高金利国際機関債ファンド（毎月決算型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
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| 提出日 | |
| 提出者 | 高金利国際機関債ファンド（毎月決算型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2020年7月1日 提出
【ファンド名】 高金利国際機関債ファンド（毎月決算型）
【発行者名】 明治安田アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大崎 能正
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門三丁目４番７号
【事務連絡者氏名】 植村 吉二
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門三丁目４番７号
【電話番号】 03-6731-4721
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【臨時報告書の提出理由】
内国投資信託「 高金利国際機関債ファンド（毎月決算型）」 につき、金融商品取引法第24条の5第4項に
基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に
関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
2020 年 5月26日
自
計算期間
2020 年 6月24日
至
１万口当たり収益分配金 25 円
期末純資産総額 1,545,189,106 円
期末受益権口数 3,899,551,478 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 3,962 円
期中騰落率（％） 2.55 ％
（注）１万口当たり収益分配金の額は課税前、期中騰落率には分配金を含みます。
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