たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  【表紙】
  【提出書類】      有価証券届出書
  【提出先】      関東財務局長殿
  【提出日】      2020年7月15日   提出
  【発行者名】      アセットマネジメントOne株式会社
  【代表者の役職氏名】      取締役社長　　　菅野　暁
  【本店の所在の場所】      東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
  【事務連絡者氏名】      酒井　隆
        03-6774-5100
  【電話番号】
  【届出の対象とした募集（売
        たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞
  出）内国投資信託受益証券
  に係るファンドの名称】
  【届出の対象とした募集（売
  出）内国投資信託受益証券      1兆円を上限とします。
  の金額】
  【縦覧に供する場所】      該当事項はありません。
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  第一部【証券情報】
  （１）【ファンドの名称】
  たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞
  （以下 「ファンド」または「当ファンド」という場合があります。）
  （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

  契約型の追加型証券投資信託の受益権（以下「受益権」といいます。）
  信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供されも
  しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
  ファンドの受益権は、「社債、株式等の振替に関する法律」（以下「社振法」といいます。）の規
  定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関
  等（後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理
  機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含めます。）をいいます。以
  下同じ。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（振替口座簿に記載または
  記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社であるアセットマ
  ネジメントOne株式会社（以下、「委託会社」といいます。）は、やむを得ない事情等がある場合
  を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記
  名式の形態はありません。
  （３）【発行（売出）価額の総額】

  1兆円を上限とします。
  （４）【発行（売出）価格】

         ※
  お申込日の翌営業日の基準価額      とします。
  「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基
  準価額とします。
  ※「 基準 価額」とは、純資産総額（ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額）を計算日の
   受益権総口数で除した価額をいいます。（ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表
   示することがあります。）
  ＜基準価額の照会方法等＞

   基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
   ※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
   ・販売会社へのお問い合わせ
   ・委託会社への照会
    ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
    コールセンター:0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
   ・計算日翌日付の日本経済新聞朝刊の「オープン基準価格」の欄をご参照ください。
  （５）【申込手数料】

  ありません。
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  （６）【申込単位】
  各販売会社が定める単位とします。
  「分配金受取コース」および「分配金自動けいぞく投資コース」によるお申込みが可能です。お申
  込みになる販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
  ※取扱コースおよびお申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
  ※「分配金自動けいぞく投資コース」により、収益分配金を再投資する場合は、1口単位となりま
   す。
  ※確定拠出年金制度によるお申込みの場合は、1円以上1円単位となります。
  ※当初元本は1口当たり1円です。
  （７）【申込期間】

  継続申込期間：2020年7月16日から2021年1月12日まで
  ※ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行のいずれ
   かの休業日に該当する日（以下、「海外休業日」という場合があります。）には、お申込みの受
   付を行いません。
  ※継続申込期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
  （８）【申込取扱場所】

  当ファンドのお申込みにかかる取扱い等は販売会社が行っております。
  ※販売会社は、以下の方法でご確認ください。
   ・委託会社への照会
    ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
    コールセンター:0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
  （９）【払込期日】

  取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに、買付代金を販売会社に支払う
  ものとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、
  委託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座（受託会社が信託事務の一部
  について委託を行っている場合は当該委託先の口座）に払込まれます。
  （１０）【払込取扱場所】

  取得申込者は、販売会社の定める方法により、販売会社に買付代金を支払うものとします。
  ※払込取扱場所についてご不明な点は、以下の方法でご確認ください。
   ・委託会社への照会
    ホームページ   URL　http://www.am-one.co.jp/
    コールセンター:0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
  （１１）【振替機関に関する事項】

  ファンドの受益権にかかる振替機関は以下の通りです。
   株式会社証券保管振替機構
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  （１２）【その他】
  お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
  確定拠出年金制度のご利用によるお申込みの場合には、確定拠出年金制度にかかる手続きが必要と
  なります。この場合、「分配金自動けいぞく投資コース」でのお申込みとなります。
  確定拠出年金制度によるお申込みの場合は、取扱いが一部異なる場合があります。
  当ファンドは、収益の分配が行われた場合に収益分配金を受領する「分配金受取コース」と、収益
  分配金 を無手数料で再投資する「分配金       自動けいぞく   投資コース」があり、「分配金      自動けいぞく
  投資コース」を取得申込者が選択した場合、取得申込者は販売会社との間で「自動けいぞく投資約
  款」にしたがい分配金再投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によっては、当該契約ま
  たは規定について同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあ
  り、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
  また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入
  （積立）をすることができる場合があります。販売会社までお問い合わせください。
  当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則
  として午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手
  続きが完了したものを当日のお申込みとします。
  ただし、海外休業日にはお申込みの受付を行いません。
  委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
  情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付を取り消す
  ことができるものとします。
  ※受益権の取得申込者は委託会社または販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己
   のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当
   該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
   なお、委託会社または販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当
   該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割さ
   れた受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定
   める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通
   知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を
   行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定
   める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
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  ○振替受益権について

   ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「（11）振替機関に関する事項」に記

   載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
   ファンドの収益分配金、償還金、解約代金は、社振法および上記「（11）振替機関に関する事
   項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
   （参考）

   ◆投資信託振替制度
   投資信託振替制度とは、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて
   管理するものです。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振
   替口座簿」といいます。）への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されま
   せん。
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  第二部【ファンド情報】
  第１【ファンドの状況】
  １【ファンドの性格】
  （１）【ファンドの目的及び基本的性格】
  ①当ファンド   は、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジあり）
   の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
  ②当ファンドの信託金限度額は、1兆円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意のうえ、限
   度額を変更することができます。
  ＜ファンドの特色＞

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   指数の著作権等

   本ファンドは、MSCI    Inc.（以下、「MSCI」といいます。）、MSCI         の関連会社、情報提供者そ
   の他MSCI指数の編集、計算または作成に関与または関係した第三者（以下、総称して「MSCI関
   係者」といいます。）によって保証、推奨、販売、または宣伝されるものではありません。
   MSCI指数は、MSCIの独占的財産です。MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIまたはその関連会社
   のサービスマークであり、委託会社による特定の目的のために使用が許諾されています。MSCI
   関係者は、本ファンドの発行者もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、
   ファンド全般もしくは本ファンド自体への投資に関する適否あるいは一般的な株式市場のパ
   フォーマンスをトラックするMSCI       指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問
   わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIまたはその関連会社は、特定のトレードマー
   ク、サービスマークおよびトレードネーム、ならびに、本ファンドまたは本ファンドの発行会
   社、所有者、その他の者もしくは団体に関りなくMSCIが決定、編集、計算するMSCI指数のライ
   センス所有者です。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数の決定、編集または計算にあたり、本
   ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体の要望を考慮する義務を
   負いません。いかなるMSCI関係者も、本ファンドの発行時期、発行価格もしくは発行数量の決
   定、または、本ファンドを換金する方程式もしくは本ファンドの換算対価の決定もしくは計算
   について責任を負うものではなく、また、関与もしていません。また、MSCI関係者は、本ファ
   ンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、本ファンドの管
   理、マーケティングまたは募集に関するいかなる義務または責任も負いません。
   MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入または使用するための情
   報を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの独創性、
   正確性および／または完全性について保証するものではありません。いかなるMSCI関係者も、
   明示的か黙示的かを問わず、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしく
   は団体が、MSCI指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる結果について
   保証を行いません。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの、または
   それらに関連する過誤、脱漏または中断について責任を負いません。また、MSCI指数およびそ
   れに含まれるデータの各々に関し、いかなるMSCI関係者も明示的または黙示的な保証を行うも
   のではなく、かつMSCI関係者は、それらに関する特定目的に対する市場性および適合性に係る
   一切の保証を明示的に否認します。前記事項を制限することなく、直接的損害、間接的損害、
   特別損害、懲罰的損害、結果的損害その他あらゆる損害（逸失利益を含む。）については、そ
   の可能性について告知されていたとしても、MSCI関係者は、かかる損害について責任を負いま
   せん。
   本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、またはその他いかなる
   者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を事前にMSCIに求めることなく、本証券を
   保証、推奨、販売、または宣伝するためにMSCIのトレードネーム、トレードマークまたはサー
   ビスマークを使用したり、それらに言及することはできません。いかなる状況においても、い
   かなる者または団体も、事前にMSCIの書面による承認を得ることなくMSCIとの関係を主張する
   ことはできません。
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  ○商品分類表
           投資対象資産
   単位型投信
       投資対象地域        補足分類
          （収益の源泉）
   追加型投信
           株　　式

       国　　内
   単位型投信        債　　券   インデックス型
       海　　外    不動産投信

   追加型投信       その他資産    特殊型

       内　　外   （　　　　）
           資産複合

   （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

  ○商品分類定義

       一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託
   追加型投信
       財産とともに運用されるファンドをいいます。
       目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益
   海　　外
       が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益
   株　　式
       が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を
   インデックス型
       めざす旨の記載があるものをいいます。
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  ○属性区分表
   投資対象資産    決算頻度  投資対象地域   投資形態   為替ヘッジ   対象インデックス
    株式   年1回  グローバル

    　一般      （日本を除
   　大型株    年2回   く）
   　中小型株
       年4回            日経225
          日本
    債券         ファミリー    あり
    　一般   年6回      ファンド   （フルヘッジ）
          北米
    　公債   （隔月）
    　社債
          欧州
   　その他債券
       年12回
   クレジット属性
       （毎月）   アジア         ＴＯＰＩＸ
   （　　）
         オセアニア
       日々
   不動産投信             なし
            ファンド・オ
          中南米
       その他
            ブ・ファンズ
   その他資産
       （　　）             その他
   （投資信託証券       アフリカ
                   (ＭＳＣＩ
   （株式））
                   コクサイ  ・
          中近東
                   インデックス
          （中東）
   資産複合
                  （円換算ベース、
   （　　　）
                   配当込み、為替
         エマージング
  　資産配分固定型                ヘッジあり）)
  　資産配分変更型
   ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載

   しております。
   （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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  ○属性区分定義
        目論見書または投資信託約款において、投資信託証券への投資を通
        じて、主として株式へ実質的に投資する旨の記載があるものをいい
   その他資産
        ます。
   （投資信託証券
        （注）商品分類表の投資対象資産は株式に分類され、属性区分表の
   （株式））
         投資対象資産はその他資産（投資信託証券（株式））に分類さ
         れます。
        目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があ
   年1回
        るものをいいます。
        目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が
   グローバル
        日本を除く世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいま
   （日本を除く）
        す。
        目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オ
   ファミリーファンド     ブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投
        資するものをいいます。
   為替ヘッジあり
        目論見書または投資信託約款において、対円での為替のフルヘッジ
   （フルヘッジ）
        を行う旨の記載があるものをいいます。
   その他     日経225またはTOPIXにあてはまらない全てのものをいいます。
   ※上記の分類は、一般社団法人投資信託協会の商品分類に関する指針に基づき記載しておりま

   す。上記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人               投資信託協会ホーム
   ページ（https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。
  （２）【ファンドの沿革】

   2016年10月3日　信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
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  （３）【ファンドの仕組み】
  ・「証券投資信託契約」の概要








  委託会社と受託会社との間においては、当ファンドにかかる証券投資信託契約を締結しております。
  当該契約の内容は、当ファンドの運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定した
  ものです。
  ※資産管理サービス信託銀行株式会社は、関係当局の許認可等を前提に、2020年7月27日付でJTCホー
  ルディングス株式会社および日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社と合併し、株式会社日本
  カストディ銀行に商号を変更する予定です。
  ・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要

  委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結しております。
  当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金の再投
  資、収益分配金・一部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定めたもの
  です。
  ●ファミリーファンド方式とは●

  当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。
  「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者からの資金を
  まとめてベビーファンド（当ファンド）とし、その資金の全部または一部をマザーファンド受益証
  券に投資して、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
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  ○委託会社の概況

  名称：アセットマネジメントOne株式会社
  本店の所在の場所：東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
  資本金の額

   20億円（2020年4月30日現在）
  委託会社の沿革

   1985年7月1日    会社設立
   1998年3月31日    「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
   1998年12月1日    証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
   1999年10月1日    第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブリュ・ア
       セットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社と合併し、社名
       を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社とする。
   2008年1月1日    「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩＡＭア
       セットマネジメント株式会社」に商号変更
   2016年10月1日    ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式会社、
       新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部門）が統合し、
       商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
  大株主の状況

                 （2020年4月30日現在）
      株主名        住所    所有株数  所有比率
                    ※
                  28,000株
                      ※2
  株式会社みずほフィナンシャルグループ        東京都千代田区大手町一丁目5番5号
                    70.0％
                    1
                      ※2

  第一生命ホールディングス株式会社        東京都千代田区有楽町一丁目13番1号       12,000株
                    30.0％
  ※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
  ※2：普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0％、第一生
    命ホールディングス株式会社49.0％
  ２【投資方針】

  （１）【投資方針】
  ＜基本方針＞
  この投資信託は、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジあり）の
  動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
  ＜投資対象＞

  外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
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  ＜投資態度＞
  ①外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として海外の株式
   に実質的に投資し、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジあ
   り）に連動する投資成果をめざします。
  ②ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジあり）                への連動性を高
   めるため、有価証券先物取引等を活用する場合があります。
  ③マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
  ④実質外貨建資産については、原則として対円での為替フルヘッジを行います。当ファンドにおい
   て、為替予約取引を活用し為替ヘッジを行います。
  ⑤資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
  当ファンドが対象指数の変動を基準価額の変動に適正に反映するための手法に関する事項について

  は、上記　1   ファンドの性格　(1)    ファンドの目的及び基本的性格　＜ファンドの特色＞をご参照
  ください。
  （２）【投資対象】

  ①投資の対象とする資産の種類（約款第16条）
   この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
    1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項
    に定めるものをいいます。以下同じ。）
    イ．有価証券
    ロ．デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
     約款第22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。)
    ハ．金銭債権
    ニ．約束手形
    2．次に掲げる特定資産以外の資産
    イ．為替手形
  ②運用の指図範囲等（約款第17条第1項）

   委託会社は、信託金を、主としてアセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、みずほ信
   託銀行株式会社を受託会社として締結された証券投資信託である外国株式パッシブ・ファン
   ド・マザーファンド受益証券のほか次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有
   価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
    1. 株券または新株引受権証書
    2. 国債証券
    3. 地方債証券
    4. 特別の法律により法人の発行する債券
    5. 社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株
    引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。なお、社債券のうちで、
    新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債について
    の社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじ
    め明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号
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    の定めがある新株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいま
    す。）
    6. 資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定め
    るものをいいます。）
    7. 投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいい、振替投資法人債を
    含みます。）
    8. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で
    定めるものをいいます。）
    9. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券（金融商品取引法第2条
    第1項第7号で定めるものをいいます。）
    10.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証
    券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
    11.コマーシャル・ペーパー
    12.新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同
    じ。）、新株予約権証券および新投資口予約権証券
    13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.～12.の証券または証書の性質を
    有するもの
    14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものを
    いい、振替受益権を含みます。)
    15.投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいま
    す。）
    16.外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
    す。）
    17.オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものを
    いい、有価証券にかかるものに限ります。）
    18.預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
    19.外国法人が発行する譲渡性預金証書
    20.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
    益証券に限ります。)
    21.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
    22.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
    の受益証券に表示されるべきもの
    23.外国の者に対する権利で上記22.の有価証券の性質を有するもの
   なお、1.の証券または証書、13.および18.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を
   有するものを以下「株式」といい、2.から7.までの証券ならびに13.および18.の証券または証書
   のうち2.から7.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14.の証券および15.の
   証券を以下「投資信託証券」といいます。
  ③運用の指図範囲等（約款第17条第2項）

   委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2
   条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用す
   ることの指図をすることができます。
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    1. 預金
    2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
    す。)
    3. コール・ローン
    4. 手形割引市場において売買される手形
    5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
    6. 外国の者に対する権利で上記5.の権利の性質を有するもの
  （参考）当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要

  ファンド名   外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
     この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行いま
  基本方針
     す。
  主な投資対象   海外の株式を主要投資対象とします。
     ①主に海外の株式に投資を行い、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベー
  投資態度
      ス、配当込み、為替ヘッジなし）に連動する投資成果をめざして運用を行いま
      す。
     ②株式への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的
      に変更を行う場合があります。
     ③組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況に
      よってはヘッジを実施する可能性があります。
     ①株式への投資割合には、制限を設けません。
  主な投資制限
     ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において、原則として
      信託財産の純資産総額の20％以下とします。
     ③同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号
      の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権
      がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法
      施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債
      を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）への投資は、原則として信
      託財産の純資産総額の10％以下とします。
     ④外貨建資産への投資には、制限を設けません。
     ⑤デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
      動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象
      とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
     ⑥外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
      利用しません。
     ⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
      ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財
      産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とする
      こととし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投
      資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
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     資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。
  （３）【運用体制】

  a.　ファンドの運用体制
  ①　投資環境見通しおよび運用方針の策定







   経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
   「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
   長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
  ②　運用計画の決定

   各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
   て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
   作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
   行います。
  ③　売買執行の実施

   運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良
   執行をめざして売買の執行を行います。
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  ④　モニタリング
   運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（人数60～70人程度）は、
   運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニ
   タリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
   定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法
   令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
  ⑤　内部管理等のモニタリング

   内部監査担当部署（人数10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・
   効率性等の観点からモニタリングを実施します。
  ｂ.　ファンドの関係法人に関する管理

   当ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署
   は、内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的
   な事項に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認しま
   す。
  ｃ.　運用体制に関する社内規則

   運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用
   担当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファ
   ンドの商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
   また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定
   めています。
  ※運用体制は2020年4月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

  ※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
  （４）【分配方針】

  ① 収益分配方針
   毎決算時（原則として毎年10月12日（休業日の場合は翌営業日））に、原則として以下の方針に
   基づき収益分配を行います。
  （1）分配対象額の範囲
    経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
  （2）分配対象額についての分配方針
    委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、分配対
    象額が少額の場合は分配を行わない場合があります。
  （3）留保益の運用方針
    留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の
    運用を行います。
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  ② 収益分配方式
   (1)信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
   1）信託財産に属する配当等収益（配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれ等に
    類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。）とマザーファンドの信託財
    産に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」と
    いいます。）との合計額から、諸経費、監査費用および当該監査費用にかかる               消費税および
    地方消費税（以下「消費税等」といいます。）         に相当する金額、信託報酬および当該信託報
    酬にかかる  消費税等  に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができ
    ます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てる
    ことができます。
   2）売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額（以下「売
    買益」といいます。）は、諸経費、監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当す
    る金額、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損
    金のある時はその全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。な
    お、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
   (2)上記1）および2）におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配当等
   収益の額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるこの信託の信託財産に属するマ
   ザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
   (3)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
  ③ 収益分配金の支払い

   収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当
   該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
   す。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため
   委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申
   込者とします。）に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
   「分配金自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は税引き後無手数料で再投
   資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
  （５）【投資制限】

  ①マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。             （約款「運用の基本方針」2.運用
  方法（3）投資制限）
  ②外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。            （約款「運用の基本方針」2.運用方法
  （3）投資制限）
  ③株式への実質投資割合には、制限を設けません。          （約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資
  制限）
  ④マザーファンド受益証券以外の投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合
  は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。         （約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資制
  限）
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  ⑤デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動、金利変動およ
  び為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様
  の損益を実現する目的以外には利用しません。（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資制
  限）
  ⑥外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません。
  （約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資制限）
  ⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
  ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する実質比率は、
  原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合に
  は、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
  ととします。（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資制限）
  ⑧投資する株式等の範囲     （約款 第20条 ）
   1）委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
   品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場にお
   いて取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権
   者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りでは
   ありません。
   2）上記1）の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予
   約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託
   会社が投資することを指図することができるものとします。
  ⑨信用取引の指図範囲    （約款 第21条 ）
   1）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの
   指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買戻
   しにより行うことの指図をすることができるものとします。
   2）上記1）の信用取引の指図は、次の1.～6.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券につい
   て行うことができるものとし、かつ次の1.～6.に掲げる株券数の合計数を超えないものとしま
   す。
    1. 信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
    2. 株式分割により取得する株券
    3. 有償増資により取得する株券
    4. 売出しにより取得する株券
    5. 信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の
    新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
    6. 信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または
    信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（上記5.に定め
    るものを除きます。）の行使により取得可能な株券
  ⑩先物取引等の運用指図（約款第22条）
   1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
   所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいま
   す。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
   す。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをい
   います。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行
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   うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うも
   のとします（以下同じ。）。
    1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象
    とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額とマザーファン
    ドの信託財産に属するヘッジ対象有価証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした
    額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の
    純資産総額に占めるヘッジ対象有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）
    との合計額の範囲内とします。
    2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象
    有価証券の組入可能額（信託財産の組入ヘッジ対象有価証券およびマザーファンドの組入
    ヘッジ対象有価証券のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファ
    ンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める組入ヘッジ対
    象有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）を差し引いた額）に信託財産
    が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券および組入貸付債権信託
    受益権の利払金および償還金とマザーファンドが限月までに受取る組入公社債、組入外国
    貸付債権信託受益証券および組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金のうち信託財
    産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザー
    ファンドの信託財産の純資産総額に占める組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券お
    よび組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金の割合を乗じて得た額をいいます。）
    を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金お
    よび償還金等ならびに上記(2)投資対象③運用の指図範囲等1.～4.に掲げる金融商品で運用
    している額（以下「金融商品運用額」といいます。）とマザーファンドが限月までに受取
    る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額のうち信託財産に
    属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファ
    ンドの信託財産の純資産総額に占めるマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券に
    かかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額の割合を乗じて得た額をいいま
    す。）の合計額の範囲内とします。
    3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、⑩で規定する全オプショ
    ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上
    回らない範囲内とします。
   2)委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
   所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取
   引およびオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
    1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予
    約と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する
    ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産
    に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に
    占めるヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との
    合計額の範囲内とします。
    2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予
    約と合せて、外貨建有価証券とマザーファンドの信託財産に属する外貨建有価証券のうち
    信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額に
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    マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建有価証券の時価総額の割合を乗じ
    て得た額をいいます。）を加えた額の買付代金等実需の範囲内とします。
    3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合
    計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ                ⑩で規定
    する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
    産総額の5％を上回らない範囲内とします。
   3)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
   所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけ
   るこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
   1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象
    とする金利商品（信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならび
    に上記（2）投資対象③運用の指図範囲等1.～4.に掲げる金融商品で運用されているものを
    いい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産
    に属するヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に
    属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占め
    るヘッジ対象金利商品の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）の合計額の範囲内と
    します。
   2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が
    限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに上記(2)投資対象③
    運用の指図範囲等1.～4.に掲げる金融商品で運用している額（以下2．において「金融商品
    運用額等」といいます。）とマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券にかかる利払
    金および償還金等ならびに金融商品運用額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産
    に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占
    めるマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならび
    に金融商品運用額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額の範囲内とします。ただ
    し、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額（約款上の組入可能
    額から保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信
    託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマ
    ザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額
    をいいます。）を加えた額を差引いた額をいいます。以下同じ。）に信託財産が限月までに
    受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権
    信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合に
    は外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券にかかる利払金
    および償還金等を加えた額を限度とします。
    3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合
    計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ                 ⑩で
    規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の
    純資産総額の5％を上回らない範囲内とします。
  ⑪スワップ取引の運用指図     （約款 第23条 ）
   1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクや為替変動リスクを回避するため、異
   なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交
   換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
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   2)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
   のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
   ではありません。
   3)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
   ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
   なした額との合計額（「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下3)において同
   じ。）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事
   由により、当該純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産
   総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ
   取引の一部の解約を指図するものとします。
   4)上記3)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
   財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本
   の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受
   益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
   5)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
   するものとします。
   6)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と認めたときは、担
   保の提供または受入れの指図を行うものとします。
  ⑫金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図         （約款 第24条 ）
   1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクや為替変動リスクを回避するため、金利
   先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
   2)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託
   期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
   ついてはこの限りではありません。
   3)金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
   ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
   なした額との合計額(「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下3)において同
   じ。)が、信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にか
   かるヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(「ヘッ
   ジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。以下3)において同じ。)を超えないものと
   します。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合
   計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額
   を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する金利先渡取引
   の一部の解約を指図するものとします。
   4)上記3)においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託
   財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本
   の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受
   益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかか
   るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンド
   の信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額
   に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
   す。
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   5)為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
   ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
   なした額との合計額(「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下5)において同
   じ。)が、信託財産にかかるヘッジ対象とする外貨建資産（「ヘッジ対象外貨建資産」といい
   ます。以下5)において同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象外
   貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（「ヘッジ対象外貨建資
   産の時価総額の合計額」といいます。以下5)において同じ。）を超えないものとします。な
   お、信託財産の一部解約等の事由により、ヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額が減少し
   て、為替先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象外貨建資産の時価総額を超えることとなっ
   た場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図
   するものとします。
   6)上記5)においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託
   財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本
   の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受
   益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかか
   るヘッジ対象外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファン
   ドの信託財産にかかるヘッジ対象外貨建資産の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資
   産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額を
   いいます。
   7)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
   算出した価額で評価するものとします。
   8)委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要
   と認めたときは、担保の提供または受入れの指図を行うものとします。
  ⑬デリバティブ取引等にかかる投資制限（約款第25条）
   デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理
   的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
  ⑭有価証券の貸付の指図および範囲       （約款 第26条 ）
   1）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を
   次の1.～2.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
    1. 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
    時価合計額を超えないものとします。
    2. 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
    する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
   2）上記1）1.～2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超
   える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
   3）委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受け入れの指図を行う
   ものとします。
  ⑮特別な場合の外貨建有価証券への投資制限（約款第27条）
   外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
   場合には、制約されることがあります。
  ⑯外国為替予約取引の指図（約款第28条）
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   委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のう
   ち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマ
   ザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をい
   います。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を
   指図することができます。
  ⑰資金の借入れ   （約款 第34条 ）
   1）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、および運用の安定性を図るため、一部
   解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済
   を含みます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的と
   して、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。な
   お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
   2）一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から
   信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
   始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代
   金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内
   である場合の当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の
   10％以内における、当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の償還金の合
   計額を限度とします。
   3）収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
   営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
   4）借入金の利息は信託財産中より支弁します。
  ⑱同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第9条）
   委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指
   図型投資信託につき投資信託財産として有する当該株式の議決権（株主総会において決議をする
   ことができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、
   会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含
   む。）の総数が、当該株式の議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合に
   おいて、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図してはなりません。
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  ３【投資リスク】
  ＜基準価額の主な変動要因＞
  当ファンドは、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資しま
  すので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰
  属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下
  落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
  また、投資信託は預貯金と異なります。
  ○株価変動リスク

  投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
  株式の価格は、国内外の政治・経済情勢、発行会社の業績・財務状況、または市場の需給や流動性等
  の影響を受けます。当ファンドは、実質的に株式に投資をしますので、株式市場の変動により基準価
  額が上下します。
  ○信用リスク

  投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となります。
  当ファンドが実質的に投資する株式の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、またこうした状況に陥
  ると予想される場合等には、株式の価格が下落したりその価値がなくなることがあり、基準価額が下
  がる要因となります。
  ○流動性リスク

  投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要因と
  なります。
  当ファンドにおいて有価証券等を実質的に売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規制等
  により十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおりに取引で
  きないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性があります。
  ○為替リスク

  為替ヘッジを行っても、円高による影響を完全には排除できません。
  当ファンドは、実質組入外貨建資産について原則として対円で為替ヘッジを行い為替リスクの低減を
  めざしますが、為替リスクを完全に排除できるものではなく為替相場の影響を受ける場合がありま
  す。また、為替ヘッジには円金利がヘッジ対象通貨の金利よりも低い場合、その金利差相当分程度の
  コストがかかることにご留意ください。
  ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

  ＜その他の留意点＞

  ○当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オ
   フ）の適用はありません。
  ○有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
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  ○収益分配金に関する留意点として、以下の事項にご留意ください。
   収益分配は、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を
   含みます。））を超えて行われる場合があります。したがって、分配金の水準は、必ずしも計算
   期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
   受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻し
   に相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のこ
   とで、受益者毎に異なります。
   分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少すること
   となり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行
   う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
  ○当ファンドは、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジあり）
   に連動する投資成果をめざして運用を行いますが、当該インデックス採用全銘柄を組入れない場
   合があること、資金流出入から組入銘柄の売買執行までのタイミングにずれが生じること、売買
   時のコストや信託報酬等の費用を負担すること等により、基準価額と当該インデックスが乖離す
   る場合があります。
  ○当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とす
   るマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等があった場合、資金
   変動等が起こり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファン
   ドの基準価額に影響をおよぼす場合があります。
  ○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。
  ○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない
   事情があるときは、お申込みの受付または解約の受付を中止することおよびすでに受付けたお申
   込みの受付または解約の受付を取り消すことができるものとします。
  ○当ファンドは、    信託契約を解約することが     受益者のために有利であると認める場合、受益権口数
   が10億口を下回ることとなった場合、対象インデックスが改廃された場合、その他やむを得ない
   事情が発生した場合は、当初定められていた信託期間の途中でも信託を終了（繰上償還）する場
   合があります。
  ・注意事項

  イ．当 ファンドは、実質的に株式などの値動きのある有価証券（外貨建資産へ投資する場合には為
   替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。
  ロ．投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機
   構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保
   護基金の対象にもなりません。
  ハ．投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
  ニ．投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失は
   購入者が負担することとなります。
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  ＜リスク管理体制＞
  委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
  ・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
  スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
  理を行います。
  ・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
  フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
  ・リスク管理に関する委員会等：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の
  報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行いま
  す。
  ※リスク管理体制は2020年4月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。







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  ４【手数料等及び税金】
  （１）【申込手数料】
  ありません。
  （２）【換金（解約）手数料】

  ありません。
  （３）【信託報酬等】

  ファンドの日々の純資産総額に対して       年率0.22％（税抜0.20％）以内
  ※2020年7月15日現在は、年率0.22％（税抜0.20％）になります。             配分は以下の通りです。
      内訳（税抜）
   支払先           主な役務
          信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、
       年率0.09％
   委託会社
          基準価額の算出等の対価
          購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類
       年率0.09％
   販売会社
          の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
          運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指
       年率0.02％
   受託会社
          図の実行等の対価
  ※信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
  ※信託報酬は、   毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日（休
   業日の場合は翌営業日）および      毎計算期末または信託終了のときに信託報酬にかかる消費税等相
   当額とともに信託財産から支払われます。
  ◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
  （４）【その他の手数料等】

