債券総合型ファンド(為替ヘッジあり) 債券総合型ファンド(為替ヘッジなし) 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第14期(令和1年10月11日-令和2年4月10日)

提出書類 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年10月11日-令和2年4月10日)
提出日
提出者 債券総合型ファンド(為替ヘッジあり) 債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)
カテゴリ 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)

                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2020年7月10日       提出
      【計算期間】                      債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)                   第14特定期間
                            債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)                   第14特定期間
                            債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)                           第13期
                            債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型)                           第13期
                            (自  2019年10月11日至         2020年4月10日)
      【ファンド名】                      債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)
                            債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)
                            債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)
                            債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型)
      【発行者名】                      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        菱田 賀夫
      【本店の所在の場所】                      東京都港区芝公園一丁目1番1号
      【事務連絡者氏名】                      投資業務推進部長 民野 誠
      【連絡場所】                      東京都港区芝公園一丁目1番1号
      【電話番号】                      03-6453-3610
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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     第一部【ファンド情報】

     第1【ファンドの状況】

     1【ファンドの性格】

     (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

       <ファンドの目的>

        当ファンドは、安定的な収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
       <信託金限度額>
        各ファンドにつき上限 5,000億円
        ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
       <基本的性格>
        一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
        の通りです。
        商品分類表

        各ファンド共通
                             投資対象資産
        単位型・追加型           投資対象地域                      独立区分           補足分類
                             (収益の源泉)
           単位型           国内           株式          MMF        インデックス型

           追加型           海外           債券          MRF           特殊型

                     内外         不動産投信           ETF

                              その他資産

                             (    )
                               資産複合

       (注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

       属性区分表

       債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)
       投資対象資産          決算頻度       投資対象       投資形態        為替        対象        特殊型
                         地域             ヘッジ      インデックス
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      株式          年1回       グローバ       ファミリー        あり      日経225         ブル・ベア型

       一般                ル       ファンド        (フル
       大型株         年2回                     ヘッジ)      TOPIX         条件付運用型
       中小型株                日本       ファンド・
                年4回              オブ・ファ        なし      その他         ロ  ン  グ  ・
      債券                 北米       ンズ             (    )         ショート型/絶
       一般         年6回                                    対収益追求型
       公債         (隔月)       欧州
       社債                                             その他
       その他債券         年12回       アジア                             (   )
       クレジット属         (毎月)
       性                オセアニ
       (    )         日々       ア
      不動産投信          その他       中南米

                (  )
      その他資産                 アフリカ
      (投資信託証券
      (  債  券   一          中近東
      般))                 (中東)
      資産複合                 エマージ

      (   )                 ング
       資産配分
       固定型
       資産配分
       変更型
       (注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

      ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源

      泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
     ※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
      ります。
       債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)

       投資対象資産          決算頻度       投資対象       投資形態        為替        対象        特殊型
                         地域             ヘッジ      インデックス
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      株式          年1回       グローバ       ファミリー       あり       日経225         ブル・ベア型

       一般                ル       ファンド       (  )
       大型株         年2回                           TOPIX         条件付運用型
       中小型株                日本       ファンド・       なし
                年4回             オブ・ファ              その他         ロ  ン  グ  ・
      債券                 北米       ンズ              (    )         ショート型/
       一般         年6回                                    絶対収益追求
       公債         (隔月)       欧州                              型
       社債
       その他債券         年12回       アジア                              その他
       クレジット属         (毎月)                                    (   )
       性                オセアニ
       (    )         日々       ア
      不動産投信          その他       中南米

                (  )
      その他資産                 アフリカ
      (投資信託証券
      (  債  券   一          中近東
      般))                 (中東)
      資産複合                 エマージ

      (   )                 ング
       資産配分
       固定型
       資産配分
       変更型
       (注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

      ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源

      泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
     ※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
      ります。
       債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)

       投資対象資産          決算頻度       投資対象       投資形態        為替        対象        特殊型
                         地域             ヘッジ      インデックス
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      株式          年1回       グローバ       ファミリー        あり      日経225         ブル・ベア型

       一般                ル       ファンド        (フル
       大型株         年2回                     ヘッジ)      TOPIX         条件付運用型
       中小型株                日本       ファンド・
                年4回              オブ・ファ        なし      その他         ロ  ン  グ  ・
      債券                 北米       ンズ             (    )         ショート型/絶
       一般         年6回                                    対収益追求型
       公債         (隔月)       欧州
       社債                                             その他
       その他債券         年12回       アジア                             (   )
       クレジット属         (毎月)
       性                オセアニ
       (    )         日々       ア
      不動産投信          その他       中南米

                (  )
      その他資産                 アフリカ
      (投資信託証券
      (  債  券   一          中近東
      般))                 (中東)
      資産複合                 エマージ

      (   )                 ング
       資産配分
       固定型
       資産配分
       変更型
       (注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

      ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源

      泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
     ※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
      ります。
       債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型)

       投資対象資産          決算頻度       投資対象       投資形態        為替        対象        特殊型
                         地域             ヘッジ      インデックス
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      株式          年1回       グローバ       ファミリー       あり       日経225         ブル・ベア型

       一般                ル       ファンド       (  )
       大型株         年2回                           TOPIX         条件付運用型
       中小型株                日本       ファンド・       なし
                年4回             オブ・ファ              その他         ロ  ン  グ  ・
      債券                 北米       ンズ              (    )         ショート型/
       一般         年6回                                    絶対収益追求
       公債         (隔月)       欧州                              型
       社債
       その他債券         年12回       アジア                              その他
       クレジット属         (毎月)                                    (   )
       性                オセアニ
       (    )         日々       ア
      不動産投信          その他       中南米

                (  )
      その他資産                 アフリカ
      (投資信託証券
      (  債  券   一          中近東
      般))                 (中東)
      資産複合                 エマージ

      (   )                 ング
       資産配分
       固定型
       資産配分
       変更型
       (注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

      ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源

      泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
     ※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
      ります。
      上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。

      なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)でもご覧いただけま
      す。
     ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区

      分は以下の通りです。
     <商品分類表定義>

     [単位型投信・追加型投信の区分]

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      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
               ないファンドをいう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
               運用されるファンドをいう。
     [投資対象地域による区分]

      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
            を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
            を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
            する旨の記載があるものをいう。
     [投資対象資産(収益の源泉)による区分]

      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
            とする旨の記載があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
            とする旨の記載があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
                    的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
                    旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
               (1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
               その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
              よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
     [独立した区分]

      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…     投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定
           する証券投資信託          並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場
           証券投資信託を        いう。
     [補足分類]

      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
                 記載があるものをいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
             る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
             型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
             るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
             のとする。
     <属性区分表定義>

     [投資対象資産による属性区分]

      (1)株式
       ①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
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       ②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
             う。
       ③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
              をいう。
      (2)債券
       ①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
            保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
            ものをいう。
       ③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
            あるものをいう。
       ④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
               の記載があるものをいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
                         よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
                         ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
                         債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      (4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      (5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
       ①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
                 挙するものとする。
       ②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
                 がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
     [決算頻度による属性区分]

      (1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
                いう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
     [投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]

      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
               する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
               ないかを明確に記載するものとする。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
            の記載があるものをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
                                   8/126


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      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
             資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
               産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
             とする旨の記載があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
              源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
                を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                 域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
     [投資形態による属性区分]

      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
                    ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
                       ブ・ファンズをいう。
     [為替ヘッジによる属性区分]

      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
                 ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
                 もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
     [インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]

      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
     [特殊型]

      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
                投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
                は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
                用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
                託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
                る旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
                            れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
                            略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
              ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
       <ファンドの特色>

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     㭢閌읛ﺌ愰픰ꄰ줰湩芉脰欰搰䴰縰地昰漰ş豣눰೿ቢ閌읥릑                                (2)投資対象         (参考)投資対象ファンドの
















      概要」をご参照ください。
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       (注)普通分配金に対する課税については、後掲「4 手数料等及び税金」「(5)課税上の取扱い」を






           ご覧ください。
     (2)【ファンドの沿革】





       2013年5月7日 毎月決算型の投資信託契約締結、設定、運用開始

       2013年10月17日 年2回決算型の投資信託契約締結、設定、運用開始
     (3)【ファンドの仕組み】

     ①当ファンドの仕組み及び関係法人
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       再信託受託会社である日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は、関係当局の許認可等を前提











       に、2020年7月27日付でJTCホールディングス株式会社及び資産管理サービス信託銀行株式会社と
       合併し、株式会社日本カストディ銀行に商号を変更する予定です。
      ②委託会社の概況(2020年               4月30日現在)

       イ.資本金の額:20億円
       ロ.委託会社の沿革
         1986年11月1日:               住信キャピタルマネジメント株式会社設立
         1987年2月20日:               投資顧問業の登録
         1987年9月9日:               投資一任契約に係る業務の認可
         1990年10月1日:               住信投資顧問株式会社に商号変更
         1999年2月15日:               住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
         1999年3月25日:               証券投資信託委託業の認可
         2007年9月30日:               金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録(登録番号:関
                       東財務局長(金商)第347号)
         2012年4月1日:               中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
                       ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
         2018年10月1日:               三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
       ハ.大株主の状況
             株 主 名                   住   所                持株数      持株比率
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        三井住友トラスト・ホール
                         東京都千代田区丸の内一丁目4番1号                       3,000株         100%
        ディングス株式会社
     2【投資方針】

     (1)【投資方針】

      ①基本方針
       当ファンドは、安定的な収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。な
       お、投資対象とするファンドは、当該ファンドの投資対象資産及び投資手法等を考慮して選定してお
       ります。
      ②投資対象
       イ.債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)及び債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決
          算型)は、AllianceBernstein                 (Luxembourg)        S.a  r.l.が運用する円建外国投資信託証券「アメ
          リカン・インカム・ポートフォリオ - クラスIT(為替ヘッジあり)」を主要投資対象としま
          す。債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)及び債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)(年2
          回決算型)は、AllianceBernstein                    (Luxembourg)        S.a  r.l.が運用する円建外国投資信託証券
          「アメリカン・インカム・ポートフォリオ - クラスIT(為替ヘッジなし)」を主要投資対象
          とします。
       ロ.このほか、「マネープールマザーファンド」受益証券にも投資します。
         なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券並びに短期金融商品等に直接投資することもあ
         ります。
      ③投資態度
       イ.主要投資対象ファンドへの投資を通じて、主として米ドル建ての公社債等に投資します。
       ロ.債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)及び債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決
          算型)においては、主要投資対象ファンドは、組入外貨建資産について、原則として対円での為
          替ヘッジにより為替変動リスクの低減を目指します。債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)及
          び債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型)においては、主要投資対象ファンド
          は、組入外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
       ハ.主要投資対象ファンドへの投資割合は、原則として高位を維持します。
       ニ.資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の
          運用ができない場合があります。
     (2)【投資対象】

      ①投資の対象とする資産の種類

       当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げ
       るものとします。
       イ.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
          るものをいいます。以下同じ。)
        1.有価証券
        2.金銭債権
        3.約束手形
       ロ.次に掲げる特定資産以外の資産
        1.為替手形
      ②有価証券の指図範囲
       委託会社は、信託金を、主として、AllianceBernstein                               (Luxembourg)        S.a  r.l.が運用する主要投資
       対象ファンド及び三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀
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       行株式会社を受託者として締結された親投資信託「マネープールマザーファンド」に投資するほか、
       次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げ
       る 権利を除くとともに、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
       1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
       2.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、前号の証券の性質を有するもの
       3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債
        券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。)
       4.外国法人が発行する譲渡性預金証書
       5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券
        に限ります。)
       なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件
       付の買入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
      ③金融商品の指図範囲
       イ.委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
         第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用
         することを指図することができます。
         1.預金
         2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
         3.コール・ローン
         4.手形割引市場において売買される手形
       ロ.上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
         託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記イ.に掲げる金融商品によ
         り運用することの指図ができます。
      ④各ファンドが、各ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの概
       要は、下記「(参考)投資対象ファンドの概要」に記載されている通りです。
     (参考)投資対象ファンドの概要

     以下の内容は、2020年             4月30日現在、委託会社が知り得る情報に基づいて作成しておりますが、今後、記
     載内容が変更となることがあります。
     なお、投資対象ファンドの運用会社より確認した情報をもとにしており、記載している定義は、当該ファ
     ンドに限定されます。
     ファンド名            アメリカン・インカム・ポートフォリオ - クラスIT(為替ヘッジあり)
                 アメリカン・インカム・ポートフォリオ - クラスIT(為替ヘッジなし)
     発行地            ルクセンブルク籍

     形態            契約型

     表示通貨            日本円

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     関係法人            ・管理会社
                   AllianceBernstein           (Luxembourg)        S.a  r.l.
                 ・投資顧問会社
                   AllianceBernstein           L.P.
                 ・管理事務代行会社
                   Brown    Brothers     Harriman     (Luxembourg)        S.C.A.
                 ・保管受託銀行
                   Brown    Brothers     Harriman     (Luxembourg)        S.C.A.
                 ・名義書換事務受託会社
                   AllianceBernstein           Investor     Services
     運用の基本方針            元本の維持を図りながら、インカム収入の獲得を目指します。

     主要投資対象            主として米ドル建の公社債等に投資します。

     投資態度            ・主として米ドル建の国債、政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、

                   新興国債券、資産担保証券等の公社債等に分散投資します。
                 ・ポートフォリオの構築においては、マクロ経済の環境や債券種別毎の相対的
                   な魅力度等の分析を行い、積極的に魅力ある投資機会を追求します。
                 ・クラスIT(為替ヘッジあり)は、組入外貨建資産について、原則として対円
                   での為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を目指します。
     主な投資制限            1.債券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の80%以上と

                    します。
                 2.米国の発行体が発行する証券への投資割合は、原則として投資信託財産の
                    純資産総額の65%以上とします。
                 3.(i)米国債及び(ii)投資時点において投資適格を有するとみなされる、又は
                    格付を得ていない場合には投資顧問会社が同等の水準であるとみなすその
                    他の証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の50%以
                    上とします。
                 4.S&P社又はMoody’s社からCCC格相当以下の格付が付与された
                    証券、又は格付を得ていない場合には投資顧問会社が同等の水準であると
                    みなす証券への投資は原則として行いません。
     決算日            毎年8月31日

     収益の分配            月次

     信託報酬            年率0.65%

     信託財産留保額            該当事項はありません

     購入時手数料            該当事項はありません

     換金時手数料            該当事項はありません

     その他の費用            投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、資産の保管等に

                 要する諸費用、立替金の利息、借入金の利息、組入有価証券の売買の際に発生
                 する売買委託手数料等及びデリバティブ取引に要する費用等並びに投資信託証
                 券の設立・運営・運用等に要する諸費用等が投資信託財産から支弁されること
                 があります。
     設定日            2013年5月7日

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     信託期間            原則として無期限
     ファンド名             マネープールマザーファンド

     運用会社             三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
     運用の基本方針             この投資信託は、安定した収益の確保を目指して運用を行います。
                  わが国の公社債を主要投資対象とします。また、コマーシャル・ペーパー等
     主要投資対象
                  の短期有価証券並びに短期金融商品等にも投資します。
                  ① 主としてわが国の公社債に投資を行い、安定した収益の確保を目指しま
                    す。
                  ② 公社債への投資割合は、原則として高位を維持することを基本としま
                    す。
                  ③ 株式以外の資産への投資割合には、制限を設けません。
                  ④ 運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがありま
                    す。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の
                    合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
                  ⑤ 国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有
                    価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション
     投資態度               取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物
                    取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオ
                    プション取引と類似の取引を行うことができます。
                  ⑥ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利
                    又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を
                    行うことができます。
                  ⑦ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行
                    うことができます。
                  ⑧ 資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき及びこれに準ずる事態が
                    生じたとき、あるいは信託財産の規模が上記の運用をするに適さないも
                    のとなったときは、上記の運用ができない場合があります。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                  ① 株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権(新株予約権付
                    社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債につ
                    いての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し
                    得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商
                    法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め
                    「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限りま
                    す。)を行使したものに限ることとし、取得時において信託財産の純資
                    産総額の10%以下とします。
                  ② 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額
                    の5%以下とします。
                  ③ 同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債へ
                    の投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下としま
                    す。
     主な投資制限             ④ 外貨建資産ヘの投資は行いません。
                  ⑤ 投資信託証券(上場投資信託を除きます。)ヘの投資は、信託財産の純
                    資産総額の5%以下とします。
                  ⑥ 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクス
                    ポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポー
                    ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ
                    10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった
                    場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該
                    比率以内となるよう調整を行うこととします。
                  ⑦ デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
                    い、オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債
                    券売買を含みます。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定め
                    る合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えるこ
                    ととなる投資の指図をしません。
     ベンチマーク             該当事項はありません。
     決算日             毎年11月20日(休業日の場合は翌営業日)
     収益の分配             該当事項はありません。
     信託報酬             該当事項はありません。
     信託財産留保額             該当事項はありません。
     設定日             2010年2月26日
     信託期間             原則として無期限
     受託会社             三井住友信託銀行株式会社
     (3)【運用体制】

       ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され

       ることがあります。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う












       に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
       に係る業務規則を定めています。
       委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを

       行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
       り受け取っております。
     (4)【分配方針】

       <毎月決算型>

       毎決算時(原則として毎月10日です。ただし当日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として次の
       通り収益分配を行う方針です。
       ・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全
        額とします。
       ・分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
        対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
       ・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
        行います。
         ※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
       <年2回決算型>
       ・年2回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。た
        だし、分配を行わないことがあります。
       ・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全
        額とします。
       ・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
        行います。
         ※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
     (5)【投資制限】

