MSV内外ETF資産配分ファンド(Gコース) 臨時報告書(内国特定有価証券)

提出書類 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出日
提出者 MSV内外ETF資産配分ファンド(Gコース)
カテゴリ 臨時報告書(内国特定有価証券)

                     EDINET提出書類
                マネックス・アセットマネジメント株式会社(E32444)
                   臨時報告書(内国特定有価証券)
  【表紙】

  【提出書類】       臨時報告書

  【提出先】       関東財務局長殿

  【提出日】       2020年7月10日

  【ファンド名】       MSV内外ETF資産配分ファンド(Gコース)

  【発行者名】       マネックス・アセットマネジメント株式会社

  【代表者の役職氏名】       代表取締役社長  中村 友茂

  【本店の所在の場所】       東京都港区赤坂一丁目12番32号 アーク森ビル26階

  【事務連絡者氏名】       宇座 修

  【連絡場所】       東京都港区赤坂一丁目12番32号 アーク森ビル26階

  【電話番号】       03-6441-3809

  【縦覧に供する場所】       該当事項はありません。

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                     EDINET提出書類
                マネックス・アセットマネジメント株式会社(E32444)
                   臨時報告書(内国特定有価証券)
  1【臨時報告書の提出理由】

   金融商品取引法第    24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令

   第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出
   するものです。
  2【内容】

   MSV内外ETF資産配分ファンド(Gコース)

   期別            第47期計算期間

              自  2020 年3月26日
   計算期間
              至  2020 年4月27日
   1万口当たり収益分配金(税込み)                  0 円
   期末純資産総額               468,835,583   円
   期末受益権口数               441,254,812   口
   期末基準価額(分配後、1万口当たり)                10,625  円
   期中騰落率                 6.43 %
   期別            第48期計算期間

              自  2020 年4月28日
   計算期間
              至  2020 年5月25日
   1万口当たり収益分配金(税込み)                  0 円
   期末純資産総額               534,291,129   円
   期末受益権口数               486,967,180   口
   期末基準価額(分配後、1万口当たり)                10,972  円
   期中騰落率                 3.27 %
   期別            第49期計算期間

              自  2020 年5月26日
   計算期間
              至  2020 年6月25日
   1万口当たり収益分配金(税込み)                  0 円
   期末純資産総額               583,713,447   円
   期末受益権口数               515,129,326   口
   期末基準価額(分配後、1万口当たり)                11,331  円
   期中騰落率                 3.27 %
            2/2




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お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

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2017年1月23日

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