SMBCファンドラップ・日本バリュー株 SMBCファンドラップ・日本グロース株 SMBCファンドラップ・日本中小型株 SMBCファンドラップ・米国株 臨時報告書(内国特定有価証券)

                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     【表紙】

      【提出書類】                     臨時報告書

      【提出先】                     関東財務局長

      【提出日】                     令和2年5月29日

      【ファンド名】                     SMBCファンドラップ・日本バリュー株

                           SMBCファンドラップ・日本グロース株
                           SMBCファンドラップ・日本中小型株
                           SMBCファンドラップ・米国株
                           SMBCファンドラップ・欧州株
                           SMBCファンドラップ・新興国株
                           SMBCファンドラップ・日本債
                           SMBCファンドラップ・米国債
                           SMBCファンドラップ・欧州債
                           SMBCファンドラップ・新興国債
                           SMBCファンドラップ・J-REIT
                           SMBCファンドラップ・G-REIT
                           SMBCファンドラップ・コモディティ
                           SMBCファンドラップ・ヘッジファンド
      【発行者名】                     三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長  猿田 隆

      【本店の所在の場所】                     東京都港区愛宕二丁目5番1号

      【事務連絡者氏名】                     植松 克彦

      【連絡場所】                     東京都港区愛宕二丁目5番1号

      【電話番号】                     03-5405-0784

      【縦覧に供する場所】                     該当ありません。

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     1【臨時報告書の提出理由】

       追加型証券投資信託「            SMBCファンドラップ・日本バリュー株                       」および     「SMBCファンドラッ
      プ・  J-REIT    」 につき、投資形態の変更にかかる信託約款の変更が決定しましたので、金融商品取引法第                                               24
      条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第                                      29 条第2項第3号の規定に基づ
      き、本臨時報告書を提出するものであります。
     2【内容】

     イ.変更の内容についての概要
       「SMBCファンドラップ・日本バリュー株」および「SMBCファンドラップ・                                             J-REIT    」は、   2007
      年2月    20 日の設定以来ファミリーファンド形式で運用しておりましたが、投資対象ファンド入替えの柔
      軟性が高まり運用の機動性向上につながるため、SMBCファンドラップ・シリーズの他の投資信託と
      同様にファンド・オブ・ファンズ形式での運用とするため、信託約款に所要の変更を行います。
       ・ 信託約款の      変更内容(新旧対照表)

        SMBCファンドラップ・日本バリュー株
                    新                           旧
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                 運用の基本方針                           運用の基本方針
        2 . 運用方法                         2 . 運用方法
        (1)投資対象                           (1)投資対象
         主としてわが国の株式へ投資する投資信託証券を主要                           国内株式マザーファンドを主要投資対象とします。た
         投資対象とします。                           だし、直接、株式等に投資する場合があります。
        (2)投資態度                           (2)投資態度

                                   ① マザーファンドへの投資を通じて、TOPIX(東証
        [ 削 除   ]
                                    株価指数、配当込み)をベンチマークとし、バリュー・
                                    アプローチを基本としたアクティブ運用により中長期
                                    的にベンチマークを上回る投資成果を目指します。
                                   ② わが国の株式(マザーファンドの信託財産に属する
                                    株式のうち、この投資信託の信託財産に属するとみな
        [ 削 除   ]
                                    した部分を含む。)への投資は、原則として信託財産総
                                    額の  50%  以上とします。株式以外への資産(マザーファ
                                    ンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、この
                                    投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含
                                    む。)への投資は、原則として信託財産総額の                     50%  以下
                                    とします。
                                   [ 新 設   ]
        ① 投資信託証券への投資を通じて、主としてわが国の株
         式へ投資します。
                                   [ 新 設   ]
        ② 投資する投資信託証券は、実質的にわが国の株式を主
         要投資対象とし、割安性を重視し、アクティブ運用を行
         うことを基本とするものとします。
                                   [ 新 設   ]
        ③ 投資信託証券への投資は、主に別に定める投資信託証
         券(以下「指定投資信託証券」といいます。)の中か
         ら行います。指定投資信託証券は追加または変更にな
         る場合があります。
                                   [ 新 設   ]
        ④ 指定投資信託証券の選定、追加または入れ替えについ
         ては、   SMBC  日興証券株式会社からの投資助言を受けま
         す。
                                   [ 新 設   ]
        ⑤ 指定投資信託証券への投資比率は原則として高位に
         保ちます。
                                   ③  資金動向、市況動向によっては上記のような運用がで
        ⑥  資金動向、市況動向         等 によっては上記のような運用が
                                    きない場合があります。
         できない場合があります。
                                   ④ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、
        [ 削 除   ]
                                    ならびに価格変動リスクを回避するため、国内におい
                                    て行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取
                                    引、有価証券オプション取引、金利にかかる先物取引及
                                    び金利にかかるオプション取引ならびに外国の市場に
                                    おける有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有
                                    価証券オプション取引、金利にかかる先物取引及び金
                                    利にかかるオプション取引と類似の取引(以下「有価
                                    証券先物取引等」といいます。)を行うことができま
                                    す。
                                   ⑤ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、
        [ 削 除   ]
                                    ならびに価格変動リスクを回避するため、異なった受
                                    取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条
                                    件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」とい
                                    います。)を行うことができます。
                                   ⑥ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、
        [ 削 除   ]
                                    ならびに価格変動リスクを回避するため、金利先渡取
                                    引を行うことができます。
                                   (3)投資制限

