東京海上・スタイルアルファ・グローバル債券ファンド 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

提出書類 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出日
提出者 東京海上・スタイルアルファ・グローバル債券ファンド
カテゴリ 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

                                                           EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      【表紙】

      【提出書類】                   有価証券届出書の訂正届出書
      【提出先】                   関東財務局長
      【提出日】                   2020  年6月29日
      【発行者名】                   東京海上アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長  後藤 俊夫
      【本店の所在の場所】                   東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
      【事務連絡者氏名】                   尾崎 正幸
      【電話番号】                   03-3212-8421
      【届出の対象とした募集(売出)                   東京海上・スタイルアルファ・グローバル債券ファンド
      内国投資信託受益証券に係るファ
      ンドの名称】
      【届出の対象とした募集(売出)                   当初申込日   上限 50億円
      内国投資信託受益証券の金額】                   継続申込期間  上限 1兆円
      【縦覧に供する場所】                   該当なし
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     1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

       2019  年9月11日付をもって提出した有価証券届出書(                           以下「原届出書」といいます。)                  について、半期
      報告書の提出に伴う新たな情報の更新、および原届出書記載事項の一部に訂正すべき事項があるため、本
      訂正届出書を提出するものです。
     2【訂正の内容】

       <訂正前>および<訂正後>に記載している下線部___は訂正部分を示し、<更新後>に記載してい
      る内容は、原届出書が更新されます。また<追加>の記載事項は原届出書に追加されます。
     第一部【証券情報】

      (5)  【申込手数料】
     <訂正前>
                   *
        ①  発行価格に      3.24%     (税抜3%)の率を乗じて得た額を上限として販売会社が個別に定める額とし
         ます。詳しくは販売会社にお問い合わせください。申込手数料には、消費税および地方消費税(以
         下「消費税等」といいます。)が含まれます。
         *消費税率が10%となった場合は、3.3%となります。
     <訂正後>

        ①  発行価格に      3.3%   (税抜3%)の率を乗じて得た額を上限として販売会社が個別に定める額としま
         す。詳しくは販売会社にお問い合わせください。申込手数料には、消費税および地方消費税(以下
         「消費税等」といいます。)が含まれます。
     第二部【ファンド情報】

     第1【ファンドの状況】
     1【ファンドの性格】
      (3)  【ファンドの仕組み】
     <更新後>
     (略)
        ②  委託会社の概況
        ・名称    東京海上アセットマネジメント株式会社
        ・資本金の額 20億円(2020年3月末日現在)
        ・会社の沿革
        ・大株主の状況(2020年3月末日現在)





                 株主名                     住所            所有株数     所有比率
         東京海上ホールディングス株式会社                    東京都千代田区丸の内一丁目2番1号                     38,300   株   100.0   %
     2【投資方針】

      (3)  【運用体制】
     <更新後>
       当ファンドの運用体制は以下の通りです。
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        ファンド     の運用に関する        社内規則として「          投資運用業に係る業務運営規程                 」 を設けております          。







        運用におけるリスク管理は、運用管理部(                       5~10    名程度)による法令・運用ガイドライン等の遵守状
       況のチェックや運用リスク項目のチェック等が随時実施され、担当運用部へフィードバックされるとと
       もに、原則として月1回開催される運用管理委員会(管理本部長を委員長に、運用・営業・商品企画な
       どファンド運用に関係する各部長が参加)において投                             資行動の評価が行われます。(リスク管理につい
       ての詳細は、「3          投資リスク」の「3.管理体制」をご参照ください)
        この運用管理委員会での評価もふまえて、投資政策委員会(運用本部長を委員長とし、各運用部長が
       参加)において運用方針を決定し、より質の高い運用体制の維持・向上を目指します。
        なお、当ファンドが投資対象とするマザーファンドは、Tokio                                  Marine    Asset    Management       (USA),    Ltd.
       (「TMAM        USA」     といいます。)        に運用の指図に関する権限の一部を委託します。                           委託会社は、運
       用状況について随時確認できる体制を構                      築しています。このほか委託会社においては、同社の運用、リ
       スク管理、コンプライアンス、バックオフィスの各機能について定期的に確認を行っています。
        また、受託銀行等の管理については、関連部署において、受託銀行業務等に関する「内部統制の整備
       及び運用状況報告書」の入手・検証、現地モニタリング等を通じて実施しております。
        (上記の体制や人員等については、2020年4月1日現在)
     3【投資リスク】

     <更新後>
     (略)
      3.管理体制
     (略)
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     4【手数料等及び税金】

















      (1)  【申込手数料】
     <訂正前>
                   *
        ①  発行価格に      3.24  %  (税抜3%)の率を乗じて得た額を上限として販売会社が個別に定める額とし
         ます。詳しくは販売会社にお問い合わせください。申込手数料には、消費税等が含まれます。
         申込手数料は、商品の説明、購入に関する事務コスト等の対価として、申込時にご負担いただくも
         のです。
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          *消費税率が10%となった場合は、3.3%となります。
     (略)
     <訂正後>

        ①  発行価格に      3.3  % (税抜3%)の率を乗じて得た額を上限として販売会社が個別に定める額としま
         す。詳しくは販売会社にお問い合わせください。申込手数料には、消費税等が含まれます。
         申込手数料は、商品の説明、購入に関する事務コスト等の対価として、申込時にご負担いただくも
         のです。
     (略)
      (3)  【信託報酬等】

     <訂正前>
        ①  委託会社、販売会社および受託会社の信託報酬の総額は信託財産の純資産総額に対し、                                                   年率
              *
         1.6578%      (税抜1.535%)を乗じて得た金額とし、計算期間を通じて、毎日計上します。
         *消費税率が10%となった場合は、年率1.6885%となります。
     (略)
     <訂正後>

        ①  委託会社、販売会社および受託会社の信託報酬の総額は信託財産の純資産総額に対し、                                                   年率
         1.6885%     (税抜1.535%)を乗じて得た金額とし、計算期間を通じて、毎日計上します。
     (略)
      (4)  【その他の手数料等】

     <訂正前>
        ①  信託財産の財務諸表の監査に要する費用(消費税等相当額を含みます。)は                                           、 監査法人に支払う
                                                     *1
         ファンドの監査         にかかる費用であり、            毎日、純資産総額に対し、               年率0.0108%         (税抜0.01%)
                               *2
         を乗じて得た金額(ただし、                年97.2万円        (税抜90万円)の1日分相当額を上限とします。)を計
         上し、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から
         支弁します。
         *1消費税率が10%となった場合は、年率0.011%となります。
         *2消費税率が10%となった場合は、年99万円となります。
     (略)
     <訂正後>

        ①  信託財産の財務諸表の監査に要する費用(消費税等相当額を含みます。)は                                           、 監査法人に支払う
         ファンドの監査        にかかる費用であり、            毎日、純資産総額に対し、               年率0.011%       (税抜0.01%)を乗じ
         て得た金額(ただし、            年99万円     (税抜90万円)の1日分相当額を上限とします。)を計上し、毎計
         算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁しま
         す。
     (略)
      (5)  【課税上の取扱い】

     <更新後>
        課税上は、株式投資信託として以下のような取扱いとなります。なお、税法が改正された場合は、以
       下の内容が変更になることがあります。また、以下は一般的な記載に過ぎませんので、課税上の取扱い
       の詳細につきましては、税務専門家等にご確認ください。
       <個人の受益者に対する課税>

        収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、20.315%(所得
                          ;
        税15%、復興特別所得税0.315%                   および地方税5%)の税率による源泉徴収が行われます。申告不要
        制度の適用がありますが、総合課税または申告分離課税を選択することも可能です。いずれの場合も
        配当控除の適用はありません。申告分離課税を選択した場合の税率は、20.315%(所得税15%、復興
        特別所得税0.315%および地方税5%)となります。                            収益分配金のうち課税対象となるのは普通分配金
        のみであり、元本払戻金(特別分配金)                      (※1)    は課税されません。
         ※2037年12月31日までの間、復興特別所得税(所得税15%×2.1%)が付加されます。
        解約時および償還時の差益               (解約時および償還時の価額から取得費(申込手数料(税込)を含む)を

        控除した差額)         は、その全額が譲渡所得等の金額とみなされ課税対象となります。譲渡所得等につい
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        ては、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率による申告分離課税
        が適用されます(特定口座(源泉徴収選択口座)での取扱いも可能です。)。
        普通分配金(申告分離課税を選択したものに限ります。)ならびに解約時および償還時の損益につい

        ては、確定申告により、上場株式等(特定公社債および公募公社債投信を含みます。)の利子所得お
        よび配当所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)ならびに譲渡所得等との間で損益通算を
        行うことができます。
        少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課税制度「ジュニアNIS

        A」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託や上場株式等から生じ
        る配当所得および譲渡所得等が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税
        口座を開設する等、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは販売会社にお問い合わせく
        ださい。
        外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記とは異なる場合があります。

       <法人の受益者に対する課税>

        収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の「各受益者の個別元本」
        (※2)    超過額については、15.315%                (所得税15%および復興特別所得税0.315%)                         の税率による源泉
        徴収が行われます。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち課税対象となるのは普通分配
        金のみであり、元本払戻金(特別分配金)                       (※1)    は課税されません。
        なお、益金不算入制度の適用はありません。
       (※1)「元本払戻金(特別分配金)」とは、収益分配金落ち後の基準価額が各受益者の個別元本を下回る場合、

           収益分配金のうち当該下回る部分に相当する額をさし、元本の一部払戻しに相当するものです。この場
           合、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
       (※2)「各受益者の個別元本」とは、原則として各受益者の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申
           込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。)をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均さ
           れ、元本払戻金(特別分配金)が支払われた際に調整されます。ただし、同一ファンドを複数の販売会社
           で取得する場合や、同一販売会社であっても複数の支店等で同一ファンドを取得する場合等は、個別元本
           の算出方法が異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       *上記は、2020年3月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、内容等が変更される場合

