三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 変更報告書
提出書類 | 変更報告書 増加 |
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提出日 | |
提出者 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
提出先 | プレミア投資法人 < /td> |
カテゴリ | 変更報告書 |
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
変更報告書
【表紙】
【提出書類】 変更報告書No.25
【根拠条文】 法第27条の25第1項
【提出先】 関東財務局長
【氏名又は名称】 三井住友信託銀行株式会社
取締役社長 橋本 勝
【住所又は本店所在地】 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
【報告義務発生日】 2020年6月1日
【提出日】 2020年6月5日
【提出者及び共同保有者の総数(名)】 2
【提出形態】 連名
【変更報告書提出事由】 株券等保有割合が1%以上増加
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第1【発行者に関する事項】
発行者の名称 プレミア投資法人
8956
証券コード
上場・店頭の別 上場
上場金融商品取引所 東京
第2【提出者に関する事項】
1【提出者(大量保有者)/1】
(1)【提出者の概要】
①【提出者(大量保有者)】
法人(株式会社)
個人・法人の別
氏名又は名称 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
住所又は本店所在地 〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号
旧氏名又は名称
旧住所又は本店所在地
②【個人の場合】
生年月日
職業
勤務先名称
勤務先住所
③【法人の場合】
設立年月日 1986年11月1日
代表者氏名 菱田 賀夫
代表者役職 代表取締役社長
金融商品取引法に基づく投資運用業
金融商品取引法に基づく投資助言・代理業
事業内容
金融商品取引法に基づく第二種金融商品取引業
その他前各号に付帯または関連する一切の事業
④【事務上の連絡先】
〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
事務上の連絡先及び担当者名
運用監理部 藤本 賢一
03-6453-3560
電話番号
(2)【保有目的】
投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。
(3)【重要提案行為等】
該当なし
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(4)【上記提出者の保有株券等の内訳】
①【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
137,773
株券又は投資証券等(株・口)
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
-
A H
(株・口)
-
新株予約権付社債券(株) B I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 } M
他社株等転換株券 ▶ N
137,773
合計(株・口) O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数(総数)
137,773
T
(O+P+Q-R-S)
保有潜在株券等の数
U
(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
②【株券等保有割合】
発行済株式等総数(株・口)
1,316,995
V
( 2020年6月1日 現在)
上記提出者の株券等保有割合(%)
10.46
(T/(U+V)×100)
直前の報告書に記載された
9.50
株券等保有割合(%)
(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
489 0.04
2020年4月3日 投資証券 市場外 取得 98,872円
500 0.04
2020年4月3日 投資証券 市場内 取得
300 0.02
2020年4月3日 投資証券 市場内 処分
25 0.00
2020年4月6日 投資証券 市場外 取得 96,380円
5 0.00
2020年4月6日 投資証券 市場外 処分 95,402円
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500 0.04
2020年4月6日 投資証券 市場内 取得
80 0.01
2020年4月7日 投資証券 市場外 取得 98,745円
500 0.04
2020年4月7日 投資証券 市場内 取得
500 0.04
2020年4月8日 投資証券 市場内 取得
300 0.02
2020年4月9日 投資証券 市場外 取得 104,184円
6 0.00
2020年4月10日 投資証券 市場外 取得 104,379円
630 0.05
2020年4月10日 投資証券 市場内 取得
17 0.00
2020年4月13日 投資証券 市場外 取得 106,702円
5 0.00
2020年4月14日 投資証券 市場外 取得 110,220円
6 0.00
2020年4月15日 投資証券 市場外 取得 109,691円
515 0.04
2020年4月16日 投資証券 市場外 取得 107,019円
1 0.00
2020年4月16日 投資証券 市場外 処分 109,606円
3 0.00
2020年4月17日 投資証券 市場外 取得 109,578円
1 0.00
2020年4月20日 投資証券 市場外 取得 114,900円
49 0.00
2020年4月20日 投資証券 市場内 取得