        (3)投資制限
                                   ① 株式への実質投資割合には、制限を設けません。
        [ 削 除   ]                        ② 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資
        [ 削 除   ]                         割合は、取得時において信託財産の純資産総額の                       30 %
                                    以内とします。
                                   ③ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において
        [ 削 除   ]                         信託財産の純資産総額の           10 %以内とします。
        [ 削 除   ]

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                                   ④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券へ
                                    の実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産
        [ 削 除   ]                         総額の   10 %以内とします。
                                   ⑤ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付
                                    社債への実質投資割合は、取得時において信託財産の
        ① 投資信託証券、短期社債等およびコマーシャル・ペー
                                    純資産総額の      10 %以内とします。
         パー以外の有価証券への直接投資は行いません。
                                   [ 新 設   ]
        ②  投資信託証券への投資割合             には、制限を設けません。
        ③ 同一銘柄の投資信託証券への投資割合には、原則とし

                                   ⑥  投資信託証券への         実質  投資割合    は、信託財産の純資産
         て制限を設けません。ただし、当該投資信託証券が一般
                                    総額の   5 %以内とします。ただし、親投資信託は除きま
         社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポー
                                    す。
         ジャーがルックスルーできる場合に該当しないとき
                                   [ 新 設   ]
         は、当該投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資
         産総額の    10 %以内とします。
        ④  外貨建資産への        直接  投資は行いません。
        [ 削 除   ]
        [ 削 除   ]

                                   ⑦  外貨建資産への投資は行いません。
        [ 削 除   ]
                                   ⑧ 有価証券先物取引等は、約款第                22 条の範囲で行いま
        [ 削 除   ]                         す。
                                   ⑨ スワップ取引は、約款第            23 条の範囲で行います。
                                   ⑩ 金利先渡取引は、約款第            24 条の範囲で行います。
                                   ⑪ デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信
        ⑤  一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に
                                    託協会の規則に定める合理的な方法により算出した額
         対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
                                    が、信託財産の純資産総額を超えないこととします。
         ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
                                   ⑫  一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に
         財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞ
                                    対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
         れ 10 %、合計で     20 %以内とすることとし、当該比率を超
                                    ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
         えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協
                                    財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞ
         会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこ
                                    れ 10 %、合計で     20 %以内とすることとし、当該比率を超
         ととします。
                                    えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協
                                    会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこ
                                    ととします。
        (受益権の申込単位および価額)                           (受益権の申込単位および価額)

