ＢＮＰパリバ・グローバル債券ファンド 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＢＮＰパリバ・グローバル債券ファンド |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
ＢＮＰパリバ・アセットマネジメント・ルクセンブルグ(E14903)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和２年６月30日
【発行者名】 ＢＮＰパリバ・アセットマネジメント・ルクセンブルク
（BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg）
【代表者の役職氏名】 チーフ・エグゼクティブ・オフィサー ステファン・ブルネ
（Chief Executive Officer, Stéphane Brunet）
【本店の所在の場所】 ルクセンブルク大公国、ルクセンブルクＬ－2540、エドワード・スタ
イケン通り10番
（10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg）
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 竹野 康造
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 竹野 康造
同 大西 信治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03（6212）8316
【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
ＢＮＰパリバ・グローバル債券ファンド
（BNP Paribas Global Bond Fund）
【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券の金額】
米ドル・クラス：
50億アメリカ合衆国ドル（約5,453億円）
豪ドル・クラス：
50億オーストラリア・ドル（約3,665億円）
ニュージーランド・ドル・クラス：
50億ニュージーランド・ドル（約3,538億円）
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（注１）各クラスは、それぞれ異なる通貨を参照通貨としており、異
なる定めがない限り、金額表示は参照通貨で行う。各クラス
の参照通貨は以下の通りである。
米ドル・クラス：
アメリカ合衆国ドル（以下「米ドル」という。）
豪ドル・クラス：
オーストラリア・ドル（以下「豪ドル」という。）
ニュージーランド・ドル・クラス：
ニュージーランド・ドル
（注２）米ドル、豪ドルおよびニュージーランド・ドルの円貨換算
は、2020年１月31日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客
電信売買相場の仲値である、１米ドル＝109.06円、１豪ドル
＝73.29円および１ニュージーランド・ドル＝70.76円によ
る。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2020年６月30日に半期報告書を提出いたしましたので、2020年３月31日に提出した有価証券届出書（以
下「原届出書」といいます。）の関係情報を下表のとおり新たな情報により更新および追加するため、本
訂正届出書を提出するものです。
なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いているこ
とがありますので、訂正前の換算レートとは異なっていることがあります。
２【訂正の内容】
半期報告書提出に伴う訂正
半期報告書を提出したことによる原届出書の訂正内容は、下記のとおりです。
原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容＊と同一内容に更新または追加されます。
訂正の
原届出書 半期報告書
方法
第二部 ファンド情報
第１ ファンドの状況
１ ファンドの性格 （ハ）資本金の額 ４ 管理会社の概況 （１）資本金の額 更新
（３）ファンドの仕組み
③ 管理会社の概況
（１）投資状況 （１）投資状況
１ ファンドの運用
状況
（３）運用実績 （２）運用実績
５ 運用状況
（４）販売及び買 更新／
２ 販売及び買戻しの実績
戻しの実績 追加
第３ ファンドの経理状況
３ ファンドの経理状況
１ 財務諸表
第三部 特別情報
第１ 管理会社の概況 （１）資本金の額 （１）資本金の額 更新
１ 管理会社の概況
４ 管理会社の概況
（２）事業の内容
２ 事業の内容及び営業の概況 及び営業の 更新
状況
５ その他 ４ 管理会社の概況 （３）その他 追加
＊ 半期報告書の記載内容は、以下のとおりです（「５ 管理会社の経理の概況」は省略します）。
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１ ファンドの運用状況
ＢＮＰパリバ・グローバル債券ファンド（BNP Paribas Global Bond Fund）（以下「ファンド」とい
う。）（愛称として「G20のしらべ」とも呼ぶ。）
（１）投資状況
資産別および地域別の投資状況
（2020年４月末日現在）
時価合計 投資比率
資産の種類 国名／地域名
（米ドル） （％）
アメリカ 7,443,123.10 25.54
債券
サウジアラビア 2,122,994.45 7.28
メキシコ 2,102,009.16 7.21
インドネシア 1,845,429.69 6.33
カタール 1,255,880.41 4.31
ブラジル 1,053,175.00 3.61
チリ 833,183.33 2.86
フランス 830,228.78 2.85
ケイマン諸島 709,235.64 2.43
イタリア 704,803.38 2.42
カザフスタン 683,348.27 2.34
アラブ首長国連邦 637,918.06 2.19
ロシア 596,562.92 2.05
スペイン 559,666.59 1.92
香港 516,264.94 1.77
ドイツ 435,370.68 1.49
ヴァージン諸島 418,097.19 1.43
ドミニカ共和国 308,125.00 1.06
オランダ 257,499.73 0.88
ナミビア 254,334.90 0.87
フィリピン 233,009.46 0.80
イギリス 217,777.33 0.75
南アフリカ 183,612.50 0.63
ポルトガル 130,582.59 0.45
ベルギー 15,427.24 0.05
カナダ 9,262.51 0.03
小計 24,356,922.85 83.57
投資信託 ルクセンブルク 2,105,873.03 7.23
外国為替証拠金取引 該当なし 339,329.49 1.16
アメリカ 31,773.41 0.11
デリバティブ
ドイツ 5,286.02 0.02
小計 37,059.43 0.13
小 計 26,839,184.80 92.08
現金その他の 資産（負債控除後） 2,307,593.89 7.92
合計 29,146,778.69
100.00
(純資産総額) (約3,115百万円)
（注１）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。
（注２）各クラスは、それぞれ異なる通貨を参照通貨としており、異なる定めがない限り、金額表示は参照
通貨で行う。各クラスの参照通貨は以下の通りである。
米ドル・クラス：アメリカ合衆国ドル（以下「米ドル」という。）
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豪ドル・クラス：オーストラリア・ドル（以下「豪ドル」という。）
ニュージーランド・ドル・クラス：ニュージーランド・ドル
（注３）米ドル、豪ドルおよびニュージーランド・ドルの円貨換算は、2020年４月30日現在の株式会社三菱
ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値である、１米ドル＝106.87円、１豪ドル＝69.84円および１
ニュージーランド・ドル＝65.40円による。
（注４）本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。従って、合計の数字が一致しない
場合がある。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計
算のうえ、必要な場合四捨五入してある。従って、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がな
されている場合もある。
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（２）運用実績
① 純資産の推移
2020年４月末日および同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りである。
＜米ドル・クラス＞
純資産総額 １口当りの純資産価格
米ドル 百万円 米ドル 円
2019年５月末日 3,355,705.27 359 8.26 883
