野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型) 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第22期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)

提出書類 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)
提出日
提出者 野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)
カテゴリ 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2020年8月7日      提出
      【計算期間】                      野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型                            第22特定期間
                            野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型                             第22期
                            野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型                              第22特定
                            期間
                            野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型                               第22期
                            野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
                            第22特定期間
                            野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型
                            第22期
                            野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型
                            第22特定期間
                            野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算
                            型  第22期
                            野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型                                第22
                            特定期間
                            野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型                                  第
                            22期
                            野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型                              第12特定
                            期間
                            野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型                               第12期
                            野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型                                  第
                            12特定期間
                            野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型
                            第12期
                            (自  2019年11月16日至         2020年5月15日)
      【ファンド名】                      野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
                            野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型
                            野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型
                            野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型
                            野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
                            野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型
                            野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型
                            野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算
                            型
                            野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型
                            野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型
                            野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型
                            野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型
                            野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型
                            野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      CEO兼代表取締役社長            中川 順子
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区豊洲二丁目2番1号
      【事務連絡者氏名】                      松井 秀仁
      【連絡場所】                      東京都江東区豊洲二丁目2番1号
      【電話番号】                      03-6387-5000
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      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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     第一部【ファンド情報】

     第1【ファンドの状況】

     1【ファンドの性格】

     (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

       ◆ 米ドル建ての高利回り事業債(「ハイ・イールド・ボンド」または「ハイ・イールド債」といいます。)

                     ;
        を実質的な主要投資対象             とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ること
        を目的として運用を行ないます。
          
            国内籍の投資信託である「野村マネー マザーファンド」を投資対象とするファンド・オブ・
            ファンズ方式で運用します。なお、「実質的な主要投資対象」とは、これらのファンドを通じて
            投資する、主な投資対象という意味です。
       ◆「野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)」は、投資する外国投資信託における為替取引手

        法の異なるコースから構成されるファンドです。
             円コース             米ドル建て資産を原則として対円で為替ヘッジを行なう外国
      (毎月分配型)/(年2回決算型)                    投資信託に投資を行ないます。
            豪ドルコース              米ドル建て資産について、原則として米ドルを売り、豪ドル
      (毎月分配型)/(年2回決算型)                    を買う為替取引を行なう外国投資信託に投資を行ないます。
                          米ドル建て資産について、原則として米ドルを売り、ブラジ
         ブラジルレアルコース
                          ルレアルを買う為替取引を行なう外国投資信託に投資を行な
      (毎月分配型)/(年2回決算型)
                          います。
                          米ドル建て資産について、原則として米ドルを売り、南アフ
         南アフリカランドコース
                          リカランドを買う為替取引を行なう外国投資信託に投資を行
      (毎月分配型)/(年2回決算型)
                          ないます。
                          米ドル建て資産について、原則として米ドルを売り、トルコ
           トルコリラコース
                          リラを買う為替取引を行なう外国投資信託に投資を行ないま
      (毎月分配型)/(年2回決算型)
                          す。
            米ドルコース              米ドル建て資産について、原則として対円で為替ヘッジを行
      (毎月分配型)/(年2回決算型)                    なわない外国投資信託に投資を行ないます。
                          米ドル建て資産について、原則として米ドルを売り、メキシ
          メキシコペソコース
                          コペソを買う為替取引を行なう外国投資信託に投資を行ない
      (毎月分配型)/(年2回決算型)
                          ます。
       ◆各コースには分配頻度の異なる「毎月分配型」と「年2回決算型」があります。

        ○「毎月分配型」
           毎月原則15日(当該日が休業日の場合は翌営業日)に決算を行ない、毎期分配します。
        ○「年2回決算型」
           年2回、原則として5月および11月の各15日(当該日が休業日の場合は翌営業日)に決算を行ない、
           毎期分配します。
     ■当ファンドの収益のイメージ■

     ●当ファンドは、投資対象資産の運用に加えて、為替取引による通貨の運用も行なっております。
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     ●各コースの収益源としては、以下の3つの要素が挙げられます。これらの収益源に相応してリスクが内在していることに留





      意が必要です。(括弧内は、損失やコストの発生要因を表します。)
     ◆豪ドルコース、ブラジルレアルコース、南アフリカランドコース、トルコリラコース、メキシコペソコース

     ◆円コース

     ◆米ドルコース

      ※1 円コースでは、為替変動リスクの低減を図りますが、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。

      
        す。
      ※取引対象通貨が新興国通貨の場合などは、為替取引によるプレミアム/コストに短期金利差がそのまま反映されない場






       合があります。
      ※市況動向等によっては、上記の通りにならない場合があります。
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      ■信託金の限度額■
       各ファンドの信託金限度額は、各々7,000億円です。
       ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更することができます。
     <商品分類>

     一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
     す。
     なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に                                 網掛け表示      しております。
      (野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型)

     《商品分類表》
                                            投資対象資産
          単位型・追加型                 投資対象地域
                                            (収益の源泉)
                                             株  式

                            国  内
            単 位 型                               債  券
                            海  外                不動産投信

                                             その他資産

            追 加 型
                            内  外                  (  )
                                             資産複合

     《属性区分表》

        投資対象資産           決算頻度        投資対象地域             投資形態           為替ヘッジ
      株式             年1回        グローバル
       一般
       大型株             年2回
       中小型株                       日本
                    年4回
      債券                       北米         ファミリーファンド               あり
       一般             年6回                               (フルヘッジ)
       公債             (隔月)          欧州
       社債
       その他債券             年12回         アジア
       クレジット属性            (毎月)
       (  )                    オセアニア
                    日々
      不動産投信                      中南米        ファンド・オブ・ファンズ                なし
                    その他
      その他資産              (  )        アフリカ
      (投資信託証券(債券
                             中近東
      社債   低
                             (中東)
      格付債))
                           エマージング

      資産複合
      (  )
       資産配分固定型
       資産配分変更型
      当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象
      資産(その他資産(投資信託証券))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(債券)と
      が異なります。
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      (野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型)


     《商品分類表》
                                           投資対象資産
          単位型・追加型                 投資対象地域
                                           (収益の源泉)
                                             株  式

                                             債  券

                            国  内
            単 位 型
                                            不動産投信
                            海  外
                                            その他資産
                                              (  )
            追 加 型
                            内  外
                                             資産複合
     《属性区分表》

        投資対象資産           決算頻度        投資対象地域             投資形態           為替ヘッジ
      株式             年1回        グローバル
       一般
       大型株             年2回
       中小型株                       日本
                    年4回
      債券                       北米         ファミリーファンド               あり
       一般             年6回                               (フルヘッジ)
       公債             (隔月)          欧州
       社債
       その他債券             年12回         アジア
       クレジット属性            (毎月)
       (  )                    オセアニア
                    日々
      不動産投信                      中南米        ファンド・オブ・ファンズ                なし
                    その他
      その他資産              (  )        アフリカ
      (投資信託証券(債券
                             中近東
      社債   低
                             (中東)
      格付債))
                           エマージング

      資産複合
      (  )
       資産配分固定型
       資産配分変更型
      当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象
      資産(その他資産(投資信託証券))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(債券)と
      が異なります。
      (野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型)


      (野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型)
      (野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型)
      (野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型)
      (野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型)
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      (野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型)
     《商品分類表》
                                           投資対象資産
          単位型・追加型                 投資対象地域
                                           (収益の源泉)
                                             株  式

                            国  内
            単 位  型                              債  券
                            海  外               不動産投信

                                            その他資産

            追 加  型
                            内  外                 (  )
                                            資産複合

     《属性区分表》

        投資対象資産           決算頻度        投資対象地域             投資形態           為替ヘッジ
      株式             年1回        グローバル
       一般
       大型株             年2回
       中小型株                       日本
                    年4回
      債券                       北米         ファミリーファンド              あり
       一般             年6回                                (  )
       公債             (隔月)          欧州
       社債
       その他債券             年12回         アジア
       クレジット属性            (毎月)
       (  )                    オセアニア
                    日々
      不動産投信                      中南米        ファンド・オブ・ファンズ               なし
                    その他
      その他資産              (  )        アフリカ
      (投資信託証券(債券
                             中近東
      社債   低
                             (中東)
      格付債))
                           エマージング

      資産複合
      (  )
       資産配分固定型
       資産配分変更型
      各ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象
      資産(その他資産(投資信託証券))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(債券)と
      が異なります。
      (野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型)

      (野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型)
      (野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型)
      (野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型)
      (野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型)
      (野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型)
     《商品分類表》
                                          投資対象資産
          単位型・追加型                投資対象地域
                                          (収益の源泉)
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                                            株  式

                           国  内
            単 位 型                             債  券
                           海  外               不動産投信

                                           その他資産

            追 加 型
                           内  外                 (  )
                                           資産複合

     《属性区分表》

        投資対象資産           決算頻度        投資対象地域             投資形態          為替ヘッジ
      株式             年1回        グローバル
       一般
       大型株             年2回
       中小型株                       日本
                    年4回
      債券                       北米         ファミリーファンド              あり
       一般             年6回                                (  )
       公債             (隔月)          欧州
       社債
       その他債券             年12回         アジア
       クレジット属性            (毎月)
       (  )                    オセアニア
                    日々
      不動産投信                      中南米        ファンド・オブ・ファンズ               なし
                    その他
      その他資産              (  )        アフリカ
      (投資信託証券(債券
                             中近東
      社債   低
                             (中東)
      格付債))
                           エマージング

      資産複合
      (  )
       資産配分固定型
       資産配分変更型
      各ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象
      資産(その他資産(投資信託証券))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(債券)と
      が異なります。
     ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

     上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

     なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
     《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》  http://www.toushin.or.jp/
     ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は

      以下の通りです。(2013年2月21日現在)
     <商品分類表定義>

     [単位型投信・追加型投信の区分]
      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
              いう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              ンドをいう。
     [投資対象地域による区分]
      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
           あるものをいう。
     [投資対象資産による区分]
      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
                  信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
              げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
              収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
             実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
     [独立した区分]
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
          託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
     [補足分類]
      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
                をいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
            あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
            用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
            には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
     <属性区分表定義>

     [投資対象資産による属性区分]
      株式
      (1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      債券
      (1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
           債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
           う。
      (4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
              のをいう。
      (5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
                      か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
                      掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
      不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
      (1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
                る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
      (2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
                変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
                わせている資産を列挙するものとする。
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     [決算頻度による属性区分]
      (1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
     [投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]
      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
              あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
              する。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
           のをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
              旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
            があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
             記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
               の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
                域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
     [投資形態による属性区分]
      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
                  るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
                     う。
     [為替ヘッジによる属性区分]
      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
                の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
                ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
     [インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]
      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
     [特殊型]
      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
               もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
               の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
               り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
               の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
                          求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
                          記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
             みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
     (2)【ファンドの沿革】

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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
         2009年5月27日                 「円コース」「豪ドルコース」「ブラジルレアルコース」「南アフ
                         リカランドコース」「トルコリラコース」「マネープールファン
                         ド」につき信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
         2014年8月11日                 「米ドルコース」「メキシコペソコース」につき信託契約締結、
                         ファンドの設定日、運用開始
         2019年5月15日                 「マネープールファンド」の償還
     (3)【ファンドの仕組み】

     注)以下の図表中※1、※2              については下記の表よりそれぞれあてはめてご覧ください。

               豪ドル                              米ドル     メキシコペソ
                      ブラジル        南アフリカ        トルコリラ
      ※1   円コース
                     レアルコース         ランドコース          コース
               コース                              コース       コース
      ※2    JPY      AUD       BRL         ZAR        TRY      USD       MXN
     ■ファンド・オブ・ファンズ方式について■










       各コースは「ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラス※2」および
       「野村マネー マザーファンド」を投資対象とするファンド・オブ・ファンズ方式で運用します。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
        ※マザーファンドの運用の方針等については、「第1                         ファンドの状況 2          投資方針(参考)マザーファンドの概要」



         をご参照ください。
        ※販売会社との契約によっては、分配金は税引き後無手数料で再投資されます。
        ※コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資をする場合があります。
        ■委託会社の概況(2020年6月末現在)■

         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月1日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月1日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月1日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
              名称                    住所             所有株式数        比率
       野村ホールディングス株式会社                   東京都中央区日本橋一丁目9番1号                     5,150,693株        100%
     2【投資方針】

     (1)【投資方針】

      <円コース(毎月分配型)/(年2回決算型)>

       「ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスJPY」受益証券および
       「野村マネー マザーファンド」受益証券への投資比率は、通常の状況においては、「ノムラ・カレン
       シー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスJPY」受益証券への投資を中心としま
        ※
       す  。
       また、各受益証券への投資比率には特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性および、流動性なら
       びに当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本とします。
         
         受益証券への投資比率は、概ね90%以上を目処とします。
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        ・「ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスJPY」は、米ドル建てのハイ・



         イールド・ボンドに投資を行ないます。
         米ドル建て資産については、外国為替予約取引等を活用し、原則として対円で為替ヘッジを行ないます。
         詳しくは後述の「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご参照ください。
        ・「野村マネー マザーファンド」は、円建ての公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図るこ
         とを目的として運用を行ないます。
         詳しくは後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご参照ください。
      <豪ドルコース(毎月分配型)/(年2回決算型)>

       「ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスAUD」受益証券および
       「野村マネー マザーファンド」受益証券への投資比率は、通常の状況においては、「ノムラ・カレン
       シー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスAUD」受益証券への投資を中心としま
        ※
       す  。
       また、各受益証券への投資比率には特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性および、流動性なら
       びに当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本とします。
         
         受益証券への投資比率は、概ね90%以上を目処とします。
        ・「ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスAUD」は、米ドル建てのハイ・



         イールド・ボンドに投資を行ないます。
         米ドル建て資産については、外国為替予約取引等を活用し、原則として米ドルを売り、豪ドルを買う為替取引を
         行ないます。
         詳しくは後述の「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご参照ください。
        ・「野村マネー マザーファンド」は、円建ての公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図るこ
         とを目的として運用を行ないます。
         詳しくは後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご参照ください。
      <ブラジルレアルコース(毎月分配型)/(年2回決算型)>

       「ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスBRL」受益証券および
       「野村マネー マザーファンド」受益証券への投資比率は、通常の状況においては、「ノムラ・カレン
       シー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスBRL」受益証券への投資を中心としま
        ※
       す  。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       また、各受益証券への投資比率には特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性および、流動性なら
       びに当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本とします。
         
         受益証券への投資比率は、概ね90%以上を目処とします。
        ・「ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスBRL」は、米ドル建てのハイ・



         イールド・ボンドに投資を行ないます。
         米ドル建て資産については、外国為替予約取引等を活用し、原則として米ドルを売り、ブラジルレアルを買う為
         替取引を行ないます。
         詳しくは後述の「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご参照ください。
        ・「野村マネー マザーファンド」は、円建ての公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図るこ
         とを目的として運用を行ないます。
         詳しくは後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご参照ください。
      <南アフリカランドコース(毎月分配型)/(年2回決算型)>

       「ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスZAR」受益証券および
       「野村マネー マザーファンド」受益証券への投資比率は、通常の状況においては、「ノムラ・カレン
       シー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスZAR」受益証券への投資を中心としま
        ※
       す  。
       また、各受益証券への投資比率には特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性および、流動性なら
       びに当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本とします。
         
         受益証券への投資比率は、概ね90%以上を目処とします。
        ・「ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスZAR」は、米ドル建てのハイ・



         イールド・ボンドに投資を行ないます。
         米ドル建て資産については、外国為替予約取引等を活用し、米ドルを売り、南アフリカランドを買う為替取引を
         行ないます。
         詳しくは後述の「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご参照ください。
        ・「野村マネー マザーファンド」は、円建ての公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図るこ
         とを目的として運用を行ないます。
         詳しくは後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご参照ください。
      <トルコリラコース(毎月分配型)/(年2回決算型)>

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       「ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスTRY」受益証券および
       「野村マネー マザーファンド」受益証券への投資比率は、通常の状況においては、「ノムラ・カレン
       シー・    ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスTRY」受益証券への投資を中心としま
        ※
       す  。
       また、各受益証券への投資比率には特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性および、流動性なら
       びに当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本とします。
         
         受益証券への投資比率は、概ね90%以上を目処とします。
        ・「ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスTRY」は、米ドル建てのハイ・



         イールド・ボンドに投資を行ないます。
         米ドル建て資産については、外国為替予約取引等を活用し、原則として米ドルを売り、トルコリラを買う為替取
         引を行ないます。
         詳しくは後述の「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご参照ください。
        ・「野村マネー マザーファンド」は、円建ての公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図るこ
         とを目的として運用を行ないます。
         詳しくは後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご参照ください。
      <米ドルコース(毎月分配型)/(年2回決算型)>

       「ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスUSD」受益証券および
       「野村マネー マザーファンド」受益証券への投資比率は、通常の状況においては、「ノムラ・カレン
       シー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスUSD」受益証券への投資を中心としま
        ※
       す  。
       また、各受益証券への投資比率には特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性および、流動性なら
       びに当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本とします。
         
         受益証券への投資比率は、概ね90%以上を目処とします。
        ・「ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスUSD」は、米ドル建てのハイ・



         イールド・ボンドに投資を行ないます。
         米ドル建て資産については、原則として対円で為替ヘッジを行いません。
         詳しくは後述の「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご参照ください。
        ・「野村マネー マザーファンド」は、円建ての公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図るこ
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
         とを目的として運用を行ないます。
         詳しくは後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご参照ください。
      <メキシコペソコース(毎月分配型)/(年2回決算型)>

       「ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスMXN」受益証券および
       「野村マネー マザーファンド」受益証券への投資比率は、通常の状況においては、「ノムラ・カレン
       シー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスMXN」受益証券への投資を中心としま
        ※
       す  。
       また、各受益証券への投資比率には特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性および、流動性なら
       びに当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本とします。
         
         受益証券への投資比率は、概ね90%以上を目処とします。
        ・「ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスMXN」は、米ドル建てのハイ・



         イールド・ボンドに投資を行ないます。
         米ドル建て資産については、外国為替予約取引等を活用し、原則として米ドルを売り、メキシコペソを買う為替
         取引を行ないます。
         詳しくは後述の「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご参照ください。
        ・「野村マネー マザーファンド」は、円建ての公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図るこ
         とを目的として運用を行ないます。
         詳しくは後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご参照ください。
      資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

     (2)【投資対象】

                                                    ※
         米ドル建ての高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を実質的な主要投資対象                                           とします。
           
           ザーファンド」を主要投資対象とします。なお、各ファンドは、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券
           ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
          ファンド名                            投資対象
                         ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム
            円コース
                         -クラス    JPY
     (毎月分配型)/(年2回決算型)
                         野村マネー マザーファンド
                         ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム
           豪ドルコース
                         -クラスAUD
     (毎月分配型)/(年2回決算型)
                         野村マネー マザーファンド
                                  16/271


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                         ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム
        ブラジルレアルコース
                         -クラス    BRL
     (毎月分配型)/(年2回決算型)
                         野村マネー マザーファンド
                         ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム
        南アフリカランドコース
                         -クラス    ZAR
     (毎月分配型)/(年2回決算型)
                         野村マネー マザーファンド
                         ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム
         トルコリラコース
                         -クラスTRY
     (毎月分配型)/(年2回決算型)
                         野村マネー マザーファンド
                         ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム
           米ドルコース
                         -クラスUSD
     (毎月分配型)/(年2回決算型)
                         野村マネー マザーファンド
                         ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム
         メキシコペソコース
                         -クラスMXN
     (毎月分配型)/(年2回決算型)
                         野村マネー マザーファンド
       ◆デリバティブの直接利用は行ないません。

       ■「ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスJPY/AUD/BRL/

        ZAR/TRY/USD/MXN」の主要投資対象■
       ◆米ドル建ての高利回り事業債(「ハイ・イールド・ボンド」または「ハイ・イールド債」といいま
        す。)を主要投資対象とします。
       ◆外国為替予約取引、為替先渡取引、直物為替先渡取引等を活用します。
       ◆デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。
       ◆詳しくは後述の「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご覧ください。
         ※ハイ・イールド・ボンドとは…

         債券などの格付機関(S&P社、ムーディーズ社など)によって格付される債券の信用度でBB格以下に
        格付されている事業債をいいます。
         格付とは、債券などの元本および利息が償還まで当初契約の定めどおり返済される確実性の程度を
        評価したものをいいます。
         信用度の低い格付をもつ債券ほど、元本および利息が償還まで定めどおりに返済される確実性が低
        く(信用リスクが大きく)なります。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
         ; 1つの格付内に等級を設けるため、付加的な記号が用いられることがあります。たとえば、BBB格に
          おける平均以上あるいは平均以下の格付を表すために、S&P社ではBBB+、BBB-のように、ムー
          ディー   ズ社ではBaa1、Baa3のように表記しています。
       ■「野村マネー マザーファンド」の主要投資対象■

        ◆円建ての短期有価証券を主要投資対象とします。
        ◆デリバティブの使用は、ヘッジ目的に限定します。
        ◆運用方針については後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご参照ください。
       ①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)

         この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げる
         ものとします。
          1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
            るものをいいます。以下同じ。)
             イ.有価証券
             ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
             ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
          2.次に掲げる特定資産以外の資産
             イ.為替手形
       ②有価証券の指図範囲等(約款第16条第1項)
         委託者は、信託金を、円建ての外国投資信託である(※)受益証券および野村アセットマネジメント株
         式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である野村マ
         ネー マザーファンド受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
         証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資
         することを指図します。
          1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
          2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
          3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と
            社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
          4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
            券に限ります。)
         なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件
         付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとし
         ます。
       (注)上記(※)印となっている箇所は、下記のようにそれぞれあてはめてご覧願います。
                         ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・イ
          「円コース」の場合
                         ンカム-クラスJPY
                         ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・イ
         「豪ドルコース」の場合
                         ンカム-クラスAUD
                         ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・イ
      「ブラジルレアルコース」の場合
                         ンカム-クラスBRL
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                         ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・イ
      「南アフリカランドコース」の場合
                         ンカム-クラスZAR
                         ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・イ
       「トルコリラコース」の場合
                         ンカム-クラスTRY
                         ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・イ
         「米ドルコース」の場合
                         ンカム-クラスUSD
                         ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・イ
       「メキシコペソコース」の場合
                         ンカム-クラスMXN
       ③金融商品の指図範囲等(約款第16条第2項)
         委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみな
         される同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
          1.預金
          2.指定金銭信託(上記②に掲げるものを除く。)
          3.コール・ローン
          4.手形割引市場において売買される手形
     (参考)投資対象とする外国投資信託について

      ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム
      (クラスJPY、クラスAUD、クラスBRL、クラスZAR、クラスTRY、クラスUSD、クラスMXN)
      (ケイマン諸島籍円建外国投資信託)
      <運用の基本方針>
       主要投資対象          米ドル建ての高利回り事業債
        投資方針         ・米ドル建ての高利回り事業債を主要投資対象とし、インカムゲインの確保に
                  加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指します。
                 ・投資する事業債は、主としてBB+格(S&P社)以下(B-格未満は除く)また
                  はBa1格(Moody’s社)以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券
                  とします。
                 ・格付をもたない債券への投資にあたっては、投資顧問会社によりB-格(S&P
                  社)以上およびB3格(Moody’s社)以上の格付と同等と判断される債券へ投
                  資を行ないます。
                 ・クラスJPY、クラスAUD、クラスBRL、クラスZAR、クラスTRY、クラスMXNにつ
                  いては、クラスごとに、米ドル建て資産について、原則として、米ドルを売
                  り、各クラスの通貨(円、豪ドル、ブラジルレアル、南アフリカランド、ト
                  ルコリラ、メキシコペソ)を買う為替取引を行なうことで、各通貨への投資
                  効果を追求します。クラスUSDについては、対円で為替ヘッジを行なわず、米
                  ドルへの投資効果を追求します。
       主な投資制限          ・格付をもたない債券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の10%
                  以内とします。
                 ・保有している債券の格付がCCC+格(S&P社)以下またはCaa1格(Moody’s
                  社)以下に下がった場合、当該債券の格付がCCC+格(S&P社)およびCaa1格
                  (Moody’s社)より高くなるまでは、当該債券への追加の投資は行ないませ
                  ん。なお、CCC+格(S&P社)以下またはCaa1格(Moody’s社)以下の格付の
                  債券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30%以内とします。
                 ・デフォルト債券には投資しません。
                 ・株式への投資は行ないません。株式への投資は転換社債を転換および新株予
                  約権を行使したものならびに社債権者割当等により取得したものに限り、株
                  式への投資割合は信託財産の純資産総額の30%以内とします。
                 ・同一発行体の発行するハイ・イールド・ボンドへの投資割合は、原則として
                  信託財産の純資産総額の5%以内とします。
                 ・デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。
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       収益分配方針          毎月、投資顧問会社および副投資顧問会社と協議の上、受託会社の判断によ
                 り、分配を行なう方針です。
        償還条項         ファンドの全クラスの合計の純資産残高が50億円を下回った場合にはファンド
                 を、各クラスの純資産残高が50億円を下回った場合には当該クラスをそれぞれ
                 償還する場合があります。
      <主な関係法人>
        受託会社         グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
       投資顧問会社          野村アセットマネジメント株式会社
       副投資顧問会社          J.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インク
      管理事務代行会社
                 ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー
        保管銀行
      <管理報酬等>
        信託報酬         純資産総額の0.70%(年率)
        申込手数料         なし
       信託財産留保額          1口につき純資産価格の0.30%(当初1口=1万円)
       その他の費用          信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の
                 処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管など
                 に要する費用、借入金の利息および立替金の利息など。
                 ファンドの設立に係る費用(5年を超えない期間にわたり償却)。
     上記のほか、一般社団法人投資信託協会の定めるファンド・オブ・ファンズ組入投資信託および投資法人の要
     件を満たしております。
     ■「ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム」の運用の体制等について■

      「ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ                      ・ イールド・ボンド・インカム」の債券の運用は主として副投資
      顧問会社であるJ.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インク(JPMIM社)が行ないます。
      当ファンドにおいては、ボトムアップによる銘柄選択とマクロ経済分析を組み合わせることにより、割安な
      銘柄を発掘することを重要視しています。銘柄選択等においては、利回りが高く、割安と判断された銘柄と
      セクターを選択することによって、超過収益を生み出すことを目指しています。JPMIM社の運用担当者は、
      クレジット・アナリストとの意見交換によりポートフォリオを決定し、トレーダーによって有価証券の売買
      が執行されます。
      <運用プロセス>

       運用プロセスは、リサーチ、マクロ経済分析、ポートフォリオ構築、リスク管理に分けることができ、運
       用プロセス全体については、債券運用方針委員会がモニタリングしています。同委員会は会議において、
       運用プロセスや運用方針が適切であるか見直しを行ないます。
       同委員会はポートフォリオが運用ガイドラインに沿っているかモニターすると同時に、同ガイドライン以
       外の項目についても見直しを行ないます。最終的な投資判断は、これら委員会で承認された同ガイドライ
       ンによる制約や、運用担当チームとしての戦略                        ・ 戦術を考慮しつつ、ポートフォリオ・マネジャーが行な
       います。
      (リサーチ)
       債券リサーチの特徴は、専任の運用プロフェッショナルと分析システムにあると考えています。運用プロ
       フェッショナルの専門分野は多岐にわたります。債券リサーチ担当グループに所属するクレジット・アナ
       リストは、債券市場分析、定性的な業況分析、キャッシュフロー分析等に注力し、かつ、定量的手法によ
       るポートフォリオ・マネジメントに貢献しています。この分析により、クレジットが安定している発行体
       が発行する債券、およびクレジットの改善が見込まれる発行体が発行した債券を発掘します。
      (マクロ経済分析)
       運用担当チームは、景気サイクル、資本市場の流動性、金利などマクロ経済が債券市場に与える影響に注
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       意を払い、ポートフォリオの格付構成、セクター配分、金利感応度などポートフォリオ構築時において、
       マクロ経済も考慮しています。
      (ポートフォリオ構築)
       前述の債券リサーチを行なう債券リサーチ担当グループとマクロ経済分析を行なう運用担当チームは、お
       互いの分析結果に基づき、投資銘柄を検討し、原則として双方が一つの結論に達した場合、運用担当チー
       ムに所属するトレーダーが最良執行に努め売買執行を行ないます。
      (リスク管理)
       JPMIM社では、安定的な超過収益を確保するために、適正なリスク管理を行ないます。
       ・信用リスクについては、格付機関による格付に加えて、JPMIM社独自の信用調査による社内評価を活用す
        ることで、正確で迅速な投資判断を行なうことにより管理します。
       ・金利変動リスクについては、マクロ経済見通しに基づき、リスクの計測および管理を行ないます。
       ・運用のプロセスに内在するリスクについては、リスク管理にかかる委員会および部署が、運用にかかる
        法令上の制限が遵守されていることを確認することにより、またはポートフォリオの状況をチェックす
        ることにより管理します。
     (参考)マザーファンドの概要

                       「野村マネー マザーファンド」

                        運 用 の 基 本 方 針
        約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

        1.基本方針

           この投資信託は、本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図るこ
          とを目的として運用を行ないます。
        2.運用方法
          (1)投資対象
           本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
          (2)投資態度
           ①残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益
            の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。
           ②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
          (3)投資制限
           ①株式への投資は行ないません。
           ②外貨建資産への投資は行ないません。
           ③有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
           ④スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
           ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産
            総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいま
            す。)の利用は行ないません。
           ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
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            スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
            は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
            た 場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
     ■「野村マネー マザーファンド」の運用体制等について■

      経済調査部署による国内外の経済調査および発行体の信用力調査をもとに、運用担当者が債券・短期金融商
      品等の銘柄選定やポートフォリオの構築を行ないます。運用審査部署がファンドのリスク管理・分析を行な
      い、モニタリング・分析結果を運用チームに提供します。
     (3)【運用体制】

        ファンドの運用体制は以下の通りです。

     当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、運用担当者に関する規程並びにスワップ取引、信








     用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けてお
     ります。
        ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りで

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       す。
     ≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫












     当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
     どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
     け取っております。
     運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
     投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
     付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
     体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
      ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

     (4)【分配方針】

       毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

       ①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)
        等の全額とします。
       ②<毎月分配型(「米ドルコース(毎月分配型)」「メキシコペソコース(毎月分配型)」を除く)>
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
         収益分配金額は、上記①の範囲で委託者が決定するものとし、原則として利子・配当等収益等を中心
         に安定分配を行ないます。ただし、基準価額水準等によっては売買益等が中心となる場合がありま
         す。  また、毎年5月および11月の決算時には、基準価額水準等を勘案し、上記安定分配相当額のほ
         か、上記①の範囲内で委託者が決定する額を付加して分配する場合があります。
          
          が、これは、運用による収益が安定したものになることや基準価額が安定的に推移すること等を示
          唆するものではありません。また、基準価額の水準、運用の状況等によっては安定分配とならない
          場合があることにご留意下さい。
        <米ドルコース(毎月分配型)><メキシコペソコース(毎月分配型)>
         収益分配金額は、上記①の範囲で委託者が決定するものとし、原則として利子・配当等収益等を中心
         に分配を行ないます。ただし、基準価額水準等によっては売買益等が中心となる場合があります。ま
         た、毎年5月および11月の決算時には、基準価額水準等を勘案し、上記分配相当額のほか、上記①の
         範囲内で委託者が決定する額を付加して分配する場合があります。
        <年2回決算型>
         収益分配金額は、上記①の範囲で、原則として利子・配当等収益等および基準価額水準等を勘案して
         委託者が決定するものとします。
       ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ない
        ます。
         
         払利息を控除した額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬
         および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後その残金を受益者に分配することが
         できます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てること
         ができます。
         㭘띶쨰栰漰Ř띤൶쨰殊問ꅤ൶쨰鉒ꁮᬰ地归⥶쪑톘䴰朰Ɗ䲌묰Ŷﮌ뭵⠰ş厊牶ﮌ뭵⠰歏숰譭
         費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越
         欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。
         なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
         ※毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
       *委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額
        について示唆、保証するものではありません。
       ◆ファンドの決算日

         <毎月分配型>
           原則として      毎月15日     (休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
         <年2回決算型>
           原則として      毎年5月および11月の各15日              (休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
       ◆分配金のお支払い
        お客様と販売会社とのご契約によって、以下の通りとなります。
         [分配金をお支払いする契約の場合]
                                           ※1
           決算日から起算して5営業日までに支払いを開始いたします。
         [分配金を再投資する契約の場合]
                                   ※2
           分配金は税引き後無手数料で再投資されます。
          㬀㄰Rڑ䶑터漰Ŭ穻靥欰䨰䐰晣⽦ェ徕ꉻ䤰湣⽦sꝼ㼰殊ᢏर縰弰澊ᢓ㈰唰谰昰䐰譓흶쪀׿࡟厊
            収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きま
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            す。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
            め販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
            す。)   に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
          ※2 再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
     ■ 分配金に関する留意点           ■

     ● 分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はそ
      の相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。
     ● ファンドは、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超え



      て分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファン
      ドの収益率を示唆するものではありません。
      ・ 計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日
       の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
      ※分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。
       分配対象額とは、①経費控除後の配当等収益②経費控除後の評価益を含む売買益③分配準備積立金④収益調整金です。
     ● 投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部ま





      たは全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分
      配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
     ◇普通分配金・・・         分配金落ち後の基準価額が投資者の個別元本と同額の場合または投資者の個別元本を上回って

              いる場合には分配金の全額が普通分配金となります。
     ◇元本払戻金・・・         分配金落ち後の基準価額が投資者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が
     (特別分配金)         元本払戻金(特別分配金)となります。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      㭢閌잀԰䱑䍧Ɫ啢㮑퇿ࡲ祒╒ڑ䶑퇿र鉓휰兓혰挰彘㑔࠰Œڑ䶑텶穵ὦ䈰欰崰湐୒║䍧ⰰ䬰襑䍧Ɫ啢㮑퇿ࡲ祒╒ڑ䶑퇿र



       控除した額が、その後の投資者の個別元本となります。
     (注)普通分配金に対する課税については、後述の「4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」をご覧ください。
     ※上記はイメージ図であり、実際の分配金額や基準価額について示唆、保証するものではありません。
     (5)【投資制限】

       ①投資信託証券への投資割合(運用の基本方針                        2.運用方法       (3)投資制限)

         投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
       ②外貨建資産への投資割合(運用の基本方針                       2.運用方法       (3)投資制限)
         外貨建資産への直接投資は行ないません。
       ③デリバティブの利用(運用の基本方針                     2.運用方法       (3)投資制限)
         デリバティブの直接利用は行ないません。
          㭎'ⱹ㹖핎멢閌읏ᝓ呏᪉轒䜰歛騰脰譔ࡴٶ萰橥륬픰欰蠰詻靑侮地徘䴰䰰ŏឌꅵ⌰湽ᒌ익⍽쾘
          を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の実
          質的な利用は行ないません。
       ④株式への投資割合(運用の基本方針                   2.運用方法       (3)投資制限)
         株式への直接投資は行ないません。
       ⑤同一銘柄の投資信託証券への投資割合(運用の基本方針                              2.運用方法       (3)投資制限)
         同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
       ⑥公社債の借入れ(約款第19条)
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができま
            す。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供
            の指図を行なうものとします。
         (ⅱ)上記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
            ます。
         (ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の
            純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れ
            た公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
         (ⅳ)上記(ⅰ)の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。
       ⑦資金の借入れ(約款第25条)
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資
            金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
            的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
            (コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
            もって有価証券等の運用は行なわないものとします。
         (ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
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            財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日か
            ら信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開
            始 日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合
            の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証
            券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日におけ
            る信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
         (ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
            日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         (ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
       ⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
        ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
        する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
        た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方針                                                   2.
        運用方法     (3)投資制限)
     3【投資リスク】

     ≪基準価額の変動要因≫

      ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの                                                    運用に
      よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
      したがって、ファンドにおいて、                 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
      により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
      [債券価格変動リスク]

        債券(公社債等)は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投
        資を行ないますので、これらの影響を受けます。特にファンドが実質的に投資を行なうハイ・イールド
        債券等の格付の低い債券については、格付の高い債券に比べ、価格が大きく変動する可能性や組入債券
        の元利金の支払遅延および支払不履行などが生じるリスクが高いと想定されます。
      [為替変動リスク]

        各コースの為替変動リスクは以下の通りです。
        ・円コース
          投資対象である外国投資信託の組入資産(米ドル)について、原則として為替ヘッジにより為替変動
          リスクの低減を図ることを基本とします。ただし、完全にヘッジすることは出来ませんので、米ドル
          の対円での為替変動の影響を受ける場合があります。
        ・米ドルコース
          投資対象である外国投資信託の組入資産(米ドル)について、原則として対円で為替ヘッジを行ない
          ませんので、米ドルの対円での為替変動の影響を受けます。
        ・上記以外の各コース
          投資対象である外国投資信託の組入資産(米ドル)について、原則として米ドルを売り、各コースの
          通貨を買う為替取引を行ないますので、各コースの通貨の対円での為替変動の影響を受けます。ただ
          し、外国投資信託の組入資産(米ドル)の額と当該為替取引における米ドル売りの額は必ずしも一致
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          しないため、期待した投資効果が得られない場合があります。その場合、米ドルの対円での為替変動
          の影響も受けることとなります。
          一部のコースが対象とする新興国の通貨については、先進国の通貨に比べ流動性が低い状況となる可
          能性が高く、その結果、当該通貨の為替変動は先進国以上に大きいものになることも想定されます。
        各コース(米ドルコースを除く)の通貨の金利が米ドルの金利より低い場合、為替取引によるコスト

        (金利差相当分の費用)がかかるため、基準価額の変動要因となります。
     ※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

     ≪その他の留意点≫

       ◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用は
        ありません。
       ◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用が
        できない場合があります。
       ◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があ
        ります。
       ◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行に
        なる可能性があります。
       ◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場
        合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
       ◆各コースが各々投資対象とする外国投資信託受益証券が存続しないこととなる場合は、当該コースを繰
        上償還させます。
       ◆外国投資信託の組入資産について為替取引を行なう一部の新興国の為替市場においては、内外の為替取
                                                           ※
        引の自由化が実施されておらず、実際の現地通貨での金銭の受渡に制約があるため、ファンドはNDF
        (ノン・デリバラブル・フォワード)を用いる場合があります。
        NDFの取引価格の値動きと、実際の為替市場の値動きは、需給などの市況や規制等により大きく乖離する
        場合があり、その結果、ファンドの投資成果は、実際の為替市場や、金利市場の動向から想定されるも
        のから大きく乖離する場合があります。なお、今後、NDFが利用できなくなった場合、ファンドの投資方
        針に沿った運用ができなくなる場合があります。
         ※NDFとは、為替取引を行なう場合に利用する直物為替先渡取引の一種で、当該国の通貨を用いず、米ドルまたはそ
         の他の主要な通貨によって差金決済する取引をいいます。
       ◆店頭デリバティブ取引等の金融取引に関して、国際的に規制の強化が行なわれており、ファンドが実質
        的に活用する当該金融取引が当該規制強化等の影響をうけ、当該金融取引を行なうための担保として現
        金等を提供する必要がある場合があります。その場合、追加的に現金等を保有するため、ファンドの実
        質的な主要投資対象の組入比率が下がり、高位に組入れた場合に期待される投資効果が得られないこと
        が想定されます。また、その結果として、実質的な主要投資対象を高位に組入れた場合と比べてファン
        ドのパフォーマンスが悪化する場合があります。
     ≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制                      ≫

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       リスク管理関連の委員会
        ◆パフォーマンスの考査
         投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査(分析、評価)の結果の報告、
         審議を行ないます。
        ◆運用リスクの管理
         投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
         正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
        リスク管理体制図

      ※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。






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     4【手数料等及び税金】









     (1)【申込手数料】

       ①取得申込日の翌々営業日の基準価額に、3.3%(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相

                      ※
        当する率)(税抜3.0%)以内               で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
          ※詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下
           さい。
       ②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
       購入時手数料は、商品及び関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コスト

       の対価として、購入時に頂戴するものです。
     (2)【換金(解約)手数料】

        換金手数料はありません。

     (3)【信託報酬等】

        信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年0.968%(税抜年

       0.88%)の率を乗じて得た額とします。
        また、信託報酬の配分については、次の通り(税抜)とします。
            <委託会社>            <販売会社>            <受託会社>
             年0.35%            年0.50%            年0.03%
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        ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または

       信託終了のときファンドから支払われます。
        なお、この他にファンドが投資対象とする外国投資信託に関しても信託報酬等がかかります。

         (参考)投資対象とする外国投資信託の信託報酬
                  外国投資信託の名称                    信託報酬率(年率)
          ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ                     ・ イールド・
                                          0.70%
         ボンド・インカム
       ◆上記の他、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する