        第 12 条   [  略   ]                     第 12 条   [  略   ]
        ②      [  略   ]                      ②      [  略   ]
        ③ 前項の取得申込者は委託者の指定する証券会社また                           ③ 前項の取得申込者は委託者の指定する証券会社また
         は登録金融機関に、取得申込と同時にまたは予め、自己                           は登録金融機関に、取得申込と同時にまたは予め、自己
         のために開設されたこの信託の受益権の振替を行うた                           のために開設されたこの信託の受益権の振替を行うた
         めの振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当                           めの振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当
         該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行                           該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行
         なわれます。なお、委託者の指定する証券会社および登                           なわれます。なお、委託者の指定する証券会社および登
         録金融機関は、当該取得申込の代金(                 第 ▶ 項 の受益権の       録金融機関は、当該取得申込の代金(                 第 3 項 の受益権の
         価額に当該取得申込の口数を乗じて得た額をいいま                           価額に当該取得申込の口数を乗じて得た額をいいま
         す。)の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込                           す。)の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込
         者に係る口数の増加の記載または記録を行うことがで                           者に係る口数の増加の記載または記録を行うことがで
         きます。                           きます。
        ④ 第   1 項および第     2 項の受益権の価額は、          取得申込日の翌         ④ 第   1 項および第     2 項の受益権の価額は、          取得申込日の基
         営業日の基準価額        とします。ただし、この信託契約締結                   準価額   とします。ただし、この信託契約締結日前の取得
         日前の取得の申込みにかかる受益権の価額は、1口に                           の申込みにかかる受益権の価額は、1口につき1円と
         つき1円とします。                           します。
        ⑤      [  略   ]                      ⑤      [  略   ]
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        (投資の対象とする資産の種類)                           (投資の対象とする資産の種類)
        第 15 条 この信託において投資の対象とする資産の種類                         第 15 条 この信託において投資の対象とする資産の種類
         は、次に掲げるものとします。                           は、次に掲げるものとします。
         1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信                           1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信
          託及び投資法人に関する法律第              2 条第  1 項で定めるも          託及び投資法人に関する法律第              2 条第  1 項で定めるも
          のをいいます。以下同じ。)                           のをいいます。以下同じ。)
          イ.有価証券                           イ.有価証券
                                     ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引
          [ 削 除   ]
                                      法第2条第     20 項に規定するものをいい、約款               22
                                      条、第   23 条および第     24 条に定めるものに限りま
                                      す。)
          ロ.  金銭債権
                                     ハ.  金銭債権
          ハ.  約束手形(金融商品取引法第2条第1項第                    15
                                     ニ.  約束手形(金融商品取引法第2条第1項第                    15
           号に掲げるものを除きます。)
                                      号に掲げるものを除きます。)
         2.  [  略   ]
                                    2.  [  略   ]
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        (運用の指図範囲)                           (運用の指図範囲)
        第 16 条 委託者は、信託金を主として               別に定める投資信託           第 16 条 委託者は、信託金を           、 主として三井住友DSア
         証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)およ                           セットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友
         び 三井住友DSアセットマネジメント株式会社を委託                          信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信
         者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締                           託 「国内株式マザーファンド」の受益証券                   (以下「マ
         結された    別に定める     親投資信託(以下「マザーファン                  ザーファンド」       といいます。      ) ならびに次の      有価証券
         ド」)   に投資するほか、次に掲げる             有価証券(金融商           (金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券
         品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなさ                           とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に
         れる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資する                           投資することを指図します。
         ことを指図します。
         [ 削 除   ]                        1. 株券または新株引受権証書
         [ 削 除   ]                        2. 国債証券
         [ 削 除   ]                        3. 地方債証券
         [ 削 除   ]                        4. 特別の法律により法人の発行する債券
         [ 削 除   ]                        5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった
                                     新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社
                                     債券」といいます。)の新株引受権証券を除きま
                                     す。)
         [ 削 除   ]                        6. 資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券
                                     (金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるもの
                                     をいいます。)
         [ 削 除   ]                        7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証
                                     券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるも
                                     のをいいます。)
         [ 削 除   ]                        8. 協同組織金融機関にかかる優先出資証券または優先
                                     出資引受権を表示する証書(金融商品取引法第2条
                                     第1項第7号で定めるものをいいます。)
         [ 削 除   ]                        9. 資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券
                                     (金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるもの
                                     をいいます。)
         1. コマーシャル・ペーパー           および短期社債等               10.  コマーシャル・ペーパー
         [ 削 除   ]                        11.  新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新
                                     株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予
                                     約権証券
         2. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、                          12.  外国または外国の者の発行する証券または証書で、
          前号  の証券の性質を有するもの                         前各号   の証券または証書の性質を有するもの
         3. 国債証券、地方債証券、特別の法律により設立された                          [ 新 設   ]
          法人の発行する債券および社債券               ( 新株引受権証券
          と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新
          株引受権証券および短期社債等を除きます。                    )
         4. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品
                                    13.  投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商
          取引法第2条第1項第          10 号で定めるものをいいま
                                     品取引法第2条第1項第           10 号で定めるものをいいま
          す。)
                                     す。)
         5. 投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2
                                    14.  投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第
          条第1項第     11 号で定めるものをいいます。)
                                     2条第1項第      11 号で定めるものをいいます。)
         [ 削 除   ]
                                    15.  外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2
                                     条第1項第     18 号で定めるものをいいます。)
         [ 削 除   ]
                                    16.  オプションを表示する証券または証書(金融商品
                                     取引法第2条第1項第           19 号で定めるものをいい、有
                                     価証券に係るものに限ります。)
         [ 削 除   ]
                                    17.  預託証書(金融商品取引法第2条第1項第                    20 号で
                                     定めるものをいいます。)
         [ 削 除   ]
                                    18.  指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条
                                     第1項第    14 号で定める受益証券発行信託の受益証券
         [ 削 除   ]                         に限ります。)
                                    19.  抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第                    16 号で
         [ 削 除   ]                         定めるものをいいます。)
                                    20.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2
                                     条第1項第     14 号で定める受益証券発行信託の受益証
         なお、   第 3 号の証券を「公社債」といい、公社債にかかる
                                     券に表示されるべきもの
         運用の指図は買い現先取引            ( 売戻し条件付の買い入れ           )
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                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
         および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限
                                    なお、   第 1 号の証券または証書、第           12 号ならびに第      17 号の
         り行うことができます。また、第              ▶ 号および第     5 号の証券
                                    証券または証書のうち第            1 号の証券または証書の性質
         を以下「投資信託証券」といいます。
                                    を有するものを以下「株式」といい、第                   2 号から第    6 号
                                    までの証券および第         12 号ならびに第      17 号の証券または
                                    証書のうち第      2 号から第    6 号までの証券の性質を有する
        ② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次
                                    ものを以下「公社債」といい、第               13 号の証券および第
         に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規
                                    14 号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
         定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利
                                   ② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次
         を含みます。)により運用することを指図することが
                                    に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規
         できます。
                                    定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利
         1. 預金
                                    を含みます。)により運用することを指図することが
         2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第                      14 号
                                    できます。
          に規定する受益証券発行信託を除きます。)
                                    1. 預金
         3. コール・ローン
                                    2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第                      14 号
         4. 手形割引市場において売買される手形
                                     に規定する受益証券発行信託を除きます。)
         [ 削 除   ]
                                    3. コール・ローン
                                    4. 手形割引市場において売買される手形
        ③   <削除>
                                    5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条
                                     第2項第1号で定めるもの
                                   ③   第 1 項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償
                                    還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要
                                    と認めるときには、委託者は、信託金を、主として前項
        ④   <削除>
                                    第 1 号から第    6 号までに掲げる金融商品により運用する
                                    ことの指図ができます。
                                   ④   委託者は、取得時において信託財産に属する新株引受
                                    権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファ
                                    ンドに属する新株引受権証券および新株予約権証券の
                                    時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合
        ⑤   <削除>
                                    計額が、信託財産の純資産総額の               100  分の  30 を超えるこ
                                    ととなる投資の指図をしません。
                                   ⑤   委託者は、信託財産に属する投資信託証券(マザー
                                    ファンドを除きます。)の時価総額とマザーファンド
                                    に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属
                                    するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総
        ⑥   <削除>
                                    額の  100  分の  5 を超えることとなる投資の指図をしませ
                                    ん。
                                   ⑥   前 2 項において信託財産に属するとみなした額とは、
                                    信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザー
                                    ファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の
        ⑦   <削除>
                                    時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
                                   ⑦   委託者は、法令・規則等で認められる範囲で信託金を
                                    委託者の関係会社が発行する有価証券により運用する
                                    ことを指図することができます。また、委託者は、信託
                                    金による有価証券その他の資産の取得を委託者の関係
                                    会社から行うことを指図することができます。
        (受託者の自己または利害関係人等との取引)                           (受託者の自己または利害関係人等との取引)

