ブラックロック・グローバル・ファンズ－ワールド・ボンド・ファンド 半期報告書（外国投資証券） 第59期(令和1年9月1日－令和2年8月31日)
| 提出書類 | 半期報告書（外国投資証券）-第59期(令和1年9月1日－令和2年8月31日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ブラックロック・グローバル・ファンズ－ワールド・ボンド・ファンド |
| カテゴリ | 半期報告書（外国投資証券） |
EDINET提出書類
ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書（外国投資証券）
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年５月29日
【計算期間】 第59期中（自 2019年９月１日 至 2020年２月29日）
【発行者名】 ブラックロック・グローバル・ファンズ
（BLACKROCK GLOBAL FUNDS）
【代表者の役職氏名】 取締役 バリー・オドワイヤー
（Barry O'Dwyer）
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ Ｌ－2453、
ユージン・リュペール通り２－４番
（2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg）
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 中野 春芽
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目１番１号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 中野 春芽
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目１番１号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 03（6775）1000
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
（注１）アメリカ合衆国ドル（以下「米ドル」という。）、スターリング・ポンド（以下「英ポンド」という。）、スイス・
フラン、ユーロ、デンマーク・クローネ、ノルウェー・クローネ、香港ドル、人民元、シンガポール・ドルおよび
ニュージーランド・ドルの円貨換算は、別段の記載がない限り、便宜上、株式会社三菱ＵＦＪ銀行の2020年３月31日
現在における対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝ 108.83 円、１英ポンド＝ 133.32 円、１スイス・フラン＝ 113.21
円、１ユーロ＝ 119.55 円、１デンマーク・クローネ＝ 16.01 円、１ノルウェー・クローネ＝ 10.26 円、１香港ドル＝
14.04 円、１人民元＝ 15.31 円、１シンガポール・ドル＝ 76.37 円および１ニュージーランド・ドル＝ 64.76 円）によ
る。
（注２）ブラックロック・グローバル・ファンズ（以下「ファンド」という。）は、ルクセンブルグ大公国（以下「ルクセン
ブルグ」という。）の法律に基づいて設立されているが、ワールド・ボンド・ファンド（以下「サブ・ファンド」と
いうことがある。）のクラスＡ無分配投資証券（以下「ファンド証券」という。）は米ドル建のため、以下の金額表
示は別段の記載がない限り米ドルをもって行う。
（注３）本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入して記載してある。したがって、合計の数字が一致しない場合
がある。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合
四捨五入して記載してある。したがって、本書の中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
以下、別段の記載がない限り同じ。
（注４）ファンドの会計年度（以下「計算期間」ということがある。）は、９月１日に始まり、翌年の８月31日に終わる１年
である。
（注５）サブ・ファンドは、アンブレラ・ファンドであるファンドのサブ・ファンドであり、本書において、サブ・ファンド
のみが開示される。2020年３月末日現在、ファンドは、サブ・ファンドを含む83個のサブ・ファンドにより構成され
ている。
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１【外国投資法人の概況】
（１）【主要な経営指標等の推移】
第57会計年度中間 第57会計年度 第58会計年度中間 第58会計年度 第59会計年度中間
(2018 年２月末日) (2018 年８月末日) (2019 年２月末日) (2019 年８月末日) (2020 年２月末日)
18,495,537 米ドル 35,096,936 米ドル 15,508,156 米ドル 38,164,353 米ドル 24,856,073 米ドル
(注1)
(a）営業収益
(2,012,869 千円) (3,819,600 千円) (1,687,753 千円) (4,153,427 千円) (2,705,086 千円)
15,637,153 米ドル 29,997,089 米ドル 13,024,525 米ドル 30,844,143 米ドル 14,971,882 米ドル
(b）経常利益（損失）金額
(1,701,791 千円) (3,264,583 千円) (1,417,459 千円) (3,356,768 千円) (1,629,390 千円)
-8,820,945 米ドル -20,326,885 米ドル -25,111,054 米ドル -4,079,253 米ドル 26,201,193 米ドル
(c）当期純利益（損失）金額
(-959,983 千円) (-2,212,175 千円) (-2,732,836 千円) (-443,945 千円) (2,851,476 千円)
1,403,553,371 米ドル 1,340,682,994 米ドル 1,363,321,609 米ドル 1,375,012,111 米ドル 1,323,970,309 米ドル
(注2)
(d）出資総額
(152,748,713 千円) (145,906,530 千円) (148,370,291 千円) (149,642,568 千円) (144,087,689 千円)
(e）発行済投資証券総数 口 口 口 口 口
クラスＡ毎日分配型投資証券 96,148 89,482 80,485 91,684 82,930
クラスＡ毎月分配型投資証券 248,977 213,286 257,198 337,052 409,778
(注3)
クラスＡ人民元・ヘッジ金利差毎月総収益分配型投資証券
350 350 350 350 350
(注4)
クラスＡ英ポンド・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資証券
378 378 378 378 －
(注5)
クラスＡ香港ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資証券
390 390 390 390 －
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資証
－ 680 680 680 680
(注6)
券
クラスＡ無分配投資証券 1,814,366 1,757,513 1,678,825 1,984,448 1,669,723
クラスＡユーロ・ヘッジ無分配投資証券 136,693 99,162 95,186 111,156 107,208
クラスＡ英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券 249,987 225,849 171,284 175,038 277,646
クラスＣ毎日分配型投資証券 49,375 38,988 29,727 23,091 21,663
クラスＤ毎月分配型投資証券 29,504 201,508 202,148 193,420 197,300
クラスＤ無分配投資証券 1,118,197 1,124,895 934,573 1,462,879 1,412,028
クラスＤスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券 1,716,930 1,292,410 1,292,410 369,295 378,800
クラスＤユーロ・ヘッジ無分配投資証券 91,540 16,169 10,839 26,963 24,478
クラスＤ英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券 46,989 279,659 283,314 279,300 2,178,517
クラスＥ無分配投資証券 189,814 175,583 160,077 225,174 396,092
クラスＩ無分配投資証券 1,457,523 2,718,722 1,805,819 500 814,200
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第57会計年度中間 第57会計年度 第58会計年度中間 第58会計年度 第59会計年度中間
(2018 年２月末日) (2018 年８月末日) (2019 年２月末日) (2019 年８月末日) (2020 年２月末日)
クラスＸ無分配投資証券 4,132,023 4,288,092 4,774,957 4,731,189 4,429,384
クラスＸスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券 2,818,136 2,818,136 2,818,136 2,657,169 2,657,169
クラスＸデンマーク・クローネ・ヘッジ無分配投資証券 5,500,586 5,500,586 5,500,586 4,806,398 5
クラスＸユーロ・ヘッジ無分配投資証券 982,734 917,328 898,419 483,283 333,113
クラスＸ英ポンド・ヘッジ無分配投資証券 16,724,536 16,406,614 16,126,841 16,126,841 18,823,004
クラスＸノルウェー・クローネ・ヘッジ無分配投資証券 31,741,827 31,741,827 31,741,827 31,741,827 31,741,827
クラスＸニュージーランド・ドル・ヘッジ無分配投資証券 795 795 795 795 795
1,403,553,371 米ドル 1,340,682,994 米ドル 1,363,321,609 米ドル 1,375,012,111 米ドル 1,323,970,309 米ドル
(f）純資産額
(152,748,713 千円) (145,906,530 千円) (148,370,291 千円) (149,642,568 千円) (144,087,689 千円)
1,440,917,340 米ドル 1,401,425,863 米ドル 1,481,120,132 米ドル 1,522,919,476 米ドル 1,456,851,363 米ドル
(g）総資産額
