たわらノーロード 先進国リート 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

提出書類 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出日
提出者 たわらノーロード 先進国リート
カテゴリ 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】
     【提出書類】                       有価証券届出書
     【提出先】                       関東財務局長殿
     【提出日】                       2020年7月15日        提出
     【発行者名】                       アセットマネジメントOne株式会社
     【代表者の役職氏名】                       取締役社長  菅野 暁
     【本店の所在の場所】                       東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
     【事務連絡者氏名】                       酒井 隆
     【電話番号】                       03-6774-5100
     【届出の対象とした募集(売出)内国投                       たわらノーロード 先進国リート
     資信託受益証券に係るファンドの名称】
     【届出の対象とした募集(売出)内国投                       1兆円を上限とします。
     資信託受益証券の金額】
     【縦覧に供する場所】                       該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     第一部【証券情報】
     (1)【ファンドの名称】

       たわらノーロード 先進国リート
       (以下「ファンド」または「当ファンド」という場合があります。)
     (2)【内国投資信託受益証券の形態等】

       契約型の追加型証券投資信託の受益権(以下「受益権」といいます。)
       信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供されも
       しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
       ファンドの受益権は、「社債、株式等の振替に関する法律」(以下「社振法」といいます。)の規
       定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機
       関等(後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座
       管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含めます。)をいいま
       す。以下同じ。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(振替口座簿に記載
       または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社であるア
       セットマネジメントOne株式会社(以下、「委託会社」といいます。)は、やむを得ない事情等が
       ある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記
       名式や記名式の形態はありません。
     (3)【発行(売出)価額の総額】

       1兆円を上限とします。
     (4)【発行(売出)価格】

                         ※
       お申込日の翌営業日の基準価額                  とします。
       「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基
       準価額とします。
        㬰౗﩮陏ꆘ䴰ര栰漰Žᒌ익⍽쾘䷿࠰픰ꄰ줰溌익⍽쾘䴰䬰覌ꁐ땽쾘䴰鉣Ꞗ搰地徑톘䷿र銊ࡻ靥
        受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表
        示することがあります。)
       <基準価額の照会方法等>

       基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
        ※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
        ・販売会社へのお問い合わせ
        ・委託会社への照会
           ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
           コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
        ・計算日翌日付の日本経済新聞朝刊の「オープン基準価格」の欄をご参照ください。
     (5)【申込手数料】

       ありません。
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     (6)【申込単位】

       各販売会社が定める単位とします。
       「分配金受取コース」および「分配金自動けいぞく投資コース」によるお申込みが可能です。お申
       込みになる販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
       ※取扱コースおよびお申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
       㬰౒ڑ䶑톁픰儰䐰帰佢閌윰댰ﰰ뤰ര欰蠰訰œ칶쩒ڑ䶑터鉑赢閌윰夰識㑔࠰漰Āㅓ塏䴰栰樰訰
        す。
       ※確定拠出年金制度によるお申込みの場合は、1円以上1円単位となります。
       ※当初元本は1口当たり1円です。
     (7)【申込期間】

       継続申込期間:2020年7月16日から2021年1月12日まで
        㬰쬰ﰰﰰ꾊㱒㡓홟ᕢ䀰İ줰㱒㡓홟ᕢ䀰İꨰﰰ뤰젰ꊊ㱒㡓홟ᕢ䀰İ쬰ﰰﰰ꼰溒
        行、ロンドンの銀行、オーストラリアの銀行のいずれかの休業日に該当する日(以下、「海外休
        業日」という場合があります。)には、お申込みの受付を行いません。
        ※継続申込期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
     (8)【申込取扱場所】

       当ファンドのお申込みにかかる取扱い等は販売会社が行います。
        ※販売会社は、以下の方法でご確認ください。
        ・委託会社への照会
           ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
           コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
     (9)【払込期日】

       取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに、買付代金を販売会社に支払う
       ものとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、
       委託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座(受託会社が信託事務の一部
       について委託を行っている場合は当該委託先の口座)に払込まれます。
     (10)【払込取扱場所】

       取得申込者は、販売会社の定める方法により、販売会社に買付代金を支払うものとします。
        ※払込取扱場所についてご不明な点は、以下の方法でご確認ください。
       ・委託会社への照会
          ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
          コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
     (11)【振替機関に関する事項】

       ファンドの受益権にかかる振替機関は以下の通りです。
        株式会社証券保管振替機構
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     (12)【その他】
       お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
       確定拠出年金制度のご利用によるお申込みの場合には、確定拠出年金制度にかかる手続きが必要と
       なります。この場合、「分配金自動けいぞく投資コース」でのお申込みとなります。
       確定拠出年金制度によるお申込みの場合は、取扱いが一部異なる場合があります。
       当ファンドは、収益の分配が行われた場合に収益分配金を受領する「分配金受取コース」と、収益
       分配金を無手数料で再投資する「分配金自動けいぞく投資コース」があり、「分配金自動けいぞく
       投資コース」を取得申込者が選択した場合、取得申込者は販売会社との間で「自動けいぞく投資約
       款」にしたがい分配金再投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によっては、当該契約ま
       たは規定について同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあ
       り、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
       また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入
       (積立)をすることができる場合があります。販売会社までお問い合わせください。
       当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則
       として午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手
       続きが完了したものを当日のお申込みとします。
       ただし、海外休業日にはお申込みの受付を行いません。
       委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
       情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付を取り消す
       ことができるものとします。
        㭓흶쩪⤰湓홟靵㎏벀԰潙풊ᝏ᩹㸰縰弰澌꥘᩹㸰欰œ홟靵㎏배缰桔౦䈰欰縰弰漰䈰褰䬰堰脰Ɓ
        のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当
        該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
        なお、委託会社または販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当
        該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割さ
        れた受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定
        める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通
        知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を
        行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定
        める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
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          ○振替受益権について
           ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に
           記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとしま
           す。
           ファンドの収益分配金、償還金、解約代金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する
           事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
           (参考)

           ◆投資信託振替制度
            投資信託振替制度とは、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムに
            て管理するものです。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿
            (「振替口座簿」といいます。)への記載・記録によって行われますので、受益証券は発
            行されません。
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     第二部【ファンド情報】
     第1【ファンドの状況】
     1【ファンドの性格】
     (1)【ファンドの目的及び基本的性格】
       ①当ファンドは、S&P先進国REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替
        ヘッジなし)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
       ②当ファンドの信託金限度額は、1兆円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意のうえ、
        限度額を変更することができます。
       <ファンドの特色>

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       ○商品分類表





                             投資対象資産
         単位型投信
                  投資対象地域                      補足分類
                            (収益の源泉)
         追加型投信
                              株  式

                    国  内
         単位型投信                     債  券         インデックス型
                    海  外          不動産投信

         追加型投信                    その他資産            特殊型

                    内  外         (    )
                              資産複合

       (注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

       ○商品分類定義

                  一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託
        追加型投信
                  財産とともに運用されるファンドをいいます。
                  目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益
        海外
                  が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
                  目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益
        不動産投信          が実質的に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券
                  を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
                  目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を
        インデックス型
                  めざす旨の記載があるものをいいます。
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       ○属性区分表

        投資対象資産          決算頻度      投資対象地域         投資形態       為替ヘッジ       対象インデックス
           株式        年1回      グローバル

           一般              (日本を除く)
           大型株          年2回
          中小型株
                           日本
                   年4回                                日経225
           債券                      ファミリー          あり
                           北米
           一般         年6回               ファンド       (   )
           公債        (隔月)
                           欧州
           社債
         その他債券
                   年12回        アジア                       TOPIX
        クレジット属性
                  (毎月)
          (  )
                         オセアニア
                   日々
                                ファンド・オ
         不動産投信                 中南米                なし
                                ブ・ファンズ
                   その他                                その他
         その他資産                 アフリカ
                  (  )                               (S  &P  先進国
        (投資信託証券
                                                REITインデックス
       (不動産投信))                   中近東
                                                (除く日本、円換
                          (中東)
                                                算ベース、配当込
          資産複合
                                                み、為替ヘッジな
         (   )                エマージング
                                                   し ))
        資産配分固定型
        資産配分変更型
        ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載し

        ております。
       (注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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       ○属性区分定義
                   目論見書または投資信託約款において、投資信託証券への投資を通じて、
        その他資産
                   主として不動産投信へ実質的に投資する旨の記載があるものをいいます。
        (投資信託証券
                   (注)商品分類表の投資対象資産は不動産投信に分類され、属性区分表の
        (不動産投信))
                      投資対象資産はその他資産(投資信託証券(不動産投信))に分類
                      されます。
                   目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるも
        年1回
                   のをいいます。
        グローバル
                   目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を
        (日本を除く)
                   除く世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
                   目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・
        ファミリー
                   ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するもの
        ファンド
                   をいいます。
                   目論見書または投資信託約款において、対円での為替のヘッジを行なわな
        為替ヘッジなし
                   い旨の記載があるものまたは対円での為替のヘッジを行う旨の記載がない
                   ものをいいます。
        その他           日経225またはTOPIXにあてはまらない全てのものをいいます。
         

          す。上記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会ホーム
          ページ(https://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけます。
     (2)【ファンドの沿革】

       2015年12月18日  信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
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     (3)【ファンドの仕組み】
      ・「証券投資信託契約」の概要










       委託会社と受託会社との間においては、当ファンドにかかる証券投資信託契約を締結しておりま
       す。当該契約の内容は、当ファンドの運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規
       定したものです。
        
        ホールディングス株式会社および日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社と合併し、株式会
        社日本カストディ銀行に商号を変更する予定です。
      ・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要

       委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結しております。
       当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金の再
       投資、収益分配金・一部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定めた
       ものです。
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      ●「ファミリーファンド方式」とは●
       当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。
       「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者からの資金を
       まとめてベビーファンド(当ファンド)とし、その資金の全部または一部をマザーファンド受益証
       券に投資して、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
     ○委託会社の概況



      名称:アセットマネジメントOne株式会社
      本店の所在の場所:東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
       資本金の額

        20億円(2020年4月30日現在)
       委託会社の沿革

        1985年7月1日          会社設立
        1998年3月31日          「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
        1998年12月1日          証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
        1999年10月1日          第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブリュ・ア
                   セットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社と合併し、社名
                   を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社とする。
        2008年1月1日          「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「DIAMア
                   セットマネジメント株式会社」に商号変更
        2016年10月1日          DIAMアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式会社、
                   新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社(資産運用部門)が統合し、
                   商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
       大株主の状況

                                                (2020年4月30日現在)
                株主名                      住所            所有株数      所有比率
                                                       ※
                                                 28,000株
                                                            ※2
       株式会社みずほフィナンシャルグループ                      東京都千代田区大手町一丁目5番5号
                                                        70.0%
                                                       1
                                                            ※2

       第一生命ホールディングス株式会社                      東京都千代田区有楽町一丁目13番1号                    12,000株
                                                        30.0%
        ※1:A種種類株式(15,510株)を含みます。
        㬀㋿ᩦ源ᩨ⩟༰渰缰湘㑔࠰湢䁧५푳蜰漰Ũ⩟ཏ᩹㸰缰娰笰픰ꌰ쨰뜰뀰ﰰ휀㔀㄀⸀ヿ԰Żⱎu
          命ホールディングス株式会社49.0%
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     2【投資方針】
     (1)【投資方針】
      <基本方針>
       この投資信託は、S&P先進国REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替
       ヘッジなし)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
      <投資対象>

       外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
      <投資態度>

       ①外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として日本を
        除く世界各国の不動産投資信託証券に実質的に投資し、S&P先進国REITインデックス(除
        く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざします。
       ②S&P先進国REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)へ
        の連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合があります。
       ③マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
       ④実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
       ⑤資金動向、市況動向等によっては上記のような運用が出来ない場合があります。
        当ファンドが対象指数の変動を基準価額の変動に適正に反映するための手法に関する事項について

        は、上記 1ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 <ファンドの特色>をご参照く
        ださい。
     (2)【投資対象】

       ①投資の対象とする資産の種類(約款第16条)
        この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
        a.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に定
          めるものをいいます。以下同じ。)
           イ.有価証券
           ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約
             款第22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。)
           ハ.金銭債権
           ニ.約束手形
        b.次に掲げる特定資産以外の資産
           イ.為替手形
       ②運用の指図範囲等(約款第17条第1項)

        委託会社は、信託金を、主としてアセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、みずほ信
        託銀行株式会社を受託会社として締結された証券投資信託である外国リート・パッシブ・ファン
        ド・マザーファンド受益証券のほか次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
         1.株券または新株引受権証書
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         2.国債証券
         3.地方債証券
         4.特別の法律により法人の発行する債券
         5.社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引
           受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。なお、社債券のうちで、新株
           予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社
           債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確
           にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定め
           がある新株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)
         6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定める
           ものをいいます。)
         7.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいい、振替投資法人債を含
           みます。)
         8.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定
           めるものをいいます。)
         9.協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券(金融商品取引法第2条第
           1項第7号で定めるものをいいます。)
         10.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券
           (金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
         11.コマーシャル・ペーパー
         12.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)、
           新株予約権証券および新投資口予約権証券
         13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.~12.の証券または証書の性質を
           有するもの
         14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものを
           いい、振替受益権を含みます。)
         15.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいま
           す。)
         16.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
         17.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
           い、有価証券にかかるものに限ります。)
         18.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
         19.外国法人が発行する譲渡性預金証書
         20.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
           益証券に限ります。)
         21.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
         22.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
           受益証券に表示されるべきもの
         23.外国の者に対する権利で上記22.の有価証券の性質を有するもの
          なお、1.の証券または証書、13.および18.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性
           質を有するものを以下「株式」といい、2.から7.までの証券ならびに13.および18.の証券ま
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
           たは証書のうち2.から7.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14.の証
           券および15.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
       ③運用の指図範囲等(約款第17条第2項)

        委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
        第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用
        することの指図をすることができます。
          1.預金
          2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
          3.コール・ローン
          4.手形割引市場において売買される手形
          5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
          6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
        2020年4月30日現在、当ファンドが実質的に純資産総額の10%を超えて投資している不動産投資

        信託証券はありません。
                (参考)当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要

      ファンド名         外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      基本方針         この投資信託は、S&P              先進国    REITインデックス(除く日本、円換算ベー
               ス、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
               S&P    先進国    REITインデックスは、S&P                  Globalの一部門であるS&Pダウ・
               ジョーンズ・インデックスLLCまたはその関連会社(「SPDJI」)の商品であり、こ
               れを利用するライセンスが委託会社に付与されています。Standard                                     & Poor’s®お
               よびS&P®は、S&P          Globalの一部門であるスタンダード&プアーズ・ファイナンシャ
               ル・サービシーズLLC(「S&P」)の登録商標で、Dow                              Jones®は、ダウ・ジョーン
               ズ・トレードマーク・ホールディングズLLC(「Dow                            Jones」)の登録商標です。指
               数に直接投資することはできません。本商品は、SPDJI、Dow                                  Jones、S&P、それら
               の各関連会社(総称して「S&P                  Dow  Jones    Indices」)によってスポンサー、保
               証、販売、または販売促進されているものではありません。S&P                                       Dow   Jones
               Indicesは、本商品の所有者またはいかなる一般人に対して、有価証券全般または
               具体的な商品への投資の妥当性、あるいは全般的な市場のパフォーマンスを追跡す
               るS&P      先進国    REITインデックスの能力に関して、明示または黙示を問わ
               ず、いかなる表明または保証もしません。指数の過去のパフォーマンスは、将来の
               成績を示唆または保証するものでもありません。S&P                               先進国    REITインデッ
               クスに関して、S&P           Dow  Jones    Indicesと委託会社との間にある唯一の関係は、当
               指数とS&P      Dow  Jones    Indicesおよび/または特定の商標、サービスマーク、およ
               び/または商標名のライセンス供与です。S&P                           先進国    REITインデックスは
               委託会社または本商品に関係なく、S&P                      Dow  Jones    Indicesによって決定、構成、
               計算されます。S&P           Dow  Jones    Indicesは、S&P           先進国    REITインデックス
               の決定、構成または計算において委託会社または本商品の所有者のニーズを考慮す
               る義務を負いません。S&P               Dow  Jones    Indicesは、本商品の価格および数量、また
               は本商品の発行または販売のタイミングの決定、もしくは場合によっては本商品が
               将来換金、譲渡、または償還される計算式の決定または計算に関して、責任を負わ
               ず、またこれに関与したこともありません。S&P                           Dow  Jones    Indicesは、本商品の
               管理、マーケティング、または取引に関して、いかなる義務または責任も負いませ
               ん。S&P       先進国    REITインデックスに基づく投資商品が、指数のパフォーマ
               ンスを正確に追跡する、またはプラスの投資収益率を提供する保証はありません。
               S&P  Dow  Jones    Indices     LLCは投資または税務の顧問会社ではありません。免税証
               券のポートフォリオへの影響や特定の投資決断の税効果の評価は、税務顧問会社に
               相談してください。指数に証券が含まれることは、S&P                               Dow  Jones    Indicesがかか
               る証券の売り、買い、またはホールドの推奨を意味するものではなく、投資アドバ
               イスとして見なしてはなりません。
               S&P  Dow  Jones    Indicesは、S&P           先進国    REITインデックスまたはその関連
               データ、あるいは口頭または書面の通信(電子通信も含む)を含むがこれに限定さ
               れないあらゆる通信について、その妥当性、正確性、適時性、または完全性を保証
               しません。S&P         Dow  Jones    Indicesは、これに含まれる過誤、遺漏または中断に対
               して、いかなる義務または責任も負わないものとします。S&P                                  Dow  Jones    Indices
               は、明示的または黙示的を問わず、いかなる保証もせず、商品性、特定の目的また
               は使用への適合性、もしくはS&P                    先進国    REITインデックスを使用すること
               によって、またはそれに関連するデータに関して、委託会社、本商品の所有者、ま
               たはその他の人物や組織が得られる結果について、一切の保証を明示的に否認しま
               す。上記を制限することなく、いかなる場合においても、S&P                                  Dow  Jones    Indices
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
               は、利益の逸失、営業損失、時間または信用の喪失を含むがこれらに限定されな
               い、間接的、特別、懲罰的、または派生的損害に対して、たとえその可能性につい
               て知らされていたとしても、契約の記述、不法行為、または厳格責任の有無を問わ
               ず、一切の責任を負わないものとします。S&P                          Dow  Jones    Indicesのライセンサー
               を除き、S&P       Dow  Jones    Indicesと委託会社との間の契約または取り決めの第三者
               受益者は存在しません。
                                      ※

      主な投資対象
               日本を除く世界各国の不動産投資信託証券                        を主要投資対象とします。
               㭭睙ᘰ溊㱒㡓홟ᕢ䀰歎੘㓿࠰匰谰歮阰娰謰舰渰鉔⬰缰縰夰˿र唰谰昰䐰譎൒핵⍢
                資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託の受益証券
                (振替投資信託受益権を含みます。)および不動産投資法人の投資証券。以下同
                じ。)とします。
      投資態度         1.主に日本を除く世界各国の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、S&P                                           先進
                国  REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジな
                し)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
               2.不動産投資信託証券への投資割合は、原則として高位を維持します。ただし、市
                況動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
               3.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。ただし、金利・為
                替状況によってはヘッジを行う場合があります。
      主な投資制限         1.投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
               2.外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
               3.株式への直接投資は行いません。
               4.同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の
                30%以内とします。ただし、S&P                    先進国    REITインデックス(除く日本、
                円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)における時価の構成割合が30%を超
                える不動産投資信託証券がある場合には、指数との連動性を維持するために当該
                不動産投資信託証券をS&P                 先進国    REITインデックス(除く日本、円換算
                ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の構成割合の範囲で組入れることができる
                ものとします。
               5. デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変
                動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対
                象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
                ん。
               6.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
                利用しません。
               7.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
                財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内と
                することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
                法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
                す。
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             資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (3)【運用体制】
      a.ファンドの運用体制
       ① 投資環境見通しおよび運用方針の策定







