野村DCテンプルトン・トータル・リターン Aコース、野村DCテンプルトン・トータル・リターン Bコース 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      訂正有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2020年7月30日       提出
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      CEO兼代表取締役社長            中川 順子
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区豊洲二丁目2番1号
      【事務連絡者氏名】                      松井 秀仁
      【電話番号】                      03-6387-5000
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      野村DCテンプルトン・トータル・リターン Aコース
      信託受益証券に係るファンドの名称】
                            野村DCテンプルトン・トータル・リターン Bコース
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      野村DCテンプルトン・トータル・リターン Aコース
      信託受益証券の金額】
                             2兆円を上限とします。
                            野村DCテンプルトン・トータル・リターン Bコース
                             2兆円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

      本日、半期報告書を提出いたしましたので、2020年1月30日付をもって提出した有価証券届出書(以下「原届
     出書」といいます。)の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正届出書
     を提出するものです。
     2【訂正の内容】

      原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。
        第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 5運用状況
      なお、原届出書の「第二部ファンド情報 第3ファンドの経理状況」において「1財務諸表」につきましては

     「中間財務諸表」が追加され、「2ファンドの現況」につきましては内容を更新・訂正いたします。
      また、それ以外の訂正事項につきましては、<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部                                                    は訂正部

     分を示し、<更新後>の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。
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     第二部【ファンド情報】

     第1【ファンドの状況】

     1ファンドの性格

     (1)ファンドの目的及び基本的性格

      <更新後>

      「確定拠出年金法」に基づいて、個人又は事業主が拠出した資金を運用するためのファンドです。

          㭓흶쩪⤰湵㎏배缰銈䰰樰䙢閌잀԰漰Ÿ멛驢艹璑텬픰歛騰脰譒ꁑ斀ջ䤰源䭵⠰湣ݖ歗侮攰䐰晓흶
           権の取得の申込みを行う資産管理機関および国民年金基金連合会(以下「連合会」といいます。)
           等に限るものとします。
                                              㬀

       ◆ファンドは投資する外国投資法人において、為替ヘッジ(限定ヘッジ)                                       を行なう「Aコース」と為替
         ヘッジを行なわない「Bコース」から構成されています。
          ※1 「Aコース」は、投資する「FTSIF                  - テンプルトン・グローバル・トータル・リターン                       SIF  I (Mdis)    JPY-
            H1」において、ポートフォリオの通貨配分にかかわらず、純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度
            の米ドル売り円買いの為替予約取引等により、対円での為替ヘッジを行なうことを基本とします。
       ◆新興国を含む世界各国の国債、政府機関債、社債等(現地通貨建てを含みます。)を実質的な主要投資

           㬀
         対象   とし、インカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用
         を行ないます。
          㬀㈰0픰ꄰ줰漰ť낂ࡖﴰ鉔⬰聎ᙵ䱔іﴰ湖ﵐ따ť㽞鱪徕ꉐ따Ź㹐땻䧿ࡳ﹗ゐ᪌ꡞ侮昰鉔⬰缰縰夰˿र鉎㮉腢
            資対象とする外国投資法人の円建ての外国投資証券と、円建ての国内籍の投資信託である「野村マネー                                                マ
            ザーファンド」を投資対象とするファンド・オブ・ファンズ方式で運用します。「実質的な主要投資対
            象」とは、これらのファンドを通じて投資する、主な投資対象という意味です。
      ■信託金の限度額■

       受益権の信託金限度額は、各ファンドにつき1兆円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度
       額を変更することができます。
     <商品分類>


     一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
     す。
     なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に                                 網掛け表示      しております。
                 (野村DCテンプルトン・トータル・リターン Aコース)

     《商品分類表》
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                                                投資対象資産
           単位型・追加型                  投資対象地域
                                                (収益の源泉)
                                                 株  式

                               国  内
             単位型                                     債  券
                               海  外                  不動産投信

             追加型                                    その他資産

                               内  外                   (  )
                                                 資産複合

     《属性区分表》

        投資対象資産           決算頻度         投資対象地域             投資形態            為替ヘッジ
      株式              年1回         グローバル
        一般                     (日本を含む)
        大型株             年2回
        中小型株                       日本
                     年4回
      債券                        北米         ファミリーファンド               あり
        一般             年6回                                (限定ヘッジ)
        公債             (隔月)          欧州
        社債
        その他債券             年12回          アジア
       クレジット属性             (毎月)
       (  )                      オセアニア
                     日々
      不動産投信                        中南米                         なし
                    その他                  ファンド・オブ・ファンズ
      その他資産              (  )         アフリカ
      (投資信託証券
                              中近東
      (債券   一般))
                              (中東)
      資産複合
                             エマージング
      (  )
       資産配分固定型
       資産配分変更型
     当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産(その他資
     産(投資信託証券))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(債券)とが異なります。
                 (野村DCテンプルトン・トータル・リターン Bコース)


     《商品分類表》
                                                投資対象資産
           単位型・追加型                  投資対象地域
                                                (収益の源泉)
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                                                 株  式

                               国  内
             単位型                                     債  券
                               海  外                  不動産投信

             追加型                                    その他資産

                               内  外                   (  )
                                                 資産複合

     《属性区分表》

        投資対象資産           決算頻度         投資対象地域             投資形態            為替ヘッジ
      株式              年1回         グローバル
        一般                     (日本を含む)
        大型株             年2回
        中小型株                       日本
                    年4回
      債券                        北米         ファミリーファンド               あり
        一般             年6回                                  (  )
        公債            (隔月)           欧州
        社債
        その他債券            年12回          アジア
       クレジット属性             (毎月)
       (  )                      オセアニア
                    日々
      不動産投信                        中南米                         なし
                    その他                   ファンド・オブ・ファンズ
      その他資産              (  )          アフリカ
      (投資信託証券
                              中近東
      (債券   一般))
                              (中東)
      資産複合
                             エマージング
      (  )
       資産配分固定型
       資産配分変更型
     当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産(その他資
     産(投資信託証券))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(債券)とが異なります。
       ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

     (3)ファンドの仕組み


      <更新後>

     ◆各ファンド共通

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     ■ファンド・オブ・ファンズ方式について■










       ファンドは「FTSIF           - テンプルトン・グローバル・トータル・リターン                           SIF」ならびに「野村マネー               マ
       ザーファンド」を投資対象とするファンド・オブ・ファンズ方式で運用します。
                           野村DCテンプルトン・トータル・リターン





           ファンド
                                  Aコース/Bコース
                      FTSIF   - テンプルトン・グローバル・トータル・リターン                          SIF
         外国投資法人
                              I (Mdis)    JPY-H1/I      (Mdis)    JPY
                               野村マネー      マザーファンド
         国内投資信託
        委託会社(委託者)                     野村アセットマネジメント株式会社
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        受託会社(受託者)                        野村信託銀行株式会社
         運用の委託先              フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社
      <更新後>

        ■委託会社の概況(2020年6月末現在)■

         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月1日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月1日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月1日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
              名称                    住所             所有株式数        比率
       野村ホールディングス株式会社                   東京都中央区日本橋一丁目9番1号                     5,150,693株        100%
     2投資方針

     (1)投資方針

      <更新後>

      <Aコース>

       ◆外国投資法人であるFTSIF               - テンプルトン・グローバル・トータル・リターン                           SIFの「I     (Mdis)    JPY-
        H1」(「JPY限定為替ヘッジ・クラス」)の円建ての外国投資証券および円建ての国内籍の投資信託であ
        る「野村マネー         マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし、インカムゲインの確保と中長期的な信
        託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行ないます。
       ◆各証券への投資比率は、通常の状況においては、「FTSIF                               - テンプルトン・グローバル・トータル・リ
                                                   ※
        ターン    SIF  JPY限定為替ヘッジ・クラス」の外国投資証券への投資を中心とします                                     が、特に制限は設け
        ず、各証券の収益性および流動性ならびにファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本とし
        ます。
            㮐ᩞ㠰湲뙬섰欰䨰䐰昰漰İఀ䘀吀匀䤀                - テンプルトン・グローバル・トータル・リターン                        SIF  JPY限定為替
             ヘッジ・クラス」の外国投資証券への投資比率は、概ね90%以上を目処とします。
       ◆投資する「FTSIF           - テンプルトン・グローバル・トータル・リターン                           SIF  JPY限定為替ヘッジ・クラ
        ス」において、ポートフォリオの通貨配分にかかわらず、純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程
        度の米ドル売り円買いの為替予約取引等により、対円での為替ヘッジを行なうことを基本とします。
      <Bコース>

       ◆外国投資法人であるFTSIF               - テンプルトン・グローバル・トータル・リターン                          SIFの「I     (Mdis)    JPY」
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        (「JPYクラス」)の円建ての外国投資証券および円建ての国内籍の投資信託である「野村マネー                                                    マ
        ザーファンド」受益証券を主要投資対象とし、インカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図
        る ことを目的として積極的な運用を行ないます。
       ◆各証券への投資比率は、通常の状況においては、「「FTSIF                                 - テンプルトン・グローバル・トータル・
                                           ※
        リターン     SIF  JPYクラス」の外国投資証券への投資を中心とします                            が、特に制限は設けず、各証券の収
        益性および流動性ならびにファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本とします。
            ※通常の状況においては、「FTSIF                - テンプルトン・グローバル・トータル・リターン                       SIF  JPYクラス」の
             外国投資証券への投資比率は、概ね90%以上を目処とします。
     ◆運用にあたっては、フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社に外国投資法人の外国投資

       証券の運用の指図に関する権限を委託します。
         ◆委託する範囲           :  外国投資法人の外国投資証券の運用

         ◆委託先名称           :  フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社
         ◆委託先所在地           :  東京都港区
       ■フランクリン・テンプルトン(投資顧問会社が属するグループ)の概要

         フランクリン・テンプルトンは、米国において70年以上の歴史を持ち、世界30ヵ国以上に拠点を有す
         る独立系資産運用グループです。
         フランクリンやテンプルトン等のブランドで広く親しまれており、多様な運用商品やサービスをグ
         ローバルに提供しています。
      資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

     (2)投資対象

      <更新後>

        新興国を含む世界各国の国債、政府機関債、社債等(現地通貨建てを含みます。)を実質的な主要投資

       対象とします。
        ◆各ファンドは、各々以下の円建ての外国投資証券および円建ての国内籍の投資信託である「野村マ
         ネー マザーファンド」を主要投資対象とします。
         なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があり
         ます。
                FTSIF   - テンプルトン・グローバル・トータル・リターン                          SIF
                JPY限定為替ヘッジ・クラス
         Aコース
                野村マネー      マザーファンド
                FTSIF   - テンプルトン・グローバル・トータル・リターン                          SIF
                JPYクラス
         Bコース
                野村マネー      マザーファンド
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       ①投資の対象とする資産の種類(信託約款)
         この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げる
         ものとします。
          1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
            るものをいいます。以下同じ。)
             イ.有価証券
             ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
             ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
          2.次に掲げる特定資産以外の資産
             イ.為替手形
       ②有価証券の指図範囲等(信託約款)

