日本リテールファンド投資法人 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
提出書類 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
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提出者 | 日本リテールファンド投資法人 |
カテゴリ | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
EDINET提出書類
日本リテールファンド投資法人(E13410)
自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
【表紙】
【提出書類】 自己株券買付状況報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の6第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年7月13日
【報告期間】 自 2020年6月1日 至 2020年6月30日
【発行者名】 日本リテールファンド投資法人
【代表者の役職氏名】 執行役員 難 波 修 一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 東京ビルディング
【事務連絡者氏名】 三菱商事・ユービーエス・リアルティ株式会社
執行役員リテール本部長 荒 木 慶 太
【電話番号】 03-5293-7081
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
1 【取得状況】
2020年6月30日現在
区 分 投資口数(口) 価額の総額(円)
役員会(2020年4月13日)での決議状況 (注1)
25,000 2,000,000,000
(取得期間 2020年4月14日~2020年6月5日) (注2)
6月1日 341 48,472,600
6月2日 325 48,154,199
報告月における取得自己投資口(取得日) (注2)
6月3日 309 48,046,799
6月4日 317 48,183,100
6月5日 312 47,395,800
計 ― 1,604 240,252,498
報告月末現在の累計取得自己投資口 15,534 1,999,863,487
自己投資口取得の進捗状況(%) (注3)
62.1 100.0
(注1)2020年4月13日開催の役員会において、自己投資口の取得については、全て、証券会社との取引一任契約に基づく東京証券取引所におけ
る市場買付けによって行う旨を決議しました。
(注2)「取得期間」及び「報告月における取得自己投資口(取得日)」は約定ベースで記載しています。
(注3)小数第二位を四捨五入して記載しています。
2 【処理状況】
該当事項はありません。
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自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
3 【保有状況】
2020年6月30日現在
報告月末日における保有状況 投資口数(口)
発行済投資口総数 2,618,017
保有自己投資口数 15,534
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