三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月決算型) 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

提出書類 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出日
提出者 三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月決算型)
カテゴリ 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      訂正有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2020年7月9日      提出
      【発行者名】                      三菱UFJ国際投信株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      松田 通
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
      【事務連絡者氏名】                      伊藤 晃
      【電話番号】                      03-6250-4740
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月決算型)
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      1兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

      2020年1月9日付をもって提出した有価証券届出書(以下「原届出書」といいます。)について有価
      証券報告書の提出に伴う関係情報の更新等を行うため、本訂正届出書を提出します。
     2【訂正の内容】

      <訂正前>および<訂正後>に記載している下線部_は訂正部分を示し、<更新後>に記載してい
      る内容は原届出書の更新後の内容を示します。
      なお、「第二部 ファンド情報 第1 ファンド状況 5 運用状況」、「第二部 ファンド情
      報 第3 ファンドの経理状況」は原届出書の更新後の内容を記載します。
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     第二部【ファンド情報】

     第1【ファンドの状況】

     1【ファンドの性格】

     (3)【ファンドの仕組み】

      <訂正前>

       ②委託会社と関係法人との契約の概要
                                                概要
         委託会社と受託会社との契約                          運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
         「信託契約」                          ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
                                   定められています。
                                   なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
                                   する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
                                   られた信託約款の内容で締結されます。
         委託会社と販売会社との契約                          販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
         「投資信託受益権の取扱に関する契約」                          配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
                                   等が定められています。
       ③委託会社の概況(20             19 年 10 月末現在)

        ・金融商品取引業者登録番号
          金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号
        ・設立年月日
          1985年8月1日
        ・資本金
          2,000百万円
        ・沿革
          1997年5月            東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
          2004年10月            東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
                     が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
          2005年10月            三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
                     商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
          2015年7月            三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
                     菱UFJ国際投信株式会社に変更
        ・大株主の状況
              株 主 名                    住  所               所有株式数        所有比率
         三菱UFJ信託銀行株式
                         東京都千代田区丸の内一丁目4番5号                         211,581株        100.0%
         会社
      <訂正後>

       ②委託会社と関係法人との契約の概要
                                                概要
         委託会社と受託会社との契約                          運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
         「信託契約」                          ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
                                   定められています。
                                   なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
                                   する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
                                   られた信託約款の内容で締結されます。
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         委託会社と販売会社との契約                          販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
         「投資信託受益権の取扱に関する契約」                          配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
                                   等が定められています。
       ③委託会社の概況(20             20 年 ▶ 月末現在)

        ・金融商品取引業者登録番号
          金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号
        ・設立年月日
          1985年8月1日
        ・資本金
          2,000百万円
        ・沿革
          1997年5月            東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
          2004年10月            東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
                     が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
          2005年10月            三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
                     商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
          2015年7月            三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
                     菱UFJ国際投信株式会社に変更
        ・大株主の状況
              株 主 名                    住  所               所有株式数        所有比率
         三菱UFJ信託銀行株式
                         東京都千代田区丸の内一丁目4番5号                         211,581株        100.0%
         会社
     3【投資リスク】

      <更新後>

     (1)投資リスク
       ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
       の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
       したがって、        投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
       り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       投資信託は預貯金と異なります。
       ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
       (主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。)
       ①価格変動リスク

        一般に、不動産投資信託証券の価格は保有不動産等の価値やそこから得られる収益の増減等に
        より変動するため、当ファンドはその影響を受け不動産投資信託証券の価格が下落した場合に
        は基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
        保有不動産等の価値は、不動産市況、社会情勢等のマクロ的な要因の他、不動産の質や収益増
        減等の個別の要因によって変動しますが、災害等による保有不動産の滅失、劣化または毀損が
        あった場合には、その影響を大きく受けることがあります。なお、保有不動産等から得られる
        収益は、賃料水準、稼働率、借入金利等の要因により変動します。
        また、不動産投資信託証券は、株式と同様に上場市場で取引が行われ市場の需給を受けて価格
        が決定しますが、利回りに着目して取引される傾向もあるため、公社債と同様に、金利の影響
        を受けることがあります。よって、金利の上昇局面では、不動産投資信託証券に対する投資価
        値が相対的に低下し、不動産投資信託証券の市場価格が下落する場合があります。この場合、
        基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       ②信用リスク
        信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれ
        が予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等
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        の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の
        債務が不履行となること等をいい、株式や公社債への投資と同様に、当ファンドはそのリスク
        を 伴います。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けますので、基準価額の下落に
        より損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       ③流動性リスク
        有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
        規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
        を流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている不動産
        投資信託証券の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売
        却できない可能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り
        込むことがあります。
        また、不動産投資信託証券は、株式と比べ市場規模が小さく、また、一般的に取引量も少ない
        ため、流動性リスクも高い傾向にあります。
        ※留意事項

       ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオ
        フ)の適用はありません。
       ・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではあり
        ません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
        投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
        相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上
        がりが小さかった場合も同様です。
        収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の
        下落要因となります。
       ・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資
        対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザー
        ファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
       ・不動産投資信託証券および不動産投資信託証券が保有する不動産に係る法律、税制、会計など
        の制度変更が、不動産投資信託証券の価格や配当率に影響を及ぼすことがあります。不動産投
        資信託証券の投資口数が増加する場合、1口当たりの不動産投資信託証券の収益性が低下する
        ことがあります。
       ・投資判断によっては特定の銘柄に集中投資することがあります。その場合、より多くの銘柄に
        分散投資する投資信託と比べて、上記のリスクの影響が大きくなる可能性があります。
     (2)投資リスクに対する管理体制

       委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
       独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
       また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
       か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
       応じて是正を指示します。
       具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
       ①トレーディング担当部署
        有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
       ②コンプライアンス担当部署
        法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
        し、必要に応じて改善の指導を行います。
       ③リスク管理担当部署
        運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
        い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
        理を行っています。
       ④内部監査担当部署
        委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
        て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
       <流動性リスクに対する管理体制>

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        流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
        することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
        お いても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
        体等に報告されます。
       *組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

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     4【手数料等及び税金】

     (5)【課税上の取扱い】

      <訂正前>

       課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
       ①個人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
        1.収益分配金の課税
           普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金(特別分配金)は課税されませ
           ん。
           原則として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源
           泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除は適用されま
           せん。)・申告分離課税を選択することもできます。
        2.解約時および償還時の課税
           解約価額および償還価額から取得費(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した利益
           (譲渡益)が譲渡所得とみなされて課税されます。
           20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率による申告分離課
           税が適用されます。
           特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合、20.315%(所得税15%、復興特別所得税
           0.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
           解約時および償還時の損失(譲渡損)については、確定申告により収益分配金を含む上場
           株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との損益
           通算が可能となる仕組みがあります。
           買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
         
          (未成年者少額投資非課税制度)」の適用対象です。NISAおよびジュニアNISAをご
          利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
          得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
          損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
          対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ②法人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315%(所得税15%、復興特別所得税
        0.315%)の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
        度の適用はありません。
        買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
       (*)確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資

           産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。な
           お、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が
           適用されます。
        ※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が

        あります。
       ◇個別元本について

        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料(税込)は含まれません。)が当該受益者
          の元本(個別元本)にあたります。
        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
          を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
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          ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
          ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
        ③受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
          ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
          す。
       ◇収益分配金について

        受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
        本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
        が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
        いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から
        当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
        なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
        本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
        ます。
        ※上記は20      19 年 10 月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に

        なることがあります。
        ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
      <訂正後>

       課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
       ①個人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
        1.収益分配金の課税
           普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金(特別分配金)は課税されませ
           ん。
           原則として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源
           泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除は適用されま
           せん。)・申告分離課税を選択することもできます。
        2.解約時および償還時の課税
           解約価額および償還価額から取得費(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した利益
           (譲渡益)が譲渡所得とみなされて課税されます。
           20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率による申告分離課
           税が適用されます。
           特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合、20.315%(所得税15%、復興特別所得税
           0.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
           解約時および償還時の損失(譲渡損)については、確定申告により収益分配金を含む上場
           株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との損益
           通算が可能となる仕組みがあります。
           買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
         
          (未成年者少額投資非課税制度)」の適用対象です。NISAおよびジュニアNISAをご
          利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
          得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
          損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
          対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ②法人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315%(所得税15%、復興特別所得税
        0.315%)の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
        度の適用はありません。
        買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
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       (*)確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資

           産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。な
           お、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が
           適用されます。
        ※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が

        あります。
       ◇個別元本について

        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料(税込)は含まれません。)が当該受益者
          の元本(個別元本)にあたります。
        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
          を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
          ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
          ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
        ③受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
          ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
          す。
       ◇収益分配金について

        受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
        本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
        が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
        いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から
        当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
        なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
        本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
        ます。
        㭎ઊᠰ漀㈀      20 年 ▶ 月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に

        なることがあります。
        ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
     5【運用状況】

     【三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月決算型)】

     (1)【投資状況】

                                                   令和   2年  4月30日現在

                                                       (単位:円)
              資産の種類                 国/地域            時価合計          投資比率(%)

            親投資信託受益証券                    日本             70,887,780,765              99.76
          コール・ローン、その他資産                       ―              172,353,829             0.24
             (負債控除後)
                  純資産総額                          71,060,134,594              100.00
     (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     (2)【投資資産】

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     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     a評価額上位30銘柄

                                                   令和   2年  4月30日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国/
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (%)
      日本   親投資信託受     三菱UFJ Jリートマザーファン              25,928,229,980          2.6730    69,306,725,819          2.7340    70,887,780,765      99.76
          益証券    ド2004
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     b全銘柄の種類/業種別投資比率

                                         令和   2年  4月30日現在

                  種類                     投資比率(%)

              親投資信託受益証券                                   99.76
                  合計                               99.76
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     (3)【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     下記計算期間末日および令和2年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                       (単位:円)
                                                   基準価額