         委託者(委託者から委託を受けた者を含みます。)は、信託金を、外国投資法人であるFTSIF                                                 - テン
         プルトン・グローバル・トータル・リターン                        SIFの(※)の円建ての外国投資証券および野村アセッ
         トマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託
         である野村マネー          マザーファンド受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定
         により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限りま
         す。)に投資することを指図します。
          1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
          2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
          3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と
            社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
          4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
            券に限ります。)
         なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件
         付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとし
         ます。
       (注)上記(※)印となっている箇所は、下記のようにそれぞれあてはめてご覧願います。
               Aコース           JPY限定為替ヘッジ・クラス
               Bコース           JPYクラス
       ③金融商品の指図範囲等(信託約款)

         委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第
         2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指
         図することができます。
          1.預金
          2.指定金銭信託(上記「(2)投資対象                    ②有価証券の指図範囲等」に掲げるものを除く。)
          3.コール・ローン
          4.手形割引市場において売買される手形
     (参考)投資対象とする外国投資法人の概要

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     FTSIF   - テンプルトン・グローバル・トータル・リターン                          SIF

     JPY限定為替ヘッジ・クラス/JPYクラス
     (ルクセンブルグ籍外国投資法人)
     <運用の基本方針>
     主要投資対象             新興国を含む世界各国の固定利付および変動利付の債券(国債、政府機関債、社
                  債等。現地通貨建てを含みます。)
     投資方針             ・新興国を含む世界各国の固定利付および変動利付の債券(国債、政府機関債、
                   社債等。現地通貨建てを含みます。)を主要投資対象として、インカムゲイ
                   ン、キャピタルゲインおよび通貨の利益を総合した、米ドルベースでのトータ
                   ルリターンの最大化をめざして運用を行ないます。
                  ・ファンドは、投資適格および非投資適格の債券に投資を行ないます。
                  ・効率的な運用を行なうために、債券先物、為替予約、為替先渡取引、スワップ
                   取引やオプション取引等の金融デリバティブ取引も活用します。
                  ・ファンドは、モーゲージ証券、アセットバック証券、転換社債等に投資を行な
                   う場合があります。
                  ・JPY限定為替ヘッジ・クラスは、原則として純資産総額を米ドル換算した額と
                   ほぼ同額程度、米ドル売り円買いの為替予約取引等により、対円での為替ヘッ
                   ジを行なうことを基本とします。
                  ・JPYクラスは、原則として為替ヘッジを行ないません。
     主な投資制限             デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。

     収益分配方針             毎月、利子収入および売買益等から分配を行なう方針です。
     償還条項             規約の規定に基づき、解散する場合があります。
     <主な関係法人>
     運用会社             フランクリン・アドバイザーズ・インク
     保管会社             JPモルガン・バンク・ルクセンブルグ・エス・エイ
                  フランクリン・テンプルトン・インターナショナル・サービシズ・エス・エイ・
     管理会社
                  アール・エル
     <管理報酬等>
     信託報酬             純資産総額の0.75%(年率)

     申込手数料             なし
     信託財産留保額             なし
     その他の費用             信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、借入金の利息
                  および立替金の利息、法務関係費用等。
     上記のほか、一般社団法人投資信託協会の定めるファンド・オブ・ファンズ組入投資信託および投資法人の要件を満たして
     おります。
     <運用体制>

       フランクリン・テンプルトンの債券運用において、運用のプロセスの中核をなすのは、グローバルな運用
       プラットフォームです。テンプルトン・グローバル・マクロ・グループは、フランクリン・テンプルトン
       債券グループやフランクリン・テンプルトンの現地運用会社の債券運用チームの地域に根差した専門知識
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       を活用し、運用にあたります。また、地域的な専門性に加えて、社債等、各セクターチームの投資アイデ
       アも活用しています。このような広範な専門性によって、個別市場の独特なダイナミクスを積極的に活用
       し、  投資機会を追求していきます。
       運用チームは、ファンダメンタルリサーチ、国別リサーチ、マクロ経済リサーチを採用しており、これに

       計量的分析を組み合わせて分析を行います。このプロセスは、個別国に対する綿密なリサーチ、マクロ分
       析モデル、現地の市場参加者および政府当局者からの聞き取り調査と、厳格なリスク管理及びポートフォ
       リオ構築技術を合わせたものとなります。また、運用プロセスには、ポートフォリオ・マネジャー、アナ
       リスト、トレーダー、リスク管理の専門家、パフォーマンス・アナリスト間の定期的なフィードバックが
       含まれています。
     (参考)投資対象とする国内投資信託の概要

                       「野村マネー       マザーファンド」

                        運 用 の 基 本 方 針
        約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

        1.基本方針

           この投資信託は、本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図るこ
          とを目的として運用を行ないます。
        2.運用方法
          (1)投資対象
           本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
          (2)投資態度
           ①残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益
            の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。
           ②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
          (3)投資制限
           ①株式への投資は行ないません。
           ②外貨建資産への投資は行ないません。
           ③有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
           ④スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
           ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産
            総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいま
            す。)の利用は行ないません。
           ⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
            クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
            は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
            た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
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     ■ 「野村マネー       マザーファンド」の運用体制等について                     ■

     経済調査部署による国内外の経済調査および発行体の信用力調査をもとに、運用担当者が債券・短期金融商品

     等の銘柄選定やポートフォリオの構築を行ないます。運用審査部署がファンドのリスク管理・分析を行ない、
     モニタリング・分析結果を運用チームに提供します。
     3投資リスク


      <更新後>

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     4手数料等及び税金









     (3)信託報酬等

      <更新後>

        信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年0.671%(税抜年

       0.61%)の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上さ
       れ、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または
       信託終了のときファンドから支払われます。
        信託報酬率の配分については、次の通り(税抜)とします。
          <委託会社>           <販売会社>           <受託会社>
           年0.38%           年0.20%           年0.03%
       ◆運用の委託先であるフランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社が受ける報酬は、委託者

        が受ける報酬から、毎年5月および11月ならびに信託契約終了のとき支払うものとし、その報酬額は、
        平均純資産総額(日々の純資産総額の平均値)に応じて、年0.03%の率を乗じて得た額とします。
       ◆なお、この他にファンドが投資する外国投資証券に関しても費用等がかかります。

        (参考)投資対象とする外国投資証券に係る費用
                       外国投資証券の名称                          費用の率(年率)
            FTSIF   - テンプルトン・グローバル・トータル・リターン                          SIF
                                                   0.75%
                 JPY限定為替ヘッジ・クラス/JPYクラス
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           当該外国投資証券は、上記費用の他に、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託
          手数料、借入金の利息および立替金の利息、法務関係費用等を負担する場合があります。
           なお、申込手数料はかかりません。
       ◆ファンドの信託報酬に、ファンドの主要投資対象である上記外国投資証券に係る費用を加えた、受益者

        が実質的に負担する信託報酬率について、概算値は以下の通りです。ただし、この値はあくまでも実質
        的な信託報酬の目安であり、ファンドにおける組入れ状況や純資産総額等によっては、信託報酬は変動
        します。
               実質的な信託報酬率(税込)の概算値
                     年1.421%程度
      ≪支払先の役務の内容≫

            <委託会社>               <販売会社>               <受託会社>
         ファンドの運用とそれに               口座内でのファンドの管               ファンドの財産の保管・
         伴う調査、受託会社への               理および事務手続き、購               管理、委託会社からの指
         指図、法定書面等の作               入後の情報提供、各種書               図の実行等
         成、基準価額の算出等               類の送付等
     (5)課税上の取扱い

      <更新後>

       課税上は、株式投資信託として取扱われます。

       ◆受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税、復興

        特別所得税および地方税がかかりません。
        なお、上記以外の受益者(法人)の場合の課税の取扱いは以下の通りです。
        分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額について
                                               ;
       は、15.315%(国税(所得税及び復興特別所得税)15.315%)の税率で源泉徴収                                        が行なわれます。なお、地
       方税の源泉徴収はありません。
             ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
       税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

       ■個別元本について■

       ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
       ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取っ
        た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
        い。
       ■換金(解約)時および償還時の課税について■

       ◆換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
        詳しくは販売会社にお問い合わせください。
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       ■分配金の課税について■
       ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受
        益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。
         ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。







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      あります。
     5運用状況


     以下は2020年5月29日現在の運用状況であります。
     また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     (1)投資状況

     野村DCテンプルトン・トータル・リターン Aコース

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     投資信託受益証券                        ルクセンブルグ                  74,798,715            96.14
     親投資信託受益証券                           日本                 10,017           0.01
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―               2,993,039            3.84
                合計(純資産総額)                              77,801,771            100.00
     野村DCテンプルトン・トータル・リターン Bコース

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

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     投資信託受益証券                        ルクセンブルグ                 300,178,633             96.28
     親投資信託受益証券                           日本                 10,017           0.00
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―              11,565,078             3.70
                合計(純資産総額)                              311,753,728            100.00
     (参考)野村マネー マザーファンド

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     地方債証券                           日本               210,051,002             6.48
     特殊債券                           日本               852,258,489             26.31
     社債券                           日本               460,756,901             14.22
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―             1,715,050,517              52.96
                合計(純資産総額)                             3,238,116,909             100.00
     (2)投資資産

     ①投資有価証券の主要銘柄

     野村DCテンプルトン・トータル・リターン Aコース

                                    簿価      簿価      評価      評価    投資

       国/
     順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)     (%)
     1 ルクセン    投資信託受    FTSIF  - テンプルトン・グローバ            86,212.58         910    78,525,005        855.95     73,793,658    94.84
      ブルグ    益証券
              ル・トータル・リターン         SIF  JPY
              限定為替ヘッジ・クラス
     2 ルクセン    投資信託受    FTIF  - テンプルトン・グローバ             1,589.65        693    1,101,854        632.25     1,005,057    1.29
      ブルグ    益証券
              ル・トータル・リターン・ファン
              ド JPY限定為替ヘッジ・クラス
     3 日本    親投資信託    野村マネー マザーファンド                 9,818      1.0204       10,018      1.0203       10,017   0.01
          受益証券
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  96.14
              親投資信託受益証券                                   0.01
                 合  計                                96.15
     野村DCテンプルトン・トータル・リターン Bコース