(156,815,034 千円) (152,517,177 千円) (161,190,304 千円) (165,739,327 千円) (158,549,134 千円)
(h）１口当たり純資産額
55.66 米ドル 55.29 米ドル 56.20 米ドル 60.26 米ドル 60.49 米ドル
クラスＡ毎日分配型投資証券
(6,057 円) (6,017 円) (6,116 円) (6,558 円) (6,583 円)
55.52 米ドル 55.15 米ドル 56.06 米ドル 60.11 米ドル 60.34 米ドル
クラスＡ毎月分配型投資証券
(6,042 円) (6,002 円) (6,101 円) (6,542 円) (6,567 円)
100.52 人民元 99.04 人民元 99.79 人民元 106.35 人民元 106.63 人民元
(注3)
クラスＡ人民元・ヘッジ金利差毎月総収益分配型投資証券
(1,539 円) (1,516 円) (1,528 円) (1,628 円) (1,633 円)
9.42 英ポンド 9.22 英ポンド 9.22 英ポンド 9.76 英ポンド
(注4)
クラスＡ英ポンド・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資証券
－
(1,256 円) (1,229 円) (1,229 円) (1,301 円)
95.63 香港ドル 93.83 香港ドル 94.20 香港ドル 100.27 香港ドル
(注5)
クラスＡ香港ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資証券
－
(1,343 円) (1,317 円) (1,323 円) (1,408 円)
9.95 シンガポール・ 10.00 シンガポール・ 10.65 シンガポール・ 10.62 シンガポール・
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資証
－ ドル ドル ドル ドル
(注6)
券
(760 円) (764 円) (813 円) (811 円)
74.71 米ドル 74.68 米ドル 76.36 米ドル 82.58 米ドル 83.49 米ドル
クラスＡ無分配投資証券
(8,131 円) (8,127 円) (8,310 円) (8,987 円) (9,086 円)
187.15 ユーロ 184.41 ユーロ 185.65 ユーロ 197.72 ユーロ 197.30 ユーロ
クラスＡユーロ・ヘッジ無分配投資証券
(22,374 円) (22,046 円) (22,194 円) (23,637 円) (23,587 円)
11.39 英ポンド 11.28 英ポンド 11.43 英ポンド 12.25 英ポンド 12.30 英ポンド
クラスＡ英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
(1,519 円) (1,504 円) (1,524 円) (1,633 円) (1,640 円)
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第57会計年度中間 第57会計年度 第58会計年度中間 第58会計年度 第59会計年度中間
(2018 年２月末日) (2018 年８月末日) (2019 年２月末日) (2019 年８月末日) (2020 年２月末日)
56.04 米ドル 55.66 米ドル 56.56 米ドル 60.67 米ドル 60.90 米ドル
クラスＣ毎日分配型投資証券
(6,099 円) (6,057 円) (6,155 円) (6,603 円) (6,628 円)
55.58 米ドル 55.21 米ドル 56.12 米ドル 60.18 米ドル 60.41 米ドル
クラスＤ毎月分配型投資証券
(6,049 円) (6,009 円) (6,108 円) (6,549 円) (6,574 円)
78.01 米ドル 78.14 米ドル 80.05 米ドル 86.74 米ドル 87.87 米ドル
クラスＤ無分配投資証券
(8,490 円) (8,504 円) (8,712 円) (9,440 円) (9,563 円)
10.15 スイス・フラン 10.01 スイス・フラン 10.07 スイス・フラン 10.72 スイス・フラン 10.70 スイス・フラン
クラスＤスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券
(1,149 円) (1,133 円) (1,140 円) (1,214 円) (1,211 円)
191.02 ユーロ 188.60 ユーロ 190.25 ユーロ 203.02 ユーロ 202.99 ユーロ
クラスＤユーロ・ヘッジ無分配投資証券
(22,836 円) (22,547 円) (22,744 円) (24,271 円) (24,267 円)
11.35 英ポンド 11.26 英ポンド 11.43 英ポンド 12.27 英ポンド 12.35 英ポンド
クラスＤ英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
(1,513 円) (1,501 円) (1,524 円) (1,636 円) (1,647 円)
69.76 米ドル 69.56 米ドル 70.95 米ドル 76.53 米ドル 77.18 米ドル
クラスＥ無分配投資証券
(7,592 円) (7,570円) (7,721 円) (8,329 円) (8,399 円)
10.07 米ドル 10.10 米ドル 10.36 米ドル 11.23 米ドル 11.39 米ドル
クラスＩ無分配投資証券
(1,096 円) (1,099 円) (1,127 円) (1,222 円) (1,240 円)
82.63 米ドル 83.02 米ドル 85.31 米ドル 92.73 米ドル 94.22 米ドル
クラスＸ無分配投資証券
(8,993 円) (9,035 円) (9,284 円) (10,092 円) (10,254 円)
14.14 スイス・フラン 13.97 スイス・フラン 14.11 スイス・フラン 15.06 スイス・フラン 15.07 スイス・フラン
クラスＸスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券
(1,601 円) (1,582 円) (1,597 円) (1,705 円) (1,706 円)
111.48 デンマーク・ 110.29 デンマーク・ 111.45 デンマーク・ 119.15 デンマーク・ 119.77 デンマーク・
クラスＸデンマーク・クローネ・ヘッジ無分配投資証券 クローネ クローネ クローネ クローネ クローネ
(1,785 円) (1,766 円) (1,784 円) (1,908 円) (1,918 円)
198.92 ユーロ 197.00 ユーロ 199.33 ユーロ 213.36 ユーロ 213.98 ユーロ
クラスＸユーロ・ヘッジ無分配投資証券
(23,781 円) (23,551 円) (23,830 円) (25,507 円) (25,581 円)
12.07 英ポンド 12.02 英ポンド 12.24 英ポンド 13.18 英ポンド 13.30 英ポンド
クラスＸ英ポンド・ヘッジ無分配投資証券
(1,609 円) (1,603 円) (1,632 円) (1,757 円) (1,773 円)
12.89 ノルウェー・ 12.85 ノルウェー・ 13.10 ノルウェー・ 14.14 ノルウェー・ 14.33 ノルウェー・
クラスＸノルウェー・クローネ・ヘッジ無分配投資証券 クローネ クローネ クローネ クローネ クローネ
(132 円) (132 円) (134 円) (145 円) (147 円)
11.08 ニュージー 11.13 ニュージー 11.41 ニュージー 12.35 ニュージー 12.50 ニュージー
クラスＸニュージーランド・ドル・ヘッジ無分配投資証券 ランド・ドル ランド・ドル ランド・ドル ランド・ドル ランド・ドル
(718 円) (721 円) (739 円) (800 円) (810 円)
(注7)
(i）１口当たり当期純利益金額
－ － － － －
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第57会計年度中間 第57会計年度 第58会計年度中間 第58会計年度 第59会計年度中間
(2018 年２月末日) (2018 年８月末日) (2019 年２月末日) (2019 年８月末日) (2020 年２月末日)
143,483 米ドル 283,679 米ドル 180,292 米ドル 492,723 米ドル 292,096 米ドル
(j）分配総額
(15,615 千円) (30,873 千円) (19,621 千円) (53,623 千円) (31,789 千円)
(注7)
(k）１口当たり分配金額
－ － － － －
(l）自己資本比率 97.41 ％ 95.67 ％ 92.05 ％ 90.29 ％ 90.88 ％
(m）自己資本利益率 -0.63 ％ -1.52 ％ -1.84 ％ -0.30 ％ 1.98 ％
(注1) 営業収益には投資収益を記載している。
(注2) ファンドは、変動資本を有する会社型投資信託（以下「ＳＩＣＡＶ」という。）であり、純資産総額を記載している。以下同じ。
(注3) クラスＡ人民元・ヘッジ金利差毎月総収益分配型投資証券は、2016年12月21日に運用を開始した。以下同じ。
(注4) クラスＡ英ポンド・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資証券は、2016年９月７日に運用を開始したが、2019年12月11日に運用を終了した。以下同じ。
(注5) クラスＡ香港ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資証券は、2016年９月21日に運用を開始したが、2019年12月11日に運用を終了した。以下同じ。
(注6) クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資証券は、2018年６月20日に運用を開始した。以下同じ。
(注7) (i)および(k)は、ファンドの性格上、算定していない。
(注8) ワールド・ボンド・ファンドは、2004年４月２日より運用を開始した。
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（２）【外国投資法人の出資総額】
サブ・ファンドの2020年３月末日現在の発行済投資証券総口数、ならびに下記の各会計年度末現在お
よび2020年３月末日現在の純資産総額およびクラスＡ無分配投資証券の発行済投資証券総口数は、以下
のとおりである。
サブ・ファンドにつき、発行可能投資証券総口数の定めはない。
クラス投資証券 発行済投資証券総口数（口）
クラスＡ毎日分配型投資証券 78,154
クラスＡ毎月分配型投資証券 363,200
クラスＡ人民元・ヘッジ金利差毎月総収益分配型投資証券 350
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配
680
型投資証券
クラスＡ無分配投資証券 1,540,837
クラスＡユーロ・ヘッジ無分配投資証券 111,732
クラスＡ英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券 241,051
