AI(人工知能)活用型世界株ファンド 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

提出書類 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出日
提出者 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
カテゴリ 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
  【表紙】
  【提出書類】        有価証券届出書
  【提出先】        関東財務局長殿
  【提出日】        2020年6月24日   提出
  【発行者名】        アセットマネジメントOne株式会社
  【代表者の役職氏名】        取締役社長  菅野 暁
  【本店の所在の場所】        東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
  【事務連絡者氏名】        酒井 隆
  【電話番号】        03-6774-5100
  【届出の対象とした募集(売出)内国投        AI(人工知能)活用型世界株ファンド
  資信託受益証券に係るファンドの名称】
  【届出の対象とした募集(売出)内国投        1兆円を上限とします。
  資信託受益証券の金額】
  【縦覧に供する場所】        該当事項はありません。
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                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
  第一部【証券情報】
  (1)【ファンドの名称】
  AI(人工知能)活用型世界株ファンド
        ア イ
  ただし、愛称として「ディープAI」という名称を用いる場合があります。
  (以下「ファンド」または「当ファンド」といいます。)
  (2)【内国投資信託受益証券の形態等】

  契約型の追加型証券投資信託の受益権(以下「受益権」といいます。)
  信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供されも
  しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
  ファンドの受益権は、「社債、株式等の振替に関する法律」(以下「社振法」といいます。)の規
  定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機
  関等(後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座
  管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含めます。)をいいます。
  以下同じ。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(振替口座簿に記載また
  は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社であるアセット
  マネジメントOne株式会社(以下、「委託会社」といいます。)は、やむを得ない事情等がある場合
  を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記
  名式の形態はありません。
  (3)【発行(売出)価額の総額】

  1兆円を上限とします。
  (4)【発行(売出)価格】

        ※
  お申込日の翌営業日の基準価額      とします。
  「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とし
  ます。
  ※「基準価額」とは、純資産総額(ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額)を計算日の
   受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示
   することがあります。)
  <基準価額の照会方法等>

  基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
  ※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
   ・販売会社へのお問い合わせ
   ・委託会社への照会
    ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
    コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
   ・計算日翌日付の日本経済新聞朝刊の「オープン基準価格」の欄をご参照ください。
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  (5)【申込手数料】
  お申込日の翌営業日の基準価額      に、3.3%(税抜3.0%)を上限に各販売会社が定める手数料率を乗
  じて得た額とします。
  ※償還乗換え等によるお申込みの場合、販売会社によりお申込手数料が優遇される場合がありま
   す。
  ※「分配金再投資コース」により、収益分配金を再投資する場合には、お申込手数料はかかりませ
   ん。
  ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
  (6)【申込単位】

  各販売会社が定める単位とします。
  「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」によるお申込みが可能です。お申込みになる
  販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
  ※取扱コースおよびお申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
  ※「分配金再投資コース」により、収益分配金を再投資する場合は、1口単位となります。
  ※当初元本は1口当たり1円です。
  (7)【申込期間】

  継続申込期間:2020年6月25日から2020年12月23日まで
  ※ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、香港証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンド
   ンの銀行、香港の銀行のいずれかの休業日に該当する日(以下、「海外休業日」という場合があ
   ります。)には、お申込みの受付を行いません。
  ※継続申込期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
  (8)【申込取扱場所】

  当ファンドのお申込みにかかる取扱い等は販売会社が行います。
  ※販売会社は、以下の方法でご確認ください。
   ・委託会社への照会
    ホームページ   URL http://www.am-one.co.jp/
    コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
  (9)【払込期日】

  取得申込者は、   お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払うも
  のとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委
  託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座(受託会社が信託事務の一部に
  ついて委託を行っている場合は当該委託先の口座)に払込まれます。
  (10)【払込取扱場所】

  取得申込者は、販売会社の定める方法により、販売会社に買付代金を支払うものとします。
  ※払込取扱場所についてご不明な点は、以下の方法でご確認ください。
   ・委託会社への照会
    ホームページ   URL http://www.am-one.co.jp/
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    コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
  (11)【振替機関に関する事項】

  ファンドの受益権にかかる振替機関は以下の通りです。
   株式会社証券保管振替機構
  (12)【その他】

  お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
  当ファンドは、収益の分配が行われた場合に収益分配金を受領する「分配金受取コース」と収益分
  配金を無手数料で再投資する「分配金        再投資 コース」があり、「分配金     再投資 コース」を取得申込
  者が選択した場合、取得申込者は販売会社との間で「自動けいぞく投資約款」にしたがい分配金再
  投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によっては、当該契約または規定について同様の
  権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の
  名称に読み替えるものとします。
  また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入
  (積立)をすることができる場合があります。販売会社までお問い合わせください。
  当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則
  として午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手続
  きが完了したものを当日のお申込みとします。
  ただし、海外休業日にはお申込みの受付を行いません。
  委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その
  他やむを得ない事情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込み
  の受付を取り消すことができるものとします。
  ※受益権の取得申込者は委託会社または販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己
   のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当
   該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
   なお、委託会社または販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当
   該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割さ
   れた受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定
   める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通
   知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を
   行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定
   める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
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   ○振替受益権について

   ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に
   記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとしま
   す。
   ファンドの収益分配金、償還金、解約代金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する
   事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
   (参考)

   ◆投資信託振替制度
   投資信託振替制度とは、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムに
   て管理するものです。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿
   (「振替口座簿」といいます。)への記載・記録によって行われますので、受益証券は発
   行されません。
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  第二部【ファンド情報】
  第1【ファンドの状況】
  1【ファンドの性格】
  (1)【ファンドの目的及び基本的性格】
  ①当ファンドは、信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行います。
  ②当ファンドの信託金限度額は、5,000億円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意のう
   え、限度額を変更することができます。
  <ファンドの特色>

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  <商品分類>
   ・商品分類表
   単位型・追加型    投資対象地域    投資対象資産
          (収益の源泉とな
           る資産)
           株  式

       国  内
    単位型       債  券
       海  外   不動産投信

    追加型       その他資産

       内  外   (    )
           資産複合

  (注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

   ・商品分類定義

      一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財

   追 加 型
      産とともに運用されるファンドをいう。
      目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が
   海  外
      実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が
   株  式
      実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
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  <属性区分>
  ・属性区分表
   投資対象資産    決算頻度   投資対象地域    投資形態   為替ヘッジ
   (実際の組入資産)
    株式    年1回   グローバル

     一般       (日本を除く)
     大型株    年2回
     中小型株
            日本
        年4回
    債券          ファミリー    あり
            北米
     一般    年6回       ファンド   (     )
     公債    (隔月)
            欧州
     社債
    その他債券
        年12回   アジア
   クレジット属性
        (毎月)
    (  )
           オセアニア
        日々
              ファンド・オブ・
    不動産投信        中南米       なし
               ファンズ
        その他
    その他資産       アフリカ
        (  )
   (投資信託証券
    (株式))        中近東
           (中東)
    資産複合
    (   )       エマージング
   資産配分固定型
   資産配分変更型
  (注1)「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

  (注2)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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  ・属性区分定義

   その他資産    目論見書または投資信託約款において、投資信託証券への投資を通じて、主
      として株式へ実質的に投資する旨の記載があるものをいう。
   (投資信託証券
   (株式))
      目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるもの

   年1回
      をいう。
   グローバル    目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除

      く世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
   (日本を除く)
   ファミリー    目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファ

      ンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをい
   ファンド
      う。
   為替ヘッジ    目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載が

      あるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
   なし
  (注1)商品分類および属性区分は、委託会社が目論見書または約款の記載内容等に基づいて分類し

    ています。
  (注2)当ファンドが該当しない商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資
    信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけます。
  (注3)当ファンドはマザーファンド受益証券(投資信託証券)への投資を通じて、株式を主要投資
    対象とします。したがって、「商品分類」における投資対象資産と、「属性区分」における
    投資対象資産の分類・区分は異なります。
  (2)【ファンドの沿革】

  2017年9月29日      信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
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  (3)【ファンドの仕組み】
  ・「証券投資信託契約」の概要











  委託会社と受託会社との間においては、当ファンドにかかる証券投資信託契約を締結しております。
  当該契約の内容は、当ファンドの運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定した
  ものです。
  ※資産管理サービス信託銀行株式会社は、関係当局の許認可等を前提に、2020年7月27日付でJTCホー
  ルディングス株式会社および日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社と合併し、株式会社日本
  カストディ銀行に商号を変更する予定です。
  ・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要

  委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結しております。
  当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金の再投
  資、収益分配金・一部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定めたもの
  です。
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  ・「投資顧問契約」の概要
  委託会社と投資顧問会社(アセットマネジメントOne           U.S.A.  ・インク)との間においては、AI
  (人工知能)活用型世界株マザーファンドの運用にかかる助言契約が締結されております。当該契約
  の内容は、投資顧問サービスの内容、助言の基本方針、運用の責任等について規定したものです。
  ●ファミリーファンド方式とは●

  当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。
  「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者からの資金をま
  とめてベビーファンド(当ファンド)とし、その資金の全部または一部をマザーファンド受益証券に
  投資して、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
  ○委託会社の概況




   名称:アセットマネジメントOne株式会社
   本店の所在の場所:東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
  資本金の額

   20億円(2020年3月31日現在)
  委託会社の沿革

   1985年7月1日    会社設立
   1998年3月31日    「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
   1998年12月1日    証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
   1999年10月1日    第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブリュ・ア
       セットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社と合併し、社名
       を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社とする。
   2008年1月1日    「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「DIAMア
       セットマネジメント株式会社」に商号変更
   2016年10月1日    DIAMアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式会社、
       新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社(資産運用部門)が統合し、
       商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
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  大株主の状況
                 (2020年3月31日現在)
      株主名        住所    所有株数  所有比率
                    ※
                  28,000株
                      ※2
  株式会社みずほフィナンシャルグループ        東京都千代田区大手町一丁目5番5号
                    70.0%
                    1
                      ※2

  第一生命ホールディングス株式会社        東京都千代田区有楽町一丁目13番1号       12,000株
                    30.0%
  ※1:A種種類株式(15,510株)を含みます。
  ※2:普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0%、第一生
    命ホールディングス株式会社49.0%
  2【投資方針】

  (1)【投資方針】
  <基本方針>
  この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行います。
  <投資対象>

  AI(人工知能)活用型世界株マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
  <投資態度>

          ※1、※2
   ①主として、日本を除く世界の株式         にマザーファンドを通じて実質的に投資を行います。
   ※1 DR(預託証券)もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証書
    等を含みます。
   ※2 株式のほかに、日本を除く世界の不動産投資信託(REIT)にも投資する場合がありま
    す。
  ②マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。
  ③実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
  ④ファンドの資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
  (2)【投資対象】

  ①投資の対象とする資産の種類(約款第16条)
   この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
   1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に定
   めるものをいいます。以下同じ。)
   イ.有価証券
   ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第
    23条、第24条および第25条に定めるものに限ります。)
   ハ.金銭債権
   ニ.約束手形
   2.次に掲げる特定資産以外の資産
   イ.為替手形
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  ②運用の指図範囲等(約款第17条第1項)
  委託会社は、信託金を、主としてアセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、みずほ信託
  銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託であるAI(人工知能)活用型世界株マザー
  ファンドの受益証券を含む次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみな
  される同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
  1. 株券または新株引受権証書
  2. 国債証券
  3. 地方債証券
  4. 特別の法律により法人の発行する債券
  5. 社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
   権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。なお、社債券のうちで、新株予約
   権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であっ
   て当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしている
   もの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約
   権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)
  6. 資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるも
   のをいいます。)
  7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定め
   るものをいいます。)
  8. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券(金融商品取引法第2条第1
   項第7号で定めるものをいいます。)
  9. 資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券
   (金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
  10.コマーシャル・ペーパー
  11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)およ
   び新株予約権証券
  12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.~11.の証券または証書の性質を有す
   るもの
  13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
   ます。)
  14.投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定め
   るものをいい、15.で定めるものを除きます。)
  15.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)または外国投資
   証券で投資法人債券に類する証券
  16.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
  17.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
   い、有価証券にかかるものに限ります。)
  18.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
  19.外国法人が発行する譲渡性預金証書
  20.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
   券に限ります。)
  21.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
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                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
  22.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
   益証券に表示されるべきもの
  23.外国の者に対する権利で22.の有価証券の性質を有するもの
   なお、1.の証券または証書、12.および18.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を有
   するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに15.の証券ならびに12.および18.の
   証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13.の証
   券および14.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
  ③運用の指図範囲等(約款第17条第2項)

  委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条
  第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
  との指図をすることができます。
  1. 預金
  2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
  3. コール・ローン
  4. 手形割引市場において売買される手形
  5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
  6. 外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
  (参考)当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要

  ファンド名   AI(人工知能)活用型世界株マザーファンド
  基本方針   この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行い
     ます。
          (*)
  主な投資対象
     日本を除く世界の株式     を主要投資対象とします。
     (*)DR(預託証券)もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示す
       る証券および証書等を含みます。
            ※1、※2
  投資態度
     ①主として、日本を除く世界の株式         に投資を行います。
      ※1 DR(預託証券)もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表
      示 する証券および証書等を含みます。
      ※2 株式のほかに、日本を除く世界の不動産投資信託(REIT)にも投
      資 する場合があります。
     ②委託会社が独自に開発したモデルを用いて、相対的に投資魅力度が高いと判断
      される銘柄を抽出します。
     ③モデルの解析結果に、ファンドマネジャーの判断によりテキストなどの非財務
      データや個別企業のファンダメンタルズ分析を融合させ、ポートフォリオを構
      築します。
     ④株式の組入比率は、原則として高位を維持します。
     ⑤組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
     ⑥銘柄選定にあたっては、アセットマネジメントOne           U.S.A.  ・インクの投資
      助言を活用します。
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                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
  主な投資制限   1.株式への投資割合には、制限を設けません。
     2.外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
     3.投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の
      純資産総額の5%以下とします。
     4.デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定します。
     5.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
      ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
      託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以
      内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
      般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
      ととします。
    資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。

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  (3)【運用体制】
  a.ファンドの運用体制
   ① 投資環境見通しおよび運用方針の策定







   経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
   「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
   長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
   ② 運用計画の決定

   各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
   て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
   作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
   行います。
   ③ 売買執行の実施

   運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良
   執行をめざして売買の執行を行います。
   ④ モニタリング

   運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署(人数60~70人程度)は、
   運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニ
   タリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
   定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法
   令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
   ⑤ 内部管理等のモニタリング

   内部監査担当部署(人数10~20人程度)が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・
   効率性等の観点からモニタリングを実施します。
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  b.ファンドの関係法人に関する管理

   当ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
   内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項
   に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
  c.運用体制に関する社内規則

   運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担
   当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンド
   の商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
   また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定め
   ています。
  ※運用体制は2020年3月31日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

  ※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
  (4)【分配方針】

  ①収益分配方針
   毎決算時(原則として毎年9月23日(休業日の場合は翌営業日))に、原則として以下の方針に基
   づき収益の分配を行います。
   (1)分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益(マザーファンドの信託財産に
   属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といい
   ます。)を含みます。)および売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額)
   等の全額とします。
   (2)分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、決定します。ただし、分配対
   象額が少額の場合は分配を行わない場合があります。
   (3)留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
  ②収益の分配方式

   (1)信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
   1)信託財産に属する配当等収益(配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれ等に
    類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。)とマザーファンドの信託財産
    に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といい
    ます。)との合計額から、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税および地方消
    費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分
    配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金と
    して積み立てることができます。
   2)売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売
    買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する
    金額を控除し、繰越欠損金のあるときはその全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配
    することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てる
    ことができます。
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   (2)上記(1)の1)および2)におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配
   当等収益の額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるこの信託の信託財産に属す
   るマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
   (3)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
  ③収益分配金の支払い

   収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当
   該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
   す。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため
   委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申
   込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
   「分配金再投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は税引き後無手数料で再投資されます
   が、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
  (5)【投資制限】

  ①マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。(約款「運用の基本方針」2.運
   用方法(3)投資制限)
  ②株式への実質投資割合には、制限を設けません。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資
   制限)
  ③外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。(約款「運用の基本方針」2.運用方法
   (3)投資制限)
  ④マザーファンド受益証券以外の投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割
   合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投
   資制限)
  ⑤デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定します。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)
   投資制限)
  ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
   ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
   則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
   は、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行う
   こととします。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
  ⑦投資する株式等の範囲(約款第20条)
   1)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品
   取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場におい
   て取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者
   割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではあ
   りません。
   2)上記1)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
   権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会
   社が投資することを指図することができるものとします。
  ⑧信用取引の指図範囲(約款第22条)
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   1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
   図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買戻し
   により行うことの指図をすることができるものとします。
   2)上記1)の信用取引の指図は、次の1.~6.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について
   行うことができるものとし、かつ次の1.~6.に掲げる株券数の合計数を超えないものとしま
   す。
   1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
   2.株式分割により取得する株券
   3.有償増資により取得する株券
   4.売出しにより取得する株券
   5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新
    株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
   6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
    託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(上記5.に定めるもの
    を除きます。)の行使により取得可能な株券
  ⑨先物取引等の運用指図(約款第23条)
   1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
   所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいま
   す。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
   す。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいい
   ます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うこ
   との指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとし
   ます(以下同じ。)。
   1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
    する有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
   2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
    価証券の組入可能額(信託財産の組入ヘッジ対象有価証券を差引いた額)に信託財産が限月ま
    でに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当
    証券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信
    託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに上記(2)投資
    対象③運用の指図範囲等1.~4.に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
   3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、⑨で規定する全オプション
    取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回ら
    ない範囲内とします。
   2)委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
   所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引
   およびオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
   1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
    と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッジ
    対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマ
    ザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるヘッジ対
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    象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の範囲内とし
    ます。
   2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
    と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
   3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
    額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ⑨で規定する
    全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の
    5%を上回らない範囲内とします。
   3)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
   所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所における
   これらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
   1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
    する金利商品(信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに上
    記(2)投資対象③運用の指図範囲等1.~4.に掲げる金融商品で運用されているものをいい、
    以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
   2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
    月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに上記(2)投資対象③運用
    の指図範囲等1.~4.に掲げる金融商品で運用している額(以下2.において「金融商品運用額
    等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の
    外貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額をい
    います。以下同じ。)に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債
    権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当
    該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受
    取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
   3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
    額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ⑨で規定
    する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
    額の5%を上回らない範囲内とします。
  ⑩スワップ取引の運用指図(約款第24条)
   1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクや為替変動リスクを回避するため、異
   なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交
   換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
   2)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
   のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
   ではありません。
   3)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
   ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
   なした額との合計額(「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下3)において同
   じ。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事
   由により、当該純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産
   総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ
   取引の一部の解約を指図するものとします。
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   4)上記3)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信
   託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元
   本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド
   受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
   5)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
   するものとします。
   6)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と認めたときは、担
   保の提供または受入れの指図を行うものとします。
  ⑪金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図(約款第25条)
   1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクや為替変動リスクを回避するため、金利
   先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
   2)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託
   期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
   ついてはこの限りではありません。
   3)金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
   ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
   なした額との合計額(「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下3)において同
   じ。)が、信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかか
   るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額                 (「ヘッジ
   対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。以下3)において同じ。)を超えないものとし
   ます。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計
   額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を
   超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する金利先渡取引の
   一部の解約を指図するものとします。
   4)上記3)においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信
   託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元
   本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド
   受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にか
   かるヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファン
   ドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総
   額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいい
   ます。
   5)為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
   ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
   なした額との合計額(「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下5)において同
   じ。) が、信託財産にかかるヘッジ対象とする外貨建資産(「ヘッジ対象外貨建資産」といい
   ます。以下5)において同じ。)の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象外
   貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(「ヘッジ対象外貨建資
   産の時価総額の合計額」といいます。以下5)において同じ。)を超えないものとします。な
   お、信託財産の一部解約等の事由により、ヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額が減少し
   て、為替先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額を超えるこ
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   ととなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解
   約を指図するものとします。
   6)上記5)においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信
   託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元
   本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド
   受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にか
   かるヘッジ対象外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファ
   ンドの信託財産にかかるヘッジ対象外貨建資産の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純
   資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額
   をいいます。
   7)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
   算出した価額で評価するものとします。
   8)委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要
   と認めたときは、担保の提供または受入れの指図を行うものとします。
  ⑫デリバティブ取引等にかかる投資制限(約款第26条)
   デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理
   的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
  ⑬有価証券の貸付の指図および範囲(約款第27条)
   1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
   の1.2.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
   1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
    価合計額を超えないものとします。
   2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
    る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
   2)上記1)1.2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える
   額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
   3)委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うもの
   とします。
  ⑭公社債の空売りの指図および範囲(約款第28条)
   1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に
   属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済につい
   ては、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引渡しまたは買戻しにより行
   うことの指図をすることができるものとします。
   2)上記1)の売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
   囲内で行うものとします。
   3)信託財産の一部解約等の事由により、上記2)の売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の
   純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売
   付けの一部を決済するための指図をするものとします。
  ⑮公社債の借入れの指図および範囲(約款第29条)
   1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
   ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
   供の指図を行うものとします。
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   2)上記1)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
   ます。
   3)信託財産の一部解約等の事由により、上記2)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の
   純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借
   入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
   4)上記1)の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
  ⑯特別な場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第30条)
   外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
   場合には、制約されることがあります。
  ⑰外国為替予約取引の指図(約款第31条)
   1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、または為替変動リスクを回避するため、
   外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
   2)上記1)の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約とマザーファンドの信託財産に
   かかる為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と、信託財産にかかる為
   替の売予約とマザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属するとみな
   した額との合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとし
   ます。ただし、信託財産に属する外貨建資産(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の
   うち信託財産に属するとみなした額を含みます。)の為替変動リスクを回避するためにする当該
   予約取引の指図については、この限りではありません。
   3)上記2)においてマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約のうち信託財産に属すると
   みなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約の総額にマザーファンドの
   信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を
   乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託
   財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約の総額にマ
   ザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時
   価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
   4)上記2)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額
   に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとし
   ます。
  ⑱資金の借入れ(約款第37条)
   1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、および運用の安定性を図るため、一部解
   約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を
   含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的とし
   て、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。な
   お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
   2)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
   託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
   日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
   支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内であ
   る場合の当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10%以
   内における、当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の償還金の合計額を
   限度とします。
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   3)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
   業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
   4)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
  ⑲同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
   委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指
   図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権(株主総会において決
   議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権
   を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決
   権を含む。)の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えること
   となる場合においては、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図しては
   なりません。
  3【投資リスク】

