年金インデックスファンド日本株式(TOPIX連動型) 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第16期(令和1年6月1日-令和2年6月1日)

提出書類 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年6月1日-令和2年6月1日)
提出日
提出者 年金インデックスファンド日本株式(TOPIX連動型)
カテゴリ 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)

                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2020年9月1日      提出
      【計算期間】                      第16期(自     2019年6月1日至        2020年6月1日)
      【ファンド名】                      年金インデックスファンド日本株式(TOPIX連動型)
      【発行者名】                      日興アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        安倍 秀雄
      【本店の所在の場所】                      東京都港区赤坂九丁目7番1号
      【事務連絡者氏名】                      新屋敷 昇
      【連絡場所】                      東京都港区赤坂九丁目7番1号
      【電話番号】                      03-6447-6147
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
                                   1/148














                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     第一部【ファンド情報】

     第1【ファンドの状況】

     1【ファンドの性格】

     (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

      ① ファンドの目的
        わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、TOPIX(東証株価指数)の動きに連動する投資
        成果をめざして運用を行ないます。
      ② ファンドの基本的性格
       1 ) 商品分類
       ( 注 ) 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。





       ◇追加型投信
        一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファ
        ンドをいいます。
       ◇国内
        目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉と
        する旨の記載があるものをいいます。
       ◇株式
        目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨
        の記載があるものをいいます。
       ◇インデックス型
        目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨の記載があるものをい
        います。
       2 ) 属性区分

                                   2/148





                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       ( 注 ) 当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。








       ◇株式 一般
        当ファンドは、株式に投資を行ないます。「株式 一般」とは、大型株、中小型株属性にあてはまらな
        い全てのものをいいます。
       ◇年1回
        目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。
       ◇日本
        目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載が
        あるものをいいます。
        上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。

        上記以外の商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資信託協会のホームペー
        ジ(http     ▲ ://www.toushin.or.jp/)をご参照ください。
      ③ ファンドの特色

                                   3/148







                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      ④ 信託金限度額











       ・ 1兆円   を限度として信託金を追加することができます。
       ・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
     (2)【ファンドの沿革】

        2004年11月30日
        ・ファンドの信託契約締結、運用開始
        2014年5月31日
        ・パナソニック         ペンションファンドマネジメント株式会社からの投資助言による運用から、日興アセッ
         トマネジメント株式会社による直接運用に移行
     (3)【ファンドの仕組み】

      ① ファンドの仕組み
                                   4/148





                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     㬀  投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、









       収益分配金・       償還金の支払い、解約請求の受付                 の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
     㬀  投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
       制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
      ② 委託会社の概況(           2020年6月末      現在)

       1)資本金
         17,363百万円
       2)沿革
         1959年:日興證券投資信託委託株式会社として設立
         1999年:日興国際投資顧問株式会社と合併し「日興アセットマネジメント株式会社」に社名変更
       3)大株主の状況
             名  称                   住  所                所有株数        所有比率
        三井住友     トラスト・ホール
                        東京都千代田区丸の内一丁目4番1号                       179,869,100株         91.29%
        ディングス      株式会社
                        6 Shenton     Way,   #46-00,     DBS  Building
        DBS  Bank   Ltd.
                                                14,283,400株         7.24%
                        Tower   One,   Singapore      068809
     2【投資方針】

     (1)【投資方針】

       ・主として、TOPIX(東証株価指数)に採用されているわが国の株式に投資を行ない、TOPIX
        (東証株価指数)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。なお、株価指数先物取引な
        ど(TOPIX先物取引)を活用する場合があります。
       ・株式の実質組入比率は高位を保つことを原則とします。
       ・運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引などを活用することがあります。このため、株式の組入
                                   5/148

                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
        総額と株価指数先物取引などの買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあ
        ります。
       ・株式以外の資産への投資割合は、原則として、信託財産の総額の                                  50 %以下とします。
       ・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす
        水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があり
        ます。
     (2)【投資対象】

        わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
       ① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1)有価証券
        2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21条、
          第22条および第23条に定めるものに限ります。)
        3)金銭債権
        4)約束手形
        5 )為替手形
       ② 主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
         掲げる権利を除きます。)に投資することができます。
        1)株券または新株引受権証書
        2)国債証券
        3)地方債証券
        4)特別の法律により法人の発行する債券
        5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権
          付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
        6)特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
        7)コマーシャル・ペーパー
        8)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新
          株予約権証券
        9)外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、2)~8)の証券の性質を有するもの
        10)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
          ます。)
        11)投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下
          同じ。)で12)に定めるもの以外のもの
        12)投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。)または
          外国投資証券で投資法人債券に類する証券
        13)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
          有価証券に係るものに限ります。)
        14)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
        1 5 ) 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
          券に限ります。)
        1 6 ) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
          証券に表示されるべきもの
       ③ 次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
         げる権利を含みます。)により運用することができます。
        1)預金
        2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
        3)コール・ローン
        4)手形割引市場において売買される手形
        5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
       ④ 次の取引ができます。
        1)信用取引
        2)先物取引等
                                   6/148


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
        3)スワップ取引
        4)金利先渡取引
        5)有価証券の貸付
        6)公社債の空売
        7)公社債の借入
        8)資金の借入
     (3)【運用体制】

                                   7/148


















                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     ※上記体制は      2020年6月末      現在のものであり、今後変更となる場合があります。









     (4)【分配方針】

      ① 収益分配方針
        毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
       1)分配対象額の範囲
         経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
       2)分配対象額についての分配方針
         分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が
         少額の場合には分配を行なわないこともあります。
       3)留保益の運用方針
         収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用
         を行ないます。
      ② 収益分配金の支払い
        原則として、収益分配金は無手数料で自動的に再投資されます。
     (5)【投資制限】

      ① 約款に定める投資制限
       1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には、制限を設けません。
       2)投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する
         市場に上場(金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みま
         す。以下同じ。)されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社
         債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではあ
         りません。また、上場予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場
         されることが確認できるものについては、投資することを指図することができるものとします。
       3)投資信託証券への投資割合は、信託財産の総額の5%以下とします。
       4)外貨建資産への投資は行ないません。
       5)信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることがで
                                   8/148

                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
         きます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
         します。
       6)わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる
         ものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに
         掲げるものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項
         第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の有
         価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引と類似の取引を行なうこと
         の指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
       7)わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商
         品取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることが
         できます。
       8)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった受取金利とそ
         の元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指
         図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として当
         ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能
         なものについてはこの限りではありません。
       9)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの指図をすることが
         できます。金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として当ファンドの信託期
         間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについては
         この限りではありません。
       10)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指
         図をすることができます。
         イ)株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
           計額を超えないものとします。
         ロ)公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
           社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       11)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
         り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
         総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
       12)信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
         れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
       13)信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、解約に伴なう支払資金の手当て(解約
         に伴なう支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、および再投
         資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含み
         ます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないも
         のとします。資金借入額および借入期間は、次に掲げる要件を満たす範囲内とします。
         イ)解約に伴なう支払資金の手当てにあたっては、解約金の支払資金の手当てのために行なった有価
           証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範
           囲内
         ロ)再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内
         ハ)借入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%以内
         ニ)解約に伴なう支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
           産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から
           信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始
           日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の
           当該期間とします。
         ホ)再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金が支
           弁される日からその翌営業日までとします。
       14)デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
         により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       15)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
         ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
                                   9/148


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
         合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
         ととします。
      ② 法令による投資制限
        同一法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律)
        同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権
        の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
     3【投資リスク】

     (1)ファンドのリスク
        当ファンドの投資にあたっては、主に以下のリスクを伴ないます。お申込みの際は、当ファンドのリス
        クを充分に認識・検討し、慎重に投資のご判断を行なっていただく必要があります。
        ・投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資

         元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者(受益者)の皆様に帰属
         します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。
        ・当ファンドは、主に            株式  を投資対象としますので、              株式  の価格の下落や、         株式  の発行体の財務状況や
         業績の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
        当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

        ① 価格変動リスク
          一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動
          します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおい
          ては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあ
          ります。
        ② 流動性リスク
          市場規模や取引量が少ない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価格は取引量の大きさ
          に影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却
          できないリスク、あるいは、価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクがあり、その結
          果、不測の損失を被るリスクがあります。
        ③ 信用リスク
         ・一般に投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、ファンドにも
          重大な損失が生じるリスクがあります。デフォルト(債務不履行)や企業倒産の懸念から、発行体
          の株式などの価格は大きく下落(価格がゼロになることもあります。)し、ファンドの基準価額が
          値下がりする要因となります。また、金融商品取引所が定める一定の基準に該当した場合、上場が
          廃止される可能性があり、廃止される恐れや廃止となる場合も発行体の株式などの価格は下がり、
          ファンドにおいて重大な損失が生じるリス                      クがあります。
         ・ファンドの資金をコール・ローン、譲渡性預金証書などの短期金融資産で運用することがあります
          が、買付け相手先の債務不履行により損失が発生することがあります。この場合、基準価額が下落
          する要因となります。
        ④ 有価証券の貸付などにおけるリスク
          有価証券の貸付行為などにおいては、取引相手先リスク(取引の相手方の倒産などにより貸付契約
          が不履行になったり、契約が解除されたりするリスク)を伴ない、その結果、不測の損失を被るリ
          スクがあります。貸付契約が不履行や契約解除の事態を受けて、貸付契約に基づく担保金を用いて
          清算手続きを行なう場合においても、買戻しを行なう際に、市場の時価変動などにより調達コスト
          が担保金を上回る可能性もあり、不足金額をファンドが負担することにより、その結果ファンドに
          損害が発生する恐         れがあります。
        < TOPIX(東証株価指数)               と基準価額の主なカイ離要因>

         当ファンドは、基準価額の変動率を                   TOPIX(東証株価指数)               の変動率に一致させることをめざし
         ますが、次のような要因があるため、同指数と一致した推移をすることをお約束できるものではあり
         ません。
         ・ TOPIX(東証株価指数)               の採用銘柄の変更や          資本異動     などによってポートフォリオの調整が行
                                  10/148


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
          なわれる場合、個別銘柄の売買などにあたりマーケット・インパクトを受ける可能性があること、
          また、信託報酬、売買委託手数料、監査費用などの費用をファンドが負担すること。
         ・ 組入銘柄の配当金や          有価証券の貸付による品貸料が発生すること。
         ・先物取引等のデリバティブ取引を利用した場合、当該取引の値動きと                                     TOPIX(東証株価指数)
          の採用銘柄の一部または全部の値動きが一致しないこと。
        <その他の留意事項>

        ・システムリスク・市場リスクなどに関する事項
         証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経
         済事情の変化、政策の変更もしくはコンピューター・ネットワーク関係の不慮の出来事などの諸事情
         により有価証券取引や為替取引などが一時的に停止されることがあります。これにより、ファンドの
         投資方針に従った運用ができない場合があります。上記の状況が発生した場合や、その他の事由によ
         り基準価額の算出が困難となる状況が発生した場合などには、委託会社の判断により一時的に取得・
         換金の取り扱いを停止することもあります。
        ・解約によるファンドの資金流出に伴なう基準価額変動に関する事項
         一度に大量の解約があった場合に、解約資金の手当てをするため保有している有価証券を一度に大量
         に売却することがあります。その際は評価価格と実際の取引価格に差が生じるなどして、ファンドの
         基準価額が大きく変動する可能性があります。
        ・基準価額の妥当性に疑義が生じた場合の取得・換金の停止に関する事項
         ファンドの基準価額の算出に用いた評価価格と実際の取引価格に差が生じるなど、基準価額の妥当性
         に疑義が生じる場合は、委託会社の判断により、一時的に取得・換金の取扱いを停止する場合があり
         ます。
        ・運用制限や規制上の制限に関する事項
         関係する法令規制上、または社内方針などにより取引が制限されることがあります。例えば、                                                 委託会
         社またはその関連会社            が特定の銘柄の未公開情報を受領している場合には、当該銘柄の売買が制限さ
         れることがあります。また、               委託会社またはその関連会社               が行なう投資または他の運用業務に関連し
         て、取引が制限されることもあります。したがって、これらの制限により当ファンドの運用実績に影
         響を及ぼす可能性や          インデックスと基準価額がカイ離する可能性                       があります。
        ・法令・税制・会計方針などの変更に関する事項
         ファンドに適用される法令・税制・会計方針などは、今後変更される場合があります。
     (2)リスク管理体制

                                  11/148









                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     ■全社的リスク管理









      当社では運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理                                /コンプライアンス業務担当               部門を設置し、
      全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。当社グループの法令などの遵守
      状況  についてはコンプライアンス部門が事務局を務めるコンプライアンス監督委員会、                                           リスク管理状況につ
      いてはリスク管理部門が事務局を務めるリスク監督委員会を通して経営陣に報告され、更に年一度以上取締
      役会に対して全体的な活動状況を報告しております。                            両委員会およびそれに関連する部門別会議において
      は、法令遵守状況や          各種リスク(運用リスク、事務リスク、システムリスクなど)に関するモニタリングと
      その報告に加えて、          重要事故への対応と各種リスク対応、事故防止のための施策やその管理手法の構築など
      の支援   に努めております。
     ■ 運用状況の評価・分析および運用リスク管理
      ファンド財産について運用状況の評価・分析                        および運用リスクの管理状況をモニタリングします。                            運用パ
      フォーマンスおよび          運用  リスクに係る評価と分析の結果については運用                        リスク   会議に報告し、        運用リスクの
      管理状況についてはリスク監督委員会へ報告され、問題点の原因の究明や改善策の策定が図られます。加え
      て外部委託運用部門は、外部委託ファンドの運用管理を行ない、投資方針に沿った運用が行なわれているか
      などのモニタリングを行なっています。
     ■法令など遵守状況のモニタリング
      運用における法令・諸規則、信託約款などの遵守状況については、コンプライアンス業務担当部門が管理を
      行ないます。問題点についてはコンプライアンス関連の委員会に報告され、必要に応じ運用部門に対し是正
      指導が行なわれるなど、適切に管理・監督を行ないます。
     ※上記体制は      2020年6月末      現在のものであり、今後変更となる場合があります。
                                  12/148





                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     ○代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について











     東証株価指数(TOPIX、配当込)

     当指数は、東京証券取引所第一部に上場している国内普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、配当を考
     慮したものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属しま
     す。
     MSCI-KOKUSAIインデックス(配当込、円ベース)

     当指数は、MSCI         Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮し
     たものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI                                           Inc.   に帰属します。
     MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込、円ベース)

     当指数は、MSCI         Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したもので
     す。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI                                      Inc.   に帰属します。
     NOMURA-BPI国債

     当指数は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。な
     お、野村證券株式会社は、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対
     象インデックスを用いて行われる日興アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を
     負いません。
     FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)

     当指数は、FTSE         Fixed   Income    LLCにより運営されている債券インデックスです。当指数はFTSE                                 Fixed   Income
                                  13/148

                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE                              Fixed   Income    LLCが有しています。
     JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド(円ヘッジなし、円ベース)

     当指数は、J.P.         Morgan    Securities      LLCが算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象に
     した指数です。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、J.P.                                             Morgan    Securities      LLC
     に帰属します。
     4【手数料等及び税金】

     (1)【申込手数料】

        ありません。
     (2)【換金(解約)手数料】

      ① 換金手数料
        ありません。
      ② 信託財産留保額
        ありません。
     (3)【信託報酬等】

      ① 信託報酬
        信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年                                       0.154%    (税抜   0.14%   )の率
        を乗じて得た額とします。
      ② 信託報酬の配分
        信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
              信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
           合計        委託会社         販売会社         受託会社
          0.140%         0.052%         0.065%         0.023%
                 委託した資金の運用の対価

          委託会社
                 運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情
          販売会社
                 報提供などの対価
          受託会社       運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
         ※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。

      ③ 支払時期
        信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、                                日々計上され、        毎計算期間の最初の6ヵ
        月終了日(当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了の
        ときに、信託財産から支払います。
     (4)【その他の手数料等】

        信託財産に関する以下の             費用・報酬      およびそれに付随する消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託
        財産から支払います。
        ① 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および先物・オプション取引などに要する費
          用。
        ② 信託財産の財務諸表の監査に要する費用(日々、計上されます。)。
        ③ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、解約に伴なう支払資金の手当てなどを目
          的とした借入金の利息および受託会社の立て替えた立替金の利息。
        ④ 有価証券の貸付を行なった場合に限り、その対価としての品貸料に                                     0.44  (税抜0.4)      を乗じて得た貸
                                  14/148


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
          付有価証券関連報酬。委託会社と受託会社の配分は                          3:1   とし、信託報酬と同時期に支払います。
         ※監査費用は、監査法人などに支払うファンドの監査に係る費用です。

        * 監査費用、売買委託手数料など                は、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見積もる
         ことができないため、表示することができません。
        投資家の皆様にご負担いただく手数料などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異

        なりますので、表示することができません。
     (5)【課税上の取扱い】

        課税上は、      株式  投資信託として取り扱われます。公募                    株式  投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適
        用対象です。
      ≪確定拠出年金の場合≫
       確定拠出年金法に規定する              資産管理機関および          国民年金基金連合会の場合、所得税および地方税はかかり
       ません。
       なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されま
       す。
      ≪厚生年金基金および企業年金基金の場合≫
       これら所得税法別表第一に掲げられる公共法人である受益者に対しては、所得税および地方税はかかりま
       せん。
       なお、企業年金基金については、企業年金基金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
      ≪規約型企業年金の場合≫
       規約型企業年金を目的として、確定給付企業年金法の規定に基づく契約を締結した場合、所得税および地
       方税はかかりません。
       なお、規約型企業年金については規約型企業年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
      ≪上記以外の場合≫
      ① 個人受益者の場合
       1)収益分配金に対する課税
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315%(所得税15.315%
         および地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
         なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税(                              配当控除の適用があります。               )のいずれか
         を選択することもできます。
       2)解約金および償還金に対する課税
                             *
         解約時および償還時の差益(譲渡益)                     については譲渡所得として、20.315%(所得税15.315%およ
         び地方税5%)の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
         収ありの特定口座(源泉徴収選択口座)を選択している場合は、20.315%(所得税15.315%および地
         方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
        *解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
         す。)を控除した利益
         㭸멛驵㍔䩻䤰欰蠰訰ƉѦ䈰䨰蠰獑ᾐ葦䈰湝෿ࢋ牮Ⅴ൙ㇿर欰搰䐰昰漰Ŏ੘㑨⩟ཻ䤰溋牮ⅶ쨰Ŏ੘
         株式等の配当等および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益
         通算が可能です。また、解約時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利
         子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
         が可能です。
         㭜ᆘ䵢閌잗床뉺๒㙞꘰ౡ᭹ᨀ一䤀匀䇿࠰쬰ﰰ뗿रര鈰呒⥵⠰湘㑔࠰ū칞琰Ş璕錀㄀㈀ぎݑ蘰湻쑖来뀰弰殌
         入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用
         になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方
         が対象となります。また、未成年者少額投資非課税制度(ジュニアNISA)をご利用の場合、20歳未満
         の居住者などを対象に、年間80万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
         得および譲渡所得が5年間非課税となります。なお、確定拠出年金制度を通じて公募株式投資信託な
         どを購入する場合は、NISAをご利用になれません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      ② 法人受益者の場合
                                  15/148


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       1)収益分配金、解約金、償還金に対する課税
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
         は配当所得として、15.315%(所得税のみ)の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
         税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
       2)益金不算入制度の適用
         益金不算入制度は適用されません。
      ※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
      ③ 個別元本
       1)各受益者の買付時の基準価額(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
         ん。)が個別元本になります。
       2)受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、1口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
         値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
         が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
      ④ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
       1)収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(元
         本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
       2)受益者が収益分配金を受け取る際
         イ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
           合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
         ロ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
           分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
           元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
         ハ)収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
           者の個別元本となります。
     ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。








     㭎ઊᠰ    2020年9月1日       現在のものですので、税法、確定給付企業年金法および確定拠出年金法が改正された場
      合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税
      務専門家などにご確認されることをお勧めします。
     5【運用状況】

                                  16/148


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     【年金インデックスファンド日本株式(TOPIX連動型)】

     以下の運用状況は2020年             6月30日現在です。
     ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     (1)【投資状況】

              資産の種類                 国・地域          時価合計(円)            投資比率(%)

               株式                日本             56,720,819,300              98.05
     コール・ローン等、その他資産(負債控除後)                           ―             1,129,653,948              1.95
                合計(純資産総額)                            57,850,473,248              100.00
     その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計(円)             投資比率(%)

       株価指数先物取引           買建         日本               1,137,705,000                  1.97
     (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

     (2)【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国・                       数量又は
          種類       銘柄名        業種           単価       金額       単価       金額    比率
      地域                       額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     日本     株式   トヨタ自動車           輸送用機       289,400      6,721.06     1,945,077,195        6,762.00     1,956,922,800      3.38
                        器
     日本     株式   ソニー           電気機器       162,500      6,975.86     1,133,577,360        7,384.00     1,199,900,000      2.07
     日本     株式   ソフトバンクグループ           情報・通       201,900      5,019.75     1,013,488,348        5,450.00     1,100,355,000      1.90
                        信業
     日本     株式   キーエンス           電気機器       23,500     44,295.58     1,040,946,242        45,030.00     1,058,205,000      1.83
     日本     株式   日本電信電話           情報・通       340,200      2,448.75      833,068,080        2,515.50      855,773,100     1.48
                        信業
     日本     株式   武田薬品工業           医薬品      215,800      4,113.93      887,786,248        3,848.00      830,398,400     1.44
     日本     株式   任天堂           その他製       15,900     44,457.56      706,875,204       48,010.00      763,359,000     1.32
                        品
     日本     株式   三菱UFJフィナンシャ           銀行業      1,749,800        437.03     764,717,350        421.60     737,715,680     1.28
             ル・グループ
     日本     株式   リクルートホールディング           サービス       177,500      3,751.46      665,884,630        3,682.00      653,555,000     1.13
             ス            業
     日本     株式   第一三共           医薬品       74,200      9,502.10      705,056,180        8,806.00      653,405,200     1.13
     日本     株式   KDDI           情報・通       185,500      3,166.98      587,474,790        3,234.00      599,907,000     1.04
                        信業
     日本     株式   ダイキン工業           機械      33,000     15,953.94      526,480,071       17,335.00      572,055,000     0.99
     日本     株式   本田技研工業           輸送用機       204,200      2,794.83      570,705,776        2,755.50      562,673,100     0.97
                        器
     日本     株式   信越化学工業           化学      43,600     12,599.48      549,337,700       12,595.00      549,142,000     0.95
     日本     株式   三井住友フィナンシャルグ           銀行業      176,900      3,091.45      546,878,196        3,032.00      536,360,800     0.93
             ループ
                                  17/148


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     日本     株式   花王           化学      62,100      8,890.86      552,122,611        8,540.00      530,334,000     0.92
     日本     株式   HOYA           精密機器       51,500     10,254.94      528,129,410       10,260.00      528,390,000     0.91
     日本     株式   NTTドコモ           情報・通       182,000      2,964.79      539,592,165        2,882.00      524,524,000     0.91
                        信業
     日本     株式   村田製作所           電気機器       76,200      6,189.42      471,634,400        6,316.00      481,279,200     0.83
     日本     株式   ファナック           電気機器       24,400     19,210.88      468,745,472       19,260.00      469,944,000     0.81
     日本     株式   中外製薬           医薬品       81,300      5,268.30      428,312,870        5,765.00      468,694,500     0.81
     日本     株式   みずほフィナンシャルグ           銀行業      3,476,400        132.90     462,030,060        132.20     459,580,080     0.79
             ループ
     日本     株式   日本電産           電気機器       62,500      6,734.49      420,905,780        7,196.00      449,750,000     0.78
     日本     株式   SMC           機械       8,100     56,230.97      455,470,857       55,180.00      446,958,000     0.77
     日本     株式   東京エレクトロン           電気機器       16,500     22,474.73      370,833,148       26,440.00      436,260,000     0.75
     日本     株式   東京海上ホールディングス           保険業       90,500      4,612.36      417,419,014        4,698.00      425,169,000     0.73
     日本     株式   日立製作所           電気機器       124,700      3,578.82      446,279,608        3,403.00      424,354,100     0.73
     日本     株式   伊藤忠商事           卸売業      178,700      2,330.15      416,398,482        2,321.50      414,852,050     0.72
     日本     株式   アステラス製薬           医薬品      224,900      1,968.85      442,795,402        1,799.50      404,707,550     0.70
     日本     株式   三菱商事           卸売業      167,500      2,481.39      415,632,825        2,270.00      380,225,000     0.66
     ロ.種類別及び業種別の投資比率

         種類      国内/国外                 業種              投資比率(%)

         株式        国内    水産・農林業                             0.09
                    鉱業                             0.19
                    建設業                             2.54
                    食料品                             3.86
                    繊維製品                             0.50
                    パルプ・紙                             0.23
                    化学                             7.17
                    医薬品                             6.76
                    石油・石炭製品                             0.41
                    ゴム製品                             0.61
                    ガラス・土石製品                             0.76
                    鉄鋼                             0.56
                    非鉄金属                             0.67
                    金属製品                             0.54
                    機械                             5.18
                    電気機器                             14.81
                    輸送用機器                             7.13
                    精密機器                             2.59
                    その他製品                             2.44
                    電気・ガス業                             1.53
                    陸運業                             3.94
                    海運業                             0.13
                    空運業                             0.34
                    倉庫・運輸関連業                             0.18
                    情報・通信業                             9.76
                                  18/148


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                    卸売業                             4.38
                    小売業                             4.89
                    銀行業                             4.85
                    証券、商品先物取引業                             0.77
                    保険業                             1.96
                    その他金融業                             1.11
                    不動産業                             1.97
                    サービス業                             5.19
        合  計                                          98.05
     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

                                                           投資

     資産の種類         取引所            名称       建別   数量    通貨    契約額等(円)       評価額(円)       比率
                                                           (%)
     株価指数先物     大阪取引所           東証株価指数先物 2020年            買建     73 日本円       1,147,060,150       1,137,705,000       1.97
       取引              09月
     (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

     (3)【運用実績】

     ①【純資産の推移】

                              純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

              期別
                             分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
       第7計算期間末          (2011年    5月31日)           11,800         11,814         0.8348         0.8358
       第8計算期間末          (2012年    5月31日)           12,319         12,335         0.7308         0.7318
       第9計算期間末          (2013年    5月31日)           18,870         18,886         1.1759         1.1769
      第10計算期間末          (2014年    6月  2日)         18,195         18,210         1.2858         1.2868
      第11計算期間末          (2015年    6月  1日)         27,517         27,532         1.7971         1.7981
      第12計算期間末          (2016年    5月31日)           27,352         27,370         1.5035         1.5045
      第13計算期間末          (2017年    5月31日)           33,130         33,149         1.7427         1.7437
      第14計算期間末          (2018年    5月31日)           41,841         41,862         1.9775         1.9785
      第15計算期間末          (2019年    5月31日)           40,637         40,661         1.7476         1.7486
      第16計算期間末          (2020年    6月  1日)         58,379         58,411         1.8556         1.8566
                   2019年    6月末日         42,162           ―      1.7951           ―
                       7月末日         42,674           ―      1.8111           ―
                       8月末日         41,637           ―      1.7497           ―
                       9月末日         56,540           ―      1.8549           ―
                      10月末日             59,271           ―      1.9473           ―
                                  19/148


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                      11月末日             60,413           ―      1.9848           ―
                      12月末日             61,266           ―      2.0132           ―
                   2020年    1月末日         60,064           ―      1.9698           ―
                       2月末日         53,751           ―      1.7673           ―
                       3月末日         51,257           ―      1.6613           ―
                       4月末日         53,711           ―      1.7328           ―
                       5月末日         58,206           ―      1.8504           ―
                       6月末日         57,850           ―      1.8460           ―
     ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金(円)

         第7期       2010年    6月  1日~2011年      5月31日                              0.0010
         第8期       2011年    6月  1日~2012年      5月31日                              0.0010
         第9期       2012年    6月  1日~2013年      5月31日                              0.0010
         第10期        2013年    6月  1日~2014年      6月  2日                            0.0010
         第11期        2014年    6月  3日~2015年      6月  1日                            0.0010
         第12期        2015年    6月  2日~2016年      5月31日                              0.0010
         第13期        2016年    6月  1日~2017年      5月31日                              0.0010
         第14期        2017年    6月  1日~2018年      5月31日                              0.0010
         第15期        2018年    6月  1日~2019年      5月31日                              0.0010
         第16期        2019年    6月  1日~2020年      6月  1日                            0.0010
     ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率(%)

         第7期       2010年    6月  1日~2011年      5月31日                              △2.88
         第8期       2011年    6月  1日~2012年      5月31日                             △12.34
         第9期       2012年    6月  1日~2013年      5月31日                              61.04
         第10期        2013年    6月  1日~2014年      6月  2日                             9.43
         第11期        2014年    6月  3日~2015年      6月  1日                            39.84
         第12期        2015年    6月  2日~2016年      5月31日                             △16.28
         第13期        2016年    6月  1日~2017年      5月31日                              15.98
         第14期        2017年    6月  1日~2018年      5月31日                              13.53
         第15期        2018年    6月  1日~2019年      5月31日                             △11.58
         第16期        2019年    6月  1日~2020年      6月  1日                             6.24
     (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の

       計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
       た数に100を乗じた数です。
     (4)【設定及び解約の実績】

                                  20/148


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
          期                期間              設定口数(口)            解約口数(口)

         第7期       2010年    6月  1日~2011年      5月31日              2,416,667,454             921,766,695
         第8期       2011年    6月  1日~2012年      5月31日              3,959,202,241            1,239,279,452
         第9期       2012年    6月  1日~2013年      5月31日              4,667,083,142            5,475,394,820
         第10期        2013年    6月  1日~2014年      6月  2日            5,541,023,939            7,437,910,957
         第11期        2014年    6月  3日~2015年      6月  1日            6,052,501,542            4,891,151,568
         第12期        2015年    6月  2日~2016年      5月31日              7,174,553,570            4,294,430,475
         第13期        2016年    6月  1日~2017年      5月31日              5,730,325,471            4,911,678,612
         第14期        2017年    6月  1日~2018年      5月31日              6,496,323,254            4,348,409,754
         第15期        2018年    6月  1日~2019年      5月31日              6,092,908,576            3,998,730,448
         第16期        2019年    6月  1日~2020年      6月  1日           14,798,267,469            6,589,455,296
     ≪参考情報≫

                                  21/148














                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     第2【管理及び運営】

















     1【申込(販売)手続等】

     (1)申込方法
        販売会社所定の方法でお申し込みください。なお、確定拠出年金制度などによる取得申込みを行なう場
                                  22/148


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
        合は、当該規定に従うものとします。
     (2)申込みの受付
        販売会社の営業日に受け付けます。
     (3)取扱時間
        原則として、午後3時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
        お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
     (4)申込金額
        取得申込受付日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額です。
     (5)申込単位
        販売会社の照会先         にお問い合わせください。ただし、確定拠出年金制度                            など  による取得申込みを行なう
        場合は、1円以上1円単位とします。
     (6)申込代金の支払い
        取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
     ( 7 )受付の中止および取消
                        ;
        委託会社は、金融商品取引所                における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情がある
        ときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すこ
        とができます。
         㮑톇赕䙔셓홟ᕬ핻⳿ቧ慻             16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロ
         に規定する外国金融商品市場をいいます。
     2【換金(解約)手続等】

     <解約請求による換金>
     (1)解約の受付
        販売会社の営業日に受け付けます。
     (2)取扱時間
        原則として、午後3時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
        お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
     (3)解約制限
        ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
        には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
        い。
     (4)解約価額
        解約請求受付日の基準価額とします。
        ・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
        <委託会社の照会先>
           日興アセットマネジメント株式会社
            ホームページ       アドレス         www.nikkoam.com/
            コールセンター         電話番号 0120-25-1404
               午前9時~午後5時 土、日、祝・休日は除きます。
     (5)手取額

        1口当たりの手取額は、解約価額に基づいて計算された金額となります。
         
         する事務委託先金融機関などでない場合、解約価額から                             解約に係る所定の税金           が差し引かれます。
         
         の取扱いが変更になる場合があります。詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
     (6)解約単位
        1口単位
         ※販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。
     (7)解約代金の支払い
        原則として、解約請求受付日から起算して4営業日目からお支払いします。
                                  23/148


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     ( 8 )受付の中止および取消
       ・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があると
        きは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができま
        す。
       ・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止                                  当日  の解約請求を撤回できます。ただ
        し、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算
        日に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
     3【資産管理等の概要】

     (1)【資産の評価】

      ① 基準価額の算出
       ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
       ・基準価額とは、信託財産に属する                   資産  ( 受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)                               を
        評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総
        口数で除した金額をいいます。                なお、ファンドは         1万口   当たりに換算した価額で表示することがありま
        す。
      ② 有価証券などの評価基準






       ・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って                                               時価評価     しま
        す。
        <主な資産の評価方法>
        ◇国内上場株式
         原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
      ③ 基準価額の照会方法
        販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
        <委託会社の照会先>
           日興アセットマネジメント株式会社
            ホームページ       アドレス         www.nikkoam.com/
            コールセンター         電話番号 0120-25-1404
               午前9時~午後5時 土、日、祝・休日は除きます。
     (2)【保管】

        該当事項はありません。
     (3)【信託期間】

                                  24/148


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
        無期限とします(2004年11月30日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終
        了させることがあります。
     (4)【計算期間】

        毎年6月1日から翌年5月31日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業
        日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
     (5)【その他】