クラスＣ毎日分配型投資証券 21,665
クラスＤ毎月分配型投資証券 197,558
クラスＤ無分配投資証券 1,446,366
クラスＤスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券 378,800
クラスＤユーロ・ヘッジ無分配投資証券 24,583
クラスＤ英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券 2,254,371
クラスＥ無分配投資証券 410,564
クラスＩ無分配投資証券 603,200
クラスＸ無分配投資証券 4,472,706
クラスＸスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券 2,657,169
クラスＸデンマーク・クローネ・ヘッジ無分配投資証券 5
クラスＸユーロ・ヘッジ無分配投資証券 333,113
クラスＸ英ポンド・ヘッジ無分配投資証券 16,572,480
クラスＸノルウェー・クローネ・ヘッジ無分配投資証券 31,741,827
クラスＸニュージーランド・ドル・ヘッジ無分配投資証券 795
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クラスＡ無分配投資証券
会計年度 純資産総額
発行済投資証券総口数
第53会計年度末 1,162,234,536米ドル
2,091,964口
（2014年８月末日） (126,485,985千円）
第54会計年度末 1,553,779,869米ドル
3,859,948口
（2015年８月末日） (169,097,863千円）
第55会計年度末 1,611,410,206米ドル
4,209,973口
（2016年８月末日） (175,369,773千円）
第56会計年度末 1,501,876,263米ドル
2,589,979口
（2017年８月末日） (163,449,194千円）
第57会計年度末 1,340,682,994米ドル
1,757,513口
（2018年８月末日） (145,906,530千円）
第58会計年度末 1,375,012,111米ドル
1,984,448口
（2019年８月末日） (149,642,568千円）
1,209,156,128米ドル
2020年３月末日 1,540,837口
(131,592,461千円）
（３）【主要な投資主の状況】
サブ・ファンドの主要な投資主に関する情報は、これを開示するとＥＵのデータ保護法に基づくファ
ンドの義務に違反することとなるため、開示できない。
（４）【役員の状況】
（2020年４月29日現在）
所有
氏名 役職名 略歴
投資証券
口数
取締役
ポール・フリーマン
ブラックロック・グローバル・ファンズ、
会長 0
（Paul Freeman）
非常勤取締役
(非常勤)
ブラックロック（ルクセンブルグ）エス・
ジェフリー Ｄ．ラドクリフ
非常勤
エー、マネージング・ディレクターおよび 0
（Geoffrey D. Radcliffe） 取締役
ジェネラル・マネジャー
ブラックロック、マネージング・ディレク
ロバート・ヘイズ
非常勤
ターおよびブラックロックＥＭＥＡ投資監 0
（Robert Hayes）
取締役
視ヘッド
ブラックロック、マネージング・ディレク
バリー・オドワイヤー
非常勤
ターおよびＥＭＥＡファンズ・ガバナン 0
（Barry O'Dwyer）
取締役
ス・ヘッド
ブラックロック、マネージング・ディレク
マイケル・グルーナー
非常勤 ター、ブラックロックのヨーロッパ、中東
0
（Michael Gruener）
取締役 およびアフリカ地域のリテール・ビジネス
のヘッド
（注）ファンドに従業員はいない。ファンドの独立監査人は、アーンスト・アンド・ヤング・ソシエテ・アノニムである。
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（５）【その他】
ａ．定款の変更
ファンド定款は、法律に規定された定足数および要件にしたがって、ファンドの投資主総会の特別
決議により変更することができる。
ｂ．事業譲渡または事業譲受
① 合併
ルクセンブルグ規制当局（ルクセンブルグ金融監督委員会（Commission de Surveillance du
Sector Financier）（以下「ＣＳＳＦ」という。）の事前承認を条件に、譲渡性のある証券を投資
対象とする投資信託（以下「ＵＣＩＴＳ」という。）同士の併合による合併が認められている。
併合による合併の結果、吸収されるＵＣＩＴＳは、その資産および債務を相手方のＵＣＩＴＳに
拠出し、清算を行わずに解散される。
変動資本を有する会社型投資信託（以下「ＳＩＣＡＶ」という。）間で合併が行われる場合、ル
クセンブルグの投資信託に関する2010年12月17日の法律（以下「2010年法」という。）の規定が適
用され、1915年８月10日の法律（改正済）の規定は制限される。
ＳＩＣＡＶは、2010年法に基づき契約型投資信託（以下「ＦＣＰ」という。）および会社型投資
信託との合併が可能である。
② 資産の譲渡
ＳＩＣＡＶの投資主またはＦＣＰの管理会社の決定に基づき、ＵＣＩＴＳは、その資産のすべて
を別のＵＣＩＴＳに譲渡することができ、その後、空のＵＣＩＴＳが清算を行わずに解散される。
ＵＣＩＴＳは、特別な状況において、またＣＳＳＦおよび適用法により要求される手続に従い
（例えば、サブ・ファンドの合併によるかまたは分離により）、その資産の一部を相手方のＵＣＩ
ＴＳに譲渡することができる。
ｃ．出資の状況その他の重要事項
該当事項なし。
ｄ．訴訟事件その他の重要事項
本書提出前６か月以内において、訴訟事件その他ファンドに重要な影響を及ぼした事実および重要
な影響を及ぼすことが予想される事実はない。
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２【外国投資法人の運用状況】
（１）【投資状況】
（資産別および地域別の投資状況）
（2020年３月末日現在）
（注１）
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域名
（米ドル） （％）
アルゼンチン 68,775,459 5.40
国債
オーストラリア 56,982,058 4.47
オーストリア 47,816,871 3.75
ベルギー 26,035,958 2.04
ブラジル 25,780,600 2.02
カナダ 18,473,051 1.45
チリ 15,886,664 1.25
中国 15,379,943 1.21
チェコ共和国 13,472,295 1.06
デンマーク 13,085,959 1.03
エジプト 12,313,869 0.97
フィンランド 7,110,460 0.56
フランス 6,523,343 0.51
ドイツ 6,235,849 0.49
ギリシャ 5,135,845 0.40
ハンガリー 4,576,451 0.36
インド 4,372,497 0.34
インドネシア 3,900,734 0.31
アイルランド 3,169,986 0.25
イタリア 2,886,808 0.23
日本 2,701,755 0.21
カザフスタン 2,699,899 0.21
マレーシア 2,632,861 0.21
メキシコ 2,309,373 0.18
オランダ 2,034,699 0.16
ノルウェー 1,953,716 0.15
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（注１）
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域名
（米ドル） （％）
パナマ 1,937,656 0.15
国債
ペルー 1,924,712 0.15
フィリピン 1,629,934 0.13
ポーランド 1,413,612 0.11
ポルトガル 1,331,666 0.10
カタール 1,200,942 0.09
ルーマニア 1,102,024 0.09
シンガポール 932,571 0.07
南アフリカ 924,469 0.07
韓国 810,238 0.06
スペイン 744,231 0.06
スウェーデン 649,675 0.05
スイス 624,375 0.05
トルコ 445,233 0.03
アラブ首長国連邦 443,781 0.03
ウクライナ 252,935 0.02
英国 217,344 0.02
米国 189,387 0.01
ウルグアイ 177,500 0.01
米国 178,951,998 14.04
社債
ケイマン諸島 45,834,415 3.60
フランス 38,060,806 2.99
オランダ 20,318,318 1.59
ドイツ 20,301,146 1.59
英国 19,949,438 1.57
ルクセンブルグ 18,879,194 1.48
イタリア 6,178,118 0.48
デンマーク 5,984,250 0.47
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（注１）
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域名
（米ドル） （％）
メキシコ 5,686,023 0.45
社債
スペイン 5,490,453 0.43
ブラジル 4,972,527 0.39
スイス 4,438,099 0.35
ノルウェー 4,289,157 0.34
スウェーデン 4,190,951 0.33
日本 3,194,166 0.25
英領バージン諸島 3,172,478 0.25
カナダ 2,914,808 0.23
コロンビア 2,280,177 0.18
チリ 1,967,941 0.15
オーストリア 1,942,007 0.15
ジャージー 1,737,600 0.14
バミューダ 1,283,544 0.10
オーストラリア 1,248,909 0.10
ペルー 1,248,216 0.10
アイルランド 1,228,649 0.10
アルゼンチン 1,139,776 0.09
アラブ首長国連邦 1,069,100 0.08
ベルギー 1,061,381 0.08
インドネシア 1,029,594 0.08
ポルトガル 963,549 0.08
マレーシア 937,719 0.07
ガーンジー 803,981 0.06
サウジアラビア 779,326 0.06
中国 621,188 0.05
タイ 289,313 0.02
シンガポール 286,094 0.02
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（注１）
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域名
（米ドル） （％）
ポーランド 203,000 0.02
社債
南アフリカ 197,993 0.02
ロシア 192,500 0.02
トルコ 191,295 0.02
バルバドス 172,531 0.01
ドミニカ共和国 161,000 0.01
米国 297,947,283 23.38
政府機関債
英国 4,047,583 0.32
イタリア 187,411 0.01
国際機関債 国際機関 5,253,814 0.41
小計 1,112,478,102 87.30
現金・その他の資産（負債控除後） 161,848,041 12.70