        費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立
        替金の利息などを負担する場合があります。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担し、5年
        を超えない期間にわたり償却します。なお、申込手数料はかかりません。
       ◆ファンドの信託報酬にファンドが投資対象とする外国投資信託の信託報酬を加えた、受益者が実質的に

        負担する信託報酬率について、通常の状況においてはノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ                                                 ・ イール
        ド・ボンド・インカムの各クラス受益証券への投資比率は、概ね90%以上を目処としますので、概算値
        は以下の通りです。ただし、この値はあくまでも実質的な信託報酬の目安であり、ファンドの実際の投
        資信託証券の組入れ状況によっては、実質的な信託報酬は変動します。
              実質的な信託報酬率(税込・年率)の概算値
                      1.668%程度
      ≪支払先の役務の内容≫

            <委託会社>               <販売会社>               <受託会社>
         ファンドの運用とそれに               購入後の情報提供、運用               ファンドの財産の保管・
         伴う調査、受託会社への               報告書等各種書類の送               管理、委託会社からの指
         指図、法定書面等の作               付、口座内でのファンド               図の実行等
         成、基準価額の算出等               の管理および事務手続き
                       等
     (4)【その他の手数料等】

       ①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、

        当該借入金の利息はファンドから支払われます。
       ②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、受
        益者の負担とし、ファンドから支払われます。
       ③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等
        に相当する金額は信託財産から支払われます。
       ④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、
        信託報酬支払いのときにファンドから支払われます。
                                      ;
       ⑤ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額                                をご負担いただきます。信託財産留保額は、
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        基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただきま
        す。
          
           図るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額
           をいい、信託財産に繰り入れられます。
       *これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示するこ
        とができないものがあります。
     (5)【課税上の取扱い】

        課税上は、株式投資信託として取扱われます。

       ■個人、法人別の課税について■
       ◆個人の投資家に対する課税
        <収益分配金に対する課税>
           分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(国税(所得税及び復興特別所得税)
           15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分
           離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
           なお、配当控除は適用されません。
        <換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対する課税>
           換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315%(国税
           15.315%および地方税5%)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315%の税率によ
           り源泉徴収が行なわれます。
        ≪損益通算について≫

        以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
        限ります。
                                       (注2)
         《利子所得》                                       《配当所得》
                      《上場株式等に係る譲渡所得等》
                    特定  公社債、     公募  公社債投資信託、上場株

            (注1)
                                            ・上場株式の配当
     ・ 特定  公社債      の利子
                    式、公募株式投資信託の
                                            ・公募株式投資信託の収益
     ・ 公募  公社債投資信託の収益
                              ・譲渡益
                                             分配金
      分配金
                              ・譲渡損
        (注1)「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
            た公社債(同族会社が発行した社債を除きます。)などの一定の公社債をいいます。
        (注2)株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
            分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
            した。
         

         す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
         当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通
         算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
         す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
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       ◆法人の投資家に対する課税
         分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額につい
                                   ;
         ては、15.315%(国税15.315%)の税率で源泉徴収                          が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はあり
         ま せん。
           ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
       税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

       ■換金(解約)時および償還時の課税について■

         [個人の投資家の場合]
                              ※
           換金(解約)時および償還時の差益                   については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
              
              益として課税対象となります。
         [法人の投資家の場合]
           換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象(配当所得)となります。
        なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ■個別元本について■

       ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
       ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取っ
        た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
        い。
       ■分配金の課税について■

       ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受
        益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。
       ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。







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     㭺๬픰䱥㥫挰唰谰彘㑔ࡻ䤰漰Ŏઊᠰఀ⠀㔀⦊뉺๎ਰ湓홢焰䐰ര湑蕛맿ࠀ㈀ ㈀ぞ琀㙧ࡧ⭳﹗⣿र䱙०欰樰識㑔࠰䰰

     ります。
     5【運用状況】

     以下は   2020年6月30日       現在  の運用状況であります。
     また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     (1)【投資状況】

     野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     投資信託受益証券                         ケイマン諸島                2,635,209,696              98.81
     親投資信託受益証券                           日本                1,002,554            0.03
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―              30,673,625             1.15
                合計(純資産総額)                             2,666,885,875             100.00
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     投資信託受益証券                         ケイマン諸島                 251,363,364             99.05
     親投資信託受益証券                           日本                 100,255           0.03
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―               2,289,666            0.90
                合計(純資産総額)                              253,753,285            100.00
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     投資信託受益証券                         ケイマン諸島                2,216,816,043              98.53
     親投資信託受益証券                           日本                1,002,554            0.04
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―              32,015,675             1.42
                合計(純資産総額)                             2,249,834,272             100.00
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     投資信託受益証券                         ケイマン諸島                 134,664,972             99.00
     親投資信託受益証券                           日本                 100,254           0.07
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―               1,248,545            0.91
                合計(純資産総額)                              136,013,771            100.00
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     投資信託受益証券                         ケイマン諸島               10,147,221,324              98.76
     親投資信託受益証券                           日本                1,002,554            0.00
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―              126,240,788             1.22
                合計(純資産総額)                            10,274,464,666              100.00
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     投資信託受益証券                         ケイマン諸島                 366,241,608             98.72
     親投資信託受益証券                           日本                1,002,554            0.27
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―               3,726,033            1.00
                合計(純資産総額)                              370,970,195            100.00
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     投資信託受益証券                         ケイマン諸島                 400,191,234             98.78
     親投資信託受益証券                           日本                1,002,554            0.24
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―               3,918,560            0.96
                合計(純資産総額)                              405,112,348            100.00
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     投資信託受益証券                         ケイマン諸島                  9,415,758            97.76
     親投資信託受益証券                           日本                 100,255           1.04
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―                114,577           1.18
                合計(純資産総額)                               9,630,590           100.00
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     投資信託受益証券                         ケイマン諸島                1,361,407,740              98.92
     親投資信託受益証券                           日本                1,002,554            0.07
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―              13,737,595             0.99
                合計(純資産総額)                             1,376,147,889             100.00
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     投資信託受益証券                         ケイマン諸島                 100,112,320             98.92
     親投資信託受益証券                           日本                 100,254           0.09
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―                990,043           0.97
                合計(純資産総額)                              101,202,617            100.00
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     投資信託受益証券                         ケイマン諸島                 883,401,573             98.07
     親投資信託受益証券                           日本                 10,004           0.00
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―              17,344,991             1.92
                合計(純資産総額)                              900,756,568            100.00
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     投資信託受益証券                         ケイマン諸島                 464,979,881             99.09
     親投資信託受益証券                           日本                 10,004           0.00
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―               4,225,224            0.90
                合計(純資産総額)                              469,215,109            100.00
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     投資信託受益証券                         ケイマン諸島                 186,258,070             97.18
     親投資信託受益証券                           日本                 10,004           0.00
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―               5,389,863            2.81
                合計(純資産総額)                              191,657,937            100.00
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     投資信託受益証券                         ケイマン諸島                 29,983,640            98.97
     親投資信託受益証券                           日本                 10,004           0.03
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―                300,914           0.99
                合計(純資産総額)                              30,294,558            100.00
     (参考)野村マネー マザーファンド

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     地方債証券                           日本               891,236,869             28.08
     特殊債券                           日本               802,425,572             25.28
     社債券                           日本               471,761,341             14.86
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―             1,007,665,691              31.75
                合計(純資産総額)                             3,173,089,473             100.00
     (2)【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国/
     順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・カレンシー・ファンド-                468,232       5,647    2,644,562,083          5,628    2,635,209,696     98.81
      諸島    益証券    USハイ・イールド・ボンド・イン
              カム-クラスJPY
     2 日本    親投資信託    野村マネー マザーファンド                982,608       1.0203      1,002,554        1.0203      1,002,554    0.03
          受益証券
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  98.81
              親投資信託受益証券                                   0.03
                 合  計                                98.84
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国/
     順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・カレンシー・ファンド-                44,663       5,460    243,863,781         5,628    251,363,364     99.05
      諸島    益証券    USハイ・イールド・ボンド・イン
              カム-クラスJPY
     2 日本    親投資信託    野村マネー マザーファンド                98,261      1.0203      100,255       1.0203      100,255   0.03
          受益証券
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  99.05
              親投資信託受益証券                                   0.03
                 合  計                                99.09
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国/
     順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・カレンシー・ファンド-                414,901       5,349    2,219,305,449          5,343    2,216,816,043     98.53
      諸島    益証券    USハイ・イールド・ボンド・イン
              カム-クラスAUD
     2 日本    親投資信託    野村マネー マザーファンド                982,608       1.0203      1,002,554        1.0203      1,002,554    0.04
          受益証券
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  98.53
              親投資信託受益証券                                   0.04
                 合  計                                98.57
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国/
     順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・カレンシー・ファンド-                25,204       4,871    122,788,343         5,343    134,664,972     99.00
      諸島    益証券    USハイ・イールド・ボンド・イン
              カム-クラスAUD
     2 日本    親投資信託    野村マネー マザーファンド                98,260      1.0203      100,254       1.0203      100,254   0.07
          受益証券
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  99.00
              親投資信託受益証券                                   0.07
                 合  計                                99.08
                                  45/271


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国/
     順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・カレンシー・ファンド-               5,526,809        2,015   11,141,936,407          1,836   10,147,221,324      98.76
      諸島    益証券    USハイ・イールド・ボンド・イン
              カム-クラスBRL
     2 日本    親投資信託    野村マネー マザーファンド                982,608       1.0203      1,002,554        1.0203      1,002,554    0.00
          受益証券
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  98.76
              親投資信託受益証券                                   0.00
                 合  計                                98.77
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国/
     順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・カレンシー・ファンド-                199,478       1,664    331,934,869         1,836    366,241,608     98.72
      諸島    益証券    USハイ・イールド・ボンド・イン
              カム-クラスBRL
     2 日本    親投資信託    野村マネー マザーファンド                982,608       1.0203     1,002,554        1.0203     1,002,554    0.27
          受益証券
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  98.72
              親投資信託受益証券                                   0.27
                 合  計                                98.99
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国/
     順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・カレンシー・ファンド-                167,374       2,419    404,883,706         2,391    400,191,234     98.78
      諸島    益証券    USハイ・イールド・ボンド・イン
              カム-クラスZAR
     2 日本    親投資信託    野村マネー マザーファンド                982,608       1.0203     1,002,554        1.0203     1,002,554    0.24
          受益証券
     種類別及び業種別投資比率

                                  46/271


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                  種類                     投資比率(%)
               投資信託受益証券                                  98.78
              親投資信託受益証券                                   0.24
                 合  計                                99.03
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

                                    簿価      簿価      評価      評価    投資

       国/
     順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)     (%)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・カレンシー・ファンド-                 3,938      2,174     8,564,118        2,391     9,415,758    97.76
      諸島    益証券    USハイ・イールド・ボンド・イン
              カム-クラスZAR
     2 日本    親投資信託    野村マネー マザーファンド                98,261      1.0203      100,255       1.0203      100,255   1.04
          受益証券
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  97.76
              親投資信託受益証券                                   1.04
                 合  計                                98.81
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国/
     順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・カレンシー・ファンド-                884,031       1,538    1,359,648,518          1,540    1,361,407,740     98.92
      諸島    益証券    USハイ・イールド・ボンド・イン
              カム-クラスTRY
     2 日本    親投資信託    野村マネー マザーファンド                982,608       1.0203      1,002,554        1.0203      1,002,554    0.07
          受益証券
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  98.92
              親投資信託受益証券                                   0.07
                 合  計                                99.00
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

                                    簿価      簿価       評価       評価    投資

       国/
     順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額       単価       金額    比率
       地域
                                   (円)      (円)       (円)       (円)     (%)
                                  47/271


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・カレンシー・ファンド-                65,008       1,441     93,682,378        1,540    100,112,320     98.92
      諸島    益証券    USハイ・イールド・ボンド・イン
              カム-クラスTRY
     2 日本    親投資信託    野村マネー マザーファンド                98,260      1.0203      100,254       1.0203      100,254   0.09
          受益証券
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  98.92
              親投資信託受益証券                                   0.09
                 合  計                                99.02
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国/
     順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・カレンシー・ファンド-                104,187       8,516    887,276,559         8,479    883,401,573     98.07
      諸島    益証券    USハイ・イールド・ボンド・イン
              カム-クラスUSD
     2 日本    親投資信託    野村マネー マザーファンド                 9,805      1.0203       10,004      1.0203       10,004   0.00
          受益証券
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  98.07
              親投資信託受益証券                                   0.00
                 合  計                                98.07
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国/
     順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・カレンシー・ファンド-                54,839       8,217    450,641,352         8,479    464,979,881     99.09
      諸島    益証券    USハイ・イールド・ボンド・イン
              カム-クラスUSD
     2 日本    親投資信託    野村マネー マザーファンド                 9,805      1.0203       10,004      1.0203       10,004   0.00
          受益証券
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  99.09
              親投資信託受益証券                                   0.00
                 合  計                                99.09
                                  48/271


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     野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国/
     順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・カレンシー・ファンド-                44,453       4,259    189,335,995         4,190    186,258,070     97.18
      諸島    益証券    USハイ・イールド・ボンド・イン
              カム-クラスMXN
     2 日本    親投資信託    野村マネー マザーファンド                 9,805      1.0203       10,004      1.0203       10,004   0.00
          受益証券
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  97.18
              親投資信託受益証券                                   0.00
                 合  計                                97.18
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

                                    簿価       簿価       評価       評価    投資

       国/
     順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・カレンシー・ファンド-                 7,156      3,898     27,898,948        4,190     29,983,640    98.97
      諸島    益証券    USハイ・イールド・ボンド・イン
              カム-クラスMXN
     2 日本    親投資信託    野村マネー マザーファンド                 9,805      1.0203       10,004      1.0203       10,004   0.03
          受益証券
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  98.97
              親投資信託受益証券                                   0.03
                 合  計                                99.00
     (参考)野村マネー マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国/                                             利率
     順位       種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (%)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (%)
     1 日本    地方債証券    神奈川県 公募       200,000,000        100.04     200,097,536        100.04     200,097,536      0.101  2020/12/18     6.30
              (5年)第66
              回
     2 日本    地方債証券    北九州市 公募       200,000,000        100.03     200,070,914        100.03     200,070,914      0.136   2020/9/30    6.30
              (5年)平成2
              7年度第1回
     3 日本    特殊債券    商工債券 利付       200,000,000        100.01     200,026,663        100.01     200,026,663      0.07  2020/8/27    6.30
              (3年)第21
              1回
                                  49/271


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     ▶ 日本    地方債証券    福岡県 公募平       200,000,000        100.00     200,016,310        100.00     200,016,310      0.162   2020/7/22    6.30
              成27年度第2
              回
     5 日本    地方債証券    共同発行市場地       190,000,000        100.41     190,793,689        100.41     190,793,689      1.03  2020/11/25     6.01
              方債 公募第9
              2回
     6 日本    特殊債券    しんきん中金債       190,000,000        100.10     190,207,616        100.10     190,207,616      0.225  2020/12/25     5.99
              券 利付第31
              3回
     7 日本    社債券    東北電力 第4       170,000,000        100.46     170,797,186        100.46     170,797,186      1.176  2020/11/25     5.38
              56回
     8 日本    特殊債券    日本政策金融公       120,000,000        100.04     120,056,240        100.04     120,056,240      0.16  2020/9/16    3.78
              庫債券 政府保
              証第32回
     9 日本    特殊債券    農林債券 利付       110,000,000        100.04     110,045,691        100.04     110,045,691      0.26  2020/8/27    3.46
              第783回い号
     10 日本    社債券    関西電力 第4       100,000,000        100.59     100,591,574        100.59     100,591,574      1.285  2020/12/18     3.17
              85回
     11 日本    社債券    関西電力 第4       100,000,000        100.29     100,291,456        100.29     100,291,456      0.976  2020/10/23     3.16
              84回
     12 日本    地方債証券    共同発行市場地       100,000,000        100.25     100,258,420        100.25     100,258,420      1.12  2020/9/25    3.15
              方債 公募第9
              0回
     13 日本    社債券    関西電力 第4       100,000,000        100.08     100,081,125        100.08     100,081,125      1.189   2020/7/24    3.15
              82回
     14 日本    特殊債券    中日本高速道       100,000,000        100.05     100,051,960        100.05     100,051,960      0.225   2020/9/18    3.15
              路 第62回
     15 日本    特殊債券    西日本高速道        60,000,000        100.00     60,001,200        100.00     60,001,200     0.001   2020/9/18    1.89
              路 第44回
     16 日本    特殊債券    日本高速道路保        22,000,000        100.16     22,036,202        100.16     22,036,202       1 2020/8/31    0.69
              有・債務返済機
              構債券 政府保
              証債第115回
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

                地方債証券                                 28.08
                 特殊債券                                25.28
                  社債券                                14.86
                 合  計                                68.24
     ②【投資不動産物件】

     野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

     該当事項はありません。
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

     該当事項はありません。
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

     該当事項はありません。
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

     該当事項はありません。
                                  50/271


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     野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

     該当事項はありません。
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

     該当事項はありません。
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

     該当事項はありません。
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

     該当事項はありません。
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

     該当事項はありません。
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

     該当事項はありません。
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

     該当事項はありません。
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

     該当事項はありません。
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

     該当事項はありません。
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

     該当事項はありません。
     (参考)野村マネー マザーファンド

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

     該当事項はありません。

     野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

     該当事項はありません。

     野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     該当事項はありません。

     野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

     該当事項はありません。

     野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

     該当事項はありません。

     野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

     該当事項はありません。

     野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

     該当事項はありません。

     野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

     該当事項はありません。

     野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

     該当事項はありません。

     野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

     該当事項はありません。

     野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

     該当事項はありません。

     野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

     該当事項はありません。

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     野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

     該当事項はありません。

     野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

     該当事項はありません。

     (参考)野村マネー マザーファンド

     該当事項はありません。

     (3)【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

     2020年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
     第3特定期間             (2010年11月15日)              7,905         7,964        1.0643         1.0723
     第4特定期間             (2011年    5月16日)          11,109         11,194         1.0504         1.0584
     第5特定期間             (2011年11月15日)              13,515         13,625         0.9852         0.9932
     第6特定期間             (2012年    5月15日)          12,784         12,886         0.9968         1.0048
     第7特定期間             (2012年11月15日)              15,788         15,900         0.9878         0.9948
     第8特定期間             (2013年    5月15日)          17,793         17,916         1.0128         1.0198
     第9特定期間             (2013年11月15日)              13,219         13,315         0.9596         0.9666
     第10特定期間             (2014年    5月15日)          12,219         12,308         0.9592         0.9662
     第11特定期間             (2014年11月17日)              9,073         9,102        0.9365         0.9395
     第12特定期間             (2015年    5月15日)          7,404         7,428        0.9305         0.9335
     第13特定期間             (2015年11月16日)              5,981         6,001        0.8789         0.8819
     第14特定期間             (2016年    5月16日)          5,182         5,200        0.8671         0.8701
     第15特定期間             (2016年11月15日)              4,863         4,880        0.8751         0.8781
     第16特定期間             (2017年    5月15日)          4,533         4,549        0.8936         0.8966
     第17特定期間             (2017年11月15日)              4,165         4,179        0.8807         0.8837
     第18特定期間             (2018年    5月15日)          3,778         3,791        0.8467         0.8497
     第19特定期間             (2018年11月15日)              3,401         3,410        0.8223         0.8243
     第20特定期間             (2019年    5月15日)          3,200         3,208        0.8337         0.8357
                                  53/271


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     第21特定期間             (2019年11月15日)              2,961         2,968        0.8424         0.8444
     第22特定期間             (2020年    5月15日)          2,569         2,576        0.7713         0.7733
                   2019年    6月末日          3,133           ―      0.8443           ―
                       7月末日          3,122           ―      0.8464           ―
                       8月末日          3,094           ―      0.8433           ―
                       9月末日          3,042           ―      0.8448           ―
                      10月末日             3,006           ―      0.8460           ―
                      11月末日             2,941           ―      0.8436           ―
                      12月末日             2,960           ―      0.8527           ―
                   2020年    1月末日          2,914           ―      0.8504           ―
                       2月末日          2,886           ―      0.8476           ―
                       3月末日          2,505           ―      0.7419           ―
                       4月末日          2,533           ―      0.7606           ―
                       5月末日          2,670           ―      0.7956           ―
                       6月末日          2,666           ―      0.7979           ―
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

     2020年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
     第3計算期間             (2010年11月15日)               233         233       1.2116         1.2126
     第4計算期間             (2011年    5月16日)           316         316       1.2509         1.2519
     第5計算期間             (2011年11月15日)               911         911       1.2305         1.2315
     第6計算期間             (2012年    5月15日)           434         434       1.3043         1.3053
     第7計算期間             (2012年11月15日)               607         607       1.3520         1.3530
     第8計算期間             (2013年    5月15日)           781         781       1.4418         1.4428
     第9計算期間             (2013年11月15日)               505         505       1.4258         1.4268
     第10計算期間             (2014年    5月15日)           382         382       1.4879         1.4889
     第11計算期間             (2014年11月17日)               248         248       1.5052         1.5062
     第12計算期間             (2015年    5月15日)           206         206       1.5238         1.5248
     第13計算期間             (2015年11月16日)               189         189       1.4670         1.4680
     第14計算期間             (2016年    5月16日)           179         179       1.4772         1.4782
     第15計算期間             (2016年11月15日)               200         200       1.5207         1.5217
     第16計算期間             (2017年    5月15日)           204         204       1.5833         1.5843
     第17計算期間             (2017年11月15日)               194         194       1.5913         1.5923
     第18計算期間             (2018年    5月15日)           173         173       1.5610         1.5620
     第19計算期間             (2018年11月15日)               163         163       1.5422         1.5432
     第20計算期間             (2019年    5月15日)           153         153       1.5854         1.5864
     第21計算期間             (2019年11月15日)               136         136       1.6241         1.6251
     第22計算期間             (2020年    5月15日)           232         232       1.5048         1.5058
                                  54/271


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                   2019年    6月末日           155          ―      1.6095           ―
                       7月末日           155          ―      1.6173           ―
                       8月末日           140          ―      1.6154           ―
                       9月末日           141          ―      1.6220           ―
                      10月末日              136          ―      1.6282           ―
                      11月末日              135          ―      1.6265           ―
                      12月末日              137          ―      1.6478           ―
                   2020年    1月末日           137          ―      1.6472           ―
                       2月末日           137          ―      1.6457           ―
                       3月末日           120          ―      1.4436           ―
                       4月末日           189          ―      1.4854           ―
                       5月末日           245          ―      1.5522           ―
                       6月末日           253          ―      1.5601           ―
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

     2020年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
     第3特定期間             (2010年11月15日)              17,273         17,423         1.1508         1.1608
     第4特定期間             (2011年    5月16日)          16,310         16,444         1.2159         1.2259
     第5特定期間             (2011年11月15日)              16,610         16,766         1.0696         1.0796
     第6特定期間             (2012年    5月15日)          15,992         16,136         1.1134         1.1234
     第7特定期間             (2012年11月15日)              16,688         16,833         1.1473         1.1573
     第8特定期間             (2013年    5月15日)          16,069         16,181         1.4367         1.4467
     第9特定期間             (2013年11月15日)              10,629         10,714         1.2639         1.2739
     第10特定期間             (2014年    5月15日)          9,956        10,033         1.3055         1.3155
     第11特定期間             (2014年11月17日)              9,313         9,382        1.3353         1.3453
     第12特定期間             (2015年    5月15日)          7,680         7,742        1.2385         1.2485
     第13特定期間             (2015年11月16日)              5,882         5,937        1.0555         1.0655
     第14特定期間             (2016年    5月16日)          4,688         4,739        0.9201         0.9301
     第15特定期間             (2016年11月15日)              4,731         4,756        0.9458         0.9508
     第16特定期間             (2017年    5月15日)          4,654         4,677        0.9986         1.0036
     第17特定期間             (2017年11月15日)              4,552         4,575        1.0176         1.0226
     第18特定期間             (2018年    5月15日)          3,969         3,990        0.9332         0.9382
     第19特定期間             (2018年11月15日)              3,589         3,609        0.8997         0.9047
     第20特定期間             (2019年    5月15日)          3,096         3,114        0.8410         0.8460
     第21特定期間             (2019年11月15日)              2,733         2,743        0.8204         0.8234
     第22特定期間             (2020年    5月15日)          2,082         2,091        0.6824         0.6854
                   2019年    6月末日          3,030           ―      0.8442           ―
                       7月末日          2,961           ―      0.8380           ―
                                  55/271


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                       8月末日          2,793           ―      0.7949           ―
                       9月末日          2,800           ―      0.8122           ―
                      10月末日             2,809           ―      0.8332           ―
                      11月末日             2,712           ―      0.8219           ―
                      12月末日             2,784           ―      0.8544           ―
                   2020年    1月末日          2,623           ―      0.8216           ―
                       2月末日          2,518           ―      0.8066           ―
                       3月末日          1,954           ―      0.6339           ―
                       4月末日          2,070           ―      0.6771           ―
                       5月末日          2,205           ―      0.7250           ―
                       6月末日          2,249           ―      0.7499           ―
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

     2020年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
     第3計算期間             (2010年11月15日)               978         979       1.3453         1.3463
     第4計算期間             (2011年    5月16日)           863         863       1.4932         1.4942
     第5計算期間             (2011年11月15日)              1,030         1,031        1.3852         1.3862
     第6計算期間             (2012年    5月15日)           846         847       1.5194         1.5204
     第7計算期間             (2012年11月15日)               906         906       1.6536         1.6546
     第8計算期間             (2013年    5月15日)           968         968       2.1634         2.1644
     第9計算期間             (2013年11月15日)               669         669       1.9966         1.9976
     第10計算期間             (2014年    5月15日)           570         570       2.1606         2.1616
     第11計算期間             (2014年11月17日)               406         406       2.3147         2.3157
     第12計算期間             (2015年    5月15日)           332         332       2.2535         2.2545
     第13計算期間             (2015年11月16日)               261         261       2.0256         2.0266
     第14計算期間             (2016年    5月16日)           240         241       1.8801         1.8811
     第15計算期間             (2016年11月15日)               247         247       2.0091         2.0101
     第16計算期間             (2017年    5月15日)           258         258       2.1849         2.1859
     第17計算期間             (2017年11月15日)               258         259       2.2913         2.2923
     第18計算期間             (2018年    5月15日)           251         251       2.1647         2.1657
     第19計算期間             (2018年11月15日)               212         212       2.1557         2.1567
     第20計算期間             (2019年    5月15日)           195         195       2.0849         2.0859
     第21計算期間             (2019年11月15日)               165         165       2.0891         2.0901
     第22計算期間             (2020年    5月15日)           123         123       1.7780         1.7790
                   2019年    6月末日           197          ―      2.1056           ―
                       7月末日           167          ―      2.1029           ―
                       8月末日           159          ―      2.0023           ―
                       9月末日           163          ―      2.0536           ―
                                  56/271


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                      10月末日              167          ―      2.1150           ―
                      11月末日              162          ―      2.0928           ―
                      12月末日              166          ―      2.1835           ―
                   2020年    1月末日           155          ―      2.1073           ―
                       2月末日           153          ―      2.0762           ―
                       3月末日           115          ―      1.6373           ―
                       4月末日           123          ―      1.7574           ―
                       5月末日           131          ―      1.8892           ―
                       6月末日           136          ―      1.9615           ―
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

     2020年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
     第3特定期間             (2010年11月15日)             258,231         262,041         1.0166         1.0316
     第4特定期間             (2011年    5月16日)         279,768         283,825         1.0342         1.0492
     第5特定期間             (2011年11月15日)             223,628         227,600         0.8447         0.8597
     第6特定期間             (2012年    5月15日)         180,958         184,462         0.7746         0.7896
     第7特定期間             (2012年11月15日)             140,497         143,097         0.7027         0.7157
     第8特定期間             (2013年    5月15日)         153,929         155,631         0.9047         0.9147
     第9特定期間             (2013年11月15日)              95,908         97,236         0.7221         0.7321
     第10特定期間             (2014年    5月15日)          87,181         88,298         0.7803         0.7903
     第11特定期間             (2014年11月17日)              71,047         71,999         0.7455         0.7555
     第12特定期間             (2015年    5月15日)          53,012         53,824         0.6527         0.6627
     第13特定期間             (2015年11月16日)              36,143         36,719         0.5018         0.5098
     第14特定期間             (2016年    5月16日)          29,989         30,513         0.4576         0.4656
     第15特定期間             (2016年11月15日)              29,570         29,819         0.4743         0.4783
     第16特定期間             (2017年    5月15日)          33,281         33,516         0.5654         0.5694
     第17特定期間             (2017年11月15日)              30,049         30,270         0.5441         0.5481
     第18特定期間             (2018年    5月15日)          23,883         24,091         0.4593         0.4633
     第19特定期間             (2018年11月15日)              20,914         21,009         0.4424         0.4444
     第20特定期間             (2019年    5月15日)          18,512         18,601         0.4169         0.4189
     第21特定期間             (2019年11月15日)              16,645         16,727         0.4066         0.4086
     第22特定期間             (2020年    5月15日)          9,417         9,491        0.2547         0.2567
                   2019年    6月末日         18,916           ―      0.4339           ―
                       7月末日         19,151           ―      0.4449           ―
                       8月末日         16,872           ―      0.3964           ―
                       9月末日         16,924           ―      0.4039           ―
                      10月末日             17,590           ―      0.4250           ―
                      11月末日             16,405           ―      0.4037           ―
                                  57/271


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                      12月末日             16,845           ―      0.4254           ―
                   2020年    1月末日         15,780           ―      0.4052           ―
                       2月末日         14,921           ―      0.3883           ―
                       3月末日         10,674           ―      0.2830           ―
                       4月末日          9,733           ―      0.2625           ―
                       5月末日         10,824           ―      0.2940           ―
                       6月末日         10,274           ―      0.2822           ―
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

     2020年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
     第3計算期間             (2010年11月15日)              4,361         4,365        1.3025         1.3035
     第4計算期間             (2011年    5月16日)          4,542         4,545        1.4429         1.4439
     第5計算期間             (2011年11月15日)              4,039         4,042        1.2957         1.2967
     第6計算期間             (2012年    5月15日)          3,558         3,561        1.3243         1.3253
     第7計算期間             (2012年11月15日)              3,137         3,139        1.3488         1.3498
     第8計算期間             (2013年    5月15日)          3,455         3,457        1.8987         1.8997
     第9計算期間             (2013年11月15日)              2,272         2,274        1.6411         1.6421
     第10計算期間             (2014年    5月15日)          2,123         2,124        1.9187         1.9197
     第11計算期間             (2014年11月17日)              1,811         1,812        1.9827         1.9837
     第12計算期間             (2015年    5月15日)          1,292         1,292        1.8938         1.8948
     第13計算期間             (2015年11月16日)               997         997       1.5864         1.5874
     第14計算期間             (2016年    5月16日)           965         966       1.6121         1.6131
     第15計算期間             (2016年11月15日)              1,053         1,053        1.7815         1.7825
     第16計算期間             (2017年    5月15日)          1,339         1,339        2.2177         2.2187
     第17計算期間             (2017年11月15日)              1,454         1,455        2.2293         2.2303
     第18計算期間             (2018年    5月15日)          1,223         1,224        1.9712         1.9722
     第19計算期間             (2018年11月15日)              1,109         1,109        1.9783         1.9793
     第20計算期間             (2019年    5月15日)          1,003         1,004        1.9157         1.9167
     第21計算期間             (2019年11月15日)               915         916       1.9216         1.9226
     第22計算期間             (2020年    5月15日)           347         348       1.2470         1.2480
                   2019年    6月末日          1,021           ―      2.0034           ―
                       7月末日          1,048           ―      2.0632           ―
                       8月末日           937          ―      1.8474           ―
                       9月末日           959          ―      1.8915           ―
                      10月末日              960          ―      2.0001           ―
                      11月末日              907          ―      1.9082           ―
                      12月末日              952          ―      2.0206           ―
                   2020年    1月末日           904          ―      1.9333           ―
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                       2月末日           870          ―      1.8621           ―
                       3月末日           622          ―      1.3642           ―
                       4月末日           572          ―      1.2739           ―
                       5月末日           399          ―      1.4384           ―
                       6月末日           370          ―      1.3900           ―
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

     2020年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
     第3特定期間             (2010年11月15日)              14,941         15,143         1.0356         1.0496
     第4特定期間             (2011年    5月16日)          11,103         11,257         1.0070         1.0210
     第5特定期間             (2011年11月15日)              7,453         7,587        0.7743         0.7883
     第6特定期間             (2012年    5月15日)          6,534         6,653        0.7637         0.7777
     第7特定期間             (2012年11月15日)              4,610         4,678        0.6815         0.6915
     第8特定期間             (2013年    5月15日)          4,232         4,272        0.8407         0.8487
     第9特定期間             (2013年11月15日)              2,640         2,670        0.6977         0.7057
     第10特定期間             (2014年    5月15日)          2,289         2,314        0.7099         0.7179
     第11特定期間             (2014年11月17日)              1,895         1,916        0.7168         0.7248
     第12特定期間             (2015年    5月15日)          1,583         1,602        0.6708         0.6788
     第13特定期間             (2015年11月16日)              1,133         1,150        0.5331         0.5411
     第14特定期間             (2016年    5月16日)           853         865       0.4293         0.4353
     第15特定期間             (2016年11月15日)               828         834       0.4580         0.4610
     第16特定期間             (2017年    5月15日)           898         903       0.5367         0.5397
     第17特定期間             (2017年11月15日)               771         776       0.5015         0.5045
     第18特定期間             (2018年    5月15日)           773         777       0.5584         0.5614
     第19特定期間             (2018年11月15日)               640         644       0.4911         0.4941
     第20特定期間             (2019年    5月15日)           596         600       0.4905         0.4935
     第21特定期間             (2019年11月15日)               548         552       0.4767         0.4797
     第22特定期間             (2020年    5月15日)           375         378       0.3428         0.3458
                   2019年    6月末日           594          ―      0.4944           ―
                       7月末日           603          ―      0.5017           ―
                       8月末日           542          ―      0.4518           ―
                       9月末日           555          ―      0.4711           ―
                      10月末日              563          ―      0.4889           ―
                      11月末日              552          ―      0.4834           ―
                      12月末日              582          ―      0.5136           ―
                   2020年    1月末日           556          ―      0.4927           ―
                       2月末日           535          ―      0.4769           ―
                       3月末日           378          ―      0.3435           ―
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                       4月末日           368          ―      0.3349           ―
                       5月末日           408          ―      0.3779           ―
                       6月末日           405          ―      0.3767           ―
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

     2020年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
     第3計算期間             (2010年11月15日)               190         190       1.3013         1.3023
     第4計算期間             (2011年    5月16日)           227         227       1.3668         1.3678
     第5計算期間             (2011年11月15日)               231         231       1.1557         1.1567
     第6計算期間             (2012年    5月15日)           195         195       1.2610         1.2620
     第7計算期間             (2012年11月15日)               175         175       1.2433         1.2443
     第8計算期間             (2013年    5月15日)           191         191       1.6511         1.6521
     第9計算期間             (2013年11月15日)               157         157       1.4651         1.4661
     第10計算期間             (2014年    5月15日)           166         166       1.5958         1.5968
     第11計算期間             (2014年11月17日)                89         89       1.7294         1.7304
     第12計算期間             (2015年    5月15日)            43         43       1.7356         1.7366
     第13計算期間             (2015年11月16日)                32         32       1.4932         1.4942
     第14計算期間             (2016年    5月16日)            26         26       1.3166         1.3176
     第15計算期間             (2016年11月15日)                29         29       1.4717         1.4727
     第16計算期間             (2017年    5月15日)            33         33       1.7826         1.7836
     第17計算期間             (2017年11月15日)                16         16       1.7235         1.7245
     第18計算期間             (2018年    5月15日)            19         19       1.9800         1.9810
     第19計算期間             (2018年11月15日)                14         14       1.8042         1.8052
     第20計算期間             (2019年    5月15日)            14         14       1.8658         1.8668
     第21計算期間             (2019年11月15日)                13         13       1.8811         1.8821
     第22計算期間             (2020年    5月15日)            8         8      1.4138         1.4148
                   2019年    6月末日           14         ―      1.8918           ―
                       7月末日           15         ―      1.9306           ―
                       8月末日           13         ―      1.7516           ―
                       9月末日           14         ―      1.8369           ―
                      10月末日               13         ―      1.9183           ―
                      11月末日               13         ―      1.9073           ―
                      12月末日               12         ―      2.0379           ―
                   2020年    1月末日           12         ―      1.9675           ―
                       2月末日           11         ―      1.9165           ―
                       3月末日            8         ―      1.3929           ―
                       4月末日            8         ―      1.3703           ―
                       5月末日            9         ―      1.5567           ―
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                       6月末日            9         ―      1.5635           ―
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

     2020年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
     第3特定期間             (2010年11月15日)              4,430         4,490        0.9602         0.9732
     第4特定期間             (2011年    5月16日)          15,967         16,210         0.8528         0.8658
     第5特定期間             (2011年11月15日)              37,929         38,555         0.6674         0.6784
     第6特定期間             (2012年    5月15日)          35,924         36,499         0.6865         0.6975
     第7特定期間             (2012年11月15日)              28,006         28,476         0.6547         0.6657
     第8特定期間             (2013年    5月15日)          28,813         29,091         0.8298         0.8378
     第9特定期間             (2013年11月15日)              15,716         15,898         0.6921         0.7001
     第10特定期間             (2014年    5月15日)          13,918         14,075         0.7071         0.7151
     第11特定期間             (2014年11月17日)              11,492         11,619         0.7231         0.7311
     第12特定期間             (2015年    5月15日)          8,721         8,834        0.6174         0.6254
     第13特定期間             (2015年11月16日)              6,938         7,039        0.5492         0.5572
     第14特定期間             (2016年    5月16日)          5,154         5,244        0.4543         0.4623
     第15特定期間             (2016年11月15日)              3,824         3,861        0.4156         0.4196
     第16特定期間             (2017年    5月15日)          3,421         3,454        0.4130         0.4170
     第17特定期間             (2017年11月15日)              3,542         3,579        0.3851         0.3891
     第18特定期間             (2018年    5月15日)          2,851         2,868        0.3302         0.3322
     第19特定期間             (2018年11月15日)              2,067         2,074        0.2921         0.2931
     第20特定期間             (2019年    5月15日)          1,871         1,878        0.2866         0.2876
     第21特定期間             (2019年11月15日)              1,873         1,878        0.3327         0.3337
     第22特定期間             (2020年    5月15日)          1,344         1,349        0.2607         0.2617
                   2019年    6月末日          1,970           ―      0.3104           ―
                       7月末日          2,015           ―      0.3274           ―
                       8月末日          1,868           ―      0.3115           ―
                       9月末日          1,921           ―      0.3296           ―
                      10月末日             1,897           ―      0.3333           ―
                      11月末日             1,860           ―      0.3356           ―
                      12月末日             1,827           ―      0.3339           ―
                   2020年    1月末日          1,784           ―      0.3332           ―
                       2月末日          1,736           ―      0.3273           ―
                       3月末日          1,394           ―      0.2665           ―
                       4月末日          1,333           ―      0.2568           ―
                       5月末日          1,444           ―      0.2808           ―
                       6月末日          1,376           ―      0.2790           ―
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     野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

     2020年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
     第3計算期間             (2010年11月15日)               191         191       1.2325         1.2335
     第4計算期間             (2011年    5月16日)           404         404       1.1850         1.1860
     第5計算期間             (2011年11月15日)              1,030         1,031        1.0222         1.0232
     第6計算期間             (2012年    5月15日)           838         838       1.1589         1.1599
     第7計算期間             (2012年11月15日)               671         672       1.2186         1.2196
     第8計算期間             (2013年    5月15日)           596         596       1.6732         1.6742
     第9計算期間             (2013年11月15日)               391         392       1.4903         1.4913
     第10計算期間             (2014年    5月15日)           393         393       1.6310         1.6320
     第11計算期間             (2014年11月17日)               328         329       1.7889         1.7899
     第12計算期間             (2015年    5月15日)           256         257       1.6406         1.6416
     第13計算期間             (2015年11月16日)               172         172       1.5867         1.5877
     第14計算期間             (2016年    5月16日)           104         104       1.4486         1.4496
     第15計算期間             (2016年11月15日)                93         93       1.4192         1.4202
     第16計算期間             (2017年    5月15日)           130         130       1.4994         1.5004
     第17計算期間             (2017年11月15日)               215         215       1.4889         1.4899
     第18計算期間             (2018年    5月15日)           180         180       1.3376         1.3386
     第19計算期間             (2018年11月15日)               168         168       1.2098         1.2108
     第20計算期間             (2019年    5月15日)           139         139       1.2096         1.2106
     第21計算期間             (2019年11月15日)               140         140       1.4297         1.4307
     第22計算期間             (2020年    5月15日)            96         96       1.1412         1.1422
                   2019年    6月末日           148          ―      1.3140           ―
                       7月末日           150          ―      1.3903           ―
                       8月末日           144          ―      1.3270           ―
                       9月末日           151          ―      1.4086           ―
                      10月末日              143          ―      1.4290           ―
                      11月末日              141          ―      1.4421           ―
                      12月末日              134          ―      1.4394           ―
                   2020年    1月末日           134          ―      1.4405           ―
                       2月末日           123          ―      1.4193           ―
                       3月末日           98         ―      1.1589           ―
                       4月末日           94         ―      1.1207           ―
                       5月末日           101          ―      1.2287           ―
                       6月末日           101          ―      1.2251           ―
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