      ① 信託の終了(繰上償還)
       1)委託会社は、         次のいずれかの場合には、              受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
         ができます。
         イ)受益者の解約により             受益権の口数が10億口           を下回ることとなった場合
         ロ)繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
         ハ)やむを得ない事情が発生したとき
       2)この場合、あらかじめ、その旨およびその理由などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付し
         ます。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。
       3)この繰上償還に異議のある受益者は、一定の期間内(1ヵ月以上で委託会社が定めます。以下同
         じ。)に異議を述べることができます。(後述の「異議の申立て」をご覧ください。)
       4)委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「異議の申立て」の規定は適用せず、信託契約を解約
         し繰上償還させます。
         イ)信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、一定の期間を設けてその
           公告および書面の交付が困難な場合
         ロ)監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
         ハ)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき(監
           督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じ、異議申立
           の結果、信託約款の変更が成立の場合を除きます。)
         ニ)受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
           解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
       5)繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
      ② 償還金について
       ・償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場
        合は翌営業日)から起算して5営業日まで)から受益者に支払います。
       ・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
      ③  信託約款の変更
       1)委託会社は、         受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、                                           受託
         会社と合意の上、この信託約款を変更することができます。信託約款の変更を行なう際には、委託会
         社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
       2)この変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、その旨およびその内容などを
         公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合
         は、原則として公告を行ないません。
       3)この信託約款の変更             に異議のある受益者は、一定の期間内に異議を述べることができます。(後述の
         「異議の申立て」をご覧ください。)
       4)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「異議の申
         立て」の規定を適用します。
      ④ 異議の申立て
       1)繰上償還または信託約款の重大な変更に対して、受益者は一定の期間内に委託会社に対して所定の手
         続きにより異議を述べることができます。一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益
         権総口数の二分の一を超えるときは、繰上償還または信託約款の変更は行ないません。
       2)委託会社は、繰上償還または信託約款の変更を行なわない場合は、その旨およびその理由などを公告
         し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原
         則として公告を行ないません。
       3)なお、一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口数の二分の一以下で、繰上償
                                  25/148

                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
         還、信託約款の変更を行なう場合は、異議を述べた受益者は受託会社に対し、自己に帰属する受益権
         を信託財産をもって買い取るべき旨を請求できます。
      ⑤ 公告





        公告は日本経済新聞に掲載します。
      ⑥ 運用報告書の作成
       ・委託会社は、        毎期決算後および償還後             に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状
        況などを記載した運用報告書を作成します。
       ・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
       ・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
        (全体版)の交付請求があった場合には、交付します。
          ホームページ       アドレス         www.nikkoam.com/
      ⑦ 関係法人との契約について
        販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より1年間とします。ただし、期間満
        了の3ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に1年間
        延長されるものとし、以後も同様とします。
     4【受益者の権利等】

      受益者の有する主な権利は次の通りです。
     (1)収益分配金・償還金受領権
       ・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
        します。
       ・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年
        間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
     (2)解約請求権
        受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
        す。
     (3)帳簿閲覧権
        受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
        ことができます。
                                  26/148





                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     第3【ファンドの経理状況】

     (1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省
        令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
        府令第133号)に基づき作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第16期計算期間(2019年                                                    6月  1日か

        ら2020年     6月  1日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監査を受けており
        ます。
     1【財務諸表】

                                  27/148
















                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     【年金インデックスファンド日本株式(TOPIX連動型)】

     (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                    第15期               第16期
                                 2019年    5月31日現在            2020年    6月  1日現在
      資産の部
       流動資産
                                       1,789,878,216               4,400,071,521
        金銭信託
                                        749,048,347               876,965,950
        コール・ローン
                                      39,583,035,700               57,197,888,200
        株式
                                                        58,385,400
        派生商品評価勘定                                    -
                                          611,000
        未収入金                                                    -
                                        421,106,951               546,748,470
        未収配当金
                                        38,510,000
        前払金                                                    -
                                         8,528,675               6,456,736
        その他未収収益
                                      42,590,718,889               63,086,516,277
        流動資産合計
                                      42,590,718,889               63,086,516,277
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        56,188,880                 282,750
        派生商品評価勘定
                                                        47,320,000
        前受金                                    -
                                         2,996,500               13,286,700
        未払金
                                        23,253,184               31,461,996
        未払収益分配金
                                        40,015,754               163,145,864
        未払解約金
                                         6,722,157               8,402,824
        未払受託者報酬
                                        32,893,260               41,401,811
        未払委託者報酬
                                           1,103               1,385
        未払利息
                                       1,789,878,216               4,400,071,521
        受入担保金
                                          893,040              1,228,701
        その他未払費用
                                       1,952,842,094               4,706,603,552
        流動負債合計
                                       1,952,842,094               4,706,603,552
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      23,253,184,012               31,461,996,185
        元本
        剰余金
                                      17,384,692,783               26,917,916,540
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                       8,140,757,959               7,530,802,756
          (分配準備積立金)
                                      40,637,876,795               58,379,912,725
        元本等合計
                                      40,637,876,795               58,379,912,725
       純資産合計
                                      42,590,718,889               63,086,516,277
      負債純資産合計
                                  28/148







                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                    第15期               第16期
                                 自 2018年      6月  1日        自 2019年      6月  1日
                                 至 2019年      5月31日          至 2020年      6月  1日
      営業収益
                                        977,383,523              1,220,745,835
       受取配当金
       受取利息                                    2,606               1,629
                                                      1,389,420,631
       有価証券売買等損益                               △ 5,905,394,374
                                                        63,158,470
       派生商品取引等損益                                △ 75,084,860
                                        24,473,403               28,831,921
       その他収益
                                                      2,702,158,486
                                      △ 4,978,619,702
       営業収益合計
      営業費用
                                          225,345               219,133
       支払利息
                                        13,626,929               16,415,824
       受託者報酬
                                        66,682,608               80,482,157
       委託者報酬
                                         3,722,183               5,136,728
       その他費用
                                        84,257,065               102,253,842
       営業費用合計
                                                      2,599,904,644
                                      △ 5,062,876,767
      営業利益又は営業損失(△)
                                                      2,599,904,644
                                      △ 5,062,876,767
      経常利益又は経常損失(△)
                                      △ 5,062,876,767               2,599,904,644
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                       321,413,392
                                       △ 326,984,396
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
                                      20,682,516,597               17,384,692,783
      期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                       5,334,519,561               12,426,518,632
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                             -               -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       5,334,519,561               12,426,518,632
       額
                                       3,873,197,820               5,140,324,131
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       3,873,197,820               5,140,324,131
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                             -               -
       額
                                        23,253,184               31,461,996
      分配金
                                      17,384,692,783               26,917,916,540
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                  29/148









                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (3)【注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。

                       (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
                       金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
                       ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
                       直近の日の最終相場)で評価しております。
                       (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                       当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
                       値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
                       は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
                       価しております。
                       (3)時価が入手できなかった有価証券
                       適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
                       由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
                       もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
                       価と認めた価額で評価しております。
     2.デリバティブ等の評価基準及び評価
                       デリバティブ取引
      方法
                       個別法に基づき原則として時価で評価しております。
     3.その他財務諸表作成のための基本と                  当ファンドの計算期間は原則として、毎年6月1日から翌年5月31日までとなってお
      なる重要な事項                 ります。ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)
                       が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日以降の営業日である日のうち、該当
                       日に最も近い日とし、その翌日より次の計算期間が始まるものといたしますので、
                       当計算期間は2019年          6月  1日から2020年       6月  1日までとなっております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                       第15期              第16期

                                    2019年    5月31日現在          2020年    6月  1日現在
     1.   期首元本額                                21,159,005,884円              23,253,184,012円
       期中追加設定元本額                                 6,092,908,576円             14,798,267,469円
       期中一部解約元本額                                 3,998,730,448円              6,589,455,296円
     2.   受益権の総数                                23,253,184,012口              31,461,996,185口
     3.   担保資産
       デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券と
       して担保に供している資産は次のとおりであります。
       株式                                  113,216,210円              695,879,250円
     4.   有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券は次
       のとおりであります。
       株式                                 1,677,699,880円              4,172,009,900円
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                                  30/148



                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                 第15期                            第16期
              自  2018年    6月  1日                     自  2019年    6月  1日
              至  2019年    5月31日                       至  2020年    6月  1日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
      A  計算期末における費用控除後の                   850,086,870円        A  計算期末における費用控除後の                  1,090,774,131円
       配当等収益                            配当等収益
      B  費用控除後、繰越欠損金補填後                        0円   B  費用控除後、繰越欠損金補填後                        0円
       の有価証券売買等損益                            の有価証券売買等損益
      C  信託約款に定める収益調整金                 26,338,581,611円         C  信託約款に定める収益調整金                 40,340,364,433円
      D  信託約款に定める分配準備積立                  7,313,924,273円         D  信託約款に定める分配準備積立                  6,471,490,621円
       金                            金
      E  分配対象収益(A+B+C+D)                 34,502,592,754円         E  分配対象収益(A+B+C+D)                 47,902,629,185円
      }  分配対象収益(1万口当たり)                     14,837円     }  分配対象収益(1万口当たり)                     15,225円
      ▶  分配金額                   23,253,184円       ▶  分配金額                   31,461,996円
      H  分配金額(1万口当たり)                        10円   H  分配金額(1万口当たり)                        10円
     (金融商品に関する注記)

     Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                               第15期                   第16期

                            自  2018年    6月  1日            自  2019年    6月  1日
                            至  2019年    5月31日              至  2020年    6月  1日
     金融商品に対する取組方針                  当ファンドは証券投資信託として、有価
                       証券、デリバティブ取引等の金融商品の
                                                   同左
                       運用を信託約款に定める「運用の基本方
                       針」に基づき行っております。
     金融商品の内容及び当該金融商品に係                  当ファンドが運用する主な有価証券は、
     るリスク                  「重要な会計方針に係る事項に関する注
                       記」の「有価証券の評価基準及び評価方
                       法」に記載の有価証券等であり、全て売
                       買目的で保有しております。また、主な
                       デリバティブ取引には、先物取引、オプ
                                                   同左
                       ション取引、スワップ取引等があり、信
                       託財産に属する資産の効率的な運用に資
                       するために行うことができます。当該有
                       価証券及びデリバティブ取引には、性質
                       に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
                       性リスク、信用リスク等があります。
     金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門、営業部門と独立した組織であ
                       るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
                                                   同左
                       スク管理活動のモニタリング、指導の一
                       元化を図っております。
     Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                               第15期                   第16期

                            2019年    5月31日現在                2020年    6月  1日現在
                                  31/148


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     貸借対照表計上額、時価及びその差額                  貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
                                                   同左
                       ているため、その差額はありません。
     時価の算定方法                  (1)有価証券                   (1)有価証券
                       売買目的有価証券
                       重要な会計方針に係る事項に関する注記
                                                   同左
                       「有価証券の評価基準及び評価方法」に
                       記載しております。
                       (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                       「デリバティブ取引等に関する注記」に
                                                   同左
                       記載しております。
                       (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
                       短期間で決済されることから、時価は帳
                       簿価額と近似しているため、当該金融商                            同左
                       品の時価を帳簿価額としております。
     金融商品の時価等に関する事項につい                  金融商品の時価には、市場価格に基づく
     ての補足説明                  価額のほか、市場価格がない場合には合
                       理的に算定された価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前                            同左
                       提条件等を採用しているため、異なる前
                       提条件等によった場合、当該価額が異な
                       ることもあります。
     (有価証券に関する注記)

     第15期(2019年         5月31日現在)
     売買目的有価証券

                                                       (単位:円)

              種類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

     株式                                                 △5,697,336,994

              合計                                       △5,697,336,994

     第16期(2020年         6月  1日現在)

     売買目的有価証券

                                                       (単位:円)

              種類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

     株式                                                  1,132,024,379

              合計                                         1,132,024,379

     (デリバティブ取引等に関する注記)

     取引の時価等に関する事項
     (株式関連)
     第15期(2019年         5月31日現在)

                                  32/148


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                       (単位:円)
                種  類                            時  価

       区分                  契約額等                             評価損益
                                  うち1年超
     市場取引        株価指数先物取引

                 買建         1,140,470,000               -    1,084,320,000          △56,150,000

            合計             1,140,470,000               -    1,084,320,000          △56,150,000

     第16期(2020年         6月  1日現在)

                                                       (単位:円)

                種  類                            時  価

       区分                  契約額等                             評価損益
                                  うち1年超
     市場取引        株価指数先物取引

                 買建         1,153,065,000               -    1,211,210,000           58,145,000

            合計             1,153,065,000               -    1,211,210,000           58,145,000

     (注)1.時価の算定方法

         株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。

         原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
         す。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる
         方法で評価しております。
        2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

        3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

        4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

     (関連当事者との取引に関する注記)
       該当事項はありません。
     (1口当たり情報)

                 第15期                            第16期

              2019年    5月31日現在                         2020年    6月  1日現在
     1口当たり純資産額                        1.7476円    1口当たり純資産額                        1.8556円
     (1万口当たり純資産額)                       (17,476円)     (1万口当たり純資産額)                       (18,556円)
     (4)【附属明細表】

     第1 有価証券明細表

      (1)株式
                                                       (単位:円)

                                  33/148


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                         評価額

              銘柄              株式数                           備考
                                    単価         金額
     極洋                          1,300      2,701.00         3,511,300

                                                     貸付有価証券

     日本水産                          35,200        497.00       17,494,400         600株
     マルハニチロ                          5,100      2,301.00        11,735,100

     カネコ種苗                          1,100      1,393.00         1,532,300

                                                     貸付有価証券

     サカタのタネ                          4,200      3,635.00        15,267,000         200株
                                                     貸付有価証券

     ホクト                          2,700      2,008.00         5,421,600         100株
     ホクリヨウ                           600      656.00         393,600

     住石ホールディングス                          7,100        115.00         816,500

     日鉄鉱業                           800     4,635.00         3,708,000

     三井松島ホールディングス                          1,400        866.00        1,212,400

     国際石油開発帝石                         141,400         741.40       104,833,960

                                                     貸付有価証券

     石油資源開発                          4,600      2,003.00         9,213,800         300株
     K&Oエナジーグループ                          1,700      1,554.00         2,641,800

     ヒノキヤグループ                           900     1,685.00         1,516,500

     ショーボンドホールディングス                          5,500      5,000.00        27,500,000

     ミライト・ホールディングス                          10,500       1,520.00        15,960,000

                                                     貸付有価証券

     タマホーム                          1,900      1,250.00         2,375,000        1,300株
     サンヨーホームズ                           300      633.00         189,900

     日本アクア                          1,400        605.00         847,000

                                                     貸付有価証券

     ファーストコーポレーション                          1,100        537.00         590,700        700株
                                                     貸付有価証券

     ベステラ                           600     1,055.00          633,000        400株
     キャンディル                           600      544.00         326,400

     スペースバリューホールディングス                          4,300        359.00        1,543,700

     ダイセキ環境ソリューション                           700     1,064.00          744,800

     第一カッター興業                           400     1,879.00          751,600

     明豊ファシリティワークス                          1,100        567.00         623,700

     安藤・間                          21,000        708.00       14,868,000

                                                     貸付有価証券

     東急建設                          10,300        582.00        5,994,600         500株
                                  34/148


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     コムシスホールディングス                          12,500       3,010.00        37,625,000
                                                     貸付有価証券

     ビーアールホールディングス                          3,800        563.00        2,139,400         100株
     高松コンストラクショングループ                          2,200      2,487.00         5,471,400

     東建コーポレーション                          1,100      7,310.00         8,041,000

     ソネック                           400      819.00         327,600

     ヤマウラ                          1,500        814.00        1,221,000

     大成建設                          27,100       3,805.00        103,115,500

     大林組                          81,300       1,020.00        82,926,000

     清水建設                          82,600        919.00       75,909,400

     飛島建設                          2,300      1,108.00         2,548,400

                                                     貸付有価証券

     長谷工コーポレーション                          31,500       1,322.00        41,643,000         500株
                                                     貸付有価証券

     松井建設                          3,200        614.00        1,964,800         100株
     錢高組                           400     3,645.00         1,458,000

     鹿島建設                          63,900       1,240.00        79,236,000

                                                     貸付有価証券

     不動テトラ                          2,100      1,428.00         2,998,800         100株
     大末建設                          1,000        776.00         776,000

     鉄建建設                          1,700      2,190.00         3,723,000

                                                     貸付有価証券

     西松建設                          6,300      2,120.00        13,356,000         100株
     三井住友建設                          19,600        461.00        9,035,600

     大豊建設                          1,800      2,506.00         4,510,800

                                                     貸付有価証券

     前田建設工業                          20,400        847.00       17,278,800         800株
     佐田建設                          1,800        413.00         743,400

     ナカノフドー建設                          2,200        389.00         855,800

     奥村組                          4,400      2,600.00        11,440,000

     東鉄工業                          3,500      2,842.00         9,947,000

     イチケン                           600     1,510.00          906,000

     富士ピー・エス                          1,200        566.00         679,200

                                                     貸付有価証券

     淺沼組                           900     4,245.00         3,820,500         100株
                                                     貸付有価証券

     戸田建設                          33,800        692.00       23,389,600         200株
     熊谷組                          3,800      2,624.00         9,971,200

                                  35/148


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     北野建設                           500     2,621.00         1,310,500
     植木組                           400     2,467.00          986,800

                                                     貸付有価証券

     矢作建設工業                          3,600        776.00        2,793,600         100株
     ピーエス三菱                          2,700        551.00        1,487,700

                                                     貸付有価証券

     日本ハウスホールディングス                          5,600        312.00        1,747,200         100株
     大東建託                          8,900      11,225.00         99,902,500

     新日本建設                          3,500        775.00        2,712,500

                                                     貸付有価証券

     NIPPO                          6,700      2,652.00        17,768,400         200株
     東亜道路工業                           500     3,245.00         1,622,500

     前田道路                          7,200      2,061.00        14,839,200

     日本道路                           800     7,050.00         5,640,000

                                                     貸付有価証券

     東亜建設工業                          2,700      1,640.00         4,428,000        1,800株
                                                     貸付有価証券

     日本国土開発                          7,900        538.00        4,250,200        1,800株
     若築建設                          1,500      1,173.00         1,759,500

     東洋建設                          9,000        430.00        3,870,000

                                                     貸付有価証券

     五洋建設                          32,200        568.00       18,289,600         1,200株
     世紀東急工業                          3,900        780.00        3,042,000

     福田組                           900     4,910.00         4,419,000

     住友林業                          20,700       1,281.00        26,516,700

     日本基礎技術                          2,700        418.00        1,128,600

     巴コーポレーション                          3,700        380.00        1,406,000

     大和ハウス工業                          80,500       2,661.50        214,250,750

     ライト工業                          4,700      1,473.00         6,923,100

                                                     貸付有価証券

     積水ハウス                          88,300       2,022.00        178,542,600         40,700株
     日特建設                          2,100        724.00        1,520,400

     北陸電気工事                          1,500        953.00        1,429,500

     ユアテック                          4,600        618.00        2,842,800

                                                     貸付有価証券

     日本リーテック                          1,700      2,097.00         3,564,900         300株
     四電工                           400     2,332.00          932,800

     中電工                          3,300      2,279.00         7,520,700

                                  36/148


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                     貸付有価証券
     関電工                          11,600        981.00       11,379,600         100株
     きんでん                          19,300       1,791.00        34,566,300

     東京エネシス                          2,700        749.00        2,022,300

     トーエネック                           800     3,820.00         3,056,000

     住友電設                          2,300      2,529.00         5,816,700

                                                     貸付有価証券

     日本電設工業                          4,500      2,367.00        10,651,500         100株
     協和エクシオ                          12,300       2,468.00        30,356,400

     新日本空調                          2,100      2,586.00         5,430,600

     九電工                          5,700      2,960.00        16,872,000

                                                     貸付有価証券

     三機工業                          5,800      1,352.00         7,841,600         100株
     日揮ホールディングス                          25,100       1,132.00        28,413,200

     中外炉工業                           900     1,590.00         1,431,000

     ヤマト                          2,600        660.00        1,716,000

     太平電業                          2,000      2,370.00         4,740,000

                                                     貸付有価証券

     高砂熱学工業                          7,100      1,799.00        12,772,900         300株
     三晃金属工業                           400     2,069.00          827,600

     朝日工業社                           500     3,100.00         1,550,000

                                                     貸付有価証券

     明星工業                          5,200        789.00        4,102,800         100株
     大氣社                          4,000      3,330.00        13,320,000

     ダイダン                          1,900      2,835.00         5,386,500

                                                     貸付有価証券

     日比谷総合設備                          2,600      1,908.00         4,960,800         100株
                                                     貸付有価証券

     フィル・カンパニー                           500     2,981.00         1,490,500         300株
                                                     貸付有価証券

     OSJBホールディングス                          13,200        245.00        3,234,000         500株
     東洋エンジニアリング                          3,300        411.00        1,356,300

     レイズネクスト                          4,400      1,260.00         5,544,000

                                                     貸付有価証券

     日本製粉                          7,600      1,625.00        12,350,000         100株
     日清製粉グループ本社                          29,400       1,680.00        49,392,000

     日東富士製粉                           200     6,070.00         1,214,000

     昭和産業                          2,400      3,305.00         7,932,000

     鳥越製粉                          2,300        901.00        2,072,300

                                  37/148


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     中部飼料                          3,200      1,714.00         5,484,800
                                                     貸付有価証券

     フィード・ワン                          17,900        186.00        3,329,400         700株
     東洋精糖                           500     1,258.00          629,000

     日本甜菜製糖                          1,400      1,707.00         2,389,800

     三井製糖                          2,300      2,096.00         4,820,800

     塩水港精糖                          2,800        212.00         593,600

     日新製糖                          1,200      1,951.00         2,341,200

     森永製菓                          6,100      4,595.00        28,029,500

     中村屋                           700     4,065.00         2,845,500

     江崎グリコ                          7,700      5,170.00        39,809,000

     名糖産業                          1,300      1,312.00         1,705,600

     井村屋グループ                          1,500      2,024.00         3,036,000

     不二家                          1,500      2,167.00         3,250,500

                                                     貸付有価証券

     山崎製パン                          19,500       1,889.00        36,835,500         300株
     第一屋製パン                           500      950.00         475,000

     モロゾフ                           400     5,950.00         2,380,000

     亀田製菓                          1,500      5,370.00         8,055,000

     寿スピリッツ                          2,500      5,260.00        13,150,000

                                                     貸付有価証券

     カルビー                          11,900       3,105.00        36,949,500         300株
                                                     貸付有価証券

     森永乳業                          4,800      4,525.00        21,720,000         100株
     六甲バター                          1,700      1,536.00         2,611,200

     ヤクルト本社                          17,900       6,580.00        117,782,000

     明治ホールディングス                          17,200       8,180.00        140,696,000

                                                     貸付有価証券

     雪印メグミルク                          6,300      2,629.00        16,562,700         100株
                                                     貸付有価証券

     プリマハム                          4,100      2,612.00        10,709,200         300株
     日本ハム                          10,000       3,990.00        39,900,000

     林兼産業                           900      576.00         518,400

     丸大食品                          2,800      1,972.00         5,521,600

     S Foods                          2,100      2,589.00         5,436,900

     柿安本店                           900     2,595.00         2,335,500

                                                     貸付有価証券

     伊藤ハム米久ホールディングス                          16,800        655.00       11,004,000         600株
                                  38/148


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     サッポロホールディングス                          8,900      2,147.00        19,108,300
                                                     貸付有価証券

     アサヒグループホールディングス                          54,500       4,091.00        222,959,500         26,100株
                                                     貸付有価証券

     キリンホールディングス                         110,400        2,236.50        246,909,600         66,800株
     宝ホールディングス                          19,300        861.00       16,617,300

                                                     貸付有価証券

     オエノンホールディングス                          6,800        393.00        2,672,400         200株
     養命酒製造                           800     1,898.00         1,518,400

     コカ・コーラ ボトラーズジャパンホール

     ディングス                          18,300       2,157.00        39,473,100
     サントリー食品インターナショナル                          17,400       4,375.00        76,125,000

                                                     貸付有価証券

     ダイドーグループホールディングス                          1,300      5,070.00         6,591,000         900株
                                                     貸付有価証券

     伊藤園                          7,900      6,200.00        48,980,000         1,500株
                                                     貸付有価証券

     キーコーヒー                          2,600      2,329.00         6,055,400        1,000株
     ユニカフェ                           700      954.00         667,800

     ジャパンフーズ                           400     1,173.00          469,200

                                                     貸付有価証券

     日清オイリオグループ                          3,400      3,460.00        11,764,000         100株
                                                     貸付有価証券

     不二製油グループ本社                          6,300      2,859.00        18,011,700         200株
     かどや製油                           300     3,715.00         1,114,500

     J-オイルミルズ                          1,400      4,290.00         6,006,000

     キッコーマン                          18,700       5,360.00        100,232,000

     味の素                          57,500       1,834.00        105,455,000

                                                     貸付有価証券

     キユーピー                          14,500       2,110.00        30,595,000         300株
     ハウス食品グループ本社                          9,700      3,610.00        35,017,000

     カゴメ                          9,900      3,015.00        29,848,500

     焼津水産化学工業                          1,200        932.00        1,118,400

     アリアケジャパン                          2,400      7,410.00        17,784,000

     ピエトロ                           300     1,618.00          485,400

     エバラ食品工業                           600     2,197.00         1,318,200

     やまみ                           200     2,184.00          436,800

     ニチレイ                          12,400       3,025.00        37,510,000

     東洋水産                          13,400       5,610.00        75,174,000

                                  39/148


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     イートアンド                           900     1,795.00         1,615,500
     大冷                           400     1,958.00          783,200

                                                     貸付有価証券

     ヨシムラ・フード・ホールディングス                          1,500      1,175.00         1,762,500        1,000株
     日清食品ホールディングス                          11,100       8,970.00        99,567,000

     永谷園ホールディングス                          1,300      2,228.00         2,896,400

     一正蒲鉾                          1,000        989.00         989,000

     フジッコ                          2,800      1,977.00         5,535,600

                                                     貸付有価証券

     ロック・フィールド                          2,800      1,369.00         3,833,200         600株
                                                     貸付有価証券

     日本たばこ産業                         150,300        2,142.50        322,017,750         62,100株
     ケンコーマヨネーズ                          1,400      2,142.00         2,998,800

     わらべや日洋ホールディングス                          1,700      1,757.00         2,986,900

     なとり                          1,500      1,737.00         2,605,500

     イフジ産業                           500      801.00         400,500

     ピックルスコーポレーション                           600     2,321.00         1,392,600

                                                     貸付有価証券

     北の達人コーポレーション                          9,100        522.00        4,750,200        6,200株
                                                     貸付有価証券

     ユーグレナ                          11,200        745.00        8,344,000        6,700株
     ミヨシ油脂                          1,000      1,160.00         1,160,000

     理研ビタミン                          2,500      2,238.00         5,595,000

     片倉工業                          3,700      1,202.00         4,447,400

     グンゼ                          1,900      3,825.00         7,267,500

                                                     貸付有価証券

     東洋紡                          10,000       1,506.00        15,060,000         200株
     ユニチカ                          7,500        359.00        2,692,500

     富士紡ホールディングス                          1,200      3,245.00         3,894,000

                                                     貸付有価証券

     倉敷紡績                          2,500      2,417.00         6,042,500        1,600株
                                                     貸付有価証券

     シキボウ                          1,300      1,057.00         1,374,100         900株
                                                     貸付有価証券

     日本毛織                          8,400      1,011.00         8,492,400         700株
                                                     貸付有価証券

     ダイトウボウ                          4,700        133.00         625,100       3,200株
     トーア紡コーポレーション                          1,100        512.00         563,200

                                  40/148


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                     貸付有価証券
     ダイドーリミテッド                          3,300        226.00         745,800       1,500株
                                                     貸付有価証券

     帝国繊維                          2,900      2,352.00         6,820,800         100株
                                                     貸付有価証券

     帝人                          20,700       1,766.00        36,556,200         1,000株
                                                     貸付有価証券

     東レ                         184,000         528.00       97,152,000         1,700株
     サカイオーベックス                           700     2,172.00         1,520,400

     住江織物                           700     1,923.00         1,346,100

                                                     貸付有価証券

     日本フエルト                          1,400        470.00         658,000        100株
     イチカワ                           400     1,351.00          540,400

     日東製網                           300     1,423.00          426,900

     アツギ                          2,100        628.00        1,318,800

     ダイニック                           900      757.00         681,300

     セーレン                          6,300      1,318.00         8,303,400

     ソトー                          1,100        952.00        1,047,200

     東海染工                           400     1,122.00          448,800

     小松マテーレ                          4,100        765.00        3,136,500

                                                     貸付有価証券

     ワコールホールディングス                          6,600      2,198.00        14,506,800         200株
     ホギメディカル                          2,900      3,560.00        10,324,000

                                                     貸付有価証券

     TSIホールディングス                          8,600        465.00        3,999,000        1,400株
     マツオカコーポレーション                           700     2,345.00         1,641,500

                                                     貸付有価証券

     ワールド                          3,600      1,537.00         5,533,200         100株
                                                     貸付有価証券

     三陽商会                          1,300        862.00        1,120,600         500株
                                                     貸付有価証券

     ナイガイ                          1,000        370.00         370,000        700株
     オンワードホールディングス                          15,300        361.00        5,523,300

     ルックホールディングス                           900      841.00         756,900

                                                     貸付有価証券

     ゴールドウイン                          4,600      6,850.00        31,510,000         2,700株
                                                     貸付有価証券

     デサント                          5,000      1,637.00         8,185,000         200株
     キング                          1,300        509.00         661,700

                                  41/148


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     ヤマトインターナショナル                          2,200        349.00         767,800
     特種東海製紙                          1,600      4,255.00         6,808,000

     王子ホールディングス                         106,200         538.00       57,135,600

                                                     貸付有価証券

     日本製紙                          11,200       1,575.00        17,640,000         600株
     三菱製紙                          2,800        375.00        1,050,000

     北越コーポレーション                          15,200        402.00        6,110,400

     中越パルプ工業                          1,100      1,476.00         1,623,600

     巴川製紙所                           800      892.00         713,600

                                                     貸付有価証券

     大王製紙                          11,200       1,462.00        16,374,400         7,400株
     阿波製紙                           700      545.00         381,500

     レンゴー                          24,100        863.00       20,798,300

     トーモク                          1,600      1,739.00         2,782,400

                                                     貸付有価証券

     ザ・パック                          1,900      3,185.00         6,051,500         100株
     クラレ                          40,100       1,150.00        46,115,000

     旭化成                         168,500         852.90       143,713,650

     共和レザー                          1,500        673.00        1,009,500

                                                     貸付有価証券

     昭和電工                          18,100       2,571.00        46,535,100        12,100株
     住友化学                         186,700         339.00       63,291,300

     住友精化                          1,100      3,130.00         3,443,000

     日産化学                          14,100       4,810.00        67,821,000

     ラサ工業                           900     1,475.00         1,327,500

     クレハ                          2,200      4,805.00        10,571,000

                                                     貸付有価証券

     多木化学                          1,000      7,140.00         7,140,000         700株
     テイカ                          1,900      1,552.00         2,948,800

     石原産業                          4,600        770.00        3,542,000

     片倉コープアグリ                           700     1,193.00          835,100

     日本曹達                          3,800      3,005.00        11,419,000

     東ソー                          39,300       1,523.00        59,853,900

     トクヤマ                          7,300      2,582.00        18,848,600

                                                     貸付有価証券

     セントラル硝子                          5,200      1,989.00        10,342,800         200株
                                                     貸付有価証券

     東亞合成                          16,000       1,031.00        16,496,000         400株
                                  42/148


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                     貸付有価証券
     大阪ソーダ                          2,600      2,630.00         6,838,000         100株
     関東電化工業                          6,000        920.00        5,520,000

     デンカ                          9,300      2,673.00        24,858,900

     信越化学工業                          43,600      12,600.00        549,360,000

                                                     貸付有価証券

     日本カーバイド工業                           900     1,405.00         1,264,500         600株
     堺化学工業                          1,600      1,990.00         3,184,000

     第一稀元素化学工業                          2,700        799.00        2,157,300

                                                     貸付有価証券

     エア・ウォーター                          23,600       1,551.00        36,603,600         600株
     大陽日酸                          24,400       1,793.00        43,749,200

     日本化学工業                           800     2,419.00         1,935,200

     日本パーカライジング                          12,800       1,133.00        14,502,400

     高圧ガス工業                          4,000        755.00        3,020,000

                                                     貸付有価証券

     四国化成工業                          3,900      1,126.00         4,391,400         100株
     戸田工業                           600     1,736.00         1,041,600

                                                     貸付有価証券

     ステラ ケミファ                          1,400      2,639.00         3,694,600         600株
     保土谷化学工業                          1,000      4,130.00         4,130,000

     日本触媒                          3,900      5,950.00        23,205,000

     大日精化工業                          2,300      2,527.00         5,812,100

     カネカ                          6,600      2,863.00        18,895,800

     三菱瓦斯化学                          23,600       1,609.00        37,972,400

     三井化学                          23,100       2,220.00        51,282,000

     JSR                          23,700       2,092.00        49,580,400

     東京応化工業                          4,400      5,190.00        22,836,000

     大阪有機化学工業                          2,400      1,929.00         4,629,600

     三菱ケミカルホールディングス                         169,900         640.20       108,769,980

                                                     貸付有価証券

     KHネオケム                          4,500      2,121.00         9,544,500         500株
     ダイセル                          33,100        901.00       29,823,100

                                                     貸付有価証券

     住友ベークライト                          4,000      3,035.00        12,140,000         400株
     積水化学工業                          54,600       1,506.00        82,227,600

     日本ゼオン                          22,900       1,031.00        23,609,900

     アイカ工業                          7,600      3,225.00        24,510,000

                                  43/148


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     宇部興産                          12,800       1,923.00        24,614,400
                                                     貸付有価証券

     積水樹脂                          4,600      2,342.00        10,773,200         100株
     タキロンシーアイ                          5,700        692.00        3,944,400

     旭有機材                          1,400      1,523.00         2,132,200

     日立化成                          5,100      4,625.00        23,587,500

                                                     貸付有価証券

     ニチバン                          1,300      1,517.00         1,972,100         600株
                                                     貸付有価証券

     リケンテクノス                          6,300        431.00        2,715,300         300株
     大倉工業                          1,200      1,636.00         1,963,200

