ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（奇数月分配型）：安定重視ポートフォリオ、インカム重視ポートフォリオ、成長重視ポートフォリオ 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
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| 提出日 | |
| 提出者 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（奇数月分配型）：安定重視ポートフォリオ、インカム重視ポートフォリオ、成長重視ポートフォリオ |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2020年7月10日
【ファンド名】 安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）
インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）
成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
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EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
Ⅰ．【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の５第４項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ．【報告内容】
安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）
期別 第 87 計算期間
計算期間 2020 年 3 月 11 日～ 2020 年 5 月 11 日
1 万口当たり収益分配金 15.00 円
期末純資産総額（分配落） 725,646,190 円
期末受益権口数 834,338,015 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 8,697 円
期中騰落率 △ 0.30 ％
インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）
期別 第 87 計算期間
計算期間 2020 年 3 月 11 日～ 2020 年 5 月 11 日
1 万口当たり収益分配金 15.00 円
期末純資産総額（分配落） 618,770,175 円
期末受益権口数 749,183,529 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 8,259 円
期中騰落率 △ 0.74 ％
成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）
期別 第 87 計算期間
計算期間 2020 年 3 月 11 日～ 2020 年 5 月 11 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額（分配落） 3,058,775,631 円
期末受益権口数 3,736,708,513 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 8,186 円
期中騰落率 1.81 ％
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