                                    簿価       簿価      評価       評価    投資

       国/
     順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額      単価       金額    比率
       地域
                                   (円)      (円)       (円)       (円)     (%)
     1 ルクセン    投資信託受    FTSIF  - テンプルトン・グローバ            343,978.11         926   318,575,329        869.96     299,247,199     95.98
      ブルグ    益証券
              ル・トータル・リターン         SIF  JPY
              クラス
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     2 ルクセン    投資信託受    FTIF  - テンプルトン・グローバ             1,014.09        1,006     1,021,188        918.49      931,434   0.29
      ブルグ    益証券
              ル・トータル・リターン・ファン
              ド JPYクラス
     3 日本    親投資信託    野村マネー マザーファンド                 9,818      1.0204       10,018      1.0203       10,017   0.00
          受益証券
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  96.28
              親投資信託受益証券                                   0.00
                 合  計                                96.29
     (参考)野村マネー マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国/                                             利率
     順位       種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (%)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (%)
     1 日本    社債券    北海道電力 第       260,000,000        100.07     260,202,496        100.07     260,202,496      1.164   2020/6/25    8.03
              316回
     2 日本    特殊債券    西日本高速道       210,000,000        100.00     210,008,400        100.00     210,008,400      0.001   2020/6/19    6.48
              路 第42回
     3 日本    地方債証券    福岡県 公募平       200,000,000        100.02     200,046,070        100.02     200,046,070      0.162   2020/7/22    6.17
              成27年度第2
              回
     ▶ 日本    特殊債券    商工債券 利付       200,000,000        100.01     200,035,847        100.01     200,035,847      0.07  2020/8/27    6.17
              (3年)第21
              1回
     5 日本    特殊債券    日本学生支援債       200,000,000        100.00     200,010,000        100.00     200,010,000      0.001   2020/6/19    6.17
              券 財投機関債
              第51回
     6 日本    特殊債券    日本政策金融公       120,000,000        100.06     120,076,720        100.06     120,076,720      0.16  2020/9/16    3.70
              庫債券 政府保
              証第32回
     7 日本    社債券    関西電力 第4       100,000,000        100.37     100,372,000        100.37     100,372,000      0.976  2020/10/23     3.09
              84回
     8 日本    社債券    関西電力 第4       100,000,000        100.18     100,182,405        100.18     100,182,405      1.189   2020/7/24    3.09
              82回
     9 日本    特殊債券    中日本高速道       100,000,000        100.07     100,072,696        100.07     100,072,696      0.225   2020/9/18    3.09
              路 第62回
     10 日本    特殊債券    日本高速道路保        22,000,000        100.24     22,054,826        100.24     22,054,826       1 2020/8/31    0.68
              有・債務返済機
              構債券 政府保
              証債第115回
     11 日本    地方債証券    北九州市 公募        10,000,000        100.04     10,004,932        100.04     10,004,932     0.136   2020/9/30    0.30
              (5年)平成2
              7年度第1回
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

                地方債証券                                 6.48
                 特殊債券                                26.31
                  社債券                                14.22
                 合  計                                47.03
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     ②投資不動産物件

     野村DCテンプルトン・トータル・リターン Aコース

     該当事項はありません。
     野村DCテンプルトン・トータル・リターン Bコース

     該当事項はありません。
     (参考)野村マネー マザーファンド

     該当事項はありません。
     ③その他投資資産の主要なもの

     野村DCテンプルトン・トータル・リターン Aコース

     該当事項はありません。

     野村DCテンプルトン・トータル・リターン Bコース

     該当事項はありません。

     (参考)野村マネー マザーファンド

     該当事項はありません。

     (3)運用実績

     ①純資産の推移

     野村DCテンプルトン・トータル・リターン Aコース

     2020年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
     第1計算期間             (2013年11月13日)                41         41       1.0010         1.0015
     第2計算期間             (2014年11月13日)                71         71       1.0489         1.0494
     第3計算期間             (2015年11月13日)                51         51       0.9845         0.9845
     第4計算期間             (2016年11月14日)                58         58       0.9431         0.9431
     第5計算期間             (2017年11月13日)               206         206       1.0406         1.0411
     第6計算期間             (2018年11月13日)               125         125       1.0120         1.0125
     第7計算期間             (2019年11月13日)               104         104       0.9675         0.9675
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                   2019年    5月末日
                                 110          ―      1.0028           ―
                       6月末日           105          ―      1.0122           ―
                       7月末日
                                 111          ―      1.0249           ―
                       8月末日
                                 103          ―      0.9660           ―
                       9月末日
                                 103          ―      0.9683           ―
                      10月末日              104          ―      0.9681           ―
                      11月末日               99         ―      0.9604           ―
                      12月末日               97         ―      0.9716           ―
                   2020年    1月末日
                                  95         ―      0.9715           ―
                       2月末日
                                  94         ―      0.9596           ―
                       3月末日
                                  78         ―      0.9191           ―
                       4月末日
                                  80         ―      0.9210           ―
                       5月末日
                                  77         ―      0.9211           ―
     野村DCテンプルトン・トータル・リターン Bコース

     2020年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
     第1計算期間             (2013年11月13日)               104         104       1.0596         1.0601
     第2計算期間             (2014年11月13日)               365         365       1.2790         1.2795
     第3計算期間             (2015年11月13日)               556         556       1.2754         1.2759
     第4計算期間             (2016年11月14日)               523         523       1.0790         1.0795
     第5計算期間             (2017年11月13日)               601         601       1.2738         1.2743
     第6計算期間             (2018年11月13日)               476         476       1.2722         1.2727
     第7計算期間             (2019年11月13日)               414         415       1.1931         1.1936
                   2019年    5月末日
                                 429          ―      1.2347           ―
                       6月末日
                                 434          ―      1.2274           ―
                       7月末日
                                 447          ―      1.2585           ―
                       8月末日
                                 410          ―      1.1568           ―
                       9月末日
                                 425          ―      1.1782           ―
                      10月末日              424          ―      1.1912           ―
                      11月末日              404          ―      1.1894           ―
                      12月末日              402          ―      1.2089           ―
                   2020年    1月末日
                                 397          ―      1.2058           ―
                       2月末日
                                 392          ―      1.2079           ―
                       3月末日
                                 325          ―      1.1282           ―
                       4月末日
                                 310          ―      1.1224           ―
                       5月末日
                                 311          ―      1.1324           ―
     ②分配の推移

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     野村DCテンプルトン・トータル・リターン Aコース

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第1計算期間         2013年    1月29日~2013年11月13日                                     0.0005円
        第2計算期間         2013年11月14日~2014年11月13日                                        0.0005円
        第3計算期間         2014年11月14日~2015年11月13日                                        0.0000円
        第4計算期間         2015年11月14日~2016年11月14日                                        0.0000円
        第5計算期間         2016年11月15日~2017年11月13日                                        0.0005円
        第6計算期間         2017年11月14日~2018年11月13日                                        0.0005円
        第7計算期間         2018年11月14日~2019年11月13日                                        0.0000円
     野村DCテンプルトン・トータル・リターン Bコース

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第1計算期間         2013年    1月29日~2013年11月13日                                     0.0005円
        第2計算期間         2013年11月14日~2014年11月13日                                        0.0005円
        第3計算期間         2014年11月14日~2015年11月13日                                        0.0005円
        第4計算期間         2015年11月14日~2016年11月14日                                        0.0005円
        第5計算期間         2016年11月15日~2017年11月13日                                        0.0005円
        第6計算期間         2017年11月14日~2018年11月13日                                        0.0005円
        第7計算期間         2018年11月14日~2019年11月13日                                        0.0005円
     ③収益率の推移

     野村DCテンプルトン・トータル・リターン Aコース

                             計算期間                       収益率

        第1計算期間         2013年    1月29日~2013年11月13日                                      0.2%
        第2計算期間         2013年11月14日~2014年11月13日                                          4.8%
        第3計算期間         2014年11月14日~2015年11月13日                                         △6.1%
        第4計算期間         2015年11月14日~2016年11月14日                                         △4.2%
        第5計算期間         2016年11月15日~2017年11月13日                                         10.4%
        第6計算期間         2017年11月14日~2018年11月13日                                         △2.7%
        第7計算期間         2018年11月14日~2019年11月13日                                         △4.4%
       第8期(中間期)          2019年11月14日~2020年            5月13日                             △4.7%
     ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落

      の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
      載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
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                             計算期間                       収益率

        第1計算期間         2013年    1月29日~2013年11月13日                                      6.0%
        第2計算期間         2013年11月14日~2014年11月13日                                         20.8%
        第3計算期間         2014年11月14日~2015年11月13日                                         △0.2%
        第4計算期間         2015年11月14日~2016年11月14日                                        △15.4%
        第5計算期間         2016年11月15日~2017年11月13日                                         18.1%
        第6計算期間         2017年11月14日~2018年11月13日                                         △0.1%
        第7計算期間         2018年11月14日~2019年11月13日                                         △6.2%
       第8期(中間期)          2019年11月14日~2020年            5月13日                             △5.1%
     ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落

      の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
      載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     (4)設定及び解約の実績

     野村DCテンプルトン・トータル・リターン Aコース

                       計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

       第1計算期間        2013年    1月29日~2013年11月13日                    62,715,499        21,012,510         41,702,989
       第2計算期間        2013年11月14日~2014年11月13日                        87,263,354        60,838,167         68,128,176
       第3計算期間        2014年11月14日~2015年11月13日                        29,308,552        45,629,652         51,807,076
       第4計算期間        2015年11月14日~2016年11月14日                        27,432,156        17,080,627         62,158,605
       第5計算期間        2016年11月15日~2017年11月13日                       218,091,481         81,504,135         198,745,951
       第6計算期間        2017年11月14日~2018年11月13日                        28,766,881        103,294,572         124,218,260
       第7計算期間        2018年11月14日~2019年11月13日                        57,755,308        74,282,735         107,690,833
      第8期(中間期)         2019年11月14日~2020年            5月13日            23,639,962        44,401,570         86,929,225
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

     野村DCテンプルトン・トータル・リターン Bコース

                       計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

       第1計算期間        2013年    1月29日~2013年11月13日                    144,584,987         46,240,846         98,344,141
       第2計算期間        2013年11月14日~2014年11月13日                       265,577,581         78,437,772         285,483,950
       第3計算期間        2014年11月14日~2015年11月13日                       319,755,759        169,051,868         436,187,841
       第4計算期間        2015年11月14日~2016年11月14日                       166,895,191        118,191,837         484,891,195
       第5計算期間        2016年11月15日~2017年11月13日                       214,893,274        227,942,030         471,842,439
       第6計算期間        2017年11月14日~2018年11月13日                       113,163,323        210,686,574         374,319,188
       第7計算期間        2018年11月14日~2019年11月13日                        96,551,299        123,134,519         347,735,968
      第8期(中間期)         2019年11月14日~2020年            5月13日            39,425,332        114,126,404         273,034,896
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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     ≪参考情報≫

      <更新後>

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     第2【管理及び運営】

     3資産管理等の概要

     (5)その他

      <更新後>

       (a)   ファンドの繰上償還条項

         (ⅰ)委託者は、各ファンドにつき、この信託が主要投資対象とする外国投資法人の外国投資証券が存
           続しないこととなる場合には、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させま
           す。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
         (ⅱ)委託者は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより各ファンドの受益権の口
           数が30億口を下回った場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認
           めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を
           解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約し
           ようとする旨を監督官庁に届け出ます。
       (b)   信託期間の終了
         (ⅰ)委託者は、上記「(a)ファンドの繰上償還条項(ⅱ)」に従い信託期間を終了させるには、書面
           による決議(以下「書面決議」といいます。)を行ないます。この場合において、あらかじめ、
           書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、
           この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の
           通知を発します。
         (ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
           属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、
           議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しない
           ときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         (ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
           をもって行ないます。
         (ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当
           該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示
           をしたときおよび上記「(a)ファンドの繰上償還条項(ⅰ)」に従い信託契約を解約する場合には
           適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であっ
           て、上記(ⅰ)から(ⅲ)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行うことが困難な場合には適
           用しません。
         (ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
           契約を解約し信託を終了させます。
         (ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
           託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関す
           る委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記
           「(d)信託約款の変更等(ⅳ)」の書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受
           託者との間において存続します。
       (c)   運用報告書
                                 24/74