  ○信託財産留保額
   ありません。
  ○その他の費用
   その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただき
   ます。
   ①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金
   の利息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
   ②監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上（ファンド
   の基準価額に反映）され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日（休業日の場合は翌営業日）および
   毎計算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる消費税等相当額とともに信託
   財産から支払われます。
   ③有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプ
   ション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および外貨建資産の保管等に要す
   る費用は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
   ④マザーファンドで負担する有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手
   数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および外
   貨建資産の保管等に要する費用は、間接的に当ファンドで負担することになります。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   ※上記 の「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上
   限額等を示すことができません。
   ※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
  （５）【課税上の取扱い】

  ◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
   ○個人の受益者に対する課税
   ①収益分配時
    収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％（所得
    税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収による申告
    不要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税（配当控除
    の適用なし）のいずれかを選択することもできます。
    詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
   ②解約時および償還時
           ※
    解約時および償還時の差益（譲渡益）        については、譲渡所得として、20.315％（所得税
    15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税が適用
    されます。
    原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、20.315％
    （所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率による源泉徴収
    が行われます。
    ※解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に
    相当する金額を含みます。）を控除した利益。
    買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
   ③損益通算について
    解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株
    式等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資信託お
    よび特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡益ならび
    に上場株式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課税を選択し
    たものに限ります。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。
    また、特定口座（源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います
    （確定申告不要）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
   ※公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」および未成年

   者少額投資非課税制度「愛称：ジュニアＮＩＳＡ（ジュニアニーサ）」の適用対象です。ま
   た、販売会社によっては非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度              「愛称：つみたてＮＩ
   ＳＡ（つみたてニーサ）」の適用対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
   い。
   ＮＩＳＡ  またはつみたてＮＩＳＡ（いずれかの選択）、         およびジュニアＮＩＳＡをご利用の場
   合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲
   渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設する
   など、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
   い。なお、同非課税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、課税上譲渡
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   損失はないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の
   金額との損益通算を行うことはできませんので、ご留意ください。
   ○法人の受益者に対する課税

   収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額に
   ついては、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率による源泉徴
   収が行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
   買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
   なお、益金不算入制度の適用はありません。
   ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

   ※受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得
   税（復興特別所得税を含みます。）および地方税がかかりません。また、確定拠出年金制度の
   加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
   ※上記は、2020年4月末現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる
   場合があります。
   ※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
  ◇個別元本方式について

   受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
   ＜個別元本について＞
   ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
   当する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
   ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
   行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
   ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別
   元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権
   を取得する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金自動けいぞく投資コー
   ス」の両コースで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に              個別元本の算出が行われ
   る場合があります。
   ③収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本か
   ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
   す。（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の＜収益分配金の課税について＞を参
   照。）
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   ＜収益分配金の課税について＞
   収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配
   金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
   収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合また
   は当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金とな
   り、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、そ
   の下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金
   （特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
   なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別
   元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本とな
   ります。
   ※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ５【運用状況】
  （１）【投資状況】
                   令和2年4月30日現在
      資産の種類        時価合計（円）     投資比率（％）
  親投資信託受益証券              6,522,821,658     99.40
       内　日本         6,522,821,658     99.40
  コール・ローン、その他の資産（負債控除後）               39,065,424     0.60
  純資産総額              6,561,887,082     100.00
  （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
  （参考）

  外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
                   令和2年4月30日現在
      資産の種類
              時価合計（円）     投資比率（％）
  株式              316,444,647,223     94.27
       内　アメリカ         216,390,826,936     64.47
       内　イギリス         15,987,669,018     4.76
       内　スイス         12,383,888,186     3.69
       内　カナダ         11,470,306,660     3.42
       内　フランス         10,819,697,749     3.22
       内　ドイツ         9,285,050,828     2.77
       内　オーストラリア         6,330,040,609     1.89
       内　アイルランド         6,240,602,772     1.86
       内　オランダ         5,722,495,050     1.70
       内　香港         2,978,555,877     0.89
       内　スウェーデン         2,849,268,940     0.85
       内　スペイン         2,703,124,353     0.81
       内　デンマーク         2,431,917,442     0.72
       内　イタリア         1,895,275,351     0.56
       内　フィンランド         1,281,339,240     0.38
       内　シンガポール         1,177,045,516     0.35
       内　バミューダ         1,073,713,585     0.32
       内　ジャージィー         980,229,757     0.29
       内　ベルギー         977,802,568     0.29
       内　ケイマン諸島         725,002,298     0.22
       内　イスラエル         662,267,511     0.20
       内　ノルウェー         610,067,688     0.18
       内　ニュージーランド         342,573,238     0.10
       内　ルクセンブルグ         268,720,623     0.08
       内　オランダ領キュラソー         225,834,007     0.07
       内　オーストリア         195,373,800     0.06
       内　ポルトガル         173,157,998     0.05
       内　パナマ          79,665,403     0.02
       内　リベリア          72,291,623     0.02
       内　マン島          51,215,240     0.02
       内　パプアニューギニア          38,145,923     0.01
       内　イギリス領バージン諸島          21,481,434     0.01
  投資信託受益証券              553,293,830     0.16
       内　オーストラリア         394,347,648     0.12
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       内　シンガポール         158,946,182     0.05
  投資証券              7,877,133,086     2.35
       内　アメリカ         7,226,211,437     2.15
       内　イギリス         187,239,234     0.06
       内　香港         165,562,740     0.05
       内　フランス         138,641,500     0.04
       内　オランダ          85,367,091     0.03
       内　カナダ          74,111,084     0.02
  コール・ローン、その他の資産（負債控除後）              10,791,411,231     3.21
  純資産総額              335,666,485,370     100.00
  その他資産の投資状況

                   令和2年4月30日現在
      資産の種類        時価合計（円）     投資比率（％）
  株価指数先物取引（買建）              10,102,299,539     3.01
       内　アメリカ         7,417,590,212     2.21
       内　ドイツ         1,589,538,720     0.47
       内　イギリス         527,913,977     0.16
       内　カナダ         352,009,750     0.10
       内　オーストラリア         215,246,880     0.06
  （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
  （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
   終相場で評価しています。
  （２）【投資資産】

  ①【投資有価証券の主要銘柄】
                   令和2年4月30日現在
                     投資
             簿価単価   評価単価   利率
  順
    銘柄名
             簿価金額   評価金額
        種類  数量          比率
                   （％）
    発行体の国/地域
  位
             （円）   （円）   償還日
                     （％）
   外国株式パッシブ・ファン     親投資
              3.6679   3.4754  －
  1 ド・マザーファンド     信託受  1,876,854,940           99.40
       日本 益証券     6,884,213,132   6,522,821,658    －
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  投資有価証券の種類別投資比率

                   令和2年4月30日現在
      種類         投資比率（％）
   親投資信託受益証券                   99.40
   合計                   99.40
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  投資株式の業種別投資比率
  該当事項はありません。
  （参考）

  外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
                   令和2年4月30日現在
                     投資
             簿価単価   評価単価   利率
  順
    銘柄名    種類
             簿価金額   評価金額
           数量          比率
                   （％）
    発行体の国/地域     業種
  位
             （円）   （円）   償還日
                     （％）
   MICROSOFT  CORP
        株式      19,552.11   18,961.94   －
  1         612,293          3.46
        ソフト
      アメリカ       11,971,624,777   11,610,265,638    －
        ウェア
   APPLE INC
        株式      34,031.43   30,749.70   －
         コン
  2         375,457          3.44
        ピュー
      アメリカ       12,777,339,105   11,545,192,027    －
        タ・周辺
         機器
   AMAZON.COM  INC
        株式     227,226.83   253,571.51   －
        インター
  3         35,610          2.69
        ネット販
      アメリカ       8,091,547,576   9,029,681,745    －
        売・通信
         販売
   FACEBOOK  INC
        株式      22,368.49   20,753.08   －
        インタラ
        クティ
  4         203,497          1.26
        ブ・メ
      アメリカ       4,551,922,628   4,223,190,599    －
        ディアお
        よびサー
         ビス
   ALPHABET  INC-CL  C 
        株式     158,776.30   143,363.96   －
        インタラ
        クティ
  5         26,102          1.11
        ブ・メ
      アメリカ       4,144,379,128   3,742,086,282    －
        ディアお
        よびサー
         ビス
   ALPHABET  INC-CL A
        株式     158,410.47   143,438.77   －
        インタラ
        クティ
  6         25,327          1.08
        ブ・メ
      アメリカ       4,012,062,223   3,632,873,894    －
        ディアお
        よびサー
         ビス
   JOHNSON  &JOHNSON
        株式      15,873.46   16,056.14   －
  7         222,446          1.06
      アメリカ  医薬品     3,530,989,304   3,571,626,075    －
   NESTLE SA-REGISTERED
        株式      11,701.96   11,275.28   －
  8         251,234          0.84
      スイス  食品    2,939,931,500   2,832,733,745    －
   VISA INC
        株式      21,969.90   19,427.89   －
  9         144,684          0.84
        情報技術
      アメリカ       3,178,693,471   2,810,905,892    －
        サービス
   JPMORGAN  CHASE &CO
        株式      14,164.63   10,458.29   －
  10         264,853          0.83
      アメリカ   銀行    3,751,545,592   2,769,911,653    －
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   PROCTER  &GAMBLE CO
        株式      13,352.76   12,512.33   －
  11         210,615          0.79
      アメリカ  家庭用品     2,812,291,760   2,635,286,404    －
   UNITEDHEALTH  GROUP INC
        株式      31,340.64   30,741.15   －
        ヘルスケ
        ア・プロ
         バイ
  12         80,158          0.73
      アメリカ  ダー／ヘ     2,512,203,798   2,464,149,542    －
        ルスケ
        ア・サー
         ビス
   INTEL CORP
        株式      7,070.14   6,604.56   －
        半導体・
  13         367,803          0.72
      アメリカ  半導体製     2,600,421,158   2,429,179,188    －
        造装置
   MASTERCARD  INC
        株式      35,475.82   30,317.95   －
  14         75,867          0.69
        情報技術
      アメリカ       2,691,444,732   2,300,131,935    －
        サービス
   BERKSHIRE  HATHAWAY  INC-CL
        株式      23,777.41   20,263.62   －
   B
  15         110,971          0.67
        各種金融
      アメリカ       2,638,603,682   2,248,674,252    －
        サービス
   ROCHE HOLDING  AG-
        株式      36,957.11   37,429.15   －
  16         59,494          0.66
   GENUSSCHEIN
      スイス  医薬品     2,198,726,458   2,226,810,236    －
   HOME DEPOT INC
        株式      25,633.70   23,704.83   －
  17         92,075          0.65
        専門小売
      アメリカ       2,360,223,702   2,182,622,655    －
         り
   VERIZON  COMM INC
        株式      6,215.10   6,211.28   －
        各種電気
  18         349,319          0.65
      アメリカ  通信サー     2,171,054,221   2,169,719,655    －
         ビス
   AT&T INC
        株式      3,991.21   3,358.92   －
        各種電気
  19         617,278          0.62
      アメリカ  通信サー     2,463,686,464   2,073,389,950    －
         ビス
   BANK OF AMERICA  CORP
        株式      3,576.50   2,648.23   －
  20         721,958          0.57
      アメリカ   銀行    2,582,083,648   1,911,917,043    －
   PFIZER INC
        株式      3,869.58   4,073.88   －
  21         468,051          0.57
      アメリカ  医薬品     1,811,162,334   1,906,785,667    －
   MERCK &CO.INC.
        株式      8,780.83   8,631.88   －
  22         215,331          0.55
      アメリカ  医薬品     1,890,786,260   1,858,713,484    －
   THE WALT DISNEY CO
        株式      14,469.23   11,996.15   －
  23         152,701          0.55
      アメリカ   娯楽    2,209,467,415   1,831,825,246    －
   EXXON MOBIL CORP
        株式      6,231.26   5,072.05   －
        石油・ガ
  24         358,262          0.54
      アメリカ  ス・消耗     2,232,426,149   1,817,122,848    －
         燃料
   COCA-COLA  CO/THE
        株式      6,238.92   5,035.71   －
  25         343,729          0.52
      アメリカ   飲料    2,144,498,997   1,730,921,074    －
   NOVARTIS  AG-REG SHS
        株式      10,285.11   9,313.21   －
  26         181,712          0.50
      スイス  医薬品     1,868,928,750   1,692,323,723    －
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   PEPSICO  INC
        株式      15,481.02   14,252.18   －
  27         117,703          0.50
      アメリカ   飲料    1,822,163,646   1,677,524,719    －
   CISCO SYSTEMS  INC
        株式      4,947.47   4,631.74   －
  28         360,078          0.50
      アメリカ  通信機器     1,781,475,712   1,667,789,764    －
   NETFLIX  INC
        株式      40,678.62   44,018.68   －
  29         37,089          0.49
      アメリカ   娯楽    1,508,729,413   1,632,608,982    －
   CHEVRON  CORP
        株式      11,376.32   10,112.03   －
        石油・ガ
  30         160,110          0.48
      アメリカ  ス・消耗     1,821,464,008   1,619,038,628    －
         燃料
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  投資有価証券の種類別投資比率

                   令和2年4月30日現在
      種類         投資比率（％）
   株式                   94.27
   投資信託受益証券                   0.16
   投資証券                   2.35
   合計                   96.79
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  投資株式の業種別投資比率

                   令和2年4月30日現在
      業種      国内／外国     投資比率（％）
   ソフトウェア                   6.43
            外国
   医薬品                   6.13
   銀行                   5.72
   情報技術サービス                   4.46
   インタラクティブ・メディアおよびサービス                   3.67
   コンピュータ・周辺機器                   3.66
   半導体・半導体製造装置                   3.65
   石油・ガス・消耗燃料                   3.63
   インターネット販売・通信販売                   3.28
   保険                   3.18
   ヘルスケア機器・用品                   3.02
   資本市場                   2.89
   バイオテクノロジー                   2.13
   電力                   2.11
   化学                   2.10
   ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス                   2.09
   食品                   2.02
   各種電気通信サービス                   1.93
   飲料                   1.85
   専門小売り                   1.66
   航空宇宙・防衛                   1.61
   食品・生活必需品小売り                   1.58
   ホテル・レストラン・レジャー
                     1.53
   機械                   1.52
   家庭用品                   1.45
   娯楽                   1.43
   金属・鉱業                   1.34
             37/151

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   繊維・アパレル・贅沢品
                     1.32
   メディア                   1.14
   コングロマリット                   1.12
   総合公益事業                   1.07
   陸運・鉄道                   1.02
   ライフサイエンス・ツール／サービス                   0.90
   各種金融サービス                   0.89
   タバコ                   0.85
   自動車
                     0.81
   専門サービス                   0.78
   通信機器                   0.76
   電気設備                   0.71
   パーソナル用品                   0.67
   電子装置・機器・部品                   0.52
   複合小売り                   0.49
   航空貨物・物流サービス                   0.48
   不動産管理・開発
                     0.46
   建設関連製品                   0.44
   商業サービス・用品                   0.42
   消費者金融                   0.37
   家庭用耐久財                   0.33
   無線通信サービス                   0.28
   建設・土木                   0.28
   容器・包装                   0.27
   商社・流通業                   0.26
   建設資材                   0.24
   自動車部品                   0.23
   ガス                   0.18
   エネルギー設備・サービス                   0.16
   運送インフラ                   0.16
   ヘルスケア・テクノロジー                   0.13
   水道                   0.12
   紙製品・林産品                   0.09
   独立系発電事業者・エネルギー販売業者                   0.07
   販売                   0.06
   旅客航空輸送業                   0.05
   海運業                   0.05
   レジャー用品                   0.04
   合計                   94.27
             38/151






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  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  ②【投資不動産物件】

  該当事項はありません。
  （参考）

  外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
  該当事項はありません。
  ③【その他投資資産の主要なもの】

  該当事項はありません。
  （参考）

  外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
                   令和2年4月30日現在
           買建／    簿価金額   評価金額  投資比率
   種類  取引所   資産の名称     数量
           売建    （円）   （円）  （％）
       S&P500 EMINI FUT
     シカゴ商品
  株価指数先物
           買建  472 6,667,982,658   7,417,590,212   2.21
     取引所
  取引     Jun20
       DJ EURO STOXX 50
     ＥＵＲＥＸ
           買建  462 1,466,900,040   1,589,538,720   0.47
     取引所
       Jun20
       FTSE 100 INDEX
     ＩＣＥ－Ｅ
           買建   65 482,102,367   527,913,977   0.16
     Ｕ  FUTURE Jun20
     モントリ
       S&P/TSE  60 IX FUT
     オール取引       買建   25 315,309,994   352,009,750   0.10
       Jun20
     所
       SPI 200 FUTURES
     シドニー先
           買建   23 212,706,450   215,246,880   0.06
     物取引所
       Jun20
  （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
   終相場で評価しています。
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  （３）【運用実績】
  ①【純資産の推移】
  直近日（令和2年4月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
        純資産総額    純資産総額    １口当たりの   １口当たりの
        （分配落）    （分配付）    純資産額   純資産額
        （百万円）    （百万円）   （分配落）（円）   （分配付）（円）
    第1計算期間末
          1,125    1,125   1.1763   1.1763
   (平成29年10月12日)
    第2計算期間末
          3,206    3,206   1.2064   1.2064
   (平成30年10月12日)
    第3計算期間末
          5,235    5,235   1.3163   1.3163
   (令和1年10月15日)
    平成31年4月末日      4,256   －    1.3058   －
    令和1年5月末日      4,180   －    1.2504   －
     6月末日     4,529   －    1.3043   －
     7月末日     4,788   －    1.3352   －
     8月末日     4,843   －    1.2962   －
     9月末日     5,131   －    1.3183   －
     10月末日     5,492   －    1.3478   －
     11月末日     5,892   －    1.3916   －
     12月末日     6,256   －    1.4226   －
    令和2年1月末日      6,630   －    1.4327   －
     2月末日     6,302   －    1.3163   －
     3月末日     5,601   －    1.1319   －
     4月末日     6,561   －    1.2623   －
  ②【分配の推移】

               １口当たりの分配金（円）
      第1計算期間
                     0.0000
      第2計算期間               0.0000
      第3計算期間               0.0000
    令和1年10月16日～令和2年4月15日             －
  ③【収益率の推移】

                収益率（％）
      第1計算期間               17.6
      第2計算期間               2.6
      第3計算期間               9.1
    令和1年10月16日～令和2年4月15日                 △7.4
  （注）収益率は期間騰落率です。
             40/151





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  （４）【設定及び解約の実績】
          設定口数       解約口数
   第1計算期間        1,292,606,065        335,831,350
   第2計算期間        2,246,034,897        544,856,399
   第3計算期間        2,088,529,038        769,150,244
   令和1年10月16日～
            1,821,481,287        739,891,991
   令和2年4月15日
  （注1）本邦外における設定及び解約はありません。
  （注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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  ＜＜参考情報＞＞
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  第２【管理及び運営】
  １【申込（販売）手続等】
  お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
  確定拠出年金制度のご利用によるお申込みの場合には、確定拠出年金制度にかかる手続きが必要と
  なります。この場合、「分配金自動けいぞく投資コース」でのお申込みとなります。
  確定拠出年金制度によるお申込みの場合は、取扱いが一部異なる場合があります。
  当ファンドは、収益の分配が行われた場合に収益分配金を受領する「分配金受取コース」と、収益
  分配金 を無手数料で再投資する「分配金自動けいぞく投資コース」があり、「分配金自動けいぞく
  投資コース」を取得申込者が選択した場合には、取得申込者は販売会社との間で「自動けいぞく投
  資約款」にしたがい分配金再投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によっては、当該契
  約または規定について同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用すること
  があり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
  また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入
  （積立）をすることができる場合があります。販売会社までお問い合わせください。
  当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則
  として午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手
  続きが完了したものを当日のお申込みとします。
  ただし、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行の
  いずれかの休業日に該当する日（以下、「海外休業日」という場合があります。）には、お申込み
  の受付を行いません。
  委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
  情があるときは、取得のお申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた取得のお申込みの受
  付を取り消すことができるものとします。
  ※受益権の取得申込者は委託会社または販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己
   のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当
   該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
   なお、委託会社または販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当
   該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割さ
   れた受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定
   める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通
   知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を
   行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定
   める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
  ・お申込価額

         ※
   お申込日の翌営業日の基準価額      とします。
   「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の
   基準価額とします。
   ※「 基準 価額」とは、純資産総額（ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額）を計算日
   の受益権総口数で除した価額をいいます。（ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で
   表示することがあります。）
             43/151


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ＜基準価額の照会方法等＞
   基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
   ※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
   ・販売会社へのお問い合わせ
   ・委託会社への照会
    ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
    コールセンター:0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
  ・お申込手数料

   ありません。
  ・お申込単位

   各販売会社が定める単位とします。
   「分配金受取コース」および「分配金自動けいぞく投資コース」によるお申込みが可能です。お
   申込みになる販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
   ※取扱コースおよびお申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
   ※「分配金自動けいぞく投資コース」により、収益分配金を再投資する場合は、1口単位となり
   ます。
   ※確定拠出年金制度によるお申込みの場合は、1円以上1円単位となります。
   ※当初元本は1口当たり1円です。
  ・払込期日

   取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに、買付代金を販売会社に支払
   うものとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日
   に、委託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座（受託会社が信託事務
   の一部について委託を行っている場合は当該委託先の口座）に払込まれます。
  ２【換金（解約）手続等】

  ・受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し、解約の請求をすることができます。
   委託会社は、解約の請求を受付けた場合には、信託契約の一部を解約します。
   解約の請求の受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時までに行われ、かつ、解約の受付
   にかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。
   なお、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
   ※海外休業日には、解約の受付を行いません。
   ※解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求
   にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受
   益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の
   口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。なお、受益者が解約の請求をす
   るときは、委託会社または販売会社に対し振替受益権をもって行うものとします。
   ※委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得な
   い事情があるときは、解約の受付を中止することおよびすでに受付けた解約の請求の受付を取
   り消すことができます。解約の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行っ
             44/151


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   た当日の解約の請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤回しない場合に
   は、当該受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約の
   請求を受付けたものとして、下記に準じて計算した価額とします。
  ・解約価額

   解約価額は、   解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
   ※解約価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
   ※当ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。
   ・販売会社へのお問い合わせ
   ・委託会社への照会
    ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
    コールセンター:0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
  ・解約単位

   各販売会社が定める単位とします。
   ※解約単位は販売会社にお問い合わせください。
  ・解約代金の受渡日

   解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して5営業日目から販売会社の営業所等において
   支払います。
  ３【資産管理等の概要】

  （１）【資産の評価】
  基準価額とは、純資産総額（信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法
  令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負
  債総額を控除した金額）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
  ＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞

    投資対象        評価方法
   マザーファンド
        計算日の基準価額
   受益証券
         ※
   株式
        計算日  における金融商品取引所等の最終相場
   外貨建資産の円換算     計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
   外国為替予約の円換算     計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値
  ※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日
  基準価額（1万口当たり）は、      委託会社の毎営業日において      、委託会社により計算され、公表され

  ます。
  ※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
   ・販売会社へのお問い合わせ
   ・委託会社への照会
    ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    コールセンター:0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
  （２）【保管】

  該当事項はありません。
  （３）【信託期間】

  信託期間は、2016年10月3日から原則として無期限です。
  ※ただし、下記「(5)その他      イ．償還規定」の場合には、信託終了前に信託契約を解約し、信託を
   終了させることがあります。
  （４）【計算期間】

  a.計算期間は、原則として毎年10月13日から翌年10月12日までとします。
  b.上記a.の規定にかかわらず、上記a.の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当
   日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日よ
   り次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了
   日とします。
  （５）【その他】

  イ.償還規定
   a.委託会社は、信託期間中において、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認
   める場合、受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、対象インデックスが改廃された場
   合、またはやむを得ない事情が発生した場合は、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、
   信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しよう
   とする旨を監督官庁に届け出ます。
   b.委託会社は、上記a．の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行
   います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日および信託契約の解約の理由などの事
   項を定め、当該決議の日の2週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面を
   もってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
   c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権
   が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。イ.償還規定c.におい
   て同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、
   知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛
   成するものとみなします。
   d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
   をもって行います。
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   e.上記b.からd.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当
   該提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表
   示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
   じている場合であって、上記b.からd.までの手続きを行うことが困難な場合にも適用しませ
   ん。
   f.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
   契約を解約し信託を終了させます。
   g.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
   は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、信託契約に
   関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、下記「ロ．信託
   約款の変更等   b.」の書面決議が否決された場合を除き、その投資信託委託会社と受託会社との
   間において存続します。
   h.受託会社は委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
   に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるときは、委託会社ま
   たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合
   または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は下記「ロ．信託約款の変更等」の規定に
   したがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会
   社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委
   託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
   i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をする
   ことにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払わ
   れることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約を行う場合において、
   投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規
   定の適用を受けません。
  ロ．信託約款の変更等

   a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
   は、受託会社と合意のうえ、約款を変更することまたはこの信託と他の投資信託との併合（投
   資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をい
   います。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとす
   る旨およびその内容を監督官庁に届出ます。なお、約款はa.からg.に定める以外の方法によっ
   て変更することができないものとします。
   b.委託会社は、上記a.の事項（上記a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する
   場合に限り、上記a.の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益におよぼす影響が軽微な
   ものに該当する場合を除きます。以下、「重大な約款の変更等」といいます。）について、書
   面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更
   等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、約款にかかる知れ
   ている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
   c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権
   が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下同じ。）は受益
   権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者
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   が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみな
   します。
   d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
   をもって行います。
   e.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
   f.上記b.からe.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
   て、当該提案につき、約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思
   表示をしたときには適用しません。
   g.上記a.からf.の規定にかかわらず、この信託において併合の書面決議が可決された場合にあっ
   ても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決され
   た場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
   h.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて約款を変更しようとするときは、上記a.からg.の規定
   にしたがい約款を変更します。
   i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をする
   ことにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払わ
   れることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、重大な約款の変更等を行う場合におい
   て、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求
   の規定の適用を受けません。
  ハ．関係法人との契約の更改

   証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約について、委託会社と販売会社との間の当該
   契約は、原則として期間満了の3ヵ月前までに当事者間の別段の意思表示がない限り、1年毎に自
   動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
  ニ．公告

   委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページに
   掲載します。
   （URL　http://www.am-one.co.jp/）
   なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
   告は、日本経済新聞に掲載して行います。
  ホ．運用報告書

  ・委託会社は、毎年10月12日（休業日の場合は翌営業日とします。）および償還時に交付運用報告
   書を作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付します。
  ・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者から運
   用報告書（全体版）の請求があった場合には、これを交付します。
   （URL　http://www.am-one.co.jp/）
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  ４【受益者の権利等】
  (1)収益分配金請求権
   受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
   受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社
   が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
   収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当
   該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
   す。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払
   前のため委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則とし
   て取得申込者とします。）に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始しま
   す。
   なお、「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委
   託会社は受託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社
   に交付します。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を
   行います。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
  (2)償還金請求権

   受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
   受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その
   権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
   償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日
   以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設
   定された受益権で取得申込代金支払前のため、委託会社または販売会社の名義で記載または記録
   されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日（休業日
   の場合は翌営業日）から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
  (3)一部解約請求権

   受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
  (4)帳簿書類の閲覧・謄写の請求権

   受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の
   閲覧または謄写を請求することができます。
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  第３【ファンドの経理状況】
  （１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大
   蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
   成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
   なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
  （２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期計算期間（平成30年10月

   13日から令和1年10月15日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を
   受けております。
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  １【財務諸表】
  【たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞】
  （１）【貸借対照表】
                   （単位：円）
             第2期     第3期
            平成30年10月12日現在     令和1年10月15日現在
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン           9,430,482     12,265,806
   親投資信託受益証券          3,157,211,900     5,267,204,326
   派生商品評価勘定           49,452,647      49,337
               24,474     162,185
   未収入金
   流動資産合計          3,216,119,503     5,279,681,654
  資産合計           3,216,119,503     5,279,681,654
  負債の部
  流動負債
   派生商品評価勘定            276,015     32,188,705
   未払金            93,006     61,973
   未払解約金           6,223,905     7,007,601
   未払受託者報酬            298,683     507,810
   未払委託者報酬           2,688,627     4,570,769
               53,447     86,753
   その他未払費用
   流動負債合計           9,633,683     44,423,611
  負債合計            9,633,683     44,423,611
  純資産の部
  元本等
   元本          2,657,953,213     3,977,332,007
   剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金（△）          548,532,607     1,257,926,036
              85,257,098     339,273,402
    （分配準備積立金）
   元本等合計          3,206,485,820     5,235,258,043
  純資産合計           3,206,485,820     5,235,258,043
  負債純資産合計            3,216,119,503     5,279,681,654
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  （２）【損益及び剰余金計算書】
                   （単位：円）
             第2期     第3期
            自　平成29年10月13日     自　平成30年10月13日
            至　平成30年10月12日     至　令和1年10月15日
  営業収益
  有価証券売買等損益            32,701,657     289,986,426
              △44,575,033     93,862,994
  為替差損益
  営業収益合計           △11,873,376     383,849,420
  営業費用
  支払利息            4,551     7,902
  受託者報酬            488,335     900,292
  委託者報酬            4,319,013     8,103,526
               95,540     159,726
  その他費用
  営業費用合計            4,907,439     9,171,446
  営業利益又は営業損失（△）            △16,780,815     374,677,974
  経常利益又は経常損失（△）            △16,780,815     374,677,974
  当期純利益又は当期純損失（△）            △16,780,815     374,677,974
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
              20,735,203     38,662,052
  約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
  期首剰余金又は期首欠損金（△）            168,679,707     548,532,607
  剰余金増加額又は欠損金減少額            524,751,508     535,629,477
  当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                －     －
  額
  当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
              524,751,508     535,629,477
  額
  剰余金減少額又は欠損金増加額            107,382,590     162,251,970
  当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
              107,382,590     162,251,970
  額
  当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                －     －
  額
                －     －
  分配金
  期末剰余金又は期末欠損金（△）            548,532,607     1,257,926,036
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  （３）【注記表】
  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
               第3期
     項目         自　平成30年10月13日
              至　令和1年10月15日
  １. 有価証券の評価基準及び評価方法      親投資信託受益証券
         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
  ２. デリバティブ等の評価基準及び評      為替予約取引

   価方法
         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
         計算しております。
  ３. その他財務諸表作成のための基本      計算期間末日の取扱い

   となる重要な事項
         当ファンドは、原則として毎年10月12日を計算期間の末日としております
         が、該当日が休業日のため、当計算期間末日を令和1年10月15日としてお
         ります。
  （貸借対照表に関する注記）

            第2期      第3期
     項目
          平成30年10月12日現在       令和1年10月15日現在
  １. 期首元本額          956,774,715円      2,657,953,213円
   期中追加設定元本額         2,246,034,897円      2,088,529,038円
   期中一部解約元本額          544,856,399円      769,150,244円
  ２. 受益権の総数         2,657,953,213口      3,977,332,007口

