たわらノーロード　バランス（８資産均等型） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  【表紙】
  【提出書類】        有価証券届出書
  【提出先】        関東財務局長殿
  【提出日】        2020年7月15日   提出
  【発行者名】        アセットマネジメントOne株式会社
  【代表者の役職氏名】        取締役社長　　菅野　暁
  【本店の所在の場所】        東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
  【事務連絡者氏名】        酒井　隆
  【電話番号】        03-6774-5100
  【届出の対象とした募集（売出）内国投        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）
  資信託受益証券に係るファンドの名称】
  【届出の対象とした募集（売出）内国投        1兆円を上限とします。
  資信託受益証券の金額】
  【縦覧に供する場所】        該当事項はありません。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  第一部【証券情報】
  （１）【ファンドの名称】
  たわらノーロード　バランス（８資産均等型）
  （以下「ファンド」または「当ファンド」という場合があります。）
  （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

  契約型の追加型証券投資信託の受益権（以下「受益権」といいます。）
  信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供されも
  しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
  ファンドの受益権は、「社債、株式等の振替に関する法律」（以下「社振法」といいます。）の規
  定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機
  関等（後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座
  管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含めます。）をいいます。
  以下同じ。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（振替口座簿に記載また
  は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社であるアセット
  マネジメントOne株式会社（以下、「委託会社」といいます。）は、やむを得ない事情等がある場合
  を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記
  名式の形態はありません。
  （３）【発行（売出）価額の総額】

  1兆円を上限とします。
  （４）【発行（売出）価格】

        ※
  お申込日の翌営業日の基準価額      とします。
  「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基
  準価額とします。
  ※「基準価額」とは、純資産総額（ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額）を計算日の
   受益権総口数で除した価額をいいます。（ただし、便宜上1万口当りに換算した基準価額で表示す
   ることがあります。）
  ＜基準価額の照会方法等＞

  基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
  ※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
   ・販売会社へのお問い合わせ
   ・委託会社への照会
    ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
    コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
   ・計算日翌日付の日本経済新聞朝刊の「オープン基準価格」の欄をご参照ください。
  （５）【申込手数料】

  ありません。
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  （６）【申込単位】
  各販売会社が定める単位とします。
  「分配金受取コース」および「分配金自動けいぞく投資コース」によるお申込みが可能です。お申
  込みになる販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
  ※取扱コースおよびお申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
  ※「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、1口単位となります。
  ※確定拠出年金制度によるお申込みの場合は、1円以上1円単位となります。
  ※当初元本は1口当たり1円です。
  （７）【申込期間】

  継続申込期間：2020年7月16日から2021年1月12日まで
  ※ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、フランクフルト証券取引所、香港証券取引所、
   韓国取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行、フランクフルトの銀行、香港の銀行、韓国
   の銀行のいずれかの休業日に該当する日        （以下、「海外休業日」という場合があります。）に
   は、お申込みの受付を行いません。
  ※継続申込期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
  （８）【申込取扱場所】

  当ファンドのお申込みにかかる取扱い等は販売会社が行います。
  ※販売会社は、以下の方法でご確認ください。
   ・委託会社への照会
    ホームページ   URL http://www.am-one.co.jp/
    コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
  （９）【払込期日】

  取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払うも
  のとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委
  託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座（受託会社が信託事務の一部に
  ついて委託を行っている場合は当該委託先の口座）に払込まれます。
  （１０）【払込取扱場所】

  取得申込者は、販売会社の定める方法により、販売会社に買付代金を支払うものとします。
  ※払込取扱場所についてご不明な点は、以下の方法でご確認ください。
   ・委託会社への照会
    ホームページ   URL http://www.am-one.co.jp/
    コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
  （１１）【振替機関に関する事項】

  ファンドの受益権にかかる振替機関は以下の通りです。
   株式会社証券保管振替機構
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  （１２）【その他】
  お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
  確定拠出年金制度のご利用によるお申込みの場合には、確定拠出年金制度にかかる手続きが必要と
  なります。この場合、「分配金自動けいぞく投資コース」でのお申込みとなります。
  確定拠出年金制度によるお申込みの場合は、取扱いが一部異なる場合があります。
  当ファンドは、収益の分配が行われた場合に収益分配金を受領する「分配金受取コース」と、収益
  分配金を無手数料で再投資する「分配金自動けいぞく投資コース」があり、「分配金自動けいぞく
  投資コース」を取得申込者が選択した場合、取得申込者は販売会社との間で「自動けいぞく投資約
  款」にしたがい分配金再投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によっては、当該契約ま
  たは規定について同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあ
  り、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
  また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入
  （積立）をすることができる場合があります。販売会社までお問い合わせください。
  当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則
  として午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手続
  きが完了したものを当日のお申込みとします。
  ただし、海外休業日にはお申込みの受付を行いません。
  委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その
  他やむを得ない事情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込み
  の受付を取り消すことができるものとします。
  ※受益権の取得申込者は、委託会社または販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自
   己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、
   当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
   なお、委託会社または販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当
   該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割さ
   れた受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定
   める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通
   知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を
   行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定
   める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
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   ○振替受益権について

   ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「（11）振替機関に関する事項」に
   記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとしま
   す。
   ファンドの収益分配金、償還金、解約代金は、社振法および上記「（11）振替機関に関する
   事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
   （参考）

   ◆投資信託振替制度
   投資信託振替制度とは、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムに
   て管理するものです。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿
   （「振替口座簿」といいます。）への記載・記録によって行われますので、受益証券は発
   行されません。
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  第二部【ファンド情報】
  第１【ファンドの状況】
  １【ファンドの性格】
  （１）【ファンドの目的及び基本的性格】
  ①当ファンドは、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
  ②当ファンドの信託金限度額は、1兆円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意のうえ、限
   度額を変更することができます。
  ＜ファンドの特色＞

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  ＜商品分類＞
   ・商品分類表
          投資対象資産
   単位型・追加型    投資対象地域
          （収益の源泉とな
           る資産）
           株　　式

       国　　内
    単位型       債　　券
       海　　外   不動産投信

    追加型       その他資産

       内　　外   （　　　　）
           資産複合

  （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

   ・商品分類定義

      一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財

   追 加 型
      産とともに運用されるファンドをいう。
      目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資

   内  外
      収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
      目論見書または投資信託約款において、「株式」、「債券」、「不動産投

   資 産 複 合 信」および「その他資産」のうち複数の資産による投資収益を実質的に源
      泉とする旨の記載があるものをいう。
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  ＜属性区分＞
  ・属性区分表
   投資対象資産
        決算頻度   投資対象地域    投資形態   為替ヘッジ
   （実際の組入資産）
    株式    年1回   グローバル

    　一般       (日本を含む)
    　大型株    年2回
    　中小型株
            日本
        年4回
    債券          ファミリー    あり
            北米
    　一般    年6回       ファンド    (　　)
    　公債    （隔月）
            欧州
    　社債
   　その他債券
        年12回   アジア
   クレジット属性
        （毎月）
    （　　）
           オセアニア
        日々
              ファンド・オブ・
    不動産投信        中南米       なし
               ファンズ
        その他
    その他資産       アフリカ
        （　　）
   （投資信託証券
   （資産複合（債券、         中近東
   株式、不動産投信）        （中東）
   資産配分固定型））
           エマージング
    資産複合
    （　　　）
   資産配分固定型
   資産配分変更型
  （注1）「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

  （注2）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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  ・属性区分定義

   その他資産（投資    目論見書または投資信託約款において、投資信託証券への投資を通じて、
   信託証券（資産複    主として複数資産（債券、株式、不動産投信）を実質的な投資対象とし、
   合（債券、株式、    組入比率については、固定的とする旨の記載があるものをいう。
   不動産投信）資産
   配分固定型））
   年  1 回 目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるも

       のをいう。
   グ ロ ー バ ル 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を

       含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
   （日本を含む）
   フ ァ ミ リ ー 目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・

       ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するもの
   フ ァ ン ド
       をいう。
   為替ヘッジなし    目論見書または投資信託約款において、為替ヘッジを行わない旨の記載が

       あるものまたは対円での為替ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
  （注1）商品分類および属性区分は、委託会社が目論見書または約款の記載内容等に基づいて分類し

    ています。
  （注2）当ファンドが該当しない商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資
    信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。
  （注3）当ファンドはマザーファンド受益証券（投資信託証券）への投資を通じて、債券、株式、不
    動産投信を主要投資対象とします。したがって、「商品分類」における投資対象資産と、
    「属性区分」における投資対象資産の分類・区分は異なります。
  （２）【ファンドの沿革】

  2017年7月28日　　    信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
  2019年10月1日　　    信託報酬率(税抜）を「年率0.22％以内」から「年率0.14％以内」に変更
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  （３）【ファンドの仕組み】
  ・「証券投資信託契約」の概要













  委託会社と受託会社との間においては、当ファンドにかかる証券投資信託契約を締結しております。
  当該契約の内容は、当ファンドの運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定した
  ものです。
  ※資産管理サービス信託銀行株式会社は、関係当局の           許認可等を前提に、2020年7月27日付でJTCホー
  ルディングス株式会社および日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社と合併し、株式会社日本
  カストディ銀行に商号を変更する予定です。
  ・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要

  委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結しております。
  当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金の再投
  資、収益分配金、一部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定めたもの
  です。
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  ●ファミリーファンド方式とは●
  当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。
  「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者からの資金をま
  とめてベビーファンド（当ファンド）とし、その資金の全部または一部をマザーファンド受益証券に
  投資して、その実質的な運用を各マザーファンドにて行う仕組みです。
  ○委託会社の概況







   名称：アセットマネジメントOne株式会社
   本店の所在の場所：東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
  資本金の額

   20億円（2020年4月30日現在）
  委託会社の沿革

   1985年7月1日    会社設立
   1998年3月31日    「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
   1998年12月1日    証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
   1999年10月1日    第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブリュ・ア
       セットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社と合併し、社名
       を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社とする。
   2008年1月1日    「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩＡＭア
       セットマネジメント株式会社」に商号変更
   2016年10月1日    ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式会社、
       新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部門）が統合し、
       商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
  大株主の状況

                 （2020年4月30日現在）
      株主名        住所    所有株数  所有比率
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                    ※
                  28,000株
                      ※2
  株式会社みずほフィナンシャルグループ        東京都千代田区大手町一丁目5番5号
                    70.0％
                    1
                      ※2

  第一生命ホールディングス株式会社        東京都千代田区有楽町一丁目13番1号       12,000株
                    30.0％
  ※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
  ※2：普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0％、第一生
    命ホールディングス株式会社49.0％
  ２【投資方針】

  （１）【投資方針】
  ＜基本方針＞
  この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
  ＜投資対象＞

  「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド」受益証券、「国内債券パッシブ・
  ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証
  券、「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「エマージング株式パッシブ・
  マザーファンド」受益証券、「エマージング債券パッシブ・マザーファンド」受益証券、「Ｊ－Ｒ
  ＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド」受益証券、「外国リート・パッシブ・ファンド・
  マザーファンド」受益証券（以下それぞれを「各マザーファンド」または総称して「マザーファン
  ド」ということがあります。）を主要投資対象とします。
  ＜投資態度＞

  ①　この投資信託は、主として次のマザーファンド受益証券へ均等に投資することを通じて、各資
   産クラスの代表的な指数に連動する投資成果をめざして運用を行い、実質的に国内株式、国内債
   券、先進国株式（除く日本）、先進国債券（除く日本）、新興国株式、新興国債券、国内リー
   ト、先進国リート（除く日本）に投資します。
    マザーファンド     資産クラス   マザーファンドが連動対象とする指数
   国内株式パッシブ・
            東証株価指数（TOPIX）（配当込み）
   ファンド（最適化法）・     国内株式
   マザーファンド
   国内債券パッシブ・
   ファンド・マザーファン     国内債券    NOMURA-BPI総合
   ド
   外国株式パッシブ・
        先進国株式    ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換
   ファンド・マザーファン
        （除く日本）    算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）
   ド
   外国債券パッシブ・
        先進国債券    FTSE世界国債インデックス（除く日本、
   ファンド・マザーファン
        （除く日本）    円ベース、為替ヘッジなし）
   ド
            ＭＳＣＩエマージング・マーケット・イ
   エマージング株式パッシ
            ンデックス（円換算ベース、配当込み、
        新興国株式
   ブ・マザーファンド
            為替ヘッジなし）
            JPモルガン・エマージング・マーケッ
   エマージング債券パッシ
            ト・ボンド・インデックス・プラス（円
        新興国債券
   ブ・マザーファンド
            換算ベース・為替ヘッジなし）
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   Ｊ－ＲＥＩＴインデック
            東証REIT指数（配当込み）
   スファンド・マザーファ     国内リート
   ンド
            S&P 先進国  REITインデックス（除く日
   外国リート・パッシブ・
        先進国リート
   ファンド・マザーファン         本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッ
        （除く日本）
   ド         ジなし）
  ②　各マザーファンド受益証券の配分比率は、均等とすることを目標とします。時価変動等によ

   り、配分比率が均等比率から一定以上乖離した場合にはリバランスすることとします。
  ③　マザーファンドの組入比率は、原則として高位を維持します。
  ④　実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
  ⑤　ファンドの資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
  （２）【投資対象】

  ①投資の対象とする資産の種類（約款第16条）
   この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
   1.次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に定
   めるものをいいます。以下同じ。）
   イ.有価証券
   ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第
    23条、第24条および第25条に定めるものに限ります。)
   ハ.金銭債権
   ニ.約束手形
   2.次に掲げる特定資産以外の資産
   イ.為替手形
  ②運用の指図範囲等（約款第17条第1項）

  委託会社は、信託金を、主としてアセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、みずほ信託
  銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託である国内株式パッシブ・ファンド（最適化
  法）・マザーファンド、国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、外国株式パッシブ・ファ
  ンド・マザーファンド、外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、エマージング株式パッシ
  ブ・マザーファンド、エマージング債券パッシブ・マザーファンド、Ｊ－ＲＥＩＴインデックス
  ファンド・マザーファンド、外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンドの各受益証券を含
  む次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる
  権利を除きます。)に投資することを指図します。
  1. 株券または新株引受権証書
  2. 国債証券
  3. 地方債証券
  4. 特別の法律により法人の発行する債券
  5. 社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
   権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。なお、社債券のうちで、新株予約
   権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であっ
   て当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしている
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   もの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約
   権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）
  6. 資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるも
   のをいいます。）
  7. 投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）または外国投資
   証券で投資法人債券に類する証券
  8. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定め
   るものをいいます。）
  9. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券（金融商品取引法第2条第1
   項第7号で定めるものをいいます。）
  10.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券
   （金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
  11.コマーシャル・ペーパー
  12.新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）およ
   び新株予約権証券
  13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.～12.の証券または証書の性質を有す
   るもの
  14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
   ます。)
  15.投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定め
   るものをいい、7.で定めるものを除きます。）
  16.外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
  17.オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
   い、有価証券にかかるものに限ります。）
  18.預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
  19.外国法人が発行する譲渡性預金証書
  20.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
   券に限ります。)
  21.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
  22.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
   益証券に表示されるべきもの
  23.外国の者に対する権利で上記22.の有価証券の性質を有するもの
   なお、1.の証券または証書、13.および18.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を有
   するものを以下「株式」といい、2.から7.までの証券ならびに13.および18.の証券または証書のう
   ち2.から7.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14.の証券および15.の証券を
   以下「投資信託証券」といいます。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ③運用の指図範囲等（約款第17条第2項）
  委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条
  第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
  との指図をすることができます。
  1. 預金
  2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
  3. コール・ローン
  4. 手形割引市場において売買される手形
  5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
  6. 外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
  （参考）当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要

  ファンド名   国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
  基本方針   この投資信託は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に連動する投資成果を目標として運
     用を行います。
  主な投資対象   わが国の公社債を主要投資対象とします。
                   ※
  投資態度
     1.主としてわが国の公社債に投資し、「ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合」              に連動す
      る投資成果をめざして運用を行います。
     2.公社債（債券先物取引等を含みます。）の組入比率は、原則として高位を保ち
      ます。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合がありま
      す。
     3.公社債の組入比率の調整には、債券先物取引等を活用する場合があります。
     ※ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会
      社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指数の正確性、完全性、信
      頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切
      責任を負いません。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  運用プロセス   1.流動性基準等による対象銘柄群設定
      ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象
      銘柄群を設定します。
     2.最適化法によるポートフォリオの構築
      1）債券種別・格付けから発生するベンチマーク乖離要因
      2）金利の期間構造、スプレッドの期間構造から発生するベンチマーク乖離要
      因
      1）、2）が最小になると判断されるポートフォリオを構築します。
     3.インデックスとの乖離を管理
      日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに
      銘柄入替や組入比率の調整を行います。
      インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
      ・年限構成変化要因　・指数構成銘柄変更
      ・リスク量の変更　・クーポン、償還再投資
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  主な投資制限   1.株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等に
      より取得するものに限ります。
     2.株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
     3.同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
     4.同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託
      財産の純資産総額の10％以下とします。
     5.外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
     6.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
      変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資
      の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用し
      ません。
     7.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
      は利用しません。
     8.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
      ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
      託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以
      内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
      般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
      ととします。
  ファンド名   国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

  基本方針   この投資信託は、わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、東証株価指
     数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）に連動する投資成果を目標として運用を行いま
     す。
  主な投資対象   東京証券取引所第1部に上場されている株式を主要投資対象とします。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  投資態度   1.主として東京証券取引所第1部に上場されている株式に投資し、「東証株価指
            ※
      数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）」       に連動する投資成果をめざして運用を行い
      ます。
     2.最適化法によるポートフォリオ構築を行い、運用コストの最小化と徹底したリ
      スク管理を行います。
     3.株式（株価指数先物取引を含みます。）の組入比率は、原則として高位を保ち
      ます。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合がありま
      す。
     4.株式の組入比率の調整には、株価指数先物取引等を活用します。
     5.非株式割合は原則として信託財産総額の50％以下とします。また、外貨建資産
      割合は原則として信託財産総額の10％以下とします。
     ※①東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値およびＴＯＰＩＸの商標は、株式会
      社東京証券取引所（以下「㈱東京証券取引所」といいます。）の知的財産
      であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（ＴＯＰＩ
      Ｘ）に関するすべての権利・ノウハウおよびＴＯＰＩＸの商標に関するす
      べての権利は㈱東京証券取引所が有しています。
      ②㈱東京証券取引所は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値の算出もしく
      は公表の方法の変更、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値の算出もしく
      は公表の停止またはＴＯＰＩＸの商標の変更もしくは使用の停止を行うこ
      とができます。
      ③㈱東京証券取引所は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値およびＴＯＰ
      ＩＸの商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の東証株価指数
      （ＴＯＰＩＸ）の指数値について、何ら保証、言及をするものではありま
      せん。
      ④㈱東京証券取引所は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値およびそこに
      含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、
      ㈱東京証券取引所は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値の算出または
      公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
      ⑤当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資するファンドは、㈱東京
      証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
      ⑥㈱東京証券取引所は、当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資す
      るファンドの購入者または公衆に対し、当マザーファンドおよび当マザー
      ファンドに投資するファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ち
      ません。
      ⑦㈱東京証券取引所は、委託会社または当マザーファンドおよび当マザー
      ファンドに投資するファンドの購入者のニーズを、東証株価指数（ＴＯＰ
      ＩＸ）の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありませ
      ん。
      ⑧以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は当マザーファンドおよび当マ
      ザーファンドに投資するファンドの発行または売買に起因するいかなる損
      害に対しても、責任を負いません。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  運用プロセス   1.流動性基準による対象銘柄群設定
      マーケットインパクトの低減を図る為、TOPIX採用銘柄のうち、流動性が低い
      銘柄を除外して投資対象銘柄群を設定します。
     2.最適化法によるポートフォリオの構築
      インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差（アクティ
      ブウェイト）を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの
      乖離を抑えます。
     3.インデックスとの乖離を管理
      日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに
      銘柄入替や組入比率の調整を行います。
      インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
      ・市場変動に伴うもの：推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
      ・新規上場、合併等に伴うもの：指数に与える影響を勘案し、決定
      ・配当金再投資に伴うもの：キャッシュ比率の上昇に伴い実施
  主な投資制限   1.株式への投資割合には、制限を設けません。






     2.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
      変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資
      の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用し
      ません。
     3.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
      は利用しません。
     4.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
      ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
      託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以
      内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
      般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
      ととします。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ファンド名   外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
  基本方針   この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行い
     ます。
  主な投資対象   海外の公社債を主要投資対象とします。
  投資態度   1.主に日本を除く世界主要国の公社債に投資し、「FTSE世界国債インデックス
              ※
      （除く日本、円ベース、為替ヘッジなし）」         に連動する投資成果をめざして
      運用を行います。
     2.外国債券への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により
      弾力的に変更を行う場合があります。
     3.外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況によっ
      てはヘッジを実施する可能性があります。
     ※FTSE世界国債インデックスは、FTSE        Fixed Income  LLCにより運営されてい
      る債券インデックスです。FTSE      Fixed Income  LLCは、本ファンドのスポン
      サーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりませ
      ん。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE
      Fixed Income  LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、また
      データの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。
      このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE
      Fixed Income  LLCに帰属します。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  運用プロセス   1.流動性基準等による対象銘柄群設定
      FTSE世界国債インデックス構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象
      銘柄群を設定します。
     2.最適化法によるポートフォリオの構築
      金利の期間構造、通貨エクスポージャーから発生するベンチマーク乖離要因が
      最小となるポートフォリオを構築します。
     3.インデックスとの乖離を管理
      日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合には速やか
      に銘柄入替や組入比率の調整を行います。
      インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
      ・年限・通貨構成変化要因
      ・指数構成銘柄変更
      ・リスク量の変更
      ・クーポン・償還再投資
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  主な投資制限   1.株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等に
      より取得するものに限ります。
      株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
     2.同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
     3.同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託
      財産の純資産総額の10％以下とします。
     4.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
     5.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
      変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投
      資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利
      用しません。
     6.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
      は利用しません。
     7.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
      ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの
      信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で
      20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
      社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調
      整を行うこととします。
  ファンド名   外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

  基本方針   この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行い
     ます。
  主な投資対象   海外の株式を主要投資対象とします。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  投資態度   1.主に海外の株式に投資を行い、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベー
            ※
      ス、配当込み、為替ヘッジなし）       に連動する投資成果をめざして運用を行い
      ます。
     2.株式への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力
      的に変更を行う場合があります。
     3.組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況に
      よってはヘッジを実施する可能性があります。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ※本ファンドは、MSCI     Inc.（以下、「MSCI」といいます。）、MSCI         の関連会
      社、情報提供者その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与または関係し
      た第三者（以下、総称して「MSCI関係者」といいます。）によって保証、推
      奨、販売、または宣伝されるものではありません。MSCI指数は、MSCIの独占
      的財産です。MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIまたはその関連会社のサー
      ビスマークであり、委託会社による特定の目的のために使用が許諾されてい
      ます。MSCI関係者は、本ファンドの発行者もしくは所有者、またはその他の
      者もしくは団体に対して、ファンド全般もしくは本ファンド自体への投資に
      関する適否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックするMSCI
      指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明
      または保証を行いません。MSCIまたはその関連会社は、特定のトレードマー
      ク、サービスマークおよびトレードネーム、ならびに、本ファンドまたは本
      ファンドの発行会社、所有者、その他の者もしくは団体に関りなくMSCIが決
      定、編集、計算するMSCI指数のライセンス所有者です。いかなるMSCI関係者
      も、MSCI指数の決定、編集または計算にあたり、本ファンドの発行会社もし
      くは所有者、またはその他の者もしくは団体の要望を考慮する義務を負いま
      せん。いかなるMSCI関係者も、本ファンドの発行時期、発行価格もしくは発
      行数量の決定、または、本ファンドを換金する方程式もしくは本ファンドの
      換算対価の決定もしくは計算について責任を負うものではなく、また、関与
      もしていません。また、MSCI関係者は、本ファンドの発行会社もしくは所有
      者、またはその他の者もしくは団体に対して、本ファンドの管理、マーケ
      ティングまたは募集に関するいかなる義務または責任も負いません。
      MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入または
      使用するための情報を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI指数また
      はそれに含まれるデータの独創性、正確性および／または完全性について保
      証するものではありません。いかなるMSCI関係者も、明示的か黙示的かを問
      わず、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団
      体が、MSCI指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる
      結果について保証を行いません。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそ
      れに含まれるデータの、またはそれらに関連する過誤、脱漏または中断につ
      いて責任を負いません。また、MSCI指数およびそれに含まれるデータの各々
      に関し、いかなるMSCI関係者も明示的または黙示的な保証を行うものではな
      く、かつMSCI関係者は、それらに関する特定目的に対する市場性および適合
      性に係る一切の保証を明示的に否認します。前記事項を制限することなく、
      直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、結果的損害その他あらゆ
      る損害（逸失利益を含む。）については、その可能性について告知されてい
      たとしても、MSCI関係者は、かかる損害について責任を負いません。
      本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、また
      はその他いかなる者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を事前
      にMSCIに求めることなく、本証券を保証、推奨、販売、または宣伝するため
      にMSCIのトレードネーム、トレードマークまたはサービスマークを使用した
      り、それらに言及することはできません。いかなる状況においても、いかな
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      る者または団体も、事前にMSCIの書面による承認を得ることなくMSCIとの関
      係を主張することはできません。
  運用プロセス   1.流動性基準による対象銘柄群設定

      取引コスト、マーケットインパクトの低減を図る為、ＭＳＣＩコクサイ・イン
      デックス構成銘柄のうち、流動性が著しく低くかつ時価総額比率が小さい銘柄
      を除外して投資銘柄群を設定します。
     2.最適化法によるポートフォリオの構築
      インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差（アクティ
      ブウェイト）を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの
      乖離を抑えます。
     3.インデックスとの乖離を管理
      日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合は速やかに
      銘柄入替や組入比率の調整を行います。
      インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
      ・市場変動に伴うもの：推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
      ・ベンチマーク構成銘柄の変更に伴うもの：四半期に一度の銘柄入替、コーポ
      レートアクションおよび指数構築手法の変更に伴い実施
      ・配当金再投資に伴うもの：キャッシュ比率の上昇に伴い実施
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  主な投資制限   1.株式への投資割合には、制限を設けません。
     2.新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において、原則とし
      て信託財産の純資産総額の20％以下とします。
     3.同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、原則
      として信託財産の純資産総額の10％以下とします。
     4.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
     5.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
      変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資
      の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用し
      ません。
     6.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
      は利用しません。
     7.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
      ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
      託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以
      内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
      般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
      ととします。
  ファンド名   Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド

  基本方針   この投資信託は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果をめ
     ざして運用を行います。
  主な投資対象   東京証券取引所に上場し、東証ＲＥＩＴ指数に採用されている（または採用予定
     の）不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投信等
     をいいます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
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              ※
  投資態度
     1.東京証券取引所に上場し、東証ＲＥＩＴ指数          に採用されている（または採用予
      定の）不動産投資信託証券を主要投資対象とし、東証ＲＥＩＴ指数（配当込
      み）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
     2.不動産投資信託証券への投資は、原則として高位を維持することをめざしま
      す。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合がありま
      す。
     3.但し、ファンドの資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき、残存元本
      が運用に支障をきたす水準となったときならびに東証ＲＥＩＴ指数（配当込
      み）が改廃されたとき等、やむを得ない事情が発生したときは、上記のような
      運用ができない場合があります。
     ※①東証ＲＥＩＴ指数の指数値および東証ＲＥＩＴ指数の商標は、株式会社東
      京証券取引所（以下「㈱東京証券取引所」といいます。）の知的財産であ
      り、指数の算出、指数値の公表、利用など東証ＲＥＩＴ指数に関するすべて
      の権利・ノウハウおよび東証ＲＥＩＴ指数の商標に関するすべての権利は㈱
      東京証券取引所が有しています。
      ②㈱東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出もしくは公表の方
      法の変更、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出もしくは公表の停止または東証
      ＲＥＩＴ指数の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
      ③㈱東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値および東証ＲＥＩＴ指数
      の商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の東証ＲＥＩＴ指数の指
      数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
      ④㈱東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値およびそこに含まれる
      データの正確性、完全性を保証するものではありません。また、㈱東京証券
      取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または
      中断に対し、責任を負いません。
      ⑤当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資するファンドは、㈱東京
      証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
      ⑥㈱東京証券取引所は、当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資す
      るファンドの購入者または公衆に対し、当マザーファンドおよび当マザー
      ファンドに投資するファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちま
      せん。
      ⑦㈱東京証券取引所は、委託会社または当マザーファンドおよび当マザー
      ファンドに投資するファンドの購入者のニーズを、東証ＲＥＩＴ指数の指数
      値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
      ⑧以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は当マザーファンドおよび当マ
      ザーファンドに投資するファンドの発行または売買に起因するいかなる損害
      に対しても、責任を負いません。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  運用プロセス   ・原則としてベンチマーク構成全銘柄をその構成比率で保有します。ベンチマー
      ク構成銘柄および採用予定銘柄を投資対象銘柄とします。
     ・新規上場、公募増資、第三者割当等ベンチマーク構成の変更情報を事前に取得
      し、最適な執行方法によりリバランスを実施します。
     ・配当金入金等によりキャッシュ比率が上昇した場合にもリバランスを実施しま
      す。
  主な投資制限   ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。





     ②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の
      30％を超えないものとします。ただし、東証ＲＥＩＴ指数採用の不動産投資信
      託証券の上場時価総額の合計額に占める同一銘柄の不動産投資信託証券の時価
      総額の割合が30％を超えている場合、当該同一銘柄の不動産投資信託証券への
      投資割合は、原則として当該同一銘柄の不動産投資信託証券の時価総額が東証
      ＲＥＩＴ指数採用の不動産投資信託証券の上場時価総額の合計額に占める割合
      の範囲で投資することができるものとします。
     ③株式への投資は行いません。
     ④外貨建資産への投資は行いません。
     ⑤デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
      動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする
      資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
     ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
      ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
      託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以
      内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
      般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
      ととします。
  ファンド名   外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

  基本方針   この投資信託は、Ｓ＆Ｐ     先進国  ＲＥＩＴインデックス（除く日本、円換算ベー
     ス、配当込み、為替ヘッジなし）に連動する投資成果をめざして運用を行いま
     す。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ※
  主な投資対象
     日本を除く世界各国の不動産投資信託証券         を主要投資対象とします。
     ※海外の証券取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産
      投資信託証券とします。
  投資態度   1.主に日本を除く世界各国の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、Ｓ＆Ｐ
      先進国  ＲＥＩＴインデックス（除く日本、円換算ベース、配当込み、為替
        ※
      ヘッジなし）   に連動する投資成果をめざして運用を行います。
     2.不動産投資信託証券への投資割合は、原則として高位を維持します。ただし、
      市況動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
     3.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。ただし、金利・
      為替状況によってはヘッジを行う場合があります。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ※Ｓ＆Ｐ  先進国  ＲＥＩＴインデックスは、S&P      Globalの一部門であるS&Pダ
      ウ・ジョーンズ・インデックスLLCまたはその関連会社（「SPDJI」）の商品
      であり、これを利用するライセンスが委託会社に付与されています。
      Standard  &Poor’s®およびS&P®は、S&P      Globalの一部門であるスタンダー
      ド＆プアーズ・ファイナンシャル・サービシーズLLC（「S&P」）の登録商標
      で、Dow  Jones®は、ダウ・ジョーンズ・トレードマーク・ホールディングズ
      LLC（「Dow  Jones」）の登録商標です。指数に直接投資することはできませ
      ん。本商品は、SPDJI、Dow     Jones、S&P、それらの各関連会社（総称して
      「S&P Dow Jones Indices」）によってスポンサー、保証、販売、または販売
      促進されているものではありません。S&P        Dow Jones Indicesは、本商品の所
      有者またはいかなる一般人に対して、有価証券全般または具体的な商品への
      投資の妥当性、あるいは全般的な市場のパフォーマンスを追跡するＳ＆Ｐ               先
      進国 ＲＥＩＴインデックスの能力に関して、明示または黙示を問わず、いか
      なる表明または保証もしません。指数の過去のパフォーマンスは、将来の成
      績を示唆または保証するものでもありません。Ｓ＆Ｐ           先進国  ＲＥＩＴイン
      デックスに関して、S&P     Dow Jones Indicesと委託会社との間にある唯一の関
      係は、当指数とS&P    Dow Jones Indicesおよび／または特定の商標、サービス
      マーク、および／または商標名のライセンス供与です。Ｓ＆Ｐ            先進国  ＲＥ
      ＩＴインデックスは委託会社または本商品に関係なく、S&P            Dow Jones
      Indicesによって決定、構成、計算されます。S&P          Dow Jones Indicesは、
      Ｓ＆Ｐ  先進国  ＲＥＩＴインデックスの決定、構成または計算において委託
      会社または本商品の所有者のニーズを考慮する義務を負いません。S&P              Dow
      Jones Indicesは、本商品の価格および数量、または本商品の発行または販売
      のタイミングの決定、もしくは場合によっては本商品が将来換金、譲渡、ま
      たは償還される計算式の決定または計算に関して、責任を負わず、またこれ
      に関与したこともありません。S&P       Dow Jones Indicesは、本商品の管理、
      マーケティング、または取引に関して、いかなる義務または責任も負いませ
      ん。Ｓ＆Ｐ  先進国  ＲＥＩＴインデックスに基づく投資商品が、指数のパ
      フォーマンスを正確に追跡する、またはプラスの投資収益率を提供する保証
      はありません。S&P    Dow Jones Indices  LLCは投資または税務の顧問会社では
      ありません。免税証券のポートフォリオへの影響や特定の投資決断の税効果
      の評価は、税務顧問会社に相談してください。指数に証券が含まれること
      は、S&P  Dow Jones Indicesがかかる証券の売り、買い、またはホールドの推
      奨を意味するものではなく、投資アドバイスとして見なしてはなりません。
      S&P Dow Jones Indicesは、Ｓ＆Ｐ    先進国  ＲＥＩＴインデックスまたはその
      関連データ、あるいは口頭または書面の通信（電子通信も含む）を含むがこ
      れに限定されないあらゆる通信について、その妥当性、正確性、適時性、ま
      たは完全性を保証しません。S&P       Dow Jones Indicesは、これに含まれる過
      誤、遺漏または中断に対して、いかなる義務または責任も負わないものとし
      ます。S&P  Dow Jones Indicesは、明示的または黙示的を問わず、いかなる保
      証もせず、商品性、特定の目的または使用への適合性、もしくはＳ＆Ｐ              先進
      国 ＲＥＩＴインデックスを使用することによって、またはそれに関連する
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      データに関して、委託会社、本商品の所有者、またはその他の人物や組織が
      得られる結果について、一切の保証を明示的に否認します。上記を制限する
      ことなく、いかなる場合においても、S&P        Dow Jones Indicesは、利益の逸
      失、営業損失、時間または信用の喪失を含むがこれらに限定されない、間接
      的、特別、懲罰的、または派生的損害に対して、たとえその可能性について
      知らされていたとしても、契約の記述、不法行為、または厳格責任の有無を
      問わず、一切の責任を負わないものとします。S&P          Dow Jones Indicesのライ
      センサーを除き、S&P    Dow Jones Indicesと委託会社との間の契約または取り
      決めの第三者受益者は存在しません。
  運用プロセス

  主な投資制限   1.投資信託証券への投資割合には制限を設けません。




     2.外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
     3.株式への直接投資は行いません。
     4.同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の
      30％以内とします。ただし、Ｓ＆Ｐ       先進国  ＲＥＩＴインデックス（除く日
      本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）における時価の構成割合が
      30％を超える不動産投資信託証券がある場合には、指数との連動性を維持す
      るために当該不動産投資信託証券をＳ＆Ｐ         先進国  ＲＥＩＴインデックス
      （除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）の構成割合の範囲
      で組入れることができるものとします。
     5.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
      変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投
      資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利
      用しません。
     6.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
      は利用しません。
     7.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
      ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの
      信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で
      20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
      社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調
      整を行うこととします。
  ファンド名   エマージング債券パッシブ・マザーファンド

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  基本方針   この投資信託は、主として新興国の債券に投資し、ＪＰモルガン・エマージン
     グ・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース・為替ヘッジな
     し）の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
  主な投資対象   新興国の公社債を主要投資対象とします。
  投資態度   1.主として新興国の債券に投資し、ＪＰモルガン・エマージング・マーケット・
                   ※
      ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース・為替ヘッジなし）              の動きを
      概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
     2.原則として、新興国の債券の組入比率は高位を維持します。
     3.組入債券は、当初組入時において、Ｓ＆ＰもしくはＭｏｏｄｙ’ｓの外貨建て
      長期格付がＢＢ－格もしくはＢａ３格以上を取得している債券とします。但
      し、両社が格付を付与している場合には、どちらか低い方の格付を基準としま
      す。また、当ファンドが保有する債券の格付が上記基準未満となった場合は、
      当該債券を速やかに売却するものとします。
     4.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
     ※ＪＰモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス
      に関する著作権等の知的財産その他一切の権利はＪ．Ｐ．モルガン・セキュ
      リティーズ・エルエルシーに帰属します。
   運用プロセス

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  主な投資制限   1.株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
     2.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
     3.投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
     4.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
      変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資
      の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用し
      ません。
     5.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
      は利用しません。
     6.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
      ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
      託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以
      内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
      般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
      ととします。
  ファンド名   エマージング株式パッシブ・マザーファンド

                   （＊）
  基本方針
     この投資信託は、主として海外の証券取引所に上場している株式              に投資
     し、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込
     み、為替ヘッジなし）の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
     （＊）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示す
      る証券および証書等を含みます。
  主な投資対象   海外の証券取引所に上場している株式を主要投資対象とします。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  投資態度   1.主として海外の証券取引所に上場している株式に投資し、ＭＳＣＩエマージン
      グ・マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジな
       ※
      し） の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
     2.原則として、株式の組入比率は高位を維持します。
     3.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ※本ファンドは、MSCI     Inc.（以下、「MSCI」といいます。）、MSCI         の関連会
      社、情報提供者その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与または関係し
      た第三者（以下、総称して「MSCI関係者」といいます。）によって保証、推
      奨、販売、または宣伝されるものではありません。MSCI指数は、MSCIの独占
      的財産です。MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIまたはその関連会社のサー
      ビスマークであり、委託会社による特定の目的のために使用が許諾されてい
      ます。MSCI関係者は、本ファンドの発行者もしくは所有者、またはその他の
      者もしくは団体に対して、ファンド全般もしくは本ファンド自体への投資に
      関する適否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックするMSCI
      指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明
      または保証を行いません。MSCIまたはその関連会社は、特定のトレードマー
      ク、サービスマークおよびトレードネーム、ならびに、本ファンドまたは本
      ファンドの発行会社、所有者、その他の者もしくは団体に関りなくMSCIが決
      定、編集、計算するMSCI指数のライセンス所有者です。いかなるMSCI関係者
      も、MSCI指数の決定、編集または計算にあたり、本ファンドの発行会社もし
      くは所有者、またはその他の者もしくは団体の要望を考慮する義務を負いま
      せん。いかなるMSCI関係者も、本ファンドの発行時期、発行価格もしくは発
      行数量の決定、または、本ファンドを換金する方程式もしくは本ファンドの
      換算対価の決定もしくは計算について責任を負うものではなく、また、関与
      もしていません。また、MSCI関係者は、本ファンドの発行会社もしくは所有
      者、またはその他の者もしくは団体に対して、本ファンドの管理、マーケ
      ティングまたは募集に関するいかなる義務または責任も負いません。
      MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入または
      使用するための情報を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI指数また
      はそれに含まれるデータの独創性、正確性および／または完全性について保
      証するものではありません。いかなるMSCI関係者も、明示的か黙示的かを問
      わず、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団
      体が、MSCI指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる
      結果について保証を行いません。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそ
      れに含まれるデータの、またはそれらに関連する過誤、脱漏または中断につ
      いて責任を負いません。また、MSCI指数およびそれに含まれるデータの各々
      に関し、いかなるMSCI関係者も明示的または黙示的な保証を行うものではな
      く、かつMSCI関係者は、それらに関する特定目的に対する市場性および適合
      性に係る一切の保証を明示的に否認します。前記事項を制限することなく、
      直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、結果的損害その他あらゆ
      る損害（逸失利益を含む。）については、その可能性について告知されてい
      たとしても、MSCI関係者は、かかる損害について責任を負いません。
      本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、また
      はその他いかなる者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を事前
      にMSCIに求めることなく、本証券を保証、推奨、販売、または宣伝するため
      にMSCIのトレードネーム、トレードマークまたはサービスマークを使用した
      り、それらに言及することはできません。いかなる状況においても、いかな
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      る者または団体も、事前にMSCIの書面による承認を得ることなくMSCIとの関
      係を主張することはできません。
  運用プロセス

  主な投資制限   1.株式への投資割合には、制限を設けません。








     2.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
     3.投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
     4.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
      変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資
      の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用し
      ません。
     5.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
      利用しません。
     6.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
      ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
      託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以
      内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
      般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
      ととします。
    資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。

  （３）【運用体制】

  ａ．ファンドの運用体制
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   ①　投資環境見通しおよび運用方針の策定







   経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
   「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
   長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
   ②　運用計画の決定

   各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
   て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
   作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
   行います。
   ③　売買執行の実施

   運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良
   執行をめざして売買の執行を行います。
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   ④　モニタリング
   運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（人数60～70人程度）は、
   運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニ
   タリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
   定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法
   令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
   ⑤　内部管理等のモニタリング

   内部監査担当部署（人数10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・
   効率性等の観点からモニタリングを実施します。
  ｂ．ファンドの関係法人に関する管理

   当ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
   内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項
   に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
  ｃ．運用体制に関する社内規則

   運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担
   当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンド
   の商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
   また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定め
   ています。
  ※運用体制は2020年4月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

  ※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
  （４）【分配方針】

  ①収益分配方針
   毎決算時（原則として毎年10月12日（休業日の場合は翌営業日））に、原則として以下の方針に
   基づき収益の分配を行います。
   (1)分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益（マザーファンドの信託財産に
   属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といい
   ます。）を含みます。）および売買益（評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額）
   等の全額とします。
   (2)分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、決定します。ただし、分配対
   象額が少額の場合は分配を行わない場合があります。
   (3)留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
  ②収益の分配方式

   (1)信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
   1)信託財産に属する配当等収益（配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれ等に
    類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。）とマザーファンドの信託財産
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    に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といい
    ます。）との合計額から、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税および地方消
    費税（以下「消費税等」といいます。）に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分
    配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金と
    して積み立てることができます。
   2)売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額（以下「売
    買益」といいます。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する
    金額を控除し、繰越欠損金のあるときはその全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配
    することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てる
    ことができます。
   (2)上記(1)の1)および2)におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配
   当等収益の額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるこの信託の信託財産に属す
   るマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
   (3)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
  ③収益分配金の支払い

   収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当
   該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
   す。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため
   委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申
   込者とします。）に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
   「分配金自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は税引き後無手数料で再投
   資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
  （５）【投資制限】

  ①株式への実質投資割合には、制限を設けません。(約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資
   制限)
  ②外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。            (約款「運用の基本方針」2.運用方法
   （3）投資制限)
  ③マザーファンド受益証券以外の投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割
   合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。(約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資
   制限)
  ④デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動、金利変動およ
   び為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同
   様の損益を実現する目的以外には利用しません。(約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資
   制限)
  ⑤外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません。
   (約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資制限)
  ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
   ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
   則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
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   は、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行う
   こととします。(約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資制限)
  ⑦投資する株式等の範囲（約款第20条）
   1)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品
   取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場におい
   て取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者
   割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではあ
   りません。
   2)上記1)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
   権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会
   社が投資することを指図することができるものとします。
  ⑧信用取引の指図範囲（約款第22条）
   1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
   図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買戻し
   により行うことの指図をすることができるものとします。
   2)上記1)の信用取引の指図は、次の1.～6.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について
   行うことができるものとし、かつ次の1.～6.に掲げる株券数の合計数を超えないものとしま
   す。
   1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
   2.株式分割により取得する株券
   3.有償増資により取得する株券
   4.売出しにより取得する株券
   5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新
    株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
   6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
    託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（上記5.に定めるもの
    を除きます。）の行使により取得可能な株券
  ⑨先物取引等の運用指図（約款第23条）
   1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
   所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいま
   す。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
   す。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいい
   ます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うこ
   との指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとし
   ます（以下同じ。）。
   1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
    する有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
   2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
    価証券の組入可能額（信託財産の組入ヘッジ対象有価証券を差引いた額）に信託財産が限月ま
    でに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当
    証券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信
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    託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに上記(2)投資
    対象③運用の指図範囲等1.～4.に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
   3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、⑨で規定する全オプション
    取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回ら
    ない範囲内とします。
   2)委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
   所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引
   およびオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
   1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
    と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッジ
    対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマ
    ザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるヘッジ対
    象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額の範囲内とし
    ます。
   2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
    と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
   3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
    額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ⑨で規定する
    全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の
    5％を上回らない範囲内とします。
   3)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
   所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所における
   これらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
   1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
    する金利商品（信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに上
    記（2）投資対象③運用の指図範囲等1.～4.に掲げる金融商品で運用されているものをいい、
    以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
   2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
    月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに上記(2)投資対象③運用
    の指図範囲等1.～4.に掲げる金融商品で運用している額（以下2．において「金融商品運用額
    等」といいます。）の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の
    外貨建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額をい
    います。以下同じ。）に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債
    権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当
    該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受
    取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
   3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
    額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ⑨で規定
    する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
    額の5％を上回らない範囲内とします。
  ⑩スワップ取引の運用指図（約款第24条）
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   1）委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクや為替変動リスクを回避するため、異
   なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交
   換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
   2）スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
   のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
   ではありません。
   3）スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
   ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
   なした額との合計額（「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下3）において同
   じ。）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事
   由により、当該純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産
   総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ
   取引の一部の解約を指図するものとします。
   4）上記3）においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信
   託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元
   本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド
   受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
   5）スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
   するものとします。
   6）委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と認めたときは、担
   保の提供または受入れの指図を行うものとします。
  ⑪金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図（約款第25条）
   1）委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクや為替変動リスクを回避するため、金利
   先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
   2）金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託
   期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
   ついてはこの限りではありません。
   3）金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
   ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
   なした額との合計額(「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下3）において同
   じ。)が、信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかか
   るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額                 (「ヘッジ
   対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。以下3）において同じ。)を超えないものとし
   ます。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計
   額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を
   超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する金利先渡取引の
   一部の解約を指図するものとします。
   4）上記3）においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信
   託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元
   本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド
   受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にか
   かるヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファン
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   ドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総
   額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいい
   ます。
   5）為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
   ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
   なした額との合計額(「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下5）において同
   じ。) が、信託財産にかかるヘッジ対象とする外貨建資産（「ヘッジ対象外貨建資産」といい
   ます。以下5）において同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象外
   貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（「ヘッジ対象外貨建資
   産の時価総額の合計額」といいます。以下5）において同じ。）を超えないものとします。な
   お、信託財産の一部解約等の事由により、ヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額が減少し
   て、為替先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額を超えるこ
   ととなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解
   約を指図するものとします。
   6）上記5）においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信
   託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元
   本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド
   受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にか
   かるヘッジ対象外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファ
   ンドの信託財産にかかるヘッジ対象外貨建資産の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純
   資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額
   をいいます。
   7）金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
   算出した価額で評価するものとします。
   8）委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要
   と認めたときは、担保の提供または受入れの指図を行うものとします。
  ⑫デリバティブ取引等にかかる投資制限（約款第26条）
   デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理
   的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
  ⑬有価証券の貸付の指図および範囲（約款第27条）
   1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
   の1.2.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
   1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
    価合計額を超えないものとします。
   2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
    る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
   2)上記1)1.2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える
   額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
   3)委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うもの
   とします。
  ⑭公社債の空売りの指図および範囲（約款第28条）
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   1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に
   属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済につい
   ては、公社債（信託財産により借入れた公社債を含みます。）の引渡しまたは買戻しにより行
   うことの指図をすることができるものとします。
   2)上記1)の売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
   囲内で行うものとします。
   3)信託財産の一部解約等の事由により、上記2)の売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の
   純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売
   付けの一部を決済するための指図をするものとします。
  ⑮公社債の借入れの指図および範囲（約款第29条）
   1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
   ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
   供の指図を行うものとします。
   2)上記1)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
   ます。
   3)信託財産の一部解約等の事由により、上記2)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の
   純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借
   入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
   4)上記1)の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
  ⑯特別な場合の外貨建有価証券への投資制限（約款第30条）
   外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
   場合には、制約されることがあります。
  ⑰外国為替予約取引の指図（約款第31条）
   委託 会社 は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のう
   ち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマ
   ザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をい
   います。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を
   指図することができます。
  ⑱資金の借入れ（約款第37条）
   1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、および運用の安定性を図るため、一部解
   約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を
   含みます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的とし
   て、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。な
   お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
   2)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
   託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
   日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
   支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内であ
   る場合の当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10％以
   内における、当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の償還金の合計額を
   限度とします。
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   3)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
   業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
   4)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
  ⑲同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第9条）
   委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指
   図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権（株主総会において決
   議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権
   を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決
   権を含む。）の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えること
   となる場合においては、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図しては
   なりません。
  ３【投資リスク】

  ＜基準価額の主な変動要因＞
  当ファンドは、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資しま
  すので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰
  属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下
  落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
  また、投資信託は預貯金と異なります。
  　○資産配分リスク

   複数または全ての資産の価値が同時に下落した場合等は、基準価額の下落要因となります。

  　　投資に際して資産配分を行う場合には、一般に当該資産への資産配分の比率に応じて、投資全体の

   成果に影響をおよぼします。各資産（国内株式、国内債券、先進国株式、先進国債券、新興国株
   式、新興国債券、国内リートおよび先進国リート）の資産配分は、均等とすることを基本とし、一
   定範囲内の変動に抑えます。この資産配分が当ファンドの収益の源泉となる場合もありますが、収
   益率の悪い資産への配分が大きい場合、複数または全ての資産価値が下落する場合には、当ファン
   ドの基準価額が下がる要因となる可能性があります。
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  　○株価変動リスク
   投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。

  　株式の価格は、国内外の政治・経済・社会情勢の変化、発行企業の業績・経営状況の変化、市場の

   需給関係などの影響を受け変動します。株式市場や当ファンドが投資する企業の株価が下落した場
   合には、その影響を受け当ファンドの基準価額が下落する要因となります。
  　○金利変動リスク

   金利の上昇は、基準価額の下落要因となる可能性があります。

   金利の変動は、公社債等の価格に影響をおよぼします。金利変動は、公社債・株式・リートなどの

   各資産への投資の相対的魅力度を変化させるため、金利変動により各資産の市場の間で資金移動が
   起こる場合があり、当ファンドの基準価額を下落させる要因となる可能性があります。
  ○不動産投資信託証券（リート）の価格変動リスク

   リートの価格の下落は、基準価額の下落要因となります。

  　リートの価格は、リートが投資対象とする不動産等の価値、当該不動産等による賃貸収入の増減、

  不動産市況の変動、景気や株式市況等の動向、関係法令・規制等の変更などの影響を受けます。ま
  た、老朽化・災害などの発生による保有不動産の滅失・損壊等が発生する可能性があります。当
  ファンドが実質的に投資するリートの市場価格が下落した場合には、当ファンドの基準価額が下落
  する要因となります。
  ○為替変動リスク

   為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。

  　為替相場は、各国の政治情勢経済状況等の様々な要因により変動し、外貨建資産の円換算価格に影

  響をおよぼします。組入外貨建資産について原則として為替ヘッジを行わないため為替変動の影響
  を受けます。このため為替相場が当該実質組入資産の通貨に対して円高になった場合には、保有外
  貨建資産が現地通貨ベースで値上がりした場合でも基準価額が下がる可能性があります。
  ○信用リスク

   投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となりま

   す。
  　有価証券等の価格は、その発行体に債務不履行等が発生または予想される場合には、その影響を受

  け変動します。当ファンドが実質的に投資する株式・債券の発行者が経営不安・倒産に陥った場
  合、当ファンドが実質的に投資するリートが収益性の悪化や資金繰り悪化等により清算される場
  合、またこうした状況に陥ると予想される場合等には、投資した資産の価格が下落したりその価値
  がなくなることがあり、基準価額が下がる要因となります。
  ○流動性リスク

   投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要因

   となります。
  　有価証券等を売却または取得する際に市場規模や取引量、取引規制等などにより、その取引価格が

  影響を受ける場合があります。一般に市場規模が小さい場合や取引量が少ない場合には、市場実勢
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  から期待できる価格どおりに取引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影
  響をおよぼす要因となります。
  ○カントリーリスク

   投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。

  　投資対象国・地域の政治経済情勢、通貨規制、資本規制、税制、また取引規制などの要因によって

  資産価格や通貨価値が大きく変動する場合があります。海外に投資する場合には、これらの影響を
  受け、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。当ファンドが実質的に投資を行う新興国
  の通貨や株式、債券の発行者が属する国の経済状況は、先進国経済と比較して一般的に脆弱である
  可能性があります。そのため、当該国のインフレ、国際収支、外貨準備高等の悪化などが為替市場
  や株式、債券市場におよぼす影響は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。さら
  に、政府当局による海外からの投資規制や課徴的な税制、海外への送金規制などの種々な規制の導
  入や政策の変更等の要因も為替市場や株式、債券市場に著しい影響をおよぼす可能性があります。
  ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

  ＜その他の留意点＞

  ○当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オ
   フ）の適用はありません。
  ○有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
  ○収益分配金に関する留意点として、以下の事項にご留意ください。
   ・収益分配は、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および売買益（評価益
   を含みます。））を超えて行われる場合があります。したがって、分配金の水準は、必ずしも
   計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
   ・受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻
   しに相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本
   のことで、受益者毎に異なります。
   ・分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少するこ
   ととなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払い
   を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
  ○当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。当該方式は、運用の効率化に資する
   ものですが、一方で、当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドに対し、他のベビーファ
   ンドにより多額の追加設定・一部解約等がなされた場合には、マザーファンドにおける売買なら
   びに組入比率の変化等により、当ファンドの基準価額や運用が影響を受ける場合があります。
  ○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。
  ○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、そ
   の他やむを得ない事情があるときは、お申込みの受付または解約の受付を中止することおよびす
   でに受付けたお申込みの受付または解約の受付を取り消すことができるものとします。
  ○当ファンドは、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認める場合、受益権口数
   が10億口を下回ることとなった場合、マザーファンドのベンチマークである対象インデックスが
   改廃された場合、その他やむを得ない事情が発生した場合は、当初定められていた信託期間の途
   中でも信託を終了（繰上償還）する場合があります。
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  ○注意事項

   ・当ファンドは、実質的に債券、株式、不動産投資信託証券（リート）など値動きのある有価証
   券（外貨建資産には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。
   ・投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機
   構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保
   護基金の対象にもなりません。
   ・投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
   ・投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失は
   購入者が負担することとなります。
  ＜リスク管理体制＞

  委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
  ・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
  スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
  理を行います。
  ・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
  フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
  ・リスク管理に関する委員会等：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の
  報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行いま
  す。
  ※リスク管理体制は2020年4月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。







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  ４【手数料等及び税金】
  （１）【申込手数料】
  ありません。
  （２）【換金（解約）手数料】

  ありません。
  （３）【信託報酬等】

  ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.154％（税抜0.14％）以内
  ※2020年7月15日現在は、年率0.154％（税抜0.14％）になります。配分は以下の通りです。
      内訳（税抜）
   支払先           主な役務
         信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算

      年率0.05％
   委託会社
         出等の対価
         購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座

      年率0.07％
   販売会社
         内でのファンドの管理等の対価
         運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の

      年率0.02％
   受託会社
         対価
  ※信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率

  ※信託報酬は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日
   （休業日の場合は翌営業日）および毎計算期末または信託終了のときに信託報酬にかかる消費税
   等相当額とともに信託財産から支払われます。
  ◆税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。
  （４）【その他の手数料等】

  ・信託財産留保額
   ありません。
  ・その他の費用
   その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただき
   ます。
   ①信託財産に関する租税、特定資産の価格等の調査に要する費用および当該費用にかかる消費税
   等に相当する金額、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金の利
   息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
   ②監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし               、毎日計上（ファンド
   の基準価額に反映）され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日（休業日の場合は               翌営業日）および
   毎計算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる消費税等相当額とともに信
   託財産から支払われます。
   ③有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプ
   ション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および外国での資産の保管等に
   要する費用は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
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   ④マザーファンドで負担する有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手
   数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および
   外国での資産の保管等に要する費用は、間接的に当ファンドで負担することになります。
  ※上記の「その他の費用」については、定期的に見直されるものや売買条件等により異なるものが
   あるため、事前に料率・上限額等を示すことができません。
  ※上場不動産投資信託（リート)は市場の需給により価格形成されるため、上場不動産投資信託
   （リート)の費用は表示しておりません。
  ※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
  （５）【課税上の取扱い】

  ◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
   ○個人の受益者に対する課税
   ①収益分配時
    収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％（所得
    税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収による申告
    不要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税                （配当控除
    の適用なし）のいずれかを選択することもできます。
    詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
   ②解約時および償還時
           ※
    解約時および償還時の差益（譲渡益）        については、譲渡所得として、20.315％（所得税
    15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税が適用
    されます。
    原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、20.315％
    （所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率による源泉徴収
    が行われます。
    ※解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に
    相当する金額を含みます。）を控除した利益。
    買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
   ③損益通算について
    解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株
    式等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資信託お
    よび特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡益ならび
    に上場株式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課税を選択し
    たものに限ります。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。
    また、特定口座（源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います
    （確定申告不要）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
   ※公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」および未成年

   者少額投資非課税制度「愛称：ジュニアＮＩＳＡ（ジュニアニーサ）」の適用対象です。ま
   た、販売会社によっては非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度「愛称：つみたてＮＩ
   ＳＡ（つみたてニーサ）」の適用対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
   い。
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   ＮＩＳＡまたはつみたてＮＩＳＡ（いずれかの選択）、およびジュニアＮＩＳＡをご利用の場
   合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲
   渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設する
   など、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
   い。
   なお、同非課税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、課税上譲渡損失
   はないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の金額
   との損益通算を行うことはできませんので、ご留意ください。
   ○法人の受益者に対する課税

   収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額に
   ついては、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率による源泉徴
   収が行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
   買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
   なお、益金不算入制度の適用はありません。
   ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

   ※受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得
   税（復興特別所得税を含みます。）および地方税がかかりません。また、確定拠出年金制度の
   加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
   ※上記は、2020年4月末現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる

   場合があります。
   ※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
  ◇個別元本方式について

   受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
   ＜個別元本について＞
   ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
   当する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
   ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
   行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
   ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別
   元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権
   を取得する場合は当該支店等毎に、       「分配金受取コース」と「分配金自動けいぞく投資コー
   ス」の両コースで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個              別元本の算出が行われ
   る場合があります。
   ③収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本か
   ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
   す。（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の＜収益分配金の課税について＞を参
   照。）
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   ＜収益分配金の課税について＞
   収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配
   金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
   収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合また
   は当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金とな
   り、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、そ
   の下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金
   （特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
   なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別
   元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本とな
   ります。
   ※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。

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  ５【運用状況】
  （１）【投資状況】
                   令和2年4月30日現在
      資産の種類        時価合計（円）     投資比率（％）
  親投資信託受益証券              7,620,404,192     99.43
       内　日本         7,620,404,192     99.43
  コール・ローン、その他の資産（負債控除後）               43,390,992     0.57
  純資産総額              7,663,795,184     100.00
  （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
  （参考）

  国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
                   令和2年4月30日現在
      資産の種類
              時価合計（円）     投資比率（％）
  株式              217,268,585,080     97.07
       内　日本         217,268,585,080     97.07
  コール・ローン、その他の資産（負債控除後）              6,559,504,250     2.93
  純資産総額              223,828,089,330     100.00
  その他資産の投資状況

                   令和2年4月30日現在
      資産の種類        時価合計（円）     投資比率（％）
  株価指数先物取引（買建）              6,702,940,000     2.99
       内　日本         6,702,940,000     2.99
  （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
  （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
   終相場で評価しています。
  国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                   令和2年4月30日現在
      資産の種類        時価合計（円）     投資比率（％）
  国債証券              183,068,970,200     80.41
       内　日本         183,068,970,200     80.41
  地方債証券              17,591,205,000     7.73
       内　日本         17,591,205,000     7.73
  特殊債券              15,758,819,703     6.92
       内　日本         15,758,819,703     6.92
  社債券              9,886,347,520     4.34
       内　日本         9,483,161,520     4.17
       内　フランス         403,186,000     0.18
  コール・ローン、その他の資産（負債控除後）              1,359,105,369     0.60
  純資産総額              227,664,447,792     100.00
  （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
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  外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
                   令和2年4月30日現在
      資産の種類        時価合計（円）     投資比率（％）
  株式              316,444,647,223     94.27
       内　アメリカ         216,390,826,936     64.47
       内　イギリス         15,987,669,018     4.76
       内　スイス         12,383,888,186     3.69
       内　カナダ         11,470,306,660     3.42
       内　フランス         10,819,697,749     3.22
       内　ドイツ         9,285,050,828     2.77
       内　オーストラリア         6,330,040,609     1.89
       内　アイルランド         6,240,602,772     1.86
       内　オランダ         5,722,495,050     1.70
       内　香港         2,978,555,877     0.89
       内　スウェーデン         2,849,268,940     0.85
       内　スペイン         2,703,124,353     0.81
       内　デンマーク         2,431,917,442     0.72
       内　イタリア         1,895,275,351     0.56
       内　フィンランド         1,281,339,240     0.38
       内　シンガポール         1,177,045,516     0.35
       内　バミューダ         1,073,713,585     0.32
       内　ジャージィー         980,229,757     0.29
       内　ベルギー         977,802,568     0.29
       内　ケイマン諸島         725,002,298     0.22
       内　イスラエル         662,267,511     0.20
       内　ノルウェー         610,067,688     0.18
       内　ニュージーランド         342,573,238     0.10
       内　ルクセンブルグ         268,720,623     0.08
       内　オランダ領キュラソー         225,834,007     0.07
       内　オーストリア         195,373,800     0.06
       内　ポルトガル         173,157,998     0.05
       内　パナマ          79,665,403     0.02
       内　リベリア          72,291,623     0.02
       内　マン島          51,215,240     0.02
       内　パプアニューギニア          38,145,923     0.01
       内　イギリス領バージン諸島          21,481,434     0.01
  投資信託受益証券              553,293,830     0.16
       内　オーストラリア         394,347,648     0.12
       内　シンガポール         158,946,182     0.05
  投資証券              7,877,133,086     2.35
       内　アメリカ         7,226,211,437     2.15
       内　イギリス         187,239,234     0.06
       内　香港         165,562,740     0.05
       内　フランス         138,641,500     0.04
       内　オランダ          85,367,091     0.03
       内　カナダ          74,111,084     0.02
  コール・ローン、その他の資産（負債控除後）              10,791,411,231     3.21
  純資産総額              335,666,485,370     100.00
  その他資産の投資状況

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                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   令和2年4月30日現在
      資産の種類        時価合計（円）     投資比率（％）
  株価指数先物取引（買建）              10,102,299,539     3.01
       内　アメリカ         7,417,590,212     2.21
       内　ドイツ         1,589,538,720     0.47
       内　イギリス         527,913,977     0.16
       内　カナダ         352,009,750     0.10
       内　オーストラリア         215,246,880     0.06
  （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
  （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
   終相場で評価しています。
  外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                   令和2年4月30日現在
      資産の種類        時価合計（円）     投資比率（％）
  国債証券              114,211,813,491     96.14
       内　アメリカ         58,433,490,236     49.19
       内　フランス         10,757,722,394     9.06
       内　イタリア         9,666,042,493     8.14
       内　イギリス         7,419,590,199     6.25
       内　ドイツ         6,709,629,982     5.65
       内　スペイン         6,035,474,585     5.08
       内　ベルギー         2,727,207,589     2.30
       内　オーストラリア         2,107,283,739     1.77
       内　オランダ         2,098,132,613     1.77
       内　カナダ         1,845,114,534     1.55
       内　オーストリア         1,646,167,208     1.39
       内　アイルランド         788,642,626     0.66
       内　メキシコ         706,508,466     0.59
       内　フィンランド         618,951,788     0.52
       内　ポーランド         605,794,158     0.51
       内　マレーシア         562,364,788     0.47
       内　デンマーク         533,237,096     0.45
       内　シンガポール         477,376,463     0.40
       内　スウェーデン         251,411,952     0.21
       内　ノルウェー         221,670,582     0.19
  コール・ローン、その他の資産（負債控除後）              4,589,953,991     3.86
  純資産総額              118,801,767,482     100.00
  （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  エマージング株式パッシブ・マザーファンド
                   令和2年4月30日現在
      資産の種類        時価合計（円）     投資比率（％）
  株式              34,231,447,658     81.37
       内　ケイマン諸島         7,679,657,774     18.26
       内　中国         4,668,543,000     11.10
       内　台湾         4,272,242,482     10.16
       内　韓国         4,100,737,644     9.75
       内　インド         2,817,625,704     6.70
       内　ブラジル         1,646,472,901     3.91
       内　南アフリカ         1,279,735,173     3.04
       内　ロシア         1,114,482,297     2.65
       内　香港         1,057,455,141     2.51
       内　サウジアラビア         878,497,429     2.09
       内　タイ         789,322,528     1.88
       内　マレーシア         608,799,474     1.45
       内　インドネシア         497,207,203     1.18
       内　メキシコ         470,632,629     1.12
       内　バミューダ         326,483,049     0.78
       内　カタール         315,848,873     0.75
       内　フィリピン         282,167,916     0.67
       内　ポーランド         246,778,726     0.59
       内　チリ         235,442,425     0.56
       内　アラブ首長国連邦         194,867,407     0.46
       内　トルコ         147,405,581     0.35
       内　アメリカ         135,231,223     0.32
       内　コロンビア          79,516,345     0.19
       内　ハンガリー          78,493,257     0.19
       内　ギリシャ          66,382,461     0.16
       内　チェコ          41,188,536     0.10
       内　エジプト          40,374,652     0.10
       内　ルクセンブルグ          38,209,185     0.09
       内　ジャージィー          31,453,785     0.07
       内　オランダ          27,384,268     0.07
       内　アルゼンチン          20,634,484     0.05
       内　マン島          13,229,882     0.03
       内　シンガポール          9,475,040    0.02
       内　ペルー          8,403,198    0.02
       内　ベルギー          4,127,976    0.01
       内　パキスタン          4,047,727    0.01
       内　スペイン          2,890,283    0.01
  新株予約権証券               69,340    0.00
       内　タイ          69,340    0.00
  投資信託受益証券              222,416,131     0.53
       内　メキシコ         150,401,540     0.36
       内　ブラジル          72,014,591     0.17
                37,100,537     0.09
  投資証券
       内　南アフリカ          20,989,091     0.05
       内　メキシコ          16,111,446     0.04
  コール・ローン、その他の資産（負債控除後）              7,576,893,481     18.01
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  純資産総額              42,067,927,147     100.00
  その他資産の投資状況

                   令和2年4月30日現在
      資産の種類        時価合計（円）     投資比率（％）
  株価指数先物取引（買建）              7,579,674,063     18.02
       内　アメリカ         7,579,674,063     18.02
  （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
  （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
   終相場で評価しています。
  エマージング債券パッシブ・マザーファンド

                   令和2年4月30日現在
      資産の種類        時価合計（円）     投資比率（％）
  国債証券              107,399,845,186     98.82
       内　メキシコ         16,340,976,156     15.04
       内　ロシア         15,189,881,587     13.98
       内　インドネシア         15,087,543,943     13.88
       内　ブラジル         11,000,051,083     10.12
       内　フィリピン         10,750,052,346     9.89
       内　コロンビア         10,601,760,593     9.76
       内　パナマ         5,953,388,920     5.48
       内　南アフリカ         5,778,351,803     5.32
       内　ペルー         5,069,710,815     4.66
       内　ハンガリー         4,644,170,322     4.27
       内　ルーマニア         4,189,176,780     3.85
       内　クロアチア         2,794,780,838     2.57
  コール・ローン、その他の資産（負債控除後）              1,277,993,901     1.18
  純資産総額              108,677,839,087     100.00
  （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
  Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド

                   令和2年4月30日現在
      資産の種類        時価合計（円）     投資比率（％）
  投資証券              24,441,025,100     95.79
       内　日本         24,441,025,100     95.79
  コール・ローン、その他の資産（負債控除後）              1,074,356,401     4.21
  純資産総額              25,515,381,501     100.00
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  その他資産の投資状況
                   令和2年4月30日現在
      資産の種類        時価合計（円）     投資比率（％）
  不動産投信指数先物取引（買建）              1,012,046,000     3.97
       内　日本         1,012,046,000     3.97
  （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
  （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
   終相場で評価しています。
  外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

                   令和2年4月30日現在
      資産の種類        時価合計（円）     投資比率（％）
  投資信託受益証券              2,519,608,802     9.67
       内　オーストラリア         1,462,764,356     5.61
       内　シンガポール         1,056,844,446     4.05
  投資証券              23,386,506,995     89.72
       内　アメリカ         19,670,489,364     75.46
       内　イギリス         1,367,561,643     5.25
       内　カナダ         492,481,807     1.89
       内　香港         445,088,005     1.71
       内　フランス         418,610,744     1.61
       内　ベルギー         301,286,319     1.16
       内　オランダ         254,967,804     0.98
       内　スペイン         141,744,258     0.54
       内　ニュージーランド         113,126,580     0.43
       内　ドイツ          73,970,450     0.28
       内　ガーンジィ          41,889,910     0.16
       内　アイルランド          35,179,495     0.13
       内　イスラエル          17,154,608     0.07
       内　イタリア          4,624,739    0.02
       内　マン島          4,411,672    0.02
       内　韓国          3,919,597    0.02
  コール・ローン、その他の資産（負債控除後）              161,352,102     0.62
  純資産総額              26,067,467,899     100.00
  （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （２）【投資資産】
  ①【投資有価証券の主要銘柄】
                   令和2年4月30日現在
                     投資
             簿価単価   評価単価   利率
  順
    銘柄名
             簿価金額   評価金額
        種類  数量          比率
                   （％）
    発行体の国/地域
  位
             （円）   （円）   償還日
                     （％）
   外国リート・パッシブ・     親投資
              1.2415   1.0594  －
  1 ファンド・マザーファンド     信託受  943,598,866          13.04
       日本 益証券     1,171,554,943   999,648,638   －
   エマージング株式パッシ     親投資
              1.0935   0.9849  －
  2 ブ・マザーファンド     信託受  992,532,476          12.76
       日本 益証券     1,085,372,097   977,545,235   －
   外国株式パッシブ・ファン     親投資
              3.6405   3.4754  －
  3 ド・マザーファンド     信託受  281,240,474          12.75
       日本 益証券     1,023,860,442   977,423,143   －
   国内株式パッシブ・ファン
        親投資
   ド（最適化法）・マザー            2.5299   2.3470  －
  4      信託受  406,087,544          12.44
   ファンド
        益証券
       日本
             1,027,370,291   953,087,465   －
   Ｊ－ＲＥＩＴインデックス     親投資
              2.0914   1.7672  －
   ファンド・マザーファンド     信託受
  5        535,301,224          12.34
       日本 益証券     1,119,542,237   945,984,323   －
   外国債券パッシブ・ファン     親投資
              1.8921   1.9066  －
  6 ド・マザーファンド     信託受  490,512,659          12.20
       日本 益証券     928,109,502   935,211,435   －
   エマージング債券パッシ     親投資
              2.0208   1.8910  －
  7 ブ・マザーファンド     信託受  493,499,152          12.18
       日本 益証券     997,263,406   933,206,896   －
   国内債券パッシブ・ファン     親投資
              1.3228   1.3169  －
  8 ド・マザーファンド     信託受  682,130,046          11.72
       日本 益証券     902,355,844   898,297,057   －
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  投資有価証券の種類別投資比率

                   令和2年4月30日現在
      種類         投資比率（％）
   親投資信託受益証券                   99.43
   合計                   99.43
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  投資株式の業種別投資比率

  該当事項はありません。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （参考）
  国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
                   令和2年4月30日現在
                     投資
             簿価単価   評価単価   利率
  順
    銘柄名    種類
             簿価金額   評価金額
           数量          比率
                   （％）
    発行体の国/地域     業種
  位
             （円）   （円）   償還日
                     （％）
   トヨタ自動車     株式      7,649.68   6,666.00   －
  1      輸送用機   1,177,900          3.51
       日本      9,010,563,530   7,851,881,400    －
         器
   ソニー     株式      7,605.09   6,932.00   －
  2         661,200          2.05
       日本 電気機器     5,028,486,186   4,583,438,400    －
   ソフトバンクグループ     株式      4,907.02   4,633.00   －
  3      情報・通   821,900          1.70
       日本      4,033,086,814   3,807,862,700    －
         信業
   キーエンス     株式      37,843.85   38,770.00   －
  4         95,600          1.66
       日本 電気機器     3,617,872,326   3,706,412,000    －
   武田薬品工業     株式      4,318.95   3,883.00   －
  5         878,400          1.52
       日本  医薬品     3,793,768,880   3,410,827,200    －
   日本電信電話     株式
              2,799.22   2,443.00   －
  6      情報・通   1,384,800          1.51
       日本      3,876,360,235   3,383,066,400    －
         信業
   三菱ＵＦＪフィナンシャ
        株式      553.41   434.30  －
  7 ル・グループ        7,122,800          1.38
       日本  銀行業     3,941,888,258   3,093,432,040    －
   任天堂     株式      40,865.11   44,650.00   －
  8      その他製   64,700          1.29
       日本      2,643,972,680   2,888,855,000    －
         品
   ＮＴＴドコモ     株式      3,155.15   3,148.00   －
  9      情報・通   765,300          1.08
       日本      2,414,642,460   2,409,164,400    －
         信業
   ＫＤＤＩ     株式      3,365.43   3,109.00   －
  10      情報・通   772,000          1.07
       日本      2,598,118,250   2,400,148,000    －
         信業
   リクルートホールディング
        株式      4,228.99   3,182.00   －
   ス
  11         722,600          1.03
        サービス
       日本      3,055,871,891   2,299,313,200    －
         業
   第一三共     株式      8,033.06   7,382.00   －
  12         302,200          1.00
       日本  医薬品
             2,427,590,860   2,230,840,400    －
   本田技研工業     株式      2,781.84   2,610.50   －
  13      輸送用機   831,100          0.97
       日本      2,311,994,133   2,169,586,550    －
         器
   信越化学工業     株式
              13,196.29   12,015.00   －
  14         177,400          0.95
       日本  化学    2,341,022,017   2,131,461,000    －
   花王     株式      8,670.53   8,316.00   －
  15         252,800          0.94
       日本  化学    2,191,910,669   2,102,284,800    －
   ＨＯＹＡ     株式      10,028.12   9,866.00   －
  16         210,800          0.93
       日本 精密機器     2,113,928,324   2,079,752,800    －
   三井住友フィナンシャルグ
        株式      3,760.62   2,844.00   －
  17 ループ        720,200          0.92
       日本  銀行業     2,708,400,509   2,048,248,800    －
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   ダイキン工業     株式
              15,892.64   14,005.00   －
  18         134,400          0.84
       日本  機械    2,135,971,831   1,882,272,000    －
   東京海上ホールディングス     株式      6,014.09   5,086.00   －
  19         368,100          0.84
       日本  保険業     2,213,788,060   1,872,156,600    －
   村田製作所     株式      6,443.75   6,019.00   －
  20         310,100          0.83
       日本 電気機器     1,998,209,335   1,866,491,900    －
   ファナック     株式      19,914.26   17,830.00   －
  21         100,200          0.80
       日本 電気機器     1,995,409,548   1,786,566,000    －
   みずほフィナンシャルグ
        株式      158.35   125.80  －
  22 ループ        14,149,300          0.80
       日本  銀行業     2,240,646,458   1,779,981,940    －
   三菱商事     株式      2,816.14   2,300.00   －
  23         729,600          0.75
       日本  卸売業     2,054,662,308   1,678,080,000    －
   日立製作所     株式      4,074.41   3,241.00   －
  24         507,200          0.73
       日本 電気機器     2,066,543,845   1,643,835,200    －
   アステラス製薬     株式
              1,935.01   1,786.50   －
  25         915,500          0.73
       日本  医薬品     1,771,509,700   1,635,540,750    －
   ＳＭＣ     株式      50,129.01   49,000.00   －
  26         33,100          0.72
       日本  機械    1,659,270,365   1,621,900,000    －
   日本電産     株式      7,137.36   6,286.00   －
  27         254,200          0.71
       日本 電気機器     1,814,318,920   1,597,901,200    －
   伊藤忠商事     株式      2,606.54   2,125.00   －
  28         727,300          0.69
       日本  卸売業     1,895,738,982   1,545,512,500    －
   東京エレクトロン     株式      23,881.16   22,940.00   －
  29         66,900          0.69
       日本 電気機器     1,597,649,752   1,534,686,000    －
   東海旅客鉄道     株式      21,410.89   17,005.00   －
  30         87,700          0.67
       日本  陸運業     1,877,735,826   1,491,338,500    －
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  投資有価証券の種類別投資比率

                   令和2年4月30日現在
      種類         投資比率（％）
   株式                   97.07
   合計
                     97.07
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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  投資株式の業種別投資比率
                   令和2年4月30日現在
      業種      国内／外国     投資比率（％）
   電気機器                   14.28
            国内
   情報・通信業                   9.51
   化学                   7.18
   輸送用機器                   7.18
   医薬品                   6.44
   銀行業                   5.03
   サービス業                   4.99
   機械                   4.90
   小売業                   4.62
   卸売業                   4.52
   陸運業                   4.17
   食料品                   3.90
   建設業                   2.57
   精密機器                   2.51
   その他製品                   2.39
   保険業                   2.13
   不動産業                   2.10
   電気・ガス業                   1.61
   その他金融業                   1.06
   証券、商品先物取引業                   0.76
   ガラス・土石製品                   0.74
   非鉄金属                   0.64
   ゴム製品                   0.62
   鉄鋼                   0.55
   金属製品
                     0.52
   繊維製品                   0.50
   石油・石炭製品                   0.44
   空運業                   0.34
   パルプ・紙                   0.25
   鉱業                   0.21
   倉庫・運輸関連業                   0.18
   海運業                   0.14
   水産・農林業
                     0.10
   合計                   97.07
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                   令和2年4月30日現在
                     投資
             簿価単価   評価単価   利率
  順
    銘柄名
             簿価金額   評価金額
                     比率
        種類  数量
                   （％）
    発行体の国/地域
  位
             （円）   （円）   償還日
                     （％）
   ３２５回　利付国庫債券
        国債証      102.42   102.37  0.8
  1 （１０年）       2,300,000,000           1.03
        券
       日本      2,355,775,000   2,354,625,000   2022/9/20
   ３５０回　利付国庫債券
        国債証      101.71   101.95  0.1
  2 （１０年）       2,250,000,000           1.01
        券
       日本      2,288,542,500   2,293,965,000   2028/3/20
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   ３４７回　利付国庫債券
        国債証      101.92   101.91  0.1
  3 （１０年）       2,210,000,000           0.99
        券
       日本      2,252,601,300   2,252,277,300   2027/6/20
   １２９回　利付国庫債券
        国債証      100.39   100.41  0.1
  4 （５年）       2,120,000,000           0.94
        券
       日本
             2,128,437,600   2,128,692,000   2021/9/20
   ３４３回　利付国庫債券
        国債証      101.55   101.67  0.1
  5 （１０年）       2,080,000,000           0.93
        券
       日本      2,112,366,200   2,114,819,200   2026/6/20
   ３４８回　利付国庫債券
        国債証      101.70   101.94  0.1
  6 （１０年）       2,030,000,000           0.91
        券
       日本      2,064,640,900   2,069,463,200   2027/9/20
   ３４２回　利付国庫債券
        国債証      101.47   101.60  0.1
  7 （１０年）       1,980,000,000           0.88
        券
       日本      2,009,145,600   2,011,759,200   2026/3/20
   ３３５回　利付国庫債券
        国債証      102.90   102.98  0.5
  8 （１０年）       1,940,000,000           0.88
        券
       日本      1,996,282,900   1,997,909,000   2024/9/20
   ３３９回　利付国庫債券
        国債証      103.08   102.95  0.4
  9 （１０年）       1,940,000,000           0.88
        券
       日本      1,999,933,500   1,997,288,200   2025/6/20
   ３３４回　利付国庫債券
        国債証      103.26   103.25  0.6
  10 （１０年）       1,930,000,000           0.88
        券
       日本      1,992,962,600   1,992,744,300   2024/6/20
   ３４４回　利付国庫債券
        国債証      101.59   101.74  0.1
  11 （１０年）       1,930,000,000           0.86
        券
       日本      1,960,802,800   1,963,639,900   2026/9/20
   ３４１回　利付国庫債券
        国債証      102.62   102.67  0.3
  12 （１０年）       1,910,000,000           0.86
        券
       日本      1,960,042,000   1,961,092,500   2025/12/20
   ３４０回　利付国庫債券
        国債証      103.07   103.10  0.4
  13 （１０年）       1,900,000,000           0.86
        券
       日本      1,958,330,000   1,958,900,000   2025/9/20
   ３３３回　利付国庫債券
        国債証      103.08   103.07  0.6
  14 （１０年）       1,890,000,000           0.86
        券
       日本      1,948,244,400   1,948,041,900   2024/3/20
   ３３２回　利付国庫債券
        国債証      103.01   102.87  0.6
  15 （１０年）       1,860,000,000           0.84
        券
       日本      1,916,019,000   1,913,475,000   2023/12/20
   ３３８回　利付国庫債券
        国債証      102.76   102.80  0.4
  16 （１０年）       1,830,000,000           0.83
        券
       日本      1,880,520,000   1,881,368,100   2025/3/20
   ３４６回　利付国庫債券
        国債証      101.68   101.84  0.1
  17 （１０年）       1,820,000,000           0.81
        券
       日本      1,850,591,000   1,853,579,000   2027/3/20
   ３２９回　利付国庫債券
        国債証      103.18   103.09  0.8
  18 （１０年）       1,770,000,000           0.80
        券
       日本      1,826,392,200   1,824,710,700   2023/6/20
   ３４９回　利付国庫債券
        国債証      101.74   101.97  0.1
  19 （１０年）       1,760,000,000           0.79
        券
       日本      1,790,624,000   1,794,689,600   2027/12/20
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   ３４５回　利付国庫債券
        国債証      101.83   101.81  0.1
  20 （１０年）       1,760,000,000           0.79
        券
       日本      1,792,358,000   1,791,891,200   2026/12/20
   １３０回　利付国庫債券
        国債証      100.46   100.47  0.1
  21 （５年）       1,780,000,000           0.79
        券
       日本
             1,788,188,000   1,788,472,800   2021/12/20
   ３５２回　利付国庫債券
        国債証      101.60   101.86  0.1
  22 （１０年）       1,720,000,000           0.77
        券
       日本      1,747,520,000   1,752,060,800   2028/9/20
   ３５１回　利付国庫債券
        国債証      101.63   101.93  0.1
  23 （１０年）       1,660,000,000           0.74
        券
       日本      1,687,098,000   1,692,087,800   2028/6/20
   ３２８回　利付国庫債券
        国債証      102.28   102.26  0.6
  24 （１０年）       1,590,000,000           0.71
        券
       日本      1,626,261,600   1,625,949,900   2023/3/20
   １４２回　利付国庫債券
        国債証      101.22   101.23  0.1
  25 （５年）       1,600,000,000           0.71
        券
       日本      1,619,610,500   1,619,808,000   2024/12/20
   ３５６回　利付国庫債券
        国債証      101.30   101.51  0.1
  26 （１０年）       1,580,000,000           0.70
        券
       日本      1,600,550,500   1,603,858,000   2029/9/20
   ３５３回　利付国庫債券
        国債証      101.41   101.78  0.1
  27 （１０年）       1,540,000,000           0.69
        券
       日本      1,561,749,200   1,567,519,800   2028/12/20
   ３５４回　利付国庫債券
        国債証      101.50   101.70  0.1
  28 （１０年）       1,470,000,000           0.66
        券
       日本      1,492,152,900   1,495,004,700   2029/3/20
   ３５７回　利付国庫債券
        国債証      101.50   101.45  0.1
  29 （１０年）       1,460,000,000           0.65
        券
       日本      1,481,903,000   1,481,199,200   2029/12/20
   ３５５回　利付国庫債券
        国債証      101.45   101.61  0.1
  30 （１０年）       1,450,000,000           0.65
        券
       日本      1,471,083,000   1,473,345,000   2029/6/20
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  投資有価証券の種類別投資比率
                   令和2年4月30日現在
      種類         投資比率（％）
   国債証券                   80.41
   地方債証券                   7.73
   特殊債券                   6.92
   社債券                   4.34
   合計                   99.40
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  投資株式の業種別投資比率

  該当事項はありません。
  外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

                   令和2年4月30日現在
                     投資
             簿価単価   評価単価   利率
  順
    銘柄名    種類
             簿価金額   評価金額
           数量          比率
                   （％）
    発行体の国/地域     業種
  位
             （円）   （円）   償還日
                     （％）
   MICROSOFT  CORP
        株式      19,552.11   18,961.94   －
  1         612,293          3.46
        ソフト
      アメリカ       11,971,624,777   11,610,265,638    －
        ウェア
   APPLE INC
        株式      34,031.43   30,749.70   －
         コン
  2         375,457          3.44
        ピュー
      アメリカ       12,777,339,105   11,545,192,027    －
        タ・周辺
         機器
   AMAZON.COM  INC
        株式     227,226.83   253,571.51   －
        インター
  3         35,610          2.69
        ネット販
      アメリカ       8,091,547,576   9,029,681,745    －
        売・通信
         販売
   FACEBOOK  INC
        株式      22,368.49   20,753.08   －
        インタラ
        クティ
  4         203,497          1.26
        ブ・メ
      アメリカ       4,551,922,628   4,223,190,599    －
        ディアお
        よびサー
         ビス
   ALPHABET  INC-CL  C 
        株式
             158,776.30   143,363.96   －
        インタラ
        クティ
  5         26,102          1.11
        ブ・メ
      アメリカ       4,144,379,128   3,742,086,282    －
        ディアお
        よびサー
         ビス
   ALPHABET  INC-CL A
        株式     158,410.47   143,438.77   －
        インタラ
        クティ
  6         25,327          1.08
        ブ・メ
      アメリカ       4,012,062,223   3,632,873,894    －
        ディアお
        よびサー
         ビス
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   JOHNSON  &JOHNSON
        株式      15,873.46   16,056.14   －
  7         222,446          1.06
      アメリカ  医薬品     3,530,989,304   3,571,626,075    －
   NESTLE SA-REGISTERED
        株式      11,701.96   11,275.28   －
  8         251,234          0.84
      スイス  食品    2,939,931,500   2,832,733,745    －
   VISA INC
        株式      21,969.90   19,427.89   －
  9         144,684          0.84
        情報技術
      アメリカ       3,178,693,471   2,810,905,892    －
        サービス
   JPMORGAN  CHASE &CO
        株式      14,164.63   10,458.29   －
  10         264,853          0.83
      アメリカ   銀行    3,751,545,592   2,769,911,653    －
   PROCTER  &GAMBLE CO
        株式      13,352.76   12,512.33   －
  11         210,615          0.79
      アメリカ  家庭用品     2,812,291,760   2,635,286,404    －
   UNITEDHEALTH  GROUP INC
        株式      31,340.64   30,741.15   －
        ヘルスケ
        ア・プロ
         バイ
  12         80,158          0.73
      アメリカ  ダー／ヘ     2,512,203,798   2,464,149,542    －
        ルスケ
        ア・サー
         ビス
   INTEL CORP
        株式      7,070.14   6,604.56   －
        半導体・
  13         367,803          0.72
      アメリカ  半導体製     2,600,421,158   2,429,179,188    －
        造装置
   MASTERCARD  INC
        株式      35,475.82   30,317.95   －
  14         75,867          0.69
        情報技術
      アメリカ       2,691,444,732   2,300,131,935    －
        サービス
   BERKSHIRE  HATHAWAY  INC-CL
        株式      23,777.41   20,263.62   －
   B
  15         110,971          0.67
        各種金融
      アメリカ       2,638,603,682   2,248,674,252    －
        サービス
   ROCHE HOLDING  AG-
        株式
              36,957.11   37,429.15   －
  16         59,494          0.66
   GENUSSCHEIN
      スイス  医薬品     2,198,726,458   2,226,810,236    －
   HOME DEPOT INC
        株式      25,633.70   23,704.83   －
  17         92,075          0.65
        専門小売
      アメリカ       2,360,223,702   2,182,622,655    －
         り
   VERIZON  COMM INC
        株式      6,215.10   6,211.28   －
        各種電気
  18         349,319          0.65
      アメリカ  通信サー     2,171,054,221   2,169,719,655    －
         ビス
   AT&T INC
        株式      3,991.21   3,358.92   －
        各種電気
  19         617,278          0.62
      アメリカ  通信サー     2,463,686,464   2,073,389,950    －
         ビス
   BANK OF AMERICA  CORP
        株式      3,576.50   2,648.23   －
  20         721,958          0.57
      アメリカ   銀行    2,582,083,648   1,911,917,043    －
   PFIZER INC
        株式      3,869.58   4,073.88   －
  21         468,051          0.57
      アメリカ  医薬品     1,811,162,334   1,906,785,667    －
   MERCK &CO.INC.
        株式      8,780.83   8,631.88   －
  22         215,331          0.55
      アメリカ  医薬品     1,890,786,260   1,858,713,484    －
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   THE WALT DISNEY CO
        株式      14,469.23   11,996.15   －
  23         152,701          0.55
      アメリカ   娯楽    2,209,467,415   1,831,825,246    －
   EXXON MOBIL CORP
        株式      6,231.26   5,072.05   －
        石油・ガ
  24         358,262          0.54
      アメリカ  ス・消耗
             2,232,426,149   1,817,122,848    －
         燃料
   COCA-COLA  CO/THE
        株式      6,238.92   5,035.71   －
  25         343,729          0.52
      アメリカ   飲料    2,144,498,997   1,730,921,074    －
   NOVARTIS  AG-REG SHS
        株式      10,285.11   9,313.21   －
  26         181,712          0.50
      スイス  医薬品     1,868,928,750   1,692,323,723    －
   PEPSICO  INC
        株式      15,481.02   14,252.18   －
  27         117,703          0.50
      アメリカ   飲料    1,822,163,646   1,677,524,719    －
   CISCO SYSTEMS  INC
        株式      4,947.47   4,631.74   －
  28         360,078          0.50
      アメリカ  通信機器     1,781,475,712   1,667,789,764    －
   NETFLIX  INC
        株式
              40,678.62   44,018.68   －
  29         37,089          0.49
      アメリカ   娯楽    1,508,729,413   1,632,608,982    －
   CHEVRON  CORP
        株式      11,376.32   10,112.03   －
        石油・ガ
  30         160,110          0.48
      アメリカ  ス・消耗     1,821,464,008   1,619,038,628    －
         燃料
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  投資有価証券の種類別投資比率

                   令和2年4月30日現在
      種類         投資比率（％）
   株式                   94.27
   投資信託受益証券                   0.16
   投資証券                   2.35
   合計                   96.79
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  投資株式の業種別投資比率