６月末日 3,345,326.70 358 8.36 893
７月末日 3,110,662.36 332 8.39 897
８月末日 3,163,601.40 338 8.53 912
９月末日 3,068,521.64 328 8.47 905
10月末日 3,058,738.01 327 8.44 902
11月末日 2,990,207.27 320 8.40 898
12月末日 2,931,453.92 313 8.39 897
2020年１月末日 2,978,973.80 318 8.53 912
２月末日 2,980,723.60 319 8.53 912
３月末日 2,766,301.85 296 7.98 853
４月末日 2,710,552.37 290 7.97 852
＜豪ドル・クラス＞
純資産総額 １口当りの純資産価格
豪ドル 百万円 豪ドル 円
2019年５月末日 25,576,978.51 1,786 7.49 523
６月末日 26,620,139.16 1,859 7.58 529
７月末日 26,546,547.57 1,854 7.59 530
８月末日 27,658,583.49 1,932 7.71 538
９月末日 28,096,289.12 1,962 7.64 534
10月末日 29,641,281.27 2,070 7.61 531
11月末日 30,399,698.64 2,123 7.57 529
12月末日 31,845,510.42 2,224 7.55 527
2020年１月末日 32,452,759.46 2,267 7.67 536
２月末日 32,479,842.67 2,268 7.67 536
３月末日 30,976,248.17 2,163 7.09 495
４月末日 31,007,788.66 2,166 7.08 494
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＜ニュージーランド・ドル・クラス＞
純資産総額 １口当りの純資産価格
ニュージーラン ニュージーラン
百万円 円
ド・ドル ド・ドル
2019年５月末日 7,415,862.48 485 8.26 540
６月末日 7,598,337.23 497 8.36 547
７月末日 7,694,875.61 503 8.38 548
８月末日 8,165,387.71 534 8.53 558
９月末日 8,643,917.89 565 8.45 553
10月末日 9,102,359.24 595 8.42 551
11月末日 8,693,612.38 569 8.37 547
12月末日 9,035,613.16 591 8.36 547
2020年１月末日 9,845,862.40 644 8.49 555
２月末日 10,180,937.30 666 8.50 556
３月末日 10,237,280.23 670 7.89 516
４月末日 10,443,294.00 683 7.89 516
② 分配の推移
＜米ドル・クラス＞
１口当りの支払分配金
米ドル 円
2019年５月 0.0200 2.14
６月 0.0200 2.14
７月 0.0200 2.14
８月 0.0200 2.14
９月 0.0200 2.14
10月 0.0200 2.14
11月 0.0200 2.14
12月 0.0200 2.14
2020年１月 0.0200 2.14
２月 0.0200 2.14
３月 0.0200 2.14
４月 0.0100 1.07
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＜豪ドル・クラス＞
１口当りの支払分配金
豪ドル 円
2019年５月 0.0200 1.40
６月 0.0200 1.40
７月 0.0200 1.40
８月 0.0200 1.40
９月 0.0200 1.40
10月 0.0200 1.40
11月 0.0200 1.40
12月 0.0200 1.40
2020年１月 0.0200 1.40
２月 0.0200 1.40
３月 0.0200 1.40
４月 0.0100 0.70
＜ニュージーランド・ドル・クラス＞
１口当りの支払分配金
ニュージーランド・ドル 円
2019年５月 0.0200 1.31
６月 0.0200 1.31
７月 0.0200 1.31
８月 0.0200 1.31
９月 0.0200 1.31
10月 0.0200 1.31
11月 0.0200 1.31
12月 0.0200 1.31
2020年１月 0.0200 1.31
２月 0.0200 1.31
３月 0.0200 1.31
４月 0.0100 0.65
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③ 収益率の推移
＜米ドル・クラス＞
期間 収益率（注）
2019年５月１日～2020年４月末日 －0.12％
＜豪ドル・クラス＞
期間 収益率（注）
2019年５月１日～2020年４月末日 －1.88％
＜ニュージーランド・ドル・クラス＞
期間 収益率（注）
2019年５月１日～2020年４月末日 －1.10％
（注）収益率（％）＝100×（ａ－ｂ）／ｂ
ａ：当該期間末の１口当りの純資産価格（当該期間の分配金の合計額を加えた額）
ｂ：当該期間の直前の期間末の１口当り純資産価格（分配後の額）
（参考情報）
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２ 販売及び買戻しの実績
2020年４月末日前１年間における販売および買戻しの実績ならびに2020年４月末日現在の発行済口数は
次の通りである。
＜米ドル・クラス＞
販売口数 買戻し口数 発行済口数
本邦内におけ 本邦内におけ 本邦内におけ
る販売口数 る買戻し口数 る発行済口数
3,500 3,500 73,487 73,487 340,180 340,180
＜豪ドル・クラス＞
販売口数 買戻し口数 発行済口数
本邦内におけ 本邦内におけ 本邦内におけ
る販売口数 る買戻し口数 る発行済口数
1,343,786 1,343,786 402,854 402,854 4,382,327 4,382,327
＜ニュージーランド・ドル・クラス＞
販売口数 買戻し口数 発行済口数
本邦内におけ 本邦内におけ 本邦内におけ
る販売口数 る買戻し口数 る発行済口数
579,090 579,090 136,731 136,731 1,323,932 1,323,932
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３ ファンドの経理状況
ａ．ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルクにおける法令に準拠して作成された原文の中間
財務書類を翻訳したものである。これは、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」
第76条第４項ただし書の規定の適用によるものである。
ｂ．ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条の
３第７項に規定する外国監査法人等をいう。）の監査を受けていない。
ｃ．ファンドの原文の中間財務書類は、米ドル、豪ドルまたはニュージーランド・ドルで表示されてい
る。日本文の中間財務書類には、2020年４月30日現在における株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売
買相場の仲値（１米ドル＝106.87円、１豪ドル＝69.84円および１ニュージーランド・ドル＝65.40円）
で換算された円貨換算が併記されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。日本円に換算
された金額は、四捨五入のため合計欄の数値が総数と一致しない場合がある。
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（１）資産及び負債の状況
ＢＮＰパリバ・グローバル債券ファンド
純資産計算書
2020年３月31日現在
ＢＮＰパリバ・
グローバル債券ファンド
注記
米ドル 千円
資産 29,905,872 3,196,041
投資有価証券－取得原価
25,293,867 2,703,156
投資有価証券に係る未実現評価利益／（損失） (748,573) (80,000)
投資有価証券－時価 ２ 24,545,294 2,623,156
銀行預金および定期預金 ２ 4,905,606 524,262
454,972 48,623
その他の資産
2,111,408 225,646
負債
当座貸越 ２
36,681 3,920
金融商品に係る未実現純損失 ２、８、９ 2,024,181 216,324
50,546 5,402
その他の負債
27,794,464 2,970,394
純資産額
添付の注記は財務書類の不可欠な一部を成す。
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損益および純資産変動計算書
2020年３月31日に終了した会計年度
ＢＮＰパリバ・
グローバル債券ファンド
注記
米ドル 千円
投資有価証券および資産に係る収益（純額） 416,797 44,543
