ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)

提出書類 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出日
提出者 ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)
カテゴリ 臨時報告書(内国特定有価証券)

                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     【表紙】

      【提出書類】                     臨時報告書

      【提出先】                     関東財務局長 殿

      【提出日】                     2020年7月10日

      【ファンド名】                     ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)

      【発行者名】                     大和アセットマネジメント株式会社

      【代表者の役職氏名】                     取締役社長 松下 浩一

      【本店の所在の場所】                     東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

      【事務連絡者氏名】                     西脇 保宏

      【連絡場所】                     東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

      【電話番号】                     03-5555-3431

      【縦覧に供する場所】                     当該事項はありません

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                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     Ⅰ.【提出理由】

      ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第                                 24 条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
     等の開示に関する内閣府令第                29 条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
     報告書を提出するものです。
     Ⅱ.【報告内容】

     ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)

     期別                                  第 78 計算期間

     計算期間                                2020   年 3 月 10 日~   2020   年 5 月 8 日
     1 万口当たり収益分配金                                            45.00   円
     期末純資産総額(分配落)                                        1,989,214,455        円
     期末受益権口数                                        2,402,377,564        口
     期末   1 万口当たり純資産額(分配落)                                         8,280   円
     期中騰落率                                            △ 0.90   %
                                 2/2













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