                   令和2年4月30日現在
      業種      国内／外国     投資比率（％）
   ソフトウェア                   6.43
            外国
   医薬品                   6.13
   銀行                   5.72
   情報技術サービス                   4.46
   インタラクティブ・メディアおよびサービス
                     3.67
   コンピュータ・周辺機器                   3.66
   半導体・半導体製造装置                   3.65
   石油・ガス・消耗燃料                   3.63
   インターネット販売・通信販売                   3.28
   保険                   3.18
   ヘルスケア機器・用品                   3.02
   資本市場                   2.89
   バイオテクノロジー
                     2.13
   電力                   2.11
   化学                   2.10
   ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス                   2.09
   食品                   2.02
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   各種電気通信サービス
                     1.93
   飲料                   1.85
   専門小売り                   1.66
   航空宇宙・防衛                   1.61
   食品・生活必需品小売り                   1.58
   ホテル・レストラン・レジャー                   1.53
   機械                   1.52
   家庭用品                   1.45
   娯楽
                     1.43
   金属・鉱業                   1.34
   繊維・アパレル・贅沢品                   1.32
   メディア                   1.14
   コングロマリット                   1.12
   総合公益事業                   1.07
   陸運・鉄道                   1.02
   ライフサイエンス・ツール／サービス                   0.90
   各種金融サービス
                     0.89
   タバコ                   0.85
   自動車                   0.81
   専門サービス                   0.78
   通信機器                   0.76
   電気設備                   0.71
   パーソナル用品                   0.67
   電子装置・機器・部品                   0.52
   複合小売り                   0.49
   航空貨物・物流サービス                   0.48
   不動産管理・開発                   0.46
   建設関連製品                   0.44
   商業サービス・用品                   0.42
   消費者金融                   0.37
   家庭用耐久財                   0.33
   無線通信サービス                   0.28
   建設・土木                   0.28
   容器・包装                   0.27
   商社・流通業                   0.26
   建設資材                   0.24
   自動車部品                   0.23
   ガス                   0.18
   エネルギー設備・サービス                   0.16
   運送インフラ                   0.16
   ヘルスケア・テクノロジー                   0.13
   水道                   0.12
   紙製品・林産品                   0.09
   独立系発電事業者・エネルギー販売業者                   0.07
   販売                   0.06
   旅客航空輸送業                   0.05
   海運業                   0.05
   レジャー用品                   0.04
   合計                   94.27
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                   令和2年4月30日現在
                     投資
             簿価単価   評価単価   利率
  順
    銘柄名
             簿価金額   評価金額
        種類  数量          比率
                   （％）
    発行体の国/地域
  位
             （円）   （円）   償還日
                     （％）
   US TN/B 2.125 08/15/21
        国債証      100.98   102.52  2.125
  1        1,175,570,000           1.01
        券
      アメリカ       1,187,187,934   1,205,234,768   2021/8/15
   US TN/B 2.0 11/15/21
        国債証      101.00   102.80  2
  2        1,111,448,000           0.96
        券
      アメリカ       1,122,605,892   1,142,577,223   2021/11/15
   US TN/B 2.0 05/31/21
        国債証      100.66   101.98  2
  3        1,082,593,100           0.93
        券
      アメリカ       1,089,824,474   1,104,033,509   2021/5/31
   US TN/B 2.125 12/31/21
        国債証      101.30   103.18  2.125
  4        978,929,200           0.85
        券
      アメリカ       991,701,161   1,010,132,568   2021/12/31
   US TN/B 2.125 09/30/21
        国債証      101.08   102.74  2.125
  5        944,730,800           0.82
        券
      アメリカ       954,989,981   970,637,085  2021/9/30
   US TN/B 2.0 02/15/22
        国債証      101.19   103.23  2
  6        905,188,900           0.79
        券
      アメリカ       915,973,373   934,430,736  2022/2/15
   US TN/B 3.125 05/15/21
        国債証      102.01   103.08  3.125
  7        854,960,000           0.74
        券
      アメリカ       872,159,384   881,376,921  2021/5/15
   US TN/B 1.75 03/31/22
        国債証      100.75   102.96  1.75
  8        747,021,300           0.65
        券
      アメリカ       752,682,316   769,140,129  2022/3/31
   US TN/B 2.375 08/15/24
        国債証      108.30   108.65  2.375
  9        686,105,400           0.63
        券
      アメリカ       743,097,842   745,496,397  2024/8/15
   US TN/B 2.0 11/30/22
        国債証      101.70   104.51  2
  10        704,273,300           0.62
        券
      アメリカ       716,267,953   736,075,640  2022/11/30
   US TN/B 2.125 06/30/22
        国債証      101.72   104.14  2.125
  11        697,861,100           0.61
        券
      アメリカ       709,910,103   726,811,427  2022/6/30
   US TN/B 2.5 05/15/24
        国債証      104.63   108.72  2.5
  12        666,868,800           0.61
        券
      アメリカ       697,763,576   725,063,518  2024/5/15
   US TN/B 8.0 11/15/21
        国債証      111.23   112.03  8
  13        641,220,000           0.60
        券
      アメリカ       713,232,005   718,416,872  2021/11/15
   US TN/B 2.75 11/15/23
        国債証      105.04   108.57  2.75
  14        643,357,400           0.59
        券
      アメリカ       675,826,843   698,495,136  2023/11/15
   US TN/B 3.125 11/15/28
        国債証      113.25   121.11  3.125
  15        517,250,800           0.53
        券
      アメリカ       585,826,935   626,479,615  2028/11/15
   US TN/B 1.625 11/15/22
        国債証      100.67   103.51  1.625
  16        600,609,400           0.52
        券
      アメリカ       604,668,203   621,748,033  2022/11/15
   US TN/B 2.75 02/15/24
        国債証      105.35   109.18  2.75
  17        568,548,400           0.52
        券
      アメリカ       599,019,040   620,783,784  2024/2/15
   US TN/B 2.125 12/31/22
        国債証      102.11   105.01  2.125
  18        589,922,400           0.52
        券
      アメリカ       602,412,160   619,510,695  2022/12/31
   US TN/B 2.0 02/15/25
        国債証      102.98   107.79  2
  19        566,411,000           0.51
        券
      アメリカ       583,314,827   610,573,357  2025/2/15
   US TN/B 2.25 11/15/25
        国債証      104.62   109.96  2.25
  20        554,655,300           0.51
        券
      アメリカ       580,308,107   609,904,164  2025/11/15
   US TN/B 2.0 08/15/25
        国債証      103.17   108.33  2
  21        553,586,600           0.50
        券
      アメリカ       571,188,920   599,733,229  2025/8/15
   US TN/B 2.125 05/15/25
        国債証      103.71   108.72  2.125
  22        550,380,500           0.50
        券
      アメリカ       570,804,773   598,409,795  2025/5/15
             72/394


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   US TN/B 1.75 05/15/22
        国債証      100.82   103.13  1.75
  23        577,098,000           0.50
        券
      アメリカ       581,832,003   595,199,935  2022/5/15
   US TN/B 2.875 08/15/28
        国債証      110.99   118.56  2.875
  24        500,151,600           0.50
        券
      アメリカ       555,129,195   592,992,240  2028/8/15
   US TN/B 1.75 09/30/22
        国債証      100.96   103.69  1.75
  25        561,067,500           0.49
        券
      アメリカ       566,502,840   581,800,694  2022/9/30
   US TN/B 2.875 05/15/28
        国債証      110.75   118.13  2.875
  26        473,434,100           0.47
        券
      アメリカ       524,365,249   559,281,014  2028/5/15
   US TN/B 1.5 09/30/21
        国債証      100.10   101.87  1.5
  27        547,174,400           0.47
        券
      アメリカ       547,751,493   557,412,541  2021/9/30
   US TN/B 1.75 01/31/23
        国債証      101.10   104.14  1.75
  28        532,212,600           0.47
        券
      アメリカ       538,075,250   554,249,527  2023/1/31
   US TN/B 2.25 12/31/23
        国債証      103.34   107.14  2.25
  29        516,182,100           0.47
        券
      アメリカ       533,441,938   553,040,727  2023/12/31
   US TN/B 1.625 12/31/21
        国債証      102.42   102.37  1.625
  30        534,350,000           0.46
        券
      アメリカ       547,291,208   547,051,232  2021/12/31
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  投資有価証券の種類別投資比率

                   令和2年4月30日現在
      種類         投資比率（％）
   国債証券                   96.14
   合計                   96.14
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  投資株式の業種別投資比率

  該当事項はありません。
  エマージング株式パッシブ・マザーファンド

                   令和2年4月30日現在
                     投資
             簿価単価   評価単価   利率
  順
    銘柄名    種類
             簿価金額   評価金額
           数量          比率
                   （％）
    発行体の国/地域     業種
  位
             （円）   （円）   償還日
                     （％）
   ALIBABA  GROUP HOLDING
        株式      22,449.27   22,090.02   －
   LTD-ADR
        インター
  1         108,025          5.67
        ネット販
     ケイマン諸島        2,425,082,997   2,386,275,382    －
        売・通信
         販売
   TENCENT  HOLDINGS  LTD
        株式      5,646.78   5,750.43   －
        インタラ
        クティ
  2         356,200          4.87
        ブ・メ
     ケイマン諸島        2,011,385,746   2,048,303,166    －
        ディアお
        よびサー
         ビス
   TAIWAN SEMICONDUCTOR
        株式      1,092.37   1,067.42   －
        半導体・
  3         1,527,083          3.87
       台湾 半導体製     1,668,147,043   1,630,054,206    －
        造装置
             73/394


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   SAMSUNG  ELECTRONICS  CO
        株式      4,519.71   4,420.00   －
   LTD
         コン
  4         296,343          3.11
        ピュー
       韓国      1,339,385,089   1,309,836,060    －
        タ・周辺
         機器
   CHINA CONSTRUCTION  BANK
        株式      84.32   87.15  －
  5         5,921,530          1.23
       中国  銀行     499,343,819   516,077,919   －
   NASPERS  LTD
        株式      16,409.42   17,216.46   －
        インター
  6         27,593          1.13
        ネット販
      南アフリカ        452,785,166   475,054,056   －
        売・通信
         販売
   PING AN INSURANCE  GROUP
        株式      1,085.03   1,099.06   －
  7         342,500          0.89
   CO-H
       中国  保険     371,624,339   376,429,077   －
   RELIANCE  INDUSTRIES  LTD
        株式      1,756.98   2,040.53   －
        石油・ガ
  8         176,944          0.86
      インド  ス・消耗     310,888,434   361,061,044   －
         燃料
   CHINA MOBILE LIMITED
        株式      833.81   861.18  －
  9         381,500          0.78
        無線通信
       香港       318,099,890   328,542,268   －
        サービス
   IND &COMM BK OF CHINA -
        株式      70.83   72.67  －
  10         4,006,235          0.69
   H
       中国  銀行     283,792,358   291,146,318   －
   HOUSING  DEVELOPMENT
        株式      2,418.02   2,626.55   －
   FINANCE  CORP
  11         102,209          0.64
        貯蓄・抵
      インド  当・不動     247,144,193   268,457,304   －
        産金融
   SK HYNIX INC
        株式      7,395.81   7,399.07   －
        半導体・
  12         33,854          0.60
       韓国 半導体製     250,377,974   250,488,454   －
        造装置
   JD.COM INC ADR
        株式      4,910.61   4,738.61   －
        インター
  13         45,945          0.52
        ネット販
     ケイマン諸島        225,618,154   217,715,702   －
        売・通信
         販売
   HON HAI PRECISION
        株式      270.92   269.89  －
   INDUSTRY
  14         772,225          0.50
        電子装
       台湾  置・機     209,216,294   208,417,349   －
        器・部品
   INFOSYS  LTD
        株式      906.84   967.46  －
  15         211,527          0.49
        情報技術
      インド       191,821,512   204,645,286   －
        サービス
   BANK OF CHINA LTD
        株式      41.07   40.95  －
  16         4,857,200          0.47
       中国  銀行     199,504,851   198,932,940   －
             74/394


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   SBERBANK  ADR
        株式      1,099.33   1,148.31   －
  17         170,238          0.46
      ロシア  銀行     187,147,782   195,487,385   －
   SAMSUNG  ELECTRONICS-PFD
        株式      3,884.06   3,734.89   －
         コン
  18         51,035          0.45
        ピュー
       韓国       198,223,040   190,610,621   －
        タ・周辺
         機器
   LUKOIL SPON ADR
        株式      6,615.84   7,162.42   －
        石油・ガ
  19         26,312          0.45
      ロシア  ス・消耗     174,076,127   188,457,789   －
         燃料
   GAZPROM  PAO ADR
        株式      527.12   558.93  －
        石油・ガ
  20         334,571          0.44
      ロシア  ス・消耗     176,361,197   187,001,802   －
         燃料
   VALE SA
        株式      874.26   935.06  －
  21         196,321          0.44
        金属・鉱
      ブラジル       171,635,874   183,573,347   －
         業
   BAIDU INC -SPON ADR
        株式      11,214.25   10,651.73   －
        インタラ
        クティ
  22         17,162          0.43
        ブ・メ
     ケイマン諸島        192,459,029   182,805,040   －
        ディアお
        よびサー
         ビス
   NETEASE  INC-ADR
        株式      37,263.81   37,765.72   －
  23          4,471          0.40
     ケイマン諸島   娯楽     166,606,535   168,850,536   －
   HINDUSTAN  UNILEVER  LTD
        株式      3,397.33   3,191.40   －
  24         50,870          0.39
      インド  家庭用品     172,822,417   162,346,645   －
   ICICI BANK LTD
        株式      533.20   529.74  －
  25         297,881          0.38
      インド  銀行     158,831,876   157,800,523   －
   NAVER CORP
        株式      15,843.20   17,459.00   －
        インタラ
        クティ
  26          8,720          0.36
        ブ・メ
       韓国       138,152,765   152,242,480   －
        ディアお
        よびサー
         ビス
   TATA CONSULTANCY  SERVICES
        株式      2,587.46   2,725.07   －
   LTD
  27         55,556          0.36
        情報技術
      インド       143,749,475   151,394,516   －
        サービス
   TAL EDUCATION  GROUP-ADR
        株式      5,484.13   5,905.63   －
        各種消費
  28         24,087          0.34
     ケイマン諸島   者サービ     132,096,276   142,249,059   －
         ス
   ITAU UNIBANCO  HOLDING  SA
        株式      462.29   473.43  －
  29         297,847          0.34
      ブラジル   銀行     137,694,122   141,011,671   －
   QATAR NATIONAL  BANK
        株式      513.46   503.09  －
  30         277,075          0.33
      カタール   銀行     142,267,408   139,396,432   －
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
             75/394


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  投資有価証券の種類別投資比率

                   令和2年4月30日現在
      種類         投資比率（％）
   株式                   81.37
   新株予約権証券                   0.00
   投資信託受益証券                   0.53
   投資証券                   0.09
   合計                   81.99
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
             76/394

















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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  投資株式の業種別投資比率
                   令和2年4月30日現在
      業種      国内／外国     投資比率（％）
   銀行                   11.69
            外国
   インターネット販売・通信販売                   8.08
   インタラクティブ・メディアおよびサービス                   6.16
   半導体・半導体製造装置                   5.59
   石油・ガス・消耗燃料                   4.97
   コンピュータ・周辺機器                   4.54
   保険                   3.00
   金属・鉱業                   2.65
   無線通信サービス                   2.32
   不動産管理・開発                   2.23
   電子装置・機器・部品                   1.95
   化学                   1.91
   食品                   1.64
   食品・生活必需品小売り                   1.29
   情報技術サービス                   1.26
   医薬品                   1.18
   各種電気通信サービス                   1.18
   自動車                   1.18
   資本市場                   1.03
   コングロマリット                   0.95
   建設資材                   0.90
   飲料                   0.82
   娯楽                   0.81
   電力                   0.72
   各種消費者サービス
                     0.68
   貯蓄・抵当・不動産金融                   0.65
   繊維・アパレル・贅沢品                   0.65
   運送インフラ                   0.64
   パーソナル用品                   0.62
   ホテル・レストラン・レジャー                   0.60
   機械                   0.59
   独立系発電事業者・エネルギー販売業者                   0.53
   ガス
                     0.53
   建設・土木                   0.53
   各種金融サービス                   0.50
   ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス                   0.49
   家庭用品                   0.49
   バイオテクノロジー                   0.48
   ライフサイエンス・ツール／サービス                   0.45
   複合小売り                   0.43
   専門小売り
                     0.43
   自動車部品                   0.31
   電気設備                   0.31
   タバコ                   0.30
   家庭用耐久財                   0.29
   商業サービス・用品                   0.23
   ソフトウェア                   0.23
             77/394


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   ヘルスケア・テクノロジー
                     0.23
   陸運・鉄道                   0.22
   航空貨物・物流サービス                   0.22
   水道                   0.19
   ヘルスケア機器・用品                   0.18
   通信機器                   0.18
   紙製品・林産品                   0.16
   メディア                   0.15
   消費者金融
                     0.15
   旅客航空輸送業                   0.15
   航空宇宙・防衛                   0.11
   海運業                   0.09
   レジャー用品                   0.08
   エネルギー設備・サービス                   0.07
   総合公益事業                   0.04
   商社・流通業                   0.04
   建設関連製品
                     0.04
   専門サービス                   0.02
   販売                   0.02
   合計                   81.37
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  エマージング債券パッシブ・マザーファンド

                   令和2年4月30日現在
                     投資
             簿価単価   評価単価   利率
  順
    銘柄名
             簿価金額   評価金額
        種類  数量          比率
                   （％）
    発行体の国/地域
  位
             （円）   （円）   償還日
                     （％）
   RUSSIAN  FEDERATION  5.25
        国債証      124.26   123.23  5.25
  1        2,244,270,000           2.54
   06/23/47
        券
      ロシア      2,788,753,840   2,765,629,630   2047/6/23
   RUSSIAN  FEDERATION  5.1
        国債証      117.89   116.68  5.1
  2        1,603,050,000           1.72
   03/28/35
        券
      ロシア      1,889,957,476   1,870,570,190   2035/3/28
   RUSSIAN  FEDERATION  5.625
        国債証      125.96   126.61  5.625
  3        1,282,440,000           1.49
   04/04/42
        券
      ロシア      1,615,366,767   1,623,798,596   2042/4/4
   UNITED MEXICAN  STATES
        国債証      111.74   107.62  6.05
  4 6.05 01/11/40      1,485,493,000           1.47
        券
      メキシコ       1,659,998,992   1,598,791,551   2040/1/11
   RUSSIAN  FEDERATION  4.75
        国債証      110.52   110.34  4.75
  5        1,432,058,000           1.45
   05/27/26
        券
      ロシア      1,582,740,254   1,580,190,079   2026/5/27
   PERU 5.625 11/18/50
        国債証      144.97   147.00  5.625
  6        1,068,700,000           1.45
        券
      ペルー      1,549,347,825   1,570,989,000   2050/11/18
   BRAZIL 4.25 01/07/25
        国債証      104.29   103.06  4.25
  7        1,506,867,000           1.43
        券
      ブラジル       1,571,590,143   1,553,052,473   2025/1/7
   UNITED MEXICAN  STATES 4.5
        国債証      101.26   100.62  4.5
  8        1,496,180,000           1.39
   04/22/29
        券
      メキシコ       1,515,051,104   1,505,531,125   2029/4/22
   PERU 6.55 03/14/37
        国債証      139.35   138.84  6.55
  9        1,068,700,000           1.37
        券
      ペルー      1,489,254,824   1,483,783,080   2037/3/14
             78/394

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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   CROATIA  6.0 01/26/24
        国債証      111.70   111.56  6
  10        1,325,188,000           1.36
        券
      クロアチア       1,480,286,186   1,478,424,789   2024/1/26
   PANAMA 6.7 01/26/36
        国債証      123.13   125.60  6.7
  11        1,164,883,000           1.35
        券
      パナマ      1,434,357,842   1,463,093,048   2036/1/26
   RUSSIAN  FEDERATION  4.25
        国債証      108.11   107.89  4.25
  12        1,325,188,000           1.32
   06/23/27
        券
      ロシア      1,432,705,290   1,429,838,096   2027/6/23
   HUNGARY  5.75 11/22/23
        国債証      111.60   111.46  5.75
  13        1,282,440,000           1.32
        券
      ハンガリー       1,431,217,253   1,429,497,394   2023/11/22
   INDONESIA  7.75 01/17/38
        国債証      140.16   139.98  7.75
  14        1,015,265,000           1.31
        券
     インドネシア        1,423,040,389   1,421,223,380   2038/1/17
   UNITED MEXICAN  STATES
        国債証      95.94   91.00  4.75
  15 4.75 03/08/44      1,538,928,000           1.29
        券
      メキシコ       1,476,535,584   1,400,424,480   2044/3/8
   HUNGARY  7.625 03/29/41
        国債証      162.97   160.51  7.625
  16        854,960,000           1.26
        券
      ハンガリー
             1,393,386,556   1,372,320,234   2041/3/29
   INDONESIA  6.75 01/15/44
        国債証      134.54   134.15  6.75
  17        1,015,265,000           1.25
        券
     インドネシア        1,365,959,132   1,362,015,043   2044/1/15
   COLOMBIA  7.375 09/18/37
        国債証      126.49   121.50  7.375
  18        1,111,448,000           1.24
        券
      コロンビア       1,405,874,850   1,350,409,320   2037/9/18
   RUSSIAN  FEDERATION  4.875
        国債証      109.35   109.20  4.875
  19        1,218,318,000           1.22
   09/16/23
        券
      ロシア      1,332,274,229   1,330,510,467   2023/9/16
   UNITED MEXICAN  STATES
        国債証      100.65   99.87  4.15
  20 4.15 03/28/27      1,325,188,000           1.22
        券
      メキシコ       1,333,844,470   1,323,531,515   2027/3/28
   PHILIPPINES  9.5 02/02/30
        国債証      159.36   158.26  9.5
  21        833,586,000           1.21
        券
      フィリピン       1,328,461,040   1,319,283,910   2030/2/2
   INDONESIA  5.875 01/15/24
        国債証      110.00   110.01  5.875
  22        1,196,944,000           1.21
        券
     インドネシア        1,316,689,842   1,316,767,657   2024/1/15
   CROATIA  5.5 04/04/23
        国債証      108.15   108.04  5.5
  23        1,218,318,000           1.21
        券
      クロアチア       1,317,638,190   1,316,356,049   2023/4/4
   RUSSIAN  FEDERATION  5.875
        国債証      130.30   130.63  5.875
  24        983,204,000           1.18
   09/16/43
        券
      ロシア      1,281,210,952   1,284,402,646   2043/9/16
   UNITED MEXICAN  STATES 4.0
        国債証      101.96   102.52  4
  25        1,229,005,000           1.16
   10/02/23
        券
      メキシコ       1,253,121,551   1,259,975,926   2023/10/2
   BRAZIL 6.0 04/07/26
        国債証      112.05   109.15  6
  26        1,154,196,000           1.16
        券
      ブラジル       1,293,351,427   1,259,804,934   2026/4/7
   BRAZIL 7.125 01/20/37
        国債証      116.52   111.37  7.125
  27        1,100,761,000           1.13
        券
      ブラジル       1,282,684,732   1,225,972,563   2037/1/20
   RUSSIAN  FEDERATION  4.375
        国債証      110.51   110.16  4.375
  28        1,111,448,000           1.13
   03/21/29
        券
      ロシア      1,228,301,795   1,224,466,701   2029/3/21
   RUSSIAN  FEDERATION
        国債証      113.01   114.35  7.5
  29        1,052,990,110           1.11
   03/31/30
        券
      ロシア      1,190,089,422   1,204,167,900   2030/3/31
   ROMANIA  6.75 02/07/22
        国債証      106.48   106.55  6.75
  30        1,122,135,000           1.10
        券
      ルーマニア       1,194,916,141   1,195,702,170   2022/2/7
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
             79/394

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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  投資有価証券の種類別投資比率

                   令和2年4月30日現在
      種類         投資比率（％）
   国債証券                   98.82
   合計                   98.82
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  投資株式の業種別投資比率

  該当事項はありません。
  Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド

                   令和2年4月30日現在
                     投資
             簿価単価   評価単価   利率
  順
    銘柄名
             簿価金額   評価金額
        種類  数量          比率
                   （％）
    発行体の国/地域
  位
             （円）   （円）   償還日
                     （％）
   日本ビルファンド投資法人     投資証     765,271.70   643,000.00   －
  1         2,905          7.32
        券
       日本      2,223,114,317   1,867,915,000    －
   ジャパンリアルエステイト
        投資証     683,663.49   584,000.00   －
  2 投資法人         3,000          6.87
        券
       日本      2,050,990,487   1,752,000,000    －
   日本プロロジスリート投資
        投資証     271,520.74   295,600.00   －
  3 法人         4,514          5.23
        券
       日本      1,225,644,644   1,334,338,400    －
   野村不動産マスターファン
        投資証     170,292.60   123,600.00   －
  4 ド投資法人         9,685          4.69
        券
       日本      1,649,283,912   1,197,066,000    －
   大和ハウスリート投資法人     投資証     272,761.78   260,500.00   －
  5         4,280          4.37
       日本 券     1,167,420,457   1,114,940,000    －
   ＧＬＰ投資法人     投資証     129,848.14   138,700.00   －
  6         7,472          4.06
        券
       日本      970,225,333   1,036,366,400    －
   アドバンス・レジデンス投
        投資証     327,950.40   329,000.00   －
   資法人
  7         2,845          3.67
        券
       日本      933,018,904   936,005,000   －
   オリックス不動産投資法人     投資証     198,988.49   129,700.00   －
  8         5,977          3.04
       日本 券     1,189,354,259   775,216,900   －
   ユナイテッド・アーバン投
        投資証     174,888.28   108,800.00   －
  9 資法人         6,736          2.87
        券
       日本      1,178,047,518   732,876,800   －
   日本リテールファンド投資
        投資証     200,479.16   118,400.00   －
  10 法人         5,670          2.63
        券
       日本      1,136,716,876   671,328,000   －
   日本アコモデーションファ
        投資証     631,577.22   644,000.00   －
  11 ンド投資法人         997         2.52
        券
       日本      629,682,490   642,068,000   －
   日本プライムリアルティ投
        投資証     448,215.94   299,000.00   －
  12 資法人         1,972          2.31
        券
       日本      883,881,841   589,628,000   －
   産業ファンド投資法人     投資証     147,972.61   150,000.00   －
  13          3,863          2.27
       日本 券     571,618,196   579,450,000   －
             80/394


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   積水ハウス・リート投資法
        投資証      82,562.26   66,000.00   －
  14 人         8,772          2.27
        券
       日本      724,236,150   578,952,000   －
   ケネディクス・オフィス投
        投資証     743,133.29   539,000.00   －
  15 資法人         928         1.96
        券
       日本      689,627,702   500,192,000   －
   日本ロジスティクスファン
        投資証     256,909.26   253,900.00   －
  16 ド投資法人         1,960          1.95
        券
       日本      503,542,163   497,644,000   －
   森ヒルズリート投資法人     投資証     159,268.54   138,700.00   －
  17          3,452          1.88
       日本 券     549,795,028   478,792,400   －
   アクティビア・プロパ
        投資証     473,356.27   317,000.00   －
  18 ティーズ投資法人         1,503          1.87
        券
       日本      711,454,474   476,451,000   －
   ラサールロジポート投資法
        投資証     145,214.64   151,700.00   －
  19 人         2,789          1.66
        券
       日本      405,003,643   423,091,300   －
   コンフォリア・レジデン
        投資証     318,797.17   320,500.00   －
  20 シャル投資法人         1,306          1.64
        券
       日本      416,349,107   418,573,000   －
   大和証券オフィス投資法人     投資証     757,072.10   597,000.00   －
  21          692         1.62
       日本 券     523,893,900   413,124,000   －
   インヴィンシブル投資法人     投資証      52,605.47   27,970.00   －
  22         13,159          1.44
       日本 券     692,235,420   368,057,230   －
   三井不動産ロジスティクス
        投資証     428,784.15   425,000.00   －
  23 パーク投資法人         854         1.42
        券
       日本      366,181,672   362,950,000   －
   イオンリート投資法人     投資証     132,245.14   107,600.00   －
  24          3,238          1.37
       日本 券     428,209,777   348,408,800   －
   ジャパン・ホテル・リート
        投資証      72,116.50   36,000.00   －
  25 投資法人         9,664          1.36
        券
       日本      696,933,871   347,904,000   －
   ケネディクス・レジデン
        投資証     189,666.88   170,400.00   －
  26 シャル・ネクスト投資法人         1,957          1.31
        券
       日本      371,178,100   333,472,800   －
   大和証券リビング投資法人     投資証      93,585.68   90,500.00   －
  27         3,672.7          1.30
       日本 券     343,712,155   332,379,350   －
   フロンティア不動産投資法
        投資証     423,924.37   304,000.00   －
  28 人         1,066          1.27
        券
       日本      451,903,387   324,064,000   －
   ジャパンエクセレント投資
        投資証     160,626.82   116,200.00   －
  29 法人         2,775          1.26
        券
       日本      445,739,433   322,455,000   －
   日本リート投資法人     投資証     412,483.71   323,500.00   －
  30          974         1.23
       日本 券     401,759,142   315,089,000   －
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  投資有価証券の種類別投資比率

                   令和2年4月30日現在
      種類         投資比率（％）
   投資証券                   95.79
   合計                   95.79
             81/394

                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  投資株式の業種別投資比率

  該当事項はありません。
  外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

                   令和2年4月30日現在
                     投資
             簿価単価   評価単価   利率
  順
    銘柄名
             簿価金額   評価金額
        種類  数量          比率
                   （％）
    発行体の国/地域
  位
             （円）   （円）   償還日
                     （％）
   PROLOGIS  INC
        投資証      9,283.61   9,635.39   －
  1         171,295          6.33
        券
      アメリカ       1,590,236,355   1,650,495,705    －
   EQUINIX  INC
        投資証      66,111.92   72,598.92   －
  2         19,788          5.51
        券
      アメリカ       1,308,222,681   1,436,587,595    －
   DIGITAL  REALTY TRUST INC
        投資証      14,492.77   15,881.95   －
  3         61,007          3.72
        券
      アメリカ       884,160,590   968,910,166   －
   PUBLIC STORAGE
        投資証      23,332.28   19,954.76   －
  4         34,874          2.67
        券
      アメリカ       813,690,021   695,902,523   －
   AVALONBAY  COMMUNITIES  INC
        投資証      20,268.08   17,720.11   －
  5         32,430          2.20
        券
      アメリカ       657,293,862   574,663,319   －
   EQUITY RESIDENTIAL
        投資証      7,999.52   7,034.18   －
  6         81,055          2.19
        券
      アメリカ       648,401,242   570,155,735   －
   WELLTOWER  INC
        投資証      7,412.90   5,614.94   －
  7         94,239          2.03
        券
      アメリカ       698,584,291   529,147,254   －
   SIMON PROPERTY  GROUP INC
        投資証      11,770.16   7,352.65   －
  8         71,282          2.01
        券
      アメリカ       839,001,039   524,112,024   －
   ALEXANDRIA  REAL ESTATE
        投資証      16,324.81   16,711.26   －
  9         28,475          1.83
   EQUIT
        券
      アメリカ       464,849,052   475,853,182   －
   REALTY INCOME CORP
        投資証      6,960.54   5,906.70   －
  10         79,601          1.80
        券
      アメリカ       554,065,954   470,179,616   －
   ESSEX PROPERTY  TRUST INC
        投資証      29,990.30   26,634.14   －
  11         15,350          1.57
        券
      アメリカ       460,351,164   408,834,070   －
   LINK REIT
        投資証      1,106.35   959.78  －
  12         403,320          1.48
        券
       香港      446,213,475   387,100,082   －
   BOSTON PROPERTIES  INC
        投資証      12,649.91   10,499.97   －
  13         33,415          1.35
        券
      アメリカ       422,696,880   350,856,748   －
        投資信
   GOODMAN  GROUP
              984.89   917.69  －
  14      託受益   374,428          1.32
     オーストラリア        368,771,912   343,611,676   －
        証券
   HEALTHPEAK  PROPERTIES  INC
        投資証      3,279.51   2,918.61   －
  15         115,035          1.29
        券
      アメリカ       377,258,859   335,743,417   －
   DUKE REALTY TRUST
        投資証      3,649.48   3,793.88   －
  16         85,418          1.24
        券
      アメリカ       311,731,640   324,066,068   －
   INVITATION  HOMES INC
        投資証      2,824.72   2,554.19   －
  17         125,127          1.23
        券
      アメリカ       353,449,553   319,598,507   －
   MID AMERICA
        投資証      12,967.92   12,042.11   －
  18         26,509          1.22
        券
      アメリカ       343,766,635   319,224,336   －
   SUN COMMUNITIES  INC
        投資証      14,977.55   14,141.03   －
  19         21,539          1.17
        券
      アメリカ
             322,601,640   304,583,826   －
             82/394


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   VENTAS INC
        投資証      5,319.06   3,490.37   －
  20         86,663          1.16
        券
      アメリカ       460,966,045   302,486,299   －
   WP CAREY INC
        投資証      8,082.08   7,258.61   －
  21         40,052          1.12
        券
      アメリカ       323,703,868   290,721,863   －
   EXTRA SPACE STORAGE  INC
        投資証      11,088.35   9,569.13   －
  22         30,103          1.11
        券
      アメリカ       333,792,899   288,059,815   －
   SEGRO PLC
        投資証      1,085.44   1,107.98   －
  23         254,937          1.08
        券
      イギリス       276,719,950   282,467,482   －
   UDR INC
        投資証      4,626.25   4,072.81   －
  24         68,128          1.06
        券
      アメリカ       315,177,306   277,472,788   －
   EQUITY LIFESTYLE
        投資証      6,906.08   6,548.99   －
  25         42,321          1.06
   PROPERTIES
        券
      アメリカ       292,272,232   277,159,958   －
   HOST HOTELS &RESORTS  INC
        投資証      1,556.05   1,343.35   －
  26         167,745          0.86
        券
      アメリカ       261,020,848   225,341,235   －
   MEDICAL  PROPERTIES  TRUST
        投資証      2,000.57   1,848.85   －
  27         121,027          0.86
        券
      アメリカ       242,123,693   223,760,889   －
   CAMDEN PROPERTY  TRUST
        投資証      10,559.33   9,498.60   －
  28         22,649          0.83
        券
      アメリカ       239,158,289   215,133,918   －
   UNIBAIL-RODAMCO   WESTFIELD
        投資証      11,328.63   6,607.35   －
  29         31,852          0.81
        券
      オランダ       360,839,690   210,457,630   －
   VICI PROPERTIES  INC
        投資証      2,200.06   1,912.97   －
  30         107,872          0.79
        券
      アメリカ       237,324,960   206,356,223   －
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
             83/394












                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  投資有価証券の種類別投資比率
                   令和2年4月30日現在
      種類         投資比率（％）
   投資信託受益証券                   9.67
   投資証券                   89.72
   合計                   99.38
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  投資株式の業種別投資比率

  該当事項はありません。
  ②【投資不動産物件】

  該当事項はありません。
  （参考）

  国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
  該当事項はありません。
  国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

  該当事項はありません。
  外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

  該当事項はありません。
  外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

  該当事項はありません。
  エマージング株式パッシブ・マザーファンド

  該当事項はありません。
  エマージング債券パッシブ・マザーファンド

  該当事項はありません。
  Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド

  該当事項はありません。
  外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

  該当事項はありません。
  ③【その他投資資産の主要なもの】

  該当事項はありません。
             84/394






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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （参考）
  国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
                   令和2年4月30日現在
           買建／    簿価金額   評価金額  投資比率
   種類  取引所   資産の名称     数量
           売建    （円）   （円）  （％）
  株価指数先物     ＴＯＰＩＸ　　　　
     大阪取引所       買建  461 6,488,204,130   6,702,940,000   2.99
  取引     先物　０２０６月
  （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
   終相場で評価しています。
  国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

  該当事項はありません。
  外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

                   令和2年4月30日現在
           買建／    簿価金額   評価金額  投資比率
   種類  取引所   資産の名称     数量
           売建    （円）   （円）  （％）
       S&P500 EMINI FUT
     シカゴ商品
  株価指数先物
           買建  472 6,667,982,658   7,417,590,212   2.21
     取引所
  取引     Jun20
       DJ EURO STOXX 50
     ＥＵＲＥＸ
           買建  462 1,466,900,040   1,589,538,720   0.47
     取引所
       Jun20
       FTSE 100 INDEX
     ＩＣＥ－Ｅ
           買建   65 482,102,367   527,913,977   0.16
     Ｕ  FUTURE Jun20
     モントリ
       S&P/TSE  60 IX FUT
     オール取引       買建   25 315,309,994   352,009,750   0.10
       Jun20
     所
       SPI 200 FUTURES
     シドニー先
           買建   23 212,706,450   215,246,880   0.06
     物取引所
       Jun20
  （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
   終相場で評価しています。
  外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

  該当事項はありません。
  エマージング株式パッシブ・マザーファンド

                   令和2年4月30日現在
           買建／    簿価金額   評価金額  投資比率
   種類  取引所   資産の名称     数量
           売建
               （円）   （円）  （％）
       MINI MSCI EMG MKT
  株価指数先物   ＩＣＥ－Ｕ
           買建
             1,533 7,337,747,635   7,579,674,063   18.02
  取引   Ｓ
       Jun20
  （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
   終相場で評価しています。
  エマージング債券パッシブ・マザーファンド

  該当事項はありません。
             85/394



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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド
                   令和2年4月30日現在
           買建／    簿価金額   評価金額  投資比率
   種類  取引所   資産の名称     数量
           売建    （円）   （円）  （％）
  不動産投信指     ＴＲＥＩＴ　　　　
     大阪取引所       買建  644 1,171,466,840   1,012,046,000   3.97
  数先物取引     先物　０２０６月
  （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
   終相場で評価しています。
  外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

  該当事項はありません。
  （３）【運用実績】

  ①【純資産の推移】
  直近日（令和2年4月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
        純資産総額    純資産総額    １口当たりの   １口当たりの
        （分配落）    （分配付）    純資産額   純資産額
        （百万円）    （百万円）   （分配落）（円）   （分配付）（円）
    第1計算期間末
          112    112   1.0290   1.0290
   (平成29年10月12日)
    第2計算期間末
          1,235    1,235   1.0184   1.0184
   (平成30年10月12日)
    第3計算期間末
          4,942    4,942   1.1136   1.1136
   (令和1年10月15日)
    平成31年4月末日
          2,914   －    1.0817   －
    令和1年5月末日      3,182   －    1.0479   －
     6月末日     3,552   －    1.0702   －
     7月末日     3,946   －    1.0866   －
     8月末日     4,266   －    1.0720   －
     9月末日     4,721   －    1.1023   －
     10月末日     5,293   －    1.1327   －
     11月末日     5,771   －    1.1423   －
     12月末日
          6,218   －    1.1539   －
    令和2年1月末日      6,935   －    1.1562   －
     2月末日     7,123   －    1.1085   －
     3月末日     6,892   －    0.9815   －
     4月末日     7,663   －    1.0122   －
  ②【分配の推移】

               １口当たりの分配金（円）
      第1計算期間               0.0000
      第2計算期間               0.0000
      第3計算期間               0.0000
    令和1年10月16日～令和2年4月15日             －
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ③【収益率の推移】
                収益率（％）
      第1計算期間               2.9
      第2計算期間               △1.0
      第3計算期間               9.3
    令和1年10月16日～令和2年4月15日                 △9.9
  （注）収益率は期間騰落率です。
  （４）【設定及び解約の実績】

          設定口数       解約口数
   第1計算期間         142,369,436        33,239,388
   第2計算期間        1,297,676,916        193,210,405
   第3計算期間        3,533,764,610        309,330,624
   令和1年10月16日～
            3,241,238,171        476,303,750
   令和2年4月15日
  （注1）本邦外における設定及び解約はありません。
  （注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
             87/394














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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  第２【管理及び運営】
  １【申込（販売）手続等】
  お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
  確定拠出年金制度のご利用によるお申込みの場合には、確定拠出年金制度にかかる手続きが必要と
  なります。この場合、「分配金自動けいぞく投資コース」でのお申込みとなります。
  確定拠出年金制度によるお申込みの場合は、取扱いが一部異なる場合があります。
  当ファンドは、収益の分配が行われた場合に収益分配金を受領する「分配金受取コース」と、収益
  分配金を無手数料で再投資する「分配金自動けいぞく投資コース」があり、「分配金自動けいぞく
  投資コース」を取得申込者が選択した場合には、取得申込者は販売会社との間で「自動けいぞく投
  資約款」にしたがい分配金再投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によっては、当該契
  約または規定について同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用すること
  があり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
  また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入
  （積立）をすることができる場合があります。販売会社までお問い合わせください。
  当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則
  として午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手
  続きが完了したものを当日のお申込みとします。ただし、           ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券
  取引所、フランクフルト証券取引所、香港証券取引所、韓国取引所、ニューヨークの銀行、ロンド
  ンの銀行、フランクフルトの銀行、香港の銀行、韓国の銀行のいずれかの休業日に該当する日                   （以
  下、「海外休業日」という場合があります。）には、お申込みの受付を行いません。
  委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その
  他やむを得ない事情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込み
  の受付を取り消すことができるものとします。
  ※受益権の取得申込者は、委託会社または販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自
   己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、
   当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
   なお、委託会社または販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当
   該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割さ
   れた受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定
   める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通
   知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を
   行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定
   める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
  ・お申込価額

         ※
   お申込日の翌営業日の基準価額      とします。
   「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の
   基準価額とします。
   ※「基準価額」とは、純資産総額（ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額）を計算日
   の受益権総口数で除した価額をいいます。（ただし、便宜上1万口当りに換算した基準価額で表
   示することがあります。）
             91/394


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   ＜基準価額の照会方法等＞
   基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
   ※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
    ・販売会社へのお問い合わせ
    ・委託会社への照会
    ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
    コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
  ・お申込手数料

   ありません。
  ・お申込単位

   各販売会社が定める単位とします。
   「分配金受取コース」および「分配金自動けいぞく投資コース」によるお申込みが可能です。お
   申込みになる販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
   ※取扱コースおよびお申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
   ※「分配金自動けいぞく投資コース」により、収益分配金を再投資する場合は、1口単位となりま
   す。
   ※確定拠出年金制度によるお申込みの場合は、1円以上1円単位となります。
   ※当初元本は1口当たり1円です。
  ・払込期日

   取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払う
   ものとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日
   に、委託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座（受託会社が信託事務
   の一部について委託を行っている場合は当該委託先の口座）に払込まれます。
  ２【換金（解約）手続等】

  ・受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し解約の請求をすることができます。委
   託会社は、解約の請求を受付けた場合には、信託契約の一部を解約します。
   解約の請求の受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時までに行われ、かつ、解約の受付
   にかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、信託財
   産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
   ※海外休業日には、解約の受付を行いません。
   ※解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求
   にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受
   益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の
   口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
   なお、受益者が解約の請求をするときは、委託会社または販売会社に対し振替受益権をもって
   行うものとします。
   ※委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、
   その他やむを得ない事情があるときは、解約の受付を中止することおよびすでに受付けた解約
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   の請求の受付を取り消すことができます。解約の受付が中止された場合には、受益者は当該受
   付中止以前に行った当日の解約の請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤
   回しない場合には、当該受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の
   計算日に解約の請求を受付けたものとして、下記に準じて計算した価額とします。
  ・解約価額

   解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
   解約価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
   ※当ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。
   ・販売会社へのお問い合わせ
   ・委託会社への照会
    ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
    コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
  ・解約単位

   各販売会社が定める単位とします。
   ※解約単位は販売会社にお問い合わせください。
  ・解約代金の受渡日

   解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して6営業日目から販売会社の営業所等において
   支払います。
  ３【資産管理等の概要】

  （１）【資産の評価】
  基準価額とは、純資産総額（信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券
  を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財
  産の資産総額から負債総額を控除した金額）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいい
  ます。
  ＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞

   投資対象          評価方法
   マザーファンド
      計算日の基準価額
   受益証券
        ※
   株式
      計算日  における金融商品取引所等の最終相場
        ※
   公社債等
      計算日  における以下のいずれかの価額
      ・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
      ・金融商品取引業者、銀行などの提示する価額（売り気配相場を除きま
       す。）
      ・価格情報会社の提供する価額
   不動産投資信託
        ※
      計算日  における金融商品取引所等の最終相場
   証券
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   外貨建資産の
      計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
   円換算
   外国為替予約の
      計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値
   円換算
  ※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日
  基準価額（1万口当たり）は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されま

  す。
  ※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
   ・販売会社へのお問い合わせ
   ・委託会社への照会
    ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
    コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
  （２）【保管】

  該当事項はありません。
  （３）【信託期間】

  信託期間は、2017年7月28日から原則として無期限です。
  ※ただし、下記「(5)その他      イ．償還規定」の場合には信託終了前に信託契約を解約し、信託を終
   了させることがあります。
  （４）【計算期間】

  a.計算期間は、原則として毎年10月13日から翌年10月12日までとします。
  b.上記a.の規定にかかわらず、上記a.の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当
   日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日よ
   り次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了
   日とします。
  （５）【その他】

  イ.償還規定
  a.委託会社は、信託期間中において、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認め
   る場合、受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、マザーファンドのベンチマークである
   対象インデックスが改廃された場合、またはやむを得ない事情が発生した場合は、受託会社と合
   意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社
   は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
  b.委託会社は、上記a.の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行い
   ます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日および信託契約の解約の理由などの事項を
   定め、当該決議の日の2週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもっ
   てこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
  c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
   属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下イ.償還規定c.にお
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   いて同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、
   知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成
   するものとみなします。
  d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
   もって行います。
  e.上記b.からd.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該
   提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
   したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じてい
   る場合であって、上記b.からd.までの手続きを行うことが困難な場合にも適用しません。
  f.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
   約を解約し信託を終了させます。
  g.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、
   委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、信託契約に関する
   委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、下記「ロ．信託約款の変
   更等 b.」の書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間におい
   て存続します。
  h.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
   に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるときは、委託会社また
   は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、ま
   たは裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は下記「ロ．信託約款の変更等」の規定にした
   がい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解
   任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は
   信託契約を解約し、信託を終了させます。
  i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をするこ
   とにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
   こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約を行う場合において、投資信
   託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適
   用を受けません。
  ロ.信託約款の変更等

  a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
   受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたはこの信託と他の投資信託との併合（投資
   信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいい
   ます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨
   およびその内容を監督官庁に届出ます。なお、信託約款はa.からg.に定める以外の方法によって
   変更することができないものとします。
  b.委託会社は、上記a.の事項（上記a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場
   合に限り、上記a.の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益におよぼす影響が軽微なもの
   に該当する場合を除きます。以下、「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議
   を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容
   およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、約款にかかる知れている受
   益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
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  c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
   属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下同じ。）は受益権の
   口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決
   権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
  d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
   もって行います。
  e.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
  f.上記b.からe.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、
   当該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表
   示をしたときには適用しません。
  g.上記a.からf.の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合に
   あっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決さ
   れた場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
  h.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記a.からg.の規
   定にしたがいます。
  i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をするこ
   とにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
   こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、重大な約款の変更等を行う場合において、投
   資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定
   の適用を受けません。
  ハ.関係法人との契約の更改

   証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約について、委託会社と販売会社との間の当該
   契約は、原則として期間満了の3ヵ月前までに当事者間の別段の意思表示がない限り、1年毎に自
   動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
  ニ.公告

   委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページに
   掲載します。
   （URL　http://www.am-one.co.jp/）
   なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
   告は、日本経済新聞に掲載して行います。
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  ホ.運用報告書
   ・委託会社は、毎年10月12日（休業日の場合は翌営業日とします。）および償還時に交付運用報
   告書を作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付します。
   ・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者から
   運用報告書（全体版）の請求があった場合には、これを交付します。
   （URL　http://www.am-one.co.jp/）
  ４【受益者の権利等】

  (1)収益分配金請求権
   受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
   受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社
   から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
   収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当
   該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
   す。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払
   前のため委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則とし
   て取得申込者とします。）に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始しま
   す。
   なお、「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委
   託会社は受託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社
   に交付します。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を
   行います。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
  (2)償還金請求権

   受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
   受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その
   権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
   償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日
   以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設
   定された受益権で取得申込代金支払前のため、委託会社または販売会社の名義で記載または記録
   されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日（休業日
   の場合は翌営業日）から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
  (3)一部解約請求権

   受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
  (4)帳簿書類の閲覧・謄写の請求権

   受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の
   閲覧または謄写を請求することができます。
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  第３【ファンドの経理状況】
  （１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大
   蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
   成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
   なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
  （２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期計算期間（平成30年10月

   13日から令和1年10月15日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を
   受けております。
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  １【財務諸表】
  【たわらノーロード　バランス（８資産均等型）】
  （１）【貸借対照表】
                   （単位：円）
             第2期     第3期
            平成30年10月12日現在     令和1年10月15日現在
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン           12,117,754     51,965,867
             1,226,840,911     4,898,616,871
   親投資信託受益証券
   流動資産合計          1,238,958,665     4,950,582,738
  資産合計           1,238,958,665     4,950,582,738
  負債の部
  流動負債
   未払解約金           2,104,432     3,993,645
   未払受託者報酬            86,810     410,386
   未払委託者報酬            868,578     3,931,268
               17,180     77,885
   その他未払費用
   流動負債合計           3,077,000     8,413,184
  負債合計            3,077,000     8,413,184
  純資産の部
  元本等
   元本          1,213,596,559     4,438,030,545
   剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金（△）          22,285,106     504,139,009
              17,793,430     264,054,028
    （分配準備積立金）
   元本等合計          1,235,881,665     4,942,169,554
  純資産合計           1,235,881,665     4,942,169,554
  負債純資産合計            1,238,958,665     4,950,582,738
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  （２）【損益及び剰余金計算書】
                   （単位：円）
             第2期     第3期
            自　平成29年10月13日     自　平成30年10月13日
            至　平成30年10月12日     至　令和1年10月15日
  営業収益
              △21,745,096     302,510,960
  有価証券売買等損益
  営業収益合計           △21,745,096     302,510,960
  営業費用
  支払利息            4,575     22,897
  受託者報酬            112,084     619,580
  委託者報酬            1,121,746     6,023,664
               22,165     117,556
  その他費用
  営業費用合計            1,260,570     6,783,697
  営業利益又は営業損失（△）            △23,005,666     295,727,263
  経常利益又は経常損失（△）            △23,005,666     295,727,263
  当期純利益又は当期純損失（△）            △23,005,666     295,727,263
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
              1,487,931     11,152,059
  約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
  期首剰余金又は期首欠損金（△）            3,162,577     22,285,106
  剰余金増加額又は欠損金減少額            50,309,749     207,187,712
  当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                －     －
  額
  当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
              50,309,749     207,187,712
  額
  剰余金減少額又は欠損金増加額            6,693,623     9,909,013
  当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
              6,693,623     9,909,013
  額
  当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                －     －
  額
                －     －
  分配金
  期末剰余金又は期末欠損金（△）            22,285,106     504,139,009
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  （３）【注記表】
  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
               第3期
     項目         自　平成30年10月13日
              至　令和1年10月15日
  １. 有価証券の評価基準及び評価方法      親投資信託受益証券
         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
  ２. その他財務諸表作成のための基本      計算期間末日の取扱い

   となる重要な事項
         当ファンドは、原則として毎年10月12日を計算期間の末日としております
         が、該当日が休業日のため、当計算期間末日を令和1年10月15日としてお
         ります。
  （貸借対照表に関する注記）

            第2期      第3期
     項目
          平成30年10月12日現在       令和1年10月15日現在
  １. 期首元本額          109,130,048円      1,213,596,559円
   期中追加設定元本額         1,297,676,916円      3,533,764,610円
   期中一部解約元本額          193,210,405円      309,330,624円
  ２. 受益権の総数         1,213,596,559口      4,438,030,545口

  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

            第2期      第3期
     項目     自　平成29年10月13日      自　平成30年10月13日
          至　平成30年10月12日      至　令和1年10月15日
  １．  分配金の計算過程      計算期間末における費用控除後の配      計算期間末における費用控除後の配
         当等収益（16,256,017円）、費用控      当等収益（83,695,690円）、費用控
         除後、繰越欠損金を補填した有価証      除後、繰越欠損金を補填した有価証
         券売買等損益（0円）、信託約款に      券売買等損益（164,452,288円）、
         規定される収益調整金（31,625,100      信託約款に規定される収益調整金
         円）及び分配準備積立金      （240,084,981円）及び分配準備積
         （1,537,413円）より分配対象収益      立金（15,906,050円）より分配対象
         は49,418,530円（1万口当たり      収益は504,139,009円（1万口当たり
         407.21円）でありますが、分配を      1,135.95円）でありますが、分配を
         行っておりません。なお、分配金の      行っておりません。
         計算過程においては、親投資信託の
         配当等収益及び収益調整金相当額を
         充当する方法によっております。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （金融商品に関する注記）
  １．金融商品の状況に関する事項
            第2期      第3期
     項目     自　平成29年10月13日      自　平成30年10月13日
          至　平成30年10月12日       至　令和1年10月15日
  １． 金融商品に対する取組方針      当ファンドは、証券投資信託であ      当ファンドは、証券投資信託であ
         り、信託約款に規定する「運用の基      り、信託約款に規定する「運用の基
         本方針」に従い、有価証券等の金融      本方針」に従い、有価証券等の金融
         商品に対して投資として運用するこ      商品に対して投資として運用するこ
         とを目的としております。      とを目的としております。
  ２． 金融商品の内容及び当該金融商品      当ファンドが保有する金融商品の種      当ファンドが保有する金融商品の種

   に係るリスク      類は、有価証券、コール・ローン等      類は、有価証券、コール・ローン等
         の金銭債権及び金銭債務でありま      の金銭債権及び金銭債務でありま
         す。当ファンドが保有する有価証券      す。当ファンドが保有する有価証券
         の詳細は「附属明細表」に記載して      の詳細は「附属明細表」に記載して
         おります。これらは、主要投資対象      おります。これらは、市場リスク
         である親投資信託受益証券が保有す      （価格変動リスク、為替変動リス
         る金融商品に係る、価格変動リス      ク、金利変動リスク）、信用リス
         ク、為替変動リスク、金利変動リス      ク、及び流動性リスクを有しており
         クなどの市場リスク、信用リスク及      ます。
         び流動性リスク等のリスクに晒され
         ております。
  ３． 金融商品に係るリスク管理体制      運用担当部署から独立したコンプラ      運用担当部署から独立したコンプラ
         イアンス・リスク管理担当部署が、      イアンス・リスク管理担当部署が、
         運用リスクを把握、管理し、その結      運用リスクを把握、管理し、その結
         果に基づき運用担当部署へ対応の指      果に基づき運用担当部署へ対応の指
         示等を行うことにより、適切な管理      示等を行うことにより、適切な管理
         を行います。リスク管理に関する委      を行います。リスク管理に関する委
         員会等はこれらの運用リスク管理状      員会等はこれらの運用リスク管理状
         況の報告を受け、総合的な見地から      況の報告を受け、総合的な見地から
         運用状況全般の管理を行います。      運用状況全般の管理を行います。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ２．金融商品の時価等に関する事項
            第2期      第3期
     項目
          平成30年10月12日現在       令和1年10月15日現在
  １． 貸借対照表計上額、時価及びその      貸借対照表上の金融商品は原則とし      貸借対照表上の金融商品は原則とし
   差額      てすべて時価で評価しているため、      てすべて時価で評価しているため、
         貸借対照表計上額と時価との差額は      貸借対照表計上額と時価との差額は
         ありません。      ありません。
  ２． 時価の算定方法      (１)有価証券      (１)有価証券

         「（重要な会計方針に係る事項に関
                「（重要な会計方針に係る事項に関
         する注記）」にて記載しておりま
                する注記）」にて記載しておりま
         す。
                す。
         (２)デリバティブ取引
                (２)デリバティブ取引
         該当事項はありません。
                該当事項はありません。
         (３)上記以外の金融商品
                (３)上記以外の金融商品
         上記以外の金融商品（コール・ロー
                上記以外の金融商品（コール・ロー
         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
         期間で決済されるため、帳簿価額は
                期間で決済されるため、帳簿価額は
         時価と近似していることから、当該
                時価と近似していることから、当該
         帳簿価額を時価としております。
                帳簿価額を時価としております。
  ３． 金融商品の時価等に関する事項に      金融商品の時価には、市場価格に基      金融商品の時価には、市場価格に基

   ついての補足説明      づく価額のほか、市場価格がない場      づく価額のほか、市場価格がない場
         合には合理的に算定された価額が含      合には合理的に算定された価額が含
         まれております。当該価額の算定に      まれております。当該価額の算定に
         おいては一定の前提条件等を採用し      おいては一定の前提条件等を採用し
         ているため、異なる前提条件等に      ているため、異なる前提条件等に
         よった場合、当該価額が異なること      よった場合、当該価額が異なること
         もあります。      もあります。
  （有価証券に関する注記）

  売買目的有価証券
            第2期      第3期
          平成30年10月12日現在       令和1年10月15日現在
     種類
            当期の      当期の
           損益に含まれた      損益に含まれた
           評価差額（円）      評価差額（円）
  親投資信託受益証券           △22,318,943       302,430,062
  合計           △22,318,943       302,430,062
  （デリバティブ取引等に関する注記）

  該当事項はありません。
  （関連当事者との取引に関する注記）

  該当事項はありません。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （1口当たり情報に関する注記）
            第2期      第3期
          平成30年10月12日現在       令和1年10月15日現在
  1口当たり純資産額            1.0184円      1.1136円
  （1万口当たり純資産額）           (10,184円)      (11,136円)
  （４）【附属明細表】

  第１　有価証券明細表
  （１）株式
  該当事項はありません。
  （２）株式以外の有価証券

                  令和1年10月15日現在
            券面総額    評価額
   種類     銘柄            備考
            （円）    （円）
  親投資信託受益証券    国内株式パッシブ・ファンド
            242,802,844    621,696,682
      （最適化法）・マザーファンド
      国内債券パッシブ・ファンド・
            437,742,381    581,190,559
      マザーファンド
      Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファ
            247,669,657    606,320,087
      ンド・マザーファンド
      外国株式パッシブ・ファンド・
            170,754,776    624,501,442
      マザーファンド
      外国債券パッシブ・ファンド・
            324,168,419    609,858,046
      マザーファンド
      外国リート・パッシブ・ファン
            450,379,483    615,893,943
      ド・マザーファンド
      エマージング株式パッシブ・マ
            563,429,273    628,956,097
      ザーファンド
      エマージング債券パッシブ・マ
            300,843,078    610,200,015
      ザーファンド
  親投資信託受益証券　合計          2,737,789,911    4,898,616,871
  合計              4,898,616,871
  （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。
  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  該当事項はありません。
  （参考）

  当ファンドは、「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド」受益証券、「国内債券パッシブ・ファン
  ド・マザーファンド」受益証券、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国債券パッシブ・
  ファンド・マザーファンド」受益証券、「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」受益証券、「エマージング債券
  パッシブ・マザーファンド」受益証券、「Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド」受益証券及び「外国
  リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上され
  た「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  同親投資信託の状況は以下の通りであります。
  なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
  国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

  貸借対照表
                    （単位：円）
                令和1年10月15日現在
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン                14,814,671,498
   株式                235,064,669,820
   派生商品評価勘定                 113,365,540
   未収入金                 4,054,920
                   2,438,444,181
   未収配当金
   流動資産合計                252,435,205,959
  資産合計                252,435,205,959
  負債の部
  流動負債
   前受金                 18,629,400
                   10,498,804,000
   未払解約金
   流動負債合計                10,517,433,400
  負債合計                 10,517,433,400
  純資産の部
  元本等
   元本                94,478,900,732
   剰余金
                   147,438,871,827
    剰余金又は欠損金（△）
   元本等合計                241,917,772,559
  純資産合計                241,917,772,559
  負債純資産合計                 252,435,205,959
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  注記表
  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
              自　平成30年10月13日
     項目
              至　令和1年10月15日
  １. 有価証券の評価基準及び評価方法      株式
         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
         配相場に基づいて評価しております。
   デリバティブ等の評価基準及び評      先物取引

  ２.
   価方法
         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
  ３. 収益及び費用の計上基準      受取配当金

         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
         しております。
  （貸借対照表に関する注記）

        項目         令和1年10月15日現在
  １. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元               108,086,790,523円
   本額
   同期中追加設定元本額               39,613,416,016円
   同期中一部解約元本額               53,221,305,807円
   元本の内訳
   ファンド名
   Ｏｎｅ　ＤＣ　国内株式インデックスファンド               13,557,054,991円
   ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド                2,907,412,024円
   ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                2,923,070円
                    7,011,566円
   ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）
   ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                11,662,546円
   グローバル８資産ラップファンド（安定型）                30,491,294円
   グローバル８資産ラップファンド（中立型）                22,803,267円
   グローバル８資産ラップファンド（積極型）                14,711,100円
   たわらノーロード　ＴＯＰＩＸ                536,287,092円
   たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                242,802,844円
   たわらノーロード　バランス（堅実型）                7,131,642円
   たわらノーロード　バランス（標準型）                47,951,095円
   たわらノーロード　バランス（積極型）                76,722,563円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                 439,655円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                39,615,536円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                98,667,253円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                71,981,755円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                141,514,902円
   たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                 306,468円
                    1,069,329円
   たわらノーロード　最適化バランス（安定型）
   たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                2,189,432円
   たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                1,269,841円
   たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                3,404,163円
   ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞               37,459,396,713円
   ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型                1,035,937,400円
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型                3,333,230,470円
   ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型                3,397,377,148円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド                367,277,786円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド                1,238,641,595円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド                1,147,484,958円
   マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                40,899,436円
   マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                1,127,773,245円
   マネックス資産設計ファンド　エボリューション                26,814,455円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                316,883,519円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                229,450,582円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                392,389,471円
   投資のソムリエ                2,253,192,354円
   クルーズコントロール                979,705,117円
   投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                236,319,307円
   ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                260,845,688円
   ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞                306,098,519円
   クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞                 849,520円
   ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）                9,655,650円
   ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）                26,050,727円
   投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                119,510,094円
   リスク抑制世界８資産バランスファンド                1,377,177,309円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                4,395,592円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                3,433,623円
   リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                 867,180円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                6,304,861円
   ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                26,583,305円
   リスクコントロール世界資産分散ファンド                898,053,980円
   ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                195,612,909円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                 615,596円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                 555,722円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                 550,785円
   ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞                 121,536円
   ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                65,596,476円
   日米資産配分戦略ファンド（インカム重視型）（為替ヘッジあり）（適                821,382,965円
   格機関投資家限定）
   ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                99,656,550円
   定）
   ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限                220,980,887円
   定）
   ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                13,564,100円
   ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                55,327,507円
   ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                16,130,522円
   ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                13,693,734円
   ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                30,592,543円
                   60,237,525円
   ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）
   ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                928,321,228円
   ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）                907,917,604円
   ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                2,565,608,873円
   ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                181,937,751円
   ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限                50,670,052円
   定）
   ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関                500,896,885円
   投資家限定）
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                163,896,231円
   ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                3,305,256円
                   39,525,205円
   ＤＩＡＭ世界バランスファンド３５ＶＡ（適格機関投資家限定）
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                555,009,537円
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限                48,941,236円
   定）
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                163,534,372円
   定）
                   374,027,228円
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）
   ＤＩＡＭバランス３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                1,274,638円
   ＤＩＡＭバランス５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                 120,337円
   ＤＩＡＭバランス７０ＶＡ（適格機関投資家限定）                 194,614円
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）                8,236,052,727円
   ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                62,527,230円
   ＤＩＡＭ国内バランス３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                25,254,604円
   ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適格機関投資家限定）                25,841,335円
   ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                 108,794円
   ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適格機関投資家限定）                 122,869円
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１２１２）（適格機関                426,124,037円
   投資家限定）
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０３）（適格機関                1,335,152,689円
   投資家限定）
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０６）（適格機関                1,766,916,070円
   投資家限定）
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０９）（適格機関                72,976,941円
   投資家限定）
   計               94,478,900,732円
  ２. 受益権の総数               94,478,900,732口

  ３. 差入代用有価証券

   株式                3,692,500,000円
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  （金融商品に関する注記）
  １．金融商品の状況に関する事項
               自　平成30年10月13日
       項目
               至　令和1年10月15日
  １．  金融商品に対する取組方針         当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
             する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
             品に対して投資として運用することを目的としており
             ます。
  ２．  金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク         当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、

             デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
             金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
             の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
             は、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、
             金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを
             有しております。
             また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
             は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ
             取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リ
             スクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用
             に資する事を目的とし行っており、株価の変動による
             リスクを有しております。
  ３．  金融商品に係るリスク管理体制         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク

             管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
             果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
             より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
             員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
             総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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  ２．金融商品の時価等に関する事項
       項目         令和1年10月15日現在
  １．  貸借対照表計上額、時価及びその差額         貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
             価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
             ありません。
  ２．  時価の算定方法         (１)有価証券

             「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
             記載しております。
             (２)デリバティブ取引
             「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
             ております。
             (３)上記以外の金融商品
             上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
             び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
             時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
             しております。
  ３．  金融商品の時価等に関する事項についての補足説         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

    明         市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
             まれております。当該価額の算定においては一定の前
             提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
             よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
             た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
             もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
             当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
             示すものではありません。
  （有価証券に関する注記）

  売買目的有価証券
              令和1年10月15日現在
               当期の
     種類
              損益に含まれた
              評価差額（円）
  株式                 7,855,235,314
  合計
                   7,855,235,314
  （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
   間（平成31年2月8日から令和1年10月15日まで）に対応する金額であります。
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  （デリバティブ取引等に関する注記）
  株式関連
              令和1年10月15日現在
          契約額等（円）       時価（円）   評価損益（円）
     種類
              うち
             １年超
  市場取引
  先物取引
   買建       6,380,698,600     － 6,494,195,000   113,496,400
  合計        6,380,698,600     － 6,494,195,000   113,496,400
  （注）時価の算定方法
  株価指数先物取引
  １． 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
  ２． 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
  ３． 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
  ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
  （関連当事者との取引に関する注記）

  該当事項はありません。
  （1口当たり情報に関する注記）

              令和1年10月15日現在
  1口当たり純資産額                  2.5605円
  （1万口当たり純資産額）                  (25,605円)
  附属明細表

  第１　有価証券明細表
  （１）株式
                  令和1年10月15日現在
               評価額（円）
     銘柄     株式数          備考
             単価   金額
  極洋
           4,500  2,902.00    13,059,000
  日本水産         137,700   622.00   85,649,400
  マルハニチロ         19,900  2,788.00    55,481,200
  ホウスイ          900  859.00    773,100
  カネコ種苗         4,300  1,309.00    5,628,700
  サカタのタネ         16,400  3,525.00    57,810,000
  ホクト         11,500  1,933.00    22,229,500
  ホクリヨウ         1,900  676.00    1,284,400
  ヒノキヤグループ         3,400  2,055.00    6,987,000
  ショーボンドホールディングス         19,700  4,080.00    80,376,000
  ミライト・ホールディングス         38,700  1,643.00    63,584,100
  タマホーム         6,700  1,509.00    10,110,300
  サンヨーホームズ         2,200  650.00    1,430,000
  日本アクア         4,000  672.00    2,688,000
  ファーストコーポレーション         4,500  639.00    2,875,500
  ベステラ         2,700  1,219.00    3,291,300
  ＴＡＴＥＲＵ         18,900  192.00    3,628,800
  スペースバリューホールディングス         17,000  528.00    8,976,000
  住石ホールディングス         31,300  134.00    4,194,200
  日鉄鉱業         3,200  4,230.00    13,536,000
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  三井松島ホールディングス
           5,900  1,222.00    7,209,800
  国際石油開発帝石         552,300   961.00   530,760,300
  石油資源開発         19,800  2,642.00    52,311,600
  Ｋ＆Ｏエナジーグループ         6,700  1,541.00    10,324,700
  ダイセキ環境ソリューション         3,000  793.00    2,379,000
  第一カッター興業         1,800  1,768.00    3,182,400
  安藤・間         88,300  813.00   71,787,900
  東急建設         40,300  842.00   33,932,600
  コムシスホールディングス
           48,800  3,095.00    151,036,000
  ミサワホーム         10,800  1,140.00    12,312,000
  ビーアールホールディングス         12,800  425.00    5,440,000
  高松コンストラクショングループ         8,600  2,528.00    21,740,800
  東建コーポレーション         4,200  6,780.00    28,476,000
  ソネック         1,700  848.00    1,441,600
  ヤマウラ         5,500  905.00    4,977,500
  大成建設         113,100  4,160.00    470,496,000
  大林組
           340,400  1,076.00    366,270,400
  清水建設         347,400  1,008.00    350,179,200
  飛島建設         9,800  1,282.00    12,563,600
  長谷工コーポレーション         142,000  1,307.00    185,594,000
  松井建設         12,500  795.00    9,937,500
  錢高組         1,400  3,920.00    5,488,000
  鹿島建設         266,100  1,450.00    385,845,000
  不動テトラ         7,900  1,436.00    11,344,400
  大末建設         4,100  950.00    3,895,000
  鉄建建設         6,900  2,864.00    19,761,600
  西松建設         24,500  2,108.00    51,646,000
  三井住友建設         82,100  585.00   48,028,500
  大豊建設         7,700  3,015.00    23,215,500
  前田建設工業         79,600  979.00   77,928,400
  佐田建設         7,500  429.00    3,217,500
  ナカノフドー建設         8,800  488.00    4,294,400
  奥村組         18,700  2,982.00    55,763,400
  東鉄工業         13,600  3,290.00    44,744,000
  イチケン         2,100  1,693.00    3,555,300
  富士ピー・エス         4,200  520.00    2,184,000
  淺沼組         3,800  3,895.00    14,801,000
  戸田建設         131,800   651.00   85,801,800
  熊谷組         16,200  3,115.00    50,463,000
  北野建設         2,400  2,667.00    6,400,800
  植木組         1,400  2,595.00    3,633,000
  矢作建設工業         15,400  732.00   11,272,800
  ピーエス三菱         12,100  759.00    9,183,900
  日本ハウスホールディングス         21,800  515.00   11,227,000
  大東建託         40,500  13,945.00    564,772,500
  新日本建設         13,700  818.00   11,206,600
  ＮＩＰＰＯ         30,000  2,167.00    65,010,000
  東亜道路工業         2,100  3,410.00    7,161,000
  前田道路         33,600  2,400.00    80,640,000
  日本道路         3,100  6,740.00    20,894,000
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  東亜建設工業
           10,000  1,393.00    13,930,000
  日本国土開発         18,600  584.00   10,862,400
  若築建設         5,800  1,604.00    9,303,200
  東洋建設         41,600  476.00   19,801,600
  五洋建設         135,100   618.00   83,491,800
  世紀東急工業         16,600  744.00   12,350,400
  福田組         3,700  4,390.00    16,243,000
  日本ドライケミカル         2,800  1,140.00    3,192,000
  住友林業
           80,400  1,509.00    121,323,600
  日本基礎技術         11,800  403.00    4,755,400
  巴コーポレーション         14,300  430.00    6,149,000
  大和ハウス工業         314,500  3,573.00   1,123,708,500
  ライト工業         21,800  1,525.00    33,245,000
  積水ハウス         347,700  2,284.50    794,320,650
  日特建設         9,700  697.00    6,760,900
  北陸電気工事         5,600  915.00    5,124,000
  ユアテック
           18,000  685.00   12,330,000
  四電工         1,700  2,787.00    4,737,900
  中電工         14,500  2,445.00    35,452,500
  関電工         51,500  1,022.00    52,633,000
  きんでん         75,300  1,618.00    121,835,400
  東京エネシス         11,600  948.00   10,996,800
  トーエネック         3,200  3,455.00    11,056,000
  住友電設         7,800  2,167.00    16,902,600
  日本電設工業         19,300  2,314.00    44,660,200
  協和エクシオ         44,500  2,637.00    117,346,500
  新日本空調         9,200  1,995.00    18,354,000
  日本工営         6,500  3,225.00    20,962,500
  九電工         22,300  3,545.00    79,053,500
  三機工業         24,800  1,305.00    32,364,000
  日揮ホールディングス         97,900  1,467.00    143,619,300
  中外炉工業         3,200  1,548.00    4,953,600
  ヤマト         10,300  738.00    7,601,400
  太平電業         7,700  2,575.00    19,827,500
  高砂熱学工業         27,500  1,838.00    50,545,000
  三晃金属工業         1,400  2,498.00    3,497,200
  ＮＥＣネッツエスアイ         11,000  3,110.00    34,210,000
  朝日工業社         2,400  3,080.00    7,392,000
  明星工業         20,500  799.00   16,379,500
  大氣社         15,400  3,350.00    51,590,000
  ダイダン         7,600  2,293.00    17,426,800
  日比谷総合設備         10,200  1,921.00    19,594,200
  東芝プラントシステム         24,500  1,974.00    48,363,000
  日本製粉         32,000  1,739.00    55,648,000
  日清製粉グループ本社         115,000  2,060.00    236,900,000
  日東富士製粉          700  6,450.00    4,515,000
  昭和産業         9,300  3,140.00    29,202,000
  鳥越製粉         9,100  902.00    8,208,200
  中部飼料         12,400  1,188.00    14,731,200
  フィード・ワン         68,800  164.00   11,283,200
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  東洋精糖
           1,700  1,079.00    1,834,300
  日本甜菜製糖         5,800  1,995.00    11,571,000
  三井製糖         8,000  2,294.00    18,352,000
  塩水港精糖         11,300  209.00    2,361,700
  日新製糖         4,700  1,960.00    9,212,000
  ＬＩＦＵＬＬ         34,000  682.00   23,188,000
  ジェイエイシーリクルートメント         6,600  2,002.00    13,213,200
  日本Ｍ＆Ａセンター         73,200  3,000.00    219,600,000
  メンバーズ
           3,400  1,824.00    6,201,600
  中広         1,100  557.00    612,700
  タケエイ         10,200  1,089.00    11,107,800
  Ｅ・Ｊホールディングス         1,300  1,400.00    1,820,000
  トラスト・テック         10,700  1,276.00    13,653,200
  コシダカホールディングス         23,400  1,537.00    35,965,800
  アルトナー         2,000  736.00    1,472,000
  パソナグループ         11,900  1,436.00    17,088,400
  ＣＤＳ         2,500  1,346.00    3,365,000
  リンクアンドモチベーション         19,800  553.00   10,949,400
  ＧＣＡ         10,900  815.00    8,883,500
  エス・エム・エス         35,700  2,776.00    99,103,200
  パーソルホールディングス         96,900  1,996.00    193,412,400
  リニカル         5,600  982.00    5,499,200
  クックパッド         34,000  303.00   10,302,000
  エスクリ         2,800  859.00    2,405,200
  アイ・ケイ・ケイ         4,700  689.00    3,238,300
  森永製菓         25,600  5,360.00    137,216,000
  中村屋         2,700  4,585.00    12,379,500
  江崎グリコ         30,200  4,715.00    142,393,000
  名糖産業         4,900  1,247.00    6,110,300
  井村屋グループ         4,300  2,014.00    8,660,200
  不二家         5,600  2,096.00    11,737,600
  山崎製パン         76,300  1,947.00    148,556,100
  第一屋製パン         1,800  976.00    1,756,800
  モロゾフ         1,800  5,020.00    9,036,000
  亀田製菓         6,300  4,860.00    30,618,000
  寿スピリッツ         10,800  7,370.00    79,596,000
  カルビー         46,400  3,410.00    158,224,000
  森永乳業         20,400  4,345.00    88,638,000
  六甲バター         6,800  1,805.00    12,274,000
  ヤクルト本社         75,400  6,040.00    455,416,000
  明治ホールディングス         72,100  7,860.00    566,706,000
  雪印メグミルク         24,500  2,632.00    64,484,000
  プリマハム         14,300  2,489.00    35,592,700
  日本ハム         42,100  4,680.00    197,028,000
  林兼産業         3,600  609.00    2,192,400
  丸大食品         10,800  2,319.00    25,045,200
  Ｓ　Ｆｏｏｄｓ         9,100  3,030.00    27,573,000
  伊藤ハム米久ホールディングス         65,300  688.00   44,926,400
  学情         3,500  1,441.00    5,043,500
  スタジオアリス         4,900  1,863.00    9,128,700
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  クロスキャット
           2,700  996.00    2,689,200
  シミックホールディングス         5,400  1,736.00    9,374,400
  システナ         35,500  1,577.00    55,983,500
  ＮＪＳ         2,300  1,668.00    3,836,400
  デジタルアーツ         5,400  6,720.00    36,288,000
  日鉄ソリューションズ         14,900  3,625.00    54,012,500
  綜合警備保障         38,500  5,640.00    217,140,000
  キューブシステム         5,500  774.00    4,257,000
  いちご
           127,200   444.00   56,476,800
  エイジア         2,100  1,222.00    2,566,200
  日本駐車場開発         110,400   159.00   17,553,600
  コア         4,300  1,343.00    5,774,900
  カカクコム         72,600  2,428.00    176,272,800
  アイロムグループ         3,900  1,588.00    6,193,200
  セントケア・ホールディング         6,000  503.00    3,018,000
  サイネックス         1,800  645.00    1,161,000
  ルネサンス
           5,400  1,645.00    8,883,000
  ディップ         15,700  2,654.00    41,667,800
  ＳＢＳホールディングス         8,800  1,762.00    15,505,600
  オプトホールディング         5,400  1,536.00    8,294,400
  新日本科学         13,300  632.00    8,405,600
  ツクイ         23,000  425.00    9,775,000
  キャリアデザインセンター         2,600  1,325.00    3,445,000
  ベネフィット・ワン         26,600  2,096.00    55,753,600
  エムスリー         204,100  2,617.00    534,129,700
  ツカダ・グローバルホールディング         5,900  600.00    3,540,000
  ブラス          800  648.00    518,400
  アウトソーシング         55,500  1,074.00    59,607,000
  ウェルネット         9,500  709.00    6,735,500
  ワールドホールディングス         3,100  1,662.00    5,152,200
  ディー・エヌ・エー         52,300  1,916.00    100,206,800
  博報堂ＤＹホールディングス         134,700  1,564.00    210,670,800
  ぐるなび         13,900  715.00    9,938,500
  タカミヤ         10,500  658.00    6,909,000
  ジャパンベストレスキューシステム         6,700  1,079.00    7,229,300
  ファンコミュニケーションズ         26,900  517.00   13,907,300
  ライク         3,900  1,644.00    6,411,600
  ビジネス・ブレークスルー         4,700  360.00    1,692,000
  エスプール         18,800  559.00   10,509,200
  ＷＤＢホールディングス         4,500  2,826.00    12,717,000
  ティア         5,200  598.00    3,109,600
  ＣＤＧ         1,000  1,365.00    1,365,000
  バリューコマース         5,500  1,582.00    8,701,000
  インフォマート         53,100  1,573.00    83,526,300
  サッポロホールディングス         34,700  2,793.00    96,917,100
  アサヒグループホールディングス         213,100  5,490.00   1,169,919,000
  キリンホールディングス         431,500  2,304.00    994,176,000
  宝ホールディングス         76,200  1,110.00    84,582,000
  オエノンホールディングス         26,900  386.00   10,383,400
  養命酒製造         3,100  1,934.00    5,995,400
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  コカ・コーラ　ボトラーズジャパン
           71,400  2,518.00    179,785,200
  ホールディングス
  サントリー食品インターナショナル         68,100  4,740.00    322,794,000
  ダイドーグループホールディングス         5,700  4,500.00    25,650,000
  伊藤園         30,900  5,270.00    162,843,000
  キーコーヒー         10,000  2,227.00    22,270,000
  ユニカフェ         2,700  1,010.00    2,727,000
  ジャパンフーズ         1,500  1,199.00    1,798,500
  日清オイリオグループ         13,100  3,605.00    47,225,500
  不二製油グループ本社         24,800  3,245.00    80,476,000
  かどや製油         1,100  3,665.00    4,031,500
  Ｊ－オイルミルズ         5,200  4,290.00    22,308,000
  ローソン         25,300  5,920.00    149,776,000
  サンエー         7,600  5,190.00    39,444,000
  カワチ薬品         7,700  2,154.00    16,585,800
  エービーシー・マート         15,600  7,490.00    116,844,000
  ハードオフコーポレーション         4,200  784.00    3,292,800
  高千穂交易         3,900  1,118.00    4,360,200
  アスクル         10,500  2,843.00    29,851,500
  ゲオホールディングス         15,200  1,314.00    19,972,800
  アダストリア         13,900  2,573.00    35,764,700
  ジーフット         5,900  616.00    3,634,400
  シー・ヴイ・エス・ベイエリア         1,500  678.00    1,017,000
  伊藤忠食品         2,400  4,630.00    11,112,000
  くら寿司         5,200  4,500.00    23,400,000
  キャンドゥ         4,800  1,627.00    7,809,600
  エレマテック         9,300  1,045.00    9,718,500
  パルグループホールディングス         5,100  3,560.00    18,156,000
  ＪＡＬＵＸ         2,900  2,432.00    7,052,800
  エディオン         42,200  1,048.00    44,225,600
  あらた         7,400  4,005.00    29,637,000
  サーラコーポレーション         20,100  619.00   12,441,900
  ワッツ         3,900  614.00    2,394,600
  トーメンデバイス         1,500  2,347.00    3,520,500
  ハローズ         3,800  2,369.00    9,002,200
  ＪＰホールディングス         28,000  283.00    7,924,000
  フジオフードシステム         4,200  3,025.00    12,705,000
  あみやき亭         2,100  3,415.00    7,171,500
  東京エレクトロン　デバイス         3,600  2,043.00    7,354,800
  ひらまつ         20,100  322.00    6,472,200
  フィールズ         8,800  518.00    4,558,400
  双日         550,900   335.00   184,551,500
  アルフレッサ　ホールディングス         110,900  2,409.00    267,158,100
  大黒天物産         2,400  3,445.00    8,268,000
  ハニーズホールディングス         8,800  1,360.00    11,968,000
  ファーマライズホールディングス         2,300  627.00    1,442,100
  キッコーマン         67,100  5,190.00    348,249,000
  味の素         224,700  2,049.00    460,410,300
  キユーピー         56,600  2,450.00    138,670,000
  ハウス食品グループ本社         38,000  4,120.00    156,560,000
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  カゴメ
           38,600  2,840.00    109,624,000
  焼津水産化学工業         5,000  1,044.00    5,220,000
  アリアケジャパン         9,300  8,550.00    79,515,000
  ピエトロ         1,400  1,608.00    2,251,200
  エバラ食品工業         2,500  2,137.00    5,342,500
  ニチレイ         52,900  2,507.00    132,620,300
  横浜冷凍         27,900  1,075.00    29,992,500
  東洋水産         52,300  4,465.00    233,519,500
  イートアンド
           3,600  1,739.00    6,260,400
  大冷         1,200  1,994.00    2,392,800
  ヨシムラ・フード・ホールディングス         2,900  956.00    2,772,400
  日清食品ホールディングス         43,200  8,270.00    357,264,000
  永谷園ホールディングス         5,400  2,094.00    11,307,600
  一正蒲鉾         4,000  1,056.00    4,224,000
  フジッコ         11,000  1,993.00    21,923,000
  ロック・フィールド         11,000  1,497.00    16,467,000
  日本たばこ産業
           587,300  2,395.50   1,406,877,150
  ケンコーマヨネーズ         5,700  2,499.00    14,244,300
  わらべや日洋ホールディングス         6,700  1,917.00    12,843,900
  なとり         5,700  1,644.00    9,370,800
  イフジ産業         2,000  735.00    1,470,000
  ピックルスコーポレーション         2,500  2,705.00    6,762,500
  北の達人コーポレーション         40,100  781.00   31,318,100
  ユーグレナ         43,500  859.00   37,366,500
  スター・マイカ・ホールディングス         4,800  1,907.00    9,153,600
  片倉工業         14,500  1,374.00    19,923,000
  グンゼ         6,700  4,660.00    31,222,000
  ヒューリック         213,600  1,143.00    244,144,800
  神栄         1,500  742.00    1,113,000
  ラサ商事         5,500  848.00    4,664,000
  アルペン         7,600  1,727.00    13,125,200
  ハブ         3,300  1,114.00    3,676,200
  ラクーンホールディングス         5,100  705.00    3,595,500
  クオールホールディングス         14,700  1,469.00    21,594,300
  アルコニックス         10,700  1,317.00    14,091,900
  神戸物産         17,300  5,780.00    99,994,000
  ソリトンシステムズ         4,400  952.00    4,188,800
  ジンズホールディングス         5,300  6,440.00    34,132,000
  ビックカメラ         59,200  1,180.00    69,856,000
  ＤＣＭホールディングス         53,600  1,075.00    57,620,000
  ペッパーフードサービス         8,000  1,646.00    13,168,000
  ＭｏｎｏｔａＲＯ         71,000  2,935.00    208,385,000
  東京一番フーズ         2,600  610.00    1,586,000
  ＤＤホールディングス         4,500  1,540.00    6,930,000
  あい　ホールディングス         14,300  1,843.00    26,354,900
  ディーブイエックス         4,000  865.00    3,460,000
  きちりホールディングス         2,800  786.00    2,200,800
  アークランドサービスホールディング
           7,300  1,914.00    13,972,200
  ス
  Ｊ．フロント　リテイリング         127,600  1,350.00    172,260,000
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ドトール・日レスホールディングス
           17,500  2,124.00    37,170,000
  マツモトキヨシホールディングス         41,300  3,940.00    162,722,000
  ブロンコビリー         5,300  2,437.00    12,916,100
  ＺＯＺＯ         108,000  2,517.00    271,836,000
  トレジャー・ファクトリー         3,100  1,169.00    3,623,900
  物語コーポレーション         2,500  9,900.00    24,750,000
  ココカラファイン         11,200  6,070.00    67,984,000
  三越伊勢丹ホールディングス         186,800   878.00   164,010,400
  東洋紡
           42,000  1,426.00    59,892,000
  ユニチカ         29,700  335.00    9,949,500
  富士紡ホールディングス         5,200  3,140.00    16,328,000
  日清紡ホールディングス         67,300  878.00   59,089,400
  倉敷紡績         9,400  2,413.00    22,682,200
  ダイワボウホールディングス         9,100  4,515.00    41,086,500
  シキボウ         5,100  932.00    4,753,200
  日東紡績         15,100  3,240.00    48,924,000
  トヨタ紡織
           35,400  1,536.00    54,374,400
  マクニカ・富士エレホールディングス         27,700  1,500.00    41,550,000
  Ｈａｍｅｅ         3,200  1,153.00    3,689,600
  ラクト・ジャパン         3,700  3,685.00    13,634,500
  ウエルシアホールディングス         26,400  6,200.00    163,680,000
  クリエイトＳＤホールディングス         14,700  2,685.00    39,469,500
  バイタルケーエスケー・ホールディン
           18,600  1,061.00    19,734,600
  グス
  八洲電機         7,900  850.00    6,715,000
  メディアスホールディングス         5,800  750.00    4,350,000
  レスターホールディングス         11,000  1,800.00    19,800,000
  ジューテックホールディングス         2,300  1,001.00    2,302,300
  丸善ＣＨＩホールディングス         11,200  372.00    4,166,400
  大光         3,100  665.00    2,061,500
  ＯＣＨＩホールディングス         3,000  1,312.00    3,936,000
  ＴＯＫＡＩホールディングス         52,700  1,059.00    55,809,300
  黒谷         1,900  448.00    851,200
  ミサワ         2,100  738.00    1,549,800
  ティーライフ         1,500  835.00    1,252,500
  Ｃｏｍｉｎｉｘ         1,900  844.00    1,603,600
  エー・ピーカンパニー         2,100  545.00    1,144,500
  三洋貿易         5,100  2,120.00    10,812,000
  チムニー         3,000  2,378.00    7,134,000
  シュッピン         6,900  1,024.00    7,065,600
  ビューティガレージ         1,700  1,693.00    2,878,100
  ウイン・パートナーズ         6,500  1,203.00    7,819,500
  ネクステージ         14,300  1,071.00    15,315,300
  ジョイフル本田         29,300  1,412.00    41,371,600
  鳥貴族         3,300  2,197.00    7,250,100
  キリン堂ホールディングス         4,000  2,121.00    8,484,000
  ホットランド         5,700  1,178.00    6,714,600
  すかいらーくホールディングス         111,900  1,910.00    213,729,000
  ＳＦＰホールディングス         4,300  2,143.00    9,214,900
  綿半ホールディングス         3,800  2,044.00    7,767,200
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  日本毛織
           32,500  1,077.00    35,002,500
  ダイトウボウ         18,600   81.00   1,506,600
  トーア紡コーポレーション         4,100  539.00    2,209,900
  ダイドーリミテッド         12,200  276.00    3,367,200
  ヨシックス         1,600  3,030.00    4,848,000
  ユナイテッド・スーパーマーケット・
           28,900  948.00   27,397,200
  ホールディングス
  三栄建築設計         4,100  1,518.00    6,223,800
  野村不動産ホールディングス         66,700  2,484.00    165,682,800
  三重交通グループホールディングス         20,200  574.00   11,594,800
  サムティ         14,200  1,987.00    28,215,400
  ディア・ライフ         13,200  498.00    6,573,600
  コーセーアールイー         3,200  726.00    2,323,200
  エー・ディー・ワークス         180,500   31.00   5,595,500
  日本商業開発         6,500  1,487.00    9,665,500
  プレサンスコーポレーション         16,000  1,749.00    27,984,000
  ユニゾホールディングス         15,100  4,700.00    70,970,000
  ＴＨＥグローバル社         5,300  469.00    2,485,700
  日本管理センター         6,700  1,481.00    9,922,700
  サンセイランディック         3,200  858.00    2,745,600
  エストラスト         1,500  787.00    1,180,500
  フージャースホールディングス         21,900  649.00   14,213,100
  オープンハウス         29,100  2,812.00    81,829,200
  東急不動産ホールディングス         269,100   727.00   195,635,700
  飯田グループホールディングス         83,300  1,744.00    145,275,200
  イーグランド         1,500  719.00    1,078,500
  ムゲンエステート         7,200  660.00    4,752,000
  帝国繊維         11,200  1,904.00    21,324,800
  日本コークス工業         85,500   82.00   7,011,000
  ゴルフダイジェスト・オンライン         4,500  662.00    2,979,000
  ミタチ産業         3,000  715.00    2,145,000
  ＢＥＥＮＯＳ         2,800  1,209.00    3,385,200
  あさひ         8,300  1,182.00    9,810,600
  日本調剤         3,500  3,875.00    13,562,500
  コスモス薬品         4,400  22,440.00    98,736,000
  シップヘルスケアホールディングス         20,800  4,660.00    96,928,000
  トーエル         5,000  790.00    3,950,000
  ソフトクリエイトホールディングス         4,400  1,643.00    7,229,200
  オンリー         1,900  799.00    1,518,100
  セブン＆アイ・ホールディングス         418,400  4,391.00   1,837,194,400
  クリエイト・レストランツ・ホール
           26,900  1,941.00    52,212,900
  ディングス
  明治電機工業         3,200  1,371.00    4,387,200
  ツルハホールディングス         21,700  12,140.00    263,438,000
  デリカフーズホールディングス         3,700  714.00    2,641,800
  スターティアホールディングス         2,100  570.00    1,197,000
  サンマルクホールディングス         7,900  2,457.00    19,410,300
  フェリシモ         2,300  1,020.00    2,346,000
  トリドールホールディングス         12,400  2,417.00    29,970,800
  帝人         80,800  2,129.00    172,023,200
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  東レ
           770,100   832.60   641,185,260
  クラレ         156,300  1,350.00    211,005,000
  旭化成         706,200  1,152.00    813,542,400
  サカイオーベックス         2,500  1,826.00    4,565,000
  ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ         9,100  768.00    6,988,800
  稲葉製作所         5,600  1,436.00    8,041,600
  宮地エンジニアリンググループ         3,100  1,756.00    5,443,600
  トーカロ         26,000  953.00   24,778,000
  アルファ
           3,600  1,222.00    4,399,200
  ＳＵＭＣＯ         120,100  1,697.00    203,809,700
  川田テクノロジーズ         2,200  6,950.00    15,290,000
  ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ         2,300  4,015.00    9,234,500
  信和         5,500  966.00    5,313,000
  ビーロット         1,800  1,865.00    3,357,000
  ファーストブラザーズ         2,400  1,171.00    2,810,400
  ハウスドゥ         4,400  1,867.00    8,214,800
  シーアールイー
           2,600  1,053.00    2,737,800
  プロパティエージェント         1,100  1,018.00    1,119,800
  ケイアイスター不動産         2,800  1,908.00    5,342,400
  アグレ都市デザイン         1,500  444.00    666,000
  グッドコムアセット         1,900  1,855.00    3,524,500
  ジェイ・エス・ビー         1,100  4,645.00    5,109,500
  住江織物         2,900  2,850.00    8,265,000
  日本フエルト         5,700  478.00    2,724,600
  イチカワ         1,500  1,497.00    2,245,500
  エコナックホールディングス         19,200  126.00    2,419,200
  日東製網         1,300  1,601.00    2,081,300
  芦森工業         2,100  1,437.00    3,017,700
  アツギ         8,100  822.00    6,658,200
  ウイルプラスホールディングス         1,100  761.00    837,100
  ジャパンミート         5,100  2,218.00    11,311,800
  コメダホールディングス         23,200  2,075.00    48,140,000
  サツドラホールディングス         1,500  1,745.00    2,617,500
  デファクトスタンダード          700  328.00    229,600
  アレンザホールディングス         5,400  802.00    4,330,800
  串カツ田中ホールディングス         1,600  2,220.00    3,552,000
  バロックジャパンリミテッド         8,100  944.00    7,646,400
  クスリのアオキホールディングス         9,900  7,790.00    77,121,000
  ダイニック         3,900  744.00    2,901,600
  共和レザー         6,200  725.00    4,495,000
  力の源ホールディングス         3,300  822.00    2,712,600
  スシローグローバルホールディングス         11,000  7,560.00    83,160,000
  ＬＩＸＩＬビバ         8,500  1,701.00    14,458,500
  セーレン         24,400  1,264.00    30,841,600
  ソトー         3,800  975.00    3,705,000
  東海染工         1,400  1,147.00    1,605,800
  小松マテーレ         16,200  825.00   13,365,000
  ワコールホールディングス         28,000  2,822.00    79,016,000
  ホギメディカル         12,300  3,165.00    38,929,500
  レナウン         30,900  115.00    3,553,500
            120/394


