ＦＣグローバル ベトナムファンド 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＦＣグローバル ベトナムファンド |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
ＦＣインベストメント・リミテッド(E15099)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和２年６月30日
【発行者名】 ＦＣインベストメント・リミテッド
（FC Investment Ltd.）
【代表者の役職氏名】 取締役 リー・ワイ・リム
（Lee Wai Lim）
【本店の所在の場所】 英領西インド諸島、ケイマン諸島、KY1－1111、グランド・ケイマ
ン、私書箱2681、ハッチンス・ドライブ、クリケット・スクエア、
コンヤーズ・トラスト・カンパニー（ケイマン）リミテッド気付
（c/o Conyers Trust Company (Cayman) Limited, Cricket Square,
Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman
Islands, British West Indies）
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 竹野 康造
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 竹野 康造
弁護士 大西 信治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03（6212）8316
【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
ＦＣグローバル ベトナムファンド
（FC Global Vietnam Fund）
【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券の金額】
上限見込額は、５億米ドル（約545億円）
（注）アメリカ合衆国ドル（以下「米ドル」といいます。）の円貨換算額は、
2020年１月31日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の
仲値（１米ドル＝109.06円）によります。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、半期報告書を提出いたしましたので、2020年３月31日に提出した有価証券届出書（以下「原届出
書」といいます。）につきまして、「第二部 ファンド情報、第１ ファンドの状況」の「１ ファンド
の性格」および「５ 運用状況」、「第３ ファンドの経理状況」、ならびに「第三部 特別情報、第
１ 管理会社の概況」の「１ 管理会社の概況」、「２ 事業の内容及び営業の概況」および「３ 管理
会社の経理状況」を新たな情報により訂正および追加するため、本訂正届出書を提出するものです。
なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いておりま
すので、訂正前の換算レートとは異なっております。
２【訂正の内容】
原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容＊と同一内容に更新または追加されます。
訂正の
原届出書 半期報告書
方法
第二部 ファンド情報
第１ ファンドの状況
１ ファンドの性格 ３ 資本金の額 ４ 管理会社の概況 (1）資本金の額 更新
(3）ファンドの仕組み
③ 管理会社の概況
(1）投資状況 (1）投資状況 更新
１ ファンドの運用状況
追加また
５ 運用状況 (3）運用実績 (2）運用実績
は更新
(4）販売及び買
２ 販売及び買戻しの実績 追加
戻しの実績
第３ ファンドの経理状況 ３ ファンドの経理状況 追加
第三部 特別情報
第１ 管理会社の概況 (1）資本金の額 (1）資本金の額 更新
４ 管理会社の概況
１ 管理会社の概況
(2）事業の内容及び営
２ 事業の内容及び営業の概況 更新
業の状況
３ 管理会社の経理状況 ５ 管理会社の経理の概況 更新
＊ 半期報告書の記載内容は、以下のとおりです。
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１ ファンドの運用状況
（１）投資状況 （資産別および地域別の投資状況）
ＦＣグローバル ベトナムファンド（FC Global Vietnam Fund）（以下、「ＦＣグローバル」を「ファン
ド」、「ベトナムファンド」を「サブ・ファンド」といいます。）の運用状況は次のとおりです。
（2020年４月末日現在）
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（米ドル） （％）
株式 ベトナム 19,952,704.84 97.29
現金・その他の資産（負債控除後） 556,312.88 2.71
20,509,017.72
総計（純資産総額） 100.00
(約2,192百万円)
（注１）投資比率とは、サブ・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（注２）米ドルの円貨換算は、便宜上、2020年４月30日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相
場の仲値（１米ドル＝106.87円）によります。以下、米ドルの円貨換算はすべてこれによります。
（注３）ファンドは、ケイマン法に基づいて設立されますが、ファンド証券は、米ドル建てのため以下の金
額表示は別段の記載がない限り米ドル貨をもって行います。