  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

            第2期      第3期
     項目     自　平成29年10月13日      自　平成30年10月13日
          至　平成30年10月12日      至　令和1年10月15日
  １．  分配金の計算過程      計算期間末における費用控除後の配      計算期間末における費用控除後の配
         当等収益（43,622,331円）、費用控      当等収益（92,271,299円）、費用控
         除後、繰越欠損金を補填した有価証      除後、繰越欠損金を補填した有価証
         券売買等損益（0円）、信託約款に      券売買等損益（179,573,302円）、
         規定される収益調整金      信託約款に規定される収益調整金
         （463,275,509円）及び分配準備積      （918,652,634円）及び分配準備積
         立金（41,634,767円）より分配対象      立金（67,428,801円）より分配対象
         収益は548,532,607円（1万口当たり      収益は1,257,926,036円（1万口当た
         2,063.74円）でありますが、分配を      り3,162.73円）でありますが、分配
         行っておりません。なお、分配金の      を行っておりません。
         計算過程においては、親投資信託の
         配当等収益及び収益調整金相当額を
         充当する方法によっております。
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  （金融商品に関する注記）
  １．金融商品の状況に関する事項
            第2期      第3期
     項目     自　平成29年10月13日      自　平成30年10月13日
          至　平成30年10月12日       至　令和1年10月15日
  １． 金融商品に対する取組方針      当ファンドは、証券投資信託であ      当ファンドは、証券投資信託であ
         り、信託約款に規定する「運用の基      り、信託約款に規定する「運用の基
         本方針」に従い、有価証券等の金融      本方針」に従い、有価証券等の金融
         商品に対して投資として運用するこ      商品に対して投資として運用するこ
         とを目的としております。      とを目的としております。
  ２． 金融商品の内容及び当該金融商品      当ファンドが保有する金融商品の種      当ファンドが保有する金融商品の種

   に係るリスク      類は、有価証券、デリバティブ取      類は、有価証券、デリバティブ取
         引、コール・ローン等の金銭債権及      引、コール・ローン等の金銭債権及
         び金銭債務であります。当ファンド      び金銭債務であります。当ファンド
         が保有する有価証券の詳細は「附属      が保有する有価証券の詳細は「附属
         明細表」に記載しております。これ      明細表」に記載しております。これ
         らは、主要投資対象である親投資信      らは、市場リスク（価格変動リス
         託受益証券が保有する金融商品に係      ク、為替変動リスク、金利変動リス
         る、価格変動リスク、為替変動リス      ク）、信用リスク、及び流動性リス
         ク、金利変動リスクなどの市場リス      クを有しております。
         ク、信用リスク及び流動性リスク等
                また、当ファンドの利用しているデ
         のリスクに晒されております。
                リバティブ取引は、為替予約取引で
         また、当ファンドの利用しているデ
                あります。当該デリバティブ取引
         リバティブ取引は、為替予約取引で
                は、信託財産に属する資産の効率的
         あります。当該デリバティブ取引
                な運用に資する事を目的とし行って
         は、信託財産に属する資産の効率的
                おり、為替相場の変動によるリスク
         な運用に資する事を目的とし行って
                を有しております。
         おり、為替相場の変動によるリスク
         を有しております。
  ３． 金融商品に係るリスク管理体制      運用担当部署から独立したコンプラ      運用担当部署から独立したコンプラ
         イアンス・リスク管理担当部署が、      イアンス・リスク管理担当部署が、
         運用リスクを把握、管理し、その結      運用リスクを把握、管理し、その結
         果に基づき運用担当部署へ対応の指      果に基づき運用担当部署へ対応の指
         示等を行うことにより、適切な管理      示等を行うことにより、適切な管理
         を行います。リスク管理に関する委      を行います。リスク管理に関する委
         員会等はこれらの運用リスク管理状      員会等はこれらの運用リスク管理状
         況の報告を受け、総合的な見地から      況の報告を受け、総合的な見地から
         運用状況全般の管理を行います。      運用状況全般の管理を行います。
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  ２．金融商品の時価等に関する事項
            第2期      第3期
     項目
          平成30年10月12日現在       令和1年10月15日現在
  １． 貸借対照表計上額、時価及びその      貸借対照表上の金融商品は原則とし      貸借対照表上の金融商品は原則とし
   差額      てすべて時価で評価しているため、      てすべて時価で評価しているため、
         貸借対照表計上額と時価との差額は      貸借対照表計上額と時価との差額は
         ありません。      ありません。
  ２． 時価の算定方法      (１)有価証券      (１)有価証券

         「（重要な会計方針に係る事項に関
                「（重要な会計方針に係る事項に関
         する注記）」にて記載しておりま
                する注記）」にて記載しておりま
         す。
                す。
         (２)デリバティブ取引
                (２)デリバティブ取引
         「（デリバティブ取引等に関する注
                「（デリバティブ取引等に関する注
         記）」にて記載しております。
                記）」にて記載しております。
         (３)上記以外の金融商品
                (３)上記以外の金融商品
         上記以外の金融商品（コール・ロー
                上記以外の金融商品（コール・ロー
         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
         期間で決済されるため、帳簿価額は
                期間で決済されるため、帳簿価額は
         時価と近似していることから、当該
                時価と近似していることから、当該
         帳簿価額を時価としております。
                帳簿価額を時価としております。
  ３． 金融商品の時価等に関する事項に      金融商品の時価には、市場価格に基      金融商品の時価には、市場価格に基

   ついての補足説明      づく価額のほか、市場価格がない場      づく価額のほか、市場価格がない場
         合には合理的に算定された価額が含      合には合理的に算定された価額が含
         まれております。当該価額の算定に      まれております。当該価額の算定に
         おいては一定の前提条件等を採用し      おいては一定の前提条件等を採用し
         ているため、異なる前提条件等に      ているため、異なる前提条件等に
         よった場合、当該価額が異なること      よった場合、当該価額が異なること
         もあります。また、デリバティブ取      もあります。また、デリバティブ取
         引に関する契約額等は、あくまでも      引に関する契約額等は、あくまでも
         デリバティブ取引における名目的な      デリバティブ取引における名目的な
         契約額であり、当該金額自体がデリ      契約額であり、当該金額自体がデリ
         バティブ取引のリスクの大きさを示      バティブ取引のリスクの大きさを示
         すものではありません。      すものではありません。
  （有価証券に関する注記）

  売買目的有価証券
            第2期      第3期
          平成30年10月12日現在       令和1年10月15日現在
     種類
            当期の      当期の
           損益に含まれた      損益に含まれた
           評価差額（円）      評価差額（円）
  親投資信託受益証券           19,301,750      277,095,520
  合計           19,301,750      277,095,520
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  （デリバティブ取引等に関する注記）
  通貨関連
               第2期
             平成30年10月12日現在
     種類    契約額等（円）       時価（円）   評価損益（円）
             うち
             １年超
  市場取引以外の取引
  為替予約取引
   売　建       3,435,491,088     － 3,386,314,456    49,176,632
    アメリカ・ドル      2,331,931,201     － 2,299,565,290    32,365,911
    イギリス・ポンド      228,584,191     －  228,850,520   △266,329
    イスラエル・シュケル       3,862,217    －  3,811,210    51,007
    オーストラリア・ドル       87,172,425    －  84,840,678   2,331,747
    カナダ・ドル      127,604,588     －  124,132,400   3,472,188
    シンガポール・ドル       16,367,671    －  16,057,470    310,201
    スイス・フラン      107,092,110     －  104,636,292   2,455,818
    スウェーデン・クローナ       35,831,305    －  35,010,486    820,819
    デンマーク・クローネ       21,849,889    －  21,496,544    353,345
    ニュージーランド・ドル       2,722,316    －  2,645,858    76,458
    ノルウェー・クローネ       10,194,581    －  9,978,630   215,951
    ユーロ      419,950,349     －  413,599,432   6,350,917
    香港・ドル       42,328,245    －  41,689,646    638,599
  合計        3,435,491,088     － 3,386,314,456    49,176,632
               第3期

              令和1年10月15日現在
     種類    契約額等（円）       時価（円）   評価損益（円）
             うち
             １年超
  市場取引以外の取引
  為替予約取引
   売建       5,230,652,697     － 5,262,792,065   △32,139,368
    アメリカ・ドル      3,605,299,453     － 3,616,740,750   △11,441,297
    イギリス・ポンド      313,013,113     －  322,077,984   △9,064,871
    イスラエル・シュケル       6,687,440    －  6,638,920    48,520
    オーストラリア・ドル      135,569,377     －  136,266,200   △696,823
    カナダ・ドル      199,654,146     －  200,450,650   △796,504
    シンガポール・ドル       24,245,545    －  24,566,760   △321,215
    スイス・フラン      179,697,513     －  180,203,928   △506,415
    スウェーデン・クローナ       48,942,819    －  49,170,637   △227,818
    デンマーク・クローネ       33,875,573    －  34,343,051   △467,478
    ニュージーランド・ドル       4,586,233    －  4,628,028   △41,795
    ノルウェー・クローネ       12,459,895    －  12,497,579   △37,684
    ユーロ      604,139,757     －  612,606,638   △8,466,881
    香港・ドル       62,481,833    －  62,600,940   △119,107
  合計        5,230,652,697     － 5,262,792,065   △32,139,368
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （注）時価の算定方法
  為替予約取引
  １． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
  ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評
  価しております。
  ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっておりま
  す。
  ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当
  該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
  ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されてい
  る対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
  ２． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評
  価しております。
  ３． 換算において円未満の端数は切捨てております。
  ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
  （関連当事者との取引に関する注記）

  該当事項はありません。
  （1口当たり情報に関する注記）

            第2期      第3期
          平成30年10月12日現在       令和1年10月15日現在
  1口当たり純資産額            1.2064円      1.3163円
  （1万口当たり純資産額）           (12,064円)      (13,163円)
  （４）【附属明細表】

  第１　有価証券明細表
  （１）株式
  該当事項はありません。
  （２）株式以外の有価証券

                  令和1年10月15日現在
            券面総額    評価額
   種類     銘柄            備考
            （円）    （円）
  親投資信託受益証券    外国株式パッシブ・ファンド・
            1,440,189,300    5,267,204,326
      マザーファンド
  親投資信託受益証券　合計
            1,440,189,300    5,267,204,326
  合計              5,267,204,326
  （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。
  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
  （参考）

  当ファンドは、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資
  産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
  同親投資信託の状況は以下の通りであります。
  なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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  外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
  貸借対照表
                    （単位：円）
                令和1年10月15日現在
  資産の部
  流動資産
   預金                4,797,636,022
   コール・ローン                4,065,778,000
   株式                314,289,760,517
   投資信託受益証券                 729,863,175
   投資証券                8,415,836,976
   派生商品評価勘定                 61,036,044
   未収入金                 4,206,175
   未収配当金                 350,852,877
                   1,285,875,305
   差入委託証拠金
   流動資産合計                334,000,845,091
  資産合計                334,000,845,091
  負債の部
  流動負債
   派生商品評価勘定                 10,872,833
                   3,563,587,000
   未払解約金
   流動負債合計                3,574,459,833
  負債合計                 3,574,459,833
  純資産の部
  元本等
   元本
                   90,346,412,964
   剰余金
                   240,079,972,294
    剰余金又は欠損金（△）
   元本等合計                330,426,385,258
  純資産合計                330,426,385,258
  負債純資産合計                 334,000,845,091
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  注記表
  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
              自　平成30年10月13日
     項目
              至　令和1年10月15日
  １. 有価証券の評価基準及び評価方法      株式
         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
         配相場に基づいて評価しております。
         投資信託受益証券

         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
         配相場に基づいて評価しております。
         投資証券

         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
         配相場に基づいて評価しております。
  ２. デリバティブ等の評価基準及び評      先物取引

   価方法
         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
         為替予約取引

         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
         計算しております。
  ３. 収益及び費用の計上基準      受取配当金

         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
         しております。
  ４. その他財務諸表作成のための基本      外貨建取引等の処理基準

   となる重要な事項
         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
  （貸借対照表に関する注記）

        項目         令和1年10月15日現在
  １. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元               89,642,239,133円
   本額
   同期中追加設定元本額               38,174,455,706円
   同期中一部解約元本額               37,470,281,875円
   元本の内訳
   ファンド名
   ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド                3,128,729,146円
   ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                3,040,723円
   ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                8,048,839円
   ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                12,770,438円
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   グローバル８資産ラップファンド（安定型）                31,940,591円
   グローバル８資産ラップファンド（中立型）                26,142,373円
                   16,107,724円
   グローバル８資産ラップファンド（積極型）
   たわらノーロード　先進国株式               10,805,919,724円
   たわらノーロード　先進国株式＜ラップ向け＞                144,236,916円
                   1,440,189,300円
   たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞
   たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                170,754,776円
   たわらノーロード　バランス（堅実型）                14,444,858円
   たわらノーロード　バランス（標準型）                126,108,048円
   たわらノーロード　バランス（積極型）                162,777,748円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                 457,369円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                48,188,205円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                119,692,163円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                87,032,560円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                178,531,979円
   たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                 84,600円
   たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                 553,388円
   たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                1,373,679円
   たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                 876,261円
   たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                2,685,538円
   たわらノーロード　全世界株式                33,804,176円
   ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞               41,871,127,536円
   Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド                121,715,466円
   ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型                182,117,600円
   ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型                895,666,856円
   ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型                1,108,003,315円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド                125,776,632円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド                354,914,715円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド                313,526,730円
                   28,953,028円
   マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞
   マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                798,433,365円
   マネックス資産設計ファンド　エボリューション                196,839,405円
                   220,138,540円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                158,910,873円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                275,837,407円
   投資のソムリエ                430,532,316円
   クルーズコントロール                342,827,033円
   投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                45,078,724円
                   180,381,837円
   ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞
   ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞                102,059,982円
   クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞                 297,933円
   ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）                2,253,916円
   ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）                6,093,835円
   投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                30,986,170円
   リスク抑制世界８資産バランスファンド                357,778,699円
   ワールドアセットバランス（基本コース）                491,833,708円
   ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）                1,941,628,723円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                1,322,247円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                1,032,775円
   リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                 224,650円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                 771,257円
   ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                9,349,473円
   リスクコントロール世界資産分散ファンド                268,936,267円
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                137,924,561円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                 184,029円
                    166,594円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                 166,444円
   ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞                 42,469円
   ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                86,264,565円
   ＤＩＡＭ外国株式パッシブ私募ファンド（適格機関投資家向け）                2,268,088,158円
   ＤＩＡＭ先進国株式パッシブファンド（適格機関投資家限定）                9,256,352,765円
   外国株式パッシブ・ファンド２（適格機関投資家限定）                206,030,558円
   ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                19,400,436円
   ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                68,821,105円
   定）
   ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限                152,577,479円
   定）
   ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                9,371,332円
   ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                57,328,522円
   ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                5,568,670円
   ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                6,304,791円
   ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                21,127,188円
   ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                62,420,752円
   ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                427,385,249円
   ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）                548,725,522円
   ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                1,771,905,476円
   ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                633,584,646円
   ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限                104,437,597円
   定）
   ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関                692,184,610円
   投資家限定）
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                37,770,237円
   ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                10,310,184円
   ＤＩＡＭ世界バランスファンド３５ＶＡ（適格機関投資家限定）                10,887,190円
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                255,254,837円
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限                33,806,318円
   定）
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                113,287,716円
   定）
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                171,990,277円
   ＤＩＡＭバランス３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                4,394,580円
   ＤＩＡＭバランス５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                 333,901円
   ＤＩＡＭバランス７０ＶＡ（適格機関投資家限定）                 494,998円
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）                5,687,680,320円
   ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適格機関投資家限定）                53,515,759円
   ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                 225,774円
   ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適格機関投資家限定）                 255,220円
   計               90,346,412,964円
  ２. 受益権の総数               90,346,412,964口

  （金融商品に関する注記）

  １．金融商品の状況に関する事項
               自　平成30年10月13日
       項目
               至　令和1年10月15日
             61/151


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    金融商品に対する取組方針         当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
  １．
             する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
             品に対して投資として運用することを目的としており
             ます。
  ２．  金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク         当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、

             デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
             金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
             の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
             は、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、
             金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを
             有しております。
             また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
             は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。
             当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする
             資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資
             産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、
             株価及び為替相場の変動によるリスクを有しておりま
             す。
  ３．  金融商品に係るリスク管理体制         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク

             管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
             果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
             より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
             員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
             総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ２．金融商品の時価等に関する事項
       項目         令和1年10月15日現在
  １．  貸借対照表計上額、時価及びその差額         貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
             価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
             ありません。
  ２．  時価の算定方法         (１)有価証券

             「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
             記載しております。
             (２)デリバティブ取引
             「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
             ております。
             (３)上記以外の金融商品
             上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
             び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
             時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
             しております。
  ３．  金融商品の時価等に関する事項についての補足説         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

    明         市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
             まれております。当該価額の算定においては一定の前
             提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
             よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
             た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
             もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
             当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
             示すものではありません。
  （有価証券に関する注記）

  売買目的有価証券
              令和1年10月15日現在
               当期の
     種類
              損益に含まれた
              評価差額（円）
  株式                 20,030,530,946
  投資信託受益証券                  48,573,677
  投資証券
                    839,433,193
  合計                 20,918,537,816
  （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
   間（平成31年2月16日から令和1年10月15日まで）に対応する金額であります。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （デリバティブ取引等に関する注記）
  通貨関連
              令和1年10月15日現在
          契約額等（円）       時価（円）   評価損益（円）
     種類
              うち
              １年超
  市場取引以外の取引
  為替予約取引
   売建       214,717,993     － 214,717,160     833
    アメリカ・ドル       134,533,087     － 134,524,400    8,687
    イギリス・ポンド       36,887,400     －  36,887,400     －
    オーストラリア・ドル       4,551,606    －  4,551,420    186
    カナダ・ドル       6,719,900    －  6,719,900    －
    ユーロ       32,026,000     －  32,034,040    △8,040
   買建       471,062,839     － 473,112,980   2,050,141
    アメリカ・ドル       312,812,460     － 313,738,540    926,080
    イギリス・ポンド       33,610,000     －  34,155,000    545,000
    オーストラリア・ドル       13,977,762     －  14,021,310    43,548
    カナダ・ドル       14,147,940     －  14,259,300    111,360
    ユーロ       96,514,677     －  96,938,830    424,153
  合計        685,780,832     － 687,830,140   2,050,974
  （注）時価の算定方法
  為替予約取引
  １． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
  ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評
  価しております。
  ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっておりま
  す。
  ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当
  該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
  ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されてい
  る対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
  ２． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評
  価しております。
  ３． 換算において円未満の端数は切捨てております。
  ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
  株式関連

              令和1年10月15日現在
          契約額等（円）       時価（円）   評価損益（円）
     種類
              うち
             １年超
  市場取引
  先物取引
   買建       6,627,354,054     － 6,675,466,291    48,112,237
  合計        6,627,354,054     － 6,675,466,291    48,112,237
  （注）時価の算定方法
  株価指数先物取引
  １． 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
  ２． 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
  ３． 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
  ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （関連当事者との取引に関する注記）

  該当事項はありません。
  （1口当たり情報に関する注記）

              令和1年10月15日現在
  1口当たり純資産額                  3.6573円
  （1万口当たり純資産額）                  (36,573円)
  附属明細表

  第１　有価証券明細表
  （１）株式
                  令和1年10月15日現在
               評価額
   通貨    銘柄   株式数          備考
             単価   金額
     AMAZON.COM  INC
           33,054  1,736.430   57,395,957.220
  アメリカ・ドル
     ABBOTT LABORATORIES
           139,517   79.820   11,136,246.940
     AES CORP
           55,631   15.990   889,539.690
     ABIOMED  INC
           3,574  176.510    630,846.740
     INTL BUSINESS  MACHINES
           70,063  142.040   9,951,748.520
     CORP
     ADVANCED  MICRO DEVICES
           83,797   30.530   2,558,322.410
     ADOBE INC
           38,479  277.780   10,688,696.620
     CHUBB LTD
           36,631  155.440   5,693,922.640
     AIR PRODUCTS  &CHEMICALS
           17,359  213.860   3,712,395.740
     INC
     ALLEGHANY  CORP
           1,094  765.800    837,785.200
     SAREPTA  THERAPEUTICS  INC
           6,052  85.700   518,656.400
     RALPH LAUREN CORP
           3,283  92.450   303,513.350
     ALLSTATE  CORP
           25,832  108.230   2,795,797.360
     HONEYWELL  INTERNATIONAL
           57,633  162.980   9,393,026.340
     INC
     AMGEN INC
           48,063  202.890   9,751,502.070
     HESS CORP
           21,367   67.190   1,435,648.730
     AMERICAN  EXPRESS  CO
           55,876  116.390   6,503,407.640
     AMERICAN  ELECTRIC  POWER
           39,277   92.030   3,614,662.310
     AFLAC INC
           60,093   52.510   3,155,483.430
     AMERICAN  INTL GROUP
           68,037   54.210   3,688,285.770
     AMERCO      585  380.840    222,791.400
     ANALOG DEVICES
           29,105  110.340   3,211,445.700
     ALEXION  PHARMACEUTICALS
           18,192  101.340   1,843,577.280
     INC
     JOHNSON  CONTROLS
           61,876   42.240   2,613,642.240
     INTERNATIONAL   PLC
     JONES LANG LASALLE  INC
           4,087  140.570    574,509.590
     VALERO ENERGY CORP
           33,171   88.530   2,936,628.630
     APACHE CORP
           31,470   21.940   690,451.800
     ANSYS INC
           6,770  225.260   1,525,010.200
     APPLE INC
           363,209   235.870   85,670,106.830
     APPLIED  MATERIALS  INC
           74,621   51.935   3,875,441.630
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ALBEMARLE  CORP
           7,634  67.560   515,753.040
     ARCHER-DANIELS-MIDLAND
           45,602   40.200   1,833,200.400
     CO
     PINNACLE  WEST CAPITAL
           9,600  94.530   907,488.000
     CORP
     AMEREN CORP
           19,487   76.290   1,486,663.230
     ARROW ELECTRONICS  INC
           7,754  73.890   572,943.060
     AUTOLIV  INC
           5,913  78.840   466,180.920
     AUTODESK  INC
           17,235  150.270   2,589,903.450
     AUTOMATIC  DATA
           34,670  162.460   5,632,488.200
     PROCESSING
     AUTOZONE  INC
           1,917  1,086.640    2,083,088.880
     AVERY DENNISON  CORP
           6,549  112.900    739,382.100
     BALL CORP
           25,262   72.920   1,842,105.040
     BERKSHIRE  HATHAWAY  INC-
           102,604   207.910   21,332,397.640
     CL B
     BANK OF NEW YORK MELLON
           66,637   43.910   2,926,030.670
     CORP
     BAXTER INTERNATIONAL   INC
           37,658   87.200   3,283,777.600
     BECTON DICKINSON  &CO
           21,455  250.720   5,379,197.600
     AMETEK INC
           17,821   88.360   1,574,663.560
     VERIZON  COMM INC
           326,283   59.600   19,446,466.800
     WR BERKLEY  CORP
           12,201   71.120   867,735.120
     BEST BUY CO INC
           18,720   68.720   1,286,438.400
     YUM! BRANDS INC
           24,852  112.820   2,803,802.640
     FIRSTENERGY  CORP
           43,584   47.410   2,066,317.440
     H&R BLOCK INC
           16,114   23.610   380,451.540
     BOEING CO
           42,262  373.180   15,771,333.160
     ROBERT HALF INTL INC
           8,097  54.410   440,557.770
     BORGWARNER  INC
           17,210   37.070   637,974.700
     BOSTON SCIENTIFIC  CORP
           110,194   37.970   4,184,066.180
     C.H. ROBINSON  WORLDWIDE
           9,988  85.320   852,176.160
     INC
     TAKE-TWO  INTERACTIVE
           8,766  121.160   1,062,088.560
     SOFTWRE
     METTLER  TOLEDO
           1,929  680.740   1,313,147.460
     INTERNATIONAL   INC
     BRISTOL-MYERS   SQUIBB CO
           127,741   51.560   6,586,325.960
     AFFILIATED  MANAGERS
           3,426  75.290   257,943.540
     GROUP INC
     INGREDION  INC
           5,305  80.200   425,461.000
     ONEOK INC
           32,427   69.140   2,242,002.780
     AMERICAN  FINANCIAL  GROUP
           5,900  102.520    604,868.000
     INC
     UNITED RENTALS  INC
           6,505  118.680    772,013.400
     SEMPRA ENERGY
           21,599  145.430   3,141,142.570
     FEDEX CORP
           19,368  146.780   2,842,835.040
     VERISIGN  INC
           8,048  185.750   1,494,916.000
     AMPHENOL  CORP
           23,150   96.910   2,243,466.500
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     BROWN-FORMAN  CORP
           24,381   63.250   1,542,098.250
     SIRIUS XM HOLDINGS  INC
           125,254   6.330   792,857.820
     CSX CORP
           59,540   68.560   4,082,062.400
     CABOT OIL &GAS CORP
           31,416   17.590   552,607.440
     CAMPBELL  SOUP CO
           14,050   46.830   657,961.500
     SEAGATE  TECHNOLOGY
           20,798   53.880   1,120,596.240
     CONSTELLATION   BRANDS INC
           12,871  192.970   2,483,716.870
     CARDINAL  HEALTH INC
           22,950   46.780   1,073,601.000
     CARNIVAL  CORP COMMON
           31,962   42.040   1,343,682.480
     PAIRED
     CATERPILLAR  INC
           44,868  128.380   5,760,153.840
     CHECK POINT SOFTWARE
           9,865  108.740   1,072,720.100
     TECHNOLOGIES
     CELGENE  CORP
           56,106  100.390   5,632,481.340
     CITRIX SYSTEMS  INC
           10,886   98.290   1,069,984.940
     CENTURYLINK  INC
           80,424   11.810   949,807.440
     CERNER CORP
           25,143   67.740   1,703,186.820
     JPMORGAN  CHASE &CO
           256,348   116.450   29,851,724.600
     CHURCH &DWIGHT CO INC
           19,896   73.680   1,465,937.280
     CINCINNATI  FINANCIAL
           12,715  116.160   1,476,974.400
     CORP
     CINTAS CORP
           7,247  265.940   1,927,267.180
     CISCO SYSTEMS  INC
           338,608   46.050   15,592,898.400
     CLOROX COMPANY
           9,876  148.720   1,468,758.720
     COCA-COLA  CO/THE
           320,243   53.300   17,068,951.900
     COPART INC
           16,749   81.680   1,368,058.320
     COGNEX CORP
           12,284   48.750   598,845.000
     COLGATE-PALMOLIVE   CO
           63,469   69.410   4,405,383.290
     MARRIOTT  INTERNATIONAL-
           22,145  120.100   2,659,614.500
     CL A
     COMERICA  INC
           12,770   65.260   833,370.200
     NRG ENERGY,  INC.
           21,039   39.120   823,045.680
     COMCAST  CORP-CL  A
           358,051   45.230   16,194,646.730
     CONAGRA  BRANDS INC
           40,573   27.780   1,127,117.940
     CONSOLIDATED  EDISON INC
           25,181   91.250   2,297,766.250
     CMS ENERGY CORP
           22,937   63.480   1,456,040.760
     COOPER COS INC
           3,936  292.510   1,151,319.360
     MOLSON COORS BREWING  CO
           16,200   56.240   911,088.000
     CORNING  INC
           63,750   29.010   1,849,387.500
     SEALED AIR CORP
           13,870   40.620   563,399.400
     HEICO CORP-CL  A
           5,292  94.720   501,258.240
     CUMMINS  INC
           12,238  163.760   2,004,094.880
     DR HORTON INC
           28,355   52.290   1,482,682.950
     DANAHER  CORP
           50,997  138.800   7,078,383.600
     MOODY'S  CORP
           13,582  214.470   2,912,931.540
     COGNIZANT  TECHNOLOGY
           44,962   60.380   2,714,805.560
     SOLUTIONS
     TARGET CORP
           41,066  111.150   4,564,485.900
     DEERE &CO
           24,182  168.930   4,085,065.260
             67/151


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     MORGAN STANLEY
           100,406   42.250   4,242,153.500
     REPUBLIC  SERVICES  INC
           18,081   86.110   1,556,954.910
     COSTAR GROUP INC
           2,795  600.740   1,679,068.300
     THE WALT DISNEY CO
           142,222   129.700   18,446,193.400
     DOLLAR TREE INC
           18,697  115.020   2,150,528.940
     DOVER CORP
           11,113   95.910   1,065,847.830
     OMNICOM  GROUP
           17,365   75.160   1,305,153.400
     DTE ENERGY CO
           14,817  128.110   1,898,205.870
     DUKE ENERGY CORP
           56,837   95.130   5,406,903.810
     FLOWSERVE  CORP
           9,882  44.880   443,504.160
     DARDEN RESTAURANTS  INC
           9,700  110.450   1,071,365.000
     EBAY INC
           66,614   38.360   2,555,313.040
     BANK OF AMERICA  CORP
           713,639   29.140   20,795,440.460
     CITIGROUP  INC
           182,613   70.240   12,826,737.120
     EASTMAN  CHEMICAL  CO
           11,935   72.290   862,781.150
     E*TRADE  FINANCIAL  CORP
           17,663   39.330   694,685.790
     EATON CORP PLC
           32,606   80.860   2,636,521.160
     EATON VANCE CORP
           9,184  44.060   404,647.040
     CADENCE  DESIGN SYS INC
           22,628   66.510   1,504,988.280
     DISH NETWORK  CORP
           17,517   33.640   589,271.880
     ECOLAB INC
           20,479  194.010   3,973,130.790
     PERKINELMER  INC
           8,338  81.860   682,548.680
     ELECTRONIC  ARTS INC
           23,975   93.880   2,250,773.000
     SALESFORCE.COM   INC
           65,596  149.370   9,798,074.520
     ERIE INDEMNITY  CO
           2,243  182.380    409,078.340
     EMERSON  ELECTRIC  CO
           48,177   67.210   3,237,976.170
     ATMOS ENERGY CORP
           8,650  111.360    963,264.000
     ENTERGY  CORP
           14,365  116.610   1,675,102.650
     EOG RESOURCES  INC
           45,209   68.190   3,082,801.710
     EQUIFAX  INC
           9,161  143.330   1,313,046.130
     ESTEE LAUDER COS INC/THE
           17,346  192.830   3,344,829.180
     EXPEDITORS  INTERNATIONAL
           12,711   74.030   940,995.330
     EXXON MOBIL CORP
           334,134   69.180   23,115,390.120
     FMC CORP
           10,209   82.450   841,732.050
     NEXTERA  ENERGY INC
           37,460  228.900   8,574,594.000
     FACTSET  RESEARCH  SYSTEMS
           2,875  244.020    701,557.500
     INC
     ASSURANT  INC
           4,594  125.710    577,511.740
     FASTENAL  CO
           45,891   35.425   1,625,688.670
     FIFTH THIRD BANCORP
           58,144   26.990   1,569,306.560
     M&T BANK CORP
           10,640  156.570   1,665,904.800
     FISERV INC
           45,716  106.020   4,846,810.320
     FLIR SYSTEMS  INC
           11,623   53.015   616,193.340
     MACY'S INC
           24,741   15.300   378,537.300
     FORD MOTOR CO
           310,836   8.820   2,741,573.520
     FRANKLIN  RESOURCES  INC
           23,713   26.970   639,539.610
     FREEPORT-MCMORAN   INC
           120,727   9.500   1,146,906.500
     FLEX LTD
           34,372   9.790   336,501.880
     ARTHUR JGALLAGHER  &CO
           14,270   88.190   1,258,471.300
             68/151

