グローバルAIファンド(予想分配金提示型)/グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | グローバルAIファンド(予想分配金提示型)/グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年7月6日 提出
【ファンド名】 グローバルAIファンド(予想分配金提示型)
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
グローバルAIファンド(予想分配金提示型)、グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提
示型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたた
め、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4
号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
令和 2年 4月27日にファンドは第6期計算期間を終了しました。
令和 2年 5月25日にファンドは第7期計算期間を終了しました。
令和 2年 6月25日にファンドは第8期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
グローバルAIファンド(予想分配金提示型)
第6計算期間
計算期間 自 令和 2年 3月26日
至 令和 2年 4月27日
1万口当たり収益分配金 50 円
期末純資産総額 2,100,944,002 円
期末受益権口数 2,054,106,937 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,228 円
期中騰落率 12.83 %
第7計算期間
計算期間 自 令和 2年 4月28日
至 令和 2年 5月25日
1万口当たり収益分配金 200 円
期末純資産総額 2,727,369,227 円
期末受益権口数 2,400,516,292 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 11,362 円
期中騰落率 13.04 %
第8計算期間
計算期間 自 令和 2年 5月26日
至 令和 2年 6月25日
1万口当たり収益分配金 300 円
期末純資産総額 4,181,339,461 円
期末受益権口数 3,446,670,600 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 12,132 円
期中騰落率 9.42 %
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
第6計算期間
計算期間 自 令和 2年 3月26日
至 令和 2年 4月27日
1万口当たり収益分配金 100 円
期末純資産総額 231,784,761 円
期末受益権口数 219,845,384 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,543 円
期中騰落率 15.51 %
第7計算期間
計算期間 自 令和 2年 4月28日
至 令和 2年 5月25日
1万口当たり収益分配金 200 円
期末純資産総額 314,333,616 円
期末受益権口数 268,725,239 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 11,697 円
期中騰落率 12.84 %
第8計算期間
計算期間 自 令和 2年 5月26日
至 令和 2年 6月25日
1万口当たり収益分配金 400 円
期末純資産総額 994,639,904 円
期末受益権口数 799,677,174 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 12,438 円
期中騰落率 9.75 %
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