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  クラウディアホールディングス
           2,800  488.00    1,366,400
  ＴＳＩホールディングス         36,500  594.00   21,681,000
  マツオカコーポレーション         3,200  2,013.00    6,441,600
  ワールド         13,000  2,398.00    31,174,000
  ＴＩＳ         33,200  6,680.00    221,776,000
  ネオス         4,100  752.00    3,083,200
  電算システム         3,800  3,005.00    11,419,000
  グリー         69,000  496.00   34,224,000
  コーエーテクモホールディングス
           20,300  2,386.00    48,435,800
  三菱総合研究所         4,300  3,745.00    16,103,500
  ボルテージ         2,000  529.00    1,058,000
  電算         1,200  2,078.00    2,493,600
  ＡＧＳ         5,800  699.00    4,054,200
  ファインデックス         8,500  946.00    8,041,000
  ブレインパッド         1,900  6,200.00    11,780,000
  ＫＬａｂ         19,200  999.00   19,180,800
  ポールトゥウィン・ピットクルーホー
           13,300  1,030.00    13,699,000
  ルディングス
  イーブックイニシアティブジャパン         1,700  1,741.00    2,959,700
  ネクソン         282,500  1,263.00    356,797,500
  アイスタイル         25,700  753.00   19,352,100
  エムアップ         3,500  1,960.00    6,860,000
  エイチーム         6,900  1,073.00    7,403,700
  エニグモ         7,100  945.00    6,709,500
  テクノスジャパン         8,900  530.00    4,717,000
  ｅｎｉｓｈ         4,100  881.00    3,612,100
  コロプラ         32,600  1,488.00    48,508,800
  オルトプラス         6,700  710.00    4,757,000
  ブロードリーフ         49,500  598.00   29,601,000
  クロス・マーケティンググループ         3,400  352.00    1,196,800
  デジタルハーツホールディングス         4,700  907.00    4,262,900
  システム情報         5,200  961.00    4,997,200
  メディアドゥホールディングス         3,500  3,630.00    12,705,000
  じげん         12,000  558.00    6,696,000
  ブイキューブ         5,900  414.00    2,442,600
  サイバーリンクス         1,700  1,128.00    1,917,600
  ディー・エル・イー         7,300  174.00    1,270,200
  フィックスターズ         10,600  1,480.00    15,688,000
  ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ         4,900  1,006.00    4,929,400
  オプティム         4,400  2,790.00    12,276,000
  セレス         3,400  1,263.00    4,294,200
  特種東海製紙         6,300  3,885.00    24,475,500
  ティーガイア         7,100  2,236.00    15,875,600
  セック         1,700  2,935.00    4,989,500
  日本アジアグループ         10,800  345.00    3,726,000
  豆蔵ホールディングス         6,900  1,749.00    12,068,100
  テクマトリックス         7,100  2,255.00    16,010,500
  プロシップ         3,000  1,269.00    3,807,000
  ガンホー・オンライン・エンターテイ
           24,000  2,310.00    55,440,000
  メント
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ＧＭＯペイメントゲートウェイ
           16,400  7,720.00    126,608,000
  ザッパラス         5,700  382.00    2,177,400
  システムリサーチ         2,700  1,798.00    4,854,600
  インターネットイニシアティブ         16,200  2,479.00    40,159,800
  さくらインターネット         12,200  622.00    7,588,400
  ヴィンクス         2,800  1,149.00    3,217,200
  ＧＭＯクラウド         1,900  2,570.00    4,883,000
  ＳＲＡホールディングス         5,300  2,469.00    13,085,700
  ＭＩＮＯＲＩソリューションズ
           2,000  1,873.00    3,746,000
  システムインテグレータ         3,000  772.00    2,316,000
  朝日ネット         8,500  677.00    5,754,500
  ｅＢＡＳＥ         6,100  1,121.00    6,838,100
  アバント         3,300  2,094.00    6,910,200
  アドソル日進         3,600  2,305.00    8,298,000
  フリービット         6,000  912.00    5,472,000
  コムチュア         11,200  1,932.00    21,638,400
  サイバーコム
           1,800  1,770.00    3,186,000
  アステリア         5,600  660.00    3,696,000
  アイル         1,800  2,549.00    4,588,200
  王子ホールディングス         446,800   546.00   243,952,800
  日本製紙         47,500  1,833.00    87,067,500
  三菱製紙         16,200  480.00    7,776,000
  北越コーポレーション         65,600  553.00   36,276,800
  中越パルプ工業         4,200  1,535.00    6,447,000
  巴川製紙所         3,400  926.00    3,148,400
  大王製紙         48,400  1,437.00    69,550,800
  阿波製紙         3,100  408.00    1,264,800
  マークラインズ         5,000  1,923.00    9,615,000
  メディカル・データ・ビジョン         7,600  1,165.00    8,854,000
  ｇｕｍｉ         12,900  683.00    8,810,700
  ショーケース         2,600  749.00    1,947,400
  モバイルファクトリー         2,300  1,666.00    3,831,800
  テラスカイ         1,400  1,926.00    2,696,400
  デジタル・インフォメーション・テク
           4,500  1,702.00    7,659,000
  ノロジー
  ＰＣＩホールディングス         1,900  2,003.00    3,805,700
  パイプドＨＤ         1,600  1,855.00    2,968,000
  アイビーシー         1,900  1,110.00    2,109,000
  ネオジャパン         2,000  983.00    1,966,000
  ＰＲ　ＴＩＭＥＳ          700  2,677.00    1,873,900
  ランドコンピュータ         1,300  1,053.00    1,368,900
  ダブルスタンダード          700  5,140.00    3,598,000
  オープンドア         5,000  2,057.00    10,285,000
  マイネット         3,400  538.00    1,829,200
  アカツキ         3,500  6,450.00    22,575,000
  ベネフィットジャパン          600  1,630.00    978,000
  Ｕｂｉｃｏｍホールディングス         1,900  1,468.00    2,789,200
  ＬＩＮＥ         22,800  3,910.00    89,148,000
  カナミックネットワーク         5,100  584.00    2,978,400
  ノムラシステムコーポレーション         1,800  630.00    1,134,000
            122/394


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  レンゴー
           102,300   784.00   80,203,200
  トーモク         6,100  1,575.00    9,607,500
  ザ・パック         7,500  3,855.00    28,912,500
  チェンジ         1,500  2,002.00    3,003,000
  シンクロ・フード         4,500  490.00    2,205,000
  オークネット         5,700  1,376.00    7,843,200
  ＡＯＩ　ＴＹＯ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ         10,200  632.00    6,446,400
  マクロミル         18,000  882.00   15,876,000
  ビーグリー
           2,100  971.00    2,039,100
  オロ         2,600  2,627.00    6,830,200
  サインポスト         1,600  2,092.00    3,347,200
  昭和電工         70,700  2,922.00    206,585,400
  住友化学         780,800   508.00   396,646,400
  住友精化         4,800  3,230.00    15,504,000
  日産化学         60,100  4,275.00    256,927,500
  ラサ工業         3,600  1,366.00    4,917,600
  クレハ
           9,200  6,620.00    60,904,000
  多木化学         2,900  4,400.00    12,760,000
  テイカ         8,100  2,055.00    16,645,500
  石原産業         19,100  1,044.00    19,940,400
  片倉コープアグリ         2,900  1,151.00    3,337,900
  日本曹達         15,600  2,749.00    42,884,400
  東ソー         153,400  1,490.00    228,566,000
  トクヤマ         28,600  2,715.00    77,649,000
  セントラル硝子         21,600  2,441.00    52,725,600
  東亞合成         62,300  1,213.00    75,569,900
  大阪ソーダ         10,900  2,837.00    30,923,300
  関東電化工業         23,700  878.00   20,808,600
  デンカ         39,000  3,075.00    119,925,000
  イビデン         62,100  2,346.00    145,686,600
  信越化学工業         174,900  12,000.00   2,098,800,000
  日本カーバイド工業         3,400  1,286.00    4,372,400
  堺化学工業         6,600  2,641.00    17,430,600
  第一稀元素化学工業         10,800  818.00    8,834,400
  エア・ウォーター         81,200  1,998.00    162,237,600
  大陽日酸         81,800  2,431.00    198,855,800
  日本化学工業         3,400  2,973.00    10,108,200
  東邦アセチレン         1,500  1,329.00    1,993,500
  日本パーカライジング         54,100  1,213.00    65,623,300
  高圧ガス工業         15,700  829.00   13,015,300
  チタン工業         1,300  2,446.00    3,179,800
  四国化成工業         16,700  1,175.00    19,622,500
  戸田工業         2,100  2,129.00    4,470,900
  ステラ　ケミファ         5,900  2,694.00    15,894,600
  保土谷化学工業         3,500  3,480.00    12,180,000
  日本触媒         16,700  6,540.00    109,218,000
  大日精化工業         8,200  3,240.00    26,568,000
  カネカ         25,700  3,470.00    89,179,000
  協和キリン         102,000  2,005.00    204,510,000
  三菱瓦斯化学         100,900  1,505.00    151,854,500
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  三井化学
           90,000  2,551.00    229,590,000
  ＪＳＲ         99,600  1,797.00    178,981,200
  東京応化工業         17,000  4,285.00    72,845,000
  大阪有機化学工業         9,200  1,084.00    9,972,800
  三菱ケミカルホールディングス         663,300   821.70   545,033,610
  ＫＨネオケム         17,500  2,464.00    43,120,000
  ダイセル         146,200   937.00   136,989,400
  住友ベークライト         17,200  4,375.00    75,250,000
  積水化学工業
           213,300  1,748.00    372,848,400
  日本ゼオン         89,500  1,355.00    121,272,500
  アイカ工業         29,800  3,400.00    101,320,000
  宇部興産         50,100  2,263.00    113,376,300
  積水樹脂         16,300  2,113.00    34,441,900
  タキロンシーアイ         21,400  635.00   13,589,000
  旭有機材         6,900  1,341.00    9,252,900
  日立化成         45,900  3,530.00    162,027,000
  ニチバン
           5,300  1,732.00    9,179,600
  リケンテクノス         27,000  488.00   13,176,000
  大倉工業         4,700  1,761.00    8,276,700
  積水化成品工業         14,800  766.00   11,336,800
  群栄化学工業         2,600  2,413.00    6,273,800
  タイガースポリマー         5,600  623.00    3,488,800
  ミライアル         3,000  1,397.00    4,191,000
  ダイキアクシス         3,700  877.00    3,244,900
  ダイキョーニシカワ         21,000  820.00   17,220,000
  竹本容器         3,700  965.00    3,570,500
  森六ホールディングス         5,300  2,399.00    12,714,700
  日本化薬         61,400  1,322.00    81,170,800
  カーリットホールディングス         10,700  616.00    6,591,200
  ＥＰＳホールディングス         14,700  1,284.00    18,874,800
  ソルクシーズ         4,300  957.00    4,115,100
  レッグス         2,500  1,721.00    4,302,500
  プレステージ・インターナショナル         36,400  883.00   32,141,200
  フェイス         4,100  806.00    3,304,600
  プロトコーポレーション         9,000  1,188.00    10,692,000
  ハイマックス         1,300  1,829.00    2,377,700
  アミューズ         5,900  2,827.00    16,679,300
  野村総合研究所         189,800  2,296.00    435,780,800
  ドリームインキュベータ         3,000  1,550.00    4,650,000
  サイバネットシステム         7,400  704.00    5,209,600
  クイック         6,200  1,418.00    8,791,600
  ＴＡＣ         5,800  199.00    1,154,200
  ＣＥホールディングス         6,100  420.00    2,562,000
  ケネディクス         92,400  570.00   52,668,000
  日本システム技術         1,700  1,227.00    2,085,900
  電通         99,900  3,690.00    368,631,000
  インテージホールディングス         12,600  932.00   11,743,200
  テイクアンドギヴ・ニーズ         3,800  1,203.00    4,571,400
  東邦システムサイエンス         3,100  1,015.00    3,146,500
  ぴあ         2,800  4,610.00    12,908,000
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  イオンファンタジー
           3,100  3,360.00    10,416,000
  ソースネクスト         38,800  493.00   19,128,400
  シーティーエス         11,100  760.00    8,436,000
  ネクシィーズグループ         3,300  1,970.00    6,501,000
  インフォコム         10,900  2,402.00    26,181,800
  メディカルシステムネットワーク         10,700  521.00    5,574,700
  日本精化         8,000  1,233.00    9,864,000
  扶桑化学工業         10,100  2,537.00    25,623,700
  トリケミカル研究所
           2,200  6,180.00    13,596,000
  ラクスル         5,300  3,490.00    18,497,000
  ＦＩＧ         10,000  320.00    3,200,000
  ＡＤＥＫＡ         48,900  1,458.00    71,296,200
  日油         37,400  3,595.00    134,453,000
  ミヨシ油脂         4,000  1,182.00    4,728,000
  新日本理化         18,200  200.00    3,640,000
  ハリマ化成グループ         8,200  1,262.00    10,348,400
  アルテリア・ネットワークス
           11,100  1,457.00    16,172,700
  ヒト・コミュニケーションズ・ホール
           2,300  1,730.00    3,979,000
  ディングス
  花王         242,700  8,324.00   2,020,234,800
  第一工業製薬         3,700  3,185.00    11,784,500
  石原ケミカル         2,500  1,623.00    4,057,500
  日華化学         3,500  892.00    3,122,000
  ニイタカ         1,600  1,575.00    2,520,000
  三洋化成工業         6,700  5,060.00    33,902,000
  武田薬品工業         884,900  3,786.00   3,350,231,400
  アステラス製薬         891,600  1,638.00   1,460,440,800
  大日本住友製薬         75,200  1,813.00    136,337,600
  塩野義製薬         129,600  5,867.00    760,363,200
  田辺三菱製薬         105,900  1,264.00    133,857,600
  わかもと製薬         12,900  257.00    3,315,300
  あすか製薬         12,600  1,108.00    13,960,800
  日本新薬         26,500  9,530.00    252,545,000
  ビオフェルミン製薬         1,700  2,176.00    3,699,200
  中外製薬         105,700  8,230.00    869,911,000
  科研製薬         17,300  5,020.00    86,846,000
  エーザイ         121,300  5,488.00    665,694,400
  理研ビタミン         4,800  3,585.00    17,208,000
  ロート製薬         52,000  3,080.00    160,160,000
  小野薬品工業         239,400  1,951.50    467,189,100
  久光製薬         29,900  5,100.00    152,490,000
  有機合成薬品工業         8,000  235.00    1,880,000
  持田製薬         15,300  4,155.00    63,571,500
  参天製薬         188,800  1,867.00    352,489,600
  扶桑薬品工業         3,600  1,992.00    7,171,200
  日本ケミファ         1,400  2,792.00    3,908,800
  ツムラ         31,400  2,966.00    93,132,400
  日医工         26,600  1,233.00    32,797,800
  テルモ         286,800  3,427.00    982,863,600
  みらかホールディングス         27,100  2,536.00    68,725,600
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  キッセイ薬品工業
           17,900  2,732.00    48,902,800
  生化学工業         19,700  1,191.00    23,462,700
  栄研化学         17,900  1,595.00    28,550,500
  日水製薬         4,200  1,210.00    5,082,000
  鳥居薬品         6,400  2,772.00    17,740,800
  ＪＣＲファーマ         7,200  8,190.00    58,968,000
  東和薬品         14,600  2,502.00    36,529,200
  富士製薬工業         6,900  1,339.00    9,239,100
  沢井製薬
           20,800  5,550.00    115,440,000
  ゼリア新薬工業         20,000  1,930.00    38,600,000
  第一三共         290,100  6,939.00   2,013,003,900
  キョーリン製薬ホールディングス         22,300  1,810.00    40,363,000
  大幸薬品         4,600  2,684.00    12,346,400
  ダイト         5,900  2,965.00    17,493,500
  大塚ホールディングス         193,100  4,373.00    844,426,300
  大正製薬ホールディングス         21,400  7,930.00    169,702,000
  ペプチドリーム
           51,300  4,910.00    251,883,000
  大日本塗料         11,200  1,098.00    12,297,600
  日本ペイントホールディングス         81,900  6,090.00    498,771,000
  関西ペイント         111,600  2,594.00    289,490,400
  神東塗料         8,700  188.00    1,635,600
  中国塗料         32,700  950.00   31,065,000
  日本特殊塗料         7,500  1,117.00    8,377,500
  藤倉化成         13,300  539.00    7,168,700
  太陽ホールディングス         8,200  3,765.00    30,873,000
  ＤＩＣ         41,800  3,110.00    129,998,000
  サカタインクス         21,700  1,169.00    25,367,300
  東洋インキＳＣホールディングス         20,900  2,568.00    53,671,200
  Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ         7,600  990.00    7,524,000
  アルプス技研         8,700  1,516.00    13,189,200
  サニックス         17,200  407.00    7,000,400
  ダイオーズ         2,300  1,393.00    3,203,900
  日本空調サービス         11,200  696.00    7,795,200
  オリエンタルランド         114,500  16,635.00   1,904,707,500
  フォーカスシステムズ         6,900  862.00    5,947,800
  ダスキン         24,800  2,861.00    70,952,800
  パーク２４         53,700  2,586.00    138,868,200
  明光ネットワークジャパン         11,500  960.00   11,040,000
  ファルコホールディングス         5,400  1,634.00    8,823,600
  クレスコ         3,000  3,180.00    9,540,000
  フジ・メディア・ホールディングス         103,100  1,415.00    145,886,500
  秀英予備校         2,300  434.00    998,200
  田谷         2,000  602.00    1,204,000
  ラウンドワン         30,100  1,402.00    42,200,200
  リゾートトラスト         41,000  1,767.00    72,447,000
  オービック         34,500  12,370.00    426,765,000
  ジャストシステム         14,200  4,300.00    61,060,000
  ＴＤＣソフト         8,900  839.00    7,467,100
  Ｚホールディングス         649,400   333.00   216,250,200
  ビー・エム・エル         12,500  3,030.00    37,875,000
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ワタベウェディング
           1,700  561.00    953,700
  トレンドマイクロ         44,200  5,320.00    235,144,000
  りらいあコミュニケーションズ         17,600  1,368.00    24,076,800
  ＩＤホールディングス         3,400  1,264.00    4,297,600
  リソー教育         49,300  423.00   20,853,900
  日本オラクル         20,200  9,290.00    187,658,000
  早稲田アカデミー         2,900  888.00    2,575,200
  アルファシステムズ         3,100  2,800.00    8,680,000
  フューチャー
           12,000  1,912.00    22,944,000
  ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ         6,500  1,306.00    8,489,000
  ＳＢテクノロジー         4,300  1,957.00    8,415,100
  トーセ         2,800  834.00    2,335,200
  ユー・エス・エス         118,400  2,037.00    241,180,800
  オービックビジネスコンサルタント         10,200  4,270.00    43,554,000
  伊藤忠テクノソリューションズ         45,400  2,947.00    133,793,800
  アイティフォー         12,200  869.00   10,601,800
  東京個別指導学院
           3,500  893.00    3,125,500
  東計電算         1,500  3,220.00    4,830,000
  サイバーエージェント         55,800  4,040.00    225,432,000
  楽天         451,700  1,007.00    454,861,900
  エックスネット         2,000  975.00    1,950,000
  クリーク・アンド・リバー社         5,800  1,140.00    6,612,000
  テー・オー・ダブリュー         8,800  760.00    6,688,000
  大塚商会         53,800  4,105.00    220,849,000
  サイボウズ         11,700  1,029.00    12,039,300
  ソフトブレーン         6,100  690.00    4,209,000
  山田コンサルティンググループ         4,800  1,783.00    8,558,400
  セントラルスポーツ         3,600  3,255.00    11,718,000
  パラカ         2,600  1,997.00    5,192,200
  電通国際情報サービス         6,200  3,480.00    21,576,000
  デジタルガレージ         19,400  3,445.00    66,833,000
  イーエムシステムズ         8,100  1,877.00    15,203,700
  ウェザーニューズ         3,400  3,350.00    11,390,000
  ＣＩＪ         7,600  832.00    6,323,200
  ビジネスエンジニアリング         1,100  2,927.00    3,219,700
  日本エンタープライズ         11,600  234.00    2,714,400
  ＷＯＷＯＷ         4,700  2,586.00    12,154,200
  スカラ         7,200  947.00    6,818,400
  インテリジェント　ウェイブ         3,900  772.00    3,010,800
  フルキャストホールディングス         9,800  2,198.00    21,540,400
  エン・ジャパン         14,100  4,075.00    57,457,500
  富士フイルムホールディングス         210,500  4,719.00    993,349,500
  コニカミノルタ         221,400   764.00   169,149,600
  資生堂         201,400  8,707.00   1,753,589,800
  ライオン         131,800  2,174.00    286,533,200
  高砂香料工業         7,000  2,612.00    18,284,000
  マンダム         22,800  2,714.00    61,879,200
  ミルボン         13,600  5,650.00    76,840,000
  ファンケル         45,200  2,844.00    128,548,800
  コーセー         17,200  18,880.00    324,736,000
            127/394


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  コタ
           5,400  1,269.00    6,852,600
  シーボン         1,200  2,423.00    2,907,600
  ポーラ・オルビスホールディングス         43,300  2,537.00    109,852,100
  ノエビアホールディングス         9,700  5,600.00    54,320,000
  アジュバンコスメジャパン         2,300  945.00    2,173,500
  エステー         7,200  1,549.00    11,152,800
  アグロ　カネショウ         3,200  1,539.00    4,924,800
  コニシ         17,900  1,526.00    27,315,400
  長谷川香料
           13,400  1,982.00    26,558,800
  星光ＰＭＣ         5,900  800.00    4,720,000
  小林製薬         28,400  8,680.00    246,512,000
  荒川化学工業         9,100  1,581.00    14,387,100
  メック         7,000  1,664.00    11,648,000
  日本高純度化学         2,800  2,460.00    6,888,000
  タカラバイオ         26,600  2,158.00    57,402,800
  ＪＣＵ         13,200  2,408.00    31,785,600
  新田ゼラチン
           6,600  680.00    4,488,000
  ＯＡＴアグリオ         1,500  1,628.00    2,442,000
  デクセリアルズ         26,200  831.00   21,772,200
  アース製薬         7,600  5,540.00    42,104,000
  北興化学工業         10,500  524.00    5,502,000
  大成ラミック         3,300  2,851.00    9,408,300
  クミアイ化学工業         42,000  1,005.00    42,210,000
  日本農薬         18,300  522.00    9,552,600
  富士興産         4,000  677.00    2,708,000
  ニチレキ         13,000  1,155.00    15,015,000
  ユシロ化学工業         5,300  1,351.00    7,160,300
  ビーピー・カストロール         3,600  1,435.00    5,166,000
  富士石油         24,700  249.00    6,150,300
  ＭＯＲＥＳＣＯ         3,700  1,306.00    4,832,200
  出光興産         117,000  3,100.00    362,700,000
  ＪＸＴＧホールディングス         1,676,500   491.50   823,999,750
  コスモエネルギーホールディングス         29,400  2,237.00    65,767,800
  横浜ゴム         58,600  2,261.00    132,494,600
  ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ         58,300  1,364.00    79,521,200
  ブリヂストン         311,500  4,294.00   1,337,581,000
  住友ゴム工業         90,900  1,343.00    122,078,700
  藤倉コンポジット         9,200  429.00    3,946,800
  オカモト         6,800  4,065.00    27,642,000
  アキレス         7,000  1,796.00    12,572,000
  フコク         4,500  707.00    3,181,500
  ニッタ         11,400  2,918.00    33,265,200
  クリエートメディック         3,400  977.00    3,321,800
  住友理工         19,600  915.00   17,934,000
  三ツ星ベルト         13,400  1,921.00    25,741,400
  バンドー化学         19,300  861.00   16,617,300
  ＡＧＣ         100,200  3,445.00    345,189,000
  日本板硝子         48,500  669.00   32,446,500
  石塚硝子         1,500  2,094.00    3,141,000
  有沢製作所         16,000  1,054.00    16,864,000
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  日本山村硝子
           4,300  1,268.00    5,452,400
  日本電気硝子         40,700  2,423.00    98,616,100
  オハラ         4,100  1,553.00    6,367,300
  住友大阪セメント         20,500  4,755.00    97,477,500
  太平洋セメント         64,000  2,909.00    186,176,000
  リソルホールディングス         1,000  3,970.00    3,970,000
  日本ヒューム         10,300  803.00    8,270,900
  日本コンクリート工業         22,300  314.00    7,002,200
  三谷セキサン
           4,700  3,335.00    15,674,500
  アジアパイルホールディングス         14,600  538.00    7,854,800
  東海カーボン         106,300  1,104.00    117,355,200
  日本カーボン         5,200  3,975.00    20,670,000
  東洋炭素         6,000  2,419.00    14,514,000
  ノリタケカンパニーリミテド         6,100  4,160.00    25,376,000
  ＴＯＴＯ         78,000  4,145.00    323,310,000
  日本碍子         123,600  1,549.00    191,456,400
  日本特殊陶業
           85,500  2,086.00    178,353,000
  ダントーホールディングス         9,200  115.00    1,058,000
  ＭＡＲＵＷＡ         3,500  7,450.00    26,075,000
  品川リフラクトリーズ         2,700  2,756.00    7,441,200
  黒崎播磨         2,000  5,900.00    11,800,000
  ヨータイ         9,000  665.00    5,985,000
  イソライト工業         5,400  462.00    2,494,800
  東京窯業         13,300  300.00    3,990,000
  ニッカトー         4,800  741.00    3,556,800
  フジミインコーポレーテッド         9,000  2,593.00    23,337,000
  クニミネ工業         4,000  947.00    3,788,000
  エーアンドエーマテリアル         2,000  1,066.00    2,132,000
  ニチアス         27,800  1,983.00    55,127,400
  日本製鉄         465,400  1,521.50    708,106,100
  神戸製鋼所         183,300   573.00   105,030,900
  中山製鋼所         13,800  460.00    6,348,000
  合同製鐵         4,900  2,252.00    11,034,800
  ジェイ　エフ　イー　ホールディング
           270,600  1,332.00    360,439,200
  ス
  東京製鐵         53,800  856.00   46,052,800
  共英製鋼         11,300  1,971.00    22,272,300
  大和工業         21,300  2,775.00    59,107,500
  東京鐵鋼         4,200  1,366.00    5,737,200
  大阪製鐵         6,600  1,349.00    8,903,400
  淀川製鋼所         13,500  2,090.00    28,215,000
  丸一鋼管         35,500  2,843.00    100,926,500
  モリ工業         3,100  2,133.00    6,612,300
  大同特殊鋼         16,400  4,650.00    76,260,000
  日本高周波鋼業         3,600  411.00    1,479,600
  日本冶金工業         8,300  2,347.00    19,480,100
  山陽特殊製鋼         12,600  1,474.00    18,572,400
  愛知製鋼         5,600  3,420.00    19,152,000
  日立金属         107,900  1,227.00    132,393,300
  日本金属         2,400  839.00    2,013,600
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  大平洋金属
           6,800  2,363.00    16,068,400
  新日本電工         65,000  181.00   11,765,000
  栗本鐵工所         5,000  1,609.00    8,045,000
  虹　技         1,600  1,402.00    2,243,200
  日本鋳鉄管         1,100  1,100.00    1,210,000
  日本製鋼所         30,400  2,208.00    67,123,200
  三菱製鋼         7,400  1,148.00    8,495,200
  日亜鋼業         15,100  321.00    4,847,100
  日本精線
           1,500  2,424.00    3,636,000
  エンビプロ・ホールディングス         2,600  639.00    1,661,400
  大紀アルミニウム工業所         16,500  719.00   11,863,500
  日本軽金属ホールディングス         272,800   204.00   55,651,200
  三井金属鉱業         27,100  2,713.00    73,522,300
  東邦亜鉛         5,600  2,120.00    11,872,000
  三菱マテリアル         66,100  2,975.00    196,647,500
  住友金属鉱山         137,300  3,435.00    471,625,500
  ＤＯＷＡホールディングス
           23,400  3,750.00    87,750,000
  古河機械金属         16,500  1,491.00    24,601,500
  エス・サイエンス         47,600   53.00   2,522,800
  大阪チタニウムテクノロジーズ         11,600  1,683.00    19,522,800
  東邦チタニウム         18,000  857.00   15,426,000
  ＵＡＣＪ         15,200  1,889.00    28,712,800
  ＣＫサンエツ         1,900  2,838.00    5,392,200
  古河電気工業         28,900  2,794.00    80,746,600
  住友電気工業         374,400  1,415.50    529,963,200
  フジクラ         121,100   444.00   53,768,400
  昭和電線ホールディングス         11,700  921.00   10,775,700
  東京特殊電線         1,300  2,119.00    2,754,700
  タツタ電線         20,000  493.00    9,860,000
  カナレ電気         1,700  1,897.00    3,224,900
  平河ヒューテック         4,200  1,085.00    4,557,000
  リョービ         12,300  1,847.00    22,718,100
  アーレスティ         12,300  562.00    6,912,600
  アサヒホールディングス         18,800  2,256.00    42,412,800
  東洋製罐グループホールディングス         63,900  1,734.00    110,802,600
  ホッカンホールディングス         5,100  1,631.00    8,318,100
  コロナ         5,500  1,061.00    5,835,500
  横河ブリッジホールディングス         18,700  1,744.00    32,612,800
  ＯＳＪＢホールディングス         50,700  256.00   12,979,200
  駒井ハルテック         1,900  1,713.00    3,254,700
  高田機工          900  2,586.00    2,327,400
  三和ホールディングス         103,500  1,262.00    130,617,000
  文化シヤッター         29,500  939.00   27,700,500
  三協立山         13,900  1,197.00    16,638,300
  アルインコ         8,100  1,105.00    8,950,500
  東洋シヤッター         2,500  724.00    1,810,000
  ＬＩＸＩＬグループ         147,900  1,944.00    287,517,600
  日本フイルコン         7,800  500.00    3,900,000
  ノーリツ         20,700  1,313.00    27,179,100
  長府製作所         10,100  2,498.00    25,229,800
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  リンナイ
           17,900  7,510.00    134,429,000
  ユニプレス         19,600  1,724.00    33,790,400
  ダイニチ工業         5,400  685.00    3,699,000
  日東精工         14,000  576.00    8,064,000
  三洋工業         1,400  1,945.00    2,723,000
  岡部         20,200  885.00   17,877,000
  ジーテクト         11,000  1,745.00    19,195,000
  中国工業         1,700  489.00    831,300
  東プレ
           18,700  1,785.00    33,379,500
  高周波熱錬         19,300  911.00   17,582,300
  東京製綱         6,200  1,047.00    6,491,400
  サンコール         5,700  461.00    2,627,700
  モリテックスチール         8,000  341.00    2,728,000
  パイオラックス         16,000  1,937.00    30,992,000
  エイチワン         9,900  666.00    6,593,400
  日本発条         99,800  847.00   84,530,600
  中央発條
           1,200  2,782.00    3,338,400
  アドバネクス         1,300  1,708.00    2,220,400
  三浦工業         43,400  3,170.00    137,578,000
  タクマ         36,500  1,252.00    45,698,000
  テクノプロ・ホールディングス         19,400  6,560.00    127,264,000
  アトラ         2,300  376.00    864,800
  インターワークス         2,300  504.00    1,159,200
  アイ・アールジャパンホールディング
           3,500  3,700.00    12,950,000
  ス
  ＫｅｅＰｅｒ技研         3,700  1,513.00    5,598,100
  ファーストロジック         2,300  620.00    1,426,000
  三機サービス         1,900  922.00    1,751,800
  Ｇｕｎｏｓｙ         6,800  1,475.00    10,030,000
  デザインワン・ジャパン         2,300  312.00    717,600
  イー・ガーディアン         5,100  1,682.00    8,578,200
  リブセンス         6,000  263.00    1,578,000
  ジャパンマテリアル         26,600  1,472.00    39,155,200
  ベクトル         12,300  856.00   10,528,800
  ウチヤマホールディングス         5,100  490.00    2,499,000
  チャーム・ケア・コーポレーション         3,200  2,449.00    7,836,800
  ライクキッズ         2,400  893.00    2,143,200
  キャリアリンク         4,000  601.00    2,404,000
  ＩＢＪ         6,700  1,005.00    6,733,500
  アサンテ         4,000  2,030.00    8,120,000
  Ｎ・フィールド         6,900  613.00    4,229,700
  バリューＨＲ         1,900  3,330.00    6,327,000
  Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ         3,500  6,810.00    23,835,000
  ライドオンエクスプレスホールディン
           4,100  1,443.00    5,916,300
  グス
  ＥＲＩホールディングス         2,900  787.00    2,282,300
  アビスト         1,600  2,620.00    4,192,000
  シグマクシス         4,700  1,450.00    6,815,000
  ウィルグループ         6,500  981.00    6,376,500
  エスクロー・エージェント・ジャパン         14,000  219.00    3,066,000
            131/394


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  リクルートホールディングス
           693,900  3,465.00   2,404,363,500
  エラン         5,800  1,723.00    9,993,400
  ツガミ         22,700  930.00   21,111,000
  オークマ         12,800  6,150.00    78,720,000
  東芝機械         11,300  2,302.00    26,012,600
  アマダホールディングス         150,400  1,181.00    177,622,400
  アイダエンジニアリング         27,000  880.00   23,760,000
  滝澤鉄工所         3,100  1,283.00    3,977,300
  ＦＵＪＩ         40,000  1,704.00    68,160,000
  牧野フライス製作所         11,700  4,845.00    56,686,500
  オーエスジー         46,300  2,142.00    99,174,600
  ダイジェット工業         1,200  1,535.00    1,842,000
  旭ダイヤモンド工業         26,300  640.00   16,832,000
  ＤＭＧ森精機         63,400  1,577.00    99,981,800
  ソディック         23,600  817.00   19,281,200
  ディスコ         13,600  21,800.00    296,480,000
  日東工器
           5,500  2,241.00    12,325,500
  日進工具         3,000  2,006.00    6,018,000
  パンチ工業         7,100  483.00    3,429,300
  冨士ダイス         4,600  628.00    2,888,800
  土木管理総合試験所         4,500  465.00    2,092,500
  日本郵政         793,600   994.00   788,838,400
  ベルシステム２４ホールディングス         16,300  1,737.00    28,313,100
  鎌倉新書         7,300  1,433.00    10,460,900
  一蔵         1,300  641.00    833,300
  ＬＩＴＡＬＩＣＯ         2,300  2,104.00    4,839,200
  グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ         1,400  853.00    1,194,200
  エボラブルアジア         4,400  1,954.00    8,597,600
  アトラエ         2,500  3,085.00    7,712,500
  ストライク         3,700  3,370.00    12,469,000
  ソラスト         23,800  1,205.00    28,679,000
  セラク         2,600  712.00    1,851,200
  インソース         4,500  2,659.00    11,965,500
  豊田自動織機         82,000  6,230.00    510,860,000
  豊和工業         5,600  753.00    4,216,800
  ＯＫＫ         4,100  714.00    2,927,400
  石川製作所         2,500  1,358.00    3,395,000
  東洋機械金属         7,200  579.00    4,168,800
  津田駒工業         2,000  1,242.00    2,484,000
  エンシュウ         2,700  1,120.00    3,024,000
  島精機製作所         13,800  2,605.00    35,949,000
  オプトラン         11,200  3,205.00    35,896,000
  ＮＣホールディングス         3,600  496.00    1,785,600
  イワキ         4,300  973.00    4,183,900
  フリュー         8,100  938.00    7,597,800
  ヤマシンフィルタ         17,600  883.00   15,540,800
  日阪製作所         12,300  895.00   11,008,500
  やまびこ         19,500  1,186.00    23,127,000
  平田機工         4,800  7,430.00    35,664,000
  ペガサスミシン製造         9,500  509.00    4,835,500
            132/394


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  マルマエ
           3,300  968.00    3,194,400
  タツモ         3,700  1,187.00    4,391,900
  ナブテスコ         59,100  3,375.00    199,462,500
  三井海洋開発         10,700  2,724.00    29,146,800
  レオン自動機         9,900  1,548.00    15,325,200
  ＳＭＣ         29,700  46,560.00   1,382,832,000
  ヤマハモーターロボティクスホール
           7,800  494.00    3,853,200
  ディングス
  ホソカワミクロン         3,500  3,680.00    12,880,000
  ユニオンツール         3,700  3,435.00    12,709,500
  オイレス工業         14,100  1,613.00    22,743,300
  日精エー・エス・ビー機械         3,400  3,725.00    12,665,000
  サトーホールディングス         12,100  2,906.00    35,162,600
  技研製作所         8,800  3,645.00    32,076,000
  日本エアーテック         3,300  604.00    1,993,200
  カワタ         2,300  963.00    2,214,900
  日精樹脂工業         8,400  1,028.00    8,635,200
  オカダアイヨン         3,600  1,223.00    4,402,800
  ワイエイシイホールディングス         4,300  689.00    2,962,700
  小松製作所         458,900  2,480.00   1,138,072,000
  住友重機械工業         58,000  3,285.00    190,530,000
  日立建機         40,600  2,596.00    105,397,600
  日工         14,000  631.00    8,834,000
  巴工業         4,300  2,367.00    10,178,100
  井関農機         10,100  1,534.00    15,493,400
  ＴＯＷＡ         8,900  923.00    8,214,700
  丸山製作所         2,200  1,203.00    2,646,600
  北川鉄工所         4,500  1,985.00    8,932,500
  シンニッタン         15,800  434.00    6,857,200
  ローツェ         4,500  3,280.00    14,760,000
  タカキタ         3,700  555.00    2,053,500
  クボタ         542,900  1,644.50    892,799,050
  荏原実業         2,600  2,128.00    5,532,800
  東洋エンジニアリング         13,500  721.00    9,733,500
  三菱化工機         3,500  1,817.00    6,359,500
  月島機械         20,100  1,554.00    31,235,400
  帝国電機製作所         7,100  1,221.00    8,669,100
  東京機械製作所         4,200  373.00    1,566,600
  新東工業         23,900  997.00   23,828,300
  澁谷工業         8,900  2,910.00    25,899,000
  アイチコーポレーション         17,500  711.00   12,442,500
  小森コーポレーション         25,500  1,193.00    30,421,500
  鶴見製作所         7,900  2,078.00    16,416,200
  住友精密工業         1,700  3,145.00    5,346,500
  酒井重工業         1,900  2,875.00    5,462,500
  荏原製作所         44,900  2,903.00    130,344,700
  石井鐵工所         1,600  2,295.00    3,672,000
  酉島製作所         10,300  1,000.00    10,300,000
  北越工業         10,400  1,229.00    12,781,600
  ダイキン工業         138,400  14,440.00   1,998,496,000
            133/394


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  オルガノ
           3,700  5,070.00    18,759,000
  トーヨーカネツ         3,900  1,966.00    7,667,400
  栗田工業         54,800  2,860.00    156,728,000
  椿本チエイン         13,200  3,545.00    46,794,000
  大同工業         4,700  813.00    3,821,100
  日機装         30,400  1,139.00    34,625,600
  木村化工機         8,500  396.00    3,366,000
  レイズネクスト         20,400  1,100.00    22,440,000
  アネスト岩田
           15,800  1,028.00    16,242,400
  ダイフク         55,800  5,750.00    320,850,000
  サムコ         3,000  950.00    2,850,000
  加藤製作所         5,200  1,961.00    10,197,200
  油研工業         1,700  1,645.00    2,796,500
  タダノ         48,900  1,051.00    51,393,900
  フジテック         36,800  1,412.00    51,961,600
  ＣＫＤ         28,300  1,427.00    40,384,100
  キトー
           7,700  1,610.00    12,397,000
  平和         28,200  2,189.00    61,729,800
  理想科学工業         8,900  1,715.00    15,263,500
  ＳＡＮＫＹＯ         25,300  3,775.00    95,507,500
  日本金銭機械         11,200  946.00   10,595,200
  マースグループホールディングス         6,400  2,015.00    12,896,000
  福島工業         6,300  3,245.00    20,443,500
  オーイズミ         4,500  534.00    2,403,000
  ダイコク電機         4,700  1,477.00    6,941,900
  竹内製作所         17,000  1,794.00    30,498,000
  アマノ         28,900  3,180.00    91,902,000
  ＪＵＫＩ         14,100  929.00   13,098,900
  サンデンホールディングス         12,700  653.00    8,293,100
  蛇の目ミシン工業         9,000  406.00    3,654,000
  ブラザー工業         132,000  2,004.00    264,528,000
  マックス         15,400  1,874.00    28,859,600
  モリタホールディングス         17,700  1,805.00    31,948,500
  グローリー         28,000  3,045.00    85,260,000
  新晃工業         9,500  1,802.00    17,119,000
  大和冷機工業         14,700  1,200.00    17,640,000
  セガサミーホールディングス         100,500  1,564.00    157,182,000
  日本ピストンリング         3,700  1,296.00    4,795,200
  リケン         4,700  3,905.00    18,353,500
  ＴＰＲ         13,600  1,791.00    24,357,600
  ツバキ・ナカシマ         20,700  1,665.00    34,465,500
  ホシザキ         29,600  8,640.00    255,744,000
  大豊工業         8,500  775.00    6,587,500
  日本精工         208,200   974.00   202,786,800
  ＮＴＮ         217,600   328.00   71,372,800
  ジェイテクト         97,100  1,283.00    124,579,300
  不二越         9,400  4,980.00    46,812,000
  ミネベアミツミ         188,200  1,877.00    353,251,400
  日本トムソン         30,300  465.00   14,089,500
  ＴＨＫ         59,000  2,843.00    167,737,000
            134/394


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ユーシン精機
           7,900  941.00    7,433,900
  前澤給装工業         4,000  2,046.00    8,184,000
  イーグル工業         12,400  1,030.00    12,772,000
  前澤工業         6,700  374.00    2,505,800
  日本ピラー工業         10,400  1,341.00    13,946,400
  キッツ         41,200  709.00   29,210,800
  日立製作所         456,300  4,109.00   1,874,936,700
  三菱電機         1,013,500   1,478.50   1,498,459,750
  富士電機
           65,800  3,375.00    222,075,000
  東洋電機製造         4,000  1,611.00    6,444,000
  安川電機         117,500  3,940.00    462,950,000
  シンフォニア　テクノロジー         14,100  1,275.00    17,977,500
  明電舎         20,100  1,922.00    38,632,200
  オリジン         2,800  1,396.00    3,908,800
  山洋電気         4,900  4,970.00    24,353,000
  デンヨー         9,400  1,726.00    16,224,400
  ベイカレント・コンサルティング
           6,900  4,930.00    34,017,000
  Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇ
           2,000  1,058.00    2,116,000
  ｓ
  アイモバイル         2,800  526.00    1,472,800
  キャリアインデックス         3,600  403.00    1,450,800
  ＭＳ－Ｊａｐａｎ         4,000  1,266.00    5,064,000
  船場         1,700  950.00    1,615,000
  グレイステクノロジー         3,100  2,995.00    9,284,500
  ジャパンエレベーターサービスホール
           7,700  2,677.00    20,612,900
  ディングス
  フルテック         1,200  1,288.00    1,545,600
  グリーンズ         2,700  1,303.00    3,518,100
  ツナググループ・ホールディングス         1,000  595.00    595,000
  ソウルドアウト         1,100  1,308.00    1,438,800
  日総工産         5,300  1,214.00    6,434,200
  キュービーネットホールディングス         6,000  2,241.00    13,446,000
  ＲＰＡホールディングス         4,100  1,264.00    5,182,400
  三櫻工業         13,000  881.00   11,453,000
  マキタ         123,400  3,245.00    400,433,000
  東芝テック         12,700  3,565.00    45,275,500
  芝浦メカトロニクス         1,800  3,030.00    5,454,000
  マブチモーター         28,000  4,010.00    112,280,000
  日本電産         122,000  14,620.00   1,783,640,000
  ユー・エム・シー・エレクトロニクス         5,600  492.00    2,755,200
  トレックス・セミコンダクター         4,000  1,375.00    5,500,000
  東光高岳         5,100  1,197.00    6,104,700
  ダブル・スコープ         13,900  565.00    7,853,500
  宮越ホールディングス         3,800  1,030.00    3,914,000
  ダイヘン         11,100  3,295.00    36,574,500
  ヤーマン         14,800  705.00   10,434,000
  ＪＶＣケンウッド         77,700  317.00   24,630,900
  ミマキエンジニアリング         9,200  525.00    4,830,000
  第一精工         3,700  2,552.00    9,442,400
  日新電機         23,800  1,366.00    32,510,800
            135/394


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  大崎電気工業
           20,300  707.00   14,352,100
  オムロン         107,700  6,020.00    648,354,000
  日東工業         16,300  2,115.00    34,474,500
  ＩＤＥＣ         13,600  2,057.00    27,975,200
  不二電機工業         1,200  1,236.00    1,483,200
  ジーエス・ユアサ　コーポレーション         36,400  1,895.00    68,978,000
  サクサホールディングス         2,500  1,838.00    4,595,000
  メルコホールディングス         4,200  2,765.00    11,613,000
  テクノメディカ
           2,300  2,091.00    4,809,300
  ダイヤモンドエレクトリックホール
           1,500  1,054.00    1,581,000
  ディングス
  日本電気         131,200  4,575.00    600,240,000
  富士通         97,700  8,781.00    857,903,700
  沖電気工業         43,800  1,457.00    63,816,600
  岩崎通信機         4,800  814.00    3,907,200
  電気興業         5,300  3,455.00    18,311,500
  サンケン電気         11,900  2,402.00    28,583,800
  ナカヨ         1,900  1,579.00    3,000,100
  アイホン         5,800  1,671.00    9,691,800
  ルネサスエレクトロニクス         483,200   735.00   355,152,000
  セイコーエプソン         125,600  1,487.00    186,767,200
  ワコム         73,600  365.00   26,864,000
  アルバック         20,200  4,715.00    95,243,000
  アクセル         4,400  607.00    2,670,800
  ＥＩＺＯ         9,300  3,830.00    35,619,000
  ジャパンディスプレイ         240,600   58.00   13,954,800
  日本信号         25,900  1,220.00    31,598,000
  京三製作所         22,000  404.00    8,888,000
  能美防災         13,400  2,056.00    27,550,400
  ホーチキ         6,500  1,444.00    9,386,000
  星和電機         4,100  537.00    2,201,700
  エレコム         9,600  4,010.00    38,496,000
  パナソニック         1,157,700   896.90   1,038,341,130
  シャープ         100,600  1,232.00    123,939,200
  アンリツ         65,300  2,114.00    138,044,200
  富士通ゼネラル         30,900  1,802.00    55,681,800
  ソニー         680,400  6,311.00   4,294,004,400
  ＴＤＫ         53,000  10,280.00    544,840,000
  帝国通信工業         4,500  1,190.00    5,355,000
  タムラ製作所         39,100  618.00   24,163,800
  アルプスアルパイン         105,500  2,102.00    221,761,000
  池上通信機         3,200  1,110.00    3,552,000
  日本電波工業         9,300  483.00    4,491,900
  鈴木         5,400  638.00    3,445,200
  日本トリム         1,900  4,680.00    8,892,000
  ローランド　ディー．ジー．         5,500  2,085.00    11,467,500
  フォスター電機         11,400  2,034.00    23,187,600
  ＳＭＫ         2,800  2,794.00    7,823,200
  ヨコオ         7,200  3,100.00    22,320,000
  ティアック         8,400  200.00    1,680,000
            136/394


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ホシデン
           29,900  1,066.00    31,873,400
  ヒロセ電機         14,500  13,530.00    196,185,000
  日本航空電子工業         23,200  1,696.00    39,347,200
  ＴＯＡ         10,900  1,229.00    13,396,100
  マクセルホールディングス         21,800  1,547.00    33,724,600
  古野電気         13,100  1,039.00    13,610,900
  ユニデンホールディングス         3,000  2,009.00    6,027,000
  スミダコーポレーション         7,800  1,083.00    8,447,400
  アイコム
           5,600  2,362.00    13,227,200
  リオン         4,700  2,624.00    12,332,800
  本多通信工業         8,800  503.00    4,426,400
  船井電機         10,300  587.00    6,046,100
  横河電機         101,400  1,896.00    192,254,400
  新電元工業         3,600  3,600.00    12,960,000
  アズビル         64,000  2,923.00    187,072,000
  東亜ディーケーケー         5,100  853.00    4,350,300
  日本光電工業
           44,700  3,100.00    138,570,000
  チノー         3,500  1,416.00    4,956,000
  共和電業         10,600  424.00    4,494,400
  日本電子材料         4,200  582.00    2,444,400
  堀場製作所         20,100  6,670.00    134,067,000
  アドバンテスト         69,100  5,110.00    353,101,000
  小野測器         4,200  514.00    2,158,800
  エスペック         9,000  1,894.00    17,046,000
  キーエンス         49,700  65,510.00   3,255,847,000
  日置電機         5,300  3,540.00    18,762,000
  シスメックス         79,000  6,999.00    552,921,000
  日本マイクロニクス         17,800  936.00   16,660,800
  メガチップス         8,000  1,773.00    14,184,000
  ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ         5,300  3,855.00    20,431,500
  ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ         8,500  541.00    4,598,500
  澤藤電機         1,300  1,803.00    2,343,900
  デンソー         223,200  4,861.00   1,084,975,200
  原田工業         3,700  855.00    3,163,500
  コーセル         12,400  1,120.00    13,888,000
  イリソ電子工業         9,300  5,090.00    47,337,000
  オプテックスグループ         16,700  1,678.00    28,022,600
  千代田インテグレ         4,500  2,258.00    10,161,000
  アイ・オー・データ機器         3,800  881.00    3,347,800
  レーザーテック         20,800  7,800.00    162,240,000
  スタンレー電気         71,500  2,961.00    211,711,500
  岩崎電気         4,000  1,357.00    5,428,000
  ウシオ電機         58,800  1,523.00    89,552,400
  岡谷電機産業         7,400  375.00    2,775,000
  ヘリオス　テクノ　ホールディング         9,500  590.00    5,605,000
  エノモト         2,500  1,048.00    2,620,000
  日本セラミック         10,200  2,749.00    28,039,800
  遠藤照明         5,200  676.00    3,515,200
  古河電池         7,400  627.00    4,639,800
  双信電機         5,200  426.00    2,215,200
            137/394


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  山一電機
           7,400  1,332.00    9,856,800
  図研         6,600  1,872.00    12,355,200
  日本電子         20,000  2,696.00    53,920,000
  カシオ計算機         89,700  1,691.00    151,682,700
  ファナック         96,300  20,025.00   1,928,407,500
  日本シイエムケイ         25,900  639.00   16,550,100
  エンプラス         4,600  3,555.00    16,353,000
  大真空         3,800  1,054.00    4,005,200
  ローム
           48,500  8,880.00    430,680,000
  浜松ホトニクス         72,700  4,110.00    298,797,000
  三井ハイテック         11,200  1,839.00    20,596,800
  新光電気工業         34,100  1,013.00    34,543,300
  京セラ         154,500  6,836.00   1,056,162,000
  協栄産業         1,200  1,346.00    1,615,200
  太陽誘電         45,100  2,727.00    122,987,700
  村田製作所         319,000  5,794.00   1,848,286,000
  双葉電子工業
           15,900  1,355.00    21,544,500
  日東電工         69,900  5,479.00    382,982,100
  北陸電気工業         3,800  1,127.00    4,282,600
  東海理化電機製作所         26,600  1,900.00    50,540,000
  ニチコン         31,900  1,047.00    33,399,300
  日本ケミコン         7,200  1,685.00    12,132,000
  ＫＯＡ         15,300  1,399.00    21,404,700
  三井Ｅ＆Ｓホールディングス         36,700  1,012.00    37,140,400
  日立造船         80,300  355.00   28,506,500
  三菱重工業         169,800  4,318.00    733,196,400
  川崎重工業         78,800  2,499.00    196,921,200
  ＩＨＩ         77,900  2,503.00    194,983,700
  名村造船所         30,700  302.00    9,271,400
  サノヤスホールディングス         13,800  192.00    2,649,600
  スプリックス         3,200  1,433.00    4,585,600
  日本車輌製造         3,700  2,600.00    9,620,000
  三菱ロジスネクスト         16,800  1,026.00    17,236,800
  近畿車輌         1,700  1,444.00    2,454,800
  ＦＰＧ         31,500  1,080.00    34,020,000
  島根銀行         2,400  677.00    1,624,800
  じもとホールディングス         69,100   99.00   6,840,900
  全国保証         28,200  4,125.00    116,325,000
  めぶきフィナンシャルグループ         518,500   268.00   138,958,000
  東京きらぼしフィナンシャルグループ         13,500  1,388.00    18,738,000
  九州フィナンシャルグループ         163,700   444.00   72,682,800
  かんぽ生命保険         35,400  1,668.00    59,047,200
  ゆうちょ銀行         282,700  1,047.00    295,986,900
  富山第一銀行         24,200  311.00    7,526,200
  コンコルディア・フィナンシャルグ
           627,100   419.00   262,754,900
  ループ
  ジェイリース         2,700  315.00    850,500
  西日本フィナンシャルホールディング
           62,900  780.00   49,062,000
  ス
  マーキュリアインベストメント         4,500  735.00    3,307,500
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  イントラスト
           3,000  717.00    2,151,000
  日本モーゲージサービス         1,500  1,215.00    1,822,500
  ＣＡＳＡ         4,000  1,208.00    4,832,000
  アルヒ         9,100  2,184.00    19,874,400
  プレミアグループ         5,800  1,851.00    10,735,800
  日産自動車         1,195,000   680.50   813,197,500
  いすゞ自動車         320,500  1,223.00    391,971,500
                   代用有価証券
  トヨタ自動車         1,129,500   7,385.00   8,341,357,500
                   500,000株
  日野自動車         126,600   926.00   117,231,600
  三菱自動車工業         375,300   484.00   181,645,200
  エフテック         7,200  697.00    5,018,400
  レシップホールディングス         4,000  706.00    2,824,000
  ＧＭＢ         2,200  797.00    1,753,400
  ファルテック         1,900  775.00    1,472,500
  武蔵精密工業         24,700  1,411.00    34,851,700
  日産車体         19,800  922.00   18,255,600
  新明和工業         42,400  1,280.00    54,272,000
  極東開発工業         20,200  1,385.00    27,977,000
  日信工業         18,500  1,549.00    28,656,500
  トピー工業         8,400  2,059.00    17,295,600
  ティラド         3,700  1,970.00    7,289,000
  曙ブレーキ工業         56,100  231.00   12,959,100
  タチエス         16,700  1,355.00    22,628,500
  ＮＯＫ         54,300  1,674.00    90,898,200
  フタバ産業         28,300  753.00   21,309,900
  ＫＹＢ         10,500  3,260.00    34,230,000
  市光工業         15,200  812.00   12,342,400
  大同メタル工業         16,500  655.00   10,807,500
  プレス工業         50,200  472.00   23,694,400
  ミクニ         13,200  318.00    4,197,600
  太平洋工業         21,200  1,578.00    33,453,600
  ケーヒン         23,300  1,713.00    39,912,900
  河西工業         12,400  852.00   10,564,800
  アイシン精機         83,400  3,615.00    301,491,000
  マツダ         317,900   980.40   311,669,160
  今仙電機製作所         9,400  871.00    8,187,400
  本田技研工業         855,000  2,899.50   2,479,072,500
  スズキ         185,500  4,750.00    881,125,000
  ＳＵＢＡＲＵ         314,700  3,056.00    961,723,200
  安永         5,000  1,267.00    6,335,000
  ヤマハ発動機         132,200  2,081.00    275,108,200
  ショーワ         24,000  1,667.00    40,008,000
  小糸製作所         60,700  5,420.00    328,994,000
  ＴＢＫ         12,000  425.00    5,100,000
  エクセディ         13,700  2,161.00    29,605,700
  ミツバ         18,700  658.00   12,304,600
  豊田合成         32,700  2,214.00    72,397,800
  愛三工業         15,900  932.00   14,818,800
  盟和産業         1,600  1,104.00    1,766,400
            139/394


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  日本プラスト
           7,900  708.00    5,593,200
  ヨロズ         9,500  1,379.00    13,100,500
  エフ・シー・シー         18,200  2,145.00    39,039,000
  新家工業         2,300  1,519.00    3,493,700
  シマノ         37,900  15,900.00    602,610,000
  テイ・エス　テック         23,500  3,395.00    79,782,500
  関西みらいフィナンシャルグループ         46,900  680.00   31,892,000
  三十三フィナンシャルグループ         8,700  1,611.00    14,015,700
  第四北越フィナンシャルグループ
           17,300  2,738.00    47,367,400
  ジャムコ         5,100  1,502.00    7,660,200
  小野建         8,900  1,374.00    12,228,600
  はるやまホールディングス         4,500  811.00    3,649,500
  南陽         2,100  1,625.00    3,412,500
  ノジマ         17,800  1,867.00    33,232,600
  佐鳥電機         7,400  825.00    6,105,000
  カッパ・クリエイト         14,000  1,398.00    19,572,000
  エコートレーディング
           2,300  528.00    1,214,400
  伯東         6,800  1,194.00    8,119,200
  コンドーテック         7,800  965.00    7,527,000
  中山福         5,700  534.00    3,043,800
  ライトオン         7,600  603.00    4,582,800
  ナガイレーベン         14,400  2,436.00    35,078,400
  ジーンズメイト         3,400  318.00    1,081,200
  三菱食品         10,800  2,795.00    30,186,000
  良品計画         141,400  2,276.00    321,826,400
  三城ホールディングス         12,600  282.00    3,553,200
  松田産業         7,300  1,446.00    10,555,800
  第一興商         14,800  5,090.00    75,332,000
  メディパルホールディングス         107,600  2,414.00    259,746,400
  アドヴァン         15,200  1,136.00    17,267,200
  ＳＰＫ         2,300  2,568.00    5,906,400
  萩原電気ホールディングス         3,700  2,764.00    10,226,800
  アルビス         3,800  2,390.00    9,082,000
  アズワン         7,200  8,870.00    63,864,000
  スズデン         3,500  1,337.00    4,679,500
  尾家産業         3,300  1,298.00    4,283,400
  シモジマ         6,100  1,167.00    7,118,700
  ドウシシャ         9,400  1,725.00    16,215,000
  小津産業         2,200  1,859.00    4,089,800
  コナカ         11,600  408.00    4,732,800
  高速         5,900  1,337.00    7,888,300
  ハウス　オブ　ローゼ         1,300  1,658.00    2,155,400
  Ｇ－７ホールディングス         3,000  3,645.00    10,935,000
  たけびし         3,500  1,395.00    4,882,500
  イオン北海道         9,700  772.00    7,488,400
  コジマ         16,700  442.00    7,381,400
  ヒマラヤ         3,500  823.00    2,880,500
  コーナン商事         13,000  2,502.00    32,526,000
  ネットワンシステムズ         35,200  2,919.00    102,748,800
  エコス         3,700  1,756.00    6,497,200
            140/394


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ワタミ
           13,200  1,412.00    18,638,400
  マルシェ         2,800  774.00    2,167,200
  リックス         2,300  1,560.00    3,588,000
  システムソフト         27,400  108.00    2,959,200
  パン・パシフィック・インターナショ
           239,300  1,742.00    416,860,600
  ナルホールディングス
  丸文         8,900  582.00    5,179,800
  西松屋チェーン         21,900  949.00   20,783,100
  ゼンショーホールディングス         48,500  2,370.00    114,945,000
  ハピネット         8,300  1,345.00    11,163,500
  幸楽苑ホールディングス         6,400  2,175.00    13,920,000
  ハークスレイ         2,000  1,019.00    2,038,000
  橋本総業ホールディングス         2,100  1,625.00    3,412,500
  日本ライフライン         29,600  1,719.00    50,882,400
  サイゼリヤ         16,500  2,603.00    42,949,500
  タカショー         5,000  470.00    2,350,000
  エクセル         3,800  1,204.00    4,575,200
  ＶＴホールディングス         45,200  456.00   20,611,200
  マルカ         3,600  2,158.00    7,768,800
  アルゴグラフィックス         8,500  2,578.00    21,913,000
  魚力         2,800  1,503.00    4,208,400
  ＩＤＯＭ         33,900  471.00   15,966,900
  日本エム・ディ・エム         5,900  1,868.00    11,021,200
  ポプラ         2,900  502.00    1,455,800
  フジ・コーポレーション         2,300  2,101.00    4,832,300
  ユナイテッドアローズ         11,400  3,230.00    36,822,000
  進和         5,900  2,276.00    13,428,400
  エスケイジャパン         2,600  435.00    1,131,000
  ダイトロン         4,300  1,379.00    5,929,700
  ハイデイ日高         14,400  2,114.00    30,441,600
  シークス         12,700  1,586.00    20,142,200
  京都きもの友禅         6,900  373.00    2,573,700
  コロワイド         33,200  2,121.00    70,417,200
  ピーシーデポコーポレーション         13,400  488.00    6,539,200
  田中商事         3,500  651.00    2,278,500
  オーハシテクニカ         5,700  1,422.00    8,105,400
  壱番屋         7,000  5,240.00    36,680,000
  白銅         3,300  1,317.00    4,346,100
  トップカルチャー         4,200  356.00    1,495,200
  ＰＬＡＮＴ         2,700  704.00    1,900,800
  スギホールディングス         21,900  6,050.00    132,495,000
  薬王堂ホールディングス         4,400  2,605.00    11,462,000
  島津製作所         130,400  2,695.00    351,428,000
  ＪＭＳ         9,400  650.00    6,110,000
  クボテック         2,400  419.00    1,005,600
  長野計器         8,000  689.00    5,512,000
  ブイ・テクノロジー         4,800  5,710.00    27,408,000
  スター精密         15,900  1,621.00    25,773,900
  東京計器         6,400  902.00    5,772,800
  愛知時計電機         1,300  4,030.00    5,239,000
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  インターアクション
           5,300  1,946.00    10,313,800
  オーバル         10,200  242.00    2,468,400
  東京精密         18,400  3,330.00    61,272,000
  マニー         40,400  2,600.00    105,040,000
  ニコン         176,600  1,378.00    243,354,800
  トプコン         54,400  1,402.00    76,268,800
  オリンパス         604,000  1,482.00    895,128,000
  理研計器         8,900  2,120.00    18,868,000
  ＳＣＲＥＥＮホールディングス
           17,600  7,000.00    123,200,000
  キヤノン電子         10,500  1,853.00    19,456,500
  タムロン         8,200  2,352.00    19,286,400
  ＨＯＹＡ         204,100  9,000.00   1,836,900,000
  シード         4,400  842.00    3,704,800
  ノーリツ鋼機         8,000  1,539.00    12,312,000
  エー・アンド・デイ         9,300  774.00    7,198,200
  朝日インテック         86,100  2,850.00    245,385,000
  キヤノン
           545,500  2,908.50   1,586,586,750
  リコー         304,600   977.00   297,594,200
  シチズン時計         110,700   553.00   61,217,100
  リズム時計工業         3,600  1,029.00    3,704,400
  大研医器         8,300  510.00    4,233,000
  メニコン         13,900  3,815.00    53,028,500
  シンシア         1,200  625.00    750,000
  中本パックス         2,900  1,450.00    4,205,000
  スノーピーク         4,400  1,215.00    5,346,000
  パラマウントベッドホールディングス         11,600  4,010.00    46,516,000
  トランザクション         6,100  912.00    5,563,200
  ＳＨＯ‐ＢＩ         3,100  385.00    1,193,500
  ニホンフラッシュ         4,400  2,686.00    11,818,400
  前田工繊         11,200  1,688.00    18,905,600
  永大産業         13,300  337.00    4,482,100
  アートネイチャー         10,700  657.00    7,029,900
  バンダイナムコホールディングス         104,800  6,830.00    715,784,000
  アイフィスジャパン         2,800  802.00    2,245,600
  共立印刷         18,200  159.00    2,893,800
  ＳＨＯＥＩ         4,900  4,665.00    22,858,500
  フランスベッドホールディングス         14,200  1,011.00    14,356,200
  マーベラス         15,100  795.00   12,004,500
  パイロットコーポレーション         17,700  4,130.00    73,101,000
  萩原工業         5,700  1,625.00    9,262,500
  エイベックス         17,000  1,287.00    21,879,000
  トッパン・フォームズ         21,700  1,031.00    22,372,700
  フジシールインターナショナル         22,800  2,661.00    60,670,800
  タカラトミー         42,500  1,187.00    50,447,500
  廣済堂         9,500  719.00    6,830,500
  エステールホールディングス         2,700  648.00    1,749,600
  アーク         39,100   94.00   3,675,400
  レック         10,900  1,002.00    10,921,800
  タカノ         4,000  805.00    3,220,000
  三光合成         9,300  359.00    3,338,700
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  プロネクサス
           8,800  1,137.00    10,005,600
  ホクシン         7,500  171.00    1,282,500
  ウッドワン         3,500  1,124.00    3,934,000
  大建工業         7,700  1,935.00    14,899,500
  きもと         17,800  174.00    3,097,200
  凸版印刷         150,600  1,952.00    293,971,200
  大日本印刷         142,900  2,790.00    398,691,000
  共同印刷         3,100  2,639.00    8,180,900
  ＮＩＳＳＨＡ         20,900  1,155.00    24,139,500
  光村印刷          900  1,730.00    1,557,000
  藤森工業         9,100  3,400.00    30,940,000
  ヴィア・ホールディングス         12,300  649.00    7,982,700
  宝印刷         5,000  1,694.00    8,470,000
  前澤化成工業         6,900  1,124.00    7,755,600
  未来工業         5,500  2,097.00    11,533,500
  アシックス         83,700  1,773.00    148,400,100
  ツツミ
           3,200  1,938.00    6,201,600
  ウェーブロックホールディングス         2,500  801.00    2,002,500
  ＪＳＰ         5,900  1,863.00    10,991,700
  ニチハ         14,100  3,000.00    42,300,000
  エフピコ         11,100  6,540.00    72,594,000
  小松ウオール工業         3,100  2,014.00    6,243,400
  ヤマハ         60,300  4,910.00    296,073,000
  河合楽器製作所         3,100  2,976.00    9,225,600
  クリナップ         9,400  564.00    5,301,600
  ピジョン         61,300  4,765.00    292,094,500
  天馬         6,700  1,987.00    13,312,900
  兼松サステック          700  1,752.00    1,226,400
  キングジム         8,300  862.00    7,154,600
  象印マホービン         29,700  1,502.00    44,609,400
  リンテック         24,100  2,242.00    54,032,200
  信越ポリマー         18,100  796.00   14,407,600
  東リ         25,200  258.00    6,501,600
  イトーキ         20,100  467.00    9,386,700
  任天堂         58,000  40,150.00   2,328,700,000
  三菱鉛筆         16,600  1,758.00    29,182,800
  松風         5,000  1,475.00    7,375,000
  タカラスタンダード         20,800  1,869.00    38,875,200
  コクヨ         48,500  1,547.00    75,029,500
  ナカバヤシ         9,900  529.00    5,237,100
  ニフコ         40,600  2,636.00    107,021,600
  立川ブラインド工業         4,400  1,370.00    6,028,000
  グローブライド         4,900  2,653.00    12,999,700
  オカムラ         35,300  1,058.00    37,347,400
  バルカー         8,300  2,215.00    18,384,500
  ＭＵＴＯＨホールディングス         1,400  1,701.00    2,381,400
  伊藤忠商事         698,300  2,264.50   1,581,300,350
  丸紅         984,300   746.10   734,386,230
  スクロール         15,600  333.00    5,194,800
  高島         1,600  1,681.00    2,689,600
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ヨンドシーホールディングス
           11,000  2,635.00    28,985,000
  三陽商会         5,200  1,441.00    7,493,200
  長瀬産業         55,900  1,572.00    87,874,800
  ナイガイ         4,000  486.00    1,944,000
  蝶理         6,300  1,682.00    10,596,600
  豊田通商         111,400  3,530.00    393,242,000
  オンワードホールディングス         59,400  602.00   35,758,800
  三共生興         16,900  520.00    8,788,000
  兼松
           39,800  1,249.00    49,710,200
  美津濃         10,000  2,876.00    28,760,000
  ツカモトコーポレーション         1,800  1,056.00    1,900,800
  ファミリーマート         111,700  2,761.00    308,403,700
  ルックホールディングス         3,400  1,103.00    3,750,200
  三井物産         822,500  1,774.50   1,459,526,250
  日本紙パルプ商事         5,600  3,840.00    21,504,000
  東京エレクトロン         67,600  21,805.00   1,474,018,000
  日立ハイテクノロジーズ
           30,300  6,400.00    193,920,000
  カメイ         12,900  1,133.00    14,615,700
  東都水産         1,400  2,632.00    3,684,800
  ＯＵＧホールディングス         1,600  2,761.00    4,417,600
  スターゼン         3,700  4,560.00    16,872,000
  セイコーホールディングス         15,600  2,450.00    38,220,000
  山善         38,900  949.00   36,916,100
  椿本興業         2,300  3,920.00    9,016,000
  住友商事         590,300  1,696.50   1,001,443,950
  日本ユニシス         31,100  3,560.00    110,716,000
  内田洋行         4,300  4,180.00    17,974,000
  三菱商事         700,600  2,694.50   1,887,766,700
  第一実業         4,600  3,235.00    14,881,000
  キヤノンマーケティングジャパン         28,500  2,293.00    65,350,500
  西華産業         5,600  1,353.00    7,576,800
  佐藤商事         8,900  831.00    7,395,900
  菱洋エレクトロ         10,100  1,901.00    19,200,100
  東京産業         10,100  507.00    5,120,700
  ユアサ商事         10,200  3,225.00    32,895,000
  神鋼商事         2,200  2,380.00    5,236,000
  小林産業         6,700  325.00    2,177,500
  阪和興業         17,300  3,040.00    52,592,000
  正栄食品工業         6,500  3,305.00    21,482,500
  カナデン         9,000  1,255.00    11,295,000
  菱電商事         7,900  1,519.00    12,000,100
  ニプロ         70,000  1,236.00    86,520,000
  フルサト工業         5,500  1,577.00    8,673,500
  岩谷産業         22,100  3,695.00    81,659,500
  すてきナイスグループ         4,400  832.00    3,660,800
  昭光通商         3,600  637.00    2,293,200
  ニチモウ         1,600  1,864.00    2,982,400
  極東貿易         3,100  1,822.00    5,648,200
  イワキ         13,300  478.00    6,357,400
  兼松エレクトロニクス         5,400  3,160.00    17,064,000
            144/394


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  三愛石油
           26,700  1,072.00    28,622,400
  稲畑産業         23,900  1,351.00    32,288,900
  ＧＳＩクレオス         2,700  1,068.00    2,883,600
  明和産業         9,400  514.00    4,831,600
  キムラタン         52,700   35.00   1,844,500
  ゴールドウイン         18,000  8,390.00    151,020,000
  ユニ・チャーム         195,400  3,500.00    683,900,000
  デサント         24,200  1,366.00    33,057,200
  キング
           5,400  546.00    2,948,400
  ワキタ         21,200  1,076.00    22,811,200
  ヤマトインターナショナル         6,000  392.00    2,352,000
  東邦ホールディングス         29,500  2,534.00    74,753,000
  サンゲツ         29,300  2,030.00    59,479,000
  ミツウロコグループホールディングス         13,300  1,089.00    14,483,700
  シナネンホールディングス         4,100  1,858.00    7,617,800
  伊藤忠エネクス         21,700  830.00   18,011,000
  サンリオ
           30,800  2,127.00    65,511,600
  サンワ　テクノス         6,200  906.00    5,617,200
  リョーサン         11,000  2,808.00    30,888,000
  新光商事         18,700  913.00   17,073,100
  トーホー         4,500  1,692.00    7,614,000
  三信電気         6,800  1,517.00    10,315,600
  東陽テクニカ         11,400  1,040.00    11,856,000
  モスフードサービス         13,100  2,686.00    35,186,600
  加賀電子         10,000  2,046.00    20,460,000
  三益半導体工業         9,000  1,936.00    17,424,000
  ソーダニッカ         10,500  593.00    6,226,500
  立花エレテック         7,300  1,735.00    12,665,500
  木曽路         12,200  2,750.00    33,550,000
  ＳＲＳホールディングス         11,700  1,030.00    12,051,000
  千趣会         18,300  279.00    5,105,700
  タカキュー         8,200  182.00    1,492,400
  ケーヨー         18,300  513.00    9,387,900
  上新電機         11,800  2,233.00    26,349,400
  日本瓦斯         15,800  3,295.00    52,061,000
  ロイヤルホールディングス         17,400  2,743.00    47,728,200
  東天紅          800  1,239.00    991,200
  いなげや         11,100  1,511.00    16,772,100
  島忠         21,100  2,900.00    61,190,000
  チヨダ         10,400  1,591.00    16,546,400
  ライフコーポレーション         7,500  2,596.00    19,470,000
  リンガーハット         12,300  2,487.00    30,590,100
  ＭｒＭａｘＨＤ         13,800  471.00    6,499,800
  テンアライド         9,600  433.00    4,156,800
  ＡＯＫＩホールディングス         19,800  1,095.00    21,681,000
  オークワ         14,200  1,337.00    18,985,400
  コメリ         15,400  2,281.00    35,127,400
  青山商事         17,300  1,920.00    33,216,000
  しまむら         11,600  9,320.00    108,112,000
  はせがわ         5,300  402.00    2,130,600
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  高島屋
           78,300  1,228.00    96,152,400
  松屋         20,200  888.00   17,937,600
  エイチ・ツー・オー　リテイリング         51,100  1,236.00    63,159,600
  近鉄百貨店         3,800  3,220.00    12,236,000
  パルコ         9,500  1,291.00    12,264,500
  丸井グループ         84,500  2,339.00    197,645,500
  クレディセゾン         70,100  1,484.00    104,028,400
  アクシアル　リテイリング         8,300  4,235.00    35,150,500
  井筒屋
           5,700  259.00    1,476,300
  イオン         384,100  2,209.50    848,668,950
  イズミ         20,300  4,260.00    86,478,000
  フォーバル         4,400  993.00    4,369,200
  平和堂         20,200  2,083.00    42,076,600
  フジ         12,000  1,957.00    23,484,000
  ヤオコー         11,300  4,995.00    56,443,500
  ゼビオホールディングス         12,000  1,211.00    14,532,000
  ケーズホールディングス
           103,800  1,211.00    125,701,800
  ＰＡＬＴＡＣ         18,000  5,350.00    96,300,000
  三谷産業         11,900  303.00    3,605,700
  Ｏｌｙｍｐｉｃグループ         5,900  602.00    3,551,800
  日産東京販売ホールディングス         14,800  299.00    4,425,200
  新生銀行         73,500  1,608.00    118,188,000
  あおぞら銀行         55,900  2,643.00    147,743,700
  三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ         6,881,600   543.20   3,738,085,120
  りそなホールディングス         1,097,300   456.10   500,478,530
  三井住友トラスト・ホールディングス         196,500  3,797.00    746,110,500
  三井住友フィナンシャルグループ         704,500  3,721.00   2,621,444,500
  千葉銀行         343,800   557.00   191,496,600
  群馬銀行         199,800   358.00   71,528,400
  武蔵野銀行         14,800  1,862.00    27,557,600
  千葉興業銀行         27,800  302.00    8,395,600
  筑波銀行         42,400  191.00    8,098,400
  七十七銀行         31,400  1,637.00    51,401,800
  青森銀行         7,700  2,747.00    21,151,900
  秋田銀行         6,400  2,096.00    13,414,400
  山形銀行         11,200  1,436.00    16,083,200
  岩手銀行         7,000  2,485.00    17,395,000
  東邦銀行         89,000  252.00   22,428,000
  東北銀行         5,300  1,003.00    5,315,900
  みちのく銀行         6,400  1,618.00    10,355,200
  ふくおかフィナンシャルグループ         88,100  2,022.00    178,138,200
  静岡銀行         247,500   804.00   198,990,000
  十六銀行         13,400  2,406.00    32,240,400
  スルガ銀行         102,500   436.00   44,690,000
  八十二銀行         241,100   459.00   110,664,900
  山梨中央銀行         12,100  1,045.00    12,644,500
  大垣共立銀行         21,000  2,506.00    52,626,000
  福井銀行         8,600  1,421.00    12,220,600
  北國銀行         10,300  2,948.00    30,364,400
  清水銀行         4,100  1,879.00    7,703,900
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  富山銀行
           2,000  2,493.00    4,986,000
  滋賀銀行         20,000  2,547.00    50,940,000
  南都銀行         15,600  2,565.00    40,014,000
  百五銀行         89,800  346.00   31,070,800
  京都銀行         35,800  4,130.00    147,854,000
  紀陽銀行         35,400  1,719.00    60,852,600
  ほくほくフィナンシャルグループ         66,300  1,062.00    70,410,600
  広島銀行         147,300   547.00   80,573,100
  山陰合同銀行
           59,200  664.00   39,308,800
  中国銀行         85,900  1,049.00    90,109,100
  鳥取銀行         3,500  1,414.00    4,949,000
  伊予銀行         132,100   568.00   75,032,800
  百十四銀行         10,600  2,144.00    22,726,400
  四国銀行         14,200  976.00   13,859,200
  阿波銀行         15,300  2,518.00    38,525,400
  大分銀行         6,100  2,842.00    17,336,200
  宮崎銀行
           6,600  2,554.00    16,856,400
  佐賀銀行         6,100  1,517.00    9,253,700
  沖縄銀行         9,100  3,515.00    31,986,500
  琉球銀行         23,100  1,153.00    26,634,300
  セブン銀行         334,100   305.00   101,900,500
  みずほフィナンシャルグループ        13,582,600   164.40   2,232,979,440
  高知銀行         3,800  797.00    3,028,600
  山口フィナンシャルグループ         124,800   753.00   93,974,400
  芙蓉総合リース         11,400  6,680.00    76,152,000
  みずほリース         18,800  3,005.00    56,494,000
  東京センチュリー         20,100  5,010.00    100,701,000
  ＳＢＩホールディングス         119,100  2,292.00    272,977,200
  日本証券金融         44,000  511.00   22,484,000
  アイフル         153,500   247.00   37,914,500
  日本アジア投資         9,600  292.00    2,803,200
  長野銀行         3,300  1,631.00    5,382,300
  名古屋銀行         8,000  3,175.00    25,400,000
  北洋銀行         150,800   233.00   35,136,400
  愛知銀行         3,600  3,530.00    12,708,000
  中京銀行         4,000  2,128.00    8,512,000
  大光銀行         3,500  1,616.00    5,656,000
  愛媛銀行         13,900  1,089.00    15,137,100
  トマト銀行         3,900  1,048.00    4,087,200
  京葉銀行         42,500  659.00   28,007,500
  栃木銀行         52,600  198.00   10,414,800
  北日本銀行         3,200  1,774.00    5,676,800
  東和銀行         17,600  841.00   14,801,600
  福島銀行         9,800  218.00    2,136,400
  大東銀行         4,900  580.00    2,842,000
  リコーリース         7,800  3,455.00    26,949,000
  イオンフィナンシャルサービス         63,800  1,605.00    102,399,000
  アコム         201,100   434.00   87,277,400
  ジャックス         11,000  2,291.00    25,201,000
  オリエントコーポレーション         270,800   147.00   39,807,600
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  日立キャピタル
           23,500  2,387.00    56,094,500
  アプラスフィナンシャル         49,300   77.00   3,796,100
  オリックス         666,900  1,660.00   1,107,054,000
  三菱ＵＦＪリース         225,200   656.00   147,731,200
  ジャフコ         16,400  4,240.00    69,536,000
  九州リースサービス         5,000  598.00    2,990,000
  トモニホールディングス         77,300  360.00   27,828,000
  大和証券グループ本社         801,400   496.60   397,975,240
  野村ホールディングス
           1,759,200   489.00   860,248,800
  岡三証券グループ         84,600  386.00   32,655,600
  丸三証券         29,800  498.00   14,840,400
  東洋証券         37,400  176.00    6,582,400
  東海東京フィナンシャル・ホールディ
           114,800   311.00   35,702,800
  ングス
  光世証券         2,700  663.00    1,790,100
  水戸証券         29,700  257.00    7,632,900
  いちよし証券         20,000  679.00   13,580,000
  松井証券         48,800  888.00   43,334,400
  ＳＯＭＰＯホールディングス         176,200  4,240.00    747,088,000
  だいこう証券ビジネス         4,100  557.00    2,283,700
  日本取引所グループ         270,100  1,780.00    480,778,000
  マネックスグループ         92,400  264.00   24,393,600
  極東証券         13,400  882.00   11,818,800
  岩井コスモホールディングス         10,100  1,124.00    11,352,400
  藍澤證券         17,900  717.00   12,834,300
  フィデアホールディングス         97,500  119.00   11,602,500
  池田泉州ホールディングス         106,600   188.00   20,040,800
  アニコム　ホールディングス         8,300  4,000.00    33,200,000
  ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
           261,300  3,429.00    895,997,700
  ホールディングス
  ソニーフィナンシャルホールディング
           82,100  2,257.00    185,299,700
  ス
  マネーパートナーズグループ         11,900  253.00    3,010,700
  スパークス・グループ         39,900  255.00   10,174,500
  小林洋行         3,100  245.00    759,500
  第一生命ホールディングス         565,600  1,718.50    971,983,600
  東京海上ホールディングス         357,500  5,676.00   2,029,170,000
  アドバンテッジリスクマネジメント         4,100  833.00    3,415,300
  イー・ギャランティ         9,400  1,413.00    13,282,200
  アサックス         4,200  605.00    2,541,000
  ＮＥＣキャピタルソリューション         4,000  2,172.00    8,688,000
  Ｔ＆Ｄホールディングス         309,200  1,195.50    369,648,600
  アドバンスクリエイト         2,400  1,760.00    4,224,000
  三井不動産         530,500  2,738.50   1,452,774,250
  三菱地所         700,500  2,110.50   1,478,405,250
  平和不動産         18,400  2,682.00    49,348,800
  東京建物         109,400  1,520.00    166,288,000
  ダイビル         29,500  1,194.00    35,223,000
  京阪神ビルディング         17,600  1,303.00    22,932,800
  住友不動産         224,800  3,973.00    893,130,400
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  太平洋興発
           4,100  785.00    3,218,500
  テーオーシー         23,000  821.00   18,883,000
  東京楽天地         1,400  5,880.00    8,232,000
  レオパレス２１         123,500   273.00   33,715,500
  スターツコーポレーション         13,600  2,748.00    37,372,800
  フジ住宅         12,900  672.00    8,668,800
  空港施設         11,600  535.00    6,206,000
  明和地所         5,900  549.00    3,239,100
  ゴールドクレスト
           7,900  2,190.00    17,301,000
  リログループ         53,000  2,610.00    138,330,000
  エスリード         4,000  1,693.00    6,772,000
  日神不動産         14,900  481.00    7,166,900
  日本エスコン         18,200  915.00   16,653,000
  タカラレーベン         46,000  423.00   19,458,000
  サンヨーハウジング名古屋         5,800  932.00    5,405,600
  イオンモール         50,200  1,783.00    89,506,600
  ファースト住建
           4,200  1,355.00    5,691,000
  ランド         423,900   8.00   3,391,200
  カチタス         11,200  4,290.00    48,048,000
  東祥         6,100  2,204.00    13,444,400
  トーセイ         13,800  1,383.00    19,085,400
  穴吹興産         1,100  2,835.00    3,118,500
  サンフロンティア不動産         14,000  1,333.00    18,662,000
  エフ・ジェー・ネクスト         8,900  1,078.00    9,594,200
  インテリックス         3,000  750.00    2,250,000
  ランドビジネス         4,300  759.00    3,263,700
  日本社宅サービス         2,700  1,058.00    2,856,600
  グランディハウス         9,100  482.00    4,386,200
  東武鉄道         106,800  3,625.00    387,150,000
  相鉄ホールディングス         34,700  2,915.00    101,150,500
  東急         275,300  2,091.00    575,652,300
  京浜急行電鉄         138,900  2,166.00    300,857,400
  小田急電鉄         162,400  2,638.00    428,411,200
  京王電鉄         56,600  6,840.00    387,144,000
  京成電鉄         76,000  4,540.00    345,040,000
  富士急行         13,800  4,570.00    63,066,000
  新京成電鉄         2,600  2,126.00    5,527,600
  東日本旅客鉄道         178,400  10,485.00   1,870,524,000
  西日本旅客鉄道         90,300  9,213.00    831,933,900
  東海旅客鉄道         90,800  22,810.00   2,071,148,000
  西武ホールディングス         125,500  1,931.00    242,340,500
  鴻池運輸         16,100  1,651.00    26,581,100
  西日本鉄道         28,000  2,442.00    68,376,000
  ハマキョウレックス         7,800  3,530.00    27,534,000
  サカイ引越センター         5,300  6,530.00    34,609,000
  近鉄グループホールディングス         96,000  5,830.00    559,680,000
  阪急阪神ホールディングス         128,000  4,325.00    553,600,000
  南海電気鉄道         42,800  2,814.00    120,439,200
  京阪ホールディングス         42,800  4,970.00    212,716,000
  神戸電鉄         2,500  3,950.00    9,875,000
            149/394


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  名古屋鉄道
           78,900  3,370.00    265,893,000
  山陽電気鉄道         7,400  2,183.00    16,154,200
  トランコム         2,700  6,170.00    16,659,000
  日本通運         37,000  5,670.00    209,790,000
  ヤマトホールディングス         168,300  1,712.50    288,213,750
  山九         26,700  5,880.00    156,996,000
  日新         8,300  1,594.00    13,230,200
  丸運         5,900  264.00    1,557,600
  丸全昭和運輸
           7,800  3,010.00    23,478,000
  センコーグループホールディングス         52,800  858.00   45,302,400
  トナミホールディングス         2,300  4,615.00    10,614,500
  ニッコンホールディングス         36,400  2,563.00    93,293,200
  日本石油輸送         1,200  2,818.00    3,381,600
  福山通運         12,300  3,875.00    47,662,500
  セイノーホールディングス         71,800  1,385.00    99,443,000
  エスライン         3,000  906.00    2,718,000
  神奈川中央交通
           2,400  3,865.00    9,276,000
  日立物流         21,100  3,245.00    68,469,500
  丸和運輸機関         10,100  2,799.00    28,269,900
  Ｃ＆Ｆロジホールディングス         9,700  1,261.00    12,231,700
  日本郵船         80,200  1,900.00    152,380,000
  商船三井         56,900  2,985.00    169,846,500
  川崎汽船         29,600  1,522.00    45,051,200
  ＮＳユナイテッド海運         5,300  2,394.00    12,688,200
  明治海運         10,200  323.00    3,294,600
  飯野海運         45,200  356.00   16,091,200
  共栄タンカー          800  1,464.00    1,171,200
  九州旅客鉄道         80,600  3,515.00    283,309,000
  ＳＧホールディングス         90,700  2,672.00    242,350,400
  日本航空         175,700  3,342.00    587,189,400
  ＡＮＡホールディングス         175,500  3,721.00    653,035,500
  パスコ         2,000  995.00    1,990,000
  西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディン
           1,800  3,730.00    6,714,000
  グス
  ヤマシタヘルスケアホールディングス          900  1,339.00    1,205,100
  Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ         4,500  2,379.00    10,705,500
  国際紙パルプ商事         19,700  312.00    6,146,400
  総合メディカルホールディングス         8,700  1,680.00    14,616,000
  ブックオフグループホールディングス         5,300  1,132.00    5,999,600
  三菱倉庫         33,200  2,744.00    91,100,800
  三井倉庫ホールディングス         11,800  1,715.00    20,237,000
  住友倉庫         35,200  1,490.00    52,448,000
  澁澤倉庫         5,300  1,994.00    10,568,200
  ヤマタネ         5,000  1,393.00    6,965,000
  東陽倉庫         17,700  329.00    5,823,300
  乾汽船         8,700  1,156.00    10,057,200
  日本トランスシティ         21,200  514.00   10,896,800
  ケイヒン         1,800  1,269.00    2,284,200
  中央倉庫         5,900  1,143.00    6,743,700
  川西倉庫         2,000  1,115.00    2,230,000
            150/394


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  安田倉庫
           7,900  960.00    7,584,000
  東洋埠頭         3,000  1,360.00    4,080,000
  宇徳         8,300  517.00    4,291,100
  上組         59,100  2,465.00    145,681,500
  サンリツ         2,300  664.00    1,527,200
  キムラユニティー         2,600  1,017.00    2,644,200
  キユーソー流通システム         2,400  1,834.00    4,401,600
  近鉄エクスプレス         18,100  1,617.00    29,267,700
  東海運
           6,000  291.00    1,746,000
  エーアイテイー         6,400  971.00    6,214,400
  内外トランスライン         3,500  1,343.00    4,700,500
  日本コンセプト         3,100  1,425.00    4,417,500
  東京放送ホールディングス         66,000  1,762.00    116,292,000
  日本テレビホールディングス         91,200  1,411.00    128,683,200
  朝日放送グループホールディングス         9,600  722.00    6,931,200
  テレビ朝日ホールディングス         27,200  1,701.00    46,267,200
  スカパーＪＳＡＴホールディングス
           65,000  447.00   29,055,000
  テレビ東京ホールディングス         8,200  2,234.00    18,318,800
  日本ＢＳ放送         3,500  1,079.00    3,776,500
  ビジョン         9,400  1,629.00    15,312,600
  スマートバリュー         3,200  750.00    2,400,000
  ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧ
           3,800  966.00    3,670,800
  Ｓ
  ワイヤレスゲート         5,000  699.00    3,495,000
  コネクシオ         7,000  1,408.00    9,856,000
  日本通信         87,400  191.00   16,693,400
  クロップス         2,000  625.00    1,250,000
  日本電信電話         680,300  5,418.00   3,685,865,400
  ＫＤＤＩ         815,400  2,970.00   2,421,738,000
  ソフトバンク         1,054,600   1,507.50   1,589,809,500
  光通信         11,700  23,240.00    271,908,000
  ＮＴＴドコモ         629,700  2,865.50   1,804,405,350
  エムティーアイ         9,800  723.00    7,085,400
  ＧＭＯインターネット         39,300  1,772.00    69,639,600
  ファイバーゲート         1,900  1,463.00    2,779,700
  アイドママーケティングコミュニケー
           2,600  600.00    1,560,000
  ション
  ＫＡＤＯＫＡＷＡ         29,100  1,504.00    43,766,400
  学研ホールディングス         3,300  5,550.00    18,315,000
  ゼンリン         19,900  1,795.00    35,720,500
  昭文社         5,200  396.00    2,059,200
  インプレスホールディングス         9,500  147.00    1,396,500
  東京電力ホールディングス         809,200   540.00   436,968,000
  中部電力         310,100  1,634.00    506,703,400
  関西電力         413,600  1,266.00    523,617,600
  中国電力         140,100  1,446.00    202,584,600
  北陸電力         99,400  748.00   74,351,200
  東北電力         237,300  1,104.00    261,979,200
  四国電力         91,300  1,056.00    96,412,800
  九州電力         208,900  1,079.00    225,403,100
            151/394


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  北海道電力
           94,900  580.00   55,042,000
  沖縄電力         18,800  1,787.00    33,595,600
  電源開発         80,600  2,578.00    207,786,800
  エフオン         5,100  721.00    3,677,100
  イーレックス         17,700  1,302.00    23,045,400
  レノバ         16,800  931.00   15,640,800
  東京瓦斯         194,900  2,797.00    545,135,300
  大阪瓦斯         196,600  2,097.00    412,270,200
  東邦瓦斯
           50,200  4,295.00    215,609,000
  北海道瓦斯         5,400  1,576.00    8,510,400
  広島ガス         20,500  345.00    7,072,500
  西部瓦斯         11,400  2,408.00    27,451,200
  静岡ガス         28,800  933.00   26,870,400
  メタウォーター         4,900  3,680.00    18,032,000
  アイネット         5,700  1,412.00    8,048,400
  松竹         6,600  14,600.00    96,360,000
  東宝
           65,400  4,665.00    305,091,000
  エイチ・アイ・エス         15,100  2,709.00    40,905,900
  東映         4,200  15,200.00    63,840,000
  ラックランド         2,000  2,325.00    4,650,000
  エヌ・ティ・ティ・データ         264,900  1,433.00    379,601,700
  共立メンテナンス         14,800  4,525.00    66,970,000
  イチネンホールディングス         10,300  1,270.00    13,081,000
  建設技術研究所         6,800  1,698.00    11,546,400
  スペース         6,200  1,267.00    7,855,400
  長　大         3,700  1,004.00    3,714,800
  アインホールディングス         13,400  6,120.00    82,008,000
  燦ホールディングス         4,300  1,090.00    4,687,000
  ピー・シー・エー         1,300  3,835.00    4,985,500
  スバル興業          700  7,070.00    4,949,000
  東京テアトル         3,900  1,387.00    5,409,300
  タナベ経営         2,000  1,253.00    2,506,000
  ビジネスブレイン太田昭和         1,700  2,637.00    4,482,900
  ナガワ         2,700  6,070.00    16,389,000
  よみうりランド         2,100  4,525.00    9,502,500
  東京都競馬         6,300  3,445.00    21,703,500
  常磐興産         3,900  1,686.00    6,575,400
  カナモト         15,900  2,871.00    45,648,900
  東京ドーム         36,300  986.00   35,791,800
  ＤＴＳ         22,300  2,290.00    51,067,000
  スクウェア・エニックス・ホールディ
           46,300  5,060.00    234,278,000
  ングス
  シーイーシー         10,700  2,058.00    22,020,600
  カプコン         42,700  2,819.00    120,371,300
  西尾レントオール         9,800  2,878.00    28,204,400
  アイ・エス・ビー         2,000  1,604.00    3,208,000
  アゴーラ・ホスピタリティー・グルー
           61,300   33.00   2,022,900
  プ
  日本空港ビルデング         31,900  5,140.00    163,966,000
  トランス・コスモス         10,800  2,675.00    28,890,000
            152/394


