東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型) 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第20期(令和1年9月25日-令和2年3月23日)

提出書類 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年9月25日-令和2年3月23日)
提出日
提出者 東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型)
カテゴリ 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)

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                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                     有価証券報告書

      【提出先】                     関東財務局長

      【提出日】                     2020年6月23日

      【計算期間】                     第20特定期間(自 2019年9月25日 至 2020年3月23日)

      【ファンド名】                     東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型)

      【発行者名】                     東京海上アセットマネジメント株式会社

      【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長  後藤 俊夫

      【本店の所在の場所】                     東京都千代田区丸の内一丁目8番2号

      【事務連絡者氏名】                     尾崎 正幸

      【連絡場所】                     東京都千代田区丸の内一丁目8番2号

      【電話番号】                     03-3212-8421

      【縦覧に供する場所】                     該当なし

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     第一部【ファンド情報】

     第1【ファンドの状況】

     1【ファンドの性格】

      (1)  【ファンドの目的及び基本的性格】

        ①  ファンドの目的

         主として「東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド」(以下「マザーファンド」ということ
         があります。)受益証券に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目標と
         して運用を行います。
        ②  基本的性格

         当ファンドは、追加型投信/国内/債券に属します。
         当ファンドの商品分類表および属性区分表は、以下の通りです。
                                商品分類表
                                                投資対象資産
           単位型投信・追加型投信                    投資対象地域
                                               (収益の源泉)
                                                 株  式

                                国  内
               単位型投信                                  債  券
                                海  外                不動産投信

               追加型投信                                  その他資産

                                内  外                (    )
                                                 資産複合

                                属性区分表

            投資対象資産              決算頻度            投資対象地域              投資形態
         株式             年1回             グローバル

          一般
          大型株             年2回             日本
          中小型株
                      年4回             北米
         債券                                      ファミリーファンド
          一般             年6回             欧州
          公債             (隔月)
          社債                          アジア
          その他債券             年12回
           クレジット属性            (毎月)             オセアニア
           (  )
                      日々             中南米
         不動産投信                                      ファンド・オブ・ファ
                      その他             アフリカ             ンズ
         その他資産             (  )
         (投資信託証券(債券                          中近東
         (社債)))                          (中東)
         資産複合                          エマージング

         (    )
          資産配分固定型
          資産配分変更型
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         ※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。
         
          投資することとなりますので、商品分類表と属性区分表の投資対象資産が異なります。
                               商品分類の定義

         単位型・       単位型投信              当初、募集された資金が一つの単位として信託され、そ
         追加型                     の後の追加設定は一切行われないファンドをいいます。
                追加型投信              一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行
                              われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいい
                              ます。
         投資対象       国内              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
         地域                     主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の
                              記載があるものをいいます。
                海外              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                              主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の
                              記載があるものをいいます。
                内外              目論見書または投資信託約款において、国内および海外
                              の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
                              あるものをいいます。
         投資対象       株式              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
         資産                     主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載が
                              あるものをいいます。
                債券              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                              主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載が
                              あるものをいいます。
                不動産投信(リート)              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                              主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券お
                              よび不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載が
                              あるものをいいます。
                その他資産              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                              主たる投資収益が実質的に株式、債券および不動産投信
                              以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいま
                              す。
                資産複合              目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不
                              動産投信およびその他資産のうち複数の資産による投資
                              収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいま
                              す。
         独立区分       MMF(マネー・マネージ              一般社団法人投資信託協会の「MMF等の運営に関する
                メント・ファンド)              規則」に定められるMMFをいいます。
                MRF(マネー・リザー              一般社団法人投資信託協会の「MMF等の運営に関する
                ブ・ファンド)              規則」に定められるMRFをいいます。
                ETF              投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政
                              令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信託
                              並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4
                              の2に規定する上場証券投資信託をいいます。
         補足分類       インデックス型              目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動
                              する運用成果を目指す旨の記載があるものをいいます。
                特殊型              目論見書または投資信託約款において、投資者に対して
                              注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みある
                              いは運用手法の記載があるものをいいます。
         㭕䙔셒ژ帰湛驿ꤰ漰Ŏ'             社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」をもとに委託会社が作成
          しております。
                               属性区分の定義

         投資対象       株式       一般       次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのもの
         資産                     をいいます。
                       大型株       目論見書または投資信託約款において、主として大型株
                               に投資する旨の記載があるものをいいます。
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                       中小型株       目論見書または投資信託約款において、主として中小型
                               株に投資する旨の記載があるものをいいます。
                債券       一般       次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全て
                               のものをいいます。
                       公債       目論見書または投資信託約款において、日本国または各
                               国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機
                               関債、国際機関債を含みます。以下同じ。)に主として
                               投資する旨の記載があるものをいいます。
                       社債       目論見書または投資信託約款において、企業等が発行す
                               る社債に主として投資する旨の記載があるものをいいま
                               す。
                       その他債券       目論見書または投資信託約款において、公債または社債
                               以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをい
                               います。
                       格付等クレ       目論見書または投資信託約款において、上記債券の「発
                       ジットによる       行体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確
                       属性       な記載があるものについては、上記債券に掲げる区分に
                               加え「高格付債」「低格付債」等を併記します。
                不動産投信              目論見書または投資信託約款において、主として不動産
                               投信に投資する旨の記載があるものをいいます。
                その他資産              目論見書または投資信託約款において、主として株式、
                               債券および不動産投信以外に投資する旨の記載があるも
                               のをいいます。
                資産複合       資産配分       目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資
                       固定型       対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載が
                               あるものをいいます。
                       資産配分       目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資
                       変更型       対象とし、組入比率については、機動的な変更を行う旨
                               の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がない
                               ものをいいます。
         決算頻度       年1回              目論見書または投資信託約款において、年1回決算する
                               旨の記載があるものをいいます。
                年2回              目論見書または投資信託約款において、年2回決算する
                               旨の記載があるものをいいます。
                年4回              目論見書または投資信託約款において、年4回決算する
                               旨の記載があるものをいいます。
                年6回(隔月)              目論見書または投資信託約款において、年6回決算する
                               旨の記載があるものをいいます。
                年12回(毎月)              目論見書または投資信託約款において、年12回(毎月)
                               決算する旨の記載があるものをいいます。
                日々              目論見書または投資信託約款において、日々決算する旨
                               の記載があるものをいいます。
                その他              上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
         投資対象       グローバル              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
         地域                     投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるもの
                               をいいます。
                日本              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                               投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの
                               をいいます。
                北米              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                               投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載がある
                               ものをいいます。
                欧州              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                               投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載がある
                               ものをいいます。
                アジア              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                               投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨
                               の記載があるものをいいます。
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                オセアニア              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                               投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載
                               があるものをいいます。
                中南米              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                               投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
                               るものをいいます。
                アフリカ              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                               投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載が
                               あるものをいいます。
                中近東(中東)              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                               投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があ
                               るものをいいます。
                エマージング              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                               投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の
                               資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
         投資形態       ファミリーファンド              目論見書または投資信託約款において、親投資信託
                               (ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除
                               きます。)を投資対象として投資するものをいいます。
                ファンド・オブ・ファンズ              一般社団法人投資信託協会の「投資信託等の運用に関す
                               る規則」第2条に規定されるファンド・オブ・ファンズ
                               をいいます。
         為替       あり              目論見書または投資信託約款において、為替のフルヘッ
         ヘッジ                     ジまたは一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があ
                               るものをいいます。
                なし              目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを
                               行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う
                               旨の記載がないものをいいます。
         対象イン       日経225              目論見書または投資信託約款において、日経225に連
         デックス                     動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいいま
                               す。
                TOPIX              目論見書または投資信託約款において、TOPIXに連
                               動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいいま
                               す。
                その他              上記指数にあてはまらない全てのものをいいます。
         特殊型       ブル・ベア型              目論見書または投資信託約款において、派生商品をヘッ
                               ジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指
                               数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若し
                               くは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをい
                               います。
                条件付運用型              目論見書または投資信託約款において、仕組債への投資
                               またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標と
                               する投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や
                               信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる
                               一定の条件によって決定される旨の記載があるものをい
                               います。
                ロング・ショート型              目論見書または投資信託約款において、特定の市場に左
                /絶対収益追求型              右されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・
                               ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載がある
                               ものをいいます。
                その他型              目論見書または投資信託約款において、上記特殊型に掲
                               げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは
                               運用手法の記載があるものをいいます。
         㭜幠❓㩒ذ湛驿ꤰ漰Ŏ'             社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」をもとに委託会社が作成
          しております。
        ③  信託金の限度額

         当ファンドの信託金限度額は、信託約款の定めにより1兆円となっています。ただし、受託会社と
         合意のうえ、変更することができます。
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        ④  ファンドの特色
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      (2)  【ファンドの沿革】
















       2010年5月28日  ファンドの設定、運用開始
      (3)  【ファンドの仕組み】

        ①  ファンドの仕組み
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        ②  委託会社の概況









        ・名称    東京海上アセットマネジメント株式会社
        ・資本金の額 20億円(2020年3月末日現在)
        ・会社の沿革
        ・大株主の状況(2020年3月末日現在)





                 株主名                     住所            所有株数     所有比率
         東京海上ホールディングス株式会社                    東京都千代田区丸の内一丁目2番1号                     38,300   株   100.0   %
     2【投資方針】

      (1)  【投資方針】
      1.基本方針
        当ファンドは、主として「東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド」受益証券に投資を行い、安
        定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。
      2.運用方法

      (1)  主要投資対象
        主としてマザーファンド受益証券に投資し、高位の組入比率を維持します。なお、有価証券等の資産に
        直接投資することがあります。
      (2)  投資態度

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        ①主として、わが国の法人が発行する円建ての社債(金融機関劣後債、生保基金債等を含みます。)を
         中心に投資を行        う マザーファンド受益証券に投資します。
        ②当ファンドの運用は、ファミリーファンド方式により行います。したがって、実質的な運用は、マ
         ザーファンドで行うこととなります。
        ③資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用が出来ない場合があります。
       <参考    情報  >マザーファンドの運用の基本方針、主な投資対象と投資制限(要約)

        ◇ 東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド
        1.基本方針
          安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。
        2.運用方法
         (1 )主要投資     対象
           主として    わが国の法人が発行する円建ての社債(金融機関劣後債、生保基金債等を含みます。以下、同
           じ。)を中心に投資         します。
         (2 )投資態度
          ①主として     わが国の法人が発行する円建ての社債を中心に投資                        を行い、インカムゲインの確保と信託財産の
           成長を図ることを目的として運用を行います。
          ②投資する債券は、取得時においてBBB格相当以上の格付を取得している債券、もしくはそれらと同等の
           信用力を有すると考えられる債券を投資対象とします。
          ③組入銘柄は、投資する債券等の残存年限を幅広く分散することにより、できる限り金利変動リスクを平均
           化し、収益性の確保を目指します。
          ④ポートフォリオ利回り向上のため、社債以外の円建ての債券等に幅広く投資を行う場合があります。ま
           た、流動性確保の観点から、国債や地方債等にも投資を行う場合があります。
        3.運用制限
         (1)   株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。(ただし、転換社債の転換、新株引
           受権の行使および新株予約権の行使により取得する場合に限ります。)
         (2)   外貨建資産への投資は行いません。
         (3)   新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
         (4)上場投資信託証券等を除く               投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
         (5)   同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
         (6)   同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下と
           します。
         (7)   同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%
           以下とします。
        ※資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用が出来ない場合があります。
      (2)  【投資対象】

      1.当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げ
       るものとします。
       (1)  次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条で定めるものをいいます。
         以下同じ。)
          ①  有価証券
          ②  デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第
           22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。)
          ③  金銭債権(①④に掲げるものに該当するものを除きます。)
          ④  約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
       (2)  次に掲げる特定資産以外の資産
         為替手形
      2.委託会社は、信託金を、主として東京海上アセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱UF
       J信託銀行株式会社を受託会社として締結された「東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド」の
       受益証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各
       号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
       (1)  転換社債の転換、新株引受権の行使および新株予約権の行使により取得した株券および新株引受権
         証書
       (2)  国債証券
       (3)  地方債証券
       (4)  特別の法律により法人の発行する債券
       (5)  社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きま
         す。)
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       (6)  特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいま
         す。)
       (7)  特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定め
         るものをいいます。)
       (8)  協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいい
         ます。)
       (9)  特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2
         条第1項第8号で定めるものをいいます。)
       (10)コマーシャル・ペーパー
       (11)新株引受権証券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を
         含みます。)および新株予約権証券
       (12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記(1)から(11)までの証券または証書の性質を
         有するもの
       (13)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
         ます。)
       (14)投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものを
         いいます。)
       (15)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
       (16)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
         有価証券にかかるものに限ります。)
       (17)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
       (18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
       (19)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
         券に限ります。)
       (20)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
       (21)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
         証券に表示されるべきもの
       (22)外国の者に対する権利で上記(21)の有価証券の性質を有するもの
       なお、(1)の証券または証書、(12)および(17)の証券または証書のうち(1)の証券または証書の性質を有
       するものを以下「株式」といい、(2)から(6)までの証券、(12)および(17)の証券または証書のうち(2)か
       ら(6)までの証券の性質を有するものならびに(14)の投資法人債券を以下「公社債」といい、(13)の証券
       および(14)の証券(投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
      3.委託会社は、信託金を、上記2.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第
       2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
       とを指図することができます。
       (1)  預金
       (2)  指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
       (3)  コール・ローン
       (4)  手形割引市場において売買される手形
       (5)  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
       (6)  外国の者に対する権利で上記(5)の権利の性質を有するもの
      4.上記2.の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託
       会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、上記3.に掲げる金融商品により運用する
       ことの指図ができます。
      (3)  【運用体制】

        当ファンドの運用体制は以下の通りです。
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        ファンドの運用に関する社内規則として「投資運用業に係る業務運営規程」を設けております。







        運用におけるリスク管理は、運用管理部(5~10名程度)による法令・運用ガイドライン等の遵守状
       況のチェックや運用リスク項目のチェック等が随時実施され、担当運用部へフィードバックされるとと
       もに、原則として月1回開催される運用管理委員会(管理本部長を委員長に、運用・営業・商品企画な
       どファンド運用に関係する各部長が参加)において投資行動の評価が行われます。(リスク管理につい
       ての詳細は、「3          投資リスク」の「3.管理体制」をご参照ください)
        この運用管理委員会での評価もふまえて、投資政策委員会(運用本部長を委員長とし、各運用部長が
       参加)において運用方針を決定し、より質の高い運用体制の維持・向上を目指します。
        また、受託銀行等の管理については、関連部署において、受託銀行業務等に関する「内部統制の整備
       及び運用状況報告書」の入手・検証、現地モニタリング等を通じて実施しております。
        (上記の体制や人員等については、2020年4月1日現在)
      (4)  【分配方針】

        月1回(原則として毎月23日、休業日の場合は翌営業日)決算を行い、毎決算時に原則として以下の
       通り収益分配を行う方針です。
        ①  分配対象額は、経費控除後の、繰越分を含めた配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等
          の全額とします。収益分配にあたっては、原則として毎決算時に安定した分配を継続的に行うこと
          を目指すものとし、収益分配金額は、委託会社が基準価額の水準、市況動向等を勘案して決定しま
          す。ただし、分配対象額が少額の場合等には、収益分配を行わないことがあります。なお、収益の
          分配に充当せず、信託財産内に留保した利益については、投資方針に基づいて運用を行います。
        ②  信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
         a.配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額
          (「配当等収益」といいます。)は、諸経費                        (※)   、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税
          等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の
          分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
         b.売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費                                               (※)   、信託
          報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、そ
          の全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配
          にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
          (※)諸経費とは、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用(消費税等相当額を含みま
             す。)、信託財産の財務諸表の監査に要する費用(消費税等相当額を含みます。)ならびに受託会社
             の立替えた立替金の利息をいいます。
        ③  計算期末において信託財産に損失が生じた場合は、次期に繰越します。
        ④  分配金は、毎計算期間終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して
         5営業日まで)から、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
         (当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
         す。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販
         売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)
         に、お支払いします。なお、「分配金再投資コース」をお申込みの場合は、分配金は税金を差し引
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         いた後、自動的に無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記
         載または記録されます。
      (5)  【投資制限】

        ①  運用の基本方針に基づく制限(約款別紙「運用の基本方針」)
         a.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドに属する株式の時価総額のうち信
          託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとな
          る投資の指図をしません。(ただし、転換社債の転換、新株引受権の行使および新株予約権の行使
          により取得する場合に限ります。)
           
           ファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。(以下
           同じ)
         b.外貨建資産への投資は行いません。
         c.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンド
          に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額と
          の合計額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
         d.委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンド受益証券ならびに取引所に上場し、
          かつ当該取引所において常時売却可能な投資信託証券、また既に組入れていた株式等が転換等によ
          り投資信託証券に該当することとなった投資信託証券を除きます。)の時価総額とマザーファンド
          に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の
          純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
         e.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドに属する当該同一銘柄
          の株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の
          100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
         f.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマ
          ザーファンドに属する当該同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託
          財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる
          投資の指図をしません。
         g.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236
          条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権
          がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第
          341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約
          権付社債」といいます。)の時価総額とマザーファンドに属する当該同一銘柄の転換社債ならびに
          転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託
          財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
        ②  投資する株式等の範囲(約款第19条)
         a.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に上場
          されている株式の発行会社の発行するものおよび取引所に準ずる市場において取引されている株式
          の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、
          新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
         b.上記a.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証
          券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資
          することを指図することができるものとします。
        ③  信用取引(約款第21条)
         a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図を
          することができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡または買戻により行うことの
          指図をすることができるものとします。
         b.上記a.の信用取引の指図は、当該売付にかかる建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産に属す
          る当該売付にかかる建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の
          純資産総額の範囲内とします。
         c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の売付にかかる建玉の時価総額の合計額が信託財産の
          純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の
          一部を決済するための指図をするものとします。
        ④  先物取引等(約款第22条)
         a.委託会社は、日本国内の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イ
          に掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに
          掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハ
          に掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うこと
          の指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします(以下
          同じ。)。
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         b.委託会社は、日本国内の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
          の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
        ⑤  スワップ取引(約款第23条)
         a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった受取金利と
          その元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの
          指図をすることができます。
         b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものと
          します。ただし、当該取引が信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありませ
          ん。
         c.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         d.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入が必要と認めたときは、担保の
          提供あるいは受入の指図を行うものとします。
        ⑥  金利先渡取引(約款第24条)
         a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことの指図をすることが
          できます。
         b.金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとし
          ます。ただし、当該取引が信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありませ
          ん。
         c.金利先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         d.委託会社は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入が必要と認めたときは、担保の
          提供あるいは受入の指図を行うものとします。
        ⑦  デリバティブ取引等に係る投資制限(約款第24条の2)
         デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理的
         な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
        ⑧  有価証券の貸付(約款第25条)
         a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範
          囲内で貸付の指図をすることができます。
          ・株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
           計額を超えないものとします。
          ・公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
           社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
         b.上記a.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当
          する契約の一部の解約を指図するものとします。
         c.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入の指図を行うものとしま
          す。
        ⑨  有価証券の空売(約款第26条)
         a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券または下
          記「⑩    有価証券の借入」の規定により借入れた有価証券を売付けることの指図をすることができ
          ます。なお、当該売付の決済については、売付けた有価証券の引渡または買戻により行うことの指
          図をすることができるものとします。
         b.上記a.の売付の指図は、当該売付にかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内で
          行うことができるものとします。
         c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の売付にかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資
          産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その額を超える額に相当する売付の
          一部を決済するための指図をするものとします。
        ⑩  有価証券の借入(約款第27条)
         a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入の指図をすることができま
          す。なお、当該有価証券の借入を行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指
          図を行うものとします。
         b.上記a.の借入の指図は、当該借入にかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内で
          行うことができるものとします。
         c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の借入にかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資
          産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた有
          価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
         d.上記a.の借入にかかる品借料は信託財産中から支弁します。
        ⑪  信用リスク集中回避のための投資制限(約款第27条の2)
         一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
         として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
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         た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
         を行うこととします。
        ⑫  資金の借入(約款第33条)
         a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
          金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的
          として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール
          市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証
          券等の運用は行わないものとします。
         b.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
          産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信
          託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日か
          ら信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期
          間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度としま
          す。
         c.収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
          までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         d.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
     3【投資リスク】

      1.投資リスク
        
        に受ける実質的なリスクを含みます。
      (1)  価格変動リスク

        当ファンドは、主に国内の公社債など値動きのある証券を実質的な投資対象としますので、基準価額は
        変動します。したがって、当ファンドは元本が保証されているものではありません。
        委託会社の運用指図によって信託財産に生じた利益および損失は、全て投資家に帰属します。
        投資信託は預貯金や保険と異なります。
        当ファンドへの投資には主に以下のリスクが想定され、これらの影響により損失を被り、投資元本を割
        り込むことがあります。
        ①  金利変動リスク
         公社債は、一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、反対に金利が下落した場合には価格は上
         昇します。したがって、金利が上昇した場合、基準価額が下落する要因となります。
        ②  信用リスク
         一般に、公社債や短期金融商品等の発行体にデフォルト(債務不履行)が生じた場合、またはデ
         フォルトが予想される場合には、当該公社債等の価格は大幅に下落することになります。したがっ
         て、組入公社債等にデフォルトが生じた場合、またデフォルトが予想される場合には、基準価額が
         下落する要因となります。
        ③  流動性リスク
         受益者から解約申込があった場合、組入資産を売却することで解約資金の手当てを行うことがあり
         ます。その際、組入資産の市場における流動性が低いときには直前の市場価格よりも大幅に安い価
         格で売却せざるを得ないことがあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
        ④  劣後債など固有のリスク
         劣後債はデフォルトが生じた場合、元利金の支払順位が一般の社債よりも低い社債です。
         繰上償還条項が設定されている劣後債などが、市況動向などにより繰上償還が実施されない場合や
         繰上償還されないと予想される場合には、当該証券の価格が大きく下落する可能性があります。ま
         た、利息や配当の支払繰延条項がある場合は、発行体の業績の著しい悪化などにより、支払いが繰
         り延べられる可能性があります。
      (2)  デリバティブ取引のリスク

        当ファンドはデリバティブに投資することがあります。デリバティブの運用には、ヘッジする商品と
        ヘッジされるべき資産との間の相関性を欠いてしまう可能性、流動性を欠く可能性、証拠金を積むこと
        によるリスク等様々なリスクが伴います。これらの運用手法は、信託財産に属する資産の価格変動リス
        クを回避する目的のみならず、効率的な運用に資する目的でも用いられることがありますが、実際の価
        格変動が委託会社の見通しと異なった場合に当ファンドが損失を被るリスクを伴います。
      2.その他の留意事項

       (1)  一般的な留意事項
         投資信託は、その商品性格から次の特徴をご理解のうえご購入ください。
         ・投資信託は株式・公社債などの値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動します。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
         ・投資信託は金融機関の預金と異なり元金が保証されているものではありません。
         ・投資信託は保険契約および預金ではありません。
         ・投資信託は保険契約者保護機構の補償対象契約ではありません。
         ・投資信託は預金保険の対象ではありません。
         ・登録金融機関から購入した投資信託は投資者保護基金の補償対象ではありません。
         ・当ファンドは、主に国内の公社債を実質的な投資対象としています。当ファンドの基準価額は、組
          入れた公社債の値動きやそれらの公社債の発行者の信用状況の変化等の影響により上下しますの
          で、投資元本を割り込むことがあります。したがって、当ファンドは元本が保証されているもので
          はありません。
         ・委託会社の運用指図によって信託財産に生じた利益および損失は、全て投資家に帰属します。
       (2)  法令・税制・会計等の変更可能性

         法令・税制・会計方法等は今後変更される可能性があります。
       (3)  その他の留意点

        ①  取得申込者から販売会社に申込代金が支払われた場合であっても、販売会社より委託会社に対して
         申込代金の払込が現実になされるまでは、当ファンドも委託会社もいかなる責任も負わず、かつそ
         の後、受託会社に払込がなされるまでは、取得申込者は受益権および受益権に付随するいかなる権
         利も取得しません。
        ②  一部解約金、収益分配金および償還金の支払は全て販売会社を通じて行われます。
        ③  委託会社は、販売会社とは別法人であり、委託会社は設定・運用を善良なる管理者の注意をもって
         行う責任を負担し、販売会社は販売(申込代金の預り等を含みます。)について責任を負担してお
         り、互いに他について責任を負担しません。
        ④  受託会社は、委託会社に収益分配金、一部解約金および償還金を委託会社の指定する預金口座等へ
         払い込んだ後は、受益者に対し、それらを支払う責任を負いません。
        ⑤  当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)
         の適用はありません。
        ⑥  当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とす
         るマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等に伴う資金変動等があ
         り、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファンドの基準価額に
         影響を及ぼす場合があります。
      3.管理体制

        委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門
       において厳格に実施される体制としています。
        法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドライン
       の遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部
       へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。
        これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部
       門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築
       しております。
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     4【手数料等及び税金】

















      (1)  【申込手数料】

        ①  発行価格に1.1%(税抜1%)の率を乗じて得た額を上限として販売会社が個別に定める額としま
         す。詳しくは販売会社にお問い合わせください。申込手数料には、消費税等が含まれます。
          申込手数料は、商品の説明、購入に関する事務コスト等の対価として、申込時にご負担いただくも
          のです。
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        ②  分配金再投資コースの収益分配金の再投資により取得する口数については、手数料はありません。
      (2)  【換金(解約)手数料】

        換金時(解約時)の手数料はありません。
      (3)  【信託報酬等】

        ①  委託会社、販売会社および受託会社の信託報酬の総額は信託財産の純資産総額に対し、②の信託報
         酬率を乗じて得た金額とし、計算期間を通じて、毎日計上します。
        ②  信託報酬率は、毎年3月および9月の各計算期末において見直すこととし、各前月末における日本
         相互証券株式会社の発表する新発                   10 年固定利付国債の利回り(終値)に応じて以下の通り決定さ
         れ、当該計算期末の翌日から適用するものとします。
         新発  10 年固定
                           *1            *2            *3
         利付国債の                                                合計
                 委託会社(税抜)            販売会社(税抜)            受託会社(税抜)
           利回り
          3%未満                                             年率0.572%
                    年率0.25%            年率0.25%            年率0.02%
                                                       (税抜0.52%)
           の場合
          3%以上
                                                       年率0.682%
          4%未満          年率0.3%            年率0.3%            年率0.02%
                                                       (税抜0.62%)
           の場合
          4%以上
                                                       年率0.792%
          5%未満          年率0.35%            年率0.35%            年率0.02%
                                                       (税抜0.72%)
           の場合
          5%以上                                             年率0.902%
                    年率0.4%            年率0.4%            年率0.02%
                                                       (税抜0.82%)
           の場合
        *1   委託した資金の運用、基準価額の計算、目論見書作成等の対価
        *2   購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き
           等の対価
        *3   運用財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行の対価
        ③  ①の信託報酬(消費税等相当額を含みます。)は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中
         から支弁します。
      (4)  【その他の手数料等】

        ①  信託財産の財務諸表の監査に要する費用(消費税等相当額を含みます。)は                                           、 監査法人に支払う
         ファンドの監査        にかかる費用であり、            毎日、純資産総額に対し、年率0.011%(税抜0.01%)を乗じ
         て得た金額(ただし、年66万円(税抜60万円)の1日分相当額を上限とします。)を計上し、毎計
         算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
        ②  信託財産に関する租税および信託事務等に要する諸費用(消費税等相当額を含みます。)ならびに
         受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
        ③  ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、先物・オプション取引に要する費
         用、外国における資産の保管等に要する費用等(全て消費税等相当額を含みます。)は、受益者の
         負担とし、信託財産中から支弁します。
        ④  信託財産の一部解約に伴う支払資金の手当て、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当
         て等を目的として資金借入れの指図を行った場合、借入金の利息は受益者の負担とし、信託財産中
         から支弁します。
        㭶ﮌ뭵⠰銖搰估崰湎혰湢䭥灥饻䤰欰搰䐰昰潛龖鬰湓홟ᕻ䤰欰蠰詙॒픰夰謰弰脰Ŏ譒䴰步饳蜰Ŏખ傘䵻䤰銈桹㨰
         ることができません。
        上記(1)から(4)の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示

        することができません。
      (5)  【課税上の取扱い】

        課税上は、株式投資信託として以下のような取扱いとなります。なお、税法が改正された場合は、以
       下の内容が変更になることがあります。また、以下は一般的な記載に過ぎませんので、課税上の取扱い
       の詳細につきましては、税務専門家等にご確認ください。
       <個人の受益者に対する課税>

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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
        収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、20.315%(所得
                          ;
        税15%、復興特別所得税0.315%                   および地方税5%)の税率による源泉徴収が行われます。申告不要
        制度の適用がありますが、総合課税または申告分離課税を選択することも可能です。いずれの場合も
        配 当控除の適用はありません。申告分離課税を選択した場合の税率は、20.315%(所得税15%、復興
        特別所得税0.315%および地方税5%)となります。収益分配金のうち課税対象となるのは普通分配金
        のみであり、元本払戻金(特別分配金)                      (※1)    は課税されません。
         ※2037年12月31日までの間、復興特別所得税(所得税15%×2.1%)が付加されます。
        解約時および償還時の差益(解約時および償還時の価額から取得費(申込手数料(税込)を含む)を

        控除した差額)は、その全額が譲渡所得等の金額とみなされ課税対象となります。譲渡所得等につい
        ては、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率による申告分離課税
        が適用されます(特定口座(源泉徴収選択口座)での取扱いも可能です。)。
        普通分配金(申告分離課税を選択したものに限ります。)ならびに解約時および償還時の損益につい

        ては、確定申告により、上場株式等(特定公社債および公募公社債投信を含みます。)の利子所得お
        よび配当所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)ならびに譲渡所得等との間で損益通算を
        行うことができます。
        少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課税制度「ジュニアNIS

        A」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託や上場株式等から生じ
        る配当所得および譲渡所得等が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税
        口座を開設する等、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは販売会社にお問い合わせく
        ださい。
        外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記とは異なる場合があります。

       <法人の受益者に対する課税>

        収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の「各受益者の個別元本」
        (※2)    超過額については、15.315%(所得税15%および復興特別所得税0.315%)の税率による源泉
        徴収が行われます。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち課税対象となるのは普通分配
        金のみであり、元本払戻金(特別分配金)                       (※1)    は課税されません。
        なお、益金不算入制度の適用はありません。
       (※1)「元本払戻金(特別分配金)」とは、収益分配金落ち後の基準価額が各受益者の個別元本を下回る場合、

           収益分配金のうち当該下回る部分に相当する額をさし、元本の一部払戻しに相当するものです。この場
           合、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
       (※2)「各受益者の個別元本」とは、原則として各受益者の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申
           込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。)をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均さ
           れ、元本払戻金(特別分配金)が支払われた際に調整されます。ただし、同一ファンドを複数の販売会社
           で取得する場合や、同一販売会社であっても複数の支店等で同一ファンドを取得する場合等は、個別元本
           の算出方法が異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       *上記は、2020年3月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、内容等が変更される場合

        があります。
     5【運用状況】

      以下は2020年3月31日現在の運用状況です。
      また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     (1)  【投資状況】

            資産の種類                地域         時価合計(円)            投資比率(%)
          親投資信託受益証券                  日本            37,924,379,139              100.01
       コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)                                   △4,785,096            △0.01
               合計(純資産総額)                         37,919,594,043              100.00
     (ご参考:親投資信託の投資状況)

      当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド
            資産の種類                地域         時価合計(円)            投資比率(%)
             国債証券               日本            40,928,482,000               5.48
            地方債証券                日本           178,951,123,385               23.96
             特殊債券               日本            37,705,569,000               5.05
              社債券               日本           423,911,653,110               56.78
         コマーシャル・ペーパー                   日本            10,999,840,775               1.47
       コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)                                 54,073,999,733               7.24
               合計(純資産総額)                         746,570,668,003               100.00
     (2)  【投資資産】

      ①【投資有価証券の主要銘柄】
      a.主要銘柄の明細
                                      帳簿価額           評価額
                                                        投資
      順
            銘柄名       地域    種類      口数
                                                        比率
                                   単価           単価
      位
                                       金額(円)           金額(円)
                                                        (%)
                                   (円)          (円)
       東京海上・円建て投資適格債              親投資信託

      1             日本         31,154,505,167       1.2170    37,915,033,651       1.2173    37,924,379,139       100.01
       券マザーファンド               受益証券
      b.投資有価証券の種類

            種類                        投資比率(%)
       親投資信託受益証券                                               100.01

          合  計                                            100.01

      ②【投資不動産物件】

        該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

        該当事項はありません。
     (ご参考:親投資信託の投資資産)