報酬および費用 ３
279,477 29,868
銀行に係る支払利息 1,346 144
その他の費用 12 47,187 5,043
税金 ４ 6,929 741
231 25
取引手数料 11
費用合計 335,170 35,820
投資純利益 81,627 8,723
以下に係る実現純損益：
投資有価証券 ２、13 134,623 14,387
(614,982) (65,723)
金融商品 ２
当期実現純損失 (398,732) (42,612)
以下に係る未実現純損益の増減額：
投資有価証券 13 (1,653,510) (176,711)
(2,032,357) (217,198)
金融商品
運用による純資産の増減 (4,084,599) (436,521)
発行額／（買戻額）純額
4,898,113 523,461
(457,508) (48,894)
分配金支払額 ７
期中における純資産の増／（減）
356,006 38,046
27,438,458 2,932,348
期首純資産
期末純資産 27,794,464 2,970,394
添付の注記は財務書類の不可欠な一部を成す。
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直近３会計年度に関する主要数値（注記６）
ＢＮＰパリバ・
米ドル 米ドル 米ドル 受益証券口数
グローバル債券ファンド
2018年９月30日 2019年９月30日 2020年３月31日 2020年３月31日
現在 現在 現在 現在
純資産
25,413,153 27,438,458 27,794,464
受益証券１口当たり純資産額
豪ドル・クラス受益証券－分配
7.35 7.64 7.09 4,371,527.000
型（訳注１）
ニュージーランド・ドル・クラ
8.09 8.45 7.89 1,296,712.000
ス受益証券－分配型（訳注２）
米ドル・クラス受益証券－分配
8.07 8.47 7.98 346,680.000
型（訳注３）
ＢＮＰパリバ・
千円 千円 千円 受益証券口数
グローバル債券ファンド
2018年９月30日 2019年９月30日 2020年３月31日 2020年３月31日
現在 現在 現在 現在
純資産 2,715,904 2,932,348 2,970,394
受益証券１口当たり純資産額
豪ドル・クラス受益証券－分配
513円 534円 495円 4,371,527.000
型（訳注１）
ニュージーランド・ドル・クラ
529円 553円 516円 1,296,712.000
ス受益証券－分配型（訳注２）
米ドル・クラス受益証券－分配
862円 905円 853円 346,680.000
型（訳注３）
（訳注１）当参照通貨は豪ドルである。
（訳注２）当参照通貨はニュージーランド・ドルである。
（訳注３）当参照通貨は米ドルである。
添付の注記は財務書類の不可欠な一部を成す。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
（２）投資有価証券明細表等
ＢＮＰパリバ・グローバル債券ファンド
投資有価証券明細表
2020年３月31日現在
時価 純資産に対する
額面 銘柄 通貨
（米ドル） 割合（％）
公認の証券取引所への上場を認可されたおよび／またはその他の規制市場で取引され
22,439,440 80.74
る譲渡可能な有価証券
債券 20,596,185 74.10
米国 4,362,412 15.68
AIRCASTLE LTD 4.400% 18-25/09/2023
26,000 USD 24,864 0.09
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 4.125% 13-
24,000 USD 24,830 0.09
15/02/2024
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 4.500% 14-
12,000 USD 12,187 0.04
16/07/2044
AMERICAN TOWER 3.300% 16-15/02/2021
51,000 USD 51,046 0.18
APPLE INC 2.400% 13-03/05/2023
12,000 USD 12,459 0.04
AT&T INC 2.625% 12-01/12/2022
27,000 USD 27,242 0.10
AT&T INC 3.550% 19-01/06/2024
24,000 USD 24,731 0.09
AT&T INC 4.500% 15-15/05/2035
23,000 USD 24,750 0.09
BANK OF AMERICA CORP 3.248% 16-21/10/2027
11,000 USD 11,536 0.04
BANK OF AMERICA CORP 3.300% 13-11/01/2023
36,000 USD 37,191 0.13
BOARDWALK PIPELI 4.450% 17-15/07/2027
22,000 USD 17,303 0.06
BOEING CO 2.350% 14-30/10/2021
9,000 USD 8,532 0.03
BRISTOL-MYERS 3.625% 19-15/05/2024
15,000 USD 15,831 0.06
BRISTOL-MYERS 5.000% 19-15/08/2045
11,000 USD 14,614 0.05
CAPITAL ONE FINL 3.800% 18-31/01/2028
30,000 USD 29,606 0.11
CHARTER COMM OPT 4.908% 16-23/07/2025
20,000 USD 21,477 0.08
CITIGROUP INC 3.200% 16-21/10/2026
20,000 USD 20,724 0.07
CITIGROUP INC 3.400% 16-01/05/2026
56,000 USD 59,239 0.21
CITIGROUP INC 4.600% 16-09/03/2026
12,000 USD 12,749 0.05
COMCAST CORP 3.950% 18-15/10/2025
43,000 USD 47,167 0.17
COMCAST CORP 6.400% 10-01/03/2040
15,000 USD 21,046 0.08
COMCAST CORP 6.950% 07-15/08/2037
28,000 USD 40,628 0.15
CONCHO RES/MIDLA 4.875% 17-01/10/2047
10,000 USD 7,716 0.03
CONOCOPHILLIPS CO 4.950% 16-15/03/2026
11,000 USD 11,734 0.04
CVS HEALTH CORP 4.100% 18-25/03/2025
21,000 USD 22,099 0.08
CVS HEALTH CORP 5.300% 13-05/12/2043
20,000 USD 23,430 0.08
DOW CHEMICAL CO 4.375% 12-15/11/2042
9,000 USD 8,850 0.03
DOW CHEMICAL CO 4.625% 14-01/10/2044
15,000 USD 15,113 0.05
DUKE ENERGY COR 4.200% 19-15/06/2049
15,000 USD 15,593 0.06
ENTERPRISE PRODU 4.450% 12-15/02/2043
22,000 USD 20,914 0.08
EXELON CORP 4.950% 16-15/06/2035
12,000 USD 12,692 0.05
FEDEX CORP 4.400% 17-15/01/2047
10,000 USD 9,027 0.03
FORD MOTOR CO 4.346% 16-08/12/2026
17,000 USD 13,172 0.05
FORD MOTOR CO 4.750% 13-15/01/2043
28,000 USD 15,992 0.06
FORTIVE CORP 2.350% 17-15/06/2021
39,000 USD 37,912 0.14
GENERAL ELECTRIC CAP SVC 7.500% 95-21/08/2035
14,000 USD 19,469 0.07
GENERAL MOTORS FIN 5.250% 16-01/03/2026
19,000 USD 16,767 0.06
GILEAD SCIENCES 4.800% 14-01/04/2044
26,000 USD 33,495 0.12
添付の注記は財務書類の不可欠な一部を成す。
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投資有価証券明細表（続き）
2020年３月31日現在
時価 純資産に対する
額面 銘柄 通貨
（米ドル） 割合（％）
米国（続き）
GOLDMAN SACHS GROUP 3.850% 17-26/01/2027
11,000 USD 11,311 0.04
GOLDMAN SACHS GROUP 6.250% 11-01/02/2041
20,000 USD 27,709 0.10