          経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
          「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
          長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
       ② 運用計画の決定

          各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
          て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
          作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
          行います。
       ③ 売買執行の実施

          運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良
          執行をめざして売買の執行を行います。
       ④ モニタリング

          運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署(人数60~70人程度)は、
          運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニ
          タリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
          定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法
          令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
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       ⑤ 内部管理等のモニタリング
          内部監査担当部署(人数10~20人程度)が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・
          効率性等の観点からモニタリングを実施します。
      b.ファンドの関係法人に関する管理

        当ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
        内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項
        に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
      c.運用体制に関する社内規則

        運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担
        当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンド
        の商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
        また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定め
        ています。
       ※運用体制は2020年4月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

       ※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
     (4)【分配方針】

       ①収益分配方針
        毎決算時(原則として毎年10月12日。休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に
        基づき収益分配を行います。
        (1)分配対象額の範囲
         経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
        (2)分配対象額についての分配方針
         委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、分配対象
         額が少額の場合は分配を行わない場合があります。
        (3)留保益の運用方針
         留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運
         用を行います。
       ②収益の分配方式

        (1)信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
         1)信託財産に属する配当等収益(配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれ等に
          類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。)とマザーファンドの信託財産
          に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といい
          ます。)との合計額から、諸経費、監査費用および当該監査費用にかかる消費税および地方消
          費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬にかか
          る消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。な
          お、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができ
          ます。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         2)売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売
          買益」といいます。)は、諸経費、監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する
          金 額、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金の
          ある時はその全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次
          期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
        (2)上記(1)の1)および2)におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配
         当等収益の額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるこの信託の信託財産に属す
         るマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
        (3)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
       ③収益分配金の支払い

        収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当
        該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
        す。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため
        委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申
        込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
        「分配金自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は税引き後無手数料で再投
        資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
     (5)【投資制限】

       ①マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。(約款「運用の基本方針」2.運
        用方法(3)投資制限)
       ②外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。(約款「運用の基本方針」2.運用方法
        (3)投資制限)
       ③不動産投資信託証券への実質投資割合には、制限を設けません。(約款「運用の基本方針」2.運
        用方法(3)投資制限)
       ④マザーファンド受益証券以外の投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割
        合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投
        資制限)
       ⑤スワップ取引、金利先渡取引、為替先渡取引、有価証券先物取引等の利用はヘッジ目的に限定し
        ます。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
       ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
        ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する実質比率
        は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
        た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調
        整を行うこととします。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
       ⑦投資する株式等の範囲(約款第20条)
       1)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取
        引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取
        引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当に
        より取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありませ
        ん。
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       2)上記1)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
        権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社
        が 投資することを指図することができるものとします。
       ⑧信用取引の指図範囲(約款第21条)
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図
        をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買戻しによ
        り行うことの指図をすることができるものとします。
       2)上記1)の信用取引の指図は、次の1.~6.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について
        行うことができるものとし、かつ次の1.~6.に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
       1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
       2.株式分割により取得する株券
       3.有償増資により取得する株券
       4.売出しにより取得する株券
       5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予
        約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
       6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財
        産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(5.に定めるものを除きま
        す。)の行使により取得可能な株券
       ⑨先物取引等の運用指図(約款第22条)
       1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所
        における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、
        有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)およ
        び有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)な
        らびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図を
        することができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします(以下
        同じ。)。
       1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする
        有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産
        に属するヘッジ対象有価証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属す
        るマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるヘッジ
        対象有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の範囲内とします。
       2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証
        券の組入可能額(信託財産の組入ヘッジ対象有価証券およびマザーファンドの組入ヘッジ対象有
        価証券のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価
        総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める組入ヘッジ対象有価証券の時価総額の割
        合を乗じて得た額をいいます。)を差し引いた額)に信託財産が限月までに受取る組入公社債、
        組入外国貸付債権信託受益証券および組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金とマザー
        ファンドが限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券および組入貸付債権信
        託受益権の利払金および償還金のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザー
        ファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める組入公社債、組
        入外国貸付債権信託受益証券および組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金の割合を乗じ
        て得た額をいいます。)を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券
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        にかかる利払金および償還金等ならびに上記(2)投資対象③運用の指図範囲等の1.~4.に掲げる金
        融商品で運用している額(以下「金融商品運用額」といいます。)とマザーファンドが限月まで
        に 受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額のうち信託財産に
        属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの
        信託財産の純資産総額に占めるマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金
        および償還金等ならびに金融商品運用額の割合を乗じて得た額をいいます。)の合計額の範囲内
        とします。
       3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、⑨で規定する全オプション取引
        にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲
        内とします。
       2)委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所
        における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引お
        よびオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
       1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と合
        せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッジ対象と
        する外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファ
        ンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるヘッジ対象とする外
        貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の範囲内とします。
       2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と合
        せて、外貨建有価証券とマザーファンドの信託財産に属する外貨建有価証券のうち信託財産に属
        するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信
        託財産の純資産総額に占める外貨建有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)を
        加えた額の買付代金等実需の範囲内とします。
       3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が
        取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ⑨で規定する全オプ
        ション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回
        らない範囲内とします。
       3)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所
        における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこ
        れらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
       1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする
        金利商品(信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに上記(2)
        投資対象③運用の指図範囲等1.~4.に掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッ
        ジ対象金利商品」といいます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッジ対象金
        利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益
        証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるヘッジ対象金利商品の時価総
        額の割合を乗じて得た額をいいます。)の合計額の範囲内とします。
       2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月ま
        でに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに上記(2)投資対象③運用の指図範
        囲等の1.~4.に掲げる金融商品で運用している額(以下2.において「金融商品運用額等」といい
        ます。)とマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等なら
        びに金融商品運用額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受
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        益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるマザーファンドが限月まで
        に受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額の割合を乗じて得
        た 額をいいます。)との合計額の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信
        託財産の外貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額とマザー
        ファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属す
        るマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建
        資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)を加えた額を差引いた額をいいます。以下
        同じ。)に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券
        ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額
        等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価
        証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
       3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が
        取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ                                           ⑨ で規定する全オ
        プション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上
        回らない範囲内とします。
       ⑩スワップ取引の運用指図(約款第23条)
       1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクや為替変動リスクを回避するため、異なっ
        た通貨、異なった受取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する
        取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
       2)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
        とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
        ありません。
       3)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
        ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
        した額との合計額(「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下3)において同じ。)
        が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
        り、当該純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超
        えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部
        の解約を指図するものとします。
       4)上記3)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財
        産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総
        額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券
        の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       5)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価す
        るものとします。
       6)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と認めたときは、担保
        の提供または受入れの指図を行うものとします。
       ⑪金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図(約款第24条)
       1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクや為替変動リスクを回避するため、金利先
        渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
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       2)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
        間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
        てはこの限りではありません。
       3)金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
        ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
        した額との合計額(「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下3)において同じ。)
        が、信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッ
        ジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(「ヘッジ対象金利商
        品の時価総額の合計額」といいます。以下3)において同じ。)を超えないものとします。なお、信
        託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金
        利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった
        場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図する
        ものとします。
       4)上記3)においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財
        産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総
        額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券
        の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ
        対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産
        にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託
        財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       5)為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
        ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
        した額との合計額(「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下5)において同じ。)
        が、信託財産にかかるヘッジ対象とする外貨建資産(「ヘッジ対象外貨建資産」といいます。以
        下5)において同じ。)の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象外貨建資産の
        時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(「ヘッジ対象外貨建資産の時価総額
        の合計額」といいます。以下5)において同じ。)を超えないものとします。なお、信託財産の一
        部解約等の事由により、ヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の
        想定元本の合計額がヘッジ対象外貨建資産の時価総額を超えることとなった場合には、委託会社
        は、速やかにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
       6)上記5)においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財
        産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総
        額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券
        の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ
        対象外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財
        産にかかるヘッジ対象外貨建資産の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占め
        る信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       7)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算
        出した価額で評価するものとします。
       8)委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と
        認めたときは、担保の提供または受入れの指図を行うものとします。
       ⑫デリバティブ取引等にかかる投資制限(約款第25条)
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        デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理
        的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       ⑬有価証券の貸付の指図および範囲(約款第26条)
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の
        1.~2.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
       1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
        計額を超えないものとします。
       2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
        社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       2)上記1)1.~2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超え
        る額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       3)委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受け入れの指図を行うもの
        とします。
       ⑭特別な場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第27条)
        外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
        場合には、制約されることがあります。
       ⑮外国為替予約取引の指図(約款第28条)
        1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、または為替変動リスクを回避するため、
         外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
        2)上記1)の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約とマザーファンドの信託財産にか
         かる為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と、信託財産にかかる売予約
         とマザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属するとみなした額との合
         計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、
         信託財産に属する外貨建資産(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に
         属するとみなした額を含みます。)の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図
         については、この限りではありません。
        3)上記2)においてマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約のうち信託財産に属するとみ
         なした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約の総額にマザーファンドの信託
         財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じ
         て得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に
         属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約の総額にマザーファ
         ンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の
         割合を乗じて得た額をいいます。
        4)上記2)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に
         相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとしま
         す。
       ⑯資金の借入れ(約款第34条)
        1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、および運用の安定性を図るため、一部解
         約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を
         含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的とし
         て、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。な
         お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        2)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
         託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
         日 から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
         支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内であ
         る場合の当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10%以
         内における、当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の償還金の合計額を
         限度とします。
        3)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
         業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        4)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
      ⑰同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
       委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指
        図型投資信託につき投資信託財産として有する当該株式の議決権(株主総会において決議をする
        ことができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、
        会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含
        む。)の総数が、当該株式の議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合に
        おいて、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図してはなりません。
     3【投資リスク】

      <基準価額の主な変動要因>
      当ファンドは、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資しま
      すので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰
      属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下
      落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
      また、投資信託は預貯金と異なります。
       ○リートの価格変動リスク

        リートの価格       の下落は、基準価額の下落要因となります。
        リートの価格は、リートが投資対象とする不動産等の価値および当該不動産等による賃貸収入の
        増減によって変動します。
        リートは株式と同様に金融商品取引所等で売買され、その価格は不動産市況の変動、景気や株式
        市況等の動向などによって変動します。
        その他にも、投資対象不動産の老朽化・災害に伴う損害などは不動産等の価値が低下する要因と
        なり、また、リートが投資対象とする建物の用途規制等、不動産等にかかる規制の強化や新たな
        規制がかかることにより、規制下となる不動産等の価値が低下する可能性もあります。
        当ファンドは、実質的にリートに投資をしますので、これらの影響を受け、基準価額が上下しま
        す。
       ○為替リスク

        為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。
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        当ファンドは、実質組入外貨建資産について原則として対円で為替ヘッジを行わないため、為替
        変動の影響を受けます。このため為替相場が当該実質組入資産の通貨に対して円高になった場合
        には基準価額が下がる要因となります。
       ○金利リスク

        金利の上昇は、基準価額の下落要因となります。
        一般的に金利が上昇するとリートの価格は下落します。当ファンドは、実質的にリートに投資を
        しますので、金利変動により基準価額が上下します。
       ○流動性リスク

        投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落
        要因となります。
        当ファンドにおいて有価証券等を実質的に売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規
        制等により十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおり
        に取引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性があ
        ります。
       ○信用リスク

        投資する     リート    の発行者の経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となります。
        当ファンドが実質的に投資するリートが、収益性の悪化や資金繰り悪化等により清算される場
        合、またこうした状況に陥ると予想される場合等には、リートの価格が下落したりその価値がな
        くなることがあり、基準価額が下がる要因となります。
        ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

      <その他の留意点>

       ○当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オ
        フ)の適用はありません。
       ○有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
       ○収益分配金に関する留意点として、以下の事項にご留意ください。
        収益分配は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を
        含みます。))を超えて行われる場合があります。したがって、分配金の水準は、必ずしも計算
        期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
        受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻し
        に相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のこ
        とで、受益者毎に異なります。
        分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少すること
        となり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行
        う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
       ○当ファンドはマザーファンドへの投資を通じてS&P                                先進国    REITインデックス(除く日
        本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行います
        が、当該インデックス採用全銘柄を組入れない場合があること、資金流出入から組入銘柄の売買
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        執行までのタイミングにずれが生じること、売買時のコストや信託報酬等の費用を負担すること
        等により、基準価額と当該インデックスが乖離する場合があります。
       ○当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象と
        するマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等があった場合、資
        金変動等が起こり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファ
        ンドの基準価額に影響をおよぼす場合があります。
       ○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。
       ○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない
        事情があるときは、お申込みの受付または解約の受付を中止することおよびすでに受付けたお申
        込みの受付または解約の受付を取り消すことができるものとします。
       ○当ファンドは、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認める場合、受益権口数
        が10億口を下回ることとなった場合、対象インデックスが改廃された場合、その他やむを得ない
        事情が発生した場合は、当初定められていた信託期間の途中でも信託を終了(繰上償還)する場
        合があります。
       ○注意事項

        イ.当ファンドは、実質的にリートなど値動きのある有価証券(外貨建資産へ投資する場合には
           為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。
        ロ.投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護
           機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資
           者保護基金の対象にもなりません。
        ハ.投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
        ニ.投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失
           は購入者が負担することとなります。
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      <リスク管理体制>
      委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
      ・運用リスクの管理:運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
       スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
       理を行います。
      ・運用パフォーマンス評価:運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
       フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
      ・リスク管理に関する委員会等:上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の
       報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行いま
       す。
      ※リスク管理体制は2020年4月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。







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     4【手数料等及び税金】
     (1)【申込手数料】
       ありません。
     (2)【換金(解約)手数料】

       ありません。
     (3)【信託報酬等】

       ファンドの日々の純資産総額に対して                    年率0.297%(税抜0.27%)以内
       ※2020年7月15日現在は、             年率0.297%(税抜0.27%)になります。                      配分は以下の通りです。
         支払先       内訳(税抜)                        主な役務
                         信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出等
                年率0.125%
        委託会社
                         の対価
                         購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内で
                年率0.125%
        販売会社
                         のファンドの管理等の対価
                年率0.020%
        受託会社                 運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
       ※信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
       ※信託報酬は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(休
        業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のときに信託報酬にかかる消費税等相
        当額とともに信託財産から支払われます。
       ◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
     (4)【その他の手数料等】

       1.信託財産留保額
        ありません。
       2.その他の費用
        その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただき
        ます。
        ①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金
          の利息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
        ②監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上(ファンド
          の基準価額に反映)され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(休業日の場合は翌営業日)およ
          び毎計算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる消費税等相当額とともに
          信託財産から支払われます。
        ③有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプ
          ション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および外貨建資産の保管等に要
          する費用は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
        ④マザーファンドで負担する有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手
          数料・税金および外貨建資産の保管等に要する費用は、間接的に当ファンドで負担することに
          なります。
         㭎ઊᠰ渰ర崰湎혰溌뭵⠰ര欰搰䐰昰漰Ɛ䭵⡲뙬셻䤰欰蠰詙॒픰夰謰舰渰朰䈰訰Ŏ譒䴰步饳蜰Ŏ
          限額等を示すことができません。
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         㭎੘㑎൒핵⍢閌읏៿࠰ﰰ죿र潞ɘ㐰溗}昰欰蠰詏ꅨ㱟扢ူ唰谰謰弰脰Ŏ੘㑎൒핵⍢閌읏
          (リート)の費用は表示しておりません。
         ※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
     (5)【課税上の取扱い】

       ◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
        ○個人の受益者に対する課税
         ①収益分配時
          収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315%(所得
          税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率で源泉徴収による申告
          不要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税(配当控除
          の適用なし)のいずれかを選択することもできます。
          詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
         ②解約時および償還時
                                ;
          解約時および償還時の差益(譲渡益)                       については、譲渡所得として、20.315%(所得税
          15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率での申告分離課税が適用
          されます。
          原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収口座)を利用する場合、20.315%(
          所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率による源泉徴収が
          行われます。
           㮉яꆘ䴰䨰蠰獑ᾐ葏ꆘ䴰䬰襓홟鞌뭵⣿ࡵ㎏뱢䭥灥餰䨰蠰獟厊牢䭥灥餰欰䬰䬰譭袌뭺๻䤰
           相当する金額を含みます。)を控除した利益。
          買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
         ③損益通算について
          解約(換金)時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株
          式等(上場株式、上場投資信託(ETF)、上場不動産投資信託(REIT)、公募株式投資信託お
          よび特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)など。以下同じ。)の譲渡益ならび
          に上場株式等の配当所得および利子所得の金額(配当所得については申告分離課税を選択し
          たものに限ります。)との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。
          また、特定口座(源泉徴収口座)をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います
          (確定申告不要)。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
        㭜ᆘ䵢閌잗床뉺๒㙞꘰ౡ᭹᫿⻿⧿㏿⇿࠰쬰ﰰ뗿रര䨰蠰獧⩢ၞ璀՜ᆘ䵢閌잗床뉺๒㙞꘰ౡ

         称:ジュニアNISA(ジュニアニーサ)」をご利用の場合
         NISAおよびジュニアNISAは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制度で
         す。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲
         渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設する
         など、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
         い。なお、同非課税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、課税上譲渡
         損失はないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の
         金額との損益通算を行うことはできませんので、ご留意ください。
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        ○ 法人の受益者に対する課税
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額に
         ついては、15.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。))の税率による源泉徴
         収が行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
         買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
         なお、益金不算入制度の適用はありません。
        ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

        㭓흶쪀԰䱸멛驢艹璑텬픰殉轛騰夰讌익⍻ꅴ٪徕ꈰ䨰蠰獖ﵬᅞ璑텗晴톐⍔ࡏ᩻䤰湘㑔࠰漰Ţ䁟
         税(復興特別所得税を含みます。)および地方税がかかりません。また、確定拠出年金制度の
         加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
        㭎ઊᠰ漰Ā㈀ ㈀ぞ琀㑧ࡧ⭳﹗⠰渰舰渰朰夰ɺ๬픰䱥㥫挰唰谰彘㑔ࡻ䤰欰漰Ŏઊᠰ湑蕛뤰䱙०欰樰
         場合があります。
        ※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
       ◇個別元本方式について

        受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
        <個別元本について>

        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
          当する金額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
          行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
          ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別
          元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権
          を取得する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金自動けいぞく投資コー
          ス」の両コースで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出が行われ
          る場合があります。
        ③収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本か
          ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
          す。(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の<収益分配金の課税について>を参
          照。)
        <収益分配金の課税について>

        収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配
        金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
        収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または
        当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②
        当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
        部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配
        金)を控除した額が普通分配金となります。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        なお、収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元
        本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
        す。
         ※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。

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     5【運用状況】
     (1)【投資状況】
                                                   令和2年4月30日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     親投資信託受益証券                                      6,182,200,506             99.99
                   内 日本                         6,182,200,506             99.99
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                          382,134           0.01
     純資産総額                                      6,182,582,640             100.00
     (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     (参考)