        第 17 条   [  略   ]                     第 17 条   [  略   ]
        ② 前項の取扱いは、第          28 条、第   33 条、第   34 条および第     35 条  ② 前項の取扱いは、          第 21 条から第    24 条、第   26 条から   第 28
         における委託者の指図による取引についても同様とし
                                    条、第   33 条、第   34 条および第     35 条における委託者の指図
         ます。
                                    による取引についても同様とします。
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                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
        (投資する株式等の範囲)                           (投資する株式等の範囲)
        第 19 条   <削除>                        第 19 条  委託者が投資することを指図する株式、新株引
                                    受権証券および新株予約権証券は、証券取引所(金融
                                    商品取引法第2条第         16 項に規定する金融商品取引所お
                                    よび金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する
                                    外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、
                                    有価証券の売買または金融商品取引法第                   28 条第8項第
                                    3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場および当
                                    該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。
                                    以下同じ。)に上場されている株式の発行会社の発行
                                    するもの、証券取引所に準ずる市場において取引され
                                    ている株式の発行会社の発行するものとします。ただ
                                    し、株主割当または社債権者割当により取得する株式、
                                    新株引受権証券および新株予約権証券については、こ
                                    の限りではありません。
                                   ② 前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の
                                    株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見
                                    書等において上場または登録されることが確認できる
                                    ものについては、委託者が投資することを指図するこ
                                    とができるものとします。
        (同一銘柄の株式等への投資制限)                           (同一銘柄の株式等への投資制限)

        第 20 条   <削除>                        第 20 条   委託者は、取得時において信託財産に属する同一
                                    銘柄の株式の時価総額とマザーファンドに属する当該
                                    同一銘柄の株式の時価総額のうち信託財産に属すると
                                    みなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の                       100
                                    分の  10 を超えることとなる投資の指図をしません。
                                   ② 委託者は、取得時において信託財産に属する同一銘柄
                                    の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額と
                                    マザーファンドに属する当該同一銘柄の新株引受権証
                                    券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に
                                    属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産
                                    総額の   100  分の  10 を超えることとなる投資の指図をし
                                    ません。
                                   ③ 前各項において信託財産に属するとみなした額とは、
                                    信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザー
                                    ファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の
                                    時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
        (信用取引の指図範囲)                           (信用取引の指図範囲)

        第 21 条   <削除>                        第 21 条   委託者は、信託財産の効率的な運用に資するた
                                    め、信用取引により株券を売付けることの指図をする
                                    ことができます。なお、当該売付の決済については、株
                                    券の引き渡しまたは買戻しにより行うことの指図をす
                                    ることができるものとします。
                                   ② 前項の信用取引の指図は、当該売付にかかる建玉の時
                                    価総額とマザーファンドに属する当該売付けにかかる
                                    建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額
                                    との合計額が、信託財産の純資産総額の範囲内としま
                                    す。
                                   ③ 信託財産の一部解約等の事由により前項の売付にか
                                    かる建玉の時価総額の合計額が信託財産の純資産総額
                                    を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、そ
                                    の超える額に相当する売付の一部を決済するための指
                                    図をするものとします。
                                   ④ 第   2 項において信託財産に属するとみなした額とは、
                                    信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザー
                                    ファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の
                                    時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
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        (先物取引等の運用指図・目的・範囲)                           (先物取引等の運用指図・目的・範囲)
        第 22 条   <削除>                        第 22 条   委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用
                                    に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するた
                                    め、わが国の証券取引所における有価証券先物取引
                                    (金融商品取引法第         28 条第8項第3号イに掲げるもの
                                    をいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取
                                    引法第   28 条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
                                    す。)および有価証券オプション取引(金融商品取引
                                    法第  28 条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)
                                    ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の
                                    取引を行うことの指図をすることができます。なお、選
                                    択権取引は、オプション取引に含めて取り扱うものと
                                    します。(以下同じ。)
                                   ② 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資
                                    するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わ
                                    が国の取引所における金利にかかる先物取引およびオ
                                    プション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの
                                    取引と類似の取引を行うことの指図をすることができ
                                    ます。
        (スワップ取引の運用指図・目的・範囲)                           (スワップ取引の運用指図・目的・範囲)