（注４）本書の中で金額および比率を表示する場合、別段の記載がない限り四捨五入してあります。従っ
て、合計の数字が一致しない場合があります。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する
数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入してあります。従って、本書中の
同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もあります。
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（２）運用実績
① 純資産の推移
2020年４月末日までの１年間における各月末の純資産の推移は次の通りです。
（注１）
純資産価格
純資産総額
米ドル 円 米ドル 円
2019年５月末日 28,678,601.05 3,064,882,094 167.28 17,877
６月末日 28,440,477.36 3,039,433,815 167.08 17,856
７月末日 29,669,098.00 3,170,736,503 176.00 18,809
８月末日 29,583,431.39 3,161,581,313 176.85 18,900
９月末日 29,986,900.79 3,204,700,087 181.68 19,416
10月末日 29,484,138.25 3,150,969,855 181.06 19,350
11月末日 28,405,846.46 3,035,732,811 175.00 18,702
12月末日 28,122,392.45 3,005,440,081 174.22 18,619
2020年１月末日 26,302,484.73 2,810,946,543 165.67 17,705
２月末日 24,727,548.69 2,642,633,129 157.20 16,800
３月末日 17,446,353.61 1,864,491,810 111.87 11,956
４月末日 20,509,017.72 2,191,798,724 131.50 14,053
（注１）１口当りの純資産価格を「純資産価格」といいます。以下同じです。
（注２）会計年度末および中間期末の財務諸表において表示されている数値は、管理報酬、受託報酬および
その他費用がその発生時に費やされるものとして作成されることがあり、また、金融資産評価勘定
について期末における公正価値を調整した数値が表示されることがあるため、募集目論見書に従っ
て計算されている上記の純資産総額とは異なることがあります。
② 分配の推移
該当事項はありません。（2020年４月末日現在）
③ 収益率の推移
計算期間 収益率（注）
2019年５月１日から2020年４月末日まで －23.96％
（注）収益率（％）＝100×（ａ－ｂ）／ｂ
ａ＝当該期間最終日の純資産価格（当該計算期間の分配金の合計額を加えた額）
ｂ＝上記期間の直前の日（2019年４月末日）の純資産価格（分配落の額）
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２ 販売及び買戻しの実績
2020年４月末日までの１年間における販売および買戻しの実績ならびに2020年４月末日現在の発行済口
数は次の通りです。
販売口数 買戻口数 発行済口数
4,942 19,038 155,963
(4,942) (19,038) (155,963)
（注）（ ）の内の数は本邦内における販売・買戻しおよび発行済口数です。
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３ ファンドの経理状況
ＦＣグローバル ベトナムファンド
ａ．本書記載のＦＣグローバル ベトナムファンドの邦文の中間財務書類（以下「邦文の中間財務書類」
といいます。）は、シンガポール財務報告基準に準拠して作成された原文の中間財務書類（以下「原文
の中間財務書類」といいます。）を管理会社が翻訳したものです。ＦＣグローバル ベトナムファンド
の中間財務書類の日本における開示については、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する
規則」第76条第４項ただし書の規定が適用されています。
ｂ．原文の中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条の３第７項に
規定する外国監査法人等をいいます。）の監査を受けていません。
ｃ．邦文の中間財務書類には、原文の中間財務書類中の米ドル表示の金額について円換算額が併記されて
います。日本円への換算には、2020年４月30日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信直物売買相
場の仲値、１米ドル＝106.87円の為替レートが使用されています。なお、千円未満の金額は四捨五入さ
れています。
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（１）資産及び負債の状況
ベトナムファンド
（ＦＣグローバルのサブトラスト）
中間財政状態計算書
2020 年３月31日現在
2020 年３月31日現在 2019 年９月30日現在
米ドル 千円 米ドル 千円
資産
現金及び現金同等物 1,231,249 131,584 715,125 76,425
損益を通じて公正価値で測定される金融資産 16,441,081 1,757,058 29,560,847 3,159,168
26,402 2,822 417 45
未収金
17,698,732 1,891,463 30,276,389 3,235,638
資産合計
