シュローダー・セレクション 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | シュローダー・セレクション |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和２年６月30日
【発行者名】 シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）
エス・エイ
（Schroder Investment Management (Europe) S.A.)
【代表者の役職氏名】 取締役 ヴァネッサ・グルーエンクレー
（Vanessa Grueneklee）
取締役 クリス・バークハート
（Chris Burkhardt）
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国 セニンガーベルグ 1736 ハーヘンホフ通
り５番
（5, rue Höhenhof, 1736 Senningerberg, Grand Duchy of
Luxembourg）
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 大西 信治
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 大西 信治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 (6212) 8316
【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
シュローダー・セレクション
（Schroder Selection）
【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券の金額】
各クラス受益証券の上限見込額は以下の通りとする。
ユーロ・シリーズ ユーロ・ボンド
クラスＡ（ユーロ）受益証券 10億ユーロ（約1,225億円）
クラスＡ（円）受益証券 1,000億円
ユーロ・シリーズ ユーロ・バランス
クラスＡ（ユーロ）受益証券 10億ユーロ（約1,225億円）
クラスＡ（円）受益証券 1,000億円
ユーロ・シリーズ ユーロ・エクイティ
クラスＡ（ユーロ）受益証券 10億ユーロ（約1,225億円）
クラスＡ（円）受益証券 1,000億円
1/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ユーロ・シリーズ ヨーロピアン・オポチュニティ
クラスＡ（米ドル）受益証券 10億米ドル（約1,096億円）
クラスＡ（ユーロ）受益証券 10億ユーロ（約1,225億円）
クラスＡ（円）受益証券 1,000億円
ニューマーケット・シリーズ アジア・ボンド
クラスＡ（米ドル）受益証券 10億米ドル（約1,096億円）
クラスＡ（円）受益証券 1,000億円
クラスＡ毎月分配型（米ドル）受益証券 10億米ドル（約1,096億円）
クラスＡ毎月分配型（円 ヘッジなし）受益証券 1,000億円
ニューマーケット・シリーズ エマージング・ボンド
クラスＡ（米ドル）受益証券 10億米ドル（約1,096億円）
クラスＡ（円）受益証券 1,000億円
ニューマーケット・シリーズ グレーター・チャイナ・エクイティ
クラスＡ（米ドル）受益証券 10億米ドル（約1,096億円）
クラスＡ（円）受益証券 1,000億円
ニューマーケット・シリーズ ＢＲＩＣ・エクイティ
クラスＡ（米ドル）受益証券 10億米ドル（約1,096億円）
クラスＡ（円）受益証券 1,000億円
グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド
クラスＡ（米ドル）受益証券 10億米ドル（約1,096億円）
クラスＡ（円）受益証券 1,000億円
クラスＡ（豪ドル）受益証券 10億豪ドル（約765億円）
クラスＡ（ユーロ）受益証券 10億ユーロ（約1,225億円）
クラスＡ毎月分配型（米ドル）受益証券 10億米ドル（約1,096億円）
クラスＡ毎月分配型（円 ヘッジなし）受益証券 1,000億円
クラスＡ毎月分配型（ユーロ）受益証券 10億ユーロ（約1,225億円）
クラスＡ毎月分配型（豪ドル）受益証券 10億豪ドル（約765億円）
グローバル・シリーズ イールド・エクイティ
クラスＡ（米ドル）受益証券 10億米ドル（約1,096億円）
クラスＡ（円）受益証券 1,000億円
クラスＡ（ユーロ ヘッジなし）受益証券 10億ユーロ（約1,225億円）
クラスＡ（豪ドル ヘッジなし）受益証券 10億豪ドル（約765億円）
クラスＡ毎月分配型（米ドル）受益証券 10億米ドル（約1,096億円）
クラスＡ毎月分配型（円 ヘッジなし）受益証券 1,000億円
クラスＡ毎月分配型（ユーロ ヘッジなし）受益証券 10億ユーロ（約1,225億円）
クラスＡ毎月分配型（豪ドル ヘッジなし）受益証券 10億豪ドル（約765億円）
2/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
グローバル・シリーズ コモディティ
クラスＡ（米ドル）受益証券 10億米ドル（約1,096億円）
クラスＡ（円）受益証券 1,000億円
クラスＡ（豪ドル）受益証券 10億豪ドル（約765億円）
クラスＡ（ユーロ）受益証券 10億ユーロ（約1,225億円）
グローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーション
クラスＡ（ユーロ）受益証券 10億ユーロ（約1,225億円）
クラスＡ（円）受益証券 1,000億円
クラスＡ（米ドル）受益証券 10億米ドル（約1,096億円）
クラスＡ（豪ドル）受益証券 10億豪ドル（約765億円）
クラスＡ毎月分配型（ユーロ）受益証券 10億ユーロ（約1,225億円）
クラスＡ毎月分配型（円 ヘッジなし）受益証券 1,000億円
（注）米ドル、豪ドルおよびユーロの円貨換算は、便宜上、2019年12月30日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対
顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝109.56円、１豪ドル＝76.52円および１ユーロ＝122.54円）によ
る。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
3/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、半期報告書を提出いたしましたので、2020年３月31日に提出した有価証券届出書（以下「原届出
書」といいます。）の関係情報を下表のとおり新たな情報により追加・更新するため、また、その他一部
の情報の時点を更新するため、本訂正届出書を提出するものです。
なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いておりま
すので、訂正前の換算レートとは異なっております。
２【訂正の内容】
( １）半期報告書の提出に伴う訂正
半期報告書を提出したことによる原届出書の訂正内容は、以下のとおりです。
原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容＊と同一内容に更新または追加されます。
訂正の
原届出書 半期報告書
方法
(3）ファンドの仕
第二部 ファンド情報
組み
４ 管理会社の概況
③ 管理会社の
第１ ファンドの状況 更新
概要
(1) 資本金の額
（ⅲ) 資本金の
１ ファンドの性格
額
(1）投資状況
① 資産別およ
(1）投資状況 更新
び地域別の
投資状況
１ ファンドの運用状況
５ 運用状況 (2）投資資産 ② 投資資産 更新
更新／
(3）運用実績 (2）運用実績
追加
(4) 販売及び買戻
２ 販売及び買戻しの実績 追加
しの実績
第３ ファンドの経理状況
３ ファンドの経理状況 追加
１ 財務諸表
第三部 特別情報
第１ 管理会社の概況 (1）資本金の額 ４ 管理会社の概況 (1）資本金の額 更新
１ 管理会社の概況
(2）事業の内容及
２ 事業の内容及び営業の概況 更新
び営業の状況
３ 管理会社の経理状況 ５ 管理会社の経理の概況 更新
＊ 半期報告書の記載内容は、以下のとおりです。
次へ
4/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
１ ファンドの運用状況
シュローダー・セレクション（Schroder Selection）（以下「ファンド」という。）のサブ・ファン
ドであるユーロ・シリーズ ユーロ・ボンド、ユーロ・シリーズ ユーロ・バランス、ユーロ・シリー
ズ ユーロ・エクイティおよびユーロ・シリーズ ヨーロピアン・オポチュニティ、ニューマーケッ
ト・シリーズ アジア・ボンド、ニューマーケット・シリーズ エマージング・ボンド、ニューマー
ケット・シリーズ グレーター・チャイナ・エクイティおよびニューマーケット・シリーズ ＢＲＩ
Ｃ・エクイティならびにグローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド、グローバル・シリーズ
イールド・エクイティ、グローバル・シリーズ コモディティおよびグローバル・シリーズ ウェル
ス・プリザベーションの運用状況は、以下の通りである。
（１）投資状況
① 資産別および地域別の投資状況（2020年３月末日現在）
＜ユーロ・シリーズ ユーロ・ボンド＞
資産の種類 国名 時価合計（ユーロ） 投資比率（％）
外国投資信託 ルクセンブルグ 32,923,469 99.14
現金・その他の資産
285,763 0.86
（負債控除後）
33,209,232
合計（純資産総額） 100.00
(約3,970百万円)
（注１）投資比率とは、各サブ・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
（注２）米ドル、豪ドルおよびユーロの円貨換算は、便宜上、2020年３月31日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売
買相場の仲値（１米ドル＝108.83円、１豪ドル＝66.09円および１ユーロ＝119.55円）による。以下、特に記載がない
限り、米ドル、豪ドルおよびユーロの円金額表示はすべてこれによる。
（注３）ファンドは、ルクセンブルグ法に基づいて設定されているが、各受益証券は、米ドル建て、円建て、豪ドル建てまた
はユーロ建てのため以下の金額表示は別段の記載がない限り各受益証券の基準通貨をもって行う。
（注４）本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。したがって、合計の数字が一致しない場合がある。
また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入
してある。したがって、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
5/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜ユーロ・シリーズ ユーロ・バランス＞
資産の種類 国名 時価合計（ユーロ） 投資比率（％）
外国投資信託 ルクセンブルグ 25,757,311 99.20
現金・その他の資産
206,707 0.80
（負債控除後）
25,964,018
合計（純資産総額） 100.00
(約3,104百万円)
＜ユーロ・シリーズ ユーロ・エクイティ＞
資産の種類 国名 時価合計（ユーロ） 投資比率（％）
外国投資信託 ルクセンブルグ 22,919,885 99.00
現金・その他の資産
230,860 1.00
（負債控除後）
23,150,746
合計（純資産総額） 100.00
(約2,768百万円)
＜ユーロ・シリーズ ヨーロピアン・オポチュニティ＞
資産の種類 国名 時価合計（ユーロ） 投資比率（％）
外国投資信託 ルクセンブルグ 3,885,251 98.67
現金・その他の資産
52,500 1.33
（負債控除後）
3,937,751
合計（純資産総額） 100.00
(約471百万円)
＜ニューマーケット・シリーズ アジア・ボンド＞
資産の種類 国名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
外国投資信託 ルクセンブルグ 24,714,002 99.47
現金・その他の資産
131,505 0.53
（負債控除後）
24,845,507
合計（純資産総額） 100.00
(約2,704百万円)
6/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜ニューマーケット・シリーズ エマージング・ボンド＞
資産の種類 国名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
外国投資信託 ルクセンブルグ 6,726,209 99.45
現金・その他の資産
37,499 0.55
（負債控除後）
6,763,708
合計（純資産総額） 100.00
(約736百万円)
＜ニューマーケット・シリーズ グレーター・チャイナ・エクイティ＞
資産の種類 国名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
外国投資信託 ルクセンブルグ 25,891,142 99.49
現金・その他の資産
132,299 0.51
（負債控除後）
26,023,442
合計（純資産総額） 100.00
(約2,832百万円)
＜ニューマーケット・シリーズ ＢＲＩＣ・エクイティ＞
資産の種類 国名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
外国投資信託 ルクセンブルグ 21,188,143 99.71
現金・その他の資産
62,076 0.29
（負債控除後）
21,250,219
合計（純資産総額） 100.00
(約2,313百万円)
＜グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド＞
資産の種類 国名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
外国投資信託 ルクセンブルグ 121,088,024 99.30
現金・その他の資産
852,808 0.70
（負債控除後）
121,940,833
合計（純資産総額） 100.00
(約13,271百万円)
7/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜グローバル・シリーズ イールド・エクイティ＞
資産の種類 国名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
外国投資信託 ルクセンブルグ 35,960,688 98.67
現金・その他の資産
485,668 1.33
（負債控除後）
36,446,356
合計（純資産総額） 100.00
(約3,966百万円)
＜グローバル・シリーズ コモディティ＞
資産の種類 国名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
外国投資信託 ルクセンブルグ 7,241,903 99.55
現金・その他の資産
32,638 0.45
（負債控除後）
7,274,541
合計（純資産総額） 100.00
(約792百万円)
＜グローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーション＞
資産の種類 国名 時価合計（ユーロ） 投資比率（％）
外国投資信託 ルクセンブルグ 5,878,624 98.84
現金・その他の資産
68,868 1.16
（負債控除後）
5,947,492
合計（純資産総額） 100.00
(約711百万円)
② 投資資産
（ⅰ）投資有価証券の主要銘柄（2020年３月末日現在）
＜ユーロ・シリーズ ユーロ・ボンド＞
取得原価（ユーロ） 時価（ユーロ） 投資
順 業
銘柄 国名 口数（口） 比率
位 種
単価 金額 単価 金額 （％）
シュローダー・インターナショナル・
セレクション・ファンド・ユーロ・ボ
１ ルクセンブルグ － 1,260,897.83 20.09 25,326,002 26.11 32,923,469 99.14
ンド
クラスⅠ受益証券
8/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜参考情報＞
投資対象ファンド（シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・ボンド
クラスＩ受益証券）の上位組入銘柄
（注）組入比率とは、各投資対象ファンドの純資産総額に対する時価の比率をいう。以下同じ。
＜ユーロ・シリーズ ユーロ・バランス＞
取得原価（ユーロ） 時価（ユーロ） 投資
順 業
銘柄 国名 口数（口） 比率
位 種
単価 金額 単価 金額 （％）
シュローダー・インターナショナル・
セレクション・ファンド・ユーロ・エ
１ ルクセンブルグ － 308,724.42 35.63 11,000,531 42.10 12,998,170 50.06
クイティ
クラスⅠ受益証券
シュローダー・インターナショナル・
セレクション・ファンド・ユーロ・ボ
２ ルクセンブルグ － 488,647.56 22.24 10,866,797 26.11 12,759,141 49.14
ンド
クラスⅠ受益証券
＜参考情報＞
投資対象ファンド（シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・エクイ
ティ クラスＩ受益証券、シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・ボ
ンド クラスＩ受益証券）の上位組入銘柄については、前記＜ユーロ・シリーズ ユーロ・ボンド＞お
よび後記＜ユーロ・シリーズ ユーロ・エクイティ＞の＜参考情報＞を参照のこと。
＜ユーロ・シリーズ ユーロ・エクイティ＞
取得原価（ユーロ） 時価（ユーロ） 投資
順 業
銘柄 国名 口数（口） 比率
位 種
単価 金額 単価 金額 （％）
シュローダー・インターナショナル・
セレクション・ファンド・ユーロ・エ
１ ルクセンブルグ － 544,378.80 41.28 22,470,976 42.10 22,919,885 99.00
クイティ
クラスⅠ受益証券
＜参考情報＞
投資対象ファンド（シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・エクイ
ティ クラスＩ受益証券）の上位組入銘柄
9/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜ユーロ・シリーズ ヨーロピアン・オポチュニティ＞
取得原価（ユーロ） 時価（ユーロ） 投資
順 業
銘柄 国名 口数（口） 比率
位 種
単価 金額 単価 金額 （％）
シュローダー・インターナショナル・
セレクション・ファンド・ヨーロピア
１ ルクセンブルグ － 41,279.50 123.46 5,096,251 94.12 3,885,251 98.67
ン・オポチュニティ
クラスⅠ受益証券
＜参考情報＞
投資対象ファンド（シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ヨーロピアン・オ
ポチュニティ クラスＩ受益証券）の上位組入銘柄
＜ニューマーケット・シリーズ アジア・ボンド＞
取得原価（米ドル） 時価（米ドル） 投資
順 業
銘柄 国名 口数（口） 比率
位 種
単価 金額 単価 金額 （％）
シュローダー・インターナショナル・
セレクション・ファンド・アジア・ボ
１ ルクセンブルグ － 1,344,278.02 13.66 18,360,169 18.38 24,714,002 99.47
ンド・トータル・リターン
クラスⅠ受益証券
＜参考情報＞
投資対象ファンド（シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・アジア・ボンド・
トータル・リターン クラスＩ受益証券）の上位組入銘柄
＜ニューマーケット・シリーズ エマージング・ボンド＞
取得原価（米ドル） 時価（米ドル） 投資
順 業
銘柄 国名 口数（口） 比率
位 種
単価 金額 単価 金額 （％）
シュローダー・インターナショナル・
セレクション・ファンド・エマージン
１ グ・マーケット・デット・アブソルー ルクセンブルグ － 180,998.85 32.53 5,888,773 37.16 6,726,209 99.45
ト・リターン
クラスⅠ受益証券
＜ニューマーケット・シリーズ グレーター・チャイナ・エクイティ＞
取得原価（米ドル） 時価（米ドル） 投資
順 業
銘柄 国名 口数（口） 比率
位 種
単価 金額 単価 金額 （％）
シュローダー・インターナショナル・
セレクション・ファンド・グレー
１ ルクセンブルグ － 308,332.37 57.30 17,666,403 83.97 25,891,142 99.49
ター・チャイナ
クラスⅠ受益証券
10/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜参考情報＞
投資対象ファンド（シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・グレーター・チャ
イナ クラスＩ受益証券）の上位組入銘柄
＜ニューマーケット・シリーズ ＢＲＩＣ・エクイティ＞
取得原価（米ドル） 時価（米ドル） 投資
順 業
銘柄 国名 口数（口） 比率
位 種
単価 金額 単価 金額 （％）
シュローダー・インターナショナル・
１ セレクション・ファンド・ＢＲＩＣ ルクセンブルグ － 75,453.55 236.41 17,838,338 280.81 21,188,143 99.71
クラスⅠ受益証券
＜参考情報＞
投資対象ファンド（シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ＢＲＩＣ クラス
Ｉ受益証券）の上位組入銘柄
＜グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド＞
取得原価（米ドル） 時価（米ドル） 投資
順 業
銘柄 国名 口数（口） 比率
位 種
単価 金額 単価 金額 （％）
シュローダー・インターナショナル・
セレクション・ファンド・グローバ
１ ルクセンブルグ － 2,414,385.85 50.62 122,225,042 50.15 121,088,024 99.30
ル・ハイイールド
クラスⅠ受益証券
＜参考情報＞
投資対象ファンド（シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・グローバル・ハイ
イールド クラスＩ受益証券）の上位組入銘柄
11/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜グローバル・シリーズ イールド・エクイティ＞
取得原価（米ドル） 時価（米ドル） 投資
順 業
銘柄 国名 口数（口） 比率
位 種
単価 金額 単価 金額 （％）
シュローダー・インターナショナル・
セレクション・ファンド・グローバ
１ ルクセンブルグ － 201,404.40 209.13 42,119,818 178.55 35,960,688 98.67
ル・エクイティ・イールド
クラスⅠ受益証券
＜参考情報＞
投資対象ファンド（シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・グローバル・エク
イティ・イールド クラスＩ受益証券）の上位組入銘柄
＜グローバル・シリーズ コモディティ＞
取得原価（米ドル） 時価（米ドル） 投資
順 業
銘柄 国名 口数（口） 比率
位 種
単価 金額 単価 金額 （％）
シュローダー・オルタナティブ・ソ
リューションズ・コモディティ・ファ
１ ルクセンブルグ － 108,767.11 93.59 10,179,776 66.58 7,241,903 99.55
ンド
クラスＸ受益証券
＜参考情報＞
投資対象ファンド（シュローダー・オルタナティブ・ソリューションズ・コモディティ・ファンド ク
ラスＸ受益証券）の上位組入銘柄
＜グローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーション＞
取得原価（ユーロ） 時価（ユーロ） 投資
順 業
銘柄 国名 口数（口） 比率
位 種
単価 金額 単価 金額 （％）
シュローダー・インターナショナル・
セレクション・ファンド・インフレー
１ ルクセンブルグ － 244,819.61 22.65 5,545,374 24.01 5,878,624 98.84
（注）
ション・プラス
クラスⅠ受益証券
（注）2020年２月19日付で、シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ウェルス・プリザベーショ
ンから名称変更した。
（ⅱ）投資不動産物件（2020年３月末日現在）
該当事項なし。
（ⅲ）その他投資資産の主要なもの（2020年３月末日現在）
該当事項なし。
12/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
（２）運用実績
① 純資産の推移
2020年３月末日までの１年間における各月末の純資産の推移は以下の通りである。
＜ユーロ・シリーズ ユーロ・ボンド＞
純資産総額 １口当たり純資産価格
ユーロ 千円 クラス クラスの通貨 円
Ａ（ユーロ） 17.817 ユーロ 2,130
2019年４月末日 33,933,933 4,056,802
Ａ（円） 1,430 円 －
Ａ（ユーロ） 17.913 ユーロ 2,141
2019年５月末日 33,860,564 4,048,030
Ａ（円） 1,438 円 －
Ａ（ユーロ） 18.346 ユーロ 2,193
2019年６月末日 34,340,829 4,105,446
Ａ（円） 1,472 円 －
Ａ（ユーロ） 18.604 ユーロ 2,224
2019年７月末日 34,682,616 4,146,307
Ａ（円） 1,493 円 －
Ａ（ユーロ） 19.055 ユーロ 2,278
2019年８月末日 35,794,603 4,279,245
Ａ（円） 1,529 円 －
Ａ（ユーロ） 18.842 ユーロ 2,253
2019年９月末日 34,906,335 4,173,052
Ａ（円） 1,512 円 －
Ａ（ユーロ） 18.692 ユーロ 2,235
2019年10月末日 34,670,026 4,144,802
Ａ（円） 1,500 円 －
Ａ（ユーロ） 18.521 ユーロ 2,214
2019年11月末日 34,655,363 4,143,049
Ａ（円） 1,487 円 －
Ａ（ユーロ） 18.390 ユーロ 2,199
2019年12月末日 34,309,185 4,101,663
Ａ（円） 1,476 円 －
Ａ（ユーロ） 18.742 ユーロ 2,241
2020年１月末日 34,812,386 4,161,821
Ａ（円） 1,505 円 －
Ａ（ユーロ） 18.826 ユーロ 2,251
2020年２月末日 34,916,878 4,174,313
Ａ（円） 1,512 円 －
Ａ（ユーロ） 18.013 ユーロ 2,153
2020年３月末日 33,209,232 3,970,164
Ａ（円） 1,445 円 －
13/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜参考情報＞
（注）サブ・ファンドの運用実績は過去の実績を示したものであり、将来の運用成果を約束、示唆または保証するものではな
い。以下同じ。
14/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜ユーロ・シリーズ ユーロ・バランス＞
純資産総額 １口当たり純資産価格
ユーロ 千円 クラス クラスの通貨 円
Ａ（ユーロ） 22.998 ユーロ 2,749
2019年４月末日 31,600,528 3,777,843
Ａ（円） 2,018 円 －
Ａ（ユーロ） 22.091 ユーロ 2,641
2019年５月末日 30,376,868 3,631,555
Ａ（円） 1,941 円 －
Ａ（ユーロ） 23.020 ユーロ 2,752
2019年６月末日 31,119,204 3,720,301
Ａ（円） 2,022 円 －
Ａ（ユーロ） 23.732 ユーロ 2,837
2019年７月末日 31,683,010 3,787,704
Ａ（円） 2,085 円 －
Ａ（ユーロ） 23.549 ユーロ 2,815
2019年８月末日 31,298,024 3,741,679
Ａ（円） 2,070 円 －
Ａ（ユーロ） 23.858 ユーロ 2,852
2019年９月末日 31,562,046 3,773,243
Ａ（円） 2,097 円 －
Ａ（ユーロ） 23.917 ユーロ 2,859
2019年10月末日 31,285,515 3,740,183
Ａ（円） 2,104 円 －
Ａ（ユーロ） 24.100 ユーロ 2,881
2019年11月末日 31,197,892 3,729,708
Ａ（円） 2,122 円 －
Ａ（ユーロ） 24.333 ユーロ 2,909
2019年12月末日 31,455,019 3,760,448
Ａ（円） 2,142 円 －
Ａ（ユーロ） 24.410 ユーロ 2,918
2020年１月末日 31,519,478 3,768,154
Ａ（円） 2,150 円 －
Ａ（ユーロ） 23.369 ユーロ 2,794
2020年２月末日 29,660,226 3,545,880
Ａ（円） 2,059 円 －
Ａ（ユーロ） 20.653 ユーロ 2,469
2020年３月末日 25,964,018 3,103,998
Ａ（円） 1,823 円 －
15/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜参考情報＞
16/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜ユーロ・シリーズ ユーロ・エクイティ＞
純資産総額 １口当たり純資産価格
ユーロ 千円 クラス クラスの通貨 円
Ａ（ユーロ） 25.875 ユーロ 3,093
2019年４月末日 32,795,909 3,920,751
Ａ（円） 2,449 円 －
Ａ（ユーロ） 23.914 ユーロ 2,859
2019年５月末日 30,288,551 3,620,996
Ａ（円） 2,268 円 －
Ａ（ユーロ） 25.302 ユーロ 3,025
2019年６月末日 31,754,545 3,796,256
Ａ（円） 2,400 円 －
Ａ（ユーロ） 26.452 ユーロ 3,162
2019年７月末日 33,355,586 3,987,660
Ａ（円） 2,509 円 －
Ａ（ユーロ） 25.559 ユーロ 3,056
2019年８月末日 31,796,373 3,801,256
Ａ（円） 2,426 円 －
Ａ（ユーロ） 26.440 ユーロ 3,161
2019年９月末日 32,543,071 3,890,524
Ａ（円） 2,510 円 －
Ａ（ユーロ） 26.742 ユーロ 3,197
2019年10月末日 32,372,360 3,870,116
Ａ（円） 2,541 円 －
Ａ（ユーロ） 27.315 ユーロ 3,266
2019年11月末日 32,225,357 3,852,541
Ａ（円） 2,598 円 －
Ａ（ユーロ） 27.943 ユーロ 3,341
2019年12月末日 32,089,470 3,836,296
Ａ（円） 2,657 円 －
Ａ（ユーロ） 27.695 ユーロ 3,311
2020年１月末日 31,353,836 3,748,351
Ａ（円） 2,635 円 －
Ａ（ユーロ） 25.513 ユーロ 3,050
2020年２月末日 28,417,107 3,397,265
Ａ（円） 2,430 円 －
Ａ（ユーロ） 20.976 ユーロ 2,508
2020年３月末日 23,150,746 2,767,672
Ａ（円） 2,005 円 －
17/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜参考情報＞
18/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜ユーロ・シリーズ ヨーロピアン・オポチュニティ＞
純資産総額 １口当たり純資産価格
ユーロ 千円 クラス クラスの通貨 円
Ａ（米ドル） 11.651 米ドル 1,268
2019年４月末日 7,849,940 938,460 Ａ（ユーロ） 10.929 ユーロ 1,307
Ａ（円） 1,118 円 －
Ａ（米ドル） 10.910 米ドル 1,187
2019年５月末日 7,206,274 861,510 Ａ（ユーロ） 10.198 ユーロ 1,219
Ａ（円） 1,045 円 －
Ａ（米ドル） 11.283 米ドル 1,228
2019年６月末日 7,277,824 870,064 Ａ（ユーロ） 10.517 ユーロ 1,257
Ａ（円） 1,077 円 －
Ａ（米ドル） 11.318 米ドル 1,232
2019年７月末日 7,150,217 854,808 Ａ（ユーロ） 10.525 ユーロ 1,258
Ａ（円） 1,078 円 －
Ａ（米ドル） 10.907 米ドル 1,187
2019年８月末日 6,868,256 821,100 Ａ（ユーロ） 10.121 ユーロ 1,210
Ａ（円） 1,038 円 －
Ａ（米ドル） 11.546 米ドル 1,257
2019年９月末日 7,174,841 857,752 Ａ（ユーロ） 10.694 ユーロ 1,278
Ａ（円） 1,097 円 －
Ａ（米ドル） 12.050 米ドル 1,311
2019年10月末日 6,595,330 788,472 Ａ（ユーロ） 11.129 ユーロ 1,330
Ａ（円） 1,142 円 －
Ａ（米ドル） 12.430 米ドル 1,353
2019年11月末日 5,849,167 699,268 Ａ（ユーロ） 11.469 ユーロ 1,371
Ａ（円） 1,178 円 －
Ａ（米ドル） 12.893 米ドル 1,403
2019年12月末日 5,602,227 669,746 Ａ（ユーロ） 11.865 ユーロ 1,418
Ａ（円） 1,219 円 －
Ａ（米ドル） 12.444 米ドル 1,354
2020年１月末日 5,461,886 652,968 Ａ（ユーロ） 11.430 ユーロ 1,366
Ａ（円） 1,175 円 －
Ａ（米ドル） 11.096 米ドル 1,208
2020年２月末日 4,863,899 581,479 Ａ（ユーロ） 10.186 ユーロ 1,218
Ａ（円） 1,048 円 －
Ａ（米ドル） 8.569 米ドル 933
2020年３月末日 3,937,751 470,758 Ａ（ユーロ） 7.855 ユーロ 939
Ａ（円） 811 円 －
19/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜参考情報＞
20/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜ニューマーケット・シリーズ アジア・ボンド＞
純資産総額 １口当たり純資産価格
米ドル 千円 クラス クラスの通貨 円
Ａ（米ドル） 13.270 米ドル 1,444
Ａ（円） 1,010 円 －
Ａ毎月分配型
2019年４月末日 28,524,084 3,104,276
4.371 米ドル 476
（米ドル）
Ａ毎月分配型
454 円 －
（円 ヘッジなし）
Ａ（米ドル） 13.315 米ドル 1,449
Ａ（円） 1,011 円 －
Ａ毎月分配型
2019年５月末日 28,495,219 3,101,135
4.345 米ドル 473
（米ドル）
Ａ毎月分配型
440 円 －
（円 ヘッジなし）
Ａ（米ドル） 13.645 米ドル 1,485
Ａ（円） 1,033 円 －
