国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)(毎月決算型) 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第13期(令和1年10月16日-令和2年4月14日)

提出書類 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年10月16日-令和2年4月14日)
提出日
提出者 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)(毎月決算型)
カテゴリ 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)

                     EDINET提出書類
                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
  【表紙】

  【提出書類】        有価証券報告書

  【提出先】        関東財務局長殿
  【提出日】        2020年7月13日  提出
  【計算期間】        国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算
          型) 第13特定期間
          国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決
          算型) 第13特定期間
          国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ユーロコース(毎月決
          算型) 第13特定期間
          国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決
          算型) 第13特定期間
          国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコー
          ス(毎月決算型)   第13特定期間
          国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース
          (毎月決算型)   第13特定期間
          国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース
          (毎月決算型)   第13特定期間
          国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコー
          ス(毎月決算型)   第13特定期間
          国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決
          算型) 第13特定期間
          国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランド
          コース(毎月決算型)    第13特定期間
          国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピア
          コース(毎月決算型)    第13特定期間
          国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファ
          ンドⅩ(年2回決算型)    第13期
          (自 2019年10月16日至   2020年4月14日)
  【ファンド名】        国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算
          型)
          国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決
          算型)
          国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ユーロコース(毎月決
          算型)
          国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決
          算型)
          国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコー
          ス(毎月決算型)
          国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース
          (毎月決算型)
          国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース
          (毎月決算型)
          国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコー
          ス(毎月決算型)
          国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決
          算型)
          国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランド
          コース(毎月決算型)
          国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピア
          コース(毎月決算型)
          国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファ
          ンドⅩ(年2回決算型)
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                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
  【発行者名】        三菱UFJ国際投信株式会社
  【代表者の役職氏名】        取締役社長  松田 通
  【本店の所在の場所】        東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
  【事務連絡者氏名】        伊藤 晃
  【連絡場所】        東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
  【電話番号】        03-6250-4740
  【縦覧に供する場所】        該当事項はありません。
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  第一部【ファンド情報】

  第1【ファンドの状況】

  1【ファンドの性格】

  (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

  <各通貨コース>

   ファンド・オブ・ファンズ方式により、信託財産の成長を目指して運用を行います。
  <マネー・プール・ファンドⅩ>
   ファミリーファンド方式により、安定した収益の確保を目指して運用を行います。
   マネー・プール・ファンドⅩにおいては、マネー・プール マザーファンド(以下「マザー
   ファンド」ということがあります。)に投資を行います。
   信託金の限度額は、以下の通りです。

    <各通貨コース> 3,000億円です。
    <マネー・プール・ファンドⅩ> 2,000億円です。
   *委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
   当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類


   および属性区分に該当します。
   商品分類表

    <各通貨コース>

                  投資対象資産
     単位型・追加型の別       投資対象地域
                (収益の源泉となる資産)
                  株  式

            国  内
     単位型投信
                  債  券
            海  外
                  不動産投信
     追加型投信
                  その他資産
            内  外
                  資産複合
    (注)該当する部分を網掛け表示しています。

    <マネー・プール・ファンドⅩ>

                  投資対象資産
     単位型・追加型の別       投資対象地域
                (収益の源泉となる資産)
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                  株  式

            国  内
     単位型投信
                  債  券
            海  外
                  不動産投信
     追加型投信
                  その他資産
            内  外
                  資産複合
    (注)該当する部分を網掛け表示しています。

    該当する商品分類の定義について

    追加型投信   一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産
       とともに運用されるファンドをいう。
    国 内   目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
       的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    株 式   目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
       的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    債 券   目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
       的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
  属性区分表

  各通貨コース

    投資対象資産
         決算頻度   投資対象地域     投資形態
   (実際の組入資産)
  株式       年1回

             グローバル
  一般
  大型株      年2回
             日本
  中小型株
         年4回
                ファミリー
             北米
  債券
                ファンド
  一般
         年6回(隔月)
             欧州
  公債
  社債
         年12回(毎月)
             アジア
  その他債券
  クレジット属性
         日々
             オセアニア
         その他
  不動産投信
             中南米
                ファンド・オブ・ファンズ
  その他資産(投資信託証券

             アフリカ
  (株式 一般))
             中近東(中
             東)
  資産複合
             エマージング
  (注)該当する部分を網掛け表示しています。

  上記ファンドは、ファンド・オブ・ファンズ方式により運用を行います。このため、組入れている
  資産を示す属性区分上の投資対象資産(その他資産(投資信託証券))と収益の源泉となる資産を
  示す商品分類上の投資対象資産(株式)とが異なります。
  <マネー・プール・ファンドⅩ>

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   投資対象資産
        決算頻度    投資対象地域     投資形態
  (実際の組入資産)
  株式     年1回     グローバル

  一般
  大型株
       年2回     日本
  中小型株
                ファミリーファンド
       年4回     北米
  債券
  一般
       年6回(隔月)     欧州
  公債
  社債
       年12回(毎月)     アジア
  その他債券
  クレジット属性
       日々
            オセアニア
                ファンド・オブ・ファ
  不動産投信
            中南米
       その他
                ンズ
  その他資産
            アフリカ
  (投資信託証券
  (債券 一般))
            中近東(中東)
            エマージング

  資産複合
  (注)該当する部分を網掛け表示しています。

  上記ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。このため、組入れている資産を
  示す属性区分上の投資対象資産(その他資産(投資信託証券))と収益の源泉となる資産を示す商
  品分類上の投資対象資産(債券)とが異なります。
  該当する属性区分の定義について

                 ※
  その他資産(投資信託証券
         投資信託証券を通じて、主として株式(一般         )に投資する。
  (株式 一般))
             *1   *2
         ※一般とは、大型株     、中小型株   属性にあてはまらない全ての
         ものをいう。
  その他資産       投資信託証券(マザーファンド)を通じて、主として債券  
          ※
  (投資信託証券
         (一般  )に投資する。
  (債券 一般))
            *3     *4
         ※一般とは、公債    、社債、その他債券     属性にあてはまらない
         全てのものをいう。
  年2回       目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載が
         あるものをいう。
  年12回(毎月)       目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨
         の記載があるものをいう。
  日本       目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が
         日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
  ファミリーファンド       目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オ
         ブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として
         投資するものをいう。
                *5
  ファンド・オブ・ファンズ
         「投資信託等の運用に関する規則        」第2条に規定するファン
         ド・オブ・ファンズをいう。
  *1 大型株・・・・目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があ
      るものをいいます。
  *2 中小型株・・・目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載が
      あるものをいいます。
  *3 公債・・・・・目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債
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      (地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。)に主として投資す
      る旨の記載があるものをいいます。
  *4 その他債券・・目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資
      する旨の記載があるものをいいます。
  *5 一般社団法人投資信託協会が定める規則です。
  ※ 商品分類および属性区分の内容については、一般社団法人投資信託協会のホームページ

  (http://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけます。
  [ファンドの目的・特色]


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  (2)【ファンドの沿革】













   2013年10月24日 各ファンドの証券投資信託契約締結、設定、運用開始

   2015年7月1日 各ファンドの委託会社としての業務を国際投信投資顧問株式会社から
       三菱UFJ国際投信株式会社に承継
  (3)【ファンドの仕組み】

   ①委託会社およびファンドの関係法人の役割
   「各通貨コース (「マネー・プール・ファンドⅩ」を除きます。)」
      投資家(受益者)
    お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
            募集の取扱い、解約の取扱い、       収益分配金・   償還
      販売会社
            金の支払いの取扱い等を行います。
    お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
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     受託会社(受託者)
    三菱UFJ信託銀行株式会社
               委託会社(委託者)
    (再信託受託会社:日本マスタートラスト
               三菱UFJ国際投信株式会社
            信託銀行株式会社)
             信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
    信託財産の保管・管理等を行います。
             います。
     投資↓↑損益
      投資対象ファンド
     投資↓↑損益
      有価証券等
   「マネー・プール・ファンドⅩ」

      投資家(受益者)
    お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
            募集の取扱い、解約の取扱い、       収益分配金・   償還
      販売会社
            金の支払いの取扱い等を行います。
    お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
     受託会社(受託者)
    三菱UFJ信託銀行株式会社
               委託会社(委託者)
    (再信託受託会社:日本マスタートラスト
               三菱UFJ国際投信株式会社
            信託銀行株式会社)
             信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
    信託財産の保管・管理等を行います。
             います。
     投資↓↑損益
      マザーファンド
     投資↓↑損益
      有価証券等
   ※ただし、マネー・プール・ファンドⅩへの取得申込みは、スイッチングの場合に限ります。

   ②委託会社と関係法人との契約の概要

                 概要
   委託会社と受託会社との契約         運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
   「信託契約」         ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
             定められています。
             なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
             する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
             られた信託約款の内容で締結されます。
   委託会社と販売会社との契約         販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
   「投資信託受益権の取扱に関する契約」         配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
             等が定められています。
   ③委託会社の概況(2020年4月末現在)

   ・金融商品取引業者登録番号
   金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号
   ・設立年月日
   1985年8月1日
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   ・資本金
   2,000百万円
   ・沿革
   1997年5月    東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
   2004年10月    東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
        が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
   2005年10月    三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
        商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
   2015年7月    三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
        菱UFJ国際投信株式会社に変更
   ・大株主の状況
     株 主 名       住  所     所有株式数   所有比率
   三菱UFJ信託銀行株式
         東京都千代田区丸の内一丁目4番5号         211,581株   100.0%
   会社
  2【投資方針】

  (1)【投資方針】

   ① 基本方針

       各通貨コース        マネー・プール・ファンドⅩ

    ファンド・オブ・ファンズ方式により、信

             ファミリーファンド方式により、安定した
    託財産の成長を目指して運用を行います。
             収益の確保を目指して運用を行います。
   ② 投資態度

       各通貨コース        マネー・プール・ファンドⅩ

    a.円建の外国投資信託であるジャパン・         a.マネー・プール マザーファンドを通

     エクイティ・マスター・ファンド(後         じて、わが国の公社債を中心に実質投
     記「※1」をご参照ください。)の受         資し、常時適正な流動性を保持するよ
     益証券を主要投資対象とします。         うに配慮します。
     また、マネー・プール マザーファン         b.わが国の政府および日本銀行が発行も
     ドの受益証券へも投資を行います。         しくは保証する資産以外の有価証券へ
    b.円建の外国投資信託であるジャパン・          の実質投資にあたっては、原則として
     エクイティ・マスター・ファンドへの         組入時において1社以上の信用格付業
     投資を通じて、わが国の金融商品取引         者等より、以下の信用格付条件を1つ
     所上場(これに準ずるものを含みま         以上満たすものに投資します。
     す。)株式等を実質的な主要投資対象          (ア)A-2格相当以上の短期信用格付
     とします。なお、当該外国投資信託に          (イ)A格相当以上の長期信用格付
     おいて、原則として為替取引を行いま          (ウ)信用格付けがない場合、委託会
     す。           社が上記(ア)、(イ)と同等
     (為替取引の内容については後記「※           の信用力を有すると判断したも
     2」をご参照ください。)           の
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    c.資金動向や市況動向、残存信託期間等         c.実質投資する有価証券または金融商品
     の事情によっては、前記のような運用         は、主として残存期間または取引期間
     ができない場合があります。         が1年以内のものとします。
             d.実質投資するわが国の政府および日本
              銀行が発行もしくは保証する資産以外
              の有価証券は、純資産総額に対し1発
              行体あたり原則1%を組入れの上限と
              します。ただし、2社以上の信用格付
              業者等からAA格相当以上の長期信用
              格付またはA-1格相当の短期信用格付
              のいずれかを受けているもの、もしく
              は信用格付のない場合には委託会社が
              当該信用格付と同等の信用度を有する
              と判断した有価証券においてのみ、純
              資産総額に対し1発行体あたり原則
              5%を組入れの上限とします。
             e.資金動向、市況動向、残存信託期間等
              の事情によっては、前記のような運用
              ができない場合があります。
    ※1 各通貨コースが投資する「ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド」は、以下

     の通りとなります。
       各通貨コース     ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド
     円コース           JPYクラス
     米ドルコース           USDクラス
     ユーロコース           EURクラス
     豪ドルコース           AUDクラス
     ブラジル・レアルコース           BRLクラス
     メキシコ・ペソコース           MXNクラス
     トルコ・リラコース           TRYクラス
     ロシア・ルーブルコース           RUBクラス
     中国元コース           CNYクラス
     南アフリカ・ランドコース           ZARクラス
     インドネシア・ルピアコース           IDRクラス
    ※2 為替取引の内容は以下の通りとなります。

       各通貨コース        為替取引の内容
     円コース      為替取引は行いません。
     米ドルコース      円の売り、米ドルの買い
     ユーロコース      円の売り、ユーロの買い
     豪ドルコース      円の売り、豪ドルの買い
     ブラジル・レアルコース      円の売り、ブラジル・レアルの買い
     メキシコ・ペソコース      円の売り、メキシコ・ペソの買い
     トルコ・リラコース      円の売り、トルコ・リラの買い
     ロシア・ルーブルコース      円の売り、ロシア・ルーブルの買い
     中国元コース      円の売り、中国元の買い
     南アフリカ・ランドコース      円の売り、南アフリカ・ランドの買い
     インドネシア・ルピアコース      円の売り、インドネシア・ルピアの買い
    ※3 各通貨コースの運用方針の達成のため、投資先ファンドの具体的な投資先を重視

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     し、主要投資対象として「ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド」を選定
     し、また、余裕資金の運用のため、投資対象の流動性を重視し「マネー・プール 
     マザーファンド」を選定しました。
   ③ 運用の形態等

       各通貨コース        マネー・プール・ファンドⅩ
    ファンド・オブ・ファンズ方式により運用         ファミリーファンド方式により運用を行
    を行います。         います。
  (2)【投資対象】

   <各通貨コース>

   円建の外国投資信託であるジャパン・エクイティ・マスター・ファンド(前記「※1」をご参
   照ください。)の受益証券を主要投資対象とします。
   また、マネー・プール マザーファンドの受益証券へも投資を行います。
   ① 投資の対象とする資産の種類
    各通貨コースにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類
    は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるもの
    をいいます。以下同じ。)とします。
    a.有価証券
    b.約束手形
    c.金銭債権
   ② 運用の指図範囲
    委託会社は、信託金を、主として、円建の外国投資信託であるジャパン・エクイティ・マ
    スター・ファンド(前記(1)投資方針「※1」をご参照ください。)の受益証券のほか、
    三菱UFJ国際投信株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者として
    締結されたマネー・プール マザーファンドの受益証券および次の有価証券(金融商品取
    引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものと
    し、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
    a.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引
     受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期
     社債等を除きます。)
    b.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
    c.外国または外国の者の発行する証券または証書で、a.およびb.の証券または証書
     の性質を有するもの
    d.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行
     信託の受益証券に限ります。)
    a.の証券およびc.の証券または証書のうちa.の証券の性質を有するものを以下、
    「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は債券買い現先取引(売戻条件付の買入れ)
    および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
    なお、投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定
    めるものをいいます。)および投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1
    項第11号で定めるものをいいます。)を「投資信託証券」といいます。
   ③ 金融商品の指図範囲
    委託会社は、信託金を、前記②の有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
    第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)に
    より運用することを指図することができます。
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                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    a.預金
    b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除
     きます。)
    c.コール・ローン
    d.手形割引市場において売買される手形
   ④ 特別な場合の金融商品による運用
    前記②の規定にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還への対応および投資環境の変動
    等への対応で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記③
    のa.からd.までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
  (参考)各通貨コースが投資対象とする投資先ファンドの概要

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                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
  名称    マネー・プール マザーファンド

















  形態等    適格機関投資家私募
  運用の基本方針    安定した収益の確保を目指して運用を行います。
  投資対象    わが国の公社債を主要投資対象とします。
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                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     ① わが国の公社債に投資し、常時適正な流動性を保持するように配慮しま
      す。
     ② わが国の政府および日本銀行が発行もしくは保証する資産以外の有価証券
      への投資にあたっては、原則として組入時において1社以上の信用格付業
      者等より、以下の信用格付条件を1つ以上満たすものに投資します。
      (ア)A-2格相当以上の短期信用格付
      (イ)A格相当以上の長期信用格付
      (ウ)信用格付けがない場合、委託会社が上記(ア)、(イ)と同等の信
        用力を有すると判断したもの
     ③ 投資する有価証券または金融商品は、主として残存期間または取引期間が
  投資態度
      1年以内のものとします。
     ④ 投資するわが国の政府および日本銀行が発行もしくは保証する資産以外の
      有価証券は、純資産総額に対し1発行体あたり原則1%を組入れの上限と
      します。ただし、2社以上の信用格付業者等からAA格相当以上の長期信
      用格付またはA-1格相当の短期信用格付のいずれかを受けているもの、
      もしくは信用格付のない場合には委託会社が当該信用格付と同等の信用度
      を有すると判断した有価証券においてのみ、純資産総額に対し1発行体あ
      たり原則5%を組入れの上限とします。
     ⑤ 資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、前記のような運
      用ができない場合があります。
     ・株式への投資は、転換社債の転換請求および転換社債型新株予約権付社債の
  主な    新株予約権の行使により取得した株券に限り、信託財産の純資産総額の5%
      以内とします。
  投資制限
     ・外貨建資産への投資は行いません。
  申込手数料    ありません。
  信託報酬    かかりません。
  信託期限    無期限
  設定日    2009年9月29日
  決算日    1月14日および7月14日(休業日の場合は翌営業日とします。)
  主な    ・委託会社:三菱UFJ国際投信株式会社
  関係法人    ・受託会社:三菱UFJ信託銀行株式会社
  <マネー・プール・ファンドⅩ>

   マネー・プール マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の公社債を主要投資対象としま
   す。
   ① 投資の対象とする資産の種類
    マネー・プール・ファンドⅩにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限り
    ます。)の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1
    項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
    a.有価証券
    b.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、(5)投資
     制限 <信託約款に定められた投資制限><マネー・プール・ファンドⅩ>⑤および
     ⑥に定めるものに限ります。)に係る権利
    c.約束手形
    d.金銭債権
   ② 運用の指図範囲
    委託会社は、信託金を、主として、三菱UFJ国際投信株式会社を委託者とし、三菱UF
    J信託銀行株式会社を受託者として締結されたマネー・プール マザーファンドの受益証
    券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされ
    る同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資する
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    ことを指図します。
    a.転換社債の転換請求および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1
     項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株
     予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下、
     会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権
     付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限りま
     す。)の行使により取得した株券
    b.国債証券
    c.地方債証券
    d.特別の法律により法人の発行する債券
    e.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離
     型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
    f.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものを
     いいます。)
    g.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項
     第6号で定めるものをいいます。)
    h.コマーシャル・ペーパー
    i.外国または外国の者の発行する証券または証書で、a.からh.の証券または証書の
     性質を有するもの
    j.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいい
     ます。)
    k.外国法人が発行する譲渡性預金証書
    l.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行
     信託の受益証券に限ります。)
    m.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発
     行信託の受益証券に表示されるべきもの
    n.外国の者に対する権利でm.の有価証券の性質を有するもの
    なお、a.およびi.の証券または証書のうちa.の証券または証書の性質を有するもの
    を以下「株式」といい、b.からf.までの証券およびi.の証券または証書のうちb.
    からf.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
   ③ 金融商品の指図範囲
    委託会社は、信託金を、前記②の有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
    第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)に
    より運用することを指図することができます。
    a.預金
    b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除
     きます。)
    c.コール・ローン
    d.手形割引市場において売買される手形
    e.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
    f.外国の者に対する権利でe.の権利の性質を有するもの
   ④ 特別な場合の金融商品による運用
    前記②の規定にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還への対応および投資環境の変動
    等への対応で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記③
    のa.からf.までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
   ⑤ その他の投資対象
    a.先物取引等
    b.スワップ取引
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  (3)【運用体制】


   ①投資環境見通しの策定











   投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
   いた投資環境見通しを策定します。
   ②運用戦略の決定
   運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
   ③運用計画の決定
   ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
   ④ポートフォリオの構築
   各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
   指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
   売買の執行を行います。
   ⑤投資行動のモニタリング1
   運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
   るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
   ⑥投資行動のモニタリング2
   運用部から独立した管理担当部署(40~60名程度)は、運用に関するパフォーマンス測定、
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   リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果
   は、運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示し
   ます。
   ⑦ファンドに関係する法人等の管理
   受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
   担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
   は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
   れます。
   ⑧運用・管理に関する監督
   内部監査担当部署(10名程度)は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその
   健全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切
   性・有効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会
   社の経営陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
   ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

   なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご
   覧いただけます。
   「運用担当者に係る事項」 https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
  (4)【分配方針】

   ① 収益分配方針

       各通貨コース        マネー・プール・ファンドⅩ
   毎月14日(休業日の場合は翌営業日としま         毎年4月14日および10月14日(休業日の場
   す。)に決算を行い、原則として以下の方         合は翌営業日とします。)に決算を行い、
   針により分配を行います。         原則として以下の方針により分配を行いま
   ただし、第1期の決算日は2014年1月14日         す。
   とします。
   a.分配対象収益額の範囲
    経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
   b.分配対象収益についての分配方針
    委託会社が基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して、分配金額を決定
    します。(ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないこともありま
    す。)
   c.留保益の運用方針
    留保益については、特に制限を設けず、運用の基本方針に則した運用を行います。
   ② 収益分配金の交付
    a.「分配金受取コース」
     収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指
     定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、
     受益者に支払います。
    b.「自動けいぞく投資コース」
                 *
     収益分配金は、税金を差引いた後、「自動けいぞく投資契約             」に基づいて、決算日
     の基準価額により自動的に無手数料で全額再投資されます。
     * 販売会社によっては、当該契約または規定について、同様の権利義務関係を規定
      する名称の異なる契約または規定を使用することがあります。
   ③ 収益の分配方式
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       各通貨コース        マネー・プール・ファンドⅩ
   a.信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
   (a)配当金、利子およびこれらに類する         (a)配当金、利子、貸付有価証券に係る
     収益から支払利息を控除した額         品貸料およびこれらに類する収益から
     (「配当等収益」といいます。)         支払利息を控除した額(「配当等収
     は、諸経費、信託報酬を控除した         益」といいます。)は、諸経費、信託
     後、その残金を受益者に分配するこ         報酬を控除した後、その残金を受益者
     とができます。なお、次期以降の分         に分配することができます。なお、次
     配にあてるため、その一部を分配準         期以降の分配にあてるため、その一部
     備積立金として積立てることができ         を分配準備積立金として積立てること
     ます。         ができます。
   (b)売買損益に評価損益を加減した利益金額(「売買益」といいます。)は、諸経費、
     信託報酬を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんし
     た後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分
     配準備積立金として積立てることができます。
   b.毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
   ※当該諸経費、信託報酬は、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)相
    当額を含みます。
  (5)【投資制限】

  <信託約款に定められた投資制限>

   <各通貨コース>
   ① 投資信託証券への投資制限
    投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
   ② 株式への投資
    株式への直接投資は行いません。
   ③ 外貨建資産への投資制限
    外貨建資産への直接投資は行いません。
   ④ 同一銘柄の投資信託証券への投資制限
    同一銘柄の投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
   ⑤ 公社債の借入れ
    a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの
     指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が
     必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
    b.当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
    c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財
     産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
     に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
    d.借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
   ⑥ 資金の借入れ
    a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用および運用の安定性をはかるた
     め、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借
     入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支
     払資金の手当てを目的として、資金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みま
     す。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は
     行わないものとします。
    b.一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日
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     から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解
     約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もし
     くは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入
     金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証
     券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度と
     します。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総
     額の10%を超えないこととします。
    c.収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日から
     翌営業日までの間とし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
    d.借入金の利息は信託財産中より支弁します。
   ⑦ 信用リスクの分散規制
    一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エ
    クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
    比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比
    率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以
    内となるよう調整を行うこととします。
   <マネー・プール・ファンドⅩ>
   ① マザーファンドへの投資
    マザーファンドへの投資割合は、制限を設けません。
   ② 株式への投資制限
    株式への実質投資は、転換社債の転換請求および転換社債型新株予約権付社債の新株予約
    権の行使により取得したものに限り、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
   ③ 外貨建資産への投資
    外貨建資産への投資は行いません。
   ④ 投資する株式の範囲
    委託会社が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場(上場予定を含みま
    す。)されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において
    取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権
    者割当により取得する株式については、この限りではありません。
   ⑤ 先物取引等の運用指図・目的・範囲
    a.委託会社は、価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価
     証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、
     有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいい
     ます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲
     げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似
     の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オ
     プション取引に含めて取扱うものとします。(以下同じ。)
     (a)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、
      ヘッジ対象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時
      価総額の範囲内とします。
     (b)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、
      ヘッジ対象有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差引いた額)に
      信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券およ
      び組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ
      信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならび
      に金融商品で運用している額の範囲内とします。
     (c)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、全オプション
      取引に係る支払プレミアム額の合計額が、取引時点の信託財産の純資産総額の
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      5%を上回らない範囲内とします。
    b.委託会社は、価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利
     に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれら
     の取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
     (a)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、
      ヘッジ対象とする金利商品(信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払
      金および償還金等ならびに金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッ
      ジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
     (b)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、
      信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならび
      に金融商品で運用している額の範囲内とします。
     (c)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払プレミア
      ム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない
      範囲内とし、かつ全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が、取
      引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
   ⑥ スワップ取引の運用指図・目的・範囲
    a.委託会社は、価格変動リスクを回避するため、異なった受取金利または異なった受取
     金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいま
     す。)を行うことの指図をすることができます。
    b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が原則としてファンドの信託
     期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該期間内で全部解約が可能なも
     のについてはこの限りではありません。
    c.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総
     額とマザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産
     に属するとみなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といい
     ます。以下c.において同じ。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとしま
     す。なお、信託財産の一部解約等の事由により、前記純資産総額が減少して、スワッ
     プ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、
     委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図する
     ものとします。また、信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財
     産に係るスワップ取引の想定元本の総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額
     に占める信託財産に属するマザーファンドの時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
     す。
    d.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価
     額で評価するものとします。
    e.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めた
     ときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
   ⑦ デリバティブ取引等に係る投資制限
    委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同
    規則に規定する合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることと
    なる取引等の指図をしません。
   ⑧ 有価証券の貸付の指図および範囲
    a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する
     公社債を、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
     る公社債の額面金額の合計額の範囲内で貸付の指図をすることができます。
    b.限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当す
     る契約の一部の解約を指図するものとします。
    c.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を
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     行うものとします。
   ⑨ 公社債の借入れ
    a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの
     指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が
     必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
    b.当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
    c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財
     産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
     に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
    d.借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
   ⑩ 資金の借入れ
    a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用および運用の安定性をはかるた
     め、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借
     入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支
     払資金の手当てを目的として、資金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みま
     す。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は
     行わないものとします。
    b.一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日
     から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解
     約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もし
     くは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入
     金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証
     券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度と
     します。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総
     額の10%を超えないこととします。
    c.収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日から
     翌営業日までの間とし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
    d.借入金の利息は信託財産中より支弁します。
   ⑪ 信用リスクの分散規制
    一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エ
    クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
    比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比
    率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以
    内となるよう調整を行うこととします。
  <その他法令等に定められた投資制限>
   <マネー・プール・ファンドⅩ>
   ・ 同一の法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
    委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型
    投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権(株主総会において決
    議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての
    議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式
    についての議決権を含みます。)の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50の
    率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得するこ
    とを受託会社に指図してはならないものとされています。
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  3【投資リスク】

  (1) 投資リスク

   ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これ
   らの 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。                したがって、
   投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被
   り、投資元本を割り込むことがあります。
   投資信託は預貯金と異なります。
   ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
   (主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。)
   ① 各通貨コースのリスク

    a.為替変動リスク
     <各通貨コース(円コースを除く)>
     主要投資対象とする外国投資信託は、円建資産へ投資し、原則として円売り/各通
     貨コースの対象通貨買いの為替取引を行います。そのため、各通貨コースの対象通
     貨が円に対して強く(円安に)なれば基準価額の上昇要因となり、弱く(円高に)
     なれば基準価額の下落要因となります。
     また、各通貨コースの対象通貨の金利が円の金利より低い場合、その金利差相当分
     の為替取引によるコストがかかることにご留意ください。ただし、為替市場の状況
     によっては、金利差相当分以上の為替取引によるコストとなる場合があります。
    b.株価変動リスク
     実質的に投資している株式の価格は、国内および国際的な政治・経済情勢、発行企業
     の業績、市場の需給関係等の影響を受け変動します。株式の価格が変動すれば基準価
     額の変動要因となります。
    c.信用リスク
     実質的に投資している有価証券等の発行会社の倒産、財務状況または信用状況の悪化
     等の影響により、基準価額は下落し、損失を被ることがあります。
    d.流動性リスク
     有価証券等を売却あるいは購入しようとする際に、買い需要がなく売却不可能、ある
     いは売り供給がなく購入不可能等となるリスクのことをいいます。例えば、市況動向
     や有価証券等の流通量等の状況、あるいは解約金額の規模によっては、組入有価証券
     等を市場実勢より低い価格で売却しなければならないケースが考えられ、この場合に
     は基準価額の下落要因となります。
    e.カウンターパーティー・リスク(取引相手先の決済不履行リスク)
     証券取引、為替取引、直物為替先渡取引(NDF)等の相対取引においては、取引相
     手先の決済不履行リスクが伴います。
    f.その他の主な留意点
     (a)各通貨コース(円コースを除きます。)では、主要投資対象とする外国投資信
      託への投資を通じて、一部の通貨について、外国為替予約取引と類似する直物
      為替先渡取引(NDF)を利用する場合があります。直物為替先渡取引(ND
      F)の取引価格は、外国為替予約取引とは異なり、需給や当該通貨に対する期
      待等により、金利差から理論上期待される水準とは大きく異なる場合がありま
      す。この結果、基準価額の値動きは、実際の当該通貨の為替市場の値動きから
      想定されるものと大きくカイ離する場合があります。
     (b)一般的に債券より株式の価格変動が大きいなど、資産によって価格変動リスク
      が異なることから、通貨選択型投資信託においても、投資対象資産により、基
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      準価額の変動の大きさが異なります。
     (c)収益分配金に関する留意点
      ・ 計算期末に、基準価額水準に応じて、別に定める分配方針により収益の分
       配を行いますが、委託会社の判断により、分配が行われないこともありま
       す。
      ・ 投資信託(ファンド)の収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信
       託の純資産から支払われますので収益分配金が支払われると、その金額相
       当分、基準価額は下がります。なお、収益分配金の有無や金額は確定した
       ものではありません。
      ・ 収益分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益およ
       び評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、
       当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。ま
       た、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を
       示すものではありません。
      ・ 受益者の個別元本によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的に
       は元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状
       況により、収益分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様
       です。
     (d)各通貨コースが主要投資対象とする外国投資信託が存続しないこととなった場
      合には、当該通貨コースは繰上償還されます。また、各通貨コースについて、
      受益権の総口数が10億口を下ることとなった場合等には、信託期間中であって
      も償還されることがあります。
     (e)法令、税制および会計制度等は、今後変更される可能性があります。
     (f)信託財産の資金管理を円滑に行うため、原則として1日1件5億円を超える換
      金は行えないものとします。また、市況動向等により、これ以外にも大口の換
      金請求に制限を設ける場合があります。
     (g)当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆる
      クーリングオフ)の適用はありません。
   ② マネー・プール・ファンドⅩのリスク

    a.金利変動リスク
     主要投資対象である公社債の価格は、一般的に金利が上昇(低下)した場合には下落
     (上昇)し、基準価額の変動要因となります。
    b.信用リスク
     投資している有価証券等の発行体の倒産、財務状況または信用状況の悪化等の影響に
     より、基準価額は下落し、損失を被ることがあります。
    c.市場リスク
     投資対象国の景気、経済、社会情勢等により市況全体が下落した場合には、その影響
     を受けることがあります。
    d.流動性リスク
     有価証券等を売却あるいは購入しようとする際に、買い需要がなく売却不可能、ある
     いは売り供給がなく購入不可能等となるリスクのことをいいます。例えば、市況動向
     や有価証券等の流通量等の状況、あるいは解約金額の規模によっては、組入有価証券
     等を市場実勢より低い価格で売却しなければならないケースが考えられ、この場合に
     は基準価額の下落要因となります。
    e.資金流出による基準価額変動リスク
     ファンドからの資金流出の影響により、基準価額が変動することがあります。
    f.ファミリーファンド方式による基準価額変動リスク
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     同じマザーファンドに投資する他のファンドの資金動向による影響を受け、ファンド
     の基準価額が変動することがあります。
    g.カウンターパーティー・リスク(取引相手先の決済不履行リスク)
     証券取引等の相対取引においては、取引相手先の決済不履行リスクが伴います。
    h.その他の主な留意点
     (a)投資環境によっては、マイナス利回りの公社債や金融商品等での運用となるこ
      とがあり、この場合、基準価額の下落要因となりますのでご留意ください。
     (b)各通貨コースが全て償還することとなる場合には、マネー・プール・ファンド
      Ⅹは繰上償還されます。
     (c)収益分配金に関する留意点
      ・ 計算期末に、基準価額水準に応じて、別に定める分配方針により収益の分
       配を行いますが、委託会社の判断により、分配が行われないこともありま
       す。
      ・ 投資信託(ファンド)の収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信
       託の純資産から支払われますので収益分配金が支払われると、その金額相
       当分、基準価額は下がります。なお、収益分配金の有無や金額は確定した
       ものではありません。
      ・ 収益分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益およ
       び評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、
       当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。ま
       た、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を
       示すものではありません。
      ・ 受益者の個別元本によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的に
       は元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状
       況により、収益分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様
       です。
     (d)法令、税制および会計制度等は、今後変更される可能性があります。
     (e)信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金請求には制限を設ける場合
      があります。
     (f)当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆる
      クーリングオフ)の適用はありません。
  (2) 投資リスクに対する管理体制

   委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部か
   ら独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っていま
   す。
   また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行う
   ほか、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必
   要に応じて是正を指示します。
   具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
   ①トレーディング担当部署
   有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
   ②コンプライアンス担当部署
   法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
   し、必要に応じて改善の指導を行います。
   ③リスク管理担当部署
   運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
   い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的
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   管理を行っています。
   ④内部監査担当部署
   委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につ
   いて評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
   <流動性リスクに対する管理体制>

   流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選
   択することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部
   署においても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関す
   る会議体等に報告されます。
   *組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

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  4【手数料等及び税金】











  (1)【申込手数料】

   申込価額(発行価格)×3.30%(税抜        3.00%)を上限として販売会社が定める手数料率

   申込手数料は販売会社にご確認ください。
   申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(自動けいぞくコース)が
   あり、分配金再投資コース(自動けいぞくコース)の場合、再投資される収益分配金について
   は、申込手数料はかかりません。
   ※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提
   供、購入に関する事務手続等です。
   マネー・プール・ファンドⅩの申込手数料は、無手数料とします。(マネー・プール・ファン

   ドⅩの取得申込みについては、各通貨コースからのスイッチングの場合に限ります。)
  (2)【換金(解約)手数料】

   かかりません。

   ※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等で
   す。
  (3)【信託報酬等】

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   <各通貨コース>
   ① a.信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.1880%
     (税抜1.0800%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されま
     す。信託報酬は消費税等相当額を含みます。
    1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/

    365)
    ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
    b.信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

   ② 信託報酬の各支払先への配分(税抜)は、以下の通りです。
    支払先   配分(税抜)      対価として提供する役務の内容
          ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価
    委託会社   0.3500%
          額の算出、目論見書等の作成等
          交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購
    販売会社   0.7000%
          入後の情報提供等
          ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用
    受託会社   0.0300%
          指図の実行等
    ※ 上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
   ③ 前記のほかに各通貨コースが投資対象とする投資信託証券に関しても信託(管理)報酬等
    がかかります。
            ※
    受益者が負担する実質的な信託報酬率        は、年率1.9280%程度(税込)です。
    ※ 前記の実質的な信託報酬率は、投資対象とする「ジャパン・エクイティ・マスター・
     ファンド」における信託(管理)報酬率(運用報酬:年率0.65%、管理費用:年率
     0.09%程度)を含めた実質的な報酬率を算出したものです。ただし、管理費用には下
     限の金額が設定されており、投資信託証券の純資産総額等によっては、上記の実質的
     な信託報酬率を超える場合があります。
     前記のほか、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託
     事務の処理に要する費用、信託財産の監査に要する費用、投資信託証券のファンド設
     立に係る費用、法律関係の費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息
     および立替金の利息等もファンドの信託財産から支弁されます。
    なお、マネー・プール マザーファンドには、信託報酬はかかりません。
   <マネー・プール・ファンドⅩ>

   ① a.信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.770%
     (税抜0.700%)以内の率で次に掲げる率(以下「信託報酬率」といいます。)を乗
     じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は消費税等相当
     額を含みます。
    1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/

    365)
    ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
             *

                 信託報酬率
     計算日の信託報酬控除前の運用収益率
     年7%超の場合          年率0.770%(税抜0.700%)以内
     年2%超7%以下の場合         運用収益率×11.0%(税抜10.0%)以内
     年1%超2%以下の場合          年率0.220%(税抜0.200%)以内
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     年1%以下の場合         運用収益率×22.0%(税抜20.0%)以内
     ただし、信託財産の純資産総額に、年率0.0110%(税抜0.0100%)を乗じて得た額を
     下限とします。
     * 計算日の信託報酬控除前の運用収益率とは、計算日に発生する収益等の合計額か

      ら計算日に発生する経費等(信託報酬を除きます。)の合計額を控除した金額
      を、計算日における信託財産の純資産総額で除して得た率を年率換算したものを
      いいます。
    b.信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

   ② 信託報酬の各支払先への配分は、以下の通りです。
    支払先   配分     対価として提供する役務の内容
      信託報酬率に    ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価

    委託会社
      46.6%を乗じた率    額の算出、目論見書等の作成等
      信託報酬率に    交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購
    販売会社
      46.6%を乗じた率    入後の情報提供等
      信託報酬率に    ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用
    受託会社
      6.8%を乗じた率    指図の実行等
  (4)【その他の手数料等】

   ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、
   借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産
   中から支弁します。
   ・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎
   日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
   期は信託報酬と同様です。
   ・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
   託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
   び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
  ※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

   (注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等

    を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績
    は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
  (5)【課税上の取扱い】

   課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
   ①個人の受益者に対する課税
   受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
   還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
   1.収益分配金の課税
    普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金(特別分配金)は課税されませ
    ん。
    原則として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源
    泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除は適用されま
    せん。)・申告分離課税を選択することもできます。
   2.解約時および償還時の課税
    解約価額および償還価額から取得費(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した利益
    (譲渡益)が譲渡所得とみなされて課税されます。
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                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率による申告分離課
    税が適用されます。
    特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合、20.315%(所得税15%、復興特別所得税
    0.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
    解約時および償還時の損失(譲渡損)については、確定申告により収益分配金を含む上場
    株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との損益
    通算が可能となる仕組みがあります。
    買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
   ※公募株式投資信託は税法上、「NISA(少額投資非課税制度)およびジュニアNISA
   (未成年者少額投資非課税制度)」の適用対象です。NISAおよびジュニアNISAをご
   利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
   得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
   損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
   対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
   ②法人の受益者に対する課税
   受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
   還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315%(所得税15%、復興特別所得税
   0.315%)の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
   度の適用はありません。
   買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
   ※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が

   あります。
   ◇個別元本について

   ①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料(税込)は含まれません。)が当該受益者
   の元本(個別元本)にあたります。
   ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
   を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
   ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
   ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
   ③受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
   ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
   す。
   ◇収益分配金について

   受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
   本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
   が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
   いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から
   当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
   なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
   本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
   ます。
   ※上記は2020年4月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に

   なることがあります。
   ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
  5【運用状況】

  【国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)】

  (1)【投資状況】

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                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                  令和 2年 4月30日現在

                    (単位:円)
     資産の種類      国/地域    時価合計    投資比率(%)

    投資信託受益証券      ケイマン諸島      174,748,082     98.58
    親投資信託受益証券       日本      100,000    0.06
   コール・ローン、その他資産        ―     2,422,615    1.36
    (負債控除後)
       純資産総額          177,270,697    100.00
  (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

  (2)【投資資産】

  ①【投資有価証券の主要銘柄】

  a評価額上位30銘柄

                  令和 2年 4月30日現在

             簿価  簿価  評価  評価  投資

  国/
    種類   銘柄名    数量  単価  金額  単価  金額  比率
  地域
             (円)  (円)  (円)  (円)  (%)
  ケイマン 投資信託受益  ジャパン・エクイティ・マスター・      197,165,838   0.84 167,433,229   0.8863  174,748,082  98.58
  諸島  証券 ファンド(JPYクラス)
  日本 親投資信託受  マネー・プール マザーファンド      99,592  1.0041  100,000  1.0041  100,000 0.06
   益証券
  (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

  b全銘柄の種類/業種別投資比率

               令和 2年 4月30日現在

      種類        投資比率(%)

     投資信託受益証券            98.58
     親投資信託受益証券             0.06
      合計           98.63
  (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

  ②【投資不動産物件】

  該当事項はありません。
  ③【その他投資資産の主要なもの】

  該当事項はありません。

  (3)【運用実績】

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  ①【純資産の推移】

  下記計算期間末日および令和2年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                    (単位:円)
                  基準価額

            純資産総額
                (1万口当たりの純資産価額)
          (分配落)   (分配付)   (分配落)   (分配付)
  第1計算期間末日    (平成26年  1月14日)   3,150,234,587   3,153,116,754     10,930   10,940
  第2計算期間末日    (平成26年  2月14日)   2,770,808,635   2,773,575,483     10,014   10,024
  第3計算期間末日    (平成26年  3月14日)   2,730,948,811   2,733,706,428     9,903   9,913
  第4計算期間末日    (平成26年  4月14日)   2,541,005,439   2,543,678,278     9,507   9,517
  第5計算期間末日    (平成26年  5月14日)   2,443,407,214   2,445,913,167     9,750   9,760
  第6計算期間末日    (平成26年  6月16日)   2,313,562,989   2,315,830,603     10,203   10,213
  第7計算期間末日    (平成26年  7月14日)   1,911,052,030   1,912,937,632     10,135   10,145
  第8計算期間末日    (平成26年  8月14日)   1,655,245,641   1,656,883,474     10,106   10,116
  第9計算期間末日    (平成26年  9月16日)   1,486,983,213   1,488,399,480     10,499   10,509
  第10計算期間末日    (平成26年10月14日)    1,202,290,998   1,203,497,152     9,968   9,978
  第11計算期間末日    (平成26年11月14日)    1,066,910,172   1,067,870,614     11,109   11,119
  第12計算期間末日    (平成26年12月15日)     768,065,320   768,752,756    11,173   11,183
  第13計算期間末日    (平成27年  1月14日)   670,901,701   671,522,467    10,808   10,818
  第14計算期間末日    (平成27年  2月16日)   815,071,489   815,796,418    11,243   11,253
  第15計算期間末日    (平成27年  3月16日)   812,076,335   812,738,191    12,270   12,280
  第16計算期間末日    (平成27年  4月14日)   813,316,775   813,962,562    12,594   12,604
  第17計算期間末日    (平成27年  5月14日)   851,646,660   852,314,662    12,749   12,759
  第18計算期間末日    (平成27年  6月15日)   798,277,125   798,885,671    13,118   13,128
  第19計算期間末日    (平成27年  7月14日)   740,132,684   740,717,697    12,652   12,662
  第20計算期間末日    (平成27年  8月14日)   665,442,890   665,965,482    12,734   12,744
  第21計算期間末日    (平成27年  9月14日)   576,145,436   576,658,894    11,221   11,231
  第22計算期間末日    (平成27年10月14日)     556,308,462   556,797,787    11,369   11,379
  第23計算期間末日    (平成27年11月16日)     596,678,949   597,172,397    12,092   12,102
  第24計算期間末日    (平成27年12月14日)     570,806,094   571,286,599    11,879   11,889
  第25計算期間末日    (平成28年  1月14日)   521,959,820   522,436,220    10,956   10,966
  第26計算期間末日    (平成28年  2月15日)   393,488,454   393,937,724    8,758   8,768
  第27計算期間末日    (平成28年  3月14日)   459,224,995   459,674,391    10,219   10,229
  第28計算期間末日    (平成28年  4月14日)   437,841,643   438,269,680    10,229   10,239
  第29計算期間末日    (平成28年  5月16日)   418,115,697   418,530,763    10,073   10,083
  第30計算期間末日    (平成28年  6月14日)   402,281,451   402,694,504    9,739   9,749
  第31計算期間末日    (平成28年  7月14日)   391,829,241   392,229,191    9,797   9,807
  第32計算期間末日    (平成28年  8月15日)   425,862,606   426,286,850    10,038   10,048
  第33計算期間末日    (平成28年  9月14日)   420,931,139   421,354,489    9,943   9,953
  第34計算期間末日    (平成28年10月14日)     427,123,149   427,543,664    10,157   10,167
  第35計算期間末日    (平成28年11月14日)     534,861,086   535,373,657    10,435   10,445
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  第36計算期間末日    (平成28年12月14日)     588,728,520   589,245,311    11,392   11,402
  第37計算期間末日    (平成29年  1月16日)   596,614,294   597,136,808    11,418   11,428
  第38計算期間末日    (平成29年  2月14日)   572,486,352   572,979,153    11,617   11,627
  第39計算期間末日    (平成29年  3月14日)   576,860,345   577,352,903    11,712   11,722
  第40計算期間末日    (平成29年  4月14日)   473,697,604   474,129,696    10,963   10,973
  第41計算期間末日    (平成29年  5月15日)   525,559,894   526,005,051    11,806   11,816
  第42計算期間末日    (平成29年  6月14日)   503,796,930   504,221,132    11,876   11,886
  第43計算期間末日    (平成29年  7月14日)   489,888,489   490,294,550    12,064   12,074
  第44計算期間末日    (平成29年  8月14日)   468,528,432   468,916,045    12,088   12,098
  第45計算期間末日    (平成29年  9月14日)   430,517,804   430,866,572    12,344   12,354
  第46計算期間末日    (平成29年10月16日)     404,242,640   404,555,629    12,916   12,926
  第47計算期間末日    (平成29年11月14日)     349,194,243   349,452,578    13,517   13,527
  第48計算期間末日    (平成29年12月14日)     407,454,150   407,755,033    13,542   13,552
  第49計算期間末日    (平成30年  1月15日)   427,172,716   427,474,484    14,156   14,166
  第50計算期間末日    (平成30年  2月14日)   420,372,780   420,697,126    12,961   12,971
  第51計算期間末日    (平成30年  3月14日)   423,976,274   424,298,487    13,158   13,168
  第52計算期間末日    (平成30年  4月16日)   407,427,438   407,741,770    12,962   12,972
  第53計算期間末日    (平成30年  5月14日)   413,638,285   413,944,569    13,505   13,515
  第54計算期間末日    (平成30年  6月14日)   426,136,363   426,451,177    13,536   13,546
  第55計算期間末日    (平成30年  7月17日)   397,831,134   398,134,395    13,118   13,128
  第56計算期間末日    (平成30年  8月14日)   371,202,423   371,495,998    12,644   12,654
  第57計算期間末日    (平成30年  9月14日)   383,682,590   383,981,444    12,838   12,848
  第58計算期間末日    (平成30年10月15日)     361,007,776   361,288,352    12,867   12,877
  第59計算期間末日    (平成30年11月14日)     346,018,246   346,299,684    12,295   12,305
  第60計算期間末日    (平成30年12月14日)     335,989,020   336,269,161    11,994   12,004
  第61計算期間末日    (平成31年  1月15日)   259,836,187   260,071,319    11,051   11,061
  第62計算期間末日    (平成31年  2月14日)   257,502,812   257,721,929    11,752   11,762
  第63計算期間末日    (平成31年  3月14日)   248,668,358   248,882,064    11,636   11,646
  第64計算期間末日    (平成31年  4月15日)   260,002,999   260,216,755    12,164   12,174
  第65計算期間末日    (令和 1年 5月14日)   248,527,697   248,741,502    11,624   11,634
  第66計算期間末日    (令和 1年 6月14日)   226,105,995   226,301,433    11,569   11,579
  第67計算期間末日    (令和 1年 7月16日)   229,454,102   229,648,690    11,792   11,802
  第68計算期間末日    (令和 1年 8月14日)   218,771,968   218,966,605    11,240   11,250
  第69計算期間末日    (令和 1年 9月17日)   224,376,034   224,564,124    11,929   11,939
  第70計算期間末日    (令和 1年10月15日)    217,010,444   217,193,933    11,827   11,837
  第71計算期間末日    (令和 1年11月14日)    215,304,391   215,475,359    12,593   12,603
  第72計算期間末日    (令和 1年12月16日)    215,328,487   215,495,373    12,903   12,913
  第73計算期間末日    (令和 2年 1月14日)   212,085,922   212,248,743    13,026   13,036
  第74計算期間末日    (令和 2年 2月14日)   201,823,303   201,981,311    12,773   12,783
  第75計算期間末日    (令和 2年 3月16日)   149,561,882   149,719,932    9,463   9,473
  第76計算期間末日    (令和 2年 4月14日)   169,998,390   170,155,685    10,808   10,818
      平成31年  4月末日   263,350,382     ―  12,317    ―
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                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      令和 1年 5月末日   224,751,218     ―  11,500    ―
        6月末日   228,949,348     ―  11,766    ―
        7月末日   232,171,551     ―  11,928    ―
        8月末日   217,258,827     ―  11,185    ―
        9月末日   219,025,868     ―  11,937    ―
          10月末日     212,414,150     ―  12,412    ―
          11月末日     212,252,745     ―  12,712    ―
          12月末日     215,628,365     ―  12,919    ―
      令和 2年 1月末日   197,444,613     ―  12,495    ―
        2月末日   185,039,630     ―  11,708    ―
        3月末日   167,809,456     ―  10,668    ―
        4月末日   177,270,697     ―  11,267    ―
  ②【分配の推移】

               1万口当たりの分配金

      第1計算期間                10円
      第2計算期間                10円
      第3計算期間                10円
      第4計算期間                10円
      第5計算期間                10円
      第6計算期間                10円
      第7計算期間                10円
      第8計算期間                10円
      第9計算期間                10円
      第10計算期間                10円
      第11計算期間                10円
      第12計算期間                10円
      第13計算期間                10円
      第14計算期間                10円
      第15計算期間                10円
      第16計算期間                10円
      第17計算期間                10円
      第18計算期間                10円
      第19計算期間                10円
      第20計算期間                10円
      第21計算期間                10円
      第22計算期間                10円
      第23計算期間                10円
      第24計算期間                10円
      第25計算期間                10円
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      第26計算期間                10円
      第27計算期間                10円
      第28計算期間                10円
      第29計算期間                10円
      第30計算期間                10円
      第31計算期間                10円
      第32計算期間                10円
      第33計算期間                10円
      第34計算期間                10円
      第35計算期間                10円
      第36計算期間                10円
      第37計算期間                10円
      第38計算期間                10円
      第39計算期間                10円
      第40計算期間                10円
      第41計算期間                10円
      第42計算期間                10円
      第43計算期間                10円
      第44計算期間                10円
      第45計算期間                10円
      第46計算期間                10円
      第47計算期間                10円
      第48計算期間                10円
      第49計算期間                10円
      第50計算期間                10円
      第51計算期間                10円
      第52計算期間                10円
      第53計算期間                10円
      第54計算期間                10円
      第55計算期間                10円
      第56計算期間                10円
      第57計算期間                10円
      第58計算期間                10円
      第59計算期間                10円
      第60計算期間                10円
      第61計算期間                10円
      第62計算期間                10円
      第63計算期間                10円
      第64計算期間                10円
      第65計算期間                10円
      第66計算期間                10円
      第67計算期間                10円
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      第68計算期間                10円
      第69計算期間                10円
      第70計算期間                10円
      第71計算期間                10円
      第72計算期間                10円
      第73計算期間                10円
      第74計算期間                10円
      第75計算期間                10円
      第76計算期間                10円
  ③【収益率の推移】

                収益率(%)

      第1計算期間                9.40
      第2計算期間               △8.28
      第3計算期間               △1.00
      第4計算期間               △3.89
      第5計算期間                2.66
      第6計算期間                4.74
      第7計算期間               △0.56
      第8計算期間               △0.18
      第9計算期間                3.98
      第10計算期間               △4.96
      第11計算期間                11.54
      第12計算期間                0.66
      第13計算期間               △3.17
      第14計算期間                4.11
      第15計算期間                9.22
      第16計算期間                2.72
      第17計算期間                1.31
      第18計算期間                2.97
      第19計算期間               △3.47
      第20計算期間                0.72
      第21計算期間               △11.80
      第22計算期間                1.40
      第23計算期間                6.44
      第24計算期間               △1.67
      第25計算期間               △7.68
      第26計算期間               △19.97
      第27計算期間                16.79
      第28計算期間                0.19
             48/312


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      第29計算期間               △1.42
      第30計算期間               △3.21
      第31計算期間                0.69
      第32計算期間                2.56
      第33計算期間               △0.84
      第34計算期間                2.25
      第35計算期間                2.83
      第36計算期間                9.26
      第37計算期間                0.31
      第38計算期間                1.83
      第39計算期間                0.90
      第40計算期間               △6.30
      第41計算期間                7.78
      第42計算期間                0.67
      第43計算期間                1.66
      第44計算期間                0.28
      第45計算期間                2.20
      第46計算期間                4.71
      第47計算期間                4.73
      第48計算期間                0.25
      第49計算期間                4.60
      第50計算期間               △8.37
      第51計算期間                1.59
      第52計算期間               △1.41
      第53計算期間                4.26
      第54計算期間                0.30
      第55計算期間               △3.01
      第56計算期間               △3.53
      第57計算期間                1.61
      第58計算期間                0.30
      第59計算期間               △4.36
      第60計算期間               △2.36
      第61計算期間               △7.77
      第62計算期間                6.43
      第63計算期間               △0.90
      第64計算期間                4.62
      第65計算期間               △4.35
      第66計算期間               △0.38
      第67計算期間                2.01
      第68計算期間               △4.59
      第69計算期間                6.21
      第70計算期間               △0.77
             49/312


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                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      第71計算期間                6.56
      第72計算期間                2.54
      第73計算期間                1.03
      第74計算期間               △1.86
      第75計算期間               △25.83
      第76計算期間                14.31
  (注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の

  額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
  (4)【設定及び解約の実績】

         設定口数     解約口数     発行済口数

    第1計算期間      3,186,654,773     304,487,663    2,882,167,110
    第2計算期間       274,441,448     389,760,356    2,766,848,202
    第3計算期間       151,304,193     160,534,590    2,757,617,805
    第4計算期間       22,444,440     107,222,976    2,672,839,269
    第5計算期間       54,649,220     221,535,069    2,505,953,420
    第6計算期間       43,261,046     281,600,150    2,267,614,316
    第7計算期間       34,653,438     416,665,208    1,885,602,546
    第8計算期間       18,218,529     265,987,276    1,637,833,799
    第9計算期間        359,935    221,925,900    1,416,267,834
   第10計算期間       4,882,250    214,995,835    1,206,154,249
   第11計算期間       5,532,336    251,244,484     960,442,101
   第12計算期間       12,006,248     285,012,275     687,436,074
   第13計算期間       34,790,460     101,459,756     620,766,778
   第14計算期間       140,091,731     35,929,447     724,929,062
   第15計算期間       35,136,692     98,209,397     661,856,357
   第16計算期間       58,468,996     74,538,092     645,787,261
   第17計算期間       35,265,534     13,050,330     668,002,465
   第18計算期間       41,697,491     101,153,728     608,546,228
   第19計算期間       40,176,652     63,709,749     585,013,131
   第20計算期間        424,956    62,845,819     522,592,268
   第21計算期間       30,543,660     39,677,922     513,458,006
   第22計算期間       21,513,891     45,646,286     489,325,611
   第23計算期間       8,105,721     3,982,486    493,448,846
   第24計算期間       1,582,907     14,526,389     480,505,364
   第25計算期間        572,261    4,676,711    476,400,914
   第26計算期間        96,694    27,226,771     449,270,837
   第27計算期間        125,953      ―   449,396,790
   第28計算期間        103,537    21,462,607     428,037,720
   第29計算期間        103,528    13,074,867     415,066,381
   第30計算期間       26,662,283     28,675,636     413,053,028
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                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
   第31計算期間        108,591    13,211,495     399,950,124
   第32計算期間       29,054,132     4,760,080    424,244,176
   第33計算期間        84,235     978,380    423,350,031
   第34計算期間        87,903    2,922,441    420,515,493
   第35計算期間       123,706,424     31,650,842     512,571,075
   第36計算期間       47,222,027     43,001,528     516,791,574
   第37計算期間       43,244,324     37,521,287     522,514,611
   第38計算期間       8,120,426     37,833,808     492,801,229
   第39計算期間       94,200,579     94,443,136     492,558,672
   第40計算期間       36,195,059     96,661,169     432,092,562
   第41計算期間       26,784,301     13,719,428     445,157,435
   第42計算期間       8,192,807     29,147,684     424,202,558
   第43計算期間       11,646,637     29,787,348     406,061,847
   第44計算期間       15,946,934     34,395,451     387,613,330
   第45計算期間        849,743    39,694,658     348,768,415
   第46計算期間        49,033    35,827,563     312,989,885
   第47計算期間       5,521,104     60,175,468     258,335,521
   第48計算期間       49,367,862     6,819,503    300,883,880
   第49計算期間        929,612     44,827    301,768,665
   第50計算期間       29,236,226     6,658,297    324,346,594
   第51計算期間       2,113,086     4,246,465    322,213,215
   第52計算期間        75,672    7,956,305    314,332,582
   第53計算期間        75,260    8,123,629    306,284,213
   第54計算期間       10,201,018     1,670,667    314,814,564
   第55計算期間        62,525    11,615,241     303,261,848
   第56計算期間        73,562    9,760,359    293,575,051
   第57計算期間       7,342,738     2,063,039    298,854,750
   第58計算期間       2,413,770     20,691,964     280,576,556
   第59計算期間        862,249      ―   281,438,805
   第60計算期間       2,092,520     3,389,417    280,141,908
   第61計算期間       16,174,244     61,184,012     235,132,140
   第62計算期間        68,353    16,082,738     219,117,755
   第63計算期間        57,798    5,469,427    213,706,126
   第64計算期間        50,491      ―   213,756,617
   第65計算期間        48,681      ―   213,805,298
   第66計算期間        50,708    18,417,040     195,438,966
   第67計算期間        50,433     901,297    194,588,102
   第68計算期間        49,298      ―   194,637,400
   第69計算期間        52,468    6,599,234    188,090,634
   第70計算期間        46,653    4,647,971    183,489,316
   第71計算期間        47,088    12,567,423     170,968,981
   第72計算期間        36,080    4,118,290    166,886,771
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   第73計算期間        34,213    4,099,381    162,821,603
   第74計算期間        41,313    4,854,161    158,008,755
   第75計算期間        41,303      ―   158,050,058
   第76計算期間        52,013     806,913    157,295,158
  【国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)】