                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     GAP INC/THE
           18,295   17.030   311,563.850
     DENTSPLY  SIRONA INC
           18,386   53.490   983,467.140
     GENERAL  DYNAMICS  CORP
           19,290  179.120   3,455,224.800
     GENERAL  MILLS INC
           46,468   54.010   2,509,736.680
     GENUINE  PARTS CO
           11,605   96.820   1,123,596.100
     GILEAD SCIENCES  INC
           101,430   64.510   6,543,249.300
     GARTNER  INC
           7,384  143.970   1,063,074.480
     MCKESSON  CORP
           14,558  134.100   1,952,227.800
     NVIDIA CORP
           45,479  186.530   8,483,197.870
     GENERAL  ELECTRIC  CO
           682,967   8.720   5,955,472.240
     WW GRAINGER  INC
           3,762  306.070   1,151,435.340
     HALLIBURTON  CO
           66,843   18.760   1,253,974.680
     MONSTER  BEVERAGE  CORP
           33,500   56.550   1,894,425.000
     GOLDMAN  SACHS GROUP INC
           25,659  205.820   5,281,135.380
     HARLEY-DAVIDSON   INC
           12,901   35.210   454,244.210
     L3HARRIS  TECHNOLOGIES
           17,586  206.640   3,633,971.040
     INC
     HASBRO INC
           9,473  120.900   1,145,285.700
     HENRY SCHEIN INC
           11,516   61.360   706,621.760
     HEICO CORP
           4,236  123.550    523,357.800
     HELMERICH  &PAYNE INC
           10,055   37.850   380,581.750
     HERSHEY  FOODS CORP
           11,330  155.380   1,760,455.400
     HP INC
           121,318   16.540   2,006,599.720
     F5 NETWORKS  INC
           4,874  135.400    659,939.600
     CROWN HOLDINGS  INC NPR
           10,472   64.020   670,417.440
     JUNIPER  NETWORKS  INC
           27,939   23.560   658,242.840
     HOLLYFRONTIER   CORP
           11,855   53.670   636,257.850
     HOLOGIC  INC
           20,210   48.500   980,185.000
     UNUM GROUP
           15,185   28.310   429,887.350
     HOME DEPOT INC
           86,872  234.180   20,343,684.960
     BIOMARIN  PHARMACEUTICAL
           15,079   67.240   1,013,911.960
     INC
     HORMEL FOODS CORP
           24,161   40.970   989,876.170
     CENTERPOINT  ENERGY INC
           37,678   27.890   1,050,839.420
     LENNOX INTERNATIONAL   INC
           2,913  240.610    700,896.930
     HUMANA INC
           10,620  264.000   2,803,680.000
     JB HUNT TRANSPORT
           7,359  109.580    806,399.220
     SERVICES  INC
     HUNTINGTON  BANCSHARES
           79,517   14.030   1,115,623.510
     INC
     NEKTAR THERAPEUTICS
           15,689   15.870   248,984.430
     BIOGEN INC
           15,267  225.760   3,446,677.920
     IDEX CORP
           6,154  157.310    968,085.740
     ILLINOIS  TOOL WORKS
           26,049  153.940   4,009,983.060
     INTUIT INC
           20,659  269.060   5,558,510.540
     IDEXX LABORATORIES  INC
           6,791  275.680   1,872,142.880
     IONIS PHARMACEUTICALS
           11,699   62.530   731,538.470
     INC
     INGERSOLL-RAND   PLC
           19,439  115.330   2,241,899.870
             69/151


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     INTEL CORP
           353,705   51.640   18,265,326.200
     INTL FLAVORS  &
           7,965  118.330    942,498.450
     FRAGRANCES
     INTERNATIONAL   PAPER CO
           29,411   41.130   1,209,674.430
     INTERPUBLIC  GROUP OF COS
           28,862   20.340   587,053.080
     INC
     JACOBS ENGINEERING  GROUP
           10,108   91.350   923,365.800
     INC
     JACK HENRY &ASSOCIATES
           6,019  141.980    854,577.620
     INC
     INCYTE CORP
           13,798   77.460   1,068,793.080
     JOHNSON  &JOHNSON
           209,690   130.720   27,410,676.800
     HARTFORD  FINANCIAL  SVCS
           29,441   59.170   1,742,023.970
     GRP
     KLA CORPORATION
           12,724  159.000   2,023,116.000
     DEVON ENERGY CORP
           33,312   20.950   697,886.400
     KELLOGG  CO
           19,160   62.390   1,195,392.400
     EAST WEST BANCORP  INC
           11,560   42.580   492,224.800
     KEYCORP      79,497   17.590   1,398,352.230
     KIMBERLY-CLARK   CORP
           27,296  135.100   3,687,689.600
     BLACKROCK  INC/NEW  YORK
           9,066  434.210   3,936,547.860
     KOHLS CORP
           11,910   50.730   604,194.300
     KROGER CO
           66,610   24.100   1,605,301.000
     LAM RESEARCH  CORP
           11,854  236.280   2,800,863.120
     PACKAGING  CORP OF
           7,143  107.260    766,158.180
     AMERICA
     AKAMAI TECHNOLOGIES
           13,254   89.840   1,190,739.360
     LEGGETT  &PLATT INC
           10,928   41.260   450,889.280
     LENNAR CORP
           22,753   58.980   1,341,971.940
     JEFFERIES  FINANCIAL
           20,795   18.120   376,805.400
     GROUP INC
     ELI LILLY &CO
           68,853  107.900   7,429,238.700
     LBRANDS INC
           21,698   17.480   379,281.040
     LINCOLN  NATIONAL  CORP
           16,387   58.620   960,605.940
     UNITED PARCEL SERVICE-CL
           54,529  115.870   6,318,275.230
     B
     AGILENT  TECHNOLOGIES  INC
           25,544   75.180   1,920,397.920
     LOCKHEED  MARTIN CORP
           20,343  382.610   7,783,435.230
     LOEWS CORP
           21,759   50.410   1,096,871.190
     LOWE'S COS INC
           62,772  110.670   6,946,977.240
     DOMINION  ENERGY INC
           63,870   81.240   5,188,798.800
     MGM RESORTS
           38,573   27.970   1,078,886.810
     INTERNATIONAL
     MCCORMICK  &CO INC
           9,935  163.010   1,619,504.350
     MCDONALD'S  CORPORATION
           60,345  208.380   12,574,691.100
     S&P GLOBAL INC
           19,821  251.370   4,982,404.770
     EVEREST  RE GROUP LTD
           3,114  250.610    780,399.540
     MANPOWERGROUP   INC
           4,555  84.830   386,400.650
     MARKEL CORPORATION
           1,065  1,143.200    1,217,508.000
             70/151


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     EDWARDS  LIFESCIENCES
           16,561  226.610   3,752,888.210
     CORP NPR
     MARSH &MCLENNAN  COS
           40,294   97.120   3,913,353.280
     MASCO CORP
           24,537   42.510   1,043,067.870
     MARTIN MARIETTA
           4,786  265.720   1,271,735.920
     MATERIALS  INC
     METLIFE  INC
           61,857   45.750   2,829,957.750
     MAXIM INTEGRATED
           21,386   57.680   1,233,544.480
     PRODUCTS
     MEDTRONIC  PLC
           106,145   107.570   11,418,017.650
     ACTIVISION  BLIZZARD  INC
           60,243   55.010   3,313,967.430
     CVS HEALTH CORP
           101,372   62.990   6,385,422.280
     MERCK &CO.INC.
           203,186   84.690   17,207,822.340
     ON SEMICONDUCTOR
           32,686   18.870   616,784.820
     CORPORATION
     LABORATORY  CRP OF AMER
           8,049  165.450   1,331,707.050
     HLDGS
     MICROSOFT  CORP
           575,002   139.550   80,241,529.100
     MICRON TECH INC
           88,668   44.860   3,977,646.480
     MIDDLEBY  CORP
           4,188  112.910    472,867.080
     MICROCHIP  TECHNOLOGY  INC
           18,473   95.680   1,767,496.640
     MARVELL  TECHNOLOGY  GROUP
           48,715   24.050   1,171,595.750
     LTD
     3M CO
           45,183  160.510   7,252,323.330
     MOHAWK INDUSTRIES  INC
           4,976  123.260    613,341.760
     MOTOROLA  SOLUTIONS  INC
           12,680  167.340   2,121,871.200
     KANSAS CITY SOUTHERN
           7,614  132.000   1,005,048.000
     MYLAN NV
           43,574   18.520   806,990.480
     ILLUMINA  INC
           11,619  310.310   3,605,491.890
     XCEL ENERGY INC
           41,501   63.280   2,626,183.280
     NATIONAL  OILWELL  VARCO
           33,468   21.090   705,840.120
     INC
     NETAPP INC
           17,963   52.200   937,668.600
     NEWELL BRANDS INC
           33,317   19.230   640,685.910
     NEWMONT  GOLDCORP  CORP
           63,869   38.000   2,427,022.000
     NVR INC
           263 3,621.820    952,538.660
     NIKE INC-CL B
           99,219   94.880   9,413,898.720
     NOBLE ENERGY INC
           39,436   20.440   806,071.840
     NORDSTROM  INC
           9,487  34.680   329,009.160
     NORFOLK  SOUTHERN  CORP
           21,266  178.540   3,796,831.640
     EVERSOURCE  ENERGY
           24,768   84.760   2,099,335.680
     NISOURCE  INC
           31,548   28.540   900,379.920
     TAPESTRY  INC
           21,790   25.250   550,197.500
     NORTHERN  TRUST CORP
           15,959   92.060   1,469,185.540
     NORTHROP  GRUMMAN  CORP
           12,618  366.420   4,623,487.560
     WELLS FARGO &CO
           337,198   49.270   16,613,745.460
     NUCOR CORP
           25,192   51.730   1,303,182.160
     CHENIERE  ENERGY INC
           19,175   62.890   1,205,915.750
             71/151


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     CAPITAL  ONE FINANCIAL
           36,209   88.610   3,208,479.490
     CORP
     OCCIDENTAL  PETROLEUM
           69,550   40.510   2,817,470.500
     CORP
     OLD DOMINION  FREIGHT
           5,209  171.240    891,989.160
     LINE
     OGE ENERGY CORP
           16,028   42.760   685,357.280
     O'REILLY  AUTOMOTIVE  INC
           6,185  401.390   2,482,597.150
     ORACLE CORP
           188,971   56.460   10,669,302.660
     PACCAR INC
           27,394   69.480   1,903,335.120
     PTC INC
           7,766  65.430   508,129.380
     EXELON CORP
           77,211   47.105   3,637,024.150
     PARKER HANNIFIN  CORP
           10,092  178.460   1,801,018.320
     PAYCHEX  INC
           25,329   84.695   2,145,239.650
     ALIGN TECHNOLOGY  INC
           6,375  205.150   1,307,831.250
     PPL CORPORATION
           58,220   32.150   1,871,773.000
     PEPSICO  INC
           110,679   137.450   15,212,828.550
     PENTAIR  PLC
           12,511   37.170   465,033.870
     PFIZER INC
           438,192   36.300   15,906,369.600
     CONOCOPHILLIPS      90,316   56.130   5,069,437.080
     PVH CORP
           5,101  86.940   443,480.940
     PIONEER  NATURAL
           12,908  129.890   1,676,620.120
     RESOURCES  CO
     ALTRIA GROUP INC
           146,052   42.720   6,239,341.440
     PNC FINANCIAL  SERVICES
           35,495  140.520   4,987,757.400
     GROUP
     POLARIS  INC
           4,095  87.980   360,278.100
     GARMIN LTD
           10,774   86.615   933,190.010
     FLUOR CORP (NEW)
           9,821  18.880   185,420.480
     PPG INDUSTRIES  INC
           19,031  117.210   2,230,623.510
     IPG PHOTONICS  CORP
           2,608  125.400    327,043.200
     COSTCO WHOLESALE  CORP
           34,711  297.520   10,327,216.720
     TROWE PRICE GROUP INC
           18,483  110.320   2,039,044.560
     QUEST DIAGNOSTICS
           10,883  103.730   1,128,893.590
     PROCTER  &GAMBLE CO
           198,040   120.050   23,774,702.000
     PROGRESSIVE  CORP
           46,127   75.710   3,492,275.170
     PUBLIC SERVICE
           39,039   61.850   2,414,562.150
     ENTERPRISE  GP
     PULTE GROUP INC
           21,209   37.060   786,005.540
     GLOBAL PAYMENTS  INC
           23,692  164.140   3,888,804.880
     QUALCOMM  INC
           95,114   76.300   7,257,198.200
     RAYMOND  JAMES FINANCIAL
           10,388   80.860   839,973.680
     INC
     EXACT SCIENCES  CORP
           9,418  94.850   893,297.300
     RENAISSANCERE   HOLDINGS
           3,161  191.600    605,647.600
     LTD
     REGENERON
           6,547  305.440   1,999,715.680
     PHARMACEUTICALS
             72/151


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     REINSURANCE  GROUP OF
           5,042  154.860    780,804.120
     AMERICA  INC
     RESMED INC
           11,116  129.220   1,436,409.520
     US BANCORP
           118,332   53.260   6,302,362.320
     SEATTLE  GENETICS  INC /WA
           8,265  82.420   681,201.300
     ARCH CAPITAL  GROUP LTD
           31,500   41.590   1,310,085.000
     ROSS STORES INC
           28,814  111.400   3,209,879.600
     ROLLINS  INC
           12,378   35.060   433,972.680
     ROPER TECHNOLOGIES  INC
           8,404  338.700   2,846,434.800
     ROCKWELL  AUTOMATION  INC
           9,251  164.130   1,518,366.630
     ROYAL CARIBBEAN  CRUISES
           14,075  107.960   1,519,537.000
     LTD
     RAYTHEON  COMPANY
           21,972  199.380   4,380,777.360
     ALLIANCE  DATA SYSTEMS
           3,848  122.540    471,533.920
     CORP
     ACCENTURE  PLC-CL A
           50,417  185.500   9,352,353.500
     MONDELEZ  INTERNATIONAL
           114,749   54.220   6,221,690.780
     INC
     WILLIS TOWERS WATSON PLC
           10,190  187.640   1,912,051.600
     THE TRAVELERS  COMPANIES
           20,724  143.110   2,965,811.640
     INC
     FIDELITY  NATIONAL
           48,861  132.740   6,485,809.140
     INFORMATION
     BOOKING  HOLDINGS  INC
           3,445  1,988.750    6,851,243.750
     SCHLUMBERGER  LTD
           108,486   32.570   3,533,389.020
     SCHWAB (CHARLES)  CORP
           97,212   37.720   3,666,836.640
     ZIMMER BIOMET HOLDINGS
           16,659  135.240   2,252,963.160
     INC
     BUNGE LTD
           10,622   56.550   600,674.100
     SEI INVESTMENTS  CO
           11,883   58.815   698,898.640
     ANTHEM INC
           20,569  234.820   4,830,012.580
     AMERISOURCEBERGEN   CORP
           12,749   81.580   1,040,063.420
     PRINCIPAL  FINANCIAL
           23,125   55.260   1,277,887.500
     GROUP
     SHERWIN-WILLIAMS   CO/THE
           6,454  550.350   3,551,958.900
     CENTENE  CORP
           33,216   43.900   1,458,182.400
     SVB FINANCIAL  GROUP
           4,044  199.440    806,535.360
     IAC INTERACTIVE  CORP
           6,252  226.510   1,416,140.520
     SMITH (A.O.) CORP
           11,351   47.730   541,783.230
     ACUITY BRANDS INC
           3,087  122.040    376,737.480
     SNAP-ON  INC
           3,981  157.950    628,798.950
     PRUDENTIAL  FINANCIAL  INC
           31,388   89.340   2,804,203.920
     ADVANCE  AUTO PARTS
           5,297  157.320    833,324.040
     EDISON INTERNATIONAL
           28,779   70.060   2,016,256.740
     SOUTHERN  CO
           82,609   60.920   5,032,540.280
     BB&T CORP
           61,315   51.980   3,187,153.700
     SOUTHWEST  AIRLINES
           11,352   54.030   613,348.560
     AT&T INC
           575,875   37.470   21,578,036.250
     CHEVRON  CORP
           150,662   116.180   17,503,911.160
             73/151


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     STANLEY  BLACK &DECKER
           11,776  147.330   1,734,958.080
     INC
     STATE STREET CORP
           30,100   58.490   1,760,549.000
     STARBUCKS  CORP
           95,691   86.620   8,288,754.420
     STEEL DYNAMICS  INC
           19,030   29.640   564,049.200
     STRYKER  CORP
           26,746  212.660   5,687,804.360
     NETFLIX  INC
           34,491  285.530   9,848,215.230
     SUNTRUST  BANKS INC
           35,828   66.920   2,397,609.760
     SYMANTEC  CORP
           48,955   23.415   1,146,281.320
     KNIGHT SWIFT
     TRANSPORTATION   HOLDINGS   9,793  36.020   352,743.860
     INC
     SYNOPSYS  INC
           11,855  138.850   1,646,066.750
     SYSCO CORP
           38,229   78.990   3,019,708.710
     INTUITIVE  SURGICAL  INC
           9,143  518.880   4,744,119.840
     TELEFLEX  INC
           3,456  324.740   1,122,301.440
     TEVA PHARMACEUTICAL
           96,274   6.730   647,924.020
     INDUSTRIES
     TEXAS INSTRUMENTS  INC
           74,184  129.750   9,625,374.000
     TEXTRON  INC
           16,304   49.550   807,863.200
     THERMO FISHER SCIENTIFIC
           31,582  284.250   8,977,183.500
     INC
     TIFFANY  &CO
           8,733  90.260   788,240.580
     GLOBE LIFE INC
           8,807  94.080   828,562.560
     DAVITA INC
           8,159  55.670   454,211.530
     TRACTOR  SUPPLY CO
           9,573  93.750   897,468.750
     TRIMBLE  INC
           20,073   37.800   758,759.400
     TYSON FOODS INC
           22,736   84.060   1,911,188.160
     UGI CORP
           14,797   48.460   717,062.620
     MARATHON  OIL CORP
           58,418   11.780   688,164.040
     UNION PACIFIC  CORP
           56,020  159.550   8,937,991.000
     UNITED TECHNOLOGIES  CORP
           64,508  135.920   8,767,927.360
     UNITEDHEALTH  GROUP INC
           75,067  220.590   16,559,029.530
     UNIVERSAL  HEALTH
           6,153  143.990    885,970.470
     SERVICES  INC
     VARIAN MEDICAL  SYSTEMS
           7,226  112.820    815,237.320
     INC
     VF CORP
           26,750   90.940   2,432,645.000
     CBS CORP
           27,306   37.940   1,035,989.640
     VERTEX PHARMACEUTICALS
           20,059  173.590   3,482,041.810
     INC
     VULCAN MATERIALS  CO
           10,913  146.670   1,600,609.710
     WALGREENS  BOOTS ALLIANCE
           60,250   53.670   3,233,617.500
     INC
     WALMART  INC
           113,189   119.170   13,488,733.130
     WASTE MANAGEMENT  INC
           33,679  116.150   3,911,815.850
     WATERS CORP
           5,468  213.870   1,169,441.160
     ALLERGAN  PLC
           26,094  168.940   4,408,320.360
     JM SMUCKER  CO/THE-NEW
           9,176  106.900    980,914.400
             74/151


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     VAIL RESORTS  INC
           3,109  226.500    704,188.500
     WESTERN  DIGITAL  CORP
           22,567   59.280   1,337,771.760
     WABTEC CORP
           14,964   66.660   997,500.240
     WHIRLPOOL  CORP
           4,614  158.470    731,180.580
     SKYWORKS  SOLUTIONS  INC
           13,902   84.980   1,181,391.960
     WYNN RESORTS  LTD
           7,970  112.320    895,190.400
     NASDAQ INC
           9,020  98.350   887,117.000
     CME GROUP INC
           27,978  212.350   5,941,128.300
     WILLIAMS  COS INC
           97,461   23.120   2,253,298.320
     LKQ CORP
           26,690   30.745   820,584.050
     ALLIANT  ENERGY CORP
           17,169   52.380   899,312.220
     WEC ENERGY GROUP INC
           25,582   92.720   2,371,963.040
     TD AMERITRADE  HOLDING
           21,820   35.490   774,391.800
     CORP
     CARMAX INC
           12,265   90.030   1,104,217.950
     XILINX INC
           20,599   95.930   1,976,062.070
     CIMAREX  ENERGY CO
           9,253  44.660   413,238.980
     TJX COMPANIES  INC
           95,661   58.120   5,559,817.320
     ZEBRA TECHNOLOGIES  CORP
           3,937  193.580    762,124.460
     ZIONS BANCORP  NA
           13,142   44.150   580,219.300
     DAIRY FARM INTERNATIONAL
           27,400   6.080   166,592.000
     HLDNGS
     HONGKONG  LAND HOLDINGS
           76,400   5.510   420,964.000
     LTD
     JARDINE  MATHESON
           15,700   52.650   826,605.000
     HOLDINGS  LTD
     JARDINE  STRATEGIC
           17,100   29.740   508,554.000
     HOLDINGS  LTD
     ALNYLAM  PHARMACEUTICALS
           8,192  79.140   648,314.880
     INC
     SIGNATURE  BANK
           4,171  117.620    490,593.020
     CBRE GROUP INC
           26,222   51.980   1,363,019.560
     LIBERTY  GLOBAL PLC
           12,732   24.740   314,989.680
     WELLCARE  HEALTH PLANS
           3,819  263.150   1,004,969.850
     INC
     REGIONS  FINANCIAL  CORP
           76,480   15.390   1,177,027.200
     DOMINO'S  PIZZA INC
           3,256  252.200    821,163.200
     WESTLAKE  CHEMICAL  CORP
           3,000  62.340   187,020.000
     T-MOBILE  US INC
           27,710   78.630   2,178,837.300
     LAS VEGAS SANDS CORP
           27,759   57.010   1,582,540.590
     MOSAIC CO/THE
           31,433   20.060   630,545.980
     MARKETAXESS  HOLDINGS  INC
           2,892  349.430   1,010,551.560
     CELANESE  CORP
           10,326  120.440   1,243,663.440
     DEXCOM INC
           6,740  160.180   1,079,613.200
     DISCOVERY  INC-A
           10,423   27.750   289,238.250
     EXPEDIA  GROUP INC
           11,527  136.710   1,575,856.170
     CF INDUSTRIES  HOLDINGS
           18,475   48.970   904,720.750
     INC
     AMERIPRISE  FINANCIAL  INC
           10,312  138.820   1,431,511.840
             75/151


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     LIBERTY  GLOBAL PLC-
           34,023   23.660   804,984.180
     SERIES  C 
     INTERCONTINENTAL
           44,248   93.500   4,137,188.000
     EXCHANGE  INC
     UNDER ARMOUR INC-CLASS  A
           14,696   20.070   294,948.720
     VIACOM INC-CLASS  B
           30,282   22.730   688,309.860
     LIVE NATION
           11,339   67.750   768,217.250
     CHIPOTLE  MEXICAN  GRILL
           2,040  828.130   1,689,385.200
     INC
     UNITED AIRLINES
           4,508  86.970   392,060.760
     HOLIDINGS  INC
     TRANSDIGM  GROUP INC
           3,685  518.700   1,911,409.500
     MASTERCARD  INC
           71,792  276.380   19,841,872.960
     QURATE RETAIL INC
           35,733   9.555   341,428.810
     HANESBRANDS  INC
           27,619   15.320   423,123.080
     WESTERN  UNION CO
           35,222   23.760   836,874.720
     OWENS CORNING
           7,756  60.970   472,883.320
     LEIDOS HOLDINGS  INC
           11,113   82.460   916,377.980
     AERCAP HOLDINGS  NV
           8,807  54.200   477,339.400
     SPIRIT AEROSYSTEMS
           7,384  83.180   614,201.120
     HOLDINGS  INC
     MELCO RESORTS  &
           17,350   20.290   352,031.500
     ENTERTAINMENT-ADR
     BROADRIDGE  FINANCIAL
           9,176  123.600   1,134,153.600
     SOLUTIONS
     PEOPLE'S  UNITED
           31,119   15.630   486,389.970
     FINANCIAL  INC
     DELTA AIR LINES INC
           13,898   52.990   736,455.020
     CONTINENTAL  RESOURCES
           6,038  28.220   170,392.360
     INC/OK
     DISCOVER  FINANCIAL
           26,157   77.750   2,033,706.750
     TE CONNECTIVITY  LTD
           25,992   90.420   2,350,196.640
     CONCHO RESOURCES
           15,970   65.820   1,051,145.400
     INC/MIDLAND  TX
     WABCO HOLDING  INC
           4,076  134.630    548,751.880
     LULULEMON  ATHLETICA  INC
           8,939  203.040   1,814,974.560
     VMWARE INC
           6,532  154.370   1,008,344.840
     MERCADOLIBRE  INC
           3,500  555.580   1,944,530.000
     ULTA BEAUTY INC
           4,577  246.570   1,128,550.890
     INVESCO  LTD
           33,443   15.710   525,389.530
     MSCI INC
           6,714  225.110   1,511,388.540
     PHILIP MORRIS
           122,545   78.030   9,562,186.350
     INTERNATIONAL
     VISA INC
           137,469   177.360   24,381,501.840
     AMERICAN  WATER WORKS CO
           14,536  121.730   1,769,467.280
     INC
     DISCOVERY  INC-C
           30,421   25.830   785,774.430
     MARATHON  PETROLEUM  CORP
           51,474   63.140   3,250,068.360
             76/151


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     FORTUNE  BRANDS HOME &
           11,624   56.100   652,106.400
     SECURITY  INC
     KINDER MORGAN
           160,064   20.140   3,223,688.960
     INC/DELAWARE
     XYLEM INC
           13,160   77.010   1,013,451.600
     ALKERMES  PLC
           12,053   17.880   215,507.640
     LYONDELLBASELL
           20,876   87.370   1,823,936.120
     INDUSTRIES  NV
     HUNTINGTON  INGALLS
           3,479  212.470    739,183.130
     INDUSTRIES  INC
     SPLUNK INC
           12,240  119.680   1,464,883.200
     EPAM SYSTEMS  INC
           4,003  188.200    753,364.600
     HCA HEALTHCARE  INC
           21,724  119.430   2,594,497.320
     VERISK ANALYTICS  INC
           12,320  155.380   1,914,281.600
     JAZZ PHARMACEUTICALS   PLC
           4,273  117.650    502,718.450
     FLEETCOR  TECHNOLOGIES
           6,885  290.650   2,001,125.250
     INC
     FIRST REPUBLIC  BANK/SAN
           13,805   97.180   1,341,569.900
     FRANCISCO  CA
     CIT GROUP INC
           9,287  44.050   409,092.350
     NXP SEMICONDUCTOR   NV
           22,652  111.240   2,519,808.480
     TARGA RESOURCES  CORP
           19,038   38.450   732,011.100
     LEAR CORP
           4,681  117.820    551,515.420
     CBOE GLOBAL MARKETS  INC
           8,622  115.180    993,081.960
     SS&C TECHNOLOGIES
           17,268   50.435   870,911.580
     HOLDINGS  INC
     DOLLAR GENERAL  CORP
           20,252  161.210   3,264,824.920
     FORTINET  INC
           11,150   79.310   884,306.500
     AON PLC
           19,041  191.280   3,642,162.480
     TESLA INC
           10,304  256.960   2,647,715.840
     GENERAL  MOTORS CO
           100,695   35.500   3,574,672.500
     XPO LOGISTICS  INC
           8,181  74.680   610,957.080
     TRIPADVISOR  INC
           9,263  38.690   358,385.470
     ALLY FINANCIAL  INC
           33,215   31.340   1,040,958.100
     CAPRI HOLDINGS  LTD
           12,138   29.610   359,406.180
     VOYA FINANCIAL  INC
           10,273   52.700   541,387.100
     APTIV PLC
           20,610   86.590   1,784,619.900
     PHILLIPS  66
           35,701  106.650   3,807,511.650
     FACEBOOK  INC
           189,729   183.280   34,773,531.120
     IQVIA HOLDINGS  INC
           13,453  146.360   1,968,981.080
     DIAMONDBACK  ENERGY INC
           13,109   83.955   1,100,566.090
     SERVICENOW  INC
           14,548  269.440   3,919,813.120
     PALO ALTO NETWORKS  INC
           7,242  213.550   1,546,529.100
     WORKDAY  INC
           13,168  180.240   2,373,400.320
     ABBVIE INC
           116,273   73.760   8,576,296.480
     ZOETIS INC
           38,223  126.590   4,838,649.570
     NORWEGIAN  CRUISE LINE
           16,899   49.330   833,627.670
     HOLDINGS  LTD
     COTY INC
           23,813   10.650   253,608.450
             77/151