     外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   令和2年4月30日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     投資信託受益証券                                      2,519,608,802              9.67
                   内 オーストラリア                         1,462,764,356              5.61
                   内 シンガポール                         1,056,844,446              4.05
     投資証券                                      23,386,506,995              89.72
                   内 アメリカ                        19,670,489,364              75.46
                   内 イギリス                         1,367,561,643              5.25
                   内 カナダ                          492,481,807             1.89
                   内 香港                          445,088,005             1.71
                   内 フランス                          418,610,744             1.61
                   内 ベルギー                          301,286,319             1.16
                   内 オランダ                          254,967,804             0.98
                   内 スペイン                          141,744,258             0.54
                   内 ニュージーランド                          113,126,580             0.43
                   内 ドイツ                          73,970,450            0.28
                   内 ガーンジィ                          41,889,910            0.16
                   内 アイルランド                          35,179,495            0.13
                   内 イスラエル                          17,154,608            0.07
                   内 イタリア                           4,624,739            0.02
                   内 マン島                           4,411,672            0.02
                   内 韓国                           3,919,597            0.02
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                       161,352,102             0.62
     純資産総額                                      26,067,467,899             100.00
     (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
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     (2)【投資資産】
      ①【投資有価証券の主要銘柄】
                                                   令和2年4月30日現在
                                                          投資
                                     簿価単価        評価単価        利率
     順
             銘柄名
                                     簿価金額        評価金額
                       種類       数量                            比率
                                                    (%)
          発行体の国/地域
     位
                                     (円)        (円)       償還日
                                                         (%)
        外国リート・パッシブ・              親投資
                                       1.3277        1.0594      -
      1  ファンド・マザーファンド              信託受      5,835,567,780                              99.99
                   日本   益証券              7,748,158,106        6,182,200,506          -
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                   令和2年4月30日現在
                種類                         投資比率(%)
      親投資信託受益証券                                                    99.99
      合計                                                    99.99
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

     該当事項はありません。
     (参考)

     外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   令和2年4月30日現在
                                                          投資
                                     簿価単価        評価単価        利率
     順
             銘柄名
                                     簿価金額        評価金額
                       種類       数量                            比率
                                                    (%)
          発行体の国/地域
     位
                                     (円)        (円)       償還日
                                                         (%)
        PROLOGIS     INC
                      投資証                9,283.61        9,635.39       -
      1                         171,295                           6.33
                      券
                 アメリカ                   1,590,236,355        1,650,495,705          -
        EQUINIX    INC
                      投資証                66,111.92        72,598.92        -
      2                         19,788                           5.51
                      券
                 アメリカ                   1,308,222,681        1,436,587,595          -
        DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                      投資証                14,492.77        15,881.95        -
      3                         61,007                           3.72
                      券
                 アメリカ                    884,160,590        968,910,166         -
        PUBLIC    STORAGE
                      投資証                23,332.28        19,954.76        -
      ▶                         34,874                           2.67
                      券
                 アメリカ                    813,690,021        695,902,523         -
        AVALONBAY     COMMUNITIES      INC
                      投資証                20,268.08        17,720.11        -
      5                         32,430                           2.20
                      券
                 アメリカ                    657,293,862        574,663,319         -
        EQUITY    RESIDENTIAL
                      投資証                7,999.52        7,034.18       -
      6                         81,055                           2.19
                      券
                 アメリカ
                                     648,401,242        570,155,735         -
        WELLTOWER     INC
                      投資証                7,412.90        5,614.94       -
      7                         94,239                           2.03
                      券
                 アメリカ                    698,584,291        529,147,254         -
        SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                      投資証                11,770.16         7,352.65       -
      8                         71,282                           2.01
                      券
                 アメリカ                    839,001,039        524,112,024         -
        ALEXANDRIA      REAL   ESTATE
                      投資証                16,324.81        16,711.26        -
      9                         28,475                           1.83
        EQUIT
                      券
                 アメリカ                    464,849,052        475,853,182         -
        REALTY    INCOME    CORP
                      投資証                6,960.54        5,906.70       -
     10                          79,601                           1.80
                      券
                 アメリカ                    554,065,954        470,179,616         -
        ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                      投資証                29,990.30        26,634.14        -
     11                          15,350                           1.57
                      券
                 アメリカ                    460,351,164        408,834,070         -
                                  37/120


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        LINK   REIT
                      投資証                1,106.35         959.78      -
     12                         403,320                           1.48
                      券
                   香港                  446,213,475        387,100,082         -
        BOSTON    PROPERTIES      INC
                      投資証                12,649.91        10,499.97        -
     13                          33,415                           1.35
                      券
                 アメリカ                    422,696,880        350,856,748         -
                      投資信
        GOODMAN    GROUP
                                       984.89        917.69      -
     14                 託受益         374,428                           1.32
              オーストラリア                       368,771,912        343,611,676         -
                      証券
        HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC
                      投資証                3,279.51        2,918.61       -
     15                         115,035                           1.29
                      券
                 アメリカ                    377,258,859        335,743,417         -
        DUKE   REALTY    TRUST
                      投資証                3,649.48        3,793.88       -
     16                          85,418                           1.24
                      券
                 アメリカ                    311,731,640        324,066,068         -
        INVITATION      HOMES   INC
                      投資証                2,824.72        2,554.19       -
     17                         125,127                           1.23
                      券
                 アメリカ                    353,449,553        319,598,507         -
        MID  AMERICA
                      投資証                12,967.92        12,042.11        -
     18                          26,509                           1.22
                      券
                 アメリカ                    343,766,635        319,224,336         -
        SUN  COMMUNITIES      INC
                      投資証                14,977.55        14,141.03        -
     19                          21,539                           1.17
                      券
                 アメリカ                    322,601,640        304,583,826         -
        VENTAS    INC
                      投資証                5,319.06        3,490.37       -
     20                          86,663                           1.16
                      券
                 アメリカ                    460,966,045        302,486,299         -
        WP  CAREY   INC
                      投資証                8,082.08        7,258.61       -
     21                          40,052                           1.12
                      券
                 アメリカ                    323,703,868        290,721,863         -
        EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                      投資証                11,088.35         9,569.13       -
     22                          30,103                           1.11
                      券
                 アメリカ                    333,792,899        288,059,815         -
        SEGRO   PLC
                      投資証                1,085.44        1,107.98       -
     23                         254,937                           1.08
                      券
                 イギリス                    276,719,950        282,467,482         -
        UDR  INC
                      投資証                4,626.25        4,072.81       -
     24                          68,128                           1.06
                      券
                 アメリカ                    315,177,306        277,472,788         -
        EQUITY    LIFESTYLE
                      投資証                6,906.08        6,548.99       -
     25                          42,321                           1.06
        PROPERTIES
                      券
                 アメリカ                    292,272,232        277,159,958         -
        HOST   HOTELS    & RESORTS    INC
                      投資証                1,556.05        1,343.35       -
     26                         167,745                           0.86
                      券
                 アメリカ                    261,020,848        225,341,235         -
        MEDICAL    PROPERTIES      TRUST
                      投資証                2,000.57        1,848.85       -
     27                         121,027                           0.86
                 アメリカ     券               242,123,693        223,760,889         -
        CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                      投資証                10,559.33         9,498.60       -
     28                          22,649                           0.83
                 アメリカ     券               239,158,289        215,133,918         -
        UNIBAIL-RODAMCO        WESTFIELD
                      投資証                11,328.63         6,607.35       -
     29                          31,852                           0.81
                      券
                 オランダ                    360,839,690        210,457,630         -
        VICI   PROPERTIES      INC
                      投資証                2,200.06        1,912.97       -
     30                         107,872                           0.79
                      券
                 アメリカ                    237,324,960        206,356,223         -
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
                                  38/120





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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     投資有価証券の種類別投資比率
                                                   令和2年4月30日現在
                種類                         投資比率(%)
      投資信託受益証券                                                    9.67
      投資証券                                                    89.72
      合計                                                    99.38
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

     該当事項はありません。
      ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     (参考)

     外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
     該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。
     (参考)

     外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
     該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (3)【運用実績】
      ①【純資産の推移】
     直近日(令和2年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                      純資産総額            純資産総額          1口当たりの         1口当たりの
                      (分配落)            (分配付)           純資産額         純資産額
                      (百万円)            (百万円)         (分配落)(円)         (分配付)(円)
           第1計算期間末
                           1,105            1,105        0.9006         0.9006
        (平成28年10月12日)
           第2計算期間末
                           1,813            1,813        1.0520         1.0520
        (平成29年10月12日)
           第3計算期間末
                           3,267            3,267        1.0164         1.0164
        (平成30年10月12日)
           第4計算期間末
                           6,078            6,078        1.1801         1.1801
         (令和1年10月15日)
          平成31年4月末日                 4,759         -            1.1363        -
           令和1年5月末日                 4,874         -            1.1041        -
              6月末日             5,072         -            1.1071        -
              7月末日             5,328         -            1.1344        -
              8月末日             5,442         -            1.1246        -
              9月末日             5,842         -            1.1716        -
              10月末日              6,464         -            1.2104        -
              11月末日              6,596         -            1.2061        -
              12月末日              6,607         -            1.1929        -
           令和2年1月末日                 7,030         -            1.2133        -
              2月末日             6,830         -            1.1400        -
              3月末日             5,349         -            0.8549        -
              4月末日             6,182         -            0.9128        -
      ②【分配の推移】

                                        1口当たりの分配金(円)
                第1計算期間                                         0.0000
                第2計算期間                                         0.0000
                第3計算期間                                         0.0000
                第4計算期間                                         0.0000
           令和1年10月16日~令和2年4月15日                                    -
      ③【収益率の推移】

                                           収益率(%)
                第1計算期間                                         △9.9
                第2計算期間                                          16.8
                第3計算期間                                         △3.4
                第4計算期間                                          16.1
           令和1年10月16日~令和2年4月15日                                              △22.3
     (注)収益率は期間騰落率です。
                                  40/120



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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (4)【設定及び解約の実績】
                            設定口数                     解約口数
         第1計算期間                       1,528,390,756                      301,229,107
         第2計算期間                       1,244,772,127                      748,558,939
         第3計算期間                       2,476,115,296                      984,822,624
         第4計算期間                       3,407,002,884                     1,470,695,756
        令和1年10月16日~
                                 2,744,949,850                     1,434,756,827
        令和2年4月15日
     (注1)本邦外における設定及び解約はありません。
     (注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
                                  41/120

















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     第2【管理及び運営】
     1【申込(販売)手続等】
       お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
       確定拠出年金制度のご利用によるお申込みの場合には、確定拠出年金制度にかかる手続きが必要と
       なります。この場合、「分配金自動けいぞく投資コース」でのお申込みとなります。
       確定拠出年金制度によるお申込みの場合は、取扱いが一部異なる場合があります。
       当ファンドは、収益の分配が行われた場合に収益分配金を受領する「分配金受取コース」と、収益
       分配金を無手数料で再投資する「分配金自動けいぞく投資コース」があり、「分配金自動けいぞく
       投資コース」を取得申込者が選択した場合には、取得申込者は販売会社との間で「自動けいぞく投
       資約款」にしたがい分配金再投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によっては、当該契
       約または規定について同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用すること
       があり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
       また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入
       (積立)をすることができる場合があります。販売会社までお問い合わせください。
       当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則
       として午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手続
       きが完了したものを当日のお申込みとします。
       ただし、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、オーストラリア証券取引所、ニューヨー
       クの銀行、ロンドンの銀行、オーストラリアの銀行のいずれかの休業日に該当する日(以下、「海
       外休業日」という場合があります。)にはお申込みの受付を行いません。
       委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
       情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付を取り消す
       ことができるものとします。
        㭓흶쩪⤰湓홟靵㎏벀԰潙풊ᝏ᩹㸰縰弰澌꥘᩹㸰欰œ홟靵㎏배缰桔౦䈰欰縰弰漰䈰褰䬰堰脰Ɓ
        のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当
        該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
        なお、委託会社または販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当
        該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割さ
        れた受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定
        める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通
        知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を
        行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定
        める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
       ・お申込価額

                         ※
        お申込日の翌営業日の基準価額                  とします。
        「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の
        基準価額とします。
         㬰౗﩮陏ꆘ䴰ര栰漰Žᒌ익⍽쾘䷿࠰픰ꄰ줰溌익⍽쾘䴰䬰覌ꁐ땽쾘䴰鉣Ꞗ搰地徑톘䷿र銊ࡻ靥
         の受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で
         表示することがあります。)
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         <基準価額の照会方法等>
         基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
          ※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
         ・販売会社へのお問い合わせ
         ・委託会社への照会
            ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
            コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
       ・お申込手数料

        ありません。
       ・お申込単位

        各販売会社が定める単位とします。
        「分配金受取コース」および「分配金自動けいぞく投資コース」によるお申込みが可能です。
        お申込みになる販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合がありま
       す。
        ※取扱コースおよびお申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
        㬰౒ڑ䶑톁픰儰䐰帰佢閌윰댰ﰰ뤰ര欰蠰訰œ칶쩒ڑ䶑터鉑赢閌윰夰識㑔࠰漰Āㅓ塏䴰栰樰訰
         す。
        ※確定拠出年金制度によるお申込みの場合は、1円以上1円単位となります。
        ※当初元本は1口当たり1円です。
       ・払込期日

        取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払う
        ものとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日
        に、委託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座(受託会社が信託事務
        の一部について委託を行っている場合は当該委託先の口座)に払込まれます。
     2【換金(解約)手続等】

       受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し解約の請求をすることができます。委託
       会社は、解約の請求を受付けた場合には、信託契約の一部を解約します。
       解約の請求の受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時までに行われ、かつ、解約の受付に
       かかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、信託財産の
       資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
       ※海外休業日には、解約の受付を行いません。
       㮉а溊쭬䈰銈䰰䙓흶쪀԰漰İ崰湓ꜰ䲕變ⴰ唰谰昰䐰譣⽦ェ徕ꉻ䤰歛︰地晟厊牓흶쪀԰溊쭬䈰
        かかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権
        の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座に
        おいて当該口数の減少の記載または記録が行われます。
        なお、受益者が解約の請求をするときは、委託会社または販売会社に対し振替受益権をもって行
        うものとします。
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       㭙풊ᝏ᩹㸰漰Ƒ톇赕䙔셓홟ᕢ䁻䤰欰䨰儰譓홟ᔰ湐屫戰řᙖﵰ멦s홟ᔰ湐屫戰İ崰湎혰萰耰鉟霰樰
        事情があるときは、解約の受付を中止することおよびすでに受付けた解約の請求の受付を取り消
        すことができます。解約の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日
        の 解約の請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤回しない場合には、当該受
        益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約の請求を受付け
        たものとして、下記に準じて計算した価額とします。
       ・解約価額

        解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
        解約価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
         ※当ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。
         ・販売会社へのお問い合わせ
         ・委託会社への照会
           ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
           コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
       ・解約単位

        各販売会社が定める単位とします。
         ※解約単位は販売会社にお問い合わせください。
       ・解約代金の受渡日

        解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して5営業日目から販売会社の営業所等において
        支払います。
     3【資産管理等の概要】

     (1)【資産の評価】
       基準価額とは、純資産総額(信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法
       令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負
       債総額を控除した金額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
       <主な投資対象の時価評価方法の原則>

            投資対象                        評価方法

        マザーファンド
                      計算日の基準価額
        受益証券
                          ※
        不動産投資信託証券
                      計算日     における金融商品取引所等の最終相場
        外貨建資産の円換算              計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
        外国為替予約の円換算              計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値

        ※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日
       基準価額(1万口当たり)は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表され

       ます。
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        ※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
        ・販売会社へのお問い合わせ
        ・委託会社への照会
           ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
           コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
     (2)【保管】

       該当事項はありません。
     (3)【信託期間】

       信託期間は、2015年12月18日から原則として無期限です。
        㬰弰怰地Ŏஊᠰఀ⠀㔀⤰崰湎               イ.償還規定」の場合には、信託終了前に信託契約を解約し、信託を
        終了させることがあります。
     (4)【計算期間】

       a.計算期間は、原則として毎年10月13日から翌年10月12日までとします。
       b.上記a.の規定にかかわらず、上記a.の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当
        日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日よ
        り次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了
        日とします。
     (5)【その他】

       イ.償還規定
        a.委託会社は、信託期間中において、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認
         める場合、受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、対象インデックスが改廃された場
         合、またはやむを得ない事情が発生した場合は、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、
         信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しよう
         とする旨を監督官庁に届け出ます。
        b.委託会社は、上記a.の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行
         います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日および信託契約の解約の理由などの事
         項を定め、当該決議の日の2週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面
         をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
        c.上記b.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権
         が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。イ.償還規定c.にお
         いて同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。な
         お、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
         て賛成するものとみなします。
        d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
         をもって行います。
        e.上記b.からd.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当
         該提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表
         示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
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         じている場合であって、上記b.からd.までの手続きを行うことが困難な場合にも適用しませ
         ん。
        f.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
         契約を解約し信託を終了させます。
        g.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
         は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、信託契約に
         関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、下記「ロ.信託
         約款の変更等        b.」の書面決議が否決された場合を除き、その投資信託委託会社と受託会社と
         の間において存続します。
        h.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
         務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
         たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場
         合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は下記「ロ.信託約款の変更等」の規
         定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受
         託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないとき
         は、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
        i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をする
         ことにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払わ
         れることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約を行う場合において、
         投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の
         規定の適用を受けません。
       ロ.信託約款の変更等

        a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
         は、受託会社と合意のうえ、約款を変更することまたはこの信託と他の投資信託との併合(投
         資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」を
         いいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようと
         する旨およびその内容を監督官庁に届出ます。なお、約款はa.からg.に定める以外の方法に
         よって変更することができないものとします。
        b.委託会社は、上記a.の事項(上記a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する
         場合に限り、上記a.の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益におよぼす影響が軽微な
         ものに該当する場合を除きます。以下、「重大な約款の変更等」といいます。)について、書
         面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更
         等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、約款にかかる知
         れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
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        c.上記b.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権
         が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下同じ。)は受益
         権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者
         が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみな
         します。
        d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
         をもって行います。
        e.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
        f.上記b.からe.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
         て、当該提案につき、約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思
         表示をしたときには適用しません。
        g.上記a.からf.の規定にかかわらず、この信託において併合の書面決議が可決された場合にあっ
         ても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決され
         た場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
        h.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて約款を変更しようとするときは、上記a.からg.の規定
         にしたがい約款を変更します。
        i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をする
         ことにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払わ
         れることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、重大な約款の変更等を行う場合におい
         て、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請
         求の規定の適用を受けません。
       ハ.関係法人との契約の更改

        証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約について、委託会社と販売会社との間の当該
        契約は、原則として期間満了の3ヵ月前までに当事者間の別段の意思表示がない限り、1年毎に自
        動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
       ニ.公告

        委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページに
        掲載します。
        (URL http://www.am-one.co.jp/)
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
        告は、日本経済新聞に掲載して行います。
       ホ.運用報告書

       ・委託会社は、毎年10月12日(休業日の場合は翌営業日とします。)および償還時に交付運用報告
        書を作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付します。
       ・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者から運
        用報告書(全体版)の請求があった場合には、これを交付します。
        (URL http://www.am-one.co.jp/)
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     4【受益者の権利等】
       ①収益分配金請求権
        受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
        受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社
        が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
        収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当
        該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
        す。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払
        前のため委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則とし
        て取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始しま
        す。
        なお、「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委
        託会社は受託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社
        に交付します。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を
        行います。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
       ②償還金請求権

        受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
        受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その
        権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日
        以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設
        定された受益権で取得申込代金支払前のため、委託会社または販売会社の名義で記載または記録
        されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として償還日(休業日
        の場合は翌営業日)から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
       ③一部解約請求権