持分
17,446,354 1,864,492 29,986,901 3,204,700
受益者に帰属する純資産
持分合計 17,446,354 1,864,492 29,986,901 3,204,700
負債
252,378 26,972 289,488 30,938
未払金
負債合計 252,378 26,972 289,488 30,938
持分及び負債合計 17,698,732 1,891,463 30,276,389 3,235,638
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ベトナムファンド
（ＦＣグローバルのサブトラスト）
中間包括利益計算書
自 2019年10月１日 自 2018年10月１日
至 2020年３月31日 至 2019年３月31日
米ドル 千円 米ドル 千円
損失
受取配当 148,632 15,884 145,948 15,597
受取利息 2,028 217 3,883 415
純外国為替差損 (195,715) (20,916) (139,704) (14,930)
損益を通じて公正価値で測定される金融資産
(10,556,685) (1,128,193) (2,741,773) (293,013)
に係る公正価値の純変動
－ － 27,922 2,984
売却可能金融資産の売却による利益
純損失 合計 (10,601,740) (1,133,008) (2,703,724) (288,947)
費用
管理報酬 12,125 1,296 12,792 1,367
投資運用報酬 108,039 11,546 113,541 12,134
受託報酬 15,041 1,607 8,527 911
保管及び管理事務代行報酬 124,441 13,299 101,307 10,827
監査報酬 20,892 2,233 20,260 2,165
販売報酬 67,624 7,227 70,963 7,584
代行協会員報酬 27,038 2,890 28,426 3,038
登録報酬 1,500 160 1,500 160
専門家報酬 17,688 1,890 13,266 1,418
20,465 2,187 19,665 2,102
その他費用
営業費用合計 414,853 44,335 390,247 41,706
外国源泉税控除前損失 (11,016,593) (1,177,343) (3,093,971) (330,653)
その他包括利益
将来において利益または損失に再分類される
可能性のある項目
売却可能金融資産
－ － 174,093 18,605
－公正価値の変動による利益
その他包括利益 － － 174,093 18,605
中間包括損失 合計 (11,016,593) (1,177,343) (2,919,878) (312,047)
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ベトナムファンド
（ＦＣグローバルのサブトラスト）
中間持分変動計算書
自 2019年10月１日
至 2020年３月31日
受益証券口数 (米ドル） (千円）
2020年３月31日
期首における受益者に帰属する純資産総額 165,051 29,986,901 3,204,700
受益証券の発行による受取代金 752 120,672 12,896
(9,856) (1,644,626) (175,761)
受益証券の買戻額
受益証券取引による純減額 (9,104) (1,523,954) (162,865)
中間包括損失合計 － (11,016,593) (1,177,343)
中間期末における受益者に帰属する純資産総額 155,947 17,446,354 1,864,492
自 2018年10月１日
至 2019年３月31日
2019年３月31日
期首における受益者に帰属する純資産総額 166,980 31,766,459 3,394,881
受益証券の発行による受取代金 10,438 1,811,794 193,626
(7,492) (1,299,267) (138,853)
受益証券の買戻額
受益証券取引による純増額 2,946 512,527 54,774
中間包括損失合計 － (2,919,878) (312,047)
中間期末における受益者に帰属する純資産総額 169,926 29,359,108 3,137,608
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（２）投資有価証券明細表等
① 株式
（2020年３月末日現在）
帳簿価額（米ドル） 時価（米ドル）
投資比率
順位 銘柄 国／地域 業種 株数
（％）
単価 合計 単価 合計
JSCOMM BANK FOREIGN
１ ベトナム 銀行 634,375 2.98 1,888,504.52 2.62 1,664,814.80 9.54
TRADE VIETNAM VND
VIETNAM DAIRY PRODUCTS
２ ベトナム 食品 422,984 5.55 2,348,028.94 3.85 1,629,271.72 9.34
VND
FPT CORP VND
３ ベトナム 電子装置 817,486 1.76 1,435,431.73 1.74 1,422,166.13 8.15
VINHOMES JSC VND
４ ベトナム 不動産 564,500 3.73 2,107,099.74 2.33 1,314,179.92 7.53
MILITARY COMMERCIAL BK
５ ベトナム 銀行 2,201,974 0.54 1,184,901.48 0.57 1,262,931.13 7.24
VND
MOBILE WORLD INV VND
６ ベトナム 小売 380,632 1.72 654,974.56 2.49 948,961.90 5.44