                                純資産総額
                                              (1万口当たりの純資産価額)
                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
      第24計算期間末日          (平成22年     7月12日)
                            20,301,117,348         21,035,318,222             4,977         5,157
      第25計算期間末日          (平成22年10月12日)            21,300,574,717         22,042,900,731             5,165         5,345
      第26計算期間末日          (平成23年     1月11日)
                            25,449,848,412         26,203,288,342             6,080         6,260
      第27計算期間末日          (平成23年     4月11日)
                            23,967,538,597         24,892,114,465             5,444         5,654
      第28計算期間末日          (平成23年     7月11日)
                            22,843,269,528         23,777,127,047             5,137         5,347
      第29計算期間末日          (平成23年10月11日)            19,121,180,485         20,044,225,833             4,350         4,560
      第30計算期間末日          (平成24年     1月10日)
                            17,190,132,284         17,953,702,611             4,052         4,232
                                 10/52


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      第31計算期間末日          (平成24年     4月10日)
                            18,439,835,621         19,169,023,408             4,552         4,732
      第32計算期間末日          (平成24年     7月10日)       16,886,161,282         17,593,421,992             4,298         4,478
      第33計算期間末日          (平成24年10月10日)            20,254,286,908         21,055,404,644             4,551         4,731
      第34計算期間末日          (平成25年     1月10日)
                            40,760,716,382         42,231,029,981             4,990         5,170
      第35計算期間末日          (平成25年     4月10日)
                            61,963,140,866         63,537,301,360             7,085         7,265
      第36計算期間末日          (平成25年     7月10日)
                            46,160,279,963         47,563,242,352             5,922         6,102
      第37計算期間末日          (平成25年10月10日)            97,326,645,199        100,145,430,480              6,215         6,395
      第38計算期間末日          (平成26年     1月10日)
                           127,214,435,789         130,909,596,834              6,197         6,377
      第39計算期間末日          (平成26年     4月10日)
                           113,554,323,150         116,976,831,907              5,972         6,152
      第40計算期間末日          (平成26年     7月10日)
                           110,477,732,124         113,614,542,567              6,340         6,520
      第41計算期間末日          (平成26年10月10日)           114,712,289,948         117,936,917,637              6,403         6,583
      第42計算期間末日          (平成27年     1月13日)
                           148,364,893,822         151,894,477,140              7,566         7,746
      第43計算期間末日          (平成27年     4月10日)
                           157,092,435,139         160,974,139,304              7,285         7,465
      第44計算期間末日          (平成27年     7月10日)
                           139,942,749,656         144,021,861,587              6,175         6,355
      第45計算期間末日          (平成27年10月13日)           142,500,931,124         146,635,095,899              6,204         6,384
      第46計算期間末日          (平成28年     1月12日)
                           163,180,128,130         168,094,824,365              5,976         6,156
      第47計算期間末日          (平成28年     4月11日)
                           193,486,393,631         198,698,753,303              6,682         6,862
      第48計算期間末日          (平成28年     7月11日)
                           172,726,912,676         177,843,670,964              6,076         6,256
      第49計算期間末日          (平成28年10月11日)           160,688,532,738         165,713,671,521              5,756         5,936
      第50計算期間末日          (平成29年     1月10日)
                           155,035,948,172         159,895,811,810              5,742         5,922
      第51計算期間末日          (平成29年     4月10日)
                           139,112,924,907         143,809,303,238              5,332         5,512
      第52計算期間末日          (平成29年     7月10日)
                           118,150,608,659         122,481,802,445              4,910         5,090
      第53計算期間末日          (平成29年10月10日)           109,102,787,436         113,251,164,577              4,734         4,914
      第54計算期間末日          (平成30年     1月10日)
                           102,137,647,375         105,997,482,479              4,763         4,943
      第55計算期間末日          (平成30年     4月10日)
                            97,038,318,125        100,789,998,813              4,656         4,836
      第56計算期間末日          (平成30年     7月10日)
                            96,473,381,095        100,185,474,276              4,678         4,858
      第57計算期間末日          (平成30年10月10日)            93,250,938,419         96,938,668,631             4,552         4,732
      第58計算期間末日          (平成31年     1月10日)
                            91,064,666,782         94,711,837,358             4,494         4,674
      第59計算期間末日          (平成31年     4月10日)
                            90,906,144,569         94,513,563,985             4,536         4,716
      第60計算期間末日          (令和   1年  7月10日)
                            94,937,227,518         97,343,258,244             4,735         4,855
      第61計算期間末日          (令和   1年10月10日)
                           102,818,164,449         105,201,145,438              5,178         5,298
      第62計算期間末日          (令和   2年  1月10日)
                            94,848,144,855         97,183,539,436             4,874         4,994
      第63計算期間末日          (令和   2年  4月10日)
                            68,922,497,161         71,257,420,515             3,542         3,662
                 平成31年     4月末日
                            92,530,321,983                ―       4,591           ―
                 令和   1年  5月末日
                            92,679,746,629                ―       4,656           ―
                     6月末日
                            94,604,393,233                ―       4,730           ―
                     7月末日
                            97,302,819,925                ―       4,800           ―
                     8月末日
                            99,847,420,809                ―       4,980           ―
                     9月末日
                           103,240,672,734                ―       5,191           ―
                     10月末日           104,391,577,234                ―       5,229           ―
                     11月末日           101,314,330,426                ―       5,185           ―
                     12月末日           97,725,396,760                ―       5,025           ―
                 令和   2年  1月末日
                            99,798,567,180                ―       5,081           ―
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                     2月末日
                            91,068,169,745                ―       4,672           ―
                     3月末日       73,401,782,057                ―       3,789           ―
                     4月末日
                            71,060,134,594                ―       3,620           ―
     ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第24計算期間                                           180円
                第25計算期間                                           180円
                第26計算期間                                           180円
                第27計算期間                                           210円
                第28計算期間                                           210円
                第29計算期間                                           210円
                第30計算期間                                           180円
                第31計算期間                                           180円
                第32計算期間                                           180円
                第33計算期間                                           180円
                第34計算期間                                           180円
                第35計算期間                                           180円
                第36計算期間                                           180円
                第37計算期間                                           180円
                第38計算期間                                           180円
                第39計算期間                                           180円
                第40計算期間                                           180円
                第41計算期間                                           180円
                第42計算期間                                           180円
                第43計算期間                                           180円
                第44計算期間                                           180円
                第45計算期間                                           180円
                第46計算期間                                           180円
                第47計算期間                                           180円
                第48計算期間                                           180円
                第49計算期間                                           180円
                第50計算期間                                           180円
                第51計算期間                                           180円
                第52計算期間                                           180円
                第53計算期間                                           180円
                第54計算期間                                           180円
                第55計算期間                                           180円
                第56計算期間                                           180円
                第57計算期間                                           180円
                第58計算期間                                           180円
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                第59計算期間                                           180円
                第60計算期間                                           120円
                第61計算期間                                           120円
                第62計算期間                                           120円
                第63計算期間                                           120円
     ③【収益率の推移】

                                            収益率(%)

                第24計算期間                                          △6.76
                第25計算期間                                            7.39
                第26計算期間                                           21.20
                第27計算期間                                          △7.00
                第28計算期間                                          △1.78
                第29計算期間                                          △11.23
                第30計算期間                                          △2.71
                第31計算期間                                           16.78
                第32計算期間                                          △1.62
                第33計算期間                                           10.07
                第34計算期間                                           13.60
                第35計算期間                                           45.59
                第36計算期間                                          △13.87
                第37計算期間                                            7.98
                第38計算期間                                            2.60
                第39計算期間                                          △0.72
                第40計算期間                                            9.17
                第41計算期間                                            3.83
                第42計算期間                                           20.97
                第43計算期間                                          △1.33
                第44計算期間                                          △12.76
                第45計算期間                                            3.38
                第46計算期間                                          △0.77
                第47計算期間                                           14.82
                第48計算期間                                          △6.37
                第49計算期間                                          △2.30
                第50計算期間                                            2.88
                第51計算期間                                          △4.00
                第52計算期間                                          △4.53
                第53計算期間                                            0.08
                第54計算期間                                            4.41
                第55計算期間                                            1.53
                第56計算期間                                            4.33
                                 13/52


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                第57計算期間                                            1.15
                第58計算期間                                            2.68
                第59計算期間                                            4.93
                第60計算期間                                            7.03
                第61計算期間                                           11.89
                第62計算期間                                          △3.55
                第63計算期間                                          △24.86
     (注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の