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  乃村工藝社
           45,400  1,345.00    61,063,000
  ジャステック         6,200  1,105.00    6,851,000
  ＳＣＳＫ         26,200  5,200.00    136,240,000
  藤田観光         4,200  2,827.00    11,873,400
  ＫＮＴ－ＣＴホールディングス         5,200  1,599.00    8,314,800
  日本管財         10,400  1,896.00    19,718,400
  トーカイ         9,400  2,328.00    21,883,200
  白洋舎         1,100  2,901.00    3,191,100
  セコム
           102,800  9,834.00   1,010,935,200
  日本システムウエア         3,300  2,390.00    7,887,000
  セントラル警備保障         4,700  6,080.00    28,576,000
  アイネス         12,700  1,165.00    14,795,500
  丹青社         18,300  1,168.00    21,374,400
  メイテック         12,000  5,380.00    64,560,000
  ＴＫＣ         8,400  4,580.00    38,472,000
  富士ソフト         12,800  4,605.00    58,944,000
  応用地質
           10,400  1,193.00    12,407,200
  船井総研ホールディングス         20,100  2,515.00    50,551,500
  ＮＳＤ         16,400  3,165.00    51,906,000
  進学会ホールディングス         4,800  501.00    2,404,800
  丸紅建材リース         1,100  1,734.00    1,907,400
  オオバ         7,900  708.00    5,593,200
  コナミホールディングス         40,600  5,000.00    203,000,000
  いであ         2,000  1,387.00    2,774,000
  学究社         3,300  1,257.00    4,148,100
  ベネッセホールディングス         35,500  2,880.00    102,240,000
  イオンディライト         12,000  3,605.00    43,260,000
  ナック         6,200  982.00    6,088,400
  福井コンピュータホールディングス         3,300  2,502.00    8,256,600
  ニチイ学館         13,800  1,797.00    24,798,600
  ダイセキ         16,300  2,834.00    46,194,200
  ステップ         3,600  1,420.00    5,112,000
  日鉄物産         7,100  4,445.00    31,559,500
  泉州電業         3,100  2,806.00    8,698,600
  元気寿司         2,800  2,711.00    7,590,800
  トラスコ中山         20,800  2,618.00    54,454,400
  ヤマダ電機         303,900   509.00   154,685,100
  オートバックスセブン         39,600  1,776.00    70,329,600
  モリト         7,200  790.00    5,688,000
  アークランドサカモト         16,900  1,246.00    21,057,400
  ニトリホールディングス         43,200  15,880.00    686,016,000
  グルメ杵屋         7,100  1,176.00    8,349,600
  愛眼         8,200  245.00    2,009,000
  ケーユーホールディングス         5,200  850.00    4,420,000
  吉野家ホールディングス         34,900  2,670.00    93,183,000
  加藤産業         15,600  3,450.00    53,820,000
  北恵         2,000  1,027.00    2,054,000
  イノテック         6,000  909.00    5,454,000
  イエローハット         18,900  1,618.00    30,580,200
  松屋フーズホールディングス         4,800  4,035.00    19,368,000
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ＪＢＣＣホールディングス
           7,900  1,521.00    12,015,900
  ＪＫホールディングス         9,100  543.00    4,941,300
  サガミホールディングス         13,300  1,361.00    18,101,300
  日伝         8,300  2,066.00    17,147,800
  関西スーパーマーケット         7,500  1,089.00    8,167,500
  ミロク情報サービス         9,900  2,915.00    28,858,500
  北沢産業         7,700  274.00    2,109,800
  杉本商事         5,400  1,977.00    10,675,800
  因幡電機産業
           14,200  4,845.00    68,799,000
  王将フードサービス         7,300  6,750.00    49,275,000
  プレナス         11,000  1,840.00    20,240,000
  ミニストップ         7,300  1,480.00    10,804,000
  アークス         18,600  2,344.00    43,598,400
  バローホールディングス         21,500  1,859.00    39,968,500
  東テク         3,300  2,123.00    7,005,900
  ミスミグループ本社         125,100  2,451.00    306,620,100
  藤久
            900  755.00    679,500
  アルテック         8,500  231.00    1,963,500
  ベルク         4,900  5,090.00    24,941,000
  大　庄         5,300  1,624.00    8,607,200
  タキヒヨー         3,000  1,854.00    5,562,000
  ファーストリテイリング         13,400  65,450.00    877,030,000
  ソフトバンクグループ         789,200  4,258.00   3,360,413,600
  蔵王産業         1,600  1,404.00    2,246,400
  スズケン         45,500  5,900.00    268,450,000
  サンドラッグ         37,600  3,475.00    130,660,000
  サックスバー　ホールディングス         8,500  897.00    7,624,500
  ジェコス         6,800  913.00    6,208,400
  ヤマザワ         2,000  1,705.00    3,410,000
  やまや         1,700  2,198.00    3,736,600
  グローセル         9,300  421.00    3,915,300
  ベルーナ         24,600  704.00   17,318,400
  合計        119,931,500      235,064,669,820
  （２）株式以外の有価証券

  該当事項はありません。
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。
  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
  貸借対照表
                    （単位：円）
                令和1年10月15日現在
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン                2,746,912,166
   国債証券                187,708,794,400
   地方債証券                21,279,753,485
   特殊債券                18,048,272,416
   社債券                12,113,731,140
   未収入金                7,716,024,000
   未収利息                 362,815,613
                    16,760,136
   前払費用
   流動資産合計                249,993,063,356
  資産合計                249,993,063,356
  負債の部
  流動負債
                   1,443,567,000
   未払解約金
   流動負債合計                1,443,567,000
  負債合計                 1,443,567,000
  純資産の部
  元本等
   元本                187,201,376,207
   剰余金
                   61,348,120,149
    剰余金又は欠損金（△）
   元本等合計                248,549,496,356
  純資産合計                248,549,496,356
  負債純資産合計                 249,993,063,356
  注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
              自　平成30年10月13日
     項目
              至　令和1年10月15日
  １. 有価証券の評価基準及び評価方法      国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
         用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
         参考統計値（平均値）等で評価しております。
  （貸借対照表に関する注記）

        項目         令和1年10月15日現在
  １. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元               265,980,959,111円
   本額
   同期中追加設定元本額               132,316,634,046円
   同期中一部解約元本額               211,096,216,950円
   元本の内訳
   ファンド名
   ＤＩＡＭ国内債券パッシブ・ファンド               20,677,232,267円
   ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                87,197,411円
   ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                75,749,652円
   ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                22,389,481円
   グローバル８資産ラップファンド（安定型）                915,869,003円
   グローバル８資産ラップファンド（中立型）                245,941,025円
   グローバル８資産ラップファンド（積極型）                28,239,838円
   たわらノーロード　国内債券                8,390,446,040円
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                437,742,381円
   たわらノーロード　バランス（堅実型）                118,879,626円
                   212,287,387円
   たわらノーロード　バランス（標準型）
   たわらノーロード　バランス（積極型）                27,710,156円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                10,065,933円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                304,003,648円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                312,756,786円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                80,557,414円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                20,002,153円
   たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                6,406,475円
   たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                6,172,568円
   たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                6,190,295円
   たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                 971,652円
   たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                 17,517円
   ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞               13,800,676,842円
   ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型                6,425,377,955円
   ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型                8,862,931,448円
   ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型                3,494,179,735円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド                1,782,018,229円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド                1,960,264,036円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド                299,901,798円
   マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                86,674,059円
   マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                2,390,880,521円
   マネックス資産設計ファンド　エボリューション                2,490,772円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                3,377,236,410円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                884,054,003円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                183,655,152円
   投資のソムリエ                4,603,326,337円
   クルーズコントロール                1,856,237,891円
                   482,982,700円
   投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞
   ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                2,760,752,568円
   ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞                316,263,016円
   クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞                1,604,592円
   ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）                6,094,689円
   ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）                16,440,670円
   投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                1,058,588,984円
   リスク抑制世界８資産バランスファンド               12,237,590,820円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                3,177,875円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                2,504,753円
   リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                7,703,848円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                4,689,945円
   ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                129,781,125円
   リスクコントロール世界資産分散ファンド                6,444,824,407円
   ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                2,748,410,399円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                 443,512円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                 406,339円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                 398,877円
   ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞                 285,435円
   ＤＩＡＭエマージング債券ファンド                9,450,010円
   ＤＩＡＭ国内債券パッシブファンド（適格機関投資家向け）                7,841,310,777円
   ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                406,407,412円
   Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンド（適格機関投資家限定）                4,950,527,114円
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅡ（適格機関投資家限                4,974,701,827円
   定）
   Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅢ（適格機関投資家限                4,951,101,131円
   定）
   Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅣ（適格機関投資家限                4,993,014,716円
   定）
   Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅤ（適格機関投資家限                2,488,545,931円
   定）
   ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                225,405,873円
   定）
   ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限                166,539,381円
   定）
   ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                59,717,541円
   ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                156,535,970円
   ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                76,079,427円
   ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                34,436,158円
   ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                86,554,365円
   ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                170,407,799円
   ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                4,671,219,510円
   ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）                2,568,971,765円
                   4,838,643,553円
   ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）
   ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                516,195,730円
   ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限                238,854,583円
   定）
   ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関                2,834,870,068円
   投資家限定）
                   309,042,063円
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）
   ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                18,748,898円
   ＤＩＡＭ世界バランスファンド３５ＶＡ（適格機関投資家限定）                59,877,782円
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                2,787,879,698円
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限                92,338,342円
   定）
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                619,359,263円
   定）
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                938,764,080円
   ＤＩＡＭバランス３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                19,255,261円
   ＤＩＡＭバランス５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                 568,933円
   ＤＩＡＭバランス７０ＶＡ（適格機関投資家限定）                 367,322円
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）               25,887,679,916円
   ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                387,372,331円
   ＤＩＡＭ国内バランス３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                111,150,620円
   ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適格機関投資家限定）                488,696,759円
   ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                 719,338円
   ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適格機関投資家限定）                 386,510円
   計               187,201,376,207円
  ２. 受益権の総数               187,201,376,207口

  （金融商品に関する注記）

  １．金融商品の状況に関する事項
               自　平成30年10月13日
       項目
               至　令和1年10月15日
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    金融商品に対する取組方針         当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
  １．
             する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
             品に対して投資として運用することを目的としており
             ます。
  ２．  金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク         当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、

             コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務でありま
             す。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明
             細表」に記載しております。これらは、市場リスク
             （価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
             ク）、信用リスク、及び流動性リスクを有しておりま
             す。
  ３．  金融商品に係るリスク管理体制         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク

             管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
             果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
             より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
             員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
             総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ２．金融商品の時価等に関する事項
       項目         令和1年10月15日現在
  １．  貸借対照表計上額、時価及びその差額         貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
             価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
             ありません。
  ２．  時価の算定方法         (１)有価証券

             「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
             記載しております。
             (２)デリバティブ取引
             該当事項はありません。
             (３)上記以外の金融商品
             上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
             び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
             時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
             しております。
  ３．  金融商品の時価等に関する事項についての補足説         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

    明         市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
             まれております。当該価額の算定においては一定の前
             提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
             よった場合、当該価額が異なることもあります。
  （有価証券に関する注記）

  売買目的有価証券
              令和1年10月15日現在
               当期の
     種類
              損益に含まれた
              評価差額（円）
  国債証券                 2,309,029,600
  地方債証券                  △91,799,169
  特殊債券                  63,240,312
  社債券                  △59,308,160
  合計                 2,221,162,583
  （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
   間（平成31年2月15日から令和1年10月15日まで）に対応する金額であります。
  （デリバティブ取引等に関する注記）

  該当事項はありません。
  （関連当事者との取引に関する注記）

  該当事項はありません。
  （1口当たり情報に関する注記）

              令和1年10月15日現在
  1口当たり純資産額                  1.3277円
  （1万口当たり純資産額）                  (13,277円)
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  附属明細表
  第１　有価証券明細表
  （１）株式
  該当事項はありません。
  （２）株式以外の有価証券

                  令和1年10月15日現在
            券面総額    評価額
   種類     銘柄            備考
            （円）    （円）
  国債証券    ３９６回　利付国庫債券（２
            700,000,000    703,185,000
      年）
      ３９７回　利付国庫債券（２
            800,000,000    803,896,000
      年）
      ３９８回　利付国庫債券（２
            1,100,000,000    1,105,676,000
      年）
      １２６回　利付国庫債券（５
            1,300,000,000    1,305,759,000
      年）
      １２７回　利付国庫債券（５
            1,820,000,000    1,829,755,200
      年）
      １２８回　利付国庫債券（５
            2,200,000,000    2,213,882,000
      年）
      １２９回　利付国庫債券（５
            2,120,000,000    2,135,603,200
      年）
      １３０回　利付国庫債券（５
            650,000,000    655,408,000
      年）
      １３１回　利付国庫債券（５
            1,420,000,000    1,433,333,800
      年）
      １３２回　利付国庫債券（５
            1,200,000,000    1,212,456,000
      年）
      １３３回　利付国庫債券（５
            1,180,000,000    1,193,593,600
      年）
      １３４回　利付国庫債券（５
            1,180,000,000    1,194,950,600
      年）
      １３５回　利付国庫債券（５
            1,800,000,000    1,824,912,000
      年）
      １３６回　利付国庫債券（５
            1,250,000,000    1,268,587,500
      年）
      １３７回　利付国庫債券（５
            1,400,000,000    1,421,980,000
      年）
      １３８回　利付国庫債券（５
            1,450,000,000    1,474,215,000
      年）
      １３９回　利付国庫債券（５
            1,300,000,000    1,323,309,000
      年）
      １４０回　利付国庫債券（５
            1,300,000,000    1,324,661,000
      年）
      ２回　利付国庫債券（４０年）       380,000,000    572,116,600
      ３回　利付国庫債券（４０年）       380,000,000    578,067,400
      ４回　利付国庫債券（４０年）       490,000,000    751,958,900
      ５回　利付国庫債券（４０年）       480,000,000    713,745,600
      ６回　利付国庫債券（４０年）       500,000,000    734,105,000
      ７回　利付国庫債券（４０年）       480,000,000    679,080,000
            160/394


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ８回　利付国庫債券（４０年）       520,000,000    688,823,200
      ９回　利付国庫債券（４０年）       850,000,000    844,628,000
      １０回　利付国庫債券（４０
            740,000,000    861,841,000
      年）
      １１回　利付国庫債券（４０
            580,000,000    656,171,400
      年）
      １２回　利付国庫債券（４０
            210,000,000    214,953,900
      年）
      ３１３回　利付国庫債券（１０
            1,790,000,000    1,830,310,800
      年）
      ３１４回　利付国庫債券（１０
            800,000,000    815,728,000
      年）
      ３１５回　利付国庫債券（１０
            1,500,000,000    1,537,260,000
      年）
      ３１６回　利付国庫債券（１０
            1,000,000,000    1,023,160,000
      年）
      ３１７回　利付国庫債券（１０
            600,000,000    615,996,000
      年）
      ３１８回　利付国庫債券（１０
            1,400,000,000    1,434,608,000
      年）
      ３１９回　利付国庫債券（１０
            800,000,000    824,096,000
      年）
      ３２０回　利付国庫債券（１０
            1,500,000,000    1,541,895,000
      年）
      ３２１回　利付国庫債券（１０
            800,000,000    824,992,000
      年）
      ３２２回　利付国庫債券（１０
            500,000,000    514,400,000
      年）
      ３２３回　利付国庫債券（１０
            750,000,000    773,970,000
      年）
      ３２４回　利付国庫債券（１０
            1,050,000,000    1,080,723,000
      年）
      ３２５回　利付国庫債券（１０
            1,300,000,000    1,341,652,000
      年）
      ３２６回　利付国庫債券（１０
            500,000,000    515,875,000
      年）
      ３２７回　利付国庫債券（１０
            1,200,000,000    1,241,952,000
      年）
      ３２８回　利付国庫債券（１０
            1,090,000,000    1,123,746,400
      年）
      ３２９回　利付国庫債券（１０
            1,770,000,000    1,841,685,000
      年）
      ３３０回　利付国庫債券（１０
            1,450,000,000    1,512,799,500
      年）
      ３３１回　利付国庫債券（１０
            650,000,000    672,984,000
      年）
      ３３２回　利付国庫債券（１０
            1,410,000,000    1,463,072,400
      年）
      ３３３回　利付国庫債券（１０
            1,250,000,000    1,300,150,000
      年）
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ３３４回　利付国庫債券（１０
            2,020,000,000    2,106,213,600
      年）
      ３３５回　利付国庫債券（１０
            2,000,000,000    2,080,040,000
      年）
      ３３６回　利付国庫債券（１０
            700,000,000    729,645,000
      年）
      ３３７回　利付国庫債券（１０
            940,000,000    969,920,200
      年）
      ３３８回　利付国庫債券（１０
            1,580,000,000    1,641,430,400
      年）
      ３３９回　利付国庫債券（１０
            1,640,000,000    1,706,780,800
      年）
      ３４０回　利付国庫債券（１０
            1,900,000,000    1,981,472,000
      年）
      ３４１回　利付国庫債券（１０
            1,910,000,000    1,983,993,400
      年）
      ３４２回　利付国庫債券（１０
            1,980,000,000    2,033,202,600
      年）
      ３４３回　利付国庫債券（１０
            2,080,000,000    2,138,136,000
      年）
      ３４４回　利付国庫債券（１０
            1,930,000,000    1,985,313,800
      年）
      ３４５回　利付国庫債券（１０
            1,960,000,000    2,018,976,400
      年）
      ３４６回　利付国庫債券（１０
            1,920,000,000    1,979,808,000
      年）
      ３４７回　利付国庫債券（１０
            1,950,000,000    2,012,068,500
      年）
      ３４８回　利付国庫債券（１０
            1,930,000,000    1,992,686,400
      年）
      ３４９回　利付国庫債券（１０
            1,760,000,000    1,817,481,600
      年）
      ３５０回　利付国庫債券（１０
            2,250,000,000    2,322,765,000
      年）
      ３５１回　利付国庫債券（１０
            1,610,000,000    1,661,439,500
      年）
      ３５２回　利付国庫債券（１０
            1,620,000,000    1,671,013,800
      年）
      ３５３回　利付国庫債券（１０
            1,650,000,000    1,701,051,000
      年）
      ３５４回　利付国庫債券（１０
            1,470,000,000    1,513,806,000
      年）
      ３５５回　利付国庫債券（１０
            1,450,000,000    1,492,180,500
      年）
      １回　利付国庫債券（３０年）       100,000,000    129,863,000
      ２回　利付国庫債券（３０年）       100,000,000    126,670,000
      ３回　利付国庫債券（３０年）       200,000,000    252,058,000
      ４回　利付国庫債券（３０年）       200,000,000    267,322,000
      ５回　利付国庫債券（３０年）       200,000,000    253,352,000
      ６回　利付国庫債券（３０年）       200,000,000    259,946,000
      ８回　利付国庫債券（３０年）       200,000,000    247,814,000
            162/394


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      １１回　利付国庫債券（３０
            200,000,000    246,500,000
      年）
      １２回　利付国庫債券（３０
            200,000,000    258,140,000
      年）
      １３回　利付国庫債券（３０
            100,000,000    127,993,000
      年）
      １４回　利付国庫債券（３０
            290,000,000    388,991,500
      年）
      １５回　利付国庫債券（３０
            200,000,000    271,986,000
      年）
      １６回　利付国庫債券（３０
            300,000,000    409,215,000
      年）
      １７回　利付国庫債券（３０
            200,000,000    270,798,000
      年）
      １８回　利付国庫債券（３０
            320,000,000    429,548,800
      年）
      １９回　利付国庫債券（３０
            200,000,000    269,158,000
      年）
      ２０回　利付国庫債券（３０
            300,000,000    414,186,000
      年）
      ２１回　利付国庫債券（３０
            300,000,000    405,720,000
      年）
      ２２回　利付国庫債券（３０
            320,000,000    444,102,400
      年）
      ２３回　利付国庫債券（３０
            200,000,000    278,506,000
      年）
      ２４回　利付国庫債券（３０
            300,000,000    419,160,000
      年）
      ２５回　利付国庫債券（３０
            200,000,000    273,382,000
      年）
      ２６回　利付国庫債券（３０
            400,000,000    555,184,000
      年）
      ２７回　利付国庫債券（３０
            420,000,000    593,355,000
      年）
      ２８回　利付国庫債券（３０
            480,000,000    681,628,800
      年）
      ２９回　利付国庫債券（３０
            560,000,000    789,734,400
      年）
      ３０回　利付国庫債券（３０
            720,000,000   1,006,480,800
      年）
      ３１回　利付国庫債券（３０
            600,000,000    831,570,000
      年）
      ３２回　利付国庫債券（３０
            860,000,000   1,215,584,200
      年）
      ３３回　利付国庫債券（３０
            870,000,000   1,183,382,700
      年）
      ３４回　利付国庫債券（３０
            820,000,000   1,154,551,800
      年）
      ３５回　利付国庫債券（３０
            770,000,000   1,056,717,200
      年）
            163/394


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ３６回　利付国庫債券（３０
            750,000,000   1,034,182,500
      年）
      ３７回　利付国庫債券（３０
            790,000,000   1,076,169,600
      年）
      ３８回　利付国庫債券（３０
            670,000,000    901,799,900
      年）
      ３９回　利付国庫債券（３０
            480,000,000    658,512,000
      年）
      ４０回　利付国庫債券（３０
            450,000,000    608,166,000
      年）
      ４１回　利付国庫債券（３０
            460,000,000    612,071,400
      年）
      ４２回　利付国庫債券（３０
            510,000,000    679,442,400
      年）
      ４３回　利付国庫債券（３０
            500,000,000    666,960,000
      年）
      ４４回　利付国庫債券（３０
            560,000,000    747,913,600
      年）
      ４５回　利付国庫債券（３０
            500,000,000    644,225,000
      年）
      ４６回　利付国庫債券（３０
            730,000,000    941,378,800
      年）
      ４７回　利付国庫債券（３０
            660,000,000    868,685,400
      年）
      ４８回　利付国庫債券（３０
            590,000,000    747,931,200
      年）
      ４９回　利付国庫債券（３０
            660,000,000    837,229,800
      年）
      ５０回　利付国庫債券（３０
            680,000,000    760,450,800
      年）
      ５１回　利付国庫債券（３０
            730,000,000    722,853,300
      年）
      ５２回　利付国庫債券（３０
            680,000,000    706,839,600
      年）
      ５３回　利付国庫債券（３０
            600,000,000    638,808,000
      年）
      ５４回　利付国庫債券（３０
            550,000,000    614,234,500
      年）
      ５５回　利付国庫債券（３０
            590,000,000    658,652,400
      年）
      ５６回　利付国庫債券（３０
            680,000,000    758,812,000
      年）
      ５７回　利付国庫債券（３０
            650,000,000    725,952,500
      年）
      ５８回　利付国庫債券（３０
            860,000,000    960,043,800
      年）
      ５９回　利付国庫債券（３０
            580,000,000    631,254,600
      年）
      ６０回　利付国庫債券（３０
            500,000,000    571,485,000
      年）
            164/394


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ６１回　利付国庫債券（３０
            600,000,000    652,998,000
      年）
      ６２回　利付国庫債券（３０
            500,000,000    516,560,000
      年）
      ６３回　利付国庫債券（３０
            570,000,000    573,038,100
      年）
      ４８回　利付国庫債券（２０
            500,000,000    516,435,000
      年）
      ７２回　利付国庫債券（２０
            350,000,000    391,825,000
      年）
      ７３回　利付国庫債券（２０
            340,000,000    381,031,200
      年）
      ７５回　利付国庫債券（２０
            140,000,000    158,484,200
      年）
      ７８回　利付国庫債券（２０
            190,000,000    214,076,800
      年）
      ８１回　利付国庫債券（２０
            240,000,000    273,235,200
      年）
      ８３回　利付国庫債券（２０
            480,000,000    552,513,600
      年）
      ８５回　利付国庫債券（２０
            440,000,000    509,009,600
      年）
      ８８回　利付国庫債券（２０
            350,000,000    411,719,000
      年）
      ９０回　利付国庫債券（２０
            700,000,000    823,529,000
      年）
      ９２回　利付国庫債券（２０
            1,000,000,000    1,175,200,000
      年）
      ９３回　利付国庫債券（２０
            250,000,000    293,440,000
      年）
      ９４回　利付国庫債券（２０
            800,000,000    945,080,000
      年）
      ９５回　利付国庫債券（２０
            350,000,000    421,008,000
      年）
      ９７回　利付国庫債券（２０
            500,000,000    600,545,000
      年）
      ９９回　利付国庫債券（２０
            900,000,000   1,078,371,000
      年）
      １００回　利付国庫債券（２０
            600,000,000    726,816,000
      年）
      １０２回　利付国庫債券（２０
            360,000,000    444,214,800
      年）
      １０５回　利付国庫債券（２０
            400,000,000    484,736,000
      年）
      １０６回　利付国庫債券（２０
            350,000,000    427,336,000
      年）
      １０７回　利付国庫債券（２０
            400,000,000    486,696,000
      年）
      １０８回　利付国庫債券（２０
            400,000,000    479,208,000
      年）
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      １０９回　利付国庫債券（２０
            520,000,000    624,592,800
      年）
      １１０回　利付国庫債券（２０
            630,000,000    768,814,200
      年）
      １１１回　利付国庫債券（２０
            290,000,000    357,970,200
      年）
      １１２回　利付国庫債券（２０
            550,000,000    673,497,000
      年）
      １１３回　利付国庫債券（２０
            770,000,000    946,045,100
      年）
      １１４回　利付国庫債券（２０
            550,000,000    677,902,500
      年）
      １１５回　利付国庫債券（２０
            400,000,000    497,156,000
      年）
      １１６回　利付国庫債券（２０
            450,000,000    561,100,500
      年）
      １１７回　利付国庫債券（２０
            650,000,000    803,601,500
      年）
      １１８回　利付国庫債券（２０
            310,000,000    381,281,400
      年）
      １１９回　利付国庫債券（２０
            300,000,000    362,490,000
      年）
      １２０回　利付国庫債券（２０
            400,000,000    474,664,000
      年）
      １２１回　利付国庫債券（２０
            540,000,000    660,063,600
      年）
      １２２回　利付国庫債券（２０
            250,000,000    302,817,500
      年）
      １２３回　利付国庫債券（２０
            680,000,000    849,109,200
      年）
      １２４回　利付国庫債券（２０
            200,000,000    247,478,000
      年）
      １２５回　利付国庫債券（２０
            360,000,000    455,162,400
      年）
      １２６回　利付国庫債券（２０
            450,000,000    558,562,500
      年）
      １２７回　利付国庫債券（２０
            450,000,000    553,369,500
      年）
      １２８回　利付国庫債券（２０
            550,000,000    678,353,500
      年）
      １２９回　利付国庫債券（２０
            440,000,000    537,499,600
      年）
      １３０回　利付国庫債券（２０
            580,000,000    710,465,200
      年）
      １３１回　利付国庫債券（２０
            100,000,000    121,291,000
      年）
      １３２回　利付国庫債券（２０
            540,000,000    656,591,400
      年）
      １３３回　利付国庫債券（２０
            570,000,000    700,056,900
      年）
            166/394


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      １３４回　利付国庫債券（２０
            270,000,000    332,448,300
      年）
      １３５回　利付国庫債券（２０
            350,000,000    426,576,500
      年）
      １３６回　利付国庫債券（２０
            200,000,000    241,256,000
      年）
      １３７回　利付国庫債券（２０
            350,000,000    427,591,500
      年）
      １３８回　利付国庫債券（２０
            280,000,000    334,938,800
      年）
      １３９回　利付国庫債券（２０
            430,000,000    519,848,500
      年）
      １４０回　利付国庫債券（２０
            940,000,000   1,151,058,200
      年）
      １４１回　利付国庫債券（２０
            650,000,000    797,719,000
      年）
      １４２回　利付国庫債券（２０
            400,000,000    496,188,000
      年）
      １４３回　利付国庫債券（２０
            560,000,000    681,195,200
      年）
      １４４回　利付国庫債券（２０
            510,000,000    613,519,800
      年）
      １４５回　利付国庫債券（２０
            850,000,000   1,047,625,000
      年）
      １４６回　利付国庫債券（２０
            850,000,000   1,049,801,000
      年）
      １４７回　利付国庫債券（２０
            980,000,000   1,198,912,400
      年）
      １４８回　利付国庫債券（２０
            880,000,000   1,066,551,200
      年）
      １４９回　利付国庫債券（２０
            900,000,000   1,092,519,000
      年）
      １５０回　利付国庫債券（２０
            950,000,000   1,140,883,500
      年）
      １５１回　利付国庫債券（２０
            1,010,000,000    1,184,073,500
      年）
      １５２回　利付国庫債券（２０
            990,000,000   1,161,596,700
      年）
      １５３回　利付国庫債券（２０
            1,040,000,000    1,237,392,000
      年）
      １５４回　利付国庫債券（２０
            850,000,000    998,945,500
      年）
      １５５回　利付国庫債券（２０
            980,000,000   1,121,306,200
      年）
      １５６回　利付国庫債券（２０
            930,000,000    973,505,400
      年）
      １５７回　利付国庫債券（２０
            850,000,000    861,109,500
      年）
      １５８回　利付国庫債券（２０
            860,000,000    913,457,600
      年）
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      １５９回　利付国庫債券（２０
            870,000,000    937,912,200
      年）
      １６０回　利付国庫債券（２０
            850,000,000    930,962,500
      年）
      １６１回　利付国庫債券（２０
            710,000,000    765,017,900
      年）
      １６２回　利付国庫債券（２０
            650,000,000    699,842,000
      年）
      １６３回　利付国庫債券（２０
            770,000,000    829,112,900
      年）
      １６４回　利付国庫債券（２０
            1,010,000,000    1,068,580,000
      年）
      １６５回　利付国庫債券（２０
            920,000,000    973,194,400
      年）
      １６６回　利付国庫債券（２０
            750,000,000    820,635,000
      年）
      １６７回　利付国庫債券（２０
            800,000,000    845,104,000
      年）
      １６８回　利付国庫債券（２０
            800,000,000    829,136,000
      年）
      １６９回　利付国庫債券（２０
            850,000,000    864,450,000
      年）
  国債証券　合計
            167,960,000,000    187,708,794,400
  地方債証券    ６９７回　東京都公募公債       500,000,000    509,170,000
      ７０１回　東京都公募公債       700,000,000    713,118,000
      ７０８回　東京都公募公債       500,000,000    511,715,000
      ７２０回　東京都公募公債       300,000,000    309,366,000
      ７２６回　東京都公募公債       400,000,000    411,864,000
      ５回　東京都公募公債　２０年       100,000,000    111,330,000
      ９回　東京都公募公債　２０年       200,000,000    232,040,000
      １０回　東京都公募公債　２０
            300,000,000    347,568,000
      年
      ２２年度１２回　北海道公募公
            200,000,000    203,244,000
      債
      ３０年度１４回　北海道公募公
            300,000,000    303,702,000
      債
      １９４回　神奈川県公募公債       300,000,000    307,347,000
      ２０８回　神奈川県公募公債       300,000,000    307,449,000
      ３４５回　大阪府公募公債       300,000,000    304,461,000
      ３５６回　大阪府公募公債       200,000,000    204,594,000
      ３６４回　大阪府公募公債       300,000,000    306,813,000
      ３７４回　大阪府公募公債       300,000,000    310,407,000
      ２６年度１１回　京都府公募公
            350,000,000    358,256,500
      債
      ２６年度１７回　兵庫県公募公
            200,000,000    204,718,000
      債
      １回　兵庫県公募公債（１２
            300,000,000    315,204,000
      年）
      ２３年度９回　静岡県公募公債       200,000,000    204,348,000
      ８回　静岡県公募公債　１５年       200,000,000    215,552,000
      １回　静岡県公募公債　２０年       100,000,000    112,789,000
            168/394


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ２３年度２０回　愛知県公募公
            500,000,000    513,070,000
      債
      ２５年度４回　愛知県公募公債       300,000,000    309,069,000
      ３０年度１９回　愛知県公募公
            200,000,000    201,394,000
      債
      ２３年度２回　埼玉県公募公債       200,000,000    203,778,000
      ２６年度５回　埼玉県公募公債       400,000,000    411,304,000
      １４回　埼玉県公募公債　２０
            300,000,000    359,907,000
      年
      ２５年度１１回　福岡県公募公
            200,000,000    205,882,000
      債
      ２４年度２回　福岡県公募公債
            300,000,000    356,991,000
      （２０年）
      ２４年度７回　千葉県公募公債       300,000,000    306,873,000
      ２５年度５回　千葉県公募公債       200,000,000    206,324,000
      １４回　千葉県公募公債　２０
            100,000,000    113,205,000
      年
      ９４回　共同発行市場公募地方
            100,000,000    101,567,000
      債
      ９９回　共同発行市場公募地方
            700,000,000    713,692,000
      債
      １０６回　共同発行市場公募地
            300,000,000    306,525,000
      方債
      １０９回　共同発行市場公募地
            500,000,000    513,065,000
      方債
      １１１回　共同発行市場公募地
            700,000,000    716,471,000
      方債
      １１９回　共同発行市場公募地
            500,000,000    513,100,000
      方債
      １２１回　共同発行市場公募地
            500,000,000    509,680,000
      方債
      １２６回　共同発行市場公募地
            793,900,000    818,629,985
      方債
      １２７回　共同発行市場公募地
            500,000,000    513,280,000
      方債
      １２８回　共同発行市場公募地
            300,000,000    307,884,000
      方債
      １３７回　共同発行市場公募地
            500,000,000    513,245,000
      方債
      １３９回　共同発行市場公募地
            500,000,000    513,160,000
      方債
      １４２回　共同発行市場公募地
            500,000,000    508,565,000
      方債
      １４４回　共同発行市場公募地
            400,000,000    409,784,000
      方債
      １４６回　共同発行市場公募地
            400,000,000    411,936,000
      方債
      １４８回　共同発行市場公募地
            500,000,000    515,365,000
      方債
      １６６回　共同発行市場公募地
            500,000,000    505,265,000
      方債
            169/394


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ２９年度４回　大阪市公募公債
            200,000,000    201,820,000
      ４８８回　名古屋市公募公債　
            450,000,000    462,816,000
      １０年
      ４回　京都市公募公債　２０年       100,000,000    117,101,000
      ３０年度７回　神戸市公募公
            300,000,000    305,988,000
      債　３０年
      ２２年度５回　横浜市公募公債       200,000,000    202,878,000
      ２３年度４回　横浜市公募公債
            450,000,000    459,621,000
      ２５年度２回　横浜市公募公債       400,000,000    412,984,000
      ２５年度４回　札幌市公募公債       200,000,000    205,728,000
      第９１回　川崎市公募公債       200,000,000    202,762,000
      １７回　北九州市公募公債　２
            100,000,000    119,883,000
      ０年
      ２３年度１回　千葉市公募公債       200,000,000    204,106,000
  地方債証券　合計          20,543,900,000    21,279,753,485
  特殊債券    ７８回　日本政策投資銀行債券       200,000,000    202,160,000
      １９回　高速道路機構債       150,000,000    235,666,500
      ２６回　高速道路機構債       200,000,000    284,782,000
      ９６回　高速道路機構債       700,000,000    715,813,000
      １１６回　高速道路機構債       100,000,000    102,738,000
      １７２回　高速道路機構債       200,000,000    201,214,000
      ９回　政保日本高速道路保有・
            100,000,000    102,824,000
      債務返済機構
      １８回政保日本高速道路保有・
            300,000,000    312,690,000
      債務返済機構
      １２１回政保日本高速道路保
            500,000,000    596,745,000
      有・債務返済機構
      １４９回政保日本高速道路保
            400,000,000    408,976,000
      有・債務返済機構
      １８０回政保日本高速道路保
            1,000,000,000    1,025,130,000
      有・債務返済機構
      １８９回政保日本高速道路保
            500,000,000    510,455,000
      有・債務返済機構
      １９３回政保日本高速道路保
            500,000,000    517,290,000
      有・債務返済機構
      １９５回政保日本高速道路保
            330,000,000    342,041,700
      有・債務返済機構
      ２３９回政保日本高速道路保
            300,000,000    345,753,000
      有・債務返済機構
      ２４１回政保日本高速道路保
            500,000,000    513,260,000
      有・債務返済機構
      ２６０回政保日本高速道路保
            200,000,000    246,410,000
      有・債務返済機構
      ３０９回政保日本高速道路保
            800,000,000    810,584,000
      有・債務返済機構
      ３１９回政保日本高速道路保
            200,000,000    214,224,000
      有・債務返済機構
      ２８回　日本道路・機構承継債       400,000,000    548,564,000
      １回　地方公共団体金融機構債
            200,000,000    236,720,000
      券　２０年
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ２０回　政保地方公共団体金融
            300,000,000    304,767,000
      機構債券
      ２４回　地方公共団体金融機構
            300,000,000    305,784,000
      債券
      １９回　地方公共団体金融機構
            200,000,000    242,222,000
      債券
      ３６回　政保地方公共団体金融
            300,000,000    307,449,000
      機構債券
      ２４回　地方公共団体金融機構
            200,000,000    240,658,000
      債券２０年
      ４４回　政保地方公共団体金融
            400,000,000    411,564,000
      機構債券
      ５０回　政保地方公共団体金融
            500,000,000    518,015,000
      機構債券
      ５６回　政保地方公共団体金融
            542,000,000    560,455,100
      機構債券
      ６４回　政保地方公共団体金融
            300,000,000    308,778,000
      機構債券
      ４４回　地方公共団体金融機構
            200,000,000    233,232,000
      債券　２０年
      ８３回　地方公共団体金融機構
            400,000,000    401,160,000
      債券　１０年
      １５回　日本政策金融公庫債券       200,000,000    240,064,000
      １０９回　都市再生機構債券       200,000,000    217,740,000
      ３９回　住宅金融支援機構債券
            200,000,000    241,048,000
      ７５回　住宅金融支援機構債券       350,000,000    429,282,000
      ２２２回　住宅金融支援機構債
            300,000,000    303,258,000
      券
      ２３０回　住宅金融支援機構債
            300,000,000    304,728,000
      券
      ６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融
             39,417,000    41,051,622
      公庫債券
      ８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融
             27,630,000    28,878,599
      公庫債券
      ９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融
             41,373,000    43,314,221
      公庫債券
      ２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融
             44,112,000    46,588,447
      支援機構債券
      １３回貸付債権担保Ｓ種住宅金
             14,144,000    14,464,220
      融支援機構債券
      １４回貸付債権担保Ｓ種住宅金
             71,320,000    72,703,608
      融支援機構債券
      ４３回貸付債権担保住宅金融公
             14,598,000    15,388,335
      庫債券
      ４４回貸付債権担保住宅金融公
             56,092,000    59,033,464
      庫債券
      ５１回貸付債権担保住宅金融公
             41,637,000    43,733,006
      庫債券
      １回貸付債権担保住宅金融支援
             69,805,000    72,683,060
      機構債券
            171/394


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ２９回貸付債権担保住宅金融支
            147,560,000    160,290,001
      援機構債券
      ３６回貸付債権担保住宅金融支
            253,032,000    270,152,145
      援機構債券
      １１４回貸付債権担保住宅金融
            262,665,000    266,410,602
      支援機構債券
      １２６回貸付債権担保住宅金融
            276,525,000    282,276,720
      支援機構債券
      １２８回貸付債権担保住宅金融
            277,098,000    282,767,425
      支援機構債券
      １３１回貸付債権担保住宅金融
            281,412,000    286,922,046
      支援機構債券
      １３２回貸付債権担保住宅金融
            281,142,000    286,559,606
      支援機構債券
      １３７回貸付債権担保住宅金融
            288,429,000    295,682,989
      支援機構債券
      い第８２８号　利付商工債       100,000,000    100,391,000
      ３２５回　利附信金中金債       400,000,000    400,080,000
      ２２０号　利附商工債（３年）       300,000,000    300,411,000
      １５回　国際協力機構債       100,000,000    120,256,000
      ５５回　鉄道建設運輸施設債       500,000,000    513,990,000
  特殊債券　合計          16,859,991,000    18,048,272,416
  社債券    １回　ＢＰＣＥ　ＳＡ円貨社債
            200,000,000    200,244,000
      （ソーシャルボンド）
      ６回　クレディ・アグリコル・
            200,000,000    206,220,000
      エス・エー円貨社債
      ３３７回　東京交通債       200,000,000    206,250,000
      ３４回　西日本高速道路債券
            200,000,000    203,648,000
      １９回　三菱ケミカルホール
            100,000,000    101,111,000
      ディングス社債
      ６回　ＪＸホールディングス社
            100,000,000    103,702,000
      債
      １４回　ブリヂストン社債       200,000,000    202,472,000
      ２３回　ジェイ　エフ　イー　
            100,000,000    99,881,000
      ホールディングス社債
      １３回　パナソニック社債       100,000,000    101,055,000
      １４回　トヨタ自動車社債       200,000,000    205,896,000
      １６回　トヨタ自動車社債       200,000,000    204,622,000
      ９４回　丸紅社債       100,000,000    103,114,000
      ４５回　住友商事社債       100,000,000    102,495,000
      ４７回　住友商事社債       100,000,000    102,835,000
      ４８回　クレディセゾン社債       100,000,000    103,382,000
      ５７回　東京三菱銀行社債       200,000,000    212,982,000
      ２５回　三菱東京ＵＦＪ銀行劣
            200,000,000    202,580,000
      後社債
      ２８回　三菱東京ＵＦＪ銀行劣
            200,000,000    203,664,000
      後社債
      ３２回　三菱東京ＵＦＪ銀行劣
            300,000,000    307,458,000
      後社債
      ９回　三菱ＵＦＪ信託銀行劣後
            100,000,000    102,398,000
      債
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      １２回　住友信託銀行劣後債
            100,000,000    101,380,000
      １０回　三井住友信託銀行社債       200,000,000    204,574,000
      １０回　セブン銀行社債       100,000,000    102,368,000
      ２３回　三井住友銀行劣後社債       400,000,000    407,040,000
      ４７回　日立キャピタル社債       200,000,000    204,974,000
      ５６回　三菱ＵＦＪリース社債       200,000,000    203,106,000
      ７２回　三菱地所社債       100,000,000    110,439,000
      １０８回　住友不動産社債       200,000,000    202,174,000
      ８０回　東京急行電鉄社債
            100,000,000    108,827,000
      ４３回　京浜急行電鉄社債       100,000,000    101,618,000
      １９回　東日本旅客鉄道社債       100,000,000    105,454,000
      ２１回　東日本旅客鉄道社債       100,000,000    105,736,000
      ３９回　東日本旅客鉄道社債       300,000,000    333,141,000
      ４２回　東日本旅客鉄道社債       200,000,000    223,754,000
      ９回　西日本旅客鉄道社債       200,000,000    210,846,000
      １０回　西日本旅客鉄道社債       300,000,000    323,175,000
      ６回　東海旅客鉄道社債
            100,000,000    105,461,000
      １１回　東海旅客鉄道社債       300,000,000    310,377,000
      １３回　東海旅客鉄道社債       200,000,000    216,220,000
      １４回　東海旅客鉄道社債       100,000,000    109,374,000
      ４回　東京地下鉄社債       120,000,000    138,145,200
      ６０回　日本電信電話社債       300,000,000    304,386,000
      ５１８回　中部電力社債       200,000,000    200,650,000
      ３７７回　中国電力社債       400,000,000    415,620,000
      ３７９回　中国電力社債
            300,000,000    302,163,000
      ３０１回　北陸電力社債       100,000,000    103,643,000
      ３０７回　北陸電力社債       100,000,000    105,712,000
      ４７１回　東北電力社債       400,000,000    417,496,000
      ４７３回　東北電力社債       300,000,000    302,448,000
      ２５３回　四国電力社債       200,000,000    206,606,000
      ４２４回　九州電力社債       200,000,000    209,018,000
      ４２６回　九州電力社債       400,000,000    416,016,000
      ３２０回　北海道電力社債
            200,000,000    202,118,000
      ３２１回　北海道電力社債       161,000,000    166,721,940
      ３４０回　北海道電力社債       300,000,000    304,416,000
      １３回　電源開発社債       200,000,000    221,064,000
      ３８回　電源開発社債       300,000,000    310,983,000
      ２３回　東京瓦斯社債       300,000,000    310,200,000
      １８回　大阪ガス社債       100,000,000    104,475,000
      ２７回　ＮＴＴデータ社債       100,000,000    102,797,000
      ７回　ファーストリテイリング
            200,000,000    203,006,000
      社債
  社債券　合計          11,681,000,000    12,113,731,140
  合計             239,150,551,441
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。
  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  該当事項はありません。
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  外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
  貸借対照表
                    （単位：円）
                令和1年10月15日現在
  資産の部
  流動資産
   預金                4,797,636,022
   コール・ローン                4,065,778,000
   株式                314,289,760,517
   投資信託受益証券                 729,863,175
   投資証券                8,415,836,976
   派生商品評価勘定                 61,036,044
   未収入金                 4,206,175
   未収配当金                 350,852,877
                   1,285,875,305
   差入委託証拠金
   流動資産合計                334,000,845,091
  資産合計                334,000,845,091
  負債の部
  流動負債
   派生商品評価勘定                 10,872,833
                   3,563,587,000
   未払解約金
   流動負債合計                3,574,459,833
  負債合計                 3,574,459,833
  純資産の部
  元本等
   元本
                   90,346,412,964
   剰余金
                   240,079,972,294
    剰余金又は欠損金（△）
   元本等合計                330,426,385,258
  純資産合計                330,426,385,258
  負債純資産合計                 334,000,845,091
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  注記表
  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
              自　平成30年10月13日
     項目
              至　令和1年10月15日
  １. 有価証券の評価基準及び評価方法      株式
         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
         配相場に基づいて評価しております。
         投資信託受益証券

         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
         配相場に基づいて評価しております。
         投資証券

         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
         配相場に基づいて評価しております。
  ２. デリバティブ等の評価基準及び評      先物取引

   価方法
         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
         為替予約取引

         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
         計算しております。
  ３. 収益及び費用の計上基準      受取配当金

         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
         しております。
  ４. その他財務諸表作成のための基本      外貨建取引等の処理基準

   となる重要な事項
         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
  （貸借対照表に関する注記）

        項目         令和1年10月15日現在
  １. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元               89,642,239,133円
   本額
   同期中追加設定元本額               38,174,455,706円
   同期中一部解約元本額               37,470,281,875円
   元本の内訳
   ファンド名
   ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド                3,128,729,146円
   ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                3,040,723円
   ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                8,048,839円
   ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                12,770,438円
            176/394


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   グローバル８資産ラップファンド（安定型）                31,940,591円
   グローバル８資産ラップファンド（中立型）                26,142,373円
                   16,107,724円
   グローバル８資産ラップファンド（積極型）
   たわらノーロード　先進国株式               10,805,919,724円
   たわらノーロード　先進国株式＜ラップ向け＞                144,236,916円
                   1,440,189,300円
   たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞
   たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                170,754,776円
   たわらノーロード　バランス（堅実型）                14,444,858円
   たわらノーロード　バランス（標準型）                126,108,048円
   たわらノーロード　バランス（積極型）                162,777,748円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                 457,369円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                48,188,205円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                119,692,163円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                87,032,560円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                178,531,979円
   たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                 84,600円
   たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                 553,388円
   たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                1,373,679円
   たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                 876,261円
   たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                2,685,538円
   たわらノーロード　全世界株式                33,804,176円
   ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞               41,871,127,536円
   Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド                121,715,466円
   ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型                182,117,600円
   ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型                895,666,856円
   ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型                1,108,003,315円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド                125,776,632円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド                354,914,715円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド                313,526,730円
                   28,953,028円
   マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞
   マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                798,433,365円
   マネックス資産設計ファンド　エボリューション                196,839,405円
                   220,138,540円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                158,910,873円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                275,837,407円
   投資のソムリエ                430,532,316円
   クルーズコントロール                342,827,033円
   投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                45,078,724円
                   180,381,837円
   ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞
   ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞                102,059,982円
   クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞                 297,933円
   ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）                2,253,916円
   ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）                6,093,835円
   投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                30,986,170円
   リスク抑制世界８資産バランスファンド                357,778,699円
   ワールドアセットバランス（基本コース）                491,833,708円
   ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）                1,941,628,723円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                1,322,247円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                1,032,775円
   リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                 224,650円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                 771,257円
   ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                9,349,473円
   リスクコントロール世界資産分散ファンド                268,936,267円
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                137,924,561円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                 184,029円
                    166,594円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                 166,444円
   ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞                 42,469円
   ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                86,264,565円
   ＤＩＡＭ外国株式パッシブ私募ファンド（適格機関投資家向け）                2,268,088,158円
   ＤＩＡＭ先進国株式パッシブファンド（適格機関投資家限定）                9,256,352,765円
   外国株式パッシブ・ファンド２（適格機関投資家限定）                206,030,558円
   ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                19,400,436円
   ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                68,821,105円
   定）
   ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限                152,577,479円
   定）
   ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                9,371,332円
   ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                57,328,522円
   ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                5,568,670円
   ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                6,304,791円
   ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                21,127,188円
   ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                62,420,752円
   ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                427,385,249円
   ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）                548,725,522円
   ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                1,771,905,476円
   ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                633,584,646円
   ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限                104,437,597円
   定）
   ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関                692,184,610円
   投資家限定）
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                37,770,237円
   ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                10,310,184円
   ＤＩＡＭ世界バランスファンド３５ＶＡ（適格機関投資家限定）                10,887,190円
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                255,254,837円
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限                33,806,318円
   定）
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                113,287,716円
   定）
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                171,990,277円
   ＤＩＡＭバランス３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                4,394,580円
   ＤＩＡＭバランス５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                 333,901円
   ＤＩＡＭバランス７０ＶＡ（適格機関投資家限定）                 494,998円
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）                5,687,680,320円
   ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適格機関投資家限定）                53,515,759円
   ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                 225,774円
   ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適格機関投資家限定）                 255,220円
   計               90,346,412,964円
  ２. 受益権の総数               90,346,412,964口

  （金融商品に関する注記）

  １．金融商品の状況に関する事項
               自　平成30年10月13日
       項目
               至　令和1年10月15日
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    金融商品に対する取組方針         当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
  １．
             する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
             品に対して投資として運用することを目的としており
             ます。
  ２．  金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク         当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、

             デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
             金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
             の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
             は、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、
             金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを
             有しております。
             また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
             は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。
             当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする
             資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資
             産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、
             株価及び為替相場の変動によるリスクを有しておりま
             す。
  ３．  金融商品に係るリスク管理体制         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク

             管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
             果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
             より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
             員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
             総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ２．金融商品の時価等に関する事項
       項目         令和1年10月15日現在
  １．  貸借対照表計上額、時価及びその差額         貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
             価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
             ありません。
  ２．  時価の算定方法         (１)有価証券

             「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
             記載しております。
             (２)デリバティブ取引
             「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
             ております。
             (３)上記以外の金融商品
             上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
             び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
             時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
             しております。
  ３．  金融商品の時価等に関する事項についての補足説         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

    明         市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
             まれております。当該価額の算定においては一定の前
             提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
             よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
             た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
             もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
             当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
             示すものではありません。
  （有価証券に関する注記）

  売買目的有価証券
              令和1年10月15日現在
               当期の
     種類
              損益に含まれた
              評価差額（円）
  株式                 20,030,530,946
  投資信託受益証券                  48,573,677
  投資証券
                    839,433,193
  合計                 20,918,537,816
  （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
   間（平成31年2月16日から令和1年10月15日まで）に対応する金額であります。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （デリバティブ取引等に関する注記）
  通貨関連
              令和1年10月15日現在
          契約額等（円）       時価（円）   評価損益（円）
     種類
              うち
              １年超
  市場取引以外の取引
  為替予約取引
   売建       214,717,993     － 214,717,160     833
    アメリカ・ドル       134,533,087     － 134,524,400    8,687
    イギリス・ポンド       36,887,400     －  36,887,400     －
    オーストラリア・ドル       4,551,606    －  4,551,420    186
    カナダ・ドル       6,719,900    －  6,719,900    －
    ユーロ       32,026,000     －  32,034,040    △8,040
   買建       471,062,839     － 473,112,980   2,050,141
    アメリカ・ドル       312,812,460     － 313,738,540    926,080
    イギリス・ポンド       33,610,000     －  34,155,000    545,000
    オーストラリア・ドル       13,977,762     －  14,021,310    43,548
    カナダ・ドル       14,147,940     －  14,259,300    111,360
    ユーロ       96,514,677     －  96,938,830    424,153
  合計        685,780,832     － 687,830,140   2,050,974
  （注）時価の算定方法
  為替予約取引
  １． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
  ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評
  価しております。
  ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっておりま
  す。
  ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当
  該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
  ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されてい
  る対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
  ２． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評
  価しております。
  ３． 換算において円未満の端数は切捨てております。
  ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  株式関連
              令和1年10月15日現在
          契約額等（円）       時価（円）   評価損益（円）
     種類
              うち
             １年超
  市場取引
  先物取引
   買建       6,627,354,054     － 6,675,466,291    48,112,237
  合計        6,627,354,054     － 6,675,466,291    48,112,237
  （注）時価の算定方法
  株価指数先物取引
  １． 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
  ２． 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
  ３． 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
  ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
  （関連当事者との取引に関する注記）

  該当事項はありません。
  （1口当たり情報に関する注記）

              令和1年10月15日現在
  1口当たり純資産額                  3.6573円
  （1万口当たり純資産額）                  (36,573円)
  附属明細表

  第１　有価証券明細表
  （１）株式
                  令和1年10月15日現在
               評価額
   通貨    銘柄   株式数          備考
             単価   金額
     AMAZON.COM  INC
           33,054  1,736.430   57,395,957.220
  アメリカ・ドル
     ABBOTT LABORATORIES
           139,517   79.820   11,136,246.940
     AES CORP
           55,631   15.990   889,539.690
     ABIOMED  INC
           3,574  176.510    630,846.740
     INTL BUSINESS  MACHINES
           70,063  142.040   9,951,748.520
     CORP
     ADVANCED  MICRO DEVICES
           83,797   30.530   2,558,322.410
     ADOBE INC
           38,479  277.780   10,688,696.620
     CHUBB LTD
           36,631  155.440   5,693,922.640
     AIR PRODUCTS  &CHEMICALS
           17,359  213.860   3,712,395.740
     INC
     ALLEGHANY  CORP
           1,094  765.800    837,785.200
     SAREPTA  THERAPEUTICS  INC
           6,052  85.700   518,656.400
     RALPH LAUREN CORP
           3,283  92.450   303,513.350
     ALLSTATE  CORP
           25,832  108.230   2,795,797.360
     HONEYWELL  INTERNATIONAL
           57,633  162.980   9,393,026.340
     INC
     AMGEN INC
           48,063  202.890   9,751,502.070
     HESS CORP
           21,367   67.190   1,435,648.730
     AMERICAN  EXPRESS  CO
           55,876  116.390   6,503,407.640
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     AMERICAN  ELECTRIC  POWER
           39,277   92.030   3,614,662.310
     AFLAC INC
           60,093   52.510   3,155,483.430
     AMERICAN  INTL GROUP
           68,037   54.210   3,688,285.770
     AMERCO      585  380.840    222,791.400
     ANALOG DEVICES
           29,105  110.340   3,211,445.700
     ALEXION  PHARMACEUTICALS
           18,192  101.340   1,843,577.280
     INC
     JOHNSON  CONTROLS
           61,876   42.240   2,613,642.240
     INTERNATIONAL   PLC
     JONES LANG LASALLE  INC
           4,087  140.570    574,509.590
     VALERO ENERGY CORP
           33,171   88.530   2,936,628.630
     APACHE CORP
           31,470   21.940   690,451.800
     ANSYS INC
           6,770  225.260   1,525,010.200
     APPLE INC
           363,209   235.870   85,670,106.830
     APPLIED  MATERIALS  INC
           74,621   51.935   3,875,441.630
     ALBEMARLE  CORP
           7,634  67.560   515,753.040
     ARCHER-DANIELS-MIDLAND
           45,602   40.200   1,833,200.400
     CO
     PINNACLE  WEST CAPITAL
           9,600  94.530   907,488.000
     CORP
     AMEREN CORP
           19,487   76.290   1,486,663.230
     ARROW ELECTRONICS  INC
           7,754  73.890   572,943.060
     AUTOLIV  INC
           5,913  78.840   466,180.920
     AUTODESK  INC
           17,235  150.270   2,589,903.450
     AUTOMATIC  DATA
           34,670  162.460   5,632,488.200
     PROCESSING
     AUTOZONE  INC
           1,917  1,086.640    2,083,088.880
     AVERY DENNISON  CORP
           6,549  112.900    739,382.100
     BALL CORP
           25,262   72.920   1,842,105.040
     BERKSHIRE  HATHAWAY  INC-
           102,604   207.910   21,332,397.640
     CL B
     BANK OF NEW YORK MELLON
           66,637   43.910   2,926,030.670
     CORP
     BAXTER INTERNATIONAL   INC
           37,658   87.200   3,283,777.600
     BECTON DICKINSON  &CO
           21,455  250.720   5,379,197.600
     AMETEK INC
           17,821   88.360   1,574,663.560
     VERIZON  COMM INC
           326,283   59.600   19,446,466.800
     WR BERKLEY  CORP
           12,201   71.120   867,735.120
     BEST BUY CO INC
           18,720   68.720   1,286,438.400
     YUM! BRANDS INC
           24,852  112.820   2,803,802.640
     FIRSTENERGY  CORP
           43,584   47.410   2,066,317.440
     H&R BLOCK INC
           16,114   23.610   380,451.540
     BOEING CO
           42,262  373.180   15,771,333.160
     ROBERT HALF INTL INC
           8,097  54.410   440,557.770
     BORGWARNER  INC
           17,210   37.070   637,974.700
     BOSTON SCIENTIFIC  CORP
           110,194   37.970   4,184,066.180
     C.H. ROBINSON  WORLDWIDE
           9,988  85.320   852,176.160
     INC
            183/394


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     TAKE-TWO  INTERACTIVE
           8,766  121.160   1,062,088.560
     SOFTWRE
     METTLER  TOLEDO
           1,929  680.740   1,313,147.460
     INTERNATIONAL   INC
     BRISTOL-MYERS   SQUIBB CO
           127,741   51.560   6,586,325.960
     AFFILIATED  MANAGERS
           3,426  75.290   257,943.540
     GROUP INC
     INGREDION  INC
           5,305  80.200   425,461.000
     ONEOK INC
           32,427   69.140   2,242,002.780
     AMERICAN  FINANCIAL  GROUP
           5,900  102.520    604,868.000
     INC
     UNITED RENTALS  INC
           6,505  118.680    772,013.400
     SEMPRA ENERGY
           21,599  145.430   3,141,142.570
     FEDEX CORP
           19,368  146.780   2,842,835.040
     VERISIGN  INC
           8,048  185.750   1,494,916.000
     AMPHENOL  CORP
           23,150   96.910   2,243,466.500
     BROWN-FORMAN  CORP
           24,381   63.250   1,542,098.250
     SIRIUS XM HOLDINGS  INC
           125,254   6.330   792,857.820
     CSX CORP
           59,540   68.560   4,082,062.400
     CABOT OIL &GAS CORP
           31,416   17.590   552,607.440
     CAMPBELL  SOUP CO
           14,050   46.830   657,961.500
     SEAGATE  TECHNOLOGY
           20,798   53.880   1,120,596.240
     CONSTELLATION   BRANDS INC
           12,871  192.970   2,483,716.870
     CARDINAL  HEALTH INC
           22,950   46.780   1,073,601.000
     CARNIVAL  CORP COMMON
           31,962   42.040   1,343,682.480
     PAIRED
     CATERPILLAR  INC
           44,868  128.380   5,760,153.840
     CHECK POINT SOFTWARE
           9,865  108.740   1,072,720.100
     TECHNOLOGIES
     CELGENE  CORP
           56,106  100.390   5,632,481.340
     CITRIX SYSTEMS  INC
           10,886   98.290   1,069,984.940
     CENTURYLINK  INC
           80,424   11.810   949,807.440
     CERNER CORP
           25,143   67.740   1,703,186.820
     JPMORGAN  CHASE &CO
           256,348   116.450   29,851,724.600
     CHURCH &DWIGHT CO INC
           19,896   73.680   1,465,937.280
     CINCINNATI  FINANCIAL
           12,715  116.160   1,476,974.400
     CORP
     CINTAS CORP
           7,247  265.940   1,927,267.180
     CISCO SYSTEMS  INC
           338,608   46.050   15,592,898.400
     CLOROX COMPANY
           9,876  148.720   1,468,758.720
     COCA-COLA  CO/THE
           320,243   53.300   17,068,951.900
     COPART INC
           16,749   81.680   1,368,058.320
     COGNEX CORP
           12,284   48.750   598,845.000
     COLGATE-PALMOLIVE   CO
           63,469   69.410   4,405,383.290
     MARRIOTT  INTERNATIONAL-
           22,145  120.100   2,659,614.500
     CL A
     COMERICA  INC
           12,770   65.260   833,370.200
     NRG ENERGY,  INC.
           21,039   39.120   823,045.680
     COMCAST  CORP-CL  A
           358,051   45.230   16,194,646.730
            184/394


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     CONAGRA  BRANDS INC
           40,573   27.780   1,127,117.940
     CONSOLIDATED  EDISON INC
           25,181   91.250   2,297,766.250
     CMS ENERGY CORP
           22,937   63.480   1,456,040.760
     COOPER COS INC
           3,936  292.510   1,151,319.360
     MOLSON COORS BREWING  CO
           16,200   56.240   911,088.000
     CORNING  INC
           63,750   29.010   1,849,387.500
     SEALED AIR CORP
           13,870   40.620   563,399.400
     HEICO CORP-CL  A
           5,292  94.720   501,258.240
     CUMMINS  INC
           12,238  163.760   2,004,094.880
     DR HORTON INC
           28,355   52.290   1,482,682.950
     DANAHER  CORP
           50,997  138.800   7,078,383.600
     MOODY'S  CORP
           13,582  214.470   2,912,931.540
     COGNIZANT  TECHNOLOGY
           44,962   60.380   2,714,805.560
     SOLUTIONS
     TARGET CORP
           41,066  111.150   4,564,485.900
     DEERE &CO
           24,182  168.930   4,085,065.260
     MORGAN STANLEY
           100,406   42.250   4,242,153.500
     REPUBLIC  SERVICES  INC
           18,081   86.110   1,556,954.910
     COSTAR GROUP INC
           2,795  600.740   1,679,068.300
     THE WALT DISNEY CO
           142,222   129.700   18,446,193.400
     DOLLAR TREE INC
           18,697  115.020   2,150,528.940
     DOVER CORP
           11,113   95.910   1,065,847.830
     OMNICOM  GROUP
           17,365   75.160   1,305,153.400
     DTE ENERGY CO
           14,817  128.110   1,898,205.870
     DUKE ENERGY CORP
           56,837   95.130   5,406,903.810
     FLOWSERVE  CORP
           9,882  44.880   443,504.160
     DARDEN RESTAURANTS  INC
           9,700  110.450   1,071,365.000
     EBAY INC
           66,614   38.360   2,555,313.040
     BANK OF AMERICA  CORP
           713,639   29.140   20,795,440.460
     CITIGROUP  INC
           182,613   70.240   12,826,737.120
     EASTMAN  CHEMICAL  CO
           11,935   72.290   862,781.150
     E*TRADE  FINANCIAL  CORP
           17,663   39.330   694,685.790
     EATON CORP PLC
           32,606   80.860   2,636,521.160
     EATON VANCE CORP
           9,184  44.060   404,647.040
     CADENCE  DESIGN SYS INC
           22,628   66.510   1,504,988.280
     DISH NETWORK  CORP
           17,517   33.640   589,271.880
     ECOLAB INC
           20,479  194.010   3,973,130.790
     PERKINELMER  INC
           8,338  81.860   682,548.680
     ELECTRONIC  ARTS INC
           23,975   93.880   2,250,773.000
     SALESFORCE.COM   INC
           65,596  149.370   9,798,074.520
     ERIE INDEMNITY  CO
           2,243  182.380    409,078.340
     EMERSON  ELECTRIC  CO
           48,177   67.210   3,237,976.170
     ATMOS ENERGY CORP
           8,650  111.360    963,264.000
     ENTERGY  CORP
           14,365  116.610   1,675,102.650
     EOG RESOURCES  INC
           45,209   68.190   3,082,801.710
     EQUIFAX  INC
           9,161  143.330   1,313,046.130
     ESTEE LAUDER COS INC/THE
           17,346  192.830   3,344,829.180
     EXPEDITORS  INTERNATIONAL
           12,711   74.030   940,995.330
     EXXON MOBIL CORP
           334,134   69.180   23,115,390.120
            185/394

                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     FMC CORP
           10,209   82.450   841,732.050
     NEXTERA  ENERGY INC
           37,460  228.900   8,574,594.000
     FACTSET  RESEARCH  SYSTEMS
           2,875  244.020    701,557.500
     INC
     ASSURANT  INC
           4,594  125.710    577,511.740
     FASTENAL  CO
           45,891   35.425   1,625,688.670
     FIFTH THIRD BANCORP
           58,144   26.990   1,569,306.560
     M&T BANK CORP
           10,640  156.570   1,665,904.800
     FISERV INC
           45,716  106.020   4,846,810.320
     FLIR SYSTEMS  INC
           11,623   53.015   616,193.340
     MACY'S INC
           24,741   15.300   378,537.300
     FORD MOTOR CO
           310,836   8.820   2,741,573.520
     FRANKLIN  RESOURCES  INC
           23,713   26.970   639,539.610
     FREEPORT-MCMORAN   INC
           120,727   9.500   1,146,906.500
     FLEX LTD
           34,372   9.790   336,501.880
     ARTHUR JGALLAGHER  &CO
           14,270   88.190   1,258,471.300
     GAP INC/THE
           18,295   17.030   311,563.850
     DENTSPLY  SIRONA INC
           18,386   53.490   983,467.140
     GENERAL  DYNAMICS  CORP
           19,290  179.120   3,455,224.800
     GENERAL  MILLS INC
           46,468   54.010   2,509,736.680
     GENUINE  PARTS CO
           11,605   96.820   1,123,596.100
     GILEAD SCIENCES  INC
           101,430   64.510   6,543,249.300
     GARTNER  INC
           7,384  143.970   1,063,074.480
     MCKESSON  CORP
           14,558  134.100   1,952,227.800
     NVIDIA CORP
           45,479  186.530   8,483,197.870
     GENERAL  ELECTRIC  CO
           682,967   8.720   5,955,472.240
     WW GRAINGER  INC
           3,762  306.070   1,151,435.340
     HALLIBURTON  CO
           66,843   18.760   1,253,974.680
     MONSTER  BEVERAGE  CORP
           33,500   56.550   1,894,425.000
     GOLDMAN  SACHS GROUP INC
           25,659  205.820   5,281,135.380
     HARLEY-DAVIDSON   INC
           12,901   35.210   454,244.210
     L3HARRIS  TECHNOLOGIES
           17,586  206.640   3,633,971.040
     INC
     HASBRO INC
           9,473  120.900   1,145,285.700
     HENRY SCHEIN INC
           11,516   61.360   706,621.760
     HEICO CORP
           4,236  123.550    523,357.800
     HELMERICH  &PAYNE INC
           10,055   37.850   380,581.750
     HERSHEY  FOODS CORP
           11,330  155.380   1,760,455.400
     HP INC
           121,318   16.540   2,006,599.720
     F5 NETWORKS  INC
           4,874  135.400    659,939.600
     CROWN HOLDINGS  INC NPR
           10,472   64.020   670,417.440
     JUNIPER  NETWORKS  INC
           27,939   23.560   658,242.840
     HOLLYFRONTIER   CORP
           11,855   53.670   636,257.850
     HOLOGIC  INC
           20,210   48.500   980,185.000
     UNUM GROUP
           15,185   28.310   429,887.350
     HOME DEPOT INC
           86,872  234.180   20,343,684.960
     BIOMARIN  PHARMACEUTICAL
           15,079   67.240   1,013,911.960
     INC
     HORMEL FOODS CORP
           24,161   40.970   989,876.170
            186/394


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     CENTERPOINT  ENERGY INC
           37,678   27.890   1,050,839.420
     LENNOX INTERNATIONAL   INC
           2,913  240.610    700,896.930
     HUMANA INC
           10,620  264.000   2,803,680.000
     JB HUNT TRANSPORT
           7,359  109.580    806,399.220
     SERVICES  INC
     HUNTINGTON  BANCSHARES
           79,517   14.030   1,115,623.510
     INC
     NEKTAR THERAPEUTICS
           15,689   15.870   248,984.430
     BIOGEN INC
           15,267  225.760   3,446,677.920
     IDEX CORP
           6,154  157.310    968,085.740
     ILLINOIS  TOOL WORKS
           26,049  153.940   4,009,983.060
     INTUIT INC
           20,659  269.060   5,558,510.540
     IDEXX LABORATORIES  INC
           6,791  275.680   1,872,142.880
     IONIS PHARMACEUTICALS
           11,699   62.530   731,538.470
     INC
     INGERSOLL-RAND   PLC
           19,439  115.330   2,241,899.870
     INTEL CORP
           353,705   51.640   18,265,326.200
     INTL FLAVORS  &
           7,965  118.330    942,498.450
     FRAGRANCES
     INTERNATIONAL   PAPER CO
           29,411   41.130   1,209,674.430
     INTERPUBLIC  GROUP OF COS
           28,862   20.340   587,053.080
     INC
     JACOBS ENGINEERING  GROUP
           10,108   91.350   923,365.800
     INC
     JACK HENRY &ASSOCIATES
           6,019  141.980    854,577.620
     INC
     INCYTE CORP
           13,798   77.460   1,068,793.080
     JOHNSON  &JOHNSON
           209,690   130.720   27,410,676.800
     HARTFORD  FINANCIAL  SVCS
           29,441   59.170   1,742,023.970
     GRP
     KLA CORPORATION
           12,724  159.000   2,023,116.000
     DEVON ENERGY CORP
           33,312   20.950   697,886.400
     KELLOGG  CO
           19,160   62.390   1,195,392.400
     EAST WEST BANCORP  INC
           11,560   42.580   492,224.800
     KEYCORP      79,497   17.590   1,398,352.230
     KIMBERLY-CLARK   CORP
           27,296  135.100   3,687,689.600
     BLACKROCK  INC/NEW  YORK
           9,066  434.210   3,936,547.860
     KOHLS CORP
           11,910   50.730   604,194.300
     KROGER CO
           66,610   24.100   1,605,301.000
     LAM RESEARCH  CORP
           11,854  236.280   2,800,863.120
     PACKAGING  CORP OF
           7,143  107.260    766,158.180
     AMERICA
     AKAMAI TECHNOLOGIES
           13,254   89.840   1,190,739.360
     LEGGETT  &PLATT INC
           10,928   41.260   450,889.280
     LENNAR CORP
           22,753   58.980   1,341,971.940
     JEFFERIES  FINANCIAL
           20,795   18.120   376,805.400
     GROUP INC
     ELI LILLY &CO
           68,853  107.900   7,429,238.700
     LBRANDS INC
           21,698   17.480   379,281.040
            187/394


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     LINCOLN  NATIONAL  CORP
           16,387   58.620   960,605.940
     UNITED PARCEL SERVICE-CL
           54,529  115.870   6,318,275.230
     B
     AGILENT  TECHNOLOGIES  INC
           25,544   75.180   1,920,397.920
     LOCKHEED  MARTIN CORP
           20,343  382.610   7,783,435.230
     LOEWS CORP
           21,759   50.410   1,096,871.190
     LOWE'S COS INC
           62,772  110.670   6,946,977.240
     DOMINION  ENERGY INC
           63,870   81.240   5,188,798.800
     MGM RESORTS
           38,573   27.970   1,078,886.810
     INTERNATIONAL
     MCCORMICK  &CO INC
           9,935  163.010   1,619,504.350
     MCDONALD'S  CORPORATION
           60,345  208.380   12,574,691.100
     S&P GLOBAL INC
           19,821  251.370   4,982,404.770
     EVEREST  RE GROUP LTD
           3,114  250.610    780,399.540
     MANPOWERGROUP   INC
           4,555  84.830   386,400.650
     MARKEL CORPORATION
           1,065  1,143.200    1,217,508.000
     EDWARDS  LIFESCIENCES
           16,561  226.610   3,752,888.210
     CORP NPR
     MARSH &MCLENNAN  COS
           40,294   97.120   3,913,353.280
     MASCO CORP
           24,537   42.510   1,043,067.870
     MARTIN MARIETTA
           4,786  265.720   1,271,735.920
     MATERIALS  INC
     METLIFE  INC
           61,857   45.750   2,829,957.750
     MAXIM INTEGRATED
           21,386   57.680   1,233,544.480
     PRODUCTS
     MEDTRONIC  PLC
           106,145   107.570   11,418,017.650
     ACTIVISION  BLIZZARD  INC
           60,243   55.010   3,313,967.430
     CVS HEALTH CORP
           101,372   62.990   6,385,422.280
     MERCK &CO.INC.
           203,186   84.690   17,207,822.340
     ON SEMICONDUCTOR
           32,686   18.870   616,784.820
     CORPORATION
     LABORATORY  CRP OF AMER
           8,049  165.450   1,331,707.050
     HLDGS
     MICROSOFT  CORP
           575,002   139.550   80,241,529.100
     MICRON TECH INC
           88,668   44.860   3,977,646.480
     MIDDLEBY  CORP
           4,188  112.910    472,867.080
     MICROCHIP  TECHNOLOGY  INC
           18,473   95.680   1,767,496.640
     MARVELL  TECHNOLOGY  GROUP
           48,715   24.050   1,171,595.750
     LTD
     3M CO
           45,183  160.510   7,252,323.330
     MOHAWK INDUSTRIES  INC
           4,976  123.260    613,341.760
     MOTOROLA  SOLUTIONS  INC
           12,680  167.340   2,121,871.200
     KANSAS CITY SOUTHERN
           7,614  132.000   1,005,048.000
     MYLAN NV
           43,574   18.520   806,990.480
     ILLUMINA  INC
           11,619  310.310   3,605,491.890
     XCEL ENERGY INC
           41,501   63.280   2,626,183.280
     NATIONAL  OILWELL  VARCO
           33,468   21.090   705,840.120
     INC
     NETAPP INC
           17,963   52.200   937,668.600
            188/394


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     NEWELL BRANDS INC
           33,317   19.230   640,685.910
     NEWMONT  GOLDCORP  CORP
           63,869   38.000   2,427,022.000
     NVR INC
           263 3,621.820    952,538.660
     NIKE INC-CL B
           99,219   94.880   9,413,898.720
     NOBLE ENERGY INC
           39,436   20.440   806,071.840
     NORDSTROM  INC
           9,487  34.680   329,009.160
     NORFOLK  SOUTHERN  CORP
           21,266  178.540   3,796,831.640
     EVERSOURCE  ENERGY
           24,768   84.760   2,099,335.680
     NISOURCE  INC
           31,548   28.540   900,379.920
     TAPESTRY  INC
           21,790   25.250   550,197.500
     NORTHERN  TRUST CORP
           15,959   92.060   1,469,185.540
     NORTHROP  GRUMMAN  CORP
           12,618  366.420   4,623,487.560
     WELLS FARGO &CO
           337,198   49.270   16,613,745.460
     NUCOR CORP
           25,192   51.730   1,303,182.160
     CHENIERE  ENERGY INC
           19,175   62.890   1,205,915.750
     CAPITAL  ONE FINANCIAL
           36,209   88.610   3,208,479.490
     CORP
     OCCIDENTAL  PETROLEUM
           69,550   40.510   2,817,470.500
     CORP
     OLD DOMINION  FREIGHT
           5,209  171.240    891,989.160
     LINE
     OGE ENERGY CORP
           16,028   42.760   685,357.280
     O'REILLY  AUTOMOTIVE  INC
           6,185  401.390   2,482,597.150
     ORACLE CORP
           188,971   56.460   10,669,302.660
     PACCAR INC
           27,394   69.480   1,903,335.120
     PTC INC
           7,766  65.430   508,129.380
     EXELON CORP
           77,211   47.105   3,637,024.150
     PARKER HANNIFIN  CORP
           10,092  178.460   1,801,018.320
     PAYCHEX  INC
           25,329   84.695   2,145,239.650
     ALIGN TECHNOLOGY  INC
           6,375  205.150   1,307,831.250
     PPL CORPORATION
           58,220   32.150   1,871,773.000
     PEPSICO  INC
           110,679   137.450   15,212,828.550
     PENTAIR  PLC
           12,511   37.170   465,033.870
     PFIZER INC
           438,192   36.300   15,906,369.600
     CONOCOPHILLIPS      90,316   56.130   5,069,437.080
     PVH CORP
           5,101  86.940   443,480.940
     PIONEER  NATURAL
           12,908  129.890   1,676,620.120
     RESOURCES  CO
     ALTRIA GROUP INC
           146,052   42.720   6,239,341.440
     PNC FINANCIAL  SERVICES
           35,495  140.520   4,987,757.400
     GROUP
     POLARIS  INC
           4,095  87.980   360,278.100
     GARMIN LTD
           10,774   86.615   933,190.010
     FLUOR CORP (NEW)
           9,821  18.880   185,420.480
     PPG INDUSTRIES  INC
           19,031  117.210   2,230,623.510
     IPG PHOTONICS  CORP
           2,608  125.400    327,043.200
     COSTCO WHOLESALE  CORP
           34,711  297.520   10,327,216.720
     TROWE PRICE GROUP INC
           18,483  110.320   2,039,044.560
     QUEST DIAGNOSTICS
           10,883  103.730   1,128,893.590
            189/394


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     PROCTER  &GAMBLE CO
           198,040   120.050   23,774,702.000
     PROGRESSIVE  CORP
           46,127   75.710   3,492,275.170
     PUBLIC SERVICE
           39,039   61.850   2,414,562.150
     ENTERPRISE  GP
     PULTE GROUP INC
           21,209   37.060   786,005.540
     GLOBAL PAYMENTS  INC
           23,692  164.140   3,888,804.880
     QUALCOMM  INC
           95,114   76.300   7,257,198.200
     RAYMOND  JAMES FINANCIAL
           10,388   80.860   839,973.680
     INC
     EXACT SCIENCES  CORP
           9,418  94.850   893,297.300
     RENAISSANCERE   HOLDINGS
           3,161  191.600    605,647.600
     LTD
     REGENERON
           6,547  305.440   1,999,715.680
     PHARMACEUTICALS
     REINSURANCE  GROUP OF
           5,042  154.860    780,804.120
     AMERICA  INC
     RESMED INC
           11,116  129.220   1,436,409.520
     US BANCORP
           118,332   53.260   6,302,362.320
     SEATTLE  GENETICS  INC /WA
           8,265  82.420   681,201.300
     ARCH CAPITAL  GROUP LTD
           31,500   41.590   1,310,085.000
     ROSS STORES INC
           28,814  111.400   3,209,879.600
     ROLLINS  INC
           12,378   35.060   433,972.680
     ROPER TECHNOLOGIES  INC
           8,404  338.700   2,846,434.800
     ROCKWELL  AUTOMATION  INC
           9,251  164.130   1,518,366.630
     ROYAL CARIBBEAN  CRUISES
           14,075  107.960   1,519,537.000
     LTD
     RAYTHEON  COMPANY
           21,972  199.380   4,380,777.360
     ALLIANCE  DATA SYSTEMS
           3,848  122.540    471,533.920
     CORP
     ACCENTURE  PLC-CL A
           50,417  185.500   9,352,353.500
     MONDELEZ  INTERNATIONAL
           114,749   54.220   6,221,690.780
     INC
     WILLIS TOWERS WATSON PLC
           10,190  187.640   1,912,051.600
     THE TRAVELERS  COMPANIES
           20,724  143.110   2,965,811.640
     INC
     FIDELITY  NATIONAL
           48,861  132.740   6,485,809.140
     INFORMATION
     BOOKING  HOLDINGS  INC
           3,445  1,988.750    6,851,243.750
     SCHLUMBERGER  LTD
           108,486   32.570   3,533,389.020
     SCHWAB (CHARLES)  CORP
           97,212   37.720   3,666,836.640
     ZIMMER BIOMET HOLDINGS
           16,659  135.240   2,252,963.160
     INC
     BUNGE LTD
           10,622   56.550   600,674.100
     SEI INVESTMENTS  CO
           11,883   58.815   698,898.640
     ANTHEM INC
           20,569  234.820   4,830,012.580
     AMERISOURCEBERGEN   CORP
           12,749   81.580   1,040,063.420
     PRINCIPAL  FINANCIAL
           23,125   55.260   1,277,887.500
     GROUP
     SHERWIN-WILLIAMS   CO/THE
           6,454  550.350   3,551,958.900
            190/394


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     CENTENE  CORP
           33,216   43.900   1,458,182.400
     SVB FINANCIAL  GROUP
           4,044  199.440    806,535.360
     IAC INTERACTIVE  CORP
           6,252  226.510   1,416,140.520
     SMITH (A.O.) CORP
           11,351   47.730   541,783.230
     ACUITY BRANDS INC
           3,087  122.040    376,737.480
     SNAP-ON  INC
           3,981  157.950    628,798.950
     PRUDENTIAL  FINANCIAL  INC
           31,388   89.340   2,804,203.920
     ADVANCE  AUTO PARTS
           5,297  157.320    833,324.040
     EDISON INTERNATIONAL
           28,779   70.060   2,016,256.740
     SOUTHERN  CO
           82,609   60.920   5,032,540.280
     BB&T CORP
           61,315   51.980   3,187,153.700
     SOUTHWEST  AIRLINES
           11,352   54.030   613,348.560
     AT&T INC
           575,875   37.470   21,578,036.250
     CHEVRON  CORP
           150,662   116.180   17,503,911.160
     STANLEY  BLACK &DECKER
           11,776  147.330   1,734,958.080
     INC
     STATE STREET CORP
           30,100   58.490   1,760,549.000
     STARBUCKS  CORP
           95,691   86.620   8,288,754.420
     STEEL DYNAMICS  INC
           19,030   29.640   564,049.200
     STRYKER  CORP
           26,746  212.660   5,687,804.360
     NETFLIX  INC
           34,491  285.530   9,848,215.230
     SUNTRUST  BANKS INC
           35,828   66.920   2,397,609.760
     SYMANTEC  CORP
           48,955   23.415   1,146,281.320
     KNIGHT SWIFT
     TRANSPORTATION   HOLDINGS   9,793  36.020   352,743.860
     INC
     SYNOPSYS  INC
           11,855  138.850   1,646,066.750
     SYSCO CORP
           38,229   78.990   3,019,708.710
     INTUITIVE  SURGICAL  INC
           9,143  518.880   4,744,119.840
     TELEFLEX  INC
           3,456  324.740   1,122,301.440
     TEVA PHARMACEUTICAL
           96,274   6.730   647,924.020
     INDUSTRIES
     TEXAS INSTRUMENTS  INC
           74,184  129.750   9,625,374.000
     TEXTRON  INC
           16,304   49.550   807,863.200
     THERMO FISHER SCIENTIFIC
           31,582  284.250   8,977,183.500
     INC
     TIFFANY  &CO
           8,733  90.260   788,240.580
     GLOBE LIFE INC
           8,807  94.080   828,562.560
     DAVITA INC
           8,159  55.670   454,211.530
     TRACTOR  SUPPLY CO
           9,573  93.750   897,468.750
     TRIMBLE  INC
           20,073   37.800   758,759.400
     TYSON FOODS INC
           22,736   84.060   1,911,188.160
     UGI CORP
           14,797   48.460   717,062.620
     MARATHON  OIL CORP
           58,418   11.780   688,164.040
     UNION PACIFIC  CORP
           56,020  159.550   8,937,991.000
     UNITED TECHNOLOGIES  CORP
           64,508  135.920   8,767,927.360
     UNITEDHEALTH  GROUP INC
           75,067  220.590   16,559,029.530
     UNIVERSAL  HEALTH
           6,153  143.990    885,970.470
     SERVICES  INC
            191/394


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     VARIAN MEDICAL  SYSTEMS
           7,226  112.820    815,237.320
     INC
     VF CORP
           26,750   90.940   2,432,645.000
     CBS CORP
           27,306   37.940   1,035,989.640
     VERTEX PHARMACEUTICALS
           20,059  173.590   3,482,041.810
     INC
     VULCAN MATERIALS  CO
           10,913  146.670   1,600,609.710
     WALGREENS  BOOTS ALLIANCE
           60,250   53.670   3,233,617.500
     INC
     WALMART  INC
           113,189   119.170   13,488,733.130
     WASTE MANAGEMENT  INC
           33,679  116.150   3,911,815.850
     WATERS CORP
           5,468  213.870   1,169,441.160
     ALLERGAN  PLC
           26,094  168.940   4,408,320.360
     JM SMUCKER  CO/THE-NEW
           9,176  106.900    980,914.400
     VAIL RESORTS  INC
           3,109  226.500    704,188.500
     WESTERN  DIGITAL  CORP
           22,567   59.280   1,337,771.760
     WABTEC CORP
           14,964   66.660   997,500.240
     WHIRLPOOL  CORP
           4,614  158.470    731,180.580
     SKYWORKS  SOLUTIONS  INC
           13,902   84.980   1,181,391.960
     WYNN RESORTS  LTD
           7,970  112.320    895,190.400
     NASDAQ INC
           9,020  98.350   887,117.000
     CME GROUP INC
           27,978  212.350   5,941,128.300
     WILLIAMS  COS INC
           97,461   23.120   2,253,298.320
     LKQ CORP
           26,690   30.745   820,584.050
     ALLIANT  ENERGY CORP
           17,169   52.380   899,312.220
     WEC ENERGY GROUP INC
           25,582   92.720   2,371,963.040
     TD AMERITRADE  HOLDING
           21,820   35.490   774,391.800
     CORP
     CARMAX INC
           12,265   90.030   1,104,217.950
     XILINX INC
           20,599   95.930   1,976,062.070
     CIMAREX  ENERGY CO
           9,253  44.660   413,238.980
     TJX COMPANIES  INC
           95,661   58.120   5,559,817.320
     ZEBRA TECHNOLOGIES  CORP
           3,937  193.580    762,124.460
     ZIONS BANCORP  NA
           13,142   44.150   580,219.300
     DAIRY FARM INTERNATIONAL
           27,400   6.080   166,592.000
     HLDNGS
     HONGKONG  LAND HOLDINGS
           76,400   5.510   420,964.000
     LTD
     JARDINE  MATHESON
           15,700   52.650   826,605.000
     HOLDINGS  LTD
     JARDINE  STRATEGIC
           17,100   29.740   508,554.000
     HOLDINGS  LTD
     ALNYLAM  PHARMACEUTICALS
           8,192  79.140   648,314.880
     INC
     SIGNATURE  BANK
           4,171  117.620    490,593.020
     CBRE GROUP INC
           26,222   51.980   1,363,019.560
     LIBERTY  GLOBAL PLC
           12,732   24.740   314,989.680
     WELLCARE  HEALTH PLANS
           3,819  263.150   1,004,969.850
     INC
            192/394


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     REGIONS  FINANCIAL  CORP
           76,480   15.390   1,177,027.200
     DOMINO'S  PIZZA INC
           3,256  252.200    821,163.200
     WESTLAKE  CHEMICAL  CORP
           3,000  62.340   187,020.000
     T-MOBILE  US INC
           27,710   78.630   2,178,837.300
     LAS VEGAS SANDS CORP
           27,759   57.010   1,582,540.590
     MOSAIC CO/THE
           31,433   20.060   630,545.980
     MARKETAXESS  HOLDINGS  INC
           2,892  349.430   1,010,551.560
     CELANESE  CORP
           10,326  120.440   1,243,663.440
     DEXCOM INC
           6,740  160.180   1,079,613.200
     DISCOVERY  INC-A
           10,423   27.750   289,238.250
     EXPEDIA  GROUP INC
           11,527  136.710   1,575,856.170
     CF INDUSTRIES  HOLDINGS
           18,475   48.970   904,720.750
     INC
     AMERIPRISE  FINANCIAL  INC
           10,312  138.820   1,431,511.840
     LIBERTY  GLOBAL PLC-
           34,023   23.660   804,984.180
     SERIES  C 
     INTERCONTINENTAL
           44,248   93.500   4,137,188.000
     EXCHANGE  INC
     UNDER ARMOUR INC-CLASS  A
           14,696   20.070   294,948.720
     VIACOM INC-CLASS  B
           30,282   22.730   688,309.860
     LIVE NATION
           11,339   67.750   768,217.250
     CHIPOTLE  MEXICAN  GRILL
           2,040  828.130   1,689,385.200
     INC
     UNITED AIRLINES
           4,508  86.970   392,060.760
     HOLIDINGS  INC
     TRANSDIGM  GROUP INC
           3,685  518.700   1,911,409.500
     MASTERCARD  INC
           71,792  276.380   19,841,872.960
     QURATE RETAIL INC
           35,733   9.555   341,428.810
     HANESBRANDS  INC
           27,619   15.320   423,123.080
     WESTERN  UNION CO
           35,222   23.760   836,874.720
     OWENS CORNING
           7,756  60.970   472,883.320
     LEIDOS HOLDINGS  INC
           11,113   82.460   916,377.980
     AERCAP HOLDINGS  NV
           8,807  54.200   477,339.400
     SPIRIT AEROSYSTEMS
           7,384  83.180   614,201.120
     HOLDINGS  INC
     MELCO RESORTS  &
           17,350   20.290   352,031.500
     ENTERTAINMENT-ADR
     BROADRIDGE  FINANCIAL
           9,176  123.600   1,134,153.600
     SOLUTIONS
     PEOPLE'S  UNITED
           31,119   15.630   486,389.970
     FINANCIAL  INC
     DELTA AIR LINES INC
           13,898   52.990   736,455.020
     CONTINENTAL  RESOURCES
           6,038  28.220   170,392.360
     INC/OK
     DISCOVER  FINANCIAL
           26,157   77.750   2,033,706.750
     TE CONNECTIVITY  LTD
           25,992   90.420   2,350,196.640
     CONCHO RESOURCES
           15,970   65.820   1,051,145.400
     INC/MIDLAND  TX
     WABCO HOLDING  INC
           4,076  134.630    548,751.880
            193/394


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     LULULEMON  ATHLETICA  INC
           8,939  203.040   1,814,974.560
     VMWARE INC
           6,532  154.370   1,008,344.840
     MERCADOLIBRE  INC
           3,500  555.580   1,944,530.000
     ULTA BEAUTY INC
           4,577  246.570   1,128,550.890
     INVESCO  LTD
           33,443   15.710   525,389.530
     MSCI INC
           6,714  225.110   1,511,388.540
     PHILIP MORRIS
           122,545   78.030   9,562,186.350
     INTERNATIONAL
     VISA INC
           137,469   177.360   24,381,501.840
     AMERICAN  WATER WORKS CO
           14,536  121.730   1,769,467.280
     INC
     DISCOVERY  INC-C
           30,421   25.830   785,774.430
     MARATHON  PETROLEUM  CORP
           51,474   63.140   3,250,068.360
     FORTUNE  BRANDS HOME &
           11,624   56.100   652,106.400
     SECURITY  INC
     KINDER MORGAN
           160,064   20.140   3,223,688.960
     INC/DELAWARE
     XYLEM INC
           13,160   77.010   1,013,451.600
     ALKERMES  PLC
           12,053   17.880   215,507.640
     LYONDELLBASELL
           20,876   87.370   1,823,936.120
     INDUSTRIES  NV
     HUNTINGTON  INGALLS
           3,479  212.470    739,183.130
     INDUSTRIES  INC
     SPLUNK INC
           12,240  119.680   1,464,883.200
     EPAM SYSTEMS  INC
           4,003  188.200    753,364.600
     HCA HEALTHCARE  INC
           21,724  119.430   2,594,497.320
     VERISK ANALYTICS  INC
           12,320  155.380   1,914,281.600
     JAZZ PHARMACEUTICALS   PLC
           4,273  117.650    502,718.450
     FLEETCOR  TECHNOLOGIES
           6,885  290.650   2,001,125.250
     INC
     FIRST REPUBLIC  BANK/SAN
           13,805   97.180   1,341,569.900
     FRANCISCO  CA
     CIT GROUP INC
           9,287  44.050   409,092.350
     NXP SEMICONDUCTOR   NV
           22,652  111.240   2,519,808.480
     TARGA RESOURCES  CORP
           19,038   38.450   732,011.100
     LEAR CORP
           4,681  117.820    551,515.420
     CBOE GLOBAL MARKETS  INC
           8,622  115.180    993,081.960
     SS&C TECHNOLOGIES
           17,268   50.435   870,911.580
     HOLDINGS  INC
     DOLLAR GENERAL  CORP
           20,252  161.210   3,264,824.920
     FORTINET  INC
           11,150   79.310   884,306.500
     AON PLC
           19,041  191.280   3,642,162.480
     TESLA INC
           10,304  256.960   2,647,715.840
     GENERAL  MOTORS CO
           100,695   35.500   3,574,672.500
     XPO LOGISTICS  INC
           8,181  74.680   610,957.080
     TRIPADVISOR  INC
           9,263  38.690   358,385.470
     ALLY FINANCIAL  INC
           33,215   31.340   1,040,958.100
     CAPRI HOLDINGS  LTD
           12,138   29.610   359,406.180
     VOYA FINANCIAL  INC
           10,273   52.700   541,387.100
            194/394