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     NEWS CORP/NEW-CL  A
           30,263   13.530   409,458.390
     HD SUPPLY HOLDINGS  INC
           14,075   39.040   549,488.000
     CDW CORP
           11,406  123.330   1,406,701.980
     SPRINT CORP
           63,882   6.350   405,650.700
     AMERICAN  AIRLINES  GROUP
           10,199   27.615   281,645.380
     INC
     ARCONIC  INC
           30,749   26.840   825,303.160
     TWILIO INC
           8,128  116.590    947,643.520
     SNAP INC
           51,731   13.760   711,818.560
     LIBERTY  MEDIA CORP-
           14,304   41.110   588,037.440
     LIBERTY-C
     LIBERTY  SIRIUSXM  GROUP-A
           5,006  42.585   213,180.510
     LIBERTY  SIRIUSXM  GROUP-C
           14,205   43.130   612,661.650
     UNDER ARMOUR INC-CLASS   C 
           15,410   18.230   280,924.300
     OKTA INC
           8,816  115.770   1,020,628.320
     BAKER HUGHES AGE CO
           51,005   22.320   1,138,431.600
     LAMB WESTON HOLDINGS  INC
           10,669   75.840   809,136.960
     ALTICE USA INC-A
           13,887   28.330   393,418.710
     TECHNIPFMC  LTD
           31,257   23.260   727,037.820
     BROADCOM  INC
           31,228  281.660   8,795,678.480
     MONGODB  INC
           2,869  137.545    394,616.600
     BURLINGTON  STORES INC
           5,095  200.410   1,021,088.950
     BRIGHTHOUSE  FINANCIAL
           9,985  36.500   364,452.500
     INC
     ELANCO ANIMAL HEALTH INC
           29,578   26.640   787,957.920
     VEEVA SYSTEMS  INC
           9,780  153.230   1,498,589.400
     TWITTER  INC
           57,562   39.780   2,289,816.360
     SENSATA  TECHNOLOGIES
           13,214   48.820   645,107.480
     HOLDING  PLC
     EVERGY INC
           18,388   63.810   1,173,338.280
     PLAINS GP HOLDINGS  LP
           14,935   19.350   288,992.250
     ALLEGION  PLC
           7,469  100.450    750,261.050
     STERIS PLC
           6,658  140.080    932,652.640
     DOCUSIGN  INC
           9,325  67.090   625,614.250
     WIX.COM  LTD
           4,000  125.670    502,680.000
     DROPBOX  INC
           17,573   19.340   339,861.820
     KKR &CO INC
           37,307   26.130   974,831.910
     PERRIGO  CO PLC
           10,553   53.050   559,836.650
     HILTON WORLDWIDE
           22,290   91.530   2,040,203.700
     HOLDINGS  INC
     ARAMARK      18,144   43.920   796,884.480
     CIGNA CORP
           30,329  151.580   4,597,269.820
     DELL TECHNOLOGIES  INC
           12,960   50.680   656,812.800
     DOW INC
           59,468   46.820   2,784,291.760
     AMCOR PLC
           130,000   9.590   1,246,700.000
     XEROX HOLDINGS  CORP
           17,455   29.260   510,733.300
     FOX CORP-A
           30,595   31.390   960,377.050
     FOX CORP-B
           13,009   31.010   403,409.090
     UBER TECHNOLOGIES  INC
           13,312   31.120   414,269.440
             78/151


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     CORTEVA  INC
           59,322   26.330   1,561,948.260
     GRUBHUB  INC
           8,158  54.410   443,876.780
     PAYCOM SOFTWARE  INC
           3,772  220.400    831,348.800
     SABRE CORP
           19,809   21.340   422,724.060
     PARSLEY  ENERGY INC
           25,677   15.180   389,776.860
     ARISTA NETWORKS  INC
           4,441  234.770   1,042,613.570
     IHS MARKIT LTD
           29,796   68.150   2,030,597.400
     FNF GROUP
           21,372   44.790   957,251.880
     SYNCHRONY  FINANCIAL
           50,790   33.120   1,682,164.800
     CITIZENS  FINANCIAL  GROUP
           35,820   34.560   1,237,939.200
     INC
     CYBERARK  SOFTWARE  LTD
           3,457  103.030    356,174.710
     CDK GLOBAL INC
           9,969  46.360   462,162.840
     WAYFAIR  INC
           5,091  106.320    541,275.120
     KEYSIGHT  TECHNOLOGIES
           15,515   95.480   1,481,372.200
     INC
     QORVO INC
           8,871  77.340   686,083.140
     ZAYO GROUP HOLDINGS  INC
           16,888   33.980   573,854.240
     LIBERTY  BROADBAND  CORP-C
           8,307  106.680    886,190.760
     W/I
     AXALTA COATING  SYSTEMS
           17,018   28.970   493,011.460
     LTD
     SPECTRUM  BRANDS HOLDINGS
           521  47.270    24,627.670
     INC
     GODADDY  INC
           14,641   62.280   911,841.480
     NIELSEN  HOLDINGS  PLC
           26,204   20.560   538,754.240
     TRANSUNION      15,000   80.430   1,206,450.000
     SQUARE INC
           26,487   61.830   1,637,691.210
     DUPONT DE NEMOURS  INC
           59,916   64.800   3,882,556.800
     COCA-COLA  EUROPEAN
           19,321   56.820   1,097,819.220
     PARTNERS  PLC
     WESTROCK  CO
           18,059   36.030   650,665.770
     KRAFT HEINZ CO
           51,163   27.320   1,397,773.160
     FORTIVE  CORP
           24,560   67.960   1,669,097.600
     WASTE CONNECTIONS  INC
           20,417   91.880   1,875,913.960
     ALPHABET  INC-CL A
           23,530  1,217.770   28,654,128.100
     HEWLETT  PACKARD
           104,040   14.950   1,555,398.000
     ENTERPRISE  CO
     PAYPAL HOLDINGS  INC
           87,864  101.750   8,940,162.000
     AXA EQUITABLE  HOLDINGS
           23,220   21.300   494,586.000
     INC
     DXC TECHNOLOGY  CO
           20,848   28.100   585,828.800
     ZILLOW GROUP INC-C
           11,723   30.120   353,096.760
     ALPHABET  INC-CL  C 
           24,708  1,217.140   30,073,095.120
     BEIGENE  LTD ADR
           3,159  122.500    386,977.500
     LINDE PLC
           43,407  192.530   8,357,149.710
     ATHENE HOLDING  LTD
           11,847   39.520   468,193.440
     ROKU INC
           6,674  119.120    795,006.880
             79/151


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
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     CHARTER  COMMUNICATIONS
           12,571  422.960   5,317,030.160
     INC
     VISTRA ENERGY CORP
           30,000   26.970   809,100.000
  アメリカ・ドル　小計        23,832,406      1,988,059,545.400
                (215,545,415,912)
  イギリス・ポン
     ANTOFAGASTA  PLC
           31,798   8.668   275,625.060
  ド
     ASHTEAD  GROUP
           36,689   21.340   782,943.260
     SEVERN TRENT PLC
           18,217   21.800   397,130.600
     BHP GROUP PLC
           168,058   16.750   2,814,971.500
     BARCLAYS  PLC
          1,342,831   1.576   2,116,301.650
     BARRATT  DEVELOPMENTS  PLC
           82,283   6.496   534,510.360
     BT GROUP PLC
           629,282   1.972   1,240,944.100
     BUNZL PLC
           27,838   19.840   552,305.920
     EASYJET  PLC
           13,628   12.100   164,898.800
     AVIVA PLC
           314,691   3.968   1,248,693.880
     CRODA INTERNATIONAL
           10,391   47.380   492,325.580
     DIAGEO PLC
           187,608   32.305   6,060,676.440
     SCHRODERS  PLC
           10,932   29.300   320,307.600
     DCC PLC
           7,898  68.420   540,381.160
     NATIONAL  GRID PLC
           262,780   8.838   2,322,449.640
     KINGFISHER  PLC
           165,680   2.141   354,720.880
     BAE SYSTEMS  PLC
           248,672   5.586   1,389,081.790
     BRITISH  AMERICAN  TOBACCO
           182,423   27.170   4,956,432.910
     PLC
     HALMA PLC
           27,812   18.970   527,593.640
     NEXT PLC
           10,018   65.840   659,585.120
     IMPERIAL  BRANDS PLC
           77,987   18.410   1,435,740.670
     JOHNSON  MATTHEY  PLC
           15,017   29.820   447,806.940
     ANGLO AMERICAN  PLC
           84,546   19.350   1,635,965.100
     COMPASS  GROUP PLC
           125,998   20.020   2,522,479.960
     HSBC HOLDINGS  PLC
          1,596,388   6.073   9,694,864.320
     LEGAL &GENERAL  GROUP
           450,601   2.596   1,169,760.190
     PLC
     CENTRICA  PLC
           471,340   0.675   318,154.500
     UNILEVER  PLC
           87,137   46.450   4,047,513.650
     MEGGITT  PLC
           62,181   6.158   382,910.590
     MORRISON  SUPERMARKETS
           168,676   2.037   343,593.010
     UNITED UTILITIES  GROUP
           54,487   8.222   447,992.110
     PLC
     RSA INSURANCE  GROUP PLC
           80,864   5.164   417,581.690
     GRP
     ASSOCIATED  BRITISH  FOODS
           30,240   21.870   661,348.800
     PLC
     PEARSON  PLC
           65,009   6.910   449,212.190
     PERSIMMON  PLC
           26,085   22.880   596,824.800
     PRUDENTIAL  PLC
           204,940   14.675   3,007,494.500
     RIO TINTO PLC
           87,857   41.150   3,615,315.550
     VODAFONE  GROUP PLC
          2,125,994   1.610   3,422,850.340
             80/151


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     RECKITT  BENCKISER  GROUP
           56,430   60.930   3,438,279.900
     PLC
     RELX PLC
           153,894   18.165   2,795,484.510
     RENTOKIL  INITIAL  PLC
           140,617   4.517   635,166.980
     ROLLS ROYCE HOLDINGS  PLC
           139,268   7.524   1,047,852.430
     ROYAL BANK OF SCOTLAND
           397,434   2.152   855,277.960
     GROUP
     ST JAMES'S  PLACE PLC
           48,466   9.938   481,655.100
     SSE PLC
           83,105   12.815   1,064,990.570
     BP PLC
          1,608,793   4.927   7,926,523.110
     SAGE GROUP PLC(THE)
           87,111   6.956   605,944.110
     SMITHS GROUP PLC
           31,720   15.870   503,396.400
     SPIRAX-SARCO  ENGINEERING
           5,518  76.200   420,471.600
     PLC
     STANDARD  CHARTERED  PLC
           218,329   6.548   1,429,618.290
     LLOYDS BANKING  GROUP PLC
          5,606,356   0.577   3,234,867.410
     TAYLOR WIMPLEY  PLC
           252,287   1.625   409,966.370
     TESCO PLC
           757,316   2.391   1,810,742.550
     3I GROUP PLC
           76,643   10.710   820,846.530
     SMITH &NEPHEW PLC
           68,027   18.605   1,265,642.330
     GLAXOSMITHKLINE   PLC
           393,231   16.842   6,622,796.500
     WEIR GROUP
           19,161   13.815   264,709.210
     LONDON STOCK EXCHANGE
           24,660   72.980   1,799,686.800
     PLC
     WPP PLC
           95,148   9.566   910,185.760
     ASTRAZENECA  PLC
           103,134   69.790   7,197,721.860
     WHITBREAD  PLC
           9,814  41.700   409,243.800
     CARNIVAL  PLC
           13,350   31.100   415,185.000
     MARKS &SPENCER  GROUP
           176,730   1.890   334,019.700
     PLC
     JOHN WOOD GROUP PLC
           48,988   3.448   168,910.620
     INTERTEK  GROUP PLC
           12,083   51.880   626,866.040
     BURBERRY  GROUP PLC
           31,686   19.935   631,660.410
     INVESTEC  PLC
           50,655   4.244   214,979.820
     INTERCONTINENTAL   HOTELS
           12,653   47.115   596,146.090
     ITV PLC
           254,308   1.282   326,022.850
     SAINSBURY  (J) PLC
           137,215   2.138   293,365.670
     G4S PLC
           122,250   1.929   235,820.250
     ADMIRAL  GROUP PLC
           15,893   20.380   323,899.340
     THE BERKELEY  GROUP
           10,726   43.660   468,297.160
     HOLDINGS
     ROYAL DUTCH SHELL PLC-A
           343,568   22.895   7,865,989.360
     SHS
     ROYAL DUTCH SHELL PLC-B
           296,907   22.775   6,762,056.920
     SHS
     TUI AG-DI
           29,824   10.020   298,836.480
     STANDARD  LIFE ABERDEEN
           214,715   2.804   602,060.860
     PLC
     EXPERIAN  PLC
           70,598   24.550   1,733,180.900
             81/151


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     MONDI PLC
           39,767   16.000   636,272.000
     HARGREAVES  LANSDOWN  PLC
           20,927   17.900   374,593.300
     FRESNILLO  PLC NPR
           15,639   6.344   99,213.810
     OCADO GROUP PLC
           40,627   13.025   529,166.670
     INFORMA  PLC
           102,475   7.804   799,714.900
     GLENCORE  PLC
           866,421   2.308   1,999,699.660
     GVC HOLDINGS  PLC
           49,618   8.346   414,111.820
     EVRAZ PLC
           48,765   4.177   203,691.400
     NMC HEALTH PLC
           8,149  26.050   212,281.450
     DIRECT LINE INSURANCE
           112,694   2.840   320,050.960
     GROUP PLC
     COCA-COLA  HBC AG
           15,208   25.250   384,002.000
     MERLIN ENTERTAINMENTS
           50,037   4.539   227,117.940
     PLC
     FERGUSON  PLC
           18,865   64.280   1,212,642.200
     MICRO FOCUS
           26,100   10.546   275,250.600
     INTERNATIONAL   PLC
     AUTO TRADER GROUP PLC
           76,348   5.226   398,994.640
     MELROSE  INDUSTRIES  PLC
           417,620   2.020   843,592.400
  イギリス・ポンド　小計        23,722,747      139,148,052.100
                (19,011,798,358)
  イスラエル・
     BANK HAPOALIM  BM
           79,754   26.750   2,133,419.500
  シュケル
     BANK LEUMI LE-ISRAEL  BM
           128,049   24.810   3,176,895.690
     ELBIT SYSTEMS  LTD
           1,760  574.500   1,011,120.000
     ISRAEL DISCOUNT  BANK LTD
           102,134   15.580   1,591,247.720
     ISRAEL CHEMICALS  LTD
           49,411   16.090   795,022.990
     NICE LTD
           4,902  528.500   2,590,707.000
     MIZRAHI  TEFAHOT  BANK LTD
           10,444   88.300   922,205.200
     AZRIELI  GROUP
           2,291  271.200    621,319.200
  イスラエル・シュケル　小計         378,745      12,841,937.300
                (396,302,185)
  オーストラリ
     RAMSAY HEALTH CARE LTD
           11,115   66.460   738,702.900
  ア・ドル
     AUST AND NZ BANKING
           219,575   27.670   6,075,640.250
     GROUP LT
     WESTPAC  BANKING
           274,793   28.900   7,941,517.700
     CORPORATION
     BANK OF QUEENSLAND  LTD
           30,569   9.700   296,519.300
     FORTESCUE  METALS GROUP
           115,662   8.950   1,035,174.900
     LTD
     TELSTRA  CORP LTD
           360,654   3.510   1,265,895.540
     BENDIGO  AND ADELAIDE
           39,014   11.320   441,638.480
     BANK LTD
     AMP LTD
           302,414   1.670   505,031.380
     ASX LTD
           15,573   80.920   1,260,167.160
     BHP GROUP LTD
           230,460   36.530   8,418,703.800
     CALTEX AUSTRALIA  LTD
           20,946   26.350   551,927.100
     HARVEY NORMAN HOLDINGS
           70,363   4.220   296,931.860
     LTD
             82/151

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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     COMPUTERSHARE   LT
           38,040   15.960   607,118.400
     CSL LIMITED
           36,126  243.740   8,805,351.240
     REA GROUP LTD
           4,119  109.370    450,495.030
     TRANSURBAN  GROUP
           209,477   14.500   3,037,416.500
     COCA-COLA  AMATIL LTD
           48,601   10.440   507,394.440
     COCHLEAR  LTD
           4,381  208.520    913,526.120
     ORIGIN ENERGY LTD
           132,860   8.010   1,064,208.600
     COMMONWEALTH  BANK OF
           137,350   79.070   10,860,264.500
     AUSTRALIA
     BORAL LIMITED
           86,101   4.720   406,396.720
     RIO TINTO LIMITED
           30,337   91.910   2,788,273.670
     APA GROUP
           94,106   11.210   1,054,928.260
     ARISTOCRAT  LEISU
           45,323   31.680   1,435,832.640
     INSURANCE  AUSTRALIA
           180,573   7.820   1,412,080.860
     GROUP LT
     TPG TELECOM  LTD
           28,719   6.860   197,012.340
     FLIGHT CENTRE TRAVEL
           3,275  41.530   136,010.750
     GROUP LTD
     JAMES HARDIE INDUSTRIES
           33,926   24.600   834,579.600
     PLC
     ORICA LTD
           27,865   23.130   644,517.450
     CIMIC GROUP LTD
           8,709  32.700   284,784.300
     LEND LEASE CORP LTD
           42,974   17.630   757,631.620
     BLUESCOPE  STEEL LTD
           36,941   12.270   453,266.070
     SYDNEY AIRPORT
           85,130   8.190   697,214.700
     MACQUARIE  GROUP LTD
           26,417  131.240   3,466,967.080
     WORLEYPARSONS   LTD
           19,922   13.280   264,564.160
     SUNCORP  GROUP LTD
           104,783   13.470   1,411,427.010
     NATIONAL  AUSTRALIA  BANK
           226,421   28.360   6,421,299.560
     LTD
     NEWCREST  MINING LTD
           62,080   33.560   2,083,404.800
     OIL SEARCH LTD
           105,470   7.120   750,946.400
     INCITEC  PIVOT LTD
           136,426   3.330   454,298.580
     QBE INSURANCE  GROUP
           107,820   12.350   1,331,577.000
     LIMITED
     CHALLENGER  FINANCIAL
           45,707   6.940   317,206.580
     SERVICES
     SANTOS LTD
           132,862   7.850   1,042,966.700
     SONIC HEALTHCARE
           34,684   28.650   993,696.600
     WASHINGTON  HSOUL
           15,007   22.100   331,654.700
     PATTINSON  &CO LTD
     TABCORP  HOLDINGS  LTD
           148,535   4.820   715,938.700
     WESFARMERS  LTD
           91,516   39.660   3,629,524.560
     ALUMINA  LIMITED
           184,613   2.240   413,533.120
     WOODSIDE  PETROLEUM  LTD
           69,115   32.000   2,211,680.000
     WOOLWORTHS  GROUP LTD
           101,937   37.270   3,799,191.990
     MAGELLAN  FINANCIAL  GROUP
           9,995  48.550   485,257.250
     LTD
     SEEK LTD
           25,899   21.190   548,799.810
             83/151


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     AUSNET SERVICES
           165,066   1.815   299,594.790
     AGL ENERGY LTD
           49,644   19.180   952,171.920
     BRAMBLES  LTD
           126,693   11.410   1,445,567.130
     CROWN RESORTS  LTD
           32,861   12.100   397,618.100
     AURIZON  HOLDINGS  LTD
           150,150   5.870   881,380.500
     TREASURY  WINE ESTATES
           54,001   18.010   972,558.010
     LTD
     MEDIBANK  PVT LTD
           206,910   3.260   674,526.600
     SOUTH32  LTD(AUD)
           443,160   2.500   1,107,900.000
     COLES GROUP LTD
           96,821   15.190   1,470,710.990
  オーストラリア・ドル　小計        5,980,586      105,052,116.820
                (7,712,926,417)
     AGNICO EAGLE MINES LTD
           19,876   68.960   1,370,648.960
  カナダ・ドル
     ALIMENTATION  COUCHE TARD
           68,496   39.330   2,693,947.680
     INC
     BARRICK  GOLD CORP
           140,953   22.440   3,162,985.320
     ATCO LTD
           7,193  48.500   348,860.500
     BANK OF MONTREAL
           50,286   96.980   4,876,736.280
     BANK OF NOVA SCOTIA
           97,707   75.150   7,342,681.050
     NATIONAL  BANK OF CANADA
           25,548   66.390   1,696,131.720
     BCE INC
           11,673   64.530   753,258.690
     BROOKFIELD  ASSET
           66,522   69.490   4,622,613.780
     MANAGEMENT
     BAUSCH HEALTH COS INC
           25,819   27.250   703,567.750
     BOMBARDIER  INC 'B'
           151,615   1.570   238,035.550
     SAPUTO INC
           18,601   38.530   716,696.530
     BLACKBERRY  LTD
           39,652   7.020   278,357.040
     CGI INC
           20,610  103.310   2,129,219.100
     CCL INDUSTRIES  INC
           11,340   53.060   601,700.400
     CAE INC
           23,000   32.810   754,630.000
     CAMECO CORP
           32,627   12.360   403,269.720
     ROGERS COMM-CL  B
           27,696   63.650   1,762,850.400
     CAN IMPERIAL  BK OF
           34,564  109.890   3,798,237.960
     COMMERCE
     CANADIAN  NATURAL
           96,491   33.580   3,240,167.780
     RESOURCES
     CANADIAN  TIRE CORP-CL  A
           4,862  144.360    701,878.320
     CANADIAN  UTILITIES  LTD
           9,119  39.120   356,735.280
     CANADIAN  NATL RAILWAY  CO
           57,704  114.780   6,623,265.120
     FIRST CAPITAL  REALTY INC
           17,676   22.250   393,291.000
     GILDAN ACTIVEWEAR  INC
           15,911   45.980   731,587.780
     OPEN TEXT CORP
           21,795   53.850   1,173,660.750
     EMPIRE CO LTD
           15,093   35.130   530,217.090
     KINROSS  GOLD CORP
           99,741   6.080   606,425.280
     FORTIS INC
           32,068   55.410   1,776,887.880
     FIRST QUANTUM  MINERALS
           55,296   10.190   563,466.240
     LTD
     TELUS CORP
           15,945   47.700   760,576.500
     GREAT WEST LIFECO INC
           20,722   30.710   636,372.620
             84/151


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     IMPERIAL  OIL LTD
           21,542   32.310   696,022.020
     ENBRIDGE  INC
           161,215   47.420   7,644,815.300
     IGM FINANCIAL  INC
           8,426  36.870   310,666.620
     MANULIFE  FINANCIAL  CORP
           154,854   24.000   3,716,496.000
     LOBLAW CO LTD
           15,354   73.010   1,120,995.540
     MAGNA INTERNATIONAL   INC
           25,247   68.460   1,728,409.620
     SUN LIFE FINANCIAL  INC
           47,728   58.130   2,774,428.640
     FAIRFAX  FINANCIAL  HLDGS
           2,072  560.480   1,161,314.560
     LTD
     METRO INC
           19,949   56.410   1,125,323.090
     HUSKY ENERGY INC
           28,749   9.020   259,315.980
     EMERA INC
           19,138   57.470   1,099,860.860
     METHANEX  CORP
           5,281  48.090   253,963.290
     ONEX CORP
           6,646  78.830   523,904.180
     POWER CORP OF CANADA
           23,792   30.190   718,280.480
     POWER FINANCIAL  CORP
           21,676   30.400   658,950.400
     QUEBECOR  INC-B
           17,548   30.600   536,968.800
     ROYAL BANK OF CANADA
           113,038   106.330   12,019,330.540
     SNC-LAVALIN  GROUP INC
           13,134   18.020   236,674.680
     CANADIAN  PACIFIC  RAILWAY
           10,747  285.350   3,066,656.450
     LTD
     SHAW COMM INC-B
           35,431   26.070   923,686.170
     SUNCOR ENERGY INC
           123,985   39.360   4,880,049.600
     LUNDIN MINING CORP
           43,480   6.820   296,533.600
     ENCANA CORP
           96,391   5.840   562,923.440
     TECK RESOURCES  LTD-CL B
           41,016   22.140   908,094.240
     THOMSON  REUTERS  CORP
           16,394   88.260   1,446,934.440
     TORONTO  DOMINION  BANK
           143,825   73.760   10,608,532.000
     (THE) C$
     TC ENERGY CORP
           72,907   67.580   4,927,055.060
     WEST FRASER TIMBER CO
           5,696  51.160   291,407.360
     LTD
     WESTON (GEORGE)  LTD
           6,184  110.240    681,724.160
     INTACT FINANCIAL  CORP
           10,989  134.420   1,477,141.380
     WHEATON  PRECIOUS  METALS
           34,963   34.610   1,210,069.430
     CORP
     CONSTELLATION   SOFTWARE
           1,565  1,331.990    2,084,564.350
     INC
     FRANCO-NEVADA   CORP NPR
           14,922  122.230   1,823,916.060
     CI FINANCIAL  CORP
           20,695   18.860   390,307.700
     TOURMALINE  OIL CORP
           13,354   12.330   164,654.820
     KEYERA CORP
           16,668   30.390   506,540.520
     ALTAGAS  LTD
           23,944   19.280   461,640.320
     PEMBINA  PIPELINE  CORP
           38,119   47.150   1,797,310.850
     DOLLARAMA  INC
           23,536   47.280   1,112,782.080
     STARS GROUP INC
           18,529   26.480   490,647.920
     CENOVUS  ENERGY INC W/I
           80,721   11.330   914,568.930
     VERMILION  ENERGY INC
           12,923   19.950   257,813.850
     KIRKLAND  LAKE GOLD LTD
           14,127   59.140   835,470.780
             85/151


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     INTER PIPELINE  LTD
           27,474   22.300   612,670.200
     NUTRIEN  LTD
           44,453   67.200   2,987,241.600
     CRONOS GROUP INC
           16,000   10.370   165,920.000
     WSP GLOBAL INC
           8,400  77.600   651,840.000
     IA FINANCIAL  CORP INC
           8,104  60.100   487,050.400
     PRAIRIESKY  ROYALTY  LTD
           14,961   16.600   248,352.600
     AIR CANADA
           10,722   45.550   488,387.100
     RESTAURANT  BRANDS
           18,531   93.790   1,738,022.490
     INTERNATIONAL   INC
     AURORA CANNABIS  INC
           66,562   4.860   323,491.320
     SHOPIFY  INC
           7,998  434.980   3,478,970.040
     CANOPY GROWTH CORP
           18,634   25.670   478,334.780
     HYDRO ONE LTD
           27,340   24.550   671,197.000
  カナダ・ドル　小計
          3,231,880      147,387,183.710
                (12,079,853,577)
  シンガポール・
     SINGAPORE  TECH ENG
           125,000   4.040   505,000.000
  ドル
     SEMBCORP  INDUSTRIES
           81,400   2.090   170,126.000
     SINGAPORE  PRESS HOLDINGS
           123,700   2.100   259,770.000
     LTD
     GOLDEN AGRI-RESOURCES
           692,140   0.210   145,349.400
     LTD
     DBS GROUP HOLDINGS  LTD
           141,900   25.000   3,547,500.000
     CITY DEVELOPMENTS  LTD
           36,400   9.850   358,540.000
     JARDINE  CYCLE &CARRIAGE
           5,944  30.150   179,211.600
     LTD
     SINGAPORE  AIRPORT
           47,800   4.820   230,396.000
     TERMINAL  SERVICES  LTD
     SINGAPORE  EXCHANGE  LTD
           68,900   8.350   575,315.000
     CAPITALAND  LTD
           204,515   3.570   730,118.550
     GENTING  SINGAPORE  LTD
           416,400   0.915   381,006.000
     KEPPEL CORP LTD
           100,200   5.970   598,194.000
     COMFORTDELGRO   CORP LTD
           177,900   2.420   430,518.000
     OVERSEA-CHINESE   BANKING
           251,553   10.780   2,711,741.340
     CORP
     SINGAPORE
           670,722   3.160   2,119,481.520
     TELECOMMUNICATIONS
     SINGAPORE  AIRLINES  LTD
           47,500   9.090   431,775.000
     UNITED OVERSEAS  BANK LTD
           103,200   26.120   2,695,584.000
     UOL GROUP LIMITED
           40,500   7.330   296,865.000
     VENTURE  CORP LTD
           21,000   15.380   322,980.000
     WILMAR INTERNATIONAL   LTD
           142,300   3.640   517,972.000
     YANGZIJIANG  SHIPBUILDING
           188,800   0.975   184,080.000
     HOLDINGS  LTD
  シンガポール・ドル　小計        3,687,774      17,391,523.410
                (1,377,930,400)
     CREDIT SUISSE GROUP AG
           207,887   11.975   2,489,446.820
  スイス・フラン
     NESTLE SA-REGISTERED
           241,926   106.060   25,658,671.560
     CIE FINANC RICHEMONT
           40,915   72.300   2,958,154.500
             86/151


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ROCHE HOLDING  AG-
           55,462  288.200   15,984,148.400
     GENUSSCHEIN
     SCHINDLER  HOLDING-PART
           2,930  221.600    649,288.000
     CERT
     SIKA INHABER
           10,209  156.550   1,598,218.950
     SGS SA-REG
           424 2,438.000    1,033,712.000
     NOVARTIS  AG-REG SHS
           169,630   85.960   14,581,394.800
     BALOISE  HOLDING  AG -R
           4,127  180.100    743,272.700
     BARRY CALLEBAUT  AG
           157 2,086.000    327,502.000
     CLARIANT  AG-REG
           19,496   20.730   404,152.080
     SWISSCOM  AG-REG
           1,960  502.600    985,096.000
     ABB LTD
           144,013   18.475   2,660,640.170
     ADECCO GROUP AG-REG
           12,944   55.480   718,133.120
     GEBERIT  AG
           2,901  471.200   1,366,951.200
     LONZA GROUP AG-REG
           5,793  332.700   1,927,331.100
     LINDT &SPRUENGLI  PART
            79 7,225.000    570,775.000
     LINDT &SPRUENGLI  NAMEN
            9 81,500.000    733,500.000
     GIVAUDAN-REG      742 2,823.000    2,094,666.000
     ZURICH INSURANCE  GROUP
           12,042  385.900   4,647,007.800
     AG
     LAFARGEHOLCIM   LTD
           37,997   47.440   1,802,577.680
     TEMENOS  GROUP
           4,730  169.300    800,789.000
     SONOVA HOLDING  AG
           4,584  227.200   1,041,484.800
     KUEHNE &NAGEL INTL AG
           4,018  148.000    594,664.000
     STRAUMANN  HOLDING  AG
           794  856.600    680,140.400
     THE SWATCH GROUP AG-B
           2,134  261.500    558,041.000
     THE SWATCH GROUP AG-REG
           4,592  49.220   226,018.240
     SCHINDLER  NAMEN
           1,663  220.400    366,525.200
     SWISS LIFE HOLDING  AG
           2,774  480.200   1,332,074.800
     VIFOR PHARMA AG
           3,465  155.650    539,327.250
     EMS-CHEMIE  HOLDING
           633  628.000    397,524.000
     SWISS PRIME SITE AG
           5,990  99.750   597,502.500
     PARGESA  HOLDING  PORTEUR
           3,000  76.500   229,500.000
     DUFRY GROUP
           3,138  82.500   258,885.000
     PARTNERS  GROUP HOLDING
           1,505  762.000   1,146,810.000
     AG
     JULIUS BAER GROUP LTD
           17,849   43.990   785,177.510
     SWISS RE LTD
           24,816  101.300   2,513,860.800
     ALCON INC
           32,032   56.700   1,816,214.400
     UBS GROUP AG
           301,686   11.070   3,339,664.020
  スイス・フラン　小計        1,391,046      101,158,842.800
                (10,997,989,389)
  スウェーデン・
     ATLAS COPCO AB-A SHS
           52,284  301.100   15,742,712.400
  クローナ
     ATLAS COPCO AB-B SHS
           33,303  264.900   8,821,964.700
     ERICSSON  LM-B SHS
           236,160   82.000   19,365,120.000
     LUNDBERGS  B
           7,382  360.000   2,657,520.000
     SKF AB-B SHS
           28,812  168.450   4,853,381.400
     SANDVIK  AB
           87,784  153.250   13,452,898.000
             87/151