     額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
     (4)【設定及び解約の実績】

                          設定口数             解約口数             発行済口数

          第24計算期間                  2,819,496,628             1,254,683,314             40,788,937,468
          第25計算期間                  1,985,815,951             1,534,419,282             41,240,334,137
          第26計算期間                  4,091,739,649             3,474,299,876             41,857,773,910
          第27計算期間                  4,680,150,844             2,510,502,425             44,027,422,329
          第28計算期間                  2,279,290,486             1,837,307,112             44,469,405,703
          第29計算期間                  2,061,300,952             2,576,166,229             43,954,540,426
          第30計算期間                  1,389,970,245             2,923,936,927             42,420,573,744
          第31計算期間                  1,086,518,359             2,996,659,490             40,510,432,613
          第32計算期間                  1,401,143,181             2,619,314,088             39,292,261,706
          第33計算期間                  7,484,363,470             2,270,084,240             44,506,540,936
          第34計算期間                  45,487,959,771              8,310,411,854             81,684,088,853
          第35計算期間                  37,161,932,482             31,392,660,552             87,453,360,783
          第36計算期間                  17,143,483,016             26,654,488,821             77,942,354,978
          第37計算期間                  91,944,748,317             13,287,921,009             156,599,182,286
          第38計算期間                  70,058,319,271             21,370,776,801             205,286,724,756
          第39計算期間                  25,045,485,670             40,192,835,024             190,139,375,402
          第40計算期間                  24,719,045,914             40,591,174,436             174,267,246,880
          第41計算期間                  29,490,271,939             24,611,536,042             179,145,982,777
          第42計算期間                  39,047,318,615             22,105,339,273             196,087,962,119
          第43計算期間                  42,312,053,461             22,749,784,156             215,650,231,424
          第44計算期間                  26,973,745,025             16,006,646,927             226,617,329,522
          第45計算期間                  16,006,440,827             12,947,949,466             229,675,820,883
          第46計算期間                  53,180,868,543              9,818,009,666            273,038,679,760
          第47計算期間                  58,054,251,426             41,517,393,818             289,575,537,368
          第48計算期間                  18,777,543,618             24,088,731,599             284,264,349,387
          第49計算期間                  16,294,354,860             21,384,327,409             279,174,376,838
          第50計算期間                  24,678,154,422             33,860,106,880             269,992,424,380
          第51計算期間                  16,061,763,054             25,144,280,153             260,909,907,281
          第52計算期間                  8,086,733,151             28,374,763,382             240,621,877,050
          第53計算期間                  11,470,086,021             21,626,566,331             230,465,396,740
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          第54計算期間                  7,957,627,090             23,987,740,219             214,435,283,611
          第55計算期間                  6,981,190,542             12,989,769,224             208,426,704,929
          第56計算期間                  8,066,688,501             10,265,994,445             206,227,398,985
          第57計算期間                  8,707,537,141             10,061,035,407             204,873,900,719
          第58計算期間                  8,848,857,478             11,102,170,594             202,620,587,603
          第59計算期間                  10,956,370,418             13,164,768,234             200,412,189,787
          第60計算期間                  11,103,074,241             11,012,703,492             200,502,560,536
          第61計算期間                  12,065,676,573             13,986,487,949             198,581,749,160
          第62計算期間                  12,165,912,105             16,131,446,105             194,616,215,160
          第63計算期間                  12,315,538,943             12,354,807,906             194,576,946,197
     (参考)

     三菱UFJ Jリートマザーファンド2004

     投資状況

                                                   令和   2年  4月30日現在

                                                       (単位:円)
              資産の種類                 国/地域            時価合計          投資比率(%)

              投資証券                 日本             79,309,480,000              97.19
          コール・ローン、その他資産                       ―             2,290,733,615              2.81
             (負債控除後)
                  純資産総額                          81,600,213,615              100.00
     (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     a評価額上位30銘柄

                                                   令和   2年  4月30日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国/
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (%)
      日本    投資証券    日本ビルファンド投資法人                 9,500      655,000    6,222,500,000         643,000    6,108,500,000      7.49
      日本    投資証券    ジャパンリアルエステイト投資法人                 10,300      609,000    6,272,700,000         584,000    6,015,200,000      7.37
      日本    投資証券    日本プロロジスリート投資法人                 16,000      261,200    4,179,200,000         295,600    4,729,600,000      5.80
      日本    投資証券    野村不動産マスターファンド投資法                 32,000      136,400    4,364,800,000         123,600    3,955,200,000      4.85
             人
      日本    投資証券    大和ハウスリート投資法人                 15,000      249,600    3,744,000,000         260,500    3,907,500,000      4.79
      日本    投資証券    アドバンス・レジデンス投資法人                 10,500      314,000    3,297,000,000         329,000    3,454,500,000      4.23
      日本    投資証券    GLP投資法人                 22,000      123,600    2,719,200,000         138,700    3,051,400,000      3.74
      日本    投資証券    日本アコモデーションファンド投資                 4,000      619,000    2,476,000,000         644,000    2,576,000,000      3.16
             法人
      日本    投資証券    ラサールロジポート投資法人                 16,000      141,400    2,262,400,000         151,700    2,427,200,000      2.97
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      日本    投資証券    オリックス不動産投資法人                 18,000      135,400    2,437,200,000         129,700    2,334,600,000      2.86
      日本    投資証券    森ヒルズリート投資法人                 16,750      139,600    2,338,300,000         138,700    2,323,225,000      2.85
      日本    投資証券    産業ファンド投資法人                 15,000      138,900    2,083,500,000         150,000    2,250,000,000      2.76
      日本    投資証券    大和証券リビング投資法人                 24,000       89,300    2,143,200,000         90,500    2,172,000,000      2.66
      日本    投資証券    ユナイテッド・アーバン投資法人                 19,000      109,800    2,086,200,000         108,800    2,067,200,000      2.53
      日本    投資証券    積水ハウス・リート投資法人                 30,000       68,600    2,058,000,000         66,000    1,980,000,000      2.43
      日本    投資証券    アクティビア・プロパティーズ投資                 5,900      334,000    1,970,600,000         317,000    1,870,300,000      2.29
             法人
      日本    投資証券    日本プライムリアルティ投資法人                 6,000      327,000    1,962,000,000         299,000    1,794,000,000      2.20
      日本    投資証券    コンフォリア・レジデンシャル投資                 5,500      299,000    1,644,500,000         320,500    1,762,750,000      2.16
             法人
      日本    投資証券    三井不動産ロジスティクスパーク投                 4,000      445,500    1,782,000,000         425,000    1,700,000,000      2.08
             資法人
      日本    投資証券    ケネディクス・オフィス投資法人                 3,000      525,000    1,575,000,000         539,000    1,617,000,000      1.98
      日本    投資証券    大和証券オフィス投資法人                 2,650     567,542.11      1,503,986,610         597,000    1,582,050,000      1.94
      日本    投資証券    日本リテールファンド投資法人                 12,000      116,300    1,395,600,000         118,400    1,420,800,000      1.74
      日本    投資証券    ジャパンエクセレント投資法人                 12,000      116,000    1,392,000,000         116,200    1,394,400,000      1.71
      日本    投資証券    ケネディクス・レジデンシャル・ネ                 8,000      175,600    1,404,800,000         170,400    1,363,200,000      1.67
             クスト投資法人
      日本    投資証券    東急リアル・エステート投資法人                 9,000      129,400    1,164,600,000         144,000    1,296,000,000      1.59
      日本    投資証券    グローバル・ワン不動産投資法人                 14,000       86,600    1,212,400,000         92,100    1,289,400,000      1.58
      日本    投資証券    伊藤忠アドバンス・ロジスティクス                 10,000      104,700    1,047,000,000         127,600    1,276,000,000      1.56
             投資法人
      日本    投資証券    プレミア投資法人                 10,000      106,600    1,066,000,000         108,200    1,082,000,000      1.33
      日本    投資証券    サンケイリアルエステート投資法人                 10,500       81,200     852,600,000        92,600     972,300,000     1.19
      日本    投資証券    日本ロジスティクスファンド投資法                 3,300     245,002.58      808,508,545        253,900     837,870,000     1.03
             人
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     b全銘柄の種類/業種別投資比率

                                         令和   2年  4月30日現在

                  種類                     投資比率(%)

                 投資証券                                97.19
                  合計                               97.19
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

     該当事項はありません。

     ≪参考情報≫

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     第3【ファンドの経理状況】

     1  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和

       38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
       関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     2  四半期決算ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成して

       おります。
     3  当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(令和                                                 1年10

       月11日から令和          2年   4月10日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人
       により監査を受けております。
     1【財務諸表】

     【三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月決算型)】

     (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                     前期               当期
                               [  令和   1年10月10日現在        ]   [  令和   2年  4月10日現在      ]
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               779,564,798               578,077,534
        親投資信託受益証券                             102,595,279,668                68,627,336,390
                                       2,508,766,031               2,330,000,000
        未収入金
                                      105,883,610,497                71,535,413,924
        流動資産合計
                                      105,883,610,497                71,535,413,924
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                              2,382,980,989               2,334,923,354
        未払解約金                               410,798,190                37,917,760
        未払受託者報酬                                13,545,405               11,970,237
        未払委託者報酬                               257,362,696               227,434,588
        未払利息                                   256               521
                                          758,512               670,303
        その他未払費用
                                       3,065,446,048               2,612,916,763
        流動負債合計
                                       3,065,446,048               2,612,916,763
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                             198,581,749,160               194,576,946,197
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                           △95,763,584,711               △125,654,449,036
                                      10,284,667,791                5,562,309,473
          (分配準備積立金)
                                      102,818,164,449                68,922,497,161
        元本等合計
                                      102,818,164,449                68,922,497,161
       純資産合計
                                      105,883,610,497                71,535,413,924
      負債純資産合計
     (2)【損益及び剰余金計算書】

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                                                      (単位:円)
                                     前期               当期
                                 自 平成31年       4月11日         自 令和     1年10月11日
                                 至 令和     1年10月10日           至 令和     2年  4月10日
      営業収益
       受取利息                                    1,534               1,753
                                      18,210,745,419              △26,575,589,266
       有価証券売買等損益
                                      18,210,746,953              △26,575,587,513
       営業収益合計
      営業費用
       支払利息                                   164,995                94,294
       受託者報酬                                 26,094,145               25,859,412
       委託者報酬                                 495,788,674               491,328,845
                                         1,462,869               1,448,067
       その他費用
                                        523,510,683               518,730,618
       営業費用合計
                                      17,687,236,270              △27,094,318,131
      営業利益又は営業損失(△)
                                      17,687,236,270              △27,094,318,131
      経常利益又は経常損失(△)
                                      17,687,236,270              △27,094,318,131
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        448,239,833              △629,805,956
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                               △109,506,045,218                △95,763,584,711
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                 13,376,222,340               14,114,258,611
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      13,376,222,340               14,114,258,611
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                 12,083,746,555               12,870,292,826
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      12,083,746,555               12,870,292,826
       額
                                       4,789,011,715               4,670,317,935
      分配金
                                     △95,763,584,711               △125,654,449,036
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
     (3)【注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法                   親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

                       額で評価しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                        前期              当期

                                   [令和   1年10月10日現在]           [令和   2年  4月10日現在]
     1.   期首元本額                                200,412,189,787円              198,581,749,160円
       期中追加設定元本額                                23,168,750,814円              24,481,451,048円
       期中一部解約元本額                                24,999,191,441円              28,486,254,011円
     2.   元本の欠損
        純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                95,763,584,711円             125,654,449,036円
       ます。
     3.   受益権の総数                                198,581,749,160口              194,576,946,197口
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                                 19/52