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         ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対して交付します。
       (d)   信託約款の変更等
         (ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
           託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託
           及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
           す。)を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその
           内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更する
           ことができないものとします。
         (ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項(上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当
           する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当
           する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を
           行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容
           およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れてい
           る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         (ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
           属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、
           議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しない
           ときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         (ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の                                        3 分の  2 以上に当たる多数
           をもって行ないます。
         (ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
         (ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
           て、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意
           思表示をしたときには適用しません。
         (ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合
           にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決さ
           れた場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
       (e)   公告
         委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
                  http://www.nomura-am.co.jp/
         なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
         は、日本経済新聞に掲載します。
       (f)   受託者の辞任および解任に伴う取扱い
         (ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反
           して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者
           は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が
           受託者を解任した場合、委託者は、上記「(d)信託約款の変更等」に従い、新受託者を選任しま
           す。なお、受益者は、上記によって行なう場合を除き、受託者を解任することはできないものと
           します。
         (ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させま
           す。
       (g)   反対受益者の受益権買取請求の不適用
                                 25/74


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         この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約をす
         ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
         こ ととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行な
         う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の
         買取請求の規定の適用を受けません。
       (h)   他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
         受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示請求を行うことはできません。
           1.他の受益者の氏名または名称および住所
           2.他の受益者が有する受益権の内容
       (i)   関係法人との契約の更新に関する手続
         委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事
         者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとします。
         なお、運用の外部委託を行う場合は、委託者と運用の委託先との間で締結する「運用指図に関する権
         限の委託契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事者の一方から更新しない旨を書面によって通知がな
         い限り、1年毎に自動的に更新されるものとします。但し、当該契約はファンドの償還日に終了するも
         のとします。
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     第3【ファンドの経理状況】

     野村DCテンプルトン・トータル・リターン Aコース
     野村DCテンプルトン・トータル・リターン Bコース
     (1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)

     (以下「中間財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第38条の3および第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
     関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、
     中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第8期中間計算期間(2019年11月14日から2020年5月13

     日まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中間監査を受けております。
     中間財務諸表

     野村DCテンプルトン・トータル・リターン Aコース

     (1)中間貸借対照表

                                                      (単位:円)
                                                第8期中間計算期間末
                                     第7期
                                                (2020年    5月13日現在)
                                 (2019年11月13日現在)
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                2,538,333               3,291,898
        投資信託受益証券                               102,717,160                77,352,614
        親投資信託受益証券                                  10,018               10,017
                                          400,190               168,621
        未収配当金
                                        105,665,701                80,823,150
        流動資産合計
                                        105,665,701                80,823,150
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払金                                 400,190               168,621
        未払解約金                                 719,522               192,207
        未払受託者報酬                                  17,575               15,189
        未払委託者報酬                                 339,603               293,502
        未払利息                                     5               2
                                           1,123                938
        その他未払費用
                                         1,478,018                670,459
        流動負債合計
                                         1,478,018                670,459
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                               107,690,833                86,929,225
        剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金(△)                              △3,503,150               △6,776,534
                                        13,116,828                8,171,076
          (分配準備積立金)
                                        104,187,683                80,152,691
        元本等合計
                                        104,187,683                80,152,691
       純資産合計
                                        105,665,701                80,823,150
      負債純資産合計
     (2)中間損益及び剰余金計算書

                                                      (単位:円)
                                  第7期中間計算期間               第8期中間計算期間
                                 自 2018年11月14日               自 2019年11月14日
                                 至 2019年      5月13日          至 2020年      5月13日
      営業収益
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                                  第7期中間計算期間               第8期中間計算期間
                                 自 2018年11月14日               自 2019年11月14日
                                 至 2019年      5月13日          至 2020年      5月13日
       受取配当金                                  4,697,660               2,083,817
                                        △5,028,270               △5,948,364
       有価証券売買等損益
                                         △330,610              △3,864,547
       営業収益合計
      営業費用
       支払利息                                    1,021                586
       受託者報酬                                   18,820               15,189
       委託者報酬                                   363,715               293,502
                                           1,186                938
       その他費用
                                          384,742               310,215
       営業費用合計
                                         △715,352              △4,174,762
      営業利益又は営業損失(△)
                                         △715,352              △4,174,762
      経常利益又は経常損失(△)
                                         △715,352              △4,174,762
      中間純利益又は中間純損失(△)
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                          40,033              △918,481
      約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                   1,492,292              △3,503,150
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                    330,880              1,519,667
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                             -           1,519,667
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          330,880                  -
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                    554,704              1,536,770
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          554,704                  -
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                             -           1,536,770
       額
                                             -               -
      分配金
                                          513,083             △6,776,534
      中間剰余金又は中間欠損金(△)
     (3)中間注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                       親投資信託受益証券
                       基準価額で評価しております。
     2.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     4.その他                  当ファンドの中間計算期間は、2019年11月14日から2020年                           5月13日までとなってお
                       ります。
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     (中間貸借対照表に関する注記)
                                          第8期中間計算期間末

                  第7期
                                           2020年    5月13日現在
              2019年11月13日現在
     1.   計算期間の末日における受益権の総数                          1.   中間計算期間の末日における受益権の総数
                          107,690,833口                             86,929,225口
     2.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                          2.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                   3,503,150円         元本の欠損                   6,776,534円

     3.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          3.   中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.9675円        1口当たり純資産額                     0.9220円
        (10,000口当たり純資産額)                    (9,675円)        (10,000口当たり純資産額)                    (9,220円)
     (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

               第7期中間計算期間                            第8期中間計算期間

               自 2018年11月14日                           自 2019年11月14日
               至 2019年   5月13日                        至 2020年   5月13日
      1. 運用の外部委託費用                           1. 運用の外部委託費用
       信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す                            信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す
       る為に要する費用                            る為に要する費用
        支払金額 17,410円                             支払金額 13,822円
     (金融商品に関する注記)

     金融商品の時価等に関する事項
                                          第8期中間計算期間末

                  第7期
                                           2020年    5月13日現在
              2019年11月13日現在
     1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.中間貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ                            価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額は
      ん。                            ありません。
     2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
      投資信託受益証券                            投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して                             (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。                            おります。
      親投資信託受益証券                            親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して                             (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。                            おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時                             これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお                            価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。                            ります。
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     (その他の注記)
     1  元本の移動
                  第7期                         第8期中間計算期間

              自  2018年11月14日                           自  2019年11月14日
              至  2019年11月13日                           至  2020年    5月13日
     期首元本額                      124,218,260円       期首元本額                      107,690,833円
     期中追加設定元本額                      57,755,308円      期中追加設定元本額                      23,639,962円
     期中一部解約元本額                      74,282,735円      期中一部解約元本額                      44,401,570円
     2  デリバティブ取引関係

     該当事項はありません。

     野村DCテンプルトン・トータル・リターン Bコース


     (1)中間貸借対照表

                                                      (単位:円)
                                                第8期中間計算期間末
                                     第7期
                                                (2020年    5月13日現在)
                                 (2019年11月13日現在)
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                7,224,561               6,873,790
        投資信託受益証券                               410,163,419               304,950,642
        親投資信託受益証券                                  10,018               10,017
                                         1,644,264                653,632
        未収配当金
                                        419,042,262               312,488,081
        流動資産合計
                                        419,042,262               312,488,081
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払金                                1,644,264                653,632
        未払収益分配金                                 173,867                  -
        未払解約金                                 905,129              1,507,809
        未払受託者報酬                                  70,078               61,306
        未払委託者報酬                                1,354,802               1,185,074
        未払利息                                    15                5
                                           4,612               4,034
        その他未払費用
                                         4,152,767               3,411,860
        流動負債合計
                                         4,152,767               3,411,860
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                               347,735,968               273,034,896
        剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金(△)                              67,153,527               36,041,325
                                        77,441,504               53,529,220
          (分配準備積立金)
                                        414,889,495               309,076,221
        元本等合計
                                        414,889,495               309,076,221
       純資産合計
                                        419,042,262               312,488,081
      負債純資産合計
     (2)中間損益及び剰余金計算書

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                                                      (単位:円)
                                 第7期中間計算期間               第8期中間計算期間
                                 自 2018年11月14日               自 2019年11月14日
                                 至 2019年      5月13日          至 2020年      5月13日
      営業収益
       受取配当金                                 19,021,988                8,877,291
                                       △30,584,918               △26,090,069
       有価証券売買等損益
                                       △11,562,930               △17,212,778
       営業収益合計
      営業費用
       支払利息                                    3,207               1,886
       受託者報酬                                   73,540               61,306
       委託者報酬                                  1,421,807               1,185,074
                                           4,848               4,034
       その他費用
                                         1,503,402               1,252,300
       営業費用合計
                                       △13,066,332               △18,465,078
      営業利益又は営業損失(△)
                                       △13,066,332               △18,465,078
      経常利益又は経常損失(△)
                                       △13,066,332               △18,465,078
      中間純利益又は中間純損失(△)
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                         △892,235              △2,867,685
      約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                  101,889,544                67,153,527
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                   12,891,626                6,397,450
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        12,891,626                6,397,450
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                   18,055,414               21,912,259
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        18,055,414               21,912,259
       額
                                             -               -
      分配金
                                        84,551,659               36,041,325
      中間剰余金又は中間欠損金(△)
     (3)中間注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                       親投資信託受益証券
                       基準価額で評価しております。
     2.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     4.その他                  当ファンドの中間計算期間は、2019年11月14日から2020年                           5月13日までとなってお
                       ります。
     (中間貸借対照表に関する注記)

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                                          第8期中間計算期間末

                  第7期
                                           2020年    5月13日現在
              2019年11月13日現在
     1.   計算期間の末日における受益権の総数                          1.   中間計算期間の末日における受益権の総数
                          347,735,968口                            273,034,896口
     2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          2.   中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.1931円        1口当たり純資産額                     1.1320円
        (10,000口当たり純資産額)                    (11,931円)         (10,000口当たり純資産額)                    (11,320円)
     (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

               第7期中間計算期間                            第8期中間計算期間

               自 2018年11月14日                           自 2019年11月14日
               至 2019年   5月13日                        至 2020年   5月13日
      1. 運用の外部委託費用                           1. 運用の外部委託費用
       信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す                            信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す
       る為に要する費用                            る為に要する費用
        支払金額 68,069円                             支払金額 55,793円
     (金融商品に関する注記)