      <約款に定める投資制限>

       イ.投資信託証券への投資割合
         投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
       ロ.株式への投資
         株式への直接投資は行いません。
       ハ.同一銘柄の投資信託証券への投資割合
         同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
       ニ.外貨建資産への投資
         外貨建資産への直接投資は行いません。
       ホ.デリバティブの利用
         デリバティブの直接利用は行いません。
       ヘ.公社債の借入れの指図、目的及び範囲
        (イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすること
            ができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたとき
            は、担保の提供の指図を行うものとします。
        (ロ)上記(イ)の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産
            総額の範囲内とします。
        (ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借入れに係る公社債の時価総額が投
            資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える
            額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
        (ニ)上記(イ)の借入れに係る品借料は、投資信託財産中から支弁します。
       ト.資金の借入れ
        (イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴
            う支払資金の手当(一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返済を含みま
            す。)を目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の
            借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図を行うことができます。なお、当該
            借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
        (ロ)一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資
            信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開
            始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への
            解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が
            5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代
            金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を
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            行う日における投資信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
        (ハ)収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からそ
            の翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        (ニ)借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
       チ.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
        ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原
        則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
        は、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
        ととします。
      <その他の投資制限>
       イ.当ファンドでは直接デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
        新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引及
        び選択権付債券売買を含みます。)は行いませんが、投資対象とする投資信託でデリバティブ取引
        等を行う場合、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信
        託財産の純資産総額を超えないものとします。
     3【投資リスク】


     (1)ファンドのリスク

       ●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
        者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
        本を割り込むことがあります。
       ●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
       ●投資信託は預貯金と異なります。
       当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

       ①金利変動リスク
        債券の価格は、一般的に金利低下(上昇)した場合は値上がり(値下がり)します。また、発行者
        の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。
        債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
       ②為替変動リスク
        為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
        円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
        債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)及び債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算
        型)は、為替変動の影響を大きく受けます。
        債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)及び債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算
        型)は、主要投資対象ファンドにおいて原則として為替予約を活用し、為替変動リスクの低減を図
        ることを基本としますが、完全にヘッジすることはできませんので、外貨の為替変動の影響を受け
        る場合があります。また、為替ヘッジを行う通貨の短期金利と円短期金利を比較して、円短期金利
        の方が低い場合には、当該通貨と円の金利差相当分のコストがかかりますが、さらに需給要因等に
        よっては金利差相当分を上回るコストがかかる場合があることにご留意ください。
       ③信用リスク
        有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
        じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
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        券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
       ④カントリーリスク
        投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
        態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下
        落要因となる可能性があります。また、新興国への投資は先進国に比べ、上記のリスクが高まる可
        能性があります。
       ⑤流動性リスク
        時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
        低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
        とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
       ※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。

       <その他の留意点>

       ①同じ投資対象ファンドに投資する他のファンドによる追加設定や一部解約等があり、投資対象ファ
        ンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
       ②ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
        適用はありません。
     (2)リスクの管理体制

       委託会社におけるリスク管理体制
       ・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを
        担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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     4【手数料等及び税金】
















     (1)【申込手数料】

       ①取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3%(税抜 3.0%)(※1)の率を上限として、販売

        会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対
        価として、販売会社に支払われます。
         ※1:「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下同
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         じ。)。
       ②「分配金再投資コース」(※2)において収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。
         㬀㋿ᩓ칶쩒ڑ䶑터湓흓홥륬픰欰蠰訰İ౒ڑ䶑텓흓혰訰댰ﰰ뤰෿ࡺຑ터鉝坟ᔰ䐰彟谰歳ﺑ터朰䩓흓혰訰欰樰謰댰
         ス)と「分配金再投資コース」(税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資される
         コース)の2つの申込方法があります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
       ③上記①及び②の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきま
        しては、下記に記載の照会先までお問い合わせください。
       (照会先)

        三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
        ホームページ:https://www.smtam.jp/
        フリーダイヤル:0120-668001
       (受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
     (2)【換金(解約)手数料】

       <解約手数料>

        ありません。
       <信託財産留保額>
        ご解約時に、信託財産留保額(※)の控除は                        ありません。
         
         るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
         す。
     (3)【信託報酬等】

       信託報酬等の額及び支弁の方法

      ①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 
       1.078%(税抜 0.98%)を乗じて得た額とします(信託報酬                                  =  運用期間中の基準価額             ×  信託報
       酬率)。
       その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
                                      委託した資金の運用、基準価額の計
         委託会社        年率 0.33%          (税抜 0.3%)
                                      算、開示資料作成等の対価
                                      運用報告書等各種書類の送付、口座内
         販売会社        年率 0.715%          (税抜 0.65%)           でのファンドの管理、購入後の情報提
                                      供等の対価
                                      運用財産の管理、委託会社からの指図
         受託会社        年率 0.033%          (税抜 0.03%)
                                      の実行の対価
      ②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末又は信託
       終了のときに投資信託財産中から支弁します。
      ③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
        なお上記のほかに、投資対象ファンドに関しても信託報酬がかかります。

      (参考)各投資対象ファンドの信託報酬等

       各投資対象ファンドの信託報酬(投資信託財産の純資産総額に対する年率)は下記の通りです。
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       当該信託報酬は、投資対象とする投資信託証券に係る信託財産の運用、基準価額の計算、運用財産の
       管理等の対価として、投資対象ファンドから支払われます。
       なお、各投資対象ファンドとも、申込手数料、解約手数料はありません。
                 ファンド名                           信託報酬
       アメリカン・インカム・ポートフォリオ - 
                                  年率 0.65%
       クラスIT(為替ヘッジあり)
       アメリカン・インカム・ポートフォリオ - 
                                  年率 0.65%
       クラスIT(為替ヘッジなし)
       マネープールマザーファンド                           ありません。
       当ファンドの信託報酬に投資対象ファンドの信託報酬を含めた実質的な信託報酬率の概算値は下記の

       通りです。ただし、この値は目安であり、投資対象ファンドの実際の組入状況により実質的な信託報
       酬率は変動します。
       ◎実質的な信託報酬率:年率1.728%程度(税抜 1.63%程度)

        (投資対象とする投資信託証券:年率0.65%)
     (4)【その他の手数料等】

      ①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息

       (「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(投
       資対象ファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
      ②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
      ③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料(※)、組入資産の保管に要する費
       用(※)等は、受益者の負担とし、取引のつど投資信託財産中から支弁します(投資対象ファンド
       において負担する場合を含みます。)。
      ④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用(※)は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
       末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
      ⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
       とができません。
        ※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
        組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
        組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
        財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
        上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
     手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま

     せん。
     (5)【課税上の取扱い】

      課税上は株式投資信託として取り扱われます。

      ①個人の受益者に対する課税
       イ.収益分配金に対する課税
          収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
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          徴収が行われます。
          なお  原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税(配当控除の
          適用はありません。)のいずれかを選択することもできます。
                                      税 率    (内 訳)
         2037年12月31日まで                           20.315%     (所得税15.315%、住民税5%)
         2038年1月1日以降                              20%   (所得税15%、住民税5%)
         (2037   年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。)
       ロ.一部解約金及び償還金に対する課税
          一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
          す(特定口座(源泉徴収選択口座)の利用も可能です。)。その税率は、上記イ.の表の通りで
          す。
       ハ.損益通算について
          一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び
          譲渡所得等の所得間並びに上場株式等(公募株式投資信託を含みます。)の配当所得(申告分離
          課税を選択したものに限ります。)及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
       ニ.少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」、未成年者少額投資非課税制度「愛称:ジュニ
         アNISA(ジュニアニーサ)」をご利用の場合
          NISA及びジュニアNISAは、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。
          ご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
          得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条
          件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      ②法人の受益者に対する課税
       収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
       は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
       ら控除できます。
        なお、益金不算入制度の適用はありません。
                                           税 率 (所得税のみ)
         2037年12月31日まで                                            15.315%
         2038年1月1日以降                                              15%
        (2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。)
      ③個別元本について
       イ.追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料及び当該申込
         手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)に当たりま
         す。
       ロ.受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
         うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
       ハ.ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
         る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
       ニ.受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
         該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
         (「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金(特別分配
         金)について」をご参照ください。)
      ④普通分配金と元本払戻金(特別分配金)について
       追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
       払戻金(特別分配金)」(受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
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       受益者が収益分配金を受け取る際、
       イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
         本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
       ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
         部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配
         金)を控除した額が普通分配金となります。
        ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

        㭎ઊᠰ漰Ā㈀ ㈀ぞ          4月30日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
        される場合があります。
        ※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
     5【運用状況】

     以下は、2020年4月30日現在の状況について記載してあります。
     【債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)】

     (1)【投資状況】

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     投資信託受益証券                       ルクセンブルク                 1,090,068,724              97.29
     親投資信託受益証券                       日本                    105,718           0.01
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                  30,237,255             2.70
                 合計(純資産総額)                            1,120,411,697             100.00
     (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     (2)【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国/                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (%)
     ルクセン    投資信託受益     アメリカン・インカム・ポートフォ               135,479.583         8,005    1,084,514,061          8,046    1,090,068,724     97.29
     ブルク    証券     リオ - クラスIT(為替ヘッジあ
             り)
     日本    親投資信託受     マネープールマザーファンド                 105,486       1.0022      105,718       1.0022      105,718   0.01
        益証券
     (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  97.29
              親投資信託受益証券                                   0.01
                  合計                               97.30
     (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     (3)【運用実績】

     ①【純資産の推移】

                               純資産総額(円)               1万口当たりの純資産額(円)

                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
     第1特定期間末             (2013年10月10日)          3,105,453,795         3,111,995,368             9,495         9,515
     第2特定期間末             (2014年    4月10日)      2,387,431,419         2,392,347,326             9,713         9,733
     第3特定期間末             (2014年10月10日)          1,997,948,717         2,002,019,841             9,815         9,835
     第4特定期間末             (2015年    4月10日)      1,783,809,500         1,787,438,527             9,831         9,851
     第5特定期間末             (2015年10月13日)          1,431,415,862         1,434,448,963             9,439         9,459
     第6特定期間末             (2016年    4月11日)      1,168,240,302         1,170,717,000             9,434         9,454
     第7特定期間末             (2016年10月11日)          1,270,858,666         1,273,490,778             9,657         9,677
     第8特定期間末             (2017年    4月10日)      1,340,001,836         1,342,834,070             9,463         9,483
     第9特定期間末             (2017年10月10日)          1,264,564,039         1,267,234,996             9,469         9,489
     第10特定期間末             (2018年    4月10日)      1,193,841,693         1,196,443,867             9,176         9,196
     第11特定期間末             (2018年10月10日)          1,023,692,931         1,026,005,802             8,852         8,872
     第12特定期間末             (2019年    4月10日)      1,094,610,047         1,097,036,641             9,022         9,042
     第13特定期間末             (2019年10月10日)          1,208,681,117         1,211,290,002             9,266         9,286
     第14特定期間末             (2020年    4月10日)      1,122,747,321         1,125,428,494             8,375         8,395
                   2019年    4月末日      1,107,887,972               ―       9,036           ―
                       5月末日      1,121,043,324               ―       9,079           ―
                       6月末日      1,069,522,121               ―       9,204           ―
                       7月末日      1,113,555,189               ―       9,194           ―
                       8月末日      1,196,444,358               ―       9,318           ―
                       9月末日      1,198,401,832               ―       9,273           ―
                      10月末日         1,215,628,778               ―       9,256           ―
                      11月末日         1,208,240,683               ―       9,257           ―
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                      12月末日         1,247,525,122               ―       9,283           ―
                   2020年    1月末日      1,256,674,400               ―       9,360           ―
                       2月末日      1,251,122,192               ―       9,336           ―
                       3月末日      1,098,394,754               ―       8,197           ―
                       4月末日      1,120,411,697               ―       8,412           ―
     ②【分配の推移】

                             期 間                 1万口当たりの分配金(円)

        第1特定期間               2013年    5月  7日~2013年10月10日                               60
        第2特定期間               2013年10月11日~2014年            4月10日                         120
        第3特定期間               2014年    4月11日~2014年10月10日                                 120
        第4特定期間               2014年10月11日~2015年            4月10日                         120
        第5特定期間               2015年    4月11日~2015年10月13日                                 120
        第6特定期間               2015年10月14日~2016年            4月11日                         120
        第7特定期間               2016年    4月12日~2016年10月11日                                 120
        第8特定期間               2016年10月12日~2017年            4月10日                         120
        第9特定期間               2017年    4月11日~2017年10月10日                                 120
        第10特定期間                2017年10月11日~2018年            4月10日                         120
        第11特定期間                2018年    4月11日~2018年10月10日                                 120
        第12特定期間                2018年10月11日~2019年            4月10日                         120
        第13特定期間                2019年    4月11日~2019年10月10日                                 120
        第14特定期間                2019年10月11日~2020年            4月10日                         120
     ③【収益率の推移】

                             期 間                     収益率(%)

        第1特定期間               2013年    5月  7日~2013年10月10日                              △4.5
        第2特定期間               2013年10月11日~2014年            4月10日                         3.6
        第3特定期間               2014年    4月11日~2014年10月10日                                 2.3
        第4特定期間               2014年10月11日~2015年            4月10日                         1.4
        第5特定期間               2015年    4月11日~2015年10月13日                                △2.8
        第6特定期間               2015年10月14日~2016年            4月11日                         1.2
        第7特定期間               2016年    4月12日~2016年10月11日                                 3.6
        第8特定期間               2016年10月12日~2017年            4月10日                        △0.8
        第9特定期間               2017年    4月11日~2017年10月10日                                 1.3
        第10特定期間                2017年10月11日~2018年            4月10日                        △1.8
        第11特定期間                2018年    4月11日~2018年10月10日                                △2.2
        第12特定期間                2018年10月11日~2019年            4月10日                         3.3
        第13特定期間                2019年    4月11日~2019年10月10日                                 4.0
        第14特定期間                2019年10月11日~2020年            4月10日                        △8.3
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     (注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分

       配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
     (注2)小数第2位を四捨五入しております。
     (4)【設定及び解約の実績】

                       期 間             設定口数(口)        解約口数(口)        発行済み口数(口)

       第1特定期間          2013年    5月  7日~2013年10月10日              3,943,694,924          672,908,254        3,270,786,670
       第2特定期間          2013年10月11日~2014年            4月10日        1,032,512,975        1,845,345,995          2,457,953,650
       第3特定期間          2014年    4月11日~2014年10月10日                 705,031,686       1,127,423,095          2,035,562,241
       第4特定期間          2014年10月11日~2015年            4月10日         820,542,998       1,041,591,587          1,814,513,652
       第5特定期間          2015年    4月11日~2015年10月13日                 246,955,476        544,918,287        1,516,550,841
       第6特定期間          2015年10月14日~2016年            4月11日         151,490,860        429,692,628        1,238,349,073
       第7特定期間          2016年    4月12日~2016年10月11日                 242,708,084        165,000,925        1,316,056,232
       第8特定期間          2016年10月12日~2017年            4月10日         259,532,715        159,471,493        1,416,117,454
       第9特定期間          2017年    4月11日~2017年10月10日                 148,825,293        229,464,064        1,335,478,683
      第10特定期間          2017年10月11日~2018年            4月10日         81,322,670        115,713,982        1,301,087,371
      第11特定期間          2018年    4月11日~2018年10月10日                  10,806,398        155,457,895        1,156,435,874
      第12特定期間          2018年10月11日~2019年            4月10日         126,402,838         69,541,242        1,213,297,470
      第13特定期間          2019年    4月11日~2019年10月10日                 239,445,506        148,300,295        1,304,442,681
      第14特定期間          2019年10月11日~2020年            4月10日         165,461,768        129,317,921        1,340,586,528
     (注1)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

     (注2)当該特定期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
     【債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)】

     (1)【投資状況】

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     投資信託受益証券                       ルクセンブルク                 1,451,518,327              97.13
     親投資信託受益証券                       日本                    210,562           0.01
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                  42,749,442             2.86
                 合計(純資産総額)                            1,494,478,331             100.00
     (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     (2)【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     イ.評価額上位銘柄明細

                                  34/126


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                                                           投資
      国/                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (%)
     ルクセン    投資信託受益     アメリカン・インカム・ポートフォ               159,841.243         9,174    1,466,383,563          9,081    1,451,518,327     97.13
     ブルク    証券     リオ - クラスIT(為替ヘッジな
             し)
     日本    親投資信託受     マネープールマザーファンド                 210,100       1.0022      210,562       1.0022      210,562   0.01
        益証券
     (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  97.13
              親投資信託受益証券                                   0.01
                  合計                               97.14
     (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     (3)【運用実績】

     ①【純資産の推移】

                               純資産総額(円)               1万口当たりの純資産額(円)

                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
     第1特定期間末             (2013年10月10日)          5,939,279,390         5,952,037,435             9,311         9,331
     第2特定期間末             (2014年    4月10日)      4,006,872,801         4,014,893,808             9,991        10,011
     第3特定期間末             (2014年10月10日)          2,772,599,681         2,777,777,202            10,710         10,730
     第4特定期間末             (2015年    4月10日)      3,256,857,000         3,273,328,317            11,864         11,924
     第5特定期間末             (2015年10月13日)          3,279,640,108         3,297,295,767            11,145         11,205
     第6特定期間末             (2016年    4月11日)      2,584,278,175         2,599,946,385             9,896         9,956
     第7特定期間末             (2016年10月11日)          2,149,342,785         2,162,846,393             9,550         9,610
     第8特定期間末             (2017年    4月10日)      1,855,376,889         1,866,638,027             9,886         9,946
     第9特定期間末             (2017年10月10日)          1,911,334,421         1,922,962,427             9,862         9,922
     第10特定期間末             (2018年    4月10日)      1,759,658,881         1,771,483,269             8,929         8,989
     第11特定期間末             (2018年10月10日)          1,663,287,302         1,674,394,806             8,985         9,045
     第12特定期間末             (2019年    4月10日)      1,479,808,014         1,489,775,816             8,908         8,968
                                  35/126