  (1)【投資状況】

                  令和 2年 4月30日現在

                    (単位:円)
     資産の種類      国/地域    時価合計    投資比率(%)

    投資信託受益証券      ケイマン諸島      2,592,557,029     98.22
    親投資信託受益証券       日本      100,000    0.00
   コール・ローン、その他資産        ―     46,762,393     1.78
    (負債控除後)
       純資産総額          2,639,419,422     100.00
  (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

  (2)【投資資産】

  ①【投資有価証券の主要銘柄】

  a評価額上位30銘柄

                  令和 2年 4月30日現在

             簿価  簿価  評価  評価  投資

  国/
    種類   銘柄名    数量  単価  金額  単価  金額  比率
  地域
             (円)  (円)  (円)  (円)  (%)
  ケイマン 投資信託受益  ジャパン・エクイティ・マスター・     3,571,999,214    0.7 2,519,331,045   0.7258 2,592,557,029  98.22
  諸島  証券 ファンド(USDクラス)
  日本 親投資信託受  マネー・プール マザーファンド      99,592  1.0041  100,000  1.0041  100,000 0.00
   益証券
  (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

  b全銘柄の種類/業種別投資比率

               令和 2年 4月30日現在

      種類        投資比率(%)

     投資信託受益証券            98.22
     親投資信託受益証券             0.00
      合計           98.23
  (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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  ②【投資不動産物件】

  該当事項はありません。
  ③【その他投資資産の主要なもの】

  該当事項はありません。

  (3)【運用実績】

  ①【純資産の推移】

  下記計算期間末日および令和2年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                    (単位:円)
                  基準価額

            純資産総額
                (1万口当たりの純資産価額)
          (分配落)   (分配付)   (分配落)   (分配付)
  第1計算期間末日    (平成26年  1月14日)  17,198,356,923   17,228,062,518     11,579   11,599
  第2計算期間末日    (平成26年  2月14日)  19,842,409,578   19,880,561,561     10,402   10,422
  第3計算期間末日    (平成26年  3月14日)  21,206,767,005   21,248,056,533     10,272   10,292
  第4計算期間末日    (平成26年  4月14日)  20,137,597,308   20,178,729,551     9,792   9,812
  第5計算期間末日    (平成26年  5月14日)  20,776,979,531   20,818,170,792     10,088   10,108
  第6計算期間末日    (平成26年  6月16日)  20,205,374,354   20,243,743,459     10,532   10,552
  第7計算期間末日    (平成26年  7月14日)  17,659,045,104   17,693,075,060     10,379   10,399
  第8計算期間末日    (平成26年  8月14日)  15,187,853,850   15,216,939,961     10,443   10,463
  第9計算期間末日    (平成26年  9月16日)  13,302,919,547   13,326,354,288     11,353   11,373
  第10計算期間末日    (平成26年10月14日)    8,968,909,846   8,985,451,633     10,844   10,864
  第11計算期間末日    (平成26年11月14日)    8,048,915,261   8,061,415,210     12,878   12,898
  第12計算期間末日    (平成26年12月15日)    5,872,205,774   5,881,081,731     13,232   13,252
  第13計算期間末日    (平成27年  1月14日)   6,350,426,299   6,360,372,563     12,769   12,789
  第14計算期間末日    (平成27年  2月16日)   7,059,190,554   7,069,817,133     13,286   13,306
  第15計算期間末日    (平成27年  3月16日)   6,563,230,019   6,589,934,789     14,746   14,806
  第16計算期間末日    (平成27年  4月14日)   5,539,590,654   5,561,773,564     14,983   15,043
  第17計算期間末日    (平成27年  5月14日)   4,998,597,051   5,018,637,501     14,966   15,026
  第18計算期間末日    (平成27年  6月15日)   4,830,241,334   4,848,500,785     15,872   15,932
  第19計算期間末日    (平成27年  7月14日)   4,373,840,223   4,390,970,159     15,320   15,380
  第20計算期間末日    (平成27年  8月14日)   4,066,437,826   4,082,191,712     15,487   15,547
  第21計算期間末日    (平成27年  9月14日)   3,304,505,744   3,319,608,793     13,128   13,188
  第22計算期間末日    (平成27年10月14日)    3,402,691,663   3,418,145,525     13,211   13,271
  第23計算期間末日    (平成27年11月16日)    3,530,969,914   3,545,742,202     14,342   14,402
  第24計算期間末日    (平成27年12月14日)    3,187,924,722   3,201,754,410     13,831   13,891
  第25計算期間末日    (平成28年  1月14日)   2,809,575,573   2,823,144,355     12,424   12,484
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  第26計算期間末日    (平成28年  2月15日)   2,218,517,472   2,232,677,776     9,400   9,460
  第27計算期間末日    (平成28年  3月14日)   2,574,546,820   2,588,610,376     10,984   11,044
  第28計算期間末日    (平成28年  4月14日)   2,332,462,605   2,345,747,934     10,534   10,594
  第29計算期間末日    (平成28年  5月16日)   2,203,092,263   2,215,919,760     10,305   10,365
  第30計算期間末日    (平成28年  6月14日)   2,019,368,211   2,031,903,350     9,666   9,726
  第31計算期間末日    (平成28年  7月14日)   1,896,407,501   1,908,436,463     9,459   9,519
  第32計算期間末日    (平成28年  8月15日)   1,987,352,584   2,000,118,649     9,340   9,400
  第33計算期間末日    (平成28年  9月14日)   2,018,540,263   2,031,513,887     9,335   9,395
  第34計算期間末日    (平成28年10月14日)    2,073,977,394   2,086,920,792     9,614   9,674
  第35計算期間末日    (平成28年11月14日)    2,171,168,529   2,184,020,478     10,136   10,196
  第36計算期間末日    (平成28年12月14日)    2,457,165,681   2,469,579,198     11,877   11,937
  第37計算期間末日    (平成29年  1月16日)   2,495,415,669   2,508,053,514     11,847   11,907
  第38計算期間末日    (平成29年  2月14日)   3,280,582,658   3,297,160,701     11,873   11,933
  第39計算期間末日    (平成29年  3月14日)   3,533,279,489   3,550,940,578     12,004   12,064
  第40計算期間末日    (平成29年  4月14日)   3,011,999,564   3,028,906,130     10,689   10,749
  第41計算期間末日    (平成29年  5月15日)   3,526,121,001   3,543,942,291     11,872   11,932
  第42計算期間末日    (平成29年  6月14日)   3,531,423,669   3,549,743,347     11,566   11,626
  第43計算期間末日    (平成29年  7月14日)   3,428,282,649   3,445,325,325     12,070   12,130
  第44計算期間末日    (平成29年  8月14日)   3,239,846,876   3,256,556,535     11,633   11,693
  第45計算期間末日    (平成29年  9月14日)   3,322,017,810   3,338,677,609     11,964   12,024
  第46計算期間末日    (平成29年10月16日)    3,255,237,871   3,270,715,531     12,619   12,679
  第47計算期間末日    (平成29年11月14日)    3,238,880,829   3,253,404,926     13,380   13,440
  第48計算期間末日    (平成29年12月14日)    3,810,634,032   3,827,808,056     13,313   13,373
  第49計算期間末日    (平成30年  1月15日)   4,011,267,794   4,028,842,900     13,694   13,754
  第50計算期間末日    (平成30年  2月14日)   4,057,428,553   4,077,570,926     12,086   12,146
  第51計算期間末日    (平成30年  3月14日)   4,583,629,034   4,606,311,535     12,125   12,185
  第52計算期間末日    (平成30年  4月16日)   4,939,906,058   4,964,608,810     11,998   12,058
  第53計算期間末日    (平成30年  5月14日)   4,188,146,705   4,207,962,481     12,681   12,741
  第54計算期間末日    (平成30年  6月14日)   4,310,621,505   4,330,830,771     12,798   12,858
  第55計算期間末日    (平成30年  7月17日)   4,131,325,558   4,151,012,483     12,591   12,651
  第56計算期間末日    (平成30年  8月14日)   3,832,680,257   3,851,947,006     11,936   11,996
  第57計算期間末日    (平成30年  9月14日)   3,970,220,904   3,989,744,884     12,201   12,261
  第58計算期間末日    (平成30年10月15日)    3,924,010,315   3,943,277,559     12,220   12,280
  第59計算期間末日    (平成30年11月14日)    4,073,839,712   4,094,498,132     11,832   11,892
  第60計算期間末日    (平成30年12月14日)    4,169,289,908   4,191,057,580     11,492   11,552
  第61計算期間末日    (平成31年  1月15日)   3,715,639,410   3,737,776,363     10,071   10,131
  第62計算期間末日    (平成31年  2月14日)   4,102,921,164   4,125,463,959     10,920   10,980
  第63計算期間末日    (平成31年  3月14日)   4,041,814,753   4,064,234,804     10,817   10,877
  第64計算期間末日    (平成31年  4月15日)   4,129,899,849   4,151,716,666     11,358   11,418
  第65計算期間末日    (令和 1年 5月14日)   3,823,072,761   3,844,807,133     10,554   10,614
  第66計算期間末日    (令和 1年 6月14日)   3,768,633,433   3,790,336,137     10,419   10,479
  第67計算期間末日    (令和 1年 7月16日)   3,804,814,108   3,826,462,934     10,545   10,605
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  第68計算期間末日    (令和 1年 8月14日)   3,488,242,627   3,509,398,871     9,893   9,953
  第69計算期間末日    (令和 1年 9月17日)   3,709,956,232   3,730,937,439     10,609   10,669
  第70計算期間末日    (令和 1年10月15日)   3,544,307,870   3,564,483,754     10,540   10,600
  第71計算期間末日    (令和 1年11月14日)   3,643,078,686   3,662,585,647     11,205   11,265
  第72計算期間末日    (令和 1年12月16日)   3,577,489,452   3,596,152,646     11,501   11,561
  第73計算期間末日    (令和 2年 1月14日)   3,449,283,271   3,467,106,912     11,611   11,671
  第74計算期間末日    (令和 2年 2月14日)   3,200,791,212   3,212,016,439     11,406   11,446
  第75計算期間末日    (令和 2年 3月16日)   2,231,935,444   2,242,808,053     8,211   8,251
  第76計算期間末日    (令和 2年 4月14日)   2,569,742,466   2,580,572,778     9,491   9,531
      平成31年  4月末日   4,156,617,771     ―  11,459    ―
      令和 1年 5月末日   3,824,490,467     ―  10,525    ―
        6月末日   3,808,480,397     ―  10,541    ―
        7月末日   3,819,963,369     ―  10,738    ―
        8月末日   3,446,652,488     ―   9,841    ―
        9月末日   3,623,941,839     ―  10,638    ―
          10月末日    3,624,054,900     ―  11,102    ―
          11月末日    3,608,972,920     ―  11,386    ―
          12月末日    3,467,057,876     ―  11,565    ―
      令和 2年 1月末日   3,123,264,306     ―  11,059    ―
        2月末日   2,841,480,743     ―  10,478    ―
        3月末日   2,529,343,447     ―   9,344    ―
        4月末日   2,639,419,422     ―   9,756    ―
  ②【分配の推移】

               1万口当たりの分配金

      第1計算期間                20円
      第2計算期間                20円
      第3計算期間                20円
      第4計算期間                20円
      第5計算期間                20円
      第6計算期間                20円
      第7計算期間                20円
      第8計算期間                20円
      第9計算期間                20円
      第10計算期間                20円
      第11計算期間                20円
      第12計算期間                20円
      第13計算期間                20円
      第14計算期間                20円
      第15計算期間                60円
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      第16計算期間                60円
      第17計算期間                60円
      第18計算期間                60円
      第19計算期間                60円
      第20計算期間                60円
      第21計算期間                60円
      第22計算期間                60円
      第23計算期間                60円
      第24計算期間                60円
      第25計算期間                60円
      第26計算期間                60円
      第27計算期間                60円
      第28計算期間                60円
      第29計算期間                60円
      第30計算期間                60円
      第31計算期間                60円
      第32計算期間                60円
      第33計算期間                60円
      第34計算期間                60円
      第35計算期間                60円
      第36計算期間                60円
      第37計算期間                60円
      第38計算期間                60円
      第39計算期間                60円
      第40計算期間                60円
      第41計算期間                60円
      第42計算期間                60円
      第43計算期間                60円
      第44計算期間                60円
      第45計算期間                60円
      第46計算期間                60円
      第47計算期間                60円
      第48計算期間                60円
      第49計算期間                60円
      第50計算期間                60円
      第51計算期間                60円
      第52計算期間                60円
      第53計算期間                60円
      第54計算期間                60円
      第55計算期間                60円
      第56計算期間                60円
      第57計算期間                60円
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      第58計算期間                60円
      第59計算期間                60円
      第60計算期間                60円
      第61計算期間                60円
      第62計算期間                60円
      第63計算期間                60円
      第64計算期間                60円
      第65計算期間                60円
      第66計算期間                60円
      第67計算期間                60円
      第68計算期間                60円
      第69計算期間                60円
      第70計算期間                60円
      第71計算期間                60円
      第72計算期間                60円
      第73計算期間                60円
      第74計算期間                40円
      第75計算期間                40円
      第76計算期間                40円
  ③【収益率の推移】

                収益率(%)

      第1計算期間                15.99
      第2計算期間               △9.99
      第3計算期間               △1.05
      第4計算期間               △4.47
      第5計算期間                3.22
      第6計算期間                4.59
      第7計算期間               △1.26
      第8計算期間                0.80
      第9計算期間                8.90
      第10計算期間               △4.30
      第11計算期間                18.94
      第12計算期間                2.90
      第13計算期間               △3.34
      第14計算期間                4.20
      第15計算期間                11.44
      第16計算期間                2.01
      第17計算期間                0.28
      第18計算期間                6.45
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      第19計算期間               △3.09
      第20計算期間                1.48
      第21計算期間               △14.84
      第22計算期間                1.08
      第23計算期間                9.01
      第24計算期間               △3.14
      第25計算期間               △9.73
      第26計算期間               △23.85
      第27計算期間                17.48
      第28計算期間               △3.55
      第29計算期間               △1.60
      第30計算期間               △5.61
      第31計算期間               △1.52
      第32計算期間               △0.62
      第33計算期間                0.58
      第34計算期間                3.63
      第35計算期間                6.05
      第36計算期間                17.76
      第37計算期間                0.25
      第38計算期間                0.72
      第39計算期間                1.60
      第40計算期間               △10.45
      第41計算期間                11.62
      第42計算期間               △2.07
      第43計算期間                4.87
      第44計算期間               △3.12
      第45計算期間                3.36
      第46計算期間                5.97
      第47計算期間                6.50
      第48計算期間               △0.05
      第49計算期間                3.31
      第50計算期間               △11.30
      第51計算期間                0.81
      第52計算期間               △0.55
      第53計算期間                6.19
      第54計算期間                1.39
      第55計算期間               △1.14
      第56計算期間               △4.72
      第57計算期間                2.72
      第58計算期間                0.64
      第59計算期間               △2.68
      第60計算期間               △2.36
             58/312


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      第61計算期間               △11.84
      第62計算期間                9.02
      第63計算期間               △0.39
      第64計算期間                5.55
      第65計算期間               △6.55
      第66計算期間               △0.71
      第67計算期間                1.78
      第68計算期間               △5.61
      第69計算期間                7.84
      第70計算期間               △0.08
      第71計算期間                6.87
      第72計算期間                3.17
      第73計算期間                1.47
      第74計算期間               △1.42
      第75計算期間               △27.66
      第76計算期間                16.07
  (注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の

  額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
  (4)【設定及び解約の実績】

         設定口数     解約口数     発行済口数

    第1計算期間      17,755,529,325     2,902,731,743     14,852,797,582
    第2計算期間      4,951,786,599     728,592,582    19,075,991,599
    第3計算期間      2,059,899,525     491,127,003    20,644,764,121
    第4計算期間       678,279,591     756,922,079    20,566,121,633
    第5計算期間       674,420,701     644,911,623    20,595,630,711
    第6計算期間       365,485,660    1,776,563,701     19,184,552,670
    第7計算期間       170,823,881    2,340,398,303     17,014,978,248
    第8計算期間       154,548,916    2,626,471,565     14,543,055,599
    第9計算期間       76,715,290    2,902,400,339     11,717,370,550
   第10計算期間       107,638,934    3,554,115,889     8,270,893,595
   第11計算期間       761,275,910    2,782,194,918     6,249,974,587
   第12計算期間       448,932,077    2,260,927,730     4,437,978,934
   第13計算期間       906,286,472     371,133,335    4,973,132,071
   第14計算期間       826,777,579     486,620,145    5,313,289,505
   第15計算期間       37,431,468     899,925,869    4,450,795,104
   第16計算期間       92,180,756     845,824,147    3,697,151,713
   第17計算期間       96,874,242     453,950,852    3,340,075,103
   第18計算期間       91,484,068     388,317,224    3,043,241,947
   第19計算期間       139,067,628     327,320,149    2,854,989,426
   第20計算期間       80,942,052     310,283,731    2,625,647,747
             59/312


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   第21計算期間       86,693,705     195,166,597    2,517,174,855
   第22計算期間       109,974,995     51,506,114    2,575,643,736
   第23計算期間       50,041,125     163,636,803    2,462,048,058
   第24計算期間       21,287,106     178,387,110    2,304,948,054
   第25計算期間       7,988,912     51,473,263    2,261,463,703
   第26計算期間       114,867,667     16,280,697    2,360,050,673
   第27計算期間       34,259,283     50,383,880    2,343,926,076
   第28計算期間       16,612,042     146,316,601    2,214,221,517
   第29計算期間       21,659,036     97,964,286    2,137,916,267
   第30計算期間       14,722,338     63,448,696    2,089,189,909
   第31計算期間       7,992,375     92,355,123    2,004,827,161
   第32計算期間       144,205,417     21,354,955    2,127,677,623
   第33計算期間       87,994,639     53,401,535    2,162,270,727
   第34計算期間       10,124,936     15,162,555    2,157,233,108
   第35計算期間       95,648,921     110,890,454    2,141,991,575
   第36計算期間       218,894,177     291,966,206    2,068,919,546
   第37計算期間       215,479,917     178,091,919    2,106,307,544
   第38計算期間       691,573,409     34,873,722    2,763,007,231
   第39計算期間       234,549,669     54,042,061    2,943,514,839
   第40計算期間       377,220,353     502,974,048    2,817,761,144
   第41計算期間       215,745,616     63,291,624    2,970,215,136
   第42計算期間       218,450,832     135,386,247    3,053,279,721
   第43計算期間       17,074,519     229,908,217    2,840,446,023
   第44計算期間       28,595,140     84,097,830    2,784,943,333
   第45計算期間       64,320,614     72,630,779    2,776,633,168
   第46計算期間       114,714,826     311,737,830    2,579,610,164
   第47計算期間       206,647,239     365,574,564    2,420,682,839
   第48計算期間       577,341,976     135,687,445    2,862,337,370
   第49計算期間       149,449,909     82,602,799    2,929,184,480
   第50計算期間       505,876,388     77,998,580    3,357,062,288
   第51計算期間       428,613,637     5,259,023    3,780,416,902
   第52計算期間       403,738,863     67,030,415    4,117,125,350
   第53計算期間       52,450,597     866,946,557    3,302,629,390
   第54計算期間       151,673,216     86,091,603    3,368,211,003
   第55計算期間       36,313,943     123,370,654    3,281,154,292
   第56計算期間       123,626,382     193,655,743    3,211,124,931
   第57計算期間       161,850,996     118,979,208    3,253,996,719
   第58計算期間       122,254,057     165,043,341    3,211,207,435
   第59計算期間       284,314,820     52,452,196    3,443,070,059
   第60計算期間       238,335,633     53,460,249    3,627,945,443
   第61計算期間       131,190,195     69,643,381    3,689,492,257
   第62計算期間       126,844,198     59,203,928    3,757,132,527
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   第63計算期間       60,494,366     80,951,619    3,736,675,274
   第64計算期間       77,816,446     178,355,451    3,636,136,269
   第65計算期間       20,157,590     33,898,521    3,622,395,338
   第66計算期間       23,567,329     28,845,178    3,617,117,489
   第67計算期間       8,535,250     17,514,927    3,608,137,812
   第68計算期間       6,555,689     88,652,815    3,526,040,686
   第69計算期間       10,433,868     39,606,717    3,496,867,837
   第70計算期間       2,689,369    136,909,855    3,362,647,351
   第71計算期間       2,463,140    113,950,172    3,251,160,319
   第72計算期間       9,491,512    150,119,365    3,110,532,466
   第73計算期間       2,033,726    141,959,272    2,970,606,920
   第74計算期間       2,088,729    166,388,844    2,806,306,805
   第75計算期間       14,162,290     102,316,646    2,718,152,449
   第76計算期間       5,137,596     15,711,833    2,707,578,212
  【国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ユーロコース(毎月決算型)】

  (1)【投資状況】

                  令和 2年 4月30日現在

                    (単位:円)
     資産の種類      国/地域    時価合計    投資比率(%)

    投資信託受益証券      ケイマン諸島      92,865,926    98.13
    親投資信託受益証券       日本      100,000    0.11
   コール・ローン、その他資産        ―     1,674,132    1.76
    (負債控除後)
       純資産総額          94,640,058    100.00
  (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

  (2)【投資資産】

  ①【投資有価証券の主要銘柄】

  a評価額上位30銘柄

                  令和 2年 4月30日現在

             簿価  簿価  評価  評価  投資

  国/
    種類   銘柄名    数量  単価  金額  単価  金額  比率
  地域
             (円)  (円)  (円)  (円)  (%)
  ケイマン 投資信託受益  ジャパン・エクイティ・マスター・      112,306,115   0.81  91,158,873   0.8269  92,865,926  98.13
  諸島  証券 ファンド(EURクラス)
  日本 親投資信託受  マネー・プール マザーファンド      99,592  1.0041  100,000  1.0041  100,000 0.11
   益証券
  (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

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  b全銘柄の種類/業種別投資比率
               令和 2年 4月30日現在

      種類        投資比率(%)

     投資信託受益証券            98.13
     親投資信託受益証券             0.11
      合計           98.23
  (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

  ②【投資不動産物件】

  該当事項はありません。
  ③【その他投資資産の主要なもの】

  該当事項はありません。

  (3)【運用実績】

  ①【純資産の推移】

  下記計算期間末日および令和2年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                    (単位:円)
                  基準価額

            純資産総額
                (1万口当たりの純資産価額)
          (分配落)   (分配付)   (分配落)   (分配付)
  第1計算期間末日    (平成26年  1月14日)   267,966,797   268,433,850    11,475   11,495
  第2計算期間末日    (平成26年  2月14日)   218,345,682   218,772,872    10,222   10,242
  第3計算期間末日    (平成26年  3月14日)   231,267,239   231,715,356    10,322   10,342
  第4計算期間末日    (平成26年  4月14日)   281,800,903   282,375,803    9,803   9,823
  第5計算期間末日    (平成26年  5月14日)   282,024,202   282,589,927    9,970   9,990
  第6計算期間末日    (平成26年  6月16日)   271,098,897   271,626,137    10,284   10,304
  第7計算期間末日    (平成26年  7月14日)   216,072,653   216,497,471    10,172   10,192
  第8計算期間末日    (平成26年  8月14日)   207,092,176   207,503,368    10,073   10,093
  第9計算期間末日    (平成26年  9月16日)   199,615,947   199,993,452    10,576   10,596
  第10計算期間末日    (平成26年10月14日)     115,573,172   115,808,443    9,825   9,845
  第11計算期間末日    (平成26年11月14日)     135,813,742   136,049,246    11,534   11,554
  第12計算期間末日    (平成26年12月15日)     52,967,151   53,055,659    11,969   11,989
  第13計算期間末日    (平成27年  1月14日)   43,942,026   44,022,313    10,946   10,966
  第14計算期間末日    (平成27年  2月16日)   39,378,696   39,450,143    11,023   11,043
  第15計算期間末日    (平成27年  3月16日)   37,855,133   37,955,366    11,330   11,360
  第16計算期間末日    (平成27年  4月14日)   37,629,805   37,727,424    11,564   11,594
  第17計算期間末日    (平成27年  5月14日)   151,464,545   151,833,938    12,301   12,331
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  第18計算期間末日    (平成27年  6月15日)   187,088,245   187,521,457    12,956   12,986
  第19計算期間末日    (平成27年  7月14日)   171,756,572   172,176,959    12,257   12,287
  第20計算期間末日    (平成27年  8月14日)   176,432,485   176,854,850    12,532   12,562
  第21計算期間末日    (平成27年  9月14日)   144,907,218   145,309,047    10,819   10,849
  第22計算期間末日    (平成27年10月14日)     146,612,392   147,014,362    10,942   10,972
  第23計算期間末日    (平成27年11月16日)     150,648,092   151,050,087    11,243   11,273
  第24計算期間末日    (平成27年12月14日)     139,108,365   139,483,783    11,116   11,146
  第25計算期間末日    (平成28年  1月14日)   123,504,594   123,880,037    9,869   9,899
  第26計算期間末日    (平成28年  2月15日)   96,950,318   97,325,796    7,746   7,776
  第27計算期間末日    (平成28年  3月14日)   112,544,634   112,920,156    8,991   9,021
  第28計算期間末日    (平成28年  4月14日)   107,577,796   107,947,365    8,733   8,763
  第29計算期間末日    (平成28年  5月16日)   105,608,983   105,978,588    8,572   8,602
  第30計算期間末日    (平成28年  6月14日)   99,287,653   99,657,295    8,058   8,088
  第31計算期間末日    (平成28年  7月14日)   95,235,372   95,605,054    7,728   7,758
  第32計算期間末日    (平成28年  8月15日)   95,759,963   96,134,090    7,679   7,709
  第33計算期間末日    (平成28年  9月14日)   96,276,482   96,650,622    7,720   7,750
  第34計算期間末日    (平成28年10月14日)     97,414,613   97,788,795    7,810   7,840
  第35計算期間末日    (平成28年11月14日)     101,421,594   101,795,818    8,131   8,161
  第36計算期間末日    (平成28年12月14日)     116,604,938   116,979,205    9,347   9,377
  第37計算期間末日    (平成29年  1月16日)   116,107,669   116,481,981    9,306   9,336
  第38計算期間末日    (平成29年  2月14日)   115,096,723   115,466,651    9,334   9,364
  第39計算期間末日    (平成29年  3月14日)   117,218,276   117,588,287    9,504   9,534
  第40計算期間末日    (平成29年  4月14日)   103,929,505   104,299,601    8,425   8,455
  第41計算期間末日    (平成29年  5月15日)   118,764,850   119,134,681    9,634   9,664
  第42計算期間末日    (平成29年  6月14日)   118,713,219   119,083,071    9,629   9,659
  第43計算期間末日    (平成29年  7月14日)   115,791,965   116,131,895    10,219   10,249
  第44計算期間末日    (平成29年  8月14日)   114,946,548   115,286,470    10,145   10,175
  第45計算期間末日    (平成29年  9月14日)   167,692,548   168,168,955    10,560   10,590
  第46計算期間末日    (平成29年10月16日)     175,747,916   176,224,367    11,066   11,096
  第47計算期間末日    (平成29年11月14日)     183,845,020   184,321,842    11,567   11,597
  第48計算期間末日    (平成29年12月14日)     184,537,349   185,013,948    11,616   11,646
  第49計算期間末日    (平成30年  1月15日)   174,563,384   174,988,950    12,306   12,336
  第50計算期間末日    (平成30年  2月14日)   156,174,852   156,600,442    11,009   11,039
  第51計算期間末日    (平成30年  3月14日)   157,291,673   157,717,222    11,089   11,119
  第52計算期間末日    (平成30年  4月16日)   159,351,333   159,788,394    10,938   10,968
  第53計算期間末日    (平成30年  5月14日)   163,418,271   163,855,485    11,213   11,243
  第54計算期間末日    (平成30年  6月14日)   162,406,725   162,844,185    11,137   11,167
  第55計算期間末日    (平成30年  7月17日)   158,490,717   158,928,298    10,866   10,896
  第56計算期間末日    (平成30年  8月14日)   147,179,217   147,617,064    10,084   10,114
  第57計算期間末日    (平成30年  9月14日)   153,989,508   154,427,572    10,546   10,576
  第58計算期間末日    (平成30年10月15日)     136,017,870   136,407,884    10,463   10,493
  第59計算期間末日    (平成30年11月14日)     128,522,683   128,912,899    9,881   9,911
             63/312


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                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
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  第60計算期間末日    (平成30年12月14日)     125,488,724   125,879,119    9,643   9,673
  第61計算期間末日    (平成31年  1月15日)   111,261,445   111,652,090    8,544   8,574
  第62計算期間末日    (平成31年  2月14日)   118,940,394   119,201,059    9,126   9,146
  第63計算期間末日    (平成31年  3月14日)   118,188,646   118,449,444    9,064   9,084
  第64計算期間末日    (平成31年  4月15日)   113,724,565   113,963,135    9,534   9,554
  第65計算期間末日    (令和 1年 5月14日)   105,198,960   105,437,623    8,816   8,836
  第66計算期間末日    (令和 1年 6月14日)   104,195,485   104,434,288    8,726   8,746
  第67計算期間末日    (令和 1年 7月16日)   105,472,977   105,711,920    8,828   8,848
  第68計算期間末日    (令和 1年 8月14日)   98,601,940   98,841,045    8,248   8,268
  第69計算期間末日    (令和 1年 9月17日)   104,912,768   105,152,012    8,770   8,790
  第70計算期間末日    (令和 1年10月15日)    103,991,298   104,230,657    8,689   8,709
  第71計算期間末日    (令和 1年11月14日)    110,553,190   110,792,690    9,232   9,252
  第72計算期間末日    (令和 1年12月16日)    114,927,910   115,167,531    9,592   9,612
  第73計算期間末日    (令和 2年 1月14日)   115,931,002   116,170,634    9,676   9,696
  第74計算期間末日    (令和 2年 2月14日)   111,179,700   111,299,522    9,279   9,289
  第75計算期間末日    (令和 2年 3月16日)   81,444,845   81,564,621    6,800   6,810
  第76計算期間末日    (令和 2年 4月14日)   92,974,370   93,094,152    7,762   7,772
      平成31年  4月末日   112,983,557     ―   9,468    ―
      令和 1年 5月末日   103,676,937     ―   8,683    ―
        6月末日   106,230,197     ―   8,892    ―
        7月末日   106,279,106     ―   8,891    ―
        8月末日   96,949,313     ―   8,104    ―
        9月末日   103,883,297     ―   8,680    ―
          10月末日     110,337,802     ―   9,214    ―
          11月末日     112,186,551     ―   9,363    ―
          12月末日     115,716,673     ―   9,658    ―
      令和 2年 1月末日   109,493,051     ―   9,138    ―
        2月末日   103,308,356     ―   8,625    ―
        3月末日   92,230,511     ―   7,700    ―
        4月末日   94,640,058     ―   7,900    ―
  ②【分配の推移】

               1万口当たりの分配金

      第1計算期間                20円
      第2計算期間                20円
      第3計算期間                20円
      第4計算期間                20円
      第5計算期間                20円
      第6計算期間                20円
      第7計算期間                20円
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      第8計算期間                20円
      第9計算期間                20円
      第10計算期間                20円
      第11計算期間                20円
      第12計算期間                20円
      第13計算期間                20円
      第14計算期間                20円
      第15計算期間                30円
      第16計算期間                30円
      第17計算期間                30円
      第18計算期間                30円
      第19計算期間                30円
      第20計算期間                30円
      第21計算期間                30円
      第22計算期間                30円
      第23計算期間                30円
      第24計算期間                30円
      第25計算期間                30円
      第26計算期間                30円
      第27計算期間                30円
      第28計算期間                30円
      第29計算期間                30円
      第30計算期間                30円
      第31計算期間                30円
      第32計算期間                30円
      第33計算期間                30円
      第34計算期間                30円
      第35計算期間                30円
      第36計算期間                30円
      第37計算期間                30円
      第38計算期間                30円
      第39計算期間                30円
      第40計算期間                30円
      第41計算期間                30円
      第42計算期間                30円
      第43計算期間                30円
      第44計算期間                30円
      第45計算期間                30円
      第46計算期間                30円
      第47計算期間                30円
      第48計算期間                30円
      第49計算期間                30円
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      第50計算期間                30円
      第51計算期間                30円
      第52計算期間                30円
      第53計算期間                30円
      第54計算期間                30円
      第55計算期間                30円
      第56計算期間                30円
      第57計算期間                30円
      第58計算期間                30円
      第59計算期間                30円
      第60計算期間                30円
      第61計算期間                30円
      第62計算期間                20円
      第63計算期間                20円
      第64計算期間                20円
      第65計算期間                20円
      第66計算期間                20円
      第67計算期間                20円
      第68計算期間                20円
      第69計算期間                20円
      第70計算期間                20円
      第71計算期間                20円
      第72計算期間                20円
      第73計算期間                20円
      第74計算期間                10円
      第75計算期間                10円
      第76計算期間                10円
  ③【収益率の推移】

                収益率(%)

      第1計算期間                14.95
      第2計算期間               △10.74
      第3計算期間                1.17
      第4計算期間               △4.83
      第5計算期間                1.90
      第6計算期間                3.35
      第7計算期間               △0.89
      第8計算期間               △0.77
      第9計算期間                5.19
      第10計算期間               △6.91
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      第11計算期間                17.59
      第12計算期間                3.94
      第13計算期間               △8.37
      第14計算期間                0.88
      第15計算期間                3.05
      第16計算期間                2.33
      第17計算期間                6.63
      第18計算期間                5.56
      第19計算期間               △5.16
      第20計算期間                2.48
      第21計算期間               △13.42
      第22計算期間                1.41
      第23計算期間                3.02
      第24計算期間               △0.86
      第25計算期間               △10.94
      第26計算期間               △21.20
      第27計算期間                16.46
      第28計算期間               △2.53
      第29計算期間               △1.50
      第30計算期間               △5.64
      第31計算期間               △3.72
      第32計算期間               △0.24
      第33計算期間                0.92
      第34計算期間                1.55
      第35計算期間                4.49
      第36計算期間                15.32
      第37計算期間               △0.11
      第38計算期間                0.62
      第39計算期間                2.14
      第40計算期間               △11.03
      第41計算期間                14.70
      第42計算期間                0.25
      第43計算期間                6.43
      第44計算期間               △0.43
      第45計算期間                4.38
      第46計算期間                5.07
      第47計算期間                4.79
      第48計算期間                0.68
      第49計算期間                6.19
      第50計算期間               △10.29
      第51計算期間                0.99
      第52計算期間               △1.09
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      第53計算期間                2.78
      第54計算期間               △0.41
      第55計算期間               △2.16
      第56計算期間               △6.92
      第57計算期間                4.87
      第58計算期間               △0.50
      第59計算期間               △5.27
      第60計算期間               △2.10
      第61計算期間               △11.08
      第62計算期間                7.04
      第63計算期間               △0.46
      第64計算期間                5.40
      第65計算期間               △7.32
      第66計算期間               △0.79
      第67計算期間                1.39
      第68計算期間               △6.34
      第69計算期間                6.57
      第70計算期間               △0.69
      第71計算期間                6.47
      第72計算期間                4.11
      第73計算期間                1.08
      第74計算期間               △3.99
      第75計算期間               △26.60
      第76計算期間                14.29
  (注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の

  額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
  (4)【設定及び解約の実績】

         設定口数     解約口数     発行済口数

    第1計算期間       289,068,627     55,541,942     233,526,685
    第2計算期間       57,049,034     76,980,667     213,595,052
    第3計算期間       30,679,351     20,215,754     224,058,649
    第4計算期間       64,768,046     1,376,399    287,450,296
    第5計算期間        259,688    4,847,311    282,862,673
    第6計算期間        329,943    19,572,429     263,620,187
    第7計算期間        314,280    51,525,308     212,409,159
    第8計算期間        223,054    7,035,796    205,596,417
    第9計算期間       14,529,634     31,373,087     188,752,964
   第10計算期間        175,436    71,292,649     117,635,751
   第11計算期間        116,656      ―   117,752,407
   第12計算期間        567,157    74,065,185     44,254,379
             68/312


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   第13計算期間        113,850    4,224,236     40,143,993
   第14計算期間        19,356    4,439,769     35,723,580
   第15計算期間        18,361    2,330,922     33,411,019
   第16計算期間        30,732     902,078    32,539,673
   第17計算期間       90,591,451      ―   123,131,124
   第18計算期間       26,975,083     5,701,916    144,404,291
   第19計算期間        26,895    4,302,177    140,129,009
   第20計算期間        676,243     16,753    140,788,499
   第21計算期間        28,372    6,873,579    133,943,292
   第22計算期間        46,718      ―   133,990,010
   第23計算期間        8,481     ―   133,998,491
   第24計算期間        8,274    8,867,367    125,139,398
   第25計算期間        8,386     ―   125,147,784
   第26計算期間        11,622      ―   125,159,406
   第27計算期間        14,853      ―   125,174,259
   第28計算期間        12,846    1,997,310    123,189,795
   第29計算期間        12,128      ―   123,201,923
   第30計算期間        12,400      ―   123,214,323
   第31計算期間        13,236      ―   123,227,559
   第32計算期間       1,481,455      ―   124,709,014
   第33計算期間        13,994     9,370    124,713,638
   第34計算期間        13,975      ―   124,727,613
   第35計算期間        13,868      ―   124,741,481
   第36計算期間        14,441      ―   124,755,922
   第37計算期間        14,760      ―   124,770,682
   第38計算期間        11,777    1,473,118    123,309,341
   第39計算期間        27,981      ―   123,337,322
   第40計算期間        28,151      ―   123,365,473
   第41計算期間        8,198     96,653    123,277,018
   第42計算期間        6,992     ―   123,284,010
   第43計算期間        26,110    10,000,000     113,310,120
   第44計算期間        16,602     19,220    113,307,502
   第45計算期間       45,527,854      32,867    158,802,489
   第46計算期間        14,622      ―   158,817,111
   第47計算期間        123,780      ―   158,940,891
   第48計算期間        8,692     82,918    158,866,665
   第49計算期間        15,523    17,026,615     141,855,573
   第50計算期間        8,026     ―   141,863,599
   第51計算期間        7,228     21,016    141,849,811
   第52計算期間       3,837,446      ―   145,687,257
   第53計算期間        50,828      ―   145,738,085
   第54計算期間        82,119     183   145,820,021
             69/312


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   第55計算期間        92,065     51,636    145,860,450
   第56計算期間        92,700     4,142    145,949,008
   第57計算期間        90,547     18,045    146,021,510
   第58計算期間        145,089    16,161,928     130,004,671
   第59計算期間        84,751     17,355    130,072,067
   第60計算期間        152,334     92,654    130,131,747
   第61計算期間        93,230     9,850    130,215,127
   第62計算期間        117,599      ―   130,332,726
   第63計算期間        66,989     575   130,399,140
   第64計算期間        118,573    11,232,511     119,285,202
   第65計算期間        63,907     17,130    119,331,979
   第66計算期間        69,820      ―   119,401,799
   第67計算期間        69,894      86   119,471,607
   第68計算期間        81,010      ―   119,552,617
   第69計算期間        74,620     4,870    119,622,367
   第70計算期間        69,839     12,466    119,679,740
   第71計算期間        70,865     111   119,750,494
   第72計算期間        66,831     6,342    119,810,983
   第73計算期間        5,373     167   119,816,189
   第74計算期間        6,648     ―   119,822,837
   第75計算期間        5,550     51,694    119,776,693
   第76計算期間        5,677      6   119,782,364
  【国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)】

  (1)【投資状況】

                  令和 2年 4月30日現在

                    (単位:円)
     資産の種類      国/地域    時価合計    投資比率(%)

    投資信託受益証券      ケイマン諸島      154,204,483     98.73
    親投資信託受益証券       日本      100,000    0.06
   コール・ローン、その他資産        ―     1,884,244    1.21
    (負債控除後)
       純資産総額          156,188,727    100.00
  (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

  (2)【投資資産】

  ①【投資有価証券の主要銘柄】

  a評価額上位30銘柄

             70/312


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                  令和 2年 4月30日現在
             簿価  簿価  評価  評価  投資

  国/
    種類   銘柄名    数量  単価  金額  単価  金額  比率
  地域
             (円)  (円)  (円)  (円)  (%)
  ケイマン 投資信託受益  ジャパン・エクイティ・マスター・      221,685,571   0.65 145,824,768   0.6956  154,204,483  98.73
  諸島  証券 ファンド(AUDクラス)
  日本 親投資信託受  マネー・プール マザーファンド      99,592  1.0041  100,000  1.0041  100,000 0.06
   益証券
  (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

  b全銘柄の種類/業種別投資比率

               令和 2年 4月30日現在

      種類        投資比率(%)

     投資信託受益証券            98.73
     親投資信託受益証券             0.06
      合計           98.79
  (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

  ②【投資不動産物件】

  該当事項はありません。
  ③【その他投資資産の主要なもの】

  該当事項はありません。

  (3)【運用実績】

  ①【純資産の推移】

  下記計算期間末日および令和2年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                    (単位:円)
                  基準価額

            純資産総額
                (1万口当たりの純資産価額)
          (分配落)   (分配付)   (分配落)   (分配付)
  第1計算期間末日    (平成26年  1月14日)   2,038,533,871   2,042,262,044     10,936   10,956
  第2計算期間末日    (平成26年  2月14日)   1,577,284,910   1,580,484,645     9,859   9,879
  第3計算期間末日    (平成26年  3月14日)   1,570,610,474   1,573,805,990     9,830   9,850
  第4計算期間末日    (平成26年  4月14日)   1,417,027,011   1,419,936,106     9,742   9,762
  第5計算期間末日    (平成26年  5月14日)   1,233,164,008   1,235,626,904     10,014   10,034
  第6計算期間末日    (平成26年  6月16日)   995,304,179   997,201,868    10,490   10,510
  第7計算期間末日    (平成26年  7月14日)   558,423,400   559,504,621    10,329   10,349
  第8計算期間末日    (平成26年  8月14日)   399,103,021   399,874,875    10,341   10,361
  第9計算期間末日    (平成26年  9月16日)   332,800,064   333,407,515    10,957   10,977
             71/312

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  第10計算期間末日    (平成26年10月14日)     231,319,703   231,777,698    10,101   10,121
  第11計算期間末日    (平成26年11月14日)     196,402,392   196,727,662    12,076   12,096
  第12計算期間末日    (平成26年12月15日)     177,924,104   178,226,301    11,775   11,795
  第13計算期間末日    (平成27年  1月14日)   141,572,649   141,823,657    11,280   11,300
  第14計算期間末日    (平成27年  2月16日)   146,497,542   146,759,051    11,204   11,224
  第15計算期間末日    (平成27年  3月16日)   161,874,899   162,405,918    12,194   12,234
  第16計算期間末日    (平成27年  4月14日)   162,362,885   162,890,081    12,319   12,359
  第17計算期間末日    (平成27年  5月14日)   160,806,539   161,294,448    13,183   13,223
  第18計算期間末日    (平成27年  6月15日)   152,415,379   152,869,530    13,424   13,464
  第19計算期間末日    (平成27年  7月14日)   136,533,475   136,973,712    12,405   12,445
  第20計算期間末日    (平成27年  8月14日)   153,996,615   154,489,086    12,508   12,548
  第21計算期間末日    (平成27年  9月14日)   129,081,579   129,589,731    10,161   10,201
  第22計算期間末日    (平成27年10月14日)     134,181,687   134,690,291    10,553   10,593
  第23計算期間末日    (平成27年11月16日)     129,602,477   130,066,870    11,163   11,203
  第24計算期間末日    (平成27年12月14日)     130,174,951   130,651,748    10,921   10,961
  第25計算期間末日    (平成28年  1月14日)   118,515,535   119,012,482    9,539   9,579
  第26計算期間末日    (平成28年  2月15日)   90,959,701   91,455,296    7,341   7,381
  第27計算期間末日    (平成28年  3月14日)   113,240,808   113,736,756    9,133   9,173
  第28計算期間末日    (平成28年  4月14日)   109,747,406   110,242,376    8,869   8,909
  第29計算期間末日    (平成28年  5月16日)   194,399,531   195,324,125    8,410   8,450
  第30計算期間末日    (平成28年  6月14日)   189,151,261   190,091,771    8,045   8,085
  第31計算期間末日    (平成28年  7月14日)   190,871,073   191,811,893    8,115   8,155
  第32計算期間末日    (平成28年  8月15日)   122,437,762   123,047,882    8,027   8,067
  第33計算期間末日    (平成28年  9月14日)   140,695,406   141,415,760    7,813   7,853
  第34計算期間末日    (平成28年10月14日)     157,375,019   158,149,720    8,126   8,166
  第35計算期間末日    (平成28年11月14日)     186,011,784   186,878,159    8,588   8,628
  第36計算期間末日    (平成28年12月14日)     234,683,355   235,625,030    9,969   10,009
  第37計算期間末日    (平成29年  1月16日)   265,324,951   266,390,703    9,958   9,998
  第38計算期間末日    (平成29年  2月14日)   287,705,026   288,831,805    10,213   10,253
  第39計算期間末日    (平成29年  3月14日)   307,224,020   308,421,758    10,260   10,300
  第40計算期間末日    (平成29年  4月14日)   262,795,218   263,944,924    9,143   9,183
  第41計算期間末日    (平成29年  5月15日)   269,684,592   270,770,155    9,937   9,977
  第42計算期間末日    (平成29年  6月14日)   269,894,258   270,986,781    9,882   9,922
  第43計算期間末日    (平成29年  7月14日)   263,992,704   264,993,815    10,548   10,588
  第44計算期間末日    (平成29年  8月14日)   281,985,706   283,072,394    10,380   10,420
  第45計算期間末日    (平成29年  9月14日)   299,643,501   300,749,365    10,838   10,878
  第46計算期間末日    (平成29年10月16日)     253,460,943   254,359,648    11,281   11,321
  第47計算期間末日    (平成29年11月14日)     265,324,377   266,239,103    11,602   11,642
  第48計算期間末日    (平成29年12月14日)     263,768,695   264,684,765    11,517   11,557
  第49計算期間末日    (平成30年  1月15日)   312,399,115   313,416,550    12,282   12,322
  第50計算期間末日    (平成30年  2月14日)   299,579,324   300,690,676    10,783   10,823
  第51計算期間末日    (平成30年  3月14日)   301,505,714   302,617,530    10,847   10,887
             72/312


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  第52計算期間末日    (平成30年  4月16日)   286,762,750   287,840,684    10,641   10,681
  第53計算期間末日    (平成30年  5月14日)   270,559,996   271,549,831    10,934   10,974
  第54計算期間末日    (平成30年  6月14日)   276,984,712   277,981,537    11,115   11,155
  第55計算期間末日    (平成30年  7月17日)   250,873,303   251,812,211    10,688   10,728
  第56計算期間末日    (平成30年  8月14日)   234,240,024   235,179,472    9,974   10,014
  第57計算期間末日    (平成30年  9月14日)   246,755,370   247,736,164    10,063   10,103
  第58計算期間末日    (平成30年10月15日)     232,234,270   233,162,840    10,004   10,044
  第59計算期間末日    (平成30年11月14日)     230,157,072   231,094,597    9,820   9,860
  第60計算期間末日    (平成30年12月14日)     220,018,646   220,940,732    9,544   9,584
  第61計算期間末日    (平成31年  1月15日)   192,269,027   193,191,863    8,334   8,374
  第62計算期間末日    (平成31年  2月14日)   211,154,446   212,099,209    8,940   8,980
  第63計算期間末日    (平成31年  3月14日)   202,308,277   203,225,326    8,824   8,864
  第64計算期間末日    (平成31年  4月15日)   215,413,795   216,331,754    9,387   9,427
  第65計算期間末日    (令和 1年 5月14日)   193,549,950   194,464,362    8,467   8,507
  第66計算期間末日    (令和 1年 6月14日)   200,218,753   201,182,943    8,306   8,346
  第67計算期間末日    (令和 1年 7月16日)   205,603,576   206,568,529    8,523   8,563
  第68計算期間末日    (令和 1年 8月14日)   184,009,845   184,957,994    7,763   7,803
  第69計算期間末日    (令和 1年 9月17日)   187,255,789   188,144,997    8,423   8,463
  第70計算期間末日    (令和 1年10月15日)    183,828,397   184,718,110    8,265   8,305
  第71計算期間末日    (令和 1年11月14日)    193,425,888   194,301,831    8,833   8,873
  第72計算期間末日    (令和 1年12月16日)    199,728,617   200,604,867    9,117   9,157
  第73計算期間末日    (令和 2年 1月14日)   202,682,834   203,559,554    9,247   9,287
  第74計算期間末日    (令和 2年 2月14日)   194,374,699   194,813,300    8,863   8,883
  第75計算期間末日    (令和 2年 3月16日)   125,387,313   125,820,208    5,793   5,813
  第76計算期間末日    (令和 2年 4月14日)   147,833,232   148,266,318    6,827   6,847
      平成31年  4月末日   212,663,290     ―   9,259    ―
      令和 1年 5月末日   191,599,087     ―   8,373    ―
        6月末日   205,327,006     ―   8,511    ―
        7月末日   201,900,768     ―   8,518    ―
        8月末日   169,954,962     ―   7,645    ―
        9月末日   184,857,201     ―   8,311    ―
          10月末日     195,774,435     ―   8,797    ―
          11月末日     195,067,157     ―   8,903    ―
          12月末日     203,936,269     ―   9,305    ―
      令和 2年 1月末日   187,559,924     ―   8,553    ―
        2月末日   172,038,567     ―   7,948    ―
        3月末日   142,466,105     ―   6,579    ―
        4月末日   156,188,727     ―   7,210    ―
  ②【分配の推移】

             73/312


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               1万口当たりの分配金
      第1計算期間                20円
      第2計算期間                20円
      第3計算期間                20円
      第4計算期間                20円
      第5計算期間                20円
      第6計算期間                20円
      第7計算期間                20円
      第8計算期間                20円
      第9計算期間                20円
      第10計算期間                20円
      第11計算期間                20円
      第12計算期間                20円
      第13計算期間                20円
      第14計算期間                20円
      第15計算期間                40円
      第16計算期間                40円
      第17計算期間                40円
      第18計算期間                40円
      第19計算期間                40円
      第20計算期間                40円
      第21計算期間                40円
      第22計算期間                40円
      第23計算期間                40円
      第24計算期間                40円
      第25計算期間                40円
      第26計算期間                40円
      第27計算期間                40円
      第28計算期間                40円
      第29計算期間                40円
      第30計算期間                40円
      第31計算期間                40円
      第32計算期間                40円
      第33計算期間                40円
      第34計算期間                40円
      第35計算期間                40円
      第36計算期間                40円
      第37計算期間                40円
      第38計算期間                40円
      第39計算期間                40円
      第40計算期間                40円
      第41計算期間                40円
             74/312


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      第42計算期間                40円
      第43計算期間                40円
      第44計算期間                40円
      第45計算期間                40円
      第46計算期間                40円
      第47計算期間                40円
      第48計算期間                40円
      第49計算期間                40円
      第50計算期間                40円
      第51計算期間                40円
      第52計算期間                40円
      第53計算期間                40円
      第54計算期間                40円
      第55計算期間                40円
      第56計算期間                40円
      第57計算期間                40円
      第58計算期間                40円
      第59計算期間                40円
      第60計算期間                40円
      第61計算期間                40円
      第62計算期間                40円
      第63計算期間                40円
      第64計算期間                40円
      第65計算期間                40円
      第66計算期間                40円
      第67計算期間                40円
      第68計算期間                40円
      第69計算期間                40円
      第70計算期間                40円
      第71計算期間                40円
      第72計算期間                40円
      第73計算期間                40円
      第74計算期間                20円
      第75計算期間                20円
      第76計算期間                20円
  ③【収益率の推移】

                収益率(%)

      第1計算期間                9.56
      第2計算期間               △9.66
             75/312


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      第3計算期間               △0.09
      第4計算期間               △0.69
      第5計算期間                2.99
      第6計算期間                4.95
      第7計算期間               △1.34
      第8計算期間                0.30
      第9計算期間                6.15
      第10計算期間               △7.62
      第11計算期間                19.75
      第12計算期間               △2.32
      第13計算期間               △4.03
      第14計算期間               △0.49
      第15計算期間                9.19
      第16計算期間                1.35
      第17計算期間                7.33
      第18計算期間                2.13
      第19計算期間               △7.29
      第20計算期間                1.15
      第21計算期間               △18.44
      第22計算期間                4.25
      第23計算期間                6.15
      第24計算期間               △1.80
      第25計算期間               △12.28
      第26計算期間               △22.62
      第27計算期間                24.95
      第28計算期間               △2.45
      第29計算期間               △4.72
      第30計算期間               △3.86
      第31計算期間                1.36
      第32計算期間               △0.59
      第33計算期間               △2.16
      第34計算期間                4.51
      第35計算期間                6.17
      第36計算期間                16.54
      第37計算期間                0.29
      第38計算期間                2.96
      第39計算期間                0.85
      第40計算期間               △10.49
      第41計算期間                9.12
      第42計算期間               △0.15
      第43計算期間                7.14
      第44計算期間               △1.21
             76/312


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      第45計算期間                4.79
      第46計算期間                4.45
      第47計算期間                3.20
      第48計算期間               △0.38
      第49計算期間                6.98
      第50計算期間               △11.87
      第51計算期間                0.96
      第52計算期間               △1.53
      第53計算期間                3.12
      第54計算期間                2.02
      第55計算期間               △3.48
      第56計算期間               △6.30
      第57計算期間                1.29
      第58計算期間               △0.18
      第59計算期間               △1.43
      第60計算期間               △2.40
      第61計算期間               △12.25
      第62計算期間                7.75
      第63計算期間               △0.85
      第64計算期間                6.83
      第65計算期間               △9.37
      第66計算期間               △1.42
      第67計算期間                3.09
      第68計算期間               △8.44
      第69計算期間                9.01
      第70計算期間               △1.40
      第71計算期間                7.35
      第72計算期間                3.66
      第73計算期間                1.86
      第74計算期間               △3.93
      第75計算期間               △34.41
      第76計算期間                18.19
  (注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の

  額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
  (4)【設定及び解約の実績】

         設定口数     解約口数     発行済口数

    第1計算期間      2,035,838,650     171,752,127    1,864,086,523
    第2計算期間       38,572,250     302,790,894    1,599,867,879
    第3計算期間       70,395,034     72,504,527    1,597,758,386
    第4計算期間       31,770,228     174,980,836    1,454,547,778
             77/312


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    第5計算期間       10,380,711     233,480,069    1,231,448,420
    第6計算期間        972,318    283,576,231     948,844,507
    第7計算期間       4,643,129    412,876,961     540,610,675
    第8計算期間        78,499    154,762,127     385,927,047
    第9計算期間        65,953    82,267,145     303,725,855
   第10計算期間        54,528    74,782,517     228,997,866
   第11計算期間        52,641    66,415,150     162,635,357
   第12計算期間        35,843    11,572,567     151,098,633
   第13計算期間        36,809    25,631,083     125,504,359
   第14計算期間       12,106,560     6,856,014    130,754,905
   第15計算期間       8,323,526     6,323,467    132,754,964
   第16計算期間       3,899,294     4,855,099    131,799,159
   第17計算期間        857,110    10,679,012     121,977,257
   第18計算期間        68,264    8,507,528    113,537,993
   第19計算期間        127,225    3,605,870    110,059,348
   第20計算期間       15,129,519     2,070,924    123,117,943
   第21計算期間       3,920,136      ―   127,038,079
   第22計算期間        113,069      ―   127,151,148
   第23計算期間       6,879,230     17,932,021     116,098,357
   第24計算期間       3,101,124      ―   119,199,481
   第25計算期間       5,037,510      ―   124,236,991
   第26計算期間        90,107     428,212    123,898,886
   第27計算期間        89,224     1,027    123,987,083
   第28計算期間        72,105     316,594    123,742,594
   第29計算期間       109,976,101     2,570,168    231,148,527
   第30計算期間       11,469,455     7,490,475    235,127,507
   第31計算期間        77,631      ―   235,205,138
   第32計算期間       23,842,664     106,517,771     152,530,031
   第33計算期間       27,568,622      9,985    180,088,668
   第34計算期間       13,586,691      ―   193,675,359
   第35計算期間       22,918,467      ―   216,593,826
   第36計算期間       31,302,324     12,477,353     235,418,797
   第37計算期間       68,375,045     37,355,718     266,438,124
   第38計算期間       15,257,854      979   281,694,999
   第39計算期間       17,910,432     170,895    299,434,536
   第40計算期間       13,012,259     25,020,193     287,426,602
   第41計算期間        190,962    16,226,793     271,390,771
   第42計算期間       7,251,548     5,511,526    273,130,793
   第43計算期間       7,547,449     30,400,491     250,277,751
   第44計算期間       30,898,728     9,504,330    271,672,149
   第45計算期間       4,836,073     42,066    276,466,156
   第46計算期間       2,860,185     54,649,990     224,676,351
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   第47計算期間       4,048,921     43,648    228,681,624
   第48計算期間       12,357,278     12,021,293     229,017,609
   第49計算期間       27,070,809     1,729,600    254,358,818
   第50計算期間       23,479,366      ―   277,838,184
   第51計算期間        167,995     52,172    277,954,007
   第52計算期間        177,069    8,647,507    269,483,569
   第53計算期間        232,845    22,257,478     247,458,936
   第54計算期間       12,487,680     10,740,151     249,206,465
   第55計算期間        124,918    14,604,180     234,727,203
   第56計算期間        139,144     4,203    234,862,144
   第57計算期間       13,483,289     3,146,724    245,198,709
   第58計算期間        207,888    13,263,861     232,142,736
   第59計算期間       4,573,355     2,334,765    234,381,326
   第60計算期間        203,041    4,062,650    230,521,717
   第61計算期間        197,252     9,921    230,709,048
   第62計算期間       5,481,732      ―   236,190,780
   第63計算期間        223,344    7,151,706    229,262,418
   第64計算期間        227,401      ―   229,489,819
   第65計算期間        204,419    1,091,232    228,603,006
   第66計算期間       12,444,657      105   241,047,558
   第67計算期間        190,962      89   241,238,431
   第68計算期間        185,364    4,386,502    237,037,293
   第69計算期間        204,738    14,939,844     222,302,187
   第70計算期間        126,352      120   222,428,419
   第71計算期間        129,378    3,572,031    218,985,766
   第72計算期間        121,868     44,889    219,062,745
   第73計算期間        118,473     1,108    219,180,110
   第74計算期間        120,635      ―   219,300,745
   第75計算期間        63,366    2,916,350    216,447,761
   第76計算期間        95,299      ―   216,543,060
  【国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)】