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     2020年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
                              純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
     第1特定期間             (2014年11月17日)               462         464       1.0997         1.1027
     第2特定期間             (2015年    5月15日)           503         505       1.1332         1.1362
     第3特定期間             (2015年11月16日)               724         726       1.1016         1.1046
     第4特定期間             (2016年    5月16日)           601         602       0.9747         0.9777
     第5特定期間             (2016年11月15日)               725         727       0.9898         0.9928
     第6特定期間             (2017年    5月15日)           869         871       1.0771         1.0801
     第7特定期間             (2017年11月15日)               786         789       1.0739         1.0769
     第8特定期間             (2018年    5月15日)           712         714       1.0091         1.0121
     第9特定期間             (2018年11月15日)               866         869       1.0313         1.0343
     第10特定期間             (2019年    5月15日)           783         785       1.0188         1.0218
     第11特定期間             (2019年11月15日)               811         813       1.0312         1.0342
     第12特定期間             (2020年    5月15日)           680         683       0.9330         0.9360
                   2019年    6月末日           790          ―      1.0215           ―
                       7月末日           800          ―      1.0306           ―
                       8月末日           783          ―      1.0046           ―
                       9月末日           810          ―      1.0235           ―
                      10月末日              813          ―      1.0365           ―
                      11月末日              821          ―      1.0371           ―
                      12月末日              853          ―      1.0528           ―
                   2020年    1月末日           757          ―      1.0457           ―
                       2月末日           758          ―      1.0553           ―
                       3月末日           638          ―      0.9031           ―
                       4月末日           654          ―      0.9230           ―
                       5月末日           785          ―      0.9684           ―
                       6月末日           900          ―      0.9645           ―
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

     2020年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
     第1計算期間             (2014年11月17日)                40         40       1.1113         1.1123
     第2計算期間             (2015年    5月15日)           186         186       1.1649         1.1659
     第3計算期間             (2015年11月16日)               209         209       1.1483         1.1493
     第4計算期間             (2016年    5月16日)           200         200       1.0322         1.0332
     第5計算期間             (2016年11月15日)               210         210       1.0629         1.0639
     第6計算期間             (2017年    5月15日)            62         62       1.1809         1.1819
     第7計算期間             (2017年11月15日)                71         71       1.1969         1.1979
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     第8計算期間             (2018年    5月15日)            93         93       1.1484         1.1494
     第9計算期間             (2018年11月15日)                86         86       1.1950         1.1960
     第10計算期間             (2019年    5月15日)            66         66       1.2007         1.2017
     第11計算期間             (2019年11月15日)                73         73       1.2360         1.2370
     第12計算期間             (2020年    5月15日)           407         408       1.1499         1.1509
                   2019年    6月末日           67         ―      1.2074           ―
                       7月末日           71         ―      1.2219           ―
                       8月末日           69         ―      1.1947           ―
                       9月末日           71         ―      1.2209           ―
                      10月末日               73         ―      1.2398           ―
                      11月末日               78         ―      1.2430           ―
                      12月末日               79         ―      1.2653           ―
                   2020年    1月末日           79         ―      1.2606           ―
                       2月末日           80         ―      1.2756           ―
                       3月末日           68         ―      1.0946           ―
                       4月末日           175          ―      1.1319           ―
                       5月末日           436          ―      1.1973           ―
                       6月末日           469          ―      1.1980           ―
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

     2020年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
     第1特定期間             (2014年11月17日)                29         29       1.0734         1.0784
     第2特定期間             (2015年    5月15日)           172         172       0.9701         0.9751
     第3特定期間             (2015年11月16日)               163         164       0.8596         0.8646
     第4特定期間             (2016年    5月16日)            50         51       0.7032         0.7082
     第5特定期間             (2016年11月15日)                52         52       0.6155         0.6205
     第6特定期間             (2017年    5月15日)           112         113       0.7306         0.7356
     第7特定期間             (2017年11月15日)               132         132       0.7170         0.7220
     第8特定期間             (2018年    5月15日)            96         97       0.6673         0.6723
     第9特定期間             (2018年11月15日)                77         78       0.6441         0.6491
     第10特定期間             (2019年    5月15日)           110         111       0.6748         0.6798
     第11特定期間             (2019年11月15日)               162         163       0.6766         0.6816
     第12特定期間             (2020年    5月15日)           177         179       0.4749         0.4799
                   2019年    6月末日           122          ―      0.6799           ―
                       7月末日           133          ―      0.6872           ―
                       8月末日           135          ―      0.6365           ―
                       9月末日           158          ―      0.6639           ―
                      10月末日              165          ―      0.6911           ―
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                      11月末日              165          ―      0.6768           ―
                      12月末日              173          ―      0.7071           ―
                   2020年    1月末日           195          ―      0.7091           ―
                       2月末日           202          ―      0.6909           ―
                       3月末日           154          ―      0.4750           ―
                       4月末日           163          ―      0.4613           ―
                       5月末日           199          ―      0.5310           ―
                       6月末日           191          ―      0.5127           ―
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

     2020年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
     第1計算期間             (2014年11月17日)                30         30       1.0852         1.0862
     第2計算期間             (2015年    5月15日)            26         26       1.0203         1.0213
     第3計算期間             (2015年11月16日)                25         25       0.9342         0.9342
     第4計算期間             (2016年    5月16日)            6         6      0.7996         0.7996
     第5計算期間             (2016年11月15日)                 5         5      0.7328         0.7328
     第6計算期間             (2017年    5月15日)            33         33       0.9133         0.9133
     第7計算期間             (2017年11月15日)                45         45       0.9377         0.9377
     第8計算期間             (2018年    5月15日)            34         34       0.9105         0.9105
     第9計算期間             (2018年11月15日)                30         30       0.9183         0.9183
     第10計算期間             (2019年    5月15日)            33         33       1.0079         1.0079
     第11計算期間             (2019年11月15日)                36         36       1.0596         1.0606
     第12計算期間             (2020年    5月15日)            27         27       0.7807         0.7807
                   2019年    6月末日           40         ―      1.0249           ―
                       7月末日           34         ―      1.0447           ―
                       8月末日           32         ―      0.9760           ―
                       9月末日           34         ―      1.0253           ―
                      10月末日               37         ―      1.0754           ―
                      11月末日               36         ―      1.0599           ―
                      12月末日               39         ―      1.1147           ―
                   2020年    1月末日           40         ―      1.1264           ―
                       2月末日           39         ―      1.1052           ―
                       3月末日           27         ―      0.7648           ―
                       4月末日           26         ―      0.7513           ―
                       5月末日           31         ―      0.8729           ―
                       6月末日           30         ―      0.8505           ―
     ②【分配の推移】

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     野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第3特定期間         2010年    5月18日~2010年11月15日                                     0.0480円
        第4特定期間         2010年11月16日~2011年            5月16日                             0.0480円
        第5特定期間         2011年    5月17日~2011年11月15日                                     0.0480円
        第6特定期間         2011年11月16日~2012年            5月15日                             0.0480円
        第7特定期間         2012年    5月16日~2012年11月15日                                     0.0450円
        第8特定期間         2012年11月16日~2013年            5月15日                             0.0420円
        第9特定期間         2013年    5月16日~2013年11月15日                                     0.0420円
        第10特定期間         2013年11月16日~2014年            5月15日                             0.0420円
        第11特定期間         2014年    5月16日~2014年11月17日                                     0.0340円
        第12特定期間         2014年11月18日~2015年            5月15日                             0.0180円
        第13特定期間         2015年    5月16日~2015年11月16日                                     0.0180円
        第14特定期間         2015年11月17日~2016年            5月16日                             0.0180円
        第15特定期間         2016年    5月17日~2016年11月15日                                     0.0180円
        第16特定期間         2016年11月16日~2017年            5月15日                             0.0180円
        第17特定期間         2017年    5月16日~2017年11月15日                                     0.0180円
        第18特定期間         2017年11月16日~2018年            5月15日                             0.0180円
        第19特定期間         2018年    5月16日~2018年11月15日                                     0.0150円
        第20特定期間         2018年11月16日~2019年            5月15日                             0.0120円
        第21特定期間         2019年    5月16日~2019年11月15日                                     0.0120円
        第22特定期間         2019年11月16日~2020年            5月15日                             0.0120円
     ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

     野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第3計算期間         2010年    5月18日~2010年11月15日                                     0.0010円
        第4計算期間         2010年11月16日~2011年            5月16日                             0.0010円
        第5計算期間         2011年    5月17日~2011年11月15日                                     0.0010円
        第6計算期間         2011年11月16日~2012年            5月15日                             0.0010円
        第7計算期間         2012年    5月16日~2012年11月15日                                     0.0010円
        第8計算期間         2012年11月16日~2013年            5月15日                             0.0010円
        第9計算期間         2013年    5月16日~2013年11月15日                                     0.0010円
        第10計算期間         2013年11月16日~2014年            5月15日                             0.0010円
        第11計算期間         2014年    5月16日~2014年11月17日                                     0.0010円
        第12計算期間         2014年11月18日~2015年            5月15日                             0.0010円
        第13計算期間         2015年    5月16日~2015年11月16日                                     0.0010円
        第14計算期間         2015年11月17日~2016年            5月16日                             0.0010円
                                  66/271


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        第15計算期間         2016年    5月17日~2016年11月15日                                     0.0010円
        第16計算期間         2016年11月16日~2017年            5月15日                             0.0010円
        第17計算期間         2017年    5月16日~2017年11月15日                                     0.0010円
        第18計算期間         2017年11月16日~2018年            5月15日                             0.0010円
        第19計算期間         2018年    5月16日~2018年11月15日                                     0.0010円
        第20計算期間         2018年11月16日~2019年            5月15日                             0.0010円
        第21計算期間         2019年    5月16日~2019年11月15日                                     0.0010円
        第22計算期間         2019年11月16日~2020年            5月15日                             0.0010円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第3特定期間         2010年    5月18日~2010年11月15日                                     0.0600円
        第4特定期間         2010年11月16日~2011年            5月16日                             0.0600円
        第5特定期間         2011年    5月17日~2011年11月15日                                     0.0600円
        第6特定期間         2011年11月16日~2012年            5月15日                             0.0600円
        第7特定期間         2012年    5月16日~2012年11月15日                                     0.0600円
        第8特定期間         2012年11月16日~2013年            5月15日                             0.0600円
        第9特定期間         2013年    5月16日~2013年11月15日                                     0.0600円
        第10特定期間         2013年11月16日~2014年            5月15日                             0.0600円
        第11特定期間         2014年    5月16日~2014年11月17日                                     0.0600円
        第12特定期間         2014年11月18日~2015年            5月15日                             0.0600円
        第13特定期間         2015年    5月16日~2015年11月16日                                     0.0600円
        第14特定期間         2015年11月17日~2016年            5月16日                             0.0600円
        第15特定期間         2016年    5月17日~2016年11月15日                                     0.0360円
        第16特定期間         2016年11月16日~2017年            5月15日                             0.0300円
        第17特定期間         2017年    5月16日~2017年11月15日                                     0.0300円
        第18特定期間         2017年11月16日~2018年            5月15日                             0.0300円
        第19特定期間         2018年    5月16日~2018年11月15日                                     0.0300円
        第20特定期間         2018年11月16日~2019年            5月15日                             0.0300円
        第21特定期間         2019年    5月16日~2019年11月15日                                     0.0220円
        第22特定期間         2019年11月16日~2020年            5月15日                             0.0180円
     ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

     野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第3計算期間         2010年    5月18日~2010年11月15日                                     0.0010円
        第4計算期間         2010年11月16日~2011年            5月16日                             0.0010円
        第5計算期間         2011年    5月17日~2011年11月15日                                     0.0010円
        第6計算期間         2011年11月16日~2012年            5月15日                             0.0010円
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        第7計算期間         2012年    5月16日~2012年11月15日                                     0.0010円
        第8計算期間         2012年11月16日~2013年            5月15日                             0.0010円
        第9計算期間         2013年    5月16日~2013年11月15日                                     0.0010円
        第10計算期間         2013年11月16日~2014年            5月15日                             0.0010円
        第11計算期間         2014年    5月16日~2014年11月17日                                     0.0010円
        第12計算期間         2014年11月18日~2015年            5月15日                             0.0010円
        第13計算期間         2015年    5月16日~2015年11月16日                                     0.0010円
        第14計算期間         2015年11月17日~2016年            5月16日                             0.0010円
        第15計算期間         2016年    5月17日~2016年11月15日                                     0.0010円
        第16計算期間         2016年11月16日~2017年            5月15日                             0.0010円
        第17計算期間         2017年    5月16日~2017年11月15日                                     0.0010円
        第18計算期間         2017年11月16日~2018年            5月15日                             0.0010円
        第19計算期間         2018年    5月16日~2018年11月15日                                     0.0010円
        第20計算期間         2018年11月16日~2019年            5月15日                             0.0010円
        第21計算期間         2019年    5月16日~2019年11月15日                                     0.0010円
        第22計算期間         2019年11月16日~2020年            5月15日                             0.0010円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第3特定期間         2010年    5月18日~2010年11月15日                                     0.0900円
        第4特定期間         2010年11月16日~2011年            5月16日                             0.0900円
        第5特定期間         2011年    5月17日~2011年11月15日                                     0.0900円
        第6特定期間         2011年11月16日~2012年            5月15日                             0.0900円
        第7特定期間         2012年    5月16日~2012年11月15日                                     0.0840円
        第8特定期間         2012年11月16日~2013年            5月15日                             0.0750円
        第9特定期間         2013年    5月16日~2013年11月15日                                     0.0600円
        第10特定期間         2013年11月16日~2014年            5月15日                             0.0600円
        第11特定期間         2014年    5月16日~2014年11月17日                                     0.0600円
        第12特定期間         2014年11月18日~2015年            5月15日                             0.0600円
        第13特定期間         2015年    5月16日~2015年11月16日                                     0.0480円
        第14特定期間         2015年11月17日~2016年            5月16日                             0.0480円
        第15特定期間         2016年    5月17日~2016年11月15日                                     0.0300円
        第16特定期間         2016年11月16日~2017年            5月15日                             0.0240円
        第17特定期間         2017年    5月16日~2017年11月15日                                     0.0240円
        第18特定期間         2017年11月16日~2018年            5月15日                             0.0240円
        第19特定期間         2018年    5月16日~2018年11月15日                                     0.0180円
        第20特定期間         2018年11月16日~2019年            5月15日                             0.0120円
        第21特定期間         2019年    5月16日~2019年11月15日                                     0.0120円
        第22特定期間         2019年11月16日~2020年            5月15日                             0.0120円
     ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第3計算期間         2010年    5月18日~2010年11月15日                                     0.0010円
        第4計算期間         2010年11月16日~2011年            5月16日                             0.0010円
        第5計算期間         2011年    5月17日~2011年11月15日                                     0.0010円
        第6計算期間         2011年11月16日~2012年            5月15日                             0.0010円
        第7計算期間         2012年    5月16日~2012年11月15日                                     0.0010円
        第8計算期間         2012年11月16日~2013年            5月15日                             0.0010円
        第9計算期間         2013年    5月16日~2013年11月15日                                     0.0010円
        第10計算期間         2013年11月16日~2014年            5月15日                             0.0010円
        第11計算期間         2014年    5月16日~2014年11月17日                                     0.0010円
        第12計算期間         2014年11月18日~2015年            5月15日                             0.0010円
        第13計算期間         2015年    5月16日~2015年11月16日                                     0.0010円
        第14計算期間         2015年11月17日~2016年            5月16日                             0.0010円
        第15計算期間         2016年    5月17日~2016年11月15日                                     0.0010円
        第16計算期間         2016年11月16日~2017年            5月15日                             0.0010円
        第17計算期間         2017年    5月16日~2017年11月15日                                     0.0010円
        第18計算期間         2017年11月16日~2018年            5月15日                             0.0010円
        第19計算期間         2018年    5月16日~2018年11月15日                                     0.0010円
        第20計算期間         2018年11月16日~2019年            5月15日                             0.0010円
        第21計算期間         2019年    5月16日~2019年11月15日                                     0.0010円
        第22計算期間         2019年11月16日~2020年            5月15日                             0.0010円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第3特定期間         2010年    5月18日~2010年11月15日                                     0.0840円
        第4特定期間         2010年11月16日~2011年            5月16日                             0.0840円
        第5特定期間         2011年    5月17日~2011年11月15日                                     0.0840円
        第6特定期間         2011年11月16日~2012年            5月15日                             0.0840円
        第7特定期間         2012年    5月16日~2012年11月15日                                     0.0720円
        第8特定期間         2012年11月16日~2013年            5月15日                             0.0580円
        第9特定期間         2013年    5月16日~2013年11月15日                                     0.0480円
        第10特定期間         2013年11月16日~2014年            5月15日                             0.0480円
        第11特定期間         2014年    5月16日~2014年11月17日                                     0.0480円
        第12特定期間         2014年11月18日~2015年            5月15日                             0.0480円
        第13特定期間         2015年    5月16日~2015年11月16日                                     0.0480円
        第14特定期間         2015年11月17日~2016年            5月16日                             0.0400円
        第15特定期間         2016年    5月17日~2016年11月15日                                     0.0210円
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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
        第16特定期間         2016年11月16日~2017年            5月15日                             0.0180円
        第17特定期間         2017年    5月16日~2017年11月15日                                     0.0180円
        第18特定期間         2017年11月16日~2018年            5月15日                             0.0180円
        第19特定期間         2018年    5月16日~2018年11月15日                                     0.0180円
        第20特定期間         2018年11月16日~2019年            5月15日                             0.0180円
        第21特定期間         2019年    5月16日~2019年11月15日                                     0.0180円
        第22特定期間         2019年11月16日~2020年            5月15日                             0.0180円
     ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

     野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第3計算期間         2010年    5月18日~2010年11月15日                                     0.0010円
        第4計算期間         2010年11月16日~2011年            5月16日                             0.0010円
        第5計算期間         2011年    5月17日~2011年11月15日                                     0.0010円
        第6計算期間         2011年11月16日~2012年            5月15日                             0.0010円
        第7計算期間         2012年    5月16日~2012年11月15日                                     0.0010円
        第8計算期間         2012年11月16日~2013年            5月15日                             0.0010円
        第9計算期間         2013年    5月16日~2013年11月15日                                     0.0010円
        第10計算期間         2013年11月16日~2014年            5月15日                             0.0010円
        第11計算期間         2014年    5月16日~2014年11月17日                                     0.0010円
        第12計算期間         2014年11月18日~2015年            5月15日                             0.0010円
        第13計算期間         2015年    5月16日~2015年11月16日                                     0.0010円
        第14計算期間         2015年11月17日~2016年            5月16日                             0.0010円
        第15計算期間         2016年    5月17日~2016年11月15日                                     0.0010円
        第16計算期間         2016年11月16日~2017年            5月15日                             0.0010円
        第17計算期間         2017年    5月16日~2017年11月15日                                     0.0010円
        第18計算期間         2017年11月16日~2018年            5月15日                             0.0010円
        第19計算期間         2018年    5月16日~2018年11月15日                                     0.0010円
        第20計算期間         2018年11月16日~2019年            5月15日                             0.0010円
        第21計算期間         2019年    5月16日~2019年11月15日                                     0.0010円
        第22計算期間         2019年11月16日~2020年            5月15日                             0.0010円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第3特定期間         2010年    5月18日~2010年11月15日                                     0.0780円
        第4特定期間         2010年11月16日~2011年            5月16日                             0.0780円
        第5特定期間         2011年    5月17日~2011年11月15日                                     0.0720円
        第6特定期間         2011年11月16日~2012年            5月15日                             0.0660円
        第7特定期間         2012年    5月16日~2012年11月15日                                     0.0660円
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        第8特定期間         2012年11月16日~2013年            5月15日                             0.0630円
        第9特定期間         2013年    5月16日~2013年11月15日                                     0.0480円
        第10特定期間         2013年11月16日~2014年            5月15日                             0.0480円
        第11特定期間         2014年    5月16日~2014年11月17日                                     0.0480円
        第12特定期間         2014年11月18日~2015年            5月15日                             0.0480円
        第13特定期間         2015年    5月16日~2015年11月16日                                     0.0480円
        第14特定期間         2015年11月17日~2016年            5月16日                             0.0480円
        第15特定期間         2016年    5月17日~2016年11月15日                                     0.0300円
        第16特定期間         2016年11月16日~2017年            5月15日                             0.0240円
        第17特定期間         2017年    5月16日~2017年11月15日                                     0.0240円
        第18特定期間         2017年11月16日~2018年            5月15日                             0.0180円
        第19特定期間         2018年    5月16日~2018年11月15日                                     0.0070円
        第20特定期間         2018年11月16日~2019年            5月15日                             0.0060円
        第21特定期間         2019年    5月16日~2019年11月15日                                     0.0060円
        第22特定期間         2019年11月16日~2020年            5月15日                             0.0060円
     ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

     野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第3計算期間         2010年    5月18日~2010年11月15日                                     0.0010円
        第4計算期間         2010年11月16日~2011年            5月16日                             0.0010円
        第5計算期間         2011年    5月17日~2011年11月15日                                     0.0010円
        第6計算期間         2011年11月16日~2012年            5月15日                             0.0010円
        第7計算期間         2012年    5月16日~2012年11月15日                                     0.0010円
        第8計算期間         2012年11月16日~2013年            5月15日                             0.0010円
        第9計算期間         2013年    5月16日~2013年11月15日                                     0.0010円
        第10計算期間         2013年11月16日~2014年            5月15日                             0.0010円
        第11計算期間         2014年    5月16日~2014年11月17日                                     0.0010円
        第12計算期間         2014年11月18日~2015年            5月15日                             0.0010円
        第13計算期間         2015年    5月16日~2015年11月16日                                     0.0010円
        第14計算期間         2015年11月17日~2016年            5月16日                             0.0010円
        第15計算期間         2016年    5月17日~2016年11月15日                                     0.0010円
        第16計算期間         2016年11月16日~2017年            5月15日                             0.0010円
        第17計算期間         2017年    5月16日~2017年11月15日                                     0.0010円
        第18計算期間         2017年11月16日~2018年            5月15日                             0.0010円
        第19計算期間         2018年    5月16日~2018年11月15日                                     0.0010円
        第20計算期間         2018年11月16日~2019年            5月15日                             0.0010円
        第21計算期間         2019年    5月16日~2019年11月15日                                     0.0010円
        第22計算期間         2019年11月16日~2020年            5月15日                             0.0010円
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     野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第1特定期間         2014年    8月11日~2014年11月17日                                     0.0090円
        第2特定期間         2014年11月18日~2015年            5月15日                             0.0180円
        第3特定期間         2015年    5月16日~2015年11月16日                                     0.0180円
        第4特定期間         2015年11月17日~2016年            5月16日                             0.0180円
        第5特定期間         2016年    5月17日~2016年11月15日                                     0.0180円
        第6特定期間         2016年11月16日~2017年            5月15日                             0.0180円
        第7特定期間         2017年    5月16日~2017年11月15日                                     0.0180円
        第8特定期間         2017年11月16日~2018年            5月15日                             0.0180円
        第9特定期間         2018年    5月16日~2018年11月15日                                     0.0180円
        第10特定期間         2018年11月16日~2019年            5月15日                             0.0180円
        第11特定期間         2019年    5月16日~2019年11月15日                                     0.0180円
        第12特定期間         2019年11月16日~2020年            5月15日                             0.0180円
     ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

     野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第1計算期間         2014年    8月11日~2014年11月17日                                     0.0010円
        第2計算期間         2014年11月18日~2015年            5月15日                             0.0010円
        第3計算期間         2015年    5月16日~2015年11月16日                                     0.0010円
        第4計算期間         2015年11月17日~2016年            5月16日                             0.0010円
        第5計算期間         2016年    5月17日~2016年11月15日                                     0.0010円
        第6計算期間         2016年11月16日~2017年            5月15日                             0.0010円
        第7計算期間         2017年    5月16日~2017年11月15日                                     0.0010円
        第8計算期間         2017年11月16日~2018年            5月15日                             0.0010円
        第9計算期間         2018年    5月16日~2018年11月15日                                     0.0010円
        第10計算期間         2018年11月16日~2019年            5月15日                             0.0010円
        第11計算期間         2019年    5月16日~2019年11月15日                                     0.0010円
        第12計算期間         2019年11月16日~2020年            5月15日                             0.0010円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第1特定期間         2014年    8月11日~2014年11月17日                                     0.0150円
        第2特定期間         2014年11月18日~2015年            5月15日                             0.0300円
        第3特定期間         2015年    5月16日~2015年11月16日                                     0.0300円
                                  72/271


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        第4特定期間         2015年11月17日~2016年            5月16日                             0.0300円
        第5特定期間         2016年    5月17日~2016年11月15日                                     0.0300円
        第6特定期間         2016年11月16日~2017年            5月15日                             0.0300円
        第7特定期間         2017年    5月16日~2017年11月15日                                     0.0300円
        第8特定期間         2017年11月16日~2018年            5月15日                             0.0300円
        第9特定期間         2018年    5月16日~2018年11月15日                                     0.0300円
        第10特定期間         2018年11月16日~2019年            5月15日                             0.0300円
        第11特定期間         2019年    5月16日~2019年11月15日                                     0.0300円
        第12特定期間         2019年11月16日~2020年            5月15日                             0.0300円
     ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

     野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第1計算期間         2014年    8月11日~2014年11月17日                                     0.0010円
        第2計算期間         2014年11月18日~2015年            5月15日                             0.0010円
        第3計算期間         2015年    5月16日~2015年11月16日                                     0.0000円
        第4計算期間         2015年11月17日~2016年            5月16日                             0.0000円
        第5計算期間         2016年    5月17日~2016年11月15日                                     0.0000円
        第6計算期間         2016年11月16日~2017年            5月15日                             0.0000円
        第7計算期間         2017年    5月16日~2017年11月15日                                     0.0000円
        第8計算期間         2017年11月16日~2018年            5月15日                             0.0000円
        第9計算期間         2018年    5月16日~2018年11月15日                                     0.0000円
        第10計算期間         2018年11月16日~2019年            5月15日                             0.0000円
        第11計算期間         2019年    5月16日~2019年11月15日                                     0.0010円
        第12計算期間         2019年11月16日~2020年            5月15日                             0.0000円
     ③【収益率の推移】

     野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

                             計算期間                       収益率

        第3特定期間         2010年    5月18日~2010年11月15日                                      7.3%
        第4特定期間         2010年11月16日~2011年            5月16日                              3.2%
        第5特定期間         2011年    5月17日~2011年11月15日                                     △1.6%
        第6特定期間         2011年11月16日~2012年            5月15日                              6.0%
        第7特定期間         2012年    5月16日~2012年11月15日                                      3.6%
        第8特定期間         2012年11月16日~2013年            5月15日                              6.8%
        第9特定期間         2013年    5月16日~2013年11月15日                                     △1.1%
        第10特定期間         2013年11月16日~2014年            5月15日                              4.3%
        第11特定期間         2014年    5月16日~2014年11月17日                                      1.2%
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
        第12特定期間         2014年11月18日~2015年            5月15日                              1.3%
        第13特定期間         2015年    5月16日~2015年11月16日                                     △3.6%
        第14特定期間         2015年11月17日~2016年            5月16日                              0.7%
        第15特定期間         2016年    5月17日~2016年11月15日                                      3.0%
        第16特定期間         2016年11月16日~2017年            5月15日                              4.2%
        第17特定期間         2017年    5月16日~2017年11月15日                                      0.6%
        第18特定期間         2017年11月16日~2018年            5月15日                             △1.8%
        第19特定期間         2018年    5月16日~2018年11月15日                                     △1.1%
        第20特定期間         2018年11月16日~2019年            5月15日                              2.8%
        第21特定期間         2019年    5月16日~2019年11月15日                                      2.5%
        第22特定期間         2019年11月16日~2020年            5月15日                             △7.0%
     ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

     ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の
      基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
      乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

                             計算期間                       収益率

        第3計算期間         2010年    5月18日~2010年11月15日                                      7.6%
        第4計算期間         2010年11月16日~2011年            5月16日                              3.3%
        第5計算期間         2011年    5月17日~2011年11月15日                                     △1.6%
        第6計算期間         2011年11月16日~2012年            5月15日                              6.1%
        第7計算期間         2012年    5月16日~2012年11月15日                                      3.7%
        第8計算期間         2012年11月16日~2013年            5月15日                              6.7%
        第9計算期間         2013年    5月16日~2013年11月15日                                     △1.0%
        第10計算期間         2013年11月16日~2014年            5月15日                              4.4%
        第11計算期間         2014年    5月16日~2014年11月17日                                      1.2%
        第12計算期間         2014年11月18日~2015年            5月15日                              1.3%
        第13計算期間         2015年    5月16日~2015年11月16日                                     △3.7%
        第14計算期間         2015年11月17日~2016年            5月16日                              0.8%
        第15計算期間         2016年    5月17日~2016年11月15日                                      3.0%
        第16計算期間         2016年11月16日~2017年            5月15日                              4.2%
        第17計算期間         2017年    5月16日~2017年11月15日                                      0.6%
        第18計算期間         2017年11月16日~2018年            5月15日                             △1.8%
        第19計算期間         2018年    5月16日~2018年11月15日                                     △1.1%
        第20計算期間         2018年11月16日~2019年            5月15日                              2.9%
        第21計算期間         2019年    5月16日~2019年11月15日                                      2.5%
        第22計算期間         2019年11月16日~2020年            5月15日                             △7.3%
     ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落

      の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
      載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
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                             計算期間                       収益率

        第3特定期間         2010年    5月18日~2010年11月15日                                      7.2%
        第4特定期間         2010年11月16日~2011年            5月16日                              10.9%
        第5特定期間         2011年    5月17日~2011年11月15日                                     △7.1%
        第6特定期間         2011年11月16日~2012年            5月15日                              9.7%
        第7特定期間         2012年    5月16日~2012年11月15日                                      8.4%
        第8特定期間         2012年11月16日~2013年            5月15日                              30.5%
        第9特定期間         2013年    5月16日~2013年11月15日                                     △7.9%
        第10特定期間         2013年11月16日~2014年            5月15日                              8.0%
        第11特定期間         2014年    5月16日~2014年11月17日                                      6.9%
        第12特定期間         2014年11月18日~2015年            5月15日                             △2.8%
        第13特定期間         2015年    5月16日~2015年11月16日                                     △9.9%
        第14特定期間         2015年11月17日~2016年            5月16日                             △7.1%
        第15特定期間         2016年    5月17日~2016年11月15日                                      6.7%
        第16特定期間         2016年11月16日~2017年            5月15日                              8.8%
        第17特定期間         2017年    5月16日~2017年11月15日                                      4.9%
        第18特定期間         2017年11月16日~2018年            5月15日                             △5.3%
        第19特定期間         2018年    5月16日~2018年11月15日                                     △0.4%
        第20特定期間         2018年11月16日~2019年            5月15日                             △3.2%
        第21特定期間         2019年    5月16日~2019年11月15日                                      0.2%
        第22特定期間         2019年11月16日~2020年            5月15日                             △14.6%
     ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

     ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の
      基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
      乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

                             計算期間                       収益率

        第3計算期間         2010年    5月18日~2010年11月15日                                      7.8%
        第4計算期間         2010年11月16日~2011年            5月16日                              11.1%
        第5計算期間         2011年    5月17日~2011年11月15日                                     △7.2%
        第6計算期間         2011年11月16日~2012年            5月15日                              9.8%
        第7計算期間         2012年    5月16日~2012年11月15日                                      8.9%
        第8計算期間         2012年11月16日~2013年            5月15日                              30.9%
        第9計算期間         2013年    5月16日~2013年11月15日                                     △7.7%
        第10計算期間         2013年11月16日~2014年            5月15日                              8.3%
        第11計算期間         2014年    5月16日~2014年11月17日                                      7.2%
        第12計算期間         2014年11月18日~2015年            5月15日                             △2.6%
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        第13計算期間         2015年    5月16日~2015年11月16日                                     △10.1%
        第14計算期間         2015年11月17日~2016年            5月16日                             △7.1%
        第15計算期間         2016年    5月17日~2016年11月15日                                      6.9%
        第16計算期間         2016年11月16日~2017年            5月15日                              8.8%
        第17計算期間         2017年    5月16日~2017年11月15日                                      4.9%
        第18計算期間         2017年11月16日~2018年            5月15日                             △5.5%
        第19計算期間         2018年    5月16日~2018年11月15日                                     △0.4%
        第20計算期間         2018年11月16日~2019年            5月15日                             △3.2%
        第21計算期間         2019年    5月16日~2019年11月15日                                      0.2%
        第22計算期間         2019年11月16日~2020年            5月15日                             △14.8%
     ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落

      の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
      載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

                             計算期間                       収益率

        第3特定期間         2010年    5月18日~2010年11月15日                                      2.3%
        第4特定期間         2010年11月16日~2011年            5月16日                              10.6%
        第5特定期間         2011年    5月17日~2011年11月15日                                     △9.6%
        第6特定期間         2011年11月16日~2012年            5月15日                              2.4%
        第7特定期間         2012年    5月16日~2012年11月15日                                      1.6%
        第8特定期間         2012年11月16日~2013年            5月15日                              39.4%
        第9特定期間         2013年    5月16日~2013年11月15日                                     △13.6%
        第10特定期間         2013年11月16日~2014年            5月15日                              16.4%
        第11特定期間         2014年    5月16日~2014年11月17日                                      3.2%
        第12特定期間         2014年11月18日~2015年            5月15日                             △4.4%
        第13特定期間         2015年    5月16日~2015年11月16日                                     △15.8%
        第14特定期間         2015年11月17日~2016年            5月16日                              0.8%
        第15特定期間         2016年    5月17日~2016年11月15日                                      10.2%
        第16特定期間         2016年11月16日~2017年            5月15日                              24.3%
        第17特定期間         2017年    5月16日~2017年11月15日                                      0.5%
        第18特定期間         2017年11月16日~2018年            5月15日                             △11.2%
        第19特定期間         2018年    5月16日~2018年11月15日                                      0.2%
        第20特定期間         2018年11月16日~2019年            5月15日                             △3.1%
        第21特定期間         2019年    5月16日~2019年11月15日                                      0.4%
        第22特定期間         2019年11月16日~2020年            5月15日                             △34.4%
     ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

     ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の
      基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
      乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

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                             計算期間                       収益率

        第3計算期間         2010年    5月18日~2010年11月15日                                      2.7%
        第4計算期間         2010年11月16日~2011年            5月16日                              10.9%
        第5計算期間         2011年    5月17日~2011年11月15日                                     △10.1%
        第6計算期間         2011年11月16日~2012年            5月15日                              2.3%
        第7計算期間         2012年    5月16日~2012年11月15日                                      1.9%
        第8計算期間         2012年11月16日~2013年            5月15日                              40.8%
        第9計算期間         2013年    5月16日~2013年11月15日                                     △13.5%
        第10計算期間         2013年11月16日~2014年            5月15日                              17.0%
        第11計算期間         2014年    5月16日~2014年11月17日                                      3.4%
        第12計算期間         2014年11月18日~2015年            5月15日                             △4.4%
        第13計算期間         2015年    5月16日~2015年11月16日                                     △16.2%
        第14計算期間         2015年11月17日~2016年            5月16日                              1.7%
        第15計算期間         2016年    5月17日~2016年11月15日                                      10.6%
        第16計算期間         2016年11月16日~2017年            5月15日                              24.5%
        第17計算期間         2017年    5月16日~2017年11月15日                                      0.6%
        第18計算期間         2017年11月16日~2018年            5月15日                             △11.5%
        第19計算期間         2018年    5月16日~2018年11月15日                                      0.4%
        第20計算期間         2018年11月16日~2019年            5月15日                             △3.1%
        第21計算期間         2019年    5月16日~2019年11月15日                                      0.4%
        第22計算期間         2019年11月16日~2020年            5月15日                             △35.1%
     ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落

      の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
      載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

                             計算期間                       収益率

        第3特定期間         2010年    5月18日~2010年11月15日                                      5.5%
        第4特定期間         2010年11月16日~2011年            5月16日                              5.3%
        第5特定期間         2011年    5月17日~2011年11月15日                                     △14.8%
        第6特定期間         2011年11月16日~2012年            5月15日                              9.5%
        第7特定期間         2012年    5月16日~2012年11月15日                                     △1.3%
        第8特定期間         2012年11月16日~2013年            5月15日                              31.9%
        第9特定期間         2013年    5月16日~2013年11月15日                                     △11.3%
        第10特定期間         2013年11月16日~2014年            5月15日                              8.6%
        第11特定期間         2014年    5月16日~2014年11月17日                                      7.7%
        第12特定期間         2014年11月18日~2015年            5月15日                              0.3%
        第13特定期間         2015年    5月16日~2015年11月16日                                     △13.4%
        第14特定期間         2015年11月17日~2016年            5月16日                             △12.0%
        第15特定期間         2016年    5月17日~2016年11月15日                                      11.6%
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
        第16特定期間         2016年11月16日~2017年            5月15日                              21.1%
        第17特定期間         2017年    5月16日~2017年11月15日                                     △3.2%
        第18特定期間         2017年11月16日~2018年            5月15日                              14.9%
        第19特定期間         2018年    5月16日~2018年11月15日                                     △8.8%
        第20特定期間         2018年11月16日~2019年            5月15日                              3.5%
        第21特定期間         2019年    5月16日~2019年11月15日                                      0.9%
        第22特定期間         2019年11月16日~2020年            5月15日                             △24.3%
     ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

     ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の
      基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
      乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

                             計算期間                       収益率

        第3計算期間         2010年    5月18日~2010年11月15日                                      5.9%
        第4計算期間         2010年11月16日~2011年            5月16日                              5.1%
        第5計算期間         2011年    5月17日~2011年11月15日                                     △15.4%
        第6計算期間         2011年11月16日~2012年            5月15日                              9.2%
        第7計算期間         2012年    5月16日~2012年11月15日                                     △1.3%
        第8計算期間         2012年11月16日~2013年            5月15日                              32.9%
        第9計算期間         2013年    5月16日~2013年11月15日                                     △11.2%
        第10計算期間         2013年11月16日~2014年            5月15日                              9.0%
        第11計算期間         2014年    5月16日~2014年11月17日                                      8.4%
        第12計算期間         2014年11月18日~2015年            5月15日                              0.4%
        第13計算期間         2015年    5月16日~2015年11月16日                                     △13.9%
        第14計算期間         2015年11月17日~2016年            5月16日                             △11.8%
        第15計算期間         2016年    5月17日~2016年11月15日                                      11.9%
        第16計算期間         2016年11月16日~2017年            5月15日                              21.2%
        第17計算期間         2017年    5月16日~2017年11月15日                                     △3.3%
        第18計算期間         2017年11月16日~2018年            5月15日                              14.9%
        第19計算期間         2018年    5月16日~2018年11月15日                                     △8.8%
        第20計算期間         2018年11月16日~2019年            5月15日                              3.5%
        第21計算期間         2019年    5月16日~2019年11月15日                                      0.9%
        第22計算期間         2019年11月16日~2020年            5月15日                             △24.8%
     ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落

      の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
      載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

                             計算期間                       収益率

                                  78/271


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
        第3特定期間         2010年    5月18日~2010年11月15日                                      3.9%
        第4特定期間         2010年11月16日~2011年            5月16日                             △3.1%
        第5特定期間         2011年    5月17日~2011年11月15日                                     △13.3%
        第6特定期間         2011年11月16日~2012年            5月15日                              12.8%
        第7特定期間         2012年    5月16日~2012年11月15日                                      5.0%
        第8特定期間         2012年11月16日~2013年            5月15日                              36.4%
        第9特定期間         2013年    5月16日~2013年11月15日                                     △10.8%
        第10特定期間         2013年11月16日~2014年            5月15日                              9.1%
        第11特定期間         2014年    5月16日~2014年11月17日                                      9.1%
        第12特定期間         2014年11月18日~2015年            5月15日                             △8.0%
        第13特定期間         2015年    5月16日~2015年11月16日                                     △3.3%
        第14特定期間         2015年11月17日~2016年            5月16日                             △8.5%
        第15特定期間         2016年    5月17日~2016年11月15日                                     △1.9%
        第16特定期間         2016年11月16日~2017年            5月15日                              5.1%
        第17特定期間         2017年    5月16日~2017年11月15日                                     △0.9%
        第18特定期間         2017年11月16日~2018年            5月15日                             △9.6%
        第19特定期間         2018年    5月16日~2018年11月15日                                     △9.4%
        第20特定期間         2018年11月16日~2019年            5月15日                              0.2%
        第21特定期間         2019年    5月16日~2019年11月15日                                      18.2%
        第22特定期間         2019年11月16日~2020年            5月15日                             △19.8%
     ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

     ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の
      基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
      乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

                             計算期間                       収益率

        第3計算期間         2010年    5月18日~2010年11月15日                                      4.7%
        第4計算期間         2010年11月16日~2011年            5月16日                             △3.8%
        第5計算期間         2011年    5月17日~2011年11月15日                                     △13.7%
        第6計算期間         2011年11月16日~2012年            5月15日                              13.5%
        第7計算期間         2012年    5月16日~2012年11月15日                                      5.2%
        第8計算期間         2012年11月16日~2013年            5月15日                              37.4%
        第9計算期間         2013年    5月16日~2013年11月15日                                     △10.9%
        第10計算期間         2013年11月16日~2014年            5月15日                              9.5%
        第11計算期間         2014年    5月16日~2014年11月17日                                      9.7%
        第12計算期間         2014年11月18日~2015年            5月15日                             △8.2%
        第13計算期間         2015年    5月16日~2015年11月16日                                     △3.2%
        第14計算期間         2015年11月17日~2016年            5月16日                             △8.6%
        第15計算期間         2016年    5月17日~2016年11月15日                                     △2.0%
        第16計算期間         2016年11月16日~2017年            5月15日                              5.7%
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        第17計算期間         2017年    5月16日~2017年11月15日                                     △0.6%
        第18計算期間         2017年11月16日~2018年            5月15日                             △10.1%
        第19計算期間         2018年    5月16日~2018年11月15日                                     △9.5%
        第20計算期間         2018年11月16日~2019年            5月15日                              0.1%
        第21計算期間         2019年    5月16日~2019年11月15日                                      18.3%
        第22計算期間         2019年11月16日~2020年            5月15日                             △20.1%
     ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落

      の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
      載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

                             計算期間                       収益率

        第1特定期間         2014年    8月11日~2014年11月17日                                      10.9%
        第2特定期間         2014年11月18日~2015年            5月15日                              4.7%
        第3特定期間         2015年    5月16日~2015年11月16日                                     △1.2%
        第4特定期間         2015年11月17日~2016年            5月16日                             △9.9%
        第5特定期間         2016年    5月17日~2016年11月15日                                      3.4%
        第6特定期間         2016年11月16日~2017年            5月15日                              10.6%
        第7特定期間         2017年    5月16日~2017年11月15日                                      1.4%
        第8特定期間         2017年11月16日~2018年            5月15日                             △4.4%
        第9特定期間         2018年    5月16日~2018年11月15日                                      4.0%
        第10特定期間         2018年11月16日~2019年            5月15日                              0.5%
        第11特定期間         2019年    5月16日~2019年11月15日                                      3.0%
        第12特定期間         2019年11月16日~2020年            5月15日                             △7.8%
     ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

     ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の
      基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
      乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

                             計算期間                       収益率

        第1計算期間         2014年    8月11日~2014年11月17日                                      11.2%
        第2計算期間         2014年11月18日~2015年            5月15日                              4.9%
        第3計算期間         2015年    5月16日~2015年11月16日                                     △1.3%
        第4計算期間         2015年11月17日~2016年            5月16日                             △10.0%
        第5計算期間         2016年    5月17日~2016年11月15日                                      3.1%
        第6計算期間         2016年11月16日~2017年            5月15日                              11.2%
        第7計算期間         2017年    5月16日~2017年11月15日                                      1.4%
        第8計算期間         2017年11月16日~2018年            5月15日                             △4.0%
        第9計算期間         2018年    5月16日~2018年11月15日                                      4.1%
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        第10計算期間         2018年11月16日~2019年            5月15日                              0.6%
        第11計算期間         2019年    5月16日~2019年11月15日                                      3.0%
        第12計算期間         2019年11月16日~2020年            5月15日                             △6.9%
     ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落

      の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
      載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

                             計算期間                       収益率

        第1特定期間         2014年    8月11日~2014年11月17日                                      8.8%
        第2特定期間         2014年11月18日~2015年            5月15日                             △6.8%
        第3特定期間         2015年    5月16日~2015年11月16日                                     △8.3%
        第4特定期間         2015年11月17日~2016年            5月16日                             △14.7%
        第5特定期間         2016年    5月17日~2016年11月15日                                     △8.2%
        第6特定期間         2016年11月16日~2017年            5月15日                              23.6%
        第7特定期間         2017年    5月16日~2017年11月15日                                      2.2%
        第8特定期間         2017年11月16日~2018年            5月15日                             △2.7%
        第9特定期間         2018年    5月16日~2018年11月15日                                      1.0%
        第10特定期間         2018年11月16日~2019年            5月15日                              9.4%
        第11特定期間         2019年    5月16日~2019年11月15日                                      4.7%
        第12特定期間         2019年11月16日~2020年            5月15日                             △25.4%
     ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

     ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の
      基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
      乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

                             計算期間                       収益率

        第1計算期間         2014年    8月11日~2014年11月17日                                      8.6%
        第2計算期間         2014年11月18日~2015年            5月15日                             △5.9%
        第3計算期間         2015年    5月16日~2015年11月16日                                     △8.4%
        第4計算期間         2015年11月17日~2016年            5月16日                             △14.4%
        第5計算期間         2016年    5月17日~2016年11月15日                                     △8.4%
        第6計算期間         2016年11月16日~2017年            5月15日                              24.6%
        第7計算期間         2017年    5月16日~2017年11月15日                                      2.7%
        第8計算期間         2017年11月16日~2018年            5月15日                             △2.9%
        第9計算期間         2018年    5月16日~2018年11月15日                                      0.9%
        第10計算期間         2018年11月16日~2019年            5月15日                              9.8%
        第11計算期間         2019年    5月16日~2019年11月15日                                      5.2%
        第12計算期間         2019年11月16日~2020年            5月15日                             △26.3%
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     ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
      の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
      載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     (4)【設定及び解約の実績】

     野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

                       計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

       第3特定期間        2010年    5月18日~2010年11月15日                   1,128,070,390        5,129,172,745          7,427,850,121
       第4特定期間        2010年11月16日~2011年            5月16日          5,184,179,349        2,035,352,742         10,576,676,728
       第5特定期間        2011年    5月17日~2011年11月15日                   6,159,717,842        3,017,310,960         13,719,083,610
       第6特定期間        2011年11月16日~2012年            5月15日          3,680,345,337        4,574,833,259         12,824,595,688
       第7特定期間        2012年    5月16日~2012年11月15日                   6,904,983,920        3,746,198,170         15,983,381,438
       第8特定期間        2012年11月16日~2013年            5月15日          5,827,557,316        4,241,515,913         17,569,422,841
       第9特定期間        2013年    5月16日~2013年11月15日                    898,169,444       4,691,099,414         13,776,492,871
      第10特定期間        2013年11月16日~2014年            5月15日            651,505,851       1,688,862,403         12,739,136,319
      第11特定期間        2014年    5月16日~2014年11月17日                    462,473,139       3,513,298,141          9,688,311,317
      第12特定期間        2014年11月18日~2015年            5月15日            112,221,214       1,843,619,673          7,956,912,858
      第13特定期間        2015年    5月16日~2015年11月16日                    129,663,952       1,280,670,462          6,805,906,348
      第14特定期間        2015年11月17日~2016年            5月16日            154,698,370        983,894,728        5,976,709,990
      第15特定期間        2016年    5月17日~2016年11月15日                    264,823,146        683,708,718        5,557,824,418
      第16特定期間        2016年11月16日~2017年            5月15日            105,676,555        589,629,931        5,073,871,042
      第17特定期間        2017年    5月16日~2017年11月15日                    43,392,448        387,582,304        4,729,681,186
      第18特定期間        2017年11月16日~2018年            5月15日            24,770,812        292,088,653        4,462,363,345
      第19特定期間        2018年    5月16日~2018年11月15日                    19,351,390        344,388,894        4,137,325,841
      第20特定期間        2018年11月16日~2019年            5月15日            64,769,709        363,258,024        3,838,837,526
      第21特定期間        2019年    5月16日~2019年11月15日                    32,721,651        356,523,220        3,515,035,957
      第22特定期間        2019年11月16日~2020年            5月15日            53,926,688        236,874,136        3,332,088,509
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

     野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

                       計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

       第3計算期間        2010年    5月18日~2010年11月15日                    29,531,334        191,037,352         192,577,788
       第4計算期間        2010年11月16日~2011年            5月16日            165,485,144        105,232,008         252,830,924
       第5計算期間        2011年    5月17日~2011年11月15日                    628,764,379        141,099,308         740,495,995
       第6計算期間        2011年11月16日~2012年            5月15日            348,134,115        755,609,728         333,020,382
       第7計算期間        2012年    5月16日~2012年11月15日                    232,228,448        115,922,878         449,325,952
       第8計算期間        2012年11月16日~2013年            5月15日            436,062,686        343,401,510         541,987,128
       第9計算期間        2013年    5月16日~2013年11月15日                    22,513,802        209,913,024         354,587,906
      第10計算期間        2013年11月16日~2014年            5月15日             2,584,816       100,019,113         257,153,609
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      第11計算期間        2014年    5月16日~2014年11月17日                     2,943,215        95,211,371         164,885,453
      第12計算期間        2014年11月18日~2015年            5月15日              322,962       29,799,332         135,409,083
      第13計算期間        2015年    5月16日~2015年11月16日                      385,370       6,520,070        129,274,383
      第14計算期間        2015年11月17日~2016年            5月16日            10,941,183        18,857,806         121,357,760
      第15計算期間        2016年    5月17日~2016年11月15日                    22,671,867        12,466,696         131,562,931
      第16計算期間        2016年11月16日~2017年            5月15日             9,932,359        12,280,076         129,215,214
      第17計算期間        2017年    5月16日~2017年11月15日                     1,364,566        8,283,129        122,296,651
      第18計算期間        2017年11月16日~2018年            5月15日              372,159       11,491,234         111,177,576
      第19計算期間        2018年    5月16日~2018年11月15日                      868,986       6,007,121        106,039,441
      第20計算期間        2018年11月16日~2019年            5月15日              181,702       9,686,573         96,534,570
      第21計算期間        2019年    5月16日~2019年11月15日                      381,966       12,854,738         84,061,798
      第22計算期間        2019年11月16日~2020年            5月15日            71,623,838         1,197,270        154,488,366
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

     野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

                       計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

       第3特定期間        2010年    5月18日~2010年11月15日                    742,868,671       6,250,922,396         15,010,262,878
       第4特定期間        2010年11月16日~2011年            5月16日          3,196,514,040        4,793,012,938         13,413,763,980
       第5特定期間        2011年    5月17日~2011年11月15日                   5,620,834,771        3,504,618,642         15,529,980,109
       第6特定期間        2011年11月16日~2012年            5月15日          2,849,528,623        4,015,458,305         14,364,050,427
       第7特定期間        2012年    5月16日~2012年11月15日                   3,111,877,032        2,930,274,944         14,545,652,515
       第8特定期間        2012年11月16日~2013年            5月15日          1,264,639,767        4,625,379,733         11,184,912,549
       第9特定期間        2013年    5月16日~2013年11月15日                    418,466,820       3,192,706,217          8,410,673,152
      第10特定期間        2013年11月16日~2014年            5月15日            289,626,883       1,073,548,003          7,626,752,032
      第11特定期間        2014年    5月16日~2014年11月17日                    437,050,744       1,089,146,771          6,974,656,005
      第12特定期間        2014年11月18日~2015年            5月15日            138,500,292        911,871,477        6,201,284,820
      第13特定期間        2015年    5月16日~2015年11月16日                    76,336,363        704,579,710        5,573,041,473
      第14特定期間        2015年11月17日~2016年            5月16日            86,902,575        564,234,523        5,095,709,525
      第15特定期間        2016年    5月17日~2016年11月15日                    255,216,721        348,145,516        5,002,780,730
      第16特定期間        2016年11月16日~2017年            5月15日            89,607,621        431,245,204        4,661,143,147
      第17特定期間        2017年    5月16日~2017年11月15日                    140,600,260        327,667,683        4,474,075,724
      第18特定期間        2017年11月16日~2018年            5月15日            30,545,962        250,972,247        4,253,649,439
      第19特定期間        2018年    5月16日~2018年11月15日                    24,005,768        288,122,443        3,989,532,764
      第20特定期間        2018年11月16日~2019年            5月15日            20,763,276        328,325,287        3,681,970,753
      第21特定期間        2019年    5月16日~2019年11月15日                    87,900,610        438,069,056        3,331,802,307
      第22特定期間        2019年11月16日~2020年            5月15日            44,179,590        323,814,006        3,052,167,891
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

     野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                       計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数
       第3計算期間        2010年    5月18日~2010年11月15日                    33,538,513        232,725,613         727,386,475
       第4計算期間        2010年11月16日~2011年            5月16日            162,243,342        311,442,619         578,187,198
       第5計算期間        2011年    5月17日~2011年11月15日                    299,384,596        133,534,979         744,036,815
       第6計算期間        2011年11月16日~2012年            5月15日            88,372,421        275,159,030         557,250,206
       第7計算期間        2012年    5月16日~2012年11月15日                    129,349,641        138,652,016         547,947,831
       第8計算期間        2012年11月16日~2013年            5月15日            84,970,630        185,453,601         447,464,860
       第9計算期間        2013年    5月16日~2013年11月15日                    15,245,680        127,384,465         335,326,075
      第10計算期間        2013年11月16日~2014年            5月15日             5,341,496        76,804,053         263,863,518
      第11計算期間        2014年    5月16日~2014年11月17日                     5,788,406        94,105,882         175,546,042
      第12計算期間        2014年11月18日~2015年            5月15日             1,511,099        29,711,803         147,345,338
      第13計算期間        2015年    5月16日~2015年11月16日                      386,833       18,548,538         129,183,633
      第14計算期間        2015年11月17日~2016年            5月16日             4,890,218        5,914,483        128,159,368
      第15計算期間        2016年    5月17日~2016年11月15日                     2,422,500        7,597,255        122,984,613
      第16計算期間        2016年11月16日~2017年            5月15日             4,774,762        9,550,594        118,208,781
      第17計算期間        2017年    5月16日~2017年11月15日                      198,326       5,399,084        113,008,023
      第18計算期間        2017年11月16日~2018年            5月15日             6,259,906        3,146,141        116,121,788
      第19計算期間        2018年    5月16日~2018年11月15日                      557,231       18,090,601         98,588,418
      第20計算期間        2018年11月16日~2019年            5月15日              340,703       5,397,244         93,531,877
      第21計算期間        2019年    5月16日~2019年11月15日                     1,488,015        15,953,694         79,066,198
      第22計算期間        2019年11月16日~2020年            5月15日              213,517       9,845,964         69,433,751
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

     野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

                      計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

       第3特定期間        2010年    5月18日~2010年11月15日                   7,636,495,322        51,859,479,651         254,023,741,033
       第4特定期間        2010年11月16日~2011年            5月16日          68,505,626,274        52,024,335,436         270,505,031,871
       第5特定期間        2011年    5月17日~2011年11月15日                  54,407,827,544        60,164,936,822         264,747,922,593
       第6特定期間        2011年11月16日~2012年            5月15日          11,140,337,094        42,270,757,634         233,617,502,053
       第7特定期間        2012年    5月16日~2012年11月15日                   8,629,306,150        42,300,550,247         199,946,257,956
       第8特定期間        2012年11月16日~2013年            5月15日          10,228,052,615        40,026,291,075         170,148,019,496
       第9特定期間        2013年    5月16日~2013年11月15日                   2,592,077,185        39,917,886,617         132,822,210,064
      第10特定期間        2013年11月16日~2014年            5月15日          1,347,577,939        22,437,209,693         111,732,578,310
      第11特定期間        2014年    5月16日~2014年11月17日                   1,014,666,600        17,451,386,833          95,295,858,077
      第12特定期間        2014年11月18日~2015年            5月15日          1,443,891,653        15,520,641,564          81,219,108,166
      第13特定期間        2015年    5月16日~2015年11月16日                   1,265,681,975        10,460,633,479          72,024,156,662
      第14特定期間        2015年11月17日~2016年            5月16日          1,313,485,289        7,800,176,699         65,537,465,252
      第15特定期間        2016年    5月17日~2016年11月15日                   2,609,216,219        5,805,378,631         62,341,302,840
      第16特定期間        2016年11月16日~2017年            5月15日          1,498,428,081        4,981,489,872         58,858,241,049
      第17特定期間        2017年    5月16日~2017年11月15日                    826,724,423       4,452,853,594         55,232,111,878
                                  84/271


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      第18特定期間        2017年11月16日~2018年            5月15日            568,621,172       3,797,439,834         52,003,293,216
      第19特定期間        2018年    5月16日~2018年11月15日                    417,497,188       5,142,679,268         47,278,111,136
      第20特定期間        2018年11月16日~2019年            5月15日            194,790,945       3,066,422,697         44,406,479,384
      第21特定期間        2019年    5月16日~2019年11月15日                    201,962,340       3,665,101,582         40,943,340,142
      第22特定期間        2019年11月16日~2020年            5月15日            210,763,755       4,185,133,472         36,968,970,425
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

     野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

                       計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

       第3計算期間        2010年    5月18日~2010年11月15日                    137,997,012       1,270,711,838          3,348,704,379
       第4計算期間        2010年11月16日~2011年            5月16日            915,593,615       1,116,027,909          3,148,270,085
       第5計算期間        2011年    5月17日~2011年11月15日                    857,956,649        888,527,856        3,117,698,878
       第6計算期間        2011年11月16日~2012年            5月15日            250,313,803        681,170,483        2,686,842,198
       第7計算期間        2012年    5月16日~2012年11月15日                    141,267,806        502,122,611        2,325,987,393
       第8計算期間        2012年11月16日~2013年            5月15日            194,126,259        700,280,265        1,819,833,387
       第9計算期間        2013年    5月16日~2013年11月15日                    10,158,206        445,112,353        1,384,879,240
      第10計算期間        2013年11月16日~2014年            5月15日            14,373,679        292,754,620        1,106,498,299
      第11計算期間        2014年    5月16日~2014年11月17日                    10,442,581        203,092,714          913,848,166
      第12計算期間        2014年11月18日~2015年            5月15日            20,732,534        252,336,147          682,244,553
      第13計算期間        2015年    5月16日~2015年11月16日                    37,082,984        90,671,594         628,655,943
      第14計算期間        2015年11月17日~2016年            5月16日             3,000,589        32,626,056         599,030,476
      第15計算期間        2016年    5月17日~2016年11月15日                    61,322,328        69,104,069         591,248,735
      第16計算期間        2016年11月16日~2017年            5月15日            59,468,544        46,806,832         603,910,447
      第17計算期間        2017年    5月16日~2017年11月15日                    116,023,230         67,328,517         652,605,160
      第18計算期間        2017年11月16日~2018年            5月15日             3,501,240        35,291,065         620,815,335
      第19計算期間        2018年    5月16日~2018年11月15日                     1,217,245        61,260,045         560,772,535
      第20計算期間        2018年11月16日~2019年            5月15日              988,850       37,893,330         523,868,055
      第21計算期間        2019年    5月16日~2019年11月15日                      840,131       48,034,468         476,673,718
      第22計算期間        2019年11月16日~2020年            5月15日              880,560      198,497,042          279,057,236
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

     野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

                       計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

       第3特定期間        2010年    5月18日~2010年11月15日                    329,698,625       5,392,835,295         14,428,554,634
       第4特定期間        2010年11月16日~2011年            5月16日          1,200,688,954        4,602,619,919         11,026,623,669
       第5特定期間        2011年    5月17日~2011年11月15日                   1,110,939,522        2,511,522,299          9,626,040,892
       第6特定期間        2011年11月16日~2012年            5月15日            579,737,764       1,650,196,870          8,555,581,786
       第7特定期間        2012年    5月16日~2012年11月15日                    189,530,713       1,979,276,657          6,765,835,842
       第8特定期間        2012年11月16日~2013年            5月15日            202,512,191       1,933,926,245          5,034,421,788
                                  85/271


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       第9特定期間        2013年    5月16日~2013年11月15日                    33,777,075       1,284,362,550          3,783,836,313
      第10特定期間        2013年11月16日~2014年            5月15日            25,352,314        584,955,923        3,224,232,704
      第11特定期間        2014年    5月16日~2014年11月17日                    14,883,546        594,639,840        2,644,476,410
      第12特定期間        2014年11月18日~2015年            5月15日            22,207,056        305,805,198        2,360,878,268
      第13特定期間        2015年    5月16日~2015年11月16日                    10,905,368        245,789,245        2,125,994,391
      第14特定期間        2015年11月17日~2016年            5月16日            20,386,538        158,078,331        1,988,302,598
      第15特定期間        2016年    5月17日~2016年11月15日                    24,530,952        203,039,257        1,809,794,293
      第16特定期間        2016年11月16日~2017年            5月15日            12,624,885        148,772,685        1,673,646,493
      第17特定期間        2017年    5月16日~2017年11月15日                     9,590,619       143,941,510        1,539,295,602
      第18特定期間        2017年11月16日~2018年            5月15日             8,683,529       162,428,801        1,385,550,330
      第19特定期間        2018年    5月16日~2018年11月15日                     8,647,104        89,591,163        1,304,606,271
      第20特定期間        2018年11月16日~2019年            5月15日             9,505,530        97,947,252        1,216,164,549
      第21特定期間        2019年    5月16日~2019年11月15日                    25,284,037        90,487,866        1,150,960,720
      第22特定期間        2019年11月16日~2020年            5月15日             8,805,799        65,408,222        1,094,358,297
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

     野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

                       計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

       第3計算期間        2010年    5月18日~2010年11月15日                    25,104,842        160,603,314         146,408,022
       第4計算期間        2010年11月16日~2011年            5月16日            55,529,421        35,616,144         166,321,299
       第5計算期間        2011年    5月17日~2011年11月15日                    58,148,903        24,383,792         200,086,410
       第6計算期間        2011年11月16日~2012年            5月15日            31,465,208        76,817,673         154,733,945
       第7計算期間        2012年    5月16日~2012年11月15日                     1,034,502        14,489,493         141,278,954
       第8計算期間        2012年11月16日~2013年            5月15日              500,677       25,716,911         116,062,720
       第9計算期間        2013年    5月16日~2013年11月15日                      63,712       8,935,376        107,191,056
      第10計算期間        2013年11月16日~2014年            5月15日             1,683,866        4,586,522        104,288,400
      第11計算期間        2014年    5月16日~2014年11月17日                      65,585      52,676,003         51,677,982
      第12計算期間        2014年11月18日~2015年            5月15日              35,821      26,793,537         24,920,266
      第13計算期間        2015年    5月16日~2015年11月16日                      23,596       3,024,645         21,919,217
      第14計算期間        2015年11月17日~2016年            5月16日              50,342       1,910,197         20,059,362
      第15計算期間        2016年    5月17日~2016年11月15日                      86,611        150,933        19,995,040
      第16計算期間        2016年11月16日~2017年            5月15日              39,052       1,119,897         18,914,195
      第17計算期間        2017年    5月16日~2017年11月15日                      31,398       9,236,111         9,709,482
      第18計算期間        2017年11月16日~2018年            5月15日             1,111,326          751,653        10,069,155
      第19計算期間        2018年    5月16日~2018年11月15日                      20,328       2,040,311         8,049,172
      第20計算期間        2018年11月16日~2019年            5月15日              693,774        868,792        7,874,154
      第21計算期間        2019年    5月16日~2019年11月15日                      294,016       1,015,729         7,152,441
      第22計算期間        2019年11月16日~2020年            5月15日              18,246        969,638        6,201,049
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

                      計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

       第3特定期間        2010年    5月18日~2010年11月15日                    232,482,382       2,760,658,480          4,614,451,359
       第4特定期間        2010年11月16日~2011年            5月16日          15,485,137,448         1,376,293,160         18,723,295,647
       第5特定期間        2011年    5月17日~2011年11月15日                  42,082,782,089         3,970,547,349         56,835,530,387
       第6特定期間        2011年11月16日~2012年            5月15日          7,277,753,319        11,785,007,325          52,328,276,381
       第7特定期間        2012年    5月16日~2012年11月15日                   5,073,255,750        14,623,507,354          42,778,024,777
       第8特定期間        2012年11月16日~2013年            5月15日          6,252,648,066        14,304,727,429          34,725,945,414
       第9特定期間        2013年    5月16日~2013年11月15日                    834,225,546       12,852,326,041          22,707,844,919
      第10特定期間        2013年11月16日~2014年            5月15日            489,492,364       3,512,865,775         19,684,471,508
      第11特定期間        2014年    5月16日~2014年11月17日                    353,199,251       4,145,884,695         15,891,786,064
      第12特定期間        2014年11月18日~2015年            5月15日            210,251,398       1,975,105,029         14,126,932,433
      第13特定期間        2015年    5月16日~2015年11月16日                    144,990,201       1,636,964,101         12,634,958,533
      第14特定期間        2015年11月17日~2016年            5月16日            214,640,423       1,503,913,942         11,345,685,014
      第15特定期間        2016年    5月17日~2016年11月15日                    149,336,108       2,293,522,354          9,201,498,768
      第16特定期間        2016年11月16日~2017年            5月15日            397,952,234       1,315,419,887          8,284,031,115
      第17特定期間        2017年    5月16日~2017年11月15日                   1,518,106,480          602,605,795        9,199,531,800
      第18特定期間        2017年11月16日~2018年            5月15日            441,113,746       1,005,984,344          8,634,661,202
      第19特定期間        2018年    5月16日~2018年11月15日                    150,933,602       1,708,900,097          7,076,694,707
      第20特定期間        2018年11月16日~2019年            5月15日            185,942,392        733,555,550        6,529,081,549
      第21特定期間        2019年    5月16日~2019年11月15日                    44,224,636        943,085,379        5,630,220,806
      第22特定期間        2019年11月16日~2020年            5月15日            31,273,025        504,950,344        5,156,543,487
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

     野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

                       計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

       第3計算期間        2010年    5月18日~2010年11月15日                    32,345,075        105,010,511          155,504,834
       第4計算期間        2010年11月16日~2011年            5月16日            229,239,395         43,631,781         341,112,448
       第5計算期間        2011年    5月17日~2011年11月15日                    769,739,156        102,465,602        1,008,386,002
       第6計算期間        2011年11月16日~2012年            5月15日            58,621,655        343,924,278          723,083,379
       第7計算期間        2012年    5月16日~2012年11月15日                    166,858,303        338,658,565          551,283,117
       第8計算期間        2012年11月16日~2013年            5月15日            127,720,800        322,529,304          356,474,613
       第9計算期間        2013年    5月16日~2013年11月15日                     8,693,016       102,225,906          262,941,723
      第10計算期間        2013年11月16日~2014年            5月15日             9,780,921        31,321,467         241,401,177
      第11計算期間        2014年    5月16日~2014年11月17日                     3,260,269        60,825,680         183,835,766
      第12計算期間        2014年11月18日~2015年            5月15日             1,250,913        28,483,552         156,603,127
      第13計算期間        2015年    5月16日~2015年11月16日                      302,182       48,256,923         108,648,386
      第14計算期間        2015年11月17日~2016年            5月16日            15,512,066        52,053,584          72,106,868
                                  87/271


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      第15計算期間        2016年    5月17日~2016年11月15日                     4,532,319        11,074,491          65,564,696
      第16計算期間        2016年11月16日~2017年            5月15日            33,976,874        12,386,998          87,154,572
      第17計算期間        2017年    5月16日~2017年11月15日                    61,448,337         4,066,870        144,536,039
      第18計算期間        2017年11月16日~2018年            5月15日            10,020,440        19,443,164         135,113,315
      第19計算期間        2018年    5月16日~2018年11月15日                     8,762,283        4,508,623        139,366,975
      第20計算期間        2018年11月16日~2019年            5月15日             4,596,501        28,474,837         115,488,639
      第21計算期間        2019年    5月16日~2019年11月15日                     1,069,687        18,156,377          98,401,949
      第22計算期間        2019年11月16日~2020年            5月15日              511,611       14,105,738          84,807,822
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

     野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

                       計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

       第1特定期間        2014年    8月11日~2014年11月17日                    426,117,509          5,216,013        420,901,496
       第2特定期間        2014年11月18日~2015年            5月15日            158,097,875        134,465,187         444,534,184
       第3特定期間        2015年    5月16日~2015年11月16日                    230,455,932         17,380,267         657,609,849
       第4特定期間        2015年11月17日~2016年            5月16日            44,657,230        85,637,363         616,629,716
       第5特定期間        2016年    5月17日~2016年11月15日                    202,986,219         86,453,688         733,162,247
       第6特定期間        2016年11月16日~2017年            5月15日            101,027,360         27,087,158         807,102,449
       第7特定期間        2017年    5月16日~2017年11月15日                    35,837,920        110,212,338         732,728,031
       第8特定期間        2017年11月16日~2018年            5月15日            70,580,774        97,155,204         706,153,601
       第9特定期間        2018年    5月16日~2018年11月15日                    183,348,138         49,039,959         840,461,780
      第10特定期間        2018年11月16日~2019年            5月15日            31,376,366        102,734,410         769,103,736
      第11特定期間        2019年    5月16日~2019年11月15日                    47,940,985        30,576,775         786,467,946
      第12特定期間        2019年11月16日~2020年            5月15日            119,393,916        176,022,716         729,839,146
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

     野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

                       計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

       第1計算期間        2014年    8月11日~2014年11月17日                    36,530,717          467,977        36,062,740
       第2計算期間        2014年11月18日~2015年            5月15日            154,744,282         30,737,615         160,069,407
       第3計算期間        2015年    5月16日~2015年11月16日                    22,634,652          682,705       182,021,354
       第4計算期間        2015年11月17日~2016年            5月16日            14,661,268         2,183,992        194,498,630
       第5計算期間        2016年    5月17日~2016年11月15日                     6,141,198        2,578,692        198,061,136
       第6計算期間        2016年11月16日~2017年            5月15日             3,930,568       149,478,187          52,513,517
       第7計算期間        2017年    5月16日~2017年11月15日                     7,642,630          814,342        59,341,805
       第8計算期間        2017年11月16日~2018年            5月15日            24,926,896         3,056,058         81,212,643
       第9計算期間        2018年    5月16日~2018年11月15日                     2,007,495        10,620,485         72,599,653
      第10計算期間        2018年11月16日~2019年            5月15日              908,134       18,237,936         55,269,851
      第11計算期間        2019年    5月16日~2019年11月15日                     6,168,430        1,816,716         59,621,565
                                  88/271


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      第12計算期間        2019年11月16日~2020年            5月15日            295,558,269           496,490       354,683,344
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

     野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

                       計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

       第1特定期間        2014年    8月11日~2014年11月17日                    27,557,958           47,382       27,510,576
       第2特定期間        2014年11月18日~2015年            5月15日            152,969,270          3,086,235        177,393,611
       第3特定期間        2015年    5月16日~2015年11月16日                    13,458,414          340,627       190,511,398
       第4特定期間        2015年11月17日~2016年            5月16日             5,856,366       124,058,531          72,309,233
       第5特定期間        2016年    5月17日~2016年11月15日                    23,514,965        11,312,301         84,511,897
       第6特定期間        2016年11月16日~2017年            5月15日            91,855,752        22,655,573         153,712,076
       第7特定期間        2017年    5月16日~2017年11月15日                    77,307,420        46,829,184         184,190,312
       第8特定期間        2017年11月16日~2018年            5月15日             4,834,938        43,914,452         145,110,798
       第9特定期間        2018年    5月16日~2018年11月15日                     4,228,644        28,896,284         120,443,158
      第10特定期間        2018年11月16日~2019年            5月15日            57,251,852        14,126,970         163,568,040
      第11特定期間        2019年    5月16日~2019年11月15日                    80,699,353         4,529,494        239,737,899
      第12特定期間        2019年11月16日~2020年            5月15日            145,048,474          9,957,234        374,829,139
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

     野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

                       計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

       第1計算期間        2014年    8月11日~2014年11月17日                    27,732,555             ―     27,732,555
       第2計算期間        2014年11月18日~2015年            5月15日              331,456       2,330,509         25,733,502
       第3計算期間        2015年    5月16日~2015年11月16日                     1,211,302          100,000        26,844,804
       第4計算期間        2015年11月17日~2016年            5月16日              133,677       18,929,812          8,048,669
       第5計算期間        2016年    5月17日~2016年11月15日                      18,686        832,683        7,234,672
       第6計算期間        2016年11月16日~2017年            5月15日            29,584,212            215      36,818,669
       第7計算期間        2017年    5月16日~2017年11月15日                    36,973,270        25,306,480         48,485,459
       第8計算期間        2017年11月16日~2018年            5月15日              25,003      10,723,092         37,787,370
       第9計算期間        2018年    5月16日~2018年11月15日                       4,353      4,485,376         33,306,347
      第10計算期間        2018年11月16日~2019年            5月15日              163,712        434,314        33,035,745
      第11計算期間        2019年    5月16日~2019年11月15日                     7,834,418        6,432,699         34,437,464
      第12計算期間        2019年11月16日~2020年            5月15日             1,248,415          65,030       35,620,849
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

     ≪参考情報≫

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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     第2【管理及び運営】


















     1【申込(販売)手続等】

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        申込期間中の各営業日に、有価証券届出書の「第一部                            証券情報」にしたがって受益権の募集が行なわれ
       ます。
        取得申込みの受付けについては、午後3時までに取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにか
       かる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。
        販売会社の営業日であっても「申込不可日」には原則として取得およびスイッチングの申込みができま
       せん。(申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。)
        販売会社によっては、一部のファンドのみのお取扱いとなる場合があります。
        ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さ
       い。
                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル 0120-753104                 (フリーダイヤル)
                  <受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
                インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
                                                    ※
        販売の単位は、1万口以上1万口単位(当初元本1口=1円)または1万円以上1円単位                                            とします。
          ※販売会社との累積投資契約に基づいて分配金を再投資する場合には1口単位となります。
        なお、販売会社や申込形態によっては、取得申込単位が上記と異なる場合があります。詳しくは販売会
       社にお問い合わせください。
        スイッチングによる申込みは、「野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)」を構成する「毎
       月分配型」の各ファンド間および「年2回決算型」の各ファンド間で、1万口以上1万口単位または1万円以
       上1円単位でできます。
        なお、「毎月分配型」の各ファンド、または「年2回決算型」の各ファンドの全てをご換金した場合の手
       取金の全額をもって取得申込みを行なう場合は、1口単位とします。
        (販売会社によっては、一部または全部のスイッチングのお取扱いを行なわない場合があります。)
       ■積立方式■
                                          ;
        販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約                                   を締結した場合、当該契約で規定す
       る取得申込の単位でお申込みいただけます。
        
        ります。
        受益権の販売価額は、取得申込日の翌々営業日の基準価額とします。

        金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情
       があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込み(スイッチングの
       申込みを含みます)の受付けを中止すること、および既に受付けた取得申込み(スイッチングの申込みを
       含みます)の受付けを取り消す場合があります。
       㭓홟靵㎏벀԰澌꥘᩹㸰欰œ홟靵㎏배桔౦䈰欰縰弰潎蠰脰Ɓ渰弰脰殕變ⴰ唰谰弰픰ꄰ줰湓흶쩪⤰

       振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記
       載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座
       に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託者は、追加信託によ
       り分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定
       める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があっ
       た場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託
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       者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関
       へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
     2【換金(解約)手続等】

        受益者は、委託者に1万口単位、1口単位または1円単位で一部解約の実行を請求することができます。

        
         詳しくは販売会社にお問い合わせください。
        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま
       す。
        一部解約の実行の請求の受付けについては、午後3時までに、解約請求のお申込みが行われかつ、その
       解約請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分としま
       す。
        ただし、販売会社の営業日であっても、申込不可日には原則として受益権の一部解約の実行の請求がで
       きません。      (申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。)
        換金価額は、換金のお申込み日の翌々営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額となりま
       す。
        信託財産留保額は、基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じて
       ご負担いただきます。
        ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル 0120-753104                 (フリーダイヤル)
                  <受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
                インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
        なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口換金について、ファンドの残高、市場の流動性の

       状況等によっては、委託者の判断により換金の金額に制限を設ける場合や換金の受付時間に制限を設ける
       場合があります。
        解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して7営業日目から販売会社において支払いま
       す。
        金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情
       があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、
       およびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
        また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった
       当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない
       場合には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたも
       のとします。
       

       この信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の
       抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の
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       記載または記録が行なわれます。
     3【資産管理等の概要】

     (1)【資産の評価】

       <基準価額の計算方法>

       基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を
       除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により
       評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日
       における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当たりの価額で表示さ
       れます。
       ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

        対象                          評価方法
             原則、基準価額計算日の前日(前日が外国ファンドの営業日でない場合はとりうる直近)
     外国投資信託
             の純資産価格で評価します。
                            ※1                         ※2
             原則として、基準価額計算日                における以下のいずれかの価額で評価します。
                ①日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
      公社債等
                ②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)
                ③価格情報会社の提供する価額
          ※1 外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
          㬀㈰k譛塧ᾕ錀ㅞ瑎蔰湑汹㹐땻䤰欰搰䐰昰漰Ŏὓ瑓齏ꅬ픀⠰ꈰ괰ﰰ뜰縰弰漰ꈰ섰배ﰰ뜰⤰
            よる評価を適用することができます。
       ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル 0120-753104                 (フリーダイヤル)
                  <受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
                インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
     (2)【保管】

       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証

       券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
     (3)【信託期間】

        2024年5月15日までとします(各コース(「米ドルコース」「メキシコペソコース」を除く):2009年5月

        27日設定、「米ドルコース」「メキシコペソコース」:2014年8月11日設定)。
       なお、委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協

       議のうえ、信託期間を延長することができます。
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     (4)【計算期間】

       <毎月分配型>

         原則として、毎月16日から翌月15日までとします。
       <年2回決算型>
         原則として、毎年5月16日から11月15日までおよび11月16日から翌年5月15日までとします。
       なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日

       は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
       ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
     (5)【その他】

       (a)   ファンドの繰上償還条項

         (ⅰ)委託者は、信託終了前に、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき
           またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託
           を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨
           を監督官庁に届け出ます。
         (ⅱ)<各コース(「米ドルコース」「メキシコペソコース」を除く)>
            委託者は、この信託が主要投資対象とする外国投資信託受益証券が存続しないこととなる場合
           には、この信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託者は、あらかじ
           め、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
           <米ドルコース、メキシコペソコース>
            委託者は、この信託が主要投資対象とする外国投資信託受益証券が存続しないこととなる場合
           には、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、
           委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
       (b)   信託期間の終了
         (ⅰ)委託者は、上記「(a)ファンドの繰上償還条項(ⅰ)」に従い信託期間を終了させるには、書面に
           よる決議(以下「書面決議」といいます。)を行ないます。この場合において、あらかじめ、書
           面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、こ
           の信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通
           知を発します。
         (ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
           属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、
           議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しない
           ときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         (ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
           をもって行ないます。
         (ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当
           該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示
           をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じて
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           いる場合であって、上記(ⅰ)から(ⅲ)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行なうことが
           困難な場合には適用しません。
         (ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
           契約を解約し信託を終了させます。
         (ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
           託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関す
           る委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記
           「(e)信託約款の変更等」の書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者
           との間において存続します。
       (c)   運用報告書
         各ファンドにつき、毎年5月、11月に終了する計算期間の末日および償還時に交付運用報告書を作成
         し、知れている受益者に対して交付します。
       (d)   有価証券報告書
         委託者は、有価証券報告書を原則毎年5月、11月の決算日を基準に作成し3ヵ月以内に関東財務局長に
         提出します。
       (e)   信託約款の変更等
         (ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
           託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託
           及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
           す。)を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその
           内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更する
           ことができないものとします。
         (ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項(上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当
           する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当
           する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を
           行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容
           およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れてい
           る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         (ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
           属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、
           議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しない
           ときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         (ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
           をもって行ないます。
         (ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
         (ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
           て、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意
           思表示をしたときには適用しません。
         (ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合
           にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決さ
           れた場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
       (f)   公告
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         委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
                  http://www.nomura-am.co.jp/
         なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
         は、日本経済新聞に掲載します。
       (g)   受託者の辞任および解任に伴う取扱い
         (ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反
           して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者
           は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が
           受託者を解任した場合、委託者は、上記「(e)信託約款の変更等」に従い、新受託者を選任しま
           す。なお、受益者は、上記によって行なう場合を除き、受託者を解任することはできないものと
           します。
         (ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させま
           す。
       (h)   反対受益者の受益権買取請求の不適用
         この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約をす
         ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
         こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行な
         う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の
         買取請求の規定の適用を受けません。
       (i)   他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
         受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示請求を行なうことはできません。
           1.他の受益者の氏名または名称および住所
           2.他の受益者が有する受益権の内容
       (j)   関係法人との契約の更新に関する手続
         委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事
         者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとします。
     4【受益者の権利等】