        があります。
     5【運用状況】

     <更新後>
      以下は2020年3月31日現在の運用状況です。
      また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
      (1)  【投資状況】

             資産の種類                地域         時価合計(円)            投資比率(%)
          親投資信託受益証券                  日本             423,436,971            100.00
       コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)                                     △39,258            0.00
               合計(純資産総額)                           423,397,713            100.00
      (ご参考:親投資信託の投資状況)

       当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
      東京海上・スタイルアルファ・グローバル債券マザーファンド

             資産の種類                地域         時価合計(円)            投資比率(%)
             国債証券               日本             200,094,400             47.25
       コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)                                   223,347,099             52.74
               合計(純資産総額)                           423,441,499            100.00
      その他の資産の投資状況

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        資産の種類          建別        地域           時価(円)           投資比率(%)
                  買建        ドイツ              825,862,159                195.03
        債券先物取引
                  買建     オーストラリア                188,816,328                44.59
                  売建        日本             152,570,000               △36.03
                  売建       アメリカ              151,086,653               △35.68
                  売建        カナダ              630,571,200              △148.91
                  売建        ドイツ              145,277,160               △34.30
                  売建       イギリス               91,117,554              △21.51
      ( 注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評
        価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準
        ずる方法で評価しています。
     (2)  【投資資産】

      ①【投資有価証券の主要銘柄】
      a. 主要銘柄の明細
                                    帳簿価額            評価額
                                                        投資
      順
           銘柄名       地域    種類      口数                            比率
                                  単価           単価
      位
                                      金額(円)           金額(円)
                                                        (%)
                                  (円)           (円)
        東京海上・スタイルア

                     親投資信託
       1 ルファ・グローバル債          日本         495,247,920       1.0000     495,247,920       0.8550     423,436,971      100.00
                     受益証券
        券マザーファンド
      b. 投資有価証券の種類

            種類                        投資比率(%)
       親投資信託受益証券                                               100.00

          合  計                                            100.00

      ②【投資不動産物件】

        該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

        該当事項はありません。
     (ご参考:親投資信託の投資資産)

      ①投資有価証券の主要銘柄
      a. 主要銘柄の明細
      東京海上・スタイルアルファ・グローバル債券マザーファンド
                                        帳簿価額          評価額
                                                        投資
      順
          銘柄名      地域    種類    利率   償還期限       額面
                                                        比率
                                     単価          単価
      位
                                         金額(円)          金額(円)
                                                        (%)
                                     (円)         (円)
        第896回国庫

      1         日本   国債証券     0.0  2020/06/22      200,000,000      100.06    200,138,000      100.04    200,094,400      47.25
        短期証券
      b. 投資有価証券の種類

      東京海上・スタイルアルファ・グローバル債券マザーファンド
            種類                        投資比率(%)
          国債証券                                             47.25

          合  計                                             47.25

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      ②投資不動産物件

      東京海上・スタイルアルファ・グローバル債券マザーファンド
        該当事項はありません。
      ③その他投資資産の主要なもの

      東京海上・スタイルアルファ・グローバル債券マザーファンド
                         買建/   数量                            投資
      種類   地域     取引所      資産名           通貨     帳簿価額       評価額     評価額(円)
                         売建   (枚)                           比率(%)
      債券
                   EURO-OAT    FUT
        ドイツ    Eurex            買建     41 ユーロ      7,050,360.00       6,908,090.00      825,862,159      195.03
      先物
      取引
        オースト
            ASX  Trade24     AUST  10YR  6%
                         買建     19 豪ドル      2,868,006.68       2,856,957.61      188,816,328       44.59
        ラリア
                   長期国債標準
        日本    大阪取引所            売建     1 日本円     154,548,350.00       152,570,000.00       152,570,000      △36.03
                   物先物
            Chicago   Board
                   US 10YR  NOTE
        アメリカ                 売建     10 米ドル      1,325,468.80       1,388,281.30      151,086,653      △35.68
            of Trade
            Montreal

                   CAN  10YR  BND
        カナダ                 売建     56 加ドル      7,926,800.00       8,232,000.00      630,571,200     △148.91
            Exchange
                   EURO-BUND    FU
        ドイツ    Eurex            売建     7 ユーロ      1,224,510.00       1,215,200.00      145,277,160      △34.30
            ICE  Futures
                   LONG  GILT  FT
        イギリス                 売建     5 英ポンド      683,150.00       683,450.00      91,117,554     △21.51
            Europe
            Financials
      ( 注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評
        価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準
        ずる方法で評価しています。
     (3)  【運用実績】

      ①【純資産の推移】
                        純資産総額        純資産総額         1 口当たり         1 口当たり
        期       年月日         (百万円)        (百万円)        純資産額(円)          純資産額(円)
                        (分配落)        (分配付)          ( 分配落)         ( 分配付)
          2019  年  9月末日
                             499         -       1.0000            -
             10 月末日               484         -       0.9696            -

             11 月末日               490         -       0.9817            -
             12 月末日               488         -       0.9779            -
          2020  年  1月末日
                             496         -       0.9925            -
              2 月末日               484         -       0.9688            -
              3 月末日               423         -       0.8468            -
      ②【分配の推移】

       該当事項はありません。
      ③【収益率の推移】

           期                計算期間                 収益率(%)(分配付)
                     2019  年  9月30日~2020年          3月29日

       第1中間計算期間                                               △15.6
     (4)  【設定及び解約の実績】

                                  8/45


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                                    設定口数        解約口数       発行済み口数
           期             計算期間
                                     (口)        (口)        (口)
                  2019  年  9月30日~2020年        3月29日

       第1中間計算期間                             500,000,000             ―   500,000,000
     <参考情報>

                                  9/45



















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     第2【管理及び運営】

     1【申込(販売)手続等】
     <訂正前>
     (略)
                           *
        f. 申込手数料は、発行価格に               3.24  %  (税抜3%)の率を乗じて得た額を上限として販売会社が個別に
         定める額とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
         *消費税率が10%となった場合は、3.3%となります。
     (略)
     <訂正後>

     (略)
        f. 申込手数料は、発行価格に               3.3  % (税抜3%)の率を乗じて得た額を上限として販売会社が個別に定
         める額とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
     (略)
     第3【ファンドの経理状況】

     <更新後>
     (1)    当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」                                                  ( 昭和52年

        大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により                                     、「投資信託財産の計算に関する
        規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
        なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)    当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づいて、当中間計算期間(2019年9月30日か

        ら2020年3月29日まで)の中間財務諸表について、                            PwC    あらた有限責任監査法人により中間監査を受
        けております。
     中間   財務諸表

                  東京海上・スタイルアルファ・グローバル債券ファンド

     (1)  【中間貸借対照表】

                                           当中間計算期間末
                                          2020  年  3月29日現在
                                 注記
                 区  分                            金額(円)
                                 番号
      資産の部
        流動資産
         親投資信託受益証券                                           426,100,000
         流動資産合計                                           426,100,000
        資産合計                                             426,100,000
      負債の部
        流動負債
         未払受託者報酬                                              91,745
         未払委託者報酬                                             3,931,850
         その他未払費用                                              26,127
         流動負債合計                                             4,049,722
        負債合計                                              4,049,722
      純資産の部
        元本等
                                 10/45


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         元本                         ※1                  500,000,000
         剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金(△)                        ※2                 △77,949,722
          ( 分配準備積立金)                                                ―
         元本等合計                                           422,050,278
        純資産合計                                             422,050,278
      負債純資産合計                                              426,100,000
     (2)  【中間損益及び剰余金計算書】

                                            当中間計算期間
                                           自  2019年    9月30日
                                           至  2020年    3月29日
                                 注記
                 区  分                            金額(円)
                                 番号
      営業収益
        有価証券売買等損益                                            △73,900,000
        営業収益合計                                            △73,900,000
      営業費用
        受託者報酬                                                91,745
        委託者報酬                          ※1                   3,931,850
        その他費用                                                26,127
        営業費用合計                                              4,049,722
      営業利益又は営業損失(△)                                             △77,949,722
      経常利益又は経常損失(△)                                             △77,949,722
      中間純利益又は中間純損失(△)                                             △77,949,722
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一
                                                          ―
      部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                                    ―
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                                    ―
        中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金
                                                          ―
        減少額
        中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金
                                                          ―
        減少額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                                    ―
        中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金
                                                          ―
        増加額
        中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金
                                                          ―
        増加額
      中間剰余金又は中間欠損金(△)                                             △77,949,722
     (3)  【中間注記表】

     (重要な会計方針          に係る事項に関する注記)
                                      当中間計算期間
                                     自  2019年    9月30日
             区  分
                                     至  2020年    3月29日
                                 11/45



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      有価証券の評価基準及び評価方法                   親投資信託受益証券
                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま
                          す。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価
                          額に基づいて評価しております。
     (中間貸借対照表に関する注記)

                                          当中間計算期間末
                 区  分
                                         2020  年  3月29日現在
       1.  ※1  期首元本額                                        500,000,000       円

           期中追加設定元本額                                              ― 円
           期中一部解約元本額                                              ― 円
       2.  ※1  中間計算期間末日における受益権の総数                                        500,000,000       口
       3.  ※2  元本の欠損                       純資産額が元本総額を下回っており、その差
                                  額は77,949,722円であります。
     (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

                            当中間計算期間
                           自  2019年    9月30日
                           至  2020年    3月29日
       ※1    投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託する場合における当該

           委託に要する費用
       当ファンドの純資産総額に対して年10,000分の45の率を乗じて得た金額

     (金融商品に関する注記)

      金融商品の時価等に関する事項
                                      当中間計算期間末
              区  分
                                       2020   年  3月29日現在
       1.  中間貸借対照表計上額、時価及び                   時価で計上しているため、その差額はありません。