  (1)【投資状況】

                  令和 2年 4月30日現在

                    (単位:円)
     資産の種類      国/地域    時価合計    投資比率(%)

    投資信託受益証券      ケイマン諸島      332,134,808     97.77
    親投資信託受益証券       日本      100,000    0.03
   コール・ローン、その他資産        ―     7,470,058    2.20
    (負債控除後)
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       純資産総額          339,704,866    100.00
  (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

  (2)【投資資産】

  ①【投資有価証券の主要銘柄】

  a評価額上位30銘柄

                  令和 2年 4月30日現在

             簿価  簿価  評価  評価  投資

  国/
    種類   銘柄名    数量  単価  金額  単価  金額  比率
  地域
             (円)  (円)  (円)  (円)  (%)
  ケイマン 投資信託受益  ジャパン・エクイティ・マスター・      846,850,607   0.42 357,455,641   0.3922  332,134,808  97.77
  諸島  証券 ファンド(BRLクラス)
  日本 親投資信託受  マネー・プール マザーファンド      99,592  1.0041  100,000  1.0041  100,000 0.03
   益証券
  (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

  b全銘柄の種類/業種別投資比率

               令和 2年 4月30日現在

      種類        投資比率(%)

     投資信託受益証券            97.77
     親投資信託受益証券             0.03
      合計           97.80
  (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

  ②【投資不動産物件】

  該当事項はありません。
  ③【その他投資資産の主要なもの】

  該当事項はありません。

  (3)【運用実績】

  ①【純資産の推移】

  下記計算期間末日および令和2年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                    (単位:円)
                  基準価額

            純資産総額
                (1万口当たりの純資産価額)
          (分配落)   (分配付)   (分配落)   (分配付)
  第1計算期間末日    (平成26年  1月14日)   5,067,822,081   5,095,558,400     10,963   11,023
             80/312

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  第2計算期間末日    (平成26年  2月14日)   4,186,090,797   4,211,927,716     9,721   9,781
  第3計算期間末日    (平成26年  3月14日)   4,173,278,447   4,198,765,617     9,824   9,884
  第4計算期間末日    (平成26年  4月14日)   3,699,952,555   3,722,163,036     9,995   10,055
  第5計算期間末日    (平成26年  5月14日)   3,382,460,804   3,402,183,488     10,290   10,350
  第6計算期間末日    (平成26年  6月16日)   2,551,407,201   2,565,771,177     10,658   10,718
  第7計算期間末日    (平成26年  7月14日)   1,783,437,664   1,793,558,659     10,573   10,633
  第8計算期間末日    (平成26年  8月14日)   1,439,356,492   1,447,625,530     10,444   10,504
  第9計算期間末日    (平成26年  9月16日)   1,337,647,237   1,344,874,827     11,105   11,165
  第10計算期間末日    (平成26年10月14日)    1,049,568,220   1,055,690,268     10,286   10,346
  第11計算期間末日    (平成26年11月14日)     894,535,270   899,193,302    11,522   11,582
  第12計算期間末日    (平成26年12月15日)     730,295,317   734,127,234    11,435   11,495
  第13計算期間末日    (平成27年  1月14日)   714,041,027   717,856,444    11,229   11,289
  第14計算期間末日    (平成27年  2月16日)   706,382,688   710,221,002    11,042   11,102
  第15計算期間末日    (平成27年  3月16日)   568,188,091   572,434,469    10,704   10,784
  第16計算期間末日    (平成27年  4月14日)   667,017,897   671,699,055    11,399   11,479
  第17計算期間末日    (平成27年  5月14日)   736,043,466   741,041,279    11,782   11,862
  第18計算期間末日    (平成27年  6月15日)   855,990,166   861,619,642    12,164   12,244
  第19計算期間末日    (平成27年  7月14日)   821,342,380   826,983,891    11,647   11,727
  第20計算期間末日    (平成27年  8月14日)   774,722,585   780,552,273    10,631   10,711
  第21計算期間末日    (平成27年  9月14日)   598,007,647   603,908,621    8,107   8,187
  第22計算期間末日    (平成27年10月14日)     631,104,124   637,220,439    8,255   8,335
  第23計算期間末日    (平成27年11月16日)     787,563,109   794,546,185    9,023   9,103
  第24計算期間末日    (平成27年12月14日)     731,280,479   738,078,609    8,606   8,686
  第25計算期間末日    (平成28年  1月14日)   623,359,829   629,967,089    7,548   7,628
  第26計算期間末日    (平成28年  2月15日)   481,122,202   487,834,080    5,735   5,815
  第27計算期間末日    (平成28年  3月14日)   616,770,821   623,492,103    7,341   7,421
  第28計算期間末日    (平成28年  4月14日)   595,899,801   602,555,684    7,162   7,242
  第29計算期間末日    (平成28年  5月16日)   561,738,618   568,102,501    7,062   7,142
  第30計算期間末日    (平成28年  6月14日)   542,406,227   548,815,245    6,771   6,851
  第31計算期間末日    (平成28年  7月14日)   524,043,787   530,080,726    6,944   7,024
  第32計算期間末日    (平成28年  8月15日)   550,936,899   557,077,988    7,177   7,257
  第33計算期間末日    (平成28年  9月14日)   542,155,589   548,441,493    6,900   6,980
  第34計算期間末日    (平成28年10月14日)     569,300,617   575,535,131    7,305   7,385
  第35計算期間末日    (平成28年11月14日)     652,994,433   660,092,922    7,359   7,439
  第36計算期間末日    (平成28年12月14日)     921,501,882   929,940,151    8,736   8,816
  第37計算期間末日    (平成29年  1月16日)   788,136,618   795,126,999    9,020   9,100
  第38計算期間末日    (平成29年  2月14日)   862,719,282   870,080,947    9,375   9,455
  第39計算期間末日    (平成29年  3月14日)   955,385,244   963,529,126    9,385   9,465
  第40計算期間末日    (平成29年  4月14日)   896,251,130   904,721,273    8,465   8,545
  第41計算期間末日    (平成29年  5月15日)   1,187,716,079   1,197,832,397     9,392   9,472
  第42計算期間末日    (平成29年  6月14日)   1,203,978,152   1,215,077,091     8,678   8,758
  第43計算期間末日    (平成29年  7月14日)   1,198,727,810   1,208,949,807     9,382   9,462
             81/312


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                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
  第44計算期間末日    (平成29年  8月14日)   1,181,299,094   1,191,558,683     9,211   9,291
  第45計算期間末日    (平成29年  9月14日)   1,422,069,554   1,433,968,772     9,561   9,641
  第46計算期間末日    (平成29年10月16日)    1,483,836,528   1,495,679,410     10,023   10,103
  第47計算期間末日    (平成29年11月14日)    1,596,174,587   1,608,662,312     10,226   10,306
  第48計算期間末日    (平成29年12月14日)    1,556,341,510   1,568,634,374     10,128   10,208
  第49計算期間末日    (平成30年  1月15日)   1,638,658,695   1,650,930,819     10,682   10,762
  第50計算期間末日    (平成30年  2月14日)   1,403,797,694   1,416,079,462     9,144   9,224
  第51計算期間末日    (平成30年  3月14日)   1,436,194,318   1,448,536,247     9,309   9,389
  第52計算期間末日    (平成30年  4月16日)   1,416,058,539   1,428,978,760     8,768   8,848
  第53計算期間末日    (平成30年  5月14日)   2,357,541,398   2,378,915,894     8,824   8,904
  第54計算期間末日    (平成30年  6月14日)   2,255,898,334   2,276,956,144     8,570   8,650
  第55計算期間末日    (平成30年  7月17日)   1,210,182,480   1,222,295,147     7,993   8,073
  第56計算期間末日    (平成30年  8月14日)   1,117,271,665   1,129,182,890     7,504   7,584
  第57計算期間末日    (平成30年  9月14日)   995,579,005   1,006,771,853     7,116   7,196
  第58計算期間末日    (平成30年10月15日)    1,056,863,272   1,067,668,136     7,825   7,905
  第59計算期間末日    (平成30年11月14日)    1,270,743,029   1,284,266,055     7,518   7,598
  第60計算期間末日    (平成30年12月14日)    1,128,060,869   1,140,738,907     7,118   7,198
  第61計算期間末日    (平成31年  1月15日)   1,031,486,151   1,044,204,223     6,488   6,568
  第62計算期間末日    (平成31年  2月14日)   1,110,891,949   1,120,459,821     6,966   7,026
  第63計算期間末日    (平成31年  3月14日)   1,063,647,846   1,073,100,061     6,752   6,812
  第64計算期間末日    (平成31年  4月15日)   902,219,485   909,947,671    7,005   7,065
  第65計算期間末日    (令和 1年 5月14日)   826,315,267   834,200,824    6,287   6,347
  第66計算期間末日    (令和 1年 6月14日)   840,080,690   847,906,877    6,441   6,501
  第67計算期間末日    (令和 1年 7月16日)   856,978,768   864,672,614    6,683   6,743
  第68計算期間末日    (令和 1年 8月14日)   732,562,314   739,968,057    5,935   5,995
  第69計算期間末日    (令和 1年 9月17日)   702,225,622   709,044,937    6,179   6,239
  第70計算期間末日    (令和 1年10月15日)    670,244,877   676,888,481    6,053   6,113
  第71計算期間末日    (令和 1年11月14日)    648,952,183   655,119,645    6,313   6,373
  第72計算期間末日    (令和 1年12月16日)    668,496,442   674,595,434    6,576   6,636
  第73計算期間末日    (令和 2年 1月14日)   676,226,746   682,309,511    6,670   6,730
  第74計算期間末日    (令和 2年 2月14日)   608,370,114   612,323,912    6,155   6,195
  第75計算期間末日    (令和 2年 3月16日)   343,867,633   347,323,237    3,980   4,020
  第76計算期間末日    (令和 2年 4月14日)   364,353,792   367,784,998    4,248   4,288
      平成31年  4月末日   893,522,812     ―   6,911    ―
      令和 1年 5月末日   826,116,385     ―   6,330    ―
        6月末日   832,376,960     ―   6,491    ―
        7月末日   858,197,761     ―   6,736    ―
        8月末日   677,502,281     ―   5,602    ―
        9月末日   673,797,438     ―   6,062    ―
          10月末日     669,872,074     ―   6,517    ―
          11月末日     648,035,546     ―   6,292    ―
          12月末日     681,801,564     ―   6,693    ―
             82/312


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      令和 2年 1月末日   593,056,682     ―   6,057    ―
        2月末日   539,435,687     ―   5,450    ―
        3月末日   356,859,438     ―   4,160    ―
        4月末日   339,704,866     ―   3,951    ―
  ②【分配の推移】

               1万口当たりの分配金

      第1計算期間                60円
      第2計算期間                60円
      第3計算期間                60円
      第4計算期間                60円
      第5計算期間                60円
      第6計算期間                60円
      第7計算期間                60円
      第8計算期間                60円
      第9計算期間                60円
      第10計算期間                60円
      第11計算期間                60円
      第12計算期間                60円
      第13計算期間                60円
      第14計算期間                60円
      第15計算期間                80円
      第16計算期間                80円
      第17計算期間                80円
      第18計算期間                80円
      第19計算期間                80円
      第20計算期間                80円
      第21計算期間                80円
      第22計算期間                80円
      第23計算期間                80円
      第24計算期間                80円
      第25計算期間                80円
      第26計算期間                80円
      第27計算期間                80円
      第28計算期間                80円
      第29計算期間                80円
      第30計算期間                80円
      第31計算期間                80円
      第32計算期間                80円
      第33計算期間                80円
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      第34計算期間                80円
      第35計算期間                80円
      第36計算期間                80円
      第37計算期間                80円
      第38計算期間                80円
      第39計算期間                80円
      第40計算期間                80円
      第41計算期間                80円
      第42計算期間                80円
      第43計算期間                80円
      第44計算期間                80円
      第45計算期間                80円
      第46計算期間                80円
      第47計算期間                80円
      第48計算期間                80円
      第49計算期間                80円
      第50計算期間                80円
      第51計算期間                80円
      第52計算期間                80円
      第53計算期間                80円
      第54計算期間                80円
      第55計算期間                80円
      第56計算期間                80円
      第57計算期間                80円
      第58計算期間                80円
      第59計算期間                80円
      第60計算期間                80円
      第61計算期間                80円
      第62計算期間                60円
      第63計算期間                60円
      第64計算期間                60円
      第65計算期間                60円
      第66計算期間                60円
      第67計算期間                60円
      第68計算期間                60円
      第69計算期間                60円
      第70計算期間                60円
      第71計算期間                60円
      第72計算期間                60円
      第73計算期間                60円
      第74計算期間                40円
      第75計算期間                40円
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      第76計算期間                40円
  ③【収益率の推移】

                収益率(%)

      第1計算期間                10.23
      第2計算期間               △10.78
      第3計算期間                1.67
      第4計算期間                2.35
      第5計算期間                3.55
      第6計算期間                4.15
      第7計算期間               △0.23
      第8計算期間               △0.65
      第9計算期間                6.90
      第10計算期間               △6.83
      第11計算期間                12.59
      第12計算期間               △0.23
      第13計算期間               △1.27
      第14計算期間               △1.13
      第15計算期間               △2.33
      第16計算期間                7.24
      第17計算期間                4.06
      第18計算期間                3.92
      第19計算期間               △3.59
      第20計算期間               △8.03
      第21計算期間               △22.98
      第22計算期間                2.81
      第23計算期間                10.27
      第24計算期間               △3.73
      第25計算期間               △11.36
      第26計算期間               △22.95
      第27計算期間                29.39
      第28計算期間               △1.34
      第29計算期間               △0.27
      第30計算期間               △2.98
      第31計算期間                3.73
      第32計算期間                4.50
      第33計算期間               △2.74
      第34計算期間                7.02
      第35計算期間                1.83
      第36計算期間                19.79
             85/312


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      第37計算期間                4.16
      第38計算期間                4.82
      第39計算期間                0.96
      第40計算期間               △8.95
      第41計算期間                11.89
      第42計算期間               △6.75
      第43計算期間                9.03
      第44計算期間               △0.96
      第45計算期間                4.66
      第46計算期間                5.66
      第47計算期間                2.82
      第48計算期間               △0.17
      第49計算期間                6.25
      第50計算期間               △13.64
      第51計算期間                2.67
      第52計算期間               △4.95
      第53計算期間                1.55
      第54計算期間               △1.97
      第55計算期間               △5.79
      第56計算期間               △5.11
      第57計算期間               △4.10
      第58計算期間                11.08
      第59計算期間               △2.90
      第60計算期間               △4.25
      第61計算期間               △7.72
      第62計算期間                8.29
      第63計算期間               △2.21
      第64計算期間                4.63
      第65計算期間               △9.39
      第66計算期間                3.40
      第67計算期間                4.68
      第68計算期間               △10.29
      第69計算期間                5.12
      第70計算期間               △1.06
      第71計算期間                5.28
      第72計算期間                5.11
      第73計算期間                2.34
      第74計算期間               △7.12
      第75計算期間               △34.68
      第76計算期間                7.73
  (注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の

  額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
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  (4)【設定及び解約の実績】

         設定口数     解約口数     発行済口数

    第1計算期間      6,300,585,614     1,677,865,750     4,622,719,864
    第2計算期間       413,413,085     729,979,703    4,306,153,246
    第3計算期間       42,380,227     100,671,684    4,247,861,789
    第4計算期間       143,593,352     689,708,245    3,701,746,896
    第5計算期間       137,681,794     552,314,595    3,287,114,095
    第6計算期間       95,980,678     989,098,612    2,393,996,161
    第7計算期間       54,290,530     761,454,108    1,686,832,583
    第8計算期間       23,092,742     331,752,255    1,378,173,070
    第9計算期間       47,915,688     221,490,410    1,204,598,348
   第10計算期間       5,982,632    190,239,643    1,020,341,337
   第11計算期間       64,586,576     308,589,234     776,338,679
   第12計算期間       31,041,891     168,727,665     638,652,905
   第13計算期間       24,398,992     27,149,048     635,902,849
   第14計算期間       43,527,243     39,710,969     639,719,123
   第15計算期間       8,435,651    117,357,489     530,797,285
   第16計算期間       93,305,268     38,957,728     585,144,825
   第17計算期間       52,073,079     12,491,210     624,726,694
   第18計算期間       138,824,231     59,866,329     703,684,596
   第19計算期間       38,318,793     36,814,410     705,188,979
   第20計算期間       65,981,614     42,459,498     728,711,095
   第21計算期間       67,921,635     59,010,939     737,621,791
   第22計算期間       40,520,508     13,602,922     764,539,377
   第23計算期間       118,598,862     10,253,622     872,884,617
   第24計算期間       21,394,852     44,513,100     849,766,369
   第25計算期間       10,324,672     34,183,491     825,907,550
   第26計算期間       26,391,488     13,314,223     838,984,815
   第27計算期間       2,333,869     1,158,423    840,160,261
   第28計算期間       8,713,820     16,888,626     831,985,455
   第29計算期間       18,069,888     54,569,963     795,485,380
   第30計算期間       26,574,714     20,932,758     801,127,336
   第31計算期間       2,146,168     48,656,077     754,617,427
   第32計算期間       19,946,123     6,927,418    767,636,132
   第33計算期間       25,495,081     7,393,199    785,738,014
   第34計算期間       12,443,678     18,867,364     779,314,328
   第35計算期間       147,663,844     39,666,959     887,311,213
   第36計算期間       322,042,999     154,570,466    1,054,783,746
   第37計算期間       120,845,369     301,831,372     873,797,743
   第38計算期間       94,556,130     48,145,748     920,208,125
             87/312


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                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
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   第39計算期間       244,392,605     146,615,357    1,017,985,373
   第40計算期間       104,184,207     63,401,689    1,058,767,891
   第41計算期間       219,484,690     13,712,789    1,264,539,792
   第42計算期間       160,133,067     37,305,432    1,387,367,427
   第43計算期間       52,560,273     162,178,041    1,277,749,659
   第44計算期間       144,144,830     139,445,857    1,282,448,632
   第45計算期間       276,824,787     71,871,164    1,487,402,255
   第46計算期間       164,089,633     171,131,521    1,480,360,367
   第47計算期間       162,721,393     82,116,034    1,560,965,726
   第48計算期間       71,317,920     95,675,620    1,536,608,026
   第49計算期間       162,580,645     165,173,068    1,534,015,603
   第50計算期間       64,724,564     63,519,074    1,535,221,093
   第51計算期間       52,776,155     45,256,067    1,542,741,181
   第52計算期間       90,082,604     17,796,151    1,615,027,634
   第53計算期間       1,083,554,471     26,770,020    2,671,812,085
   第54計算期間       43,643,171     83,228,968    2,632,226,288
   第55計算期間       2,337,491    1,120,480,362     1,514,083,417
   第56計算期間       11,229,213     36,409,494    1,488,903,136
   第57計算期間       2,663,007     92,460,143    1,399,106,000
   第58計算期間       3,023,476     51,521,361    1,350,608,115
   第59計算期間       382,147,495     42,377,332    1,690,378,278
   第60計算期間       57,379,428     163,002,945    1,584,754,761
   第61計算期間       16,503,899     11,499,634    1,589,759,026
   第62計算期間       30,634,117     25,747,798    1,594,645,345
   第63計算期間       27,173,872     46,449,915    1,575,369,302
   第64計算期間       2,068,145    289,406,379    1,288,031,068
   第65計算期間       31,100,199     4,871,612    1,314,259,655
   第66計算期間       2,267,222     12,162,290    1,304,364,587
   第67計算期間       2,238,179     24,295,048    1,282,307,718
   第68計算期間       1,982,501     49,999,575    1,234,290,644
   第69計算期間       2,241,211     99,979,261    1,136,552,594
   第70計算期間       2,260,837     31,546,069    1,107,267,362
   第71計算期間       2,339,197     81,696,199    1,027,910,360
   第72計算期間       2,265,536     13,677,222    1,016,498,674
   第73計算期間       2,226,098     4,930,581    1,013,794,191
   第74計算期間       11,427,928     36,772,550     988,449,569
   第75計算期間       5,664,326    130,212,794     863,901,101
   第76計算期間       2,265,116     8,364,679    857,801,538
  【国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月決算型)】

  (1)【投資状況】

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                  令和 2年 4月30日現在

                    (単位:円)
     資産の種類      国/地域    時価合計    投資比率(%)

    投資信託受益証券      ケイマン諸島      125,173,198     98.89
    親投資信託受益証券       日本      100,000    0.08
   コール・ローン、その他資産        ―     1,310,681    1.03
    (負債控除後)
       純資産総額          126,583,879    100.00
  (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

  (2)【投資資産】

  ①【投資有価証券の主要銘柄】

  a評価額上位30銘柄

                  令和 2年 4月30日現在

             簿価  簿価  評価  評価  投資

  国/
    種類   銘柄名    数量  単価  金額  単価  金額  比率
  地域
             (円)  (円)  (円)  (円)  (%)
  ケイマン 投資信託受益  ジャパン・エクイティ・マスター・      281,604,497   0.44 126,553,060   0.4445  125,173,198  98.89
  諸島  証券 ファンド(MXNクラス)
  日本 親投資信託受  マネー・プール マザーファンド      99,592  1.0041  100,000  1.0041  100,000 0.08
   益証券
  (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

  b全銘柄の種類/業種別投資比率

               令和 2年 4月30日現在

      種類        投資比率(%)

     投資信託受益証券            98.89
     親投資信託受益証券             0.08
      合計           98.96
  (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

  ②【投資不動産物件】

  該当事項はありません。
  ③【その他投資資産の主要なもの】

  該当事項はありません。

  (3)【運用実績】

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  ①【純資産の推移】

  下記計算期間末日および令和2年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                    (単位:円)
                  基準価額

            純資産総額
                (1万口当たりの純資産価額)
          (分配落)   (分配付)   (分配落)   (分配付)
  第1計算期間末日    (平成26年  1月14日)   1,589,977,535   1,594,073,548     11,645   11,675
  第2計算期間末日    (平成26年  2月14日)   1,492,649,582   1,497,023,295     10,238   10,268
  第3計算期間末日    (平成26年  3月14日)   1,425,295,892   1,429,492,586     10,189   10,219
  第4計算期間末日    (平成26年  4月14日)   1,343,804,396   1,347,899,841     9,844   9,874
  第5計算期間末日    (平成26年  5月14日)   1,306,531,294   1,310,351,524     10,260   10,290
  第6計算期間末日    (平成26年  6月16日)   1,268,634,120   1,272,205,608     10,656   10,686
  第7計算期間末日    (平成26年  7月14日)   971,225,338   973,994,344    10,522   10,552
  第8計算期間末日    (平成26年  8月14日)   896,020,038   898,578,686    10,506   10,536
  第9計算期間末日    (平成26年  9月16日)   889,814,458   892,179,880    11,285   11,315
  第10計算期間末日    (平成26年10月14日)     767,330,524   769,494,875    10,636   10,666
  第11計算期間末日    (平成26年11月14日)     672,366,150   673,973,020    12,553   12,583
  第12計算期間末日    (平成26年12月15日)     559,026,491   560,431,914    11,933   11,963
  第13計算期間末日    (平成27年  1月14日)   515,930,383   517,251,293    11,718   11,748
  第14計算期間末日    (平成27年  2月16日)   434,357,237   435,446,640    11,961   11,991
  第15計算期間末日    (平成27年  3月16日)   396,802,272   398,360,838    12,730   12,780
  第16計算期間末日    (平成27年  4月14日)   351,687,739   353,026,583    13,134   13,184
  第17計算期間末日    (平成27年  5月14日)   315,793,583   316,990,650    13,190   13,240
  第18計算期間末日    (平成27年  6月15日)   292,456,803   293,511,924    13,859   13,909
  第19計算期間末日    (平成27年  7月14日)   270,536,130   271,566,577    13,127   13,177
  第20計算期間末日    (平成27年  8月14日)   215,369,957   216,211,360    12,798   12,848
  第21計算期間末日    (平成27年  9月14日)   169,294,323   170,097,301    10,542   10,592
  第22計算期間末日    (平成27年10月14日)     156,437,772   157,163,421    10,779   10,829
  第23計算期間末日    (平成27年11月16日)     189,595,092   190,418,984    11,506   11,556
  第24計算期間末日    (平成27年12月14日)     166,756,996   167,536,539    10,696   10,746
  第25計算期間末日    (平成28年  1月14日)   154,997,624   155,826,518    9,350   9,400
  第26計算期間末日    (平成28年  2月15日)   110,294,387   111,124,772    6,641   6,691
  第27計算期間末日    (平成28年  3月14日)   138,348,777   139,178,761    8,334   8,384
  第28計算期間末日    (平成28年  4月14日)   134,899,189   135,730,757    8,111   8,161
  第29計算期間末日    (平成28年  5月16日)   126,477,331   127,304,223    7,648   7,698
  第30計算期間末日    (平成28年  6月14日)   115,007,033   115,835,463    6,941   6,991
  第31計算期間末日    (平成28年  7月14日)   114,688,499   115,518,865    6,906   6,956
  第32計算期間末日    (平成28年  8月15日)   98,949,364   99,669,909    6,866   6,916
  第33計算期間末日    (平成28年  9月14日)   93,623,864   94,340,732    6,530   6,580
  第34計算期間末日    (平成28年10月14日)     147,131,046   148,213,994    6,793   6,843
  第35計算期間末日    (平成28年11月14日)     293,021,299   295,267,856    6,522   6,572
             90/312

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  第36計算期間末日    (平成28年12月14日)     314,179,822   316,189,991    7,815   7,865
  第37計算期間末日    (平成29年  1月16日)   285,566,795   287,513,240    7,336   7,386
  第38計算期間末日    (平成29年  2月14日)   308,408,052   310,369,700    7,861   7,911
  第39計算期間末日    (平成29年  3月14日)   385,469,911   387,813,046    8,226   8,276
  第40計算期間末日    (平成29年  4月14日)   444,661,011   447,527,104    7,757   7,807
  第41計算期間末日    (平成29年  5月15日)   574,227,028   577,592,855    8,530   8,580
  第42計算期間末日    (平成29年  6月14日)   637,971,090   641,668,949    8,626   8,676
  第43計算期間末日    (平成29年  7月14日)   709,135,494   713,000,310    9,174   9,224
  第44計算期間末日    (平成29年  8月14日)   581,230,125   584,543,318    8,771   8,821
  第45計算期間末日    (平成29年  9月14日)   456,236,383   458,729,056    9,152   9,202
  第46計算期間末日    (平成29年10月16日)     354,001,696   355,938,513    9,139   9,189
  第47計算期間末日    (平成29年11月14日)     316,152,649   317,799,798    9,597   9,647
  第48計算期間末日    (平成29年12月14日)     310,800,525   312,416,616    9,616   9,666
  第49計算期間末日    (平成30年  1月15日)   317,354,962   318,946,888    9,968   10,018
  第50計算期間末日    (平成30年  2月14日)   289,583,915   291,194,285    8,991   9,041
  第51計算期間末日    (平成30年  3月14日)   275,468,706   276,982,890    9,096   9,146
  第52計算期間末日    (平成30年  4月16日)   271,399,716   272,858,958    9,299   9,349
  第53計算期間末日    (平成30年  5月14日)   257,038,574   258,428,153    9,249   9,299
  第54計算期間末日    (平成30年  6月14日)   243,311,487   244,698,945    8,768   8,818
  第55計算期間末日    (平成30年  7月17日)   244,484,450   245,777,726    9,452   9,502
  第56計算期間末日    (平成30年  8月14日)   217,686,405   218,916,888    8,846   8,896
  第57計算期間末日    (平成30年  9月14日)   212,925,221   214,079,906    9,220   9,270
  第58計算期間末日    (平成30年10月15日)     190,575,651   191,604,357    9,263   9,313
  第59計算期間末日    (平成30年11月14日)     171,073,581   172,104,920    8,294   8,344
  第60計算期間末日    (平成30年12月14日)     169,209,417   170,244,362    8,175   8,225
  第61計算期間末日    (平成31年  1月15日)   158,383,991   159,422,635    7,625   7,675
  第62計算期間末日    (平成31年  2月14日)   166,802,814   167,823,414    8,172   8,222
  第63計算期間末日    (平成31年  3月14日)   167,057,824   168,082,164    8,154   8,204
  第64計算期間末日    (平成31年  4月15日)   181,944,350   182,972,432    8,849   8,899
  第65計算期間末日    (令和 1年 5月14日)   166,881,811   167,913,206    8,090   8,140
  第66計算期間末日    (令和 1年 6月14日)   170,938,645   172,005,127    8,014   8,064
  第67計算期間末日    (令和 1年 7月16日)   175,274,222   176,344,665    8,187   8,237
  第68計算期間末日    (令和 1年 8月14日)   162,079,998   163,154,272    7,544   7,594
  第69計算期間末日    (令和 1年 9月17日)   175,937,089   177,015,649    8,156   8,206
  第70計算期間末日    (令和 1年10月15日)    176,486,184   177,568,502    8,153   8,203
  第71計算期間末日    (令和 1年11月14日)    187,810,032   188,896,244    8,645   8,695
  第72計算期間末日    (令和 1年12月16日)    198,231,587   199,321,381    9,095   9,145
  第73計算期間末日    (令和 2年 1月14日)   203,971,137   205,063,183    9,339   9,389
  第74計算期間末日    (令和 2年 2月14日)   203,227,501   204,324,682    9,261   9,311
  第75計算期間末日    (令和 2年 3月16日)   123,537,487   124,628,176    5,663   5,713
  第76計算期間末日    (令和 2年 4月14日)   129,030,623   130,100,975    6,027   6,077
      平成31年  4月末日   181,707,850     ―   8,809    ―
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      令和 1年 5月末日   168,298,559     ―   8,131    ―
        6月末日   173,680,712     ―   8,113    ―
        7月末日   179,118,232     ―   8,337    ―
        8月末日   157,201,314     ―   7,288    ―
        9月末日   174,991,595     ―   8,085    ―
          10月末日     188,284,460     ―   8,667    ―
          11月末日     190,770,216     ―   8,753    ―
          12月末日     202,101,074     ―   9,252    ―
      令和 2年 1月末日   195,426,623     ―   8,906    ―
        2月末日   180,006,249     ―   8,181    ―
        3月末日   124,512,330     ―   5,818    ―
        4月末日   126,583,879     ―   5,962    ―
  ②【分配の推移】

               1万口当たりの分配金

      第1計算期間                30円
      第2計算期間                30円
      第3計算期間                30円
      第4計算期間                30円
      第5計算期間                30円
      第6計算期間                30円
      第7計算期間                30円
      第8計算期間                30円
      第9計算期間                30円
      第10計算期間                30円
      第11計算期間                30円
      第12計算期間                30円
      第13計算期間                30円
      第14計算期間                30円
      第15計算期間                50円
      第16計算期間                50円
      第17計算期間                50円
      第18計算期間                50円
      第19計算期間                50円
      第20計算期間                50円
      第21計算期間                50円
      第22計算期間                50円
      第23計算期間                50円
      第24計算期間                50円
      第25計算期間                50円
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      第26計算期間                50円
      第27計算期間                50円
      第28計算期間                50円
      第29計算期間                50円
      第30計算期間                50円
      第31計算期間                50円
      第32計算期間                50円
      第33計算期間                50円
      第34計算期間                50円
      第35計算期間                50円
      第36計算期間                50円
      第37計算期間                50円
      第38計算期間                50円
      第39計算期間                50円
      第40計算期間                50円
      第41計算期間                50円
      第42計算期間                50円
      第43計算期間                50円
      第44計算期間                50円
      第45計算期間                50円
      第46計算期間                50円
      第47計算期間                50円
      第48計算期間                50円
      第49計算期間                50円
      第50計算期間                50円
      第51計算期間                50円
      第52計算期間                50円
      第53計算期間                50円
      第54計算期間                50円
      第55計算期間                50円
      第56計算期間                50円
      第57計算期間                50円
      第58計算期間                50円
      第59計算期間                50円
      第60計算期間                50円
      第61計算期間                50円
      第62計算期間                50円
      第63計算期間                50円
      第64計算期間                50円
      第65計算期間                50円
      第66計算期間                50円
      第67計算期間                50円
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      第69計算期間                50円
      第70計算期間                50円
      第71計算期間                50円
      第72計算期間                50円
      第73計算期間                50円
      第74計算期間                50円
      第75計算期間                50円
      第76計算期間                50円
  ③【収益率の推移】

                収益率(%)

      第1計算期間                16.75
      第2計算期間               △11.82
      第3計算期間               △0.18
      第4計算期間               △3.09
      第5計算期間                4.53
      第6計算期間                4.15
      第7計算期間               △0.97
      第8計算期間                0.13
      第9計算期間                7.70
      第10計算期間               △5.48
      第11計算期間                18.30
      第12計算期間               △4.70
      第13計算期間               △1.55
      第14計算期間                2.32
      第15計算期間                6.84
      第16計算期間                3.56
      第17計算期間                0.80
      第18計算期間                5.45
      第19計算期間               △4.92
      第20計算期間               △2.12
      第21計算期間               △17.23
      第22計算期間                2.72
      第23計算期間                7.20
      第24計算期間               △6.60
      第25計算期間               △12.11
      第26計算期間               △28.43
      第27計算期間                26.24
      第28計算期間               △2.07
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      第29計算期間               △5.09
      第30計算期間               △8.59
      第31計算期間                0.21
      第32計算期間                0.14
      第33計算期間               △4.16
      第34計算期間                4.79
      第35計算期間               △3.25
      第36計算期間                20.59
      第37計算期間               △5.48
      第38計算期間                7.83
      第39計算期間                5.27
      第40計算期間               △5.09
      第41計算期間                10.60
      第42計算期間                1.71
      第43計算期間                6.93
      第44計算期間               △3.84
      第45計算期間                4.91
      第46計算期間                0.40
      第47計算期間                5.55
      第48計算期間                0.71
      第49計算期間                4.18
      第50計算期間               △9.29
      第51計算期間                1.72
      第52計算期間                2.78
      第53計算期間                0.00
      第54計算期間               △4.65
      第55計算期間                8.37
      第56計算期間               △5.88
      第57計算期間                4.79
      第58計算期間                1.00
      第59計算期間               △9.92
      第60計算期間               △0.83
      第61計算期間               △6.11
      第62計算期間                7.82
      第63計算期間                0.39
      第64計算期間                9.13
      第65計算期間               △8.01
      第66計算期間               △0.32
      第67計算期間                2.78
      第68計算期間               △7.24
      第69計算期間                8.77
      第70計算期間                0.57
             95/312


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      第71計算期間                6.64
      第72計算期間                5.78
      第73計算期間                3.23
      第74計算期間               △0.29
      第75計算期間               △38.31
      第76計算期間                7.31
  (注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の

  額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
  (4)【設定及び解約の実績】

         設定口数     解約口数     発行済口数

    第1計算期間      1,603,777,417     238,439,610    1,365,337,807
    第2計算期間       169,577,619     77,010,855    1,457,904,571
    第3計算期間       22,993,355     81,999,764    1,398,898,162
    第4計算期間       30,083,008     63,832,693    1,365,148,477
    第5計算期間       10,742,700     102,481,138    1,273,410,039
    第6計算期間       46,830,650     129,744,434    1,190,496,255
    第7計算期間       44,421,017     311,915,088     923,002,184
    第8計算期間       25,847,485     95,966,756     852,882,913
    第9計算期間       19,130,882     83,539,600     788,474,195
   第10計算期間       2,954,804     69,978,524     721,450,475
   第11計算期間        423,700    186,250,526     535,623,649
   第12計算期間       3,954,269     71,103,253     468,474,665
   第13計算期間        179,786    28,350,821     440,303,630
   第14計算期間        179,784    77,348,854     363,134,560
   第15計算期間        176,493    51,597,738     311,713,315
   第16計算期間       7,616,717     51,561,181     267,768,851
   第17計算期間        176,363    28,531,784     239,413,430
   第18計算期間        129,412    28,518,603     211,024,239
   第19計算期間        182,337    5,117,018    206,089,558
   第20計算期間        927,903    38,736,844     168,280,617
   第21計算期間        168,878    7,853,733    160,595,762
   第22計算期間        219,685    15,685,527     145,129,920
   第23計算期間       19,648,488      ―   164,778,408
   第24計算期間        136,155    9,005,813    155,908,750
   第25計算期間       18,313,473     8,443,329    165,778,894
   第26計算期間        298,287      ―   166,077,181
   第27計算期間        394,478     474,732    165,996,927
   第28計算期間        316,709      ―   166,313,636
   第29計算期間        327,369    1,262,493    165,378,512
   第30計算期間        349,325     41,712    165,686,125
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                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
   第31計算期間        387,124      ―   166,073,249
   第32計算期間        625,250    22,589,470     144,109,029
   第33計算期間        253,701     989,086    143,373,644
   第34計算期間       74,042,647     826,623    216,589,668
   第35計算期間       232,721,910       ―   449,311,578
   第36計算期間       120,947,833     168,225,558     402,033,853
   第37計算期間       7,384,859     20,129,624     389,289,088
   第38計算期間       12,310,777     9,270,152    392,329,713
   第39計算期間       121,139,162     44,841,800     468,627,075
   第40計算期間       124,893,818     20,302,154     573,218,739
   第41計算期間       134,930,528     34,983,715     673,165,552
   第42計算期間       199,133,789     132,727,508     739,571,833
   第43計算期間       162,913,114     129,521,628     772,963,319
   第44計算期間       12,678,726     123,003,265     662,638,780
   第45計算期間       28,772,980     192,877,088     498,534,672
   第46計算期間       11,362,744     122,533,984     387,363,432
   第47計算期間        613,448    58,546,955     329,429,925
   第48計算期間       2,547,014     8,758,692    323,218,247
   第49計算期間       7,998,634     12,831,484     318,385,397
   第50計算期間       3,688,744      115   322,074,026
   第51計算期間       4,903,165     24,140,225     302,836,966
   第52計算期間        610,707    11,599,218     291,848,455
   第53計算期間        586,287    14,518,883     277,915,859
   第54計算期間        664,501    1,088,729    277,491,631
   第55計算期間        647,510    19,483,783     258,655,358
   第56計算期間        622,531    13,181,248     246,096,641
   第57計算期間        649,533    15,808,984     230,937,190
   第58計算期間        685,376    25,881,228     205,741,338
   第59計算期間        615,709     89,113    206,267,934
   第60計算期間        749,202     28,050    206,989,086
   第61計算期間        740,980     1,091    207,728,975
   第62計算期間        782,664    4,391,581    204,120,058
   第63計算期間        748,048      ―   204,868,106
   第64計算期間        752,908     4,550    205,616,464
   第65計算期間        663,097      406   206,279,155
   第66計算期間       7,072,796     55,498    213,296,453
   第67計算期間        794,984     2,678    214,088,759
   第68計算期間        766,230      60   214,854,929
   第69計算期間        857,721      485   215,712,165
   第70計算期間        773,682     22,237    216,463,610
   第71計算期間        784,800     5,975    217,242,435
   第72計算期間        717,381     1,000    217,958,816
             97/312


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                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
   第73計算期間        795,904     345,453    218,409,267
   第74計算期間       1,029,865      2,755    219,436,377
   第75計算期間        710,979    2,009,385    218,137,971
   第76計算期間       1,275,797     5,343,221    214,070,547
  【国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型)】

  (1)【投資状況】

                  令和 2年 4月30日現在

                    (単位:円)
     資産の種類      国/地域    時価合計    投資比率(%)

    投資信託受益証券      ケイマン諸島      419,215,556     98.15
    親投資信託受益証券       日本      10,000    0.00
   コール・ローン、その他資産        ―     7,899,279    1.85
    (負債控除後)
       純資産総額          427,124,835    100.00
  (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

  (2)【投資資産】

  ①【投資有価証券の主要銘柄】

  a評価額上位30銘柄

                  令和 2年 4月30日現在

             簿価  簿価  評価  評価  投資

  国/
    種類   銘柄名    数量  単価  金額  単価  金額  比率
  地域
             (円)  (円)  (円)  (円)  (%)
  ケイマン 投資信託受益  ジャパン・エクイティ・マスター・     1,780,864,726    0.23 423,069,000   0.2354  419,215,556  98.15
  諸島  証券 ファンド(TRYクラス)
  日本 親投資信託受  マネー・プール マザーファンド      9,960  1.0041  10,000  1.0041  10,000 0.00
   益証券
  (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

  b全銘柄の種類/業種別投資比率

               令和 2年 4月30日現在

      種類        投資比率(%)

     投資信託受益証券            98.15
     親投資信託受益証券             0.00
      合計           98.15
  (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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  ②【投資不動産物件】

  該当事項はありません。
  ③【その他投資資産の主要なもの】

  該当事項はありません。

  (3)【運用実績】

  ①【純資産の推移】

  下記計算期間末日および令和2年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                    (単位:円)
                  基準価額

            純資産総額
                (1万口当たりの純資産価額)
          (分配落)   (分配付)   (分配落)   (分配付)
  第1計算期間末日    (平成26年  1月14日)   147,916,424   148,608,866    10,681   10,731
  第2計算期間末日    (平成26年  2月14日)   246,930,344   248,208,771    9,658   9,708
  第3計算期間末日    (平成26年  3月14日)   241,609,176   242,890,494    9,428   9,478
  第4計算期間末日    (平成26年  4月14日)   215,086,786   216,214,821    9,534   9,584
  第5計算期間末日    (平成26年  5月14日)   205,833,623   206,857,048    10,056   10,106
  第6計算期間末日    (平成26年  6月16日)   149,493,566   150,220,790    10,278   10,328
  第7計算期間末日    (平成26年  7月14日)   118,303,233   118,884,731    10,172   10,222
  第8計算期間末日    (平成26年  8月14日)   107,437,068   107,967,450    10,128   10,178
  第9計算期間末日    (平成26年  9月16日)   100,605,998   101,072,834    10,775   10,825
  第10計算期間末日    (平成26年10月14日)     85,425,805   85,852,894    10,001   10,051
  第11計算期間末日    (平成26年11月14日)     83,598,471   83,943,346    12,120   12,170
  第12計算期間末日    (平成26年12月15日)     54,796,494   55,021,457    12,179   12,229
  第13計算期間末日    (平成27年  1月14日)   54,810,810   55,042,029    11,853   11,903
  第14計算期間末日    (平成27年  2月16日)   53,027,628   53,258,988    11,460   11,510
  第15計算期間末日    (平成27年  3月16日)   52,658,655   52,922,738    11,964   12,024
  第16計算期間末日    (平成27年  4月14日)   40,345,431   40,545,335    12,109   12,169
  第17計算期間末日    (平成27年  5月14日)   45,999,436   46,222,863    12,353   12,413
  第18計算期間末日    (平成27年  6月15日)   52,395,497   52,642,479    12,729   12,789
  第19計算期間末日    (平成27年  7月14日)   36,524,416   36,696,125    12,763   12,823
  第20計算期間末日    (平成27年  8月14日)   35,053,435   35,225,355    12,234   12,294
  第21計算期間末日    (平成27年  9月14日)   27,722,470   27,894,891    9,647   9,707
  第22計算期間末日    (平成27年10月14日)     29,071,326   29,244,253    10,087   10,147
  第23計算期間末日    (平成27年11月16日)     32,692,783   32,865,893    11,331   11,391
  第24計算期間末日    (平成27年12月14日)     28,547,268   28,708,821    10,602   10,662
  第25計算期間末日    (平成28年  1月14日)   25,473,403   25,635,144    9,450   9,510
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  第26計算期間末日    (平成28年  2月15日)   14,990,745   15,114,137    7,289   7,349
  第27計算期間末日    (平成28年  3月14日)   15,354,295   15,460,289    8,692   8,752
  第28計算期間末日    (平成28年  4月14日)   14,989,978   15,096,157    8,471   8,531
  第29計算期間末日    (平成28年  5月16日)   14,177,377   14,283,740    7,997   8,057
  第30計算期間末日    (平成28年  6月14日)   13,677,175   13,783,727    7,702   7,762
  第31計算期間末日    (平成28年  7月14日)   13,508,204   13,614,917    7,595   7,655
  第32計算期間末日    (平成28年  8月15日)   10,010,956   10,092,208    7,392   7,452
  第33計算期間末日    (平成28年  9月14日)   9,928,702   10,009,908    7,336   7,396
  第34計算期間末日    (平成28年10月14日)     9,932,012   10,013,384    7,323   7,383
  第35計算期間末日    (平成28年11月14日)     9,980,405   10,061,862    7,351   7,411
  第36計算期間末日    (平成28年12月14日)     10,995,185   11,076,657    8,097   8,157
  第37計算期間末日    (平成29年  1月16日)   10,291,168   10,372,733    7,570   7,630
  第38計算期間末日    (平成29年  2月14日)   13,134,327   13,235,679    7,775   7,835
  第39計算期間末日    (平成29年  3月14日)   25,795,371   25,994,949    7,755   7,815
  第40計算期間末日    (平成29年  4月14日)   94,162,733   94,961,168    7,076   7,136
  第41計算期間末日    (平成29年  5月15日)   149,201,688   150,306,359    8,104   8,164
  第42計算期間末日    (平成29年  6月14日)   176,498,543   177,810,150    8,074   8,134
  第43計算期間末日    (平成29年  7月14日)   202,795,201   204,251,582    8,355   8,415
  第44計算期間末日    (平成29年  8月14日)   243,897,397   245,686,007    8,182   8,242
  第45計算期間末日    (平成29年  9月14日)   374,128,102   376,740,258    8,594   8,654
  第46計算期間末日    (平成29年10月16日)     609,365,459   613,599,048    8,636   8,696
  第47計算期間末日    (平成29年11月14日)     727,794,656   732,849,206    8,639   8,699
  第48計算期間末日    (平成29年12月14日)     870,859,306   876,828,838    8,753   8,813
  第49計算期間末日    (平成30年  1月15日)   953,241,843   959,441,347    9,226   9,286
  第50計算期間末日    (平成30年  2月14日)   847,641,303   853,958,675    8,051   8,111
  第51計算期間末日    (平成30年  3月14日)   902,172,358   908,928,493    8,012   8,072
  第52計算期間末日    (平成30年  4月16日)   824,880,271   831,434,960    7,551   7,611
  第53計算期間末日    (平成30年  5月14日)   832,813,533   839,360,796    7,632   7,692
  第54計算期間末日    (平成30年  6月14日)   713,675,367   719,590,297    7,239   7,299
  第55計算期間末日    (平成30年  7月17日)   630,142,163   635,618,379    6,904   6,964
  第56計算期間末日    (平成30年  8月14日)   326,099,038   330,408,071    4,541   4,601
  第57計算期間末日    (平成30年  9月14日)   369,210,033   373,458,600    5,214   5,274
  第58計算期間末日    (平成30年10月15日)     545,401,161   551,353,970    5,497   5,557
  第59計算期間末日    (平成30年11月14日)     610,272,912   616,611,068    5,777   5,837
  第60計算期間末日    (平成30年12月14日)     698,521,733   705,706,617    5,833   5,893
  第61計算期間末日    (平成31年  1月15日)   590,000,952   597,027,168    5,038   5,098
  第62計算期間末日    (平成31年  2月14日)   676,394,502   683,464,376    5,740   5,800
  第63計算期間末日    (平成31年  3月14日)   685,208,494   692,636,124    5,535   5,595
  第64計算期間末日    (平成31年  4月15日)   734,846,213   742,673,728    5,633   5,693
  第65計算期間末日    (令和 1年 5月14日)   653,355,784   661,191,713    5,003   5,063
  第66計算期間末日    (令和 1年 6月14日)   681,020,019   688,876,570    5,201   5,261
  第67計算期間末日    (令和 1年 7月16日)   709,169,770   717,030,385    5,413   5,473
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  第68計算期間末日    (令和 1年 8月14日)   696,991,913   704,924,226    5,272   5,332
  第69計算期間末日    (令和 1年 9月17日)   733,068,971   740,907,128    5,612   5,672
  第70計算期間末日    (令和 1年10月15日)    626,227,573   633,194,158    5,393   5,453
  第71計算期間末日    (令和 1年11月14日)    666,837,300   673,620,792    5,898   5,958
  第72計算期間末日    (令和 1年12月16日)    638,789,558   645,185,719    5,992   6,052
  第73計算期間末日    (令和 2年 1月14日)   633,703,162   640,024,086    6,015   6,075
  第74計算期間末日    (令和 2年 2月14日)   579,320,456   585,379,733    5,737   5,797
  第75計算期間末日    (令和 2年 3月16日)   392,579,696   398,595,119    3,916   3,976
  第76計算期間末日    (令和 2年 4月14日)   428,200,711   434,248,709    4,248   4,308
      平成31年  4月末日   722,261,569     ―   5,530    ―
      令和 1年 5月末日   683,858,614     ―   5,223    ―
        6月末日   706,533,938     ―   5,379    ―
        7月末日   755,764,092     ―   5,744    ―
        8月末日   673,043,315     ―   5,060    ―
        9月末日   669,167,524     ―   5,653    ―
          10月末日     684,161,270     ―   5,887    ―
          11月末日     671,689,079     ―   5,967    ―
          12月末日     620,373,344     ―   5,907    ―
      令和 2年 1月末日   569,749,028     ―   5,642    ―
        2月末日   517,405,065     ―   5,162    ―
        3月末日   430,430,301     ―   4,270    ―
        4月末日   427,124,835     ―   4,208    ―
  ②【分配の推移】

               1万口当たりの分配金

      第1計算期間                50円
      第2計算期間                50円
      第3計算期間                50円
      第4計算期間                50円
      第5計算期間                50円
      第6計算期間                50円
      第7計算期間                50円
      第8計算期間                50円
      第9計算期間                50円
      第10計算期間                50円
      第11計算期間                50円
      第12計算期間                50円
      第13計算期間                50円
      第14計算期間                50円
      第15計算期間                60円
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      第16計算期間                60円
      第17計算期間                60円
      第18計算期間                60円
      第19計算期間                60円
      第20計算期間                60円
      第21計算期間                60円
      第22計算期間                60円
      第23計算期間                60円
      第24計算期間                60円
      第25計算期間                60円
      第26計算期間                60円
      第27計算期間                60円
      第28計算期間                60円
      第29計算期間                60円
      第30計算期間                60円
      第31計算期間                60円
      第32計算期間                60円
      第33計算期間                60円
      第34計算期間                60円
      第35計算期間                60円
      第36計算期間                60円
      第37計算期間                60円
      第38計算期間                60円
      第39計算期間                60円
      第40計算期間                60円
      第41計算期間                60円
      第42計算期間                60円
      第43計算期間                60円
      第44計算期間                60円
      第45計算期間                60円
      第46計算期間                60円
      第47計算期間                60円
      第48計算期間                60円
      第49計算期間                60円
      第50計算期間                60円
      第51計算期間                60円
      第52計算期間                60円
      第53計算期間                60円
      第54計算期間                60円
      第55計算期間                60円
      第56計算期間                60円
      第57計算期間                60円
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      第58計算期間                60円
      第59計算期間                60円
      第60計算期間                60円
      第61計算期間                60円
      第62計算期間                60円
      第63計算期間                60円
      第64計算期間                60円
      第65計算期間                60円
      第66計算期間                60円
      第67計算期間                60円
      第68計算期間                60円
      第69計算期間                60円
      第70計算期間                60円
      第71計算期間                60円
      第72計算期間                60円
      第73計算期間                60円
      第74計算期間                60円
      第75計算期間                60円
      第76計算期間                60円
  ③【収益率の推移】

                収益率(%)

      第1計算期間                7.31
      第2計算期間               △9.10
      第3計算期間               △1.86
      第4計算期間                1.65
      第5計算期間                5.99
      第6計算期間                2.70
      第7計算期間               △0.54
      第8計算期間                0.05
      第9計算期間                6.88
      第10計算期間               △6.71
      第11計算期間                21.68
      第12計算期間                0.89
      第13計算期間               △2.26
      第14計算期間               △2.89
      第15計算期間                4.92
      第16計算期間                1.71
      第17計算期間                2.51
      第18計算期間                3.52
            103/312


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      第19計算期間                0.73
      第20計算期間               △3.67
      第21計算期間               △20.65
      第22計算期間                5.18
      第23計算期間                12.92
      第24計算期間               △5.90
      第25計算期間               △10.29
      第26計算期間               △22.23
      第27計算期間                20.07
      第28計算期間               △1.85
      第29計算期間               △4.88
      第30計算期間               △2.93
      第31計算期間               △0.61
      第32計算期間               △1.88
      第33計算期間                0.05
      第34計算期間                0.64
      第35計算期間                1.20
      第36計算期間                10.96
      第37計算期間               △5.76
      第38計算期間                3.50
      第39計算期間                0.51
      第40計算期間               △7.98
      第41計算期間                15.37
      第42計算期間                0.37
      第43計算期間                4.22
      第44計算期間               △1.35
      第45計算期間                5.76
      第46計算期間                1.18
      第47計算期間                0.72
      第48計算期間                2.01
      第49計算期間                6.08
      第50計算期間               △12.08
      第51計算期間                0.26
      第52計算期間               △5.00
      第53計算期間                1.86
      第54計算期間               △4.36
      第55計算期間               △3.79
      第56計算期間               △33.35
      第57計算期間                16.14
      第58計算期間                6.57
      第59計算期間                6.18
      第60計算期間                2.00
            104/312


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      第61計算期間               △12.60
      第62計算期間                15.12
      第63計算期間               △2.52
      第64計算期間                2.85
      第65計算期間               △10.11
      第66計算期間                5.15
      第67計算期間                5.22
      第68計算期間               △1.49
      第69計算期間                7.58
      第70計算期間               △2.83
      第71計算期間                10.47
      第72計算期間                2.61
      第73計算期間                1.38
      第74計算期間               △3.62
      第75計算期間               △30.69
      第76計算期間                10.01
  (注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の

  額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
  (4)【設定及び解約の実績】

         設定口数     解約口数     発行済口数

    第1計算期間       211,888,060     73,399,488     138,488,572
    第2計算期間       117,197,011       ―   255,685,583
    第3計算期間        578,097      ―   256,263,680
    第4計算期間        615,820    31,272,420     225,607,080
    第5計算期間        622,012    21,544,067     204,685,025
    第6計算期間       6,335,216     65,575,356     145,444,885
    第7計算期間        247,863    29,393,133     116,299,615
    第8計算期間       6,916,087     17,139,230     106,076,472
    第9計算期間        195,600    12,904,726     93,367,346
   第10計算期間        161,660    8,111,197     85,417,809
   第11計算期間        191,900    16,634,633     68,975,076
   第12計算期間        78,338    24,060,779     44,992,635
   第13計算期間       7,954,510     6,703,232     46,243,913
   第14計算期間        28,216      ―   46,272,129
   第15計算期間        29,282    2,287,435     44,013,976
   第16計算期間        24,630    10,721,162     33,317,444
   第17計算期間       3,939,937     19,462    37,237,919
   第18計算期間       3,925,837      ―   41,163,756
   第19計算期間        19,853    12,565,314     28,618,295
   第20計算期間        35,808     762    28,653,341
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   第21計算期間        83,518      ―   28,736,859
   第22計算期間        84,327      ―   28,821,186
   第23計算期間        30,494      ―   28,851,680
   第24計算期間        27,253    1,953,380     26,925,553
   第25計算期間        31,321      ―   26,956,874
   第26計算期間        34,858    6,426,398     20,565,334
   第27計算期間        35,067    2,934,589     17,665,812
   第28計算期間        30,802      ―   17,696,614
   第29計算期間        30,677      ―   17,727,291
   第30計算期間        31,474      ―   17,758,765
   第31計算期間        35,459     8,705    17,785,519
   第32計算期間        33,599    4,276,969     13,542,149
   第33計算期間        2,702     10,365    13,534,486
   第34計算期間        27,665      ―   13,562,151
   第35計算期間        14,052      ―   13,576,203
   第36計算期間        2,584     ―   13,578,787
   第37計算期間        15,488      ―   13,594,275
   第38計算期間       3,328,580     30,846    16,892,009
   第39計算期間       16,372,315      1,246    33,263,078
   第40計算期間       99,810,778      1,250    133,072,606
   第41計算期間       51,039,252      ―   184,111,858
   第42計算期間       34,489,318      ―   218,601,176
   第43計算期間       66,067,102     41,938,040     242,730,238
   第44計算期間       55,372,926      1,376    298,101,788
   第45計算期間       185,250,632     47,993,069     435,359,351
   第46計算期間       300,776,058     30,537,188     705,598,221
   第47計算期間       143,328,037     6,501,105    842,425,153
   第48計算期間       169,701,962     17,205,049     994,922,066
   第49計算期間       43,106,483     4,777,846    1,033,250,703
   第50計算期間       52,493,756     32,849,100    1,052,895,359
   第51計算期間       78,137,545     5,010,350    1,126,022,554
   第52計算期間       3,697,272     37,271,655    1,092,448,171
   第53計算期間       18,138,283     19,375,794    1,091,210,660
   第54計算期間       14,956,718     120,345,665     985,821,713
   第55計算期間       2,554,694     75,673,582     912,702,825
   第56計算期間       2,376,554    196,907,201     718,172,178
   第57計算期間       7,260,068     17,337,587     708,094,659
   第58計算期間       370,570,542     86,530,202     992,134,999
   第59計算期間       69,732,225     5,507,869    1,056,359,355
   第60計算期間       159,754,127     18,632,729    1,197,480,753
   第61計算期間       15,302,809     41,747,434    1,171,036,128
   第62計算期間       18,496,810     11,220,450    1,178,312,488
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   第63計算期間       75,806,577     16,180,626    1,237,938,439
   第64計算期間       145,743,137     79,095,653    1,304,585,923
   第65計算期間       6,968,397     5,566,004    1,305,988,316
   第66計算期間       8,804,585     5,367,648    1,309,425,253
   第67計算期間       9,062,422     8,385,011    1,310,102,664
   第68計算期間       13,834,188     1,884,626    1,322,052,226
   第69計算期間       8,189,375     23,882,040    1,306,359,561
   第70計算期間       7,098,284    152,360,292    1,161,097,553
   第71計算期間       6,144,227     36,659,723    1,130,582,057
   第72計算期間       5,343,569     69,898,715    1,066,026,911
   第73計算期間       9,144,290     21,683,854    1,053,487,347
   第74計算期間       4,874,095     48,481,829    1,009,879,613
   第75計算期間       5,296,925     12,606,032    1,002,570,506
   第76計算期間       11,063,702     5,634,462    1,007,999,746
  【国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月決算型)】

