ソフォス・ケイマン・トラストⅡ―米ドル建 モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ソフォス・ケイマン・トラストⅡ―米ドル建 モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
ファンドロジック（ジャージー）リミテッド(E34767)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年５月29日
【発行者名】 ファンドロジック（ジャージー）リミテッド
（FundLogic (Jersey) Limited）
【代表者の役職氏名】 取締役 アナ・ケコフスカ
（Director, Ana Kekovska）
【本店の所在の場所】 ジャージー、JE1 OBD、セント・へリア、エスプラネード47
（47 Esplanade, St. Helier, Jersey, JE1 OBD）
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 森下 国彦
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目１番１号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 橋本 雅行
同 深見 暖
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目１番１号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 03（6775）1000
【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
ソフォス・ケイマン・トラストⅡ－
米ドル建 モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式
オープン
（Sophos Cayman Trust Ⅱ -USD-denominated Morgan Stanley
Global Premium Equity Open）
【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券の金額】
米ドル建 米ドルヘッジクラス受益証券：
10億アメリカ合衆国ドル（約1,110億円）を上限とする。
米ドル建 為替ヘッジなしクラス受益証券：
10億アメリカ合衆国ドル（約1,110億円）を上限とする。
（注）アメリカ合衆国ドル（以下「米ドル」という。）の円貨換算は、便宜
上、2018年12月28日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相
場の仲値（１米ドル＝111.00円）による。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
ソフォス・ケイマン・トラストⅡ－米ドル建 モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープ
ン（以下「サブ・ファンド」という。）の関係法人の情報に変更があったため、2019年２月13日に提出し
た有価証券届出書（2019年２月25日付、同年８月28日付および同年11月29日付有価証券届出書の訂正届出
書により訂正済）（以下「原届出書」といいます。）の関係情報を訂正するため、本訂正届出書を提出す
るものです。
２【訂正の内容】
下線の部分は訂正箇所を示します。
第一部 証券情報
＜訂正前＞
（前略）
（８）申込取扱場所
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社
東京都千代田区丸の内二丁目５番２号
（以下「三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券」という。）
（注２）
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレーＰＢ証券株式会社
東京都千代田区大手町一丁目９番５号 大手町フィナンシャルシティ ノースタワー
（以下「三菱ＵＦＪモルガン・スタンレーＰＢ証券」といい、三菱ＵＦＪモルガン・スタン
レー証券と合わせて「日本における販売会社」という。）
（注１）前記の日本における販売会社または販売取扱会社の日本における本支店において、申込みの取扱いを
行う。
（注２）三菱ＵＦＪモルガン・スタンレーＰＢ証券株式会社は、 2020年６月１日付で、 三菱ＵＦＪモルガン・
スタンレー証券株式会社を存続会社とする吸収合併方式で、同社と合併する予定である。
（後略）
＜訂正後＞
（前略）
（８）申込取扱場所
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社
東京都千代田区丸の内二丁目５番２号
（以下「三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券」という。）
（注２）
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレーＰＢ証券株式会社
東京都千代田区大手町一丁目９番５号 大手町フィナンシャルシティ ノースタワー
（以下「三菱ＵＦＪモルガン・スタンレーＰＢ証券」といい、三菱ＵＦＪモルガン・スタン
レー証券と合わせて「日本における販売会社」という。）
（注１）前記の日本における販売会社または販売取扱会社の日本における本支店において、申込みの取扱いを
行う。
（注２）三菱ＵＦＪモルガン・スタンレーＰＢ証券株式会社は、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会
社を存続会社とする吸収合併方式で、同社と合併する予定である。
（後略）
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第二部 ファンド情報
第１ ファンドの状況
１ ファンドの性格
（３）ファンドの仕組み
① ファンドの仕組み
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＜訂正前＞
（注）三菱ＵＦＪモルガン・スタンレーＰＢ証券株式会社は、 2020年６月１日付で、 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株
式会社を存続会社とする吸収合併方式で、同社と合併する予定である。以下同じ。
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＜訂正後＞
（注）三菱ＵＦＪモルガン・スタンレーＰＢ証券株式会社は、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社を存続会社とす
る吸収合併方式で、同社と合併する予定である。以下同じ。
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第三部 特別情報
第２ その他の関係法人の概況
１ 名称、資本金の額及び事業の内容
＜訂正前＞
（前略）
(7）三菱ＵＦＪモルガン・スタンレーＰＢ証券株式会社（「日本における販売会社」）
（中略）
(ロ）事業の内容
金融商品取引法に基づき登録を行った第一種金融商品取引業者であり、有価証券の募集、引受、
売買、媒介およびその他金融商品取引業に関連する業務を行っている。
＜訂正後＞
（前略）
（注）
(7）三菱ＵＦＪモルガン・スタンレーＰＢ証券株式会社 （「日本における販売会社」）
（中略）
(ロ）事業の内容
金融商品取引法に基づき登録を行った第一種金融商品取引業者であり、有価証券の募集、引受、
売買、媒介およびその他金融商品取引業に関連する業務を行っている。
（注）三菱ＵＦＪモルガン・スタンレーＰＢ証券株式会社は、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社を存続
会社とする吸収合併方式で、同社と合併する予定である。当該合併後の名称、資本金の額および事業の内容
は、上記「(6）三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社（「日本における販売会社」）」に記載のとお
り。
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