        受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
       ④帳簿書類の閲覧・謄写の請求権

        受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の
        閲覧または謄写を請求することができます。
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     第3【ファンドの経理状況】
     (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大
        蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
        成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期計算期間(平成30年10月

        13日から令和1年10月15日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を
        受けております。
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     1【財務諸表】
     【たわらノーロード 先進国リート】
     (1)【貸借対照表】
                                                    (単位:円)
                                    第3期              第4期
                                平成30年10月12日現在               令和1年10月15日現在
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                              16,230,831              18,241,163
                                     3,267,394,746              6,078,753,466
         親投資信託受益証券
         流動資産合計                             3,283,625,577              6,096,994,629
       資産合計                              3,283,625,577              6,096,994,629
      負債の部
       流動負債
         未払解約金                              11,656,350              10,232,155
         未払受託者報酬                                324,581              575,211
         未払委託者報酬                               4,057,861              7,190,740
                                         58,080              98,270
         その他未払費用
         流動負債合計                              16,096,872              18,096,376
       負債合計                                16,096,872              18,096,376
      純資産の部
       元本等
         元本                             3,214,667,509              5,150,974,637
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                             52,861,196              927,923,616
                                      199,155,261              570,138,895
          (分配準備積立金)
         元本等合計                             3,267,528,705              6,078,898,253
       純資産合計                              3,267,528,705              6,078,898,253
      負債純資産合計                                3,283,625,577              6,096,994,629
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     (2)【損益及び剰余金計算書】
                                                    (単位:円)
                                    第3期              第4期
                                自 平成29年10月13日              自 平成30年10月13日
                                至 平成30年10月12日               至 令和1年10月15日
      営業収益
                                      △ 69,246,064              676,442,720
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                               △ 69,246,064              676,442,720
      営業費用
       支払利息                                  7,136              11,855
       受託者報酬                                 630,033              989,590
       委託者報酬
                                       7,025,070              12,371,081
                                         96,854              169,049
       その他費用
       営業費用合計                                7,759,093              13,541,575
      営業利益又は営業損失(△)                                △ 77,005,157              662,901,145
      経常利益又は経常損失(△)                                △ 77,005,157              662,901,145
      当期純利益又は当期純損失(△)                                △ 77,005,157              662,901,145
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                      △ 4,282,462              96,242,995
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                 89,655,581              52,861,196
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                 75,343,251              369,158,777
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                           -              -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       75,343,251              369,158,777
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                 39,414,941              60,754,507
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       39,414,941              60,754,507
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                           -              -
       額
                                           -              -
      分配金
      期末剰余金又は期末欠損金(△)                                 52,861,196              927,923,616
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (3)【注記表】
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                         第4期
              項目                        自 平成30年10月13日
                                      至 令和1年10月15日
     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     2.   その他財務諸表作成のための基本                 計算期間末日の取扱い

         となる重要な事項
                          当ファンドは、原則として毎年10月12日を計算期間の末日としております
                          が、該当日が休業日のため、当計算期間末日を令和1年10月15日としてお
                          ります。
     (貸借対照表に関する注記)

                                 第3期                  第4期
              項目
                             平成30年10月12日現在                  令和1年10月15日現在
     1.    期首元本額                         1,723,374,837円                  3,214,667,509円
         期中追加設定元本額                         2,476,115,296円                  3,407,002,884円
         期中一部解約元本額                          984,822,624円                 1,470,695,756円
     2.    受益権の総数                         3,214,667,509口                  5,150,974,637口

     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                                 第3期                 第4期
              項目               自 平成29年10月13日                 自 平成30年10月13日
                             至 平成30年10月12日                  至 令和1年10月15日
     1.    分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                 計算期間末における費用控除後の配
                          当等収益(121,464,948円)、費用                 当等収益(177,512,988円)、費用
                          控除後、繰越欠損金を補填した有価                 控除後、繰越欠損金を補填した有価
                          証券売買等損益(0円)、信託約款                 証券売買等損益(253,080,348
                          に規定される収益調整金                 円)、信託約款に規定される収益調
                          (189,545,783円)及び分配準備積                 整金(489,014,462円)及び分配準
                          立金(77,690,313円)より分配対象                 備積立金(139,545,559円)より分
                          収益は388,701,044円(1万口当たり                 配対象収益は1,059,153,357円(1万
                          1,209.15円)でありますが、分配を                 口当たり2,056.21円)であります
                          行っておりません。なお、分配金の                 が、分配を行っておりません。
                          計算過程においては、親投資信託の
                          配当等収益及び収益調整金相当額を
                          充当する方法によっております。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (金融商品に関する注記)
     1.金融商品の状況に関する事項
                                 第3期                  第4期
              項目               自 平成29年10月13日                  自 平成30年10月13日
                             至 平成30年10月12日                  至 令和1年10月15日
     1.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  当ファンドは、証券投資信託であ
                          り、信託約款に規定する「運用の基                  り、信託約款に規定する「運用の基
                          本方針」に従い、有価証券等の金融                  本方針」に従い、有価証券等の金融
                          商品に対して投資として運用するこ                  商品に対して投資として運用するこ
                          とを目的としております。                  とを目的としております。
     2.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  当ファンドが保有する金融商品の種

         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等                  類は、有価証券、コール・ローン等
                          の金銭債権及び金銭債務でありま                  の金銭債権及び金銭債務でありま
                          す。当ファンドが保有する有価証券                  す。当ファンドが保有する有価証券
                          の詳細は「附属明細表」に記載して                  の詳細は「附属明細表」に記載して
                          おります。これらは、主要投資対象                  おります。これらは、市場リスク
                          である親投資信託受益証券が保有す                  (価格変動リスク、為替変動リス
                          る金融商品に係る、価格変動リス                  ク、金利変動リスク)、信用リス
                          ク、為替変動リスク、金利変動リス                  ク、及び流動性リスクを有しており
                          クなどの市場リスク、信用リスク及                  ます。
                          び流動性リスク等のリスクに晒され
                          ております。
     3.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  運用担当部署から独立したコンプラ
                          イアンス・リスク管理担当部署が、                  イアンス・リスク管理担当部署が、
                          運用リスクを把握、管理し、その結                  運用リスクを把握、管理し、その結
                          果に基づき運用担当部署へ対応の指                  果に基づき運用担当部署へ対応の指
                          示等を行うことにより、適切な管理                  示等を行うことにより、適切な管理
                          を行います。リスク管理に関する委                  を行います。リスク管理に関する委
                          員会等はこれらの運用リスク管理状                  員会等はこれらの運用リスク管理状
                          況の報告を受け、総合的な見地から                  況の報告を受け、総合的な見地から
                          運用状況全般の管理を行います。                  運用状況全般の管理を行います。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     2.金融商品の時価等に関する事項
                                 第3期                  第4期
              項目
                             平成30年10月12日現在                  令和1年10月15日現在
     1.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  貸借対照表上の金融商品は原則とし
         差額                 てすべて時価で評価しているため、                  てすべて時価で評価しているため、
                          貸借対照表計上額と時価との差額は                  貸借対照表計上額と時価との差額は
                          ありません。                  ありません。
     2.   時価の算定方法                 (1)有価証券                  (1)有価証券

                          「(重要な会計方針に係る事項に関
                                           「(重要な会計方針に係る事項に関
                          する注記)」にて記載しておりま
                                           する注記)」にて記載しておりま
                          す。
                                           す。
                          (2)デリバティブ取引
                                           (2)デリバティブ取引
                          該当事項はありません。
                                           該当事項はありません。
                          (3)上記以外の金融商品
                                           (3)上記以外の金融商品
                          上記以外の金融商品(コール・ロー
                                           上記以外の金融商品(コール・ロー
                          ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
                                           ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
                          期間で決済されるため、帳簿価額は
                                           期間で決済されるため、帳簿価額は
                          時価と近似していることから、当該
                                           時価と近似していることから、当該
                          帳簿価額を時価としております。
                                           帳簿価額を時価としております。
     3.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  金融商品の時価には、市場価格に基

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場                  づく価額のほか、市場価格がない場
                          合には合理的に算定された価額が含                  合には合理的に算定された価額が含
                          まれております。当該価額の算定に                  まれております。当該価額の算定に
                          おいては一定の前提条件等を採用し                  おいては一定の前提条件等を採用し
                          ているため、異なる前提条件等に                  ているため、異なる前提条件等に
                          よった場合、当該価額が異なること                  よった場合、当該価額が異なること
                          もあります。                  もあります。
     (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
                                第3期                  第4期
                             平成30年10月12日現在                  令和1年10月15日現在
              種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額(円)                  評価差額(円)
     親投資信託受益証券                              △73,759,728                  655,496,788
     合計                              △73,759,728                  655,496,788
     (デリバティブ取引等に関する注記)

     該当事項はありません。
     (関連当事者との取引に関する注記)

     該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (1口当たり情報に関する注記)
                                第3期                  第4期
                             平成30年10月12日現在                  令和1年10月15日現在
     1口当たり純資産額                                 1.0164円                  1.1801円
     (1万口当たり純資産額)                               (10,164円)                  (11,801円)
     (4)【附属明細表】

     第1 有価証券明細表
     (1)株式
     該当事項はありません。
     (2)株式以外の有価証券

                                                   令和1年10月15日現在
                                  券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  (円)          (円)
     親投資信託受益証券           外国リート・パッシブ・ファン
                                  4,445,157,928          6,078,753,466
                ド・マザーファンド
     親投資信託受益証券 合計                            4,445,157,928          6,078,753,466
     合計                                      6,078,753,466
     (注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。
     (参考)

     当ファンドは、「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表
     の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
     同親投資信託の状況は以下の通りであります。
     なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
     貸借対照表
                                                      (単位:円)
                                             令和1年10月15日現在
      資産の部
       流動資産
         預金                                              751,335,778
         コール・ローン                                            12,576,544,872
         投資信託受益証券                                             4,066,160,791
         投資証券                                            35,334,170,618
         未収入金                                              22,688,163
                                                       166,717,716
         未収配当金
         流動資産合計                                            52,917,617,938
       資産合計                                              52,917,617,938
      負債の部
       流動負債
         未払金                                              687,040,909
         未払解約金                                            12,516,994,000
         流動負債合計                                            13,204,034,909
       負債合計                                              13,204,034,909
      純資産の部
       元本等
         元本                                            29,040,623,650
         剰余金
                                                     10,672,959,379
          剰余金又は欠損金(△)
         元本等合計                                            39,713,583,029
       純資産合計                                              39,713,583,029
      負債純資産合計                                               52,917,617,938
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     注記表
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                      自 平成30年10月13日
              項目
                                      至 令和1年10月15日
     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 投資信託受益証券
                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
                          いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
                          配相場に基づいて評価しております。
                          投資証券

                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
                          いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
                          配相場に基づいて評価しております。
     2.   デリバティブ等の評価基準及び評                 為替予約取引

         価方法
                          原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                          計算しております。
     3.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                          原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                          しております。
     4.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                          外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                          換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
                          第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                       項目                        令和1年10月15日現在
     1.    本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                          42,461,597,968円
         本額
         同期中追加設定元本額                                          53,808,599,904円
         同期中一部解約元本額                                          67,229,574,222円
         元本の内訳
         ファンド名
         DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジなし>                                            153,817,514円
         (ファンドラップ)
         DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジあり>                                            101,701,069円
         (ファンドラップ)
         MITO ラップ型ファンド(安定型)                                             5,090,202円
         MITO ラップ型ファンド(中立型)                                             13,387,480円
         MITO ラップ型ファンド(積極型)                                             21,097,276円
         グローバル8資産ラップファンド(安定型)                                             53,756,848円
         グローバル8資産ラップファンド(中立型)                                             43,891,862円
         グローバル8資産ラップファンド(積極型)                                             26,614,512円
         たわらノーロード 先進国リート                                           4,445,157,928円
         たわらノーロード 先進国リート<ラップ向け>                                            417,678,339円
         たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり>                                            174,929,624円
         たわらノーロード バランス(8資産均等型)                                            450,379,483円
                                                      3,306,771円
         たわらノーロード バランス(堅実型)
                                  58/120


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         たわらノーロード バランス(標準型)                                             63,531,522円
         たわらノーロード バランス(積極型)                                            131,365,317円
         たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)                                             31,373,335円
         たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)                                            132,600,785円
         たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)                                             99,760,749円
         たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)                                            209,201,327円
         たわらノーロード 最適化バランス(安定型)                                              987,573円
         たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)                                             2,574,493円
         たわらノーロード 最適化バランス(成長型)                                             1,906,241円
         たわらノーロード 最適化バランス(積極型)                                             5,392,312円
         One DC 先進国リートインデックスファンド                                             2,223,848円
         マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>                                             19,044,200円
         マネックス資産設計ファンド<育成型>                                            524,477,732円
         マネックス資産設計ファンド エボリューション                                             52,604,724円
         DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)                                            177,352,318円
         DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)                                            169,079,923円
                                                     329,747,809円
         DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)
         投資のソムリエ                                           5,586,588,612円
         投資のソムリエ<DC年金>                                            586,106,519円
                                                     143,245,142円
         DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>
         投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型                                            161,867,846円
         リスク抑制世界8資産バランスファンド                                           1,863,358,181円
         ワールドアセットバランス(基本コース)                                            920,645,180円
         ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)                                           3,652,934,929円
         投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)                                             6,298,404円
                                                      4,940,605円
         投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)
         リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)                                             1,171,984円
         投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)                                             10,294,905円
         リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           1,440,086,159円
         9資産分散投資・スタンダード<DC年金>                                            108,258,813円
         投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)                                              878,623円
         投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)                                              801,041円
         投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)                                              792,603円
         DIAMパッシブ資産分散ファンド                                            797,351,587円
         DIAM外国リートインデックスファンド<DC年金>                                             59,914,124円
         DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)                                            202,026,788円
         DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)                                            341,485,454円
         DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格                                           1,268,852,570円
         機関投資家限定)
         P-Oneマルチアセット戦略ファンド(適格機関投資家限定)                                           3,461,256,521円
         DIAM海外リートインデックスファンド(適格機関投資家限定)                                            557,433,944円
         計                                          29,040,623,650円
     2.    受益権の総数                                          29,040,623,650口

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (金融商品に関する注記)
     1.金融商品の状況に関する事項
                                          自 平成30年10月13日
                   項目
                                           至 令和1年10月15日
     1.     金融商品に対する取組方針                         当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
                                   する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
                                   品に対して投資として運用することを目的としており
                                   ます。
           金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク                         当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、

     2.
                                   デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
                                   金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
                                   の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
                                   は、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、
                                   金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを
                                   有しております。
                                   また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
                                   は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引
                                   は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事
                                   を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスク
                                   を有しております。
     3.     金融商品に係るリスク管理体制                         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク

                                   管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
                                   果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
                                   より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
                                   員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
                                   総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     2.金融商品の時価等に関する事項
                   項目                        令和1年10月15日現在
     1.     貸借対照表計上額、時価及びその差額                         貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
                                   価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
                                   ありません。
     2.     時価の算定方法                         (1)有価証券

                                   「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて
                                   記載しております。
                                   (2)デリバティブ取引
                                   該当事項はありません。
                                   (3)上記以外の金融商品
                                   上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及
                                   び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は
                                   時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
                                   しております。
     3.     金融商品の時価等に関する事項についての補足説                         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

           明                         市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
                                   まれております。当該価額の算定においては一定の前
                                   提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
                                   よった場合、当該価額が異なることもあります。
     (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
                                      令和1年10月15日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額(円)
     投資信託受益証券                                                △15,372,245
     投資証券                                                1,004,850,512
     合計
                                                      989,478,267
     (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間(令和1年6月25日から令和1年10月15日まで)に対応する金額であります。
     (デリバティブ取引等に関する注記)

     該当事項はありません。
     (関連当事者との取引に関する注記)

     該当事項はありません。
     (1口当たり情報に関する注記)

                                      令和1年10月15日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.3675円
     (1万口当たり純資産額)                                                 (13,675円)
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     附属明細表
     第1 有価証券明細表
     (1)株式
     該当事項はありません。
     (2)株式以外の有価証券