Ａ毎月分配型
2019年６月末日 29,021,592 3,158,420
4.412 米ドル 480
（米ドル）
Ａ毎月分配型
442 円 －
（円 ヘッジなし）
Ａ（米ドル） 13.703 米ドル 1,491
Ａ（円） 1,035 円 －
Ａ毎月分配型
2019年７月末日 28,770,448 3,131,088
4.391 米ドル 478
（米ドル）
Ａ毎月分配型
444 円 －
（円 ヘッジなし）
Ａ（米ドル） 13.735 米ドル 1,495
Ａ（円） 1,035 円 －
Ａ毎月分配型
2019年８月末日 28,669,279 3,120,078
4.361 米ドル 475
（米ドル）
Ａ毎月分配型
431 円 －
（円 ヘッジなし）
Ａ（米ドル） 13.690 米ドル 1,490
Ａ（円） 1,029 円 －
Ａ毎月分配型
2019年９月末日 28,197,196 3,068,701
4.307 米ドル 469
（米ドル）
Ａ毎月分配型
433 円 －
（円 ヘッジなし）
21/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
純資産総額 １口当たり純資産価格
米ドル 千円 クラス クラスの通貨 円
Ａ（米ドル） 13.745 米ドル 1,496
Ａ（円） 1,031 円 －
Ａ毎月分配型
2019年10月末日 28,067,318 3,054,566
4.284 米ドル 466
（米ドル）
Ａ毎月分配型
431 円 －
（円 ヘッジなし）
Ａ（米ドル） 13.757 米ドル 1,497
Ａ（円） 1,031 円 －
Ａ毎月分配型
2019年11月末日 27,783,716 3,023,702
4.248 米ドル 462
（米ドル）
Ａ毎月分配型
433 円 －
（円 ヘッジなし）
Ａ（米ドル） 13.904 米ドル 1,513
Ａ（円） 1,039 円 －
Ａ毎月分配型
2019年12月末日 27,846,007 3,030,481
4.253 米ドル 463
（米ドル）
Ａ毎月分配型
432 円 －
（円 ヘッジなし）
Ａ（米ドル） 13.973 米ドル 1,521
Ａ（円） 1,042 円 －
Ａ毎月分配型
2020年１月末日 27,637,487 3,007,788
4.234 米ドル 461
（米ドル）
Ａ毎月分配型
429 円 －
（円 ヘッジなし）
Ａ（米ドル） 13.989 米ドル 1,522
Ａ（円） 1,042 円 －
Ａ毎月分配型
2020年２月末日 26,776,369 2,914,072
4.199 米ドル 457
（米ドル）
Ａ毎月分配型
424 円 －
（円 ヘッジなし）
Ａ（米ドル） 13.121 米ドル 1,428
Ａ（円） 973 円 －
Ａ毎月分配型
2020年３月末日 24,845,507 2,703,937
3.901 米ドル 425
（米ドル）
Ａ毎月分配型
394 円 －
（円 ヘッジなし）
22/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜参考情報＞
（注）税引前分配金を再投資した場合の１口当たり純資産価格は、課税前分配金を再投資した場合の１口当たり純資産価格である。
23/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜ニューマーケット・シリーズ エマージング・ボンド＞
純資産総額 １口当たり純資産価格
米ドル 千円 クラス クラスの通貨 円
Ａ（米ドル） 14.234 米ドル 1,549
2019年４月末日 6,699,487 729,105
Ａ（円） 1,085 円 －
Ａ（米ドル） 14.265 米ドル 1,552
2019年５月末日 6,670,499 725,950
Ａ（円） 1,084 円 －
Ａ（米ドル） 14.719 米ドル 1,602
2019年６月末日 6,852,456 745,753
Ａ（円） 1,115 円 －
Ａ（米ドル） 14.760 米ドル 1,606
2019年７月末日 6,683,591 727,375
Ａ（円） 1,116 円 －
Ａ（米ドル） 14.378 米ドル 1,565
2019年８月末日 6,504,438 707,878
Ａ（円） 1,085 円 －
Ａ（米ドル） 14.395 米ドル 1,567
2019年９月末日 6,501,055 707,510
Ａ（円） 1,084 円 －
Ａ（米ドル） 14.619 米ドル 1,591
2019年10月末日 7,596,917 826,772
Ａ（円） 1,098 円 －
Ａ（米ドル） 14.361 米ドル 1,563
2019年11月末日 7,452,110 811,013
Ａ（円） 1,078 円 －
Ａ（米ドル） 14.730 米ドル 1,603
2019年12月末日 7,510,493 817,367
Ａ（円） 1,102 円 －
Ａ（米ドル） 14.545 米ドル 1,583
2020年１月末日 7,364,348 801,462
Ａ（円） 1,086 円 －
Ａ（米ドル） 14.310 米ドル 1,557
2020年２月末日 7,212,838 784,973
Ａ（円） 1,068 円 －
Ａ（米ドル） 13.518 米ドル 1,471
2020年３月末日 6,763,708 736,094
Ａ（円） 1,005 円 －
24/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜参考情報＞
次へ
25/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜ニューマーケット・シリーズ グレーター・チャイナ・エクイティ＞
純資産総額 １口当たり純資産価格
米ドル 千円 クラス クラスの通貨 円
Ａ（米ドル） 45.299 米ドル 4,930
2019年４月末日 29,515,796 3,212,204
Ａ（円） 3,762 円 －
Ａ（米ドル） 40.577 米ドル 4,416
2019年５月末日 26,049,304 2,834,946
Ａ（円） 3,367 円 －
Ａ（米ドル） 43.476 米ドル 4,731
2019年６月末日 28,093,083 3,057,370
Ａ（円） 3,597 円 －
Ａ（米ドル） 43.896 米ドル 4,777
2019年７月末日 28,327,738 3,082,908
Ａ（円） 3,623 円 －
Ａ（米ドル） 43.101 米ドル 4,691
2019年８月末日 28,109,131 3,059,117
Ａ（円） 3,551 円 －
Ａ（米ドル） 42.776 米ドル 4,655
2019年９月末日 28,103,003 3,058,450
Ａ（円） 3,516 円 －
Ａ（米ドル） 44.590 米ドル 4,853
2019年10月末日 29,268,995 3,185,345
Ａ（円） 3,658 円 －
Ａ（米ドル） 44.720 米ドル 4,867
2019年11月末日 29,094,311 3,166,334
Ａ（円） 3,668 円 －
Ａ（米ドル） 48.869 米ドル 5,318
2019年12月末日 31,279,843 3,404,185
Ａ（円） 3,997 円 －
Ａ（米ドル） 46.717 米ドル 5,084
2020年１月末日 29,487,840 3,209,162
Ａ（円） 3,816 円 －
Ａ（米ドル） 46.404 米ドル 5,050
2020年２月末日 29,171,869 3,174,774
Ａ（円） 3,789 円 －
Ａ（米ドル） 41.724 米ドル 4,541
2020年３月末日 26,023,442 2,832,131
Ａ（円） 3,404 円 －
26/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜参考情報＞
27/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜ニューマーケット・シリーズ ＢＲＩＣ・エクイティ＞
純資産総額 １口当たり純資産価格
米ドル 千円 クラス クラスの通貨 円
Ａ（米ドル） 17.883 米ドル 1,946
2019年４月末日 30,519,963 3,321,488
Ａ（円） 1,603 円 －
Ａ（米ドル） 16.722 米ドル 1,820
2019年５月末日 28,403,676 3,091,172
Ａ（円） 1,496 円 －
Ａ（米ドル） 18.140 米ドル 1,974
2019年６月末日 30,500,629 3,319,383
Ａ（円） 1,618 円 －
Ａ（米ドル） 18.374 米ドル 2,000
2019年７月末日 30,476,191 3,316,724
Ａ（円） 1,635 円 －
Ａ（米ドル） 17.624 米ドル 1,918
2019年８月末日 29,313,080 3,190,142
Ａ（円） 1,566 円 －
Ａ（米ドル） 17.628 米ドル 1,918
2019年９月末日 28,629,982 3,115,801
Ａ（円） 1,563 円 －
Ａ（米ドル） 18.204 米ドル 1,981
2019年10月末日 29,284,504 3,187,033
Ａ（円） 1,611 円 －
Ａ（米ドル） 18.286 米ドル 1,990
2019年11月末日 28,826,809 3,137,222
Ａ（円） 1,618 円 －
Ａ（米ドル） 19.750 米ドル 2,149
2019年12月末日 30,262,213 3,293,437
Ａ（円） 1,743 円 －
Ａ（米ドル） 18.826 米ドル 2,049
2020年１月末日 27,328,490 2,974,160
Ａ（円） 1,659 円 －
Ａ（米ドル） 17.749 米ドル 1,932
2020年２月末日 25,257,702 2,748,796
Ａ（円） 1,564 円 －
Ａ（米ドル） 15.107 米ドル 1,644
2020年３月末日 21,250,219 2,312,661
Ａ（円） 1,333 円 －
28/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜参考情報＞
29/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド＞
純資産総額 １口当たり純資産価格
米ドル 千円 クラス クラスの通貨 円
Ａ（米ドル） 19.259 米ドル 2,096
Ａ（円） 1,785 円 －
Ａ（豪ドル） 23.644 豪ドル 1,563
Ａ（ユーロ） 17.750 ユーロ 2,122
Ａ毎月分配型
6.364 米ドル 693
（米ドル）
2019年４月末日 172,879,171 18,814,440
Ａ毎月分配型
811 円 －
（円 ヘッジなし）
Ａ毎月分配型
5.767 ユーロ 689
（ユーロ）
Ａ毎月分配型
5.572 豪ドル 368
（豪ドル）
Ａ（米ドル） 19.068 米ドル 2,075
Ａ（円） 1,762 円 －
Ａ（豪ドル） 23.386 豪ドル 1,546
Ａ（ユーロ） 17.520 ユーロ 2,095
Ａ毎月分配型
6.232 米ドル 678
（米ドル）
2019年５月末日 167,057,089 18,180,823
Ａ毎月分配型
775 円 －
（円 ヘッジなし）
Ａ毎月分配型
5.623 ユーロ 672
（ユーロ）
Ａ毎月分配型
5.431 豪ドル 359
（豪ドル）
Ａ（米ドル） 19.452 米ドル 2,117
Ａ（円） 1,793 円 －
Ａ（豪ドル） 23.834 豪ドル 1,575
Ａ（ユーロ） 17.826 ユーロ 2,131
Ａ毎月分配型
6.286 米ドル 684
（米ドル）
2019年６月末日 170,521,004 18,557,801
Ａ毎月分配型
776 円 －
（円 ヘッジなし）
Ａ毎月分配型
5.651 ユーロ 676
（ユーロ）
Ａ毎月分配型
5.455 豪ドル 361
（豪ドル）
30/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
純資産総額 １口当たり純資産価格
米ドル 千円 クラス クラスの通貨 円
Ａ（米ドル） 19.593 米ドル 2,132
Ａ（円） 1,802 円 －
Ａ（豪ドル） 23.982 豪ドル 1,585
Ａ（ユーロ） 17.911 ユーロ 2,141
Ａ毎月分配型
6.261 米ドル 681
（米ドル）
2019年７月末日 170,113,839 18,513,489
Ａ毎月分配型
781 円 －
（円 ヘッジなし）
Ａ毎月分配型
5.607 ユーロ 670
（ユーロ）
Ａ毎月分配型
5.407 豪ドル 357
（豪ドル）
Ａ（米ドル） 19.561 米ドル 2,129
Ａ（円） 1,795 円 －
Ａ（豪ドル） 23.915 豪ドル 1,581
Ａ（ユーロ） 17.834 ユーロ 2,132
Ａ毎月分配型
6.180 米ドル 673
（米ドル）
2019年８月末日 164,533,678 17,906,200
Ａ毎月分配型
755 円 －
（円 ヘッジなし）
Ａ毎月分配型
5.513 ユーロ 659
（ユーロ）
Ａ毎月分配型
5.311 豪ドル 351
（豪ドル）
Ａ（米ドル） 19.634 米ドル 2,137
Ａ（円） 1,798 円 －
Ａ（豪ドル） 23.984 豪ドル 1,585
Ａ（ユーロ） 17.861 ユーロ 2,135
Ａ毎月分配型
6.133 米ドル 667
（米ドル）
2019年９月末日 164,420,897 17,893,926
Ａ毎月分配型
764 円 －
（円 ヘッジなし）
Ａ毎月分配型
5.451 ユーロ 652
（ユーロ）
Ａ毎月分配型
5.247 豪ドル 347
（豪ドル）
31/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
純資産総額 １口当たり純資産価格
米ドル 千円 クラス クラスの通貨 円
Ａ（米ドル） 19.647 米ドル 2,138
Ａ（円） 1,795 円 －
Ａ（豪ドル） 23.969 豪ドル 1,584
Ａ（ユーロ） 17.824 ユーロ 2,131
Ａ毎月分配型
6.067 米ドル 660
（米ドル）
2019年10月末日 164,110,497 17,860,145
Ａ毎月分配型
758 円 －
（円 ヘッジなし）
Ａ毎月分配型
5.369 ユーロ 642
（ユーロ）
Ａ毎月分配型
5.162 豪ドル 341
（豪ドル）
Ａ（米ドル） 19.760 米ドル 2,150
Ａ（円） 1,804 円 －
Ａ（豪ドル） 24.087 豪ドル 1,592
Ａ（ユーロ） 17.902 ユーロ 2,140
Ａ毎月分配型
6.032 米ドル 656
（米ドル）
2019年11月末日 158,820,197 17,284,402
Ａ毎月分配型
766 円 －
（円 ヘッジなし）
Ａ毎月分配型
5.322 ユーロ 636
（ユーロ）
Ａ毎月分配型
5.108 豪ドル 338
（豪ドル）
Ａ（米ドル） 20.177 米ドル 2,196
Ａ（円） 1,837 円 －
Ａ（豪ドル） 24.573 豪ドル 1,624
Ａ（ユーロ） 18.229 ユーロ 2,179
Ａ毎月分配型
6.088 米ドル 663
（米ドル）
2019年12月末日 160,833,164 17,503,473
Ａ毎月分配型
772 円 －
（円 ヘッジなし）
Ａ毎月分配型
5.348 ユーロ 639
（ユーロ）
Ａ毎月分配型
5.129 豪ドル 339
（豪ドル）
32/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
純資産総額 １口当たり純資産価格
米ドル 千円 クラス クラスの通貨 円
Ａ（米ドル） 20.191 米ドル 2,197
Ａ（円） 1,835 円 －
Ａ（豪ドル） 24.569 豪ドル 1,624
Ａ（ユーロ） 18.203 ユーロ 2,176
Ａ毎月分配型
6.022 米ドル 655
（米ドル）
2020年１月末日 155,477,048 16,920,567
Ａ毎月分配型
763 円 －
（円 ヘッジなし）
Ａ毎月分配型
5.270 ユーロ 630
（ユーロ）
Ａ毎月分配型
5.048 豪ドル 334
（豪ドル）
Ａ（米ドル） 19.833 米ドル 2,158
Ａ（円） 1,800 円 －
Ａ（豪ドル） 24.117 豪ドル 1,594
Ａ（ユーロ） 17.852 ユーロ 2,134
Ａ毎月分配型
5.847 米ドル 636
（米ドル）
2020年２月末日 150,112,837 16,336,780
Ａ毎月分配型
741 円 －
（円 ヘッジなし）
Ａ毎月分配型
5.100 ユーロ 610
（ユーロ）
Ａ毎月分配型
4.876 豪ドル 322
（豪ドル）
Ａ（米ドル） 16.893 米ドル 1,838
Ａ（円） 1,521 円 －
Ａ（豪ドル） 20.349 豪ドル 1,345
Ａ（ユーロ） 15.104 ユーロ 1,806
Ａ毎月分配型
4.920 米ドル 535
（米ドル）
2020年３月末日 121,940,833 13,270,821
Ａ毎月分配型
624 円 －
（円 ヘッジなし）
Ａ毎月分配型
4.256 ユーロ 509
（ユーロ）
Ａ毎月分配型
4.047 豪ドル 267
（豪ドル）
33/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜参考情報＞
（注）税引前分配金を再投資した場合の１口当たり純資産価格は、課税前分配金を再投資した場合の１口当たり純資産価格である。
34/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
35/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜グローバル・シリーズ イールド・エクイティ＞
純資産総額 １口当たり純資産価格
米ドル 千円 クラス クラスの通貨 円
Ａ（米ドル） 15.739 米ドル 1,713
Ａ（円） 1,378 円 －
Ａ毎月分配型
10.188 米ドル 1,109
（米ドル）
Ａ毎月分配型
901 円 －
（円 ヘッジなし）
Ａ
2019年４月末日 55,304,660 6,018,806
22.754 ユーロ 2,720
（ユーロ ヘッジなし）
Ａ
24.409 豪ドル 1,613
（豪ドル ヘッジなし）
Ａ毎月分配型
18.689 ユーロ 2,234
（ユーロ ヘッジなし）
Ａ毎月分配型
19.845 豪ドル 1,312
（豪ドル ヘッジなし）
Ａ（米ドル） 14.877 米ドル 1,619
Ａ（円） 1,299 円 －
Ａ毎月分配型
9.607 米ドル 1,046
（米ドル）
Ａ毎月分配型
827 円 －
（円 ヘッジなし）
Ａ
2019年５月末日 52,018,250 5,661,146
21.492 ユーロ 2,569
（ユーロ ヘッジなし）
Ａ
23.512 豪ドル 1,554
（豪ドル ヘッジなし）
Ａ毎月分配型
17.629 ユーロ 2,108
（ユーロ ヘッジなし）
Ａ毎月分配型
19.092 豪ドル 1,262
（豪ドル ヘッジなし）
Ａ（米ドル） 15.659 米ドル 1,704
Ａ（円） 1,364 円 －
Ａ毎月分配型
10.086 米ドル 1,098
（米ドル）
Ａ毎月分配型
860 円 －
（円 ヘッジなし）
Ａ
2019年６月末日 54,406,257 5,921,033
22.167 ユーロ 2,650
（ユーロ ヘッジなし）
Ａ
24.417 豪ドル 1,614
（豪ドル ヘッジなし）
Ａ毎月分配型
18.158 ユーロ 2,171
（ユーロ ヘッジなし）
Ａ毎月分配型
19.801 豪ドル 1,309
（豪ドル ヘッジなし）
36/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
純資産総額 １口当たり純資産価格
米ドル 千円 クラス クラスの通貨 円
Ａ（米ドル） 15.496 米ドル 1,686
Ａ（円） 1,346 円 －
Ａ毎月分配型
9.956 米ドル 1,084
（米ドル）
Ａ毎月分配型
855 円 －
（円 ヘッジなし）
Ａ
2019年７月末日 53,509,518 5,823,441
22.397 ユーロ 2,678
（ユーロ ヘッジなし）
Ａ
24.569 豪ドル 1,624
（豪ドル ヘッジなし）
Ａ毎月分配型
18.322 ユーロ 2,190
（ユーロ ヘッジなし）
Ａ毎月分配型
19.899 豪ドル 1,315
（豪ドル ヘッジなし）
Ａ（米ドル） 14.604 米ドル 1,589
Ａ（円） 1,267 円 －
Ａ毎月分配型
9.359 米ドル 1,019
（米ドル）
Ａ毎月分配型
786 円 －
（円 ヘッジなし）
Ａ
2019年８月末日 49,402,783 5,376,505
21.323 ユーロ 2,549
（ユーロ ヘッジなし）
Ａ
23.734 豪ドル 1,569
（豪ドル ヘッジなし）
Ａ毎月分配型
17.418 ユーロ 2,082
（ユーロ ヘッジなし）
Ａ毎月分配型
19.199 豪ドル 1,269
（豪ドル ヘッジなし）
Ａ（米ドル） 15.295 米ドル 1,665
Ａ（円） 1,325 円 －
Ａ毎月分配型
9.777 米ドル 1,064
（米ドル）
Ａ毎月分配型
834 円 －
（円 ヘッジなし）
Ａ
2019年９月末日 52,122,415 5,672,482
22.619 ユーロ 2,704
（ユーロ ヘッジなし）
Ａ
24.755 豪ドル 1,636
（豪ドル ヘッジなし）
Ａ毎月分配型
18.450 ユーロ 2,206
（ユーロ ヘッジなし）
Ａ毎月分配型
19.999 豪ドル 1,322
（豪ドル ヘッジなし）
37/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
純資産総額 １口当たり純資産価格
米ドル 千円 クラス クラスの通貨 円
Ａ（米ドル） 15.657 米ドル 1,704
Ａ（円） 1,354 円 －
Ａ毎月分配型
9.981 米ドル 1,086
（米ドル）
Ａ毎月分配型
852 円 －
（円 ヘッジなし）
Ａ
2019年10月末日 52,705,149 5,735,901
22.634 ユーロ 2,706
（ユーロ ヘッジなし）
Ａ
24.788 豪ドル 1,638
（豪ドル ヘッジなし）
Ａ毎月分配型
18.437 ユーロ 2,204
（ユーロ ヘッジなし）
Ａ毎月分配型
20.000 豪ドル 1,322
（豪ドル ヘッジなし）
Ａ（米ドル） 15.981 米ドル 1,739
Ａ（円） 1,382 円 －
Ａ毎月分配型
10.163 米ドル 1,106
（米ドル）
Ａ毎月分配型
880 円 －
（円 ヘッジなし）
Ａ
2019年11月末日 50,062,602 5,448,313
23.431 ユーロ 2,801
（ユーロ ヘッジなし）
Ａ
25.820 豪ドル 1,706
（豪ドル ヘッジなし）
Ａ毎月分配型
19.061 ユーロ 2,279
（ユーロ ヘッジなし）
Ａ毎月分配型
20.807 豪ドル 1,375
（豪ドル ヘッジなし）
Ａ（米ドル） 16.644 米ドル 1,811
Ａ（円） 1,435 円 －
Ａ毎月分配型
10.558 米ドル 1,149
（米ドル）
Ａ毎月分配型
910 円 －
（円 ヘッジなし）
Ａ
2019年12月末日 49,363,677 5,372,249
23.962 ユーロ 2,865
（ユーロ ヘッジなし）
Ａ
25.985 豪ドル 1,717
（豪ドル ヘッジなし）
Ａ毎月分配型
19.467 ユーロ 2,327
（ユーロ ヘッジなし）
Ａ毎月分配型
20.915 豪ドル 1,382
（豪ドル ヘッジなし）
38/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
純資産総額 １口当たり純資産価格
米ドル 千円 クラス クラスの通貨 円
Ａ（米ドル） 15.648 米ドル 1,703
Ａ（円） 1,347 円 －
Ａ毎月分配型
9.903 米ドル 1,078
（米ドル）
Ａ毎月分配型
850 円 －
（円 ヘッジなし）
Ａ
2020年１月末日 45,999,716 5,006,149
22.813 ユーロ 2,727
（ユーロ ヘッジなし）
Ａ
25.508 豪ドル 1,686
（豪ドル ヘッジなし）
Ａ毎月分配型
18.509 ユーロ 2,213
（ユーロ ヘッジなし）
Ａ毎月分配型
20.506 豪ドル 1,355
（豪ドル ヘッジなし）
Ａ（米ドル） 13.773 米ドル 1,499
Ａ（円） 1,186 円 －
Ａ毎月分配型
8.695 米ドル 946
（米ドル）
Ａ毎月分配型
744 円 －
（円 ヘッジなし）
Ａ
2020年２月末日 40,310,449 4,386,986
20.205 ユーロ 2,416
（ユーロ ヘッジなし）
Ａ
23.142 豪ドル 1,529
（豪ドル ヘッジなし）
Ａ毎月分配型
16.372 ユーロ 1,957
（ユーロ ヘッジなし）
Ａ毎月分配型
18.581 豪ドル 1,228
（豪ドル ヘッジなし）
Ａ（米ドル） 11.255 米ドル 1,225
Ａ（円） 969 円 －
Ａ毎月分配型
7.084 米ドル 771
（米ドル）
Ａ毎月分配型
605 円 －
（円 ヘッジなし）
Ａ
2020年３月末日 36,446,356 3,966,457
16.534 ユーロ 1,977
（ユーロ ヘッジなし）
Ａ
20.150 豪ドル 1,332
（豪ドル ヘッジなし）
Ａ毎月分配型
13.376 ユーロ 1,599
（ユーロ ヘッジなし）
Ａ毎月分配型
16.158 豪ドル 1,068
（豪ドル ヘッジなし）
39/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜参考情報＞
（注）税引前分配金を再投資した場合の１口当たり純資産価格は、課税前分配金を再投資した場合の１口当たり純資産価格である。
40/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
41/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜グローバル・シリーズ コモディティ＞
純資産総額 １口当たり純資産価格
米ドル 千円 クラス クラスの通貨 円
Ａ（米ドル） 4.732 米ドル 515
Ａ（円） 439 円 －
2019年４月末日 11,414,129 1,242,200
Ａ（豪ドル） 5.402 豪ドル 357
Ａ（ユーロ） 4.205 ユーロ 503
Ａ（米ドル） 4.595 米ドル 500
Ａ（円） 426 円 －
2019年５月末日 11,424,055 1,243,280
Ａ（豪ドル） 5.239 豪ドル 346
Ａ（ユーロ） 4.071 ユーロ 487
Ａ（米ドル） 4.726 米ドル 514
Ａ（円） 436 円 －
2019年６月末日 11,813,932 1,285,710
Ａ（豪ドル） 5.383 豪ドル 356
Ａ（ユーロ） 4.175 ユーロ 499
Ａ（米ドル） 4.630 米ドル 504
Ａ（円） 426 円 －
2019年７月末日 11,418,581 1,242,684
Ａ（豪ドル） 5.270 豪ドル 348
Ａ（ユーロ） 4.079 ユーロ 488
Ａ（米ドル） 4.556 米ドル 496
Ａ（円） 419 円 －
2019年８月末日 10,805,042 1,175,913
Ａ（豪ドル） 5.176 豪ドル 342
Ａ（ユーロ） 4.003 ユーロ 479
Ａ（米ドル） 4.541 米ドル 494
Ａ（円） 417 円 －
2019年９月末日 10,697,994 1,164,263
Ａ（豪ドル） 5.153 豪ドル 341
Ａ（ユーロ） 3.981 ユーロ 476
Ａ（米ドル） 4.610 米ドル 502
Ａ（円） 422 円 －
2019年10月末日 10,829,340 1,178,557
Ａ（豪ドル） 5.226 豪ドル 345
Ａ（ユーロ） 4.031 ユーロ 482
Ａ（米ドル） 4.520 米ドル 492
Ａ（円） 414 円 －
2019年11月末日 9,935,607 1,081,292
Ａ（豪ドル） 5.119 豪ドル 338
Ａ（ユーロ） 3.947 ユーロ 472
Ａ（米ドル） 4.701 米ドル 512
Ａ（円） 429 円 －
2019年12月末日 10,158,497 1,105,549
Ａ（豪ドル） 5.320 豪ドル 352
Ａ（ユーロ） 4.094 ユーロ 489
42/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
純資産総額 １口当たり純資産価格
米ドル 千円 クラス クラスの通貨 円
Ａ（米ドル） 4.334 米ドル 472
Ａ（円） 395 円 －
2020年１月末日 8,793,234 956,968
Ａ（豪ドル） 4.897 豪ドル 324
Ａ（ユーロ） 3.765 ユーロ 450
Ａ（米ドル） 4.182 米ドル 455
Ａ（円） 381 円 －
2020年２月末日 8,289,001 902,092
Ａ（豪ドル） 4.722 豪ドル 312
Ａ（ユーロ） 3.628 ユーロ 434
Ａ（米ドル） 3.727 米ドル 406
Ａ（円） 339 円 －
2020年３月末日 7,274,541 791,688
Ａ（豪ドル） 4.185 豪ドル 277
Ａ（ユーロ） 3.225 ユーロ 386
43/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜参考情報＞
44/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜グローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーション＞
純資産総額 １口当たり純資産価格
ユーロ 千円 クラス クラスの通貨 円
Ａ（ユーロ） 11.267 ユーロ 1,347
Ａ（円） 1,005 円 －
Ａ（米ドル） 9.943 米ドル 1,082
Ａ（豪ドル） 10.614 豪ドル 701
2019年４月末日 7,604,495 909,117
Ａ毎月分配型
5.691 ユーロ 680
（ユーロ）
Ａ毎月分配型
494 円 －
（円 ヘッジなし）
Ａ（ユーロ） 11.276 ユーロ 1,348
Ａ（円） 1,006 円 －
Ａ（米ドル） 9.981 米ドル 1,086
Ａ（豪ドル） 10.645 豪ドル 704
2019年５月末日 7,516,126 898,553
Ａ毎月分配型
5.665 ユーロ 677
（ユーロ）
Ａ毎月分配型
479 円 －
（円 ヘッジなし）
Ａ（ユーロ） 11.615 ユーロ 1,389
Ａ（円） 1,036 円 －
Ａ（米ドル） 10.308 米ドル 1,122
Ａ（豪ドル） 10.982 豪ドル 726
2019年６月末日 7,321,415 875,275
Ａ毎月分配型
5.804 ユーロ 694
（ユーロ）
Ａ毎月分配型
495 円 －
（円 ヘッジなし）
Ａ（ユーロ） 11.629 ユーロ 1,390
Ａ（円） 1,037 円 －
Ａ（米ドル） 10.345 米ドル 1,126
Ａ（豪ドル） 11.009 豪ドル 728
2019年７月末日 7,149,289 854,697
Ａ毎月分配型
5.781 ユーロ 691
（ユーロ）
Ａ毎月分配型
486 円 －
（円 ヘッジなし）
45/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
純資産総額 １口当たり純資産価格
ユーロ 千円 クラス クラスの通貨 円
Ａ（ユーロ） 11.583 ユーロ 1,385
Ａ（円） 1,033 円 －
Ａ（米ドル） 10.330 米ドル 1,124
Ａ（豪ドル） 10.982 豪ドル 726
2019年８月末日 7,150,978 854,899
Ａ毎月分配型
5.728 ユーロ 685
（ユーロ）
Ａ毎月分配型
466 円 －
（円 ヘッジなし）
Ａ（ユーロ） 11.551 ユーロ 1,381
Ａ（円） 1,030 円 －
Ａ（米ドル） 10.326 米ドル 1,124
Ａ（豪ドル） 10.965 豪ドル 725
2019年９月末日 6,767,565 809,062
Ａ毎月分配型
5.682 ユーロ 679
（ユーロ）
Ａ毎月分配型
464 円 －
（円 ヘッジなし）
Ａ（ユーロ） 11.603 ユーロ 1,387
Ａ（円） 1,035 円 －
Ａ（米ドル） 10.399 米ドル 1,132
Ａ（豪ドル） 11.030 豪ドル 729
2019年10月末日 6,700,954 801,099
Ａ毎月分配型
5.678 ユーロ 679
（ユーロ）
Ａ毎月分配型
474 円 －
（円 ヘッジなし）
Ａ（ユーロ） 11.514 ユーロ 1,376
Ａ（円） 1,028 円 －
Ａ（米ドル） 10.331 米ドル 1,124
Ａ（豪ドル） 10.950 豪ドル 724
2019年11月末日 6,611,661 790,424
Ａ毎月分配型
5.604 ユーロ 670
（ユーロ）
Ａ毎月分配型
467 円 －
（円 ヘッジなし）
Ａ（ユーロ） 11.827 ユーロ 1,414
Ａ（円） 1,056 円 －
Ａ（米ドル） 10.642 米ドル 1,158
Ａ（豪ドル） 11.268 豪ドル 745
2019年12月末日 6,721,584 803,565
Ａ毎月分配型
5.726 ユーロ 685
（ユーロ）
Ａ毎月分配型
484 円 －
（円 ヘッジなし）
46/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
純資産総額 １口当たり純資産価格
ユーロ 千円 クラス クラスの通貨 円
Ａ（ユーロ） 11.430 ユーロ 1,366
Ａ（円） 1,021 円 －
Ａ（米ドル） 10.307 米ドル 1,122
Ａ（豪ドル） 10.902 豪ドル 721
2020年１月末日 6,440,908 770,011
Ａ毎月分配型
5.504 ユーロ 658
（ユーロ）
Ａ毎月分配型
457 円 －
（円 ヘッジなし）
Ａ（ユーロ） 11.273 ユーロ 1,348
Ａ（円） 1,008 円 －
Ａ（米ドル） 10.180 米ドル 1,108
Ａ（豪ドル） 10.762 豪ドル 711
2020年２月末日 6,334,016 757,232
Ａ毎月分配型
5.400 ユーロ 646
（ユーロ）
Ａ毎月分配型
444 円 －
（円 ヘッジなし）
Ａ（ユーロ） 10.893 ユーロ 1,302
Ａ（円） 974 円 －
Ａ（米ドル） 9.872 米ドル 1,074
Ａ（豪ドル） 10.395 豪ドル 687
2020年３月末日 5,947,492 711,023
Ａ毎月分配型
5.189 ユーロ 620
（ユーロ）
Ａ毎月分配型
425 円 －
（円 ヘッジなし）
47/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜参考情報＞
（注）税引前分配金を再投資した場合の１口当たり純資産価格は、課税前分配金を再投資した場合の１口当たり純資産価格である。
次へ
48/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
② 分配の推移
2020年３月末日までの１年間の１口当たりの分配の額は、以下の通りである。
ユーロ・シリーズの各サブ・ファンドの各クラス なし。
ニューマーケット・シリーズ アジア・ボンド
なし。
クラスＡ（米ドル）およびクラスＡ（円）
ニューマーケット・シリーズ アジア・ボンド
0.48米ドル
クラスＡ毎月分配型（米ドル）
ニューマーケット・シリーズ アジア・ボンド
48円
クラスＡ毎月分配型（円 ヘッジなし）
ニューマーケット・シリーズ エマージング・ボンドの各クラス なし。
ニューマーケット・シリーズ グレーター・チャイナ・エクイティの各クラス なし。
ニューマーケット・シリーズ ＢＲＩＣ・エクイティの各クラス なし。
グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド
クラスＡ（米ドル）、クラスＡ（円）、クラスＡ（豪ドル）およびクラスＡ（ユー なし。
ロ）
グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド
0.84米ドル
クラスＡ毎月分配型（米ドル）
グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド
84円
クラスＡ毎月分配型（円 ヘッジなし）
グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド
0.84ユーロ
クラスＡ毎月分配型（ユーロ）
グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド
0.96豪ドル
クラスＡ毎月分配型（豪ドル）
グローバル・シリーズ イールド・エクイティ
クラスＡ（米ドル）、クラスＡ（円）、クラスＡ（ユーロ ヘッジなし）およびク なし。
ラスＡ（豪ドル ヘッジなし）
グローバル・シリーズ イールド・エクイティ
0.30米ドル
クラスＡ毎月分配型（米ドル）
グローバル・シリーズ イールド・エクイティ
30円
クラスＡ毎月分配型（円 ヘッジなし）
グローバル・シリーズ イールド・エクイティ
0.30ユーロ
クラスＡ毎月分配型（ユーロ ヘッジなし）
グローバル・シリーズ イールド・エクイティ
0.30豪ドル
クラスＡ毎月分配型（豪ドル ヘッジなし）
グローバル・シリーズ コモディティ
クラスＡ（米ドル）、クラスＡ（円）、クラスＡ（豪ドル）およびクラスＡ（ユー なし。
ロ）
グローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーション
クラスＡ（ユーロ）、クラスＡ（円）、クラスＡ（米ドル）およびクラスＡ（豪ド なし。
ル）
グローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーション
0.36ユーロ
クラスＡ毎月分配型（ユーロ）
グローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーション
36円
クラスＡ毎月分配型（円 ヘッジなし）
49/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜参考情報＞
ニューマーケット・シリーズ アジア・ボンド
グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド
グローバル・シリーズ イールド・エクイティ
グローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーション
50/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
③ 収益率の推移
2020年３月末日までの１年間における収益率は、以下の通りである。
収益率
サブ・ファンド クラス
（％）
クラスＡ（ユーロ） 1.41
ユーロ・シリーズ ユーロ・ボンド
クラスＡ（円） 1.33
クラスＡ（ユーロ） －7.58
ユーロ・バランス
クラスＡ（円） －7.04
クラスＡ（ユーロ） －14.76
ユーロ・エクイティ
クラスＡ（円） －13.87
ヨーロピアン・オポ
クラスＡ（米ドル） －23.40
チュニティ
クラスＡ（ユーロ） －25.30
クラスＡ（円） －24.63
ニューマーケット・
アジア・ボンド クラスＡ（米ドル） －1.81
シリーズ
クラスＡ（円） －4.51
クラスＡ毎月分配型（米ドル） －1.35
クラスＡ毎月分配型（円 ヘッジなし） －3.28
エマージング・ボン
クラスＡ（米ドル） －5.66
ド
クラスＡ（円） －8.14
グレーター・チャイ
クラスＡ（米ドル） －7.12
ナ・エクイティ
クラスＡ（円） －8.96
ＢＲＩＣ・エクイ
クラスＡ（米ドル） －14.18
ティ
クラスＡ（円） －15.69
グローバル・シリー グローバル・ハイ
クラスＡ（米ドル） －10.93
ズ イールド
クラスＡ（円） －13.63
クラスＡ（豪ドル） －12.65
クラスＡ（ユーロ） －13.79
クラスＡ毎月分配型（米ドル） －9.11
クラスＡ毎月分配型（円 ヘッジなし） －11.39
クラスＡ毎月分配型（ユーロ） －11.56
クラスＡ毎月分配型（豪ドル） －10.09
51/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
収益率
サブ・ファンド クラス
（％）
イールド・エクイ
クラスＡ（米ドル） －27.32
ティ
クラスＡ（円） －28.65
クラスＡ毎月分配型（米ドル） －26.51
クラスＡ毎月分配型（円 ヘッジなし） －28.00
クラスＡ（ユーロ ヘッジなし） －25.57
クラスＡ（豪ドル ヘッジなし） －15.51
クラスＡ毎月分配型（ユーロ ヘッジなし） －25.15
クラスＡ毎月分配型（豪ドル ヘッジなし） －15.23
クラスＡ（米ドル） －21.65
コモディティ
クラスＡ（円） －23.30
クラスＡ（豪ドル） －22.98
クラスＡ（ユーロ） －23.90
ウェルス・プリザ
クラスＡ（ユーロ） －3.07
ベーション
クラスＡ（円） －2.79
クラスＡ（米ドル） －0.24
クラスＡ（豪ドル） －1.65
クラスＡ毎月分配型（ユーロ） －2.75
クラスＡ毎月分配型（円 ヘッジなし） －6.87
（注）収益率（％）＝100×（ａ－ｂ）／ｂ
ａ＝上記期間末の１口当たり純資産価格（当該期間中の分配金の合計額を加えた額）
ｂ＝上記期間の直前の日の１口当たり純資産価格（分配落の額）
52/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜参考情報＞
ユーロ・シリーズ ユーロ・ボンド
ユーロ・シリーズ ユーロ・バランス
ユーロ・シリーズ ユーロ・エクイティ
53/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ユーロ・シリーズ ヨーロピアン・オポチュニティ
ニューマーケット・シリーズ アジア・ボンド
ニューマーケット・シリーズ エマージング・ボンド
54/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ニューマーケット・シリーズ グレーター・チャイナ・エクイティ
ニューマーケット・シリーズ ＢＲＩＣ・エクイティ
グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド
55/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
グローバル・シリーズ イールド・エクイティ
グローバル・シリーズ コモディティ
グローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーション
次へ
56/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
２ 販売及び買戻しの実績
2020年３月末日までの１年間における販売および買戻しの実績ならびに2020年３月末日現在の発行済
口数は次の通りである。
＜ユーロ・シリーズ ユーロ・ボンド＞
販売口数 買戻口数 発行済口数
132,700.76 210,505.03 1,657,252.47
クラスＡ（ユーロ）
(132,700.76) (210,505.03) (1,657,252.47)
26,843.15 55,585.66 276,270.85
クラスＡ（円）
(26,843.15) (55,585.66) (276,270.85)
（注）括弧内の数字は、ルクセンブルグにおける約定日（管理会社の注文受領日）に基づく本邦内における販売口数、買戻口
数および発行済口数を表す。以下同じ。
＜ユーロ・シリーズ ユーロ・バランス＞
販売口数 買戻口数 発行済口数
23,661.72 112,919.05 1,078,122.91
クラスＡ（ユーロ）
(23,661.72) (112,919.05) (1,078,122.91)
595.42 70,289.87 241,307.62
クラスＡ（円）
(595.42) (70,289.87) (241,307.62)
＜ユーロ・シリーズ ユーロ・エクイティ＞
販売口数 買戻口数 発行済口数
28,614.24 160,737.46 880,707.34
クラスＡ（ユーロ）
(28,614.24) (160,737.46) (880,707.34)
1,559.20 79,039.66 277,489.67
クラスＡ（円）
(1,559.20) (79,039.66) (277,489.67)
＜ユーロ・シリーズ ヨーロピアン・オポチュニティ＞
販売口数 買戻口数 発行済口数
30,032.08 346,484.44 212,504.22
クラスＡ（米ドル）
(30,032.08) (346,484.44) (212,504.22)
42,183.97 66,322.64 255,882.14
クラスＡ（ユーロ）
(42,183.97) (66,322.64) (255,882.14)
842.75 29,067.64 39,304.36
クラスＡ（円）
(842.75) (29,067.64) (39,304.36)
57/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜ニューマーケット・シリーズ アジア・ボンド＞
販売口数 買戻口数 発行済口数
1,313.46 169,584.10 1,217,872.12
クラスＡ（米ドル）
(1,313.46) (169,584.10) (1,217,872.12)
0.00 33,245.65 309,216.28
クラスＡ（円）
(0.00) (33,245.65) (309,216.28)
クラスＡ毎月分配型 9,708.94 120,711.78 1,122,750.27
（米ドル） (9,708.94) (120,711.78) (1,122,750.27)
クラスＡ毎月分配型 14,530.10 34,951.81 471,567.67
（円 ヘッジなし） (14,530.10) (34,951.81) (471,567.67)
＜ニューマーケット・シリーズ エマージング・ボンド＞
販売口数 買戻口数 発行済口数
71,154.08 42,765.78 454,759.16
クラスＡ（米ドル）
(71,154.08) (42,765.78) (454,759.16)
1,239.07 7,814.72 66,480.08
クラスＡ（円）
(1,239.07) (7,814.72) (66,480.08)
＜ニューマーケット・シリーズ グレーター・チャイナ・エクイティ＞
販売口数 買戻口数 発行済口数
42,316.44 107,039.04 520,061.32
クラスＡ（米ドル）
(42,316.44) (107,039.04) (520,061.32)
1,425.53 20,505.78 137,710.34
クラスＡ（円）
(1,425.53) (20,505.78) (137,710.34)
＜ニューマーケット・シリーズ ＢＲＩＣ・エクイティ＞
販売口数 買戻口数 発行済口数
2,496.23 255,261.29 1,047,186.30
クラスＡ（米ドル）
(2,496.23) (255,261.29) (1,047,186.30)
5,792.13 94,798.78 441,806.56
クラスＡ（円）
(5,792.13) (94,798.78) (441,806.56)
58/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド＞
販売口数 買戻口数 発行済口数
91,519.31 463,272.78 1,635,482.54
クラスＡ（米ドル）
(91,519.31) (463,272.78) (1,635,482.54)
19,154.56 77,391.58 468,963.96
クラスＡ（円）
(19,154.56) (77,391.58) (468,963.96)
444,172.98 919,721.54 2,538,860.71
クラスＡ（豪ドル）
(444,172.98) (919,721.54) (2,538,860.71)
49,597.39 119,129.60 667,182.55
クラスＡ（ユーロ）
(49,597.39) (119,129.60) (667,182.55)
クラスＡ毎月分配型 1,214,859.53 1,211,661.49 6,364,609.73
（米ドル） (1,214,859.53) (1,211,661.49) (6,364,609.73)
クラスＡ毎月分配型 96,073.57 109,267.59 1,029,914.70
（円 ヘッジなし） (96,073.57) (109,267.59) (1,029,914.70)
クラスＡ毎月分配型 57,371.73 48,273.09 355,046.27
（ユーロ） (57,371.73) (48,273.09) (355,046.27)
クラスＡ毎月分配型 370,220.75 537,881.75 2,529,171.88
（豪ドル） (370,220.75) (537,881.75) (2,529,171.88)
＜グローバル・シリーズ イールド・エクイティ＞
販売口数 買戻口数 発行済口数
97,359.35 267,198.10 1,228,113.72
クラスＡ（米ドル）
(97,359.35) (267,198.10) (1,228,113.72)
39,178.92 37,288.45 226,888.03
クラスＡ（円）
(39,178.92) (37,288.45) (226,888.03)
クラスＡ毎月分配型 11,355.07 151,321.92 287,250.99
（米ドル） (11,355.07) (151,321.92) (287,250.99)
クラスＡ毎月分配型 50,599.45 8,913.51 248,440.73
（円 ヘッジなし） (50,599.45) (8,913.51) (248,440.73)
クラスＡ 54,690.98 76,466.33 191,069.33
（ユーロ ヘッジなし） (54,690.98) (76,466.33) (191,069.33)
クラスＡ 576,697.39 553,254.95 1,039,358.60
（豪ドル ヘッジなし） (576,697.39) (553,254.95) (1,039,358.60)
クラスＡ毎月分配型 3,137.31 19,944.56 32,803.67
（ユーロ ヘッジなし） (3,137.31) (19,944.56) (32,803.67)
クラスＡ毎月分配型 13,495.43 21,023.60 45,061.15
（豪ドル ヘッジなし） (13,495.43) (21,023.60) (45,061.15)
59/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜グローバル・シリーズ コモディティ＞
販売口数 買戻口数 発行済口数
32,635.56 248,865.87 1,022,969.18
クラスＡ（米ドル）
(32,635.56) (248,865.87) (1,022,969.18)
26,163.34 172,977.35 422,415.64
クラスＡ（円）
(26,163.34) (172,977.35) (422,415.64)
104,237.46 221,954.93 572,352.00
クラスＡ（豪ドル）
(104,237.46) (221,954.93) (572,352.00)
11,159.72 21,103.53 191,904.98
クラスＡ（ユーロ）
(11,159.72) (21,103.53) (191,904.98)
＜グローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーション＞
販売口数 買戻口数 発行済口数
4,238.76 61,050.08 241,742.24
クラスＡ（ユーロ）
(4,238.76) (61,050.08) (241,742.24)
2,378.42 11,574.62 140,773.66
クラスＡ（円）
(2,378.42) (11,574.62) (140,773.66)
15,458.50 65,210.97 43,539.11
クラスＡ（米ドル）
(15,458.50) (65,210.97) (43,539.11)
4,162.85 17,028.35 48,696.18
クラスＡ（豪ドル）
(4,162.85) (17,028.35) (48,696.18)
クラスＡ毎月分配型 175.25 21,602.37 121,723.06
（ユーロ） (175.25) (21,602.37) (121,723.06)
クラスＡ毎月分配型 856.53 17,262.20 239,704.44
（円 ヘッジなし） (856.53) (17,262.20) (239,704.44)
次へ
60/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
３ ファンドの経理状況
ａ．ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける諸法令および一般に認められた会計
原則に準拠して作成された原文の中間財務書類を翻訳したものである（ただし、円換算部分を除
く。）。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第４項ただし書の
規定の適用によるものである。
ｂ．ファンドの中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条の３第
７項に規定する外国監査法人等をいう。）の監査を受けていない。
ｃ．ファンドの原文の中間財務書類は日本円、ユーロ、米ドルおよび豪ドルで表示されている。日本文
の中間財務書類には、主要な金額について円貨換算が併記されている。日本円による金額は、株式会
社三菱ＵＦＪ銀行の2020年３月31日現在における対顧客電信売買相場の仲値（１ユーロ＝119.55円、
１米ドル＝108.83円、１豪ドル＝66.09円）で換算された円換算額が併記されている。なお、千円未満
の金額は四捨五入されている。
次へ
61/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
（１）資産及び負債の状況
シュローダー・セレクション
結合純資産計算書
2020年３月31日現在
シュローダー・セレクション シュローダー・セレクション
ユーロ・シリーズ ユーロ・シリーズ
ユーロ・バランス ユーロ・ボンド
ユーロ 千円 ユーロ 千円
資産
投資有価証券取得原価 21,867,329 2,614,239 25,326,002 3,027,724
未実現利益／（損失） 3,889,982 465,047 7,597,467 908,277
投資有価証券時価 25,757,311 3,079,287 32,923,469 3,936,001
現金預金およびブローカー現金 254,530 30,429 344,424 41,176
担保未収金 － － － －
未収申込金 － － 200 24
投資有価証券売却未収金 108,852 13,013 19,376 2,316
未収利息 － － － －
為替予約契約に係る未実現利益 27,856 3,330 24,100 2,881
その他の資産 117 14 12 1
資産合計 26,148,666 3,126,073 33,311,581 3,982,400
負債
当座借越 － － － －
担保未払金 1,506 180 4,267 510
未払買戻金 99,916 11,945 9,574 1,145
投資有価証券購入未払金 7,478 894 16,459 1,968
未払利息 139 17 181 22
未払管理報酬 28,197 3,371 23,674 2,830
為替予約契約に係る未実現損失 249 30 179 21
その他の負債 47,163 5,638 48,015 5,740
負債合計 184,648 22,075 102,349 12,236
純資産総額 25,964,018 3,103,998 33,209,232 3,970,164
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
62/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
シュローダー・セレクション
結合純資産計算書（続き）
2020年３月31日現在
シュローダー・セレクション シュローダー・セレクション
ユーロ・シリーズ ユーロ・シリーズ
ユーロ・エクイティ ヨーロピアン・オポチュニティ
ユーロ 千円 ユーロ 千円
資産
投資有価証券取得原価 22,470,976 2,686,405 5,096,251 609,257
未実現利益／（損失） 448,909 53,667 (1,211,000) (144,775)
投資有価証券時価 22,919,885 2,740,072 3,885,251 464,482
現金預金およびブローカー現金 227,667 27,218 118,300 14,143
担保未収金 － － 76 9
未収申込金 19,388 2,318 83,256 9,953
投資有価証券売却未収金 47,487 5,677 40,737 4,870
未収利息 － － － －
為替予約契約に係る未実現利益 35,212 4,210 2,350 281
その他の資産 13 2 46 5
資産合計 23,249,652 2,779,496 4,130,016 493,743
負債
当座借越 － － － －
担保未払金 4,754 568 － －
未払買戻金 － － 11,149 1,333
投資有価証券購入未払金 19,201 2,295 150,833 18,032
未払利息 134 16 24 3
未払管理報酬 30,508 3,647 5,224 625
為替予約契約に係る未実現損失 561 67 17,106 2,045
その他の負債 43,748 5,230 7,929 948
負債合計 98,906 11,824 192,265 22,985
純資産総額 23,150,746 2,767,672 3,937,751 470,758
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
63/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
シュローダー・セレクション
結合純資産計算書（続き）
2020年３月31日現在
シュローダー・セレクション シュローダー・セレクション
グローバル・シリーズ グローバル・シリーズ
コモディティ グローバル・ハイイールド
米ドル 千円 米ドル 千円
資産
投資有価証券取得原価 10,179,776 1,107,865 122,225,042 13,301,751
未実現利益／（損失） (2,937,873) (319,729) (1,137,018) (123,742)
投資有価証券時価 7,241,903 788,136 121,088,024 13,178,010
現金預金およびブローカー現金 31,011 3,375 108,658 11,825
担保未収金 31,047 3,379 1,998,230 217,467
未収申込金 7,218 786 110,597 12,036
投資有価証券売却未収金 10,183 1,108 876,010 95,336
未収利息 20 2 395 43
為替予約契約に係る未実現利益 66,273 7,212 1,043,580 113,573
その他の資産 13 1 140 15
資産合計 7,387,668 804,000 125,225,634 13,628,306
負債
当座借越 － － 2,762,326 300,624
担保未払金 － － － －
未払買戻金 10,282 1,119 55,313 6,020
投資有価証券購入未払金 77,796 8,467 109,551 11,922
未払利息 － － － －
未払管理報酬 10,093 1,098 114,846 12,499
為替予約契約に係る未実現損失 87 9 43,836 4,771
その他の負債 14,869 1,618 198,929 21,649
負債合計 113,127 12,312 3,284,801 357,485
純資産総額 7,274,541 791,688 121,940,833 13,270,821
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
64/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
シュローダー・セレクション
結合純資産計算書（続き）
2020年３月31日現在
シュローダー・セレクション シュローダー・セレクション
グローバル・シリーズ グローバル・シリーズ
ウェルス・プリザベーション イールド・エクイティ
ユーロ 千円 米ドル 千円
資産
投資有価証券取得原価 5,545,374 662,949 42,119,818 4,583,900
未実現利益／（損失） 333,250 39,840 (6,159,130) (670,298)
投資有価証券時価 5,878,624 702,789 35,960,688 3,913,602
現金預金およびブローカー現金 11,452 1,369 304,029 33,087
担保未収金 1,722 206 5,051 550
未収申込金 － － 149,930 16,317
投資有価証券売却未収金 71,370 8,532 344,467 37,488
未収利息 － － 107 12
為替予約契約に係る未実現利益 11,964 1,430 35,069 3,817
その他の資産 5 1 1,220 133
資産合計 5,975,137 714,328 36,800,561 4,005,005
負債
当座借越 － － － －
担保未払金 － － － －
未払買戻金 4,261 509 70,589 7,682
投資有価証券購入未払金 － － 179,033 19,484
未払利息 30 ▶ － －
未払管理報酬 7,465 892 38,624 4,203
為替予約契約に係る未実現損失 3,932 470 123 13
その他の負債 11,957 1,429 65,836 7,165
負債合計 27,645 3,305 354,205 38,548
純資産総額 5,947,492 711,023 36,446,356 3,966,457
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
65/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
シュローダー・セレクション
結合純資産計算書（続き）
2020年３月31日現在
シュローダー・セレクション シュローダー・セレクション
ニューマーケット・シリーズ ニューマーケット・シリーズ
アジア・ボンド ＢＲＩＣ・エクイティ
米ドル 千円 米ドル 千円
資産
投資有価証券取得原価 18,360,169 1,998,137 17,838,339 1,941,346
未実現利益／（損失） 6,353,833 691,488 3,349,804 364,559
投資有価証券時価 24,714,002 2,689,625 21,188,143 2,305,906
現金預金およびブローカー現金 140,637 15,306 129,797 14,126
担保未収金 14,436 1,571 32,321 3,517
未収申込金 － － 924 101
投資有価証券売却未収金 58,589 6,376 － －
未収利息 66 7 41 ▶
為替予約契約に係る未実現利益 45,236 4,923 93,815 10,210
その他の資産 2 0 1 0
資産合計 24,972,968 2,717,808 21,445,042 2,333,864
負債
当座借越 － － － －
担保未払金 － － － －
未払買戻金 15,870 1,727 － －
投資有価証券購入未払金 39,599 4,310 125,283 13,635
未払利息 － － － －
未払管理報酬 26,924 2,930 28,826 3,137
為替予約契約に係る未実現損失 532 58 8 1
その他の負債 44,536 4,847 40,706 4,430
負債合計 127,461 13,872 194,823 21,203
純資産総額 24,845,507 2,703,937 21,250,219 2,312,661
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
66/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
シュローダー・セレクション
結合純資産計算書（続き）
2020年３月31日現在
シュローダー・セレクション
シュローダー・セレクション
ニューマーケット・シリーズ
ニューマーケット・シリーズ
グレーター・チャイナ・
エマージング・ボンド
エクイティ
米ドル 千円 米ドル 千円
資産
投資有価証券取得原価 5,888,772 640,875 17,666,403 1,922,635
未実現利益／（損失） 837,437 91,138 8,224,739 895,098
投資有価証券時価 6,726,209 732,013 25,891,142 2,817,733
現金預金およびブローカー現金 65,713 7,152 177,937 19,365
担保未収金 － － 20,906 2,275
未収申込金 － － 48,749 5,305
投資有価証券売却未収金 11,548 1,257 9,690 1,055
未収利息 16 2 75 8
為替予約契約に係る未実現利益 10,027 1,091 75,708 8,239
その他の資産 － － 12 1
資産合計 6,813,513 741,515 26,224,219 2,853,982
負債
当座借越 － － － －
担保未払金 4,278 466 － －
未払買戻金 11,661 1,269 － －
投資有価証券購入未払金 12,501 1,360 117,564 12,794
未払利息 － － － －
未払管理報酬 8,521 927 34,278 3,730
為替予約契約に係る未実現損失 121 13 230 25
その他の負債 12,723 1,385 48,705 5,301
負債合計 49,805 5,420 200,777 21,851
純資産総額 6,763,708 736,094 26,023,442 2,832,131
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
67/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
シュローダー・セレクション
結合純資産計算書（続き）
2020年３月31日現在
*
結合
ユーロ 千円
資産
投資有価証券取得原価 293,847,260 35,129,440
未実現利益／（損失） 18,835,214 2,251,750
投資有価証券時価 312,682,474 37,381,190
現金預金およびブローカー現金 1,829,378 218,702
担保未収金 1,917,733 229,265
未収申込金 392,166 46,883
投資有価証券売却未収金 1,482,312 177,210
未収利息 656 78
為替予約契約に係る未実現利益 1,349,951 161,387
その他の資産 1,458 174
資産合計 319,656,128 38,214,890
負債
当座借越 2,517,821 301,006
担保未払金 14,426 1,725
未払買戻金 274,124 32,772
投資有価証券購入未払金 796,761 95,253
未払利息 508 61
未払管理報酬 333,979 39,927
為替予約契約に係る未実現損失 62,986 7,530
その他の負債 547,382 65,440
負債合計 4,547,987 543,712
純資産総額 315,108,141 37,671,178
*
ユーロで表示されている純資産計算書の合計に関して、ユーロ以外の通貨で表示された資産および負債
は、2020年３月31日における下記の為替レートで換算されている。
１ユーロ＝1.097109964米ドル
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
68/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
シュローダー・セレクション
結合運用計算書および純資産変動計算書
2020年３月31日現在
シュローダー・セレクション シュローダー・セレクション
ユーロ・シリーズ ユーロ・シリーズ
ユーロ・バランス ユーロ・ボンド
ユーロ 千円 ユーロ 千円
**
期首現在純資産
31,562,046 3,773,243 34,906,335 4,173,052
収益
銀行利息 － － － －
収益合計 － － － －
費用
管理報酬 184,228 22,024 137,974 16,495
保管報酬 3,667 438 2,853 341
管理事務報酬 1,281 153 1,413 169
販売報酬 122,819 14,683 77,611 9,278
年次税 61 7 56 7
銀行費用およびその他の利子費用 890 106 1,218 146
***
運用費用
15,139 1,810 17,096 2,044
費用合計 328,085 39,223 238,221 28,479
投資純利益／（損失） (328,085) (39,223) (238,221) (28,479)
以下に係る実現純利益／（損失）：
投資有価証券売却 835,739 99,913 562,379 67,232
為替予約契約 (58,280) (6,967) (54,892) (6,562)
外国為替 (217) (26) (105) (13)
当期実現純利益／（損失） 777,242 92,919 507,382 60,658
以下に係る未実現利益／（損失）の純変動：
投資有価証券 (4,551,111) (544,085) (1,863,518) (222,784)
為替予約契約 22,200 2,654 20,247 2,421
外国為替 (38) (5) 2 0
期中未実現利益／（損失）の純変動 (4,528,949) (541,436) (1,843,269) (220,363)
運用による純資産増加／（減少）額 (4,079,792) (487,739) (1,574,108) (188,185)
申込み 481,006 57,504 868,057 103,776
買戻し (1,999,242) (239,009) (991,052) (118,480)
資本金の変動による純資産増加／（減少）額 (1,518,236) (181,505) (122,995) (14,704)
分配金支払 － － － －
期末現在純資産 25,964,018 3,103,998 33,209,232 3,970,164
**
期首現在残高は、2020年３月31日付の為替レートを用いて合算されたものである。2019年９月30日付の為
替レートを用いて合算された同純資産は、405,348,869ユーロの数字として反映された。
***
運用費用は、法定手数料（主に監査報酬、弁護士報酬および公告費）により構成される。
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
69/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
シュローダー・セレクション
結合運用計算書および純資産変動計算書（続き）
2020年３月31日現在
シュローダー・セレクション シュローダー・セレクション
ユーロ・シリーズ ユーロ・シリーズ
ユーロ・エクイティ ヨーロピアン・オポチュニティ
ユーロ 千円 ユーロ 千円
**
期首現在純資産
32,543,071 3,890,524 7,174,841 857,752
収益
銀行利息 － － － －
収益合計 － － － －
費用
管理報酬 223,328 26,699 41,367 4,945
保管報酬 2,917 349 1,297 155
管理事務報酬 1,312 157 306 37
販売報酬 138,617 16,572 25,676 3,070
