ＳＢＩインド・スリランカ・バランス・ファンド（年４回決算型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
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| 提出日 | |
| 提出者 | ＳＢＩインド・スリランカ・バランス・ファンド（年４回決算型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
ＳＢＩアセットマネジメント株式会社(E13447)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年7月14日
【ファンド名】 ＳＢＩインド・スリランカ・バランス・ファンド（年４回決算型）
【発行者名】 ＳＢＩアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 梅本 賢一
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木一丁目6番1号
【事務連絡者氏名】 中村 慎吾
【連絡場所】 東京都港区六本木一丁目6番1号
【電話番号】 03-6229-0170
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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ＳＢＩアセットマネジメント株式会社(E13447)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【臨時報告書の提出理由】
ファンド の 信託財産の計算期間末日が到来したため、 金融商品取引法第 24 条の 5 第 ▶ 項ならびに特定
有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 第 29 条第 2 項第 ▶ 号の規定 に基づき、 信託財産の計算に関
する書類として 本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
第 11 計算期間
自 2020 年 ▶ 月 7 日
計算期間
至 2020 年 7 月 6 日
1 万口当たり収益分配金（税込み） 0 円
期末純資産総額 426,684,574 円
期末受益権口数 472,029,111 口
期末基準価額（分配後、 1 万口当たり） 9,039 円
期中騰落率（収益分配金込み） 20.18 ％
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