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     第13特定期間末             (2019年10月10日)          1,517,730,650         1,528,154,322             8,736         8,796
     第14特定期間末             (2020年    4月10日)      1,500,166,040         1,511,589,919             7,879         7,939
                   2019年    4月末日      1,464,925,491               ―       8,977           ―
                       5月末日      1,481,288,925               ―       8,846           ―
                       6月末日      1,478,324,793               ―       8,797           ―
                       7月末日      1,489,735,051               ―       8,835           ―
                       8月末日      1,521,468,011               ―       8,763           ―
                       9月末日      1,508,217,013               ―       8,817           ―
                      10月末日         1,516,729,079               ―       8,851           ―
                      11月末日         1,583,619,488               ―       8,881           ―
                      12月末日         1,591,141,320               ―       8,877           ―
                   2020年    1月末日      1,597,966,759               ―       8,885           ―
                       2月末日      1,649,507,730               ―       8,909           ―
                       3月末日      1,467,385,048               ―       7,698           ―
                       4月末日      1,494,478,331               ―       7,797           ―
     ②【分配の推移】

                             期 間                 1万口当たりの分配金(円)

        第1特定期間               2013年    5月  7日~2013年10月10日                               60
        第2特定期間               2013年10月11日~2014年            4月10日                         120
        第3特定期間               2014年    4月11日~2014年10月10日                                 120
        第4特定期間               2014年10月11日~2015年            4月10日                         280
        第5特定期間               2015年    4月11日~2015年10月13日                                 360
        第6特定期間               2015年10月14日~2016年            4月11日                         360
        第7特定期間               2016年    4月12日~2016年10月11日                                 360
        第8特定期間               2016年10月12日~2017年            4月10日                         360
        第9特定期間               2017年    4月11日~2017年10月10日                                 360
        第10特定期間                2017年10月11日~2018年            4月10日                         360
        第11特定期間                2018年    4月11日~2018年10月10日                                 360
        第12特定期間                2018年10月11日~2019年            4月10日                         360
        第13特定期間                2019年    4月11日~2019年10月10日                                 360
        第14特定期間                2019年10月11日~2020年            4月10日                         360
     ③【収益率の推移】

                             期 間                     収益率(%)

        第1特定期間               2013年    5月  7日~2013年10月10日                              △6.3
        第2特定期間               2013年10月11日~2014年            4月10日                         8.6
        第3特定期間               2014年    4月11日~2014年10月10日                                 8.4
        第4特定期間               2014年10月11日~2015年            4月10日                        13.4
                                  36/126

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        第5特定期間               2015年    4月11日~2015年10月13日                                △3.0
        第6特定期間               2015年10月14日~2016年            4月11日                        △8.0
        第7特定期間               2016年    4月12日~2016年10月11日                                 0.1
        第8特定期間               2016年10月12日~2017年            4月10日                         7.3
        第9特定期間               2017年    4月11日~2017年10月10日                                 3.4
        第10特定期間                2017年10月11日~2018年            4月10日                        △5.8
        第11特定期間                2018年    4月11日~2018年10月10日                                 4.7
        第12特定期間                2018年10月11日~2019年            4月10日                         3.1
        第13特定期間                2019年    4月11日~2019年10月10日                                 2.1
        第14特定期間                2019年10月11日~2020年            4月10日                        △5.7
     (注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分

       配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
     (注2)小数第2位を四捨五入しております。
     (4)【設定及び解約の実績】

                       期 間             設定口数(口)        解約口数(口)        発行済み口数(口)

       第1特定期間          2013年    5月  7日~2013年10月10日              7,761,866,898        1,382,844,022          6,379,022,876
       第2特定期間          2013年10月11日~2014年            4月10日        1,494,171,064        3,862,690,215          4,010,503,725
       第3特定期間          2014年    4月11日~2014年10月10日                1,319,685,651        2,741,428,857          2,588,760,519
       第4特定期間          2014年10月11日~2015年            4月10日        1,831,010,906        1,674,551,833          2,745,219,592
       第5特定期間          2015年    4月11日~2015年10月13日                1,469,823,672        1,272,433,430          2,942,609,834
       第6特定期間          2015年10月14日~2016年            4月11日         276,057,445        607,298,892        2,611,368,387
       第7特定期間          2016年    4月12日~2016年10月11日                 134,370,699        495,137,605        2,250,601,481
       第8特定期間          2016年10月12日~2017年            4月10日         207,577,564        581,322,663        1,876,856,382
       第9特定期間          2017年    4月11日~2017年10月10日                 297,547,161        236,402,405        1,938,001,138
      第10特定期間          2017年10月11日~2018年            4月10日         406,311,128        373,580,864        1,970,731,402
      第11特定期間          2018年    4月11日~2018年10月10日                  90,360,871        209,841,498        1,851,250,775
      第12特定期間          2018年10月11日~2019年            4月10日         74,680,126        264,630,478        1,661,300,423
      第13特定期間          2019年    4月11日~2019年10月10日                 269,818,309        193,839,982        1,737,278,750
      第14特定期間          2019年10月11日~2020年            4月10日         375,682,056        208,980,894        1,903,979,912
     (注1)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

     (注2)当該特定期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
     【債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)】

     (1)【投資状況】

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     投資信託受益証券                       ルクセンブルク                  550,408,241             97.41
     親投資信託受益証券                       日本                     9,982          0.00
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                  14,628,933             2.59
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                 合計(純資産総額)                             565,047,156            100.00
     (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     (2)【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国/                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (%)
     ルクセン    投資信託受益     アメリカン・インカム・ポートフォ                68,407.686        8,005    547,603,526         8,046    550,408,241     97.41
     ブルク    証券     リオ - クラスIT(為替ヘッジあ
             り)
     日本    親投資信託受     マネープールマザーファンド                  9,961      1.0022       9,982      1.0022       9,982   0.00
        益証券
     (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  97.41
              親投資信託受益証券                                   0.00
                  合計                               97.41
     (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     (3)【運用実績】

     ①【純資産の推移】

                               純資産総額(円)               1万口当たりの純資産額(円)

                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
     第1期計算期間末             (2014年    4月10日)        44,049,015         44,049,015           10,238         10,238
     第2期計算期間末             (2014年10月10日)            34,513,382         34,513,382           10,473         10,473
     第3期計算期間末             (2015年    4月10日)        36,665,121         36,665,121           10,627         10,627
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     第4期計算期間末             (2015年10月13日)            35,057,943         35,057,943           10,301         10,301
     第5期計算期間末             (2016年    4月11日)        30,732,128         30,732,128           10,435         10,435
     第6期計算期間末             (2016年10月11日)            97,258,130         97,258,130           10,818         10,818
     第7期計算期間末             (2017年    4月10日)       352,017,080         352,017,080           10,749         10,749
     第8期計算期間末             (2017年10月10日)           276,968,867         276,968,867           10,905         10,905
     第9期計算期間末             (2018年    4月10日)       298,012,988         298,012,988           10,694         10,694
     第10期計算期間末             (2018年10月10日)           218,037,073         218,037,073           10,455         10,455
     第11期計算期間末             (2019年    4月10日)       218,769,546         218,769,546           10,802         10,802
     第12期計算期間末             (2019年10月10日)           367,089,606         367,089,606           11,237         11,237
     第13期計算期間末             (2020年    4月10日)       562,476,754         562,476,754           10,299         10,299
                   2019年    4月末日       231,928,811              ―      10,819           ―
                       5月末日       235,869,954              ―      10,895           ―
                       6月末日       245,861,461              ―      11,067           ―
                       7月末日       285,867,092              ―      11,079           ―
                       8月末日       299,354,375              ―      11,254           ―
                       9月末日       364,563,283              ―      11,222           ―
                      10月末日          402,720,209              ―      11,228           ―
                      11月末日          442,865,576              ―      11,252           ―
                      12月末日          474,761,592              ―      11,308           ―
                   2020年    1月末日       547,647,127              ―      11,425           ―
                       2月末日       587,527,255              ―      11,421           ―
                       3月末日       549,916,822              ―      10,055           ―
                       4月末日       565,047,156              ―      10,344           ―
     ②【分配の推移】

                             期 間                 1万口当たりの分配金(円)

       第1期計算期間                2013年10月17日~2014年            4月10日                          0
       第2期計算期間                2014年    4月11日~2014年10月10日                                  0
       第3期計算期間                2014年10月11日~2015年            4月10日                          0
       第4期計算期間                2015年    4月11日~2015年10月13日                                  0
       第5期計算期間                2015年10月14日~2016年            4月11日                          0
       第6期計算期間                2016年    4月12日~2016年10月11日                                  0
       第7期計算期間                2016年10月12日~2017年            4月10日                          0
       第8期計算期間                2017年    4月11日~2017年10月10日                                  0
       第9期計算期間                2017年10月11日~2018年            4月10日                          0
       第10期計算期間                2018年    4月11日~2018年10月10日                                  0
       第11期計算期間                2018年10月11日~2019年            4月10日                          0
       第12期計算期間                2019年    4月11日~2019年10月10日                                  0
       第13期計算期間                2019年10月11日~2020年            4月10日                          0
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     ③【収益率の推移】

                             期 間                     収益率(%)

       第1期計算期間                2013年10月17日~2014年            4月10日                         2.4
       第2期計算期間                2014年    4月11日~2014年10月10日                                 2.3
       第3期計算期間                2014年10月11日~2015年            4月10日                         1.5
       第4期計算期間                2015年    4月11日~2015年10月13日                                △3.1
       第5期計算期間                2015年10月14日~2016年            4月11日                         1.3
       第6期計算期間                2016年    4月12日~2016年10月11日                                 3.7
       第7期計算期間                2016年10月12日~2017年            4月10日                        △0.6
       第8期計算期間                2017年    4月11日~2017年10月10日                                 1.5
       第9期計算期間                2017年10月11日~2018年            4月10日                        △1.9
       第10期計算期間                2018年    4月11日~2018年10月10日                                △2.2
       第11期計算期間                2018年10月11日~2019年            4月10日                         3.3
       第12期計算期間                2019年    4月11日~2019年10月10日                                 4.0
       第13期計算期間                2019年10月11日~2020年            4月10日                        △8.3
     (注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の

       基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
     (注2)小数第2位を四捨五入しております。
     (4)【設定及び解約の実績】

                       期 間             設定口数(口)        解約口数(口)        発行済み口数(口)

      第1期計算期間           2013年10月17日~2014年            4月10日         43,024,477             ―     43,024,477
      第2期計算期間           2014年    4月11日~2014年10月10日                  30,656,639        40,727,988         32,953,128
      第3期計算期間           2014年10月11日~2015年            4月10日         14,017,106        12,468,242         34,501,992
      第4期計算期間           2015年    4月11日~2015年10月13日                 100,904,413        101,372,404          34,034,001
      第5期計算期間           2015年10月14日~2016年            4月11日            58,269       4,640,252         29,452,018
      第6期計算期間           2016年    4月12日~2016年10月11日                  70,102,900         9,649,668         89,905,250
      第7期計算期間           2016年10月12日~2017年            4月10日         253,159,903         15,574,852         327,490,301
      第8期計算期間           2017年    4月11日~2017年10月10日                 134,465,056        207,969,612         253,985,745
      第9期計算期間           2017年10月11日~2018年            4月10日         193,215,781        168,526,720         278,674,806
      第10期計算期間           2018年    4月11日~2018年10月10日                  1,814,352        71,932,073         208,557,085
      第11期計算期間           2018年10月11日~2019年            4月10日         11,010,053        17,035,256         202,531,882
      第12期計算期間           2019年    4月11日~2019年10月10日                 180,406,389         56,267,722         326,670,549
      第13期計算期間           2019年10月11日~2020年            4月10日         251,208,463         31,715,441         546,163,571
     (注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

     (注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
     【債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型)】

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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (1)【投資状況】

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     投資信託受益証券                       ルクセンブルク                  692,920,020             97.14
     親投資信託受益証券                       日本                     9,982          0.00
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                  20,422,849             2.86
                 合計(純資産総額)                             713,352,851            100.00
     (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     (2)【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国/                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (%)
     ルクセン    投資信託受益     アメリカン・インカム・ポートフォ                76,304.374       9,173.91     700,009,966         9,081    692,920,020     97.14
     ブルク    証券     リオ - クラスIT(為替ヘッジな
             し)
     日本    親投資信託受     マネープールマザーファンド                  9,961      1.0022       9,982      1.0022       9,982   0.00
        益証券
     (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  97.14
              親投資信託受益証券                                   0.00
                  合計                               97.14
     (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     (3)【運用実績】

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     ①【純資産の推移】

                               純資産総額(円)               1万口当たりの純資産額(円)

                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
     第1期計算期間末             (2014年    4月10日)        27,571,675         27,571,675           10,663         10,663
     第2期計算期間末             (2014年10月10日)           103,871,792         103,871,792           11,531         11,531
     第3期計算期間末             (2015年    4月10日)       468,685,409         468,685,409           13,035         13,035
     第4期計算期間末             (2015年10月13日)           485,644,167         485,644,167           12,621         12,621
     第5期計算期間末             (2016年    4月11日)       473,955,444         473,955,444           11,591         11,591
     第6期計算期間末             (2016年10月11日)           512,844,207         512,844,207           11,608         11,608
     第7期計算期間末             (2017年    4月10日)       537,424,006         537,424,006           12,460         12,460
     第8期計算期間末             (2017年10月10日)           555,687,452         555,687,452           12,902         12,902
     第9期計算期間末             (2018年    4月10日)       628,732,778         628,732,778           12,138         12,138
     第10期計算期間末             (2018年10月10日)           592,970,524         592,970,524           12,709         12,709
     第11期計算期間末             (2019年    4月10日)       640,806,733         640,806,733           13,120         13,120
     第12期計算期間末             (2019年10月10日)           802,998,137         802,998,137           13,403         13,403
     第13期計算期間末             (2020年    4月10日)       719,399,145         719,399,145           12,596         12,596
                   2019年    4月末日       643,734,160              ―      13,222           ―
                       5月末日       681,263,475              ―      13,118           ―
                       6月末日       688,650,511              ―      13,134           ―
                       7月末日       744,055,462              ―      13,279           ―
                       8月末日       797,399,878              ―      13,264           ―
                       9月末日       799,714,045              ―      13,435           ―
                      10月末日          797,555,429              ―      13,579           ―
                      11月末日          779,977,618              ―      13,718           ―
                      12月末日          709,526,502              ―      13,809           ―
                   2020年    1月末日       703,856,107              ―      13,917           ―
                       2月末日       786,886,185              ―      14,039           ―
                       3月末日       693,387,793              ―      12,214           ―
                       4月末日       713,352,851              ―      12,465           ―
     ②【分配の推移】

                             期 間                 1万口当たりの分配金(円)

       第1期計算期間                2013年10月17日~2014年            4月10日                          0
       第2期計算期間                2014年    4月11日~2014年10月10日                                  0
       第3期計算期間                2014年10月11日~2015年            4月10日                          0
       第4期計算期間                2015年    4月11日~2015年10月13日                                  0
       第5期計算期間                2015年10月14日~2016年            4月11日                          0
       第6期計算期間                2016年    4月12日~2016年10月11日                                  0
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       第7期計算期間                2016年10月12日~2017年            4月10日                          0
       第8期計算期間                2017年    4月11日~2017年10月10日                                  0
       第9期計算期間                2017年10月11日~2018年            4月10日                          0
       第10期計算期間                2018年    4月11日~2018年10月10日                                  0
       第11期計算期間                2018年10月11日~2019年            4月10日                          0
       第12期計算期間                2019年    4月11日~2019年10月10日                                  0
       第13期計算期間                2019年10月11日~2020年            4月10日                          0
     ③【収益率の推移】

                             期 間                     収益率(%)

       第1期計算期間                2013年10月17日~2014年            4月10日                         6.6
       第2期計算期間                2014年    4月11日~2014年10月10日                                 8.1
       第3期計算期間                2014年10月11日~2015年            4月10日                        13.0
       第4期計算期間                2015年    4月11日~2015年10月13日                                △3.2
       第5期計算期間                2015年10月14日~2016年            4月11日                        △8.2
       第6期計算期間                2016年    4月12日~2016年10月11日                                 0.1
       第7期計算期間                2016年10月12日~2017年            4月10日                         7.3
       第8期計算期間                2017年    4月11日~2017年10月10日                                 3.5
       第9期計算期間                2017年10月11日~2018年            4月10日                        △5.9
       第10期計算期間                2018年    4月11日~2018年10月10日                                 4.7
       第11期計算期間                2018年10月11日~2019年            4月10日                         3.2
       第12期計算期間                2019年    4月11日~2019年10月10日                                 2.2
       第13期計算期間                2019年10月11日~2020年            4月10日                        △6.0
     (注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の

       基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
     (注2)小数第2位を四捨五入しております。
     (4)【設定及び解約の実績】

                       期 間             設定口数(口)        解約口数(口)        発行済み口数(口)

      第1期計算期間           2013年10月17日~2014年            4月10日         25,857,765             ―     25,857,765
      第2期計算期間           2014年    4月11日~2014年10月10日                  90,821,852        26,600,294         90,079,323
      第3期計算期間           2014年10月11日~2015年            4月10日         326,642,596         57,168,451         359,553,468
      第4期計算期間           2015年    4月11日~2015年10月13日                  85,578,367        60,347,975         384,783,860
      第5期計算期間           2015年10月14日~2016年            4月11日         40,309,954        16,193,070         408,900,744
      第6期計算期間           2016年    4月12日~2016年10月11日                  53,202,993        20,303,410         441,800,327
      第7期計算期間           2016年10月12日~2017年            4月10日         60,072,997        70,546,341         431,326,983
      第8期計算期間           2017年    4月11日~2017年10月10日                  75,842,401        76,474,073         430,695,311
      第9期計算期間           2017年10月11日~2018年            4月10日         154,618,738         67,330,997         517,983,052
      第10期計算期間           2018年    4月11日~2018年10月10日                  10,746,709        62,167,383         466,562,378
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      第11期計算期間           2018年10月11日~2019年            4月10日         61,542,103        39,698,615         488,405,866
      第12期計算期間           2019年    4月11日~2019年10月10日                 142,900,380         32,191,133         599,115,113
      第13期計算期間           2019年10月11日~2020年            4月10日         142,459,186        170,455,412         571,118,887
     (注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