  (1)【投資状況】

                  令和 2年 4月30日現在

                    (単位:円)
     資産の種類      国/地域    時価合計    投資比率(%)

    投資信託受益証券      ケイマン諸島      3,137,106,113     98.08
    親投資信託受益証券       日本      10,026    0.00
   コール・ローン、その他資産        ―     61,346,561     1.92
    (負債控除後)
       純資産総額          3,198,462,700     100.00
  (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

  (2)【投資資産】

  ①【投資有価証券の主要銘柄】

  a評価額上位30銘柄

                  令和 2年 4月30日現在

             簿価  簿価  評価  評価  投資

  国/
    種類   銘柄名    数量  単価  金額  単価  金額  比率
  地域
             (円)  (円)  (円)  (円)  (%)
  ケイマン 投資信託受益  ジャパン・エクイティ・マスター・     13,979,973,769    0.22 3,079,788,221   0.2244 3,137,106,113  98.08
  諸島  証券 ファンド(RUBクラス)
  日本 親投資信託受  マネー・プール マザーファンド      9,986  1.0041  10,026  1.0041  10,026 0.00
   益証券
  (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

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  b全銘柄の種類/業種別投資比率
               令和 2年 4月30日現在

      種類        投資比率(%)

     投資信託受益証券            98.08
     親投資信託受益証券             0.00
      合計           98.08
  (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

  ②【投資不動産物件】

  該当事項はありません。
  ③【その他投資資産の主要なもの】

  該当事項はありません。

  (3)【運用実績】

  ①【純資産の推移】

  下記計算期間末日および令和2年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                    (単位:円)
                  基準価額

            純資産総額
                (1万口当たりの純資産価額)
          (分配落)   (分配付)   (分配落)   (分配付)
  第1計算期間末日    (平成26年  1月14日)   79,826,850   80,182,338    11,228   11,278
  第2計算期間末日    (平成26年  2月14日)   67,554,871   67,910,905    9,487   9,537
  第3計算期間末日    (平成26年  3月14日)   48,777,312   49,046,979    9,044   9,094
  第4計算期間末日    (平成26年  4月14日)   35,474,743   35,675,259    8,846   8,896
  第5計算期間末日    (平成26年  5月14日)   24,757,192   24,890,174    9,308   9,358
  第6計算期間末日    (平成26年  6月16日)   21,433,983   21,542,345    9,890   9,940
  第7計算期間末日    (平成26年  7月14日)   20,993,802   21,100,469    9,841   9,891
  第8計算期間末日    (平成26年  8月14日)   20,095,090   20,201,757    9,419   9,469
  第9計算期間末日    (平成26年  9月16日)   20,951,099   21,058,037    9,796   9,846
  第10計算期間末日    (平成26年10月14日)     18,805,985   18,912,975    8,789   8,839
  第11計算期間末日    (平成26年11月14日)     20,013,888   20,123,385    9,139   9,189
  第12計算期間末日    (平成26年12月15日)     17,011,610   17,122,728    7,655   7,705
  第13計算期間末日    (平成27年  1月14日)   204,934,723   206,652,303    5,966   6,016
  第14計算期間末日    (平成27年  2月16日)   290,792,732   293,039,140    6,472   6,522
  第15計算期間末日    (平成27年  3月16日)   666,156,787   673,398,956    7,359   7,439
  第16計算期間末日    (平成27年  4月14日)   812,160,242   819,638,365    8,688   8,768
  第17計算期間末日    (平成27年  5月14日)   1,016,964,589   1,025,714,506     9,298   9,378
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  第18計算期間末日    (平成27年  6月15日)   996,394,080   1,005,359,694     8,891   8,971
  第19計算期間末日    (平成27年  7月14日)   1,021,538,652   1,031,300,996     8,371   8,451
  第20計算期間末日    (平成27年  8月14日)   925,468,348   935,452,653    7,415   7,495
  第21計算期間末日    (平成27年  9月14日)   756,630,355   766,652,698    6,040   6,120
  第22計算期間末日    (平成27年10月14日)     846,046,075   856,312,203    6,593   6,673
  第23計算期間末日    (平成27年11月16日)     895,898,502   906,536,189    6,738   6,818
  第24計算期間末日    (平成27年12月14日)     815,195,883   825,692,506    6,213   6,293
  第25計算期間末日    (平成28年  1月14日)   660,555,954   670,979,185    5,070   5,150
  第26計算期間末日    (平成28年  2月15日)   499,629,852   510,458,398    3,691   3,771
  第27計算期間末日    (平成28年  3月14日)   674,127,474   685,409,691    4,780   4,860
  第28計算期間末日    (平成28年  4月14日)   690,572,691   701,944,377    4,858   4,938
  第29計算期間末日    (平成28年  5月16日)   654,979,905   665,988,340    4,760   4,840
  第30計算期間末日    (平成28年  6月14日)   591,310,203   602,021,935    4,416   4,496
  第31計算期間末日    (平成28年  7月14日)   608,540,145   619,574,972    4,412   4,492
  第32計算期間末日    (平成28年  8月15日)   626,994,525   638,728,162    4,275   4,355
  第33計算期間末日    (平成28年  9月14日)   642,624,919   654,772,175    4,232   4,312
  第34計算期間末日    (平成28年10月14日)     790,774,959   805,029,483    4,438   4,518
  第35計算期間末日    (平成28年11月14日)    2,109,548,040   2,146,767,596     4,534   4,614
  第36計算期間末日    (平成28年12月14日)    4,653,019,621   4,719,787,870     5,575   5,655
  第37計算期間末日    (平成29年  1月16日)   8,390,240,316   8,509,661,068     5,621   5,701
  第38計算期間末日    (平成29年  2月14日)  11,775,843,634   11,938,684,183     5,785   5,865
  第39計算期間末日    (平成29年  3月14日)  13,676,266,296   13,866,154,041     5,762   5,842
  第40計算期間末日    (平成29年  4月14日)  13,088,363,539   13,283,943,071     5,354   5,434
  第41計算期間末日    (平成29年  5月15日)  15,589,342,924   15,802,957,083     5,838   5,918
  第42計算期間末日    (平成29年  6月14日)  14,714,880,980   14,921,313,442     5,703   5,783
  第43計算期間末日    (平成29年  7月14日)  14,119,248,912   14,319,821,320     5,632   5,712
  第44計算期間末日    (平成29年  8月14日)  13,325,824,036   13,522,855,820     5,411   5,491
  第45計算期間末日    (平成29年  9月14日)  13,004,163,100   13,185,379,573     5,741   5,821
  第46計算期間末日    (平成29年10月16日)    11,632,266,758   11,784,946,743     6,095   6,175
  第47計算期間末日    (平成29年11月14日)    10,485,326,691   10,620,495,814     6,206   6,286
  第48計算期間末日    (平成29年12月14日)    10,675,772,742   10,813,079,015     6,220   6,300
  第49計算期間末日    (平成30年  1月15日)  10,911,022,121   11,043,146,062     6,607   6,687
  第50計算期間末日    (平成30年  2月14日)  10,125,030,525   10,268,037,159     5,664   5,744
  第51計算期間末日    (平成30年  3月14日)  10,959,803,345   11,112,426,552     5,745   5,825
  第52計算期間末日    (平成30年  4月16日)   9,344,380,213   9,488,801,808     5,176   5,256
  第53計算期間末日    (平成30年  5月14日)  10,082,711,209   10,230,451,673     5,460   5,540
  第54計算期間末日    (平成30年  6月14日)  10,022,459,416   10,170,628,849     5,411   5,491
  第55計算期間末日    (平成30年  7月17日)  10,196,635,765   10,350,495,097     5,302   5,382
  第56計算期間末日    (平成30年  8月14日)   8,383,160,113   8,529,659,870     4,578   4,658
  第57計算期間末日    (平成30年  9月14日)   8,475,392,158   8,623,042,997     4,592   4,672
  第58計算期間末日    (平成30年10月15日)    7,913,695,951   8,048,225,036     4,706   4,786
  第59計算期間末日    (平成30年11月14日)    7,467,935,996   7,603,905,782     4,394   4,474
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  第60計算期間末日    (平成30年12月14日)    7,206,036,606   7,339,038,463     4,334   4,414
  第61計算期間末日    (平成31年  1月15日)   6,192,828,896   6,326,362,590     3,710   3,790
  第62計算期間末日    (平成31年  2月14日)   6,441,502,529   6,520,438,392     4,080   4,130
  第63計算期間末日    (平成31年  3月14日)   6,165,741,719   6,242,013,276     4,042   4,092
  第64計算期間末日    (平成31年  4月15日)   6,407,512,183   6,481,859,145     4,309   4,359
  第65計算期間末日    (令和 1年 5月14日)   5,811,211,560   5,885,170,367     3,929   3,979
  第66計算期間末日    (令和 1年 6月14日)   5,806,302,975   5,880,458,944     3,915   3,965
  第67計算期間末日    (令和 1年 7月16日)   5,923,453,542   5,996,834,669     4,036   4,086
  第68計算期間末日    (令和 1年 8月14日)   5,275,682,502   5,347,724,610     3,662   3,712
  第69計算期間末日    (令和 1年 9月17日)   5,675,491,725   5,747,213,263     3,957   4,007
  第70計算期間末日    (令和 1年10月15日)   5,508,687,824   5,578,898,683     3,923   3,973
  第71計算期間末日    (令和 1年11月14日)   5,262,974,615   5,326,484,553     4,143   4,193
  第72計算期間末日    (令和 1年12月16日)   5,350,503,693   5,412,237,608     4,334   4,384
  第73計算期間末日    (令和 2年 1月14日)   5,424,267,757   5,484,646,874     4,492   4,542
  第74計算期間末日    (令和 2年 2月14日)   4,739,597,889   4,773,110,200     4,243   4,273
  第75計算期間末日    (令和 2年 3月16日)   2,780,198,941   2,812,598,877     2,574   2,604
  第76計算期間末日    (令和 2年 4月14日)   3,139,482,347   3,171,506,671     2,941   2,971
      平成31年  4月末日   6,399,454,494     ―   4,327    ―
      令和 1年 5月末日   5,876,870,715     ―   3,948    ―
        6月末日   6,002,117,342     ―   4,057    ―
        7月末日   5,959,647,946     ―   4,095    ―
        8月末日   5,118,166,445     ―   3,562    ―
        9月末日   5,615,572,498     ―   3,967    ―
          10月末日    5,572,687,769     ―   4,142    ―
          11月末日    5,276,298,988     ―   4,235    ―
          12月末日    5,370,034,752     ―   4,416    ―
      令和 2年 1月末日   4,669,244,668     ―   4,121    ―
        2月末日   4,062,511,276     ―   3,727    ―
        3月末日   2,861,471,472     ―   2,677    ―
        4月末日   3,198,462,700     ―   2,993    ―
  ②【分配の推移】

               1万口当たりの分配金

      第1計算期間                50円
      第2計算期間                50円
      第3計算期間                50円
      第4計算期間                50円
      第5計算期間                50円
      第6計算期間                50円
      第7計算期間                50円
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      第8計算期間                50円
      第9計算期間                50円
      第10計算期間                50円
      第11計算期間                50円
      第12計算期間                50円
      第13計算期間                50円
      第14計算期間                50円
      第15計算期間                80円
      第16計算期間                80円
      第17計算期間                80円
      第18計算期間                80円
      第19計算期間                80円
      第20計算期間                80円
      第21計算期間                80円
      第22計算期間                80円
      第23計算期間                80円
      第24計算期間                80円
      第25計算期間                80円
      第26計算期間                80円
      第27計算期間                80円
      第28計算期間                80円
      第29計算期間                80円
      第30計算期間                80円
      第31計算期間                80円
      第32計算期間                80円
      第33計算期間                80円
      第34計算期間                80円
      第35計算期間                80円
      第36計算期間                80円
      第37計算期間                80円
      第38計算期間                80円
      第39計算期間                80円
      第40計算期間                80円
      第41計算期間                80円
      第42計算期間                80円
      第43計算期間                80円
      第44計算期間                80円
      第45計算期間                80円
      第46計算期間                80円
      第47計算期間                80円
      第48計算期間                80円
      第49計算期間                80円
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      第50計算期間                80円
      第51計算期間                80円
      第52計算期間                80円
      第53計算期間                80円
      第54計算期間                80円
      第55計算期間                80円
      第56計算期間                80円
      第57計算期間                80円
      第58計算期間                80円
      第59計算期間                80円
      第60計算期間                80円
      第61計算期間                80円
      第62計算期間                50円
      第63計算期間                50円
      第64計算期間                50円
      第65計算期間                50円
      第66計算期間                50円
      第67計算期間                50円
      第68計算期間                50円
      第69計算期間                50円
      第70計算期間                50円
      第71計算期間                50円
      第72計算期間                50円
      第73計算期間                50円
      第74計算期間                30円
      第75計算期間                30円
      第76計算期間                30円
  ③【収益率の推移】

                収益率(%)

      第1計算期間                12.78
      第2計算期間               △15.06
      第3計算期間               △4.14
      第4計算期間               △1.63
      第5計算期間                5.78
      第6計算期間                6.78
      第7計算期間                0.01
      第8計算期間               △3.78
      第9計算期間                4.53
      第10計算期間               △9.76
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      第11計算期間                4.55
      第12計算期間               △15.69
      第13計算期間               △21.41
      第14計算期間                9.31
      第15計算期間                14.94
      第16計算期間                19.14
      第17計算期間                7.94
      第18計算期間               △3.51
      第19計算期間               △4.94
      第20計算期間               △10.46
      第21計算期間               △17.46
      第22計算期間                10.48
      第23計算期間                3.41
      第24計算期間               △6.60
      第25計算期間               △17.10
      第26計算期間               △25.62
      第27計算期間                31.67
      第28計算期間                3.30
      第29計算期間               △0.37
      第30計算期間               △5.54
      第31計算期間                1.72
      第32計算期間               △1.29
      第33計算期間                0.86
      第34計算期間                6.75
      第35計算期間                3.96
      第36計算期間                24.72
      第37計算期間                2.26
      第38計算期間                4.34
      第39計算期間                0.98
      第40計算期間               △5.69
      第41計算期間                10.53
      第42計算期間               △0.94
      第43計算期間                0.15
      第44計算期間               △2.50
      第45計算期間                7.57
      第46計算期間                7.55
      第47計算期間                3.13
      第48計算期間                1.51
      第49計算期間                7.50
      第50計算期間               △13.06
      第51計算期間                2.84
      第52計算期間               △8.51
            113/312


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      第53計算期間                7.03
      第54計算期間                0.56
      第55計算期間               △0.53
      第56計算期間               △12.14
      第57計算期間                2.05
      第58計算期間                4.22
      第59計算期間               △4.92
      第60計算期間                0.45
      第61計算期間               △12.55
      第62計算期間                11.32
      第63計算期間                0.29
      第64計算期間                7.84
      第65計算期間               △7.65
      第66計算期間                0.91
      第67計算期間                4.36
      第68計算期間               △8.02
      第69計算期間                9.42
      第70計算期間                0.40
      第71計算期間                6.88
      第72計算期間                5.81
      第73計算期間                4.79
      第74計算期間               △4.87
      第75計算期間               △38.62
      第76計算期間                15.42
  (注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の

  額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
  (4)【設定及び解約の実績】

         設定口数     解約口数     発行済口数

    第1計算期間       129,859,237     58,761,589     71,097,648
    第2計算期間        109,346      ―   71,206,994
    第3計算期間       2,115,682     19,389,240     53,933,436
    第4計算期間       1,026,809     14,856,864     40,103,381
    第5計算期間        65,580    13,572,468     26,596,493
    第6計算期間        110    4,924,127     21,672,476
    第7計算期間        10,292     349,368    21,333,400
    第8計算期間        127     ―   21,333,527
    第9計算期間        54,099      ―   21,387,626
   第10計算期間        53,961     43,454    21,398,133
   第11計算期間        548,304     46,937    21,899,500
   第12計算期間        324,207      ―   22,223,707
            114/312


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   第13計算期間       321,292,306       ―   343,516,013
   第14計算期間       267,179,657     161,413,995     449,281,675
   第15計算期間       481,388,732     25,399,279     905,271,128
   第16計算期間       114,936,593     85,442,259     934,765,462
   第17計算期間       219,294,553     60,320,370    1,093,739,645
   第18計算期間       146,421,198     119,459,035    1,120,701,808
   第19計算期間       140,724,272     41,133,022    1,220,293,058
   第20計算期間       71,369,885     43,624,793    1,248,038,150
   第21計算期間       70,144,894     65,390,093    1,252,792,951
   第22計算期間       54,396,498     23,923,376    1,283,266,073
   第23計算期間       67,426,071     20,981,175    1,329,710,969
   第24計算期間       9,076,305     26,709,275    1,312,077,999
   第25計算期間       70,005,409     79,179,475    1,302,903,933
   第26計算期間       90,735,031     40,070,690    1,353,568,274
   第27計算期間       63,033,917     6,324,994    1,410,277,197
   第28計算期間       16,760,792     5,577,213    1,421,460,776
   第29計算期間       16,757,809     62,164,207    1,376,054,378
   第30計算期間       12,240,807     49,328,656    1,338,966,529
   第31計算期間       54,351,661     13,964,704    1,379,353,486
   第32計算期間       88,777,911     1,426,737    1,466,704,660
   第33計算期間       52,102,268     399,926    1,518,407,002
   第34計算期間       784,016,032     520,607,520    1,781,815,514
   第35計算期間       2,922,685,742     52,056,715    4,652,444,541
   第36計算期間       3,777,987,722     84,401,073    8,346,031,190
   第37計算期間       7,203,571,273     622,008,432    14,927,594,031
   第38計算期間       5,517,793,091     90,318,399    20,355,068,723
   第39計算期間       5,639,108,983     2,258,209,458     23,735,968,248
   第40計算期間       2,924,527,594     2,213,054,218     24,447,441,624
   第41計算期間       3,315,798,304     1,061,469,951     26,701,769,977
   第42計算期間       2,339,322,291     3,237,034,431     25,804,057,837
   第43計算期間       1,071,529,836     1,804,036,648     25,071,551,025
   第44計算期間       934,905,343    1,377,483,317     24,628,973,051
   第45計算期間       1,106,133,139     3,083,047,047     22,652,059,143
   第46計算期間       822,617,821    4,389,678,801     19,084,998,163
   第47計算期間       1,426,019,176     3,614,876,960     16,896,140,379
   第48計算期間       1,447,452,982     1,180,309,113     17,163,284,248
   第49計算期間       941,944,362    1,589,735,891     16,515,492,719
   第50計算期間       2,193,732,129     833,395,523    17,875,829,325
   第51計算期間       2,339,009,117     1,136,937,480     19,077,900,962
   第52計算期間       737,207,530    1,762,409,107     18,052,699,385
   第53計算期間       1,297,937,523     883,078,785    18,467,558,123
   第54計算期間       1,159,069,568     1,105,448,515     18,521,179,176
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   第55計算期間       1,266,901,128     555,663,733    19,232,416,571
   第56計算期間       223,475,983    1,143,422,883     18,312,469,671
   第57計算期間       1,640,087,946     1,496,202,683     18,456,354,934
   第58計算期間       154,370,550    1,794,589,739     16,816,135,745
   第59計算期間       626,775,034     446,687,408    16,996,223,371
   第60計算期間       774,493,046    1,145,484,220     16,625,232,197
   第61計算期間       183,975,676     117,496,093    16,691,711,780
   第62計算期間       368,682,807    1,273,221,849     15,787,172,738
   第63計算期間       121,395,829     654,256,994    15,254,311,573
   第64計算期間       152,139,316     537,058,448    14,869,392,441
   第65計算期間       40,752,490     118,383,369    14,791,761,562
   第66計算期間       165,532,029     126,099,592    14,831,193,999
   第67計算期間       207,554,693     362,523,133    14,676,225,559
   第68計算期間       101,428,149     369,232,024    14,408,421,684
   第69計算期間       1,191,678,159     1,255,792,082     14,344,307,761
   第70計算期間       39,966,715     342,102,670    14,042,171,806
   第71計算期間       38,611,997    1,378,796,144     12,701,987,659
   第72計算期間       35,543,488     390,748,034    12,346,783,113
   第73計算期間       37,262,002     308,221,525    12,075,823,590
   第74計算期間       55,147,225     960,200,462    11,170,770,353
   第75計算期間       170,106,431     540,897,793    10,799,978,991
   第76計算期間       38,930,628     164,134,940    10,674,774,679
  【国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型)】

  (1)【投資状況】

                  令和 2年 4月30日現在

                    (単位:円)
     資産の種類      国/地域    時価合計    投資比率(%)

    投資信託受益証券      ケイマン諸島      20,160,955    98.94
    親投資信託受益証券       日本      10,000    0.05
   コール・ローン、その他資産        ―      205,722    1.01
    (負債控除後)
       純資産総額          20,376,677    100.00
  (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

  (2)【投資資産】

  ①【投資有価証券の主要銘柄】

  a評価額上位30銘柄

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                  令和 2年 4月30日現在
             簿価  簿価  評価  評価  投資

  国/
    種類   銘柄名    数量  単価  金額  単価  金額  比率
  地域
             (円)  (円)  (円)  (円)  (%)
  ケイマン 投資信託受益  ジャパン・エクイティ・マスター・      33,246,959   0.59  19,655,602   0.6064  20,160,955  98.94
  諸島  証券 ファンド(CNYクラス)
  日本 親投資信託受  マネー・プール マザーファンド      9,960  1.0041  10,000  1.0041  10,000 0.05
   益証券
  (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

  b全銘柄の種類/業種別投資比率

               令和 2年 4月30日現在

      種類        投資比率(%)

     投資信託受益証券            98.94
     親投資信託受益証券             0.05
      合計           98.99
  (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

  ②【投資不動産物件】

  該当事項はありません。
  ③【その他投資資産の主要なもの】

  該当事項はありません。

  (3)【運用実績】

  ①【純資産の推移】

  下記計算期間末日および令和2年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                    (単位:円)
                  基準価額

            純資産総額
                (1万口当たりの純資産価額)
          (分配落)   (分配付)   (分配落)   (分配付)
  第1計算期間末日    (平成26年  1月14日)   161,454,869   161,591,223    11,841   11,851
  第2計算期間末日    (平成26年  2月14日)   140,329,597   140,461,272    10,657   10,667
  第3計算期間末日    (平成26年  3月14日)   137,145,932   137,277,633    10,413   10,423
  第4計算期間末日    (平成26年  4月14日)   129,689,709   129,821,436    9,845   9,855
  第5計算期間末日    (平成26年  5月14日)   102,186,533   102,287,302    10,141   10,151
  第6計算期間末日    (平成26年  6月16日)   102,553,398   102,649,717    10,647   10,657
  第7計算期間末日    (平成26年  7月14日)   93,814,339   93,903,399    10,534   10,544
  第8計算期間末日    (平成26年  8月14日)   95,219,888   95,308,974    10,688   10,698
  第9計算期間末日    (平成26年  9月16日)   103,939,229   104,028,341    11,664   11,674
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  第10計算期間末日    (平成26年10月14日)     68,970,155   69,031,545    11,235   11,245
  第11計算期間末日    (平成26年11月14日)     76,402,094   76,459,357    13,342   13,352
  第12計算期間末日    (平成26年12月15日)     15,784,132   15,795,946    13,360   13,370
  第13計算期間末日    (平成27年  1月14日)   15,317,428   15,329,243    12,964   12,974
  第14計算期間末日    (平成27年  2月16日)   15,854,529   15,866,344    13,418   13,428
  第15計算期間末日    (平成27年  3月16日)   17,722,952   17,782,032    14,999   15,049
  第16計算期間末日    (平成27年  4月14日)   19,213,103   19,275,463    15,405   15,455
  第17計算期間末日    (平成27年  5月14日)   19,685,757   19,749,366    15,474   15,524
  第18計算期間末日    (平成27年  6月15日)   19,973,430   20,034,266    16,416   16,466
  第19計算期間末日    (平成27年  7月14日)   19,299,372   19,360,189    15,867   15,917
  第20計算期間末日    (平成27年  8月14日)   18,010,181   18,067,807    15,627   15,677
  第21計算期間末日    (平成27年  9月14日)   15,552,509   15,610,383    13,436   13,486
  第22計算期間末日    (平成27年10月14日)     15,815,753   15,873,783    13,627   13,677
  第23計算期間末日    (平成27年11月16日)     16,647,097   16,703,395    14,785   14,835
  第24計算期間末日    (平成27年12月14日)     15,955,120   16,011,426    14,168   14,218
  第25計算期間末日    (平成28年  1月14日)   14,184,241   14,240,554    12,594   12,644
  第26計算期間末日    (平成28年  2月15日)   10,700,077   10,755,841    9,594   9,644
  第27計算期間末日    (平成28年  3月14日)   12,705,832   12,761,600    11,391   11,441
  第28計算期間末日    (平成28年  4月14日)   12,287,171   12,342,993    11,005   11,055
  第29計算期間末日    (平成28年  5月16日)   11,958,008   12,013,835    10,710   10,760
  第30計算期間末日    (平成28年  6月14日)   11,148,573   11,204,404    9,984   10,034
  第31計算期間末日    (平成28年  7月14日)   10,718,349   10,774,174    9,600   9,650
  第32計算期間末日    (平成28年  8月15日)   10,680,996   10,736,825    9,566   9,616
  第33計算期間末日    (平成28年  9月14日)   10,630,345   10,686,142    9,526   9,576
  第34計算期間末日    (平成28年10月14日)     10,913,849   10,969,651    9,779   9,829
  第35計算期間末日    (平成28年11月14日)     11,256,727   11,311,603    10,256   10,306
  第36計算期間末日    (平成28年12月14日)     13,048,051   13,102,877    11,899   11,949
  第37計算期間末日    (平成29年  1月16日)   13,109,883   13,164,713    11,955   12,005
  第38計算期間末日    (平成29年  2月14日)   13,253,974   13,308,800    12,087   12,137
  第39計算期間末日    (平成29年  3月14日)   13,404,314   13,459,221    12,206   12,256
  第40計算期間末日    (平成29年  4月14日)   12,006,479   12,061,386    10,933   10,983
  第41計算期間末日    (平成29年  5月15日)   13,319,006   13,373,913    12,129   12,179
  第42計算期間末日    (平成29年  6月14日)   13,599,659   13,654,609    12,374   12,424
  第43計算期間末日    (平成29年  7月14日)   15,283,026   15,341,775    13,007   13,057
  第44計算期間末日    (平成29年  8月14日)   15,047,663   15,106,450    12,798   12,848
  第45計算期間末日    (平成29年  9月14日)   15,770,679   15,829,224    13,469   13,519
  第46計算期間末日    (平成29年10月16日)     16,553,789   16,612,352    14,133   14,183
  第47計算期間末日    (平成29年11月14日)     16,752,050   16,808,239    14,907   14,957
  第48計算期間末日    (平成29年12月14日)     16,543,319   16,598,675    14,943   14,993
  第49計算期間末日    (平成30年  1月15日)   17,390,646   17,445,718    15,789   15,839
  第50計算期間末日    (平成30年  2月14日)   15,684,188   15,739,357    14,215   14,265
  第51計算期間末日    (平成30年  3月14日)   15,798,610   15,853,700    14,339   14,389
            118/312


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  第52計算期間末日    (平成30年  4月16日)   15,849,903   15,904,995    14,385   14,435
  第53計算期間末日    (平成30年  5月14日)   16,697,943   16,753,242    15,098   15,148
  第54計算期間末日    (平成30年  6月14日)   16,710,635   16,765,944    15,106   15,156
  第55計算期間末日    (平成30年  7月17日)   15,804,246   15,859,567    14,284   14,334
  第56計算期間末日    (平成30年  8月14日)   14,647,807   14,703,133    13,238   13,288
  第57計算期間末日    (平成30年  9月14日)   14,982,187   15,037,185    13,620   13,670
  第58計算期間末日    (平成30年10月15日)     14,917,908   14,973,012    13,536   13,586
  第59計算期間末日    (平成30年11月14日)     14,393,590   14,448,602    13,082   13,132
  第60計算期間末日    (平成30年12月14日)     14,183,198   14,238,260    12,879   12,929
  第61計算期間末日    (平成31年  1月15日)   12,676,668   12,731,697    11,518   11,568
  第62計算期間末日    (平成31年  2月14日)   13,781,262   13,836,343    12,510   12,560
  第63計算期間末日    (平成31年  3月14日)   13,724,249   13,779,163    12,496   12,546
  第64計算期間末日    (平成31年  4月15日)   24,394,741   24,487,574    13,139   13,189
  第65計算期間末日    (令和 1年 5月14日)   22,170,314   22,263,149    11,941   11,991
  第66計算期間末日    (令和 1年 6月14日)   21,809,316   21,902,157    11,746   11,796
  第67計算期間末日    (令和 1年 7月16日)   22,261,158   22,354,001    11,988   12,038
  第68計算期間末日    (令和 1年 8月14日)   20,342,143   20,434,988    10,955   11,005
  第69計算期間末日    (令和 1年 9月17日)   21,812,030   21,905,009    11,729   11,779
  第70計算期間末日    (令和 1年10月15日)    24,597,778   24,703,280    11,657   11,707
  第71計算期間末日    (令和 1年11月14日)    26,473,325   26,578,878    12,540   12,590
  第72計算期間末日    (令和 1年12月16日)    27,368,406   27,473,998    12,959   13,009
  第73計算期間末日    (令和 2年 1月14日)   27,915,628   28,021,262    13,213   13,263
  第74計算期間末日    (令和 2年 2月14日)   27,425,923   27,531,782    12,954   13,004
  第75計算期間末日    (令和 2年 3月16日)   19,786,635   19,893,034    9,298   9,348
  第76計算期間末日    (令和 2年 4月14日)   19,880,817   19,974,420    10,620   10,670
      平成31年  4月末日   24,511,668     ―  13,202    ―
      令和 1年 5月末日   22,073,400     ―  11,888    ―
        6月末日   22,220,384     ―  11,967    ―
        7月末日   22,636,941     ―  12,191    ―
        8月末日   20,049,438     ―  10,782    ―
        9月末日   21,783,547     ―  11,714    ―
          10月末日     26,042,029     ―  12,336    ―
          11月末日     26,894,812     ―  12,735    ―
          12月末日     27,459,836     ―  12,998    ―
      令和 2年 1月末日   26,775,194     ―  12,651    ―
        2月末日   25,093,463     ―  11,847    ―
        3月末日   19,518,054     ―  10,427    ―
        4月末日   20,376,677     ―  10,884    ―
  ②【分配の推移】

            119/312


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               1万口当たりの分配金
      第1計算期間                10円
      第2計算期間                10円
      第3計算期間                10円
      第4計算期間                10円
      第5計算期間                10円
      第6計算期間                10円
      第7計算期間                10円
      第8計算期間                10円
      第9計算期間                10円
      第10計算期間                10円
      第11計算期間                10円
      第12計算期間                10円
      第13計算期間                10円
      第14計算期間                10円
      第15計算期間                50円
      第16計算期間                50円
      第17計算期間                50円
      第18計算期間                50円
      第19計算期間                50円
      第20計算期間                50円
      第21計算期間                50円
      第22計算期間                50円
      第23計算期間                50円
      第24計算期間                50円
      第25計算期間                50円
      第26計算期間                50円
      第27計算期間                50円
      第28計算期間                50円
      第29計算期間                50円
      第30計算期間                50円
      第31計算期間                50円
      第32計算期間                50円
      第33計算期間                50円
      第34計算期間                50円
      第35計算期間                50円
      第36計算期間                50円
      第37計算期間                50円
      第38計算期間                50円
      第39計算期間                50円
      第40計算期間                50円
      第41計算期間                50円
            120/312


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      第42計算期間                50円
      第43計算期間                50円
      第44計算期間                50円
      第45計算期間                50円
      第46計算期間                50円
      第47計算期間                50円
      第48計算期間                50円
      第49計算期間                50円
      第50計算期間                50円
      第51計算期間                50円
      第52計算期間                50円
      第53計算期間                50円
      第54計算期間                50円
      第55計算期間                50円
      第56計算期間                50円
      第57計算期間                50円
      第58計算期間                50円
      第59計算期間                50円
      第60計算期間                50円
      第61計算期間                50円
      第62計算期間                50円
      第63計算期間                50円
      第64計算期間                50円
      第65計算期間                50円
      第66計算期間                50円
      第67計算期間                50円
      第68計算期間                50円
      第69計算期間                50円
      第70計算期間                50円
      第71計算期間                50円
      第72計算期間                50円
      第73計算期間                50円
      第74計算期間                50円
      第75計算期間                50円
      第76計算期間                50円
  ③【収益率の推移】

                収益率(%)

      第1計算期間                18.51
      第2計算期間               △9.91
            121/312


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      第3計算期間               △2.19
      第4計算期間               △5.35
      第5計算期間                3.10
      第6計算期間                5.08
      第7計算期間               △0.96
      第8計算期間                1.55
      第9計算期間                9.22
      第10計算期間               △3.59
      第11計算期間                18.84
      第12計算期間                0.20
      第13計算期間               △2.88
      第14計算期間                3.57
      第15計算期間                12.15
      第16計算期間                3.04
      第17計算期間                0.77
      第18計算期間                6.41
      第19計算期間               △3.03
      第20計算期間               △1.19
      第21計算期間               △13.70
      第22計算期間                1.79
      第23計算期間                8.86
      第24計算期間               △3.83
      第25計算期間               △10.75
      第26計算期間               △23.42
      第27計算期間                19.25
      第28計算期間               △2.94
      第29計算期間               △2.22
      第30計算期間               △6.31
      第31計算期間               △3.34
      第32計算期間                0.16
      第33計算期間                0.10
      第34計算期間                3.18
      第35計算期間                5.38
      第36計算期間                16.50
      第37計算期間                0.89
      第38計算期間                1.52
      第39計算期間                1.39
      第40計算期間               △10.01
      第41計算期間                11.39
      第42計算期間                2.43
      第43計算期間                5.51
      第44計算期間               △1.22
            122/312


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      第45計算期間                5.63
      第46計算期間                5.30
      第47計算期間                5.83
      第48計算期間                0.57
      第49計算期間                5.99
      第50計算期間               △9.65
      第51計算期間                1.22
      第52計算期間                0.66
      第53計算期間                5.30
      第54計算期間                0.38
      第55計算期間               △5.11
      第56計算期間               △6.97
      第57計算期間                3.26
      第58計算期間               △0.24
      第59計算期間               △2.98
      第60計算期間               △1.16
      第61計算期間               △10.17
      第62計算期間                9.04
      第63計算期間                0.28
      第64計算期間                5.54
      第65計算期間               △8.73
      第66計算期間               △1.21
      第67計算期間                2.48
      第68計算期間               △8.19
      第69計算期間                7.52
      第70計算期間               △0.18
      第71計算期間                8.00
      第72計算期間                3.74
      第73計算期間                2.34
      第74計算期間               △1.58
      第75計算期間               △27.83
      第76計算期間                14.75
  (注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の

  額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
  (4)【設定及び解約の実績】

         設定口数     解約口数     発行済口数

    第1計算期間       136,354,708       ―   136,354,708
    第2計算期間       21,461,551     26,140,446     131,675,813
    第3計算期間        25,519      ―   131,701,332
    第4計算期間        26,142      ―   131,727,474
            123/312


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    第5計算期間        27,677    30,985,408     100,769,743
    第6計算期間        943,525    5,394,102     96,319,166
    第7計算期間        918,872    8,177,356     89,060,682
    第8計算期間        25,942      ―   89,086,624
    第9計算期間        25,593      ―   89,112,217
   第10計算期間        19,429    27,741,020     61,390,626
   第11計算期間        20,339    4,147,046     57,263,919
   第12計算期間        416,784    45,866,138     11,814,565
   第13計算期間        512     ―   11,815,077
   第14計算期間        527     ―   11,815,604
   第15計算期間        510     ―   11,816,114
   第16計算期間        656,043      ―   12,472,157
   第17計算期間        315,855     66,042    12,721,970
   第18計算期間        309,272     863,856    12,167,386
   第19計算期間        1,807     5,747    12,163,446
   第20計算期間        15,590     653,765    11,525,271
   第21計算期間        49,630      ―   11,574,901
   第22計算期間        33,078     1,958    11,606,021
   第23計算期間        4,714    351,026    11,259,709
   第24計算期間        1,946     300    11,261,355
   第25計算期間        2,046     654    11,262,747
   第26計算期間        1,513    111,407    11,152,853
   第27計算期間        940     ―   11,153,793
   第28計算期間        10,795      ―   11,164,588
   第29計算期間        826     ―   11,165,414
   第30計算期間        854     ―   11,166,268
   第31計算期間        920    2,160    11,165,028
   第32計算期間        949     ―   11,165,977
   第33計算期間        958    7,464    11,159,471
   第34計算期間        967     ―   11,160,438
   第35計算期間        946    186,018    10,975,366
   第36計算期間         ―    10,000    10,965,366
   第37計算期間        795     ―   10,966,161
   第38計算期間         4    799    10,965,366
   第39計算期間        16,125      ―   10,981,491
   第40計算期間         ―     ―   10,981,491
   第41計算期間         ―     ―   10,981,491
   第42計算期間        8,670     ―   10,990,161
   第43計算期間        759,650      ―   11,749,811
   第44計算期間        7,726     ―   11,757,537
   第45計算期間        191    48,620    11,709,108
   第46計算期間        14,488     10,836    11,712,760
            124/312


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   第47計算期間        349,797     824,692    11,237,865
   第48計算期間        4,072    170,639    11,071,298
   第49計算期間        14,990     71,759    11,014,529
   第50計算期間        20,147     778    11,033,898
   第51計算期間        254    16,125    11,018,027
   第52計算期間        460     76   11,018,411
   第53計算期間        41,433      ―   11,059,844
   第54計算期間        3,033     883    11,061,994
   第55計算期間        2,343     ―   11,064,337
   第56計算期間        2,367     1,455    11,065,249
   第57計算期間        2,231     67,728    10,999,752
   第58計算期間        22,259     1,039    11,020,972
   第59計算期間        2,138     20,521    11,002,589
   第60計算期間        9,934     ―   11,012,523
   第61計算期間        809    7,442    11,005,890
   第62計算期間        10,342      ―   11,016,232
   第63計算期間        395    33,733    10,982,894
   第64計算期間       7,583,895      ―   18,566,789
   第65計算期間        404     ―   18,567,193
   第66計算期間        1,170     144    18,568,219
   第67計算期間        615     66   18,568,768
   第68計算期間        367     ―   18,569,135
   第69計算期間        27,756     975    18,595,916
   第70計算期間       2,504,647      ―   21,100,563
   第71計算期間        11,145     933    21,110,775
   第72計算期間        46,813     39,133    21,118,455
   第73計算期間        8,667     157    21,126,965
   第74計算期間        47,422     2,484    21,171,903
   第75計算期間        107,905      3   21,279,805
   第76計算期間        3,513    2,562,653     18,720,665
  【国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(毎月決算型)】

  (1)【投資状況】

                  令和 2年 4月30日現在

                    (単位:円)
     資産の種類      国/地域    時価合計    投資比率(%)

    投資信託受益証券      ケイマン諸島      7,344,649    98.34
    親投資信託受益証券       日本      10,000    0.13
   コール・ローン、その他資産        ―      114,198    1.53
    (負債控除後)
            125/312


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       純資産総額          7,468,847    100.00
  (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

  (2)【投資資産】

  ①【投資有価証券の主要銘柄】

  a評価額上位30銘柄

                  令和 2年 4月30日現在

             簿価  簿価  評価  評価  投資

  国/
    種類   銘柄名    数量  単価  金額  単価  金額  比率
  地域
             (円)  (円)  (円)  (円)  (%)
  ケイマン 投資信託受益  ジャパン・エクイティ・マスター・      18,645,975   0.39  7,430,421   0.3939  7,344,649 98.34
  諸島  証券 ファンド(ZARクラス)
  日本 親投資信託受  マネー・プール マザーファンド      9,960  1.0041  10,000  1.0041  10,000 0.13
   益証券
  (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

  b全銘柄の種類/業種別投資比率

               令和 2年 4月30日現在

      種類        投資比率(%)

     投資信託受益証券            98.34
     親投資信託受益証券             0.13
      合計           98.47
  (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

  ②【投資不動産物件】

  該当事項はありません。
  ③【その他投資資産の主要なもの】

  該当事項はありません。

  (3)【運用実績】

  ①【純資産の推移】

  下記計算期間末日および令和2年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                    (単位:円)
                  基準価額

            純資産総額
                (1万口当たりの純資産価額)
          (分配落)   (分配付)   (分配落)   (分配付)
  第1計算期間末日    (平成26年  1月14日)   15,696,055   15,755,172    10,620   10,660
            126/312

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  第2計算期間末日    (平成26年  2月14日)   14,646,630   14,709,829    9,270   9,310
  第3計算期間末日    (平成26年  3月14日)   14,796,553   14,859,753    9,365   9,405
  第4計算期間末日    (平成26年  4月14日)   14,582,985   14,646,185    9,230   9,270
  第5計算期間末日    (平成26年  5月14日)   15,235,071   15,298,271    9,642   9,682
  第6計算期間末日    (平成26年  6月16日)   10,722,708   10,766,830    9,721   9,761
  第7計算期間末日    (平成26年  7月14日)   10,615,529   10,659,651    9,624   9,664
  第8計算期間末日    (平成26年  8月14日)   10,871,519   10,915,641    9,856   9,896
  第9計算期間末日    (平成26年  9月16日)   11,388,644   11,432,766    10,324   10,364
  第10計算期間末日    (平成26年10月14日)     10,803,058   10,847,140    9,803   9,843
  第11計算期間末日    (平成26年11月14日)     12,779,773   12,823,855    11,596   11,636
  第12計算期間末日    (平成26年12月15日)     12,622,637   12,666,719    11,454   11,494
  第13計算期間末日    (平成27年  1月14日)   12,413,363   12,457,445    11,264   11,304
  第14計算期間末日    (平成27年  2月16日)   12,783,081   12,827,163    11,599   11,639
  第15計算期間末日    (平成27年  3月16日)   13,170,047   13,225,150    11,950   12,000
  第16計算期間末日    (平成27年  4月14日)   13,776,329   13,831,432    12,500   12,550
  第17計算期間末日    (平成27年  5月14日)   14,104,336   14,159,439    12,798   12,848
  第18計算期間末日    (平成27年  6月15日)   14,414,044   14,469,185    13,070   13,120
  第19計算期間末日    (平成27年  7月14日)   13,892,216   13,947,319    12,606   12,656
  第20計算期間末日    (平成27年  8月14日)   13,854,097   13,909,579    12,485   12,535
  第21計算期間末日    (平成27年  9月14日)   11,078,634   11,134,161    9,976   10,026
  第22計算期間末日    (平成27年10月14日)     11,257,772   11,313,388    10,121   10,171
  第23計算期間末日    (平成27年11月16日)     11,422,436   11,478,099    10,260   10,310
  第24計算期間末日    (平成27年12月14日)     18,022,447   18,122,832    8,977   9,027
  第25計算期間末日    (平成28年  1月14日)   8,476,976   8,532,639    7,614   7,664
  第26計算期間末日    (平成28年  2月15日)   6,743,624   6,799,432    6,042   6,092
  第27計算期間末日    (平成28年  3月14日)   9,248,401   9,311,377    7,343   7,393
  第28計算期間末日    (平成28年  4月14日)   9,275,890   9,338,904    7,360   7,410
  第29計算期間末日    (平成28年  5月16日)   8,778,754   8,842,417    6,895   6,945
  第30計算期間末日    (平成28年  6月14日)   8,416,529   8,480,234    6,606   6,656
  第31計算期間末日    (平成28年  7月14日)   8,568,139   8,631,894    6,720   6,770
  第32計算期間末日    (平成28年  8月15日)   9,124,539   9,188,348    7,150   7,200
  第33計算期間末日    (平成28年  9月14日)   8,530,637   8,594,434    6,686   6,736
  第34計算期間末日    (平成28年10月14日)     8,935,950   8,999,874    6,989   7,039
  第35計算期間末日    (平成28年11月14日)     10,756,771   10,828,589    7,489   7,539
  第36計算期間末日    (平成28年12月14日)     13,398,745   13,472,050    9,139   9,189
  第37計算期間末日    (平成29年  1月16日)   13,511,190   13,584,404    9,227   9,277
  第38計算期間末日    (平成29年  2月14日)   13,937,385   14,011,495    9,403   9,453
  第39計算期間末日    (平成29年  3月14日)   14,677,709   14,753,373    9,699   9,749
  第40計算期間末日    (平成29年  4月14日)   12,611,560   12,685,467    8,532   8,582
  第41計算期間末日    (平成29年  5月15日)   14,329,315   14,404,132    9,576   9,626
  第42計算期間末日    (平成29年  6月14日)   15,073,395   15,150,415    9,785   9,835
  第43計算期間末日    (平成29年  7月14日)   24,678,260   24,802,958    9,895   9,945
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                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
  第44計算期間末日    (平成29年  8月14日)   23,804,518   23,930,173    9,472   9,522
  第45計算期間末日    (平成29年  9月14日)   23,446,400   23,564,196    9,952   10,002
  第46計算期間末日    (平成29年10月16日)     24,772,150   24,890,725    10,446   10,496
  第47計算期間末日    (平成29年11月14日)     24,214,464   24,333,027    10,212   10,262
  第48計算期間末日    (平成29年12月14日)     26,124,189   26,243,119    10,983   11,033
  第49計算期間末日    (平成30年  1月15日)   37,928,024   38,082,869    12,247   12,297
  第50計算期間末日    (平成30年  2月14日)   34,923,815   35,079,443    11,220   11,270
  第51計算期間末日    (平成30年  3月14日)   71,413,287   71,724,489    11,474   11,524
  第52計算期間末日    (平成30年  4月16日)   69,461,637   69,772,728    11,164   11,214
  第53計算期間末日    (平成30年  5月14日)   71,444,089   71,750,025    11,676   11,726
  第54計算期間末日    (平成30年  6月14日)   66,633,645   66,937,138    10,978   11,028
  第55計算期間末日    (平成30年  7月17日)   62,366,149   62,654,529    10,813   10,863
  第56計算期間末日    (平成30年  8月14日)   49,041,920   49,298,304    9,564   9,614
  第57計算期間末日    (平成30年  9月14日)   48,756,049   49,012,574    9,503   9,553
  第58計算期間末日    (平成30年10月15日)     50,062,534   50,319,469    9,742   9,792
  第59計算期間末日    (平成30年11月14日)     48,309,349   48,564,760    9,457   9,507
  第60計算期間末日    (平成30年12月14日)     47,906,296   48,162,130    9,363   9,413
  第61計算期間末日    (平成31年  1月15日)   43,154,276   43,410,263    8,429   8,479
  第62計算期間末日    (平成31年  2月14日)   40,717,852   40,941,956    9,085   9,135
  第63計算期間末日    (平成31年  3月14日)   39,222,457   39,446,594    8,750   8,800
  第64計算期間末日    (平成31年  4月15日)   23,975,947   24,101,728    9,531   9,581
  第65計算期間末日    (令和 1年 5月14日)   21,841,219   21,967,134    8,673   8,723
  第66計算期間末日    (令和 1年 6月14日)   11,341,203   11,409,884    8,256   8,306
  第67計算期間末日    (令和 1年 7月16日)   12,210,179   12,278,946    8,878   8,928
  第68計算期間末日    (令和 1年 8月14日)   10,796,014   10,865,513    7,767   7,817
  第69計算期間末日    (令和 1年 9月17日)   11,763,795   11,831,284    8,715   8,765
  第70計算期間末日    (令和 1年10月15日)    11,395,048   11,461,946    8,517   8,567
  第71計算期間末日    (令和 1年11月14日)    12,089,234   12,156,239    9,021   9,071
  第72計算期間末日    (令和 1年12月16日)    12,845,599   12,912,790    9,559   9,609
  第73計算期間末日    (令和 2年 1月14日)   12,595,972   12,659,888    9,853   9,903
  第74計算期間末日    (令和 2年 2月14日)   11,002,126   11,061,460    9,271   9,321
  第75計算期間末日    (令和 2年 3月16日)   7,214,074   7,273,765    6,043   6,093
  第76計算期間末日    (令和 2年 4月14日)   7,504,434   7,564,156    6,283   6,333
      平成31年  4月末日   23,460,869     ―   9,320    ―
      令和 1年 5月末日   11,580,299     ―   8,438    ―
        6月末日   12,077,834     ―   8,787    ―
        7月末日   12,349,687     ―   8,967    ―
        8月末日   10,717,842     ―   7,665    ―
        9月末日   11,388,359     ―   8,426    ―
          10月末日     11,915,895     ―   8,894    ―
          11月末日     12,486,641     ―   9,302    ―
          12月末日     14,600,740     ―   9,929    ―
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      令和 2年 1月末日   10,701,456     ―   9,039    ―
        2月末日   9,756,578     ―   8,206    ―
        3月末日   7,392,641     ―   6,200    ―
        4月末日   7,468,847     ―   6,207    ―
  ②【分配の推移】

               1万口当たりの分配金

      第1計算期間                40円
      第2計算期間                40円
      第3計算期間                40円
      第4計算期間                40円
      第5計算期間                40円
      第6計算期間                40円
      第7計算期間                40円
      第8計算期間                40円
      第9計算期間                40円
      第10計算期間                40円
      第11計算期間                40円
      第12計算期間                40円
      第13計算期間                40円
      第14計算期間                40円
      第15計算期間                50円
      第16計算期間                50円
      第17計算期間                50円
      第18計算期間                50円
      第19計算期間                50円
      第20計算期間                50円
      第21計算期間                50円
      第22計算期間                50円
      第23計算期間                50円
      第24計算期間                50円
      第25計算期間                50円
      第26計算期間                50円
      第27計算期間                50円
      第28計算期間                50円
      第29計算期間                50円
      第30計算期間                50円
      第31計算期間                50円
      第32計算期間                50円
      第33計算期間                50円
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                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      第34計算期間                50円
      第35計算期間                50円
      第36計算期間                50円
      第37計算期間                50円
      第38計算期間                50円
      第39計算期間                50円
      第40計算期間                50円
      第41計算期間                50円
      第42計算期間                50円
      第43計算期間                50円
      第44計算期間                50円
      第45計算期間                50円
      第46計算期間                50円
      第47計算期間                50円
      第48計算期間                50円
      第49計算期間                50円
      第50計算期間                50円
      第51計算期間                50円
      第52計算期間                50円
      第53計算期間                50円
      第54計算期間                50円
      第55計算期間                50円
      第56計算期間                50円
      第57計算期間                50円
      第58計算期間                50円
      第59計算期間                50円
      第60計算期間                50円
      第61計算期間                50円
      第62計算期間                50円
      第63計算期間                50円
      第64計算期間                50円
      第65計算期間                50円
      第66計算期間                50円
      第67計算期間                50円
      第68計算期間                50円
      第69計算期間                50円
      第70計算期間                50円
      第71計算期間                50円
      第72計算期間                50円
      第73計算期間                50円
      第74計算期間                50円
      第75計算期間                50円
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      第76計算期間                50円
  ③【収益率の推移】

                収益率(%)

      第1計算期間                6.60
      第2計算期間               △12.33
      第3計算期間                1.45
      第4計算期間               △1.01
      第5計算期間                4.89
      第6計算期間                1.23
      第7計算期間               △0.58
      第8計算期間                2.82
      第9計算期間                5.15
      第10計算期間               △4.65
      第11計算期間                18.69
      第12計算期間               △0.87
      第13計算期間               △1.30
      第14計算期間                3.32
      第15計算期間                3.45
      第16計算期間                5.02
      第17計算期間                2.78
      第18計算期間                2.51
      第19計算期間               △3.16
      第20計算期間               △0.56
      第21計算期間               △19.69
      第22計算期間                1.95
      第23計算期間                1.86
      第24計算期間               △12.01
      第25計算期間               △14.62
      第26計算期間               △19.98
      第27計算期間                22.36
      第28計算期間                0.91
      第29計算期間               △5.63
      第30計算期間               △3.46
      第31計算期間                2.48
      第32計算期間                7.14
      第33計算期間               △5.79
      第34計算期間                5.27
      第35計算期間                7.86
      第36計算期間                22.69
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                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      第37計算期間                1.51
      第38計算期間                2.44
      第39計算期間                3.67
      第40計算期間               △11.51
      第41計算期間                12.82
      第42計算期間                2.70
      第43計算期間                1.63
      第44計算期間               △3.76
      第45計算期間                5.59
      第46計算期間                5.46
      第47計算期間               △1.76
      第48計算期間                8.03
      第49計算期間                11.96
      第50計算期間               △7.97
      第51計算期間                2.70
      第52計算期間               △2.26
      第53計算期間                5.03
      第54計算期間               △5.54
      第55計算期間               △1.04
      第56計算期間               △11.08
      第57計算期間               △0.11
      第58計算期間                3.04
      第59計算期間               △2.41
      第60計算期間               △0.46
      第61計算期間               △9.44
      第62計算期間                8.37
      第63計算期間               △3.13
      第64計算期間                9.49
      第65計算期間               △8.47
      第66計算期間               △4.23
      第67計算期間                8.13
      第68計算期間               △11.95
      第69計算期間                12.84
      第70計算期間               △1.69
      第71計算期間                6.50
      第72計算期間                6.51
      第73計算期間                3.59
      第74計算期間               △5.39
      第75計算期間               △34.27
      第76計算期間                4.79
  (注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の

  額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
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  (4)【設定及び解約の実績】

         設定口数     解約口数     発行済口数

    第1計算期間       14,779,263      ―   14,779,263
    第2計算期間       1,020,734      ―   15,799,997
    第3計算期間         43     ―   15,800,040
    第4計算期間        730,907     730,865    15,800,082
    第5計算期間         43     ―   15,800,125
    第6計算期間         41    4,769,567     11,030,599
    第7計算期間         42     ―   11,030,641
    第8計算期間         42     ―   11,030,683
    第9計算期間         34     ―   11,030,717
   第10計算期間         31    10,046    11,020,702
   第11計算期間         ―     ―   11,020,702
   第12計算期間         ―     ―   11,020,702
   第13計算期間         ―     ―   11,020,702
   第14計算期間         ―     ―   11,020,702
   第15計算期間         ―     ―   11,020,702
   第16計算期間         ―     ―   11,020,702
   第17計算期間         ―     ―   11,020,702
   第18計算期間        7,609     ―   11,028,311
   第19計算期間         30    7,639    11,020,702
   第20計算期間        75,756      ―   11,096,458
   第21計算期間        8,944     ―   11,105,402
   第22計算期間        21,205     3,238    11,123,369
   第23計算期間        9,308     ―   11,132,677
   第24計算期間       8,944,363      ―   20,077,040
   第25計算期間        49,825    8,994,177     11,132,688
   第26計算期間        28,974      ―   11,161,662
   第27計算期間       1,433,609      ―   12,595,271
   第28計算期間        7,710     ―   12,602,981
   第29計算期間        129,805      ―   12,732,786
   第30計算期間        8,300     ―   12,741,086
   第31計算期間        10,930     982    12,751,034
   第32計算期間        10,817      ―   12,761,851
   第33計算期間        8,163     10,440    12,759,574
   第34計算期間        25,261      ―   12,784,835
   第35計算期間       1,578,930      ―   14,363,765
   第36計算期間        434,005     136,701    14,661,069
   第37計算期間        214,230     232,335    14,642,964
   第38計算期間        244,444     65,329    14,822,079
            133/312


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                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
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   第39計算期間        482,310     171,582    15,132,807
   第40計算期間       1,073,932     1,425,260     14,781,479
   第41計算期間        182,100      ―   14,963,579
   第42計算期間        491,326     50,719    15,404,186
   第43計算期間       9,708,531     173,109    24,939,608
   第44計算期間        707,348     515,924    25,131,032
   第45計算期間        192,135    1,763,883     23,559,284
   第46計算期間        342,495     186,594    23,715,185
   第47計算期間        191,268     193,666    23,712,787
   第48計算期間        131,101     57,694    23,786,194
   第49計算期間       7,762,847     579,863    30,969,178
   第50計算期間        372,326     215,815    31,125,689
   第51計算期間       31,334,830     220,115    62,240,404
   第52計算期間        218,802     240,871    62,218,335
   第53計算期間        540,615    1,571,617     61,187,333
   第54計算期間        70,108     558,643    60,698,798
   第55計算期間        102,700    3,125,456     57,676,042
   第56計算期間        28,592    6,427,834     51,276,800
   第57計算期間        146,406     118,014    51,305,192
   第58計算期間        83,247     1,332    51,387,107
   第59計算期間        77,132     381,939    51,082,300
   第60計算期間        175,556     90,950    51,166,906
   第61計算期間        53,015     22,469    51,197,452
   第62計算期間        42,248    6,418,794     44,820,906
   第63計算期間        29,423     22,896    44,827,433
   第64計算期間        33,332    19,704,387     25,156,378
   第65計算期間        28,884     2,260    25,183,002
   第66計算期間        34,056    11,480,763     13,736,295
   第67計算期間        35,411     18,237    13,753,469
   第68計算期間        146,507      147    13,899,829
   第69計算期間        95,816     497,799    13,497,846
   第70計算期間        36,821     155,003    13,379,664
   第71計算期間        48,030     26,501    13,401,193
   第72計算期間        37,242      88   13,438,347
   第73計算期間       1,319,381     1,974,364     12,783,364
   第74計算期間        82,597     998,999    11,866,962
   第75計算期間        79,916     8,573    11,938,305
   第76計算期間        53,349     47,086    11,944,568
  【国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)】

