日本リテールファンド投資法人 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)

提出書類 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
提出日
提出者 日本リテールファンド投資法人
カテゴリ 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)

                                                           EDINET提出書類
                                                  日本リテールファンド投資法人(E13410)
                                         自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
    【表紙】
    【提出書類】                   自己株券買付状況報告書

    【根拠条文】                   金融商品取引法第24条の6第1項

    【提出先】                   関東財務局長

    【提出日】                   2020年7月13日

    【報告期間】                   自 2020年6月1日 至 2020年6月30日

    【発行者名】                   日本リテールファンド投資法人

    【代表者の役職氏名】                   執行役員  難 波 修 一

    【本店の所在の場所】                   東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 東京ビルディング

    【事務連絡者氏名】                   三菱商事・ユービーエス・リアルティ株式会社

                       執行役員リテール本部長  荒 木 慶 太
    【電話番号】                   03-5293-7081

    【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所

                       (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/3











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                                         自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
    1  【取得状況】
                                                 2020年6月30日現在
             区      分                      投資口数(口)              価額の総額(円)

     役員会(2020年4月13日)での決議状況                  (注1)

                                           25,000        2,000,000,000
     (取得期間      2020年4月14日~2020年6月5日)               (注2)
                                6月1日            341        48,472,600
                                6月2日            325        48,154,199
     報告月における取得自己投資口(取得日)                    (注2)
                                6月3日            309        48,046,799
                                6月4日            317        48,183,100
                                6月5日            312        47,395,800
                計                  ―          1,604        240,252,498
     報告月末現在の累計取得自己投資口                                      15,534        1,999,863,487

     自己投資口取得の進捗状況(%)              (注3)

                                            62.1           100.0
    (注1)2020年4月13日開催の役員会において、自己投資口の取得については、全て、証券会社との取引一任契約に基づく東京証券取引所におけ
       る市場買付けによって行う旨を決議しました。
    (注2)「取得期間」及び「報告月における取得自己投資口(取得日)」は約定ベースで記載しています。
    (注3)小数第二位を四捨五入して記載しています。
    2  【処理状況】

    該当事項はありません。
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    3  【保有状況】
                                                 2020年6月30日現在
           報告月末日における保有状況                              投資口数(口)

     発行済投資口総数                                                2,618,017

     保有自己投資口数                                                 15,534

                                 3/3


















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