     受益者の有する主な権利は次の通りです。

     ①  収益分配金に対する請求権
      ■収益分配金の支払い開始日■
       <累積投資契約を結んでいない場合>
          収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収
        益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、
        当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社
        の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則とし
        て決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。販売会社でお受取りください。
       <累積投資契約を結んでいる場合>
          税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終
         了日(決算日)の基準価額とします。
          なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
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      ■収益分配金請求権の失効■
        受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。
     ②  償還金に対する請求権

      ■償還金の支払い開始日■
        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前に
       おいて一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
       権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として
       取得申込者とします。)に、原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日ま
       でに支払いを開始します。
      ■償還金請求権の失効■
        受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。
     ③  換金(解約)請求権

      ■換金(解約)の単位■
        受益者は、受益権を1万口単位、1口単位または1円単位で換金できます。
         
         詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      ■換金(解約)代金の支払い開始日■
        一部解約金は、受益者の解約申込みの受付日から起算して、原則として、7営業日目から受益者にお支払
       いします。
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     第3【ファンドの経理状況】

     野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型
     (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

     「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
     府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
     は、円単位で表示しております。
     (2)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヶ月毎に作成しております。

     (3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2019年11月16日から2020年5月15日まで)の財務

     諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

     野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型
     (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

     「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
     府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
     は、円単位で表示しております。
     (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第22期計算期間(2019年11月16日から2020年5月15日

     まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

     野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型
     (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

     「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
     府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
     は、円単位で表示しております。
     (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第12期計算期間(2019年11月16日から2020年5月15日

     まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
     1【財務諸表】

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     【野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型】

     (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                                    当期
                                     前期
                                                (2020年    5月15日現在)
                                 (2019年11月15日現在)
      資産の部
       流動資産
                                        39,212,533               34,355,739
        コール・ローン
                                       2,930,346,098               2,543,194,864
        投資信託受益証券
                                         1,002,653               1,002,554
        親投資信託受益証券
                                         4,200,990                201,946
        未収入金
                                       2,974,762,274               2,578,755,103
        流動資産合計
                                       2,974,762,274               2,578,755,103
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                          102,391               103,474
        未払金
                                         7,030,071               6,664,177
        未払収益分配金
        未払解約金                                4,146,855                   -
                                          84,335               69,514
        未払受託者報酬
                                         2,389,462               1,969,576
        未払委託者報酬
                                            74               31
        未払利息
                                           5,609               4,626
        その他未払費用
                                        13,758,797                8,811,398
        流動負債合計
                                        13,758,797                8,811,398
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                       3,515,035,957               3,332,088,509
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                             △ 554,032,480              △ 762,144,804
                                        576,471,167               571,374,104
          (分配準備積立金)
                                       2,961,003,477               2,569,943,705
        元本等合計
                                       2,961,003,477               2,569,943,705
       純資産合計
                                       2,974,762,274               2,578,755,103
      負債純資産合計
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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                                    当期
                                     前期
                                                自 2019年11月16日
                                 自 2019年      5月16日
                                                至 2020年      5月15日
                                 至 2019年11月15日
      営業収益
                                        90,786,330               85,323,120
       受取配当金
                                          957,594            △ 273,405,258
       有価証券売買等損益
                                        91,743,924
                                                      △ 188,082,138
       営業収益合計
      営業費用
                                           9,606               6,040
       支払利息
                                          508,193               458,448
       受託者報酬
                                        14,398,667               12,989,270
       委託者報酬
                                          33,809               30,502
       その他費用
                                        14,950,275               13,484,260
       営業費用合計
                                        76,793,649
                                                      △ 201,566,398
      営業利益又は営業損失(△)
                                        76,793,649
                                                      △ 201,566,398
      経常利益又は経常損失(△)
                                        76,793,649
                                                      △ 201,566,398
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         1,403,686              △ 1,116,643
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                 △ 638,451,596              △ 554,032,480
                                        58,159,768               42,129,006
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        58,159,768               42,129,006
       額
                                         5,204,965               8,989,999
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         5,204,965               8,989,999
       額
                                        43,925,650               40,801,576
      分配金
                                       △ 554,032,480              △ 762,144,804
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
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     (3)【注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                       親投資信託受益証券
                       基準価額で評価しております。
     2.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     4.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2019年11月16日から2020年                          5月15日までとなっており
                       ます。
     (貸借対照表に関する注記)

                                              当期

                  前期
                                           2020年    5月15日現在
              2019年11月15日現在
     1.   特定期間の末日における受益権の総数                          1.   特定期間の末日における受益権の総数
                         3,515,035,957口                            3,332,088,509口
     2.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                          2.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                  554,032,480円          元本の欠損                  762,144,804円

     3.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          3.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.8424円        1口当たり純資産額                     0.7713円
        (10,000口当たり純資産額)                    (8,424円)        (10,000口当たり純資産額)                    (7,713円)
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                  前期                            当期

               自 2019年   5月16日                        自 2019年11月16日
               至 2019年11月15日                           至 2020年   5月15日
      1. 分配金の計算過程                           1. 分配金の計算過程
       2019年   5月16日から2019年        6月17日まで                 2019年11月16日から2019年12月16日まで
                                105/271


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            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      14,033,529円         費用控除後の配当等収益額              A      13,305,782円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      706,076,395円         収益調整金額              C      649,785,320円
       分配準備積立金額              D      591,071,134円         分配準備積立金額              D      570,430,542円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,311,181,058円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,233,521,644円
       当ファンドの期末残存口数              }     3,808,186,917口          当ファンドの期末残存口数              }     3,478,574,104口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           3,443円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           3,546円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         7,616,373円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         6,957,148円
       2019年   6月18日から2019年        7月16日まで                 2019年12月17日から2020年           1月15日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      13,994,359円         費用控除後の配当等収益額              A      12,969,416円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      685,519,703円         収益調整金額              C      636,865,890円
       分配準備積立金額              D      579,918,825円         分配準備積立金額              D      565,007,069円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,279,432,887円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,214,842,375円
       当ファンドの期末残存口数              }     3,695,998,917口          当ファンドの期末残存口数              }     3,408,048,657口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           3,461円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           3,564円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         7,391,997円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         6,816,097円
       2019年   7月17日から2019年        8月15日まで                 2020年   1月16日から2020年        2月17日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      12,745,386円         費用控除後の配当等収益額              A      12,279,502円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      682,577,999円         収益調整金額              C      642,564,903円
       分配準備積立金額              D      583,765,041円         分配準備積立金額              D      565,368,062円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,279,088,426円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,220,212,467円
       当ファンドの期末残存口数              }     3,679,317,730口          当ファンドの期末残存口数              }     3,407,538,427口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           3,476円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           3,580円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         7,358,635円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         6,815,076円
       2019年   8月16日から2019年        9月17日まで                 2020年   2月18日から2020年        3月16日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      13,995,773円         費用控除後の配当等収益額              A      12,044,921円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      678,961,318円         収益調整金額              C      642,405,615円
       分配準備積立金額              D      582,630,053円         分配準備積立金額              D      568,445,813円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,275,587,144円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,222,896,349円
       当ファンドの期末残存口数              }     3,649,696,170口          当ファンドの期末残存口数              }     3,400,228,111口
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       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           3,495円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           3,596円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         7,299,392円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         6,800,456円
       2019年   9月18日から2019年10月15日まで                         2020年   3月17日から2020年        4月15日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      12,702,526円         費用控除後の配当等収益額              A      12,129,653円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      674,814,522円         収益調整金額              C      638,101,387円
       分配準備積立金額              D      581,406,917円         分配準備積立金額              D      568,788,974円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,268,923,965円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,219,020,014円
       当ファンドの期末残存口数              }     3,614,591,415口          当ファンドの期末残存口数              }     3,374,311,211口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           3,510円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           3,612円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         7,229,182円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         6,748,622円
       2019年10月16日から2019年11月15日まで                            2020年   4月16日から2020年        5月15日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      12,758,530円         費用控除後の配当等収益額              A      11,934,761円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      656,441,464円         収益調整金額              C      631,104,420円
       分配準備積立金額              D      570,742,708円         分配準備積立金額              D      566,103,520円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,239,942,702円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,209,142,701円
       当ファンドの期末残存口数              }     3,515,035,957口          当ファンドの期末残存口数              }     3,332,088,509口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           3,527円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           3,628円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         7,030,071円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         6,664,177円
     (金融商品に関する注記)

     (1)金融商品の状況に関する事項
                  前期                            当期

              自  2019年    5月16日                       自  2019年11月16日
              至  2019年11月15日                           至  2020年    5月15日
     1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第                            同左
     4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
     て運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
     ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
     2  有価証券関係に記載しております。
     これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
     ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
     会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
     握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
     す。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
     る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
     組入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
     把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                                              当期

                  前期
                                           2020年    5月15日現在
              2019年11月15日現在
     1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
     (関連当事者との取引に関する注記)

                  前期                            当期

              自  2019年    5月16日                       自  2019年11月16日
              至  2019年11月15日                           至  2020年    5月15日
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     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
     の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
     ため、該当事項はございません。
     (その他の注記)

     1  元本の移動
                  前期                            当期

              自  2019年    5月16日                       自  2019年11月16日
              至  2019年11月15日                           至  2020年    5月15日
     期首元本額                     3,838,837,526円        期首元本額                     3,515,035,957円
     期中追加設定元本額                      32,721,651円      期中追加設定元本額                      53,926,688円
     期中一部解約元本額                      356,523,220円       期中一部解約元本額                      236,874,136円
     2  有価証券関係

     売買目的有価証券
                             前期                     当期

                          自  2019年    5月16日               自  2019年11月16日
           種類
                          至  2019年11月15日                   至  2020年    5月15日
                       損益に含まれた評価差額(円)                     損益に含まれた評価差額(円)

     投資信託受益証券                               6,791,666                   △13,032,993

     親投資信託受益証券                                   0                     0

           合計                         6,791,666                   △13,032,993

     3  デリバティブ取引関係

     該当事項はありません。

     (4)【附属明細表】


     第1 有価証券明細表

     (1)株式(2020年5月15日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2020年5月15日現在)

                                                        (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     投資信託受益証        日本円         ノムラ・カレンシー・ファンド-US                       466,984        2,543,194,864
     券                 ハイ・イールド・ボンド・インカム
                     -クラスJPY
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            小計
                     銘柄数:1                       466,984        2,543,194,864
                     組入時価比率:99.0%                                  100.0%
            合計                                        2,543,194,864
     親投資信託受益        日本円         野村マネー マザーファンド                       982,608          1,002,554
     証券
            小計
                     銘柄数:1                       982,608          1,002,554
                     組入時価比率:0.0%                                   0.0%
            合計                                          1,002,554
            合計                                        2,544,197,418
     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
     第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     該当事項はありません。

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     【野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型】

     (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                                    第22期
                                    第21期
                                                (2020年    5月15日現在)
                                 (2019年11月15日現在)
      資産の部
       流動資産
                                         2,143,381               4,059,426
        コール・ローン
                                        135,077,821               229,145,896
        投資信託受益証券
                                          100,265               100,255
        親投資信託受益証券
                                        137,321,467               233,305,577
        流動資産合計
                                        137,321,467               233,305,577
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                          84,061               154,488
        未払収益分配金
                                          24,174               23,204
        未払受託者報酬
                                          684,769               657,531
        未払委託者報酬
        未払利息                                     ▶               3
                                           1,575               1,498
        その他未払費用
                                          794,583               836,724
        流動負債合計
                                          794,583               836,724
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        84,061,798               154,488,366
        元本
        剰余金
                                        52,465,086               77,980,487
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                        51,820,699               54,665,585
          (分配準備積立金)
                                        136,526,884               232,468,853
        元本等合計
                                        136,526,884               232,468,853
       純資産合計
                                        137,321,467               233,305,577
      負債純資産合計
                                111/271










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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                                    第22期
                                    第21期
                                                自 2019年11月16日
                                 自 2019年      5月16日
                                                至 2020年      5月15日
                                 至 2019年11月15日
      営業収益
                                         4,326,870               4,425,060
       受取配当金
       有価証券売買等損益                                  △ 94,584            △ 12,464,026
                                         4,232,286
                                                       △ 8,038,966
       営業収益合計
      営業費用
                                            428              1,494
       支払利息
                                          24,174               23,204
       受託者報酬
                                          684,769               657,531
       委託者報酬
                                           1,575               1,498
       その他費用
                                          710,946               683,727
       営業費用合計
                                         3,521,340
                                                       △ 8,722,693
      営業利益又は営業損失(△)
                                         3,521,340
                                                       △ 8,722,693
      経常利益又は経常損失(△)
                                         3,521,340
                                                       △ 8,722,693
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          249,651
                                                         △ 35,696
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
                                        56,515,800               52,465,086
      期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                          230,394              35,098,709
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          230,394              35,098,709
       額
                                         7,468,736                741,823
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         7,468,736                741,823
       額
                                          84,061               154,488
      分配金
                                        52,465,086               77,980,487
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
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     (3)【注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                       親投資信託受益証券
                       基準価額で評価しております。
     2.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     4.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年11月16日から2020年                                     5月
                       15日までとなっております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                              第22期

                 第21期
                                           2020年    5月15日現在
              2019年11月15日現在
     1.   計算期間の末日における受益権の総数                          1.   計算期間の末日における受益権の総数
                           84,061,798口                            154,488,366口
     2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.6241円        1口当たり純資産額                     1.5048円
        (10,000口当たり純資産額)                    (16,241円)         (10,000口当たり純資産額)                    (15,048円)
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                 第21期                            第22期

               自 2019年   5月16日                        自 2019年11月16日
               至 2019年11月15日                           至 2020年   5月15日
      1. 分配金の計算過程                           1. 分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       3,331,003円        費用控除後の配当等収益額              A       3,729,653円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      62,171,410円         収益調整金額              C      160,803,160円
                                113/271


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       分配準備積立金額              D      48,573,757円         分配準備積立金額              D      51,090,420円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       114,076,170円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       215,623,233円
       当ファンドの期末残存口数              }      84,061,798口         当ファンドの期末残存口数              }      154,488,366口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          13,570円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          13,957円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          84,061円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          154,488円
     (金融商品に関する注記)

     (1)金融商品の状況に関する事項
                 第21期                            第22期

              自  2019年    5月16日                       自  2019年11月16日
              至  2019年11月15日                           至  2020年    5月15日
     1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第                            同左
     4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
     て運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
     ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
     2  有価証券関係に記載しております。
     これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
     ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
     会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
     握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
     す。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
     る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
     組入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
     把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                                              第22期

                 第21期
                                           2020年    5月15日現在
              2019年11月15日現在
     1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.貸借対照表計上額、時価及び差額
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      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
     (関連当事者との取引に関する注記)

                 第21期                            第22期

              自  2019年    5月16日                       自  2019年11月16日
              至  2019年11月15日                           至  2020年    5月15日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
     の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
     ため、該当事項はございません。
     (その他の注記)

     1  元本の移動
                 第21期                            第22期

              自  2019年    5月16日                       自  2019年11月16日
              至  2019年11月15日                           至  2020年    5月15日
     期首元本額                      96,534,570円      期首元本額                      84,061,798円
     期中追加設定元本額                        381,966円     期中追加設定元本額                      71,623,838円
     期中一部解約元本額                      12,854,738円      期中一部解約元本額                       1,197,270円
     2  有価証券関係

     売買目的有価証券
                             第21期                     第22期

                          自  2019年    5月16日               自  2019年11月16日
           種類
                          至  2019年11月15日                   至  2020年    5月15日
                       損益に含まれた評価差額(円)                     損益に含まれた評価差額(円)

     投資信託受益証券                                △9,151                  △12,391,702

     親投資信託受益証券                                  △10                     △10

           合計                          △9,161                  △12,391,712

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     3  デリバティブ取引関係
     該当事項はありません。

     (4)【附属明細表】


     第1 有価証券明細表

     (1)株式(2020年5月15日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2020年5月15日現在)

                                                        (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     投資信託受益証        日本円         ノムラ・カレンシー・ファンド-US                       42,076        229,145,896
     券                 ハイ・イールド・ボンド・インカム
                     -クラスJPY
            小計
                     銘柄数:1                       42,076        229,145,896
                     組入時価比率:98.6%                                  100.0%
            合計                                         229,145,896
     親投資信託受益        日本円         野村マネー マザーファンド                       98,261          100,255
     証券
            小計
                     銘柄数:1                       98,261          100,255
                     組入時価比率:0.0%                                   0.0%
            合計                                           100,255
            合計                                         229,246,151
     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
     第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     該当事項はありません。

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     【野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型】

     (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                                    当期
                                     前期
                                                (2020年    5月15日現在)
                                 (2019年11月15日現在)
      資産の部
       流動資産
                                        40,462,167               31,559,674
        コール・ローン
                                       2,704,023,399               2,060,629,396
        投資信託受益証券
                                         1,002,653               1,002,554
        親投資信託受益証券
                                        22,703,283                4,600,682
        未収入金
                                       2,768,191,502               2,097,792,306
        流動資産合計
                                       2,768,191,502               2,097,792,306
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                                         204,414
        未払金                                    -
                                         9,995,406               9,156,503
        未払収益分配金
        未払解約金                                22,484,827                4,088,998
                                          78,368               56,561
        未払受託者報酬
                                         2,220,429               1,602,609
        未払委託者報酬
                                            76               29
        未払利息
                                           5,215               3,762
        その他未払費用
                                        34,784,321               15,112,876
        流動負債合計
                                        34,784,321               15,112,876
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                       3,331,802,307               3,052,167,891
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                             △ 598,395,126              △ 969,488,461
                                       1,394,098,241               1,293,405,685
          (分配準備積立金)
                                       2,733,407,181               2,082,679,430
        元本等合計
                                       2,733,407,181               2,082,679,430
       純資産合計
                                       2,768,191,502               2,097,792,306
      負債純資産合計
                                117/271









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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                                    当期
                                     前期
                                                自 2019年11月16日
                                 自 2019年      5月16日
                                                至 2020年      5月15日
                                 至 2019年11月15日
      営業収益
                                        123,722,360                99,988,190
       受取配当金
       有価証券売買等損益                                △ 107,309,437              △ 459,474,679
                                        16,412,923
                                                      △ 359,486,489
       営業収益合計
      営業費用
                                          10,014                5,357
       支払利息
                                          476,026               401,601
       受託者報酬
                                        13,487,350               11,378,806
       委託者報酬
                                          31,674               26,715
       その他費用
                                        14,005,064               11,812,479
       営業費用合計
                                         2,407,859
                                                      △ 371,298,968
      営業利益又は営業損失(△)
                                         2,407,859
                                                      △ 371,298,968
      経常利益又は経常損失(△)
                                         2,407,859
                                                      △ 371,298,968
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         △ 280,092             △ 6,095,854
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                 △ 585,595,633              △ 598,395,126
                                        77,059,614               64,942,304
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        77,059,614               64,942,304
       額
                                        15,321,001               14,112,341
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        15,321,001               14,112,341
       額
                                        77,226,057               56,720,184
      分配金
                                       △ 598,395,126              △ 969,488,461
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
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     (3)【注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                       親投資信託受益証券
                       基準価額で評価しております。
     2.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     4.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2019年11月16日から2020年                          5月15日までとなっており
                       ます。
     (貸借対照表に関する注記)

                                              当期

                  前期
                                           2020年    5月15日現在
              2019年11月15日現在
     1.   特定期間の末日における受益権の総数                          1.   特定期間の末日における受益権の総数
                         3,331,802,307口                            3,052,167,891口
     2.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                          2.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                  598,395,126円          元本の欠損                  969,488,461円

     3.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          3.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.8204円        1口当たり純資産額                     0.6824円
        (10,000口当たり純資産額)                    (8,204円)        (10,000口当たり純資産額)                    (6,824円)
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                  前期                            当期

               自 2019年   5月16日                        自 2019年11月16日
               至 2019年11月15日                           至 2020年   5月15日
      1. 分配金の計算過程                           1. 分配金の計算過程
       2019年   5月16日から2019年        6月17日まで                 2019年11月16日から2019年12月16日まで
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            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      21,698,905円         費用控除後の配当等収益額              A      17,499,716円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     1,159,296,224円          収益調整金額              C     1,089,204,348円
       分配準備積立金額              D     1,503,613,717円          分配準備積立金額              D     1,370,949,550円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       2,684,608,846円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       2,477,653,614円
       当ファンドの期末残存口数              }     3,600,690,767口          当ファンドの期末残存口数              }     3,277,976,247口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           7,455円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           7,558円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         50円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         18,003,453円         収益分配金金額           I=F×H/10,000         9,833,928円
       2019年   6月18日から2019年        7月16日まで                 2019年12月17日から2020年           1月15日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      23,214,967円         費用控除後の配当等収益額              A      16,514,458円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     1,143,724,833円          収益調整金額              C     1,076,823,103円
       分配準備積立金額              D     1,483,148,754円          分配準備積立金額              D     1,361,450,442円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       2,650,088,554円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       2,454,788,003円
       当ファンドの期末残存口数              }     3,546,854,162口          当ファンドの期末残存口数              }     3,238,595,498口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           7,471円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           7,579円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         50円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         17,734,270円         収益分配金金額           I=F×H/10,000         9,715,786円
       2019年   7月17日から2019年        8月15日まで                 2020年   1月16日から2020年        2月17日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      16,781,512円         費用控除後の配当等収益額              A      14,958,284円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     1,136,325,945円          収益調整金額              C     1,048,587,135円
       分配準備積立金額              D     1,475,925,688円          分配準備積立金額              D     1,328,811,874円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       2,629,033,145円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       2,392,357,293円
       当ファンドの期末残存口数              }     3,519,666,557口          当ファンドの期末残存口数              }     3,148,658,209口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           7,469円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           7,598円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         10,558,999円         収益分配金金額           I=F×H/10,000         9,445,974円
       2019年   8月16日から2019年        9月17日まで                 2020年   2月18日から2020年        3月16日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      18,545,992円         費用控除後の配当等収益額              A      15,208,847円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     1,180,638,287円          収益調整金額              C     1,031,709,680円
       分配準備積立金額              D     1,468,656,784円          分配準備積立金額              D     1,311,389,605円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       2,667,841,063円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       2,358,308,132円
       当ファンドの期末残存口数              }     3,560,528,953口          当ファンドの期末残存口数              }     3,095,888,862口
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       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           7,492円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           7,617円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         10,681,586円         収益分配金金額           I=F×H/10,000         9,287,666円
       2019年   9月18日から2019年10月15日まで                         2020年   3月17日から2020年        4月15日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      16,530,275円         費用控除後の配当等収益額              A      12,438,137円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     1,133,978,008円          収益調整金額              C     1,044,727,700円
       分配準備積立金額              D     1,416,744,110円          分配準備積立金額              D     1,302,499,825円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       2,567,252,393円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       2,359,665,662円
       当ファンドの期末残存口数              }     3,417,447,755口          当ファンドの期末残存口数              }     3,093,442,551口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           7,512円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           7,627円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         10,252,343円         収益分配金金額           I=F×H/10,000         9,280,327円
       2019年10月16日から2019年11月15日まで                            2020年   4月16日から2020年        5月15日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      17,293,722円         費用控除後の配当等収益額              A      15,228,462円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     1,106,318,601円          収益調整金額              C     1,031,778,430円
       分配準備積立金額              D     1,386,799,925円          分配準備積立金額              D     1,287,333,726円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       2,510,412,248円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       2,334,340,618円
       当ファンドの期末残存口数              }     3,331,802,307口          当ファンドの期末残存口数              }     3,052,167,891口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           7,534円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           7,648円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         9,995,406円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         9,156,503円
     (金融商品に関する注記)

     (1)金融商品の状況に関する事項
                  前期                            当期

              自  2019年    5月16日                       自  2019年11月16日
              至  2019年11月15日                           至  2020年    5月15日
     1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第                            同左
     4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
     て運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
     ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
     2  有価証券関係に記載しております。
     これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
     ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
     会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
     握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
     す。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
     る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
     組入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
     把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                                              当期

                  前期
                                           2020年    5月15日現在
              2019年11月15日現在
     1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
     (関連当事者との取引に関する注記)

                  前期                            当期

              自  2019年    5月16日                       自  2019年11月16日
              至  2019年11月15日                           至  2020年    5月15日
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     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
     の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
     ため、該当事項はございません。
     (その他の注記)

     1  元本の移動
                  前期                            当期

              自  2019年    5月16日                       自  2019年11月16日
              至  2019年11月15日                           至  2020年    5月15日
     期首元本額                     3,681,970,753円        期首元本額                     3,331,802,307円
     期中追加設定元本額                      87,900,610円      期中追加設定元本額                      44,179,590円
     期中一部解約元本額                      438,069,056円       期中一部解約元本額                      323,814,006円
     2  有価証券関係

     売買目的有価証券
                             前期                     当期

                          自  2019年    5月16日               自  2019年11月16日
           種類
                          至  2019年11月15日                   至  2020年    5月15日
                       損益に含まれた評価差額(円)                     損益に含まれた評価差額(円)

     投資信託受益証券                               29,406,198                    △27,551,357

     親投資信託受益証券                                   0                     0

           合計                        29,406,198                    △27,551,357

     3  デリバティブ取引関係

     該当事項はありません。

     (4)【附属明細表】


     第1 有価証券明細表

     (1)株式(2020年5月15日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2020年5月15日現在)

                                                        (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     投資信託受益証        日本円         ノムラ・カレンシー・ファンド-US                       423,388        2,060,629,396
     券                 ハイ・イールド・ボンド・インカム
                     -クラスAUD
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            小計
                     銘柄数:1                       423,388        2,060,629,396
                     組入時価比率:98.9%                                  100.0%
            合計                                        2,060,629,396
     親投資信託受益        日本円         野村マネー マザーファンド                       982,608          1,002,554
     証券
            小計
                     銘柄数:1                       982,608          1,002,554
                     組入時価比率:0.0%                                   0.0%
            合計                                          1,002,554
            合計                                        2,061,631,950
     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
     第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     該当事項はありません。

                                124/271















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     【野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型】

     (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                                    第22期
                                    第21期
                                                (2020年    5月15日現在)
                                 (2019年11月15日現在)
      資産の部
       流動資産
                                         2,547,791               2,020,097
        コール・ローン
                                        163,444,386               122,151,966
        投資信託受益証券
                                          100,264               100,254
        親投資信託受益証券
                                                        1,404,914
                                             -
        未収入金
                                        166,092,441               125,677,231
        流動資産合計
                                        166,092,441               125,677,231
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                                         102,207
        未払金                                     -
                                          79,066               69,433
        未払収益分配金
        未払解約金                                     -           1,350,381
                                          28,435               23,974
        未払受託者報酬
                                          805,650               679,015
        未払委託者報酬
                                             ▶               1
        未払利息
                                           1,829               1,529
        その他未払費用
                                          914,984              2,226,540
        流動負債合計
                                          914,984              2,226,540
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        79,066,198               69,433,751
        元本
        剰余金
                                        86,111,259               54,016,940
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                        140,798,540               128,255,217
          (分配準備積立金)
                                        165,177,457               123,450,691
        元本等合計
                                        165,177,457               123,450,691
       純資産合計
                                        166,092,441               125,677,231
      負債純資産合計
                                125/271









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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                                    第22期
                                    第21期
                                                自 2019年11月16日
                                 自 2019年      5月16日
                                                至 2020年      5月15日
                                 至 2019年11月15日
      営業収益
                                         7,318,710               5,957,700
       受取配当金
       有価証券売買等損益                                 △ 5,797,776              △ 27,175,284
                                         1,520,934
                                                      △ 21,217,584
       営業収益合計
      営業費用
                                            539               246
       支払利息
                                          28,435               23,974
       受託者報酬
                                          805,650               679,015
       委託者報酬
                                           1,829               1,529
       その他費用
                                          836,453               704,764
       営業費用合計
                                          684,481
                                                      △ 21,922,348
      営業利益又は営業損失(△)
                                          684,481
                                                      △ 21,922,348
      経常利益又は経常損失(△)
                                          684,481
                                                      △ 21,922,348
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          366,542
                                                        △ 358,054
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
                                        101,476,482                86,111,259
      期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                         1,609,332                207,692
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         1,609,332                207,692
       額
                                        17,213,428               10,668,284
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        17,213,428               10,668,284
       額
                                          79,066               69,433
      分配金
                                        86,111,259               54,016,940
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                126/271











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     (3)【注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                       親投資信託受益証券
                       基準価額で評価しております。
     2.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     4.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年11月16日から2020年                                     5月
                       15日までとなっております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                              第22期

                 第21期
                                           2020年    5月15日現在
              2019年11月15日現在
     1.   計算期間の末日における受益権の総数                          1.   計算期間の末日における受益権の総数
                           79,066,198口                            69,433,751口
     2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     2.0891円        1口当たり純資産額                     1.7780円
        (10,000口当たり純資産額)                    (20,891円)         (10,000口当たり純資産額)                    (17,780円)
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                 第21期                            第22期

               自 2019年   5月16日                        自 2019年11月16日
               至 2019年11月15日                           至 2020年   5月15日
      1. 分配金の計算過程                           1. 分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       6,204,778円        費用控除後の配当等収益額              A       4,980,284円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      67,168,752円         収益調整金額              C      59,347,923円
                                127/271


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       分配準備積立金額              D      134,672,828円         分配準備積立金額              D      123,344,366円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       208,046,358円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       187,672,573円
       当ファンドの期末残存口数              }      79,066,198口         当ファンドの期末残存口数              }      69,433,751口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          26,312円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          27,028円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          79,066円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          69,433円
     (金融商品に関する注記)

     (1)金融商品の状況に関する事項
                 第21期                            第22期

              自  2019年    5月16日                       自  2019年11月16日
              至  2019年11月15日                           至  2020年    5月15日
     1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第                            同左
     4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
     て運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
     ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
     2  有価証券関係に記載しております。
     これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
     ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
     会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
     握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
     す。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
     る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
     組入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
     把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                                              第22期

                 第21期
                                           2020年    5月15日現在
              2019年11月15日現在
     1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.貸借対照表計上額、時価及び差額
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
     (関連当事者との取引に関する注記)

                 第21期                            第22期

              自  2019年    5月16日                       自  2019年11月16日
              至  2019年11月15日                           至  2020年    5月15日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
     の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
     ため、該当事項はございません。
     (その他の注記)

     1  元本の移動
                 第21期                            第22期

              自  2019年    5月16日                       自  2019年11月16日
              至  2019年11月15日                           至  2020年    5月15日
     期首元本額                      93,531,877円      期首元本額                      79,066,198円
     期中追加設定元本額                       1,488,015円      期中追加設定元本額                        213,517円
     期中一部解約元本額                      15,953,694円      期中一部解約元本額                       9,845,964円
     2  有価証券関係

     売買目的有価証券
                             第21期                     第22期

                          自  2019年    5月16日               自  2019年11月16日
           種類
                          至  2019年11月15日                   至  2020年    5月15日
                       損益に含まれた評価差額(円)                     損益に含まれた評価差額(円)

     投資信託受益証券                              △5,817,986                    △26,328,593

     親投資信託受益証券                                  △10                     △10

           合計                        △5,817,996                    △26,328,603

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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     3  デリバティブ取引関係
     該当事項はありません。

     (4)【附属明細表】


     第1 有価証券明細表

     (1)株式(2020年5月15日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2020年5月15日現在)

                                                        (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     投資信託受益証        日本円         ノムラ・カレンシー・ファンド-US                       25,098        122,151,966
     券                 ハイ・イールド・ボンド・インカム
                     -クラスAUD
            小計
                     銘柄数:1                       25,098        122,151,966
                     組入時価比率:98.9%                                   99.9%
            合計                                         122,151,966
     親投資信託受益        日本円         野村マネー マザーファンド                       98,260          100,254
     証券
            小計
                     銘柄数:1                       98,260          100,254
                     組入時価比率:0.1%                                   0.1%
            合計                                           100,254
            合計                                         122,252,220
     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
     第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     該当事項はありません。

                                130/271







                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     【野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型】

     (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                                    当期
                                     前期
                                                (2020年    5月15日現在)
                                 (2019年11月15日現在)
      資産の部
       流動資産
                                        267,009,797               178,890,940
        コール・ローン
                                      16,444,472,040                9,306,377,829
        投資信託受益証券
                                         1,002,653               1,002,554
        親投資信託受益証券
                                        89,903,940               27,702,288
        未収入金
                                      16,802,388,430                9,513,973,611
        流動資産合計
                                      16,802,388,430                9,513,973,611
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        81,886,680               73,937,940
        未払収益分配金
                                        60,378,826               14,369,248
        未払解約金
        未払受託者報酬                                 482,231               276,500
                                        13,663,191                7,834,155
        未払委託者報酬
                                            506               166
        未払利息
                                          32,139               18,424
        その他未払費用
                                        156,443,573                96,436,433
        流動負債合計
                                        156,443,573                96,436,433
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      40,943,340,142               36,968,970,425
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                           △ 24,297,395,285              △ 27,551,433,247
                                      10,303,455,097                9,423,067,736
          (分配準備積立金)
                                      16,645,944,857                9,417,537,178
        元本等合計
                                      16,645,944,857                9,417,537,178
       純資産合計
                                      16,802,388,430                9,513,973,611
      負債純資産合計
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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                                    当期
                                     前期
                                                自 2019年11月16日
                                 自 2019年      5月16日
                                                至 2020年      5月15日
                                 至 2019年11月15日
      営業収益
                                        759,262,080               694,368,720
       受取配当金
       有価証券売買等損益                                △ 581,765,682             △ 5,926,927,173
                                        177,496,398
                                                     △ 5,232,558,453
       営業収益合計
      営業費用
                                          58,256               32,951
       支払利息
                                         2,943,571               2,318,265
       受託者報酬
                                        83,401,110               65,684,067
       委託者報酬
                                          196,181               154,489
       その他費用
                                        86,599,118               68,189,772
       営業費用合計
                                        90,897,280
                                                     △ 5,300,748,225
      営業利益又は営業損失(△)
                                        90,897,280
                                                     △ 5,300,748,225
      経常利益又は経常損失(△)
                                        90,897,280
                                                     △ 5,300,748,225
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        △ 4,053,443              △ 51,394,316
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                △ 25,894,166,845              △ 24,297,395,285
                                       2,128,598,772               2,590,540,711
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       2,128,598,772               2,590,540,711
       額
                                        117,007,119               134,413,574
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        117,007,119               134,413,574
       額
                                        509,770,816               460,811,190
      分配金
                                     △ 24,297,395,285              △ 27,551,433,247
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
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     (3)【注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                       親投資信託受益証券
                       基準価額で評価しております。
     2.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     4.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2019年11月16日から2020年                          5月15日までとなっており
                       ます。
     (貸借対照表に関する注記)

                                              当期

                  前期
                                           2020年    5月15日現在
              2019年11月15日現在
     1.   特定期間の末日における受益権の総数                          1.   特定期間の末日における受益権の総数
                         40,943,340,142口                            36,968,970,425口
     2.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                          2.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                 24,297,395,285円            元本の欠損                 27,551,433,247円

     3.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          3.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.4066円        1口当たり純資産額                     0.2547円
        (10,000口当たり純資産額)                    (4,066円)        (10,000口当たり純資産額)                    (2,547円)
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                  前期                            当期

               自 2019年   5月16日                        自 2019年11月16日
               至 2019年11月15日                           至 2020年   5月15日
      1. 分配金の計算過程                           1. 分配金の計算過程
       2019年   5月16日から2019年        6月17日まで                 2019年11月16日から2019年12月16日まで
                                133/271


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            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      126,541,800円         費用控除後の配当等収益額              A      117,266,834円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     6,619,005,976円          収益調整金額              C     6,102,467,773円
       分配準備積立金額              D     10,882,898,125円          分配準備積立金額              D     10,092,988,465円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      17,628,445,901円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      16,312,723,072円
       当ファンドの期末残存口数              }     43,860,352,625口          当ファンドの期末残存口数              }     40,132,539,650口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           4,019円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           4,064円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         87,720,705円         収益分配金金額           I=F×H/10,000         80,265,079円
       2019年   6月18日から2019年        7月16日まで                 2019年12月17日から2020年           1月15日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      125,961,464円         費用控除後の配当等収益額              A      104,225,738円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     6,563,295,551円          収益調整金額              C     5,987,100,252円
       分配準備積立金額              D     10,811,341,566円          分配準備積立金額              D     9,919,481,747円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      17,500,598,581円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      16,010,807,737円
       当ファンドの期末残存口数              }     43,443,694,428口          当ファンドの期末残存口数              }     39,324,412,572口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           4,028円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           4,071円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         86,887,388円         収益分配金金額           I=F×H/10,000         78,648,825円
       2019年   7月17日から2019年        8月15日まで                 2020年   1月16日から2020年        2月17日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      112,315,304円         費用控除後の配当等収益額              A      101,978,664円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     6,477,815,607円          収益調整金額              C     5,898,238,036円
       分配準備積立金額              D     10,691,486,339円          分配準備積立金額              D     9,778,685,655円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      17,281,617,250円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      15,778,902,355円
       当ファンドの期末残存口数              }     42,831,926,717口          当ファンドの期末残存口数              }     38,692,497,787口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           4,034円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           4,078円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         85,663,853円         収益分配金金額           I=F×H/10,000         77,384,995円
       2019年   8月16日から2019年        9月17日まで                 2020年   2月18日から2020年        3月16日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      113,375,733円         費用控除後の配当等収益額              A      103,565,369円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     6,382,818,310円          収益調整金額              C     5,808,854,164円
       分配準備積立金額              D     10,541,156,403円          分配準備積立金額              D     9,634,814,644円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      17,037,350,446円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      15,547,234,177円
       当ファンドの期末残存口数              }     42,152,438,025口          当ファンドの期末残存口数              }     38,055,299,564口
                                134/271

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       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           4,041円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           4,085円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         84,304,876円         収益分配金金額           I=F×H/10,000         76,110,599円
       2019年   9月18日から2019年10月15日まで                         2020年   3月17日から2020年        4月15日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      111,379,080円         費用控除後の配当等収益額              A      102,887,143円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     6,315,259,554円          収益調整金額              C     5,694,163,134円
       分配準備積立金額              D     10,437,815,783円          分配準備積立金額              D     9,442,897,401円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      16,864,454,417円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      15,239,947,678円
       当ファンドの期末残存口数              }     41,653,657,427口          当ファンドの期末残存口数              }     37,231,876,409口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           4,048円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           4,093円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         83,307,314円         収益分配金金額           I=F×H/10,000         74,463,752円
       2019年10月16日から2019年11月15日まで                            2020年   4月16日から2020年        5月15日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      107,649,056円         費用控除後の配当等収益額              A      103,857,359円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     6,218,186,382円          収益調整金額              C     5,665,489,793円
       分配準備積立金額              D     10,277,692,721円          分配準備積立金額              D     9,393,148,317円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      16,603,528,159円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      15,162,495,469円
       当ファンドの期末残存口数              }     40,943,340,142口          当ファンドの期末残存口数              }     36,968,970,425口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           4,055円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           4,101円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         81,886,680円         収益分配金金額           I=F×H/10,000         73,937,940円
     (金融商品に関する注記)

     (1)金融商品の状況に関する事項
                  前期                            当期

              自  2019年    5月16日                       自  2019年11月16日
              至  2019年11月15日                           至  2020年    5月15日
     1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第                            同左
     4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
     て運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
     ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
     2  有価証券関係に記載しております。
     これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
     ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
     会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
     握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
     す。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
     る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
     組入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
     把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                                              当期

                  前期
                                           2020年    5月15日現在
              2019年11月15日現在
     1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
     (関連当事者との取引に関する注記)

                  前期                            当期

              自  2019年    5月16日                       自  2019年11月16日
              至  2019年11月15日                           至  2020年    5月15日
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     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
     の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
     ため、該当事項はございません。
     (その他の注記)

     1  元本の移動
                  前期                            当期

              自  2019年    5月16日                       自  2019年11月16日
              至  2019年11月15日                           至  2020年    5月15日
     期首元本額                    44,406,479,384円        期首元本額                    40,943,340,142円
     期中追加設定元本額                      201,962,340円       期中追加設定元本額                      210,763,755円
     期中一部解約元本額                     3,665,101,582円        期中一部解約元本額                     4,185,133,472円
     2  有価証券関係