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     APTIV PLC
           20,610   86.590   1,784,619.900
     PHILLIPS  66
           35,701  106.650   3,807,511.650
     FACEBOOK  INC
           189,729   183.280   34,773,531.120
     IQVIA HOLDINGS  INC
           13,453  146.360   1,968,981.080
     DIAMONDBACK  ENERGY INC
           13,109   83.955   1,100,566.090
     SERVICENOW  INC
           14,548  269.440   3,919,813.120
     PALO ALTO NETWORKS  INC
           7,242  213.550   1,546,529.100
     WORKDAY  INC
           13,168  180.240   2,373,400.320
     ABBVIE INC
           116,273   73.760   8,576,296.480
     ZOETIS INC
           38,223  126.590   4,838,649.570
     NORWEGIAN  CRUISE LINE
           16,899   49.330   833,627.670
     HOLDINGS  LTD
     COTY INC
           23,813   10.650   253,608.450
     NEWS CORP/NEW-CL  A
           30,263   13.530   409,458.390
     HD SUPPLY HOLDINGS  INC
           14,075   39.040   549,488.000
     CDW CORP
           11,406  123.330   1,406,701.980
     SPRINT CORP
           63,882   6.350   405,650.700
     AMERICAN  AIRLINES  GROUP
           10,199   27.615   281,645.380
     INC
     ARCONIC  INC
           30,749   26.840   825,303.160
     TWILIO INC
           8,128  116.590    947,643.520
     SNAP INC
           51,731   13.760   711,818.560
     LIBERTY  MEDIA CORP-
           14,304   41.110   588,037.440
     LIBERTY-C
     LIBERTY  SIRIUSXM  GROUP-A
           5,006  42.585   213,180.510
     LIBERTY  SIRIUSXM  GROUP-C
           14,205   43.130   612,661.650
     UNDER ARMOUR INC-CLASS   C 
           15,410   18.230   280,924.300
     OKTA INC
           8,816  115.770   1,020,628.320
     BAKER HUGHES AGE CO
           51,005   22.320   1,138,431.600
     LAMB WESTON HOLDINGS  INC
           10,669   75.840   809,136.960
     ALTICE USA INC-A
           13,887   28.330   393,418.710
     TECHNIPFMC  LTD
           31,257   23.260   727,037.820
     BROADCOM  INC
           31,228  281.660   8,795,678.480
     MONGODB  INC
           2,869  137.545    394,616.600
     BURLINGTON  STORES INC
           5,095  200.410   1,021,088.950
     BRIGHTHOUSE  FINANCIAL
           9,985  36.500   364,452.500
     INC
     ELANCO ANIMAL HEALTH INC
           29,578   26.640   787,957.920
     VEEVA SYSTEMS  INC
           9,780  153.230   1,498,589.400
     TWITTER  INC
           57,562   39.780   2,289,816.360
     SENSATA  TECHNOLOGIES
           13,214   48.820   645,107.480
     HOLDING  PLC
     EVERGY INC
           18,388   63.810   1,173,338.280
     PLAINS GP HOLDINGS  LP
           14,935   19.350   288,992.250
     ALLEGION  PLC
           7,469  100.450    750,261.050
     STERIS PLC
           6,658  140.080    932,652.640
     DOCUSIGN  INC
           9,325  67.090   625,614.250
     WIX.COM  LTD
           4,000  125.670    502,680.000
     DROPBOX  INC
           17,573   19.340   339,861.820
            195/394


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     KKR &CO INC
           37,307   26.130   974,831.910
     PERRIGO  CO PLC
           10,553   53.050   559,836.650
     HILTON WORLDWIDE
           22,290   91.530   2,040,203.700
     HOLDINGS  INC
     ARAMARK      18,144   43.920   796,884.480
     CIGNA CORP
           30,329  151.580   4,597,269.820
     DELL TECHNOLOGIES  INC
           12,960   50.680   656,812.800
     DOW INC
           59,468   46.820   2,784,291.760
     AMCOR PLC
           130,000   9.590   1,246,700.000
     XEROX HOLDINGS  CORP
           17,455   29.260   510,733.300
     FOX CORP-A
           30,595   31.390   960,377.050
     FOX CORP-B
           13,009   31.010   403,409.090
     UBER TECHNOLOGIES  INC
           13,312   31.120   414,269.440
     CORTEVA  INC
           59,322   26.330   1,561,948.260
     GRUBHUB  INC
           8,158  54.410   443,876.780
     PAYCOM SOFTWARE  INC
           3,772  220.400    831,348.800
     SABRE CORP
           19,809   21.340   422,724.060
     PARSLEY  ENERGY INC
           25,677   15.180   389,776.860
     ARISTA NETWORKS  INC
           4,441  234.770   1,042,613.570
     IHS MARKIT LTD
           29,796   68.150   2,030,597.400
     FNF GROUP
           21,372   44.790   957,251.880
     SYNCHRONY  FINANCIAL
           50,790   33.120   1,682,164.800
     CITIZENS  FINANCIAL  GROUP
           35,820   34.560   1,237,939.200
     INC
     CYBERARK  SOFTWARE  LTD
           3,457  103.030    356,174.710
     CDK GLOBAL INC
           9,969  46.360   462,162.840
     WAYFAIR  INC
           5,091  106.320    541,275.120
     KEYSIGHT  TECHNOLOGIES
           15,515   95.480   1,481,372.200
     INC
     QORVO INC
           8,871  77.340   686,083.140
     ZAYO GROUP HOLDINGS  INC
           16,888   33.980   573,854.240
     LIBERTY  BROADBAND  CORP-C
           8,307  106.680    886,190.760
     W/I
     AXALTA COATING  SYSTEMS
           17,018   28.970   493,011.460
     LTD
     SPECTRUM  BRANDS HOLDINGS
           521  47.270    24,627.670
     INC
     GODADDY  INC
           14,641   62.280   911,841.480
     NIELSEN  HOLDINGS  PLC
           26,204   20.560   538,754.240
     TRANSUNION      15,000   80.430   1,206,450.000
     SQUARE INC
           26,487   61.830   1,637,691.210
     DUPONT DE NEMOURS  INC
           59,916   64.800   3,882,556.800
     COCA-COLA  EUROPEAN
           19,321   56.820   1,097,819.220
     PARTNERS  PLC
     WESTROCK  CO
           18,059   36.030   650,665.770
     KRAFT HEINZ CO
           51,163   27.320   1,397,773.160
     FORTIVE  CORP
           24,560   67.960   1,669,097.600
     WASTE CONNECTIONS  INC
           20,417   91.880   1,875,913.960
     ALPHABET  INC-CL A
           23,530  1,217.770   28,654,128.100
            196/394


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     HEWLETT  PACKARD
           104,040   14.950   1,555,398.000
     ENTERPRISE  CO
     PAYPAL HOLDINGS  INC
           87,864  101.750   8,940,162.000
     AXA EQUITABLE  HOLDINGS
           23,220   21.300   494,586.000
     INC
     DXC TECHNOLOGY  CO
           20,848   28.100   585,828.800
     ZILLOW GROUP INC-C
           11,723   30.120   353,096.760
     ALPHABET  INC-CL  C 
           24,708  1,217.140   30,073,095.120
     BEIGENE  LTD ADR
           3,159  122.500    386,977.500
     LINDE PLC
           43,407  192.530   8,357,149.710
     ATHENE HOLDING  LTD
           11,847   39.520   468,193.440
     ROKU INC
           6,674  119.120    795,006.880
     CHARTER  COMMUNICATIONS
           12,571  422.960   5,317,030.160
     INC
     VISTRA ENERGY CORP
           30,000   26.970   809,100.000
  アメリカ・ドル　小計        23,832,406      1,988,059,545.400
                (215,545,415,912)
  イギリス・ポン
     ANTOFAGASTA  PLC
           31,798   8.668   275,625.060
  ド
     ASHTEAD  GROUP
           36,689   21.340   782,943.260
     SEVERN TRENT PLC
           18,217   21.800   397,130.600
     BHP GROUP PLC
           168,058   16.750   2,814,971.500
     BARCLAYS  PLC
          1,342,831   1.576   2,116,301.650
     BARRATT  DEVELOPMENTS  PLC
           82,283   6.496   534,510.360
     BT GROUP PLC
           629,282   1.972   1,240,944.100
     BUNZL PLC
           27,838   19.840   552,305.920
     EASYJET  PLC
           13,628   12.100   164,898.800
     AVIVA PLC
           314,691   3.968   1,248,693.880
     CRODA INTERNATIONAL
           10,391   47.380   492,325.580
     DIAGEO PLC
           187,608   32.305   6,060,676.440
     SCHRODERS  PLC
           10,932   29.300   320,307.600
     DCC PLC
           7,898  68.420   540,381.160
     NATIONAL  GRID PLC
           262,780   8.838   2,322,449.640
     KINGFISHER  PLC
           165,680   2.141   354,720.880
     BAE SYSTEMS  PLC
           248,672   5.586   1,389,081.790
     BRITISH  AMERICAN  TOBACCO
           182,423   27.170   4,956,432.910
     PLC
     HALMA PLC
           27,812   18.970   527,593.640
     NEXT PLC
           10,018   65.840   659,585.120
     IMPERIAL  BRANDS PLC
           77,987   18.410   1,435,740.670
     JOHNSON  MATTHEY  PLC
           15,017   29.820   447,806.940
     ANGLO AMERICAN  PLC
           84,546   19.350   1,635,965.100
     COMPASS  GROUP PLC
           125,998   20.020   2,522,479.960
     HSBC HOLDINGS  PLC
          1,596,388   6.073   9,694,864.320
     LEGAL &GENERAL  GROUP
           450,601   2.596   1,169,760.190
     PLC
     CENTRICA  PLC
           471,340   0.675   318,154.500
     UNILEVER  PLC
           87,137   46.450   4,047,513.650
     MEGGITT  PLC
           62,181   6.158   382,910.590
            197/394


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     MORRISON  SUPERMARKETS
           168,676   2.037   343,593.010
     UNITED UTILITIES  GROUP
           54,487   8.222   447,992.110
     PLC
     RSA INSURANCE  GROUP PLC
           80,864   5.164   417,581.690
     GRP
     ASSOCIATED  BRITISH  FOODS
           30,240   21.870   661,348.800
     PLC
     PEARSON  PLC
           65,009   6.910   449,212.190
     PERSIMMON  PLC
           26,085   22.880   596,824.800
     PRUDENTIAL  PLC
           204,940   14.675   3,007,494.500
     RIO TINTO PLC
           87,857   41.150   3,615,315.550
     VODAFONE  GROUP PLC
          2,125,994   1.610   3,422,850.340
     RECKITT  BENCKISER  GROUP
           56,430   60.930   3,438,279.900
     PLC
     RELX PLC
           153,894   18.165   2,795,484.510
     RENTOKIL  INITIAL  PLC
           140,617   4.517   635,166.980
     ROLLS ROYCE HOLDINGS  PLC
           139,268   7.524   1,047,852.430
     ROYAL BANK OF SCOTLAND
           397,434   2.152   855,277.960
     GROUP
     ST JAMES'S  PLACE PLC
           48,466   9.938   481,655.100
     SSE PLC
           83,105   12.815   1,064,990.570
     BP PLC
          1,608,793   4.927   7,926,523.110
     SAGE GROUP PLC(THE)
           87,111   6.956   605,944.110
     SMITHS GROUP PLC
           31,720   15.870   503,396.400
     SPIRAX-SARCO  ENGINEERING
           5,518  76.200   420,471.600
     PLC
     STANDARD  CHARTERED  PLC
           218,329   6.548   1,429,618.290
     LLOYDS BANKING  GROUP PLC
          5,606,356   0.577   3,234,867.410
     TAYLOR WIMPLEY  PLC
           252,287   1.625   409,966.370
     TESCO PLC
           757,316   2.391   1,810,742.550
     3I GROUP PLC
           76,643   10.710   820,846.530
     SMITH &NEPHEW PLC
           68,027   18.605   1,265,642.330
     GLAXOSMITHKLINE   PLC
           393,231   16.842   6,622,796.500
     WEIR GROUP
           19,161   13.815   264,709.210
     LONDON STOCK EXCHANGE
           24,660   72.980   1,799,686.800
     PLC
     WPP PLC
           95,148   9.566   910,185.760
     ASTRAZENECA  PLC
           103,134   69.790   7,197,721.860
     WHITBREAD  PLC
           9,814  41.700   409,243.800
     CARNIVAL  PLC
           13,350   31.100   415,185.000
     MARKS &SPENCER  GROUP
           176,730   1.890   334,019.700
     PLC
     JOHN WOOD GROUP PLC
           48,988   3.448   168,910.620
     INTERTEK  GROUP PLC
           12,083   51.880   626,866.040
     BURBERRY  GROUP PLC
           31,686   19.935   631,660.410
     INVESTEC  PLC
           50,655   4.244   214,979.820
     INTERCONTINENTAL   HOTELS
           12,653   47.115   596,146.090
     ITV PLC
           254,308   1.282   326,022.850
     SAINSBURY  (J) PLC
           137,215   2.138   293,365.670
            198/394


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     G4S PLC
           122,250   1.929   235,820.250
     ADMIRAL  GROUP PLC
           15,893   20.380   323,899.340
     THE BERKELEY  GROUP
           10,726   43.660   468,297.160
     HOLDINGS
     ROYAL DUTCH SHELL PLC-A
           343,568   22.895   7,865,989.360
     SHS
     ROYAL DUTCH SHELL PLC-B
           296,907   22.775   6,762,056.920
     SHS
     TUI AG-DI
           29,824   10.020   298,836.480
     STANDARD  LIFE ABERDEEN
           214,715   2.804   602,060.860
     PLC
     EXPERIAN  PLC
           70,598   24.550   1,733,180.900
     MONDI PLC
           39,767   16.000   636,272.000
     HARGREAVES  LANSDOWN  PLC
           20,927   17.900   374,593.300
     FRESNILLO  PLC NPR
           15,639   6.344   99,213.810
     OCADO GROUP PLC
           40,627   13.025   529,166.670
     INFORMA  PLC
           102,475   7.804   799,714.900
     GLENCORE  PLC
           866,421   2.308   1,999,699.660
     GVC HOLDINGS  PLC
           49,618   8.346   414,111.820
     EVRAZ PLC
           48,765   4.177   203,691.400
     NMC HEALTH PLC
           8,149  26.050   212,281.450
     DIRECT LINE INSURANCE
           112,694   2.840   320,050.960
     GROUP PLC
     COCA-COLA  HBC AG
           15,208   25.250   384,002.000
     MERLIN ENTERTAINMENTS
           50,037   4.539   227,117.940
     PLC
     FERGUSON  PLC
           18,865   64.280   1,212,642.200
     MICRO FOCUS
           26,100   10.546   275,250.600
     INTERNATIONAL   PLC
     AUTO TRADER GROUP PLC
           76,348   5.226   398,994.640
     MELROSE  INDUSTRIES  PLC
           417,620   2.020   843,592.400
  イギリス・ポンド　小計        23,722,747      139,148,052.100
                (19,011,798,358)
  イスラエル・
     BANK HAPOALIM  BM
           79,754   26.750   2,133,419.500
  シュケル
     BANK LEUMI LE-ISRAEL  BM
           128,049   24.810   3,176,895.690
     ELBIT SYSTEMS  LTD
           1,760  574.500   1,011,120.000
     ISRAEL DISCOUNT  BANK LTD
           102,134   15.580   1,591,247.720
     ISRAEL CHEMICALS  LTD
           49,411   16.090   795,022.990
     NICE LTD
           4,902  528.500   2,590,707.000
     MIZRAHI  TEFAHOT  BANK LTD
           10,444   88.300   922,205.200
     AZRIELI  GROUP
           2,291  271.200    621,319.200
  イスラエル・シュケル　小計         378,745      12,841,937.300
                (396,302,185)
  オーストラリ
     RAMSAY HEALTH CARE LTD
           11,115   66.460   738,702.900
  ア・ドル
     AUST AND NZ BANKING
           219,575   27.670   6,075,640.250
     GROUP LT
     WESTPAC  BANKING
           274,793   28.900   7,941,517.700
     CORPORATION
            199/394

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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     BANK OF QUEENSLAND  LTD
           30,569   9.700   296,519.300
     FORTESCUE  METALS GROUP
           115,662   8.950   1,035,174.900
     LTD
     TELSTRA  CORP LTD
           360,654   3.510   1,265,895.540
     BENDIGO  AND ADELAIDE
           39,014   11.320   441,638.480
     BANK LTD
     AMP LTD
           302,414   1.670   505,031.380
     ASX LTD
           15,573   80.920   1,260,167.160
     BHP GROUP LTD
           230,460   36.530   8,418,703.800
     CALTEX AUSTRALIA  LTD
           20,946   26.350   551,927.100
     HARVEY NORMAN HOLDINGS
           70,363   4.220   296,931.860
     LTD
     COMPUTERSHARE   LT
           38,040   15.960   607,118.400
     CSL LIMITED
           36,126  243.740   8,805,351.240
     REA GROUP LTD
           4,119  109.370    450,495.030
     TRANSURBAN  GROUP
           209,477   14.500   3,037,416.500
     COCA-COLA  AMATIL LTD
           48,601   10.440   507,394.440
     COCHLEAR  LTD
           4,381  208.520    913,526.120
     ORIGIN ENERGY LTD
           132,860   8.010   1,064,208.600
     COMMONWEALTH  BANK OF
           137,350   79.070   10,860,264.500
     AUSTRALIA
     BORAL LIMITED
           86,101   4.720   406,396.720
     RIO TINTO LIMITED
           30,337   91.910   2,788,273.670
     APA GROUP
           94,106   11.210   1,054,928.260
     ARISTOCRAT  LEISU
           45,323   31.680   1,435,832.640
     INSURANCE  AUSTRALIA
           180,573   7.820   1,412,080.860
     GROUP LT
     TPG TELECOM  LTD
           28,719   6.860   197,012.340
     FLIGHT CENTRE TRAVEL
           3,275  41.530   136,010.750
     GROUP LTD
     JAMES HARDIE INDUSTRIES
           33,926   24.600   834,579.600
     PLC
     ORICA LTD
           27,865   23.130   644,517.450
     CIMIC GROUP LTD
           8,709  32.700   284,784.300
     LEND LEASE CORP LTD
           42,974   17.630   757,631.620
     BLUESCOPE  STEEL LTD
           36,941   12.270   453,266.070
     SYDNEY AIRPORT
           85,130   8.190   697,214.700
     MACQUARIE  GROUP LTD
           26,417  131.240   3,466,967.080
     WORLEYPARSONS   LTD
           19,922   13.280   264,564.160
     SUNCORP  GROUP LTD
           104,783   13.470   1,411,427.010
     NATIONAL  AUSTRALIA  BANK
           226,421   28.360   6,421,299.560
     LTD
     NEWCREST  MINING LTD
           62,080   33.560   2,083,404.800
     OIL SEARCH LTD
           105,470   7.120   750,946.400
     INCITEC  PIVOT LTD
           136,426   3.330   454,298.580
     QBE INSURANCE  GROUP
           107,820   12.350   1,331,577.000
     LIMITED
     CHALLENGER  FINANCIAL
           45,707   6.940   317,206.580
     SERVICES
            200/394


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     SANTOS LTD
           132,862   7.850   1,042,966.700
     SONIC HEALTHCARE
           34,684   28.650   993,696.600
     WASHINGTON  HSOUL
           15,007   22.100   331,654.700
     PATTINSON  &CO LTD
     TABCORP  HOLDINGS  LTD
           148,535   4.820   715,938.700
     WESFARMERS  LTD
           91,516   39.660   3,629,524.560
     ALUMINA  LIMITED
           184,613   2.240   413,533.120
     WOODSIDE  PETROLEUM  LTD
           69,115   32.000   2,211,680.000
     WOOLWORTHS  GROUP LTD
           101,937   37.270   3,799,191.990
     MAGELLAN  FINANCIAL  GROUP
           9,995  48.550   485,257.250
     LTD
     SEEK LTD
           25,899   21.190   548,799.810
     AUSNET SERVICES
           165,066   1.815   299,594.790
     AGL ENERGY LTD
           49,644   19.180   952,171.920
     BRAMBLES  LTD
           126,693   11.410   1,445,567.130
     CROWN RESORTS  LTD
           32,861   12.100   397,618.100
     AURIZON  HOLDINGS  LTD
           150,150   5.870   881,380.500
     TREASURY  WINE ESTATES
           54,001   18.010   972,558.010
     LTD
     MEDIBANK  PVT LTD
           206,910   3.260   674,526.600
     SOUTH32  LTD(AUD)
           443,160   2.500   1,107,900.000
     COLES GROUP LTD
           96,821   15.190   1,470,710.990
  オーストラリア・ドル　小計        5,980,586      105,052,116.820
                (7,712,926,417)
     AGNICO EAGLE MINES LTD
           19,876   68.960   1,370,648.960
  カナダ・ドル
     ALIMENTATION  COUCHE TARD
           68,496   39.330   2,693,947.680
     INC
     BARRICK  GOLD CORP
           140,953   22.440   3,162,985.320
     ATCO LTD
           7,193  48.500   348,860.500
     BANK OF MONTREAL
           50,286   96.980   4,876,736.280
     BANK OF NOVA SCOTIA
           97,707   75.150   7,342,681.050
     NATIONAL  BANK OF CANADA
           25,548   66.390   1,696,131.720
     BCE INC
           11,673   64.530   753,258.690
     BROOKFIELD  ASSET
           66,522   69.490   4,622,613.780
     MANAGEMENT
     BAUSCH HEALTH COS INC
           25,819   27.250   703,567.750
     BOMBARDIER  INC 'B'
           151,615   1.570   238,035.550
     SAPUTO INC
           18,601   38.530   716,696.530
     BLACKBERRY  LTD
           39,652   7.020   278,357.040
     CGI INC
           20,610  103.310   2,129,219.100
     CCL INDUSTRIES  INC
           11,340   53.060   601,700.400
     CAE INC
           23,000   32.810   754,630.000
     CAMECO CORP
           32,627   12.360   403,269.720
     ROGERS COMM-CL  B
           27,696   63.650   1,762,850.400
     CAN IMPERIAL  BK OF
           34,564  109.890   3,798,237.960
     COMMERCE
     CANADIAN  NATURAL
           96,491   33.580   3,240,167.780
     RESOURCES
     CANADIAN  TIRE CORP-CL  A
           4,862  144.360    701,878.320
            201/394


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     CANADIAN  UTILITIES  LTD
           9,119  39.120   356,735.280
     CANADIAN  NATL RAILWAY  CO
           57,704  114.780   6,623,265.120
     FIRST CAPITAL  REALTY INC
           17,676   22.250   393,291.000
     GILDAN ACTIVEWEAR  INC
           15,911   45.980   731,587.780
     OPEN TEXT CORP
           21,795   53.850   1,173,660.750
     EMPIRE CO LTD
           15,093   35.130   530,217.090
     KINROSS  GOLD CORP
           99,741   6.080   606,425.280
     FORTIS INC
           32,068   55.410   1,776,887.880
     FIRST QUANTUM  MINERALS
           55,296   10.190   563,466.240
     LTD
     TELUS CORP
           15,945   47.700   760,576.500
     GREAT WEST LIFECO INC
           20,722   30.710   636,372.620
     IMPERIAL  OIL LTD
           21,542   32.310   696,022.020
     ENBRIDGE  INC
           161,215   47.420   7,644,815.300
     IGM FINANCIAL  INC
           8,426  36.870   310,666.620
     MANULIFE  FINANCIAL  CORP
           154,854   24.000   3,716,496.000
     LOBLAW CO LTD
           15,354   73.010   1,120,995.540
     MAGNA INTERNATIONAL   INC
           25,247   68.460   1,728,409.620
     SUN LIFE FINANCIAL  INC
           47,728   58.130   2,774,428.640
     FAIRFAX  FINANCIAL  HLDGS
           2,072  560.480   1,161,314.560
     LTD
     METRO INC
           19,949   56.410   1,125,323.090
     HUSKY ENERGY INC
           28,749   9.020   259,315.980
     EMERA INC
           19,138   57.470   1,099,860.860
     METHANEX  CORP
           5,281  48.090   253,963.290
     ONEX CORP
           6,646  78.830   523,904.180
     POWER CORP OF CANADA
           23,792   30.190   718,280.480
     POWER FINANCIAL  CORP
           21,676   30.400   658,950.400
     QUEBECOR  INC-B
           17,548   30.600   536,968.800
     ROYAL BANK OF CANADA
           113,038   106.330   12,019,330.540
     SNC-LAVALIN  GROUP INC
           13,134   18.020   236,674.680
     CANADIAN  PACIFIC  RAILWAY
           10,747  285.350   3,066,656.450
     LTD
     SHAW COMM INC-B
           35,431   26.070   923,686.170
     SUNCOR ENERGY INC
           123,985   39.360   4,880,049.600
     LUNDIN MINING CORP
           43,480   6.820   296,533.600
     ENCANA CORP
           96,391   5.840   562,923.440
     TECK RESOURCES  LTD-CL B
           41,016   22.140   908,094.240
     THOMSON  REUTERS  CORP
           16,394   88.260   1,446,934.440
     TORONTO  DOMINION  BANK
           143,825   73.760   10,608,532.000
     (THE) C$
     TC ENERGY CORP
           72,907   67.580   4,927,055.060
     WEST FRASER TIMBER CO
           5,696  51.160   291,407.360
     LTD
     WESTON (GEORGE)  LTD
           6,184  110.240    681,724.160
     INTACT FINANCIAL  CORP
           10,989  134.420   1,477,141.380
     WHEATON  PRECIOUS  METALS
           34,963   34.610   1,210,069.430
     CORP
            202/394


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     CONSTELLATION   SOFTWARE
           1,565  1,331.990    2,084,564.350
     INC
     FRANCO-NEVADA   CORP NPR
           14,922  122.230   1,823,916.060
     CI FINANCIAL  CORP
           20,695   18.860   390,307.700
     TOURMALINE  OIL CORP
           13,354   12.330   164,654.820
     KEYERA CORP
           16,668   30.390   506,540.520
     ALTAGAS  LTD
           23,944   19.280   461,640.320
     PEMBINA  PIPELINE  CORP
           38,119   47.150   1,797,310.850
     DOLLARAMA  INC
           23,536   47.280   1,112,782.080
     STARS GROUP INC
           18,529   26.480   490,647.920
     CENOVUS  ENERGY INC W/I
           80,721   11.330   914,568.930
     VERMILION  ENERGY INC
           12,923   19.950   257,813.850
     KIRKLAND  LAKE GOLD LTD
           14,127   59.140   835,470.780
     INTER PIPELINE  LTD
           27,474   22.300   612,670.200
     NUTRIEN  LTD
           44,453   67.200   2,987,241.600
     CRONOS GROUP INC
           16,000   10.370   165,920.000
     WSP GLOBAL INC
           8,400  77.600   651,840.000
     IA FINANCIAL  CORP INC
           8,104  60.100   487,050.400
     PRAIRIESKY  ROYALTY  LTD
           14,961   16.600   248,352.600
     AIR CANADA
           10,722   45.550   488,387.100
     RESTAURANT  BRANDS
           18,531   93.790   1,738,022.490
     INTERNATIONAL   INC
     AURORA CANNABIS  INC
           66,562   4.860   323,491.320
     SHOPIFY  INC
           7,998  434.980   3,478,970.040
     CANOPY GROWTH CORP
           18,634   25.670   478,334.780
     HYDRO ONE LTD
           27,340   24.550   671,197.000
  カナダ・ドル　小計        3,231,880      147,387,183.710
                (12,079,853,577)
  シンガポール・
     SINGAPORE  TECH ENG
           125,000   4.040   505,000.000
  ドル
     SEMBCORP  INDUSTRIES
           81,400   2.090   170,126.000
     SINGAPORE  PRESS HOLDINGS
           123,700   2.100   259,770.000
     LTD
     GOLDEN AGRI-RESOURCES
           692,140   0.210   145,349.400
     LTD
     DBS GROUP HOLDINGS  LTD
           141,900   25.000   3,547,500.000
     CITY DEVELOPMENTS  LTD
           36,400   9.850   358,540.000
     JARDINE  CYCLE &CARRIAGE
           5,944  30.150   179,211.600
     LTD
     SINGAPORE  AIRPORT
           47,800   4.820   230,396.000
     TERMINAL  SERVICES  LTD
     SINGAPORE  EXCHANGE  LTD
           68,900   8.350   575,315.000
     CAPITALAND  LTD
           204,515   3.570   730,118.550
     GENTING  SINGAPORE  LTD
           416,400   0.915   381,006.000
     KEPPEL CORP LTD
           100,200   5.970   598,194.000
     COMFORTDELGRO   CORP LTD
           177,900   2.420   430,518.000
     OVERSEA-CHINESE   BANKING
           251,553   10.780   2,711,741.340
     CORP
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     SINGAPORE
           670,722   3.160   2,119,481.520
     TELECOMMUNICATIONS
     SINGAPORE  AIRLINES  LTD
           47,500   9.090   431,775.000
     UNITED OVERSEAS  BANK LTD
           103,200   26.120   2,695,584.000
     UOL GROUP LIMITED
           40,500   7.330   296,865.000
     VENTURE  CORP LTD
           21,000   15.380   322,980.000
     WILMAR INTERNATIONAL   LTD
           142,300   3.640   517,972.000
     YANGZIJIANG  SHIPBUILDING
           188,800   0.975   184,080.000
     HOLDINGS  LTD
  シンガポール・ドル　小計        3,687,774      17,391,523.410
                (1,377,930,400)
     CREDIT SUISSE GROUP AG
           207,887   11.975   2,489,446.820
  スイス・フラン
     NESTLE SA-REGISTERED
           241,926   106.060   25,658,671.560
     CIE FINANC RICHEMONT
           40,915   72.300   2,958,154.500
     ROCHE HOLDING  AG-
           55,462  288.200   15,984,148.400
     GENUSSCHEIN
     SCHINDLER  HOLDING-PART
           2,930  221.600    649,288.000
     CERT
     SIKA INHABER
           10,209  156.550   1,598,218.950
     SGS SA-REG
           424 2,438.000    1,033,712.000
     NOVARTIS  AG-REG SHS
           169,630   85.960   14,581,394.800
     BALOISE  HOLDING  AG -R
           4,127  180.100    743,272.700
     BARRY CALLEBAUT  AG
           157 2,086.000    327,502.000
     CLARIANT  AG-REG
           19,496   20.730   404,152.080
     SWISSCOM  AG-REG
           1,960  502.600    985,096.000
     ABB LTD
           144,013   18.475   2,660,640.170
     ADECCO GROUP AG-REG
           12,944   55.480   718,133.120
     GEBERIT  AG
           2,901  471.200   1,366,951.200
     LONZA GROUP AG-REG
           5,793  332.700   1,927,331.100
     LINDT &SPRUENGLI  PART
            79 7,225.000    570,775.000
     LINDT &SPRUENGLI  NAMEN
            9 81,500.000    733,500.000
     GIVAUDAN-REG      742 2,823.000    2,094,666.000
     ZURICH INSURANCE  GROUP
           12,042  385.900   4,647,007.800
     AG
     LAFARGEHOLCIM   LTD
           37,997   47.440   1,802,577.680
     TEMENOS  GROUP
           4,730  169.300    800,789.000
     SONOVA HOLDING  AG
           4,584  227.200   1,041,484.800
     KUEHNE &NAGEL INTL AG
           4,018  148.000    594,664.000
     STRAUMANN  HOLDING  AG
           794  856.600    680,140.400
     THE SWATCH GROUP AG-B
           2,134  261.500    558,041.000
     THE SWATCH GROUP AG-REG
           4,592  49.220   226,018.240
     SCHINDLER  NAMEN
           1,663  220.400    366,525.200
     SWISS LIFE HOLDING  AG
           2,774  480.200   1,332,074.800
     VIFOR PHARMA AG
           3,465  155.650    539,327.250
     EMS-CHEMIE  HOLDING
           633  628.000    397,524.000
     SWISS PRIME SITE AG
           5,990  99.750   597,502.500
     PARGESA  HOLDING  PORTEUR
           3,000  76.500   229,500.000
     DUFRY GROUP
           3,138  82.500   258,885.000
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     PARTNERS  GROUP HOLDING
           1,505  762.000   1,146,810.000
     AG
     JULIUS BAER GROUP LTD
           17,849   43.990   785,177.510
     SWISS RE LTD
           24,816  101.300   2,513,860.800
     ALCON INC
           32,032   56.700   1,816,214.400
     UBS GROUP AG
           301,686   11.070   3,339,664.020
  スイス・フラン　小計        1,391,046      101,158,842.800
                (10,997,989,389)
  スウェーデン・
     ATLAS COPCO AB-A SHS
           52,284  301.100   15,742,712.400
  クローナ
     ATLAS COPCO AB-B SHS
           33,303  264.900   8,821,964.700
     ERICSSON  LM-B SHS
           236,160   82.000   19,365,120.000
     LUNDBERGS  B
           7,382  360.000   2,657,520.000
     SKF AB-B SHS
           28,812  168.450   4,853,381.400
     SANDVIK  AB
           87,784  153.250   13,452,898.000
     SKANDINAVISKA   ENSKILDA
           130,827   91.960   12,030,850.920
     BAN-A
     SKANSKA  AB-B SHS
           24,400  203.300   4,960,520.000
     SWEDBANK  AB
           71,958  139.500   10,038,141.000
     SVENSKA  HANDELSBANKEN-A
           126,705   92.360   11,702,473.800
     SHS
     VOLVO AB-B SHS
           119,227   138.300   16,489,094.100
     SWEDISH  MATCH AB
           12,941  393.700   5,094,871.700
     TELE2 AB-B SHS
           34,618  137.800   4,770,360.400
     INDUSTRIVARDEN    C 
           11,403  201.300   2,295,423.900
     ELECTROLUX  AB-SER B
           19,191  246.900   4,738,257.900
     SECURITAS  AB-B SHS
           24,098  149.600   3,605,060.800
     INVESTOR  AB-B SHS
           35,180  476.500   16,763,270.000
     HENNES&MAURITZ   AB-B SHS
           60,283  203.950   12,294,717.850
     ASSA ABLOY AB-B
           81,088  213.400   17,304,179.200
     TELIA CO AB
           231,855   44.230   10,254,946.650
     LUNDIN PETROLEUM  AB
           16,790  301.400   5,060,506.000
     BOLIDEN  AB
           21,855  246.900   5,395,999.500
     ALFA LAVAL AB
           23,343  197.450   4,609,075.350
     KINNEVIK  AB-B
           18,310  261.600   4,789,896.000
     MILLICOM  INTERNATIONAL
           5,332  463.600   2,471,915.200
     CELLULAR  SA
     ICA GRUPPEN  AB
           5,920  445.300   2,636,176.000
     HUSQVARNA  AB-B SHS
           33,692   73.340   2,470,971.280
     HEXAGON  AB
           22,037  452.000   9,960,724.000
     EPIROC AB-A
           48,955  106.550   5,216,155.250
     EPIROC AB-B
           30,899  102.100   3,154,787.900
     ESSITY AB-B
           46,640  283.100   13,203,784.000
     NORDEA BANK ABP
           259,268   69.500   18,019,126.000
  スウェーデン・クローナ　小計        1,962,540      274,224,881.200
                (3,027,442,688)
  デンマーク・ク
     CARLSBERG  AS-B
           8,441  1,001.500    8,453,661.500
  ローネ
     APMOLLER A/S
           604 7,874.000    4,755,896.000
            205/394


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     AP MOLLER MAERSK A
           273 7,395.000    2,018,835.000
     DANSKE BANK A/S
           51,034   95.980   4,898,243.320
     GENMAB A/S
           4,745  1,346.000    6,386,770.000
     NOVOZYMES-B  SHS
           15,533  298.400   4,635,047.200
     NOVO NORDISK  A/S-B
           140,645   354.450   49,851,620.250
     VESTAS WIND SYSTEMS  A/S
           15,604  540.600   8,435,522.400
     COLOPLAST-B      9,729  794.000   7,724,826.000
     DSV PANALPINA  A/S
           17,626  637.000   11,227,762.000
     DEMANT A/S
           7,244  172.150   1,247,054.600
     HLUNDBECK  A/S
           4,840  224.600   1,087,064.000
     TRYG A/S
           11,107  187.400   2,081,451.800
     PANDORA  A/S
           8,251  275.700   2,274,800.700
     CHRISTIAN  HANSEN HOLDING
           7,539  543.800   4,099,708.200
     A/S
     ISS A/S
           11,107  162.850   1,808,774.950
     ORSTED A/S
           15,090  628.400   9,482,556.000
  デンマーク・クローネ　小計         329,412     130,469,593.920
                (2,088,818,199)
     AUCKLAND  INTL AIRPORT
  ニュージーラン
           85,245   8.900   758,680.500
  ド・ドル   LTD
     RYMAN HEALTHCARE  LTD
           29,894   13.300   397,590.200
     A2 MILK CO LTD
           55,091   13.280   731,608.480
     FISHER &PAYKEL
           43,184   18.320   791,130.880
     FLETCHER  BUILDING  LTD
           64,104   4.680   300,006.720
     SPARK NEW ZEALAND  LTD
           159,623   4.510   719,899.730
     MERIDIAN  ENERGY LTD
           90,173   5.225   471,153.920
  ニュージーランド・ドル　小計         527,314      4,170,070.430
                (284,940,912)
  ノルウェー・ク
     MOWI ASA
           35,183  207.500   7,300,472.500
  ローネ
     DNB ASA
           79,858  157.350   12,565,656.300
     NORSK HYDRO ASA
           93,139   31.250   2,910,593.750
     TELENOR  ASA
           54,766  180.350   9,877,048.100
     ORKLA ASA
           64,938   83.920   5,449,596.960
     EQUINOR  ASA
           81,022  167.000   13,530,674.000
     YARA INTERNATIONAL   ASA
           12,535  383.600   4,808,426.000
     AKER BP ASA
           8,552  243.400   2,081,556.800
     GJENSIDIGE  FORSIKRING
           16,683  181.650   3,030,466.950
     ASA
     SCHIBSTED  ASA
           7,445  249.000   1,853,805.000
  ノルウェー・クローネ　小計         454,121      63,408,296.360
                (755,192,810)
     CRH PLC
           61,990   31.180   1,932,848.200
  ユーロ
     FLUTTER  ENTERTAINMENT
           6,246  86.920   542,902.320
     PLC
     KERRY GROUP PLC-A
           12,258  106.600   1,306,702.800
     KINGSPAN  GROUP PLC
           11,768   46.300   544,858.400
     UMICORE      14,115   36.280   512,092.200
     AIR LIQUIDE
           34,252  118.500   4,058,862.000
            206/394


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     AIRBUS SE
           46,450  118.300   5,495,035.000
     AXA      153,753   23.495   3,612,426.730
     VEOLIA ENVIRONNEMENT
           44,449   23.290   1,035,217.210
     ADIDAS AG
           14,421  280.900   4,050,858.900
     ASSICURAZIONI   GENERALI
           87,030   17.965   1,563,493.950
     DASSAULT  AVIATION  SA
           163 1,247.000    203,261.000
     DANONE      48,833   79.520   3,883,200.160
     SAFRAN SA
           25,898  141.450   3,663,272.100
     INTESA SANPAOLO
          1,154,007   2.180   2,515,735.260
     BAYERISCHE  MOTOREN  WERKE
           25,603   64.910   1,661,890.730
     AG
     ACCOR SA
           16,000   38.080   609,280.000
     BOUYGUES      17,572   38.330   673,534.760
     BNP PARIBAS
           87,496   45.390   3,971,443.440
     THALES SA
           8,549  96.720   826,859.280
     CAPGEMINI  SA
           12,515  108.300   1,355,374.500
     CASINO GUICHARD
           4,264  42.390   180,750.960
     PERRACHON
     INGENICO  GROUP
           4,334  93.080   403,408.720
     UNICREDIT  SPA
           155,718   10.868   1,692,343.220
     NATIXIS      70,166   3.812   267,472.790
     KONINKLIJKE  DSM NV
           13,812  109.000   1,505,508.000
     COMMERZBANK  AG
           83,118   5.232   434,873.370
     EIFFAGE      6,461  94.340   609,530.740
     FRESENIUS  SE &CO KGAA
           34,325   42.210   1,448,858.250
     UNITED INTERNET
           9,882  34.400   339,940.800
     FUCHS PETROLUB  SE PREF
           5,546  34.180   189,562.280
     PUBLICIS  GROUPE
           15,071   37.260   561,545.460
     FAURECIA      6,117  43.490   266,028.330
     IBERDROLA  SA
           475,457   9.254   4,399,879.070
     ENI SPA
           197,346   13.744   2,712,323.420
     IMERYS SA
           2,256  35.180    79,366.080
     JERONIMO  MARTINS
           19,517   14.980   292,364.660
     KBC GROUPE
           18,480   60.840   1,124,323.200
     HANNOVER  RUECK SE
           4,868  156.400    761,355.200
     WARTSILA  OYJ
           34,935   10.205   356,511.670
     L'OREAL      19,882  243.800   4,847,231.600
     LVMH MOET HENNESSY  LOUIS
           21,883  379.250   8,299,127.750
     VUITTON  SE
     GEA GROUP AG
           11,838   25.640   303,526.320
     BOLLORE      71,347   3.770   268,978.190
     MEDIOBANCA  SPA
           56,009   10.105   565,970.940
     MICHELIN(CGDE)-B      13,744  102.950   1,414,944.800
     CONTINENTAL  AG
           8,312  115.780    962,363.360
     DEUTSCHE  POST AG-REG
           77,008   29.760   2,291,758.080
     SIEMENS  GAMESA RENEWABLE
           15,885   12.170   193,320.450
     ENERGY
     NOKIAN RENKAAT  OYJ
           9,399  27.440   257,908.560
     OMV AG
           12,817   49.400   633,159.800
            207/394


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     VERBUND  AG
           4,095  48.400   198,198.000
     PERNOD-RICARD      16,719  168.650   2,819,659.350
     PEUGEOT  SA
           43,905   22.830   1,002,351.150
     PORSCHE  AUTOMOBIL  HLDG-
           13,249   63.120   836,276.880
     PFD
     RENAULT  SA
           14,917   53.770   802,087.090
     REPSOL SA
           111,616   14.525   1,621,222.400
     REMY COINTREAU
           1,860  127.000    236,220.000
     MERCK KGAA
           9,875  104.150   1,028,481.250
     COMPAGNIE  DE SAINT-
           39,436   36.760   1,449,667.360
     GOBAIN
     RWE AG
           41,119   27.230   1,119,670.370
     SEB SA
           1,551  136.200    211,246.200
     SOCIETE  GENERALE-A
           58,575   25.215   1,476,968.620
     VINCI S.A.
           40,007   99.160   3,967,094.120
     SODEXO      7,075  97.700   691,227.500
     SOLVAY SA
           5,563  95.820   533,046.660
     SCHNEIDER  ELECTRIC  SE
           43,656   80.320   3,506,449.920
     VIVENDI  SA
           73,790   24.910   1,838,108.900
     SAP SE
           77,393  114.760   8,881,620.680
     TELEFONICA  S.A
           367,755   6.985   2,568,768.670
     TOTAL SA
           188,674   45.840   8,648,816.160
     VALEO      19,653   31.600   621,034.800
     E.ON SE
           181,317   8.856   1,605,743.350
     VOEST-ALPINE  AG
           9,875  21.440   211,720.000
     HENKEL AG &CO KGAA
           9,300  84.500   785,850.000
     SIEMENS  AG-REG
           61,207   99.180   6,070,510.260
     UPM-KYMMENE  OYJ
           44,548   27.820   1,239,325.360
     ING GROEP NV-CVA
           304,508   9.831   2,993,618.140
     PUMA AG
           7,351  71.250   523,758.750
     BAYER AG
           74,253   65.610   4,871,739.330
     STORA ENSO OYJ-R SHS
           41,234   11.470   472,953.980
     HENKEL AG &CO KGAA
           13,759   93.480   1,286,191.320
     VORZUG
     DAIMLER  AG
           70,984   47.065   3,340,861.960
     BASF SE
           72,808   64.590   4,702,668.720
     BEIERSDORF  AG
           8,371  104.450    874,350.950
     HOCHTIEF  AG
           1,707  106.100    181,112.700
     HEIDELBERGCEMENT   AG
           12,031   63.580   764,930.980
     FRESENIUS  MEDICAL  CARE
           16,214   59.820   969,921.480
     AG &CO
     ORANGE      162,849   14.700   2,393,880.300
     SAMPO OYJ-A SHS
           36,141   35.830   1,294,932.030
     RANDSTAD  NV
           9,074  45.800   415,589.200
     ALLIANZ  SE
           33,915  210.700   7,145,890.500
     ENERGIAS  DE PORTUGAL  SA
           201,606   3.579   721,547.870
     KONINKLIJKE  AHOLD
           90,890   22.770   2,069,565.300
     DELHAIZE  NV
     HERMES INTL
           2,483  634.200   1,574,718.600
            208/394


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ENDESA S.A.
           23,417   23.390   547,723.630
     DEUTSCHE  LUFTHANSA-REG
           16,096   14.805   238,301.280
     ERSTE GROUP BANK AG
           25,117   30.140   757,026.380
     MUENCHENER  RUECKVER  AG-
           11,633  240.200   2,794,246.600
     REG
     ARCELOR  MITTAL (NL)
           46,739   13.106   612,561.330
     SOCIETE  BIC SA
           2,478  63.200   156,609.600
     DASSAULT  SYSTEMES  SA
           10,913  137.700   1,502,720.100
     ACS ACTIVIDADES  CONS Y
           20,137   36.140   727,751.180
     SERV
     HEINEKEN  NV
           21,066   97.540   2,054,777.640
     AKZO NOBEL
           17,491   82.840   1,448,954.440
     ASML HOLDING  NV
           33,749  236.100   7,968,138.900
     AEGON NV
           150,349   3.837   576,889.110
     BANKINTER  S.A.
           57,960   5.964   345,673.440
     VOLKSWAGEN  AG
           2,645  162.350    429,415.750
     VOLKSWAGEN  AG PFD
           14,401  161.840   2,330,657.840
     BANCO BILBAO VIZCAYA
           523,594   4.634   2,426,334.590
     ARGENTA
     KERING      5,915  471.700   2,790,105.500
     CNP ASSURANCES
           13,987   17.890   250,227.430
     FORTUM OYJ
           37,452   21.260   796,229.520
     AGEAS      14,365   50.460   724,857.900
     UCB SA
           9,143  66.740   610,203.820
     THYSSENKRUPP  AG
           27,110   12.560   340,501.600
     CARREFOUR  SA
           51,094   15.260   779,694.440
     NATURGY  ENERGY GROUP SA
           23,612   24.130   569,757.560
     ATOS SE
           6,718  65.380   439,222.840
     NOKIA OYJ
           430,800   4.559   1,964,017.200
     KONINKLIJKE  PHILIPS  NV
           71,925   39.345   2,829,889.120
     WOLTERS  KLUWER-CVA
           22,865   63.920   1,461,530.800
     SANOFI      89,628   81.410   7,296,615.480
     STMICROELECTRONICS    NV
           55,611   19.030   1,058,277.330
     ELISA OYJ
           10,787   47.260   509,793.620
     BANCO SANTANDER  SA
          1,337,561   3.754   5,021,203.990
     METSO OYJ
           8,585  32.200   276,437.000
     RED ELECTRICA  DE
           34,596   18.070   625,149.720
     CORPORACION  SA
     QIAGEN N.V.
           17,974   24.750   444,856.500
     1&1 DRILLISCH  AG
           3,149  29.800    93,840.200
     DEUTSCHE  BANK AG-REG
           149,384   6.852   1,023,579.160
     BMW VORZUG
           4,116  50.700   208,681.200
     ENEL SPA
           652,089   6.779   4,420,511.330
     COLRUYT  NV
           4,673  49.990   233,603.270
     VOPAK (KON.)
           5,364  48.270   258,920.280
     DEUTSCHE  TELEKOM  AG-REG
           263,592   15.496   4,084,621.630
     SARTORIUS  AG
           2,712  171.300    464,565.600
     LEONARDO  SPA
           28,316   10.395   294,344.820
     UBISOFT  ENTERTAINMENT
           5,935  57.500   341,262.500
            209/394


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     INFINEON  TECHNOLOGIES  AG
           99,068   16.644   1,648,887.790
     CARL ZEISS MEDITEC  AG
           3,771  103.200    389,167.200
     KONINKLIJKE  KPN NV
           291,029   2.930   852,714.970
     EUROFINS  SCIENTIFIC
           794  467.000    370,798.000
     TELEPERFORMANCE      4,421  194.100    858,116.100
     DEUTSCHE  BOERSE AG
           14,705  143.850   2,115,314.250
     EURAZEO      2,748  68.650   188,650.200
     BANCO SABADELL
           407,477   0.965   393,215.300
     GROUPE BRUXELLES  LAMBERT
           6,689  87.880   587,829.320
     SA
     FRAPORT  AG
           3,149  76.200   239,953.800
     HEINEKEN  HOLDING  NV-A
           9,791  89.600   877,273.600
     INDITEX      84,992   28.410   2,414,622.720
     JC DECAUX SA
           6,058  22.640   137,153.120
     ANDRITZ  AG
           6,265  36.680   229,800.200
     MAPFRE SA
           84,474   2.472   208,819.720
     ESSILORLUXOTTICA      22,811  134.350   3,064,657.850
     SNAM SPA
           169,163   4.566   772,398.250
     CREDIT AGRICOLE  SA
           85,432   11.245   960,682.840
     ENAGAS      18,095   20.710   374,747.450
     WENDEL      2,220  124.000    275,280.000
     WIRECARD  AG
           8,963  140.000   1,254,820.000
     TENARIS  SA
           36,959   9.380   346,675.420
     TELECOM  ITALIA SPA
           762,675   0.532   405,743.100
     TELECOM  ITALIA-RNC
           497,596   0.514   255,764.340
     ATLANTIA  SPA
           37,365   21.900   818,293.500
     ILIAD SA
           2,102  86.040   180,856.080
     PROXIMUS      14,283   27.550   393,496.650
     SES FDR
           25,070   17.400   436,218.000
     TERNA SPA
           113,654   5.746   653,055.880
     BIOMERIEUX      3,248  75.250   244,412.000
     GRIFOLS  SA
           23,518   27.250   640,865.500
     FERROVIAL  SA
           38,062   25.950   987,708.900
     LANXESS  AG
           6,856  58.140   398,607.840
     NESTE OYJ
           32,931   28.800   948,412.800
     RAIFFEISEN  BANK
           9,641  21.070   203,135.870
     INTERNATIONAL
     RECORDATI  SPA
           6,859  37.470   257,006.730
     DAVIDE CAMPARI-MILANO
           39,752   8.490   337,494.480
     SPA
     MTU AERO ENGINES  HOLDING
           4,168  244.300   1,018,242.400
     AG
     KONE OYJ
           26,502   52.420   1,389,234.840
     SARTORIUS  STEDIM BIOTECH
           1,884  127.000    239,268.000
     ENGIE      148,970   15.100   2,249,447.000
     ALSTOM      15,712   37.950   596,270.400
     TELENET  GROUP HOLDING  NV
           3,634  43.160   156,843.440
     EUTELSAT  COMMUNICATIONS
           12,542   17.965   225,317.030
     ELECTRICITE  DE FRANCE
           53,800   9.424   507,011.200
            210/394


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     IPSEN SA
           3,646  88.550   322,853.300
     DEUTSCHE  WOHNEN
           26,722   33.910   906,143.020
     ARKEMA SA
           5,033  85.080   428,207.640
     LEGRAND  SA
           20,673   67.380   1,392,946.740
     UNILEVER  NV
           115,908   53.400   6,189,487.200
     ADP      2,313  164.300    380,025.900
     ORION OYJ
           8,051  33.470   269,466.970
     RTL GROUP SA
           3,446  43.100   148,522.600
     GALP ENERGIA  SGPS SA-B
           40,088   13.565   543,793.720
     SHRS
     SYMRISE  AG
           9,988  85.700   855,971.600
     SCOR SE
           13,875   36.850   511,293.750
     SMURFIT  KAPPA GROUP PLC
           17,397   28.400   494,074.800
     PRYSMIAN  SPA
           21,452   19.975   428,503.700
     CAIXABANK      297,224   2.519   748,707.250
     BUREAU VERITAS  SA
           23,179   21.420   496,494.180
     GETLINK      37,646   14.280   537,584.880
     SUEZ SA
           26,620   13.590   361,765.800
     AMADEUS  IT GROUP SA
           33,891   65.940   2,234,772.540
     BRENNTAG  AG
           12,353   44.370   548,102.610
     EVONIK INDUSTRIES  AG
           17,116   22.790   390,073.640
     EDENRED      19,188   42.730   819,903.240
     BANKIA SA
           100,675   1.745   175,677.870
     TELEFONICA  DEUTSCHLAND
           61,541   2.637   162,283.610
     HOLDING  AG
     HUGO BOSS AG -ORD
           5,218  37.600   196,196.800
     KION GROUP AG
           4,567  49.830   227,573.610
     VONOVIA  SE
           41,548   46.560   1,934,474.880
     BANK OF IRELAND  GROUP
           82,256   4.156   341,855.930
     PLC
     KNORR-BREMSE  AG
           4,492  87.470   392,915.240
     SIEMENS  HEALTHINEERS  AG
           11,468   35.340   405,279.120
     FERRARI  NV
           9,887  140.250   1,386,651.750
     METRO AG
           10,774   14.575   157,031.050
     CNH INDUSTRIAL  NV
           77,951   9.664   753,318.460
     AROUNDTOWN  SA
           71,783   7.376   529,471.400
     AIB GROUP PLC
           86,464   3.090   267,173.760
     MONCLER  SPA
           14,353   34.200   490,872.600
     PROSUS NV
           39,000   65.670   2,561,130.000
     CELLNEX  TELECOM  SA-RTS
           14,116   3.030   42,771.480
     AXEL SPRINGER  SE
           4,978  62.500   311,125.000
     WORLDLINE  SA
           7,758  57.400   445,309.200
     NN GROUP NV
           25,887   33.180   858,930.660
     FINECOBANK  SPA
           45,048   9.596   432,280.600
     ZALANDO  SE
           9,414  41.520   390,869.280
     FIAT CHRYSLER
           89,977   11.936   1,073,965.470
     AUTOMOBILES  NV
     AENA SME SA
           5,338  167.950    896,517.100
     CELLNEX  TELECOM  SAU
           14,116   39.110   552,076.760
            211/394


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ABN AMRO BANK NV
           34,251   16.295   558,120.040
     EXOR NV
           7,971  61.140   487,346.940
     COVESTRO  AG
           12,708   45.100   573,130.800
     ANHEUSER-BUSCH   INBEV
           60,646   83.130   5,041,501.980
     SA/NV
     POSTE ITALIANE  SPA
           40,015   10.595   423,958.920
     AMUNDI SA
           4,119  63.000   259,497.000
     ADYEN NV
           706  638.400    450,710.400
     PIRELLI  & C SPA
           34,086   5.428   185,018.800
     UNIPER SE
           14,252   27.570   392,927.640
     DELIVERY  HERO SE
           8,081  39.900   322,431.900
  ユーロ　小計        15,438,067      312,176,640.550
                (37,314,473,845)
     ASM PACIFIC  TECH
           19,100  105.800   2,020,780.000
  香港・ドル
     HANG LUNG PROPERTIES  LTD
           164,000   18.100   2,968,400.000
     BANK OF EAST ASIA
           103,860   18.560   1,927,641.600
     CLP HOLDINGS  LTD
           136,000   80.800   10,988,800.000
     PCCW LTD
           331,000   4.480   1,482,880.000
     CK INFRASTRUCTURE
           49,500   55.200   2,732,400.000
     HOLDINGS  LTD
     HONG KONG EXCHANGES
           94,440  237.200   22,401,168.000
     &CLEAR
     MTR CORP
           126,000   43.500   5,481,000.000
     HANG SENG BANK LTD
           58,500  164.300   9,611,550.000
     HENDERSON  LAND
           115,450   37.250   4,300,512.500
     DEVELOPMENT
     POWER ASSETS HOLDINGS
           101,500   54.250   5,506,375.000
     LTD
     (THE) WHARF HOLDINGS  LTD
           95,750   17.360   1,662,220.000
     HONG KONG &CHINA GAS
           774,755   15.280   11,838,256.400
     HYSAN DEVELOPMENT  CO
           50,000   29.800   1,490,000.000
     GALAXY ENTERTAINMENT
           178,000   51.250   9,122,500.000
     GROUP LTD
     KERRY PROPERTIES  LTD
           73,500   24.650   1,811,775.000
     BOC HONG KONG HOLDINGS
           277,000   26.150   7,243,550.000
     LTD
     NWS HOLDINGS  LTD
           135,000   12.280   1,657,800.000
     YUE YUEN INDUSTRIAL
           50,500   21.100   1,065,550.000
     HOLDINGS
     NEW WORLD DEVELOPMENT
           484,266   10.360   5,016,995.760
     SHANGRI-LA  ASIA LTD
           104,000   7.930   824,720.000
     SINO LAND CO
           255,400   11.980   3,059,692.000
     SUN HUNG KAI PROPERTIES
           125,000   112.400   14,050,000.000
     SWIRE PACIFIC  LTD A
           47,500   72.650   3,450,875.000
     TECHTRONIC  INDUSTRIES  CO
           113,500   57.050   6,475,175.000
     VITASOY  INTERNATIONAL
           70,000   32.400   2,268,000.000
     HOLDINGS  LTD
     WHEELOCK  &CO LTD
           64,000   45.850   2,934,400.000
     SJM HOLDINGS  LTD
           156,000   7.910   1,233,960.000
            212/394


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     WYNN MACAU LTD
           124,400   15.980   1,987,912.000
     MGM CHINA HOLDINGS  LTD
           64,800   12.500   810,000.000
     AIA GROUP LTD
           949,427   73.800   70,067,712.600
     HKT TRUST /HKT LTD
           289,000   12.320   3,560,480.000
     SANDS CHINA LTD
           199,200   36.500   7,270,800.000
     SWIRE PROPERTIES  LTD
           104,200   23.800   2,479,960.000
     WHARF REAL ESTATE
           95,750   43.000   4,117,250.000
     INVESTMENT  CO LTD
     HK ELECTRIC  INVESTMENTS
     &HK ELECTRIC
           230,000   7.470   1,718,100.000
     INVESTMENTS  LTD
     WH GROUP LTD
           706,500   7.720   5,454,180.000
     CK HUTCHISON  HOLDINGS
           208,832   71.550   14,941,929.600
     LTD
     CK ASSET HOLDINGS  LTD
           198,332   52.700   10,452,096.400
  香港・ドル　小計        7,523,962      267,487,396.860
                (3,696,675,825)
  合計        88,460,600      314,289,760,517
                (314,289,760,517)
  （２）株式以外の有価証券

                  令和1年10月15日現在
   種類   通貨    銘柄    券面総額    評価額   備考
  投資信託受益   オーストラリ
        DEXUS
               84,575.000    997,985.000
  証券   ア・ドル
        GOODMAN  GROUP
              132,051.000    1,856,637.060
        GPT GROUP
              140,307.000    858,678.840
        MIRVAC GROUP
              290,474.000    885,945.700
        SCENTRE  GROUP
              420,268.000    1,664,261.280
        STOCKLAND       194,018.000    876,961.360
        VICINITY  CENTRES
              270,443.000    700,447.370
     オーストラリア・ドル　小計
              1,532,136.000    7,840,916.610
                  (575,680,098)
     シンガポール・   ASCENDAS  REAL ESTATE
              200,806.000    632,538.900
     ドル
        INVT
        CAPITALAND  COMMERCIAL
              206,300.000    427,041.000
        TRUST
        CAPITALAND  MALL TRUST
              199,000.000    523,370.000
        SUNTEC REAL ESTATE
              192,100.000    363,069.000
        INVEST TR
     シンガポール・ドル　小計          798,206.000    1,946,018.900
                  (154,183,077)
  投資信託受益証券　合計             2,330,342    729,863,175
                  (729,863,175)
  投資証券   アメリカ・ドル   AGNC INVESTMENT  CORP
               44,741.000    724,133.080
        ALEXANDRIA  REAL ESTATE
               8,646.000   1,330,360.020
        EQUIT
        AMERICAN  TOWER CORP
               34,655.000   7,819,554.200
        ANNALY CAPITAL
              108,247.000    938,501.490
        MANAGEMENT
            213/394


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        AVALONBAY  COMMUNITIES
               11,347.000   2,474,553.760
        INC
        BOSTON PROPERTIES  INC
               12,027.000   1,534,284.390
        CAMDEN PROPERTY  TRUST
               8,062.000    908,668.020
        CROWN CASTLE
               32,699.000   4,451,314.870
        INTERNATIONAL   CORP
        DIGITAL  REALTY TRUST INC
               16,931.000   2,198,490.350
        DUKE REALTY TRUST
               27,278.000    909,721.300
        EQUINIX  INC
               6,638.000   3,767,065.000
        EQUITY LIFESTYLE
               6,813.000    922,820.850
        PROPERTIES
        EQUITY RESIDENTIAL
               30,415.000   2,663,745.700
        ESSEX PROPERTY  TRUST INC
               5,075.000   1,662,164.000
        EXTRA SPACE STORAGE  INC
               10,754.000   1,239,290.960
        FEDERAL  REALTY INVS
               6,000.000    815,940.000
        TRUST
        HCP INC
               40,162.000   1,471,937.300
        HOST HOTELS &RESORTS
               55,116.000    898,941.960
        INC
        INVITATION  HOMES INC
               36,281.000   1,097,137.440
        IRON MOUNTAIN  INC
               23,977.000    779,252.500
        KIMCO REALTY
               32,980.000    684,994.600
        LIBERTY  PROPERTY  TRUST
               11,649.000    592,351.650
        MID AMERICA
               8,834.000   1,171,565.080
        NATIONAL  RETAIL
               13,649.000    778,402.470
        PROPERTIES  INC
        PROLOGIS  INC
               49,995.000   4,312,568.700
        PUBLIC STORAGE
               12,188.000   2,990,082.040
        REALTY INCOME CORP
               26,099.000   2,034,939.030
        REGENCY  CENTERS  CORP
               12,096.000    827,850.240
        SBA COMMUNICATIONS   CORP
               8,778.000   2,114,269.080
        SIMON PROPERTY  GROUP INC
               23,931.000   3,557,343.150
        SL GREEN
               7,097.000    570,953.650
        SUN COMMUNITIES  INC
               6,979.000   1,064,925.610
        THE MACERICH  COMPANY
               9,014.000    249,056.820
        UDR INC
               22,345.000   1,083,955.950
        VENTAS INC
               27,669.000   2,010,152.850
        VEREIT INC
               69,822.000    677,273.400
        VORNADO  REALTY TRUST
               12,472.000    775,633.680
        WELLTOWER  INC
               31,541.000   2,895,148.390
        WEYERHAEUSER  CO
               57,621.000   1,565,562.570
        WP CAREY INC
               13,039.000   1,179,768.720
     アメリカ・ドル　小計
              983,662.000   69,744,674.870
                  (7,561,717,649)
     イギリス・ポン   BRITISH  LAND CO PLC
               69,819.000    412,490.650
     ド
        LAND SECURITIES  GROUP
               55,843.000    498,007.870
        PLC
        SEGRO PLC
               87,247.000    705,828.230
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     イギリス・ポンド　小計
              212,909.000    1,616,326.750
                  (220,838,724)
     カナダ・ドル   H&RREAL ESTATE
               10,748.000    247,096.520
        INVESTMENT
        RIOCAN REAL ESTATE
               13,467.000    356,606.160
        INVEST TRUST
        SMARTCENTRES  REIT
               3,067.000    99,156.110
     カナダ・ドル　小計          27,282.000    702,858.790
                  (57,606,306)
     ユーロ   COVIVIO       4,265.000    421,595.250
        GECINA SA
               3,670.000    556,372.000
        ICADE       2,234.000    189,331.500
        KLEPIERRE       17,042.000    538,697.620
        UNIBAIL-RODAMCO
               10,898.000   1,455,972.800
        WESTFIELD
     ユーロ　小計
               38,109.000   3,161,969.170
                  (377,950,175)
     香港・ドル   LINK REIT
              173,000.000   14,307,100.000
     香港・ドル　小計          173,000.000   14,307,100.000
                  (197,724,122)
  投資証券　合計             1,434,962   8,415,836,976
                  (8,415,836,976)
  合計                9,145,700,151
                  (9,145,700,151)
  （注）投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
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                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （注）
  １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
  ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
  ３．外貨建有価証券の内訳
               組入  組入
                   有価証券の
            組入株式
                   合計金額に
             投資信託受益証券   投資証券
    通貨     銘柄数   時価比率
                   対する比率
              時価比率  時価比率
            （％）
                   （％）
              （％）  （％）
  アメリカ・ドル     株式    610銘柄  65.23    －  －   68.98
       投資証券    40銘柄  －   － 2.29
  イギリス・ポンド     株式    94銘柄  5.75    －  －   5.95
       投資証券    3銘柄  －   － 0.07
  イスラエル・シュケル     株式    8銘柄  0.12    －  －   0.12
  オーストラリア・ドル     株式    61銘柄  2.33    －  －   2.56
       投資信託受益証券    7銘柄  －   0.17  －
  カナダ・ドル     株式    87銘柄  3.66    －  －   3.75
       投資証券    3銘柄  －   － 0.02
  シンガポール・ドル     株式    21銘柄  0.42    －  －   0.47
       投資信託受益証券    4銘柄  －   0.05  －
  スイス・フラン     株式    39銘柄  3.33    －  －   3.40
  スウェーデン・クローナ     株式    32銘柄  0.92    －  －   0.94
  デンマーク・クローネ     株式    17銘柄  0.63    －  －   0.65
  ニュージーランド・ドル     株式    7銘柄  0.09    －  －   0.09
  ノルウェー・クローネ     株式    10銘柄  0.23    －  －   0.23
  ユーロ     株式    240銘柄  11.29    －  －   11.65
       投資証券    5銘柄  －   － 0.11
  香港・ドル     株式    39銘柄  1.12    －  －   1.20
       投資証券    1銘柄  －   － 0.06
  （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。
  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
  貸借対照表
                    （単位：円）
                令和1年10月15日現在
  資産の部
  流動資産
   預金                1,748,898,289
   コール・ローン                3,281,224,738
   国債証券                147,596,557,211
   派生商品評価勘定                 7,582,422
   未収入金                 9,706,123
   未収利息                1,180,002,158
                    17,167,095
   前払費用
   流動資産合計                153,841,138,036
  資産合計                153,841,138,036
  負債の部
  流動負債
   派生商品評価勘定                  25,591
   未払金                1,925,345,338
                    975,293,000
   未払解約金
   流動負債合計                2,900,663,929
  負債合計                 2,900,663,929
  純資産の部
  元本等
   元本                80,233,922,435
   剰余金
                   70,706,551,672
    剰余金又は欠損金（△）
   元本等合計                150,940,474,107
  純資産合計                150,940,474,107
  負債純資産合計                 153,841,138,036
  注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
              自　平成30年10月13日
     項目
              至　令和1年10月15日
  １. 有価証券の評価基準及び評価方法      国債証券
         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
         用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
         参考統計値（平均値）等で評価しております。
  ２. デリバティブ等の評価基準及び評      為替予約取引

   価方法
         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
         計算しております。
  ３. その他財務諸表作成のための基本      外貨建取引等の処理基準

   となる重要な事項
         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （貸借対照表に関する注記）
        項目         令和1年10月15日現在
  １. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元               112,458,205,288円
   本額
   同期中追加設定元本額               18,594,577,183円
   同期中一部解約元本額               50,818,860,036円
   元本の内訳
   ファンド名
   ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンド                8,734,932,395円
   ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                7,244,109円
   ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                25,014,704円
   ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                31,476,734円
   グローバル８資産ラップファンド（安定型）                75,641,575円
   グローバル８資産ラップファンド（中立型）                82,021,705円
   グローバル８資産ラップファンド（積極型）                39,702,394円
   たわらノーロード　先進国債券                5,265,551,247円
   たわらノーロード　先進国債券＜ラップ向け＞                117,265,520円
   たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                324,168,419円
   たわらノーロード　バランス（堅実型）                7,140,860円
   たわらノーロード　バランス（標準型）                36,582,068円
   たわらノーロード　バランス（積極型）                7,879,116円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                 882,203円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                68,110,795円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                83,961,246円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                18,048,156円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                9,461,057円
   たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                1,429,662円
                    2,129,412円
   たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）
   たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                 742,458円
   たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                 866,674円
   ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                5,672,241,021円
   Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国債券インデックスファンド                 536,470円
   ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型                559,025,083円
   ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型                1,741,445,044円
   ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型                1,800,873,809円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド                367,533,477円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド                794,341,497円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド                609,925,592円
   マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                22,216,790円
   マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                613,149,635円
   マネックス資産設計ファンド　エボリューション                10,065,174円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                125,271,635円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                79,598,230円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                130,726,036円
   クルーズコントロール                1,969,179,127円
   ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                101,282,985円
   ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞                163,427,600円
   クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞                1,705,490円
   ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）                6,472,236円
   ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）                17,468,446円
   ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                26,615,064円
   ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                103,834,337円
   ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞                 82,102円
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド                1,229,039,982円
   ＤＩＡＭ為替フルヘッジ型外国債券パッシブ私募ファンド（適格機関投                6,740,373,716円
   資家向け）
   ＤＩＡＭ外国債券パッシブファンド（適格機関投資家向け）                3,723,678,221円
   外国債券パッシブファンド（適格機関投資家限定）                2,325,638,135円
   先進国債券パッシブファンド（適格機関投資家限定）                6,077,260,061円
   ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                87,767,057円
   ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                640,376,556円
   定）
   ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限                473,203,213円
   定）
   ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                42,382,346円
   ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                74,024,494円
   ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                21,591,855円
                    6,102,284円
   ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）
   ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                61,424,328円
   ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                80,590,450円
   ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                2,900,105,199円
   ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）                1,974,963,755円
   ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                3,433,437,917円
   ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                611,660,521円
   ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限                237,456,705円
   定）
   ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関                2,682,031,152円
   投資家限定）
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                802,412,633円
   ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                6,642,541円
   ＤＩＡＭ世界バランスファンド３５ＶＡ（適格機関投資家限定）                95,918,546円
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                494,271,753円
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                666,181,739円
   ＤＩＡＭバランス３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                5,112,796円
   ＤＩＡＭバランス５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                 403,654円
   ＤＩＡＭバランス７０ＶＡ（適格機関投資家限定）                 260,969円
                   14,694,204,228円
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）
   ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                83,602,603円
   ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適格機関投資家限定）                104,003,990円
   ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                 365,068円
   ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適格機関投資家限定）                 164,579円
   計               80,233,922,435円
  ２. 受益権の総数               80,233,922,435口

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （金融商品に関する注記）
  １．金融商品の状況に関する事項
               自　平成30年10月13日
       項目
               至　令和1年10月15日
  １．  金融商品に対する取組方針         当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
             する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
             品に対して投資として運用することを目的としており
             ます。
  ２．  金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク         当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、

             デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
             金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
             の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
             は、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、
             金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを
             有しております。
             また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
             は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引
             は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事
             を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスク
             を有しております。
  ３．  金融商品に係るリスク管理体制         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク

             管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
             果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
             より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
             員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
             総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ２．金融商品の時価等に関する事項
       項目         令和1年10月15日現在
  １．  貸借対照表計上額、時価及びその差額         貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
             価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
             ありません。
  ２．  時価の算定方法         (１)有価証券

             「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
             記載しております。
             (２)デリバティブ取引
             「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
             ております。
             (３)上記以外の金融商品
             上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
             び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
             時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
             しております。
  ３．  金融商品の時価等に関する事項についての補足説         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

    明         市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
             まれております。当該価額の算定においては一定の前
             提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
             よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
             た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
             もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
             当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
             示すものではありません。
  （有価証券に関する注記）

  売買目的有価証券
              令和1年10月15日現在
               当期の
     種類
              損益に含まれた
              評価差額（円）
  国債証券                 8,079,306,182
  合計
                   8,079,306,182
  （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
   間（平成31年2月22日から令和1年10月15日まで）に対応する金額であります。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （デリバティブ取引等に関する注記）
  通貨関連
              令和1年10月15日現在
          契約額等（円）       時価（円）   評価損益（円）
     種類
              うち
             １年超
  市場取引以外の取引
  為替予約取引
   売建       271,490,000     －  271,504,642    △14,642
    アメリカ・ドル       169,550,000     －  169,539,051    10,949
    ユーロ       101,940,000     －  101,965,591    △25,591
   買建       2,113,830,000     － 2,121,401,473    7,571,473
    アメリカ・ドル      1,239,950,000     － 1,243,620,866    3,670,866
    イギリス・ポンド       5,090,000    －  5,172,537    82,537
    ユーロ       868,790,000     －  872,608,070   3,818,070
  合計        2,385,320,000     － 2,392,906,115    7,556,831
  （注）時価の算定方法
  為替予約取引
  １． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
  ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評
  価しております。
  ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっておりま
  す。
  ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当
  該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
  ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されてい
  る対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
  ２． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評
  価しております。
  ３． 換算において円未満の端数は切捨てております。
  ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
  （関連当事者との取引に関する注記）

  該当事項はありません。
  （1口当たり情報に関する注記）

              令和1年10月15日現在
  1口当たり純資産額                  1.8813円
  （1万口当たり純資産額）                  (18,813円)
  附属明細表

  第１　有価証券明細表
  （１）株式
  該当事項はありません。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （２）株式以外の有価証券
                  令和1年10月15日現在
   種類   通貨    銘柄    券面総額    評価額   備考
  国債証券   アメリカ・ドル   US TN/B 1.125 02/28/21
              3,680,000.000    3,650,675.000
        US TN/B 1.25 08/31/24
              2,440,000.000    2,403,590.610
        US TN/B 1.375 01/31/21
              2,750,000.000    2,739,042.950
        US TN/B 1.375 04/30/21
              11,210,000.000    11,154,825.720
        US TN/B 1.375 06/30/23
              3,460,000.000    3,432,698.420
        US TN/B 1.375 08/31/26
              1,100,000.000    1,079,203.120
        US TN/B 1.375 09/30/23
              5,100,000.000    5,059,757.780
        US TN/B 1.5 08/15/26
              5,360,000.000    5,304,306.220
        US TN/B 1.5 09/15/22
              750,000.000    748,447.260
        US TN/B 1.5 09/30/21
              5,120,000.000    5,108,599.960
        US TN/B 1.625 02/15/26
              5,500,000.000    5,490,117.160
        US TN/B 1.625 05/15/26
              4,290,000.000    4,278,939.820
        US TN/B 1.625 05/31/23
              5,300,000.000    5,307,453.120
        US TN/B 1.625 08/15/22
              5,800,000.000    5,807,929.640
        US TN/B 1.625 08/15/29
              2,090,000.000    2,065,997.630
        US TN/B 1.625 11/15/22
              6,090,000.000    6,098,564.060
        US TN/B 1.625 11/30/20
              8,510,000.000    8,506,675.730
        US TN/B 1.75 01/31/23
              5,710,000.000    5,740,334.370
        US TN/B 1.75 03/31/22
              6,990,000.000    7,014,028.120
        US TN/B 1.75 05/15/22
              5,400,000.000    5,422,359.340
        US TN/B 1.75 05/15/23
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        US TN/B 2.125 09/30/21
              10,000,000.000    10,091,406.200
            223/394

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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        US TN/B 2.125 09/30/24
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        US TN/B 2.75 08/31/23
              2,170,000.000    2,263,920.310
            224/394

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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        US TN/B 2.75 08/31/25
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        US TN/B 2.75 11/15/23
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        US TN/B 2.75 11/15/42
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        US TN/B 4.375 05/15/41
              1,040,000.000    1,448,768.740
            225/394

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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        US TN/B 4.375 11/15/39
              1,080,000.000    1,494,196.860
        US TN/B 4.5 02/15/36
              1,230,000.000    1,676,451.560
        US TN/B 4.5 05/15/38
              700,000.000    973,765.620
        US TN/B 4.5 08/15/39
              1,030,000.000    1,444,816.400
        US TN/B 4.625 02/15/40
              1,820,000.000    2,596,912.500
        US TN/B 4.75 02/15/41
              1,440,000.000    2,098,800.000
        US TN/B 5.0 05/15/37
              500,000.000    728,359.370
        US TN/B 5.25 02/15/29
              490,000.000    638,225.000
        US TN/B 5.25 11/15/28
              850,000.000    1,100,484.370
        US TN/B 5.375 02/15/31
              1,000,000.000    1,367,343.750
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              650,000.000    850,687.500
        US TN/B 6.0 02/15/26
              840,000.000    1,059,975.000
        US TN/B 6.125 11/15/27
              1,400,000.000    1,867,796.860
        US TN/B 6.25 05/15/30
              710,000.000    1,016,520.310
        US TN/B 6.25 08/15/23
              1,000,000.000    1,173,515.620
        US TN/B 8.0 11/15/21
              6,000,000.000    6,778,359.350
     アメリカ・ドル　小計         624,740,000.000    659,188,062.450
             (67,734,310,800)    (71,469,169,733)
     イギリス・ポン   UK TREASURY  0.5 07/22/22
              2,350,000.000    2,349,765.000
     ド
        UK TREASURY  0.75
              1,560,000.000    1,578,030.940
        07/22/23
        UK TREASURY  0.875
              150,000.000    153,496.500
        10/22/29
        UK TREASURY  1.0 04/22/24
              820,000.000    838,277.800
        UK TREASURY  1.25
              1,090,000.000    1,148,020.700
        07/22/27
        UK TREASURY  1.5 07/22/26
              1,040,000.000    1,109,804.800
        UK TREASURY  1.5 07/22/47
              1,720,000.000    1,850,204.000
        UK TREASURY  1.625
              2,150,000.000    2,352,559.210
        10/22/28
        UK TREASURY  1.625
              510,000.000    592,390.500
        10/22/54
        UK TREASURY  1.625
              750,000.000    947,314.190
        10/22/71
        UK TREASURY  1.75
              790,000.000    901,706.000
        01/22/49
        UK TREASURY  1.75
              1,300,000.000    1,564,290.000
        07/22/57
        UK TREASURY  1.75
              2,080,000.000    2,154,152.000
        09/07/22
        UK TREASURY  1.75
              1,540,000.000    1,707,706.000
        09/07/37
        UK TREASURY  2.0 09/07/25
              950,000.000    1,038,939.000
        UK TREASURY  2.25
              1,810,000.000    1,936,532.750
        09/07/23
        UK TREASURY  2.5 07/22/65
              1,280,000.000    1,978,969.600
        UK TREASURY  2.75
              1,380,000.000    1,534,841.520
        09/07/24
            226/394


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        UK TREASURY  3.25
              1,540,000.000    2,214,674.000
        01/22/44
        UK TREASURY  3.5 01/22/45
              1,680,000.000    2,533,104.000
        UK TREASURY  3.5 07/22/68
              1,090,000.000    2,089,530.000
        UK TREASURY  3.75
              1,340,000.000    2,297,028.000
        07/22/52
        UK TREASURY  3.75
              720,000.000    764,137.440
        09/07/21
        UK TREASURY  4.0 01/22/60
              1,200,000.000    2,342,400.000
        UK TREASURY  4.0 03/07/22
              1,040,000.000    1,126,673.600
        UK TREASURY  4.25
              1,480,000.000    2,208,604.000
        03/07/36
        UK TREASURY  4.25
              1,340,000.000    1,891,142.000
        06/07/32
        UK TREASURY  4.25
              920,000.000    1,440,536.000
        09/07/39
        UK TREASURY  4.25
              1,160,000.000    1,503,510.800
        12/07/27
        UK TREASURY  4.25
              1,340,000.000    2,130,064.000
        12/07/40
        UK TREASURY  4.25
              1,330,000.000    2,280,019.000
        12/07/46
        UK TREASURY  4.25
              1,140,000.000    2,031,822.000
        12/07/49
        UK TREASURY  4.25
              1,170,000.000    2,262,663.000
        12/07/55
        UK TREASURY  4.5 09/07/34
              1,070,000.000    1,602,325.000
        UK TREASURY  4.5 12/07/42
              1,450,000.000    2,439,770.000
        UK TREASURY  4.75
              1,120,000.000    1,604,064.000
        12/07/30
        UK TREASURY  4.75
              1,230,000.000    2,018,676.000
        12/07/38
        UK TREASURY  5.0 03/07/25
              1,610,000.000    1,994,661.200
        UK TREASURY  6.0 12/07/28
              980,000.000    1,450,929.200
     イギリス・ポンド　小計         49,220,000.000    65,963,333.750
              (6,724,928,600)    (9,012,570,290)
     オーストラリ   AUSTRALIAN  2.0 12/21/21
              1,770,000.000    1,819,512.020
     ア・ドル
        AUSTRALIAN  2.25 05/21/28
              1,950,000.000    2,150,070.000
        AUSTRALIAN  2.25 11/21/22
              890,000.000    932,285.410
        AUSTRALIAN  2.5 05/21/30
              1,200,000.000    1,373,103.710
        AUSTRALIAN  2.75 04/21/24
              1,980,000.000    2,157,435.720
        AUSTRALIAN  2.75 06/21/35
              660,000.000    798,193.370
        AUSTRALIAN  2.75 11/21/27
              2,240,000.000    2,543,811.200
        AUSTRALIAN  2.75 11/21/28
              2,390,000.000    2,745,938.630
        AUSTRALIAN  2.75 11/21/29
              1,560,000.000    1,816,776.000
        AUSTRALIAN  3.0 03/21/47
              1,010,000.000    1,317,296.830
        AUSTRALIAN  3.25 04/21/25
              1,920,000.000    2,173,088.060
        AUSTRALIAN  3.25 04/21/29
              2,820,000.000    3,384,348.550
        AUSTRALIAN  3.25 06/21/39
              830,000.000    1,085,299.860
            227/394


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        AUSTRALIAN  3.75 04/21/37
              990,000.000    1,358,818.750
        AUSTRALIAN  4.25 04/21/26
              2,480,000.000    3,009,387.740
        AUSTRALIAN  4.5 04/21/33
              1,310,000.000    1,856,827.010
        AUSTRALIAN  4.75 04/21/27
              2,220,000.000    2,832,915.130
        AUSTRALIAN  5.5 04/21/23
              2,210,000.000    2,577,072.600
        AUSTRALIAN  5.75 07/15/22
              2,040,000.000    2,320,206.440
     オーストラリア・ドル　小計         32,470,000.000    38,252,387.030
              (2,383,947,400)    (2,808,490,256)
     カナダ・ドル   CANADA 8.0 06/01/27
              430,000.000    629,133.000
        CANADA 0.75 03/01/21
              2,300,000.000    2,269,893.000
        CANADA 0.75 09/01/21
              600,000.000    590,208.000
        CANADA 1.0 06/01/27
              800,000.000    771,144.000
        CANADA 1.0 09/01/22
              800,000.000    786,696.000
        CANADA 1.5 06/01/23
              1,840,000.000    1,836,632.800
        CANADA 1.5 06/01/26
              1,120,000.000    1,119,036.800
        CANADA 1.75 03/01/23
              1,160,000.000    1,166,809.200
        CANADA 2.0 06/01/28
              1,020,000.000    1,060,453.200
        CANADA 2.0 09/01/23
              740,000.000    752,313.600
        CANADA 2.0 12/01/51
              250,000.000    272,525.000
        CANADA 2.25 03/01/24
              530,000.000    546,016.600
        CANADA 2.25 06/01/25
              1,500,000.000    1,559,145.000
        CANADA 2.25 06/01/29
              610,000.000    650,168.500
        CANADA 2.5 06/01/24
              1,600,000.000    1,668,800.000
        CANADA 2.75 06/01/22
              2,240,000.000    2,306,348.800
        CANADA 2.75 12/01/48
              1,240,000.000    1,556,324.000
        CANADA 2.75 12/01/64
              460,000.000    624,574.200
        CANADA 3.25 06/01/21
              4,700,000.000    4,817,876.000
        CANADA 3.5 12/01/45
              1,210,000.000    1,681,900.000
        CANADA 4.0 06/01/41
              1,060,000.000    1,509,408.200
        CANADA 5.0 06/01/37
              870,000.000    1,318,015.200
        CANADA 5.75 06/01/29
              1,100,000.000    1,512,247.000
        CANADA 5.75 06/01/33
              1,040,000.000    1,566,208.800
     カナダ・ドル　小計         29,220,000.000    32,571,876.900
              (2,394,871,200)    (2,669,591,031)
     シンガポール・   SINGAPORE  2.125 06/01/26
              210,000.000    216,216.000
     ドル
        SINGAPORE  2.25 08/01/36
              200,000.000    211,940.000
        SINGAPORE  2.375 06/01/25
              500,000.000    520,000.000
        SINGAPORE  2.75 03/01/46
              530,000.000    612,356.700
        SINGAPORE  2.75 04/01/42
              470,000.000    539,090.000
        SINGAPORE  2.875 07/01/29
              200,000.000    221,238.000
        SINGAPORE  2.875 09/01/30
              460,000.000    512,670.000
        SINGAPORE  3.0 09/01/24
              810,000.000    863,897.400
        SINGAPORE  3.125 09/01/22
              1,600,000.000    1,671,200.000
        SINGAPORE  3.375 09/01/33
              480,000.000    574,430.400
        SINGAPORE  3.5 03/01/27
              900,000.000    1,014,300.000
     シンガポール・ドル　小計         6,360,000.000    6,957,338.500
              (503,902,800)    (551,229,929)
            228/394


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     スウェーデン・
        SWEDEN 0.75 05/12/28
              4,970,000.000    5,431,995.290
     クローナ
        SWEDEN 0.75 11/12/29
              2,170,000.000    2,380,001.750
        SWEDEN 1.0 11/12/26
              4,250,000.000    4,675,850.000
        SWEDEN 2.5 05/12/25
              7,300,000.000    8,537,312.040
        SWEDEN 3.5 03/30/39
              3,270,000.000    5,293,476.000
        SWEDEN 3.5 06/01/22
              13,360,000.000    14,808,958.800
     スウェーデン・クローナ　小計         35,320,000.000    41,127,593.880
              (389,932,800)    (454,048,636)
     デンマーク・ク   DENMARK  0.5 11/15/27
              7,130,000.000    7,768,028.050
     ローネ
        DENMARK  1.5 11/15/23
              5,500,000.000    6,014,525.000
        DENMARK  1.75 11/15/25
              7,750,000.000    8,914,205.000
        DENMARK  4.5 11/15/39
              9,980,000.000    19,741,298.280
     デンマーク・クローネ　小計         30,360,000.000    42,438,056.330
              (486,063,600)    (679,433,282)
     ノルウェー・ク
        NORWAY 1.5 02/19/26
              6,000,000.000    6,126,000.000
     ローネ
        NORWAY 1.75 02/17/27
              3,970,000.000    4,129,991.000
        NORWAY 1.75 03/13/25
              3,800,000.000    3,917,678.400
        NORWAY 2.0 04/26/28
              2,070,000.000    2,201,652.000
        NORWAY 3.0 03/14/24
              6,200,000.000    6,688,252.480
     ノルウェー・クローネ　小計         22,040,000.000    23,063,573.880
              (262,496,400)    (274,687,165)
     ポーランド・ズ   POLAND 2.25 04/25/22
              4,000,000.000    4,068,574.000
     ロチ
        POLAND 2.5 01/25/23
              1,350,000.000    1,387,136.470
        POLAND 2.5 04/25/24
              2,290,000.000    2,367,832.740
        POLAND 2.5 07/25/26
              3,130,000.000    3,257,815.740
        POLAND 2.5 07/25/27
              3,000,000.000    3,126,660.000
        POLAND 2.75 04/25/28
              1,900,000.000    2,021,136.400
        POLAND 3.25 07/25/25
              3,300,000.000    3,558,060.000
        POLAND 4.0 10/25/23
              3,100,000.000    3,380,860.000
        POLAND 5.75 04/25/29
              1,440,000.000    1,934,388.000
        POLAND 5.75 09/23/22
              3,200,000.000    3,579,056.000
     ポーランド・ズロチ　小計         26,710,000.000    28,681,519.350
              (743,072,200)    (797,919,868)
     マレーシア・リ   MALAYSIA  3.418 08/15/22
              3,000,000.000    3,027,006.000
     ンギット
        MALAYSIA  3.48 03/15/23
              1,220,000.000    1,232,238.300
        MALAYSIA  3.502 05/31/27
              2,570,000.000    2,575,640.370
        MALAYSIA  3.733 06/15/28
              2,000,000.000    2,032,221.000
        MALAYSIA  3.844 04/15/33
              1,210,000.000    1,228,285.270
        MALAYSIA  3.892 03/15/27
              800,000.000    822,459.120
        MALAYSIA  4.127 04/15/32
              1,850,000.000    1,933,555.060
        MALAYSIA  4.16 07/15/21
              4,000,000.000    4,072,002.400
        MALAYSIA  4.181 07/15/24
              2,430,000.000    2,524,274.520
        MALAYSIA  4.392 04/15/26
              3,070,000.000    3,245,549.350
        MALAYSIA  4.498 04/15/30
              1,800,000.000    1,940,738.580
        MALAYSIA  4.935 09/30/43
              2,000,000.000    2,304,614.400
            229/394

                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        MALAYSIA  5.248 09/15/28
              1,600,000.000    1,809,086.870
     マレーシア・リンギット　小計         27,550,000.000    28,747,671.240
              (713,269,500)    (744,277,208)
     メキシコ・ペソ   MEXICAN  BONDS 10.0
              8,085,000.000    10,486,460.860
        11/20/36
        MEXICAN  BONDS 10.0
              27,596,000.000    31,635,632.180
        12/05/24
        MEXICAN  BONDS 5.75
              14,859,000.000    14,140,798.700
        03/05/26
        MEXICAN  BONDS 6.5
              26,000,000.000    25,909,602.160
        06/09/22
        MEXICAN  BONDS 7.25
              10,880,000.000    11,013,268.030
        12/09/21
        MEXICAN  BONDS 7.5
              18,071,000.000    18,915,508.420
        06/03/27
        MEXICAN  BONDS 7.75
              10,000,000.000    10,736,708.000
        05/29/31
        MEXICAN  BONDS 7.75
              18,497,000.000    19,820,186.590
        11/13/42
        MEXICAN  BONDS 7.75
              7,000,000.000    7,537,807.200
        11/23/34
        MEXICAN  BONDS 8.0
              5,000,000.000    5,519,709.500
        11/07/47
        MEXICAN  BONDS 8.0
              14,000,000.000    14,681,717.400
        12/07/23
        MEXICAN  BONDS 8.5
              19,301,000.000    21,685,177.250
        05/31/29
        MEXICAN  BONDS 8.5
              11,125,000.000    12,776,870.030
        11/18/38
     メキシコ・ペソ　小計         190,414,000.000    204,859,446.320
              (1,072,030,820)    (1,153,358,683)
     ユーロ   AUSTRIA  0.5 02/20/29
              340,000.000    363,082.600
        AUSTRIA  0.5 04/20/27
              520,000.000    554,075.080
        AUSTRIA  0.75 02/20/28
              820,000.000    892,715.140
        AUSTRIA  0.75 10/20/26
              580,000.000    627,232.060
        AUSTRIA  07/15/23
              350,000.000    357,875.000
        AUSTRIA  09/20/22
              470,000.000    479,096.380
        AUSTRIA  1.2 10/20/25
              640,000.000    705,465.600
        AUSTRIA  1.5 02/20/47
              370,000.000    477,137.200
        AUSTRIA  1.5 11/02/86
              290,000.000    398,518.000
        AUSTRIA  1.65 10/21/24
              950,000.000    1,054,706.430
        AUSTRIA  1.75 10/20/23
              950,000.000    1,040,862.750
        AUSTRIA  2.1 09/20/17
              300,000.000    530,676.300
        AUSTRIA  2.4 05/23/34
              670,000.000    900,618.690
        AUSTRIA  3.15 06/20/44
              540,000.000    907,744.320
        AUSTRIA  3.4 11/22/22
              740,000.000    833,725.440
        AUSTRIA  3.5 09/15/21
              1,420,000.000    1,533,032.000
        AUSTRIA  3.65 04/20/22
              860,000.000    953,740.000
        AUSTRIA  3.8 01/26/62
              430,000.000    959,032.260
        AUSTRIA  4.15 03/15/37
              1,010,000.000    1,709,021.000
            230/394

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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        AUSTRIA  4.85 03/15/26
              790,000.000    1,062,642.430
        AUSTRIA  6.25 07/15/27
              670,000.000    1,017,683.100
        BELGIUM  0.2 10/22/23
              660,000.000    680,658.000
        BELGIUM  0.5 10/22/24
              830,000.000    871,916.660
        BELGIUM  0.8 06/22/25
              900,000.000    964,962.900
        BELGIUM  0.8 06/22/27
              1,100,000.000    1,194,402.000
        BELGIUM  0.8 06/22/28
              1,140,000.000    1,241,460.000
        BELGIUM  0.9 06/22/29
              500,000.000    552,198.000
        BELGIUM  1.0 06/22/26
              1,130,000.000    1,236,192.880
        BELGIUM  1.0 06/22/31
              810,000.000    908,034.300
        BELGIUM  1.25 04/22/33
              510,000.000    592,209.960
        BELGIUM  1.45 06/22/37
              440,000.000    527,855.680
        BELGIUM  1.6 06/22/47
              900,000.000    1,135,558.800
        BELGIUM  1.7 06/22/50
              390,000.000    501,735.000
        BELGIUM  1.9 06/22/38
              590,000.000    758,323.460
        BELGIUM  2.15 06/22/66
              410,000.000    601,593.000
        BELGIUM  2.25 06/22/23
              1,040,000.000    1,151,014.800
        BELGIUM  2.25 06/22/57
              380,000.000    558,699.940
        BELGIUM  2.6 06/22/24
              1,360,000.000    1,562,161.280
        BELGIUM  3.0 06/22/34
              570,000.000    810,822.720
        BELGIUM  3.75 06/22/45
              680,000.000    1,211,726.680
        BELGIUM  4.0 03/28/22
              1,080,000.000    1,204,486.200
        BELGIUM  4.0 03/28/32
              790,000.000    1,187,309.170
        BELGIUM  4.25 03/28/41
              1,140,000.000    2,036,049.120
        BELGIUM  4.25 09/28/21
              1,240,000.000    1,359,531.530
        BELGIUM  4.25 09/28/22
              1,190,000.000    1,364,108.900
        BELGIUM  4.5 03/28/26
              790,000.000    1,043,630.760
        BELGIUM  5.0 03/28/35
              1,380,000.000    2,398,816.460
        BELGIUM  5.5 03/28/28
              1,660,000.000    2,482,622.960
        BUNDESOBL  04/05/24
              630,000.000    650,446.020
        BUNDESOBL  04/08/22
              1,340,000.000    1,364,816.800
        BUNDESOBL  04/09/21
              2,200,000.000    2,223,364.000
        BUNDESOBL  04/14/23
              1,130,000.000    1,160,312.250
        BUNDESOBL  10/07/22
              1,400,000.000    1,431,890.040
        BUNDESOBL  10/13/23
              1,280,000.000    1,318,758.400
        DEUTSCHLAND  0.0 08/15/50
              240,000.000    235,040.160
        DEUTSCHLAND  0.25
              2,090,000.000    2,226,393.400
        02/15/27
        DEUTSCHLAND  0.25
              1,670,000.000    1,788,860.580
        02/15/29
        DEUTSCHLAND  0.25
              1,780,000.000    1,904,795.800
        08/15/28
        DEUTSCHLAND  0.5 02/15/25
              2,200,000.000    2,343,594.000
        DEUTSCHLAND  0.5 02/15/26
              1,260,000.000    1,355,041.800
        DEUTSCHLAND  0.5 02/15/28
              1,770,000.000    1,930,450.500
        DEUTSCHLAND  0.5 08/15/27
              1,880,000.000    2,045,169.280
        DEUTSCHLAND  08/15/26
              1,960,000.000    2,048,282.320
        DEUTSCHLAND  08/15/29
              430,000.000    449,899.540
        DEUTSCHLAND  1.0 08/15/24
              1,340,000.000    1,453,059.820
            231/394