     (注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
     (参考)

     マネープールマザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                563,281,555,919              100.00
                 合計(純資産総額)                           563,281,555,919              100.00
     (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

     該当事項はありません。

     ロ.種類別投資比率

     該当事項はありません。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

     該当事項はありません。

     ≪参考情報≫

     交付目論見書に記載するファンドの運用実績
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     第2【管理及び運営】

















     1【申込(販売)手続等】

       <申込手続>

        受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
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       <申込コース>

        当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」(※)の2つの申込方法があ
        ります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
         㬰౒ڑ䶑텑赢閌윰댰ﰰ뤰ര朰湓흶쩪⤰湓홟靵㎏벀԰漰ƌ꥘᩹㸰栰溕錰朰Œڑ䶑텑赢閌윰殕ꈰ夰譙兽а鉽倰地
         いただきます。
       <申込みの受付>

        お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
        の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
        みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       <申込単位>

        販売会社が定める単位とします(「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投
        資する場合は1円以上1円単位とします。)。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       <申込価額>

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
       (注)分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
          の基準価額とします。
       <申込手数料>

        前記 第1ファンドの状況              4手数料等及び税金           (1)申込手数料をご覧ください。
       <申込代金の支払い>

        販売会社が定める期日までにお支払いください。
       <受付不可日>

        収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け
        付けないものとします。
        ニューヨーク証券取引所の休業日
        ルクセンブルクの銀行休業日
       <申込受付の中止等>

        収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所等(金融商品取引法第2条第16項に規定する
        金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価
        証券の売買又は金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場及び当該市
        場を開設するものをいいます。以下同じ。)における取引の停止、外国為替取引の停止、その他や
        むを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすで
        に受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
       <その他>

        取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
        ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
        る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
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        引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
        託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
        め 社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
        機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
        を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
        した旨の通知を行います。
       <スイッチング>

        当ファンドは債券総合型ファンドを構成する各ファンドの間において、スイッチング(※)の取扱
        いを行う場合があります。上記受付不可日の場合は、スイッチングの取扱いは行いません。
        販売会社によっては一部のファンドのみの取扱いとなる場合やスイッチングの取扱いを行わない場
        合があります。
         㬰뤰ꐰ쌰섰뀰栰漰ş匰픰ꄰ줰溉Ҋ쭬䉥歟厊爰픰ꄰ줰溉а歏숰譢䭓횑터鈰舰挰晒┰渰픰ꄰ줰湓홟靵
         込みを行うことをいいます。
       <問い合わせ先>

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        (照会先)
          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
          ホームページ:https://www.smtam.jp/
          フリーダイヤル:0120-668001
        (受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
     2【換金(解約)手続等】

       <一部解約手続>

        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
        ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
        します。
       <一部解約の受付>

        一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後                           3 時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
        係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
        の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       < 一部解約     単位>

        販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       <解約価額>

        一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額(以下「解約価額」といいます。)とします。
        解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
        わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ(https://www.smtam.jp/)
        でご覧いただけます。
                                  50/126


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       <一部解約代金の支払い>
        受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、7営業日目から販売会社において当該受
        益者に支払われます。
       <受付不可日>

        一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないもの
        とします。
        ニューヨーク証券取引所の休業日
        ルクセンブルクの銀行休業日
       <一部解約受付の中止等>

        委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
        情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止すること、及びすでに受け付けた一部解約の
        実行の請求の受付を取り消すことができます。
        一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
        部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
        合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
        一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記<解約価額>の規定に準じて計算された価額と
        します。
       <一部解約の制限>

        当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
        一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
        お問い合わせください。
       <その他>

        一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
        の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
        益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
        いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
       <問い合わせ先>

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        (照会先)
          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
          ホームページ:https://www.smtam.jp/
          フリーダイヤル:0120-668001
        (受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
     3【資産管理等の概要】

     (1)【資産の評価】

       <基準価額の算出方法>

                                  51/126

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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
        基準価額とは、投資信託財産に属する資産(借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投
        資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額
        (以  下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
        ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
       <基準価額の算出頻度>

        基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
       <主要な投資対象資産の評価方法>

        ①外国投資信託受益証券の評価方法
         原則として計算日に入手し得る直近の純資産価格(基準価額)で評価します。
        ②マザーファンド受益証券の評価方法
         計算日の基準価額で評価します。
        ③マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法
         公社債等
         計算日における次のa.からc.までに掲げるいずれかの価額で評価します。
         a.日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
         b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除きます。)
         c.価格情報会社の提供する価額
       <基準価額の照会方法>

        基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
        記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
        ジ(https://www.smtam.jp/)でご覧いただけます。
        (照会先)
          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
          ホームページ:https://www.smtam.jp/
          フリーダイヤル:0120-668001
          (受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
     (2)【保管】

       該当事項はありません            。
     (3)【信託期間】

       <毎月決算型>

        2013年    5月  7日(設定日)から2023年              4月10日までとします。
       <年2回決算型>
        2013年10月17日(設定日)から2023年                     4月10日までとします。
       ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、こ
       の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
       なお、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託
       会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
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     (4)【計算期間】

       <毎月決算型>

       原則として、毎月11日から翌月10日までとします。
       ただし、第1計算期間は2013年5月7日から2013年8月12日までとします。
       なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間
       終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、
       最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
       <年2回決算型>
       原則として、毎年4月11日から10月10日まで及び10月11日から翌年4月10日までとします。
       ただし、第1計算期間は2013年10月17日から2014年4月10日までとします。
       なお、該当日が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算
       期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
     (5)【その他】

       <投資信託契約の終了(償還)と手続き>

        (1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)
         ①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
          うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了(繰上償還)させることができます。
         ・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
         ・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
         ・やむを得ない事情が発生した場合
         ②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
          ファンドを繰上償還させます。
         ③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
          は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
         ④委託会社は、主要投資対象ファンドがその信託を終了させることとなる場合には、その主要投
          資対象ファンドに投資を行っているファンドの投資信託契約を解約し信託を終了(繰上償還)
          させます。
         ⑤委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
          督官庁に届け出ます。
        (2)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)に係る書面決議の手続き
         委託会社は上記(1)①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
         す。
         ①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらか
          じめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週
          間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
          記載した書面決議の通知を発します。
         ②受益者(委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
          に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
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          をもって行います。
         ④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合におい
          て、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意
          の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得
          ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも
          適用しません。
       <投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き>

        (1)投資信託約款の変更等
         委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
         え、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うこ
         とができます。
         ・受益者の利益のため必要と認めるとき
         ・やむを得ない事情が発生したとき
         委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びそ
         の内容を監督官庁に届け出ます。
         委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
         ます。
        (2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
         委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更(以下「重大な約款変更」といいま
         す。)又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
         ①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合(併合が受益者の利益に及ぼす影
          響が軽微なものに該当する場合を除きます。)について、書面決議を行います。この場合にお
          いて、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理
          由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受
          益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         ②受益者(委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
          に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行います。
         ④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
         ⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をし
          た場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記
          録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
         ⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファン
          ドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことは
          できません。
       <受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い>

        ①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
         に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又
         は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、
         又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記<投資信託約款の変更等と重大な投資
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         信託約款の変更等の手続き>に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって
         行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
        ②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終
         了させます。
       <運用報告書>

        <毎月決算型>
         委託会社は、毎年4月及び10月の決算時並びに償還時に交付運用報告書及び運用報告書(全体
         版)を作成し、交付運用報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
        <年2回決算型>
         委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書(全体版)を作成し、交付運
         用報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
       <関係法人との契約の更改手続き>

        ・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
         当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
         のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
       <公告>

        委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
       <混蔵寄託>

        金融機関又は第一種金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
        取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
        じ。)から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
        において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
        商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
        義で混蔵寄託することができるものとします。
       <投資信託財産の登記等及び記載等の留保等>

        ①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
         ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
         す。
        ②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
         は、速やかに登記又は登録をするものとします。
        ③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
         財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
         理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
         別して管理することがあります。
        ④動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
         を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
     4【受益者の権利等】

     (1)収益分配金に対する請求権

      ①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
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      ②収益分配金は、毎計算期間終了日(決算日)において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されて
       いる受益者(当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を
       除 きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
       め販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)
       に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
      ③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定
       する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会
       社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅
       滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振
       替口座簿に記載又は記録されます。
      ④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
      ⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
       い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
     (2)償還金に対する請求権
      ①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
      ②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前に
       おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
       権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
       て取得申込者とします。)に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
      ③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
      ④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
       託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
     (3)換金(解約)請求権
      受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
      有します。
      詳細につきましては、上記「2換金(解約)手続等」をご参照ください。
     (4)帳簿閲覧・謄写請求権
      受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
      謄写を請求することができます。
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     第3【ファンドの経理状況】

     1【財務諸表】

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     【債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)】

     (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
      号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
      号)」に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。

     (3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第14特定期間(2019年10月11日から2020年

      4月10日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
     (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                                  第14特定期間
                                   第13特定期間
                                               (2020年     4月10日現在)
                                (2019年10月10日現在)
      資産の部
       流動資産
                                        22,014,291               32,841,585
        コール・ローン
                                       1,189,975,597               1,093,506,198
        投資信託受益証券
                                          105,749               105,718
        親投資信託受益証券
                                         5,000,000
                                                            -
        未収入金
                                       1,217,095,637               1,126,453,501
        流動資産合計
                                       1,217,095,637               1,126,453,501
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         2,608,885               2,681,173
        未払収益分配金
                                         4,752,044
        未払解約金                                                    -
                                          32,091               31,218
        未払受託者報酬
                                         1,016,143                988,551
        未払委託者報酬
                                            11               44
        未払利息
                                           5,346               5,194
        その他未払費用
                                         8,414,520               3,706,180
        流動負債合計
                                         8,414,520               3,706,180
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                       1,304,442,681               1,340,586,528
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                             △ 95,761,564              △ 217,839,207
                                        19,569,586               17,264,275
          (分配準備積立金)
                                       1,208,681,117               1,122,747,321
        元本等合計
                                       1,208,681,117               1,122,747,321
       純資産合計
                                       1,217,095,637               1,126,453,501
      負債純資産合計
                                  58/126





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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                   第13特定期間               第14特定期間
                                 自  2019年    4月11日          自  2019年10月11日
                                 至  2019年10月10日              至  2020年    4月10日
      営業収益
                                        16,953,470               19,825,709
       受取配当金
       受取利息                                      7               58
                                        33,190,917
                                                      △ 116,469,430
       有価証券売買等損益
                                        50,144,394
                                                      △ 96,643,663
       営業収益合計
      営業費用
                                           9,302               6,894
       支払利息
                                          182,997               200,251
       受託者報酬
                                         5,794,904               6,341,218
       委託者報酬
                                          30,512               33,315
       その他費用
                                         6,017,715               6,581,678
       営業費用合計
                                        44,126,679
                                                      △ 103,225,341
      営業利益又は営業損失(△)
                                        44,126,679
                                                      △ 103,225,341
      経常利益又は経常損失(△)
                                        44,126,679
                                                      △ 103,225,341
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          461,415                27,810
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                 △ 118,687,423               △ 95,761,564
                                        12,990,400                9,452,271
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        12,990,400                9,452,271
       額
                                        18,848,147               12,316,917
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        18,848,147               12,316,917
       額
                                        14,881,658               15,959,846
      分配金
                                       △ 95,761,564              △ 217,839,207
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                  59/126











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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (3)【注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
                       (2)親投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
     2.収益及び費用の計上基準                  受取配当金

                       投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                       収益分配金額を計上しております。
     (貸借対照表に関する注記)


                                               第14特定期間

                        第13特定期間
                                             (2020年    4月10日現在)
                      (2019年10月10日現在)
     1.   特定期間の末日にお                         1,304,442,681口                       1,340,586,528口
       ける受益権の総数
     2.   「投資信託財産の計算         元本の欠損                 95,761,564円      元本の欠損                 217,839,207円
       に関する規則(平成12
       年総理府令第133号)」
       第55条の6第10号に規
       定する額
     3.   特定期間の末日にお         1口当たり純資産額                   0.9266円    1口当たり純資産額                   0.8375円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (9,266円)    (1万口当たり純資産額)                  (8,375円)
       資産の額
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                第13特定期間                            第14特定期間

               自 2019年   4月11日                        自 2019年10月11日
               至 2019年10月10日                           至 2020年   4月10日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
       第70期                            第76期
       自 2019年   4月11日                        自 2019年10月11日
       至 2019年   5月10日                        至 2019年11月11日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       2,229,336円        費用控除後の配当等収益額              A       1,951,265円
                                  60/126


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                第13特定期間                            第14特定期間
               自 2019年   4月11日                        自 2019年10月11日
               至 2019年10月10日                           至 2020年   4月10日
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         -円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         -円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      48,776,153円         収益調整金額              C      56,690,261円
       分配準備積立金額              D      22,642,381円         分配準備積立金額              D      19,465,414円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        73,647,870円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        78,106,940円
       当ファンドの期末残存口数              }     1,221,302,345口          当ファンドの期末残存口数              }     1,309,835,356口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           603円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           596円
       1万口当たり分配金額              H         20円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,442,604円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,619,670円
       第71期                            第77期
       自 2019年   5月11日                        自 2019年11月12日
       至 2019年   6月10日                        至 2019年12月10日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       2,485,045円        費用控除後の配当等収益額              A       2,649,063円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         -円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         -円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      48,437,310円         収益調整金額              C      56,816,712円
       分配準備積立金額              D      21,543,773円         分配準備積立金額              D      18,490,549円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        72,466,128円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        77,956,324円
       当ファンドの期末残存口数              }     1,200,296,463口          当ファンドの期末残存口数              }     1,306,668,052口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           603円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           596円
       1万口当たり分配金額              H         20円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,400,592円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,613,336円
       第72期                            第78期
       自 2019年   6月11日                        自 2019年12月11日
       至 2019年   7月10日                        至 2020年   1月10日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       2,299,457円        費用控除後の配当等収益額              A       2,778,991円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         -円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         -円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      46,928,006円         収益調整金額              C      59,969,345円
       分配準備積立金額              D      20,813,440円         分配準備積立金額              D      18,393,598円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        70,040,903円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        81,141,934円
       当ファンドの期末残存口数              }     1,160,446,818口          当ファンドの期末残存口数              }     1,358,647,049口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           603円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           597円
       1万口当たり分配金額              H         20円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,320,893円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,717,294円
       第73期                            第79期
       自 2019年   7月11日                        自 2020年   1月11日
       至 2019年   8月13日                        至 2020年   2月10日
            項目                            項目
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                第13特定期間                            第14特定期間
               自 2019年   4月11日                        自 2019年10月11日
               至 2019年10月10日                           至 2020年   4月10日
       費用控除後の配当等収益額              A       2,618,514円        費用控除後の配当等収益額              A       3,156,528円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         -円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         -円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      53,234,543円         収益調整金額              C      58,690,101円
       分配準備積立金額              D      20,335,062円         分配準備積立金額              D      17,551,019円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        76,188,119円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        79,397,648円
       当ファンドの期末残存口数              }     1,259,619,653口          当ファンドの期末残存口数              }     1,320,800,464口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           604円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           601円
       1万口当たり分配金額              H         20円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,519,239円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,641,600円
       第74期                            第80期
       自 2019年   8月14日                        自 2020年   2月11日
       至 2019年   9月10日                        至 2020年   3月10日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       2,688,895円        費用控除後の配当等収益額              A       2,417,462円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         -円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         -円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      55,520,578円         収益調整金額              C      60,186,830円
       分配準備積立金額              D      20,232,041円         分配準備積立金額              D      17,896,952円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        78,441,514円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        80,501,244円
       当ファンドの期末残存口数              }     1,294,722,755口          当ファンドの期末残存口数              }     1,343,386,809口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           605円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           599円
       1万口当たり分配金額              H         20円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,589,445円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,686,773円
       第75期                            第81期
       自 2019年   9月11日                        自 2020年   3月11日
       至 2019年10月10日                           至 2020年   4月10日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       1,998,514円        費用控除後の配当等収益額              A       2,462,141円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         -円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         -円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      56,271,352円         収益調整金額              C      60,170,097円
       分配準備積立金額              D      20,179,957円         分配準備積立金額              D      17,483,307円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        78,449,823円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        80,115,545円
       当ファンドの期末残存口数              }     1,304,442,681口          当ファンドの期末残存口数              }     1,340,586,528口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           601円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           597円
       1万口当たり分配金額              H         20円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,608,885円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,681,173円
                                  62/126



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     (金融商品に関する注記)

     1.金融商品の状況に関する事項
                                       第14特定期間

                                      自  2019年10月11日
                                      至  2020年    4月10日
     1.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                       及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                       用リスク、流動性リスク等に晒されております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     2.金融商品の時価等に関する事項


                                       第14特定期間

                                     (2020年    4月10日現在)
     1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                 と時価との差額はありません。
     2.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                                  63/126



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     (関連当事者との取引に関する注記)

     該当事項はありません。

     (重要な後発事象に関する注記)

     該当事項はありません。

     (その他の注記) 