     売買目的有価証券
                             前期                     当期

                          自  2019年    5月16日               自  2019年11月16日
           種類
                          至  2019年11月15日                   至  2020年    5月15日
                       損益に含まれた評価差額(円)                     損益に含まれた評価差額(円)

     投資信託受益証券                              △49,266,345                   △1,358,764,820

     親投資信託受益証券                                   0                     0

           合計                       △49,266,345                   △1,358,764,820

     3  デリバティブ取引関係

     該当事項はありません。

     (4)【附属明細表】


     第1 有価証券明細表

     (1)株式(2020年5月15日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2020年5月15日現在)

                                                        (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     投資信託受益証        日本円         ノムラ・カレンシー・ファンド-US                      5,609,631         9,306,377,829
     券                 ハイ・イールド・ボンド・インカム
                     -クラスBRL
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            小計
                     銘柄数:1                      5,609,631         9,306,377,829
                     組入時価比率:98.8%                                  100.0%
            合計                                        9,306,377,829
     親投資信託受益        日本円         野村マネー マザーファンド                       982,608          1,002,554
     証券
            小計
                     銘柄数:1                       982,608          1,002,554
                     組入時価比率:0.0%                                   0.0%
            合計                                          1,002,554
            合計                                        9,307,380,383
     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
     第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     該当事項はありません。

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     【野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型】

     (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                                    第22期
                                    第21期
                                                (2020年    5月15日現在)
                                 (2019年11月15日現在)
      資産の部
       流動資産
                                        14,157,134               12,965,242
        コール・ローン
                                        906,135,363               343,467,747
        投資信託受益証券
                                         1,002,653               1,002,554
        親投資信託受益証券
                                         3,501,900              231,100,072
        未収入金
                                        924,797,050               588,535,615
        流動資産合計
                                        924,797,050               588,535,615
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                          102,486              21,600,180
        未払金
                                          476,673               279,057
        未払収益分配金
        未払解約金                                3,498,417              214,785,111
                                          161,654               132,603
        未払受託者報酬
                                         4,580,223               3,756,963
        未払委託者報酬
                                            26               12
        未払利息
                                          10,718                8,781
        その他未払費用
                                         8,830,197              240,562,707
        流動負債合計
                                         8,830,197              240,562,707
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        476,673,718               279,057,236
        元本
        剰余金
                                        439,293,135                68,915,672
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                        854,686,870               521,471,040
          (分配準備積立金)
                                        915,966,853               347,972,908
        元本等合計
                                        915,966,853               347,972,908
       純資産合計
                                        924,797,050               588,535,615
      負債純資産合計
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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                                    第22期
                                    第21期
                                                自 2019年11月16日
                                 自 2019年      5月16日
                                                至 2020年      5月15日
                                 至 2019年11月15日
      営業収益
                                        41,722,360               40,084,800
       受取配当金
       有価証券売買等損益                                △ 33,356,114              △ 344,769,567
                                         8,366,246
                                                      △ 304,684,767
       営業収益合計
      営業費用
                                           3,008               1,630
       支払利息
                                          161,654               132,603
       受託者報酬
                                         4,580,223               3,756,963
       委託者報酬
                                          10,718                8,781
       その他費用
                                         4,755,603               3,899,977
       営業費用合計
                                         3,610,643
                                                      △ 308,584,744
      営業利益又は営業損失(△)
                                         3,610,643
                                                      △ 308,584,744
      経常利益又は経常損失(△)
                                         3,610,643
                                                      △ 308,584,744
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          594,832
                                                      △ 120,078,115
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
                                        479,691,240               439,293,135
      期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                          790,028               627,999
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          790,028               627,999
       額
                                        43,727,271               182,219,776
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        43,727,271               182,219,776
       額
                                          476,673               279,057
      分配金
                                        439,293,135                68,915,672
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                140/271











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     (3)【注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                       親投資信託受益証券
                       基準価額で評価しております。
     2.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     4.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年11月16日から2020年                                     5月
                       15日までとなっております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                              第22期

                 第21期
                                           2020年    5月15日現在
              2019年11月15日現在
     1.   計算期間の末日における受益権の総数                          1.   計算期間の末日における受益権の総数
                          476,673,718口                            279,057,236口
     2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.9216円        1口当たり純資産額                     1.2470円
        (10,000口当たり純資産額)                    (19,216円)         (10,000口当たり純資産額)                    (12,470円)
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                 第21期                            第22期

               自 2019年   5月16日                        自 2019年11月16日
               至 2019年11月15日                           至 2020年   5月15日
      1. 分配金の計算過程                           1. 分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      34,965,183円         費用控除後の配当等収益額              A      21,760,673円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      613,925,575円         収益調整金額              C      360,472,290円
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       分配準備積立金額              D      820,198,360円         分配準備積立金額              D      499,989,424円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,469,089,118円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       882,222,387円
       当ファンドの期末残存口数              }      476,673,718口         当ファンドの期末残存口数              }      279,057,236口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          30,819円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          31,614円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          476,673円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          279,057円
     (金融商品に関する注記)

     (1)金融商品の状況に関する事項
                 第21期                            第22期

              自  2019年    5月16日                       自  2019年11月16日
              至  2019年11月15日                           至  2020年    5月15日
     1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第                            同左
     4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
     て運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
     ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
     2  有価証券関係に記載しております。
     これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
     ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
     会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
     握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
     す。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
     る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
     組入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
     把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                                              第22期

                 第21期
                                           2020年    5月15日現在
              2019年11月15日現在
     1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.貸借対照表計上額、時価及び差額
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      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
     (関連当事者との取引に関する注記)

                 第21期                            第22期

              自  2019年    5月16日                       自  2019年11月16日
              至  2019年11月15日                           至  2020年    5月15日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
     の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
     ため、該当事項はございません。
     (その他の注記)

     1  元本の移動
                 第21期                            第22期

              自  2019年    5月16日                       自  2019年11月16日
              至  2019年11月15日                           至  2020年    5月15日
     期首元本額                      523,868,055円       期首元本額                      476,673,718円
     期中追加設定元本額                        840,131円     期中追加設定元本額                        880,560円
     期中一部解約元本額                      48,034,468円      期中一部解約元本額                      198,497,042円
     2  有価証券関係

     売買目的有価証券
                             第21期                     第22期

                          自  2019年    5月16日               自  2019年11月16日
           種類
                          至  2019年11月15日                   至  2020年    5月15日
                       損益に含まれた評価差額(円)                     損益に含まれた評価差額(円)

     投資信託受益証券                              △31,712,830                    △197,544,036

     親投資信託受益証券                                  △98                     △99

           合計                       △31,712,928                    △197,544,135

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     3  デリバティブ取引関係
     該当事項はありません。

     (4)【附属明細表】


     第1 有価証券明細表

     (1)株式(2020年5月15日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2020年5月15日現在)

                                                        (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     投資信託受益証        日本円         ノムラ・カレンシー・ファンド-US                       207,033         343,467,747
     券                 ハイ・イールド・ボンド・インカム
                     -クラスBRL
            小計
                     銘柄数:1                       207,033         343,467,747
                     組入時価比率:98.7%                                   99.7%
            合計                                         343,467,747
     親投資信託受益        日本円         野村マネー マザーファンド                       982,608          1,002,554
     証券
            小計
                     銘柄数:1                       982,608          1,002,554
                     組入時価比率:0.3%                                   0.3%
            合計                                          1,002,554
            合計                                         344,470,301
     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
     第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     該当事項はありません。

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     【野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型】

     (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                                    当期
                                     前期
                                                (2020年    5月15日現在)
                                 (2019年11月15日現在)
      資産の部
       流動資産
                                         9,510,691               7,326,585
        コール・ローン
                                        541,098,166               369,988,333
        投資信託受益証券
                                         1,002,653               1,002,554
        親投資信託受益証券
                                         2,002,351               2,202,398
        未収入金
                                        553,613,861               380,519,870
        流動資産合計
                                        553,613,861               380,519,870
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         3,452,882               3,283,074
        未払収益分配金
                                         1,064,803               1,737,500
        未払解約金
        未払受託者報酬                                  15,618               10,195
                                          442,567               288,834
        未払委託者報酬
                                            18                6
        未払利息
                                           1,030                672
        その他未払費用
                                         4,976,918               5,320,281
        流動負債合計
                                         4,976,918               5,320,281
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                       1,150,960,720               1,094,358,297
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                             △ 602,323,777              △ 719,158,708
                                        367,439,431               345,868,926
          (分配準備積立金)
                                        548,636,943               375,199,589
        元本等合計
                                        548,636,943               375,199,589
       純資産合計
                                        553,613,861               380,519,870
      負債純資産合計
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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                                    当期
                                     前期
                                                自 2019年11月16日
                                 自 2019年      5月16日
                                                至 2020年      5月15日
                                 至 2019年11月15日
      営業収益
                                        22,354,200               20,916,500
       受取配当金
       有価証券売買等損益                                △ 15,924,984              △ 146,868,445
                                         6,429,216
                                                      △ 125,951,945
       営業収益合計
      営業費用
                                           1,810               1,016
       支払利息
                                          94,056               81,508
       受託者報酬
                                         2,664,792               2,309,307
       委託者報酬
                                           6,201               5,381
       その他費用
                                         2,766,859               2,397,212
       営業費用合計
                                         3,662,357
                                                      △ 128,349,157
      営業利益又は営業損失(△)
                                         3,662,357
                                                      △ 128,349,157
      経常利益又は経常損失(△)
                                         3,662,357
                                                      △ 128,349,157
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         △ 75,455              △ 588,749
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                 △ 619,576,277              △ 602,323,777
                                        47,729,395               35,819,557
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        47,729,395               35,819,557
       額
                                        12,756,289                4,793,543
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        12,756,289                4,793,543
       額
                                        21,458,418               20,100,537
      分配金
                                       △ 602,323,777              △ 719,158,708
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
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     (3)【注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                       親投資信託受益証券
                       基準価額で評価しております。
     2.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     4.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2019年11月16日から2020年                          5月15日までとなっており
                       ます。
     (貸借対照表に関する注記)

                                              当期

                  前期
                                           2020年    5月15日現在
              2019年11月15日現在
     1.   特定期間の末日における受益権の総数                          1.   特定期間の末日における受益権の総数
                         1,150,960,720口                            1,094,358,297口
     2.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                          2.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                  602,323,777円          元本の欠損                  719,158,708円

     3.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          3.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.4767円        1口当たり純資産額                     0.3428円
        (10,000口当たり純資産額)                    (4,767円)        (10,000口当たり純資産額)                    (3,428円)
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                  前期                            当期

               自 2019年   5月16日                        自 2019年11月16日
               至 2019年11月15日                           至 2020年   5月15日
      1. 分配金の計算過程                           1. 分配金の計算過程
       2019年   5月16日から2019年        6月17日まで                 2019年11月16日から2019年12月16日まで
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            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       3,252,583円        費用控除後の配当等収益額              A       3,494,207円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      130,459,736円         収益調整金額              C      131,209,817円
       分配準備積立金額              D      392,723,888円         分配準備積立金額              D      363,429,649円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       526,436,207円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       498,133,673円
       当ファンドの期末残存口数              }     1,203,825,403口          当ファンドの期末残存口数              }     1,139,419,730口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           4,373円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           4,371円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         3,611,476円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         3,418,259円
       2019年   6月18日から2019年        7月16日まで                 2019年12月17日から2020年           1月15日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       3,723,501円        費用控除後の配当等収益額              A       3,397,785円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      131,120,946円         収益調整金額              C      130,046,187円
       分配準備積立金額              D      391,617,262円         分配準備積立金額              D      359,278,864円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       526,461,709円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       492,722,836円
       当ファンドの期末残存口数              }     1,203,618,760口          当ファンドの期末残存口数              }     1,126,960,342口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           4,373円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           4,372円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         3,610,856円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         3,380,881円
       2019年   7月17日から2019年        8月15日まで                 2020年   1月16日から2020年        2月17日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       3,350,971円        費用控除後の配当等収益額              A       3,013,623円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      139,114,525円         収益調整金額              C      130,889,656円
       分配準備積立金額              D      391,261,265円         分配準備積立金額              D      357,898,714円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       533,726,761円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       491,801,993円
       当ファンドの期末残存口数              }     1,220,935,666口          当ファンドの期末残存口数              }     1,125,671,119口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           4,371円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           4,368円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         3,662,806円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         3,377,013円
       2019年   8月16日から2019年        9月17日まで                 2020年   2月18日から2020年        3月16日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       3,695,123円        費用控除後の配当等収益額              A       3,077,676円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      136,870,631円         収益調整金額              C      129,578,227円
       分配準備積立金額              D      383,351,935円         分配準備積立金額              D      352,967,882円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       523,917,689円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       485,623,785円
       当ファンドの期末残存口数              }     1,198,195,968口          当ファンドの期末残存口数              }     1,112,077,939口
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       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           4,372円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           4,366円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         3,594,587円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         3,336,233円
       2019年   9月18日から2019年10月15日まで                         2020年   3月17日から2020年        4月15日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       3,257,909円        費用控除後の配当等収益額              A       3,130,771円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      134,599,665円         収益調整金額              C      128,792,902円
       分配準備積立金額              D      375,801,200円         分配準備積立金額              D      349,002,958円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       513,658,774円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       480,926,631円
       当ファンドの期末残存口数              }     1,175,270,452口          当ファンドの期末残存口数              }     1,101,692,658口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           4,370円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           4,365円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         3,525,811円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         3,305,077円
       2019年10月16日から2019年11月15日まで                            2020年   4月16日から2020年        5月15日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       3,469,880円        費用控除後の配当等収益額              A       3,116,701円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      132,192,667円         収益調整金額              C      128,415,357円
       分配準備積立金額              D      367,422,433円         分配準備積立金額              D      346,035,299円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       503,084,980円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       477,567,357円
       当ファンドの期末残存口数              }     1,150,960,720口          当ファンドの期末残存口数              }     1,094,358,297口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           4,370円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           4,363円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         3,452,882円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         3,283,074円
     (金融商品に関する注記)

     (1)金融商品の状況に関する事項
                  前期                            当期

              自  2019年    5月16日                       自  2019年11月16日
              至  2019年11月15日                           至  2020年    5月15日
     1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第                            同左
     4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
     て運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
     ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
     2  有価証券関係に記載しております。
     これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
     ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
     会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
     握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
     す。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
     る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
     組入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
     把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                                              当期

                  前期
                                           2020年    5月15日現在
              2019年11月15日現在
     1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
     (関連当事者との取引に関する注記)

                  前期                            当期

              自  2019年    5月16日                       自  2019年11月16日
              至  2019年11月15日                           至  2020年    5月15日
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     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
     の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
     ため、該当事項はございません。
     (その他の注記)

     1  元本の移動
                  前期                            当期

              自  2019年    5月16日                       自  2019年11月16日
              至  2019年11月15日                           至  2020年    5月15日
     期首元本額                     1,216,164,549円        期首元本額                     1,150,960,720円
     期中追加設定元本額                      25,284,037円      期中追加設定元本額                       8,805,799円
     期中一部解約元本額                      90,487,866円      期中一部解約元本額                      65,408,222円
     2  有価証券関係

     売買目的有価証券
                             前期                     当期

                          自  2019年    5月16日               自  2019年11月16日
           種類
                          至  2019年11月15日                   至  2020年    5月15日
                       損益に含まれた評価差額(円)                     損益に含まれた評価差額(円)

     投資信託受益証券                               10,021,597                    △14,128,066

     親投資信託受益証券                                   0                     0

           合計                        10,021,597                    △14,128,066

     3  デリバティブ取引関係

     該当事項はありません。

     (4)【附属明細表】


     第1 有価証券明細表

     (1)株式(2020年5月15日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2020年5月15日現在)

                                                        (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     投資信託受益証        日本円         ノムラ・カレンシー・ファンド-US                       170,423         369,988,333
     券                 ハイ・イールド・ボンド・インカム
                     -クラスZAR
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            小計
                     銘柄数:1                       170,423         369,988,333
                     組入時価比率:98.6%                                   99.7%
            合計                                         369,988,333
     親投資信託受益        日本円         野村マネー マザーファンド                       982,608          1,002,554
     証券
            小計
                     銘柄数:1                       982,608          1,002,554
                     組入時価比率:0.3%                                   0.3%
            合計                                          1,002,554
            合計                                         370,990,887
     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
     第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     該当事項はありません。

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     【野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型】

     (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                                    第22期
                                    第21期
                                                (2020年    5月15日現在)
                                 (2019年11月15日現在)
      資産の部
       流動資産
                                          215,576               177,883
        コール・ローン
                                        13,215,206                8,549,398
        投資信託受益証券
                                          100,265               100,255
        親投資信託受益証券
                                        13,531,047                8,827,536
        流動資産合計
                                        13,531,047                8,827,536
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                           7,152               6,201
        未払収益分配金
                                           2,356               1,835
        未払受託者報酬
                                          66,652               52,084
        未払委託者報酬
                                            157               142
        その他未払費用
                                          76,317               60,262
        流動負債合計
                                          76,317               60,262
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                         7,152,441               6,201,049
        元本
        剰余金
                                         6,302,289               2,566,225
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                        12,106,686               10,873,224
          (分配準備積立金)
                                        13,454,730                8,767,274
        元本等合計
                                        13,454,730                8,767,274
       純資産合計
                                        13,531,047                8,827,536
      負債純資産合計
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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                                    第22期
                                    第21期
                                                自 2019年11月16日
                                 自 2019年      5月16日
                                                至 2020年      5月15日
                                 至 2019年11月15日
      営業収益
                                          555,400               471,900
       受取配当金
       有価証券売買等損益                                  △ 394,051             △ 3,270,479
                                          161,349
                                                       △ 2,798,579
       営業収益合計
      営業費用
                                             9               1
       支払利息
                                           2,356               1,835
       受託者報酬
                                          66,652               52,084
       委託者報酬
                                            157               142
       その他費用
                                          69,174               54,062
       営業費用合計
                                          92,175
                                                       △ 2,852,641
      営業利益又は営業損失(△)
                                          92,175
                                                       △ 2,852,641
      経常利益又は経常損失(△)
                                          92,175
                                                       △ 2,852,641
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                          44,766
                                          △ 9,588
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
                                         6,817,652               6,302,289
      期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                          265,284                16,599
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          265,284                16,599
       額
                                          875,258               849,055
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          875,258               849,055
       額
                                           7,152               6,201
      分配金
                                         6,302,289               2,566,225
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
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     (3)【注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                       親投資信託受益証券
                       基準価額で評価しております。
     2.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     4.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年11月16日から2020年                                     5月
                       15日までとなっております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                              第22期

                 第21期
                                           2020年    5月15日現在
              2019年11月15日現在
     1.   計算期間の末日における受益権の総数                          1.   計算期間の末日における受益権の総数
                           7,152,441口                            6,201,049口
     2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.8811円        1口当たり純資産額                     1.4138円
        (10,000口当たり純資産額)                    (18,811円)         (10,000口当たり純資産額)                    (14,138円)
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                 第21期                            第22期

               自 2019年   5月16日                        自 2019年11月16日
               至 2019年11月15日                           至 2020年   5月15日
      1. 分配金の計算過程                           1. 分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       447,530円       費用控除後の配当等収益額              A       407,974円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C       6,256,273円        収益調整金額              C       5,454,658円
                                155/271


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       分配準備積立金額              D      11,666,308円         分配準備積立金額              D      10,471,451円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        18,370,111円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        16,334,083円
       当ファンドの期末残存口数              }       7,152,441口        当ファンドの期末残存口数              }       6,201,049口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          25,683円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          26,340円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000           7,152円       収益分配金金額           I=F×H/10,000           6,201円
     (金融商品に関する注記)

     (1)金融商品の状況に関する事項
                 第21期                            第22期

              自  2019年    5月16日                       自  2019年11月16日
              至  2019年11月15日                           至  2020年    5月15日
     1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第                            同左
     4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
     て運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
     ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
     2  有価証券関係に記載しております。
     これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
     ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
     会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
     握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
     す。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
     る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
     組入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
     把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                                              第22期

                 第21期
                                           2020年    5月15日現在
              2019年11月15日現在
     1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.貸借対照表計上額、時価及び差額
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      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
     (関連当事者との取引に関する注記)

                 第21期                            第22期

              自  2019年    5月16日                       自  2019年11月16日
              至  2019年11月15日                           至  2020年    5月15日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
     の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
     ため、該当事項はございません。
     (その他の注記)

     1  元本の移動
                 第21期                            第22期

              自  2019年    5月16日                       自  2019年11月16日
              至  2019年11月15日                           至  2020年    5月15日
     期首元本額                       7,874,154円      期首元本額                       7,152,441円
     期中追加設定元本額                        294,016円     期中追加設定元本額                        18,246円
     期中一部解約元本額                       1,015,729円      期中一部解約元本額                        969,638円
     2  有価証券関係

     売買目的有価証券
                             第21期                     第22期

                          自  2019年    5月16日               自  2019年11月16日
           種類
                          至  2019年11月15日                   至  2020年    5月15日
                       損益に含まれた評価差額(円)                     損益に含まれた評価差額(円)

     投資信託受益証券                               △339,171                    △3,302,815

     親投資信託受益証券                                  △10                     △10

           合計                         △339,181                    △3,302,825

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     3  デリバティブ取引関係
     該当事項はありません。

     (4)【附属明細表】


     第1 有価証券明細表

     (1)株式(2020年5月15日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2020年5月15日現在)

                                                        (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     投資信託受益証        日本円         ノムラ・カレンシー・ファンド-US                        3,938         8,549,398
     券                 ハイ・イールド・ボンド・インカム
                     -クラスZAR
            小計
                     銘柄数:1                        3,938         8,549,398
                     組入時価比率:97.5%                                   98.8%
            合計                                          8,549,398
     親投資信託受益        日本円         野村マネー マザーファンド                       98,261          100,255
     証券
            小計
                     銘柄数:1                       98,261          100,255
                     組入時価比率:1.1%                                   1.2%
            合計                                           100,255
            合計                                          8,649,653
     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
     第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     該当事項はありません。

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     【野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型】

     (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                                    当期
                                     前期
                                                (2020年    5月15日現在)
                                 (2019年11月15日現在)
      資産の部
       流動資産
                                        26,132,612               19,283,195
        コール・ローン
                                       1,851,922,602               1,330,066,080
        投資信託受益証券
                                         1,002,653               1,002,554
        親投資信託受益証券
                                         7,502,825               7,402,718
        未収入金
                                       1,886,560,692               1,357,754,547
        流動資産合計
                                       1,886,560,692               1,357,754,547
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         5,630,220               5,156,543
        未払収益分配金
                                         6,293,518               7,260,039
        未払解約金
        未払受託者報酬                                  52,767               36,377
                                         1,495,119               1,030,694
        未払委託者報酬
                                            49               17
        未払利息
                                           3,510               2,416
        その他未払費用
                                        13,475,183               13,486,086
        流動負債合計
                                        13,475,183               13,486,086
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                       5,630,220,806               5,156,543,487
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                            △ 3,757,135,297              △ 3,812,275,026
                                        850,608,999               792,647,667
          (分配準備積立金)
                                       1,873,085,509               1,344,268,461
        元本等合計
                                       1,873,085,509               1,344,268,461
       純資産合計
                                       1,886,560,692               1,357,754,547
      負債純資産合計
                                159/271









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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                                    当期
                                     前期
                                                自 2019年11月16日
                                 自 2019年      5月16日
                                                至 2020年      5月15日
                                 至 2019年11月15日
      営業収益
                                        63,772,960               56,739,550
       受取配当金
                                        267,044,565              △ 395,314,539
       有価証券売買等損益
                                        330,817,525
                                                      △ 338,574,989
       営業収益合計
      営業費用
                                           6,268               3,488
       支払利息
                                          315,827               271,655
       受託者報酬
                                         8,948,374               7,696,868
       委託者報酬
                                          20,993               18,053
       その他費用
                                         9,291,462               7,990,064
       営業費用合計
                                        321,526,063
                                                      △ 346,565,053
      営業利益又は営業損失(△)
                                        321,526,063
                                                      △ 346,565,053
      経常利益又は経常損失(△)
                                        321,526,063
                                                      △ 346,565,053
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         2,774,817              △ 3,111,107
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                △ 4,657,578,445              △ 3,757,135,297
                                        647,934,601               341,486,487
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        647,934,601               341,486,487
       額
                                        30,195,110               21,352,804
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        30,195,110               21,352,804
       額
                                        36,047,589               31,819,466
      分配金
                                      △ 3,757,135,297              △ 3,812,275,026
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
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     (3)【注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                       親投資信託受益証券
                       基準価額で評価しております。
     2.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     4.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2019年11月16日から2020年                          5月15日までとなっており
                       ます。
     (貸借対照表に関する注記)

                                              当期

                  前期
                                           2020年    5月15日現在
              2019年11月15日現在
     1.   特定期間の末日における受益権の総数                          1.   特定期間の末日における受益権の総数
                         5,630,220,806口                            5,156,543,487口
     2.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                          2.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                 3,757,135,297円           元本の欠損                 3,812,275,026円

     3.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          3.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.3327円        1口当たり純資産額                     0.2607円
        (10,000口当たり純資産額)                    (3,327円)        (10,000口当たり純資産額)                    (2,607円)
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                  前期                            当期

               自 2019年   5月16日                        自 2019年11月16日
               至 2019年11月15日                           至 2020年   5月15日
      1. 分配金の計算過程                           1. 分配金の計算過程
       2019年   5月16日から2019年        6月17日まで                 2019年11月16日から2019年12月16日まで
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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      11,009,342円         費用控除後の配当等収益額              A       9,372,401円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     1,717,052,906円          収益調整金額              C     1,480,948,072円
       分配準備積立金額              D      944,369,112円         分配準備積立金額              D      827,840,680円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       2,672,431,360円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       2,318,161,153円
       当ファンドの期末残存口数              }     6,386,676,389口          当ファンドの期末残存口数              }     5,484,914,121口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           4,184円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           4,226円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         6,386,676円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         5,484,914円
       2019年   6月18日から2019年        7月16日まで                 2019年12月17日から2020年           1月15日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      10,867,263円         費用控除後の配当等収益額              A       8,452,383円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     1,688,667,786円          収益調整金額              C     1,460,207,811円
       分配準備積立金額              D      931,522,374円         分配準備積立金額              D      819,198,068円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       2,631,057,423円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       2,287,858,262円
       当ファンドの期末残存口数              }     6,276,578,493口          当ファンドの期末残存口数              }     5,405,826,789口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           4,191円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           4,232円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         6,276,578円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         5,405,826円
       2019年   7月17日から2019年        8月15日まで                 2020年   1月16日から2020年        2月17日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      10,167,806円         費用控除後の配当等収益額              A       7,848,278円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     1,646,590,710円          収益調整金額              C     1,435,904,187円
       分配準備積立金額              D      912,024,924円         分配準備積立金額              D      807,520,821円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       2,568,783,440円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       2,251,273,286円
       当ファンドの期末残存口数              }     6,118,021,447口          当ファンドの期末残存口数              }     5,313,166,173口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           4,198円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           4,237円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         6,118,021円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         5,313,166円
       2019年   8月16日から2019年        9月17日まで                 2020年   2月18日から2020年        3月16日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      10,052,209円         費用控除後の配当等収益額              A       8,045,251円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     1,579,945,472円          収益調整金額              C     1,416,576,664円
       分配準備積立金額              D      878,089,674円         分配準備積立金額              D      797,738,888円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       2,468,087,355円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       2,222,360,803円
       当ファンドの期末残存口数              }     5,867,694,386口          当ファンドの期末残存口数              }     5,238,139,659口
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       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           4,206円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           4,242円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         5,867,694円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         5,238,139円
       2019年   9月18日から2019年10月15日まで                         2020年   3月17日から2020年        4月15日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       8,767,249円        費用控除後の配当等収益額              A       8,210,794円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     1,555,639,465円          収益調整金額              C     1,412,650,429円
       分配準備積立金額              D      865,021,484円         分配準備積立金額              D      797,181,841円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       2,429,428,198円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       2,218,043,064円
       当ファンドの期末残存口数              }     5,768,400,071口          当ファンドの期末残存口数              }     5,220,878,307口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           4,211円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           4,248円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         5,768,400円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         5,220,878円
       2019年10月16日から2019年11月15日まで                            2020年   4月16日から2020年        5月15日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       9,700,178円        費用控除後の配当等収益額              A       8,149,628円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     1,519,190,357円          収益調整金額              C     1,395,948,895円
       分配準備積立金額              D      846,539,041円         分配準備積立金額              D      789,654,582円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       2,375,429,576円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       2,193,753,105円
       当ファンドの期末残存口数              }     5,630,220,806口          当ファンドの期末残存口数              }     5,156,543,487口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           4,219円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           4,254円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         5,630,220円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         5,156,543円
     (金融商品に関する注記)

     (1)金融商品の状況に関する事項
                  前期                            当期

              自  2019年    5月16日                       自  2019年11月16日
              至  2019年11月15日                           至  2020年    5月15日
     1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第                            同左
     4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
     て運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
     ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
     2  有価証券関係に記載しております。
     これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
     ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
     会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
     握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
     す。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
     る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
     組入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
     把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                                              当期

                  前期
                                           2020年    5月15日現在
              2019年11月15日現在
     1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
     (関連当事者との取引に関する注記)

                  前期                            当期

              自  2019年    5月16日                       自  2019年11月16日
              至  2019年11月15日                           至  2020年    5月15日
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     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
     の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
     ため、該当事項はございません。
     (その他の注記)

     1  元本の移動
                  前期                            当期

              自  2019年    5月16日                       自  2019年11月16日
              至  2019年11月15日                           至  2020年    5月15日
     期首元本額                     6,529,081,549円        期首元本額                     5,630,220,806円
     期中追加設定元本額                      44,224,636円      期中追加設定元本額                      31,273,025円
     期中一部解約元本額                      943,085,379円       期中一部解約元本額                      504,950,344円
     2  有価証券関係

     売買目的有価証券
                             前期                     当期

                          自  2019年    5月16日               自  2019年11月16日
           種類
                          至  2019年11月15日                   至  2020年    5月15日
                       損益に含まれた評価差額(円)                     損益に含まれた評価差額(円)

     投資信託受益証券                               67,486,327                    △41,370,597

     親投資信託受益証券                                   0                     0

           合計                        67,486,327                    △41,370,597

     3  デリバティブ取引関係

     該当事項はありません。

     (4)【附属明細表】


     第1 有価証券明細表

     (1)株式(2020年5月15日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2020年5月15日現在)

                                                        (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     投資信託受益証        日本円         ノムラ・カレンシー・ファンド-US                       923,657        1,330,066,080
     券                 ハイ・イールド・ボンド・インカム
                     -クラスTRY
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            小計
                     銘柄数:1                       923,657        1,330,066,080
                     組入時価比率:98.9%                                   99.9%
            合計                                        1,330,066,080
     親投資信託受益        日本円         野村マネー マザーファンド                       982,608          1,002,554
     証券
            小計
                     銘柄数:1                       982,608          1,002,554
                     組入時価比率:0.1%                                   0.1%
            合計                                          1,002,554
            合計                                        1,331,068,634
     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
     第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     該当事項はありません。

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     【野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型】

     (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                                    第22期
                                    第21期
                                                (2020年    5月15日現在)
                                 (2019年11月15日現在)
      資産の部
       流動資産
                                         2,189,561               1,668,866
        コール・ローン
                                        139,233,168                95,781,600
        投資信託受益証券
                                          100,264               100,254
        親投資信託受益証券
                                          100,494
                                                            -
        未収入金
                                        141,623,487                97,550,720
        流動資産合計
                                        141,623,487                97,550,720
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                                         100,800
        未払金                                     -
                                          98,401               84,807
        未払収益分配金
        未払解約金                                 131,432                  -
                                          24,099               19,859
        未払受託者報酬
                                          682,770               562,807
        未払委託者報酬
                                             ▶               1
        未払利息
                                           1,534               1,265
        その他未払費用
                                          938,240               769,539
        流動負債合計
                                          938,240               769,539
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        98,401,949               84,807,822
        元本
        剰余金
                                        42,283,298               11,973,359
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                        61,971,533               56,437,689
          (分配準備積立金)
                                        140,685,247                96,781,181
        元本等合計
                                        140,685,247                96,781,181
       純資産合計
                                        141,623,487                97,550,720
      負債純資産合計
                                167/271









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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                                    第22期
                                    第21期
                                                自 2019年11月16日
                                 自 2019年      5月16日
                                                至 2020年      5月15日
                                 至 2019年11月15日
      営業収益
                                         4,856,360               4,154,650
       受取配当金
                                        20,277,664              △ 27,950,985
       有価証券売買等損益
                                        25,134,024
                                                      △ 23,796,335
       営業収益合計
      営業費用
                                            392               224
       支払利息
                                          24,099               19,859
       受託者報酬
                                          682,770               562,807
       委託者報酬
                                           1,534               1,265
       その他費用
                                          708,795               584,155
       営業費用合計
                                        24,425,229
                                                      △ 24,380,490
      営業利益又は営業損失(△)
                                        24,425,229
                                                      △ 24,380,490
      経常利益又は経常損失(△)
                                        24,425,229
                                                      △ 24,380,490
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         2,822,701                 1,690
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
                                        24,211,676               42,283,298
      期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                          331,777               163,971
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          331,777               163,971
       額
                                         3,764,282               6,006,923
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         3,764,282               6,006,923
       額
                                          98,401               84,807
      分配金
                                        42,283,298               11,973,359
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                168/271











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     (3)【注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                       親投資信託受益証券
                       基準価額で評価しております。
     2.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     4.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年11月16日から2020年                                     5月
                       15日までとなっております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                              第22期

                 第21期
                                           2020年    5月15日現在
              2019年11月15日現在
     1.   計算期間の末日における受益権の総数                          1.   計算期間の末日における受益権の総数
                           98,401,949口                            84,807,822口
     2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.4297円        1口当たり純資産額                     1.1412円
        (10,000口当たり純資産額)                    (14,297円)         (10,000口当たり純資産額)                    (11,412円)
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                 第21期                            第22期

               自 2019年   5月16日                        自 2019年11月16日
               至 2019年11月15日                           至 2020年   5月15日
      1. 分配金の計算過程                           1. 分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       4,319,530円        費用控除後の配当等収益額              A       3,362,845円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      198,755,611円         収益調整金額              C      171,612,151円
                                169/271


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       分配準備積立金額              D      57,750,404円         分配準備積立金額              D      53,159,651円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       260,825,545円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       228,134,647円
       当ファンドの期末残存口数              }      98,401,949口         当ファンドの期末残存口数              }      84,807,822口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          26,506円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          26,900円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          98,401円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          84,807円
     (金融商品に関する注記)

     (1)金融商品の状況に関する事項
                 第21期                            第22期

              自  2019年    5月16日                       自  2019年11月16日
              至  2019年11月15日                           至  2020年    5月15日
     1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第                            同左
     4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
     て運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
     ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
     2  有価証券関係に記載しております。
     これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
     ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
     会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
     握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
     す。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
     る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
     組入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
     把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                                              第22期

                 第21期
                                           2020年    5月15日現在
              2019年11月15日現在
     1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.貸借対照表計上額、時価及び差額
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      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
     (関連当事者との取引に関する注記)

                 第21期                            第22期

              自  2019年    5月16日                       自  2019年11月16日
              至  2019年11月15日                           至  2020年    5月15日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
     の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
     ため、該当事項はございません。
     (その他の注記)

     1  元本の移動
                 第21期                            第22期

              自  2019年    5月16日                       自  2019年11月16日
              至  2019年11月15日                           至  2020年    5月15日
     期首元本額                      115,488,639円       期首元本額                      98,401,949円
     期中追加設定元本額                       1,069,687円      期中追加設定元本額                        511,611円
     期中一部解約元本額                      18,156,377円      期中一部解約元本額                      14,105,738円
     2  有価証券関係

     売買目的有価証券
                             第21期                     第22期

                          自  2019年    5月16日               自  2019年11月16日
           種類
                          至  2019年11月15日                   至  2020年    5月15日
                       損益に含まれた評価差額(円)                     損益に含まれた評価差額(円)

     投資信託受益証券                               17,891,799                    △27,608,774

     親投資信託受益証券                                  △10                     △10

           合計                        17,891,789                    △27,608,784

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     3  デリバティブ取引関係
     該当事項はありません。

     (4)【附属明細表】


     第1 有価証券明細表

     (1)株式(2020年5月15日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2020年5月15日現在)

                                                        (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     投資信託受益証        日本円         ノムラ・カレンシー・ファンド-US                       66,515         95,781,600
     券                 ハイ・イールド・ボンド・インカム
                     -クラスTRY
            小計
                     銘柄数:1                       66,515         95,781,600
                     組入時価比率:99.0%                                   99.9%
            合計                                         95,781,600
     親投資信託受益        日本円         野村マネー マザーファンド                       98,260          100,254
     証券
            小計
                     銘柄数:1                       98,260          100,254
                     組入時価比率:0.1%                                   0.1%
            合計                                           100,254
            合計                                         95,881,854
     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
     第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     該当事項はありません。

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     【野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型】

     (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                                    当期
                                     前期
                                                (2020年    5月15日現在)
                                 (2019年11月15日現在)
      資産の部
       流動資産
                                        11,198,816               11,647,761
        コール・ローン
                                        802,845,860               673,087,936
        投資信託受益証券
                                          10,005               10,004
        親投資信託受益証券
                                                         107,003
                                             -
        未収入金
                                        814,054,681               684,852,704
        流動資産合計
                                        814,054,681               684,852,704
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                                        1,204,518
        未払金                                     -
                                         2,359,403               2,189,517
        未払収益分配金
        未払受託者報酬                                  22,722               17,941
                                          643,745               508,372
        未払委託者報酬
                                            21               10
        未払利息
                                           1,504               1,190
        その他未払費用
                                         3,027,395               3,921,548
        流動負債合計
                                         3,027,395               3,921,548
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        786,467,946               729,839,146
        元本
        剰余金
                                        24,559,340
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                                             △ 48,907,990
                                        73,085,925               66,615,928
          (分配準備積立金)
                                        811,027,286               680,931,156
        元本等合計
                                        811,027,286               680,931,156
       純資産合計
                                        814,054,681               684,852,704
      負債純資産合計
                                173/271









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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                                    当期
                                     前期
                                                自 2019年11月16日
                                 自 2019年      5月16日
                                                至 2020年      5月15日
                                 至 2019年11月15日
      営業収益
                                        25,927,350               24,962,650
       受取配当金
                                         1,802,273              △ 75,244,065
       有価証券売買等損益
                                        27,729,623
                                                      △ 50,281,415
       営業収益合計
      営業費用
                                           2,640               2,349
       支払利息
                                          130,512               122,720
       受託者報酬
                                         3,697,827               3,477,180
       委託者報酬
                                           8,643               8,127
       その他費用
                                         3,839,622               3,610,376
       営業費用合計
                                        23,890,001
                                                      △ 53,891,791
      営業利益又は営業損失(△)
                                        23,890,001
                                                      △ 53,891,791
      経常利益又は経常損失(△)
                                        23,890,001
                                                      △ 53,891,791
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         △ 134,484             △ 2,147,073
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
                                        14,447,685               24,559,340
      期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                          780,143
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                                       -
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          780,143
                                                            -
       額
                                          622,368              8,286,326
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          622,368              7,790,681
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                                         495,645
                                             -
       額
                                        14,070,605               13,436,286
      分配金
                                        24,559,340
                                                      △ 48,907,990
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
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     (3)【注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                       親投資信託受益証券
                       基準価額で評価しております。
     2.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     4.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2019年11月16日から2020年                          5月15日までとなっており
                       ます。
     (貸借対照表に関する注記)

                                              当期

                  前期
                                           2020年    5月15日現在
              2019年11月15日現在
     1.   特定期間の末日における受益権の総数                          1.   特定期間の末日における受益権の総数
                          786,467,946口                            729,839,146口
                                 2.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
                                    る額
                                    元本の欠損                   48,907,990円

     2.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          3.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.0312円        1口当たり純資産額                     0.9330円
        (10,000口当たり純資産額)                    (10,312円)         (10,000口当たり純資産額)                    (9,330円)
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                  前期                            当期