  <基準価額の主な変動要因>
  当ファンドは、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資しま
  すので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰
  属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下
  落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
  また、投資信託は預貯金と異なります。
  ○株価変動リスク

   投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
  株式の価格は、国内外の政治・経済・社会情勢の変化、発行企業の業績・経営状況の変化、市場の
  需給関係等の影響を受け変動します。株式市場や当ファンドが実質的に投資する企業の株価が下落
  した場合には、その影響を受け基準価額が下落する要因となります。また、新興国株式は、一般に
  先進国株式に比べ株価変動が大きくなる傾向があるため、基準価額が大きく下がる場合がありま
  す。なお、当ファンドは、個別銘柄の選択による投資を行いますので、株式市場全体の動向から乖
  離することがあり、株式市場が上昇する場合でも基準価額は下落する場合があります。
  ○為替変動リスク

   為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。
  為替相場は、各国の政治情勢、経済状況等の様々な要因により変動し、外貨建資産の円換算価格に
  影響をおよぼします。当ファンドは、実質組入外貨建資産について原則として為替ヘッジを行わな
  いため為替変動の影響を受けます。このため為替相場が当該実質組入資産の通貨に対して円高に
  なった場合には、実質保有外貨建資産が現地通貨ベースで値上がりした場合でも基準価額が下落す
  る可能性があります。
  ○不動産投資信託証券(     REIT )の価格変動リスク

   REIT の価格の下落は、基準価額の下落要因となります。
  REITの価格は、REITが投資対象とする不動産等の価値、当該不動産等による賃貸収入の増減、不動
  産市況の変動、景気や金利・株式市況等の動向、関係法令・規制等の変更などの影響を受けます。
  また、老朽化・災害などの発生による保有不動産の滅失・損壊等が発生する可能性があります。当
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  ファンドが実質的に投資するREITの市場価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり
  ます。
  ○信用リスク

   投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となりま
   す。
  有価証券等の価格は、その発行体に債務不履行等が発生または予想される場合には、その影響を受
  け変動します。当ファンドが実質的に投資する株式の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、当
  ファンドが実質的に投資するREITが収益性の悪化や資金繰り悪化等により清算される場合、またこ
  うした状況に陥ると予想される場合等には、投資した資産の価格が下落したりその価値がなくなる
  ことがあり、基準価額が下落する要因となります。
  ○流動性リスク

   投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要
   因となります。
  有価証券等を売却または取得する際に市場規模や取引量、取引規制等により、その取引価格が影響
  を受ける場合があります。一般に市場規模が小さい場合や取引量が少ない場合には、市場実勢から
  期待できる価格どおりに取引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響を
  およぼす要因となります。新興国の株式・REITに投資する場合、先進国の株式・REITに比べ流動性
  リスクが大きくなる傾向があります。
  ○カントリーリスク

   投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。
  投資対象国・地域の政治経済情勢、通貨規制、資本規制、税制、また取引規制などの要因によって
  資産価格や通貨価値が大きく変動する場合があります。海外に投資する場合には、これらの影響を
  受け、基準価額が下落する要因となります。当ファンドが実質的に投資を行う株式・REITや通貨の
  発行者が属する新興国の経済状況は、先進国経済と比較して一般的に脆弱である可能性がありま
  す。そのため、当該国のインフレ、国際収支、外貨準備高等の悪化などが株式・REIT市場や為替市
  場におよぼす影響は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。さらに、政府当局によ
  る海外からの投資規制や課徴的な税制、海外への送金規制などの種々な規制の導入や政策の変更等
  の要因も株式・REIT市場や為替市場に著しい影響をおよぼす可能性があります。
  ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

  <その他の留意点>

  ○当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オ
   フ)の適用はありません。
  ○有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
  ○収益分配金に関する留意点として、以下の事項にご留意ください。
   ・収益分配は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および売買益(評価益
   を含みます。))を超えて行われる場合があります。したがって、分配金の水準は、必ずしも
   計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
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   ・受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻
   しに相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本
   のことで、受益者毎に異なります。
   ・分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少するこ
   ととなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払い
   を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
  ○当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。当該方式は、運用の効率化に資するも
   のですが、一方で、当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドに対し、他のベビーファン
   ドにより多額の追加設定・一部解約等がなされた場合には、マザーファンドにおける売買ならび
   に組入比率の変化等により、当ファンドの基準価額や運用が影響を受ける場合があります。
  ○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。
  ○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、そ
   の他やむを得ない事情があるときは、お申込みの受付または解約の受付を中止することおよびす
   でに受付けたお申込みの受付または解約の受付を取り消すことができるものとします。
  ○当ファンドは、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認める場合、受益権口数
   が10億口を下回ることとなった場合、その他やむを得ない事情が発生した場合は、当初定められ
   ていた信託期間の途中でも信託を終了(繰上償還)する場合があります。
  ○注意事項

   ・当ファンドは、実質的に株式などの値動きのある有価証券(外貨建資産には為替変動リスクも
   あります。)に投資しますので、基準価額は変動します。
   ・投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機
   構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保
   護基金の対象にもなりません。
   ・投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
   ・投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失は
   購入者が負担することとなります。
  <リスク管理体制>

  委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
  ・運用リスクの管理:運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
  スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
  理を行います。
  ・運用パフォーマンス評価:運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
  フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
  ・リスク管理に関する委員会等:上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の
  報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行いま
  す。
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  ※リスク管理体制は2020年3月31日現在のものであり、今後変更となる場合があります。







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  4【手数料等及び税金】
  (1)【申込手数料】
  お申込時に、お申込日の翌営業日の基準価額に、          3.3%(税抜3.0%)    を上限に各販売会社が定める
  手数料率を乗じて得た額とします。
  ※償還乗換え等によるお申込みの場合、販売会社によりお申込手数料が優遇される場合がありま
   す。
  ※「分配金再投資コース」により、収益分配金を再投資する場合は、お申込手数料はかかりませ
   ん。
  ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
  お申込手数料は、商品や投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続き等に

  かかる費用の対価として、販売会社に支払われます。
  (2)【換金(解約)手数料】

  ありません。
  (3)【信託報酬等】

  ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.584%(税抜1.44%)
   支払先  内訳(税抜)        主な役務
   委託会社   年率0.70%   信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の

         算出等の対価
   販売会社   年率0.70%   購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口
         座内でのファンドの管理等の対価
   受託会社   年率0.04%   運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等
         の対価
  ※信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
  ※信託報酬は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(休
   業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のときに信託報酬にかかる消費税等相
   当額とともに信託財産から支払われます。
  ※委託会社の信託報酬には、マザーファンドの投資顧問会社(アセットマネジメントOne                  U.S.
   A.・インク)に対する報酬(当ファンドの信託財産に属する当該マザーファンドの組入評価額
   平均に対して年率0.122%を乗じて得た額)が含まれます。
  ◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
  (4)【その他の手数料等】

  ・信託財産留保額
   解約時に、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額とします。
  ・その他の費用
   その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただき
   ます。
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   ①信託財産に関する租税、特定資産の価格等の調査に要する費用および当該費用にかかる消費税
   等に相当する金額、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金の利
   息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
   ②監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上(ファンド
   の基準価額に反映)され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(休業日の場合は翌営業日)および
   毎計算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる消費税等相当額とともに信
   託財産から支払われます。
   ③有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプ
   ション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および外国での資産の保管等に
   要する費用は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
   ④マザーファンドで負担する有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手
   数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および
   外国での資産の保管等に要する費用は、間接的に当ファンドで負担することになります。
  ※上記の「その他の費用」については、定期的に見直されるものや売買条件等により異なるものが
   あるため、事前に料率・上限額等を示すことができません。
  ※上場不動産投資信託(REIT)は市場の需給により価格形成されるため、上場不動産投資信託
   (REIT)の費用は表示しておりません。
  ※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
  (5)【課税上の取扱い】

  ◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
   ○個人の受益者に対する課税
   ①収益分配時
    収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315%(所得
    税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率で源泉徴収による申告
    不要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税                (配当控除
    の適用なし)のいずれかを選択することもできます。
    詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
   ②解約時および償還時
           ※
    解約時および償還時の差益(譲渡益)        については、譲渡所得として、20.315%(所得税
    15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率での申告分離課税が適用
    されます。
    原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収口座)を利用する場合、20.315%
    (所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率による源泉徴収
    が行われます。
    ※解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に
    相当する金額を含みます。)を控除した利益。
    買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
   ③損益通算について
    解約(換金)時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株
    式等(上場株式、上場投資信託(ETF)、上場不動産投資信託(REIT)、公募株式投資信託お
    よび特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)など。以下同じ。)の譲渡益ならび
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                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    に上場株式等の配当所得および利子所得の金額(配当所得については申告分離課税を選択し
    たものに限ります。)との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。
    また、特定口座(源泉徴収口座)をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います
    (確定申告不要)。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
   ※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課税制度「愛

   称:ジュニアNISA(ジュニアニーサ)」をご利用の場合
   NISAおよびジュニアNISAは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制度で
   す。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲
   渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設する
   など、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
   い。なお、同非課税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、課税上譲渡
   損失はないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の
   金額との損益通算を行うことはできませんので、ご留意ください。
   ○法人の受益者に対する課税

   収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額に
   ついては、15.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。))の税率による源泉徴
   収が行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
   買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
   なお、益金不算入制度の適用はありません。
   ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

   ※上記は、2020年3月末現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる
   場合があります。
   ※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
  ◇個別元本方式について

   受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
   <個別元本について>
   ①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
   当する金額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
   ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
   行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
   ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別
   元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権
   を取得する場合は当該支店等毎に、       「分配金受取コース」と「分配金       再投資 コース」の両コー
   スで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個            別元本の算出が行われる場合があり
   ます。
   ③収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本か
   ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
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   す。(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の<収益分配金の課税について>を参
   照。)
   <収益分配金の課税について>

   収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配
   金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
   収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合また
   は当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金とな
   り、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、そ
   の下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金
   (特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
   なお、収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別
   元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本とな
   ります。
   ※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。

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  5【運用状況】
  (1)【投資状況】
                   令和2年3月31日現在
      資産の種類        時価合計(円)     投資比率(%)
  親投資信託受益証券              21,659,673,264     99.68
       内 日本         21,659,673,264     99.68
  コール・ローン、その他の資産(負債控除後)               70,436,158     0.32
  純資産総額              21,730,109,422     100.00
  (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
  (参考)

  AI(人工知能)活用型世界株マザーファンド
                   令和2年3月31日現在
      資産の種類
              時価合計(円)     投資比率(%)
  株式              20,682,817,846     95.49
       内 アメリカ         13,354,576,500     61.66
       内 スイス         1,025,929,407     4.74
       内 韓国         979,400,513     4.52
       内 ロシア         600,221,216     2.77
       内 台湾         553,175,022     2.55
       内 イギリス         532,209,689     2.46
       内 オランダ         514,290,264     2.37
       内 アイルランド         427,808,521     1.98
       内 カナダ         400,622,905     1.85
       内 ドイツ         373,863,093     1.73
       内 ケイマン諸島         345,249,726     1.59
       内 スウェーデン         300,125,805     1.39
       内 オーストラリア         234,606,763     1.08
       内 中国         211,787,784     0.98
       内 南アフリカ         172,060,267     0.79
       内 フィンランド         150,457,830     0.69
       内 ニュージーランド         136,481,959     0.63
       内 フランス         120,231,183     0.56
       内 インド          94,167,049     0.43
       内 メキシコ          59,955,452     0.28
       内 香港          52,291,137     0.24
       内 シンガポール          43,305,761     0.20
  投資証券              358,530,193     1.66
       内 アメリカ         358,530,193     1.66
  コール・ローン、その他の資産(負債控除後)              617,472,016     2.85
  純資産総額              21,658,820,055     100.00
  (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
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  (2)【投資資産】
  ①【投資有価証券の主要銘柄】
                   令和2年3月31日現在
                     投資
             簿価単価   評価単価   利率
  順
    銘柄名
             簿価金額   評価金額
        種類  数量          比率
                   (%)
    発行体の国/地域
  位
             (円)   (円)   償還日
                     (%)
   AI(人工知能)活用型世     親投資
              0.9984   0.8818  -
  1 界株マザーファンド     信託受  24,563,022,527           99.68
       日本 益証券     24,525,263,674   21,659,673,264    -
  (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  投資有価証券の種類別投資比率

                   令和2年3月31日現在
      種類         投資比率(%)
   親投資信託受益証券                   99.68
   合計                   99.68
  (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  投資株式の業種別投資比率

  該当事項はありません。
  (参考)

  AI(人工知能)活用型世界株マザーファンド
                   令和2年3月31日現在
                     投資
             簿価単価   評価単価   利率
  順
    銘柄名    種類
             簿価金額   評価金額
           数量          比率
                   (%)
    発行体の国/地域     業種
  位
             (円)   (円)   償還日
                     (%)
   MICROSOFT  CORP
        株式      15,142.60   17,437.83   -
  1         46,280          3.73
        ソフト
      アメリカ       700,799,814   807,022,814   -
        ウェア
   APPLE INC
        株式      27,493.39   27,730.97   -
         コン
  2         28,743          3.68
        ピュー
      アメリカ       790,242,600   797,071,336   -
        タ・周辺
         機器
   AMAZON.COM  INC
        株式     190,952.75   213,736.67   -
        インター
  3         2,805          2.77
        ネット販
      アメリカ       535,622,467   599,531,383   -
        売・通信
         販売
   JOHNSON  &JOHNSON
        株式      14,337.26   14,475.47   -
  4         29,260          1.96
      アメリカ  医薬品     419,508,350   423,552,495   -
   NESTLE SA-REGISTERED
        株式      12,219.72   11,298.35   -
  5         35,411          1.85
      スイス  食品     432,712,857   400,086,155   -
   JPMORGAN  CHASE &CO
        株式      13,328.08   10,175.60   -
  6         39,058          1.83
      アメリカ   銀行     520,568,515   397,438,780   -
   PROCTER  &GAMBLE CO
        株式      13,410.03   12,515.45   -
  7         31,280          1.81
      アメリカ  家庭用品     419,465,819   391,483,276   -
   HOME DEPOT INC
        株式      24,213.49   21,341.56   -
  8         17,853          1.76
        専門小売
      アメリカ       432,283,490   381,010,924   -
         り
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                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
   SAMSUNG  ELECTRONICS  CO
        株式      4,397.55   4,268.21   -
   LTD
         コン
  9         84,373          1.66
        ピュー
       韓国      371,035,329   360,122,526   -
        タ・周辺
         機器
   ROCHE HOLDING  AG-
        株式      33,646.82   34,959.24   -
  10         10,248          1.65
   GENUSSCHEIN
      スイス  医薬品     344,812,642   358,262,373   -
   ASML HOLDING  NV
        株式      31,966.87   29,259.86   -
        半導体・
  11         12,237          1.65
      オランダ  半導体製     391,178,641   358,052,937   -
        造装置
   TAIWAN SEMICONDUCTOR
        株式      1,124.86   960.32  -
        半導体・
  12         356,000          1.58
       台湾 半導体製     400,450,287   341,875,700   -
        造装置
   MERCK &CO.INC.
        株式      9,278.89   8,374.46   -
  13         40,408          1.56
      アメリカ  医薬品     374,941,481   338,395,523   -
   MEDTRONIC  PLC
        株式      12,756.81   10,017.80   -
        ヘルスケ
  14         33,641          1.56
     アイルランド   ア機器・     429,152,021   337,008,860   -
         用品
   COCA-COLA  CO/THE
        株式      6,423.71   4,897.34   -
  15         68,673          1.55
      アメリカ   飲料     441,135,476   336,315,716   -
   PEPSICO  INC
        株式      15,606.47   13,655.98   -
  16         24,434          1.54
      アメリカ   飲料     381,328,603   333,670,420   -
   PHILIP MORRIS
        株式      8,680.07   7,895.61   -
  17         42,192          1.54
   INTERNATIONAL
      アメリカ  タバコ     366,229,697   333,131,851   -
   ADOBE INC
        株式      36,996.25   34,650.38   -
  18          9,456          1.51
        ソフト
      アメリカ       349,836,542   327,654,028   -
        ウェア
   TEXAS INSTRUMENTS  INC
        株式      13,104.71   11,102.83   -
        半導体・
  19         28,451          1.46
      アメリカ  半導体製     372,842,355   315,886,804   -
        造装置
   S&P GLOBAL INC
        株式      30,009.16   26,879.92   -
  20         11,456          1.42
      アメリカ  資本市場     343,784,982   307,936,382   -
   MOODY'S  CORP
        株式      24,170.99   24,184.20   -
  21         12,002          1.34
      アメリカ  資本市場     290,100,331   290,258,799   -
   AMGEN INC
        株式      21,522.22   22,688.87   -
        バイオテ
  22         12,621          1.32
      アメリカ  クノロ     271,631,948   286,356,334   -
         ジー
   ORACLE CORP
        株式      5,878.99   5,480.67   -
  23         50,822          1.29
        ソフト
      アメリカ       298,782,365   278,539,057   -
        ウェア
   ILLINOIS  TOOL WORKS
        株式      19,212.40   15,491.95   -
  24         17,966          1.29
      アメリカ   機械     345,170,013   278,328,382   -
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                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
   AMERICAN  EXPRESS  CO
        株式      12,782.24   9,824.08   -
  25         28,257          1.28
        消費者金
      アメリカ       361,187,842   277,599,144   -
         融
   CISCO SYSTEMS  INC
        株式      5,378.37   4,388.02   -
  26         62,929          1.27
      アメリカ  通信機器     338,455,986   276,134,062   -
   INTEL CORP
        株式      5,539.44   6,038.97   -
        半導体・
  27         45,523          1.27
      アメリカ  半導体製     252,172,245   274,912,336   -
        造装置
   INTUIT INC
        株式      29,275.26   25,906.98   -
  28         10,350          1.24
        ソフト
      アメリカ       302,999,044   268,137,258   -
        ウェア
   AON PLC
        株式      24,875.21   18,613.19   -
  29         14,264          1.23
      イギリス   保険     354,820,039   265,498,612   -
   CITIGROUP  INC
        株式      6,697.65   4,797.22   -
  30         50,473          1.12
      アメリカ   銀行     338,050,798   242,130,408   -
  (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  投資有価証券の種類別投資比率