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     SKANDINAVISKA   ENSKILDA
           130,827   91.960   12,030,850.920
     BAN-A
     SKANSKA  AB-B SHS
           24,400  203.300   4,960,520.000
     SWEDBANK  AB
           71,958  139.500   10,038,141.000
     SVENSKA  HANDELSBANKEN-A
           126,705   92.360   11,702,473.800
     SHS
     VOLVO AB-B SHS
           119,227   138.300   16,489,094.100
     SWEDISH  MATCH AB
           12,941  393.700   5,094,871.700
     TELE2 AB-B SHS
           34,618  137.800   4,770,360.400
     INDUSTRIVARDEN    C 
           11,403  201.300   2,295,423.900
     ELECTROLUX  AB-SER B
           19,191  246.900   4,738,257.900
     SECURITAS  AB-B SHS
           24,098  149.600   3,605,060.800
     INVESTOR  AB-B SHS
           35,180  476.500   16,763,270.000
     HENNES&MAURITZ   AB-B SHS
           60,283  203.950   12,294,717.850
     ASSA ABLOY AB-B
           81,088  213.400   17,304,179.200
     TELIA CO AB
           231,855   44.230   10,254,946.650
     LUNDIN PETROLEUM  AB
           16,790  301.400   5,060,506.000
     BOLIDEN  AB
           21,855  246.900   5,395,999.500
     ALFA LAVAL AB
           23,343  197.450   4,609,075.350
     KINNEVIK  AB-B
           18,310  261.600   4,789,896.000
     MILLICOM  INTERNATIONAL
           5,332  463.600   2,471,915.200
     CELLULAR  SA
     ICA GRUPPEN  AB
           5,920  445.300   2,636,176.000
     HUSQVARNA  AB-B SHS
           33,692   73.340   2,470,971.280
     HEXAGON  AB
           22,037  452.000   9,960,724.000
     EPIROC AB-A
           48,955  106.550   5,216,155.250
     EPIROC AB-B
           30,899  102.100   3,154,787.900
     ESSITY AB-B
           46,640  283.100   13,203,784.000
     NORDEA BANK ABP
           259,268   69.500   18,019,126.000
  スウェーデン・クローナ　小計        1,962,540      274,224,881.200
                (3,027,442,688)
  デンマーク・ク
     CARLSBERG  AS-B
           8,441  1,001.500    8,453,661.500
  ローネ
     APMOLLER A/S
           604 7,874.000    4,755,896.000
     AP MOLLER MAERSK A
           273 7,395.000    2,018,835.000
     DANSKE BANK A/S
           51,034   95.980   4,898,243.320
     GENMAB A/S
           4,745  1,346.000    6,386,770.000
     NOVOZYMES-B  SHS
           15,533  298.400   4,635,047.200
     NOVO NORDISK  A/S-B
           140,645   354.450   49,851,620.250
     VESTAS WIND SYSTEMS  A/S
           15,604  540.600   8,435,522.400
     COLOPLAST-B      9,729  794.000   7,724,826.000
     DSV PANALPINA  A/S
           17,626  637.000   11,227,762.000
     DEMANT A/S
           7,244  172.150   1,247,054.600
     HLUNDBECK  A/S
           4,840  224.600   1,087,064.000
     TRYG A/S
           11,107  187.400   2,081,451.800
     PANDORA  A/S
           8,251  275.700   2,274,800.700
     CHRISTIAN  HANSEN HOLDING
           7,539  543.800   4,099,708.200
     A/S
     ISS A/S
           11,107  162.850   1,808,774.950
             88/151


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ORSTED A/S
           15,090  628.400   9,482,556.000
  デンマーク・クローネ　小計         329,412     130,469,593.920
                (2,088,818,199)
     AUCKLAND  INTL AIRPORT
  ニュージーラン
           85,245   8.900   758,680.500
  ド・ドル   LTD
     RYMAN HEALTHCARE  LTD
           29,894   13.300   397,590.200
     A2 MILK CO LTD
           55,091   13.280   731,608.480
     FISHER &PAYKEL
           43,184   18.320   791,130.880
     FLETCHER  BUILDING  LTD
           64,104   4.680   300,006.720
     SPARK NEW ZEALAND  LTD
           159,623   4.510   719,899.730
     MERIDIAN  ENERGY LTD
           90,173   5.225   471,153.920
  ニュージーランド・ドル　小計         527,314      4,170,070.430
                (284,940,912)
  ノルウェー・ク
     MOWI ASA
           35,183  207.500   7,300,472.500
  ローネ
     DNB ASA
           79,858  157.350   12,565,656.300
     NORSK HYDRO ASA
           93,139   31.250   2,910,593.750
     TELENOR  ASA
           54,766  180.350   9,877,048.100
     ORKLA ASA
           64,938   83.920   5,449,596.960
     EQUINOR  ASA
           81,022  167.000   13,530,674.000
     YARA INTERNATIONAL   ASA
           12,535  383.600   4,808,426.000
     AKER BP ASA
           8,552  243.400   2,081,556.800
     GJENSIDIGE  FORSIKRING
           16,683  181.650   3,030,466.950
     ASA
     SCHIBSTED  ASA
           7,445  249.000   1,853,805.000
  ノルウェー・クローネ　小計         454,121      63,408,296.360
                (755,192,810)
     CRH PLC
           61,990   31.180   1,932,848.200
  ユーロ
     FLUTTER  ENTERTAINMENT
           6,246  86.920   542,902.320
     PLC
     KERRY GROUP PLC-A
           12,258  106.600   1,306,702.800
     KINGSPAN  GROUP PLC
           11,768   46.300   544,858.400
     UMICORE      14,115   36.280   512,092.200
     AIR LIQUIDE
           34,252  118.500   4,058,862.000
     AIRBUS SE
           46,450  118.300   5,495,035.000
     AXA      153,753   23.495   3,612,426.730
     VEOLIA ENVIRONNEMENT
           44,449   23.290   1,035,217.210
     ADIDAS AG
           14,421  280.900   4,050,858.900
     ASSICURAZIONI   GENERALI
           87,030   17.965   1,563,493.950
     DASSAULT  AVIATION  SA
           163 1,247.000    203,261.000
     DANONE      48,833   79.520   3,883,200.160
     SAFRAN SA
           25,898  141.450   3,663,272.100
     INTESA SANPAOLO
          1,154,007   2.180   2,515,735.260
     BAYERISCHE  MOTOREN  WERKE
           25,603   64.910   1,661,890.730
     AG
     ACCOR SA
           16,000   38.080   609,280.000
     BOUYGUES      17,572   38.330   673,534.760
     BNP PARIBAS
           87,496   45.390   3,971,443.440
     THALES SA
           8,549  96.720   826,859.280
             89/151


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     CAPGEMINI  SA
           12,515  108.300   1,355,374.500
     CASINO GUICHARD
           4,264  42.390   180,750.960
     PERRACHON
     INGENICO  GROUP
           4,334  93.080   403,408.720
     UNICREDIT  SPA
           155,718   10.868   1,692,343.220
     NATIXIS      70,166   3.812   267,472.790
     KONINKLIJKE  DSM NV
           13,812  109.000   1,505,508.000
     COMMERZBANK  AG
           83,118   5.232   434,873.370
     EIFFAGE      6,461  94.340   609,530.740
     FRESENIUS  SE &CO KGAA
           34,325   42.210   1,448,858.250
     UNITED INTERNET
           9,882  34.400   339,940.800
     FUCHS PETROLUB  SE PREF
           5,546  34.180   189,562.280
     PUBLICIS  GROUPE
           15,071   37.260   561,545.460
     FAURECIA      6,117  43.490   266,028.330
     IBERDROLA  SA
           475,457   9.254   4,399,879.070
     ENI SPA
           197,346   13.744   2,712,323.420
     IMERYS SA
           2,256  35.180    79,366.080
     JERONIMO  MARTINS
           19,517   14.980   292,364.660
     KBC GROUPE
           18,480   60.840   1,124,323.200
     HANNOVER  RUECK SE
           4,868  156.400    761,355.200
     WARTSILA  OYJ
           34,935   10.205   356,511.670
     L'OREAL      19,882  243.800   4,847,231.600
     LVMH MOET HENNESSY  LOUIS
           21,883  379.250   8,299,127.750
     VUITTON  SE
     GEA GROUP AG
           11,838   25.640   303,526.320
     BOLLORE      71,347   3.770   268,978.190
     MEDIOBANCA  SPA
           56,009   10.105   565,970.940
     MICHELIN(CGDE)-B      13,744  102.950   1,414,944.800
     CONTINENTAL  AG
           8,312  115.780    962,363.360
     DEUTSCHE  POST AG-REG
           77,008   29.760   2,291,758.080
     SIEMENS  GAMESA RENEWABLE
           15,885   12.170   193,320.450
     ENERGY
     NOKIAN RENKAAT  OYJ
           9,399  27.440   257,908.560
     OMV AG
           12,817   49.400   633,159.800
     VERBUND  AG
           4,095  48.400   198,198.000
     PERNOD-RICARD      16,719  168.650   2,819,659.350
     PEUGEOT  SA
           43,905   22.830   1,002,351.150
     PORSCHE  AUTOMOBIL  HLDG-
           13,249   63.120   836,276.880
     PFD
     RENAULT  SA
           14,917   53.770   802,087.090
     REPSOL SA
           111,616   14.525   1,621,222.400
     REMY COINTREAU
           1,860  127.000    236,220.000
     MERCK KGAA
           9,875  104.150   1,028,481.250
     COMPAGNIE  DE SAINT-
           39,436   36.760   1,449,667.360
     GOBAIN
     RWE AG
           41,119   27.230   1,119,670.370
     SEB SA
           1,551  136.200    211,246.200
     SOCIETE  GENERALE-A
           58,575   25.215   1,476,968.620
     VINCI S.A.
           40,007   99.160   3,967,094.120
             90/151


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     SODEXO      7,075  97.700   691,227.500
     SOLVAY SA
           5,563  95.820   533,046.660
     SCHNEIDER  ELECTRIC  SE
           43,656   80.320   3,506,449.920
     VIVENDI  SA
           73,790   24.910   1,838,108.900
     SAP SE
           77,393  114.760   8,881,620.680
     TELEFONICA  S.A
           367,755   6.985   2,568,768.670
     TOTAL SA
           188,674   45.840   8,648,816.160
     VALEO      19,653   31.600   621,034.800
     E.ON SE
           181,317   8.856   1,605,743.350
     VOEST-ALPINE  AG
           9,875  21.440   211,720.000
     HENKEL AG &CO KGAA
           9,300  84.500   785,850.000
     SIEMENS  AG-REG
           61,207   99.180   6,070,510.260
     UPM-KYMMENE  OYJ
           44,548   27.820   1,239,325.360
     ING GROEP NV-CVA
           304,508   9.831   2,993,618.140
     PUMA AG
           7,351  71.250   523,758.750
     BAYER AG
           74,253   65.610   4,871,739.330
     STORA ENSO OYJ-R SHS
           41,234   11.470   472,953.980
     HENKEL AG &CO KGAA
           13,759   93.480   1,286,191.320
     VORZUG
     DAIMLER  AG
           70,984   47.065   3,340,861.960
     BASF SE
           72,808   64.590   4,702,668.720
     BEIERSDORF  AG
           8,371  104.450    874,350.950
     HOCHTIEF  AG
           1,707  106.100    181,112.700
     HEIDELBERGCEMENT   AG
           12,031   63.580   764,930.980
     FRESENIUS  MEDICAL  CARE
           16,214   59.820   969,921.480
     AG &CO
     ORANGE      162,849   14.700   2,393,880.300
     SAMPO OYJ-A SHS
           36,141   35.830   1,294,932.030
     RANDSTAD  NV
           9,074  45.800   415,589.200
     ALLIANZ  SE
           33,915  210.700   7,145,890.500
     ENERGIAS  DE PORTUGAL  SA
           201,606   3.579   721,547.870
     KONINKLIJKE  AHOLD
           90,890   22.770   2,069,565.300
     DELHAIZE  NV
     HERMES INTL
           2,483  634.200   1,574,718.600
     ENDESA S.A.
           23,417   23.390   547,723.630
     DEUTSCHE  LUFTHANSA-REG
           16,096   14.805   238,301.280
     ERSTE GROUP BANK AG
           25,117   30.140   757,026.380
     MUENCHENER  RUECKVER  AG-
           11,633  240.200   2,794,246.600
     REG
     ARCELOR  MITTAL (NL)
           46,739   13.106   612,561.330
     SOCIETE  BIC SA
           2,478  63.200   156,609.600
     DASSAULT  SYSTEMES  SA
           10,913  137.700   1,502,720.100
     ACS ACTIVIDADES  CONS Y
           20,137   36.140   727,751.180
     SERV
     HEINEKEN  NV
           21,066   97.540   2,054,777.640
     AKZO NOBEL
           17,491   82.840   1,448,954.440
     ASML HOLDING  NV
           33,749  236.100   7,968,138.900
     AEGON NV
           150,349   3.837   576,889.110
     BANKINTER  S.A.
           57,960   5.964   345,673.440
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
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     VOLKSWAGEN  AG
           2,645  162.350    429,415.750
     VOLKSWAGEN  AG PFD
           14,401  161.840   2,330,657.840
     BANCO BILBAO VIZCAYA
           523,594   4.634   2,426,334.590
     ARGENTA
     KERING      5,915  471.700   2,790,105.500
     CNP ASSURANCES
           13,987   17.890   250,227.430
     FORTUM OYJ
           37,452   21.260   796,229.520
     AGEAS      14,365   50.460   724,857.900
     UCB SA
           9,143  66.740   610,203.820
     THYSSENKRUPP  AG
           27,110   12.560   340,501.600
     CARREFOUR  SA
           51,094   15.260   779,694.440
     NATURGY  ENERGY GROUP SA
           23,612   24.130   569,757.560
     ATOS SE
           6,718  65.380   439,222.840
     NOKIA OYJ
           430,800   4.559   1,964,017.200
     KONINKLIJKE  PHILIPS  NV
           71,925   39.345   2,829,889.120
     WOLTERS  KLUWER-CVA
           22,865   63.920   1,461,530.800
     SANOFI      89,628   81.410   7,296,615.480
     STMICROELECTRONICS    NV
           55,611   19.030   1,058,277.330
     ELISA OYJ
           10,787   47.260   509,793.620
     BANCO SANTANDER  SA
          1,337,561   3.754   5,021,203.990
     METSO OYJ
           8,585  32.200   276,437.000
     RED ELECTRICA  DE
           34,596   18.070   625,149.720
     CORPORACION  SA
     QIAGEN N.V.
           17,974   24.750   444,856.500
     1&1 DRILLISCH  AG
           3,149  29.800    93,840.200
     DEUTSCHE  BANK AG-REG
           149,384   6.852   1,023,579.160
     BMW VORZUG
           4,116  50.700   208,681.200
     ENEL SPA
           652,089   6.779   4,420,511.330
     COLRUYT  NV
           4,673  49.990   233,603.270
     VOPAK (KON.)
           5,364  48.270   258,920.280
     DEUTSCHE  TELEKOM  AG-REG
           263,592   15.496   4,084,621.630
     SARTORIUS  AG
           2,712  171.300    464,565.600
     LEONARDO  SPA
           28,316   10.395   294,344.820
     UBISOFT  ENTERTAINMENT
           5,935  57.500   341,262.500
     INFINEON  TECHNOLOGIES  AG
           99,068   16.644   1,648,887.790
     CARL ZEISS MEDITEC  AG
           3,771  103.200    389,167.200
     KONINKLIJKE  KPN NV
           291,029   2.930   852,714.970
     EUROFINS  SCIENTIFIC
           794  467.000    370,798.000
     TELEPERFORMANCE      4,421  194.100    858,116.100
     DEUTSCHE  BOERSE AG
           14,705  143.850   2,115,314.250
     EURAZEO      2,748  68.650   188,650.200
     BANCO SABADELL
           407,477   0.965   393,215.300
     GROUPE BRUXELLES  LAMBERT
           6,689  87.880   587,829.320
     SA
     FRAPORT  AG
           3,149  76.200   239,953.800
     HEINEKEN  HOLDING  NV-A
           9,791  89.600   877,273.600
     INDITEX      84,992   28.410   2,414,622.720
     JC DECAUX SA
           6,058  22.640   137,153.120
     ANDRITZ  AG
           6,265  36.680   229,800.200
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     MAPFRE SA
           84,474   2.472   208,819.720
     ESSILORLUXOTTICA      22,811  134.350   3,064,657.850
     SNAM SPA
           169,163   4.566   772,398.250
     CREDIT AGRICOLE  SA
           85,432   11.245   960,682.840
     ENAGAS      18,095   20.710   374,747.450
     WENDEL      2,220  124.000    275,280.000
     WIRECARD  AG
           8,963  140.000   1,254,820.000
     TENARIS  SA
           36,959   9.380   346,675.420
     TELECOM  ITALIA SPA
           762,675   0.532   405,743.100
     TELECOM  ITALIA-RNC
           497,596   0.514   255,764.340
     ATLANTIA  SPA
           37,365   21.900   818,293.500
     ILIAD SA
           2,102  86.040   180,856.080
     PROXIMUS      14,283   27.550   393,496.650
     SES FDR
           25,070   17.400   436,218.000
     TERNA SPA
           113,654   5.746   653,055.880
     BIOMERIEUX      3,248  75.250   244,412.000
     GRIFOLS  SA
           23,518   27.250   640,865.500
     FERROVIAL  SA
           38,062   25.950   987,708.900
     LANXESS  AG
           6,856  58.140   398,607.840
     NESTE OYJ
           32,931   28.800   948,412.800
     RAIFFEISEN  BANK
           9,641  21.070   203,135.870
     INTERNATIONAL
     RECORDATI  SPA
           6,859  37.470   257,006.730
     DAVIDE CAMPARI-MILANO
           39,752   8.490   337,494.480
     SPA
     MTU AERO ENGINES  HOLDING
           4,168  244.300   1,018,242.400
     AG
     KONE OYJ
           26,502   52.420   1,389,234.840
     SARTORIUS  STEDIM BIOTECH
           1,884  127.000    239,268.000
     ENGIE      148,970   15.100   2,249,447.000
     ALSTOM      15,712   37.950   596,270.400
     TELENET  GROUP HOLDING  NV
           3,634  43.160   156,843.440
     EUTELSAT  COMMUNICATIONS
           12,542   17.965   225,317.030
     ELECTRICITE  DE FRANCE
           53,800   9.424   507,011.200
     IPSEN SA
           3,646  88.550   322,853.300
     DEUTSCHE  WOHNEN
           26,722   33.910   906,143.020
     ARKEMA SA
           5,033  85.080   428,207.640
     LEGRAND  SA
           20,673   67.380   1,392,946.740
     UNILEVER  NV
           115,908   53.400   6,189,487.200
     ADP      2,313  164.300    380,025.900
     ORION OYJ
           8,051  33.470   269,466.970
     RTL GROUP SA
           3,446  43.100   148,522.600
     GALP ENERGIA  SGPS SA-B
           40,088   13.565   543,793.720
     SHRS
     SYMRISE  AG
           9,988  85.700   855,971.600
     SCOR SE
           13,875   36.850   511,293.750
     SMURFIT  KAPPA GROUP PLC
           17,397   28.400   494,074.800
     PRYSMIAN  SPA
           21,452   19.975   428,503.700
     CAIXABANK      297,224   2.519   748,707.250
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     BUREAU VERITAS  SA
           23,179   21.420   496,494.180
     GETLINK      37,646   14.280   537,584.880
     SUEZ SA
           26,620   13.590   361,765.800
     AMADEUS  IT GROUP SA
           33,891   65.940   2,234,772.540
     BRENNTAG  AG
           12,353   44.370   548,102.610
     EVONIK INDUSTRIES  AG
           17,116   22.790   390,073.640
     EDENRED      19,188   42.730   819,903.240
     BANKIA SA
           100,675   1.745   175,677.870
     TELEFONICA  DEUTSCHLAND
           61,541   2.637   162,283.610
     HOLDING  AG
     HUGO BOSS AG -ORD
           5,218  37.600   196,196.800
     KION GROUP AG
           4,567  49.830   227,573.610
     VONOVIA  SE
           41,548   46.560   1,934,474.880
     BANK OF IRELAND  GROUP
           82,256   4.156   341,855.930
     PLC
     KNORR-BREMSE  AG
           4,492  87.470   392,915.240
     SIEMENS  HEALTHINEERS  AG
           11,468   35.340   405,279.120
     FERRARI  NV
           9,887  140.250   1,386,651.750
     METRO AG
           10,774   14.575   157,031.050
     CNH INDUSTRIAL  NV
           77,951   9.664   753,318.460
     AROUNDTOWN  SA
           71,783   7.376   529,471.400
     AIB GROUP PLC
           86,464   3.090   267,173.760
     MONCLER  SPA
           14,353   34.200   490,872.600
     PROSUS NV
           39,000   65.670   2,561,130.000
     CELLNEX  TELECOM  SA-RTS
           14,116   3.030   42,771.480
     AXEL SPRINGER  SE
           4,978  62.500   311,125.000
     WORLDLINE  SA
           7,758  57.400   445,309.200
     NN GROUP NV
           25,887   33.180   858,930.660
     FINECOBANK  SPA
           45,048   9.596   432,280.600
     ZALANDO  SE
           9,414  41.520   390,869.280
     FIAT CHRYSLER
           89,977   11.936   1,073,965.470
     AUTOMOBILES  NV
     AENA SME SA
           5,338  167.950    896,517.100
     CELLNEX  TELECOM  SAU
           14,116   39.110   552,076.760
     ABN AMRO BANK NV
           34,251   16.295   558,120.040
     EXOR NV
           7,971  61.140   487,346.940
     COVESTRO  AG
           12,708   45.100   573,130.800
     ANHEUSER-BUSCH   INBEV
           60,646   83.130   5,041,501.980
     SA/NV
     POSTE ITALIANE  SPA
           40,015   10.595   423,958.920
     AMUNDI SA
           4,119  63.000   259,497.000
     ADYEN NV
           706  638.400    450,710.400
     PIRELLI  & C SPA
           34,086   5.428   185,018.800
     UNIPER SE
           14,252   27.570   392,927.640
     DELIVERY  HERO SE
           8,081  39.900   322,431.900
  ユーロ　小計        15,438,067      312,176,640.550
                (37,314,473,845)
     ASM PACIFIC  TECH
           19,100  105.800   2,020,780.000
  香港・ドル
     HANG LUNG PROPERTIES  LTD
           164,000   18.100   2,968,400.000
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     BANK OF EAST ASIA
           103,860   18.560   1,927,641.600
     CLP HOLDINGS  LTD
           136,000   80.800   10,988,800.000
     PCCW LTD
           331,000   4.480   1,482,880.000
     CK INFRASTRUCTURE
           49,500   55.200   2,732,400.000
     HOLDINGS  LTD
     HONG KONG EXCHANGES
           94,440  237.200   22,401,168.000
     &CLEAR
     MTR CORP
           126,000   43.500   5,481,000.000
     HANG SENG BANK LTD
           58,500  164.300   9,611,550.000
     HENDERSON  LAND
           115,450   37.250   4,300,512.500
     DEVELOPMENT
     POWER ASSETS HOLDINGS
           101,500   54.250   5,506,375.000
     LTD
     (THE) WHARF HOLDINGS  LTD
           95,750   17.360   1,662,220.000
     HONG KONG &CHINA GAS
           774,755   15.280   11,838,256.400
     HYSAN DEVELOPMENT  CO
           50,000   29.800   1,490,000.000
     GALAXY ENTERTAINMENT
           178,000   51.250   9,122,500.000
     GROUP LTD
     KERRY PROPERTIES  LTD
           73,500   24.650   1,811,775.000
     BOC HONG KONG HOLDINGS
           277,000   26.150   7,243,550.000
     LTD
     NWS HOLDINGS  LTD
           135,000   12.280   1,657,800.000
     YUE YUEN INDUSTRIAL
           50,500   21.100   1,065,550.000
     HOLDINGS
     NEW WORLD DEVELOPMENT
           484,266   10.360   5,016,995.760
     SHANGRI-LA  ASIA LTD
           104,000   7.930   824,720.000
     SINO LAND CO
           255,400   11.980   3,059,692.000
     SUN HUNG KAI PROPERTIES
           125,000   112.400   14,050,000.000
     SWIRE PACIFIC  LTD A
           47,500   72.650   3,450,875.000
     TECHTRONIC  INDUSTRIES  CO
           113,500   57.050   6,475,175.000
     VITASOY  INTERNATIONAL
           70,000   32.400   2,268,000.000
     HOLDINGS  LTD
     WHEELOCK  &CO LTD
           64,000   45.850   2,934,400.000
     SJM HOLDINGS  LTD
           156,000   7.910   1,233,960.000
     WYNN MACAU LTD
           124,400   15.980   1,987,912.000
     MGM CHINA HOLDINGS  LTD
           64,800   12.500   810,000.000
     AIA GROUP LTD
           949,427   73.800   70,067,712.600
     HKT TRUST /HKT LTD
           289,000   12.320   3,560,480.000
     SANDS CHINA LTD
           199,200   36.500   7,270,800.000
     SWIRE PROPERTIES  LTD
           104,200   23.800   2,479,960.000
     WHARF REAL ESTATE
           95,750   43.000   4,117,250.000
     INVESTMENT  CO LTD
     HK ELECTRIC  INVESTMENTS
     &HK ELECTRIC
           230,000   7.470   1,718,100.000
     INVESTMENTS  LTD
     WH GROUP LTD
           706,500   7.720   5,454,180.000
     CK HUTCHISON  HOLDINGS
           208,832   71.550   14,941,929.600
     LTD
     CK ASSET HOLDINGS  LTD
           198,332   52.700   10,452,096.400
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  香港・ドル　小計
          7,523,962      267,487,396.860
                (3,696,675,825)
  合計        88,460,600      314,289,760,517
                (314,289,760,517)
  （２）株式以外の有価証券

                  令和1年10月15日現在
   種類   通貨    銘柄    券面総額    評価額   備考
  投資信託受益   オーストラリ   DEXUS
               84,575.000    997,985.000
  証券   ア・ドル
        GOODMAN  GROUP
              132,051.000    1,856,637.060
        GPT GROUP
              140,307.000    858,678.840
        MIRVAC GROUP
              290,474.000    885,945.700
        SCENTRE  GROUP
              420,268.000    1,664,261.280
        STOCKLAND       194,018.000    876,961.360
        VICINITY  CENTRES
              270,443.000    700,447.370
     オーストラリア・ドル　小計         1,532,136.000    7,840,916.610
                  (575,680,098)
     シンガポール・   ASCENDAS  REAL ESTATE
              200,806.000    632,538.900
     ドル
        INVT
        CAPITALAND  COMMERCIAL
              206,300.000    427,041.000
        TRUST
        CAPITALAND  MALL TRUST
              199,000.000    523,370.000
        SUNTEC REAL ESTATE
              192,100.000    363,069.000
        INVEST TR
     シンガポール・ドル　小計          798,206.000    1,946,018.900
                  (154,183,077)
  投資信託受益証券　合計             2,330,342    729,863,175
                  (729,863,175)
  投資証券   アメリカ・ドル   AGNC INVESTMENT  CORP
               44,741.000    724,133.080
        ALEXANDRIA  REAL ESTATE
               8,646.000   1,330,360.020
        EQUIT
        AMERICAN  TOWER CORP
               34,655.000   7,819,554.200
        ANNALY CAPITAL
              108,247.000    938,501.490
        MANAGEMENT
        AVALONBAY  COMMUNITIES
               11,347.000   2,474,553.760
        INC
        BOSTON PROPERTIES  INC
               12,027.000   1,534,284.390
        CAMDEN PROPERTY  TRUST
               8,062.000    908,668.020
        CROWN CASTLE
               32,699.000   4,451,314.870
        INTERNATIONAL   CORP
        DIGITAL  REALTY TRUST INC
               16,931.000   2,198,490.350
        DUKE REALTY TRUST
               27,278.000    909,721.300
        EQUINIX  INC
               6,638.000   3,767,065.000
        EQUITY LIFESTYLE
               6,813.000    922,820.850
        PROPERTIES
        EQUITY RESIDENTIAL
               30,415.000   2,663,745.700
        ESSEX PROPERTY  TRUST INC
               5,075.000   1,662,164.000
        EXTRA SPACE STORAGE  INC
               10,754.000   1,239,290.960
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        FEDERAL  REALTY INVS
               6,000.000    815,940.000
        TRUST
        HCP INC
               40,162.000   1,471,937.300
        HOST HOTELS &RESORTS
               55,116.000    898,941.960
        INC
        INVITATION  HOMES INC
               36,281.000   1,097,137.440
        IRON MOUNTAIN  INC
               23,977.000    779,252.500
        KIMCO REALTY
               32,980.000    684,994.600
        LIBERTY  PROPERTY  TRUST
               11,649.000    592,351.650
        MID AMERICA
               8,834.000   1,171,565.080
        NATIONAL  RETAIL
               13,649.000    778,402.470
        PROPERTIES  INC
        PROLOGIS  INC
               49,995.000   4,312,568.700
        PUBLIC STORAGE
               12,188.000   2,990,082.040
        REALTY INCOME CORP
               26,099.000   2,034,939.030
        REGENCY  CENTERS  CORP
               12,096.000    827,850.240
        SBA COMMUNICATIONS   CORP
               8,778.000   2,114,269.080
        SIMON PROPERTY  GROUP INC
               23,931.000   3,557,343.150
        SL GREEN
               7,097.000    570,953.650
        SUN COMMUNITIES  INC
               6,979.000   1,064,925.610
        THE MACERICH  COMPANY
               9,014.000    249,056.820
        UDR INC
               22,345.000   1,083,955.950
        VENTAS INC
               27,669.000   2,010,152.850
        VEREIT INC
               69,822.000    677,273.400
        VORNADO  REALTY TRUST
               12,472.000    775,633.680
        WELLTOWER  INC
               31,541.000   2,895,148.390
        WEYERHAEUSER  CO
               57,621.000   1,565,562.570
        WP CAREY INC
               13,039.000   1,179,768.720
     アメリカ・ドル　小計
              983,662.000   69,744,674.870
                  (7,561,717,649)
     イギリス・ポン   BRITISH  LAND CO PLC
               69,819.000    412,490.650
     ド
        LAND SECURITIES  GROUP
               55,843.000    498,007.870
        PLC
        SEGRO PLC
               87,247.000    705,828.230
     イギリス・ポンド　小計          212,909.000    1,616,326.750
                  (220,838,724)
     カナダ・ドル   H&RREAL ESTATE
               10,748.000    247,096.520
        INVESTMENT
        RIOCAN REAL ESTATE
               13,467.000    356,606.160
        INVEST TRUST
        SMARTCENTRES  REIT
               3,067.000    99,156.110
     カナダ・ドル　小計          27,282.000    702,858.790
                  (57,606,306)
     ユーロ   COVIVIO       4,265.000    421,595.250
        GECINA SA
               3,670.000    556,372.000
        ICADE       2,234.000    189,331.500
        KLEPIERRE       17,042.000    538,697.620
        UNIBAIL-RODAMCO
               10,898.000   1,455,972.800
        WESTFIELD
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ユーロ　小計
               38,109.000   3,161,969.170
                  (377,950,175)
     香港・ドル   LINK REIT
              173,000.000   14,307,100.000
     香港・ドル　小計          173,000.000   14,307,100.000
                  (197,724,122)
  投資証券　合計             1,434,962   8,415,836,976
                  (8,415,836,976)
  合計                9,145,700,151
                  (9,145,700,151)
  （注）投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
  （注）