               自 2019年   5月16日                        自 2019年11月16日
               至 2019年11月15日                           至 2020年   5月15日
      1. 分配金の計算過程                           1. 分配金の計算過程
       2019年   5月16日から2019年        6月17日まで                 2019年11月16日から2019年12月16日まで
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            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       3,578,491円        費用控除後の配当等収益額              A       4,223,331円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      126,693,260円         収益調整金額              C      139,898,607円
       分配準備積立金額              D      66,442,382円         分配準備積立金額              D      72,975,463円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       196,714,133円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       217,097,401円
       当ファンドの期末残存口数              }      771,678,579口         当ファンドの期末残存口数              }      811,098,744口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           2,549円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           2,676円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,315,035円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,433,296円
       2019年   6月18日から2019年        7月16日まで                 2019年12月17日から2020年           1月15日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       4,008,824円        費用控除後の配当等収益額              A       4,289,669円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      127,163,537円         収益調整金額              C      141,483,638円
       分配準備積立金額              D      67,705,838円         分配準備積立金額              D      72,936,465円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       198,878,199円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       218,709,772円
       当ファンドの期末残存口数              }      773,545,371口         当ファンドの期末残存口数              }      809,931,473口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           2,570円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           2,700円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,320,636円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,429,794円
       2019年   7月17日から2019年        8月15日まで                 2020年   1月16日から2020年        2月17日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       3,642,683円        費用控除後の配当等収益額              A       3,449,941円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      129,914,451円         収益調整金額              C      127,663,521円
       分配準備積立金額              D      67,988,008円         分配準備積立金額              D      64,435,720円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       201,545,142円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       195,549,182円
       当ファンドの期末残存口数              }      778,485,978口         当ファンドの期末残存口数              }      717,978,747口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           2,588円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           2,723円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,335,457円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,153,936円
       2019年   8月16日から2019年        9月17日まで                 2020年   2月18日から2020年        3月16日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       4,211,259円        費用控除後の配当等収益額              A       3,385,718円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      132,829,400円         収益調整金額              C      125,034,494円
       分配準備積立金額              D      69,295,234円         分配準備積立金額              D      63,865,992円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       206,335,893円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       192,286,204円
       当ファンドの期末残存口数              }      789,859,338口         当ファンドの期末残存口数              }      701,068,710口
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       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           2,612円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           2,742円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,369,578円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,103,206円
       2019年   9月18日から2019年10月15日まで                         2020年   3月17日から2020年        4月15日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       3,791,496円        費用控除後の配当等収益額              A       3,839,648円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      133,413,142円         収益調整金額              C      127,314,952円
       分配準備積立金額              D      70,648,610円         分配準備積立金額              D      64,992,096円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       207,853,248円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       196,146,696円
       当ファンドの期末残存口数              }      790,165,462口         当ファンドの期末残存口数              }      708,845,995口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           2,630円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           2,767円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,370,496円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,126,537円
       2019年10月16日から2019年11月15日まで                            2020年   4月16日から2020年        5月15日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       4,125,707円        費用控除後の配当等収益額              A       3,462,102円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      133,232,264円         収益調整金額              C      134,476,797円
       分配準備積立金額              D      71,319,621円         分配準備積立金額              D      65,343,343円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       208,677,592円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       203,282,242円
       当ファンドの期末残存口数              }      786,467,946口         当ファンドの期末残存口数              }      729,839,146口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           2,653円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           2,785円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,359,403円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,189,517円
     (金融商品に関する注記)

     (1)金融商品の状況に関する事項
                  前期                            当期

              自  2019年    5月16日                       自  2019年11月16日
              至  2019年11月15日                           至  2020年    5月15日
     1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第                            同左
     4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
     て運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
     ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
     2  有価証券関係に記載しております。
     これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
     ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
     会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
     握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
     す。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
     る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
     組入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
     把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                                              当期

                  前期
                                           2020年    5月15日現在
              2019年11月15日現在
     1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
     (関連当事者との取引に関する注記)

                  前期                            当期

              自  2019年    5月16日                       自  2019年11月16日
              至  2019年11月15日                           至  2020年    5月15日
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     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
     の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
     ため、該当事項はございません。
     (その他の注記)

     1  元本の移動
                  前期                            当期

              自  2019年    5月16日                       自  2019年11月16日
              至  2019年11月15日                           至  2020年    5月15日
     期首元本額                      769,103,736円       期首元本額                      786,467,946円
     期中追加設定元本額                      47,940,985円      期中追加設定元本額                      119,393,916円
     期中一部解約元本額                      30,576,775円      期中一部解約元本額                      176,022,716円
     2  有価証券関係

     売買目的有価証券
                             前期                     当期

                          自  2019年    5月16日               自  2019年11月16日
           種類
                          至  2019年11月15日                   至  2020年    5月15日
                       損益に含まれた評価差額(円)                     損益に含まれた評価差額(円)

     投資信託受益証券                               7,989,962                    △7,352,670

     親投資信託受益証券                                    0                     0

           合計                         7,989,962                    △7,352,670

     3  デリバティブ取引関係

     該当事項はありません。

     (4)【附属明細表】


     第1 有価証券明細表

     (1)株式(2020年5月15日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2020年5月15日現在)

                                                        (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     投資信託受益証        日本円         ノムラ・カレンシー・ファンド-US                       82,144        673,087,936
     券                 ハイ・イールド・ボンド・インカム
                     -クラスUSD
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            小計
                     銘柄数:1                       82,144        673,087,936
                     組入時価比率:98.8%                                  100.0%
            合計                                         673,087,936
     親投資信託受益        日本円         野村マネー マザーファンド                        9,805          10,004
     証券
            小計
                     銘柄数:1                        9,805          10,004
                     組入時価比率:0.0%                                   0.0%
            合計                                           10,004
            合計                                         673,097,940
     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
     第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     該当事項はありません。

                                180/271















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     【野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型】

     (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                                    第12期
                                    第11期
                                                (2020年    5月15日現在)
                                 (2019年11月15日現在)
      資産の部
       流動資産
                                         1,128,102              215,453,135
        コール・ローン
                                        72,950,986               193,099,804
        投資信託受益証券
                                          10,005               10,004
        親投資信託受益証券
                                                         107,003
                                             -
        未収入金
                                        74,089,093               408,669,946
        流動資産合計
                                        74,089,093               408,669,946
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                          59,621               354,683
        未払収益分配金
                                          11,511               15,442
        未払受託者報酬
        未払委託者報酬                                 326,088               437,674
                                             2              200
        未払利息
                                            715               959
        その他未払費用
                                          397,937               808,958
        流動負債合計
                                          397,937               808,958
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        59,621,565               354,683,344
        元本
        剰余金
                                        14,069,591               53,177,644
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                        12,123,913               14,648,864
          (分配準備積立金)
                                        73,691,156               407,860,988
        元本等合計
                                        73,691,156               407,860,988
       純資産合計
                                        74,089,093               408,669,946
      負債純資産合計
                                181/271









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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                                    第12期
                                    第11期
                                                自 2019年11月16日
                                 自 2019年      5月16日
                                                至 2020年      5月15日
                                 至 2019年11月15日
      営業収益
                                         2,287,250               3,436,650
       受取配当金
                                          195,411             △ 6,616,542
       有価証券売買等損益
                                         2,482,661
                                                       △ 3,179,892
       営業収益合計
      営業費用
                                            194              1,614
       支払利息
                                          11,511               15,442
       受託者報酬
                                          326,088               437,674
       委託者報酬
                                            715               959
       その他費用
                                          338,508               455,689
       営業費用合計
                                         2,144,153
                                                       △ 3,635,581
      営業利益又は営業損失(△)
                                         2,144,153
                                                       △ 3,635,581
      経常利益又は経常損失(△)
                                         2,144,153
                                                       △ 3,635,581
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          40,385               21,488
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
                                        11,092,459               14,069,591
      期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                         1,292,607               43,235,770
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         1,292,607               43,235,770
       額
                                          359,622               115,965
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          359,622               115,965
       額
                                          59,621               354,683
      分配金
                                        14,069,591               53,177,644
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                182/271











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     (3)【注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                       親投資信託受益証券
                       基準価額で評価しております。
     2.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     4.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年11月16日から2020年                                     5月
                       15日までとなっております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                              第12期

                 第11期
                                           2020年    5月15日現在
              2019年11月15日現在
     1.   計算期間の末日における受益権の総数                          1.   計算期間の末日における受益権の総数
                           59,621,565口                            354,683,344口
     2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.2360円        1口当たり純資産額                     1.1499円
        (10,000口当たり純資産額)                    (12,360円)         (10,000口当たり純資産額)                    (11,499円)
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                 第11期                            第12期

               自 2019年   5月16日                        自 2019年11月16日
               至 2019年11月15日                           至 2020年   5月15日
      1. 分配金の計算過程                           1. 分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,942,264円        費用控除後の配当等収益額              A       2,973,087円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      14,108,178円         収益調整金額              C      153,216,835円
                                183/271


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       分配準備積立金額              D      10,241,270円         分配準備積立金額              D      12,030,460円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        26,291,712円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       168,220,382円
       当ファンドの期末残存口数              }      59,621,565口         当ファンドの期末残存口数              }      354,683,344口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           4,409円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           4,742円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          59,621円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          354,683円
     (金融商品に関する注記)

     (1)金融商品の状況に関する事項
                 第11期                            第12期

              自  2019年    5月16日                       自  2019年11月16日
              至  2019年11月15日                           至  2020年    5月15日
     1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第                            同左
     4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
     て運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
     ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
     2  有価証券関係に記載しております。
     これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
     ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
     会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
     握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
     す。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
     る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
     組入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
     把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                                              第12期

                 第11期
                                           2020年    5月15日現在
              2019年11月15日現在
     1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.貸借対照表計上額、時価及び差額
                                184/271


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      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
     (関連当事者との取引に関する注記)

                 第11期                            第12期

              自  2019年    5月16日                       自  2019年11月16日
              至  2019年11月15日                           至  2020年    5月15日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
     の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
     ため、該当事項はございません。
     (その他の注記)

     1  元本の移動
                 第11期                            第12期

              自  2019年    5月16日                       自  2019年11月16日
              至  2019年11月15日                           至  2020年    5月15日
     期首元本額                      55,269,851円      期首元本額                      59,621,565円
     期中追加設定元本額                       6,168,430円      期中追加設定元本額                      295,558,269円
     期中一部解約元本額                       1,816,716円      期中一部解約元本額                        496,490円
     2  有価証券関係

     売買目的有価証券
                             第11期                     第12期

                          自  2019年    5月16日               自  2019年11月16日
           種類
                          至  2019年11月15日                   至  2020年    5月15日
                       損益に含まれた評価差額(円)                     損益に含まれた評価差額(円)

     投資信託受益証券                                195,708                   △6,622,281

     親投資信託受益証券                                  △1                     △1

           合計                          195,707                   △6,622,282

                                185/271


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     3  デリバティブ取引関係
     該当事項はありません。

     (4)【附属明細表】


     第1 有価証券明細表

     (1)株式(2020年5月15日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2020年5月15日現在)

                                                        (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     投資信託受益証        日本円         ノムラ・カレンシー・ファンド-US                       23,566        193,099,804
     券                 ハイ・イールド・ボンド・インカム
                     -クラスUSD
            小計
                     銘柄数:1                       23,566        193,099,804
                     組入時価比率:47.3%                                  100.0%
            合計                                         193,099,804
     親投資信託受益        日本円         野村マネー マザーファンド                        9,805          10,004
     証券
            小計
                     銘柄数:1                        9,805          10,004
                     組入時価比率:0.0%                                   0.0%
            合計                                           10,004
            合計                                         193,109,808
     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
     第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     該当事項はありません。

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     【野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型】

     (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                                    当期
                                     前期
                                                (2020年    5月15日現在)
                                 (2019年11月15日現在)
      資産の部
       流動資産
                                         3,060,417               3,781,600
        コール・ローン
                                        160,472,439               176,113,365
        投資信託受益証券
                                          10,005               10,004
        親投資信託受益証券
                                                         101,452
                                             -
        未収入金
                                        163,542,861               180,006,421
        流動資産合計
                                        163,542,861               180,006,421
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         1,198,689               1,874,145
        未払収益分配金
                                           9,497
        未払解約金                                                    -
        未払受託者報酬                                  4,579               4,650
                                          129,736               131,763
        未払委託者報酬
                                             5               3
        未払利息
                                            289               300
        その他未払費用
                                         1,342,795               2,010,861
        流動負債合計
                                         1,342,795               2,010,861
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        239,737,899               374,829,139
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                             △ 77,537,833              △ 196,833,579
                                         7,619,689               10,258,423
          (分配準備積立金)
                                        162,200,066               177,995,560
        元本等合計
                                        162,200,066               177,995,560
       純資産合計
                                        163,542,861               180,006,421
      負債純資産合計
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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                                    当期
                                     前期
                                                自 2019年11月16日
                                 自 2019年      5月16日
                                                至 2020年      5月15日
                                 至 2019年11月15日
      営業収益
                                         8,740,080               12,521,640
       受取配当金
       有価証券売買等損益                                  △ 804,337             △ 63,925,251
                                         7,935,743
                                                      △ 51,403,611
       営業収益合計
      営業費用
                                            803               659
       支払利息
                                          22,579               28,882
       受託者報酬
                                          639,780               818,389
       委託者報酬
                                           1,440               1,864
       その他費用
                                          664,602               849,794
       営業費用合計
                                         7,271,141
                                                      △ 52,253,405
      営業利益又は営業損失(△)
                                         7,271,141
                                                      △ 52,253,405
      経常利益又は経常損失(△)
                                         7,271,141
                                                      △ 52,253,405
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          17,483
                                                        △ 893,669
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                  △ 53,197,286              △ 77,537,833
                                         1,500,110               4,236,732
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         1,500,110               4,236,732
       額
                                        26,717,571               63,167,641
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        26,717,571               63,167,641
       額
                                         6,376,744               9,005,101
      分配金
                                       △ 77,537,833              △ 196,833,579
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
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     (3)【注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                       親投資信託受益証券
                       基準価額で評価しております。
     2.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     4.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2019年11月16日から2020年                          5月15日までとなっており
                       ます。
     (貸借対照表に関する注記)

                                              当期

                  前期
                                           2020年    5月15日現在
              2019年11月15日現在
     1.   特定期間の末日における受益権の総数                          1.   特定期間の末日における受益権の総数
                          239,737,899口                            374,829,139口
     2.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                          2.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                   77,537,833円          元本の欠損                  196,833,579円

     3.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          3.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.6766円        1口当たり純資産額                     0.4749円
        (10,000口当たり純資産額)                    (6,766円)        (10,000口当たり純資産額)                    (4,749円)
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                  前期                            当期

               自 2019年   5月16日                        自 2019年11月16日
               至 2019年11月15日                           至 2020年   5月15日
      1. 分配金の計算過程                           1. 分配金の計算過程
       2019年   5月16日から2019年        6月17日まで                 2019年11月16日から2019年12月16日まで
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            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       1,046,041円        費用控除後の配当等収益額              A       1,699,510円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      30,592,329円         収益調整金額              C      44,570,541円
       分配準備積立金額              D       5,830,952円        分配準備積立金額              D       7,619,689円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        37,469,322円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        53,889,740円
       当ファンドの期末残存口数              }      179,490,730口         当ファンドの期末残存口数              }      245,827,921口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           2,087円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           2,192円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         50円     10,000口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          897,453円       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,229,139円
       2019年   6月18日から2019年        7月16日まで                 2019年12月17日から2020年           1月15日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       1,303,101円        費用控除後の配当等収益額              A       1,693,415円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      33,265,396円         収益調整金額              C      44,461,644円
       分配準備積立金額              D       5,979,540円        分配準備積立金額              D       8,058,484円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        40,548,037円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        54,213,543円
       当ファンドの期末残存口数              }      192,609,869口         当ファンドの期末残存口数              }      245,163,224口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           2,105円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           2,211円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         50円     10,000口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          963,049円       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,225,816円
       2019年   7月17日から2019年        8月15日まで                 2020年   1月16日から2020年        2月17日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       1,261,452円        費用控除後の配当等収益額              A       1,976,946円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      37,588,805円         収益調整金額              C      54,110,706円
       分配準備積立金額              D       6,319,592円        分配準備積立金額              D       8,483,112円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        45,169,849円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        64,570,764円
       当ファンドの期末残存口数              }      213,043,570口         当ファンドの期末残存口数              }      289,593,072口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           2,120円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           2,229円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         50円     10,000口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,065,217円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,447,965円
       2019年   8月16日から2019年        9月17日まで                 2020年   2月18日から2020年        3月16日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       1,465,793円        費用控除後の配当等収益額              A       1,949,871円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      37,657,024円         収益調整金額              C      55,026,857円
       分配準備積立金額              D       6,515,791円        分配準備積立金額              D       9,011,683円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        45,638,608円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        65,988,411円
       当ファンドの期末残存口数              }      213,372,904口         当ファンドの期末残存口数              }      293,794,184口
                                190/271

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           2,138円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           2,246円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         50円     10,000口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,066,864円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,468,970円
       2019年   9月18日から2019年10月15日まで                         2020年   3月17日から2020年        4月15日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       1,559,891円        費用控除後の配当等収益額              A       2,211,459円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      42,656,262円         収益調整金額              C      68,029,803円
       分配準備積立金額              D       6,873,046円        分配準備積立金額              D       9,256,369円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        51,089,199円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        79,497,631円
       当ファンドの期末残存口数              }      237,094,455口         当ファンドの期末残存口数              }      351,813,265口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           2,154円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           2,259円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         50円     10,000口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,185,472円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,759,066円
       2019年10月16日から2019年11月15日まで                            2020年   4月16日から2020年        5月15日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       1,632,992円        費用控除後の配当等収益額              A       2,423,806円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      43,277,602円         収益調整金額              C      73,115,642円
       分配準備積立金額              D       7,185,386円        分配準備積立金額              D       9,708,762円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        52,095,980円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        85,248,210円
       当ファンドの期末残存口数              }      239,737,899口         当ファンドの期末残存口数              }      374,829,139口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           2,173円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           2,274円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         50円     10,000口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,198,689円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,874,145円
     (金融商品に関する注記)

     (1)金融商品の状況に関する事項
                  前期                            当期

              自  2019年    5月16日                       自  2019年11月16日
              至  2019年11月15日                           至  2020年    5月15日
     1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第                            同左
     4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
     て運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
     ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
     2  有価証券関係に記載しております。
     これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
     ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
     会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
     握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
     す。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
     る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
     組入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
     把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                                              当期

                  前期
                                           2020年    5月15日現在
              2019年11月15日現在
     1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
     (関連当事者との取引に関する注記)

                  前期                            当期

              自  2019年    5月16日                       自  2019年11月16日
              至  2019年11月15日                           至  2020年    5月15日
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     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
     の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
     ため、該当事項はございません。
     (その他の注記)

     1  元本の移動
                  前期                            当期

              自  2019年    5月16日                       自  2019年11月16日
              至  2019年11月15日                           至  2020年    5月15日
     期首元本額                      163,568,040円       期首元本額                      239,737,899円
     期中追加設定元本額                      80,699,353円      期中追加設定元本額                      145,048,474円
     期中一部解約元本額                       4,529,494円      期中一部解約元本額                       9,957,234円
     2  有価証券関係

     売買目的有価証券
                             前期                     当期

                          自  2019年    5月16日               自  2019年11月16日
           種類
                          至  2019年11月15日                   至  2020年    5月15日
                       損益に含まれた評価差額(円)                     損益に含まれた評価差額(円)

     投資信託受益証券                               1,944,760                    △8,136,808

     親投資信託受益証券                                    0                     0

           合計                         1,944,760                    △8,136,808

     3  デリバティブ取引関係

     該当事項はありません。

     (4)【附属明細表】


     第1 有価証券明細表

     (1)株式(2020年5月15日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2020年5月15日現在)

                                                        (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     投資信託受益証        日本円         ノムラ・カレンシー・ファンド-US                       45,285        176,113,365
     券                 ハイ・イールド・ボンド・インカム
                     -クラスMXN
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            小計
                     銘柄数:1                       45,285        176,113,365
                     組入時価比率:98.9%                                  100.0%
            合計                                         176,113,365
     親投資信託受益        日本円         野村マネー マザーファンド                        9,805          10,004
     証券
            小計
                     銘柄数:1                        9,805          10,004
                     組入時価比率:0.0%                                   0.0%
            合計                                           10,004
            合計                                         176,123,369
     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
     第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     該当事項はありません。

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     【野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型】

     (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                                    第12期
                                    第11期
                                                (2020年    5月15日現在)
                                 (2019年11月15日現在)
      資産の部
       流動資産
                                          605,508               485,242
        コール・ローン
                                        36,081,789               27,483,563
        投資信託受益証券
                                          10,005               10,004
        親投資信託受益証券
                                        36,697,302               27,978,809
        流動資産合計
                                        36,697,302               27,978,809
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                          34,437
        未払収益分配金                                                    -
                                           5,921               5,762
        未払受託者報酬
                                          167,777               163,024
        未払委託者報酬
        未払利息                                     1               -
                                            344               328
        その他未払費用
                                          208,480               169,114
        流動負債合計
                                          208,480               169,114
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        34,437,464               35,620,849
        元本
        剰余金
                                         2,051,358
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                                             △ 7,811,154
                                         8,646,396               10,885,587
          (分配準備積立金)
                                        36,488,822               27,809,695
        元本等合計
                                        36,488,822               27,809,695
       純資産合計
                                        36,697,302               27,978,809
      負債純資産合計
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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                                    第12期
                                    第11期
                                                自 2019年11月16日
                                 自 2019年      5月16日
                                                至 2020年      5月15日
                                 至 2019年11月15日
      営業収益
                                         2,291,100               2,425,200
       受取配当金
       有価証券売買等損益                                  △ 356,557             △ 12,209,670
                                         1,934,543
                                                       △ 9,784,470
       営業収益合計
      営業費用
                                            123                22
       支払利息
                                           5,921               5,762
       受託者報酬
                                          167,777               163,024
       委託者報酬
                                            344               328
       その他費用
                                          174,165               169,136
       営業費用合計
                                         1,760,378
                                                       △ 9,953,606
      営業利益又は営業損失(△)
                                         1,760,378
                                                       △ 9,953,606
      経常利益又は経常損失(△)
                                         1,760,378
                                                       △ 9,953,606
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          140,085                2,814
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
                                          260,401              2,051,358
      期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                          259,861                97,642
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          259,861                97,642
       額
                                          54,760                3,734
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          54,760                3,734
       額
                                          34,437
                                                            -
      分配金
                                         2,051,358
                                                       △ 7,811,154
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
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     (3)【注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                       親投資信託受益証券
                       基準価額で評価しております。
     2.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     4.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年11月16日から2020年                                     5月
                       15日までとなっております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                              第12期

                 第11期
                                           2020年    5月15日現在
              2019年11月15日現在
     1.   計算期間の末日における受益権の総数                          1.   計算期間の末日における受益権の総数
                           34,437,464口                            35,620,849口
                                 2.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
                                    る額
                                    元本の欠損                   7,811,154円

     2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          3.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.0596円        1口当たり純資産額                     0.7807円
        (10,000口当たり純資産額)                    (10,596円)         (10,000口当たり純資産額)                    (7,807円)
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                 第11期                            第12期

               自 2019年   5月16日                        自 2019年11月16日
               至 2019年11月15日                           至 2020年   5月15日
      1. 分配金の計算過程                           1. 分配金の計算過程
            項目                            項目
                                197/271


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       費用控除後の配当等収益額              A       1,993,463円        費用控除後の配当等収益額              A       2,254,765円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      12,544,089円         収益調整金額              C      13,300,624円
       分配準備積立金額              D       6,687,370円        分配準備積立金額              D       8,630,822円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        21,224,922円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        24,186,211円
       当ファンドの期末残存口数              }      34,437,464口         当ファンドの期末残存口数              }      35,620,849口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           6,163円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           6,789円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H          0円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          34,437円       収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円
     (金融商品に関する注記)

     (1)金融商品の状況に関する事項
                 第11期                            第12期

              自  2019年    5月16日                       自  2019年11月16日
              至  2019年11月15日                           至  2020年    5月15日
     1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第                            同左
     4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
     て運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
     ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
     2  有価証券関係に記載しております。
     これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
     ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
     会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
     握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
     す。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
     る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
     組入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
     把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                              第12期

                 第11期
                                           2020年    5月15日現在
              2019年11月15日現在
     1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
     (関連当事者との取引に関する注記)

                 第11期                            第12期

              自  2019年    5月16日                       自  2019年11月16日
              至  2019年11月15日                           至  2020年    5月15日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
     の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
     ため、該当事項はございません。
     (その他の注記)

     1  元本の移動
                 第11期                            第12期

              自  2019年    5月16日                       自  2019年11月16日
              至  2019年11月15日                           至  2020年    5月15日
     期首元本額                      33,035,745円      期首元本額                      34,437,464円
     期中追加設定元本額                       7,834,418円      期中追加設定元本額                       1,248,415円
     期中一部解約元本額                       6,432,699円      期中一部解約元本額                        65,030円
     2  有価証券関係

     売買目的有価証券
                             第11期                     第12期

                          自  2019年    5月16日               自  2019年11月16日
           種類
                          至  2019年11月15日                   至  2020年    5月15日
                       損益に含まれた評価差額(円)                     損益に含まれた評価差額(円)

     投資信託受益証券                               △357,503                   △12,078,813

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     親投資信託受益証券                                  △1                     △1
           合計                         △357,504                   △12,078,814

     3  デリバティブ取引関係

     該当事項はありません。

     (4)【附属明細表】


     第1 有価証券明細表

     (1)株式(2020年5月15日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2020年5月15日現在)

                                                        (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     投資信託受益証        日本円         ノムラ・カレンシー・ファンド-US                        7,067        27,483,563
     券                 ハイ・イールド・ボンド・インカム
                     -クラスMXN
            小計
                     銘柄数:1                        7,067        27,483,563
                     組入時価比率:98.8%                                  100.0%
            合計                                         27,483,563
     親投資信託受益        日本円         野村マネー マザーファンド                        9,805          10,004
     証券
            小計
                     銘柄数:1                        9,805          10,004
                     組入時価比率:0.0%                                   0.0%
            合計                                           10,004
            合計                                         27,493,567
     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
     第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     該当事項はありません。

     (参考)

     「野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)」の各ファンドは「野村マネー マザーファンド」受益証券を主要投資
     対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
     なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
     野村マネー マザーファンド

     貸借対照表

                                200/271


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                                       (単位:円)
                                 (2020年    5月15日現在)
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              1,397,883,261
        地方債証券                               210,064,540
        特殊債券                              1,052,342,055
        社債券                               360,530,263
        未収利息                                1,144,796
                                         1,015,003
        前払費用
                                       3,022,979,918
        流動資産合計
                                       3,022,979,918
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                           1,297
        未払利息
                                           1,297
        流動負債合計
                                           1,297
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              2,962,844,512
        剰余金
                                        60,134,109
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                       3,022,978,621
        元本等合計
                                       3,022,978,621
       純資産合計
                                       3,022,979,918
      負債純資産合計
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  地方債証券、特殊債券、社債券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
     2.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     (貸借対照表に関する注記)

                            2020年    5月15日現在

     1.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               1.0203円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (10,203円)
     (金融商品に関する注記)

     (1)金融商品の状況に関する事項
                                201/271



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                             自  2019年11月16日
                             至  2020年    5月15日
     1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
     これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
     入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2020年    5月15日現在

     1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     2.時価の算定方法
      地方債証券、特殊債券、社債券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     (その他の注記)

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2020年    5月15日現在

     期首                                                 2019年11月16日
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                 7,851,790,923円
     同期中における追加設定元本額                                                  540,519,382円
     同期中における一部解約元本額                                                 5,429,465,793円
     期末元本額                                                 2,962,844,512円
     期末元本額の内訳*
     野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド)                                                  61,493,942円
     ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)                                                  105,737,863円
     野村グローバルCB投信(マネープールファンド)年2回決算型                                                    836,392円
     野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(マネープールファンド)年2回決算型                                                   1,861,159円
                                202/271


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     ネクストコア                                                   2,282,012円
     野村世界高金利通貨投信                                                  151,953,753円
     野村新世界高金利通貨投信                                                    982,608円
     欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)                                                    982,609円
     欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)                                                    982,609円
     欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)                                                    982,609円
     野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型                                                    982,608円
     野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型                                                     98,261円
     野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)毎月分配型                                                     98,261円
     野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型                                                    982,608円
     野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型                                                    982,608円
     野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型                                                    982,608円
     野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型                                                    982,608円
     野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型                                                     98,261円
     野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型                                                     98,261円
     野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)年2回決算型                                                     9,826円
     野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型                                                    982,608円
     野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型                                                    982,608円
     野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型                                                     98,260円
     野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型                                                     98,261円
     野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型                                                    982,609円
     野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型                                                    982,608円
     野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型                                                    982,608円
     野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型                                                     98,261円
     野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型                                                    982,607円
     野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型                                                    982,608円
     野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型                                                    982,608円
     野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型                                                    982,608円
     野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型                                                     98,260円
     野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型                                                    982,608円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型                                                    982,608円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型                                                    982,608円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型                                                    982,608円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型                                                    982,608円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型                                                    982,608円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型                                                     98,261円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型                                                     98,260円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型                                                    982,608円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型                                                     98,261円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型                                                     98,260円
     野村新エマージング債券投信(円コース)毎月分配型                                                    982,608円
     野村新エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型                                                     98,261円
     野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型                                                    982,607円
     野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型                                                    982,608円
     野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型                                                     98,261円
     野村新エマージング債券投信(中国元コース)毎月分配型                                                    982,607円
     野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型                                                    982,608円
     野村新エマージング債券投信(円コース)年2回決算型                                                    982,608円
                                203/271


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     野村新エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型                                                     98,261円
     野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型                                                     98,260円
     野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型                                                    982,608円
     野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型                                                     9,826円
     野村新エマージング債券投信(中国元コース)年2回決算型                                                    982,608円
     野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型                                                     98,261円
     野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型                                                    984,834円
     野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型                                                    984,834円
     野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型                                                    984,834円
     野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型                                                    984,834円
     野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型                                                    984,834円
     野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型                                                    984,834円
     野村アジアCB投信(毎月分配型)                                                    982,608円
     野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型                                                    984,543円
     野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型                                                    984,543円
     野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型                                                    984,543円
     野村グローバルCB投信(円コース)年2回決算型                                                    984,543円
     野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)年2回決算型                                                    984,543円
     野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)年2回決算型                                                    984,543円
     ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)                                                     10,000円
     野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型                                                    984,252円
     野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型                                                     98,261円
     野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型                                                    984,252円
     野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型                                                    984,252円
     野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型                                                    984,252円
     野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型                                                     98,261円
     野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年2回決算型                                                    984,252円
     野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型                                                    984,252円
     野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型                                                    982,609円
     野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型                                                    982,609円
     野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型                                                    982,609円
     野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型                                                    982,609円
     野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型                                                    982,607円
     野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型                                                    982,607円
     野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型                                                    982,608円
     野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型                                                     98,261円
     野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型                                                     98,261円
     野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型                                                     98,261円
     野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型                                                     98,261円
     野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型                                                    983,768円
     野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型                                                    983,768円
     野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型                                                    983,768円
     野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型                                                    983,768円
     野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型                                                    983,768円
     ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型                                                    983,672円
     ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型                                                    983,672円
     ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型                                                    983,672円
     ノムラ・グローバルトレンド(円コース)年2回決算型                                                    983,672円
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)年2回決算型                                                    983,672円
     ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)年2回決算型                                                    983,672円
     野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース                                                    983,381円
     野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース                                                     98,261円
     野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース                                                    983,381円
     野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース                                                    983,381円
     野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型                                                    982,609円
     野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型                                                     98,262円
     野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型                                                    982,609円
     野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)年2回決算型                                                     98,261円
     野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型                                                    983,091円
     野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型                                                    983,091円
     野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型                                                    983,091円
     野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型                                                    983,091円
     野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型                                                    982,898円
     野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型                                                    982,898円
     野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型                                                    982,898円
     野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型                                                    982,898円
     野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型                                                    982,898円
     野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型                                                    982,898円
     野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型                                                    982,801円
     野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型                                                    491,401円
     野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型                                                    982,608円
     野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型                                                    982,608円
     野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型                                                    982,608円
     野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型                                                    982,608円
     野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型                                                    982,415円
     野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型                                                    982,415円
     野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型                                                    982,415円
     野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型                                                    982,415円
     野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型                                                    982,029円
     野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型                                                    982,029円
     野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年2回決算型                                                    982,029円
     野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型                                                    982,029円
     野村カルミニャック・ファンド Aコース                                                    981,547円
     野村カルミニャック・ファンド Bコース                                                    981,547円
     野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型                                                    981,451円
     野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型                                                      966円
     野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型                                                    177,539円
     野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型                                                    398,357円
     野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型                                                    123,377円
     野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型                                                    626,503円
     野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型                                                     23,859円
     野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型                                                     27,600円
     野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型                                                    149,947円
     野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型                                                     48,092円
     野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型                                                    981,451円
     野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)年2回決算型                                                     3,114円
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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型                                                    132,547円
     野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型                                                    100,946円
     野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)年2回決算型                                                     18,851円
     野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型                                                    373,897円
     野村通貨選択日本株投信(中国元コース)年2回決算型                                                     41,054円
     野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型                                                     14,308円
     野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)年2回決算型                                                     63,772円
     野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)年2回決算型                                                     13,741円
     野村エマージング債券プレミアム毎月分配型                                                    981,451円
     野村エマージング債券プレミアム年2回決算型                                                    981,451円
     ノムラ THE USA Aコース                                                    981,258円
     ノムラ THE USA Bコース                                                    981,258円
     ノムラ THE EUROPE Aコース                                                     98,117円
     ノムラ THE EUROPE Bコース                                                     98,117円
     野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型                                                     9,809円
     野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型                                                     9,809円
     野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型                                                     9,809円
     野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型                                                     9,809円
     野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型                                                     9,808円
     野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型                                                     9,808円
     野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型                                                     9,808円
     野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型                                                     9,808円
     野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型                                                     9,807円
     野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型                                                     9,807円
     野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型                                                     9,807円
     野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型                                                     9,807円
     野村グローバルボンド投信 Aコース                                                     98,049円
     野村グローバルボンド投信 Bコース                                                    980,489円
     野村グローバルボンド投信 Cコース                                                     98,049円
     野村グローバルボンド投信 Dコース                                                    980,489円
     野村グローバルボンド投信 Eコース                                                     98,049円
     野村グローバルボンド投信 Fコース                                                    980,489円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型                                                     9,805円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型                                                     9,805円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型                                                     9,805円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型                                                     9,805円
     野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型                                                     9,803円
     野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型                                                    980,297円
     野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型                                                    980,297円
     野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)年2回決算型                                                     9,803円
     野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)年2回決算型                                                    980,297円
     野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)年2回決算型                                                     9,803円
     野村新興国高配当株トリプルウイング ブラジルレアル毎月分配型                                                     9,803円
     ピムコ・世界インカム戦略ファンド(円コース)                                                     9,803円
     ピムコ・世界インカム戦略ファンド(米ドルコース)                                                     9,803円
     ピムコ・世界インカム戦略ファンド(世界通貨分散コース)                                                     9,803円
     ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け)                                                     9,801円
     野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け)                                                     9,801円
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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     グローバル・ストック Aコース                                                     97,953円
     グローバル・ストック Bコース                                                    979,528円
     グローバル・ストック Cコース                                                     97,953円
     グローバル・ストック Dコース                                                    979,528円
     野村グローバル・クオリティ・グロース Aコース(野村SMA・EW向け)                                                     9,794円
     野村グローバル・クオリティ・グロース Bコース(野村SMA・EW向け)                                                     9,794円
     野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Aコース(野村SMA・EW向
                                                          9,794円
     け)
     野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Bコース(野村SMA・EW向
                                                          9,794円
     け)
     野村ファンドラップ債券プレミア                                                     9,795円
     野村ファンドラップオルタナティブプレミア                                                     9,795円
     野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型                                                     9,797円
     野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型                                                     9,797円
     野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Aコース                                                     9,797円
     野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Bコース                                                     9,797円
     野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース                                                     9,797円
     野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース                                                     9,797円
     (年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)                                                     98,001円
     (年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)                                                     98,001円
     第1回 野村短期公社債ファンド                                                   3,037,421円
     第2回 野村短期公社債ファンド                                                   3,919,169円
     第3回 野村短期公社債ファンド                                                   1,371,897円
     第4回 野村短期公社債ファンド                                                   1,077,981円
     第5回 野村短期公社債ファンド                                                   1,959,729円
     第6回 野村短期公社債ファンド                                                   1,077,981円
     第7回 野村短期公社債ファンド                                                    686,093円
     第8回 野村短期公社債ファンド                                                     98,261円
     第9回 野村短期公社債ファンド                                                   5,094,831円
     第10回 野村短期公社債ファンド                                                    391,715円
     第11回 野村短期公社債ファンド                                                   1,861,757円
     第12回 野村短期公社債ファンド                                                   6,664,982円
     ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド30(非課税適格機関投資家専用)                                                  287,434,434円
     ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド50(適格機関投資家転売制限付)                                                 2,050,866,611円
     野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)Lプライス(適格機関投資家専用)                                                  61,746,546円
     野村DC運用戦略ファンド                                                  85,180,134円
     野村DCテンプルトン・トータル・リターン Aコース                                                     9,818円
     野村DCテンプルトン・トータル・リターン Bコース                                                     9,818円
     野村DC運用戦略ファンド(マイルド)                                                   7,492,405円
     *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     附属明細表

     第1 有価証券明細表

     (1)株式(2020年5月15日現在)
     該当事項はありません。

                                207/271


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (2)株式以外の有価証券(2020年5月15日現在)

                                                        (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     地方債証券        日本円         福岡県 公募平成27年度第2回                     200,000,000           200,059,090
                     北九州市 公募(5年)平成27年                     10,000,000           10,005,450
                     度第1回
            小計
                     銘柄数:2                     210,000,000           210,064,540
                     組入時価比率:6.9%                                   12.9%
            合計                                         210,064,540
     特殊債券        日本円         日本高速道路保有・債務返済機構債                     22,000,000           22,062,974
                     券 政府保証債第115回
                     地方公共団体金融機構債券 第12                     100,000,000           100,048,152
                     回
                     日本政策金融公庫債券 政府保証第                     120,000,000           120,085,680
                     32回
                     日本学生支援債券 財投機関債第5                     200,000,000           200,010,000
                     1回
                     しんきん中金債券 利付第306回                     200,000,000           200,021,937
                     商工債券 利付(3年)第211回                     100,000,000           100,023,144
                     中日本高速道路 第62回                     100,000,000           100,081,768
                     西日本高速道路 第42回                     210,000,000           210,008,400
            小計
                     銘柄数:8                    1,052,000,000           1,052,342,055
                     組入時価比率:34.8%                                   64.9%
            合計                                        1,052,342,055
     社債券        日本円         関西電力 第482回                     100,000,000           100,226,715
                     北海道電力 第316回                     260,000,000           260,303,548
            小計
                     銘柄数:2                     360,000,000           360,530,263
                     組入時価比率:11.9%                                   22.2%
            合計                                         360,530,263
            合計                                        1,622,936,858
     (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     該当事項はありません。

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     2【ファンドの現況】

     【純資産額計算書】

     野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

                                    2020年6月30日現在

     Ⅰ 資産総額                               2,678,205,370       円 

     Ⅱ 負債総額                                 11,319,495     円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               2,666,885,875       円 
     Ⅳ 発行済口数                               3,342,186,247       口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   0.7979   円 
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

                                    2020年6月30日現在

     Ⅰ 資産総額                                254,055,520      円 

     Ⅱ 負債総額                                  302,235    円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                253,753,285      円 
     Ⅳ 発行済口数                                162,655,685      口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.5601   円 
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

                                    2020年6月30日現在

     Ⅰ 資産総額                               2,254,846,943       円 

     Ⅱ 負債総額                                 5,012,671     円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               2,249,834,272       円 
     Ⅳ 発行済口数                               3,000,188,985       口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   0.7499   円 
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

                                    2020年6月30日現在

     Ⅰ 資産総額                                136,415,465      円 

     Ⅱ 負債総額                                  401,694    円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                136,013,771      円 
     Ⅳ 発行済口数                                 69,342,680     口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.9615   円 
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     野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

                                    2020年6月30日現在

     Ⅰ 資産総額                               10,306,799,455       円 

     Ⅱ 負債総額                                 32,334,789     円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               10,274,464,666       円 
     Ⅳ 発行済口数                               36,402,810,129       口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   0.2822   円 
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

                                    2020年6月30日現在

     Ⅰ 資産総額                                371,550,764      円 

     Ⅱ 負債総額                                  580,569    円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                370,970,195      円 
     Ⅳ 発行済口数                                266,885,841      口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.3900   円 
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

                                    2020年6月30日現在

     Ⅰ 資産総額                                405,375,717      円 

     Ⅱ 負債総額                                  263,369    円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                405,112,348      円 
     Ⅳ 発行済口数                               1,075,300,406       口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   0.3767   円 
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