                   令和2年3月31日現在
      種類         投資比率(%)
   株式                   95.49
   投資証券                   1.66
   合計                   97.15
  (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  投資株式の業種別投資比率

                   令和2年3月31日現在
      業種      国内/外国     投資比率(%)
   ソフトウェア                   9.56
            外国
   半導体・半導体製造装置                   8.50
   医薬品
                     6.74
   銀行                   5.77
   コンピュータ・周辺機器                   5.34
   資本市場                   5.30
   インターネット販売・通信販売                   3.89
   情報技術サービス                   3.79
   飲料                   3.09
   食品                   3.05
   ヘルスケア機器・用品
                     3.02
   専門小売り                   2.89
   機械                   2.71
   保険                   2.34
   石油・ガス・消耗燃料                   2.31
   インタラクティブ・メディアおよびサービス                   2.04
   バイオテクノロジー                   1.83
   家庭用品                   1.81
   食品・生活必需品小売り                   1.56
   タバコ                   1.54
   陸運・鉄道                   1.45
   娯楽                   1.41
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                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
   消費者金融
                     1.28
   通信機器                   1.27
   金属・鉱業                   1.11
   専門サービス                   1.07
   繊維・アパレル・贅沢品                   0.93
   電子装置・機器・部品                   0.90
   商社・流通業                   0.83
   自動車部品                   0.69
   建設関連製品
                     0.65
   容器・包装                   0.65
   ライフサイエンス・ツール/サービス                   0.62
   航空宇宙・防衛                   0.61
   各種電気通信サービス                   0.59
   電気設備                   0.56
   ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス                   0.55
   化学                   0.53
   建設資材
                     0.52
   不動産管理・開発                   0.48
   家庭用耐久財                   0.44
   ホテル・レストラン・レジャー                   0.34
   自動車                   0.28
   運送インフラ                   0.28
   パーソナル用品                   0.20
   各種金融サービス                   0.17
   合計                   95.49
  (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  ②【投資不動産物件】

  該当事項はありません。
  (参考)

  AI(人工知能)活用型世界株マザーファンド
  該当事項はありません。
  ③【その他投資資産の主要なもの】

  該当事項はありません。
  (参考)

  AI(人工知能)活用型世界株マザーファンド
  該当事項はありません。
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  (3)【運用実績】
  ①【純資産の推移】
  直近日(令和2年3月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
        純資産総額    純資産総額    1口当たりの   1口当たりの
        (分配落)    (分配付)    純資産額   純資産額
        (百万円)    (百万円)   (分配落)(円)   (分配付)(円)
    第1計算期間末
          50,844    50,844   1.0641   1.0641
   (平成30年9月25日)
    第2計算期間末
          33,921    33,921   0.9700   0.9700
   (令和1年9月24日)
    平成31年3月末日      42,396   -    0.9863   -
     4月末日     41,164   -    1.0123   -
    令和1年5月末日      37,123   -    0.9453   -
     6月末日     37,302   -    0.9784   -
     7月末日     36,544   -    0.9961   -
     8月末日     33,433   -    0.9373   -
     9月末日     33,315   -    0.9621   -
     10月末日     33,390   -    0.9944   -
     11月末日     32,708   -    1.0224   -
     12月末日     31,194   -    1.0571   -
    令和2年1月末日      28,562   -    1.0463   -
     2月末日     24,794   -    0.9703   -
     3月末日     21,730   -    0.8478   -
  ②【分配の推移】

               1口当たりの分配金(円)
      第1計算期間               0.0000
      第2計算期間               0.0000
    令和1年9月25日~令和2年3月24日             -
  ③【収益率の推移】

                収益率(%)
      第1計算期間               6.4
      第2計算期間               △8.8
    令和1年9月25日~令和2年3月24日                 △23.5
  (注)収益率は期間騰落率です。
  (4)【設定及び解約の実績】

          設定口数       解約口数
   第1計算期間        55,529,107,194        7,749,040,933
   第2計算期間        5,284,854,128       18,095,284,821
   令和1年9月25日~
            1,467,087,926       10,725,976,567
   令和2年3月24日
  (注1)本邦外における設定及び解約はありません。
  (注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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                 アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
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  第2【管理及び運営】
  1【申込(販売)手続等】
  お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
  当ファンドは、収益の分配が行われた場合に収益分配金を受領する「分配金受取コース」と収益分
  配金を無手数料で再投資する「分配金        再投資 コース」があり、「分配金     再投資 コース」を取得申込
  者が選択した場合、取得申込者は販売会社との間で「自動けいぞく投資約款」にしたがい分配金再
  投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によっては、当該契約または規定について同様の
  権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の
  名称に読み替えるものとします。
  また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入
  (積立)をすることができる場合があります。販売会社までお問い合わせください。
  当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則
  として午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手
  続きが完了したものを当日のお申込みとします。
  ただし、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、香港証券取引所、ニューヨークの銀行、
  ロンドンの銀行、香港の銀行のいずれかの休業日に該当する日(以下、「海外休業日」という場合
  があります。)には、お申込みの受付を行いません。
  委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その
  他やむを得ない事情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込み
  の受付を取り消すことができるものとします。
  ※受益権の取得申込者は委託会社または販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己
   のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当
   該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
   なお、委託会社または販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当
   該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割さ
   れた受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定
   める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通
   知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を
   行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定
   める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
  ・お申込価額

         ※
   お申込日の翌営業日の基準価額      とします。
   「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額と
   します。
   ※「基準価額」とは、純資産総額(ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額)を計算日
   の受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で
   表示することがあります。)
   <基準価額の照会方法等>

   基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
   ※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
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    ・販売会社へのお問い合わせ
    ・委託会社への照会
    ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
    コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
  ・お申込手数料

   お申込日の翌営業日の基準価額      に、3.3%(税抜3.0%)を上限に各販売会社が定める手数料率を
   乗じて得た額とします。
   ※償還乗換え等によるお申込みの場合、販売会社によりお申込手数料が優遇される場合がありま
   す。
   ※「分配金再投資コース」により、収益分配金を再投資する場合は、お申込手数料はかかりませ
   ん。
   ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
  ・お申込単位

   各販売会社が定める単位とします。
   「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」によるお申込みが可能です。お申込みにな
   る販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
   ※取扱コースおよびお申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
   ※「分配金再投資コース」により、収益分配金を再投資する場合は、1口単位となります。
   ※当初元本は1口当たり1円です。
  ・払込期日

   取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払う
   ものとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日
   に、委託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座(受託会社が信託事務
   の一部について委託を行っている場合は当該委託先の口座)に払込まれます。
  2【換金(解約)手続等】

  ・受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し解約の請求をすることができます。委
   託会社は、解約の請求を受付けた場合には、信託契約の一部を解約します。
   解約の請求の受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時までに行われ、かつ、解約の受付
   にかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、信託財
   産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
   ※海外休業日には、解約の受付を行いません。
   ※解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求
   にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受
   益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の
   口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
   なお、受益者が解約の請求をするときは、委託会社または販売会社に対し振替受益権をもって
   行うものとします。
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   ※委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、
   その他やむを得ない事情があるときは、解約の受付を中止することおよびすでに受付けた解約
   の請求の受付を取り消すことができます。解約の受付が中止された場合には、受益者は当該受
   付中止以前に行った当日の解約の請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤
   回しない場合には、当該受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の
   計算日に解約の請求を受付けたものとして、下記に準じて計算した価額とします。
  ・解約価額

   解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額として当該基準価額に
   0.3%の率を乗じて得た額を控除した額とします。
   解約価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
   ※当ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。
   ・販売会社へのお問い合わせ
   ・委託会社への照会
    ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
    コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
  ・解約単位

   各販売会社が定める単位とします。
   ※解約単位は販売会社にお問い合わせください。
  ・解約代金の受渡日

   解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して6営業日目から販売会社の営業所等において
   支払います。
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  3【資産管理等の概要】
  (1)【資産の評価】
  基準価額とは、純資産総額(信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券
  を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財
  産の資産総額から負債総額を控除した金額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいい
  ます。
  <主な投資対象の時価評価方法の原則>

   投資対象          評価方法
   マザーファンド
      計算日の基準価額
   受益証券
        ※
   株式
      計算日  における金融商品取引所等の最終相場
   外貨建資産の
      計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
   円換算
   外国為替予約の
      計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値
   円換算
  ※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日
  基準価額(1万口当たり)は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されま

  す。
  ※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
   ・販売会社へのお問い合わせ
   ・委託会社への照会
    ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
    コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
  (2)【保管】

  該当事項はありません。
  (3)【信託期間】

  信託期間は、2017年9月29日(設定日)から原則として2027年9月24日までです。
  ※下記(5)その他    イ.償還規定の場合には、信託終了前に信託契約を解約し、信託を終了させるこ
   とがあります。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると
   認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
  (4)【計算期間】

  a.計算期間は、原則として毎年9月24日から翌年9月23日までとします。
  b.上記a.の規定にかかわらず、上記a.の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当
   日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日よ
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   り次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了
   日とします。
  (5)【その他】

  イ.償還規定
  a.委託会社は、信託期間中において、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認め
   る場合、受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、またはやむを得ない事情が発生した場
   合は、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合
   において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
  b.委託会社は、上記a.の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行い
   ます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日および信託契約の解約の理由などの事項を
   定め、当該決議の日の2週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもっ
   てこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
  c.上記b.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
   属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下イ.償還規定c.にお
   いて同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、
   知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成
   するものとみなします。
  d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
   もって行います。
  e.上記b.からd.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該
   提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
   したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じてい
   る場合であって、上記b.からd.までの手続きを行うことが困難な場合にも適用しません。
  f.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
   約を解約し信託を終了させます。
  g.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、
   委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、信託契約に関する
   委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、下記「ロ.信託約款の
   変更等  b.」の書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間にお
   いて存続します。
  h.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
   に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるときは、委託会社また
   は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、ま
   たは裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は下記「ロ.信託約款の変更等」の規定にした
   がい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解
   任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は
   信託契約を解約し、信託を終了させます。
  i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をするこ
   とにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
   こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約を行う場合において、投資信
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   託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適
   用を受けません。
  ロ.信託約款の変更等

  a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
   受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたはこの信託と他の投資信託との併合(投資
   信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいい
   ます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨
   およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、信託約款はa.からg.に定める以外の方法によっ
   て変更することができないものとします。
  b.委託会社は、上記a.の事項(上記a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場
   合に限り、上記a.の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益におよぼす影響が軽微なもの
   に該当する場合を除きます。以下、「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議
   を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容
   およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、信託約款にかかる知れてい
   る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
  c.上記b.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
   属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下同じ。)は受益権の
   口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決
   権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
  d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
   もって行います。
  e.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
  f.上記b.からe.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、
   当該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表
   示をしたときには適用しません。
  g.上記a.からf.の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合に
   あっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決さ
   れた場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
  h.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記a.からg.の規
   定にしたがいます。
  i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をするこ
   とにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
   こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、重大な約款の変更等を行う場合において、投
   資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定
   の適用を受けません。
  ハ.関係法人との契約の更改

   証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約について、委託会社と販売会社との間の当該
   契約は、原則として期間満了の3ヵ月前までに当事者間の別段の意思表示がない限り、1年毎に自
   動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
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   また、マザーファンドの投資顧問契約について、委託会社と投資顧問会社(アセットマネジメン
   トOne U.S.A.・インク)との間の当該契約は、原則として期間満了の30日前までに当事者間
   の別段の意思表示がない限り、1年毎に自動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意に
   より変更することができます。
  ニ.公告

   委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページに
   掲載します。
   (URL http://www.am-one.co.jp/)
   なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
   告は、日本経済新聞に掲載して行います。
  ホ.運用報告書

   ・委託会社は、毎年9月23日(休業日の場合は翌営業日とします。)および償還時に交付運用報
   告書を作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付します。
   ・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者から
   運用報告書(全体版)の請求があった場合には、これを交付します。
   (URL http://www.am-one.co.jp/)
  4【受益者の権利等】

  (1)収益分配金請求権
   受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
   受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社
   から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
   収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当
   該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
   す。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払
   前のため委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則とし
   て取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始しま
   す。
   なお、「分配金   再投資 コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託会社は受
   託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社に交付しま
   す。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行います。
   再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
  (2)償還金請求権

   受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
   受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その
   権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
   償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日
   以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設
   定された受益権で取得申込代金支払前のため、委託会社または販売会社の名義で記載または記録
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   されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として償還日(休業日
   の場合は翌営業日)から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
  (3)一部解約請求権

   受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
  (4)帳簿書類の閲覧・謄写の請求権

   受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の
   閲覧または謄写を請求することができます。
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  第3【ファンドの経理状況】
  (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大
   蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
   成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
   なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
  (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期計算期間(平成30年9月

   26日から令和1年9月24日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受
   けております。
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  1【財務諸表】
  【AI(人工知能)活用型世界株ファンド】
  (1)【貸借対照表】
                    (単位:円)
              第1期     第2期
            平成30年9月25日現在     令和1年9月24日現在
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン            827,967,976     500,686,060
   親投資信託受益証券           50,621,499,960     33,769,022,335
                -    150,000,000
   未収入金
   流動資産合計           51,449,467,936     34,419,708,395
  資産合計            51,449,467,936     34,419,708,395
  負債の部
  流動負債
   未払解約金            238,117,785     203,261,162
   未払受託者報酬            10,162,174     8,182,277
   未払委託者報酬            355,677,874     286,381,432
               1,015,994      534,890
   その他未払費用
   流動負債合計            604,973,827     498,359,761
  負債合計            604,973,827     498,359,761
  純資産の部
  元本等
   元本           47,780,066,261     34,969,635,568
   剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)           3,064,427,848     △1,048,286,934
              1,179,375,385     1,061,394,733
    (分配準備積立金)
   元本等合計           50,844,494,109     33,921,348,634
  純資産合計            50,844,494,109     33,921,348,634
  負債純資産合計            51,449,467,936     34,419,708,395
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                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
  (2)【損益及び剰余金計算書】
                    (単位:円)
              第1期     第2期
            自 平成29年9月29日     自 平成30年9月26日
            至 平成30年9月25日     至 令和1年9月24日
  営業収益
  受取利息              37     -
              1,871,499,960     △3,872,477,625
  有価証券売買等損益
  営業収益合計            1,871,499,997     △3,872,477,625
  営業費用
  支払利息             271,713     235,031
  受託者報酬            16,646,161     17,704,678
  委託者報酬            582,618,471     619,666,813
               1,664,573     1,125,613
  その他費用
  営業費用合計            601,200,918     638,732,135
  営業利益又は営業損失(△)            1,270,299,079     △4,511,209,760
  経常利益又は経常損失(△)            1,270,299,079     △4,511,209,760
  当期純利益又は当期純損失(△)            1,270,299,079     △4,511,209,760
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に
               90,923,694    △1,541,282,845
  伴う当期純損失金額の分配額(△)
  期首剰余金又は期首欠損金(△)              -   3,064,427,848
  剰余金増加額又は欠損金減少額            2,176,234,800       -
  当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額              -     -
  当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額            2,176,234,800       -
  剰余金減少額又は欠損金増加額             291,182,337     1,142,787,867
  当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額            291,182,337     1,065,178,309
  当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額              -    77,609,558
                -     -
  分配金
  期末剰余金又は期末欠損金(△)            3,064,427,848     △1,048,286,934
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                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
  (3)【注記表】
  (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
               第2期
     項目         自 平成30年9月26日
              至 令和1年9月24日
  1. 有価証券の評価基準及び評価方法      親投資信託受益証券
         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
  2. その他財務諸表作成のための基本      計算期間末日の取扱い

   となる重要な事項
         当ファンドは、原則として毎年9月23日を計算期間の末日としております
         が、該当日が休業日のため、前計算期間末日を平成30年9月25日、当計算
         期間末日を令和1年9月24日としております。
  (貸借対照表に関する注記)

                  第2期
            第1期
     項目
          平成30年9月25日現在
                 令和1年9月24日現在
  1. 期首元本額         9,151,441,385円      47,780,066,261円
   期中追加設定元本額         46,377,665,809円       5,284,854,128円
   期中一部解約元本額         7,749,040,933円      18,095,284,821円
  2. 受益権の総数         47,780,066,261口      34,969,635,568口

  3. 元本の欠損            - 純資産額が元本総額を下回ってお

                り、その差額は1,048,286,934円で
                あります。
  (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                  第2期
            第1期
     項目      自 平成29年9月29日      自 平成30年9月26日
           至 平成30年9月25日
                 至 令和1年9月24日
  1.  分配金の計算過程      計算期間末における費用控除後の配      計算期間末における費用控除後の配
         当等収益(873,477,776円)、費用      当等収益(295,570,324円)、費用
         控除後、繰越欠損金を補填した有価      控除後、繰越欠損金を補填した有価
         証券売買等損益(305,897,609      証券売買等損益(0円)、信託約款
         円)、信託約款に規定される収益調      に規定される収益調整金
         整金(1,885,052,463円)及び分配      (168,309,284円)及び分配準備積
         準備積立金(0円)より分配対象収      立金(765,824,409円)より分配対
         益は3,064,427,848円(1万口当たり      象収益は1,229,704,017円(1万口当
         641.36円)でありますが、分配を      たり351.64円)でありますが、分配
         行っておりません。なお、分配金の      を行っておりません。
         計算過程においては、親投資信託の
         配当等収益及び収益調整金相当額を
         充当する方法によっております。
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                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
  (金融商品に関する注記)
  1.金融商品の状況に関する事項
                  第2期
            第1期
     項目     自 平成29年9月29日      自 平成30年9月26日
          至 平成30年9月25日
                 至 令和1年9月24日
  1. 金融商品に対する取組方針      当ファンドは、証券投資信託であ      当ファンドは、証券投資信託であ
         り、信託約款に規定する「運用の基      り、信託約款に規定する「運用の基
         本方針」に従い、有価証券等の金融      本方針」に従い、有価証券等の金融
         商品に対して投資として運用するこ      商品に対して投資として運用するこ
         とを目的としております。      とを目的としております。
  2. 金融商品の内容及び当該金融商品      当ファンドが保有する金融商品の種      当ファンドが保有する金融商品の種

