新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、メキシコペソコース、トルコリラコース、マネープールファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、メキシコペソコース、トルコリラコース、マネープールファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年7月9日 提出
【ファンド名】 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコー
ス
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドメキシコペソコース
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドトルコリラコース
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファン
ド
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
03-6774-5100
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29
条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するもので
す。
2【報告内容】
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース
第113期計算期間 第114期計算期間 第115期計算期間
計算期間 自 令和2年3月26日 自 令和2年4月28日 自 令和2年5月26日
至 令和2年4月27日 至 令和2年5月25日 至 令和2年6月25日
1万口当たり収益分配金
50円 50円 50円
(税込み)
期末純資産総額 235,121,419円 240,078,329円 239,726,049円
期末受益権口数 322,548,981口 322,925,168口 318,791,020口
期末基準価額
7,289円 7,434円 7,520円
(分配後、1万口当たり)
7.15% 2.68% 1.83%
期中騰落率
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース
第113期計算期間 第114期計算期間 第115期計算期間
計算期間 自 令和2年3月26日 自 令和2年4月28日 自 令和2年5月26日
至 令和2年4月27日 至 令和2年5月25日 至 令和2年6月25日
1万口当たり収益分配金
20円 20円 20円
(税込み)
期末純資産総額 993,217,220円 1,031,802,414円 1,081,361,869円
期末受益権口数 3,493,707,098口 3,483,598,829口 3,414,000,330口
期末基準価額
2,843円 2,962円 3,167円
(分配後、1万口当たり)
15.30% 4.89% 7.60%
期中騰落率
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース
第113期計算期間 第114期計算期間 第115期計算期間
計算期間 自 令和2年3月26日 自 令和2年4月28日 自 令和2年5月26日
至 令和2年4月27日 至 令和2年5月25日 至 令和2年6月25日
1万口当たり収益分配金
20円 15円 15円
(税込み)
期末純資産総額 4,099,994,387円 4,187,809,818円 4,362,604,700円
期末受益権口数 37,193,542,799口 36,749,804,810口 36,063,272,020口
期末基準価額
1,102円 1,140円 1,210円
(分配後、1万口当たり)
△2.09% 4.81% 7.46%
期中騰落率
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドメキシコペソコース
第81期計算期間 第82期計算期間 第83期計算期間
計算期間 自 令和2年3月26日 自 令和2年4月28日 自 令和2年5月26日
至 令和2年4月27日 至 令和2年5月25日 至 令和2年6月25日
1万口当たり収益分配金
70円 70円 70円
(税込み)
期末純資産総額 82,785,320円 91,738,359円 93,246,084円
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 184,304,490口 185,210,243口 184,413,479口
期末基準価額
4,492円 4,953円 5,056円
(分配後、1万口当たり)
8.93% 11.82% 3.49%
期中騰落率
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドトルコリラコース
第81期計算期間 第82期計算期間 第83期計算期間
計算期間 自 令和2年3月26日 自 令和2年4月28日 自 令和2年5月26日
至 令和2年4月27日 至 令和2年5月25日 至 令和2年6月25日
1万口当たり収益分配金
80円 80円 80円
(税込み)
期末純資産総額 381,675,110円 397,047,740円 398,672,074円
期末受益権口数 1,454,156,074口 1,465,397,389口 1,483,115,126口
期末基準価額
2,625円 2,709円 2,688円
(分配後、1万口当たり)
1.20% 6.25% 2.18%
期中騰落率
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