      ①投資有価証券の主要銘柄
      a.主要銘柄の明細
      東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド
                                        帳簿価額          評価額
                                                         投資
      順
           銘柄名      地域   種類    利率   償還期限      数量
                                                         比率
                                      単価          単価
      位
                                          金額(円)          金額(円)
                                                         (%)
                                      (円)         (円)
       第32回株式会社三菱東
      1 京UFJ銀行無担保社債          日本   社債券    1.620   2021/06/09     1,100,000,000      102.57   1,128,292,000       101.52   1,116,753,000      0.14
       (劣後特約付)
       第53回京成電鉄株式会
      2           日本   社債券    0.787   2039/03/08     1,000,000,000      104.05   1,040,500,000       102.19   1,021,950,000      0.13
       社無担保社債
       第43回京浜急行電鉄株
      3           日本   社債券    0.676   2038/07/12     1,000,000,000      102.48   1,024,811,000       100.31   1,003,180,000      0.13
       式会社無担保社債
                    コマー
      ▶ トヨタF          日本  シャル・      ― 2020/04/03     1,000,000,000       0.00  1,000,000,000      0.000000    1,000,000,000      0.13
                    ペーパー
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                    コマー
      5 ラクテン          日本  シャル・      ― 2020/05/13     1,000,000,000       0.00  1,000,000,000      0.000000    1,000,000,000      0.13
                    ペーパー
                    コマー
      6 イデミツコウサン          日本  シャル・      ― 2020/04/30     1,000,000,000       0.00   999,999,976     0.000000     999,999,976      0.13
                    ペーパー
                    コマー
      7 ニッツウキャピタル          日本  シャル・      ― 2020/05/29     1,000,000,000       0.00   999,998,602     0.000000     999,998,602      0.13
                    ペーパー
                    コマー
       スミトモジュウキカイコ
      8           日本  シャル・      ― 2020/04/24     1,000,000,000       0.00   999,996,986     0.000000     999,996,986      0.13
       ウギョウ
                    ペーパー
                    コマー
      9 ミツビシケミカルHD          日本  シャル・      ― 2020/04/30     1,000,000,000       0.00   999,996,164     0.000000     999,996,164      0.13
                    ペーパー
                    コマー
      10 ニッセイ・リース          日本  シャル・      ― 2020/04/10     1,000,000,000       0.00   999,994,904     0.000000     999,994,904      0.13
                    ペーパー
                    コマー
      11 ニッセイ・リース          日本  シャル・      ― 2020/04/30     1,000,000,000       0.00   999,993,808     0.000000     999,993,808      0.13
                    ペーパー
                    コマー
      12 トウギンリース          日本  シャル・      ― 2020/04/10     1,000,000,000       0.00   999,978,356     0.000000     999,978,356      0.13
                    ペーパー
                    コマー
      13 オリコオートL          日本  シャル・      ― 2020/04/20     1,000,000,000       0.00   999,951,235     0.000000     999,951,235      0.13
                    ペーパー
                    コマー
      14 ソフトバングG          日本  シャル・      ― 2020/04/17     1,000,000,000       0.00   999,930,744     0.000000     999,930,744      0.13
                    ペーパー
       第3回大塚ホールディン
      15           日本   社債券    0.375   2029/03/07     1,000,000,000      101.70   1,017,040,000       99.66    996,600,000      0.13
       グス株式会社無担保社債
       第14回株式会社ブリヂ
      16           日本   社債券    0.375   2029/04/19     1,000,000,000      101.67   1,016,780,000       99.65    996,580,000      0.13
       ストン無担保社債
       第15回株式会社デン
      17           日本   社債券    0.245   2027/06/18     1,000,000,000      101.18   1,011,888,000       99.47    994,700,000      0.13
       ソー無担保社債
       第9回テルモ株式会社無
      18           日本   社債券    0.255   2027/04/26     1,000,000,000      100.83   1,008,330,000       99.43    994,340,000      0.13
       担保社債
       第52回東京瓦斯株式会
      19           日本   社債券    0.486   2039/05/23     1,000,000,000      102.05   1,020,500,000       98.71    987,190,000      0.13
       社無担保社債
       第33回株式会社三菱ケ
      20 ミカルホールディングス          日本   社債券    0.280   2030/02/28     1,000,000,000      100.00   1,000,000,000       98.21    982,180,000      0.13
       無担保社債
       第22回政府保証民間都
      21           日本  特殊債券    0.245   2040/02/28     1,000,000,000      99.65    996,500,000      97.80    978,040,000      0.13
       市開発債券
       第28回西日本旅客鉄道
      22           日本   社債券    2.111   2030/06/11      800,000,000     120.87    966,960,000      116.87    935,000,000      0.12
       株式会社無担保社債
       第41回東海旅客鉄道株
      23           日本   社債券    2.166   2029/01/29      800,000,000     119.06    952,552,000      115.46    923,720,000      0.12
       式会社無担保普通社債
       第116回東武鉄道株式
      24           日本   社債券    0.783   2037/09/11      900,000,000     104.56    941,043,000      101.03    909,306,000      0.12
       会社無担保社債
                                  23/123


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       第7回株式会社ファース
      25 トリテイリング無担保社          日本   社債券    0.405   2028/06/06      900,000,000     102.03    918,324,000      99.72    897,480,000      0.12
       債
       第12回株式会社りそな
      26 銀行無担保社債(劣後特          日本   社債券    2.464   2027/03/15      800,000,000     116.36    930,928,000      111.20    889,656,000      0.11
       約付)
       第117回近鉄グループ
      27 ホールディングス株式会          日本   社債券    0.910   2040/01/30      900,000,000     100.00    900,000,000      98.40    885,609,000      0.11
       社無担保社債
       第4回株式会社三井住友
      28 フィナンシャルグループ          日本   社債券    1.328   2030/05/29      800,000,000     108.05    864,416,000      103.04    824,368,000      0.11
       (劣後)
       第49回阪急阪神ホール
      29 ディングス株式会社無担          日本   社債券    0.817   2036/12/15      800,000,000     105.50    844,024,000      102.73    821,840,000      0.11
       保社債
       第4回株式会社ファース
      30 トリテイリング無担保社          日本   社債券    0.749   2025/12/18      800,000,000     104.08    832,714,000      102.22    817,768,000      0.10
       債
      b.投資有価証券の種類

      東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド
            種類                        投資比率(%)
           国債証券                                             5.48
          地方債証券                                             23.96
           特殊債券                                             5.05
            社債券                                            56.78
       コマーシャル・ペーパー                                                 1.47
           合  計                                            92.75
      ②投資不動産物件

      東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド
        該当事項はありません。
      ③その他投資資産の主要なもの

      東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド
        該当事項はありません。
     (3)  【運用実績】

      ①【純資産の推移】
                            純資産総額       純資産総額        1口当たり         1口当たり
          期         年月日        (百万円)       (百万円)       純資産額(円)         純資産額(円)
                            (分配落)       (分配付)         (分配落)         (分配付)
                 (2010年     9月24日)
       第1特定期間末                        2,235       2,244        1.0087         1.0141
                 (2011年     3月23日)
       第2特定期間末                        5,552       5,607        0.9646         0.9754
                 (2011年     9月26日)
       第3特定期間末                        8,473       8,542        0.9942         1.0050
                 (2012年     3月23日)
       第4特定期間末                        33,446       33,667         0.9814         0.9922
                 (2012年     9月24日)
       第5特定期間末                        41,382       41,797         0.9899         1.0007
                 (2013年     3月25日)
       第6特定期間末                        40,321       40,818         1.0052         1.0160
                 (2013年     9月24日)
       第7特定期間末                        34,461       34,859         0.9924         1.0032
                 (2014年     3月24日)
       第8特定期間末                        36,675       37,057         0.9967         1.0075
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       第9特定期間末          (2014年     9月24日)         50,432       50,903         0.9960         1.0068
                 (2015年     3月23日)
       第10特定期間末                        65,425       66,068         1.0060         1.0168
                 (2015年     9月24日)
       第11特定期間末                        76,554       77,357         0.9937         1.0045
                 (2016年     3月23日)
       第12特定期間末                        67,541       68,396         1.0300         1.0408
                 (2016年     9月23日)
       第13特定期間末                        57,384       58,032         1.0129         1.0237
                 (2017年     3月23日)
       第14特定期間末                        51,879       52,464         0.9888         0.9996
                 (2017年     9月25日)
       第15特定期間末                        50,769       51,316         0.9829         0.9937
                 (2018年     3月23日)
       第16特定期間末                        48,976       49,533         0.9745         0.9853
                 (2018年     9月25日)
       第17特定期間末                        45,207       45,542         0.9557         0.9625
                 (2019年     3月25日)
       第18特定期間末                        42,370       42,640         0.9713         0.9773
                 (2019年     9月24日)
       第19特定期間末                        40,558       40,812         0.9763         0.9823
                 (2020年     3月23日)
       第20特定期間末                        38,123       38,369         0.9490         0.9550
              2019年    3月末日
                               42,298          -      0.9716           -
                  4月末日            41,862          -      0.9668           -
                  5月末日            41,833          -      0.9713           -
                  6月末日            41,632          -      0.9746           -
                  7月末日            41,177          -      0.9746           -
                  8月末日            40,936          -      0.9791           -
                  9月末日            40,456          -      0.9738           -
                  10月末日             40,030          -      0.9697           -
                  11月末日             39,662          -      0.9661           -
                  12月末日             39,937          -      0.9628           -
              2020年    1月末日
                               39,976          -      0.9654           -
                  2月末日            39,793          -      0.9702           -
                  3月末日            37,919          -      0.9491           -
      ( 注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
      ②【分配の推移】

           期                計算期間                1口当たりの分配金(円)
                     2010年    5月28日~2010年          9月24日
        第1特定期間                                              0.0054
                     2010年    9月25日~2011年          3月23日
        第2特定期間                                              0.0108
                     2011年    3月24日~2011年          9月26日
        第3特定期間                                              0.0108
                     2011年    9月27日~2012年          3月23日
        第4特定期間                                              0.0108
                     2012年    3月24日~2012年          9月24日
        第5特定期間                                              0.0108
                     2012年    9月25日~2013年          3月25日
        第6特定期間                                              0.0108
                     2013年    3月26日~2013年          9月24日
        第7特定期間                                              0.0108
                     2013年    9月25日~2014年          3月24日
        第8特定期間                                              0.0108
                     2014年    3月25日~2014年          9月24日
        第9特定期間                                              0.0108
                     2014年    9月25日~2015年          3月23日
        第10特定期間                                              0.0108
                     2015年    3月24日~2015年          9月24日
        第11特定期間                                              0.0108
                     2015年    9月25日~2016年          3月23日
        第12特定期間                                              0.0108
                     2016年    3月24日~2016年          9月23日
        第13特定期間                                              0.0108
                     2016年    9月24日~2017年          3月23日
        第14特定期間                                              0.0108
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        第15特定期間             2017年    3月24日~2017年          9月25日                   0.0108
                     2017年    9月26日~2018年          3月23日
        第16特定期間                                              0.0108
                     2018年    3月24日~2018年          9月25日
        第17特定期間                                              0.0068
                     2018年    9月26日~2019年          3月25日
        第18特定期間                                              0.0060
                     2019年    3月26日~2019年          9月24日
        第19特定期間                                              0.0060
                     2019年    9月25日~2020年          3月23日
        第20特定期間                                              0.0060
      ③【収益率の推移】

           期                計算期間                 収益率(%)(分配付)
                     2010年    5月28日~2010年          9月24日
        第1特定期間                                                1.4
                     2010年    9月25日~2011年          3月23日
        第2特定期間                                              △3.3
                     2011年    3月24日~2011年          9月26日
        第3特定期間                                                4.2
                     2011年    9月27日~2012年          3月23日
        第4特定期間                                              △0.2
                     2012年    3月24日~2012年          9月24日
        第5特定期間                                                2.0
                     2012年    9月25日~2013年          3月25日
        第6特定期間                                                2.6
                     2013年    3月26日~2013年          9月24日
        第7特定期間                                              △0.2
                     2013年    9月25日~2014年          3月24日
        第8特定期間                                                1.5
                     2014年    3月25日~2014年          9月24日
        第9特定期間                                                1.0
                     2014年    9月25日~2015年          3月23日
        第10特定期間                                                2.1
                     2015年    3月24日~2015年          9月24日
        第11特定期間                                               △0.1
                     2015年    9月25日~2016年          3月23日
        第12特定期間                                                4.7
                     2016年    3月24日~2016年          9月23日
        第13特定期間                                               △0.6
                     2016年    9月24日~2017年          3月23日
        第14特定期間                                               △1.3
                     2017年    3月24日~2017年          9月25日
        第15特定期間                                                0.5
                     2017年    9月26日~2018年          3月23日
        第16特定期間                                                0.2
                     2018年    3月24日~2018年          9月25日
        第17特定期間                                               △1.2
                     2018年    9月26日~2019年          3月25日
        第18特定期間                                                2.3
                     2019年    3月26日~2019年          9月24日
        第19特定期間                                                1.1
                     2019年    9月25日~2020年          3月23日
        第20特定期間                                               △2.2
      ( 注)収益率とは、特定期間末の基準価額(分配付)から、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落。以
        下、「前特定期間末基準価額」といいます。)を控除した額を前特定期間末基準価額で除した数値に100を乗じた
        数値です。
     (4)  【設定及び解約の実績】

                                                    発行済み口数
          期           計算期間            設定口数(口)          解約口数(口)
                                                     (口)
               2010  年  5月28日~2010年        9月24日
       第1特定期間                           2,266,712,007           50,592,595       2,216,119,412
               2010  年  9月25日~2011年        3月23日
       第2特定期間                           4,806,144,367          1,265,813,409        5,756,450,370
               2011  年  3月24日~2011年        9月26日
       第3特定期間                           4,469,272,101          1,702,773,178        8,522,949,293
               2011  年  9月27日~2012年        3月23日
       第4特定期間                          28,051,769,073          2,495,194,087        34,079,524,279
               2012  年  3月24日~2012年        9月24日
       第5特定期間                          23,094,078,041          15,370,353,743        41,803,248,577
               2012  年  9月25日~2013年        3月25日
       第6特定期間                          16,073,309,255          17,763,091,390        40,113,466,442
               2013  年  3月26日~2013年        9月24日
       第7特定期間                           8,144,918,712         13,533,867,103        34,724,518,051
               2013  年  9月25日~2014年        3月24日
       第8特定期間                          10,632,554,934          8,561,845,201        36,795,227,784
               2014  年  3月25日~2014年        9月24日
       第9特定期間                          20,011,399,123          6,173,559,476        50,633,067,431
                                  26/123

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               2014  年  9月25日~2015年        3月23日
       第10特定期間                          24,872,191,311          10,470,863,536        65,034,395,206
       第11特定期間        2015  年  3月24日~2015年        9月24日      23,332,534,829          11,330,550,985        77,036,379,050
       第12特定期間        2015  年  9月25日~2016年        3月23日      22,278,509,815          33,737,273,206        65,577,615,659
               2016  年  3月24日~2016年        9月23日
       第13特定期間                           9,768,831,240         18,692,809,659        56,653,637,240
               2016  年  9月24日~2017年        3月23日
       第14特定期間                           6,067,038,019         10,252,766,328        52,467,908,931
               2017  年  3月24日~2017年        9月25日
       第15特定期間                           7,253,814,198          8,070,014,270        51,651,708,859
               2017  年  9月26日~2018年        3月23日
       第16特定期間                           6,720,470,084          8,114,599,983        50,257,578,960
               2018  年  3月24日~2018年        9月25日
       第17特定期間                           3,150,211,536          6,105,222,780        47,302,567,716
               2018  年  9月26日~2019年        3月25日
       第18特定期間                           1,415,970,487          5,097,264,649        43,621,273,554
               2019  年  3月26日~2019年        9月24日
       第19特定期間                           1,997,259,590          4,074,286,218        41,544,246,926
               2019  年  9月25日~2020年        3月23日
       第20特定期間                           2,578,070,494          3,951,470,709        40,170,846,711
     <参考情報>

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                                                           EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
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     第2【管理及び運営】

















     1【申込(販売)手続等】

        a.毎営業日にお申込みを受け付けます。
        b.申込方法には、収益分配金の受取方法によって、以下の2種類のコースがあります。
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          分配金受取りコース             分配金を受け取るコースです。
          分配金再投資コース             分配金が税引き後、自動的に無手数料で再投資されるコースです。

        c.販売会社やお申込みのコース等によって申込単位は異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせく
         ださい。なお、分配金再投資コースにおける収益分配金の再投資に際しては、1口単位で取得するこ
         とができます。
        d.取得申込の受付は、原則として午後3時までとします。受付時間を過ぎてからのお申込みについては
         翌営業日受付の取扱いとなります。
        e.受益権の取得申込価額は以下の通りです。
         取得申込受付日の基準価額
         基準価額は原則として委託会社の毎営業日に算出され、販売会社または委託会社サービスデスクに問
         い合わせることにより知ることができます。
         ●委託会社のお問い合わせ先(委託会社サービスデスク)
          東京海上アセットマネジメント サービスデスク
          0120-712-016              (土日祝日・年末年始を除く9時~17時)
        f.申込手数料は、発行価格に1.1%(税抜1%)の率を乗じて得た額を上限として販売会社が個別に定
         める額とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
        g. 上記にかかわらず、           取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情が発生し、委託会社が追加
         設定を制限する措置を取った場合には、販売会社は、受益権の取得申込の受付を中止すること、およ
         び既に受け付けた取得申込の受付を取り消すことができます。
        h.取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行う
         ための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載
         または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座
         に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信
         託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため
         社振法に定める事項の振替機関等への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機
         関等への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または
         記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関等
         の定める方法により、振替機関等へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
        i.定時定額購入サービスを選択した取得申込者は、販売会社との間で定時定額購入サービスに関する取
         り決めを行います。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
     2【換金(解約)手続等】

        a.受益者は、自己に帰属する受益権につき、一部解約の実行請求(解約請求)の方法によりご換金の請
         求を行うことができます。
        b.ご換金のお申込みは販売会社で受け付けます。なお、販売会社の買取りによるご換金の請求について
         は、販売会社にお問い合わせください。
        c.解約請求による換金のお申込みは、毎営業日に行うことができます。
        d.解約単位は、販売会社やお申込みのコース等によって異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせ
         ください。
        e.解約請求のお申込みの受付は、原則として午後3時までとします。受付時間を過ぎてからのお申込み
         は翌営業日受付としてお取扱いします。
        f.解約時の価額(解約価額)は、解約請求受付日の基準価額とします。
         ※信託財産留保額はありません。
        g.解約価額は、原則として委託会社の毎営業日に算出され、販売会社または委託会社サービスデスクに
         問い合わせることにより知ることができます。
        h.解約にかかる手数料はありません。
        i.解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して5営業日目から、お支払いします。
        j.委託会社は、取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を
         中止することおよび既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。解約請求の受付が中
         止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日を解約請求受付日とする解約請求を撤回
         できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初
         の基準価額の計算日にその請求を受け付けたものとして取扱います。
        k.信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口解約には制限を設ける場合があります。
        l.受益者が解約の請求をするときは、振替受益権をもって行うものとし、その口座が開設されている振
         替機関等に対して当該受益者の請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、
         当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請が行われ、社振法の規定にしたがい当該振
         替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
     3【資産管理等の概要】

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      (1)  【資産の評価】

        a.基準価額とは、受益権1口当たりの純資産価額(純資産総額を計算日における受益権総口数で除した
         金額)をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。
        b.純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きま
         す。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評
         価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
        <主要投資対象資産の評価方法>
             対象                        評価方法
          マザーファンド           原則として、当ファンドの基準価額計算日の基準価額で評価しま

            受益証券         す。
                     原則として、以下のいずれかの価額で評価します。

                      a.日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)
            公社債等          b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除
                      く)
                      c.価格情報会社の提供する価額
        c.基準価額は、原則として委託会社の毎営業日に算出され、販売会社または委託会社サービスデスクに
         問い合わせることにより知ることができます。
      (2)  【保管】

        該当事項はありません。
      (3)  【信託期間】

        原則として、2010年5月28日から無期限とします。ただし、後記「(5)その他                                           ①信託の終了(繰上償
        還)」に該当する場合には、信託を終了させることがあります。
      (4)  【計算期間】

        原則として、毎月24日から翌月23日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその
        翌営業日     (※)   を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始するものとします。
        (※)法令により、これと異なる日を計算期間の末日と定めている場合には、法令にしたがいます。
      (5)  【その他】

        ①  信託の終了(繰上償還)
         a.委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の総口数が10億口
          を下ることとなったとき、信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、また
          はやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了さ
          せることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官
          庁に届け出ます。
         b.委託会社は、上記a.の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行いま
          す。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定
          め、当該決議の日の2週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこ
          れらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         c.上記b.の書面決議において、受益者(委託会社および信託の信託財産に信託の受益権が属するとき
          の当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下c.において同じ。)は受益権の口
          数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を
          行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
          もって行います。
         e.上記b.からd.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提
          案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をした
          ときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合
          であって、上記b.からd.までの手続きを行うことが困難な場合も同様とします。
         f.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
          託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。
         g.上記f.の規定にかかわらず、監督官庁が信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社
          に引継ぐことを命じたときは、信託は、「②信託約款の変更」b.の書面決議で否決された場合を除
          き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
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         h.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に
          違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益
          者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判
          所 が受託会社を解任した場合、委託会社は、「②信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託会社
          を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできな
          いものとします。
         i.委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させま
          す。
        ②  信託約款の変更
         a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
          託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは信託と他の信託との併合(投資信託及び投資
          法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同
          じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容
          を監督官庁に届け出ます。なお、信託約款は「②信託約款の変更」に定める以外の方法によって変
          更することができないものとします。
         b.委託会社は、上記a.の事項(上記a.の変更事項にあっては、                                  その内容が重大なものに該当する場合
          に限り、上記a.の併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当す
          る場合を除きます。           以下「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。
          この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由
          などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、信託約款にかかる知れている受益者に対し、
          書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         c.上記b.の書面決議において、受益者(委託会社および信託の信託財産に信託の受益権が属するとき
          の当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下c.において同じ。)は受益権の口
          数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を
          行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
          もって行います。
         e.書面決議の効力は、信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
         f.上記b.からe.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当
          該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
          したときには適用しません。
         g.上記a.からf.までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合に
          あっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決され
          た場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
        ③  関係会社との契約の更改等
         委託会社と販売会社との間の募集・販売等の取扱いに関する契約は、当事者の別段の意思表示がな
         い限り、1年ごとに自動更新されます。募集・販売等の取扱いに関する契約は、当事者間の合意に
         より変更することができます。
        ④  運用報告書
          a.3月・9月の決算時および償還時に、委託会社が、期間中の運用経過のほか、信託財産の内容な
           どを記載した交付運用報告書を作成します。交付運用報告書は、知れている受益者に対して、販
           売会社から、あらかじめお申し出いただいたご住所にお届けします。
          b.委託会社は、運用報告書(全体版)を作成し、委託会社のホームページ
           (https://www.tokiomarineam.co.jp/)に掲載します。
          c.上記b.の規定にかかわらず、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合は、交
           付します。
        ⑤  公告
         委託会社が受益者に対してする公告は、原則として電子公告の方法により行い、委託会社のホーム
         ページ(https://www.tokiomarineam.co.jp/)に掲載します。
         なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
         は、日本経済新聞に掲載します。
     4【受益者の権利等】

       当ファンドの受益者の有する主な権利は以下の通りです。なお、議決権、受益者集会に関する権利は有
       しません。
        ①  収益分配金の請求権
         収益分配金は、         毎計算期間終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算
         して5営業日まで)から、               決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受
         益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除
         きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支
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         払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者と
         します。)に、お支払いします。ただし、受益者が収益分配金について、上記に規定する支払開始
         日 から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社より交付を受
         けた金銭は、委託会社に帰属します。なお、分配金再投資コースの収益分配金は、税金を差し引い
         た後、自動的に無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載
         または記録されます。
        ②  償還金の請求権
         償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した金額をいいます。以下
         同じ。)は、       信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が                                            休業
         日 の場合には当該償還日の翌営業日)から起算して5営業日まで)から、                                       償還日において振替機関
         等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益
         権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前の
         ため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
         す。)にお支払いします。ただし、受益者が償還金について、上記に規定する支払開始日から10年
         間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社より交付を受けた金銭は
         委託会社に帰属します。
        ③  換金(解約)請求権
         受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行請求の方法により、換金を請求するこ
         とができます。詳細は上記「2                 換金(解約)手続等」をご参照ください。
        ④  買取請求権
         一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請
         求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者
         指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合において、
         投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規
         定の適用を受けません。
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     第3【ファンドの経理状況】

     (1)    当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令

        第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府
        令第133号)に基づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)    当ファンドの計算期間は、6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月ごとに作成しております。

     (3)    当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づいて、当特定期間(2019年9月25日から

        2020年3月23日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けておりま
        す。
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     1【財務諸表】

     【東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型)】
     (1)【貸借対照表】
                                                      (単位:円)
                                     前期              当期
                                 [2019年    9月24日現在]          [2020年    3月23日現在]
      資産の部
        流動資産
                                      40,558,297,664              38,123,462,131
         親投資信託受益証券
                                       208,082,804              176,091,606
         未収入金
                                      40,766,380,468              38,299,553,737
         流動資産合計
                                      40,766,380,468              38,299,553,737
        資産合計
      負債の部
        流動負債
                                        41,544,246              40,170,846
         未払収益分配金
                                       146,453,373              119,372,290
         未払解約金
                                         770,431              634,364
         未払受託者報酬
                                        19,260,754              15,859,106
         未払委託者報酬
                                          54,000              55,000
         その他未払費用
                                       208,082,804              176,091,606
         流動負債合計
                                       208,082,804              176,091,606
        負債合計
      純資産の部
        元本等
                                      41,544,246,926              40,170,846,711
                                    ※1              ※1
         元本
         剰余金
                                      △ 985,949,262            △ 2,047,384,580
                                     ※2             ※2
           期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                        11,361,733              29,974,365
           (分配準備積立金)
                                      40,558,297,664              38,123,462,131
         元本等合計
                                      40,558,297,664              38,123,462,131
        純資産合計
                                      40,766,380,468              38,299,553,737
      負債純資産合計
                                  35/123









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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                     前期              当期
                                 自  2019年    3月26日         自  2019年    9月25日
                                 至  2019年    9月24日         至  2020年    3月23日
      営業収益
                                       582,612,561             △ 752,006,665
        有価証券売買等損益
                                       582,612,561             △ 752,006,665
        営業収益合計
      営業費用
                                        4,481,552              4,326,631
        受託者報酬
                                       112,038,732              108,165,537
        委託者報酬
                                         324,000              329,793
        その他費用
                                       116,844,284              112,821,961
        営業費用合計
                                       465,768,277             △ 864,828,626
      営業利益又は営業損失(△)
                                       465,768,277             △ 864,828,626
      経常利益又は経常損失(△)
                                       465,768,277             △ 864,828,626
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        3,280,091             △ 8,805,435
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                               △ 1,250,277,282              △ 985,949,262
                                       112,822,296              133,995,415
      剰余金増加額又は欠損金減少額
        当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                       112,822,296              133,995,415
        少額
        当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                            -              -
        少額
                                        56,324,695              92,934,085
      剰余金減少額又は欠損金増加額
        当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                            -              -
        加額
        当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                        56,324,695              92,934,085
        加額
                                       254,657,767              246,473,457
                                      ※1              ※1
      分配金
                                      △ 985,949,262            △ 2,047,384,580
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
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     (3)  【注記表】
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                          当期
                                      自  2019年    9月25日
               区  分
                                      至  2020年    3月23日
       1.  有価証券の評価基準及び評価方法                    親投資信託受益証券

                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しており
                             ます。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の
                             基準価額に基づいて評価しております。
       2.  その他財務諸表作成のための基本                    特定期間末日の取扱い

         となる重要な事項                     2019年9月23日が休日のため、前特定期間末日を2019
                             年9月24日としております。このため、当特定期間
                             は、181日となっております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                    前期              当期
                区  分
                               [2019年     9月24日現在]          [2020年     3月23日現在]
       1.  ※1  期首元本額                        43,621,273,554        円      41,544,246,926        円

          期中追加設定元本額                         1,997,259,590        円       2,578,070,494        円
          期中一部解約元本額                         4,074,286,218        円       3,951,470,709        円
       2.  ※1  特定期間末日における受益権の総数                        41,544,246,926        口      40,170,846,711        口
       3.※2    元本の欠損                    純資産額が元本総額を下              純資産額が元本総額を下
                              回っており、その差額は              回っており、その差額は
                              985,949,262円でありま              2,047,384,580円でありま
                              す。              す。
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                  前期                          当期
              自  2019年    3月26日                    自  2019年    9月25日
              至  2019年    9月24日                    至  2020年    3月23日
       ※1  分配金の計算過程                        ※1  分配金の計算過程

      (2019年3月26日から2019年4月23日までの分配                           (2019年9月25日から2019年10月23日までの分配
      金計算期間)                           金計算期間)
      計算期間末における解約に伴う当期純利益金額                           計算期間末における解約に伴う当期純利益金額
      分配後の配当等収益から費用を控除した額                           分配後の配当等収益から費用を控除した額
      (8,467,766円)、解約に伴う当期純利益金額分                           (5,413,293円)、解約に伴う当期純利益金額分
      配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、                           配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、
      繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款                           繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款
      に規定される収益調整金(1,432,167,040円)及                           に規定される収益調整金(1,252,134,604円)及
      び分配準備積立金(37,368,748円)より、分配                           び分配準備積立金(11,240,601円)より、分配
      対象額は1,478,003,554円(1万口当たり343.74                           対象額は1,268,788,498円(1万口当たり306.64
      円)であり、うち42,995,311円(1万口当たり10                           円)であり、うち41,374,083円(1万口当たり10
      円)を分配金額としております。                           円)を分配金額としております。
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      (2019年4月24日から2019年5月23日までの分配                           (2019年10月24日から2019年11月25日までの分
      金計算期間)                           配金計算期間)
      計算期間末における解約に伴う当期純利益金額                           計算期間末における解約に伴う当期純利益金額
      分配後の配当等収益から費用を控除した額                           分配後の配当等収益から費用を控除した額
      (24,037,600円)、解約に伴う当期純利益金額                           (5,363,068円)、解約に伴う当期純利益金額分
      分配後の有価証券売買等損益から費用を控除                           配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、
      し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託                           繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款
      約款に規定される収益調整金(1,412,404,934                           に規定される収益調整金(1,203,190,985円)及
      円)及び分配準備積立金(28,359,049円)よ                           び分配準備積立金(16,379,894円)より、分配
      り、分配対象額は1,464,801,583円(1万口当た                           対象額は1,224,933,947円(1万口当たり297.98
      り339.34円)であり、うち43,163,225円(1万口                           円)であり、うち41,104,052円(1万口当たり10
      当たり10円)を分配金額としております。                           円)を分配金額としております。
      (2019年5月24日から2019年6月24日までの分配                           (2019年11月26日から2019年12月23日までの分
      金計算期間)                           配金計算期間)
      計算期間末における解約に伴う当期純利益金額                           計算期間末における解約に伴う当期純利益金額
      分配後の配当等収益から費用を控除した額                           分配後の配当等収益から費用を控除した額
      (27,815,037円)、解約に伴う当期純利益金額                           (4,223,600円)、解約に伴う当期純利益金額分
      分配後の有価証券売買等損益から費用を控除                           配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、
      し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託                           繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款
      約款に規定される収益調整金(1,378,456,596                           に規定される収益調整金(1,171,256,294円)及
      円)及び分配準備積立金(30,316,246円)よ                           び分配準備積立金(21,466,537円)より、分配
      り、分配対象額は1,436,587,879円(1万口当た                           対象額は1,196,946,431円(1万口当たり289.09
      り335.88円)であり、うち42,768,294円(1万口                           円)であり、うち41,400,950円(1万口当たり10
      当たり10円)を分配金額としております。                           円)を分配金額としております。
      (2019年6月25日から2019年7月23日までの分配                           (2019年12月24日から2020年1月23日までの分配
      金計算期間)                           金計算期間)
      計算期間末における解約に伴う当期純利益金額                           計算期間末における解約に伴う当期純利益金額
      分配後の配当等収益から費用を控除した額                           分配後の配当等収益から費用を控除した額
      (7,360,241円)、解約に伴う当期純利益金額分                           (21,274,056円)、解約に伴う当期純利益金額
      配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、                           分配後の有価証券売買等損益から費用を控除
      繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款                           し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託
      に規定される収益調整金(1,341,095,958円)及                           約款に規定される収益調整金(1,129,593,610
      び分配準備積立金(36,048,992円)より、分配                           円)及び分配準備積立金(25,397,659円)よ
      対象額は1,384,505,191円(1万口当たり327.65                           り、分配対象額は1,176,265,325円(1万口当た
      円)であり、うち42,252,616円(1万口当たり10                           り284.27円)であり、うち41,376,367円(1万口
      円)を分配金額としております。                           当たり10円)を分配金額としております。
      (2019年7月24日から2019年8月23日までの分配                           (2020年1月24日から2020年2月25日までの分配
      金計算期間)                           金計算期間)
      計算期間末における解約に伴う当期純利益金額                           計算期間末における解約に伴う当期純利益金額
      分配後の配当等収益から費用を控除した額                           分配後の配当等収益から費用を控除した額
      (25,239,206円)、解約に伴う当期純利益金額                           (22,657,859円)、解約に伴う当期純利益金額
      分配後の有価証券売買等損益から費用を控除                           分配後の有価証券売買等損益から費用を控除
      し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託                           し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託
      約款に規定される収益調整金(1,289,409,922                           約款に規定される収益調整金(1,080,093,911
      円)及び分配準備積立金(42,793,792円)よ                           円)及び分配準備積立金(45,873,828円)よ
      り、分配対象額は1,357,442,920円(1万口当た                           り、分配対象額は1,148,625,598円(1万口当た
      り323.68円)であり、うち41,934,075円(1万口                           り279.82円)であり、うち41,047,159円(1万口
      当たり10円)を分配金額としております。                           当たり10円)を分配金額としております。
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      (2019年8月24日から2019年9月24日までの分配                           (2020年2月26日から2020年3月23日までの分配
      金計算期間)                           金計算期間)
      計算期間末における解約に伴う当期純利益金額                           計算期間末における解約に伴う当期純利益金額
      分配後の配当等収益から費用を控除した額                           分配後の配当等収益から費用を控除した額
      (6,611,138円)、解約に伴う当期純利益金額分                           (3,230,464円)、解約に伴う当期純利益金額分
      配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、                           配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、
      繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款                           繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款
      に規定される収益調整金(1,257,118,210円)及                           に規定される収益調整金(1,057,275,917円)及
      び分配準備積立金(46,294,841円)より、分配                           び分配準備積立金(26,743,901円)より、分配
      対象額は1,310,024,189円(1万口当たり315.32                           対象額は1,087,250,282円(1万口当たり270.63
      円)であり、うち41,544,246円(1万口当たり10                           円)であり、うち40,170,846円(1万口当たり10
      円)を分配金額としております。                           円)を分配金額としております。
     (金融商品に関する注記)