     金融商品の時価等に関する事項
                                          第8期中間計算期間末

                  第7期
                                           2020年    5月13日現在
              2019年11月13日現在
     1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.中間貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ                            価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額は
      ん。                            ありません。
     2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
      投資信託受益証券                            投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して                             (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。                            おります。
      親投資信託受益証券                            親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して                             (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。                            おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時                             これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお                            価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。                            ります。
     (その他の注記)

     1  元本の移動
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                  第7期                         第8期中間計算期間
              自  2018年11月14日                           自  2019年11月14日
              至  2019年11月13日                           至  2020年    5月13日
     期首元本額                      374,319,188円       期首元本額                      347,735,968円
     期中追加設定元本額                      96,551,299円      期中追加設定元本額                      39,425,332円
     期中一部解約元本額                      123,134,519円       期中一部解約元本額                      114,126,404円
     2  デリバティブ取引関係

     該当事項はありません。

     (参考)


     「野村DCテンプルトン・トータル・リターン Aコース」および「野村DCテンプルトン・トータル・リターン Bコー
     ス」は「野村マネー マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信
     託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
     なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
     野村マネー マザーファンド

     貸借対照表

                                       (単位:円)
                                 (2020年    5月13日現在)
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              1,451,745,938
        地方債証券                               210,066,474
        特殊債券                              1,052,355,425
        社債券                               360,551,029
        未収利息                                1,105,666
                                         1,015,003
        前払費用
                                       3,076,839,535
        流動資産合計
                                       3,076,839,535
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払解約金                                53,945,521
                                           1,127
        未払利息
                                        53,946,648
        流動負債合計
                                        53,946,648
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              2,962,761,203
        剰余金
                                        60,131,684
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                       3,022,892,887
        元本等合計
                                       3,022,892,887
       純資産合計
                                       3,076,839,535
      負債純資産合計
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  地方債証券、特殊債券、社債券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
     2.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     (貸借対照表に関する注記)

                            2020年    5月13日現在

     1.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               1.0203円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (10,203円)
     (金融商品に関する注記)

     金融商品の時価等に関する事項
                            2020年    5月13日現在

     1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     2.時価の算定方法
      地方債証券、特殊債券、社債券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     (その他の注記)

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2020年    5月13日現在

     期首                                                 2019年11月14日
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                 7,853,227,615円
     同期中における追加設定元本額                                                  540,436,073円
     同期中における一部解約元本額                                                 5,430,902,485円
     期末元本額                                                 2,962,761,203円
     期末元本額の内訳*
     野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド)                                                  61,410,633円
     ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)                                                  105,737,863円
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                            2020年    5月13日現在
     野村グローバルCB投信(マネープールファンド)年2回決算型                                                    836,392円
     野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(マネープールファンド)年2回決算型                                                   1,861,159円
     ネクストコア                                                   2,282,012円
     野村世界高金利通貨投信                                                  151,953,753円
     野村新世界高金利通貨投信                                                    982,608円
     欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)                                                    982,609円
     欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)                                                    982,609円
     欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)                                                    982,609円
     野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型                                                    982,608円
     野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型                                                     98,261円
     野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)毎月分配型                                                     98,261円
     野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型                                                    982,608円
     野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型                                                    982,608円
     野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型                                                    982,608円
     野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型                                                    982,608円
     野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型                                                     98,261円
     野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型                                                     98,261円
     野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)年2回決算型                                                     9,826円
     野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型                                                    982,608円
     野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型                                                    982,608円
     野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型                                                     98,260円
     野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型                                                     98,261円
     野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型                                                    982,609円
     野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型                                                    982,608円
     野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型                                                    982,608円
     野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型                                                     98,261円
     野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型                                                    982,607円
     野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型                                                    982,608円
     野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型                                                    982,608円
     野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型                                                    982,608円
     野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型                                                     98,260円
     野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型                                                    982,608円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型                                                    982,608円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型                                                    982,608円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型                                                    982,608円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型                                                    982,608円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型                                                    982,608円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型                                                     98,261円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型                                                     98,260円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型                                                    982,608円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型                                                     98,261円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型                                                     98,260円
     野村新エマージング債券投信(円コース)毎月分配型                                                    982,608円
                                 35/74


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                            2020年    5月13日現在
     野村新エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型                                                     98,261円
     野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型                                                    982,607円
     野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型                                                    982,608円
     野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型                                                     98,261円
     野村新エマージング債券投信(中国元コース)毎月分配型                                                    982,607円
     野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型                                                    982,608円
     野村新エマージング債券投信(円コース)年2回決算型                                                    982,608円
     野村新エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型                                                     98,261円
     野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型                                                     98,260円
     野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型                                                    982,608円
     野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型                                                     9,826円
     野村新エマージング債券投信(中国元コース)年2回決算型                                                    982,608円
     野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型                                                     98,261円
     野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型                                                    984,834円
     野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型                                                    984,834円
     野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型                                                    984,834円
     野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型                                                    984,834円
     野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型                                                    984,834円
     野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型                                                    984,834円
     野村アジアCB投信(毎月分配型)                                                    982,608円
     野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型                                                    984,543円
     野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型                                                    984,543円
     野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型                                                    984,543円
     野村グローバルCB投信(円コース)年2回決算型                                                    984,543円
     野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)年2回決算型                                                    984,543円
     野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)年2回決算型                                                    984,543円
     ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)                                                     10,000円
     野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型                                                    984,252円
     野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型                                                     98,261円
     野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型                                                    984,252円
     野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型                                                    984,252円
     野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型                                                    984,252円
     野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型                                                     98,261円
     野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年2回決算型                                                    984,252円
     野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型                                                    984,252円
     野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型                                                    982,609円
     野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型                                                    982,609円
     野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型                                                    982,609円
     野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型                                                    982,609円
     野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型                                                    982,607円
     野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型                                                    982,607円
     野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型                                                    982,608円
     野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型                                                     98,261円
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                            2020年    5月13日現在
     野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型                                                     98,261円
     野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型                                                     98,261円
     野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型                                                     98,261円
     野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型                                                    983,768円
     野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型                                                    983,768円
     野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型                                                    983,768円
     野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型                                                    983,768円
     野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型                                                    983,768円
     ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型                                                    983,672円
     ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型                                                    983,672円
     ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型                                                    983,672円
     ノムラ・グローバルトレンド(円コース)年2回決算型                                                    983,672円
     ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)年2回決算型                                                    983,672円
     ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)年2回決算型                                                    983,672円
     野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース                                                    983,381円
     野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース                                                     98,261円
     野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース                                                    983,381円
     野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース                                                    983,381円
     野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型                                                    982,609円
     野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型                                                     98,262円
     野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型                                                    982,609円
     野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)年2回決算型                                                     98,261円
     野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型                                                    983,091円
     野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型                                                    983,091円
     野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型                                                    983,091円
     野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型                                                    983,091円
     野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型                                                    982,898円
     野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型                                                    982,898円
     野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型                                                    982,898円
     野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型                                                    982,898円
     野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型                                                    982,898円
     野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型                                                    982,898円
     野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型                                                    982,801円
     野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型                                                    491,401円
     野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型                                                    982,608円
     野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型                                                    982,608円
     野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型                                                    982,608円
     野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型                                                    982,608円
     野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型                                                    982,415円
     野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型                                                    982,415円
     野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型                                                    982,415円
     野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型                                                    982,415円
     野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型                                                    982,029円
                                 37/74


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                            2020年    5月13日現在
     野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型                                                    982,029円
     野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年2回決算型                                                    982,029円
     野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型                                                    982,029円
     野村カルミニャック・ファンド Aコース                                                    981,547円
     野村カルミニャック・ファンド Bコース                                                    981,547円
     野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型                                                    981,451円
     野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型                                                      966円
     野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型                                                    177,539円
     野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型                                                    398,357円
     野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型                                                    123,377円
     野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型                                                    626,503円
     野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型                                                     23,859円
     野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型                                                     27,600円
     野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型                                                    149,947円
     野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型                                                     48,092円
     野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型                                                    981,451円
     野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)年2回決算型                                                     3,114円
     野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型                                                    132,547円
     野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型                                                    100,946円
     野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)年2回決算型                                                     18,851円
     野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型                                                    373,897円
     野村通貨選択日本株投信(中国元コース)年2回決算型                                                     41,054円
     野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型                                                     14,308円
     野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)年2回決算型                                                     63,772円
     野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)年2回決算型                                                     13,741円
     野村エマージング債券プレミアム毎月分配型                                                    981,451円
     野村エマージング債券プレミアム年2回決算型                                                    981,451円
     ノムラ THE USA Aコース                                                    981,258円
     ノムラ THE USA Bコース                                                    981,258円
     ノムラ THE EUROPE Aコース                                                     98,117円
     ノムラ THE EUROPE Bコース                                                     98,117円
     野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型                                                     9,809円
     野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型                                                     9,809円
     野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型                                                     9,809円
     野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型                                                     9,809円
     野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型                                                     9,808円
     野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型                                                     9,808円
     野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型                                                     9,808円
     野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型                                                     9,808円
     野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型                                                     9,807円
     野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型                                                     9,807円
     野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型                                                     9,807円
     野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型                                                     9,807円
                                 38/74


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                            2020年    5月13日現在
     野村グローバルボンド投信 Aコース                                                     98,049円
     野村グローバルボンド投信 Bコース                                                    980,489円
     野村グローバルボンド投信 Cコース                                                     98,049円
     野村グローバルボンド投信 Dコース                                                    980,489円
     野村グローバルボンド投信 Eコース                                                     98,049円
     野村グローバルボンド投信 Fコース                                                    980,489円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型                                                     9,805円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型                                                     9,805円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型                                                     9,805円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型                                                     9,805円
     野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型                                                     9,803円
     野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型                                                    980,297円
     野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型                                                    980,297円
     野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)年2回決算型                                                     9,803円
     野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)年2回決算型                                                    980,297円
     野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)年2回決算型                                                     9,803円
     野村新興国高配当株トリプルウイング ブラジルレアル毎月分配型                                                     9,803円
     ピムコ・世界インカム戦略ファンド(円コース)                                                     9,803円
     ピムコ・世界インカム戦略ファンド(米ドルコース)                                                     9,803円
     ピムコ・世界インカム戦略ファンド(世界通貨分散コース)                                                     9,803円
     ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け)                                                     9,801円
     野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け)                                                     9,801円
     グローバル・ストック Aコース                                                     97,953円
     グローバル・ストック Bコース                                                    979,528円
     グローバル・ストック Cコース                                                     97,953円
     グローバル・ストック Dコース                                                    979,528円
     野村グローバル・クオリティ・グロース Aコース(野村SMA・EW向け)                                                     9,794円
     野村グローバル・クオリティ・グロース Bコース(野村SMA・EW向け)                                                     9,794円
     野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Aコース(野村SMA・EW向
                                                          9,794円
     け)
     野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Bコース(野村SMA・EW向
                                                          9,794円
     け)
     野村ファンドラップ債券プレミア                                                     9,795円
     野村ファンドラップオルタナティブプレミア                                                     9,795円
     野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型                                                     9,797円
     野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型                                                     9,797円
     野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Aコース                                                     9,797円
     野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Bコース                                                     9,797円
     野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース                                                     9,797円
     野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース                                                     9,797円
     (年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)                                                     98,001円
     (年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)                                                     98,001円
     第1回 野村短期公社債ファンド                                                   3,037,421円
                                 39/74