     元本の移動
                                 第13特定期間                 第14特定期間

                               自  2019年    4月11日            自  2019年10月11日
               区分
                               至  2019年10月10日               至  2020年    4月10日
     投資信託財産に係る元本の状況
     期首元本額                                1,213,297,470円                 1,304,442,681円
     期中追加設定元本額                                 239,445,506円                 165,461,768円
     期中一部解約元本額                                 148,300,295円                 129,317,921円
     (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
                           第13特定期間                     第14特定期間

                         (2019年10月10日現在)                     (2020年     4月10日現在)
           種類
                     最終の計算期間の損益に含まれた評価差額                     最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
                             (円)                     (円)
        投資信託受益証券                           △3,619,095                    △110,375,142
        親投資信託受益証券                                -                    △10
           合計                        △3,619,095                    △110,375,152
     (デリバティブ取引に関する注記)

     該当事項はありません。

     (4)【附属明細表】


     第1 有価証券明細表

      (1)株式
                                  64/126


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     該当事項はありません。

      (2)株式以外の有価証券

         種類                銘 柄                券面総額          評価額(円)         備考

      投資信託受益証券         アメリカン・インカム・ポートフォリオ -                           136,602.898          1,093,506,198
               クラスIT(為替ヘッジあり)
                投資信託受益証券合計                         136,602.898          1,093,506,198
     親投資信託受益証券          マネープールマザーファンド                            105,486           105,718
               親投資信託受益証券合計                            105,486           105,718
                    合計                               1,093,611,916
     (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

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     【債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)】

     (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
      号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
      号)」に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。

     (3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第14特定期間(2019年10月11日から2020年

      4月10日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
     (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                                  第14特定期間
                                   第13特定期間
                                               (2020年     4月10日現在)
                                (2019年10月10日現在)
      資産の部
       流動資産
                                        43,314,449               44,284,280
        コール・ローン
                                       1,487,455,221               1,466,383,563
        投資信託受益証券
                                          210,625               210,562
        親投資信託受益証券
                                                        5,000,000
                                             -
        未収入金
                                       1,530,980,295               1,515,878,405
        流動資産合計
                                       1,530,980,295               1,515,878,405
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        10,423,672               11,423,879
        未払収益分配金
                                         1,500,058               2,918,380
        未払解約金
                                          40,384               41,729
        未払受託者報酬
                                         1,278,784               1,321,373
        未払委託者報酬
                                            22               60
        未払利息
                                           6,725               6,944
        その他未払費用
                                        13,249,645               15,712,365
        流動負債合計
                                        13,249,645               15,712,365
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                       1,737,278,750               1,903,979,912
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                             △ 219,548,100              △ 403,813,872
                                          819,333              1,025,717
          (分配準備積立金)
                                       1,517,730,650               1,500,166,040
        元本等合計
                                       1,517,730,650               1,500,166,040
       純資産合計
                                       1,530,980,295               1,515,878,405
      負債純資産合計
                                  66/126





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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                   第13特定期間               第14特定期間
                                 自  2019年    4月11日          自  2019年10月11日
                                 至  2019年10月10日              至  2020年    4月10日
      営業収益
                                        40,237,427               42,222,147
       受取配当金
       受取利息                                     15               76
                                          746,858
                                                      △ 134,071,721
       有価証券売買等損益
                                        40,984,300
                                                      △ 91,849,498
       営業収益合計
      営業費用
                                          12,329               10,404
       支払利息
                                          240,660               258,461
       受託者報酬
                                         7,620,738               8,184,662
       委託者報酬
                                          40,146               43,019
       その他費用
                                         7,913,873               8,496,546
       営業費用合計
                                        33,070,427
                                                      △ 100,346,044
      営業利益又は営業損失(△)
                                        33,070,427
                                                      △ 100,346,044
      経常利益又は経常損失(△)
                                        33,070,427
                                                      △ 100,346,044
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         1,074,088
                                                        △ 313,547
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                 △ 181,492,409              △ 219,548,100
                                        22,658,648               27,428,353
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        22,658,648               27,428,353
       額
                                        31,835,491               46,015,993
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        31,835,491               46,015,993
       額
                                        60,875,187               65,645,635
      分配金
                                       △ 219,548,100              △ 403,813,872
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
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     (3)【注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
                       (2)親投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
     2.収益及び費用の計上基準                  受取配当金

                       投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                       収益分配金額を計上しております。
     (貸借対照表に関する注記)


                                               第14特定期間

                        第13特定期間
                                             (2020年    4月10日現在)
                      (2019年10月10日現在)
     1.   特定期間の末日にお                         1,737,278,750口                       1,903,979,912口
       ける受益権の総数
     2.   「投資信託財産の計算         元本の欠損                 219,548,100円      元本の欠損                 403,813,872円
       に関する規則(平成12
       年総理府令第133号)」
       第55条の6第10号に規
       定する額
     3.   特定期間の末日にお         1口当たり純資産額                   0.8736円    1口当たり純資産額                   0.7879円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (8,736円)    (1万口当たり純資産額)                  (7,879円)
       資産の額
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                第13特定期間                            第14特定期間

               自 2019年   4月11日                        自 2019年10月11日
               至 2019年10月10日                           至 2020年   4月10日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
       第70期                            第76期
       自 2019年   4月11日                        自 2019年10月11日
       至 2019年   5月10日                        至 2019年11月11日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       5,225,543円        費用控除後の配当等収益額              A       6,327,575円
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                第13特定期間                            第14特定期間
               自 2019年   4月11日                        自 2019年10月11日
               至 2019年10月10日                           至 2020年   4月10日
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         -円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         -円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      157,331,870円         収益調整金額              C      138,940,020円
       分配準備積立金額              D       577,874円       分配準備積立金額              D       798,442円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       163,135,287円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       146,066,037円
       当ファンドの期末残存口数              }     1,633,438,221口          当ファンドの期末残存口数              }     1,725,292,149口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           998円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           846円
       1万口当たり分配金額              H         60円     1万口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         9,800,629円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         10,351,752円
       第71期                            第77期
       自 2019年   5月11日                        自 2019年11月12日
       至 2019年   6月10日                        至 2019年12月10日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       5,301,454円        費用控除後の配当等収益額              A       5,593,125円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         -円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         -円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      155,804,508円         収益調整金額              C      138,626,736円
       分配準備積立金額              D       883,810円       分配準備積立金額              D       1,064,007円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       161,989,772円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       145,283,868円
       当ファンドの期末残存口数              }     1,669,136,995口          当ファンドの期末残存口数              }     1,775,563,304口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           970円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           818円
       1万口当たり分配金額              H         60円     1万口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         10,014,821円         収益分配金金額           I=F×H/10,000         10,653,379円
       第72期                            第78期
       自 2019年   6月11日                        自 2019年12月11日
       至 2019年   7月10日                        至 2020年   1月10日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       6,354,082円        費用控除後の配当等収益額              A       6,597,945円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         -円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         -円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      151,784,737円         収益調整金額              C      135,886,287円
       分配準備積立金額              D       1,165,954円        分配準備積立金額              D       1,300,978円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       159,304,773円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       143,785,210円
       当ファンドの期末残存口数              }     1,679,585,657口          当ファンドの期末残存口数              }     1,808,851,608口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           948円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           794円
       1万口当たり分配金額              H         60円     1万口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         10,077,513円         収益分配金金額           I=F×H/10,000         10,853,109円
       第73期                            第79期
       自 2019年   7月11日                        自 2020年   1月11日
       至 2019年   8月13日                        至 2020年   2月10日
            項目                            項目
                                  69/126

                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                第13特定期間                            第14特定期間
               自 2019年   4月11日                        自 2019年10月11日
               至 2019年10月10日                           至 2020年   4月10日
       費用控除後の配当等収益額              A       5,217,008円        費用控除後の配当等収益額              A       6,549,441円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         -円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         -円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      149,542,765円         収益調整金額              C      132,956,568円
       分配準備積立金額              D       796,472円       分配準備積立金額              D       648,938円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       155,556,245円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       140,154,947円
       当ファンドの期末残存口数              }     1,691,738,291口          当ファンドの期末残存口数              }     1,817,559,020口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           919円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           771円
       1万口当たり分配金額              H         60円     1万口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         10,150,429円         収益分配金金額           I=F×H/10,000         10,905,354円
       第74期                            第80期
       自 2019年   8月14日                        自 2020年   2月11日
       至 2019年   9月10日                        至 2020年   3月10日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       6,626,562円        費用控除後の配当等収益額              A       5,731,948円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         -円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         -円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      148,183,553円         収益調整金額              C      134,229,309円
       分配準備積立金額              D       933,035円       分配準備積立金額              D       1,735,574円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       155,743,150円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       141,696,831円
       当ファンドの期末残存口数              }     1,734,687,313口          当ファンドの期末残存口数              }     1,909,693,676口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           897円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           741円
       1万口当たり分配金額              H         60円     1万口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         10,408,123円         収益分配金金額           I=F×H/10,000         11,458,162円
       第75期                            第81期
       自 2019年   9月11日                        自 2020年   3月11日
       至 2019年10月10日                           至 2020年   4月10日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       5,442,708円        費用控除後の配当等収益額              A       5,968,268円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         -円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         -円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      144,188,784円         収益調整金額              C      129,085,950円
       分配準備積立金額              D       1,457,100円        分配準備積立金額              D       769,388円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       151,088,592円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       135,823,606円
       当ファンドの期末残存口数              }     1,737,278,750口          当ファンドの期末残存口数              }     1,903,979,912口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           869円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           713円
       1万口当たり分配金額              H         60円     1万口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         10,423,672円         収益分配金金額           I=F×H/10,000         11,423,879円
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     (金融商品に関する注記)

     1.金融商品の状況に関する事項
                                       第14特定期間

                                      自  2019年10月11日
                                      至  2020年    4月10日
     1.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                       及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                       用リスク、流動性リスク等に晒されております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     2.金融商品の時価等に関する事項


                                       第14特定期間

                                     (2020年    4月10日現在)
     1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                 と時価との差額はありません。
     2.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
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     (関連当事者との取引に関する注記)

     該当事項はありません。

     (重要な後発事象に関する注記)

     該当事項はありません。

     (その他の注記) 

     元本の移動
                                 第13特定期間                 第14特定期間

                               自  2019年    4月11日            自  2019年10月11日
               区分
                               至  2019年10月10日               至  2020年    4月10日
     投資信託財産に係る元本の状況
     期首元本額                                1,661,300,423円                 1,737,278,750円
     期中追加設定元本額                                 269,818,309円                 375,682,056円
     期中一部解約元本額                                 193,839,982円                 208,980,894円
     (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
                           第13特定期間                     第14特定期間

                         (2019年10月10日現在)                     (2020年     4月10日現在)
           種類
                     最終の計算期間の損益に含まれた評価差額                     最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
                             (円)                     (円)
        投資信託受益証券                             29,814                  △48,465,463
        親投資信託受益証券                                -                    △21
           合計                          29,814                  △48,465,484
     (デリバティブ取引に関する注記)

     該当事項はありません。

     (4)【附属明細表】


     第1 有価証券明細表

      (1)株式
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     該当事項はありません。

      (2)株式以外の有価証券

         種類                銘 柄                券面総額          評価額(円)         備考

      投資信託受益証券         アメリカン・インカム・ポートフォリオ -                           159,841.243          1,466,383,563
               クラスIT(為替ヘッジなし)
                投資信託受益証券合計                         159,841.243          1,466,383,563
     親投資信託受益証券          マネープールマザーファンド                            210,100           210,562
               親投資信託受益証券合計                            210,100           210,562
                    合計                               1,466,594,125
     (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

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     【債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)】

     (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
      号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
      号)」に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第13期計算期間(2019年10月11日から2020

      年4月10日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
     (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                                    第13期
                                    第12期
                                               (2020年     4月10日現在)
                                (2019年10月10日現在)
      資産の部
       流動資産
                                        10,134,622               18,209,306
        コール・ローン
                                        358,389,418               547,603,526
        投資信託受益証券
                                           9,985               9,982
        親投資信託受益証券
                                        368,534,025               565,822,814
        流動資産合計
                                        368,534,025               565,822,814
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                                         689,922
        未払解約金                                     -
                                          43,991               80,899
        未払受託者報酬
                                         1,393,154               2,561,791
        未払委託者報酬
                                             5               24
        未払利息
                                           7,269               13,424
        その他未払費用
                                         1,444,419               3,346,060
        流動負債合計
                                         1,444,419               3,346,060
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        326,670,549               546,163,571
        元本
        剰余金
                                        40,419,057               16,313,183
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                        10,834,272               15,565,794
          (分配準備積立金)
                                        367,089,606               562,476,754
        元本等合計
                                        367,089,606               562,476,754
       純資産合計
                                        368,534,025               565,822,814
      負債純資産合計
                                  74/126







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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                                    第13期
                                    第12期
                                                自 2019年10月11日
                                 自 2019年      4月11日
                                                至 2020年      4月10日
                                 至 2019年10月10日
      営業収益
                                         4,131,621               8,273,754
       受取配当金
       受取利息                                      1               28
                                         7,473,122
                                                      △ 57,285,895
       有価証券売買等損益
                                        11,604,744
                                                      △ 49,012,113
       営業収益合計
      営業費用
                                           3,898               4,231
       支払利息
                                          43,991               80,899
       受託者報酬
                                         1,393,154               2,561,791
       委託者報酬
                                           7,278               13,424
       その他費用
                                         1,448,321               2,660,345
       営業費用合計
                                        10,156,423
                                                      △ 51,672,458
      営業利益又は営業損失(△)
                                        10,156,423
                                                      △ 51,672,458
      経常利益又は経常損失(△)
                                        10,156,423
                                                      △ 51,672,458
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         1,519,962                 60,968
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
                                        16,237,664               40,419,057
      期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                        20,402,533               31,618,578
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        20,402,533               31,618,578
       額
                                         4,857,601               3,991,026
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         4,857,601               3,991,026
       額
                                             -               -
      分配金
                                        40,419,057               16,313,183
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                  75/126











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     (3)【注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
                       (2)親投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
     2.収益及び費用の計上基準                  受取配当金

                       投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                       収益分配金額を計上しております。
     (貸借対照表に関する注記)


                                                 第13期

                          第12期
                                             (2020年    4月10日現在)
                      (2019年10月10日現在)
     1.   計算期間の末日にお                         326,670,549口                       546,163,571口
       ける受益権の総数
     2.   計算期間の末日にお         1口当たり純資産額                   1.1237円    1口当たり純資産額                   1.0299円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (11,237円)     (1万口当たり純資産額)                  (10,299円)
       資産の額
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                 第12期                            第13期

               自 2019年   4月11日                        自 2019年10月11日
               至 2019年10月10日                           至 2020年   4月10日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       3,291,740円        費用控除後の配当等収益額              A       5,433,665円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         -円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         -円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      55,135,846円         収益調整金額              C      101,370,745円
       分配準備積立金額              D       7,542,532円        分配準備積立金額              D      10,132,129円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        65,970,118円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       116,936,539円
       当ファンドの期末残存口数              }      326,670,549口         当ファンドの期末残存口数              }      546,163,571口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           2,019円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           2,141円
       1万口当たり分配金額              H         -円     1万口当たり分配金額              H         -円
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                 第12期                            第13期
               自 2019年   4月11日                        自 2019年10月11日
               至 2019年10月10日                           至 2020年   4月10日
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            -円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            -円
     (金融商品に関する注記)


     1.金融商品の状況に関する事項
                                         第13期

                                      自  2019年10月11日
                                      至  2020年    4月10日
     1.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                       及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                       用リスク、流動性リスク等に晒されております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     2.金融商品の時価等に関する事項


                                         第13期

                                     (2020年    4月10日現在)
     1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                 と時価との差額はありません。
     2.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
                                  77/126


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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                         第13期
                                     (2020年    4月10日現在)
     3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     (関連当事者との取引に関する注記)


     該当事項はありません。

     (重要な後発事象に関する注記)

     該当事項はありません。

     (その他の注記) 

     元本の移動
                                  第12期                 第13期

                               自  2019年    4月11日            自  2019年10月11日
               区分
                               至  2019年10月10日               至  2020年    4月10日
     投資信託財産に係る元本の状況
     期首元本額                                 202,531,882円                 326,670,549円
     期中追加設定元本額                                 180,406,389円                 251,208,463円
     期中一部解約元本額                                 56,267,722円                 31,715,441円
     (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
                             第12期                     第13期

                         (2019年10月10日現在)                     (2020年    4月10日現在)
           種類
                     計算期間の損益に含まれた評価差額(円)                     計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
        投資信託受益証券                            6,760,461                   △57,226,535
        親投資信託受益証券                               △3                     △3
           合計                         6,760,458                   △57,226,538
     (デリバティブ取引に関する注記)

     該当事項はありません。

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     (4)【附属明細表】


     第1 有価証券明細表

      (1)株式
     該当事項はありません。

      (2)株式以外の有価証券

         種類                銘 柄                券面総額          評価額(円)         備考

      投資信託受益証券         アメリカン・インカム・ポートフォリオ -                            68,407.686          547,603,526
               クラスIT(為替ヘッジあり)
                投資信託受益証券合計                          68,407.686          547,603,526
     親投資信託受益証券          マネープールマザーファンド                             9,961           9,982
               親投資信託受益証券合計                             9,961           9,982
                    合計                                547,613,508
     (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

                                  79/126









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     【債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型)】

     (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
      号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
      号)」に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第13期計算期間(2019年10月11日から2020