       I.金融商品の状況に関する事項
                                前期                 当期
                            自  2019年    3月26日           自  2019年    9月25日
             区  分
                            至  2019年    9月24日           至  2020年    3月23日
       1.  金融商品に対する取組方針                当ファンドは、「投資信託及

                         び投資法人に関する法律」
                         (昭和26年法律第198号)第2
                         条第4項に定める証券投資信託
                                                 同左
                         であり、有価証券等の金融商
                         品への投資を信託約款に定め
                         る「運用の基本方針」に基づ
                         き行なっております。
       2.  金融商品の内容及びその                当ファンドが運用する主な金
         リスク                融商品は「重要な会計方針に
                         係る事項に関する注記」の
                         「有価証券の評価基準及び評
                         価方法」に記載の有価証券で
                                                 同左
                         あります。当該有価証券に
                         は、性質に応じてそれぞれ価
                         格変動リスク、流動性リス
                         ク、信用リスク等がありま
                         す。
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       3.  金融商品に係るリスク管理                委託会社のリスク管理体制
         体制                は、担当運用部が自主管理を
                         行うと同時に、担当運用部と
                         は独立した部門において厳格
                         に実施される体制としていま
                         す。
                         法令等の遵守状況については
                         コンプライアンス部門が、運
                         用リスクの各項目および運用
                         ガイドラインの遵守状況につ
                         いては運用リスク管理部門
                         が、それぞれ適切な運用が行
                                                 同左
                         われるよう監視し、担当運用
                         部へのフィードバックおよび
                         所管の委員会への報告・審議
                         を行っています。
                         これらの内容については、社
                         長をはじめとする関係役員に
                         随時報告が行われるととも
                         に、内部監査部門がこれらの
                         業務全般にわたる運営体制の
                         監査を行うことで、より実効
                         性の高いリスク管理体制を構
                         築しております。
      Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

                                前期                 当期
             区  分
                           [2019年     9月24日現在]            [2020年     3月23日現在]
       1.  貸借対照表計上額、時価及                時価で計上しているため、そ

                                                 同左
         びこれらの差額                の差額はありません。
       2.  時価の算定方法並びに有価                (1)有価証券                 (1)有価証券
         証券及びデリバティブ取引                 (重要な会計方針に係る事                 同左
         に関する事項                 項に関する注記)に記載し
                          ております。
                         (2)デリバティブ取引                 (2)デリバティブ取引
                          該当事項はありません。                 同左
                         (3)有価証券及びデリバティブ                 (3)有価証券及びデリバティブ
                         取引以外の金融商品                 取引以外の金融商品
                          有価証券及びデリバティブ                 同左
                          取引以外の金融商品につい
                          ては、短期間で決済され、
                          時価は帳簿価額と近似して
                          いるため、当該帳簿価額を
                          時価としております。
       3.  金融商品の時価等に関する                金融商品の時価には、市場価
         事項についての補足説明                格に基づく価額のほか、市場
                         価格がない場合には合理的に
                         算定された価額が含まれてお
                         ります。当該価額の算定にお                        同左
                         いては一定の前提条件等を採
                         用しているため、異なる前提
                         条件等によった場合、当該価
                         額が異なることもあります。
     (有価証券に関する注記)

      前期(自     2019年3月26日 至           2019年9月24日)
      売買目的有価証券
                                  40/123

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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                    (単位:円)
             種類                 最終計算期間の損益に含まれた評価差額
         親投資信託受益証券                                             9,809,440
             合計                                         9,809,440
      ( 注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
        載しております。
      当期(自     2019年9月25日 至           2020年3月23日)

      売買目的有価証券
                                                    (単位:円)
             種類                 最終計算期間の損益に含まれた評価差額
        親投資信託受益証券                                          △603,793,538
             合計                                      △603,793,538
      ( 注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
        載しております。
     (1口当たり情報に関する注記)

                  前期                          当期
             [2019年     9月24日現在]                      [2020年     3月23日現在]
        1口当たり純資産額                   0.9763円        1口当たり純資産額                   0.9490円

      (1万口当たり純資産額                    9,763円)      (1万口当たり純資産額                    9,490円)

     (4)  【附属明細表】

      第1 有価証券明細表
        (1)  株式
         該当事項はありません。
        (2)  株式以外の有価証券
                                                    (単位:円)
        種 類            銘 柄              券面総額             評価額         備考
       親投資信託       東京海上・円建て投資適格債
                                  31,323,196,230             38,123,462,131
       受益証券      券マザーファンド
      親投資信託受益証券           合計
                                  31,323,196,230             38,123,462,131
                 合計                 31,323,196,230             38,123,462,131
       第2 信用取引契約残高明細表

         該当事項はありません。
       第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

         該当事項はありません。
     (ご参考)

     当ファンドは、「東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド」を主要な投資対象としており、貸借対照

     表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンド
     の状況は次のとおりです。
     なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。
                 「東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド」の状況

     (1)  貸借対照表

                                  41/123


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                                [2019年     9月24日現在]         [2020年     3月23日現在]
                            注記
              区  分                     金額(円)              金額(円)
                            番号
      資産の部
        流動資産
         コール・ローン                            9,257,652,106             38,566,082,664
         国債証券                            33,864,362,000              39,467,330,000
         地方債証券                           176,569,662,219              178,813,339,586
         特殊債券                            33,896,061,000              37,670,670,000
         社債券                           401,928,125,780              431,970,246,050
         コマーシャル・ペーパー                                   ―      12,999,805,428
         未収入金                                   ―      11,333,258,000
         未収利息                            1,101,382,624              1,121,969,384
         前払費用                              33,635,563              34,247,105
         流動資産合計                           656,650,881,292              751,976,948,217
        資産合計                            656,650,881,292              751,976,948,217
      負債の部
        流動負債
         未払金                            2,106,700,000                     ―
         未払解約金                            3,847,059,568              4,648,205,889
         未払利息                                17,483              69,831
         流動負債合計                            5,953,777,051              4,648,275,720
        負債合計                             5,953,777,051              4,648,275,720
      純資産の部
        元本等
         元本                    ※1       524,452,392,259              614,046,125,269
         剰余金
          剰余金又は欠損金(△)                          126,244,711,982              133,282,547,228
         元本等合計                           650,697,104,241              747,328,672,497
        純資産合計                            650,697,104,241              747,328,672,497
      負債純資産合計                             656,650,881,292              751,976,948,217
     (2)  注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                      自  2019年    9月25日
              区  分
                                      至  2020年    3月23日
       有価証券の評価基準及び評価方法                    国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券及びコマーシャ

                           ル・ペーパー
                            個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                            時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提
                            示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情
                            報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参
                            考統計値(平均値)等で評価しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                               [2019年     9月24日現在]          [2020年     3月23日現在]
                区  分
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       1.  ※1  本書における開示対象ファンドの期
          首における当該親投資信託の元本額                        425,754,379,137         円     524,452,392,259         円
          同期中における追加設定元本額                        147,822,113,328         円     170,441,360,251         円
          同期中における一部解約元本額                        49,124,100,206        円      80,847,627,241        円
          同期末における元本額                        524,452,392,259円              614,046,125,269円
          元本の内訳*

          東京海上・円建て投資適格債券ファ
                                   32,689,850,620円              31,323,196,230円
          ンド(毎月決算型)
          東京海上・円建て投資適格債券ファ
                                   3,161,712,350円              5,251,956,930円
          ンド(年2回決算型)
          東京海上・円資産バランスファンド
                                  363,251,865,169円              406,523,900,385円
          (毎月決算型)
          東京海上・円資産バランスファンド
                                  125,108,950,739円              170,771,604,797円
          (年1回決算型)
          TMA債券バランスファンド<適格
                                    240,013,381円              175,466,927円
          機関投資家限定>
                計                        524,452,392,259円              614,046,125,269円
       2.  ※1  本書における開示対象ファンドの特
          定期間末日における当該親投資信託                        524,452,392,259         口     614,046,125,269         口
          の受益権の総数
      (注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
     (金融商品に関する注記)

       I.金融商品の状況に関する事項
                            自  2019年    3月26日           自  2019年    9月25日
             区  分
                            至  2019年    9月24日           至  2020年    3月23日
       1.  金融商品に対する取組方針                当ファンドは、「投資信託及

                         び投資法人に関する法律」
                         (昭和26年法律第198号)第2
                         条第4項に定める証券投資信託
                                                 同左
                         であり、有価証券等の金融商
                         品への投資を信託約款に定め
                         る「運用の基本方針」に基づ
                         き行なっております。
       2.  金融商品の内容及びその                当ファンドが運用する主な金
         リスク                融商品は「重要な会計方針に
                         係る事項に関する注記」の
                         「有価証券の評価基準及び評
                         価方法」に記載の有価証券で
                                                 同左
                         あります。当該有価証券に
                         は、性質に応じてそれぞれ価
                         格変動リスク、流動性リス
                         ク、信用リスク等がありま
                         す。
                                  43/123





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       3.  金融商品に係るリスク管理                委託会社のリスク管理体制
         体制                は、担当運用部が自主管理を
                         行うと同時に、担当運用部と
                         は独立した部門において厳格
                         に実施される体制としていま
                         す。
                         法令等の遵守状況については
                         コンプライアンス部門が、運
                         用リスクの各項目および運用
                         ガイドラインの遵守状況につ
                         いては運用リスク管理部門
                         が、それぞれ適切な運用が行
                                                 同左
                         われるよう監視し、担当運用
                         部へのフィードバックおよび
                         所管の委員会への報告・審議
                         を行っています。
                         これらの内容については、社
                         長をはじめとする関係役員に
                         随時報告が行われるととも
                         に、内部監査部門がこれらの
                         業務全般にわたる運営体制の
                         監査を行うことで、より実効
                         性の高いリスク管理体制を構
                         築しております。
      Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

                           [2019年     9月24日現在]            [2020年     3月23日現在]
             区  分
       1.  貸借対照表計上額、時価及                時価で計上しているため、そ
                                                 同左
         びこれらの差額                の差額はありません。
       2.  時価の算定方法並びに有価                (1)有価証券                 (1)有価証券
         証券及びデリバティブ取引                 (重要な会計方針に係る事                 同左
         に関する事項                 項に関する注記)に記載し
                          ております。
                         (2)デリバティブ取引                 (2)デリバティブ取引
                          該当事項はありません。                 同左
                         (3)有価証券及びデリバティブ                 (3)有価証券及びデリバティブ
                         取引以外の金融商品                 取引以外の金融商品
                          有価証券及びデリバティブ                 同左
                          取引以外の金融商品につい
                          ては、短期間で決済され、
                          時価は帳簿価額と近似して
                          いるため、当該帳簿価額を
                          時価としております。
       3.  金融商品の時価等に関する                金融商品の時価には、市場価
         事項についての補足説明                格に基づく価額のほか、市場
                         価格がない場合には合理的に
                         算定された価額が含まれてお
                         ります。当該価額の算定にお                        同左
                         いては一定の前提条件等を採
                         用しているため、異なる前提
                         条件等によった場合、当該価
                         額が異なることもあります。
     (有価証券に関する注記)

      (自   2019年3月26日 至           2019年9月24日)
      売買目的有価証券
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                    (単位:円)
             種類                   当期間の損益に含まれた評価差額
           国債証券                                       1,381,104,000
           地方債証券                                        6,899,829,419
           特殊債券                                       1,288,531,600
            社債券                                       6,317,879,660
             合計                                      15,887,344,679
      ( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に
        記載しております。
      ( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2018年
        9月26日から2019年9月24日まで)を指しております。
      (自   2019年9月25日 至           2020年3月23日)

      売買目的有価証券
                                                    (単位:円)
             種類                   当期間の損益に含まれた評価差額
           国債証券                                      △1,337,189,000
           地方債証券                                       △5,145,011,736
           特殊債券                                      △1,142,224,000
            社債券                                      △7,888,216,270
       コマーシャル・ペーパー                                                   ―
             合計                                    △15,512,641,006
      ( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に
        記載しております。
      ( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2019年
        9月25日から2020年3月23日まで)を指しております。
     (1口当たり情報に関する注記)

             [2019年     9月24日現在]                      [2020年     3月23日現在]
        1口当たり純資産額                   1.2407円        1口当たり純資産額                   1.2171円

      (1万口当たり純資産額                    12,407円)       (1万口当たり純資産額                    12,171円)

     (3)  附属明細表

      第1 有価証券明細表
        (1)  株式
         該当事項はありません。
        (2)  株式以外の有価証券
                                                    (単位:円)
       種 類                銘 柄                 券面総額          評価額       備考
                                  45/123





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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      国債証券     第8回利付国債(30年)                            500,000,000          599,930,000
            第9回利付国債(30年)                            500,000,000          575,265,000
            第10回利付国債(30年)                            500,000,000          556,615,000
            第11回利付国債(30年)                            500,000,000          596,360,000
            第12回利付国債(30年)                            500,000,000          623,995,000
            第13回利付国債(30年)                            500,000,000          618,715,000
            第14回利付国債(30年)                            500,000,000          647,485,000
            第15回利付国債(30年)                            500,000,000          656,510,000
            第16回利付国債(30年)                            500,000,000          658,725,000
            第17回利付国債(30年)                            500,000,000          653,775,000
            第18回利付国債(30年)                            500,000,000          648,555,000
            第19回利付国債(30年)                            500,000,000          650,485,000
            第20回利付国債(30年)                            500,000,000          667,795,000
            第21回利付国債(30年)                            500,000,000          654,750,000
            第22回利付国債(30年)                            500,000,000          672,445,000
            第23回利付国債(30年)                            500,000,000          675,055,000
            第24回利付国債(30年)                            500,000,000          677,125,000
            第25回利付国債(30年)                            500,000,000          663,115,000
            第26回利付国債(30年)                            500,000,000          673,540,000
            第27回利付国債(30年)                            500,000,000          686,250,000
            第28回利付国債(30年)                            500,000,000          691,285,000
            第29回利付国債(30年)                            500,000,000          686,375,000
            第30回利付国債(30年)                            500,000,000          682,105,000
            第31回利付国債(30年)                            500,000,000          678,075,000
            第32回利付国債(30年)                            500,000,000          691,840,000
            第137回利付国債(20年)                            500,000,000          591,735,000
            第138回利付国債(20年)                            500,000,000          579,740,000
            第139回利付国債(20年)                            500,000,000          585,735,000
            第140回利付国債(20年)                            500,000,000          592,855,000
            第141回利付国債(20年)                            500,000,000          593,930,000
            第142回利付国債(20年)                            500,000,000          600,150,000
            第143回利付国債(20年)                            500,000,000          588,620,000
            第144回利付国債(20年)                            500,000,000          582,290,000
            第145回利付国債(20年)                            500,000,000          596,360,000
            第146回利付国債(20年)                            500,000,000          597,360,000
            第147回利付国債(20年)                            500,000,000          591,645,000
            第148回利付国債(20年)                            500,000,000          585,660,000
            第149回利付国債(20年)                            500,000,000          586,750,000
            第150回利付国債(20年)                            500,000,000          580,825,000
            第151回利付国債(20年)                            600,000,000          680,556,000
            第152回利付国債(20年)                            600,000,000          681,366,000
            第153回利付国債(20年)                            600,000,000          690,972,000
            第154回利付国債(20年)                            600,000,000          682,980,000
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            第155回利付国債(20年)                            600,000,000          665,634,000
            第156回利付国債(20年)                            700,000,000          711,760,000
            第157回利付国債(20年)                            700,000,000          689,689,000
            第158回利付国債(20年)                            700,000,000          722,568,000
            第159回利付国債(20年)                            700,000,000          734,062,000
            第160回利付国債(20年)                            700,000,000          745,864,000
            第161回利付国債(20年)                            700,000,000          734,419,000
            第162回利付国債(20年)                            700,000,000          734,293,000
            第163回利付国債(20年)                            700,000,000          734,755,000
            第164回利付国債(20年)                            700,000,000          722,659,000
            第165回利付国債(20年)                            700,000,000          722,337,000
            第166回利付国債(20年)                            700,000,000          747,089,000
            第167回利付国債(20年)                            700,000,000          722,274,000
            第168回利付国債(20年)                            700,000,000          710,024,000
            第169回利付国債(20年)                            700,000,000          698,089,000
            第170回利付国債(20年)                            700,000,000          698,068,000
            第171回利付国債(20年)                            700,000,000          698,047,000
      国債証券     合計
                                      33,700,000,000          39,467,330,000
      地方債     第1回東京都公募公債(30年)                            400,000,000          496,656,000
      証券
            第6回東京都公募公債(30年)                            100,000,000          136,925,000
            第7回東京都公募公債(30年)                            100,000,000          137,707,000
            第22回東京都公募公債(20年)                            200,000,000          234,180,000
            第23回東京都公募公債(20年)                            100,000,000          119,697,000
            第24回東京都公募公債(20年)                            100,000,000          118,855,000
            第25回東京都公募公債(20年)                            200,000,000          234,700,000
            第26回東京都公募公債(20年)                            600,000,000          702,822,000
            第27回東京都公募公債(20年)                            300,000,000          350,406,000
            第28回東京都公募公債(20年)                            100,000,000          115,914,000
            第30回東京都公募公債(20年)                            400,000,000          463,464,000
            第31回東京都公募公債(20年)                            400,000,000          449,016,000
            第32回東京都公募公債(20年)                            600,000,000          680,922,000
            第33回東京都公募公債(20年)                            700,000,000          678,153,000
            第34回東京都公募公債(20年)                            500,000,000          523,735,000
            第35回東京都公募公債(20年)                            700,000,000          716,737,000
            平成25年度第12回北海道公募公債(20
                                        400,000,000          467,756,000
            年)
            平成26年度第4回北海道公募公債(20年)                            200,000,000          233,114,000
            平成26年度第12回北海道公募公債(20
                                        200,000,000          226,440,000
            年)
            平成27年度第4回北海道公募公債(20年)                            600,000,000          685,608,000
            平成27年度第12回北海道公募公債(20
                                        200,000,000          223,256,000
            年)
            平成28年度第3回北海道公募公債(20年)                            700,000,000          697,172,000
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            平成29年度第11回北海道公募公債(20
                                        200,000,000          207,972,000
            年)
            平成30年度第4回北海道公募公債(20年)                            600,000,000          618,330,000
            平成30年度第5回北海道公募公債(20年)                            682,080,000          692,928,482
            平成30年度第9回北海道公募公債(20年)                            500,000,000          522,350,000
            平成30年度第10回北海道公募公債(20
                                        487,200,000          497,082,852
            年)
            平成30年度第15回北海道公募公債(20
                                        682,080,000          687,615,079
            年)
            令和元年度第4回北海道公募公債(20年)                            700,000,000          691,677,000
            令和元年度第5回北海道公募公債(20年)                            700,000,000          698,925,500
            令和元年度第9回北海道公募公債(20年)                            200,000,000          192,966,000
            第4回1号宮城県公募公債(20年)                            370,000,000          377,934,650
            第4回2号宮城県公募公債(20年)                            475,000,000          476,484,375
            第5回1号宮城県公募公債(20年)                            487,500,000          484,874,812
            第5回2号宮城県公募公債(20年)                            400,000,000          399,252,000
            第5回3号宮城県公募公債(20年)                            400,000,000          397,958,000
            第15回神奈川県公募公債(20年)                            100,000,000          117,707,000
            第17回神奈川県公募公債(20年)                            200,000,000          237,786,000
            第19回神奈川県公募公債(20年)                            300,000,000          352,959,000
            第20回神奈川県公募公債(20年)                            500,000,000          583,675,000
            第21回神奈川県公募公債(20年)                            200,000,000          234,480,000
            第22回神奈川県公募公債(20年)                            200,000,000          236,592,000
            第23回神奈川県公募公債(20年)                            100,000,000          118,857,000
            第25回神奈川県公募公債(20年)                            400,000,000          465,304,000
            第26回神奈川県公募公債(20年)                            600,000,000          692,202,000
            第27回神奈川県公募公債(20年)                            600,000,000          686,748,000
            第28回神奈川県公募公債(20年)                            300,000,000          324,435,000
            第29回神奈川県公募公債(20年)                            600,000,000          680,580,000
            第30回神奈川県公募公債(20年)                            100,000,000          111,682,000
            第31回神奈川県公募公債(20年)                            200,000,000          218,828,000
            第32回神奈川県公募公債(20年)                            200,000,000          193,758,000
            第33回神奈川県公募公債(20年)                            500,000,000          520,480,000
            第34回神奈川県公募公債(20年)                            100,000,000          104,521,000
            第36回神奈川県公募公債(20年)                            100,000,000          103,902,000
            第37回神奈川県公募公債(20年)                            200,000,000          204,952,000
            第40回神奈川県公募公債(20年)                            800,000,000          772,208,000
            第42回神奈川県公募公債(20年)                            500,000,000          495,525,000
            第5回大阪府公募公債(20年)                            350,000,000          418,022,500
            第6回大阪府公募公債(20年)                            200,000,000          235,816,000
            第7回大阪府公募公債(20年)                            620,000,000          728,698,400
            第8回大阪府公募公債(20年)                            600,000,000          705,816,000
            第9回大阪府公募公債(20年)                            100,000,000          117,953,000
            第10回大阪府公募公債(20年)                            530,000,000          620,370,300
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
            第11回大阪府公募公債(20年)                            500,000,000          588,570,000
            第12回大阪府公募公債(20年)                            540,000,000          622,679,400
            第13回大阪府公募公債(20年)                            700,000,000          786,191,000
            第14回大阪府公募公債(20年)                            300,000,000          307,239,000
            第15回大阪府公募公債(20年)                            600,000,000          633,726,000
            第17回大阪府公募公債(20年)                            700,000,000          732,991,000
            平成22年度第3回京都府公募公債                            600,000,000          710,250,000
            平成23年度第5回京都府公募公債(20年)                            400,000,000          468,224,000
            平成24年度第3回京都府公募公債(20年)                            600,000,000          695,778,000
            平成26年度第5回京都府公募公債(20年)                            600,000,000          691,254,000
            平成27年度第2回京都府公募公債(15年)                            600,000,000          630,876,000
            平成27年度第8回京都府公募公債(15年)                            600,000,000          633,156,000
            平成28年度第2回京都府公募公債(15年)                            200,000,000          198,764,000
            平成28年度第5回京都府公募公債(20年)                            600,000,000          594,696,000
            平成29年度第2回京都府公募公債(15年)                            500,000,000          505,145,000
            平成29年度第5回京都府公募公債(20年)                            100,000,000          104,021,000
            平成30年度第5回京都府公募公債(20年)                            600,000,000          628,686,000
            平成30年度第8回京都府公募公債(20年)                            475,000,000          485,383,500
            令和元年度第5回京都府公募公債(20年)                            400,000,000          385,996,000
            第1回兵庫県公募公債(18年)                            400,000,000          445,588,000
            第12回兵庫県公募公債(15年)                            200,000,000          211,010,000
            第14回兵庫県公募公債(15年)                            200,000,000          202,700,000
            第6回兵庫県公募公債(20年)                            681,590,000          695,232,023
            第13回兵庫県公募公債(20年)                            500,000,000          589,505,000
            第15回兵庫県公募公債(20年)                            600,000,000          695,646,000
            第16回兵庫県公募公債(20年)                            100,000,000          116,867,000
            第19回兵庫県公募公債(20年)                            100,000,000          116,189,000
            第20回兵庫県公募公債(20年)                            200,000,000          231,612,000
            第21回兵庫県公募公債(20年)                            300,000,000          348,543,000
            第22回兵庫県公募公債(20年)                            500,000,000          572,270,000
            第24回兵庫県公募公債(20年)                            200,000,000          225,084,000
            第26回兵庫県公募公債(20年)                            300,000,000          312,876,000
            第28回兵庫県公募公債(20年)                            700,000,000          688,093,000
            第30回兵庫県公募公債(20年)                            300,000,000          310,488,000
            第32回兵庫県公募公債(20年)                            400,000,000          415,832,000
            第35回兵庫県公募公債(20年)                            600,000,000          619,176,000
            第37回兵庫県公募公債(20年)                            500,000,000          506,305,000
            第38回兵庫県公募公債(20年)                            300,000,000          297,459,000
            第10回静岡県公募公債(20年)                            389,480,000          394,500,397
            第12回静岡県公募公債(20年)                            600,000,000          602,427,000
            第2回静岡県公募公債(30年)                            300,000,000          414,684,000
            第10回静岡県公募公債(20年)                            300,000,000          355,926,000
            第11回静岡県公募公債(20年)                            350,000,000          408,016,000
                                  49/123