  (1)【投資状況】

            134/312


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                  令和 2年 4月30日現在

                    (単位:円)
     資産の種類      国/地域    時価合計    投資比率(%)

    投資信託受益証券      ケイマン諸島      29,037,344    98.10
    親投資信託受益証券       日本      100,000    0.34
   コール・ローン、その他資産        ―      461,440    1.56
    (負債控除後)
       純資産総額          29,598,784    100.00
  (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

  (2)【投資資産】

  ①【投資有価証券の主要銘柄】

  a評価額上位30銘柄

                  令和 2年 4月30日現在

             簿価  簿価  評価  評価  投資

  国/
    種類   銘柄名    数量  単価  金額  単価  金額  比率
  地域
             (円)  (円)  (円)  (円)  (%)
  ケイマン 投資信託受益  ジャパン・エクイティ・マスター・      43,995,977   0.61  26,837,545   0.66  29,037,344  98.10
  諸島  証券 ファンド(IDRクラス)
  日本 親投資信託受  マネー・プール マザーファンド      99,592  1.0041  100,000  1.0041  100,000 0.34
   益証券
  (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

  b全銘柄の種類/業種別投資比率

               令和 2年 4月30日現在

      種類        投資比率(%)

     投資信託受益証券            98.10
     親投資信託受益証券             0.34
      合計           98.44
  (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

  ②【投資不動産物件】

  該当事項はありません。
  ③【その他投資資産の主要なもの】

  該当事項はありません。

  (3)【運用実績】

            135/312


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  ①【純資産の推移】

  下記計算期間末日および令和2年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                    (単位:円)
                  基準価額

            純資産総額
                (1万口当たりの純資産価額)
          (分配落)   (分配付)   (分配落)   (分配付)
  第1計算期間末日    (平成26年  1月14日)   244,606,904   245,532,894    10,566   10,606
  第2計算期間末日    (平成26年  2月14日)   225,626,712   226,556,998    9,701   9,741
  第3計算期間末日    (平成26年  3月14日)   208,415,647   209,243,780    10,067   10,107
  第4計算期間末日    (平成26年  4月14日)   190,769,567   191,567,752    9,560   9,600
  第5計算期間末日    (平成26年  5月14日)   181,172,208   181,914,692    9,760   9,800
  第6計算期間末日    (平成26年  6月16日)   171,739,412   172,427,966    9,977   10,017
  第7計算期間末日    (平成26年  7月14日)   125,515,990   126,018,208    9,997   10,037
  第8計算期間末日    (平成26年  8月14日)   100,925,919   101,330,664    9,974   10,014
  第9計算期間末日    (平成26年  9月16日)   97,121,409   97,483,216    10,737   10,777
  第10計算期間末日    (平成26年10月14日)     82,642,319   82,973,834    9,971   10,011
  第11計算期間末日    (平成26年11月14日)     93,410,373   93,725,543    11,855   11,895
  第12計算期間末日    (平成26年12月15日)     67,629,168   67,854,648    11,997   12,037
  第13計算期間末日    (平成27年  1月14日)   74,312,833   74,571,574    11,488   11,528
  第14計算期間末日    (平成27年  2月16日)   76,806,109   77,066,336    11,806   11,846
  第15計算期間末日    (平成27年  3月16日)   71,587,727   71,922,239    12,840   12,900
  第16計算期間末日    (平成27年  4月14日)   72,388,830   72,715,632    13,290   13,350
  第17計算期間末日    (平成27年  5月14日)   71,998,501   72,325,425    13,214   13,274
  第18計算期間末日    (平成27年  6月15日)   63,835,207   64,112,788    13,798   13,858
  第19計算期間末日    (平成27年  7月14日)   62,028,538   62,306,281    13,400   13,460
  第20計算期間末日    (平成27年  8月14日)   42,713,684   42,906,703    13,278   13,338
  第21計算期間末日    (平成27年  9月14日)   34,145,085   34,332,598    10,926   10,986
  第22計算期間末日    (平成27年10月14日)     37,332,530   37,525,750    11,593   11,653
  第23計算期間末日    (平成27年11月16日)     36,829,009   37,003,022    12,699   12,759
  第24計算期間末日    (平成27年12月14日)     35,168,451   35,342,613    12,116   12,176
  第25計算期間末日    (平成28年  1月14日)   37,073,132   37,273,611    11,095   11,155
  第26計算期間末日    (平成28年  2月15日)   29,115,306   29,315,985    8,705   8,765
  第27計算期間末日    (平成28年  3月14日)   34,199,515   34,395,102    10,491   10,551
  第28計算期間末日    (平成28年  4月14日)   33,140,532   33,338,616    10,038   10,098
  第29計算期間末日    (平成28年  5月16日)   32,096,111   32,294,393    9,712   9,772
  第30計算期間末日    (平成28年  6月14日)   30,406,774   30,605,291    9,190   9,250
  第31計算期間末日    (平成28年  7月14日)   30,186,474   30,385,243    9,112   9,172
  第32計算期間末日    (平成28年  8月15日)   29,921,518   30,120,540    9,021   9,081
  第33計算期間末日    (平成28年  9月14日)   29,937,056   30,136,404    9,010   9,070
  第34計算期間末日    (平成28年10月14日)     31,107,840   31,307,441    9,351   9,411
  第35計算期間末日    (平成28年11月14日)     32,798,549   32,998,385    9,848   9,908
            136/312

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  第36計算期間末日    (平成28年12月14日)     38,317,745   38,517,627    11,502   11,562
  第37計算期間末日    (平成29年  1月16日)   38,056,480   38,254,990    11,503   11,563
  第38計算期間末日    (平成29年  2月14日)   38,357,542   38,556,619    11,561   11,621
  第39計算期間末日    (平成29年  3月14日)   38,818,468   39,017,779    11,686   11,746
  第40計算期間末日    (平成29年  4月14日)   34,919,518   35,119,083    10,499   10,559
  第41計算期間末日    (平成29年  5月15日)   38,419,653   38,618,568    11,589   11,649
  第42計算期間末日    (平成29年  6月14日)   32,621,130   32,794,052    11,319   11,379
  第43計算期間末日    (平成29年  7月14日)   33,989,918   34,163,032    11,781   11,841
  第44計算期間末日    (平成29年  8月14日)   32,935,691   33,109,007    11,402   11,462
  第45計算期間末日    (平成29年  9月14日)   34,279,845   34,453,064    11,874   11,934
  第46計算期間末日    (平成29年10月16日)     35,495,381   35,668,761    12,284   12,344
  第47計算期間末日    (平成29年11月14日)     38,148,362   38,324,548    12,991   13,051
  第48計算期間末日    (平成29年12月14日)     39,107,267   39,288,859    12,921   12,981
  第49計算期間末日    (平成30年  1月15日)   59,081,623   59,343,284    13,548   13,608
  第50計算期間末日    (平成30年  2月14日)   50,576,130   50,836,716    11,645   11,705
  第51計算期間末日    (平成30年  3月14日)   50,402,483   50,662,973    11,609   11,669
  第52計算期間末日    (平成30年  4月16日)   50,134,256   50,394,979    11,537   11,597
  第53計算期間末日    (平成30年  5月14日)   52,345,929   52,606,846    12,037   12,097
  第54計算期間末日    (平成30年  6月14日)   53,248,544   53,509,702    12,234   12,294
  第55計算期間末日    (平成30年  7月17日)   51,108,825   51,370,182    11,733   11,793
  第56計算期間末日    (平成30年  8月14日)   47,951,600   48,213,181    10,999   11,059
  第57計算期間末日    (平成30年  9月14日)   48,516,065   48,777,749    11,124   11,184
  第58計算期間末日    (平成30年10月15日)     47,664,400   47,926,165    10,925   10,985
  第59計算期間末日    (平成30年11月14日)     47,612,805   47,874,662    10,910   10,970
  第60計算期間末日    (平成30年12月14日)     47,314,206   47,576,598    10,819   10,879
  第61計算期間末日    (平成31年  1月15日)   42,984,131   43,246,676    9,823   9,883
  第62計算期間末日    (平成31年  2月14日)   46,758,959   47,021,510    10,686   10,746
  第63計算期間末日    (平成31年  3月14日)   45,792,904   46,055,665    10,457   10,517
  第64計算期間末日    (平成31年  4月15日)   41,362,829   41,585,635    11,139   11,199
  第65計算期間末日    (令和 1年 5月14日)   37,742,023   37,965,022    10,155   10,215
  第66計算期間末日    (令和 1年 6月14日)   37,958,309   38,181,592    10,200   10,260
  第67計算期間末日    (令和 1年 7月16日)   39,294,518   39,518,039    10,548   10,608
  第68計算期間末日    (令和 1年 8月14日)   36,224,351   36,447,956    9,720   9,780
  第69計算期間末日    (令和 1年 9月17日)   40,109,492   40,333,444    10,746   10,806
  第70計算期間末日    (令和 1年10月15日)    39,558,647   39,782,812    10,588   10,648
  第71計算期間末日    (令和 1年11月14日)    42,316,540   42,540,791    11,322   11,382
  第72計算期間末日    (令和 1年12月16日)    43,957,560   44,182,412    11,730   11,790
  第73計算期間末日    (令和 2年 1月14日)   37,012,970   37,197,398    12,041   12,101
  第74計算期間末日    (令和 2年 2月14日)   36,693,085   36,878,143    11,897   11,957
  第75計算期間末日    (令和 2年 3月16日)   25,639,133   25,834,746    7,864   7,924
  第76計算期間末日    (令和 2年 4月14日)   27,779,003   27,977,067    8,415   8,475
      平成31年  4月末日   41,577,563     ―  11,187    ―
            137/312


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                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      令和 1年 5月末日   37,954,676     ―  10,200    ―
        6月末日   38,844,621     ―  10,431    ―
        7月末日   40,080,954     ―  10,749    ―
        8月末日   36,417,171     ―   9,760    ―
        9月末日   39,782,190     ―  10,652    ―
          10月末日     42,012,021     ―  11,241    ―
          11月末日     43,051,977     ―  11,509    ―
          12月末日     36,336,114     ―  11,823    ―
      令和 2年 1月末日   35,568,157     ―  11,575    ―
        2月末日   32,802,282     ―  10,666    ―
        3月末日   26,887,842     ―   8,149    ―
        4月末日   29,598,784     ―   8,964    ―
  ②【分配の推移】

               1万口当たりの分配金

      第1計算期間                40円
      第2計算期間                40円
      第3計算期間                40円
      第4計算期間                40円
      第5計算期間                40円
      第6計算期間                40円
      第7計算期間                40円
      第8計算期間                40円
      第9計算期間                40円
      第10計算期間                40円
      第11計算期間                40円
      第12計算期間                40円
      第13計算期間                40円
      第14計算期間                40円
      第15計算期間                60円
      第16計算期間                60円
      第17計算期間                60円
      第18計算期間                60円
      第19計算期間                60円
      第20計算期間                60円
      第21計算期間                60円
      第22計算期間                60円
      第23計算期間                60円
      第24計算期間                60円
      第25計算期間                60円
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      第26計算期間                60円
      第27計算期間                60円
      第28計算期間                60円
      第29計算期間                60円
      第30計算期間                60円
      第31計算期間                60円
      第32計算期間                60円
      第33計算期間                60円
      第34計算期間                60円
      第35計算期間                60円
      第36計算期間                60円
      第37計算期間                60円
      第38計算期間                60円
      第39計算期間                60円
      第40計算期間                60円
      第41計算期間                60円
      第42計算期間                60円
      第43計算期間                60円
      第44計算期間                60円
      第45計算期間                60円
      第46計算期間                60円
      第47計算期間                60円
      第48計算期間                60円
      第49計算期間                60円
      第50計算期間                60円
      第51計算期間                60円
      第52計算期間                60円
      第53計算期間                60円
      第54計算期間                60円
      第55計算期間                60円
      第56計算期間                60円
      第57計算期間                60円
      第58計算期間                60円
      第59計算期間                60円
      第60計算期間                60円
      第61計算期間                60円
      第62計算期間                60円
      第63計算期間                60円
      第64計算期間                60円
      第65計算期間                60円
      第66計算期間                60円
      第67計算期間                60円
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      第68計算期間                60円
      第69計算期間                60円
      第70計算期間                60円
      第71計算期間                60円
      第72計算期間                60円
      第73計算期間                60円
      第74計算期間                60円
      第75計算期間                60円
      第76計算期間                60円
  ③【収益率の推移】

                収益率(%)

      第1計算期間                6.06
      第2計算期間               △7.80
      第3計算期間                4.18
      第4計算期間               △4.63
      第5計算期間                2.51
      第6計算期間                2.63
      第7計算期間                0.60
      第8計算期間                0.17
      第9計算期間                8.05
      第10計算期間               △6.76
      第11計算期間                19.29
      第12計算期間                1.53
      第13計算期間               △3.90
      第14計算期間                3.11
      第15計算期間                9.26
      第16計算期間                3.97
      第17計算期間               △0.12
      第18計算期間                4.87
      第19計算期間               △2.44
      第20計算期間               △0.46
      第21計算期間               △17.26
      第22計算期間                6.65
      第23計算期間                10.05
      第24計算期間               △4.11
      第25計算期間               △7.93
      第26計算期間               △21.00
      第27計算期間                21.20
      第28計算期間               △3.74
            140/312


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      第29計算期間               △2.64
      第30計算期間               △4.75
      第31計算期間               △0.19
      第32計算期間               △0.34
      第33計算期間                0.54
      第34計算期間                4.45
      第35計算期間                5.95
      第36計算期間                17.40
      第37計算期間                0.53
      第38計算期間                1.02
      第39計算期間                1.60
      第40計算期間               △9.64
      第41計算期間                10.95
      第42計算期間               △1.81
      第43計算期間                4.61
      第44計算期間               △2.70
      第45計算期間                4.66
      第46計算期間                3.95
      第47計算期間                6.24
      第48計算期間               △0.07
      第49計算期間                5.31
      第50計算期間               △13.60
      第51計算期間                0.20
      第52計算期間               △0.10
      第53計算期間                4.85
      第54計算期間                2.13
      第55計算期間               △3.60
      第56計算期間               △5.74
      第57計算期間                1.68
      第58計算期間               △1.24
      第59計算期間                0.41
      第60計算期間               △0.28
      第61計算期間               △8.65
      第62計算期間                9.39
      第63計算期間               △1.58
      第64計算期間                7.09
      第65計算期間               △8.29
      第66計算期間                1.03
      第67計算期間                4.00
      第68計算期間               △7.28
      第69計算期間                11.17
      第70計算期間               △0.91
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      第71計算期間                7.49
      第72計算期間                4.13
      第73計算期間                3.16
      第74計算期間               △0.69
      第75計算期間               △33.39
      第76計算期間                7.76
  (注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の

  額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
  (4)【設定及び解約の実績】

         設定口数     解約口数     発行済口数

    第1計算期間       247,978,473     16,480,855     231,497,618
    第2計算期間       1,073,886      ―   232,571,504
    第3計算期間        121,540    25,659,593     207,033,451
    第4計算期間        348,897    7,835,903    199,546,445
    第5計算期間        91,480    14,016,704     185,621,221
    第6計算期間        89,978    13,572,468     172,138,731
    第7計算期間        78,207    46,662,201     125,554,737
    第8計算期間        86,032    24,454,426     101,186,343
    第9計算期間        71,110    10,805,699     90,451,754
   第10計算期間        50,070    7,623,025     82,878,799
   第11計算期間       10,613,245     14,699,489     78,792,555
   第12計算期間       1,087,992     23,510,300     56,370,247
   第13計算期間       8,315,179      ―   64,685,426
   第14計算期間        371,370      ―   65,056,796
   第15計算期間        410,737    9,715,493     55,752,040
   第16計算期間        789,658    2,074,650     54,467,048
   第17計算期間        27,928     7,500    54,487,476
   第18計算期間       1,059,136     9,283,000     46,263,612
   第19計算期間        27,451     413    46,290,650
   第20計算期間        44,714    14,165,425     32,169,939
   第21計算期間        73,631     991,348    31,252,222
   第22計算期間        955,186     3,944    32,203,464
   第23計算期間        310,393    3,511,688     29,002,169
   第24計算期間        27,085     2,216    29,027,038
   第25計算期間       4,388,730      2,500    33,413,268
   第26計算期間        36,617     3,275    33,446,610
   第27計算期間        47,474     896,236    32,597,848
   第28計算期間        419,962     3,720    33,014,090
   第29計算期間        33,067      ―   33,047,157
   第30計算期間        39,172      ―   33,086,329
            142/312


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   第31計算期間        41,844      ―   33,128,173
   第32計算期間        42,171      ―   33,170,344
   第33計算期間        63,758     9,435    33,224,667
   第34計算期間        42,264      ―   33,266,931
   第35計算期間        39,129      ―   33,306,060
   第36計算期間        74,020     66,380    33,313,700
   第37計算期間        54,122     282,804    33,085,018
   第38計算期間        95,399     828    33,179,589
   第39計算期間        43,512     4,442    33,218,659
   第40計算期間        42,253      ―   33,260,912
   第41計算期間        48,876     157,252    33,152,536
   第42計算期間        25,441    4,357,507     28,820,470
   第43計算期間        35,265     3,378    28,852,357
   第44計算期間        33,667      ―   28,886,024
   第45計算期間        25,590     41,778    28,869,836
   第46計算期間        35,921     9,045    28,896,712
   第47計算期間       1,263,637     795,862    29,364,487
   第48計算期間        901,001      136    30,265,352
   第49計算期間       14,835,403     1,490,475     43,610,280
   第50計算期間        34,460     213,599    43,431,141
   第51計算期間        31,012     47,052    43,415,101
   第52計算期間        39,119     301    43,453,919
   第53計算期間       2,090,481     2,058,155     43,486,245
   第54計算期間        40,564     374    43,526,435
   第55計算期間        33,412     301    43,559,546
   第56計算期間        37,390      88   43,596,848
   第57計算期間        33,565     16,399    43,614,014
   第58計算期間        46,679     33,163    43,627,530
   第59計算期間        32,439     17,135    43,642,834
   第60計算期間        91,651     2,368    43,732,117
   第61計算期間        34,308     8,860    43,757,565
   第62計算期間        45,940     44,911    43,758,594
   第63計算期間        34,942      ―   43,793,536
   第64計算期間        37,088    6,696,215     37,134,409
   第65計算期間        32,991     868    37,166,532
   第66計算期間        47,426     124    37,213,834
   第67計算期間        48,912     9,125    37,253,621
   第68計算期間        42,303     28,414    37,267,510
   第69計算期間        63,485     5,599    37,325,396
   第70計算期間        46,389     10,919    37,360,866
   第71計算期間        43,444     28,986    37,375,324
   第72計算期間        100,277      232    37,475,369
            143/312


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   第73計算期間        60,487    6,797,795     30,738,061
   第74計算期間        131,460     26,454    30,843,067
   第75計算期間       2,064,394     305,240    32,602,221
   第76計算期間        431,225     22,708    33,010,738
  【国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンドⅩ(年2回決算型)】

  (1)【投資状況】

                  令和 2年 4月30日現在

                    (単位:円)
     資産の種類      国/地域    時価合計    投資比率(%)

    親投資信託受益証券       日本      3,256,405    98.00
   コール・ローン、その他資産        ―      66,522    2.00
    (負債控除後)
       純資産総額          3,322,927    100.00
  (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

  (2)【投資資産】

  ①【投資有価証券の主要銘柄】

  a評価額上位30銘柄

                  令和 2年 4月30日現在

             簿価  簿価  評価  評価  投資

  国/
    種類   銘柄名    数量  単価  金額  単価  金額  比率
  地域
             (円)  (円)  (円)  (円)  (%)
  日本 親投資信託受  マネー・プール マザーファンド      3,243,109   1.0041  3,256,406   1.0041  3,256,405 98.00
   益証券
  (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

  b全銘柄の種類/業種別投資比率

               令和 2年 4月30日現在

      種類        投資比率(%)

     親投資信託受益証券             98.00
      合計           98.00
  (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

  ②【投資不動産物件】

  該当事項はありません。
  ③【その他投資資産の主要なもの】

            144/312


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  該当事項はありません。

  (3)【運用実績】

  ①【純資産の推移】

  下記計算期間末日および令和2年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                    (単位:円)
                  基準価額

            純資産総額
                (1万口当たりの純資産価額)
          (分配落)   (分配付)   (分配落)   (分配付)
  第1計算期間末日    (平成26年  4月14日)   57,855,592   57,855,592    10,001   10,001
  第2計算期間末日    (平成26年10月14日)     31,009,061   31,009,061    10,003   10,003
  第3計算期間末日    (平成27年  4月14日)   22,321,065   22,321,065    10,004   10,004
  第4計算期間末日    (平成27年10月14日)     2,313,582   2,313,582    10,007   10,007
  第5計算期間末日    (平成28年  4月14日)   2,312,534   2,312,534    10,003   10,003
  第6計算期間末日    (平成28年10月14日)     2,311,310   2,311,310    9,997   9,997
  第7計算期間末日    (平成29年  4月14日)   58,955,479   58,955,479    9,998   9,998
  第8計算期間末日    (平成29年10月16日)     4,482,872   4,482,872    9,995   9,995
  第9計算期間末日    (平成30年  4月16日)   10,025,648   10,025,648    9,990   9,990
  第10計算期間末日    (平成30年10月15日)     2,329,243   2,329,243    9,987   9,987
  第11計算期間末日    (平成31年  4月15日)   2,328,613   2,328,613    9,985   9,985
  第12計算期間末日    (令和 1年10月15日)    2,308,242   2,308,242    9,983   9,983
  第13計算期間末日    (令和 2年 4月14日)   3,322,954   3,322,954    9,983   9,983
      平成31年  4月末日   2,328,602     ―   9,985    ―
      令和 1年 5月末日   2,328,570     ―   9,984    ―
        6月末日   2,308,572     ―   9,984    ―
        7月末日   2,308,540     ―   9,984    ―
        8月末日   2,308,510     ―   9,984    ―
        9月末日   2,308,256     ―   9,983    ―
          10月末日     2,308,226     ―   9,983    ―
          11月末日     2,308,198     ―   9,983    ―
          12月末日     2,308,167     ―   9,983    ―
      令和 2年 1月末日   5,319,568     ―   9,983    ―
        2月末日   5,319,516     ―   9,983    ―
        3月末日   3,322,968     ―   9,983    ―
        4月末日   3,322,927     ―   9,982    ―
  ②【分配の推移】

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               1万口当たりの分配金
      第1計算期間                0円
      第2計算期間                0円
      第3計算期間                0円
      第4計算期間                0円
      第5計算期間                0円
      第6計算期間                0円
      第7計算期間                0円
      第8計算期間                0円
      第9計算期間                0円
      第10計算期間                0円
      第11計算期間                0円
      第12計算期間                0円
      第13計算期間                0円
  ③【収益率の推移】

                収益率(%)

      第1計算期間                0.01
      第2計算期間                0.01
      第3計算期間                0.00
      第4計算期間                0.02
      第5計算期間               △0.03
      第6計算期間               △0.05
      第7計算期間                0.01
      第8計算期間               △0.03
      第9計算期間               △0.05
      第10計算期間               △0.03
      第11計算期間               △0.02
      第12計算期間               △0.02
      第13計算期間                0.00
  (注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の

  額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
  (4)【設定及び解約の実績】

         設定口数     解約口数     発行済口数

    第1計算期間       153,963,089     96,114,860     57,848,229
    第2計算期間       44,600,158     71,448,387     31,000,000
    第3計算期間       117,498,801     126,186,876     22,311,925
    第4計算期間       67,679,414     87,679,414     2,311,925
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    第5計算期間       30,761,172     30,761,172     2,311,925
    第6計算期間       6,325,736     6,325,736     2,311,925
    第7計算期間       339,771,120     283,113,601     58,969,444
    第8計算期間       133,167,554     187,651,972     4,485,026
    第9計算期間       28,423,831     22,873,095     10,035,762
   第10計算期間        20,261    7,723,837     2,332,186
   第11計算期間         ―     ―    2,332,186
   第12計算期間         ―    20,000    2,312,186
   第13計算期間       3,016,841     2,000,261     3,328,766
  (参考)

  マネー・プール マザーファンド

  投資状況

                  令和 2年 4月30日現在

                    (単位:円)
     資産の種類      国/地域    時価合計    投資比率(%)

   コール・ローン、その他資産        ―     114,355,172    100.00
    (負債控除後)
       純資産総額          114,355,172    100.00
  (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

  投資資産

  投資有価証券の主要銘柄

  a評価額上位30銘柄

  該当事項はありません。

  b全銘柄の種類/業種別投資比率

  該当事項はありません。

  投資不動産物件

  該当事項はありません。
  その他投資資産の主要なもの

  該当事項はありません。

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  ≪参考情報≫

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  第2【管理及び運営】


















  1【申込(販売)手続等】

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  ①申込みの受付
   原則として、いつでも申込みができます。
   ただし、各通貨コースについては、以下の日は申込みができません。
   ニューヨークの銀行の休業日
   ニューヨーク証券取引所の休業日
   ロンドンの銀行の休業日
   マネー・プール・ファンドⅩの取得申込みについては、各通貨コースからのスイッチングの場合
   に限ります。
   取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

  ②申込単位

   販売会社が定める単位
  ③申込価額

   取得申込受付日の翌営業日の基準価額
  ④申込価額の算出頻度

   原則として、委託会社の営業日に計算されます。
  ⑤申込単位・申込価額の照会方法

   申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
   また、下記においてもご照会いただけます。
   三菱UFJ国際投信株式会社
   お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
   (受付時間:営業日の9:00~17:00)
   なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
   ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
  ⑥申込手数料

   申込価額(発行価格)×3.30%(税抜        3.00%)を上限として販売会社が定める手数料率
   マネー・プール・ファンドⅩの申込手数料は、無手数料とします。(マネー・プール・ファンド
   Ⅹの取得申込みについては、各通貨コースからのスイッチングの場合に限ります。)
   申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)
   があり、分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)の場合、再投資される収益分配金につ
   いては、申込手数料はかかりません。
  ⑦申込方法

   取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
   取得申込者は、申込金額および申込手数料(税込)を販売会社が定める日までに支払うものとし
   ます。
   なお、申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(自動けいぞく投資
   コース)があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
  ⑧申込受付時間

   取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社
   所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の事務
   手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販売会社
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   にご確認ください。
  ⑨取得申込みの受付の中止および取消し

   金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があると
   きは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた取得申込みの受付を取り消すこと
   があります。
  ⑩その他

   ・スイッチングを行う場合の取得申込みに関する取扱いも同様とします。くわしくは販売会社に
   ご確認ください。
   ・販売会社によっては、一部のファンドのみの取扱いとなる場合やスイッチングの取扱いを行わ
   ない場合があります。くわしくは販売会社にご確認ください。
  ※申込(販売)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

  2【換金(解約)手続等】

  ①解約の受付

   原則として、いつでも解約の請求ができます。
   ただし、各通貨コースについては、以下の日は解約の請求ができません。
   ニューヨークの銀行の休業日
   ニューヨーク証券取引所の休業日
   ロンドンの銀行の休業日
   受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録され
   ます。
  ②解約単位

   販売会社が定める単位
  ③解約価額

   解約請求受付日の翌営業日の基準価額
  ④信託財産留保額

   ありません。
  ⑤解約価額の算出頻度

   原則として、委託会社の営業日に計算されます。
  ⑥解約価額の照会方法

   解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
   なお、下記においてもご照会いただけます。
   三菱UFJ国際投信株式会社
   お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
   (受付時間:営業日の9:00~17:00)
   ホームページアドレス      https://www.am.mufg.jp/
  ⑦支払開始日

   解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して6営業日目から販売会社において支払いま
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   す。
  ⑧解約請求受付時間

   解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で行われま
   す。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当
   日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
  ⑨解約請求受付の中止および取消し

  <各通貨コース>
   金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があると
   きは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受付けた解約請求を取消すことがあります。
   その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、
   受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計
   算日に解約請求を受付けたものとします。
   ファンドの資金管理を円滑に行うため、原則として1日1件5億円を超える解約は行えないもの
   とします。また、市況動向等により、これ以外にも大口の解約請求に制限を設ける場合がありま
   す。
  <マネー・プール・ファンドⅩ>
   金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があると
   きは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受付けた解約請求を取消すことがあります。
   その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、
   受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計
   算日に解約請求を受付けたものとします。
   ファンドの資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
  ⑩その他

   ・販売会社によっては、スイッチングによる解約を取扱う場合があります。その場合の換金に関
   する取扱いも同様になります。くわしくは販売会社にご確認ください。
   なお、スイッチングにより解約をする場合、解約金の利益に対して税金がかかります。
  ※換金(解約)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

  3【資産管理等の概要】


  (1)【資産の評価】

   ①基準価額の算出方法

   基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
   なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
   「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入
   有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
   一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
   す。
   (資産の評価方法)
   ・株式/上場投資信託証券/不動産投資信託証券
   原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場(外国で取引されているものについ
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   ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場)で評価
   します。
   ・転換社債/転換社債型新株予約権付社債
   原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
   発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
   報会社の提供する価額のいずれかの価額(外国で取引されているものについては、原則とし
   て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業
   者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額)で評価し
   ます。
   ・公社債等
   原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品
   取引業者・銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)または価格情報会社の提供する価
   額のいずれかの価額で評価します。
   残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
   ます。
   ・マザーファンド
   計算日における基準価額で評価します。
   ・投資信託証券(上場投資信託証券/不動産投資信託証券を除く。)
   原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
   ・外貨建資産
   原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
   ・外国為替予約取引
   原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
   ・市場デリバティブ取引
   原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
   ②基準価額の算出頻度

   原則として、委託会社の営業日に計算されます。
   ③基準価額の照会方法

   基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
   なお、下記においてもご照会いただけます。
   三菱UFJ国際投信株式会社
   お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
   (受付時間:営業日の9:00~17:00)
   ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
  (2)【保管】

   該当事項はありません。

  (3)【信託期間】

   2023年10月12日まで(2013年10月24日設定)

   ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
   また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたとき
   は、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。
  (4)【計算期間】

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      各通貨コース        マネー・プール・ファンドⅩ
   毎月15日から翌月14日まで          毎年4月15日から10月14日および10月15日か
   ただし、計算期間終了日に該当する日(以下          ら翌年4月14日まで
   「該当日」といいます。)が休業日の場合、          ただし、計算期間終了日に該当する日(以下
   計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、そ          「該当日」といいます。)が休業日の場合、
   の翌日より次の計算期間が開始されるものと          計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、そ
   します。          の翌日より次の計算期間が開始されるものと
   第1計算期間は信託契約締結日から2014年1月          します。
   14日までとなります。          第1計算期間は信託契約締結日から2014年4
   なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの          月14日までとなります。
   信託期間の終了日とします。          なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの
            信託期間の終了日とします。
  (5)【その他】

   ①ファンドの償還条件等

   委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と
   合意のうえ、ファンドを償還させることができます。(任意償還)
   ・各通貨コースの受益権の総口数が10億口を下ることとなった場合
   ・信託期間中において、各ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めると
    き、またはやむを得ない事情が発生したとき
   各通貨コースについては、委託会社は、信託期間中において、当該各通貨コースが主要投資

   対象とする外国投資信託が存続しないこととなった場合には、受託会社と合意のうえ、当該
   各通貨コースの信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託会社は、
   あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
   マネー・プール・ファンドⅩについては、委託会社は、各通貨コースの信託契約が全て解約
   となる場合には、受託会社と合意のうえ、マネー・プール・ファンドⅩの信託契約を解約
   し、信託を終了させます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする
   旨を監督官庁に届出ます。
   このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・
   業務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
   委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
   す。
   ②信託約款の変更等

   委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したと
   きは、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を
   変更することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託
   会社は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁
   に届け出ます。
   委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続き
   にしたがいます。
   ③ファンドの償還等に関する開示方法

   委託会社は、ファンドの任意償還(信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録
   により同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情
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   が生じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。)、信託
   約款の変更または併合(変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限
   り、 併合にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を
   除きます。以下、「重大な約款変更等」といいます。)をしようとする場合には、書面によ
   る決議(「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決
   議の日ならびに任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間
   前までに、受益者に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に
   応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しな
   いときは書面決議について賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使すること
   ができる受益者の議決権の3分の2以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドの
   すべての受益者に対してその効力を生じます。
   併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはで
   きません。
   ④反対受益者の受益権買取請求の不適用

   ファンドは、受益者が自己に帰属する受益権につき、一部解約の実行の請求を行ったとき
   は、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正
   な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当
   するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投
   資法人に関する法律に定める反対受益者の受益権買取請求の規定の適用を受けません。
   ⑤関係法人との契約の更改

   委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
   は、契約締結日から1年とします。ただし双方から契約満了日の3ヵ月前までに別段の意思
   表示のないときは、さらに1年間延長するものとし、その後も同様とします。
   ⑥運用報告書

   <各通貨コース>
   委託会社は、6ヵ月毎(毎年4月および10月の決算日を基準とします。)および償還時に、
   交付運用報告書を作成し、原則として受益者に交付します。なお、信託約款の内容に委託会
   社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還等があった場合は、その内容を交付運用報告
   書に記載します。
   <マネー・プール・ファンドⅩ>
   委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益
   者に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意
   償還等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
   ⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

   委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関
   する事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部
   を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあり
   ます。
   ⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

   受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその
   任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会
   社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任し
   た場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたが
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   い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を
   解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託
   会社はファンドを償還させます。
   ⑨信託事務の再信託

   受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を
   締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて
   所定の事務を行います。
   ⑩公告

   委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載し
   ます。
    https://www.am.mufg.jp/
   なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合
   の公告は、日本経済新聞に掲載します。
  4【受益者の権利等】

  受益者の有する主な権利は以下の通りです。

  (1)収益分配金に対する受領権
   受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
   ①分配金受取コース(一般コース)
   収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日
   (原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払いま
   す。
   ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場
   合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
   ②分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)
   収益分配金は、税金を差引いた後、「自動けいぞく投資契約」に基づいて、決算日の基準価額
   により自動的に無手数料で全額再投資されます。
  (2)償還金に対する受領権

   受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
   償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(休業日の場合
   は翌営業日)から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
   ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
   の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
  (3)換金(解約)請求権

   受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金(解約)請求する権利を有します。
   くわしくは「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」を参照してください。
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  第3【ファンドの経理状況】

  1 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和

   38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
   関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
    なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
  2 毎月決算ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成してお

   ります。
  3 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(令和                  1年10

   月16日から令和    2年 4月14日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人
   により監査を受けております。
  1【財務諸表】

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  【国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)】

  (1)【貸借対照表】

                    (単位:円)
             前期      当期
           [ 令和 1年10月15日現在   ] [ 令和 2年 4月14日現在  ]
  資産の部
  流動資産
               3,386,756      2,773,538
   コール・ローン
              213,904,406      167,433,229
   投資信託受益証券
               100,000      100,000
   親投資信託受益証券
              217,391,162      170,306,767
   流動資産合計
              217,391,162      170,306,767
  資産合計
  負債の部
  流動負債
               183,489      157,295
   未払収益分配金
                5,459      4,183
   未払受託者報酬
               191,052      146,352
   未払委託者報酬
                718      547
   その他未払費用
               380,718      308,377
   流動負債合計
               380,718      308,377
  負債合計
  純資産の部
  元本等
              183,489,316      157,295,158
   元本
   剰余金
               33,521,128      12,703,232
    期末剰余金又は期末欠損金(△)
               37,427,966      32,122,531
    (分配準備積立金)
              217,010,444      169,998,390
   元本等合計
              217,010,444      169,998,390
  純資産合計
              217,391,162      170,306,767
  負債純資産合計
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  (2)【損益及び剰余金計算書】

                    (単位:円)
             前期      当期
            自 平成31年  4月16日   自 令和  1年10月16日
            至 令和  1年10月15日    至 令和  2年 4月14日
  営業収益
               1,871,274      1,512,454
  配当株式
                7     17
  受取利息
              △7,212,329     △13,639,251
  有価証券売買等損益
              △5,341,048     △12,126,780
  営業収益合計
  営業費用
               1,067      556
  支払利息
               37,336      32,771
  受託者報酬
               1,306,804      1,146,914
  委託者報酬
               4,927      4,307
  その他費用
               1,350,134      1,184,548
  営業費用合計
              △6,691,182     △13,311,328
  営業利益又は営業損失(△)
              △6,691,182     △13,311,328
  経常利益又は経常損失(△)
              △6,691,182     △13,311,328
  当期純利益又は当期純損失(△)
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
               67,748     601,155
  約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
               46,246,382      33,521,128
  期首剰余金又は期首欠損金(△)
               50,999      93,788
  剰余金増加額又は欠損金減少額
  当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                     43,334
                -
  額
  当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
               50,999      50,454
  額
               4,847,276      6,025,173
  剰余金減少額又は欠損金増加額
  当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
               4,847,276      6,022,368
  額
  当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                     2,805
                -
  額
               1,170,047      974,028
  分配金
               33,521,128      12,703,232
  期末剰余金又は期末欠損金(△)
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  (3)【注記表】

  (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
  1.有価証券の評価基準及び評価方法       投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

        で評価しております。
        親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
        額で評価しております。
  2.その他財務諸表作成のための基本と       ファンドの特定期間
  なる重要な事項
         当ファンドは、原則として毎年4月14日および10月14日を特定期間の末日として
        おりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和             1年
        10月16日から令和   2年 4月14日までとなっております。
  (貸借対照表に関する注記)

              前期     当期

             [令和 1年10月15日現在]    [令和 2年 4月14日現在]
  1. 期首元本額            213,756,617円     183,489,316円
   期中追加設定元本額             298,241円     252,010円
   期中一部解約元本額            30,565,542円     26,446,168円
  2. 受益権の総数            183,489,316口     157,295,158口
  (損益及び剰余金計算書に関する注記)

      前期          当期

     自 平成31年  4月16日        自 令和 1年10月16日
     至 令和 1年10月15日         至 令和 2年 4月14日
  1. 分配金の計算過程          1. 分配金の計算過程
   第65期          第71期
   平成31年  4月16日         令和 1年10月16日
   令和 1年 5月14日         令和 1年11月14日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A   101,878円   費用控除後の配当等収益額     A   282,175円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   86,088,599円   収益調整金額      C   68,893,972円
   分配準備積立金額     D  43,876,457円   分配準備積立金額     D  34,865,169円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   130,066,934円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   104,041,316円
   当ファンドの期末残存口数     F  213,805,298口   当ファンドの期末残存口数     F  170,968,981口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    6,083円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    6,085円
   1万口当たり分配金額     H   10円  1万口当たり分配金額     H   10円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   213,805円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   170,968円
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      前期          当期
     自 平成31年  4月16日        自 令和 1年10月16日
     至 令和 1年10月15日         至 令和 2年 4月14日
   第66期          第72期
   令和 1年 5月15日         令和 1年11月15日
   令和 1年 6月14日         令和 1年12月16日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A   69,510円   費用控除後の配当等収益額     A   250,347円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   78,703,084円   収益調整金額      C   67,256,256円
   分配準備積立金額     D  39,995,670円   分配準備積立金額     D  34,134,072円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   118,768,264円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   101,640,675円
   当ファンドの期末残存口数     F  195,438,966口   当ファンドの期末残存口数     F  166,886,771口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    6,076円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    6,090円
   1万口当たり分配金額     H   10円  1万口当たり分配金額     H   10円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   195,438円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   166,886円
   第67期          第73期
   令和 1年 6月15日         令和 1年12月17日
   令和 1年 7月16日         令和 2年 1月14日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A   307,600円   費用控除後の配当等収益額     A   245,470円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   78,370,692円   収益調整金額      C   65,624,816円
   分配準備積立金額     D  39,685,930円   分配準備積立金額     D  33,377,191円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   118,364,222円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   99,247,477円
   当ファンドの期末残存口数     F  194,588,102口   当ファンドの期末残存口数     F  162,821,603口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    6,082円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    6,095円
   1万口当たり分配金額     H   10円  1万口当たり分配金額     H   10円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   194,588円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   162,821円
   第68期          第74期
   令和 1年 7月17日         令和 2年 1月15日
   令和 1年 8月14日         令和 2年 2月14日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A   108,287円   費用控除後の配当等収益額     A   44,584円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   78,400,627円   収益調整金額      C   63,693,302円
   分配準備積立金額     D  39,798,942円   分配準備積立金額     D  32,462,584円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   118,307,856円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   96,200,470円
   当ファンドの期末残存口数     F  194,637,400口   当ファンドの期末残存口数     F  158,008,755口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    6,078円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    6,088円
   1万口当たり分配金額     H   10円  1万口当たり分配金額     H   10円
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      前期          当期
     自 平成31年  4月16日        自 令和 1年10月16日
     至 令和 1年10月15日         至 令和 2年 4月14日
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   194,637円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   158,008円
   第69期          第75期
   令和 1年 8月15日         令和 2年 2月15日
   令和 1年 9月17日         令和 2年 3月16日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A   281,098円   費用控除後の配当等収益額     A   33,025円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   75,773,956円   収益調整金額      C   63,718,412円
   分配準備積立金額     D  38,366,514円   分配準備積立金額     D  32,349,160円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   114,421,568円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   96,100,597円
   当ファンドの期末残存口数     F  188,090,634口   当ファンドの期末残存口数     F  158,050,058口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    6,083円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    6,080円
   1万口当たり分配金額     H   10円  1万口当たり分配金額     H   10円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   188,090円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   158,050円
   第70期          第76期
   令和 1年 9月18日         令和 2年 3月17日
   令和 1年10月15日         令和 2年 4月14日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A   102,117円   費用控除後の配当等収益額     A   220,153円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   73,929,512円   収益調整金額      C   63,424,631円
   分配準備積立金額     D  37,509,338円   分配準備積立金額     D  32,059,673円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   111,540,967円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   95,704,457円
   当ファンドの期末残存口数     F  183,489,316口   当ファンドの期末残存口数     F  157,295,158口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    6,078円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    6,084円
   1万口当たり分配金額     H   10円  1万口当たり分配金額     H   10円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   183,489円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   157,295円
  (金融商品に関する注記)


  1 金融商品の状況に関する事項
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           前期       当期
          自 平成31年  4月16日     自 令和 1年10月16日
  区分
          至 令和 1年10月15日      至 令和 2年 4月14日
  1.金融商品に対する取組方針       当ファンドは、「投資信託及び投資法       同左
        人に関する法律」(昭和26年法律第198
        号)第2条第4項に定める証券投資信託
        であり、有価証券等の金融商品への投資
        を信託約款に定める「運用の基本方針」
        に基づき行っております。
  2.金融商品の内容及び当該金融商品に       当ファンドは、投資信託受益証券に投       同左
  係るリスク      資しております。当該投資対象は、価格
        変動リスク等の市場リスク、信用リスク
        および流動性リスクに晒されておりま
        す。
        当ファンドは、親投資信託受益証券に
        投資しております。当該投資対象は、価
        格変動リスク等の市場リスク、信用リス
        クおよび流動性リスクに晒されておりま
        す。
  3.金融商品に係るリスク管理体制       ファンドのコンセプトに応じて、適切       同左
        にコントロールするため、委託会社で
        は、運用部門において、ファンドに含ま
        れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
        ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
        範囲で運用を行っております。
        また、運用部から独立した管理担当部
        署によりリスク運営状況のモニタリング
        等のリスク管理を行っており、この結果
        は運用管理委員会等を通じて運用部門に
        フィードバックされます。
  2 金融商品の時価等に関する事項

           前期       当期

  区分
         [令和 1年10月15日現在]      [令和 2年 4月14日現在]
  1. 貸借対照表計上額、時価及びその差      時価で計上しているためその差額はあ       同左
  額      りません。
  2. 時価の算定方法      (1)有価証券       (1)有価証券
        売買目的有価証券は、(重要な会計方       同左
        針に係る事項に関する注記)に記載して
        おります。
        (2)デリバティブ取引       (2)デリバティブ取引
        デリバティブ取引は、該当事項はあり       同左
        ません。
        (3)上記以外の金融商品       (3)上記以外の金融商品
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           前期       当期
  区分
         [令和 1年10月15日現在]      [令和 2年 4月14日現在]
        上記以外の金融商品(コールローン       同左
        等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
        価額と近似していることから、当該金融
        商品の帳簿価額を時価としております。
  3. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づ       同左
  いての補足説明      く価額のほか、市場価格がない場合には
        合理的に算定された価額が含まれており
        ます。当該価額の算定においては一定の
        前提条件等を採用しているため、異なる
        前提条件等によった場合、当該価額が異
        なることもあります。
  (有価証券に関する注記)


  売買目的有価証券
           前期        当期

         [令和 1年10月15日現在]      [令和 2年 4月14日現在]
    種類
        最終計算期間の損益に含まれた評価差額        最終計算期間の損益に含まれた評価差額
          (円)        (円)
   投資信託受益証券          △232,426       21,219,291
   親投資信託受益証券           △10        ―
    合計         △232,436       21,219,291
  (デリバティブ取引に関する注記)

  取引の時価等に関する事項
  該当事項はありません。

  (関連当事者との取引に関する注記)


  該当事項はありません。

  (1口当たり情報)

            前期       当期

          [令和 1年10月15日現在]      [令和 2年 4月14日現在]
  1口当たり純資産額            1.1827円       1.0808円
  (1万口当たり純資産額)            (11,827円)       (10,808円)
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  (4)【附属明細表】


  第1 有価証券明細表

   (1)株式
  該当事項はありません。

   (2)株式以外の有価証券

                    (単位:円)

  種 類      銘 柄      口数    評価額   備考

  投資信託受益証   ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド(JP          197,165,838    167,433,229
   券  Yクラス)
  投資信託受益証券   合計          197,165,838    167,433,229
  親投資信託受益   マネー・プール マザーファンド           99,592    100,000
   証券
  親投資信託受益証券    合計          99,592    100,000
       合計        197,265,430    167,533,229
  第2 信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。

  第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  該当事項はありません。

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  【国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)】

  (1)【貸借対照表】

                    (単位:円)
             前期      当期
           [ 令和 1年10月15日現在   ] [ 令和 2年 4月14日現在  ]
  資産の部
  流動資産
              125,493,836      63,443,874
   コール・ローン
              3,476,287,760      2,519,331,045
   投資信託受益証券
               100,000      100,000
   親投資信託受益証券
              3,601,881,596      2,582,874,919
   流動資産合計
              3,601,881,596      2,582,874,919
  資産合計
  負債の部
  流動負債
               20,175,884      10,830,312
   未払収益分配金
               34,134,526      10,550
   未払解約金
               90,311      63,419
   未払受託者報酬
               3,160,944      2,219,705
   未払委託者報酬
                29      19
   未払利息
               12,032      8,448
   その他未払費用
               57,573,726      13,132,453
   流動負債合計
               57,573,726      13,132,453
  負債合計
  純資産の部
  元本等
              3,362,647,351      2,707,578,212
   元本
   剰余金
              181,660,519
    期末剰余金又は期末欠損金(△)                △137,835,746
               46,901,782      4,483
    (分配準備積立金)
              3,544,307,870      2,569,742,466
   元本等合計
              3,544,307,870      2,569,742,466
  純資産合計
              3,601,881,596      2,582,874,919
  負債純資産合計
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  (2)【損益及び剰余金計算書】

                    (単位:円)
             前期      当期
            自 平成31年  4月16日   自 令和  1年10月16日
            至 令和  1年10月15日    至 令和  2年 4月14日
  営業収益
               75,914,502      52,206,010
  配当株式
                269      165
  受取利息
              △223,905,364     △180,871,327
  有価証券売買等損益
              △147,990,593     △128,665,152
  営業収益合計
  営業費用
               20,531      10,830
  支払利息
               610,117      525,228
  受託者報酬
               21,354,291      18,382,930
  委託者報酬
               81,447      69,970
  その他費用
               22,066,386      18,988,958
  営業費用合計
              △170,056,979     △147,654,110
  営業利益又は営業損失(△)
              △170,056,979     △147,654,110
  経常利益又は経常損失(△)
              △170,056,979     △147,654,110
  当期純利益又は当期純損失(△)
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
               86,011
                    △591,765
  約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
              493,763,580      181,660,519
  期首剰余金又は期首欠損金(△)
               5,738,065      4,706,223
  剰余金増加額又は欠損金減少額
  当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
               424,694     2,810,564
  額
  当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
               5,313,371      1,895,659
  額
               20,298,899      88,218,199
  剰余金減少額又は欠損金増加額
  当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
               20,111,230      86,753,140
  額
  当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
               187,669     1,465,059
  額
              127,399,237      88,921,944
  分配金
              181,660,519
                    △137,835,746
  期末剰余金又は期末欠損金(△)
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  (3)【注記表】

  (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
  1.有価証券の評価基準及び評価方法       投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

        で評価しております。
        親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
        額で評価しております。
  2.その他財務諸表作成のための基本と       ファンドの特定期間
  なる重要な事項
         当ファンドは、原則として毎年4月14日および10月14日を特定期間の末日として
        おりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和             1年
        10月16日から令和   2年 4月14日までとなっております。
  (貸借対照表に関する注記)

              前期     当期

             [令和 1年10月15日現在]    [令和 2年 4月14日現在]
  1. 期首元本額            3,636,136,269円     3,362,647,351円
   期中追加設定元本額            71,939,095円     35,376,993円
   期中一部解約元本額            345,428,013円     690,446,132円
  2. 元本の欠損
    純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり              ―円   137,835,746円
   ます。
  3. 受益権の総数            3,362,647,351口     2,707,578,212口
  (損益及び剰余金計算書に関する注記)

      前期          当期

     自 平成31年  4月16日        自 令和 1年10月16日
     至 令和 1年10月15日         至 令和 2年 4月14日
  1. 分配金の計算過程          1. 分配金の計算過程
   第65期          第71期
   平成31年  4月16日         令和 1年10月16日
   令和 1年 5月14日         令和 1年11月14日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  10,272,939円   費用控除後の配当等収益額     A  10,904,726円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   2,554,143,152円    収益調整金額      C   2,293,641,963円
   分配準備積立金額     D  120,457,488円   分配準備積立金額     D  45,313,538円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  2,684,873,579円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  2,349,860,227円
   当ファンドの期末残存口数     F  3,622,395,338口    当ファンドの期末残存口数     F  3,251,160,319口
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      前期          当期
     自 平成31年  4月16日        自 令和 1年10月16日
     至 令和 1年10月15日         至 令和 2年 4月14日
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    7,411円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    7,227円
   1万口当たり分配金額     H   60円  1万口当たり分配金額     H   60円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   21,734,372円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   19,506,961円
   第66期          第72期
   令和 1年 5月15日         令和 1年11月15日
   令和 1年 6月14日         令和 1年12月16日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  9,065,784円   費用控除後の配当等収益額     A  9,320,807円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   2,551,126,922円    収益調整金額      C   2,194,535,295円
   分配準備積立金額     D  108,131,643円   分配準備積立金額     D  35,019,474円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  2,668,324,349円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  2,238,875,576円
   当ファンドの期末残存口数     F  3,617,117,489口    当ファンドの期末残存口数     F  3,110,532,466口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    7,376円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    7,197円
   1万口当たり分配金額     H   60円  1万口当たり分配金額     H   60円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   21,702,704円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   18,663,194円
   第67期          第73期
   令和 1年 6月15日         令和 1年12月17日
   令和 1年 7月16日         令和 2年 1月14日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  12,395,594円   費用控除後の配当等収益額     A  9,083,989円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   2,545,020,784円    収益調整金額      C   2,095,831,568円
   分配準備積立金額     D  95,033,082円   分配準備積立金額     D  24,505,906円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  2,652,449,460円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  2,129,421,463円
   当ファンドの期末残存口数     F  3,608,137,812口    当ファンドの期末残存口数     F  2,970,606,920口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    7,351円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    7,168円
   1万口当たり分配金額     H   60円  1万口当たり分配金額     H   60円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   21,648,826円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   17,823,641円
   第68期          第74期
   令和 1年 7月17日         令和 2年 1月15日
   令和 1年 8月14日         令和 2年 2月14日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  9,560,151円   費用控除後の配当等収益額     A  5,396,907円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   2,487,265,814円    収益調整金額      C   1,979,927,441円
   分配準備積立金額     D  83,675,113円   分配準備積立金額     D  14,883,536円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  2,580,501,078円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  2,000,207,884円
            173/312

                     EDINET提出書類
                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      前期          当期
     自 平成31年  4月16日        自 令和 1年10月16日
     至 令和 1年10月15日         至 令和 2年 4月14日
   当ファンドの期末残存口数     F  3,526,040,686口    当ファンドの期末残存口数     F  2,806,306,805口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    7,318円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    7,127円
   1万口当たり分配金額     H   60円  1万口当たり分配金額     H   40円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   21,156,244円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   11,225,227円
   第69期          第75期
   令和 1年 8月15日         令和 2年 2月15日
   令和 1年 9月17日         令和 2年 3月16日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  11,267,689円   費用控除後の配当等収益額     A  4,048,447円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   2,466,899,796円    収益調整金額      C   1,917,801,495円
   分配準備積立金額     D  71,270,317円   分配準備積立金額     D  8,725,285円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  2,549,437,802円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  1,930,575,227円
   当ファンドの期末残存口数     F  3,496,867,837口    当ファンドの期末残存口数     F  2,718,152,449口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    7,290円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    7,102円
   1万口当たり分配金額     H   60円  1万口当たり分配金額     H   40円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   20,981,207円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   10,872,609円
   第70期          第76期
   令和 1年 9月18日         令和 2年 3月17日
   令和 1年10月15日         令和 2年 4月14日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  7,929,063円   費用控除後の配当等収益額     A  5,966,311円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   2,372,259,449円    収益調整金額      C   1,910,343,952円
   分配準備積立金額     D  59,148,603円   分配準備積立金額     D  1,890,148円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  2,439,337,115円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  1,918,200,411円
   当ファンドの期末残存口数     F  3,362,647,351口    当ファンドの期末残存口数     F  2,707,578,212口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    7,254円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    7,084円
   1万口当たり分配金額     H   60円  1万口当たり分配金額     H   40円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   20,175,884円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   10,830,312円
  (金融商品に関する注記)


  1 金融商品の状況に関する事項
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           前期       当期
          自 平成31年  4月16日     自 令和 1年10月16日
  区分
          至 令和 1年10月15日      至 令和 2年 4月14日
  1.金融商品に対する取組方針       当ファンドは、「投資信託及び投資法       同左
        人に関する法律」(昭和26年法律第198
        号)第2条第4項に定める証券投資信託
        であり、有価証券等の金融商品への投資
        を信託約款に定める「運用の基本方針」
        に基づき行っております。
  2.金融商品の内容及び当該金融商品に       当ファンドは、投資信託受益証券に投       同左
  係るリスク      資しております。当該投資対象は、価格
        変動リスク等の市場リスク、信用リスク
        および流動性リスクに晒されておりま
        す。
        当ファンドは、親投資信託受益証券に
        投資しております。当該投資対象は、価
        格変動リスク等の市場リスク、信用リス
        クおよび流動性リスクに晒されておりま
        す。
  3.金融商品に係るリスク管理体制       ファンドのコンセプトに応じて、適切       同左
        にコントロールするため、委託会社で
        は、運用部門において、ファンドに含ま
        れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
        ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
        範囲で運用を行っております。
        また、運用部から独立した管理担当部
        署によりリスク運営状況のモニタリング
        等のリスク管理を行っており、この結果
        は運用管理委員会等を通じて運用部門に
        フィードバックされます。
  2 金融商品の時価等に関する事項

           前期       当期

  区分
         [令和 1年10月15日現在]      [令和 2年 4月14日現在]
  1. 貸借対照表計上額、時価及びその差      時価で計上しているためその差額はあ       同左
  額      りません。
  2. 時価の算定方法      (1)有価証券       (1)有価証券
        売買目的有価証券は、(重要な会計方       同左
        針に係る事項に関する注記)に記載して
        おります。
        (2)デリバティブ取引       (2)デリバティブ取引
        デリバティブ取引は、該当事項はあり       同左
        ません。
        (3)上記以外の金融商品       (3)上記以外の金融商品
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           前期       当期
  区分
         [令和 1年10月15日現在]      [令和 2年 4月14日現在]
        上記以外の金融商品(コールローン       同左
        等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
        価額と近似していることから、当該金融
        商品の帳簿価額を時価としております。
  3. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づ       同左
  いての補足説明      く価額のほか、市場価格がない場合には
        合理的に算定された価額が含まれており
        ます。当該価額の算定においては一定の
        前提条件等を採用しているため、異なる
        前提条件等によった場合、当該価額が異
        なることもあります。
  (有価証券に関する注記)


  売買目的有価証券
           前期        当期

         [令和 1年10月15日現在]      [令和 2年 4月14日現在]
    種類
        最終計算期間の損益に含まれた評価差額        最終計算期間の損益に含まれた評価差額
          (円)        (円)
   投資信託受益証券          9,454,998       376,131,517
   親投資信託受益証券           △10        ―
    合計         9,454,988       376,131,517
  (デリバティブ取引に関する注記)

  取引の時価等に関する事項
  該当事項はありません。

  (関連当事者との取引に関する注記)


  該当事項はありません。

  (1口当たり情報)

            前期       当期

          [令和 1年10月15日現在]      [令和 2年 4月14日現在]
  1口当たり純資産額            1.0540円       0.9491円
  (1万口当たり純資産額)            (10,540円)       (9,491円)
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  (4)【附属明細表】


  第1 有価証券明細表

   (1)株式
  該当事項はありません。

   (2)株式以外の有価証券

                    (単位:円)

  種 類      銘 柄      口数    評価額   備考

  投資信託受益証   ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド(US          3,571,999,214    2,519,331,045
   券  Dクラス)
  投資信託受益証券   合計         3,571,999,214    2,519,331,045
  親投資信託受益   マネー・プール マザーファンド           99,592    100,000
   証券
  親投資信託受益証券    合計          99,592    100,000
       合計       3,572,098,806    2,519,431,045
  第2 信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。

  第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  該当事項はありません。

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  【国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ユーロコース(毎月決算型)】