        第 23 条   <削除>                        第 23 条   委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用
                                    に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するた
                                    め、異なった受取金利または異なった受取金利とその
                                    元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「ス
                                    ワップ取引」といいます。)を行うことの指図をする
                                    ことができます。
                                   ② スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期
                                    限が、原則として第          ▶ 条に定める信託期間を超えない
                                    ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全
                                    部解約が可能なものについてはこの限りではありませ
                                    ん。
                                   ③ スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場
                                    実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとし
                                    ます。
                                   ④ 委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あ
                                    るいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供ある
                                    いは受入れの指図を行うものとします。
        (金利先渡取引の運用指図・目的・範囲)                           (金利先渡取引の運用指図・目的・範囲)

        第 24 条  <削除>                       第 24 条  委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運
                                    用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避する
                                    ため、金利先渡取引を行うことの指図をすることがで
                                    きます。
                                   ② 金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日
                                    が、原則として第        ▶ 条に定める信託期間を超えないもの
                                    とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解
                                    約が可能なものについてはこの限りではありません。
                                   ③ 金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場
                                    実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとし
                                    ます。
                                   ④ 委託者は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あ
                                    るいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供ある
                                    いは受入れの指図を行うものとします。
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                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
        (同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債等への投資                           (同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債等への投資
        制限)                           制限)
        第 25 条   <削除>                        第 25 条   委託者は、取得時において信託財産に属する同一
                                    銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会
                                    社法第   236  条第  1 項第  3 号の財産が当該新株予約権付
                                    社債についての社債であって当該社債と当該新株予約
                                    権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明
                                    確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第                       341
                                    条ノ  3 第 1 項第  7 号および第     8 号の定めがある新株予約権
                                    付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といい
                                    ます。)の時価総額とマザーファンドに属する当該同
                                    一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社
                                    債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額と
                                    の合計額が、信託財産の純資産総額の                 100  分の  10 を超え
                                    ることとなる投資の指図をしません。
                                   ② 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信
                                    託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザー
                                    ファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の
                                    時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
        (有価証券の貸付の指図および範囲)                           (有価証券の貸付の指図および範囲)

        第 26 条   <削除>                        第 26 条   委託者は、信託財産の効率的な運用に資するた
                                    め、信託財産に属する株式および公社債を次の各号の
                                    範囲内で貸付の指図をすることができます。
                                    1. 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合
                                     計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の                      50%
                                     を超えないものとします。
                                    2. 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額
                                     面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額
                                     面金額の合計額の        50%  を超えないものとします。
                                   ② 前項各号に定める限度額を超えることとなった場合
                                    には、委託者は速やかに、その超える額に相当する契約
                                    の一部の解約を指図するものとします。
                                   ③ 委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めた
                                    ときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
        (公社債の空売りの指図)                           (公社債の空売りの指図)

        第 27 条   <削除>                        第 27 条   委託者は、信託財産の効率的な運用に資するた
                                    め、信託財産の計算においてする信託財産に属さない
                                    公社債を売り付けることを指図することができます。
                                    なお、当該売付けの決済については、公社債(信託財産
                                    により借入れた公社債を含みます。)の引き渡しまた
                                    は買戻しにより行うことの指図をすることができま
                                    す。
                                   ② 前項の売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の
                                    時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
                                   ③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付けに
                                    かかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超
                                    えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超
                                    える額に相当する売付けの一部を決済するための指図
                                    をするものとします。
        (デリバティブ取引等に係る投資制限)                           (デリバティブ取引等に係る投資制限)
        第 28 条の2     <削除>                     第 28 条の2     委託者は、デリバティブ取引等(金融商品取
                                    引法第2条第      20 項に規定するものをいい、新株予約権
                                    証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に
                                    係る取引および選択権付債券売買を含みます。)につ
                                    いては、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合
                                    理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総
                                    額を超えることとなる投資の指図をしません。
                                 10/15



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        (信用リスク集中回避のための投資制限)                           (信用リスク集中回避のための投資制限)
        第 28 条の3     同一銘柄の投資信託証券への投資割合には、                     第 28 条の3 一般社団法人投資信託協会の規則に定める
         原則として制限を設けません。ただし、委託者は、当該                           一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
         投資信託証券が一般社団法人投資信託協会の規則に定                           スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャー
         めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該                           の信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、
         当しないときは、信託財産に属する当該同一銘柄の投
                                    それぞれ    100  分の  10 、合計で    100  分の  20 を超えないもの
         資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の                       100    とし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者
                                    は、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率
         分の  10 を超えることとなる投資の指図をしません。
                                    以内となるよう調整を行うこととします。
        ②  一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に
         対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
         ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
         財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞ
         れ 100  分の  10 、合計で    100  分の  20 を超えないものとし、当
         該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般
         社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内とな
         るよう調整を行うこととします。
        (再投資の指図)                           (再投資の指図)