         これらの差額
       2.  時価の算定方法並びに有価証券及                   (1)  有価証券
         びデリバティブ取引に関する事項                    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載し
                             ております。
                            (2)  デリバティブ取引
                             該当事項はありません。
                            (3)  有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
                             有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品につい
                             ては、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似して
                             いるため、当該帳簿価額を時価としております。
       3.  金融商品の時価等に関する事項に                   金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市
         ついての補足説明                   場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれ
                            ております。当該価額の算定においては一定の前提条件
                            等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                            合、当該価額が異なることもあります。
     (1口当たり情報に関する注記)

                            当中間計算期間末
                           2020  年  3月29日現在
        1 口当たり純資産額                                            0.8441    円

       (1万口当たり純資産額                                               8,441   円)

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     (ご参考)

     当ファンドは、「東京海上・スタイルアルファ・グローバル債券マザーファンド」を主要な投資対象として

     おり、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券で
     す。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
     なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。
             「東京海上・スタイルアルファ・グローバル債券マザーファンド」の状況

     (1)  貸借対照表

                                          2020  年  3月29日現在
                                注記
                区  分                            金額(円)
                                番号
      資産の部
        流動資産
         コール・ローン                                            61,509,370
         国債証券                                           200,092,000
         派生商品評価勘定                                            46,812,257
         差入委託証拠金                                           255,859,847
         流動資産合計                                           564,273,474
        資産合計                                             564,273,474
      負債の部
        流動負債
         派生商品評価勘定                                           116,822,043
         前受金                                            21,340,000
         未払利息                                                 27
         流動負債合計                                           138,162,070
        負債合計                                             138,162,070
      純資産の部
        元本等
         元本                        ※1                   500,000,000
         剰余金
          剰余金又は欠損金(△)                       ※2                   △73,888,596
         元本等合計                                           426,111,404
        純資産合計                                             426,111,404
      負債純資産合計                                              564,273,474
     (2)  注記表

     (重要な会計方針          に係る事項に関する注記)
                                     自  2019年    9月30日
             区  分
                                     至  2020年    3月29日
       1.  有価証券の評価基準及び評価                 国債証券

        方法                  個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時
                          価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示す
                          る価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社
                          の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値
                          (平均値)等で評価しております。
                                 13/45


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       2.  デリバティブ等の評価基準及                 先物取引
        び評価方法                  個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時
                          価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近
                          の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場に
                          よっております。
       3.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準
        基本となる重要な事項                  外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規
                          則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発
                          生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しており
                          ます。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時におい
                          て、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定
                          及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当
                          該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外
                          国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円
                          換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投
                          資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替
                          差損益とする計理処理を採用しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                         2020  年  3月29日現在
                  区  分
       1.  ※1  本書における開示対象ファンドの期首に
           おける当該親投資信託の元本額                                        500,000,000       円
           同期中における追加設定元本額                                              ― 円
           同期中における一部解約元本額                                              ― 円
           同中間期末における元本額                                        500,000,000       円
           元本の内訳*

           東京海上・スタイルアルファ・グローバ
                                                   500,000,000       円
           ル債券ファンド
                 計                                        500,000,000       円
       2.  ※1  本書における開示対象ファンドの中間計
           算期間末日における当該親投資信託の受                                        500,000,000       口
           益権の総数
       3.  ※2  元本の欠損                       純資産額が元本総額を下回っており、その差
                                  額は73,888,596円であります。
      (注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
     (金融商品に関する注記)

      金融商品の時価等に関する事項
                                       2020   年  3月29日現在
              区  分
       1.  貸借対照表計上額、時価及びこれ                   時価で計上しているため、その差額はありません。
         らの差額
       2.  時価の算定方法並びに有価証券及                   (1)  有価証券
         びデリバティブ取引に関する事項                    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載し
                             ております。
                            (2)  デリバティブ取引
                             (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しており
                             ます。
                            (3)  有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
                             有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品につい
                             ては、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似して
                             いるため、当該帳簿価額を時価としております。
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       3.  金融商品の時価等に関する事項に                   金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市
         ついての補足説明                   場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれ
                            ております。当該価額の算定においては一定の前提条件
                            等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                            合、当該価額が異なることもあります。また、デリバ
                            ティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティ
                            ブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本で
                            あり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大き
                            さを示すものではありません。
     (デリバティブ取引等に関する注記)

      取引の時価等に関する事項
      債券関連

      (2020年3月29日現在)

                                                    (単位:円)
                種   類                         時   価

        区分                   契約額等                         評価損益
                                   うち1年超
            債券先物取引
            買建              3,073,967,918              ―  3,004,982,718          △68,985,200

             EURO-OAT     FUT
                          2,293,540,782              ―  2,223,137,836          △70,402,946
             LONG   GILT   FT
                           590,909,255             ―   595,340,776          4,431,521
             AUST   10YR   6%
                           189,517,881             ―   186,504,106         △3,013,775
      市場取引
            売建              3,769,233,530              ―  3,770,239,965          △1,006,435

             長期国債標準物先物             1,700,050,000              ―  1,675,740,000           24,310,000
             US  10YR   NOTE
                           447,670,459             ―   465,190,981        △17,520,522
             CAN  10YR   BND
                           801,749,108             ―   827,633,908        △25,884,800
             EURO-BUND      FU
                           819,763,963             ―   801,675,076          18,088,887
             合計              6,843,201,448              ―  6,775,222,683          △69,991,635
      ( 注)1.時価の算定方法
         債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
         原則として本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
         清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同中間計算期間末
         日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
        2. 債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
        3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
         また契約額等及び時価の邦貨換算は本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客電信売買相場
         の仲値で行っております。
        4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     (1口当たり情報に関する注記)

                           2020  年  3月29日現在
        1 口当たり純資産額                                            0.8522    円

       (1万口当たり純資産額                                               8,522   円)

     2【ファンドの現況】

     【純資産額計算書】

                                                 2020  年3月31日現在
                                 15/45


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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                  種類                          金額
      Ⅰ 資産総額                                           423,436,971       円
      Ⅱ 負債総額                                              39,258    円
      Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                           423,397,713       円
      Ⅳ 発行済数量                                           500,000,000       口
      Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                              0.8468    円
     (ご参考:親投資信託の現況)

      東京海上・スタイルアルファ・グローバル債券マザーファンド
                                                 2020  年3月31日現在
                  種類                          金額
      Ⅰ 資産総額                                           471,434,460       円
      Ⅱ 負債総額                                           47,992,961      円
      Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                           423,441,499       円
      Ⅳ 発行済数量                                           495,247,920       口
      Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                              0.8550    円
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     第三部【委託会社等の情報】

     第1【委託会社等の概況】
     1【委託会社等の概況】
     <更新後>
       2020  年3月末日現在、資本金の額は20億円です。なお、会社の発行可能株式総数は160,000株であり、
      38,300株を発行済みです。
       委託会社業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役の選任は株主総会にお
      いて、議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
      もってこれを行い、累積投票によらないものとします。取締役の任期は、選任後1年内に終了する事業年
      度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。取締役会はその決議をもって、取締
      役中より代表取締役を選任します。
       投資信託の投資運用の意思決定プロセスは以下の通りです。
      ①運用本部で運用計画案、収益分配方針案等の運用の基本方針案を作成します。
      ②運用の基本方針は、運用本部長を委員長とする投資政策委員会で投資環境見通し等をふまえて決定され
       ます。
      ③決定された運用の基本方針に基づき、具体的運用計画を策定し、運用を行います。
      ④売買の執行はトレーディング部が行います。
      ⑤運用部門とは独立した管理部門にて運用評価、ガイドライン遵守状況のチェックを行い、管理本部長を
       委員長とし運用管理部を事務局とする運用管理委員会に結果報告します。
      ⑥運用管理委員会から投資政策委員会へ運用評価、ガイドライン遵守状況がフィードバックされ次の基本
       方針決定に生かされます。
     2【事業の内容及び営業の概況】

     <更新後>
       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の
      設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っ
      ています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
       2020  年3月末日現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託(親投資信託を除きます。)は次の通
      りです。
                              本数            純資産総額(百万円)
        追加型公社債投資信託                           0                       0
        追加型株式投資信託                          174                   2,805,379
        単位型公社債投資信託                           2                    6,448
        単位型株式投資信託                           5                    19,263
               合計                   181                   2,831,091
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     3【委託会社等の経理状況】
     <更新後>
      1.     当社の財務諸表は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59
          号)並びに同規則第2条により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52
          号)に基づいて作成しております。
          また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
          52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条により、「金融商品取引業等に関する内閣府
          令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
      2.     当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度(2018年4月1日から