     積水化成品工業                          3,400        595.00        2,023,000

     群栄化学工業                           600     2,725.00         1,635,000

     タイガースポリマー                          1,400        470.00         658,000

     ミライアル                           900     1,297.00         1,167,300

                                                     貸付有価証券

     ダイキアクシス                          1,000        775.00         775,000        600株
                                                     貸付有価証券

     ダイキョーニシカワ                          5,300        597.00        3,164,100         200株
                                                     貸付有価証券

     竹本容器                          1,000        738.00         738,000        100株
     森六ホールディングス                          1,400      1,562.00         2,186,800

     日本化薬                          15,700       1,092.00        17,144,400

     カーリットホールディングス                          2,700        558.00        1,506,600

     日本精化                          2,000      1,461.00         2,922,000

     扶桑化学工業                          2,600      3,985.00        10,361,000

                                                     貸付有価証券

     トリケミカル研究所                           600     11,860.00          7,116,000         200株
                                                     貸付有価証券

     ADEKA                          11,700       1,473.00        17,234,100         600株
     日油                          9,600      3,765.00        36,144,000

                                                     貸付有価証券

     新日本理化                          4,600        176.00         809,600       2,900株
     ハリマ化成グループ                          2,100        977.00        2,051,700

                                                     貸付有価証券

     花王                          62,100       8,891.00        552,131,100         36,900株
     第一工業製薬                           900     4,720.00         4,248,000

     石原ケミカル                           700     1,995.00         1,396,500

     日華化学                           900      936.00         842,400

                                  44/148


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                     貸付有価証券
     ニイタカ                           500     3,805.00         1,902,500         300株
     三洋化成工業                          1,500      4,920.00         7,380,000

     有機合成薬品工業                          2,300        386.00         887,800

     大日本塗料                          2,900        986.00        2,859,400

     日本ペイントホールディングス                          21,000       7,750.00        162,750,000

     関西ペイント                          28,500       2,238.00        63,783,000

     中国塗料                          7,200        822.00        5,918,400

     日本特殊塗料                          1,900        911.00        1,730,900

     藤倉化成                          3,500        493.00        1,725,500

     太陽ホールディングス                          1,900      5,050.00         9,595,000

     DIC                          10,700       2,786.00        29,810,200

                                                     貸付有価証券

     サカタインクス                          5,600      1,058.00         5,924,800         100株
                                                     貸付有価証券

     東洋インキSCホールディングス                          5,400      2,066.00        11,156,400         700株
     T&K TOKA                          2,000        786.00        1,572,000

     富士フイルムホールディングス                          49,800       4,954.00        246,709,200

                                                     貸付有価証券

     資生堂                          51,600       6,802.00        350,983,200         34,600株
     ライオン                          33,700       2,410.00        81,217,000

     高砂香料工業                          1,700      2,472.00         4,202,400

     マンダム                          5,800      2,170.00        12,586,000

     ミルボン                          3,500      5,290.00        18,515,000

     ファンケル                          10,500       3,090.00        32,445,000

     コーセー                          4,900      14,050.00         68,845,000

     コタ                          1,500      1,203.00         1,804,500

     シーボン                           400     2,111.00          844,400

                                                     貸付有価証券

     ポーラ・オルビスホールディングス                          11,100       2,086.00        23,154,600         400株
     ノエビアホールディングス                          2,200      4,825.00        10,615,000

     アジュバンコスメジャパン                           700      950.00         665,000

     エステー                          1,700      1,657.00         2,816,900

                                                     貸付有価証券

     アグロ カネショウ                          1,100      1,408.00         1,548,800         100株
                                                     貸付有価証券

     コニシ                          4,300      1,504.00         6,467,200         100株
                                  45/148


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                     貸付有価証券
     長谷川香料                          4,500      2,344.00        10,548,000         100株
     星光PMC                          1,400        711.00         995,400

     小林製薬                          7,300      9,460.00        69,058,000

                                                     貸付有価証券

     荒川化学工業                          2,300      1,299.00         2,987,700         100株
                                                     貸付有価証券

     メック                          1,800      2,072.00         3,729,600        1,100株
     日本高純度化学                           700     2,653.00         1,857,100

     タカラバイオ                          6,800      2,895.00        19,686,000

     JCU                          3,100      3,240.00        10,044,000

     新田ゼラチン                          1,700        709.00        1,205,300

     OATアグリオ                           500     1,130.00          565,000

                                                     貸付有価証券

     デクセリアルズ                          6,700        880.00        5,896,000         100株
     アース製薬                          2,000      7,060.00        14,120,000

     北興化学工業                          2,700        616.00        1,663,200

     大成ラミック                           900     2,677.00         2,409,300

                                                     貸付有価証券

     クミアイ化学工業                          10,700        865.00        9,255,500         200株
     日本農薬                          4,600        487.00        2,240,200

     アキレス                          1,900      1,712.00         3,252,800

                                                     貸付有価証券

     有沢製作所                          4,300        817.00        3,513,100         200株
     日東電工                          17,900       5,880.00        105,252,000

                                                     貸付有価証券

     レック                          2,800      1,627.00         4,555,600         100株
     三光合成                          3,200        305.00         976,000

     きもと                          4,900        159.00         779,100

     藤森工業                          2,300      3,565.00         8,199,500

     前澤化成工業                          1,700      1,069.00         1,817,300

     未来工業                          1,400      1,977.00         2,767,800

                                                     貸付有価証券

     ウェーブロックホールディングス                          1,000        770.00         770,000        700株
                                                     貸付有価証券

     JSP                          1,500      1,486.00         2,229,000         100株
     エフピコ                          2,900      7,980.00        23,142,000

     天馬                          1,700      1,787.00         3,037,900

     信越ポリマー                          4,600        948.00        4,360,800

                                  46/148


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                     貸付有価証券
     東リ                          6,500        259.00        1,683,500         100株
                                                     貸付有価証券

     ニフコ                          9,500      2,390.00        22,705,000         300株
     バルカー                          2,100      2,012.00         4,225,200

     ユニ・チャーム                          50,000       4,063.00        203,150,000

     ショーエイコーポレーション                           400      888.00         355,200

                                                     貸付有価証券

     協和キリン                          26,100       2,862.00        74,698,200        17,200株
                                                     代用有価証券

     武田薬品工業                         215,900        4,114.00        888,212,600         21,400株
     アステラス製薬                         225,000        1,969.50        443,137,500

     大日本住友製薬                          19,300       1,501.00        28,969,300

     塩野義製薬                          32,700       6,190.00        202,413,000

                                                     貸付有価証券

     わかもと製薬                          3,000        285.00         855,000        700株
                                                     貸付有価証券

     あすか製薬                          3,000      1,177.00         3,531,000         200株
     日本新薬                          6,800      9,240.00        62,832,000

     ビオフェルミン製薬                           400     2,266.00          906,400

                                                     貸付有価証券

     中外製薬                          27,100      15,800.00        428,180,000         10,300株
     科研製薬                          4,400      5,820.00        25,608,000

     エーザイ                          31,100       8,450.00        262,795,000

     ロート製薬                          13,300       3,315.00        44,089,500

                                                     貸付有価証券

     小野薬品工業                          59,600       3,067.00        182,793,200          100株
                                                     貸付有価証券

     久光製薬                          6,900      5,400.00        37,260,000         400株
                                                     貸付有価証券

     持田製薬                          3,600      4,075.00        14,670,000         100株
     参天製薬                          48,300       1,968.00        95,054,400

     扶桑薬品工業                           900     2,589.00         2,330,100

     日本ケミファ                           300     2,752.00          825,600

                                                     貸付有価証券

     ツムラ                          8,000      2,977.00        23,816,000         300株
                                                     貸付有価証券

     日医工                          7,300      1,321.00         9,643,300         200株
                                                     貸付有価証券

     キッセイ薬品工業                          4,600      2,748.00        12,640,800         200株
                                  47/148


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                     貸付有価証券
     生化学工業                          5,000      1,128.00         5,640,000         100株
                                                     貸付有価証券

     栄研化学                          4,500      1,903.00         8,563,500         100株
     日水製薬                          1,100      1,258.00         1,383,800

     鳥居薬品                          1,600      3,220.00         5,152,000

     JCRファーマ                          1,800      12,270.00         22,086,000

     東和薬品                          3,300      2,231.00         7,362,300

     富士製薬工業                          1,800      1,237.00         2,226,600

     沢井製薬                          5,300      5,920.00        31,376,000

                                                     貸付有価証券

     ゼリア新薬工業                          4,700      2,146.00        10,086,200         900株
     第一三共                          74,300       9,506.00        706,295,800

     キョーリン製薬ホールディングス                          5,700      2,288.00        13,041,600

                                                     貸付有価証券

     大幸薬品                          3,200      2,222.00         7,110,400        2,200株
     ダイト                          1,600      4,330.00         6,928,000

                                                     貸付有価証券

     大塚ホールディングス                          49,400       4,739.00        234,106,600         33,200株
     大正製薬ホールディングス                          5,500      6,700.00        36,850,000

     ペプチドリーム                          13,200       4,755.00        62,766,000

     日本コークス工業                          22,300         63.00       1,404,900

                                                     貸付有価証券

     ニチレキ                          3,100      1,618.00         5,015,800         100株
     ユシロ化学工業                          1,500      1,284.00         1,926,000

     ビーピー・カストロール                           900     1,282.00         1,153,800

     富士石油                          6,800        185.00        1,258,000

     MORESCO                           900     1,039.00          935,100

     出光興産                          28,800       2,383.00        68,630,400

     JXTGホールディングス                         390,500         412.20       160,964,100

                                                     貸付有価証券

     コスモエネルギーホールディングス                          7,500      1,681.00        12,607,500         2,300株
     横浜ゴム                          15,000       1,615.00        24,225,000

                                                     貸付有価証券

     TOYO TIRE                          14,900       1,520.00        22,648,000         500株
                                                     貸付有価証券

     ブリヂストン                          74,700       3,520.00        262,944,000         44,000株
                                                     貸付有価証券

     住友ゴム工業                          23,300       1,094.00        25,490,200         900株
                                  48/148


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     藤倉コンポジット                          2,300        370.00         851,000
     オカモト                          1,600      3,840.00         6,144,000

     フコク                          1,100        683.00         751,300

     ニッタ                          2,900      2,207.00         6,400,300

     住友理工                          5,000        630.00        3,150,000

                                                     貸付有価証券

     三ツ星ベルト                          3,400      1,671.00         5,681,400         100株
                                                     貸付有価証券

     バンドー化学                          4,500        643.00        2,893,500         100株
                                                     貸付有価証券

     日東紡績                          3,900      5,950.00        23,205,000         2,600株
     AGC                          25,600       3,160.00        80,896,000

                                                     貸付有価証券

     日本板硝子                          12,400        409.00        5,071,600        8,600株
     石塚硝子                           500     2,190.00         1,095,000

     日本山村硝子                          1,100        837.00         920,700

                                                     貸付有価証券

     日本電気硝子                          10,400       1,718.00        17,867,200         100株
                                                     貸付有価証券

     オハラ                          1,000        983.00         983,000        700株
     住友大阪セメント                          4,900      3,770.00        18,473,000

                                                     貸付有価証券

     太平洋セメント                          16,400       2,539.00        41,639,600         200株
     日本ヒューム                          2,600        727.00        1,890,200

     日本コンクリート工業                          5,600        270.00        1,512,000

     三谷セキサン                          1,200      5,130.00         6,156,000

                                                     貸付有価証券

     アジアパイルホールディングス                          3,700        451.00        1,668,700         200株
                                                     貸付有価証券

     東海カーボン                          27,200        988.00       26,873,600        14,800株
                                                     貸付有価証券

     日本カーボン                          1,300      3,410.00         4,433,000         600株
     東洋炭素                          1,500      1,649.00         2,473,500

     ノリタケカンパニーリミテド                          1,400      3,525.00         4,935,000

     TOTO                          18,500       4,275.00        79,087,500

     日本碍子                          31,200       1,586.00        49,483,200

     日本特殊陶業                          19,800       1,735.00        34,353,000

     ダントーホールディングス                          1,800        95.00        171,000

     MARUWA                          1,000      8,330.00         8,330,000

                                  49/148


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     品川リフラクトリーズ                           700     2,440.00         1,708,000
     黒崎播磨                           500     3,965.00         1,982,500

     ヨータイ                          2,100        698.00        1,465,800

     イソライト工業                          1,400        501.00         701,400

                                                     貸付有価証券

     東京窯業                          3,400        301.00        1,023,400         100株
     ニッカトー                          1,200        665.00         798,000

     フジミインコーポレーテッド                          2,300      3,165.00         7,279,500

     クニミネ工業                          1,000      1,005.00         1,005,000

     エーアンドエーマテリアル                           400     1,202.00          480,800

     ニチアス                          7,100      2,458.00        17,451,800

     ニチハ                          3,600      2,318.00         8,344,800

     日本製鉄                         114,900        1,019.00        117,083,100

                                                     貸付有価証券

     神戸製鋼所                          46,900        402.00       18,853,800         3,400株
     中山製鋼所                          3,500        352.00        1,232,000

                                                     貸付有価証券

     合同製鐵                          1,400      2,115.00         2,961,000         100株
     ジェイ エフ イー ホールディングス                          69,300        794.00       55,024,200

                                                     貸付有価証券

     東京製鐵                          12,500        704.00        8,800,000         300株
     共英製鋼                          2,900      1,424.00         4,129,600

     大和工業                          5,500      2,234.00        12,287,000

                                                     貸付有価証券

     東京鐵鋼                          1,100      1,341.00         1,475,100         600株
     大阪製鐵                          1,400      1,283.00         1,796,200

     淀川製鋼所                          3,500      1,698.00         5,943,000

                                                     貸付有価証券

     丸一鋼管                          8,300      2,779.00        23,065,700         200株
     モリ工業                           800     2,346.00         1,876,800

     大同特殊鋼                          4,200      3,740.00        15,708,000

     日本高周波鋼業                          1,000        394.00         394,000

     日本冶金工業                          2,200      1,709.00         3,759,800

     山陽特殊製鋼                          1,800        975.00        1,755,000

     愛知製鋼                          1,400      3,040.00         4,256,000

     日立金属                          27,600       1,228.00        33,892,800

     日本金属                           600      706.00         423,600

                                  50/148


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                     貸付有価証券
     大平洋金属                          1,700      1,729.00         2,939,300         200株
                                                     貸付有価証券

     新日本電工                          16,600        158.00        2,622,800        1,300株
                                                     貸付有価証券

     栗本鐵工所                          1,300      1,842.00         2,394,600         100株
     虹技                           400     1,202.00          480,800

     日本鋳鉄管                           300     1,409.00          422,700

                                                     貸付有価証券

     三菱製鋼                          1,900        696.00        1,322,400         100株
                                                     貸付有価証券

     日亜鋼業                          3,700        276.00        1,021,200         100株
     日本精線                           400     3,215.00         1,286,000

     エンビプロ・ホールディングス                          1,000        678.00         678,000

     シンニッタン                          3,900        271.00        1,056,900

     新家工業                           600     1,159.00          695,400

                                                     貸付有価証券

     大紀アルミニウム工業所                          4,200        610.00        2,562,000         100株
     日本軽金属ホールディングス                          64,900        180.00       11,682,000

     三井金属鉱業                          6,900      2,249.00        15,518,100

     東邦亜鉛                          1,300      1,569.00         2,039,700

     三菱マテリアル                          17,000       2,393.00        40,681,000

     住友金属鉱山                          32,800       2,953.50        96,874,800

     DOWAホールディングス                          6,500      3,490.00        22,685,000

                                                     貸付有価証券

     古河機械金属                          4,500      1,097.00         4,936,500         200株
                                                     貸付有価証券

     エス・サイエンス                          11,200         42.00        470,400        300株
     大阪チタニウムテクノロジーズ                          2,700      1,019.00         2,751,300

     東邦チタニウム                          4,500        675.00        3,037,500

                                                     貸付有価証券

     UACJ                          3,900      1,962.00         7,651,800         200株
     CKサンエツ                           500     3,165.00         1,582,500

                                                     貸付有価証券

     古河電気工業                          8,000      2,622.00        20,976,000         100株
     住友電気工業                          96,000       1,250.50        120,048,000

     フジクラ                          31,000        317.00        9,827,000

                                                     貸付有価証券

     昭和電線ホールディングス                          3,000      1,096.00         3,288,000         100株
                                  51/148


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     東京特殊電線                           400     2,339.00          935,600
                                                     貸付有価証券

     タツタ電線                          5,000        622.00        3,110,000         100株
     カナレ電気                           400     1,789.00          715,600

                                                     貸付有価証券

     平河ヒューテック                          1,300      1,102.00         1,432,600         100株
                                                     貸付有価証券

     リョービ                          3,200      1,351.00         4,323,200         100株
     アーレスティ                          3,500        360.00        1,260,000

     アサヒホールディングス                          4,500      2,744.00        12,348,000

                                                     貸付有価証券

     稲葉製作所                          1,500      1,405.00         2,107,500         900株
     宮地エンジニアリンググループ                           800     1,665.00         1,332,000

                                                     貸付有価証券

     トーカロ                          7,100      1,032.00         7,327,200         100株
     アルファCo                           900      934.00         840,600

     SUMCO                          30,500       1,663.00        50,721,500

     川田テクノロジーズ                           500     5,100.00         2,550,000

     RS Technologies                           700     3,565.00         2,495,500

     信和                          1,400        680.00         952,000

     東洋製罐グループホールディングス                          16,300       1,225.00        19,967,500

     ホッカンホールディングス                          1,400      1,698.00         2,377,200

     コロナ                          1,500        940.00        1,410,000

                                                     貸付有価証券

     横河ブリッジホールディングス                          4,800      2,139.00        10,267,200         300株
     駒井ハルテック                           500     1,491.00          745,500

     高田機工                           200     2,329.00          465,800

     三和ホールディングス                          24,200        916.00       22,167,200

     文化シヤッター                          7,500        798.00        5,985,000

                                                     貸付有価証券

     三協立山                          3,300        966.00        3,187,800         500株
     アルインコ                          1,900        953.00        1,810,700

     東洋シヤッター                           600      705.00         423,000

                                                     貸付有価証券

     LIXILグループ                          37,900       1,578.00        59,806,200         500株
     日本フイルコン                          2,000        532.00        1,064,000

                                                     貸付有価証券

     ノーリツ                          5,300      1,244.00         6,593,200         100株
                                  52/148


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                     貸付有価証券
     長府製作所                          2,600      2,297.00         5,972,200         100株
     リンナイ                          5,000      9,150.00        45,750,000

     ダイニチ工業                          1,400        702.00         982,800

                                                     貸付有価証券

     日東精工                          3,600        490.00        1,764,000         100株
     三洋工業                           400     1,789.00          715,600

                                                     貸付有価証券

     岡部                          5,200        816.00        4,243,200         100株
                                                     貸付有価証券

     ジーテクト                          3,200      1,088.00         3,481,600         100株
     東プレ                          4,800      1,288.00         6,182,400

                                                     貸付有価証券

     高周波熱錬                          4,900        555.00        2,719,500         400株
     東京製綱                          1,800        562.00        1,011,600

     サンコール                          1,900        422.00         801,800

     モリテック スチール                          2,000        314.00         628,000

     パイオラックス                          3,800      1,705.00         6,479,000

                                                     貸付有価証券

     エイチワン                          2,500        570.00        1,425,000        1,600株
     日本発條                          27,500        744.00       20,460,000

     中央発條                           300     2,787.00          836,100

     アドバネクス                           400     1,334.00          533,600

     立川ブラインド工業                          1,100      1,185.00         1,303,500

                                                     貸付有価証券

     三益半導体工業                          2,000      2,302.00         4,604,000         100株
     日本ドライケミカル                           600     1,589.00          953,400

     日本製鋼所                          7,800      1,591.00        12,409,800

                                                     貸付有価証券

     三浦工業                          11,100       4,510.00        50,061,000         300株
     タクマ                          8,700      1,389.00        12,084,300

     ツガミ                          5,300      1,003.00         5,315,900

     オークマ                          3,000      4,530.00        13,590,000

                                                     貸付有価証券

     芝浦機械                          2,900      2,396.00         6,948,400        1,900株
     アマダ                          31,900        948.00       30,241,200

                                                     貸付有価証券

     アイダエンジニアリング                          6,700        752.00        5,038,400         700株
     滝澤鉄工所                           800     1,017.00          813,600

                                  53/148


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                     貸付有価証券
     FUJI                          11,000       1,976.00        21,736,000         100株
     牧野フライス製作所                          3,000      3,315.00         9,945,000

     オーエスジー                          11,800       1,537.00        18,136,600

     ダイジェット工業                           300     1,356.00          406,800

     旭ダイヤモンド工業                          6,900        505.00        3,484,500

                                                     貸付有価証券

     DMG森精機                          16,200       1,295.00        20,979,000         8,200株
     ソディック                          6,000        823.00        4,938,000

     ディスコ                          3,500      25,220.00         88,270,000

     日東工器                          1,400      1,975.00         2,765,000

     日進工具                          1,000      2,757.00         2,757,000

                                                     貸付有価証券

     パンチ工業                          2,300        437.00        1,005,100         100株
     冨士ダイス                          1,100        641.00         705,100

     豊和工業                          1,400        816.00        1,142,400

     OKK                          1,100        443.00         487,300

                                                     貸付有価証券

     石川製作所                           600     1,686.00         1,011,600         400株
     東洋機械金属                          1,800        418.00         752,400

     津田駒工業                           500      867.00         433,500

     エンシュウ                           600      966.00         579,600

                                                     貸付有価証券

     島精機製作所                          4,000      1,626.00         6,504,000         200株
     オプトラン                          2,900      2,832.00         8,212,800

     NCホールディングス                           800      535.00         428,000

     イワキポンプ                          1,600      1,030.00         1,648,000

                                                     貸付有価証券

     フリュー                          2,500        905.00        2,262,500         200株
                                                     貸付有価証券

     ヤマシンフィルタ                          5,500      1,001.00         5,505,500        3,500株
     日阪製作所                          3,200        770.00        2,464,000

     やまびこ                          5,000        969.00        4,845,000

     平田機工                          1,200      6,140.00         7,368,000

     ペガサスミシン製造                          2,600        340.00         884,000

                                                     貸付有価証券

     マルマエ                          1,000        916.00         916,000        700株
                                                     貸付有価証券

     タツモ                          1,200      1,623.00         1,947,600         800株
                                  54/148


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     ナブテスコ                          15,100       3,365.00        50,811,500
     三井海洋開発                          2,700      1,601.00         4,322,700

                                                     貸付有価証券

     レオン自動機                          2,700      1,336.00         3,607,200         100株
                                                     貸付有価証券

     SMC                          8,100      56,220.00        455,382,000          400株
     ホソカワミクロン                           900     6,160.00         5,544,000

     ユニオンツール                          1,000      2,789.00         2,789,000

     オイレス工業                          3,300      1,430.00         4,719,000

     日精エー・エス・ビー機械                           700     3,450.00         2,415,000

                                                     貸付有価証券

     サトーホールディングス                          3,600      2,554.00         9,194,400         100株
     技研製作所                          2,300      4,815.00        11,074,500

                                                     貸付有価証券

     日本エアーテック                           900     1,087.00          978,300        600株
     カワタ                           800      769.00         615,200

                                                     貸付有価証券

     日精樹脂工業                          2,200        884.00        1,944,800         100株
     オカダアイヨン                           800      978.00         782,400

                                                     貸付有価証券

     ワイエイシイホールディングス                          1,100        502.00         552,200        700株
     小松製作所                         117,500        2,189.00        257,207,500

     住友重機械工業                          14,800       2,447.00        36,215,600

     日立建機                          10,400       2,849.00        29,629,600

                                                     貸付有価証券

     日工                          3,600        661.00        2,379,600         300株
     巴工業                          1,100      1,810.00         1,991,000

     井関農機                          2,600      1,218.00         3,166,800

                                                     貸付有価証券

     TOWA                          2,600      1,219.00         3,169,400         600株
     丸山製作所                           600     1,250.00          750,000

     北川鉄工所                          1,200      1,698.00         2,037,600

     ローツェ                          1,100      5,300.00         5,830,000

     タカキタ                          1,000        610.00         610,000

                                                     貸付有価証券

     クボタ                         137,700        1,491.50        205,379,550         92,600株
     荏原実業                           600     2,595.00         1,557,000

     三菱化工機                           900     1,774.00         1,596,600

                                  55/148


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                     貸付有価証券
     月島機械                          4,800      1,277.00         6,129,600         200株
     帝国電機製作所                          2,100      1,299.00         2,727,900

     東京機械製作所                          1,100        288.00         316,800

                                                     貸付有価証券

     新東工業                          6,200        781.00        4,842,200         100株
     澁谷工業                          2,300      3,025.00         6,957,500

                                                     貸付有価証券

     アイチ コーポレーション                          4,500        729.00        3,280,500         100株
                                                     貸付有価証券

     小森コーポレーション                          6,600        757.00        4,996,200         500株
     鶴見製作所                          2,000      1,911.00         3,822,000

     住友精密工業                           400     2,398.00          959,200

     日本ギア工業                          1,000        286.00         286,000

     酒井重工業                           500     2,313.00         1,156,500

     荏原製作所                          10,700       2,544.00        27,220,800

     石井鐵工所                           300     2,550.00          765,000

     酉島製作所                          2,600        833.00        2,165,800

     北越工業                          2,700      1,039.00         2,805,300

     ダイキン工業                          33,100      15,950.00        527,945,000

     オルガノ                           900     6,060.00         5,454,000

     トーヨーカネツ                          1,100      2,096.00         2,305,600

                                                     貸付有価証券

     栗田工業                          14,000       2,983.00        41,762,000         300株
     椿本チエイン                          3,700      2,754.00        10,189,800

     大同工業                          1,200        632.00         758,400

                                                     貸付有価証券

     木村化工機                          2,100        465.00         976,500       1,400株
                                                     貸付有価証券

     アネスト岩田                          4,000        864.00        3,456,000         200株
     ダイフク                          13,300       8,590.00        114,247,000

                                                     貸付有価証券

     サムコ                           700     2,119.00         1,483,300         400株
     加藤製作所                          1,400      1,181.00         1,653,400

     油研工業                           400     1,537.00          614,800

                                                     貸付有価証券

     タダノ                          12,500        859.00       10,737,500         7,000株
     フジテック                          9,400      1,637.00        15,387,800

                                  56/148


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                     貸付有価証券
     CKD                          7,100      1,850.00        13,135,000         200株
     キトー                          2,000      1,198.00         2,396,000

                                                     貸付有価証券

     平和                          7,200      1,843.00        13,269,600         300株
     理想科学工業                          2,200      1,331.00         2,928,200

     SANKYO                          5,800      2,890.00        16,762,000

     日本金銭機械                          2,900        564.00        1,635,600

     マースグループホールディングス                          1,600      1,614.00         2,582,400

     フクシマガリレイ                          1,600      3,300.00         5,280,000

     オーイズミ                          1,100        435.00         478,500

     ダイコク電機                          1,200      1,270.00         1,524,000

     竹内製作所                          4,300      1,824.00         7,843,200

     アマノ                          6,800      2,329.00        15,837,200

     JUKI                          3,600        625.00        2,250,000

                                                     貸付有価証券

     サンデンホールディングス                          3,600        374.00        1,346,400         700株
     蛇の目ミシン工業                          2,400        473.00        1,135,200

                                                     貸付有価証券

     マックス                          4,000      1,685.00         6,740,000         100株
                                                     貸付有価証券

     グローリー                          6,700      2,442.00        16,361,400         200株
     新晃工業                          2,500      1,535.00         3,837,500

                                                     貸付有価証券

     大和冷機工業                          3,800        958.00        3,640,400         100株
                                                     貸付有価証券

     セガサミーホールディングス                          25,700       1,395.00        35,851,500         700株
     日本ピストンリング                           900     1,211.00         1,089,900

     リケン                          1,200      2,771.00         3,325,200

     TPR                          3,500      1,435.00         5,022,500

     ツバキ・ナカシマ                          5,500        953.00        5,241,500

                                                     貸付有価証券

     ホシザキ                          7,600      8,770.00        66,652,000         300株
     大豊工業                          2,000        527.00        1,054,000

                                                     貸付有価証券

     日本精工                          48,900        793.00       38,777,700         300株
     NTN                          60,300        224.00       13,507,200

     ジェイテクト                          24,900        862.00       21,463,800

                                  57/148


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                     貸付有価証券
     不二越                          2,400      3,490.00         8,376,000         100株
                                                     貸付有価証券

     日本トムソン                          7,600        385.00        2,926,000         300株
     THK                          15,100       2,866.00        43,276,600

     ユーシン精機                          2,100        679.00        1,425,900

     前澤給装工業                           900     2,021.00         1,818,900

     イーグル工業                          3,200        752.00        2,406,400

     前澤工業                          1,800        358.00         644,400

                                                     貸付有価証券

     日本ピラー工業                          2,600      1,508.00         3,920,800         100株
                                                     貸付有価証券

     キッツ                          10,500        714.00        7,497,000         500株
     マキタ                          33,800       3,620.00        122,356,000

     日立造船                          20,600        404.00        8,322,400

     三菱重工業                          43,500       2,754.50        119,820,750

     IHI                          18,700       1,518.00        28,386,600

                                                     貸付有価証券

     スター精密                          4,000      1,270.00         5,080,000         100株
     日清紡ホールディングス                          17,300        811.00       14,030,300

     イビデン                          15,900       3,030.00        48,177,000

                                                     貸付有価証券

     コニカミノルタ                          56,700        393.00       22,283,100         1,700株
     ブラザー工業                          31,700       2,011.00        63,748,700

     ミネベアミツミ                          48,200       1,915.00        92,303,000

     日立製作所                         124,800        3,579.00        446,659,200

     三菱電機                         259,400        1,423.50        369,255,900

     富士電機                          15,600       2,867.00        44,725,200

     東洋電機製造                          1,000      1,236.00         1,236,000

                                                     貸付有価証券

     安川電機                          27,900       3,860.00        107,694,000         5,700株
                                                     貸付有価証券

     シンフォニアテクノロジー                          3,500      1,080.00         3,780,000         100株
                                                     貸付有価証券

     明電舎                          4,800      1,828.00         8,774,400         200株
     オリジン                           800     1,512.00         1,209,600

     山洋電気                          1,300      4,940.00         6,422,000

     デンヨー                          2,200      1,936.00         4,259,200

                                  58/148


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                     貸付有価証券
     東芝テック                          3,300      3,845.00        12,688,500         100株
     芝浦メカトロニクス                           500     2,780.00         1,390,000

     マブチモーター                          7,200      3,575.00        25,740,000

     日本電産                          62,500       6,733.00        420,812,500

     ユー・エム・シー・エレクトロニクス                          1,700        341.00         579,700

     トレックス・セミコンダクター                          1,500      1,219.00         1,828,500

     東光高岳                          1,400      1,037.00         1,451,800

     ダイヘン                          2,800      3,615.00        10,122,000

                                                     貸付有価証券

     ヤーマン                          4,200        768.00        3,225,600        2,900株
     JVCケンウッド                          21,100        177.00        3,734,700

     ミマキエンジニアリング                          2,400        404.00         969,600

                                                     貸付有価証券

     第一精工                          1,100      2,489.00         2,737,900         700株
     日新電機                          6,100      1,134.00         6,917,400

                                                     貸付有価証券

     大崎電気工業                          5,200        524.00        2,724,800         100株
     オムロン                          23,300       7,200.00        167,760,000

                                                     貸付有価証券

     日東工業                          3,800      1,891.00         7,185,800         100株
                                                     貸付有価証券

     IDEC                          3,700      1,766.00         6,534,200         100株
     正興電機製作所                           700     1,147.00          802,900

     不二電機工業                           400     1,290.00          516,000

                                                     貸付有価証券

     ジーエス・ユアサ コーポレーション                          8,700      1,871.00        16,277,700         400株
     サクサホールディングス                           600     1,743.00         1,045,800

     メルコホールディングス                           900     2,725.00         2,452,500

     テクノメディカ                           600     1,831.00         1,098,600

     ダイヤモンドエレクトリックホールディング

     ス                           500      602.00         301,000
     日本電気                          31,500       4,855.00        152,932,500

     富士通                          25,000      11,645.00        291,125,000

                                                     貸付有価証券

     沖電気工業                          10,500       1,083.00        11,371,500         200株
     岩崎通信機                          1,200        855.00        1,026,000

     電気興業                          1,300      2,674.00         3,476,200

                                  59/148


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                     貸付有価証券
     サンケン電気                          2,800      2,494.00         6,983,200         500株
     ナカヨ                           500     1,399.00          699,500

     アイホン                          1,500      1,588.00         2,382,000

                                                     貸付有価証券

     ルネサスエレクトロニクス                         124,100         557.00       69,123,700         1,700株
     セイコーエプソン                          32,200       1,203.00        38,736,600

                                                     貸付有価証券

     ワコム                          17,400        498.00        8,665,200         900株
     アルバック                          4,800      3,260.00        15,648,000

     アクセル                          1,200        845.00        1,014,000

     EIZO                          2,000      3,965.00         7,930,000

     日本信号                          6,600      1,210.00         7,986,000

                                                     貸付有価証券

     京三製作所                          6,000        534.00        3,204,000         800株
                                                     貸付有価証券

     能美防災                          3,400      1,977.00         6,721,800         100株
     ホーチキ                          1,900      1,359.00         2,582,100

     星和電機                          1,300        698.00         907,400

     エレコム                          2,900      5,060.00        14,674,000

     パナソニック                         296,400         956.40       283,476,960

                                                     貸付有価証券

     シャープ                          30,000       1,167.00        35,010,000         800株
                                                     貸付有価証券

     アンリツ                          16,700       2,133.00        35,621,100        11,600株
                                                     貸付有価証券

     富士通ゼネラル                          7,000      2,131.00        14,917,000         200株
                                                     代用有価証券

     ソニー                         162,600        6,973.00       1,133,809,800          13,000株
     TDK                          12,500      10,340.00        129,250,000