年次税 58 7 10 1
銀行費用およびその他の利子費用 949 113 210 25
***
運用費用
15,287 1,828 2,751 329
費用合計 382,468 45,724 71,617 8,562
投資純利益／（損失） (382,468) (45,724) (71,617) (8,562)
以下に係る実現純利益／（損失）：
投資有価証券売却 1,217,702 145,576 238,234 28,481
為替予約契約 (71,179) (8,509) 20,556 2,457
外国為替 (85) (10) (190) (23)
当期実現純利益／（損失） 1,146,438 137,057 258,600 30,916
以下に係る未実現利益／（損失）の純変動：
投資有価証券 (6,755,173) (807,581) (1,386,781) (165,790)
為替予約契約 27,549 3,293 (44,941) (5,373)
外国為替 5 1 (3) (0)
期中未実現利益／（損失）の純変動 (6,727,619) (804,287) (1,431,725) (171,163)
運用による純資産増加／（減少）額 (5,963,649) (712,954) (1,244,742) (148,809)
申込み 318,077 38,026 687,665 82,210
買戻し (3,746,753) (447,924) (2,680,013) (320,396)
資本金の変動による純資産増加／（減少）額 (3,428,676) (409,898) (1,992,348) (238,185)
分配金支払 － － － －
期末現在純資産 23,150,746 2,767,672 3,937,751 470,758
**
期首現在残高は、2020年３月31日付の為替レートを用いて合算されたものである。2019年９月30日付の為
替レートを用いて合算された同純資産は、405,348,869ユーロの数字として反映された。
***
運用費用は、法定手数料（主に監査報酬、弁護士報酬および公告費）により構成される。
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
70/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
シュローダー・セレクション
結合運用計算書および純資産変動計算書（続き）
2020年３月31日現在
シュローダー・セレクション シュローダー・セレクション
グローバル・シリーズ グローバル・シリーズ
コモディティ グローバル・ハイイールド
米ドル 千円 米ドル 千円
**
期首現在純資産
10,697,994 1,164,263 164,420,897 17,893,926
収益
銀行利息 482 52 5,975 650
収益合計 482 52 5,975 650
費用
管理報酬 71,398 7,770 775,155 84,360
保管報酬 2,639 287 12,276 1,336
管理事務報酬 470 51 6,989 761
販売報酬 42,839 4,662 465,092 50,616
年次税 13 1 180 20
銀行費用およびその他の利子費用 － － － －
***
運用費用
4,897 533 74,322 8,088
費用合計 122,256 13,305 1,334,014 145,181
投資純利益／（損失） (121,774) (13,253) (1,328,039) (144,530)
以下に係る実現純利益／（損失）：
投資有価証券売却 (499,876) (54,402) 5,569,045 606,079
為替予約契約 (292,770) (31,862) (6,699,827) (729,142)
外国為替 16 2 18,223 1,983
当期実現純利益／（損失） (792,630) (86,262) (1,112,559) (121,080)
以下に係る未実現利益／（損失）の純変動：
投資有価証券 (991,037) (107,855) (24,633,130) (2,680,824)
為替予約契約 92,474 10,064 1,318,109 143,450
外国為替 (247) (27) (2,389) (260)
期中未実現利益／（損失）の純変動 (898,810) (97,817) (23,317,410) (2,537,634)
運用による純資産増加／（減少）額 (1,813,214) (197,332) (25,758,008) (2,803,244)
申込み 112,321 12,224 8,972,962 976,527
買戻し (1,722,560) (187,466) (21,655,307) (2,356,747)
資本金の変動による純資産増加／（減少）額 (1,610,239) (175,242) (12,682,345) (1,380,220)
分配金支払 － － (4,039,711) (439,642)
期末現在純資産 7,274,541 791,688 121,940,833 13,270,821
**
期首現在残高は、2020年３月31日付の為替レートを用いて合算されたものである。2019年９月30日付の為
替レートを用いて合算された同純資産は、405,348,869ユーロの数字として反映された。
***
運用費用は、法定手数料（主に監査報酬、弁護士報酬および公告費）により構成される。
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
71/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
シュローダー・セレクション
結合運用計算書および純資産変動計算書（続き）
2020年３月31日現在
シュローダー・セレクション シュローダー・セレクション
グローバル・シリーズ グローバル・シリーズ
ウェルス・プリザベーション イールド・エクイティ
ユーロ 千円 米ドル 千円
**
期首現在純資産
6,767,565 809,062 52,122,415 5,672,482
収益
銀行利息 － － 2,749 299
収益合計 － － 2,749 299
費用
管理報酬 45,824 5,478 284,416 30,953
保管報酬 1,942 232 5,572 606
管理事務報酬 309 37 2,223 242
販売報酬 29,458 3,522 189,610 20,635
年次税 12 1 131 14
銀行費用およびその他の利子費用 184 22 － －
***
運用費用
3,747 448 23,042 2,508
費用合計 81,476 9,740 504,994 54,958
投資純利益／（損失） (81,476) (9,740) (502,245) (54,659)
以下に係る実現純利益／（損失）：
投資有価証券売却 79,016 9,446 1,508,450 164,165
為替予約契約 (45,275) (5,413) (64,874) (7,060)
外国為替 175 21 (59,832) (6,512)
当期実現純利益／（損失） 33,916 4,055 1,383,744 150,593
以下に係る未実現利益／（損失）の純変動：
投資有価証券 (359,566) (42,986) (12,571,317) (1,368,136)
為替予約契約 1,021 122 51,330 5,586
外国為替 (11) (1) 440 48
期中未実現利益／（損失）の純変動 (358,556) (42,865) (12,519,547) (1,362,502)
運用による純資産増加／（減少）額 (406,116) (48,551) (11,638,048) (1,266,569)
申込み 43,547 5,206 6,781,380 738,018
買戻し (398,116) (47,595) (10,729,257) (1,167,665)
資本金の変動による純資産増加／（減少）額 (354,569) (42,389) (3,947,877) (429,647)
分配金支払 (59,388) (7,100) (90,134) (9,809)
期末現在純資産 5,947,492 711,023 36,446,356 3,966,457
**
期首現在残高は、2020年３月31日付の為替レートを用いて合算されたものである。2019年９月30日付の為
替レートを用いて合算された同純資産は、405,348,869ユーロの数字として反映された。
***
運用費用は、法定手数料（主に監査報酬、弁護士報酬および公告費）により構成される。
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
72/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
シュローダー・セレクション
結合運用計算書および純資産変動計算書（続き）
2020年３月31日現在
シュローダー・セレクション シュローダー・セレクション
ニューマーケット・シリーズ ニューマーケット・シリーズ
アジア・ボンド BRIC ・エクイティ
米ドル 千円 米ドル 千円
**
期首現在純資産
28,197,196 3,068,701 28,629,982 3,115,801
収益
銀行利息 1,284 140 1,614 176
収益合計 1,284 140 1,614 176
費用
管理報酬 164,627 17,916 202,915 22,083
保管報酬 3,065 334 2,701 294
管理事務報酬 1,182 129 1,228 134
販売報酬 109,751 11,944 125,947 13,707
年次税 50 5 49 5
銀行費用およびその他の利子費用 － － － －
***
運用費用
13,571 1,477 13,465 1,465
費用合計 292,246 31,805 346,305 37,688
投資純利益／（損失） (290,962) (31,665) (344,691) (37,513)
以下に係る実現純利益／（損失）：
投資有価証券売却 921,516 100,289 1,881,464 204,760
為替予約契約 (112,187) (12,209) (198,013) (21,550)
外国為替 1,055 115 (161) (18)
当期実現純利益／（損失） 810,384 88,194 1,683,290 183,192
以下に係る未実現利益／（損失）の純変動：
投資有価証券 (1,682,827) (183,142) (4,791,760) (521,487)
為替予約契約 64,767 7,049 141,446 15,394
外国為替 (206) (22) (164) (18)
期中未実現利益／（損失）の純変動 (1,618,266) (176,116) (4,650,478) (506,112)
運用による純資産増加／（減少）額 (1,098,844) (119,587) (3,311,879) (360,432)
申込み 4,476 487 11,204 1,219
買戻し (1,872,854) (203,823) (4,079,088) (443,927)
資本金の変動による純資産増加／（減少）額 (1,868,378) (203,336) (4,067,884) (442,708)
分配金支払 (384,467) (41,842) － －
期末現在純資産 24,845,507 2,703,937 21,250,219 2,312,661
**
期首現在残高は、2020年３月31日付の為替レートを用いて合算されたものである。2019年９月30日付の為
替レートを用いて合算された同純資産は、405,348,869ユーロの数字として反映された。
***
運用費用は、法定手数料（主に監査報酬、弁護士報酬および公告費）により構成される。
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
73/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
シュローダー・セレクション
結合運用計算書および純資産変動計算書（続き）
2020年３月31日現在
シュローダー・セレクション
シュローダー・セレクション
ニューマーケット・シリーズ
ニューマーケット・シリーズ
グレーター・チャイナ・
エマージング・ボンド
エクイティ
米ドル 千円 米ドル 千円
**
期首現在純資産
6,501,055 707,510 28,103,003 3,058,450
収益
銀行利息 366 40 1,436 156
収益合計 366 40 1,436 156
費用
管理報酬 50,836 5,532 215,057 23,405
保管報酬 992 108 2,640 287
管理事務報酬 278 30 1,140 124
販売報酬 32,680 3,557 133,484 14,527
年次税 13 1 55 6
銀行費用およびその他の利子費用 － － － －
***
運用費用
3,587 390 14,639 1,593
費用合計 88,386 9,619 367,015 39,942
投資純利益／（損失） (88,020) (9,579) (365,579) (39,786)
以下に係る実現純利益／（損失）：
投資有価証券売却 93,333 10,157 1,522,087 165,649
為替予約契約 (24,722) (2,690) (134,302) (14,616)
外国為替 133 14 47 5
当期実現純利益／（損失） 68,744 7,481 1,387,832 151,038
以下に係る未実現利益／（損失）の純変動：
投資有価証券 (462,709) (50,357) (1,632,283) (177,641)
為替予約契約 14,586 1,587 105,677 11,501
外国為替 (17) (2) (69) (8)
期中未実現利益／（損失）の純変動 (448,140) (48,771) (1,526,675) (166,148)
運用による純資産増加／（減少）額 (467,416) (50,869) (504,422) (54,896)
申込み 1,005,770 109,458 749,850 81,606
買戻し (275,701) (30,005) (2,324,989) (253,029)
資本金の変動による純資産増加／（減少）額 730,069 79,453 (1,575,139) (171,422)
分配金支払 － － － －
期末現在純資産 6,763,708 736,094 26,023,442 2,832,131
**
期首現在残高は、2020年３月31日付の為替レートを用いて合算されたものである。2019年９月30日付の為
替レートを用いて合算された同純資産は、405,348,869ユーロの数字として反映された。
***
運用費用は、法定手数料（主に監査報酬、弁護士報酬および公告費）により構成される。
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
74/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
シュローダー・セレクション
結合運用計算書および純資産変動計算書（続き）
2020年３月31日現在
＊
結合
ユーロ 千円
**
期首現在純資産
403,419,312 48,228,779
収益
銀行利息 12,675 1,515
収益合計 12,675 1,515
費用
管理報酬 2,240,950 267,906
保管報酬 39,916 4,772
管理事務報酬 16,935 2,025
販売報酬 1,396,271 166,924
年次税 645 77
銀行費用およびその他の利子費用 3,451 413
***
運用費用
188,485 22,533
費用合計 3,886,653 464,649
投資純利益／（損失） (3,873,978) (463,134)
以下に係る実現純利益／（損失）：
投資有価証券売却 12,955,784 1,548,864
為替予約契約 (7,069,545) (845,164)
外国為替 (37,354) (4,466)
当期実現純利益／（損失） 5,848,885 699,234
以下に係る未実現利益／（損失）の純変動：
投資有価証券 (57,541,834) (6,879,126)
為替予約契約 1,656,167 197,995
外国為替 (2,462) (294)
期中未実現利益／（損失）の純変動 (55,888,129) (6,681,426)
運用による純資産増加／（減少）額 (53,913,222) (6,445,326)
申込み 18,475,102 2,208,698
買戻し (48,698,932) (5,821,957)
資本金の変動による純資産増加／（減少）額 (30,223,830) (3,613,259)
分配金支払 (4,174,119) (499,016)
期末現在純資産 315,108,141 37,671,178
*
ユーロで表示されている運用計算書の合計に関して、ユーロ以外の通貨で表示された資産および負債
は、2020年３月31日における下記の為替レートで換算されている。
１ユーロ＝1.097109964米ドル
**
期首現在残高は、2020年３月31日付の為替レートを用いて合算されたものである。2019年９月30日付の為
替レートを用いて合算された同純資産は、405,348,869ユーロの数字として反映された。
***
運用費用は、法定手数料（主に監査報酬、弁護士報酬および公告費）により構成される。
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
次へ
75/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
シュローダー・セレクション
統計情報
（クラス受益証券の通貨で表示）
2020年３月31日現在の 2019年９月30日現在の 2018年９月30日現在の
2020年３月31日現在の
受益証券１口当たり 受益証券１口当たり 受益証券１口当たり
発行済受益証券口数
純資産価格 純資産価格 純資産価格
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ
ユーロ・バランス
20.6530
クラスＡ（ユーロ）受益証券 1,078,123 口 ユーロ 2,469 円 23.8580 ユーロ 2,852 円 23.4950 ユーロ 2,809 円
1,823.0000
クラスＡ（円）受益証券 241,308 口 円 2,097.0000 円 2,057.0000 円
25,964,018
純資産合計（ユーロ） ユーロ 3,103,998 千円 31,562,046 ユーロ 3,773,243 千円 35,148,347 ユーロ 4,201,985 千円
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ
ユーロ・ボンド
18.0130
クラスＡ（ユーロ）受益証券 1,657,252 口 ユーロ 2,153 円 18.8420 ユーロ 2,253 円 17.4380 ユーロ 2,085 円
1,445.0000
クラスＡ（円）受益証券 276,271 口 円 1,512.0000 円 1,399.0000 円
33,209,232
純資産合計（ユーロ） ユーロ 3,970,164 千円 34,906,335 ユーロ 4,173,052 千円 34,052,080 ユーロ 4,070,926 千円
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ
ユーロ・エクイティ
20.9760
クラスＡ（ユーロ）受益証券 880,707 口 ユーロ 2,508 円 26.4400 ユーロ 3,161 円 27.3330 ユーロ 3,268 円
2,005.0000
クラスＡ（円）受益証券 277,490 口 円 2,510.0000 円 2,575.0000 円
純資産合計（ユーロ） 23,150,746 ユーロ 2,767,672 千円 32,543,071 ユーロ 3,890,524 千円 36,952,740 ユーロ 4,417,700 千円
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ
ヨーロピアン・オポチュニティ
7.8550
クラスＡ（ユーロ）受益証券 255,882 口 ユーロ 939 円 10.6940 ユーロ 1,278 円 10.8780 ユーロ 1,300 円
811.0000
クラスＡ（円）受益証券 39,304 口 円 1,097.0000 円 1,109.0000 円
8.5690
クラスＡ（米ドル）受益証券 212,504 口 米ドル 933 円 11.5460 米ドル 1,257 円 11.4020 米ドル 1,241 円
3,937,751
純資産合計（ユーロ） ユーロ 470,758 千円 7,174,841 ユーロ 857,752 千円 10,339,508 ユーロ 1,236,088 千円
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ
コモディティ
3.7270
クラスＡ（米ドル）受益証券 1,022,969 口 米ドル 406 円 4.5410 米ドル 494 円 5.0100 米ドル 545 円
4.1850
クラスＡ（豪ドル）受益証券 572,352 口 豪ドル 277 円 5.1530 豪ドル 341 円 5.7480 豪ドル 380 円
3.2250
クラスＡ（ユーロ）受益証券 191,905 口 ユーロ 386 円 3.9810 ユーロ 476 円 4.5410 ユーロ 543 円
339.0000
クラスＡ（円）受益証券 422,416 口 円 417.0000 円 473.0000 円
7,274,541
純資産合計（米ドル） 米ドル 791,688 千円 10,697,994 米ドル 1,164,263 千円 13,896,754 米ドル 1,512,384 千円
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ
グローバル・ハイイールド
16.8930
クラスＡ（米ドル）受益証券 1,635,483 口 米ドル 1,838 円 19.6340 米ドル 2,137 円 18.7500 米ドル 2,041 円
20.3490
クラスＡ（豪ドル）受益証券 2,538,861 口 豪ドル 1,345 円 23.9840 豪ドル 1,585 円 23.0980 豪ドル 1,527 円
15.1040
クラスＡ（ユーロ）受益証券 667,183 口 ユーロ 1,806 円 17.8610 ユーロ 2,135 円 17.6050 ユーロ 2,105 円
1,521.0000
クラスＡ（円）受益証券 468,964 口 円 1,798.0000 円 1,765.0000 円
4.9200
クラスＡ毎月分配型（米ドル）受益証券 6,364,610 口 米ドル 535 円 6.1330 米ドル 667 円 6.6930 米ドル 728 円
4.0470
クラスＡ毎月分配型（豪ドル）受益証券 2,529,172 口 豪ドル 267 円 5.2470 豪ドル 347 円 6.0130 豪ドル 397 円
4.2560
クラスＡ毎月分配型（ユーロ）受益証券 355,046 口 ユーロ 509 円 5.4510 ユーロ 652 円 6.2210 ユーロ 744 円
624.0000
クラスＡ毎月分配型（円 ヘッジなし）受益証券 1,029,915 口 円 764.0000 円 852.0000 円
121,940,833
純資産合計（米ドル） 米ドル 13,270,821 千円 164,420,897 米ドル 17,893,926 千円 174,180,870 米ドル 18,956,104 千円
76/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
シュローダー・セレクション
統計情報（続き）
（クラス受益証券の通貨で表示）
2020年３月31日現在の 2019年９月30日現在の 2018年９月30日現在の
2020年３月31日現在の
受益証券１当たり 受益証券１口当たり 受益証券１口当たり
発行済受益証券口数
純資産価格 純資産価格 純資産価格
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ
ウェルス・プリザベーション
クラスＡ（ユーロ）受益証券 241,742 口 10.8930 ユーロ 1,302 円 11.5510 ユーロ 1,381 円 11.0420 ユーロ 1,320 円
クラスＡ（円）受益証券 140,774 口 974.0000 円 1,030.0000 円 983.0000 円
クラスＡ（豪ドル）受益証券 48,696 口 10.3950 豪ドル 687 円 10.9650 豪ドル 725 円 10.2570 豪ドル 678 円
クラスＡ毎月分配型（ユーロ）受益証券 121,723 口 5.1890 ユーロ 620 円 5.6820 ユーロ 679 円 5.7840 ユーロ 691 円
クラスＡ毎月分配型（円 ヘッジなし）受益証券 239,704 口 425.0000 円 464.0000 円 532.0000 円
クラスＡ（米ドル）受益証券 43,539 口 9.8720 米ドル 1,074 円 10.3260 米ドル 1,124 円 9.5750 米ドル 1,042 円
純資産合計（ユーロ） 5,947,492 ユーロ 711,023 千円 6,767,565 ユーロ 809,062 千円 7,860,650 ユーロ 939,741 千円
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ
イールド・エクイティ
クラスＡ（米ドル）受益証券 1,228,114 口 11.2550 米ドル 1,225 円 15.2950 米ドル 1,665 円 16.2620 米ドル 1,770 円
クラスＡ（豪ドル ヘッジなし）受益証券 1,039,359 口 20.1500 豪ドル 1,332 円 24.7550 豪ドル 1,636 円 24.6100 豪ドル 1,626 円
クラスＡ（ユーロ ヘッジなし）受益証券 191,069 口 16.5340 ユーロ 1,977 円 22.6190 ユーロ 2,704 円 22.6230 ユーロ 2,705 円
クラスＡ（円）受益証券 226,888 口 969.0000 円 1,325.0000 円 1,445.0000 円
クラスＡ毎月分配型（米ドル）受益証券 287,251 口 7.0840 米ドル 771 円 9.7770 米ドル 1,064 円 10.7130 米ドル 1,166 円
クラスＡ毎月分配型（豪ドル ヘッジなし）受益証券 45,061 口 16.1580 豪ドル 1,068 円 19.9990 豪ドル 1,322 円 20.1930 豪ドル 1,335 円
クラスＡ毎月分配型（ユーロ ヘッジなし）受益証券 32,804 口 13.3760 ユーロ 1,599 円 18.4500 ユーロ 2,206 円 18.7650 ユーロ 2,243 円
クラスＡ毎月分配型（円 ヘッジなし）受益証券 248,441 口 605.0000 円 834.0000 円 964.0000 円
純資産合計（米ドル） 36,446,356 米ドル 3,966,457 千円 52,122,415 米ドル 5,672,482 千円 57,559,140 米ドル 6,264,161 千円
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ
アジア・ボンド
クラスＡ（米ドル）受益証券 1,217,872 口 13.1210 米ドル 1,428 円 13.6900 米ドル 1,490 円 12.6290 米ドル 1,374 円
クラスＡ（円）受益証券 309,216 口 973.0000 円 1,029.0000 円 978.0000 円
クラスＡ毎月分配型（米ドル）受益証券 1,122,750 口 3.9010 米ドル 425 円 4.3070 米ドル 469 円 4.4330 米ドル 482 円
クラスＡ毎月分配型（円 ヘッジなし）受益証券 471,568 口 394.0000 円 433.0000 円 466.0000 円
純資産合計（米ドル） 24,845,507 米ドル 2,703,937 千円 28,197,196 米ドル 3,068,701 千円 29,165,989 米ドル 3,174,135 千円
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ
ＢＲＩＣ・エクイティ
クラスＡ（米ドル）受益証券 1,047,186 口 15.1070 米ドル 1,644 円 17.6280 米ドル 1,918 円 16.6740 米ドル 1,815 円
クラスＡ（円）受益証券 441,807 口 1,333.0000 円 1,563.0000 円 1,516.0000 円
純資産合計（米ドル） 21,250,219 米ドル 2,312,661 千円 28,629,982 米ドル 3,115,801 千円 30,052,621 米ドル 3,270,627 千円
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ
エマージング・ボンド
クラスＡ（米ドル）受益証券 454,759 口 13.5180 米ドル 1,471 円 14.3950 米ドル 1,567 円 14.0320 米ドル 1,527 円
クラスＡ（円）受益証券 66,480 口 1,005.0000 円 1,084.0000 円 1,087.0000 円
純資産合計（米ドル） 6,763,708 米ドル 736,094 千円 6,501,055 米ドル 707,510 千円 6,789,558 米ドル 738,908 千円
77/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
シュローダー・セレクション
統計情報（続き）
（クラス受益証券の通貨で表示）
2020年３月31日現在の 2019年９月30日現在の 2018年９月30日現在の
2020年３月31日現在の
受益証券１口当たり 受益証券１口当たり 受益証券１口当たり
発行済受益証券口数
純資産価格 純資産価格 純資産価格
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ
グレーター・チャイナ・エクイティ
クラスＡ（米ドル）受益証券 520,061 口 41.7240 米ドル 4,541 円 42.7760 米ドル 4,655 円 43.8940 米ドル 4,777 円
クラスＡ（円）受益証券 137,710 口 3,404.0000 円 3,516.0000 円 3,696.0000 円
純資産合計（米ドル） 26,023,442 米ドル 2,832,131 千円 28,103,003 米ドル 3,058,450 千円 31,382,064 米ドル 3,415,310 千円
次へ
78/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
総経費率（「ＴＥＲ」）
2020年３月31日終了期間
クラスＡ クラスＡヘッジあり
ファンド名
（％） （％）
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ ユーロ・バランス 2.13 2.13
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ ユーロ・ボンド 1.38 1.38
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ ユーロ・エクイティ 2.48 2.48
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ ヨーロピアン・オポチュニティ 2.50 2.51
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ コモディティ 2.56 2.56
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド 1.73 1.73
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーション 2.47 2.47
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ イールド・エクイティ 2.13 2.13
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ アジア・ボンド 2.13 2.13
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ ＢＲＩＣ・エクイティ 2.48 2.48
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ エマージング・ボンド 2.44 2.44
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ グレーター・チャイナ・エクイティ 2.48 2.48
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
次へ
79/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
財務書類に対する注記
2020 年３月31日現在
ファンド
ファンドは、ルクセンブルグの2010年12月17日法（「2010年法」）のパートⅡの規定により規制される投
資信託としての要件を充足する。
ファンドは、設定日である2002年12月20日から無期限で設立されており、各サブ・ファンドについて、複
数のクラス受益証券の追加発行が可能である。
クラス受益証券
投資可能なクラス受益証券は下記に表示される。
＊
クラス受益証券
サブ・ファンド
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ ユーロ・バランス クラスＡ（ユーロ）受益証券
クラスＡ（円）受益証券
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ ユーロ・ボンド クラスＡ（ユーロ）受益証券
クラスＡ（円）受益証券
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ クラスＡ（ユーロ）受益証券
ユーロ・エクイティ クラスＡ（円）受益証券
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ クラスＡ（ユーロ）受益証券
ヨーロピアン・オポチュニティ クラスＡ（円）受益証券
クラスＡ（米ドル）受益証券
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ コモディティ クラスＡ（米ドル）受益証券
クラスＡ（豪ドル）受益証券
クラスＡ（ユーロ）受益証券
クラスＡ（円）受益証券
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ クラスＡ（米ドル）受益証券
グローバル・ハイイールド クラスＡ（豪ドル）受益証券
クラスＡ（ユーロ）受益証券
クラスＡ（円）受益証券
クラスＡ毎月分配型（米ド
ル）受益証券
クラスＡ毎月分配型（豪ド
ル）受益証券
クラスＡ毎月分配型（ユー
ロ）受益証券
クラスＡ毎月分配型（円
ヘッジなし）受益証券
80/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＊
クラス受益証券
サブ・ファンド
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ クラスＡ（ユーロ）受益証券
ウェルス・プリザベーション
クラスＡ（円）受益証券
クラスＡ（豪ドル）受益証券
クラスＡ毎月分配型（ユー
ロ）受益証券
クラスＡ毎月分配型（円
ヘッジなし）受益証券
クラスＡ（米ドル）受益証券