   に係るリスク      類は、有価証券、コール・ローン等      類は、有価証券、コール・ローン等
         の金銭債権及び金銭債務でありま      の金銭債権及び金銭債務でありま
         す。当ファンドが保有する有価証券      す。当ファンドが保有する有価証券
         の詳細は「附属明細表」に記載して      の詳細は「附属明細表」に記載して
         おります。これらは、主要投資対象      おります。これらは、市場リスク
         である親投資信託受益証券が保有す      (価格変動リスク、為替変動リス
         る金融商品に係る、価格変動リス      ク、金利変動リスク)、信用リス
         ク、為替変動リスク、金利変動リス      ク、及び流動性リスクを有しており
         クなどの市場リスク、信用リスク及      ます。
         び流動性リスク等のリスクに晒され
         ております。
  3. 金融商品に係るリスク管理体制      運用担当部署から独立したコンプラ      運用担当部署から独立したコンプラ
         イアンス・リスク管理担当部署が、      イアンス・リスク管理担当部署が、
         運用リスクを把握、管理し、その結      運用リスクを把握、管理し、その結
         果に基づき運用担当部署へ対応の指      果に基づき運用担当部署へ対応の指
         示等を行うことにより、適切な管理      示等を行うことにより、適切な管理
         を行います。リスク管理に関する委      を行います。リスク管理に関する委
         員会等はこれらの運用リスク管理状      員会等はこれらの運用リスク管理状
         況の報告を受け、総合的な見地から      況の報告を受け、総合的な見地から
         運用状況全般の管理を行います。      運用状況全般の管理を行います。
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                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
  2.金融商品の時価等に関する事項
                  第2期
            第1期
     項目
          平成30年9月25日現在
                 令和1年9月24日現在
  1. 貸借対照表計上額、時価及びその      貸借対照表上の金融商品は原則とし      貸借対照表上の金融商品は原則とし
   差額      てすべて時価で評価しているため、      てすべて時価で評価しているため、
         貸借対照表計上額と時価との差額は      貸借対照表計上額と時価との差額は
         ありません。      ありません。
  2. 時価の算定方法      (1)有価証券      (1)有価証券

         「(重要な会計方針に係る事項に関
                「(重要な会計方針に係る事項に関
         する注記)」にて記載しておりま
                する注記)」にて記載しておりま
         す。
                す。
         (2)デリバティブ取引
                (2)デリバティブ取引
         該当事項はありません。
                該当事項はありません。
         (3)上記以外の金融商品
                (3)上記以外の金融商品
         上記以外の金融商品(コール・ロー
                上記以外の金融商品(コール・ロー
         ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
                ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
         期間で決済されるため、帳簿価額は
                期間で決済されるため、帳簿価額は
         時価と近似していることから、当該
                時価と近似していることから、当該
         帳簿価額を時価としております。
                帳簿価額を時価としております。
  3. 金融商品の時価等に関する事項に      金融商品の時価には、市場価格に基      金融商品の時価には、市場価格に基

   ついての補足説明      づく価額のほか、市場価格がない場      づく価額のほか、市場価格がない場
         合には合理的に算定された価額が含      合には合理的に算定された価額が含
         まれております。当該価額の算定に      まれております。当該価額の算定に
         おいては一定の前提条件等を採用し      おいては一定の前提条件等を採用し
         ているため、異なる前提条件等に      ているため、異なる前提条件等に
         よった場合、当該価額が異なること      よった場合、当該価額が異なること
         もあります。      もあります。
  (有価証券に関する注記)

  売買目的有価証券
                  第2期
            第1期
          平成30年9月25日現在
                 令和1年9月24日現在
     種類
            当期の      当期の
           損益に含まれた      損益に含まれた
           評価差額(円)      評価差額(円)
  親投資信託受益証券           1,852,456,094      △2,780,958,569
  合計           1,852,456,094      △2,780,958,569
  (デリバティブ取引等に関する注記)

  該当事項はありません。
  (関連当事者との取引に関する注記)

  該当事項はありません。
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                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
  (1口当たり情報に関する注記)
                  第2期
            第1期
          平成30年9月25日現在
                 令和1年9月24日現在
  1口当たり純資産額            1.0641円      0.9700円
  (1万口当たり純資産額)           (10,641円)       (9,700円)
  (4)【附属明細表】

  第1 有価証券明細表
  (1)株式
  該当事項はありません。
  (2)株式以外の有価証券

                   令和1年9月24日現在
            券面総額    評価額
   種類     銘柄            備考
            (円)    (円)
  親投資信託受益証券    AI(人工知能)活用型世界株
            33,772,399,575    33,769,022,335
      マザーファンド
  親投資信託受益証券 合計          33,772,399,575    33,769,022,335
  合計              33,769,022,335
  (注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
  第2 信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。
  第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  該当事項はありません。
  (参考)

  当ファンドは、「AI(人工知能)活用型世界株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資
  産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
  同親投資信託の状況は以下の通りであります。
  なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
  AI(人工知能)活用型世界株マザーファンド
  貸借対照表
                    (単位:円)
                 令和1年9月24日現在
  資産の部
  流動資産
   預金                 279,890,695
   コール・ローン                 467,467,820
   株式                33,124,505,212
                    46,348,447
   未収配当金
   流動資産合計                33,918,212,174
  資産合計                 33,918,212,174
  負債の部
  流動負債
                    150,000,000
   未払解約金
   流動負債合計                 150,000,000
  負債合計                 150,000,000
  純資産の部
  元本等
   元本                33,772,399,575
   剰余金
                    △4,187,401
    剰余金又は欠損金(△)
   元本等合計                33,768,212,174
  純資産合計                 33,768,212,174
  負債純資産合計                 33,918,212,174
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                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
  注記表
  (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
              自 平成30年9月26日
     項目
              至 令和1年9月24日
  1. 有価証券の評価基準及び評価方法      株式
         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
         いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
         配相場に基づいて評価しております。
         投資証券

         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
         いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
         配相場に基づいて評価しております。
  2. デリバティブ等の評価基準及び評      為替予約取引

   価方法
         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
         計算しております。
  3. 収益及び費用の計上基準      受取配当金

         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
         しております。
  4. その他財務諸表作成のための基本      外貨建取引等の処理基準

   となる重要な事項
         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
         第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
  (貸借対照表に関する注記)

        項目         令和1年9月24日現在
  1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元               46,776,473,813円
   本額
   同期中追加設定元本額                506,347,771円
   同期中一部解約元本額               13,510,422,009円
   元本の内訳
   ファンド名
   AI(人工知能)活用型世界株ファンド               33,772,399,575円
   計               33,772,399,575円
  2. 受益権の総数               33,772,399,575口

  3. 元本の欠損            純資産額が元本総額を下回ってお

                り、その差額は4,187,401円でありま
                す。
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                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
  (金融商品に関する注記)
  1.金融商品の状況に関する事項
               自 平成30年9月26日
       項目
               至 令和1年9月24日
  1.  金融商品に対する取組方針         当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
             する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
             品に対して投資として運用することを目的としており
             ます。
  2.  金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク         当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、

             デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
             金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
             の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
             は、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、
             金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを
             有しております。
             また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
             は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引
             は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事
             を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスク
             を有しております。
  3.  金融商品に係るリスク管理体制         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク

             管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
             果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
             より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
             員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
             総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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  2.金融商品の時価等に関する事項
       項目         令和1年9月24日現在
  1.  貸借対照表計上額、時価及びその差額         貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
             価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
             ありません。
  2.  時価の算定方法         (1)有価証券

             「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて
             記載しております。
             (2)デリバティブ取引
             該当事項はありません。
             (3)上記以外の金融商品
             上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及
             び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は
             時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
             しております。
  3.  金融商品の時価等に関する事項についての補足説         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

    明         市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
             まれております。当該価額の算定においては一定の前
             提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
             よった場合、当該価額が異なることもあります。
  (有価証券に関する注記)

  売買目的有価証券
              令和1年9月24日現在
               当期の
     種類
              損益に含まれた
              評価差額(円)
  株式                 1,281,110,685
  合計                 1,281,110,685
  (デリバティブ取引等に関する注記)

  該当事項はありません。
  (関連当事者との取引に関する注記)

  該当事項はありません。
  (1口当たり情報に関する注記)

              令和1年9月24日現在
  1口当たり純資産額                  0.9999円
  (1万口当たり純資産額)                  (9,999円)
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                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
  附属明細表
  第1 有価証券明細表
  (1)株式
                   令和1年9月24日現在
               評価額
   通貨    銘柄   株式数          備考
             単価   金額
     AMAZON.COM  INC
           2,194  1,785.300    3,916,948.200
  アメリカ・ドル
     INTL BUSINESS  MACHINES
           23,500  142.070   3,338,645.000
     CORP
     AMGEN INC
           19,436  197.760   3,843,663.360
     AMERICAN  EXPRESS  CO
           46,239  118.240   5,467,299.360
     JONES LANG LASALLE  INC
           12,167  137.360   1,671,259.120
     ANSYS INC
           9,388  216.730   2,034,661.240
     APPLE INC
           25,393  218.720   5,553,956.960
     APPLIED  MATERIALS  INC
           84,618   51.760   4,379,827.680
     AUTOZONE  INC
           2,104  1,147.260    2,413,835.040
     BERKSHIRE  HATHAWAY  INC-
           1,999  207.960    415,712.040
     CL B
     VERIZON  COMM INC
           3,989  60.210   240,177.690
     BEST BUY CO INC
           27,209   67.410   1,834,158.690
     METTLER  TOLEDO
           2,786  706.210   1,967,501.060
     INTERNATIONAL   INC
     CARDINAL  HEALTH INC
           35,516   47.170   1,675,289.720
     CHECK POINT SOFTWARE
           14,246  108.440   1,544,836.240
     TECHNOLOGIES
     JPMORGAN  CHASE &CO
           11,175  118.880   1,328,484.000
     CINTAS CORP
           4,937  254.650   1,257,207.050
     CISCO SYSTEMS  INC
           86,621   49.420   4,280,809.820
     COMCAST  CORP-CL  A
           127,037   46.215   5,871,014.950
     MOODY'S  CORP
           18,326  215.380   3,947,053.880
     THE WALT DISNEY CO
           1,941  132.460    257,104.860
     EBAY INC
           97,048   40.240   3,905,211.520
     BANK OF AMERICA  CORP
           14,095   29.520   416,084.400
     CITIGROUP  INC
           84,611   69.550   5,884,695.050
     CADENCE  DESIGN SYS INC
           31,500   65.970   2,078,055.000
     ESTEE LAUDER COS INC/THE
           5,165  193.000    996,845.000
     EXXON MOBIL CORP
           9,963  72.130   718,631.190
     GILEAD SCIENCES  INC
           67,876   65.730   4,461,489.480
     UNUM GROUP
           48,018   29.620   1,422,293.160
     HOME DEPOT INC
           566  226.250    128,057.500
     BIOGEN INC
           9,978  239.960   2,394,320.880
     INTUIT INC
           14,247  269.000   3,832,443.000
     INTEL CORP
           62,661   50.900   3,189,444.900
     JOHNSON  &JOHNSON
           48,946  131.740   6,448,146.040
     KROGER CO
           75,000   25.720   1,929,000.000
     LAM RESEARCH  CORP
           3,627  238.240    864,096.480
     MCDONALD'S  CORPORATION
           15,015  211.540   3,176,273.100
     EVEREST  RE GROUP LTD
           6,424  265.000   1,702,360.000
     MANPOWERGROUP   INC
           16,629   83.880   1,394,840.520
             60/125


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     METLIFE  INC
           46,367   47.730   2,213,096.910
     MERCK &CO.INC.
           59,533   84.360   5,022,203.880
     MICROSOFT  CORP
           68,920  139.140   9,589,528.800
     NETEASE  INC-ADR
           8,340  266.700   2,224,278.000
     NVR INC
           508 3,502.990    1,779,518.920
     ORACLE CORP
           69,954   54.020   3,778,915.080
     PROCTER  &GAMBLE CO
           53,286  123.220   6,565,900.920
     PULTE GROUP INC
           51,249   35.660   1,827,539.340
     ALLIANCE  DATA SYSTEMS
           13,170  129.300   1,702,881.000
     CORP
     ACCENTURE  PLC-CL A
           21,734  192.840   4,191,184.560
     BOOKING  HOLDINGS  INC
           2,507  2,009.410    5,037,590.870
     PRINCIPAL  FINANCIAL
           17,811   57.120   1,017,364.320
     GROUP
     AT&T INC
           5,722  37.600   215,147.200
     CHEVRON  CORP
           13,428  124.900   1,677,157.200
     STARBUCKS  CORP
           58,803   90.810   5,339,900.430
     SYNOPSYS  INC
           16,815  137.110   2,305,504.650
     SYSCO CORP
           30,031   78.700   2,363,439.700
     TEXAS INSTRUMENTS  INC
           36,652  127.770   4,683,026.040
     UNITEDHEALTH  GROUP INC
           12,710  228.770   2,907,666.700
     WALMART  INC
           36,610  117.620   4,306,068.200
     WHIRLPOOL  CORP
           11,131  149.440   1,663,416.640
     MASTERCARD  INC
           11,627  273.150   3,175,915.050
     MSCI INC
           10,017  225.960   2,263,441.320
     PHILIP MORRIS
           34,856   72.000   2,509,632.000
     INTERNATIONAL
     VISA INC
           3,899  174.910    681,974.090
     CIT GROUP INC
           31,610   45.750   1,446,157.500
     BOOZ ALLEN HAMILTON
           23,059   69.930   1,612,515.870
     HOLDING  CORP
     GENERAL  MOTORS CO
           34,000   37.240   1,266,160.000
     ALLY FINANCIAL  INC
           52,265   33.770   1,764,989.050
     LPL FINANCIAL  HOLDINGS
           21,092   84.470   1,781,641.240
     INC
     VOYA FINANCIAL  INC
           29,416   55.160   1,622,586.560
     FACEBOOK  INC
           8,851  186.820   1,653,543.820
     ABBVIE INC
           23,498   72.930   1,713,709.140
     CDW CORP
           16,477  119.340   1,966,365.180
     DELL TECHNOLOGIES  INC
           3,603  52.940   190,742.820
     XEROX HOLDINGS  CORP
           45,981   29.830   1,371,613.230
     ALIBABA  GROUP HOLDING
           385  176.980    68,137.300
     LTD-ADR
     SYNCHRONY  FINANCIAL
           45,142   34.120   1,540,245.040
     HEWLETT  PACKARD
           154,693   14.400   2,227,579.200
     ENTERPRISE  CO
     PAYPAL HOLDINGS  INC
           28,687  105.110   3,015,290.570
     ALPHABET  INC-CL  C 
           1,897  1,234.030    2,340,954.910
  アメリカ・ドル 小計        2,388,526      206,806,256.430
             61/125


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                (22,270,965,755)
  イギリス・ポン
     BHP GROUP PLC
           68,441   17.612   1,205,382.890
  ド
     DIAGEO PLC
           56,975   32.475   1,850,263.120
     SPECTRIS  PLC
           56,163   24.310   1,365,322.530
     ANGLO AMERICAN  PLC
           34,742   18.708   649,953.330
     COMPASS  GROUP PLC
           74,207   20.300   1,506,402.100
     PEARSON  PLC
           161,707   8.532   1,379,684.120
     ROTORK PLC
           250,000   3.135   783,750.000
     SAGE GROUP PLC(THE)
           114,770   6.734   772,861.180
     RIGHTMOVE  PLC
           206,900   5.358   1,108,570.200
     INTERMEDIATE  CAPITAL
           79,195   14.410   1,141,199.950
     GROUP PLC
  イギリス・ポンド 小計
          1,103,100      11,763,389.420
                (1,575,117,843)
     QUEBECOR  INC-B
           13,201   30.750   405,930.750
  カナダ・ドル
     WESTON (GEORGE)  LTD
           19,964  112.070   2,237,365.480
     B2GOLD CORP
           275,846   4.630   1,277,166.980
     TFI INTERNATIONAL   INC
           45,841   39.900   1,829,055.900
  カナダ・ドル 小計         354,852      5,749,519.110
                (466,918,447)
     BEST WORLD INTERNATIONAL
  シンガポール・
           833,900   1.360   1,134,104.000
  ドル
     LTD
  シンガポール・ドル 小計         833,900      1,134,104.000
                 (88,652,910)
     NESTLE SA-REGISTERED
           58,351  107.120   6,250,559.120
  スイス・フラン
     ROCHE HOLDING  AG-
           19,515  282.900   5,520,793.500
     GENUSSCHEIN
     NOVARTIS  AG-REG SHS
           34,527   85.650   2,957,237.550
  スイス・フラン 小計         112,393      14,728,590.170
                (1,601,292,323)
  スウェーデン・
     ASSA ABLOY AB-B
           118,865   217.500   25,853,137.500
  クローナ
  スウェーデン・クローナ 小計         118,865      25,853,137.500
                (286,452,764)
  デンマーク・ク
     CARLSBERG  AS-B
           11,310  992.600   11,226,306.000
  ローネ
  デンマーク・クローネ 小計         11,310     11,226,306.000
                (177,936,950)
  ブラジル・レア
     JBS SA
           250,200   30.700   7,681,140.000
  ル
  ブラジル・レアル 小計         250,200      7,681,140.000
                (198,557,469)
     GRUPO AEROPORTUARIO   DEL
  メキシコ・ペソ         267,200   116.830   31,216,976.000
     CENTRO
  メキシコ・ペソ 小計         267,200      31,216,976.000
                (172,629,877)
     ADIDAS AG
           6,609  272.400   1,800,291.600
  ユーロ
     CONTINENTAL  AG
           12,000  118.000   1,416,000.000
     RANDSTAD  NV
           26,718   45.250   1,208,989.500
             62/125