     帝国通信工業                          1,200      1,188.00         1,425,600

     タムラ製作所                          8,500        446.00        3,791,000

     アルプスアルパイン                          23,000       1,370.00        31,510,000

     池上通信機                           900      899.00         809,100

                                                     貸付有価証券

     日本電波工業                          2,300        417.00         959,100       1,600株
     鈴木                          1,500        793.00        1,189,500

     日本トリム                           300     3,215.00          964,500

     ローランド ディー.ジー.                          1,500      1,315.00         1,972,500

                                  60/148


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     フォスター電機                          2,700      1,204.00         3,250,800
     SMK                           700     2,648.00         1,853,600

     ヨコオ                          1,700      2,817.00         4,788,900

     ホシデン                          7,100        930.00        6,603,000

                                                     貸付有価証券

     ヒロセ電機                          4,000      12,540.00         50,160,000         200株
                                                     貸付有価証券

     日本航空電子工業                          5,900      1,495.00         8,820,500         100株
                                                     貸付有価証券

     TOA                          2,800        746.00        2,088,800         100株
                                                     貸付有価証券

     マクセルホールディングス                          5,600      1,069.00         5,986,400         300株
                                                     貸付有価証券

     古野電気                          3,300        900.00        2,970,000         100株
     ユニデンホールディングス                           700     2,041.00         1,428,700

     スミダコーポレーション                          2,000        748.00        1,496,000

     アイコム                          1,500      3,005.00         4,507,500

     リオン                          1,100      2,413.00         2,654,300

                                                     貸付有価証券

     本多通信工業                          2,400        431.00        1,034,400        1,600株
     船井電機                          2,600        525.00        1,365,000

     横河電機                          23,800       1,555.00        37,009,000

     新電元工業                           900     2,666.00         2,399,400

     アズビル                          16,400       2,758.00        45,231,200

     東亜ディーケーケー                          1,300        889.00        1,155,700

     日本光電工業                          10,700       3,590.00        38,413,000

     チノー                           900     1,425.00         1,282,500

     共和電業                          2,700        403.00        1,088,100

     日本電子材料                          1,100      1,048.00         1,152,800

     堀場製作所                          5,100      5,850.00        29,835,000

     アドバンテスト                          19,300       5,630.00        108,659,000

     小野測器                          1,200        524.00         628,800

     エスペック                          2,400      1,750.00         4,200,000

     キーエンス                          23,500      44,290.00       1,040,815,000

     日置電機                          1,400      3,405.00         4,767,000

     シスメックス                          18,600       8,527.00        158,602,200

     日本マイクロニクス                          4,500      1,042.00         4,689,000

     メガチップス                          2,500      1,982.00         4,955,000

                                  61/148


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                     貸付有価証券
     OBARA GROUP                          1,500      3,235.00         4,852,500         500株
     澤藤電機                           300     1,559.00          467,700

     原田工業                          1,300        828.00        1,076,400

                                                     貸付有価証券

     コーセル                          3,400        930.00        3,162,000         600株
     イリソ電子工業                          2,200      3,700.00         8,140,000

                                                     貸付有価証券

     オプテックスグループ                          4,200      1,440.00         6,048,000         100株
     千代田インテグレ                          1,200      1,810.00         2,172,000

     アイ・オー・データ機器                          1,000        984.00         984,000

     レーザーテック                          11,400       9,160.00        104,424,000

     スタンレー電気                          18,200       2,639.00        48,029,800

     岩崎電気                          1,100      1,791.00         1,970,100

                                                     貸付有価証券

     ウシオ電機                          14,300       1,338.00        19,133,400         500株
     岡谷電機産業                          2,300        323.00         742,900

     ヘリオス テクノ ホールディング                          2,300        354.00         814,200

     エノモト                           800     1,101.00          880,800

                                                     貸付有価証券

     日本セラミック                          2,600      2,109.00         5,483,400         100株
     遠藤照明                          1,400        574.00         803,600

     古河電池                          1,800        598.00        1,076,400

                                                     貸付有価証券

     双信電機                          1,400        388.00         543,200        500株
     山一電機                          1,900      1,688.00         3,207,200

     図研                          1,800      2,681.00         4,825,800

     日本電子                          5,100      3,250.00        16,575,000

                                                     貸付有価証券

     カシオ計算機                          23,000       1,887.00        43,401,000         100株
     ファナック                          24,700      19,210.00        474,487,000

                                                     貸付有価証券

     日本シイエムケイ                          6,100        398.00        2,427,800        4,300株
     エンプラス                          1,300      2,519.00         3,274,700

                                                     貸付有価証券

     大真空                          1,000      1,965.00         1,965,000         600株
                                                     貸付有価証券

     ローム                          11,500       7,330.00        84,295,000         100株
     浜松ホトニクス                          18,600       4,860.00        90,396,000

                                  62/148


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     三井ハイテック                          3,000      1,429.00         4,287,000
                                                     貸付有価証券

     新光電気工業                          8,700      1,422.00        12,371,400         700株
     京セラ                          36,500       5,918.00        216,007,000

                                                     貸付有価証券

     太陽誘電                          11,500       3,095.00        35,592,500         7,900株
     村田製作所                          76,200       6,189.00        471,601,800

     双葉電子工業                          4,100        967.00        3,964,700

     北陸電気工業                          1,100        923.00        1,015,300

                                                     貸付有価証券

     ニチコン                          8,800        768.00        6,758,400         300株
                                                     貸付有価証券

     日本ケミコン                          2,000      1,611.00         3,222,000         300株
                                                     貸付有価証券

     KOA                          4,000        986.00        3,944,000         100株
                                                     貸付有価証券

     市光工業                          3,900        531.00        2,070,900         100株
     小糸製作所                          15,600       4,465.00        69,654,000

                                                     貸付有価証券

     ミツバ                          4,900        440.00        2,156,000         100株
     SCREENホールディングス                          4,500      5,050.00        22,725,000

     キヤノン電子                          2,700      1,700.00         4,590,000

     キヤノン                         139,700        2,206.00        308,178,200

     リコー                          66,000        808.00       53,328,000

     象印マホービン                          7,600      1,671.00        12,699,600

     MUTOHホールディングス                           400     1,594.00          637,600

                                                     貸付有価証券

     東京エレクトロン                          16,500      22,455.00        370,507,500          500株
     トヨタ紡織                          7,500      1,517.00        11,377,500

     芦森工業                           500      901.00         450,500

     ユニプレス                          5,000      1,024.00         5,120,000

     豊田自動織機                          21,000       5,510.00        115,710,000

     モリタホールディングス                          4,500      1,820.00         8,190,000

     三櫻工業                          3,300        763.00        2,517,900

     デンソー                          57,100       4,101.00        234,167,100

                                                     貸付有価証券

     東海理化電機製作所                          6,800      1,589.00        10,805,200         300株
                                                     貸付有価証券

     三井E&Sホールディングス                          9,400        555.00        5,217,000         100株
                                  63/148


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                     貸付有価証券
     川崎重工業                          20,200       1,699.00        34,319,800         4,600株
     名村造船所                          8,300        170.00        1,411,000

     サノヤスホールディングス                          3,200        171.00         547,200

     日本車輌製造                           900     2,742.00         2,467,800

                                                     貸付有価証券

     三菱ロジスネクスト                          3,700      1,036.00         3,833,200        2,200株
     近畿車輛                           400     1,264.00          505,600

                                                     貸付有価証券

     日産自動車                         306,100         411.90       126,082,590         100,700株
     いすゞ自動車                          75,200        981.80       73,831,360

                                                     代用有価証券

     トヨタ自動車                         289,600        6,720.00       1,946,112,000          46,000株
     日野自動車                          32,400        732.00       23,716,800

                                                     貸付有価証券

     三菱自動車工業                          96,300        303.00       29,178,900         3,700株
     エフテック                          1,700        517.00         878,900

     レシップホールディングス                          1,000        575.00         575,000

     GMB                           500      677.00         338,500

     ファルテック                           500      709.00         354,500

                                                     貸付有価証券

     武蔵精密工業                          5,800        972.00        5,637,600         100株
                                                     貸付有価証券

     日産車体                          5,100        972.00        4,957,200         200株
                                                     貸付有価証券

     新明和工業                          7,000      1,071.00         7,497,000         100株
     極東開発工業                          4,800      1,306.00         6,268,800

                                                     貸付有価証券

     日信工業                          5,300      2,220.00        11,766,000         100株
     トピー工業                          2,100      1,293.00         2,715,300

     ティラド                          1,000      1,401.00         1,401,000

     曙ブレーキ工業                          14,200        241.00        3,422,200

                                                     貸付有価証券

     タチエス                          4,200        922.00        3,872,400         100株
     NOK                          13,900       1,382.00        19,209,800

                                                     貸付有価証券

     フタバ産業                          7,200        512.00        3,686,400         200株
     KYB                          2,900      2,118.00         6,142,200

                                  64/148


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                     貸付有価証券
     大同メタル工業                          4,900        567.00        2,778,300         600株
                                                     貸付有価証券

     プレス工業                          13,200        263.00        3,471,600         400株
                                                     貸付有価証券

     ミクニ                          3,300        290.00         957,000        100株
                                                     貸付有価証券

     太平洋工業                          5,400        987.00        5,329,800         100株
                                                     貸付有価証券

     ケーヒン                          6,000      2,558.00        15,348,000         200株
                                                     貸付有価証券

     河西工業                          3,700        498.00        1,842,600         100株
     アイシン精機                          21,400       3,395.00        72,653,000

                                                     貸付有価証券

     マツダ                          76,300        696.00       53,104,800         1,700株
     今仙電機製作所                          2,400        754.00        1,809,600

                                                     代用有価証券

     本田技研工業                         204,300        2,794.50        570,916,350         5,900株
     スズキ                          51,500       3,784.00        194,876,000

     SUBARU                          80,600       2,393.00        192,875,800

                                                     貸付有価証券

     安永                          1,300        997.00        1,296,100         200株
                                                     貸付有価証券

     ヤマハ発動機                          33,800       1,535.00        51,883,000        22,000株
     ショーワ                          6,100      2,262.00        13,798,200

                                                     貸付有価証券

     TBK                          3,100        462.00        1,432,200         100株
     エクセディ                          3,500      1,698.00         5,943,000

     豊田合成                          8,400      2,321.00        19,496,400

     愛三工業                          4,100        565.00        2,316,500

     盟和産業                           400      959.00         383,600

     日本プラスト                          2,000        471.00         942,000

                                                     貸付有価証券

     ヨロズ                          2,400      1,194.00         2,865,600         200株
                                                     貸付有価証券

     エフ・シー・シー                          4,200      1,884.00         7,912,800         200株
                                                     貸付有価証券

     シマノ                          9,700      19,950.00        193,515,000          200株
                                                     貸付有価証券

     テイ・エス テック                          6,000      3,055.00        18,330,000         100株
                                  65/148


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                     貸付有価証券
     ジャムコ                          1,300        751.00         976,300        900株
     テルモ                          73,400       4,229.00        310,408,600

     クリエートメディック                           900      987.00         888,300

                                                     貸付有価証券

     日機装                          7,700      1,012.00         7,792,400         300株
     日本エム・ディ・エム                          1,500      1,749.00         2,623,500

                                                     貸付有価証券

     島津製作所                          31,000       2,951.00        91,481,000         200株
     JMS                          2,200        843.00        1,854,600

     クボテック                           700      342.00         239,400

                                                     貸付有価証券

     長野計器                          1,900      1,046.00         1,987,400         300株
     ブイ・テクノロジー                          1,200      4,230.00         5,076,000

     東京計器                          1,700        947.00        1,609,900

     愛知時計電機                           300     4,375.00         1,312,500

     インターアクション                          1,400      2,261.00         3,165,400

     オーバル                          2,300        230.00         529,000

     東京精密                          4,700      3,700.00        17,390,000

     マニー                          10,400       2,910.00        30,264,000

     ニコン                          39,600        977.00       38,689,200

                                                     貸付有価証券

     トプコン                          13,000        956.00       12,428,000         400株
     オリンパス                         143,600        1,881.50        270,183,400

     理研計器                          2,300      2,355.00         5,416,500

     タムロン                          2,100      2,002.00         4,204,200

     HOYA                          51,800      10,255.00        531,209,000

                                                     貸付有価証券

     シード                          1,100        789.00         867,900        700株
     ノーリツ鋼機                          1,700      1,480.00         2,516,000

                                                     貸付有価証券

     エー・アンド・デイ                          2,400        743.00        1,783,200         300株
                                                     貸付有価証券

     朝日インテック                          29,400       3,290.00        96,726,000         1,300株
     シチズン時計                          30,400        379.00       11,521,600

     リズム時計工業                           800      611.00         488,800

     大研医器                          1,800        624.00        1,123,200

     メニコン                          3,700      5,480.00        20,276,000

                                  66/148


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     シンシア                           300      474.00         142,200
     松風                          1,200      1,621.00         1,945,200

                                                     貸付有価証券

     セイコーホールディングス                          3,700      1,837.00         6,796,900         600株
                                                     貸付有価証券

     ニプロ                          17,900       1,254.00        22,446,600         700株
     中本パックス                           700     1,570.00         1,099,000

                                                     貸付有価証券

     スノーピーク                          1,400      1,015.00         1,421,000         400株
     パラマウントベッドホールディングス                          2,700      4,115.00        11,110,500

     トランザクション                          1,500      1,061.00         1,591,500

     粧美堂                           800      360.00         288,000

     ニホンフラッシュ                          2,400      1,440.00         3,456,000

                                                     貸付有価証券

     前田工繊                          2,900      2,378.00         6,896,200        1,900株
     永大産業                          3,400        303.00        1,030,200

     アートネイチャー                          2,800        632.00        1,769,600

     バンダイナムコホールディングス                          26,800       6,055.00        162,274,000

     アイフィスジャパン                           700      685.00         479,500

     共立印刷                          4,200        138.00         579,600

     SHOEI                          2,300      2,470.00         5,681,000

     フランスベッドホールディングス                          3,800        861.00        3,271,800

     パイロットコーポレーション                          4,200      3,625.00        15,225,000

     萩原工業                          1,400      1,428.00         1,999,200

                                                     貸付有価証券

     トッパン・フォームズ                          5,600      1,119.00         6,266,400         100株
                                                     貸付有価証券

     フジシールインターナショナル                          5,800      2,175.00        12,615,000         1,300株
                                                     貸付有価証券

     タカラトミー                          11,600        910.00       10,556,000         200株
     廣済堂                          1,800        827.00        1,488,600

     エステールホールディングス                           700      613.00         429,100

     アーク                          9,800        113.00        1,107,400

     タカノ                          1,000        707.00         707,000

     プロネクサス                          2,200      1,164.00         2,560,800

     ホクシン                          1,600        124.00         198,400

     ウッドワン                           900     1,108.00          997,200

     大建工業                          1,700      1,691.00         2,874,700

                                  67/148


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     凸版印刷                          36,600       1,867.00        68,332,200
     大日本印刷                          33,900       2,442.00        82,783,800

     共同印刷                           800     2,988.00         2,390,400

     NISSHA                          5,300        962.00        5,098,600

     光村印刷                           200     1,515.00          303,000

                                                     貸付有価証券

     TAKARA & COMPANY                          1,300      1,871.00         2,432,300         800株
                                                     貸付有価証券

     アシックス                          21,400       1,174.00        25,123,600         400株
     ツツミ                           800     1,726.00         1,380,800

     小松ウオール工業                           800     1,930.00         1,544,000

     ヤマハ                          15,400       5,260.00        81,004,000

     河合楽器製作所                           800     2,830.00         2,264,000

     クリナップ                          2,500        514.00        1,285,000

                                                     貸付有価証券

     ピジョン                          15,700       4,260.00        66,882,000         7,900株
                                                     貸付有価証券

     オリバー                           500     2,666.00         1,333,000         300株
     兼松サステック                           200     1,438.00          287,600

                                                     貸付有価証券

     キングジム                          2,200        948.00        2,085,600         100株
                                                     貸付有価証券

     リンテック                          6,200      2,599.00        16,113,800         200株
                                                     貸付有価証券

     イトーキ                          5,500        413.00        2,271,500         100株
     任天堂                          15,900      44,460.00        706,914,000

                                                     貸付有価証券

     三菱鉛筆                          4,300      1,409.00         6,058,700         100株
                                                     貸付有価証券

     タカラスタンダード                          5,400      1,565.00         8,451,000         300株
                                                     貸付有価証券

     コクヨ                          12,500       1,388.00        17,350,000         400株
                                                     貸付有価証券

     ナカバヤシ                          2,600        630.00        1,638,000         100株
                                                     貸付有価証券

     グローブライド                          1,200      2,287.00         2,744,400         100株
                                                     貸付有価証券

     オカムラ                          9,000        870.00        7,830,000         400株
     美津濃                          2,400      2,019.00         4,845,600

                                  68/148


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                     貸付有価証券
     東京電力ホールディングス                         207,200         369.00       76,456,800        139,300株
     中部電力                          79,400       1,471.50        116,837,100

     関西電力                          98,300       1,101.50        108,277,450

                                                     貸付有価証券

     中国電力                          37,400       1,512.00        56,548,800        24,200株
                                                     貸付有価証券

     北陸電力                          23,700        709.00       16,803,300         100株
     東北電力                          64,800       1,113.00        72,122,400

                                                     貸付有価証券

     四国電力                          23,300        809.00       18,849,700         1,400株
     九州電力                          53,500        919.00       49,166,500

     北海道電力                          24,300        440.00       10,692,000

     沖縄電力                          5,040      2,004.00        10,100,160

     電源開発                          20,700       2,013.00        41,669,100

     エフオン                          1,300        619.00         804,700

                                                     貸付有価証券

     イーレックス                          3,700      1,487.00         5,501,900         700株
                                                     貸付有価証券

     レノバ                          4,300        944.00        4,059,200        1,100株
     東京瓦斯                          49,900       2,632.50        131,361,750

     大阪瓦斯                          50,400       2,194.00        110,577,600

     東邦瓦斯                          12,700       5,350.00        67,945,000

     北海道瓦斯                          1,400      1,581.00         2,213,400

                                                     貸付有価証券

     広島ガス                          5,400        349.00        1,884,600         100株
                                                     貸付有価証券

     西部瓦斯                          2,900      2,617.00         7,589,300         100株
     静岡ガス                          7,400        985.00        7,289,000

     メタウォーター                          1,200      4,850.00         5,820,000

     SBSホールディングス                          2,200      2,414.00         5,310,800

                                                     貸付有価証券

     東武鉄道                          27,100       3,815.00        103,386,500          200株
                                                     貸付有価証券

     相鉄ホールディングス                          8,300      3,095.00        25,688,500         100株
     東急                          65,400       1,684.00        110,133,600

     京浜急行電鉄                          33,300       1,772.00        59,007,600

                                                     貸付有価証券

     小田急電鉄                          38,600       2,631.00        101,556,600          400株
                                  69/148


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                     貸付有価証券
     京王電鉄                          13,400       6,320.00        84,688,000         300株
     京成電鉄                          18,100       3,500.00        63,350,000

                                                     貸付有価証券

     富士急行                          3,500      3,445.00        12,057,500         200株
     新京成電鉄                           700     2,125.00         1,487,500

     東日本旅客鉄道                          45,700       8,275.00        378,167,500

                                                     貸付有価証券

     西日本旅客鉄道                          23,100       6,816.00        157,449,600          200株
                                                     貸付有価証券

     東海旅客鉄道                          21,600      18,230.00        393,768,000         3,100株
     西武ホールディングス                          34,800       1,388.00        48,302,400

     鴻池運輸                          4,100      1,207.00         4,948,700

                                                     貸付有価証券

     西日本鉄道                          7,200      2,900.00        20,880,000         100株
     ハマキョウレックス                          2,000      3,200.00         6,400,000

                                                     貸付有価証券

     サカイ引越センター                          1,400      6,000.00         8,400,000         100株
     近鉄グループホールディングス                          24,600       5,320.00        130,872,000

     阪急阪神ホールディングス                          32,800       3,975.00        130,380,000

                                                     貸付有価証券

     南海電気鉄道                          11,700       2,609.00        30,525,300         300株
     京阪ホールディングス                          10,900       5,090.00        55,481,000

     神戸電鉄                           600     3,800.00         2,280,000

     名古屋鉄道                          20,200       3,225.00        65,145,000

     山陽電気鉄道                          1,800      2,256.00         4,060,800

     日本通運                          8,500      5,590.00        47,515,000

     ヤマトホールディングス                          43,100       2,347.00        101,155,700

     山九                          6,800      4,340.00        29,512,000

     丸運                          1,500        242.00         363,000

     丸全昭和運輸                          2,000      2,837.00         5,674,000

     センコーグループホールディングス                          13,500        842.00       11,367,000

     トナミホールディングス                           600     6,130.00         3,678,000

                                                     貸付有価証券

     ニッコンホールディングス                          8,800      2,153.00        18,946,400         100株
     日本石油輸送                           300     3,150.00          945,000

                                                     貸付有価証券

     福山通運                          3,100      3,520.00        10,912,000         200株
     セイノーホールディングス                          18,400       1,461.00        26,882,400

                                  70/148


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     エスライン                           700     1,007.00          704,900
     神奈川中央交通                           600     4,090.00         2,454,000

                                                     貸付有価証券

     日立物流                          4,500      2,883.00        12,973,500         100株
                                                     貸付有価証券

     丸和運輸機関                          2,600      3,020.00         7,852,000        1,400株
                                                     貸付有価証券

     C&Fロジホールディングス                          2,700      1,518.00         4,098,600         100株
     九州旅客鉄道                          21,500       3,035.00        65,252,500

                                                     貸付有価証券

     SGホールディングス                          25,800       3,550.00        91,590,000         300株
                                                     貸付有価証券

     日本郵船                          20,600       1,541.00        31,744,600         500株
     商船三井                          15,600       1,962.00        30,607,200

                                                     貸付有価証券

     川崎汽船                          7,600      1,151.00         8,747,600         800株
     NSユナイテッド海運                          1,400      1,443.00         2,020,200

     明治海運                          2,500        339.00         847,500

                                                     貸付有価証券

     飯野海運                          12,100        347.00        4,198,700         300株
     共栄タンカー                           500      882.00         441,000

     乾汽船                          1,400      1,120.00         1,568,000

     日本航空                          43,500       2,147.50        93,416,250

                                                     貸付有価証券

     ANAホールディングス                          44,900       2,614.00        117,368,600         31,200株
                                                     貸付有価証券

     パスコ                           500     1,491.00          745,500        300株
     トランコム                           700     6,890.00         4,823,000

                                                     貸付有価証券

     日新                          2,200      1,641.00         3,610,200         100株
     三菱倉庫                          7,800      2,785.00        21,723,000

                                                     貸付有価証券

     三井倉庫ホールディングス                          2,800      1,580.00         4,424,000         100株
                                                     貸付有価証券

     住友倉庫                          8,800      1,333.00        11,730,400         400株
     澁澤倉庫                          1,300      2,149.00         2,793,700

     東陽倉庫                          4,400        317.00        1,394,800

                                                     貸付有価証券

     日本トランスシティ                          5,400        521.00        2,813,400         100株
     ケイヒン                           500     1,294.00          647,000

                                  71/148


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     中央倉庫                          1,500        994.00        1,491,000
     安田倉庫                          2,100        893.00        1,875,300

                                                     貸付有価証券

     ファイズホールディングス                           700     1,148.00          803,600        400株
     東洋埠頭                           800     1,347.00         1,077,600

     宇徳                          2,200        461.00        1,014,200

                                                     貸付有価証券

     上組                          13,700       2,092.00        28,660,400         200株
     キムラユニティー                           800     1,006.00          804,800

     キユーソー流通システム                           700     1,760.00         1,232,000

                                                     貸付有価証券

     近鉄エクスプレス                          5,200      1,709.00         8,886,800         100株
     東海運                          1,900        266.00         505,400

     エーアイテイー                          1,800        770.00        1,386,000

     内外トランスライン                           900     1,056.00          950,400

     日本コンセプト                           800     1,478.00         1,182,400

     NECネッツエスアイ                          7,200      2,047.00        14,738,400

     クロスキャット                           700     1,063.00          744,100

                                                     貸付有価証券

     システナ                          9,100      1,509.00        13,731,900         300株
     デジタルアーツ                          1,200      8,800.00        10,560,000

                                                     貸付有価証券

     日鉄ソリューションズ                          3,800      3,005.00        11,419,000         100株
     キューブシステム                          1,400        780.00        1,092,000

     エイジア                           500     1,363.00          681,500

     コア                          1,100      1,227.00         1,349,700

     ラクーンホールディングス                          1,300        805.00        1,046,500

                                                     貸付有価証券

     ソリトンシステムズ                          1,100      1,439.00         1,582,900         700株
     ソフトクリエイトホールディングス                          1,100      2,214.00         2,435,400

     TIS                          25,500       2,342.00        59,721,000

                                                     貸付有価証券

     ネオス                          1,000        713.00         713,000        700株
     電算システム                          1,000      3,460.00         3,460,000

     グリー                          15,600        452.00        7,051,200

     コーエーテクモホールディングス                          5,200      3,165.00        16,458,000

     三菱総合研究所                          1,100      4,120.00         4,532,000

     ボルテージ                           500      491.00         245,500

                                  72/148


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     電算                           300     2,192.00          657,600
     AGS                          1,400        845.00        1,183,000

     ファインデックス                          2,100        970.00        2,037,000

                                                     貸付有価証券

     ブレインパッド                           700     5,080.00         3,556,000         400株
                                                     貸付有価証券

     KLab                          4,900        789.00        3,866,100         900株
     ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ                                                貸付有価証券

     ングス                          3,100        967.00        2,997,700         100株
     イーブックイニシアティブジャパン                           400     2,695.00         1,078,000

     ネクソン                          71,000       2,329.00        165,359,000

                                                     貸付有価証券

     アイスタイル                          7,100        316.00        2,243,600        3,200株
                                                     貸付有価証券

     エムアップホールディングス                           700     2,637.00         1,845,900         400株
     エイチーム                          1,800        806.00        1,450,800

                                                     貸付有価証券

     エニグモ                          2,400      1,044.00         2,505,600         600株
     テクノスジャパン                          2,000        604.00        1,208,000

                                                     貸付有価証券

     コロプラ                          8,400      1,089.00         9,147,600        5,700株
                                                     貸付有価証券

     ブロードリーフ                          12,600        573.00        7,219,800         100株
                                                     貸付有価証券

     クロス・マーケティンググループ                          1,300        325.00         422,500        300株
     デジタルハーツホールディングス                          1,300        889.00        1,155,700

     システム情報                          1,900      1,225.00         2,327,500

                                                     貸付有価証券

     メディアドゥ                           800     4,550.00         3,640,000         500株
     じげん                          6,300        375.00        2,362,500

                                                     貸付有価証券

     ブイキューブ                          1,600      1,243.00         1,988,800        1,100株
                                                     貸付有価証券

     エンカレッジ・テクノロジ                           500      843.00         421,500        300株
     サイバーリンクス                           400     1,825.00          730,000

     フィックスターズ                          2,800      1,321.00         3,698,800

                                                     貸付有価証券

     CARTA HOLDINGS                          1,200      1,074.00         1,288,800         200株
                                                     貸付有価証券

     オプティム                          1,300      2,906.00         3,777,800         500株
                                  73/148


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     セレス                           800     1,224.00          979,200
                                                     貸付有価証券

     SHIFT                          1,000      10,500.00         10,500,000         700株
     ティーガイア                          2,300      2,285.00         5,255,500

     セック                           400     3,600.00         1,440,000

                                                     貸付有価証券

     日本アジアグループ                          2,700        311.00         839,700        100株
     テクマトリックス                          1,800      3,420.00         6,156,000

     プロシップ                           800     1,300.00         1,040,000

     ガンホー・オンライン・エンターテイメント                          6,100      1,761.00        10,742,100

                                                     貸付有価証券

     GMOペイメントゲートウェイ                          5,400      12,240.00         66,096,000         1,900株
     ザッパラス                          1,400        393.00         550,200

     システムリサーチ                           700     1,895.00         1,326,500

                                                     貸付有価証券

     インターネットイニシアティブ                          3,800      3,900.00        14,820,000         100株
     さくらインターネット                          2,700        684.00        1,846,800

     ヴィンクス                           700     1,117.00          781,900

                                                     貸付有価証券

     GMOクラウド                           500     6,480.00         3,240,000         300株
     SRAホールディングス                          1,300      2,478.00         3,221,400

     システムインテグレータ                           800      933.00         746,400

     朝日ネット                          1,800      1,152.00         2,073,600

     eBASE                          3,100      1,270.00         3,937,000

                                                     貸付有価証券

     アバント                          2,400      1,138.00         2,731,200         200株
                                                     貸付有価証券

     アドソル日進                           900     2,650.00         2,385,000         300株
                                                     貸付有価証券

     フリービット                          1,500        889.00        1,333,500         100株
     コムチュア                          2,900      3,010.00         8,729,000

     サイバーコム                           400     1,935.00          774,000

                                                     貸付有価証券

     アステリア                          1,600        511.00         817,600       1,100株
                                                     貸付有価証券

     アイル                          1,400      1,935.00         2,709,000         500株
     マークラインズ                          1,300      2,017.00         2,622,100

                                                     貸付有価証券

     メディカル・データ・ビジョン                          1,900      1,100.00         2,090,000        1,200株
                                  74/148


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     gumi                          3,300        869.00        2,867,700
                                                     貸付有価証券

     ショーケース                           700      617.00         431,900        100株
     モバイルファクトリー                           600     1,216.00          729,600

                                                     貸付有価証券

     テラスカイ                           900     2,866.00         2,579,400         500株
     デジタル・インフォメーション・テクノロ                                                貸付有価証券

     ジー                          1,000      1,585.00         1,585,000         300株
     PCIホールディングス                          1,100        989.00        1,087,900

                                                     貸付有価証券

     パイプドHD                           300     1,627.00          488,100        200株
     アイビーシー                           500     1,059.00          529,500

     ネオジャパン                           500     1,396.00          698,000

     PR TIMES                           200     2,449.00          489,800

     ランドコンピュータ                           400     1,135.00          454,000

     ダブルスタンダード                           300     5,000.00         1,500,000

                                                     貸付有価証券

     オープンドア                          1,300      1,304.00         1,695,200         900株
                                                     貸付有価証券

     マイネット                           900     1,275.00         1,147,500         300株
                                                     貸付有価証券

     アカツキ                           900     4,190.00         3,771,000         600株
                                                     貸付有価証券

     ベネフィットジャパン                           200     1,530.00          306,000        100株
                                                     貸付有価証券

     Ubicomホールディングス                           600     1,755.00         1,053,000         300株
                                                     貸付有価証券

     LINE                          5,800      5,350.00        31,030,000         400株
     カナミックネットワーク                          2,300        963.00        2,214,900

     ノムラシステムコーポレーション                           600      519.00         311,400

     チェンジ                           900     5,670.00         5,103,000

                                                     貸付有価証券

     シンクロ・フード                          1,100        360.00         396,000        700株
     オークネット                          1,600      1,183.00         1,892,800

                                                     貸付有価証券

     セグエグループ                           500      915.00         457,500        300株
     エイトレッド                           400     1,940.00          776,000

                                                     貸付有価証券

     AOI TYO Holdings                          2,600        476.00        1,237,600        1,800株
     マクロミル                          5,300        725.00        3,842,500

                                  75/148


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     ビーグリー                           500     1,586.00          793,000
                                                     貸付有価証券

     オロ                           700     3,050.00         2,135,000         200株
     ユーザーローカル                           200     3,210.00          642,000

                                                     貸付有価証券

     テモナ                           500      845.00         422,500        200株
     ニーズウェル                           500      709.00         354,500

                                                     貸付有価証券

     サインポスト                           500     1,809.00          904,500        200株
     ソルクシーズ                          1,100        725.00         797,500

     フェイス                           900      667.00         600,300

     プロトコーポレーション                          2,300      1,100.00         2,530,000

     ハイマックス                           300     1,985.00          595,500

     野村総合研究所                          36,100       2,828.00        102,090,800

                                                     貸付有価証券

     サイバネットシステム                          1,800        682.00        1,227,600        1,200株
     CEホールディングス                          1,500        489.00         733,500

     日本システム技術                           500     1,412.00          706,000

                                                     貸付有価証券

     インテージホールディングス                          3,200        876.00        2,803,200         100株
     東邦システムサイエンス                           700      913.00         639,100

                                                     貸付有価証券

     ソースネクスト                          12,200        326.00        3,977,200        8,100株
     インフォコム                          2,800      2,862.00         8,013,600

                                                     貸付有価証券

     HEROZ                           400     3,840.00         1,536,000         200株
     ラクスル                          2,000      2,737.00         5,474,000

     FIG                          2,800        275.00         770,000

                                                     貸付有価証券

     システムサポート                           600     2,228.00         1,336,800         400株
                                                     貸付有価証券

     イーソル                          1,300      1,529.00         1,987,700         800株
     アルテリア・ネットワークス                          2,800      2,038.00         5,706,400

     東海ソフト                           200     1,336.00          267,200

     ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン                                                貸付有価証券

     グス                           600     1,100.00          660,000        400株
     トビラシステムズ                           300     1,892.00          567,600

     フォーカスシステムズ                          1,600        940.00        1,504,000

     クレスコ                          1,600      1,560.00         2,496,000

                                  76/148


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                     貸付有価証券
     フジ・メディア・ホールディングス                          24,600       1,079.00        26,543,400         600株
     オービック                          8,800      18,900.00        166,320,000

     ジャストシステム                          4,100      7,670.00        31,447,000

                                                     貸付有価証券

     TDCソフト                          2,200        963.00        2,118,600         300株
     Zホールディングス                         349,800         448.00       156,710,400

     トレンドマイクロ                          11,300       5,950.00        67,235,000

     IDホールディングス                          1,000      1,520.00         1,520,000

                                                     貸付有価証券

     日本オラクル                          5,200      12,750.00         66,300,000         200株
     アルファシステムズ                           800     4,010.00         3,208,000