  (1)【貸借対照表】

                    (単位:円)
             前期      当期
           [ 令和 1年10月15日現在   ] [ 令和 2年 4月14日現在  ]
  資産の部
  流動資産
               1,506,261      1,917,785
   コール・ローン
              102,717,698      91,158,873
   投資信託受益証券
               100,000      100,000
   親投資信託受益証券
              104,323,959      93,176,658
   流動資産合計
              104,323,959      93,176,658
  資産合計
  負債の部
  流動負債
               239,359      119,782
   未払収益分配金
                2,585      2,285
   未払受託者報酬
               90,379      79,926
   未払委託者報酬
                338      295
   その他未払費用
               332,661      202,288
   流動負債合計
               332,661      202,288
  負債合計
  純資産の部
  元本等
              119,679,740      119,782,364
   元本
   剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)           △15,688,442     △26,807,994
               6,866,911      6,188,405
    (分配準備積立金)
              103,991,298      92,974,370
   元本等合計
              103,991,298      92,974,370
  純資産合計
              104,323,959      93,176,658
  負債純資産合計
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  (2)【損益及び剰余金計算書】

                    (単位:円)
             前期      当期
            自 平成31年  4月16日   自 令和  1年10月16日
            至 令和  1年10月15日    至 令和  2年 4月14日
  営業収益
               687,285      606,993
  配当株式
                3      3
  受取利息
              △8,719,081     △10,004,701
  有価証券売買等損益
              △8,031,793     △9,397,705
  営業収益合計
  営業費用
                412      185
  支払利息
               16,959      17,480
  受託者報酬
               593,414      611,606
  委託者報酬
               2,204      2,270
  その他費用
               612,989      631,541
  営業費用合計
              △8,644,782     △10,029,246
  営業利益又は営業損失(△)
              △8,644,782     △10,029,246
  経常利益又は経常損失(△)
              △8,644,782     △10,029,246
  当期純利益又は当期純損失(△)
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                95
                     △668
  約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
  期首剰余金又は期首欠損金(△)            △5,560,637     △15,688,442
               3,196      4,234
  剰余金増加額又は欠損金減少額
  当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
               3,196      4,234
  額
               52,007      17,075
  剰余金減少額又は欠損金増加額
  当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
               52,007      17,075
  額
               1,434,117      1,078,133
  分配金
              △15,688,442     △26,807,994
  期末剰余金又は期末欠損金(△)
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  (3)【注記表】

  (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
  1.有価証券の評価基準及び評価方法       投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

        で評価しております。
        親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
        額で評価しております。
  2.その他財務諸表作成のための基本と       ファンドの特定期間
  なる重要な事項
         当ファンドは、原則として毎年4月14日および10月14日を特定期間の末日として
        おりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和             1年
        10月16日から令和   2年 4月14日までとなっております。
  (貸借対照表に関する注記)

              前期     当期

             [令和 1年10月15日現在]    [令和 2年 4月14日現在]
  1. 期首元本額            119,285,202円     119,679,740円
   期中追加設定元本額             429,090円     160,944円
   期中一部解約元本額             34,552円     58,320円
  2. 元本の欠損
    純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり            15,688,442円     26,807,994円
   ます。
  3. 受益権の総数            119,679,740口     119,782,364口
  (損益及び剰余金計算書に関する注記)

      前期          当期

     自 平成31年  4月16日        自 令和 1年10月16日
     至 令和 1年10月15日         至 令和 2年 4月14日
  1. 分配金の計算過程          1. 分配金の計算過程
   第65期          第71期
   平成31年  4月16日         令和 1年10月16日
   令和 1年 5月14日         令和 1年11月14日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A   14,850円   費用控除後の配当等収益額     A   111,280円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   27,795,407円   収益調整金額      C   27,919,683円
   分配準備積立金額     D  8,022,351円   分配準備積立金額     D  6,866,905円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   35,832,608円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   34,897,868円
   当ファンドの期末残存口数     F  119,331,979口   当ファンドの期末残存口数     F  119,750,494口
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      前期          当期
     自 平成31年  4月16日        自 令和 1年10月16日
     至 令和 1年10月15日         至 令和 2年 4月14日
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    3,002円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    2,914円
   1万口当たり分配金額     H   20円  1万口当たり分配金額     H   20円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   238,663円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   239,500円
   第66期          第72期
   令和 1年 5月15日         令和 1年11月15日
   令和 1年 6月14日         令和 1年12月16日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A   6,585円  費用控除後の配当等収益額     A   97,465円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   27,816,233円   収益調整金額      C   27,937,547円
   分配準備積立金額     D  7,798,538円   分配準備積立金額     D  6,738,328円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   35,621,356円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   34,773,340円
   当ファンドの期末残存口数     F  119,401,799口   当ファンドの期末残存口数     F  119,810,983口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    2,983円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    2,902円
   1万口当たり分配金額     H   20円  1万口当たり分配金額     H   20円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   238,803円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   239,621円
   第67期          第73期
   令和 1年 6月15日         令和 1年12月17日
   令和 1年 7月16日         令和 2年 1月14日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A   116,276円   費用控除後の配当等収益額     A   101,911円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   27,836,923円   収益調整金額      C   27,939,056円
   分配準備積立金額     D  7,566,315円   分配準備積立金額     D  6,596,163円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   35,519,514円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   34,637,130円
   当ファンドの期末残存口数     F  119,471,607口   当ファンドの期末残存口数     F  119,816,189口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    2,973円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    2,890円
   1万口当たり分配金額     H   20円  1万口当たり分配金額     H   20円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   238,943円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   239,632円
   第68期          第74期
   令和 1年 7月17日         令和 2年 1月15日
   令和 1年 8月14日         令和 2年 2月14日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A   21,496円   費用控除後の配当等収益額     A   ―円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   27,860,848円   収益調整金額      C   27,940,965円
   分配準備積立金額     D  7,443,648円   分配準備積立金額     D  6,458,442円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   35,325,992円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   34,399,407円
            181/312

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                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      前期          当期
     自 平成31年  4月16日        自 令和 1年10月16日
     至 令和 1年10月15日         至 令和 2年 4月14日
   当ファンドの期末残存口数     F  119,552,617口   当ファンドの期末残存口数     F  119,822,837口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    2,954円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    2,870円
   1万口当たり分配金額     H   20円  1万口当たり分配金額     H   10円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   239,105円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   119,822円
   第69期          第75期
   令和 1年 8月15日         令和 2年 2月15日
   令和 1年 9月17日         令和 2年 3月16日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A   102,036円   費用控除後の配当等収益額     A   ―円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   27,881,613円   収益調整金額      C   27,930,497円
   分配準備積立金額     D  7,225,745円   分配準備積立金額     D  6,335,885円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   35,209,394円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   34,266,382円
   当ファンドの期末残存口数     F  119,622,367口   当ファンドの期末残存口数     F  119,776,693口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    2,943円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    2,860円
   1万口当たり分配金額     H   20円  1万口当たり分配金額     H   10円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   239,244円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   119,776円
   第70期          第76期
   令和 1年 9月18日         令和 2年 3月17日
   令和 1年10月15日         令和 2年 4月14日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A   18,471円   費用控除後の配当等収益額     A   92,078円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   27,899,123円   収益調整金額      C   27,932,113円
   分配準備積立金額     D  7,087,799円   分配準備積立金額     D  6,216,109円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   35,005,393円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   34,240,300円
   当ファンドの期末残存口数     F  119,679,740口   当ファンドの期末残存口数     F  119,782,364口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    2,924円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    2,858円
   1万口当たり分配金額     H   20円  1万口当たり分配金額     H   10円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   239,359円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   119,782円
  (金融商品に関する注記)


  1 金融商品の状況に関する事項
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                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
           前期       当期
          自 平成31年  4月16日     自 令和 1年10月16日
  区分
          至 令和 1年10月15日      至 令和 2年 4月14日
  1.金融商品に対する取組方針       当ファンドは、「投資信託及び投資法       同左
        人に関する法律」(昭和26年法律第198
        号)第2条第4項に定める証券投資信託
        であり、有価証券等の金融商品への投資
        を信託約款に定める「運用の基本方針」
        に基づき行っております。
  2.金融商品の内容及び当該金融商品に       当ファンドは、投資信託受益証券に投       同左
  係るリスク      資しております。当該投資対象は、価格
        変動リスク等の市場リスク、信用リスク
        および流動性リスクに晒されておりま
        す。
        当ファンドは、親投資信託受益証券に
        投資しております。当該投資対象は、価
        格変動リスク等の市場リスク、信用リス
        クおよび流動性リスクに晒されておりま
        す。
  3.金融商品に係るリスク管理体制       ファンドのコンセプトに応じて、適切       同左
        にコントロールするため、委託会社で
        は、運用部門において、ファンドに含ま
        れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
        ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
        範囲で運用を行っております。
        また、運用部から独立した管理担当部
        署によりリスク運営状況のモニタリング
        等のリスク管理を行っており、この結果
        は運用管理委員会等を通じて運用部門に
        フィードバックされます。
  2 金融商品の時価等に関する事項

           前期       当期

  区分
         [令和 1年10月15日現在]      [令和 2年 4月14日現在]
  1. 貸借対照表計上額、時価及びその差      時価で計上しているためその差額はあ       同左
  額      りません。
  2. 時価の算定方法      (1)有価証券       (1)有価証券
        売買目的有価証券は、(重要な会計方       同左
        針に係る事項に関する注記)に記載して
        おります。
        (2)デリバティブ取引       (2)デリバティブ取引
        デリバティブ取引は、該当事項はあり       同左
        ません。
        (3)上記以外の金融商品       (3)上記以外の金融商品
            183/312



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                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
           前期       当期
  区分
         [令和 1年10月15日現在]      [令和 2年 4月14日現在]
        上記以外の金融商品(コールローン       同左
        等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
        価額と近似していることから、当該金融
        商品の帳簿価額を時価としております。
  3. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づ       同左
  いての補足説明      く価額のほか、市場価格がない場合には
        合理的に算定された価額が含まれており
        ます。当該価額の算定においては一定の
        前提条件等を採用しているため、異なる
        前提条件等によった場合、当該価額が異
        なることもあります。
  (有価証券に関する注記)


  売買目的有価証券
           前期        当期

         [令和 1年10月15日現在]      [令和 2年 4月14日現在]
    種類
        最終計算期間の損益に含まれた評価差額        最終計算期間の損益に含まれた評価差額
          (円)        (円)
   投資信託受益証券          △750,908       12,544,593
   親投資信託受益証券           △10        ―
    合計         △750,918       12,544,593
  (デリバティブ取引に関する注記)

  取引の時価等に関する事項
  該当事項はありません。

  (関連当事者との取引に関する注記)


  該当事項はありません。

  (1口当たり情報)

            前期       当期

          [令和 1年10月15日現在]      [令和 2年 4月14日現在]
  1口当たり純資産額            0.8689円       0.7762円
  (1万口当たり純資産額)            (8,689円)       (7,762円)
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  (4)【附属明細表】


  第1 有価証券明細表

   (1)株式
  該当事項はありません。

   (2)株式以外の有価証券

                    (単位:円)

  種 類      銘 柄      口数    評価額   備考

  投資信託受益証   ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド(EU          112,306,115     91,158,873
   券  Rクラス)
  投資信託受益証券   合計          112,306,115     91,158,873
  親投資信託受益   マネー・プール マザーファンド           99,592    100,000
   証券
  親投資信託受益証券    合計          99,592    100,000
       合計        112,405,707     91,258,873
  第2 信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。

  第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  該当事項はありません。

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  【国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)】

  (1)【貸借対照表】

                    (単位:円)
             前期      当期
           [ 令和 1年10月15日現在   ] [ 令和 2年 4月14日現在  ]
  資産の部
  流動資産
               3,578,022      2,468,352
   コール・ローン
              181,205,329      145,824,768
   投資信託受益証券
               100,000      100,000
   親投資信託受益証券
              184,883,351      148,393,120
   流動資産合計
              184,883,351      148,393,120
  資産合計
  負債の部
  流動負債
               889,713      433,086
   未払収益分配金
                4,573      3,509
   未払受託者報酬
               160,067      122,837
   未払委託者報酬
                601      456
   その他未払費用
               1,054,954      559,888
   流動負債合計
               1,054,954      559,888
  負債合計
  純資産の部
  元本等
              222,428,419      216,543,060
   元本
   剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)           △38,600,022     △68,709,828
               28,242,314      25,312,650
    (分配準備積立金)
              183,828,397      147,833,232
   元本等合計
              183,828,397      147,833,232
  純資産合計
              184,883,351      148,393,120
  負債純資産合計
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  (2)【損益及び剰余金計算書】

                    (単位:円)
             前期      当期
            自 平成31年  4月16日   自 令和  1年10月16日
            至 令和  1年10月15日    至 令和  2年 4月14日
  営業収益
               2,993,979      2,224,148
  配当株式
                7      9
  受取利息
              △22,856,301     △27,976,474
  有価証券売買等損益
              △19,862,315     △25,752,317
  営業収益合計
  営業費用
                990      478
  支払利息
               31,577      29,855
  受託者報酬
               1,105,336      1,044,984
  委託者報酬
               4,151      3,930
  その他費用
               1,142,054      1,079,247
  営業費用合計
              △21,004,369     △26,831,564
  営業利益又は営業損失(△)
              △21,004,369     △26,831,564
  経常利益又は経常損失(△)
              △21,004,369     △26,831,564
  当期純利益又は当期純損失(△)
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                     197,826
               △154,319
  約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
  期首剰余金又は期首欠損金(△)            △14,076,024     △38,600,022
               4,057,166      956,705
  剰余金増加額又は欠損金減少額
  当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
               4,057,166      956,705
  額
               2,160,489      103,626
  剰余金減少額又は欠損金増加額
  当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
               2,160,489      103,626
  額
               5,570,625      3,933,495
  分配金
              △38,600,022     △68,709,828
  期末剰余金又は期末欠損金(△)
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  (3)【注記表】

  (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
  1.有価証券の評価基準及び評価方法       投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

        で評価しております。
        親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
        額で評価しております。
  2.その他財務諸表作成のための基本と       ファンドの特定期間
  なる重要な事項
         当ファンドは、原則として毎年4月14日および10月14日を特定期間の末日として
        おりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和             1年
        10月16日から令和   2年 4月14日までとなっております。
  (貸借対照表に関する注記)

              前期     当期

             [令和 1年10月15日現在]    [令和 2年 4月14日現在]
  1. 期首元本額            229,489,819円     222,428,419円
   期中追加設定元本額            13,356,492円      649,019円
   期中一部解約元本額            20,417,892円     6,534,378円
  2. 元本の欠損
    純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり            38,600,022円     68,709,828円
   ます。
  3. 受益権の総数            222,428,419口     216,543,060口
  (損益及び剰余金計算書に関する注記)

      前期          当期

     自 平成31年  4月16日        自 令和 1年10月16日
     至 令和 1年10月15日         至 令和 2年 4月14日
  1. 分配金の計算過程          1. 分配金の計算過程
   第65期          第71期
   平成31年  4月16日         令和 1年10月16日
   令和 1年 5月14日         令和 1年11月14日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A   400,032円   費用控除後の配当等収益額     A   427,010円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   92,980,056円   収益調整金額      C   90,835,921円
   分配準備積立金額     D  34,149,658円   分配準備積立金額     D  27,789,025円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   127,529,746円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   119,051,956円
   当ファンドの期末残存口数     F  228,603,006口   当ファンドの期末残存口数     F  218,985,766口
            188/312


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      前期          当期
     自 平成31年  4月16日        自 令和 1年10月16日
     至 令和 1年10月15日         至 令和 2年 4月14日
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    5,578円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    5,436円
   1万口当たり分配金額     H   40円  1万口当たり分配金額     H   40円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   914,412円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   875,943円
   第66期          第72期
   令和 1年 5月15日         令和 1年11月15日
   令和 1年 6月14日         令和 1年12月16日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A   349,949円   費用控除後の配当等収益額     A   379,664円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   99,873,073円   収益調整金額      C   90,883,064円
   分配準備積立金額     D  33,635,263円   分配準備積立金額     D  27,334,491円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   133,858,285円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   118,597,219円
   当ファンドの期末残存口数     F  241,047,558口   当ファンドの期末残存口数     F  219,062,745口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    5,553円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    5,413円
   1万口当たり分配金額     H   40円  1万口当たり分配金額     H   40円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   964,190円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   876,250円
   第67期          第73期
   令和 1年 6月15日         令和 1年12月17日
   令和 1年 7月16日         令和 2年 1月14日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A   522,365円   費用控除後の配当等収益額     A   403,607円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   99,978,314円   収益調整金額      C   90,946,265円
   分配準備積立金額     D  33,021,010円   分配準備積立金額     D  26,837,769円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   133,521,689円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   118,187,641円
   当ファンドの期末残存口数     F  241,238,431口   当ファンドの期末残存口数     F  219,180,110口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    5,534円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    5,392円
   1万口当たり分配金額     H   40円  1万口当たり分配金額     H   40円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   964,953円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   876,720円
   第68期          第74期
   令和 1年 7月17日         令和 2年 1月15日
   令和 1年 8月14日         令和 2年 2月14日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A   306,193円   費用控除後の配当等収益額     A   186,686円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   98,261,853円   収益調整金額      C   91,010,830円
   分配準備積立金額     D  31,986,517円   分配準備積立金額     D  26,364,656円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   130,554,563円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   117,562,172円
            189/312

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                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      前期          当期
     自 平成31年  4月16日        自 令和 1年10月16日
     至 令和 1年10月15日         至 令和 2年 4月14日
   当ファンドの期末残存口数     F  237,037,293口   当ファンドの期末残存口数     F  219,300,745口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    5,507円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    5,360円
   1万口当たり分配金額     H   40円  1万口当たり分配金額     H   20円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   948,149円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   438,601円
   第69期          第75期
   令和 1年 8月15日         令和 2年 2月15日
   令和 1年 9月17日         令和 2年 3月16日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A   391,926円   費用控除後の配当等収益額     A   133,852円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   92,178,781円   収益調整金額      C   89,834,266円
   分配準備積立金額     D  29,370,655円   分配準備積立金額     D  25,765,579円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   121,941,362円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   115,733,697円
   当ファンドの期末残存口数     F  222,302,187口   当ファンドの期末残存口数     F  216,447,761口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    5,485円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    5,346円
   1万口当たり分配金額     H   40円  1万口当たり分配金額     H   20円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   889,208円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   432,895円
   第70期          第76期
   令和 1年 9月18日         令和 2年 3月17日
   令和 1年10月15日         令和 2年 4月14日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A   258,669円   費用控除後の配当等収益額     A   279,200円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   92,247,531円   収益調整金額      C   89,885,031円
   分配準備積立金額     D  28,873,358円   分配準備積立金額     D  25,466,536円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   121,379,558円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   115,630,767円
   当ファンドの期末残存口数     F  222,428,419口   当ファンドの期末残存口数     F  216,543,060口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    5,457円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    5,339円
   1万口当たり分配金額     H   40円  1万口当たり分配金額     H   20円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   889,713円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   433,086円
  (金融商品に関する注記)


  1 金融商品の状況に関する事項
            190/312



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                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
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           前期       当期
          自 平成31年  4月16日     自 令和 1年10月16日
  区分
          至 令和 1年10月15日      至 令和 2年 4月14日
  1.金融商品に対する取組方針       当ファンドは、「投資信託及び投資法       同左
        人に関する法律」(昭和26年法律第198
        号)第2条第4項に定める証券投資信託
        であり、有価証券等の金融商品への投資
        を信託約款に定める「運用の基本方針」
        に基づき行っております。
  2.金融商品の内容及び当該金融商品に       当ファンドは、投資信託受益証券に投       同左
  係るリスク      資しております。当該投資対象は、価格
        変動リスク等の市場リスク、信用リスク
        および流動性リスクに晒されておりま
        す。
        当ファンドは、親投資信託受益証券に
        投資しております。当該投資対象は、価
        格変動リスク等の市場リスク、信用リス
        クおよび流動性リスクに晒されておりま
        す。
  3.金融商品に係るリスク管理体制       ファンドのコンセプトに応じて、適切       同左
        にコントロールするため、委託会社で
        は、運用部門において、ファンドに含ま
        れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
        ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
        範囲で運用を行っております。
        また、運用部から独立した管理担当部
        署によりリスク運営状況のモニタリング
        等のリスク管理を行っており、この結果
        は運用管理委員会等を通じて運用部門に
        フィードバックされます。
  2 金融商品の時価等に関する事項

           前期       当期

  区分
         [令和 1年10月15日現在]      [令和 2年 4月14日現在]
  1. 貸借対照表計上額、時価及びその差      時価で計上しているためその差額はあ       同左
  額      りません。
  2. 時価の算定方法      (1)有価証券       (1)有価証券
        売買目的有価証券は、(重要な会計方       同左
        針に係る事項に関する注記)に記載して
        おります。
        (2)デリバティブ取引       (2)デリバティブ取引
        デリバティブ取引は、該当事項はあり       同左
        ません。
        (3)上記以外の金融商品       (3)上記以外の金融商品
            191/312



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                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
           前期       当期
  区分
         [令和 1年10月15日現在]      [令和 2年 4月14日現在]
        上記以外の金融商品(コールローン       同左
        等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
        価額と近似していることから、当該金融
        商品の帳簿価額を時価としております。
  3. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づ       同左
  いての補足説明      く価額のほか、市場価格がない場合には
        合理的に算定された価額が含まれており
        ます。当該価額の算定においては一定の
        前提条件等を採用しているため、異なる
        前提条件等によった場合、当該価額が異
        なることもあります。
  (有価証券に関する注記)


  売買目的有価証券
           前期        当期

         [令和 1年10月15日現在]      [令和 2年 4月14日現在]
    種類
        最終計算期間の損益に含まれた評価差額        最終計算期間の損益に含まれた評価差額
          (円)        (円)
   投資信託受益証券          △2,902,664        22,669,858
   親投資信託受益証券           △10        ―
    合計         △2,902,674        22,669,858
  (デリバティブ取引に関する注記)

  取引の時価等に関する事項
  該当事項はありません。

  (関連当事者との取引に関する注記)


  該当事項はありません。

  (1口当たり情報)

            前期       当期

          [令和 1年10月15日現在]      [令和 2年 4月14日現在]
  1口当たり純資産額            0.8265円       0.6827円
  (1万口当たり純資産額)            (8,265円)       (6,827円)
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  (4)【附属明細表】


  第1 有価証券明細表

   (1)株式
  該当事項はありません。

   (2)株式以外の有価証券

                    (単位:円)

  種 類      銘 柄      口数    評価額   備考

  投資信託受益証   ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド(AU          221,685,571    145,824,768
   券  Dクラス)
  投資信託受益証券   合計          221,685,571    145,824,768
  親投資信託受益   マネー・プール マザーファンド           99,592    100,000
   証券
  親投資信託受益証券    合計          99,592    100,000
       合計        221,785,163    145,924,768
  第2 信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。

  第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  該当事項はありません。

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  【国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)】

  (1)【貸借対照表】

                    (単位:円)
             前期      当期
           [ 令和 1年10月15日現在   ] [ 令和 2年 4月14日現在  ]
  資産の部
  流動資産
               20,185,458      10,554,601
   コール・ローン
              657,214,428      357,455,641
   投資信託受益証券
               100,000      100,000
   親投資信託受益証券
              677,499,886      368,110,242
   流動資産合計
              677,499,886      368,110,242
  資産合計
  負債の部
  流動負債
               6,643,604      3,431,206
   未払収益分配金
                      1
   未払解約金             -
               16,923      9,003
   未払受託者報酬
               592,231      315,046
   未払委託者報酬
                4      3
   未払利息
                2,247      1,191
   その他未払費用
               7,255,009      3,756,450
   流動負債合計
               7,255,009      3,756,450
  負債合計
  純資産の部
  元本等
              1,107,267,362      857,801,538
   元本
   剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)          △437,022,485     △493,447,746
               106,223      78,422
    (分配準備積立金)
              670,244,877      364,353,792
   元本等合計
              670,244,877      364,353,792
  純資産合計
              677,499,886      368,110,242
  負債純資産合計
            194/312









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  (2)【損益及び剰余金計算書】

                    (単位:円)
             前期      当期
            自 平成31年  4月16日   自 令和  1年10月16日
            至 令和  1年10月15日    至 令和  2年 4月14日
  営業収益
               27,526,992      15,045,474
  配当株式
                43      19
  受取利息
              △101,341,333     △153,586,028
  有価証券売買等損益
              △73,814,298     △138,540,535
  営業収益合計
  営業費用
               5,122      1,797
  支払利息
               128,773      95,996
  受託者報酬
               4,507,052      3,359,665
  委託者報酬
               17,149      12,739
  その他費用
               4,658,096      3,470,197
  営業費用合計
              △78,472,394     △142,010,732
  営業利益又は営業損失(△)
              △78,472,394     △142,010,732
  経常利益又は経常損失(△)
              △78,472,394     △142,010,732
  当期純利益又は当期純損失(△)
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
              △1,642,247     △19,151,468
  約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
  期首剰余金又は期首欠損金(△)            △385,811,583     △437,022,485
               83,899,863     106,382,787
  剰余金増加額又は欠損金減少額
  当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
               83,899,863     106,382,787
  額
               14,006,366      10,758,957
  剰余金減少額又は欠損金増加額
  当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
               14,006,366      10,758,957
  額
               44,274,252      29,189,827
  分配金
              △437,022,485     △493,447,746
  期末剰余金又は期末欠損金(△)
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  (3)【注記表】

  (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
  1.有価証券の評価基準及び評価方法       投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

        で評価しております。
        親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
        額で評価しております。
  2.その他財務諸表作成のための基本と       ファンドの特定期間
  なる重要な事項
         当ファンドは、原則として毎年4月14日および10月14日を特定期間の末日として
        おりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和             1年
        10月16日から令和   2年 4月14日までとなっております。
  (貸借対照表に関する注記)

              前期     当期

             [令和 1年10月15日現在]    [令和 2年 4月14日現在]
  1. 期首元本額            1,288,031,068円     1,107,267,362円
   期中追加設定元本額            42,090,149円     26,188,201円
   期中一部解約元本額            222,853,855円     275,654,025円
  2. 元本の欠損
    純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり            437,022,485円     493,447,746円
   ます。
  3. 受益権の総数            1,107,267,362口     857,801,538口
  (損益及び剰余金計算書に関する注記)

      前期          当期

     自 平成31年  4月16日        自 令和 1年10月16日
     至 令和 1年10月15日         至 令和 2年 4月14日
  1. 分配金の計算過程          1. 分配金の計算過程
   第65期          第71期
   平成31年  4月16日         令和 1年10月16日
   令和 1年 5月14日         令和 1年11月14日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  4,100,100円   費用控除後の配当等収益額     A  3,252,373円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   463,028,065円   収益調整金額      C   350,946,066円
   分配準備積立金額     D  6,961,752円   分配準備積立金額     D   98,402円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   474,089,917円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   354,296,841円
   当ファンドの期末残存口数     F  1,314,259,655口    当ファンドの期末残存口数     F  1,027,910,360口
            196/312


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      前期          当期
     自 平成31年  4月16日        自 令和 1年10月16日
     至 令和 1年10月15日         至 令和 2年 4月14日
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    3,607円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    3,446円
   1万口当たり分配金額     H   60円  1万口当たり分配金額     H   60円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   7,885,557円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   6,167,462円
   第66期          第72期
   令和 1年 5月15日         令和 1年11月15日
   令和 1年 6月14日         令和 1年12月16日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  4,889,642円   費用控除後の配当等収益額     A  2,772,488円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   459,547,456円   収益調整金額      C   344,203,775円
   分配準備積立金額     D  3,146,952円   分配準備積立金額     D   60,648円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   467,584,050円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   347,036,911円
   当ファンドの期末残存口数     F  1,304,364,587口    当ファンドの期末残存口数     F  1,016,498,674口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    3,584円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    3,414円
   1万口当たり分配金額     H   60円  1万口当たり分配金額     H   60円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   7,826,187円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   6,098,992円
   第67期          第73期
   令和 1年 6月15日         令和 1年12月17日
   令和 1年 7月16日         令和 2年 1月14日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  4,885,700円   費用控除後の配当等収益額     A  2,716,523円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   451,776,645円   収益調整金額      C   339,942,605円
   分配準備積立金額     D   206,495円   分配準備積立金額     D   88,161円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   456,868,840円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   342,747,289円
   当ファンドの期末残存口数     F  1,282,307,718口    当ファンドの期末残存口数     F  1,013,794,191口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    3,562円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    3,380円
   1万口当たり分配金額     H   60円  1万口当たり分配金額     H   60円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   7,693,846円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   6,082,765円
   第68期          第74期
   令和 1年 7月17日         令和 2年 1月15日
   令和 1年 8月14日         令和 2年 2月14日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  4,336,013円   費用控除後の配当等収益額     A  1,912,496円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   432,268,114円   収益調整金額      C   328,201,940円
   分配準備積立金額     D   87,645円   分配準備積立金額     D   64,999円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   436,691,772円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   330,179,435円
            197/312

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                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      前期          当期
     自 平成31年  4月16日        自 令和 1年10月16日
     至 令和 1年10月15日         至 令和 2年 4月14日
   当ファンドの期末残存口数     F  1,234,290,644口    当ファンドの期末残存口数     F  988,449,569口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    3,537円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    3,340円
   1万口当たり分配金額     H   60円  1万口当たり分配金額     H   40円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   7,405,743円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   3,953,798円
   第69期          第75期
   令和 1年 8月15日         令和 2年 2月15日
   令和 1年 9月17日         令和 2年 3月16日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  3,644,149円   費用控除後の配当等収益額     A  1,308,562円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   395,199,134円   収益調整金額      C   285,127,711円
   分配準備積立金額     D   95,263円   分配準備積立金額     D   518円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   398,938,546円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   286,436,791円
   当ファンドの期末残存口数     F  1,136,552,594口    当ファンドの期末残存口数     F  863,901,101口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    3,510円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    3,315円
   1万口当たり分配金額     H   60円  1万口当たり分配金額     H   40円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   6,819,315円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   3,455,604円
   第70期          第76期
   令和 1年 9月18日         令和 2年 3月17日
   令和 1年10月15日         令和 2年 4月14日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  2,774,784円   費用控除後の配当等収益額     A  1,437,803円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   381,916,381円   収益調整金額      C   280,969,927円
   分配準備積立金額     D   99,607円   分配準備積立金額     D   13,101円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   384,790,772円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   282,420,831円
   当ファンドの期末残存口数     F  1,107,267,362口    当ファンドの期末残存口数     F  857,801,538口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    3,475円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    3,292円
   1万口当たり分配金額     H   60円  1万口当たり分配金額     H   40円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   6,643,604円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   3,431,206円
  (金融商品に関する注記)


  1 金融商品の状況に関する事項
            198/312



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           前期       当期
          自 平成31年  4月16日     自 令和 1年10月16日
  区分
          至 令和 1年10月15日      至 令和 2年 4月14日
  1.金融商品に対する取組方針       当ファンドは、「投資信託及び投資法       同左
        人に関する法律」(昭和26年法律第198
        号)第2条第4項に定める証券投資信託
        であり、有価証券等の金融商品への投資
        を信託約款に定める「運用の基本方針」
        に基づき行っております。
  2.金融商品の内容及び当該金融商品に       当ファンドは、投資信託受益証券に投       同左
  係るリスク      資しております。当該投資対象は、価格
        変動リスク等の市場リスク、信用リスク
        および流動性リスクに晒されておりま
        す。
        当ファンドは、親投資信託受益証券に
        投資しております。当該投資対象は、価
        格変動リスク等の市場リスク、信用リス
        クおよび流動性リスクに晒されておりま
        す。
  3.金融商品に係るリスク管理体制       ファンドのコンセプトに応じて、適切       同左
        にコントロールするため、委託会社で
        は、運用部門において、ファンドに含ま
        れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
        ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
        範囲で運用を行っております。
        また、運用部から独立した管理担当部
        署によりリスク運営状況のモニタリング
        等のリスク管理を行っており、この結果
        は運用管理委員会等を通じて運用部門に
        フィードバックされます。
  2 金融商品の時価等に関する事項

           前期       当期

  区分
         [令和 1年10月15日現在]      [令和 2年 4月14日現在]
  1. 貸借対照表計上額、時価及びその差      時価で計上しているためその差額はあ       同左
  額      りません。
  2. 時価の算定方法      (1)有価証券       (1)有価証券
        売買目的有価証券は、(重要な会計方       同左
        針に係る事項に関する注記)に記載して
        おります。
        (2)デリバティブ取引       (2)デリバティブ取引
        デリバティブ取引は、該当事項はあり       同左
        ません。
        (3)上記以外の金融商品       (3)上記以外の金融商品
            199/312



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                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
           前期       当期
  区分
         [令和 1年10月15日現在]      [令和 2年 4月14日現在]
        上記以外の金融商品(コールローン       同左
        等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
        価額と近似していることから、当該金融
        商品の帳簿価額を時価としております。
  3. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づ       同左
  いての補足説明      く価額のほか、市場価格がない場合には
        合理的に算定された価額が含まれており
        ます。当該価額の算定においては一定の
        前提条件等を採用しているため、異なる
        前提条件等によった場合、当該価額が異
        なることもあります。
  (有価証券に関する注記)


  売買目的有価証券
           前期        当期

         [令和 1年10月15日現在]      [令和 2年 4月14日現在]
    種類
        最終計算期間の損益に含まれた評価差額        最終計算期間の損益に含まれた評価差額
          (円)        (円)
   投資信託受益証券          6,618,135       27,183,905
   親投資信託受益証券           △10        ―
    合計         6,618,125       27,183,905
  (デリバティブ取引に関する注記)

  取引の時価等に関する事項
  該当事項はありません。

  (関連当事者との取引に関する注記)


  該当事項はありません。

  (1口当たり情報)

            前期       当期

          [令和 1年10月15日現在]      [令和 2年 4月14日現在]
  1口当たり純資産額            0.6053円       0.4248円
  (1万口当たり純資産額)            (6,053円)       (4,248円)
            200/312


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  (4)【附属明細表】


  第1 有価証券明細表

   (1)株式
  該当事項はありません。

   (2)株式以外の有価証券

                    (単位:円)

  種 類      銘 柄      口数    評価額   備考

  投資信託受益証   ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド(BR          846,850,607    357,455,641
   券  Lクラス)
  投資信託受益証券   合計          846,850,607    357,455,641
  親投資信託受益   マネー・プール マザーファンド           99,592    100,000
   証券
  親投資信託受益証券    合計          99,592    100,000
       合計        846,950,199    357,555,641
  第2 信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。

  第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  該当事項はありません。

            201/312









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                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
  【国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月決算型)】

  (1)【貸借対照表】

                    (単位:円)
             前期      当期
           [ 令和 1年10月15日現在   ] [ 令和 2年 4月14日現在  ]
  資産の部
  流動資産
               2,830,850      3,566,428
   コール・ローン
              173,023,807      126,553,060
   投資信託受益証券
               100,000      100,000
   親投資信託受益証券
               1,771,049
                      -
   未収入金
              177,725,706      130,219,488
   流動資産合計
              177,725,706      130,219,488
  資産合計
  負債の部
  流動負債
               1,082,318      1,070,352
   未払収益分配金
                     3,000
   未払解約金             -
                4,351      3,198
   未払受託者報酬
               152,285      111,898
   未払委託者報酬
                      1
   未払利息             -
                568      416
   その他未払費用
               1,239,522      1,188,865
   流動負債合計
               1,239,522      1,188,865
  負債合計
  純資産の部
  元本等
              216,463,610      214,070,547
   元本
   剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)           △39,977,426     △85,039,924
               36,210,474      35,676,142
    (分配準備積立金)
              176,486,184      129,030,623
   元本等合計
              176,486,184      129,030,623
  純資産合計
              177,725,706      130,219,488
  負債純資産合計
            202/312









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  (2)【損益及び剰余金計算書】

                    (単位:円)
             前期      当期
            自 平成31年  4月16日   自 令和  1年10月16日
            至 令和  1年10月15日    至 令和  2年 4月14日
  営業収益
               8,528,340      7,779,172
  配当株式
                6      8
  受取利息
              △15,106,348     △47,509,289
  有価証券売買等損益
              △6,578,002     △39,730,109
  営業収益合計
  営業費用
                925      494
  支払利息
               27,871      29,591
  受託者報酬
               975,261     1,035,683
  委託者報酬
               3,655      3,883
  その他費用
               1,007,712      1,069,651
  営業費用合計
              △7,585,714     △40,799,760
  営業利益又は営業損失(△)
              △7,585,714     △40,799,760
  経常利益又は経常損失(△)
              △7,585,714     △40,799,760
  当期純利益又は当期純損失(△)
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                571
                    △760,324
  約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
  期首剰余金又は期首欠損金(△)            △23,672,114     △39,977,426
               15,407     2,498,237
  剰余金増加額又は欠損金減少額
  当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
               15,407     2,498,237
  額
               2,330,962      995,025
  剰余金減少額又は欠損金増加額
  当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
               2,330,962      995,025
  額
               6,403,472      6,526,274
  分配金
              △39,977,426     △85,039,924
  期末剰余金又は期末欠損金(△)
            203/312











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  (3)【注記表】

  (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
  1.有価証券の評価基準及び評価方法       投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

        で評価しております。
        親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
        額で評価しております。
  2.その他財務諸表作成のための基本と       ファンドの特定期間
  なる重要な事項
         当ファンドは、原則として毎年4月14日および10月14日を特定期間の末日として
        おりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和             1年
        10月16日から令和   2年 4月14日までとなっております。
  (貸借対照表に関する注記)

              前期     当期

             [令和 1年10月15日現在]    [令和 2年 4月14日現在]
  1. 期首元本額            205,616,464円     216,463,610円
   期中追加設定元本額            10,928,510円     5,314,726円
   期中一部解約元本額             81,364円    7,707,789円
  2. 元本の欠損
    純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり            39,977,426円     85,039,924円
   ます。
  3. 受益権の総数            216,463,610口     214,070,547口
  (損益及び剰余金計算書に関する注記)

      前期          当期

     自 平成31年  4月16日        自 令和 1年10月16日
     至 令和 1年10月15日         至 令和 2年 4月14日
  1. 分配金の計算過程          1. 分配金の計算過程
   第65期          第71期
   平成31年  4月16日         令和 1年10月16日
   令和 1年 5月14日         令和 1年11月14日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  1,319,897円   費用控除後の配当等収益額     A  1,491,941円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   97,271,505円   収益調整金額      C   104,372,144円
   分配準備積立金額     D  34,819,643円   分配準備積立金額     D  36,209,479円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   133,411,045円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   142,073,564円
   当ファンドの期末残存口数     F  206,279,155口   当ファンドの期末残存口数     F  217,242,435口
            204/312


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      前期          当期
     自 平成31年  4月16日        自 令和 1年10月16日
     至 令和 1年10月15日         至 令和 2年 4月14日
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    6,467円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    6,539円
   1万口当たり分配金額     H   50円  1万口当たり分配金額     H   50円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   1,031,395円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   1,086,212円
   第66期          第72期
   令和 1年 5月15日         令和 1年11月15日
   令和 1年 6月14日         令和 1年12月16日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  1,185,506円   費用控除後の配当等収益額     A  1,383,556円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   101,821,310円   収益調整金額      C   104,837,258円
   分配準備積立金額     D  35,098,733円   分配準備積立金額     D  36,615,040円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   138,105,549円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   142,835,854円
   当ファンドの期末残存口数     F  213,296,453口   当ファンドの期末残存口数     F  217,958,816口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    6,474円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    6,553円
   1万口当たり分配金額     H   50円  1万口当たり分配金額     H   50円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   1,066,482円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   1,089,794円
   第67期          第73期
   令和 1年 6月15日         令和 1年12月17日
   令和 1年 7月16日         令和 2年 1月14日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  1,404,952円   費用控除後の配当等収益額     A  1,367,105円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   102,330,860円   収益調整金額      C   105,188,619円
   分配準備積立金額     D  35,217,316円   分配準備積立金額     D  36,850,489円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   138,953,128円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   143,406,213円
   当ファンドの期末残存口数     F  214,088,759口   当ファンドの期末残存口数     F  218,409,267口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    6,490円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    6,565円
   1万口当たり分配金額     H   50円  1万口当たり分配金額     H   50円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   1,070,443円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   1,092,046円
   第68期          第74期
   令和 1年 7月17日         令和 2年 1月15日
   令和 1年 8月14日         令和 2年 2月14日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  1,342,636円   費用控除後の配当等収益額     A  1,211,123円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   102,824,356円   収益調整金額      C   105,858,439円
   分配準備積立金額     D  35,551,816円   分配準備積立金額     D  37,125,083円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   139,718,808円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   144,194,645円
            205/312

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                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      前期          当期
     自 平成31年  4月16日        自 令和 1年10月16日
     至 令和 1年10月15日         至 令和 2年 4月14日
   当ファンドの期末残存口数     F  214,854,929口   当ファンドの期末残存口数     F  219,436,377口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    6,502円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    6,571円
   1万口当たり分配金額     H   50円  1万口当たり分配金額     H   50円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   1,074,274円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   1,097,181円
   第69期          第75期
   令和 1年 8月15日         令和 2年 2月15日
   令和 1年 9月17日         令和 2年 3月16日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  1,317,078円   費用控除後の配当等収益額     A   935,857円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   103,377,664円   収益調整金額      C   105,351,807円
   分配準備積立金額     D  35,820,098円   分配準備積立金額     D  36,899,151円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   140,514,840円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   143,186,815円
   当ファンドの期末残存口数     F  215,712,165口   当ファンドの期末残存口数     F  218,137,971口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    6,513円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    6,564円
   1万口当たり分配金額     H   50円  1万口当たり分配金額     H   50円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   1,078,560円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   1,090,689円
   第70期          第76期
   令和 1年 9月18日         令和 2年 3月17日
   令和 1年10月15日         令和 2年 4月14日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  1,237,881円   費用控除後の配当等収益額     A   897,216円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   103,867,130円   収益調整金額      C   103,597,632円
   分配準備積立金額     D  36,054,911円   分配準備積立金額     D  35,849,278円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   141,159,922円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   140,344,126円
   当ファンドの期末残存口数     F  216,463,610口   当ファンドの期末残存口数     F  214,070,547口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    6,521円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    6,555円
   1万口当たり分配金額     H   50円  1万口当たり分配金額     H   50円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   1,082,318円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   1,070,352円
  (金融商品に関する注記)


  1 金融商品の状況に関する事項
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           前期       当期
          自 平成31年  4月16日     自 令和 1年10月16日
  区分
          至 令和 1年10月15日      至 令和 2年 4月14日
  1.金融商品に対する取組方針       当ファンドは、「投資信託及び投資法       同左
        人に関する法律」(昭和26年法律第198
        号)第2条第4項に定める証券投資信託
        であり、有価証券等の金融商品への投資
        を信託約款に定める「運用の基本方針」
        に基づき行っております。
  2.金融商品の内容及び当該金融商品に       当ファンドは、投資信託受益証券に投       同左
  係るリスク      資しております。当該投資対象は、価格
        変動リスク等の市場リスク、信用リスク
        および流動性リスクに晒されておりま
        す。
        当ファンドは、親投資信託受益証券に
        投資しております。当該投資対象は、価
        格変動リスク等の市場リスク、信用リス
        クおよび流動性リスクに晒されておりま
        す。
  3.金融商品に係るリスク管理体制       ファンドのコンセプトに応じて、適切       同左
        にコントロールするため、委託会社で
        は、運用部門において、ファンドに含ま
        れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
        ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
        範囲で運用を行っております。
        また、運用部から独立した管理担当部
        署によりリスク運営状況のモニタリング
        等のリスク管理を行っており、この結果
        は運用管理委員会等を通じて運用部門に
        フィードバックされます。
  2 金融商品の時価等に関する事項

           前期       当期

  区分
         [令和 1年10月15日現在]      [令和 2年 4月14日現在]
  1. 貸借対照表計上額、時価及びその差      時価で計上しているためその差額はあ       同左
  額      りません。
  2. 時価の算定方法      (1)有価証券       (1)有価証券
        売買目的有価証券は、(重要な会計方       同左
        針に係る事項に関する注記)に記載して
        おります。
        (2)デリバティブ取引       (2)デリバティブ取引
        デリバティブ取引は、該当事項はあり       同左
        ません。
        (3)上記以外の金融商品       (3)上記以外の金融商品
            207/312



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           前期       当期
  区分
         [令和 1年10月15日現在]      [令和 2年 4月14日現在]
        上記以外の金融商品(コールローン       同左
        等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
        価額と近似していることから、当該金融
        商品の帳簿価額を時価としております。
  3. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づ       同左
  いての補足説明      く価額のほか、市場価格がない場合には
        合理的に算定された価額が含まれており
        ます。当該価額の算定においては一定の
        前提条件等を採用しているため、異なる
        前提条件等によった場合、当該価額が異
        なることもあります。
  (有価証券に関する注記)


  売買目的有価証券
           前期        当期

         [令和 1年10月15日現在]      [令和 2年 4月14日現在]
    種類
        最終計算期間の損益に含まれた評価差額        最終計算期間の損益に含まれた評価差額
          (円)        (円)
   投資信託受益証券          902,929       11,095,217
   親投資信託受益証券           △10        ―
    合計         902,919       11,095,217
  (デリバティブ取引に関する注記)

  取引の時価等に関する事項
  該当事項はありません。

  (関連当事者との取引に関する注記)


  該当事項はありません。

  (1口当たり情報)

            前期       当期

          [令和 1年10月15日現在]      [令和 2年 4月14日現在]
  1口当たり純資産額            0.8153円       0.6027円
  (1万口当たり純資産額)            (8,153円)       (6,027円)
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  (4)【附属明細表】


  第1 有価証券明細表

   (1)株式
  該当事項はありません。

   (2)株式以外の有価証券

                    (単位:円)

  種 類      銘 柄      口数    評価額   備考

  投資信託受益証   ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド(MX          281,604,497    126,553,060
   券  Nクラス)
  投資信託受益証券   合計          281,604,497    126,553,060
  親投資信託受益   マネー・プール マザーファンド           99,592    100,000
   証券
  親投資信託受益証券    合計          99,592    100,000
       合計        281,704,089    126,653,060
  第2 信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。

  第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  該当事項はありません。

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  【国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型)】

  (1)【貸借対照表】

                    (単位:円)
             前期      当期
           [ 令和 1年10月15日現在   ] [ 令和 2年 4月14日現在  ]
  資産の部
  流動資産
               19,822,434      14,621,304
   コール・ローン
              615,763,418      420,007,876
   投資信託受益証券
               10,000      10,000
   親投資信託受益証券
              635,595,852      434,639,180
   流動資産合計
              635,595,852      434,639,180
  資産合計
  負債の部
  流動負債
               6,966,585      6,047,998
   未払収益分配金
               1,806,894       1
   未払解約金
               16,460      10,806
   未払受託者報酬
               576,149      378,228
   未払委託者報酬
                4      4
   未払利息
               2,187      1,432
   その他未払費用
               9,368,279      6,438,469
   流動負債合計
               9,368,279      6,438,469
  負債合計
  純資産の部
  元本等
              1,161,097,553      1,007,999,746
   元本
   剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)          △534,869,980     △579,799,035
              103,156,991      83,998,728
    (分配準備積立金)
              626,227,573      428,200,711
   元本等合計
              626,227,573      428,200,711
  純資産合計
              635,595,852      434,639,180
  負債純資産合計
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  (2)【損益及び剰余金計算書】

                    (単位:円)
             前期      当期
            自 平成31年  4月16日   自 令和  1年10月16日
            至 令和  1年10月15日    至 令和  2年 4月14日
  営業収益
               81,828,754      38,051,010
  配当株式
                29      31
  受取利息
              △59,008,200     △102,620,523
  有価証券売買等損益
               22,820,583
                    △64,569,482
  営業収益合計
  営業費用
               4,332      2,114
  支払利息
               113,164      95,048
  受託者報酬
               3,960,914      3,326,746
  委託者報酬
               15,053      12,620
  その他費用
               4,093,463      3,436,528
  営業費用合計
               18,727,120
                    △68,006,010
  営業利益又は営業損失(△)
               18,727,120
                    △68,006,010
  経常利益又は経常損失(△)
               18,727,120
                    △68,006,010
  当期純利益又は当期純損失(△)
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
               641,418     1,984,692
  約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
  期首剰余金又は期首欠損金(△)            △569,739,710     △534,869,980
               88,150,652      82,370,508
  剰余金増加額又は欠損金減少額
  当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
               88,150,652      82,370,508
  額
               25,076,474      19,685,586
  剰余金減少額又は欠損金増加額
  当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
               25,076,474      19,685,586
  額
               46,290,150      37,623,275
  分配金
              △534,869,980     △579,799,035
  期末剰余金又は期末欠損金(△)
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  (3)【注記表】

  (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
  1.有価証券の評価基準及び評価方法       投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

        で評価しております。
        親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
        額で評価しております。
  2.その他財務諸表作成のための基本と       ファンドの特定期間
  なる重要な事項
         当ファンドは、原則として毎年4月14日および10月14日を特定期間の末日として
        おりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和             1年
        10月16日から令和   2年 4月14日までとなっております。
  (貸借対照表に関する注記)

              前期     当期

             [令和 1年10月15日現在]    [令和 2年 4月14日現在]
  1. 期首元本額            1,304,585,923円     1,161,097,553円
   期中追加設定元本額            53,957,251円     41,866,808円
   期中一部解約元本額            197,445,621円     194,964,615円
  2. 元本の欠損
    純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり            534,869,980円     579,799,035円
   ます。
  3. 受益権の総数            1,161,097,553口     1,007,999,746口
  (損益及び剰余金計算書に関する注記)

      前期          当期

     自 平成31年  4月16日        自 令和 1年10月16日
     至 令和 1年10月15日         至 令和 2年 4月14日
  1. 分配金の計算過程          1. 分配金の計算過程
   第65期          第71期
   平成31年  4月16日         令和 1年10月16日
   令和 1年 5月14日         令和 1年11月14日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  18,313,425円   費用控除後の配当等収益額     A  8,882,781円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   893,572,144円   収益調整金額      C   777,480,460円
   分配準備積立金額     D  87,262,205円   分配準備積立金額     D  99,914,762円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   999,147,774円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   886,278,003円
   当ファンドの期末残存口数     F  1,305,988,316口    当ファンドの期末残存口数     F  1,130,582,057口
            212/312


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      前期          当期
     自 平成31年  4月16日        自 令和 1年10月16日
     至 令和 1年10月15日         至 令和 2年 4月14日
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    7,650円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    7,839円
   1万口当たり分配金額     H   60円  1万口当たり分配金額     H   60円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   7,835,929円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   6,783,492円
   第66期          第72期
   令和 1年 5月15日         令和 1年11月15日
   令和 1年 6月14日         令和 1年12月16日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  14,952,662円   費用控除後の配当等収益額     A  6,430,299円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   896,580,248円   収益調整金額      C   733,540,138円
   分配準備積立金額     D  97,340,616円   分配準備積立金額     D  95,736,499円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  1,008,873,526円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   835,706,936円
   当ファンドの期末残存口数     F  1,309,425,253口    当ファンドの期末残存口数     F  1,066,026,911口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    7,704円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    7,839円
   1万口当たり分配金額     H   60円  1万口当たり分配金額     H   60円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   7,856,551円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   6,396,161円
   第67期          第73期
   令和 1年 6月15日         令和 1年12月17日
   令和 1年 7月16日         令和 2年 1月14日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  14,068,239円   費用控除後の配当等収益額     A  5,807,533円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   897,767,534円   収益調整金額      C   725,722,329円
   分配準備積立金額     D  103,772,376円   分配準備積立金額     D  93,832,023円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  1,015,608,149円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   825,361,885円
   当ファンドの期末残存口数     F  1,310,102,664口    当ファンドの期末残存口数     F  1,053,487,347口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    7,752円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    7,834円
   1万口当たり分配金額     H   60円  1万口当たり分配金額     H   60円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   7,860,615円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   6,320,924円
   第68期          第74期
   令和 1年 7月17日         令和 2年 1月15日
   令和 1年 8月14日         令和 2年 2月14日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  13,299,352円   費用控除後の配当等収益額     A  4,986,848円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   907,179,487円   収益調整金額      C   696,108,420円
   分配準備積立金額     D  109,822,700円   分配準備積立金額     D  89,030,826円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  1,030,301,539円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   790,126,094円
            213/312

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                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      前期          当期
     自 平成31年  4月16日        自 令和 1年10月16日
     至 令和 1年10月15日         至 令和 2年 4月14日
   当ファンドの期末残存口数     F  1,322,052,226口    当ファンドの期末残存口数     F  1,009,879,613口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    7,793円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    7,823円
   1万口当たり分配金額     H   60円  1万口当たり分配金額     H   60円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   7,932,313円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   6,059,277円
   第69期          第75期
   令和 1年 8月15日         令和 2年 2月15日
   令和 1年 9月17日         令和 2年 3月16日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  9,809,046円   費用控除後の配当等収益額     A  4,633,456円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   897,113,526円   収益調整金額      C   691,526,979円
   分配準備積立金額     D  113,121,891円   分配準備積立金額     D  86,865,846円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  1,020,044,463円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   783,026,281円
   当ファンドの期末残存口数     F  1,306,359,561口    当ファンドの期末残存口数     F  1,002,570,506口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    7,808円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    7,810円
   1万口当たり分配金額     H   60円  1万口当たり分配金額     H   60円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   7,838,157円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   6,015,423円
   第70期          第76期
   令和 1年 9月18日         令和 2年 3月17日
   令和 1年10月15日         令和 2年 4月14日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  8,383,189円   費用控除後の配当等収益額     A  5,038,068円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   797,920,467円   収益調整金額      C   696,210,651円
   分配準備積立金額     D  101,740,387円   分配準備積立金額     D  85,008,658円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   908,044,043円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   786,257,377円
   当ファンドの期末残存口数     F  1,161,097,553口    当ファンドの期末残存口数     F  1,007,999,746口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    7,820円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    7,800円
   1万口当たり分配金額     H   60円  1万口当たり分配金額     H   60円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   6,966,585円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   6,047,998円
  (金融商品に関する注記)


  1 金融商品の状況に関する事項
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           前期       当期
          自 平成31年  4月16日     自 令和 1年10月16日
  区分
          至 令和 1年10月15日      至 令和 2年 4月14日
  1.金融商品に対する取組方針       当ファンドは、「投資信託及び投資法       同左
        人に関する法律」(昭和26年法律第198
        号)第2条第4項に定める証券投資信託
        であり、有価証券等の金融商品への投資
        を信託約款に定める「運用の基本方針」
        に基づき行っております。
  2.金融商品の内容及び当該金融商品に       当ファンドは、投資信託受益証券に投       同左
  係るリスク      資しております。当該投資対象は、価格
        変動リスク等の市場リスク、信用リスク
        および流動性リスクに晒されておりま
        す。
        当ファンドは、親投資信託受益証券に
        投資しております。当該投資対象は、価
        格変動リスク等の市場リスク、信用リス
        クおよび流動性リスクに晒されておりま
        す。
  3.金融商品に係るリスク管理体制       ファンドのコンセプトに応じて、適切       同左
        にコントロールするため、委託会社で
        は、運用部門において、ファンドに含ま
        れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
        ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
        範囲で運用を行っております。
        また、運用部から独立した管理担当部
        署によりリスク運営状況のモニタリング
        等のリスク管理を行っており、この結果
        は運用管理委員会等を通じて運用部門に
        フィードバックされます。
  2 金融商品の時価等に関する事項

           前期       当期

  区分
         [令和 1年10月15日現在]      [令和 2年 4月14日現在]
  1. 貸借対照表計上額、時価及びその差      時価で計上しているためその差額はあ       同左
  額      りません。
  2. 時価の算定方法      (1)有価証券       (1)有価証券
        売買目的有価証券は、(重要な会計方       同左
        針に係る事項に関する注記)に記載して
        おります。
        (2)デリバティブ取引       (2)デリバティブ取引
        デリバティブ取引は、該当事項はあり       同左
        ません。
        (3)上記以外の金融商品       (3)上記以外の金融商品
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           前期       当期
  区分
         [令和 1年10月15日現在]      [令和 2年 4月14日現在]
        上記以外の金融商品(コールローン       同左
        等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
        価額と近似していることから、当該金融
        商品の帳簿価額を時価としております。
  3. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づ       同左
  いての補足説明      く価額のほか、市場価格がない場合には
        合理的に算定された価額が含まれており
        ます。当該価額の算定においては一定の
        前提条件等を採用しているため、異なる
        前提条件等によった場合、当該価額が異
        なることもあります。
  (有価証券に関する注記)


  売買目的有価証券
           前期        当期

         [令和 1年10月15日現在]      [令和 2年 4月14日現在]
    種類
        最終計算期間の損益に含まれた評価差額        最終計算期間の損益に含まれた評価差額
          (円)        (円)
   投資信託受益証券          2,249,551       48,788,794
   親投資信託受益証券           △1        ―
    合計         2,249,550       48,788,794
  (デリバティブ取引に関する注記)

  取引の時価等に関する事項
  該当事項はありません。

  (関連当事者との取引に関する注記)


  該当事項はありません。

  (1口当たり情報)

            前期       当期

          [令和 1年10月15日現在]      [令和 2年 4月14日現在]
  1口当たり純資産額            0.5393円       0.4248円
  (1万口当たり純資産額)            (5,393円)       (4,248円)
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  (4)【附属明細表】


  第1 有価証券明細表

   (1)株式
  該当事項はありません。

   (2)株式以外の有価証券

                    (単位:円)

  種 類      銘 柄      口数    評価額   備考

  投資信託受益証   ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド(TR          1,767,709,917     420,007,876
   券  Yクラス)
  投資信託受益証券   合計         1,767,709,917     420,007,876
  親投資信託受益   マネー・プール マザーファンド           9,960    10,000
   証券
  親投資信託受益証券    合計           9,960    10,000
       合計       1,767,719,877     420,017,876
  第2 信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。

  第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  該当事項はありません。

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  【国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月決算型)】