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ALLIANZ  SE
           5,763  211.250   1,217,433.750
     WOLTERS  KLUWER-CVA
           33,147   64.260   2,130,026.220
     ENEL SPA
           301,814   6.671   2,013,401.190
     INFINEON  TECHNOLOGIES  AG
           84,000   17.088   1,435,392.000
     REXEL SA
           206,006   10.000   2,060,060.000
  ユーロ 小計         676,057      13,281,594.260
                (1,571,611,049)
     CHEIL WORLDWIDE  INC
           64,000  24,650.000   1,577,600,000.000
  韓国・ウォン
     NCSOFT CORPORATION
           3,683 522,000.000   1,922,526,000.000
     LG UPLUS CORP
           141,578  13,750.000   1,946,697,500.000
     POSCO INTERNATIONAL   CORP
           30,000  19,800.000   594,000,000.000
     SHINHAN  FINANCIAL  GROUP
           59,893  42,850.000   2,566,415,050.000
     CO LTD
     INDUSTRIAL  BANK OF KOREA
           140,000  13,500.000   1,890,000,000.000
     SAMSUNG  ELECTRONICS  CO
           161,876  49,300.000   7,980,486,800.000
     LTD
     HANA FINANCIAL  GROUP
           11,934  36,350.000   433,800,900.000
     KB FINANCIAL  GROUP INC
           53,226  43,800.000   2,331,298,800.000
     BGF RETAIL CO LTD
           4,843 194,000.000    939,542,000.000
  韓国・ウォン 小計         671,033     22,182,367,050.000
                (2,005,285,981)
     ANHUI CONCH CEMENT CO
           289,500   46.050   13,331,475.000
  香港・ドル
     LTD
     CNOOC LTD
           617,000   12.420   7,663,140.000
     KUNLUN ENERGY COMPANY
           330,000   6.810   2,247,300.000
     LTD
     TINGYI HOLDING  CORP
          1,160,000   11.140   12,922,400.000
     CHINA MENGNIU  DAIRY CO
           429,000   29.500   12,655,500.000
     TENCENT  HOLDINGS  LTD
           6,700  335.800   2,249,860.000
     CHINA SHENHUA  ENERGY CO
           857,500   16.220   13,908,650.000
     LTD
     BANK OF COMMUNICATIONS
          1,397,000   5.180   7,236,460.000
     SHUI ON LAND LTD
          2,000,000   1.620   3,240,000.000
     IND &COMM BK OF CHINA -
          3,949,000   5.260   20,771,740.000
     H
     ANTA SPORTS PRODUCTS  LTD
           264,000   63.300   16,711,200.000
     UNI-PRESIDENT   CHINA
          1,000,000   8.570   8,570,000.000
     HOLDINGS  LTD
     CHINA PACIFIC  INSURANCE
           413,400   30.200   12,484,680.000
     GROUP CO LTD
     ASIA CEMENT CHINA
           300,000   9.750   2,925,000.000
     HOLDINGS  CORP
     METALLURGICAL   CORP OF
          1,000,000   1.800   1,800,000.000
     CHINA LTD
     SINOPEC  ENGINEERING
           500,000   5.130   2,565,000.000
     GROUP CO LTD
  香港・ドル 小計        14,513,100      141,282,405.000
                (1,941,220,245)
     REALTEK  SEMICONDUCTOR
           192,000   228.000   43,776,000.000
  台湾・ドル
     CORP
             63/125

                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     UNITED MICROELECTRONICS
          3,083,000   13.700   42,237,100.000
     CORP
  台湾・ドル 小計        3,275,000      86,013,100.000
                (298,465,457)
  南アフリカ・ラ
     AVI LTD
           265,047   82.600   21,892,882.200
  ンド
     BARLOWORLD  LTD
           70,000  116.540   8,157,800.000
     EXXARO RESOURCES  LTD
           143,405   130.910   18,773,148.550
     KUMBA IRON ORE LTD
           41,171  388.870   16,010,166.770
  南アフリカ・ランド 小計         519,623      64,833,997.520
                (469,398,142)
  合計        25,095,159      33,124,505,212
                (33,124,505,212)
  (2)株式以外の有価証券

  該当事項はありません。
  (注)

  1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
  2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
  3.外貨建有価証券の内訳
             組入株式   有価証券の合計金額に
     通貨     銘柄数   時価比率    対する比率
              (%)     (%)
  アメリカ・ドル        株式  80銘柄   65.95      67.23
  イギリス・ポンド        株式  10銘柄   4.66      4.76
  カナダ・ドル        株式  4銘柄   1.38      1.41
  シンガポール・ドル        株式  1銘柄   0.26      0.27
  スイス・フラン        株式  3銘柄   4.74      4.83
  スウェーデン・クローナ        株式  1銘柄   0.85      0.86
  デンマーク・クローネ        株式  1銘柄   0.53      0.54
  ブラジル・レアル        株式  1銘柄   0.59      0.60
  メキシコ・ペソ        株式  1銘柄   0.51      0.52
  ユーロ        株式  8銘柄   4.65      4.74
  韓国・ウォン        株式  10銘柄   5.94      6.05
  香港・ドル        株式  16銘柄   5.75      5.86
  台湾・ドル        株式  2銘柄   0.88      0.90
  南アフリカ・ランド        株式  4銘柄   1.39      1.42
  (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
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                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
  第2 信用取引契約残高明細表
  該当事項はありません。
  第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  該当事項はありません。
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                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
  (1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭
   和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の
   計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
   なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
  (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期中間計算期間(令和1年9

   月25日から令和2年3月24日まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中
   間監査を受けております。
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                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
  【中間財務諸表】
  【AI(人工知能)活用型世界株ファンド】
  (1)【中間貸借対照表】
                   (単位:円)
             第2期    第3期中間計算期間末
            令和1年9月24日現在     令和2年3月24日現在
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン           500,686,060     629,688,139
   親投資信託受益証券          33,769,022,335     18,729,489,015
              150,000,000       -
   未収入金
   流動資産合計          34,419,708,395     19,359,177,154
  資産合計           34,419,708,395     19,359,177,154
  負債の部
  流動負債
   未払解約金           203,261,162     38,662,308
   未払受託者報酬           8,182,277     6,615,101
   未払委託者報酬           286,381,432     231,530,133
               534,890     460,275
   その他未払費用
   流動負債合計           498,359,761     277,267,817
  負債合計           498,359,761     277,267,817
  純資産の部
  元本等
   元本          34,969,635,568     25,710,746,927
   剰余金
    中間剰余金又は中間欠損金(△)          △1,048,286,934     △6,628,837,590
             1,061,394,733      740,970,753
    (分配準備積立金)
   元本等合計          33,921,348,634     19,081,909,337
  純資産合計           33,921,348,634     19,081,909,337
  負債純資産合計           34,419,708,395     19,359,177,154
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  (2)【中間損益及び剰余金計算書】
                   (単位:円)
            第2期中間計算期間     第3期中間計算期間
            自 平成30年9月26日     自 令和1年9月25日
            至 平成31年3月25日     至 令和2年3月24日
  営業収益
              △4,145,698,497     △4,994,533,320
  有価証券売買等損益
  営業収益合計           △4,145,698,497     △4,994,533,320
  営業費用
  支払利息             122,804     70,018
  受託者報酬            9,522,401     6,615,101
  委託者報酬            333,285,381     231,530,133
               590,723     460,275
  その他費用
  営業費用合計            343,521,309     238,675,527
  営業利益又は営業損失(△)            △4,489,219,806     △5,233,208,847
  経常利益又は経常損失(△)            △4,489,219,806     △5,233,208,847
  中間純利益又は中間純損失(△)            △4,489,219,806     △5,233,208,847
  一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約
              △779,425,524     595,416,367
  に伴う中間純損失金額の分配額(△)
  期首剰余金又は期首欠損金(△)            3,064,427,848     △1,048,286,934
  剰余金増加額又は欠損金減少額              -    315,584,315
  中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額             -    315,584,315
  中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額             -     -
  剰余金減少額又は欠損金増加額            538,752,247     67,509,757
  中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額            504,662,814       -
  中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額            34,089,433     67,509,757
                -     -
  分配金
  中間剰余金又は中間欠損金(△)            △1,184,118,681     △6,628,837,590
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                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
  (3)【中間注記表】
  (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
              第3期中間計算期間
     項目         自 令和1年9月25日
              至 令和2年3月24日
  1. 有価証券の評価基準及び評価方法      親投資信託受益証券
         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
  2. その他財務諸表作成のための基本      計算期間末日の取扱い

   となる重要な事項
         当ファンドは、原則として毎年9月23日を計算期間の末日としております
         が、該当日が休業日のため、前計算期間末日を令和1年9月24日、当中間計
         算期間末日を令和2年3月24日としております。
  (中間貸借対照表に関する注記)

            第2期     第3期中間計算期間末
     項目
           令和1年9月24日現在      令和2年3月24日現在
  1. 期首元本額         47,780,066,261円      34,969,635,568円
   期中追加設定元本額         5,284,854,128円      1,467,087,926円
   期中一部解約元本額         18,095,284,821円      10,725,976,567円
  2. 受益権の総数         34,969,635,568口      25,710,746,927口

  3. 元本の欠損      純資産額が元本総額を下回ってお      純資産額が元本総額を下回ってお

         り、その差額は1,048,286,934円であ      り、その差額は6,628,837,590円であ
         ります。      ります。
  (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

  該当事項はありません。
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                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
  (金融商品に関する注記)
  金融商品の時価等に関する事項
            第2期     第3期中間計算期間末
     項目
           令和1年9月24日現在      令和2年3月24日現在
  1. 中間貸借対照表計上額、時価及び      貸借対照表上の金融商品は原則とし      中間貸借対照表上の金融商品は原則
   その差額      てすべて時価で評価しているため、      としてすべて時価で評価しているた
         貸借対照表計上額と時価との差額は      め、中間貸借対照表計上額と時価と
         ありません。      の差額はありません。
  2. 時価の算定方法      (1)有価証券      同左

         「(重要な会計方針に係る事項に関
         する注記)」にて記載しておりま
         す。
         (2)デリバティブ取引
         該当事項はありません。
         (3)上記以外の金融商品
         上記以外の金融商品(コール・ロー
         ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
         期間で決済されるため、帳簿価額は
         時価と近似していることから、当該
         帳簿価額を時価としております。
  3. 金融商品の時価等に関する事項に      金融商品の時価には、市場価格に基      同左

   ついての補足説明      づく価額のほか、市場価格がない場
         合には合理的に算定された価額が含
         まれております。当該価額の算定に
         おいては一定の前提条件等を採用し
         ているため、異なる前提条件等に
         よった場合、当該価額が異なること
         もあります。
  (デリバティブ取引等に関する注記)

  該当事項はありません。
  (1口当たり情報に関する注記)

            第2期     第3期中間計算期間末
           令和1年9月24日現在      令和2年3月24日現在
  1口当たり純資産額            0.9700円      0.7422円
  (1万口当たり純資産額)            (9,700円)      (7,422円)
  (参考)

  当ファンドは、「AI(人工知能)活用型世界株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表
  の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
  同親投資信託の状況は以下の通りであります。
  なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
  AI(人工知能)活用型世界株マザーファンド
  貸借対照表
                    (単位:円)
                 令和2年3月24日現在
  資産の部
  流動資産
   預金                 126,820,946
   コール・ローン                 230,336,894
   株式                18,022,367,070
   投資証券                 283,297,543
                    67,151,874
   未収配当金
   流動資産合計                18,729,974,327
  資産合計                 18,729,974,327
  負債の部
  流動負債
   流動負債合計                  -
  負債合計                   -
  純資産の部
  元本等
   元本                24,317,695,424
   剰余金
                   △5,587,721,097
    剰余金又は欠損金(△)
   元本等合計                18,729,974,327
  純資産合計                 18,729,974,327
  負債純資産合計                 18,729,974,327
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                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
  注記表
  (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
              自 令和1年9月25日
     項目
              至 令和2年3月24日
  1. 有価証券の評価基準及び評価方法      株式
         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
         いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
         配相場に基づいて評価しております。
         投資証券

         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
         いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
         配相場に基づいて評価しております。
  2. デリバティブ等の評価基準及び評      為替予約取引

   価方法
         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
         計算しております。
  3. 収益及び費用の計上基準      受取配当金

         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
         しております。
  4. その他財務諸表作成のための基本      外貨建取引等の処理基準

   となる重要な事項
         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
         第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
  (貸借対照表に関する注記)

        項目         令和2年3月24日現在
  1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元               33,772,399,575円
   本額
   同期中追加設定元本額                  -円
   同期中一部解約元本額                9,454,704,151円
   元本の内訳
   ファンド名
   AI(人工知能)活用型世界株ファンド               24,317,695,424円
   計               24,317,695,424円
  2. 受益権の総数               24,317,695,424口

  3. 元本の欠損            純資産額が元本総額を下回ってお

                り、その差額は5,587,721,097円であ
                ります。
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  (金融商品に関する注記)
  金融商品の時価等に関する事項
       項目         令和2年3月24日現在
  1.  貸借対照表計上額、時価及びその差額         貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
             価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
             ありません。
  2.  時価の算定方法         (1)有価証券

             「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて
             記載しております。
             (2)デリバティブ取引
             該当事項はありません。
             (3)上記以外の金融商品
             上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及
             び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は
             時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
             しております。
  3.  金融商品の時価等に関する事項についての補足説         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

    明         市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
             まれております。当該価額の算定においては一定の前
             提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
             よった場合、当該価額が異なることもあります。
  (デリバティブ取引等に関する注記)

  該当事項はありません。
  (1口当たり情報に関する注記)

              令和2年3月24日現在
  1口当たり純資産額                  0.7702円
  (1万口当たり純資産額)                  (7,702円)
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                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
  2【ファンドの現況】
  【純資産額計算書】
                   令和2年3月31日現在
  Ⅰ 資産総額                 21,843,595,183円
  Ⅱ 負債総額                 113,485,761円
  Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                 21,730,109,422円
  Ⅳ 発行済数量                 25,632,548,452口
  Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                  0.8478円
  (参考)

  AI(人工知能)活用型世界株マザーファンド
                   令和2年3月31日現在
  Ⅰ 資産総額                 21,659,119,935円
  Ⅱ 負債総額                  299,880円
  Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                 21,658,820,055円
  Ⅳ 発行済数量                 24,563,022,527口
  Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                  0.8818円
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                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
  第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
  (1)受益証券の名義書換
  該当事項はありません。
  ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
  す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
  り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
  が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券
  を発行しません。
  なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式
  受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請
  求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
  (2)受益者等名簿

  該当事項はありません。
  (3)受益者に対する特典

  該当事項はありません。
  (4)受益権の譲渡制限

  譲渡制限はありません。
  ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
   載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
  ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
   権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記
   載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでな
   い場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を
   含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載また
   は記録が行われるよう通知するものとします。
  ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
   れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
   合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、
   振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
  (5)受益権の譲渡の対抗要件

  受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
  することができません。
  (6)受益権の再分割

  委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均
  等に再分割できるものとします。
  (7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

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                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
  振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
  い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定に
  よるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
  第三部【委託会社等の情報】
  第1【委託会社等の概況】
  1【委託会社等の概況】
  (1)資本金の額(2020年3月31日現在)
    資本金の額        20億円
       ※
    発行する株式総数       100,000株
         (普通株式  上限100,000株、A種種類株式      上限30,000株)
    発行済株式総数     40,000株
         (普通株式24,490株、A種種類株式15,510株)
    ※種類株式の発行が可能
    直近5カ年の資本金の増減:該当事項はありません。

  (2)会社の機構(2020年3月31日現在)

  ① 会社の意思決定機構
   業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
   取締役は株主総会で選任されます。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、その
   選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
   し、任期の満了前に退任した取締役(監査等委員である取締役を除く。)の補欠として選任され
   た取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、現任取締役(監査等委員である取締役
   を除く。)の任期の満了の時までとします。
   また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終の
   ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締
   役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役
   の任期の満了の時までとします。
   取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の
   決議にしたがい業務を執行します。
   また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
   取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役
   会の議長は、原則として取締役社長があたります。
   取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過
   半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
  ② 投資運用の意思決定機構

   1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
   経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
   「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
   長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
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   2.運用計画、売買計画の決定
   各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
   て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
   作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
   行います。
  2【事業の内容及び営業の概況】

  「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
  設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)
  ならびにその受益証券(受益権)の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。ま
  た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
  2020年3月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)
              純資産総額(単位:円)

     基本的性格      本数
            26    1,233,896,866,001

    追加型公社債投資信託
            860    12,520,759,630,112

    追加型株式投資信託
            37    100,336,682,592

    単位型公社債投資信託
            183    1,244,025,880,966

    単位型株式投資信託
            1,106    15,099,019,059,671

     合計
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  3【委託会社等の経理状況】
  1.委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、

  「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則
  第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)
  により作成しております。
  また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵
  省令第38号)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
  府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
  2.財務諸表及び中間財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

  3.委託会社は、第34期事業年度(自2018年4月1日至2019年3月31日)の財務諸表について、EY新日本

  有限責任監査法人の監査を受け、第35期中間会計期間(自2019年4月1日至2019年9月30日)の中間財
  務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。
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  (1)【貸借対照表】
                   (単位:千円)
            第33期      第34期
          (2018年3月31日現在)      (2019年3月31日現在)
    (資産の部)
  流動資産
  現金・預金           49,071,217      41,087,475
  金銭の信託           12,083,824      18,773,228
  有価証券            -     153,518
  未収委託者報酬           11,769,015      12,438,085
  未収運用受託報酬           4,574,225      3,295,109
  未収投資助言報酬           341,689      327,064
  未収収益            59,526      56,925
  前払費用           569,431      573,874
  その他           427,238      491,914
       流動資産計      78,896,169      77,197,195
  固定資産