GOLDMAN SACHS GROUP 6.750% 07-01/10/2037
36,000 USD 47,525 0.17
HOME DEPOT INC 3.000% 16-01/04/2026
6,000 USD 6,329 0.02
HUNTINGTON BANCS 2.300% 16-14/01/2022
18,000 USD 17,807 0.06
INTEL CORP 4.250% 12-15/12/2042
13,000 USD 15,588 0.06
JP MORGAN CHASE 2.550% 16-01/03/2021
21,000 USD 21,141 0.08
JP MORGAN CHASE 3.250% 12-23/09/2022
50,000 USD 51,502 0.19
JP MORGAN CHASE 6.400% 08-15/05/2038
25,000 USD 36,255 0.13
MARATHON OIL CORP 3.850% 15-01/06/2025
35,000 USD 24,690 0.09
MORGAN STANLEY 3.125% 16-27/07/2026
62,000 USD 64,098 0.23
MOSAIC CO 4.050% 17-15/11/2027
16,000 USD 14,185 0.05
NEWELL BRANDS 4.200% 16-01/04/2026
40,000 USD 39,100 0.14
ORACLE CORP 4.000% 16-15/07/2046
14,000 USD 15,204 0.05
PLAINS ALL AMER 3.650% 12-01/06/2022
37,000 USD 33,686 0.12
PRINCIPAL FINANCIAL 3.100% 16-15/11/2026
12,000 USD 12,127 0.04
PROLOGIS LP 3.750% 15-01/11/2025
25,000 USD 26,493 0.10
PRUDENTIAL FINANCIAL 6.625% 10-21/06/2040
9,000 USD 11,810 0.04
ROPER TECHNOLOGI 4.200% 18-15/09/2028
21,000 USD 22,598 0.08
SABINE PASS LIQU 4.200% 17-15/03/2028
17,000 USD 14,746 0.05
SANTANDER HOLDINGS USA 4.500% 15-17/07/2025
7,000 USD 6,388 0.02
SHERWIN-WILLIAMS 3.450% 17-01/06/2027
24,000 USD 24,536 0.09
UNITED PARCEL 4.250% 19-15/03/2049
30,000 USD 34,084 0.12
US TREASURY N/B 2.000% 17-31/05/2024
940,000 USD 1,004,552 3.60
US TREASURY N/B 2.625% 18-15/12/2021
930,000 USD 968,363 3.47
US TREASURY N/B 3.000% 15-15/05/2045
330,000 USD 448,903 1.62
US TREASURY N/B 4.500% 06-15/02/2036
120,000 USD 184,359 0.66
VALERO ENERGY 4.350% 18-01/06/2028
12,000 USD 11,764 0.04
VALERO ENERGY 4.375% 16-15/12/2026
12,000 USD 10,414 0.04
VERIZON COMM INC 4.125% 16-15/08/2046
40,000 USD 46,870 0.17
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.329% 18-21/09/2028
50,000 USD 57,397 0.21
VERIZON COMMUNICATIONS INC 5.012% 17-15/04/2049
47,000 USD 63,474 0.23
WALT DISNEY CO 6.650% 19-15/11/2037
33,000 USD 46,253 0.17
WASTE MANAGEMENT 3.500% 14-15/05/2024
15,000 USD 15,585 0.06
WELLS FARGO &CO 4.150% 19-24/01/2029
10,000 USD 10,897 0.04
WELLTOWER 4.000% 15-01/06/2025
24,000 USD 24,235 0.09
XTO ENERGY INC 6.750% 07-01/08/2037
36,000 USD 46,707 0.17
インドネシア 1,499,409 5.40
REP OF INDONESIA 2.150% 17-18/07/2024
200,000 EUR 214,101 0.77
REP OF INDONESIA 5.125% 15-15/01/2045
350,000 USD 388,063 1.40
REP OF INDONESIA 6.625% 07-17/02/2037
450,000 USD 563,645 2.03
SBSN INDO III 3.750% 18-01/03/2023
335,000 USD 333,600 1.20
添付の注記は財務書類の不可欠な一部を成す。
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投資有価証券明細表（続き）
2020年３月31日現在
時価 純資産に対する
額面 銘柄 通貨
（米ドル） 割合（％）
カタール 1,256,922 4.52
QATAR STATE OF 4.817% 19-14/03/2049
500,000 USD 589,531 2.12
STATE OF QATAR 5.103% 18-23/04/2048
550,000 USD 667,391 2.40
メキシコ 1,203,600 4.32
PETROLEOS MEXICA 7.690% 19-23/01/2050
600,000 USD 408,000 1.47
UNITED MEXICAN 4.500% 19-31/01/2050
800,000 USD 795,600 2.85
イタリア 1,177,185 4.23
ITALY BTPS 2.800% 18-01/12/2028
170,000 EUR 207,711 0.75
ITALY BTPS 3.450% 17-01/03/2048
80,000 EUR 106,072 0.38
ITALY BTPS 3.850% 19-01/09/2049
100,000 EUR 142,277 0.51
ITALY BTPS 4.500% 10-01/03/2026
550,000 EUR 721,125 2.59
チリ 1,081,969 3.89
CHILE 3.860% 17-21/06/2047
300,000 USD 325,969 1.17
ENTEL CHILE SA 4.750% 14-01/08/2026
800,000 USD 756,000 2.72
ウルグアイ 914,744 3.29
URUGUAY 4.375% 19-23/01/2031
300,000 USD 325,594 1.17
URUGUAY 7.625% 06-21/03/2036
160,000 USD 220,600 0.79
URUGUAY 7.875% 03-15/01/2033
270,000 USD 368,550 1.33
フランス 836,681 3.01
BPCE 4.250% 12-06/02/2023
100,000 EUR 118,866 0.43
FRANCE O.A.T. 0.750% 18-25/11/2028
610,000 EUR 717,815 2.58
サウジ・アラビア 818,000 2.93
SAUDI INT BOND 4.625% 17-04/10/2047
800,000 USD 818,000 2.93
ペルー 730,000 2.63
REPUBLIC OF PERU 5.625% 10-18/11/2050
500,000 USD 730,000 2.63
カザフスタン 715,956 2.58
KAZAKHSTAN 1.500% 19-30/09/2034
750,000 EUR 715,956 2.58
コロンビア 705,057 2.55
COLOMBIA REP OF 5.000% 15-15/06/2045
300,000 USD 307,219 1.11
COLOMBIA REP OF 5.200% 19-15/05/2049
200,000 USD 210,188 0.76
REP OF COLOMBIA 7.375% 06-18/09/2037
150,000 USD 187,650 0.68
添付の注記は財務書類の不可欠な一部を成す。
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2020年３月31日現在
時価 純資産に対する
額面 銘柄 通貨
（米ドル） 割合（％）
アラブ首長国連邦 627,625 2.26