資産総額 1,274,326,143 100.00
（注２）
負債総額 65,170,015 5.11
1,209,156,128
（注３）
純資産総額 94.89
(約131,592百万円）
（注１）投資比率とは、サブ・ファンドの資産総額に対する当該資産の価格の比率をいう。
（注２）資産総額に対する負債総額の比率である。
（注３）資産総額に対する純資産総額の比率である。
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（２）【運用実績】
①【純資産等の推移】
2020年３月末日および同日前１年以内における各月末のサブ・ファンドの総資産額および純資産総
額ならびに日本において販売されたクラスＡ無分配投資証券の１口当たり純資産価格の推移は、以下
のとおりである。
総資産額 純資産総額 １口当たり純資産価格
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円
2019年４月末日 1,567,788 170,622 1,428,866 155,503 77.82 8,469
５月末日 1,576,656 171,587 1,434,976 156,168 78.79 8,575
６月末日 1,656,877 180,318 1,492,214 162,398 80.33 8,742
７月末日 1,626,141 176,973 1,460,289 158,923 80.96 8,811
８月末日 1,522,919 165,739 1,375,012 149,643 82.58 8,987
９月末日 1,507,840 164,098 1,345,635 146,445 82.02 8,926
10月末日 1,611,504 175,380 1,470,806 160,068 81.77 8,899
11月末日 1,490,195 162,178 1,344,362 146,307 81.58 8,878
12月末日 1,413,798 153,864 1,322,156 143,890 81.65 8,886
2020年１月末日 1,513,146 164,676 1,358,215 147,815 82.90 9,022
２月末日 1,456,851 158,549 1,323,970 144,088 83.49 9,086
３月末日 1,274,326 138,685 1,209,156 131,592 80.06 8,713
ファンドの投資証券は、ルクセンブルグ証券取引所が運営するユーロ多角的取引システム（ＭＴ
Ｆ）に上場されている。同取引所での実質的な取引実績はない。
②【分配の推移】
2020年３月末日前１年間における分配金の額は、以下のとおりである。
総額 608,962.00米ドル（約66,273千円）
（注）上記金額は、サブ・ファンドの分配金の総額である。クラスＡ無分配投資証券については、分配金は支払われ
ていない。
③【自己資本利益率（収益率）の推移】
下記の期間におけるサブ・ファンドの自己資本利益率は、以下のとおりである。
期間 自己資本利益率（収益率）
2019年４月１日～
1.48％
2020年３月31日
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（３）【投資リスク】
① 第59会計年度中間期間において、2020年２月28日提出の有価証券報告書「第一部 ファンド情報
第１ ファンドの状況 ３ 投資リスク」に記載されたリスク要因について、重要な変更はない。
② ファンドが将来にわたって営業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象また
は状況その他ファンドの経営に重要な影響を及ぼす事象は、半期報告書提出日現在、存在しない。
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３【資産運用会社の概況】
（１）【名称及び資本金の額】
① 名称
ブラックロック（ルクセンブルグ）エス・エー（BlackRock (Luxembourg) S.A.）（運用会社）
② 資本金（株主資本）の額
2019年12月末日現在、6,310,000ユーロ（約７億5,436万円）
（２）【大株主の状況】
ブラックロック（ルクセンブルグ）エス・エーは、ブラックロック・インコーポレイテッド・グルー
プ内の完全子会社である。運用会社の大株主に関するより詳細な情報は、これを開示するとＥＵのデー
タ保護法に基づく運用会社の義務に違反することとなるため、開示できない。
（３）【役員の状況】
（2020年３月末日現在）
所有
氏名 役職名 略歴
株式数
取締役会長
グラハム・バンピング
ブラックロック（ルクセンブルグ）エス・
および 0
（Graham Bamping）
エー、取締役会長および非常勤取締役
非常勤取締役
ブラックロック・インベストメント・マネ
エイドリアン・ローレンス
取締役 ジメント（ＵＫ）リミテッド、商品開発担 0
（Adrian Lawrence）
当ディレクター
ブラックロック（ルクセンブルグ）エス・
ジェフリー Ｄ．ラドクリフ
取締役 エー、マネージング・ディレクターおよび 0
（Geoffrey D. Radcliffe）
ジェネラル・マネジャー
ジョアン・フィッツジェラルド
ＥＭＥＡファンド・ボード・ガバナンス、
取締役 0
（Joanne Fitzgerald）
ディレクター
ヘレン・プリング
取締役 ＥＭＥＡ、オーバーサイト＆ガバナンス 0
（Helen Pring）
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（４）【事業の内容及び営業の概況】
ブラックロック（ルクセンブルグ）エス・エーは、2010年法第15章に基づき運用会社として行為する
ことを認可されている。運用会社契約に基づきファンドの投資運用、管理およびサブ・ファンドのマー
ケティングに関するあらゆる運営機能を、直接または委託により遂行する責任とともに、ファンドの
日々の運用を行っている。2020年３月末日現在、運用会社は、以下の３本の投資法人（合計純資産総額
は、76,369,617,750.74米ドル、3,576,316,619.41英ポンド、1,426,409,354.97カナダ・ドル、
1,183,181,446.41スイス・フラン、4,133,089,221.15スウェーデン・クローナ、47,835,639,957.20ユー
ロ、565.01デンマーク・クローネ、541,392,811.51ノルウェー・クローネ、1,683,818,665.95豪ドル、
6,846,312,095.44香港ドル、4,729,800,543.39人民元、2,438,068,581.85シンガポール・ドル、
158,806,184.56ニュージーランド・ドル、664,671,124.63南アフリカ・ランド、322,266,949.69ポーラ
ンド・ズロチ、59,095,296.89ブラジル・レアルおよび92,265,776,483.82円）を運用、助言および／ま
たは管理している。
名称（設立国） 基本的性格 設立年月日 純資産総額（通貨別）
61,862,880,012.48 米ドル
2,862,157,200.26 英ポンド
1,426,409,354.97 カナダ・ドル
1,183,181,446.41 スイス・フラン
4,133,089,221.15 スウェーデン・クローナ
34,658,291,066.51 ユーロ
565.01 デンマーク・クローネ
541,392,811.51 ノルウェー・クローネ
ブラックロック・ 変動資本を有する会社型
グローバル・ファンズ 投資信託 1962年６月14日 1,683,818,665.95 豪ドル
（ルクセンブルグ） （アンブレラ型）
6,846,312,095.44 香港ドル
4,729,800,543.39 人民元
2,438,068,581.85 シンガポール・ドル
158,806,184.56 ニュージーランド・ドル
664,671,124.63 南アフリカ・ランド
322,266,949.69 ポーランド・ズロチ
59,095,296.89 ブラジル・レアル
92,265,776,483.82 円
ブラックロック・
9,160,801,055.38 米ドル
変動資本を有する会社型
ストラテジック・
投資信託 2007年５月２日 714,159,419.15 英ポンド
ファンズ
（アンブレラ型）
11,845,328,200.66 ユーロ
（ルクセンブルグ）
ブラックロック・
変動資本を有する会社型 5,345,936,682.88 米ドル
グローバル・
投資信託 2012年８月30日
インデックス・ファンズ
（アンブレラ型） 1,332,020,690.03 ユーロ
（ルクセンブルグ）
（注）上記投資法人は、アンブレラ型であり、複数のサブ・ファンドおよび複数の投資証券クラスにより構成される。各 サ
ブ・ファンドの 一単位当たり純資産価格については開示していない。
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４【外国投資法人の経理状況】
(a）サブ・ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成された原文
（英文）の中間財務書類を翻訳したものである（ただし、円換算部分を除く。）。これは「特定有価
証券の内容等の開示に関する内閣府令」（平成５年大蔵省令第22号。その後の改正を含む。）に基づ
き、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号。その後
の改正を含む。）第76条第４項ただし書の規定の適用によるものである。
(b）ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号。その後の
改正を含む。）第１条の３第７項に規定する外国監査法人等をいう。）の監査を受けていない。
(c）ファンドの原文の中間財務書類は、外国通貨で表示されている。日本文の中間財務書類には、主要な
金額について円換算額が併記されている。日本円への換算には、2020年３月31日現在における株式会
社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝ 108.83 円、１英ポンド＝ 133.32 円、１ス
イス・フラン＝ 113.21 円、１ユーロ＝ 119.55 円、１デンマーク・クローネ＝ 16.01 円、１ノルウェー・
クローネ＝ 10.26 円、１香港ドル＝ 14.04 円、１人民元＝ 15.31 円、１シンガポール・ドル＝ 76.37 円お
よび１ニュージーランド・ドル＝ 64.76 円）が使用されている。なお、千円未満の金額は四捨五入され
ている。日本円に換算された金額は四捨五入のため合計欄の数値が総数と一致しない場合がある。
（注） ファンドの原文の中間財務書類には、現在ファンドを構成するすべてのサブ・ファンドの情報が掲載されてい
るが、日本文の中間財務書類には、ワールド・ボンド・ファンドの情報のみが掲載されている（ただし、「財
務書類に対する注記」を除く。）。
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（１）【資産及び負債の状況】
純資産計算書 2020年２月29日現在（未監査）
ワールド・ボンド・ファンド
注記
米ドル 千円
資産