  有形固定資産           1,643,826      1,461,316
   建物        ※1  1,156,953    ※1   1,096,916
   器具備品        ※1   476,504   ※1   364,399
   建設仮勘定           10,368       -
  無形固定資産           1,934,700      2,411,540
   ソフトウエア           1,026,319       885,545
   ソフトウエア仮勘定           904,389      1,522,040
   電話加入権           3,931      3,931
   電信電話専用施設利用権            60      23
  投資その他の資産           8,270,313      9,269,808
   投資有価証券           1,721,433      1,611,931
   関係会社株式           3,229,196      4,499,196
   長期差入保証金           1,518,725      1,312,328
   繰延税金資産           1,699,533      1,748,459
   その他           101,425       97,892
       固定資産計      11,848,840      13,142,665
     資産合計         90,745,010      90,339,861
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                   (単位:千円)
           第33期      第34期
          (2018年3月31日現在)      (2019年3月31日現在)
    (負債の部)
  流動負債
  預り金           1,003,550      2,183,889
  未払金           5,081,728      5,697,942
   未払収益分配金           1,031      1,053
   未払償還金           57,275      48,968
   未払手数料          4,629,133      4,883,723
   その他未払金           394,288      764,196
  未払費用           7,711,038      6,724,986
  未払法人税等           5,153,972      3,341,238
  未払消費税等           1,660,259       576,632
  賞与引当金           1,393,911      1,344,466
  役員賞与引当金           49,986      48,609
  本社移転費用引当金           156,587       -
       流動負債計      22,211,034      19,917,766
  固定負債
  退職給付引当金           1,637,133      1,895,158
  時効後支払損引当金           199,026      177,851
       固定負債計      1,836,160      2,073,009
     負債合計        24,047,195      21,990,776
    (純資産の部)
  株主資本
  資本金           2,000,000      2,000,000
  資本剰余金          19,552,957      19,552,957
   資本準備金          2,428,478      2,428,478
   その他資本剰余金          17,124,479      17,124,479
  利益剰余金          44,349,855      45,949,372
   利益準備金           123,293      123,293
   その他利益剰余金          44,226,562      45,826,079
   別途積立金          24,580,000      31,680,000
   研究開発積立金          300,000       -
   運用責任準備積立金          200,000       -
   繰越利益剰余金          19,146,562      14,146,079
       株主資本計      65,902,812      67,502,329
  評価・換算差額等
  その他有価証券評価差額金           795,002      846,755
     評価・換算差額等計        795,002      846,755
    純資産合計         66,697,815      68,349,085
    負債・純資産合計         90,745,010      90,339,861
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  (2)【損益計算書】
                   (単位:千円)
           第33期       第34期
          (自 2017年4月1日       (自 2018年4月1日
          至 2018年3月31日)       至 2019年3月31日)
  営業収益
  委託者報酬        84,705,447       84,812,585
  運用受託報酬        19,124,427       16,483,356
  投資助言報酬        1,217,672       1,235,553
  その他営業収益        117,586       113,622
      営業収益計       105,165,133       102,645,117
  営業費用
  支払手数料        37,242,284       36,100,556
  広告宣伝費        379,873       387,028
  公告費         1,485       375
  調査費        23,944,438       24,389,003
   調査費       10,677,166       9,956,757
   委託調査費       13,267,272       14,432,246
  委託計算費        1,073,938       936,075
  営業雑経費        1,215,963       1,254,114
   通信費        48,704       47,007
   印刷費        947,411       978,185
   協会費        64,331       63,558
   諸会費        22,412       22,877
   支払販売手数料        133,104       142,485
      営業費用計       63,857,984       63,067,153
  一般管理費
  給料        11,304,873       10,859,354
   役員報酬        189,022       189,198
   給料・手当        9,565,921       9,098,957
   賞与        1,549,929       1,571,197
  交際費         58,863       60,115
  寄付金         5,150      7,255
  旅費交通費        395,605       361,479
  租税公課        625,498       588,172
  不動産賃借料        1,534,255       1,511,876
  退職給付費用        595,876       521,184
  固定資産減価償却費        1,226,472       590,667
  福利厚生費         49,797       45,292
  修繕費         4,620      16,247
  賞与引当金繰入額        1,393,911      1,344,466
  役員賞与引当金繰入額         49,986       48,609
  機器リース料         148       130
  事務委託費        3,037,804      3,302,806
  事務用消耗品費        144,804       131,074
  器具備品費         5,253       8,112
  諸経費        149,850       188,367
      一般管理費計       20,582,772       19,585,212
  営業利益           20,724,376       19,992,752
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                   (単位:千円)
           第33期       第34期
          (自 2017年4月1日       (自 2018年4月1日
          至 2018年3月31日)       至 2019年3月31日)
  営業外収益
  受取利息        1,430       1,749
  受取配当金        74,278       73,517
  時効成立分配金・償還金        256      8,582
  為替差益        8,530       -
  投資信託解約益        236,398        -
  投資信託償還益        93,177       -
  受取負担金         -      177,066
  雑収入        10,306       24,919
  時効後支払損引当金戻入額        17,429       19,797
      営業外収益計        441,807       305,633
  営業外費用
  為替差損         -      17,542
  投資信託解約損        4,138       -
  投資信託償還損        17,065       -
  金銭の信託運用損        99,303      175,164
  雑損失         -      5,659
      営業外費用計        120,507       198,365
  経常利益           21,045,676       20,100,019
  特別利益
  固定資産売却益         1      -
  投資有価証券売却益        479,323       353,644
  関係会社株式売却益      ※1 1,492,680     ※1   -
  本社移転費用引当金戻入額        138,294        -
  その他特別利益        350       -
      特別利益計       2,110,649       353,644
  特別損失
  固定資産除却損      ※2  36,992     ※2  19,121
  固定資産売却損        134       -
  退職給付制度終了損        690,899        -
  システム移行損失        76,007       -
  その他特別損失         50       -
      特別損失計       804,083       19,121
  税引前当期純利益           22,352,243       20,434,543
  法人税、住民税及び事業税           6,951,863       6,386,793
  法人税等調整額           △249,832       △71,767
  法人税等合計           6,702,031       6,315,026
  当期純利益           15,650,211       14,119,516
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  (3)【株主資本等変動計算書】
  第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                    (単位:千円)
            株主資本
         資本剰余金        利益剰余金
                 その他利益剰余金
     資本金
         その他  資本剰余金
             利益
                  運用責
       資本準備金
               別途  研究開発    繰越利益
             準備金
         資本剰余金   合計
                  任準備
               積立金  積立金    剰余金
                  積立金
  当期首残高
     2,000,000  2,428,478  17,124,479  19,552,957  123,293  24,580,000  300,000  200,000  6,696,350
  当期変動額
  剰余金の配当                  △3,200,000
  当期純利益
                    15,650,211
  株主資本以外
  の項目の当期
  変動額(純額)
  当期変動額合計
      -  -  -  -  -  -  -  - 12,450,211
  当期末残高
     2,000,000  2,428,478  17,124,479  19,552,957  123,293  24,580,000  300,000  200,000  19,146,562
      株主資本    評価・換算差額等

     利益剰余金
              純資産
          その他
        株主資本    評価・換算
               合計
          有価証券
     利益剰余金
        合計    差額等合計
          評価差額金
     合計
  当期首残高
     31,899,643   53,452,601  517,864  517,864  53,970,465
  当期変動額
  剰余金の配当
     △3,200,000  △3,200,000      △3,200,000
  当期純利益
     15,650,211   15,650,211       15,650,211
  株主資本以外
  の項目の当期
         - 277,137  277,137   277,137
  変動額(純額)
  当期変動額合計
     12,450,211   12,450,211  277,137  277,137  12,727,349
  当期末残高
     44,349,855   65,902,812  795,002  795,002  66,697,815
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  第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
                    (単位:千円)
             株主資本
         資本剰余金        利益剰余金
                 その他利益剰余金
         その他  資本剰余金
     資本金
             利益
                  運用責
       資本準備金
               別途  研究開発    繰越利益
             準備金
         資本剰余金  合計
                  任準備
              積立金  積立金    剰余金
                  積立金
  当期首残高
     2,000,000  2,428,478  17,124,479  19,552,957  123,293 24,580,000  300,000  200,000  19,146,562
  当期変動額
  剰余金の配当
                    △12,520,000
  当期純利益
                    14,119,516
  別途積立金
              7,100,000
  の積立
  研究開発
                △300,000
  積立金の取崩
  運用責任準備
                  △200,000
  積立金の取崩
  繰越利益剰余金
                    △6,600,000
  の取崩
  株主資本以外の
  項目の当期変動
  額(純額)
  当期変動額合計
                    △5,000,483
      -  -  -  -  - 7,100,000  △300,000  △200,000
  当期末残高
     2,000,000  2,428,478  17,124,479  19,552,957  123,293 31,680,000   -  - 14,146,079
      株主資本    評価・換算差額等

     利益剰余金
              純資産
          その他
        株主資本    評価・換算
              合計
          有価証券
     利益剰余金
        合計    差額等合計
          評価差額金
     合計
  当期首残高

     44,349,855  65,902,812  795,002  795,002  66,697,815
  当期変動額
  剰余金の配当
     △12,520,000  △12,520,000      △12,520,000
  当期純利益
     14,119,516  14,119,516      14,119,516
  別途積立金
     7,100,000  7,100,000      7,100,000
  の積立
  研究開発
     △300,000  △300,000      △300,000
  積立金の取崩
  運用責任準備
     △200,000  △200,000      △200,000
  積立金の取崩
  繰越利益剰余金
     △6,600,000  △6,600,000      △6,600,000
  の取崩
  株主資本以外の
  項目の当期変動
         - 51,753  51,753  51,753
  額(純額)
  当期変動額合計
     1,599,516  1,599,516  51,753  51,753  1,651,270
  当期末残高
     45,949,372  67,502,329  846,755  846,755  68,349,085
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                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
  重要な会計方針
  1. 有価証券の評価基準及び評価      (1)子会社株式及び関連会社株式
            :移動平均法による原価法
  方法
         (2)その他有価証券
         時価のあるもの:決算日の市場価格等に基づく時価法
         (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
         平均法により算定)
         時価のないもの:    移動平均法による原価法
  2. 金銭の信託の評価基準及び評      時価法

  価方法
  3. 固定資産の減価償却の方法      (1)有形固定資産

         定率法を採用しております。
         ただし、  2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
         は、定額法を採用しております。
         (2)無形固定資産
         定額法を採用しております。
         なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
         可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
  4. 外貨建の資産及び負債の本邦      外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換

         算し、換算差額は損益として処理しております。
  通貨への換算基準
  5. 引当金の計上基準      (1)賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

         ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上し
         ております。
         (2)役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
         るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
         しております。
         (3)退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
         時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
         額に基づき計上しております。
         ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
          末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
          によっております。
         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
          務期間内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額
          を費用処理しております。
          数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
          の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年または10年)による
          定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
          費用処理しております。
         (4)時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
         ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
         ます。
         (5)本社移転費用引当金は、本社移転に関連して発生する損失に
         備えるため、発生すると見込まれる額を計上しております。
  6.消費税等の会計処理       消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま

         す。
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                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
  表示方法の変更
       第34期(自  2018年4月1日   至 2019年3月31日)
  「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業

  年度から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分
  に表示する方法に変更しました。
  この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」842,996千円は、
  「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,699,533千円に含めて表示しております。
  注記事項

  (貸借対照表関係)
  ※1.有形固定資産の減価償却累計額
                    (千円)
            第33期      第34期
          (2018年3月31日現在)      (2019年3月31日現在)
  建物            140,580      229,897
  器具備品            847,466      927,688
  (損益計算書関係)

  ※1. 関係会社に対する事項
                    (千円)
            第33期      第34期
          (自 2017年4月  1日   (自 2018年4月  1日
           至 2018年3月31日)      至 2019年3月31日)
             1,492,680        -
  関係会社株式売却益
  ※2.固定資産除却損の内訳

                    (千円)
            第33期      第34期
          (自 2017年4月  1日   (自 2018年4月  1日
           至 2018年3月31日)      至 2019年3月31日)
  建物             298      1,550
  器具備品            8,217       439
  ソフトウエア            28,472      17,130
  電話加入権             3      -
  (株主資本等変動計算書関係)

  第33期(自  2017年4月1日   至 2018年3月31日)
  1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
      当事業年度期首    当事業年度    当事業年度    当事業年度末
  発行済株式の種類
       株式数(株)   増加株式数(株)    減少株式数(株)    株式数(株)
        24,490     -    -   24,490

   普通株式
        15,510     -    -   15,510

   A種種類株式
        40,000     -    -   40,000

    合計
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                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
  2.配当に関する事項
  (1)配当金支払額
         配当金の総   1株当たり配
    決議   株式の         基準日    効力発生日
         額(千円)   当額(円)
       種類
      普通株式

   2017年6月21日
         3,200,000    80,000
              2017年3月31日    2017年6月22日
   定時株主総会
      A種種類
       株式
  (2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         配当金の総   1株当たり配
   決議  株式の  配当の        基準日    効力発生日
         額(千円)   当額(円)
      種類  原資
      普通

      株式
  2018年6月20日     利益
         12,520,000   313,000
              2018年3月31日    2018年6月21日
  定時株主総会     剰余金
      A種種
     類株式
  第34期(自  2018年4月1日   至 2019年3月31日)

  1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
      当事業年度期首    当事業年度    当事業年度    当事業年度末
  発行済株式の種類
       株式数(株)    増加株式数(株)    減少株式数(株)    株式数(株)
        24,490     -    -   24,490

   普通株式
        15,510     -    -   15,510

   A種種類株式
        40,000     -    -   40,000

    合計
  2.配当に関する事項

  (1)配当金支払額
         配当金の総   1株当たり配
    決議   株式の         基準日    効力発生日
         額(千円)   当額(円)
       種類
      普通株式

   2018年6月20日
        12,520,000    313,000
              2018年3月31日    2018年6月21日
   定時株主総会
      A種種類
       株式
  (2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

   2019年6月20日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
         配当金の総   1株当たり配
   決議  株式の  配当の        基準日    効力発生日
         額(千円)   当額(円)
      種類  原資
      普通

      株式
  2019年6月20日     利益
         11,280,000   282,000
              2019年3月31日    2019年6月21日
  定時株主総会     剰余金
      A種種
     類株式
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                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
  (金融商品関係)
  1.金融商品の状況に関する事項
  (1)金融商品に対する取組方針
   当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
   す。
   当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
   て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
   述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
   用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
  (2)金融商品の内容及びそのリスク

   金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
   及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
   クに晒されておりますが、デリバティブ取引(為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
   引)を利用して一部リスクを低減しております。
   営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
   す。
   有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券(投資信託)、業務上の関係を有する企業の
   株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
   営業債務である未払手数料は、1年以内の支払期日であります。
  (3)金融商品に係るリスク管理体制

   ①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
    預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
   り、リスクの軽減を図っております。
    営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
   先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
   います。
    有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
   的に行うことで管理しています。
   ②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
    組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
   リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
   ③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
    取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
   十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
  (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

   金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
   た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
   提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
  2.金融商品の時価等に関する事項
   貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
   なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注2)参
   照)。
  第33期(2018年3月31日現在)
          貸借対照表計上額      時価    差額
          (千円)    (千円)    (千円)
           49,071,217    49,071,217      -
   (1)現金・預金
           12,083,824    12,083,824      -
   (2)金銭の信託
           11,769,015    11,769,015      -
   (3)未収委託者報酬
   (4)未収運用受託報酬
           4,574,225    4,574,225      -
   (5)有価証券及び投資有価証券
    その他有価証券
           1,448,968    1,448,968      -
           78,947,251    78,947,251      -
     資産計
           4,629,133    4,629,133      -
   (1)未払手数料
           4,629,133    4,629,133      -
     負債計
  第34期(2019年3月31日現在)

          貸借対照表計上額      時価    差額
          (千円)    (千円)    (千円)
           41,087,475    41,087,475      -
   (1)現金・預金
           18,773,228    18,773,228      -
   (2)金銭の信託
           12,438,085    12,438,085      -
   (3)未収委託者報酬
   (4)未収運用受託報酬
           3,295,109    3,295,109      -
   (5)有価証券及び投資有価証券
    その他有価証券
           1,488,684    1,488,684      -
           77,082,582    77,082,582      -
     資産計
           4,883,723    4,883,723      -
   (1)未払手数料
           4,883,723    4,883,723      -
     負債計
  (注1)金融商品の時価の算定方法

   資 産
   (1)現金・預金
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
   (2)金銭の信託

    有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
   有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
   手先金融機関より提示された価格によっております。
   (3)未収委託者報酬及び(4)未収運用受託報酬

    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
   (5)有価証券及び投資有価証券

    これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によってお
   ります。
   負 債

   (1)未払手数料
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
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                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
  (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
                    (千円)
             第33期      第34期
      区分
           (2018年3月31日現在)      (2019年3月31日現在)
              272,464      276,764
   ①非上場株式
              3,229,196      4,499,196
   ②関係会社株式
   ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
   時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)            有価証券及び投資有価証券     その他有
   価証券」には含めておりません。
   ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
   ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
  (注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

  第33期(2018年3月31日現在)
          1年以内   1年超5年以内   5年超10年以内    10年超
          (千円)   (千円)   (千円)   (千円)
          49,071,217     -   -   -
   (1)現金・預金
          12,083,824     -   -   -
   (2)金銭の信託
          11,769,015     -   -   -
   (3)未収委託者報酬
          4,574,225     -   -   -
   (4)未収運用受託報酬
   (5)有価証券及び投資有価証券
            -  3,995    -   -
    その他有価証券(投資信託)
  第34期(2019年3月31日現在)

          1年以内   1年超5年以内   5年超10年以内    10年超
          (千円)   (千円)   (千円)   (千円)
          41,087,475     -   -    -
   (1)現金・預金
          18,773,228     -   -    -
   (2)金銭の信託
          12,438,085     -   -    -
   (3)未収委託者報酬
          3,295,109     -   -    -
   (4)未収運用受託報酬
   (5)有価証券及び投資有価証券
          153,518    1,995    996    -
    その他有価証券(投資信託)
  (有価証券関係)

  1. 子会社株式及び関連会社株式
   関係会社株式(第33期の貸借対照表計上額3,229,196千円、第34期の貸借対照表計上額4,499,196
  千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
  りません。
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                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
  2. その他有価証券
  第33期(2018年3月31日現在)
                    (千円)
       貸借対照表日における
    区分         取得原価     差額
        貸借対照表計上額
  貸借対照表計上額が
  取得原価を超えるもの
          1,267,157     146,101    1,121,055
  ①株式
           177,815     153,000     24,815
  ②投資信託
          1,444,972     299,101    1,145,870
  小計
  貸借対照表計上額が
  取得原価を超えないもの
            -     -     -
  ①株式
           3,995     4,000     △ 4
  ②投資信託
           3,995     4,000     △ 4
  小計
          1,448,968     303,101    1,145,866
  合計
  (注)非上場株式(貸借対照表計上額272,464千円)については、市場価格がなく、時価を把握                   す
   ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
   ん。
  第34期(2019年3月31日現在)

                    (千円)
       貸借対照表日における
    区分         取得原価     差額
        貸借対照表計上額
  貸借対照表計上額が
  取得原価を超えるもの
          1,326,372     111,223    1,215,148
  ①株式
           158,321     153,000     5,321
  ②投資信託
          1,484,694     264,223    1,220,470
  小計
  貸借対照表計上額が
  取得原価を超えないもの
            -     -     -
  ①株式
           3,990     4,000     △ 9
  ②投資信託
           3,990     4,000     △ 9
  小計
          1,488,684     268,223    1,220,460
  合計
  (注)非上場株式(貸借対照表計上額       276,674  千円)については、市場価格がなく、時価を把握          す
   ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
   ん。
  3.当該事業年度中に売却したその他有価証券

  第33期(自  2017年4月1日   至 2018年3月31日)
          売却額    売却益の合計額     売却損の合計額
     区分
         (千円)     (千円)     (千円)
           544,326     479,323      -
   株式
          2,480,288     329,576     21,204

   投資信託
   (注)投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、解約又は償還によ
   るものであります。
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                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
  第34期(自  2018年4月1日   至 2019年3月31日)
          売却額    売却益の合計額     売却損の合計額
     区分
         (千円)     (千円)     (千円)
           394,222     353,644      -
   株式
            -     -     -

   投資信託
  (退職給付関係)

  1.採用している退職給付制度の概要
   当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度(非積立型制度であります)を採用しておりま
  す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
   なお、 当社は2017年10月1日付で、確定給付企業年金制度を確定拠出年金制度等に移行するととも
  に、退職一時金制度を改定しました。
  2.確定給付制度

  (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                    (千円)
             第33期     第34期
            (自 2017年4月  1日  (自 2018年4月  1日
             至 2018年3月31日)     至 2019年3月31日)
  退職給付債務の期首残高            2,718,372     2,154,607
   勤務費用            269,128     300,245
   利息費用            7,523     1,918
   数理計算上の差異の発生額            61,792     △10,147
   退職給付の支払額           △111,758     △158,018
   確定拠出制度への移行に伴う減少額           △1,316,796       -
   退職一時金制度改定に伴う増加額            526,345      -
   その他             -     438
  退職給付債務の期末残高            2,154,607     2,289,044
  (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                    (千円)
             第33期     第34期
            (自 2017年4月  1日  (自 2018年4月  1日
             至 2018年3月31日)     至 2019年3月31日)
  年金資産の期首残高            1,363,437       -
   期待運用収益            17,042      -
   事業主からの拠出額            36,672      -
   確定拠出制度への移行に伴う減少額           △1,417,152       -
  年金資産の期末残高              -     -
  (3)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                    (千円)
             第33期     第34期
            (2018年3月31日現在)     (2019年3月31日現在)
  非積立型制度の退職給付債務            2,154,607     2,289,044
  未積立退職給付債務            2,154,607     2,289,044
  未認識数理計算上の差異            △204,636     △150,568
  未認識過去勤務費用            △312,836     △243,317
  貸借対照表に計上された負債と資産の純額            1,637,133     1,895,158
  退職給付引当金            1,637,133     1,895,158