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        DEUTSCHLAND  1.0 08/15/25
              1,880,000.000    2,068,507.600
        DEUTSCHLAND  1.25
              1,280,000.000    1,724,546.560
        08/15/48
        DEUTSCHLAND  1.5 02/15/23
              1,660,000.000    1,786,827.320
        DEUTSCHLAND  1.5 05/15/23
              1,650,000.000    1,785,125.100
        DEUTSCHLAND  1.5 05/15/24
              2,000,000.000    2,207,082.000
        DEUTSCHLAND  1.5 09/04/22
              1,650,000.000    1,759,494.000
        DEUTSCHLAND  1.75
              1,500,000.000    1,663,569.000
        02/15/24
        DEUTSCHLAND  1.75
              1,540,000.000    1,646,315.440
        07/04/22
        DEUTSCHLAND  2.0 01/04/22
              2,220,000.000    2,357,706.600
        DEUTSCHLAND  2.0 08/15/23
              1,500,000.000    1,660,455.000
        DEUTSCHLAND  2.25
              1,070,000.000    1,130,497.800
        09/04/21
        DEUTSCHLAND  2.5 01/04/21
              2,200,000.000    2,288,770.000
        DEUTSCHLAND  2.5 07/04/44
              2,070,000.000    3,371,160.600
        DEUTSCHLAND  2.5 08/15/46
              2,100,000.000    3,503,730.300
        DEUTSCHLAND  3.25
              3,150,000.000    3,365,617.500
        07/04/21
        DEUTSCHLAND  3.25
              900,000.000    1,590,705.000
        07/04/42
        DEUTSCHLAND  4.0 01/04/37
              1,760,000.000    3,071,794.880
        DEUTSCHLAND  4.25
              990,000.000    1,867,456.800
        07/04/39
        DEUTSCHLAND  4.75
              600,000.000    883,368.000
        07/04/28
        DEUTSCHLAND  4.75
              1,280,000.000    2,258,508.800
        07/04/34
        DEUTSCHLAND  4.75
              1,270,000.000    2,580,919.400
        07/04/40
        DEUTSCHLAND  5.5 01/04/31
              1,240,000.000    2,090,268.000
        DEUTSCHLAND  5.625
              1,210,000.000    1,841,970.900
        01/04/28
        DEUTSCHLAND  6.25
              840,000.000    1,091,605.200
        01/04/24
        DEUTSCHLAND  6.25
              710,000.000    1,212,807.800
        01/04/30
        DEUTSCHLAND  6.5 07/04/27
              710,000.000    1,108,302.900
        FINLAND  0.5 04/15/26
              500,000.000    530,348.000
        FINLAND  0.5 09/15/27
              300,000.000    320,061.300
        FINLAND  0.5 09/15/28
              450,000.000    481,646.700
        FINLAND  0.5 09/15/29
              270,000.000    289,330.650
        FINLAND  0.75 04/15/31
              450,000.000    495,820.350
        FINLAND  0.875 09/15/25
              300,000.000    324,174.900
        FINLAND  04/15/22
              320,000.000    325,215.680
        FINLAND  09/15/23
              230,000.000    235,448.930
        FINLAND  1.125 04/15/34
              370,000.000    430,335.160
        FINLAND  1.375 04/15/47
               80,000.000    102,586.400
        FINLAND  1.5 04/15/23
              170,000.000    182,801.000
            232/394

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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        FINLAND  1.625 09/15/22
              400,000.000    426,771.200
        FINLAND  2.0 04/15/24
              480,000.000    536,400.480
        FINLAND  2.625 07/04/42
              370,000.000    569,844.770
        FINLAND  2.75 07/04/28
              380,000.000    482,173.260
        FINLAND  3.5 04/15/21
              700,000.000    743,838.900
        FINLAND  4.0 07/04/25
              430,000.000    543,206.140
        FRANCE BTAN 8.5 04/25/23
              1,280,000.000    1,698,705.920
        FRANCE OAT 0.25 11/25/26
              2,530,000.000    2,645,309.810
        FRANCE OAT 0.5 05/25/25
              3,240,000.000    3,423,371.040
        FRANCE OAT 0.5 05/25/26
              2,070,000.000    2,197,236.690
        FRANCE OAT 0.5 05/25/29
              1,970,000.000    2,101,276.860
        FRANCE OAT 0.75 05/25/28
              2,610,000.000    2,843,756.820
        FRANCE OAT 0.75 11/25/28
              2,140,000.000    2,333,199.200
        FRANCE OAT 02/25/21
              1,370,000.000    1,381,968.590
        FRANCE OAT 03/25/23
              1,900,000.000    1,942,212.300
        FRANCE OAT 03/25/24
              2,720,000.000    2,789,498.720
        FRANCE OAT 03/25/25
              470,000.000    482,207.780
        FRANCE OAT 05/25/21
              2,510,000.000    2,535,953.400
        FRANCE OAT 05/25/22
              3,000,000.000    3,052,319.400
        FRANCE OAT 1.0 05/25/27
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        FRANCE OAT 1.0 11/25/25
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        FRANCE OAT 1.5 05/25/31
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        FRANCE OAT 1.5 05/25/50
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        FRANCE OAT 1.75 05/25/23
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        FRANCE OAT 1.75 05/25/66
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        FRANCE OAT 1.75 06/25/39
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        FRANCE OAT 1.75 11/25/24
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        FRANCE OAT 2.0 05/25/48
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        FRANCE OAT 2.25 05/25/24
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        FRANCE OAT 2.25 10/25/22
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        FRANCE OAT 2.75 10/25/27
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        FRANCE OAT 6.0 10/25/25
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        IRISH 0.8 03/15/22
              370,000.000    382,119.450
            233/394

                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        IRISH 0.9 05/15/28
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        IRISH 1.0 05/15/26
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        IRISH 1.1 05/15/29
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        IRISH 1.3 05/15/33
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        IRISH 1.5 05/15/50
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        IRISH 1.7 05/15/37
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        IRISH 2.0 02/18/45
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        ITALY BTPS 1.45 09/15/22
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        ITALY BTPS 1.5 06/01/25
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        ITALY BTPS 1.6 06/01/26
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        ITALY BTPS 1.65 03/01/32
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        ITALY BTPS 1.85 05/15/24
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        ITALY BTPS 2.0 02/01/28
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        ITALY BTPS 2.0 12/01/25
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        ITALY BTPS 2.1 07/15/26
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        ITALY BTPS 2.15 12/15/21
              1,680,000.000    1,763,832.000
        ITALY BTPS 2.2 06/01/27
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        ITALY BTPS 2.25 09/01/36
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        ITALY BTPS 2.45 09/01/33
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        ITALY BTPS 2.5 11/15/25
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        ITALY BTPS 2.5 12/01/24
              970,000.000    1,076,153.890
        ITALY BTPS 2.7 03/01/47
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        ITALY BTPS 2.8 03/01/67
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        ITALY BTPS 2.8 12/01/28
              1,400,000.000    1,643,628.000
        ITALY BTPS 2.95 09/01/38
              1,170,000.000    1,406,691.000
        ITALY BTPS 3.0 08/01/29
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        ITALY BTPS 3.1 03/01/40
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        ITALY BTPS 3.25 09/01/46
              1,250,000.000    1,602,663.750
        ITALY BTPS 3.35 03/01/35
              1,100,000.000    1,384,830.700
        ITALY BTPS 3.45 03/01/48
              1,280,000.000    1,696,701.690
        ITALY BTPS 3.5 03/01/30
              2,190,000.000    2,727,754.500
            234/394

                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ITALY BTPS 3.75 03/01/21
              3,300,000.000    3,483,262.200
        ITALY BTPS 3.75 05/01/21
              2,300,000.000    2,442,370.000
        ITALY BTPS 3.75 08/01/21
              3,200,000.000    3,425,376.000
        ITALY BTPS 3.75 09/01/24
              1,900,000.000    2,215,422.800
        ITALY BTPS 3.85 09/01/49
              740,000.000    1,042,269.280
        ITALY BTPS 4.0 02/01/37
              1,920,000.000    2,618,880.000
        ITALY BTPS 4.5 03/01/24
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        ITALY BTPS 4.5 03/01/26
              1,630,000.000    2,035,870.000
        ITALY BTPS 4.5 05/01/23
              1,400,000.000    1,618,296.400
        ITALY BTPS 4.75 08/01/23
              1,900,000.000    2,232,120.000
        ITALY BTPS 4.75 09/01/21
              2,470,000.000    2,697,734.000
        ITALY BTPS 4.75 09/01/28
              2,080,000.000    2,789,469.280
        ITALY BTPS 4.75 09/01/44
              1,330,000.000    2,072,679.980
        ITALY BTPS 5.0 03/01/22
              1,700,000.000    1,906,890.000
        ITALY BTPS 5.0 03/01/25
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        ITALY BTPS 5.0 08/01/34
              1,990,000.000    2,941,618.000
        ITALY BTPS 5.0 08/01/39
              1,690,000.000    2,621,866.000
        ITALY BTPS 5.0 09/01/40
              1,670,000.000    2,593,677.000
        ITALY BTPS 5.25 11/01/29
              2,480,000.000    3,500,520.000
        ITALY BTPS 5.5 09/01/22
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        ITALY BTPS 5.5 11/01/22
              1,960,000.000    2,286,277.280
        ITALY BTPS 5.75 02/01/33
              1,280,000.000    1,973,120.000
        ITALY BTPS 6.0 05/01/31
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        ITALY BTPS 6.5 11/01/27
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        ITALY BTPS 7.25 11/01/26
              1,080,000.000    1,572,696.000
        ITALY BTPS 9.0 11/01/23
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        NETHERLANDS  0.25
              1,020,000.000    1,068,450.000
        07/15/25
        NETHERLANDS  0.25
              790,000.000    835,120.130
        07/15/29
        NETHERLANDS  0.5 01/15/40
              430,000.000    470,940.300
        NETHERLANDS  0.5 07/15/26
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        07/15/27
        NETHERLANDS  0.75
              750,000.000    826,554.000
        07/15/28
        NETHERLANDS  01/15/22
              460,000.000    467,251.440
        NETHERLANDS  01/15/24
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        NETHERLANDS  1.75
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        07/15/23
        NETHERLANDS  2.0 07/15/24
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        NETHERLANDS  2.25
              880,000.000    952,978.400
        07/15/22
        NETHERLANDS  2.5 01/15/33
              1,120,000.000    1,527,108.800
        NETHERLANDS  2.75
              1,090,000.000    1,880,538.850
        01/15/47
        NETHERLANDS  3.25
              1,860,000.000    1,989,381.600
        07/15/21
            235/394


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        NETHERLANDS  3.75
              300,000.000    344,190.000
        01/15/23
        NETHERLANDS  3.75
              1,150,000.000    2,112,230.300
        01/15/42
        NETHERLANDS  4.0 01/15/37
              1,160,000.000    1,984,064.000
        NETHERLANDS  5.5 01/15/28
              1,100,000.000    1,648,900.000
        SPAIN 0.05 01/31/21
              400,000.000    402,620.000
        SPAIN 0.25 07/30/24
              340,000.000    348,024.000
        SPAIN 0.35 07/30/23
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        SPAIN 0.4 04/30/22
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              1,670,000.000    1,825,552.150
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              1,560,000.000    1,734,225.160
        SPAIN 1.4 07/30/28
              1,540,000.000    1,708,630.000
        SPAIN 1.45 04/30/29
              1,370,000.000    1,534,369.860
        SPAIN 1.45 10/31/27
              1,700,000.000    1,889,128.730
        SPAIN 1.5 04/30/27
              1,210,000.000    1,343,947.000
        SPAIN 1.6 04/30/25
              1,660,000.000    1,823,475.140
        SPAIN 1.85 07/30/35
              490,000.000    580,260.450
        SPAIN 1.95 04/30/26
              1,530,000.000    1,732,392.220
        SPAIN 1.95 07/30/30
              2,020,000.000    2,381,899.160
        SPAIN 2.15 10/31/25
              1,860,000.000    2,115,058.080
        SPAIN 2.35 07/30/33
              1,520,000.000    1,897,416.000
        SPAIN 2.7 10/31/48
              860,000.000    1,202,868.240
        SPAIN 2.75 10/31/24
              1,990,000.000    2,290,943.510
        SPAIN 2.9 10/31/46
              1,270,000.000    1,821,682.920
        SPAIN 3.45 07/30/66
              720,000.000    1,208,745.270
        SPAIN 3.8 04/30/24
              1,720,000.000    2,038,552.080
        SPAIN 4.2 01/31/37
              1,530,000.000    2,421,338.220
        SPAIN 4.4 10/31/23
              1,430,000.000    1,703,544.700
        SPAIN 4.65 07/30/25
              1,910,000.000    2,440,936.070
        SPAIN 4.7 07/30/41
              1,470,000.000    2,590,661.850
        SPAIN 4.8 01/31/24
              1,130,000.000    1,377,992.060
        SPAIN 4.9 07/30/40
              1,300,000.000    2,313,350.000
        SPAIN 5.15 10/31/28
              1,510,000.000    2,191,312.000
        SPAIN 5.15 10/31/44
              1,130,000.000    2,182,635.680
        SPAIN 5.4 01/31/23
              1,460,000.000    1,738,722.760
        SPAIN 5.5 04/30/21
              3,600,000.000    3,932,377.200
        SPAIN 5.75 07/30/32
              1,840,000.000    3,081,132.610
        SPAIN 5.85 01/31/22
              2,300,000.000    2,636,271.500
        SPAIN 5.9 07/30/26
              1,700,000.000    2,387,225.000
        SPAIN 6.0 01/31/29
              1,830,000.000    2,819,664.000
     ユーロ　小計         382,620,000.000    470,014,431.460
             (45,734,568,600)    (56,180,824,992)
     南アフリカ・ラ   SOUTH AFRICA 10.5
              19,290,000.000    21,643,993.420
     ンド
        12/21/26
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        SOUTH AFRICA 6.25
              7,460,000.000    5,466,528.350
        03/31/36
        SOUTH AFRICA 6.5
              7,840,000.000    5,567,767.290
        02/28/41
        SOUTH AFRICA 7.0
              7,030,000.000    5,982,530.000
        02/28/31
        SOUTH AFRICA 7.75
              3,600,000.000    3,650,126.040
        02/28/23
        SOUTH AFRICA 8.0
              13,110,000.000    12,298,694.720
        01/31/30
        SOUTH AFRICA 8.25
              6,590,000.000    6,113,194.520
        03/31/32
        SOUTH AFRICA 8.5
              10,910,000.000    9,849,238.260
        01/31/37
        SOUTH AFRICA 8.75
              10,000,000.000    8,990,286.100
        01/31/44
        SOUTH AFRICA 8.75
              16,040,000.000    14,419,624.740
        02/28/48
        SOUTH AFRICA 8.875
              8,410,000.000    7,987,694.030
        02/28/35
        SOUTH AFRICA 9.0
              8,000,000.000    7,450,560.000
        01/31/40
     南アフリカ・ランド　小計         118,280,000.000    109,420,237.470
              (865,809,600)    (800,956,138)
  国債証券　合計            130,009,204,320    147,596,557,211
             (130,009,204,320)    (147,596,557,211)
  合計                147,596,557,211
                 (147,596,557,211)
  （注）

  １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
  ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
  ３．外貨建有価証券の内訳
              組入債券   有価証券の合計金額に
     通貨      銘柄数    時価比率    対する比率
              （％）    （％）
  アメリカ・ドル       国債証券    160銘柄   47.35      48.42
  イギリス・ポンド       国債証券    39銘柄   5.97      6.11
  オーストラリア・ドル       国債証券    19銘柄   1.86      1.90
  カナダ・ドル       国債証券    24銘柄   1.77      1.81
  シンガポール・ドル       国債証券    11銘柄   0.37      0.37
  スウェーデン・クローナ       国債証券    6銘柄   0.30      0.31
  デンマーク・クローネ       国債証券    4銘柄   0.45      0.46
  ノルウェー・クローネ       国債証券    5銘柄   0.18      0.19
  ポーランド・ズロチ       国債証券    10銘柄   0.53      0.54
  マレーシア・リンギット       国債証券    13銘柄   0.49      0.50
  メキシコ・ペソ       国債証券    13銘柄   0.76      0.78
  ユーロ       国債証券    282銘柄   37.22      38.06
  南アフリカ・ランド       国債証券    12銘柄   0.53      0.54
  （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  第２　信用取引契約残高明細表
  該当事項はありません。
  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  エマージング株式パッシブ・マザーファンド
  貸借対照表
                    （単位：円）
                令和1年10月15日現在
  資産の部
  流動資産
   預金                2,975,222,080
   コール・ローン                1,156,739,558
   株式                39,256,134,695
   新株予約権証券                 740,406
   投資信託受益証券                 367,211,533
   投資証券                 100,540,864
   派生商品評価勘定                 104,196,014
   未収入金                 798,011
   未収配当金                 70,469,761
                    864,980,653
   差入委託証拠金
   流動資産合計                44,897,033,575
  資産合計
                   44,897,033,575
  負債の部
  流動負債
   派生商品評価勘定                 1,699,897
                    72,090,000
   未払解約金
   流動負債合計                 73,789,897
  負債合計                 73,789,897
  純資産の部
  元本等
   元本                40,153,656,121
   剰余金
                   4,669,587,557
    剰余金又は欠損金（△）
   元本等合計                44,823,243,678
  純資産合計                 44,823,243,678
  負債純資産合計                 44,897,033,575
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  注記表
  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
              自　平成30年10月13日
     項目
              至　令和1年10月15日
  １. 有価証券の評価基準及び評価方法      株式
         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
         配相場に基づいて評価しております。
         新株予約権証券

         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
         配相場に基づいて評価しております。
         投資信託受益証券

         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
         配相場に基づいて評価しております。
         投資証券

         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
         配相場に基づいて評価しております。
  ２. デリバティブ等の評価基準及び評      先物取引

   価方法
         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
         為替予約取引

         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
         計算しております。
  ３. 収益及び費用の計上基準      受取配当金

         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
         しております。
  ４. その他財務諸表作成のための基本      外貨建取引等の処理基準

   となる重要な事項
         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
  （貸借対照表に関する注記）

        項目         令和1年10月15日現在
  １. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元               49,906,024,818円
   本額
   同期中追加設定元本額               51,434,337,484円
   同期中一部解約元本額               61,186,706,181円
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   元本の内訳
   ファンド名
   ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                5,475,611,397円
   ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファン                562,067,419円
   ドラップ）
   ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                3,094,261円
   ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                10,687,402円
   ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                13,414,994円
   グローバル８資産ラップファンド（安定型）                32,675,047円
   グローバル８資産ラップファンド（中立型）                34,044,227円
   グローバル８資産ラップファンド（積極型）                16,922,877円
   たわらノーロード　新興国株式                5,425,139,001円
   たわらノーロード　新興国株式＜ラップ向け＞                2,032,330,797円
   たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                563,429,273円
                    4,136,627円
   たわらノーロード　バランス（堅実型）
   たわらノーロード　バランス（標準型）                15,895,775円
   たわらノーロード　バランス（積極型）                27,390,923円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                 251,918円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                26,025,212円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                61,873,418円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                41,375,398円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                81,349,428円
   たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                 306,727円
   たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                 914,585円
   たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                 364,427円
   たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                1,118,379円
   たわらノーロード　全世界株式                15,928,141円
   Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンド                 870,210円
   マネックス資産設計ファンド　エボリューション                453,215,866円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                357,798,598円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                347,912,071円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                681,306,551円
   投資のソムリエ                6,806,292,005円
   クルーズコントロール                1,131,096,814円
   投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                714,010,516円
   ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                300,696,982円
   クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞                 979,978円
   ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）                18,537,357円
   ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）                50,145,185円
   投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                393,981,509円
   リスク抑制世界８資産バランスファンド                4,554,666,539円
   ワールドアセットバランス（基本コース）                1,555,716,267円
   ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）                6,220,771,292円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                6,405,350円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                5,193,870円
   リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                2,873,316円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                7,631,545円
   リスクコントロール世界資産分散ファンド                974,754,077円
   ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                225,977,688円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                 920,972円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                 841,829円
                    831,723円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）
   エマージング株式パッシブファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                184,637,230円
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                423,767,599円
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                285,475,529円
   計               40,153,656,121円
   受益権の総数               40,153,656,121口

  ２.
  （金融商品に関する注記）

  １．金融商品の状況に関する事項
               自　平成30年10月13日
       項目
               至　令和1年10月15日
  １．  金融商品に対する取組方針         当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
             する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
             品に対して投資として運用することを目的としており
             ます。
  ２．  金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク         当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、

             デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
             金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
             の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
             は、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、
             金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを
             有しております。
             また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
             は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。
             当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする
             資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資
             産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、
             株価及び為替相場の変動によるリスクを有しておりま
             す。
  ３．  金融商品に係るリスク管理体制         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク

             管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
             果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
             より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
             員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
             総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ２．金融商品の時価等に関する事項
       項目         令和1年10月15日現在
  １．  貸借対照表計上額、時価及びその差額         貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
             価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
             ありません。
  ２．  時価の算定方法         (１)有価証券

             「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
             記載しております。
             (２)デリバティブ取引
             「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
             ております。
             (３)上記以外の金融商品
             上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
             び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
             時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
             しております。
  ３．  金融商品の時価等に関する事項についての補足説         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

    明         市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
             まれております。当該価額の算定においては一定の前
             提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
             よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
             た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
             もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
             当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
             示すものではありません。
  （有価証券に関する注記）

  売買目的有価証券
              令和1年10月15日現在
               当期の
     種類
              損益に含まれた
              評価差額（円）
  株式                 △1,072,521,704
  新株予約権証券                  382,722
  投資信託受益証券
                    13,062,748
  投資証券                  757,506
  合計                 △1,058,318,728
  （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
   間（平成31年4月19日から令和1年10月15日まで）に対応する金額であります。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （デリバティブ取引等に関する注記）
  通貨関連
              令和1年10月15日現在
          契約額等（円）       時価（円）   評価損益（円）
     種類
              うち
             １年超
  市場取引以外の取引
  為替予約取引
   買建       1,063,516,213     － 1,066,645,400    3,129,187
    アメリカ・ドル      1,063,516,213     － 1,066,645,400    3,129,187
  合計        1,063,516,213     － 1,066,645,400    3,129,187
  （注）時価の算定方法
  為替予約取引
  １． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
  ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評
  価しております。
  ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっておりま
  す。
  ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当
  該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
  ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されてい
  る対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
  ２． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評
  価しております。
  ３． 換算において円未満の端数は切捨てております。
  ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
  株式関連

              令和1年10月15日現在
          契約額等（円）       時価（円）   評価損益（円）
     種類
              うち
             １年超
  市場取引
  先物取引
   買建       4,991,778,772     － 5,091,145,702    99,366,930
  合計        4,991,778,772     － 5,091,145,702    99,366,930
  （注）時価の算定方法
  株価指数先物取引
  １． 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
  ２． 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
  ３． 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
  ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
  （関連当事者との取引に関する注記）

  該当事項はありません。
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  （1口当たり情報に関する注記）
              令和1年10月15日現在
  1口当たり純資産額                  1.1163円
  （1万口当たり純資産額）                  (11,163円)
  附属明細表

  第１　有価証券明細表
  （１）株式
                  令和1年10月15日現在
               評価額
   通貨    銘柄    株式数          備考
             単価    金額
  アメリカ・ド
     BBVA ARGENTINA  SA ADR
           6,180   4.260   26,326.800
  ル
     CTRIP.COM  INTERNATIONAL
           29,012   30.540   886,026.480
     LTD ADR
     CIA DE MINAS
           14,930   14.320   213,797.600
     BUENAVENTURA  SA ADR
     SURGUTNEFTEGAZ   SP ADR
           69,900   5.800   405,420.000
     PREF
     CREDICORP  LTD
           4,306   208.560    898,059.360
     SINA CORP
           3,696   40.720   150,501.120
     MOBILE TELESYSTEMS  PJSC
           28,464   8.190   233,120.160
     ADR
     NETEASE  INC-ADR
           4,646   276.590   1,285,037.140
     GRUPO FINANCIERO
           4,128   12.850    53,044.800
     GALICIA  SA ADR
     SOUTHERN  COPPER CORP
           5,523   34.910   192,807.930
     TELECOM  ARGENTINA  SA SP
           7,366   10.500    77,343.000
     ADR
     TRANSPORTADORA   DE GAS
           6,000   8.210   49,260.000
     DEL SUR SP ADR
     YPF SA ADR
           8,927   9.130   81,503.510
     LUKOIL SPON ADR
           26,560   84.320   2,239,539.200
     GAZPROM  PAO ADR
           361,911   6.962   2,519,624.380
     COMMERCIAL
     INTERNATIONAL   BANK SP  102,425   4.750   486,518.750
     GDR
     INNER MONGOLIA  YITAI
           66,800   0.901   60,186.800
     COAL CO
     SHANGHAI  LUJIAZUI
           86,736   1.128   97,838.200
     FIN&TRADE
     SURGUTNEFTEGAZ   ADR
           40,348   5.565   224,536.620
     51JOB INC ADR
           1,814   80.140   145,373.960
     X5 RETAIL GROUP NV GDR
           8,930   31.050   277,276.500
     NOVATEK  PJSC GDR
           6,184   208.000   1,286,272.000
     BAIDU INC -SPON ADR
           18,625   105.460   1,964,192.500
     NOVOLIPETSK  STEEL GDR
           12,150   20.120   244,458.000
     BANCO MACRO SA ADR
           3,717   26.400    98,128.800
     MMC NORILSK  NICKEL ADR
           44,004   24.710   1,087,338.840
     ROSNEFT  OIL CO GDR
           73,565   6.376   469,050.440
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     NEW ORIENTAL  EDUCATION
           9,695   112.880   1,094,371.600
     &TECH
     SEVERSTAL  GDR
           17,178   13.640   234,307.920
     TATNEFT  ADR
           17,571   64.900   1,140,357.900
     MAGNITOGORSK  IRON &
           15,136   7.410   112,157.760
     STEEL SPON GDR
     VTB BANK OJSC GDR
           172,000   1.298   223,256.000
     DP WORLD PLC
           12,841   13.920   178,746.720
     MAGNIT PJSC GDR
           21,066   11.220   236,360.520
     VIPSHOP  HOLDINGS  LTD
           30,862   9.040   278,992.480
     ADR
     PAMPA ENERGIA  SA ADR
           5,773   16.390    94,619.470
     TAL EDUCATION  GROUP-ADR
           26,298   38.120   1,002,479.760
     NOAH HOLDINGS  LTD ADR
           407  27.940    11,371.580
     SBERBANK  ADR
           185,668   14.265   2,648,554.020
     PHOSAGRO  PJSC GDR
           13,784   12.890   177,675.760
     HUAZHU GROUP LTD ADR
           8,822   34.250   302,153.500
     YY INC-ADR
           4,178   56.750   237,101.500
     GDS HOLDINGS  LTD ADR
           4,404   41.610   183,250.440
     NIO INC ADR
           62,042   1.530   94,924.260
     TENCENT  MUSIC
           6,256   13.310    83,267.360
     ENTERTAINMENT   GROUP ADR
     58.COM INC ADR
           6,955   49.090   341,420.950
     AUTOHOME  INC ADR
           3,720   82.160   305,635.200
     WEIBO CORP ADR
           4,093   48.570   198,797.010
     JD.COM INC ADR
           48,777   29.830   1,455,017.910
     GLOBANT  SA
           2,096   98.630   206,728.480
     ALIBABA  GROUP HOLDING
           95,541   171.160   16,352,797.560
     LTD-ADR
     MOMO INC SPON ADR
           9,385   34.140   320,403.900
     BAOZUN INC-SPN  ADR
           3,717   44.680   166,075.560
     PINDUODUO  INC ADR
           12,456   32.840   409,055.040
     YUM CHINA HOLDINGS  INC
           23,227   43.200   1,003,406.400
     IQIYI INC ADR
           9,440   16.190   152,833.600
     POLYUS PJSC GDR
           4,556   56.050   255,363.800
     HUTCHISON  CHINA
           1,538   18.200    27,991.600
     MEDITECH  LTD ADR
     ZTO EXPRESS  CAYMAN INC
           19,971   20.480   409,006.080
     ADR
  アメリカ・ドル　小計        1,906,300      45,691,064.530
                (4,953,825,216)
  アラブ首長国
     DUBAI ISLAMIC  BANK PJSC
           136,145   5.340   727,014.300
  連邦・ディル
  ハム
     EMIRATES
     TELECOMMUNICATIONS
           118,789   16.440   1,952,891.160
     GROUP CO PJSC
     ABU DHABI COMMERCIAL
           177,861   7.520   1,337,514.720
     BANK PJSC
            246/394


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     FIRST ABU DHABI BANK
           176,159   15.300   2,695,232.700
     PJSC
     EMAAR PROPERTIES  PJSC
           193,358   4.600   889,446.800
     ALDAR PROPERTIES  PJSC
           194,346   2.150   417,843.900
     EMAAR DEVELOPMENT  PJSC
           77,463   4.110   318,372.930
     EMAAR MALLS PJSC
           178,166   1.900   338,515.400
  アラブ首長国連邦・ディルハム　小計        1,252,287      8,676,831.910
                 (256,573,920)
     POLYMETAL  INTERNATIONAL
  イギリス・ポ
           15,843   11.545   182,907.430
  ンド
     PLC
  イギリス・ポンド　小計         15,843      182,907.430
                 (24,990,642)
  インド・ル
     RELIANCE  INDUSTRIES  LTD
           194,344   1,358.000   263,919,152.000
  ピー
     BHARAT PETROLEUM  CORP
           39,255   485.950   19,075,967.250
     LTD
     ASIAN PAINTS LTD
           18,318  1,798.700   32,948,586.600
     EICHER MOTORS LTD
           813  18,327.950    14,900,623.350
     GRASIM INDUSTRIES  LTD
           18,384   698.650   12,843,981.600
     MAHINDRA  &MAHINDRA  LTD
           49,933   568.650   28,394,400.450
     SHREE CEMENT LTD
           702  18,695.600    13,124,311.200
     ICICI BANK LTD
           159,611   428.850   68,449,177.350
     HINDUSTAN  PETROLEUM
           46,395   310.500   14,405,647.500
     CORP LTD
     STATE BANK OF INDIA LTD
           116,610   255.450   29,788,024.500
     CONTAINER  CORP OF INDIA
           12,991   578.250   7,512,045.750
     LTD
     LIC HOUSING  FINANCE  LTD
           26,242   361.900   9,496,979.800
     TATA STEEL LTD
           30,106   344.850   10,382,054.100
     TATA MOTORS LTD
           111,599   127.850   14,267,932.150
     JSW STEEL LTD
           47,195   221.450   10,451,332.750
     TATA POWER CO LTD
           100,483   59.800   6,008,883.400
     BRITANNIA  INDUSTRIES
           3,615  3,109.650   11,241,384.750
     LTD
     NESTLE INDIA LTD
           1,484  14,169.000    21,026,796.000
     GAIL INDIA LTD
           96,058   125.850   12,088,899.300
     VEDANTA  LTD
           133,208   147.800   19,688,142.400
     AXIS BANK LTD
           127,655   683.500   87,252,192.500
     TITAN COMPANY  LTD
           20,828  1,248.950   26,013,130.600
     OIL &NATURAL  GAS CORP
           157,916   135.250   21,358,139.000
     LTD
     LUPIN LTD
           18,852   716.400   13,505,572.800
     BAJAJ FINANCE  LTD
           11,110  3,883.300   43,143,463.000
     HOUSING  DEVELOPMENT
           108,853   2,014.750   219,311,581.750
     FINANCE  CORP
     ZEE ENTERTAINMENT
           30,410   242.900   7,386,589.000
     ENTERPRISES  LTD
     INFOSYS  LTD
           228,666   786.100   179,754,342.600
     WIPRO LTD
           82,231   243.450   20,019,136.950
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     INDIAN OIL CORP LTD
           115,396   144.750   16,703,571.000
     HINDUSTAN  UNILEVER  LTD
           43,350  2,014.250   87,317,737.500
     HCL TECHNOLOGIES  LTD
           38,459  1,086.800   41,797,241.200
     DABUR INDIA LTD
           31,309   455.000   14,245,595.000
     HERO MOTOCORP  LTD
           7,538  2,609.200   19,668,149.600
     DR REDDYS LABORATORIES
           7,489  2,651.900   19,860,079.100
     LTD
     BHARTI AIRTEL LTD
           145,571   393.550   57,289,467.050
     UNITED SPIRITS  LTD
           24,162   616.650   14,899,497.300
     SUN PHARMACEUTICAL
           57,096   394.650   22,532,936.400
     INDUSTRIES  LTD
     DIVI'S LABORATORIES  LTD
           5,865  1,683.700    9,874,900.500
     MARUTI SUZUKI INDIA LTD
           6,831  6,821.100   46,594,934.100
     GLENMARK
           9,463   280.200   2,651,532.600
     PHARMACEUTICALS   LTD
     AUROBINDO  PHARMA LTD
           22,361   459.250   10,269,289.250
     HAVELLS  INDIA LTD
           18,543   653.900   12,125,267.700
     MOTHERSON  SUMI SYSTEMS
           40,483   99.000   4,007,817.000
     LTD
     SHRIRAM  TRANSPORT
           14,479  1,044.650   15,125,487.350
     FINANCE  CO LTD
     PETRONET  LNG LTD
           40,593   258.850   10,507,498.050
     CIPLA LTD/INDIA
           26,157   440.900   11,532,621.300
     LARSEN &TOUBRO LTD
           33,228  1,423.950   47,315,010.600
     ULTRATECH  CEMENT LTD
           6,693  4,170.300   27,911,817.900
     ASHOK LEYLAND  LTD
           64,420   67.600   4,354,792.000
     BOSCH LTD
           529  13,345.450    7,059,743.050
     TATA CONSULTANCY
           60,539  2,021.000   122,349,319.000
     SERVICES  LTD
     NTPC LTD
           159,661   117.750   18,800,082.750
     PIRAMAL  ENTERPRISES  LTD
           5,293  1,376.500    7,285,814.500
     YES BANK LTD
           104,338   40.100   4,183,953.800
     AMBUJA CEMENTS  LTD
           33,112   194.050   6,425,383.600
     BHARAT FORGE LTD
           8,492   430.350   3,654,532.200
     HINDALCO  INDUSTRIES  LTD
           73,359   188.700   13,842,843.300
     ITC LTD
           236,170   244.100   57,649,097.000
     PIDILITE  INDUSTRIES  LTD
           9,127  1,362.250   12,433,255.750
     UNITED PHOSPHORUS  LTD
           35,623   586.650   20,898,232.950
     GODREJ CONSUMER
           22,088   690.700   15,256,181.600
     PRODUCTS  LTD
     TECH MAHINDRA  LTD
           29,546   720.750   21,295,279.500
     VODAFONE  IDEA LTD
           248,533   6.400   1,590,611.200
     MARICO LTD
           37,213   384.950   14,325,144.350
     PAGE INDUSTRIES  LTD
           355  21,009.350    7,458,319.250
     POWER GRID CORP OF
           111,822   198.400   22,185,484.800
     INDIA LTD
     ADANI PORTS AND SPECIAL
           46,478   407.450   18,937,461.100
     ECONOMIC  ZONE
     REC LTD
           55,173   124.950   6,893,866.350
            248/394


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     BAJAJ FINSERV  LTD
           2,733  8,082.250   22,088,789.250
     BAJAJ AUTO LTD
           6,471  2,958.050   19,141,541.550
     COAL INDIA LTD
           78,544   190.100   14,931,214.400
     MAHINDRA  &MAHINDRA
           11,467   320.700   3,677,466.900
     FINANCIAL  SERVICES  LTD
     BHARTI INFRATEL  LTD
           32,296   259.450   8,379,197.200
     INDIABULLS  HOUSING
           14,918   197.800   2,950,780.400
     FINANCE  LTD
     TATA STEEL LTD-PARTLY
           2,333   34.850    81,305.050
     PAID
     HDFC LIFE INSURANCE  CO
           32,930   582.300   19,175,139.000
     LTD
     AVENUE SUPERMARTS  LTD
           8,108  1,828.050   14,821,829.400
     ICICI LOMBARD  GENERAL
           8,255  1,241.250   10,246,518.750
     INSURANCE  CO LTD
     INTERGLOBE  AVIATION  LTD
           5,373  1,766.750    9,492,747.750
  インド・ルピー　小計        4,234,232      2,241,854,848.600
                (3,430,037,918)
  インドネシ
     BARITO PACIFIC  TBK PT
          1,499,800   915.000  1,372,317,000.000
  ア・ルピア
     UNITED TRACTORS  TBK PT
           143,901  20,625.000   2,967,958,125.000
     INDOFOOD  SUKSES MAKMUR
           347,600   7,700.000   2,676,520,000.000
     TBK PT
     UNILEVER  INDONESIA  TBK
           92,100  44,500.000   4,098,450,000.000
     PT
     PT ASTRA INTERNATIONAL
          1,318,300   6,425.000   8,470,077,500.000
     TBK
     TELEKOMUNIKASI
          3,243,700   4,190.000   13,591,103,000.000
     INDONESIA  PERSERO  TBK
     CHAROEN  POKPHAND
           364,900   5,500.000   2,006,950,000.000
     INDONESIA  TBK PT
     GUDANG GARAM TBK PT
           32,000  53,875.000   1,724,000,000.000
     HANJAYA  MANDALA
           795,500   2,270.000   1,805,785,000.000
     SAMPOERNA  TBK
     INDOCEMENT  TUNGGAL
           94,000  18,950.000   1,781,300,000.000
     PRAKARSA  TBK PT
     INDAH KIAT PULP AND
           256,700   6,275.000   1,610,792,500.000
     PAPER CORP TBK PT
     BUKIT ASAM TBK PT
           230,000   2,250.000   517,500,000.000
     BANK MANDIRI
          1,246,000   6,600.000   8,223,600,000.000
     PABRIK KERTAS TJIWI
           86,800  9,925.000   861,490,000.000
     KIMIA TBK PT
     BANK RAKYAT INDONESIA
          3,700,600   3,920.000   14,506,352,000.000
     PERUSAHAAN  GAS NEGARA
           806,800   2,180.000   1,758,824,000.000
     TBK PT
     BANK NEGARA INDONESIA
           491,500   6,925.000   3,403,637,500.000
     PERSERO  TBK PT
     KALBE FARMA TBK PT
          1,024,700   1,670.000   1,711,249,000.000
     SEMEN INDONESIA  PERSERO
           219,900  12,100.000   2,660,790,000.000
     TBK PT
            249/394

                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     BANK CENTRAL  ASIA TBK
           651,500  31,000.000   20,196,500,000.000
     PT
     JASA MARGA PERSERO  TBK
           145,625   5,625.000   819,140,625.000
     PT
     BUMI SERPONG  DAMAI PT
           746,500   1,390.000   1,037,635,000.000
     ADARO ENERGY PT
          1,016,200   1,295.000   1,315,979,000.000
     PAKUWON  JATI TBK
          1,659,900   635.000  1,054,036,500.000
     INDOFOOD  CBP SUKSES
           165,800  11,600.000   1,923,280,000.000
     MAKMUR TBK PT
     BANK TABUNGAN  NEGARA
           526,900   1,905.000   1,003,744,500.000
     TBK PT
     PT SURYA CITRA MEDIA
           450,000   1,100.000   495,000,000.000
     TBK
  インドネシア・ルピア　小計        21,357,226     103,594,011,250.000
                 (797,673,887)
  オフショア・
     LUZHOU LAOJIAO  CO LTD
           7,700   87.660   674,982.000
  人民元
     LUXSHARE  PRECISION
           29,450   28.400   836,380.000
     INDUSTRY  CO LTD
     FOCUS MEDIA INFORMATION
           120,200   5.450   655,090.000
     TECHNOLOGY  CO LTD
     NEW HOPE LIUHE CO LTD
           30,900   18.630   575,667.000
     IFLYTEK  CO LTD
           11,600   33.940   393,704.000
     BANK OF NINGBO CO LTD
           29,400   27.400   805,560.000
     YUNNAN BAIYAO GROUP CO
           8,500   83.680   711,280.000
     LTD
     EAST MONEY INFORMATION
           40,200   15.480   622,296.000
     CO LTD
     JIANGSU  YANGHE BREWERY
           5,300   103.770    549,981.000
     JOINT-STOCK  CO LTD
     WULIANGYE  YIBIN CO LTD
           14,300   130.860   1,871,298.000
     SUNING.COM  CO LTD
           56,100   10.480   587,928.000
     BOE TECHNOLOGY  GROUP CO
           168,300   3.800   639,540.000
     LTD
     CHINA MERCHANTS  SHEKOU
     INDUSTRIAL  ZONE
           33,200   20.200   670,640.000
     HOLDINGS  CO LTD
     GREE ELECTRIC
     APPLIANCES  INC OF   13,500   58.700   792,450.000
     ZHUHAI
     MIDEA GROUP CO LTD
           14,500   53.450   775,025.000
     HANGZHOU  HIKVISION
     DIGITAL  TECHNOLOGY  CO  38,800   30.970   1,201,636.000
     LTD
     GUOSEN SECURITIES  CO
           17,200   12.640   217,408.000
     LTD
     PING AN BANK CO LTD
           63,800   17.220   1,098,636.000
     WENS FOODSTUFFS  GROUP
           20,200   37.600   759,520.000
     CO LTD
            250/394


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     SHENWAN  HONGYUAN  GROUP
           125,700   4.910   617,187.000
     CO LTD
     CHINA VANKE CO LTD
           41,800   27.120   1,133,616.000
     ZTE CORP
           9,700   32.960   319,712.000
     WEICHAI  POWER CO LTD
           42,000   12.210   512,820.000
     XINJIANG  GOLDWIND
     SCIENCE  &TECHNOLOGY  CO  26,200   13.250   347,150.000
     LTD
     BANK OF SHANGHAI  CO LTD
           71,690   9.760   699,694.400
     ZHEJIANG  HUAYOU COBALT
           16,120   24.970   402,516.400
     CO LTD
     PETROCHINA  CO LTD
           46,100   6.160   283,976.000
     INDUSTRIAL  &COMMERCIAL
           184,100   5.720   1,053,052.000
     BANK OF CHINA LTD
     AGRICULTURAL  BANK OF
           220,200   3.560   783,912.000
     CHINA LTD
     BANK OF CHINA LTD
           84,000   3.670   308,280.000
     CHINA PETROLEUM  &
           131,200   5.080   666,496.000
     CHEMICAL  CORP
     CHINA MERCHANTS  BANK CO
           75,300   36.830   2,773,299.000
     LTD
     PING AN INSURANCE  GROUP
           38,500   90.450   3,482,325.000
     CO OF CHINA LTD
     INDUSTRIAL  BANK CO LTD
           85,600   19.010   1,627,256.000
     SHANGHAI  PUDONG
           121,200   12.940   1,568,328.000
     DEVELOPMENT  BANK CO LTD
     CHINA MINSHENG  BANKING
           161,800   6.270   1,014,486.000
     CORP LTD
     SAIC MOTOR CORP LTD
           32,200   24.390   785,358.000
     KWEICHOW  MOUTAI CO LTD
           4,400  1,180.000    5,192,000.000
     BANK OF COMMUNICATIONS
           149,500   5.700   852,150.000
     CO LTD
     CITIC SECURITIES  CO LTD
           45,200   23.090   1,043,668.000
     CHINA PACIFIC  INSURANCE
           24,800   37.090   919,832.000
     GROUP CO LTD
     CHINA YANGTZE  POWER CO
           85,200   18.230   1,553,196.000
     LTD
     DAQIN RAILWAY  CO LTD
           80,000   7.680   614,400.000
     CHINA EVERBRIGHT  BANK
           197,700   4.600   909,420.000
     CO LTD
     CHINA STATE
     CONSTRUCTION
           128,800   5.560   716,128.000
     ENGINEERING  CORP LTD
     CHINA SHIPBUILDING
           39,100   5.610   219,351.000
     INDUSTRY  CO LTD
     HAITONG  SECURITIES  CO
           44,200   15.160   670,072.000
     LTD
     INNER MONGOLIA  YILI
           25,000   28.530   713,250.000
     INDUSTRIAL  GROUP CO LTD
     BANK OF BEIJING  CO LTD
           119,400   5.640   673,416.000
            251/394

                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     CHINA UNITED NETWORK
           140,700   6.150   865,305.000
     COMMUNICATIONS   LTD
     ANHUI CONCH CEMENT CO
           20,600   43.150   888,890.000
     LTD
     CHINA MERCHANTS
           30,700   17.240   529,268.000
     SECURITIES  CO LTD
     POLY DEVELOPMENTS  AND
           50,800   15.600   792,480.000
     HOLDINGS  GROUP CO LTD
     CRRC CORP LTD
           116,500   7.430   865,595.000
     JIANGSU  HENGRUI
           15,100   83.560   1,261,756.000
     MEDICINE  CO LTD
     CHINA RAILWAY
           64,400   9.740   627,256.000
     CONSTRUCTION  CORP LTD
     HUATAI SECURITIES  CO
           34,700   19.080   662,076.000
     LTD
     CHINA RAILWAY  GROUP LTD
           108,500   6.080   659,680.000
     SHANGHAI  FOSUN
     PHARMACEUTICAL   GROUP CO  6,100   25.520   155,672.000
     LTD
     GEMDALE  CORP
           40,600   13.100   531,860.000
     WANHUA CHEMICAL  GROUP
           18,100   45.120   816,672.000
     CO LTD
     CHINA FORTUNE  LAND
           21,900   28.510   624,369.000
     DEVELOPMENT  CO LTD
     SDIC POWER HOLDINGS  CO
           63,000   9.050   570,150.000
     LTD
     CHINA INTERNATIONAL
           8,400   94.630   794,892.000
     TRAVEL SERVICE  CORP LTD
     METALLURGICAL   CORP OF
           69,300   2.870   198,891.000
     CHINA LTD
     HUAYU AUTOMOTIVE
           21,700   24.850   539,245.000
     SYSTEMS  CO LTD
     SICHUAN  CHUANTOU  ENERGY
           23,700   10.170   241,029.000
     CO LTD
     AECC AVIATION  POWER CO
           17,300   22.120   382,676.000
     LTD
     JOINTOWN  PHARMACEUTICAL
           16,000   14.320   229,120.000
     GROUP CO LTD
     CHINA MOLYBDENUM  CO LTD
           131,800   3.650   481,070.000
     INDUSTRIAL  SECURITIES
           53,200   6.480   344,736.000
     CO LTD
     SHANDONG  GOLD MINING CO
           11,200   34.000   380,800.000
     LTD
     YONGHUI  SUPERSTORES  CO
           60,800   9.130   555,104.000
     LTD
     HUNDSUN  TECHNOLOGIES
           2,000   77.160   154,320.000
     INC
     CHINA SOUTHERN  AIRLINES
           82,700   6.940   573,938.000
     CO LTD
            252/394


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     FANGDA CARBON NEW
           34,000   11.790   400,860.000
     MATERIAL  CO LTD
     ZHANGZHOU  PIENTZEHUANG
           5,000   109.090    545,450.000
     PHARMACEUTICAL   CO LTD
     SHANXI XINGHUACUN  FEN
           3,700   79.900   295,630.000
     WINE FACTORY  CO LTD
     LONGI GREEN ENERGY
           24,000   26.690   640,560.000
     TECHNOLOGY  CO LTD
     SHAANXI  COAL INDUSTRY
           72,351   8.920   645,370.920
     CO LTD
     FOSHAN HAITIAN
     FLAVOURING  &FOOD CO  10,700   110.350   1,180,745.000
     LTD
     GUOTAI JUNAN SECURITIES
           39,500   18.080   714,160.000
     CO LTD
     ORIENT SECURITIES  CO
           60,300   10.430   628,929.000
     LTD/CHINA
     EVERBRIGHT  SECURITIES
           24,000   12.000   288,000.000
     CO LTD
  オフショア・人民元　小計        4,683,211      66,961,922.720
                (1,027,195,895)
  カタール・リ
     QATAR INSURANCE  CO SAQ
           144,170   3.180   458,460.600
  アル
     QATAR NATIONAL  BANK
           295,265   19.310   5,701,567.150
     COMMERCIAL  BANK OF
           107,617   4.500   484,276.500
     QATAR QSC
     OOREDOO  QSC
           67,600   7.370   498,212.000
     QATAR FUEL QSC
           25,420   22.990   584,405.800
     QATAR ELECTRICITY  &
           46,760   15.500   724,780.000
     WATER CO
     INDUSTRIES  QATAR QSC
           137,470   10.950   1,505,296.500
     QATAR ISLAMIC  BANK SAQ
           65,575   15.600   1,022,970.000
     MASRAF AL RAYAN
           218,064   3.720   811,198.080
     BARWA REAL ESTATE CO
           167,630   3.430   574,970.900
     MESAIEED  PETROCHEMICAL
           266,928   2.840   758,075.520
     HOLDING  CO
  カタール・リアル　小計        1,542,499      13,124,213.050
                 (389,395,401)
     INTERCONEXION   ELECTRICA
  コロンビア・
           26,028  19,000.000   494,532,000.000
     SA ESP
  ペソ
     ECOPETROL  SA
           301,511   2,995.000   903,025,445.000
     GRUPO DE INVERSIONES
           10,138  29,300.000   297,043,400.000
     SURAMERICANA  SA-PREF
     GRUPO AVAL ACCIONES  Y
           341,831   1,310.000   447,798,610.000
     VALORES  SA-PREF
     CEMENTOS  ARGOS SA
           37,720  7,510.000   283,277,200.000
     GRUPO ARGOS SA
           11,705  17,480.000   204,603,400.000
     BANCOLOMBIA  SA
           17,386  40,000.000   695,440,000.000
     BANCOLOMBIA  SA-PREF
           26,080  42,920.000   1,119,353,600.000
            253/394


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     GRUPO DE INVERSIONES
           18,835  33,140.000   624,191,900.000
     SURAMERICANA  SA
  コロンビア・ペソ　小計         791,234     5,069,265,555.000
                 (160,188,792)
     YANBU NATIONAL
  サウジアラビ
           16,490   53.200   877,268.000
     PETROCHEMICAL   CO
  ア・リアル
     JARIR MARKETING  CO
           4,309   152.000    654,968.000
     CO FOR COOPERATIVE
           4,489   71.000   318,719.000
     INSURANCE
     ETIHAD ETISALAT  CO
           27,652   23.200   641,526.400
     SAUDI BRITISH  BANK
           27,107   30.000   813,210.000
     AL RAJHI BANK
           79,173   58.000   4,592,034.000
     BANK ALBILAD
           26,934   23.600   635,642.400
     BANK AL-JAZIRA
           29,448   12.760   375,756.480
     BANQUE SAUDI FRANSI
           39,754   29.550   1,174,730.700
     RIYAD BANK
           87,949   21.860   1,922,565.140
     SAMBA FINANCIAL  GROUP
           59,210   26.050   1,542,420.500
     SAUDI TELECOM  CO
           25,005   99.600   2,490,498.000
     SAUDI ARABIAN
           12,215   78.800   962,542.000
     FERTILIZER  CO
     SAUDI BASIC INDUSTRIES
           48,259   88.200   4,256,443.800
     CORP
     SAUDI CEMENT CO
           5,494   63.100   346,671.400
     SAUDI ELECTRICITY  CO
           61,075   20.420   1,247,151.500
     SAUDI INDUSTRIAL
           16,160   21.680   350,348.800
     INVESTMENT  GROUP
     SAVOLA GROUP
           19,176   27.200   521,587.200
     NATIONAL
           24,022   12.600   302,677.200
     INDUSTRIALIZATION   CO
     ALMARAI  CO JSC
           18,322   46.600   853,805.200
     EMAAR ECONOMIC  CITY
           28,034   9.250   259,314.500
     SAHARA INTERNATIONAL
           26,336   16.660   438,757.760
     PETROCHEMICAL   CO
     ADVANCED  PETROCHEMICAL
           7,773   47.300   367,662.900
     CO
     SAUDI KAYAN
           53,869   10.160   547,309.040
     PETROCHEMICAL   CO
     DAR AL ARKAN REAL
           38,785   11.580   449,130.300
     ESTATE DEVELOPMENT  CO
     RABIGH REFINING  &
           16,050   19.720   316,506.000
     PETROCHEMICAL   CO
     BUPA ARABIA FOR
     COOPERATIVE  INSURANCE    2,022   104.000    210,288.000
     CO
     ALINMA BANK
           40,244   20.000   804,880.000
     SAUDI ARABIAN  MINING CO
           29,973   41.500   1,243,879.500
     SAUDI AIRLINES  CATERING
           2,944   85.100   250,534.400
     CO
     NATIONAL  COMMERCIAL
           76,336   42.000   3,206,112.000
     BANK
            254/394

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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
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  サウジアラビア・リアル　小計
           954,609      32,974,940.120
                 (954,624,516)
     BANGKOK  BANK PCL
           38,300   171.000   6,549,300.000
  タイ・バーツ
     BERLI JUCKER PCL NVDR
           88,100   51.250   4,515,125.000
     KRUNG THAI BANK PCL
           286,500   16.800   4,813,200.000
     NVDR
     RATCHABURI  ELECTRICITY
     GENERATING  HOLDING  PCL  25,700   72.250   1,856,825.000
     NVDR
     ROBINSON  PCL-NVDR
           38,800   65.000   2,522,000.000
     SIAM COMMERCIAL  BANK
           68,700   115.000   7,900,500.000
     PCL NVDR
     TRUE CORP PCL NVDR
           711,055   5.300   3,768,591.500
     KASIKORNBANK  PCL NVDR
           55,300   147.500   8,156,750.000
     TMB BANK PCL -NVDR
          1,010,000    1.490   1,504,900.000
     IRPC PCL NVDR
           679,600   3.640   2,473,744.000
     BANPU PCL PUBLIC CO LTD
           384,200   12.300   4,725,660.000
     NVDR
     ELECTRICITY  GENERATING
           17,900   360.000   6,444,000.000
     PCL NVDR
     SHIN CORP PCL
           153,900   66.500   10,234,350.000
     CHAROEN  POKPHAND  FOODS
           231,800   26.500   6,142,700.000
     PCL
     ADVANCED  INFO SERVICE
           72,500   229.000   16,602,500.000
     PCL
     HOME PRODUCT  CENTER
           300,620   16.900   5,080,478.000
     PCL-NVDR
     PTT PCL
           761,200   45.250   34,444,300.000
     THAI UNION GROUP PCL-
           315,400   15.500   4,888,700.000
     NVDR
     LAND AND HOUSES PCL
           413,400   9.700   4,009,980.000
     NVDR
     SIAM CEMENT PCL NVDR
           55,850   372.000   20,776,200.000
     AIRPORTS  OF THAILAND
           278,400   75.000   20,880,000.000
     PCL-NVDR
     KASIKORNBANK  PCL -
           79,100   147.500   11,667,250.000
     FOREIGN
     CENTRAL  PATTANA  PCL
           151,000   63.000   9,513,000.000
     NVDR
     BANGKOK  DUSIT MEDICAL
           622,800   23.400   14,573,520.000
     SERVICES  NVDR
     BUMRUNGRAD  HOSPITAL
           34,200   124.000   4,240,800.000
     PCL-NVDR
     MINOR INTERNATIONAL
           177,210   36.000   6,379,560.000
     PCL-NVDR
     THAI OIL PCL NVDR
           72,200   70.000   5,054,000.000
     CP ALL PCL NVDR
           375,500   81.000   30,415,500.000
     BTS GROUP HOLDINGS  PCL
           531,300   13.500   7,172,550.000
     PTT EXPLORATION  &
           96,945   122.500   11,875,762.500
     PRODUCTION  PCL NVDR
            255/394


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     TOTAL ACCESS
           66,700   60.250   4,018,675.000
     COMMUNICATION   PCL
     INDORAMA  VENTURES  PCL
           85,422   33.000   2,818,926.000
     NVDR
     PTT GLOBAL CHEMICAL
           148,408   52.750   7,828,522.000
     PCL-NVDR
     ENERGY ABSOLUTE  PCL
           89,800   51.250   4,602,250.000
     NVDR
     BANGKOK  EXPRESSWAY  &
           612,500   10.800   6,615,000.000
     METRO PCL NVDR
     GULF ENERGY DEVELOPMENT
           34,900   167.000   5,828,300.000
     PCL NVDR
     MUANGTHAI  CAPITAL  PCL
           59,400   58.500   3,474,900.000
     NVDR
  タイ・バーツ　小計        9,224,610      314,368,319.000
                (1,122,294,899)
  チェコ・コル
     KOMERCNI  BANKA AS
           5,669   737.000   4,178,053.000
  ナ
     CEZ      8,401   514.500   4,322,314.500
     MONETA MONEY BANK AS
           39,312   74.500   2,928,744.000
  チェコ・コルナ　小計         53,382      11,429,111.500
                 (52,916,786)
     BANCO SANTANDER  CHILE
          5,043,748   51.490   259,702,584.520
  チリ・ペソ
     BANCO DE CREDITO  E
           2,485  45,500.000   113,067,500.000
     INVERSIONES
     BANCO DE CHILE
          2,676,799   102.950   275,576,457.050
     EMPRESAS  CMPC SA
           55,525  1,840.000   102,166,000.000
     EMPRESAS  COPEC SA
           21,456  7,275.000   156,092,400.000
     CIA CERVECERIAS  UNIDAS
           13,024  7,860.100   102,369,942.400
     SA
     ENTEL CHILE SA
           13,572  6,609.900   89,709,562.800
     ENEL AMERICAS  SA
          2,616,813   138.730   363,030,467.490
     COLBUN SA
           554,294   137.810   76,387,256.140
     AGUAS ANDINAS  SA
           224,014   389.100   87,163,847.400
     EMBOTELLADORA   ANDINA SA
           35,748  2,338.100   83,582,398.800
     LATAM AIRLINES  GROUP SA
           23,621  8,200.000   193,692,200.000
     SOCIEDAD  QUIMICA  Y
           9,147  19,800.000   181,110,600.000
     MINERA DE CHILE SA
     SACI FALABELLA
           43,443  4,195.000   182,243,385.000
     ITAU CORPBANCA
          13,236,977    5.370   71,082,566.490
     CENCOSUD  SA
           64,086  1,136.100   72,808,104.600
     ENEL CHILE SA
          2,205,539   67.800   149,535,544.200
  チリ・ペソ　小計        26,840,291      2,559,320,816.890
                 (389,272,696)
     AKBANK TAS
           186,045   6.600   1,227,897.000
  トルコ・リラ
     ANADOLU  EFES BIRACILIK
           1,860   18.840    35,042.400
     VE MALT SANAYII  AS
     ARCELIK      16,000   17.510   280,160.000
     ASELSAN  ELEKTRONIK
           31,766   17.030   540,974.980
     SANAYI
            256/394


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     EREGLI DEMIR VE CELIK
           56,434   6.670   376,414.780
     FABRIKALARI  TAS
     FORD OTOMOTIV  SANAYI AS
           5,000   59.450   297,250.000
     KOC HOLDING  AS
           49,560   17.600   872,256.000
     TURK SISE VE CAM
           54,397   4.010   218,131.970
     FABRIKALARI  AS
     TURK HAVA YOLLARI
           57,854   10.860   628,294.440
     TURKCELL  ILETISIM
           93,118   12.220   1,137,901.960
     HIZMET AS
     TURKIYE  GARANTI  BANKASI
           142,362   8.350   1,188,722.700
     AS
     TURKIYE  IS BANKASI
           151,063   5.600   845,952.800
     TUPRAS TURKIYE  PETROL
           7,949   121.700    967,393.300
     RAFINE
     HACI OMER SABANCI
           50,427   8.460   426,612.420
     HOLDING  AS
     BIM BIRLESIK  MAGAZALAR
           23,201   47.900   1,111,327.900
     AS
     TAV HAVALIMANLARI
           13,735   24.140   331,562.900
     HOLDING  AS
  トルコ・リラ　小計         940,771      10,485,895.550
                 (191,787,030)
  ハンガリー・
     RICHTER  GEDEON NYRT
           10,134  4,842.000   49,068,828.000
  フォリント
     MOL HUNGARIAN  OIL AND
           28,765  2,890.000   83,130,850.000
     GAS NYRT
     OTP BANK NYRT
           13,775  13,200.000   181,830,000.000
  ハンガリー・フォリント　小計         52,674     314,029,678.000
                 (113,144,893)
  パキスタン・
     MCB BANK LTD
           33,000   169.850   5,605,050.000
  ルピー
     OIL &GAS DEVELOPMENT
           74,500   130.130   9,694,685.000
     CO LTD
     HABIB BANK LTD
           45,000   132.950   5,982,750.000
  パキスタン・ルピー　小計         152,500      21,282,485.000
                 (14,897,740)
  フィリピン・
     AYALA LAND INC
           461,400   48.000   22,147,200.000
  ペソ
     ABOITIZ  EQUITY VENTURES
           85,530   53.550   4,580,131.500
     INC
     BANK OF THE PHILIPPINE
           89,510   93.400   8,360,234.000
     ISLAND
     AYALA CORP
           16,883   877.500   14,814,832.500
     ALLIANCE  GLOBAL GROUP
           52,000   11.060   575,120.000
     INC
     DMCI HOLDINGS  INC
           50  8.820    441.000
     GLOBE TELECOM  INC
           2,785  1,844.000    5,135,540.000
     INTERNATIONAL   CONTAINER
           62,790   121.000   7,597,590.000
     TERM SERVICES  INC
     JG SUMMIT HOLDINGS  INC
           162,710   72.000   11,715,120.000
            257/394


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     JOLLIBEE  FOODS CORP
           36,330   234.600   8,523,018.000
     METROPOLITAN  BANK &
           143,447   68.300   9,797,430.100
     TRUST
     BDO UNIBANK  INC
           149,133   147.300   21,967,290.900
     MEGAWORLD  CORP
           962,000   4.760   4,579,120.000
     PLDT INC
           6,525  1,116.000    7,281,900.000
     ROBINSONS  LAND CORP
           214,900   25.450   5,469,205.000
     SECURITY  BANK CORP
           23,420   197.500   4,625,450.000
     SM PRIME HOLDINGS  INC
           634,975   39.200   24,891,020.000
     UNIVERSAL  ROBINA CORP
           58,300   158.500   9,240,550.000
     SM INVESTMENTS  CORP
           17,403  1,010.000   17,577,030.000
     METRO PACIFIC
          1,148,900    5.060   5,813,434.000
     INVESTMENTS  CORP
     ABOITIZ  POWER CORP
           153,700   38.600   5,932,820.000
     MANILA ELECTRIC  COMPANY
           12,630   365.000   4,609,950.000
     GT CAPITAL  HOLDINGS  INC
           3,651   849.000   3,099,699.000
  フィリピン・ペソ　小計        4,498,972      208,334,126.000
                 (437,501,665)
  ブラジル・レ
     BRF SA
           34,292   36.380   1,247,542.960
  アル
     VALE SA
           208,621   47.990   10,011,721.790
     RAIA DROGASIL  SA
           16,500   101.050   1,667,325.000
     TIM PARTICIPACOES   SA
           41,300   11.470   473,711.000
     CENTRAIS  ELETRICAS
           19,250   36.100   694,925.000
     BRASILEIRAS  SA
     CENTRAIS  ELETRICAS
           16,400   34.340   563,176.000
     BRASILEIRAS  SA
     BANCO DO BRASIL SA
           60,300   45.000   2,713,500.000
     INVESTIMENTOS   ITAU SA
           303,860   12.910   3,922,832.600
     LOJAS AMERICANAS  SA
           40,374   20.900   843,816.600
     GERDAU SA
           70,630   13.250   935,847.500
     CIA BRASILEIRA  DE
     DISTRIBUICAO  GRUPO PAO
           8,706   81.490   709,451.940
     DE ACUCAR
     PETROLEO  BRASILEIRO  SA
           198,210   29.670   5,880,890.700
     PETROBRAS  DISTRIBUIDORA
           43,200   27.480   1,187,136.000
     SA
     PETROLEO  BRASILEIRO  SA
           286,112   27.310   7,813,718.720
     COGNA EDUCACAO
           82,068   10.670   875,665.560
     CCR SA
           71,820   17.430   1,251,822.600
     WEG SA
           55,072   23.750   1,307,960.000
     BANCO BRADESCO  SA PREF
           269,450   34.490   9,293,330.500
     BANCO BRADESCO  SA
           83,641   31.860   2,664,802.260
     NATURA COSMETICOS  SA
           24,600   31.900   784,740.000
     CIA SIDERURGICA
           47,606   13.240   630,303.440
     NACIONAL  SA
     SUZANO SA
           36,775   34.820   1,280,505.500
     ITAU UNIBANCO  HOLDING
           332,247   34.450   11,445,909.150
     SA
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                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
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     PORTO SEGURO SA
           8,800   56.700   498,960.000
     B2W CIA DIGITAL
           17,000   54.000   918,000.000
     BRASKEM  SA
           15,730   29.330   461,360.900
     ENGIE BRASIL SA
           15,487   43.820   678,640.340
     LOCALIZA  RENT ACAR
           36,180   44.060   1,594,090.800
     TELEFONICA  BRASIL S.A.
           31,928   53.320   1,702,400.960
     LOJAS RENNER SA
           57,737   50.730   2,928,998.010
     ULTRAPAR  PARTICIPACOES
           41,004   19.290   790,967.160
     SA
     COSAN SA
           12,000   56.140   673,680.000
     EQUATORIAL  ENERGIA  SA
           10,900   102.950   1,122,155.000
     EMBRAER  SA
           50,960   17.350   884,156.000
     MDIAS BRANCO SA
           10,400   34.190   355,576.000
     BR MALLS PARTICIPACOES
           63,965   14.390   920,456.350
     SA
     JBS SA
           72,200   29.000   2,093,800.000
     CIA ENERGETICA  DE MINAS
           51,849   13.870   719,145.630
     GERAIS
     CIA DE SANEAMENTO
     BASICO DO ESTADO DE SAO  19,798   50.160   993,067.680
     PAULO
     MULTIPLAN
     EMPREENDIMENTOS
           23,340   28.390   662,622.600
     IMOBILIARIOS  SA
     HYPERA SA
           29,600   34.110   1,009,656.000
     B3 SA-BRASIL  BOLSA
           135,216   45.160   6,106,354.560
     BAICAO
     MAGAZINE  LUIZA SA
           40,900   42.170   1,724,753.000
     CIELO SA
           84,907   7.780   660,576.460
     BB SEGURIDADE
           45,700   34.260   1,565,682.000
     PARTICIPACOES
     NOTRE DAME INTERMEDICA
           23,600   59.550   1,405,380.000
     PARTICIPACOES   SA
     ATACADAO  DISTRIBUICAO
     COMERCIO  EINDUSTRIA    27,000   19.320   521,640.000
     LTDA
     AMBEV SA
           305,895   18.720   5,726,354.400
     RUMO SA
           69,000   24.250   1,673,250.000
     IRB BRASIL RESSEGUROS
           42,600   36.860   1,570,236.000
     S/A
  ブラジル・レアル　小計        3,694,730      108,162,594.670
                (2,840,349,736)
  ポーランド・
     BANK MILLENNIUM  SA
           49,782   5.735   285,499.770
  ズロチ
     MBANK      1,047   364.200    381,317.400
     KGHM POLSKA MIEDZ SA
           7,166   78.580   563,104.280
     BANK PEKAO SA
           11,985   103.500   1,240,447.500
     ORANGE POLSKA SA
           58,600   5.740   336,364.000
     POLSKI KONCERN  NAFTOWY
           19,130   101.100   1,934,043.000
     ORLEN
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     LPP SA
           110  8,100.000    891,000.000
     SANTANDER  BANK POLSKA
           2,258   300.000    677,400.000
     SA
     CD PROJEKT  RED SA
           4,504   243.000   1,094,472.000
     POWSZECHNA  KASA
     OSZCZEDNOSCI  BANK
           60,904   36.700   2,235,176.800
     POLSKI SA
     CCC SA
           2,025   129.100    261,427.500
     GRUPA LOTOS SA
           6,865   92.200   632,953.000
     POLSKIE  GORNICTWO
     NAFTOWE  IGAZOWNICTWO    75,839   4.656   353,106.380
     SA
     CYFROWY  POLSAT SA
           23,495   27.820   653,630.900
     POLSKA GRUPA
           70,529   8.018   565,501.520
     ENERGETYCZNA  SA
     POWSZECHNY  ZAKLAD
           36,949   37.110   1,371,177.390
     UBEZPIECZEN  SA
     JASTRZEBSKA  SPOLKA
           4,000   21.500    86,000.000
     WEGLOWA  SA
     ALIOR BANK SA
           2,278   36.420    82,964.760
     DINO POLSKA SA
           3,444   146.000    502,824.000
  ポーランド・ズロチ　小計         440,910      14,148,410.200
                 (393,608,772)
  マレーシア・
     AMMB HOLDINGS  BHD
           134,500   3.840   516,480.000
  リンギット
     GENTING  PLANTATIONS  BHD
           13,100   9.840   128,904.000
     CIMB GROUP HOLDINGS  BHD
           332,800   4.920   1,637,376.000
     DIGI.COM  BHD
           161,500   4.720   762,280.000
     MALAYSIA  AIRPORTS
           48,320   8.740   422,316.800
     HOLDINGS  BHD
     RHB BANK BHD
           67,480   5.690   383,961.200
     HAP SENG CONSOLIDATED
           41,300   9.850   406,805.000
     BHD
     TOP GLOVE CORP BHD
           148,100   4.270   632,387.000
     GAMUDA BHD
           124,000   3.770   467,480.000
     GENTING  BHD
           125,600   5.650   709,640.000
     YTL CORP BHD
           283,710   0.960   272,361.600
     HONG LEONG FINANCIAL
           20,256   16.320   330,577.920
     GROUP BHD
     HONG LEONG BANK BHD
           50,408   16.500   831,732.000
     IJM CORP BHD
           153,360   2.270   348,127.200
     IOI CORP BHD
           106,413   4.200   446,934.600
     KUALA LUMPUR KEPONG BHD
           35,400   21.420   758,268.000
     FRASER &NEAVE HOLDINGS
           3,400   34.460   117,164.000
     BHD
     MALAYAN  BANKING  BHD
           268,675   8.530   2,291,797.750
     ALLIANCE  BANK MALAYSIA
           88,400   2.820   249,288.000
     BHD
     MISC BHD
           90,280   8.400   758,352.000
     NESTLE MALAYSIA  BHD
           4,700   144.300    678,210.000
            260/394

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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     PPB GROUP BHD
           47,560   17.940   853,226.400
     PETRONAS  DAGANGAN  BHD
           19,600   23.300   456,680.000
     PETRONAS  GAS BHD
           34,600   16.680   577,128.000
     GENTING  MALAYSIA  BHD
           203,700   3.050   621,285.000
     BRITISH  AMERICAN
           7,700   17.600   135,520.000
     TOBACCO  BHD
     TELEKOM  MALAYSIA  BHD
           110,300   3.720   410,316.000
     SP SETIA BHD
           130,000   1.330   172,900.000
     TENAGA NASIONAL  BHD
           219,350   13.800   3,027,030.000
     QL RESOURCES  BHD
           53,800   7.200   387,360.000
     DIALOG GROUP BHD
           231,044   3.410   787,860.040
     PUBLIC BANK BHD(LOCAL)
           197,630   19.160   3,786,590.800
     AIRASIA  GROUP BHD
           199,300   1.750   348,775.000
     SIME DARBY BERHAD
           259,100   2.280   590,748.000
     HARTALEGA  HOLDINGS  BHD
           117,100   5.240   613,604.000
     AXIATA GROUP BERHAD
           173,500   4.300   746,050.000
     MAXIS BHD
           116,200   5.410   628,642.000
     PETRONAS  CHEMICALS
           156,600   7.280   1,140,048.000
     GROUP BHD
     IHH HEALTHCARE  BHD
           182,000   5.770   1,050,140.000
     WESTPORTS  HOLDINGS  BHD
           64,500   4.190   270,255.000
     PRESS METAL ALUMINIUM
           51,900   4.710   244,449.000
     HOLDINGS  BHD
     SIME DARBY PROPERTY  BHD
           190,000   0.805   152,950.000
     SIME DARBY PLANTATION
           114,000   4.800   547,200.000
     BHD
  マレーシア・リンギット　小計        5,181,186      30,699,200.310
                 (794,802,296)
  メキシコ・ペ
     ALFA SAB DE CV
           264,100   17.640   4,658,724.000
  ソ
     EL PUERTO DE LIVERPOOL
           13,600   108.840   1,480,224.000
     SAB DE CV
     GRUPO BIMBO SAB DE CV
           124,900   34.830   4,350,267.000
     GRUMA SAB DE CV
           10,340   198.030   2,047,630.200
     PROMOTORA  YOPERADORA
           20,260   179.840   3,643,558.400
     DE INFRAESTRUCTURA
     GRUPO CARSO SAB DE CV
           37,600   60.310   2,267,656.000
     GRUPO FINANCIERO
           167,800   110.650   18,567,070.000
     BANORTE  SAB DE CV
     ORBIA ADVANCE  CORP SAB
           94,025   39.290   3,694,242.250
     DE CV
     INDUSTRIAS  PENOLES  SAB
           9,655   237.720   2,295,186.600
     DE CV
     KIMBERLY-CLARK   DE
           99,000   39.630   3,923,370.000
     MEXICO SAB DE CV
     ALSEA SAB DE CV
           19,900   48.980   974,702.000
     GRUPO AEROPORTUARIO   DEL
           12,300   303.200   3,729,360.000
     SURESTE  SAB DE CV
     GRUPO MEXICO SAB DE CV
           239,052   46.720   11,168,509.440
            261/394


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     AMERICA  MOVIL SAB DE CV
          2,314,678   14.790   34,234,087.620
     GRUPO FINANCIERO
           176,800   24.990   4,418,232.000
     INBURSA  SA
     ARCA CONTINENTAL  SAB DE
           31,600   108.540   3,429,864.000
     CV
     WAL-MART  DE MEXICO SAB
           345,600   55.870   19,308,672.000
     DE CV
     GRUPO AEROPORTUARIO   DEL
           19,500   197.950   3,860,025.000
     PACIFICO  SAB DE CV
     INFRAESTRUCTURA
     ENERGETICA  NOVA SAB DE  24,800   84.900   2,105,520.000
     CV
  メキシコ・ペソ　小計        4,025,510      130,156,900.510
                 (732,783,350)
     ALPHA BANK A.E.
           86,619   1.719   148,898.060
  ユーロ
     NATIONAL  BANK OF GREECE
           35,020   2.734   95,744.680
     HELLENIC  TELECOMMUN
           14,304   13.040   186,524.160
     ORGANIZA
     FF GROUP
           3,130   0.000    0.000
     EUROBANK  ERGASIAS
           178,915   0.881   157,624.110
     MOTOR OIL HELLAS
           3,854   21.140    81,473.560
     CORINTH  REFIN
     OPAP SA
           19,846   9.500   188,537.000
     JUMBO SA
           6,853   17.100   117,186.300
     TITAN CEMENT
           2,700   18.300    49,410.000
     INTERNATIONAL   SA
  ユーロ　小計         351,241      1,025,397.870
                 (122,565,807)
     CHEIL WORLDWIDE  INC
           5,553  24,800.000   137,714,400.000
  韓国・ウォン
     HANMI SCIENCE  CO LTD
           1,187  39,500.000    46,886,500.000
     HYUNDAI  MOTOR CO LTD-
           3,124  81,100.000   253,356,400.000
     2ND PFD
     SAMSUNG  FIRE &MARINE
           1,975  222,000.000    438,450,000.000
     INSURANC
     DB INSURANCE  CO LTD
           4,376  53,200.000   232,803,200.000
     WOONGJIN  COWAY CO LTD
           3,865  82,200.000   317,703,000.000
     KT&G CORP
           7,884  102,500.000    808,110,000.000
     S-1 CORPORATION
           1,444  96,600.000   139,490,400.000
     KOREA GAS CORP
           1,737  40,600.000    70,522,200.000
     CJ CORP
           197  82,100.000    16,173,700.000
     KAKAO CORP
           3,350  134,500.000    450,575,000.000
     CJ ENM CO LTD
           563 166,400.000    93,683,200.000
     DAEWOO SHIPBUILDING  &
           2,634  30,300.000    79,810,200.000
     MARINE
     SK TELECOM  CO LTD
           1,341  236,500.000    317,146,500.000
     DAELIM INDUSTRIAL  CO
           1,323  97,300.000   128,727,900.000
     MIRAE ASSET DAEWOO CO
           33,940  7,440.000   252,513,600.000
     LTD
     NCSOFT CORPORATION
           1,142  518,000.000    591,556,000.000
     LG UPLUS CORP
           9,656  13,900.000   134,218,400.000
            262/394

                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     DAEWOO ENGINEERING  &
           13,540  4,645.000   62,893,300.000
     CONSTRUCT
     POSCO INTERNATIONAL
           3,600  18,300.000    65,880,000.000
     CORP
     LG HOUSEHOLD  &HEALTH
           586 1,262,000.000    739,532,000.000
     CARE LTD
     LG CHEM LTD
           2,952  304,000.000    897,408,000.000
     LG CHEM LTD
           726 167,000.000    121,242,000.000
     LG HOUSEHOLD  &HEALTH
           201 736,000.000    147,936,000.000
     CARE LTD
     SHINHAN  FINANCIAL  GROUP
           29,147  42,500.000   1,238,747,500.000
     CO LTD
     S-OIL CORP
           2,872  102,500.000    294,380,000.000
     HANWHA CHEMICAL
           8,289  18,250.000   151,274,250.000
     CORPORATION
     MERITZ SECURITIES  CO
           11,739  4,885.000   57,345,015.000
     LTD
     SAMSUNG  SECURITIES  CO
           4,354  35,000.000   152,390,000.000
     LTD
     POSCO CHEMICAL  CO LTD
           2,126  42,750.000    90,886,500.000
     LOTTE CHEMICAL
           1,085  246,500.000    267,452,500.000
     CORPORATION
     HOTEL SHILLA CO LTD
           2,355  79,100.000   186,280,500.000
     KOREA SHIPBUILDING  &
     OFFSHORE  ENGINEERING  CO  2,508  129,500.000    324,786,000.000
     LTD
     HYUNDAI  MOBIS
           4,618  240,500.000   1,110,629,000.000
     SK HYNIX INC
           35,926  80,500.000   2,892,043,000.000
     HYUNDAI  ENGINEERING  &
           4,701  45,500.000   213,895,500.000
     CONSTRUCTION  CO LTD
     HYUNDAI  MOTOR CO
           744  72,900.000    54,237,600.000
     HYUNDAI  MOTOR CO
           9,785  122,000.000   1,193,770,000.000
     HYUNDAI  STEEL CO
           6,974  37,000.000   258,038,000.000
     INDUSTRIAL  BANK OF
           14,942  12,750.000   190,510,500.000
     KOREA
     KCC CORP
           109 218,500.000    23,816,500.000
     KIA MOTORS CORP
           17,752  40,800.000   724,281,600.000
     KOREA ZINC CO LTD
           519 447,000.000    231,993,000.000
     KOREA ELECTRIC  POWER
           19,519  25,550.000   498,710,450.000
     CORP
     HANWHA CORP
           137  25,100.000    3,438,700.000
     KOREAN AIR CO LTD
           2,656  24,500.000    65,072,000.000
     OCI COMPANY  LTD
           1,315  69,900.000    91,918,500.000
     CJ LOGISTICS
           985 145,500.000    143,317,500.000
     KUMHO PETRO CHEMICAL  CO
           1,509  71,200.000   107,440,800.000
     LTD
     HLB INC
           2,106  122,300.000    257,563,800.000
     LG ELECTRONICS  INC
           7,254  68,900.000   499,800,600.000
     LOTTE CORP
           2,810  37,450.000   105,234,500.000
     LG CORP
           6,170  69,200.000   426,964,000.000
            263/394

                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     NH INVESTMENT  &
           4,435  12,600.000    55,881,000.000
     SECURITIES  CO LTD
     GS ENGINEERING  &
           4,436  31,600.000   140,177,600.000
     CONSTRUCTION
     NAVER CORP
           9,164  156,000.000   1,429,584,000.000
     HYUNDAI  DEPARTMENT
           121  76,000.000    9,196,000.000
     STORE CO LTD
     KOREA INVESTMENT
           2,236  73,100.000   163,451,600.000
     HOLDINGS  CO LTD
     OTTOGI CORP
           100 569,000.000    56,900,000.000
     AMOREPACIFIC  GROUP
           2,018  67,900.000   137,022,200.000
     KANGWON  LAND INC
           8,336  30,200.000   251,747,200.000
     POSCO      5,251  229,000.000   1,202,479,000.000
     SAMSUNG  ENGINEERING  CO
           11,773  17,100.000   201,318,300.000
     LTD
     SAMSUNG  SDI CO LTD
           3,821  226,500.000    865,456,500.000
     SAMSUNG  ELECTRO-
           3,670  110,000.000    403,700,000.000
     MECHANICS  CO LTD
     SAMSUNG  ELECTRONICS  CO
           322,130  50,000.000   16,106,500,000.000
     LTD
     SAMSUNG  HEAVY
           27,888  8,140.000   227,008,320.000
     INDUSTRIES  CO LTD
     SAMSUNG  ELECTRONICS-PFD
           55,914  40,600.000   2,270,108,400.000
     SHINSEGAE  CO LTD
           725 247,000.000    179,075,000.000
     YUHAN CORP
           750 223,000.000    167,250,000.000
     HANON SYSTEMS
           13,526  11,600.000   156,901,600.000
     HYUNDAI  MARINE &FIRE
           5,667  26,650.000   151,025,550.000
     INSURANCE  CO LTD
     GS HOLDINGS  CORP
           2,933  50,700.000   148,703,100.000
     LG DISPLAY  CO LTD
           14,911  14,250.000   212,481,750.000
     CELLTRION  INC
           6,232  182,500.000   1,137,340,000.000
     HELIXMITH  CO LTD
           1,305  101,300.000    132,196,500.000
     HANA FINANCIAL  GROUP
           21,628  35,000.000   756,980,000.000
     HYUNDAI  GLOVIS CO LTD
           1,420  151,000.000    214,420,000.000
     CELLTRION  PHARM INC
           683  38,950.000    26,602,850.000
     LOTTE SHOPPING  CO
           301 125,000.000    37,625,000.000
     SAMSUNG  LIFE INSURANCE
           4,580  71,400.000   327,012,000.000
     CO LTD
     AMOREPACIFIC  CORP
           2,030  152,500.000    309,575,000.000
     AMOREPACIFIC  CORP-PREF
           1,184  75,600.000    89,510,400.000
     SAMSUNG  CARD CO
           2,877  34,650.000    99,688,050.000
     SK INNOVATION  CO LTD
           3,938  169,000.000    665,522,000.000
     CJ CHEILJEDANG  CORP
           705 219,000.000    154,395,000.000
     STX PAN OCEAN CO LTD
           18,395  4,715.000   86,732,425.000
     LG INNOTEK  CO LTD
           999 115,500.000    115,384,500.000
     SK HOLDINGS  CO LTD
           2,286  230,500.000    526,923,000.000
     KB FINANCIAL  GROUP INC
           25,851  42,800.000   1,106,422,800.000
     MEDY-TOX  INC
           320 364,900.000    116,768,000.000
            264/394


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     KOREA AEROSPACE
           6,602  38,400.000   253,516,800.000
     INDUSTRIES  LTD
     BNK FINANCIAL  GROUP INC
           9,460  7,080.000   66,976,800.000
     HANMI PHARM CO LTD
           250 291,000.000    72,750,000.000
     HANWHA LIFE INSURANCE
           11,369  2,340.000   26,603,460.000
     CO LTD
     FILA KOREA LTD
           2,826  58,700.000   165,886,200.000
     E-MART CO LTD
           1,295  113,500.000    146,982,500.000
     GS RETAIL CO LTD
           2,482  41,000.000   101,762,000.000
     HANKOOK  TIRE &
           4,090  31,250.000   127,812,500.000
     TECHNOLOGY  CO LTD
     HDC HYUNDAI  DEVELOPMENT
     CO-ENGINEERING   &   1,233  31,650.000    39,024,450.000
     CONSTRUCTION
     HYUNDAI  HEAVY
     INDUSTRIES  HOLDIMGS  CO   644 355,500.000    228,942,000.000
     LTD
     BGF RETAIL CO LTD
           631 195,500.000    123,360,500.000
     ORION CORP REPUBLIC  OF
           1,298  102,000.000    132,396,000.000
     KOREA
     ORANGE LIFE INSURANCE
           2,763  27,150.000    75,015,450.000
     LTD
     NETMARBLE  CORP
           2,378  92,100.000   219,013,800.000
     WOORI FINANCIAL  GROUP
           28,543  11,800.000   336,807,400.000
     INC
     CJ CORP-PREFERENCE
           176  60,800.000    10,700,800.000
     SAMSUNG  SDS CO LTD
           2,403  197,000.000    473,391,000.000
     SAMSUNG  C&T CORP
           6,199  91,700.000   568,448,300.000
     SAMSUNG  BIOLOGICS  CO
           1,066  329,500.000    351,247,000.000
     LTD
     PEARL ABYSS CORP
           534 199,600.000    106,586,400.000
     DOOSAN BOBCAT INC
           3,636  32,450.000   117,988,200.000
     SILLAJEN  INC
           5,857  13,700.000    80,240,900.000
     CELLTRION  HEALTHCARE  CO
           3,789  54,400.000   206,121,600.000
     LTD
  韓国・ウォン　小計        1,005,965     52,871,188,420.000
                (4,843,000,859)
     JIANGXI  COPPER CO LTD
           124,000   8.900   1,103,600.000
  香港・ドル
     JIANGSU  EXPRESS
           124,000   10.320   1,279,680.000
     CHINA SOUTHERN  AIRLINES
           66,000   4.870   321,420.000
     CO LTD
     ANGANG STEEL CO LTD-H
           1,200   2.790    3,348.000
     CHINA MOBILE LIMITED
           408,500   66.400   27,124,400.000
     ANHUI CONCH CEMENT CO
           74,000   47.850   3,540,900.000
     LTD
     DATANG INTERNATIONAL
           430,000   1.600   688,000.000
     POWER GEN
     BEIJING  ENTERPRISES
           43,000   36.450   1,567,350.000
     HUANENG  POWER
           328,000   3.710   1,216,880.000
     INTERNATIONAL   IN
            265/394

                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ALIBABA  HEALTH
           218,000   7.110   1,549,980.000
     INFORMATION  TECHNOLOGY
     YANZHOU  COAL MINING CO
           112,000   8.110   908,320.000
     LTD
     HENGAN INTERNATIONAL
           49,500   50.000   2,475,000.000
     GROUP
     HUADIAN  POWER INTL
           144,000   3.040   437,760.000
     CORP-H
     CHINA EASTERN  AIRLINES
           124,000   3.870   479,880.000
     CORP LT
     CNOOC LTD
          1,171,000   11.960   14,005,160.000
     BRILLIANCE  CHINA
           212,000   8.620   1,827,440.000
     AUTOMOTIVE
     CSPC PHARMACEUTICAL
           328,000   16.700   5,477,600.000
     GROUP LTD
     CHINA OVERSEAS  LAND &
           241,120   26.000   6,269,120.000
     INVESTME
     CHINA RESOURCES  LAND
           178,888   35.250   6,305,802.000
     LTD
     CITIC LTD
           416,000   10.140   4,218,240.000
     BEIJING  CAPITAL
           130,000   8.110   1,054,300.000
     INTERNATIONAL
     LENOVO GROUP LTD
           554,000   5.450   3,019,300.000
     PETRO CHINA CO LTD
          1,416,000    4.130   5,848,080.000
     CHINA UNICOM HONG KONG
           428,742   8.640   3,704,330.880
     LTD
     CHINA TAIPING  INSURANCE
           111,190   17.940   1,994,748.600
     HOLDINGS  CO LTD
     CHINA PETROLEUM  &
          1,671,200    4.700   7,854,640.000
     CHEMICAL  COR
     TONG REN TANG
           86,000   7.350   632,100.000
     TECHNOLOGIES  CO
     TRAVELSKY  TECHNOLOGY
           72,000   17.080   1,229,760.000
     LTD-H
     KINGDEE  INTERNATIONAL
           167,000   8.510   1,421,170.000
     SOFTWARE  GROUP CO LTD
     ENN ENERGY HOLDINGS  LTD
           51,900   87.000   4,515,300.000
     KUNLUN ENERGY COMPANY
           232,000   6.590   1,528,880.000
     LTD
     TOWNGAS  CHINA CO LTD
           80,000   5.930   474,400.000
     COSCO SHIPPING  PORTS
           152,000   6.400   972,800.000
     LTD
     YUEXIU PROPERTY  CO LTD
           634,000   1.770   1,122,180.000
     CHINA MERCHANTS  PORT
           76,000   12.300   934,800.000
     HOLDINGS  CO LTD
     ALUMINUM  CORP OF CHINA
           374,000   2.530   946,220.000
     LTD
     CHINA DING YI FENG
           80,000   11.550   924,000.000
     HOLDINGS  LTD
            266/394


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     SHANGHAI  INDUSTRIAL
     URBAN DEVELOPMENT  GROUP  58,000   1.020   59,160.000
     LTD
     SHENZHEN  INTERNATIONAL
           56,000   15.320   857,920.000
     HOLDING
     CHINA EVERBRIGHT  LTD
           38,000   10.720   407,360.000
     CHINA GAS HOLDINGS  LTD
           121,200   31.850   3,860,220.000
     KINGBOARD  HOLDINGS  LTD
           33,500   20.900   700,150.000
     GEELY AUTOMOBILE
           352,000   13.660   4,808,320.000
     HOLDINGS  LTD
     SHENZHEN  INVESTMENT  LTD
           138,000   3.050   420,900.000
     CHINA RESOURCES  GAS
           56,000   42.350   2,371,600.000
     GROUP LTD
     BYD CO LTD
           48,000   39.000   1,872,000.000
     CHINA TELECOM  CORP LTD
           840,000   3.640   3,057,600.000
     CHINA OILFIELD  SERVICES
           134,000   9.960   1,334,640.000
     LTD
     ALIBABA  PICTURES  GROUP
           860,000   1.290   1,109,400.000
     LTD
     SINOTRANS  LTD
           160,000   2.500   400,000.000
     MAANSHAN  IRON &STEEL
           140,000   2.950   413,000.000
     CHINA EVERBRIGHT
           241,592   6.090   1,471,295.280
     INTERNATIONAL
     MMG LTD
           180,000   1.680   302,400.000
     LEE &MAN PAPER
           84,000   4.430   372,120.000
     MANUFACTURING   LTD
     PICC PROPERTY  &
           429,788   9.450   4,061,496.600
     CASUALTY  -H
     AVICHINA  INDUSTRY  &
           189,000   3.860   729,540.000
     TECHNOLOGY
     CHINA RESOURCES  POWER
           159,200   9.500   1,512,400.000
     HOLDINGS
     GREAT WALL MOTOR
           246,000   5.280   1,298,880.000
     COMPANY  LTD
     CHINA LIFE INSURANCE  CO
           520,000   18.680   9,713,600.000
     LTD
     ZIJIN MINING GROUP CO
           401,000   2.720   1,090,720.000
     LTD
     CHINA ORIENTAL  GROUP CO
           70,000   2.850   199,500.000
     LTD
     SHANDONG  WEIGAO GROUP
           176,000   8.460   1,488,960.000
     MEDICAL-H
     SEMICONDUCTOR
           193,700   9.870   1,911,819.000
     MANUFACTURING
     WEICHAI  POWER CO LTD
           125,440   12.440   1,560,473.600
     CHINA SHIPPING
           100,000   4.070   407,000.000
     DEVELOPMENT  CO
     SINOPEC  SHANGHAI
           287,000   2.270   651,490.000
     PETROCHEMICAL
     SHANGHAI  INDUSTRIAL
           58,000   14.920   865,360.000
            267/394