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            第12回静岡県公募公債(20年)                            230,000,000          273,943,800
            第14回静岡県公募公債(20年)                            500,000,000          585,445,000
            第15回静岡県公募公債(20年)                            450,000,000          526,036,500
            第18回静岡県公募公債(20年)                            600,000,000          692,214,000
            第19回静岡県公募公債(20年)                            300,000,000          338,973,000
            第22回静岡県公募公債(20年)                            200,000,000          201,814,000
            第23回静岡県公募公債(20年)                            100,000,000          104,068,000
            第24回静岡県公募公債(20年)                            200,000,000          208,006,000
            第25回静岡県公募公債(20年)                            600,000,000          614,856,000
            第26回静岡県公募公債(20年)                            600,000,000          634,314,000
            第28回静岡県公募公債(20年)                            700,000,000          689,934,000
            平成22年度第4回愛知県公募公債(20年)                            100,000,000          118,642,000
            平成22年度第14回愛知県公募公債(20
                                        350,000,000          417,830,000
            年)
            平成23年度第5回愛知県公募公債(20年)                            100,000,000          118,942,000
            平成23年度第16回愛知県公募公債(20
                                        100,000,000          117,431,000
            年)
            平成24年度第4回愛知県公募公債(20年)                            200,000,000          232,974,000
            平成24年度第17回愛知県公募公債(20
                                        400,000,000          474,980,000
            年)
            平成25年度第3回愛知県公募公債(20年)                            200,000,000          230,002,000
            平成25年度第11回愛知県公募公債(20
                                        100,000,000          118,660,000
            年)
            平成26年度第4回愛知県公募公債(20年)                            100,000,000          116,225,000
            平成26年度第13回愛知県公募公債(20
                                        600,000,000          684,684,000
            年)
            平成27年度第3回愛知県公募公債(20年)                            700,000,000          776,125,000
            平成27年度第14回愛知県公募公債(20
                                        200,000,000          222,652,000
            年)
            平成28年度第2回愛知県公募公債(20年)                            100,000,000          100,115,000
            平成28年度第12回愛知県公募公債(20
                                        300,000,000          301,854,000
            年)
            平成29年度第12回愛知県公募公債(20
                                        400,000,000          414,268,000
            年)
            平成30年度第2回愛知県公募公債(20年)                            100,000,000          102,715,000
            平成30年度第12回愛知県公募公債(20
                                        300,000,000          317,037,000
            年)
            平成30年度第14回愛知県公募公債(20
                                        570,000,000          574,645,500
            年)
            令和元年度第5回愛知県公募公債(20年)                            400,000,000          392,720,000
            令和元年度第12回愛知県公募公債(20年)                            300,000,000          298,107,000
            平成23年度第1回広島県公募公債(20年)                            100,000,000          117,469,000
            平成24年度第1回広島県公募公債(20年)                            600,000,000          701,070,000
            平成25年度第1回広島県公募公債(20年)                            300,000,000          355,206,000
            平成26年度第1回広島県公募公債(20年)                            600,000,000          688,086,000
            平成27年度第1回広島県公募公債(20年)                            500,000,000          562,195,000
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            平成28年度第1回広島県公募公債(20年)                            200,000,000          200,918,000
            平成29年度第2回広島県公募公債(20年)                            700,000,000          723,660,000
            平成30年度第1回広島県公募公債(20年)                            700,000,000          722,372,000
            平成30年度第2回広島県公募公債(20年)                            600,000,000          629,322,000
            平成31年度第1回広島県公募公債(20年)                            700,000,000          703,577,000
            令和元年度第2回広島県公募公債(20年)                            400,000,000          385,936,000
            第2回埼玉県公募公債(15年)                            100,000,000          106,520,000
            第3回埼玉県公募公債(15年)                            500,000,000          507,575,000
            平成22年度第10回埼玉県公募公債(20
                                        500,000,000          588,535,000
            年)
            第11回埼玉県公募公債(20年)                            200,000,000          238,146,000
            第12回埼玉県公募公債(20年)                            100,000,000          116,996,000
            第13回埼玉県公募公債(20年)                            600,000,000          696,942,000
            第14回埼玉県公募公債(20年)                            600,000,000          697,554,000
            第15回埼玉県公募公債(20年)                            400,000,000          445,624,000
            第16回埼玉県公募公債(20年)                            200,000,000          224,820,000
            第18回埼玉県公募公債(20年)                            500,000,000          495,710,000
            第20回埼玉県公募公債(20年)                            300,000,000          312,141,000
            第21回埼玉県公募公債(20年)                            500,000,000          519,485,000
            第22回埼玉県公募公債(20年)                            600,000,000          619,188,000
            第23回埼玉県公募公債(20年)                            300,000,000          312,645,000
            第24回埼玉県公募公債(20年)                            100,000,000          100,821,000
            第25回埼玉県公募公債(20年)                            450,000,000          444,276,000
            平成27年度第1回福岡県公募公債(15年)                            500,000,000          527,880,000
            平成29年度第1回福岡県公募公債(15年)                            400,000,000          404,452,000
            平成30年度第2回福岡県公募公債(15年)                            600,000,000          615,084,000
            令和元年度第1回福岡県公募公債(15年)                            600,000,000          590,748,000
            令和元年度第2回福岡県公募公債(15年)                            400,000,000          394,184,000
            平成22年度第2回福岡県公募公債(20年)                            100,000,000          119,895,000
            平成23年度第2回福岡県公募公債(20年)                            100,000,000          117,127,000
            平成24年度第1回福岡県公募公債(20年)                            100,000,000          117,033,000
            平成24年度第2回福岡県公募公債(20年)                            600,000,000          696,198,000
            平成25年度第1回福岡県公募公債(20年)                            300,000,000          348,471,000
            平成25年度第2回福岡県公募公債(20年)                            100,000,000          118,837,000
            平成26年度第1回福岡県公募公債(20年)                            250,000,000          290,640,000
            平成26年度第2回福岡県公募公債(20年)                            300,000,000          345,819,000
            平成26年度第4回福岡県公募公債(20年)                            200,000,000          225,346,000
            平成27年度第1回福岡県公募公債(20年)                            500,000,000          567,060,000
            平成28年度第1回福岡県公募公債(20年)                            500,000,000          494,190,000
            平成28年度第4回福岡県公募公債(20年)                            600,000,000          634,680,000
            平成29年度第1回福岡県公募公債(20年)                            100,000,000          104,055,000
            令和元年度第1回福岡県公募公債(20年)                            600,000,000          596,664,000
            第9回千葉県公募公債(20年)                            475,000,000          484,483,375
            第9回千葉県公募公債(20年)                            400,000,000          466,384,000
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            第10回千葉県公募公債(20年)                            300,000,000          351,183,000
            第11回千葉県公募公債(20年)                            100,000,000          118,116,000
            第12回千葉県公募公債(20年)                            400,000,000          472,784,000
            第13回千葉県公募公債(20年)                            550,000,000          642,933,500
            第14回千葉県公募公債(20年)                            700,000,000          771,344,000
            第15回千葉県公募公債(20年)                            100,000,000          116,540,000
            第16回千葉県公募公債(20年)                            600,000,000          698,334,000
            第17回千葉県公募公債(20年)                            600,000,000          687,522,000
            第18回千葉県公募公債(20年)                            600,000,000          667,536,000
            第19回千葉県公募公債(20年)                            100,000,000          111,804,000
            第23回千葉県公募公債(20年)                            300,000,000          312,063,000
            第24回千葉県公募公債(20年)                            200,000,000          206,060,000
            第25回千葉県公募公債(20年)                            700,000,000          738,339,000
            第27回千葉県公募公債(20年)                            800,000,000          779,888,000
            平成29年度第1回新潟県公募公債                            700,000,000          726,551,000
            平成30年度第1回新潟県公募公債                            700,000,000          732,900,000
            令和元年度第1回新潟県公募公債                            800,000,000          771,992,000
            平成30年度第2回茨城県公募公債                            500,000,000          508,100,000
            令和元年度第2回茨城県公募公債                            500,000,000          497,265,000
            第2回群馬県公募公債(20年)                            390,000,000          389,048,400
            第1回群馬県公募公債(20年)                            250,000,000          291,440,000
            第2回群馬県公募公債(20年)                            100,000,000          119,408,000
            第3回群馬県公募公債(20年)                            600,000,000          699,216,000
            第4回群馬県公募公債(20年)                            100,000,000          117,109,000
            第5回群馬県公募公債(20年)                            600,000,000          696,834,000
            第6回群馬県公募公債(20年)                            600,000,000          678,600,000
            第7回群馬県公募公債(20年)                            700,000,000          692,377,000
            第9回群馬県公募公債(20年)                            400,000,000          411,876,000
            第10回群馬県公募公債(20年)                            500,000,000          495,395,000
            平成30年度第1回大分県公募公債                            300,000,000          304,597,500
            令和元年度第1回大分県公募公債                            600,000,000          596,946,000
            平成23年度第1回堺市公募公債(20年)                            500,000,000          585,540,000
            平成24年度第1回堺市公募公債                            600,000,000          702,960,000
            平成30年度第2回堺市公募公債                            665,000,000          676,331,600
            令和元年度第2回堺市公募公債                            600,000,000          599,226,000
            平成30年度第2回長崎県公募公債                            500,000,000          513,250,000
            令和元年度第2回長崎県公募公債                            400,000,000          397,330,000
            平成28年度第2回島根県公募公債(20年)                            100,000,000          101,886,000
            平成29年度第2回島根県公募公債                            700,000,000          722,043,000
            平成30年度第2回島根県公募公債                            700,000,000          734,209,000
            令和元年度第2回島根県公募公債                            400,000,000          385,936,000
            平成30年度第1回栃木県公募公債                            570,000,000          581,397,150
            令和元年度第1回栃木県公募公債                            500,000,000          495,290,000
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            平成30年度第1回奈良県公募公債                            277,500,000          282,139,800
            令和元年度第1回奈良県公募公債                            292,500,000          290,761,087
            第11回大阪市公募公債(20年)                            100,000,000          120,229,000
            第13回大阪市公募公債(20年)                            550,000,000          652,971,000
            第14回大阪市公募公債(20年)                            300,000,000          353,877,000
            第15回大阪市公募公債(20年)                            250,000,000          299,665,000
            第17回大阪市公募公債(20年)                            200,000,000          234,616,000
            第18回大阪市公募公債(20年)                            700,000,000          790,062,000
            第19回大阪市公募公債(20年)                            600,000,000          667,134,000
            第20回大阪市公募公債(20年)                            200,000,000          223,958,000
            第21回大阪市公募公債(20年)                            300,000,000          326,970,000
            第22回大阪市公募公債(20年)                            700,000,000          696,542,000
            第24回大阪市公募公債(20年)                            200,000,000          208,994,000
            第26回大阪市公募公債(20年)                            500,000,000          520,545,000
            第27回大阪市公募公債(20年)                            200,000,000          205,558,000
            第28回大阪市公募公債(20年)                            462,500,000          469,543,875
            第29回大阪市公募公債(20年)                            682,500,000          682,063,200
            第1回名古屋市公募公債(20年)                            300,000,000          298,384,500
            第2回名古屋市公募公債(20年)                            300,000,000          298,104,000
            第1回名古屋市公募公債(30年)                            500,000,000          657,465,000
            第3回名古屋市公募公債(30年)                            100,000,000          135,495,000
            第6回名古屋市公募公債(30年)                            100,000,000          139,127,000
            第14回名古屋市公募公債(20年)                            500,000,000          580,840,000
            第15回名古屋市公募公債(20年)                            300,000,000          353,694,000
            第16回名古屋市公募公債(20年)                            200,000,000          231,996,000
            第17回名古屋市公募公債(20年)                            500,000,000          560,800,000
            第18回名古屋市公募公債(20年)                            700,000,000          780,325,000
            第19回名古屋市公募公債(20年)                            300,000,000          297,435,000
            第20回名古屋市公募公債(20年)                            600,000,000          626,154,000
            第21回名古屋市公募公債(20年)                            700,000,000          722,379,000
            第22回名古屋市公募公債(20年)                            700,000,000          705,754,000
            第1回京都市公募公債(15年)                            100,000,000          105,524,000
            第2回京都市公募公債(20年)                            555,000,000          560,944,050
            第3回京都市公募公債(20年)                            665,000,000          666,918,525
            第4回京都市公募公債(20年)                            292,500,000          291,182,287
            第9回京都市公募公債(20年)                            200,000,000          239,970,000
            第10回京都市公募公債(20年)                            200,000,000          234,680,000
            第11回京都市公募公債(20年)                            100,000,000          116,950,000
            第13回京都市公募公債(20年)                            300,000,000          342,249,000
            第14回京都市公募公債(20年)                            400,000,000          445,916,000
            第15回京都市公募公債(20年)                            500,000,000          508,030,000
            第16回京都市公募公債(20年)                            600,000,000          621,930,000
            第17回京都市公募公債(20年)                            700,000,000          736,365,000
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            第18回京都市公募公債(20年)                            400,000,000          397,484,000
            平成22年度第4回神戸市公募公債(20年)                            100,000,000          117,040,000
            平成22年度第9回神戸市公募公債(20年)                            350,000,000          418,421,500
            平成23年度第4回神戸市公募公債(20年)                            150,000,000          177,528,000
            平成23年度第14回神戸市公募公債(20
                                        200,000,000          234,864,000
            年)
            平成24年度第3回神戸市公募公債(20年)                            500,000,000          580,115,000
            平成24年度第12回神戸市公募公債(20
                                        500,000,000          585,855,000
            年)
            平成25年度第12回神戸市公募公債(20
                                        100,000,000          115,625,000
            年)
            平成26年度第3回神戸市公募公債(20年)                            300,000,000          346,509,000
            平成27年度第9回神戸市公募公債(20年)                            100,000,000          109,538,000
            平成28年度第9回神戸市公募公債(20年)                            400,000,000          416,460,000
            平成29年度第5回神戸市公募公債(20年)                            200,000,000          206,756,000
            平成30年度第6回神戸市公募公債(20年)                            300,000,000          314,661,000
            令和元年度第6回神戸市公募公債(20年)                            500,000,000          482,420,000
            第1回横浜市公募公債(30年)                            500,000,000          659,410,000
            第2回横浜市公募公債(30年)                            500,000,000          654,610,000
            第4回横浜市公募公債(30年)                            210,000,000          283,092,600
            第21回横浜市公募公債(20年)                            100,000,000          117,716,000
            第22回横浜市公募公債(20年)                            100,000,000          117,040,000
            第25回横浜市公募公債(20年)                            400,000,000          468,016,000
            第26回横浜市公募公債(20年)                            300,000,000          354,147,000
            第27回横浜市公募公債(20年)                            300,000,000          348,471,000
            第28回横浜市公募公債(20年)                            300,000,000          348,945,000
            第29回横浜市公募公債(20年)                            200,000,000          232,134,000
            第30回横浜市公募公債(20年)                            400,000,000          456,924,000
            第31回横浜市公募公債(20年)                            300,000,000          335,595,000
            第35回横浜市公募公債(20年)                            100,000,000          100,913,000
            第40回横浜市公募公債(20年)                            700,000,000          721,210,000
            第42回横浜市公募公債(20年)                            386,600,000          397,229,567
            平成23年度第3回札幌市公募公債(20年)                            600,000,000          711,792,000
            平成24年度第1回札幌市公募公債                            600,000,000          705,498,000
            平成24年度第4回札幌市公募公債(20年)                            200,000,000          232,046,000
            平成24年度第11回札幌市公募公債(20
                                        100,000,000          118,387,000
            年)
            平成25年度第1回札幌市公募公債(20年)                            200,000,000          235,540,000
            平成25年度第10回札幌市公募公債(20
                                        300,000,000          347,928,000
            年)
            平成26年度第1回札幌市公募公債(20年)                            500,000,000          580,065,000
            平成26年度第10回札幌市公募公債(20
                                        400,000,000          452,260,000
            年)
            平成27年度第3回札幌市公募公債(20年)                            200,000,000          224,780,000
            平成29年度第5回札幌市公募公債(20年)                            600,000,000          620,268,000
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
            平成30年度第1回札幌市公募公債(20年)                            370,000,000          375,135,600
            平成30年度第8回札幌市公募公債(20年)                            700,000,000          729,519,000
            令和元年度第4回札幌市公募公債(20年)                            300,000,000          297,834,000
            第11回川崎市公募公債(20年)                            150,000,000          174,847,500
            第14回川崎市公募公債(20年)                            100,000,000          117,518,000
            第15回川崎市公募公債(20年)                            300,000,000          351,540,000
            第18回川崎市公募公債(20年)                            600,000,000          696,738,000
            第20回川崎市公募公債(20年)                            200,000,000          222,318,000
            第21回川崎市公募公債(20年)                            200,000,000          221,870,000
            第22回川崎市公募公債(20年)                            600,000,000          599,778,000
            第23回川崎市公募公債(20年)                            300,000,000          307,647,000
            第24回川崎市公募公債(20年)                            100,000,000          104,943,000
            第27回川崎市公募公債(20年)                            300,000,000          309,090,000
            第28回川崎市公募公債(20年)                            380,000,000          387,727,300
            第29回川崎市公募公債(20年)                            585,000,000          585,535,275
            第30回川崎市公募公債(20年)                            600,000,000          579,156,000
            第31回川崎市公募公債(20年)                            400,000,000          396,428,000
            第6回北九州市公募公債(20年)                            700,000,000          696,328,500
            第10回北九州市公募公債(20年)                            250,000,000          298,245,000
            第11回北九州市公募公債(20年)                            500,000,000          596,060,000
            第13回北九州市公募公債(20年)                            400,000,000          466,520,000
            第14回北九州市公募公債(20年)                            600,000,000          702,960,000
            第15回北九州市公募公債(20年)                            100,000,000          116,961,000
            第16回北九州市公募公債(20年)                            100,000,000          116,381,000
            第17回北九州市公募公債(20年)                            600,000,000          695,958,000
            第18回北九州市公募公債(20年)                            200,000,000          228,148,000
            第19回北九州市公募公債(20年)                            600,000,000          681,576,000
            第20回北九州市公募公債(20年)                            100,000,000          110,852,000
            平成23年度第4回福岡市公募公債(20年)                            300,000,000          354,183,000
            平成24年度第2回福岡市公募公債(20年)                            400,000,000          466,944,000
            平成24年度第6回福岡市公募公債(20年)                            300,000,000          350,424,000
            平成25年度第1回福岡市公募公債(20年)                            100,000,000          119,016,000
            平成25年度第6回福岡市公募公債(20年)                            400,000,000          462,024,000
            平成26年度第2回福岡市公募公債(20年)                            600,000,000          693,732,000
            平成26年度第6回福岡市公募公債(20年)                            200,000,000          228,172,000
            平成27年度第6回福岡市公募公債(20年)                            100,000,000          111,178,000
            平成28年度第6回福岡市公募公債(20年)                            700,000,000          704,333,000
            平成30年度第7回福岡市公募公債(20年)                            700,000,000          738,360,000
            平成30年度第8回福岡市公募公債(20年)                            475,000,000          484,378,875
            平成31年度第2回福岡市公募公債(20年)                            600,000,000          600,663,000
            平成31年度第3回福岡市公募公債(20年)                            600,000,000          603,072,000
            2019年度第5回福岡市公募公債(20年)                            300,000,000          294,420,000
            2019年度第7回福岡市公募公債(20年)                            500,000,000          489,235,000
                                  55/123


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
            平成29年度第2回広島市公募公債                            200,000,000          207,582,000
            平成29年度第4回広島市公募公債                            600,000,000          622,788,000
            平成30年度第2回広島市公募公債                            700,000,000          730,590,000
            平成30年度第4回広島市公募公債                            700,000,000          739,774,000
            令和元年度第2回広島市公募公債                            800,000,000          771,992,000
            令和元年度第4回広島市公募公債                            400,000,000          397,484,000
            平成29年度第1回仙台市公募公債                            700,000,000          725,963,000
            平成30年度第1回仙台市公募公債                            555,000,000          565,708,725
            平成30年度第2回仙台市公募公債                            700,000,000          742,385,000
            令和元年度第1回仙台市公募公債                            390,000,000          387,804,300
            令和元年度第2回仙台市公募公債                            700,000,000          692,398,000
            平成24年度第2回福井県公募公債                            100,000,000          117,185,000
            平成25年度第1回福井県公募公債                            100,000,000          117,123,000
            平成26年度第1回福井県公募公債                            100,000,000          115,514,000
            平成27年度第1回福井県公募公債                            600,000,000          680,166,000
            平成28年度第1回福井県公募公債                            700,000,000          677,502,000
            平成29年度第1回福井県公募公債                            100,000,000          104,503,000
            平成30年度第1回福井県公募公債                            500,000,000          512,880,000
            平成30年度第4回福井県公募公債                            475,000,000          483,094,000
            令和元年度第1回福井県公募公債                            400,000,000          392,560,000
            令和元年度第4回福井県公募公債                            300,000,000          299,319,000
            平成30年度第1回徳島県公募公債                            370,000,000          373,864,650
            令和元年度第1回徳島県公募公債                            390,000,000          388,227,450
            平成29年度第1回岡山県公募公債                            450,000,000          455,580,000
            平成30年度第1回岡山県公募公債                            665,000,000          669,256,000
            令和元年度第1回岡山県公募公債                            400,000,000          399,406,000
            第5回神奈川県住宅供給公社債券                            600,000,000          607,266,000
            第6回神奈川県住宅供給公社債券                            400,000,000          393,700,000
            第7回神奈川県住宅供給公社債券                            300,000,000          299,175,000
            第1回川崎市土地開発公社債券                            700,000,000          692,230,000
            第2回公営企業債券(30年)                            100,000,000          126,563,000
            第3回公営企業債券(30年)                            300,000,000          387,786,000
            第8回地方公共団体金融機構債券(30年)                            200,000,000          262,408,000
            第12回地方公共団体金融機構債券(20年)                            100,000,000          119,313,000
            第13回地方公共団体金融機構債券(20年)                            100,000,000          119,885,000
            第17回地方公共団体金融機構債券(20年)                            100,000,000          117,735,000
            第19回地方公共団体金融機構債券(20年)                            100,000,000          117,632,000
            第21回地方公共団体金融機構債券(20年)                            100,000,000          117,653,000
            第24回地方公共団体金融機構債券(20年)                            500,000,000          583,195,000
            第32回地方公共団体金融機構債券(20年)                            100,000,000          116,465,000
            第33回地方公共団体金融機構債券(20年)                            500,000,000          585,720,000
            第35回地方公共団体金融機構債券(20年)                            300,000,000          347,955,000
            第37回地方公共団体金融機構債券(20年)                            200,000,000          231,412,000
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
            第40回地方公共団体金融機構債券(20年)                            600,000,000          682,602,000
            第42回地方公共団体金融機構債券(20年)                            100,000,000          108,481,000
            第44回地方公共団体金融機構債券(20年)                            300,000,000          339,021,000
            第46回地方公共団体金融機構債券(20年)                            100,000,000          111,536,000
            第51回地方公共団体金融機構債券(20年)                            400,000,000          397,448,000
            第67回地方公共団体金融機構債券(20年)                            200,000,000          205,418,000
            第77回地方公共団体金融機構債券(20年)                            500,000,000          480,665,000
            第79回地方公共団体金融機構債券(20年)                            400,000,000          396,028,000
            第80回地方公共団体金融機構債券(20年)                            500,000,000          495,905,000
            第11回広島県・広島市折半保証広島高速道
                                        300,000,000          307,785,000
            路債券
            第10回大阪府住宅供給公社債券                            300,000,000          299,589,000
            第12回大阪府住宅供給公社債券                            500,000,000          496,635,000
            第134回愛知県・名古屋市折半保証名古屋
                                        500,000,000          504,060,000
            高速道路債券
            第135回愛知県・名古屋市折半保証名古屋
                                        400,000,000          413,224,000
            高速道路債券
            第151回愛知県・名古屋市折半保証名古屋
                                        500,000,000          493,730,000
            高速道路債券
            第121回福岡北九州高速道路債券                            400,000,000          472,704,000
            第147回福岡北九州高速道路債券                            500,000,000          502,260,000
            第148回福岡北九州高速道路債券                            500,000,000          512,915,000
            第150回福岡北九州高速道路債券                            600,000,000          592,980,000
            第13回東京都住宅供給公社債券                            400,000,000          478,880,000
            第24回東京都住宅供給公社債券                            500,000,000          493,265,000
            第26回東京都住宅供給公社債券                            600,000,000          605,394,000
            第29回東京都住宅供給公社債券                            200,000,000          205,490,000
            第30回東京都住宅供給公社債券                            185,000,000          187,524,325
            第32回東京都住宅供給公社債券                            300,000,000          290,277,000
            第33回東京都住宅供給公社債券                            300,000,000          296,512,500
            第35回東京都住宅供給公社債券                            500,000,000          493,740,000
            第36回東京都住宅供給公社債券                            400,000,000          394,416,000
      地方債証券       合計
                                      166,234,030,000          178,813,339,586
                                  57/123