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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                  前期                            当期
              自 平成31年    4月11日                       自 令和  1年10月11日
              至 令和  1年10月10日                         至 令和  2年  4月10日
      1. 分配金の計算過程                           1. 分配金の計算過程
       第60期                            第62期
       平成31年    4月11日                        令和  1年10月11日
       令和  1年  7月10日                        令和  2年  1月10日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      771,632,721円         費用控除後の配当等収益額              A      528,248,176円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B     3,428,835,064円          費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     29,861,237,718円          収益調整金額              C     29,714,029,483円
       分配準備積立金額              D      17,958,339円         分配準備積立金額              D     9,476,412,024円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      34,079,663,842円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      39,718,689,683円
       当ファンドの期末残存口数              }    200,502,560,536口           当ファンドの期末残存口数              }    194,616,215,160口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,699円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,040円
       1万口当たり分配金額              H         120円      1万口当たり分配金額              H         120円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000       2,406,030,726円          収益分配金金額           I=F*H/10,000       2,335,394,581円
       第61期                            第63期
       令和  1年  7月11日                        令和  2年  1月11日
       令和  1年10月10日                          令和  2年  4月10日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      878,654,054円         費用控除後の配当等収益額              A      699,895,983円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B     10,098,471,776円          費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     29,691,904,097円          収益調整金額              C     30,191,517,477円
       分配準備積立金額              D     1,690,522,950円          分配準備積立金額              D     7,197,336,844円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      42,359,552,877円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      38,088,750,304円
       当ファンドの期末残存口数              }    198,581,749,160口           当ファンドの期末残存口数              }    194,576,946,197口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,133円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,957円
       1万口当たり分配金額              H         120円      1万口当たり分配金額              H         120円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000       2,382,980,989円          収益分配金金額           I=F*H/10,000       2,334,923,354円
     (金融商品に関する注記)


     1 金融商品の状況に関する事項
                                 20/52





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                               前期                   当期
                            自  平成31年     4月11日             自  令和   1年10月11日
     区分
                            至  令和   1年10月10日               至  令和   2年  4月10日
     1.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                   同左
                       人に関する法律」(昭和26年法律第198
                       号)第2条第4項に定める証券投資信託
                       であり、有価証券等の金融商品への投資
                       を信託約款に定める「運用の基本方針」
                       に基づき行っております。
     2.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、親投資信託受益証券に                   同左
      係るリスク                 投資しております。当該投資対象は、価
                       格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                       クおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   同左
                       にコントロールするため、委託会社で
                       は、運用部門において、ファンドに含ま
                       れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                       ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                       範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部
                       署によりリスク運営状況のモニタリング
                       等のリスク管理を行っており、この結果
                       は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     2 金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期

     区分
                          [令和    1年10月10日現在]                [令和    2年  4月10日現在]
     1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      額                 りません。
     2.  時価の算定方法                 (1)有価証券                   (1)有価証券
                        売買目的有価証券は、(重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記)に記載して
                       おります。
                       (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はあり                   同左
                       ません。
                       (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品(コールローン                   同左
                       等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
                                 21/52



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                               前期                   当期
     区分
                          [令和    1年10月10日現在]                [令和    2年  4月10日現在]
     3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
     (有価証券に関する注記)


     売買目的有価証券
                             前期                     当期

                        [令和    1年10月10日現在]                 [令和    2年  4月10日現在]
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                             (円)                     (円)
        親投資信託受益証券                          11,124,317,906                    △22,287,903,886
           合計                      11,124,317,906                    △22,287,903,886
     (デリバティブ取引に関する注記)

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     (関連当事者との取引に関する注記)


     該当事項はありません。

     (1口当たり情報)

                                前期                   当期

                           [令和    1年10月10日現在]               [令和    2年  4月10日現在]
     1口当たり純資産額                                  0.5178円                   0.3542円
     (1万口当たり純資産額)                                 (5,178円)                   (3,542円)
     (4)【附属明細表】


                                 22/52


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     第1 有価証券明細表
      (1)株式
     該当事項はありません。

      (2)株式以外の有価証券

                                                       (単位:円)

       種 類                銘 柄                  口数          評価額        備考

     親投資信託受益       三菱UFJ Jリートマザーファンド2004                           25,671,393,555            68,627,336,390
       証券
                    合計                   25,671,393,555            68,627,336,390
     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     (参考)


     当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
     なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
     三菱UFJ Jリートマザーファンド2004

     貸借対照表

                                       (単位:円)
                                [令和    2年  4月10日現在]
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              2,389,333,678
        投資証券                              77,497,460,000
        未収入金                               169,692,973
                                       1,068,610,012
        未収配当金
                                      81,125,096,663
        流動資産合計
                                      81,125,096,663
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払解約金                              2,330,000,000
                                           2,153
        未払利息
                                       2,330,002,153
        流動負債合計
                                       2,330,002,153
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                 23/52

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                                [令和    2年  4月10日現在]
        元本                              29,474,904,083
        剰余金
                                      49,320,190,427
          剰余金又は欠損金(△)
                                      78,795,094,510
        元本等合計
                                      78,795,094,510
       純資産合計
                                      81,125,096,663
      負債純資産合計
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商

                       品取引所等における終値で評価しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                             [令和   2年  4月10日現在]

     1.   期首                                              令和   1年10月11日
       期首元本額                                              31,334,618,390円
       期中追加設定元本額                                              2,849,336,443円
       期中一部解約元本額                                              4,709,050,750円
       元本の内訳※
       三菱UFJ Jリートオープン(年1回決算型)                                              2,285,440,561円
       三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月決算型)                                              25,671,393,555円
       三菱UFJ Jリートオープン(毎月決算型)                                              1,518,069,967円
       合計                                              29,474,904,083円
     2.   受益権の総数                                              29,474,904,083口
     ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     (金融商品に関する注記)

     1 金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   1年10月11日

     区分
                                     至  令和   2年  4月10日
     1.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
                       第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                       約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
     2.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
      係るリスク                 等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                                 24/52



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                                     自  令和   1年10月11日
     区分
                                     至  令和   2年  4月10日
     3.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                       運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                       ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                       のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     2 金融商品の時価等に関する事項

                                    [令和    2年  4月10日現在]

     区分
     1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
     2.  時価の算定方法                 (1)有価証券
                        売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
                       ります。
                       (2)デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はありません。
                       (3)上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                       と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
     3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                       条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                       ともあります。
     (有価証券に関する注記)


     売買目的有価証券
                                   [令和    2年  4月10日現在]

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          投資証券                                           △14,233,538,275
           合計                                          △14,233,538,275
     (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

     (デリバティブ取引に関する注記)

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

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     (関連当事者との取引に関する注記)

     該当事項はありません。

     (1口当たり情報)

                                         [令和    2年  4月10日現在]

     1口当たり純資産額                                                     2.6733円
     (1万口当たり純資産額)                                                   (26,733円)
     附属明細表


     第1 有価証券明細表

      (1)株式
     該当事項はありません。

      (2)株式以外の有価証券

                                                       (単位:円)

       種 類                銘 柄                  口数          評価額        備考

      投資証券      エスコンジャパンリート投資法人                               4,000         351,600,000
            サンケイリアルエステート投資法人                               10,500         852,600,000
            SOSiLA物流リート投資法人                               3,000         358,500,000
            日本アコモデーションファンド投資法人                               4,000        2,476,000,000
            MCUBS MidCity投資法人                               8,000         537,600,000
            森ヒルズリート投資法人                               17,000        2,373,200,000
            産業ファンド投資法人                               15,000        2,083,500,000
            アドバンス・レジデンス投資法人                               10,500        3,297,000,000
            ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人                               8,000        1,404,800,000
            アクティビア・プロパティーズ投資法人                               5,900        1,970,600,000
            GLP投資法人                               22,000        2,719,200,000
            コンフォリア・レジデンシャル投資法人                               5,500        1,644,500,000
            日本プロロジスリート投資法人                               16,000        4,179,200,000
            星野リゾート・リート投資法人                                500        192,000,000
            Oneリート投資法人                               1,500         333,300,000
            イオンリート投資法人                               7,000         745,500,000
            ヒューリックリート投資法人                               6,000         705,000,000
            日本リート投資法人                               1,800         501,480,000
            インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人                               30,000         388,200,000
            積水ハウス・リート投資法人                               30,000        2,058,000,000
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            ケネディクス商業リート投資法人                                200        30,760,000
            ヘルスケア&メディカル投資法人                                100        11,060,000
            野村不動産マスターファンド投資法人                               32,000        4,364,800,000
            ラサールロジポート投資法人                               16,000        2,262,400,000
            三井不動産ロジスティクスパーク投資法人                               4,000        1,782,000,000
            さくら総合リート投資法人                               4,000         269,200,000
            投資法人みらい                               7,000         262,150,000
            三菱地所物流リート投資法人                               1,000         334,000,000
            CREロジスティクスファンド投資法人                               4,500         547,650,000
            ザイマックス・リート投資法人                                500        44,050,000
            伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人                               10,000        1,047,000,000
            日本ビルファンド投資法人                               9,500        6,222,500,000
            ジャパンリアルエステイト投資法人                               10,400        6,333,600,000
            日本リテールファンド投資法人                               12,000        1,395,600,000
            オリックス不動産投資法人                               18,000        2,437,200,000
            日本プライムリアルティ投資法人                               6,000        1,962,000,000
            プレミア投資法人                               10,000        1,066,000,000
            東急リアル・エステート投資法人                               9,000        1,164,600,000
            グローバル・ワン不動産投資法人                               14,000        1,212,400,000
            ユナイテッド・アーバン投資法人                               19,000        2,086,200,000
            森トラスト総合リート投資法人                               3,000         369,600,000
            インヴィンシブル投資法人                               23,000         597,080,000
            フロンティア不動産投資法人                                700        217,000,000
            平和不動産リート投資法人                               5,000         469,500,000
            日本ロジスティクスファンド投資法人                               2,700         659,340,000
            福岡リート投資法人                                100        10,290,000
            ケネディクス・オフィス投資法人                               3,000        1,575,000,000
            いちごオフィスリート投資法人                               7,000         457,100,000
            大和証券オフィス投資法人                               2,500        1,417,500,000
            阪急阪神リート投資法人                                500        55,550,000
            大和ハウスリート投資法人                               15,000        3,744,000,000
            ジャパン・ホテル・リート投資法人                               11,000         383,350,000
            大和証券リビング投資法人                               24,000        2,143,200,000
            ジャパンエクセレント投資法人                               12,000        1,392,000,000
                    合計                       502,900        77,497,460,000
     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