投資有価証券－取得原価 1,248,318,861 135,854,542
38,199,541 4,157,256
未実現評価益
投資有価証券－時価 ２(a)
1,286,518,402 140,011,798
銀行預金 ２(a) 17,740,784 1,930,730
ブローカーに対する債権 15 8,410,481 915,313
未収利息および未収配当金 ２(a) 9,361,477 1,018,810
87,166,467 * 9,486,327 *
売却投資有価証券未収金 ２(a)
販売投資証券未収金 ２(a) 1,713,276 186,456
以下に係る未実現評価益：
未決済上場先物取引 ２(c) 2,237,034 243,456
未決済先渡為替予約 ２(c) 26,359 2,869
事後通告証券契約の時価 ２(c) 41,738,135 4,542,361
買建オプション／スワップションの時価 ２(c) 1,918,296 208,768
20,652 2,248
その他の資産 ２(a，c)
資産合計 1,456,851,363 158,549,134
負債
銀行に対する債務 ２(a) 92,425 10,059
ブローカーに対する債務 15 4,611,300 501,848
未払収益分配金 ２(a) 52,007 5,660
122,904,844 * 13,375,734 *
購入投資有価証券未払金 ２(a)
買戻し投資証券未払金 ２(a) 244,110 26,566
スワップの時価 ２(c) 3,349,644 364,542
売建オプション／スワップションの時価 ２(c) 588,865 64,086
５，６，
1,037,859 112,950
その他の負債
７，８
負債合計 132,881,054 14,461,445
純資産合計 1,323,970,309 144,087,689
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＊
事後通告証券を含む。詳細については、注記２を参照のこと。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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３会計年度末および当中間会計期間末における純資産価額の概要 2020年２月29日現在（未監査）
ワールド・ボンド・ファンド
通貨
（円換算額）
2020 年２月29日現在
純資産合計 米ドル 1,323,970,309 144,087,689 千円
以下の１口当たり純資産価額：
クラスＡ毎日分配型投資証券 米ドル 60.49 6,583 円
クラスＡ毎月分配型投資証券 米ドル 60.34 6,567 円
クラスＡオフショア中国人民元・ヘッジ オフショア
106.63 1,633 円
金利差毎月総収益分配型投資証券 中国人民元
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ シンガポー
10.62 811 円
安定毎月総収益分配型投資証券 ル・ドル
クラスＡ無分配投資証券 米ドル 83.49 9,086 円
クラスＡユーロ・ヘッジ無分配投資証券 ユーロ 197.30 23,587 円
クラスＡ英ポンド・ヘッジ無分配
英ポンド 12.30 1,640 円
英国報告型投資証券
クラスＣ毎日分配型投資証券 米ドル 60.90 6,628 円
クラスＤ毎月分配型投資証券 米ドル 60.41 6,574 円
クラスＤ無分配投資証券 米ドル 87.87 9,563 円
クラスＤスイス・フラン・ヘッジ無分配 スイス・
10.70 1,211 円
投資証券 フラン
クラスＤユーロ・ヘッジ無分配投資証券 ユーロ 202.99 24,267 円
クラスＤ英ポンド・ヘッジ無分配
英ポンド 12.35 1,647 円
英国報告型投資証券
クラスＥ無分配投資証券 米ドル 77.18 8,399 円
クラスＩ無分配投資証券 米ドル 11.39 1,240 円
クラスＸ無分配投資証券 米ドル 94.22 10,254 円
クラスＸスイス・フラン・ヘッジ無分配 スイス・
15.07 1,706 円
投資証券 フラン
デンマー
クラスＸデンマーク・クローネ・ヘッジ
ク・ク 119.77 1,918 円
無分配投資証券
ローネ
クラスＸユーロ・ヘッジ無分配投資証券 ユーロ 213.98 25,581 円
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書（外国投資証券）
３会計年度末および当中間会計期間末における純資産価額の概要 2020年２月29日現在（未監査）
（続き）
ワールド・ボンド・ファンド
通貨
（円換算額）
2020 年２月29日現在（続き）
以下の１口当たり純資産価額（続き）：
クラスＸ英ポンド・ヘッジ無分配投資証券 英ポンド 13.30 1,773 円
ノル
クラスＸノルウェー・クローネ・ヘッジ
ウェー・ 14.33 147 円
無分配投資証券
クローネ
ニュー
クラスＸニュージーランド・ドル・ヘッジ
ジーラン 12.50 810 円
無分配投資証券
ド・ドル
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書（外国投資証券）
３会計年度末および当中間会計期間末における純資産価額の概要 2020年２月29日現在（未監査）
（続き）
ワールド・ボンド・ファンド
通貨
（円換算額）
2019 年８月31日現在
純資産合計 米ドル 1,375,012,111 149,642,568 千円
以下の１口当たり純資産価額：
クラスＡ毎日分配型投資証券 米ドル 60.26 6,558 円
クラスＡ毎月分配型投資証券 米ドル 60.11 6,542 円
クラスＡオフショア中国人民元・ヘッジ オフショア
106.35 1,628 円
金利差毎月総収益分配型投資証券 中国人民元
クラスＡ英ポンド・ヘッジ安定毎月総収益
英ポンド 9.76 1,301 円
分配型投資証券
クラスＡ香港ドル・ヘッジ安定毎月総収益
香港ドル 100.27 1,408 円
分配型投資証券
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ シンガポー
10.65 813 円
安定毎月総収益分配型投資証券 ル・ドル
クラスＡ無分配投資証券 米ドル 82.58 8,987 円
クラスＡユーロ・ヘッジ無分配投資証券 ユーロ 197.72 23,637 円
クラスＡ英ポンド・ヘッジ無分配
英ポンド 12.25 1,633 円
英国報告型投資証券
クラスＣ毎日分配型投資証券 米ドル 60.67 6,603 円
クラスＤ毎月分配型投資証券 米ドル 60.18 6,549 円
クラスＤ無分配投資証券 米ドル 86.74 9,440 円
クラスＤスイス・フラン・ヘッジ無分配 スイス・
10.72 1,214 円
投資証券 フラン
クラスＤユーロ・ヘッジ無分配投資証券 ユーロ 203.02 24,271 円
クラスＤ英ポンド・ヘッジ無分配
英ポンド 12.27 1,636 円
英国報告型投資証券
クラスＥ無分配投資証券 米ドル 76.53 8,329 円
クラスＩ無分配投資証券 米ドル 11.23 1,222 円
クラスＸ無分配投資証券 米ドル 92.73 10,092 円
クラスＸスイス・フラン・ヘッジ無分配 スイス・
15.06 1,705 円
投資証券 フラン
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半期報告書（外国投資証券）
３会計年度末および当中間会計期間末における純資産価額の概要 2020年２月29日現在（未監査）
（続き）
ワールド・ボンド・ファンド
通貨
（円換算額）
2019 年８月31日現在（続き）
以下の１口当たり純資産価額（続き）：
デンマー
クラスＸデンマーク・クローネ・ヘッジ
ク・クロー 119.15 1,908 円
無分配投資証券
ネ
クラスＸユーロ・ヘッジ無分配投資証券 ユーロ 213.36 25,507 円
クラスＸ英ポンド・ヘッジ無分配投資証券 英ポンド 13.18 1,757 円
ノル
クラスＸノルウェー・クローネ・ヘッジ
ウェー・ 14.14 145 円
無分配投資証券
クローネ
ニュー
クラスＸニュージーランド・ドル・ヘッジ
ジーラン 12.35 800 円
無分配投資証券
ド・ドル
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半期報告書（外国投資証券）
３会計年度末および当中間会計期間末における純資産価額の概要 2020年２月29日現在（未監査）
（続き）
ワールド・ボンド・ファンド
通貨
（円換算額）
2018 年８月31日現在
純資産合計 米ドル 1,340,682,994 145,906,530 千円
以下の１口当たり純資産価額：
クラスＡ毎日分配型投資証券 米ドル 55.29 6,017 円
クラスＡ毎月分配型投資証券 米ドル 55.15 6,002 円
クラスＡオフショア中国人民元・ヘッジ オフショア
99.04 1,516 円
金利差毎月総収益分配型投資証券 中国人民元
クラスＡ英ポンド・ヘッジ安定毎月総収益
英ポンド 9.22 1,229 円
分配型投資証券
クラスＡ香港ドル・ヘッジ安定毎月総収益
香港ドル 93.83 1,317 円
分配型投資証券
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ シンガポー
9.95 760 円
安定毎月総収益分配型投資証券 ル・ドル
クラスＡ無分配投資証券 米ドル 74.68 8,127 円
クラスＡユーロ・ヘッジ無分配投資証券 ユーロ 184.41 22,046 円
クラスＡ英ポンド・ヘッジ無分配
英ポンド 11.28 1,504 円
英国報告型投資証券
クラスＣ毎日分配型投資証券 米ドル 55.66 6,057 円
クラスＤ毎月分配型投資証券 米ドル 55.21 6,009 円
クラスＤ無分配投資証券 米ドル 78.14 8,504 円
クラスＤスイス・フラン・ヘッジ無分配 スイス・
10.01 1,133 円
投資証券 フラン
クラスＤユーロ・ヘッジ無分配投資証券 ユーロ 188.60 22,547 円
クラスＤ英ポンド・ヘッジ無分配
英ポンド 11.26 1,501 円
英国報告型投資証券
クラスＥ無分配投資証券 米ドル 69.56 7,570 円
クラスＩ無分配投資証券 米ドル 10.10 1,099 円
クラスＸ無分配投資証券 米ドル 83.02 9,035 円
クラスＸスイス・フラン・ヘッジ無分配 スイス・
13.97 1,582 円
投資証券 フラン
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半期報告書（外国投資証券）
３会計年度末および当中間会計期間末における純資産価額の概要 2020年２月29日現在（未監査）
（続き）
ワールド・ボンド・ファンド
通貨
（円換算額）
2018 年８月31日現在（続き）
以下の１口当たり純資産価額（続き）：
デンマー
クラスＸデンマーク・クローネ・ヘッジ
ク・クロー 110.29 1,766 円
無分配投資証券
ネ
クラスＸユーロ・ヘッジ無分配投資証券 ユーロ 197.00 23,551 円
クラスＸ英ポンド・ヘッジ無分配投資証券 英ポンド 12.02 1,603 円
ノル
クラスＸノルウェー・クローネ・ヘッジ
ウェー・ 12.85 132 円
無分配投資証券