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ
クラスＡ（米ドル）受益証券
イールド・エクイティ
クラスＡ（豪ドル ヘッジな
し）受益証券
クラスＡ（ユーロ ヘッジな
し）受益証券
クラスＡ（円）受益証券
クラスＡ毎月分配型（米ド
ル）受益証券
クラスＡ毎月分配型（豪ド
ル ヘッジなし）受益証券
クラスＡ毎月分配型（ユー
ロ ヘッジなし）受益証券
クラスＡ毎月分配型（円
ヘッジなし）受益証券
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ クラスＡ（米ドル）受益証券
アジア・ボンド
クラスＡ（円）受益証券
クラスＡ毎月分配型（米ド
ル）受益証券
クラスＡ毎月分配型（円
ヘッジなし）受益証券
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ クラスＡ（米ドル）受益証券
ＢＲＩＣ・エクイティ
クラスＡ（円）受益証券
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ クラスＡ（米ドル）受益証券
エマージング・ボンド
クラスＡ（円）受益証券
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ クラスＡ（米ドル）受益証券
グレーター・チャイナ・エクイティ
クラスＡ（円）受益証券
＊
基準通貨建のクラスおよび「ヘッジなし」の記載があるクラスを除くすべてのクラスは、ヘッジありのク
ラスである。
日本円建てまたは豪ドル建てによるファンドのすべての基準通貨建て以外の通貨建てのクラス受益証券に
関して、サブ・ファンドの投資対象ファンドへの投資は、ユーロまたは米ドルにより行われる。通常の状況
下において、ファンドは受領したすべての基準通貨建て以外の通貨建てのクラス受益証券を投資目的でユー
ロまたは米ドルに転換し、また、受益者が受益証券の買戻しを行う時に、適宜ユーロまたは米ドルをすべて
の基準通貨建て以外の通貨建てのクラス受益証券に転換する。かかる通貨換算に関して発生する費用は、各
サブ・ファンドのすべての基準通貨建て以外の通貨建てのクラス受益証券に按分して配分される。
81/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
さらに、投資対象ファンドが、特定のクラス受益証券の基準通貨建てではない証券または通貨を保有する
限り、かかるクラス受益証券の評価価格は、現地通貨の当該クラス受益証券の基準通貨に対する当該通貨の
価値により影響される。
管理会社は、すべての基準通貨建て以外の通貨建てのクラス受益証券のユーロまたは米ドルに対するリス
クへのヘッジを提供することを意図した技法および手段を採用することができる。管理会社は、為替リスク
に対するヘッジを試みるが、すべての基準通貨建て以外の通貨建てのクラス受益証券の評価価格が日本円ま
たは豪ドルのユーロまたは米ドルに対する価値により影響されないという保証はない。円建ておよび豪ドル
建てクラス受益証券は、当該ヘッジ技法に関連するあらゆる費用を別々に負担する。当該ヘッジ取引の結果
として各クラス受益証券に生じるすべての利益または損失は、関連クラス受益証券に帰するものとされる。
当初販売手数料および販売報酬
受益証券 当初販売手数料および販売報酬
クラスＡ受益証券および １口当たり純資産価格の6.25％を上限とする当初販売手数料が課さ
クラスＡ毎月分配型受益証券 れる。販売報酬は発生しない。
最低購入価格、最低追加購入価格および最低保有額
サブ・ファンド名 最低購入価格、最低追加購入価格および最低保有額
シュローダー・セレクション すべてのクラス受益証券に関する、最低購入価格、最低追加購入価
格および最低保有額は、1,000米ドル、1,000ユーロまたは100,000
ユーロ・シリーズ
円である。
シュローダー・セレクション すべてのクラス受益証券に関する、最低購入価格、最低追加購入価
格および最低保有額は、3,000米ドル、3,000ユーロ、3,000豪ドル
グローバル・シリーズ
または500,000円である。
シュローダー・セレクション すべてのクラス受益証券に関する、最低購入価格、最低追加購入価
格および最低保有額は、3,000米ドルまたは500,000円である。
ニューマーケット・シリーズ
上記の限度は、管理会社の裁量により放棄されることがある。
会計方針
重要な会計方針の要約
本財務書類は、継続企業の前提に基づき、集団投資スキームに関するルクセンブルグで一般に公正妥当と
認められた会計原則に従って作成および表示されている。
純資産価額
１口当たり純資産価格の計算
各クラスの受益証券の１口当たり純資産価格（「純資産価格」）は、各取引日に、当該クラスの通貨建て
で計算される。各クラスの受益証券の１口当たり純資産価格は、各クラスに帰属する純資産価額（当該クラ
スの資産から負債を控除した額に比例する金額）を、当該クラスの当該時点での発行口数で割ることにより
計算される。
資産総額の評価に適用される規則に係るさらなる詳細は、現行の目論見書に記載されている。
各サブ・ファンドの資産は、当該サブ・ファンドの受益者の利益のためにのみ投資されるものとし、ま
た、特定のサブ・ファンドの資産は、当該サブ・ファンドの負債、コミットメントおよび債務に対してのみ
会計処理されるものとする。
ファンド資産の評価
手元現金または現金預金、為替手形および一覧払い約束手形、売掛金、前払費用、上記の通り宣言または
発生したが受領されていない現金配当および利息の評価額は、その全額が支払われないかまたは受領されな
82/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
い場合（かかる場合は、その評価額は、管理会社がその真の価値を反映する適切な割引を行った後の価額と
なる。）を除き、その全額とみなされる。
サブ・ファンドの投資対象が証券取引所に上場されており、かつかかる投資対象が上場されている証券取
引所以外のマーケット・メーカーにより取引されている場合、管理会社は、当該投資対象の主たる市場を決
定し、当該投資対象は、かかる市場における入手可能な最終価格で評価される。いずれの証券取引所におい
ても取引されていないが、その他の規制市場において取引されている有価証券は、前述の段落において記載
されている方法にできる限り類似した方法で評価される。
オープン・エンド型投資信託の受益証券は、最終報告純資産価格を基準として評価される。最終報告純資
産価格は、管理会社により決定される調整方法により、報告日以降の相場変動を反映すべく調整されること
がある。
その他のすべての資産および負債は、一般に認められている評価原則および手続に従い、管理会社により
誠実に決定される各々の適正価額で評価される。
ファンドの創立費（印刷費、旅費等の費用、法的費用を含む。）は、５年を超えない期間にわたり償却さ
れる。基準通貨建てではないすべての資産および負債は、評価時点またはその近い時点の当該通貨の外国為
替市場の実勢レートを参考に換算されるものとする。
基準通貨建てではない投資対象の取得原価、収入および支出は、取引日における優勢な為替レートにより
換算されている。これらの項目の取引により生じる為替差損益は、運用結果の決定において考慮される。
スイング・プライシング調整
ファンドは、現金流入または流出を受け入れるために投資運用会社が証券取引を行う場合に生じる取引費
用およびその他の費用を反映しない価格でファンドの受益証券を投資家が売買するため、受益証券１口当た
り純資産価格の希薄化を被る可能性がある。この影響に対抗するために、ファンドの投資主の利益を保護す
るためにスイング・プライシングの仕組みを採用することができる。いかなる評価日においても、ファンド
の受益証券の純取引の総額が、管理会社によって定期的に決定され検討される、あらかじめ定められた基準
を上回る場合、１口当たり純資産価格は、それぞれ、純流入および純流出を反映して上方または下方に調整
することができる。純流入と純流出は、１口当たり純資産価格の計算時に入手可能な直近の情報に基づき、
管理会社が決定する。価格調整の範囲は、取引費用およびその他の費用を反映するように、管理会社によっ
て設定される。このような調整は、本来の１口当たり純資産価格の２％を超えないものとする。
投資有価証券売却に係る実現損益
投資有価証券売却に係る実現損益は、通常、平均原価ベースで決定され、取引費用を含む。
為替予約契約
未決済の為替予約契約は、当該契約の満期に適用される先渡交換レートを参照し、純資産計算日における
最終入手可能価格で評価された。未実現利益／（損失）は、結合純資産計算書の「為替予約契約に係る未実
現純利益／（損失）」において表示されている。
83/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
報酬および費用
保管報酬および管理事務報酬
保管受託銀行およびファンド事務代行会社は、ルクセンブルグの通常の慣行に従い、ファンドの純資産か
ら、提供された関連サービスに対する報酬を毎月受領する権利を有する。
管理報酬
管理会社は、ファンドの各サブ・ファンドの純資産額から報酬を受領する権利を有する。報酬は、毎月支
払われる。対象期間中のレートは、以下に表示される。
クラスＡ
サブ・ファンド クラスＡ
ヘッジあり
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ ユーロ・バランス 1.20％ 1.20％
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ ユーロ・ボンド 0.80％ 0.80％
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ ユーロ・エクイ
1.45％ 1.45％
ティ
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ
1.45％ 1.45％
ヨーロピアン・オポチュニティ
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ コモディティ 1.50％ 1.50％
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ
1.00％ 1.00％
グローバル・ハイイールド
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ
1.40％ 1.40％
ウェルス・プリザベーション
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ イールド・
1.20％ 1.20％
エクイティ
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ
1.20％ 1.20％
アジア・ボンド
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ
1.45％ 1.45％
ＢＲＩＣ・エクイティ
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ
1.40％ 1.40％
エマージング・ボンド
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ
1.45％ 1.45％
グレーター・チャイナ・エクイティ
年率0.05％の代行協会員報酬は、管理報酬より支払われる。
これらの報酬は、管理会社の裁量により一部放棄されることがある。
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ ユーロ・ボンドについては、当面、管理報酬と（以下
に定義される）受益者サービス報酬の年率合計を1.25％とするため、管理会社は各報酬の一部を放棄する。
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールドについては、当面、管
理報酬と（以下に定義される）受益者サービス報酬の年率合計を1.60％とするため、管理会社は各報酬の一
部を放棄する。
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンドまたはシュローダー・オルタナティブ・ソ
リューションズにかかるすべての原資産は、管理報酬が発生しないＩクラスまたはＸクラスであることに留
意のこと。
84/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
受益者サービス報酬
管理会社であるシュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイは、ファン
ドのすべてのサブ・ファンドの純資産額から受益者サービス報酬を受領する権利を有する。報酬は、毎月支
払われる。料率の上限は、以下に表示される。
サブ・ファンド 受益者サービス報酬
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ ユーロ・バランス 0.80％
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ ユーロ・ボンド 0.65％
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ ユーロ・エクイティ 0.90％
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ
0.90％
ヨーロピアン・オポチュニティ
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ コモディティ 0.90％
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ
0.75％
グローバル・ハイイールド
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ
0.90％
ウェルス・プリザベーション
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ イールド・エクイティ 0.80％
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ アジア・ボンド 0.80％
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ
0.90％
ＢＲＩＣ・エクイティ
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ
0.90％
エマージング・ボンド
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ
0.90％
グレーター・チャイナ・エクイティ
これらの報酬は、管理会社の裁量により一部放棄されることがある。シュローダー・セレクション ユー
ロ・シリーズ ユーロ・ボンドおよびシュローダー・セレクション グローバル・シリーズ グローバル・
ハイイールドのサブ・ファンドの報酬については、管理報酬に関する項を参照のこと。
税制
ルクセンブルグの法律に基づき、各サブ・ファンドは、その純資産額に対して課せられる、年率0.05％の
資本税の対象である。かかる税金は、四半期毎に後払いで、当該四半期末のサブ・ファンドの純資産額に基
づいて計算され、支払われる。しかしながら、かかる資本税がすでに支払われた他のルクセンブルグの投資
信託に対して投資されたサブ・ファンドの純資産額に対しては、いかなる資本税も課せられない。
現金担保の再投資
取引相手方リスク軽減目的において、ヘッジクラス受益証券に関連した通貨ヘッジ取引を行うファンド
は、取引相手方から日次ベースで現金担保を支払うかまたは受領することにより、為替予約取引の残存期間
にわたってエクスポージャーを軽減する。
投資運用会社は、ファンドの投資目的に沿った通貨ヘッジに関連し、取引相手方から受領した現金担保を
再投資することができる。
為替予約契約の満期日に受領したまたは支払った担保は、純資産計算書の「担保未収金／未払金」におい
て表示されている。
85/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
取引費用の開示
取引費用としては、ブローカーへの手数料および譲渡性のある有価証券の売買に関する税金がある。サ
ブ・ファンドは、その純資産を名義書換事務代行会社を通じて、他のルクセンブルグのアンブレラ型投資信
託、すなわち譲渡性のある有価証券を投資対象とする投資信託であるシュローダー・インターナショナル・
セレクション・ファンドまたは投資信託であるシュローダー・オルタナティブ・ソリューションズ（「投資
先ファンド」）のいずれかに投資するため、保管報酬は常にゼロで表示される。したがって、ブローカー手
数料は、いずれのサブ・ファンドに対しても課せられていない。
為替レート
2020年３月31日現在の財務書類において、ユーロで合算された合計の計算に使用された為替レートは、１
ユーロ＝1.097109964米ドルである。
サブ・ファンドに関する変更
対象期間中の各サブ・ファンドの購入および販売の総額を明記したリストは、管理会社の登記上の事務所
において、請求することにより無償で入手できる。
後発事象
財務書類の承認日現在、重要な後発事象はなかった。
次へ
86/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
（２）投資有価証券明細表等
シュローダー・セレクション
投資有価証券明細表
2020 年３月31日現在
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ ユーロ・バランス
投資明細表
対純資産
時価
投資有価証券 通貨 口数／額面 比率
（ユーロ）
（％）
承認されたＵＣＩＴＳまたはその他の投資信託の受益証券
集団投資スキーム－ＵＣＩＴＳ
産業
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・
ユーロ 488,648 12,759,141 49.14
（a）
ユーロ・ボンド・クラスＩＡｃｃ
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・
ユーロ 308,724 12,998,170 50.06
（a）
ユーロ・エクイティ・クラスＩＡｃｃ
25,757,311 99.20
集団投資スキーム－ＵＣＩＴＳ合計 25,757,311 99.20
承認されたＵＣＩＴＳまたはその他の投資信託の受益証券合計 25,757,311 99.20
投資有価証券合計 25,757,311 99.20
現金 254,530 0.98
その他の資産／（負債） (47,823) (0.18)
純資産合計 25,964,018 100.00
為替予約契約
未実現利益／ 対純資産
購入通貨 購入額 売却通貨 売却額 満期日 取引相手方 （損失） 比率
（ユーロ） （％）
受益証券クラスヘッジ
日本円 450,093,616 ユーロ 3,757,861 2020年４月30日 ＨＳＢＣ 27,856 0.11
ＮＡＶヘッジあり受益証券クラス為替予約契約に係る未実現利益－資産 27,856 0.11
為替予約契約に係る未実現利益－資産合計 27,856 0.11
受益証券クラスヘッジ
ユーロ 104,814 日本円 12,491,167 2020年４月30日 ＨＳＢＣ (249) －
ＮＡＶヘッジあり受益証券クラス為替予約契約に係る未実現損失－負債 (249) －
為替予約契約に係る未実現損失－負債合計 (249) －
為替予約契約に係る未実現純利益－資産 27,607 0.11
(a ）
2020年３月31日現在の投資対象ファンドの投資明細表は、管理会社の登録事務所において請求に応じて入
手可能である。
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
87/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
シュローダー・セレクション
投資有価証券明細表（続き）
2020 年３月31日現在
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ ユーロ・ボンド
投資明細表
対純資産
時価
投資有価証券 通貨 口数／額面 比率
（ユーロ）
（％）
承認されたＵＣＩＴＳまたはその他の投資信託の受益証券
集団投資スキーム－ＵＣＩＴＳ
産業
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・
ユーロ 1,260,898 32,923,469 99.14
（a）
ユーロ・ボンド・クラスＩＡｃｃ
32,923,469 99.14
集団投資スキーム－ＵＣＩＴＳ合計 32,923,469 99.14
承認されたＵＣＩＴＳまたはその他の投資信託の受益証券合計 32,923,469 99.14
投資有価証券合計 32,923,469 99.14
現金 344,424 1.04
その他の資産／（負債） (58,661) (0.18)
純資産合計 33,209,232 100.00
為替予約契約
未実現利益／ 対純資産
購入通貨 購入額 売却通貨 売却額 満期日 取引相手方 （損失） 比率
（ユーロ） （％）
受益証券クラスヘッジ
日本円 400,337,675 ユーロ 3,343,123 2020年４月30日 ＨＳＢＣ 24,100 0.07
ＮＡＶヘッジあり受益証券クラス為替予約契約に係る未実現利益－資産 24,100 0.07
為替予約契約に係る未実現利益－資産合計 24,100 0.07
受益証券クラスヘッジ
ユーロ 27,290 日本円 3,265,873 2020年４月30日 ＨＳＢＣ (179) －
ＮＡＶヘッジあり受益証券クラス為替予約契約に係る未実現損失－負債 (179) －
為替予約契約に係る未実現損失－負債合計 (179) －
為替予約契約に係る未実現純利益－資産 23,921 0.07
(a ）
2020年３月31日現在の投資対象ファンドの投資明細表は、管理会社の登録事務所において請求に応じて入
手可能である。
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
88/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
シュローダー・セレクション
投資有価証券明細表（続き）
2020 年３月31日現在
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ ユーロ・エクイティ
投資明細表
対純資産
時価
投資有価証券 通貨 口数／額面 比率
（ユーロ）
（％）
承認されたＵＣＩＴＳまたはその他の投資信託の受益証券
集団投資スキーム－ＵＣＩＴＳ
産業
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・
ユーロ 544,379 22,919,885 99.00
（a）
ユーロ・エクイティ・クラスＩＡｃｃ
22,919,885 99.00
集団投資スキーム－ＵＣＩＴＳ合計 22,919,885 99.00
承認されたＵＣＩＴＳまたはその他の投資信託の受益証券合計 22,919,885 99.00
投資有価証券合計 22,919,885 99.00
現金 227,667 0.98
その他の資産／（負債） 3,194 0.02
純資産合計 23,150,746 100.00
為替予約契約
未実現利益／ 対純資産
購入通貨 購入額 売却通貨 売却額 満期日 取引相手方 （損失） 比率
（ユーロ） （％）
受益証券クラスヘッジ
日本円 553,659,914 ユーロ 4,621,597 2020年４月30日 ＨＳＢＣ 35,212 0.15
ＮＡＶヘッジあり受益証券クラス為替予約契約に係る未実現利益－資産 35,212 0.15
為替予約契約に係る未実現利益－資産合計 35,212 0.15
受益証券クラスヘッジ
ユーロ 67,042 日本円 8,037,501 2020年４月30日 ＨＳＢＣ (561) －
ＮＡＶヘッジあり受益証券クラス為替予約契約に係る未実現損失－負債 (561) －
為替予約契約に係る未実現損失－負債合計 (561) －
為替予約契約に係る未実現純利益－資産 34,651 0.15
(a ）
2020年３月31日現在の投資対象ファンドの投資明細表は、管理会社の登録事務所において請求に応じて入
手可能である。
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
89/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
シュローダー・セレクション
投資有価証券明細表（続き）
2020 年３月31日現在
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ ヨーロピアン・オポチュニティ
投資明細表
対純資産
時価
投資有価証券 通貨 口数／額面 比率
（ユーロ）
（％）
承認されたＵＣＩＴＳまたはその他の投資信託の受益証券
集団投資スキーム－ＵＣＩＴＳ
投資信託
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・
ユーロ 41,280 3,885,251 98.67
（a）
ヨーロピアン・オポチュニティ・クラスＩＡｃｃ
3,885,251 98.67
集団投資スキーム－ＵＣＩＴＳ合計 3,885,251 98.67
承認されたＵＣＩＴＳまたはその他の投資信託の受益証券合計 3,885,251 98.67
投資有価証券合計 3,885,251 98.67
現金 118,300 3.00
その他の資産／（負債） (65,800) (1.67)
純資産合計 3,937,751 100.00
為替予約契約
未実現利益／ 対純資産
購入通貨 購入額 売却通貨 売却額 満期日 取引相手方 （損失） 比率
（ユーロ） （％）
受益証券クラスヘッジ
ユーロ 173 米ドル 187 2020年４月30日 ＨＳＢＣ 3 －
日本円 32,114,487 ユーロ 268,083 2020年４月30日 ＨＳＢＣ 2,031 0.05
米ドル 66,182 ユーロ 59,937 2020年４月30日 ＨＳＢＣ 316 0.01
ＮＡＶヘッジあり受益証券クラス為替予約契約に係る未実現利益－資産 2,350 0.06
為替予約契約に係る未実現利益－資産合計 2,350 0.06
受益証券クラスヘッジ
ユーロ 7,128 日本円 851,984 2020年４月30日 ＨＳＢＣ (39) －
ユーロ 54,125 米ドル 59,964 2020年４月30日 ＨＳＢＣ (467) (0.01)
米ドル 1,779,558 ユーロ 1,636,732 2020年４月30日 ＨＳＢＣ (16,600) (0.42)
ＮＡＶヘッジあり受益証券クラス為替予約契約に係る未実現損失－負債 (17,106) (0.43)
為替予約契約に係る未実現損失－負債合計 (17,106) (0.43)
為替予約契約に係る未実現純損失－負債 (14,756) (0.37)
(a ）
2020年３月31日現在の投資対象ファンドの投資明細表は、管理会社の登録事務所において請求に応じて入
手可能である。
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
90/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
シュローダー・セレクション
投資有価証券明細表（続き）
2020 年３月31日現在
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ コモディティ
投資明細表
対純資産
投資有価証券 通貨 口数／額面 時価 比率
（米ドル） （％）
承認されたＵＣＩＴＳまたはその他の投資信託の受益証券
集団投資スキーム－ＵＣＩＴＳ
投資信託
シュローダー・オルタナティブ・ソリューションズ・コモディ
米ドル 108,767 7,241,903 99.55
（a）
ティ・ファンド・クラスＸＡｃｃ
7,241,903 99.55
集団投資スキーム－ＵＣＩＴＳ合計 7,241,903 99.55
承認されたＵＣＩＴＳまたはその他の投資信託の受益証券合計 7,241,903 99.55
投資有価証券合計 7,241,903 99.55
現金 31,011 0.43
その他の資産／（負債） 1,627 0.02
純資産合計 7,274,541 100.00
為替予約契約
未実現利益／ 対純資産
購入通貨 購入額 売却通貨 売却額 満期日 取引相手方 （損失） 比率
（米ドル） （％）
受益証券クラスヘッジ
豪ドル 2,458,257 米ドル 1,464,337 2020年４月30日 ＨＳＢＣ 36,242 0.50
ユーロ 628,830 米ドル 683,931 2020年４月30日 ＨＳＢＣ 6,778 0.09
日本円 147,435,625 米ドル 1,339,599 2020年４月30日 ＨＳＢＣ 22,503 0.31
米ドル 28,905 豪ドル 46,670 2020年４月30日 ＨＳＢＣ 417 0.01
米ドル 13,391 ユーロ 12,021 2020年４月30日 ＨＳＢＣ 187 －
米ドル 25,487 日本円 2,742,926 2020年４月30日 ＨＳＢＣ 146 －
ＮＡＶヘッジあり受益証券クラス為替予約契約に係る未実現利益－資産 66,273 0.91
為替予約契約に係る未実現利益－資産合計 66,273 0.91
受益証券クラスヘッジ
豪ドル 6,000 米ドル 3,673 2020年４月30日 ＨＳＢＣ (10) －
ユーロ 8,107 米ドル 8,973 2020年４月30日 ＨＳＢＣ (68) －
米ドル 237 豪ドル 403 2020年４月30日 ＨＳＢＣ (9) －
ＮＡＶヘッジあり受益証券クラス為替予約契約に係る未実現損失－負債 (87) －
為替予約契約に係る未実現損失－負債合計 (87) －
為替予約契約に係る未実現純利益－資産 66,186 0.91
(a ）
2020年３月31日現在の投資対象ファンドの投資明細表は、管理会社の登録事務所において請求に応じて入
手可能である。
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
91/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
シュローダー・セレクション
投資有価証券明細表（続き）
2020 年３月31日現在
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド
投資明細表
対純資産
時価
投資有価証券 通貨 口数／額面 比率
（米ドル）
（％）
承認されたＵＣＩＴＳまたはその他の投資信託の受益証券
集団投資スキーム－ＵＣＩＴＳ
産業
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・
米ドル 2,414,386 121,088,024 99.30
（a）
グローバル・ハイイールド・クラスＩＡｃｃ
121,088,024 99.30
集団投資スキーム－ＵＣＩＴＳ合計 121,088,024 99.30
承認されたＵＣＩＴＳまたはその他の投資信託の受益証券合計 121,088,024 99.30
投資有価証券合計 121,088,024 99.30
現金 (2,653,668) (2.18)
その他の資産／（負債） 3,506,477 2.88
純資産合計 121,940,833 100.00
為替予約契約
未実現利益／ 対純資産
購入通貨 購入額 売却通貨 売却額 満期日 取引相手方 （損失） 比率
（米ドル） （％）
受益証券クラスヘッジ
豪ドル 60,002,039 米ドル 35,791,943 2020年４月30日 ＨＳＢＣ 834,719 0.69
ユーロ 10,378,298 米ドル 11,291,244 2020年４月30日 ＨＳＢＣ 108,315 0.09
日本円 692,083,766 米ドル 6,293,364 2020年４月30日 ＨＳＢＣ 100,537 0.08
米ドル 3,150 豪ドル 5,145 2020年４月30日 ＨＳＢＣ 9 －
ＮＡＶヘッジあり受益証券クラス為替予約契約に係る未実現利益－資産 1,043,580 0.86
為替予約契約に係る未実現利益－資産合計 1,043,580 0.86
受益証券クラスヘッジ
豪ドル 1,595,658 米ドル 988,074 2020年４月30日 ＨＳＢＣ (14,047) (0.01)
ユーロ 1,158,237 米ドル 1,284,039 2020年４月30日 ＨＳＢＣ (11,827) (0.01)
日本円 18,134,145 米ドル 168,502 2020年４月30日 ＨＳＢＣ (968) －
米ドル 426,920 豪ドル 719,481 2020年４月30日 ＨＳＢＣ (12,269) (0.01)
米ドル 151,029 ユーロ 139,898 2020年４月30日 ＨＳＢＣ (2,634) (0.01)
米ドル 77,862 日本円 8,654,266 2020年４月30日 ＨＳＢＣ (2,091) －
ＮＡＶヘッジあり受益証券クラス為替予約契約に係る未実現損失－負債 (43,836) (0.04)
為替予約契約に係る未実現損失－負債合計 (43,836) (0.04)
為替予約契約に係る未実現純利益－資産 999,744 0.82
(a ）
2020年３月31日現在の投資対象ファンドの投資明細表は、管理会社の登録事務所において請求に応じて入
手可能である。
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
92/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
シュローダー・セレクション
投資有価証券明細表（続き）
2020 年３月31日現在
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーション
投資明細表
対純資産
時価
投資有価証券 通貨 口数／額面 比率
（ユーロ）
（％）
承認されたＵＣＩＴＳまたはその他の投資信託の受益証券
集団投資スキーム－ＵＣＩＴＳ
産業
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・
ユーロ 244,820 5,878,624 98.84
（a）
インフレーション・プラス・クラスＩＡｃｃ
5,878,624 98.84
集団投資スキーム－ＵＣＩＴＳ合計 5,878,624 98.84
承認されたＵＣＩＴＳまたはその他の投資信託の受益証券合計 5,878,624 98.84
投資有価証券合計 5,878,624 98.84
現金 11,452 0.19
その他の資産／（負債） 57,416 0.97
純資産合計 5,947,492 100.00
為替予約契約
未実現利益／ 対純資産
購入通貨 購入額 売却通貨 売却額 満期日 取引相手方 （損失） 比率
（ユーロ） （％）
受益証券クラスヘッジ
豪ドル 505,022 ユーロ 276,824 2020年４月30日 ＨＳＢＣ 3,835 0.06
日本円 137,377,424 ユーロ 1,147,347 2020年４月30日 ＨＳＢＣ 8,129 0.14
ＮＡＶヘッジあり受益証券クラス為替予約契約に係る未実現利益－資産 11,964 0.20
為替予約契約に係る未実現利益－資産合計 11,964 0.20
受益証券クラスヘッジ
ユーロ 4,269 日本円 508,333 2020年４月30日 ＨＳＢＣ (7) －
米ドル 428,509 ユーロ 394,045 2020年４月30日 ＨＳＢＣ (3,925) (0.06)
ＮＡＶヘッジあり受益証券クラス為替予約契約に係る未実現損失－負債 (3,932) (0.06)
為替予約契約に係る未実現損失－負債合計 (3,932) (0.06)
為替予約契約に係る未実現純利益-資産 8,032 0.14
(a ）
2020年３月31日現在の投資対象ファンドの投資明細表は、管理会社の登録事務所において請求に応じて入
手可能である。
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