                                                   令和1年10月15日現在
        種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     投資信託受益        アメリカ・ドル         ARA  US  HOSPITALITY      TRUST
                                        127,800.000           111,825.000
     証券
                      MANULIFE     US  REAL   ESTATE
                                        408,700.000           371,917.000
                      INVESTMENT      TRUST
             アメリカ・ドル 小計                           536,500.000           483,742.000
                                                  (52,447,308)
             オーストラリ         ABACUS    PROPERTY     GROUP
                                        92,483.000          363,458.190
             ア・ドル
                      APN  INDUSTRIA     REIT
                                        32,694.000           97,755.060
                      ARENA   REIT
                                        75,293.000          214,585.050
                      BWP  TRUST
                                        126,123.000           523,410.450
                      CENTURIA     METROPOLITAN
                                        104,274.000           305,522.820
                      REIT
                      CHARTER    HALL   EDUCATION
                                        64,224.000          240,197.760
                      TRUST
                      CHARTER    HALL   GROUP
                                        122,761.000          1,431,393.260
                      CHARTER    HALL   LONG   WALE
                                        80,548.000          467,178.400
                      REIT
                      CHARTER    HALL   RETAIL    REIT
                                        92,347.000          398,015.570
                      CROMWELL     PROPERTY     GROUP
                                        493,029.000           621,216.540
                      DEXUS                  296,179.000          3,494,912.200
                      GDI  PROPERTY     GROUP
                                        179,630.000           272,139.450
                      GOODMAN    GROUP
                                        437,350.000          6,149,141.000
                      GPT  GROUP
                                        526,794.000          3,223,979.280
                      GROWTHPOINT      PROPERTIES
                                        71,888.000          310,556.160
                      AUSTRALIA
                      HOTEL   PROPERTY
                                        51,054.000          163,372.800
                      INVESTMENTS      LTD
                      INGENIA    COMMUNITIES
                                        58,022.000          235,569.320
                      GROUP
                      MIRVAC    GROUP
                                       1,082,091.000           3,300,377.550
                      NATIONAL     STORAGE    REIT
                                        192,674.000           352,593.420
                      RURAL   FUNDS   GROUP
                                        116,459.000           201,474.070
                      SCENTRE    GROUP
                                       1,453,200.000           5,754,672.000
                      SHOPPING     CENTRES
                                        231,194.000           624,223.800
                      AUSTRALASIA
                      STOCKLAND                  665,882.000          3,009,786.640
                      VICINITY     CENTRES
                                        854,835.000          2,214,022.650
                      VIVA   ENERGY    REIT
                                        118,900.000           350,755.000
             オーストラリア・ドル 小計
                                       7,619,928.000          34,320,308.440
                                                 (2,519,797,043)
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             シンガポール・         AIMS   APAC   REIT
                                        140,795.000           206,968.650
             ドル
                      MANAGEMENT      LTD
                      ASCENDAS     HOSPITALITY
                                        210,500.000           239,970.000
                      TRUST
                      ASCENDAS     REAL   ESTATE
                                        707,060.000          2,227,239.000
                      INVT
                      ASCOTT    RESIDENCE     TRUST
                                        310,415.000           425,268.550
                      CACHE   LOGISTICS     TRUST          242,780.000           179,657.200
                      CAPITALAND      COMMERCIAL
                                        782,879.000          1,620,559.530
                      TRUST
                      CAPITALAND      MALL   TRUST
                                        777,760.000          2,045,508.800
                      CAPITALAND      RETAIL    CHINA
                                        192,680.000           298,654.000
                      TRUST
                      CDL  HOSPITALITY      TRUSTS
                                        208,800.000           340,344.000
                      ESR  REIT
                                        525,930.000           284,002.200
                      FAR  EAST   HOSPITALITY
                                        302,500.000           211,750.000
                      TRUST
                      FIRST   REAL   ESTATE
                                        205,100.000           209,202.000
                      INVESTMENT      TRUST
                      FRASERS    CENTREPOINT
                                        189,700.000           525,469.000
                      TRUST
                      FRASERS    COMMERCIAL      TRUST
                                        172,480.000           279,417.600
                      FRASERS    HOSPITALITY
                                        238,200.000           170,313.000
                      TRUST
                      FRASERS    LOGISTICS     &
                                        405,550.000           510,993.000
                      INDUSTRIAL      TRUST
                      KEPPEL    DC  REIT
                                        320,600.000           647,612.000
                      KEPPEL    REIT
                                        509,500.000           636,875.000
                      LIPPO   MALLS   INDONESIA
                                        611,400.000           143,679.000
                      RETAIL    TRUST
                      MAPLETREE     COMMERCIAL
                                        516,800.000          1,214,480.000
                      TRUST
                      MAPLETREE     INDUSTRIAL
                                        401,320.000          1,031,392.400
                      TRUST
                      MAPLETREE     LOGISTICS
                                        790,620.000          1,328,241.600
                      TRUST
                      MAPLETREE     NORTH   ASIA
                                        559,200.000           710,184.000
                      COMMERCIAL      TRUST
                      OUE  COMMERCIAL      REIT
                                        649,755.000           360,614.020
                      PARKWAY    LIFE   REIT
                                        101,400.000           327,522.000
                      SABANA    SHARIAH    COMP   IND
                                        295,000.000           132,750.000
                      REIT
                      SASSEUR    REAL   ESTATE
                                        147,600.000           118,080.000
                      INVESTMENT      TRUST
                      SOILBUILD     BUSINESS     SPACE
                                        329,900.000           176,496.500
                      REIT
                      SPH  REIT
                                        203,300.000           233,795.000
                      STARHILL     GLOBAL    REIT
                                        345,300.000           257,248.500
                      SUNTEC    REAL   ESTATE
                                        626,890.000          1,184,822.100
                      INVEST    TR
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             シンガポール・ドル 小計                         12,021,714.000           18,279,108.650
                                                 (1,448,253,778)
             香港・ドル         FORTUNE    REAL   ESTATE
                                        370,000.000          3,304,100.000
                      INVESTMENT      TRUST
             香港・ドル 小計                           370,000.000          3,304,100.000
                                                  (45,662,662)
     投資信託受益証券 合計                                   20,548,142         4,066,160,791
                                                 (4,066,160,791)
     投資証券        アメリカ・ドル         ACADIA    REALTY    TRUST
                                        22,290.000          640,168.800
                      AGREE   REALTY    CORP
                                        11,110.000          834,361.000
                      ALEXANDER'S      INC.
                                          733.000         258,697.690
                      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE
                                        30,943.000         4,761,199.410
                      EQUIT
                      AMERICAN     ASSETS    TRUST
                                        12,594.000          592,673.640
                      INC
                      AMERICAN     CAMPUS
                                        37,601.000         1,814,624.260
                      COMMUNITIES
                      AMERICAN     FINANCE    TRUST
                                        27,794.000          385,780.720
                      INC
                      AMERICAN     HOMES   ▶ RENT
                                        69,745.000         1,818,949.600
                      AMERICOLD     REALTY    TRUST
                                        52,430.000         1,959,833.400
                      APARTMENT     INVT   & MGMT
                                        40,712.000         2,188,270.000
                      CO-A
                      APPLE   HOSPITALITY      REIT
                                        55,758.000          894,358.320
                      INC
                      ASHFORD    HOSPITALITY
                                        25,699.000           71,186.230
                      TRUST
                      AVALONBAY     COMMUNITIES
                                        38,070.000         8,302,305.600
                      INC
                      BLUEROCK     RESIDENTIAL
                                         8,367.000          100,320.330
                      GROWTH    REIT   INC
                      BOSTON    PROPERTIES      INC
                                        39,214.000         5,002,529.980
                      BRAEMAR    HOTELS    & RESORTS
                                        11,492.000          103,657.840
                      INC
                      BRANDYWINE      REALTY    TRUST
                                        46,545.000          671,178.900
                      BRIXMOR    PROPERTY     GROUP
                                        81,552.000         1,674,262.560
                      INC
                      BROOKFIELD      PROPERTY     REIT
                                        19,206.000          367,794.900
                      INC
                      BRT  APARTMENTS      CORP
                                         2,813.000          43,629.630
                      CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                        26,446.000         2,980,728.660
                      CARETRUST     REIT   INC
                                        25,198.000          593,916.860
                      CBL  & ASSOCIATES
                                        47,062.000           66,828.040
                      CEDAR   REALTY    TRUST   INC
                                        27,397.000           92,053.920
                      CHATHAM    LODGING    TRUST
                                        14,681.000          256,183.450
                      CITY   OFFICE    REIT   INC
                                        14,045.000          185,394.000
                      CLIPPER    REALTY    INC
                                         5,169.000          46,159.170
                      COLONY    CAPITAL    INC
                                        128,715.000           702,783.900
                      COLUMBIA     PROPERTY     TRUST
                                        30,850.000          623,478.500
                      INC
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                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      COMMUNITY     HEALTHCARE
                                         6,246.000          282,069.360
                      TRUST   INC
                      CORECIVIC     INC
                                        31,308.000          490,596.360
                      COREPOINT     LODGING    INC
                                        14,852.000          145,252.560
                      CORESITE     REALTY    CORP
                                         9,797.000         1,156,535.850
                      CORPORATE     OFFICE
                                        29,649.000          858,931.530
                      PROPERTIES
                      COUSINS    PROPERTIES      INC
                                        40,213.000         1,464,155.330
                      CUBESMART                   52,663.000         1,825,826.210
                      CYRUSONE     INC
                                        30,939.000         2,336,203.890
                      DIAMONDROCK      HOSPITALITY
                                        52,666.000          518,233.440
                      CO
                      DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                        56,801.000         7,375,609.850
                      DOUGLAS    EMMETT    INC
                                        45,071.000         1,893,883.420
                      DUKE   REALTY    TRUST
                                        98,691.000         3,291,344.850
                      EAST   GROUP
                                         9,980.000         1,265,763.400
                      EASTERLY     GOVERNMENT
                                        18,649.000          402,072.440
                      PROPERTIES      INC
                      EMPIRE    STATE   REALTY
                                        38,850.000          534,576.000
                      TRUST   INC
                      EPR  PROPERTIES
                                        21,235.000         1,641,465.500
                      EQUINIX    INC
                                        23,112.000         13,116,060.000
                      EQUITY    COMMONWEALTH
                                        32,341.000         1,003,217.820
                      EQUITY    LIFESTYLE
                                        24,855.000         3,366,609.750
                      PROPERTIES
                      EQUITY    RESIDENTIAL
                                        95,028.000         8,322,552.240
                      ESSENTIAL     PROPERTIES
                                        20,059.000          475,799.480
                      REALTY    TRUST   INC
                      ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                        17,925.000         5,870,796.000
                      EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                        35,073.000         4,041,812.520
                      FARMLAND     PARTNERS     INC
                                         9,630.000          63,943.200
                      FEDERAL    REALTY    INVS
                                        19,048.000         2,590,337.520
                      TRUST
                      FIRST   INDUSTRIAL      RT
                                        34,671.000         1,374,358.440
                      FOUR   CORNERS    PROPERTY
                                        18,001.000          509,788.320
                      TRUST   INC
                      FRANKLIN     STREET
                                        27,641.000          236,606.960
                      PROPERTIES      C
                      FRONT   YARD   RESIDENTIAL
                                        17,285.000          202,061.650
                      CORP
                      GAMING    AND  LEISURE
                                        55,770.000         2,138,221.800
                      PROPERTIES      INC
                      GEO  GROUP   INC
                                        31,871.000          499,737.280
                      GETTY   REALTY    CORP
                                         8,861.000          288,336.940
                      GLADSTONE     COMMERCIAL
                                        10,604.000          244,210.120
                      CORP
                      GLADSTONE     LAND   CORP
                                         7,339.000          86,893.760
                      GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC
                                         9,983.000          115,303.650
                      GLOBAL    NET  LEASE   INC
                                        22,153.000          420,242.410
                                  65/120


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      HCP  INC
                                        133,978.000          4,910,293.700
                      HEALTHCARE      REALTY    TRUST
                                        34,323.000         1,153,939.260
                      INC
                      HEALTHCARE      TRUST   OF
                                        56,169.000         1,646,313.390
                      AMERICA    INC
                      HERSHA    HOSPITALITY      TRUST
                                        13,669.000          189,178.960
                      HIGHWOODS     PROPERTIES      INC
                                        27,552.000         1,189,144.320
                      HOST   HOTELS    & RESORTS
                                        199,304.000          3,250,648.240
                      INC
                      HUDSON    PACIFIC
                                        42,311.000         1,401,763.430
                      PROPERTIES      INC
                      INDEPENDENCE       REALTY
                                        23,530.000          343,302.700
                      TRUST   INC
                      INDUSTRIAL      LOGISTICS
                                        17,002.000          359,592.300
                      PROPERTIES      TRUST
                      INNOVATIVE      INDUSTRIAL
                                         2,922.000          227,360.820
                      PROPERTIES      INC
                      INVESTORS     REAL   ESTATE
                                         2,992.000          222,395.360
                      TRUST
                      INVITATION      HOMES   INC
                                        130,606.000          3,949,525.440
                      IRON   MOUNTAIN     INC
                                        78,464.000         2,550,080.000
                      JBG  SMITH   PROPERTIES
                                        31,355.000         1,217,514.650
                      KILROY    REALTY    CORP
                                        25,412.000         1,974,512.400
                      KIMCO   REALTY
                                        115,379.000          2,396,421.830
                      KITE   REALTY    GROUP   TRUST
                                        21,919.000          361,444.310
                      LEXINGTON     REALTY    TRUST
                                        65,439.000          685,146.330
                      LIBERTY    PROPERTY     TRUST
                                        43,140.000         2,193,669.000
                      LIFE   STORAGE    INC
                                        12,565.000         1,344,957.600
                      LTC  PROPERTIES      INC
                                        10,464.000          534,082.560
                      MACK   CALI
                                        23,819.000          516,157.730
                      MEDICAL    PROPERTIES      TRUST
                                        121,984.000          2,393,326.080
                      MID  AMERICA
                                        31,122.000         4,127,399.640
                      MONMOUTH     RE  INVEST    CP  -
                                        24,936.000          359,577.120
                      CL  A
                      NATIONAL     HEALTH    INVS   INC
                                        11,496.000          949,799.520
                      NATIONAL     RETAIL
                                        46,896.000         2,674,478.880
                      PROPERTIES      INC
                      NATIONAL     STORAGE
                                        15,607.000          534,071.540
                      AFFILIATES      TRUST
                      NEW  SENIOR    INVESTMENT
                                        29,202.000          199,157.640
                      GROUP   INC
                      NEXPOINT     RESIDENTIAL
                                         5,569.000          273,048.070
                      TRUST   INC
                      OFFICE    PROPERTIES      INCOME
                                        12,583.000          382,900.690
                      TRUST
                      OMEGA   HEALTHCARE      INVS
                                        59,182.000         2,546,009.640
                      INC
                      ONE  LIBERTY    PROPERTIES
                                         5,334.000          144,978.120
                      INC
                                  66/120


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      PARAMOUNT     GROUP   INC
                                        53,182.000          680,197.780
                      PARK   HOTELS    & RESORTS
                                        65,668.000         1,533,347.800
                      INC
                      PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST         34,621.000          920,918.600
                      PENN   REAL   ESTATE    INVEST
                                        21,989.000          113,023.460
                      TST
                      PHYSICIANS      REALTY    TRUST
                                        49,085.000          858,005.800
                      PIEDMONT     OFFICE    REALTY
                                        33,223.000          678,413.660
                      TRUST   INC
                      PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT
                                         3,324.000          61,992.600
                      INC
                      PREFERRED     APARTMENT
                                        15,295.000          220,553.900
                      COMMUNITIES      INC
                      PROLOGIS     INC
                                        171,964.000         14,833,614.640
                      PS  BUSINESS     PARKS
                                         5,310.000          969,606.000
                      PUBLIC    STORAGE
                                        40,924.000         10,039,884.920
                      QTS  REALTY    TRUST   INC
                                        14,626.000          769,327.600
                      REALTY    INCOME    CORP
                                        86,770.000         6,765,456.900
                      REGENCY    CENTERS    CORP
                                        45,759.000         3,131,745.960
                      RETAIL    OPPORTUNITY
                                        30,104.000          554,666.200
                      INVESTMENTS      CORP
                      RETAIL    PROPERTIES      OF
                                        56,465.000          722,187.350
                      AMERICA    INC
                      RETAIL    VALUE   INC
                                         5,575.000          200,588.500
                      REXFORD    INDUSTRIAL
                                        29,170.000         1,329,860.300
                      REALTY    INC
                      RLJ  LODGING    TRUST
                                        45,523.000          752,495.190
                      RPT  REALTY
                                        20,837.000          284,425.050
                      RYMAN   HOSPITALITY
                                        13,656.000         1,119,518.880
                      PROPERTIES
                      SABRA   HEALTH    CARE   REIT
                                        50,320.000         1,148,302.400
                      INC
                      SAFEHOLD     INC
                                         3,465.000          118,780.200
                      SAUL   CENTERS    INC
                                         4,102.000          222,287.380
                      SENIOR    HOUSING    PPTYS
                                        62,661.000          577,734.420
                      TRUST
                      SERITAGE     GROWTH
                                         8,760.000          380,534.400
                      PROPERTIES
                      SERVICE    PROPERTIES      TRUST
                                        43,649.000         1,094,716.920
                      SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                        83,935.000         12,476,937.750
                      SITE   CENTERS    CORP
                                        36,601.000          548,648.990
                      SL  GREEN
                                        22,555.000         1,814,549.750
                      SPIRIT    REALTY    CAPITAL
                                        23,928.000         1,154,526.000
                      INC
                      STAG   INDUSTRIAL      INC
                                        33,729.000         1,018,615.800
                      STORE   CAPITAL    CORP
                                        57,473.000         2,160,984.800
                      SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES
                                        27,350.000          324,918.000
                      INC
                      SUN  COMMUNITIES      INC
                                        24,749.000         3,776,449.910
                                  67/120


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS
                                        59,504.000          806,279.200
                      INC
                      TANGER    FACTORY    OUTLET
                                        24,422.000          379,517.880
                      TAUBMAN    CENTERS    INC          16,140.000          590,078.400
                      TERRENO    REALTY    CORP
                                        17,369.000          917,256.890
                      THE  MACERICH     COMPANY
                                        29,164.000          805,801.320
                      UDR  INC
                                        79,928.000         3,877,307.280
                      UMH  PROPERTIES      INC
                                        13,782.000          197,082.600
                      UNIVERSAL     HEALTH    RLTY
                                         3,301.000          344,063.230
                      INCOME
                      URBAN   EDGE   PROPERTIES
                                        30,347.000          599,049.780
                      URSTADT    BIDDLE
                                        10,510.000          250,032.900
                      PROPERTIES
                      VENTAS    INC
                                        101,578.000          7,379,641.700
                      VEREIT    INC
                                        288,311.000          2,796,616.700
                      VICI   PROPERTIES      INC
                                        125,927.000          2,895,061.730
                      VORNADO    REALTY    TRUST
                                        43,270.000         2,690,961.300
                      WASHINGTON      PRIME   GROUP
                                        65,686.000          255,518.540
                      INC
                      WASHINGTON      REIT
                                        21,112.000          594,302.800
                      WEINGARTEN      REALTY    INVST
                                        32,056.000          927,700.640
                      WELLTOWER     INC
                                        110,449.000         10,138,113.710
                      WHITESTONE      REIT
                                        14,179.000          193,117.980
                      WP  CAREY   INC
                                        46,605.000         4,216,820.400
                      XENIA   HOTELS    & RESORTS
                                        29,712.000          613,255.680
                      INC
             アメリカ・ドル 小計
                                       5,999,015.000          270,510,308.900
                                                (29,328,727,691)
             イギリス・ポン         AEW  UK  REIT   PLC
                                        43,260.000           41,356.560
             ド
                      ASSURA    PLC
                                        632,730.000           469,485.660
                      BIG  YELLOW    GROUP   PLC
                                        40,787.000          455,182.920
                      BRITISH    LAND   CO  PLC
                                        257,759.000          1,522,840.170
                      CAPITAL    & REGIONAL     PLC
                                        135,437.000           26,681.080
                      CIVITAS    SOCIAL    HOUSING
                                        157,985.000           134,287.250
                      PLC
                      DERWENT    LONDON    PLC
                                        28,896.000          997,489.920
                      EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY
                                        153,412.000           144,974.340
                      PLC
                      GREAT   PORTLAND     ESTATES
                                        69,309.000          525,362.220
                      PLC
                      HAMMERSON     PLC
                                        203,431.000           610,496.430
                      HANSTEEN     HOLDINGS     PLC
                                        145,379.000           137,237.770
                      INTU   PROPERTIES      PLC
                                        310,885.000           138,343.820
                      LAND   SECURITIES      GROUP
                                        205,468.000          1,832,363.620
                      PLC
                      LONDONMETRIC       PROPERTY
                                        221,387.000           488,822.490
                      PLC
                      LXI  REIT   PLC
                                        133,928.000           171,159.980
                      NEWRIVER     REIT   PLC
                                        78,127.000          161,722.890
                                  68/120

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      PICTON    PROPERTY     INCOME
                                        138,324.000           123,108.360
                      LTD
                      PRIMARY    HEALTH
                                        336,197.000           458,572.700
                      PROPERTIES      PLC
                      RDI  REIT   PLC
                                        64,453.000           75,667.820
                      REGIONAL     REIT   LTD
                                        144,064.000           149,826.560
                      SAFESTORE     HOLDINGS     LTD
                                        54,896.000          380,154.800
                      SCHRODER     REAL   ESTATE
                                        222,860.000           124,801.600
                      INVESTMENT      TRUST   LTD
                      SEGRO   PLC
                                        296,241.000          2,396,589.690
                      SHAFTESBURY      PLC
                                        58,363.000          534,313.260
                      TRIPLE    POINT   SOCIAL
                                        136,136.000           123,883.760
                      HOUSING    REIT   PLC
                      TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC
                                        451,796.000           687,181.710
                      UK  COMMERCIAL      PROPERTY
                                        217,277.000           184,250.890
                      REIT   LTD
                      UNITE   GROUP   PLC
                                        79,734.000          911,359.620
                      WORKSPACE     GROUP   PLC
                                        33,429.000          330,111.370
             イギリス・ポンド 小計                          5,051,950.000          14,337,629.260
                                                 (1,958,950,286)
             イスラエル・         REIT   1 LTD
                                        64,513.000         1,451,542.500
             シュケル
             イスラエル・シュケル 小計                           64,513.000         1,451,542.500
                                                  (44,794,602)
             カナダ・ドル         ALLIED    PROPERTIES      REIT
                                        15,737.000          844,132.680
                      ARTIS   REAL   ESTATE
                                        17,551.000          219,387.500
                      INVESTMENT      TRUST
                      BOARDWALK     REAL   ESTATE
                                         5,805.000          267,262.200
                      INVEST
                      CANADIAN     APT  PPTYS   REIT
                                        21,536.000         1,195,032.640
                      CHOICE    PROPERTIES      REIT
                                        39,788.000          570,957.800
                      COMINAR    REAL   ESTATE    INVT
                                        23,017.000          312,340.690
                      TR
                      CROMBIE    REAL   ESTATE    INV
                                        11,028.000          176,668.560
                      CT  REAL   ESTATE
                                        17,503.000          261,319.790
                      INVESTMENT      TRUST
                      DREAM   GLOBAL    REAL   ESTATE
                                        24,752.000          411,873.280
                      INVESTMENT      TRUST
                      DREAM   INDUSTRIAL      REIT
                                        19,652.000          263,729.840
                      DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE
                                         7,040.000          208,102.400
                      INV  TRUST
                      GRANITE    REAL   ESTATE
                                         6,306.000          414,682.560
                      INVESTMENT      TRUST
                      H & R REAL   ESTATE
                                        38,682.000          889,299.180
                      INVESTMENT
                      INTERRENT     REAL   ESTATE
                                        15,142.000          240,909.220
                      INVEST
                      KILLAM    APARTMENT     REAL
                                        11,445.000          235,423.650
                      ESTATE    INVESTMENT      TRUST
                                  69/120