      年4月10日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
     (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                                    第13期
                                    第12期
                                               (2020年     4月10日現在)
                                (2019年10月10日現在)
      資産の部
       流動資産
                                        26,226,807               24,447,999
        コール・ローン
                                        785,724,707               699,009,966
        投資信託受益証券
                                           9,985               9,982
        親投資信託受益証券
                                        811,961,499               723,467,947
        流動資産合計
                                        811,961,499               723,467,947
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         5,142,746
        未払解約金                                                    -
                                          116,369               123,923
        未払受託者報酬
                                         3,684,895               3,924,247
        未払委託者報酬
                                            13               33
        未払利息
                                          19,339               20,599
        その他未払費用
                                         8,963,362               4,068,802
        流動負債合計
                                         8,963,362               4,068,802
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        599,115,113               571,118,887
        元本
        剰余金
                                        203,883,024               148,280,258
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                        83,105,324               75,678,391
          (分配準備積立金)
                                        802,998,137               719,399,145
        元本等合計
                                        802,998,137               719,399,145
       純資産合計
                                        811,961,499               723,467,947
      負債純資産合計
                                  80/126







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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                                    第13期
                                    第12期
                                                自 2019年10月11日
                                 自 2019年      4月11日
                                                至 2020年      4月10日
                                 至 2019年10月10日
      営業収益
                                        19,580,895               20,143,498
       受取配当金
       受取利息                                      6               46
                                         1,065,891
                                                      △ 61,714,744
       有価証券売買等損益
                                        20,646,792
                                                      △ 41,571,200
       営業収益合計
      営業費用
                                           6,952               5,645
       支払利息
                                          116,369               123,923
       受託者報酬
                                         3,684,895               3,924,247
       委託者報酬
                                          19,377               20,600
       その他費用
                                         3,827,593               4,074,415
       営業費用合計
                                        16,819,199
                                                      △ 45,645,615
      営業利益又は営業損失(△)
                                        16,819,199
                                                      △ 45,645,615
      経常利益又は経常損失(△)
                                        16,819,199
                                                      △ 45,645,615
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          623,401              5,099,491
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
                                        152,400,867               203,883,024
      期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                        45,346,677               53,449,343
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        45,346,677               53,449,343
       額
                                        10,060,318               58,307,003
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        10,060,318               58,307,003
       額
                                             -               -
      分配金
                                        203,883,024               148,280,258
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                  81/126











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     (3)【注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
                       (2)親投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
     2.収益及び費用の計上基準                  受取配当金

                       投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                       収益分配金額を計上しております。
     (貸借対照表に関する注記)


                                                 第13期

                          第12期
                                             (2020年    4月10日現在)
                      (2019年10月10日現在)
     1.   計算期間の末日にお                         599,115,113口                       571,118,887口
       ける受益権の総数
     2.   計算期間の末日にお         1口当たり純資産額                   1.3403円    1口当たり純資産額                   1.2596円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (13,403円)     (1万口当たり純資産額)                  (12,596円)
       資産の額
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                 第12期                            第13期

               自 2019年   4月11日                        自 2019年10月11日
               至 2019年10月10日                           至 2020年   4月10日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      15,461,327円         費用控除後の配当等収益額              A      14,604,934円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         -円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         -円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      147,850,137円         収益調整金額              C      161,205,446円
       分配準備積立金額              D      67,643,997円         分配準備積立金額              D      61,073,457円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       230,955,461円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       236,883,837円
       当ファンドの期末残存口数              }      599,115,113口         当ファンドの期末残存口数              }      571,118,887口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           3,854円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           4,147円
       1万口当たり分配金額              H         -円     1万口当たり分配金額              H         -円
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                 第12期                            第13期
               自 2019年   4月11日                        自 2019年10月11日
               至 2019年10月10日                           至 2020年   4月10日
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            -円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            -円
     (金融商品に関する注記)


     1.金融商品の状況に関する事項
                                         第13期

                                      自  2019年10月11日
                                      至  2020年    4月10日
     1.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                       及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                       用リスク、流動性リスク等に晒されております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     2.金融商品の時価等に関する事項


                                         第13期

                                     (2020年    4月10日現在)
     1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                 と時価との差額はありません。
     2.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
                                  83/126


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                                         第13期
                                     (2020年    4月10日現在)
     3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     (関連当事者との取引に関する注記)


     該当事項はありません。

     (重要な後発事象に関する注記)

     該当事項はありません。

     (その他の注記) 

     元本の移動
                                  第12期                 第13期

                               自  2019年    4月11日            自  2019年10月11日
               区分
                               至  2019年10月10日               至  2020年    4月10日
     投資信託財産に係る元本の状況
     期首元本額                                 488,405,866円                 599,115,113円
     期中追加設定元本額                                 142,900,380円                 142,459,186円
     期中一部解約元本額                                 32,191,133円                 170,455,412円
     (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
                             第12期                     第13期

                         (2019年10月10日現在)                     (2020年    4月10日現在)
           種類
                     計算期間の損益に含まれた評価差額(円)                     計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
        投資信託受益証券                            1,060,968                   △64,450,324
        親投資信託受益証券                               △3                     △3
           合計                         1,060,965                   △64,450,327
     (デリバティブ取引に関する注記)

     該当事項はありません。

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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (4)【附属明細表】


     第1 有価証券明細表

      (1)株式
     該当事項はありません。

      (2)株式以外の有価証券

         種類                銘 柄                券面総額          評価額(円)         備考

      投資信託受益証券         アメリカン・インカム・ポートフォリオ -                            76,194.677          699,009,966
               クラスIT(為替ヘッジなし)
                投資信託受益証券合計                          76,194.677          699,009,966
     親投資信託受益証券          マネープールマザーファンド                             9,961           9,982
               親投資信託受益証券合計                             9,961           9,982
                    合計                                699,019,948
     (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     (参考)

     当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
     受益証券の状況は次のとおりであります。
     なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
     マネープールマザーファンド

     貸借対照表

                                 2020年    4月10日現在

                 項目                   金額(円)
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                             562,479,184,199
         流動資産合計                             562,479,184,199
       資産合計                              562,479,184,199
      負債の部
       流動負債
                                  85/126

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                                 2020年    4月10日現在
                 項目                   金額(円)
         未払解約金                                   322
         未払利息                                 770,673
         その他未払費用                                    68
         流動負債合計                                 771,063
       負債合計                                   771,063
      純資産の部
       元本等
         元本                             561,221,296,781
         剰余金
          剰余金又は欠損金(△)                            1,257,116,355
         元本等合計                             562,478,413,136
       純資産合計                              562,478,413,136
      負債純資産合計                                562,479,184,199
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     該当事項はありません。

     (貸借対照表に関する注記)

                                        2020年    4月10日現在

     1.   計算期間の末日における受益権の総数                                              561,221,296,781口
     2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               1.0022円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (10,022円)
     (金融商品に関する注記)

     1.金融商品の状況に関する事項
                                     2020年    4月10日現在

     1.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                       及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                       リスク等に晒されております。
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                                     2020年    4月10日現在

     3.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     2.金融商品の時価等に関する事項


                                     2020年    4月10日現在

     1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     2.  時価の算定方法                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     (関連当事者との取引に関する注記)


     該当事項はありません。

     (重要な後発事象に関する注記)

     該当事項はありません。

     (その他の注記) 

     元本の移動
                                                2020年    4月10日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
     期首                                                 2019年10月11日
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                       区分                         2020年    4月10日現在
     期首元本額                                                586,921,190,907円
     期中追加設定元本額                                                202,400,163,389円
     期中一部解約元本額                                                228,100,057,515円
     期末元本額                                                561,221,296,781円
     期末元本額の内訳

     PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース)                                                   4,005,348円
     PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコー
                                                        5,182,333円
     ス)
     PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)                                                    812,319円
     オーストラリア公社債ファンド                                                    999,601円
     PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(米ドルコース)                                                     99,941円
     世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(円コース)                                                   1,015,647円
     世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)                                                   4,087,676円
     世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)                                                   1,991,876円
     世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(アジア通貨コース)                                                    298,995円
     世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース)                                                   1,005,802円
     債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)                                                    105,486円
     債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)                                                    210,100円
     PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(トルコ・リラコース)                                                     9,963円
     PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(メキシコ・ペソコース)                                                     9,963円
     国内債券SMTBセレクション(SMA専用)                                                   1,992,033円
     バンクローン・オープン(円コース)(SMA専用)                                                     9,961円
     バンクローン・オープン(豪ドルコース)(SMA専用)                                                     9,961円
     バンクローン・オープン(米ドルコース)(SMA専用)                                                     9,961円
     バンクローン・オープン(ユーロコース)(SMA専用)                                                     1,993円
     債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)                                                     9,961円
     債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型)                                                     9,961円
     GARSファンド                                                     9,961円
     PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(円コー
                                                          9,960円
     ス)
     PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(ブラジ
                                                          9,960円
     ル・レアルコース)
     PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(豪ドル
                                                           988円
     コース)
     PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(米ドル
                                                          9,960円
     コース)
     PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(トル
                                                          9,960円
     コ・リラコース)
     PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(メキシ
                                                          9,960円
     コ・ペソコース)
     MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり)                                                     49,791円
     MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし)                                                    796,655円
     ブルーベイ クレジットLSファンド(SMA専用)                                                     9,957円
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                       区分                         2020年    4月10日現在
     バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)                                                     19,911円
     バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)                                                    696,865円
     欧州REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)                                                     9,953円
     国内株式SMTBセレクション(SMA専用)                                                     9,953円
     債券コア戦略ファンド                                                     9,953円
     外国債券SMTBセレクション(SMA専用)                                                     9,952円
     外国株式SMTBセレクション(SMA専用)                                                     9,951円
     GIVI世界株式ファンド(SMA専用)                                                     9,951円
     オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)                                                     9,951円
     SuMi TRUST マルチストラテジー/SMARS(SMA専用)                                                   1,004,876円
     欧州REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型)                                                     1,990円
     オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型)                                                     1,990円
     米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)                                                     9,950円
     米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)                                                     9,950円
     米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型)                                                     1,990円
     米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(年2回決算型)                                                     1,990円
     米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり(毎月決算型)                                                     1,991円
     米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(毎月決算型)                                                     1,991円
     米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり(年2回決算型)                                                     1,991円
     米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(年2回決算型)                                                     1,991円
     債券コア・セレクション                                                     9,956円
     NMS 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(SMA専用)                                                      996円
     USインフラ株式ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型)                                                     9,957円
     USインフラ株式ファンド 為替ヘッジなし(年2回決算型)                                                      996円
     次世代通信関連 世界株式戦略ファンド                                                     9,962円
     PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型)                                                      997円
     PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)                                                      997円
     PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)                                                      997円
     PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型)                                                      997円
     SMTAMインド債券オープン(毎月決算型)                                                      997円
     SMTAMインド債券オープン(年2回決算型)                                                      997円
     NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)                                                     4,985円
     NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)                                                     9,970円
     NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型)                                                     9,970円
     NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型)                                                     9,970円
     国内株式絶対収益追求型ファンド                                                     9,972円
     世界スタートアップ&イノベーション株式ファンド                                                     9,972円
     次世代通信関連 アジア株式戦略ファンド                                                     4,989円
     米国株式ベアファンドⅢ(建玉比率非調整型)(適格機関投資家専用)                                                 4,133,503,063円
     日本債券ベアファンド3(建玉比率非調整型)(適格機関投資家専用)                                                 1,962,715,076円
     225ベアファンド6(建玉比率非調整型/リセット型)(適格機関投資家専用)                                                118,163,812,581円
     225ベアファンド7(建玉比率非調整型/リセット型)(適格機関投資家専用)                                                157,189,673,305円
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                       区分                         2020年    4月10日現在
     ダイナミック・エクスポージャー・コントロール株式ファンド(適格機関投資家専
                                                      1,196,620,123円
     用)
     米国国債ベアファンド(建玉比率非調整型)(適格機関投資家専用)                                                 2,754,687,060円
     日本債券ベアファンド4(建玉比率非調整型)(適格機関投資家専用)                                                  863,270,335円
     ドイツ中期国債ベアファンド3(建玉比率非調整型)(適格機関投資家専用)                                                  957,330,452円
     TOPIXベアファンド2(建玉比率非調整型)(適格機関投資家専用)                                                23,256,844,966円
     TOPIXベアファンドR(建玉比率非調整型/リセット型)(適格機関投資家専
                                                       223,980,771円
     用)
     225ベアファンド8(建玉比率非調整型/リセット型)(適格機関投資家専用)                                                  74,530,746円
     225ベアファンド9(建玉比率非調整型)(適格機関投資家専用)                                                10,042,897,165円
     ダイナミック・為替エクスポージャー・コントロール債券ファンド(適格機関投資家
                                                      3,064,337,662円
     専用)
     225ベアファンド10(建玉比率非調整型/リセット型)(適格機関投資家専用)                                                15,832,289,564円
     TOPIXベアファンドR2(建玉比率非調整型/リセット型)(適格機関投資家専
                                                     53,783,846,604円
     用)
     ドイツ短期国債ベアファンド(建玉比率非調整型)(適格機関投資家専用)                                                    298,774円
     TOPIXベアファンドF(建玉数量固定型/リセットあり)(適格機関投資家専
                                                     164,018,536,357円
     用)
     TOPIXベアファンドF2(建玉数量固定型/リセットあり)(適格機関投資家専
                                                         299,044円
     用)
     米国株式ベアファンド4(建玉比率非調整型)(適格機関投資家専用)                                                    299,342円
     北米株配当戦略投信2018-11(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)                                                 3,592,107,364円
     私募マネープールファンドAL(適格機関投資家専用)                                                  84,695,577円
     (有価証券に関する注記)

     該当事項はありません。

     (デリバティブ取引に関する注記)

     該当事項はありません。

     附属明細表


     第1 有価証券明細表

      (1)株式
     該当事項はありません。

      (2)株式以外の有価証券

     該当事項はありません。

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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

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     2【ファンドの現況】

     【債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)】

     【純資産額計算書】

                                  (2020年     4月30日現在)

     Ⅰ 資産総額                               1,128,608,118       円 

     Ⅱ 負債総額                                 8,196,421     円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               1,120,411,697       円 
     Ⅳ 発行済口数                               1,331,934,600       口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   0.8412   円 
       (1万口当たり純資産額)                                  (8,412    円)
     【債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)】

     【純資産額計算書】

                                  (2020年     4月30日現在)

     Ⅰ 資産総額                               1,495,548,923       円 

     Ⅱ 負債総額                                 1,070,592     円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               1,494,478,331       円 
     Ⅳ 発行済口数                               1,916,806,536       口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   0.7797   円 
       (1万口当たり純資産額)                                  (7,797    円)
     【債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)】

     【純資産額計算書】

                                  (2020年     4月30日現在)

     Ⅰ 資産総額                                565,481,002      円 

     Ⅱ 負債総額                                  433,846    円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                565,047,156      円 
     Ⅳ 発行済口数                                546,261,309      口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.0344   円 
       (1万口当たり純資産額)                                  (10,344    円)
     【債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型)】

                                  92/126


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     【純資産額計算書】

                                  (2020年     4月30日現在)

     Ⅰ 資産総額                                713,779,955      円 

     Ⅱ 負債総額                                  427,104    円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                713,352,851      円 
     Ⅳ 発行済口数                                572,293,717      口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.2465   円 
       (1万口当たり純資産額)                                  (12,465    円)
     (参考)

     マネープールマザーファンド

     純資産額計算書

                                  (2020年     4月30日現在)

     Ⅰ 資産総額                              563,283,040,418        円 

     Ⅱ 負債総額                                 1,484,499     円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                              563,281,555,919        円 
     Ⅳ 発行済口数                              562,040,431,425        口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.0022   円 
       (1万口当たり純資産額)                                  (10,022    円)
     第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

     (1)名義書換等

      該当事項はありません。
     (2)受益者等に対する特典
      該当事項はありません。
     (3)譲渡制限
      該当事項はありません。
     (4)振替受益権について
      当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
       ①受益証券の不発行
        委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
        消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
        在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
        ません。
       ②受益権の譲渡
        イ.受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
          記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
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        ロ.上記イ.の申請のある場合には、上記イ.の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
          受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
          に 記載又は記録するものとします。ただし、上記イ.の振替機関等が振替先口座を開設したも
          のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上
          位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
          載又は記録が行われるよう通知するものとします。
        ハ.上記イ.の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
          されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
          場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
          は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
       ③受益権の譲渡の対抗要件
        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
        ことができません。
      ④受益権の再分割
        委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
       ⑤償還金
        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前
        において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
        受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
        則として取得申込者とします。)に支払います。
       ⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
        部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
        か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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     第二部【委託会社等の情報】

     第1【委託会社等の概況】

     1【委託会社等の概況】

     (1)資本金の額(2020年             4月30日現在)

       資本金の額           :20億円
       発行可能株式総数          :12,000株
       発行済株式総数           :3,000株
       最近5年間における資本金の額の増減:2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
     (2)委託会社の機構
      ①会社の意思決定機構
       会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
       おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
       締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
       取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
       し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
       また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
       以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
       は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権
       の3分の2以上をもって行います。
       取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
       終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
       監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
       時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
       して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
       る時までとします。
       取締役会は、その決議をもって、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から代表取締役若
       干名を選定します。また、代表取締役の中から社長1名を選定し、必要あるときは、取締役(監査等
       委員である取締役を除く。)の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
       選定することができます。
       取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
       し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
       したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
       取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
       の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
       を経ずに取締役会を開催することができます。
       取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
       の過半数をもって行います。
      ②投資運用の意思決定機構

       [PLAN(計画)]
        運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
        イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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        おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
        計画として策定します。
       [DO(実行)]
        各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
        ます。
        各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
        売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
        グ部のトレーダーが行います。
       [CHECK(検証・評価)]
        運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
        会(委員長は運用企画部担当役員)に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
        このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長(委員会の構成員)からファンドマネジャー
        に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
        また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し

        た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
        告されます。
        こうした牽制態勢のもと、PLAN-DO-CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適