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     2【ファンドの現況】


     【三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月決算型)】

     【純資産額計算書】

                                   令和   2年  4月30日現在

                                       (単位:円)
     Ⅰ 資産総額                               71,146,983,638

     Ⅱ 負債総額                                 86,849,044
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               71,060,134,594
     Ⅳ 発行済口数                              196,283,403,231        口 
     Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)                                   0.3620
       (10,000口当たり)                                  (3,620    )
     (参考)

     三菱UFJ Jリートマザーファンド2004

     純資産額計算書

                                   令和   2年  4月30日現在

                                       (単位:円)
     Ⅰ 資産総額                               81,784,121,074

     Ⅱ 負債総額                                183,907,459
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               81,600,213,615
     Ⅳ 発行済口数                               29,846,145,462       口 
     Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)                                   2.7340
       (10,000口当たり)                                  (27,340    )
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     第三部【委託会社等の情報】

     第1【委託会社等の概況】

     1【委託会社等の概況】

      <更新後>

     (1)資本金の額等
        2020年4月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
        211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。
     (2)委託会社の機構

       ・会社の意思決定機構
        業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
        ます。取締役の選任は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席する株主総会にて
        その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
        した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
        関として、経営会議を設置します。
       ・投資運用の意思決定機構

        ①投資環境見通しの策定
          投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
          いた投資環境見通しを策定します。
        ②運用戦略の決定
          運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
        ③運用計画の決定
          ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
        ④ポートフォリオの構築
          各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
          指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
          売買の執行を行います。
        ⑤投資行動のモニタリング1
          運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
          るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
        ⑥投資行動のモニタリング2
          運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
          法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
          会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
        ⑦ファンドに関係する法人等の管理
          受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
          担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
          は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
          れます。
        ⑧運用・管理に関する監督
          内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
          性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
          証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
          告される、内部監査態勢が構築されています。
        ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

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     2【事業の内容及び営業の概況】

      <更新後>

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
      託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用
      業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
      務を行っています。
      2020年    4月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を
      除きます。)
                                  本 数             純資産総額

                 商品分類
                                  (本)             (百万円)
              追加型株式投資信託                          873            13,373,436
             追加型公社債投資信託                           16            1,266,922
              単位型株式投資信託                          66             363,700
             単位型公社債投資信託                           16              81,757
                  合 計                      971            15,085,815
      なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

      中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
     3【委託会社等の経理状況】

      <更新後>

     (1)財務諸表の作成方法について

          委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、
         「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下
         「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
         に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
          なお、財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示してお
         ります。
     (2)監査証明について

          当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度(自                                              平成31年4
         月1日    至  令和2年3月31日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
         けております。
     (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:千円)
                            第34期                     第35期
                        (平成31年3月31日現在)                     (令和2年3月31日現在)
     (資産の部)
     流動資産
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      現金及び預金                      ※2        53,969,686              ※2       56,398,457
      有価証券                              1,403,513                     1,960,318
      前払費用                                514,587                     575,904
      未収入金                                 2,284                    14,559
      未収委託者報酬                              9,995,458                    10,296,453
      未収収益                      ※2         560,483            ※2         638,994
      金銭の信託                      ※2         100,000            ※2         100,000
      その他                                153,256                     254,330
      流動資産合計
                                   66,699,271                     70,239,017
     固定資産

      有形固定資産
       建物                      ※1         617,032            ※1         584,048
       器具備品                      ※1         665,247            ※1         871,893
       土地                                628,433                     628,433
       有形固定資産合計
                                   1,910,713                     2,084,375
      無形固定資産
       電話加入権                                15,822                     15,822
       ソフトウェア                              3,670,753                     3,369,611
       ソフトウェア仮勘定                                536,345                   1,374,932
       無形固定資産合計
                                   4,222,921                     4,760,365
      投資その他の資産
       投資有価証券                              21,408,781                     16,704,756
       関係会社株式                                320,136                     320,136
       投資不動産                      ※1         824,268            ※1         819,255
       長期差入保証金                                593,536                     565,358
       前払年金費用                                415,234                     375,031
       繰延税金資産                              1,496,180                     1,912,824
       その他                                45,230                     45,230
       貸倒引当金                               △23,600                     △23,600
       投資その他の資産合計
                                   25,079,767                     20,718,993
      固定資産合計
                                   31,213,401                     27,563,734
     資産合計
                                   97,912,673                     97,802,752
                                                      (単位:千円)

                            第34期                     第35期
                        (平成31年3月31日現在)                     (令和2年3月31日現在)
     (負債の部)
     流動負債
      預り金                               293,258                     687,565
      未払金
       未払収益分配金                               170,281                     131,478
       未払償還金                               448,695                     395,400
       未払手数料                       ※2       3,990,054             ※2       4,026,078
       その他未払金                       ※2       3,961,765             ※2       3,818,195
      未払費用                       ※2       3,803,995             ※2       4,402,578
      未払消費税等                               194,852                     629,469
      未払法人税等                               573,657                     617,341
      賞与引当金                               901,135                     933,517
      役員賞与引当金                               140,100                     124,590
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      その他                               868,992                     701,285
      流動負債合計
                                  15,346,788                     16,467,499
     固定負債

      長期未払金                                43,200                     32,400
      退職給付引当金                               860,851                   1,010,401
      役員退職慰労引当金                               144,303                     130,784
      時効後支払損引当金                               247,767                     238,811
      固定負債合計
                                   1,296,122                     1,412,398
     負債合計
                                  16,642,910                     17,879,897
     (純資産の部)

     株主資本
      資本金                              2,000,131                     2,000,131
      資本剰余金
       資本準備金                              3,572,096                     3,572,096
       その他資本剰余金                              41,160,616                     41,160,616
       資本剰余金合計
                                  44,732,712                     44,732,712
      利益剰余金
       利益準備金                               342,589                     342,589
       その他利益剰余金
        別途積立金                              6,998,000                     6,998,000
        繰越利益剰余金                              26,069,594                     25,847,605
       利益剰余金合計
                                  33,410,184                     33,188,194
      株主資本合計
                                  80,143,028                     79,921,039
                                                      (単位:千円)

                              第34期                    第35期
                         (平成31年3月31日現在)                    (令和2年3月31日現在)
     評価・換算差額等
      その他有価証券評価差額金                               1,126,733                      1,815
      評価・換算差額等合計
                                    1,126,733                      1,815
     純資産合計
                                   81,269,762                    79,922,854
     負債純資産合計
                                   97,912,673                    97,802,752
     (2)【損益計算書】


                                                      (単位:千円)

                            第34期                     第35期
                        (自   平成30年4月1日                  (自   平成31年4月1日
                         至  平成31年3月31日)                   至    令和2年3月31日)
     営業収益
      委託者報酬                             70,375,414                     67,967,489
      投資顧問料                              2,505,299                     2,385,084
      その他営業収益                               18,844                     16,085
      営業収益合計
                                  72,899,557                     70,368,658
     営業費用
      支払手数料                      ※2       28,533,952              ※2       27,106,451
                                 32/52

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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      広告宣伝費                               739,643                     696,418
      公告費                                 500                    1,000
      調査費
       調査費                              1,794,755                     1,857,271
       委託調査費                             12,194,996                     11,579,175
      事務委託費                              1,016,816                      847,769
      営業雑経費
       通信費                               170,794                     153,731
       印刷費                               427,442                     427,118
       協会費                               48,375                     52,053
       諸会費                               16,175                     15,990
       事務機器関連費                              1,841,631                     1,953,926
      営業費用合計
                                  46,785,083                     44,690,907
     一般管理費
      給料
       役員報酬                               349,083                     331,987
       給料・手当                              6,453,717                     6,611,427
       賞与引当金繰入                               901,135                     933,517
       役員賞与引当金繰入                            140,100                     124,590
      福利厚生費                              1,234,293                     1,276,950
      交際費                               13,011                     11,871
      旅費交通費                               200,426                     165,891
      租税公課                               373,201                     360,165
      不動産賃借料                               654,886                     647,402
      退職給付費用                               428,912                     422,919
      役員退職慰労引当金繰入                              51,159                     48,183
      固定資産減価償却費                              1,252,321                     1,307,555
      諸経費                               523,213                     427,212
      一般管理費合計
                                  12,575,461                     12,669,674
     営業利益
                                  13,539,012                     13,008,076
                                                      (単位:千円)

                            第34期                     第35期
                        (自   平成30年4月1日                  (自   平成31年4月1日
                         至  平成31年3月31日)                   至    令和2年3月31日)
     営業外収益
      受取配当金                               181,073                      90,965
      受取利息                      ※2          1,913           ※2          4,169
      投資有価証券償還益                               416,706                     585,179
      収益分配金等時効完成分
                                    44,392                     101,734
      受取賃貸料                     ※2          38,388           ※2          65,808
      その他                               11,871                     19,987
      営業外収益合計
                                    694,346                     867,845
     営業外費用
      投資有価証券償還損                               118,173                      96,379
      時効後支払損引当金繰入
                                     1,166                        ‐
      事務過誤費                                420                    3,483
      賃貸関連費用                              35,994                     20,339
      その他                               1,481                     1,920
      営業外費用合計
                                    157,235                     122,122
     経常利益
                                  14,076,123                     13,753,799
                                 33/52