        第 34 条 委託者は、前条の規定による一部解約代金および                         第 34 条 委託者は、前条の規定による一部解約代金および
         売却代金、有価証券にかかる償還金等、有価証券等にか                           売却代金、有価証券にかかる償還金等                 、株式の清算分配
         かる利子等およびその他の収入金を再投資することの                           金 、有価証券等にかかる利子等             、株式の配当金       およびそ
         指図ができます。                           の他の収入金を再投資することの指図ができます。
        (受託者による資金の立替)                           (受託者による資金の立替)
        第 37 条 信託財産に属する有価証券について、借替がある                         第 37 条 信託財産に属する有価証券について、借替                     、転換、
         場合で、委託者の申し出があるときは、受託者は資金の                           新株発行又は株式割当           がある場合で、委託者の申し出
         立替えをすることができます。                           があるときは、受託者は資金の立替えをすることがで
                                    きます。
        ②  信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、有価                         ②  信託財産に属する有価証券にかかる償還金等                     、株式
         証券等にかかる利子等およびその他の未収入金で、信                           の清算分配金      、有価証券等にかかる利子等             、株式の配当
         託終了日までにその金額を見積もりうるものがあると                           金 およびその他の未収入金で、信託終了日までにその
         きは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り入れる                           金額を見積もりうるものがあるときは、受託者がこれ
         ことができます。                           を立替えて信託財産に繰り入れることができます。
                                   ③   [  略   ]
        ③   [  略   ]
        (信託報酬の額および支弁の方法)                           (信託報酬の額および支弁の方法)

        第 41 条  委託者および受託者の信託報酬の総額は、第                       38  第 41 条  委託者および受託者の信託報酬の総額は、第                       38
         条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資                           条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資
         産総額に年     10,000   分の  28 の率を乗じて得た金額とし、                産総額に年     10,000   分の  73 の率を乗じて得た金額とし、
         委託者と受託者との間の配分は別に定めます。                           委託者と受託者との間の配分は別に定めます。
        ②~③     [  略   ]                     ②~③     [  略   ]
        (収益の分配)                           (収益の分配)

        第 42 条 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、                         第 42 条 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、
         別に定める収益分配方針に従い、次の方法により処理                           別に定める収益分配方針に従い、次の方法により処理
         します。                           します。
        1.   配当金、利子およびこれらに類する収益から支払利                         1.   配当金、利子      、貸付有価証券にかかる品貸料              およびこ
         息を控除した額(以下「配当等収益」といいます。)                           れらに類する収益から支払利息を控除した額(以下
         は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費                           「配当等収益」といいます。)は、諸経費、信託報酬お
         税等に相当する金額を控除した後その残額を受益者に                           よび当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を
         分配することができます。なお、次期以降の分配にあて                           控除した後その残額を受益者に分配することができま
         るため、その一部を分配準備積立金として積み立てる                           す。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分
         ことができます。                           配準備積立金として積み立てることができます。
                                   2.  [  略   ]
        2.  [  略   ]
                                   ②   [  略   ]
        ②   [  略   ]
                                 11/15



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                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
        (収益分配金、償還金および一部解約金の支払い)                           (収益分配金、償還金および一部解約金の支払い)
        第 44 条   [  略   ]                     第 44 条   [  略   ]
        ②~③     [  略   ]                     ②~③     [  略   ]
        ④ 一部解約金は、受益者の請求を受け付けた日から起算                           ④ 一部解約金は、受益者の請求を受け付けた日から起算
         して、原則として        6 営業日目    から当該受益者に支払いま               して、原則として        5 営業日目    から当該受益者に支払いま
         す。                           す。
        ⑤~⑥     [  略   ]                     ⑤~⑥     [  略   ]
        (信託の一部解約)                           (信託の一部解約)

        第 46 条   [  略   ]                     第 46 条   [  略   ]
        ②~③     [  略   ]                     ②~③     [  略   ]
        ④ 前項の一部解約の価額は、             一部解約の実行の請求日の              ④ 前項の一部解約の価額は、             一部解約の実行の請求日の
         翌営業日の基準価額         とします。                  基準価額    とします。
                                   ⑤ 委託者は、証券取引所における取引の停止、その他や
        ⑤ 委託者は、証券取引所           (金融商品取引法第2条第            16 項
                                    むを得ない事情があるときは、第1項による一部解約
         に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2
                                    の実行の請求の受け付けを中止することができます。
         条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「取
         引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金
         融商品取引法第       28 条第8項第3号もしくは同項第5号
         の取引を行なう市場および当該市場を開設するものを
         「証券取引所」といいます。)              における取引の停止、          組
         入れ投資信託証券の取引の停止               その他やむを得ない事
         情があるときは、第1項による一部解約の実行の請求
         の受け付けを中止することができます。
                                   ⑥~⑧     [  略   ]
        ⑥~⑧     [  略   ]
        附則3     <削除>

                                  附則3     第 24 条に規定する「金利先渡取引」は、当事
                                   者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下
                                   「決済日」といいます。)における決済日から一定
                                   の期間を経過した日(以下「満期日」といいま
                                   す。)までの期間に係る国内または海外において代
                                   表的利率として公表される預金契約または金銭の貸
                                   借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」とい
                                   います。)の数値を取り決め、その取り決めに係る
                                   数値と決済日における当該指標利率の現実の数値と
                                   の差にあらかじめ元本として定めた金額および当事
                                   者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を
                                   決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日
                                   における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約
                                   する取引をいいます。
        ( 付表  )                         [  新 設     ]