          2019年3月31日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けてお
          ります。
          また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間会計期間(2019年4月1日から
          2019年9月30日まで)の中間財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による中間監査を
          受けております。
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     (1)  【貸借対照表】
                                                    (単位:千円)
                                 第33期                第34期
                             (2018年3月31日現在)                (2019年3月31日現在)
     資産の部
       流動資産
                                                     17,817,927
        現金・預金                             16,828,496
                                                       208,412
        前払費用                              150,894
                                                      1,954,575
        未収委託者報酬                             1,524,731
                                                      1,951,601
        未収収益                             2,530,730
                                                        1,809
        未収入金                               1,919
                                                       21,491
                                       23,613
        その他の流動資産
        流動資産計                             21,060,384                21,955,817
       固定資産
        有形固定資産                        *1      547,215          *1      509,917
         建物                             409,858                379,427
         器具備品                             136,834                130,490
         リース資産                               522                 -
        無形固定資産                               34,467                53,138
         電話加入権                              3,795                3,795
         ソフトウエア仮勘定                              30,672                49,343
        投資その他の資産                             2,706,769                2,769,418
         投資有価証券                              43,545                43,201
         関係会社株式                            1,673,049                1,673,049
         その他の関係会社有価証券                              31,200                31,200
         長期前払費用                              10,541                28,546
         敷金                             450,632                450,632
         その他長期差入保証金                              10,865                10,030
                                      486,934                532,758
         繰延税金資産
        固定資産計                             3,288,452                3,332,475
       資産合計                              24,348,837                25,288,293
     負債の部
       流動負債
        リース債務                                 548                 -
        未払金                             2,563,951                2,534,676
         未払手数料                             634,789                872,217
         その他未払金                            1,929,162                1,662,458
        未払費用                              530,106                455,110
        未払消費税等                              262,100                 73,427
        未払法人税等                              960,000                698,000
        預り金                               43,264                54,312
        前受収益                               3,156                3,353
                                      282,443                313,291
        賞与引当金
        流動負債計                             4,645,570                4,132,173
       固定負債
                                      386,552                378,099
        退職給付引当金
        固定負債計                              386,552                378,099
       負債合計                               5,032,123                4,510,272
     純資産の部
       株主資本                              19,314,136                20,775,924
        資本金                             2,000,000                2,000,000
        資本剰余金                              400,000                400,000
         その他資本剰余金
                                      400,000                400,000
        利益剰余金                             16,914,136                18,375,924
         利益準備金                             500,000                500,000
         その他利益剰余金                            16,414,136                17,875,924
          特別償却準備金                               38                16
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          繰越利益剰余金                           16,414,098                17,875,907
       評価・換算差額等                                 2,577                2,096
                                       2,577                2,096
        その他有価証券評価差額金
       純資産合計                              19,316,713                20,778,021
      負債・純資産合計                               24,348,837                25,288,293
     (2)  【損益計算書】

                                                    (単位:千円)
                                 第33期                第34期
                             (自 2017年4月1日                (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                 至 2019年3月31日)
     営業収益
       委託者報酬                              11,741,085                12,725,446
       運用受託報酬                              11,384,860                 9,897,931
       投資助言報酬                                68,541                69,049
                                      215,481                328,576
       その他営業収益
       営業収益計                              23,409,968                23,021,003
     営業費用
       支払手数料                               5,463,460                5,892,133
       広告宣伝費                                176,289                212,070
       調査費                               6,331,477                5,956,517
        調査費                             2,359,989                3,009,203
        委託調査費                             3,971,487                2,947,314
       委託計算費                                110,708                119,436
       営業雑経費                                226,401                238,392
        通信費                               30,555                32,765
        印刷費                              160,440                167,851
        協会費                               21,276                20,903
        諸会費                               6,349                8,374
                                       7,778                8,498
        図書費
       営業費用計                              12,308,336                12,418,551
     一般管理費
       給料                               3,103,124                3,450,052
        役員報酬                              132,792                117,075
        給料・手当                             2,139,811                2,360,494
        賞与                              830,521                972,483
       交際費                                16,511                19,897
       寄付金                                 3,384                 131
       旅費交通費                                181,123                200,290
       租税公課                                142,241                139,043
       不動産賃借料                                375,691                377,671
       役員退職慰労金                                 6,710                  -
       退職給付費用                                114,711                113,433
       賞与引当金繰入                                282,443                313,291
       固定資産減価償却費                                76,622                106,175
       法定福利費                                499,149                567,366
       福利厚生費                                 8,917                10,913
                                      437,854                480,371
       諸経費
       一般管理費計                               5,248,487                5,778,637
     営業利益                                5,853,144                4,823,815
     営業外収益
       受取利息                                  472                421
       受取配当金                          *1     107,891           *1       5,041
       匿名組合投資利益                          *1      50,146          *1      59,798
                                       11,209                16,161
       雑益
       営業外収益計                                169,720                 81,422
     営業外費用
       為替差損                                19,974                33,574
                                       2,653                2,395
       雑損
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       営業外費用計                                22,628                35,970
     経常利益                                6,000,236                4,869,267
     特別損失
                                        257                 0
      器具備品除却損
       特別損失計                                  257                 0
     税引前当期純利益                                5,999,979                4,869,267
     法人税、住民税及び事業税
                                     1,806,783                1,551,497
                                                      △  45,612
                                      △19,919
     法人税等調整額
     法人税等合計                                1,786,863                1,505,884
     当期純利益                                4,213,116                3,363,382
     (3)  【株主資本等変動計算書】

       第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                                                      ( 単位:千円)
                                     株主資本
                             資本剰余金                  利益剰余金
                                                  その他利益
                    資本金                               剰余金
                         その他資本       資本剰余金
                                       利益準備金
                          剰余金       合計
                                               特別償却        繰越利益
                                               準備金        剰余金
     当期首残高               2,000,000        400,000       400,000       500,000           79    13,984,954
     当期変動額
                                                      △  1,784,014
      剰余金の配当
                                                  △  41
                                                           41
      特別償却準備金の取崩
                                                        4,213,116
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
                                                  △  41
     当期変動額合計                   -       -       -       -            2,429,143
     当期末残高               2,000,000        400,000       400,000       500,000           38    16,414,098
                       株主資本           評価・換算差額等

                   利益剰余金
                                  その他      評価・換算
                                              純資産合計
                          株主資本
                                 有価証券       差額等
                   利益剰余金
                           合計
                                 評価差額金        合計
                    合計
     当期首残高              14,485,034       16,885,034         2,011       2,011     16,887,045
     当期変動額
                  △  1,784,014     △  1,784,014                   △  1,784,014
      剰余金の配当
      特別償却準備金の取崩                   -       -                     -
      当期純利益               4,213,116       4,213,116                     4,213,116
      株主資本以外の項目の
                                     565       565        565
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計               2,429,102       2,429,102          565       565     2,429,667
     当期末残高              16,914,136       19,314,136         2,577       2,577     19,316,713
       第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

                                                      ( 単位:千円)
                                 21/45



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                                     株主資本
                             資本剰余金                  利益剰余金
                                                  その他利益
                    資本金                               剰余金
                         その他資本       資本剰余金
                                       利益準備金
                          剰余金       合計
                                               特別償却        繰越利益
                                               準備金        剰余金
     当期首残高              2,000,000        400,000       400,000       500,000           38    16,414,098
     当期変動額
                                                      △  1,901,595
      剰余金の配当
                                                  △  21        21
      特別償却準備金の取崩
                                                        3,363,382
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
                                                  △  21    1,461,809
     当期変動額合計                   -       -       -       -
     当期末残高              2,000,000        400,000       400,000       500,000           16    17,875,907
                       株主資本           評価・換算差額等

                   利益剰余金
                                  その他      評価・換算
                                              純資産合計
                          株主資本
                                 有価証券       差額等
                   利益剰余金
                           合計
                                 評価差額金        合計
                    合計
     当期首残高              16,914,136       19,314,136         2,577       2,577     19,316,713
     当期変動額
                  △  1,901,595     △  1,901,595                   △  1,901,595
      剰余金の配当
      特別償却準備金の取崩                   -       -                     -
      当期純利益               3,363,382       3,363,382                     3,363,382
      株主資本以外の項目の
                                   △  480     △  480      △  480
      当期変動額(純額)
                    1,461,787       1,461,787        △  480     △  480     1,461,307
     当期変動額合計
     当期末残高              18,375,924       20,775,924         2,096       2,096     20,778,021
     注記事項

     重要な会計方針
                               第34期
                           自 2018年4月1日
                           至 2019年3月31日
     1.有価証券の評価基準及び評価方法
     (1)  子会社株式及び関連会社株式並びにその他の関係会社有価証券
        移動平均法による原価法
     (2)  その他有価証券
        時価のあるもの
         決算日の市場価格等に基づく時価法
         (評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
        時価を把握することが極めて困難と認められるもの
         移動平均法による原価法
     2.固定資産の減価償却の方法

     (1)  有形固定資産(リース資産を除く)
                                 22/45


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        定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
        は、定額法を採用しております。また、取得価額が10万円以上20万円未満の少額減価償却資産
        については、一括償却資産として3年間で均等償却する方法を採用しております。
     (2)  リース資産
        所有権移転外ファイナンス・リースに係る有形固定資産中のリース資産は、リース期間を耐用
        年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
     3.引当金の計上基準

     (1)  賞与引当金
        従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額の当期負担額を計上しております。
     (2)  退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上し
        ております。
        退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付
        債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
     4.消費税等の会計処理方法

        消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
     (未適用の会計基準等)

                               第34期
                           自 2018年4月1日
                           至 2019年3月31日
     ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)
     ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)
     (1)  概要

        収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識さ
        れます。
         ステップ1        : 顧客との契約を識別する。
         ステップ2        : 契約における履行義務を識別する。
         ステップ3      : 取引価格を算定する。
         ステップ4      : 契約における履行義務に取引価格を配分する。
         ステップ5      : 履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
     (2)  適用予定日

       2022年3月期の期首より適用予定であります。
     (3)  当該会計基準等の適用による影響

       影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
     (表示方法の変更)

                              第34期
                           自 2018年4月1日
                           至 2019年3月31日
      (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
      「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事
      業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定
      負債の区分に表示する方法に変更しました。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」291,045千円
      は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」486,934千円に含めて表示しております。
     (貸借対照表関係)

                                 23/45


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                 第33期                            第34期
             2018年3月31日現在                            2019年3月31日現在
     *1.有形固定資産の減価償却累計額は次のとお                            *1.有形固定資産の減価償却累計額は次のとお
        りであります。                           りであります。
         建物                51,080千円            建物                81,793千円
         器具備品               424,930千円             器具備品               498,485千円
         リース資産                3,395千円           リース資産                3,918千円
     (損益計算書関係)

