三井住友・豪ドル債ファンド 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
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| 提出日 | |
| 提出者 | 三井住友・豪ドル債ファンド |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 令和2年6月16日 提出
【ファンド名】 三井住友・豪ドル債ファンド
【発行者名】 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区愛宕二丁目５番１号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区愛宕二丁目５番１号
【電話番号】 03-5405-0784
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
三井住友・豪ドル債ファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算
期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内
閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
令和 2年 4月 6日にファンドは第201期計算期間を終了しました。
令和 2年 5月 7日にファンドは第202期計算期間を終了しました。
令和 2年 6月 5日にファンドは第203期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
第201計算期間
計算期間 自 令和 2年 3月 6日
至 令和 2年 4月 6日
1万口当たり収益分配金 10 円
期末純資産総額 64,840,271,080 円
期末受益権口数 183,395,729,975 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 3,536 円
期中騰落率 △10.45 ％
第202計算期間
計算期間 自 令和 2年 4月 7日
至 令和 2年 5月 7日
1万口当たり収益分配金 10 円
期末純資産総額 67,252,807,639 円
期末受益権口数 182,470,048,946 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 3,686 円
期中騰落率 4.52 ％
第203計算期間
計算期間 自 令和 2年 5月 8日
至 令和 2年 6月 5日
1万口当たり収益分配金 10 円
期末純資産総額 74,533,519,234 円
期末受益権口数 181,743,908,316 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 4,101 円
期中騰落率 11.53 ％
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