93/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
シュローダー・セレクション
投資有価証券明細表（続き）
2020 年３月31日現在
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ イールド・エクイティ
投資明細表
対純資産
投資有価証券 通貨 口数／額面 時価 比率
（米ドル） （％）
承認されたＵＣＩＴＳまたはその他の投資信託の受益証券
集団投資スキーム－ＵＣＩＴＳ
産業
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・
米ドル 201,404 35,960,688 98.67
（a）
グローバル・エクイティ・イールド・クラスＩＡｃｃ
35,960,688 98.67
集団投資スキーム－ＵＣＩＴＳ合計 35,960,688 98.67
承認されたＵＣＩＴＳまたはその他の投資信託の受益証券合計 35,960,688 98.67
投資有価証券合計 35,960,688 98.67
現金 304,029 0.83
その他の資産／（負債） 181,639 0.50
純資産合計 36,446,356 100.00
為替予約契約
未実現利益／ 対純資産
購入通貨 購入額 売却通貨 売却額 満期日 取引相手方 （損失） 比率
（米ドル） （％）
受益証券クラスヘッジ
日本円 219,496,320 米ドル 1,992,971 2020年４月30日 ＨＳＢＣ 34,873 0.10
米ドル 34,163 日本円 3,676,634 2020年４月30日 ＨＳＢＣ 196 －
ＮＡＶヘッジあり受益証券クラス為替予約契約に係る未実現利益－資産 35,069 0.10
為替予約契約に係る未実現利益－資産合計 35,069 0.10
受益証券クラスヘッジ
日本円 3,983,026 米ドル 36,920 2020年４月30日 ＨＳＢＣ (123) －
ＮＡＶヘッジあり受益証券クラス為替予約契約に係る未実現損失－負債 (123) －
為替予約契約に係る未実現損失－負債合計 (123) －
為替予約契約に係る未実現純利益－資産 34,946 0.10
(a ）
2020年３月31日現在の投資対象ファンドの投資明細表は、管理会社の登録事務所において請求に応じて入
手可能である。
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
94/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
シュローダー・セレクション
投資有価証券明細表（続き）
2020 年３月31日現在
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ アジア・ボンド
投資明細表
対純資産
投資有価証券 通貨 口数／額面 時価 比率
（米ドル） （％）
承認されたＵＣＩＴＳまたはその他の投資信託の受益証券
集団投資スキーム－ＵＣＩＴＳ
産業
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・
米ドル 1,344,278 24,714,002 99.47
（a）
アジア・ボンド・トータル・リターン・クラスＩＡｃｃ
24,714,002 99.47
集団投資スキーム－ＵＣＩＴＳ合計 24,714,002 99.47
承認されたＵＣＩＴＳまたはその他の投資信託の受益証券合計 24,714,002 99.47
投資有価証券合計 24,714,002 99.47
現金 140,637 0.57
その他の資産／（負債） (9,132) (0.04)
純資産合計 24,845,507 100.00
為替予約契約
未実現利益／ 対純資産
購入通貨 購入額 売却通貨 売却額 満期日 取引相手方 （損失） 比率
（米ドル） （％）
受益証券クラスヘッジ
日本円 300,913,460 米ドル 2,735,085 2020年４月30日 ＨＳＢＣ 44,942 0.18
米ドル 51,252 日本円 5,515,696 2020年４月30日 ＨＳＢＣ 294 －
ＮＡＶヘッジあり受益証券クラス為替予約契約に係る未実現利益－資産 45,236 0.18
為替予約契約に係る未実現利益－資産合計 45,236 0.18
受益証券クラスヘッジ
日本円 11,807 米ドル 110 2020年４月30日 ＨＳＢＣ (1) －
米ドル 25,520 日本円 2,819,861 2020年４月30日 ＨＳＢＣ (531) －
ＮＡＶヘッジあり受益証券クラス為替予約契約に係る未実現損失－負債 (532) －
為替予約契約に係る未実現損失－負債合計 (532) －
為替予約契約に係る未実現純利益－資産 44,704 0.18
(a ）
2020年３月31日現在の投資対象ファンドの投資明細表は、管理会社の登録事務所において請求に応じて入
手可能である。
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
95/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
シュローダー・セレクション
投資有価証券明細表（続き）
2020 年３月31日現在
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ ＢＲＩＣ・エクイティ
投資明細表
対純資産
投資有価証券 通貨 口数／額面 時価 比率
（米ドル） （％）
承認されたＵＣＩＴＳまたはその他の投資信託の受益証券
集団投資スキーム－ＵＣＩＴＳ
産業
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・
ＢＲＩＣ（ブラジル・ロシア・インド・中国）・
米ドル 75,454 21,188,143 99.71
（a）
クラスＩＡｃｃ
21,188,143 99.71
集団投資スキーム－ＵＣＩＴＳ合計 21,188,143 99.71
承認されたＵＣＩＴＳまたはその他の投資信託の受益証券合計 21,188,143 99.71
投資有価証券合計 21,188,143 99.71
現金 129,797 0.61
その他の資産／（負債） (67,721) (0.32)
純資産合計 21,250,219 100.00
為替予約契約
未実現利益／ 対純資産
購入通貨 購入額 売却通貨 売却額 満期日 取引相手方 （損失） 比率
（米ドル） （％）
受益証券クラスヘッジ
日本円 610,791,164 米ドル 5,550,368 2020年４月30日 ＨＳＢＣ 92,501 0.43
米ドル 228,771 日本円 24,620,289 2020年４月30日 ＨＳＢＣ 1,314 0.01
ＮＡＶヘッジあり受益証券クラス為替予約契約に係る未実現利益－資産 93,815 0.44
為替予約契約に係る未実現利益－資産合計 93,815 0.44
受益証券クラスヘッジ
日本円 100,003 米ドル 926 2020年４月30日 ＨＳＢＣ (2) －
米ドル 293 日本円 32,367 2020年４月30日 ＨＳＢＣ (6) －
ＮＡＶヘッジあり受益証券クラス為替予約契約に係る未実現損失－負債 (8) －
為替予約契約に係る未実現損失－負債合計 (8) －
為替予約契約に係る未実現純利益－資産 93,807 0.44
(a ）
2020年３月31日現在の投資対象ファンドの投資明細表は、管理会社の登録事務所において請求に応じて入
手可能である。
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
96/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
シュローダー・セレクション
投資有価証券明細表（続き）
2020 年３月31日現在
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ エマージング・ボンド
投資明細表
対純資産
投資有価証券 通貨 口数／額面 時価 比率
（米ドル） （％）
承認されたＵＣＩＴＳまたはその他の投資信託の受益証券
集団投資スキーム－ＵＣＩＴＳ
産業
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・
エマージング・マーケット・デット・アブソルート・リターン・
米ドル 180,999 6,726,209 99.45
（a）
クラスＩＡｃｃ
6,726,209 99.45
集団投資スキーム－ＵＣＩＴＳ合計 6,726,209 99.45
承認されたＵＣＩＴＳまたはその他の投資信託の受益証券合計 6,726,209 99.45
投資有価証券合計 6,726,209 99.45
現金 65,713 0.97
その他の資産／（負債） (28,214) (0.42)
純資産合計 6,763,708 100.00
為替予約契約
未実現利益／ 対純資産
購入通貨 購入額 売却通貨 売却額 満期日 取引相手方 （損失） 比率
（米ドル） （％）
受益証券クラスヘッジ
日本円 66,741,252 米ドル 606,570 2020年４月30日 ＨＳＢＣ 10,027 0.15
ＮＡＶヘッジあり受益証券クラス為替予約契約に係る未実現利益－資産 10,027 0.15
為替予約契約に係る未実現利益－資産合計 10,027 0.15
受益証券クラスヘッジ
米ドル 4,509 日本円 501,142 2020年４月30日 ＨＳＢＣ (121) －
ＮＡＶヘッジあり受益証券クラス為替予約契約に係る未実現損失－負債 (121) －
為替予約契約に係る未実現損失－負債合計 (121) －
為替予約契約に係る未実現純利益－資産 9,906 0.15
(a ）
2020年３月31日現在の投資対象ファンドの投資明細表は、管理会社の登録事務所において請求に応じて入
手可能である。
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
97/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
シュローダー・セレクション
投資有価証券明細表（続き）
2020 年３月31日現在
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ グレーター・チャイナ・エクイティ
投資明細表
対純資産
投資有価証券 通貨 口数／額面 時価 比率
（米ドル） （％）
承認されたＵＣＩＴＳまたはその他の投資信託の受益証券
集団投資スキーム－ＵＣＩＴＳ
産業
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・
米ドル 308,332 25,891,142 99.49
（a）
グレーター・チャイナ・クラスＩＡｃｃ
25,891,142 99.49
集団投資スキーム－ＵＣＩＴＳ合計 25,891,142 99.49
承認されたＵＣＩＴＳまたはその他の投資信託の受益証券合計 25,891,142 99.49
投資有価証券合計 25,891,142 99.49
現金 177,937 0.68
その他の資産／（負債） (45,637) (0.17)
純資産合計 26,023,442 100.00
為替予約契約
未実現利益／ 対純資産
購入通貨 購入額 売却通貨 売却額 満期日 取引相手方 （損失） 比率
（米ドル） （％）
受益証券クラスヘッジ
日本円 487,033,795 米ドル 4,425,025 2020年４月30日 ＨＳＢＣ 74,497 0.29
米ドル 210,914 日本円 22,698,474 2020年４月30日 ＨＳＢＣ 1,211 －
ＮＡＶヘッジあり受益証券クラス為替予約契約に係る未実現利益－資産 75,708 0.29
為替予約契約に係る未実現利益－資産合計 75,708 0.29
受益証券クラスヘッジ
日本円 6,392,484 米ドル 59,277 2020年４月30日 ＨＳＢＣ (220) －
米ドル 472 日本円 52,136 2020年４月30日 ＨＳＢＣ (10) －
ＮＡＶヘッジあり受益証券クラス為替予約契約に係る未実現損失－負債 (230) －
為替予約契約に係る未実現損失－負債合計 (230) －
為替予約契約に係る未実現純利益－資産 75,478 0.29
(a ）
2020年３月31日現在の投資対象ファンドの投資明細表は、管理会社の登録事務所において請求に応じて入
手可能である。
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
次へ
98/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
４ 管理会社の概況
（１）資本金の額
管理会社の資本金は14,628,830.98ユーロ（約17億4,888万円）で、2020年３月末日現在全額払込済
である。なお、記名式無額面株式18,733株を発行済である。
（２）事業の内容及び営業の状況
管理会社の主要目的は、以下のとおりである。
１）譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託（以下「ＵＣＩＴＳ」という。）に関する法律、
規則および行政規定の調整に関する2009年７月13日付欧州議会および欧州理事会指令2009／
65／ＥＣに従い認可を受けたルクセンブルグ籍および外国籍のＵＣＩＴＳの運用ならびにルク
センブルグの投資信託に関する2010年12月17日法（改正済）（以下「2010年法」という。）第
101条第（2）項および別紙Ⅱに基づくルクセンブルグ籍および外国籍のその他の投資信託（以
下「ＵＣＩ」という。）の更なる運用。
２）ルクセンブルグのオルタナティブ投資ファンド運用会社に関する2013年７月12日法（改正済）
（以下「2013年法」という。）第５条第（2）項および別紙Ⅰに基づく、オルタナティブ投資
ファンド運用会社に関する2011年６月８日付欧州議会および欧州理事会指令2011／61／ＥＵ
（ＡＩＦＭＤ）の意味の範囲内におけるルクセンブルグ籍および外国籍のオルタナティブ投資
ファンド（以下「ＡＩＦ」という。）向けの運用、管理、販売活動業務およびＡＩＦの資産に
係るその他の事業の遂行。
また、管理会社は、(a）顧客毎に一任ベースで行う投資ポートフォリオの運用業務、(b）2010年法
第101条第（3）項および2013年法第５条第（4）項の投資助言業務および(c）2013年法第５条第（4）
項の金融商品に関する注文の受理および発注業務を提供する。
管理会社は、上記の運用、管理および販売活動業務を、自らが業務（所在地事務および管理支援業
務を含む。）提供を行うＵＣＩＴＳ、ＵＣＩおよびＡＩＦの子会社にも提供することができる。
管理会社は、自由な業務提供および／または支店開設を通じて、ルクセンブルグ国外において許可
を受けた事業を遂行することができる。
管理会社は、一般的に、2010年法、2013年法およびその他の適用ある法令により認められる最大限
の範囲で、自らがＵＣＩＴＳ、ＵＣＩおよびＡＩＦに提供する業務に関連するあらゆる行為を行うこ
とならびに顧客毎に一任ベースで行う投資ポートフォリオの運用を行うことができる。
管理会社は、自らの目的の達成に直接もしくは間接的に関連し、ならびに／またはこれに有用およ
び／もしくは必要とみなされるあらゆる行為を遂行することができる。ただし、2010年法および2013
年法の定める制限の範囲内かつこれらにより認められる最大限の範囲に限定されるものとする。
管理会社は、投資運用業務を投資運用会社であるシュローダー・インベストメント・マネージメン
ト・リミテッドに委託しており、またファンド資産の保管業務をＪ．Ｐ．モルガン・バンク・ルクセ
ンブルグ・エス・エイに委託している。さらに、ヘッジありクラスについての通貨ヘッジをＨＳＢＣ
バンク・ピーエルシーに委託している。また、管理会社は、登録・名義書換事務代行業務をＨＳＢＣ
フランス、ルクセンブルグ支店に委託している。
99/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
管理会社は、2020年３月末日現在、以下の合計19本（純資産額の合計：103,217百万ユーロ）の投資
信託の管理・運用を行っている。
国別（設立国） 種類別（基本的性格） 本数
変動資本を有する会社型投資信託 ６
ルクセンブルグ 契約型投資信託 ４
オルタナティブ投資ファンド（ＡＩＦ） ７
ケイマン諸島 有限責任会社（ＬＬＣ） １
フランス 契約型投資信託 １
さらに、管理会社は、以下の13本の投資一任契約を投資運用会社として管理・運用、または投資運
用会社もしくは投資顧問会社に委託している。
国別 本数 純資産額の合計
ルクセンブルグ ８
972百万ユーロ
ドイツ ５
（３）その他
半期報告書提出前６か月以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を及ぼした事実およ
び重要な影響を及ぼすことが予想される事実はない。
次へ
100/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
５ 管理会社の経理の概況
ａ．管理会社の直近２事業年度の日本文の財務書類は、「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府
令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第131条第５項ただし書の規定を
適用して管理会社によって作成された財務書類の原文を翻訳したものである（ただし、円換算部分を除
く。）。
ｂ．管理会社の原文の財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条の３第
７項に規定する外国監査法人等をいう。）であるアーンスト・アンド・ヤング・ソシエテ・アノニムか
ら監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に係
る監査報告書に相当するもの（訳文を含む。）が当該財務書類に添付されている。
ｃ．管理会社の原文の財務書類はユーロで表示されている。日本文の財務書類には、主要な金額について
円貨換算が併記されている。日本円による金額は、株式会社三菱ＵＦＪ銀行の2020年３月31日現在にお
ける対顧客電信売買相場の仲値（１ユーロ＝119.55円）で換算された円換算額が併記されている。な
お、千円未満の金額は四捨五入されている。
次へ
101/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
（１）資産及び負債の状況
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ
貸借対照表
2019年12月31日現在
注記 2019年12月31日 2018年12月31日
（ユーロ） （千円） （ユーロ） （千円）
資産
固定資産
無形資産 2.2.1,3 827,140 98,885 15,578,958 1,862,464
有形資産
その他付属品、ツール
2.2.1,3 5,013,174 599,325 4,952,960 592,126
および機器
使用権資産 2.2.9,5 17,512,435 2,093,612 － －
金融資産
固定資産として保有する
2.2.1,4 2,507,704 299,796 145,149 17,353
投資有価証券
流動資産
債権
売掛金
１年以内期限到来 2.2.4,6 108,647,773 12,988,841 87,453,951 10,455,120
関係会社への債権
１年以内期限到来 2.2.4,7 171,177,929 20,464,321 78,317,788 9,362,892
投資有価証券
その他の投資有価証券 2.2.5,8 6,426,961 768,343 4,969,802 594,140
現金預金および手元現金 2.2.7 46,244,800 5,528,566 48,667,800 5,818,235
1,741,473 208,193 1,733,372 207,225
前払金 2.2.6
資産合計 360,099,389 43,049,882 241,819,780 28,909,555
財務書類に対する注記を参照のこと。
102/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ
貸借対照表
2019年12月31日現在（続き）
注記 2019年12月31日 2018年12月31日
（ユーロ） （千円） （ユーロ） （千円）
資本金、準備金および負債
資本金および準備金
払込資本金 9,10 14,628,831 1,748,877 12,867,093 1,538,261
資本剰余金 10 7,233,921 864,815 254,440 30,418
再評価積立金 10 445,776 53,293 391,320 46,782
準備金
法定準備金 10,11 1,286,709 153,826 1,286,709 153,826
その他の準備金 10,12 10,362,776 1,238,870 11,554,095 1,381,292
繰越利益 10 55,558,758 6,642,050 43,313,789 5,178,163
当期利益 10 80,434,587 9,615,955 28,290,045 3,382,075
中間配当金 － － (16,000,000) (1,912,800)
債務
買掛金
１年以内期限到来 2.2.7,13 84,166,509 10,062,106 83,227,710 9,949,873
関係会社に対する債務
１年以内期限到来 2.2.7,7 42,382,525 5,066,831 42,270,631 5,053,454
その他の債務
リース負債
１年以内期限到来 2.2.9,5 5,788,171 691,976 － －
１年を超えて期限到来 2.2.9,5 13,267,280 1,586,103 － －
税務当局への債務 2.2.7 － － 9,147,316 1,093,562
社会保障当局への債務 2.2.7 4,751,682 568,064 1,167,804 139,611
その他の債務
39,791,864 4,757,117 24,048,828 2,875,037
１年以内期限到来 2.2.7
360,099,389 43,049,882 241,819,780 28,909,555
資本金、準備金および負債合計
財務書類に対する注記を参照のこと。
103/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
（２）損益の状況
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ
損益計算書
2019年12月31日終了年度
注記 2019年12月31日 2018年12月31日
（ユーロ） （千円） （ユーロ） （千円）
純売上高 14 191,412,239 22,883,333 121,648,731 14,543,106
その他の営業利益 8,181,960 978,153 5,954,946 711,914
人件費
賃金および給料 18 (50,466,975) (6,033,327) (40,220,942) (4,808,414)
社会保障費
(2,360,422) (1,774,106)
年金にかかる社会保障費 (282,188) (212,094)
(2,776,060)
その他の社会保障費 (4,703,333) (562,283) (331,878)
(3,539,013) (3,145,726)
その他の人件費 (423,089) (376,072)
評価額調整
創業費ならびに有形
および無形固定資産に 3 (6,384,868) (763,311) (3,934,773) (470,402)
かかる評価額調整
流動資産にかかる評価額
8 794 ,645 95,000 (152,665) (18,251)
調整
その他の営業費用 15 (68,307,530) (8,166,165) (37,541,374) (4,488,071)
その他の投資からの収益
および固定資産の一部を
形成する貸付金
関係会社 16 36,381,291 4,349,383 － －
以下により生じるその他の
未収利息および類似の収益
関係会社 348,001 41,604 188,476 22,532
その他の利息および類似
82,746 9,892 658,717 78,750
の収益
予想信用損失 7 (42,209) (5,046) (56,853) (6,797)
金融資産および流動資産と
して保有する投資有価証券 ▶ (1,120,815) (133,993) (163,854) (19,589)
にかかる評価額調整
未払利息および類似の費用
その他の利息および類似
(2,350,276) (322,159)
(280,975) (38,514)
の費用
(17,490,858) (2,091,032) (10,072,314) (1,204,145)
損益に対する課税 17
80,434,587 9,615,955 28,290,045 3,382,075
当期利益
財務書類に対する注記を参照のこと。
次へ
104/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ
年次財務書類に対する注記
2019年12月31日現在
１．概要
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ（以下「当社」とい
う。）は、無期限の存続期間を持つ公開有限責任会社（Société Anonyme）として、1991年８月23日付のル
クセンブルグの法律に基づき、株式会社として設立された。
当社はルクセンブルグに登記上の事務所を有する。当社の会計年度は、各年、１月１日に始まり12月31
日に終了し、かつ、当社は2010年12月17日の法律（改正済）第15章に準拠している。
当社は、以下として活動する。
・ ルクセンブルグ大公国の法律に基づき設立されたオープン・エンド型の投資会社であり、また変動資
本を有する会社型投資信託としての適格性を有する、シュローダー・インターナショナル・セレク
ション・ファンド、シュローダー・スペシャル・シチュエーションズ・ファンド、シュローダー・オ
ルタナティブ・ソリューションズ、シュローダー・グローバル・オルタナティブ・インベスター・ア
クセスならびにシュローダー・グローバル・オルタナティブ・インベスター・アクセスⅡの管理会
社、所在地事務代行会社および主支払事務代行会社。
・ ルクセンブルグ大公国の法律に基づき設立されたアンブレラ型のミューチュアル・ファンドであり、
契約型投資信託としての適格性を有する、シュローダー・リアル・エステイト・ファンド・オブ・
ファンズおよびシュローダー・ＳＭＢＣ グローバル・ボンド・シリーズの管理会社、所在地事務代
行会社および主支払事務代行会社。両ファンドとも、償還手続き中である。
・ ルクセンブルグ大公国の法律に基づき設立されたアンブレラ型のミューチュアル・ファンドであり、
契約型投資信託としての適格性を有する、特化型投資信託であるシュローダー・インベストメント・
ファンドの管理会社、所在地事務代行会社および主支払事務代行会社。
・ ルクセンブルグ大公国の法律に基づき設定されたアンブレラ型のミューチュアル・ファンドであり、
契約型投資信託としての適格性を有する、シュローダー・セレクション・ファンドの管理会社、コー
ディネーター、所在地事務代行会社、総販売会社、登録代行会社および主支払事務代行会社。
・ ルクセンブルグ大公国の法律に基づき設立されたオープン・エンド型の投資会社であり、また変動資
本を有する会社型投資信託としての適格性を有する、シュローダー・マッチング・プラスのコーディ
ネーター、所在地事務代行会社、総販売会社、登録代行会社および主支払事務代行会社。
・ ケイマン諸島の法律に基づき設立されたオープン・エンド型の投資会社であり、ケイマン諸島の
ミューチュアル・ファンド法（2012年改訂済）の条項に従いミューチュアル・ファンドとしての適格
性を有する、シュローダー・アイエルエス・ファンド・リミテッド・ファンドならびにシュロー
ダー・アイエルエス・マスター・ファンドⅠリミテッドの投資運用会社。
・ フランスの法律に基づき設立されたアンブレラ型のミューチュアル・ファンドであり、契約型投資信
託としての適格性を有する、ＦＤＮＣオブリゲーションズ・インターナショナル－グローバル・ボン
ドの管理会社、所在地事務代行会社および主支払事務代行会社。
・ 複数の分別管理された機関投資家の投資運用会社。
・ 複数の分別管理された機関投資家の投資顧問会社。
・ 分別管理された法人勘定に対する投資顧問会社。
・ シュローダー・キャピタル・ファンドおよびシュローダー・ストラテジー・ファンドの委託された投
資運用会社。
当社はまた、以下のオルタナティブ投資ファンドのオルタナティブ投資ファンド運用会社である。シュ
ローダー・オルタナティブ・ソリューションズ、シュローダー・リアル・エステイト・ファンド・オブ・
ファンズ、シュローダー・インベストメント・ファンド、シュローダー・セレクション・ファンド、シュ
ローダー・ＳＭＢＣ グローバル・ボンド・シリーズ、シュローダー・マッチング・プラス、シュロー
105/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ダー・アイエルエス・ファンド・リミテッド・ファンド、シュローダー・アイエルエス・マスター・ファ
ンドⅠリミテッド、シュローダー・グローバル・オルタナティブ・インベスター・アクセスⅡ、シュロー
ダー・ アドベック・アジア・ブイ・エス・シー・エス、 シュローダー・アドベック・ＵＳ・ブイ・エス・
シー・エス、 シュローダー・アドベック・テクノロジー・Ⅳ・エス・シー・エス、シュローダー・アド
ベック・ヨーロッパ・ダイレクトⅡ・エス・シー・エス、シュローダー・アドベック・ヨーロッパⅦ・エ
ス・シー・エス－インベスターズ、ＦＤＮＣオブリゲーションズ・インターナショナル－グローバル・ボ
ンドおよびシュローダー・ヨーロピアン・オペレーティング・ホテルⅠ。
当社は、シュローダー・エー・アイ・ディー・エー・エス・エー・エスが管理会社または投資顧問であ
る金融商品の総販売会社として活動する。
当社はまた、その他のシュローダー・グループ会社およびビジネス分野に対して、様々な管理事務、監
督、レポーティングおよび会計業務を提供する。
当社は、ベルギー、デンマーク、スウェーデン、フィンランド、オランダ、スペイン、フランス、ドイ
ツ、イタリアおよびイスラエルに支店を有している。これらの支店のスタッフは、販売関連業務（顧客紹
介、交渉、商品に関する教育および販売促進支援）を、ルクセンブルグ籍の投資信託に関し当社に対して
提供し、また、その他の国籍の投資信託および 分別管理された法人勘定 に関し個々のその他のシュロー
ダー・グループ会社に対して提供する。また、ドイツ支店には、複数の国籍の投資信託および分別管理さ
れた法人勘定に対し投資運用および投資助言業務を提供するスタッフがいる。
当社の年次財務書類は、当社が間接子会社としてその一部を形成する、かつて最大であった最小の組織
であるシュローダーズ・ピーエルシーの連結財務書類に含まれている。当該組織は、英国、ＥＣ２Ｙ ５
ＡＵ ロンドン、ロンドン・ウォール・プレイス １番に登記上の事務所を有し、その連結財務書類は、
上記住所において入手可能である。
２．重要な会計方針の要約
2.1 作成の基礎
当年次財務書類は、公正価値で評価される譲渡性のある有価証券を除き、ルクセンブルグにおける
法律および規制の要件に従い、取得原価ベースで作成されている。
本年次財務書類の作成には、特定の重要な会計上の見積りの使用が要求される。また、会計方針を
適用する過程において、取締役会が判断を行使することも要求される。仮定の変更は、仮定が変更さ
れた期間の本年次財務書類に重要な影響を及ぼす可能性がある。経営陣は、基礎を成す仮定が適切で
あり、かつ、本年次財務書類が財政状態および経営成績を公正に表示しているものと確信する。
当社は、次会計年度の資産および負債において報告される金額に影響を及ぼす見積りおよび仮定を
実施する。見積りおよび判断は、常に評価され、かつ、状況に応じて合理的と思われる将来の事象に
関する予測を含む過去の経験およびその他の要因に基づく。
会計方針および評価規則は、2002年12月19日付の法律（改正済）により規定される他、取締役会に
より決定され適用される。当社の活動の特定の分野に対してより代表的な見識を示すため、また、当
年次財務書類とシュローダー・ピーエルシーの連結勘定との比較可能性を高めるため、取締役会は、
2002年12月19日付の法律（改正済）の第64条(1）から(5）において認められるとおり、金融商品に対
して公正価値オプションを選択的に採用している。
2.2 重要な会計方針
当社の主要な会計方針は、以下のように要約される。
2.2.1 固定資産
無形および有形資産は、取得に付随する費用とともに取得原価で計上される。減価償却費は、
当該資産の想定耐用年数にわたって定額法を用いて無形および有形資産の取得原価から償却され
ることにより、算定される。
主な年率は以下の通りである。
－ 無形資産 25％
106/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
－ コンピュータ機器 33％
－ 通信機器 20％
－ 付帯設備 20％
金融資産の取得原価は、当社からシュローダー・インターナショナル・セレクション・ファ
ンドのＵ受益証券の投資家に対して支払われた当初の条件付後払申込手数料（「ＣＤＳＣ」）
の資金調達に関するものである。資金調達は、36か月超の期間にわたり償却される。
2.2.2 外国通貨換算
当社は、その会計帳簿をユーロで保持している。ユーロ以外の通貨建てで表示される取引は、
取引日現在の実効為替レートでユーロに換算される。ユーロ以外の通貨建てで表示される固定資
産は、取引日現在の実効為替レートでユーロに換算される。貸借対照表日現在、これらの資産
は、取得日レートで換算されたものとして扱われる。当座預金は、貸借対照表日現在の実効為替
レートで換算される。為替差損益は、該当年度の損益計算書に計上される。
外貨建流動資産および負債は、貸借対照表日現在の実勢為替相場でユーロに換算されている。
未実現為替差損は、損益計算書に計上される。為替差益は、実現時に損益計算書に計上される。
2.2.3 評価額調整
評価額調整は、関連資産から直接控除される。
2.2.4 債権
債権は、額面価格で評価され、その回復額が悪化した場合には評価額調整の対象となる。評価
額調整を適用する理由がなくなった場合、これらの計上は継続されない。
2.2.5 投資有価証券
当社は、譲渡性のある有価証券を公正価値（取得時には取得原価）で計上する。これらの譲渡
性のある有価証券の大半は、当社がプロモートする投資信託に投資されるシード・キャピタルに
関連する。これらは投資信託の投資有価証券の直近の取引市場価格から算出される直近の純資産
価額を参照して各報告日に再評価される。直近の純資産価額は、当該譲渡性のある有価証券の公
正価値とみなされる。
2.2.6 前払金
かかる資産項目は、次期会計年度に関連する、当期会計年度中に発生した支出を含む。
2.2.7 債務
債務は、返済額で計上される。
2.2.8 純売上高
純売上高は、当社の通常の活動の範囲内に収まるサービスに対する引当金により生じた金額に
より構成される。
2.2.9 ＩＦＲＳ第16号 リース
当社のリース契約は、主に賃貸オフィス・スペースに関するオペレーティング・リースにより
構成される。2019年１月１日付で、ＩＦＲＳ第16号 リース(以下「ＩＦＲＳ第16号」という。)
が、ＩＡＳ第17号に取って代わった。当社は、比較情報の修正再表示を行っていない。
当社が借手である場合、ＩＦＲＳ第16号は、オペレーティング・リースを当社の貸借対照表に
計上することを要求している。リース負債は、リース期間にわたって行われる先物契約上の
キャッシュ・フローの現在価値を反映し、当社の追加借入利子率を用いて割引いて計上される。
使用権資産は、リースの利益が消費されるに伴い、リース期間にわたって減価償却される。
３．無形および有形資産
2019年度の無形および有形資産の変動は以下の通りであった。