                                                     貸付有価証券

     フューチャー                          3,100      1,799.00         5,576,900         100株
     CAC Holdings                          1,700      1,321.00         2,245,700

     SBテクノロジー                           900     2,840.00         2,556,000

     トーセ                           700      849.00         594,300

                                                     貸付有価証券

     オービックビジネスコンサルタント                          2,600      5,920.00        15,392,000         100株
     伊藤忠テクノソリューションズ                          11,600       3,735.00        43,326,000

     アイティフォー                          3,100        732.00        2,269,200

     東計電算                           400     4,170.00         1,668,000

     エックスネット                           400      967.00         386,800

     大塚商会                          13,800       5,280.00        72,864,000

     サイボウズ                          3,000      2,978.00         8,934,000

     ソフトブレーン                          1,500        534.00         801,000

     電通国際情報サービス                          1,600      5,120.00         8,192,000

     ACCESS                          2,400        965.00        2,316,000

                                                     貸付有価証券

     デジタルガレージ                          4,600      3,825.00        17,595,000         300株
                                                     貸付有価証券

     EMシステムズ                          3,600        840.00        3,024,000        2,500株
     ウェザーニューズ                           900     3,780.00         3,402,000

     CIJ                          1,700        951.00        1,616,700

     ビジネスエンジニアリング                           300     2,663.00          798,900

     日本エンタープライズ                          2,600        278.00         722,800

     WOWOW                          1,200      2,516.00         3,019,200

     スカラ                          1,700        717.00        1,218,900

                                  77/148


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     インテリジェント ウェイブ                          1,500        786.00        1,179,000
     IMAGICA GROUP                          2,100        423.00         888,300

                                                     貸付有価証券

     ネットワンシステムズ                          9,700      3,370.00        32,689,000         100株
     システムソフト                          6,200        84.00        520,800

     アルゴグラフィックス                          2,200      3,820.00         8,404,000

     マーベラス                          3,900        753.00        2,936,700

     エイベックス                          4,500        953.00        4,288,500

     日本ユニシス                          8,000      3,360.00        26,880,000

     兼松エレクトロニクス                          1,400      3,980.00         5,572,000

                                                     貸付有価証券

     東京放送ホールディングス                          15,500       1,699.00        26,334,500        10,600株
                                                     貸付有価証券

     日本テレビホールディングス                          21,300       1,230.00        26,199,000         300株
     朝日放送グループホールディングス                          2,500        733.00        1,832,500

                                                     貸付有価証券

     テレビ朝日ホールディングス                          7,000      1,671.00        11,697,000         4,600株
                                                     貸付有価証券

     スカパーJSATホールディングス                          16,700        437.00        7,297,900         400株
     テレビ東京ホールディングス                          2,100      2,442.00         5,128,200

                                                     貸付有価証券

     日本BS放送                           900     1,129.00         1,016,100         100株
                                                     貸付有価証券

     ビジョン                          2,400        870.00        2,088,000        1,600株
     スマートバリュー                           800     1,275.00         1,020,000

                                                     貸付有価証券

     USEN-NEXT HOLDINGS                          1,000      1,372.00         1,372,000         700株
                                                     貸付有価証券

     コネクシオ                          1,400      1,509.00         2,112,600         200株
     クロップス                           500      699.00         349,500

     日本電信電話                         340,400        2,448.50        833,469,400

     KDDI                         189,800        3,167.00        601,096,600

     ソフトバンク                         231,400        1,366.00        316,092,400

     光通信                          2,600      24,290.00         63,154,000

     NTTドコモ                         182,100        2,965.00        539,926,500

     エムティーアイ                          2,500        631.00        1,577,500

                                                     貸付有価証券

     GMOインターネット                          10,000       2,842.00        28,420,000         500株
                                  78/148


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                     貸付有価証券
     ファイバーゲート                           800     1,433.00         1,146,400         400株
     アイドママーケティングコミュニケーション                           800      524.00         419,200

                                                     貸付有価証券

     KADOKAWA                          6,800      1,747.00        11,879,600         100株
     学研ホールディングス                          3,400      1,628.00         5,535,200

                                                     貸付有価証券

     ゼンリン                          5,100      1,341.00         6,839,100         100株
     昭文社ホールディングス                          1,300        404.00         525,200

     インプレスホールディングス                          2,400        154.00         369,600

     アイネット                          1,300      1,558.00         2,025,400

                                                     貸付有価証券

     松竹                          1,700      13,960.00         23,732,000         1,100株
                                                     貸付有価証券

     東宝                          15,000       3,950.00        59,250,000         400株
     東映                           900     14,540.00         13,086,000

     エヌ・ティ・ティ・データ                          67,700       1,263.00        85,505,100

                                                     貸付有価証券

     ピー・シー・エー                           400     4,310.00         1,724,000         200株
     ビジネスブレイン太田昭和                           400     2,702.00         1,080,800

                                                     貸付有価証券

     DTS                          5,700      2,323.00        13,241,100         200株
                                                     貸付有価証券

     スクウェア・エニックス・ホールディングス                          10,900       5,240.00        57,116,000         200株
     シーイーシー                          2,700      1,915.00         5,170,500

                                                     貸付有価証券

     カプコン                          12,000       3,930.00        47,160,000         300株
     アイ・エス・ビー                           500     2,157.00         1,078,500

     ジャステック                          1,800      1,178.00         2,120,400

                                                     貸付有価証券

     SCSK                          5,900      5,350.00        31,565,000         200株
     日本システムウエア                           800     2,379.00         1,903,200

     アイネス                          2,600      1,404.00         3,650,400

     TKC                          2,200      5,650.00        12,430,000

                                                     貸付有価証券

     富士ソフト                          3,300      4,650.00        15,345,000         600株
     NSD                          8,200      1,700.00        13,940,000

     コナミホールディングス                          9,300      3,785.00        35,200,500

     福井コンピュータホールディングス                          1,000      3,145.00         3,145,000

                                  79/148


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                     貸付有価証券
     JBCCホールディングス                          1,800      1,681.00         3,025,800         100株
                                                     貸付有価証券

     ミロク情報サービス                          2,200      2,528.00         5,561,600        1,500株
                                                     代用有価証券

     ソフトバンクグループ                         202,100        5,018.00       1,014,137,800          17,000株
     ホウスイ                           200      915.00         183,000

     高千穂交易                          1,000        984.00         984,000

     カワニシホールディングス                           300     1,318.00          395,400

     伊藤忠食品                           600     4,705.00         2,823,000

     エレマテック                          2,400        879.00        2,109,600

     JALUX                           700     1,790.00         1,253,000

     あらた                          2,000      4,460.00         8,920,000

     トーメンデバイス                           400     3,490.00         1,396,000

     東京エレクトロン デバイス                           900     2,848.00         2,563,200

                                                     貸付有価証券

     フィールズ                          2,000        370.00         740,000       1,300株
                                                     貸付有価証券

     双日                         141,100         252.00       35,557,200         3,400株
     アルフレッサ ホールディングス                          28,400       2,184.00        62,025,600

                                                     貸付有価証券

     横浜冷凍                          6,700        902.00        6,043,400         300株
     神栄                           400      486.00         194,400

     ラサ商事                          1,300        911.00        1,184,300

     アルコニックス                          2,700      1,267.00         3,420,900

                                                     貸付有価証券

     神戸物産                          8,800      5,960.00        52,448,000         300株
     ハイパー                           400      593.00         237,200

                                                     貸付有価証券

     あい ホールディングス                          3,600      1,442.00         5,191,200         100株
                                                     貸付有価証券

     ディーブイエックス                           900      930.00         837,000        600株
     ダイワボウホールディングス                          2,200      7,680.00        16,896,000

                                                     貸付有価証券

     マクニカ・富士エレホールディングス                          6,100      1,713.00        10,449,300         300株
                                                     貸付有価証券

     ラクト・ジャパン                          1,000      3,950.00         3,950,000         600株
                                                     貸付有価証券

     バイタルケーエスケー・ホールディングス                          4,800      1,080.00         5,184,000         200株
                                  80/148


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     八洲電機                          2,000        889.00        1,778,000
                                                     貸付有価証券

     メディアスホールディングス                          1,400        977.00        1,367,800         900株
     レスターホールディングス                          2,700      2,069.00         5,586,300

     ジューテックホールディングス                           600      985.00         591,000

     大光                          1,100        673.00         740,300

     OCHIホールディングス                           700     1,474.00         1,031,800

     TOKAIホールディングス                          13,500       1,002.00        13,527,000

                                                     貸付有価証券

     黒谷                           700      488.00         341,600        200株
     Cominix                           500      764.00         382,000

     三洋貿易                          2,600        959.00        2,493,400

     ビューティガレージ                           400     1,756.00          702,400

     ウイン・パートナーズ                          2,000      1,003.00         2,006,000

     ミタチ産業                           800      598.00         478,400

                                                     貸付有価証券

     シップヘルスケアホールディングス                          4,100      4,635.00        19,003,500         300株
     明治電機工業                           800     1,370.00         1,096,000

     デリカフーズホールディングス                           900      643.00         578,700

                                                     貸付有価証券

     スターティアホールディングス                           700      705.00         493,500        400株
     コメダホールディングス                          5,600      1,860.00        10,416,000

     ピーバンドットコム                           200     1,047.00          209,400

     アセンテック                           300     3,380.00         1,014,000

     富士興産                           900      509.00         458,100

     協栄産業                           300     1,231.00          369,300

     小野建                          2,300      1,268.00         2,916,400

     南陽                           600     1,465.00          879,000

     佐鳥電機                          1,800        864.00        1,555,200

     エコートレーディング                           700      519.00         363,300

     伯東                          1,500        979.00        1,468,500

     コンドーテック                          2,000      1,062.00         2,124,000

     中山福                          1,500        449.00         673,500

     ナガイレーベン                          3,400      2,660.00         9,044,000

     三菱食品                          2,800      2,694.00         7,543,200

     松田産業                          1,900      1,421.00         2,699,900

                                  81/148


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                     貸付有価証券
     第一興商                          3,800      3,780.00        14,364,000         300株
     メディパルホールディングス                          27,600       2,154.00        59,450,400

     SPK                          1,100      1,427.00         1,569,700

     萩原電気ホールディングス                           900     2,190.00         1,971,000

     アズワン                          1,700      11,990.00         20,383,000

     スズデン                           900     1,196.00         1,076,400

     尾家産業                           700     1,476.00         1,033,200

     シモジマ                          1,600      1,258.00         2,012,800

     ドウシシャ                          2,500      1,546.00         3,865,000

                                                     貸付有価証券

     小津産業                           600     1,765.00         1,059,000         400株
     高速                          1,500      1,472.00         2,208,000

     たけびし                           900     1,491.00         1,341,900

     リックス                           600     1,539.00          923,400

     丸文                          2,200        490.00        1,078,000

                                                     貸付有価証券

     ハピネット                          2,100      1,076.00         2,259,600         100株
     橋本総業ホールディングス                           500     1,890.00          945,000

     日本ライフライン                          7,600      1,469.00        11,164,400

     タカショー                          1,600        474.00         758,400

     マルカ                           900     1,832.00         1,648,800

                                                     貸付有価証券

     IDOM                          7,300        493.00        3,598,900        5,100株
     進和                          1,500      1,920.00         2,880,000

     エスケイジャパン                           600      310.00         186,000

     ダイトロン                          1,100      1,707.00         1,877,700

     シークス                          3,300      1,082.00         3,570,600

     田中商事                           900      684.00         615,600

     オーハシテクニカ                          1,400      1,640.00         2,296,000

     白銅                          1,000      1,409.00         1,409,000

                                                     貸付有価証券

     伊藤忠商事                         178,800        2,330.00        416,604,000         103,100株
     丸紅                         266,000         518.90       138,027,400

     高島                           400     1,700.00          680,000

                                                     貸付有価証券

     長瀬産業                          14,400       1,350.00        19,440,000         300株
     蝶理                          1,600      1,857.00         2,971,200

                                  82/148


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     豊田通商                          28,500       2,748.00        78,318,000
     三共生興                          3,900        443.00        1,727,700

     兼松                          9,500      1,345.00        12,777,500

     ツカモトコーポレーション                           500     1,104.00          552,000

                                                     貸付有価証券

     三井物産                         221,200        1,644.00        363,652,800          900株
     日本紙パルプ商事                          1,500      3,945.00         5,917,500

                                                     貸付有価証券

     カメイ                          3,500      1,071.00         3,748,500         100株
     東都水産                           300     3,280.00          984,000

     OUGホールディングス                           400     2,670.00         1,068,000

     スターゼン                           900     4,625.00         4,162,500

     山善                          10,000        925.00        9,250,000

     椿本興業                           500     3,235.00         1,617,500

     住友商事                         161,200        1,279.00        206,174,800

     内田洋行                          1,000      5,850.00         5,850,000

     三菱商事                         179,400        2,482.00        445,270,800

     第一実業                          1,300      3,755.00         4,881,500

                                                     貸付有価証券

     キヤノンマーケティングジャパン                          6,400      2,203.00        14,099,200         100株
     西華産業                          1,500      1,240.00         1,860,000

     佐藤商事                          2,100        925.00        1,942,500

                                                     貸付有価証券

     菱洋エレクトロ                          2,600      2,784.00         7,238,400         300株
     東京産業                          2,300        576.00        1,324,800

     ユアサ商事                          2,400      3,115.00         7,476,000

     神鋼商事                           700     1,970.00         1,379,000

     トルク                          1,600        308.00         492,800

     阪和興業                          4,800      1,999.00         9,595,200

     正栄食品工業                          1,700      4,460.00         7,582,000

     カナデン                          2,100      1,280.00         2,688,000

     菱電商事                          1,800      1,414.00         2,545,200

     フルサト工業                          1,400      1,416.00         1,982,400

                                                     貸付有価証券

     岩谷産業                          5,700      3,820.00        21,774,000         1,000株
     ナイス                          1,100        810.00         891,000

     昭光通商                           900      595.00         535,500

                                  83/148


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     ニチモウ                           400     1,812.00          724,800
     極東貿易                           700     1,507.00         1,054,900

                                                     貸付有価証券

     イワキ                          3,300        476.00        1,570,800         100株
                                                     貸付有価証券

     三愛石油                          6,300      1,070.00         6,741,000         100株
                                                     貸付有価証券

     稲畑産業                          5,600      1,306.00         7,313,600         100株
     GSIクレオス                           700     1,152.00          806,400

                                                     貸付有価証券

     明和産業                          2,300        488.00        1,122,400         500株
                                                     貸付有価証券

     クワザワ                          1,000        526.00         526,000        200株
     ヤマエ久野                          1,900      1,276.00         2,424,400

     ワキタ                          5,400      1,011.00         5,459,400

     東邦ホールディングス                          8,200      2,110.00        17,302,000

                                                     貸付有価証券

     サンゲツ                          6,900      1,566.00        10,805,400         300株
                                                     貸付有価証券

     ミツウロコグループホールディングス                          3,800      1,188.00         4,514,400         200株
     シナネンホールディングス                          1,000      2,682.00         2,682,000

     伊藤忠エネクス                          5,700        854.00        4,867,800

                                                     貸付有価証券

     サンリオ                          7,200      1,810.00        13,032,000         2,100株
     サンワテクノス                          1,800        878.00        1,580,400

     リョーサン                          2,800      2,455.00         6,874,000

                                                     貸付有価証券

     新光商事                          4,100        896.00        3,673,600         100株
     トーホー                          1,100      1,886.00         2,074,600

     三信電気                          1,400      1,666.00         2,332,400

     東陽テクニカ                          2,700      1,063.00         2,870,100

                                                     貸付有価証券

     モスフードサービス                          3,400      2,993.00        10,176,200         2,200株
     加賀電子                          2,500      2,273.00         5,682,500

     ソーダニッカ                          2,700        521.00        1,406,700

     立花エレテック                          1,900      1,736.00         3,298,400

     フォーバル                          1,100      1,161.00         1,277,100

     PALTAC                          4,100      5,300.00        21,730,000

     三谷産業                          3,500        391.00        1,368,500

                                  84/148


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     太平洋興発                          1,000        618.00         618,000
     西本Wismettacホールディングス                           500     1,981.00          990,500

     ヤマシタヘルスケアホールディングス                           200     1,949.00          389,800

                                                     貸付有価証券

     国際紙パルプ商事                          6,100        287.00        1,750,700         100株
     ヤマタネ                          1,300      1,214.00         1,578,200

     丸紅建材リース                           300     1,586.00          475,800

     日鉄物産                          1,800      3,640.00         6,552,000

     泉州電業                           800     2,636.00         2,108,800

     トラスコ中山                          5,300      2,477.00        13,128,100

                                                     貸付有価証券

     オートバックスセブン                          9,500      1,325.00        12,587,500         200株
     モリト                          1,900        682.00        1,295,800

     加藤産業                          3,700      3,785.00        14,004,500

     北恵                           600      929.00         557,400

     イノテック                          1,300      1,096.00         1,424,800

                                                     貸付有価証券

     イエローハット                          4,800      1,500.00         7,200,000         100株
     JKホールディングス                          2,300        875.00        2,012,500

                                                     貸付有価証券

     日伝                          2,300      2,291.00         5,269,300         100株
                                                     貸付有価証券

     北沢産業                          2,000        289.00         578,000       1,300株
     杉本商事                          1,400      1,835.00         2,569,000

                                                     貸付有価証券

     因幡電機産業                          7,300      2,460.00        17,958,000         100株
     東テク                           800     2,216.00         1,772,800

     ミスミグループ本社                          32,000       2,885.00        92,320,000

     アルテック                          2,200        228.00         501,600

     タキヒヨー                           800     1,700.00         1,360,000

     蔵王産業                           500     1,460.00          730,000

     スズケン                          10,800       3,965.00        42,822,000

     ジェコス                          1,800        960.00        1,728,000

                                                     貸付有価証券

     グローセル                          2,600        439.00        1,141,400         300株
     ローソン                          6,500      5,870.00        38,155,000

                                                     貸付有価証券

     サンエー                          2,100      4,300.00         9,030,000         100株
                                  85/148


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                     貸付有価証券
     カワチ薬品                          2,000      2,661.00         5,322,000        1,300株
                                                     貸付有価証券

     エービーシー・マート                          4,000      6,580.00        26,320,000         100株
     ハードオフコーポレーション                          1,000        741.00         741,000

     アスクル                          2,700      3,580.00         9,666,000

                                                     貸付有価証券

     ゲオホールディングス                          4,600      1,446.00         6,651,600         100株
                                                     貸付有価証券

     アダストリア                          3,500      1,728.00         6,048,000         700株
                                                     貸付有価証券

     ジーフット                          1,500        464.00         696,000        100株
     シー・ヴイ・エス・ベイエリア                           400      503.00         201,200

     くら寿司                          1,300      4,950.00         6,435,000

                                                     貸付有価証券

     キャンドゥ                          1,200      1,876.00         2,251,200         800株
     パルグループホールディングス                          2,700      1,346.00         3,634,200

                                                     貸付有価証券

     エディオン                          11,700        989.00       11,571,300         7,600株
                                                     貸付有価証券

     サーラコーポレーション                          5,200        592.00        3,078,400         200株
     ワッツ                          1,100        761.00         837,100

     ハローズ                          1,000      3,090.00         3,090,000

                                                     貸付有価証券

     フジオフードシステム                          2,200      1,625.00         3,575,000        1,500株
     あみやき亭                           600     3,185.00         1,911,000

                                                     貸付有価証券

     ひらまつ                          4,500        195.00         877,500        100株
                                                     貸付有価証券

     大黒天物産                           600     4,195.00         2,517,000         400株
                                                     貸付有価証券

     ハニーズホールディングス                          2,300      1,183.00         2,720,900        1,500株
     ファーマライズホールディングス                           700      663.00         464,100

                                                     貸付有価証券

     アルペン                          2,100      1,770.00         3,717,000        1,400株
     ハブ                           700      729.00         510,300

     クオールホールディングス                          3,700      1,225.00         4,532,500

                                                     貸付有価証券

     ジンズホールディングス                          1,400      6,750.00         9,450,000         900株
                                  86/148


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                     貸付有価証券
     ビックカメラ                          15,200       1,131.00        17,191,200         4,300株
                                                     貸付有価証券

     DCMホールディングス                          14,100       1,120.00        15,792,000         9,800株
                                                     貸付有価証券

     MonotaRO                          18,200       3,985.00        72,527,000        11,500株
                                                     貸付有価証券

     東京一番フーズ                           700      512.00         358,400        300株
     DDホールディングス                          1,000      1,043.00         1,043,000

     きちりホールディングス                           700      661.00         462,700

                                                     貸付有価証券

     アークランドサービスホールディングス                          2,000      1,925.00         3,850,000        1,300株
     J.フロント リテイリング                          30,600        915.00       27,999,000

                                                     貸付有価証券

     ドトール・日レスホールディングス                          3,700      1,808.00         6,689,600         200株
     マツモトキヨシホールディングス                          10,600       3,960.00        41,976,000

     ブロンコビリー                          1,300      2,443.00         3,175,900

                                                     貸付有価証券

     ZOZO                          17,600       2,050.00        36,080,000         400株
     トレジャー・ファクトリー                           800      709.00         567,200

     物語コーポレーション                           700     7,850.00         5,495,000

                                                     貸付有価証券

     ココカラファイン                          2,700      5,390.00        14,553,000         200株
                                                     貸付有価証券

     三越伊勢丹ホールディングス                          44,700        712.00       31,826,400         3,000株
                                                     貸付有価証券

     Hamee                           900     1,352.00         1,216,800         600株
     ウエルシアホールディングス                          7,600      8,940.00        67,944,000

                                                     貸付有価証券

     クリエイトSDホールディングス                          4,300      3,450.00        14,835,000         3,000株
     丸善CHIホールディングス                          2,900        381.00        1,104,900

                                                     貸付有価証券

     ミサワ                           600      562.00         337,200        300株
     ティーライフ                           400     1,196.00          478,400

                                                     貸付有価証券

     チムニー                           800     1,798.00         1,438,400         100株
                                                     貸付有価証券

     シュッピン                          1,700        829.00        1,409,300        1,100株
     オイシックス・ラ・大地                          2,500      2,300.00         5,750,000

                                  87/148


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                     貸付有価証券
     ネクステージ                          3,600        894.00        3,218,400        2,500株
                                                     貸付有価証券

     ジョイフル本田                          7,500      1,345.00        10,087,500         200株
                                                     貸付有価証券

     鳥貴族                           800     1,872.00         1,497,600         500株
                                                     貸付有価証券

     キリン堂ホールディングス                          1,000      2,202.00         2,202,000         400株
                                                     貸付有価証券

     ホットランド                          1,700      1,238.00         2,104,600        1,100株
                                                     貸付有価証券

     すかいらーくホールディングス                          28,700       1,762.00        50,569,400        19,900株
     SFPホールディングス                          1,500      1,708.00         2,562,000

     綿半ホールディングス                          1,000      1,871.00         1,871,000

     ヨシックス                           400     2,443.00          977,200

     ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール                                                貸付有価証券

     ディングス                          7,400      1,129.00         8,354,600         200株
     ゴルフダイジェスト・オンライン                          1,200        582.00         698,400

                                                     貸付有価証券

     BEENOS                          1,200      1,090.00         1,308,000         500株
     あさひ                          1,900      1,550.00         2,945,000

     日本調剤                          1,500      1,746.00         2,619,000

                                                     貸付有価証券

     コスモス薬品                          2,200      15,840.00         34,848,000         800株
                                                     貸付有価証券

     トーエル                          1,300        719.00         934,700        100株
     オンリー                           500      608.00         304,000

                                                     貸付有価証券

     セブン&アイ・ホールディングス                         100,000        3,693.00        369,300,000         66,000株
     クリエイト・レストランツ・ホールディング                                                貸付有価証券

     ス                          13,700        827.00       11,329,900         9,300株
     ツルハホールディングス                          5,600      16,130.00         90,328,000

     サンマルクホールディングス                          2,000      1,843.00         3,686,000

     フェリシモ                           600     1,042.00          625,200

     トリドールホールディングス                          6,300      1,211.00         7,629,300

     TOKYO BASE                          2,200        352.00         774,400

     ウイルプラスホールディングス                           500      710.00         355,000

     JMホールディングス                          1,900      2,710.00         5,149,000

                                                     貸付有価証券

     サツドラホールディングス                           400     2,036.00          814,400        200株
                                  88/148


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                     貸付有価証券
     アレンザホールディングス                          1,300        853.00        1,108,900         100株
                                                     貸付有価証券

     串カツ田中ホールディングス                           500     1,738.00          869,000        300株
                                                     貸付有価証券

     バロックジャパンリミテッド                          1,800        646.00        1,162,800        1,200株
     クスリのアオキホールディングス                          2,300      8,970.00        20,631,000

                                                     貸付有価証券

     力の源ホールディングス                          1,200        797.00         956,400        700株
     スシローグローバルホールディングス                          14,000       2,378.00        33,292,000

     LIXILビバ                          2,500      2,515.00         6,287,500

     メディカルシステムネットワーク                          2,400        472.00        1,132,800

     はるやまホールディングス                          1,300        740.00         962,000

     ノジマ                          4,600      2,430.00        11,178,000

                                                     貸付有価証券

     カッパ・クリエイト                          3,600      1,515.00         5,454,000         500株
                                                     貸付有価証券

     ライトオン                          2,000        542.00        1,084,000        1,300株
                                                     貸付有価証券

     ジーンズメイト                           800      240.00         192,000        500株
                                                     貸付有価証券

     良品計画                          33,900       1,629.00        55,223,100        22,900株
     三城ホールディングス                          2,700        276.00         745,200

                                                     貸付有価証券

     アドヴァン                          3,900      1,235.00         4,816,500         300株
     アルビス                          1,000      2,112.00         2,112,000

                                                     貸付有価証券

     コナカ                          3,000        327.00         981,000        100株
     ハウス オブ ローゼ                           300     1,610.00          483,000

     G-7ホールディングス                          1,600      2,414.00         3,862,400

     イオン北海道                          3,400        778.00        2,645,200

     コジマ                          4,400        501.00        2,204,400

     ヒマラヤ                           900      820.00         738,000

     コーナン商事                          3,600      3,130.00        11,268,000

     エコス                           900     1,949.00         1,754,100

                                                     貸付有価証券

     ワタミ                          3,100      1,047.00         3,245,700        2,100株
     マルシェ                           700      630.00         441,000

     パン・パシフィック・インターナショナル

     ホールディングス                          56,200       2,168.00        121,841,600
                                  89/148

                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                     貸付有価証券
     西松屋チェーン                          5,600        938.00        5,252,800        1,900株
                                                     貸付有価証券

     ゼンショーホールディングス                          12,300       2,286.00        28,117,800         300株
                                                     貸付有価証券

     幸楽苑ホールディングス                          1,600      1,747.00         2,795,200        1,100株
     ハークスレイ                           600     1,009.00          605,400

                                                     貸付有価証券

     サイゼリヤ                          3,800      2,274.00         8,641,200         100株
     VTホールディングス                          10,900        352.00        3,836,800

     魚力                           700     1,585.00         1,109,500

     ポプラ                           800      448.00         358,400

                                                     貸付有価証券

     フジ・コーポレーション                           700     1,979.00         1,385,300         300株
     ユナイテッドアローズ                          2,700      1,856.00         5,011,200

                                                     貸付有価証券

     ハイデイ日高                          3,700      1,909.00         7,063,300        2,500株
     京都きもの友禅                          1,600        233.00         372,800

                                                     貸付有価証券

     コロワイド                          8,500      1,614.00        13,719,000         5,800株
                                                     貸付有価証券

     ピーシーデポコーポレーション                          3,400        620.00        2,108,000         100株
                                                     貸付有価証券

     壱番屋                          1,800      5,450.00         9,810,000         900株
     PLANT                           700      602.00         421,400

                                                     貸付有価証券

     スギホールディングス                          5,100      7,010.00        35,751,000         300株
     薬王堂ホールディングス                          1,100      2,720.00         2,992,000

                                                     貸付有価証券

     ヴィア・ホールディングス                          3,100        502.00        1,556,200         300株
     スクロール                          3,900        367.00        1,431,300

     ヨンドシーホールディングス                          2,600      1,960.00         5,096,000

                                                     貸付有価証券

     ファミリーマート                          20,400       1,979.00        40,371,600        13,700株
                                                     貸付有価証券

     木曽路                          3,300      2,506.00         8,269,800        2,200株
     SRSホールディングス                          3,000        914.00        2,742,000

                                                     貸付有価証券

     千趣会                          4,900        406.00        1,989,400        3,200株
     タカキュー                          2,200        141.00         310,200

                                  90/148


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     リテールパートナーズ                          3,400      1,719.00         5,844,600
                                                     貸付有価証券

     ケーヨー                          5,100        620.00        3,162,000         200株
     上新電機                          3,000      2,218.00         6,654,000

                                                     貸付有価証券

     日本瓦斯                          4,000      4,395.00        17,580,000         100株
                                                     貸付有価証券

     ロイヤルホールディングス                          4,500      1,930.00         8,685,000        3,000株
     東天紅                           200      995.00         199,000

                                                     貸付有価証券

     いなげや                          3,100      1,683.00         5,217,300         300株
     島忠                          4,800      2,861.00        13,732,800

                                                     貸付有価証券

     チヨダ                          2,700      1,063.00         2,870,100         100株
     ライフコーポレーション                          1,900      3,335.00         6,336,500

                                                     貸付有価証券

     リンガーハット                          3,100      2,435.00         7,548,500        1,000株
                                                     貸付有価証券

     MrMaxHD                          3,500        444.00        1,554,000         100株
                                                     貸付有価証券

     テンアライド                          2,400        392.00         940,800       1,600株
                                                     貸付有価証券

     AOKIホールディングス                          5,300        675.00        3,577,500         300株
                                                     貸付有価証券

     オークワ                          4,000      1,521.00         6,084,000         200株
                                                     貸付有価証券

     コメリ                          3,900      2,603.00        10,151,700         200株
     青山商事                          5,300        863.00        4,573,900

     しまむら                          3,000      7,470.00        22,410,000

     はせがわ                          1,400        342.00         478,800

                                                     貸付有価証券

     高島屋                          18,600       1,049.00        19,511,400         2,600株
     松屋                          5,500        677.00        3,723,500

                                                     貸付有価証券

     エイチ・ツー・オー リテイリング                          12,100        845.00       10,224,500         200株
     近鉄百貨店                          1,000      3,235.00         3,235,000

     丸井グループ                          23,400       1,920.00        44,928,000

     アクシアル リテイリング                          2,100      4,130.00         8,673,000

     井筒屋                          1,600        195.00         312,000

                                  91/148


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                     貸付有価証券
     イオン                          98,300       2,377.00        233,659,100         15,100株
     イズミ                          5,200      3,330.00        17,316,000

                                                     貸付有価証券

     平和堂                          5,200      1,925.00        10,010,000         400株
                                                     貸付有価証券

     フジ                          3,100      1,898.00         5,883,800         100株
     ヤオコー                          2,900      7,140.00        20,706,000

     ゼビオホールディングス                          3,100        919.00        2,848,900

     ケーズホールディングス                          24,700       1,360.00        33,592,000

     Olympicグループ                          1,400        687.00         961,800

                                                     貸付有価証券

     日産東京販売ホールディングス                          3,800        232.00         881,600        300株
                                                     貸付有価証券

     シルバーライフ                           300     2,340.00          702,000        200株
     一家ダイニングプロジェクト                           300      656.00         196,800

                                                     貸付有価証券

     Genky DrugStores                          1,100      3,065.00         3,371,500         800株
     ナルミヤ・インターナショナル                           600      776.00         465,600

                                                     貸付有価証券

     ブックオフグループホールディングス                          1,500        859.00        1,288,500        1,000株
     アインホールディングス                          3,100      6,930.00        21,483,000

                                                     貸付有価証券

     元気寿司                           600     2,434.00         1,460,400         400株
                                                     貸付有価証券

     ヤマダ電機                          77,900        517.00       40,274,300         2,600株
                                                     貸付有価証券

     アークランドサカモト                          4,000      1,204.00         4,816,000         100株
     ニトリホールディングス                          11,100      19,905.00        220,945,500

                                                     貸付有価証券

     グルメ杵屋                          1,800      1,013.00         1,823,400         500株
                                                     貸付有価証券

     愛眼                          2,200        215.00         473,000        100株
     ケーユーホールディングス                          1,300        828.00        1,076,400

                                                     貸付有価証券

     吉野家ホールディングス                          8,400      2,457.00        20,638,800         3,800株
                                                     貸付有価証券

     松屋フーズホールディングス                          1,200      3,930.00         4,716,000         100株
                                                     貸付有価証券

     サガミホールディングス                          3,400      1,284.00         4,365,600        2,300株
                                  92/148


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     関西スーパーマーケット                          2,100      1,092.00         2,293,200
     王将フードサービス                          1,900      6,220.00        11,818,000

     プレナス                          2,800      1,854.00         5,191,200

     ミニストップ                          1,900      1,530.00         2,907,000

                                                     貸付有価証券

     アークス                          5,200      2,158.00        11,221,600         100株
                                                     貸付有価証券

     バローホールディングス                          5,700      2,073.00        11,816,100         100株
     藤久                           300      929.00         278,700

     ベルク                          1,300      6,790.00         8,827,000

     大庄                          1,400      1,402.00         1,962,800

                                                     貸付有価証券

     ファーストリテイリング                          3,400      61,880.00        210,392,000         1,000株
     サンドラッグ                          9,600      3,620.00        34,752,000

     サックスバー ホールディングス                          2,200        541.00        1,190,200

     ヤマザワ                           600     1,725.00         1,035,000

     やまや                           500     2,263.00         1,131,500

                                                     貸付有価証券

     ベルーナ                          5,500        562.00        3,091,000         300株
     島根銀行                           700      518.00         362,600

                                                     貸付有価証券

     じもとホールディングス                          17,400         96.00       1,670,400         700株
     めぶきフィナンシャルグループ                         133,000         244.00       32,452,000