ABU DHABI GOVT 2.500% 19-30/09/2029
200,000 USD 194,000 0.70
ABU DHABI GOVT 4.125% 17-11/10/2047
400,000 USD 433,625 1.56
スペイン 567,358 2.05
CAIXABANK 2.625% 14-21/03/2024
100,000 EUR 121,174 0.44
SPANISH GOVT 1.400% 18-30/04/2028
380,000 EUR 446,184 1.61
ケイマン諸島 501,600 1.81
KSA SUKUK LTD 4.303% 18-19/01/2029
300,000 USD 321,600 1.16
SHARJAH SUKUK 3.234% 19-23/10/2029
200,000 USD 180,000 0.65
パナマ 494,100 1.78
PANAMA 4.500% 18-16/04/2050
450,000 USD 494,100 1.78
モロッコ 445,500 1.60
MOROCCO KINGDOM 4.250% 12-11/12/2022
450,000 USD 445,500 1.60
ドイツ 441,073 1.59
BUNDESOBL-180 0.000% 19-18/10/2024
390,000 EUR 441,073 1.59
英領バージン諸島 408,595 1.47
STATE GRID OSEAS 3.500% 17-04/05/2027
380,000 USD 408,595 1.47
ドミニカ共和国 300,750 1.08
REP OF DOMINICAN 7.500% 10-06/05/2021
300,000 USD 300,750 1.08
ナミビア 232,633 0.84
REP OF NAMIBIA 5.250% 15-29/10/2025
275,000 USD 232,633 0.84
フィリピン 230,176 0.83
PHILIPPINES(REP) 0.700% 20-03/02/2029
240,000 EUR 230,176 0.83
香港 205,688 0.74
CNAC HK FINBRID 4.625% 18-14/03/2023
200,000 USD 205,688 0.74
英国 199,975 0.72
BP CAPITAL PLC 3.245% 12-06/05/2022
32,000 USD 32,070 0.12
GLAXOSMITHKLINE 6.375% 08-09/03/2039
50,000 GBP 97,345 0.35
HSBC HOLDINGS PLC 6.500% 09-20/05/2024
50,000 GBP 70,560 0.25
トリニダード・トバゴ 179,938 0.65
TRINIDAD &TOBAGO 4.500% 16-04/08/2026
200,000 USD 179,938 0.65
南アフリカ 169,090 0.61
REP OF SOUTH AFRICA 5.875% 18-22/06/2030
200,000 USD 169,090 0.61
添付の注記は財務書類の不可欠な一部を成す。
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投資有価証券明細表（続き）
2020年３月31日現在
時価 純資産に対する
額面 銘柄 通貨
（米ドル） 割合（％）
オランダ 134,769 0.48
ABN AMRO BANK NV 1.000% 15-16/04/2025
14,000 EUR 15,207 0.05
BMW FINANCE NV 0.750% 16-15/04/2024
30,000 EUR 31,682 0.11
DAIMLER INTL FIN 1.375% 19-26/06/2026
10,000 EUR 10,331 0.04
DEUTSCHE TEL FIN 1.500% 16-03/04/2028
30,000 EUR 33,101 0.12
RABOBANK 4.125% 10-14/07/2025
10,000 EUR 12,645 0.05
VOLKSWAGEN INTERNATION FN 0.875% 15-16/01/2023
30,000 EUR 31,803 0.11
ポルトガル 133,609 0.48
PORTUGUESE OTS 4.100% 15-15/02/2045
80,000 EUR 133,609 0.48
ベルギー 14,553 0.05
ANHEUSER -BUSCH INBEV 1.500% 15-18/04/2030
14,000 EUR 14,553 0.05
カナダ 7,218 0.03
CANADIAN NATL RE 4.950% 17-01/06/2047
10,000 USD 7,218 0.03
変動利付債券 1,843,255 6.64
米国 1,428,339 5.15
AT&T INC 17-15/07/2021 FRN
149,000 USD 145,397 0.52
BANK OF AMERICA CORP 18-05/03/2024 FRN
148,000 USD 139,032 0.50
CITIGROUP INC 16-01/09/2023 FRN
149,000 USD 140,981 0.51
CVS HEALTH CORP 18-09/03/2021 FRN
148,000 USD 143,931 0.52
FORD MOTOR CREDIT 17-03/08/2022 FRN
200,000 USD 158,074 0.57
GENERAL MILLS 18-17/10/2023 FRN
150,000 USD 137,871 0.50
HP ENTERPRISE 16-15/10/2025 FRN
18,000 USD 18,493 0.07
JP MORGAN CHASE 18-23/04/2024 FRN
130,000 USD 122,320 0.44
MORGAN STANLEY 16-24/10/2023 FRN
149,000 USD 138,048 0.50
VERIZON COMMUNICATIONS INC 17-16/03/2022 FRN
148,000 USD 139,759 0.50
WELLS FARGO &CO 16-31/10/2023 FRN
149,000 USD 144,433 0.52
ケイマン諸島 200,238 0.72
SOAR WISE LTD 19-31/12/2059 FRN
200,000 USD 200,238 0.72
オランダ 114,728 0.41
ALLIANZ FINANCE 11-08/07/2041 FRN
100,000 EUR 114,728 0.41
ロシア 99,950 0.36
RUSSIAN FEDERATION 00-31/03/2030 SR
88,500 USD 99,950 0.36
投資ファンドの株式／受益証券 2,105,854 7.57
7.57
ルクセンブルク 2,105,854
622.22 7.57
BNP PARIBAS FLEXI IUS MORTGAGE -X-CAP 2,105,854
USD
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ＢＮＰパリバ・アセットマネジメント・ルクセンブルグ(E14903)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
投資有価証券合計 24,545,294 88.31
添付の注記は財務書類の不可欠な一部を成す。
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ＢＮＰパリバ・アセットマネジメント・ルクセンブルグ(E14903)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ＢＮＰパリバ・グローバル債券ファンド
財務書類に対する注記
2020年３月31日現在
注記１．概要
ａ）2020年３月31日に終了した期間に発生した事象
当期間中に発生した特別な事象はなかった。
ｂ）募集サブファンド
投資有価証券が本書で詳述されているサブファンドは2020年３月31日に募集可能である。
注記２．重要な会計方針
ａ）純資産額
本半期報告書は、2020年３月31日現在の直近の純資産額に基づき作成されている。
ｂ）財務書類の表示
本財務書類は集団的投資事業に関する、ルクセンブルクで施行されている法令に準拠して作成および
表示されている。
損益および純資産変動計算書は、2019年10月１日から2020年３月31日までの期間を対象としている。
ｃ）投資有価証券の評価
手元現金および預金、一覧払の手形および為替手形、ならびに受取債権、前払費用、ならびに受領予
定であるが未受領である分配金および利息の額については、これら資産の名目価額から構成される。た
だし、受領の見込みがない金額は除いている。受領の見込みがない金額がある場合には、これらの評価
はＡＩＦＭがこれら資産の実際の価値を反映するために適切と考えられる金額を控除することによって
決定される。
証券取引所またはその他の規制市場で日常的に取引される譲渡可能な有価証券の評価は、一般に認知