クローネ
ニュー
クラスＸニュージーランド・ドル・ヘッジ
ジーラン 11.13 721 円
無分配投資証券
ド・ドル
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半期報告書（外国投資証券）
３会計年度末および当中間会計期間末における純資産価額の概要 2020年２月29日現在（未監査）
（続き）
ワールド・ボンド・ファンド
通貨
（円換算額）
2017 年８月31日現在
純資産合計 米ドル 1,501,876,263 163,449,194 千円
以下の１口当たり純資産価額：
クラスＡ毎日分配型投資証券 米ドル 56.51 6,150 円
クラスＡ毎月分配型投資証券 米ドル 56.37 6,135 円
クラスＡオフショア中国人民元・ヘッジ オフショア
102.67 1,572 円
金利差毎月総収益分配型投資証券 中国人民元
クラスＡ英ポンド・ヘッジ安定毎月総収益
英ポンド 9.68 1,291 円
分配型投資証券
クラスＡ香港ドル・ヘッジ安定毎月総収益
香港ドル 98.02 1,376 円
分配型投資証券
クラスＡ無分配投資証券 米ドル 75.31 8,196 円
クラスＡユーロ・ヘッジ無分配投資証券 ユーロ 190.81 22,811 円
クラスＡ英ポンド・ヘッジ無分配
英ポンド 11.56 1,541 円
英国報告型投資証券
クラスＣ毎日分配型投資証券 米ドル 56.90 6,192 円
クラスＤ毎月分配型投資証券 米ドル 56.43 6,141 円
クラスＤ無分配投資証券 米ドル 78.49 8,542 円
クラスＤスイス・フラン・ヘッジ無分配 スイス・
10.36 1,173 円
投資証券 フラン
クラスＤユーロ・ヘッジ無分配投資証券 ユーロ 194.38 23,238 円
クラスＤ英ポンド・ヘッジ無分配
英ポンド 11.50 1,533 円
英国報告型投資証券
クラスＥ無分配投資証券 米ドル 70.50 7,673 円
クラスＩ無分配投資証券 米ドル 10.13 1,102 円
クラスＸ無分配投資証券 米ドル 82.88 9,020 円
クラスＸスイス・フラン・ヘッジ無分配 スイス・
14.37 1,627 円
投資証券 フラン
デンマー
クラスＸデンマーク・クローネ・ヘッジ
ク・ク 113.19 1,812 円
無分配投資証券
ローネ
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半期報告書（外国投資証券）
３会計年度末および当中間会計期間末における純資産価額の概要 2020年２月29日現在（未監査）
（続き）
ワールド・ボンド・ファンド
通貨
（円換算額）
2017 年８月31日現在（続き）
以下の１口当たり純資産価額（続き）：
クラスＸユーロ・ヘッジ無分配投資証券 ユーロ 201.80 24,125 円
クラスＸ英ポンド・ヘッジ無分配投資証券 英ポンド 12.20 1,627 円
ノル
クラスＸノルウェー・クローネ・ヘッジ
ウェー・ 13.01 133 円
無分配投資証券
クローネ
ニュー
クラスＸニュージーランド・ドル・ヘッジ
ジーラン 11.08 718 円
無分配投資証券
ド・ドル
各投資証券クラスの価格は、ヘッジ投資証券および英国報告型投資証券を除き、ファンドの基準通貨の相
場価格である。投資証券クラスに二つ以上の取引通貨がある場合は、追加の取引通貨価格は、評価時におけ
る直物為替レートで価格を換算し、算定されている。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書（外国投資証券）
損益および純資産変動計算書 2019 年９月１日から2020年２月29日までの期間（未監査）
ワールド・ボンド・ファンド
注記
米ドル 千円
期首純資産
1,375,012,111 149,642,568
収益
銀行利息 ２(b) 100,765 10,966
債券利息（源泉徴収税控除後） ２(b) 17,303,367 1,883,125
スワップ利息 ２(c) 7,412,739 806,728
39,202 4,266
有価証券貸付収益 ２(b)
収益合計 ２(b) 24,856,073 2,705,086
費用
スワップ利息 ２(c) 7,667,978 834,506
管理事務代行報酬 ７ 451,431 49,129
保管および預託報酬 ２(h),８ 179,710 19,558
販売報酬 ６ 64,753 7,047
税金 ９ 142,855 15,547
1,377,464 149,909
投資運用報酬 ５
費用合計 9,884,191 1,075,697
純利益
14,971,882 1,629,390
以下に係る実現純評価益／（損）：
投資有価証券 ２(a) 11,703,407 1,273,682
事後通告証券契約 ２(c) (68,891) (7,497)
上場先物取引 ２(c) (4,466,403) (486,079)
オプション／スワップション契約 ２(c) 1,376,588 149,814
スワップ取引 ２(c) 5,104,796 555,555
先渡為替予約 ２(c) 8,386,307 912,682
4,165,389 453,319
その他の取引に係る外国通貨 ２(i)
当期実現純評価益 26,201,193 2,851,476
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半期報告書（外国投資証券）
損益および純資産変動計算書 2019年９月１日から2020年２月29日までの期間（未監査）（続き）
ワールド・ボンド・ファンド
注記
米ドル 千円
以下に係る未実現評価益／（損）の純変動額：
投資有価証券 ２(a) (13,702,899) (1,491,286)
事後通告証券契約 ２(c) 169,025 18,395
上場先物取引 ２(c) 4,068,230 442,745
オプション／スワップション契約 ２(c) 2,007,771 218,506
スワップ取引 ２(c) (3,926,818) (427,356)
先渡為替予約 ２(c) (812,435) (88,417)
(319,092) (34,727)
その他の取引に係る外国通貨 ２(i)
当期未実現評価益／（損）の純変動 (12,516,218) (1,362,140)
運用成績による純資産の増加 28,656,857 3,118,726
資本の変動
投資証券発行による正味受取額 243,914,241 26,545,187
(323,320,804) (35,187,003)
投資証券買戻しによる正味支払額
資本の変動による純資産の減少 (79,406,563) (8,641,816)
配当金公表額 16
(292,096) (31,789)
1,323,970,309 144,087,689
期末純資産
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書（外国投資証券）
発行済投資証券口数変動表 2019年９月１日から2020年２月29日までの期間（未監査）
ワールド・ボンド・ファンド
期首発行済 当期発行 当期買戻し 期末発行済
投資証券口数 投資証券口数 投資証券口数 投資証券口数
クラスＡ毎日分配型投資証券
91,684 8,792 17,546 82,930
クラスＡ毎月分配型投資証券 337,052 303,955 231,229 409,778
クラスＡオフショア中国人民元・
ヘッジ金利差毎月総収益分配型 350 － － 350
投資証券
クラスＡ英ポンド・ヘッジ安定
378 － 378 －
毎月総収益分配型投資証券
クラスＡ香港ドル・ヘッジ安定
390 － 390 －
毎月総収益分配型投資証券
クラスＡシンガポール・ドル・
ヘッジ安定毎月総収益分配型 680 － － 680
投資証券
クラスＡ無分配投資証券 1,984,448 489,370 804,095 1,669,723
クラスＡユーロ・ヘッジ無分配
111,156 7,367 11,315 107,208
投資証券
クラスＡ英ポンド・ヘッジ
175,038 115,282 12,674 277,646
無分配英国報告型投資証券
クラスＣ毎日分配型投資証券 23,091 12 1,440 21,663
クラスＤ毎月分配型投資証券 193,420 6,480 2,600 197,300
クラスＤ無分配投資証券 1,462,879 198,894 249,745 1,412,028
クラスＤスイス・フラン・ヘッジ
369,295 9,505 － 378,800
無分配投資証券
クラスＤユーロ・ヘッジ無分配
26,963 1,751 4,236 24,478
投資証券
クラスＤ英ポンド・ヘッジ無分配
279,300 2,032,210 132,993 2,178,517
英国報告型投資証券
クラスＥ無分配投資証券 225,174 212,850 41,932 396,092
クラスＩ無分配投資証券 500 813,700 － 814,200
クラスＸ無分配投資証券 4,731,189 200,371 502,176 4,429,384
クラスＸスイス・フラン・ヘッジ
2,657,169 － － 2,657,169
無分配投資証券
クラスＸデンマーク・クローネ・
4,806,398 － 4,806,393 5
ヘッジ無分配投資証券
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半期報告書（外国投資証券）
発行済投資証券口数変動表 2019年９月１日から2020年２月29日までの期間（未監査）（続き）
ワールド・ボンド・ファンド
期首発行済 当期発行 当期買戻し 期末発行済
投資証券口数 投資証券口数 投資証券口数 投資証券口数
クラスＸユーロ・ヘッジ無分配
483,283 9,008 159,178 333,113
投資証券
クラスＸ英ポンド・ヘッジ無分配
16,126,841 5,359,209 2,663,046 18,823,004
投資証券
クラスＸノルウェー・クローネ・
31,741,827 － － 31,741,827
ヘッジ無分配投資証券
クラスＸニュージーランド・ド
795 － － 795
ル・ヘッジ無分配投資証券
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書（外国投資証券）
（２）【投資有価証券明細表等】
ワールド・ボンド・ファンド
投資有価証券明細表 2020年２月29日現在
純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
オーストリア
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引
BAWAG PSK Bank fuer
されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
Arbeit und Wirtschaft
債券
EUR 700,000
und Oesterreichische 739,727 0.05
アンゴラ
Postsparkasse AG0.375%
Angolan Government
3/9/2027
USD 264,000 International Bond
273,034 0.02
Eldorado Intl. Finance
8.25% 9/5/2028
GmbH‘144A' 8.625%
USD 230,000
239,092 0.02