  (1)【貸借対照表】

                    (単位:円)
             前期      当期
           [ 令和 1年10月15日現在   ] [ 令和 2年 4月14日現在  ]
  資産の部
  流動資産
              185,215,852      94,581,802
   コール・ローン
              5,428,448,501      3,079,788,221
   投資信託受益証券
               10,026      10,026
   親投資信託受益証券
              5,613,674,379      3,174,380,049
   流動資産合計
              5,613,674,379      3,174,380,049
  資産合計
  負債の部
  流動負債
               70,210,859      32,024,324
   未払収益分配金
               29,752,784      174,282
   未払解約金
               139,009      74,700
   未払受託者報酬
               4,865,338      2,614,419
   未払委託者報酬
                42      29
   未払利息
               18,523      9,948
   その他未払費用
              104,986,555      34,897,702
   流動負債合計
              104,986,555      34,897,702
  負債合計
  純資産の部
  元本等
              14,042,171,806      10,674,774,679
   元本
   剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)          △8,533,483,982     △7,535,292,332
               929,894      391,087
    (分配準備積立金)
              5,508,687,824      3,139,482,347
   元本等合計
              5,508,687,824      3,139,482,347
  純資産合計
              5,613,674,379      3,174,380,049
  負債純資産合計
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  (2)【損益及び剰余金計算書】

                    (単位:円)
             前期      当期
            自 平成31年  4月16日   自 令和  1年10月16日
            至 令和  1年10月15日    至 令和  2年 4月14日
  営業収益
              263,345,394      179,336,308
  配当株式
                229      227
  受取利息
              △353,425,240     △850,374,675
  有価証券売買等損益
              △90,079,617     △671,038,140
  営業収益合計
  営業費用
               38,415      16,925
  支払利息
               938,318      767,055
  受託者報酬
               32,841,129      26,846,941
  委託者報酬
               125,324      102,216
  その他費用
               33,943,186      27,733,137
  営業費用合計
              △124,022,803     △698,771,277
  営業利益又は営業損失(△)
              △124,022,803     △698,771,277
  経常利益又は経常損失(△)
              △124,022,803     △698,771,277
  当期純利益又は当期純損失(△)
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
               608,393
                    △11,699,989
  約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
  期首剰余金又は期首欠損金(△)            △8,461,880,258     △8,533,483,982
              1,587,474,051      2,203,683,550
  剰余金増加額又は欠損金減少額
  当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
              1,587,474,051      2,203,683,550
  額
              1,098,976,171      234,861,071
  剰余金減少額又は欠損金増加額
  当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
              1,098,976,171      234,861,071
  額
              435,470,408      283,559,541
  分配金
              △8,533,483,982     △7,535,292,332
  期末剰余金又は期末欠損金(△)
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  (3)【注記表】

  (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
  1.有価証券の評価基準及び評価方法       投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

        で評価しております。
        親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
        額で評価しております。
  2.その他財務諸表作成のための基本と       ファンドの特定期間
  なる重要な事項
         当ファンドは、原則として毎年4月14日および10月14日を特定期間の末日として
        おりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和             1年
        10月16日から令和   2年 4月14日までとなっております。
  (貸借対照表に関する注記)

              前期     当期

             [令和 1年10月15日現在]    [令和 2年 4月14日現在]
  1. 期首元本額            14,869,392,441円     14,042,171,806円
   期中追加設定元本額            1,746,912,235円     375,601,771円
   期中一部解約元本額            2,574,132,870円     3,742,998,898円
  2. 元本の欠損
    純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり            8,533,483,982円     7,535,292,332円
   ます。
  3. 受益権の総数            14,042,171,806口     10,674,774,679口
  (損益及び剰余金計算書に関する注記)

      前期          当期

     自 平成31年  4月16日        自 令和 1年10月16日
     至 令和 1年10月15日         至 令和 2年 4月14日
  1. 分配金の計算過程          1. 分配金の計算過程
   第65期          第71期
   平成31年  4月16日         令和 1年10月16日
   令和 1年 5月14日         令和 1年11月14日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  43,364,831円   費用控除後の配当等収益額     A  37,000,424円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   9,405,654,404円    収益調整金額      C   7,906,023,360円
   分配準備積立金額     D  1,425,910円   分配準備積立金額     D   838,830円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  9,450,445,145円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  7,943,862,614円
   当ファンドの期末残存口数     F  14,791,761,562口    当ファンドの期末残存口数     F  12,701,987,659口
            220/312


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      前期          当期
     自 平成31年  4月16日        自 令和 1年10月16日
     至 令和 1年10月15日         至 令和 2年 4月14日
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    6,388円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    6,254円
   1万口当たり分配金額     H   50円  1万口当たり分配金額     H   50円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   73,958,807円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   63,509,938円
   第66期          第72期
   令和 1年 5月15日         令和 1年11月15日
   令和 1年 6月14日         令和 1年12月16日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  40,635,033円   費用控除後の配当等収益額     A  33,375,329円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   9,401,076,703円    収益調整金額      C   7,659,014,087円
   分配準備積立金額     D   411,949円   分配準備積立金額     D   972,702円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  9,442,123,685円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  7,693,362,118円
   当ファンドの期末残存口数     F  14,831,193,999口    当ファンドの期末残存口数     F  12,346,783,113口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    6,366円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    6,231円
   1万口当たり分配金額     H   50円  1万口当たり分配金額     H   50円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   74,155,969円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   61,733,915円
   第67期          第73期
   令和 1年 6月15日         令和 1年12月17日
   令和 1年 7月16日         令和 2年 1月14日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  44,579,989円   費用控除後の配当等収益額     A  34,610,752円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   9,269,577,805円    収益調整金額      C   7,463,162,168円
   分配準備積立金額     D   978,313円   分配準備積立金額     D   986,532円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  9,315,136,107円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  7,498,759,452円
   当ファンドの期末残存口数     F  14,676,225,559口    当ファンドの期末残存口数     F  12,075,823,590口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    6,347円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    6,209円
   1万口当たり分配金額     H   50円  1万口当たり分配金額     H   50円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   73,381,127円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   60,379,117円
   第68期          第74期
   令和 1年 7月17日         令和 2年 1月15日
   令和 1年 8月14日         令和 2年 2月14日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  39,129,836円   費用控除後の配当等収益額     A  24,769,504円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   9,073,170,084円    収益調整金額      C   6,880,425,900円
   分配準備積立金額     D   60,449円   分配準備積立金額     D   531,611円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  9,112,360,369円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  6,905,727,015円
            221/312

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                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      前期          当期
     自 平成31年  4月16日        自 令和 1年10月16日
     至 令和 1年10月15日         至 令和 2年 4月14日
   当ファンドの期末残存口数     F  14,408,421,684口    当ファンドの期末残存口数     F  11,170,770,353口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    6,324円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    6,181円
   1万口当たり分配金額     H   50円  1万口当たり分配金額     H   30円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   72,042,108円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   33,512,311円
   第69期          第75期
   令和 1年 8月15日         令和 2年 2月15日
   令和 1年 9月17日         令和 2年 3月16日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  37,908,118円   費用控除後の配当等収益額     A  17,755,346円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   8,999,919,510円    収益調整金額      C   6,643,687,147円
   分配準備積立金額     D   262,628円   分配準備積立金額     D   690,486円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  9,038,090,256円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  6,662,132,979円
   当ファンドの期末残存口数     F  14,344,307,761口    当ファンドの期末残存口数     F  10,799,978,991口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    6,300円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    6,168円
   1万口当たり分配金額     H   50円  1万口当たり分配金額     H   30円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   71,721,538円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   32,399,936円
   第70期          第76期
   令和 1年 9月18日         令和 2年 3月17日
   令和 1年10月15日         令和 2年 4月14日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  33,776,391円   費用控除後の配当等収益額     A  19,521,114円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   8,776,652,979円    収益調整金額      C   6,552,781,358円
   分配準備積立金額     D   854,715円   分配準備積立金額     D   84,567円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  8,811,284,085円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  6,572,387,039円
   当ファンドの期末残存口数     F  14,042,171,806口    当ファンドの期末残存口数     F  10,674,774,679口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    6,274円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    6,156円
   1万口当たり分配金額     H   50円  1万口当たり分配金額     H   30円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   70,210,859円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   32,024,324円
  (金融商品に関する注記)


  1 金融商品の状況に関する事項
            222/312



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           前期       当期
          自 平成31年  4月16日     自 令和 1年10月16日
  区分
          至 令和 1年10月15日      至 令和 2年 4月14日
  1.金融商品に対する取組方針       当ファンドは、「投資信託及び投資法       同左
        人に関する法律」(昭和26年法律第198
        号)第2条第4項に定める証券投資信託
        であり、有価証券等の金融商品への投資
        を信託約款に定める「運用の基本方針」
        に基づき行っております。
  2.金融商品の内容及び当該金融商品に       当ファンドは、投資信託受益証券に投       同左
  係るリスク      資しております。当該投資対象は、価格
        変動リスク等の市場リスク、信用リスク
        および流動性リスクに晒されておりま
        す。
        当ファンドは、親投資信託受益証券に
        投資しております。当該投資対象は、価
        格変動リスク等の市場リスク、信用リス
        クおよび流動性リスクに晒されておりま
        す。
  3.金融商品に係るリスク管理体制       ファンドのコンセプトに応じて、適切       同左
        にコントロールするため、委託会社で
        は、運用部門において、ファンドに含ま
        れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
        ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
        範囲で運用を行っております。
        また、運用部から独立した管理担当部
        署によりリスク運営状況のモニタリング
        等のリスク管理を行っており、この結果
        は運用管理委員会等を通じて運用部門に
        フィードバックされます。
  2 金融商品の時価等に関する事項

           前期       当期

  区分
         [令和 1年10月15日現在]      [令和 2年 4月14日現在]
  1. 貸借対照表計上額、時価及びその差      時価で計上しているためその差額はあ       同左
  額      りません。
  2. 時価の算定方法      (1)有価証券       (1)有価証券
        売買目的有価証券は、(重要な会計方       同左
        針に係る事項に関する注記)に記載して
        おります。
        (2)デリバティブ取引       (2)デリバティブ取引
        デリバティブ取引は、該当事項はあり       同左
        ません。
        (3)上記以外の金融商品       (3)上記以外の金融商品
            223/312



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                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
           前期       当期
  区分
         [令和 1年10月15日現在]      [令和 2年 4月14日現在]
        上記以外の金融商品(コールローン       同左
        等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
        価額と近似していることから、当該金融
        商品の帳簿価額を時価としております。
  3. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づ       同左
  いての補足説明      く価額のほか、市場価格がない場合には
        合理的に算定された価額が含まれており
        ます。当該価額の算定においては一定の
        前提条件等を採用しているため、異なる
        前提条件等によった場合、当該価額が異
        なることもあります。
  (有価証券に関する注記)


  売買目的有価証券
           前期        当期

         [令和 1年10月15日現在]      [令和 2年 4月14日現在]
    種類
        最終計算期間の損益に含まれた評価差額        最終計算期間の損益に含まれた評価差額
          (円)        (円)
   投資信託受益証券          128,707,984        563,392,943
   親投資信託受益証券           △1        ―
    合計         128,707,983        563,392,943
  (デリバティブ取引に関する注記)

  取引の時価等に関する事項
  該当事項はありません。

  (関連当事者との取引に関する注記)


  該当事項はありません。

  (1口当たり情報)

            前期       当期

          [令和 1年10月15日現在]      [令和 2年 4月14日現在]
  1口当たり純資産額            0.3923円       0.2941円
  (1万口当たり純資産額)            (3,923円)       (2,941円)
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  (4)【附属明細表】


  第1 有価証券明細表

   (1)株式
  該当事項はありません。

   (2)株式以外の有価証券

                    (単位:円)

  種 類      銘 柄      口数    評価額   備考

  投資信託受益証   ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド(RU          13,979,973,769     3,079,788,221
   券  Bクラス)
  投資信託受益証券   合計         13,979,973,769     3,079,788,221
  親投資信託受益   マネー・プール マザーファンド           9,986    10,026
   証券
  親投資信託受益証券    合計           9,986    10,026
       合計       13,979,983,755     3,079,798,247
  第2 信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。

  第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  該当事項はありません。

            225/312









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  【国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型)】

  (1)【貸借対照表】

                    (単位:円)
             前期      当期
           [ 令和 1年10月15日現在   ] [ 令和 2年 4月14日現在  ]
  資産の部
  流動資産
               491,134      326,593
   コール・ローン
               24,222,921      19,655,602
   投資信託受益証券
               10,000      10,000
   親投資信託受益証券
               24,724,055      19,992,195
   流動資産合計
               24,724,055      19,992,195
  資産合計
  負債の部
  流動負債
               105,502      93,603
   未払収益分配金
                576      493
   未払受託者報酬
               20,135      17,223
   未払委託者報酬
                64      59
   その他未払費用
               126,277      111,378
   流動負債合計
               126,277      111,378
  負債合計
  純資産の部
  元本等
               21,100,563      18,720,665
   元本
   剰余金
               3,497,215      1,160,152
    期末剰余金又は期末欠損金(△)
               6,982,507      6,055,649
    (分配準備積立金)
               24,597,778      19,880,817
   元本等合計
               24,597,778      19,880,817
  純資産合計
               24,724,055      19,992,195
  負債純資産合計
            226/312










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  (2)【損益及び剰余金計算書】

                    (単位:円)
             前期      当期
            自 平成31年  4月16日   自 令和  1年10月16日
            至 令和  1年10月15日    至 令和  2年 4月14日
  営業収益
               685,833      603,211
  配当株式
                5
  受取利息                   -
              △2,748,589     △2,384,544
  有価証券売買等損益
              △2,062,751     △1,781,333
  営業収益合計
  営業費用
                27      32
  支払利息
               3,618      4,144
  受託者報酬
               126,364      144,950
  委託者報酬
                408      513
  その他費用
               130,417      149,639
  営業費用合計
              △2,193,168     △1,930,972
  営業利益又は営業損失(△)
              △2,193,168     △1,930,972
  経常利益又は経常損失(△)
              △2,193,168     △1,930,972
  当期純利益又は当期純損失(△)
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                     357
                △5
  約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
               5,827,952      3,497,215
  期首剰余金又は期首欠損金(△)
               432,402      228,070
  剰余金増加額又は欠損金減少額
  当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                     179,811
                -
  額
  当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
               432,402      48,259
  額
                131     11,164
  剰余金減少額又は欠損金増加額
  当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                131     10,939
  額
  当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                     225
                -
  額
               569,845      622,640
  分配金
               3,497,215      1,160,152
  期末剰余金又は期末欠損金(△)
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  (3)【注記表】

  (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
  1.有価証券の評価基準及び評価方法       投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

        で評価しております。
        親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
        額で評価しております。
  2.その他財務諸表作成のための基本と       ファンドの特定期間
  なる重要な事項
         当ファンドは、原則として毎年4月14日および10月14日を特定期間の末日として
        おりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和             1年
        10月16日から令和   2年 4月14日までとなっております。
  (貸借対照表に関する注記)

              前期     当期

             [令和 1年10月15日現在]    [令和 2年 4月14日現在]
  1. 期首元本額            18,566,789円     21,100,563円
   期中追加設定元本額             2,534,959円     225,465円
   期中一部解約元本額             1,185円    2,605,363円
  2. 受益権の総数            21,100,563口     18,720,665口
  (損益及び剰余金計算書に関する注記)

      前期          当期

     自 平成31年  4月16日        自 令和 1年10月16日
     至 令和 1年10月15日         至 令和 2年 4月14日
  1. 分配金の計算過程          1. 分配金の計算過程
   第65期          第71期
   平成31年  4月16日         令和 1年10月16日
   令和 1年 5月14日         令和 1年11月14日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A   71,237円   費用控除後の配当等収益額     A   136,304円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   8,171,014円   収益調整金額      C   10,245,011円
   分配準備積立金額     D  6,958,548円   分配準備積立金額     D  6,982,198円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   15,200,799円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   17,363,513円
   当ファンドの期末残存口数     F  18,567,193口   当ファンドの期末残存口数     F  21,110,775口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    8,186円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    8,224円
   1万口当たり分配金額     H   50円  1万口当たり分配金額     H   50円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000    92,835円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   105,553円
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      前期          当期
     自 平成31年  4月16日        自 令和 1年10月16日
     至 令和 1年10月15日         至 令和 2年 4月14日
   第66期          第72期
   令和 1年 5月15日         令和 1年11月15日
   令和 1年 6月14日         令和 1年12月16日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A   108,689円   費用控除後の配当等収益額     A   79,086円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   8,171,903円   収益調整金額      C   10,264,369円
   分配準備積立金額     D  6,936,897円   分配準備積立金額     D  6,999,977円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   15,217,489円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   17,343,432円
   当ファンドの期末残存口数     F  18,568,219口   当ファンドの期末残存口数     F  21,118,455口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    8,195円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    8,212円
   1万口当たり分配金額     H   50円  1万口当たり分配金額     H   50円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000    92,841円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   105,592円
   第67期          第73期
   令和 1年 6月15日         令和 1年12月17日
   令和 1年 7月16日         令和 2年 1月14日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A   108,476円   費用控除後の配当等収益額     A   94,824円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   8,172,370円   収益調整金額      C   10,271,364円
   分配準備積立金額     D  6,952,721円   分配準備積立金額     D  6,973,420円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   15,233,567円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   17,339,608円
   当ファンドの期末残存口数     F  18,568,768口   当ファンドの期末残存口数     F  21,126,965口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    8,203円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    8,207円
   1万口当たり分配金額     H   50円  1万口当たり分配金額     H   50円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000    92,843円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   105,634円
   第68期          第74期
   令和 1年 7月17日         令和 2年 1月15日
   令和 1年 8月14日         令和 2年 2月14日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A   60,791円   費用控除後の配当等収益額     A   75,297円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   8,172,668円   収益調整金額      C   10,308,857円
   分配準備積立金額     D  6,968,354円   分配準備積立金額     D  6,961,799円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   15,201,813円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   17,345,953円
   当ファンドの期末残存口数     F  18,569,135口   当ファンドの期末残存口数     F  21,171,903口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    8,186円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    8,192円
   1万口当たり分配金額     H   50円  1万口当たり分配金額     H   50円
            229/312

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                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      前期          当期
     自 平成31年  4月16日        自 令和 1年10月16日
     至 令和 1年10月15日         至 令和 2年 4月14日
   収益分配金金額    I=F*H/10,000    92,845円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   105,859円
   第69期          第75期
   令和 1年 8月15日         令和 2年 2月15日
   令和 1年 9月17日         令和 2年 3月16日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A   119,778円   費用控除後の配当等収益額     A   83,258円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   8,194,823円   収益調整金額      C   10,397,136円
   分配準備積立金額     D  6,935,936円   分配準備積立金額     D  6,931,236円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   15,250,537円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   17,411,630円
   当ファンドの期末残存口数     F  18,595,916口   当ファンドの期末残存口数     F  21,279,805口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    8,201円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    8,182円
   1万口当たり分配金額     H   50円  1万口当たり分配金額     H   50円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000    92,979円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   106,399円
   第70期          第76期
   令和 1年 9月18日         令和 2年 3月17日
   令和 1年10月15日         令和 2年 4月14日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A   125,274円   費用控除後の配当等収益額     A   73,046円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   10,236,371円   収益調整金額      C   9,147,944円
   分配準備積立金額     D  6,962,735円   分配準備積立金額     D  6,076,206円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   17,324,380円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   15,297,196円
   当ファンドの期末残存口数     F  21,100,563口   当ファンドの期末残存口数     F  18,720,665口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    8,210円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    8,171円
   1万口当たり分配金額     H   50円  1万口当たり分配金額     H   50円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   105,502円   収益分配金金額    I=F*H/10,000    93,603円
  (金融商品に関する注記)


  1 金融商品の状況に関する事項
            230/312





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                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
           前期       当期
          自 平成31年  4月16日     自 令和 1年10月16日
  区分
          至 令和 1年10月15日      至 令和 2年 4月14日
  1.金融商品に対する取組方針       当ファンドは、「投資信託及び投資法       同左
        人に関する法律」(昭和26年法律第198
        号)第2条第4項に定める証券投資信託
        であり、有価証券等の金融商品への投資
        を信託約款に定める「運用の基本方針」
        に基づき行っております。
  2.金融商品の内容及び当該金融商品に       当ファンドは、投資信託受益証券に投       同左
  係るリスク      資しております。当該投資対象は、価格
        変動リスク等の市場リスク、信用リスク
        および流動性リスクに晒されておりま
        す。
        当ファンドは、親投資信託受益証券に
        投資しております。当該投資対象は、価
        格変動リスク等の市場リスク、信用リス
        クおよび流動性リスクに晒されておりま
        す。
  3.金融商品に係るリスク管理体制       ファンドのコンセプトに応じて、適切       同左
        にコントロールするため、委託会社で
        は、運用部門において、ファンドに含ま
        れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
        ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
        範囲で運用を行っております。
        また、運用部から独立した管理担当部
        署によりリスク運営状況のモニタリング
        等のリスク管理を行っており、この結果
        は運用管理委員会等を通じて運用部門に
        フィードバックされます。
  2 金融商品の時価等に関する事項

           前期       当期

  区分
         [令和 1年10月15日現在]      [令和 2年 4月14日現在]
  1. 貸借対照表計上額、時価及びその差      時価で計上しているためその差額はあ       同左
  額      りません。
  2. 時価の算定方法      (1)有価証券       (1)有価証券
        売買目的有価証券は、(重要な会計方       同左
        針に係る事項に関する注記)に記載して
        おります。
        (2)デリバティブ取引       (2)デリバティブ取引
        デリバティブ取引は、該当事項はあり       同左
        ません。
        (3)上記以外の金融商品       (3)上記以外の金融商品
            231/312



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                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
           前期       当期
  区分
         [令和 1年10月15日現在]      [令和 2年 4月14日現在]
        上記以外の金融商品(コールローン       同左
        等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
        価額と近似していることから、当該金融
        商品の帳簿価額を時価としております。
  3. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づ       同左
  いての補足説明      く価額のほか、市場価格がない場合には
        合理的に算定された価額が含まれており
        ます。当該価額の算定においては一定の
        前提条件等を採用しているため、異なる
        前提条件等によった場合、当該価額が異
        なることもあります。
  (有価証券に関する注記)


  売買目的有価証券
           前期        当期

         [令和 1年10月15日現在]      [令和 2年 4月14日現在]
    種類
        最終計算期間の損益に含まれた評価差額        最終計算期間の損益に含まれた評価差額
          (円)        (円)
   投資信託受益証券          △167,964        2,511,473
   親投資信託受益証券           △1        ―
    合計         △167,965        2,511,473
  (デリバティブ取引に関する注記)

  取引の時価等に関する事項
  該当事項はありません。

  (関連当事者との取引に関する注記)


  該当事項はありません。

  (1口当たり情報)

            前期       当期

          [令和 1年10月15日現在]      [令和 2年 4月14日現在]
  1口当たり純資産額            1.1657円       1.0620円
  (1万口当たり純資産額)            (11,657円)       (10,620円)
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  (4)【附属明細表】


  第1 有価証券明細表

   (1)株式
  該当事項はありません。

   (2)株式以外の有価証券

                    (単位:円)

  種 類      銘 柄      口数    評価額   備考

  投資信託受益証   ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド(CN          33,246,959    19,655,602
   券  Yクラス)
  投資信託受益証券   合計          33,246,959    19,655,602
  親投資信託受益   マネー・プール マザーファンド           9,960    10,000
   証券
  親投資信託受益証券    合計           9,960    10,000
       合計        33,256,919    19,665,602
  第2 信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。

  第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  該当事項はありません。

            233/312









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                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
  【国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(毎月決算型)】

  (1)【貸借対照表】

                    (単位:円)
             前期      当期
           [ 令和 1年10月15日現在   ] [ 令和 2年 4月14日現在  ]
  資産の部
  流動資産
               236,713      130,695
   コール・ローン
               11,176,857      7,430,421
   投資信託受益証券
               10,000      10,000
   親投資信託受益証券
               124,436
                      -
   未収入金
               11,548,006      7,571,116
   流動資産合計
               11,548,006      7,571,116
  資産合計
  負債の部
  流動負債
               66,898      59,722
   未払収益分配金
               75,846      138
   未払解約金
                281      189
   未払受託者報酬
                9,902      6,608
   未払委託者報酬
                31      25
   その他未払費用
               152,958      66,682
   流動負債合計
               152,958      66,682
  負債合計
  純資産の部
  元本等
               13,379,664      11,944,568
   元本
   剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)           △1,984,616     △4,440,134
               1,517,186      1,232,256
    (分配準備積立金)
               11,395,048      7,504,434
   元本等合計
               11,395,048      7,504,434
  純資産合計
               11,548,006      7,571,116
  負債純資産合計
            234/312









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  (2)【損益及び剰余金計算書】

                    (単位:円)
             前期      当期
            自 平成31年  4月16日   自 令和  1年10月16日
            至 令和  1年10月15日    至 令和  2年 4月14日
  営業収益
               577,248      450,419
  配当株式
              △2,301,572     △2,497,327
  有価証券売買等損益
              △1,724,324     △2,046,908
  営業収益合計
  営業費用
                25      13
  支払利息
               2,260      1,817
  受託者報酬
               79,130      63,649
  委託者報酬
                249      200
  その他費用
               81,664      65,679
  営業費用合計
              △1,805,988     △2,112,587
  営業利益又は営業損失(△)
              △1,805,988     △2,112,587
  経常利益又は経常損失(△)
              △1,805,988     △2,112,587
  当期純利益又は当期純損失(△)
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
               122,282      2,376
  約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
  期首剰余金又は期首欠損金(△)            △1,180,431     △1,984,616
               1,657,872      121,840
  剰余金増加額又は欠損金減少額
  当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
               1,657,872      121,840
  額
               66,538      85,536
  剰余金減少額又は欠損金増加額
  当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
               66,538      85,536
  額
               467,249      376,859
  分配金
              △1,984,616     △4,440,134
  期末剰余金又は期末欠損金(△)
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  (3)【注記表】

  (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
  1.有価証券の評価基準及び評価方法       投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

        で評価しております。
        親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
        額で評価しております。
  2.その他財務諸表作成のための基本と       ファンドの特定期間
  なる重要な事項
         当ファンドは、原則として毎年4月14日および10月14日を特定期間の末日として
        おりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和             1年
        10月16日から令和   2年 4月14日までとなっております。
  (貸借対照表に関する注記)

              前期     当期

             [令和 1年10月15日現在]    [令和 2年 4月14日現在]
  1. 期首元本額            25,156,378円     13,379,664円
   期中追加設定元本額             377,495円     1,620,515円
   期中一部解約元本額            12,154,209円     3,055,611円
  2. 元本の欠損
    純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり             1,984,616円     4,440,134円
   ます。
  3. 受益権の総数            13,379,664口     11,944,568口
  (損益及び剰余金計算書に関する注記)

      前期          当期

     自 平成31年  4月16日        自 令和 1年10月16日
     至 令和 1年10月15日         至 令和 2年 4月14日
  1. 分配金の計算過程          1. 分配金の計算過程
   第65期          第71期
   平成31年  4月16日         令和 1年10月16日
   令和 1年 5月14日         令和 1年11月14日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A   142,797円   費用控除後の配当等収益額     A   82,728円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   15,477,761円   収益調整金額      C   8,280,507円
   分配準備積立金額     D  2,852,398円   分配準備積立金額     D  1,514,191円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   18,472,956円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   9,877,426円
   当ファンドの期末残存口数     F  25,183,002口   当ファンドの期末残存口数     F  13,401,193口
            236/312


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      前期          当期
     自 平成31年  4月16日        自 令和 1年10月16日
     至 令和 1年10月15日         至 令和 2年 4月14日
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    7,335円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    7,370円
   1万口当たり分配金額     H   50円  1万口当たり分配金額     H   50円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   125,915円   収益分配金金額    I=F*H/10,000    67,005円
   第66期          第72期
   令和 1年 5月15日         令和 1年11月15日
   令和 1年 6月14日         令和 1年12月16日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A   67,520円   費用控除後の配当等収益額     A   83,684円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   8,445,286円   収益調整金額      C   8,307,802円
   分配準備積立金額     D  1,562,237円   分配準備積立金額     D  1,529,908円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   10,075,043円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   9,921,394円
   当ファンドの期末残存口数     F  13,736,295口   当ファンドの期末残存口数     F  13,438,347口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    7,334円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    7,382円
   1万口当たり分配金額     H   50円  1万口当たり分配金額     H   50円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000    68,681円   収益分配金金額    I=F*H/10,000    67,191円
   第67期          第73期
   令和 1年 6月15日         令和 1年12月17日
   令和 1年 7月16日         令和 2年 1月14日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A   85,938円   費用控除後の配当等収益額     A   87,599円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   8,459,930円   収益調整金額      C   8,035,135円
   分配準備積立金額     D  1,559,005円   分配準備積立金額     D  1,338,934円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   10,104,873円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   9,461,668円
   当ファンドの期末残存口数     F  13,753,469口   当ファンドの期末残存口数     F  12,783,364口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    7,347円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    7,401円
   1万口当たり分配金額     H   50円  1万口当たり分配金額     H   50円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000    68,767円   収益分配金金額    I=F*H/10,000    63,916円
   第68期          第74期
   令和 1年 7月17日         令和 2年 1月15日
   令和 1年 8月14日         令和 2年 2月14日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A   77,503円   費用控除後の配当等収益額     A   61,635円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   8,567,490円   収益調整金額      C   7,467,829円
   分配準備積立金額     D  1,576,159円   分配準備積立金額     D  1,256,399円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   10,221,152円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   8,785,863円
            237/312

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                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      前期          当期
     自 平成31年  4月16日        自 令和 1年10月16日
     至 令和 1年10月15日         至 令和 2年 4月14日
   当ファンドの期末残存口数     F  13,899,829口   当ファンドの期末残存口数     F  11,866,962口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    7,353円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    7,403円
   1万口当たり分配金額     H   50円  1万口当たり分配金額     H   50円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000    69,499円   収益分配金金額    I=F*H/10,000    59,334円
   第69期          第75期
   令和 1年 8月15日         令和 2年 2月15日
   令和 1年 9月17日         令和 2年 3月16日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A   74,599円   費用控除後の配当等収益額     A   48,660円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   8,330,329円   収益調整金額      C   7,521,437円
   分配準備積立金額     D  1,527,811円   分配準備積立金額     D  1,257,792円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   9,932,739円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   8,827,889円
   当ファンドの期末残存口数     F  13,497,846口   当ファンドの期末残存口数     F  11,938,305口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    7,358円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    7,394円
   1万口当たり分配金額     H   50円  1万口当たり分配金額     H   50円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000    67,489円   収益分配金金額    I=F*H/10,000    59,691円
   第70期          第76期
   令和 1年 9月18日         令和 2年 3月17日
   令和 1年10月15日         令和 2年 4月14日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A   66,751円   費用控除後の配当等収益額     A   50,129円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   8,261,633円   収益調整金額      C   7,531,006円
   分配準備積立金額     D  1,517,333円   分配準備積立金額     D  1,241,849円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   9,845,717円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   8,822,984円
   当ファンドの期末残存口数     F  13,379,664口   当ファンドの期末残存口数     F  11,944,568口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    7,358円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    7,386円
   1万口当たり分配金額     H   50円  1万口当たり分配金額     H   50円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000    66,898円   収益分配金金額    I=F*H/10,000    59,722円
  (金融商品に関する注記)


  1 金融商品の状況に関する事項
            238/312



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           前期       当期
          自 平成31年  4月16日     自 令和 1年10月16日
  区分
          至 令和 1年10月15日      至 令和 2年 4月14日
  1.金融商品に対する取組方針       当ファンドは、「投資信託及び投資法       同左
        人に関する法律」(昭和26年法律第198
        号)第2条第4項に定める証券投資信託
        であり、有価証券等の金融商品への投資
        を信託約款に定める「運用の基本方針」
        に基づき行っております。
  2.金融商品の内容及び当該金融商品に       当ファンドは、投資信託受益証券に投       同左
  係るリスク      資しております。当該投資対象は、価格
        変動リスク等の市場リスク、信用リスク
        および流動性リスクに晒されておりま
        す。
        当ファンドは、親投資信託受益証券に
        投資しております。当該投資対象は、価
        格変動リスク等の市場リスク、信用リス
        クおよび流動性リスクに晒されておりま
        す。
  3.金融商品に係るリスク管理体制       ファンドのコンセプトに応じて、適切       同左
        にコントロールするため、委託会社で
        は、運用部門において、ファンドに含ま
        れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
        ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
        範囲で運用を行っております。
        また、運用部から独立した管理担当部
        署によりリスク運営状況のモニタリング
        等のリスク管理を行っており、この結果
        は運用管理委員会等を通じて運用部門に
        フィードバックされます。
  2 金融商品の時価等に関する事項

           前期       当期

  区分
         [令和 1年10月15日現在]      [令和 2年 4月14日現在]
  1. 貸借対照表計上額、時価及びその差      時価で計上しているためその差額はあ       同左
  額      りません。
  2. 時価の算定方法      (1)有価証券       (1)有価証券
        売買目的有価証券は、(重要な会計方       同左
        針に係る事項に関する注記)に記載して
        おります。
        (2)デリバティブ取引       (2)デリバティブ取引
        デリバティブ取引は、該当事項はあり       同左
        ません。
        (3)上記以外の金融商品       (3)上記以外の金融商品
            239/312



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           前期       当期
  区分
         [令和 1年10月15日現在]      [令和 2年 4月14日現在]
        上記以外の金融商品(コールローン       同左
        等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
        価額と近似していることから、当該金融
        商品の帳簿価額を時価としております。
  3. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づ       同左
  いての補足説明      く価額のほか、市場価格がない場合には
        合理的に算定された価額が含まれており
        ます。当該価額の算定においては一定の
        前提条件等を採用しているため、異なる
        前提条件等によった場合、当該価額が異
        なることもあります。
  (有価証券に関する注記)


  売買目的有価証券
           前期        当期

         [令和 1年10月15日現在]      [令和 2年 4月14日現在]
    種類
        最終計算期間の損益に含まれた評価差額        最終計算期間の損益に含まれた評価差額
          (円)        (円)
   投資信託受益証券           67,888       302,273
   親投資信託受益証券           △1        ―
    合計          67,887       302,273
  (デリバティブ取引に関する注記)

  取引の時価等に関する事項
  該当事項はありません。

  (関連当事者との取引に関する注記)


  該当事項はありません。

  (1口当たり情報)

            前期       当期

          [令和 1年10月15日現在]      [令和 2年 4月14日現在]
  1口当たり純資産額            0.8517円       0.6283円
  (1万口当たり純資産額)            (8,517円)       (6,283円)
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  (4)【附属明細表】


  第1 有価証券明細表

   (1)株式
  該当事項はありません。

   (2)株式以外の有価証券

                    (単位:円)

  種 類      銘 柄      口数    評価額   備考

  投資信託受益証   ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド(ZA          18,645,975     7,430,421
   券  Rクラス)
  投資信託受益証券   合計          18,645,975     7,430,421
  親投資信託受益   マネー・プール マザーファンド           9,960    10,000
   証券
  親投資信託受益証券    合計           9,960    10,000
       合計        18,655,935     7,440,421
  第2 信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。

  第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  該当事項はありません。

            241/312









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                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
  【国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)】

  (1)【貸借対照表】

                    (単位:円)
             前期      当期
           [ 令和 1年10月15日現在   ] [ 令和 2年 4月14日現在  ]
  資産の部
  流動資産
               919,887      407,881
   コール・ローン
               38,798,617      27,493,887
   投資信託受益証券
               100,000      100,000
   親投資信託受益証券
               39,818,504      28,001,768
   流動資産合計
               39,818,504      28,001,768
  資産合計
  負債の部
  流動負債
               224,165      198,064
   未払収益分配金
                45
   未払解約金                   -
                987      684
   未払受託者報酬
               34,541      23,932
   未払委託者報酬
                119      85
   その他未払費用
               259,857      222,765
   流動負債合計
               259,857      222,765
  負債合計
  純資産の部
  元本等
               37,360,866      33,010,738
   元本
   剰余金
               2,197,781
    期末剰余金又は期末欠損金(△)                △5,231,735
               9,772,302      7,980,100
    (分配準備積立金)
               39,558,647      27,779,003
   元本等合計
               39,558,647      27,779,003
  純資産合計
               39,818,504      28,001,768
  負債純資産合計
            242/312










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  (2)【損益及び剰余金計算書】

                    (単位:円)
             前期      当期
            自 平成31年  4月16日   自 令和  1年10月16日
            至 令和  1年10月15日    至 令和  2年 4月14日
  営業収益
               1,942,868      1,389,844
  配当株式
              △2,414,145     △6,149,514
  有価証券売買等損益
               △471,277     △4,759,670
  営業収益合計
  営業費用
                98      55
  支払利息
               6,302      5,942
  受託者報酬
               220,572      207,805
  委託者報酬
                770      746
  その他費用
               227,742      214,548
  営業費用合計
               △699,019     △4,974,218
  営業利益又は営業損失(△)
               △699,019     △4,974,218
  経常利益又は経常損失(△)
               △699,019     △4,974,218
  当期純利益又は当期純損失(△)
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
               △1,941     △51,091
  約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
               4,228,420      2,197,781
  期首剰余金又は期首欠損金(△)
               11,718      57,490
  剰余金増加額又は欠損金減少額
  当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                157     4,847
  額
  当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
               11,561      52,643
  額
               3,754     1,351,613
  剰余金減少額又は欠損金増加額
  当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
               2,659     1,238,966
  額
  当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
               1,095     112,647
  額
               1,341,525      1,212,266
  分配金
               2,197,781
                    △5,231,735
  期末剰余金又は期末欠損金(△)
            243/312










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  (3)【注記表】

  (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
  1.有価証券の評価基準及び評価方法       投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

        で評価しております。
        親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
        額で評価しております。
  2.その他財務諸表作成のための基本と       ファンドの特定期間
  なる重要な事項
         当ファンドは、原則として毎年4月14日および10月14日を特定期間の末日として
        おりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和             1年
        10月16日から令和   2年 4月14日までとなっております。
  (貸借対照表に関する注記)

              前期     当期

             [令和 1年10月15日現在]    [令和 2年 4月14日現在]
  1. 期首元本額            37,134,409円     37,360,866円
   期中追加設定元本額             281,506円     2,831,287円
   期中一部解約元本額             55,049円    7,181,415円
  2. 元本の欠損
    純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり              ―円    5,231,735円
   ます。
  3. 受益権の総数            37,360,866口     33,010,738口
  (損益及び剰余金計算書に関する注記)

      前期          当期

     自 平成31年  4月16日        自 令和 1年10月16日
     至 令和 1年10月15日         至 令和 2年 4月14日
  1. 分配金の計算過程          1. 分配金の計算過程
   第65期          第71期
   平成31年  4月16日         令和 1年10月16日
   令和 1年 5月14日         令和 1年11月14日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A   292,190円   費用控除後の配当等収益額     A   271,761円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   11,711,087円   収益調整金額      C   11,852,876円
   分配準備積立金額     D  9,340,609円   分配準備積立金額     D  9,764,728円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   21,343,886円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   21,889,365円
   当ファンドの期末残存口数     F  37,166,532口   当ファンドの期末残存口数     F  37,375,324口
            244/312


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                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      前期          当期
     自 平成31年  4月16日        自 令和 1年10月16日
     至 令和 1年10月15日         至 令和 2年 4月14日
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    5,742円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    5,856円
   1万口当たり分配金額     H   60円  1万口当たり分配金額     H   60円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   222,999円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   224,251円
   第66期          第72期
   令和 1年 5月15日         令和 1年11月15日
   令和 1年 6月14日         令和 1年12月16日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A   352,543円   費用控除後の配当等収益額     A   240,524円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   11,738,022円   収益調整金額      C   11,911,310円
   分配準備積立金額     D  9,409,769円   分配準備積立金額     D  9,812,177円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   21,500,334円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   21,964,011円
   当ファンドの期末残存口数     F  37,213,834口   当ファンドの期末残存口数     F  37,475,369口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    5,777円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    5,860円
   1万口当たり分配金額     H   60円  1万口当たり分配金額     H   60円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   223,283円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   224,852円
   第67期          第73期
   令和 1年 6月15日         令和 1年12月17日
   令和 1年 7月16日         令和 2年 1月14日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A   332,148円   費用控除後の配当等収益額     A   181,214円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   11,763,218円   収益調整金額      C   9,785,836円
   分配準備積立金額     D  9,536,692円   分配準備積立金額     D  8,045,105円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   21,632,058円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   18,012,155円
   当ファンドの期末残存口数     F  37,253,621口   当ファンドの期末残存口数     F  30,738,061口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    5,806円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    5,859円
   1万口当たり分配金額     H   60円  1万口当たり分配金額     H   60円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   223,521円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   184,428円
   第68期          第74期
   令和 1年 7月17日         令和 2年 1月15日
   令和 1年 8月14日         令和 2年 2月14日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A   249,014円   費用控除後の配当等収益額     A   136,020円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   11,778,601円   収益調整金額      C   9,854,183円
   分配準備積立金額     D  9,637,971円   分配準備積立金額     D  8,034,973円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   21,665,586円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   18,025,176円
            245/312

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                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      前期          当期
     自 平成31年  4月16日        自 令和 1年10月16日
     至 令和 1年10月15日         至 令和 2年 4月14日
   当ファンドの期末残存口数     F  37,267,510口   当ファンドの期末残存口数     F  30,843,067口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    5,813円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    5,844円
   1万口当たり分配金額     H   60円  1万口当たり分配金額     H   60円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   223,605円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   185,058円
   第69期          第75期
   令和 1年 8月15日         令和 2年 2月15日
   令和 1年 9月17日         令和 2年 3月16日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A   304,857円   費用控除後の配当等収益額     A   136,172円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   11,813,493円   収益調整金額      C   10,957,474円
   分配準備積立金額     D  9,661,932円   分配準備積立金額     D  7,909,408円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   21,780,282円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   19,003,054円
   当ファンドの期末残存口数     F  37,325,396口   当ファンドの期末残存口数     F  32,602,221口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    5,835円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    5,828円
   1万口当たり分配金額     H   60円  1万口当たり分配金額     H   60円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   223,952円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   195,613円
   第70期          第76期
   令和 1年 9月18日         令和 2年 3月17日
   令和 1年10月15日         令和 2年 4月14日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A   256,478円   費用控除後の配当等収益額     A   333,650円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   11,836,886円   収益調整金額      C   11,198,699円
   分配準備積立金額     D  9,739,989円   分配準備積立金額     D  7,844,514円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   21,833,353円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   19,376,863円
   当ファンドの期末残存口数     F  37,360,866口   当ファンドの期末残存口数     F  33,010,738口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    5,843円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    5,869円
   1万口当たり分配金額     H   60円  1万口当たり分配金額     H   60円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   224,165円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   198,064円
  (金融商品に関する注記)


  1 金融商品の状況に関する事項
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           前期       当期
          自 平成31年  4月16日     自 令和 1年10月16日
  区分
          至 令和 1年10月15日      至 令和 2年 4月14日
  1.金融商品に対する取組方針       当ファンドは、「投資信託及び投資法       同左
        人に関する法律」(昭和26年法律第198
        号)第2条第4項に定める証券投資信託
        であり、有価証券等の金融商品への投資
        を信託約款に定める「運用の基本方針」
        に基づき行っております。
  2.金融商品の内容及び当該金融商品に       当ファンドは、投資信託受益証券に投       同左
  係るリスク      資しております。当該投資対象は、価格
        変動リスク等の市場リスク、信用リスク
        および流動性リスクに晒されておりま
        す。
        当ファンドは、親投資信託受益証券に
        投資しております。当該投資対象は、価
        格変動リスク等の市場リスク、信用リス
        クおよび流動性リスクに晒されておりま
        す。
  3.金融商品に係るリスク管理体制       ファンドのコンセプトに応じて、適切       同左
        にコントロールするため、委託会社で
        は、運用部門において、ファンドに含ま
        れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
        ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
        範囲で運用を行っております。
        また、運用部から独立した管理担当部
        署によりリスク運営状況のモニタリング
        等のリスク管理を行っており、この結果
        は運用管理委員会等を通じて運用部門に
        フィードバックされます。
  2 金融商品の時価等に関する事項

           前期       当期

  区分
         [令和 1年10月15日現在]      [令和 2年 4月14日現在]
  1. 貸借対照表計上額、時価及びその差      時価で計上しているためその差額はあ       同左
  額      りません。
  2. 時価の算定方法      (1)有価証券       (1)有価証券
        売買目的有価証券は、(重要な会計方       同左
        針に係る事項に関する注記)に記載して
        おります。
        (2)デリバティブ取引       (2)デリバティブ取引
        デリバティブ取引は、該当事項はあり       同左
        ません。
        (3)上記以外の金融商品       (3)上記以外の金融商品
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           前期       当期
  区分
         [令和 1年10月15日現在]      [令和 2年 4月14日現在]
        上記以外の金融商品(コールローン       同左
        等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
        価額と近似していることから、当該金融
        商品の帳簿価額を時価としております。
  3. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づ       同左
  いての補足説明      く価額のほか、市場価格がない場合には
        合理的に算定された価額が含まれており
        ます。当該価額の算定においては一定の
        前提条件等を採用しているため、異なる
        前提条件等によった場合、当該価額が異
        なることもあります。
  (有価証券に関する注記)


  売買目的有価証券
           前期        当期

         [令和 1年10月15日現在]      [令和 2年 4月14日現在]
    種類
        最終計算期間の損益に含まれた評価差額        最終計算期間の損益に含まれた評価差額
          (円)        (円)
   投資信託受益証券          △391,906        1,704,033
   親投資信託受益証券           △10        ―
    合計         △391,916        1,704,033
  (デリバティブ取引に関する注記)

  取引の時価等に関する事項
  該当事項はありません。

  (関連当事者との取引に関する注記)


  該当事項はありません。

  (1口当たり情報)

            前期       当期

          [令和 1年10月15日現在]      [令和 2年 4月14日現在]
  1口当たり純資産額            1.0588円       0.8415円
  (1万口当たり純資産額)            (10,588円)       (8,415円)
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  (4)【附属明細表】


  第1 有価証券明細表

   (1)株式
  該当事項はありません。

   (2)株式以外の有価証券

                    (単位:円)

  種 類      銘 柄      口数    評価額   備考

  投資信託受益証   ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド(ID          44,430,975    27,493,887
   券  Rクラス)
  投資信託受益証券   合計          44,430,975    27,493,887
  親投資信託受益   マネー・プール マザーファンド           99,592    100,000
   証券
  親投資信託受益証券    合計          99,592    100,000
       合計        44,530,567    27,593,887
  第2 信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。

  第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  該当事項はありません。

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  【国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンドⅩ(年2回決算型)】

  (1)【貸借対照表】

                    (単位:円)
             第12期      第13期
           [ 令和 1年10月15日現在   ] [ 令和 2年 4月14日現在  ]
  資産の部
  流動資産
               46,383      66,625
   コール・ローン
               2,262,033      3,256,427
   親投資信託受益証券
                1     139
   未収入金
               2,308,417      3,323,191
   流動資産合計
               2,308,417      3,323,191
  資産合計
  負債の部
  流動負債
                1
   未払受託者報酬                   -
                54     117
   未払委託者報酬
                120      120
   その他未払費用
                175      237
   流動負債合計
                175      237
  負債合計
  純資産の部
  元本等
               2,312,186      3,328,766
   元本
   剰余金
               △3,944     △5,812
    期末剰余金又は期末欠損金(△)
               2,308,242      3,322,954
   元本等合計
               2,308,242      3,322,954
  純資産合計
               2,308,417      3,323,191
  負債純資産合計
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  (2)【損益及び剰余金計算書】

                    (単位:円)
             第12期      第13期
            自 平成31年  4月16日   自 令和  1年10月16日
            至 令和  1年10月15日    至 令和  2年 4月14日
  営業収益
                △228      -
  有価証券売買等損益
                △228      -
  営業収益合計
  営業費用
                      3
  支払利息              -
                1
  受託者報酬                   -
                54     117
  委託者報酬
                120      120
  その他費用
                175      240
  営業費用合計
                △403     △240
  営業利益又は営業損失(△)
                △403     △240
  経常利益又は経常損失(△)
                △403     △240
  当期純利益又は当期純損失(△)
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                △4     △97
  約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
  期首剰余金又は期首欠損金(△)             △3,573     △3,944
                28     3,404
  剰余金増加額又は欠損金減少額
  当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                28     3,404
  額
                     5,129
  剰余金減少額又は欠損金増加額              -
  当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                     5,129
                -
  額
                -      -
  分配金
               △3,944     △5,812
  期末剰余金又は期末欠損金(△)
            251/312











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  (3)【注記表】

  (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
  1.有価証券の評価基準及び評価方法       親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

        額で評価しております。
  2.その他財務諸表作成のための基本と       ファンドの計算期間
  なる重要な事項
         当ファンドは、原則として毎年4月14日および10月14日を計算期間の末日として
        おりますが、前計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は令和             1年
        10月16日から令和   2年 4月14日までとなっております。
  (貸借対照表に関する注記)

              第12期     第13期

             [令和 1年10月15日現在]    [令和 2年 4月14日現在]
  1. 期首元本額             2,332,186円     2,312,186円
   期中追加設定元本額              ―円    3,016,841円
   期中一部解約元本額             20,000円    2,000,261円
  2. 元本の欠損
    純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり             3,944円     5,812円
   ます。
  3. 受益権の総数             2,312,186口     3,328,766口
  (損益及び剰余金計算書に関する注記)

      第12期          第13期

     自 平成31年  4月16日        自 令和 1年10月16日
     至 令和 1年10月15日         至 令和 2年 4月14日
  1. 分配金の計算過程          1. 分配金の計算過程
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A   ―円  費用控除後の配当等収益額     A   ―円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C    19,078円   収益調整金額      C    27,453円
   分配準備積立金額     D   ―円  分配準備積立金額     D   ―円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   19,078円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   27,453円
   当ファンドの期末残存口数     F  2,312,186口   当ファンドの期末残存口数     F  3,328,766口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    82円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    82円
   1万口当たり分配金額     H   ―円  1万口当たり分配金額     H   ―円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000    ―円  収益分配金金額    I=F*H/10,000    ―円
            252/312


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  (金融商品に関する注記)

  1 金融商品の状況に関する事項
           第12期       第13期

          自 平成31年  4月16日     自 令和 1年10月16日
  区分
          至 令和 1年10月15日      至 令和 2年 4月14日
  1.金融商品に対する取組方針       当ファンドは、「投資信託及び投資法       同左
        人に関する法律」(昭和26年法律第198
        号)第2条第4項に定める証券投資信託
        であり、有価証券等の金融商品への投資
        を信託約款に定める「運用の基本方針」
        に基づき行っております。
  2.金融商品の内容及び当該金融商品に       当ファンドは、親投資信託受益証券に       同左
  係るリスク      投資しております。当該投資対象は、価
        格変動リスク等の市場リスク、信用リス
        クおよび流動性リスクに晒されておりま
        す。
  3.金融商品に係るリスク管理体制       ファンドのコンセプトに応じて、適切       同左
        にコントロールするため、委託会社で
        は、運用部門において、ファンドに含ま
        れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
        ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
        範囲で運用を行っております。
        また、運用部から独立した管理担当部
        署によりリスク運営状況のモニタリング
        等のリスク管理を行っており、この結果
        は運用管理委員会等を通じて運用部門に
        フィードバックされます。
  2 金融商品の時価等に関する事項

           第12期       第13期

  区分
         [令和 1年10月15日現在]      [令和 2年 4月14日現在]
  1. 貸借対照表計上額、時価及びその差      時価で計上しているためその差額はあ       同左
  額      りません。
  2. 時価の算定方法      (1)有価証券       (1)有価証券
        売買目的有価証券は、(重要な会計方       同左
        針に係る事項に関する注記)に記載して
        おります。
        (2)デリバティブ取引       (2)デリバティブ取引
        デリバティブ取引は、該当事項はあり       同左
        ません。
        (3)上記以外の金融商品       (3)上記以外の金融商品
            253/312



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           第12期       第13期
  区分
         [令和 1年10月15日現在]      [令和 2年 4月14日現在]
        上記以外の金融商品(コールローン       同左
        等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
        価額と近似していることから、当該金融
        商品の帳簿価額を時価としております。
  3. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づ       同左
  いての補足説明      く価額のほか、市場価格がない場合には
        合理的に算定された価額が含まれており
        ます。当該価額の算定においては一定の
        前提条件等を採用しているため、異なる
        前提条件等によった場合、当該価額が異
        なることもあります。
  (有価証券に関する注記)


  売買目的有価証券
          第12期        第13期

         [令和 1年10月15日現在]      [令和 2年 4月14日現在]
    種類
        当計算期間の損益に含まれた評価差額       当計算期間の損益に含まれた評価差額
          (円)        (円)
   親投資信託受益証券           1,351        3,242
    合計          1,351        3,242
  (デリバティブ取引に関する注記)

  取引の時価等に関する事項
  該当事項はありません。

  (関連当事者との取引に関する注記)


  該当事項はありません。

  (1口当たり情報)

           第12期       第13期

          [令和 1年10月15日現在]      [令和 2年 4月14日現在]
  1口当たり純資産額            0.9983円       0.9983円
  (1万口当たり純資産額)            (9,983円)       (9,983円)
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  (4)【附属明細表】

  第1 有価証券明細表

   (1)株式
  該当事項はありません。

   (2)株式以外の有価証券

                    (単位:円)

  種 類      銘 柄      口数    評価額   備考

  親投資信託受益   マネー・プール マザーファンド           3,243,131    3,256,427
   証券
       合計        3,243,131    3,256,427
  第2 信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。

  第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  該当事項はありません。

  (参考)


  当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
  なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
  マネー・プール マザーファンド

  貸借対照表

              (単位:円)
           [令和 2年 4月14日現在]
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン            14,939,300
              99,999,879
   現先取引勘定
              114,939,179
   流動資産合計
              114,939,179
  資産合計
  負債の部
  流動負債
   未払解約金            3,452
                4
   未払利息
               3,456
   流動負債合計
               3,456
  負債合計
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           [令和 2年 4月14日現在]
  純資産の部
  元本等
   元本           114,464,263
   剰余金
               471,460
    剰余金又は欠損金(△)
              114,935,723
   元本等合計
              114,935,723
  純資産合計
              114,939,179
  負債純資産合計
  注記表

  (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
  該当事項はありません。

  (貸借対照表に関する注記)
                [令和 2年 4月14日現在]

  1. 期首                 令和 1年10月16日
   期首元本額                 132,470,610円
   期中追加設定元本額                  6,339,936円
   期中一部解約元本額                 24,346,283円
   元本の内訳※
   世界投資適格債オープン(為替ヘッジあり)(毎月決算型)                  5,154,901円
   マネー・プール・ファンドⅣ                  976,486円
   米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算                  4,314,823円
   型)
   米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月                  119,857円
   決算型)
   米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月                  769,078円
   決算型)
   米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)ブラジル・レアル                 15,855,020円
   コース(毎月決算型)
   米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月                  19,977円
   決算型)
   米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピ                  554,401円
   アコース(毎月決算型)
   米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)資源国通貨バスケッ                  1,608,548円
   トコース(毎月決算型)
   米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)マネー・プール・                  8,073,363円
   ファンドⅤ(年2回決算型)
   米国高利回り社債ファンド(毎月決算型)                   999円
   米国高利回り社債・円ファンド(毎月決算型)                   999円
   米国高利回り社債・ブラジル・レアルファンド(毎月決算型)                   999円
   マネー・プール・ファンドⅥ                 66,411,330円
            256/312


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                [令和 2年 4月14日現在]
   米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース                  19,961円
   (毎月決算型)
   国際オルタナティブ戦略 QTX-ウィントン・アルファ・インベ                  99,562円
   ストメント・オープン(円ヘッジ)成長型
   国際オルタナティブ戦略 QTX-ウィントン・アルファ・インベ                  99,562円
   ストメント・オープン(円ヘッジ)分配型
   国際オルタナティブ戦略 QTX-ウィントン・アルファ・インベ                  99,562円
   ストメント・オープン(円ヘッジなし)成長型
   国際オルタナティブ戦略 QTX-ウィントン・アルファ・インベ                  99,561円
   ストメント・オープン(円ヘッジなし)分配型
   トレンド・アロケーション・オープン                  997,308円
   エマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり                  99,682円
   エマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジなし                  99,682円
   米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコー                  19,925円
   ス(毎月決算型)
   米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり                  996,215円
   米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし                  996,215円
   国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなし                  99,602円
   コース(毎月決算型)
   国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決                  99,602円
   算型)
   国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピー                  99,602円
   コース(毎月決算型)
   国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ル                  99,602円
   ピアコース(毎月決算型)
   国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)円コース(1                  99,592円
   年決算型)
   国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)円コース(毎                  99,592円
   月決算型)
   国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース                  99,592円
   (1年決算型)
   国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース                  99,592円
   (毎月決算型)
   国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ユーロコース                  99,592円
   (1年決算型)
   国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ユーロコース                  99,592円
   (毎月決算型)
   国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)豪ドルコース                  99,592円
   (1年決算型)
   国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)豪ドルコース                  99,592円
   (毎月決算型)
   国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レ                  99,592円
   アルコース(1年決算型)
   国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レ                  99,592円
   アルコース(毎月決算型)
            257/312


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                [令和 2年 4月14日現在]
   国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペ                  99,592円
   ソコース(1年決算型)
   国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペ                  99,592円
   ソコース(毎月決算型)
   国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラ                  9,960円
   コース(1年決算型)
   国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラ                  9,960円
   コース(毎月決算型)
   国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルー                  9,986円
   ブルコース(1年決算型)
   国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルー                  9,986円
   ブルコース(毎月決算型)
   国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース                  9,960円
   (1年決算型)
   国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース                  9,960円
   (毎月決算型)
   国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・                  9,960円
   ランドコース(1年決算型)
   国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・                  9,960円
   ランドコース(毎月決算型)
   国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)インドネシ                  9,986円
   ア・ルピアコース(1年決算型)
   国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)インドネシ                  99,592円
   ア・ルピアコース(毎月決算型)
   国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)マネー・プー                  1,800,966円
   ル・ファンドⅨ(1年決算型)
   国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)マネー・プー                  3,243,131円
   ル・ファンドⅩ(年2回決算型)
   欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジあり)                  4,979円
   欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジなし)                  4,979円
   US短期ハイ・イールド債オープン 為替プレミアムコース(毎月                  99,562円
   決算型)
   アジアリート戦略オープン(為替ヘッジあり)毎月決算型                  9,952円
   アジアリート戦略オープン(為替ヘッジあり)年2回決算型                  9,952円
   アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし)毎月決算型                  9,952円
   アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし)年2回決算型                  9,952円
   合計                 114,464,263円
  2. 受益権の総数                 114,464,263口
  ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