  １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
  ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
             98/151















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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ３．外貨建有価証券の内訳
              組入  組入
            組入株式      有価証券の合計金額に
             投資信託受益証券   投資証券
    通貨     銘柄数   時価比率       対する比率
              時価比率  時価比率
            （％）        （％）
              （％）  （％）
          610銘
  アメリカ・ドル     株式
            65.23    －  －   68.98
           柄
       投資証券   40銘柄  －   － 2.29
  イギリス・ポンド     株式   94銘柄  5.75    －  －    5.95
       投資証券    3銘柄  －   － 0.07
  イスラエル・シュケル     株式    8銘柄  0.12    －  －    0.12
  オーストラリア・ドル     株式   61銘柄  2.33    －  －    2.56
       投資信託受益証券    7銘柄  －   0.17  －
  カナダ・ドル     株式   87銘柄  3.66    －  －    3.75
       投資証券    3銘柄  －   － 0.02
  シンガポール・ドル     株式   21銘柄  0.42    －  －    0.47
       投資信託受益証券    4銘柄  －   0.05  －
  スイス・フラン     株式   39銘柄  3.33    －  －    3.40
  スウェーデン・クローナ     株式   32銘柄  0.92    －  －    0.94
  デンマーク・クローネ     株式   17銘柄  0.63    －  －    0.65
  ニュージーランド・ドル     株式    7銘柄  0.09    －  －    0.09
  ノルウェー・クローネ     株式   10銘柄  0.23    －  －    0.23
          240銘
  ユーロ     株式     11.29    －  －   11.65
           柄
       投資証券    5銘柄  －   － 0.11
  香港・ドル     株式   39銘柄  1.12    －  －    1.20
       投資証券    1銘柄  －   － 0.06
  （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。
  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （１）当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭
   和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の
   計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
   なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
  （２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期中間計算期間（令和1年

   10月16日から令和2年4月15日まで）の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による
   中間監査を受けております。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  【中間財務諸表】
  【たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞】
  （１）【中間貸借対照表】
                   （単位：円）
             第3期    第4期中間計算期間末
            令和1年10月15日現在     令和2年4月15日現在
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン           12,265,806     11,286,717
   親投資信託受益証券          5,267,204,326     6,157,518,451
   派生商品評価勘定            49,337    22,276,929
               162,185     650,135
   未収入金
   流動資産合計          5,279,681,654     6,191,732,232
  資産合計           5,279,681,654     6,191,732,232
  負債の部
  流動負債
   派生商品評価勘定           32,188,705     10,958,714
   未払金            61,973     4,528,221
   未払解約金           7,007,601       －
   未払受託者報酬            507,810     661,156
   未払委託者報酬           4,570,769     5,950,812
               86,753     109,803
   その他未払費用
   流動負債合計           44,423,611     22,208,706
  負債合計            44,423,611     22,208,706
  純資産の部
  元本等
   元本          3,977,332,007     5,058,921,303
   剰余金
    中間剰余金又は中間欠損金（△）          1,257,926,036     1,110,602,223
              339,273,402     288,615,151
    （分配準備積立金）
   元本等合計          5,235,258,043     6,169,523,526
  純資産合計           5,235,258,043     6,169,523,526
  負債純資産合計            5,279,681,654     6,191,732,232
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  （２）【中間損益及び剰余金計算書】
                   （単位：円）
            第3期中間計算期間     第4期中間計算期間
            自　平成30年10月13日     自　令和1年10月16日
            至　平成31年4月12日     至　令和2年4月15日
  営業収益
  有価証券売買等損益           290,834,489     △557,617,875
              △7,891,537     48,309,807
  為替差損益
  営業収益合計           282,942,952     △509,308,068
  営業費用
  支払利息            3,451     4,520
  受託者報酬            392,482     661,156
  委託者報酬            3,532,757     5,950,812
               67,033     109,803
  その他費用
  営業費用合計            3,995,723     6,726,291
  営業利益又は営業損失（△）            278,947,229     △516,034,359
  経常利益又は経常損失（△）            278,947,229     △516,034,359
  中間純利益又は中間純損失（△）            278,947,229     △516,034,359
  一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
              6,703,852     △24,324,858
  約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
  期首剰余金又は期首欠損金（△）            548,532,607     1,257,926,036
  剰余金増加額又は欠損金減少額            194,225,788     587,335,172
  中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                －     －
  額
  中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
              194,225,788     587,335,172
  額
  剰余金減少額又は欠損金増加額            77,835,044     242,949,484
  中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
              77,835,044     242,949,484
  額
  中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                －     －
  額
                －     －
  分配金
  中間剰余金又は中間欠損金（△）            937,166,728     1,110,602,223
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （３）【中間注記表】
  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
              第4期中間計算期間
     項目         自　令和1年10月16日
              至　令和2年4月15日
  １. 有価証券の評価基準及び評価方法      親投資信託受益証券
         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
  ２. デリバティブ等の評価基準及び評      為替予約取引

   価方法
         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
         計算しております。
  ３. その他財務諸表作成のための基本      計算期間末日の取扱い

   となる重要な事項
         当ファンドは、原則として毎年10月12日を計算期間の末日としております
         が、該当日が休業日のため、前計算期間末日を令和1年10月15日、当中間
         計算期間末日を令和2年4月15日としております。
  （中間貸借対照表に関する注記）

            第3期     第4期中間計算期間末
     項目
          令和1年10月15日現在       令和2年4月15日現在
  １. 期首元本額         2,657,953,213円      3,977,332,007円
   期中追加設定元本額         2,088,529,038円      1,821,481,287円
   期中一部解約元本額          769,150,244円      739,891,991円
  ２. 受益権の総数         3,977,332,007口      5,058,921,303口

  （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

  該当事項はありません。
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  （金融商品に関する注記）
  金融商品の時価等に関する事項
            第3期     第4期中間計算期間末
     項目
          令和1年10月15日現在       令和2年4月15日現在
  １． 中間貸借対照表計上額、時価及び      貸借対照表上の金融商品は原則とし      中間貸借対照表上の金融商品は原則
   その差額      てすべて時価で評価しているため、      としてすべて時価で評価しているた
         貸借対照表計上額と時価との差額は      め、中間貸借対照表計上額と時価と
         ありません。      の差額はありません。
  ２． 時価の算定方法      (１)有価証券      同左

         「（重要な会計方針に係る事項に関
         する注記）」にて記載しておりま
         す。
         (２)デリバティブ取引
         「（デリバティブ取引等に関する注
         記）」にて記載しております。
         (３)上記以外の金融商品
         上記以外の金融商品（コール・ロー
         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
         期間で決済されるため、帳簿価額は
         時価と近似していることから、当該
         帳簿価額を時価としております。
  ３． 金融商品の時価等に関する事項に      金融商品の時価には、市場価格に基      同左

   ついての補足説明      づく価額のほか、市場価格がない場
         合には合理的に算定された価額が含
         まれております。当該価額の算定に
         おいては一定の前提条件等を採用し
         ているため、異なる前提条件等に
         よった場合、当該価額が異なること
         もあります。また、デリバティブ取
         引に関する契約額等は、あくまでも
         デリバティブ取引における名目的な
         契約額であり、当該金額自体がデリ
         バティブ取引のリスクの大きさを示
         すものではありません。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （デリバティブ取引等に関する注記）
  通貨関連
               第3期
              令和1年10月15日現在
     種類    契約額等（円）       時価（円）   評価損益（円）
              うち
             １年超
  市場取引以外の取引
  為替予約取引
   売建       5,230,652,697     － 5,262,792,065   △32,139,368
    アメリカ・ドル      3,605,299,453     － 3,616,740,750   △11,441,297
    イギリス・ポンド      313,013,113     －  322,077,984   △9,064,871
    イスラエル・シュケル       6,687,440    －  6,638,920    48,520
    オーストラリア・ドル      135,569,377     －  136,266,200    △696,823
    カナダ・ドル      199,654,146     －  200,450,650    △796,504
    シンガポール・ドル       24,245,545    －  24,566,760   △321,215
    スイス・フラン      179,697,513     －  180,203,928    △506,415
    スウェーデン・クローナ       48,942,819    －  49,170,637   △227,818
    デンマーク・クローネ       33,875,573    －  34,343,051   △467,478
    ニュージーランド・ドル       4,586,233    －  4,628,028   △41,795
    ノルウェー・クローネ       12,459,895    －  12,497,579    △37,684
    ユーロ      604,139,757     －  612,606,638   △8,466,881
    香港・ドル       62,481,833    －  62,600,940   △119,107
  合計        5,230,652,697     － 5,262,792,065   △32,139,368
              第4期中間計算期間末

              令和2年4月15日現在
     種類     契約額等（円）       時価（円）   評価損益（円）
              うち
             １年超
  市場取引以外の取引
  為替予約取引
   売建       5,720,960,738     － 5,709,642,523    11,318,215
    アメリカ・ドル      4,072,006,309     － 4,055,941,260    16,065,049
    イギリス・ポンド       299,368,319     －  303,091,992   △3,723,673
    イスラエル・シュケル       6,681,200    －  6,586,970    94,230
    オーストラリア・ドル       121,504,558     －  126,672,329   △5,167,771
    カナダ・ドル       189,790,374     －  191,620,880   △1,830,506
    シンガポール・ドル       23,755,871    －  23,813,218   △57,347
    スイス・フラン       214,706,016     －  214,109,484    596,532
    スウェーデン・クローナ       54,100,241    －  53,815,125    285,116
    デンマーク・クローネ       43,670,605    －  43,388,688    281,917
    ニュージーランド・ドル       6,031,650    －  6,158,733   △127,083
    ノルウェー・クローネ       10,747,959    －  10,747,452    507
    ユーロ       610,062,810     －  605,358,988   4,703,822
    香港・ドル       68,534,826    －  68,337,404    197,422
  合計        5,720,960,738     － 5,709,642,523    11,318,215
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （注）時価の算定方法
   為替予約取引
   １． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
   ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
   値で評価しております。
   ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
   おります。
   ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
   うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
   ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
   れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
   ２． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
   値で評価しております。
   ３． 換算において円未満の端数は切捨てております。
   ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
  （1口当たり情報に関する注記）

            第3期     第4期中間計算期間末
          令和1年10月15日現在       令和2年4月15日現在
  1口当たり純資産額            1.3163円      1.2195円
  （1万口当たり純資産額）           (13,163円)      (12,195円)
  （参考）

  当ファンドは、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表
  の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
  同親投資信託の状況は以下の通りであります。
  なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
  貸借対照表
                    （単位：円）
                 令和2年4月15日現在
  資産の部
  流動資産
   預金                1,499,173,015
   コール・ローン                 73,087,171
   株式                306,705,368,565
   投資信託受益証券                 555,499,493
   投資証券                8,059,257,121
   派生商品評価勘定                 694,741,667
   未収配当金                 362,847,537
                   3,874,196,084
   差入委託証拠金
   流動資産合計                321,824,170,653
  資産合計                321,824,170,653
  負債の部
  流動負債
   派生商品評価勘定                 649,226
   未払金                9,042,434,454
                    594,000
   未払解約金
   流動負債合計                9,043,677,680
  負債合計                 9,043,677,680
  純資産の部
  元本等
   元本
                   92,789,242,821
   剰余金
                   219,991,250,152
    剰余金又は欠損金（△）
   元本等合計                312,780,492,973
  純資産合計                312,780,492,973
  負債純資産合計                 321,824,170,653
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  注記表
  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
              自　令和1年10月16日
     項目
              至　令和2年4月15日
  １. 有価証券の評価基準及び評価方法      株式
         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
         配相場に基づいて評価しております。
         投資信託受益証券

         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
         配相場に基づいて評価しております。
         投資証券

         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
         配相場に基づいて評価しております。
  ２. デリバティブ等の評価基準及び評      先物取引

   価方法
         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
         為替予約取引

         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
         計算しております。
  ３. 収益及び費用の計上基準      受取配当金

         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
         しております。
  ４. その他財務諸表作成のための基本      外貨建取引等の処理基準

   となる重要な事項
         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
  （貸借対照表に関する注記）

        項目         令和2年4月15日現在
  １. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元               90,346,412,964円
   本額
   同期中追加設定元本額               18,767,806,648円
   同期中一部解約元本額               16,324,976,791円
   元本の内訳
   ファンド名
   ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド                4,950,694,098円
   ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                3,685,366円
   ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                11,383,730円
   ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                12,730,791円
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   グローバル８資産ラップファンド（安定型）                51,588,764円
   グローバル８資産ラップファンド（中立型）                45,630,569円
                   19,455,672円
   グローバル８資産ラップファンド（積極型）
   たわらノーロード　先進国株式               13,430,787,239円
   たわらノーロード　先進国株式＜ラップ向け＞                173,571,596円
                   1,826,668,976円
   たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞
   たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                277,443,433円
   たわらノーロード　バランス（堅実型）                31,265,726円
   たわらノーロード　バランス（標準型）                230,989,741円
   たわらノーロード　バランス（積極型）                266,472,193円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                1,033,955円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                116,158,547円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                276,853,433円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                172,079,818円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                294,249,805円
   たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                 91,337円
   たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                1,284,313円
   たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                2,732,300円
   たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                1,808,507円
   たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                5,175,078円
   たわらノーロード　全世界株式                54,027,894円
   ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞               43,283,509,117円
   Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド                229,431,564円
   ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型                198,233,231円
   ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型                981,732,765円
   ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型                1,167,184,879円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド                120,978,725円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド                360,293,436円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド                300,464,716円
                   28,179,401円
   マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞
   マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                822,239,250円
   マネックス資産設計ファンド　エボリューション                179,025,158円
                   250,637,582円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                182,686,407円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                288,487,295円
   投資のソムリエ                2,175,491,434円
   クルーズコントロール                151,798,298円
   投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                203,574,430円
                   217,711,866円
   ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞
   ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞                113,524,246円
   クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞                 172,908円
   ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）                 827,983円
   ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）                2,226,157円
   投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                64,734,885円
   リスク抑制世界８資産バランスファンド                638,915,695円
   ワールドアセットバランス（基本コース）                439,823,625円
   ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）                298,326,639円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                3,398,895円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                2,303,894円
   リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                 592,186円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                5,110,679円
   ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                20,884,784円
   リスクコントロール世界資産分散ファンド                237,028,583円
            109/151

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                182,359,506円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                 698,592円
                    329,504円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                 434,084円
   ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞                 76,622円
   インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                1,230,222円
   資家限定）
   ＭＳＣＩコクサイ・インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（適格機                263,103,435円
   関投資家限定）
   ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                85,994,660円
   ＤＩＡＭ外国株式パッシブ私募ファンド（適格機関投資家向け）                1,938,715,191円
   ＤＩＡＭ先進国株式パッシブファンド（適格機関投資家限定）                9,247,087,372円
   外国株式パッシブ・ファンド２（適格機関投資家限定）                205,926,189円
   ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                17,496,143円
   インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                 858,417円
   ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                69,014,734円
   定）
   ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限                151,246,650円
   定）
   ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                9,446,065円
   ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                50,917,257円
   ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                4,854,894円
   ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                5,274,835円
   ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                20,721,446円
   ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                62,951,938円
   ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                445,496,854円
   ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）                576,337,148円
                   1,822,429,507円
   ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）
   ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                648,428,192円
   ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限                110,009,630円
   定）
   ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関                719,960,919円
   投資家限定）
                   30,716,987円
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）
   ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                7,358,888円
   ＤＩＡＭ世界バランスファンド３５ＶＡ（適格機関投資家限定）                10,832,509円
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                242,892,399円
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限                28,232,026円
   定）
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                105,746,484円
   定）
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                183,738,328円
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）                296,688,704円
   ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適格機関投資家限定）                13,727,111円
   ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                 243,133円
   ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適格機関投資家限定）                 272,652円
   計               92,789,242,821円
  ２. 受益権の総数               92,789,242,821口

  （金融商品に関する注記）

  金融商品の時価等に関する事項
       項目         令和2年4月15日現在
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    貸借対照表計上額、時価及びその差額         貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
  １．
             価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
             ありません。
  ２．  時価の算定方法         (１)有価証券

             「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
             記載しております。
             (２)デリバティブ取引
             「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
             ております。
             (３)上記以外の金融商品
             上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
             び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
             時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
             しております。
  ３．  金融商品の時価等に関する事項についての補足説         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

    明         市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
             まれております。当該価額の算定においては一定の前
             提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
             よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
             た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
             もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
             当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
             示すものではありません。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （デリバティブ取引等に関する注記）
  通貨関連
              令和2年4月15日現在
         契約額等（円）       時価（円）   評価損益（円）
     種類
              うち
             １年超
  市場取引以外の取引
  為替予約取引
   買建       10,083,890,701     － 10,083,741,170    △149,531
    アメリカ・ドル      7,233,329,424     － 7,233,224,810    △104,614
    イギリス・ポンド       537,852,252     －  537,865,380    13,128
    オーストラリア・ドル       229,777,143     －  229,785,820    8,677
    カナダ・ドル       337,723,842     －  337,698,000   △25,842
    シンガポール・ドル       37,918,150    －  37,920,000    1,850
    スイス・フラン       321,443,136     －  321,465,600    22,464
    スウェーデン・クローナ       80,985,750    －  80,925,000   △60,750
    デンマーク・クローネ       85,190,400    －  85,212,000    21,600
    ノルウェー・クローネ       17,657,900    －  17,646,000   △11,900
    ユーロ      1,088,632,944     － 1,088,674,560    41,616
    香港・ドル       113,379,760     －  113,324,000   △55,760
  合計        10,083,890,701     － 10,083,741,170    △149,531
  （注）時価の算定方法
   為替予約取引
   １． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
   ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
   値で評価しております。
   ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
   おります。
   ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
   うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
   ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
   れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
   ２． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
   値で評価しております。
   ３． 換算において円未満の端数は切捨てております。
   ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  株式関連
              令和2年4月15日現在
          契約額等（円）       時価（円）   評価損益（円）
     種類
              うち
             １年超
  市場取引
  先物取引
   買建       7,002,326,489     － 7,696,568,461   694,241,972
  合計        7,002,326,489     － 7,696,568,461   694,241,972
  （注）時価の算定方法
   株価指数先物取引
   １． 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
   す。
   ２． 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
   ３． 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
   ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
  （1口当たり情報に関する注記）

              令和2年4月15日現在
  1口当たり純資産額                  3.3709円
  （1万口当たり純資産額）                  (33,709円)
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ２【ファンドの現況】
  【純資産額計算書】
                   令和2年4月30日現在
  Ⅰ　資産総額                 6,580,672,796円
  Ⅱ　負債総額                  18,785,714円
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                 6,561,887,082円
  Ⅳ　発行済数量                 5,198,383,258口
  Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                  1.2623円
  （参考）

  外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
                   令和2年4月30日現在
  Ⅰ　資産総額                 335,747,641,940円
  Ⅱ　負債総額                  81,156,570円
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                 335,666,485,370円
  Ⅳ　発行済数量                 96,583,257,214口
  Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                  3.4754円
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
  (1)受益証券の名義書換
   該当事項はありません。
   ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
   ます。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定
   を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継
   する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する
   受益証券を発行しません。
   なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名
   式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更
   の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
  (2)受益者等名簿

   該当事項はありません。
  (3)受益者に対する特典

   該当事項はありません。
  (4)受益権の譲渡制限

   譲渡制限はありません。
   ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
   記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
   ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受
   益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
   に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したも
   のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
   位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加
   の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
   ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
   されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異な
   る場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したと
   きは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
  (5)受益権の譲渡の対抗要件

   受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対
   抗することができません。
  (6)受益権の再分割

   委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を
   均等に再分割できるものとします。
  (7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
   い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定
   によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  第三部【委託会社等の情報】
  第１【委託会社等の概況】

  １【委託会社等の概況】
  （1）資本金の額（2020年4月30日現在）
    資本金の額　　　　　　　　20億円
       ※
    発行する株式総数    　　　100,000株
         （普通株式  上限100,000株、Ａ種種類株式      上限30,000株）
    発行済株式総数　　　　　40,000株
         （普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
    ※種類株式の発行が可能
    直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。

  （2）会社の機構（2020年4月30日現在）

  ①　会社の意思決定機構
   業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
   取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、その
   選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
   し、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任され
   た取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である取締役
   を除く。）の任期の満了の時までとします。
   また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終の
   ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締
   役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役
   の任期の満了の時までとします。
   取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の
   決議にしたがい業務を執行します。
   また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
   取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役
   会の議長は、原則として取締役社長があたります。
   取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過
   半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
  ②　投資運用の意思決定機構

   1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
   経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
   「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
   長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   2.運用計画、売買計画の決定
   各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
   て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
   作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
   行います。
  ２【事業の内容及び営業の概況】

  「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
  設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）
  ならびにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。ま
  た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
  2020年4月30日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
              純資産総額（単位：円）

     基本的性格      本数
            26    1,147,569,054,025

    追加型公社債投資信託
            858    12,752,574,416,317

    追加型株式投資信託
            37    96,812,263,974

    単位型公社債投資信託
            183    1,275,450,528,810

    単位型株式投資信託
            1,104    15,272,406,263,126

     合計
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ３【委託会社等の経理状況】
  1．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、

  「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
  第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
  により作成しております。
  2．財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

  3．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第35期事業年度（自2019年4月1日至

  2020年3月31日）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （１）【貸借対照表】
                   （単位：千円）

            第34期      第35期
          （2019年3月31日現在）      （2020年3月31日現在）
    （資産の部）
  流動資産
  現金・預金           41,087,475      32,932,013
  金銭の信託           18,773,228      28,548,165
  有価証券           153,518       996
  未収委託者報酬           12,438,085      11,487,393
  未収運用受託報酬           3,295,109      4,674,225
  未収投資助言報酬           327,064      331,543
  未収収益            56,925      11,674
  前払費用           573,874      480,129
  その他           491,914      2,815,351
       流動資産計      77,197,195      81,281,494
  固定資産

  有形固定資産           1,461,316      1,278,455
   建物        ※1  1,096,916    ※1   1,006,793
   器具備品        ※1   364,399   ※1   270,768
   建設仮勘定            －      894
  無形固定資産           2,411,540      3,524,781
   ソフトウエア           885,545      3,299,065
   ソフトウエア仮勘定           1,522,040       221,784
   電話加入権           3,931      3,931
   電信電話専用施設利用権            23      －
  投資その他の資産           9,269,808      9,482,127
   投資有価証券           1,611,931       261,361
   関係会社株式           4,499,196      5,299,196
   長期差入保証金           1,312,328      1,302,402
   繰延税金資産           1,748,459      2,508,004
   その他           97,892      111,162
       固定資産計      13,142,665      14,285,364
     資産合計         90,339,861      95,566,859
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   （単位：千円）
           第34期      第35期
          （2019年3月31日現在）      （2020年3月31日現在）
    （負債の部）
  流動負債
  預り金           2,183,889      3,702,906
  未払金           5,697,942      4,803,140
   未払収益分配金           1,053       966
   未払償還金           48,968      9,999
   未払手数料          4,883,723      4,582,140
   その他未払金           764,196      210,034
  未払費用           6,724,986      6,673,320
  未払法人税等           3,341,238      4,090,268
  未払消費税等           576,632      1,338,183
  賞与引当金           1,344,466      1,373,328
  役員賞与引当金           48,609      65,290
       流動負債計      19,917,766      22,046,438
  固定負債
  退職給付引当金           1,895,158      2,118,947
  時効後支払損引当金           177,851      174,139
       固定負債計      2,073,009      2,293,087
     負債合計        21,990,776      24,339,526
    （純資産の部）
  株主資本
  資本金           2,000,000      2,000,000
  資本剰余金          19,552,957      19,552,957
   資本準備金          2,428,478      2,428,478
   その他資本剰余金          17,124,479      17,124,479
  利益剰余金          45,949,372      49,674,383
   利益準備金           123,293      123,293
   その他利益剰余金          45,826,079      49,551,090
   別途積立金          31,680,000      31,680,000
   繰越利益剰余金          14,146,079      17,871,090
       株主資本計      67,502,329      71,227,341
  評価・換算差額等
  その他有価証券評価差額金           846,755       △7
     評価・換算差額等計        846,755       △7
    純資産合計         68,349,085      71,227,333
    負債・純資産合計         90,339,861      95,566,859
            121/151





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  （２）【損益計算書】
                   （単位：千円）
           第34期       第35期
          （自　2018年4月1日       （自　2019年4月1日
           至　2019年3月31日）        至　2020年3月31日）
  営業収益
  委託者報酬        84,812,585       84,426,075
  運用受託報酬        16,483,356       16,912,305
  投資助言報酬        1,235,553       1,208,954
  その他営業収益        113,622       68,156
      営業収益計       102,645,117       102,615,492
  営業費用
  支払手数料        36,100,556       34,980,736
  広告宣伝費        387,028       340,791
  公告費         375      375
  調査費        24,389,003       25,132,268
   調査費        9,956,757      10,586,542
   委託調査費       14,432,246       14,545,725
  委託計算費        936,075       698,723
  営業雑経費        1,254,114       990,002
   通信費        47,007       44,209
   印刷費        978,185       738,330
   協会費        63,558       71,386
   諸会費        22,877       22,790
   支払販売手数料        142,485       113,286
      営業費用計       63,067,153       62,142,897
  一般管理費
  給料        10,859,354       10,817,861
   役員報酬        189,198       174,795
   給料・手当        9,098,957       9,087,800
   賞与        1,571,197       1,555,264
  交際費         60,115       40,436
  寄付金         7,255      8,906
  旅費交通費        361,479       320,037
  租税公課        588,172       651,265
  不動産賃借料        1,511,876       1,479,503
  退職給付費用        521,184       505,189
  固定資産減価償却費        590,667       882,526
  福利厚生費         45,292       44,352
  修繕費         16,247       1,843
  賞与引当金繰入額        1,344,466      1,373,328
  役員賞与引当金繰入額         48,609       65,290
  機器リース料         130       233
  事務委託費        3,302,806      3,625,424
  事務用消耗品費        131,074       104,627
  器具備品費         8,112       1,620
  諸経費        188,367       197,094
      一般管理費計       19,585,212       20,119,543
  営業利益           19,992,752       20,353,050
            122/151




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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   （単位：千円）
           第34期       第35期
          （自　2018年4月1日       （自　2019年4月1日
           至　2019年3月31日）        至　2020年3月31日）
  営業外収益
  受取利息        1,749       4,440
  受取配当金        73,517       11,185
  時効成立分配金・償還金        8,582      49,164
  投資信託償還益         －      5,528
  受取負担金        177,066       297,886
  雑収入        24,919       7,394
  時効後支払損引当金戻入額        19,797       3,473
      営業外収益計
             305,633       379,073
  営業外費用
  為替差損        17,542       19,750
  投資信託償還損         －       1
  金銭の信託運用損        175,164       169,505
  システム解約料         －      31,680
  雑損失        5,659       104
      営業外費用計        198,365       221,042
  経常利益           20,100,019       20,511,082
  特別利益
  投資有価証券売却益        353,644      1,169,758
      特別利益計       353,644      1,169,758
  特別損失
  固定資産除却損      ※1  19,121     ※1  16,085
      特別損失計        19,121       16,085
  税引前当期純利益           20,434,543       21,664,754
  法人税、住民税及び事業税           6,386,793       7,045,579
  法人税等調整額           △71,767      △385,835
  法人税等合計           6,315,026       6,659,743
  当期純利益           14,119,516       15,005,011
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （３）【株主資本等変動計算書】
  第34期（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）
                    （単位：千円）
             株主資本
        資本剰余金        利益剰余金
                 その他利益剰余金
     資本金    その他  資本剰余金
             利益
                  運用責
      資本準備金
               別途  研究開発    繰越利益
             準備金
        資本剰余金   合計       任準備
              積立金  積立金    剰余金
                  積立金
  当期首残高   2,000,000  2,428,478  17,124,479  19,552,957  123,293 24,580,000   300,000  200,000  19,146,562
  当期変動額
  剰余金の配当                  △12,520,000
  当期純利益                  14,119,516
  別途積立金
              7,100,000
  の積立
  研究開発
                △300,000
  積立金の取崩
  運用責任準備
                  △200,000
  積立金の取崩
  繰越利益剰余
                    △6,600,000
  金の取崩
  株主資本以外
  の項目の当期
  変動額(純額)
  当期変動額合計    －  －  －  －  － 7,100,000  △300,000  △200,000  △5,000,483
  当期末残高   2,000,000  2,428,478  17,124,479  19,552,957  123,293 31,680,000   －  － 14,146,079
      株主資本    評価・換算差額等

              純資産
          その他
     利益剰余金
       株主資本    評価・換算
              合計
          有価証券
     利益剰余金
        合計    差額等合計
          評価差額金
     合計
  当期首残高   44,349,855  65,902,812   795,002  795,002  66,697,815
  当期変動額
  剰余金の配当   △12,520,000  △12,520,000       △12,520,000
  当期純利益   14,119,516  14,119,516       14,119,516
  別途積立金
     7,100,000  7,100,000       7,100,000
  の積立
  研究開発
     △300,000  △300,000       △300,000
  積立金の取崩
  運用責任準備
     △200,000  △200,000       △200,000
  積立金の取崩
  繰越利益剰余
     △6,600,000  △6,600,000       △6,600,000
  金の取崩
  株主資本以外
  の項目の当期       － 51,753  51,753  51,753
  変動額(純額)
  当期変動額合計    1,599,516  1,599,516   51,753  51,753  1,651,270
  当期末残高   45,949,372  67,502,329   846,755  846,755  68,349,085
            124/151



