メキシコ債券ファンド（毎月分配型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
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| 提出日 | |
| 提出者 | メキシコ債券ファンド（毎月分配型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年7月7日 提出
【ファンド名】 メキシコ債券ファンド（毎月分配型）
【発行者名】 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
メキシコ債券ファンド（毎月分配型）は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信
託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に
関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
令和 2年 4月27日にファンドは第86期計算期間を終了しました。
令和 2年 5月26日にファンドは第87期計算期間を終了しました。
令和 2年 6月26日にファンドは第88期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
第86計算期間
計算期間 自 令和 2年 3月27日
至 令和 2年 4月27日
1万口当たり収益分配金 25 円
期末純資産総額 1,057,464,557 円
期末受益権口数 2,341,401,756 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 4,516 円
期中騰落率 △0.74 ％
第87計算期間
計算期間 自 令和 2年 4月28日
至 令和 2年 5月26日
1万口当たり収益分配金 25 円
期末純資産総額 1,178,512,184 円
期末受益権口数 2,321,619,713 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 5,076 円
期中騰落率 12.95 ％
第88計算期間
計算期間 自 令和 2年 5月27日
至 令和 2年 6月26日
1万口当たり収益分配金 25 円
期末純資産総額 1,168,954,647 円
期末受益権口数 2,318,921,114 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 5,041 円
期中騰落率 △0.20 ％
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