MUGC GSケイマン・ファンド-GS オーストラリア・ハイブリッド証券ファンド 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)

PDFビューワー表示

                                                           EDINET提出書類
                                     ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(E15174)
                                               訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                  有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                  関東財務局長
      【提出日】                  令和2年5月29日
      【発行者名】                  ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
                        (Mitsubishi        UFJ  Investor     Services     & Banking     (Luxembourg)
                        S.A.)
      【代表者の役職氏名】                  デュプティ・チーフ・エグゼクティブ・オフィサー  小林 央明
      【本店の所在の場所】                  ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ L-1150、アーロン通
                        り 287-289番
                        (287-289,       route    d'Arlon,     L-1150    Luxembourg,       Grand    Duchy    of
                        Luxembourg)
      【代理人の氏名又は名称】                  弁護士  三浦  健
                         同   大西 信治
      【代理人の住所又は所在地】                  東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
                        森・濱田松本法律事務所
      【事務連絡者氏名】                  弁護士  三浦  健
                         同   大西 信治
                         同   大田 友羽佳
      【連絡場所】                  東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
                        森・濱田松本法律事務所
      【電話番号】                  03(6212)8316
      【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
                        MUGC GSケイマン・ファンド-
                        GS オーストラリア・ハイブリッド証券ファンド
                        (MUGC    GS  Cayman    Fund   -
                        GS  Australia      Hybrid    Securities       Fund)
      【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券の金額】
                        米ドルクラス受益証券:
                         30億米ドル(約3,272億円)を上限とする。
                        豪ドルクラス受益証券:
                         30億豪ドル(約2,199億円)を上限とする。
                        円クラス(為替ヘッジあり)受益証券:
                         3,000億円を上限とする。
                        米ドルクラス(為替ヘッジあり)受益証券:
                         30億米ドル(約3,272億円)を上限とする。
                                 1/4






                                                           EDINET提出書類
                                     ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(E15174)
                                               訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
                        (注1)各クラスは、それぞれの名称に含まれる通貨をクラス通貨
                             (以下「クラス通貨」という。)とするが、表示通貨につ
                             いては、米ドルクラス受益証券および米ドルクラス(為替
                             ヘッジあり)受益証券については米ドル、豪ドルクラス受
                             益証券については豪ドル、円クラス(為替ヘッジあり)受
                             益証券については日本円(以下、個別にまたは総称して
                             「表示通貨」という。)とする。
                        (注2)特段の記載がない限り、各外国通貨の円貨換算は、2020年
                             1月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買
                             相場の仲値である、1米ドル=109.06円および1豪ドル=
                             73.29円による。
                        (注3)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入して
                             ある。したがって、合計の数字が一致しない場合がある。
                             また、円貨への換算は、本書中でそれに対応する数字につ
                             き所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入し
                             てある。したがって、本書中の同一情報につき異なった円
                             貨表示がなされている場合もある。以下同じ。
      【縦覧に供する場所】                  該当事項なし。
                                 2/4













                                                           EDINET提出書類
                                     ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(E15174)
                                               訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
     1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

       ファンドの日本における販売会社の一つである三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券株式会社が予

      定していた三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社との合併の予定日が延期されることになりまし
      たので、2020年3月31日に提出した有価証券届出書の記載事項のうち当該情報を更新するため、本訂正届
      出書を提出するものです。
     2【訂正の内容】

     (注)下線部           は訂正箇所を示します。

     第三部 特別情報

     第2 その他の関係法人の概況
      1 名称、資本金の額及び事業の内容
     <訂正前>
                              (前略)
                                       (注)
        (8)三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券株式会社                                 (「日本における販売会社」)
        (イ)資本金の額
            2019年10月末日現在、80億円
        (ロ)事業の内容
            金融商品取引法に基づき登録を行った第一種金融商品取引業者であり、有価証券の募集、引
           受、売買、媒介およびその他金融商品取引業に関連する業務を行っている。
           (注)三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券株式会社は、2020年                                     6月  1日付で、三菱UFJ
              モルガン・スタンレー証券株式会社を存続会社とする吸収合併方式で、同社と合併する予
              定である。当該合併後の商号、資本金の額および事業の内容は、以下のとおりである。
              三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
              (イ)資本金の額
                  2020年     6月  1日現在、405億円
              (ロ)事業の内容
                  金融商品取引法に基づき登録を行った第一種金融商品取引業者であり、有価証券の
                 募集、引受、売買、媒介およびその他金融商品取引業に関連する業務を行っている。
                              (後略)
     <訂正後>

                              (前略)
                                       (注)
        (8)三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券株式会社                                 (「日本における販売会社」)
        (イ)資本金の額
            2019年10月末日現在、80億円
        (ロ)事業の内容
            金融商品取引法に基づき登録を行った第一種金融商品取引業者であり、有価証券の募集、引
           受、売買、媒介およびその他金融商品取引業に関連する業務を行っている。
           (注)三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券株式会社は、2020年                                     8月  1日付で、三菱UFJ
              モルガン・スタンレー証券株式会社を存続会社とする吸収合併方式で、同社と合併する予
              定である。当該合併後の商号、資本金の額および事業の内容は、以下のとおりである。
              三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
              (イ)資本金の額
                  2020年     8月  1日現在、405億円
                                 3/4

                                                           EDINET提出書類
                                     ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(E15174)
                                               訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
              (ロ)事業の内容
                  金融商品取引法に基づき登録を行った第一種金融商品取引業者であり、有価証券の
                 募集、引受、売買、媒介およびその他金融商品取引業に関連する業務を行っている。
                              (後略)
                                 4/4



















PDFをダウンロード

関連コンテンツ

このエントリーをはてなブックマークに追加

今日注目の企業・投資家

お知らせ

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。