                 第33期                            第34期
             自 2017年4月1日                            自 2018年4月1日
             至 2018年3月31日                            至 2019年3月31日
     *1.関係会社との主な取引高は次のとおりで                            *1.関係会社との主な取引高は次のとおりで
        あります。                            あります。
         関係会社からの受取配当金 104,224千円                            関係会社からの受取配当金                  4,800千円
         関係会社からの匿名組合契約
                                     関係会社からの匿名組合契約
         に基づく利益の分配                   50,146千円
                                     に基づく利益の分配                    59,798千円
     (株主資本等変動計算書関係)

     第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
      1.発行済株式に関する事項
                                                    (単位:株)
                  2017年4月1日                               2018年3月31日
        株式の種類                        増加          減少
                     現在                               現在
         普通株式               38,300             -          -        38,300
      2.配当に関する事項

        (1)    配当金支払額
           2017年6月30日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
           ・普通株式の配当に関する事項
             (イ)   配当金の総額                              1,784,014千円
             (ロ)   1株当たり配当額                                     46,580円
             (ハ)   基準日                                         2017年3月31日
             (ニ)   効力発生日                                       2017年6月30日
        (2)    基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2018年6月29日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
           ・普通株式の配当に関する事項
             (イ)   配当金の総額                              1,901,595千円
             (ロ)   配当の原資                               繰越利益剰余金
             (ハ)   1株当たり配当額                                    49,650円
             (ニ)   基準日                                               2018年3月31日
             (ホ)   効力発生日                                     2018年6月29日
     第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

      1.発行済株式に関する事項
                                                    (単位:株)
                  2018年4月1日                               2019年3月31日
        株式の種類                        増加          減少
                     現在                               現在
         普通株式               38,300             -          -        38,300
      2.配当に関する事項

        (1)    配当金支払額
                                 24/45


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           2018年6月29日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
           ・普通株式の配当に関する事項
             (イ)   配当金の総額                              1,901,595千円
             (ロ)   1株当たり配当額                                    49,650円
             (ハ)   基準日                                               2018年3月31日
             (ニ)   効力発生日                                     2018年6月29日
        (2)    基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2019年6月28日の定時株主総会において、次のとおり配当を提案する予定であります。
           ・普通株式の配当に関する事項
             (イ)   配当金の総額                              2,017,644千円
             (ロ)   配当の原資                               繰越利益剰余金
             (ハ)   1株当たり配当額                                    52,680円
             (ニ)   基準日                                               2019年3月31日
             (ホ)   効力発生日                                     2019年6月28日
     (リース取引関係)

      第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
      所有権移転外ファイナンス・リース取引
       1.リース資産の内容
        事務機器の一部については、所有権移転外ファイナンス・リース契約により使用しております。
       2.リース資産の減価償却の方法

        「重要な会計方針」の「2.                固定資産の減価償却の方法」に記載の通りであります。
      第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

      所有権移転外ファイナンス・リース取引
       1.リース資産の内容
        事務機器の一部については、所有権移転外ファイナンス・リース契約により使用しておりましたが、
        当事業年度においてリース契約が満了しております。
       2.リース資産の減価償却の方法

        「重要な会計方針」の「2.                固定資産の減価償却の方法」に記載の通りであります。
     (金融商品関係)

      1.金融商品の状況に関する事項
                 第33期                           第34期
             自 2017年4月1日                           自 2018年4月1日
             至 2018年3月31日                           至 2019年3月31日
                                 25/45








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     (1)  金融商品に対する取組方針                         (1)  金融商品に対する取組方針
        当社の資本は本来の事業目的のために使用す                           同左
        ることを基本とし、資産の運用に際しては、
        資産運用リスクを極力最小限に留めることを
        基本方針としております。
     (2)  金融商品の内容及びそのリスク                         (2)  金融商品の内容及びそのリスク

        営業債権である未収収益は顧客の信用リスク                           同左
        に晒されており、未収委託者報酬は市場リス
        クに晒されております。投資有価証券は、主
        にファンドの自己設定に関連する投資信託で
        あり、基準価額の変動リスクに晒されており
        ます。
        営業債務である未払金は、ほとんど1年以内
        の支払期日であり、流動性リスクに晒されて
        おります。
     (3)  金融商品に係るリスク管理体制                         (3)  金融商品に係るリスク管理体制

      ①  信用リスク                         ①  信用リスク
        未収収益については、管理部門において取引                           同左
        先ごとに期日及び残高を把握することで、回
        収懸念の早期把握や軽減を図っております。
      ②  市場リスク                         ②  市場リスク
        未収委託者報酬には、運用資産の悪化から回                           同左
        収できず当社が損失を被るリスクが存在しま
        すが、過去の回収実績からリスクは僅少であ
        ると判断しております。
        投資有価証券については、管理部門において
        定期的に時価を把握する体制としておりま
        す。
      ③  流動性リスク                         ③  流動性リスク
        当社は、日々資金残高管理を行っており流動                           同左
        性リスクを管理しております。
     2.金融商品の時価等に関する事項

       第33期(2018年3月31日現在)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のと
       おりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表には含めておりませ
       ん((注2)参照)。
                                                  (単位:千円)
                       貸借対照表計上額(*)                 時価(*)             差額
      (1)  現金・預金                      16,828,496             16,828,496                -
      (2)  未収委託者報酬                      1,524,731             1,524,731                -
      (3)  未収収益                      2,530,730             2,530,730                -
      (4)  未収入金                         1,919             1,919             -
      (5)  投資有価証券
         その他有価証券                       43,545             43,545              -
      (6)  預り金                       (43,264)             (43,264)               -
      (7)  未払金                     (2,563,951)             (2,563,951)                 -
      (8)  未払費用                      (530,106)             (530,106)                -
      (9)  未払消費税等                      (262,100)             (262,100)                -
      (10)  未払法人税等                      (960,000)             (960,000)                -
     ( *)負債に計上されているものについては、(                         )で示しております。
       第34期(2019年3月31日現在)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のと

       おりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表には含めておりませ
       ん((注2)参照)。
                                                  (単位:千円)
                                 26/45


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                       貸借対照表計上額(*)                 時価(*)             差額
                             17,817,927             17,817,927
      (1)  現金・預金                                                  -
                              1,954,575             1,954,575
      (2)  未収委託者報酬                                                  -
                              1,951,601             1,951,601
      (3)  未収収益                                                  -
                                1,809             1,809
      (4)  未収入金                                                  -
      (5)  投資有価証券
                                43,201             43,201
         その他有価証券                                                 -
                              (54,312)             (54,312)
      (6)  預り金                                                  -
                             (2,534,676)             (2,534,676)
      (7)  未払金                                                  -
                              (455,110)             (455,110)
      (8)  未払費用                                                  -
                              (73,427)             (73,427)
      (9)  未払消費税等                                                  -
                              (698,000)             (698,000)
      (10)  未払法人税等                                                  -
      ( *)負債に計上されているものについては、(                         )で示しております。
     (注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

                 第33期                           第34期
             2018年3月31日現在                           2019年3月31日現在
     (1)  現金・預金、(2)          未収委託者報酬、(3)            未収   (1)  現金・預金、(2)          未収委託者報酬、(3)            未収
      収益、(4)      未収入金、       (6)  預り金、(7)未払            収益、(4)      未収入金、       (6)  預り金、(7)未払
      金、(8)未払費用、(9)               未払消費税等及び            金、(8)未払費用、(9)               未払消費税等及び
      (10)   未払法人税等                        (10)   未払法人税等
       これらは短期間で決済されるため、時価は帳                           同左
       簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額
       によっております。
     (5)  投資有価証券                         (5)  投資有価証券

       時価の算定方法につきましては「重要な会計
                                 同左
       方針」の「1.有価証券の評価基準及び評価
       方法」に記載しております。
     (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                 第33期                           第34期
             2018年3月31日現在                           2019年3月31日現在
     以下については、市場価格がなく、かつ将来                           以下については、市場価格がなく、かつ将来
     キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時                           キャッシュ・フローを見積ること等ができず、
     価を把握することが極めて困難と認められるた                           時価を把握することが極めて困難と認められる
     め、上表には含めておりません。                           ため、上表には含めておりません。
                       (単位:千円)                           (単位:千円)

                     貸借対照表計上額                           貸借対照表計上額
      子会社株式                   1,640,302        子会社株式                   1,640,302
      関連会社株式                     32,747      関連会社株式                     32,747
      その他の関係会社                     31,200      その他の関係会社                     31,200
      有価証券                           有価証券
      敷金                     450,632       敷金                     450,632
      その他長期差入保証金                     10,865      その他長期差入保証金                     10,030
     (注3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

                 第33期                           第34期
             2018年3月31日現在                           2019年3月31日現在
     該当事項はありません。                           同左
     (注4)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

     第33期(2018年3月31日現在)
                                 27/45

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                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                   (単位:千円)
                                    1年超         5年超
                          1年以内                            10年超
                                   5年以内         10年以内
     預金                     16,827,976              -         -         -
     未収委託者報酬                      1,524,731              -         -         -
     未収収益                      2,530,730              -         -         -
     未収入金                        1,919           -         -         -
     投資有価証券
      その他有価証券のうち満期があ                          -      19,743          5,000           -
      るもの
     合計                     20,885,358           19,743          5,000           -
     第34期(2019年3月31日現在)

                                                   (単位:千円)
                                    1年超         5年超
                          1年以内                            10年超
                                   5年以内         10年以内
     預金                     17,817,465              -         -         -
     未収委託者報酬                      1,954,575              -         -         -
     未収収益                      1,951,601              -         -         -
     未収入金                        1,809           -         -         -
     投資有価証券
      その他有価証券のうち満期があ                       8,308        13,426          5,810           -
      るもの
     合計                     21,733,759           13,426          5,810           -
     (有価証券関係)

                 第33期                           第34期
             2018年3月31日現在                           2019年3月31日現在
     1.子会社株式及び関連会社株式並びにその他                           1.子会社株式及び関連会社株式並びにその他
        の関係会社有価証券                           の関係会社有価証券
       子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計                           子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計