     東京きらぼしフィナンシャルグループ                          3,500      1,057.00         3,699,500

                                                     貸付有価証券

     九州フィナンシャルグループ                          56,000        449.00       25,144,000         2,200株
                                                     貸付有価証券

     ゆうちょ銀行                          72,400        882.00       63,856,800        11,700株
                                                     貸付有価証券

     富山第一銀行                          6,100        261.00        1,592,100         100株
     コンコルディア・フィナンシャルグループ                         146,200         353.00       51,608,600

     西日本フィナンシャルホールディングス                          17,000        729.00       12,393,000

     関西みらいフィナンシャルグループ                          15,000        382.00        5,730,000

     三十三フィナンシャルグループ                          2,500      1,490.00         3,725,000

                                                     貸付有価証券

     第四北越フィナンシャルグループ                          4,400      2,245.00         9,878,000         300株
     新生銀行                          18,800       1,375.00        25,850,000

                                                     貸付有価証券

     あおぞら銀行                          15,200       1,976.00        30,035,200         200株
                                  93/148


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                     代用有価証券
                                                      184,400株
                                                     貸付有価証券
     三菱UFJフィナンシャル・グループ                        1,750,900          437.00       765,143,300         131,900株
     りそなホールディングス                         280,900         380.10       106,770,090

     三井住友トラスト・ホールディングス                          48,400       3,107.00        150,378,800

                                                     代用有価証券

                                                      4,400株
                                                     貸付有価証券
     三井住友フィナンシャルグループ                         177,000        3,091.00        547,107,000         95,300株
     千葉銀行                          85,400        503.00       42,956,200

                                                     貸付有価証券

     群馬銀行                          49,100        328.00       16,104,800         2,000株
                                                     貸付有価証券

     武蔵野銀行                          3,800      1,491.00         5,665,800         100株
                                                     貸付有価証券

     千葉興業銀行                          7,100        250.00        1,775,000         100株
                                                     貸付有価証券

     筑波銀行                          10,700        187.00        2,000,900         700株
     七十七銀行                          8,600      1,501.00        12,908,600

                                                     貸付有価証券

     青森銀行                          2,000      2,122.00         4,244,000         100株
     秋田銀行                          1,700      1,500.00         2,550,000

                                                     貸付有価証券

     山形銀行                          2,900      1,333.00         3,865,700         100株
                                                     貸付有価証券

     岩手銀行                          1,700      2,487.00         4,227,900         200株
     東邦銀行                          22,800        230.00        5,244,000

     東北銀行                          1,200        943.00        1,131,600

     みちのく銀行                          1,700      1,175.00         1,997,500

     ふくおかフィナンシャルグループ                          21,600       1,763.00        38,080,800

     静岡銀行                          63,400        692.00       43,872,800

                                                     貸付有価証券

     十六銀行                          3,200      2,051.00         6,563,200         100株
     スルガ銀行                          26,200        392.00       10,270,400

     八十二銀行                          61,800        395.00       24,411,000

                                                     貸付有価証券

     山梨中央銀行                          3,000        905.00        2,715,000         100株
                                                     貸付有価証券

     大垣共立銀行                          5,100      2,226.00        11,352,600         200株
     福井銀行                          2,300      1,651.00         3,797,300

                                  94/148


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     北國銀行                          2,500      2,830.00         7,075,000
     清水銀行                          1,100      1,856.00         2,041,600

     富山銀行                           500     2,186.00         1,093,000

     滋賀銀行                          5,100      2,465.00        12,571,500

                                                     貸付有価証券

     南都銀行                          4,300      2,207.00         9,490,100         100株
                                                     貸付有価証券

     百五銀行                          23,100        312.00        7,207,200         900株
                                                     貸付有価証券

     京都銀行                          9,200      3,845.00        35,374,000         300株
                                                     貸付有価証券

     紀陽銀行                          9,100      1,667.00        15,169,700         200株
     ほくほくフィナンシャルグループ                          17,000        892.00       15,164,000

                                                     貸付有価証券

     広島銀行                          37,700        493.00       18,586,100         700株
                                                     貸付有価証券

     山陰合同銀行                          15,100        526.00        7,942,600        1,800株
                                                     貸付有価証券

     中国銀行                          22,000        953.00       20,966,000         700株
     鳥取銀行                           900     1,298.00         1,168,200

                                                     貸付有価証券

     伊予銀行                          36,500        601.00       21,936,500         1,300株
     百十四銀行                          2,700      1,950.00         5,265,000

                                                     貸付有価証券

     四国銀行                          4,200        818.00        3,435,600         400株
                                                     貸付有価証券

     阿波銀行                          4,200      2,482.00        10,424,400         400株
     大分銀行                          1,500      2,418.00         3,627,000

     宮崎銀行                          1,700      2,406.00         4,090,200

     佐賀銀行                          1,600      1,092.00         1,747,200

                                                     貸付有価証券

     沖縄銀行                          2,300      3,220.00         7,406,000         300株
                                                     貸付有価証券

     琉球銀行                          5,900        941.00        5,551,900         200株
     セブン銀行                          85,600        311.00       26,621,600

                                                     代用有価証券

                                                      91,000株
                                                     貸付有価証券
     みずほフィナンシャルグループ                        3,479,900          132.90       462,478,710         50,800株
     高知銀行                          1,000        712.00         712,000

                                  95/148


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     山口フィナンシャルグループ                          31,900        639.00       20,384,100
     長野銀行                           800     1,136.00          908,800

     名古屋銀行                          1,900      2,330.00         4,427,000

                                                     貸付有価証券

     北洋銀行                          38,500        204.00        7,854,000        1,500株
     愛知銀行                           900     3,005.00         2,704,500

     中京銀行                          1,000      2,128.00         2,128,000

     大光銀行                           900     1,548.00         1,393,200

     愛媛銀行                          3,500      1,143.00         4,000,500

     トマト銀行                          1,000      1,038.00         1,038,000

                                                     貸付有価証券

     京葉銀行                          10,800        507.00        5,475,600         400株
                                                     貸付有価証券

     栃木銀行                          12,400        165.00        2,046,000         600株
     北日本銀行                           800     2,033.00         1,626,400

     東和銀行                          4,500        699.00        3,145,500

     福島銀行                          2,500        180.00         450,000

     大東銀行                          1,400        615.00         861,000

     トモニホールディングス                          19,800        346.00        6,850,800

                                                     貸付有価証券

     フィデアホールディングス                          24,900        105.00        2,614,500         700株
                                                     貸付有価証券

     池田泉州ホールディングス                          29,500        167.00        4,926,500        5,600株
                                                     貸付有価証券

     FPG                          7,900        641.00        5,063,900        5,300株
     マーキュリアインベストメント                          1,300        562.00         730,600

     SBIホールディングス                          28,600       2,335.00        66,781,000

                                                     貸付有価証券

     ジャフコ                          3,900      3,610.00        14,079,000         700株
     大和証券グループ本社                         205,400         451.20       92,676,480

     野村ホールディングス                         450,300         475.20       213,982,560

     岡三証券グループ                          21,800        347.00        7,564,600

                                                     貸付有価証券

     丸三証券                          7,800        454.00        3,541,200         600株
                                                     貸付有価証券

     東洋証券                          8,800        137.00        1,205,600         100株
                                                     貸付有価証券

     東海東京フィナンシャル・ホールディングス                          29,300        248.00        7,266,400        1,000株
     光世証券                           900      529.00         476,100

                                  96/148


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     水戸証券                          7,400        211.00        1,561,400
                                                     貸付有価証券

     いちよし証券                          4,800        464.00        2,227,200         100株
                                                     貸付有価証券

     松井証券                          14,600        844.00       12,322,400         2,400株
     だいこう証券ビジネス                          1,500        919.00        1,378,500

                                                     貸付有価証券

     マネックスグループ                          18,800        236.00        4,436,800        12,800株
                                                     貸付有価証券

     極東証券                          3,400        519.00        1,764,600         300株
     岩井コスモホールディングス                          2,400        990.00        2,376,000

                                                     貸付有価証券

     藍澤證券                          4,700        713.00        3,351,100         200株
     マネーパートナーズグループ                          3,300        200.00         660,000

     スパークス・グループ                          11,800        219.00        2,584,200

     小林洋行                          1,100        248.00         272,800

                                                     貸付有価証券

     かんぽ生命保険                          9,100      1,383.00        12,585,300         500株
     SOMPOホールディングス                          48,100       3,790.00        182,299,000

     アニコム ホールディングス                          2,100      5,140.00        10,794,000

     MS&ADインシュアランスグループホール

     ディングス                          66,900       3,140.00        210,066,000
                                                     貸付有価証券

     ソニーフィナンシャルホールディングス                          21,000       2,596.00        54,516,000         3,600株
     第一生命ホールディングス                         144,900        1,371.00        198,657,900

     東京海上ホールディングス                          90,500       4,612.00        417,386,000

     T&Dホールディングス                          76,500        956.00       73,134,000

     アドバンスクリエイト                           600     2,279.00         1,367,400

                                                     貸付有価証券

     全国保証                          7,200      4,170.00        30,024,000         200株
                                                     貸付有価証券

     ジェイリース                           700      407.00         284,900        400株
     イントラスト                           900      766.00         689,400

                                                     貸付有価証券

     日本モーゲージサービス                           500     2,048.00         1,024,000         300株
     Casa                           900     1,241.00         1,116,900

                                                     貸付有価証券

     アルヒ                          4,100      1,463.00         5,998,300         800株
     プレミアグループ                          1,400      1,945.00         2,723,000

     クレディセゾン                          17,900       1,271.00        22,750,900

                                  97/148

                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     芙蓉総合リース                          2,700      6,130.00        16,551,000
     みずほリース                          3,900      2,339.00         9,122,100

                                                     貸付有価証券

     東京センチュリー                          5,200      4,600.00        23,920,000         100株
     日本証券金融                          11,200        497.00        5,566,400

     アイフル                          39,000        267.00       10,413,000

     リコーリース                          2,000      3,115.00         6,230,000

     イオンフィナンシャルサービス                          15,600       1,193.00        18,610,800

     アコム                          51,400        435.00       22,359,000

     ジャックス                          2,800      1,875.00         5,250,000

     オリエントコーポレーション                          69,100        124.00        8,568,400

                                                     貸付有価証券

     日立キャピタル                          6,000      2,234.00        13,404,000         100株
     アプラスフィナンシャル                          12,400         69.00        855,600

     オリックス                         160,100        1,430.00        228,943,000

     三菱UFJリース                          65,100        521.00       33,917,100

     九州リースサービス                          1,300        487.00         633,100

     日本取引所グループ                          73,500       2,372.00        174,342,000

                                                     貸付有価証券

     イー・ギャランティ                          2,700      2,197.00         5,931,900         400株
                                                     貸付有価証券

     アサックス                          1,300        640.00         832,000        800株
     NECキャピタルソリューション                          1,000      2,011.00         2,011,000

                                                     貸付有価証券

     いちご                          32,600        304.00        9,910,400         100株
     日本駐車場開発                          24,800        142.00        3,521,600

     スター・マイカ・ホールディングス                          1,300      1,459.00         1,896,700

                                                     貸付有価証券

     ADワークスグループ                          4,600        183.00         841,800       1,500株
     ヒューリック                          54,700       1,092.00        59,732,400

     三栄建築設計                          1,100      1,220.00         1,342,000

     野村不動産ホールディングス                          15,500       2,038.00        31,589,000

                                                     貸付有価証券

     三重交通グループホールディングス                          5,200        487.00        2,532,400         100株
                                                     貸付有価証券

     サムティ                          3,600      1,461.00         5,259,600        1,300株
                                                     貸付有価証券

     ディア・ライフ                          3,700        476.00        1,761,200         100株
                                  98/148


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                     貸付有価証券
     コーセーアールイー                           800      584.00         467,200        300株
     日本商業開発                          1,600      1,535.00         2,456,000

     プレサンスコーポレーション                          4,200      1,294.00         5,434,800

     ユニゾホールディングス                           800     5,980.00         4,784,000

                                                     貸付有価証券

     THEグローバル社                          1,400        197.00         275,800        900株
     ハウスコム                           400     1,370.00          548,000

     日本管理センター                          1,700      1,191.00         2,024,700

     サンセイランディック                           800      855.00         684,000

                                                     貸付有価証券

     エストラスト                           400      629.00         251,600        200株
                                                     貸付有価証券

     フージャースホールディングス                          5,000        612.00        3,060,000         300株
                                                     貸付有価証券

     オープンハウス                          7,400      3,030.00        22,422,000         300株
                                                     貸付有価証券

     東急不動産ホールディングス                          69,500        549.00       38,155,500         700株
     飯田グループホールディングス                          21,400       1,648.00        35,267,200

     イーグランド                           500      669.00         334,500

                                                     貸付有価証券

     ムゲンエステート                          1,700        528.00         897,600        200株
     ビーロット                          1,200        672.00         806,400

     ファーストブラザーズ                           600      748.00         448,800

                                                     貸付有価証券

     ハウスドゥ                          1,200      1,045.00         1,254,000         800株
     シーアールイー                           700     1,199.00          839,300

     プロパティエージェント                           500      997.00         498,500

     ケイアイスター不動産                           800     1,438.00         1,150,400

                                                     貸付有価証券

     アグレ都市デザイン                           500      480.00         240,000        300株
                                                     貸付有価証券

     グッドコムアセット                           600     1,660.00          996,000        300株
     ジェイ・エス・ビー                           600     2,370.00         1,422,000

                                                     貸付有価証券

     テンポイノベーション                           700      714.00         499,800        400株
                                                     貸付有価証券

     グローバル・リンク・マネジメント                           500      587.00         293,500        300株
                                                     貸付有価証券

     パーク24                          13,700       2,142.00        29,345,400         1,700株
                                  99/148


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     パラカ                           600     1,793.00         1,075,800
     三井不動産                         126,200        2,087.50        263,442,500

     三菱地所                         179,300        1,732.00        310,547,600

                                                     貸付有価証券

     平和不動産                          4,700      2,956.00        13,893,200         200株
                                                     貸付有価証券

     東京建物                          26,900       1,388.00        37,337,200         300株
                                                     貸付有価証券

     ダイビル                          6,600      1,048.00         6,916,800         100株
                                                     貸付有価証券

     京阪神ビルディング                          4,100      1,463.00         5,998,300         200株
     住友不動産                          57,600       3,014.00        173,606,400

                                                     貸付有価証券

     テーオーシー                          5,300        691.00        3,662,300         300株
     東京楽天地                           400     4,555.00         1,822,000

                                                     貸付有価証券

     レオパレス21                          33,500        274.00        9,179,000         200株
                                                     貸付有価証券

     スターツコーポレーション                          3,500      2,181.00         7,633,500         100株
     フジ住宅                          3,000        515.00        1,545,000

     空港施設                          2,500        432.00        1,080,000

     明和地所                          1,500        426.00         639,000

                                                     貸付有価証券

     ゴールドクレスト                          2,100      1,577.00         3,311,700        1,400株
     エスリード                          1,000      1,487.00         1,487,000

     日神グループホールディングス                          3,800        403.00        1,531,400

     日本エスコン                          4,800        809.00        3,883,200

                                                     貸付有価証券

     タカラレーベン                          11,700        370.00        4,329,000         100株
     AVANTIA                          1,400        789.00        1,104,600

                                                     貸付有価証券

     イオンモール                          12,800       1,543.00        19,750,400         400株
     毎日コムネット                           600      819.00         491,400

     ファースト住建                          1,100        912.00        1,003,200

                                                     貸付有価証券

     カチタス                          6,300      2,541.00        16,008,300         4,300株
                                                     貸付有価証券

     トーセイ                          3,700      1,070.00         3,959,000         600株
                                                     貸付有価証券

     穴吹興産                           600     1,768.00         1,060,800         400株
                                100/148


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     サンフロンティア不動産                          3,500        938.00        3,283,000
                                                     貸付有価証券

     エフ・ジェー・ネクスト                          2,200        876.00        1,927,200        1,500株
     インテリックス                           800      520.00         416,000

     ランドビジネス                          1,000        360.00         360,000

     日本社宅サービス                           800     1,130.00          904,000

     グランディハウス                          2,000        393.00         786,000

                                                     貸付有価証券

     日本空港ビルデング                          8,200      4,700.00        38,540,000         4,700株
     日本工営                          1,700      3,230.00         5,491,000

                                                     貸付有価証券

     LIFULL                          8,600        420.00        3,612,000         700株
     ジェイエイシーリクルートメント                          1,700      1,362.00         2,315,400

     日本M&Aセンター                          18,700       4,470.00        83,589,000

     メンバーズ                           700     1,859.00         1,301,300

     中広                           300      536.00         160,800

                                                     貸付有価証券

     UTグループ                          3,900      2,175.00         8,482,500        2,700株
                                                     貸付有価証券

     アイティメディア                          1,000      1,151.00         1,151,000         400株
     タケエイ                          2,400        986.00        2,366,400

     E・Jホールディングス                           300     1,542.00          462,600

     ビーネックスグループ                          3,100        820.00        2,542,000

     コシダカホールディングス                          6,000        537.00        3,222,000

     アルトナー                           600      780.00         468,000

                                                     貸付有価証券

     パソナグループ                          2,700      1,271.00         3,431,700         500株
     CDS                           600     1,313.00          787,800

     リンクアンドモチベーション                          5,500        447.00        2,458,500

                                                     貸付有価証券

     GCA                          3,000        658.00        1,974,000         100株
     エス・エム・エス                          7,700      2,759.00        21,244,300

                                                     貸付有価証券

     サニーサイドアップグループ                           800      830.00         664,000        400株
     パーソルホールディングス                          24,800       1,423.00        35,290,400

     リニカル                          1,200        931.00        1,117,200

     クックパッド                          8,700        305.00        2,653,500

     エスクリ                           800      441.00         352,800

                                101/148


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                     貸付有価証券
     アイ・ケイ・ケイ                          1,200        605.00         726,000        700株
     学情                           900     1,341.00         1,206,900

     スタジオアリス                          1,300      1,640.00         2,132,000

     シミックホールディングス                          1,200      1,577.00         1,892,400

     エプコ                           500     1,128.00          564,000

     NJS                           600     1,790.00         1,074,000

     綜合警備保障                          9,900      5,270.00        52,173,000

     カカクコム                          18,300       2,707.00        49,538,100

                                                     貸付有価証券

     アイロムグループ                           900     2,788.00         2,509,200         600株
     セントケア・ホールディング                          1,600        428.00         684,800

     サイネックス                           400      656.00         262,400

     ルネサンス                          1,400      1,170.00         1,638,000

     ディップ                          3,500      2,647.00         9,264,500

     オプトホールディング                          1,400      1,524.00         2,133,600

                                                     貸付有価証券

     新日本科学                          2,700        659.00        1,779,300        1,800株
     ツクイ                          5,800        511.00        2,963,800

                                                     貸付有価証券

     キャリアデザインセンター                           600      994.00         596,400        200株
                                                     貸付有価証券

     ベネフィット・ワン                          9,000      2,412.00        21,708,000         1,700株
     エムスリー                          54,700       4,340.00        237,398,000

     ツカダ・グローバルホールディング                          1,600        371.00         593,600

     ブラス                           300      542.00         162,600

     アウトソーシング                          14,200        645.00        9,159,000

     ウェルネット                          2,500        735.00        1,837,500

     ワールドホールディングス                           800     1,832.00         1,465,600

                                                     貸付有価証券

     ディー・エヌ・エー                          12,100       1,504.00        18,198,400         100株
     博報堂DYホールディングス                          34,500       1,312.00        45,264,000

                                                     貸付有価証券

     ぐるなび                          4,300        688.00        2,958,400         200株
     タカミヤ                          2,700        496.00        1,339,200

                                                     貸付有価証券

     ジャパンベストレスキューシステム                          2,100        883.00        1,854,300        1,400株
                                                     貸付有価証券

     ファンコミュニケーションズ                          6,900        457.00        3,153,300         300株
                                102/148


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                     貸付有価証券
     ライク                           800     1,575.00         1,260,000         500株
     ビジネス・ブレークスルー                          1,100        398.00         437,800

     エスプール                          6,400        787.00        5,036,800

     WDBホールディングス                          1,100      2,640.00         2,904,000

     手間いらず                           200     5,180.00         1,036,000

     ティア                          1,400        526.00         736,400

     CDG                           300     1,543.00          462,900

     バリューコマース                          1,400      2,714.00         3,799,600

     インフォマート                          27,200        915.00       24,888,000

     JPホールディングス                          7,700        283.00        2,179,100

                                                     貸付有価証券

     エコナックホールディングス                          4,300        101.00         434,300        200株
                                                     貸付有価証券

     EPSホールディングス                          3,300      1,119.00         3,692,700         700株
                                                     貸付有価証券

     レッグス                           600     1,050.00          630,000        400株
                                                     貸付有価証券

     プレステージ・インターナショナル                          9,300        935.00        8,695,500         100株
                                                     貸付有価証券

     アミューズ                          1,400      2,457.00         3,439,800         500株
     ドリームインキュベータ                           700     1,494.00         1,045,800

     クイック                          1,500      1,273.00         1,909,500

     TAC                          1,600        189.00         302,400

     ケネディクス                          23,100        581.00       13,421,100

                                                     貸付有価証券

     電通グループ                          25,500       2,918.00        74,409,000         300株
     テイクアンドギヴ・ニーズ                           900      704.00         633,600

                                                     貸付有価証券

     ぴあ                           700     3,670.00         2,569,000         400株
                                                     貸付有価証券

     イオンファンタジー                          1,000      1,851.00         1,851,000         600株
                                                     貸付有価証券

     シーティーエス                          2,800        720.00        2,016,000         100株
     ネクシィーズグループ                           800     1,137.00          909,600

     みらかホールディングス                          6,900      2,533.00        17,477,700

                                                     貸付有価証券

     アルプス技研                          2,200      1,935.00         4,257,000         100株
                                103/148


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                     貸付有価証券
     サニックス                          4,300        328.00        1,410,400        3,000株
     ダイオーズ                           500     1,132.00          566,000

     日本空調サービス                          2,600        725.00        1,885,000

     オリエンタルランド                          26,400      15,530.00        409,992,000

                                                     貸付有価証券

     ダスキン                          6,200      2,899.00        17,973,800         300株
                                                     貸付有価証券

     明光ネットワークジャパン                          3,100        855.00        2,650,500         400株
     ファルコホールディングス                          1,400      1,629.00         2,280,600

     秀英予備校                           600      422.00         253,200

                                                     貸付有価証券

     田谷                           500      533.00         266,500        300株
                                                     貸付有価証券

     ラウンドワン                          6,900        907.00        6,258,300        4,700株
                                                     貸付有価証券

     リゾートトラスト                          11,400       1,330.00        15,162,000         500株
     ビー・エム・エル                          3,200      3,025.00         9,680,000

     ワタベウェディング                           400      417.00         166,800

                                                     貸付有価証券

     りらいあコミュニケーションズ                          4,500      1,192.00         5,364,000         300株
     リソー教育                          11,700        309.00        3,615,300

                                                     貸付有価証券

     早稲田アカデミー                          1,100        958.00        1,053,800         100株
     ユー・エス・エス                          27,800       1,873.00        52,069,400

                                                     貸付有価証券

     東京個別指導学院                           900      607.00         546,300        500株
                                                     貸付有価証券

     サイバーエージェント                          15,300       5,430.00        83,079,000         9,400株
                                                     貸付有価証券

     楽天                         115,600         995.00       115,022,000          300株
     クリーク・アンド・リバー社                          1,200      1,079.00         1,294,800

     テー・オー・ダブリュー                          3,900        359.00        1,400,100

     山田コンサルティンググループ                          1,600      1,304.00         2,086,400

     セントラルスポーツ                           900     2,607.00         2,346,300

     フルキャストホールディングス                          2,500      1,592.00         3,980,000

     エン・ジャパン                          4,400      2,980.00        13,112,000

                                                     貸付有価証券

     リソルホールディングス                           300     3,545.00         1,063,500         100株
                                104/148


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     テクノプロ・ホールディングス                          5,000      6,500.00        32,500,000
     アトラ                           600      269.00         161,400

     インターワークス                           500      392.00         196,000

                                                     貸付有価証券

     アイ・アールジャパンホールディングス                          1,000      10,050.00         10,050,000         400株
     KeePer技研                           900     1,573.00         1,415,700

     ファーストロジック                           600      609.00         365,400

     三機サービス                           500     1,068.00          534,000

                                                     貸付有価証券

     Gunosy                          1,500        950.00        1,425,000        1,100株
     デザインワン・ジャパン                           700      267.00         186,900

                                                     貸付有価証券

     イー・ガーディアン                          1,100      2,584.00         2,842,400         800株
                                                     貸付有価証券

     リブセンス                          1,600        280.00         448,000        900株
                                                     貸付有価証券

     ジャパンマテリアル                          7,600      1,766.00        13,421,600         200株
                                                     貸付有価証券

     ベクトル                          3,100        862.00        2,672,200        2,100株
     ウチヤマホールディングス                          1,200        368.00         441,600

                                                     貸付有価証券

     チャーム・ケア・コーポレーション                          2,100        876.00        1,839,600         600株
     ライクキッズ                           600      733.00         439,800

                                                     貸付有価証券

     キャリアリンク                           900      567.00         510,300        500株
                                                     貸付有価証券

     IBJ                          1,700        866.00        1,472,200        1,100株
     アサンテ                          1,000      1,548.00         1,548,000

     N・フィールド                          1,700        522.00         887,400

     バリューHR                          1,000      1,579.00         1,579,000

                                                     貸付有価証券

     M&Aキャピタルパートナーズ                          2,000      4,065.00         8,130,000         100株
                                                     貸付有価証券

     ライドオンエクスプレスホールディングス                           900     1,814.00         1,632,600         600株
     ERIホールディングス                           700      673.00         471,100

     アビスト                           400     2,488.00          995,200

     シグマクシス                          1,700      1,933.00         3,286,100

     ウィルグループ                          1,700        717.00        1,218,900

                                105/148


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                     貸付有価証券
     エスクロー・エージェント・ジャパン                          3,400        209.00         710,600        400株
                                                     貸付有価証券

     リクルートホールディングス                         177,600        3,751.00        666,177,600         6,800株
     エラン                          1,500      1,820.00         2,730,000

     土木管理総合試験所                          1,100        382.00         420,200

                                                     貸付有価証券

     ネットマーケティング                           900      678.00         610,200        500株
     日本郵政                         203,300         777.00       157,964,100

                                                     貸付有価証券

     ベルシステム24ホールディングス                          4,200      1,360.00         5,712,000        1,000株
                                                     貸付有価証券

     鎌倉新書                          1,900      1,212.00         2,302,800        1,000株
     SMN                           500      943.00         471,500

     一蔵                           200      411.00          82,200

     LITALICO                           800     2,801.00         2,240,800

     グローバルキッズCOMPANY                           400      614.00         245,600

                                                     貸付有価証券

     エアトリ                          1,300      1,328.00         1,726,400         800株
                                                     貸付有価証券

     アトラエ                           800     3,360.00         2,688,000         500株
                                                     貸付有価証券

     ストライク                           900     5,050.00         4,545,000         200株
                                                     貸付有価証券

     ソラスト                          6,800      1,257.00         8,547,600         100株
     セラク                           800     1,035.00          828,000

                                                     貸付有価証券

     インソース                          1,000      2,917.00         2,917,000         700株
     ベイカレント・コンサルティング                          1,500      7,760.00        11,640,000

     Orchestra Holdings                           500     1,364.00          682,000

                                                     貸付有価証券

     アイモバイル                           900      745.00         670,500        600株
                                                     貸付有価証券

     キャリアインデックス                          1,100        332.00         365,200        700株
                                                     貸付有価証券

     MS-Japan                           800      936.00         748,800        200株
     船場                           400      980.00         392,000

                                                     貸付有価証券

     グレイステクノロジー                          1,100      4,645.00         5,109,500         400株
                                106/148


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     ジャパンエレベーターサービスホールディン
     グス                          2,600      3,300.00         8,580,000
     フルテック                           400     1,292.00          516,800

     グリーンズ                           900      532.00         478,800

                                                     貸付有価証券

     ツナググループ・ホールディングス                           400      488.00         195,200        200株
                                                     貸付有価証券

     GameWith                           700      680.00         476,000        400株
                                                     貸付有価証券

     ソウルドアウト                           500     2,263.00         1,131,500         300株
     MS&Consulting                           500      627.00         313,500

     ミダック                           300     1,659.00          497,700

     日総工産                          1,600        710.00        1,136,000

     キュービーネットホールディングス                          1,000      2,209.00         2,209,000

                                                     貸付有価証券

     RPAホールディングス                          1,900        913.00        1,734,700        1,300株
                                                     貸付有価証券

     スプリックス                           800      886.00         708,800        500株
                                                     貸付有価証券

     マネジメントソリューションズ                          1,100      1,179.00         1,296,900         600株
     プロレド・パートナーズ                           300     5,310.00         1,593,000

                                                     貸付有価証券

     and factory                           200     1,256.00          251,200        100株
     ギークス                           300     1,414.00          424,200

                                                     貸付有価証券

     カーブスホールディングス                          6,800        672.00        4,569,600        1,200株
                                                     貸付有価証券

     フォーラムエンジニアリング                          1,300        943.00        1,225,900         100株
     アドバンテッジリスクマネジメント                          1,200        900.00        1,080,000

                                                     貸付有価証券

     リログループ                          13,600       2,355.00        32,028,000         100株
     東祥                          1,500      1,393.00         2,089,500

                                                     貸付有価証券

     エイチ・アイ・エス                          3,900      2,017.00         7,866,300        2,600株
     ラックランド                           500     2,127.00         1,063,500

                                                     貸付有価証券

     共立メンテナンス                          4,100      3,430.00        14,063,000         200株
     イチネンホールディングス                          2,900      1,245.00         3,610,500

                                                     貸付有価証券

     建設技術研究所                          1,700      1,781.00         3,027,700         100株
                                107/148


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     スペース                          1,600        999.00        1,598,400
     長大                          1,000      1,031.00         1,031,000

     燦ホールディングス                          1,100      1,204.00         1,324,400

     スバル興業                           100     7,920.00          792,000

     東京テアトル                          1,000      1,249.00         1,249,000

     タナベ経営                           500     1,280.00          640,000

     ナガワ                           800     7,990.00         6,392,000

     よみうりランド                           500     3,715.00         1,857,500

                                                     貸付有価証券

     東京都競馬                          1,600      3,585.00         5,736,000         200株
     常磐興産                          1,100      1,473.00         1,620,300

                                                     貸付有価証券

     カナモト                          4,100      2,334.00         9,569,400         100株
                                                     貸付有価証券

     東京ドーム                          10,000        905.00        9,050,000        6,700株
     西尾レントオール                          2,300      2,389.00         5,494,700

                                                     貸付有価証券

     アゴーラ・ホスピタリティー・グループ                          16,600         23.00        381,800        400株
     トランス・コスモス                          2,400      2,543.00         6,103,200

     乃村工藝社                          10,600        985.00       10,441,000

                                                     貸付有価証券

     藤田観光                          1,100      1,879.00         2,066,900         700株
                                                     貸付有価証券

     KNT-CTホールディングス                          1,500      1,185.00         1,777,500        1,000株
     日本管財                          2,700      1,853.00         5,003,100

     トーカイ                          2,400      2,636.00         6,326,400

     白洋舎                           300     2,888.00          866,400

     セコム                          26,300       9,394.00        247,062,200

     セントラル警備保障                          1,200      4,530.00         5,436,000

                                                     貸付有価証券

     丹青社                          4,900        747.00        3,660,300         100株
     メイテック                          3,000      5,240.00        15,720,000

     応用地質                          2,700      1,377.00         3,717,900

                                                     貸付有価証券

     船井総研ホールディングス                          5,100      2,593.00        13,224,300         500株
     進学会ホールディングス                          1,000        521.00         521,000

                                                     貸付有価証券

     オオバ                          1,700        641.00        1,089,700        1,100株
     いであ                           600     1,777.00         1,066,200

                                108/148


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     学究社                           800     1,121.00          896,800
                                                     貸付有価証券

     ベネッセホールディングス                          8,300      2,891.00        23,995,300         300株
                                                     貸付有価証券

     イオンディライト                          3,100      3,165.00         9,811,500         300株
                                                     貸付有価証券

     ナック                          1,400        906.00        1,268,400         300株
     ニチイ学館                          3,700      1,639.00         6,064,300

                                                     貸付有価証券

     ダイセキ                          4,100      2,832.00        11,611,200         500株
     ステップ                           900     1,485.00         1,336,500

             合   計               30,500,340               57,197,888,200

      (2)株式以外の有価証券

     該当事項はありません。

     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第3   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。


                                109/148








                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     2【ファンドの現況】

     以下のファンドの現況は             2020年    6月30日    現在です。
     【年金インデックスファンド日本株式(TOPIX連動型)】

     【純資産額計算書】

     Ⅰ 資産総額                               60,836,581,244       円 

     Ⅱ 負債総額                               2,986,107,996       円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               57,850,473,248       円 
     Ⅳ 発行済口数                               31,338,709,453       口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.8460   円 
     第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

     (1)名義書換
        該当事項はありません。
     (2)受益者に対する特典
        該当事項はありません。
     (3)譲渡制限の内容
      ① 譲渡制限はありません。
      ② 受益権の譲渡
       ・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
        は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
        び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
        ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
        た他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に                                    社債、株式等の振替に関する法律
        の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
        するものとします。
       ・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
        振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
        委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
        期間を設けることができます。
      ③ 受益権の譲渡の対抗要件
        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
        ことができません。
     (4)受益証券の再発行
        受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
        の請求を行なわないものとします。
     (5)受益権の再分割
        委託会社は、受託会社と協議のうえ、                    社債、株式等の振替に関する法律                 に定めるところにしたがい、一
        定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
     (6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、                                                    解
        約請求の受付、解約金および償還金の支払いなど                          については、約款の規定によるほか、民法その他の法
        令などにしたがって取り扱われます。
                                110/148