PETROVIETNAM GAS JSVND
７ ベトナム ガス 392,090 3.63 1,423,168.14 2.32 909,482.83 5.21
VINGROUP JSC VND
８ ベトナム 不動産 219,926 5.14 1,130,347.06 3.53 776,373.67 4.45
VIETNAM JSCOMMERCIAL BK
９ ベトナム 銀行 940,007 0.98 918,696.64 0.73 684,364.89 3.92
VND
PHUNHUAN JEWELRY JSC VND
10 ベトナム アパレル 314,666 2.21 695,552.32 1.99 624,670.28 3.58
SAIGON BEER ALCOHO VND
11 ベトナム 食品 99,000 11.31 1,119,322.26 5.21 515,428.58 2.95
BKFOR INVESTMENT AND
12 ベトナム 銀行 320,253 1.76 563,026.98 1.31 418,192.81 2.40
DEV VIET VND
HOA PHAT GROUP JSC VND
13 ベトナム 鉄鋼 583,573 1.01 587,703.88 0.71 416,220.32 2.39
VINCOM RETAIL JSC VND
14 ベトナム 不動産 492,500 1.55 761,444.45 0.81 399,211.64 2.29
NAM LONG INVESTMENT VND
15 ベトナム 不動産 427,767 1.14 489,460.74 0.85 362,130.80 2.08
VIETTEL POST JVC
16 ベトナム サービス 80,100 6.24 499,603.81 4.44 356,000.00 2.04
DAT XANH GROUP JSC VND
17 ベトナム 不動産 973,320 0.80 773,851.37 0.33 319,290.15 1.83
VIETNAM TECHNOLGICAL AND
18 ベトナム 銀行 489,000 1.37 670,337.50 0.63 310,476.19 1.78
COM BANK VND
VIETNAM NATL PETROLEUM
19 ベトナム エネルギー 193,660 2.76 533,687.00 1.54 299,199.60 1.71
VND
MASAN GROUP CORP VND
20 ベトナム 食品 137,000 3.68 504,449.49 2.07 284,148.15 1.63
KHANG DIEN HOUSE TRADING
21 ベトナム 不動産 352,484 0.71 249,245.49 0.78 276,019.21 1.58
AND INV JSC VND
GEMADEPT CORP VND
22 ベトナム 運輸 370,000 1.58 583,119.29 0.63 234,137.56 1.34
BAOVIET HLDGS VND
23 ベトナム 保険 129,000 4.28 552,661.29 1.57 202,031.74 1.16
PETROVIETNAM POWER CORP
24 ベトナム エネルギー 420,000 0.68 284,234.98 0.30 126,044.44 0.72
VND
BIDV INSURANCE CORP VND
25 ベトナム 保険 100,770 0.96 97,098.83 1.06 106,634.93 0.61
HOCHI MINH DEV JOINT
26 ベトナム 銀行 100,000 0.92 91,730.14 0.75 75,343.92 0.43
STK COM BKVND
VIETNAM PROSPERITY VND
27 ベトナム 銀行 100,000 1.19 119,282.68 0.72 71,746.03 0.41
TRAPHACO JOINT STOCK VND
28 ベトナム 医薬品 31,305 4.38 136,969.85 2.05 64,266.35 0.37
MASAN CONSUMER CORP VND
29 ベトナム 食品 26,450 3.20 84,550.41 2.41 63,815.87 0.37
HOCHI MINH CITY
30 ベトナム 証券 133,000 1.33 176,292.30 0.47 62,770.37 0.36
SECURITIES VND
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帳簿価額（米ドル） 時価（米ドル）
投資比率
順位 銘柄 国／地域 業種 株数
（％）
単価 合計 単価 合計
SSI SECURITIES COR VND
31 ベトナム 証券 120,000 1.36 163,322.54 0.49 58,920.63 0.34
VIETNAM AIRLINES JSC VND
32 ベトナム 運輸 70,000 1.80 126,108.74 0.75 52,740.74 0.30
VIET CAPITAL SECURITIES
33 ベトナム 証券 65,000 2.87 186,465.37 0.60 39,068.78 0.22
JSC VND
AIRPORTS CORP OFVIETNAM
34 ベトナム 運輸 20,400 3.20 65,221.54 1.79 36,439.37 0.21
VND
MAI LINH GROUP VND
35 ベトナム サービス 509,434 3.29 1,674,853.37 0.04 19,407.01 0.11
KIDO FROZEN FOODS JSC