       上額 子会社株式1,640,302千円、関連会社株                           上額 子会社株式1,640,302千円、関連会社株
       式32,747千円)並びにその他の関係会社有価                           式32,747千円)並びにその他の関係会社有価
       証券(貸借対照表計上額 31,200千円)は、                           証券(貸借対照表計上額 31,200千円)は、
       市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フ                           市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フ
       ローを見積ること等ができず、時価を把握す                           ローを見積ること等ができず、時価を把握す
       ることが極めて困難と認められることから、                           ることが極めて困難と認められることから、
       記載しておりません。                           記載しておりません。
     2.その他有価証券                           2.その他有価証券

                       (単位:千円)                           (単位:千円)
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              貸借対照表                           貸借対照表
         区分            取得原価       差額         区分            取得原価       差額
               計上額                           計上額
       ①貸借対照                           ①貸借対照
       表計上額が                           表計上額が
       取得原価を                           取得原価を
       超えるもの                           超えるもの
        証券投資                           証券投資
                27,151      21,652      5,498               27,344      22,052      5,292
        信託                           信託
       ②貸借対照                           ②貸借対照
       表計上額が                           表計上額が
       取得原価を                           取得原価を
       超えないも                           超えないも
       の                           の
        証券投資                           証券投資
                16,394      18,178     △1,783                 15,856      18,126     △2,269
        信託                           信託
         合計       43,545      39,831      3,714        合計       43,201      40,179      3,022
     3.当事業年度中に売却したその他有価証券                           3.当事業年度中に売却したその他有価証券

       該当事項はありません。                           同左
     (退職給付関係)

     1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、従業員の退職給付に備えるため、非積立型の確定給付制度及び確定拠出年金制度を採用
       しております。
       退職一時金制度(非積立型制度であります。)では、当社従業員を制度対象として、給与と勤続
       年数に基づき算出した一時金を支給しております。受入出向者については退職給付負担金を支
       払っており、損益計算書上の退職給付費用には当該金額が含まれております。貸借対照表上は出
       向期間3年以下の出向者に係る金額が退職給付引当金に、出向期間3年超の出向者に係る金額が
       その他未払金にそれぞれ含まれております。
       なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算し
       ております。
     2.確定給付制度

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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       (1)  簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
                                   第33期              第34期
                                自 2017年4月1日              自 2018年4月1日
                                至 2018年3月31日              至 2019年3月31日
          退職給付引当金の期首残高                           393,213千円               386,552千円
           退職給付費用                          46,223千円               38,082千円
           退職給付の支払額                         △43,667千円               △37,318千円
           確定拠出年金制度への移管額                          △9,217千円               △9,217千円
          退職給付引当金の期末残高                           386,552千円               378,099千円
       (2)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年

         金費用の調整表
                                   第33期              第34期
                                2018年3月31日現在              2019年3月31日現在
          積立型制度の退職給付債務                                                -
                                           -
          年金資産                                                -
                                           -
                                                         -
                                           -
          非積立型制度の退職給付債務                           386,552千円               378,099千円
          貸借対照表に計上された負債と資産
                                     386,552千円               378,099千円
          の純額
          退職給付引当金                           386,552千円               378,099千円

          貸借対照表に計上された負債と資産
                                     386,552千円               378,099千円
          の純額
       (3)  退職給付費用

                                   第33期              第34期
                                自 2017年4月1日              自 2018年4月1日
                                至 2018年3月31日              至 2019年3月31日
          簡便法で計算した退職給付費用                            37,006千円               28,865千円
     3.確定拠出制度
       当社の確定拠出制度への要拠出額は、第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
       54,764千円、第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)62,736千円であります。
     (税効果会計関係)

      1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                  第33期               第34期
                             (2018年3月31日現在)               (2019年3月31日現在)
     繰延税金資産
      退職給付引当金                              118,362千円               115,773千円
      未払金                               4,251千円               3,921千円
      賞与引当金                              86,484千円               95,929千円
      未払法定福利費                              10,538千円               10,904千円
      未払事業所税                               3,288千円               3,587千円
      未払事業税                              50,364千円               40,339千円
      未払調査費                              44,622千円               83,845千円
      減価償却超過額                              78,443千円               98,061千円
      繰延資産超過額                                237千円              1,733千円
      未払確定拠出年金                               1,519千円               1,664千円
      未収実績連動報酬                                    -          3,881千円
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      過大確定拠出年金掛金                                    -            19千円
                                    89,977千円               74,029千円
      未払費用
     繰延税金資産小計                               488,088千円               533,691千円
                                          -               -
      評価性引当額
     繰延税金資産合計                               488,088千円               533,691千円
     繰延税金負債
      特別償却準備金                                 16千円                7千円
                                     1,137千円                925千円
      その他有価証券評価差額金
     繰延税金負債合計                                1,154千円                932千円
      繰延税金資産の純額
                                    486,934千円               532,758千円
      2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の

        内訳
                 第33期                           第34期
            (2018年3月31日現在)                           (2019年3月31日現在)
     法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負                            同左
     担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
     であるため注記を省略しております。
     (セグメント情報等)

                 第33期                           第34期
             自 2017年4月1日                           自 2018年4月1日
             至 2018年3月31日                           至 2019年3月31日
     [セグメント情報]                           [セグメント情報]
     当社は「投資信託及び投資法人に関する法律」に                           同左
     定める投資信託委託会社であり証券投資信託の設
     定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金
     融商品取引業者として運用(投資運用業)を行っ
     ております。また「金融商品取引法」に定める投
     資助言・代理業を行っております。
     当社は、投資運用業及び投資助言・代理業にこれ

     らの附帯業務を集約した単一セグメントを報告セ
     グメントとしております。従いまして、開示対象
     となるセグメントはありませんので、記載を省略
     しております。
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     [関連情報]                           [関連情報]
     1.  製品及びサービスごとの情報                         1.  製品及びサービスごとの情報
      単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が                           同左
      損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記
      載を省略しております。
     2.  地域ごとの情報                         2.  地域ごとの情報

     (1)  営業収益                         (1)  営業収益
        本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の                           同左
        営業収益の90%を超えるため、記載を省略し
        ております。
     (2)  有形固定資産                         (2)  有形固定資産
        本邦に所在している有形固定資産の金額が貸                           同左
        借対照表の有形固定資産の金額の90%を超え
        るため、記載を省略しております。
     3.  主要な顧客ごとの情報                         3.  主要な顧客ごとの情報

     (1)  投資信託の名称                         (1)  投資信託の名称
        東京海上・円資産バランスファンド(毎月決                           東京海上・円資産バランスファンド(毎月決
        算型)                           算型)
     (2)  委託者報酬                         (2)  委託者報酬

        2,915,606千円                           3,641,416千円
     (3)  関連するセグメント名                         (3)  関連するセグメント名

        投資運用業及び投資助言・代理業にこれらの                           投資運用業及び投資助言・代理業にこれらの
        附帯業務を集約した単一セグメント                           附帯業務を集約した単一セグメント
     (関連当事者情報)

     第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
      1.  関連当事者との取引
      (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等
         重要な取引はありません。
      (2)  財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

         重要な取引はありません。
      (3)  財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

                              事業の
                        資本金          議決権の     関連当
          会社等の名称                     内容             取引の    取引金額          期末残高
      種類             所在地       又は           所有    事者と              科目
           又は氏名                    又は             内容    (千円)          (千円)
                        出資金           割合    の関係
                               職業
                                        運用の

     同一の
                                           運用受
                                        一任
         東京海上日動火災         東京都     101,994,694
     親会社
                             損害保険業                       未収収益
                                    なし        託報酬    1,518,481          386,279
          保険株式会社        千代田区       千円
     をもつ
                                        役員の
                                           の受取
      会社
                                        兼任
     同一の

                                            委託
          Delphi   Capital
                  米国・
                         USD
     親会社                                  運用の
                             資産運用業                        未払金
                                    なし        調査費     936,716         288,919
         Management,     Inc.   ニューヨーク
                         1 千
     をもつ                                  再委託
                                           の支払
      会社
      (注)*取引価格については、市場実勢等を勘案し、交渉の上決定しております。
         *取引金額には、消費税等は含まれておりません。
      (4)  財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等

         重要な取引はありません。
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      2.    親会社又は重要な関連会社に関する情報

      (1)  親会社情報
         東京海上ホールディングス株式会社(東京証券取引所に上場)
      (2)  重要な関連会社の要約財務情報

         重要な関連会社はありません。
     第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

      1.  関連当事者との取引
      (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等
         重要な取引はありません。
      (2)  財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

         重要な取引はありません。
      (3)  財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

         重要な取引はありません。
      (4)  財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等

         重要な取引はありません。
      2.    親会社又は重要な関連会社に関する情報

      (1)  親会社情報
         東京海上ホールディングス株式会社(東京証券取引所に上場)
      (2)  重要な関連会社の要約財務情報

         重要な関連会社はありません。
     (1株当たり情報)

                              第33期
                          (自 2017年4月1日
                           至 2018年3月31日)
     1株当たり純資産額                                                 504,352円83銭
     1株当たり当期純利益金額                                             110,003円02銭
       なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載

       しておりません。
     (注)1株当たり純資産額の算定上の基礎

         貸借対照表の純資産の部の合計額                                            19,316,713千円
          純資産の部の合計額から控除する金額                                                                   -
         普通株式に係る当期末の純資産額                 19,316,713千円
         1株当たり純資産額の算定に用いられた当期末の普通株式の数       38,300株
         1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎

          損益計算書上の当期純利益金額                                             4,213,116千円
          普通株主に帰属しない金額                                                                          -
         普通株式に係る当期純利益金額                                           4,213,116千円
         普通株式の期中平均株式数                                                     38,300株
                              第34期

                          (自 2018年4月1日
                           至 2019年3月31日)
     1株当たり純資産額                                                 542,507円07銭
     1株当たり当期純利益金額                                              87,816円78銭
                                 33/45