                                    2020年6月30日現在

     Ⅰ 資産総額                                 9,642,294     円 

     Ⅱ 負債総額                                   11,704   円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                 9,630,590     円 
     Ⅳ 発行済口数                                 6,159,773     口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.5635   円 
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

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                                    2020年6月30日現在
     Ⅰ 資産総額                               1,385,034,544       円 

     Ⅱ 負債総額                                 8,886,655     円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               1,376,147,889       円 
     Ⅳ 発行済口数                               4,932,143,493       口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   0.2790   円 
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

                                    2020年6月30日現在

     Ⅰ 資産総額                                101,326,420      円 

     Ⅱ 負債総額                                  123,803    円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                101,202,617      円 
     Ⅳ 発行済口数                                 82,609,950     口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.2251   円 
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

                                    2020年6月30日現在

     Ⅰ 資産総額                                917,911,966      円 

     Ⅱ 負債総額                                 17,155,398     円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                900,756,568      円 
     Ⅳ 発行済口数                                933,900,277      口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   0.9645   円 
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

                                    2020年6月30日現在

     Ⅰ 資産総額                                474,759,587      円 

     Ⅱ 負債総額                                 5,544,478     円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                469,215,109      円 
     Ⅳ 発行済口数                                391,650,208      口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.1980   円 
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

                                    2020年6月30日現在

     Ⅰ 資産総額                                191,736,434      円 

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     Ⅱ 負債総額                                   78,497   円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                191,657,937      円 
     Ⅳ 発行済口数                                373,828,056      口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   0.5127   円 
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

                                    2020年6月30日現在

     Ⅰ 資産総額                                 30,332,133     円 

     Ⅱ 負債総額                                   37,575   円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                 30,294,558     円 
     Ⅳ 発行済口数                                 35,620,849     口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   0.8505   円 
     (参考)野村マネー マザーファンド

                                    2020年6月30日現在

     Ⅰ 資産総額                               3,176,085,062       円 

     Ⅱ 負債総額                                 2,995,589     円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               3,173,089,473       円 
     Ⅳ 発行済口数                               3,110,109,045       口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.0203   円 
     第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

     (1)  受益証券の名義書換えの事務等

      該当事項はありません。
      ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信託
      の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効
      力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情が
      ある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
      なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券か
      ら記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発
      行の請求を行なわないものとします。
     (2)  受益者に対する特典
      該当事項はありません。
     (3)  受益権の譲渡
      ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
       記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
       減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
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       のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
       口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたが
       い、  譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
       す。
      ③上記①の振替について、委託者は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
       替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者
       が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
       ることができます。
     (4)  受益権の譲渡の対抗要件
      受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することがで
      きません。
     (5)  受益権の再分割
      委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
     (6)  質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
      振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解
      約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法そ
      の他の法令等にしたがって取り扱われます。
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     第二部【委託会社等の情報】

     第1【委託会社等の概況】

     1【委託会社等の概況】

      (1)資本金の額

        2020年6月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数  20,000,000株
        発行済株式総数                     5,150,693株
        過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。
      (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役3名以上(但し、過半数は社外取締役)で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うととともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再
        任に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等につい
        ての監査等委員会としての意見を決定します。
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       (b)投資信託の運用体制
     2【事業の内容及び営業の概況】















       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

      を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っていま
      す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
      ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2020年5月29日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
                種類           本数      純資産総額(百万円)

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            追加型株式投資信託               1,013          29,786,124
            単位型株式投資信託                180           830,559
            追加型公社債投資信託                 14         5,466,210
            単位型公社債投資信託                 455          1,597,615
                合計           1,662          37,680,509
     3【委託会社等の経理状況】


       1.委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務

        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
       2.財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2019年4月1日から2020年3

        月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
     (1)【貸借対照表】

                        前事業年度                       当事業年度        

                           (2019年3月31日)               (2020年3月31日)
                     注記
            区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
          (資産の部)
     流動資産
                                   1,562
      現金・預金                                            2,626
                                   45,493
      金銭の信託                                           41,524
                                   19,900
      有価証券                                           24,399
                                     27
      前払費用                                             106
                                    500
      未収入金                                             522
                                   25,246
      未収委託者報酬                                           23,936
                                   5,933
      未収運用受託報酬                                            4,336
                                    269
      その他                                             71
      貸倒引当金                              △15               △14
          流動資産計                         98,917               97,509
     固定資産
      有形固定資産                              714               645
       建物              ※2       320               295
       器具備品              ※2       393               349
      無形固定資産                             6,438               5,894
       ソフトウェア                    6,437               5,893
       その他                      0               0
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      投資その他の資産                            18,608               16,486
       投資有価証券                    1,562               1,437
       関係会社株式                    12,631               10,171
       従業員長期貸付金                      -               16
       長期差入保証金                     235               329
       長期前払費用                      22               19
       前払年金費用                    2,001               1,545
       繰延税金資産                    2,694               2,738
       その他                     168               229
       貸倒引当金                      -              △0
       投資損失引当金                    △707                 -
          固定資産計                         25,761               23,026
          資産合計                        124,679               120,536
                        前事業年度                       当事業年度        

                           (2019年3月31日)               (2020年3月31日)
                     注記
            区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              145               157
      未払金                            16,709               15,279
       未払収益分配金                      0               0
       未払償還金                      25                3
       未払手数料                    7,724               6,948
       関係会社未払金                    7,422               7,262
       その他未払金                    1,535               1,063
      未払費用               ※1             11,704               10,290
      未払法人税等                             1,560               1,564
      前受収益                               29               26
      賞与引当金                             3,792               3,985
      その他                               -              67
          流動負債計                         33,942               31,371
     固定負債
      退職給付引当金                             3,219               3,311
      時効後支払損引当金                              558               572
          固定負債計                          3,777               3,883
          負債合計                        37,720               35,254
         (純資産の部)
     株主資本                             86,924               85,270
      資本金                             17,180               17,180
      資本剰余金                              13,729               13,729
       資本準備金                      11,729               11,729
       その他資本剰余金                      2,000               2,000
      利益剰余金                              56,014               54,360
       利益準備金                       685               685
       その他利益剰余金                      55,329               53,675
        別途積立金                      24,606               24,606
        繰越利益剰余金                      30,723               29,069
     評価・換算差額等                                33               10
      その他有価証券評価差額金                                33               10
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          純資産合計                         86,958               85,281
        負債・純資産合計                          124,679               120,536
     (2)【損益計算書】

                            前事業年度               当事業年度

                          (自 2018年4月1日               (自 2019年4月1日
                           至 2019年3月31日)               至 2020年3月31日)
                     注記
            区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            119,196              115,736
      運用受託報酬                             21,440              17,170
      その他営業収益                              355              340
          営業収益計                        140,992              133,247
     営業費用
      支払手数料                             42,675              39,435
      広告宣伝費                             1,210              1,006
      公告費                               0              -
      調査費                             30,082              26,833
       調査費                    5,998               5,696
       委託調査費                    24,083               21,136
      委託計算費                             1,311              1,342
      営業雑経費                             5,435              5,823
       通信費                      92               75
       印刷費                     970               958
       協会費                      86               92
       諸経費                    4,286               4,696
          営業費用計                         80,715              74,440
     一般管理費
      給料                             11,113              11,418
       役員報酬                     379               109
       給料・手当                    7,067               7,173
       賞与                    3,666               4,134
      交際費                              107               86
      旅費交通費                              514              391
      租税公課                             1,048              1,029
      不動産賃借料                             1,223              1,227
      退職給付費用                             1,474              1,486
      固定資産減価償却費                             2,835              2,348
      諸経費                             10,115              10,067
          一般管理費計                         28,433              28,055
           営業利益                        31,843              30,751
                            前事業年度              当事業年度

                          (自 2018年4月1日
                                        (自 2019年4月1日
                          至 2019年3月31日)
                                         至 2020年3月31日)
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                     注記
            区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                     番号
     営業外収益
      受取配当金               ※1      6,538              4,936
      受取利息                       0              0
      その他                      424              309
          営業外収益計                         6,964              5,246
     営業外費用
      支払利息                ※1        1              -
      金銭の信託運用損                       489              230
      投資事業組合等評価損
                             -             146
      時効後支払損引当金繰入額                        43              18
      為替差損                       34              23
      その他                       17              23
          営業外費用計                          585              443
           経常利益                       38,222              35,555
     特別利益
      投資有価証券等売却益                       20              21
      関係会社清算益               ※3       29               -
      株式報酬受入益                       85              59
          特別利益計                          135               81
     特別損失
      投資有価証券等評価損                      938              119
      関係会社株式評価損                      161             1,591
      固定資産除却損               ※2       310               67
      投資損失引当金繰入額                      707               -
          特別損失計                        2,118              1,778
         税引前当期純利益                          36,239              33,858
     法人税、住民税及び事業税                             10,196               9,896

     法人税等調整額                              370              △34
          当期純利益                        25,672              23,996

     (3)【株主資本等変動計算書】

       前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
                                                    (単位:百万円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                        その他利益剰余金
                                                        株 主 
                         その他    資 本                     利 益
                                              繰 
                資本金                                         資 本
                     資 本              利 益
                         資 本    剰余金                     剰余金
                                        別 途     越  
                                                         合 計
                     準備金              準備金
                         剰余金    合 計                     合 計
                                        積立金     利 益
                                             剰余金
     当期首残高           17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      29,876      55,168      86,078
     当期変動額
      剰余金の配当                                       △24,826      △24,826      △24,826
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      当期純利益                                        25,672      25,672      25,672
      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額(純額)
     当期変動額合計             -     -    -     -     -     -     846      846      846
     当期末残高           17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      30,723      56,014      86,924
                                 (単位:百万円)

                     評価・換算差額等
                                   純資産合計
                  その他有価証         評価・換算
                  券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                  11        11       86,090

     当期変動額
      剰余金の配当                                △24,826
      当期純利益                                 25,672
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純                 21        21         21
      額)
     当期変動額合計                  21        21         868
     当期末残高                  33        33       86,958
       当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

                                                     (単位:百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                        その他利益剰余金
                                                        株 主 
                        その他    資 本                      利 益
                                             繰 
               資本金                                          資 本
                    資 本              利 益
                        資 本    剰余金                      剰余金
                                       別 途      越  
                                                         合 計
                    準備金              準備金
                        剰余金    合 計                      合 計
                                       積立金      利 益
                                             剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      30,723      56,014      86,924
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △25,650      △25,650      △25,650
      当期純利益                                        23,996      23,996      23,996
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額(純
      額)
     当期変動額合計            -     -    -     -     -     -    △1,653      △1,653      △1,653
     当期末残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      29,069      54,360      85,270
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                                 (単位:百万円)
                     評価・換算差額等
                                   純資産合計
                  その他有価証        評価・換算
                  券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                  33        33       86,958

     当期変動額
      剰余金の配当                                △25,650
      当期純利益                                 23,996
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純                △23        △23         △23
      額)
     当期変動額合計                 △23        △23        △1,676
     当期末残高                  10        10       85,281
     [重要な会計方針]

     1.有価証券の評価基準及び評価方法                    (1)  子会社株式及び関連会社株式              … 移動平均法による原価法

                         (2)  その他有価証券

                         時価のあるもの        …  決算期末日の市場価格等に基づく時価法
                                    (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
                                    売却原価は移動平均法により算定しておりま
                                    す。)
                         時価のないもの        …  移動平均法による原価法
     2.金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     3.固定資産の減価償却の方法                    (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物         38~50年
                             附属設備          8~15年
                             構築物           20年
                             器具備品          4~15年
                         (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                           定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法に
                          よっております。
     4.引当金の計上基準                    (1)  貸倒引当金

                           一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
                          債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
                          上しております。
                         (2)  賞与引当金

                           賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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                         (3)  退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
                          業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
                          産の見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                          発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                          により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                         (4)  時効後支払損引当金

                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
                          受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
                          づく将来の支払見込額を計上しております。
     5.消費税等の会計処理方法                     消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                         除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                         す。
     6.連結納税制度の適用                     連結納税制度を適用しております。

                          なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律
                         第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通
                         算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につ
                         いては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果
                         会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31
                         日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指
                         針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定め
                         を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
                         税法の規定に基づいております。
     [未適用の会計基準等]

       ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)
       ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日)
       (1)概要
          収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
       す。
           ステップ1:顧客との契約を識別する。
           ステップ2:契約における履行義務を識別する。
           ステップ3:取引価格を算定する。
           ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
           ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
       (2)適用予定日
          2022年3月期の期首より適用予定であります。
       (3)当該会計基準等の適用による影響
          影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
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       ・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)
       ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)
       ・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)
       ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)
       (1)概要
          国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
         「時価の算定に関する会計基準の適用指針(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価
         の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
         ます。
        ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
          また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
         等の注記事項が定められました。
       (2)適用予定日
          2022年3月期の期首より適用予定であります。
       (3)当該会計基準等の適用による影響
          影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
       ・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 2020年3

       月31日)
       (1)概要
          関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に、採用した会計処理の原則及び手続きの概要を示す
         ことを目的とするものです。
       (2)適用予定日
          2021年3月期の年度末より適用予定であります。
       ・「会計上の見積りの開示に関する会計基準(企業会計基準第31号 2020年3月31日)

       (1)概要
          当年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の財務諸表に重要な影
         響を及ぼすリスクがある項目における会計上の見積りの内容について、財務諸表利用者の理解に資する
         情報を開示することを目的とするものです。
       (2)適用予定日
          2021年3月期の年度末より適用予定であります。
     [注記事項]


     ◇ 貸借対照表関係

               前事業年度末                           当事業年度末

              (2019年3月31日)                           (2020年3月31日)
      ※1.関係会社に対する資産及び負債                           ※1.関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
         未払費用                 1,434百万円          未払費用                 1,296百万円
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      ※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額
         建物                 736百万円          建物                  761百万円
                                    器具備品                2,347
         器具備品                3,106
         合計                3,842           合計                3,109
     ◇ 損益計算書関係

                前事業年度                           当事業年度

              (自 2018年4月1日                           (自 2019年4月1日
              至 2019年3月31日)                           至 2020年3月31日)
      ※1.関係会社に係る注記
                                 ※1.関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
                                    区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。
                                   は、次のとおりであります。
         受取配当金                6,531百万円
                                    受取配当金                4,931百万円
         支払利息                  1
      ※2.固定資産除却損                            ※2.固定資産除却損

         器具備品                    3百万円        器具備品                  7百万円
         ソ   フ   ト   ウ   ェ                 ソ  フ  ト  ウ  ェ
                           307                           59
         ア                                      ア       
         合計                  310         合計                  67
     ※3.関係会社清算益

        関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう
       清算配当です。
     ◇   株主資本等変動計算書関係

       前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

       1.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

      株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                -            -      5,150,693株

       2.  剰余金の配当に関する事項

       (1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,826百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            1株当たり配当額                        4,820円
            基準日                     2018年3月31日
            効力発生日                     2018年6月25日
        (2)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                   25,650百万円
            配当の原資                    利益剰余金
            1株当たり配当額                      4,980円
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            基準日                  2019年3月31日
            効力発生日                  2019年6月28日
       当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

       1.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

      株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                -            -      5,150,693株

       2.  剰余金の配当に関する事項

       (1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     25,650百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            1株当たり配当額                        4,980円
            基準日                     2019年3月31日
            効力発生日                     2019年6月28日
        (2)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     23,950百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            1株当たり配当額                        4,650円
            基準日                     2020年3月31日
            効力発生日                     2020年6月30日
     ◇ 金融商品関係

       前事業年度(自         2018年4月1日         至  2019年3月31日)

       1.  金融商品の状況に関する事項

       (1)金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
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         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維 持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
       2.  金融商品の時価等に関する事項

          2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                 (単位:百万円)
                             貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               1,562          1,562          -
     (2)金銭の信託                               45,493          45,493           -
     (3)未収委託者報酬                               25,246          25,246           -
     (4)未収運用受託報酬                               5,933          5,933          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                               19,900          19,900           -
        その他有価証券                            19,900          19,900           -
              資産計                      98,136          98,136           -
     (6)未払金                               16,709          16,709           -
       未払収益分配金                                 0          0        -
       未払償還金                                 25          25        -
       未払手数料                               7,724          7,724          -
        関係会社未払金                             7,422          7,422          -
       その他未払金                               1,535          1,535          -
     (7)未払費用                               11,704          11,704           -
     (8)未払法人税等                               1,560          1,560          -
              負債計                      29,974          29,974           -
      注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

                                226/271


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      (1)  現金・預金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

        信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
       構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
       は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
       先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
       ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

        その他有価証券
        譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
       おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
       ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

      これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
      す。
      注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円)は、市場

        価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
        難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
        て、非上場株式について1,100百万円(投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円)減損処理を
        行っております。
      注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                          (単位:百万円)
                                1年超       5年超
                         1年以内                    10年超
                                5年以内      10年以内
       預金                   1,562         -       -       -
       金銭の信託                   45,493          -       -       -
       未収委託者報酬                   25,246          -       -       -
       未収運用受託報酬                   5,933         -       -       -
       有価証券及び投資有価証券
        その他有価証券                   19,900          -       -       -
       合計                   98,136          -       -       -
                                227/271


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       当事業年度(自         2019年4月1日         至  2020年3月31日)


       1.  金融商品の状況に関する事項

       (1)金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
       2.  金融商品の時価等に関する事項

          2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                 (単位:百万円)
                             貸借対照表計上額               時価         差額
                                228/271


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (1)現金・預金                               2,626          2,626          -
     (2)金銭の信託                               41,524          41,524           -
     (3)未収委託者報酬                               23,936          23,936           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,336          4,336          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                               24,399          24,399           -
        その他有価証券                            24,399          24,399           -
              資産計                      96,823          96,823           -
     (6)未払金                               15,279          15,279           -
       未払収益分配金                                 0          0        -
       未払償還金                                 3          3        -
       未払手数料                               6,948          6,948          -
       関係会社未払金                               7,262          7,262          -
       その他未払金                               1,063          1,063          -
     (7)未払費用                               10,290          10,290           -
     (8)未払法人税等                               1,564          1,564          -
              負債計                      27,134          27,134           -
      注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

        信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
       構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
       は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
       先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
       ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

        その他有価証券
        譲渡性預金及びコマーシャル・ペーパーは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことか
       ら、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有
       価証券関係」注記を参照ください。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等


        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
                                229/271


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       ます。
      注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,437百万円、関係会社株式10,171百万円)は、市場

        価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
        難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当事業年度において、非
        上場株式について2,416百万円(投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円)減損処理を行って
        おります。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上しておりました関係会社株式に対する投
        資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しており
        ます。
      注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                          (単位:百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                     10年超
                                5年以内       10年以内
       預金                   2,626          -      -      -
       金銭の信託                  41,524          -      -      -
       未収委託者報酬                  23,936          -      -      -
       未収運用受託報酬                   4,336          -      -      -
       有価証券及び投資有価証券
        その他有価証券                  24,399          -      -      -
       合計                  96,823          -      -      -
     ◇ 有価証券関係

       前事業年度      (自   2018年4月1日         至  2019年3月31日)

       1.売買目的有価証券(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
       2.満期保有目的の債券(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
       3.子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
       4.その他有価証券(2019年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計             -       -       -
                                230/271


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             19,900       19,900         -
         小計          19,900       19,900         -
         合計          19,900       19,900         -
       5.事業年度中に売却したその他有価証券(自                         2018年4月1日         至  2019年3月31日)

        該当事項はありません。
       当事業年度      (自   2019年4月1日         至  2020年3月31日)


       1.売買目的有価証券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
       2.満期保有目的の債券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
       3.子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
       4.その他有価証券(2020年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計             -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金              4,400       4,400         -
      コマーシャル・ペー
                   19,999       19,999
      パー
         小計          24,399       24,399         -
         合計          24,399       24,399         -
       5.事業年度中に売却したその他有価証券(自                         2019年4月1日        至  2020年3月31日)

        該当事項はありません。
       ◇ 退職給付関係

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                   前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

          1.採用している退職給付制度の概要

            当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
           定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
          2.確定給付制度

          (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
             退職給付債務の期首残高                             21,398   百万円
              勤務費用                              951
              利息費用                              179
              数理計算上の差異の発生額                             1,672
              退職給付の支払額                             △737
              過去勤務費用の発生額                              71
              その他                               15
             退職給付債務の期末残高                             23,551
          (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

             年金資産の期首残高                             17,373   百万円
              期待運用収益                              434
              数理計算上の差異の発生額                             △241
              事業主からの拠出額                              483
              退職給付の支払額                             △579
             年金資産の期末残高                             17,469
          (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
             積立型制度の退職給付債務                             20,181   百万円
             年金資産                            △17,469
                                          2,712
             非積立型制度の退職給付債務                             3,369
             未積立退職給付債務                             6,082
             未認識数理計算上の差異                            △5,084
             未認識過去勤務費用                               220
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,218
             退職給付引当金                             3,219

             前払年金費用                            △2,001
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,218
          (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

             勤務費用                              951  百万円
             利息費用                              179
             期待運用収益                             △434
             数理計算上の差異の費用処理額                              598
             過去勤務費用の費用処理額                              △38
             確定給付制度に係る退職給付費用                             1,255
          (5)  年金資産に関する事項

            ①年金資産の主な内容
             年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
             債券                              47%
             株式                              41%
             生保一般勘定                              12%
             その他                               0%
             合計                              100%
            ②長期期待運用収益率の設定方法

             年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
             と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
             しております。
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          (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

             当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
             確定給付型企業年金制度の割引率                             0.7%
             退職一時金制度の割引率                             0.4%
             長期期待運用収益率                             2.5%
          3.確定拠出制度

            当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
                   当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)


          1.採用している退職給付制度の概要

            当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
           定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
          2.確定給付制度

          (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
             退職給付債務の期首残高                            23,551   百万円
              勤務費用                             1,034
              利息費用                              154
              数理計算上の差異の発生額                             △138
              退職給付の支払額                             △858
              その他                              17
             退職給付債務の期末残高                            23,761
          (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

             年金資産の期首残高                            17,469   百万円
              期待運用収益                              436
              数理計算上の差異の発生額                             △393
              事業主からの拠出額                              566
              退職給付の支払額                             △666
             年金資産の期末残高                            17,413
          (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
             積立型制度の退職給付債務                            20,462   百万円
             年金資産                           △17,413
                                         3,048
             非積立型制度の退職給付債務                             3,299
             未積立退職給付債務                             6,347
             未認識数理計算上の差異                            △4,764
             未認識過去勤務費用                              185
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,766
             退職給付引当金                             3,311

             前払年金費用                            △1,545
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,766
          (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

             勤務費用                             1,034   百万円
             利息費用                              154
             期待運用収益                             △436
             数理計算上の差異の費用処理額                              572
             過去勤務費用の費用処理額                             △35
             確定給付制度に係る退職給付費用                             1,289
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          (5)  年金資産に関する事項
            ①年金資産の主な内容
             年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
             債券                              57%
             株式                              24%
             生保一般勘定                              12%
             生保特別勘定                              7%
             その他                              0%
             合計                             100%
            ②長期期待運用収益率の設定方法

             年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
             と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
             しております。
          (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

             当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
             確定給付型企業年金制度の割引率                             0.6%
             退職一時金制度の割引率                             0.5%
             長期期待運用収益率                             2.5%
          3.確定拠出制度

            当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
     ◇ 税効果会計関係


                前事業年度末                            当事業年度末

               (2019年3月31日)                            (2020年3月31日)
     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
      内訳                            内訳
      繰延税金資産                       百万円     繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                       1,175      賞与引当金                      1,235
       退職給付引当金                        998     退職給付引当金                      1,026
       関係会社株式評価減                        51    関係会社株式評価減                       762
       投資有価証券評価減                        708     投資有価証券評価減                       462
       未払事業税                        288     未払事業税                       285
       時効後支払損引当金                        172     時効後支払損引当金                       177
       減価償却超過額                        171     減価償却超過額                       171
       ゴルフ会員権評価減                        192     ゴルフ会員権評価減                       167
       関係会社株式売却損                        148     関係会社株式売却損                       148
       未払社会保険料                        82    未払社会保険料                        97
                               633                            219
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                        4,625      繰延税金資産小計                      4,754
      評価性引当額                            評価性引当額
                             △1,295                            △1,532
      繰延税金資産合計                        3,329     繰延税金資産合計                       3,222
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       その他有価証券評価差額金                        15    その他有価証券評価差額金                        ▶
                               620                            478
       前払年金費用                             前払年金費用
      繰延税金負債合計                         635    繰延税金負債合計                         483
      繰延税金資産の純額                        2,694     繰延税金資産の純額                       2,738
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     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
      との差異の原因となった主な項目別の内訳                            との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0%      法定実効税率                      31.0%
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.1%      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0%
      目                            目
      受取配当金等永久に益金に算入され                            受取配当金等永久に益金に算入され
      ない項目                      △5.6%       ない項目                      △4.4%
      タックスヘイブン税制                       2.6%      タックスヘイブン税制                       2.6%
      外国税額控除                      △0.6%       外国税額控除                      △0.7%
      外国子会社からの受取配当に係る外                            外国子会社からの受取配当に係る外
      国源泉税                       0.3%      国源泉税                       0.2%
      その他                       1.3%      その他                       0.4%
      税効果会計適用後の法人税等の負担                            税効果会計適用後の法人税等の負担率
                             29.1%                            29.1%
      率
     ◇ セグメント情報等


       前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

      1.セグメント情報

         当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      2.関連情報

       (1)製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
         品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
       (2)地域ごとの情報

         ①  売上高
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
         ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
       (3)主要な顧客ごとの情報

          外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
         な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
       当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

      1.セグメント情報

         当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      2.関連情報

       (1)製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
         品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       (2)地域ごとの情報
         ①  売上高
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
         ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
       (3)主要な顧客ごとの情報

          外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
         な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
     ◇ 関連当事者情報

     前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

      1.関連当事者との取引

         (ア)親会社及び法人主要株主等
                              議決権等                 取引         期末

          会社等                        関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目    残高
          の名称                          関係
                             (被所有)割合                 (百万円)         (百万円)
                                         資金の借入
                                                3,000
                                         (*1)
                                                   短期借入
                                                          -
         野村ホール                     (被所有)     資産の賃貸借
                                                   金
               東京都      594,492
     親会社    ディングス株                持株会社      直接    及び購入等
                                         資金の返済       3,000
               中央区     (百万円)
         式会社                      100%
                                   役員の兼任
                                         借入金利息
                                                  1 未払費用       -
                                         の支払
         (イ)子会社等

         該当はありません。
         (ウ)兄弟会社等

                              議決権等                  取引         期末
          会社等                        関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額    科目    残高
          の名称                          関係
                             (被所有)割合                  (百万円)         (百万円)
                                   当社投資信託
                                   の募集の取扱
                                         投資信託に
                                   及び売出の取
                                         係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000              扱ならびに投                未払手数
                         証券業      -          行手数料の       34,646        6,410
     子会社    会社      中央区     (百万円)               資信託に係る                料
                                         支払(*2)
                                   事務代行の委
                                   託等
                                   役員の兼任
         (エ)役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
      (注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

        2.取引条件及び取引条件の決定方針等
          (*1) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
          (*2) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
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      2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

         (1)親会社情報
           野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
            ニューヨーク証券取引所に上場)
         (2)重要な関連会社の要約財務諸表

           該当はありません。
     当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

      1.関連当事者との取引

         (ア)親会社及び法人主要株主等
            該当はありません。
         (イ)子会社等

            該当はありません。
         (ウ)兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
      種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
                                                  未払手数
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投
                        証券業      -          行手数料の       31,378          5,536
                                                  料
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る
                                        支払(*1)
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券       19,999
                                        ル ・ ペ ー
                                        パーの購入
                                        (*2)
                                        有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                        取利息          外収益
         (エ)役員及び個人主要株主等

            該当はありません。
      (注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

        2.取引条件及び取引条件の決定方針等
          (*1) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
          (*2) コマーシャル・ペ-パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
      2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

         (1)親会社情報
           野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
                                237/271

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            ニューヨーク証券取引所に上場)
         (2)重要な関連会社の要約財務諸表

           該当はありません。
     ◇ 1株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自 2018年4月1日                           (自 2019年4月1日
              至 2019年3月31日)                           至 2020年3月31日)
     1株当たり純資産額                    16,882円89銭       1株当たり純資産額                    16,557円31銭

     1株当たり当期純利益                    4,984円30銭       1株当たり当期純利益                    4,658円88銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     1株当たり当期純利益の算定上の基礎                           1株当たり当期純利益の算定上の基礎

       損益計算書上の当期純利益                  25,672百万円         損益計算書上の当期純利益                  23,996百万円
       普通株式に係る当期純利益                  25,672百万円         普通株式に係る当期純利益                  23,996百万円
       普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
        該当事項はありません。                           該当事項はありません。
       普通株式の期中平均株式数                   5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                   5,150,693株
     4【利害関係人との取引制限】




      委託者は、「       金融商品取引法        」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁

     止されています。
      ①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
       の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
       して内閣府令で定めるものを除きます。)。
      ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
       引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
       を除きます。)。
      ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等                                                      ( 委
       託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
       る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。                                                  )又は子
       法人等(    委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
       関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。                                                 ) と有価証
       券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
      ④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
       額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
                                238/271


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      ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
       欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
       府 令で定める行為
     5【その他】

     (1)定款の変更

       委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
     (2)訴訟事件その他の重要事項
       委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
     第2【その他の関係法人の概況】

     1【名称、資本金の額及び事業の内容】

      (1)  受託者

                              *
          (a)名称                               (c)事業の内容
                      (b)資本金の額
                                銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関
     野村信託銀行株式会社                    35,000百万円       の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づ
                                き信託業務を営んでいます。
      *2020年5月末現在
      (2)  販売会社

                                 *
            (a)名称                               (c)事業の内容
                         (b)資本金の額
     野村證券株式会社                       10,000百万円        「金融商品取引法」に定める第一種金融商
     四国アライアンス証券株式会社                        3,000百万円       品取引業を営んでいます。
     野村信託銀行株式会社                       35,000百万円       銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
      *2020年5月末現在
     2【関係業務の概要】

      (1)  受託者

        ファンドの受託会社(受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の
        保管銀行への指図・連絡等を行ないます。
      (2)  販売会社
        ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行ない、信託契約の一部解約に関する事
        務、収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行
        ないます。
     3【資本関係】

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      (持株比率5.0%以上を記載します。)
      (1)  受託者
        該当事項はありません。
      (2)  販売会社
        該当事項はありません。
     第3【参考情報】

         ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
                提出年月日                     提出書類
          2019年11月26日                  臨時報告書
          2020年    2月14日              有価証券届出書の訂正届出書
          2020年    2月14日              有価証券報告書
          2020年    2月27日              臨時報告書
                                240/271















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                       独立監査人の監査報告書

                                             2020年6月10日

     野村アセットマネジメント株式会社

      取 締 役 会  御 中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          亀 井  純 子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          櫻 井  雄一郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          津 村  健二郎
                     業務執行社員
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2019年
     4月1日から2020年3月31日までの第61期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2020年3月31日現在の財政状態
     及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
     るものと認める。
     監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
     記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
     立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
     見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
                                241/271


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     が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
     る。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
     財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
     による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
     の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
     生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
     合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
     通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
      スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
      査に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
      計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
      関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
      確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
      と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
      入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
      できなくなる可能性がある。
     ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
      び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
      する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
     識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
     いるその他の事項について報告を行う。
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     利害関係
      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                    以  上
     (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

          おります。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                243/271

















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                         独立監査人の監査報告書

                                                 2020年6月26日

     野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会 御  中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                  公認会計士           亀 井 純 子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士           伊 藤 志 保
                     業務執行社員
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
     ンドの経理状況」に掲げられている野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型の2
     019年11月16日から2020年5月15日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
     準拠して、野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型の2020年5月15日現在
     の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正
     に表示しているものと認める。
     監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
     監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
     る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
     会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
     当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
     を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
     を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
     る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
     であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
     続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
     重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
     務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
     り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
     に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
     て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
                                244/271

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     ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る 内部統制を検討する。
     ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
     統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
     ついて報告を行う。
     利害関係

      野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
     会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
      (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
         2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                         独立監査人の監査報告書

                                                 2020年6月26日

     野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会 御  中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                  公認会計士           亀 井 純 子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士           伊 藤 志 保
                     業務執行社員
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
     ンドの経理状況」に掲げられている野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型の
     2019年11月16日から2020年5月15日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
     準拠して、野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型の2020年5月15日現
     在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適
     正に表示しているものと認める。
     監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
     監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
     る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
     会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
     当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
     を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
     を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
     る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
     であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
     続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
     重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
     務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
     り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
     に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
     て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る 内部統制を検討する。
     ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
     統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
     ついて報告を行う。
     利害関係

      野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
     会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
      (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
         2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                         独立監査人の監査報告書

                                                 2020年6月26日

     野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会 御  中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                  公認会計士           亀 井 純 子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士           伊 藤 志 保
                     業務執行社員
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
     ンドの経理状況」に掲げられている野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型
     の2019年11月16日から2020年5月15日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対
     照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
     準拠して、野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型の2020年5月15日
     現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において
     適正に表示しているものと認める。
     監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
     監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
     る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
     会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
     当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
     を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
     を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
     る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
     であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
     続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
     重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
     務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
     り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
     に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
     て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る 内部統制を検討する。
     ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
     統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
     ついて報告を行う。
     利害関係

      野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
     会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
      (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
         2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                         独立監査人の監査報告書

                                                 2020年6月26日

     野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会 御  中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                  公認会計士           亀 井 純 子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士           伊 藤 志 保
                     業務執行社員
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
     ンドの経理状況」に掲げられている野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算
     型の2019年11月16日から2020年5月15日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借
     対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
     準拠して、野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型の2020年5月15
     日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点におい
     て適正に表示しているものと認める。
     監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
     監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
     る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
     会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
     当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
     を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
     を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
     る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
     であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
     続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
     重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
     務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
     り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
     に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
     て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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     ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る 内部統制を検討する。
     ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
     統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
     ついて報告を行う。
     利害関係

      野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
     会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
      (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
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                         独立監査人の監査報告書

                                                 2020年6月26日

     野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会 御  中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                  公認会計士           亀 井 純 子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士           伊 藤 志 保
                     業務執行社員
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
     ンドの経理状況」に掲げられている野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎
     月分配型の2019年11月16日から2020年5月15日までの特定期間の財務諸表、すなわ
     ち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
     準拠して、野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型の2020年5
     月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点
     において適正に表示しているものと認める。
     監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
     監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
     る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
     会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
     当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
     を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
     を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
     る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
     であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
     続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
     重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
     務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
     り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
     に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
     て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
                                252/271

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る 内部統制を検討する。
     ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
     統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
     ついて報告を行う。
     利害関係

      野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
     会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
      (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
         2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                         独立監査人の監査報告書

                                                 2020年6月26日

     野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会 御  中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                  公認会計士           亀 井 純 子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士           伊 藤 志 保
                     業務執行社員
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
     ンドの経理状況」に掲げられている野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年
     2回決算型の2019年11月16日から2020年5月15日までの計算期間の財務諸表、すなわ
     ち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
     準拠して、野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型の2020年
     5月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な
     点において適正に表示しているものと認める。
     監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
     監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
     る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
     会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
     当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
     を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
     を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
     る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
     であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
     続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
     重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
     務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
     り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
     に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
     て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る 内部統制を検討する。
     ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
     統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
     ついて報告を行う。
     利害関係

      野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
     会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
      (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
         2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                         独立監査人の監査報告書

                                                 2020年6月26日

     野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会 御  中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                  公認会計士           亀 井 純 子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士           伊 藤 志 保
                     業務執行社員
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
     ンドの経理状況」に掲げられている野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)
     毎月分配型の2019年11月16日から2020年5月15日までの特定期間の財務諸表、すなわ
     ち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
     準拠して、野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型の2020年
     5月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な
     点において適正に表示しているものと認める。
     監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
     監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
     る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
     会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
     当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
     を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
     を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
     る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
     であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
     続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
     重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
     務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
     り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
     に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
     て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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     ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る 内部統制を検討する。
     ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
     統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
     ついて報告を行う。
     利害関係

      野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
     会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
      (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
         2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                         独立監査人の監査報告書

                                                 2020年6月26日

     野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会 御  中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                  公認会計士           亀 井 純 子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士           伊 藤 志 保
                     業務執行社員
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
     ンドの経理状況」に掲げられている野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)
     年2回決算型の2019年11月16日から2020年5月15日までの計算期間の財務諸表、すな
     わち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
     準拠して、野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型の2020
     年5月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要
     な点において適正に表示しているものと認める。
     監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
     監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
     る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
     会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
     当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
     を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
     を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
     る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
     であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
     続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
     重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
     務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
     り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
     に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
     て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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     ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る 内部統制を検討する。
     ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
     統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
     ついて報告を行う。
     利害関係

      野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
     会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
      (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
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                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                  公認会計士           亀 井 純 子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士           伊 藤 志 保
                     業務執行社員
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
     ンドの経理状況」に掲げられている野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分
     配型の2019年11月16日から2020年5月15日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸
     借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
     準拠して、野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型の2020年5月1
     5日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点にお
     いて適正に表示しているものと認める。
     監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
     監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
     る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
     会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
     当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
     を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
     を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
     る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
     であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
     続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
     重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
     務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
     り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
     に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
     て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
                                260/271

                                                           EDINET提出書類
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る 内部統制を検討する。
     ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
     統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
     ついて報告を行う。
     利害関係

      野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
     会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
      (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
         2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                261/271












                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                         独立監査人の監査報告書

                                                 2020年6月26日

     野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会 御  中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                  公認会計士           亀 井 純 子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士           伊 藤 志 保
                     業務執行社員
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
     ンドの経理状況」に掲げられている野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回
     決算型の2019年11月16日から2020年5月15日までの計算期間の財務諸表、すなわち、
     貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
     準拠して、野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型の2020年5月
     15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点に
     おいて適正に表示しているものと認める。
     監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
     監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
     る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
     会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
     当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
     を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
     を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
     る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
     であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
     続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
     重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
     務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
     り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
     に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
     て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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     ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る 内部統制を検討する。
     ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
     統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
     ついて報告を行う。
     利害関係

      野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
     会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
      (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
         2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                         独立監査人の監査報告書

                                                 2020年6月26日

     野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会 御  中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                  公認会計士           亀 井 純 子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士           伊 藤 志 保
                     業務執行社員
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
     ンドの経理状況」に掲げられている野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型
     の2019年11月16日から2020年5月15日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対
     照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
     準拠して、野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型の2020年5月15日
     現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において
     適正に表示しているものと認める。
     監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
     監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
     る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
     会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
     当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
     を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
     を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
     る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
     であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
     続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
     重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
     務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
     り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
     に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
     て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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     ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る 内部統制を検討する。
     ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
     統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
     ついて報告を行う。
     利害関係

      野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
     会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
      (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
         2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                         独立監査人の監査報告書

                                                 2020年6月26日

     野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会 御  中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                  公認会計士           亀 井 純 子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士           伊 藤 志 保
                     業務執行社員
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
     ンドの経理状況」に掲げられている野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算
     型の2019年11月16日から2020年5月15日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借
     対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
     準拠して、野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型の2020年5月15
     日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点におい
     て適正に表示しているものと認める。
     監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
     監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
     る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
     会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
     当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
     を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
     を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
     る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
     であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
     続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
     重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
     務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
     り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
     に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
     て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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     ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る 内部統制を検討する。
     ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
     統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
     ついて報告を行う。
     利害関係

      野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
     会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
      (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
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                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                  公認会計士           亀 井 純 子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士           伊 藤 志 保
                     業務執行社員
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
     ンドの経理状況」に掲げられている野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月
     分配型の2019年11月16日から2020年5月15日までの特定期間の財務諸表、すなわち、
     貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
     準拠して、野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型の2020年5月
     15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点に
     おいて適正に表示しているものと認める。
     監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
     監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
     る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
     会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
     当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
     を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
     を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
     る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
     であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
     続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
     重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
     務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
     り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
     に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
     て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る 内部統制を検討する。
     ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
     統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
     ついて報告を行う。
     利害関係

      野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
     会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
      (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
         2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                269/271












                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                         独立監査人の監査報告書

                                                 2020年6月26日

     野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会 御  中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                  公認会計士           亀 井 純 子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士           伊 藤 志 保
                     業務執行社員
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
     ンドの経理状況」に掲げられている野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2
     回決算型の2019年11月16日から2020年5月15日までの計算期間の財務諸表、すなわ
     ち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
     準拠して、野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型の2020年5
     月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点
     において適正に表示しているものと認める。
     監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
     監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
     る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
     会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
     当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
     を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
     を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
     る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
     であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
     続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
     重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
     務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
     り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
     に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
     て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る 内部統制を検討する。
     ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
     統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
     ついて報告を行う。
     利害関係

      野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
     会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
      (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
         2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。