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      特殊債券     第61回政府保証日本高速道路保有・債務返
                                        100,000,000          140,798,000
            済機構債券
            第106回政府保証日本高速道路保有・債務
                                        300,000,000          357,861,000
            返済機構債券
            第114回政府保証日本高速道路保有・債務
                                        300,000,000          352,467,000
            返済機構債券
            第118回政府保証日本高速道路保有・債務
                                        100,000,000          117,648,000
            返済機構債券
            第121回政府保証日本高速道路保有・債務
                                        500,000,000          583,440,000
            返済機構債券
            第125回政府保証日本高速道路保有・債務
                                        500,000,000          600,435,000
            返済機構債券
            第127回政府保証日本高速道路保有・債務
                                        300,000,000          357,402,000
            返済機構債券
            第130回政府保証日本高速道路保有・債務
                                        500,000,000          596,005,000
            返済機構債券
            第134回政府保証日本高速道路保有・債務
                                        200,000,000          241,010,000
            返済機構債券
            第138回政府保証日本高速道路保有・債務
                                        100,000,000          118,542,000
            返済機構債券
            第141回政府保証日本高速道路保有・債務
                                        300,000,000          355,839,000
            返済機構債券
            第143回政府保証日本高速道路保有・債務
                                        200,000,000          235,120,000
            返済機構債券
            第146回政府保証日本高速道路保有・債務
                                        200,000,000          235,250,000
            返済機構債券
            第148回政府保証日本高速道路保有・債務
                                        100,000,000          117,752,000
            返済機構債券
            第153回政府保証日本高速道路保有・債務
                                        500,000,000          589,225,000
            返済機構債券
            第160回政府保証日本高速道路保有・債務
                                        100,000,000          118,112,000
            返済機構債券
            第169回政府保証日本高速道路保有・債務
                                        200,000,000          232,894,000
            返済機構債券
            第171回政府保証日本高速道路保有・債務
                                        500,000,000          578,010,000
            返済機構債券
            第174回政府保証日本高速道路保有・債務
                                        300,000,000          349,836,000
            返済機構債券
            第176回政府保証日本高速道路保有・債務
                                        200,000,000          233,384,000
            返済機構債券
            第178回政府保証日本高速道路保有・債務
                                        500,000,000          586,160,000
            返済機構債券
            第183回政府保証日本高速道路保有・債務
                                        400,000,000          471,808,000
            返済機構債券
            第185回政府保証日本高速道路保有・債務
                                        400,000,000          473,472,000
            返済機構債券
            第187回政府保証日本高速道路保有・債務
                                        600,000,000          703,488,000
            返済機構債券
            第188回政府保証日本高速道路保有・債務
                                        500,000,000          569,725,000
            返済機構債券
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            第196回政府保証日本高速道路保有・債務
                                        500,000,000          595,315,000
            返済機構債券
            第199回政府保証日本高速道路保有・債務
                                        600,000,000          709,158,000
            返済機構債券
            第203回政府保証日本高速道路保有・債務
                                        100,000,000          116,345,000
            返済機構債券
            第205回政府保証日本高速道路保有・債務
                                        500,000,000          580,605,000
            返済機構債券
            第208回政府保証日本高速道路保有・債務
                                        600,000,000          700,290,000
            返済機構債券
            第210回政府保証日本高速道路保有・債務
                                        200,000,000          232,806,000
            返済機構債券
            第212回政府保証日本高速道路保有・債務
                                        500,000,000          578,840,000
            返済機構債券
            第219回政府保証日本高速道路保有・債務
                                        400,000,000          462,872,000
            返済機構債券
            第221回政府保証日本高速道路保有・債務
                                        500,000,000          577,795,000
            返済機構債券
            第223回政府保証日本高速道路保有・債務
                                        500,000,000          575,565,000
            返済機構債券
            第226回政府保証日本高速道路保有・債務
                                        500,000,000          573,050,000
            返済機構債券
            第228回政府保証日本高速道路保有・債務
                                        500,000,000          573,850,000
            返済機構債券
            第230回政府保証日本高速道路保有・債務
                                        500,000,000          570,240,000
            返済機構債券
            第233回政府保証日本高速道路保有・債務
                                        500,000,000          569,010,000
            返済機構債券
            第235回政府保証日本高速道路保有・債務
                                        500,000,000          562,560,000
            返済機構債券
            第237回政府保証日本高速道路保有・債務
                                        500,000,000          544,600,000
            返済機構債券
            第239回政府保証日本高速道路保有・債務
                                        500,000,000          558,305,000
            返済機構債券
            第242回政府保証日本高速道路保有・債務
                                        500,000,000          563,365,000
            返済機構債券
            第245回政府保証日本高速道路保有・債務
                                        600,000,000          663,990,000
            返済機構債券
            第246回政府保証日本高速道路保有・債務
                                        300,000,000          336,381,000
            返済機構債券
            第250回政府保証日本高速道路保有・債務
                                        600,000,000          681,714,000
            返済機構債券
            第252回政府保証日本高速道路保有・債務
                                        700,000,000          791,980,000
            返済機構債券
            第255回政府保証日本高速道路保有・債務
                                        100,000,000          112,833,000
            返済機構債券
            第257回政府保証日本高速道路保有・債務
                                        100,000,000          112,408,000
            返済機構債券
            第262回政府保証日本高速道路保有・債務
                                        700,000,000          779,079,000
            返済機構債券
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
            第264回政府保証日本高速道路保有・債務
                                        200,000,000          222,814,000
            返済機構債券
            第272回政府保証日本高速道路保有・債務
                                        700,000,000          709,681,000
            返済機構債券
            第278回政府保証日本高速道路保有・債務
                                        500,000,000          489,530,000
            返済機構債券
            第284回政府保証日本高速道路保有・債務
                                        500,000,000          482,285,000
            返済機構債券
            第293回政府保証日本高速道路保有・債務
                                        500,000,000          501,370,000
            返済機構債券
            第296回政府保証日本高速道路保有・債務
                                        200,000,000          204,628,000
            返済機構債券
            第298回政府保証日本高速道路保有・債務
                                        500,000,000          513,590,000
            返済機構債券
            第301回政府保証日本高速道路保有・債務
                                        600,000,000          623,136,000
            返済機構債券
            第304回政府保証日本高速道路保有・債務
                                        700,000,000          740,943,000
            返済機構債券
            第307回政府保証日本高速道路保有・債務
                                        100,000,000          104,898,000
            返済機構債券
            第314回政府保証日本高速道路保有・債務
                                        600,000,000          620,352,000
            返済機構債券
            第316回政府保証日本高速道路保有・債務
                                        100,000,000          103,057,000
            返済機構債券
            第322回政府保証日本高速道路保有・債務
                                        600,000,000          616,716,000
            返済機構債券
            第325回政府保証日本高速道路保有・債務
                                        100,000,000          102,597,000
            返済機構債券
            第328回政府保証日本高速道路保有・債務
                                        600,000,000          619,242,000
            返済機構債券
            第331回政府保証日本高速道路保有・債務
                                        700,000,000          720,391,000
            返済機構債券
            第343回政府保証日本高速道路保有・債務
                                        100,000,000          103,074,000
            返済機構債券
            第349回政府保証日本高速道路保有・債務
                                        700,000,000          718,242,000
            返済機構債券
            第352回政府保証日本高速道路保有・債務
                                        100,000,000          102,702,000
            返済機構債券
            第358回政府保証日本高速道路保有・債務
                                        700,000,000          728,952,000
            返済機構債券
            第361回政府保証日本高速道路保有・債務
                                        500,000,000          520,765,000
            返済機構債券
            第364回政府保証日本高速道路保有・債務
                                        700,000,000          737,079,000
            返済機構債券
            第367回政府保証日本高速道路保有・債務
                                        100,000,000          105,076,000
            返済機構債券
            第370回政府保証日本高速道路保有・債務
                                        700,000,000          726,355,000
            返済機構債券
            第373回政府保証日本高速道路保有・債務
                                        700,000,000          716,842,000
            返済機構債券
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
            第376回政府保証日本高速道路保有・債務
                                        700,000,000          708,589,000
            返済機構債券
            第379回政府保証日本高速道路保有・債務
                                        700,000,000          705,411,000
            返済機構債券
            第21回政府保証民間都市開発債券                            300,000,000          312,240,000
            第22回政府保証民間都市開発債券                           1,000,000,000           976,310,000
            第54回政府保証関西国際空港債券                            500,000,000          595,225,000
            い第830号商工債                            100,000,000          99,939,000
      特殊債券     合計
                                      34,200,000,000          37,670,670,000
      社債券     第6回新関西国際空港株式会社社債                            300,000,000          332,241,000
            第9回新関西国際空港株式会社社債                            300,000,000          325,587,000
            第12回新関西国際空港株式会社社債                            400,000,000          429,696,000
            第14回新関西国際空港株式会社社債                            600,000,000          678,126,000
            第16回新関西国際空港株式会社社債                            300,000,000          334,269,000
            第18回新関西国際空港株式会社社債                            500,000,000          515,965,000
            第23回新関西国際空港株式会社社債                            700,000,000          710,010,000
            第79回株式会社日本政策投資銀行無担保社
                                        700,000,000          705,614,000
            債
            第95回株式会社日本政策投資銀行無担保社
                                        100,000,000          100,211,000
            債
            第97回株式会社日本政策投資銀行無担保社
                                        700,000,000          715,666,000
            債
            第108回株式会社日本政策投資銀行無担保
                                        700,000,000          702,310,000
            社債
            第113回株式会社日本政策投資銀行無担保
                                        400,000,000          387,784,000
            社債
            第34回日本政策投資銀行債券                            200,000,000          273,654,000
            第2回日本高速道路保有・債務返済機構債券                            100,000,000          134,224,000
            第4回日本高速道路保有・債務返済機構債券                            200,000,000          265,822,000
            第43回日本高速道路保有・債務返済機構債
                                        700,000,000          708,449,000
            券(指定金融機関等限
            第69回日本高速道路保有・債務返済機構債
                                        100,000,000          120,686,000
            券
            第83回日本高速道路保有・債務返済機構債
                                        500,000,000          592,930,000
            券
            第95回日本高速道路保有・債務返済機構債
                                        500,000,000          587,255,000
            券
            第124回日本高速道路保有・債務返済機構
                                        500,000,000          578,520,000
            債券
            第150回日本高速道路保有・債務返済機構
                                        100,000,000          110,453,000
            債券
            第191回日本高速道路保有・債務返済機構
                                        200,000,000          208,136,000
            債券
            第194回日本高速道路保有・債務返済機構
                                        500,000,000          518,180,000
            債券
            第210回日本高速道路保有・債務返済機構
                                        700,000,000          732,767,000
            債券
            第9回道路債券                            100,000,000          130,634,000
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            第21回道路債券                            100,000,000          130,691,000
            第28回道路債券                            500,000,000          662,010,000
            第33回道路債券                            100,000,000          134,429,000
            第43回道路債券                            200,000,000          264,354,000
            第18回株式会社日本政策金融公庫社債                            100,000,000          120,515,000
            第121回都市再生債券                            700,000,000          715,526,000
            第124回都市再生債券                            300,000,000          293,109,000
            第128回都市再生債券                            500,000,000          497,740,000
            第131回都市再生債券                            500,000,000          505,655,000
            第133回都市再生債券                            200,000,000          210,964,000
            第141回都市再生債券                            100,000,000          103,848,000
            第145回都市再生債券                            300,000,000          309,396,000
            第150回都市再生債券                            500,000,000          527,445,000
            第156回都市再生債券                            400,000,000          394,560,000
            第157回都市再生債券                            400,000,000          383,864,000
            第160回都市再生債券                            600,000,000          591,852,000
            第6回関西国際空港株式会社社債                            200,000,000          233,672,000
            第17回関西国際空港株式会社社債                            500,000,000          595,770,000
            第11回独立行政法人福祉医療機構債券                            100,000,000          115,216,000
            第4回中部国際空港株式会社社債                            600,000,000          609,474,000
            第6回中部国際空港株式会社社債                            500,000,000          498,525,000
            第52回一般担保住宅金融支援機構債券                            100,000,000          117,996,000
            第69回一般担保住宅金融支援機構債券                            500,000,000          610,280,000
            第75回一般担保住宅金融支援機構債券                            210,000,000          251,223,000
            第81回一般担保住宅金融支援機構債券                            100,000,000          118,365,000
            第88回一般担保住宅金融支援機構債券                            100,000,000          117,806,000
            第94回一般担保住宅金融支援機構債券                            500,000,000          591,200,000
            第97回一般担保住宅金融支援機構債券                            100,000,000          118,592,000
            第106回一般担保住宅金融支援機構債券                            100,000,000          117,566,000
            第109回一般担保住宅金融支援機構債券                            200,000,000          235,042,000
            第115回一般担保住宅金融支援機構債券                            500,000,000          589,830,000
            第118回一般担保住宅金融支援機構債券                            100,000,000          118,049,000
            第120回一般担保住宅金融支援機構債券                            400,000,000          473,400,000
            第125回一般担保住宅金融支援機構債券                            100,000,000          119,322,000
            第127回一般担保住宅金融支援機構債券                            300,000,000          359,178,000
            第130回一般担保住宅金融支援機構債券                            200,000,000          235,062,000
            第159回一般担保住宅金融支援機構債券                            300,000,000          331,422,000
            第166回一般担保住宅金融支援機構債券                            100,000,000          112,007,000
            第211回一般担保住宅金融支援機構債券                            500,000,000          504,595,000
            第220回一般担保住宅金融支援機構債券                            200,000,000          206,402,000
            第223回一般担保住宅金融支援機構債券                            200,000,000          201,348,000
            第239回一般担保住宅金融支援機構債券                            300,000,000          300,972,000
            第255回一般担保住宅金融支援機構債券                            200,000,000          205,004,000
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            第257回一般担保住宅金融支援機構債券                            300,000,000          298,854,000
            第279回一般担保住宅金融支援機構債券                            800,000,000          785,768,000
            第283回一般担保住宅金融支援機構債券                            400,000,000          392,188,000
            第18回成田国際空港株式会社社債                            100,000,000          102,970,000
            第20回成田国際空港株式会社社債                            300,000,000          300,204,000
            第21回成田国際空港株式会社社債                            500,000,000          496,405,000
            第23回成田国際空港株式会社社債                            700,000,000          729,295,000
            第25回成田国際空港株式会社社債                            300,000,000          309,384,000
            第27回成田国際空港株式会社社債                            600,000,000          619,650,000
            第30回成田国際空港株式会社社債                            700,000,000          738,437,000
            第35回成田国際空港株式会社社債                            100,000,000          96,360,000
            第36回成田国際空港株式会社社債                            400,000,000          396,876,000
            第37回成田国際空港株式会社社債                            300,000,000          298,119,000
            第6回沖縄振興開発金融公庫債券                            100,000,000          110,576,000
            第7回国際協力機構債券                            100,000,000          118,814,000
            第15回国際協力機構債券                            300,000,000          350,592,000
            第19回国際協力機構債券                            100,000,000          117,483,000
            第21回国際協力機構債券                            100,000,000          117,841,000
            第25回国際協力機構債券                            600,000,000          692,886,000
            第27回国際協力機構債券                            400,000,000          458,860,000
            第33回国際協力機構債券                            100,000,000          110,823,000
            第36回国際協力機構債券                            100,000,000          98,310,000
            第39回国際協力機構債券                            400,000,000          420,480,000
            第43回国際協力機構債券                            700,000,000          723,716,000
            第45回国際協力機構債券                            600,000,000          616,248,000
            第49回国際協力機構債券                            300,000,000          295,389,000
            第58回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債
                                        600,000,000          712,668,000
            券
            第63回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債
                                        400,000,000          463,180,000
            券
            第69回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債
                                        500,000,000          572,275,000
            券
            第75回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債
                                        200,000,000          221,502,000
            券
            第78回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債
                                        100,000,000          105,696,000
            券
            第81回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債
                                        200,000,000          224,002,000
            券
            第90回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債
                                        500,000,000          495,265,000
            券
            第96回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債
                                        700,000,000          697,361,000
            券
            第99回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債
                                        500,000,000          525,230,000
            券
            第102回鉄道建設・運輸施設整備支援機構
                                        500,000,000          505,865,000
            債券
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
            第106回鉄道建設・運輸施設整備支援機構
                                        500,000,000          516,410,000
            債券
            第113回鉄道建設・運輸施設整備支援機構
                                        200,000,000          207,704,000
            債券
            第115回鉄道建設・運輸施設整備支援機構
                                        100,000,000          100,348,000
            債券
            第118回鉄道建設・運輸施設整備支援機構
                                        400,000,000          417,712,000
            債券
            第121回鉄道建設・運輸施設整備支援機構
                                        500,000,000          508,895,000
            債券
            第127回鉄道建設・運輸施設整備支援機構
                                        600,000,000          591,072,000
            債券
            第36回大成建設株式会社無担保社債                            400,000,000          399,472,000
            第20回株式会社大林組無担保社債                            200,000,000          204,646,000
            第22回株式会社大林組無担保社債                            600,000,000          593,220,000
            第23回株式会社大林組無担保社債                            500,000,000          497,625,000
            第21回清水建設株式会社無担保社債                            500,000,000          501,925,000
            第23回清水建設株式会社無担保社債                            800,000,000          798,280,000
            第24回清水建設株式会社無担保社債                            200,000,000          197,758,000
            第25回清水建設株式会社無担保社債                            200,000,000          195,566,000
            第26回清水建設株式会社無担保社債                            300,000,000          296,808,000
            第10回株式会社長谷工コーポレーション無
                                        300,000,000          300,405,000
            担保社債
            第11回株式会社長谷工コーポレーション無
                                        700,000,000          699,132,000
            担保社債
            第12回株式会社長谷工コーポレーション無
                                        600,000,000          588,246,000
            担保社債
            第43回鹿島建設株式会社無担保社債                            500,000,000          499,785,000
            第44回鹿島建設株式会社無担保社債                            300,000,000          297,498,000
            第46回鹿島建設株式会社無担保社債                            300,000,000          297,033,000
            第6回西松建設株式会社無担保社債                            500,000,000          500,835,000
            第8回西松建設株式会社無担保社債                            800,000,000          793,824,000
            第23回前田建設工業株式会社無担保社債                            400,000,000          399,532,000
            第24回前田建設工業株式会社無担保社債                            300,000,000          299,931,000
            第26回前田建設工業株式会社無担保社債                            300,000,000          297,300,000
            第3回戸田建設株式会社無担保社債                            400,000,000          399,412,000
            第3回五洋建設株式会社無担保社債                            500,000,000          503,395,000
            第4回五洋建設株式会社無担保社債                            700,000,000          700,469,000
            第3回住友林業株式会社無担保社債                            600,000,000          597,060,000
            第4回住友林業株式会社無担保社債                            400,000,000          397,984,000
            第5回住友林業株式会社無担保社債                            400,000,000          395,988,000
            第8回住友林業株式会社無担保社債                            500,000,000          494,735,000
            第9回住友林業株式会社無担保社債                            700,000,000          684,145,000
            第12回大和ハウス工業株式会社無担保社債                            700,000,000          698,278,000
            第13回大和ハウス工業株式会社無担保社債                            100,000,000          98,898,000
            第19回積水ハウス株式会社無担保社債                            500,000,000          499,455,000
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            第21回積水ハウス株式会社無担保社債                            800,000,000          790,856,000
            第3回協和エクシオ株式会社無担保社債                            200,000,000          199,884,000
            第4回協和エクシオ株式会社無担保社債                            500,000,000          495,715,000
            第5回協和エクシオ株式会社無担保社債                            200,000,000          197,120,000
            第5回日揮株式会社無担保社債                            400,000,000          399,332,000
            第1回高砂熱学工業株式会社無担保社債                            200,000,000          200,076,000
            第1回株式会社日清製粉グループ本社無担保
                                        600,000,000          587,298,000
            社債
            第1回パーソルホールディングス株式会社無
                                        700,000,000          699,328,000
            担保社債
            第13回森永乳業株式会社無担保社債                            500,000,000          511,880,000
            第14回森永乳業株式会社無担保社債                            100,000,000          102,362,000
            第15回森永乳業株式会社無担保社債                            700,000,000          695,394,000
            第16回森永乳業株式会社無担保社債                            200,000,000          198,382,000
            第17回森永乳業株式会社無担保社債                            400,000,000          389,696,000
            第7回明治ホールディングス株式会社無担保
                                        300,000,000          298,749,000
            社債
            第8回明治ホールディングス株式会社無担保
                                        400,000,000          398,764,000
            社債
            第1回雪印メグミルク株式会社無担保社債                            800,000,000          795,072,000
            第10回日本ハム株式会社無担保社債                            200,000,000          198,792,000
            第11回日本ハム株式会社無担保社債                            700,000,000          694,281,000
            第12回日本ハム株式会社無担保社債                            600,000,000          592,680,000
            第28回サッポロホールディングス株式会社
                                        400,000,000          401,644,000
            無担保社債
            第30回サッポロホールディングス株式会社
                                        300,000,000          300,501,000
            無担保社債
            第32回サッポロホールディングス株式会社
                                        300,000,000          299,589,000
            無担保社債
            第33回サッポロホールディングス株式会社
                                        600,000,000          591,714,000
            無担保社債
            第34回サッポロホールディングス株式会社
                                        500,000,000          490,260,000
            無担保社債
            第10回アサヒグループホールディングス株
                                        800,000,000          799,600,000
            式会社無担保社債
            第12回アサヒグループホールディングス株
                                        700,000,000          694,946,000
            式会社無担保社債
            第9回キリンホールディングス株式会社無担
                                        600,000,000          610,050,000
            保社債
            第10回キリンホールディングス株式会社無
                                        500,000,000          506,290,000
            担保社債
            第11回キリンホールディングス株式会社無
                                        300,000,000          298,428,000
            担保社債
            第12回キリンホールディングス株式会社無
                                        500,000,000          495,285,000
            担保社債
            第13回キリンホールディングス株式会社無
                                        800,000,000          782,184,000
            担保社債
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            第14回宝ホールディングス株式会社無担保
                                        500,000,000          499,235,000
            社債
            第15回宝ホールディングス株式会社無担保
                                        400,000,000          398,460,000
            社債
            第16回宝ホールディングス株式会社無担保
                                        200,000,000          198,100,000
            社債
            第6回サントリーホールディングス株式会社
                                        800,000,000          791,744,000
            無担保社債
            第3回コカ・コーラウエスト株式会社無担保
                                        500,000,000          503,800,000
            社債
            第1回コカ・コーラボトラーズジャパンホー
                                        800,000,000          793,456,000
            ルディングス社債
            第2回コカ・コーラボトラーズジャパンホー
                                        800,000,000          790,384,000
            ルディングス社債
            第3回コカ・コーラボトラーズジャパンホー
                                        600,000,000          587,706,000
            ルディングス社債
            第3回サントリー食品インターナショナル株
                                        500,000,000          499,290,000
            式会社無担保社債
            第2回株式会社伊藤園無担保社債                            600,000,000          597,996,000
            第10回日清オイリオグループ株式会社無担
                                        300,000,000          306,336,000
            保社債
            第11回日清オイリオグループ株式会社無担
                                        100,000,000          99,588,000
            保社債
            第12回日清オイリオグループ株式会社無担
                                        300,000,000          297,732,000
            保社債
            第5回不二製油グループ本社株式会社無担保
                                        200,000,000          201,302,000
            社債
            第2回株式会社J-オイルミルズ無担保社債                            600,000,000          596,316,000
            第33回双日株式会社無担保社債                            400,000,000          398,812,000
            第35回双日株式会社無担保社債                            300,000,000          295,071,000
            第7回キッコーマン株式会社無担保社債                            400,000,000          408,080,000
            第24回味の素株式会社無担保社債                            500,000,000          497,770,000
            第25回味の素株式会社無担保社債                            700,000,000          696,024,000
            第3回キユーピー株式会社無担保社債                            700,000,000          694,295,000
            第21回株式会社ニチレイ無担保社債                            100,000,000          100,307,000
            第22回株式会社ニチレイ無担保社債                            600,000,000          602,046,000
            第23回株式会社ニチレイ無担保社債                            600,000,000          598,218,000
            第24回株式会社ニチレイ無担保社債                            700,000,000          695,989,000
            第9回日本たばこ産業株式会社社債                            400,000,000          400,332,000
            第11回日本たばこ産業株式会社社債                            100,000,000          101,253,000
            第12回日本たばこ産業株式会社社債                            700,000,000          696,052,000
            第5回ヒューリック株式会社無担保社債                            300,000,000          307,353,000
            第8回ヒューリック株式会社無担保社債                            700,000,000          692,755,000
            第4回J.フロント リテイリング株式会社
                                        300,000,000          301,635,000
            無担保社債
            第5回J.フロント リテイリング株式会社
                                        500,000,000          499,095,000
            無担保社債
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            第6回J.フロント リテイリング株式会社
                                        700,000,000          696,633,000
            無担保社債
            第4回株式会社三越伊勢丹ホールディングス
                                        300,000,000          307,935,000
            無担保社債
            第5回株式会社三越伊勢丹ホールディングス
                                        300,000,000          299,700,000
            無担保社債
            第38回東洋紡績株式会社無担保社債                            500,000,000          500,290,000
            第42回東洋紡株式会社無担保社債                            500,000,000          492,850,000
            第4回トヨタ紡織株式会社無担保社債                            300,000,000          299,169,000
            第5回トヨタ紡織株式会社無担保社債                            300,000,000          298,311,000
            第5回野村不動産ホールディングス株式会社
                                        300,000,000          307,854,000
            無担保社債
            第8回野村不動産ホールディングス株式会社
                                        300,000,000          300,147,000
            無担保社債
            第12回森ビル株式会社無担保社債                            500,000,000          502,390,000
            第14回森ビル株式会社無担保社債                            300,000,000          306,234,000
            第17回森ビル株式会社無担保社債                            100,000,000          100,509,000
            第20回森ビル株式会社無担保社債                            500,000,000          499,490,000
            第21回森ビル株式会社無担保社債                            600,000,000          597,042,000
            第5回東急不動産ホールディングス株式会社
                                        500,000,000          500,130,000
            無担保社債
            第8回東急不動産ホールディングス株式会社
                                        300,000,000          299,937,000
            無担保社債
            第13回東急不動産ホールディングス株式会
                                        500,000,000          493,750,000
            社無担保社債
            第6回株式会社セブン&アイ・ホールディン
                                        100,000,000          100,333,000
            グス無担保社債
            第11回株式会社セブン&アイ・ホールディ
                                        300,000,000          302,154,000
            ングス無担保社債
            第12回株式会社セブン&アイ・ホールディ
                                        400,000,000          409,332,000
            ングス無担保社債
            第28回東レ株式会社無担保社債                            200,000,000          203,332,000
            第29回東レ株式会社無担保社債                            100,000,000          102,433,000
            第30回東レ株式会社無担保社債                            700,000,000          692,888,000
            第31回東レ株式会社無担保社債                            600,000,000          598,362,000
            第33回東レ株式会社無担保社債                            400,000,000          395,192,000
            第7回株式会社クラレ無担保社債                            500,000,000          496,170,000
            第8回株式会社クラレ無担保社債                            600,000,000          592,038,000
            第10回旭化成株式会社無担保社債                            400,000,000          397,444,000
            第11回旭化成株式会社無担保社債                            500,000,000          495,185,000
            第12回旭化成株式会社無担保社債                            500,000,000          487,595,000
            第33回王子製紙株式会社無担保社債                            700,000,000          697,543,000
            第34回王子製紙株式会社無担保社債                            200,000,000          199,374,000
            第35回王子製紙株式会社無担保社債                            300,000,000          299,028,000
            第25回北越紀州製紙株式会社無担保社債                            600,000,000          600,234,000
            第26回北越紀州製紙株式会社無担保社債                            500,000,000          499,895,000
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            第27回北越コーポレーション株式会社無担
                                        600,000,000          595,878,000
            保社債
            第20回レンゴー株式会社無担保社債                            400,000,000          402,792,000
            第21回レンゴー株式会社無担保社債                            600,000,000          599,940,000
            第22回レンゴー株式会社無担保社債                            700,000,000          697,739,000
            第25回レンゴー株式会社無担保社債                            200,000,000          198,518,000
            第27回レンゴー株式会社無担保社債                            800,000,000          784,048,000
            第1回株式会社マクロミル無担保社債                            200,000,000          200,062,000
            第26回昭和電工株式会社無担保社債                            200,000,000          201,152,000
            第27回昭和電工株式会社無担保社債                            200,000,000          202,020,000
            第30回昭和電工株式会社無担保社債                            700,000,000          693,945,000
            第49回住友化学株式会社無担保社債                            100,000,000          102,598,000
            第54回住友化学株式会社無担保社債                            500,000,000          499,065,000
            第56回住友化学株式会社無担保社債                            700,000,000          694,582,000
            第57回住友化学株式会社無担保社債                            200,000,000          199,342,000
            第59回住友化学株式会社無担保社債                            100,000,000          98,834,000
            第61回住友化学株式会社無担保社債                            400,000,000          395,588,000
            第6回株式会社クレハ無担保社債                            600,000,000          599,106,000
            第8回セントラル硝子株式会社無担保社債                            600,000,000          598,014,000
            第21回デンカ株式会社無担保社債                            600,000,000          597,510,000
            第22回デンカ株式会社無担保社債                            500,000,000          493,185,000
            第10回イビデン株式会社無担保社債                            600,000,000          593,802,000
            第2回エア・ウォーター株式会社無担保社債                            400,000,000          400,380,000
            第3回エア・ウォーター株式会社無担保社債                            400,000,000          394,948,000
            第4回エア・ウォーター株式会社無担保社債                            600,000,000          593,730,000
            第13回大陽日酸株式会社無担保社債                            700,000,000          699,489,000
            第14回大陽日酸株式会社無担保社債                            400,000,000          398,704,000
            第16回大陽日酸株式会社無担保社債                            400,000,000          393,752,000
            第7回株式会社カネカ無担保社債                            200,000,000          198,196,000
            第8回株式会社カネカ無担保社債                            200,000,000          195,016,000
            第42回三井化学株式会社無担保社債                            100,000,000          101,644,000
            第45回三井化学株式会社無担保社債                            300,000,000          299,232,000
            第46回三井化学株式会社無担保社債                            100,000,000          99,202,000
            第50回三井化学株式会社無担保社債                            500,000,000          487,770,000
            第16回株式会社三菱ケミカルホールディン
                                        200,000,000          201,138,000
            グス無担保社債
            第19回株式会社三菱ケミカルホールディン
                                        300,000,000          302,262,000
            グス無担保社債
            第21回株式会社三菱ケミカルホールディン
                                        500,000,000          500,070,000
            グス無担保社債
            第22回株式会社三菱ケミカルホールディン
                                        600,000,000          597,066,000
            グス無担保社債
            第26回株式会社三菱ケミカルホールディン
                                        600,000,000          597,294,000
            グス無担保社債
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            第32回株式会社三菱ケミカルホールディン
                                        700,000,000          689,703,000
            グス無担保社債
            第33回株式会社三菱ケミカルホールディン
                                       1,000,000,000           978,740,000
            グス無担保社債
            第11回ダイセル化学工業株式会社無担保社
                                        500,000,000          499,120,000
            債
            第12回ダイセル化学工業株式会社無担保社
                                        600,000,000          596,706,000
            債
            第6回積水化学工業株式会社無担保社債                            700,000,000          696,136,000
            第7回積水化学工業株式会社無担保社債                            500,000,000          488,370,000
            第7回日本ゼオン株式会社無担保社債                            200,000,000          201,550,000
            第13回宇部興産株式会社無担保社債                            500,000,000          499,265,000
            第4回日本化薬株式会社無担保社債                            400,000,000          395,916,000
            第3回株式会社野村総合研究所無担保社債                            600,000,000          594,690,000
            第4回株式会社野村総合研究所無担保社債                            600,000,000          594,408,000
            第6回株式会社野村総合研究所無担保社債                            500,000,000          489,260,000
            第2回株式会社電通無担保社債                            700,000,000          695,891,000
            第3回株式会社電通無担保社債                            700,000,000          697,382,000
            第1回株式会社ADEKA無担保社債                            300,000,000          298,167,000
            第1回株式会社ツムラ無担保社債                            500,000,000          498,240,000
            第2回株式会社ツムラ無担保社債                            600,000,000          593,826,000
            第6回テルモ株式会社無担保社債                            400,000,000          399,116,000
            第7回テルモ株式会社無担保社債                            200,000,000          198,386,000
            第9回テルモ株式会社無担保社債                           1,000,000,000           987,730,000
            第3回みらかホールディングス株式会社無担
                                        400,000,000          396,936,000
            保社債
            第1回沢井製薬株式会社無担保社債                            300,000,000          302,256,000
            第4回第一三共株式会社無担保社債                            600,000,000          612,240,000
            第1回大塚ホールディングス株式会社無担保
                                        200,000,000          198,780,000
            社債
            第2回大塚ホールディングス株式会社無担保
                                        300,000,000          297,798,000
            社債
            第3回大塚ホールディングス株式会社無担保
                                       1,000,000,000           991,580,000
            社債
            第37回DIC株式会社無担保社債                            100,000,000          103,345,000
            第41回DIC株式会社無担保社債                            600,000,000          599,214,000
            第12回株式会社オリエンタルランド無担保
                                        800,000,000          803,224,000
            社債
            第14回株式会社オリエンタルランド無担保
                                        500,000,000          496,240,000
            社債
            第15回株式会社オリエンタルランド無担保
                                        700,000,000          690,879,000
            社債
            第5回株式会社フジ・メディア・ホールディ
                                        500,000,000          499,620,000
            ングス無担保社債
            第3回ヤフー株式会社無担保社債                            300,000,000          298,887,000
            第11回ヤフー株式会社無担保社債                            800,000,000          789,608,000
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            第2回住友三井オートサービス株式会社無担
                                        800,000,000          797,616,000
            保社債
            第4回住友三井オートサービス株式会社無担
                                        800,000,000          792,416,000
            保社債
            第4回楽天株式会社無担保社債                            500,000,000          499,290,000
            第11回楽天株式会社無担保社債                            200,000,000          197,302,000
            第3回富士フイルムホールディングス株式会
                                        700,000,000          712,894,000
            社無担保社債
            第7回富士フイルムホールディングス株式会
                                        300,000,000          296,781,000
            社無担保社債
            第10回富士フイルムホールディングス株式
                                        200,000,000          199,028,000
            会社無担保社債
            第13回富士フイルムホールディングス株式
                                        500,000,000          496,035,000
            会社無担保社債
            第15回富士フイルムホールディングス株式
                                        500,000,000          495,165,000
            会社無担保社債
            第6回コニカミノルタホールディングス株式
                                        700,000,000          697,760,000
            会社無担保社債
            第4回荒川化学工業株式会社無担保社債                            500,000,000          495,835,000
            第4回出光興産株式会社無担保社債                            400,000,000          402,424,000
            第5回出光興産株式会社無担保社債                            200,000,000          200,136,000
            第6回出光興産株式会社無担保社債                            700,000,000          697,830,000
            第8回出光興産株式会社無担保社債                            200,000,000          198,362,000
            第9回出光興産株式会社無担保社債                            400,000,000          394,436,000
            第6回JXホールディングス株式会社無担保
                                        300,000,000          308,580,000
            社債
            第9回JXホールディングス株式会社無担保
                                        100,000,000          102,069,000
            社債
            第13回JXホールディングス株式会社無担
                                        700,000,000          695,436,000
            保社債
            第2回JXTGホールディングス株式会社無
                                        700,000,000          697,123,000
            担保社債
            第13回横浜ゴム株式会社無担保社債                            100,000,000          99,843,000
            第9回株式会社ブリヂストン無担保社債                            500,000,000          499,030,000
            第10回株式会社ブリヂストン無担保社債                            500,000,000          498,580,000
            第11回株式会社ブリヂストン無担保社債                            800,000,000          792,936,000
            第13回株式会社ブリヂストン無担保社債                            200,000,000          198,386,000
            第14回株式会社ブリヂストン無担保社債                           1,000,000,000           991,930,000
            第22回住友ゴム工業株式会社無担保社債                            100,000,000          101,554,000
            第2回バンドー化学株式会社無担保社債                            400,000,000          400,540,000
            第3回バンドー化学株式会社無担保社債                            200,000,000          200,288,000
            第15回旭硝子株式会社無担保社債                            600,000,000          596,424,000
            第1回AGC株式会社無担保社債                            700,000,000          696,381,000
            第15回住友大阪セメント株式会社無担保社
                                        600,000,000          600,108,000
            債
            第25回太平洋セメント株式会社無担保社債                            200,000,000          201,316,000
            第9回日本特殊陶業株式会社無担保社債                            800,000,000          793,968,000
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
            第10回日本特殊陶業株式会社無担保社債                            400,000,000          397,064,000
            第11回日本特殊陶業株式会社無担保社債                            500,000,000          489,980,000
            第1回新日鐵住金株式会社無担保社債                            400,000,000          393,368,000
            第3回新日鐡住金株式会社無担保社債                            500,000,000          497,025,000
            第4回新日鐡住金株式会社無担保社債                            100,000,000          98,571,000
            第5回新日鐡住金株式会社無担保社債                            400,000,000          396,672,000
            第70回新日鐡住金株式会社無担保社債                            100,000,000          101,580,000
            第3回日本製鉄株式会社無担保社債                            700,000,000          680,841,000
            第22回ジェイエフイーホールディングス株
                                        600,000,000          607,494,000
            式会社無担保社債
            第25回ジェイエフイーホールディングス株
                                        500,000,000          494,640,000
            式会社無担保社債
            第28回ジェイエフイーホールディングス株
                                        500,000,000          491,330,000
            式会社無担保社債
            第29回ジェイエフイーホールディングス株
                                        600,000,000          587,400,000
            式会社無担保社債
            第12回大同特殊鋼株式会社無担保社債                            500,000,000          499,420,000
            第3回愛知製鋼株式会社無担保社債                            600,000,000          600,186,000
            第29回住友金属鉱山株式会社無担保社債                            400,000,000          406,480,000
            第30回住友金属鉱山株式会社無担保社債                            400,000,000          399,228,000
            第31回住友金属鉱山株式会社無担保社債                            700,000,000          693,189,000
            第32回住友金属鉱山株式会社無担保社債                            800,000,000          782,512,000
            第5回DOWAホールディングス株式会社無
                                        500,000,000          495,915,000
            担保社債
            第4回DOWAホールディングス株式会社無
                                        500,000,000          498,200,000
            担保社債
            第26回住友電気工業株式会社無担保社債                            700,000,000          694,386,000
            第10回三和ホールディングス株式会社無担
                                        700,000,000          703,955,000
            保社債
            第13回三和ホールディングス株式会社無担
                                        600,000,000          597,270,000
            保社債
            第14回三和ホールディングス株式会社無担
                                        600,000,000          587,358,000
            保社債
            第9回LIXILグループ無担保社債                            500,000,000          499,345,000
            第1回株式会社リクルートホールディングス
                                        700,000,000          698,915,000
            無担保社債
            第2回株式会社リクルートホールディングス
                                        600,000,000          598,800,000
            無担保社債
            第19回株式会社豊田自動織機無担保社債                            200,000,000          202,922,000
            第29回株式会社豊田自動織機無担保社債                            500,000,000          490,570,000
            第2回ナブテスコ株式会社無担保社債                            600,000,000          599,766,000
            第4回住友重機械工業株式会社無担保社債                            700,000,000          698,593,000
            第5回住友重機械工業株式会社無担保社債                            500,000,000          496,260,000
            第6回住友重機械工業株式会社無担保社債                            400,000,000          392,120,000
            第17回日立建機株式会社無担保社債                            500,000,000          498,315,000
            第9回株式会社荏原製作所無担保社債                            100,000,000          99,857,000
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
            第19回ダイキン工業株式会社無担保社債                            200,000,000          205,410,000
            第22回ダイキン工業株式会社無担保社債                            100,000,000          98,919,000
            第23回ダイキン工業株式会社無担保社債                            600,000,000          590,238,000
            第24回ダイキン工業株式会社無担保社債                            600,000,000          583,524,000
            第6回株式会社タダノ無担保社債                            800,000,000          789,600,000
            第6回ブラザー工業株式会社無担保社債                            100,000,000          100,174,000
            第1回グローリー株式会社無担保社債                            500,000,000          496,110,000
            第43回日本精工株式会社無担保社債                            100,000,000          102,112,000
            第44回日本精工株式会社無担保社債                            300,000,000          299,769,000
            第47回日本精工株式会社無担保社債                            300,000,000          297,183,000
            第49回日本精工株式会社無担保社債                            700,000,000          697,004,000
            第51回日本精工株式会社無担保社債                            300,000,000          295,485,000
            第7回株式会社ジェイテクト無担保社債                            400,000,000          396,440,000
            第9回株式会社ジェイテクト無担保社債                            500,000,000          490,720,000
            第10回株式会社ジェイテクト無担保社債                            600,000,000          592,218,000
            第5回株式会社ジェイテクト無担保社債                            600,000,000          599,940,000
            第12回THK株式会社無担保社債                            500,000,000          497,755,000
            第14回THK株式会社無担保社債                            700,000,000          695,527,000
            第16回株式会社日立製作所無担保社債                            600,000,000          611,022,000
            第28回富士電機株式会社無担保社債                            400,000,000          400,672,000
            第29回富士電機株式会社無担保社債                            500,000,000          500,260,000
            第30回富士電機株式会社無担保社債                            100,000,000          99,423,000
            第3回日本電産株式会社無担保社債                            600,000,000          611,394,000
            第8回日本電産株式会社無担保社債                            800,000,000          793,688,000
            第9回日本電産株式会社無担保社債                            800,000,000          796,056,000
            第10回日本電産株式会社無担保社債                            800,000,000          792,096,000
            第47回日本電気株式会社無担保社債                            600,000,000          600,756,000
            第49回日本電気株式会社無担保社債                            700,000,000          700,154,000
            第50回日本電気株式会社無担保社債                            500,000,000          500,555,000
            第53回日本電気株式会社無担保社債                            300,000,000          299,226,000
            第13回セイコーエプソン株式会社無担保社
                                        500,000,000          499,775,000
            債
            第15回セイコーエプソン株式会社無担保社
                                        300,000,000          298,296,000
            債
            第16回セイコーエプソン株式会社無担保社
                                        400,000,000          398,952,000
            債
            第17回セイコーエプソン株式会社無担保社
                                        700,000,000          693,588,000
            債
            第13回パナソニック株式会社無担保社債                            600,000,000          604,374,000
            第15回パナソニック株式会社無担保社債                            500,000,000          500,370,000
            第17回パナソニック株式会社無担保社債                            400,000,000          399,496,000
            第19回パナソニック株式会社無担保社債                            600,000,000          590,382,000
            第31回ソニー株式会社無担保社債                            500,000,000          500,820,000
            第32回ソニー株式会社無担保社債                            100,000,000          99,915,000
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
            第33回ソニー株式会社無担保社債                            300,000,000          298,329,000
            第35回ソニー株式会社無担保社債                            400,000,000          391,332,000
            第36回ソニー株式会社無担保社債                            700,000,000          682,997,000
            第4回株式会社堀場製作所無担保社債                            700,000,000          702,513,000
            第5回株式会社堀場製作所無担保社債                            700,000,000          688,625,000
            第6回株式会社堀場製作所無担保社債                            600,000,000          586,290,000
            第15回株式会社デンソー無担保社債                           1,000,000,000           986,370,000
            第5回スタンレー電気株式会社無担保社債                            500,000,000          496,875,000
            第1回株式会社村田製作所無担保社債                            700,000,000          699,153,000
            第2回株式会社村田製作所無担保社債                            700,000,000          696,892,000
            第3回株式会社村田製作所無担保社債                            800,000,000          792,424,000
            第1回東海理化電機製作所無担保社債                            300,000,000          297,423,000
            第26回三菱重工業株式会社無担保社債                            600,000,000          611,310,000
            第29回三菱重工業株式会社無担保社債                            200,000,000          202,520,000
            第31回三菱重工業株式会社無担保社債                            100,000,000          101,059,000
            第40回川崎重工業株式会社無担保社債                            200,000,000          204,640,000
            第42回川崎重工業株式会社無担保社債                            100,000,000          101,703,000
            第45回川崎重工業株式会社無担保社債                            300,000,000          299,793,000
            第47回川崎重工業株式会社無担保社債                            500,000,000          498,995,000
            第51回川崎重工業株式会社無担保社債                            300,000,000          296,892,000
            第38回石川島播磨重工業株式会社無担保社
                                        400,000,000          400,896,000
            債
            第40回株式会社IHI無担保社債                            300,000,000          301,491,000
            第43回株式会社IHI無担保社債                            400,000,000          396,248,000
            第6回JA三井リース株式会社無担保社債                            300,000,000          300,078,000
            第7回JA三井リース株式会社無担保社債                            100,000,000          99,874,000
            第8回JA三井リース株式会社無担保社債                            200,000,000          199,520,000
            第15回JA三井リース株式会社無担保社債                            600,000,000          594,768,000
            第4回昭和リース株式会社無担保社債                            800,000,000          789,176,000
            第5回コンコルディア・フィナンシャルグル
                                        500,000,000          493,630,000
            ープ(劣後)
            第1回B号明治安田生命2016基金特定目
                                        400,000,000          399,304,000
            的会社特定社債
            第1回日本生命2017基金特定目的会社特
                                        300,000,000          299,523,000
            定社債
            第1回明治安田生命2017基金特定目的会
                                        600,000,000          598,992,000
            社特定社債
            第4回三井住友トラスト・パナソニックファ
                                        700,000,000          697,921,000
            イナンス無担保社債
            第7回三井住友トラスト・パナソニックファ
                                        800,000,000          791,368,000
            イナンス無担保社債
            第14回トヨタ自動車株式会社無担保社債                            100,000,000          102,253,000
            第16回アイシン精機株式会社無担保社債                            600,000,000          591,618,000
            第13回本田技研工業株式会社無担保社債                            800,000,000          792,648,000
            第14回本田技研工業株式会社無担保社債                            800,000,000          786,008,000
                                  73/123