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       なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載
       しておりません。
     (注)1株当たり純資産額の算定上の基礎

         貸借対照表の純資産の部の合計額                                            20,778,021千円
          純資産の部の合計額から控除する金額                                                                   -
         普通株式に係る当期末の純資産額                 20,778,021千円
         1株当たり純資産額の算定に用いられた当期末の普通株式の数       38,300株
         1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎

          損益計算書上の当期純利益金額                                             3,363,382千円
          普通株主に帰属しない金額                                                                          -
         普通株式に係る当期純利益金額                                           3,363,382千円
         普通株式の期中平均株式数                                                     38,300株
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     中間財務諸表
      中間貸借対照表
                                    (単位:千円)
                     当中間会計期間
                   (2019年9月30日現在)
      資産の部
      流動資産
       現金・預金                               16,391,035
       前払費用                                 169,413
       未収委託者報酬                                2,264,946
       未収収益                                2,409,775
       未収入金                                 22,553
                                         23,480
       その他の流動資産
       流動資産計                               21,281,205
      固定資産
       有形固定資産                   *1             572,176
        建物                                404,959
        器具備品                                167,216
       無形固定資産                                 17,518
        電話加入権                                 3,795
        ソフトウエア仮勘定                                 13,722
       投資その他の資産                                3,141,678
        投資有価証券                                 77,633
        関係会社株式                               1,673,049
        その他の関係会社有価証券                                 31,200
        長期前払費用                                 23,029
        敷金                                450,632
        その他長期差入保証金                                 10,030
                                        876,103
        繰延税金資産
       固定資産計                                3,731,372
      資産合計                                25,012,578
      負債の部
      流動負債
       未払金                                2,027,310
        未払手数料                               1,029,360
        その他未払金                                997,949
       未払費用                                 354,421
       未払消費税等                   *2             129,230
       未払法人税等                                1,043,000
       預り金                                 49,969
       前受収益                                 14,362
       賞与引当金                                 481,550
                                           12
       その他の流動負債
       流動負債計                                4,099,857
      固定負債
                                        732,354
       退職給付引当金
       固定負債計                                 732,354
      負債合計                                 4,832,211
      純資産の部
      株主資本                                20,178,621
       資本金                                2,000,000
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       資本剰余金                                 400,000
        その他資本剰余金                                 400,000
       利益剰余金                               17,778,621
        利益準備金                                500,000
        その他利益剰余金                               17,278,621
         特別償却準備金                                  5
         繰越利益剰余金                             17,278,615
      評価・換算差額等                                   1,745
                                         1,745
       その他有価証券評価差額金
      純資産合計                                20,180,366
      負債・純資産合計                                 25,012,578
      中間損益計算書

                                    (単位:千円)
                     当中間会計期間
                   (自 2019年4月1日
                    至 2019年9月30日)
     営業収益
       委託者報酬                                7,524,393
       運用受託報酬
                                       4,252,315
       投資助言報酬
                                         30,928
                                        186,820
       その他営業収益
       営業収益計                                11,994,458
     営業費用
       支払手数料                                3,540,165
       広告宣伝費                                 141,048
       調査費                                2,738,418
        調査費                               1,339,056
        委託調査費                               1,399,361
       委託計算費                                  62,315
       営業雑経費                                 144,140
        通信費                                 18,197
        印刷費                                 98,645
        協会費                                 13,896
        諸会費                                 6,343
                                         7,057
        図書費
       営業費用計                                6,626,088
     一般管理費
       給料                                1,473,323
        役員報酬                                 56,880
        給料・手当                               1,261,518
        賞与                                154,925
       交際費                                  9,299
       寄付金                                  2,231
       旅費交通費                                  94,102
       租税公課                                  75,821
       不動産賃借料                                 187,847
       退職給付費用                                 393,207
       賞与引当金繰入                                 481,550
       固定資産減価償却費                         *1         44,275
       法定福利費                                 279,063
       福利厚生費                                  9,776
                                        254,123
       諸経費
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       一般管理費計                                3,304,621
     営業利益                                  2,063,748
     営業外収益
       受取利息                                    61
       受取配当金                                    86
                                         6,429
       雑益
       営業外収益計                                  6,577
     営業外費用
       為替差損                                  16,795
                                          629
       雑損
       営業外費用計                                  17,424
     経常利益                                  2,052,900
     特別損失
                                           0
       器具備品除却損
       特別損失計                                     0
     税引前中間純利益                                  2,052,900
     法人税、住民税及び事業税
                                        975,749
                                       △  343,190
     法人税等調整額
     法人税等合計                                   632,559
     中間純利益                                  1,420,341
      中間株主資本等変動計算書

       当中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
                                                      ( 単位:千円)
                                     株主資本
                             資本剰余金                  利益剰余金
                                                  その他利益
                    資本金                               剰余金
                         その他資本       資本剰余金
                                       利益準備金
                          剰余金       合計
                                               特別償却        繰越利益
                                               準備金        剰余金
     当期首残高              2,000,000        400,000       400,000       500,000           16    17,875,907
     当中間期変動額
                                                      △  2,017,644
      剰余金の配当
                                                  △  10
                                                           10
      特別償却準備金の取崩
      中間純利益                                                 1,420,341
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額        (純額)
                                                  △  10    △  597,292
     当中間期変動額合計                   -       -       -       -
     当中間期末残高              2,000,000        400,000       400,000       500,000           5   17,278,615
                       株主資本           評価・換算差額等

                   利益剰余金
                                  その他      評価・換算
                                              純資産合計
                          株主資本
                                 有価証券       差額等
                   利益剰余金
                           合計
                                 評価差額金        合計
                    合計
     当期首残高              18,375,924       20,775,924         2,096       2,096     20,778,021
     当中間期変動額
                  △  2,017,644     △  2,017,644                   △  2,017,644
      剰余金の配当
      特別償却準備金の取崩                   -       -                     -
                                 37/45


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      中間純利益               1,420,341       1,420,341                     1,420,341
      株主資本以外の項目の
                                   △  351     △  351      △  351
      当中間期変動額        (純額)
                   △  597,302     △  597,302       △  351     △  351    △  597,654
     当中間期変動額合計
     当中間期末残高              17,778,621       20,178,621         1,745       1,745     20,180,366
     注記事項

      重要な会計方針
                          当中間会計期間
                       (自 2019年4月1日
                         至   2019  年9月30日      )
      1.資産の評価基準及び               有価証券
        評価方法             (1)  子会社株式及び関連会社株式
                       並びにその他の関係会社有価
                       証券
                       移動平均法による原価法
                     (2)  その他有価証券
                       時価のあるもの
                         中間会計期間末日の市場価
                         格等に基づく時価法(評価
                         差額は全部純資産直入法に
                         より処理し、売却原価は移
                         動平均法により算定)
                       時価を把握することが極めて
                       困難と認められるもの
                         移動平均法による原価法
      2.固定資産の減価償却               有形固定資産
        の方法            定率法を採用しております。ただ
                    し、2016年4月1日以降に取得し
                    た建物附属設備については、定額
                    法を採用しております。また、取
                    得価額が10万円以上20万円未満の
                    少額減価償却資産については、一
                    括償却資産として3年間で均等償
                    却する方法を採用しております。
      3.引当金の計上基準               (1)  賞与引当金
                       従業員賞与の支給に充てるた
                       め、支給見込額の当中間会計
                       期間負担額を計上しておりま
                       す。
                     (2)  退職給付引当金
                       従業員の退職給付に備えるた
                       め、当中間会計期間末におけ
                       る退職給付債務の見込額に基
                       づき計上しております。
                      ①退職給付見込額の期間帰属方
                       法
                       退職給付債務の算定にあた
                       り、退職給付見込額を当中間
                       会計期間末までの期間に帰属
                       させる方法については給付算
                       定式基準によっております。
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                      ②数理計算上の差異及び過去                勤
                       務 費用の費用処理方法
                       数理計算上の差異は、各会計
                       年度の発生時における従業員
                       の平均残存勤務期間以内の一
                       定の年数(10年)による定額
                       法により按分した額をそれぞ
                       れ発生の翌会計年度から費用
                       処理しております。
                       過去勤務費用は、その発生時
                       の従業員の平均残存勤務期間
                       以内の一定の年数(10年)に
                       よる定額法により費用処理し
                       ております。
      4.消費税等の会計処理               消費税及び地方消費税の会計処理
        方法             は、税抜方式によっております。
     (追加情報)

                  当中間会計期間
                (自     2019  年4月1日
                 至 2019年      9月30日)
      (退職給付債務の計算方法の変更)
      当社は、退職給付債務の計算方法について、従来まで期末自
      己都合要支給額を退職給付債務とする簡便法によっておりま
      したが、従業員数の増加に伴い当事業年度より原則的な方法
      に変更しております。この変更に伴い、当中間会計期間末に
      おける退職給付引当金が319,413千円増加し、同額を退職給
      付費用として一般管理費に計上しております。
     (中間貸借対照表関係)

                          当中間会計期間
                       ( 2019  年 9月30日現在)
      㯿ᄰgय़扖者验익⌰              建物            97,396    千円
         減価償却累計額           器具備品           498,508    千円
      㯿ሰm袌뭺๻䤰湓홢              仮払消費税等及び仮受消費税等は
         い           相殺のうえ、未払消費税等として
                    表示しております。
     (中間損益計算書関係)

                          当中間会計期間
                       (自     2019  年4月1日
                        至 2019年      9月30日)
      ※1 減価償却実施額              有形固定資産            44,275    千円
     (中間株主資本等変動計算書関係)

                           当中間会計期間
                         (自     2019  年4月1日
                          至 2019年      9月30日)
      1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
               当事業年度期首          当中間会計期間          当中間会計期間          当中間会計期間末