        I  別に定める投資信託証券

        約款第   16 条および別に定める運用の基本方針における

        「別に定める指定投資信託証券」とは次の投資信託及び
        投資法人    ( 外国のものも含む        ) の、受益証券又は投資証券
        (振替受益権または振替投資口を含む)をいいます。
        追加型証券投資信託

        SMDAM/      FOF  s用日本バリュー株F(適格機関投資
        家限定)
        親投資信託
        国内株式マザーファンド
        Ⅱ  別に定める親投資信託

        約款第   16 条における「別に定める親投資信託」とは次の

        ものとします。
        親投資信託
        キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
        SMBCファンドラップ・              J-REIT

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                    新                           旧
                 運用の基本方針                           運用の基本方針
        2 . 運用方法                         2 . 運用方法
        (1)投資対象                           (1)投資対象
         主としてわが国の不動産投資信託証券※(以下「J-                           J-REITマザーファンド              を主要投資対象としま
         REIT」といいます。)へ投資する投資信託証券                        を    す。
         主要投資対象とします。
         㬰輰䱖ﴰ溊㱒㡓홟ᕢ䀰歎੘㓿࠰匰谰歮阰堰謰舰渰鉔
          みます。)している不動産投資信託証券                  ( 一般社団法
          人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券を
          いいます。     ) とします。
                                   (2)投資態度

        (2)投資態度
                                   ①   J-REITマザーファンド             への投資を通じて、         わが
        ①   投資信託証券      への投資を通じて、         主としてJ-REI
                                    国の不動産投資信託証券※(以下「J-REIT」と
         Tへ投資します。
                                    いいます。)を主要投資対象とします。
                                    㬰輰䱖ﴰ溊㱒㡓홟ᕢ䀰歎੘㓿࠰匰谰歮阰堰謰舰渰鉔
                                     みます。)している不動産投資信託証券                  ( 一般社団法
                                     人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券を
                                     いいます。     ) とします。
        ②   投資する投資信託証券は、J-REITを主要投資対                          ②   東証REITインデックス(配当込み)をベンチ
         象とし、アクティブ運用を行うことを基本とするもの                           マークとし、中長期的にベンチマークを上回る投資成
         とします。                           果を目指します。
        ③ 投資信託証券への投資は、主に別に定める投資信託証
                                   [ 新 設   ]
         券(以下「指定投資信託証券」といいます。)の中か
         ら行います。指定投資信託証券は追加または変更にな
         る場合があります。
        ④ 指定投資信託証券の選定、追加または入れ替えについ
                                   [ 新 設   ]
         ては、   SMBC  日興証券株式会社からの投資助言を受けま
         す。
        ⑤ 指定投資信託証券への投資比率は原則として高位に
                                   [ 新 設   ]
         保ちます。
        ⑥   [  略   ]
                                   ③   [  略   ]
        (3)投資制限

                                   (3)投資制限
        ① 投資信託証券、短期社債等およびコマーシャル・ペー
                                   [ 新 設   ]
         パー以外の有価証券への直接投資は行いません。
        ②  投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
        ③  同一銘柄の投資信託証券(             J-REITを除きます。
                                   ①  投資信託証券への         実質  投資割合には、制限を設けませ
         本項において同じ。)          への  投資割合には、原則として制
                                    ん。
         限を設けません。ただし、当該投資信託証券が一般社団
                                   ②  同一銘柄の投資信託証券            ( 親投資信託は除きます。           )
         法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーが
                                    への  実質投資は、信託財産の純資産総額の                  30 %以内と
         ルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投
                                    します。
         資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
         10 %以内とします。
        ④  外貨建資産への        直接  投資は行いません。
        ⑤   一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に
         対するエクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
                                   ③  外貨建資産への        実質  投資は行いません。
         する比率は、原則として、            35 %以内とすることとし、当
                                   ④   一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に
         該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人
                                    対するエクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
         投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調
                                    する比率は、原則として、            35 %以内とすることとし、当
         整を行うこととします。
                                    該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人
                                    投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調
                                    整を行うこととします。
                                 13/15