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
            第1回株式会社SUBARU無担保社債                            600,000,000          594,984,000
            第2回株式会社SUBARU無担保社債                            700,000,000          689,500,000
            第4回豊田合成株式会社無担保社債                            400,000,000          398,072,000
            第1回明治安田生命2018基金特定目的会
                                        700,000,000          696,878,000
            社特定社債
            第1回日本生命2019基金流動化株式会社
                                        800,000,000          792,832,000
            無担保社債(劣後)
            第1回明治安田生命2019基金特定目的会
                                        800,000,000          793,856,000
            社特定社債
            第2回楽天カード株式会社無担保社債                            600,000,000          591,096,000
            第4回大日本印刷株式会社無担保社債                            800,000,000          788,760,000
            第1回株式会社アシックス無担保社債                            700,000,000          699,972,000
            第2回株式会社アシックス無担保社債                            600,000,000          597,744,000
            第4回株式会社ニフコ無担保社債                            500,000,000          496,905,000
            第5回株式会社ニフコ無担保社債                            500,000,000          495,305,000
            第6回株式会社ニフコ無担保社債                            700,000,000          683,851,000
            第59回伊藤忠商事株式会社無担保社債                            200,000,000          202,822,000
            第67回伊藤忠商事株式会社無担保社債                            100,000,000          101,671,000
            第87回丸紅株式会社無担保社債                            200,000,000          203,290,000
            第102回丸紅株式会社無担保社債                            300,000,000          304,293,000
            第5回長瀬産業株式会社無担保社債                            200,000,000          201,138,000
            第6回長瀬産業株式会社無担保社債                            400,000,000          394,292,000
            第7回長瀬産業株式会社無担保社債                            600,000,000          581,328,000
            第16回豊田通商株式会社無担保社債                            300,000,000          305,874,000
            第17回豊田通商株式会社無担保社債                            100,000,000          101,615,000
            第18回豊田通商株式会社無担保社債                            200,000,000          205,844,000
            第19回豊田通商株式会社無担保社債                            100,000,000          102,609,000
            第1回ユニー・ファミリーマートホールディ
                                        200,000,000          199,694,000
            ングス無担保社債
            第2回ユニー・ファミリーマートホールディ
                                        800,000,000          796,408,000
            ングス無担保社債
            第63回三井物産株式会社無担保社債                            200,000,000          224,992,000
            第73回三井物産株式会社無担保社債                            800,000,000          776,496,000
            第75回三井物産株式会社無担保社債                            700,000,000          674,387,000
            第6回日本紙パルプ商事株式会社無担保社債                            400,000,000          394,304,000
            第39回住友商事株式会社無担保社債                            100,000,000          102,895,000
            第46回住友商事株式会社無担保社債                            100,000,000          101,592,000
            第76回三菱商事株式会社無担保社債                            100,000,000          101,312,000
            第78回三菱商事株式会社無担保社債                            100,000,000          101,767,000
            第79回三菱商事株式会社無担保社債                            100,000,000          101,640,000
            第30回阪和興業株式会社無担保社債                            100,000,000          98,937,000
            第26回株式会社丸井グループ無担保社債                            200,000,000          201,062,000
            第30回株式会社丸井グループ無担保社債                            500,000,000          499,885,000
            第31回株式会社丸井グループ無担保社債                            500,000,000          499,695,000
            第34回株式会社丸井グループ無担保社債                            800,000,000          795,928,000
                                  74/123


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
            第36回株式会社丸井グループ無担保社債                            300,000,000          295,521,000
            第46回株式会社クレディセゾン無担保社債                            500,000,000          500,305,000
            第48回株式会社クレディセゾン無担保社債                            200,000,000          204,796,000
            第50回株式会社クレディセゾン無担保社債                            100,000,000          102,024,000
            第79回株式会社クレディセゾン無担保社債                            500,000,000          494,685,000
            第21回イオン株式会社無担保社債                            800,000,000          800,976,000
            第4回株式会社新生銀行無担保社債                            600,000,000          600,198,000
            第5回株式会社新生銀行無担保社債                            400,000,000          399,140,000
            第6回株式会社新生銀行無担保社債                            700,000,000          698,383,000
            第13回株式会社あおぞら銀行無担保社債                            200,000,000          199,930,000
            第14回株式会社あおぞら銀行無担保社債                            100,000,000          100,021,000
            第15回株式会社あおぞら銀行無担保社債                            700,000,000          699,685,000
            第21回株式会社三菱UFJフィナンシャ
                                        700,000,000          690,980,500
            ル・グループ(劣後)
            第22回株式会社三菱UFJフィナンシャ
                                        800,000,000          777,936,000
            ル・グループ(劣後)
            第1回株式会社三菱UFJフィナンシャル・
                                        100,000,000          100,660,000
            グループ(劣後)
            第7回株式会社三菱UFJフィナンシャル・
                                        200,000,000          208,758,000
            グループ(劣後)
            第12回株式会社りそなホールディングス無
                                        500,000,000          499,715,000
            担保社債
            第18回株式会社りそなホールディングス無
                                        600,000,000          599,106,000
            担保社債
            第20回株式会社りそなホールディングス無
                                        500,000,000          500,580,000
            担保社債
            第23回株式会社りそなホールディングス無
                                        600,000,000          599,844,000
            担保社債
            第1回三井住友トラスト・ホールディングス
                                        200,000,000          200,582,000
            無担保社債(劣後)
            第3回三井住友トラスト・ホールディングス
                                        430,000,000          426,813,700
            無担保社債(劣後)
            第6回三井住友トラスト・ホールディングス
                                        800,000,000          788,136,000
            無担保社債(劣後)
            第4回三井住友トラスト・ホールディングス
                                        725,000,000          717,170,000
            無担保社債(劣後)
            第8回株式会社みずほコーポレート銀行無担
                                        600,000,000          701,772,000
            保社債
            第88回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保
                                        200,000,000          231,402,000
            社債
            第23回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保
                                        600,000,000          708,138,000
            社債(劣後特約付)
            第24回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保
                                        400,000,000          450,784,000
            社債(劣後特約付)
            第26回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保
                                        200,000,000          213,504,000
            社債(劣後特約付)
            第29回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保
                                        100,000,000          108,145,000
            社債(劣後特約付)
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            第32回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保
                                       1,100,000,000          1,117,820,000
            社債(劣後特約付)
            第33回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保
                                        100,000,000          108,956,000
            社債(劣後特約付)
            第1回株式会社三井住友フィナンシャルグル
                                        400,000,000          399,996,000
            ープ(劣後)
            第4回株式会社三井住友フィナンシャルグル
                                        800,000,000          829,256,000
            ープ(劣後)
            第7回株式会社三井住友フィナンシャルグル
                                        480,000,000          481,867,200
            ープ(劣後)
            第9回株式会社三井住友フィナンシャルグル
                                        240,000,000          234,319,200
            ープ(劣後)
            第13回株式会社三井住友フィナンシャルグ
                                        130,000,000          127,415,600
            ループ(劣後)
            第14回株式会社三井住友フィナンシャルグ
                                        710,000,000          693,883,000
            ループ(劣後)
            第8回株式会社りそな銀行無担保社債(劣後
                                        100,000,000          101,796,000
            特約付)
            第9回株式会社りそな銀行無担保社債(劣後
                                        500,000,000          555,725,000
            特約付)
            第11回株式会社りそな銀行無担保社債(劣
                                        200,000,000          205,560,000
            後特約付)
            第12回株式会社りそな銀行無担保社債(劣
                                        800,000,000          893,216,000
            後特約付)
            第1回株式会社千葉銀行無担保社債(劣後特
                                        600,000,000          603,384,000
            約付)
            第4回株式会社群馬銀行無担保社債(劣後)                            800,000,000          791,944,000
            第5回株式会社群馬銀行無担保社債(劣後)                            800,000,000          792,572,000
            第8回三菱UFJ信託銀行株式会社無担保社
                                        100,000,000          106,699,000
            債(劣後特約付)
            第6回住友信託銀行株式会社無担保社債(劣
                                        600,000,000          674,010,000
            後特約付)
            第8回住友信託銀行株式会社無担保社債(劣
                                        400,000,000          449,516,000
            後特約付)
            第11回住友信託銀行株式会社無担保社債
                                        100,000,000          100,425,000
            (劣後特約付)
            第13回住友信託銀行株式会社無担保社債
                                        300,000,000          329,829,000
            (劣後特約付)
            第15回住友信託銀行株式会社無担保社債
                                        100,000,000          102,652,000
            (劣後特約付)
            第10回株式会社セブン銀行無担保社債                            500,000,000          510,815,000
            第11回株式会社セブン銀行無担保社債                            700,000,000          712,740,000
            第12回株式会社セブン銀行無担保社債                            500,000,000          507,255,000
            第9回株式会社みずほフィナンシャルグルー
                                        600,000,000          589,176,000
            プ無担保社債(劣後)
            第10回みずほフィナンシャルグループ無担
                                        500,000,000          492,790,000
            保社債(劣後特約付)
            第12回みずほフィナンシャルグループ無担
                                        300,000,000          294,642,000
            保社債(劣後)
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            第22回株式会社三井住友銀行無担保社債
                                        300,000,000          301,815,000
            (劣後特約付)
            第23回株式会社三井住友銀行無担保社債
                                        100,000,000          100,969,000
            (劣後特約付)
            第24回株式会社三井住友銀行無担保社債
                                        200,000,000          203,138,000
            (劣後特約付)
            第25回株式会社三井住友銀行無担保社債
                                        500,000,000          545,535,000
            (劣後特約付)
            第28回株式会社三井住友銀行無担保社債
                                        600,000,000          657,762,000
            (劣後特約付)
            第3回株式会社みずほ銀行無担保社債(劣後
                                        100,000,000          100,652,000
            特約付)
            第5回株式会社みずほ銀行無担保社債(劣後
                                        100,000,000          110,113,000
            特約付)
            第7回株式会社みずほ銀行無担保社債(劣後
                                        200,000,000          227,656,000
            特約付)
            第9回株式会社みずほ銀行無担保社債(劣後
                                        500,000,000          561,855,000
            特約付)
            第15回株式会社みずほ銀行無担保社債(劣
                                        200,000,000          238,484,000
            後特約付)
            第18回株式会社みずほ銀行無担保社債(劣
                                        400,000,000          435,744,000
            後特約付)
            第20回株式会社みずほ銀行無担保社債(劣
                                        400,000,000          410,364,000
            後特約付)
            第14回芙蓉総合リース株式会社無担保社債                            100,000,000          99,863,000
            第15回芙蓉総合リース株式会社無担保社債                            500,000,000          497,490,000
            第17回芙蓉総合リース株式会社無担保社債                            500,000,000          497,265,000
            第23回芙蓉総合リース株式会社無担保社債                            500,000,000          492,240,000
            第3回NTTファイナンス株式会社無担保社
                                        600,000,000          601,194,000
            債
            第5回NTTファイナンス株式会社無担保社
                                        600,000,000          596,160,000
            債
            第45回株式会社日産フィナンシャルサービ
                                        500,000,000          496,580,000
            ス無担保社債
            第24回東京センチュリー株式会社無担保社
                                        200,000,000          198,538,000
            債
            第25回東京センチュリー株式会社無担保社
                                        500,000,000          497,125,000
            債
            第44回株式会社ホンダファイナンス無担保
                                        500,000,000          498,620,000
            社債
            第49回株式会社ホンダファイナンス無担保
                                        500,000,000          495,810,000
            社債
            第52回株式会社ホンダファイナンス無担保
                                        700,000,000          693,329,000
            社債
            第56回株式会社ホンダファイナンス無担保
                                        600,000,000          594,600,000
            社債
            第57回株式会社ホンダファイナンス無担保
                                        500,000,000          493,295,000
            社債
            第27回リコーリース株式会社無担保社債                            600,000,000          598,656,000
            第33回リコーリース株式会社無担保社債                            600,000,000          597,036,000
                                  77/123

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            第11回イオンフィナンシャルサービス株式
                                        800,000,000          787,624,000
            会社無担保社債
            第6回イオンフィナンシャルサービス株式会
                                        400,000,000          396,652,000
            社無担保社債
            第8回イオンフィナンシャルサービス株式会
                                        200,000,000          197,512,000
            社無担保社債
            第9回イオンフィナンシャルサービス株式会
                                        700,000,000          685,069,000
            社無担保社債
            第8回株式会社ジャックス無担保社債                            300,000,000          300,807,000
            第9回株式会社ジャックス無担保社債                            300,000,000          301,722,000
            第12回株式会社ジャックス無担保社債                            100,000,000          100,647,000
            第13回株式会社ジャックス無担保社債                            200,000,000          201,744,000
            第17回株式会社ジャックス無担保社債                            200,000,000          199,834,000
            第20回株式会社ジャックス無担保社債                            300,000,000          298,581,000
            第4回株式会社オリエントコーポレーション
                                        600,000,000          600,918,000
            無担保社債
            第8回株式会社オリエントコーポレーション
                                        500,000,000          500,585,000
            無担保社債
            第9回株式会社オリエントコーポレーション
                                        500,000,000          499,095,000
            無担保社債
            第19回株式会社オリエントコーポレーショ
                                        500,000,000          493,945,000
            ン無担保社債
            第53回日立キャピタル株式会社無担保社債                            100,000,000          101,745,000
            第55回日立キャピタル株式会社無担保社債                            300,000,000          309,105,000
            第66回日立キャピタル株式会社無担保社債                            500,000,000          497,390,000
            第5回株式会社アプラスフィナンシャル無担
                                        600,000,000          596,766,000
            保社債
            第6回株式会社アプラスフィナンシャル無担
                                        600,000,000          595,338,000
            保社債
            第171回オリックス株式会社無担保社債                            220,000,000          225,977,400
            第174回オリックス株式会社無担保社債                            100,000,000          100,281,000
            第175回オリックス株式会社無担保社債                            100,000,000          102,819,000
            第180回オリックス株式会社無担保社債                            500,000,000          510,240,000
            第181回オリックス株式会社無担保社債                            100,000,000          102,143,000
            第188回オリックス株式会社無担保社債                            200,000,000          199,886,000
            第197回オリックス株式会社無担保社債                            300,000,000          297,513,000
            第11回三井住友ファイナンス&リース株式
                                        500,000,000          501,600,000
            会社無担保社債
            第12回三井住友ファイナンス&リース株式
                                        400,000,000          405,948,000
            会社無担保社債
            第16回三井住友ファイナンス&リース株式
                                        200,000,000          198,642,000
            会社無担保社債
            第17回三井住友ファイナンス&リース株式
                                        300,000,000          297,711,000
            会社無担保社債
            第20回三井住友ファイナンス&リース株式
                                        600,000,000          592,836,000
            会社無担保社債
            第44回三菱UFJリース株式会社無担保社
                                        400,000,000          396,972,000
            債
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            第59回三菱UFJリース株式会社無担保社
                                        200,000,000          197,188,000
            債
            第61回三菱UFJリース株式会社無担保社
                                        200,000,000          196,520,000
            債
            第27回三菱UFJリース株式会社無担保社
                                        500,000,000          501,705,000
            債
            第36回三菱UFJリース株式会社無担保社
                                        200,000,000          200,470,000
            債
            第14回株式会社大和証券グループ本社無担
                                        300,000,000          300,675,000
            保社債
            第16回株式会社大和証券グループ本社無担
                                        400,000,000          402,492,000
            保社債
            第21回株式会社大和証券グループ本社無担
                                        500,000,000          500,315,000
            保社債
            第22回株式会社大和証券グループ本社無担
                                        300,000,000          300,435,000
            保社債
            第30回株式会社大和証券グループ本社無担
                                        100,000,000          99,997,000
            保社債
            第23回野村ホールディングス株式会社無担
                                        200,000,000          200,874,000
            保社債
            第44回野村ホールディングス株式会社無担
                                        100,000,000          100,560,000
            保社債
            第50回野村ホールディングス株式会社無担
                                        200,000,000          199,968,000
            保社債
            第51回野村ホールディングス株式会社無担
                                        200,000,000          199,916,000
            保社債
            第1回野村ホールディングス株式会社無担保
                                        700,000,000          697,508,000
            社債
            第3回ソニーフィナンシャルホールディング
                                        400,000,000          398,872,000
            ス株式会社無担保社債
            第6回三井住友海上火災保険株式会社無担保
                                        400,000,000          400,000,000
            社債
            第13回NECキャピタルソリューション株
                                        600,000,000          595,602,000
            式会社無担保社債
            第39回三井不動産株式会社無担保社債                            100,000,000          100,271,000
            第42回三井不動産株式会社無担保社債                            100,000,000          118,515,000
            第43回三井不動産株式会社無担保社債                            100,000,000          101,364,000
            第45回三井不動産株式会社無担保社債                            300,000,000          305,046,000
            第46回三井不動産株式会社無担保社債                            100,000,000          101,788,000
            第48回三井不動産株式会社無担保社債                            100,000,000          118,136,000
            第56回三井不動産株式会社無担保社債                            400,000,000          397,996,000
            第66回三井不動産株式会社無担保社債                            400,000,000          396,596,000
            第67回三井不動産株式会社無担保社債                            300,000,000          297,198,000
            第71回三井不動産株式会社無担保社債                            600,000,000          589,662,000
            第65回三菱地所株式会社無担保社債                            200,000,000          234,976,000
            第83回三菱地所株式会社無担保社債                            200,000,000          227,526,000
            第86回三菱地所株式会社無担保社債                            300,000,000          342,786,000
            第93回三菱地所株式会社無担保社債                            200,000,000          233,608,000
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
            第113回三菱地所株式会社無担保社債                            100,000,000          103,482,000
            第118回三菱地所株式会社無担保社債                            300,000,000          296,481,000
            第120回三菱地所株式会社無担保社債                            300,000,000          294,393,000
            第125回三菱地所株式会社無担保社債                            700,000,000          694,918,000
            第130回三菱地所株式会社無担保社債                            700,000,000          686,126,000
            第22回東京建物株式会社無担保社債                            400,000,000          400,628,000
            第94回住友不動産株式会社無担保社債                            300,000,000          307,512,000
            第96回住友不動産株式会社無担保社債                            200,000,000          204,506,000
            第97回住友不動産株式会社無担保社債                            200,000,000          204,546,000
            第98回住友不動産株式会社無担保社債                            500,000,000          511,295,000
            第104回住友不動産株式会社無担保社債                            100,000,000          102,084,000
            第108回住友不動産株式会社無担保社債                            500,000,000          496,280,000
            第16回イオンモール株式会社無担保社債                            300,000,000          297,192,000
            第12回エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社
                                        300,000,000          349,104,000
            無担保社債
            第14回エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社
                                        400,000,000          407,008,000
            無担保社債
            第15回エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社
                                        200,000,000          213,766,000
            無担保社債
            第17回エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社
                                        800,000,000          811,720,000
            無担保社債
            第18回エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社
                                        200,000,000          211,686,000
            無担保社債
            第12回森トラスト総合リート投資法人無担
                                        700,000,000          697,193,000
            保投資法人債
            第100回東武鉄道株式会社無担保社債                            200,000,000          205,070,000
            第102回東武鉄道株式会社無担保社債                            300,000,000          316,284,000
            第105回東武鉄道株式会社無担保社債                            600,000,000          624,036,000
            第111回東武鉄道株式会社無担保社債                            600,000,000          601,194,000
            第112回東武鉄道株式会社無担保社債                            500,000,000          512,045,000
            第116回東武鉄道株式会社無担保社債                            900,000,000          920,250,000
            第119回東武鉄道株式会社無担保社債                            500,000,000          509,415,000
            第121回東武鉄道株式会社無担保社債                            800,000,000          802,400,000
            第28回相鉄ホールディングス株式会社無担
                                        300,000,000          300,195,000
            保社債
            第29回相鉄ホールディングス株式会社無担
                                        100,000,000          100,207,000
            保社債
            第30回相鉄ホールディングス株式会社無担
                                        400,000,000          401,944,000
            保社債
            第31回相鉄ホールディングス株式会社無担
                                        500,000,000          512,765,000
            保社債
            第32回相鉄ホールディングス株式会社無担
                                        100,000,000          100,982,000
            保社債
            第33回相鉄ホールディングス株式会社無担
                                        300,000,000          301,281,000
            保社債
            第34回相鉄ホールディングス株式会社無担
                                        300,000,000          304,509,000
            保社債
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            第35回相鉄ホールディングス株式会社無担
                                        600,000,000          608,274,000
            保社債
            第36回相鉄ホールディングス株式会社無担
                                        700,000,000          705,754,000
            保社債
            第37回相鉄ホールディングス株式会社無担
                                        700,000,000          700,721,000
            保社債
            第38回相鉄ホールディングス株式会社無担
                                        400,000,000          404,532,000
            保社債
            第39回相鉄ホールディングス株式会社無担
                                        200,000,000          200,108,000
            保社債
            第40回相鉄ホールディングス株式会社無担
                                        700,000,000          691,453,000
            保社債
            第41回相鉄ホールディングス株式会社無担
                                        700,000,000          695,751,000
            保社債
            第1回東急株式会社無担保社債                            800,000,000          780,368,000
            第64回東京急行電鉄株式会社無担保社債                            100,000,000          107,816,000
            第75回東京急行電鉄株式会社無担保社債                            100,000,000          101,724,000
            第76回東京急行電鉄株式会社無担保社債                            500,000,000          538,655,000
            第78回東京急行電鉄株式会社無担保社債                            400,000,000          434,268,000
            第79回東京急行電鉄株式会社無担保社債                            200,000,000          203,260,000
            第80回東京急行電鉄株式会社無担保社債                            200,000,000          213,118,000
            第82回東京急行電鉄株式会社無担保社債                            600,000,000          653,472,000
            第83回東京急行電鉄株式会社無担保社債                            200,000,000          198,056,000
            第84回東京急行電鉄株式会社無担保社債                            100,000,000          100,921,000
            第85回東京急行電鉄株式会社無担保社債                            600,000,000          614,208,000
            第88回東京急行電鉄株式会社無担保社債                            700,000,000          712,670,000
            第38回京浜急行電鉄株式会社無担保社債                            600,000,000          642,564,000
            第39回京浜急行電鉄株式会社無担保社債                            500,000,000          534,440,000
            第40回京浜急行電鉄株式会社無担保社債                            300,000,000          309,843,000
            第41回京浜急行電鉄株式会社無担保社債                            700,000,000          716,947,000
            第42回京浜急行電鉄株式会社無担保社債                            700,000,000          719,103,000
            第43回京浜急行電鉄株式会社無担保社債                           1,000,000,000          1,011,420,000
            第44回京浜急行電鉄株式会社無担保社債                            600,000,000          596,814,000
            第60回小田急電鉄株式会社無担保社債                            100,000,000          101,586,000
            第63回小田急電鉄株式会社無担保社債                            500,000,000          515,060,000
            第68回小田急電鉄株式会社無担保社債                            600,000,000          636,036,000
            第72回小田急電鉄株式会社無担保社債                            500,000,000          502,405,000
            第74回小田急電鉄株式会社無担保社債                            700,000,000          716,338,000
            第77回小田急電鉄株式会社無担保社債                            600,000,000          613,104,000
            第80回小田急電鉄株式会社無担保社債                            800,000,000          824,120,000
            第81回小田急電鉄株式会社無担保社債                            700,000,000          692,139,000
            第83回小田急電鉄株式会社無担保社債                            400,000,000          390,176,000
            第84回小田急電鉄株式会社無担保社債                            600,000,000          599,496,000
            第26回京王電鉄株式会社無担保社債                            100,000,000          114,571,000
            第31回京王電鉄株式会社無担保社債                            400,000,000          405,796,000
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            第34回京王電鉄株式会社無担保社債                            300,000,000          298,842,000
            第35回京王電鉄株式会社無担保社債                            100,000,000          100,509,000
            第36回京王電鉄株式会社無担保社債                            500,000,000          495,925,000
            第37回京王電鉄株式会社無担保社債                            600,000,000          616,242,000
            第38回京王電鉄株式会社無担保社債                            100,000,000          98,946,000
            第39回京王電鉄株式会社無担保社債                            500,000,000          511,735,000
            第40回京王電鉄株式会社無担保社債                            600,000,000          585,576,000
            第48回京成電鉄株式会社無担保社債                            200,000,000          204,854,000
            第50回京成電鉄株式会社無担保社債                            600,000,000          595,668,000
            第52回京成電鉄株式会社無担保社債                            600,000,000          621,972,000
            第53回京成電鉄株式会社無担保社債                           1,000,000,000          1,031,770,000
            第28回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通
                                        100,000,000          125,298,000
            社債
            第45回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通
                                        100,000,000          114,191,000
            社債
            第47回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通
                                        100,000,000          113,967,000
            社債
            第49回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通
                                        500,000,000          568,610,000
            社債
            第51回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通
                                        200,000,000          230,828,000
            社債
            第55回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通
                                        100,000,000          116,466,000
            社債
            第57回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通
                                        300,000,000          351,429,000
            社債
            第65回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通
                                        300,000,000          350,337,000
            社債
            第67回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通
                                        300,000,000          354,351,000
            社債
            第71回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通
                                        400,000,000          461,260,000
            社債
            第73回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通
                                        100,000,000          117,563,000
            社債
            第83回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通
                                        200,000,000          217,930,000
            社債
            第86回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通
                                        300,000,000          344,967,000
            社債
            第91回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通
                                        300,000,000          346,935,000
            社債
            第98回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通
                                        300,000,000          306,582,000
            社債
            第103回東日本旅客鉄道株式会社無担保普
                                        400,000,000          453,344,000
            通社債
            第106回東日本旅客鉄道株式会社無担保普
                                        100,000,000          106,594,000
            通社債
            第120回東日本旅客鉄道株式会社無担保普
                                        500,000,000          511,260,000
            通社債
            第124回東日本旅客鉄道株式会社無担保普
                                        300,000,000          308,625,000
            通社債
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            第127回東日本旅客鉄道株式会社無担保普
                                        700,000,000          716,023,000
            通社債
            第143回東日本旅客鉄道株式会社無担保普
                                        800,000,000          788,528,000
            通社債
            第15回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                            200,000,000          229,538,000
            第17回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                            100,000,000          116,434,000
            第21回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                            300,000,000          349,593,000
            第23回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                            200,000,000          233,396,000
            第26回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                            200,000,000          236,488,000
            第28回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                            800,000,000          936,712,000
            第35回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                            300,000,000          307,146,000
            第36回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                            200,000,000          228,188,000
            第38回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                            400,000,000          443,264,000
            第40回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                            400,000,000          439,500,000
            第41回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                            200,000,000          208,270,000
            第44回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                            500,000,000          496,565,000
            第45回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                            700,000,000          707,490,000
            第6回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債                            101,000,000          105,482,380
            第32回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社
                                        300,000,000          344,361,000
            債
            第34回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社
                                        300,000,000          345,213,000
            債
            第37回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社
                                        200,000,000          232,816,000
            債
            第41回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社
                                        800,000,000          924,696,000
            債
            第42回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社
                                        200,000,000          234,434,000
            債
            第46回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社
                                        100,000,000          116,893,000
            債
            第51回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社
                                        300,000,000          353,388,000
            債
            第58回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社
                                        200,000,000          232,744,000
            債
            第63回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社
                                        200,000,000          231,152,000
            債
            第65回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社
                                        500,000,000          582,710,000
            債
            第69回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社
                                        600,000,000          680,064,000
            債
            第70回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社
                                        100,000,000          110,137,000
            債
            第72回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社
                                        700,000,000          781,536,000
            債
            第73回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社
                                        700,000,000          748,286,000
            債
            第75回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社
                                        100,000,000          109,514,000
            債
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            第76回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社
                                        100,000,000          110,984,000
            債
            第77回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社
                                        100,000,000          109,875,000
            債
            第78回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社
                                        200,000,000          214,288,000
            債
            第79回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社
                                        500,000,000          492,000,000
            債
            第2回東京地下鉄株式会社社債                            100,000,000          109,136,000
            第6回東京地下鉄株式会社社債                            100,000,000          115,665,000
            第8回東京地下鉄株式会社社債                            200,000,000          230,294,000
            第10回東京地下鉄株式会社社債                            500,000,000          590,160,000
            第13回東京地下鉄株式会社社債                            100,000,000          114,457,000
            第14回東京地下鉄株式会社社債                            100,000,000          116,003,000
            第16回東京地下鉄株式会社社債                            300,000,000          310,521,000
            第18回東京地下鉄株式会社社債                            700,000,000          680,022,000
            第23回東京地下鉄株式会社社債                            700,000,000          712,873,000
            第26回東京地下鉄株式会社社債                            600,000,000          611,688,000
            第29回東京地下鉄株式会社社債                            100,000,000          101,630,000
            第38回東京地下鉄株式会社社債                            600,000,000          591,558,000
            第1回株式会社西武ホールディングス無担保
                                        600,000,000          606,516,000
            社債
            第2回株式会社西武ホールディングス無担保
                                        500,000,000          498,380,000
            社債
            第3回株式会社西武ホールディングス無担保
                                        700,000,000          695,989,000
            社債
            第4回株式会社西武ホールディングス無担保
                                        600,000,000          584,226,000
            社債
            第2回株式会社鴻池運輸無担保社債                            300,000,000          299,250,000
            第44回西日本鉄道株式会社無担保社債                            600,000,000          597,690,000
            第45回西日本鉄道株式会社無担保社債                            700,000,000          712,194,000
            第46回西日本鉄道株式会社無担保社債                            700,000,000          704,424,000
            第47回西日本鉄道株式会社無担保社債                            700,000,000          728,105,000
            第48回西日本鉄道株式会社無担保社債                            500,000,000          510,365,000
            第50回西日本鉄道株式会社無担保社債                            700,000,000          692,111,000
            第51回西日本鉄道株式会社無担保社債                            700,000,000          703,451,000
            第99回近鉄グループホールディングス株式
                                        500,000,000          502,055,000
            会社無担保社債
            第102回近鉄グループホールディングス株
                                        700,000,000          697,928,000
            式会社無担保社債
            第106回近鉄グループホールディングス株
                                        700,000,000          695,485,000
            式会社無担保社債
            第111回近鉄グループホールディングス株
                                        700,000,000          702,821,000
            式会社無担保社債
            第112回近鉄グループホールディングス株
                                        800,000,000          788,312,000
            式会社無担保社債
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            第116回近鉄グループホールディングス株
                                        400,000,000          395,844,000
            式会社無担保社債
            第117回近鉄グループホールディングス株
                                        900,000,000          897,957,000
            式会社無担保社債
            第40回阪急阪神ホールディングス株式会社
                                        100,000,000          100,677,000
            無担保社債
            第46回阪急阪神ホールディングス株式会社
                                        600,000,000          611,088,000
            無担保社債
            第47回阪急阪神ホールディングス株式会社
                                        500,000,000          533,675,000
            無担保社債
            第49回阪急阪神ホールディングス株式会社
                                        800,000,000          827,896,000
            無担保社債
            第51回阪急阪神ホールディングス株式会社
                                        700,000,000          722,953,000
            無担保社債
            第52回阪急阪神ホールディングス株式会社
                                        500,000,000          488,640,000
            無担保社債
            第54回阪急阪神ホールディングス株式会社
                                        800,000,000          787,264,000
            無担保社債
            第37回南海電気鉄道株式会社無担保社債                            200,000,000          204,498,000
            第40回南海電気鉄道株式会社無担保社債                            600,000,000          613,392,000
            第41回南海電気鉄道株式会社無担保社債                            700,000,000          703,752,000
            第42回南海電気鉄道株式会社無担保社債                            600,000,000          598,164,000
            第43回南海電気鉄道株式会社無担保社債                            700,000,000          719,915,000
            第44回南海電気鉄道株式会社無担保社債                            800,000,000          814,864,000
            第45回南海電気鉄道株式会社無担保社債                            700,000,000          713,111,000
            第46回南海電気鉄道株式会社無担保社債                            500,000,000          493,195,000
            第24回京阪電気鉄道株式会社無担保社債                            300,000,000          311,982,000
            第25回京阪電気鉄道株式会社無担保社債                            100,000,000          101,585,000
            第28回京阪電気鉄道株式会社無担保社債                            800,000,000          815,248,000
            第29回京阪ホールディングス株式会社無担
                                        600,000,000          596,340,000
            保社債
            第30回京阪ホールディングス株式会社無担
                                        700,000,000          714,749,000
            保社債
            第31回京阪ホールディングス株式会社無担
                                        200,000,000          199,600,000
            保社債
            第32回京阪ホールディングス株式会社無担
                                        700,000,000          702,296,000
            保社債
            第50回名古屋鉄道株式会社無担保社債                            200,000,000          205,472,000
            第52回名古屋鉄道株式会社無担保社債                            600,000,000          609,540,000
            第53回名古屋鉄道株式会社無担保社債                            600,000,000          618,978,000
            第54回名古屋鉄道株式会社無担保社債                            700,000,000          717,339,000
            第55回名古屋鉄道株式会社無担保社債                            600,000,000          613,434,000
            第56回名古屋鉄道株式会社無担保社債                            600,000,000          609,354,000
            第57回名古屋鉄道株式会社無担保社債                            500,000,000          518,245,000
            第58回名古屋鉄道株式会社無担保社債                            800,000,000          811,040,000
            第59回名古屋鉄道株式会社無担保社債                            400,000,000          391,648,000
            第7回日本通運株式会社無担保社債                            100,000,000          101,433,000
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            第9回日本通運株式会社無担保社債                            600,000,000          595,788,000
            第10回日本通運株式会社無担保社債                            300,000,000          298,176,000
            第11回日本通運株式会社無担保社債                            300,000,000          295,848,000
            第5回ニッコンホールディングス株式会社無
                                        700,000,000          702,758,000
            担保社債
            第7回ニッコンホールディングス株式会社無
                                        400,000,000          390,528,000
            担保社債
            第3回株式会社日立物流無担保社債                            600,000,000          599,094,000
            第7回株式会社日立物流無担保社債                            600,000,000          592,296,000
            第2回横浜高速鉄道株式会社無担保社債                            200,000,000          200,548,000
            第3回横浜高速鉄道株式会社無担保社債                            400,000,000          398,736,000
            第4回横浜高速鉄道株式会社無担保社債                            700,000,000          699,475,000
            第5回横浜高速鉄道株式会社無担保社債                            800,000,000          785,504,000
            第1回九州旅客鉄道株式会社無担保社債                            600,000,000          596,958,000
            第3回九州旅客鉄道株式会社無担保社債                            300,000,000          296,589,000
            第4回九州旅客鉄道株式会社無担保社債                            400,000,000          398,104,000
            第1回日本航空株式会社無担保社債                            700,000,000          688,149,000
            第2回日本航空株式会社無担保社債                            600,000,000          599,142,000
            第3回日本航空株式会社無担保社債                            500,000,000          484,315,000
            第5回日本航空株式会社無担保社債                            500,000,000          494,035,000
            第7回日本航空株式会社無担保社債                            800,000,000          762,544,000
            第29回全日本空輸株式会社無担保社債                            500,000,000          513,630,000
            第30回ANAホールディングス株式会社無
                                        700,000,000          721,259,000
            担保社債
            第15回三菱倉庫株式会社無担保社債                            500,000,000          508,290,000
            第16回三菱倉庫株式会社無担保社債                            300,000,000          298,068,000
            第17回三菱倉庫株式会社無担保社債                            500,000,000          495,285,000
            第18回三菱倉庫株式会社無担保社債                            700,000,000          682,787,000
            第19回三菱倉庫株式会社無担保社債                            400,000,000          397,500,000
            第3回株式会社住友倉庫無担保社債                            500,000,000          501,240,000
            第4回株式会社住友倉庫無担保社債                            300,000,000          303,984,000
            第5回株式会社住友倉庫無担保社債                            400,000,000          396,304,000
            第6回株式会社住友倉庫無担保社債                            700,000,000          720,272,000
            第7回株式会社住友倉庫無担保社債                            200,000,000          197,654,000
            第8回株式会社住友倉庫無担保社債                            600,000,000          583,392,000
            第1回朝日放送グループホールディングス株
                                        200,000,000          198,210,000
            式会社無担保社債
            第63回日本電信電話株式会社電信電話債券                            500,000,000          506,905,000
            第20回KDDI株式会社無担保社債                            700,000,000          712,439,000
            第21回KDDI株式会社無担保社債                            500,000,000          507,510,000
            第22回KDDI株式会社無担保社債                            700,000,000          689,416,000
            第24回KDDI株式会社無担保社債                            700,000,000          694,309,000
            第25回KDDI株式会社無担保社債                            400,000,000          396,060,000
            第26回KDDI株式会社無担保社債                            100,000,000          99,171,000
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            第27回KDDI株式会社無担保社債                            700,000,000          691,663,000
            第29回KDDI株式会社無担保社債                            800,000,000          794,776,000
            第20回株式会社NTTドコモ無担保社債                            400,000,000          406,448,000
            第501回中部電力株式会社社債                            200,000,000          205,206,000
            第503回中部電力株式会社社債                            200,000,000          203,200,000
            第508回中部電力株式会社社債                            200,000,000          200,246,000
            第511回中部電力株式会社社債                            100,000,000          99,321,000
            第513回中部電力株式会社社債                            300,000,000          299,799,000
            第518回中部電力株式会社社債                            100,000,000          100,156,000
            第520回中部電力株式会社社債                            100,000,000          100,149,000
            第522回中部電力株式会社社債                            200,000,000          200,168,000
            第530回中部電力株式会社社債                            600,000,000          592,482,000
            第511回関西電力株式会社社債                            600,000,000          596,568,000
            第512回関西電力株式会社社債                            400,000,000          400,000,000
            第515回関西電力株式会社社債                            600,000,000          595,836,000
            第518回関西電力株式会社社債                            300,000,000          297,765,000
            第527回関西電力株式会社社債                            500,000,000          500,120,000
            第378回中国電力株式会社社債                            300,000,000          308,769,000
            第381回中国電力株式会社社債                            100,000,000          103,016,000
            第383回中国電力株式会社社債                            400,000,000          409,424,000
            第398回中国電力株式会社社債                            400,000,000          402,012,000
            第402回中国電力株式会社社債                            100,000,000          100,023,000
            第404回中国電力株式会社社債                            100,000,000          99,690,000
            第311回北陸電力株式会社社債                            200,000,000          206,962,000
            第314回北陸電力株式会社社債                            100,000,000          100,292,000
            第318回北陸電力株式会社社債                            450,000,000          447,228,000
            第321回北陸電力株式会社社債                            300,000,000          300,369,000
            第322回北陸電力株式会社社債                            500,000,000          500,545,000
            第475回東北電力株式会社社債                            500,000,000          512,345,000
            第476回東北電力株式会社社債                            100,000,000          101,357,000
            第491回東北電力株式会社社債                            600,000,000          602,028,000
            第492回東北電力株式会社社債                            400,000,000          401,044,000
            第496回東北電力株式会社社債                            300,000,000          299,349,000
            第517回東北電力株式会社社債                            100,000,000          98,399,000
            第281回四国電力株式会社社債                            500,000,000          515,965,000
            第289回四国電力株式会社社債                            100,000,000          99,445,000
            第296回四国電力株式会社社債                            200,000,000          200,090,000
            第307回四国電力株式会社社債                            300,000,000          294,138,000
            第429回九州電力株式会社社債                            300,000,000          308,472,000
            第437回九州電力株式会社社債                            600,000,000          611,670,000
            第465回九州電力株式会社社債                            500,000,000          496,935,000
            第290回北海道電力株式会社社債                            300,000,000          306,525,000
            第298回北海道電力株式会社社債                            500,000,000          504,510,000
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
            第316回北海道電力株式会社社債                            200,000,000          200,578,000
            第320回北海道電力株式会社社債                            300,000,000          302,547,000
            第321回北海道電力株式会社社債                            111,000,000          113,816,070
            第326回北海道電力株式会社社債                            400,000,000          409,448,000
            第342回北海道電力株式会社社債                            200,000,000          200,360,000
            第346回北海道電力株式会社社債                            700,000,000          699,048,000
            第355回北海道電力株式会社社債                            100,000,000          100,069,000
            第22回沖縄電力株式会社社債                            300,000,000          306,147,000
            第23回沖縄電力株式会社社債                            200,000,000          202,264,000
            第25回沖縄電力株式会社社債                            700,000,000          697,039,000
            第26回沖縄電力株式会社社債                            700,000,000          694,379,000
            第27回沖縄電力株式会社社債                            800,000,000          784,808,000
            第38回電源開発株式会社無担保社債                            300,000,000          308,697,000
            第39回電源開発株式会社無担保社債                            200,000,000          205,448,000
            第40回電源開発株式会社無担保社債                            200,000,000          205,532,000
            第49回電源開発株式会社無担保社債                            300,000,000          300,342,000
            第6回東京電力パワーグリッド株式会社社債                            200,000,000          199,834,000
            第7回東京電力パワーグリッド株式会社社債                            200,000,000          201,026,000
            第8回東京電力パワーグリッド株式会社社債                            500,000,000          497,815,000
            第10回東京電力パワーグリッド株式会社社
                                        100,000,000          100,454,000
            債
            第12回東京電力パワーグリッド株式会社社
                                        500,000,000          501,790,000
            債
            第30回東京電力パワーグリッド株式会社社
                                        600,000,000          600,018,000
            債
            第31回東京電力パワーグリッド株式会社社
                                        600,000,000          600,510,000
            債
            第26回東京瓦斯株式会社無担保社債                            100,000,000          108,728,000
            第35回東京瓦斯株式会社無担保社債                            400,000,000          463,452,000
            第36回東京瓦斯株式会社無担保社債                            400,000,000          459,440,000
            第37回東京瓦斯株式会社無担保社債                            300,000,000          348,690,000
            第39回東京瓦斯株式会社無担保社債                            700,000,000          798,245,000
            第41回東京瓦斯株式会社無担保社債                            700,000,000          703,297,000
            第43回東京瓦斯株式会社無担保社債                            700,000,000          713,846,000
            第46回東京瓦斯株式会社無担保社債                            700,000,000          703,570,000
            第48回東京瓦斯株式会社無担保社債                            300,000,000          308,376,000
            第52回東京瓦斯株式会社無担保社債                           1,000,000,000           989,840,000
            第55回東京瓦斯株式会社無担保社債                            800,000,000          763,488,000
            第32回大阪瓦斯株式会社無担保社債                            400,000,000          457,964,000
            第33回大阪瓦斯株式会社無担保社債                            600,000,000          673,170,000
            第31回東邦瓦斯株式会社無担保社債                            600,000,000          623,496,000
            第36回東邦瓦斯株式会社無担保社債                            300,000,000          326,601,000
            第38回東邦瓦斯株式会社無担保社債                            500,000,000          512,530,000
            第13回広島ガス株式会社無担保社債                            600,000,000          599,034,000
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            第16回西部瓦斯株式会社無担保社債                            700,000,000          696,815,000
            第3回東京都競馬株式会社無担保社債                            700,000,000          696,682,000
            第1回日本空港ビルデング株式会社無担保社
                                        400,000,000          395,940,000
            債
            第2回日本空港ビルデング株式会社無担保社
                                        600,000,000          587,214,000
            債
            第3回日本空港ビルデング株式会社無担保社
                                        700,000,000          685,468,000
            債
            第5回SCSK株式会社無担保社債                            500,000,000          499,205,000
            第6回SCSK株式会社無担保社債                            600,000,000          597,822,000
            第1回日鉄住金物産株式会社無担保社債                            400,000,000          397,920,000
            第3回日鉄住金物産株式会社無担保社債                            200,000,000          197,634,000
            第3回株式会社ファーストリテイリング無担
                                        600,000,000          604,176,000
            保社債
            第4回株式会社ファーストリテイリング無担
                                        800,000,000          816,472,000
            保社債
            第5回株式会社ファーストリテイリング無担
                                        300,000,000          298,272,000
            保社債
            第6回株式会社ファーストリテイリング無担
                                        400,000,000          397,284,000
            保社債
            第7回株式会社ファーストリテイリング無担
                                        900,000,000          891,504,000
            保社債
      社債券    合計
                                      425,807,000,000          431,970,246,050
      コマー     ラクテン                           1,000,000,000          1,000,000,000
      シャル・
            T&Dリース                           1,000,000,000           999,997,671
      ペーパー
            オリコオートL                           1,000,000,000           999,951,235
            トウギンリース                           1,000,000,000           999,978,356
            ニッセイ・リース                           1,000,000,000           999,994,904
            ニッセイ・リース                           1,000,000,000           999,993,808
            ラクテンカード                           1,000,000,000           999,963,015
            イデミツコウサン                           1,000,000,000           999,999,976
            ソフトバングG                           1,000,000,000           999,930,744
            ニッツウキャピタル                           1,000,000,000           999,998,602
            ミツイスミトモカード                           1,000,000,000          1,000,000,000
            ミツビシジュウコウギョウ                           1,000,000,000           999,999,775
            ミツビシデンキクレジット                           1,000,000,000           999,997,342
      コマーシャル・ペーパー              合計
                                      13,000,000,000          12,999,805,428
                    合計                 672,941,030,000          700,921,391,064
       第2 信用取引契約残高明細表