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     特別利益
      投資有価証券売却益                               501,778                     174,842
      特別利益合計
                                    501,778                     174,842
     特別損失
      投資有価証券売却損                               135,399                      75,963
      投資有価証券評価損                               62,310                     163,865
      固定資産除却損                      ※1          4,848           ※1          8,832
      固定資産売却損                                 225                     435
      システム関連費                              322,986                         ‐
      商標使用料                              90,000                        ‐
      特別損失合計
                                    615,770                     249,096
     税引前当期純利益
                                  13,962,130                     13,679,545
     法人税、住民税及び事業税
                           ※2        4,420,179             ※2        4,146,534
     法人税等調整額                              △100,112                       79,824
     法人税等合計
                                   4,320,066                     4,226,359
     当期純利益
                                   9,642,064                     9,453,186
     (3)【株主資本等変動計算書】

        第34期(自          平成30年4月1日         至  平成31年3月31日)
                                                      (単位:千円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
               資本金                                        株主資本合計
                    資本     その他     資本     利益               利益剰余金
                                       別途    繰越利益
                    準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                       積立金     剰余金
     当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     27,790,911       35,131,500      81,864,344
     当期変動額
                                           △ 11,363,380      △ 11,363,380     △ 11,363,380
      剰余金の配当
      当期純利益                                      9,642,064       9,642,064      9,642,064
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
                  ―     ―     ―     ―    ―     ―
                                           △ 1,721,316      △ 1,721,316     △ 1,721,316
     当期変動額合計
     当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,069,594       33,410,184      80,143,028
                  評価・換算差額等

                その他
                              純資産合計
                       評価・換算
                有価証券
                       差額等合計
               評価差額金
     当期首残高            1,484,913       1,484,913       83,349,257
     当期変動額
                              △ 11,363,380
      剰余金の配当
      当期純利益                          9,642,064
      株主資本以外の
                 △ 358,179       △ 358,179       △ 358,179
      項目の当期変動額
      (純額)
                 △ 358,179       △ 358,179      △ 2,079,495
     当期変動額合計
     当期末残高            1,126,733       1,126,733       81,269,762
        第35期(自          平成31年4月1日         至  令和2年3月31日)

                                                      (単位:千円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
               資本金                                         株主資本合計
                    資本    その他     資本     利益               利益剰余金
                                       別途    繰越利益
                    準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                       積立金     剰余金
     当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,069,594       33,410,184       80,143,028
     当期変動額
                                 34/52

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                                           △ 9,675,175      △ 9,675,175      △ 9,675,175
      剰余金の配当
      当期純利益                                      9,453,186       9,453,186       9,453,186
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
                  ―     ―     ―     ―    ―     ―
                                            △ 221,989      △ 221,989      △ 221,989
     当期変動額合計
     当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     25,847,605       33,188,194       79,921,039
                  評価・換算差額等

                その他
                              純資産合計
                       評価・換算
                有価証券
                       差額等合計
               評価差額金
     当期首残高            1,126,733       1,126,733       81,269,762
     当期変動額
                               △ 9,675,175
      剰余金の配当
      当期純利益                          9,453,186
      株主資本以外の
                △ 1,124,917       △ 1,124,917       △ 1,124,917
      項目の当期変動額
      (純額)
                △ 1,124,917       △ 1,124,917       △ 1,346,907
     当期変動額合計
     当期末残高              1,815       1,815     79,922,854
     [注記事項]

     (重要な会計方針)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)その他有価証券
        時価のあるもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
          動平均法により算定)を採用しております。
        時価のないもの
          移動平均法による原価法を採用しております。
     2.固定資産の減価償却の方法
      (1)有形固定資産及び投資不動産
        定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除
        く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
        ております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
          建物                5年~50年
          器具備品              2年~20年
          投資不動産             3年~47年
      (2)無形固定資産
        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
        用しております。
     3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
        ております。
     4.引当金の計上基準
      (1)貸倒引当金
        貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
        等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)賞与引当金
        従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3)役員賞与引当金
        役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)退職給付引当金
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        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
        き計上しております。
         ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
          ついては、給付算定式基準によっております。
         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定
          額法により費用処理することとしております。
          数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として10
          年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)役員退職慰労引当金
        役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
      (6)時効後支払損引当金
        時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
        るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
     5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      (1)消費税等の会計処理
        税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
        おります。
      (2)連結納税制度の適用
        連結納税制度を適用しております。 
      (3)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
        令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
        正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号))が令和2年3月27日に成立して
        おりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度からグループ通算制
        度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用指針第28号「税効果
        会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定し
        ております。
     (未適用の会計基準等)

      ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号                                令和2年3月31日         企業会計基準委員会)
      ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号                                           令和2年3月31日         企業会計
       基準委員会)
      ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号                                            令和2年3月31日         企業
       会計基準委員会)
      (1)概要

        国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する
       包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいては
       IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
       事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
       え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
       せて公表されたものです。
        企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
       15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
       則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
       きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
       加することとされております。
      (2)適用予定日
        令和4年3月期の期首から適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
        「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
       中であります。
                                 36/52


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      ・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号                                令和元年7月4日         企業会計基準委員会)
      ・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号                               令和元年7月4日         企業会計基準委員会)
      ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号                                           令和元年7月4日         企業会
       計基準委員会)
      ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号                                            令和2年3月31日         企業
       会計基準委員会)
      (1)概要

        国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてほぼ
       同じ内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
       米国会計基準においてはAccounting                    Standards      CodificationのTopic            820「公正価値測定」)を定め
       ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
       示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
       会計基準」等が公表されたものです。
        企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一
       的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点
       から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われて
       きた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその
       他の取扱いを定めることとされております。
      (2)適用予定日
        令和4年3月期の期首から適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
        「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で未
       定であります。
     (貸借対照表関係)

       ※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
                           第34期                     第35期
                       (平成31年3月31日現在)                      (令和2年3月31日現在)
        建物                         551,025千円                     599,542千円
        器具備品                       1,350,407千円                     1,408,613千円
        投資不動産                         138,024千円                     145,391千円
       ※2.関係会社に対する主な資産・負債

       区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                                第34期                  第35期
                           (平成31年3月31日現在)                   (令和2年3月31日現在)
        預金                            240,211千円                  314,247千円
        未収収益                            25,307千円                  15,773千円
        金銭の信託                            100,000千円                  100,000千円
        未払手数料                            671,568千円                  712,210千円
        その他未払金                          3,217,341千円                  3,029,426千円
        未払費用                            444,754千円                  432,019千円
     (損益計算書関係)

      ※1.固定資産除却損の内訳
                                第34期                  第35期
                           (自   平成30年4月1日                (自   平成31年4月1日
                             至  平成31年3月31日)                 至  令和2年3月31日)
        建物                             2,547千円                       ―
        器具備品                             2,301千円                  8,832千円
                計                     4,848千円                  8,832千円
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       ※2.関係会社に対する主な取引
       区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                                第34期                  第35期
                           (自   平成30年4月1日                (自   平成31年4月1日
                            至  平成31年3月31日)                 至  令和2年3月31日)
        支払手数料                          5,298,064千円                  5,234,629千円
        受取利息                               3千円                  2千円
        受取賃貸料                            38,388千円                  65,808千円
        法人税、住民税及び事業税                          3,216,517千円                  3,030,180千円
     (株主資本等変動計算書関係)

     第34期(自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日)
     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                  株式数 (株)           株式数 (株)           株式数 (株)           株式数 (株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              -           -         211,581
          合計            211,581              -           -         211,581
     2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  11,363,380千円
          ②    1株当たり配当額                      53,707円
          ③    基準日                  平成30年3月31日
          ④    効力発生日                  平成30年6月28日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,675,175千円
          ②    配当の原資                     利益剰余金
          ③    1株当たり配当額                      45,728円
          ④    基準日                  平成31年3月31日
                               令和   元年6月27日
          ⑤    効力発生日
     第35期(自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日)

     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                  株式数 (株)           株式数 (株)           株式数 (株)           株式数 (株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              -           -         211,581
          合計            211,581              -           -         211,581
     2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,675,175千円
          ②    1株当たり配当額                      45,728円
          ③    基準日                  平成31年3月31日
                               令和   元年6月27日
          ④    効力発生日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,457,670千円
          ②    配当の原資                     利益剰余金
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          ③    1株当たり配当額                      44,700円
          ④    基準日                  令和2年3月31日
          ⑤    効力発生日                  令和2年6月29日
     (リース取引関係)

      〈借主側〉
      オペレーティング・リース取引
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                               第34期                   第35期
                          (平成31年3月31日現在)                   (令和2年3月31日現在)
        1年内                           675,956千円                   675,956千円
        1年超                           675,956千円                         ―
        合計                          1,351,912千円                    675,956千円
     (金融商品関係)

     1.金融商品の状況に関する事項
       (1)金融商品に対する取組方針
          資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
         金調達は行っておりません。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク
          投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
       (3)金融商品に係るリスク管理体制
          内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
       (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
          金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
         れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
         る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
     2.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注2)参照)。
     第34期(平成31年3月31日現在)

                          貸借対照表
                                       時価(千円)             差額(千円)
                         計上額(千円)
     (1)    現金及び預金                    53,969,686              53,969,686                 -
     (2)    有価証券                    1,403,513              1,403,513                -
     (3)    未収委託者報酬                    9,995,458              9,995,458                -
     (4)    投資有価証券                    21,353,421              21,353,421                 -
         資産計                    86,722,080              86,722,080                 -
     (1)    未払手数料                    3,990,054              3,990,054                -
         負債計                    3,990,054              3,990,054                -
     第35期(令和2年3月31日現在)

                          貸借対照表
                                       時価(千円)             差額(千円)
                         計上額(千円)
     (1)    現金及び預金                    56,398,457              56,398,457                 -
     (2)    有価証券                    1,960,318              1,960,318                -
     (3)    未収委託者報酬                    10,296,453              10,296,453                 -
     (4)    投資有価証券                    16,673,396              16,673,396                 -
         資産計                    85,328,625              85,328,625                 -
     (1)    未払手数料                    4,026,078              4,026,078                -
         負債計                    4,026,078              4,026,078                -
     (注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