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     第二部【委託会社等の情報】

     第1【委託会社等の概況】

     1【委託会社等の概況】

     (1)資本金の額
        2020年6月末      現在           資本金                   17,363,045,900円
                         発行可能株式総数                     230,000,000株
                         発行済株式総数                     197,012,500株
        ●過去5年間における主な資本金の増減 : 該当事項はありません。

     (2)会社の意思決定機関(               2020年6月末      現在)

       ・株主総会
        株主総会は、取締役の選任および定款変更に係る決議などの株式会社の基本的な方針や重要な事項の決
        定を行ないます。
        当社は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事
        業年度に関する定時株主総会において、その権利を行使することができる株主とみなし、毎年3月31日
        (事業年度の終了)から3ヶ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は必要に応じてこれを招集します。
       ・取締役会
        取締役会は、業務執行の決定を行い、取締役の職務の執行の監督をします。                                        また、取締役会の決議に
        よって重要な業務執行(会社法第399条の13第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部又は一部を
        取締役に委任することができます。
        当社の取締役会は10名以内の取締役                  (監査等委員である取締役を除く。)及び5名以内の監査等委員であ
        る取締役     で構成され、取締役          (監査等委員である取締役を除く。)                    の任期は選任後1年以内に終了する
        事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。取締役会はその決議をもっ
        て、  取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から、                             代表取締役若干名を選定します。
       ・ 監査等委員会
        当社の   監査等委員会       は 、 5名以内の      監査等委員である取締役             で構成され、       監査等委員である取締役             の任
        期は選任後      2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしま
        す。  監査等委員会       は、その決議をもって           、監査等委員の中から、             常勤の   監査等委員      を選定します。
     (3)運用の意思決定プロセス(                 2020年6月末      現在)

      1.投資委員会にて、国内外の経済見通し、市況見通しおよび資産配分の基本方針を決定します。
      2.各運用部門は、投資委員会の決定に基づき、個別資産および資産配分戦略に係る具体的な運用方針を策
        定します。
      3.各運用部門のファンドマネージャーは、上記方針を受け、個別ファンドのガイドラインおよびそれぞれ
        の運用方針に沿って、ポートフォリオを構築・管理します。
      4.トレーディング部門は、社会的信用力、情報提供力、執行対応力において最適と判断し得る発注業者、
        発注方針などを決定します。その上で、トレーダーは、最良執行のプロセスに則り売買を執行します。
      5.  運用状況の評価・分析および運用リスク管理、ならびに                             法令など遵守状況のモニタリングについては、
        運用部門から独立したリスク管理/コンプライアンス業務担当部門が担当し、これを運用部門にフィー
        ドバックすることにより、適切な運用体制を維持できるように努めています。
     2【事業の内容及び営業の概況】

      ・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
       定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行
       なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
      ・委託会社の運用する、             2020年6月末      現在の投資信託などは次の通りです。
                                111/148


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                            純資産額

               種 類               ファンド本数
                                          (単位:億円)
       投資信託総合計                              836           206,234
           株式投資信託                          783           176,005
               単位型                      270           10,907
               追加型                      513           165,097
           公社債投資信託                           53           30,228
               単位型                       40           1,394
               追加型                       13           28,834
     3【委託会社等の経理状況】

     1. 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、
      以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
     2. 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、                                   第61期事業年度        (2019年4月1日から2020

      年3月31日まで)の財務諸表について、有限責任                          あずさ監査法人により監査を受けております。
     (1)【貸借対照表】

                                                   (単位:百万円)

                                   第60期                第61期
                                 (2019年3月31日)                (2020年3月31日)
     資産の部
      流動資産
       現金・預金                       ※3           20,680                24,591
       有価証券                                    1               19
       前払費用                                   495                603
       未収入金                                    38                14
       未収委託者報酬                                  16,867                16,912
       未収収益                       ※3            618    ※3           1,412
       関係会社短期貸付金                                  2,408                2,371
       立替金                                   791               1,437
                                         869               1,316
       その他                       ※2                ※2
       流動資産合計                                  42,769                48,679
      固定資産
       有形固定資産
        建物                       ※1            136    ※1            182
                                         137                135
        器具備品                       ※1                ※1
        有形固定資産合計                                   274                318
       無形固定資産
                                         107                120
        ソフトウエア
        無形固定資産合計                                   107                120
       投資その他の資産
        投資有価証券                                  16,755                17,826
        関係会社株式                                  25,769                25,769
        長期差入保証金                                   447                484
                                112/148

                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                        1,913                2,022
        繰延税金資産
        投資その他の資産合計                                  44,886                46,102
       固定資産合計                                  45,268                46,540
      資産合計                                  88,038                95,220
                                                   (単位:百万円)

                                   第60期                第61期
                                 (2019年3月31日)                (2020年3月31日)
     負債の部
      流動負債
       預り金                                   354                554
       未払金                                  6,112                5,881
        未払収益分配金                                    7                8
        未払償還金                                    71                71
        未払手数料                       ※3           5,299                5,202
        その他未払金                                   734                599
       未払費用                       ※3           3,897     ※3           4,289
       未払法人税等                                  2,382                1,439
       未払消費税等                       ※4            621    ※4            746
       賞与引当金                                  2,680                2,718
       役員賞与引当金                                   210                55
                                         172                42
       その他                     ※3
       流動負債合計                                  16,431                15,726
      固定負債
       退職給付引当金                                  1,405                1,395
                                         629                695
       その他
       固定負債合計                                  2,035                2,091
      負債合計                                  18,466                17,818
     純資産の部
      株主資本
       資本金                                  17,363                17,363
       資本剰余金
        資本準備金                                  5,220                5,220
        資本剰余金合計                                  5,220                5,220
       利益剰余金
        その他利益剰余金
         繰越利益剰余金                                  47,142                55,395
        利益剰余金合計                                  47,142                55,395
       自己株式                                  △833                △905
       株主資本合計                                  68,891                77,073
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                                   493               △60
                                         185                389
       繰延ヘッジ損益
       評価・換算差額等合計                                   679                329
      純資産合計                                  69,571                77,402
     負債純資産合計                                  88,038                95,220
                                113/148


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (2)【損益計算書】

                                                   (単位:百万円)

                                   第60期                第61期
                              (自 2018年4月1日                (自 2019年4月1日
                               至 2019年3月31日)                至 2020年3月31日)
      営業収益
       委託者報酬                                  77,264                74,265
                                        3,063                2,994
       その他営業収益
       営業収益合計                                  80,328                77,259
      営業費用
       支払手数料                                  32,834                31,322
       広告宣伝費                                   960                953
       公告費                                    2                2
       調査費                                  18,251                17,275
        調査費                                   890                920
        委託調査費                                  17,333                16,333
        図書費                                    27                21
       委託計算費                                   541                534
       営業雑経費                                   794               1,058
        通信費                                   128                116
        印刷費                                   334                337
        協会費                                    69                52
        諸会費                                    19                10
                                         243                541
        その他
       営業費用計                                  53,385                51,148
      一般管理費
       給料                                  9,783                9,857
        役員報酬                                   241                360
        役員賞与引当金繰入額                                   210                55
        給料・手当                                  6,589                6,675
        賞与                                    61                64
        賞与引当金繰入額                                  2,680                2,702
       交際費                                    92                92
       寄付金                                    13                29
       旅費交通費                                   476                420
       租税公課                                   428                440
       不動産賃借料                                   888                901
       退職給付費用                                   378                387
       退職金                                    52                82
       固定資産減価償却費                                   108                118
       福利費                                  1,071                1,014
       諸経費                                  3,106                3,229
       一般管理費計                                  16,401                16,573
      営業利益                                  10,540                9,538
                                                   (単位:百万円)

                                   第60期                第61期
                              (自 2018年4月1日                (自 2019年4月1日
                               至 2019年3月31日)                至 2020年3月31日)
      営業外収益
       受取利息                                    37                99
                                114/148

                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       受取配当金
                            ※1            1,865    ※1            4,881
       有価証券償還益                                  1               -
       デリバティブ収益                     ※1             142                223
       時効成立分配金・償還金                                  21                1
       為替差益                                    58                5
       その他                                    48               145
       営業外収益合計                                  2,176                5,357
      営業外費用
       支払利息                       ※1             286                185
       有価証券償還損                                    -                0
       時効成立後支払分配金・償還金                                  78                1
                                         24                12
       その他
       営業外費用合計                                   388                199
      経常利益                                  12,328                14,695
      特別利益
                                         218                164
       投資有価証券売却益
       特別利益合計                                   218                164
      特別損失
       投資有価証券売却損                                   176                19
       投資有価証券評価損                                    -                21
       固定資産処分損                                    0                0
                                         180                -
       役員退職一時金
       特別損失合計                                   357                41
      税引前当期純利益                                  12,189                14,818
      法人税、住民税及び事業税
                                        3,741                3,307
                                        △375                 45
      法人税等調整額
      法人税等合計                                  3,366                3,353
      当期純利益                                  8,823               11,465
     (3)【株主資本等変動計算書】

     第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

                                                   (単位:百万円)
                                    株主資本
                          資本剰余金            利益剰余金
                                   その他利益
                                                     株主資本
                   資本金                             自己株式
                              資本剰余金       剰余金     利益剰余金
                                                      合計
                        資本準備金
                               合計            合計
                                    繰越利益
                                    剰余金
     当期首残高               17,363      5,220      5,220      39,959      39,959      △786      61,756
     当期変動額
      剰余金の配当                               △1,640      △1,640            △1,640
      当期純利益                                8,823      8,823           8,823
      自己株式の取得                                            △47      △47
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                 -      -      -     7,182      7,182      △47      7,135
     当期末残高               17,363      5,220      5,220      47,142      47,142      △833      68,891
                                115/148


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                      評価・換算差額等

                   その他           評価・
                                   純資産合計
                       繰延ヘッジ
                  有価証券           換算差額
                         損益
                  評価差額金            等合計
     当期首残高                408      346      754     62,511
     当期変動額
      剰余金の配当                               △1,640
      当期純利益                                8,823
      自己株式の取得                                △47
      株主資本以外の項目の
                     85    △160      △75      △75
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                85    △160      △75      7,060
     当期末残高                493      185      679     69,571
     第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

                                                   (単位:百万円)
                                    株主資本
                           資本剰余金            利益剰余金
                                    その他利益
                                                     株主資本
                   資本金                             自己株式
                                    剰余金
                              資本剰余金            利益剰余金
                                                      合計
                        資本準備金
                               合計            合計
                                    繰越利益
                                    剰余金
     当期首残高               17,363      5,220      5,220      47,142      47,142      △833      68,891
     当期変動額
      剰余金の配当                               △3,212      △3,212           △3,212
      当期純利益                                11,465      11,465           11,465
      自己株式の取得                                            △71      △71
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                 -      -      -     8,252      8,252      △71      8,181
     当期末残高               17,363      5,220      5,220      55,395      55,395      △905      77,073
                      評価・換算差額等

                   その他           評価・
                                   純資産合計
                        繰延ヘッジ
                  有価証券           換算差額
                         損益
                  評価差額金            等合計
     当期首残高                493      185      679     69,571
     当期変動額
      剰余金の配当                               △3,212
      当期純利益                               11,465
      自己株式の取得                                △71
      株主資本以外の項目の
                    △553      204     △349      △349
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計               △553      204     △349      7,831
     当期末残高                △60      389      329     77,402
                                116/148



                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     [注記事項]
     (重要な会計方針)

                                      第61期

           項目                       (自 2019年4月1日
                                   至 2020年3月31日)
     1 資産の評価基準及び評価               (1)  有価証券
       方法
                     ① 子会社株式及び関連会社株式
                       総平均法による原価法
                     ② その他有価証券
                      時価のあるもの
                       決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法によ
                      り処理し、売却原価は、総平均法により算定)
                      時価のないもの
                       総平均法による原価法
                    (2)  デリバティブ
                      時価法
     2 固定資産の減価償却の方法               (1)  有形固定資産
                      定率法により償却しております。ただし、2016年4月1日以後に取得した建
                     物附属設備については、定額法を採用しております。
                      なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
                       建物                3年~15年
                       器具備品                3年~20年
                    (2)  無形固定資産
                      定額法により償却しております。ただし、ソフトウエア(自社利用分)につい
                     ては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
     3 引当金の計上基準               (1)  賞与引当金
                      従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年
                     度の負担額を計上しております。
                    (2)  役員賞与引当金
                      役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年度
                     の負担額を計上しております。
                    (3)  退職給付引当金
                      従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年
                     金資産の見込額に基づき、計上しております。
                     ① 退職給付見込額の期間帰属方法
                      退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に
                     帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
                     ② 数理計算上の差異の費用処理方法
                      数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期
                     間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の
                     翌事業年度から費用処理しております。
                                117/148





                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     4 ヘッジ会計の方法               (1)  ヘッジ会計の方法
                      繰延ヘッジ処理によっております。
                    (2)  ヘッジ手段とヘッジ対象
                      ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券であります。
                    (3)  ヘッジ方針
                      ヘッジ取引規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジして
                      おります。
                    (4)  ヘッジ有効性評価の方法
                      ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間における相場変動によるヘッジ
                     手段及びヘッジ対象資産に係る損益の累計を比較し有効性を評価しておりま
                     す。
     5 その他財務諸表作成のため                消費税等の会計処理
       の基本となる重要な事項               消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており、控除対象外消
                     費税等は、当事業年度の費用として処理しております。
     (未適用の会計基準等)

     ・    「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号                         平成30年3月30日)

     ・    「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号                                   平成30年3月30日)
     (1)    概要

         収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
         ステップ1:顧客との契約を識別する。
         ステップ2:契約における履行義務を識別する。
         ステップ3:取引価格を算定する。
         ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
         ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
     (2)    適用予定日

         2022年3月期の期首より適用予定であります。
     (3)    当該会計基準等の適用による影響

         影響額は、当財務諸表作成時において評価中であります。
     (貸借対照表関係)

                 第60期                           第61期

              (2019年3月31日)                           (2020年3月31日)
      ※1 有形固定資産の減価償却累計額                           ※1 有形固定資産の減価償却累計額
        建物                 1,281百万円          建物                 1,311百万円
        器具備品                  655百万円         器具備品                  707百万円
      ※2 信託資産                           ※2 信託資産
        流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客                              流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客
       分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に                           分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に
       信託しております。                           信託しております。
                                118/148





                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      㯿ጰ•ꉏ쉏᩹㸰歛︰夰讌익⍓쨰玌ꁐ따潫ℰ渰栰䨰訰朰                           㯿ጰ•ꉏ쉏᩹㸰歛︰夰讌익⍓쨰玌ꁐ따潫ℰ渰栰䨰訰朰
        ります。                           ります。
        (流動資産)                           (流動資産)
        現金・預金                 1,347百万円          未収収益                  151百万円
        未収収益                  127百万円        (流動負債)
        (流動負債)                           未払費用                  623百万円
        未払手数料                  350百万円
        未払費用                  767百万円
        その他                  162百万円
      ※4 消費税等の取扱い                           ※4 消費税等の取扱い

        仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、                              仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、
       「未払消費税等」として表示しております。                           「未払消費税等」として表示しております。
      ※5 保証債務                           ※5 保証債務
        当社は、Nikko          Asset   Management      Europe    Ltd  が     当社は、Nikko          Asset   Management      Europe    Ltd  が
       ロンドン     ウォール     リミテッド      パートナーシップ            ロンドン     ウォール     リミテッド      パートナーシップ
       に支払うオフィス賃借料等の債務468百万円に対し                           に支払うオフィス賃借料等の債務365百万円に対し
       て保証を行っております。                           て保証を行っております。
     (損益計算書関係)

                 第60期                           第61期

             (自 2018年4月1日                           (自 2019年4月1日
              至 2019年3月31日)                            至 2020年3月31日)
      㯿ᄰTѹ텶歔⬰縰谰昰䐰讕ꉏ쉏᩹㸰歛︰夰謰舰渰漰                           㯿ᄰTѹ텶歔⬰縰谰昰䐰讕ꉏ쉏᩹㸰歛︰夰謰舰渰漰
       次のとおりであります。                           次のとおりであります。
        受取配当金                 1,831百万円          受取配当金                 4,849百万円
        デリバティブ収益                   54百万円
        支払利息                   75百万円
     (株主資本等変動計算書関係)

     第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

     1 発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
      普通株式(株)             197,012,500               -          -       197,012,500

     2 自己株式の種類及び株式数に関する事項

       株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
      普通株式(株)              1,301,700            64,000            -        1,365,700

     3 新株予約権等に関する事項

                              新株予約権の目的となる株式の数(株)
                   新株予約権の
                                                     当事業年
        新株予約権の内訳            目的となる                                 度末残高
                           当事業年度       当事業年度       当事業年度        当事業
                                                     (百万円)
                            期首       増加       減少      年度末
                    株式の種類
     2009年度
                    普通株式       1,494,900          -    323,400      1,171,500          -
     ストックオプション(1)
     2009年度
                    普通株式        108,900         -    33,000       75,900        -
     ストックオプション(2)
     2011年度
                    普通株式       2,686,200          -    630,300      2,055,900          -
     ストックオプション(1)
                                119/148


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     2016年度
                    普通株式       3,618,000          -       -   3,618,000          -
     ストックオプション(1)
     2016年度
                    普通株式       3,877,000          -    66,000     3,811,000          -
     ストックオプション(2)
     2017年度
                    普通株式           -   4,422,000        66,000     4,356,000          -
     ストックオプション(1)
              合計             11,785,000       4,422,000       1,118,700      15,088,300          -
     (注)  1  2017年度ストックオプション(1)の増加は、新株予約権の発行によるものであります。

       2  当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
       3  2009年度ストックオプション(1)1,171,500株、2009年度ストックオプション(2)75,900株、2011年度ストッ
         クオプション(1)2,055,900株及び2016年度ストックオプション(1)1,206,000株は、当事業年度末現在、権利
         行使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行使することができ
         ません。また、2016年度ストックオプション(1)2,412,000株、2016年度ストックオプション(2)及び2017年
         度ストックオプション(1)は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
     4 配当に関する事項

     (1)  配当金支払額
                       配当金の総額         1株当たり
        決議       株式の種類                           基準日        効力発生日
                         (百万円)        配当額(円)
      2018年5月31日
                普通株式           1,640         8.38    2018年3月31日         2018年6月23日
       取締役会
     (2)  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                           配当金の総額        1株当たり
        決議      株式の種類      配当の原資                       基準日        効力発生日
                            (百万円)       配当額(円)
      2019年5月28日
               普通株式      利益剰余金          3,212       16.42    2019年3月31日         2019年6月24日
       取締役会
     第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

     1 発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
      普通株式(株)             197,012,500               -          -       197,012,500

     2 自己株式の種類及び株式数に関する事項

       株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
      普通株式(株)              1,365,700            88,800            -        1,454,500

     3 新株予約権等に関する事項

                               新株予約権の目的となる株式の数(株)
                    新株予約権の
                                                      当事業年
        新株予約権の内訳            目的となる                                 度末残高
                           当事業年度       当事業年度      当事業年度       当事業
                                                      (百万円)
                             期首       増加      減少      年度末
                    株式の種類
     2009年度
                     普通株式        1,171,500          -   1,171,500          -     -
     ストックオプション(1)
     2009年度
                     普通株式         75,900        -    75,900         -     -
     ストックオプション(2)
     2011年度
                     普通株式        2,055,900          -    871,200     1,184,700         -
     ストックオプション(1)
     2016年度
                     普通株式        3,618,000          -   2,272,000       1,346,000         -
     ストックオプション(1)
     2016年度
                     普通株式        3,811,000          -   1,417,000       2,394,000         -
     ストックオプション(2)
     2017年度
                     普通株式        4,356,000          -   1,417,000       2,939,000         -
     ストックオプション(1)
               合計             15,088,300          -   7,224,600       7,863,700         -
                                120/148


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (注)  1  当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
       2  2011年度ストックオプション(1)1,184,700株、2016年度ストックオプション(1)881,000株及び2016年度ス
         トックオプション(2)804,000株は、当事業年度末現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の条
         件が満たされていないため新株予約権を行使することができません。また、2016年度ストックオプション
         (1)465,000株、2016年度ストックオプション(2)1,590,000株及び2017年度ストックオプション(1)は、権利
         行使期間の初日が到来しておりません。
     4 配当に関する事項

     (1)  配当金支払額
                       配当金の総額         1株当たり
        決議       株式の種類                           基準日        効力発生日
                         (百万円)        配当額(円)
      2019年5月28日
                普通株式           3,212         16.42    2019年3月31日         2019年6月24日
       取締役会
     (2)  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                           配当金の総額        1株当たり
        決議      株式の種類      配当の原資                       基準日        効力発生日
                            (百万円)       配当額(円)
      2020年6月12日
               普通株式      利益剰余金          2,862       14.64    2020年3月31日         2020年7月1日
       取締役会
     (リース取引関係)

                 第60期                           第61期

             (自 2018年4月1日                           (自 2019年4月1日
              至 2019年3月31日)                            至 2020年3月31日)
      オペレーティング・リース取引                           オペレーティング・リース取引
       解約不能のものに係る未経過リース料                             解約不能のものに係る未経過リース料
        1年内                  853百万円         1年内                  912百万円
        1年超                 6,704百万円          1年超                 6,148百万円
         合計                 7,558百万円           合計                 7,060百万円
     (金融商品関係)

      第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
      1  金融商品の状況に関する事項
      (1)  金融商品に対する取組方針
        当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
       当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
       については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
       め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
       行わない方針であります。
        また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
      (2)  金融商品の内容及びそのリスク

        預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
       る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
       泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
       定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
       権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ-バルに事業を展開していることか
       ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
       に自己で設定した投資信託へのシ-ドマネ-の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
       株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
       すが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
       ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しておりま
       す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
                                121/148


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
       要な会計方針「4 ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
        営業債務である未払金(未払手数料)、未払費用に関しては、すべてが1年以内の支払期日でありま
       す。未払金(未払手数料)については、債権(未収委託者報酬)を資金回収した後に、販売会社へ当該債
       務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
       用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
       め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
       払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
       も晒されております。
        上記以外の外貨建ての債権及び債務に関しては、為替変動リスクに晒されておりますが、一部為替予約
       によりリスクをヘッジしております。
      (3)  金融商品に係るリスク管理体制

      ①  信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
         当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
        経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
        手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
        リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
      ②  市場リスク(為替や価格等の変動リスク)の管理
         当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
        取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ-スで為替変動リスクを測定し、
        モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
        変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
        の時価を算出し、評価損益(ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
        益)を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
        商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ-・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
        週次ベ-スで実施しております。さらに、外貨建ての貸付金及び借入金に関しては、為替変動リスクを
        回避する目的でデリバティブ取引を行っております。
      ③  流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
         当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
        に、手許流動性(最低限必要な運転資金)を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
        クを管理しております。
      2  金融商品の時価等に関する事項

        2019年3月31日(当事業年度の決算日)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
       は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含め
       ておりません。
                                                   (単位:百万円)

                           貸借対照表
                                       時価(※1)             差額
                          計上額(※1)
     (1)現金・預金                          20,680            20,680              -
     (2)  未収委託者報酬
                               16,867            16,867              -
     (3)  未収収益
                                618            618            -
     (4)  関係会社短期貸付金
                               2,408            2,408             -
     (5)  有価証券及び投資有価証券
                               16,740            16,740              -
        その他有価証券
     (6)  未払金
                              (6,112)            (6,112)              -
     (7)  未払費用
                              (3,897)            (3,897)              -
     (8)  デリバティブ取引(※2)
     ヘッジ会計が適用されていないもの                           (31)            (31)            -
     ヘッジ会計が適用されているもの                          (127)            (127)             -
         デリバティブ取引計                      (158)            (158)             -
                                122/148

                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (※1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
     (※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
     (注)   1 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

        (1)  現金・預金、(2)         未収委託者報酬         、(3)   未収収益並びに(4)関係会社短期貸付金
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
           おります。
        (5)  有価証券及び投資有価証券
           投資信託は基準価額によっております。
        (6)  未払金及び(7)        未払費用
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
           おります。
        (8)  デリバティブ取引
           (デリバティブ取引関係)注記を参照ください。なお、ヘッジ会計が適用されていないもののうち
           3百万円は貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、35百万円は流動負債のその他に含まれており
           ます。また、ヘッジ会計が適用されているもののうち0百万円は貸借対照表上流動資産のその他に
           含まれ、127百万円は流動負債のその他に含まれております。
       2 非上場株式等(貸借対照表計上額16百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見

          積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)有価証券及び投資
          有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
       3 子会社株式(貸借対照表計上額22,876百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額2,892百万円)

          は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが
          極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
       4 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                                   (単位:百万円)
                                  1年超         5年超
                         1年以内                           10年超
                                  5年以内         10年以内
      現金・預金                     20,680           -         -         -
      未収委託者報酬                     16,867           -         -         -
      未収収益                       618         -         -         -
      有価証券及び投資有価証券
       投資信託                       1        163        6,929         1,363
            合計               38,167          163        6,929         1,363
      第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

      1  金融商品の状況に関する事項
      (1)  金融商品に対する取組方針
        当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
       当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
       については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
       め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
       行わない方針であります。
        また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
      (2)  金融商品の内容及びそのリスク

        預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
       る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
       泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
       定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
                                123/148


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ-バルに事業を展開していることか
       ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
       に 自己で設定した投資信託へのシ-ドマネ-の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
       株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
       すが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
       ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しておりま
       す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
       会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
       要な会計方針「4 ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
        営業債務である未払金(未払手数料)、未払費用に関しては、すべてが1年以内の支払期日でありま
       す。未払金(未払手数料)については、債権(未収委託者報酬)を資金回収した後に、販売会社へ当該債
       務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
       用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
       め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
       払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
       も晒されております。
        上記以外の外貨建ての債権及び債務に関しては、為替変動リスクに晒されておりますが、一部為替予約
       によりリスクをヘッジしております。
      (3)  金融商品に係るリスク管理体制

      ①  信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
         当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
        経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
        手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
        リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
      ②  市場リスク(為替や価格等の変動リスク)の管理
         当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
        取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ-スで為替変動リスクを測定し、
        モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
        変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
        の時価を算出し、評価損益(ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
        益)を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
        商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ-・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
        週次ベ-スで実施しております。さらに、外貨建ての貸付金に関しては、為替変動リスクを回避する目
        的でデリバティブ取引を行っております。
      ③  流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
         当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
        に、手許流動性(最低限必要な運転資金)を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
        クを管理しております。
      2  金融商品の時価等に関する事項

        2020年3月31日(当事業年度の決算日)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
       は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含め
       ておりません。
                                                   (単位:百万円)

                           貸借対照表
                                       時価(※1)             差額
                          計上額(※1)
     (1)現金・預金                          24,591            24,591              -
     (2)  未収委託者報酬
                               16,912            16,912              -
     (3)  未収収益
                               1,412            1,412             -
     (4)  関係会社短期貸付金
                               2,371            2,371             -
     (5)  有価証券及び投資有価証券
                                124/148


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                               17,828            17,828              -
        その他有価証券
     (6)  未払金
                              (5,881)            (5,881)              -
     (7)  未払費用
                              (4,289)            (4,289)              -
     (8)  デリバティブ取引(※2)
     ヘッジ会計が適用されていないもの                           (25)            (25)            -
     ヘッジ会計が適用されているもの                           167            167            -
         デリバティブ取引計                       142            142            -
     (※1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
     (※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
     (注)   1 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

        (1)  現金・預金、(2)         未収委託者報酬         、(3)   未収収益並びに(4)関係会社短期貸付金
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
           おります。
        (5)  有価証券及び投資有価証券
           投資信託は基準価額によっております。
        (6)  未払金及び(7)        未払費用
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
           おります。
        (8)  デリバティブ取引
           (デリバティブ取引関係)注記を参照ください。なお、ヘッジ会計が適用されていないもののうち
           15百万円は貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、41百万円は流動負債のその他に含まれており
           ます。また、ヘッジ会計が適用されているもののうち167百万円は貸借対照表上流動資産のその他
           に含まれております。
       2 非上場株式等(貸借対照表計上額16百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見

          積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)有価証券及び投資
          有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
       3 子会社株式(貸借対照表計上額22,876百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額2,892百万円)

          は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが
          極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
       4 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                                   (単位:百万円)
                                   1年超         5年超
                         1年以内                           10年超
                                  5年以内         10年以内
      現金・預金                     24,591           -         -         -
      未収委託者報酬                     16,912           -         -         -
      未収収益                      1,412          -         -         -
      有価証券及び投資有価証券
       投資信託                      19        149        8,709          29
            合計               42,936          149        8,709          29
     (有価証券関係)

     第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
     1 子会社株式及び関連会社株式
                          (単位:百万円)
                      貸借対照表計上額
      子会社株式                       22,876
      関連会社株式                        2,892

                                125/148


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (注)

         子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等が
         できず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
     2 その他有価証券

                                                   (単位:百万円)
                  種類       貸借対照表計上額              取得原価             差額
      貸借対照表計上額
                 投資信託              9,340            8,440            900
      が取得原価を超え
                  小計             9,340            8,440            900
      るもの
      貸借対照表計上額
                 投資信託              7,400            7,589           △188
      が取得原価を超え
                  小計             7,400            7,589           △188
      ないもの
             合計                 16,740            16,029            711
     (注)  1

         減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合にはすべて減
         損処理を行い、30%~50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して
         必要と認められた額について減損処理を行っております。当事業年度については、該当ございま
         せん。
       2
         非上場株式等(貸借対照表計上額 16百万円)については、市場価格がなく、かつ将来キャッ
         シュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることか
         ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
     3 当事業年度中に売却したその他有価証券

                                                   (単位:百万円)
           種類              売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
      投資信託                       4,189              218             176
           合計                  4,189              218             176

     第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

     1 子会社株式及び関連会社株式
                          (単位:百万円)
                      貸借対照表計上額
      子会社株式                       22,876
      関連会社株式                        2,892

     (注)

         子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等が
         できず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
     2 その他有価証券

                                                   (単位:百万円)
                  種類       貸借対照表計上額              取得原価             差額
      貸借対照表計上額
                 投資信託              5,381            4,912            469
      が取得原価を超え
                  小計             5,381            4,912            469
      るもの
      貸借対照表計上額
                 投資信託             12,447            13,003           △556
      が取得原価を超え
                  小計            12,447            13,003           △556
      ないもの
             合計                 17,828            17,915            △86
                                126/148


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (注)  1
         減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合にはすべて減
         損処理を行い、30%~50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して
         必要と認められた額について減損処理を行っております。当事業年度において、有価証券につい
         て21百万円(その他有価証券の投資信託)減損処理を行っております。
       2
         非上場株式等(貸借対照表計上額 16百万円)については、市場価格がなく、かつ将来キャッ
         シュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることか
         ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
     3 当事業年度中に売却したその他有価証券

                                                   (単位:百万円)
           種類              売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
      投資信託                       2,230              164             19
           合計                  2,230              164             19

     (デリバティブ取引関係)

     第60期(2019年3月31日)
     1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     (1)株式関連
                                    契約額等
                          契約額等                    時価       評価損益
             種類                      のうち1年超
                         (百万円)                   (百万円)        (百万円)
                                   (百万円)
             株価指数先物取引
      市場取引         売建               2,407            -         3        3
               買建                 -          -        -        -
             合計                2,407            -         3        3
     (注)   1  上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。

       2
         時価の算定方法
         金融商品取引所が定める清算指数によっております。
     (2)通貨関連

                                    契約額等
                          契約額等                    時価       評価損益
             種類                      のうち1年超
                         (百万円)                   (百万円)        (百万円)
                                   (百万円)
             為替予約取引
     市場取引以外
               売建
     の取引
                米ドル                1,792            -       △35        △35
             合計                1,792            -       △35        △35
     (注)  1

         時価の算定方法
         取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
     2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

       通貨関連
                                             契約額等
     ヘッジ会計の        デリバティブ取引の                       契約額等                  時価
                         主なヘッジ対象                   のうち1年超
       方法         種類等                   (百万円)                 (百万円)
                                            (百万円)
             為替予約取引
              売建
               米ドル                          2,251          -       △42
                                                 -
               豪ドル                            63                △0
      原則的処理
               シンガポール            投資有価証券
       方法
                                        975         -       △18
               ドル
                                127/148


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                 -
               香港ドル                           518                 △8
                                                 -
               人民元                          2,149                 △58
                                                 -
               ユーロ                            81                 0
                  合計                     6,040          -       △127
     (注)  1

         時価の算定方法
         取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
     第61期(2020年3月31日)

     1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     (1)株式関連
                                    契約額等
                          契約額等                    時価       評価損益
             種類                      のうち1年超
                         (百万円)                   (百万円)        (百万円)
                                   (百万円)
             株価指数先物取引
      市場取引         売建               1,913            -       △41        △41
               買建                 -          -        -        -
             合計                1,913            -       △41        △41
     (注)   1  上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。

       2
         時価の算定方法
         金融商品取引所が定める清算指数によっております。
     (2)通貨関連

                                    契約額等
                          契約額等                    時価       評価損益
             種類                      のうち1年超
                         (百万円)                   (百万円)        (百万円)
                                   (百万円)
             為替予約取引
     市場取引以外
               売建
     の取引
                米ドル                1,808            -        15        15
             合計                1,808            -        15        15
     (注)  1

         時価の算定方法
         取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
     2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

       通貨関連
                                             契約額等
     ヘッジ会計の        デリバティブ取引の                       契約額等                  時価
                         主なヘッジ対象                   のうち1年超
       方法         種類等                   (百万円)                 (百万円)
                                            (百万円)
             為替予約取引
              売建
               米ドル                          3,427          -        20
                                                 -
               豪ドル                            48                 9
      原則的処理
               シンガポール            投資有価証券
       方法
                                        944         -        58
               ドル
                                                 -
               香港ドル                           529                  2
                                                 -
               人民元                          2,017                  76
                                                 -
               ユーロ                            70                 1
                  合計                     7,038          -        167
     (注)  1

         時価の算定方法
         取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
                                128/148