リース資産の
コンピュー
改良費および
タ、オフィ 無形資産 合計
その他の付帯
ス機器 （ユーロ） （ユーロ）
設備
（ユーロ）
（ユーロ）
107/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
簿価総額－2019年１月１日 10,163,018 9,194,345 19,945,343 39,302,706
期初調整 2,459,194 2,263,100 434,456 5,156,750
当期追加 844,684 839,689 7,498 1,691,871
(431,394) (118,222) (15,420,437) (15,970,053)
当期処分
簿価総額－2019年12月31日 13,035,502 12,178,912 4,966,860 30,181,274
累計評価額調整－2019年１月１日
(7,098,974) (7,305,429) (4,366,385) (18,770,788)
期初調整 (2,091,230) (1,867,449) (426,406) (4,385,085)
当期分配 (1,185,972) (1,015,676) (4,183,220) (6,384,868)
303,762 59,728 4,836,291 5,199,782
当期戻入れ
累計評価額調整－2019年12月31日 (10,072,414) (10,128,826) (4,139,720) (24,340,960)
簿価純額－2019年１月１日 3,064,044 1,888,916 15,578,958 20,531,918
簿価純額－2019年12月31日 2,963,088 2,050,086 827,140 5,840,314
108/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
４．金融資産
2019年の金融資産の変動は、以下の通りであった。
金融資産
（ユーロ）
簿価総額－2019年１月１日 3,495,208
当期追加 3,470,108
(2,953,421)
当期処分
簿価総額－2019年12月31日 4,011,895
累計評価額調整－2019年１月１日
(3,350,059)
当期分配 (1,120,815)
2,966,683
当期戻入れ
累計評価額調整－2019年12月31日 (1,504,191)
簿価純額－2019年１月１日 145,149
簿価純額－2019年12月31日 2,507,704
５．ＩＦＲＳ第16号 リース
使用権資産 使用権負債
（ユーロ） （ユーロ）
2019年１月１日 － －
追加（ＩＦＲＳ第16号採用による残高を含む） 22,473,436 (24,346,938)
処分 (109,750) 63,950
リース負債の再測定 190,083 (182,867)
リース支払い － 3,817,999
当期減価償却費 (5,041,334) 2,113,402
当期支払利息 － (520,997)
2019年12月31日 17,512,435 (19,055,451)
リースに関する減価償却費および支払利息は、営業費用に計上される。
当社のリース負債は、以下の期限で契約上の満期を迎える。
（ユーロ）
(5,788,171)
１年未満
(4,769,279)
１－２年
(8,498,001)
２－５年
109/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
６．１年以内期限到来の売掛金
売掛金は以下に詳述される。
2019年 2018年
（ユーロ） （ユーロ）
管理報酬 74,329,687 65,229,204
管理会社報酬 13,957,290 13,310,520
税務当局からの未払金 12,176,326 －
販売報酬 4,406,060 4,382,295
成功報酬 534,948 635,385
その他の未収金純額 472,656 259,971
2,770,806 3,636,576
その他
合計 108,647,773 87,453,951
７．１年以内期限到来の関係会社への債権および債務
関係会社への債権および債務は、無担保、無利息（下記に記載されているものを除く。）および要求払
いの債務である。
当社は、シュローダー・フィナンシャル・サービシズ・リミテッドが運営する「スイープ」プログラム
に参加するため、当該企業に対して現金を貸し付けている。
関係会社への債権
2019年 2018年
相手方 主な関係
（ユーロ） （ユーロ）
シュローダー・フィナンシャ シュローダー・グループの「スイー
76,509,999
166,892,900
ル・サービシズ・リミテッド プ」プログラムにかかる現金を保有
投資運用業務およびインフラ・サー
その他 1,864,642
4,384,090
ビス
その他 予想信用損失 (56,853)
(99,061)
合計 171,177,929 78,317,788
関係会社への債務は、主に当グループ内の適切な振替価格設定指針に従いグループの会社全体に再分配
される、ファンドが受領した管理報酬である。
110/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
関係会社への債務
2019年 2018年
相手方 主な関係
（ユーロ） （ユーロ）
シュローダー・インベストメント・
投資運用および販売取扱業務 16,095,466 18,165,484
マネージメント・リミテッド
シュローダー・インベストメント・
投資運用および販売取扱業務 7,960,071 6,714,366
マネージメント・香港
シュローダー・インベストメント・
投資運用および販売取扱業務 3,428,350 2,026,385
マネージメント・ノース・アメリカ
シュローダー・インベストメント・
投資運用および販売取扱業務 3,364,789 3,078,899
マネージメント・スイス・エージー
シュローダー・インベストメント・
マネージメント・（台湾）・リミ 投資運用および販売取扱業務 3,025,097 327,088
テッド
シュローダー・インベストメント・
投資運用および販売取扱業務 1,517,239 1,711,920
マネージメント・ジャパン
シュローダー・イタリー・シュロー
ダー・インベストメント・マネージ 販売取扱業務 － 2,334,277
メント・エス・ピー・エー
シュローダー・インベストメント・
マネージメント・ジャーマニー・ 販売取扱業務 － 1,440,624
ゲーエムベーハー
その他 投資運用および販売取扱業務 6,991,513 6,471,588
合計 42,382,525 42,270,631
８．投資有価証券
2019年 2018年
（ユーロ） （ユーロ）
簿価総額－期初 4,693,567 3,945,134
当期追加 1,397,426 1,241,036
(517,514) (492,603)
当期処分
簿価総額－期末 5,573,479 4,693,567
損益を通じて公正価値による影響 853,482 276,235
時価－期末 6,426,961 4,969,802
譲渡性のある有価証券は、主に当社がプロモーターであるファンドにおける組入投資有価証券により構
成される。通常、これらの組入れは、新商品（例：シード・キャピタル）の設立目的で行われ、商品が一
定の規模に達するまで保持される。
111/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
９．払込資本金
2018年12月31日現在、払込資本金は、16,477株の全額払込済無額面株式により表章された。2019年１月
１日、当社は、シュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッドに対し、当社の株式2,256
株の発行および6,979,481ユーロの資本剰余金を対価として、シュローダー・インベストメント・マネージ
メント・リミテッドのフランスおよびスペイン支店の資産を取得した。当該発行は、授権資本の限度内で
あった。2019年12月31日現在、払込資本金は、18,733株の全額払込済無額面株式により表章された。
10．準備金および損益項目の当期変動
2019年４月16日に開催された年次株主総会における決定に基づき、2018年の損益が割当られた。取締役
会の決定に従い、配当金は分配されなかった。2019年の資本勘定の変動は以下の通り表章される。
外国為
替にか
資本金お
資本剰余 法定準備 再評価 かる その他の準 前期繰越 配当金分 当会計年度 資本金およ
よび準備 株主資本 中間配当金
金 金 積立金 再評価 備金 利益 配 利益 び準備金
金 (ユーロ) (ユーロ)
(ユーロ) (ユーロ) (ユーロ) 積立金 (ユーロ) (ユーロ) (ユーロ) (ユーロ) (ユーロ)
(ユーロ)
(ユー
ロ)
2018年12
月31日残 12,867,093 254,440 1,286,709 440,800 (49,480) 11,554,095 43,313,788 (16,000,000) － 28,290,045 81,957,490
高
株式発行 1,761,738 － － － － － － － － － 1,761,738
資本剰余
－ 6,979,481 － － － － － － － － 6,979,481
金
利益の割
－ － － － － － 12,290,045 16,000,000 － (28,290,045) －
当
その他の
追加準備 － － － － － 45,075 (45,075) － － － －
金割当
ＩＦＲＳ
第16号の － － － － － (1,236,394) － － － － (1,236,394)
引当金
配当金お
よび中間
－ － － － － － － － － － －
配当金の
分配
再評価積
－ － － － － － － － － － －
立金
外国為替
にかかる
－ － － － 54,456 － － － － － 54,456
再評価積
立金
2019年度
－ － － － － － － － － 80,434,587 80,434,587
利益
2019年12
4,976
月31日残 14,628,831 7,233,921 1,286,709 440,800 10,362,776 55,558,758 － － 80,434,587 169,951,358
高
11．法定準備金
ルクセンブルグ会社法に準拠して、当社は各事業期間の純利益の少なくとも５％を法定準備金に繰入れ
なければならない。この要件は、法定準備金が発行済株主資本金の10％に達した時に不要になる。した
がって、当年度において、繰入れを行う必要はない。法定準備金は、株主に対して分配することができな
い。
112/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
12．その他の準備金
2001年12月31日まで効力のあった税法に準拠して、当社は、法人所得税額に対して純資産税を貸方に計
上した。
2002年１月１日より効力を有する新税法に準拠し、当社は、純資産税債務を減額した。かかる目的にお
いて、当社は、純資産税納税額の５倍に相当する額を、その他の準備金に割り当てなければならず、割当
がなされた年度の翌年より５年間、当該準備金を分配することはできない。
その他の準備金には、第１の柱の要件およびオルタナティブ投資ファンド運用会社のカバレッジを満た
すために設定された追加準備金が含まれる。2019年12月31日現在、当該準備金は、1.65百万ユーロ（2018
年：1.60百万ユーロ）にのぼった。
13．買掛金
「買掛金」の項目において表示される、期限到来となっている未払金額は、主に販売会社に対する未払
手数料により構成される。
14．純売上高
業務活動のカテゴリー毎および地域別市場毎の純売上高の内訳の表示は、当社にとって深刻な不利益と
なる可能性があるというその性質により、省略されている。
純売上高は、以下により構成される。
- 管理報酬、管理会社報酬、販売報酬および成功報酬により構成される、1,129,167,171 ユーロ （2018
年：1,225,727,397 ユーロ） にのぼる総収益、ならびに
- 管理報酬の戻入金、委託された投資運用報酬、顧客管理にかかる手数料および管理会社報酬の譲渡分
により構成される、937,754,932ユーロ（2018年：1,104,078,666ユーロ）にのぼる総費用
15．その他の営業費用
その他の営業費用は、以下により構成される。
2019年 2018年
（ユーロ） （ユーロ）
一般管理費 15,458,010 7,546,397
法務および専門家報酬 11,428,704 5,913,685
マーケティング費用 8,501,097 1,841,532
情報技術費用 7,400,923 8,954,937
控除対象外の付加価値税 7,037,973 5,058,545
レンタル費用および建築費 6,150,064 3,374,923
名義書換事務代行費用 5,514,106 －
通信費 2,191,770 1,670,328
ファンド助成金 1,528,350 1,096,679
保険料 518,182 359,197
2,578,351 1,725,151
その他の営業費用
合計 68,307,530 37,541,374
113/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
16．その他の投資からの収益および固定資産の一部を形成する貸付金
イタリアおよびドイツの子会社の売却ならびにシュローダー・アンド・カンパニー・リミテッドのドイツ
支店の取得により、3,640万ユーロの会計上の利益がもたらされた。これらの事業は、当社の新設された各支
店に譲渡された。
17．法人所得税
外国口座税務コンプライアンス法（ＦＡＴＣＡ）の目的上、シュローダー・インベストメント・マネー
ジメント（ヨーロッパ）エス・エイは、ルクセンブルグの報告金融機関としての資格を有しており、
9I88MH.00064ME.442のグローバル仲介人識別番号（ＧＩＩＮ）を有している。
当社はルクセンブルグにおける一般税法の対象となっている。さらに、当社は、当社が運用するファン
ドに対し、スポンサー事業体としての役割を果たす。スポンサー事業体としての役割を果たす上で、シュ
ローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイは、 4RIMT7.00000.SP.442のグ
ローバル仲介人識別番号を有している。
18．社員
当年度中の平均雇用人数は、従業員が328,325人、取締役が３人であった（2018年度中の平均雇用人数
は、従業員が299,297人、取締役が２人であった）。
19．経営陣および監督機関のメンバーに対する報酬ならびに当該機関の元メンバーに対する退職年金に関す
るコミットメント
2019年度中、当社は、その能力に応じて行動する取締役に対して、いかなる報酬も支払わなかった
（2018年度中の報酬もゼロであった。）。当社は、従業員に対して、確定拠出年金制度を提供している。
20．経営陣および監督機関のメンバーに対する貸付金
当社は、2019年度中、取締役に対して、いかなる貸付金も付与しなかった（2018年度中も貸付金の付与
はなかった。）。
21．配当可能準備金
2019年
（ユーロ）
2018年12月31日現在前期繰越残高 55,558,758
当年度利益 80,434,586
法定準備金の増加 (176,174)
その他の追加準備金割当 (54,300)
2014年の準備金からの戻入れ 3,125,245
2019年の準備金からの増加 (3,454,850)
－
中間配当金
2019年12月31日現在合計 135,433,266
取締役会は、2019年度の１億ユーロの配当金を提案した。この提案は、承認のため2020年４月16日の年
次株主総会に提出されることになっている。承認された場合の配当可能準備金への影響は、以下の通りで
ある。
114/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
2019年
（ユーロ）
予定最終配当金 100,000,000
35,433,266
当期繰越利益
合計 135,433,266
22．後発事象
2020 年１月１日、フィンバル・ブラウンが管理会社の取締役に任命された。
23．監査報酬
当社により費用化され、当会計期間に監査人に対して支払われるべき報酬合計は、以下に表示される。
2019年 2018年
（ユーロ） （ユーロ）
監査報酬 130,000 130,000
62,795 105,406
その他の報酬
合計 192,795 235,406
次へ
115/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Balance Sheet as at December 31, 2019
Notes 31.12.2019 31.12.2018
ASSETS EUR EUR
FIXED ASSETS
Intangible assets 2.2.1, 3
827,140 15,578,958
Tangible assets
Other fixtures and fittings, tools and equipment 2.2.1, 3
5,013,174 4,952,960
Right of use Assets 2.2.9, 5
17,512,435 -
Financial assets
Investments held as fixed assets 2.2.1, ▶
2,507,704 145,149
CURRENT ASSETS
Debtors
Trade debtors
becoming due and receivable within one year 2.2.4, 6
108,647,773 87,453,951
Amounts owed by affiliated undertakings
becoming due and receivable within one year 2.2.4, 7
171,177,929 78,317,788
Investments
Other investments 2.2.5, 8
6,426,961 4,969,802
Cash at bank and in hand
2.2.7 46,244,800 48,667,800
PREPAYMENTS 2.2.6 1,741,473 1,733,372
TOTAL ASSETS
360,099,389 241,819,780
The accompanying notes form an integral part of these annual accounts.
116/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Balance Sheet as at December 31, 2019 (cont.)
Notes 31.12.2019 31.12.2018
CAPITAL, RESERVES AND LIABILITIES
EUR EUR
CAPITAL AND RESERVES
Subscribed capital 9, 10
14,628,831 12,867,093
Share premium account
10 7,233,921 254,440
Revaluation reserve
10 445,776 391,320
Reserves
Legal reserve 10, 11
1,286,709 1,286,709
Other reserves 10, 12
10,362,776 11,554,095
Profit or loss brought forward
10 55,558,758 43,313,789
Profit or loss for the financial year
10 80,434,587 28,290,045
Interim dividends
- (16,000,000)
CREDITORS
Trade creditors
becoming due and payable within one year 2.2.7, 13
84,166,509 83,227,710
Amounts owed to affiliated undertakings
becoming due and payable within one year 2.2.7, 7
42,382,525 42,270,631
Other creditors
Lease liabilities
becoming due and payable within one year 2.2.9, 5
5,788,171 -
becoming due and payable after more than one
2.2.9, 5
13,267,280 -
year
Tax authorities
2.2.7 - 9,147,316
Social security authorities
2.2.7 4,751,682 1,167,804
Other creditors
becoming due and payable within one year
2.2.7 39,791,864 24,048,828
TOTAL CAPITAL, RESERVES AND LIABILITIES
360,099,389 241,819,780
The accompanying notes form an integral part of these annual accounts.
117/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Profit and Loss Account for the year ended December 31, 2019
Notes 31.12.2019 31.12.2018
EUR EUR
Net turnover
14 191,412,239 121,648,731
Other operating income
8,181,960 5,954,946
Staff costs
Wages and salaries
18 (50,466,975) (40,220,942)
Social security costs
relating to pensions
(2,360,422) (1,774,106)
other social security costs
(4,703,333) (2,776,060)
Other staff costs
(3,539,013) (3,145,726)
Value adjustments
in respect of formation expenses and of tangible and
3 (6,384,868) (3,934,773)
intangible fixed assets
in respect of current assets
8 794,645 (152,665)
Other operating expenses
15 (68,307,530) (37,541,374)
Income from other investments and loans forming
part of the fixed assets
derived from affiliated undertakings
16 36,381,291 -
Other interest receivable and similar income
derived from affiliated undertakings
348,001 188,476
other interests and similar income
82,746 658,717
Expected credit loss
7 (42,209) (56,853)
Value adjustments in respect of financial assets and of
▶ (1,120,815) (163,854)
investments held as current assets
Interest payable and similar expenses
other interest and similar expenses
(2,350,276) (322,159)
Tax on profit or loss
17 (17,490,858) (10,072,314)
Profit for the financial year
80,434,587 28,290,045
The accompanying notes form an integral part of these annual accounts.
118/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Notes to the Annual Accounts as at December 31, 2019
1 General information
Schroder Investment Management (Europe) S.A. (the “Company”) was incorporated under the laws of
Luxembourg on August 23, 1991 as a“Société Anonyme”for an unlimited period.
The Company has its registered office in Luxembourg. Its financial year starts on January 1 and
ends on December 31 of each year and it is governed by Chapter 15 of the Law of December 17,
2010, as amended.
The Company acts as:
The management company, domiciliary agent and principal paying agent for Schroder International
Selection Fund, Schroder Special Situations Fund, Schroder Alternative Solutions and Schroder
Global Alternative Investor Access, Schroder Global Alternative Investor Access II, each of which
is an open-ended investment company organised under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and
qualifies as ▶ société d'investissement à capital variable;
The management company, domiciliary agent and principal paying agent for Schroder Real Estate
Fund of Funds and for Schroder SMBC Global Bond Series, each of which is ▶ mutual investment
umbrella fund organised under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and qualifies as ▶ fonds
commun de placement. Both of these funds are in liquidation;
The management company, domiciliary agent and principal paying agent for Schroder Investment Fund
▶ specialised investment fund, which is ▶ mutual investment umbrella fund organised under the
laws of the Grand Duchy of Luxembourg that qualifies as ▶ fonds commun de placement;
The management company and the co-ordinator, domiciliary agent, global distributor, registrar and
principal paying agent for Schroder Selection Fund which is ▶ mutual investment umbrella fund
organised under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and qualifies as ▶ fonds commun de
placement;
The co-ordinator, domiciliary agent, global distributor, registrar and principal paying agent for
Schroder Matching Plus which is an open-ended investment company organised under the laws of the
Grand Duchy of Luxembourg and qualifies as ▶ société d'investissement à capital variable;
119/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Notes to the Annual Accounts as at December 31, 2019 (cont.)
1 General information (cont.)
The investment manager for the Schroder ILS Fund Ltd fund and Schroder ILS Master Fund I Limited,
which are open ended investment companies organised under the laws of Cayman Islands and
qualifies as ▶ mutual fund in terms of the Mutual Funds Law (2012 Revision) of the Cayman
Islands;
The management company, domiciliary agent and principal paying agent for FDNC Obligations
Internationales - Global Bond, which is ▶ mutual investment umbrella fund organised under the
laws of France that qualifies as ▶ fonds commun de placement;
The investment manager for various segregated accounts for institutional investors;
The investment adviser for various segregated accounts for institutional investors;
The delegated investment manager of Schroder Capital Fund and Schroder Strategy Fund;
The Company is also the Alternative Investment Fund Manager for the following Alternative
Investment Funds: Schroder Alternative Solutions, Schroder Real Estate Fund of Funds, Schroder
Investment Fund, Schroder Selection Fund, Schroder SMBC Global Bond Series, Schroder Matching
Plus, Schroder ILS Fund Ltd fund, Schroder ILS Master Fund I Limited, Schroder Global Alternative
Investor Access II Schroder Adveq Asia V S.C.S., Schroder Adveq US V S.C.S., Schroder Adveq
Technology IX S.C.S.; Schroder Adveq Europe Direct II S.C.S., Schroder Adveq Europe VII S.C.S. –
Investors, FDNC Obligations Internationales - Global Bond and Schroder European Operating Hotel
I;
The Company acts as the global distributor of the financial products whereby Schroder AIDA S.A.S.
is the management company or the advisor;
The Company also provides various administration, supervision, reporting and accounting services
to other Schroder Group companies and business areas.
The Company has branches in Belgium, Denmark, Sweden, Finland, Netherlands, Spain, France,
Germany, Italy and Israel. The staff in these branches provides distribution related services
(client introduction, negotiation, product training and promotion support) to the Company for
Luxembourg domiciled funds and to various other Schroder Group companies in respect of other fund
domiciles and segregated institutional accounts. Some of the staff in German branch also provide
investment management and advice to various fund domiciles and segregated institutional accounts.
120/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Notes to the Annual Accounts as at December 31, 2019 (cont.)
1 General information (cont.)
The Company's annual accounts are included in the consolidated accounts of Schroders Plc.,
forming once the largest and the smallest body of undertakings of which the Company forms part as
an indirect subsidiary undertaking. The registered office of that company is located 1 London
Wall Place, London, England, EC2Y 5AU and the consolidated accounts are available at that
address.