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      資 産
       (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
       (2)有価証券、(4)投資有価証券
          これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
      負 債
       (1)未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
     (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                     (単位:千円)
                               第34期                   第35期
             区分
                          (平成31年3月31日現在)                    (令和2年3月31日現在)
      非上場株式                                55,360                   31,360
      子会社株式                                160,600                   160,600
      関連会社株式                                159,536                   159,536
       非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)                                                   投資有
      価証券」には含めておりません。
       また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
      れるため、記載しておりません。
     (注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

      第34期(平成31年3月31日現在)                                               (単位:千円)
                                        1年超       5年超
                                1年以内                       10年超
                                       5年以内       10年以内
      現金及び預金                          53,969,686           -         -        -
      未収委託者報酬                           9,995,458          -         -        -
      有価証券及び投資有価証券
       その他有価証券のうち満期があるもの
        投資信託                           1,403,513      9,358,708         5,874,634          90,573
                 合計                65,368,659       9,358,708         5,874,634          90,573
      第35期(令和2年3月31日現在)                                               (単位:千円)

                                        1年超       5年超
                                1年以内                       10年超
                                       5年以内       10年以内
      現金及び預金                          56,398,457           -         -        -
      未収委託者報酬                          10,296,453           -         -        -
      有価証券及び投資有価証券
       その他有価証券のうち満期があるもの
        投資信託                           1,960,318      5,652,257         4,813,929          27,375
                 合計                68,655,228       5,652,257         4,813,929          27,375
     (有価証券関係)

     1.子会社株式及び関連会社株式
       子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
      株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
      円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
     2.その他有価証券

     第34期(平成31年3月31日現在)
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                         貸借対照表計上額               取得原価
                  種類                                  差額(千円)
                            (千円)             (千円)
     貸借対照表計         株式                    -            -             -
     上額が取得原
               債券                    -            -             -
     価を超えるも
               その他               14,744,545            12,559,380             2,185,164
     の
                  小計            14,744,545            12,559,380             2,185,164
     貸借対照表計         株式                    -            -             -
     上額が取得原
               債券                    -            -             -
     価を超えない
               その他                8,012,389            8,573,551             △561,161
     もの
                  小計             8,012,389            8,573,551             △561,161
             合計                 22,756,935            21,132,932             1,624,002
     第35期(令和2年3月31日現在)

                         貸借対照表計上額               取得原価
                  種類                                  差額(千円)
                           (千円)             (千円)
     貸借対照表計          株式                   -             -             -
     上額が取得原
               債券                   -             -             -
     価を超えるも
               その他               9,859,345             8,694,010             1,165,334
     の
                  小計            9,859,345             8,694,010             1,165,334
     貸借対照表計          株式                   -             -             -
     上額が取得原
               債券                   -             -             -
     価を超えない
               その他               8,774,369             9,937,087            △1,162,718
     もの
                  小計            8,774,369             9,937,087            △1,162,718
             合計                 18,633,714             18,631,098                2,616
     3.売却したその他有価証券

     第34期(自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日)
         種類          売却額(千円)             売却益の合計額(千円)               売却損の合計額(千円)
     株式                     140,240                58,440                 -
     債券                        -               -               -
     その他                    5,222,594                443,338               135,399
         合計                 5,362,834                501,778               135,399
     第35期(自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日)

         種類          売却額(千円)             売却益の合計額(千円)               売却損の合計額(千円)
     株式                       8,940                 -            15,060
     債券                        -               -               -
     その他                    2,035,469                174,842               60,903
         合計                 2,044,409                174,842               75,963
     4.減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、有価証券について62,310千円(その他有価証券のその他62,310千円)減損処理
      を行っております。
       当事業年度において、有価証券について163,865千円(その他有価証券のその他163,865千円)減損処
      理を行っております。
       なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及び30%
      以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
     (退職給付関係)

     1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度(積立型制度)及び退職一時金制度(非積
                                 41/52

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      立型制度)を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
     2.確定給付制度

      (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                第34期                  第35期
                           (自   平成30年4月1日                (自   平成31年4月1日
                                               至  令和2年3月31日)
                            至  平成31年3月31日)
        退職給付債務の期首残高                       3,729,252       千円            3,712,289       千円
         勤務費用                        193,531                   204,225
         利息費用                        24,351                   17,557
         数理計算上の差異の発生額                      △15,898                   △52,430
         退職給付の支払額                     △218,947                   △162,904
         過去勤務費用の発生額                          -                   -
        退職給付債務の期末残高                       3,712,289                   3,718,736
      (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                               第34期                   第35期
                          (自   平成30年4月1日                (自   平成31年4月1日
                                              至  令和2年3月31日)
                           至  平成31年3月31日)
        年金資産の期首残高                      2,723,393       千円            2,666,937       千円
         期待運用収益                        48,664                   47,757
         数理計算上の差異の発生額                        △4,606                  △164,633
         事業主からの拠出額                        102,564                    51,282
         退職給付の支払額                      △203,077                   △140,518
        年金資産の期末残高                      2,666,937                   2,460,824
      (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

        費用の調整表
                                 第34期                  第35期
                            (平成31年3月31日現在)                  (令和2年3月31日現在)
        積立型制度の退職給付債務                      3,125,760       千円             2,969,807       千円
        年金資産                     △2,666,937                    △2,460,824
                               458,822                    508,982
        非積立型制度の退職給付債務                       586,529                    748,929
        未積立退職給付債務                      1,045,351                    1,257,911
        未認識数理計算上の差異                      △  114,968                   △203,136
        未認識過去勤務費用                      △  484,766                   △419,405
        貸借対照表に計上された負債と                       445,616                    635,370
        資産の純額
        退職給付引当金                       860,851                   1,010,401

        前払年金費用                      △415,234                    △375,031
        貸借対照表に計上された負債と                       445,616                    635,370
        資産の純額
      (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                              第34期                    第35期
                         (自   平成30年4月1日                  (自   平成31年4月1日
                          至  平成31年3月31日)                   至  令和2年3月31日)
        勤務費用                      193,531     千円                204,225     千円
        利息費用                       24,351                     17,557
        期待運用収益                      △48,664                     △47,757
        数理計算上の差異の費用処                       43,633                     24,035
        理額
                                 42/52

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        過去勤務費用の費用処理額                       65,361                     65,361
        その他                        5,986                     6,427
        確定給付制度に係る退職給                      284,199                     269,848
        付費用
       (注)「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額です。
      (5)年金資産に関する事項

       ①年金資産の主な内訳
         年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                                   第35期
                               第34期
                           (平成31年3月31日現在)                    (令和2年3月31日現在)
         債券                        63.9    %                64.7    %
         株式                        33.2                    32.3
         その他                         2.9                    3.0
           合計                         100                    100
       ②長期期待運用収益率の設定方法

          年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
        を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
      (6)数理計算上の計算基礎に関する事項

        主要な数理計算上の計算基礎
                                第34期                   第35期
                           (平成31年3月31日現在)                   (令和2年3月31日現在)
         割引率                   0.035~0.49%                      0.095~0.52%
         長期期待運用収益率                     1.5~1.8%                     1.5~1.8%
     3.確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度144,712千円、当事業年度153,070千円であります。
     (税効果会計関係)

     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                             第34期                    第35期
                        (平成31年3月31日現在)                    (令和2年3月31日現在)
     繰延税金資産
      減損損失                          436,050    千円                427,046    千円
      投資有価証券評価損                          223,821                    226,322
      未払事業税                          109,109                    117,461
      賞与引当金                          275,927                    285,842
      役員賞与引当金                           19,428                    19,703
      役員退職慰労引当金                           44,185                    40,046
      退職給付引当金                          263,592                    309,384
      減価償却超過額                          157,741                     96,767
      委託者報酬                          264,398                    213,044
      長期差入保証金                           31,721                    40,180
      時効後支払損引当金                           75,866                    73,124
      連結納税適用による時価評価                         148,858                     57,656
                                71,320                   123,248
      その他
     繰延税金資産 小計                         2,122,023                    2,029,829
                                  -                    -
     評価性引当額
     繰延税金資産 合計                         2,122,023                    2,029,829
     繰延税金負債

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      前払年金費用                        △127,144                    △114,834
      連結納税適用による時価評価                         △1,320                    △1,260
      その他有価証券評価差額金                         △497,269                      △801
                                △108                    △109
      その他
                              △625,842                    △117,005
     繰延税金負債 合計
                              1,496,180                    1,912,824

     繰延税金資産の純額
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

      第34期(平成31年3月31日現在)及び第35期(令和2年3月31日現在)
       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
      め注記を省略しております。
     (セグメント情報等)

     [セグメント情報]
     第34期(自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日)及び第35期(自                    平成31年4月1日         至  令和2年3月31
     日)
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [関連情報]

     第34期(自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日)及び第35期(自                    平成31年4月1日         至  令和2年3月31
     日)
     1.製品及びサービスごとの情報
        単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
      め、記載を省略しております。
     2.地域ごとの情報

       (1)営業収益
          投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
       (2)有形固定資産
          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.主要な顧客ごとの情報

       投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     (関連当事者情報)

     1.関連当事者との取引
       (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
       第34期(自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日)
                              議決権等
       種   会社等の                事業の     の所有     関連当事者           取引金額           期末残高
                 所在地     資本金                    取引の内容            科目
       類    名称                内容    (被所有)      との関係           (注4)           (注4)
                               割合
        ㈱三菱UFJ        東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      3,216,517    その他未払金      3,217,341
       親
        フィナンシャル・        千代田      百万円    会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
        グループ        区               100.0%           (注1)
       社
                                 44/52


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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        三菱UFJ        東京都      324,279    信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,298,064    未払手数料       671,568
        信託銀行㈱        千代田      百万円    銀行業     直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
                区               100.0%    投資信託に係る       行手数料の
                                   事務代行の委託       支払
                                   等       (注2)
       親
       会
       社                            投資の助言       投資助言料       695,834   未払費用       365,510
                                         (注3)        千円           千円
                                   役員の兼任
       第35期(自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日)