        切な運用体制を維持するよう努めています。
       委託会社の機構は2020年              7月10日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

     2【事業の内容及び営業の概況】

      投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設

      定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行って
      います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
      2020年4月30日現         在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きま
      す。)は次の通りです。
                                   本数(本)           純資産総額(百万円)

       追加型株式投資信託                              542             12,099,508
       追加型公社債投資信託                               0                 0
       単位型株式投資信託                               79              289,453
       単位型公社債投資信託                               26              199,687
                  合計                   647             12,588,648
     3【委託会社等の経理状況】

     (1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財
      務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下
      「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
        なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
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     (2) 委託者の財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円単位で記載してお
      りましたが、当事業年度より百万円単位で記載することに変更いたしました。
     (3) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度(自 2019年4月1日 至 

      2020年3月31日)の財務諸表について、有限責任                          あずさ監査法人により監査を受けております。
     (1)【貸借対照表】


                                                (単位:百万円)
                             前事業年度                   当事業年度
                         (2019年3月31日現在)                   (2020年3月31日現在)
     資産の部
      流動資産
       現金及び預金                                  23,830                   24,869
       金銭の信託                             -                 5,823
       有価証券                            2,268                    -
       前払費用                             197                   348
       未収委託者報酬                            6,351                   7,284
       未収運用受託報酬                            5,525                   5,842
       未収収益                             212                   190
                                   2,261                   4,624
       その他
       流動資産合計                           40,648                   48,983
      固定資産
       有形固定資産       
        建物                   ※1         282         ※1          256
        器具備品                   ※1         564         ※1          576
                           ※1          14         ※1           0
        その他
        有形固定資産合計                            861                   832
       無形固定資産
        ソフトウェア                           1,487                   3,030
        その他                             7                  40
        無形固定資産合計                           1,494                   3,070
       投資その他の資産
        投資有価証券                          11,334                   8,469
        関係会社株式                           4,663                   5,636
        繰延税金資産                            141                   700
        その他                            32                   35
        投資その他の資産合計                          16,171                   14,842
       固定資産合計                           18,527                   18,745
      資産合計                            59,176                   67,729
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                (単位:百万円)

                            前事業年度                   当事業年度
                         (2019年3月31日現在)                   (2020年3月31日現在)
     負債の部
      流動負債
       預り金                             38                   38
       未払金                            5,327                   7,988
        未払収益分配金                             0                   0
        未払手数料                           2,718                   3,355
        その他未払金                           2,608                   4,632
       未払費用                             178                   204
       未払法人税等                            1,992                    897
       賞与引当金                             132                   324
                                    395                  1,070
       その他
       流動負債合計                            8,063                  10,524
      固定負債
       退職給付引当金                             537                   600
       資産除去債務                             131                   132
                                     0                   7
       その他
       固定負債合計                             669                   740
      負債合計                             8,733                  11,264
     純資産の部

      株主資本
        資本金                            2,000                   2,000
       資本剰余金
        その他資本剰余金                          17,239                   17,239
        資本剰余金合計                          17,239                   17,239
       利益剰余金
        利益準備金                            75                  305
        その他利益剰余金
         別途積立金                          2,100                   2,100
                                   28,501                   35,122
         繰越利益剰余金
        利益剰余金合計                          30,676                   37,528
       株主資本合計                           49,916                   56,767
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                              393                  △587
                                    133                   284
       繰延ヘッジ損益
       評価・換算差額等合計                             526                  △302
      純資産合計                            50,442                   56,464
     負債・純資産合計                             59,176                   67,729
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     (2)【損益計算書】

                                                 (単位:百万円)
                             前事業年度                   当事業年度
                          (自    2018年4月1日                (自    2019年4月1日
                           至   2019年3月31日)                 至   2020年3月31日)
      営業収益
       委託者報酬                            30,551                   34,967
       運用受託報酬                             5,464                   11,091
       その他営業収益                              283                   500
       営業収益合計                            36,299                   46,559
      営業費用
       支払手数料                            13,423                   15,998
       広告宣伝費                              276                   331
       公告費                               1                   0
       調査費                             5,508                   5,018
        調査費                             567                   788
        委託調査費                            4,935                   4,217
        図書費                              5                   11
       営業雑経費                             2,315                   3,434
        通信費                             45                   52
        印刷費                             449                   470
        協会費                             38                   53
        諸会費                              5                   16
        情報機器関連費                            1,657                   2,726
                                    118                   114
        その他営業雑経費
         営業費用合計                          21,525                   24,783
      一般管理費
       給料                             3,931                   5,756
        役員報酬                             161                   244
        給料・手当                            3,425                   4,962
        賞与                             343                   549
       退職給付費用                              98                   118
       福利費                              297                   535
       交際費                               9                   14
       旅費交通費                              141                   190
       租税公課                              270                   344
       不動産賃借料                              219                   269
       寄付金                               8                   7
       減価償却費                              152                   334
       業務委託費                              657                   864
       諸経費
                                    433                   750
         一般管理費合計                           6,219                   9,185
      営業利益
                                   8,554                   12,589
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                                                 (単位:百万円)
                            前事業年度                    当事業年度
                          (自    2018年4月1日                 (自    2019年4月1日
                           至   2019年3月31日)                  至   2020年3月31日)
      営業外収益
       受取利息                             11                    15
       収益分配金                             8                   119
       投資有価証券売却益                             46                    483
       投資有価証券償還益                             0                   316
       為替差益                             -                    273
       デリバティブ利益                            250                    666
       貸倒引当金戻入                             17                    -
                                    5                    30
       その他
       営業外収益合計                            340                   1,906
      営業外費用
       金銭の信託運用損                             -                   1,076
       投資有価証券売却損                             34                     ▶
       投資有価証券償還損                             1                    19
       固定資産除却損                             7                    19
       為替差損                            198                     -
                                    3                    0
       その他
       営業外費用合計                            245                   1,118
      経常利益                            8,649                    13,377
      特別損失
       統合関連費用                             286                     -
       システム統合費用                             49                    149
       特別損失合計                            355                    149
      税引前当期純利益                            8,313                    13,227
      法人税、住民税及び事業税
                                  2,674                    4,263
                                  △125                    △193
      法人税等調整額
      法人税等合計                            2,549                    4,070
      当期純利益                            5,764                    9,157
     (3)【株主資本等変動計算書】


     前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
                                                   (単位:百万円)
                                     株主資本
                                            資本剰余金
                        資本金
                                   その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                        300              350              350
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                            1,700             △1,700              △1,700
      資本金への振替
      会社分割による増加                                   18,589              18,589
      剰余金の配当
                                100/126


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      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                       1,700             16,889              16,889
     当期末残高                       2,000             17,239              17,239
                                     株主資本

                                利益剰余金
                              その他利益剰余金
                                                     株主資本合計
                                             利益剰余金
                   利益準備金
                                    繰越利益
                                              合計
                           別途積立金
                                     剰余金
     当期首残高                 74       2,100        22,767         24,942         25,592
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                                                         -
      資本金への振替
      会社分割による増加                                                 18,589
      剰余金の配当                 0                △30         △30         △30
      当期純利益                                5,764         5,764         5,764
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                  0        -       5,734         5,734        24,323
     当期末残高                 75       2,100        28,501         30,676         49,916
                              評価・換算差額等

                                                     純資産合計
                    その他有価証券
                              繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                     評価差額金
     当期首残高                     0         -            0        25,592
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                                                         -
      資本金への振替
      会社分割による増加                                                 18,589
      剰余金の配当                                                  △30
      当期純利益                                                 5,764
      株主資本以外の項目の
                         393          133            526          526
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                    393          133            526         24,850
     当期末残高                    393          133            526         50,442
     当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

                                                   (単位:百万円)
                                      株主資本
                                            資本剰余金
                        資本金
                                   その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                       2,000             17,239              17,239
     当期変動額
      その他資本剰余金から
      資本金への振替
      会社分割による増加
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
                                101/126

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     当期変動額合計                         -              -              -
     当期末残高                       2,000             17,239              17,239
                                     株主資本

                                利益剰余金
                              その他利益剰余金
                                                     株主資本合計
                                             利益剰余金
                   利益準備金
                                     繰越利益
                                              合計
                           別途積立金
                                     剰余金
     当期首残高                  75       2,100        28,501         30,676         49,916
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                                                          -
      資本金への振替
      会社分割による増加                                                   -
      剰余金の配当                230               △2,536         △2,305         △2,305
      当期純利益                                9,157         9,157         9,157
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                 230         -       6,620         6,851         6,851
     当期末残高                 305        2,100        35,122         37,528         56,767
                              評価・換算差額等

                                                     純資産合計
                    その他有価証券
                              繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                     評価差額金
     当期首残高                    393          133            526         50,442
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                                                          -
      資本金への振替
      会社分割による増加                                                   -
      剰余金の配当                                                △2,305
      当期純利益                                                  9,157
      株主資本以外の項目の
                        △980           151           △829          △829
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                   △980           151           △829          6,022
     当期末残高                   △587           284           △302          56,464
     重要な会計方針

     1.有価証券の評価基準及び評価方法

     (1)子会社株式
        移動平均法による原価法によっております。
     (2)その他有価証券
        時価のあるもの
          決算末日の市場価格等に基づく時価法によっております。(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売
          却原価は、移動平均法により算定しております。)
        時価のないもの
          移動平均法による原価法によっております。
     2.デリバティブの評価基準及び評価方法
        時価法によっております。
     3.金銭の信託の評価基準及び評価方法
        時価法によっております。
     4.固定資産の減価償却の方法
     (1)有形固定資産
                                102/126


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        定額法によっております。
     (2)無形固定資産
        定額法によっております。
        ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、原則として社内における利用可能期間(5年)に基づいて償却し
        ております。
     5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
     6.引当金の計上基準
     (1)貸倒引当金
        一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収
        不能見込額を計上しております。
     (2)賞与引当金
        従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
     (3)退職給付引当金
        従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
        き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
     7.ヘッジ会計の会計処理
     (1)ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理によっております。
     (2)ヘッジ手段とヘッジ対象
        ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
     (3)ヘッジ方針
        自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
     (4)ヘッジ有効性評価の方法
        ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
        効性を判定しております。
     8.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
        消費税等の会計処理
         消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
     9.連結納税制度の適用
        当事業年度より、連結納税制度を適用しております。
     10.連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
        「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグ
        ループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ
        通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱い
        により、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定め
        を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
     注記事項


     (貸借対照表関係)
     ※1有形固定資産の減価償却累計額

                                 前事業年度               当事業年度
                               (2019年3月31日)               (2020年3月31日)
     建      物
                                    53   百万円            77   百万円
     器具備品                              351    〃           285    〃
     そ  の  他
                                    3   〃            ▶   〃
       計                            408    〃           367    〃
                                103/126


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     (株主資本等変動計算書関係)

     前事業年度(自        2018年4月1日 至         2019年3月31日)

     1.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

        株式の種類           当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
       普通株式(株)                  3,000            -           -         3,000
     2.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

       該当事項はありません。
     3.  剰余金の配当に関する事項

                        配当金の        1株当たり配
         決議        株式の種類                          基準日         効力発生日
                        総額(百万円)        当額(円)
     2018年6月29日
                 普通株式            30      10,000     2018年3月31日          2018年6月29日
     定時株主総会
     4.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                     配当金の        配当金の      1株当たり
        決議      株式の種類                             基準日        効力発生日
                     総額(百万円)         原資     配当額(円)
     2019年6月27日                       利益
               普通株式          2,305            768,604     2019年3月31日         2019年6月28日
     定時株主総会                       剰余金
     当事業年度(自        2019年4月1日 至         2020年3月31日)

     1.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

        株式の種類           当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
       普通株式(株)                  3,000            -           -         3,000
     2.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

       該当事項はありません。
     3.  剰余金の配当に関する事項

                        配当金の        1株当たり配
         決議        株式の種類                          基準日         効力発生日
                        総額(百万円)        当額(円)
     2019年6月27日
                 普通株式           2,305       768,604      2019年3月31日          2019年6月28日
     定時株主総会
     4.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

     2020年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
                     配当金の        配当金の      1株当たり配
        決議      株式の種類                              基準日        効力発生日
                     総額(百万円)         原資     当額(円)
     2020年6月26日                       利益
               普通株式          3,662           1,220,985      2020年3月31日         2020年6月29日
     定時株主総会                       剰余金
     (リ-ス取引関係)

      重要性が乏しいため、記載を省略しております。

     (金融商品関係)

                                104/126


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     1.  金融商品の状況に関する事項

      (1)金融商品に対する取組方針
        当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
       目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
       全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
       替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
       し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
        これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
      (2)金融商品の内容及びそのリスク

        未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
       考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
       ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
       者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
       することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
        金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
       これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
       クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
       軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しており
       ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
       「重要な会計方針7.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
        未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
      (3)金融商品に係るリスク管理体制

        当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
       毎に管理しております。
        ①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理

         営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
        権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
         デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
        ②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理

         有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
        を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
        いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
        リバティブ取引を利用しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)の管理

         当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
        することで、流動性リスクを管理しております。
     2.  金融商品の時価に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極め
       て困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)を参照ください)。 
     前事業年度(2019年3月31日)                                                               (単位:百万円)

                      貸借対照表計上額(*1)                時価(*1)              差額
     (1)現金及び預金                         23,830             23,830              -
     (2)金銭の信託                           -             -            -
     (3)未収委託者報酬                          6,351             6,351              -
     (4)未収運用受託報酬                          5,525             5,525              -
                                105/126

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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (5)有価証券及び投資有価証券
                               13,602             13,602
        その他有価証券                                                  -
                              (5,327)             (5,327)
     (6)未払金                                                     -
     (7)デリバティブ取引(*2)
     ヘッジ会計が適用されていないもの
                                (0)             (0)
                                                          -
     ヘッジ会計が適用されているもの
                                 82             82            -
        デリバティブ取引計
                                 81             81            -
     (*1)負債に計上されているものについては、(  )で示しております。
     (*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
     当事業年度(2020年3月31日)                                                             (単位:百万円)

                      貸借対照表計上額(*1)                時価(*1)              差額
     (1)現金及び預金                         24,869             24,869              -
     (2)金銭の信託                          5,823             5,823              -
     (3)未収委託者報酬                          7,284             7,284              -
     (4)未収運用受託報酬                          5,842             5,842              -
     (5)投資有価証券
                               8,469
                                            8,469
       その他有価証券                                                  -
     (6)未払金                         (7,988)             (7,988)               -
     (7)デリバティブ取引(*2)
     ヘッジ会計が適用されていないもの
                                 6             6
                                                          -
     ヘッジ会計が適用されているもの
                               (114)             (114)              -
        デリバティブ取引計
                               (107)             (107)              -
     (*1)負債に計上されているものについては、(  )で示しております。
     (*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
     (注1)    金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

      (1)現金及び預金

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
       す。
      (2)金銭の信託

        信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、           及び(4)未収運用受託報酬

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
       す。
      (5)有価証券及び投資有価証券

        これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
      (6)未払金

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
       す。
      (7)デリバティブ取引

         (デリバティブ取引関係)注記をご参照ください。
     (注2)    時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

                                                     (単位:百万円)
                                106/126

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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                            前事業年度                   当事業年度
            区分
                           2019年3月31日                   2020年3月31日
           非上場株式                            0                    0
     これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
     て困難    と認められるため、「(5)有価証券及び投資有価証券                         その他有価証券」には含めておりません。
     (注3)    金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

     前事業年度(2019年3月31日)                                                                                          (単位:    百万円)

                       1年以内         1年超5年以内          5年超10年以内            10年超
     現金及び預金                     23,830            -          -          -
     未収委託者報酬                      6,351           -          -          -
     未収運用受託報酬                      5,525           -          -          -
     有価証券及び投資有価証券
                           2,268           491         7,800            0
      投資信託
     当事業年度(2020年3月31日)                                                                                          (単位:    百万円)

                       1年以内         1年超5年以内          5年超10年以内            10年超
     現金及び預金                     24,869            -          -          -
     未収委託者報酬                      7,284           -          -          -
     未収運用受託報酬                      5,842           -          -          -
     投資有価証券
                             -          9        5,605           -
      投資信託
     (有価証券関係)

     1.子会社株式

     前事業年度(2019年3月31日)
      時価のある子会社株式はありません。
      なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
      められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                         (単位:百万円)
                                  貸借対照表計上額
     子会社株式                                        4,663
     当事業年度(2020年3月31日)

      時価のある子会社株式はありません。
      なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
      められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                         (単位:百万円)
                                  貸借対照表計上額
     子会社株式                                        5,636
     2.その他有価証券

     前事業年度(2019年3月31日)                                                                                          (単位:    百万円)
                          貸借対照表
             区分                           取得原価             差額
                           計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     るもの
      その他                          4,405            3,432             973
                                107/126


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             小計                   4,405            3,432             973
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     ないもの
      その他                          9,196            9,602            △406
             小計                   9,196            9,602            △406
             合計                   13,602            13,035              566
     当事業年度(2020年3月31日)                                                                                          (単位:    百万円)

                          貸借対照表
             区分                           取得原価             差額
                           計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     るもの
      その他                           891            806             84
             小計                    891            806             84
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     ないもの
      その他                          7,578            8,509            △931
             小計                   7,578            8,509            △931
             合計                   8,469            9,316            △846
     (注)非上場株式(貸借対照表計上額0百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなど
        ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めてお
        りません。
     3.事業年度中に売却したその他有価証券

     前事業年度(2019年3月31日)                                                (単位:百万円)
             売却額                売却益の合計額                  売却損の合計額
                     1,538                   46                   34
     当事業年度(2020年3月31日)                                                (単位:百万円)

             売却額                売却益の合計額                  売却損の合計額
                     2,358                  483                    ▶
     (デリバティブ取引関係)