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     TINGYI HOLDING  CORP
           122,000   10.560   1,288,320.000
     TSINGTAO  BREWERY  CO LTD
           22,000   46.450   1,021,900.000
     GUANGDONG  INVESTMENTS
           186,000   16.320   3,035,520.000
     LTD
     CHINA TRADITIONAL
     CHINESE  MEDICINE
           208,000   3.780   786,240.000
     HOLDINGS  CO LTD
     CHINA RESOURCES  BEER
           103,333   41.500   4,288,319.500
     HOLDINGS
     ZHEJIANG  EXPRESSWAY  CO
           48,000   6.770   324,960.000
     LTD
     SINO BIOPHARMACEUTICAL
           431,500   11.160   4,815,540.000
     CHINA MENGNIU  DAIRY CO
           191,000   31.300   5,978,300.000
     TENCENT  HOLDINGS  LTD
           384,200   328.200   126,094,440.000
     PING AN INSURANCE  GROUP
           371,000   94.600   35,096,600.000
     CO-H
     LI NING CO LTD
           119,000   25.850   3,076,150.000
     BEIJING  ENTERPRISES
           338,000   4.150   1,402,700.000
     WATER GROUP LTD
     GOME RETAIL HOLDINGS
           970,240   0.710   688,870.400
     LTD
     CHINA POWER
           210,000   1.690   354,900.000
     INTERNATIONAL
     AIR CHINA /HONG KONG
           86,000   7.140   614,040.000
     ZTE CORP
           47,288   21.350   1,009,598.800
     SHANGHAI  ELECTRIC  GROUP
           70,000   2.510   175,700.000
     CO LTD
     CHINA SHENHUA  ENERGY CO
           239,000   15.920   3,804,880.000
     LTD
     COSCO SHIPPING  HOLDINGS
           98,500   3.000   295,500.000
     CO LTD
     BANK OF COMMUNICATIONS
           506,205   5.250   2,657,576.250
     CHINA STATE
     CONSTRUCTION  INT
           150,250   7.160   1,075,790.000
     HOLDINGS  LTD
     AAC TECHNOLOGIES
           44,500   45.600   2,029,200.000
     HOLDINGS  INC
     CHINA CONSTRUCTION  BANK
          6,504,530    6.220   40,458,176.600
     SHENZHOU  INTERNATIONAL
           54,200   106.100   5,750,620.000
     GROUP HOLDINGS  LTD
     DONGFENG  MOTOR GRP CO
           142,000   7.600   1,079,200.000
     LTD-H
     AGILE PROPERTY  HOLDINGS
           80,000   10.160   812,800.000
     LTD
     SSY GROUP LTD
           104,000   6.380   663,520.000
     NINE DRAGONS  PAPER
           80,000   6.850   548,000.000
     HOLDINGS  LTD
     CHINA NATIONAL  BLDG
           206,000   7.080   1,458,480.000
     MATERIAL
     BANK OF CHINA LTD
          5,329,200    3.160   16,840,272.000
            268/394


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     SHUI ON LAND LTD
           300,000   1.580   474,000.000
     SHIMAO PROPERTY
           77,000   25.100   1,932,700.000
     HOLDINGS  LTD
     GUANGZHOU  R&F
           60,000   12.420   745,200.000
     PROPERTIES  CO LTD
     CHINA MERCHANTS  BANK CO
           253,470   38.550   9,771,268.500
     LTD
     IND &COMM BK OF CHINA
          4,336,235    5.430   23,545,756.050
     -H
     ZHAOJIN  MINING INDUSTRY
           24,000   8.830   211,920.000
     CO LTD
     KINGBOARD  LAMINATES
           104,000   7.340   763,360.000
     HOLDING
     CHINA COMMUNICATIONS
           179,600   4.640   833,344.000
     SERVICES
     CHINA COMMUNICATIONS
           290,000   6.160   1,786,400.000
     CONSTRUCTION  CO LTD
     CHINA COAL ENERGY CO
           160,000   3.220   515,200.000
     HAITIAN  INTERNATIONAL
           54,000   16.760   905,040.000
     HOLDINGS  LTD
     ZHUZHOU  CRRC TIMES
           48,500   31.650   1,535,025.000
     ELECTRIC  CO LTD
     HAIER ELECTRONICS  GROUP
           83,000   21.050   1,747,150.000
     CO LTD
     CHINA AGRI-INDUSTRIES
           191,000   2.670   509,970.000
     HOLDINGS  LTD
     COUNTRY  GARDEN HOLDINGS
           539,142   10.520   5,671,773.840
     CO LTD
     CHINA MOLYBDENUM  CO LTD
           216,000   2.640   570,240.000
     CHINA CITIC BANK-H
           588,800   4.350   2,561,280.000
     KWG GROUP HOLDINGS  LTD
           61,000   7.420   452,620.000
     SUNNY OPTICAL
           50,200   115.000   5,773,000.000
     TECHNOLOGY  GROUP CO LTD
     ANTA SPORTS PRODUCTS
           77,000   70.050   5,393,850.000
     LTD
     FOSUN INTERNATIONAL
           173,028   10.080   1,744,122.240
     CHINA JINMAO HOLDINGS
           318,000   5.020   1,596,360.000
     GROUP LTD
     CHINA AOYUAN GROUP LTD
           34,000   9.890   336,260.000
     SINO-OCEAN  GROUP
           133,500   2.760   368,460.000
     HOLDING  LTD
     BOSIDENG  INTERNATIONAL
           150,000   3.670   550,500.000
     HOLDINGS  LTD
     SOHO CHINA LTD
           170,000   2.320   394,400.000
     KINGSOFT  CORP LTD
           58,000   18.940   1,098,520.000
     SINOTRUK  HONG KONG LTD
           70,000   12.200   854,000.000
     CHINA RAILWAY  GROUP LTD
           288,000   4.800   1,382,400.000
     UNI-PRESIDENT   CHINA
           53,000   8.360   443,080.000
     HOLDINGS  LTD
            269/394


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     BYD ELECTRONIC
           52,500   11.560   606,900.000
     INTERNATIONAL   CO LTD
     CHINA RAILWAY
           165,000   8.770   1,447,050.000
     CONSTRUCTION  CORP
     WANT WANT CHINA
           321,000   6.340   2,035,140.000
     HOLDINGS  LTD
     CHINA PACIFIC  INSURANCE
           168,600   29.550   4,982,130.000
     GROUP CO LTD
     CHINA EVERGRANDE  GROUP
           104,000   18.440   1,917,760.000
     CRRC CORP LTD -H
           342,450   5.420   1,856,079.000
     CHINA MEDICAL  SYSTEM
           67,000   10.180   682,060.000
     HOLDINGS  LTD
     SUN ART RETAIL GROUP
           211,500   8.400   1,776,600.000
     LTD
     BBMG CORP
           222,000   2.350   521,700.000
     CHINA ZHONGWANG
           130,000   3.270   425,100.000
     HOLDINGS  LTD
     SINOPHARM  GROUP CO
           96,800   25.850   2,502,280.000
     CHINA RESOURCES  CEMENT
           190,000   8.310   1,578,900.000
     METALLURGICAL   CORP OF
           189,000   1.740   328,860.000
     CHINA LTD
     GUANGZHOU  AUTOMOBILE
           190,527   8.200   1,562,321.400
     GROUP CO LTD
     CHINA HONGQIAO  GROUP
           84,500   4.900   414,050.000
     LTD
     CHONGQING  RURAL
           181,000   4.290   776,490.000
     COMMERCIAL  BANK
     CHINA LONGYUAN  POWER
           272,000   4.070   1,107,040.000
     GROUP CORP
     SHANGHAI
     PHARMACEUTICALS   HOLDING
           48,200   14.460   696,972.000
     CO LTD
     HUANENG  RENEWABLES  CORP
           330,000   2.950   973,500.000
     LTD
     SIHUAN PHARMACEUTICAL
           260,000   1.110   288,600.000
     HOLDINGS  GROUP LTD
     SUNAC CHINA HOLDINGS
           172,000   34.800   5,985,600.000
     LTD
     YUZHOU PROPERTIES  CO
           130,000   3.260   423,800.000
     LTD
     LONGFOR  GROUP HOLDINGS
           128,500   32.100   4,124,850.000
     LTD
     NEW CHINA LIFE
           50,800   31.750   1,612,900.000
     INSURANCE  CO LTD
     CHINA MINSHENG  BANKING
           555,656   5.480   3,044,994.880
     CORP LTD
     KAISA GROUP HOLDINGS
           203,000   3.640   738,920.000
     LTD
            270/394


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     XINJIANG  GOLDWIND
     SCIENCE  &TECHNOLOGY  CO  55,200   9.530   526,056.000
     LTD
     CHINA EVERBRIGHT  BANK
           322,000   3.660   1,178,520.000
     CO LTD
     AGRICULTURAL  BANK OF
          1,928,000    3.180   6,131,040.000
     CHINA
     ZHONGSHENG  GROUP
           39,500   25.450   1,005,275.000
     HOLDINGS  LTD
     FAR EAST HORIZON  LTD
           146,000   7.070   1,032,220.000
     CITIC SECURITIES  CO LTD
           133,000   15.460   2,056,180.000
     FUTURE LAND DEVELOPMENT
           132,000   7.510   991,320.000
     HOLDINGS  LTD
     HAITONG  SECURITIES  CO
           177,200   8.540   1,513,288.000
     LTD
     PEOPLE'S  INSURANCE  CO
           509,000   3.220   1,638,980.000
     GROUP OF CHINA LTD
     SHANGHAI  FOSUN
     PHARMACEUTICAL   GROUP CO  31,000   21.750   674,250.000
     LTD
     CIFI HOLDINGS  GROUP CO
           142,000   5.040   715,680.000
     LTD
     SINOPEC  ENGINEERING
           121,500   4.800   583,200.000
     GROUP CO LTD
     CHINA GALAXY SECURITIES
           306,000   4.300   1,315,800.000
     CO LTD
     HANERGY  THIN FILM POWER
           986,000   0.000    0.000
     GROUP
     NEXTEER  AUTOMOTIVE
           120,000   6.500   780,000.000
     GROUP LTD
     CHINA HUISHAN  DAIRY
           323,000   0.000    0.000
     HOLDINGS  CO LTD
     GREENTOWN  SERVICE  GROUP
           96,000   7.700   739,200.000
     CO LTD
     GUOTAI JUNAN SECURITIES
           59,800   12.800   765,440.000
     CO LTD
     POSTAL SAVINGS  BANK OF
           474,000   4.770   2,260,980.000
     CHINA CO LTD
     YIHAI INTERNATIONAL
           35,000   48.000   1,680,000.000
     HOLDING  LTD
     GENSCRIPT  BIOTECH  CORP
           54,000   15.620   843,480.000
     COUNTRY  GARDEN SERVICES
           93,000   25.050   2,329,650.000
     HOLDINGS  CO LTD
     CHINA FIRST CAPITAL
           188,000   2.230   419,240.000
     GROUP LTD
     CHINA EDUCATION  GROUP
           19,000   12.240   232,560.000
     HOLDINGS  LTD
     CHINA TOWER CORP LTD
          2,744,000    1.740   4,774,560.000
     XIAOMI CORP
           502,400   8.930   4,486,432.000
     WUXI APPTEC CO LTD
           11,400   88.400   1,007,760.000
            271/394


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     MEITUAN  DIANPING
           66,700   88.000   5,869,600.000
     HAIDILAO  INTERNATIONAL
           32,000   36.200   1,158,400.000
     HOLDING  LTD
     XINYI SOLAR HOLDINGS
           158,000   4.730   747,340.000
     LTD
     CHINA CINDA ASSET
           516,000   1.630   841,080.000
     MANAGEMENT  CO LTD
     LOGAN PROPERTY  HOLDINGS
           102,000   11.620   1,185,240.000
     CO LTD
     CHINA CONCH VENTURE
           95,000   30.850   2,930,750.000
     HOLDINGS  LTD
     CHINA VANKE CO LTD-H
           85,261   28.950   2,468,305.950
     LUYE PHARMA GROUP LTD
           143,000   5.980   855,140.000
     HUA HONG SEMICONDUCTOR
           39,000   16.160   630,240.000
     LTD
     CGN POWER CO LTD
           749,000   2.050   1,535,450.000
     BAIC MOTOR CORP LTD
           175,000   5.010   876,750.000
     GF SECURITIES  CO LTD
           112,000   8.640   967,680.000
     FUYAO GLASS INDUSTRY
           24,400   22.350   545,340.000
     GROUP CO LTD
     HUATAI SECURITIES  CO
           124,800   12.600   1,572,480.000
     LTD
     3SBIO INC
           64,500   13.900   896,550.000
     LEGEND HOLDINGS  CORP
           13,500   17.320   233,820.000
     CHINA RESOURCES
     PHARMACEUTICAL   GROUP
           93,000   7.470   694,710.000
     LTD
     CHINA HUARONG  ASSET
           604,000   1.230   742,920.000
     MANAGEMENT  CO LTD
     CHINA LITERATURE  LTD
           15,600   28.600   446,160.000
     DALI FOODS GROUP CO LTD
           188,000   5.270   990,760.000
     CHINA RAILWAY  SIGNAL &
           141,000   4.820   679,620.000
     COMMUNICATION   CORP LTD
     CHINA REINSURANCE  GROUP
           525,000   1.270   666,750.000
     CORP
     MEITU INC
           152,500   1.760   268,400.000
     BOC AVIATION  LTD
           8,800   73.350   645,480.000
     ZHONGAN  ONLINE P&C
           23,000   19.500   448,500.000
     INSURANCE  CO LTD
     CHINA INTERNATIONAL
           96,000   15.560   1,493,760.000
     CAPITAL  CORP LTD
     WUXI BIOLOGICS  CAYMAN
           36,500   81.750   2,983,875.000
     INC
     HENGTEN  NETWORKS  GROUP
          2,096,000    0.120   251,520.000
     LTD
  香港・ドル　小計        65,284,675      625,997,856.370
                (8,651,290,376)
     ACER INC
           220,532   17.700   3,903,416.400
  台湾・ドル
     ASUSTEK  COMPUTER  INC
           51,554   200.000   10,310,800.000
            272/394


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     REALTEK  SEMICONDUCTOR
           32,616   228.000   7,436,448.000
     CORP
     ASIA CEMENT CORP
           164,928   42.900   7,075,411.200
     WALSIN TECHNOLOGY  CORP
           29,000   185.000   5,365,000.000
     TAIWAN BUSINESS  BANK
           300,779   12.600   3,789,815.400
     VANGUARD  INTERNATIONAL
           66,000   62.600   4,131,600.000
     SEMICONDUCTOR   CORP
     MICRO-STAR
           51,000   90.000   4,590,000.000
     INTERNATIONAL   CO LTD
     CHICONY  ELECTRONICS  CO
           54,975   91.400   5,024,715.000
     LTD
     QUANTA COMPUTER  INC
           160,858   53.900   8,670,246.200
     HIGHWEALTH  CONSTRUCTION
           58,070   45.650   2,650,895.500
     CORP
     EVA AIRWAYS  CORP
           202,125   13.900   2,809,537.500
     CATCHER  TECHNOLOGY  CO
           39,760   257.500   10,238,200.000
     LTD
     CHANG HWA COMMERCIAL
           416,771   21.850   9,106,446.350
     BANK
     CHINA AIRLINES
           156   9.060    1,413.360
     CHENG SHIN RUBBER
           161,169   46.050   7,421,832.450
     INDUSTRY  CO
     CHINA STEEL CORP
           721,058   23.150   16,692,492.700
     CHINA LIFE INSURANCE  CO
           190,994   24.600   4,698,452.400
     LTD/TAIWAN
     ADVANTECH  CO LTD
           17,889   279.500   4,999,975.500
     COMPAL ELECTRONICS  INC
           199,304   17.900   3,567,541.600
     DELTA ELECTRONICS  INC
           142,663   133.000   18,974,179.000
     NANYA TECHNOLOGY  CORP
           68,000   71.700   4,875,600.000
     CHUNGHWA  TELECOM  CO LTD
           250,327   112.000   28,036,624.000
     AU OPTRONICS  CORP
           742,194   8.190   6,078,568.860
     TAIWAN MOBILE CO LTD
           96,800   113.500   10,986,800.000
     EVERGREEN  MARINE CORP
           198,276   12.900   2,557,760.400
     FAR EASTERN  NEW CENTURY
           243,824   28.800   7,022,131.200
     CORP
     FENG TAY ENTERPRISE  CO
           27,307   220.000   6,007,540.000
     LTD
     ECLAT TEXTILE  CO LTD
           15,322   409.500   6,274,359.000
     NOVATEK
           40,285   185.500   7,472,867.500
     MICROELECTRONICS   LTD
     FORMOSA  PLASTICS  CORP
           296,633   93.300   27,675,858.900
     FORMOSA  TAFFETA  CO LTD
           8,000   34.600   276,800.000
     FORMOSA  CHEMICALS  &
           232,594   88.000   20,468,272.000
     FIBRE CO
     GIANT MANUFACTURING
           24,151   212.000   5,120,012.000
     MEDIATEK  INC
           102,507   370.500   37,978,843.500
     FUBON FINANCIAL  HOLDING
           426,936   44.800   19,126,732.800
     CO LTD
            273/394


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     HUA NAN FINANCIAL
           589,459   21.200   12,496,530.800
     HOLDINGS  CO LTD
     HOTAI MOTOR CO LTD
           22,000   478.000   10,516,000.000
     FAR EASTONE
     TELECOMMUNICATIONS    CO  122,000   72.100   8,796,200.000
     LTD
     YUANTA FINANCIAL
           702,141   18.650   13,094,929.650
     HOLDING  CO LTD
     CATHAY FINANCIAL
           494,920   40.650   20,118,498.000
     HOLDING  CO
     CHINA DEPT FINANCIAL
           834,403   9.270   7,734,915.810
     HOLDING
     E.SUN FINANCIAL  HOLDING
           638,545   26.300   16,793,733.500
     CO LTD
     HON HAI PRECISION
           832,225   74.500   62,000,762.500
     INDUSTRY
     MEGA FINANCIAL  HOLDING
           701,495   29.150   20,448,579.250
     CO LTD
     LARGAN PRECISION  CO LTD
           7,220  4,460.000   32,201,200.000
     TAISHIN  FINANCIAL
           576,593   13.900   8,014,642.700
     HOLDINGS  CO LTD
     SHIN KONG FINANCIAL
           795,061   9.590   7,624,634.990
     HOLDING  CO
     INVENTEC  CO LTD
           206,005   21.300   4,387,906.500
     LITE-ON  TECHNOLOGY  CORP
           156,845   49.000   7,685,405.000
     SINOPAC  FINANCIAL
           805,443   12.300   9,906,948.900
     HOLDINGS  CO LTD
     CTBC FINANCIAL  HOLDING
          1,165,048   20.900   24,349,503.200
     CO LTD
     FIRST FINANCIAL  HOLDING
           593,852   22.050   13,094,436.600
     CO LTD
     POWERTECH  TECHNOLOGY
           61,560   88.500   5,448,060.000
     INC
     NAN YA PLASTICS  CORP
           347,828   70.000   24,347,960.000
     WISTRON  CORP
           213,916   26.300   5,625,990.800
     POU CHEN CORP
           111,990   39.350   4,406,806.500
     UNI-PRESIDENT
           303,297   71.600   21,716,065.200
     ENTERPRISES  CORP
     PRESIDENT  CHAIN STORE
           42,392   289.000   12,251,288.000
     CORP
     FORMOSA  PETROCHEMICAL
           92,480   97.500   9,016,800.000
     CORP
     PHISON ELECTRONICS  CORP
           12,658   277.000   3,506,266.000
     RUENTEX  DEVELOPMENT  CO
           73,393   43.300   3,177,916.900
     LTD
     RUENTEX  INDUSTRIES  LTD
           829  69.200    57,366.800
     FOXCONN  TECHNOLOGY  CO
           37,588   63.900   2,401,873.200
     LTD
     STANDARD  FOODS CORP
           34,639   62.000   2,147,618.000
            274/394


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     SYNNEX TECHNOLOGY
           46,899   35.900   1,683,674.100
     INTERNATIONAL   CORP
     TAIWAN CEMENT CORP
           363,684   39.950   14,529,175.800
     TATUNG CO LTD
           120,000   16.950   2,034,000.000
     TAIWAN SEMICONDUCTOR
          1,663,083   290.000   482,294,070.000
     UNITED MICROELECTRONICS
           713,525   13.500   9,632,587.500
     CORP
     WINBOND  ELECTRONICS
           219,000   17.650   3,865,350.000
     CORP
     YAGEO CORP
           14,160   314.500   4,453,320.000
     TAIWAN HIGH SPEED RAIL
           163,000   35.050   5,713,150.000
     CORP
     INNOLUX  CORPORATION
           666,345   6.930   4,617,770.850
     WPG HOLDINGS  CO LTD
           109,203   37.000   4,040,511.000
     HIWIN TECHNOLOGIES  CORP
           19,645   262.500   5,156,812.500
     TAIMED BIOLOGICS  INC
           11,000   138.500   1,523,500.000
     PEGATRON  CORP
           105,554   55.000   5,805,470.000
     AIRTAC INTERNATIONAL
           9,000   414.500   3,730,500.000
     GROUP
     WIN SEMICONDUCTORS   CORP
           22,000   294.000   6,468,000.000
     CHAILEASE  HOLDING  CO
           69,029   128.000   8,835,712.000
     LTD
     ZHEN DING TECHNOLOGY
           25,385   124.000   3,147,740.000
     HOLDING  LTD
     TAIWAN COOPERATIVE
           677,674   20.550   13,926,200.700
     FINANCIAL  HOLDING
     SHANGHAI  COMMERCIAL  &
           233,000   51.900   12,092,700.000
     SAVINGS  BANK LTD
     ASE TECHNOLOGY  HOLDING
           220,903   76.800   16,965,350.400
     CO LTD
     GLOBALWAFERS  CO LTD
           19,000   357.500   6,792,500.000
     NIEN MADE ENTERPRISE  CO
           10,000   260.500   2,605,000.000
     LTD
  台湾・ドル　小計        22,132,271      1,324,699,122.370
                (4,689,434,893)
  南アフリカ・
     BIDVEST  GROUP LTD
           18,432   198.940   3,666,862.080
  ランド
     CLICKS GROUP LTD
           19,827   249.190   4,940,690.130
     TRUWORTHS  INTERNATIONAL
           37,135   51.650   1,918,022.750
     LTD
     DISCOVERY  LTD
           26,029   122.080   3,177,620.320
     GOLD FIELDS LTD
           54,414   83.760   4,557,716.640
     REMGRO LTD
           36,309   170.280   6,182,696.520
     THE FOSCHINI  GROUP LTD
           12,960   163.460   2,118,441.600
     MOMENTUM  METROPOLITAN
           31,809   19.730   627,591.570
     HOLDINGS  LTD
     EXXARO RESOURCES  LTD
           19,729   116.400   2,296,455.600
     CAPITEC  BANK HOLDINGS
           2,681  1,342.970    3,600,502.570
     LTD
     LIBERTY  HOLDINGS  LTD
           3,907   117.980    460,947.860
            275/394

                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     MTN GROUP LTD
           116,247   93.890   10,914,430.830
     ANGLOGOLD  ASHANTI  LTD
           28,905   301.010   8,700,694.050
     TELKOM SA SOC LTD
           22,080   68.820   1,519,545.600
     FIRSTRAND  LTD
           234,367   66.690   15,629,935.230
     PSG GROUP LTD
           11,126   227.900   2,535,615.400
     NASPERS  LTD
           29,527  2,268.200   66,973,141.400
     NEDBANK  GROUP LTD
           25,563   237.120   6,061,498.560
     NETCARE  LTD
           39,220   18.240   715,372.800
     PICK'N PAY STORES LTD
           11,458   59.890   686,219.620
     RMB HOLDINGS  LTD
           48,890   79.650   3,894,088.500
     ANGLO AMERICAN  PLATINUM
           4,377  1,076.810    4,713,197.370
     LTD
     SAPPI LTD
           50,570   37.800   1,911,546.000
     SASOL LTD
           36,985   274.620   10,156,820.700
     SHOPRITE  HOLDINGS  LTD
           33,217   132.660   4,406,567.220
     MR PRICE GROUP LTD
           13,831   156.980   2,171,190.380
     STANDARD  BANK GROUP LTD
           87,634   179.470   15,727,673.980
     SPAR GROUP LTD/THE
           12,986   187.650   2,436,822.900
     WOOLWORTHS  HOLDINGS  LTD
           72,051   54.430   3,921,735.930
     ASPEN PHARMACARE
           28,788   96.720   2,784,375.360
     HOLDINGS  LTD
     ABSA GROUP LTD
           48,353   157.280   7,604,959.840
     TIGER BRANDS LTD
           15,965   207.600   3,314,334.000
     SANLAM LTD
           121,412   77.620   9,423,999.440
     INVESTEC  LTD
           21,242   79.170   1,681,729.140
     KUMBA IRON ORE LTD
           5,327   364.500   1,941,691.500
     LIFE HEALTHCARE  GROUP
           61,447   24.220   1,488,246.340
     HOLDINGS  LTD
     RMI HOLDINGS
           55,570   29.960   1,664,877.200
     VODACOM  GROUP PTY LTD
           41,031   123.640   5,073,072.840
     NEPI ROCKCASTLE  PLC
           28,593   129.280   3,696,503.040
     OLD MUTUAL LTD
           339,931   19.750   6,713,637.250
     REINET INVESTMENTS  SCA
           11,346   264.000   2,995,344.000
     MULTICHOICE  GROUP LTD
           28,769   118.800   3,417,757.200
     BID CORP LTD
           21,757   336.000   7,310,352.000
  南アフリカ・ランド　小計        1,971,797      255,734,523.260
                (1,871,976,710)
  合計        182,588,926       39,256,134,695
                (39,256,134,695)
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （２）株式以外の有価証券
                  令和1年10月15日現在
   種類   通貨    銘柄    券面総額    評価額   備考
  新株予約権証   タイ・バーツ   BTS GROUP HOLDINGS  PCL-
               59,033.000    172,376.360
  券
        NVDR
        MINOR INTERNATIONAL   PCL-
               9,465.000    35,020.500
        NVDR
     タイ・バーツ　小計          68,498.000    207,396.860
                   (740,406)
  新株予約権証券　合計             68,498    740,406
                   (740,406)
  投資信託受益   ブラジル・レア   BANCO BTG PACTUAL  SA
               12,400.000    691,052.000
  証券   ル
        BANCO SANTANDER  BRASIL
               27,800.000   1,298,538.000
        SA
        ENERGISA  SA
               16,000.000    787,360.000
        KLABIN SA
               62,000.000    956,660.000
        SUL AMERICA  SA
               17,869.000    873,794.100
     ブラジル・レアル　小計          136,069.000    4,607,404.100
                  (120,990,432)
     メキシコ・ペソ   CEMEX SAB DE CV
              923,875.000    7,252,418.750
        COCA-COLA  FEMSA SAB DE
               39,700.000   4,723,903.000
        CV
        FOMENTO  ECONOMICO
              132,100.000   23,170,340.000
        MEXICANO  SAB DE CV
        GRUPO TELEVISA  SAB
              147,200.000    6,294,272.000
        MEGACABLE  HOLDINGS  SAB
               27,400.000   2,292,832.000
        DE CV
     メキシコ・ペソ　小計         1,270,275.000    43,733,765.750
                  (246,221,101)
  投資信託受益証券　合計             1,406,344    367,211,533
                  (367,211,533)
  投資証券   メキシコ・ペソ   FIBRA UNO ADMINISTRACION
              207,200.000    6,419,056.000
        SA
     メキシコ・ペソ　小計          207,200.000    6,419,056.000
                  (36,139,285)
     南アフリカ・ラ   FORTRESS  REIT LTD
              117,482.000    2,414,255.100
     ンド
        GROWTHPOINT  PROPERTIES
              184,218.000    4,194,643.860
        LTD
        REDEFINE  PROPERTIES  LTD
              279,940.000    2,189,130.800
     南アフリカ・ランド　小計          581,640.000    8,798,029.760
                  (64,401,579)
  投資証券　合計             788,840   100,540,864
                  (100,540,864)
  合計                468,492,803
                  (468,492,803)
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （注）投資信託受益証券、投資証券及び新株予約権証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
  （注）

  １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
  ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
  ３．外貨建有価証券の内訳
             組入新株   組入  組入
                    有価証券の
           組入株式
                    合計金額に
             予約権証券  投資信託受益証券   投資証券
    通貨     銘柄数   時価比率
                    対する比率
             時価比率  時価比率  時価比率
           （％）
                    （％）
             （％）  （％）  （％）
  アメリカ・ドル     株式   59銘柄  11.05  －   －  －  12.47
  アラブ首長国連邦・ディル
       株式   8銘柄
            0.57  －   －  －  0.65
  ハム
  イギリス・ポンド     株式   1銘柄  0.06  －   －  －  0.06
  インド・ルピー     株式   80銘柄  7.65  －   －  －  8.63
  インドネシア・ルピア     株式   27銘柄  1.78  －   －  －  2.01
  オフショア・人民元     株式   84銘柄  2.29  －   －  －  2.59
  カタール・リアル     株式   11銘柄  0.87  －   －  －  0.98
  コロンビア・ペソ     株式   9銘柄  0.36  －   －  －  0.40
  サウジアラビア・リアル     株式   31銘柄  2.13  －   －  －  2.40
  タイ・バーツ     株式   37銘柄  2.50  －   －  －  2.83
       新株予約権証
          2銘柄  －  0.00   －  －
       券
  チェコ・コルナ     株式   3銘柄  0.12  －   －  －  0.13
  チリ・ペソ     株式   17銘柄  0.87  －   －  －  0.98
  トルコ・リラ     株式   16銘柄  0.43  －   －  －  0.48
  ハンガリー・フォリント     株式   3銘柄
            0.25  －   －  －  0.28
  パキスタン・ルピー     株式   3銘柄  0.03  －   －  －  0.04
  フィリピン・ペソ     株式   23銘柄  0.98  －   －  －  1.10
  ブラジル・レアル     株式   50銘柄  6.34  －   －  －  7.45
       投資信託受益
          5銘柄  －  －   0.27  －
       証券
  ポーランド・ズロチ     株式   19銘柄  0.88  －   －  －  0.99
  マレーシア・リンギット     株式   43銘柄  1.77  －   －  －  2.00
  メキシコ・ペソ     株式   19銘柄  1.63  －   －  －  2.56
       投資信託受益
          5銘柄  －  －   0.55  －
       証券
       投資証券   1銘柄  －  －   － 0.08
  ユーロ     株式   9銘柄  0.27  －   －  －  0.31
          114銘
  韓国・ウォン     株式     10.80  －   －  －  12.19
          柄
          208銘
  香港・ドル     株式     19.30  －   －  －  21.78
          柄
  台湾・ドル     株式   87銘柄  10.46  －   －  －  11.80
  南アフリカ・ランド     株式   43銘柄  4.18  －   －  －  4.87
       投資証券   3銘柄  －  －   － 0.14
  （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  第２　信用取引契約残高明細表
  該当事項はありません。
  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
  エマージング債券パッシブ・マザーファンド

  貸借対照表
                    （単位：円）
                令和1年10月15日現在
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン                26,985,862,138
   国債証券                85,126,265,404
   派生商品評価勘定                 2,664,446
   未収入金                26,056,526,558
   未収利息                 708,680,948
                    360,651,941
   前払費用
   流動資産合計                139,240,651,435
  資産合計                139,240,651,435
  負債の部
  流動負債
   前受金                24,603,408,447
   未払金                1,309,879,483
                   25,693,725,000
   未払解約金
   流動負債合計                51,607,012,930
  負債合計                 51,607,012,930
  純資産の部
  元本等
   元本                43,205,448,879
   剰余金
                   44,428,189,626
    剰余金又は欠損金（△）
   元本等合計                87,633,638,505
  純資産合計                 87,633,638,505
  負債純資産合計                 139,240,651,435
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  注記表
  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
              自　平成30年10月13日
     項目
              至　令和1年10月15日
  １. 有価証券の評価基準及び評価方法      国債証券
         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
         用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
         参考統計値（平均値）等で評価しております。
   デリバティブ等の評価基準及び評      為替予約取引

  ２.
   価方法
         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
         計算しております。
  ３. その他財務諸表作成のための基本      外貨建取引等の処理基準

   となる重要な事項
         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
  （貸借対照表に関する注記）

        項目         令和1年10月15日現在
  １. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元               56,199,014,389円
   本額
   同期中追加設定元本額               102,357,893,294円
   同期中一部解約元本額               115,351,458,804円
   元本の内訳
   ファンド名
   ＤＩＡＭ新興国債券インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファン                244,298,182円
   ドラップ）
   たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                300,843,078円
   たわらノーロード　バランス（堅実型）                17,672,558円
   たわらノーロード　バランス（標準型）                50,924,440円
   たわらノーロード　バランス（積極型）                21,936,414円
   たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                 458,021円
   たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                1,165,135円
   たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                1,735,604円
   たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                 493,969円
   たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                 605,736円
   マネックス資産設計ファンド　エボリューション                60,597,090円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                196,542,262円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                186,963,083円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                366,061,162円
   投資のソムリエ                5,574,375,393円
   クルーズコントロール                609,969,747円
   投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                585,001,200円
   ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                158,217,512円
   クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞                 530,249円
   ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）                4,000,168円
   ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）                10,824,682円
   投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                336,250,403円
   リスク抑制世界８資産バランスファンド                3,874,231,486円
   ワールドアセットバランス（基本コース）                925,526,321円
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）                3,643,538,489円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                6,298,231円
                    4,962,240円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）
   リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                2,439,915円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                10,335,005円
   リスクコントロール世界資産分散ファンド                3,063,643,503円
   ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                121,291,924円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                 881,958円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                 801,501円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                 795,990円
   エマージング債券リスク抑制型（適格機関投資家限定）               13,689,124,058円
   高度リスク分散・安定型戦略ファンド（適格機関投資家限定）                1,996,803,439円
   エマージング債券パッシブファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                85,823,198円
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                230,099,226円
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                155,024,325円
   ＤＩＡＭグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド（適格                2,432,370,301円
   機関投資家限定）
   Ｐ－Ｏｎｅマルチアセット戦略ファンド（適格機関投資家限定）                4,231,991,681円
   計               43,205,448,879円
  ２. 受益権の総数               43,205,448,879口

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （金融商品に関する注記）
  １．金融商品の状況に関する事項
               自　平成30年10月13日
       項目
               至　令和1年10月15日
  １．  金融商品に対する取組方針         当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
             する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
             品に対して投資として運用することを目的としており
             ます。
  ２．  金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク         当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、

             デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
             金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
             の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
             は、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、
             金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを
             有しております。
             また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
             は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引
             は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事
             を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスク
             を有しております。
  ３．  金融商品に係るリスク管理体制         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク

             管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
             果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
             より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
             員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
             総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ２．金融商品の時価等に関する事項
       項目         令和1年10月15日現在
  １．  貸借対照表計上額、時価及びその差額         貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
             価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
             ありません。
  ２．  時価の算定方法         (１)有価証券

             「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
             記載しております。
             (２)デリバティブ取引
             「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
             ております。
             (３)上記以外の金融商品
             上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
             び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
             時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
             しております。
  ３．  金融商品の時価等に関する事項についての補足説         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

    明         市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
             まれております。当該価額の算定においては一定の前
             提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
             よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
             た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
             もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
             当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
             示すものではありません。
  （有価証券に関する注記）

  売買目的有価証券
              令和1年10月15日現在
               当期の
     種類
              損益に含まれた
              評価差額（円）
  国債証券                 1,268,949,923
  合計
                   1,268,949,923
  （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
   間（平成31年4月19日から令和1年10月15日まで）に対応する金額であります。
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （デリバティブ取引等に関する注記）
  通貨関連
              令和1年10月15日現在
          契約額等（円）       時価（円）   評価損益（円）
     種類
              うち
              １年超
  市場取引以外の取引
  為替予約取引
   買建       900,000,000     － 902,664,446   2,664,446
    アメリカ・ドル       900,000,000     － 902,664,446   2,664,446
  合計        900,000,000     － 902,664,446   2,664,446
  （注）時価の算定方法
  為替予約取引
  １． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
  ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評
  価しております。
  ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっておりま
  す。
  ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当
  該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
  ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されてい
  る対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
  ２． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評
  価しております。
  ３． 換算において円未満の端数は切捨てております。
  ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
  （関連当事者との取引に関する注記）

  該当事項はありません。
  （1口当たり情報に関する注記）

              令和1年10月15日現在
  1口当たり純資産額                  2.0283円
  （1万口当たり純資産額）                  (20,283円)
  附属明細表

  第１　有価証券明細表
  （１）株式
  該当事項はありません。
  （２）株式以外の有価証券

                  令和1年10月15日現在
   種類   通貨    銘柄    券面総額    評価額   備考
  国債証券   アメリカ・ドル   BRAZIL 2.625 01/05/23
              7,800,000.000    7,825,350.000
        BRAZIL 4.25 01/07/25
              9,100,000.000    9,611,602.000
        BRAZIL 4.625 01/13/28
              10,800,000.000    11,547,900.000
        BRAZIL 4.875 01/22/21
              3,000,000.000    3,102,750.000
        BRAZIL 5.0 01/27/45
              10,800,000.000    11,184,750.000
        BRAZIL 5.625 01/07/41
              8,100,000.000    9,082,125.000
        BRAZIL 5.625 02/21/47
              5,600,000.000    6,282,500.000
        BRAZIL 6.0 04/07/26
              7,800,000.000    9,018,984.000
            284/394


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        BRAZIL 7.125 01/20/37
              5,300,000.000    6,790,625.000
        BRAZIL 8.25 01/20/34
              7,200,000.000    9,889,920.000
        BRAZIL 8.75 02/04/25
              4,800,000.000    6,106,320.000
        COLOMBIA  2.625 03/15/23
              5,700,000.000    5,730,267.000
        COLOMBIA  3.875 04/25/27
              7,600,000.000    8,101,600.000
        COLOMBIA  4.0 02/26/24
              6,100,000.000    6,435,561.000
        COLOMBIA  4.375 07/12/21
              2,200,000.000    2,278,100.000
        COLOMBIA  4.5 01/28/26
              5,000,000.000    5,466,875.000
        COLOMBIA  4.5 03/15/29
              7,000,000.000    7,819,000.000
        COLOMBIA  5.0 06/15/45
              11,000,000.000    12,883,750.000
        COLOMBIA  5.2 05/15/49
              4,000,000.000    4,835,600.000
        COLOMBIA  5.625 02/26/44
              6,000,000.000    7,529,580.000
        COLOMBIA  6.125 01/18/41
              8,000,000.000    10,450,000.000
        COLOMBIA  7.375 09/18/37
              5,400,000.000    7,735,500.000
        COLOMBIA  8.125 05/21/24
              4,900,000.000    6,037,290.000
        CROATIA  5.5 04/04/23
              11,400,000.000    12,620,791.800
        CROATIA  6.0 01/26/24
              7,400,000.000    8,517,244.600
        CROATIA  6.375 03/24/21
              4,400,000.000    4,642,000.000
        HUNGARY  5.375 02/21/23
              5,600,000.000    6,155,100.000
        HUNGARY  5.375 03/25/24
              8,600,000.000    9,730,728.000
        HUNGARY  5.75 11/22/23
              8,000,000.000    9,075,280.000
        HUNGARY  6.375 03/29/21
              10,000,000.000    10,616,700.000
        HUNGARY  7.625 03/29/41
              4,400,000.000    7,298,500.000
        INDONESIA  3.375 04/15/23
              6,700,000.000    6,897,918.000
        INDONESIA  3.5 01/11/28
              3,200,000.000    3,347,360.000
        INDONESIA  3.85 07/18/27
              5,600,000.000    5,952,240.000
        INDONESIA  4.1 04/24/28
              3,000,000.000    3,259,514.620
        INDONESIA  4.125 01/15/25
              7,800,000.000    8,337,132.960
        INDONESIA  4.35 01/08/27
              5,000,000.000    5,471,270.000
        INDONESIA  4.35 01/11/48
              3,000,000.000    3,309,450.000
        INDONESIA  4.625 04/15/43
              3,400,000.000    3,816,194.000
        INDONESIA  4.75 01/08/26
              6,800,000.000    7,543,580.000
        INDONESIA  4.75 02/11/29
              4,000,000.000    4,600,000.000
        INDONESIA  4.875 05/05/21
              3,100,000.000    3,217,800.000
        INDONESIA  5.125 01/15/45
              5,400,000.000    6,480,000.000
        INDONESIA  5.25 01/08/47
              1,400,000.000    1,718,255.000
        INDONESIA  5.25 01/17/42
              4,300,000.000    5,181,371.000
        INDONESIA  5.35 02/11/49
              3,000,000.000    3,842,781.300
        INDONESIA  5.875 01/15/24
              6,200,000.000    7,001,930.810
        INDONESIA  5.95 01/08/46
              3,200,000.000    4,257,984.000
        INDONESIA  6.75 01/15/44
              5,500,000.000    7,946,895.000
        INDONESIA  7.75 01/17/38
              8,500,000.000    12,813,750.000
        PANAMA 3.75 03/16/25
              5,200,000.000    5,506,800.000
        PANAMA 3.875 03/17/28
              7,100,000.000    7,752,312.500
        PANAMA 4.5 04/16/50
              6,300,000.000    7,591,500.000
        PANAMA 4.5 05/15/47
              2,000,000.000    2,410,000.000
        PANAMA 6.7 01/26/36
              7,900,000.000    11,168,230.000
        PANAMA 7.125 01/29/26
              2,800,000.000    3,510,500.000
        PANAMA 9.375 04/01/29
              2,900,000.000    4,458,750.000
            285/394

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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        PERU 4.125 08/25/27
              4,300,000.000    4,837,500.000
        PERU 5.625 11/18/50
              7,000,000.000    10,249,400.000
        PERU 6.55 03/14/37
              6,000,000.000    8,770,800.000
        PERU 7.35 07/21/25
              5,300,000.000    6,718,545.000
        PHILIPPINES  3.0 02/01/28
              6,000,000.000    6,308,919.350
        PHILIPPINES  3.7 02/02/42
              6,000,000.000    6,937,500.000
        PHILIPPINES  3.7 03/01/41
              3,600,000.000    4,143,060.000
        PHILIPPINES  3.75
              5,000,000.000    5,587,400.000
        01/14/29
        PHILIPPINES  3.95
              4,800,000.000    5,655,308.640
        01/20/40
        PHILIPPINES  4.2 01/21/24
              3,800,000.000    4,123,950.000
        PHILIPPINES  5.0 01/13/37
              4,800,000.000    6,233,232.000
        PHILIPPINES  5.5 03/30/26
              3,600,000.000    4,312,746.000
        PHILIPPINES  6.375
              3,600,000.000    4,959,378.000
        01/15/32
        PHILIPPINES  6.375
              4,000,000.000    5,736,080.000
        10/23/34
        PHILIPPINES  7.75
              5,100,000.000    7,630,875.000
        01/14/31
        PHILIPPINES  9.5 02/02/30
              4,800,000.000    7,824,000.000
        ROMANIA  4.375 08/22/23
              8,000,000.000    8,577,696.000
        ROMANIA  4.875 01/22/24
              6,600,000.000    7,272,342.000
        ROMANIA  5.125 06/15/48
              4,600,000.000    5,343,718.800
        ROMANIA  6.125 01/22/44
              3,400,000.000    4,457,995.000
        ROMANIA  6.75 02/07/22
              6,500,000.000    7,161,011.000
        RUSSIAN  FEDERATION
              11,859,000.000    13,461,032.310
        03/31/30
        RUSSIAN  FEDERATION  4.25
              8,400,000.000    8,927,167.200
        06/23/27
        RUSSIAN  FEDERATION  4.375
              11,400,000.000    12,210,369.000
        03/21/29
        RUSSIAN  FEDERATION  4.5
              4,800,000.000    5,057,904.000
        04/04/22
        RUSSIAN  FEDERATION  4.75
              7,400,000.000    8,070,077.400
        05/27/26
        RUSSIAN  FEDERATION  4.875
              8,400,000.000    9,167,508.000
        09/16/23
        RUSSIAN  FEDERATION  5.25
              19,000,000.000    22,541,885.000
        06/23/47
        RUSSIAN  FEDERATION  5.625
              7,000,000.000    8,600,298.000
        04/04/42
        RUSSIAN  FEDERATION  5.875
              4,200,000.000    5,332,992.000
        09/16/43
        SOUTH AFRICA 4.3
              7,200,000.000    7,020,720.000
        10/12/28
        SOUTH AFRICA 4.665
              7,100,000.000    7,427,381.000
        01/17/24
        SOUTH AFRICA 4.875
              5,400,000.000    5,600,340.000
        04/14/26
            286/394


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        SOUTH AFRICA 5.0
              3,800,000.000    3,554,922.800
        10/12/46
        SOUTH AFRICA 5.375
              3,800,000.000    3,714,051.600
        07/24/44
        SOUTH AFRICA 5.65
              6,200,000.000    6,204,203.600
        09/27/47
        SOUTH AFRICA 5.875
              6,000,000.000    6,439,644.000
        05/30/22
        SOUTH AFRICA 5.875
              3,400,000.000    3,663,462.600
        06/22/30
        SOUTH AFRICA 5.875
              6,200,000.000    6,795,720.800
        09/16/25
        SOUTH AFRICA 6.3
              1,000,000.000    1,082,175.000
        06/22/48
        UNITED MEXICAN  STATES
              7,200,000.000    7,537,968.000
        3.6 01/30/25
        UNITED MEXICAN  STATES
              4,900,000.000    5,061,700.000
        3.625 03/15/22
        UNITED MEXICAN  STATES
              6,200,000.000    6,427,850.000
        3.75 01/11/28
        UNITED MEXICAN  STATES
              6,500,000.000    6,882,037.500
        4.0 10/02/23
        UNITED MEXICAN  STATES
              5,000,000.000    5,336,250.000
        4.125 01/21/26
        UNITED MEXICAN  STATES
              9,400,000.000    10,025,100.000
        4.15 03/28/27
        UNITED MEXICAN  STATES
              7,000,000.000    7,210,000.000
        4.35 01/15/47
        UNITED MEXICAN  STATES
              12,000,000.000    13,110,000.000
        4.5 04/22/29
        UNITED MEXICAN  STATES
              7,000,000.000    7,441,000.000
        4.6 01/23/46
        UNITED MEXICAN  STATES
              5,400,000.000    5,791,500.000
        4.6 02/10/48
        UNITED MEXICAN  STATES
              8,400,000.000    9,156,000.000
        4.75 03/08/44
        UNITED MEXICAN  STATES
              6,400,000.000    7,712,000.000
        5.55 01/21/45
        UNITED MEXICAN  STATES
              5,800,000.000    6,723,650.000
        5.75 10/12/2110
        UNITED MEXICAN  STATES
              5,900,000.000    7,513,650.000
        6.05 01/11/40
        UNITED MEXICAN  STATES
              7,200,000.000    9,714,960.000
        6.75 09/27/34
     アメリカ・ドル　小計         679,959,000.000    785,152,789.190
             (73,721,154,780)    (85,126,265,404)
  国債証券　合計            73,721,154,780    85,126,265,404
             (73,721,154,780)    (85,126,265,404)
  合計
                  85,126,265,404
                 (85,126,265,404)
            287/394


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （注）

  １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
  ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
  ３．外貨建有価証券の内訳
             組入債券   有価証券の合計金額に
    通貨     銘柄数    時価比率    対する比率
              （％）     （％）
  アメリカ・ドル     国債証券    112銘柄   97.14      100.00
  （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。
  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
            288/394















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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド
  貸借対照表
                    （単位：円）
                令和1年10月15日現在
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン                9,023,839,336
   投資証券                34,877,048,440
   派生商品評価勘定                 28,172,592
   未収配当金                 280,212,826
                    11,583,000
   差入委託証拠金
   流動資産合計                44,220,856,194
  資産合計                 44,220,856,194
  負債の部
  流動負債
   前受金                 29,263,500
   未払金                 99,006,930
                   8,313,058,000
   未払解約金
   流動負債合計                8,441,328,430
  負債合計                 8,441,328,430
  純資産の部
  元本等
   元本                14,615,034,288
   剰余金
                   21,164,493,476
    剰余金又は欠損金（△）
   元本等合計                35,779,527,764
  純資産合計                 35,779,527,764
  負債純資産合計                 44,220,856,194
  注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
              自　平成30年10月13日
     項目
              至　令和1年10月15日
  １. 有価証券の評価基準及び評価方法      投資証券
         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
         配相場に基づいて評価しております。
  ２. デリバティブ等の評価基準及び評      先物取引

   価方法
         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
  ３. 収益及び費用の計上基準      受取配当金

         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
         しております。
  （貸借対照表に関する注記）

        項目         令和1年10月15日現在
  １. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元               18,823,627,962円
   本額
   同期中追加設定元本額               24,076,335,464円
   同期中一部解約元本額               28,284,929,138円
   元本の内訳
   ファンド名
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                 314,422円
   ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                 835,854円
                    1,327,875円
   ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）
   グローバル８資産ラップファンド（安定型）                3,319,378円
   グローバル８資産ラップファンド（中立型）                2,722,940円
   グローバル８資産ラップファンド（積極型）                1,674,781円
   たわらノーロード　国内リート                3,819,644,681円
   たわらノーロード　国内リート＜ラップ向け＞                605,292,896円
   たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                247,669,657円
   たわらノーロード　バランス（堅実型）                3,670,964円
   たわらノーロード　バランス（標準型）                70,435,878円
   たわらノーロード　バランス（積極型）                79,380,123円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                 116,050円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                47,350,356円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                103,188,303円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                61,167,977円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                110,993,232円
   たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                1,397,662円
   たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                2,706,300円
   たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                1,410,903円
   たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                3,220,762円
                   12,006,018円
   マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞
   マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                330,488,599円
   マネックス資産設計ファンド　エボリューション                3,869,053円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                106,650,889円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                99,542,953円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                188,644,726円
   投資のソムリエ                1,493,561,835円
   投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                156,697,050円
   ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                81,681,089円
   投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                64,884,664円
   リスク抑制世界８資産バランスファンド                746,647,872円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                1,712,157円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                1,388,738円
   リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                 470,336円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                2,887,352円
   リスクコントロール世界資産分散ファンド                610,242,383円
   ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                60,782,474円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                 245,666円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                 223,923円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                 223,800円
   Ｊリートインデックスファンド（ＤＣ）                21,094,661円
   ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス私募ファンド２０１２１２（適格                87,465,300円
   機関投資家限定）
   ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス私募ファンド２０１４０１（適格                790,298,069円
   機関投資家限定）
   ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家向け）                3,446,797,381円
   日米資産配分戦略ファンド（インカム重視型）（為替ヘッジあり）（適                425,469,752円
   格機関投資家限定）
   ＤＩＡＭグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド（適格                713,216,554円
   機関投資家限定）
   計               14,615,034,288円
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ２. 受益権の総数               14,615,034,288口
  （金融商品に関する注記）

  １．金融商品の状況に関する事項
               自　平成30年10月13日
       項目
               至　令和1年10月15日
  １．  金融商品に対する取組方針         当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
             する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
             品に対して投資として運用することを目的としており
             ます。
  ２．  金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク         当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、

             デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
             金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
             の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
             は、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、
             金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを
             有しております。
             また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
             は、不動産投信指数先物取引であります。当該デリバ
             ティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格
             変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的
             な運用に資する事を目的とし行っており、不動産投資
             信託証券の価格の変動によるリスクを有しておりま
             す。
  ３．  金融商品に係るリスク管理体制         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク

             管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
             果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
             より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
             員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
             総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ２．金融商品の時価等に関する事項
       項目         令和1年10月15日現在
  １．  貸借対照表計上額、時価及びその差額         貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
             価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
             ありません。
  ２．  時価の算定方法         (１)有価証券

             「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
             記載しております。
             (２)デリバティブ取引
             「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
             ております。
             (３)上記以外の金融商品
             上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
             び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
             時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
             しております。
  ３．  金融商品の時価等に関する事項についての補足説         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

    明         市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
             まれております。当該価額の算定においては一定の前
             提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
             よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
             た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
             もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
             当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
             示すものではありません。
  （有価証券に関する注記）

  売買目的有価証券
              令和1年10月15日現在
               当期の
     種類
              損益に含まれた
              評価差額（円）
  投資証券                 3,766,030,936
  合計
                   3,766,030,936
  （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
   間（令和1年6月7日から令和1年10月15日まで）に対応する金額であります。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （デリバティブ取引等に関する注記）
  不動産投信関連
              令和1年10月15日現在
          契約額等（円）       時価（円）   評価損益（円）
     種類
              うち
              １年超
  市場取引
  不動産投信指数先物取引
   買建       748,201,500     － 776,412,000   28,210,500
  合計        748,201,500     － 776,412,000   28,210,500
  （注）時価の算定方法
  不動産投信指数先物取引
  １． 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
  ２． 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
  ３． 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
  ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
  （関連当事者との取引に関する注記）

  該当事項はありません。
  （1口当たり情報に関する注記）

              令和1年10月15日現在
  1口当たり純資産額                  2.4481円
  （1万口当たり純資産額）                  (24,481円)
  附属明細表

  第１　有価証券明細表
  （１）株式
  該当事項はありません。
  （２）株式以外の有価証券

                  令和1年10月15日現在
            券面総額    評価額
   種類     銘柄            備考
            （円）    （円）
  投資証券    ＣＲＥロジスティクスファンド
              434  60,846,800
      投資法人
      ＧＬＰ投資法人        7,701  1,177,482,900
      ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投
              3,668  460,334,000
      資法人
      Ｏｎｅリート投資法人
              482  153,999,000
      いちごオフィスリート投資法人        2,394  276,267,600
      いちごホテルリート投資法人        512  67,020,800
      さくら総合リート投資法人        669  66,164,100
      アクティビア・プロパティーズ
              1,549  882,930,000
      投資法人
      アドバンス・レジデンス投資法
              2,933  1,061,746,000
      人
      イオンリート投資法人        3,337  499,882,600
      インベスコ・オフィス・ジェイ
             19,864   432,240,640
      リート投資法人
      インヴィンシブル投資法人        13,563   916,858,800
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      エスコンジャパンリート投資法
              317  40,322,400
      人
      オリックス不動産投資法人        6,161  1,445,370,600
      グローバル・ワン不動産投資法
              2,147  313,247,300
      人
      ケネディクス・オフィス投資法
              956  816,424,000
      人
      ケネディクス・レジデンシャ
              1,924  428,282,400
      ル・ネクスト投資法人
      ケネディクス商業リート投資法
              1,133  326,643,900
      人
      コンフォリア・レジデンシャル
              1,287  448,519,500
      投資法人
      サムティ・レジデンシャル投資
              619  74,960,900
      法人
      サンケイリアルエステート投資
              448  54,297,600
      法人
      ザイマックス・リート投資法人        449  60,345,600
      ジャパン・ホテル・リート投資
              9,961  831,743,500
      法人
      ジャパンエクセレント投資法人        2,769  499,804,500
      ジャパンリアルエステイト投資
              3,092  2,229,332,000
      法人
      スターアジア不動産投資法人        1,026  121,991,400
      スターツプロシード投資法人        481  101,779,600
      タカラレーベン不動産投資法人        878  107,291,600
      トーセイ・リート投資法人        569  79,318,600
      ヒューリックリート投資法人        2,630  541,780,000
      フロンティア不動産投資法人        1,098  528,138,000
      プレミア投資法人        2,793  463,638,000
      ヘルスケア＆メディカル投資法
              659  91,271,500
      人
      マリモ地方創生リート投資法人
              266  35,298,200
      ユナイテッド・アーバン投資法
              6,942  1,492,530,000
      人
      ラサールロジポート投資法人        2,875  464,887,500
      伊藤忠アドバンス・ロジスティ
              478  59,367,600
      クス投資法人
      阪急阪神リート投資法人        1,397  242,938,300
      三井不動産ロジスティクスパー
              761  343,972,000
      ク投資法人
      三菱地所物流リート投資法人        609  217,717,500
      産業ファンド投資法人        3,804  626,518,800
      森トラスト・ホテルリート投資
              725  105,270,000
      法人
      森トラスト総合リート投資法人        2,210  434,265,000
      森ヒルズリート投資法人
              3,557  633,501,700
      星野リゾート・リート投資法人        470  282,470,000
      積水ハウス・リート投資法人        9,041  902,291,800
      大江戸温泉リート投資法人        525  49,612,500
      大和ハウスリート投資法人        4,169  1,300,728,000
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      大和証券オフィス投資法人
              714  594,048,000
      投資法人みらい        3,354  214,656,000
      東急リアル・エステート投資法
              2,073  427,452,600
      人
      日本アコモデーションファンド
              1,027  704,522,000
      投資法人
      日本ビルファンド投資法人        2,994  2,458,074,000
      日本プライムリアルティ投資法
              1,957  1,003,941,000
      人
      日本プロロジスリート投資法人        4,442  1,350,368,000
      日本ヘルスケア投資法人        150  31,305,000
      日本リート投資法人        1,004  467,864,000
      日本リテールファンド投資法人        5,844  1,362,236,400
      日本ロジスティクスファンド投
              2,020  552,066,000
      資法人
      日本賃貸住宅投資法人        3,478  361,712,000
      福岡リート投資法人        1,599  298,693,200
      平和不動産リート投資法人        1,925  280,472,500
      野村不動産マスターファンド投
              9,643  1,917,992,700
      資法人
  投資証券　合計           178,556  34,877,048,440
  合計              34,877,048,440
  （注）投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。
  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
  貸借対照表
                    （単位：円）
                令和1年10月15日現在
  資産の部
  流動資産
   預金                 751,335,778
   コール・ローン                12,576,544,872
   投資信託受益証券                4,066,160,791
   投資証券                35,334,170,618
   未収入金                 22,688,163
                    166,717,716
   未収配当金
   流動資産合計                52,917,617,938
  資産合計                 52,917,617,938
  負債の部
  流動負債
   未払金                 687,040,909
                   12,516,994,000
   未払解約金
   流動負債合計                13,204,034,909
  負債合計                 13,204,034,909
  純資産の部
  元本等
   元本                29,040,623,650
   剰余金
                   10,672,959,379
    剰余金又は欠損金（△）
   元本等合計                39,713,583,029
  純資産合計                 39,713,583,029
  負債純資産合計                 52,917,617,938
            296/394












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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  注記表
  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
              自　平成30年10月13日
     項目
              至　令和1年10月15日
  １. 有価証券の評価基準及び評価方法      投資信託受益証券
         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
         配相場に基づいて評価しております。
         投資証券

         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
         配相場に基づいて評価しております。
  ２. デリバティブ等の評価基準及び評      為替予約取引

   価方法
         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
         計算しております。
  ３. 収益及び費用の計上基準      受取配当金

         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
         しております。
  ４. その他財務諸表作成のための基本      外貨建取引等の処理基準

   となる重要な事項
         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
  （貸借対照表に関する注記）

        項目         令和1年10月15日現在
  １. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元               42,461,597,968円
   本額
   同期中追加設定元本額               53,808,599,904円
   同期中一部解約元本額               67,229,574,222円
   元本の内訳
   ファンド名
   ＤＩＡＭ先進国ＲＥＩＴインデックスファンド＜為替ヘッジなし＞                153,817,514円
   （ファンドラップ）
   ＤＩＡＭ先進国ＲＥＩＴインデックスファンド＜為替ヘッジあり＞                101,701,069円
   （ファンドラップ）
   ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                5,090,202円
   ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                13,387,480円
   ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                21,097,276円
   グローバル８資産ラップファンド（安定型）                53,756,848円
   グローバル８資産ラップファンド（中立型）                43,891,862円
   グローバル８資産ラップファンド（積極型）                26,614,512円
   たわらノーロード　先進国リート                4,445,157,928円
   たわらノーロード　先進国リート＜ラップ向け＞                417,678,339円
   たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞                174,929,624円
   たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                450,379,483円
   たわらノーロード　バランス（堅実型）                3,306,771円
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   たわらノーロード　バランス（標準型）                63,531,522円
   たわらノーロード　バランス（積極型）                131,365,317円
                   31,373,335円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                132,600,785円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                99,760,749円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                209,201,327円
   たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                 987,573円
   たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                2,574,493円
   たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                1,906,241円
   たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                5,392,312円
   Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国リートインデックスファンド                2,223,848円
   マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                19,044,200円
   マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                524,477,732円
   マネックス資産設計ファンド　エボリューション                52,604,724円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                177,352,318円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                169,079,923円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                329,747,809円
   投資のソムリエ                5,586,588,612円
   投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                586,106,519円
   ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                143,245,142円
   投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                161,867,846円
   リスク抑制世界８資産バランスファンド                1,863,358,181円
   ワールドアセットバランス（基本コース）                920,645,180円
   ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）                3,652,934,929円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                6,298,404円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                4,940,605円
   リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                1,171,984円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                10,294,905円
   リスクコントロール世界資産分散ファンド                1,440,086,159円
   ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                108,258,813円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                 878,623円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                 801,041円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                 792,603円
   ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド                797,351,587円
   ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞                59,914,124円
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                202,026,788円
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                341,485,454円
   ＤＩＡＭグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド（適格                1,268,852,570円
   機関投資家限定）
                   3,461,256,521円
   Ｐ－Ｏｎｅマルチアセット戦略ファンド（適格機関投資家限定）
   ＤＩＡＭ海外リートインデックスファンド（適格機関投資家限定）                557,433,944円
   計               29,040,623,650円
  ２. 受益権の総数               29,040,623,650口

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （金融商品に関する注記）
  １．金融商品の状況に関する事項
               自　平成30年10月13日
       項目
               至　令和1年10月15日
  １．  金融商品に対する取組方針         当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
             する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
             品に対して投資として運用することを目的としており
             ます。
  ２．  金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク         当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、

             デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
             金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
             の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
             は、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、
             金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを
             有しております。
             また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
             は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引
             は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事
             を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスク
             を有しております。
  ３．  金融商品に係るリスク管理体制         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク

             管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
             果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
             より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
             員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
             総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ２．金融商品の時価等に関する事項
       項目         令和1年10月15日現在
  １．  貸借対照表計上額、時価及びその差額         貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
             価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
             ありません。
  ２．  時価の算定方法         (１)有価証券

             「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
             記載しております。
             (２)デリバティブ取引
             該当事項はありません。
             (３)上記以外の金融商品
             上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
             び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
             時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
             しております。
  ３．  金融商品の時価等に関する事項についての補足説         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

    明         市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
             まれております。当該価額の算定においては一定の前
             提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
             よった場合、当該価額が異なることもあります。
  （有価証券に関する注記）

  売買目的有価証券
              令和1年10月15日現在
               当期の
     種類
              損益に含まれた
              評価差額（円）
  投資信託受益証券                  △15,372,245
  投資証券                 1,004,850,512
  合計                  989,478,267
  （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
   間（令和1年6月25日から令和1年10月15日まで）に対応する金額であります。
  （デリバティブ取引等に関する注記）

  該当事項はありません。
  （関連当事者との取引に関する注記）

  該当事項はありません。
  （1口当たり情報に関する注記）

              令和1年10月15日現在
  1口当たり純資産額                  1.3675円
  （1万口当たり純資産額）                  (13,675円)
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  附属明細表
  第１　有価証券明細表
  （１）株式
  該当事項はありません。
  （２）株式以外の有価証券

                  令和1年10月15日現在
   種類   通貨    銘柄    券面総額    評価額   備考
  投資信託受益   アメリカ・ドル
        ARA US HOSPITALITY  TRUST
              127,800.000    111,825.000
  証券
        MANULIFE  US REAL ESTATE
              408,700.000    371,917.000
        INVESTMENT  TRUST
     アメリカ・ドル　小計          536,500.000    483,742.000
                  (52,447,308)
     オーストラリ   ABACUS PROPERTY  GROUP
               92,483.000    363,458.190
     ア・ドル
        APN INDUSTRIA  REIT
               32,694.000    97,755.060
        ARENA REIT
               75,293.000    214,585.050
        BWP TRUST
              126,123.000    523,410.450
        CENTURIA  METROPOLITAN
              104,274.000    305,522.820
        REIT
        CHARTER  HALL EDUCATION
               64,224.000    240,197.760
        TRUST
        CHARTER  HALL GROUP
              122,761.000    1,431,393.260
        CHARTER  HALL LONG WALE
               80,548.000    467,178.400
        REIT
        CHARTER  HALL RETAIL REIT
               92,347.000    398,015.570
        CROMWELL  PROPERTY  GROUP
              493,029.000    621,216.540
        DEXUS       296,179.000    3,494,912.200
        GDI PROPERTY  GROUP
              179,630.000    272,139.450
        GOODMAN  GROUP
              437,350.000    6,149,141.000
        GPT GROUP
              526,794.000    3,223,979.280
        GROWTHPOINT  PROPERTIES
               71,888.000    310,556.160
        AUSTRALIA
        HOTEL PROPERTY
               51,054.000    163,372.800
        INVESTMENTS  LTD
        INGENIA  COMMUNITIES
               58,022.000    235,569.320
        GROUP
        MIRVAC GROUP
              1,082,091.000    3,300,377.550
        NATIONAL  STORAGE  REIT
              192,674.000    352,593.420
        RURAL FUNDS GROUP
              116,459.000    201,474.070
        SCENTRE  GROUP
              1,453,200.000    5,754,672.000
        SHOPPING  CENTRES
              231,194.000    624,223.800
        AUSTRALASIA
        STOCKLAND       665,882.000    3,009,786.640
        VICINITY  CENTRES
              854,835.000    2,214,022.650
        VIVA ENERGY REIT
              118,900.000    350,755.000
     オーストラリア・ドル　小計         7,619,928.000    34,320,308.440
                  (2,519,797,043)
            301/394


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     シンガポール・   AIMS APAC REIT
              140,795.000    206,968.650
     ドル
        MANAGEMENT  LTD
        ASCENDAS  HOSPITALITY
              210,500.000    239,970.000
        TRUST
        ASCENDAS  REAL ESTATE
              707,060.000    2,227,239.000
        INVT
        ASCOTT RESIDENCE  TRUST
              310,415.000    425,268.550
        CACHE LOGISTICS  TRUST
              242,780.000    179,657.200
        CAPITALAND  COMMERCIAL
              782,879.000    1,620,559.530
        TRUST
        CAPITALAND  MALL TRUST
              777,760.000    2,045,508.800
        CAPITALAND  RETAIL CHINA
              192,680.000    298,654.000
        TRUST
        CDL HOSPITALITY  TRUSTS
              208,800.000    340,344.000
        ESR REIT
              525,930.000    284,002.200
        FAR EAST HOSPITALITY
              302,500.000    211,750.000
        TRUST
        FIRST REAL ESTATE
              205,100.000    209,202.000
        INVESTMENT  TRUST
        FRASERS  CENTREPOINT
              189,700.000    525,469.000
        TRUST
        FRASERS  COMMERCIAL  TRUST
              172,480.000    279,417.600
        FRASERS  HOSPITALITY
              238,200.000    170,313.000
        TRUST
        FRASERS  LOGISTICS  &
              405,550.000    510,993.000
        INDUSTRIAL  TRUST
        KEPPEL DC REIT
              320,600.000    647,612.000
        KEPPEL REIT
              509,500.000    636,875.000
        LIPPO MALLS INDONESIA
              611,400.000    143,679.000
        RETAIL TRUST
        MAPLETREE  COMMERCIAL
              516,800.000    1,214,480.000
        TRUST
        MAPLETREE  INDUSTRIAL
              401,320.000    1,031,392.400
        TRUST
        MAPLETREE  LOGISTICS
              790,620.000    1,328,241.600
        TRUST
        MAPLETREE  NORTH ASIA
              559,200.000    710,184.000
        COMMERCIAL  TRUST
        OUE COMMERCIAL  REIT
              649,755.000    360,614.020
        PARKWAY  LIFE REIT
              101,400.000    327,522.000
        SABANA SHARIAH  COMP IND
              295,000.000    132,750.000
        REIT
        SASSEUR  REAL ESTATE
              147,600.000    118,080.000
        INVESTMENT  TRUST
        SOILBUILD  BUSINESS  SPACE
              329,900.000    176,496.500
        REIT
        SPH REIT
              203,300.000    233,795.000
        STARHILL  GLOBAL REIT
              345,300.000    257,248.500
        SUNTEC REAL ESTATE
              626,890.000    1,184,822.100
        INVEST TR
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     シンガポール・ドル　小計
              12,021,714.000    18,279,108.650
                  (1,448,253,778)
     香港・ドル   FORTUNE  REAL ESTATE
              370,000.000    3,304,100.000
        INVESTMENT  TRUST
     香港・ドル　小計          370,000.000    3,304,100.000
                  (45,662,662)
  投資信託受益証券　合計             20,548,142   4,066,160,791
                  (4,066,160,791)
  投資証券   アメリカ・ドル   ACADIA REALTY TRUST
               22,290.000    640,168.800
        AGREE REALTY CORP
               11,110.000    834,361.000
        ALEXANDER'S  INC.
               733.000   258,697.690
        ALEXANDRIA  REAL ESTATE
               30,943.000   4,761,199.410
        EQUIT
        AMERICAN  ASSETS TRUST
               12,594.000    592,673.640
        INC
        AMERICAN  CAMPUS
               37,601.000   1,814,624.260
        COMMUNITIES
        AMERICAN  FINANCE  TRUST
               27,794.000    385,780.720
        INC
        AMERICAN  HOMES 4RENT
               69,745.000   1,818,949.600
        AMERICOLD  REALTY TRUST
               52,430.000   1,959,833.400
        APARTMENT  INVT &MGMT
               40,712.000   2,188,270.000
        CO-A
        APPLE HOSPITALITY  REIT
               55,758.000    894,358.320
        INC
        ASHFORD  HOSPITALITY
               25,699.000    71,186.230
        TRUST
        AVALONBAY  COMMUNITIES
               38,070.000   8,302,305.600
        INC
        BLUEROCK  RESIDENTIAL
               8,367.000    100,320.330
        GROWTH REIT INC
        BOSTON PROPERTIES  INC
               39,214.000   5,002,529.980
        BRAEMAR  HOTELS &RESORTS
               11,492.000    103,657.840
        INC
        BRANDYWINE  REALTY TRUST
               46,545.000    671,178.900
        BRIXMOR  PROPERTY  GROUP
               81,552.000   1,674,262.560
        INC
        BROOKFIELD  PROPERTY  REIT
               19,206.000    367,794.900
        INC
        BRT APARTMENTS  CORP
               2,813.000    43,629.630
        CAMDEN PROPERTY  TRUST
               26,446.000   2,980,728.660
        CARETRUST  REIT INC
               25,198.000    593,916.860
        CBL &ASSOCIATES
               47,062.000    66,828.040
        CEDAR REALTY TRUST INC
               27,397.000    92,053.920
        CHATHAM  LODGING  TRUST
               14,681.000    256,183.450
        CITY OFFICE REIT INC
               14,045.000    185,394.000
        CLIPPER  REALTY INC
               5,169.000    46,159.170
        COLONY CAPITAL  INC
              128,715.000    702,783.900
        COLUMBIA  PROPERTY  TRUST
               30,850.000    623,478.500
        INC
            303/394


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        COMMUNITY  HEALTHCARE
               6,246.000    282,069.360
        TRUST INC
        CORECIVIC  INC
               31,308.000    490,596.360
        COREPOINT  LODGING  INC
               14,852.000    145,252.560
        CORESITE  REALTY CORP
               9,797.000   1,156,535.850
        CORPORATE  OFFICE
               29,649.000    858,931.530
        PROPERTIES
        COUSINS  PROPERTIES  INC
               40,213.000   1,464,155.330
        CUBESMART       52,663.000   1,825,826.210
        CYRUSONE  INC
               30,939.000   2,336,203.890
        DIAMONDROCK  HOSPITALITY
               52,666.000    518,233.440
        CO
        DIGITAL  REALTY TRUST INC
               56,801.000   7,375,609.850
        DOUGLAS  EMMETT INC
               45,071.000   1,893,883.420
        DUKE REALTY TRUST
               98,691.000   3,291,344.850
        EAST GROUP
               9,980.000   1,265,763.400
        EASTERLY  GOVERNMENT
               18,649.000    402,072.440
        PROPERTIES  INC
        EMPIRE STATE REALTY
               38,850.000    534,576.000
        TRUST INC
        EPR PROPERTIES
               21,235.000   1,641,465.500
        EQUINIX  INC
               23,112.000   13,116,060.000
        EQUITY COMMONWEALTH
               32,341.000   1,003,217.820
        EQUITY LIFESTYLE
               24,855.000   3,366,609.750
        PROPERTIES
        EQUITY RESIDENTIAL
               95,028.000   8,322,552.240
        ESSENTIAL  PROPERTIES
               20,059.000    475,799.480
        REALTY TRUST INC
        ESSEX PROPERTY  TRUST INC
               17,925.000   5,870,796.000
        EXTRA SPACE STORAGE  INC
               35,073.000   4,041,812.520
        FARMLAND  PARTNERS  INC
               9,630.000    63,943.200
        FEDERAL  REALTY INVS
               19,048.000   2,590,337.520
        TRUST
        FIRST INDUSTRIAL  RT
               34,671.000   1,374,358.440
        FOUR CORNERS  PROPERTY
               18,001.000    509,788.320
        TRUST INC
        FRANKLIN  STREET
               27,641.000    236,606.960
        PROPERTIES   C 
        FRONT YARD RESIDENTIAL
               17,285.000    202,061.650
        CORP
        GAMING AND LEISURE
               55,770.000   2,138,221.800
        PROPERTIES  INC
        GEO GROUP INC
               31,871.000    499,737.280
        GETTY REALTY CORP
               8,861.000    288,336.940
        GLADSTONE  COMMERCIAL
               10,604.000    244,210.120
        CORP
        GLADSTONE  LAND CORP
               7,339.000    86,893.760
        GLOBAL MEDICAL  REIT INC
               9,983.000    115,303.650
        GLOBAL NET LEASE INC
               22,153.000    420,242.410
            304/394


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        HCP INC
              133,978.000    4,910,293.700
        HEALTHCARE  REALTY TRUST
               34,323.000   1,153,939.260
        INC
        HEALTHCARE  TRUST OF
               56,169.000   1,646,313.390
        AMERICA  INC
        HERSHA HOSPITALITY  TRUST
               13,669.000    189,178.960
        HIGHWOODS  PROPERTIES  INC
               27,552.000   1,189,144.320
        HOST HOTELS &RESORTS
              199,304.000    3,250,648.240
        INC
        HUDSON PACIFIC
               42,311.000   1,401,763.430
        PROPERTIES  INC
        INDEPENDENCE  REALTY
               23,530.000    343,302.700
        TRUST INC
        INDUSTRIAL  LOGISTICS
               17,002.000    359,592.300
        PROPERTIES  TRUST
        INNOVATIVE  INDUSTRIAL
               2,922.000    227,360.820
        PROPERTIES  INC
        INVESTORS  REAL ESTATE
               2,992.000    222,395.360
        TRUST
        INVITATION  HOMES INC
              130,606.000    3,949,525.440
        IRON MOUNTAIN  INC
               78,464.000   2,550,080.000
        JBG SMITH PROPERTIES
               31,355.000   1,217,514.650
        KILROY REALTY CORP
               25,412.000   1,974,512.400
        KIMCO REALTY
              115,379.000    2,396,421.830
        KITE REALTY GROUP TRUST
               21,919.000    361,444.310
        LEXINGTON  REALTY TRUST
               65,439.000    685,146.330
        LIBERTY  PROPERTY  TRUST
               43,140.000   2,193,669.000
        LIFE STORAGE  INC
               12,565.000   1,344,957.600
        LTC PROPERTIES  INC
               10,464.000    534,082.560
        MACK CALI
               23,819.000    516,157.730
        MEDICAL  PROPERTIES  TRUST
              121,984.000    2,393,326.080
        MID AMERICA
               31,122.000   4,127,399.640
        MONMOUTH  RE INVEST CP -
               24,936.000    359,577.120
        CL A
        NATIONAL  HEALTH INVS INC
               11,496.000    949,799.520
        NATIONAL  RETAIL
               46,896.000   2,674,478.880
        PROPERTIES  INC
        NATIONAL  STORAGE
               15,607.000    534,071.540
        AFFILIATES  TRUST
        NEW SENIOR INVESTMENT
               29,202.000    199,157.640
        GROUP INC
        NEXPOINT  RESIDENTIAL
               5,569.000    273,048.070
        TRUST INC
        OFFICE PROPERTIES  INCOME
               12,583.000    382,900.690
        TRUST
        OMEGA HEALTHCARE  INVS
               59,182.000   2,546,009.640
        INC
        ONE LIBERTY  PROPERTIES
               5,334.000    144,978.120
        INC
            305/394


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        PARAMOUNT  GROUP INC
               53,182.000    680,197.780
        PARK HOTELS &RESORTS
               65,668.000   1,533,347.800
        INC
        PEBBLEBROOK  HOTEL TRUST
               34,621.000    920,918.600
        PENN REAL ESTATE INVEST
               21,989.000    113,023.460
        TST
        PHYSICIANS  REALTY TRUST
               49,085.000    858,005.800
        PIEDMONT  OFFICE REALTY
               33,223.000    678,413.660
        TRUST INC
        PLYMOUTH  INDUSTRIAL  REIT
               3,324.000    61,992.600
        INC
        PREFERRED  APARTMENT
               15,295.000    220,553.900
        COMMUNITIES  INC
        PROLOGIS  INC
              171,964.000   14,833,614.640
        PS BUSINESS  PARKS
               5,310.000    969,606.000
        PUBLIC STORAGE
               40,924.000   10,039,884.920
        QTS REALTY TRUST INC
               14,626.000    769,327.600
        REALTY INCOME CORP
               86,770.000   6,765,456.900
        REGENCY  CENTERS  CORP
               45,759.000   3,131,745.960
        RETAIL OPPORTUNITY
               30,104.000    554,666.200
        INVESTMENTS  CORP
        RETAIL PROPERTIES  OF
               56,465.000    722,187.350
        AMERICA  INC
        RETAIL VALUE INC
               5,575.000    200,588.500
        REXFORD  INDUSTRIAL
               29,170.000   1,329,860.300
        REALTY INC
        RLJ LODGING  TRUST
               45,523.000    752,495.190
        RPT REALTY
               20,837.000    284,425.050
        RYMAN HOSPITALITY
               13,656.000   1,119,518.880
        PROPERTIES
        SABRA HEALTH CARE REIT
               50,320.000   1,148,302.400
        INC
        SAFEHOLD  INC
               3,465.000    118,780.200
        SAUL CENTERS  INC
               4,102.000    222,287.380
        SENIOR HOUSING  PPTYS
               62,661.000    577,734.420
        TRUST
        SERITAGE  GROWTH
               8,760.000    380,534.400
        PROPERTIES
        SERVICE  PROPERTIES  TRUST
               43,649.000   1,094,716.920
        SIMON PROPERTY  GROUP INC
               83,935.000   12,476,937.750
        SITE CENTERS  CORP
               36,601.000    548,648.990
        SL GREEN
               22,555.000   1,814,549.750
        SPIRIT REALTY CAPITAL
               23,928.000   1,154,526.000
        INC
        STAG INDUSTRIAL  INC
               33,729.000   1,018,615.800
        STORE CAPITAL  CORP
               57,473.000   2,160,984.800
        SUMMIT HOTEL PROPERTIES
               27,350.000    324,918.000
        INC
        SUN COMMUNITIES  INC
               24,749.000   3,776,449.910
            306/394


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        SUNSTONE  HOTEL INVESTORS
               59,504.000    806,279.200
        INC
        TANGER FACTORY  OUTLET
               24,422.000    379,517.880
        TAUBMAN  CENTERS  INC
               16,140.000    590,078.400
        TERRENO  REALTY CORP
               17,369.000    917,256.890
        THE MACERICH  COMPANY
               29,164.000    805,801.320
        UDR INC
               79,928.000   3,877,307.280
        UMH PROPERTIES  INC
               13,782.000    197,082.600
        UNIVERSAL  HEALTH RLTY
               3,301.000    344,063.230
        INCOME
        URBAN EDGE PROPERTIES
               30,347.000    599,049.780
        URSTADT  BIDDLE
               10,510.000    250,032.900
        PROPERTIES
        VENTAS INC
              101,578.000    7,379,641.700
        VEREIT INC
              288,311.000    2,796,616.700
        VICI PROPERTIES  INC
              125,927.000    2,895,061.730
        VORNADO  REALTY TRUST
               43,270.000   2,690,961.300
        WASHINGTON  PRIME GROUP
               65,686.000    255,518.540
        INC
        WASHINGTON  REIT
               21,112.000    594,302.800
        WEINGARTEN  REALTY INVST
               32,056.000    927,700.640
        WELLTOWER  INC
              110,449.000   10,138,113.710
        WHITESTONE  REIT
               14,179.000    193,117.980
        WP CAREY INC
               46,605.000   4,216,820.400
        XENIA HOTELS &RESORTS
               29,712.000    613,255.680
        INC
     アメリカ・ドル　小計         5,999,015.000    270,510,308.900
                 (29,328,727,691)
     イギリス・ポン   AEW UK REIT PLC
               43,260.000    41,356.560
     ド
        ASSURA PLC
              632,730.000    469,485.660
        BIG YELLOW GROUP PLC
               40,787.000    455,182.920
        BRITISH  LAND CO PLC
              257,759.000    1,522,840.170
        CAPITAL  &REGIONAL  PLC
              135,437.000    26,681.080
        CIVITAS  SOCIAL HOUSING
              157,985.000    134,287.250
        PLC
        DERWENT  LONDON PLC
               28,896.000    997,489.920
        EMPIRIC  STUDENT  PROPERTY
              153,412.000    144,974.340
        PLC
        GREAT PORTLAND  ESTATES
               69,309.000    525,362.220
        PLC
        HAMMERSON  PLC
              203,431.000    610,496.430
        HANSTEEN  HOLDINGS  PLC
              145,379.000    137,237.770
        INTU PROPERTIES  PLC
              310,885.000    138,343.820
        LAND SECURITIES  GROUP
              205,468.000    1,832,363.620
        PLC
        LONDONMETRIC  PROPERTY
              221,387.000    488,822.490
        PLC
        LXI REIT PLC
              133,928.000    171,159.980
        NEWRIVER  REIT PLC
               78,127.000    161,722.890
            307/394

                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        PICTON PROPERTY  INCOME
              138,324.000    123,108.360
        LTD
        PRIMARY  HEALTH
              336,197.000    458,572.700
        PROPERTIES  PLC
        RDI REIT PLC
               64,453.000    75,667.820
        REGIONAL  REIT LTD
              144,064.000    149,826.560
        SAFESTORE  HOLDINGS  LTD
               54,896.000    380,154.800
        SCHRODER  REAL ESTATE
              222,860.000    124,801.600
        INVESTMENT  TRUST LTD
        SEGRO PLC
              296,241.000    2,396,589.690
        SHAFTESBURY  PLC
               58,363.000    534,313.260
        TRIPLE POINT SOCIAL
              136,136.000    123,883.760
        HOUSING  REIT PLC
        TRITAX BIG BOX REIT PLC
              451,796.000    687,181.710
        UK COMMERCIAL  PROPERTY
              217,277.000    184,250.890
        REIT LTD
        UNITE GROUP PLC
               79,734.000    911,359.620
        WORKSPACE  GROUP PLC
               33,429.000    330,111.370
     イギリス・ポンド　小計         5,051,950.000    14,337,629.260
                  (1,958,950,286)
     イスラエル・   REIT 1LTD
               64,513.000   1,451,542.500
     シュケル
     イスラエル・シュケル　小計          64,513.000   1,451,542.500
                  (44,794,602)
     カナダ・ドル   ALLIED PROPERTIES  REIT
               15,737.000    844,132.680
        ARTIS REAL ESTATE
               17,551.000    219,387.500
        INVESTMENT  TRUST
        BOARDWALK  REAL ESTATE
               5,805.000    267,262.200
        INVEST
        CANADIAN  APT PPTYS REIT
               21,536.000   1,195,032.640
        CHOICE PROPERTIES  REIT
               39,788.000    570,957.800
        COMINAR  REAL ESTATE INVT
               23,017.000    312,340.690
        TR
        CROMBIE  REAL ESTATE INV
               11,028.000    176,668.560
        CT REAL ESTATE
               17,503.000    261,319.790
        INVESTMENT  TRUST
        DREAM GLOBAL REAL ESTATE
               24,752.000    411,873.280
        INVESTMENT  TRUST
        DREAM INDUSTRIAL  REIT
               19,652.000    263,729.840
        DREAM OFFICE REAL ESTATE
               7,040.000    208,102.400
        INV TRUST
        GRANITE  REAL ESTATE
               6,306.000    414,682.560
        INVESTMENT  TRUST
        H&RREAL ESTATE
               38,682.000    889,299.180
        INVESTMENT
        INTERRENT  REAL ESTATE
               15,142.000    240,909.220
        INVEST
        KILLAM APARTMENT  REAL
               11,445.000    235,423.650
        ESTATE INVESTMENT  TRUST
            308/394


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        MINTO APARTMENT  REAL
               5,088.000    115,497.600
        ESTATE INVESTMENT  TRUST
        MORGUARD  NORTH AMERICAN
               6,453.000    130,737.780
        RESIDENTIAL  REIT
        NORTHVIEW  APARTMENT  REIT
               7,498.000    223,290.440
        NORTHWEST  HEALTHCARE
        PROPERTIES  REAL ESTATE
               22,311.000    265,054.680
        INVESTMENT  TRUST
        RIOCAN REAL ESTATE
               41,066.000   1,087,427.680
        INVEST TRUST
        SLATE OFFICE REIT
               12,079.000    75,372.960
        SLATE RETAIL REIT
               6,406.000    82,701.460
        SMARTCENTRES  REIT
               18,400.000    594,872.000
        SUMMIT INDUSTRIAL  INCOME
               14,652.000    191,648.160
        REIT
        TRUE NORTH COMMERCIAL
               10,465.000    74,510.800
        REIT
     カナダ・ドル　小計          419,402.000    9,352,235.550
                  (766,509,226)
     ニュージーラン   ARGOSY PROPERTY  LTD
              259,877.000    379,420.420
     ド・ドル
        GOODMAN  PROPERTY  TRUST
              305,703.000    680,189.170
        KIWI PROPERTY  GROUP LTD
              378,055.000    623,790.750
        PRECINCT  PROPERTIES
              280,667.000    508,007.270
        VITAL HEALTHCARE
               85,582.000    231,927.220
        PROPERTY  TRUST
     ニュージーランド・ドル　小計         1,309,884.000    2,423,334.830
                  (165,586,469)
     ユーロ   AEDIFICA       6,502.000    684,010.400
        ALSTRIA  OFFICE REIT-AG
               42,653.000    690,978.600
        ALTAREA       1,088.000    201,715.200
        BEFIMMO       5,979.000    345,586.200
        COFINIMMO  SA
               6,750.000    880,200.000
        COVIVIO       11,809.000   1,167,319.650
        EUROCOMMERCIAL
               11,252.000    303,804.000
        PROPERTIES  NV
        GECINA SA
               14,988.000   2,272,180.800
        GREEN REIT PLC
              178,771.000    337,877.190
        HAMBORNER  REIT AG
               19,617.000    187,773.920
        HIBERNIA  REIT PLC
              179,669.000    247,583.880
        ICADE       7,417.000    628,590.750
        IMMOBILIARE  GRANDE
               12,992.000    74,054.400
        DISTRIBUZIONE
        INMOBILIARIA  COLONIAL
               64,547.000    741,645.030
        SOCIMI SA
        INTERVEST
               7,838.000    210,058.400
        OFFICES&WAREHOUSES
        IRISH RESIDENTIAL
              103,723.000    180,685.460
        PROPERTIES  REIT PLC
        KLEPIERRE       56,788.000   1,795,068.680
            309/394


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        LAR ESPANA REAL ESTATE
               19,023.000    152,374.230
        SOCIMI SA
        MERCIALYS       7,686.000    94,998.960
        MERLIN PROPERTIES  SOCIMI
              100,370.000    1,329,902.500
        SA
        MONTEA SCA
               2,831.000    226,196.900
        NSI NV
               4,270.000    174,856.500
        RETAIL ESTATES
               1,947.000    167,052.600
        UNIBAIL-RODAMCO
               37,542.000   5,015,611.200
        WESTFIELD
        VASTNED  RETAIL
               6,007.000    170,899.150
        WAREHOUSES  DE PAUW
               4,774.000    800,122.400
        WERELDHAVE  NV
               10,363.000    218,452.040
     ユーロ　小計
              927,196.000   19,299,599.040
                  (2,306,881,073)
     韓国・ウォン   SHINHAN  ALPHA REIT CO
               9,768.000   78,046,320.000
        LTD
     韓国・ウォン　小計          9,768.000   78,046,320.000
                  (7,149,043)
     香港・ドル   CHAMPION  REIT
              519,070.000    2,605,731.400
        LINK REIT
              574,520.000   47,512,804.000
        PROSPERITY  REIT
              416,000.000    1,206,400.000
        SUNLIGHT  REAL ESTATE
              272,000.000    1,379,040.000
        INVESTMENT  TRUST
        YUEXIU REAL ESTATE
              380,000.000    1,968,400.000
        INVESTMENT  TRUST
     香港・ドル　小計         2,161,590.000    54,672,375.400
                  (755,572,228)
  投資証券　合計
               15,943,318   35,334,170,618
                 (35,334,170,618)
  合計                39,400,331,409
                 (39,400,331,409)
            310/394








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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （注）投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
  （注）

  １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
  ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
  ３．外貨建有価証券の内訳
              組入   組入
                  有価証券の合計金額に
             投資信託受益証券   投資証券
    通貨     銘柄数          対する比率
             時価比率   時価比率
                   （％）
              （％）   （％）
  アメリカ・ドル     投資信託受益証券    2銘柄    0.13  －    74.57
       投資証券    154銘柄    － 73.85
  イギリス・ポンド     投資証券    29銘柄    － 4.93    4.97
  イスラエル・シュケル     投資証券    1銘柄    － 0.11    0.11
  オーストラリア・ドル     投資信託受益証券    25銘柄    6.34  －    6.40
  カナダ・ドル     投資証券    25銘柄    － 1.93    1.95
  シンガポール・ドル     投資信託受益証券    31銘柄    3.65  －    3.68
  ニュージーランド・ドル     投資証券    5銘柄    － 0.42    0.42
  ユーロ     投資証券    27銘柄    － 5.81    5.85
  韓国・ウォン     投資証券    1銘柄    － 0.02    0.02
  香港・ドル     投資信託受益証券    1銘柄    0.11  －    2.03
       投資証券    5銘柄    － 1.90
  （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。
  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  該当事項はありません。
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （１）当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭
   和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の
   計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
   なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
  （２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期中間計算期間（令和1年

   10月16日から令和2年4月15日まで）の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による
   中間監査を受けております。
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  【中間財務諸表】
  【たわらノーロード　バランス（８資産均等型）】
  （１）【中間貸借対照表】
                   （単位：円）
             第3期    第4期中間計算期間末
            令和1年10月15日現在     令和2年4月15日現在
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン           51,965,867     52,243,370
             4,898,616,871     7,182,328,203
   親投資信託受益証券
   流動資産合計          4,950,582,738     7,234,571,573
  資産合計           4,950,582,738     7,234,571,573
  負債の部
  流動負債
   未払解約金           3,993,645     5,684,605
   未払受託者報酬            410,386     693,213
   未払委託者報酬           3,931,268     4,159,500
               77,885     127,713
   その他未払費用
   流動負債合計           8,413,184     10,665,031
  負債合計            8,413,184     10,665,031
  純資産の部
  元本等
   元本          4,438,030,545     7,202,964,966
   剰余金
    中間剰余金又は中間欠損金（△）          504,139,009     20,941,576
              264,054,028     243,113,471
    （分配準備積立金）
   元本等合計          4,942,169,554     7,223,906,542
  純資産合計           4,942,169,554     7,223,906,542
  負債純資産合計            4,950,582,738     7,234,571,573
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （２）【中間損益及び剰余金計算書】
                   （単位：円）
            第3期中間計算期間     第4期中間計算期間
            自　平成30年10月13日     自　令和1年10月16日
            至　平成31年4月12日     至　令和2年4月15日
  営業収益
              147,692,454     △762,258,668
  有価証券売買等損益
  営業収益合計           147,692,454     △762,258,668
  営業費用
  支払利息            7,224     17,491
  受託者報酬            209,194     693,213
  委託者報酬            2,092,396     4,159,500
               39,671     127,713
  その他費用
  営業費用合計            2,348,485     4,997,917
  営業利益又は営業損失（△）            145,343,969     △767,256,585
  経常利益又は経常損失（△）            145,343,969     △767,256,585
  中間純利益又は中間純損失（△）            145,343,969     △767,256,585
  一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
              3,110,962     △14,154,736
  約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
  期首剰余金又は期首欠損金（△）            22,285,106     504,139,009
  剰余金増加額又は欠損金減少額            50,594,371     326,549,023
  中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                －     －
  額
  中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
              50,594,371     326,549,023
  額
  剰余金減少額又は欠損金増加額            2,419,797     56,644,607
  中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
              2,419,797     56,644,607
  額
  中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                －     －
  額
                －     －
  分配金
  中間剰余金又は中間欠損金（△）            212,692,687     20,941,576
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （３）【中間注記表】
  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
              第4期中間計算期間
     項目         自　令和1年10月16日
              至　令和2年4月15日
  １. 有価証券の評価基準及び評価方法      親投資信託受益証券
         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
  ２. その他財務諸表作成のための基本      計算期間末日の取扱い

   となる重要な事項
         当ファンドは、原則として毎年10月12日を計算期間の末日としております
         が、該当日が休業日のため、前計算期間末日を令和1年10月15日、当中間
         計算期間末日を令和2年4月15日としております。
  （中間貸借対照表に関する注記）

