インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)/インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)/インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)/インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)/インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年6月24日 提出
【ファンド名】 インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
【発行者名】 岡三アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 塩川 克史
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 窪田 英喜
【連絡場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【電話番号】 03-3516-1432
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
「インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)」、「インフラ関連好配当資産ファンド
(毎月決算型)(米ドル投資型)」および「インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資
型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2
項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
第83計算期間
計算期間 自 2020年 3月17日
至 2020年 4月14日
1万口当たり収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 3,881,395,286 円
期末受益権口数 4,257,251,145 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,117 円
期中騰落率 9.7 %
第84計算期間
計算期間 自 2020年 4月15日
至 2020年 5月14日
1万口当たり収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 3,942,099,300 円
期末受益権口数 4,251,943,813 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,271 円
期中騰落率 2.1 %
第85計算期間
計算期間 自 2020年 5月15日
至 2020年 6月15日
1万口当たり収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 4,072,097,750 円
期末受益権口数 4,241,241,384 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,601 円
期中騰落率 4.0 %
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
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岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
第65計算期間
計算期間 自 2020年 3月17日
至 2020年 4月14日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 9,554,753,388 円
期末受益権口数 12,504,522,064 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,641 円
期中騰落率 10.4 %
第66計算期間
計算期間 自 2020年 4月15日
至 2020年 5月14日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 9,652,062,315 円
期末受益権口数 12,496,768,742 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,724 円
期中騰落率 1.5 %
第67計算期間
計算期間 自 2020年 5月15日
至 2020年 6月15日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 9,973,813,308 円
期末受益権口数 12,443,749,525 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,015 円
期中騰落率 4.2 %
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
第65計算期間
計算期間 自 2020年 3月17日
至 2020年 4月14日
1万口当たり収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 3,295,785,382 円
期末受益権口数 4,972,218,109 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 6,628 円
期中騰落率 13.5 %
第66計算期間
計算期間 自 2020年 4月15日
至 2020年 5月14日
1万口当たり収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 3,365,548,523 円
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岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 4,972,380,784 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 6,768 円
期中騰落率 2.3 %
第67計算期間
計算期間 自 2020年 5月15日
至 2020年 6月15日
1万口当たり収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 3,661,487,392 円
期末受益権口数 4,949,064,927 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,398 円
期中騰落率 9.5 %
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