  貸借対照表に計上された負債と資産の純額            1,637,133     1,895,158
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                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
  (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
                    (千円)
             第33期     第34期
            (自 2017年4月  1日  (自 2018年4月  1日
             至 2018年3月31日)    至 2019年3月31日)
  勤務費用             269,128     300,245
  利息費用             7,523     1,918
  期待運用収益            △17,042       -
  数理計算上の差異の費用処理額             88,417     43,920
  過去勤務費用の費用処理額             39,611     69,519
  退職一時金制度改定に伴う費用処理額             70,560      -
  その他             △1,620     △3,640
  確定給付制度に係る退職給付費用             456,577     411,963
  制度移行に伴う損失(注)             690,899      -
    (注)特別損失に計上しております。
  (5)数理計算上の計算基礎に関する事項

     主要な数理計算上の計算基礎
             第33期     第34期
            (2018年3月31日現在)     (2019年3月31日現在)
  割引率             0.09 %    0.09 %
  予想昇給率           1.00%~4.42%     1.00%~4.42%
  3.簡便法を適用した確定給付制度

  (1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
                    (千円)
             第33期     第34期
            (自 2017年4月  1日  (自 2018年4月  1日
             至 2018年3月31日)     至 2019年3月31日)
   退職給付引当金の期首残高            △300,927       -
   退職給付費用            53,156      -
   制度への拠出額            △35,640       -
   確定拠出制度への移行に伴う減少額            391,600      -
   退職一時金制度改定に伴う振替額           △108,189       -
   退職給付引当金の期末残高             -     -
  (2)退職給付費用

   簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度         53,156千円 当事業年度     -千円
  4.確定拠出制度

   当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度          86,141 千円、当事業年度    104,720  千円であります。
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                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
  (税効果会計関係)
  1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
            第33期      第34期
          (2018年3月31日現在)      (2019年3月31日現在)
             (千円)       (千円)
   繰延税金資産
            290,493       173,805
    未払事業税
            11,683       10,915
    未払事業所税
            426,815       411,675
    賞与引当金
            81,186       80,253
    未払法定福利費
            9,186       7,961
   未払給与
             -     138,994
    受取負担金
             -     102,490
    運用受託報酬
            90,524       10,152
    資産除去債務
    減価償却超過額(一括償却資産)         11,331       4,569
            176,791       125,839
   減価償却超過額
   繰延資産償却超過額(税法上)         34,977      135,542
            501,290       580,297
    退職給付引当金
            60,941       54,458
    時効後支払損引当金
            13,173       7,360
    ゴルフ会員権評価損
            166,740       166,740
   関係会社株式評価損
            28,976       28,976
   投資有価証券評価損
            47,947       -
   本社移転費用引当金
            29,193       29,494
   その他
           1,981,254       2,069,527
   繰延税金資産小計
             -       -
   評価性引当額
           1,981,254       2,069,527
   繰延税金資産合計
   繰延税金負債
           △281,720       △321,067
   その他有価証券評価差額金
           △281,720       △321,067
   繰延税金負債合計
           1,699,533       1,748,459
   繰延税金資産の純額
  2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
  であるため、注記を省略しております。
  (企業結合等関係   )

  当社(以下「AMOne」という)は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
  (以下「DIAM」という)、みずほ投信投資顧問株式会社(以下「MHAM」という)、みずほ信託銀行株式
  会社(以下「TB」という)及び新光投信株式会社(以下「新光投信」という)(以下総称して「統合4
  社」という)間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
  1.結合当事企業

       DIAM    MHAM    TB
  結合当事企業                 新光投信
      投資運用業務、投    投資運用業務、投    信託業務、銀行業    投資運用業務、投
   事業の内容
      資助言・代理業務    資助言・代理業務    務、投資運用業務    資助言・代理業務
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  2.企業結合日
  2016年10月1日
  3.企業結合の方法

  ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
  吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
  割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
  4.結合後企業の名称

  アセットマネジメントOne株式会社
  5.企業結合の主な目的

  当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「           MHFG 」という)及び第一生命ホールディ
  ングス株式会社(以下「第一生命」という)の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
  メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、                 MHFG と第一生命
  両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
  ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
  6.合併比率

  「3.企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
         DIAM        MHAM
   会社名
        (存続会社)        (消滅会社)
  合併比率(*)       1        0.0154
  (*) 普通株式と種類株式を合算して算定しております。
  7.交付した株式数

  「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、         DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
  有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
  15,510株を交付しました。
  8.経済的持分比率(議決権比率)

  MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率             50.00%
  MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率             20.00%
  MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率             70.00%
  なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00%から51.00%に異動しております。
  9.取得企業を決定するに至った主な根拠

  「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である                  MHFG が、
  結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
  し、DIAMが被取得企業となるものです。
  10.会計処理

  「企業結合に関する会計基準」(企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分)及び「企業結
  合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
  13日公表分)に基づき、「3.企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
  の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
  11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

  (1)被取得企業の取得原価及びその内訳
    取得の対価   MHAMの普通株式    144,212,500千円
    取得原価       144,212,500千円
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                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
  (2)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
    a.発生したのれんの金額       76,224,837千円
           被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
    b.発生原因
           負債の純額と取得原価との差額によります。
    c.のれんの償却方法及び償却期間       20年間の均等償却
  (3)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
    a.資産の額   資産合計       40,451,657千円
       うち現金・預金       11,605,537千円
       うち金銭の信託       11,792,364千円
    b.負債の額   負債合計       9,256,209千円
       うち未払手数料及び未払費用       4,539,592千円
   (注)顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
     には含まれておりません。
  (4)のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
    類別の加重平均償却期間
    a.無形固定資産に配分された金額
              53,030,000千円
    b.主要な種類別の内訳
    顧客関連資産
              53,030,000千円
    c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
    顧客関連資産
               16.9年
  12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

  (1)貸借対照表項目
          第33期      第34期
         (2018年3月31日現在)      (2019年3月31日現在)
   流動資産         -千円      -千円
   固定資産       114,270,495千円      104,326,078千円
   資産合計       114,270,495千円      104,326,078千円
   流動負債         -千円      -千円
   固定負債       13,059,836千円      10,571,428千円
   負債合計       13,059,836千円      10,571,428千円
   純資産       101,210,659千円      93,754,650千円
  (注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
   のれん       70,507,975千円      66,696,733千円
   顧客関連資産       45,200,838千円      39,959,586千円
  (2)損益計算書項目

          第33期      第34期
        (自 2017年4月  1日  (自 2018年4月  1日
          至  2018年3月31日)      至  2019年3月31日)
   営業収益         -千円      -千円
   営業利益       △9,012,128千円      △9,043,138千円
   経常利益       △9,012,128千円      △9,043,138千円
   税引前当期純利益       △9,012,128千円      △9,091,728千円
   当期純利益       △7,419,617千円      △7,489,721千円
   1株当たり当期純利益       △185,490円43銭      △187,243円04銭
  (注)営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
   のれんの償却額       3,811,241千円      3,811,241千円
   顧客関連資産の償却額       5,233,360千円      5,241,252千円
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                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
  (資産除去債務関係)
   当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
  を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
   なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の
  負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
  うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
  (セグメント情報等)

  1.セグメント情報
   当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  2.関連情報

  第33期(自  2017年4月1日   至 2018年3月31日)   及び 第34期(自  2018年4月1日   至 2019年3月31日)
  (1)サービスごとの情報
   サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
   の営業収益の記載を省略しております。
  (2)地域ごとの情報
  ①営業収益
   本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
   め、記載を省略しております。
   ②有形固定資産
   本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
   め、記載を省略しております。
  (3)主要な顧客ごとの情報
   特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記
   載を省略しております。
  (関連当事者情報)

  1.関連当事者との取引
  (1)親会社及び法人主要株主等
  第33期(自  2017年4月1日   至 2018年3月31日)
  該当はありません。
  第34期(自  2018年4月1日   至 2019年3月31日)

  該当はありません。
  (2)子会社及び関連会社等

  第33期(自  2017年4月1日   至 2018年3月31日)
  該当はありません。
  第34期(自  2018年4月1日   至 2019年3月31日)

  該当はありません。
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                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
  (3)兄弟会社等
  第33期(自  2017年4月1日   至 2018年3月31日)
      資本金 事業の 議決権  関係内容
  会社等の  住所 又は 内容又 等の所     取引の内容  取引金額  科目  期末残高
  属
   名称   出資金 は職業  有(被       (千円)    (千円)
          役員の  事業上
  性
         所有)
          兼任等  の関係
         割合
  株式会社  東京都 14,040 銀行業  - - 当社設定  投資信託の  6,470,802  未払  894,336

  親
  みずほ銀  千代田       投資信託  販売代行手     手数料
      億円
  会
  行  区       の販売  数料
  社
  の
  みずほ証  東京都 1,251 証券業  - - 当社設定  投資信託の  9,079,083  未払  1,549,208
  子
  券株式会  千代田       投資信託  販売代行手     手数料
      億円
  会
  社  区       の販売  数料
  社
  第34期(自  2018年4月1日   至 2019年3月31日)

      資本金 事業の 議決権  関係内容
  会社等の  住所 又は 内容又 等の所     取引の内容   取引金額  科目 期末残高
  属
   名称   出資金 は職業  有(被       (千円)    (千円)
          役員の  事業上
  性
         所有)
          兼任等  の関係
         割合
  株式会社  東京都 14,040 銀行業  - - 当社設定  投資信託の  6,048,352  未払  915,980

  みずほ銀  千代田       投資信託  販売代行手     手数料
      億円
  親
  行  区       の販売  数料
  会
  社
             子会社株式     -
                1,270,000     -
  の
             の取得
  子
  会
  みずほ証  東京都 1,251 証券業  - - 当社設定  投資信託の  10,215,017   未払 1,670,194
  社
  券株式会  千代田       投資信託  販売代行手     手数料
      億円
  社  区       の販売  数料
  取引条件及び取引条件の決定方針等

  (注1)投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
  (注2)子会社株式の取得は、独立した第三者機関により算定された価格を基礎として協議の上、合理
   的に決定しております。
  (注3)上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
   ます。
  2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

  (1)親会社情報
   株式会社みずほフィナンシャルグループ
   (東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
  (2)重要な関連会社の要約財務諸表

   該当はありません。
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                 アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
  (1株当たり情報)
           第33期       第34期
          (自 2017年4月  1日   (自 2018年4月  1日
          至 2018年3月31日)      至 2019年3月31日)
  1株当たり純資産額          1,667,445円37銭       1,708,727円13銭
  1株当たり当期純利益金額          391,255円29銭       352,987円92銭
  (注1)潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
   おりません。
  (注2)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
           第33期       第34期
          (自 2017年4月  1日   (自 2018年4月  1日
          至 2018年3月31日)      至 2019年3月31日)
  当期純利益金額          15,650,211千円       14,119,516千円
  普通株主及び普通株主と同等の株
               -       -
  主に帰属しない金額
  普通株式及び普通株式と同等の株
            15,650,211千円       14,119,516千円
  式に係る当期純利益金額
  普通株式及び普通株式と同等の株
  式の期中平均株式数           40,000株       40,000株
  (うち普通株式)           (24,490株)       (24,490株)

  (うちA種種類株式)           (15,510株)       (15,510株)

  (注1)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び          残余財産  分配請求権について普通株式と同等の権利を
   有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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                 アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
  (1)中間貸借対照表
                   (単位:千円)
               第35期中間会計期間末
               (2019年9月30日現在)
      (資産の部)
  流動資産
  現金・預金                 37,156,171
  金銭の信託                 18,742,684
  有価証券                  997
  未収委託者報酬                 11,945,046
  未収運用受託報酬                 3,120,602
  未収投資助言報酬                  332,118
  未収収益                  58,808
  前払費用                  781,218
  その他                 2,233,840
           流動資産計         74,371,488
  固定資産

  有形固定資産                 1,362,999
   建物            ※1     1,051,855
   器具備品            ※1     311,144
  無形固定資産                 3,541,152
   ソフトウエア                 3,323,996
   ソフトウエア仮勘定                 213,219
   電話加入権                  3,931
   電信電話専用施設利用権                  6
  投資その他の資産                 8,896,987
   投資有価証券                 958,309
   関係会社株式                 4,499,196
   長期差入保証金                 1,307,197
   繰延税金資産                 2,036,732
   その他                 95,551
           固定資産計         13,801,139
      資産合計             88,172,628
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                 アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   (単位:千円)
               第35期中間会計期間末
               (2019年9月30日現在)
      (負債の部)
  流動負債
  預り金                 5,192,317
  未払金                 5,043,713
   未払収益分配金                  1,047
   未払償還金                 48,441
   未払手数料                 4,707,236
   その他未払金                 286,987
  未払費用                 6,512,990
  未払法人税等                 3,526,134
  未払消費税等                  516,610
  前受収益                  40,684
  賞与引当金                 1,281,617
  役員賞与引当金                  34,112
           流動負債計         22,148,179
  固定負債
  退職給付引当金                 1,993,829
  時効後支払損引当金                  169,869
           固定負債計         2,163,698
      負債合計             24,311,878
      (純資産の部)
  株主資本
  資本金                 2,000,000
  資本剰余金                 19,552,957
   資本準備金                 2,428,478
   その他資本剰余金                 17,124,479
  利益剰余金                 41,866,681
   利益準備金                 123,293
   その他利益剰余金                 41,743,387
   別途積立金                31,680,000
   繰越利益剰余金                10,063,387
           株主資本計         63,419,638
  評価・換算差額等
  その他有価証券評価差額金                  441,111
         評価・換算差額等計           441,111
      純資産合計             63,860,750
      負債・純資産合計              88,172,628
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                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
  (2)中間損益計算書
                   (単位:千円)
              第35期中間会計期間
             (自 2019年4月1日  至 2019年9月30日)
  営業収益
  委託者報酬            42,425,693
  運用受託報酬            7,240,514
  投資助言報酬            601,626
  その他営業収益             57,443
         営業収益計           50,325,278
  営業費用
  支払手数料            17,730,384
  広告宣伝費            125,471
  公告費             125
  調査費            12,182,415
   調査費            4,742,559
   委託調査費            7,439,855
  委託計算費            421,559
  営業雑経費            538,430
   通信費            22,517
   印刷費            410,573
   協会費            34,596
   諸会費            16,711
   支払販売手数料            54,031
         営業費用計           30,998,386
  一般管理費
  給料            4,829,571
   役員報酬            87,372
   給料・手当            4,615,868
   賞与            126,330
  交際費             17,168
  寄付金             6,499
  旅費交通費            165,035
  租税公課            291,415
  不動産賃借料            749,406
  退職給付費用            254,598
  固定資産減価償却費           ※1  345,421
  福利厚生費             21,538
  修繕費             1,263
  賞与引当金繰入額            1,281,617
  役員賞与引当金繰入額             34,112
  機器リース料             138
  事務委託費            1,700,671
  事務用消耗品費             50,852
  器具備品費             490
  諸経費            100,495
        一般管理費計           9,850,295
  営業利益                  9,476,595
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                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   (単位:千円)
              第35期中間会計期間
             (自 2019年4月1日  至 2019年9月30日)
  営業外収益
  受取利息             1,075
  受取配当金            11,185
  時効成立分配金・償還金             608
  時効後支払損引当金戻入額             7,743
               2,466
  投資信託償還益
  受取負担金            287,268
  雑収入             2,670
        営業外収益計            313,018
  営業外費用
  為替差損             9,702
  投資信託償還損             1
  金銭の信託運用損            18,907
  雑損失             104
        営業外費用計            28,716
  経常利益                  9,760,897
  特別利益
   投資有価証券売却益             634,060
         特別利益計           634,060
  特別損失
  固定資産除却損             7,444
         特別損失計            7,444
  税引前中間純利益                 10,387,514
  法人税、住民税及び事業税                  3,299,452
  法人税等調整額                  △109,246
  法人税等合計                  3,190,205
  中間純利益                  7,197,308
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                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
  (3)中間株主資本等変動計算書
   第35期中間会計期間(自     2019年4月1日  至 2019年9月30日)
           株主資本
         資本剰余金       利益剰余金
                その他利益剰余金
     資本金
         その他  資本剰余金   利益
      資本準備金
               別途  繰越利益
        資本剰余金   合計  準備金
               積立金  剰余金
  当期首残高
     2,000,000  2,428,478  17,124,479  19,552,957  123,293  31,680,000  14,146,079
  当中間期変動額
  剰余金の配当
                 △11,280,000
  中間純利益
                  7,197,308
  株主資本以
  外の項目の
  当中間期変
  動額(純額)
  当中間期変動額
      -  -  -  -  -  - △4,082,691
  合計
  当中間期末残高
     2,000,000  2,428,478  17,124,479  19,552,957  123,293  31,680,000  10,063,387
      株主資本    評価・換算差額等

     利益剰余金         純資産
          その他
       株主資本    評価・換算
              合計
          有価証券
     利益剰余金
        合計    差額等合計
         評価差額金
     合計
  当期首残高
     45,949,372   67,502,329  846,755  846,755  68,349,085
  当中間期変動額
  剰余金の配当
     △11,280,000   △11,280,000      △11,280,000
  中間純利益
     7,197,308   7,197,308      7,197,308
  株主資本以
  外の項目の
          △405,643  △405,643  △405,643
  当中間期変
  動額(純額)
  当中間期変動額
     △4,082,691   △4,082,691  △405,643  △405,643  △4,488,335
  合計
  当中間期末残高
     41,866,681   63,419,638  441,111  441,111  63,860,750
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                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
  重要な会計方針
         (1)子会社株式及び関連会社株式
  1.有価証券の評価基準及び評
            :移動平均法による原価法
   価方法
         (2)その他有価証券
         時価のあるもの:中間決算日の市場価格等に基づく時価法
         (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
         均法により算定)
         時価のないもの:    移動平均法による原価法
  2. 金銭の信託の評価基準及び      時価法

   評価方法
         (1)有形固定資産

  3.固定資産の減価償却の方法
         定率法を採用しております。
         ただし、  平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備について
         は、定額法を採用しております。
         なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
            …
         建物    6~18年
            …
         器具備品    2~20年
         (2)無形固定資産
         定額法を採用しております。
         なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
         可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
  4. 外貨建の資産及び負債の本      外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物等為替相場により円貨

         に換算し、換算差額は損益として処理しております。
   邦通貨への換算基準
         (1)賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

  5.引当金の計上基準
         ため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計
         上しております。
         (2)役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
         るため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を
         計上しております。
         (3)退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
         時金制度について、    当事業年度末   における退職給付債務の見込額
         に基づき当中間会計期間末において発生していると認められる額
         を計上しております。
         ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計
          期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式
          基準によっております。
         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
          務期間内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額
          を費用処理しております。
          数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
          の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年または10年)による
          定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
          費用処理しております。
         (4)時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
         ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
         ます。
  6.消費税等の会計処理       消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま

         す。
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                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
  注記事項
  (中間貸借対照表関係)
              第35期中間会計期間末

      項目
              (2019年9月30日現在)
  ※1.有形固定資産の減価償却累計額

           建物    … 274,959千円
           器具備品    … 965,214千円
  (中間損益計算書関係)

              第35期中間会計期間

      項目
            (自 2019年4月1日   至 2019年9月30日)
  ※1.減価償却実施額

           有形固定資産    …  97,348千円
           無形固定資産    … 248,073千円
  (中間株主資本等変動計算書関係)

  第35期中間会計期間(自     2019年4月1日   至 2019年9月30日)
  1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
      当事業年度期首    当中間会計期間    当中間会計期間    当中間会計期間末

  発行済株式の種類
      株式数(株)    増加株式数(株)    減少株式数(株)    株式数(株)
        24,490     -    -   24,490