され、かつ、公開されている、評価日における既知の最終の終値に基づいて算定されている。当該有価
証券が複数の市場で取引されている場合、当有価証券が取引される主要な市場における既知の最終の終
値に基づいて算定されている。価格が適正な価値を反映していない場合には、評価はＡＩＦＭの取締役
会の責任により、またはその責任の下で慎重かつ誠実に決定される可能性の高い売値に基づいて算定さ
れている。
証券取引所に上場されていない、または一般に認知され、かつ公開されている、規則的に機能を果た
す規制市場で取引されていない譲渡可能な有価証券の評価は、ＡＩＦＭの取締役会の責任により、また
はその責任の下で慎重かつ誠実に決定される可能性の高い売値に基づいて算定されている。
集団的投資事業の受益証券または証券は、評価日に入手可能な直近の純資産額で評価される。
当ファンドのＡＩＦＭの取締役会は、例外的な状況において、その他の評価法が当ファンド資産の公
正価値をより適切に反映すると判断される場合に用いられるその他の評価法を認めることがある。
デリバティブは当ファンドのＡＩＦＭの取締役会により決定された規則および目論見書に記載された
規則に従い評価される。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ＢＮＰパリバ・グローバル債券ファンド
財務書類に対する注記（続き）
2020年３月31日現在
ｄ）先物契約の評価
未決済の先物契約は評価日または期末日における既知の終値で評価され、当該評価によって生じた未
実現損益は純資産計算書で認識される。
先物契約に係る債務を担保する証拠金は、純資産計算書の「銀行預金および定期預金」に含まれる。
e）先渡為替契約の評価
未決済の先渡為替契約は評価日に適用される先渡為替レートで評価され、当該評価によって生じた未
実現損益は純資産計算書に認識される。
ｆ）投資有価証券に係る収益
分配金は、当該情報が当ファンドにより入手可能な範囲において、その公表された日に収益として認
識される。利息は日次ベース（源泉税控除後）で未収計上される。
ｇ）モーゲージバック証券（to be announced）のポジション
モーゲージバック証券（to be announced）はモーゲージ・ローンを後日、固定価格で一括して購入／
売却することになるため、モーゲージ保証付き有価証券の直近の取引市場の慣行による影響を受ける。
購入／売却時においては、具体的な有価証券については指定されないが、その元本の性質については
既知である。購入／売却時に価格について合意していても、最終的な額面価額はまだ確定していない。
「to-be-announced（以下「ＴＢＡ」という）モーゲージバック証券」のポジションがある場合、有価
証券明細表に掲載されている。
ｈ）投資有価証券に係る実現純損益
投資有価証券に係る実現純損益は売却有価証券の平均原価に基づいて算定される。
ｉ）外貨換算
当サブファンドの参照通貨以外の通貨建の資産および負債額はすべて、純資産額の決定時の実勢為替
レートを参考に算定される。
当サブファンドの通貨以外の通貨建で購入された有価証券の買値は、当有価証券の購入日における実
勢為替レートに基づき当サブファンドの通貨へ換算される。
当サブファンドの参照通貨以外の通貨建の収益および費用は、取引日現在の実勢為替レートを参考に
算定される。
実現為替差損益は、損益および純資産変動計算書の「金融商品 に係る実現純損益 」において認識され
る。
ｊ）空売証券
空売証券がある場合、純資産計算書上の投資有価証券において純額で表示されている。
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ＢＮＰパリバ・グローバル債券ファンド
財務書類に対する注記（続き）
2020年３月31日現在
注記３．報酬および費用（上限年率）
ＡＩＦＭは、当ファンドの資産から、各月における当ファンドの平均純資産の実効年率1.60％を上限と
する管理報酬（以下「管理報酬」という）を、毎月受取る権利を有する。
事務代行報酬は、各月における当ファンドの平均純資産の実効年率0.12％を上限として、毎月支払われ
る。
代行協会員報酬は、管理報酬から、各月における平均純資産に基づき年率0.10％にあたる報酬が毎月支
払われる。
保管報酬は、各月における当ファンドの平均純資産の実効年率0.13％を上限として、毎月支払われる。
販売会社報酬は、管理報酬から、各月における平均純資産に基づき年率0.50％にあたる報酬が毎月支払
われる。
注記４．税金
当ファンドはルクセンブルク大公国において、純資産額の0.05％に相当する「年次税」の納税対象であ
る。この税率は以下の場合、0.01％へ軽減されている。
ａ) 短期金融商品への集団的投資および信用機関への預金を唯一の目的とするファンド
ｂ) 信用機関への集団的投資を唯一の目的とするファンド
ｃ) 機関投資家、管理会社およびＵＣＩのために留保されたカテゴリーまたはクラス
以下の場合、「年次税」が免除される。
ａ）受益証券またはその他のＵＣＩにおける証券がすでに「年次税」の課税対象となっている場合に資
産額が当該受益証券または証券によって表されている場合
ｂ）受益証券、カテゴリーおよび／またはクラスが下記の要件を満たす場合
(ⅰ) これら有価証券が機関投資家、管理会社およびＵＣＩのために留保され、
(ⅱ) その唯一の目的が短期金融商品への集団的投資および信用機関への預金であり、
(ⅲ) ポートフォリオの満期までの加重残余期間が90日を超えず、かつ
(ⅳ) 公認の格付機関から最高の格付けを取得している
ｃ）受益証券、カテゴリーおよび／またはクラスが下記に保有されている場合
(ⅰ) 従業員の便益のために一人または複数の雇用主のイニシアティブにより設定された、企業退
職年金または同様の投資ビークルのための機関
(ⅱ) 従業員へ年金給付を提供する目的でファンドに投資している、一人または複数の雇用主を有
する企業
ｄ）主要な目的が、小規模金融機関への投資であるファンド
ｅ）受益証券、カテゴリーおよび／またはクラスが下記の要件を満たす場合
(ⅰ) これら有価証券が日常的に取引され、認知され、かつ公開されている一つ以上の証券取引所
もしくはその他の規制市場において上場または取引されているもので、かつ
(ⅱ) 一つ以上の指数の運用実績を複製することを唯一の目的とするもの
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ＢＮＰパリバ・グローバル債券ファンド
財務書類に対する注記（続き）
2020年３月31日現在
期限の到来により「年次税」は、関連のある純資産に基づき四半期毎に支払われ、当該税金が適用され
る四半期末において算定される。
さらに、当ファンドを販売するために登録されている国において、当ファンドは外国ＵＣＩ税および／
または当局によるその他課税の対象となる可能性がある。
注記５．換算レート
当ファンドの参照通貨以外の通貨建てクラス受益証券の換算に2020年３月31日現在使用された為替レー
トは、以下のとおりである。
１米ドル ＝ 1.63386 豪ドル
１米ドル ＝ 1.68676 ニュージーランド・ドル
注記６．受益証券の通貨
受益証券１口当たり純資産額は「直近３会計年度に関する主要数値」にあるサブファンドの通貨ではな
く、受益証券クラスの通貨で算定されている。
注記７．分配金
2019年10月１日から2020年３月31日までの期間において、以下の分配金が支払われた。
１口当たりの分配金
配当落ち日 支払日
ニュージーランド・ 米ドル・クラス
豪ドル・クラス
ドル・クラス 受益証券
受益証券
受益証券
*
2019年10月28日
2019年10月21日 0.0200 0.0200 0.0200
2019年11月21日 2019年11月27日 0.0200 0.0200 0.0200
2019年12月23日 2020年１月６日 0.0200 0.0200 0.0200
**
2020年１月27日
2020年１月21日 0.0200 0.0200 0.0200
2020年２月21日 2020年２月28日 0.0200 0.0200 0.0200
2020年３月23日 2020年３月27日 0.0200 0.0200 0.0200
* ニュージーランド・ドル・クラス受益証券では2019年10月29日
** 豪ドル・クラス受益証券では2020年１月28日
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ＢＮＰパリバ・グローバル債券ファンド
財務書類に対する注記（続き）
2020年３月31日現在
注記８．先物契約
2020年３月31日現在、未決済のポジションは以下のとおりである。
ＢＮＰパリバ・グローバル債券ファンド
未実現純利
買建／ 名目額
通貨 契約数 種類 満期 益／(損失)
売建 （米ドル）
（米ドル）
EURO BUXL 30Y BONDS
EUR 2 売 2020年６月８日 460,626 21,945
EURO-BTP FUTURE
EUR 2 買 2020年６月８日 310,324 (11,741)
EURO-BUND FUTURE
EUR 3 売 2020年６月８日 567,860 8,822
US10YR NOTE FUT (CBT)
USD 12 買 2020年６月19日 1,664,250 57,422