            第3期     第4期中間計算期間末
     項目
          令和1年10月15日現在       令和2年4月15日現在
  １. 期首元本額         1,213,596,559円      4,438,030,545円
   期中追加設定元本額         3,533,764,610円      3,241,238,171円
   期中一部解約元本額          309,330,624円      476,303,750円
  ２. 受益権の総数         4,438,030,545口      7,202,964,966口

  （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

  該当事項はありません。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （金融商品に関する注記）
  金融商品の時価等に関する事項
            第3期     第4期中間計算期間末
     項目
          令和1年10月15日現在       令和2年4月15日現在
  １． 中間貸借対照表計上額、時価及び      貸借対照表上の金融商品は原則とし      中間貸借対照表上の金融商品は原則
   その差額      てすべて時価で評価しているため、      としてすべて時価で評価しているた
         貸借対照表計上額と時価との差額は      め、中間貸借対照表計上額と時価と
         ありません。      の差額はありません。
  ２． 時価の算定方法      (１)有価証券      同左

         「（重要な会計方針に係る事項に関
         する注記）」にて記載しておりま
         す。
         (２)デリバティブ取引
         該当事項はありません。
         (３)上記以外の金融商品
         上記以外の金融商品（コール・ロー
         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
         期間で決済されるため、帳簿価額は
         時価と近似していることから、当該
         帳簿価額を時価としております。
  ３． 金融商品の時価等に関する事項に      金融商品の時価には、市場価格に基      同左

   ついての補足説明      づく価額のほか、市場価格がない場
         合には合理的に算定された価額が含
         まれております。当該価額の算定に
         おいては一定の前提条件等を採用し
         ているため、異なる前提条件等に
         よった場合、当該価額が異なること
         もあります。
  （デリバティブ取引等に関する注記）

  該当事項はありません。
  （1口当たり情報に関する注記）

            第3期     第4期中間計算期間末
          令和1年10月15日現在       令和2年4月15日現在
  1口当たり純資産額            1.1136円      1.0029円
  （1万口当たり純資産額）           (11,136円)      (10,029円)
  （参考）

  当ファンドは、「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド」受益証券、「国内債券パッシブ・ファン
  ド・マザーファンド」受益証券、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国債券パッシブ・
  ファンド・マザーファンド」受益証券、「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」受益証券、「エマージング債券
  パッシブ・マザーファンド」受益証券、「Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド」受益証券及び「外国
  リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上
  された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
  同親投資信託の状況は以下の通りであります。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
  国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

  貸借対照表
                    （単位：円）
                 令和2年4月15日現在
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン                17,452,936,336
   株式                212,940,155,780
   派生商品評価勘定                 165,695,370
   未収入金                 13,196,040
                   2,417,606,243
   未収配当金
   流動資産合計                232,989,589,769
  資産合計                232,989,589,769
  負債の部
  流動負債
   派生商品評価勘定                 9,235,030
   前受金                 145,403,000
   未払金                14,031,388,166
                    5,126,000
   未払解約金
   流動負債合計                14,191,152,196
  負債合計                 14,191,152,196
  純資産の部
  元本等
   元本                95,141,312,014
   剰余金
                   123,657,125,559
    剰余金又は欠損金（△）
   元本等合計                218,798,437,573
  純資産合計                218,798,437,573
  負債純資産合計                 232,989,589,769
  注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
              自　令和1年10月16日
     項目
              至　令和2年4月15日
  １. 有価証券の評価基準及び評価方法      株式
         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
         配相場に基づいて評価しております。
  ２. デリバティブ等の評価基準及び評      先物取引

   価方法
         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
  ３. 収益及び費用の計上基準      受取配当金

         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
         しております。
            317/394




                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （貸借対照表に関する注記）
        項目         令和2年4月15日現在
  １. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元               94,478,900,732円
   本額
   同期中追加設定元本額               37,940,669,570円
   同期中一部解約元本額               37,278,258,288円
   元本の内訳
   ファンド名
   Ｏｎｅ　ＤＣ　国内株式インデックスファンド               14,437,909,490円
   ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド                2,723,906,724円
   ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                2,909,863円
                    6,193,941円
   ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）
   ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                10,689,013円
   グローバル８資産ラップファンド（安定型）                40,736,848円
   グローバル８資産ラップファンド（中立型）                24,830,116円
   グローバル８資産ラップファンド（積極型）                16,333,593円
   たわらノーロード　ＴＯＰＩＸ                664,960,353円
   たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                390,537,535円
   たわらノーロード　バランス（堅実型）                15,154,115円
   たわらノーロード　バランス（標準型）                85,704,893円
   たわらノーロード　バランス（積極型）                122,911,964円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                 610,762円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                38,571,048円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                115,942,262円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                72,110,987円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                138,440,965円
   たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                 257,220円
                    1,005,616円
   たわらノーロード　最適化バランス（安定型）
   たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                2,073,309円
   たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                1,454,916円
   たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                4,275,755円
   ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞               36,220,779,461円
   ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型                1,150,180,457円
   ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型                3,642,968,557円
   ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型                3,593,427,943円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド                366,923,270円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド                1,269,637,940円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド                1,128,414,333円
   マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                38,326,565円
   マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                1,121,011,998円
   マネックス資産設計ファンド　エボリューション                22,648,768円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                355,727,895円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                265,356,133円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                432,240,536円
   投資のソムリエ                9,326,764,718円
   クルーズコントロール                443,891,157円
   投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                882,054,756円
   ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                305,718,385円
   ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞                339,585,825円
   クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞                 505,379円
   ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）                3,680,922円
   ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）                9,728,150円
   投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                235,448,503円
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                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   リスク抑制世界８資産バランスファンド                2,309,092,547円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                8,502,492円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                5,765,997円
   リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                2,145,367円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                17,106,373円
                   58,113,321円
   ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞
   リスクコントロール世界資産分散ファンド                581,641,746円
   ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                261,939,112円
                    1,712,295円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                 823,191円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                1,063,338円
   ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞                 221,527円
   インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                3,359,098円
   資家限定）
   ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                57,722,064円
   日米資産配分戦略ファンド（インカム重視型）（為替ヘッジあり）（適                218,722,425円
   格機関投資家限定）
   インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                4,168,593円
   ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                97,429,762円
   定）
   ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限                213,457,746円
   定）
   ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                13,268,752円
   ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                47,886,605円
   ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                13,721,355円
   ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                11,144,221円
   ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                29,209,964円
   ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                59,228,211円
   ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                943,992,831円
   ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）                928,793,674円
   ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                2,572,840,549円
   ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                178,856,303円
   ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限                50,456,291円
   定）
   ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関                506,157,077円
   投資家限定）
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                130,135,146円
   ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                2,288,047円
   ＤＩＡＭ世界バランスファンド３５ＶＡ（適格機関投資家限定）                38,824,926円
                   514,629,621円
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限                39,860,610円
   定）
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                149,372,607円
   定）
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                389,374,821円
                   418,806,872円
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）
   ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                58,008,406円
   ＤＩＡＭ国内バランス３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                25,906,914円
   ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適格機関投資家限定）                6,344,928円
   ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                 114,082円
   ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適格機関投資家限定）                 127,459円
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１２１２）（適格機関                475,341,313円
   投資家限定）
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０３）（適格機関                1,523,201,601円
   投資家限定）
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０６）（適格機関                2,016,755,536円
   投資家限定）
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０９）（適格機関                81,133,359円
   投資家限定）
   計               95,141,312,014円
  ２. 受益権の総数               95,141,312,014口

  ３. 差入代用有価証券

   株式                1,684,500,000円
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （金融商品に関する注記）
  金融商品の時価等に関する事項
       項目         令和2年4月15日現在
  １．  貸借対照表計上額、時価及びその差額         貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
             価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
             ありません。
  ２．  時価の算定方法         (１)有価証券

             「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
             記載しております。
             (２)デリバティブ取引
             「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
             ております。
             (３)上記以外の金融商品
             上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
             び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
             時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
             しております。
  ３．  金融商品の時価等に関する事項についての補足説         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

    明         市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
             まれております。当該価額の算定においては一定の前
             提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
             よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
             た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
             もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
             当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
             示すものではありません。
  （デリバティブ取引等に関する注記）

  株式関連
              令和2年4月15日現在
          契約額等（円）       時価（円）   評価損益（円）
     種類
              うち
             １年超
  市場取引
  先物取引
   買建       5,624,167,000     － 5,780,760,000   156,593,000
  合計        5,624,167,000     － 5,780,760,000   156,593,000
  （注）時価の算定方法
   株価指数先物取引
   １． 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
   す。
   ２． 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
   ３． 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
   ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （1口当たり情報に関する注記）
              令和2年4月15日現在
  1口当たり純資産額                  2.2997円
  （1万口当たり純資産額）                  (22,997円)
  国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

  貸借対照表
                    （単位：円）
                 令和2年4月15日現在
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン                 440,772,093
   国債証券                173,728,478,900
   地方債証券
                   17,783,439,500
   特殊債券                16,320,181,420
   社債券                9,865,632,000
   未収入金                3,195,886,200
   未収利息                 310,654,514
                    15,774,975
   前払費用
   流動資産合計                221,660,819,602
  資産合計                221,660,819,602
  負債の部
  流動負債
                    21,710,000
   未払解約金
   流動負債合計                 21,710,000
  負債合計                 21,710,000
  純資産の部
  元本等
   元本                169,143,661,467
   剰余金
                   52,495,448,135
    剰余金又は欠損金（△）
   元本等合計                221,639,109,602
  純資産合計                221,639,109,602
  負債純資産合計                 221,660,819,602
  注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
              自　令和1年10月16日
     項目
              至　令和2年4月15日
  １. 有価証券の評価基準及び評価方法      国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
         用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
         参考統計値（平均値）等で評価しております。
  （貸借対照表に関する注記）

        項目         令和2年4月15日現在
  １. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元               187,201,376,207円
   本額
   同期中追加設定元本額               61,472,617,608円
   同期中一部解約元本額               79,530,332,348円
   元本の内訳
   ファンド名
   ＤＩＡＭ国内債券パッシブ・ファンド               19,061,066,940円
   ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                63,009,638円
   ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                58,706,805円
            322/394


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                13,974,609円
   グローバル８資産ラップファンド（安定型）                878,215,411円
                   235,495,520円
   グローバル８資産ラップファンド（中立型）
   グローバル８資産ラップファンド（積極型）                21,238,840円
   たわらノーロード　国内債券               10,546,451,823円
                   638,020,862円
   たわらノーロード　バランス（８資産均等型）
   たわらノーロード　バランス（堅実型）                221,502,309円
   たわらノーロード　バランス（標準型）                336,551,760円
   たわらノーロード　バランス（積極型）                38,790,602円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                16,401,195円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                437,637,174円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                409,546,502円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                95,432,981円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                7,412,116円
   たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                6,229,163円
   たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                8,784,646円
   たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                9,385,691円
   たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                1,763,278円
   たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                 212,211円
   ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞               14,036,107,082円
   ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型                6,607,734,353円
   ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型                8,640,074,651円
   ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型                3,319,983,500円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド                1,799,375,618円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド                1,889,584,511円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド                317,181,619円
   マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                75,324,315円
   マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                2,202,944,320円
   マネックス資産設計ファンド　エボリューション                5,536,922円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                3,317,374,997円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                904,780,443円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                203,004,179円
   投資のソムリエ                5,535,840,135円
   クルーズコントロール                772,283,506円
   投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                522,018,321円
   ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                2,877,309,695円
   ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞                318,204,336円
   クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞                 880,213円
   ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）                2,156,128円
   ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）                5,651,203円
   投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                1,000,536,144円
   リスク抑制世界８資産バランスファンド                9,795,399,108円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                4,979,306円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                3,378,904円
   リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                9,107,413円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                10,018,666円
   ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                253,759,559円
   リスクコントロール世界資産分散ファンド                459,589,464円
   ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                3,277,176,407円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                1,019,363円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                 478,193円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                 636,141円
   ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞                 451,841円
            323/394

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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   ＤＩＡＭエマージング債券ファンド                9,450,010円
   インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                1,245,370,912円
   資家限定）
   ＤＩＡＭ国内債券パッシブファンド（適格機関投資家向け）               10,103,127,638円
   Ｏｎｅコアポートフォリオ戦略ファンド（適格機関投資家限定）                414,273,420円
   ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                325,121,487円
   Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンド（適格機関投資家限定）                6,293,250,059円
   Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅡ（適格機関投資家限                6,271,883,975円
   定）
   Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅢ（適格機関投資家限                6,324,036,938円
   定）
   Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅣ（適格機関投資家限                6,297,786,997円
   定）
   Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅤ（適格機関投資家限                6,308,458,386円
   定）
   インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                1,515,507,864円
   ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                200,353,714円
   定）
   ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限                146,147,625円
   定）
   ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                52,970,461円
   ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                123,066,038円
   ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                58,796,733円
   ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                25,419,928円
   ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                75,102,287円
   ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                152,254,785円
                   4,315,815,047円
   ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）
   ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）                2,387,727,857円
   ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                4,407,757,196円
   ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                460,442,578円
   ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限                217,417,802円
   定）
   ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関                2,607,470,730円
   投資家限定）
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                222,859,446円
   ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                11,777,582円
   ＤＩＡＭ世界バランスファンド３５ＶＡ（適格機関投資家限定）                53,108,876円
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                2,351,672,150円
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限                68,292,577円
   定）
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                512,027,520円
   定）
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                889,503,099円
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）                1,196,318,546円
   ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                326,678,101円
   ＤＩＡＭ国内バランス３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                103,650,322円
   ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適格機関投資家限定）                108,848,061円
   ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                 686,854円
   ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適格機関投資家限定）                 365,393円
   Ｏｎｅコアポートフォリオ・プラス戦略ファンドⅠ（適格機関投資家限                1,683,151,841円
   定）
   計               169,143,661,467円
            324/394


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ２. 受益権の総数               169,143,661,467口
  （金融商品に関する注記）

  金融商品の時価等に関する事項
       項目         令和2年4月15日現在
  １．  貸借対照表計上額、時価及びその差額         貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
             価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
             ありません。
  ２．  時価の算定方法         (１)有価証券

             「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
             記載しております。
             (２)デリバティブ取引
             該当事項はありません。
             (３)上記以外の金融商品
             上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
             び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
             時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
             しております。
  ３．  金融商品の時価等に関する事項についての補足説         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

    明         市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
             まれております。当該価額の算定においては一定の前
             提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
             よった場合、当該価額が異なることもあります。
  （デリバティブ取引等に関する注記）

  該当事項はありません。
  （1口当たり情報に関する注記）

              令和2年4月15日現在
  1口当たり純資産額                  1.3104円
  （1万口当たり純資産額）                  (13,104円)
            325/394









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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
  貸借対照表
                    （単位：円）
                 令和2年4月15日現在
  資産の部
  流動資産
   預金                1,499,173,015
   コール・ローン                 73,087,171
   株式                306,705,368,565
   投資信託受益証券                 555,499,493
   投資証券                8,059,257,121
   派生商品評価勘定                 694,741,667
   未収配当金                 362,847,537
                   3,874,196,084
   差入委託証拠金
   流動資産合計                321,824,170,653
  資産合計                321,824,170,653
  負債の部
  流動負債
   派生商品評価勘定                 649,226
   未払金                9,042,434,454
                    594,000
   未払解約金
   流動負債合計                9,043,677,680
  負債合計                 9,043,677,680
  純資産の部
  元本等
   元本
                   92,789,242,821
   剰余金
                   219,991,250,152
    剰余金又は欠損金（△）
   元本等合計                312,780,492,973
  純資産合計                312,780,492,973
  負債純資産合計                 321,824,170,653
            326/394











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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  注記表
  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
              自　令和1年10月16日
     項目
              至　令和2年4月15日
  １. 有価証券の評価基準及び評価方法      株式
         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
         配相場に基づいて評価しております。
         投資信託受益証券

         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
         配相場に基づいて評価しております。
         投資証券

         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
         配相場に基づいて評価しております。
  ２. デリバティブ等の評価基準及び評      先物取引

   価方法
         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
         為替予約取引

         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
         計算しております。
  ３. 収益及び費用の計上基準      受取配当金

         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
         しております。
  ４. その他財務諸表作成のための基本      外貨建取引等の処理基準

   となる重要な事項
         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
  （貸借対照表に関する注記）

        項目         令和2年4月15日現在
  １. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元               90,346,412,964円
   本額
   同期中追加設定元本額               18,767,806,648円
   同期中一部解約元本額               16,324,976,791円
   元本の内訳
   ファンド名
   ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド                4,950,694,098円
   ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                3,685,366円
   ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                11,383,730円
   ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                12,730,791円
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   グローバル８資産ラップファンド（安定型）                51,588,764円
   グローバル８資産ラップファンド（中立型）                45,630,569円
                   19,455,672円
   グローバル８資産ラップファンド（積極型）
   たわらノーロード　先進国株式               13,430,787,239円
   たわらノーロード　先進国株式＜ラップ向け＞                173,571,596円
                   1,826,668,976円
   たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞
   たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                277,443,433円
   たわらノーロード　バランス（堅実型）                31,265,726円
   たわらノーロード　バランス（標準型）                230,989,741円
   たわらノーロード　バランス（積極型）                266,472,193円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                1,033,955円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                116,158,547円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                276,853,433円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                172,079,818円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                294,249,805円
   たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                 91,337円
   たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                1,284,313円
   たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                2,732,300円
   たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                1,808,507円
   たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                5,175,078円
   たわらノーロード　全世界株式                54,027,894円
   ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞               43,283,509,117円
   Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド                229,431,564円
   ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型                198,233,231円
   ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型                981,732,765円
   ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型                1,167,184,879円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド                120,978,725円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド                360,293,436円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド                300,464,716円
                   28,179,401円
   マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞
   マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                822,239,250円
   マネックス資産設計ファンド　エボリューション                179,025,158円
                   250,637,582円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                182,686,407円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                288,487,295円
   投資のソムリエ                2,175,491,434円
   クルーズコントロール                151,798,298円
   投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                203,574,430円
                   217,711,866円
   ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞
   ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞                113,524,246円
   クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞                 172,908円
   ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）                 827,983円
   ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）                2,226,157円
   投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                64,734,885円
   リスク抑制世界８資産バランスファンド                638,915,695円
   ワールドアセットバランス（基本コース）                439,823,625円
   ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）                298,326,639円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                3,398,895円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                2,303,894円
   リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                 592,186円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                5,110,679円
   ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                20,884,784円
   リスクコントロール世界資産分散ファンド                237,028,583円
            328/394

                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                182,359,506円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                 698,592円
                    329,504円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                 434,084円
   ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞                 76,622円
   インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                1,230,222円
   資家限定）
   ＭＳＣＩコクサイ・インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（適格機                263,103,435円
   関投資家限定）
   ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                85,994,660円
   ＤＩＡＭ外国株式パッシブ私募ファンド（適格機関投資家向け）                1,938,715,191円
   ＤＩＡＭ先進国株式パッシブファンド（適格機関投資家限定）                9,247,087,372円
   外国株式パッシブ・ファンド２（適格機関投資家限定）                205,926,189円
   ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                17,496,143円
   インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                 858,417円
   ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                69,014,734円
   定）
   ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限                151,246,650円
   定）
   ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                9,446,065円
   ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                50,917,257円
   ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                4,854,894円
   ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                5,274,835円
   ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                20,721,446円
   ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                62,951,938円
   ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                445,496,854円
   ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）                576,337,148円
                   1,822,429,507円
   ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）
   ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                648,428,192円
   ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限                110,009,630円
   定）
   ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関                719,960,919円
   投資家限定）
                   30,716,987円
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）
   ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                7,358,888円
   ＤＩＡＭ世界バランスファンド３５ＶＡ（適格機関投資家限定）                10,832,509円
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                242,892,399円
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限                28,232,026円
   定）
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                105,746,484円
   定）
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                183,738,328円
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）                296,688,704円
   ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適格機関投資家限定）                13,727,111円
   ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                 243,133円
   ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適格機関投資家限定）                 272,652円
   計               92,789,242,821円
  ２. 受益権の総数               92,789,242,821口

  （金融商品に関する注記）

  金融商品の時価等に関する事項
       項目         令和2年4月15日現在
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    貸借対照表計上額、時価及びその差額         貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
  １．
             価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
             ありません。
  ２．  時価の算定方法         (１)有価証券

             「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
             記載しております。
             (２)デリバティブ取引
             「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
             ております。
             (３)上記以外の金融商品
             上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
             び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
             時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
             しております。
  ３．  金融商品の時価等に関する事項についての補足説         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

    明         市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
             まれております。当該価額の算定においては一定の前
             提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
             よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
             た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
             もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
             当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
             示すものではありません。
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  （デリバティブ取引等に関する注記）
  通貨関連
              令和2年4月15日現在
         契約額等（円）       時価（円）   評価損益（円）
     種類
              うち
             １年超
  市場取引以外の取引
  為替予約取引
   買建       10,083,890,701     － 10,083,741,170    △149,531
    アメリカ・ドル      7,233,329,424     － 7,233,224,810    △104,614
    イギリス・ポンド       537,852,252     －  537,865,380    13,128
    オーストラリア・ドル       229,777,143     －  229,785,820    8,677
    カナダ・ドル       337,723,842     －  337,698,000   △25,842
    シンガポール・ドル       37,918,150    －  37,920,000    1,850
    スイス・フラン       321,443,136     －  321,465,600    22,464
    スウェーデン・クローナ       80,985,750    －  80,925,000   △60,750
    デンマーク・クローネ       85,190,400    －  85,212,000    21,600
    ノルウェー・クローネ       17,657,900    －  17,646,000   △11,900
    ユーロ      1,088,632,944     － 1,088,674,560    41,616
    香港・ドル       113,379,760     －  113,324,000   △55,760
  合計        10,083,890,701     － 10,083,741,170    △149,531
  （注）時価の算定方法
   為替予約取引
   １． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
   ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
   値で評価しております。
   ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
   おります。
   ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
   うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
   ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
   れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
   ２． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
   値で評価しております。
   ３． 換算において円未満の端数は切捨てております。
   ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
  株式関連

              令和2年4月15日現在
          契約額等（円）       時価（円）   評価損益（円）
     種類
              うち
             １年超
  市場取引
  先物取引
   買建       7,002,326,489     － 7,696,568,461   694,241,972
  合計        7,002,326,489     － 7,696,568,461   694,241,972
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  （注）時価の算定方法
   株価指数先物取引
   １． 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
   す。
   ２． 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
   ３． 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
   ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
  （1口当たり情報に関する注記）

              令和2年4月15日現在
  1口当たり純資産額                  3.3709円
  （1万口当たり純資産額）                  (33,709円)
  外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

  貸借対照表
                    （単位：円）
                 令和2年4月15日現在
  資産の部
  流動資産
   預金                3,127,150,566
   コール・ローン                 557,310,662
   国債証券
                   111,621,974,768
   未収利息                 890,298,421
                    6,254,095
   前払費用
   流動資産合計                116,202,988,512
  資産合計                116,202,988,512
  負債の部
  流動負債
   派生商品評価勘定                 1,702,251
                    538,078,976
   未払金
   流動負債合計                 539,781,227
  負債合計                 539,781,227
  純資産の部
  元本等
   元本                60,656,036,029
   剰余金
                   55,007,171,256
    剰余金又は欠損金（△）
   元本等合計                115,663,207,285
  純資産合計                115,663,207,285
  負債純資産合計                 116,202,988,512
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  注記表
  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
              自　令和1年10月16日
     項目
              至　令和2年4月15日
  １. 有価証券の評価基準及び評価方法      国債証券
         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
         用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
         参考統計値（平均値）等で評価しております。
   デリバティブ等の評価基準及び評      為替予約取引

  ２.
   価方法
         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
         計算しております。
  ３. その他財務諸表作成のための基本      外貨建取引等の処理基準

   となる重要な事項
         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
  （貸借対照表に関する注記）

        項目         令和2年4月15日現在
  １. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元               80,233,922,435円
   本額
   同期中追加設定元本額                6,665,891,002円
   同期中一部解約元本額               26,243,777,408円
   元本の内訳
   ファンド名
   ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンド                6,827,395,876円
   ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                5,131,135円
   ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                16,743,311円
   ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                16,534,415円
   グローバル８資産ラップファンド（安定型）                72,401,583円
   グローバル８資産ラップファンド（中立型）                67,177,261円
   グローバル８資産ラップファンド（積極型）                25,138,993円
   たわらノーロード　先進国債券                6,866,858,958円
   たわらノーロード　先進国債券＜ラップ向け＞                132,469,320円
   たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                454,301,701円
   たわらノーロード　バランス（堅実型）                12,666,748円
   たわらノーロード　バランス（標準型）                54,985,920円
   たわらノーロード　バランス（積極型）                10,135,489円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                2,131,629円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                133,642,357円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                167,383,731円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                52,999,449円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                29,979,425円
   たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                 74,041円
                    2,555,588円
   たわらノーロード　最適化バランス（安定型）
   たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                3,763,370円
   たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                1,259,313円
   たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                2,033,269円
   ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                5,844,188,554円
   Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国債券インデックスファンド                4,383,523円
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   ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型                575,568,476円
   ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型                1,729,391,688円
   ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型                1,689,554,730円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド                367,533,477円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド                770,865,035円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド                597,762,131円
   マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                17,884,013円
   マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                521,348,662円
   マネックス資産設計ファンド　エボリューション                17,411,191円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                125,271,635円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                89,589,782円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                139,048,634円
   クルーズコントロール                789,354,745円
   ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                109,167,362円
   ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞                159,740,852円
   クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞                 898,881円
   ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）                2,181,504円
   ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）                5,802,523円
   ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                49,883,796円
   ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                122,462,651円
   ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞                 126,026円
   ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド                1,140,095,937円
   インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                2,873,320円
   資家限定）
   ＤＩＡＭ為替フルヘッジ型外国債券パッシブ私募ファンド（適格機関投                6,062,590,914円
   資家向け）
   ＤＩＡＭ外国債券パッシブファンド（適格機関投資家向け）                2,966,458,530円
   外国債券パッシブファンド（適格機関投資家限定）                2,197,719,689円
   先進国債券パッシブファンド（適格機関投資家限定）                5,689,634,902円
   ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                66,492,740円
   インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                3,855,189円
   ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                538,519,168円
   定）
   ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限                393,277,610円
   定）
   ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                35,617,611円
   ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                55,151,514円
   ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                15,807,383円
   ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                4,269,629円
   ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                50,506,883円
   ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                68,234,501円
                   2,538,122,909円
   ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）
   ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）                1,738,595,511円
   ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                2,960,463,464円
   ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                517,492,784円
   ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限                204,934,958円
   定）
   ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関                2,351,144,726円
   投資家限定）
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                557,357,591円
   ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                3,965,181円
   ＤＩＡＭ世界バランスファンド３５ＶＡ（適格機関投資家限定）                80,481,385円
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                394,725,199円
            334/394

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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                597,722,845円
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）                643,438,730円
                   66,813,203円
   ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）
   ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適格機関投資家限定）                22,011,643円
   ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                 329,950円
   ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適格機関投資家限定）                 147,677円
   計               60,656,036,029円
  ２. 受益権の総数               60,656,036,029口

  （金融商品に関する注記）

  金融商品の時価等に関する事項
       項目         令和2年4月15日現在
  １．  貸借対照表計上額、時価及びその差額         貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
             価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
             ありません。
  ２．  時価の算定方法         (１)有価証券

             「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
             記載しております。
             (２)デリバティブ取引
             「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
             ております。
             (３)上記以外の金融商品
             上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
             び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
             時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
             しております。
  ３．  金融商品の時価等に関する事項についての補足説         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

    明         市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
             まれております。当該価額の算定においては一定の前
             提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
             よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
             た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
             もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
             当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
             示すものではありません。
            335/394







                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （デリバティブ取引等に関する注記）
  通貨関連
              令和2年4月15日現在
          契約額等（円）       時価（円）   評価損益（円）
     種類
              うち
              １年超
  市場取引以外の取引
  為替予約取引
   買建       385,220,000     － 383,517,749   △1,702,251
    アメリカ・ドル       343,820,000     － 342,132,164   △1,687,836
    ユーロ       41,400,000     －  41,385,585   △14,415
  合計        385,220,000     － 383,517,749   △1,702,251
  （注）時価の算定方法
   為替予約取引
   １． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
   ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
   値で評価しております。
   ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
   おります。
   ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
   うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
   ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
   れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
   ２． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
   値で評価しております。
   ３． 換算において円未満の端数は切捨てております。
   ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
  （1口当たり情報に関する注記）

              令和2年4月15日現在
  1口当たり純資産額                  1.9069円
  （1万口当たり純資産額）                  (19,069円)
            336/394









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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  エマージング株式パッシブ・マザーファンド
  貸借対照表
                    （単位：円）
                 令和2年4月15日現在
  資産の部
  流動資産
   預金                6,693,821,166
   コール・ローン                 69,454,564
   株式                25,846,726,951
   新株予約権証券                  65,815
   投資信託受益証券                 151,669,569
   投資証券                 41,110,185
   派生商品評価勘定                1,229,041,684
   未収入金                 1,282,350
   未収配当金                 73,472,582
                   2,894,799,465
   差入委託証拠金
   流動資産合計                37,001,444,331
  資産合計
                   37,001,444,331
  負債の部
  流動負債
   派生商品評価勘定                 2,450,267
   未払金                4,759,830,387
                    119,000
   未払解約金
   流動負債合計                4,762,399,654
  負債合計                 4,762,399,654
  純資産の部
  元本等
   元本                33,500,811,540
   剰余金
                   △1,261,766,863
    剰余金又は欠損金（△）
   元本等合計                32,239,044,677
  純資産合計                 32,239,044,677
  負債純資産合計                 37,001,444,331
            337/394










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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  注記表
  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
              自　令和1年10月16日
     項目
              至　令和2年4月15日
  １. 有価証券の評価基準及び評価方法      株式
         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
         配相場に基づいて評価しております。
         新株予約権証券

         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
         配相場に基づいて評価しております。
         投資信託受益証券

         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
         配相場に基づいて評価しております。
         投資証券

         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
         配相場に基づいて評価しております。
  ２. デリバティブ等の評価基準及び評      先物取引

   価方法
         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
         為替予約取引

         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
         計算しております。
  ３. 収益及び費用の計上基準      受取配当金

         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
         しております。
  ４. その他財務諸表作成のための基本      外貨建取引等の処理基準

   となる重要な事項
         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
  （貸借対照表に関する注記）

        項目         令和2年4月15日現在
  １. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元               40,153,656,121円
   本額
   同期中追加設定元本額               25,627,110,357円
   同期中一部解約元本額               32,279,954,938円
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   元本の内訳
   ファンド名
   ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                5,966,487,609円
   ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファン                393,399,133円
   ドラップ）
   ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                2,737,273円
   ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                8,945,691円
   ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                9,485,481円
   グローバル８資産ラップファンド（安定型）                38,313,785円
   グローバル８資産ラップファンド（中立型）                35,858,209円
   グローバル８資産ラップファンド（積極型）                14,497,885円
   たわらノーロード　新興国株式                5,911,823,018円
   たわらノーロード　新興国株式＜ラップ向け＞                2,569,657,306円
   たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                941,819,135円
                    9,026,402円
   たわらノーロード　バランス（堅実型）
   たわらノーロード　バランス（標準型）                28,903,810円
   たわらノーロード　バランス（積極型）                45,067,198円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                 495,665円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                72,242,070円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                144,523,743円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                114,354,089円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                172,607,793円
   たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                 500,592円
   たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                2,214,325円
   たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                1,205,545円
   たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                3,133,670円
   たわらノーロード　全世界株式                27,192,564円
   Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンド                23,486,891円
   マネックス資産設計ファンド　エボリューション                441,719,912円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                398,227,441円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                400,152,689円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                712,425,282円
   投資のソムリエ                6,356,535,873円
   クルーズコントロール                530,462,496円
   投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                594,492,133円
   ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                363,111,843円
   クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞                 603,694円
   ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）                7,287,401円
   ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）                19,375,965円
   投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                221,210,030円
   リスク抑制世界８資産バランスファンド                2,176,795,052円
   ワールドアセットバランス（基本コース）                1,464,721,356円
   ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）                915,052,973円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                7,173,871円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                4,866,363円
   リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                2,013,199円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                8,646,549円
   リスクコントロール世界資産分散ファンド                1,090,170,249円
   ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                316,965,786円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                1,470,458円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                 692,778円
                    908,690円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）
   エマージング株式パッシブファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                179,615,850円
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                425,957,927円
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                322,176,798円
   計               33,500,811,540円
   受益権の総数               33,500,811,540口

  ２.
  ３. 元本の欠損            純資産額が元本総額を下回ってお

                り、その差額は1,261,766,863円であ
                ります。
  （金融商品に関する注記）

  金融商品の時価等に関する事項
       項目         令和2年4月15日現在
  １．  貸借対照表計上額、時価及びその差額         貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
             価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
             ありません。
  ２．  時価の算定方法         (１)有価証券

             「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
             記載しております。
             (２)デリバティブ取引
             「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
             ております。
             (３)上記以外の金融商品
             上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
             び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
             時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
             しております。
  ３．  金融商品の時価等に関する事項についての補足説         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

    明         市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
             まれております。当該価額の算定においては一定の前
             提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
             よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
             た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
             もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
             当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
             示すものではありません。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （デリバティブ取引等に関する注記）
  通貨関連
              令和2年4月15日現在
         契約額等（円）       時価（円）   評価損益（円）
     種類
              うち
             １年超
  市場取引以外の取引
  為替予約取引
   売建       2,395,251,430     － 2,390,351,329    4,900,101
    アメリカ・ドル      2,395,251,430     － 2,390,351,329    4,900,101
   買建       10,710,799,166     － 10,710,081,146    △718,020
    アメリカ・ドル      8,315,547,736     － 8,315,427,470    △120,266
    インド・ルピー       482,093,540     －  482,800,000    706,460
    インドネシア・ルピア       82,508,809    －  83,022,276   513,467
    タイ・バーツ       123,909,414     －  123,656,000   △253,414
    チェコ・コルナ       3,954,057    －  3,942,000   △12,057
    トルコ・リラ       22,019,516    －  21,994,000   △25,516
    ハンガリー・フォリント       16,748,183    －  16,730,000   △18,183
    ポーランド・ズロチ       44,347,466    －  44,268,000   △79,466
    マレーシア・リンギット       89,281,532    －  89,136,000   △145,532
    メキシコ・ペソ       96,255,895    －  95,970,000   △285,895
    ユーロ       8,240,705    －  8,240,400    △305
    香港・ドル      1,223,721,182     － 1,223,070,000    △651,182
    南アフリカ・ランド       202,171,131     －  201,825,000   △346,131
  合計        13,106,050,596     － 13,100,432,475    4,182,081
  （注）時価の算定方法
   為替予約取引
   １． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
   ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
   値で評価しております。
   ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
   おります。
   ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
   うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
   ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
   れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
   ２． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
   値で評価しております。
   ３． 換算において円未満の端数は切捨てております。
   ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  株式関連
              令和2年4月15日現在
         契約額等（円）       時価（円）   評価損益（円）
     種類
             うち
             １年超
  市場取引
  先物取引
   買建      12,921,894,109     － 14,144,303,445   1,222,409,336
  合計        12,921,894,109     － 14,144,303,445   1,222,409,336
  （注）時価の算定方法
   株価指数先物取引
   １． 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
   す。
   ２． 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
   ３． 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
   ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
  （1口当たり情報に関する注記）

              令和2年4月15日現在
  1口当たり純資産額                  0.9623円
  （1万口当たり純資産額）                  (9,623円)
  エマージング債券パッシブ・マザーファンド

  貸借対照表
                    （単位：円）
                 令和2年4月15日現在
  資産の部
  流動資産
   預金                6,595,020,658
   コール・ローン                 63,476,407
   国債証券                75,366,359,825
   未収利息                 385,832,828
                    212,126,728
   前払費用
   流動資産合計                82,622,816,446
  資産合計
                   82,622,816,446
  負債の部
  流動負債
   派生商品評価勘定                   1
                   13,330,994,810
   未払金
   流動負債合計                13,330,994,811
  負債合計                 13,330,994,811
  純資産の部
  元本等
   元本                35,679,597,967
   剰余金
                   33,612,223,668
    剰余金又は欠損金（△）
   元本等合計                69,291,821,635
  純資産合計                 69,291,821,635
  負債純資産合計                 82,622,816,446
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  注記表
  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
              自　令和1年10月16日
     項目
              至　令和2年4月15日
  １. 有価証券の評価基準及び評価方法      国債証券
         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
         用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
         参考統計値（平均値）等で評価しております。
   デリバティブ等の評価基準及び評      為替予約取引

  ２.
   価方法
         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
         計算しております。
  ３. その他財務諸表作成のための基本      外貨建取引等の処理基準

   となる重要な事項
         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
  （貸借対照表に関する注記）

        項目         令和2年4月15日現在
  １. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元               43,205,448,879円
   本額
   同期中追加設定元本額               57,061,298,998円
   同期中一部解約元本額               64,587,149,910円
   元本の内訳
   ファンド名
   ＤＩＡＭ新興国債券インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファン                173,461,180円
   ドラップ）
   たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                453,104,348円
   たわらノーロード　バランス（堅実型）                34,045,374円
   たわらノーロード　バランス（標準型）                83,114,944円
   たわらノーロード　バランス（積極型）                31,861,335円
   たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                 450,859円
   たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                1,643,916円
   たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                2,075,528円
   たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                 705,450円
   たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                 878,449円
   マネックス資産設計ファンド　エボリューション                44,240,071円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                196,333,833円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                203,727,538円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                376,267,256円
   投資のソムリエ                3,005,554,882円
   クルーズコントロール                262,178,890円
   投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                281,488,117円
   ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                171,006,640円
   クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞                 298,079円
   ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）                1,431,478円
   ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）                3,833,238円
   投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                104,334,553円
   リスク抑制世界８資産バランスファンド                1,029,749,095円
   ワールドアセットバランス（基本コース）                843,793,149円
            343/394


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）                490,833,333円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                7,142,699円
                    4,846,010円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）
   リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                 956,167円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                14,375,215円
   リスクコントロール世界資産分散ファンド                693,551,118円
   ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                149,816,429円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                1,467,675円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                 692,951円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                 909,815円
   エマージング債券リスク抑制型（適格機関投資家限定）               16,090,592,717円
   高度リスク分散・安定型戦略ファンド（適格機関投資家限定）                2,671,308,252円
   エマージング債券パッシブファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                81,643,341円
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                200,602,665円
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                151,714,582円
   ＤＩＡＭグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド（適格                4,026,245,071円
   機関投資家限定）
   Ｐ－Ｏｎｅマルチアセット戦略ファンド（適格機関投資家限定）                3,787,321,725円
   計               35,679,597,967円
  ２. 受益権の総数               35,679,597,967口

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （金融商品に関する注記）
  金融商品の時価等に関する事項
       項目         令和2年4月15日現在
  １．  貸借対照表計上額、時価及びその差額         貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
             価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
             ありません。
  ２．  時価の算定方法         (１)有価証券

             「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
             記載しております。
             (２)デリバティブ取引
             「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
             ております。
             (３)上記以外の金融商品
             上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
             び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
             時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
             しております。
  ３．  金融商品の時価等に関する事項についての補足説         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

    明         市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
             まれております。当該価額の算定においては一定の前
             提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
             よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
             た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
             もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
             当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
             示すものではありません。
  （デリバティブ取引等に関する注記）

  通貨関連
              令和2年4月15日現在
          契約額等（円）       時価（円）   評価損益（円）
     種類
              うち
             １年超
  市場取引以外の取引
  為替予約取引
   買建       8,550,000,000     － 8,549,999,999     △1
    アメリカ・ドル      8,550,000,000     － 8,549,999,999     △1
  合計        8,550,000,000     － 8,549,999,999     △1
  （注）時価の算定方法
   為替予約取引
   １． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
   ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
   値で評価しております。
   ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
   おります。
   ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
   うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
   ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
   れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
   ２． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   値で評価しております。
   ３． 換算において円未満の端数は切捨てております。
   ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
  （1口当たり情報に関する注記）

              令和2年4月15日現在
  1口当たり純資産額                  1.9421円
  （1万口当たり純資産額）                  (19,421円)
  Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド

  貸借対照表
                    （単位：円）
                 令和2年4月15日現在
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン                 788,427,334
   投資証券                25,253,834,660
   派生商品評価勘定                 696,150
   未収配当金                 292,945,238
   前払金                 178,348,000
                    184,506,000
   差入委託証拠金
   流動資産合計                26,698,757,382
  資産合計                 26,698,757,382
  負債の部
  流動負債
   派生商品評価勘定                 186,842,990
                    140,436,574
   未払金
   流動負債合計                 327,279,564
  負債合計                 327,279,564
  純資産の部
  元本等
   元本                15,317,440,831
   剰余金
                   11,054,036,987
    剰余金又は欠損金（△）
   元本等合計                26,371,477,818
  純資産合計                 26,371,477,818
  負債純資産合計                 26,698,757,382
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  注記表
  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
              自　令和1年10月16日
     項目
              至　令和2年4月15日
  １. 有価証券の評価基準及び評価方法      投資証券
         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
         配相場に基づいて評価しております。
   デリバティブ等の評価基準及び評      先物取引

  ２.
   価方法
         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
  ３. 収益及び費用の計上基準      受取配当金

         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
         しております。
  （貸借対照表に関する注記）

        項目         令和2年4月15日現在
  １. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元               14,615,034,288円
   本額
   同期中追加設定元本額               14,535,576,344円
   同期中一部解約元本額               13,833,169,801円
   元本の内訳
   ファンド名
   ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                 404,298円
   ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                1,263,381円
   ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                1,402,669円
   グローバル８資産ラップファンド（安定型）                5,649,701円
   グローバル８資産ラップファンド（中立型）                5,059,919円
   グローバル８資産ラップファンド（積極型）                2,143,800円
   たわらノーロード　国内リート                3,816,280,715円
   たわらノーロード　国内リート＜ラップ向け＞                620,527,893円
   たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                517,010,311円
   たわらノーロード　バランス（堅実型）                10,217,448円
   たわらノーロード　バランス（標準型）                162,154,069円
   たわらノーロード　バランス（積極型）                161,921,890円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                 36,161円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                85,070,451円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                164,389,738円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                82,621,871円
                   109,092,484円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）
   たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                2,288,017円
   たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                4,106,582円
   たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                2,021,641円
   たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                4,436,900円
   マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                11,809,922円
   マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                344,889,012円
   マネックス資産設計ファンド　エボリューション                3,701,541円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                121,041,592円
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                124,323,479円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                218,450,309円
                   116,385,910円
   ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞
   リスクコントロール世界資産分散ファンド                344,604,869円
   ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                103,278,415円
                   28,350,349円
   Ｊリートインデックスファンド（ＤＣ）
   ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス私募ファンド２０１２１２（適格                85,897,198円
   機関投資家限定）
   ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス私募ファンド２０１４０１（適格                776,426,869円
   機関投資家限定）
   インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                 646,254円
   資家限定）
   ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家向け）                5,228,940,616円
   インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                 807,665円
   ＤＩＡＭグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド（適格                2,049,786,892円
   機関投資家限定）
   計               15,317,440,831円
  ２. 受益権の総数               15,317,440,831口

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （金融商品に関する注記）
  金融商品の時価等に関する事項
       項目         令和2年4月15日現在
  １．  貸借対照表計上額、時価及びその差額         貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
             価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
             ありません。
  ２．  時価の算定方法         (１)有価証券

             「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
             記載しております。
             (２)デリバティブ取引
             「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
             ております。
             (３)上記以外の金融商品
             上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
             び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
             時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
             しております。
  ３．  金融商品の時価等に関する事項についての補足説         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

    明         市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
             まれております。当該価額の算定においては一定の前
             提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
             よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
             た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
             もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
             当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
             示すものではありません。
  （デリバティブ取引等に関する注記）

  不動産投信関連
              令和2年4月15日現在
          契約額等（円）       時価（円）   評価損益（円）
     種類
              うち
             １年超
  市場取引
  不動産投信指数先物取引
   買建       1,171,396,000     － 985,320,000   △186,076,000
  合計        1,171,396,000     － 985,320,000   △186,076,000
  （注）時価の算定方法
   不動産投信指数先物取引
   １． 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
   す。
   ２． 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
   ３． 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
   ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （1口当たり情報に関する注記）
              令和2年4月15日現在
  1口当たり純資産額                  1.7217円
  （1万口当たり純資産額）                  (17,217円)
  外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

  貸借対照表
                    （単位：円）
                 令和2年4月15日現在
  資産の部
  流動資産
   預金                 186,220,921
   コール・ローン                 262,910,487
   投資信託受益証券
                   1,958,267,983
   投資証券                18,489,115,646
   派生商品評価勘定                  70,460
   未収入金                 81,376,060
                    57,416,018
   未収配当金
   流動資産合計
                   21,035,377,575
  資産合計                 21,035,377,575
  負債の部
  流動負債
   派生商品評価勘定                 370,517
   未払金                 504,925,989
                     98,000
   未払解約金
   流動負債合計                 505,394,506
  負債合計                 505,394,506
  純資産の部
  元本等
   元本                19,292,841,714
   剰余金
                   1,237,141,355
    剰余金又は欠損金（△）
   元本等合計                20,529,983,069
  純資産合計                 20,529,983,069
  負債純資産合計                 21,035,377,575
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  注記表
  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
              自　令和1年10月16日
     項目
              至　令和2年4月15日
  １. 有価証券の評価基準及び評価方法      投資信託受益証券
         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
         配相場に基づいて評価しております。
         投資証券

         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
         配相場に基づいて評価しております。
  ２. デリバティブ等の評価基準及び評      為替予約取引

   価方法
         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
         計算しております。
  ３. 収益及び費用の計上基準      受取配当金

         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
         しております。
  ４. その他財務諸表作成のための基本      外貨建取引等の処理基準

   となる重要な事項
         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
  （貸借対照表に関する注記）

        項目         令和2年4月15日現在
  １. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元               29,040,623,650円
   本額
   同期中追加設定元本額               33,221,752,251円
   同期中一部解約元本額               42,969,534,187円
   元本の内訳
   ファンド名
   ＤＩＡＭ先進国ＲＥＩＴインデックスファンド＜為替ヘッジなし＞                106,940,826円
   （ファンドラップ）
   ＤＩＡＭ先進国ＲＥＩＴインデックスファンド＜為替ヘッジあり＞                45,121,020円
   （ファンドラップ）
   ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                6,491,154円
   ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                20,094,008円
   ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                22,416,966円
   グローバル８資産ラップファンド（安定型）                90,835,709円
   グローバル８資産ラップファンド（中立型）                80,522,698円
                   34,264,558円
   グローバル８資産ラップファンド（積極型）
   たわらノーロード　先進国リート                5,567,467,934円
   たわらノーロード　先進国リート＜ラップ向け＞                688,310,485円
                   246,472,403円
   たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞
   たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                911,738,894円
   たわらノーロード　バランス（堅実型）                9,018,534円
            351/394


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   たわらノーロード　バランス（標準型）                140,467,994円
   たわらノーロード　バランス（積極型）                263,348,715円
                   65,480,650円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                229,628,480円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                148,378,472円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                254,615,679円
   たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                1,820,072円
   たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                5,363,661円
   たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                3,568,717円
   たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                10,251,132円
   Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国リートインデックスファンド                37,564,133円
   マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                20,914,119円
   マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                613,134,632円
   マネックス資産設計ファンド　エボリューション                67,093,669円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                220,950,023円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                222,092,341円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                381,357,882円
   ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                207,835,560円
   ワールドアセットバランス（基本コース）                812,123,062円
   ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）                557,429,997円
   リスクコントロール世界資産分散ファンド                619,486,217円
   ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                178,910,790円
   ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド                754,845,337円
   ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞                87,527,343円
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                196,346,821円
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                387,653,840円
   Ｐ－Ｏｎｅマルチアセット戦略ファンド（適格機関投資家限定）                4,418,271,468円
                   556,685,719円
   ＤＩＡＭ海外リートインデックスファンド（適格機関投資家限定）
   計               19,292,841,714円
  ２. 受益権の総数               19,292,841,714口

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  （金融商品に関する注記）
  金融商品の時価等に関する事項
       項目         令和2年4月15日現在
  １．  貸借対照表計上額、時価及びその差額         貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
             価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
             ありません。
  ２．  時価の算定方法         (１)有価証券

             「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
             記載しております。
             (２)デリバティブ取引
             「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
             ております。
             (３)上記以外の金融商品
             上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
             び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
             時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
             しております。
  ３．  金融商品の時価等に関する事項についての補足説         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

    明         市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
             まれております。当該価額の算定においては一定の前
             提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
             よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
             た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
             もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
             当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
             示すものではありません。
  （デリバティブ取引等に関する注記）

  通貨関連
              令和2年4月15日現在
          契約額等（円）       時価（円）   評価損益（円）
     種類
              うち
              １年超
  市場取引以外の取引
  為替予約取引
   買建       311,442,057     － 311,142,000   △300,057
    アメリカ・ドル       91,095,817     －  91,094,500    △1,317
    オーストラリア・ドル       107,351,290     － 107,421,600    70,310
    シンガポール・ドル       66,909,900     －  66,739,200   △170,700
    ニュージーランド・ドル       7,215,450    －  7,190,700   △24,750
    香港・ドル       38,869,600     －  38,696,000   △173,600
  合計        311,442,057     － 311,142,000   △300,057
  （注）時価の算定方法
   為替予約取引
   １． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
   ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
   値で評価しております。
   ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
   おります。
   ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
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   うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
   ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
   れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
   ２． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
   値で評価しております。
   ３． 換算において円未満の端数は切捨てております。
   ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
  （1口当たり情報に関する注記）

              令和2年4月15日現在
  1口当たり純資産額                  1.0641円
  （1万口当たり純資産額）                  (10,641円)
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  ２【ファンドの現況】
  【純資産額計算書】
                   令和2年4月30日現在
  Ⅰ　資産総額                 7,671,526,386円
  Ⅱ　負債総額                  7,731,202円
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                 7,663,795,184円
  Ⅳ　発行済数量                 7,571,267,501口
  Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                  1.0122円
  （参考）

  国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
                   令和2年4月30日現在
  Ⅰ　資産総額                 224,199,549,505円
  Ⅱ　負債総額                 371,460,175円
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                 223,828,089,330円
  Ⅳ　発行済数量                 95,367,867,553口
  Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                  2.3470円
  国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                   令和2年4月30日現在
  Ⅰ　資産総額                 228,748,357,292円
  Ⅱ　負債総額                 1,083,909,500円
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                 227,664,447,792円
  Ⅳ　発行済数量                 172,882,872,620口
  Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                  1.3169円
  外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

                   令和2年4月30日現在
  Ⅰ　資産総額                 335,747,641,940円
  Ⅱ　負債総額                  81,156,570円
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                 335,666,485,370円
  Ⅳ　発行済数量                 96,583,257,214口
  Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                  3.4754円
  外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                   令和2年4月30日現在
  Ⅰ　資産総額                 119,691,336,921円
  Ⅱ　負債総額                 889,569,439円
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                 118,801,767,482円
  Ⅳ　発行済数量                 62,310,999,326口
  Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                  1.9066円
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  エマージング株式パッシブ・マザーファンド
                   令和2年4月30日現在
  Ⅰ　資産総額                 42,074,604,742円
  Ⅱ　負債総額                  6,677,595円
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                 42,067,927,147円
  Ⅳ　発行済数量                 42,712,890,041口
  Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                  0.9849円
  エマージング債券パッシブ・マザーファンド

                   令和2年4月30日現在
  Ⅰ　資産総額                 115,842,845,839円
  Ⅱ　負債総額                 7,165,006,752円
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                 108,677,839,087円
  Ⅳ　発行済数量                 57,471,390,264口
  Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                  1.8910円
  Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド

                   令和2年4月30日現在
  Ⅰ　資産総額                 28,339,666,193円
  Ⅱ　負債総額                 2,824,284,692円
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                 25,515,381,501円
  Ⅳ　発行済数量                 14,437,908,217口
  Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                  1.7672円
  外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

                   令和2年4月30日現在
  Ⅰ　資産総額                 30,265,290,727円
  Ⅱ　負債総額                 4,197,822,828円
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                 26,067,467,899円
  Ⅳ　発行済数量                 24,606,123,930口
  Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                  1.0594円
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
  (1)受益証券の名義書換
  該当事項はありません。
  ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
  す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
  り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
  が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券
  を発行しません。
  なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式
  受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請
  求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
  (2)受益者等名簿

  該当事項はありません。
  (3)受益者に対する特典

  該当事項はありません。
  (4)受益権の譲渡制限

  譲渡制限はありません。
  ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
   載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
  ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
   権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記
   載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでな
   い場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を
   含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載また
   は記録が行われるよう通知するものとします。
  ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
   れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
   合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、
   振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
  (5)受益権の譲渡の対抗要件

  受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
  することができません。
  (6)受益権の再分割

  委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均
  等に再分割できるものとします。
  (7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
  い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定に
  よるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  第三部【委託会社等の情報】
  第１【委託会社等の概況】

  １【委託会社等の概況】
  （1）資本金の額（2020年4月30日現在）
    資本金の額　　　　　　　　20億円
       ※
    発行する株式総数    　　　100,000株
         （普通株式  上限100,000株、Ａ種種類株式      上限30,000株）
    発行済株式総数　　　　　40,000株
         （普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
    ※種類株式の発行が可能
    直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。

  （2）会社の機構（2020年4月30日現在）

  ①　会社の意思決定機構
   業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
   取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、その
   選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
   し、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任され
   た取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である取締役
   を除く。）の任期の満了の時までとします。
   また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終の
   ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締
   役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役
   の任期の満了の時までとします。
   取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の
   決議にしたがい業務を執行します。
   また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
   取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役
   会の議長は、原則として取締役社長があたります。
   取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過
   半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
  ②　投資運用の意思決定機構

   1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
   経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
   「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
   長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
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   2.運用計画、売買計画の決定
   各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
   て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
   作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
   行います。
  ２【事業の内容及び営業の概況】

  「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
  設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）
  ならびにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。ま
  た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
  2020年4月30日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
              純資産総額（単位：円）

     基本的性格      本数
            26    1,147,569,054,025

    追加型公社債投資信託
            858    12,752,574,416,317

    追加型株式投資信託
            37    96,812,263,974

    単位型公社債投資信託
            183    1,275,450,528,810

    単位型株式投資信託
            1,104    15,272,406,263,126

     合計
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  ３【委託会社等の経理状況】
  1．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、

  「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
  第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
  により作成しております。
  2．財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

  3．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第35期事業年度（自2019年4月1日至

  2020年3月31日）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
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  （１）【貸借対照表】
                   （単位：千円）

            第34期      第35期
          （2019年3月31日現在）      （2020年3月31日現在）
    （資産の部）
  流動資産
  現金・預金           41,087,475      32,932,013
  金銭の信託           18,773,228      28,548,165
  有価証券           153,518       996
  未収委託者報酬           12,438,085      11,487,393
  未収運用受託報酬           3,295,109      4,674,225
  未収投資助言報酬           327,064      331,543
  未収収益            56,925      11,674
  前払費用           573,874      480,129
  その他           491,914      2,815,351
       流動資産計      77,197,195      81,281,494
  固定資産

  有形固定資産           1,461,316      1,278,455
   建物        ※1  1,096,916    ※1   1,006,793
   器具備品        ※1   364,399   ※1   270,768
   建設仮勘定            －      894
  無形固定資産           2,411,540      3,524,781
   ソフトウエア           885,545      3,299,065
   ソフトウエア仮勘定           1,522,040       221,784
   電話加入権           3,931      3,931
   電信電話専用施設利用権            23      －
  投資その他の資産           9,269,808      9,482,127
   投資有価証券           1,611,931       261,361
   関係会社株式           4,499,196      5,299,196
   長期差入保証金           1,312,328      1,302,402
   繰延税金資産           1,748,459      2,508,004
   その他           97,892      111,162
       固定資産計      13,142,665      14,285,364
     資産合計         90,339,861      95,566,859
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                   （単位：千円）
           第34期      第35期
          （2019年3月31日現在）      （2020年3月31日現在）
    （負債の部）
  流動負債
  預り金           2,183,889      3,702,906
  未払金           5,697,942      4,803,140
   未払収益分配金           1,053       966
   未払償還金           48,968      9,999
   未払手数料          4,883,723      4,582,140
   その他未払金           764,196      210,034
  未払費用           6,724,986      6,673,320
  未払法人税等           3,341,238      4,090,268
  未払消費税等           576,632      1,338,183
  賞与引当金           1,344,466      1,373,328
  役員賞与引当金           48,609      65,290
       流動負債計      19,917,766      22,046,438
  固定負債
  退職給付引当金           1,895,158      2,118,947
  時効後支払損引当金           177,851      174,139
       固定負債計      2,073,009      2,293,087
     負債合計        21,990,776      24,339,526
    （純資産の部）
  株主資本
  資本金           2,000,000      2,000,000
  資本剰余金          19,552,957      19,552,957
   資本準備金          2,428,478      2,428,478
   その他資本剰余金          17,124,479      17,124,479
  利益剰余金          45,949,372      49,674,383
   利益準備金           123,293      123,293
   その他利益剰余金          45,826,079      49,551,090
   別途積立金          31,680,000      31,680,000
   繰越利益剰余金          14,146,079      17,871,090
       株主資本計      67,502,329      71,227,341
  評価・換算差額等
  その他有価証券評価差額金           846,755       △7
     評価・換算差額等計        846,755       △7
    純資産合計         68,349,085      71,227,333
    負債・純資産合計         90,339,861      95,566,859
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （２）【損益計算書】
                   （単位：千円）
           第34期       第35期
          （自　2018年4月1日       （自　2019年4月1日
           至　2019年3月31日）        至　2020年3月31日）
  営業収益
  委託者報酬        84,812,585       84,426,075
  運用受託報酬        16,483,356       16,912,305
  投資助言報酬        1,235,553       1,208,954
  その他営業収益        113,622       68,156
      営業収益計       102,645,117       102,615,492
  営業費用
  支払手数料        36,100,556       34,980,736
  広告宣伝費        387,028       340,791
  公告費         375      375
  調査費        24,389,003       25,132,268
   調査費        9,956,757      10,586,542
   委託調査費       14,432,246       14,545,725
  委託計算費        936,075       698,723
  営業雑経費        1,254,114       990,002
   通信費        47,007       44,209
   印刷費        978,185       738,330
   協会費        63,558       71,386
   諸会費        22,877       22,790
   支払販売手数料        142,485       113,286
      営業費用計       63,067,153       62,142,897
  一般管理費
  給料        10,859,354       10,817,861
   役員報酬        189,198       174,795
   給料・手当        9,098,957       9,087,800
   賞与        1,571,197       1,555,264
  交際費         60,115       40,436
  寄付金         7,255      8,906
  旅費交通費        361,479       320,037
  租税公課        588,172       651,265
  不動産賃借料        1,511,876       1,479,503
  退職給付費用        521,184       505,189
  固定資産減価償却費        590,667       882,526
  福利厚生費         45,292       44,352
  修繕費         16,247       1,843
  賞与引当金繰入額        1,344,466      1,373,328
  役員賞与引当金繰入額         48,609       65,290
  機器リース料         130       233
  事務委託費        3,302,806      3,625,424
  事務用消耗品費        131,074       104,627
  器具備品費         8,112       1,620
  諸経費        188,367       197,094
      一般管理費計       19,585,212       20,119,543
  営業利益           19,992,752       20,353,050
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   （単位：千円）
           第34期       第35期
          （自　2018年4月1日       （自　2019年4月1日
           至　2019年3月31日）        至　2020年3月31日）
  営業外収益
  受取利息        1,749       4,440
  受取配当金        73,517       11,185
  時効成立分配金・償還金        8,582      49,164
  投資信託償還益         －      5,528
  受取負担金        177,066       297,886
  雑収入        24,919       7,394
  時効後支払損引当金戻入額        19,797       3,473
      営業外収益計
             305,633       379,073
  営業外費用
  為替差損        17,542       19,750
  投資信託償還損         －       1
  金銭の信託運用損        175,164       169,505
  システム解約料         －      31,680
  雑損失        5,659       104
      営業外費用計        198,365       221,042
  経常利益           20,100,019       20,511,082
  特別利益
  投資有価証券売却益        353,644      1,169,758
      特別利益計       353,644      1,169,758
  特別損失
  固定資産除却損      ※1  19,121     ※1  16,085
      特別損失計        19,121       16,085
  税引前当期純利益           20,434,543       21,664,754
  法人税、住民税及び事業税           6,386,793       7,045,579
  法人税等調整額           △71,767      △385,835
  法人税等合計           6,315,026       6,659,743
  当期純利益           14,119,516       15,005,011
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （３）【株主資本等変動計算書】
  第34期（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）
                    （単位：千円）
             株主資本
        資本剰余金        利益剰余金
                 その他利益剰余金
     資本金    その他  資本剰余金
             利益
                  運用責
      資本準備金
               別途  研究開発    繰越利益
             準備金
        資本剰余金   合計       任準備
              積立金  積立金    剰余金
                  積立金
  当期首残高   2,000,000  2,428,478  17,124,479  19,552,957  123,293 24,580,000   300,000  200,000  19,146,562
  当期変動額
  剰余金の配当                  △12,520,000
  当期純利益                  14,119,516
  別途積立金
              7,100,000
  の積立
  研究開発
                △300,000
  積立金の取崩
  運用責任準備
                  △200,000
  積立金の取崩
  繰越利益剰余
                    △6,600,000
  金の取崩
  株主資本以外
  の項目の当期
  変動額(純額)
  当期変動額合計    －  －  －  －  － 7,100,000  △300,000  △200,000  △5,000,483
  当期末残高   2,000,000  2,428,478  17,124,479  19,552,957  123,293 31,680,000   －  － 14,146,079
      株主資本    評価・換算差額等

              純資産
          その他
     利益剰余金
       株主資本    評価・換算
              合計
          有価証券
     利益剰余金
        合計    差額等合計
          評価差額金
     合計
  当期首残高   44,349,855  65,902,812   795,002  795,002  66,697,815
  当期変動額
  剰余金の配当   △12,520,000  △12,520,000       △12,520,000
  当期純利益   14,119,516  14,119,516       14,119,516
  別途積立金
     7,100,000  7,100,000       7,100,000
  の積立
  研究開発
     △300,000  △300,000       △300,000
  積立金の取崩
  運用責任準備
     △200,000  △200,000       △200,000
  積立金の取崩
  繰越利益剰余
     △6,600,000  △6,600,000       △6,600,000
  金の取崩
  株主資本以外
  の項目の当期       － 51,753  51,753  51,753
  変動額(純額)
  当期変動額合計    1,599,516  1,599,516   51,753  51,753  1,651,270
  当期末残高   45,949,372  67,502,329   846,755  846,755  68,349,085
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  第35期（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）
                    （単位：千円）
             株主資本
        資本剰余金       利益剰余金
              その他利益剰余金
                    株主資本
         その他  資本剰余金
     資本金
            利益      利益剰余金
                     合計
      資本準備金
              別途  繰越利益
            準備金      合計
        資本剰余金  合計
              積立金  剰余金
  当期首残高   2,000,000  2,428,478  17,124,479  19,552,957  123,293 31,680,000  14,146,079  45,949,372  67,502,329

  当期変動額
                 △
  剰余金の配当                △11,280,000  △11,280,000
                11,280,000
  当期純利益              15,005,011  15,005,011  15,005,011
  株主資本以外
  の項目の当期                    －
  変動額(純額)
  当期変動額合計    －  －  －  － －  － 3,725,011  3,725,011  3,725,011
  当期末残高   2,000,000  2,428,478  17,124,479  19,552,957  123,293 31,680,000  17,871,090  49,674,383  71,227,341
     評価・換算差額等

         純資産

     その他
       評価・換算
         合計
     有価証券
       差額等合計
     評価差額金
  当期首残高   846,755  846,755  68,349,085

  当期変動額
  剰余金の配当       △11,280,000
  当期純利益       15,005,011
  株主資本以外
  の項目の当期   △846,763  △846,763   △846,763
  変動額(純額)
  当期変動額合計   △846,763  △846,763   2,878,247
  当期末残高    △7  △7 71,227,333
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  重要な会計方針
  1. 有価証券の評価基準及び評価      （1）子会社株式及び関連会社株式
            ：移動平均法による原価法
  方法
         （2）その他有価証券
         時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法
         （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
         平均法により算定）
         時価のないもの:    移動平均法による原価法
  2. 金銭の信託の評価基準及び評      時価法

  価方法
  3. 固定資産の減価償却の方法      （1）有形固定資産

         定率法を採用しております。
         ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
         は、定額法を採用しております。
         （2）無形固定資産
         定額法を採用しております。
         なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
         可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
  4. 外貨建の資産及び負債の本邦      外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換

         算し、換算差額は損益として処理しております。
  通貨への換算基準
  5. 引当金の計上基準      （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

         ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
         しております。
         （2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
         るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計
         上しております。
         （3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
         時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
         額に基づき計上しております。
         ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
          末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
          によっております。
         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
          務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した
          額を費用処理しております。
          数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
          の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）によ
          る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
          ら費用処理しております。
         （4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
         るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上して
         おります。
  6．消費税等の会計処理       消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
         す。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  注記事項
  （貸借対照表関係）
  ※1．有形固定資産の減価償却累計額
                    （千円）
            第34期      第35期
          （2019年3月31日現在）      （2020年3月31日現在）
  建物            229,897      320,020
  器具備品            927,688      949,984
  （損益計算書関係）

  ※1．固定資産除却損の内訳
                    （千円）
            第34期      第35期
          （自 2018年4月  1日   （自 2019年4月  1日
            至 2019年3月31日）      至 2020年3月31日）
  建物            1,550       -
  器具備品            439      9,609
  ソフトウエア            17,130      6,475
  （株主資本等変動計算書関係）

  第34期（自  2018年4月1日   至 2019年3月31日）
  1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
      当事業年度期首    当事業年度    当事業年度    当事業年度末
  発行済株式の種類
       株式数（株）   増加株式数（株）    減少株式数（株）    株式数（株）
        24,490     －    －   24,490

   普通株式
        15,510     －    －   15,510

   A種種類株式
        40,000     －    －   40,000
    合計
  2．配当に関する事項

  （1）配当金支払額
         配当金の総   1株当たり配
    決議   株式の         基準日    効力発生日
         額（千円）   当額（円）
       種類
      普通株式

   2018年6月20日
        12,520,000    313,000
              2018年3月31日    2018年6月21日
   定時株主総会
      A種種類
       株式
  （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         配当金の総   1株当たり配
   決議  株式の  配当の        基準日    効力発生日
         額（千円）   当額（円）
      種類  原資
      普通

      株式
  2019年6月20日     利益
         11,280,000   282,000
              2019年3月31日    2019年6月21日
  定時株主総会     剰余金
      A種種
     類株式
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  第35期（自  2019年4月1日   至 2020年3月31日）
  1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
      当事業年度期首    当事業年度    当事業年度    当事業年度末
  発行済株式の種類
       株式数（株）    増加株式数（株）    減少株式数（株）    株式数（株）
        24,490     －    －   24,490

   普通株式
        15,510     －    －   15,510

   A種種類株式
        40,000     －    －   40,000

    合計
  2．配当に関する事項

  （1）配当金支払額
         配当金の総   1株当たり配
    決議   株式の         基準日    効力発生日
         額（千円）   当額（円）
       種類
      普通株式

   2019年6月20日
        11,280,000    282,000
              2019年3月31日    2019年6月21日
   定時株主総会
      A種種類
       株式
  （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

   2020年6月17日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
         配当金の総   1株当たり配
   決議  株式の  配当の        基準日    効力発生日
         額（千円）   当額（円）
      種類  原資
      普通

      株式
  2020年6月17日     利益
         12,000,000   300,000
              2020年3月31日    2020年6月18日
  定時株主総会     剰余金
      A種種
     類株式
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  （金融商品関係）
  1．金融商品の状況に関する事項
  （1）金融商品に対する取組方針
   当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
   す。
   当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
   て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
   述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
   用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
  （2）金融商品の内容及びそのリスク

   金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
   及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
   クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
   引）を利用して一部リスクを低減しております。
   営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
   す。
   有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の
   株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
   営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
  （3）金融商品に係るリスク管理体制

   ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
    預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
   り、リスクの軽減を図っております。
    営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
   先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
   います。
    有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
   的に行うことで管理しています。
   ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
    組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
   リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
   ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
    取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
   十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
  （4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

   金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
   た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
   提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  2．金融商品の時価等に関する事項
   貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
   なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参
   照）。
  第34期（2019年3月31日現在）
          貸借対照表計上額      時価    差額
          （千円）    （千円）    （千円）
           41,087,475    41,087,475      －
   （1）現金・預金
           18,773,228    18,773,228      －
   （2）金銭の信託
           12,438,085    12,438,085      －
   （3）未収委託者報酬
   （4）未収運用受託報酬
           3,295,109    3,295,109      －
   （5）有価証券及び投資有価証券
    その他有価証券
           1,488,684    1,488,684      －
           77,082,582    77,082,582      －
     資産計
           4,883,723    4,883,723      －
   （1）未払手数料
           4,883,723    4,883,723      －
     負債計
  第35期（2020年3月31日現在）

          貸借対照表計上額      時価    差額
          （千円）    （千円）    （千円）
           32,932,013    32,932,013      －
   （1）現金・預金
           28,548,165    28,548,165      －
   （2）金銭の信託
           11,487,393    11,487,393      －
   （3）未収委託者報酬
   （4）未収運用受託報酬
           4,674,225    4,674,225      －
   （5）有価証券及び投資有価証券
    その他有価証券
            2,988    2,988     －
           77,644,787    77,644,787      －
     資産計
           4,582,140    4,582,140      －
   （1）未払手数料
           4,582,140    4,582,140      －
     負債計
  （注1）金融商品の時価の算定方法

   資　産
   （1）現金・預金
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
   （2）金銭の信託

    有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
   有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
   手先金融機関より提示された価格によっております。
   （3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬

    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
   （5）有価証券及び投資有価証券

    これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によってお
   ります。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   負　債
   （1）未払手数料
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
  （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
                    （千円）
             第34期      第35期
      区分
           （2019年3月31日現在）      （2020年3月31日現在）
              276,764      259,369
   ①非上場株式
              4,499,196      5,299,196
   ②関係会社株式
   ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
   時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)            有価証券及び投資有価証券     その他有
   価証券」には含めておりません。
   ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
   ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
  （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

  第34期（2019年3月31日現在）
          1年以内   1年超5年以内   5年超10年以内    10年超
          （千円）   （千円）   （千円）   （千円）
          41,087,475     －   －   －
   （1）現金・預金
          18,773,228     －   －   －
   （2）金銭の信託
          12,438,085     －   －   －
   （3）未収委託者報酬
          3,295,109     －   －   －
   （4）未収運用受託報酬
   （5）有価証券及び投資有価証券
          153,518    1,995    996    －
    その他有価証券(投資信託)
  第35期（2020年3月31日現在）

          1年以内   1年超5年以内   5年超10年以内    10年超
          （千円）   （千円）   （千円）   （千円）
          32,932,013     －   －    －
   （1）現金・預金
          28,548,165     －   －    －
   （2）金銭の信託
          11,487,393     －   －    －
   （3）未収委託者報酬
          4,674,225     －   －    －
   （4）未収運用受託報酬
   （5）有価証券及び投資有価証券
           996   994   997    －
    その他有価証券(投資信託)
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （有価証券関係）
  1. 子会社株式及び関連会社株式
   関係会社株式（第34期の貸借対照表計上額4,499,196千円、第35期の貸借対照表計上額5,299,196
  千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
  りません。
  2. その他有価証券

  第34期（2019年3月31日現在）
                    （千円）
       貸借対照表日における
    区分         取得原価     差額
        貸借対照表計上額
  貸借対照表計上額が
  取得原価を超えるもの
          1,326,372     111,223    1,215,148
  ①株式
           158,321     153,000     5,321
  ②投資信託
          1,484,694     264,223    1,220,470
  小計
  貸借対照表計上額が
  取得原価を超えないもの
            －     －     －
  ①株式
           3,990     4,000     △ 9
  ②投資信託
           3,990     4,000     △ 9
  小計
          1,488,684     268,223    1,220,460
  合計
  （注）非上場株式（貸借対照表計上額276,764千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
   ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
   ん。
  第35期（2020年3月31日現在）

                    （千円）
       貸借対照表日における
    区分         取得原価     差額
        貸借対照表計上額
  貸借対照表計上額が
  取得原価を超えるもの
            －     －     －
  ①株式
            －     －     －
  ②投資信託
  小計
  貸借対照表計上額が
  取得原価を超えないもの
            －     －     －
  ①株式
           2,988     3,000     △ 11
  ②投資信託
           2,988     3,000     △ 11
  小計
           2,988     3,000     △ 11
  合計
  （注）非上場株式（貸借対照表計上額259,369千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
   ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
   ん。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  3．当該事業年度中に売却したその他有価証券
  第34期（自  2018年4月1日   至 2019年3月31日）
          売却額    売却益の合計額     売却損の合計額
     区分
         （千円）     （千円）     （千円）
           394,222     353,644      －
   株式
   投資信託         －     －     －

   第35期（自  2019年4月1日   至 2020年3月31日）

          売却額    売却益の合計額     売却損の合計額
     区分
         （千円）     （千円）     （千円）
          1,298,377     1,169,758      －
   株式
   投資信託        159,526     5,528      1

   （注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、償還によるものであり
   ます。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （退職給付関係）
  1．採用している退職給付制度の概要
   当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
  す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
  2．確定給付制度

  （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                    （千円）
             第34期     第35期
            （自 2018年4月  1日  （自 2019年4月  1日
            　至 2019年3月31日）    　至 2020年3月31日）
  退職給付債務の期首残高            2,154,607     2,289,044
   勤務費用            300,245     302,546
   利息費用            1,918     2,087
   数理計算上の差異の発生額            △10,147      18,448
   退職給付の支払額           △158,018     △187,749
   その他             438    △1,476
  退職給付債務の期末残高            2,289,044     2,422,901
  （2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                    （千円）
             第34期     第35期
            （2019年3月31日現在）     （2020年3月31日現在）
  非積立型制度の退職給付債務            2,289,044     2,422,901
  未積立退職給付債務            2,289,044     2,422,901
  未認識数理計算上の差異            △150,568     △130,155
  未認識過去勤務費用            △243,317     △173,798
  貸借対照表に計上された負債と資産の純額            1,895,158     2,118,947
  退職給付引当金            1,895,158     2,118,947

  貸借対照表に計上された負債と資産の純額            1,895,158     2,118,947
  （3）退職給付費用及びその内訳項目の金額

                    （千円）
             第34期     第35期
            （自 2018年4月  1日  （自 2019年4月  1日
            至 2019年3月31日）     至 2020年3月31日）
  勤務費用             300,245     302,546
  利息費用             1,918     2,087
  数理計算上の差異の費用処理額             43,920     38,861
  過去勤務費用の費用処理額             69,519     69,519
  その他             △3,640     △11,303
  確定給付制度に係る退職給付費用             411,963     401,711
  （4）数理計算上の計算基礎に関する事項

  　　　主要な数理計算上の計算基礎
             第34期     第35期
            （2019年3月31日現在）     （2020年3月31日現在）
  割引率             0.09％     0.09％
  予想昇給率           1.00％～4.42％     1.00％～4.42％
  3．確定拠出制度

  　当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度104,720千円、当事業年度103,477千円であります。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （税効果会計関係）
  1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
            第34期      第35期
          (2019年3月31日現在)      (2020年3月31日現在)
             （千円）       （千円）
   繰延税金資産
            173,805       221,053
   　未払事業税
            10,915       10,778
   　未払事業所税
            411,675       420,513
   　賞与引当金
            80,253       78,439
   　未払法定福利費
            7,961      10,410
   未払給与
            138,994       47,781
   　受取負担金
            102,490       331,395
   　運用受託報酬
            10,152       14,116
   　資産除去債務
   　減価償却超過額（一括償却資産）         4,569      50,942
            125,839       82,684
   減価償却超過額
   繰延資産償却超過額（税法上）        135,542       323,132
            580,297       648,821
   　退職給付引当金
            54,458       53,321
   　時効後支払損引当金
            7,360       7,360
   　ゴルフ会員権評価損
            166,740       166,740
   関係会社株式評価損
            28,976       28,976
   投資有価証券評価損
            29,494       11,532
   その他
             －       3
   その他有価証券評価差額金
           2,069,527       2,508,004
   繰延税金資産小計
             －       －
   評価性引当額
           2,069,527       2,508,004
   繰延税金資産合計
   繰延税金負債
           △321,067        －
   その他有価証券評価差額金
           △321,067        －
   繰延税金負債合計
           1,748,459       2,508,004
   繰延税金資産の純額
  2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
  であるため、注記を省略しております。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （企業結合等関係）
  当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
  （以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
  会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
  社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
  1．結合当事企業

       DIAM    MHAM    TB
  結合当事企業                 新光投信
      投資運用業務、投    投資運用業務、投    信託業務、銀行業    投資運用業務、投
   事業の内容
      資助言・代理業務    資助言・代理業務    務、投資運用業務    資助言・代理業務
  2．企業結合日

  2016年10月1日
  3．企業結合の方法

  ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
  吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
  割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
  4．結合後企業の名称

  アセットマネジメントOne株式会社
  5．企業結合の主な目的

  当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）及び第一生命ホールディ
  ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
  メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
  両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
  ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
  6．合併比率

  「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
         DIAM        MHAM
   会社名
        （存続会社）        （消滅会社）
  合併比率（*）       1        0.0154
  （*）普通株式と種類株式を合算して算定しております。
  7．交付した株式数

  「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
  有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
  15,510株を交付しました。
  8．経済的持分比率（議決権比率）

  MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率             50.00％
  MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率             20.00％
  MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率             70.00％
  なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
  9．取得企業を決定するに至った主な根拠

  「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
  結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
  し、DIAMが被取得企業となるものです。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  10．会計処理
  「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
  合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
  13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
  の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
  11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

  （1）被取得企業の取得原価及びその内訳
    取得の対価   MHAMの普通株式    144,212,500千円
    取得原価       144,212,500千円
  （2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

    a.発生したのれんの金額       76,224,837千円
           被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
    b.発生原因
           負債の純額と取得原価との差額によります。
    c.のれんの償却方法及び償却期間       20年間の均等償却
  （3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
    a.資産の額   資産合計       40,451,657千円
       うち現金・預金       11,605,537千円
       うち金銭の信託       11,792,364千円
    b.負債の額   負債合計       9,256,209千円
       うち未払手数料及び未払費用       4,539,592千円
   （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
     には含まれておりません。
  （4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
    類別の加重平均償却期間
    a.無形固定資産に配分された金額
              53,030,000千円
    b.主要な種類別の内訳
    顧客関連資産
              53,030,000千円
    c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
    顧客関連資産
               16.9年
  12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

  （1）貸借対照表項目
          第34期      第35期
         （2019年3月31日現在）      （2020年3月31日現在）
   流動資産         －千円      －千円
   固定資産       104,326,078千円      94,605,736千円
   資産合計       104,326,078千円      94,605,736千円
   流動負債         －千円      －千円
   固定負債       10,571,428千円      8,278,713千円
   負債合計       10,571,428千円      8,278,713千円
   純資産       93,754,650千円      86,327,023千円
  （注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
   のれん       66,696,733千円      62,885,491千円
   顧客関連資産       39,959,586千円      34,810,031千円
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  （2）損益計算書項目
          第34期      第35期
        （自 2018年4月  1日  （自 2019年4月  1日
        　　至  2019年3月31日）    　　至  2020年3月31日）
   営業収益         －千円      －千円
   営業利益       △9,043,138千円      △8,954,439千円
   経常利益       △9,043,138千円      △8,954,439千円
   税引前当期純利益       △9,091,728千円      △9,111,312千円
   当期純利益       △7,489,721千円      △7,536,465千円
   1株当たり当期純利益       △187,243円04銭      △188,411円64銭
  （注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
   のれんの償却額       3,811,241千円      3,811,241千円
   顧客関連資産の償却額       5,241,252千円      5,149,555千円
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  （資産除去債務関係）
   当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
  を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
   なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
  負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
  うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
  （セグメント情報等）

  1．セグメント情報
   当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  2．関連情報

  第34期（自  2018年4月1日   至 2019年3月31日）   及び 第35期（自  2019年4月1日   至 2020年3月31日）
  （1）サービスごとの情報
   サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
   の営業収益の記載を省略しております。
  （2）地域ごとの情報
  ①営業収益
   本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
   め、記載を省略しております。
   ②有形固定資産
   本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
   め、記載を省略しております。
  （3）主要な顧客ごとの情報
   特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
   載を省略しております。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （関連当事者情報）
  1．関連当事者との取引
  （1）親会社及び法人主要株主等
  第34期（自  2018年4月1日   至 2019年3月31日）
  該当はありません。
  第35期（自  2019年4月1日   至 2020年3月31日）

  該当はありません。
  （2）子会社及び関連会社等

  第34期（自  2018年4月1日   至 2019年3月31日）
  該当はありません。
  第35期（自  2019年4月1日   至 2020年3月31日）

  該当はありません。
  （3）兄弟会社等

  第34期（自  2018年4月1日   至 2019年3月31日）
      資本金 事業の 議決権
           関係内容
  会社等の  住所 又は 内容又 等の所     取引の内容   取引金額  科目 期末残高
  属
          役員の  事業上
   名称   出資金 は職業  有(被       （千円）    （千円）
  性
          兼任等  の関係
         所有)
         割合
  株式会社  東京都 14,040 銀行業  － － 当社設定  投資信託の   6,048,352  未払  915,980

  みずほ銀  千代田       投資信託  販売代行手     手数料
      億円
  親
  行  区       の販売  数料
  会
  社
             子会社株式     －
                1,270,000     －
  の
             の取得
  子
  会
  みずほ証  東京都 1,251 証券業  － － 当社設定  投資信託の  10,215,017   未払  1,670,194
  社
  券株式会  千代田       投資信託  販売代行手     手数料
      億円
  社  区       の販売  数料
  第35期（自  2019年4月1日   至 2020年3月31日）

      資本金 事業の 議決権  関係内容
  会社等の  住所 又は 内容又 等の所     取引の内容   取引金額  科目  期末残高
  属
          役員の  事業上
   名称   出資金 は職業  有(被       （千円）    （千円）
  性
          兼任等  の関係
         所有)
         割合
  親 株式会社  東京都 14,040 銀行業  － － 当社設定  投資信託の  5,793,912  未払  1,112,061

  会 みずほ銀  千代田       投資信託  販売代行手     手数料
      億円
  社
  行  区       の販売  数料
  の
  みずほ証  東京都 1,251 証券業  － － 当社設定  投資信託の  10,294,840   未払  1,231,431
  子
  券株式会  千代田       投資信託  販売代行手     手数料
      億円
  会
  社  区       の販売  数料
  社
  取引条件及び取引条件の決定方針等
  （注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
  （注2）子会社株式の取得は、独立した第三者機関により算定された価格を基礎として協議の上、合理
   的に決定しております。
  （注3）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
   ます。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  2．親会社又は重要な関連会社に関する注記
  （1）親会社情報
   株式会社みずほフィナンシャルグループ
   (東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
  （2）重要な関連会社の要約財務諸表

   該当はありません。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （1株当たり情報）
           第34期       第35期
          （自 2018年4月  1日   （自 2019年4月  1日
          至 2019年3月31日）      至 2020年3月31日）
  1株当たり純資産額          1,708,727円13銭       1,780,683円32銭
  1株当たり当期純利益金額          352,987円92銭       375,125円27銭
  （注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
   おりません。
  （注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
           第34期       第35期
          （自 2018年4月  1日   （自 2019年4月  1日
          至 2019年3月31日）      至 2020年3月31日）
  当期純利益金額          14,119,516千円       15,005,011千円
  普通株主及び普通株主と同等の株
               －       －
  主に帰属しない金額
  普通株式及び普通株式と同等の株
            14,119,516千円       15,005,011千円
  式に係る当期純利益金額
  普通株式及び普通株式と同等の株
  式の期中平均株式数           40,000株       40,000株
  （うち普通株式）           (24,490株)       (24,490株)

  （うちA種種類株式）           (15,510株)       (15,510株)

  （注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
   有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ４【利害関係人との取引制限】
  委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
  る行為が禁止されています。
  （1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
   こと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
   させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
  （2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、
   もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
   て内閣府令で定めるものを除きます。）。
  （3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
   親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
   引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
   す。以下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数
   を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と
   して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引
   または店頭デリバティブ取引を行うこと。
  （4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
   針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
   行うこと。
  （5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
   あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
   墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
  ５【その他】

  （1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
   該当事項はありません。
  （2）訴訟事件その他の重要事項
   委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
   せん。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  第２【その他の関係法人の概況】
  １【名称、資本金の額及び事業の内容】
  (1)受託会社
  ａ．名称
   みずほ信託銀行株式会社
  ｂ．資本金の額
   2019年3月末日現在　　247,369百万円
  ｃ．事業の内容
   日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
  (2)販売会社

  販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。
         資本金の額
    名　　  称         事 業 の 内 容
         (単位:百万円)
   株式会社みずほ銀行        1,404,065  日本において銀行業務を営んでおります。
   株式会社足利銀行        135,000  日本において銀行業務を営んでおります。
   株式会社常陽銀行        85,113  日本において銀行業務を営んでおります。
   株式会社千葉興業銀行        62,120  日本において銀行業務を営んでおります。
   株式会社北陸銀行        140,409  日本において銀行業務を営んでおります。
   株式会社富山銀行        6,730  日本において銀行業務を営んでおります。
   株式会社池田泉州銀行        61,385  日本において銀行業務を営んでおります。
   株式会社筑邦銀行        8,000  日本において銀行業務を営んでおります。
   株式会社十八銀行        24,404  日本において銀行業務を営んでおります。
   株式会社親和銀行        36,878  日本において銀行業務を営んでおります。
   株式会社肥後銀行        18,128  日本において銀行業務を営んでおります。
   株式会社鹿児島銀行        18,130  日本において銀行業務を営んでおります。
   株式会社北洋銀行        121,101  日本において銀行業務を営んでおります。
   株式会社北日本銀行        7,761  日本において銀行業務を営んでおります。
   株式会社栃木銀行        27,408  日本において銀行業務を営んでおります。
   株式会社京葉銀行        49,759  日本において銀行業務を営んでおります。
   株式会社神奈川銀行        5,191  日本において銀行業務を営んでおります。
   株式会社福邦銀行        7,300  日本において銀行業務を営んでおります。
   株式会社第三銀行        37,461  日本において銀行業務を営んでおります。
   株式会社愛媛銀行        21,363  日本において銀行業務を営んでおります。
   株式会社沖縄海邦銀行        4,537  日本において銀行業務を営んでおります。
             日本において全国の信用金庫の中央金融機関
             として、信用金庫の余裕資金の効率運用と信
   信金中央金庫      （※1）  690,998  用金庫間の資金の受給調整、信用金庫業界の
             信用力の維持向上および業務機能の補完を
             図っています。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             協同組合による金融事業に関する法律に基づ
         （※1）13,509
   第一勧業信用組合
             き金融事業を営んでいます。
             協同組合による金融事業に関する法律に基づ
         （※1）27,167
   近畿産業信用組合
             き金融事業を営んでいます。
             「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
   藍澤證券株式会社        8,000
             取引業を営んでおります。
             「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
   ａｕカブコム証券株式会社        7,196
             取引業を営んでおります。
             「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
   池田泉州ＴＴ証券株式会社        1,250
             取引業を営んでおります。
             「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
   株式会社ＳＢＩ証券        48,323
             取引業を営んでおります。
             「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
   岡三オンライン証券株式会社        2,500
             取引業を営んでおります。
             「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
   長野證券株式会社         600
             取引業を営んでおります。
             「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
   九州ＦＧ証券株式会社        3,000
             取引業を営んでおります。
             「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
   みずほ証券株式会社        125,167
             取引業を営んでおります。
             「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
   ちばぎん証券株式会社        4,374
             取引業を営んでおります。
             「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
   楽天証券株式会社        7,495
             取引業を営んでおります。
             「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
   東武証券株式会社         420
             取引業を営んでおります。
             「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
   西村証券株式会社         500
             取引業を営んでおります。
             「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
   ＳＭＢＣ日興証券株式会社        10,000
             取引業を営んでおります。
             「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
   マネックス証券株式会社        12,200
             取引業を営んでおります。
             「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
   日産証券株式会社        1,500
             取引業を営んでおります。
             「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
   松井証券株式会社        11,945
             取引業を営んでおります。
             「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
   三津井証券株式会社         558
             取引業を営んでおります。
             「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
   水戸証券株式会社        12,272
             取引業を営んでおります。
  （注）資本金の額は2019年3月末日現在
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （注）確定拠出年金向けの取扱販売会社を含みます。
  （※1）出資の総額
  ２【関係業務の概要】

  「受託会社」は、以下の業務を行います。
  (1)委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
  (2)信託財産の計算
  (3)信託財産に関する報告書の作成
  (4)その他上記に付帯する業務
  「販売会社」は、以下の業務を行います。

  (1)募集の取扱い
  (2)追加設定の申込事務
  (3)信託契約の一部解約事務
  (4)受益者に対する収益分配金、一部解約金および償還金の支払い
  (5)受益者に対する収益分配金の再投資
  (6)受益者に対する投資信託説明書（目論見書）および運用報告書の交付
  (7)その他上記に付帯する業務
  ３【資本関係】

  委託会社は、三津井証券株式会社の株式を5.7％保有しています。
  ※持株比率5％以上を記載します。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  第３【その他】
  (1)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案を使用し、ファンドの基本的性格を記載する場合がありま
  す。また、以下の内容を記載することがあります。
  ・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
  ・委託会社の金融商品取引業者登録番号
  ・詳細情報の入手方法
   ①委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間など
   ②請求目論見書の入手方法およびファンドの投資信託約款の全文が請求目論見書に掲載されてい
   る旨
  ・目論見書の使用開始日
  ・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
   ①届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
   ②届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
  ・ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和
   26年法律第198号）に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
  ・投資信託の財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
  ・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合には
   その旨の記録をしておくべきである旨
  ・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください」との趣旨を示す記載
  (2)有価証券届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」に記載の内容について、投資家の理
  解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関する箇所に記載する
  ことがあります。また、第二部「ファンド情報」第１「ファンドの状況」５「運用状況」について、
  有価証券届出書提出後の随時入手可能な直近の情報および同情報についての表での表示に加えて、グ
  ラフで表示した情報を目論見書に記載することがあります。
  (3)投資信託説明書（請求目論見書）に約款の全文を掲載します。
  (4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
  (5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
  (6)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         独立監査人の監査報告書
                  ２０２０年５月２７日

  アセットマネジメントOne株式会社

  取　締　役　会   　御　中
          EY新日本有限責任監査法人

          東　　京　　事　　務　　所
          指定有限責任社員

              公認会計士   山野　　浩    印
          業 務 執 行 社 員
          指定有限責任社員

              公認会計士   長谷川　敬    印
          業 務 執 行 社 員
  監査意見

  当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
  の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０１９年４月１日から２０２０年３月
  ３１日までの第３５期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
  重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
  当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
  て、アセットマネジメントOne株式会社の２０２０年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
  業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  監査意見の根拠

  当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
  基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
  は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
  の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
  と判断している。
  財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
  し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
  に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
  かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
  る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
  監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
  ある。
  財務諸表監査における監査人の責任

  監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
  虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
  る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
  ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
  る。
  監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
  的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
  ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
  た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
  礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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  ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
  スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
  討する。
  ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
  の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
  ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
  拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
  められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
  において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
  適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
  は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
  として存続できなくなる可能性がある。
  ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
  ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
  基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
  監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
  統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
  報告を行う。
  利害関係

  　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                     以　上
  （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

  しております。
  （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。

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         独立監査人の監査報告書
                 令和１年１１月２１日

  アセットマネジメントOne株式会社

  　取　締　役　会　　御　中

        EY新日本  有限責任監査法人

        指定有限責任社員

             公認会計士　　　　長谷川　敬　　　印
        業 務 執 行 社 員
  　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、

  「ファンドの経理状況」に掲げられているたわらノーロード　バランス（８資産均等型）の平成３
  ０年１０月１３日から令和１年１０月１５日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、
  損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任

  　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
  表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
  諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
  まれる。
  監査人の責任

  　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
  意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
  準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
  かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
  めている。
  　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
  る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
  クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
  表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
  監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
  監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
  価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

  　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
  に準拠して、たわらノーロード　バランス（８資産均等型）の令和１年１０月１５日現在の信託財
  産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示
  しているものと認める。
  利害関係

  　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
  認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                    以　　上
  （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

  ております。
  （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        独立監査人の中間監査報告書
                  令和２年５月２９日

  アセットマネジメントOne株式会社

  　取　締　役　会　　御　中

        EY新日本  有限責任監査法人

        指定有限責任社員

             公認会計士　　　　丘本　正彦　　　印
        業 務 執 行 社 員
  　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、

  「ファンドの経理状況」に掲げられているたわらノーロード　バランス（８資産均等型）の令和１
  年１０月１６日から令和２年４月１５日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借
  対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
  中間財務諸表に対する経営者の責任

  　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
  て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
  虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
  制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

  　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表
  に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
  中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には
  全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示
  がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中
  間監査を実施することを求めている。
  　中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査
  と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判
  断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的
  手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目
  的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価
  の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用
  な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及
  びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討する
  ことが含まれる。
  　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
  いる。
  中間監査意見

  　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
  表の作成基準に準拠して、たわらノーロード　バランス（８資産均等型）の令和２年４月１５日現
  在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（令和１年１０月１６日から令和２年
  ４月１５日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
  利害関係

  　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
  認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                    以　　上
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （注１）上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
  管しております。
  （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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