       株式の種類
                    (株)    増加  (株)          減少  (株)                 (株)
                                 -          -
        普通株式            38,300                                38,300
                                 39/45


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      2.配当に関する事項
        配当金支払額
          2019  年6月28日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ・普通株式の配当に関する事項
           (イ)    配当金の総額・・・・・・・・・2,017                     ,644  千円
           (ロ)    1株当たり配当額・・・・・・・                  52,680    円
           (ハ)    基準日・・・・・・・・・・・・2019年3月31日
           (ニ)    効力発生日・・・・・・・・・・2019年6月28日
     (金融商品関係)

      当中間会計期間(2019            年 9月30日現在)
     金融商品の時価等に関する事項
     2019  年 9 月30日現在における中間貸借対照表計上額、時価及びこ                               れらの差額については、次のとおりであり
     ます。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表には含まれておりません((注2)
     参照)。
                                                  (単位:千円)
                    中間貸借対照表計上額            (*)      時価(*)             差額
     (1)  現金・預金                       16,391,035          16,391,035                  -
     (2)  未収委託者報酬                        2,264,946          2,264,946                  -
     (3)  未収収益                        2,409,775          2,409,775                  -
     (4)  未収入金                          22,553          22,553                -
     (5)  投資有価証券
        その他有価証券                         77,633          77,633                -
     (6)  預り金                         (49,969)           (49,969)                  -
     (7)  未払金                       (2,027,310)          (2,027,310)                   -
     (8)  未払費用                        (354,421)          (354,421)                  -
     (9)  未払消費税等                        (129,230)          (129,230)                  -
     (10)  未払法人税等                      (1,043,000)          (1,043,000)                   -
     (*)    負債で計上されているものについては、( )で示しております。
     (注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

      (1)  現金・預金、(2)          未収委託者報酬、(3)            未収収益、(4)        未収入金、(6)        預り金、(7)       未払金、
      (8)  未払費用、(9)        未払消費税等並びに(10)              未払法人税等
       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      (5)  投資有価証券
       時価の算定方法につきましては「重要な会計方針」の「1                                . 資産の評価基準及び評価方法」に記載して
       おります。
     (注2)子会社株式(中間貸借対照表計上額 1,640,302千円)及び関連会社株式(中間貸借対照表計上

     額 32,747千円)及びその他の関係会社有価証券(中間貸借対照表計上額 31,200千円)及び敷金(中間貸
     借対照表計上額 450,632千円)並びにその他長期差入保証金(中間貸借対照表計上額 10,030千円)は、
     市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難
     と認められるため、上表には含めておりません。
     (有価証券関係)

      当中間会計期間(2019年9月30日現在)
     1.子会社株式及び関連会社株式                  並びにその他の関係会社有価証券
      子会社株式及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額 子会社株式1,640,302千円、関連会社株式32,747千
      円)並びにその他の関係会社有価証券(中間貸借対照表計上額 31,200千円)は、市場価格がなく、かつ
      将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることか
      ら、記載しておりません。
     2.その他有価証券

                          中間貸借対照表             取得原価
                    種類                              差額(千円)
                          計上額(千円)             (千円)
      中間貸借対照表計
      上額が取得原価を           証券投資信託               41,234           35,140           6,094
      超えるもの
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      中間貸借対照表計
      上額が取得原価を           証券投資信託               36,399           39,977          △3,578
      超えないもの
              合計                  77,633           75,118           2,515
     (セグメント情報等)

     [セグメント情報]
      当中間会計期間(自 2019年4月1日  至 2019年9月30日)
     当社は「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社であり証券投資信託の設定を行う
     とともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として運用(投資運用業)を行っております。また
     「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っております。
     当社は、投資運用業及び投資助言・代理業にこれらの附帯業務を集約した単一セグメントを報告セグメント
     としております。従いまして、開示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。
     [関連情報]

      当中間会計期間(自 2019年4月1日  至 2019年9月30日)
     1.製品及びサービスごとの情報
      単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省
      略しております。
     2.地域ごとの情報

      (1)  営業収益
        本邦の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しており
        ます。
      (2)  有形固定資産
        本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
        め、記載を省略しております。
     3.主要な顧客ごとの情報

                                 委託者報酬
              投資信託の名称                               関連するセグメント名
                                (単位:千円)
                                           投資運用業及び投資助言・
      東京海上・円資産バランスファンド(毎月
                                     2,440,965       代理業にこれらの附帯業務
      決算型)
                                           を集約した単一セグメント
      (1株当たり情報)

                             当中間会計期間
                           (自 2019年4月1日
                            至 2019年9月30日)
      1株当たり純資産額                                                 526,902円52銭
      1株当たり中間純利益金額                                              37,084円62銭
       なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載

       しておりません。
      (注)1株当たり純資産額の算定上の基礎

          中間貸借対照表の純資産の部の合計額                                           20,180,366千円
          純資産の部の合計額から控除する金額                                                                   -
          普通株式に係る中間会計期間末の純資産額             20,180,366千円
          1株当たり純資産額の算定に用いられた中間会計期間末の普通株式の数   38,300株
         1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎

          中間損益計算書上の中間純利益金額                                                1,420,341千円
          普通株主に帰属しない金額                                                                          -
          普通株式に係る中間純利益金額                                           1,420,341千円
          普通株式の期中平均株式数                                                     38,300株
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     第2【その他の関係法人の概況】

     1【名称、資本金の額及び事業の内容】
     <更新後>
      (1)  受託会社
      ・名称         三菱UFJ信託銀行株式会社
                (再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
      ・資本金の額         324,279    百万円(2019年9月末日現在)

      ・事業の内容         銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する

                法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
      < 参考情報:再信託受託会社の概要>

      ・名称         日本マスタートラスト信託銀行株式会社
      ・資本金の額         10,000    百万円(2019年9月末日現在)

      ・事業の内容         銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する

                法律に基づき信託業務を営んでいます。
      (2)  販売会社

                              資本金の額      (※)
                名称                               事業の内容
                                          銀行法に基づき銀行業を営むと

                                          ともに、金融機関の信託業務の
      三菱UFJ信託銀行株式会社                          324,279    百万円
                                          兼営等に関する法律に基づき信
                                          託業務を営んでいます。
      (※)2019年9月末日現在。
      (3)  投資顧問会社

      ・名称         Tokio    Marine    Asset    Management       (USA),    Ltd.
      ・資本金の額         1,000   米ドル(2019年9月末日現在)

      ・事業の内容         投資運用業務を営んでいます。

     2【関係業務の概要】

     <訂正前>
       受託会社は、信託財産の保管・管理等を行います。
       販売会社は、募集・販売の取扱い、一部解約事務および収益分配金・解約金・償還金の支払い等を行いま
       す。
       投資顧問会社は、委託会社からマザーファンドの運用の指図に関する権限の一部の委託を受け、運用の指
       図を行います。
     <訂正後>

       受託会社は、信託財産の保管・管理等を行います。                            また、当ファンドにかかる信託事務の一部につき日本
       マスタートラスト信託銀行株式会社に委託することがあります。
       販売会社は、募集・販売の取扱い、一部解約事務および収益分配金・解約金・償還金の支払い等を行いま
       す。
       投資顧問会社は、委託会社からマザーファンドの運用の指図に関する権限の一部の委託を受け、運用の指
       図を行います。
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                   独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
                                                     2019年6月3日

     東京海上アセットマネジメント                  株式会社

      取 締 役 会 御 中
                           PwCあらた有限責任監査法人

                            指定有限責任社員
                                     公認会計士 荒 川   進 ㊞
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                     公認会計士 久 保 直 毅 ㊞
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に


     掲げられている東京海上アセットマネジメント株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの第34期事業年度の
     財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監
     査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
     示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
     者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
     にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
     は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、
     これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監
     査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。
     財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の
     実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検
     討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
     含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東京海
     上アセットマネジメント株式会社の2019年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をす
     べての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係
      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以    上
     (注)    1.   上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

           ます。
        2.   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
      次へ

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                 独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
                                                     2019年12月2日

     東京海上アセットマネジメント株式会社

      取 締 役 会 御 中
                          PwCあらた有限責任監査法人

                           指定有限責任社員

                                     公認会計士 奈 良 昌 彦 ㊞
                           業務執行社員
                           指定有限責任社員

                                     公認会計士 久 保 直 毅 ㊞
                           業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に

     掲げられている東京海上アセットマネジメント株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの第35期事業年度の
     中間会計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益
     計算書、    中間株主資本等変動計算書、             重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作
     成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有
     用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明
     することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
     行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資
     者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定
     し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の
     一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務
     諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続
     が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法
     人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な
     情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに
     経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
     して、東京海上アセットマネジメント株式会社の2019年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期
     間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     利害関係
      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以    上
     (注)    1.  上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

          ります。
        2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
      次へ

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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
                                                   2020年5月13日

     東京海上アセットマネジメント株式会社

      取 締 役 会 御 中
                         PwCあらた有限責任監査法人

                          指定有限責任社員
                                   公認会計士 久保 直毅
                          業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」


     に掲げられている東京海上・スタイルアルファ・グローバル債券ファンドの2019年9月30日から2020年3月29日まで
     の中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について
     中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
     作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
     し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表
     明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
     を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
     投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画
     を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
     の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間
     財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監
     査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
     当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
     成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
     用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
     拠して、東京海上・スタイルアルファ・グローバル債券ファンドの2020年3月29日現在の信託財産の状態及び同日を
     もって終了する中間計算期間(2019年9月30日から2020年3月29日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示し
     ているものと認める。
     利害関係
      東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
     規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以    上
     (注)    1.  上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

          ております。
        2.  XBRL  データは中間監査の対象には含まれていません。
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2023年2月15日

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2023年2月15日

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2023年1月6日

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2020年12月21日

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2020年9月22日

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2019年3月22日

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2017年2月12日

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