US5YR NOTE FUTURE (CBT) 2,632,547 25,047
USD 21 買 2020年６月30日
合計： 101,495
2020年３月31日現在、先物および／またはオプションに関する証拠金残高は(10,715)米ドルであった。
先物契約の仲介業者
ＢＮＰパリバ、パリ
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財務書類に対する注記（続き）
2020年３月31日現在
注記９．先渡為替契約
2020年３月31日現在、先渡為替契約は以下のとおりである。
ＢＮＰパリバ・グローバル債券ファンド
通貨 購入金額 通貨 売却金額
44,693,705 13,846,083
AUD AUD
5,377,702 5,574,636
CAD CAD
3,990,546 3,997,827
CHF CHF
499,996,670 502,399,656
CLP CLP
1,788,793 1,829,858
CZK CZK
9,745,890 14,426,125
EUR EUR
3,040,825 3,163,611
GBP GBP
95,648,247 96,526,335
HUF HUF
14,252,832,480 14,282,988,000
IDR IDR
45,783,909 46,108,000
INR INR
1,218,110,139 1,163,465,502
JPY JPY
579,230,000 575,059,000
KRW KRW
24,590,152 24,831,409
MXN MXN
17,743,098 17,833,783
NOK NOK
17,662,959 7,748,364
NZD NZD
1,219,147 1,217,147
PLN PLN
46,473,000 46,769,317
RUB RUB
24,409,956 25,305,335
SEK SEK
26,560,490 39,909,616
TWD TWD
48,345,735 69,726,639
USD USD
17,231,487
17,156,907 ZAR
ZAR
未実現純損失（米ドル） (2,125,676)
2020年３月31日現在、未決済契約の直近の満期はすべて2020年５月15日である。
先渡為替契約のカウンターパーティー
ＢＮＰパリバ、パリ
シティグループ・グローバル・マーケット
ゴールドマン・サックス・インターナショナル
ゴールドマン・サックス・インターナショナル・ファイナンス
ＨＳＢＣ、フランス
ＪＰモルガン
モルガン・スタンレー・バンク
モルガン・スタンレー・ヨーロッパ
ソシエテ・ジェネラル
ＵＢＳヨーロッパＳＥ
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ＢＮＰパリバ・グローバル債券ファンド
財務書類に対する注記（続き）
2020年３月31日現在
注記10．投資有価証券明細の構成に関する変動
投資有価証券明細の構成に関する変動表はＡＩＦＭの登録上の事務所において、また現地の代行会社か
ら無料で入手可能である。
注記11．取引手数料
譲渡可能な有価証券、短期金融商品、デリバティブまたはその他の適格資産の売買について当ファンド
が負担する取引手数料は、主に、標準手数料、取引に係るその他手数料、収入印紙税、仲介手数料、保管
手数料、付加価値税、証券取引所に係る手数料およびＲＴＯ手数料（発注の受領および伝達）から構成さ
れる。
債券市場の慣行に従い、呼び値スプレッドは当該有価証券の売買時に適用される。したがって、いかな
る取引においてもブローカーが引用する買値と売値との間に差異が発生し、これはブローカーの報酬を表
わす。
注記12．その他の費用
その他の費用は当ファンドが負担し、この中には、公告費、その他の税金、銀行手数料、法務報酬およ
び監査報酬が含まれる。
注記13．投資有価証券に係る実現および未実現損益
2013年７月付のＡＩＦＭ法に従い、当期間中の投資有価証券に係る実現損益の詳細は以下のとおりであ
る。
実現利益 実現損失 実現純損益
（サブファンドの （サブファンドの （サブファンドの
通貨建） 通貨建） 通貨建）
526,919 392,296 134,623
ＢＮＰパリバ・グローバル債券ファンド
2013年７月付のＡＩＦＭ法に従い、当期間中の投資有価証券に係る未実現損益の詳細は以下のとおりで
ある。
未実現利益の増減 未実現損失の増減 未実現純損益の増減
（サブファンドの （サブファンドの （サブファンドの
通貨建） 通貨建） 通貨建）
172,059 1,825,569
ＢＮＰパリバ・グローバル債券ファンド (1,653,510)
注記14．証券金融取引の透明性に係る規制に関する情報
当社は2020年３月31日に終了した期間においてＳＦＴＲ規制対象商品による影響を受けていない。
注記15．後発事象
2019年末より、当初中国で発生したコロナウイルス（COVID-19）の感染流行は、その後全世界に拡大
し、かつてないほどの公衆衛生上の危機および経済危機を引き起こしている。取締役会は引き続き、ウイ
ルス拡大を封じ込めるための各国政府の対策を注視し、当ファンドのポートフォリオに含まれる企業に及
ぼす経済的影響を監視していく。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
４ 管理会社の概況
（１）資本金の額
ＢＮＰパリバ・アセットマネジメント・ルクセンブルク（以下「管理会社」という。）の資本金は
3,000,000ユーロ（約３億4,800万円）で、2020年４月末日現在全額払込済である。なお、記名式無額面
株式100,000株を発行済である。
（注）ユーロの円貨換算は、便宜上、2020年４月30日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買
相場の仲値（１ユーロ＝116.00円）による。
（２）事業の内容及び営業の状況
管理会社の目的は、（ⅰ）指令2009／65／ＥＣ（改正済）にしたがって承認されたルクセンブルクま
たは外国の譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託（以下「ＵＣＩＴＳ」という。）および（ⅱ）
上記指令の対象とならないその他の投資信託（以下「ＵＣＩ」という。）のポートフォリオの集合的管
理ならびに（ⅲ）指令2011／61／ＥＵ（以下「ＡＩＦＭＤ」という。）にしたがって承認されたルクセ
ンブルクまたは外国のオルタナティブ投資ファンド（以下「ＡＩＦ」という。）の投資管理である。
管理会社の業務は、特に下記を含む。
－ポートフォリオの管理。この点に関して管理会社は、運用するＵＣＩＴＳ、ＡＩＦおよびＵＣＩのた
めに、（ⅰ）実行すべき投資に関して助言または意思決定を行い、（ⅱ）契約を締結し、（ⅲ）譲渡
可能な証券およびその他の資産を売買し、交換し、交付し、（ⅳ）運用するＵＣＩＴＳ、ＡＩＦおよ
びＵＣＩに代わって、かかるＵＣＩＴＳ、ＡＩＦおよびＵＣＩの資産に含まれる譲渡可能な証券に付
与されているすべての議決権を行使することができる。以上は例示的なものであり、すべてを網羅し
たものではない。
－リスク管理。
－ＵＣＩＴＳ、ＡＩＦおよびＵＣＩの運営。かかる活動には2010年12月17日の投資信託に関する法律
（随時改正されることがある。）（以下「2010年12月17日法」という。）の付属書Ⅱおよびオルタナ
ティブ投資ファンド運用者に関する2013年７月12日の法律（以下「ＡＩＦＭ法」という。）の付属書
Ｉに列記する職務、特にポートフォリオの評価、株式または受益証券の価値の決定、株式または受益
証券の発行および買戻し、名簿の維持管理および記録などを含む。以上は例示的なものであり、すべ
てを網羅したものではない。管理会社は、特に、その他のルクセンブルクまたは外国の企業および組
織（例えば、トラスト）のポートフォリオに対する評価サービスを提供することができる。
－ＵＣＩＴＳ、ＡＩＦおよびＵＣＩの株式または受益証券のルクセンブルクまたは外国での販売。
－ＡＩＦの資産に関連する業務、即ち、管理会社の受託者義務を果たすために必要な業務、施設管理、
不動産管理、企業の資本構成・事業戦略および関連事項に関する助言、企業の合併・買収に関する助
言およびサービス、ならびにＡＩＦおよびその投資先の企業およびその他の資産の管理に関連したそ
の他の業務。管理会社は、ルクセンブルクまたは外国のＵＣＩＴＳ、ＡＩＦもしくはＵＣＩまたはそ
の他の運用会社もしくはオルタナティブ投資ファンド運用会社のために、これらの業務のすべてまた
は一部を代理して実施することができる。
管理会社は、ルクセンブルク国内および海外において業務を提供することができる。このため、管理
会社は、業務提供のために事務所および／または支店を設立し、自由に行為することができる。
管理会社は、ルクセンブルク1915年商事会社法（改正済）、2010年12月17日法およびＡＩＦＭ法によ
り認められる範囲内で、その目的を達成するにあたり有益と考えるあらゆる業務を行うことができる。
管理会社、投資運用会社、保管受託銀行、管理事務代行会社、販売会社その他サービス・プロバイ
ダーならびにそれぞれの関連会社、取締役、役員および受益者は、ファンドの運営および管理事務との
間に利益相反を生じ得るその他の金融活動、投資活動および専門的な活動に関与しており、また関与す