36 ベトナム 食品 17,500 2.68 46,924.80 0.99 17,407.41 0.10
VND
PETROVIETNAM
37 ベトナム エネルギー 50,000 0.75 37,556.25 0.33 16,613.76 0.10
TRANSPORTATION VND
VIETNAM CONSTRUCTION
38 ベトナム 建設 98 1.14 111.60 1.04 101.63 0.00
IMP-EXP JSC VND
DHG PHARMACEUTICAL VND
39 ベトナム 医薬品 6 4.37 26.20 3.34 20.06 0.00
COTECCONS CONS JSC VND
40 ベトナム 建設 6 8.97 53.79 1.90 11.42 0.00
BAO MINH INSURANCE VND
41 ベトナム 保険 9 1.23 11.06 0.64 5.79 0.00
PETROLIMEX PETROCHEMICAL
42 ベトナム 化学 10 0.87 8.66 0.47 4.66 0.00
VND
VIETNAM EXP-IMP COMM JS
43 ベトナム 銀行 7 0.62 4.34 0.62 4.34 0.00
BKVND
SAIGON THUONG TIN
44 ベトナム 銀行 13 0.72 9.32 0.31 4.02 0.00
COMMERCIAL VND
BINH MINH PLASTICS JS
建設関連商
45 ベトナム 2 1.16 2.32 1.44 2.87 0.00
品
VND
HOA SEN GROUP VND
46 ベトナム 鉄鋼 5 1.03 5.16 0.19 0.96 0.00
PETROVIETNAM DRILLING
47 ベトナム エネルギー 3 1.16 3.49 0.29 0.86 0.00
WELL VND
SUPERDONG FAST FERRY
48 ベトナム 運輸 2 3.14 6.27 0.30 0.60 0.00
KIEN GIVND
マルチセク
HOANG ANH GIA LAI VND
49 ベトナム ター持株会 2 0.94 1.87 0.11 0.22 0.00
社
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
４ 管理会社の概況
（１）資本金の額
管理会社の2020年４月末日現在の資本金は5,000万円で、全額払込済みです。管理会社は、１株50,000
円の記名式株式1,000株を発行済みです。
（２）事業の内容及び営業の状況
管理会社の事業の目的には、定款に規定される以外の制限はなく、投資信託の管理会社として行為す
ることを含みます。
管理会社は、2020年４月末日現在、以下のとおり、公募投資信託５本の管理・運用を行っています。
（2020年４月末日現在）
国別
種類別 本数 純資産の合計（通貨別）
（設立国）
３ 24,052,194.64 米ドル
ケイマン 公募
２ 5,624,335,903 円
（３）その他
管理会社の定款は、随時、ケイマン諸島の会社法上の定足数を充たした株主総会の決議により変更す
ることができます。
本書提出前６か月以内において管理会社に重要な影響を与えまたは与えると予想される事実は生じて
いません。
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５ 管理会社の経理の概況
ａ．管理会社の日本文の中間財務書類は、日本において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠して
作成された原文の中間財務書類を管理会社が翻訳したものです。これは、「中間財務諸表等の用語、様
式及び作成方法に関する規則」第76条第４項ただし書の規定の適用によるものです。
ｂ．管理会社の中間財務書類は、本国における独立監査人の監査を受けていません。
ｃ．管理会社の原文の中間財務書類は、日本円で表示されています。
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（１）資産及び負債の状況
ＦＣインベストメント・リミテッド
中間貸借対照表
2020年２月29日現在
（単位：円）
資産の部 負債の部
流動資産： 103,233,072 流動負債： 1,612,619
未払金 1,612,619
現金及び預金 10,352,177
売掛金 1,543,852 負債合計 1,612,619
未収入金 753,258 純資産の部
短期貸付金 80,000,000
株主資本 101,620,453
営業投資有価証券 10,312,336 資本金 50,000,000
その他 271,449 利益剰余金 51,620,453
その他利益剰余金 51,620,453
繰越利益剰余金 51,620,453
純資産合計 101,620,453
資産合計 103,233,072 負債純資産合計 103,233,072
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（２）損益の状況
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中間損益計算書
自 2019年９月１日 至 2020年２月29日
（単位：円）
科目 金額
売上高 9,440,243
2,858,073
売上原価
売上総利益
6,582,170
5,465,699
販売費及び一般管理費
営業利益
1,116,471
営業外収益
588,420
受取利息 588,420
営業外費用
7,883 7,883
為替差損
経常利益 1,697,008
税引前中間純利益 1,697,008
中間純利益
1,697,008
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