                               議決権等
       種   会社等の                事業の     の所有     関連当事者           取引金額           期末残高
                 所在地     資本金                    取引の内容           科目
       類    名称                内容    (被所有)      との関係           (注4)           (注4)
                               割合
        ㈱三菱UFJ        東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に     3,030,180    その他未払金      3,029,426
       親
        フィナンシャル・        千代田       百万円    会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
        グループ        区               100.0%           (注1)
       社
        三菱UFJ        東京都      324,279    信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に     5,234,629    未払手数料       712,210
        信託銀行㈱        千代田       百万円    銀行業     直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
                区               100.0%    投資信託に係る       行手数料の
                                   事務代行の委託       支払
                                   等       (注2)
       親
       会
       社                            投資の助言       投資助言料      583,270   未払費用       302,681
                                          (注3)        千円           千円
                                   役員の兼任
       取引条件及び取引条件の決定方針等

        (注)1.連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
            2.投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
              して決定しております。
            3.  投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
            4.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
       (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

       第34期(自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日)
                          議決権等
       種  会社等の              事業の    の所有     関連当事者             取引金額            期末残高
              所在地    資本金                   取引の内容              科目
       類   名称             内容   (被所有)      との関係             (注4)            (注4)
                           割合
        ㈱三菱UFJ     東京都     1,711,958    銀行業    なし   当社投資信託の       投資信託に        4,629,670    未払手数料        734,633
        銀行     千代田      百万円       (注1)    募集の取扱及び       係る事務代           千円            千円
       同
              区                投資信託に係る       行手数料の
       一
                              事務代行の委託       支払
       の
                              等       (注2)
       親
       会
                                     コーラブル預
                                             20,000,000            20,000,000
                                                  現金及び
                              取引銀行
       社
                                     金の預入
                                                千円            千円
                                                  預金
       を
                                     (注3)
       持
       つ
                                     コーラブル預
                                                1,578            1,578
                                                  未収収益
       会
                                     金に係る受取
                                                千円            千円
       社
                                     利息
                                     (注3)
                                 45/52



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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       同  三菱UFJ     東京都      40,500   証券業    なし   当社投資信託の       投資信託に        6,152,016    未払手数料        962,840
       一       千代田      百万円           募集の取扱及び       係る事務代          千円            千円
        モルガン・
       の       区                投資信託に係る       行手数料の
        スタンレー
       親                       事務代行の委託       支払
        証券㈱
       会                       等       (注2)
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       第35期(自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日)

                          議決権等
       種  会社等の              事業の    の所有     関連当事者             取引金額            期末残高
              所在地    資本金                   取引の内容              科目
       類   名称             内容   (被所有)      との関係             (注4)            (注4)
                           割合
        ㈱三菱UFJ     東京都     1,711,958    銀行業    なし   当社投資信託の       投資信託に         4,073,855    未払手数料        697,109
        銀行     千代田      百万円          募集の取扱及び       係る事務代           千円            千円
             区                投資信託に係る       行手数料
                              事務代行の委託       の支払
       同
                              等       (注2)
       一
       の
                                     コーラブル預        20,000,000
                              取引銀行
       親
                                     金の払戻           千円
       会
                                     (注3)
       社
       を
                                     コーラブル預        20,000,000    現金及び       20,000,000
       持
                                     金の預入           千円  預金          千円
       つ
                                     (注3)
       会
       社
                                     コーラブル預          4,126  未収収益          997
                                     金に係る受取           千円            千円
                                     利息
                                     (注3)
       同  三菱UFJ     東京都      40,500   証券業    なし   当社投資信託の       投資信託に        5,714,501    未払手数料        944,351
       一       千代田      百万円           募集の取扱及び       係る事務代          千円            千円
         モルガン・
       の       区                投資信託に係る       行手数料
         スタンレー
       親                       事務代行の委託       の支払
         証券㈱
       会                       等       (注2)
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       取引条件及び取引条件の決定方針等
        (注)1.     ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年4月2日付で、保有する当社株式のすべてを
            ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、
            ㈱三菱UFJ銀行は当社の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりまし
            た。
            なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを会
            社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
          2.  投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案し
             て決定しております。
          3.  預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年であり
            ます。
          4.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示してお
             ります。
     2.親会社に関する注記

      株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
      ク証券取引所に上場)
      三菱UFJ信託銀行株式会社(非上場)
     (1株当たり情報)

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                                 第34期                第35期
                             (自   平成30年4月1日             (自   平成31年4月1日
                              至    平成31年3月31日)               至    令和2年3月31日)
     1株当たり純資産額                              384,107.08円                377,741.17円
     1株当たり当期純利益金額                               45,571.50円                44,678.80円
     (注)1.     潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
          おりません。
        2.     1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 第34期                第35期
                             (自   平成30年4月1日             (自   平成31年4月1日
                              至    平成31年3月31日)               至    令和2年3月31日)
     当期純利益金額 (千円)                                9,642,064                9,453,186
     普通株主に帰属しない金額 (千円)                                    -                -
     普通株式に係る当期純利益金額
                                     9,642,064                9,453,186
     (千円)
     普通株式の期中平均株式数 (株)                                 211,581                211,581
     第2【その他の関係法人の概況】

     1【名称、資本金の額及び事業の内容】

      <更新後>

     (1)受託会社
       ①名称:三菱UFJ信託銀行株式会社
       (再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
       ②資本金の額:324,279百万円(2019年9月末現在)
       ③事業の内容:銀行業務および信託業務を営んでいます。
     (2)販売会社

                          ②資本金の額
        ①名称                                   ③事業の内容
                             (2019年9月末現在)
        株式会社三菱UFJ銀行                     1,711,958       百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社七十七銀行                       24,658     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社八十二銀行                       52,243     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社静岡銀行                       90,845     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社大分銀行                       19,598     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社鹿児島銀行                       18,130     百万円       銀行業務を営んでいます。
                                           銀行業務および信託業務を営んで
        三菱UFJ信託銀行株式会社                      324,279      百万円
                                           います。
                               11,036     百万円
        株式会社徳島大正銀行                                   銀行業務を営んでいます。
                          (2020年1月1日現在)
                                           金融商品取引法に定める第一種金
        八十二証券株式会社                       3,000    百万円
                                           融商品取引業を営んでいます。
                                           金融商品取引法に定める第一種金
        auカブコム証券株式会社                       7,196    百万円
                                           融商品取引業を営んでいます。
                                           金融商品取引法に定める第一種金
        株式会社SBI証券                       48,323     百万円
                                           融商品取引業を営んでいます。
                                           金融商品取引法に定める第一種金
        九州FG証券株式会社                       3,000    百万円
                                           融商品取引業を営んでいます。
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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                           金融商品取引法に定める第一種金
        七十七証券株式会社                       3,000    百万円
                                           融商品取引業を営んでいます。
                                           金融商品取引法に定める第一種金
        楽天証券株式会社                       7,495    百万円
                                           融商品取引業を営んでいます。
                                           金融商品取引法に定める第一種金
        東海東京証券株式会社                       6,000    百万円
                                           融商品取引業を営んでいます。
                                           金融商品取引法に定める第一種金
        松井証券株式会社                       11,944     百万円
                                           融商品取引業を営んでいます。
        三菱UFJモルガン・スタン                                   金融商品取引法に定める第一種金
                               40,500     百万円
        レー証券株式会社                                   融商品取引業を営んでいます。
     3【資本関係】

      <訂正前>

      委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(20                                 19 年 10 月末現在)
      三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0%(211,581株)を所有しています。
      (注)関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
         比率が3%以上のものを記載しています。
      <訂正後>

      委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(20                                 20 年 ▶ 月末現在)
      三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0%(211,581株)を所有しています。
      (注)関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
         比率が3%以上のものを記載しています。
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                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                    独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
                                                     令和2年5月20日
     三菱UFJ国際投信株式会社

      取 締 役 会 御 中
                         PwCあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                          指定有限責任社員
                                   公認会計士 大畑 茂 印
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                   公認会計士 和田 渉 印
                          業務執行社員
     監査意見


      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
     られている三菱UFJ           Jリートオープン(3ヵ月決算型)の令和1年10月11日から令和2年4月10日までの特定期間の財
     務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、       上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                            三菱UF
     J  Jリートオープン(3ヵ月決算型)の令和2年4月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損
     益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     監査意見の根拠
      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
     監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
     関する規定に従って、三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
     の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
     ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
     と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
     し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
     合には当該事項を開示する責任がある。
     財務諸表監査における監査人の責任
      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
     かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
     虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
     えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
     の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
      拠を入手する。
     ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
     ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
      継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
      こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
      ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
      により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
      正 に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
     む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     利害関係
      三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
     べき利害関係はない。
                                                        以    上
     (注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

       社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
     次へ

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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                    独  立  監  査  人  の  監  査  報  告  書

                                               令和2年6月26日

     三菱UFJ国際投信株式会社

       取    締    役    会        御    中

                    有限責任監査法人ト ー マ ツ

                       東    京    事    務    所
                     指定有限責任社

                     員    業務執
                             公認会計士
                                    青      木      裕      晃    印
                     行社員
                     指定有限責任社

                     員    業務執
                             公認会計士
                                    伊      藤      鉄      也    印
                     行社員
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
     会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の平成31年4月1日から令和2
     年3月31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
     変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
     準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の令和2年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
     終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
     た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
     れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
     り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
     礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
     諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
     財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
     とが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
     適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
     づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
     を監視することにある。
                                 51/52




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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     財務諸表監査における監査人の責任
      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
     よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
     場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
     可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
     見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
     じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
      クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
      さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
      査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
      関連する内部統制を検討する。
     ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
      上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
      した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
      て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性
      が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重
      要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付
      意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
      拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能
      性がある。
     ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
      準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内
      容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
     程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
     ているその他の事項について報告を行う。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
     規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
     害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
     う。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
     係はない。
                                                    以 上
     (注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その

        原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
                                 52/52






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