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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                            2020年    5月13日現在
     第2回 野村短期公社債ファンド                                                   3,919,169円
     第3回 野村短期公社債ファンド                                                   1,371,897円
     第4回 野村短期公社債ファンド                                                   1,077,981円
     第5回 野村短期公社債ファンド                                                   1,959,729円
     第6回 野村短期公社債ファンド                                                   1,077,981円
     第7回 野村短期公社債ファンド                                                    686,093円
     第8回 野村短期公社債ファンド                                                     98,261円
     第9回 野村短期公社債ファンド                                                   5,094,831円
     第10回 野村短期公社債ファンド                                                    391,715円
     第11回 野村短期公社債ファンド                                                   1,861,757円
     第12回 野村短期公社債ファンド                                                   6,664,982円
     ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド30(非課税適格機関投資家専用)                                                  287,434,434円
     ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド50(適格機関投資家転売制限付)                                                 2,050,866,611円
     野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)Lプライス(適格機関投資家専用)                                                  61,746,546円
     野村DC運用戦略ファンド                                                  85,180,134円
     野村DCテンプルトン・トータル・リターン Aコース                                                     9,818円
     野村DCテンプルトン・トータル・リターン Bコース                                                     9,818円
     野村DC運用戦略ファンド(マイルド)                                                   7,492,405円
     *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     2ファンドの現況

     純資産額計算書

     野村DCテンプルトン・トータル・リターン Aコース

                                    2020年5月29日現在

     Ⅰ 資産総額                                 78,170,626     円 

     Ⅱ 負債総額                                  368,855    円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                 77,801,771     円 
     Ⅳ 発行済口数                                 84,466,589     口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   0.9211   円 
     野村DCテンプルトン・トータル・リターン Bコース

                                    2020年5月29日現在

     Ⅰ 資産総額                                314,538,267      円 

     Ⅱ 負債総額                                 2,784,539     円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                311,753,728      円 
     Ⅳ 発行済口数                                275,296,040      口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.1324   円 
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     (参考)野村マネー マザーファンド

                                    2020年5月29日現在

     Ⅰ 資産総額                               3,338,492,005       円 

     Ⅱ 負債総額                                100,375,096      円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               3,238,116,909       円 
     Ⅳ 発行済口数                               3,173,725,631       口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.0203   円 
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     第三部【委託会社等の情報】

     第1【委託会社等の概況】

     1委託会社等の概況

      <更新後>

      (1)資本金の額

        2020年6月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数  20,000,000株
        発行済株式総数                     5,150,693株
        過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。
      (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役3名以上(但し、過半数は社外取締役)で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うととともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再
        任に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等につい
        ての監査等委員会としての意見を決定します。
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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       (b)投資信託の運用体制
     2事業の内容及び営業の概況















      <更新後>

       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

      を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っていま
      す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
      ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2020年5月29日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                種類           本数      純資産総額(百万円)

            追加型株式投資信託               1,013          29,786,124
            単位型株式投資信託                180           830,559
            追加型公社債投資信託                 14         5,466,210
            単位型公社債投資信託                 455          1,597,615
                合計           1,662          37,680,509
     3委託会社等の経理状況


       <更新後>

       1.委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
       2.財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2019年4月1日から2020年3

        月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
     (1)貸借対照表

                        前事業年度                       当事業年度        

                           (2019年3月31日)               (2020年3月31日)
                     注記
            区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
          (資産の部)
     流動資産
                                   1,562
      現金・預金                                            2,626
                                   45,493
      金銭の信託                                           41,524
                                   19,900
      有価証券                                           24,399
                                     27
      前払費用                                             106
                                    500
      未収入金                                             522
                                   25,246
      未収委託者報酬                                           23,936
                                   5,933
      未収運用受託報酬                                            4,336
                                    269
      その他                                             71
      貸倒引当金                              △15               △14
          流動資産計                         98,917               97,509
     固定資産
      有形固定資産                              714               645
       建物              ※2       320               295
       器具備品              ※2       393               349
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      無形固定資産                             6,438               5,894
       ソフトウェア                    6,437               5,893
       その他                      0               0
      投資その他の資産                            18,608               16,486
       投資有価証券                    1,562               1,437
       関係会社株式                    12,631               10,171
       従業員長期貸付金                      -               16
       長期差入保証金                     235               329
       長期前払費用                      22               19
       前払年金費用                    2,001               1,545
       繰延税金資産                    2,694               2,738
       その他                     168               229
       貸倒引当金                      -              △0
       投資損失引当金                    △707                 -
          固定資産計                         25,761               23,026
          資産合計                        124,679               120,536
                        前事業年度                       当事業年度        

                           (2019年3月31日)               (2020年3月31日)
                     注記
            区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              145               157
      未払金                            16,709               15,279
       未払収益分配金                      0               0
       未払償還金                      25                3
       未払手数料                    7,724               6,948
       関係会社未払金                    7,422               7,262
       その他未払金                    1,535               1,063
      未払費用               ※1             11,704               10,290
      未払法人税等                             1,560               1,564
      前受収益                               29               26
      賞与引当金                             3,792               3,985
      その他                               -              67
          流動負債計                         33,942               31,371
     固定負債
      退職給付引当金                             3,219               3,311
      時効後支払損引当金                              558               572
          固定負債計                          3,777               3,883
          負債合計                        37,720               35,254
         (純資産の部)
     株主資本                             86,924               85,270
      資本金                             17,180               17,180
      資本剰余金                              13,729               13,729
       資本準備金                      11,729               11,729
       その他資本剰余金                      2,000               2,000
      利益剰余金                              56,014               54,360
       利益準備金                       685               685
       その他利益剰余金                      55,329               53,675
        別途積立金                      24,606               24,606
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        繰越利益剰余金                      30,723               29,069
     評価・換算差額等                                33               10
      その他有価証券評価差額金                                33               10
          純資産合計                         86,958               85,281
        負債・純資産合計                          124,679               120,536
     (2)損益計算書

                            前事業年度               当事業年度

                          (自 2018年4月1日               (自 2019年4月1日
                           至 2019年3月31日)               至 2020年3月31日)
                     注記
            区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            119,196              115,736
      運用受託報酬                             21,440              17,170
      その他営業収益                              355              340
          営業収益計                        140,992              133,247
     営業費用
      支払手数料                             42,675              39,435
      広告宣伝費                             1,210              1,006
      公告費                               0              -
      調査費                             30,082              26,833
       調査費                    5,998               5,696
       委託調査費                    24,083               21,136
      委託計算費                             1,311              1,342
      営業雑経費                             5,435              5,823
       通信費                      92               75
       印刷費                     970               958
       協会費                      86               92
       諸経費                    4,286               4,696
          営業費用計                         80,715              74,440
     一般管理費
      給料                             11,113              11,418
       役員報酬                     379               109
       給料・手当                    7,067               7,173
       賞与                    3,666               4,134
      交際費                              107               86
      旅費交通費                              514              391
      租税公課                             1,048              1,029
      不動産賃借料                             1,223              1,227
      退職給付費用                             1,474              1,486
      固定資産減価償却費                             2,835              2,348
      諸経費                             10,115              10,067
          一般管理費計                         28,433              28,055
           営業利益                        31,843              30,751
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                            前事業年度              当事業年度
                          (自 2018年4月1日
                                        (自 2019年4月1日
                          至 2019年3月31日)
                                         至 2020年3月31日)
                     注記
            区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                     番号
     営業外収益
      受取配当金               ※1      6,538              4,936
      受取利息                       0              0
      その他                      424              309
          営業外収益計                         6,964              5,246
     営業外費用
      支払利息                ※1        1              -
      金銭の信託運用損                       489              230
      投資事業組合等評価損
                             -             146
      時効後支払損引当金繰入額                        43              18
      為替差損                       34              23
      その他                       17              23
          営業外費用計                          585              443
           経常利益                       38,222              35,555
     特別利益
      投資有価証券等売却益                       20              21
      関係会社清算益               ※3       29               -
      株式報酬受入益                       85              59
          特別利益計                          135               81
     特別損失
      投資有価証券等評価損                      938              119
      関係会社株式評価損                      161             1,591
      固定資産除却損               ※2       310               67
      投資損失引当金繰入額                      707               -
          特別損失計                        2,118              1,778
         税引前当期純利益                          36,239              33,858
     法人税、住民税及び事業税                             10,196               9,896
     法人税等調整額                              370              △34
          当期純利益                        25,672              23,996

     (3)株主資本等変動計算書

       前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
                                                    (単位:百万円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                        その他利益剰余金
                                                        株 主 
                         その他    資 本                     利 益
                                              繰 
                資本金                                         資 本
                     資 本              利 益
                         資 本    剰余金                     剰余金
                                        別 途     越  
                                                         合 計
                     準備金              準備金
                         剰余金    合 計                     合 計
                                        積立金     利 益
                                             剰余金
     当期首残高           17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      29,876      55,168      86,078
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     当期変動額
      剰余金の配当                                       △24,826      △24,826      △24,826
      当期純利益                                        25,672      25,672      25,672
      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額(純額)
     当期変動額合計             -     -    -     -     -     -     846      846      846
     当期末残高           17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      30,723      56,014      86,924
                                 (単位:百万円)

                     評価・換算差額等
                                   純資産合計
                  その他有価証         評価・換算
                  券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                  11        11       86,090

     当期変動額
      剰余金の配当                                △24,826
      当期純利益                                 25,672
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純                 21        21         21
      額)
     当期変動額合計                  21        21         868
     当期末残高                  33        33       86,958
       当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

                                                     (単位:百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                        その他利益剰余金
                                                        株 主 
                        その他    資 本                      利 益
                                             繰 
               資本金                                          資 本
                    資 本              利 益
                        資 本    剰余金                      剰余金
                                       別 途      越  
                                                         合 計
                    準備金              準備金
                        剰余金    合 計                      合 計
                                       積立金      利 益
                                             剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      30,723      56,014      86,924
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △25,650      △25,650      △25,650
      当期純利益                                        23,996      23,996      23,996
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額(純
      額)
     当期変動額合計            -     -    -     -     -     -    △1,653      △1,653      △1,653
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     当期末残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      29,069      54,360      85,270
                                 (単位:百万円)

                     評価・換算差額等
                                   純資産合計
                  その他有価証        評価・換算
                  券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                  33        33       86,958

     当期変動額
      剰余金の配当                                △25,650
      当期純利益                                 23,996
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純                △23        △23         △23
      額)
     当期変動額合計                 △23        △23        △1,676
     当期末残高                  10        10       85,281
     [重要な会計方針]