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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  第35期（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）
                    （単位：千円）
             株主資本
        資本剰余金       利益剰余金
              その他利益剰余金
                    株主資本
         その他  資本剰余金
     資本金
            利益      利益剰余金
                     合計
      資本準備金
              別途  繰越利益
            準備金      合計
        資本剰余金  合計
              積立金  剰余金
  当期首残高   2,000,000  2,428,478  17,124,479  19,552,957  123,293 31,680,000  14,146,079  45,949,372  67,502,329

  当期変動額
                 △
  剰余金の配当                △11,280,000  △11,280,000
                11,280,000
  当期純利益              15,005,011  15,005,011  15,005,011
  株主資本以外
  の項目の当期                    －
  変動額(純額)
  当期変動額合計    －  －  －  － －  － 3,725,011  3,725,011  3,725,011
  当期末残高   2,000,000  2,428,478  17,124,479  19,552,957  123,293 31,680,000  17,871,090  49,674,383  71,227,341
     評価・換算差額等

         純資産

     その他
       評価・換算
         合計
     有価証券
       差額等合計
     評価差額金
  当期首残高   846,755  846,755  68,349,085

  当期変動額
  剰余金の配当       △11,280,000
  当期純利益       15,005,011
  株主資本以外
  の項目の当期   △846,763  △846,763   △846,763
  変動額(純額)
  当期変動額合計   △846,763  △846,763   2,878,247
  当期末残高    △7  △7 71,227,333
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  重要な会計方針
  1. 有価証券の評価基準及び評価      （1）子会社株式及び関連会社株式
            ：移動平均法による原価法
  方法
         （2）その他有価証券
         時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法
         （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
         平均法により算定）
         時価のないもの:    移動平均法による原価法
  2. 金銭の信託の評価基準及び評      時価法

  価方法
  3. 固定資産の減価償却の方法      （1）有形固定資産

         定率法を採用しております。
         ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
         は、定額法を採用しております。
         （2）無形固定資産
         定額法を採用しております。
         なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
         可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
  4. 外貨建の資産及び負債の本邦      外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換

         算し、換算差額は損益として処理しております。
  通貨への換算基準
  5. 引当金の計上基準      （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

         ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
         しております。
         （2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
         るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計
         上しております。
         （3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
         時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
         額に基づき計上しております。
         ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
          末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
          によっております。
         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
          務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した
          額を費用処理しております。
          数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
          の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）によ
          る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
          ら費用処理しております。
         （4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
         るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上して
         おります。
  6．消費税等の会計処理       消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
         す。
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  注記事項
  （貸借対照表関係）
  ※1．有形固定資産の減価償却累計額
                    （千円）
            第34期      第35期
          （2019年3月31日現在）      （2020年3月31日現在）
  建物            229,897      320,020
  器具備品            927,688      949,984
  （損益計算書関係）

  ※1．固定資産除却損の内訳
                    （千円）
            第34期      第35期
          （自 2018年4月  1日   （自 2019年4月  1日
            至 2019年3月31日）      至 2020年3月31日）
  建物            1,550       -
  器具備品            439      9,609
  ソフトウエア            17,130      6,475
  （株主資本等変動計算書関係）

  第34期（自  2018年4月1日   至 2019年3月31日）
  1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
      当事業年度期首    当事業年度    当事業年度    当事業年度末
  発行済株式の種類
       株式数（株）   増加株式数（株）    減少株式数（株）    株式数（株）
        24,490     －    －   24,490

   普通株式
        15,510     －    －   15,510

   A種種類株式
        40,000     －    －   40,000
    合計
  2．配当に関する事項

  （1）配当金支払額
         配当金の総   1株当たり配
    決議   株式の         基準日    効力発生日
         額（千円）   当額（円）
       種類
      普通株式

   2018年6月20日
        12,520,000    313,000
              2018年3月31日    2018年6月21日
   定時株主総会
      A種種類
       株式
  （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         配当金の総   1株当たり配
   決議  株式の  配当の        基準日    効力発生日
         額（千円）   当額（円）
      種類  原資
      普通

      株式
  2019年6月20日     利益
         11,280,000   282,000
              2019年3月31日    2019年6月21日
  定時株主総会     剰余金
      A種種
     類株式
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  第35期（自  2019年4月1日   至 2020年3月31日）
  1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
      当事業年度期首    当事業年度    当事業年度    当事業年度末
  発行済株式の種類
       株式数（株）    増加株式数（株）    減少株式数（株）    株式数（株）
        24,490     －    －   24,490

   普通株式
        15,510     －    －   15,510

   A種種類株式
        40,000     －    －   40,000

    合計
  2．配当に関する事項

  （1）配当金支払額
         配当金の総   1株当たり配
    決議   株式の         基準日    効力発生日
         額（千円）   当額（円）
       種類
      普通株式

   2019年6月20日
        11,280,000    282,000
              2019年3月31日    2019年6月21日
   定時株主総会
      A種種類
       株式
  （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

   2020年6月17日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
         配当金の総   1株当たり配
   決議  株式の  配当の        基準日    効力発生日
         額（千円）   当額（円）
      種類  原資
      普通

      株式
  2020年6月17日     利益
         12,000,000   300,000
              2020年3月31日    2020年6月18日
  定時株主総会     剰余金
      A種種
     類株式
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （金融商品関係）
  1．金融商品の状況に関する事項
  （1）金融商品に対する取組方針
   当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
   す。
   当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
   て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
   述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
   用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
  （2）金融商品の内容及びそのリスク

   金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
   及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
   クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
   引）を利用して一部リスクを低減しております。
   営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
   す。
   有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の
   株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
   営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
  （3）金融商品に係るリスク管理体制

   ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
    預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
   り、リスクの軽減を図っております。
    営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
   先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
   います。
    有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
   的に行うことで管理しています。
   ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
    組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
   リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
   ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
    取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
   十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
  （4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

   金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
   た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
   提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  2．金融商品の時価等に関する事項
   貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
   なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参
   照）。
  第34期（2019年3月31日現在）
          貸借対照表計上額      時価    差額
          （千円）    （千円）    （千円）
           41,087,475    41,087,475      －
   （1）現金・預金
           18,773,228    18,773,228      －
   （2）金銭の信託
           12,438,085    12,438,085      －
   （3）未収委託者報酬
   （4）未収運用受託報酬
           3,295,109    3,295,109      －
   （5）有価証券及び投資有価証券
    その他有価証券
           1,488,684    1,488,684      －
           77,082,582    77,082,582      －
     資産計
           4,883,723    4,883,723      －
   （1）未払手数料
           4,883,723    4,883,723      －
     負債計
  第35期（2020年3月31日現在）

          貸借対照表計上額      時価    差額
          （千円）    （千円）    （千円）
           32,932,013    32,932,013      －
   （1）現金・預金
           28,548,165    28,548,165      －
   （2）金銭の信託
           11,487,393    11,487,393      －
   （3）未収委託者報酬
   （4）未収運用受託報酬
           4,674,225    4,674,225      －
   （5）有価証券及び投資有価証券
    その他有価証券
            2,988    2,988     －
           77,644,787    77,644,787      －
     資産計
           4,582,140    4,582,140      －
   （1）未払手数料
           4,582,140    4,582,140      －
     負債計
  （注1）金融商品の時価の算定方法

   資　産
   （1）現金・預金
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
   （2）金銭の信託

    有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
   有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
   手先金融機関より提示された価格によっております。
   （3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬

    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
   （5）有価証券及び投資有価証券

    これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によってお
   ります。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   負　債
   （1）未払手数料
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
  （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
                    （千円）
             第34期      第35期
      区分
           （2019年3月31日現在）      （2020年3月31日現在）
              276,764      259,369
   ①非上場株式
              4,499,196      5,299,196
   ②関係会社株式
   ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
   時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)            有価証券及び投資有価証券     その他有
   価証券」には含めておりません。
   ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
   ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
  （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

  第34期（2019年3月31日現在）
          1年以内   1年超5年以内   5年超10年以内    10年超
          （千円）   （千円）   （千円）   （千円）
          41,087,475     －   －   －
   （1）現金・預金
          18,773,228     －   －   －
   （2）金銭の信託
          12,438,085     －   －   －
   （3）未収委託者報酬
          3,295,109     －   －   －
   （4）未収運用受託報酬
   （5）有価証券及び投資有価証券
          153,518    1,995    996    －
    その他有価証券(投資信託)
  第35期（2020年3月31日現在）

          1年以内   1年超5年以内   5年超10年以内    10年超
          （千円）   （千円）   （千円）   （千円）
          32,932,013     －   －    －
   （1）現金・預金
          28,548,165     －   －    －
   （2）金銭の信託
          11,487,393     －   －    －
   （3）未収委託者報酬
          4,674,225     －   －    －
   （4）未収運用受託報酬
   （5）有価証券及び投資有価証券
           996   994   997    －
    その他有価証券(投資信託)
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （有価証券関係）
  1. 子会社株式及び関連会社株式
   関係会社株式（第34期の貸借対照表計上額4,499,196千円、第35期の貸借対照表計上額5,299,196
  千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
  りません。
  2. その他有価証券

  第34期（2019年3月31日現在）
                    （千円）
       貸借対照表日における
    区分         取得原価     差額
        貸借対照表計上額
  貸借対照表計上額が
  取得原価を超えるもの
          1,326,372     111,223    1,215,148
  ①株式
           158,321     153,000     5,321
  ②投資信託
          1,484,694     264,223    1,220,470
  小計
  貸借対照表計上額が
  取得原価を超えないもの
            －     －     －
  ①株式
           3,990     4,000     △ 9
  ②投資信託
           3,990     4,000     △ 9
  小計
          1,488,684     268,223    1,220,460
  合計
  （注）非上場株式（貸借対照表計上額276,764千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
   ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
   ん。
  第35期（2020年3月31日現在）

                    （千円）
       貸借対照表日における
    区分         取得原価     差額
        貸借対照表計上額
  貸借対照表計上額が
  取得原価を超えるもの
            －     －     －
  ①株式
            －     －     －
  ②投資信託
  小計
  貸借対照表計上額が
  取得原価を超えないもの
            －     －     －
  ①株式
           2,988     3,000     △ 11
  ②投資信託
           2,988     3,000     △ 11
  小計
           2,988     3,000     △ 11
  合計
  （注）非上場株式（貸借対照表計上額259,369千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
   ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
   ん。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  3．当該事業年度中に売却したその他有価証券
  第34期（自  2018年4月1日   至 2019年3月31日）
          売却額    売却益の合計額     売却損の合計額
     区分
         （千円）     （千円）     （千円）
           394,222     353,644      －
   株式
   投資信託         －     －     －

   第35期（自  2019年4月1日   至 2020年3月31日）

          売却額    売却益の合計額     売却損の合計額
     区分
         （千円）     （千円）     （千円）
          1,298,377     1,169,758      －
   株式
   投資信託        159,526     5,528      1

   （注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、償還によるものであり
   ます。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （退職給付関係）
  1．採用している退職給付制度の概要
   当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
  す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
  2．確定給付制度

  （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                    （千円）
             第34期     第35期
            （自 2018年4月  1日  （自 2019年4月  1日
            　至 2019年3月31日）    　至 2020年3月31日）
  退職給付債務の期首残高            2,154,607     2,289,044
   勤務費用            300,245     302,546
   利息費用            1,918     2,087
   数理計算上の差異の発生額            △10,147      18,448
   退職給付の支払額           △158,018     △187,749
   その他             438    △1,476
  退職給付債務の期末残高            2,289,044     2,422,901
  （2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                    （千円）
             第34期     第35期
            （2019年3月31日現在）     （2020年3月31日現在）
  非積立型制度の退職給付債務            2,289,044     2,422,901
  未積立退職給付債務            2,289,044     2,422,901
  未認識数理計算上の差異            △150,568     △130,155
  未認識過去勤務費用            △243,317     △173,798
  貸借対照表に計上された負債と資産の純額            1,895,158     2,118,947
  退職給付引当金            1,895,158     2,118,947

  貸借対照表に計上された負債と資産の純額            1,895,158     2,118,947
  （3）退職給付費用及びその内訳項目の金額

                    （千円）
             第34期     第35期
            （自 2018年4月  1日  （自 2019年4月  1日
            至 2019年3月31日）     至 2020年3月31日）
  勤務費用             300,245     302,546
  利息費用             1,918     2,087
  数理計算上の差異の費用処理額             43,920     38,861
  過去勤務費用の費用処理額             69,519     69,519
  その他             △3,640     △11,303
  確定給付制度に係る退職給付費用             411,963     401,711
  （4）数理計算上の計算基礎に関する事項

  　　　主要な数理計算上の計算基礎
             第34期     第35期
            （2019年3月31日現在）     （2020年3月31日現在）
  割引率             0.09％     0.09％
  予想昇給率           1.00％～4.42％     1.00％～4.42％
  3．確定拠出制度

  　当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度104,720千円、当事業年度103,477千円であります。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （税効果会計関係）
  1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
            第34期      第35期
          (2019年3月31日現在)      (2020年3月31日現在)
             （千円）       （千円）
   繰延税金資産
            173,805       221,053
   　未払事業税
            10,915       10,778
   　未払事業所税
            411,675       420,513
   　賞与引当金
            80,253       78,439
   　未払法定福利費
            7,961      10,410
   未払給与
            138,994       47,781
   　受取負担金
            102,490       331,395
   　運用受託報酬
            10,152       14,116
   　資産除去債務
   　減価償却超過額（一括償却資産）         4,569      50,942
            125,839       82,684
   減価償却超過額
   繰延資産償却超過額（税法上）        135,542       323,132
            580,297       648,821
   　退職給付引当金
            54,458       53,321
   　時効後支払損引当金
            7,360       7,360
   　ゴルフ会員権評価損
            166,740       166,740
   関係会社株式評価損
            28,976       28,976
   投資有価証券評価損
            29,494       11,532
   その他
             －       3
   その他有価証券評価差額金
           2,069,527       2,508,004
   繰延税金資産小計
             －       －
   評価性引当額
           2,069,527       2,508,004
   繰延税金資産合計
   繰延税金負債
           △321,067        －
   その他有価証券評価差額金
           △321,067        －
   繰延税金負債合計
           1,748,459       2,508,004
   繰延税金資産の純額
  2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
  であるため、注記を省略しております。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （企業結合等関係）
  当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
  （以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
  会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
  社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
  1．結合当事企業

       DIAM    MHAM    TB
  結合当事企業                 新光投信
      投資運用業務、投    投資運用業務、投    信託業務、銀行業    投資運用業務、投
   事業の内容
      資助言・代理業務    資助言・代理業務    務、投資運用業務    資助言・代理業務
  2．企業結合日

  2016年10月1日
  3．企業結合の方法

  ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
  吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
  割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
  4．結合後企業の名称

  アセットマネジメントOne株式会社
  5．企業結合の主な目的

  当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）及び第一生命ホールディ
  ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
  メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
  両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
  ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
  6．合併比率

  「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
         DIAM        MHAM
   会社名
        （存続会社）        （消滅会社）
  合併比率（*）       1        0.0154
  （*）普通株式と種類株式を合算して算定しております。
  7．交付した株式数

  「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
  有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
  15,510株を交付しました。
  8．経済的持分比率（議決権比率）

  MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率             50.00％
  MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率             20.00％
  MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率             70.00％
  なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
  9．取得企業を決定するに至った主な根拠

  「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
  結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
  し、DIAMが被取得企業となるものです。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  10．会計処理
  「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
  合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
  13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
  の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
  11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

  （1）被取得企業の取得原価及びその内訳
    取得の対価   MHAMの普通株式    144,212,500千円
    取得原価       144,212,500千円
  （2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

    a.発生したのれんの金額       76,224,837千円
           被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
    b.発生原因
           負債の純額と取得原価との差額によります。
    c.のれんの償却方法及び償却期間       20年間の均等償却
  （3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
    a.資産の額   資産合計       40,451,657千円
       うち現金・預金       11,605,537千円
       うち金銭の信託       11,792,364千円
    b.負債の額   負債合計       9,256,209千円
       うち未払手数料及び未払費用       4,539,592千円
   （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
     には含まれておりません。
  （4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
    類別の加重平均償却期間
    a.無形固定資産に配分された金額
              53,030,000千円
    b.主要な種類別の内訳
    顧客関連資産
              53,030,000千円
    c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
    顧客関連資産
               16.9年
  12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

  （1）貸借対照表項目
          第34期      第35期
         （2019年3月31日現在）      （2020年3月31日現在）
   流動資産         －千円      －千円
   固定資産       104,326,078千円      94,605,736千円
   資産合計       104,326,078千円      94,605,736千円
   流動負債         －千円      －千円
   固定負債       10,571,428千円      8,278,713千円
   負債合計       10,571,428千円      8,278,713千円
   純資産       93,754,650千円      86,327,023千円
  （注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
   のれん       66,696,733千円      62,885,491千円
   顧客関連資産       39,959,586千円      34,810,031千円
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  （2）損益計算書項目
          第34期      第35期
        （自 2018年4月  1日  （自 2019年4月  1日
        　　至  2019年3月31日）    　　至  2020年3月31日）
   営業収益         －千円      －千円
   営業利益       △9,043,138千円      △8,954,439千円
   経常利益       △9,043,138千円      △8,954,439千円
   税引前当期純利益       △9,091,728千円      △9,111,312千円
   当期純利益       △7,489,721千円      △7,536,465千円
   1株当たり当期純利益       △187,243円04銭      △188,411円64銭
  （注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
   のれんの償却額       3,811,241千円      3,811,241千円
   顧客関連資産の償却額       5,241,252千円      5,149,555千円
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （資産除去債務関係）
   当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
  を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
   なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
  負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
  うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
  （セグメント情報等）

  1．セグメント情報
   当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  2．関連情報

  第34期（自  2018年4月1日   至 2019年3月31日）   及び 第35期（自  2019年4月1日   至 2020年3月31日）
  （1）サービスごとの情報
   サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
   の営業収益の記載を省略しております。
  （2）地域ごとの情報
  ①営業収益
   本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
   め、記載を省略しております。
   ②有形固定資産
   本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
   め、記載を省略しております。
  （3）主要な顧客ごとの情報
   特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
   載を省略しております。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （関連当事者情報）
  1．関連当事者との取引
  （1）親会社及び法人主要株主等
  第34期（自  2018年4月1日   至 2019年3月31日）
  該当はありません。
  第35期（自  2019年4月1日   至 2020年3月31日）

  該当はありません。
  （2）子会社及び関連会社等

  第34期（自  2018年4月1日   至 2019年3月31日）
  該当はありません。
  第35期（自  2019年4月1日   至 2020年3月31日）

  該当はありません。
  （3）兄弟会社等

  第34期（自  2018年4月1日   至 2019年3月31日）
      資本金 事業の 議決権
           関係内容
  会社等の  住所 又は 内容又 等の所     取引の内容   取引金額  科目 期末残高
  属
          役員の  事業上
   名称   出資金 は職業  有(被       （千円）    （千円）
  性
          兼任等  の関係
         所有)
         割合
  株式会社  東京都 14,040 銀行業  － － 当社設定  投資信託の   6,048,352  未払  915,980

  みずほ銀  千代田       投資信託  販売代行手     手数料
      億円
  親
  行  区       の販売  数料
  会
  社
             子会社株式     －
                1,270,000     －
  の
             の取得
  子
  会
  みずほ証  東京都 1,251 証券業  － － 当社設定  投資信託の  10,215,017   未払  1,670,194
  社
  券株式会  千代田       投資信託  販売代行手     手数料
      億円
  社  区       の販売  数料
  第35期（自  2019年4月1日   至 2020年3月31日）

      資本金 事業の 議決権  関係内容
  会社等の  住所 又は 内容又 等の所     取引の内容   取引金額  科目  期末残高
  属
          役員の  事業上
   名称   出資金 は職業  有(被       （千円）    （千円）
  性
          兼任等  の関係
         所有)
         割合
  親 株式会社  東京都 14,040 銀行業  － － 当社設定  投資信託の  5,793,912  未払  1,112,061

  会 みずほ銀  千代田       投資信託  販売代行手     手数料
      億円
  社
  行  区       の販売  数料
  の
  みずほ証  東京都 1,251 証券業  － － 当社設定  投資信託の  10,294,840   未払  1,231,431
  子
  券株式会  千代田       投資信託  販売代行手     手数料
      億円
  会
  社  区       の販売  数料
  社
  取引条件及び取引条件の決定方針等
  （注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
  （注2）子会社株式の取得は、独立した第三者機関により算定された価格を基礎として協議の上、合理
   的に決定しております。
  （注3）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
   ます。
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  2．親会社又は重要な関連会社に関する注記
  （1）親会社情報
   株式会社みずほフィナンシャルグループ
   (東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
  （2）重要な関連会社の要約財務諸表

   該当はありません。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （1株当たり情報）
           第34期       第35期
          （自 2018年4月  1日   （自 2019年4月  1日
          至 2019年3月31日）      至 2020年3月31日）
  1株当たり純資産額          1,708,727円13銭       1,780,683円32銭
  1株当たり当期純利益金額          352,987円92銭       375,125円27銭
  （注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
   おりません。
  （注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
           第34期       第35期
          （自 2018年4月  1日   （自 2019年4月  1日
          至 2019年3月31日）      至 2020年3月31日）
  当期純利益金額          14,119,516千円       15,005,011千円
  普通株主及び普通株主と同等の株
               －       －
  主に帰属しない金額
  普通株式及び普通株式と同等の株
            14,119,516千円       15,005,011千円
  式に係る当期純利益金額
  普通株式及び普通株式と同等の株
  式の期中平均株式数           40,000株       40,000株
  （うち普通株式）           (24,490株)       (24,490株)

  （うちA種種類株式）           (15,510株)       (15,510株)

  （注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
   有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ４【利害関係人との取引制限】
  委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
  る行為が禁止されています。
  （1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
   こと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
   させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
  （2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、
   もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
   て内閣府令で定めるものを除きます。）。
  （3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
   親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
   引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
   す。以下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数
   を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と
   して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引
   または店頭デリバティブ取引を行うこと。
  （4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
   針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
   行うこと。
  （5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
   あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
   墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
  ５【その他】

  （1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
   該当事項はありません。
  （2）訴訟事件その他の重要事項
   委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
   せん。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  第２【その他の関係法人の概況】
  １【名称、資本金の額及び事業の内容】
  (1)受託会社
   a.名称
    みずほ信託銀行株式会社
   b.資本金の額
    2019年3月末日現在　　247,369百万円
   c.事業の内容
    日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
  (2)販売会社

   販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。
         資本金の額
    名　　  称          事 業 の 内 容
         (単位:百万円)
  株式会社みずほ銀行        1,404,065  日本において銀行業務を営んでおります。
  株式会社ジャパンネット銀行         37,250  日本において銀行業務を営んでおります。
  株式会社千葉興業銀行         62,120  日本において銀行業務を営んでおります。
  株式会社北陸銀行         140,409  日本において銀行業務を営んでおります。
  株式会社富山銀行         6,730 日本において銀行業務を営んでおります。
  株式会社肥後銀行         18,128  日本において銀行業務を営んでおります。
  株式会社鹿児島銀行         18,130  日本において銀行業務を営んでおります。
  株式会社栃木銀行         27,408  日本において銀行業務を営んでおります。
  株式会社神奈川銀行         5,191 日本において銀行業務を営んでおります。
  株式会社福邦銀行         7,300 日本において銀行業務を営んでおります。
  株式会社第三銀行         37,461  日本において銀行業務を営んでおります。
  株式会社沖縄海邦銀行         4,537 日本において銀行業務を営んでおります。
             日本において全国の信用金庫の中央金融機
             関として、信用金庫の余裕資金の効率運用
  信金中央金庫       （※1）690,998   と信用金庫間の資金の受給調整、信用金庫
             業界の信用力の維持向上および業務機能の
             補完を図っています。
             協同組合による金融事業に関する法律に基
  第一勧業信用組合       （※1）13,509
             づき金融事業を営んでいます。
             「金融商品取引法」に定める第一種金融商
  藍澤證券株式会社         8,000
             品取引業を営んでおります。
             「金融商品取引法」に定める第一種金融商
  ａｕカブコム証券株式会社         7,196
             品取引業を営んでおります。
             「金融商品取引法」に定める第一種金融商
  株式会社ＳＢＩ証券         48,323
             品取引業を営んでおります。
             「金融商品取引法」に定める第一種金融商
  岡三オンライン証券株式会社         2,500
             品取引業を営んでおります。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             「金融商品取引法」に定める第一種金融商
  長野證券株式会社          600
             品取引業を営んでおります。
             「金融商品取引法」に定める第一種金融商
  香川証券株式会社          555
             品取引業を営んでおります。
             「金融商品取引法」に定める第一種金融商
           3,000
  九州ＦＧ証券株式会社
             品取引業を営んでおります。
             「金融商品取引法」に定める第一種金融商
  岩井コスモ証券株式会社         13,500
             品取引業を営んでおります。
             「金融商品取引法」に定める第一種金融商
  ちばぎん証券株式会社         4,374
             品取引業を営んでおります。
             「金融商品取引法」に定める第一種金融商
  むさし証券株式会社         5,000
             品取引業を営んでおります。
             「金融商品取引法」に定める第一種金融商
  楽天証券株式会社         7,495
             品取引業を営んでおります。
             「金融商品取引法」に定める第一種金融商
  東武証券株式会社          420
             品取引業を営んでおります。
             「金融商品取引法」に定める第一種金融商
  西村証券株式会社          500
             品取引業を営んでおります。
             「金融商品取引法」に定める第一種金融商
  ＳＭＢＣ日興証券株式会社         10,000
             品取引業を営んでおります。
             「金融商品取引法」に定める第一種金融商
  マネックス証券株式会社         12,200
             品取引業を営んでおります。
             「金融商品取引法」に定める第一種金融商
  松井証券株式会社         11,945
             品取引業を営んでおります。
             「金融商品取引法」に定める第一種金融商
  三津井証券株式会社          558
             品取引業を営んでおります。
             「金融商品取引法」に定める第一種金融商
  水戸証券株式会社         12,272
             品取引業を営んでおります。
  （注）資本金の額は2019年3月末日現在
  （注）確定拠出年金向けの取扱販売会社を含みます。
  （※1）出資の総額
  ２【関係業務の概要】

  「受託会社」は、以下の業務を行います。
  (1)委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
  (2)信託財産の計算
  (3)信託財産に関する報告書の作成
  (4)その他上記に付帯する業務
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  「販売会社」は、以下の業務を行います。
  (1)募集の取扱い
  (2)追加設定の申込事務
  (3)信託契約の一部解約事務
  (4)受益者に対する収益分配金、一部解約金および償還金の支払い
  (5)受益者に対する収益分配金の再投資
  (6)受益者に対する投資信託説明書（目論見書）および運用報告書の交付
  (7)その他上記に付帯する業務
  ３【資本関係】

  委託会社は、三津井証券株式会社の株式を5.7％保有しています。
  ※持株比率5％以上を記載します。
  第３【その他】

  (1)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案を使用し、ファンドの基本的性格を記載する場合がありま
  す。また、以下の内容を記載することがあります。
  ・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
  ・委託会社の金融商品取引業者登録番号
  ・詳細情報の入手方法
   ①委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間など
   ②請求目論見書の入手方法およびファンドの投資信託約款の全文が請求目論見書に掲載されてい
   る旨
  ・目論見書の使用開始日
  ・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
   ①届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
   ②届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
  ・ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和
   26年法律第198号）に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
  ・投資信託の財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
  ・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合には
   その旨の記録をしておくべきである旨
  ・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください」との趣旨を示す記載
  (2)有価証券届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」に記載の内容について、投資家の理
  解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関する箇所に記載する
  ことがあります。また、第二部「ファンド情報」第１「ファンドの状況」５「運用状況」について、
  有価証券届出書提出後の随時入手可能な直近の情報および同情報についての表での表示に加えて、グ
  ラフで表示した情報を目論見書に記載することがあります。
  (3)投資信託説明書（請求目論見書）に約款の全文を掲載します。
  (4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
  (5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
  (6)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
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         独立監査人の監査報告書
                  ２０２０年５月２７日

  アセットマネジメントOne株式会社

  取　締　役　会   　御　中
          EY新日本有限責任監査法人

          東　　京　　事　　務　　所
          指定有限責任社員

              公認会計士   山野　　浩    印
          業 務 執 行 社 員
          指定有限責任社員

              公認会計士   長谷川　敬    印
          業 務 執 行 社 員
  監査意見

  当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
  の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０１９年４月１日から２０２０年３月
  ３１日までの第３５期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
  重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
  当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
  て、アセットマネジメントOne株式会社の２０２０年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
  業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  監査意見の根拠

  当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
  基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
  は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
  の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
  と判断している。
  財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
  し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
  に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
  かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
  る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
  監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
  ある。
  財務諸表監査における監査人の責任

  監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
  虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
  る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
  ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
  る。
  監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
  的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
  ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
  た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
  礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
  スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
  討する。
  ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
  の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
  ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
  拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
  められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
  において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
  適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
  は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
  として存続できなくなる可能性がある。
  ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
  ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
  基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
  監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
  統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
  報告を行う。
  利害関係

  　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                     以　上
  （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

  しております。
  （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。

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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         独立監査人の監査報告書
                 令和１年１１月２１日

  アセットマネジメントOne株式会社

  　取　締　役　会　　御　中

        EY新日本  有限責任監査法人

        指定有限責任社員

             公認会計士　　　　丘本　正彦　　　印
        業 務 執 行 社 員
  　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、

  「ファンドの経理状況」に掲げられているたわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞の平
  成３０年１０月１３日から令和１年１０月１５日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
  表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任

  　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
  表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
  諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
  まれる。
  監査人の責任

  　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
  意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
  準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
  かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
  めている。
  　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
  る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
  クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
  表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
  監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
  監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
  価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

  　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
  に準拠して、たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞の令和１年１０月１５日現在の信
  託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に
  表示しているものと認める。
  利害関係

  　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
  認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                    以　　上
  （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

  ております。
  （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        独立監査人の中間監査報告書
                  令和２年５月２９日

  アセットマネジメントOne株式会社

  　取　締　役　会　　御　中

        EY新日本  有限責任監査法人

        指定有限責任社員

             公認会計士　　　　丘本　正彦　　　印
        業 務 執 行 社 員
  　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、

  「ファンドの経理状況」に掲げられているたわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞の令
  和１年１０月１６日から令和２年４月１５日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間
  貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
  中間財務諸表に対する経営者の責任

  　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
  て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
  虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
  制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

  　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表
  に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
  中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には
  全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示
  がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中
  間監査を実施することを求めている。
  　中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査
  と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判
  断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的
  手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目
  的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価
  の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用
  な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及
  びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討する
  ことが含まれる。
  　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
  いる。
  中間監査意見

  　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
  表の作成基準に準拠して、たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞の令和２年４月１５
  日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（令和１年１０月１６日から令和
  ２年４月１５日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
  利害関係

  　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
  認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                    以　　上
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （注１）上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
  管しております。
  （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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