5 0.00
2020年4月21日 投資証券 市場外 取得 114,077円
109 0.01
2020年4月22日 投資証券 市場外 取得 110,168円
16 0.00
2020年4月23日 投資証券 市場外 取得 107,984円
2 0.00
2020年4月23日 投資証券 市場外 処分 114,736円
130 0.01
2020年4月23日 投資証券 市場内 取得
6 0.00
2020年4月24日 投資証券 市場外 取得 113,597円
100 0.01
2020年4月24日 投資証券 市場内 取得
45 0.00
2020年4月27日 投資証券 市場外 取得 113,577円
300 0.02
2020年4月27日 投資証券 市場内 取得
2020年4月28日 投資証券 336 0.03 市場外 取得 110,958円
111 0.01
2020年4月30日 投資証券 市場外 取得 107,171円
700 0.05
2020年4月30日 投資証券 市場内 取得
17 0.00
2020年5月1日 投資証券 市場外 取得 108,165円
1 0.00
2020年5月1日 投資証券 市場外 処分 107,935円
11 0.00
2020年5月7日 投資証券 市場外 取得 107,897円
200 0.02
2020年5月8日 投資証券 市場外 処分 108,584円
220 0.02
2020年5月8日 投資証券 市場内 処分
29 0.00
2020年5月11日 投資証券 市場外 取得 116,016円
1 0.00
2020年5月11日 投資証券 市場外 処分 118,337円
3 0.00
2020年5月12日 投資証券 市場外 取得 118,418円
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24 0.00
2020年5月13日 投資証券 市場外 取得 110,887円
10 0.00
2020年5月14日 投資証券 市場外 取得 110,677円
120 0.01
2020年5月14日 投資証券 市場内 取得
9 0.00
2020年5月15日 投資証券 市場外 取得 108,477円
350 0.03
2020年5月15日 投資証券 市場内 取得
221 0.02
2020年5月18日 投資証券 市場外 取得 106,663円
212 0.02
2020年5月19日 投資証券 市場外 取得 109,763円
531 0.04
2020年5月20日 投資証券 市場外 取得 109,615円
2 0.00
2020年5月20日 投資証券 市場外 処分 110,515円
606 0.05
2020年5月21日 投資証券 市場外 取得 111,396円
604 0.05
2020年5月22日 投資証券 市場外 取得 112,216円
5 0.00
2020年5月22日 投資証券 市場外 処分 111,317円
303 0.02
2020年5月25日 投資証券 市場外 取得 111,687円
1,015 0.08
2020年5月26日 投資証券 市場外 取得 114,485円
3 0.00
2020年5月27日 投資証券 市場外 取得 116,300円
241 0.02
2020年5月28日 投資証券 市場外 取得 118,221円
11 0.00
2020年5月28日 投資証券 市場外 処分 118,837円
21 0.00
2020年5月29日 投資証券 市場外 取得 118,776円
120 0.01
2020年5月29日 投資証券 市場内 取得
503 0.04
2020年6月1日 投資証券 市場外 取得 119,051円
8 0.00
2020年6月1日 投資証券 市場外 処分 120,311円
(6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
該当なし
(7)【保有株券等の取得資金】
①【取得資金の内訳】
自己資金額(W)(千円)
借入金額計(X)(千円)
19,939,786
その他金額計(Y)(千円)
顧客の資金、投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有す
るもの。
上記(Y)の内訳
尚、(Y)は簿価
19,939,786
取得資金合計(千円)(W+X+Y)
②【借入金の内訳】
借入 金額
名称(支店名) 業種 代表者氏名 所在地
目的 (千円)
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③【借入先の名称等】
名称(支店名) 代表者氏名 所在地
2【提出者(大量保有者)/2】
(1)【提出者の概要】
①【提出者(大量保有者)】
法人(株式会社)
個人・法人の別
氏名又は名称 日興アセットマネジメント株式会社
〒107-6242 東京都港区赤坂九丁目7番1号
住所又は本店所在地
旧氏名又は名称
旧住所又は本店所在地
②【個人の場合】
生年月日
職業
勤務先名称
勤務先住所
③【法人の場合】
設立年月日 1959年12月1日
安倍 秀雄
代表者氏名
代表者役職 代表取締役
事業内容 投資運用業
④【事務上の連絡先】
〒107-6242 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー
事務上の連絡先及び担当者名 日興アセットマネジメント株式会社
ビジネス・レギュラトリー・コンプライアンス部 石本あずさ
03-6447-6533
電話番号
(2)【保有目的】
証券投資信託及び投資一任契約において、株券等の取得・処分の権限を有するもの。
(3)【重要提案行為等】
該当なし
(4)【上記提出者の保有株券等の内訳】
①【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
6/10
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47,900
株券又は投資証券等(株・口)
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