     1.有価証券の評価基準及び評価方法                    (1)  子会社株式及び関連会社株式              … 移動平均法による原価法

                         (2)  その他有価証券

                         時価のあるもの        …  決算期末日の市場価格等に基づく時価法
                                    (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
                                    売却原価は移動平均法により算定しておりま
                                    す。)
                         時価のないもの        …  移動平均法による原価法
     2.金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     3.固定資産の減価償却の方法                    (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物         38~50年
                             附属設備          8~15年
                             構築物           20年
                             器具備品          4~15年
                         (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                           定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法に
                          よっております。
     4.引当金の計上基準                    (1)  貸倒引当金

                           一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
                          債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
                          上しております。
                         (2)  賞与引当金

                           賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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                         (3)  退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
                          業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
                          産の見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                          発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                          により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                         (4)  時効後支払損引当金

                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
                          受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
                          づく将来の支払見込額を計上しております。
     5.消費税等の会計処理方法                     消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                         除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                         す。
     6.連結納税制度の適用                     連結納税制度を適用しております。

                          なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律
                         第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通
                         算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につ
                         いては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果
                         会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31
                         日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指
                         針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定め
                         を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
                         税法の規定に基づいております。
     [未適用の会計基準等]

       ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)
       ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日)
       (1)概要
          収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
       す。
           ステップ1:顧客との契約を識別する。
           ステップ2:契約における履行義務を識別する。
           ステップ3:取引価格を算定する。
           ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
           ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
       (2)適用予定日
          2022年3月期の期首より適用予定であります。
       (3)当該会計基準等の適用による影響
          影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
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       ・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)
       ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)
       ・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)
       ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)
       (1)概要
          国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
         「時価の算定に関する会計基準の適用指針(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価
         の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
         ます。
        ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
          また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
         等の注記事項が定められました。
       (2)適用予定日
          2022年3月期の期首より適用予定であります。
       (3)当該会計基準等の適用による影響
          影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
       ・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 2020年3

       月31日)
       (1)概要
          関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に、採用した会計処理の原則及び手続きの概要を示す
         ことを目的とするものです。
       (2)適用予定日
          2021年3月期の年度末より適用予定であります。
       ・「会計上の見積りの開示に関する会計基準(企業会計基準第31号 2020年3月31日)

       (1)概要
          当年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の財務諸表に重要な影
         響を及ぼすリスクがある項目における会計上の見積りの内容について、財務諸表利用者の理解に資する
         情報を開示することを目的とするものです。
       (2)適用予定日
          2021年3月期の年度末より適用予定であります。
     [注記事項]


     ◇ 貸借対照表関係

               前事業年度末                           当事業年度末

              (2019年3月31日)                           (2020年3月31日)
      ※1.関係会社に対する資産及び負債                           ※1.関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
         未払費用                 1,434百万円          未払費用                 1,296百万円
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      ※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額
         建物                 736百万円          建物                  761百万円
                                    器具備品                2,347
         器具備品                3,106
         合計                3,842           合計                3,109
     ◇ 損益計算書関係

                前事業年度                           当事業年度

              (自 2018年4月1日                           (自 2019年4月1日
              至 2019年3月31日)                           至 2020年3月31日)
      ※1.関係会社に係る注記
                                 ※1.関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
                                    区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。
                                   は、次のとおりであります。
         受取配当金                6,531百万円
                                    受取配当金                4,931百万円
         支払利息                  1
      ※2.固定資産除却損                            ※2.固定資産除却損

         器具備品                    3百万円        器具備品                  7百万円
         ソ   フ   ト   ウ   ェ                 ソ  フ  ト  ウ  ェ
                           307                           59
         ア                                      ア       
         合計                  310         合計                  67
     ※3.関係会社清算益

        関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう
       清算配当です。
     ◇   株主資本等変動計算書関係

       前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

       1.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

      株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                -            -      5,150,693株

       2.  剰余金の配当に関する事項

       (1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,826百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            1株当たり配当額                        4,820円
            基準日                     2018年3月31日
            効力発生日                     2018年6月25日
        (2)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                   25,650百万円
            配当の原資                    利益剰余金
            1株当たり配当額                      4,980円
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            基準日                  2019年3月31日
            効力発生日                  2019年6月28日
       当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

       1.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

      株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                -            -      5,150,693株

       2.  剰余金の配当に関する事項

       (1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     25,650百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            1株当たり配当額                        4,980円
            基準日                     2019年3月31日
            効力発生日                     2019年6月28日
        (2)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     23,950百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            1株当たり配当額                        4,650円
            基準日                     2020年3月31日
            効力発生日                     2020年6月30日
     ◇ 金融商品関係

       前事業年度(自         2018年4月1日         至  2019年3月31日)

       1.  金融商品の状況に関する事項

       (1)金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
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         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維 持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
       2.  金融商品の時価等に関する事項

          2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                 (単位:百万円)
                             貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               1,562          1,562          -
     (2)金銭の信託                               45,493          45,493           -
     (3)未収委託者報酬                               25,246          25,246           -
     (4)未収運用受託報酬                               5,933          5,933          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                               19,900          19,900           -
        その他有価証券                            19,900          19,900           -
              資産計                      98,136          98,136           -
     (6)未払金                               16,709          16,709           -
       未払収益分配金                                 0          0        -
       未払償還金                                 25          25        -
       未払手数料                               7,724          7,724          -
        関係会社未払金                             7,422          7,422          -
       その他未払金                               1,535          1,535          -
     (7)未払費用                               11,704          11,704           -
     (8)未払法人税等                               1,560          1,560          -
              負債計                      29,974          29,974           -
      注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

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      (1)  現金・預金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

        信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
       構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
       は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
       先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
       ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

        その他有価証券
        譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
       おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
       ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

      これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
      す。
      注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円)は、市場

        価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
        難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
        て、非上場株式について1,100百万円(投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円)減損処理を
        行っております。
      注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                          (単位:百万円)
                                1年超       5年超
                         1年以内                    10年超
                                5年以内      10年以内
       預金                   1,562         -       -       -
       金銭の信託                   45,493          -       -       -
       未収委託者報酬                   25,246          -       -       -
       未収運用受託報酬                   5,933         -       -       -
       有価証券及び投資有価証券
        その他有価証券                   19,900          -       -       -
       合計                   98,136          -       -       -
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       当事業年度(自         2019年4月1日         至  2020年3月31日)


       1.  金融商品の状況に関する事項

       (1)金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
       2.  金融商品の時価等に関する事項

          2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                 (単位:百万円)
                             貸借対照表計上額               時価         差額
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (1)現金・預金                               2,626          2,626          -
     (2)金銭の信託                               41,524          41,524           -
     (3)未収委託者報酬                               23,936          23,936           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,336          4,336          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                               24,399          24,399           -
        その他有価証券                            24,399          24,399           -
              資産計                      96,823          96,823           -
     (6)未払金                               15,279          15,279           -
       未払収益分配金                                 0          0        -
       未払償還金                                 3          3        -
       未払手数料                               6,948          6,948          -
       関係会社未払金                               7,262          7,262          -
       その他未払金                               1,063          1,063          -
     (7)未払費用                               10,290          10,290           -
     (8)未払法人税等                               1,564          1,564          -
              負債計                      27,134          27,134           -
      注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

        信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
       構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
       は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
       先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
       ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

        その他有価証券
        譲渡性預金及びコマーシャル・ペーパーは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことか
       ら、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有
       価証券関係」注記を参照ください。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等


        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
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       ます。
      注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,437百万円、関係会社株式10,171百万円)は、市場

        価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
        難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当事業年度において、非
        上場株式について2,416百万円(投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円)減損処理を行って
        おります。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上しておりました関係会社株式に対する投
        資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しており
        ます。
      注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                          (単位:百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                     10年超
                                5年以内       10年以内
       預金                   2,626          -      -      -
       金銭の信託                  41,524          -      -      -
       未収委託者報酬                  23,936          -      -      -
       未収運用受託報酬                   4,336          -      -      -
       有価証券及び投資有価証券
        その他有価証券                  24,399          -      -      -
       合計                  96,823          -      -      -
     ◇ 有価証券関係

       前事業年度      (自   2018年4月1日         至  2019年3月31日)

       1.売買目的有価証券(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
       2.満期保有目的の債券(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
       3.子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
       4.その他有価証券(2019年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計             -       -       -
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     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             19,900       19,900         -
         小計          19,900       19,900         -
         合計          19,900       19,900         -
       5.事業年度中に売却したその他有価証券(自                         2018年4月1日         至  2019年3月31日)

        該当事項はありません。
       当事業年度      (自   2019年4月1日         至  2020年3月31日)


       1.売買目的有価証券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
       2.満期保有目的の債券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
       3.子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
       4.その他有価証券(2020年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計             -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金              4,400       4,400         -
      コマーシャル・ペー
                   19,999       19,999
      パー
         小計          24,399       24,399         -
         合計          24,399       24,399         -
       5.事業年度中に売却したその他有価証券(自                         2019年4月1日        至  2020年3月31日)

        該当事項はありません。
       ◇ 退職給付関係

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                   前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

          1.採用している退職給付制度の概要

            当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
           定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
          2.確定給付制度

          (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
             退職給付債務の期首残高                             21,398   百万円
              勤務費用                              951
              利息費用                              179
              数理計算上の差異の発生額                             1,672
              退職給付の支払額                             △737
              過去勤務費用の発生額                              71
              その他                               15
             退職給付債務の期末残高                             23,551
          (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

             年金資産の期首残高                             17,373   百万円
              期待運用収益                              434
              数理計算上の差異の発生額                             △241
              事業主からの拠出額                              483
              退職給付の支払額                             △579
             年金資産の期末残高                             17,469
          (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
             積立型制度の退職給付債務                             20,181   百万円
             年金資産                            △17,469
                                          2,712
             非積立型制度の退職給付債務                             3,369
             未積立退職給付債務                             6,082
             未認識数理計算上の差異                            △5,084
             未認識過去勤務費用                               220
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,218
             退職給付引当金                             3,219

             前払年金費用                            △2,001
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,218
          (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

             勤務費用                              951  百万円
             利息費用                              179
             期待運用収益                             △434
             数理計算上の差異の費用処理額                              598
             過去勤務費用の費用処理額                              △38
             確定給付制度に係る退職給付費用                             1,255
          (5)  年金資産に関する事項

            ①年金資産の主な内容
             年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
             債券                              47%
             株式                              41%
             生保一般勘定                              12%
             その他                               0%
             合計                              100%
            ②長期期待運用収益率の設定方法

             年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
             と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
             しております。
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          (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

             当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
             確定給付型企業年金制度の割引率                             0.7%
             退職一時金制度の割引率                             0.4%
             長期期待運用収益率                             2.5%
          3.確定拠出制度

            当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
                   当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)


          1.採用している退職給付制度の概要

            当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
           定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
          2.確定給付制度