   普通株式
        15,510     -    -   15,510

  A種種類株式
        40,000     -    -   40,000

   合計
  2.配当に関する事項

  (1)配当金支払額
         配当金の   1株当たり

   決議   株式の         基準日    効力発生日
         総額   配当額
       種類
         (千円)   (円)
      普通株式

  2019年6月20日
        11,280,000    282,000
               2019年3月31日    2019年6月21日
  定時株主総会
      A種種類
       株式
  (2)基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの

   該当事項はありません。
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                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
  (金融商品関係)
  第35期中間会計期間末(2019年9月30日現在)
  金融商品の時価等に関する事項
  2019年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
  ます。
  なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注2)参照)。
         中間貸借対照表計上額       時価    差額
          (千円)     (千円)    (千円)
           37,156,171     37,156,171     -
  (1)現金・預金
           18,742,684     18,742,684     -
  (2)金銭の信託
           11,945,046     11,945,046     -
  (3)未収委託者報酬
           3,120,602     3,120,602     -
  (4)未収運用受託報酬
  (5)有価証券及び投資有価証券
            699,937     699,937     -
   その他有価証券
           71,664,441     71,664,441     -
    資産計
           4,707,236     4,707,236     -
  (1)未払手数料
           4,707,236     4,707,236     -
    負債計
  (注1)金融商品の時価の算定方法

  資 産
  (1)現金・預金
  これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
  おります。
  (2)金銭の信託

   有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証
  券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相手先金融機関
  より提示された価格によっております。
  (3)未収委託者報酬及び(4)未収運用受託報酬

   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
  おります。
  (5)有価証券及び投資有価証券

   これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によっておりま
  す。
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                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
  負 債
  (1)未払手数料
   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
  おります。
  (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

               中間貸借対照表計上額
      区分
                (千円)
                    259,369
  ①非上場株式
                    4,499,196
  ②関係会社株式
  ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価
   を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)           有価証券及び投資有価証券       その他有価証
   券」には含めておりません。
  ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時
  価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
  (有価証券関係)

          第35期中間会計期間末

         (2019年9月30日現在)
  1.子会社株式

   関係会社株式(中間貸借対照表計上額        4,499,196  千円)は、市場価格がなく、時価を把握するこ
   とが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
  2.その他有価証券

        中間貸借対照表     取得原価     差額
    区 分
        計上額(千円)     (千円)    (千円)
  中間貸借対照表計上額が
  取得原価を超えるもの
           691,010     58,146    632,863
  ①株式
  ②投資信託         5,937    3,000    2,937
  小計        696,947     61,146    635,800
  中間貸借対照表計上額が
  取得原価を超えないもの
            -    -    -
  ①株式
  ②投資信託         2,990    3,000     △9
  小計         2,990    3,000     △9
  合計        699,937     64,146    635,791
  (注)非上場株式(中間貸借対照表計上額        259,369  千円)については、市場価格がなく、時価を把
   握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりま
   せん。
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  (企業結合等関係)
  当社(以下「AMOne」という)は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
  (以下「DIAM」という)、みずほ投信投資顧問株式会社(以下「MHAM」という)、みずほ信託銀行株式
  会社(以下「TB」という)及び新光投信株式会社(以下「新光投信」という)(以下総称して「統合4
  社」という)間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
  1.結合当事企業

        DIAM    MHAM    TB
  結合当事企業                 新光投信
      投資運用業務、投    投資運用業務、投    信託業務、銀行業    投資運用業務、投
  事業の内容
      資助言・代理業務    資助言・代理業務    務、投資運用業務    資助言・代理業務
  2.企業結合日

  2016年10月1日
  3.企業結合の方法

  ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
  吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
  割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
  4.結合後企業の名称

  アセットマネジメントOne株式会社
  5.企業結合の主な目的

  当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「           MHFG 」という)及び第一生命ホールディ
  ングス株式会社(以下「第一生命」という)の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
  メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、                 MHFG と第一生命
  両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
  ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
  6.合併比率

  「3.企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
          DIAM        MHAM
   会社名
         (存続会社)        (消滅会社)
  合併比率(*)        1        0.0154
  (*) 普通株式と種類株式を合算して算定しております。
  7.交付した株式数

  「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、         DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
  有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
  15,510株を交付しました。
  8.経済的持分比率(議決権比率)

  MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率             50.00%
  MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率             20.00%
  MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率             70.00%
  なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00%から51.00%に異動しております。
  9.取得企業を決定するに至った主な根拠

  「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である                  MHFG が、
  結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
  し、DIAMが被取得企業となるものです。
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  10.会計処理
  「企業結合に関する会計基準」(企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分)及び「企業結
  合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
  13日公表分)に基づき、「3.企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
  の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
  11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

   (1)中間財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間
   2019年4月1日から2019年9月30日まで
  (2)被取得企業の取得原価及びその内訳
    取得の対価   MHAMの普通株式    144,212,500千円
    取得原価       144,212,500千円
  (3)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
    a.発生したのれんの金額       76,224,837千円
           被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負
    b.発生原因
           債の純額と取得原価との差額によります。
    c.のれんの償却方法及び償却期間       20年間の均等償却
  (4)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

    a.資産の額   資産合計       40,451,657千円
       うち現金・預金       11,605,537千円
       うち金銭の信託       11,792,364千円
    b.負債の額   負債合計       9,256,209千円
       うち未払手数料及び未払費用       4,539,592千円
    (注)顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の
     額には含まれておりません。
  (5)のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な
    種類別の加重平均償却期間
    a.無形固定資産に配分された金額
              53,030,000千円
    b.主要な種類別の内訳
    顧客関連資産
              53,030,000千円
    c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
    顧客関連資産
               16.9年
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                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
  12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
  (1)貸借対照表項目
   流動資産        -千円
   固定資産      99,557,407千円
   資産合計      99,557,407千円
   流動負債        -千円
   固定負債      9,515,195千円
   負債合計      9,515,195千円
   純資産      90,042,211千円
  (注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額64,791,112千円及び顧客関連資産の金額
    37,384,808千円が含まれております。
  (2)損益計算書項目

   営業収益        -千円
   営業利益      △4,477,219千円
   経常利益      △4,477,219千円
   税引前中間純利益      △4,551,164千円
   中間純利益      △3,763,741千円
   1株当たり中間純利益      △94,093円53銭
  (注)営業利益には、のれんの償却額1,905,620千円及び顧客関連資産の償却額2,574,777千円
    が含まれております。
  (資産除去債務関係)

  当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を

  有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
  なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の負
  債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち
  当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
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                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
  (セグメント情報等)
  第35期中間会計期間(自     2019年4月1日   至 2019年9月30日)
  1.セグメント情報
  当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  2.関連情報

  (1)サービスごとの情報
   サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
   の営業収益の記載を省略しております。
  (2)地域ごとの情報

  ①営業収益
   本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
   め、記載を省略しております。
   ②有形固定資産
   本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
   め、記載を省略しております。
  (3)主要な顧客ごとの情報

   特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記
   載を省略しております。
  (1株当たり情報)

          第35期中間会計期間
        (自 2019年4月1日   至 2019年9月30日)
  1株当たり純資産額             1,596,518円75銭

  1株当たり中間純利益金額             179,932円71銭

  (注)潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
   ません。
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                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
  1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
               第35期中間会計期間
             (自 2019年4月1日   至 2019年9月30日)
  中間純利益金額             7,197,308千円

  普通株主及び普通株主と同等の株主に帰属し
                  -
  ない金額
  普通株式及び普通株式と同等の株式に係る中
               7,197,308千円
  間純利益金額
  普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平
                40,000株
  均株式数
  (うち普通株式)             (24,490株)
  (うちA種種類株式)             (15,510株)
  (注)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び         残余財産  分配請求権について普通株式と同等の権利を
   有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
  4【利害関係人との取引制限】
  委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
  る行為が禁止されています。
  (1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
   こと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
   させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
  (2)運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、
   もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
   て内閣府令で定めるものを除きます。)。
  (3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
   親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
   引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
   す。以下(4)(5)において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数
   を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と
   して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引
   または店頭デリバティブ取引を行うこと。
  (4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
   針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
   行うこと。
  (5)上記(3)(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
   あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
   墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
  5【その他】

  (1)定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
   該当事項はありません。
  (2)訴訟事件その他の重要事項
   委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
   せん。
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                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
  第2【その他の関係法人の概況】
  1【名称、資本金の額及び事業の内容】
  (1)受託会社
  a.名称
   みずほ信託銀行株式会社
  b.資本金の額
   2019年3月末日現在  247,369百万円
  c.事業の内容
   日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
  (2)販売会社

   販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。
          資本金の額
    名    称          事 業 の 内 容
         (単位:百万円)
  株式会社東北銀行         13,233  日本において銀行業務を営んでおります。
  株式会社富山銀行         6,730 日本において銀行業務を営んでおります。
  株式会社大垣共立銀行         46,773  日本において銀行業務を営んでおります。
  株式会社南都銀行         37,924  日本において銀行業務を営んでおります。
  株式会社但馬銀行         5,481 日本において銀行業務を営んでおります。
  株式会社佐賀銀行         16,062  日本において銀行業務を営んでおります。
  株式会社宮崎銀行         14,697  日本において銀行業務を営んでおります。
  株式会社東日本銀行         38,300  日本において銀行業務を営んでおります。
  株式会社長野銀行         13,017  日本において銀行業務を営んでおります。
  株式会社名古屋銀行         25,090  日本において銀行業務を営んでおります。
  株式会社トマト銀行         17,810  日本において銀行業務を営んでおります。
  株式会社高知銀行         19,544  日本において銀行業務を営んでおります。
  株式会社福岡中央銀行         2,500 日本において銀行業務を営んでおります。
  株式会社沖縄海邦銀行         4,537 日本において銀行業務を営んでおります。
             日本において全国の信用金庫の中央金融機
             関として、信用金庫の余裕資金の効率運用
  信金中央金庫       (※) 690,998  と信用金庫間の資金の受給調整、信用金庫
             業界の信用力の維持向上および業務機能の
             補完を図っています。
             「金融商品取引法」に定める第一種金融商
           8,000
  藍澤證券株式会社
             品取引業を営んでおります。
             「金融商品取引法」に定める第一種金融商
           7,196
  auカブコム証券株式会社
             品取引業を営んでおります。
             「金融商品取引法」に定める第一種金融商
            500
  永和証券株式会社
             品取引業を営んでおります。
             「金融商品取引法」に定める第一種金融商
           48,323
  株式会社SBI証券
             品取引業を営んでおります。
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                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             「金融商品取引法」に定める第一種金融商
           1,500
  OKB証券株式会社
             品取引業を営んでおります。
             「金融商品取引法」に定める第一種金融商
           2,500
  岡三オンライン証券株式会社
             品取引業を営んでおります。
             「金融商品取引法」に定める第一種金融商
            500
  木村証券株式会社
             品取引業を営んでおります。
             「金融商品取引法」に定める第一種金融商
           5,251
  極東証券株式会社
             品取引業を営んでおります。
             「金融商品取引法」に定める第一種金融商
           3,000
  七十七証券株式会社
             品取引業を営んでおります。
             「金融商品取引法」に定める第一種金融商
           4,346
  GMOクリック証券株式会社
             品取引業を営んでおります。
             「金融商品取引法」に定める第一種金融商
            343
  大熊本証券株式会社
             品取引業を営んでおります。
             「金融商品取引法」に定める第一種金融商
           5,000
  むさし証券株式会社
             品取引業を営んでおります。
             「金融商品取引法」に定める第一種金融商
           7,495
  楽天証券株式会社
             品取引業を営んでおります。
             「金融商品取引法」に定める第一種金融商
           6,000
  東海東京証券株式会社
             品取引業を営んでおります。
             「金融商品取引法」に定める第一種金融商
           3,000
  とうほう証券株式会社
             品取引業を営んでおります。
             「金融商品取引法」に定める第一種金融商
           13,494
  東洋証券株式会社
             品取引業を営んでおります。
             「金融商品取引法」に定める第一種金融商
           12,200
  マネックス証券株式会社
             品取引業を営んでおります。
             「金融商品取引法」に定める第一種金融商
           5,000
  ひろぎん証券株式会社
             品取引業を営んでおります。
             「金融商品取引法」に定める第一種金融商
           9,257
  フィデリティ証券株式会社
             品取引業を営んでおります。
             「金融商品取引法」に定める第一種金融商
           11,945
  松井証券株式会社
             品取引業を営んでおります。
             「金融商品取引法」に定める第一種金融商
            500
  三木証券株式会社
             品取引業を営んでおります。
             「金融商品取引法」に定める第一種金融商
            558
  三津井証券株式会社
             品取引業を営んでおります。
             「金融商品取引法」に定める第一種金融商
           12,272
  水戸証券株式会社
             品取引業を営んでおります。
             「金融商品取引法」に定める第一種金融商
            300
  三豊証券株式会社
             品取引業を営んでおります。
  (注)資本金の額は2019年3月末日現在
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                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
  (※)出資の総額
  (3)投資顧問会社

  a.名称
   アセットマネジメントOne     U.S.A.・インク
  b.資本金の額
   2019年12月末日現在  400万米ドル
  c.事業の内容
   米国において投資顧問業務を営んでいます。
  2【関係業務の概要】

  「受託会社」は、以下の業務を行います。
  (1)委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
  (2)信託財産の計算
  (3)信託財産に関する報告書の作成
  (4)その他上記に付帯する業務
  「販売会社」は、以下の業務を行います。

  (1)募集の取扱い
  (2)追加設定の申込事務
  (3)信託契約の一部解約事務
  (4)受益者に対する収益分配金、一部解約金および償還金の支払い
  (5)受益者に対する収益分配金の再投資
  (6)受益者に対する投資信託説明書(目論見書)および運用報告書の交付
  (7)その他上記に付帯する業務
  「投資顧問会社」は、以下の業務を行います。

  アセットマネジメントOne     U.S.A.・インクは委託会社との投資顧問契約に基づき、AI(人工知
  能)活用型世界株マザーファンドの信託財産の運用指図等について助言を行います。
  3【資本関係】

  委託会社はアセットマネジメントOne       U.S.A.・インクの株式を100%保有しています。
  委託会社は、三津井証券株式会社の株式を5.7%保有しています。
  ※持株比率5%以上を記載します。
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                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
  第3【その他】
  (1)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案を使用し、ファンドの基本的性格を記載する場合がありま
  す。また、以下の内容を記載することがあります。
  ・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
  ・委託会社の金融商品取引業者登録番号
  ・詳細情報の入手方法
   ①委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間など
   ②請求目論見書の入手方法およびファンドの投資信託約款の全文が請求目論見書に掲載されてい
   る旨
  ・目論見書の使用開始日
  ・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
   ①届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
   ②届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
  ・ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和
   26年法律第198号)に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
  ・投資信託の財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
  ・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合には
   その旨の記録をしておくべきである旨
  ・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください」との趣旨を示す記載
  (2)有価証券届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」に記載の内容について、投資家の理
  解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関する箇所に記載する
  ことがあります。また、第二部「ファンド情報」第1「ファンドの状況」5「運用状況」について、
  有価証券届出書提出後の随時入手可能な直近の情報および同情報についての表での表示に加えて、グ
  ラフで表示した情報を目論見書に記載することがあります。
  (3)投資信託説明書(請求目論見書)に約款の全文を掲載します。
  (4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
  (5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
  (6)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
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                 アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         独立監査人の監査報告書
                  2019年5月30日

  アセットマネジメントOne株式会社

  取 締 役 会    御 中
          EY新日本有限責任監査法人

          指定有限責任社員

              公認会計士   湯原  尚    印
          業 務 執 行 社 員
          指定有限責任社員

              公認会計士   山野  浩    印
          業 務 執 行 社 員
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等

  の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の2018年4月1日から2019年3月
  31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
  重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任

   経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
  し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
  に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
  明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
  を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
  得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
  監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
  続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
  選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
  が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
  の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
  適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
  含まれる。
  当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

   当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
  て、アセットマネジメントOne株式会社の2019年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
  業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  利害関係

   会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                     以 上
  (注1)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

  しております。
  (注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。

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                 アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         独立監査人の監査報告書
                  令和1年11月8日

  アセットマネジメントOne株式会社

   取 締 役 会  御 中

        EY新日本  有限責任監査法人

        指定有限責任社員

             公認会計士    丘本 正彦   印
        業 務 執 行 社 員
   当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、

  「ファンドの経理状況」に掲げられているAI(人工知能)活用型世界株ファンドの平成30年9
  月26日から令和1年9月24日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰
  余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任

   経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
  表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
  諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
  まれる。
  監査人の責任

   当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
  意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
  準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
  かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
  めている。
   監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
  る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
  クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
  表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
  監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
  監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
  価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
   当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

   当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
  に準拠して、AI(人工知能)活用型世界株ファンドの令和1年9月24日現在の信託財産の状態
  及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示している
  ものと認める。
  その他の事項

  ファンドの平成30年9月25日をもって終了した前計算期間の財務諸表は、前任監査人によっ
  て監査されている。前任監査人は、当該財務諸表に対して平成30年11月14日付けで無限定適
  正意見を表明している。
  利害関係

   アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
  認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                    以  上
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                 アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
  (注1)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
  ております。
  (注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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                 アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        独立監査人の中間監査報告書
                 2019年11月28日
  アセットマネジメントOne株式会社
  取 締 役 会     御 中
          EY新日本有限責任監査法人

          指定有限責任社員
               公認会計士   山野  浩 印
          業 務 執 行 社 員
          指定有限責任社員
               公認会計士   長谷川 敬 印
          業 務 執 行 社 員
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等

  の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の2019年4月1日から2020年3月
  31日までの第35期事業年度の中間会計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)に係
  る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方
  針及びその他の注記について中間監査を行った。
  中間財務諸表に対する経営者の責任

   経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
  務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
  間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
  が含まれる。
  監査人の責任

   当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する
  意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に
  準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の
  有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
  るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
   中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて
  監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又
  は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手
  続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意
  見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監
  査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、
  中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
  含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
   当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  中間監査意見

   当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
  基準に準拠して、アセットマネジメントOne株式会社の2019年9月30日現在の財政状態及び同日をもっ
  て終了する中間会計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)の経営成績に関する有用な
  情報を表示しているものと認める。
  利害関係

   会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                    以  上
  (注1)上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

  管しております。
  (注2)XBRLデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        独立監査人の中間監査報告書
                  令和2年5月8日

  アセットマネジメントOne株式会社

   取 締 役 会  御 中

        EY新日本  有限責任監査法人

        指定有限責任社員

             公認会計士    長谷川 敬   印
        業 務 執 行 社 員
   当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、

  「ファンドの経理状況」に掲げられているAI(人工知能)活用型世界株ファンドの令和1年9月
  25日から令和2年3月24日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、
  中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
  中間財務諸表に対する経営者の責任

   経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
  て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
  虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
  制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

   当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表
  に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
  中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には
  全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示
  がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中
  間監査を実施することを求めている。
   中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査
  と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判
  断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的
  手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目
  的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価
  の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用
  な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及
  びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討する
  ことが含まれる。
   当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
  いる。
  中間監査意見

   当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
  表の作成基準に準拠して、AI(人工知能)活用型世界株ファンドの令和2年3月24日現在の信
  託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(令和1年9月25日から令和2年3月24
  日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
  利害関係

   アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
  認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                    以  上
            124/125



                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
  (注1)上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
  管しております。
  (注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

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2023年1月7日

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2023年1月6日

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2022年4月25日

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2020年12月21日

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2020年9月22日

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2019年3月22日

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2017年10月31日

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2017年2月12日

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2017年1月23日

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