る可能性がある。かかる活動は、その他のファンドの運営、有価証券の売買、仲介業務、保管受託業務
および保管業務ならびにその他のファンドまたはその他の会社（ファンドの投資先となり得る会社を含
む。）の取締役、役員、顧問または代理人としての任務の遂行を含む。各当事者は、自らの各職務の履
行が自らが行う可能性のあるその他の関与によって侵害されないことを確保する。利益相反が生じた場
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
合、管理会社の取締役および関連ある関係当事者は、合理的な期間内において、かつ、ファンドの利益
のために、かかる利益相反を公正に解決するよう努めるものとする。
取締役会
管理会社の取締役会は、ファンドの運営につき最終的な責任を負い、ファンドの投資方針の規定およ
び実施につき責任を負う。
管理会社
管理会社として行為するＢＮＰパリバ・アセットマネジメント・ルクセンブルク（BNP PARIBAS ASSET
MANAGEMENT Luxembourg）は、ルクセンブルクにおいて1988年２月19日付けで株式会社として設立され
た。管理会社の通常定款は数回にわたり修正されている。
管理会社は、管理事務業務、ポートフォリオ運用業務およびマーケティング業務を行う。
専門家の過失により生じる潜在的責任のリスクを補償するため、管理会社は、ＡＩＦＭ法の規定に
従って適切な追加の自己資金を保有する。任命された業務のうち、管理会社は、特に、ファンドに対す
る以下の権限および義務につき責任を負う。
・ リスク管理任務
・ ファンドの管理
・ ファンドの受益証券のマーケティングおよび販売（該当する場合）
適用法令に従い、かつ、金融監督委員会の事前の承認を得た上で、管理会社は、その責任に基づき、
それが適切とみなし、かつ、必要な専門知識および資源を有する者または法主体に対し、その義務およ
び権限の一部を委任する権限を与えられる。
かかる委任は、2010年12月17日法のパートⅡおよびＡＩＦＭ法の規定を遵守して遂行される。
本書の日付において、管理会社は、
・ファンドの保有資産のポートフォリオ管理ならびにその投資方針および投資制限の遵守を本書に記載
される投資運用会社に委託している。管理につき事実上責任を負う投資運用者の一覧表および管理さ
れるポートフォリオの詳細は、ファンドの定期報告書に添付される。投資家は、各投資運用者により
管理されるポートフォリオを明記した投資運用者の最新の一覧表を請求することができる。
・管理事務業務の範囲内において、純資産額の計算業務、登録事務・名義書換事務代行会社の業務をＢ
ＮＰパリバ・セキュリティーズ・サービシズ、ルクセンブルク支店に委託している。
ＡＩＦＭ法に従い、管理会社は、受任者が委任された任務を有効に、かつ、適用法および規制当局の
要件を遵守して遂行することを確保し、受任者により提供される業務を継続的に調査するための方法お
よび手続を確立しなければならない。管理会社は、委任された任務を有効に監督し、委任に関連するリ
スクを管理し、受任者が任務を有効に、かつ、適用法および規制当局の要件を遵守して遂行することが
できないと思われる場合には、適切な措置を講じるものとする。
管理会社は、
ａ）その活動の遂行において誠実に、相当な技能、注意および配慮をもって、かつ、公平に行為するも
のとする。
ｂ）ファンドまたは管理会社が管理するファンドの投資家および市場の完全性の最善の利益となるよう
に行為するものとする。
ｃ）その事業活動の適切な遂行のために必要な資源および手続を有し、かつ、有効に用いるものとす
る。
ｄ）利益相反を回避するためにすべての合理的な措置を講じるものとし、利益相反を回避できない場合
には、これがファンドおよびその投資家の利益に悪影響を及ぼすことを防止し、かつ、管理会社が管
理するファンドが公平に取り扱われるために、かかる利益相反を特定し、管理し、および監視し、適
切な場合には、これを開示するものとする。
ｅ）ファンドまたは管理会社が管理するファンドの投資家および市場の完全性の最善の利益を促進する
ために、その事業活動の遂行に適用されるすべての規制当局の要件を遵守するものとする。
ｆ）ファンドのすべての投資家を公平に取り扱うものとする。
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EDINET提出書類
ＢＮＰパリバ・アセットマネジメント・ルクセンブルグ(E14903)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
証券取引を遂行し、かつ、ブローカー、ディーラーまたはその他の取引相手方を選択する際に、管理
会社および投資運用会社は、入手可能な総合的に最良の条件を求めるべくデュー・ディリジェンスを行
う。あらゆる取引について、かかるデュー・ディリジェンスは、関連するとみなされるすべての要因
（市 場の広さ、証券価格および取引相手方の財務状況および遂行能力等）を考慮に入れる。投資運用者
は、ＢＮＰパリバ・グループ内から取引相手方を選択することができる。ただし、かかる取引相手方が
入手可能な総合的に最良な条件を提示していると思われる場合に限る。
さらに、管理会社は、ファンドの受益証券を販売する国においてかかる受益証券の販売を援助する販
売会社および名義人を任命することを決定することができる。
販売会社および名義人契約は、管理会社と様々な販売会社および名義人との間で締結される。
販売会社および名義人契約に従って、名義人は、最終受益者の代わりに受益者名簿に記録される。
名義人を通じてファンドに投資している受益者は随時、かかる名義人を通じて申し込む受益証券を、
自らの名義に移転することを要求することができる。この場合、名義人からの移転指図を受領し次第、
受益者名簿に受益者自身の名前が記録される。
投資家は、必ずしも販売会社および名義人を通じて申し込む必要はなく、ファンドに直接的に申し込
むことができる。
ファンドの管理会社は、ファンドの投資家自身がファンドの受益者名簿にその名義で登録されている
場合に限り、ファンドに対し直接的に投資家の権利を完全に行使することができることにつき、投資家
の注意を向ける。ある投資家がファンドに投資する仲介人を通じて当該投資家のためにではあるものの
当該仲介人の名義でファンドに投資する場合、当該投資家は、ファンドに対し、一定の受益者の権利を
直接的に行使することができない場合がある。投資家は、自らの権利につき助言を受けるべきである。
保管受託銀行
ファンドの資産の現金監視および保管ならびに管理は、保管受託銀行に委託されており、保管受託銀
行は、ルクセンブルク法およびＡＩＦＭ法により規定される義務および職務を遂行する。
標準的な銀行慣行および現行規制に従って、保管受託銀行は、自らの責任の下、自らが保管している
一部または全ての資産を、その他の金融機関または金融仲介機関に委託する。
また、保管受託銀行は以下を確保しなければならない。
(a）ファンドの受益証券の販売、発行、買戻しおよび取消しがＡＩＦＭ法および約款に従って行われる
こと。
(b）受益証券の価額が2010年12月17日法および約款に従って計算されること。
(c）ＡＩＦＭ法または約款に抵触しない限り、管理会社の指示を実行すること。
(d）ファンドの資産に関わる取引において、対価が通常の期限内にトラストに送金されること。
(e）ファンドの収益が約款に従って充足されること。
監査人
すべてのファンドの会計および取引は、監査人による年次監査の対象とする。
管理会社はＢＮＰパリバ・アセットマネジメントＵＫリミテッドを日々の運用を行う投資運用会社に
任命した。
ＢＮＰパリバ・アセットマネジメントＵＫリミテッドは、英国法に基づき1990年２月27日に英国で設
立された。同社は、パリ市Ｆ－75009、ベルジェール通り14番地に所在するＢＮＰパリバ・アセットマネ
ジメントの子会社である。
2020年４月末日現在、管理会社は、以下の投資信託を管理している。
設立国または運用が
基本的性格 ファンドの本数 純資産総額（ユーロ）
行われている国別
契約型投資信託 ６ 1,713,634,556
ルクセンブルク
会社型投資信託 17 83,035,976,957
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ＢＮＰパリバ・アセットマネジメント・ルクセンブルグ(E14903)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
管理会社は、ビー・エヌ・ピー・パリバ グループの一員である。
ビー・エヌ・ピー・パリバ グループは2000年５月に、パリ国立銀行とパリバ銀行の合併により誕生
したフランス最大手の金融グループである。ビー・エヌ・ピー・パリバ グループは世界71以上の国と
地域における拠点網を有し、グローバルに金融サービスを提供している。中核銀行であるビー・エヌ・
ピー・パリバの格付は、2020年４月末日現在、ムーディーズ社ではＡａ３（2019年12月９日付）、Ｓ＆
Ｐ社ではＡ＋（2020年３月23日付）である。
（３）その他
半期報告書提出前６か月以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を与えた事実および与
えることが合理的に予想される事実はない。
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