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (持分法損益等)
                 第60期                           第61期

             (自 2018年4月1日                           (自 2019年4月1日
              至 2019年3月31日)                            至 2020年3月31日)
     関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等                           関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等

                        (単位:百万円)                                            (単位:百万円)
     (1)  関連会社に対する投資の金額                     3,010    (1)  関連会社に対する投資の金額                     3,002
     (2)  持分法を適用した場合の投資の金額                    10,668     (2)  持分法を適用した場合の投資の金額                    10,485
     (3)  持分法を適用した場合の投資利益の金額                     1,704    (3)  持分法を適用した場合の投資利益の金額                     1,631
     (退職給付関係)

      第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

      1 採用している退職給付制度の概要
        当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
      2 確定給付制度

      (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                    (百万円)
         退職給付債務の期首残高                              1,313
          勤務費用                               142
          利息費用                                2
          数理計算上の差異の発生額                               12
          退職給付の支払額                              △59
         退職給付債務の期末残高                              1,411
      (2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

         退職給付債務                              1,411
         未積立退職給付債務                              1,411
         未認識数理計算上の差異                               △6
         貸借対照表に計上された負債の額                              1,405
         退職給付引当金                              1,405

         貸借対照表に計上された負債の額                              1,405
      (3)退職給付費用及びその内訳項目の金額

         勤務費用                               142
         利息費用                                2
         数理計算上の差異の費用処理額                                3
         確定給付制度に係る退職給付費用                               148
      (4)数理計算上の計算基礎に関する事項

         当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
        割引率                       0.1%
      3 確定拠出制度

        当社の確定拠出制度への要拠出額は、230百万円でありました。
      第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

      1 採用している退職給付制度の概要
        当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
                                129/148

                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      2 確定給付制度

      (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                    (百万円)
         退職給付債務の期首残高                              1,411
          勤務費用                               147
          利息費用                                1
          数理計算上の差異の発生額                              △31
          退職給付の支払額                              △164
         退職給付債務の期末残高                              1,363
      (2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

         退職給付債務                              1,363
         未積立退職給付債務                              1,363
         未認識数理計算上の差異                               31
         貸借対照表に計上された負債の額                              1,395
         退職給付引当金                              1,395

         貸借対照表に計上された負債の額                              1,395
      (3)退職給付費用及びその内訳項目の金額

         勤務費用                               147
         利息費用                                1
         数理計算上の差異の費用処理額                                6
         確定給付制度に係る退職給付費用                               154
      (4)数理計算上の計算基礎に関する事項

         当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
        割引率                       0.2%
      3 確定拠出制度

        当社の確定拠出制度への要拠出額は、233百万円でありました。
     (ストックオプション等関係)

     第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

     1 ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
     (1)  ストックオプション(新株予約権)の内容
                       2009年度ストックオプション(1)                  2009年度ストックオプション(2)
                      当社及び関係会社の                  当社及び関係会社の
     付与対象者の区分及び人数                                271名                   48名
                      取締役・従業員                  取締役・従業員
     株式の種類別のストックオプショ
                      普通株式            19,724,100株       普通株式            1,702,800株
     ンの付与数 (注)
     付与日                      2010年2月8日                  2010年8月20日
                                130/148




                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                      2012年1月22日(以下「権利行使可能
                      初日」といいます。)、当該権利行使
                      可能初日から1年経過した日の翌日、
                      及び当該権利行使可能初日から2年経
                      過した日の翌日まで原則として従業員
     権利確定条件                 等の地位にあることを要し、それぞれ                          同左
                      保有する新株予約権の2分の1、4分
                      の1、4分の1ずつ権利確定する。た
                      だし、本新株予約権の行使時におい
                      て、当社が株式公開していることを要
                      する。
                      付与日から、権利行使可能初日から
     対象勤務期間                                           同左
                      2年を経過した日まで
                          2012年1月22日から
     権利行使期間                                           同左
                          2020年1月21日まで
                       2011年度ストックオプション(1)                  2016年度ストックオプション(1)

                      当社及び関係会社の                  当社及び関係会社の
     付与対象者の区分及び人数                                186名                   16名
                      取締役・従業員                  取締役・従業員
     株式の種類別のストックオプショ
                      普通株式            6,101,700株      普通株式            4,437,000株
     ンの付与数 (注)
     付与日                      2011年10月7日                  2016年7月15日
                      2013年10月7日(以下「権利行使可                  2018年7月15日(以下「権利行使可能
                      能初日」といいます。)、当該権利                  初日」といいます。)、当該権利行使
                      行使可能初日から1年経過した日の                  可能初日から1年経過した日の翌日、
                      翌日、及び当該権利行使可能初日か                  及び当該権利行使可能初日から2年経
                      ら2年経過した日の翌日まで原則と                  過した日の翌日まで原則として従業員
     権利確定条件                 して従業員等の地位にあることを要                  等の地位にあることを要し、それぞれ
                      し、それぞれ保有する新株予約権の                  保有する新株予約権の3分の1、3分
                      2分の1、4分の1、4分の1ずつ                  の1、3分の1ずつ権利確定する。た
                      権利確定する。ただし、本新株予約                  だし、本新株予約権の行使時におい
                      権の行使時において、当社が株式公                  て、当社が株式公開していることを要
                      開していることを要する。                  する。
                       付与日から、権利行使可能初日から                  付与日から、権利行使可能初日から
     対象勤務期間
                       2年を経過した日まで                  2年を経過した日まで
                          2013年10月7日から                  2018年7月15日から
     権利行使期間
                          2021年10月6日まで                  2026年7月31日まで
                        2016年度ストックオプション(2)                  2017年度ストックオプション(1)

                       当社及び関係会社の                  当社及び関係会社の
     付与対象者の区分及び人数                                31名                  36名
                       取締役・従業員                  取締役・従業員
     株式の種類別のストックオプショ
                       普通株式           4,409,000株       普通株式           4,422,000株
     ンの付与数 (注)
     付与日                      2017年4月27日                  2018年4月27日
                                131/148





                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                      2019年4月27日(以下「権利行使可                  2020年4月27日(以下「権利行使可
                      能初日」といいます。)、当該権利                  能初日」といいます。)、当該権利
                      行使可能初日から1年経過した日の                  行使可能初日から1年経過した日の
                      翌日、及び当該権利行使可能初日か                  翌日、及び当該権利行使可能初日か
                      ら2年経過した日の翌日まで原則と                  ら2年経過した日の翌日まで原則と
     権利確定条件                 して従業員等の地位にあることを要                  して従業員等の地位にあることを要
                      し、それぞれ保有する新株予約権の                  し、それぞれ保有する新株予約権の
                      3分の1、3分の1、3分の1ずつ                  3分の1、3分の1、3分の1ずつ
                      権利確定する。ただし、本新株予約                  権利確定する。ただし、本新株予約
                      権の行使時において、当社が株式公                  権の行使時において、当社が株式公
                      開していることを要する。                  開していることを要する。
                       付与日から、権利行使可能初日から                  付与日から、権利行使可能初日から
     対象勤務期間
                       2年を経過した日まで                  2年を経過した日まで
                           2019年4月27日から                  2020年4月27日から
     権利行使期間
                           2027年4月30日まで                  2028年4月30日まで
     (注) 株式数に換算して記載しております。

     (2)  ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況

     ① ストックオプション(新株予約権)の数
                       2009年度ストックオプション(1)                   2009年度ストックオプション(2)
     付与日                     2010年2月8日                   2010年8月20日
     権利確定前(株)
      期首                            1,494,900                    108,900
      付与                                0                   0
      失効                             323,400                   33,000
      権利確定                                0                   0
      権利未確定残                            1,171,500                    75,900
     権利確定後(株)
      期首                                -                   -
      権利確定                                -                   -
      権利行使                                -                   -
      失効                                -                   -
      権利未行使残                                -                   -
                       2011年度ストックオプション(1)                   2016年度ストックオプション(1)

     付与日                     2011年10月7日                   2016年7月15日

     権利確定前(株)

      期首                            2,686,200                   3,618,000
      付与                                0                   0
      失効                             630,300                      0
      権利確定                                0                   0
      権利未確定残                            2,055,900                   3,618,000
     権利確定後(株)
      期首                                -                   -
      権利確定                                -                   -
      権利行使                                -                   -
      失効                                -                   -
                                132/148


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      権利未行使残                                -                   -
                       2016年度ストックオプション(2)                   2017年度ストックオプション(1)

     付与日                     2017年4月27日                   2018年4月27日
     権利確定前(株)

      期首                            3,877,000                      -
      付与                                0               4,422,000
      失効                              66,000                   66,000
      権利確定                                0                   0
      権利未確定残                            3,811,000                   4,356,000
     権利確定後(株)
      期首                                -                   -
      権利確定                                -                   -
      権利行使                                -                   -
      失効                                -                   -
      権利未行使残                                -                   -
     (注) 株式数に換算して記載しております。

     ② 単価情報

                       2009年度ストックオプション(1)                   2009年度ストックオプション(2)
     付与日                      2010年2月8日                   2010年8月20日
     権利行使価格(円)                                625                   625
     付与日における公正な評価単価
                                       0                   0
     (円) (注)1
                       2011年度ストックオプション(1)                   2016年度ストックオプション(1)

     付与日                      2011年10月7日                   2016年7月15日
     権利行使価格(円)
                                   737(注)3                      558
     付与日における公正な評価単価
                                       0                   0
     (円) (注)1
                       2016年度ストックオプション(2)                   2017年度ストックオプション(1)

     付与日                      2017年4月27日                   2018年4月27日
     権利行使価格(円)
                                      553                   694
     付与日における公正な評価単価
                                       0                   0
     (円) (注)1
     (注)   1  公正な評価単価に代え、本源的価値(取引事例比準法等による評価額と行使価格との差額)の見積りに

          よっております。
        2
          ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
          当事業年度末における本源的価値の合計額      2,128百万円
        3
          株式公開価格が737円(割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分割
          又は併合の内容を適切に反映するように調整される。)を上回る金額に定められた場合には、株式公開
          日において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。
     第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

     1 ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
     (1)  ストックオプション(新株予約権)の内容
                                133/148


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                       2009年度ストックオプション(1)                  2009年度ストックオプション(2)
                      当社及び関係会社の                  当社及び関係会社の
     付与対象者の区分及び人数                                271名                   48名
                      取締役・従業員                  取締役・従業員
     株式の種類別のストックオプショ
                      普通株式            19,724,100株       普通株式            1,702,800株
     ンの付与数 (注)
     付与日                      2010年2月8日                  2010年8月20日
                      2012年1月22日(以下「権利行使可能
                      初日」といいます。)、当該権利行使
                      可能初日から1年経過した日の翌日、
                      及び当該権利行使可能初日から2年経
                      過した日の翌日まで原則として従業員
     権利確定条件                 等の地位にあることを要し、それぞれ                          同左
                      保有する新株予約権の2分の1、4分
                      の1、4分の1ずつ権利確定する。た
                      だし、本新株予約権の行使時におい
                      て、当社が株式公開していることを要
                      する。
                      付与日から、権利行使可能初日から
     対象勤務期間                                           同左
                      2年を経過した日まで
                          2012年1月22日から
     権利行使期間                                           同左
                          2020年1月21日まで
                       2011年度ストックオプション(1)                  2016年度ストックオプション(1)

                      当社及び関係会社の                  当社及び関係会社の
     付与対象者の区分及び人数                                186名                   16名
                      取締役・従業員                  取締役・従業員
     株式の種類別のストックオプショ
                      普通株式            6,101,700株      普通株式            4,437,000株
     ンの付与数 (注)
     付与日                      2011年10月7日                  2016年7月15日
                      2013年10月7日(以下「権利行使可                  2018年7月15日(以下「権利行使可能
                      能初日」といいます。)、当該権利                  初日」といいます。)、当該権利行使
                      行使可能初日から1年経過した日の                  可能初日から1年経過した日の翌日、
                      翌日、及び当該権利行使可能初日か                  及び当該権利行使可能初日から2年経
                      ら2年経過した日の翌日まで原則と                  過した日の翌日まで原則として従業員
     権利確定条件                 して従業員等の地位にあることを要                  等の地位にあることを要し、それぞれ
                      し、それぞれ保有する新株予約権の                  保有する新株予約権の3分の1、3分
                      2分の1、4分の1、4分の1ずつ                  の1、3分の1ずつ権利確定する。た
                      権利確定する。ただし、本新株予約                  だし、本新株予約権の行使時におい
                      権の行使時において、当社が株式公                  て、当社が株式公開していることを要
                      開していることを要する。                  する。
                       付与日から、権利行使可能初日から                  付与日から、権利行使可能初日から
     対象勤務期間
                       2年を経過した日まで                  2年を経過した日まで
                          2013年10月7日から                  2018年7月15日から
     権利行使期間
                          2021年10月6日まで                  2026年7月31日まで
                        2016年度ストックオプション(2)                  2017年度ストックオプション(1)

                       当社及び関係会社の                  当社及び関係会社の
     付与対象者の区分及び人数                                31名                  36名
                       取締役・従業員                  取締役・従業員
     株式の種類別のストックオプショ
                       普通株式           4,409,000株       普通株式           4,422,000株
     ンの付与数 (注)
     付与日                      2017年4月27日                  2018年4月27日
                                134/148



                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                      2019年4月27日(以下「権利行使可                  2020年4月27日(以下「権利行使可
                      能初日」といいます。)、当該権利                  能初日」といいます。)、当該権利
                      行使可能初日から1年経過した日の                  行使可能初日から1年経過した日の
                      翌日、及び当該権利行使可能初日か                  翌日、及び当該権利行使可能初日か
                      ら2年経過した日の翌日まで原則と                  ら2年経過した日の翌日まで原則と
     権利確定条件                 して従業員等の地位にあることを要                  して従業員等の地位にあることを要
                      し、それぞれ保有する新株予約権の                  し、それぞれ保有する新株予約権の
                      3分の1、3分の1、3分の1ずつ                  3分の1、3分の1、3分の1ずつ
                      権利確定する。ただし、本新株予約                  権利確定する。ただし、本新株予約
                      権の行使時において、当社が株式公                  権の行使時において、当社が株式公
                      開していることを要する。                  開していることを要する。
                       付与日から、権利行使可能初日から                  付与日から、権利行使可能初日から
     対象勤務期間
                       2年を経過した日まで                  2年を経過した日まで
                           2019年4月27日から                  2020年4月27日から
     権利行使期間
                           2027年4月30日まで                  2028年4月30日まで
     (注) 株式数に換算して記載しております。

     (2)  ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況

     ① ストックオプション(新株予約権)の数
                       2009年度ストックオプション(1)                   2009年度ストックオプション(2)
     付与日                     2010年2月8日                   2010年8月20日
     権利確定前(株)
      期首                            1,171,500                    75,900
      付与                                0                   0
      失効                            1,171,500                    75,900
      権利確定                                0                   0
      権利未確定残                                -                   -
     権利確定後(株)
      期首                                -                   -
      権利確定                                -                   -
      権利行使                                -                   -
      失効                                -                   -
      権利未行使残                                -                   -
                       2011年度ストックオプション(1)                   2016年度ストックオプション(1)

     付与日                     2011年10月7日                   2016年7月15日

     権利確定前(株)

      期首                            2,055,900                   3,618,000
      付与                                0                   0
      失効                             871,200                  2,272,000
      権利確定                                0                   0
      権利未確定残                            1,184,700                   1,346,000
     権利確定後(株)
      期首                                -                   -
      権利確定                                -                   -
      権利行使                                -                   -
      失効                                -                   -
                                135/148


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      権利未行使残                                -                   -
                       2016年度ストックオプション(2)                   2017年度ストックオプション(1)

     付与日                     2017年4月27日                   2018年4月27日
     権利確定前(株)

      期首                            3,811,000                   4,356,000
      付与                                0                   0
      失効                            1,417,000                   1,417,000
      権利確定                                0                   0
      権利未確定残                            2,394,000                   2,939,000
     権利確定後(株)
      期首                                -                   -
      権利確定                                -                   -
      権利行使                                -                   -
      失効                                -                   -
      権利未行使残                                -                   -
     (注) 株式数に換算して記載しております。

     ② 単価情報

                       2009年度ストックオプション(1)                   2009年度ストックオプション(2)
     付与日                      2010年2月8日                   2010年8月20日
     権利行使価格(円)                                625                   625
     付与日における公正な評価単価
                                       0                   0
     (円) (注)1
                       2011年度ストックオプション(1)                   2016年度ストックオプション(1)

     付与日                      2011年10月7日                   2016年7月15日
     権利行使価格(円)
                                   737(注)3                      558
     付与日における公正な評価単価
                                       0                   0
     (円) (注)1
                       2016年度ストックオプション(2)                   2017年度ストックオプション(1)

     付与日                      2017年4月27日                   2018年4月27日
     権利行使価格(円)
                                      553                   694
     付与日における公正な評価単価
                                       0                   0
     (円) (注)1
     (注)   1  公正な評価単価に代え、本源的価値(評価額と行使価格との差額)の見積りによっております。

        2
          ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
          当事業年度末における本源的価値の合計額      1,633百万円
        3
          株式公開価格が737円(割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分割
          又は併合の内容を適切に反映するように調整される。)を上回る金額に定められた場合には、株式公開
          日において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。
     (税効果会計関係)

                 第60期                           第61期

              (2019年3月31日)                           (2020年3月31日)
                                136/148


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別                           1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
       の内訳                           の内訳
                       (単位:百万円)                           (単位:百万円)
       繰延税金資産                           繰延税金資産
        賞与引当金                     820       賞与引当金                     822
        投資有価証券評価損                    96       投資有価証券評価損                   102
        関係会社株式評価損                   1,430        関係会社株式評価損                   1,430
        退職給付引当金                    430       退職給付引当金                    427
        固定資産減価償却費                    103       固定資産減価償却費                    96
                            761                           744
        その他                           その他
       繰延税金資産小計                    3,643       繰延税金資産小計                    3,624
                          △1,430                           △1,430
        評価性引当金                           評価性引当金
       繰延税金資産合計                    2,212       繰延税金資産合計                    2,194
       繰延税金負債                           繰延税金負債

        その他有価証券評価差額金                    217       繰延ヘッジ利益                     172
                            81
        繰延ヘッジ利益                           繰延税金負債合計                     172
       繰延税金負債合計                     299      繰延税金資産の純額                    2,022
       繰延税金資産の純額                    1,913
     2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担                           2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担


       率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原                           率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原
       因となった主要な項目別の内訳                           因となった主要な項目別の内訳
      法定実効税率                     30.6%      法定実効税率                     30.6%

      (調整)                           (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない                           交際費等永久に損金に算入されない
                            0.8%                           0.6%
      項目                           項目
      受取配当金等永久に益金に参入されない                           受取配当金等永久に益金に参入されな
                           △4.4%                           △9.6%
      項目                           い項目
      その他                     0.6%     その他                     1.0%
      税効果会計適用後の法人税等の負担率                     27.6%      税効果会計適用後の法人税等の負担率                     22.6%
     (関連当事者情報)

     第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

     1 関連当事者との取引
     (1)  財務諸表提出会社と関連当事者の取引
     (ア)   財務諸表提出会社の親会社
        重要な該当事項はありません。
     (イ)   財務諸表提出会社の子会社

                           議決権等      関連
         会社等の         資本金
                        事業    の所有     当事者           取引金額           期末残高
     種類    名称又は     所在地    又は                 取引の内容             科目
                       の内容    (被所有)      との          (百万円)           (百万円)
          氏名        出資金
                           割合(%)      関係
                                    資金の貸付の
                                      返済
                                              554
                                     (シンガ
                                             (SGD
                                                  -
                                                         -
                                           6,800   千)
                                     ポールドル
                                             (注2)
                                      貨建)
                                      (注1)
                                137/148


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
               シンガ        アセット
     子会社   Nikko   Asset                     資金の
                            直接
                  342,369
                                     貸付金利息
               ホ゜ー        マネジメ
                                 貸付
        Management
                            100.00
               ル国        ント業
                  (SGD  千)
                                     (シンガ
        International
                                               8
        Limited
                                     ポールドル         (SGD     -
                                                         -
                                            104  千)
                                      貨建)
                                     (注1)
                                     資金の貸付
                                             1,807
                                                 関係会社
                                                        1,830
                                     (米国ドル
                                             (USD
                                                 短期
                                                        (USD
                                           16,500    千)
                                      貨建)
                                                     16,500    千)
                                                 貸付金
                                             (注4)
                                      (注3)
                                     貸付金利息
                                               17           17
                                     (米国ドル
                                                 未収収益
                                             (USD           (USD
                                      貨建)
                                            209  千)         209  千)
                                      (注3)
                                     資金の貸付            関係会社
                                     (円貨建)             短期
                                               -          577
                                      (注3)           貸付金
                                     貸付金利息
                                     (円貨建)            未収収益
                                               12           3
                                     (注3)
        Nikko   AM
                  131,079
                                             1,021
                       アセット
        Americas
                            直接
                  (USD  千)
     子会社          米国        マネジメ           -   配当の受取             -
                                             (USD
                                                         -
        Holding    Co.,
                            100.00
                       ント業
                                           9,000   千)
                   (注  5)
        Inc.
                                     資金の借入
                                             5,364
                                     (米国ドル
                                             (USD
                                                  -
                                                         -
                                           50,000    千)
                                      貨建)
                                             (注7)
                                      (注6)
                                     資金の借入
        Nikko   Asset
                  181,542                           5,526
                                     の返済
                       アセット
        Management
                            間接    資金の
                                             (USD
                  (USD  千)
     子会社          米国        マネジメ              (米国ドル             -
                                                         -
                                 借入
        Americas,                                  50,000    千)
                            100.00
                       ント業
                   (注  5)                 貨建)
        Inc.                                     (注7)
                                      (注6)
                                     借入金利息
                                               65
                                     (米国ドル
                                             (USD     -
                                                         -
                                      貨建)
                                            593  千)
                                      (注6)
     (注)

        取引条件及び取引条件の決定方針等
       1
         融資枠SGD11,000千、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定
         しております。
       2
         取引金額554百万円(SGD6,800千)の内訳は、貸付の返済554百万円(SGD6,800千)であります。
       3
         融資枠5,000百万円(若しくは5,000百万円相当額の外国通貨)、返済期間1年間のリボルビング・
         ローンで、金利は市場金利を勘案して決定しております。
       4
         取引金額1,807百万円(USD16,500千)の内訳は、貸付1,807百万円(USD16,500千)であります。
       5
         Nikko    AM  Americas     Holding     Co.,   Inc.及びNikko        Asset    Management      Americas,      Inc.の資本金
         は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載しております。
       6
         借入枠USD50,000千、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定
         しております。
       7
         取引金額5,364百万円(USD50,000千)及び5,526百万円(USD50,000千)の内訳は、借入5,364百万
         円(USD50,000千)及び借入の返済5,526百万円(USD50,000千)であります。
     2 親会社又は重要な関連会社に関する注記

     (1)  親会社情報
       三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所等に上場)
       三井住友信託銀行株式会社(非上場)
                                138/148


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (2)  重要な関連会社の要約財務情報

       当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以
       下のとおりであります。なお、下記数値は2019年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相
       場で円貨に換算したものであります。
        資産合計            26,768百万円

        負債合計             5,586百万円
        純資産合計            21,181百万円
        営業収益            14,075百万円

        税引前当期純利益             3,894百万円
        当期純利益             2,730百万円
     第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

     1 関連当事者との取引
     (1)  財務諸表提出会社と関連当事者の取引
     (ア)   財務諸表提出会社の親会社
        重要な該当事項はありません。
     (イ)   財務諸表提出会社の子会社

                             議決権等     関連
          会社等の         資本金
                        事業     の所有    当事者          取引金額           期末残高
      種類    名称又は     所在地    又は                  取引の内容             科目
                        の内容     (被所有)     との          (百万円)           (百万円)
           氏名        出資金
                             割合(%)     関係
                                     資金の貸付
                                                 関係会社
                                                        1,793
                                     (米国ドル
                                                  短期
                                                        (USD
                                               -
                                      貨建)
                                                     16,500    千)
                                                 貸付金
                                      (注1)
                                     貸付金利息
                                                         13
                                               86
                                     (米国ドル
         Nikko   Asset
                                                 未収収益
                                                        (USD
                                             (USD
               シンガ         アセット
                                      貨建)
         Management
                   342,369           直接
                                                       122  千)
                                             798千)
     子会社          ポール        マネジメント           -
         International                    100.00
                                      (注1)
                  (SGD千)
                国         業
         Limited
                                     資金の貸付            関係会社
                                     (円貨建)            短期
                                               -          577
                                      (注1)           貸付金
                                     貸付金利息
                                     (円貨建)           未収収益
                                               12           3
                                      (注1)
         Nikko   AM
                   131,079
                                             1,526
                        アセット
         Americas
                             直接
                  (USD  千)
     子会社          米国       マネジメント           -   配当の受取             -
                                             (USD
                                                         -
         Holding    Co.,
                             100.00
                         業
                                           14,000    千)
                   (注  2)
         Inc.
         Nikko   AM
                        アセット
                   1,550
         Global
                             直接
     子会社          英国       マネジメント           -   配当の受取             -
                                             2,700            -
         Holdings
                             100.00
                  (百万円)
                         業
         Limited
     (注)

        取引条件及び取引条件の決定方針等
       1
         資枠5,000百万円(若しくは5,000百万円相当額の外国通貨)、返済期間1年間のリボルビング・
         ローンで、金利は市場金利を勘案して決定しております。
       2
         Nikko   AM  Americas     Holding     Co.,   Inc.の資本金は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載してお
         ります。
                                139/148


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     2 親会社又は重要な関連会社に関する注記
     (1)  親会社情報
       三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所等に上場)
     (2)  重要な関連会社の要約財務情報

       当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以
       下のとおりであります。なお、下記数値は2019年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相
       場で円貨に換算したものであります。
        資産合計            28,121百万円

        負債合計             5,242百万円
        純資産合計            22,879百万円
        営業収益            14,853百万円

        税引前当期純利益             4,354百万円
        当期純利益             3,194百万円
     (セグメント情報等)

      セグメント情報

      第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
          当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
      第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

          当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
      関連情報

      第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
       1 製品及びサービスごとの情報
         当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
       2 地域ごとの情報

       (1)営業収益
          国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90%超であるため、記載を省略しておりま
          す。
       (2)有形固定資産

          国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
       3 主要な顧客ごとの情報

         営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
      第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

       1 製品及びサービスごとの情報
         当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
       2 地域ごとの情報

       (1)営業収益
          国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90%超であるため、記載を省略しておりま
          す。
                                140/148


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       (2)有形固定資産

          国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
       3 主要な顧客ごとの情報

         営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
      報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

      第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
          該当事項はありません。
      第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

          該当事項はありません。
      報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

      第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
          該当事項はありません。
      第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

          該当事項はありません。
      報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

      第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
          該当事項はありません。
      第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

          該当事項はありません。
     (1株当たり情報)

                                   第60期              第61期

                項目               (自 2018年4月1日              (自 2019年4月1日
                                至 2019年3月31日)               至 2020年3月31日)
     1株当たり純資産額                                 355円59銭              395円50銭
     1株当たり当期純利益金額                                  45円08銭              58円61銭
     (注)1 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、新株予約権の残高はありますが、当社
         株式が非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄化効果を算定できないた
         め記載しておりません。
       2 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                   第60期               第61期
                項目               (自 2018年4月1日               (自 2019年4月1日
                               至 2019年3月31日)                至 2020年3月31日)
     当期純利益(百万円)                                   8,823              11,465
     普通株主に帰属しない金額(百万円)                                     -               -
     普通株式に係る当期純利益(百万円)                                   8,823              11,465

     普通株式の期中平均株式数(千株)                                  195,677               195,599
                                141/148



                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株
                             2009年度ストックオプション               2011年度ストックオプション
     当たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜
                             (1)  1,171,500株、2009年度ス             (1) 1,184,700株、2016年度
     在株式の概要
                                            ストックオプション(1) 
                             トックオプション(2)           75,900
                                            1,346,000株、2016年度ストッ
                             株、2011年度ストックオプ
                                            ク  オ  プ  シ  ョ  ン  (2)
                             ション(1)     2,055,900株、2016
                                            2,394,000株、2017年度ストッ
                             年度ストックオプション(1)
                                            クオプション(1)2,939,000
                             3,618,000株、2016年度ストッ
                                            株
                             クオプション(2)          3,811,000
                             株、2017年度ストックオプ
                             ション(1)     4,356,000株
       3 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                   第60期              第61期
                項目
                                (2019年3月31日)              (2020年3月31日)
     純資産の部の合計額(百万円)                                   69,571              77,402

     純資産の部の合計額から控除する金額(百万円)                                     -              -
     普通株式に係る期末の純資産額(百万円)                                   69,571              77,402
     1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普
                                        195,647              195,558
     通株式の数(千株)
     (重要な後発事象)

      該当事項はありません。

     4【利害関係人との取引制限】

      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
      禁止されています。
     (1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
        (投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
        がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
     (2)運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もし
        くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
        定めるものを除きます。)。
     (3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
        (委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
        係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)、(5)に
        おいて同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
        該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
        います。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
     (4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
        用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
     (5)上記(3)、(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
        て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
        れのあるものとして内閣府令で定める行為。
     5【その他】

     (1)定款の変更
        委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
     (2)訴訟事件その他の重要事項
        委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
                                142/148


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     第2【その他の関係法人の概況】

     1【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)受託会社
                                  資本金の額
                名  称                                 事業の内容
                               ( 2020年3月末現在         )
                                             銀行法に基づき銀行業を営
                                             むとともに、金融機関の信
        三井住友信託銀行株式会社                            342,037百万円        託業務の兼営等に関する法
                                             律に基づき信託業務を営ん
                                             でいます。
        <再信託受託会社の概要>
         名称    :        株式会社日本カストディ銀行
                  ※旧  「日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社」                         は、2020年7月27日付で「JTC
                  ホールディングス株式会社」および                  「資産管理サービス信託銀行株式会社」                     と合併
                  し、「株式会社日本カストディ銀行」となりました。
         資本金の額 :        51,000百万円(2020年7月27日現在)
         事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
                 基づき信託業務を営んでいます。
         再信託の目的:原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託者から再信託受
                 託者(   株式会社日本カストディ銀行               )へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託
                 受託者へ移管することを目的とします。
     (2)販売会社
                                 資本金の額
               名  称                                   事業の内容
                               ( 2020年3月末      現在  )
        株式会社京都銀行                              42,103百万円
        株式会社滋賀銀行                              33,076百万円
                                             銀行法に基づき銀行業を営ん
                                             でいます。
        株式会社北國銀行                              26,673百万円
        株式会社みずほ銀行                            1,404,065百万円
                                             銀行法に基づき銀行業を営む
        三井住友信託銀行株式会社                             342,037百万円
                                             とともに、金融機関の信託業
                                             務の兼営等に関する法律に基
                                             づき信託業務を営んでいま
        株式会社りそな銀行                             279,928百万円
                                             す。
                                     639,000百万円
        住友生命保険相互会社                       (基金及び基金償却積立金
                                       の合計額)
                                             保険業法に基づき生命保険業
        ソニ-生命保険株式会社                              70,000百万円
                                             を営んでいます。
        第一生命保険株式会社                              60,000百万円
                                      12,000百万円
        富国生命保険相互会社
                                     (基金の総額)
                                     690,998百万円
                                             信用金庫法に基づき信用金庫
        信金中央金庫
                                     (出資の総額)
                                             の事業を営んでいます。
     2【関係業務の概要】

     (1)受託会社
                                143/148


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
        ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
     (2)販売会社
        日本におけるファンドの募集、                解約、   収益分配金および償還金の取扱い                 などを行ないます。
     3【資本関係】

     (1)受託会社
        該当事項はありません。
     (2)販売会社
        該当事項はありません。
     第3【参考情報】

         ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
                提出年月日                     提出書類
          2019年    8月30日              有価証券届出書
          2019年    8月30日              有価証券報告書
          2020年    2月28日              有価証券届出書の訂正届出書
          2020年    2月28日              半期報告書
                                144/148














                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                    独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

                                                      2020年6月8日

     日興アセットマネジメント株式会社
      取 締 役 会 御 中
                              有限責任      あずさ監査法人

                                東京事務所
                                指定有限責任社員

                                          公認会計士       貞 廣 篤 典
                                業務執行社員
                                指定有限責任社員

                                          公認会計士       竹 内 知 明
                                業務執行社員
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
     げられている日興アセットマネジメント株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの第61期事業年度の財務諸表、
     すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日興アセッ
     トマネジメント株式会社の2020年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な
     点において適正に表示しているものと認める。
     監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
     監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
     関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
     は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
     ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
     と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
     し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
     合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
     財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
     かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
     虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
     えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
     の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案
      し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
      拠を入手する。
     ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に
      際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連
      する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続
      企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
      継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起す
      ること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表
      明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象
                                145/148

                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかと
      ともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
      正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
     備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以 上

     (注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

        ります。
       2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                146/148
















                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                    独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

                                                      2020年7月8日

     日興アセットマネジメント株式会社
      取 締 役 会 御 中

                                PwCあらた有限責任監査法人

                                    東京事務所
                                指定有限責任社員

                                           公認会計士      佐々木 貴司
                                業務執行社員
                                指定有限責任社員

                                           公認会計士      榊原 康太
                                業務執行社員
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
     られている年金インデックスファンド日本株式(TOPIX連動型)の2019年6月1日から2020年6月1日までの計算期間
     の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、年金イン
     デックスファンド日本株式(TOPIX連動型)の2020年6月1日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期
     間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
     監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
     関する規定に従って、日興アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の
     倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
     ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
     と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
     し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
     合には当該事項を開示する責任がある。
     財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
     かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
     虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
     えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
     の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。
     ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
     ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
                                147/148

                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
      適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
     む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     利害関係

      日興アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
     記載すべき利害関係はない。
                                                         以  上

     (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

       2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                148/148
















PDFをダウンロード

関連コンテンツ

このエントリーをはてなブックマークに追加

書類提出日で検索

今日注目の企業・投資家

お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。