         該当事項はありません。
       第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

         該当事項はありません。
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     2【ファンドの現況】
     【純資産額計算書】

                                                 2020年3月31日現在
                  種類                          金額
      Ⅰ 資産総額                                         38,059,319,017         円
      Ⅱ 負債総額                                           139,724,974       円
      Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                         37,919,594,043         円
      Ⅳ 発行済数量                                         39,954,494,272         口
      Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                              0.9491    円
     (ご参考:親投資信託の現況)

      東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド
                                                 2020年3月31日現在
                  種類                          金額
      Ⅰ 資産総額                                        751,448,383,121         円
      Ⅱ 負債総額                                          4,877,715,118        円
      Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                        746,570,668,003         円
      Ⅳ 発行済数量                                        613,305,023,714         口
      Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                              1.2173    円
     第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

      ファンドの受益権は、振替受益権となり、委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の
      規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機
      関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を
      表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発
      行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式
      受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
      1.名義書換

        該当事項はありません。
      2.受益者に対する特典

        特典はありません。
      3.内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容

        譲渡制限はありません。
      4.受益権の譲渡

       ①  受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載ま
         たは記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ②  上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の
         口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または
         記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、
         譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社
         振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう
         通知するものとします。
       ③  上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されて
         いる振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等にお
         いて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や
         振替停止期間を設けることができます。
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      5.受益権の譲渡の対抗要件
        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
        ることができません。
      6.受益権の再分割

        委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
      7.償還金

        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前
        において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
        受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原
        則として取得申込者とします。)にお支払いします。
      8.質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
        一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
        か、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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     第二部【委託会社等の情報】

     第1【委託会社等の概況】

     1【委託会社等の概況】
       2020  年3月末日現在、資本金の額は20億円です。なお、会社の発行可能株式総数は160,000株であり、
      38,300株を発行済みです。
       委託会社業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役の選任は株主総会にお
      いて、議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
      もってこれを行い、累積投票によらないものとします。取締役の任期は、選任後1年内に終了する事業年
      度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。取締役会はその決議をもって、取締
      役中より代表取締役を選任します。
       投資信託の投資運用の意思決定プロセスは以下の通りです。
      ①運用本部で運用計画案、収益分配方針案等の運用の基本方針案を作成します。
      ②運用の基本方針は、運用本部長を委員長とする投資政策委員会で投資環境見通し等をふまえて決定され
       ます。
      ③決定された運用の基本方針に基づき、具体的運用計画を策定し、運用を行います。
      ④売買の執行はトレーディング部が行います。
      ⑤運用部門とは独立した管理部門にて運用評価、ガイドライン遵守状況のチェックを行い、管理本部長を
       委員長とし運用管理部を事務局とする運用管理委員会に結果報告します。
      ⑥運用管理委員会から投資政策委員会へ運用評価、ガイドライン遵守状況がフィードバックされ次の基本
       方針決定に生かされます。
     2【事業の内容及び営業の概況】

       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の
      設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っ
      ています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
       2020  年3月末日現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託(親投資信託を除きます。)は次の通
      りです。
                              本数            純資産総額(百万円)
        追加型公社債投資信託                           0                       0
        追加型株式投資信託                          174                   2,805,379
        単位型公社債投資信託                           2                    6,448
        単位型株式投資信託                           5                    19,263
               合計                   181                   2,831,091
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     3【委託会社等の経理状況】
      1.     当社の財務諸表は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59

          号)並びに同規則第2条により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52
          号)に基づいて作成しております。
          また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
          52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条により、「金融商品取引業等に関する内閣府
          令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
      2.     当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度(2018年4月1日から

          2019年3月31日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けてお
          ります。
          また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間会計期間(2019年4月1日から
          2019年9月30日まで)の中間財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による中間監査を
          受けております。
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     (1)  【貸借対照表】
                                                    (単位:千円)
                                 第33期                第34期
                             (2018年3月31日現在)                (2019年3月31日現在)
     資産の部
       流動資産
                                                     17,817,927
        現金・預金                             16,828,496
                                                       208,412
        前払費用                              150,894
                                                      1,954,575
        未収委託者報酬                             1,524,731
                                                      1,951,601
        未収収益                             2,530,730
                                                        1,809
        未収入金                               1,919
                                                       21,491
                                       23,613
        その他の流動資産
        流動資産計                             21,060,384                21,955,817
       固定資産
        有形固定資産                        *1      547,215          *1      509,917
         建物                             409,858                379,427
         器具備品                             136,834                130,490
         リース資産                               522                 -
        無形固定資産                               34,467                53,138
         電話加入権                              3,795                3,795
         ソフトウエア仮勘定                              30,672                49,343
        投資その他の資産                             2,706,769                2,769,418
         投資有価証券                              43,545                43,201
         関係会社株式                            1,673,049                1,673,049
         その他の関係会社有価証券                              31,200                31,200
         長期前払費用                              10,541                28,546
         敷金                             450,632                450,632
         その他長期差入保証金                              10,865                10,030
                                      486,934                532,758
         繰延税金資産
        固定資産計                             3,288,452                3,332,475
       資産合計                              24,348,837                25,288,293
     負債の部
       流動負債
        リース債務                                 548                 -
        未払金                             2,563,951                2,534,676
         未払手数料                             634,789                872,217
         その他未払金                            1,929,162                1,662,458
        未払費用                              530,106                455,110
        未払消費税等                              262,100                 73,427
        未払法人税等                              960,000                698,000
        預り金                               43,264                54,312
        前受収益                               3,156                3,353
                                      282,443                313,291
        賞与引当金
        流動負債計                             4,645,570                4,132,173
       固定負債
                                      386,552                378,099
        退職給付引当金
        固定負債計                              386,552                378,099
       負債合計                               5,032,123                4,510,272
     純資産の部
       株主資本                              19,314,136                20,775,924
        資本金                             2,000,000                2,000,000
        資本剰余金                              400,000                400,000
         その他資本剰余金
                                      400,000                400,000
        利益剰余金                             16,914,136                18,375,924
         利益準備金                             500,000                500,000
         その他利益剰余金                            16,414,136                17,875,924
          特別償却準備金                               38                16
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
          繰越利益剰余金                           16,414,098                17,875,907
       評価・換算差額等                                 2,577                2,096
                                       2,577                2,096
        その他有価証券評価差額金
       純資産合計                              19,316,713                20,778,021
      負債・純資産合計                               24,348,837                25,288,293
     (2)  【損益計算書】

                                                    (単位:千円)
                                 第33期                第34期
                             (自 2017年4月1日                (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                 至 2019年3月31日)
     営業収益
       委託者報酬                              11,741,085                12,725,446
       運用受託報酬                              11,384,860                 9,897,931
       投資助言報酬                                68,541                69,049
                                      215,481                328,576
       その他営業収益
       営業収益計                              23,409,968                23,021,003
     営業費用
       支払手数料                               5,463,460                5,892,133
       広告宣伝費                                176,289                212,070
       調査費                               6,331,477                5,956,517
        調査費                             2,359,989                3,009,203
        委託調査費                             3,971,487                2,947,314
       委託計算費                                110,708                119,436
       営業雑経費                                226,401                238,392
        通信費                               30,555                32,765
        印刷費                              160,440                167,851
        協会費                               21,276                20,903
        諸会費                               6,349                8,374
                                       7,778                8,498
        図書費
       営業費用計                              12,308,336                12,418,551
     一般管理費
       給料                               3,103,124                3,450,052
        役員報酬                              132,792                117,075
        給料・手当                             2,139,811                2,360,494
        賞与                              830,521                972,483
       交際費                                16,511                19,897
       寄付金                                 3,384                 131
       旅費交通費                                181,123                200,290
       租税公課                                142,241                139,043
       不動産賃借料                                375,691                377,671
       役員退職慰労金                                 6,710                  -
       退職給付費用                                114,711                113,433
       賞与引当金繰入                                282,443                313,291
       固定資産減価償却費                                76,622                106,175
       法定福利費                                499,149                567,366
       福利厚生費                                 8,917                10,913
                                      437,854                480,371
       諸経費
       一般管理費計                               5,248,487                5,778,637
     営業利益                                5,853,144                4,823,815
     営業外収益
       受取利息                                  472                421
       受取配当金                          *1     107,891           *1       5,041
       匿名組合投資利益                          *1      50,146          *1      59,798
                                       11,209                16,161
       雑益
       営業外収益計                                169,720                 81,422
     営業外費用
       為替差損                                19,974                33,574
                                       2,653                2,395
       雑損
                                  95/123

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       営業外費用計                                22,628                35,970
     経常利益                                6,000,236                4,869,267
     特別損失
                                        257                 0
      器具備品除却損
       特別損失計                                  257                 0
     税引前当期純利益                                5,999,979                4,869,267
     法人税、住民税及び事業税
                                     1,806,783                1,551,497
                                                      △  45,612
                                      △19,919
     法人税等調整額
     法人税等合計                                1,786,863                1,505,884
     当期純利益                                4,213,116                3,363,382
     (3)  【株主資本等変動計算書】

       第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                                                      ( 単位:千円)
                                     株主資本
                             資本剰余金                  利益剰余金
                                                  その他利益
                    資本金                               剰余金
                         その他資本       資本剰余金
                                       利益準備金
                          剰余金       合計
                                               特別償却        繰越利益
                                               準備金        剰余金
     当期首残高               2,000,000        400,000       400,000       500,000           79    13,984,954
     当期変動額
                                                      △  1,784,014
      剰余金の配当
                                                  △  41
                                                           41
      特別償却準備金の取崩
                                                        4,213,116
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
                                                  △  41
     当期変動額合計                   -       -       -       -            2,429,143
     当期末残高               2,000,000        400,000       400,000       500,000           38    16,414,098
                       株主資本           評価・換算差額等

                   利益剰余金
                                  その他      評価・換算
                                              純資産合計
                          株主資本
                                 有価証券       差額等
                   利益剰余金
                           合計
                                 評価差額金        合計
                    合計
     当期首残高              14,485,034       16,885,034         2,011       2,011     16,887,045
     当期変動額
                  △  1,784,014     △  1,784,014                   △  1,784,014
      剰余金の配当
      特別償却準備金の取崩                   -       -                     -
      当期純利益               4,213,116       4,213,116                     4,213,116
      株主資本以外の項目の
                                     565       565        565
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計               2,429,102       2,429,102          565       565     2,429,667
     当期末残高              16,914,136       19,314,136         2,577       2,577     19,316,713
       第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

                                                      ( 単位:千円)
                                  96/123



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                                     株主資本
                             資本剰余金                  利益剰余金
                                                  その他利益
                    資本金                               剰余金
                         その他資本       資本剰余金
                                       利益準備金
                          剰余金       合計
                                               特別償却        繰越利益
                                               準備金        剰余金
     当期首残高              2,000,000        400,000       400,000       500,000           38    16,414,098
     当期変動額
                                                      △  1,901,595
      剰余金の配当
                                                  △  21        21
      特別償却準備金の取崩
                                                        3,363,382
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
                                                  △  21    1,461,809
     当期変動額合計                   -       -       -       -
     当期末残高              2,000,000        400,000       400,000       500,000           16    17,875,907
                       株主資本           評価・換算差額等

                   利益剰余金
                                  その他      評価・換算
                                              純資産合計
                          株主資本
                                 有価証券       差額等
                   利益剰余金
                           合計
                                 評価差額金        合計
                    合計
     当期首残高              16,914,136       19,314,136         2,577       2,577     19,316,713
     当期変動額
                  △  1,901,595     △  1,901,595                   △  1,901,595
      剰余金の配当
      特別償却準備金の取崩                   -       -                     -
      当期純利益               3,363,382       3,363,382                     3,363,382
      株主資本以外の項目の
                                   △  480     △  480      △  480
      当期変動額(純額)
                    1,461,787       1,461,787        △  480     △  480     1,461,307
     当期変動額合計
     当期末残高              18,375,924       20,775,924         2,096       2,096     20,778,021
     注記事項

     重要な会計方針
                               第34期
                           自 2018年4月1日
                           至 2019年3月31日
     1.有価証券の評価基準及び評価方法
     (1)  子会社株式及び関連会社株式並びにその他の関係会社有価証券
        移動平均法による原価法
     (2)  その他有価証券
        時価のあるもの
         決算日の市場価格等に基づく時価法
         (評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
        時価を把握することが極めて困難と認められるもの
         移動平均法による原価法
     2.固定資産の減価償却の方法

     (1)  有形固定資産(リース資産を除く)
                                  97/123


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        定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
        は、定額法を採用しております。また、取得価額が10万円以上20万円未満の少額減価償却資産
        については、一括償却資産として3年間で均等償却する方法を採用しております。
     (2)  リース資産
        所有権移転外ファイナンス・リースに係る有形固定資産中のリース資産は、リース期間を耐用
        年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
     3.引当金の計上基準

     (1)  賞与引当金
        従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額の当期負担額を計上しております。
     (2)  退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上し
        ております。
        退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付
        債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
     4.消費税等の会計処理方法

        消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
     (未適用の会計基準等)

                               第34期
                           自 2018年4月1日
                           至 2019年3月31日
     ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)
     ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)
     (1)  概要

        収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識さ
        れます。
         ステップ1        : 顧客との契約を識別する。
         ステップ2        : 契約における履行義務を識別する。
         ステップ3      : 取引価格を算定する。
         ステップ4      : 契約における履行義務に取引価格を配分する。
         ステップ5      : 履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
     (2)  適用予定日

       2022年3月期の期首より適用予定であります。
     (3)  当該会計基準等の適用による影響

       影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
     (表示方法の変更)

                              第34期
                           自 2018年4月1日
                           至 2019年3月31日
      (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
      「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事
      業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定
      負債の区分に表示する方法に変更しました。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」291,045千円
      は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」486,934千円に含めて表示しております。
     (貸借対照表関係)

                                  98/123


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                 第33期                            第34期
             2018年3月31日現在                            2019年3月31日現在
     *1.有形固定資産の減価償却累計額は次のとお                            *1.有形固定資産の減価償却累計額は次のとお
        りであります。                           りであります。
         建物                51,080千円            建物                81,793千円
         器具備品               424,930千円             器具備品               498,485千円
         リース資産                3,395千円           リース資産                3,918千円
     (損益計算書関係)

                 第33期                            第34期
             自 2017年4月1日                            自 2018年4月1日
             至 2018年3月31日                            至 2019年3月31日
     *1.関係会社との主な取引高は次のとおりで                            *1.関係会社との主な取引高は次のとおりで
        あります。                            あります。
         関係会社からの受取配当金 104,224千円                            関係会社からの受取配当金                  4,800千円
         関係会社からの匿名組合契約
                                     関係会社からの匿名組合契約
         に基づく利益の分配                   50,146千円
                                     に基づく利益の分配                    59,798千円
     (株主資本等変動計算書関係)

     第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
      1.発行済株式に関する事項
                                                    (単位:株)
                  2017年4月1日                               2018年3月31日
        株式の種類                        増加          減少
                     現在                               現在
         普通株式               38,300             -          -        38,300
      2.配当に関する事項

        (1)    配当金支払額
           2017年6月30日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
           ・普通株式の配当に関する事項
             (イ)   配当金の総額                              1,784,014千円
             (ロ)   1株当たり配当額                                     46,580円
             (ハ)   基準日                                         2017年3月31日
             (ニ)   効力発生日                                       2017年6月30日
        (2)    基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2018年6月29日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
           ・普通株式の配当に関する事項
             (イ)   配当金の総額                              1,901,595千円
             (ロ)   配当の原資                               繰越利益剰余金
             (ハ)   1株当たり配当額                                    49,650円
             (ニ)   基準日                                               2018年3月31日
             (ホ)   効力発生日                                     2018年6月29日
     第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

      1.発行済株式に関する事項
                                                    (単位:株)
                  2018年4月1日                               2019年3月31日
        株式の種類                        増加          減少
                     現在                               現在
         普通株式               38,300             -          -        38,300
      2.配当に関する事項

        (1)    配当金支払額
                                  99/123


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           2018年6月29日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
           ・普通株式の配当に関する事項
             (イ)   配当金の総額                              1,901,595千円
             (ロ)   1株当たり配当額                                    49,650円
             (ハ)   基準日                                               2018年3月31日
             (ニ)   効力発生日                                     2018年6月29日
        (2)    基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2019年6月28日の定時株主総会において、次のとおり配当を提案する予定であります。
           ・普通株式の配当に関する事項
             (イ)   配当金の総額                              2,017,644千円
             (ロ)   配当の原資                               繰越利益剰余金
             (ハ)   1株当たり配当額                                    52,680円
             (ニ)   基準日                                               2019年3月31日
             (ホ)   効力発生日                                     2019年6月28日
     (リース取引関係)

      第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
      所有権移転外ファイナンス・リース取引
       1.リース資産の内容
        事務機器の一部については、所有権移転外ファイナンス・リース契約により使用しております。
       2.リース資産の減価償却の方法

        「重要な会計方針」の「2.                固定資産の減価償却の方法」に記載の通りであります。
      第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

      所有権移転外ファイナンス・リース取引
       1.リース資産の内容
        事務機器の一部については、所有権移転外ファイナンス・リース契約により使用しておりましたが、
        当事業年度においてリース契約が満了しております。
       2.リース資産の減価償却の方法

        「重要な会計方針」の「2.                固定資産の減価償却の方法」に記載の通りであります。
     (金融商品関係)

      1.金融商品の状況に関する事項
                 第33期                           第34期
             自 2017年4月1日                           自 2018年4月1日
             至 2018年3月31日                           至 2019年3月31日
                                100/123








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     (1)  金融商品に対する取組方針                         (1)  金融商品に対する取組方針
        当社の資本は本来の事業目的のために使用す                           同左
        ることを基本とし、資産の運用に際しては、
        資産運用リスクを極力最小限に留めることを
        基本方針としております。
     (2)  金融商品の内容及びそのリスク                         (2)  金融商品の内容及びそのリスク

        営業債権である未収収益は顧客の信用リスク                           同左
        に晒されており、未収委託者報酬は市場リス
        クに晒されております。投資有価証券は、主
        にファンドの自己設定に関連する投資信託で
        あり、基準価額の変動リスクに晒されており
        ます。
        営業債務である未払金は、ほとんど1年以内
        の支払期日であり、流動性リスクに晒されて
        おります。
     (3)  金融商品に係るリスク管理体制                         (3)  金融商品に係るリスク管理体制

      ①  信用リスク                         ①  信用リスク
        未収収益については、管理部門において取引                           同左
        先ごとに期日及び残高を把握することで、回
        収懸念の早期把握や軽減を図っております。
      ②  市場リスク                         ②  市場リスク
        未収委託者報酬には、運用資産の悪化から回                           同左
        収できず当社が損失を被るリスクが存在しま
        すが、過去の回収実績からリスクは僅少であ
        ると判断しております。
        投資有価証券については、管理部門において
        定期的に時価を把握する体制としておりま
        す。
      ③  流動性リスク                         ③  流動性リスク
        当社は、日々資金残高管理を行っており流動                           同左
        性リスクを管理しております。
     2.金融商品の時価等に関する事項

       第33期(2018年3月31日現在)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のと
       おりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表には含めておりませ
       ん((注2)参照)。
                                                  (単位:千円)
                       貸借対照表計上額(*)                 時価(*)             差額
      (1)  現金・預金                      16,828,496             16,828,496                -
      (2)  未収委託者報酬                      1,524,731             1,524,731                -
      (3)  未収収益                      2,530,730             2,530,730                -
      (4)  未収入金                         1,919             1,919             -
      (5)  投資有価証券
         その他有価証券                       43,545             43,545              -
      (6)  預り金                       (43,264)             (43,264)               -
      (7)  未払金                     (2,563,951)             (2,563,951)                 -
      (8)  未払費用                      (530,106)             (530,106)                -
      (9)  未払消費税等                      (262,100)             (262,100)                -
      (10)  未払法人税等                      (960,000)             (960,000)                -
     ( *)負債に計上されているものについては、(                         )で示しております。
       第34期(2019年3月31日現在)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のと

       おりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表には含めておりませ
       ん((注2)参照)。
                                                  (単位:千円)
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                       貸借対照表計上額(*)                 時価(*)             差額
                             17,817,927             17,817,927
      (1)  現金・預金                                                  -
                              1,954,575             1,954,575
      (2)  未収委託者報酬                                                  -
                              1,951,601             1,951,601
      (3)  未収収益                                                  -
                                1,809             1,809
      (4)  未収入金                                                  -
      (5)  投資有価証券
                                43,201             43,201
         その他有価証券                                                 -
                              (54,312)             (54,312)
      (6)  預り金                                                  -
                             (2,534,676)             (2,534,676)
      (7)  未払金                                                  -
                              (455,110)             (455,110)
      (8)  未払費用                                                  -
                              (73,427)             (73,427)
      (9)  未払消費税等                                                  -
                              (698,000)             (698,000)
      (10)  未払法人税等                                                  -
      ( *)負債に計上されているものについては、(                         )で示しております。
     (注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