          (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
             退職給付債務の期首残高                            23,551   百万円
              勤務費用                             1,034
              利息費用                              154
              数理計算上の差異の発生額                             △138
              退職給付の支払額                             △858
              その他                              17
             退職給付債務の期末残高                            23,761
          (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

             年金資産の期首残高                            17,469   百万円
              期待運用収益                              436
              数理計算上の差異の発生額                             △393
              事業主からの拠出額                              566
              退職給付の支払額                             △666
             年金資産の期末残高                            17,413
          (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
             積立型制度の退職給付債務                            20,462   百万円
             年金資産                           △17,413
                                         3,048
             非積立型制度の退職給付債務                             3,299
             未積立退職給付債務                             6,347
             未認識数理計算上の差異                            △4,764
             未認識過去勤務費用                              185
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,766
             退職給付引当金                             3,311

             前払年金費用                            △1,545
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,766
          (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

             勤務費用                             1,034   百万円
             利息費用                              154
             期待運用収益                             △436
             数理計算上の差異の費用処理額                              572
             過去勤務費用の費用処理額                             △35
             確定給付制度に係る退職給付費用                             1,289
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          (5)  年金資産に関する事項
            ①年金資産の主な内容
             年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
             債券                              57%
             株式                              24%
             生保一般勘定                              12%
             生保特別勘定                              7%
             その他                              0%
             合計                             100%
            ②長期期待運用収益率の設定方法

             年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
             と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
             しております。
          (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

             当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
             確定給付型企業年金制度の割引率                             0.6%
             退職一時金制度の割引率                             0.5%
             長期期待運用収益率                             2.5%
          3.確定拠出制度

            当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
     ◇ 税効果会計関係


                前事業年度末                            当事業年度末

               (2019年3月31日)                            (2020年3月31日)
     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
      内訳                            内訳
      繰延税金資産                       百万円     繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                       1,175      賞与引当金                      1,235
       退職給付引当金                        998     退職給付引当金                      1,026
       関係会社株式評価減                        51    関係会社株式評価減                       762
       投資有価証券評価減                        708     投資有価証券評価減                       462
       未払事業税                        288     未払事業税                       285
       時効後支払損引当金                        172     時効後支払損引当金                       177
       減価償却超過額                        171     減価償却超過額                       171
       ゴルフ会員権評価減                        192     ゴルフ会員権評価減                       167
       関係会社株式売却損                        148     関係会社株式売却損                       148
       未払社会保険料                        82    未払社会保険料                        97
                               633                            219
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                        4,625      繰延税金資産小計                      4,754
      評価性引当額                            評価性引当額
                             △1,295                            △1,532
      繰延税金資産合計                        3,329     繰延税金資産合計                       3,222
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       その他有価証券評価差額金                        15    その他有価証券評価差額金                        ▶
                               620                            478
       前払年金費用                             前払年金費用
      繰延税金負債合計                         635    繰延税金負債合計                         483
      繰延税金資産の純額                        2,694     繰延税金資産の純額                       2,738
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     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
      との差異の原因となった主な項目別の内訳                            との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0%      法定実効税率                      31.0%
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.1%      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0%
      目                            目
      受取配当金等永久に益金に算入され                            受取配当金等永久に益金に算入され
      ない項目                      △5.6%       ない項目                      △4.4%
      タックスヘイブン税制                       2.6%      タックスヘイブン税制                       2.6%
      外国税額控除                      △0.6%       外国税額控除                      △0.7%
      外国子会社からの受取配当に係る外                            外国子会社からの受取配当に係る外
      国源泉税                       0.3%      国源泉税                       0.2%
      その他                       1.3%      その他                       0.4%
      税効果会計適用後の法人税等の負担                            税効果会計適用後の法人税等の負担率
                             29.1%                            29.1%
      率
     ◇ セグメント情報等


       前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

      1.セグメント情報

         当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      2.関連情報

       (1)製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
         品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
       (2)地域ごとの情報

         ①  売上高
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
         ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
       (3)主要な顧客ごとの情報

          外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
         な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
       当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

      1.セグメント情報

         当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      2.関連情報

       (1)製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
         品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
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       (2)地域ごとの情報
         ①  売上高
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
         ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
       (3)主要な顧客ごとの情報

          外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
         な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
     ◇ 関連当事者情報

     前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

      1.関連当事者との取引

         (ア)親会社及び法人主要株主等
                              議決権等                 取引         期末

          会社等                        関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目    残高
          の名称                          関係
                             (被所有)割合                 (百万円)         (百万円)
                                         資金の借入
                                                3,000
                                         (*1)
                                                   短期借入
                                                          -
         野村ホール                     (被所有)     資産の賃貸借
                                                   金
               東京都      594,492
     親会社    ディングス株                持株会社      直接    及び購入等
                                         資金の返済       3,000
               中央区     (百万円)
         式会社                      100%
                                   役員の兼任
                                         借入金利息
                                                  1 未払費用       -
                                         の支払
         (イ)子会社等

         該当はありません。
         (ウ)兄弟会社等

                              議決権等                  取引         期末
          会社等                        関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額    科目    残高
          の名称                          関係
                             (被所有)割合                  (百万円)         (百万円)
                                   当社投資信託
                                   の募集の取扱
                                         投資信託に
                                   及び売出の取
                                         係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000              扱ならびに投                未払手数
                         証券業      -          行手数料の       34,646        6,410
     子会社    会社      中央区     (百万円)               資信託に係る                料
                                         支払(*2)
                                   事務代行の委
                                   託等
                                   役員の兼任
         (エ)役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
      (注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

        2.取引条件及び取引条件の決定方針等
          (*1) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
          (*2) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
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      2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

         (1)親会社情報
           野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
            ニューヨーク証券取引所に上場)
         (2)重要な関連会社の要約財務諸表

           該当はありません。
     当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

      1.関連当事者との取引

         (ア)親会社及び法人主要株主等
            該当はありません。
         (イ)子会社等

            該当はありません。
         (ウ)兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
      種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
                                                  未払手数
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投
                        証券業      -          行手数料の       31,378          5,536
                                                  料
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る
                                        支払(*1)
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券       19,999
                                        ル ・ ペ ー
                                        パーの購入
                                        (*2)
                                        有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                        取利息          外収益
         (エ)役員及び個人主要株主等

            該当はありません。
      (注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

        2.取引条件及び取引条件の決定方針等
          (*1) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
          (*2) コマーシャル・ペ-パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
      2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

         (1)親会社情報
           野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
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            ニューヨーク証券取引所に上場)
         (2)重要な関連会社の要約財務諸表

           該当はありません。
     ◇ 1株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自 2018年4月1日                           (自 2019年4月1日
              至 2019年3月31日)                           至 2020年3月31日)
     1株当たり純資産額                    16,882円89銭       1株当たり純資産額                    16,557円31銭

     1株当たり当期純利益                    4,984円30銭       1株当たり当期純利益                    4,658円88銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     1株当たり当期純利益の算定上の基礎                           1株当たり当期純利益の算定上の基礎

       損益計算書上の当期純利益                  25,672百万円         損益計算書上の当期純利益                  23,996百万円
       普通株式に係る当期純利益                  25,672百万円         普通株式に係る当期純利益                  23,996百万円
       普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
        該当事項はありません。                           該当事項はありません。
       普通株式の期中平均株式数                   5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                   5,150,693株
     第2【その他の関係法人の概況】




     1名称、資本金の額及び事業の内容

      <更新後>

      (1)  受託者

                               *
           (a)名称                              (c)事業の内容
                       (b)資本金の額
                                 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機
     野村信託銀行株式会社                    35,000百万円        関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に
                                 基づき信託業務を営んでいます。
      *2020年5月末現在
      (2)  販売会社

                               *
           (a)名称                              (c)事業の内容
                       (b)資本金の額
                                 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取
     野村證券株式会社                    10,000百万円
                                 引業を営んでいます。
      *2020年5月末現在
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      (3)  運用の委託先

                               *
           (a)名称                              (c)事業の内容
                       (b)資本金の額
     フランクリン・テンプルトン・                            「金融商品取引法」に定める投資運用業及び投
                           490百万円
     インベストメンツ株式会社                            資助言・代理業を営んでいます。
      *2020年3月末現在
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                独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書

                                             2020年6月26日

      野村アセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中 
                     EY新日本有限責任監査法人

                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          亀 井 純 子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          伊 藤 志 保
                     業務執行社員
       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うた

      め、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村DCテンプルトン・トータル・リターン
      Aコースの2019年11月14日から2020年5月13日までの中間計算期間の中間財
      務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表につい
      て中間監査を行った。
      中間財務諸表に対する経営者の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準
      に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は
      誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営
      者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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      監査人の責任
       当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財
      務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当
      と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人
      に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損
      なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監
      査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
       中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年
      度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当
      監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価
      に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び
      適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではな
      いが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案
      するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。ま
      た、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行わ
      れた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
       当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判
      断している。
      中間監査意見

       当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間
      財務諸表の作成基準に準拠して、野村DCテンプルトン・トータル・リターン                                            Aコースの20
      20年5月13日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(2019
      年11月14日から2020年5月13日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示し
      ているものと認める。
      利害関係

       野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
      は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以     上
      (注) 1.上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

           管しております。
         2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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                独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書

                                             2020年6月26日

      野村アセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中 
                     EY新日本有限責任監査法人

                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          亀 井 純 子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          伊 藤 志 保
                     業務執行社員
       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うた

      め、「ファンドの経理状況」に掲げられている野村DCテンプルトン・トータル・リターン
      Bコースの2019年11月14日から2020年5月13日までの中間計算期間の中間財
      務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表につい
      て中間監査を行った。
      中間財務諸表に対する経営者の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準
      に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は
      誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営
      者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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      監査人の責任
       当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財
      務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当
      と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人
      に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損
      なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監
      査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
       中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年
      度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当
      監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価
      に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び
      適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではな
      いが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案
      するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。ま
      た、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行わ
      れた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
       当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判
      断している。
      中間監査意見

       当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間
      財務諸表の作成基準に準拠して、野村DCテンプルトン・トータル・リターン                                            Bコースの20
      20年5月13日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(2019
      年11月14日から2020年5月13日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示し
      ているものと認める。
      利害関係

       野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
      は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以     上
      (注) 1.上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

           管しております。
         2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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                       独立監査人の監査報告書

                                             2020年6月10日

     野村アセットマネジメント株式会社

      取 締 役 会  御 中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          亀 井  純 子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          櫻 井  雄一郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          津 村  健二郎
                     業務執行社員
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2019年
     4月1日から2020年3月31日までの第61期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2020年3月31日現在の財政状態
     及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
     るものと認める。
     監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
     記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
     立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
     見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
     る。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
     財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
     による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
     の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
     生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
     合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
     通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
      スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
      査に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
      計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
      関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
      確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
      と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
      入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
      できなくなる可能性がある。
     ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
      び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
      する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
     識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
     いるその他の事項について報告を行う。
                                 73/74




                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     利害関係
      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                    以  上
     (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

          おります。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                 74/74

















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お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。