アルゼンチン
*
16/6/2021
Aeropuertos Argentina
Erste Group Bank AG
USD 201,250
2000 SA‘144A' 6.875% 189,489 0.02
EUR 600,000
675,836 0.05
1/2/2027 0.25% 26/6/2024
Argentine Republic
JBS Investments IIGmbH
USD 258,000
272,358 0.02
Government
‘144A' 5.75% 15/1/2028
USD 1,707,000
707,338 0.05
International Bond
JBS Investments IIGmbH
USD 200,000
215,304 0.02
5.875% 11/1/2028
‘144A' 7%15/1/2026
Argentine Republic
OeBB-Infrastruktur AG
EUR 560,000
657,888 0.05
Government
1%18/11/2024
USD 1,086,000
440,509 0.03
International Bond
Republic ofAustria
*
6.875% 11/1/2048
EUR 1,460,000 Government Bond‘144A'
1,733,485 0.13
Argentine Republic
0.5% 20/2/2029
Government
USD 673,000
278,769 0.02
Republic ofAustria
International Bond
EUR 690,000 Government Bond ‘144A'
1,176,563 0.09
7.125% 6/7/2036
*
1.5% 2/11/2086
Generacion
Suzano Austria GmbH 5%
Mediterranea SA
USD 400,000
418,750 0.03
15/1/2030
/Generacion Frias SA
USD 1,254,000
815,100 0.06
Suzano Austria GmbH 6%
/Central Termica Roca
USD 1,006,000
1,141,024 0.09
15/1/2029
SA‘144A' 9.625%
Suzano Austria GmbH‘
27/7/2023
USD 215,000
259,075 0.02
144A' 7%16/3/2047
Genneia SA‘144A' 8.75%
USD 230,000
193,703 0.02
20/1/2022
7,529,102 0.57
Pampa Energia SA‘144A'
バハマ
USD 230,000
188,852 0.01
*
7.5% 24/1/2027
Intercorp Peru Ltd‘
USD 200,000
207,750 0.02
Telecom Argentina SA‘
144A' 3.875% 15/8/2029
USD 230,000
225,400 0.02
144A' 6.5% 15/6/2021
ベルギー
3,039,160 0.23
KBC Group NV1.125%
EUR 1,000,000
1,132,507 0.08
オーストラリア
*
25/1/2024
Australia Government
AUD 2,765,000 Kingdom ofBelgium
2,445,432 0.18
Bond 3%21/3/2047
EUR 2,890,000 Government Bond ‘144A'
3,533,257 0.27
Commonwealth Bank of
0.9% 22/6/2029
USD 1,031,000
Australia‘144A' 3.45% 1,089,654 0.08
Kingdom ofBelgium
16/3/2023
EUR 1,660,000 Government Bond ‘144A'
2,397,893 0.18
FMG Resources August
1.9% 22/6/2038
USD 70,000 2006 Pty Ltd‘144A'
68,554 0.01
Kingdom ofBelgium
4.5% 15/9/2027
EUR 660,000 Government Bond‘144A'
1,176,477 0.09
FMG Resources August
2.15% 22/6/2066
USD 90,000 2006 Pty Ltd‘144A'
91,679 0.01
4.75% 15/5/2022
8,240,134 0.62
FMG Resources August
バミューダ
USD 60,000 2006 Pty Ltd‘144A'
62,245 0.00
Digicel Group Two Ltd‘
USD 613,000
158,805 0.01
5.125% 15/3/2023
*
144A' 8.25% 30/9/2022
FMG Resources August
Digicel Ltd‘144A' 6%
USD 595,000
475,349 0.04
USD 90,000 2006 Pty Ltd‘144A'
93,870 0.01
15/4/2021
5.125% 15/5/2024
Geopark Ltd‘144A' 6.5%
USD 230,000
233,486 0.02
New South Wales
21/9/2024
AUD 2,500,000
Treasury Corp 4% 1,792,886 0.14
Inkia Energy Ltd‘144A'
20/4/2023
USD 440,000
465,369 0.03
5.875% 9/11/2027
Queensland Treasury
AUD 2,500,000
Corp‘144A' 3.25% 1,856,744 0.14
21/7/2026
Treasury Corp of
AUD 2,500,000
1,851,602 0.14
Victoria 6%17/10/2022
9,352,666 0.71
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書（外国投資証券）
ワールド・ボンド・ファンド（続き）
投資有価証券明細表 2020年２月29日現在
純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
カナダ
NCL Corp Ltd‘144A'
USD 65,000
61,750 0.00
1011778 BCULC /New Red
3.625% 15/12/2024
USD 90,000 Finance Inc‘144A'
90,392 0.01
Ooredoo International
3.875% 15/1/2028
USD 200,000
Finance Ltd 3.75% 214,384 0.02
Bank ofMontreal 0.2%
22/6/2026
EUR 500,000
557,690 0.04
26/1/2023
1,609,143 0.12
Bausch Health Cos Inc
ブラジル
EUR 200,000
219,961 0.02
4.5% 15/5/2023
Banco Bradesco
Bausch Health Cos Inc ‘
USD 580,000 SA/Cayman Islands‘
581,087 0.04
USD 205,000
212,028 0.02
144A' 5.5% 1/11/2025
144A' 3.2% 27/1/2025
Bausch Health Cos Inc‘
Banco doBrasil
USD 60,000
64,014 0.00
144A' 5.75% 15/8/2027
USD 230,000 SA/Cayman‘144A' FRN
263,242 0.02
Brookfield Residential
18/6/2024 (Perpetual)
Properties Inc /
Banco Votorantim SA‘
USD 709,000
747,441 0.06
USD 70,000
Brookfield Residential 72,755 0.01
144A' 4.5% 24/9/2024
USCorp‘144A' 6.25%
Brazilian Government
15/9/2027
USD 238,000 International Bond
263,171 0.02
Canada Housing Trust No
4.625% 13/1/2028
CAD 2,500,000
1,901,040 0.14
1‘144A' 1.9% 15/9/2026
Centrais Eletricas
Canada Housing Trust No
USD 564,000 Brasileiras SA‘144A'
560,768 0.04
CAD 2,275,000
1‘144A' 2.4% 1,738,324 0.13
3.625% 4/2/2025
15/12/2022
Itau Unibanco Holding
Canadian Government
SA/Cayman Island‘
CAD 1,380,000
1,214,772 0.09
USD 305,000
313,020 0.02 Bond 2%1/12/2051
144A' FRN 12/12/2022
Canadian Government
CAD 420,000
(Perpetual) 419,386 0.03
Bond 2.75% 1/12/2048
Itau Unibanco Holding
Canadian Government
USD 230,000 SA/Cayman Island FRN
236,048 0.02 CAD 200,000
222,016 0.02
Bond 2.75% 1/12/2064
12/12/2022 (Perpetual)
Canadian Government
CAD 3,000
Itau Unibanco Holding 3,289 0.00
Bond 3.5% 1/12/2045
SA/Cayman Island‘
USD 200,000 Hydro-Quebec 5%
208,187 0.02
CAD 1,200,000
1,441,252 0.11
144A' FRN 19/3/2023
15/2/2050
(Perpetual)
Masonite International
Itau Unibanco Holding
USD 60,000
Corp‘144A' 5.375% 63,561 0.00
USD 1,041,000 SA/Cayman Island‘
1,036,446 0.08
1/2/2028
144A' 2.9% 24/1/2023
Mattamy Group Corp‘
USD 60,000
62,790 0.00
Itau Unibanco Holding
144A' 5.25% 15/12/2027
USD 1,041,000 SA/Cayman Island‘
1,035,483 0.08
Mattamy Group Corp
144A' 3.25% 24/1/2025
USD 60,000 (Restricted)‘144A'
64,547 0.00
USD 1,274,000 OiSA10% 27/7/2025