-
A H
(株・口)
-
新株予約権付社債券(株) B I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 } M
他社株等転換株券 ▶ N
47,900
合計(株・口) O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数(総数)
47,900
T
(O+P+Q-R-S)
保有潜在株券等の数
U
(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
②【株券等保有割合】
発行済株式等総数(株・口)
1,316,995
V
( 2020年6月1日 現在)
上記提出者の株券等保有割合(%)
3.64
(T/(U+V)×100)
直前の報告書に記載された
3.60
株券等保有割合(%)
(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
260 0.02
2020年4月3日 投資証券 市場外 処分 現物移管
84 0.01
2020年4月6日 投資証券 市場外 取得 現物移管
329 0.02
2020年4月6日 投資証券 市場外 処分 現物移管
56 0.00
2020年4月8日 投資証券 市場外 取得 現物移管
176 0.01
2020年4月8日 投資証券 市場内 取得
208 0.02
2020年4月9日 投資証券 市場外 処分 現物移管
17 0.00
2020年4月10日 投資証券 市場外 処分 現物移管
7 0.00
2020年4月13日 投資証券 市場内 処分
7/10
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28 0.00
2020年4月17日 投資証券 市場外 取得 現物移管
14 0.00
2020年4月21日 投資証券 市場内 取得
56 0.00
2020年4月23日 投資証券 市場外 取得 現物移管
28 0.00
2020年4月24日 投資証券 市場外 取得 現物移管
17 0.00
2020年4月27日 投資証券 市場外 処分 現物移管
56 0.00
2020年4月28日 投資証券 市場外 取得 現物移管
60 0.00
2020年4月28日 投資証券 市場内 取得
17 0.00
2020年4月30日 投資証券 市場外 処分 現物移管
7 0.00
2020年5月1日 投資証券 市場内 取得
128 0.01
2020年5月1日 投資証券 市場内 処分
88 0.01
2020年5月8日 投資証券 市場内 処分
28 0.00
2020年5月11日 投資証券 市場外 取得 現物移管
17 0.00
2020年5月13日 投資証券 市場外 処分 現物移管
▶ 0.00
2020年5月13日 投資証券 市場内 処分
37 0.00
2020年5月14日 投資証券 市場内 処分
56 0.00
2020年5月28日 投資証券 市場外 取得 現物移管
64 0.00
2020年5月28日 投資証券 市場内 取得
112 0.01
2020年5月29日 投資証券 市場外 取得 現物移管
181 0.01
2020年5月29日 投資証券 市場内 取得
(6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
該当なし
(7)【保有株券等の取得資金】
①【取得資金の内訳】
自己資金額(W)(千円)
借入金額計(X)(千円)
6,029,392
その他金額計(Y)(千円)
信託契約および投資一任契約に基づく運用の組み入れ
上記(Y)の内訳
尚、(Y)は簿価
6,029,392
取得資金合計(千円)(W+X+Y)
②【借入金の内訳】
借入 金額
名称(支店名) 業種 代表者氏名 所在地
目的 (千円)
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③【借入先の名称等】
名称(支店名) 代表者氏名 所在地
第3【共同保有者に関する事項】
該当事項なし
第4【提出者及び共同保有者に関する総括表】
1【提出者及び共同保有者】
(1) 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
(2) 日興アセットマネジメント株式会社
2【上記提出者及び共同保有者の保有株券等の内訳】
(1)【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
株券又は投資証券等(株・口) 185,673
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
-
A H
(株・口)
-
新株予約権付社債券(株) B I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 } M
他社株等転換株券 ▶ N
185,673
合計(株・口) O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数(総数)
T 185,673
(O+P+Q-R-S)
保有潜在株券等の数
U
(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
(2)【株券等保有割合】
発行済株式等総数(株・口)
1,316,995
V
( 2020年6月1日 現在)
上記提出者の株券等保有割合(%)
14.10
(T/(U+V)×100)
9/10
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変更報告書
直前の報告書に記載された
13.10
株券等保有割合(%)
(3)【共同保有における株券等保有割合の内訳】
保有株券等の数(総数)
提出者及び共同保有者名 株券等保有割合(%)
(株・口)
三井住友トラスト・アセットマネジメント
137,773 10.46
株式会社
47,900 3.64
日興アセットマネジメント株式会社
185,673 14.10
合計
10/10