ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド <資産成長型>(Aコース・為替ヘッジあり)(Bコース・為替ヘッジなし)、<分配重視型>(Cコース・為替ヘッジあり)(Dコース・為替ヘッジなし) 臨時報告書(内国特定有価証券)

                     EDINET提出書類
                ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社(E33958)
                   臨時報告書(内国特定有価証券)
  【表紙】
  【提出書類】       臨時報告書

  【提出先】       関東財務局長殿

  【提出日】       2020年6月25日

  【ファンド名】       ティー・ロウ・プライス     世界厳選成長株式ファンド     Aコース

          (資産成長型・為替ヘッジあり)
          ティー・ロウ・プライス     世界厳選成長株式ファンド     Bコース
          (資産成長型・為替ヘッジなし)
          ティー・ロウ・プライス     世界厳選成長株式ファンド     Cコース
          (分配重視型・為替ヘッジあり)
          ティー・ロウ・プライス     世界厳選成長株式ファンド     Dコース
          (分配重視型・為替ヘッジなし)
  【発行者名】       ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社
  【代表者の役職氏名】       代表取締役 本田 直之

  【本店の所在の場所】       東京都千代田区丸の内一丁目9番2号

  【事務連絡者氏名】       法務部 高木 潔子

  【連絡場所】       東京都千代田区丸の内一丁目9番2号

  【電話番号】       03-6758-3840

  【縦覧に供する場所】       該当事項はありません。

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                     EDINET提出書類
                ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社(E33958)
                   臨時報告書(内国特定有価証券)
  1【臨時報告書の提出理由】
  ティー・ロウ・プライス     世界厳選成長株式ファンド     Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)        および

  ティー・ロウ・プライス     世界厳選成長株式ファンド     Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)の計算
  期末が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する
  内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出
  するものです。
  2【報告内容】

  ティー・ロウ・プライス     世界厳選成長株式ファンド     Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)

                第4計算期間

                自 2020年 3月17日
      計算期間
                至 2020年 6月15日
  1万口当たり収益分配金                   120円
  期末純資産総額                 14,142,632,419円
  期末受益権口数                 12,217,714,894口
  期末基準価額(分配後、1万口当たり)                   11,576円
  期中騰落率                   24.1%
  (注)期中騰落率には、分配金を含みます。
  ティー・ロウ・プライス     世界厳選成長株式ファンド     Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)

                第4計算期間

                自 2020年 3月17日
      計算期間
                至 2020年 6月15日
  1万口当たり収益分配金                   120円
  期末純資産総額                 28,051,786,106円
  期末受益権口数                 24,489,007,634口
  期末基準価額(分配後、1万口当たり)                   11,455円
  期中騰落率                   25.3%
  (注)期中騰落率には、分配金を含みます。
            2/2







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お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

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2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

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