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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      MINTO   APARTMENT     REAL
                                         5,088.000          115,497.600
                      ESTATE    INVESTMENT      TRUST
                      MORGUARD     NORTH   AMERICAN
                                         6,453.000          130,737.780
                      RESIDENTIAL      REIT
                      NORTHVIEW     APARTMENT     REIT
                                         7,498.000          223,290.440
                      NORTHWEST     HEALTHCARE
                      PROPERTIES      REAL   ESTATE
                                        22,311.000          265,054.680
                      INVESTMENT      TRUST
                      RIOCAN    REAL   ESTATE
                                        41,066.000         1,087,427.680
                      INVEST    TRUST
                      SLATE   OFFICE    REIT
                                        12,079.000           75,372.960
                      SLATE   RETAIL    REIT
                                         6,406.000          82,701.460
                      SMARTCENTRES       REIT
                                        18,400.000          594,872.000
                      SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME
                                        14,652.000          191,648.160
                      REIT
                      TRUE   NORTH   COMMERCIAL
                                        10,465.000           74,510.800
                      REIT
             カナダ・ドル 小計                           419,402.000          9,352,235.550
                                                  (766,509,226)
             ニュージーラン         ARGOSY    PROPERTY     LTD
                                        259,877.000           379,420.420
             ド・ドル
                      GOODMAN    PROPERTY     TRUST
                                        305,703.000           680,189.170
                      KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD
                                        378,055.000           623,790.750
                      PRECINCT     PROPERTIES
                                        280,667.000           508,007.270
                      VITAL   HEALTHCARE
                                        85,582.000          231,927.220
                      PROPERTY     TRUST
             ニュージーランド・ドル 小計                          1,309,884.000           2,423,334.830
                                                  (165,586,469)
             ユーロ         AEDIFICA                   6,502.000          684,010.400
                      ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG
                                        42,653.000          690,978.600
                      ALTAREA                   1,088.000          201,715.200
                      BEFIMMO                   5,979.000          345,586.200
                      COFINIMMO     SA
                                         6,750.000          880,200.000
                      COVIVIO                   11,809.000         1,167,319.650
                      EUROCOMMERCIAL
                                        11,252.000          303,804.000
                      PROPERTIES      NV
                      GECINA    SA
                                        14,988.000         2,272,180.800
                      GREEN   REIT   PLC
                                        178,771.000           337,877.190
                      HAMBORNER     REIT   AG
                                        19,617.000          187,773.920
                      HIBERNIA     REIT   PLC
                                        179,669.000           247,583.880
                      ICADE                   7,417.000          628,590.750
                      IMMOBILIARE      GRANDE
                                        12,992.000           74,054.400
                      DISTRIBUZIONE
                      INMOBILIARIA       COLONIAL
                                        64,547.000          741,645.030
                      SOCIMI    SA
                      INTERVEST
                                         7,838.000          210,058.400
                      OFFICES&WAREHOUSES
                      IRISH   RESIDENTIAL
                                        103,723.000           180,685.460
                      PROPERTIES      REIT   PLC
                      KLEPIERRE                   56,788.000         1,795,068.680
                                  70/120


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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      LAR  ESPANA    REAL   ESTATE
                                        19,023.000          152,374.230
                      SOCIMI    SA
                      MERCIALYS                   7,686.000          94,998.960
                      MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI
                                        100,370.000          1,329,902.500
                      SA
                      MONTEA    SCA
                                         2,831.000          226,196.900
                      NSI  NV
                                         4,270.000          174,856.500
                      RETAIL    ESTATES
                                         1,947.000          167,052.600
                      UNIBAIL-RODAMCO
                                        37,542.000         5,015,611.200
                      WESTFIELD
                      VASTNED    RETAIL
                                         6,007.000          170,899.150
                      WAREHOUSES      DE  PAUW
                                         4,774.000          800,122.400
                      WERELDHAVE      NV
                                        10,363.000          218,452.040
             ユーロ 小計                           927,196.000         19,299,599.040
                                                 (2,306,881,073)
             韓国・ウォン         SHINHAN    ALPHA   REIT   CO
                                         9,768.000        78,046,320.000
                      LTD
             韓国・ウォン 小計                            9,768.000        78,046,320.000
                                                   (7,149,043)
             香港・ドル         CHAMPION     REIT
                                        519,070.000          2,605,731.400
                      LINK   REIT
                                        574,520.000         47,512,804.000
                      PROSPERITY      REIT
                                        416,000.000          1,206,400.000
                      SUNLIGHT     REAL   ESTATE
                                        272,000.000          1,379,040.000
                      INVESTMENT      TRUST
                      YUEXIU    REAL   ESTATE
                                        380,000.000          1,968,400.000
                      INVESTMENT      TRUST
             香港・ドル 小計                          2,161,590.000          54,672,375.400
                                                  (755,572,228)
     投資証券 合計                                   15,943,318         35,334,170,618
                                                (35,334,170,618)
     合計                                            39,400,331,409
                                                (39,400,331,409)
     (注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     (注)

     1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
     2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
     3.外貨建有価証券の内訳
                                      組入       組入
                                                 有価証券の合計金額に
                                   投資信託受益証券         投資証券
           通貨              銘柄数                           対する比率
                                     時価比率       時価比率
                                                     (%)
                                      (%)       (%)
     アメリカ・ドル              投資信託受益証券            2銘柄          0.13      -          74.57
                    投資証券           154銘柄            -   73.85
     イギリス・ポンド              投資証券           29銘柄
                                          -    4.93            4.97
     イスラエル・シュケル              投資証券            1銘柄           -    0.11            0.11
     オーストラリア・ドル              投資信託受益証券           25銘柄          6.34      -           6.40
     カナダ・ドル              投資証券           25銘柄           -    1.93            1.95
     シンガポール・ドル              投資信託受益証券           31銘柄          3.65      -           3.68
     ニュージーランド・ドル              投資証券            5銘柄           -    0.42            0.42
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     ユーロ              投資証券           27銘柄           -    5.81            5.85
     韓国・ウォン              投資証券            1銘柄           -    0.02            0.02
     香港・ドル              投資信託受益証券            1銘柄          0.11      -           2.03
                    投資証券            5銘柄           -    1.90
     (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。
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     (1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭
        和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の
        計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
        なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期中間計算期間(令和1年

        10月16日から令和2年4月15日まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による
        中間監査を受けております。
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     【中間財務諸表】
     【たわらノーロード 先進国リート】
     (1)【中間貸借対照表】
                                                    (単位:円)
                                    第4期           第5期中間計算期間末
                                令和1年10月15日現在               令和2年4月15日現在
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                              18,241,163               9,685,369
         親投資信託受益証券
                                     6,078,753,466              5,924,342,628
                                           -            90,000
         未収入金
         流動資産合計                             6,096,994,629              5,934,117,997
       資産合計                              6,096,994,629              5,934,117,997
      負債の部
       流動負債
         未払解約金                              10,232,155                  -
         未払受託者報酬                                575,211              704,936
         未払委託者報酬                               7,190,740              8,812,412
                                         98,270              117,192
         その他未払費用
         流動負債合計                              18,096,376               9,634,540
       負債合計                                18,096,376               9,634,540
      純資産の部
       元本等
         元本                             5,150,974,637              6,461,167,660
         剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金(△)                            927,923,616             △ 536,684,203
                                      570,138,895              443,642,163
          (分配準備積立金)
         元本等合計                             6,078,898,253              5,924,483,457
       純資産合計                              6,078,898,253              5,924,483,457
      負債純資産合計                                6,096,994,629              5,934,117,997
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     (2)【中間損益及び剰余金計算書】
                                                      (単位:円)
                                  第4期中間計算期間              第5期中間計算期間
                                 自 平成30年10月13日               自 令和1年10月16日
                                 至 平成31年4月12日               至 令和2年4月15日
      営業収益
                                        509,933,729            △ 1,568,735,838
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                                509,933,729            △ 1,568,735,838
      営業費用
       支払利息                                   4,692              6,822
       受託者報酬                                  414,379              704,936
       委託者報酬
                                         5,180,341              8,812,412
                                          70,779              117,192
       その他費用
       営業費用合計                                 5,670,191              9,641,362
      営業利益又は営業損失(△)                                  504,263,538            △ 1,578,377,200
      経常利益又は経常損失(△)                                  504,263,538            △ 1,578,377,200
      中間純利益又は中間純損失(△)                                  504,263,538            △ 1,578,377,200
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約
                                        28,863,815             △ 115,788,960
      に伴う中間純損失金額の分配額(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                  52,861,196              927,923,616
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                  115,572,263              255,858,657
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額                                     -              -
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額                                115,572,263              255,858,657
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                  13,979,922              257,878,236
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額                                 13,979,922              257,878,236
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額                                     -              -
                                            -              -
      分配金
      中間剰余金又は中間欠損金(△)                                  629,853,260             △ 536,684,203
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     (3)【中間注記表】
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                      第5期中間計算期間
              項目                        自 令和1年10月16日
                                      至 令和2年4月15日
     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     2.   その他財務諸表作成のための基本                 計算期間末日の取扱い

         となる重要な事項
                          当ファンドは、原則として毎年10月12日を計算期間の末日としております
                          が、該当日が休業日のため、前計算期間末日を令和1年10月15日、当中間
                          計算期間末日を令和2年4月15日としております。
     (中間貸借対照表に関する注記)

                                 第4期              第5期中間計算期間末
              項目
                             令和1年10月15日現在                  令和2年4月15日現在
     1.    期首元本額                         3,214,667,509円                  5,150,974,637円
         期中追加設定元本額                         3,407,002,884円                  2,744,949,850円
         期中一部解約元本額                         1,470,695,756円                  1,434,756,827円
     2.    受益権の総数                         5,150,974,637口                  6,461,167,660口

     3.    元本の欠損                 -                  純資産額が元本総額を下回ってお

                                           り、その差額は536,684,203円であり
                                           ます。
     (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

     該当事項はありません。
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     (金融商品に関する注記)
     金融商品の時価等に関する事項
                                 第4期              第5期中間計算期間末
              項目
                             令和1年10月15日現在                  令和2年4月15日現在
     1.   中間貸借対照表計上額、時価及び                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  中間貸借対照表上の金融商品は原則
         その差額                 てすべて時価で評価しているため、                  としてすべて時価で評価しているた
                          貸借対照表計上額と時価との差額は                  め、中間貸借対照表計上額と時価と
                          ありません。                  の差額はありません。
         時価の算定方法                 (1)有価証券                  同左

     2.
                          「(重要な会計方針に係る事項に関
                          する注記)」にて記載しておりま
                          す。
                          (2)デリバティブ取引
                          該当事項はありません。
                          (3)上記以外の金融商品
                          上記以外の金融商品(コール・ロー
                          ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
                          期間で決済されるため、帳簿価額は
                          時価と近似していることから、当該
                          帳簿価額を時価としております。
     3.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                          合には合理的に算定された価額が含
                          まれております。当該価額の算定に
                          おいては一定の前提条件等を採用し
                          ているため、異なる前提条件等に
                          よった場合、当該価額が異なること
                          もあります。
     (デリバティブ取引等に関する注記)

     該当事項はありません。
     (1口当たり情報に関する注記)

                                 第4期              第5期中間計算期間末
                             令和1年10月15日現在                  令和2年4月15日現在
     1口当たり純資産額                                 1.1801円                  0.9169円
     (1万口当たり純資産額)                               (11,801円)                  (9,169円)
     (参考)

     当ファンドは、「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対
     照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
     同親投資信託の状況は以下の通りであります。
     なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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     外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
     貸借対照表
                                                      (単位:円)
                                              令和2年4月15日現在
      資産の部
       流動資産
         預金                                              186,220,921
         コール・ローン                                              262,910,487
         投資信託受益証券                                             1,958,267,983
         投資証券                                            18,489,115,646
         派生商品評価勘定                                                 70,460
         未収入金                                              81,376,060
                                                       57,416,018
         未収配当金
         流動資産合計                                            21,035,377,575
       資産合計                                              21,035,377,575
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定
                                                         370,517
         未払金                                              504,925,989
         未払解約金                                                 98,000
         流動負債合計                                              505,394,506
       負債合計                                               505,394,506
      純資産の部
       元本等
         元本                                            19,292,841,714
         剰余金
                                                      1,237,141,355
          剰余金又は欠損金(△)
         元本等合計                                            20,529,983,069
       純資産合計                                              20,529,983,069
      負債純資産合計                                               21,035,377,575
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     注記表
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                      自 令和1年10月16日
              項目
                                      至 令和2年4月15日
     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 投資信託受益証券
                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
                          いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
                          配相場に基づいて評価しております。
                          投資証券

                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
                          いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
                          配相場に基づいて評価しております。
         デリバティブ等の評価基準及び評                 為替予約取引

     2.
         価方法
                          原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                          計算しております。
     3.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                          原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                          しております。
     4.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                          外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                          換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
                          第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                       項目                        令和2年4月15日現在
     1.    本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                          29,040,623,650円
         本額
         同期中追加設定元本額                                          33,221,752,251円
         同期中一部解約元本額                                          42,969,534,187円
         元本の内訳
         ファンド名
         DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジなし>                                            106,940,826円
         (ファンドラップ)
         DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジあり>                                             45,121,020円
         (ファンドラップ)
                                                      6,491,154円
         MITO ラップ型ファンド(安定型)
         MITO ラップ型ファンド(中立型)                                             20,094,008円
         MITO ラップ型ファンド(積極型)                                             22,416,966円
         グローバル8資産ラップファンド(安定型)                                             90,835,709円
         グローバル8資産ラップファンド(中立型)                                             80,522,698円
         グローバル8資産ラップファンド(積極型)                                             34,264,558円
         たわらノーロード 先進国リート                                           5,567,467,934円
         たわらノーロード 先進国リート<ラップ向け>                                            688,310,485円
         たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり>                                            246,472,403円
         たわらノーロード バランス(8資産均等型)                                            911,738,894円
         たわらノーロード バランス(堅実型)                                             9,018,534円
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         たわらノーロード バランス(標準型)                                            140,467,994円
         たわらノーロード バランス(積極型)                                            263,348,715円
         たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)                                             65,480,650円
         たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)                                            229,628,480円
         たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)                                            148,378,472円
         たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)                                            254,615,679円
         たわらノーロード 最適化バランス(安定型)                                             1,820,072円
         たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)                                             5,363,661円
         たわらノーロード 最適化バランス(成長型)                                             3,568,717円
         たわらノーロード 最適化バランス(積極型)                                             10,251,132円
         One DC 先進国リートインデックスファンド                                             37,564,133円
         マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>                                             20,914,119円
         マネックス資産設計ファンド<育成型>                                            613,134,632円
         マネックス資産設計ファンド エボリューション                                             67,093,669円
         DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)                                            220,950,023円
         DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)                                            222,092,341円
                                                     381,357,882円
         DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)
         DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>                                            207,835,560円
         ワールドアセットバランス(基本コース)                                            812,123,062円
         ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)                                            557,429,997円
         リスクコントロール世界資産分散ファンド                                            619,486,217円
         9資産分散投資・スタンダード<DC年金>                                            178,910,790円
         DIAMパッシブ資産分散ファンド                                            754,845,337円
         DIAM外国リートインデックスファンド<DC年金>                                             87,527,343円
         DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)                                            196,346,821円
         DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)                                            387,653,840円
         P-Oneマルチアセット戦略ファンド(適格機関投資家限定)                                           4,418,271,468円
         DIAM海外リートインデックスファンド(適格機関投資家限定)                                            556,685,719円
         計                                          19,292,841,714円
     2.    受益権の総数                                          19,292,841,714口

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     (金融商品に関する注記)
     金融商品の時価等に関する事項
                   項目                        令和2年4月15日現在
     1.     貸借対照表計上額、時価及びその差額                         貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
                                   価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
                                   ありません。
     2.     時価の算定方法                         (1)有価証券

                                   「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて
                                   記載しております。
                                   (2)デリバティブ取引
                                   「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載し
                                   ております。
                                   (3)上記以外の金融商品
                                   上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及
                                   び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は
                                   時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
                                   しております。
     3.     金融商品の時価等に関する事項についての補足説                         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

           明                         市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
                                   まれております。当該価額の算定においては一定の前
                                   提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
                                   よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
                                   た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
                                   もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
                                   当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
                                   示すものではありません。
     (デリバティブ取引等に関する注記)

     通貨関連
                                       令和2年4月15日現在
                           契約額等(円)                  時価(円)        評価損益(円)
               種類
                                      うち
                                      1年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        買建                    311,442,057             -    311,142,000          △300,057
           アメリカ・ドル                   91,095,817             -    91,094,500          △1,317
           オーストラリア・ドル                  107,351,290             -    107,421,600           70,310
           シンガポール・ドル                   66,909,900             -    66,739,200         △170,700
           ニュージーランド・ドル                   7,215,450            -     7,190,700         △24,750
           香港・ドル                   38,869,600             -    38,696,000         △173,600
     合計                       311,442,057             -    311,142,000          △300,057
     (注)時価の算定方法
        為替予約取引
        1.   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
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        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れ ている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        2.   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        3.   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     (1口当たり情報に関する注記)

                                      令和2年4月15日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.0641円
     (1万口当たり純資産額)                                                 (10,641円)
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     2【ファンドの現況】
     【純資産額計算書】
                                                   令和2年4月30日現在
     Ⅰ 資産総額                                               6,191,819,195円
     Ⅱ 負債総額                                                 9,236,555円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                               6,182,582,640円
     Ⅳ 発行済数量                                               6,773,400,621口
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                                  0.9128円
     (参考)

     外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   令和2年4月30日現在
     Ⅰ 資産総額                                              30,265,290,727円
     Ⅱ 負債総額                                               4,197,822,828円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                              26,067,467,899円
     Ⅳ 発行済数量                                              24,606,123,930口
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                                  1.0594円
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     第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
      (1)受益証券の名義書換
       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
        す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
        り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
        が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券
        を発行しません。
       なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式
        受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請
        求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
      (2)受益者等名簿

        該当事項はありません。
      (3)受益者に対する特典

       該当事項はありません。
      (4)受益権の譲渡制限

       譲渡制限はありません。
       ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
         載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
         権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記
         載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでな
         い場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を
         含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載また
         は記録が行われるよう通知するものとします。
       ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
         れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
         合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、
         振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      (5)受益権の譲渡の対抗要件