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                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
        (受益権の申込単位および価額)                           (受益権の申込単位および価額)
        第 12 条   [  略   ]                     第 12 条   [  略   ]
        ②~③     [  略   ]                     ②~③     [  略   ]
        ④ 第   1 項および第     2 項の受益権の価額は、          取得申込日の翌         ④ 第   1 項および第     2 項の受益権の価額は、          取得申込日の基
         営業日の基準価額        とします。ただし、この信託契約締結                   準価額   とします。ただし、この信託契約締結日前の取得
         日前の取得の申込みにかかる受益権の価額は、1口に                           の申込みにかかる受益権の価額は、1口につき1円と
         つき1円とします。                           します。
        ⑤      [  略   ]                      ⑤      [  略   ]
        (運用の指図範囲)                           (運用の指図範囲)
        第 16 条 委託者は、信託金を主として、               別に定める投資信          第 16 条 委託者は、信託金を主として、三井住友DSア
         託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)お                           セットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友
         よび  三井住友DSアセットマネジメント株式会社を委                         信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信
         託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として                           託 「J-REITマザーファンド」の受益証券                     (以下
         締結された     別に定める     親投資信託(以下「マザーファ                 「マザーファンド」         といいます。      )に投資するほか、次
         ンド」)に投資するほか、次に掲げる有価証券(金融                           に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規
         商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみな                           定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利
         される同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資す                           を除きます。)に投資することを指図します。
         ることを指図します。
                                              [  略   ]
                   [  略   ]
        (同一銘柄の投資信託証券への投資制限)                           (同一銘柄の投資信託証券への投資制限)
        第 19 条   <削除>                        第 19 条   委託者は、信託財産に属する同一銘柄の投資信託
                                    証券の時価総額とマザーファンドに属する当該同一銘
                                    柄の投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属する
                                    とみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の
                                    100  分の  30 を超えることとなる投資の指図をしません。
                                   ② 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信
                                    託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザー
                                    ファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の
                                    時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
        (信用リスク集中回避のための投資制限)                           (信用リスク集中回避のための投資制限)
        第 20 条の2     同一銘柄の投資信託証券(わが国の不動産                     第 20 条の2 一般社団法人投資信託協会の規則に定める
         投資信託証券(わが国の証券取引所(金融商品取引法                           一の者に対するエクスポージャーの信託財産の純資産
         第2条第    16 項に規定する金融商品取引所および金融商                      総額に対する比率は、原則として、                100  分の  35 を超えな
         品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商                           いものとし、当該比率を超えることとなった場合には、
         品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の                           委託者は、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当
                                    該比率以内となるよう調整を行うこととします。
         売買または金融商品取引法第             28 条第8項第3号もしく
         は同項第5号の取引を行なう市場および当該市場を開
         設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。)
         に上場(これに準じるものを含みます。)している不
         動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に
         定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。)
         を除きます。本項において同じ。)への投資割合には、
         原則として制限を設けません。ただし、委託者は、当該
         投資信託証券が一般社団法人投資信託協会の規則に定
         めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該
         当しないときは、信託財産に属する当該同一銘柄の投
         資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の                       100
         分の  10 を超えることとなる投資の指図をしません。
        ②  一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に
         対するエクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
         する比率は、原則として、            100  分の  35 を超えないものと
         し、当該比率を超えることとなった場合には、委託者
         は、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率
         以内となるよう調整を行うこととします。
        (信託報酬の額および支弁の方法)                           (信託報酬の額および支弁の方法)
        第 33 条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第                      30 条  第 33 条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第                      30 条
         に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産                           に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産
         総額に年    10,000   分の  28 の率を乗じて得た金額とし、委                 総額に年    10,000   分の  57 の率を乗じて得た金額とし、委
         託者と受託者との間の配分は別に定めます。                           託者と受託者との間の配分は別に定めます。
        ②~③     [  略   ]                     ②~③     [  略   ]
                                 14/15


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
        (収益分配金、償還金および一部解約金の支払い)                           (収益分配金、償還金および一部解約金の支払い)
        第 36 条   [  略   ]                     第 36 条   [  略   ]
        ②~③     [  略   ]                     ②~③     [  略   ]
        ④ 一部解約金は、受益者の請求を受け付けた日から起算                           ④ 一部解約金は、受益者の請求を受け付けた日から起算
         して、原則として        6 営業日目    から当該受益者に支払いま               して、原則として        5 営業日目    から当該受益者に支払いま
         す。                           す。
        ⑤~⑥     [  略   ]                     ⑤~⑥     [  略   ]
        (信託の一部解約)                           (信託の一部解約)
        第 38 条   [  略   ]                     第 38 条   [  略   ]
        ②~③     [  略   ]                     ②~③     [  略   ]
        ④ 第   3 項の一部解約の価額は、           一部解約の実行の請求日             ④ 第   3 項の一部解約の価額は、           一部解約の実行の請求日
         の翌営業日の基準価額          とします。                 の基準価額     とします。
        ⑤ 委託者は、証券取引所における取引の停止                     、組入れ投
                                   ⑤ 委託者は、証券取引所           (金融商品取引法第2条第            16 項
         資信託証券の取引の停止           その他やむを得ない事情があ
                                    に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2
         るときは、第      1 項による一部解約の実行の請求の受け付                     条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「取
         けを中止することができます。                           引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金
                                    融商品取引法第       28 条第8項第3号もしくは同項第5号
                                    の取引を行なう市場および当該市場を開設するものを
                                    「証券取引所」といいます。以下同じ。)                   における取引
                                    の停止その他やむを得ない事情があるときは、第                      1 項に
                                    よる一部解約の実行の請求の受け付けを中止すること
                                    ができます。
        ⑥~⑧     [  略   ]
                                   ⑥~⑧     [  略   ]
        ( 付表  )                         [  新 設     ]
        I  別に定める投資信託証券

        約款第   16 条および別に定める運用の基本方針における

        「別に定める指定投資信託証券」とは次の投資信託及び
        投資法人    ( 外国のものも含む        ) の、受益証券又は投資証券
        (振替受益権または振替投資口を含む)をいいます。
        追加型証券投資信託

        SMDAM/      FOF  s用J-REIT(適格機関投資家限
        定)
        親投資信託
        J-REITマザーファンド
        Ⅱ  別に定める親投資信託

        約款第   16 条における「別に定める親投資信託」とは次の

        ものとします。
        親投資信託
        キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
     ロ.当該変更の年月日

       2020  年6月    24 日より変更後の信託約款が適用されます。
                                                          以 上

                                 15/15





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新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。