アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
アライアンス・バーンスタイン株式会社(E12480)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年7月7日
【ファンド名】 アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン
【発行者名】 アライアンス・バーンスタイン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 阪口 和子
【本店の所在の場所】 東京都千代田区内幸町二丁目1番6号 日比谷パークフロント
【事務連絡者氏名】 岡本 江里子
【連絡場所】 東京都千代田区内幸町二丁目1番6号 日比谷パークフロント
【電話番号】 03‐5962‐9165
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
アライアンス・バーンスタイン株式会社(E12480)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
「アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン」について、金融商品取引法第24条の5第4項
および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき信託財産の計算に関
する書類として本臨時報告書を提出するものです。
Ⅱ【報告内容】
アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン
第278計算期間
自 2020年 3月24日
計算期間
至 2020年 4月20日
1 万口当たり収益分配金 15 円
期末純資産総額 10,163,298,360 円
期末受益権口数 34,515,401,487 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 2,945 円
期中騰落率 9.59 %
第279計算期間
自 2020年 4月21日
計算期間
至 2020年 5月20日
1 万口当たり収益分配金 15 円
期末純資産総額 10,262,445,262 円
期末受益権口数 34,522,810,479 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 2,973 円
期中騰落率 1.46 %
第280計算期間
自 2020年 5月21日
計算期間
至 2020年 6月22日
1 万口当たり収益分配金 15 円
期末純資産総額 10,701,629,173 円
期末受益権口数 34,208,224,415 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 3,128 円
期中騰落率 5.72 %
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