        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
       することができません。
      (6)受益権の再分割

        委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均
       等に再分割できるものとします。
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      (7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
        い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定
        によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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     第三部【委託会社等の情報】
     第1【委託会社等の概況】

     1【委託会社等の概況】
     (1)資本金の額(2020年4月30日現在)
           資本金の額        20億円
                     ※
           発行する株式総数              100,000株
                        (普通株式       上限100,000株、A種種類株式                 上限30,000株)
           発行済株式総数     40,000株
                        (普通株式24,490株、A種種類株式15,510株)
           ※種類株式の発行が可能
           直近5カ年の資本金の増減:該当事項はありません。

     (2)会社の機構(2020年4月30日現在)

      ① 会社の意思決定機構
        業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
        取締役は株主総会で選任されます。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、その
        選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
        し、任期の満了前に退任した取締役(監査等委員である取締役を除く。)の補欠として選任され
        た取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、現任取締役(監査等委員である取締役
        を除く。)の任期の満了の時までとします。
        また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終の
        ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締
        役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役
        の任期の満了の時までとします。
        取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の
        決議にしたがい業務を執行します。
        また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
        取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役
        会の議長は、原則として取締役社長があたります。
        取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過
        半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
      ② 投資運用の意思決定機構

        1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
          経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
          「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
          長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
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        2.運用計画、売買計画の決定
          各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
          て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
          作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
          行います。
     2【事業の内容及び営業の概況】

       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
       設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)
       ならびにその受益証券(受益権)の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。ま
       た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
       2020年4月30日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)
                                       純資産総額(単位:円)

              基本的性格                本数
                                  26          1,147,569,054,025

           追加型公社債投資信託
                                  858          12,752,574,416,317

           追加型株式投資信託
                                  37            96,812,263,974

           単位型公社債投資信託
                                  183           1,275,450,528,810

           単位型株式投資信託
                                 1,104            15,272,406,263,126

               合計
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     3【委託会社等の経理状況】
     1.委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、

      「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則
      第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)
      により作成しております。
     2.財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

     3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第35期事業年度(自2019年4月1日至

      2020年3月31日)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
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     (1)【貸借対照表】
                                                     (単位:千円)

                                第34期                 第35期
                             (2019年3月31日現在)                 (2020年3月31日現在)
            (資産の部)
      流動資産
       現金・預金                              41,087,475                  32,932,013
       金銭の信託                              18,773,228                  28,548,165
       有価証券                               153,518                    996
       未収委託者報酬                              12,438,085                  11,487,393
       未収運用受託報酬                              3,295,109                  4,674,225
       未収投資助言報酬                               327,064                  331,543
       未収収益                                56,925                  11,674
       前払費用                               573,874                  480,129
       その他                               491,914                 2,815,351
                    流動資産計                 77,197,195                  81,281,494
      固定資産

       有形固定資産                              1,461,316                  1,278,455
        建物                       ※1      1,096,916           ※1      1,006,793
        器具備品                       ※1       364,399          ※1       270,768
        建設仮勘定                                 -                 894
       無形固定資産                              2,411,540                  3,524,781
        ソフトウエア
                                      885,545                 3,299,065
        ソフトウエア仮勘定                             1,522,040                   221,784
        電話加入権                               3,931                  3,931
        電信電話専用施設利用権                                 23                  -
       投資その他の資産                              9,269,808                  9,482,127
        投資有価証券                             1,611,931                   261,361
        関係会社株式                             4,499,196                  5,299,196
        長期差入保証金                             1,312,328                  1,302,402
        繰延税金資産
                                     1,748,459                  2,508,004
        その他                               97,892                 111,162
                    固定資産計                 13,142,665                  14,285,364
             資産合計                       90,339,861                  95,566,859
                                  89/120







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                                                   (単位:千円)
                               第34期                 第35期
                           (2019年3月31日現在)                 (2020年3月31日現在)
            (負債の部)
      流動負債
       預り金                             2,183,889                 3,702,906
       未払金                             5,697,942                 4,803,140
        未払収益分配金                              1,053                  966
        未払償還金                              48,968                  9,999
        未払手数料                            4,883,723                 4,582,140
        その他未払金                             764,196                 210,034
       未払費用                             6,724,986                 6,673,320
       未払法人税等                             3,341,238                 4,090,268
       未払消費税等                              576,632                1,338,183
       賞与引当金                             1,344,466                 1,373,328
       役員賞与引当金                               48,609                 65,290
                   流動負債計                 19,917,766                 22,046,438
      固定負債
       退職給付引当金                             1,895,158                 2,118,947
       時効後支払損引当金                              177,851                 174,139
                   固定負債計                  2,073,009                 2,293,087
             負債合計                       21,990,776                 24,339,526
           (純資産の部)
      株主資本
       資本金                             2,000,000                 2,000,000
       資本剰余金                             19,552,957                 19,552,957
        資本準備金                            2,428,478                 2,428,478
        その他資本剰余金                            17,124,479                 17,124,479
       利益剰余金                             45,949,372                 49,674,383
        利益準備金                             123,293                 123,293
        その他利益剰余金                            45,826,079                 49,551,090
         別途積立金                           31,680,000                 31,680,000
         繰越利益剰余金                           14,146,079                 17,871,090
                   株主資本計
                                    67,502,329                 71,227,341
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                              846,755                   △7
              評価・換算差額等計                       846,755                   △7
            純資産合計                       68,349,085                 71,227,333
           負債・純資産合計                         90,339,861                 95,566,859
                                  90/120





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     (2)【損益計算書】
                                                    (単位:千円)
                              第34期                  第35期
                           (自 2018年4月1日                  (自 2019年4月1日
                            至 2019年3月31日)                   至 2020年3月31日)
      営業収益
       委託者報酬                     84,812,585                  84,426,075
       運用受託報酬                     16,483,356                  16,912,305
       投資助言報酬                      1,235,553                  1,208,954
       その他営業収益                       113,622                  68,156
                 営業収益計                  102,645,117                  102,615,492
      営業費用
       支払手数料                     36,100,556                  34,980,736
       広告宣伝費                       387,028                  340,791
       公告費                         375                  375
       調査費                     24,389,003                  25,132,268
        調査費                     9,956,757                 10,586,542
        委託調査費                    14,432,246                  14,545,725
       委託計算費                       936,075                  698,723
       営業雑経費                      1,254,114                   990,002
        通信費                      47,007                  44,209
        印刷費                      978,185                  738,330
        協会費                      63,558                  71,386
        諸会費                      22,877                  22,790
        支払販売手数料                      142,485                  113,286
                 営業費用計                   63,067,153                  62,142,897
      一般管理費
       給料                     10,859,354                  10,817,861
        役員報酬                      189,198                  174,795
        給料・手当                     9,098,957                  9,087,800
        賞与                     1,571,197                  1,555,264
       交際費                       60,115                  40,436
       寄付金                        7,255                  8,906
       旅費交通費                       361,479                  320,037
       租税公課                       588,172                  651,265
       不動産賃借料                      1,511,876                  1,479,503
       退職給付費用                       521,184                  505,189
       固定資産減価償却費                       590,667                  882,526
       福利厚生費                       45,292                  44,352
       修繕費                       16,247                  1,843
       賞与引当金繰入額
                             1,344,466                  1,373,328
       役員賞与引当金繰入額                       48,609                  65,290
       機器リース料                         130                  233
       事務委託費                      3,302,806                  3,625,424
       事務用消耗品費                       131,074                  104,627
       器具備品費                        8,112                  1,620
       諸経費                       188,367                  197,094
                一般管理費計                    19,585,212                  20,119,543
      営業利益
                                    19,992,752                  20,353,050
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                                                    (単位:千円)
                              第34期                  第35期
                           (自 2018年4月1日                  (自 2019年4月1日
                            至 2019年3月31日)                   至 2020年3月31日)
      営業外収益
       受取利息                      1,749                  4,440
       受取配当金                      73,517                  11,185
       時効成立分配金・償還金                      8,582                  49,164
       投資信託償還益                        -                 5,528
       受取負担金                     177,066                  297,886
       雑収入                      24,919                   7,394
       時効後支払損引当金戻入額                      19,797                   3,473
                営業外収益計                     305,633                  379,073
      営業外費用
       為替差損                      17,542                  19,750
       投資信託償還損                        -                   1
       金銭の信託運用損                     175,164                  169,505
       システム解約料                        -                31,680
       雑損失                      5,659                   104
                営業外費用計                     198,365                  221,042
      経常利益                              20,100,019                  20,511,082
      特別利益
       投資有価証券売却益                     353,644                 1,169,758
                 特別利益計                    353,644                 1,169,758
      特別損失
       固定資産除却損                 ※1    19,121              ※1    16,085
                 特別損失計
                                      19,121                  16,085
      税引前当期純利益                              20,434,543                  21,664,754
      法人税、住民税及び事業税                              6,386,793                  7,045,579
      法人税等調整額                               △71,767                  △385,835
      法人税等合計                              6,315,026                  6,659,743
      当期純利益                              14,119,516                  15,005,011
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     (3)【株主資本等変動計算書】
     第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
                                                      (単位:千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                      利益剰余金
                                              その他利益剰余金
              資本金           その他     資本剰余金
                                   利益
                                                   運用責
                  資本準備金
                                        別途    研究開発           繰越利益
                                   準備金
                       資本剰余金       合計                    任準備
                                        積立金     積立金           剰余金
                                                   積立金
     当期首残高        2,000,000     2,428,478     17,124,479      19,552,957      123,293    24,580,000       300,000     200,000     19,146,562
     当期変動額
      剰余金の配当                                                 △12,520,000
      当期純利益                                                  14,119,516
      別途積立金
                                       7,100,000
      の積立
      研究開発
                                             △300,000
      積立金の取崩
      運用責任準備
                                                  △200,000
      積立金の取崩
      繰越利益剰余
                                                        △6,600,000
      金の取崩
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額(純額)
     当期変動額合計            -     -      -      -    -  7,100,000     △300,000     △200,000      △5,000,483
     当期末残高        2,000,000     2,428,478     17,124,479      19,552,957      123,293    31,680,000         -     -   14,146,079
                 株主資本          評価・換算差額等

                                       純資産
                           その他
             利益剰余金
                     株主資本           評価・換算
                                        合計
                           有価証券
             利益剰余金
                      合計          差額等合計
                          評価差額金
               合計
     当期首残高         44,349,855       65,902,812       795,002      795,002     66,697,815
     当期変動額
      剰余金の配当       △12,520,000       △12,520,000                  △12,520,000
      当期純利益        14,119,516       14,119,516                  14,119,516
      別途積立金
               7,100,000       7,100,000                  7,100,000
      の積立
      研究開発
               △300,000       △300,000                  △300,000
      積立金の取崩
      運用責任準備
               △200,000       △200,000                  △200,000
      積立金の取崩
      繰越利益剰余
              △6,600,000       △6,600,000                  △6,600,000
      金の取崩
      株主資本以外
      の項目の当期                   -    51,753      51,753       51,753
      変動額(純額)
     当期変動額合計          1,599,516       1,599,516       51,753      51,753     1,651,270
     当期末残高         45,949,372       67,502,329       846,755      846,755     68,349,085
                                  93/120



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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
                                                      (単位:千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                        株主資本
             資本金          その他    資本剰余金
                                  利益               利益剰余金
                                                         合計
                 資本準備金
                                       別途     繰越利益
                                  準備金                 合計
                       資本剰余金       合計
                                      積立金      剰余金
     当期首残高        2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957     123,293    31,680,000      14,146,079      45,949,372      67,502,329

     当期変動額
                                                △
      剰余金の配当                                           △11,280,000      △11,280,000
                                           11,280,000
      当期純利益                                     15,005,011      15,005,011      15,005,011
      株主資本以外
      の項目の当期                                                      -
      変動額(純額)
     当期変動額合計           -     -     -     -    -     -   3,725,011      3,725,011      3,725,011
     当期末残高        2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957     123,293    31,680,000      17,871,090      49,674,383      71,227,341
              評価・換算差額等

                          純資産

              その他
                  評価・換算
                          合計
             有価証券
                  差額等合計
             評価差額金
     当期首残高

              846,755      846,755     68,349,085
     当期変動額
      剰余金の配当
                        △11,280,000
      当期純利益                   15,005,011
      株主資本以外
      の項目の当期       △846,763      △846,763       △846,763
      変動額(純額)
     当期変動額合計        △846,763      △846,763       2,878,247
     当期末残高           △7      △7   71,227,333
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     重要な会計方針
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)子会社株式及び関連会社株式
                                 :移動平均法による原価法
       方法
                        (2)その他有価証券
                         時価のあるもの:決算日の市場価格等に基づく時価法
                         (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
                         平均法により算定)
                         時価のないもの:          移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び評                 時価法

       価方法
     3.  固定資産の減価償却の方法                 (1)有形固定資産

                         定率法を採用しております。
                          ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
                         は、定額法を採用しております。
                        (2)無形固定資産
                         定額法を採用しております。
                          なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
                         可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本邦                 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換

                         算し、換算差額は損益として処理しております。
       通貨への換算基準
     5.  引当金の計上基準                 (1)賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

                         ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
                         しております。
                        (2)役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
                         るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計
                         上しております。
                        (3)退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
                         時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
                         額に基づき計上しております。
                          ①退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
                           末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
                           によっております。
                          ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                           務期間内の一定の年数(5年)による定額法により按分した
                           額を費用処理しております。
                           数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                           の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年または10年)によ
                           る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
                           ら費用処理しております。
                        (4)時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
                         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
                         るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上して
                         おります。
     6.消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
                        す。
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     注記事項
     (貸借対照表関係)
     ※1.有形固定資産の減価償却累計額
                                                       (千円)
                                 第34期                 第35期
                             (2019年3月31日現在)                 (2020年3月31日現在)
       建物                                229,897                 320,020
       器具備品                                927,688                 949,984
     (損益計算書関係)

     ※1.固定資産除却損の内訳
                                                       (千円)
                                 第34期                 第35期
                             (自   2018年4月      1日        (自   2019年4月      1日
                               至  2019年3月31日)                至  2020年3月31日)
       建物                                 1,550                   -
       器具備品                                  439                9,609
       ソフトウエア                                 17,130                  6,475
     (株主資本等変動計算書関係)

      第34期(自       2018年4月1日        至  2019年3月31日)
      1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                   株式数(株)          増加株式数(株)           減少株式数(株)            株式数(株)
                       24,490             -           -         24,490

         普通株式
                       15,510             -           -         15,510

        A種種類株式
                       40,000             -           -         40,000
          合計
      2.配当に関する事項

      (1)配当金支払額
                        配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                        額(千円)        当額(円)
                   種類
                  普通株式

       2018年6月20日
                        12,520,000          313,000
                                        2018年3月31日           2018年6月21日
        定時株主総会
                  A種種類
                   株式
      (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         決議      株式の    配当の     配当金の総       1株当たり配           基準日          効力発生日
                        額(千円)       当額(円)
                種類    原資
                普通

                株式
      2019年6月20日              利益
                        11,280,000         282,000
                                        2019年3月31日           2019年6月21日
       定時株主総会             剰余金
                A種種
               類株式
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      第35期(自       2019年4月1日        至  2020年3月31日)
      1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                   株式数(株)          増加株式数(株)           減少株式数(株)            株式数(株)
                       24,490              -           -         24,490

         普通株式
                       15,510              -           -         15,510

        A種種類株式
                       40,000              -           -         40,000

          合計
      2.配当に関する事項

      (1)配当金支払額
                        配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                        額(千円)        当額(円)
                   種類
                  普通株式

       2019年6月20日
                        11,280,000          282,000
                                        2019年3月31日           2019年6月21日
        定時株主総会
                  A種種類
                   株式
      (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         2020年6月17日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額(千円)       当額(円)
                種類    原資
                普通

                株式
      2020年6月17日              利益
                        12,000,000         300,000
                                        2020年3月31日           2020年6月18日
       定時株主総会             剰余金
                A種種
               類株式
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (金融商品関係)
     1.金融商品の状況に関する事項
      (1)金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
       す。
        当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
       て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
       述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
       用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
      (2)金融商品の内容及びそのリスク

        金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
       及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
       クに晒されておりますが、デリバティブ取引(為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
       引)を利用して一部リスクを低減しております。
        営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
       す。
        有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券(投資信託)、業務上の関係を有する企業の
       株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
        営業債務である未払手数料は、1年以内の支払期日であります。
      (3)金融商品に係るリスク管理体制

        ①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
          預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
         り、リスクの軽減を図っております。
          営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
         先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
         います。
          有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
         的に行うことで管理しています。
        ②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
          組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
         リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
          取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
         十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
      (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
       た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
       提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     2.金融商品の時価等に関する事項
       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
       なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注2)参
       照)。
       第34期(2019年3月31日現在)
                           貸借対照表計上額                時価           差額
                             (千円)            (千円)           (千円)
                               41,087,475            41,087,475                -
        (1)現金・預金
                               18,773,228            18,773,228                -
        (2)金銭の信託
                               12,438,085            12,438,085                -
        (3)未収委託者報酬
        (4)未収運用受託報酬
                                3,295,109            3,295,109               -
        (5)有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券
                                1,488,684            1,488,684               -
                               77,082,582            77,082,582                -
              資産計
                                4,883,723            4,883,723               -
        (1)未払手数料
                                4,883,723            4,883,723               -
              負債計
       第35期(2020年3月31日現在)

                           貸借対照表計上額                時価           差額
                             (千円)            (千円)           (千円)
                               32,932,013            32,932,013                -
        (1)現金・預金
                               28,548,165            28,548,165                -
        (2)金銭の信託
                               11,487,393            11,487,393                -
        (3)未収委託者報酬
        (4)未収運用受託報酬
                                4,674,225            4,674,225               -
        (5)有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券
                                  2,988            2,988             -
                               77,644,787            77,644,787                -
              資産計
                                4,582,140            4,582,140               -
        (1)未払手数料
                                4,582,140            4,582,140               -
              負債計
      (注1)金融商品の時価の算定方法

        資 産
        (1)現金・預金
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
        (2)金銭の信託

          有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
         有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
         手先金融機関より提示された価格によっております。
        (3)未収委託者報酬及び(4)未収運用受託報酬

          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
        (5)有価証券及び投資有価証券

          これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によってお
         ります。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        負 債
        (1)未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
      (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
                                                       (千円)
                                   第34期               第35期
                 区分
                               (2019年3月31日現在)               (2020年3月31日現在)
                                        276,764               259,369
        ①非上場株式
                                       4,499,196               5,299,196
        ②関係会社株式
        ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
        時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)                                 有価証券及び投資有価証券               その他有
        価証券」には含めておりません。
        ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
        ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
      (注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

       第34期(2019年3月31日現在)
                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           (千円)         (千円)         (千円)         (千円)
                           41,087,475             -         -         -
        (1)現金・預金
                           18,773,228             -         -         -
        (2)金銭の信託
                           12,438,085             -         -         -
        (3)未収委託者報酬
                            3,295,109             -         -         -
        (4)未収運用受託報酬
        (5)有価証券及び投資有価証券
                             153,518          1,995          996          -
           その他有価証券(投資信託)
       第35期(2020年3月31日現在)