  (金融商品に関する注記)

  1 金融商品の状況に関する事項
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                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             自 令和 1年10月16日
  区分
             至 令和 2年 4月14日
  1.金融商品に対する取組方針       当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
        第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
        約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
  2.金融商品の内容及び当該金融商品に       当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
  係るリスク      等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
  3.金融商品に係るリスク管理体制       ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
        運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
        ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
        のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
        フィードバックされます。
  2 金融商品の時価等に関する事項

             [令和 2年 4月14日現在]

  区分
  1. 貸借対照表計上額、時価及びその差      時価で計上しているためその差額はありません。
  額
  2. 時価の算定方法      (1)有価証券
        売買目的有価証券は、該当事項はありません。
        (2)デリバティブ取引
        デリバティブ取引は、該当事項はありません。
        (3)上記以外の金融商品
        上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
        と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
  3. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
  いての補足説明      理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
        条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
        ともあります。
  (有価証券に関する注記)


  該当事項はありません。

  (デリバティブ取引に関する注記)

  取引の時価等に関する事項
  該当事項はありません。

  (関連当事者との取引に関する注記)


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                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
  該当事項はありません。

  (1口当たり情報)

               [令和 2年 4月14日現在]

  1口当たり純資産額                   1.0041円
  (1万口当たり純資産額)                   (10,041円)
  附属明細表


  第1 有価証券明細表

   (1)株式
  該当事項はありません。

   (2)株式以外の有価証券

  該当事項はありません。

  第2 信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。

  第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  該当事項はありません。

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  2【ファンドの現況】

  【国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)】

  【純資産額計算書】

             令和 2年 4月30日現在

              (単位:円)
  Ⅰ 資産総額            177,361,467

  Ⅱ 負債総額             90,770
  Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)            177,270,697
  Ⅳ 発行済口数            157,339,699  口 
  Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)             1.1267
    (10,000口当たり)            (11,267  )
  【国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)】

  【純資産額計算書】

             令和 2年 4月30日現在

              (単位:円)
  Ⅰ 資産総額           2,640,811,303

  Ⅱ 負債総額            1,391,881
  Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)           2,639,419,422
  Ⅳ 発行済口数           2,705,295,020  口 
  Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)             0.9756
    (10,000口当たり)            (9,756 )
  【国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ユーロコース(毎月決算型)】

  【純資産額計算書】

             令和 2年 4月30日現在

              (単位:円)
  Ⅰ 資産総額            94,688,947

  Ⅱ 負債総額             48,889
  Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)            94,640,058
  Ⅳ 発行済口数            119,791,982  口 
  Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)             0.7900
    (10,000口当たり)            (7,900 )
            261/312


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                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
  【国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)】

  【純資産額計算書】

             令和 2年 4月30日現在

              (単位:円)
  Ⅰ 資産総額            156,267,717

  Ⅱ 負債総額             78,990
  Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)            156,188,727
  Ⅳ 発行済口数            216,623,324  口 
  Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)             0.7210
    (10,000口当たり)            (7,210 )
  【国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)】

  【純資産額計算書】

             令和 2年 4月30日現在

              (単位:円)
  Ⅰ 資産総額            339,887,861

  Ⅱ 負債総額            182,995
  Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)            339,704,866
  Ⅳ 発行済口数            859,813,533  口 
  Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)             0.3951
    (10,000口当たり)            (3,951 )
  【国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月決算型)】

  【純資産額計算書】

             令和 2年 4月30日現在

              (単位:円)
  Ⅰ 資産総額            128,307,584

  Ⅱ 負債総額            1,723,705
  Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)            126,583,879
  Ⅳ 発行済口数            212,330,417  口 
  Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)             0.5962
    (10,000口当たり)            (5,962 )
  【国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型)】

            262/312

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  【純資産額計算書】

             令和 2年 4月30日現在

              (単位:円)
  Ⅰ 資産総額            427,345,249

  Ⅱ 負債総額            220,414
  Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)            427,124,835
  Ⅳ 発行済口数           1,015,046,675  口 
  Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)             0.4208
    (10,000口当たり)            (4,208 )
  【国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月決算型)】

  【純資産額計算書】

             令和 2年 4月30日現在

              (単位:円)
  Ⅰ 資産総額           3,205,521,624

  Ⅱ 負債総額            7,058,924
  Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)           3,198,462,700
  Ⅳ 発行済口数           10,686,172,457   口 
  Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)             0.2993
    (10,000口当たり)            (2,993 )
  【国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型)】

  【純資産額計算書】

             令和 2年 4月30日現在

              (単位:円)
  Ⅰ 資産総額            20,387,174

  Ⅱ 負債総額             10,497
  Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)            20,376,677
  Ⅳ 発行済口数            18,721,610  口 
  Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)             1.0884
    (10,000口当たり)            (10,884  )
  【国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(毎月決算型)】

  【純資産額計算書】

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                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             令和 2年 4月30日現在

              (単位:円)
  Ⅰ 資産総額            7,472,665

  Ⅱ 負債総額             3,818
  Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)            7,468,847
  Ⅳ 発行済口数            12,033,041  口 
  Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)             0.6207
    (10,000口当たり)            (6,207 )
  【国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)】

  【純資産額計算書】

             令和 2年 4月30日現在

              (単位:円)
  Ⅰ 資産総額            29,613,871

  Ⅱ 負債総額             15,087
  Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)            29,598,784
  Ⅳ 発行済口数            33,018,181  口 
  Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)             0.8964
    (10,000口当たり)            (8,964 )
  【国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンドⅩ(年2回決算型)】

  【純資産額計算書】

             令和 2年 4月30日現在

              (単位:円)
  Ⅰ 資産総額            3,322,954

  Ⅱ 負債総額             27
  Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)            3,322,927
  Ⅳ 発行済口数            3,328,766  口 
  Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)             0.9982
    (10,000口当たり)            (9,982 )
  (参考)

  マネー・プール マザーファンド

  純資産額計算書

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                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             令和 2年 4月30日現在

              (単位:円)
  Ⅰ 資産総額            114,355,196

  Ⅱ 負債総額             24
  Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)            114,355,172
  Ⅳ 発行済口数            113,886,304  口 
  Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)             1.0041
    (10,000口当たり)            (10,041  )
  第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

  (1)名義書換等

  該当事項はありません。
  ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
  り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
  消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
  が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
  券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
  場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
  (2)受益者等に対する特典

  該当事項はありません。
  (3)譲渡制限の内容

  該当事項はありません。
  (4)受益権の譲渡

   ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
   が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
   す。
   ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
   益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
   簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
   たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関
   等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
   数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
   ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
   録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
   なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
   たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
  (5)受益権の譲渡の対抗要件

   受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
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   対抗することができません。
  (6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

   振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
   い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
   ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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  第二部【委託会社等の情報】

  第1【委託会社等の概況】

  1【委託会社等の概況】

  (1)資本金の額等
   2020年4月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
   211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。
  (2)委託会社の機構

   ・会社の意思決定機構
   業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
   ます。取締役の選任は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席する株主総会にて
   その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
   した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
   関として、経営会議を設置します。
   ・投資運用の意思決定機構

   ①投資環境見通しの策定
   投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
   いた投資環境見通しを策定します。
   ②運用戦略の決定
   運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
   ③運用計画の決定
   ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
   ④ポートフォリオの構築
   各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
   指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
   売買の執行を行います。
   ⑤投資行動のモニタリング1
   運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
   るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
   ⑥投資行動のモニタリング2
   運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
   法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
   会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
   ⑦ファンドに関係する法人等の管理
   受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
   担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
   は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
   れます。
   ⑧運用・管理に関する監督
   内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
   性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
   証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
   告される、内部監査態勢が構築されています。
   ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

  2【事業の内容及び営業の概況】

  「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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  託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用
  業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
  務を行っています。
  2020年  4月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を
  除きます。)
            本 数     純資産総額

      商品分類
            (本)     (百万円)
     追加型株式投資信託         873    13,373,436
     追加型公社債投資信託          16    1,266,922
     単位型株式投資信託          66     363,700
     単位型公社債投資信託          16     81,757
      合 計        971    15,085,815
  なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

  中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
  3【委託会社等の経理状況】

  (1)財務諸表の作成方法について

    委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、
   「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下
   「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
   に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
    なお、財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示してお
   ります。
  (2)監査証明について

    当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度(自                 平成31年4
   月1日 至 令和2年3月31日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
   けております。
  (1)【貸借対照表】

                    (単位:千円)
          第34期        第35期
         (平成31年3月31日現在)        (令和2年3月31日現在)
  (資産の部)
  流動資産
   現金及び預金        ※2   53,969,686     ※2   56,398,457
   有価証券           1,403,513       1,960,318
   前払費用           514,587       575,904
   未収入金            2,284       14,559
   未収委託者報酬           9,995,458       10,296,453
   未収収益        ※2    560,483    ※2   638,994
   金銭の信託        ※2    100,000    ※2   100,000
   その他           153,256       254,330
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  流動資産合計
            66,699,271       70,239,017
  固定資産

   有形固定資産
    建物        ※1    617,032    ※1   584,048
    器具備品        ※1    665,247    ※1   871,893
    土地           628,433       628,433
    有形固定資産合計
             1,910,713       2,084,375
  無形固定資産
    電話加入権            15,822       15,822
    ソフトウェア           3,670,753       3,369,611
    ソフトウェア仮勘定           536,345       1,374,932
    無形固定資産合計
             4,222,921       4,760,365
  投資その他の資産
    投資有価証券           21,408,781       16,704,756
    関係会社株式           320,136       320,136
    投資不動産        ※1    824,268    ※1   819,255
    長期差入保証金           593,536       565,358
    前払年金費用           415,234       375,031
    繰延税金資産           1,496,180       1,912,824
    その他            45,230       45,230
    貸倒引当金           △23,600       △23,600
    投資その他の資産合計
            25,079,767       20,718,993
  固定資産合計
            31,213,401       27,563,734
  資産合計
            97,912,673       97,802,752
                    (単位:千円)

          第34期        第35期
         (平成31年3月31日現在)        (令和2年3月31日現在)
  (負債の部)
  流動負債
   預り金           293,258        687,565
   未払金
    未払収益分配金           170,281        131,478
    未払償還金           448,695        395,400
    未払手数料        ※2   3,990,054     ※2   4,026,078
    その他未払金        ※2   3,961,765     ※2   3,818,195
   未払費用        ※2   3,803,995     ※2   4,402,578
   未払消費税等           194,852        629,469
   未払法人税等           573,657        617,341
   賞与引当金           901,135        933,517
   役員賞与引当金           140,100        124,590
   その他           868,992        701,285
  流動負債合計
            15,346,788        16,467,499
  固定負債

   長期未払金            43,200        32,400
   退職給付引当金           860,851       1,010,401
   役員退職慰労引当金           144,303        130,784
   時効後支払損引当金           247,767        238,811
            269/312

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  固定負債合計
             1,296,122        1,412,398
  負債合計
            16,642,910        17,879,897
  (純資産の部)

  株主資本
   資本金           2,000,131        2,000,131
   資本剰余金
    資本準備金           3,572,096        3,572,096
    その他資本剰余金           41,160,616        41,160,616
    資本剰余金合計
            44,732,712        44,732,712
   利益剰余金
    利益準備金           342,589        342,589
    その他利益剰余金
     別途積立金           6,998,000        6,998,000
     繰越利益剰余金           26,069,594        25,847,605
    利益剰余金合計
            33,410,184        33,188,194
   株主資本合計
            80,143,028        79,921,039
                    (単位:千円)

           第34期       第35期
         (平成31年3月31日現在)       (令和2年3月31日現在)
  評価・換算差額等
   その他有価証券評価差額金           1,126,733        1,815
   評価・換算差額等合計
             1,126,733        1,815
  純資産合計
             81,269,762       79,922,854
  負債純資産合計
             97,912,673       97,802,752
  (2)【損益計算書】


                    (単位:千円)
          第34期        第35期
         (自 平成30年4月1日       (自 平成31年4月1日
         至 平成31年3月31日)        至  令和2年3月31日)
  営業収益
   委託者報酬           70,375,414        67,967,489
   投資顧問料           2,505,299        2,385,084
   その他営業収益           18,844        16,085
  営業収益合計
            72,899,557        70,368,658
  営業費用
   支払手数料        ※2   28,533,952     ※2   27,106,451
   広告宣伝費           739,643        696,418
   公告費            500       1,000
   調査費
    調査費           1,794,755        1,857,271
    委託調査費           12,194,996        11,579,175
   事務委託費           1,016,816        847,769
   営業雑経費
    通信費           170,794        153,731
            270/312

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    印刷費           427,442        427,118
    協会費           48,375        52,053
    諸会費           16,175        15,990
    事務機器関連費           1,841,631        1,953,926
  営業費用合計
            46,785,083        44,690,907
  一般管理費
   給料
    役員報酬           349,083        331,987
    給料・手当           6,453,717        6,611,427
    賞与引当金繰入           901,135        933,517
   役員賞与引当金繰入          140,100        124,590
   福利厚生費           1,234,293        1,276,950
   交際費           13,011        11,871
   旅費交通費           200,426        165,891
   租税公課           373,201        360,165
   不動産賃借料           654,886        647,402
   退職給付費用           428,912        422,919
  役員退職慰労引当金繰入           51,159        48,183
   固定資産減価償却費           1,252,321        1,307,555
   諸経費           523,213        427,212
  一般管理費合計
            12,575,461        12,669,674
  営業利益
            13,539,012        13,008,076
                    (単位:千円)

          第34期        第35期
         (自 平成30年4月1日       (自 平成31年4月1日
         至 平成31年3月31日)        至  令和2年3月31日)
  営業外収益
   受取配当金           181,073        90,965
   受取利息        ※2    1,913    ※2    4,169
   投資有価証券償還益           416,706        585,179
  収益分配金等時効完成分
             44,392       101,734
  受取賃貸料       ※2    38,388    ※2    65,808
   その他           11,871        19,987
  営業外収益合計
             694,346        867,845
  営業外費用
   投資有価証券償還損           118,173        96,379
  時効後支払損引当金繰入
             1,166        ‐
  事務過誤費            420       3,483
  賃貸関連費用           35,994        20,339
  その他           1,481        1,920
  営業外費用合計
             157,235        122,122
  経常利益
            14,076,123        13,753,799
  特別利益
   投資有価証券売却益           501,778        174,842
  特別利益合計
             501,778        174,842
  特別損失
   投資有価証券売却損           135,399        75,963
   投資有価証券評価損           62,310       163,865
   固定資産除却損        ※1    4,848    ※1    8,832
   固定資産売却損            225        435
            271/312

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  システム関連費           322,986         ‐
  商標使用料           90,000         ‐
  特別損失合計
             615,770        249,096
  税引前当期純利益
            13,962,130        13,679,545
  法人税、住民税及び事業税
         ※2   4,420,179     ※2   4,146,534
  法人税等調整額           △100,112        79,824
  法人税等合計
            4,320,066        4,226,359
  当期純利益
            9,642,064        9,453,186
  (3)【株主資本等変動計算書】

     第34期(自    平成30年4月1日   至 平成31年3月31日)
                    (単位:千円)
             株主資本
         資本剰余金       利益剰余金
              その他利益剰余金
     資本金               株主資本合計
       資本  その他  資本  利益     利益剰余金
              別途  繰越利益
       準備金 資本剰余金  剰余金合計  準備金      合計
              積立金  剰余金
  当期首残高    2,000,131  3,572,096  41,160,616  44,732,712  342,589 6,998,000  27,790,911  35,131,500  81,864,344
  当期変動額
               △11,363,380  △11,363,380  △11,363,380
  剰余金の配当
  当期純利益              9,642,064  9,642,064  9,642,064
  株主資本以外の
  項目の当期変動額
  (純額)
      ―  ―  ―  ― ―  ―
                △1,721,316  △1,721,316  △1,721,316
  当期変動額合計
  当期末残高    2,000,131  3,572,096  41,160,616  44,732,712  342,589 6,998,000  26,069,594  33,410,184  80,143,028
      評価・換算差額等

      その他
           純資産合計
        評価・換算
      有価証券
        差額等合計
     評価差額金
  当期首残高    1,484,913   1,484,913   83,349,257
  当期変動額
           △11,363,380
  剰余金の配当
  当期純利益         9,642,064
  株主資本以外の
      △358,179  △358,179  △358,179
  項目の当期変動額
  (純額)
      △358,179  △358,179  △2,079,495
  当期変動額合計
  当期末残高    1,126,733   1,126,733   81,269,762
     第35期(自    平成31年4月1日   至 令和2年3月31日)

                    (単位:千円)
             株主資本
         資本剰余金       利益剰余金
              その他利益剰余金
     資本金               株主資本合計
       資本  その他  資本  利益     利益剰余金
              別途  繰越利益
       準備金 資本剰余金  剰余金合計  準備金      合計
              積立金  剰余金
  当期首残高    2,000,131  3,572,096  41,160,616  44,732,712  342,589 6,998,000  26,069,594  33,410,184  80,143,028
  当期変動額
                △9,675,175  △9,675,175  △9,675,175
  剰余金の配当
  当期純利益              9,453,186  9,453,186  9,453,186
  株主資本以外の
  項目の当期変動額
  (純額)
      ―  ―  ―  ― ―  ―
                △221,989  △221,989  △221,989
  当期変動額合計
  当期末残高    2,000,131  3,572,096  41,160,616  44,732,712  342,589 6,998,000  25,847,605  33,188,194  79,921,039
      評価・換算差額等

            272/312


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           純資産合計
      その他
        評価・換算
      有価証券
        差額等合計
     評価差額金
  当期首残高    1,126,733   1,126,733   81,269,762
  当期変動額
           △9,675,175
  剰余金の配当
  当期純利益         9,453,186
  株主資本以外の
      △1,124,917  △1,124,917  △1,124,917
  項目の当期変動額
  (純額)
      △1,124,917  △1,124,917  △1,346,907
  当期変動額合計
  当期末残高     1,815   1,815  79,922,854
  [注記事項]

  (重要な会計方針)
  1.有価証券の評価基準及び評価方法
  (1)子会社株式及び関連会社株式
   移動平均法による原価法を採用しております。
  (2)その他有価証券
   時価のあるもの
    決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
    動平均法により算定)を採用しております。
   時価のないもの
    移動平均法による原価法を採用しております。
  2.固定資産の減価償却の方法
  (1)有形固定資産及び投資不動産
   定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除
   く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
   ております。
   なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
    建物          5年~50年
    器具備品        2年~20年
    投資不動産       3年~47年
  (2)無形固定資産
   定額法を採用しております。
   なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
   用しております。
  3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
   外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
   ております。
  4.引当金の計上基準
  (1)貸倒引当金
   貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
   等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
  (2)賞与引当金
   従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
  (3)役員賞与引当金
   役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
  (4)退職給付引当金
   従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
   き計上しております。
   ①退職給付見込額の期間帰属方法
    退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
    ついては、給付算定式基準によっております。
   ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
    過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定
    額法により費用処理することとしております。
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    数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として10
    年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
  (5)役員退職慰労引当金
   役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
  (6)時効後支払損引当金
   時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
   るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
  5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

  (1)消費税等の会計処理
   税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
   おります。
  (2)連結納税制度の適用
   連結納税制度を適用しております。 
  (3)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
   令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
   正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号))が令和2年3月27日に成立して
   おりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度からグループ通算制
   度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用指針第28号「税効果
   会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定し
   ております。
  (未適用の会計基準等)

   ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号            令和2年3月31日   企業会計基準委員会)
   ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号                令和2年3月31日   企業会計
  基準委員会)
  ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号                令和2年3月31日   企業
  会計基準委員会)
  (1)概要

   国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する
  包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいては
  IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
  事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
  え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
  せて公表されたものです。
   企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
  15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
  則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
  きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
  加することとされております。
  (2)適用予定日
   令和4年3月期の期首から適用します。
  (3)当該会計基準等の適用による影響
   「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
  中であります。
  ・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号            令和元年7月4日   企業会計基準委員会)

  ・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号           令和元年7月4日   企業会計基準委員会)
  ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号                令和元年7月4日   企業会
  計基準委員会)
  ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号                令和2年3月31日   企業
  会計基準委員会)
  (1)概要

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   国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてほぼ
  同じ内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
  米国会計基準においてはAccounting       Standards  CodificationのTopic    820「公正価値測定」)を定め
  ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
  示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
  会計基準」等が公表されたものです。
   企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一
  的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点
  から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われて
  きた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその
  他の取扱いを定めることとされております。
  (2)適用予定日
   令和4年3月期の期首から適用します。
  (3)当該会計基準等の適用による影響
   「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で未
  定であります。
  (貸借対照表関係)

  ※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
          第34期        第35期
        (平成31年3月31日現在)        (令和2年3月31日現在)
   建物         551,025千円        599,542千円
   器具備品         1,350,407千円        1,408,613千円
   投資不動産         138,024千円        145,391千円
  ※2.関係会社に対する主な資産・負債

    区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
            第34期       第35期
          (平成31年3月31日現在)       (令和2年3月31日現在)
   預金          240,211千円       314,247千円
   未収収益          25,307千円       15,773千円
   金銭の信託          100,000千円       100,000千円
   未払手数料          671,568千円       712,210千円
   その他未払金          3,217,341千円       3,029,426千円
   未払費用          444,754千円       432,019千円
  (損益計算書関係)

  ※1.固定資産除却損の内訳
            第34期       第35期
          (自 平成30年4月1日      (自 平成31年4月1日
          至 平成31年3月31日)      至 令和2年3月31日)
   建物          2,547千円        ―
   器具備品          2,301千円       8,832千円
      計        4,848千円       8,832千円
  ※2.関係会社に対する主な取引

    区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
            第34期       第35期
          (自 平成30年4月1日      (自 平成31年4月1日
          至 平成31年3月31日)      至 令和2年3月31日)
   支払手数料          5,298,064千円       5,234,629千円
   受取利息           3千円       2千円
   受取賃貸料          38,388千円       65,808千円
            275/312

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   法人税、住民税及び事業税          3,216,517千円       3,030,180千円
  (株主資本等変動計算書関係)

  第34期(自  平成30年4月1日   至 平成31年3月31日)
  1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
      当事業年度期首    当事業年度増加    当事業年度減少    当事業年度末
      株式数 (株)    株式数 (株)    株式数 (株)    株式数 (株)
   発行済株式
   普通株式     211,581     -    -   211,581
    合計    211,581     -    -   211,581
  2.配当に関する事項

   (1)配当金支払額
   平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
    ① 配当金の総額       11,363,380千円
    ② 1株当たり配当額        53,707円
    ③ 基準日      平成30年3月31日
    ④ 効力発生日      平成30年6月28日
   (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

   令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
    ① 配当金の総額       9,675,175千円
    ② 配当の原資        利益剰余金
    ③ 1株当たり配当額        45,728円
    ④ 基準日      平成31年3月31日
           令和 元年6月27日
    ⑤ 効力発生日
  第35期(自  平成31年4月1日   至 令和2年3月31日)

  1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
      当事業年度期首    当事業年度増加    当事業年度減少    当事業年度末
      株式数 (株)    株式数 (株)    株式数 (株)    株式数 (株)
   発行済株式
   普通株式     211,581     -    -   211,581
    合計    211,581     -    -   211,581
  2.配当に関する事項

   (1)配当金支払額
   令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
    ① 配当金の総額       9,675,175千円
    ② 1株当たり配当額        45,728円
    ③ 基準日      平成31年3月31日
           令和 元年6月27日
    ④ 効力発生日
   (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

   令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
    ① 配当金の総額       9,457,670千円
    ② 配当の原資        利益剰余金
    ③ 1株当たり配当額        44,700円
    ④ 基準日       令和2年3月31日
    ⑤ 効力発生日       令和2年6月29日
  (リース取引関係)

  〈借主側〉
  オペレーティング・リース取引
  オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
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           第34期       第35期
         (平成31年3月31日現在)       (令和2年3月31日現在)
   1年内          675,956千円       675,956千円
   1年超          675,956千円         ―
   合計         1,351,912千円       675,956千円
  (金融商品関係)

  1.金融商品の状況に関する事項
  (1)金融商品に対する取組方針
    資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
   金調達は行っておりません。
  (2)金融商品の内容及びそのリスク
    投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
  (3)金融商品に係るリスク管理体制
    内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
  (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
    金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
   れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
   る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
  2.金融商品の時価等に関する事項

  貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
  ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注2)参照)。
  第34期(平成31年3月31日現在)

         貸借対照表
              時価(千円)     差額(千円)
         計上額(千円)
  (1)  現金及び預金       53,969,686     53,969,686      -
  (2)  有価証券       1,403,513     1,403,513      -
  (3)  未収委託者報酬       9,995,458     9,995,458      -
  (4)  投資有価証券       21,353,421     21,353,421      -
   資産計       86,722,080     86,722,080      -
  (1)  未払手数料       3,990,054     3,990,054      -
   負債計       3,990,054     3,990,054      -
  第35期(令和2年3月31日現在)

         貸借対照表
              時価(千円)     差額(千円)
         計上額(千円)
  (1)  現金及び預金       56,398,457     56,398,457      -
  (2)  有価証券       1,960,318     1,960,318      -
  (3)  未収委託者報酬       10,296,453     10,296,453      -
  (4)  投資有価証券       16,673,396     16,673,396      -
   資産計       85,328,625     85,328,625      -
  (1)  未払手数料       4,026,078     4,026,078      -
   負債計       4,026,078     4,026,078      -
  (注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

  資 産
  (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
  (2)有価証券、(4)投資有価証券
   これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
  負 債
  (1)未払手数料
            277/312


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   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
  (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                   (単位:千円)
           第34期       第35期
     区分
         (平成31年3月31日現在)       (令和2年3月31日現在)
  非上場株式            55,360       31,360
  子会社株式            160,600       160,600
  関連会社株式            159,536       159,536
  非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)                  投資有
  価証券」には含めておりません。
  また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
  れるため、記載しておりません。
  (注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

  第34期(平成31年3月31日現在)                 (単位:千円)
              1年超   5年超
            1年以内        10年超
              5年以内   10年以内
  現金及び預金          53,969,686    -   -   -
  未収委託者報酬          9,995,458    -   -   -
  有価証券及び投資有価証券
   その他有価証券のうち満期があるもの
    投資信託          1,403,513  9,358,708   5,874,634    90,573
      合計      65,368,659  9,358,708   5,874,634    90,573
  第35期(令和2年3月31日現在)                 (単位:千円)

              1年超   5年超
            1年以内        10年超
              5年以内   10年以内
  現金及び預金          56,398,457    -   -   -
  未収委託者報酬          10,296,453    -   -   -
  有価証券及び投資有価証券
   その他有価証券のうち満期があるもの
    投資信託          1,960,318  5,652,257   4,813,929    27,375
      合計      68,655,228  5,652,257   4,813,929    27,375
  (有価証券関係)

  1.子会社株式及び関連会社株式
  子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
  株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
  円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
  2.その他有価証券

  第34期(平成31年3月31日現在)
         貸借対照表計上額     取得原価
      種類            差額(千円)
          (千円)     (千円)
  貸借対照表計   株式       -    -     -
  上額が取得原
     債券       -    -     -
  価を超えるも
     その他     14,744,545    12,559,380     2,185,164
  の
      小計    14,744,545    12,559,380     2,185,164
  貸借対照表計   株式       -    -     -
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  上額が取得原
     債券       -    -     -
  価を超えない
     その他      8,012,389    8,573,551     △561,161
  もの
      小計     8,012,389    8,573,551     △561,161
     合計      22,756,935    21,132,932     1,624,002
  第35期(令和2年3月31日現在)

         貸借対照表計上額     取得原価
      種類            差額(千円)
          (千円)     (千円)
  貸借対照表計    株式       -     -     -
  上額が取得原
     債券       -     -     -
  価を超えるも
     その他      9,859,345     8,694,010     1,165,334
  の
      小計    9,859,345     8,694,010     1,165,334
  貸借対照表計    株式       -     -     -
  上額が取得原
     債券       -     -     -
  価を超えない
     その他      8,774,369     9,937,087    △1,162,718
  もの
      小計    8,774,369     9,937,087    △1,162,718
     合計      18,633,714     18,631,098      2,616
  3.売却したその他有価証券

  第34期(自  平成30年4月1日   至 平成31年3月31日)
   種類    売却額(千円)     売却益の合計額(千円)     売却損の合計額(千円)
  株式        140,240      58,440      -
  債券         -      -     -
  その他       5,222,594      443,338     135,399
   合計      5,362,834      501,778     135,399
  第35期(自  平成31年4月1日   至 令和2年3月31日)

   種類    売却額(千円)     売却益の合計額(千円)     売却損の合計額(千円)
  株式        8,940      -    15,060
  債券         -      -     -
  その他       2,035,469      174,842      60,903
   合計      2,044,409      174,842      75,963
  4.減損処理を行った有価証券

  前事業年度において、有価証券について62,310千円(その他有価証券のその他62,310千円)減損処理
  を行っております。
  当事業年度において、有価証券について163,865千円(その他有価証券のその他163,865千円)減損処
  理を行っております。
  なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及び30%
  以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
  (退職給付関係)

  1.採用している退職給付制度の概要
  当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度(積立型制度)及び退職一時金制度(非積
  立型制度)を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
  2.確定給付制度

   (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
           第34期       第35期
          (自 平成30年4月1日      (自 平成31年4月1日
                 至 令和2年3月31日)
          至 平成31年3月31日)
   退職給付債務の期首残高        3,729,252  千円     3,712,289  千円
            279/312

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    勤務費用         193,531       204,225
    利息費用         24,351       17,557
   数理計算上の差異の発生額        △15,898       △52,430
   退職給付の支払額        △218,947       △162,904
   過去勤務費用の発生額         -       -
   退職給付債務の期末残高        3,712,289       3,718,736
  (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

           第34期       第35期
         (自 平成30年4月1日      (自 平成31年4月1日
                 至 令和2年3月31日)
          至 平成31年3月31日)
   年金資産の期首残高        2,723,393  千円    2,666,937  千円
    期待運用収益         48,664       47,757
    数理計算上の差異の発生額         △4,606      △164,633
    事業主からの拠出額         102,564       51,282
    退職給付の支払額        △203,077       △140,518
   年金資産の期末残高        2,666,937       2,460,824
  (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

   費用の調整表
            第34期      第35期
          (平成31年3月31日現在)       (令和2年3月31日現在)
   積立型制度の退職給付債務        3,125,760  千円     2,969,807  千円
   年金資産        △2,666,937       △2,460,824
           458,822       508,982
   非積立型制度の退職給付債務         586,529       748,929
   未積立退職給付債務        1,045,351       1,257,911
   未認識数理計算上の差異        △ 114,968       △203,136
   未認識過去勤務費用        △ 484,766       △419,405
   貸借対照表に計上された負債と         445,616       635,370
   資産の純額
   退職給付引当金         860,851       1,010,401

   前払年金費用        △415,234       △375,031
   貸借対照表に計上された負債と         445,616       635,370
   資産の純額
  (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

           第34期       第35期
         (自 平成30年4月1日      (自 平成31年4月1日
         至 平成31年3月31日)       至 令和2年3月31日)
   勤務費用        193,531  千円      204,225  千円
   利息費用        24,351        17,557
   期待運用収益        △48,664        △47,757
   数理計算上の差異の費用処        43,633        24,035
   理額
   過去勤務費用の費用処理額        65,361        65,361
   その他         5,986        6,427
   確定給付制度に係る退職給        284,199        269,848
   付費用
  (注)「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額です。
  (5)年金資産に関する事項

   ①年金資産の主な内訳
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     年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                   第35期
           第34期
          (平成31年3月31日現在)       (令和2年3月31日現在)
    債券         63.9 %      64.7 %
    株式         33.2       32.3
    その他         2.9       3.0
      合計         100       100
    ②長期期待運用収益率の設定方法

   年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
   を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
   (6)数理計算上の計算基礎に関する事項

   主要な数理計算上の計算基礎
           第34期       第35期
          (平成31年3月31日現在)       (令和2年3月31日現在)
    割引率        0.035~0.49%        0.095~0.52%
    長期期待運用収益率        1.5~1.8%        1.5~1.8%
  3.確定拠出制度

  当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度144,712千円、当事業年度153,070千円であります。
  (税効果会計関係)

  1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
          第34期       第35期
         (平成31年3月31日現在)       (令和2年3月31日現在)
  繰延税金資産
   減損損失          436,050  千円      427,046  千円
   投資有価証券評価損          223,821       226,322
   未払事業税          109,109       117,461
   賞与引当金          275,927       285,842
   役員賞与引当金          19,428       19,703
   役員退職慰労引当金          44,185       40,046
   退職給付引当金          263,592       309,384
   減価償却超過額          157,741       96,767
   委託者報酬          264,398       213,044
   長期差入保証金          31,721       40,180
   時効後支払損引当金          75,866       73,124
  連結納税適用による時価評価         148,858       57,656
           71,320       123,248
   その他
  繰延税金資産 小計         2,122,023       2,029,829
            -       -
  評価性引当額
  繰延税金資産 合計         2,122,023       2,029,829
  繰延税金負債

  前払年金費用         △127,144       △114,834
  連結納税適用による時価評価         △1,320       △1,260
   その他有価証券評価差額金         △497,269        △801
            △108       △109
   その他
           △625,842       △117,005
  繰延税金負債 合計
           1,496,180       1,912,824

  繰延税金資産の純額
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  2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

  第34期(平成31年3月31日現在)及び第35期(令和2年3月31日現在)
   法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
  め注記を省略しております。
  (セグメント情報等)

  [セグメント情報]
  第34期(自  平成30年4月1日   至 平成31年3月31日)及び第35期(自       平成31年4月1日   至 令和2年3月31
  日)
  当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  [関連情報]

  第34期(自  平成30年4月1日   至 平成31年3月31日)及び第35期(自       平成31年4月1日   至 令和2年3月31
  日)
  1.製品及びサービスごとの情報
   単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
  め、記載を省略しております。
  2.地域ごとの情報

  (1)営業収益
   投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
  (2)有形固定資産
    本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
  3.主要な顧客ごとの情報

  投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
  [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

  当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

  当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

  当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  (関連当事者情報)

  1.関連当事者との取引
  (1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
  第34期(自  平成30年4月1日   至 平成31年3月31日)
           議決権等
  種 会社等の      事業の  の所有  関連当事者    取引金額    期末残高
      所在地  資本金       取引の内容    科目
  類 名称      内容 (被所有)  との関係    (注4)    (注4)
           割合
   ㈱三菱UFJ   東京都  2,141,513  銀行持株  被所有 連結納税  連結納税に  3,216,517  その他未払金  3,217,341
  親
   フィナンシャル・   千代田  百万円 会社業  間接    伴う支払   千円    千円
  会
   グループ   区     100.0%    (注1)
  社
   三菱UFJ   東京都  324,279 信託業、  被所有 当社投資信託の  投資信託に  5,298,064  未払手数料   671,568
   信託銀行㈱   千代田  百万円 銀行業  直接 募集の取扱及び  係る事務代   千円    千円
      区     100.0% 投資信託に係る  行手数料の
            事務代行の委託  支払
            等  (注2)
  親
  会
  社          投資の助言  投資助言料  695,834 未払費用   365,510
               (注3)   千円    千円
            役員の兼任
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  第35期(自  平成31年4月1日   至 令和2年3月31日)

           議決権等
  種 会社等の      事業の  の所有  関連当事者    取引金額    期末残高
      所在地  資本金       取引の内容    科目
  類 名称      内容 (被所有)  との関係    (注4)    (注4)
           割合
   ㈱三菱UFJ   東京都  2,141,513  銀行持株  被所有 連結納税  連結納税に  3,030,180  その他未払金  3,029,426
  親
   フィナンシャル・   千代田  百万円 会社業  間接    伴う支払   千円    千円
  会
   グループ   区     100.0%    (注1)
  社
   三菱UFJ   東京都  324,279 信託業、  被所有 当社投資信託の  投資信託に  5,234,629  未払手数料   712,210
   信託銀行㈱   千代田  百万円 銀行業  直接 募集の取扱及び  係る事務代   千円    千円
      区     100.0% 投資信託に係る  行手数料の
             事務代行の委託  支払
             等  (注2)
  親
  会
  社          投資の助言  投資助言料  583,270 未払費用   302,681
               (注3)   千円    千円
             役員の兼任
  取引条件及び取引条件の決定方針等

   (注)1.連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
    2.投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
     して決定しております。
    3. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
    4. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
     おります。
  (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

  第34期(自  平成30年4月1日   至 平成31年3月31日)
         議決権等
  種 会社等の     事業の の所有  関連当事者     取引金額    期末残高
     所在地  資本金       取引の内容     科目
  類 名称     内容 (被所有)  との関係     (注4)    (注4)
          割合
   ㈱三菱UFJ  東京都  1,711,958  銀行業  なし 当社投資信託の   投資信託に   4,629,670  未払手数料   734,633
   銀行  千代田  百万円  (注1) 募集の取扱及び   係る事務代    千円    千円
  同
     区      投資信託に係る   行手数料の
  一
           事務代行の委託   支払
  の
           等   (注2)
  親
  会
             コーラブル預
                20,000,000    20,000,000
                  現金及び
           取引銀行
  社
             金の預入
                 千円    千円
                  預金
  を
             (注3)
  持
  つ
             コーラブル預
                 1,578    1,578
                  未収収益
  会
             金に係る受取
                 千円    千円
  社
             利息
              (注3)
  同 三菱UFJ  東京都  40,500 証券業  なし 当社投資信託の   投資信託に   6,152,016  未払手数料   962,840
  一   千代田  百万円    募集の取扱及び   係る事務代    千円    千円
   モルガン・
  の   区      投資信託に係る   行手数料の
   スタンレー
  親        事務代行の委託   支払
   証券㈱
  会        等   (注2)
  社
  を
  持
  つ
  会
  社
  第35期(自  平成31年4月1日   至 令和2年3月31日)

         議決権等
  種 会社等の     事業の の所有  関連当事者     取引金額    期末残高
     所在地  資本金       取引の内容     科目
  類 名称     内容 (被所有)  との関係     (注4)    (注4)
          割合
            283/312


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                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
   ㈱三菱UFJ  東京都  1,711,958  銀行業  なし 当社投資信託の   投資信託に   4,073,855 未払手数料   697,109
   銀行  千代田  百万円    募集の取扱及び   係る事務代    千円    千円
     区      投資信託に係る   行手数料
           事務代行の委託   の支払
  同
           等   (注2)
  一
  の
             コーラブル預   20,000,000
           取引銀行
  親
             金の払戻    千円
  会
             (注3)
  社
  を
             コーラブル預   20,000,000  現金及び   20,000,000
  持
             金の預入    千円 預金    千円
  つ
             (注3)
  会
  社
             コーラブル預    4,126 未収収益    997
             金に係る受取    千円    千円
             利息
             (注3)
  同 三菱UFJ  東京都  40,500 証券業  なし 当社投資信託の   投資信託に   5,714,501  未払手数料   944,351
  一  千代田  百万円    募集の取扱及び   係る事務代    千円    千円
   モルガン・
  の  区      投資信託に係る   行手数料
   スタンレー
  親        事務代行の委託   の支払
   証券㈱
  会        等   (注2)
  社
  を
  持
  つ
  会
  社
  取引条件及び取引条件の決定方針等
   (注)1.  ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年4月2日付で、保有する当社株式のすべてを
    ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、
    ㈱三菱UFJ銀行は当社の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりまし
    た。
    なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを会
    社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
    2. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案し
    て決定しております。
    3. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年であり
    ます。
    4. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示してお
    ります。
  2.親会社に関する注記

  株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
  ク証券取引所に上場)
  三菱UFJ信託銀行株式会社(非上場)
  (1株当たり情報)

            第34期      第35期
           (自 平成30年4月1日     (自 平成31年4月1日
            至  平成31年3月31日)       至  令和2年3月31日)
  1株当たり純資産額           384,107.08円      377,741.17円
  1株当たり当期純利益金額           45,571.50円      44,678.80円
  (注)1.  潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
    おりません。
     2.  1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
            第34期      第35期
           (自 平成30年4月1日     (自 平成31年4月1日
            至  平成31年3月31日)       至  令和2年3月31日)
  当期純利益金額 (千円)            9,642,064      9,453,186
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                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
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  普通株主に帰属しない金額 (千円)             -      -
  普通株式に係る当期純利益金額
             9,642,064      9,453,186
  (千円)
  普通株式の期中平均株式数 (株)            211,581      211,581
  4【利害関係人との取引制限】

  委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
  る行為が禁止されています。
  ①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
  と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
  るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
  ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
  しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
  閣府令で定めるものを除きます。)。
  ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
  法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
  者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
  下④⑤において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
  ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
  要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
  ティブ取引を行うこと。
  ④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
  針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
  うこと。
  ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
  資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
  れのあるものとして内閣府令で定める行為
  5【その他】

  ①定款の変更等
  定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
  ②訴訟事件その他重要事項
  該当事項はありません。
  第2【その他の関係法人の概況】

  1【名称、資本金の額及び事業の内容】

  (1)受託会社

   ①名称:三菱UFJ信託銀行株式会社
   (再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
   ②資本金の額:324,279百万円(2019年9月末現在)
   ③事業の内容:銀行業務および信託業務を営んでいます。
  (2)販売会社

         ②資本金の額
   ①名称            ③事業の内容
          (2019年9月末現在)
               金融商品取引法に定める第一種金融
   株式会社SBI証券        48,323  百万円
               商品取引業を営んでいます。
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               金融商品取引法に定める第一種金融
   楽天証券株式会社        7,495  百万円
               商品取引業を営んでいます。
   三菱UFJモルガン・スタ            金融商品取引法に定める第一種金融
           40,500  百万円
   ンレー証券株式会社            商品取引業を営んでいます。
               金融商品取引法に定める第一種金融
   東海東京証券株式会社        6,000  百万円
               商品取引業を営んでいます。
  2【関係業務の概要】

  (1)受託会社:ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
  (2)販売会社:ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等

   を行います。
  3【資本関係】

  委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(2020年4月末現在)
  三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0%(211,581株)を所有しています。
  (注)関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
   比率が3%以上のものを記載しています。
  第3【参考情報】

   ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
      提出年月日        提出書類
   2019年12月27日       臨時報告書
   2020年 1月14日     有価証券届出書
   2020年 1月14日     有価証券報告書
   2020年 3月31日     臨時報告書
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       独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

                 令和2年6月26日

  三菱UFJ国際投信株式会社

  取  締  役  会     御  中

       有限責任監査法人ト ー マ ツ

        東  京  事  務  所
       指定有限責任社

       員    業務執
          公認会計士
             青    木    裕    晃  印
       行社員
       指定有限責任社

       員    業務執
          公認会計士
             伊    藤    鉄    也  印
       行社員
  監査意見

  当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
  会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の平成31年4月1日から令和2
  年3月31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
  変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
  当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
  準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の令和2年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
  終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  監査意見の根拠

  当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
  た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
  れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
  り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
  礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
  諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
  財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
  とが含まれる。
  財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
  適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
  づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
  監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
  を監視することにある。
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  財務諸表監査における監査人の責任
  監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
  よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
  場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
  可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
  見込まれる場合に、重要性があると判断される。
  監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
  じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
  ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
  クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
  さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
  ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
  査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
  関連する内部統制を検討する。
  ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
  上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
  ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
  した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
  て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性
  が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重
  要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付
  意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
  拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能
  性がある。
  ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
  準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内
  容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
  監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
  程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
  ているその他の事項について報告を行う。
  監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
  規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
  害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
  う。
  利害関係

  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
  係はない。
                   以 上
  (注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その

   原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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       独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
                   令和2年5月20日
  三菱UFJ国際投信株式会社

  取 締 役 会 御 中
         PwCあらた有限責任監査法人

          東京事務所
         指定有限責任社員
             公認会計士 大畑 茂 印
         業務執行社員
         指定有限責任社員

             公認会計士 和田 渉 印
         業務執行社員
  監査意見


  当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
  られている国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)の令和1年10月16日から令和2年
  4月14日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監
  査を行った。
  当監査法人は、   上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                国際・
  キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)の令和2年4月14日現在の信託財産の状態及び同日
  をもって終了する特定期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  監査意見の根拠
  当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
  監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
  関する規定に従って、三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
  の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  財務諸表に対する経営者の責任
  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
  ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
  と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
  し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
  合には当該事項を開示する責任がある。
  財務諸表監査における監査人の責任
  監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
  かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
  虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
  えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
  監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
  の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
  ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
  案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
  拠を入手する。
  ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
  に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
  ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
  連する注記事項の妥当性を評価する。
  ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
  続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
  継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
  こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
  ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
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                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
  により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
  ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
  とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
  正に表示しているかどうかを評価する。
  監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
  む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
  利害関係
  三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
  べき利害関係はない。
                    以  上
  (注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

  社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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       独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
                   令和2年5月20日
  三菱UFJ国際投信株式会社

  取 締 役 会 御 中
         PwCあらた有限責任監査法人

          東京事務所
         指定有限責任社員
             公認会計士 大畑 茂 印
         業務執行社員
         指定有限責任社員

             公認会計士 和田 渉 印
         業務執行社員
  監査意見


  当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
  られている国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)の令和1年10月16日から令和
  2年4月14日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につい
  て監査を行った。
  当監査法人は、   上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                国際・
  キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)の令和2年4月14日現在の信託財産の状態及び
  同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  監査意見の根拠
  当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
  監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
  関する規定に従って、三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
  の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  財務諸表に対する経営者の責任
  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
  ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
  と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
  し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
  合には当該事項を開示する責任がある。
  財務諸表監査における監査人の責任
  監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
  かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
  虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
  えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
  監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
  の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
  ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
  案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
  拠を入手する。
  ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
  に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
  ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
  連する注記事項の妥当性を評価する。
  ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
  続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
  継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
  こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
  ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
            291/312


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                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
  により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
  ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
  とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
  正に表示しているかどうかを評価する。
  監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
  む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
  利害関係
  三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
  べき利害関係はない。
                    以  上
  (注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

  社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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       独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
                   令和2年5月20日
  三菱UFJ国際投信株式会社

  取 締 役 会 御 中
         PwCあらた有限責任監査法人

          東京事務所
         指定有限責任社員
             公認会計士 大畑 茂 印
         業務執行社員
         指定有限責任社員

             公認会計士 和田 渉 印
         業務執行社員
  監査意見


  当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
  られている国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ユーロコース(毎月決算型)の令和1年10月16日から令和
  2年4月14日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につい
  て監査を行った。
  当監査法人は、   上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                国際・
  キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ユーロコース(毎月決算型)の令和2年4月14日現在の信託財産の状態及び
  同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  監査意見の根拠
  当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
  監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
  関する規定に従って、三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
  の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  財務諸表に対する経営者の責任
  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
  ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
  と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
  し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
  合には当該事項を開示する責任がある。
  財務諸表監査における監査人の責任
  監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
  かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
  虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
  えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
  監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
  の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
  ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
  案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
  拠を入手する。
  ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
  に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
  ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
  連する注記事項の妥当性を評価する。
  ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
  続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
  継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
  こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
  ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
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  により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
  ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
  とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
  正に表示しているかどうかを評価する。
  監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
  む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
  利害関係
  三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
  べき利害関係はない。
                    以  上
  (注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

  社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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       独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
                   令和2年5月20日
  三菱UFJ国際投信株式会社

  取 締 役 会 御 中
         PwCあらた有限責任監査法人

          東京事務所
         指定有限責任社員
             公認会計士 大畑 茂 印
         業務執行社員
         指定有限責任社員

             公認会計士 和田 渉 印
         業務執行社員
  監査意見


  当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
  られている国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)の令和1年10月16日から令和
  2年4月14日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につい
  て監査を行った。
  当監査法人は、   上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                国際・
  キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)の令和2年4月14日現在の信託財産の状態及び
  同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  監査意見の根拠
  当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
  監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
  関する規定に従って、三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
  の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  財務諸表に対する経営者の責任
  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
  ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
  と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
  し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
  合には当該事項を開示する責任がある。
  財務諸表監査における監査人の責任
  監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
  かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
  虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
  えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
  監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
  の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
  ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
  案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
  拠を入手する。
  ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
  に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
  ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
  連する注記事項の妥当性を評価する。
  ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
  続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
  継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
  こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
  ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
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  により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
  ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
  とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
  正に表示しているかどうかを評価する。
  監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
  む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
  利害関係
  三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
  べき利害関係はない。
                    以  上
  (注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

  社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
                   令和2年5月20日
  三菱UFJ国際投信株式会社

  取 締 役 会 御 中
         PwCあらた有限責任監査法人

          東京事務所
         指定有限責任社員
             公認会計士 大畑 茂 印
         業務執行社員
         指定有限責任社員

             公認会計士 和田 渉 印
         業務執行社員
  監査意見


  当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
  られている国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)の令和1年10月16
  日から令和2年4月14日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明
  細表について監査を行った。
  当監査法人は、   上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                国際・
  キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)の令和2年4月14日現在の信託財産
  の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  監査意見の根拠
  当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
  監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
  関する規定に従って、三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
  の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  財務諸表に対する経営者の責任
  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
  ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
  と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
  し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
  合には当該事項を開示する責任がある。
  財務諸表監査における監査人の責任
  監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
  かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
  虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
  えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
  監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
  の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
  ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
  案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
  拠を入手する。
  ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
  に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
  ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
  連する注記事項の妥当性を評価する。
  ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
  続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
  継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
  こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
  ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
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  により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
  ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
  とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
  正に表示しているかどうかを評価する。
  監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
  む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
  利害関係
  三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
  べき利害関係はない。
                    以  上
  (注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

  社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
            298/312
















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                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
                   令和2年5月20日
  三菱UFJ国際投信株式会社

  取 締 役 会 御 中
         PwCあらた有限責任監査法人

          東京事務所
         指定有限責任社員
             公認会計士 大畑 茂 印
         業務執行社員
         指定有限責任社員

             公認会計士 和田 渉 印
         業務執行社員
  監査意見


  当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
  られている国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月決算型)の令和1年10月16日
  から令和2年4月14日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細
  表について監査を行った。
  当監査法人は、   上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                国際・
  キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月決算型)の令和2年4月14日現在の信託財産の
  状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  監査意見の根拠
  当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
  監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
  関する規定に従って、三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
  の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  財務諸表に対する経営者の責任
  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
  ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
  と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
  し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
  合には当該事項を開示する責任がある。
  財務諸表監査における監査人の責任
  監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
  かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
  虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
  えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
  監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
  の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
  ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
  案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
  拠を入手する。
  ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
  に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
  ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
  連する注記事項の妥当性を評価する。
  ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
  続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
  継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
  こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
  ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
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                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
  により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
  ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
  とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
  正に表示しているかどうかを評価する。
  監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
  む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
  利害関係
  三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
  べき利害関係はない。
                    以  上
  (注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

  社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
            300/312
















                     EDINET提出書類
                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
                   令和2年5月20日
  三菱UFJ国際投信株式会社

  取 締 役 会 御 中
         PwCあらた有限責任監査法人

          東京事務所
         指定有限責任社員
             公認会計士 大畑 茂 印
         業務執行社員
         指定有限責任社員

             公認会計士 和田 渉 印
         業務執行社員
  監査意見


  当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
  られている国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型)の令和1年10月16日か
  ら令和2年4月14日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表
  について監査を行った。
  当監査法人は、   上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                国際・
  キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型)の令和2年4月14日現在の信託財産の状
  態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  監査意見の根拠
  当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
  監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
  関する規定に従って、三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
  の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  財務諸表に対する経営者の責任
  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
  ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
  と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
  し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
  合には当該事項を開示する責任がある。
  財務諸表監査における監査人の責任
  監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
  かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
  虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
  えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
  監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
  の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
  ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
  案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
  拠を入手する。
  ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
  に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
  ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
  連する注記事項の妥当性を評価する。
  ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
  続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
  継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
  こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
  ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
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                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
  により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
  ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
  とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
  正に表示しているかどうかを評価する。
  監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
  む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
  利害関係
  三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
  べき利害関係はない。
                    以  上
  (注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

  社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
            302/312
















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       独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
                   令和2年5月20日
  三菱UFJ国際投信株式会社

  取 締 役 会 御 中
         PwCあらた有限責任監査法人

          東京事務所
         指定有限責任社員
             公認会計士 大畑 茂 印
         業務執行社員
         指定有限責任社員

             公認会計士 和田 渉 印
         業務執行社員
  監査意見


  当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
  られている国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月決算型)の令和1年10月16
  日から令和2年4月14日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明
  細表について監査を行った。
  当監査法人は、   上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                国際・
  キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月決算型)の令和2年4月14日現在の信託財産
  の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  監査意見の根拠
  当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
  監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
  関する規定に従って、三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
  の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  財務諸表に対する経営者の責任
  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
  ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
  と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
  し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
  合には当該事項を開示する責任がある。
  財務諸表監査における監査人の責任
  監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
  かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
  虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
  えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
  監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
  の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
  ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
  案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
  拠を入手する。
  ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
  に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
  ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
  連する注記事項の妥当性を評価する。
  ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
  続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
  継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
  こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
  ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
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  により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
  ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
  とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
  正に表示しているかどうかを評価する。
  監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
  む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
  利害関係
  三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
  べき利害関係はない。
                    以  上
  (注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

  社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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       独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
                   令和2年5月20日
  三菱UFJ国際投信株式会社

  取 締 役 会 御 中
         PwCあらた有限責任監査法人

          東京事務所
         指定有限責任社員
             公認会計士 大畑 茂 印
         業務執行社員
         指定有限責任社員

             公認会計士 和田 渉 印
         業務執行社員
  監査意見


  当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
  られている国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型)の令和1年10月16日から令和
  2年4月14日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につい
  て監査を行った。
  当監査法人は、   上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                国際・
  キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型)の令和2年4月14日現在の信託財産の状態及び
  同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  監査意見の根拠
  当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
  監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
  関する規定に従って、三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
  の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  財務諸表に対する経営者の責任
  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
  ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
  と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
  し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
  合には当該事項を開示する責任がある。
  財務諸表監査における監査人の責任
  監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
  かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
  虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
  えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
  監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
  の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
  ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
  案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
  拠を入手する。
  ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
  に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
  ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
  連する注記事項の妥当性を評価する。
  ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
  続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
  継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
  こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
  ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
            305/312


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                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
  により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
  ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
  とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
  正に表示しているかどうかを評価する。
  監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
  む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
  利害関係
  三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
  べき利害関係はない。
                    以  上
  (注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

  社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
            306/312
















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                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
                   令和2年5月20日
  三菱UFJ国際投信株式会社

  取 締 役 会 御 中
         PwCあらた有限責任監査法人

          東京事務所
         指定有限責任社員
             公認会計士 大畑 茂 印
         業務執行社員
         指定有限責任社員

             公認会計士 和田 渉 印
         業務執行社員
  監査意見


  当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
  られている国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(毎月決算型)の令和1年10月
  16日から令和2年4月14日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属
  明細表について監査を行った。
  当監査法人は、   上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                国際・
  キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(毎月決算型)の令和2年4月14日現在の信託財
  産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認め
  る。
  監査意見の根拠
  当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
  監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
  関する規定に従って、三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
  の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  財務諸表に対する経営者の責任
  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
  ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
  と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
  し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
  合には当該事項を開示する責任がある。
  財務諸表監査における監査人の責任
  監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
  かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
  虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
  えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
  監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
  の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
  ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
  案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
  拠を入手する。
  ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
  に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
  ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
  連する注記事項の妥当性を評価する。
  ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
  続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
  継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
  こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
            307/312


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  ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
  により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
  ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
  とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
  正に表示しているかどうかを評価する。
  監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
  む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
  利害関係
  三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
  べき利害関係はない。
                    以  上
  (注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

  社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
            308/312
















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                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
                   令和2年5月20日
  三菱UFJ国際投信株式会社

  取 締 役 会 御 中
         PwCあらた有限責任監査法人

          東京事務所
         指定有限責任社員
             公認会計士 大畑 茂 印
         業務執行社員
         指定有限責任社員

             公認会計士 和田 渉 印
         業務執行社員
  監査意見


  当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
  られている国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)の令和1年10
  月16日から令和2年4月14日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附
  属明細表について監査を行った。
  当監査法人は、   上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                国際・
  キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)の令和2年4月14日現在の信託
  財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認め
  る。
  監査意見の根拠
  当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
  監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
  関する規定に従って、三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
  の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  財務諸表に対する経営者の責任
  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
  ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
  と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
  し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
  合には当該事項を開示する責任がある。
  財務諸表監査における監査人の責任
  監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
  かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
  虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
  えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
  監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
  の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
  ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
  案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
  拠を入手する。
  ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
  に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
  ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
  連する注記事項の妥当性を評価する。
  ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
  続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
  継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
  こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
            309/312


                     EDINET提出書類
                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
  ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
  により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
  ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
  とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
  正に表示しているかどうかを評価する。
  監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
  む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
  利害関係
  三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
  べき利害関係はない。
                    以  上
  (注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

  社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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       独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
                   令和2年5月20日
  三菱UFJ国際投信株式会社

  取 締 役 会 御 中
         PwCあらた有限責任監査法人

          東京事務所
         指定有限責任社員
             公認会計士 大畑 茂 印
         業務執行社員
         指定有限責任社員

             公認会計士 和田 渉 印
         業務執行社員
  監査意見


  当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
  られている国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンドⅩ(年2回決算型)の令和1年
  10月16日から令和2年4月14日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに
  附属明細表について監査を行った。
  当監査法人は、   上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                国際・
  キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンドⅩ(年2回決算型)の令和2年4月14日現在の信
  託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認
  める。
  監査意見の根拠
  当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
  監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
  関する規定に従って、三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
  の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  財務諸表に対する経営者の責任
  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
  ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
  と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
  し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
  合には当該事項を開示する責任がある。
  財務諸表監査における監査人の責任
  監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
  かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
  虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
  えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
  監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
  の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
  ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
  案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
  拠を入手する。
  ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
  に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
  ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
  連する注記事項の妥当性を評価する。
  ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
  続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
  継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
  こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
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  ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
  により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
  ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
  とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
  正に表示しているかどうかを評価する。
  監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
  む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
  利害関係
  三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
  べき利害関係はない。
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  (注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

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2023年2月15日

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2023年2月15日

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2022年4月25日

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2020年12月21日

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2020年9月22日

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2019年3月22日

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2017年10月31日

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2017年1月23日

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