                 第33期                           第34期
             2018年3月31日現在                           2019年3月31日現在
     (1)  現金・預金、(2)          未収委託者報酬、(3)            未収   (1)  現金・預金、(2)          未収委託者報酬、(3)            未収
      収益、(4)      未収入金、       (6)  預り金、(7)未払            収益、(4)      未収入金、       (6)  預り金、(7)未払
      金、(8)未払費用、(9)               未払消費税等及び            金、(8)未払費用、(9)               未払消費税等及び
      (10)   未払法人税等                        (10)   未払法人税等
       これらは短期間で決済されるため、時価は帳                           同左
       簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額
       によっております。
     (5)  投資有価証券                         (5)  投資有価証券

       時価の算定方法につきましては「重要な会計
                                 同左
       方針」の「1.有価証券の評価基準及び評価
       方法」に記載しております。
     (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                 第33期                           第34期
             2018年3月31日現在                           2019年3月31日現在
     以下については、市場価格がなく、かつ将来                           以下については、市場価格がなく、かつ将来
     キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時                           キャッシュ・フローを見積ること等ができず、
     価を把握することが極めて困難と認められるた                           時価を把握することが極めて困難と認められる
     め、上表には含めておりません。                           ため、上表には含めておりません。
                       (単位:千円)                           (単位:千円)

                     貸借対照表計上額                           貸借対照表計上額
      子会社株式                   1,640,302        子会社株式                   1,640,302
      関連会社株式                     32,747      関連会社株式                     32,747
      その他の関係会社                     31,200      その他の関係会社                     31,200
      有価証券                           有価証券
      敷金                     450,632       敷金                     450,632
      その他長期差入保証金                     10,865      その他長期差入保証金                     10,030
     (注3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

                 第33期                           第34期
             2018年3月31日現在                           2019年3月31日現在
     該当事項はありません。                           同左
     (注4)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

     第33期(2018年3月31日現在)
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                                                   (単位:千円)
                                    1年超         5年超
                          1年以内                            10年超
                                   5年以内         10年以内
     預金                     16,827,976              -         -         -
     未収委託者報酬                      1,524,731              -         -         -
     未収収益                      2,530,730              -         -         -
     未収入金                        1,919           -         -         -
     投資有価証券
      その他有価証券のうち満期があ                          -      19,743          5,000           -
      るもの
     合計                     20,885,358           19,743          5,000           -
     第34期(2019年3月31日現在)

                                                   (単位:千円)
                                    1年超         5年超
                          1年以内                            10年超
                                   5年以内         10年以内
     預金                     17,817,465              -         -         -
     未収委託者報酬                      1,954,575              -         -         -
     未収収益                      1,951,601              -         -         -
     未収入金                        1,809           -         -         -
     投資有価証券
      その他有価証券のうち満期があ                       8,308        13,426          5,810           -
      るもの
     合計                     21,733,759           13,426          5,810           -
     (有価証券関係)

                 第33期                           第34期
             2018年3月31日現在                           2019年3月31日現在
     1.子会社株式及び関連会社株式並びにその他                           1.子会社株式及び関連会社株式並びにその他
        の関係会社有価証券                           の関係会社有価証券
       子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計                           子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計

       上額 子会社株式1,640,302千円、関連会社株                           上額 子会社株式1,640,302千円、関連会社株
       式32,747千円)並びにその他の関係会社有価                           式32,747千円)並びにその他の関係会社有価
       証券(貸借対照表計上額 31,200千円)は、                           証券(貸借対照表計上額 31,200千円)は、
       市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フ                           市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フ
       ローを見積ること等ができず、時価を把握す                           ローを見積ること等ができず、時価を把握す
       ることが極めて困難と認められることから、                           ることが極めて困難と認められることから、
       記載しておりません。                           記載しておりません。
     2.その他有価証券                           2.その他有価証券

                       (単位:千円)                           (単位:千円)
                                103/123






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              貸借対照表                           貸借対照表
         区分            取得原価       差額         区分            取得原価       差額
               計上額                           計上額
       ①貸借対照                           ①貸借対照
       表計上額が                           表計上額が
       取得原価を                           取得原価を
       超えるもの                           超えるもの
        証券投資                           証券投資
                27,151      21,652      5,498               27,344      22,052      5,292
        信託                           信託
       ②貸借対照                           ②貸借対照
       表計上額が                           表計上額が
       取得原価を                           取得原価を
       超えないも                           超えないも
       の                           の
        証券投資                           証券投資
                16,394      18,178     △1,783                 15,856      18,126     △2,269
        信託                           信託
         合計       43,545      39,831      3,714        合計       43,201      40,179      3,022
     3.当事業年度中に売却したその他有価証券                           3.当事業年度中に売却したその他有価証券

       該当事項はありません。                           同左
     (退職給付関係)

     1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、従業員の退職給付に備えるため、非積立型の確定給付制度及び確定拠出年金制度を採用
       しております。
       退職一時金制度(非積立型制度であります。)では、当社従業員を制度対象として、給与と勤続
       年数に基づき算出した一時金を支給しております。受入出向者については退職給付負担金を支
       払っており、損益計算書上の退職給付費用には当該金額が含まれております。貸借対照表上は出
       向期間3年以下の出向者に係る金額が退職給付引当金に、出向期間3年超の出向者に係る金額が
       その他未払金にそれぞれ含まれております。
       なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算し
       ております。
     2.確定給付制度

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       (1)  簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
                                   第33期              第34期
                                自 2017年4月1日              自 2018年4月1日
                                至 2018年3月31日              至 2019年3月31日
          退職給付引当金の期首残高                           393,213千円               386,552千円
           退職給付費用                          46,223千円               38,082千円
           退職給付の支払額                         △43,667千円               △37,318千円
           確定拠出年金制度への移管額                          △9,217千円               △9,217千円
          退職給付引当金の期末残高                           386,552千円               378,099千円
       (2)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年

         金費用の調整表
                                   第33期              第34期
                                2018年3月31日現在              2019年3月31日現在
          積立型制度の退職給付債務                                                -
                                           -
          年金資産                                                -
                                           -
                                                         -
                                           -
          非積立型制度の退職給付債務                           386,552千円               378,099千円
          貸借対照表に計上された負債と資産
                                     386,552千円               378,099千円
          の純額
          退職給付引当金                           386,552千円               378,099千円

          貸借対照表に計上された負債と資産
                                     386,552千円               378,099千円
          の純額
       (3)  退職給付費用

                                   第33期              第34期
                                自 2017年4月1日              自 2018年4月1日
                                至 2018年3月31日              至 2019年3月31日
          簡便法で計算した退職給付費用                            37,006千円               28,865千円
     3.確定拠出制度
       当社の確定拠出制度への要拠出額は、第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
       54,764千円、第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)62,736千円であります。
     (税効果会計関係)

      1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                  第33期               第34期
                             (2018年3月31日現在)               (2019年3月31日現在)
     繰延税金資産
      退職給付引当金                              118,362千円               115,773千円
      未払金                               4,251千円               3,921千円
      賞与引当金                              86,484千円               95,929千円
      未払法定福利費                              10,538千円               10,904千円
      未払事業所税                               3,288千円               3,587千円
      未払事業税                              50,364千円               40,339千円
      未払調査費                              44,622千円               83,845千円
      減価償却超過額                              78,443千円               98,061千円
      繰延資産超過額                                237千円              1,733千円
      未払確定拠出年金                               1,519千円               1,664千円
      未収実績連動報酬                                    -          3,881千円
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      過大確定拠出年金掛金                                    -            19千円
                                    89,977千円               74,029千円
      未払費用
     繰延税金資産小計                               488,088千円               533,691千円
                                          -               -
      評価性引当額
     繰延税金資産合計                               488,088千円               533,691千円
     繰延税金負債
      特別償却準備金                                 16千円                7千円
                                     1,137千円                925千円
      その他有価証券評価差額金
     繰延税金負債合計                                1,154千円                932千円
      繰延税金資産の純額
                                    486,934千円               532,758千円
      2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の

        内訳
                 第33期                           第34期
            (2018年3月31日現在)                           (2019年3月31日現在)
     法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負                            同左
     担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
     であるため注記を省略しております。
     (セグメント情報等)

                 第33期                           第34期
             自 2017年4月1日                           自 2018年4月1日
             至 2018年3月31日                           至 2019年3月31日
     [セグメント情報]                           [セグメント情報]
     当社は「投資信託及び投資法人に関する法律」に                           同左
     定める投資信託委託会社であり証券投資信託の設
     定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金
     融商品取引業者として運用(投資運用業)を行っ
     ております。また「金融商品取引法」に定める投
     資助言・代理業を行っております。
     当社は、投資運用業及び投資助言・代理業にこれ

     らの附帯業務を集約した単一セグメントを報告セ
     グメントとしております。従いまして、開示対象
     となるセグメントはありませんので、記載を省略
     しております。
                                106/123







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     [関連情報]                           [関連情報]
     1.  製品及びサービスごとの情報                         1.  製品及びサービスごとの情報
      単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が                           同左
      損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記
      載を省略しております。
     2.  地域ごとの情報                         2.  地域ごとの情報

     (1)  営業収益                         (1)  営業収益
        本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の                           同左
        営業収益の90%を超えるため、記載を省略し
        ております。
     (2)  有形固定資産                         (2)  有形固定資産
        本邦に所在している有形固定資産の金額が貸                           同左
        借対照表の有形固定資産の金額の90%を超え
        るため、記載を省略しております。
     3.  主要な顧客ごとの情報                         3.  主要な顧客ごとの情報

     (1)  投資信託の名称                         (1)  投資信託の名称
        東京海上・円資産バランスファンド(毎月決                           東京海上・円資産バランスファンド(毎月決
        算型)                           算型)
     (2)  委託者報酬                         (2)  委託者報酬

        2,915,606千円                           3,641,416千円
     (3)  関連するセグメント名                         (3)  関連するセグメント名

        投資運用業及び投資助言・代理業にこれらの                           投資運用業及び投資助言・代理業にこれらの
        附帯業務を集約した単一セグメント                           附帯業務を集約した単一セグメント
     (関連当事者情報)

     第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
      1.  関連当事者との取引
      (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等
         重要な取引はありません。
      (2)  財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

         重要な取引はありません。
      (3)  財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

                              事業の
                        資本金          議決権の     関連当
          会社等の名称                     内容             取引の    取引金額          期末残高
      種類             所在地       又は           所有    事者と              科目
           又は氏名                    又は             内容    (千円)          (千円)
                        出資金           割合    の関係
                               職業
                                        運用の

     同一の
                                           運用受
                                        一任
         東京海上日動火災         東京都     101,994,694
     親会社
                             損害保険業                       未収収益
                                    なし        託報酬    1,518,481          386,279
          保険株式会社        千代田区       千円
     をもつ
                                        役員の
                                           の受取
      会社
                                        兼任
     同一の

                                            委託
          Delphi   Capital
                  米国・
                         USD
     親会社                                  運用の
                             資産運用業                        未払金
                                    なし        調査費     936,716         288,919
         Management,     Inc.   ニューヨーク
                         1 千
     をもつ                                  再委託
                                           の支払
      会社
      (注)*取引価格については、市場実勢等を勘案し、交渉の上決定しております。
         *取引金額には、消費税等は含まれておりません。
      (4)  財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等

         重要な取引はありません。
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      2.    親会社又は重要な関連会社に関する情報

      (1)  親会社情報
         東京海上ホールディングス株式会社(東京証券取引所に上場)
      (2)  重要な関連会社の要約財務情報

         重要な関連会社はありません。
     第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

      1.  関連当事者との取引
      (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等
         重要な取引はありません。
      (2)  財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

         重要な取引はありません。
      (3)  財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

         重要な取引はありません。
      (4)  財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等

         重要な取引はありません。
      2.    親会社又は重要な関連会社に関する情報

      (1)  親会社情報
         東京海上ホールディングス株式会社(東京証券取引所に上場)
      (2)  重要な関連会社の要約財務情報

         重要な関連会社はありません。
     (1株当たり情報)

                              第33期
                          (自 2017年4月1日
                           至 2018年3月31日)
     1株当たり純資産額                                                 504,352円83銭
     1株当たり当期純利益金額                                             110,003円02銭
       なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載

       しておりません。
     (注)1株当たり純資産額の算定上の基礎

         貸借対照表の純資産の部の合計額                                            19,316,713千円
          純資産の部の合計額から控除する金額                                                                   -
         普通株式に係る当期末の純資産額                 19,316,713千円
         1株当たり純資産額の算定に用いられた当期末の普通株式の数       38,300株
         1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎

          損益計算書上の当期純利益金額                                             4,213,116千円
          普通株主に帰属しない金額                                                                          -
         普通株式に係る当期純利益金額                                           4,213,116千円
         普通株式の期中平均株式数                                                     38,300株
                              第34期

                          (自 2018年4月1日
                           至 2019年3月31日)
     1株当たり純資産額                                                 542,507円07銭
     1株当たり当期純利益金額                                              87,816円78銭
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       なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載
       しておりません。
     (注)1株当たり純資産額の算定上の基礎

         貸借対照表の純資産の部の合計額                                            20,778,021千円
          純資産の部の合計額から控除する金額                                                                   -
         普通株式に係る当期末の純資産額                 20,778,021千円
         1株当たり純資産額の算定に用いられた当期末の普通株式の数       38,300株
         1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎

          損益計算書上の当期純利益金額                                             3,363,382千円
          普通株主に帰属しない金額                                                                          -
         普通株式に係る当期純利益金額                                           3,363,382千円
         普通株式の期中平均株式数                                                     38,300株
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     中間財務諸表
      中間貸借対照表
                                    (単位:千円)
                     当中間会計期間
                   (2019年9月30日現在)
      資産の部
      流動資産
       現金・預金                               16,391,035
       前払費用                                 169,413
       未収委託者報酬                                2,264,946
       未収収益                                2,409,775
       未収入金                                 22,553
                                         23,480
       その他の流動資産
       流動資産計                               21,281,205
      固定資産
       有形固定資産                   *1             572,176
        建物                                404,959
        器具備品                                167,216
       無形固定資産                                 17,518
        電話加入権                                 3,795
        ソフトウエア仮勘定                                 13,722
       投資その他の資産                                3,141,678
        投資有価証券                                 77,633
        関係会社株式                               1,673,049
        その他の関係会社有価証券                                 31,200
        長期前払費用                                 23,029
        敷金                                450,632
        その他長期差入保証金                                 10,030
                                        876,103
        繰延税金資産
       固定資産計                                3,731,372
      資産合計                                25,012,578
      負債の部
      流動負債
       未払金                                2,027,310
        未払手数料                               1,029,360
        その他未払金                                997,949
       未払費用                                 354,421
       未払消費税等                   *2             129,230
       未払法人税等                                1,043,000
       預り金                                 49,969
       前受収益                                 14,362
       賞与引当金                                 481,550
                                           12
       その他の流動負債
       流動負債計                                4,099,857
      固定負債
                                        732,354
       退職給付引当金
       固定負債計                                 732,354
      負債合計                                 4,832,211
      純資産の部
      株主資本                                20,178,621
       資本金                                2,000,000
       資本剰余金                                 400,000
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        その他資本剰余金                                 400,000
       利益剰余金                               17,778,621
        利益準備金                                500,000
        その他利益剰余金                               17,278,621
         特別償却準備金                                  5
         繰越利益剰余金                             17,278,615
      評価・換算差額等                                   1,745
                                         1,745
       その他有価証券評価差額金
      純資産合計                                20,180,366
      負債・純資産合計                                 25,012,578
      中間損益計算書

                                    (単位:千円)
                     当中間会計期間
                   (自 2019年4月1日
                    至 2019年9月30日)
     営業収益
       委託者報酬                                7,524,393
       運用受託報酬
                                       4,252,315
       投資助言報酬
                                         30,928
                                        186,820
       その他営業収益
       営業収益計                                11,994,458
     営業費用
       支払手数料                                3,540,165
       広告宣伝費                                 141,048
       調査費                                2,738,418
        調査費                               1,339,056
        委託調査費                               1,399,361
       委託計算費                                  62,315
       営業雑経費                                 144,140
        通信費                                 18,197
        印刷費                                 98,645
        協会費                                 13,896
        諸会費                                 6,343
                                         7,057
        図書費
       営業費用計                                6,626,088
     一般管理費
       給料                                1,473,323
        役員報酬                                 56,880
        給料・手当                               1,261,518
        賞与                                154,925
       交際費                                  9,299
       寄付金                                  2,231
       旅費交通費                                  94,102
       租税公課                                  75,821
       不動産賃借料                                 187,847
       退職給付費用                                 393,207
       賞与引当金繰入                                 481,550
       固定資産減価償却費                         *1         44,275
       法定福利費                                 279,063
       福利厚生費                                  9,776
                                        254,123
       諸経費
       一般管理費計                                3,304,621
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     営業利益                                  2,063,748
     営業外収益
       受取利息                                    61
       受取配当金                                    86
                                         6,429
       雑益
       営業外収益計                                  6,577
     営業外費用
       為替差損                                  16,795
                                          629
       雑損
       営業外費用計                                  17,424
     経常利益                                  2,052,900
     特別損失
                                           0
       器具備品除却損
       特別損失計                                     0
     税引前中間純利益                                  2,052,900
     法人税、住民税及び事業税
                                        975,749
                                       △  343,190
     法人税等調整額
     法人税等合計                                   632,559
     中間純利益                                  1,420,341
      中間株主資本等変動計算書

       当中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
                                                      ( 単位:千円)
                                     株主資本
                             資本剰余金                  利益剰余金
                                                  その他利益
                    資本金                               剰余金
                         その他資本       資本剰余金
                                       利益準備金
                          剰余金       合計
                                               特別償却        繰越利益
                                               準備金        剰余金
     当期首残高              2,000,000        400,000       400,000       500,000           16    17,875,907
     当中間期変動額
                                                      △  2,017,644
      剰余金の配当
                                                  △  10        10
      特別償却準備金の取崩
                                                        1,420,341
      中間純利益
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額        (純額)
                                                  △  10    △  597,292
     当中間期変動額合計                   -       -       -       -
     当中間期末残高              2,000,000        400,000       400,000       500,000           5   17,278,615
                       株主資本           評価・換算差額等

                   利益剰余金
                                  その他      評価・換算
                                              純資産合計
                          株主資本
                                 有価証券       差額等
                   利益剰余金
                           合計
                                 評価差額金        合計
                    合計
     当期首残高              18,375,924       20,775,924         2,096       2,096     20,778,021
     当中間期変動額
                  △  2,017,644     △  2,017,644                   △  2,017,644
      剰余金の配当
      特別償却準備金の取崩                   -       -                     -
      中間純利益               1,420,341       1,420,341                     1,420,341
                                112/123


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      株主資本以外の項目の
                                   △  351     △  351      △  351
      当中間期変動額        (純額)
                   △  597,302     △  597,302       △  351     △  351    △  597,654
     当中間期変動額合計
     当中間期末残高              17,778,621       20,178,621         1,745       1,745     20,180,366
     注記事項

      重要な会計方針
                          当中間会計期間
                       (自 2019年4月1日
                         至   2019  年9月30日      )
      1.資産の評価基準及び               有価証券
        評価方法             (1)  子会社株式及び関連会社株式
                       並びにその他の関係会社有価
                       証券
                       移動平均法による原価法
                     (2)  その他有価証券
                       時価のあるもの
                         中間会計期間末日の市場価
                         格等に基づく時価法(評価
                         差額は全部純資産直入法に
                         より処理し、売却原価は移
                         動平均法により算定)
                       時価を把握することが極めて
                       困難と認められるもの
                         移動平均法による原価法
      2.固定資産の減価償却               有形固定資産
        の方法            定率法を採用しております。ただ
                    し、2016年4月1日以降に取得し
                    た建物附属設備については、定額
                    法を採用しております。また、取
                    得価額が10万円以上20万円未満の
                    少額減価償却資産については、一
                    括償却資産として3年間で均等償
                    却する方法を採用しております。
      3.引当金の計上基準               (1)  賞与引当金
                       従業員賞与の支給に充てるた
                       め、支給見込額の当中間会計
                       期間負担額を計上しておりま
                       す。
                     (2)  退職給付引当金
                       従業員の退職給付に備えるた
                       め、当中間会計期間末におけ
                       る退職給付債務の見込額に基
                       づき計上しております。
                      ①退職給付見込額の期間帰属方
                       法
                       退職給付債務の算定にあた
                       り、退職給付見込額を当中間
                       会計期間末までの期間に帰属
                       させる方法については給付算
                       定式基準によっております。
                      ②数理計算上の差異及び過去                勤
                       務 費用の費用処理方法
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                       数理計算上の差異は、各会計
                       年度の発生時における従業員
                       の平均残存勤務期間以内の一
                       定の年数(10年)による定額
                       法により按分した額をそれぞ
                       れ発生の翌会計年度から費用
                       処理しております。
                       過去勤務費用は、その発生時
                       の従業員の平均残存勤務期間
                       以内の一定の年数(10年)に
                       よる定額法により費用処理し
                       ております。
      4.消費税等の会計処理               消費税及び地方消費税の会計処理
        方法             は、税抜方式によっております。
     (追加情報)

                  当中間会計期間
                (自     2019  年4月1日
                 至 2019年      9月30日)
      (退職給付債務の計算方法の変更)
      当社は、退職給付債務の計算方法について、従来まで期末自
      己都合要支給額を退職給付債務とする簡便法によっておりま
      したが、従業員数の増加に伴い当事業年度より原則的な方法
      に変更しております。この変更に伴い、当中間会計期間末に
      おける退職給付引当金が319,413千円増加し、同額を退職給
      付費用として一般管理費に計上しております。
     (中間貸借対照表関係)

                          当中間会計期間
                       ( 2019  年 9月30日現在)
      㯿ᄰgय़扖者验익⌰              建物            97,396    千円
         減価償却累計額           器具備品           498,508    千円
      㯿ሰm袌뭺๻䤰湓홢              仮払消費税等及び仮受消費税等は
         い           相殺のうえ、未払消費税等として
                    表示しております。
     (中間損益計算書関係)

                          当中間会計期間
                       (自     2019  年4月1日
                        至 2019年      9月30日)
      ※1 減価償却実施額              有形固定資産            44,275    千円
     (中間株主資本等変動計算書関係)

                           当中間会計期間
                         (自     2019  年4月1日
                          至 2019年      9月30日)
      1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
               当事業年度期首          当中間会計期間          当中間会計期間          当中間会計期間末

       株式の種類
                    (株)    増加  (株)          減少  (株)                 (株)
                                 -          -
        普通株式            38,300                                38,300
      2.配当に関する事項

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        配当金支払額
          2019  年6月28日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ・普通株式の配当に関する事項
           (イ)    配当金の総額・・・・・・・・・2,017                     ,644  千円
           (ロ)    1株当たり配当額・・・・・・・                  52,680    円
           (ハ)    基準日・・・・・・・・・・・・2019年3月31日
           (ニ)    効力発生日・・・・・・・・・・2019年6月28日
     (金融商品関係)

      当中間会計期間(2019            年 9月30日現在)
     金融商品の時価等に関する事項
     2019  年 9 月30日現在における中間貸借対照表計上額、時価及びこ                               れらの差額については、次のとおりであり
     ます。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表には含まれておりません((注2)
     参照)。
                                                  (単位:千円)
                    中間貸借対照表計上額            (*)      時価(*)             差額
     (1)  現金・預金                       16,391,035          16,391,035                  -
     (2)  未収委託者報酬                        2,264,946          2,264,946                  -
     (3)  未収収益                        2,409,775          2,409,775                  -
     (4)  未収入金                          22,553          22,553                -
     (5)  投資有価証券
        その他有価証券                         77,633          77,633                -
     (6)  預り金                         (49,969)           (49,969)                  -
     (7)  未払金                       (2,027,310)          (2,027,310)                   -
     (8)  未払費用                        (354,421)          (354,421)                  -
     (9)  未払消費税等                        (129,230)          (129,230)                  -
     (10)  未払法人税等                      (1,043,000)          (1,043,000)                   -
     (*)    負債で計上されているものについては、( )で示しております。
     (注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

      (1)  現金・預金、(2)          未収委託者報酬、(3)            未収収益、(4)        未収入金、(6)        預り金、(7)       未払金、
      (8)  未払費用、(9)        未払消費税等並びに(10)              未払法人税等
       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      (5)  投資有価証券
       時価の算定方法につきましては「重要な会計方針」の「1                                . 資産の評価基準及び評価方法」に記載して
       おります。
     (注2)子会社株式(中間貸借対照表計上額 1,640,302千円)及び関連会社株式(中間貸借対照表計上

     額 32,747千円)及びその他の関係会社有価証券(中間貸借対照表計上額 31,200千円)及び敷金(中間貸
     借対照表計上額 450,632千円)並びにその他長期差入保証金(中間貸借対照表計上額 10,030千円)は、
     市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難
     と認められるため、上表には含めておりません。
     (有価証券関係)

      当中間会計期間(2019年9月30日現在)
     1.子会社株式及び関連会社株式                  並びにその他の関係会社有価証券
      子会社株式及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額 子会社株式1,640,302千円、関連会社株式32,747千
      円)並びにその他の関係会社有価証券(中間貸借対照表計上額 31,200千円)は、市場価格がなく、かつ
      将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることか
      ら、記載しておりません。
     2.その他有価証券

                          中間貸借対照表             取得原価
                    種類                              差額(千円)
                          計上額(千円)             (千円)
      中間貸借対照表計
      上額が取得原価を           証券投資信託               41,234           35,140           6,094
      超えるもの
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      中間貸借対照表計
      上額が取得原価を           証券投資信託               36,399           39,977          △3,578
      超えないもの
              合計                  77,633           75,118           2,515
     (セグメント情報等)

     [セグメント情報]
      当中間会計期間(自 2019年4月1日  至 2019年9月30日)
     当社は「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社であり証券投資信託の設定を行う
     とともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として運用(投資運用業)を行っております。また
     「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っております。
     当社は、投資運用業及び投資助言・代理業にこれらの附帯業務を集約した単一セグメントを報告セグメント
     としております。従いまして、開示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。
     [関連情報]

      当中間会計期間(自 2019年4月1日  至 2019年9月30日)
     1.製品及びサービスごとの情報
      単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省
      略しております。
     2.地域ごとの情報

      (1)  営業収益
        本邦の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しており
        ます。
      (2)  有形固定資産
        本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
        め、記載を省略しております。
     3.主要な顧客ごとの情報

                                 委託者報酬
              投資信託の名称                               関連するセグメント名
                                (単位:千円)
                                           投資運用業及び投資助言・
      東京海上・円資産バランスファンド(毎月
                                     2,440,965       代理業にこれらの附帯業務
      決算型)
                                           を集約した単一セグメント
      (1株当たり情報)

                             当中間会計期間
                           (自 2019年4月1日
                            至 2019年9月30日)
      1株当たり純資産額                                                 526,902円52銭
      1株当たり中間純利益金額                                              37,084円62銭
       なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載

       しておりません。
      (注)1株当たり純資産額の算定上の基礎

          中間貸借対照表の純資産の部の合計額                                           20,180,366千円
          純資産の部の合計額から控除する金額                                                                   -
          普通株式に係る中間会計期間末の純資産額             20,180,366千円
          1株当たり純資産額の算定に用いられた中間会計期間末の普通株式の数   38,300株
         1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎

          中間損益計算書上の中間純利益金額                                                1,420,341千円
          普通株主に帰属しない金額                                                                          -
          普通株式に係る中間純利益金額                                           1,420,341千円
          普通株式の期中平均株式数                                                     38,300株
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     4【利害関係人との取引制限】
      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
      が禁止されています。
       ①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資
        者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがない
        ものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
       ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは
        取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定め
        るものを除きます。)。
       ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
        等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接
        な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤におい
        て同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金
        融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいい
        ます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取引を行うこと。
       ④委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用
        財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
       ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
        保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるもの
        として内閣府令で定める行為。
     5【その他】

      (1)  定款の変更
        委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
      (2)  訴訟事件その他の重要事項

        提出日現在、訴訟事件その他委託会社等に重要な影響を及ぼした事実、及び重要な影響を与えること
       が予想される事実はありません。
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     第2【その他の関係法人の概況】

     1【名称、資本金の額及び事業の内容】

      (1)  受託会社
        ・名称         三菱UFJ信託銀行株式会社
                 (再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
        ・資本金の額         324,279    百万円(2019年9月末日現在)

        ・事業の内容         銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す

                 る法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
        < 参考情報:再信託受託会社の概要>

        ・名称         日本マスタートラスト信託銀行株式会社
        ・資本金の額         10,000    百万円(2019年9月末日現在)

        ・事業の内容         銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す

                 る法律に基づき信託業務を営んでいます。
      (2)  販売会社

                            資本金の額      (※)
               名称                               事業の内容
                            8,831   百万円    (注)

      エース証券株式会社
      SMBC日興証券株式会社                         10,000    百万円

      株式会社SBI証券                         48,323    百万円

                            6,000   百万円    (注)

      東海東京証券株式会社
                            1,500   百万円    (注)

      日産証券株式会社
                                        金融商品取引法に定める第一種金
                                        融商品取引業を営んでいます。
                            3,000   百万円    (注)
      百五証券株式会社
      松井証券株式会社                         11,945    百万円

                            12,200    百万円    (注)

      マネックス証券株式会社
      みずほ証券株式会社                        125,167    百万円

                            7,495   百万円    (注)

      楽天証券株式会社
      株式会社愛知銀行                         18,000    百万円

      株式会社秋田銀行                         14,100    百万円

      株式会社イオン銀行                         51,250    百万円

      株式会社京都銀行                         42,103    百万円

      株式会社常陽銀行                         85,113    百万円

                                        銀行法に基づき銀行業を営んでい
      株式会社新生銀行                        512,204    百万円
                                        ます。
      株式会社栃木銀行                         27,408    百万円
      株式会社名古屋銀行                         25,090    百万円

      株式会社南都銀行                         37,924    百万円

      株式会社百五銀行                         20,000    百万円

      株式会社琉球銀行                         56,967    百万円

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                                        銀行法に基づき銀行業を営むとと
                                        もに、金融機関の信託業務の兼営
      三菱UFJ信託銀行株式会社                        324,279    百万円
                                        等に関する法律に基づき信託業務
                                        を営んでいます。
      (※)2019年9月末日現在。
      (注)2019年3月末日現在。
     2【関係業務の概要】

       受託会社は、信託財産の保管・管理等を行います。また、当ファンドにかかる信託事務の一部につき日本
       マスタートラスト信託銀行株式会社に委託することがあります。
       販売会社は、募集・販売の取扱い、一部解約事務および収益分配金・解約金・償還金の支払い等を行いま
       す。
     3【資本関係】

       資本関係はありません。
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     第3【参考情報】

      当計算期間において、当ファンドに係る以下の書類を関東財務局長宛に提出しております。
                    書類名                           提出年月日
                 有価証券届出書                            2019  年12月23日
                 有価証券報告書                            2019  年12月23日
                                             2019  年10月7日
                   臨時報告書
                                             2020  年1月7日
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                   独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
                                                     2019年6月3日

     東京海上アセットマネジメント                  株式会社

      取 締 役 会 御 中
                           PwCあらた有限責任監査法人

                            指定有限責任社員
                                     公認会計士 荒 川   進 ㊞
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                     公認会計士 久 保 直 毅 ㊞
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に


     掲げられている東京海上アセットマネジメント株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの第34期事業年度の
     財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監
     査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
     示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
     者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
     にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
     は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、
     これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監
     査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。
     財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の
     実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検
     討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
     含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東京海
     上アセットマネジメント株式会社の2019年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をす
     べての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係
      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以    上
     (注)    1.   上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

           ます。
        2.   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                  独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
                                                   2020年5月13日

     東京海上アセットマネジメント株式会社

      取 締 役 会 御 中
                         PwCあらた有限責任監査法人

                          指定有限責任社員
                                   公認会計士 久保 直毅
                          業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」


     に 掲 げられている東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型)の2019年9月25日から2020年3月23日まで
     の特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
     行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
     表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
     経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
     とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
     基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
     定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
     監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
     る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
     評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
     統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
     りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東京
     海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型)の2020年3月23日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了す
     る特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係
      東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
     規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以    上
     (注)    1.  上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

          ります。
        2.  XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
                                122/123




                                                           EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                 独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
                                                     2019年12月2日

     東京海上アセットマネジメント株式会社

      取 締 役 会 御 中
                          PwCあらた有限責任監査法人

                           指定有限責任社員

                                     公認会計士 奈 良 昌 彦 ㊞
                           業務執行社員
                           指定有限責任社員

                                     公認会計士 久 保 直 毅 ㊞
                           業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に

     掲げられている東京海上アセットマネジメント株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの第35期事業年度の
     中間会計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益
     計算書、    中間株主資本等変動計算書、             重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作
     成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有
     用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明
     することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
     行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資
     者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定
     し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の
     一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務
     諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続
     が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法
     人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な
     情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに
     経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
     して、東京海上アセットマネジメント株式会社の2019年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期
     間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     利害関係
      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以    上
     (注)    1.  上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

          ります。
        2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

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2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。