2 Summary of significant accounting policies
2.1 Basis of preparation
The annual accounts have been prepared in accordance with Luxembourg legal and regulatory
requirements under the historical cost convention except for the transferable securities which
have been valued at fair value.
The preparation of annual accounts requires the use of certain critical accounting estimates. It
also requires the Board of Directors to exercise their judgement in the process of applying the
accounting policies. Changes in assumptions may have ▶ significant impact on the annual accounts
in the period in which assumptions changed. Management believes that the underlying assumptions
are appropriate and that the annual accounts therefore present the financial position and results
fairly.
The Company makes estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and
liabilities in the next financial year. Estimates and judgements are continually evaluated and
are based on historical experience and other factors, including expectations of future events
that are believed to be reasonable under the circumstances.
Accounting policies and valuation rules are, besides the ones laid down by the law of December
19, 2002 as amended, determined and applied by the Board of Directors. To give ▶ more
representative view of certain aspects of the Company’s activity and also to bring these annual
accounts onto ▶ more comparable basis with the consolidated accounts of Schroders Plc., the
Directors have chosen to selectively adopt the fair value option for the financial instruments as
permitted in art 64bis (1) to (5) of the law of December 19, 2002 as amended.
2.2 Significant accounting policies
The principal accounting policies of the Company are summarised below:
121/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Notes to the Annual Accounts as at December 31, 2019 (cont.)
2 Summary of significant accounting policies (cont.)
2.2.1 Fixed assets
The cost of intangible and tangible assets is their purchase cost, together with any incidental
expenses of acquisition. Depreciation is calculated so as to write off the cost of intangible and
tangible assets on ▶ straight-line basis over the expected useful economic lives of the assets
concerned.
The principal annual rates are:
- Intangible assets 25%
- Computer equipment 33%
- Communication equipment 20%
- Fixtures and fittings 20%
The cost of financial assets relates to the financing of initial contingent deferred sales
charges (“CDSC”) paid by the Company to investors in Schroder International Selection Fund U
Shareclass. Financing is amortised over 36 months.
2.2.2 Foreign currency translation
The Company maintains its books and records in Euro (EUR). Transactions expressed in currencies
other than Euro are translated into Euro at the exchange rate effective at the time of the
transaction. Long term assets expressed in currencies other than Euro are translated into Euro at
the exchange rate effective at the time of the transaction. At the balance sheet date, these
assets remain translated at historical exchange rate. Cash at bank is translated at the exchange
rate effective at the balance sheet date. Exchange losses and gains are recorded in the profit
and loss account of the year.
Current assets and liabilities denominated in foreign currency are translated into Euro at the
exchange rate effective at the balance sheet date. The unrealised exchange losses are recorded in
the profit and loss account. The exchange gains are recorded in the profit and loss account at
the moment of their realisation.
2.2.3 Value adjustments
Value adjustments are directly deducted from the related assets.
122/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Notes to the Annual Accounts as at December 31, 2019 (cont.)
2 Summary of significant accounting policies (cont.)
2.2.4 Debtors
Debtors are valued at their nominal value. They are subject to value adjustment where their
recovery is compromised. These value adjustments are not continued if the reasons for which the
value adjustments were made have ceased to apply.
2.2.5 Investments
The Company records transferable securities at fair value (initially their cost). Most of these
transferable securities are related to seed capital invested into funds promoted by the Company.
These are revalued at each reporting date by reference to their latest Net Asset Value (NAV)
derived from the latest quoted market prices of the funds' investments. This last NAV is
considered as the transferable securities' fair value.
2.2.6 Prepayments
This asset item includes expenditure incurred during the financial year but relating to ▶
subsequent financial year.
2.2.7 Creditors
Creditors are recorded at their reimbursement value.
2.2.8 Net turnover
The net turnover comprises the amounts derived from the provisions of services falling within the
Company's ordinary activities.
2.2.9 IFRS 16 Leases
The Company’s lease arrangements primarily consist of operating leases relating to its leased
office space. IFRS 16 Leases (IFRS 16) replaced IAS 17 on January 1, 2019. The Company has not
restated comparative information.
Where the Company is ▶ lessee, IFRS 16 requires operating leases to be recorded in the Company's
balance sheet. A lease liability is recorded, reflecting the present value of the future
contractual cash flows to be made over the lease term, discounted using the Company's incremental
borrowing rate. The right of use asset is depreciated over the life of the lease as the benefit
of the lease is consumed.
123/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Notes to the Annual Accounts as at December 31, 2019 (cont.)
3 Intangible and tangible assets
The 2019 movements in intangible and tangible assets were as follows:
Leasehold
improvements, Computers and
Intangible
Total
other office
assets
furniture and equipment
fixtures
EUR EUR EUR EUR
Gross book value – January 1, 2019
10,163,018 9,194,345 19,945,343 39,302,706
Opening adjustment
2,459,194 2,263,100 434,456 5,156,750
Additions for the year
844,684 839,689 7,498 1,691,871
(431,394) (118,222) (15,420,437) (15,970,053)
Disposals for the year
Gross book value – December 31, 2019
13,035,502 12,178,912 4,966,860 30,181,274
Accumulated value adjustment – January 1,
(7,098,974) (7,305,429) (4,366,385) (18,770,788)
2019
Opening adjustment
(2,091,230) (1,867,449) (426,406) (4,385,085)
Allocations for the year
(1,185,972) (1,015,676) (4,183,220) (6,384,868)
Reversal for the year 303,762 59,728 4,836,291 5,199,782
Accumulated value adjustment – December 31,
(10,072,414) (10,128,826) (4,139,720) (24,340,960)
2019
Net book value at January 1, 2019
3,064,044 1,888,916 15,578,958 20,531,918
Net book value at December 31, 2019
2,963,088 2,050,086 827,140 5,840,314
124/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Notes to the Annual Accounts as at December 31, 2019 (cont.)
4 Financial assets
The 2019 movements in the financial assets were as follows:
Financial
assets
EUR
Gross book value – January 1, 2019
3,495,208
Additions for the year
3,470,108
Disposals for the year (2,953,421)
Gross book value – December 31, 2019
4,011,895
Accumulated value adjustment – January 1, 2019
(3,350,059)
Allocations for the year
(1,120,815)
Reversal for the year 2,966,683
Accumulated value adjustment – December 31, 2019
(1,504,191)
Net book value at January 1, 2019
145,149
Net book value at December 31, 2019
2,507,704
125/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Notes to the Annual Accounts as at December 31, 2019 (cont.)
5 IFRS 16 Leases
Right of use Lease
assets liabilities
EUR EUR
At January 1, 2019
- -
Additions (includes IFRS 16 adoption balances)
22,473,436 (24,346,938)
Disposals (109,750) 63,950
Remeasurement of lease obligations
190,083 (182,867)
Lease payments
- 3,817,999
Depreciation charge for the year
(5,041,334) 2,113,402
Interest expense for the year
- (520,997)
At December 31, 2019
17,512,435 (19,055,451)
The depreciation charge and interest expense relating to leases are recorded within operating
expenses.
The Company's lease liabilities contractually mature in the following time periods:
EUR
Less than 1 year
(5,788,171)
1-2 years (4,769,279)
2-5 years
(8,498,001)
126/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Notes to the Annual Accounts as at December 31, 2019 (cont.)
6 Trade debtors becoming due and receivable within one year
2019 2018
EUR EUR
Trade debtors are detailed as follows:
Management fees
74,329,687 65,229,204
Management Company fees
13,957,290 13,310,520
Receivable from the tax authorities
12,176,326 -
Distribution fees
4,406,060 4,382,295
Performance fees
534,948 635,385
Net other receivables
472,656 259,971
2,770,806 3,636,576
Other
108,647,773 87,453,951
Total
127/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Notes to the Annual Accounts as at December 31, 2019 (cont.)
7 Amounts owed by and to affiliated undertakings becoming due and payable within one year
Amounts due by and to affiliated companies are unsecured, interest free (except as described
below) and repayable upon demand.
The Company has loaned cash balances to Schroder Financial Services Ltd to take part in the
“Sweep”programme operated by that company.
2019 2018
Amounts owed by affiliated undertakings
EUR EUR
Main nature of relationship
Counterparty
Schroder Financial Cash amounts held in the Schroder's
166,892,900 76,509,999
Services Ltd. Group "Sweep" programme
Investment and infrastructure
Other 4,384,090 1,864,642
services
Expected credit loss (99,061) (56,853)
Other
171,177,929 78,317,788
Total
128/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Notes to the Annual Accounts as at December 31, 2019 (cont.)
7 Amounts owed by and to affiliated undertakings becoming due and payable within one year
(cont.)
The amounts owed to affiliated companies are mainly management fees received from funds which are
to be redistributed across entities of the Group in accordance with the applicable Group Transfer
Pricing policy.
2019 2018
Amounts owed to affiliated undertakings
EUR EUR
Main nature of relationship
Counterparty
Investment and distribution
SIM Ltd 16,095,466 18,165,484
services
Investment and distribution
SIM Hong Kong
7,960,071 6,714,366
services
Investment and distribution
SIM North America Inc
3,428,350 2,026,385
services
Investment and distribution
SIM Switzerland AG
3,364,789 3,078,899
services
Investment and distribution
SIM (Taiwan) Limited
3,025,097 327,088
services
Investment and distribution
SIM Japan
1,517,239 1,711,920
services
Schroder Italy SIM SpA Distribution services
- 2,334,277
SIM Germany GmbH Distribution services - 1,440,624
Investment and distribution
6,991,513 6,471,588
Other
services
42,382,525 42,270,631
Total
129/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Notes to the Annual Accounts as at December 31, 2019 (cont.)
8 Investments
2019 2018
EUR EUR
Opening gross book value at cost
4,693,567 3,945,134
Additions of the year
1,397,426 1,241,036
Disposal of the year (517,514) (492,603)
Closing gross book value at cost
5,573,479 4,693,567
Fair Value Through Profit and Loss impact 853,482 276,235
Closing Market value 6,426,961 4,969,802
The transferable securities comprise mainly holdings in investment funds of which the Company is
the promoter. These holdings are usually undertaken for the purposes of launching new products
(i.e. seed capital) and are maintained until ▶ particular product scale is achieved.
9 Subscribed capital
As at December 31, 2018, the subscribed capital was represented by 16,477 shares fully paid
without nominal value. On January 1, 2019 the Company acquired the assets of the French and
Spanish branches of Schroder Investment Management Ltd., the consideration being the issuance of
2,256 of the Company's shares to Schroder Investment Management Ltd. and share premium of EUR
6,979,481. The issuance was within the authorised capital limits. As at December 31, 2019, the
subscribed capital was represented by 18,733 shares fully paid without nominal value.
次へ
130/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Notes to the Annual Accounts as at December 31, 2019 (cont.)
10 Movement for the year on the reserves and profit and loss items
2018 result was allocated based on decision taken at the AGM held on April 16, 2019. In
accordance with the Board of Directors' decision no dividend was distributed. The 2019 movements
on the equity accounts were as follows:
Capital
FX Profit
Distribution Profit for
Share Share Legal Revaluation Other Interim
Capital and
and
Revaluation brought
of dividend the year
Capital premium Reserve reserve reserves dividends
reserves EUR
reserves
reserve forward
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
EUR EUR
EUR EUR
EUR
Balance on
December 31, 12,867,093 254,440 1,286,709 440,800 (49,480) 11,554,095 43,313,788 (16,000,000) - 28,290,045 81,957,490
2018
Share issues
1,761,738 - - - - - - - - - 1,761,738
Share
- 6,979,481 - - - - - - - - 6,979,481
premium
Result
- - - - - - 12,290,045 16,000,000 - (28,290,045) -
allocation
Additional
other
- - - - - 45,075 (45,075) - - - -
reserves
allocation
IFRS 16
- - - - - (1,236,394) - - - - (1,236,394)
reserve
Distribution
of dividend
- - - - - - - - - - -
and interim
dividend
Revaluation
- - - - - - - - - - -
reserve
FX
Revaluation - - - - 54,456 - - - - - 54,456
reserve
Profit for
the year - - - - - - - - - 80,434,587 80,434,587
2019
Balance on
December 31, 14,628,831 7,233,921 1,286,709 440,800 4,976 10,362,776 55,558,758 - - 80,434,587 169,951,358
2019
次へ
131/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Notes to the Annual Accounts as at December 31, 2019 (cont.)
11 Legal reserve
In accordance with Luxembourg company law, the Company is required to transfer ▶ minimum of 5% of
its profit for each financial period to ▶ legal reserve. This requirement ceases to be necessary
once the balance on the legal reserve reaches 10% of the issued share capital and therefore no
transfer will be required for this year. The legal reserve is not available for distribution to
the shareholder.
12 Other reserves
In accordance with the tax rules and regulations in force until December 31, 2001, the Company
credited the net wealth tax against the amount of the corporate income tax.
As from January 1, 2002, the Company reduced the net wealth tax liability in accordance with the
new tax rules and regulations in force. For this purpose, the Company has to allocate to other
reserves an amount equal to five times the amount of the net wealth tax due, which reserves
cannot be distributed for ▶ period of five years from the year following the one during which the
allocation was made.
Other reserves include additional reserve created to meet Pillar I requirements and Alternative
Investment Fund Manager coverage. As of December 31, 2019 this reserves amount to €1.65 million
(2018: €1.60 million)
13 Trade creditors
Amounts due and payable for the accounts shown under“Trade Creditors”are mainly composed of
commissions payable to distributors.
14 Net turnover
A breakdown of the net turnover by category of activity and into geographical market is omitted
because its nature is such that it would be seriously prejudicial to the Company.
The Net turnover is composed of:
- gross income amount of €1,129,167,171 (Management fees, Management Company fees, Distribution
fees and Performance fees) (2018: €1,225,727,397) and of,
- gross expenses amount of €937,754,932 (Management fees rebates, Delegated Investment Management
fees, Client Ownership fees and Management Company fees ceding) (2018: €1,104,078,666).
132/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Notes to the Annual Accounts as at December 31, 2019 (cont.)
15 Other operating expenses
Other operating expenses consist of the following:
2019 2018
EUR EUR
General administration
15,458,010 7,546,397
Legal and professional fees
11,428,704 5,913,685
Marketing costs
8,501,097 1,841,532
Information technology costs
7,400,923 8,954,937
Non recoverable VAT
7,037,973 5,058,545
Rental and building costs
6,150,064 3,374,923
Transfer Agency cost
5,514,106 -
Communication costs
2,191,770 1,670,328
Funds subsidy
1,528,350 1,096,679
Insurance 518,182 359,197
Other operating expenses 2,578,351 1,725,151
68,307,530 37,541,374
Total
16 Income from other investments and loans forming part of the fixed assets
The disposal of the Italian and German subsidiaries and the acquisition of the Schroder & Co Ltd
German branch lead to an accounting gain of €36.4m. Those businesses were transferred to the
respective newly created branches of the Company.
17 Income Tax
For FATCA purposes, Schroder Investment Management (Europe) S.A. qualifies as Reporting
Luxembourg Financial Institution and has the following Global Intermediary Identification Number
(GIIN): 9I88MH.00064ME.442
The Company is subject to the general tax rules and regulations in Luxembourg. In addition, the
Company is acting as Sponsoring Entity for the funds it manages. In its role as Sponsoring
Entity, Schroder Investment Management (Europe) S.A. has the following GIIN: 4RIMT7.00000.SP.442.
133/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Notes to the Annual Accounts as at December 31, 2019 (cont.)
18 Staff
The average number of persons employed during the year was 328, 325 employees and 3 directors
(The average number of persons employed in 2018 was 299, 297 employees and 2 directors).
19 Emoluments granted to the members of the management and supervisory bodies and commitments
in respect of retirement pensions for former members of those bodies
The Company has not paid any emoluments in 2019 to the Directors acting in that capacity
(emoluments in 2018 were also zero). The Company offers its employees ▶ defined contribution
plan.
20 Advances and loans granted to the members of the management and supervisory bodies
The Company did not grant any advances or loans to the Directors in 2019 (no advances or loans
were granted in 2018 either).
21 Distributable reserves
2019
EUR
Balance brought forward as at December 31, 2018
55,558,758
Profit for the year
80,434,586
Legal reserve increase
(176,174)
Additional other reserves allocation
(54,300)
Release from 2014 reserves
3,125,245
Increase for 2019 reserves (3,454,850)
Interim dividend -
Total as at December 31, 2019
135,433,266
134/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Notes to the Annual Accounts as at December 31, 2019 (cont.)
21 Distributable reserves (cont.)
The Board of Directors is proposing ▶ dividend of EUR 100 million for the 2019 year. This will be
submitted to the AGM for approval on April 16, 2020. If approved, the impact on distributable
reserves will be as follows:
2019
EUR
Proposed final dividend
100,000,000
Profit to be carried forward
35,433,266
Total
135,433,266
22 Subsequent events
Finbarr Browne was appointed as Director of the Management Company effective January 1, 2020.
23 Auditor's Fees
The total fees expensed by the Company and due for the current financial period to the auditor are
presented as follows:
2019 2018
EUR EUR
Audit fees
130,000 130,000
Other fees 62,795 105,406
192,795 235,406
Total
次へ
135/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
( ２）その他の訂正
（下線の部分は訂正箇所を示します。）
第二部 ファンド情報
第１ ファンドの状況
３ 投資リスク
② リスクに対する管理体制
＜訂正前＞
（前略）
内部検査・監査体制等
シュローダー・グループのコンプライアンス部門は、年間モニタリング計画に基づいて、各部門が法
令、その他該当ある諸規則および社内業務手続きに沿って運営されているかどうかについて管理体制等
をチェックする。また、シュローダー・グループの内部監査部門が各部門・業務に対する監査を行って
いる。外部監査も定期的に実施されている。
※上記体制は 2019年12月末日 現在のものであり、今後変更となる場合がある。
サブ・ファンドは、その投資方針に従い、通貨ヘッジ目的のためにデリバティブ取引またはその他類
似の取引を行うことができるが、通貨に関わるデリバティブ取引またはその他類似の取引に関連する想
定元本は、当該取引に対応する通貨建てで、サブ・ファンドがヘッジし保有する資産の市場価格の総額
の100％を上回らない。
（後略）
＜訂正後＞
（前略）
内部検査・監査体制等
シュローダー・グループのコンプライアンス部門は、年間モニタリング計画に基づいて、各部門が法
令、その他該当ある諸規則および社内業務手続きに沿って運営されているかどうかについて管理体制等
をチェックする。また、シュローダー・グループの内部監査部門が各部門・業務に対する監査を行って
いる。外部監査も定期的に実施されている。
※上記体制は 2020年３月末日 現在のものであり、今後変更となる場合がある。
サブ・ファンドは、その投資方針に従い、通貨ヘッジ目的のためにデリバティブ取引またはその他類
似の取引を行うことができるが、通貨に関わるデリバティブ取引またはその他類似の取引に関連する想
定元本は、当該取引に対応する通貨建てで、サブ・ファンドがヘッジし保有する資産の市場価格の総額
の100％を上回らない。
（後略）
４ 手数料等及び税金
（５）課税上の取扱い
① 日本
＜訂正前＞
2020年 ２月末日 現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
（後略）
＜訂正後＞
136/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
2020年 ５月末日 現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
（後略）
137/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
独立監査人の報告書
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ
取締役会御中
本財務書類に対する監査報告書
監査意見
我々は、シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ
（以下「当社」という。）の2019年12月31日現在の貸借対照表ならびに同日に終了した年度の損益計
算書および重要な会計方針の要約を含む財務書類に対する注記で構成される本財務書類を監査した。
我々は、添付の本財務書類は、財務書類の作成および表示に関してのルクセンブルグにおける法律
および規制の要求に従って、当社の2019年12月31日現在の財政状態ならびに同日に終了した年度の経
営成績を、真実かつ公正に表示しているものと認める。
意見の根拠
我々は、ルクセンブルグの金融監督委員会（以下「ＣＳＳＦ」という。）が採用した監査人に関す
る2016年７月23日の法律（以下「2016年７月23日法」という。）および国際監査基準（以下「ＩＳＡ
ｓ」という。）に準拠して監査を行った。2016年７月23日法およびＩＳＡｓの下での我々の責任につ
いては、「財務書類の監査に関する公認の監査人の責任」の項において詳述されている。我々はま
た、本財務書類に対する我々の監査に関する倫理上の要件に従いつつ、ルクセンブルグのＣＳＳＦが
採用した国際会計士倫理基準審議会の職業会計士の倫理規程（以下「ＩＥＳＢＡ規程」という。）に
従って当社から独立した立場にあり、これらの倫理上の要件の下で他の倫理的な義務も果たしてい
る。我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見表明のための基礎を得るのに十分かつ適切であると
判断している。
その他の情報
取締役会は、その他の情報について責任を負う。その他の情報は、当該運用報告書に含まれる情報
により構成されるが、かかる情報には本財務書類およびそれに対する我々の公認の監査人の報告書は
含まれない。
本財務書類に関する我々の意見は、その他の情報を対象としていないため、我々は当該その他の情
報に対していかなる形式の保証の結論も表明しない。
我々の本財務書類の監査に関連し、我々の責任は、その他の情報を読み、その過程で、当該その他
の情報が本財務書類または我々が監査を行う上で入手した知識と著しく矛盾しているため重要な虚偽
記載であると疑われるようなものがないかを検討することである。実施した手続きに基づき、当該そ
の他の情報に重要な虚偽の記載があるとの結論に至った場合、我々はかかる事実を報告しなければな
らない。かかる点において、我々が報告すべきことはない。
138/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
本財務書類に対する取締役会の責任
取締役会は、これらの財務書類の作成に関してのルクセンブルグの法律および規則の要求に従っ
て、財務書類の作成および適正表示についての責任、ならびに欺罔的行為または誤謬に関わらず、重
要な虚偽記載のない財務書類の作成を可能にするために必要であると取締役会が判断する内部統制に
ついての責任を負う。
財務書類の作成において、取締役会は、当社が継続企業として存続する能力を評価し、取締役会が
当社の清算または運用の中止を意図している、もしくは現実的にそれ以外の選択肢がない場合を除
き、継続企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企業の会計基準を使用する責任を負う。
財務書類の監査に関する「公認の監査人」の責任
我々の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重要な虚偽
表示がないかどうかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む公認の監査人の報告書を
発行することである。合理的な保証は高度な水準の保証ではあるが、2016年７月23日法およびルクセ
ンブルグのＣＳＳＦが採用したＩＳＡｓに準拠して行われる監査が、重要な虚偽表示を常に発見する
ことを保証するものではない。虚偽表示は不正または誤謬により生じることがあり、重要とみなされ
るのは、単独でまたは全体として、これらの財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を及ぼ
すことが合理的に予想される場合である。
2016年７月23日法およびルクセンブルグのＣＳＳＦが採用したＩＳＡｓに準拠した監査の一環とし
て、監査中、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保っている。また、以下も実行する。
・不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識および
評価し、それらのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の監査意見表明のための基
礎として十分かつ適切な監査証拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削
除、不正表示または内部統制の無効化によることがあるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べ
て、見逃すリスクはより高い。
・当社の内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を策定す
るために、監査に関する内部統制についての知識を得る。
・使用される会計方針の適切性ならびに取締役会が行った会計上の見積りおよび関連する開示の合理
性を評価する。
・取締役会が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づき、当社
が継続企業として存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または状況に関連する
重要な不確実性の有無について結論を下す。重要な不確実性が存在するという結論に達した場合、
我々は、公認の監査人の報告書において、財務書類における関連する開示に対して注意喚起し、当
該開示が不十分であった場合は、監査意見を修正する義務がある。我々の結論は、公認の監査人の
報告書の日付までに入手した監査証拠に基づく。しかし、将来の事象または状況が、当社が継続企
業として存続しなくなる原因となることがある。
・開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、適正表示を実
現する方法で対象となる取引および事象を表しているかについて評価する。
我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定し
た内部統制における重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
その他の法律または規制の要件に関する報告書
当該運用報告書は、本財務書類との整合性が取れており、適用ある法律要件に従って作成されている。
139/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
アーンスト・アンド・ヤング・ソシエテ・アノニム
公認の監査人
イザベル・ニックス
ルクセンブルグ、2020年３月26日
次へ
140/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
Independent auditor's report
To the Board of Directors of
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Report on the audit of the financial statements
Opinion
We have audited the financial statements of Schroder Investment Management (Europe) S.A.
(the“Company”), which comprise the balance sheet as at 31 December 2019, and the profit
and loss account for the year then ended, and the notes to the financial statements,
including ▶ summary of significant accounting policies.
In our opinion, the accompanying financial statements give ▶ true and fair view of the
financial position of the Company as at 31 December 2019, and of the results of its
operations for the year then ended in accordance with Luxembourg legal and regulatory
requirements relating to the preparation and presentation of the financial statements.
Basis for Opinion
We conducted our audit in accordance with the Law of 23 July 2016 on the audit profession
(the“Law of 23 July 2016”) and with International Standards on Auditing (“ISAs”) as
adopted for Luxembourg by the“Commission de Surveillance du Secteur Financier”
(“CSSF”). Our responsibilities under the Law of 23 July 2016 and ISAs are further
described in the“responsibilities of the“réviseur d'entreprises agréé”for the audit of
the financial statements”section of our report. We are also independent of the Company in
accordance with the International Ethics Standards Board for Accountants' Code of Ethics
for Professional Accountants (“IESBA Code”) as adopted for Luxembourg by the CSSF
together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial
statements, and have fulfilled our other ethical responsibilities under those ethical
requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and
appropriate to provide ▶ basis for our opinion.
Other information
The Board of Directors is responsible for the other information. The other information
comprises the information included in the management report but does not include the
financial statements and our report of the“réviseur d'entreprises agréé”thereon.
Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not
express any form of assurance conclusion thereon.
141/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read
the other information and, in doing so, consider whether the other information is
materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the
audit or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have
performed, we conclude that there is ▶ material misstatement of this other information, we
are required to report this fact. We have nothing to report in this regard.
Responsibilities of the Board of Directors for the financial statements
The Board of Directors is responsible for the preparation and fair presentation of these
financial statements in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements
relating to the preparation and presentation of the financial statements, and for such
internal control as the Board of Directors determines is necessary to enable the
preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due
to fraud or error.
In preparing the financial statements, the Board of Directors is responsible for assessing
the Company's ability to continue as ▶ going concern, disclosing, as applicable, matters
related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Board
of Directors either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no
realistic alternative but to do so.
Responsibilities of the“réviseur d'entreprises agréé”for the audit of the financial
statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements
as ▶ whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to
issue ▶ report of the“réviseur d'entreprises agréé”that includes our opinion. Reasonable
assurance is ▶ high level of assurance, but is not ▶ guarantee that an audit conducted in
accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the
CSSF will always detect ▶ material misstatement when it exists. Misstatements can arise
from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they
could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the
basis of these financial statements.
As part of an audit in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted
for Luxembourg by the CSSF, we exercise professional judgment and maintain professional
skepticism throughout the audit. We also:
・Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements,
whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those
risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide ▶ basis
for our opinion. The risk of not detecting ▶ material misstatement resulting from fraud
is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery,
intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
142/143
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
・Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design
audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of
expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.
・Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of
accounting estimates and related disclosures made by the Board of Directors.
・Conclude on the appropriateness of Board of Directors' use of the going concern basis of
accounting and, based on the audit evidence obtained, whether ▶ material uncertainty
exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's
ability to continue as ▶ going concern. If we conclude that ▶ material uncertainty
exists, we are required to draw attention in our report of the“réviseur d'entreprises
agréé”to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures
are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence
obtained up to the date of our report of the“réviseur d'entreprises agréé”. However,
future events or conditions may cause the Company to cease to continue as ▶ going
concern.
・Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements,
including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying
transactions and events in ▶ manner that achieves fair presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the
planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any
significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.
Report on other legal and regulatory requirements
The management report is consistent with the financial statements and has been prepared in
accordance with applicable legal requirements.
Ernst & Young
Société anonyme
Cabinet de révision agréé
Isabelle Nicks
Luxembourg, 26 March 2020
（※）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代
理人が別途保管している。
143/143