                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           (千円)         (千円)         (千円)         (千円)
                           32,932,013             -        -          -
        (1)現金・預金
                           28,548,165             -        -          -
        (2)金銭の信託
                           11,487,393             -        -          -
        (3)未収委託者報酬
                            4,674,225             -        -          -
        (4)未収運用受託報酬
        (5)有価証券及び投資有価証券
                               996         994        997          -
           その他有価証券(投資信託)
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (有価証券関係)
     1.  子会社株式及び関連会社株式
        関係会社株式(第34期の貸借対照表計上額4,499,196千円、第35期の貸借対照表計上額5,299,196
      千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
      りません。
     2.  その他有価証券

      第34期(2019年3月31日現在)
                                                       (千円)
                     貸借対照表日における
            区分                          取得原価               差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                            1,326,372               111,223            1,215,148
       ①株式
                             158,321             153,000               5,321
       ②投資信託
                            1,484,694               264,223            1,220,470
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                -             -             -
       ①株式
                              3,990             4,000              △  9
       ②投資信託
                              3,990             4,000              △  9
       小計
                            1,488,684              268,223            1,220,460
       合計
       (注)非上場株式(貸借対照表計上額276,764千円)については、市場価格がなく、時価を把握す
          ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
          ん。
      第35期(2020年3月31日現在)

                                                       (千円)
                     貸借対照表日における
            区分                          取得原価               差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                -             -             -
       ①株式
                                -             -             -
       ②投資信託
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                -             -             -
       ①株式
                              2,988             3,000             △  11
       ②投資信託
                              2,988             3,000             △  11
       小計
                              2,988             3,000             △  11
       合計
       (注)非上場株式(貸借対照表計上額259,369千円)については、市場価格がなく、時価を把握す
          ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
          ん。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     3.当該事業年度中に売却したその他有価証券
      第34期(自       2018年4月1日        至  2019年3月31日)
                           売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          (千円)             (千円)             (千円)
                              394,222             353,644                -
        株式
                                 -             -             -

        投資信託
       第35期(自       2019年4月1日        至  2020年3月31日)

                           売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          (千円)             (千円)             (千円)
                             1,298,377             1,169,758                 -
        株式
        投資信託                       159,526              5,528               1

       (注)投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、償還によるものであり
          ます。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (退職給付関係)
     1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度(非積立型制度であります)を採用しておりま
      す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
     2.確定給付制度

      (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                        (千円)
                                     第34期              第35期
                                 (自   2018年4月      1日     (自   2019年4月      1日
                                  至   2019年3月31日)            至   2020年3月31日)
       退職給付債務の期首残高                                 2,154,607              2,289,044
         勤務費用                                 300,245              302,546
         利息費用                                  1,918              2,087
         数理計算上の差異の発生額                                △10,147                18,448
         退職給付の支払額                                △158,018              △187,749
         その他                                   438            △1,476
       退職給付債務の期末残高                                 2,289,044              2,422,901
      (2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                        (千円)
                                     第34期              第35期
                                 (2019年3月31日現在)              (2020年3月31日現在)
       非積立型制度の退職給付債務                                 2,289,044              2,422,901
       未積立退職給付債務                                 2,289,044              2,422,901
       未認識数理計算上の差異                                 △150,568              △130,155
       未認識過去勤務費用                                 △243,317              △173,798
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 1,895,158              2,118,947
       退職給付引当金                                 1,895,158              2,118,947

       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 1,895,158              2,118,947
      (3)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                                        (千円)
                                     第34期              第35期
                                (自   2018年4月      1日     (自   2019年4月      1日
                                  至  2019年3月31日)             至  2020年3月31日)
       勤務費用                                  300,245              302,546
       利息費用                                    1,918              2,087
       数理計算上の差異の費用処理額                                   43,920              38,861
       過去勤務費用の費用処理額                                   69,519              69,519
       その他                                  △3,640              △11,303
       確定給付制度に係る退職給付費用                                  411,963              401,711
      (4)数理計算上の計算基礎に関する事項

         主要な数理計算上の計算基礎
                                     第34期              第35期
                                 (2019年3月31日現在)              (2020年3月31日現在)
       割引率                                   0.09%              0.09%
       予想昇給率                              1.00%~4.42%              1.00%~4.42%
     3.確定拠出制度

      当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度104,720千円、当事業年度103,477千円であります。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (税効果会計関係)
     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                 第34期                 第35期
                             (2019年3月31日現在)                 (2020年3月31日現在)
                                     (千円)                  (千円)
        繰延税金資産
                                173,805                  221,053
         未払事業税
                                 10,915                  10,778
         未払事業所税
                                411,675                  420,513
         賞与引当金
                                 80,253                  78,439
         未払法定福利費
                                 7,961                 10,410
         未払給与
                                138,994                   47,781
         受取負担金
                                102,490                  331,395
         運用受託報酬
                                 10,152                  14,116
         資産除去債務
         減価償却超過額(一括償却資産)                          4,569                 50,942
                                125,839                   82,684
         減価償却超過額
         繰延資産償却超過額(税法上)                       135,542                  323,132
                                580,297                  648,821
         退職給付引当金
                                 54,458                  53,321
         時効後支払損引当金
                                 7,360                  7,360
         ゴルフ会員権評価損
                                166,740                  166,740
         関係会社株式評価損
                                 28,976                  28,976
         投資有価証券評価損
                                 29,494                  11,532
         その他
                                   -                   3
         その他有価証券評価差額金
                               2,069,527                  2,508,004
        繰延税金資産小計
                                   -                  -
         評価性引当額
                               2,069,527                  2,508,004
        繰延税金資産合計
        繰延税金負債
                               △321,067                      -
         その他有価証券評価差額金
                               △321,067                      -
        繰延税金負債合計
                               1,748,459                  2,508,004
        繰延税金資産の純額
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
      であるため、注記を省略しております。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (企業結合等関係)
      当社(以下「AMOne」という)は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
     (以下「DIAM」という)、みずほ投信投資顧問株式会社(以下「MHAM」という)、みずほ信託銀行株式
     会社(以下「TB」という)及び新光投信株式会社(以下「新光投信」という)(以下総称して「統合4
     社」という)間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
     1.結合当事企業

                    DIAM           MHAM            TB
       結合当事企業                                              新光投信
                 投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
       事業の内容
                 資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
     2.企業結合日

      2016年10月1日
     3.企業結合の方法

       ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
      吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
      割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
     4.結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
     5.企業結合の主な目的

       当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「MHFG」という)及び第一生命ホールディ
      ングス株式会社(以下「第一生命」という)の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
      メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
      両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
      ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
     6.合併比率

      「3.企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                          DIAM                      MHAM
         会社名
                       (存続会社)                      (消滅会社)
      合併比率(*)                    1                     0.0154
      (*)普通株式と種類株式を合算して算定しております。
     7.交付した株式数

      「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
      有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
      15,510株を交付しました。
     8.経済的持分比率(議決権比率)

      MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00%
      MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00%
      MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00%
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00%から51.00%に異動しております。
     9.取得企業を決定するに至った主な根拠

       「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
      結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
      し、DIAMが被取得企業となるものです。
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     10.会計処理
       「企業結合に関する会計基準」(企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分)及び「企業結
      合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
      13日公表分)に基づき、「3.企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
      の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
     11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

       (1)被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価         MHAMの普通株式          144,212,500千円
          取得原価                   144,212,500千円
       (2)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

          a.発生したのれんの金額                    76,224,837千円
                               被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
          b.発生原因
                               負債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
       (3)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
          a.資産の額        資産合計                    40,451,657千円
                    うち現金・預金                  11,605,537千円
                    うち金銭の信託                  11,792,364千円
          b.負債の額        負債合計                    9,256,209千円
                    うち未払手数料及び未払費用                   4,539,592千円
          (注)顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
             には含まれておりません。
       (4)のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
          類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                      53,030,000千円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                      53,030,000千円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                           16.9年
     12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

       (1)貸借対照表項目
                            第34期               第35期
                        (2019年3月31日現在)                (2020年3月31日現在)
       流動資産                        -千円               -千円
       固定資産                  104,326,078千円                94,605,736千円
       資産合計                  104,326,078千円                94,605,736千円
       流動負債                        -千円               -千円
       固定負債                   10,571,428千円                8,278,713千円
       負債合計                   10,571,428千円                8,278,713千円
       純資産                   93,754,650千円               86,327,023千円
       (注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
        のれん                  66,696,733千円               62,885,491千円
        顧客関連資産                  39,959,586千円               34,810,031千円
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       (2)損益計算書項目
                            第34期               第35期
                        (自   2018年4月      1日      (自   2019年4月      1日
                        至    2019年3月31日)             至    2020年3月31日)
       営業収益                        -千円               -千円
       営業利益                  △9,043,138千円               △8,954,439千円
       経常利益                  △9,043,138千円               △8,954,439千円
       税引前当期純利益                  △9,091,728千円               △9,111,312千円
       当期純利益                  △7,489,721千円               △7,536,465千円
       1株当たり当期純利益                  △187,243円04銭               △188,411円64銭
       (注)営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
        のれんの償却額                   3,811,241千円               3,811,241千円
        顧客関連資産の償却額                   5,241,252千円               5,149,555千円
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (資産除去債務関係)
       当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
      を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
       なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の
      負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
      うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
     (セグメント情報等)

     1.セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     2.関連情報

      第34期(自       2018年4月1日        至  2019年3月31日)         及び  第35期(自       2019年4月1日        至  2020年3月31日)
      (1)サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
      (2)地域ごとの情報
       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
        め、記載を省略しております。
      (3)主要な顧客ごとの情報
        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (関連当事者情報)
     1.関連当事者との取引
     (1)親会社及び法人主要株主等
     第34期(自       2018年4月1日        至  2019年3月31日)
     該当はありません。
     第35期(自       2019年4月1日        至  2020年3月31日)

     該当はありません。
     (2)子会社及び関連会社等

     第34期(自       2018年4月1日        至  2019年3月31日)
     該当はありません。
     第35期(自       2019年4月1日        至  2020年3月31日)

     該当はありません。
     (3)兄弟会社等

     第34期(自       2018年4月1日        至  2019年3月31日)
                資本金    事業の    議決権
                              関係内容
       会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
                            役員の     事業上
        名称        出資金    は職業    有(被                    (千円)           (千円)
     性
                            兼任等     の関係
                        所有)
                        割合
       株式会社     東京都    14,040    銀行業     -    -   当社設定     投資信託の       6,048,352      未払     915,980

       みずほ銀     千代田                    投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     親
       行     区                    の販売     数料
     会
     社
                                     子会社株式               -
                                            1,270,000             -
     の
                                     の取得
     子
     会
       みずほ証     東京都    1,251    証券業     -    -   当社設定     投資信託の      10,215,017       未払    1,670,194
     社
       券株式会     千代田                    投資信託     販売代行手             手数料
                億円
       社     区                    の販売     数料
     第35期(自       2019年4月1日        至  2020年3月31日)

                資本金    事業の    議決権      関係内容
       会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
                            役員の     事業上
        名称        出資金    は職業    有(被                    (千円)           (千円)
     性
                            兼任等     の関係
                        所有)
                        割合
     親  株式会社     東京都    14,040    銀行業     -    -   当社設定     投資信託の       5,793,912      未払    1,112,061

     会  みずほ銀     千代田                    投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     社  行     区                    の販売     数料
     の
       みずほ証     東京都    1,251    証券業     -    -   当社設定     投資信託の      10,294,840       未払    1,231,431
     子
       券株式会     千代田                    投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
       社     区                    の販売     数料
     社
     取引条件及び取引条件の決定方針等
     (注1)投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
     (注2)子会社株式の取得は、独立した第三者機関により算定された価格を基礎として協議の上、合理
         的に決定しております。
     (注3)上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
         ます。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
      (1)親会社情報
       株式会社みずほフィナンシャルグループ
       (東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
      (2)重要な関連会社の要約財務諸表

       該当はありません。
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     (1株当たり情報)
                               第34期                  第35期
                           (自   2018年4月      1日         (自   2019年4月      1日
                            至  2019年3月31日)                至  2020年3月31日)
      1株当たり純資産額                           1,708,727円13銭                  1,780,683円32銭
      1株当たり当期純利益金額                            352,987円92銭                  375,125円27銭
     (注1)潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
        おりません。
     (注2)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                第34期                  第35期
                            (自   2018年4月      1日         (自   2019年4月      1日
                             至  2019年3月31日)                至  2020年3月31日)
      当期純利益金額                            14,119,516千円                  15,005,011千円
      普通株主及び普通株主と同等の株
                                         -                  -
      主に帰属しない金額
      普通株式及び普通株式と同等の株
                                 14,119,516千円                  15,005,011千円
      式に係る当期純利益金額
      普通株式及び普通株式と同等の株
      式の期中平均株式数                               40,000株                  40,000株
      (うち普通株式)                              (24,490株)                  (24,490株)

      (うちA種種類株式)                              (15,510株)                  (15,510株)

     (注1)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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     4【利害関係人との取引制限】
       委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
       る行為が禁止されています。
      (1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
         こと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
         させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
      (2)運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、
         もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
         て内閣府令で定めるものを除きます。)。
      (3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
         親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
         引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
         す。以下(4)(5)において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数
         を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と
         して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引
         または店頭デリバティブ取引を行うこと。
      (4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
         針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
         行うこと。
      (5)上記(3)(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
         あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
         墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
     5【その他】

      (1)定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
         該当事項はありません。
      (2)訴訟事件その他の重要事項
         委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
         せん。
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     第2【その他の関係法人の概況】
     1【名称、資本金の額及び事業の内容】
      (1)受託会社
        a.名称
          みずほ信託銀行株式会社
        b.資本金の額
          2019年3月末日現在  247,369百万円
        c.事業の内容
          日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
      (2)販売会社

        販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。
                          資本金の額
            名        称                           事  業  の  内  容
                         (単位:百万円)
                              1,404,065
      株式会社みずほ銀行                             日本において銀行業務を営んでおります。
                               37,250
      株式会社ジャパンネット銀行                             日本において銀行業務を営んでおります。
                               62,120
      株式会社千葉興業銀行                             日本において銀行業務を営んでおります。
                               30,043
      スルガ銀行株式会社                             日本において銀行業務を営んでおります。
                               82,329
      株式会社福岡銀行                             日本において銀行業務を営んでおります。
                                   日本において銀行業務および信託業務を営ん
                               324,279
      三菱UFJ信託銀行株式会社
                                   でいます。
                                   労働金庫法に基づき設立された労働金庫の系
                           (※1)120,000
      労働金庫連合会
                                   統中央機関です。
                               60,000
      第一生命保険株式会社                             日本において保険業務を営んでおります。
                           (※2)639,000
      住友生命保険相互会社                             日本において保険業務を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
                                7,196
      auカブコム証券株式会社
                                   取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
                               48,323
      株式会社SBI証券
                                   取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
                                2,500
      岡三オンライン証券株式会社
                                   取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
                                7,495
      楽天証券株式会社
                                   取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
                               10,000
      SMBC日興証券株式会社
                                   取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
                               12,200
      マネックス証券株式会社
                                   取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
                               11,945
      松井証券株式会社
                                   取引業を営んでおります。
       (注)資本金の額は2019年3月末日現在
       (注)確定拠出年金向けの取扱販売会社を含みます。
       (※1)出資の総額
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       (※2)2020年2月末日現在の「基金」および「基金償却積立て額」の総額
     2【関係業務の概要】

      「受託会社」は、以下の業務を行います。
       (1)委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
       (2)信託財産の計算
       (3)信託財産に関する報告書の作成
       (4)その他上記に付帯する業務
      「販売会社」は、以下の業務を行います。

       (1)募集の取扱い
       (2)追加設定の申込事務
       (3)信託契約の一部解約事務
       (4)受益者に対する収益分配金、一部解約金および償還金の支払い
       (5)受益者に対する収益分配金の再投資
       (6)受益者に対する投資信託説明書(目論見書)および運用報告書の交付
       (7)その他上記に付帯する業務
     3【資本関係】

      該当事項はありません。
       ※持株比率5%以上を記載します。
     第3【その他】

     (1)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案を使用し、ファンドの基本的性格を記載する場合がありま
      す。また、以下の内容を記載することがあります。
       ・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
       ・委託会社の金融商品取引業者登録番号
       ・詳細情報の入手方法
        ①委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間など
        ②請求目論見書の入手方法およびファンドの投資信託約款の全文が請求目論見書に掲載されてい
         る旨
       ・目論見書の使用開始日
       ・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
        ①届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
        ②届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
       ・ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和
        26年法律第198号)に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
       ・投資信託の財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
       ・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合には
        その旨の記録をしておくべきである旨
       ・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください」との趣旨を示す記載
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     (2)有価証券届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」に記載の内容について、投資家の理
      解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関する箇所に記載する
      ことがあります。また、第二部「ファンド情報」第1「ファンドの状況」5「運用状況」について、
      有 価証券届出書提出後の随時入手可能な直近の情報および同情報についての表での表示に加えて、グ
      ラフで表示した情報を目論見書に記載することがあります。
     (3)投資信託説明書(請求目論見書)に約款の全文を掲載します。
     (4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
     (5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
     (6)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
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                        独立監査人の監査報告書
                                                 2020年5月27日

     アセットマネジメントOne株式会社

      取 締 役 会          御 中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          東  京  事  務  所
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         山野  浩          印
                          業  務  執  行  社  員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         長谷川 敬          印
                          業  務  執  行  社  員
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
     の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の2019年4月1日から2020年3月
     31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
     重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、アセットマネジメントOne株式会社の2020年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
     業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
     基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
     は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
     の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
     と判断している。
     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
     し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
     に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
     かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
     る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
     ある。
     財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
     虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
     る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
     ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
     る。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
     的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
      た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
      礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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     ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
      スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
      討する。
     ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
      の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
      拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
      められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
      において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
      適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
      は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
      として存続できなくなる可能性がある。
     ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
      ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
      基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
     統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
     報告を行う。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以 上
     (注1)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

     しております。
     (注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。

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                        独立監査人の監査報告書
                                                令和1年11月21日

     アセットマネジメントOne株式会社

      取 締 役 会  御 中

                       EY新日本      有限責任監査法人

                       指定有限責任社員

                                   公認会計士    丘本 正彦   印
                       業  務  執  行  社  員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、

     「ファンドの経理状況」に掲げられているたわらノーロード 先進国リートの平成30年10月1
     3日から令和1年10月15日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余
     金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
     表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
     諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
     まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
     意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
     準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
     かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
     めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
     る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
     クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
     表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
     監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
     監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
     価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に準拠して、たわらノーロード 先進国リートの令和1年10月15日現在の信託財産の状態及び
     同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているもの
     と認める。
     利害関係

      アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
     認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以  上
     (注1)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

     ております。
     (注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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                      独立監査人の中間監査報告書
                                                 令和2年5月29日

     アセットマネジメントOne株式会社

      取 締 役 会  御 中

                       EY新日本      有限責任監査法人

                       指定有限責任社員

                                   公認会計士    丘本 正彦   印
                       業  務  執  行  社  員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、

     「ファンドの経理状況」に掲げられているたわらノーロード 先進国リートの令和1年10月16
     日から令和2年4月15日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
     損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
     て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
     虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
     制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表
     に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
     中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には
     全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示
     がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中
     間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査
     と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判
     断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的
     手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目
     的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用
     な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及
     びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討する
     ことが含まれる。
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
     いる。
     中間監査意見

      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
     表の作成基準に準拠して、たわらノーロード 先進国リートの令和2年4月15日現在の信託財産
     の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(令和1年10月16日から令和2年4月15日ま
     で)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     利害関係

      アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
     認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以  上
                                119/120



                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (注1)上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
     管しております。
     (注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
                                120/120




















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お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。