     前事業年度(2019年3月31日) 

     1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
       (1)通貨関連
                                     契約額等の
                            契約額等                  時価       評価損益
                種類                     うち1年超
                            (百万円)                 (百万円)        (百万円)
                                     (百万円)
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               為替予約取引
                売建
                 米ドル               887          -        3        3
                 英ポンド                66         -        1        1
                 カナダドル                3         -        0        0
                 スイスフラン                7         -       △0        △0
        市場取引以外
                 香港ドル               183          -        0        0
         の取引
                 ユーロ               183          -        2        2
                買建
                 米ドル                  10         -        0        0
                 スイスフラン                  1         -        0        0
                 香港ドル                  0         -        0        0
                 ユーロ                  2         -       △0        △0
                合計                1,346           -        7        7
     (注) 1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
         2.  時価の算定方法
          取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
       (2)株式関連

                                     契約額等の
                            契約額等                  時価       評価損益
                種類                     うち1年超
                            (百万円)                 (百万円)        (百万円)
                                     (百万円)
               株価指数先物取引
         市場取引
                  売建
                               6,739           -       △8        △8
                合計                6,739           -       △8        △8
       (注) 1.        上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
           2.  時価の算定方法
            金融商品取引所が定める清算指数によっております。
     2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

       (1)通貨関連
                                             契約額等の
         ヘッジ       デリバティブ取引                     契約額等                 時価
                           主なヘッジ対象                  うち1年超
        会計の方法          の種類等                   (百万円)                (百万円)
                                              (百万円)
                為替予約取引
                 売建
                  米ドル                       3,432         -        13
                  英ポンド                       2,575         -        50
                  カナダドル           有価証券             40        -         0
         原則的
                  スイスフラン          投資有価証券               34        -        △0
         処理方法
                  香港ドル          子会社株式             566        -         2
                  人民元                       1,725         -         9
                  ユーロ                        262        -         6
                 買建
                  ユーロ                           6       -        △0
                    合計                    8,643         -        82
       (注) 1.      時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
     当事業年度(2020年3月31日)

     1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
       (1)通貨関連
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                     契約額等の
                            契約額等                  時価       評価損益
                種類                     うち1年超
                            (百万円)                 (百万円)        (百万円)
                                     (百万円)
               為替予約取引
                売建
                                1,443           -       △23        △23
                 米ドル
                                 79         -       △1        △1
                 英ポンド
        市場取引以外
                                 15         -       △0        △0
                 カナダドル
         の取引
                                 26         -       △0        △0
                 スイスフラン
                                 247          -       △4        △4
                 香港ドル
                                 18         -       △0        △0
                 人民元
                                 223          -       △2        △2
                 ユーロ
                合計                2,055           -       △32        △32
       (注) 1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
           2.  時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
       (2)株式関連

                                     契約額等の
                            契約額等                  時価       評価損益
                種類                     うち1年超
                            (百万円)                 (百万円)        (百万円)
                                     (百万円)
               株価指数先物取引

         市場取引
                  売建
                               8,412           -       358        358
                合計                8,412           -       358        358

       (注) 1.        上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
           2.  時価の算定方法
            金融商品取引所が定める清算指数によっております。
     2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

       (1)通貨関連
                                             契約額等の
         ヘッジ       デリバティブ取引                     契約額等                 時価
                           主なヘッジ対象                  うち1年超
        会計の方法          の種類等                   (百万円)                (百万円)
                                              (百万円)
                為替予約取引
                 売建
                  米ドル                       2,819         -       △44
         原則的        英ポンド          投資有価証券             2,660         -       △67
         処理方法         カナダドル           子会社株式              6       -        △0
                  スイスフラン                        35        -        △0
                  香港ドル                        71        -        △1
                  ユーロ                        72        -        △0
                    合計                    5,666         -       △114
       (注) 1.      時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
     (退職給付関係)

     1.採用している退職給付制度の概要

        当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
        しております。
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     2.確定給付制度
       (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                (単位:百万円)
                                   前事業年度
                                                  当事業年度
                                (自 2018年4月1日
                                                (自 2019年4月1日
                                                至 2020年3月31日)
                                 至 2019年3月31日)
        退職給付債務の期首残高
                                           496               537
         退職給付費用
                                           79               74
         退職給付の支払額
                                          △38               △11
        退職給付債務の期末残高
                                           537               600
       (2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                (単位:百万円)
                                   前事業年度
                                                  当事業年度
                                (自 2018年4月1日
                                                (自 2019年4月1日
                                                至 2020年3月31日)
                                 至 2019年3月31日)
        非積立型制度の退職給付債務
                                           537               600
        貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                           537               600
        退職給付引当金
                                           537               600
        貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                           537               600
       (3)退職給付費用

          簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度79百万円  当事業年度74百万円
     3.確定拠出制度

        当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度19百万円、当事業年度44百万円であります。
     4.退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

        当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
     (税効果会計関係)

     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

                                   前事業年度
                                                  当事業年度
                                (2019年3月31日)                (2020年3月31日)
        繰延税金資産
         未払事業税                            125   百万円           168    百万円
         賞与引当金損金算入限度超過額                             40    〃          99    〃
         退職給付引当金損金算入限度超過額                            164    〃          183     〃
         有価証券評価差額                             -              259     〃
         その他                             82    〃          151     〃
        繰延税金資産       合計                       413    〃          862     〃
        繰延税金負債
         有価証券評価差額                           △173     〃          -
         繰延ヘッジ損益                            △58     〃         △125      〃
         その他                            △38     〃         △35     〃
        繰延税金負債       合計                           〃              〃
                                    △271              △161
        繰延税金資産の純額                                  〃              〃
                                     141              700
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

        法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
        め、注記を省略しております。
     (資産除去債務関係)

      重要性が乏しいため、記載を省略しております。

     (セグメント情報等)

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     [セグメント情報]
      当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。

     [関連情報]

     1.製品及びサービスごとの情報

        単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
     2.地域ごとの情報

       (1)営業収益
         内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しており
         ます。
       (2)有形固定資産

         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略し
         ております。
     3.主要な顧客ごとの情報

       前事業年度(自        2018年4月1日 至         2019年3月31日)
                    顧客の名称                           営業収益
        三井住友信託銀行株式会社                                      4,679百万円
       当事業年度(自        2019年4月1日 至         2020年3月31日)

                    顧客の名称                           営業収益
        三井住友信託銀行株式会社                                      9,534百万円
     [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

      該当事項はありません。

     [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

      該当事項はありません。

     [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

      該当事項はありません。

     (持分法損益等)

      該当事項はありません。

      (関連当事者情報)

     1.関連当事者との取引

      財務諸表提出会社と関連当事者の取引

     (ア)財務諸表提出会社の親会社

        重要性が乏しいため、記載を省略しております。
     (イ)財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

        重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (ウ)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
     前事業年度(自        2018年4月1日 至         2019年3月31日)

         会社            事業         関連
                資本金又         議決権等
         等の             の        当事
             所在   は出資金         の所有                    取引金額          期末残高
     種類   名称            内容         者      取引の内容               科目
             地   (百万        (被所有)                    (百万円)          (百万円)
         又は            又は         との
                 円)        割合(%)
         氏名            職業         関係
                                                   未収
                                                   運用
                                   運用受託報酬            4,540         4,903
                                                   受託
                                                   報酬
                                    投信販売               未払
                                               9,564         1,774
                                   代行手数料等               手数料
                     信託業         営業上
                                                   その他
     親会社   三井住    東京都
                                   投資助言費用            3,357          182
                     務及び         の取引
                                                   未払金
     の子会   友信託    千代田     342,037
                          -
                     銀行業         役員の
                                 吸収分割による承継
      社   銀行㈱     区
                      務        兼任
                                 (承継資産合計)              18,603
                                  うち、投資有価証券             13,907
                                                    -
                                                        -
                                  うち、関係会社株式              4,663
                                 (承継負債合計)               13
                                 (差引純資産)              18,589
                                 (分割対価)              無対価
      (注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         2.取引条件及び取引条件の決定方針等
          ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
          ②  投信販売代行手数料等
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
          ③  投資助言費用
           各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
          ④  吸収分割
           共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継
           いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を
           増額しております。
     当事業年度(自        2019年4月1日 至         2020年3月31日)

         会社
                      事業の     議決権等      関連当
         等の       資本金又は
                       内容     の所有      事者           取引金額           期末残高
     種類    名称   所在地     出資金                    取引の内容             科目
                       又は    (被所有)      との関           (百万円)           (百万円)
         又は       (百万円)
                       職業    割合(%)      係
         氏名
                                                  未収運用
                                営業上の
                                     運用受託報酬         9,252           5,176
     親会社    三井住             信託業務
                                                  受託報酬
            東京都                     取引
     の子会    友信託          342,037    及び銀行
                            -
            千代田区                    役員の兼
                                      投信販売             未払
      社   銀行㈱              業務
                                              9,656           1,737
                                  任
                                     代行手数料等             手数料
      (注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         2.取引条件及び取引条件の決定方針等
          ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
          ②  投信販売代行手数料等
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
     (エ)財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等

        該当事項はありません。
     2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

     (1)親会社情報
       前事業年度(2019年3月31日)
        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
                                113/126


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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       当事業年度(2020年3月31日)

        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
     (1株当たり情報)

                                前事業年度                 当事業年度

                              (自    2018年4月1日              (自    2019年4月1日
                              至    2019年3月31日)              至    2020年3月31日)
     1株当たり純資産額                          16,814,137円07銭                18,821,541円72銭
     1株当たり当期純利益金額                          1,921,511円21銭                3,052,463円23銭
     (注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
       2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                前事業年度                当事業年度
                              (自    2018年4月1日              (自    2019年4月1日
                              至   2019年3月31日)              至   2020年3月31日)
     当期純利益                             5,764百万円                9,157百万円
     普通株主に帰属しない金額                                 -                -
     普通株式に係る当期純利益                             5,764百万円                9,157百万円
     普通株式の期中平均株式数                               3,000株                3,000株

     4【利害関係人との取引制限】


       委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為

       が禁止されています。
       (1)自己又はその役員との取引
         自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
         (投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
         それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
       (2)運用財産相互間の取引
         運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
         しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
         府令で定めるものを除きます。)。
       (3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
         通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
         法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
         者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
         下同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
         該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
         者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
         と。
       (4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
         委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
         運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
         と。
       (5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
         上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
         投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
         れのあるものとして内閣府令で定める行為。
     5【その他】

      (1)定款の変更

       委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
      (2)訴訟事件その他の重要事項
       2020年    7月10日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
       影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
     第2【その他の関係法人の概況】

     1【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)受託会社

      ①名称   :三井住友信託銀行株式会社
      ②資本金の額:342,037百万円(2019年3月末日現在)
      ③事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
              づき信託業務を営んでいます。
     (2)販売会社
                        資本金の額(百万円)
            名称                                  事業の内容
                        (2019年3月末日現在)
                                       銀行法に基づき銀行業を営むととも
                                       に、金融機関の信託業務の兼営等に
     三井住友信託銀行株式会社                       342,037
                                       関する法律に基づき信託業務を営ん
                                       でいます。
                                       金融商品取引法に定める第一種金融
     株式会社SBI証券                        48,323
                                       商品取引業を営んでいます。
                                       金融商品取引法に定める第一種金融
     楽天証券株式会社                        7,495
                                       商品取引業を営んでいます。
                                       金融商品取引法に定める第一種金融
     立花証券株式会社※1                        6,695
                                       商品取引業を営んでいます。
                                       銀行法に基づき銀行業を営んでいま
     株式会社北都銀行                        12,500
                                       す。
                                       銀行法に基づき銀行業を営んでいま
     株式会社東邦銀行※2                        23,519
                                       す。
                                       金融商品取引法に定める第一種金融
     とうほう証券株式会社※1                        3,000
                                       商品取引業を営んでいます。
                                       銀行法に基づき銀行業を営んでいま
     株式会社福岡銀行                        82,329
                                       す。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     
        等の取扱いを行います。
     ※2:債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)の募集・販売等の取扱いを行います。
     2【関係業務の概要】

     (1)受託会社

      当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
     (2)販売会社
      当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
      償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
      の業務等を行います。
     3【資本関係】

     (1)受託会社

       該当事項はありません。
     (2)販売会社
       該当事項はありません。
     (参考)再信託受託会社

         ①名称    :日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
         ②設立年月日 :2000年6月20日
         ③資本金の額 :51,000百万円(2019年3月末日現在)
         ④事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する
                   法律に基づき信託業務を営んでいます。
         ⑤再信託の目的:原信託契約に係る信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再
                   信託受託会社(日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)へ委託するた
                   め、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
          再信託受託会社である日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は、関係当局の許認可等を前

          提に、2020年7月27日付でJTCホールディングス株式会社及び資産管理サービス信託銀行株式
          会社と合併し、株式会社日本カストディ銀行に商号を変更する予定です。
     第3【参考情報】

         ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
                提出年月日                     提出書類
          2019年10月28日                  臨時報告書
          2020年    1月10日              有価証券届出書
          2020年    1月10日              有価証券報告書
          2020年    1月28日              臨時報告書
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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                           独立監査人の監査報告書
                                                     2020年6月2日
     三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中
                           有限責任     あずさ監査法人

                             東京事務所

                            指定有限責任社員

                                        公認会計士       藤 澤   孝  印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                        公認会計士       竹 内 知 明  印
                            業務執行社員
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
     状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年4月1日から2020年3月
     31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な
     会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

     て、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2020年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終
     了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
     準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
     我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理
     上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断し
     ている。
     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
     適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
     示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるか

     どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
     項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

     る。
     財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚
     偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意
     見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、
     財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的

     専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監
      査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな
      る 十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク

      評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
      る。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に

      基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
      るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において
      財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない
      場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
      日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できな
      くなる可能性がある。
     ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい

      るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎と
      なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統

     制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告
     を行う。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以 上

     (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

          す。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                118/126









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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                     独立監査人の監査報告書

                                                      2020年6月10日

     三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

       取   締   役   会   御中
                            有限責任監査法人 ト ー マ ツ

                                東  京  事  務  所
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士
                            業務執行社員
                                              松崎雅則           印
      監査意見

       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
      状況」に掲げられている債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)の2019年10月11日から2020年4月10日まで
      の特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につい
      て監査を行った。
       当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
      して、債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)の2020年4月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終
      了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      監査意見の根拠

       当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
      の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
      法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
      会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
      査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      財務諸表に対する経営者の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
      成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
      適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
       財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
      るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
      関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      財務諸表監査における監査人の責任

       監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
      な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
      対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
      集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
      判断される。
       監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
      業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
                                119/126


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
       した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
       の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
      ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
       リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
       を検討する。
      ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
       りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
      ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
       証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
       が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
       報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
       記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
       人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
       ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
      ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
       しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
       表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
       監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
      の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
      告を行う。
      利害関係

       三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
      には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以 上
     (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
        おります。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                     独立監査人の監査報告書

                                                      2020年6月10日

     三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

       取   締   役   会   御中
                            有限責任監査法人 ト ー マ ツ

                                東  京  事  務  所
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士
                            業務執行社員
                                              松崎雅則           印
      監査意見

       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
      状況」に掲げられている債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)の2019年10月11日から2020年4月10日まで
      の特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につい
      て監査を行った。
       当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
      して、債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)の2020年4月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終
      了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      監査意見の根拠

       当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
      の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
      法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
      会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
      査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      財務諸表に対する経営者の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
      成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
      適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
       財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
      るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
      関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      財務諸表監査における監査人の責任

       監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
      な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
      対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
      集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
      判断される。
       監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
      業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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      ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
       した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
       の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
      ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
       リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
       を検討する。
      ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
       りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
      ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
       証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
       が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
       報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
       記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
       人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
       ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
      ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
       しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
       表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
       監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
      の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
      告を行う。
      利害関係

       三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
      には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以 上
     (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
        おります。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                     独立監査人の監査報告書

                                                      2020年6月10日

     三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

       取   締   役   会   御中
                            有限責任監査法人 ト ー マ ツ

                                東  京  事  務  所
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士
                            業務執行社員
                                              松崎雅則           印
      監査意見

       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
      状況」に掲げられている債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)の2019年10月11日から
      2020年4月10日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに
      附属明細表について監査を行った。
       当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
      して、債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)の2020年4月10日現在の信託財産の状態及
      び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
      める。
      監査意見の根拠

       当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
      の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
      法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
      会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
      査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      財務諸表に対する経営者の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
      成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
      適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
       財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
      るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
      関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      財務諸表監査における監査人の責任

       監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
      な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
      対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
      集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
      判断される。
       監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
      業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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      ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
       した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
       の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
      ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
       リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
       を検討する。
      ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
       りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
      ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
       証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
       が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
       報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
       記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
       人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
       ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
      ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
       しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
       表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
       監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
      の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
      告を行う。
      利害関係

       三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
      には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以 上
     (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
        おります。
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                            業務執行社員
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      監査意見

       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
      状況」に掲げられている債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型)の2019年10月11日から
      2020年4月10日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに
      附属明細表について監査を行った。
       当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
      して、債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型)の2020年4月10日現在の信託財産の状態及
      び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
      める。
      監査意見の根拠

       当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
      の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
      法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
      会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
      査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      財務諸表に対する経営者の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
      成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
      適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
       財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
      るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
      関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      財務諸表監査における監査人の責任

       監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
      な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
      対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
      集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
      判断される。
       監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
      業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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      ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
       した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
       の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
      ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
       リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
       を検討する。
      ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
       りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
      ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
       証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
       が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
       報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
       記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
       人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
       ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
      ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
       しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
       表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
       監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
      の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
      告を行う。
      利害関係

       三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
      には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以 上
     (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
        おります。
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2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

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2022年4月25日

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2020年12月21日

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2020年9月22日

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2019年3月22日

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2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

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2017年1月23日

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