1,246,330 0.09
6.5% 1/10/2025
6,491,223 0.49
Methanex Corp 5.25%
USD 95,000
101,074 0.01
英領バージン諸島
15/12/2029
CNOOC Finance 2013 Ltd
Province ofAlberta
USD 400,000
490,850 0.04
CAD 1,000,000
879,656 0.07
4.25% 9/5/2043
Canada 3.05% 1/12/2048
GTL Trade Finance Inc
Province ofBritish
USD 250,000 /Gerdau Holdings Inc
275,000 0.02
CAD 760,000
Columbia Canada 2.3% 586,660 0.04
5.893% 29/4/2024
18/6/2026
Sinopec Group Overseas
Province ofBritish
USD 1,000,000 Development 2017 Ltd CAD 270,000
1,091,298 0.08
Columbia Canada 2.95% 238,521 0.02
*
3.625% 12/4/2027
18/6/2050
Province ofBritish
State Grid Overseas
CAD 390,000
Columbia Canada 3.2% 347,766 0.03
Investment 2013 Ltd
USD 500,000
522,344 0.04
*
18/6/2044
3.125% 22/5/2023
Province ofManitoba
State Grid Overseas
CAD 450,000
399,715 0.03
Canada 3.2% 5/3/2050
USD 300,000
Investment 2016 Ltd 4% 373,312 0.03
Province ofNew
4/5/2047
CAD 184,000
Brunswick Canada 3.05% 156,061 0.01
Talent Yield
14/8/2050
USD 500,000 Investments Ltd‘144A'
524,453 0.04
4.5% 25/4/2022
3,277,257 0.25
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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投資有価証券明細表 2020年２月29日現在
純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
Province ofNova Scotia KSA Sukuk Ltd 3.628%
USD 400,000
430,902 0.03
CAD 300,000
269,177 0.02
Canada 3.15% 1/12/2051 20/4/2027
Latam Finance Ltd ‘
Province ofOntario
USD 230,000
232,300 0.02
CAD 3,345,000
2,585,334 0.19
144A' 6.875% 11/4/2024
Canada 2.4% 2/6/2026
MAF Sukuk Ltd 4.5%
Province ofOntario
USD 400,000
429,375 0.03
CAD 650,000
522,444 0.04
3/11/2025
Canada 2.9% 2/6/2028
Melco Resorts Finance
Province ofOntario
CAD 2,000,000
1,733,432 0.13
USD 200,000
Ltd‘144A' 5.375% 201,931 0.01
Canada 2.9% 2/12/2046
4/12/2029
Province ofOntario
CAD 1,020,000
787,476 0.06
Oaktree CLO 2014-1 FRN
Canada 3.15% 2/6/2022
USD 1,000,000
1,001,826 0.08
13/5/2029
Province ofOntario
CAD 1,000,000
1,028,983 0.08
Odebrecht Drilling
Canada 4.7% 2/6/2037
USD 91,965 Norbe VIII/IX Ltd‘
92,037 0.01
Province ofQuebec
EUR 550,000
651,924 0.05
144A' 6.35% 1/12/2021
Canada 0.875% 4/5/2027
Odebrecht Offshore
Province ofQuebec
CAD 670,000
607,297 0.05
USD 226,983 Drilling Finance Ltd‘
225,209 0.02
Canada 3.1% 1/12/2051
144A' 6.72% 1/12/2022
Province of
OZLM XII Ltd FRN
CAD 308,000 Saskatchewan Canada
272,673 0.02
USD 250,000
249,134 0.02
30/4/2027
2.95% 2/6/2058
Saudi Electricity
Seven Generations
USD 230,000
Global Sukuk Co44.723% 263,530 0.02
USD 80,000 Energy Ltd‘144A'
72,801 0.01
27/9/2028
5.375% 30/9/2025
Tencent Holdings Ltd‘
Stoneway Capital Corp
USD 300,000
324,227 0.02
USD 1,404,535 144A' 3.595% 19/1/2028
656,401 0.05
*
‘144A' 410% 1/3/2027
Tencent Holdings Ltd
USD 400,000
Suncor Energy Inc 6.5% 435,541 0.03
USD 22,000 3.8% 11/2/2025
31,496 0.00
15/6/2038
Tencent Holdings Ltd‘
Suncor Energy Inc 6.8% USD 285,000
325,205 0.02
USD 184,000 144A' 3.925% 19/1/2038
271,072 0.02
15/5/2038
THL Credit Wind River
Teck Resources Ltd
USD 500,000
USD 174,000
204,187 0.02 2017-1 CLO Ltd FRN 500,111 0.04
6.125% 1/10/2035
18/4/2029
Toronto-Dominion
Three Gorges Finance I
EUR 1,170,000
Bank/The 0.375% 1,296,116 0.10
USD 500,000 Cayman Islands Ltd
536,094 0.04
25/4/2024
3.15% 2/6/2026
TransCanada PipeLines
Trafford Centre Finance
USD 359,000
419,025 0.03
GBP 200,000
244,962 0.02
Ltd 4.625% 1/3/2034
Ltd/The FRN 28/7/2035
TransCanada PipeLines
Vale Overseas Ltd 6.25%
USD 48,000
54,106 0.00
USD 630,000
740,250 0.06
Ltd 4.75% 15/5/2038
10/8/2026
22,521,214 1.70
Wynn Macau Ltd‘144A'
USD 200,000
196,022 0.01
ケイマン諸島
*
5.125% 15/12/2029
Alibaba Group Holding
12,312,059 0.93
USD 775,000
841,421 0.06
Ltd 3.4% 6/12/2027
チリ
Alibaba Group Holding
Celulosa Arauco y
USD 500,000
537,815 0.04
Ltd 3.6% 28/11/2024
USD 320,000 Constitucion SA‘144A'
330,950 0.02
Baidu Inc 4.375%
4.2% 29/1/2030
USD 605,000
662,566 0.05
14/5/2024
Celulosa Arauco y
Brookside Mill CLO Ltd
USD 262,000 Constitucion SA‘144A'
272,834 0.02
USD 250,000
248,926 0.02
2013-1 FRN 17/1/2028
4.25% 30/4/2029
Deer Creek Clo Ltd 2017-
Chile Government
USD 500,000
495,853 0.04
1FRN 20/10/2030
USD 200,000 International Bond
212,188 0.02
DPWorld Crescent Ltd
3.125% 21/1/2026
USD 709,000
734,223 0.06
*
3.908% 31/5/2023
Chile Government
DPWorld Crescent Ltd‘
USD 226,000
International Bond 3.5% 248,600 0.02
USD 230,000
249,694 0.02
144A' 4.848% 26/9/2028
25/1/2050
Emaar Sukuk Ltd 3.635%
Corp Nacional del Cobre
USD 400,000
405,750 0.03
15/9/2026
USD 200,000 deChile‘144A' 4.25%
220,937 0.02
Energuate Trust‘144A'
*
17/7/2042
USD 200,000
211,125 0.02
5.875% 3/5/2027
Corp Nacional del Cobre
USD 200,000
223,406 0.02
Gran Tierra Energy
deChile 4.5% 16/9/2025
International Holdings
USD 230,000
204,415 0.01
Ltd‘144A' 6.25%
15/2/2025
Grupo Aval Ltd‘144A'
USD 1,282,000
1,291,615 0.10
4.375% 4/2/2030
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
Embotelladora Andina SA China Government Bond
USD 495,000 CNY 20,100,000
499,702 0.04 2,919,721 0.22
‘144A' 3.95% 21/1/2050 3.17% 11/10/2021
Empresa Nacional de China Government Bond
CNY 6,700,000
983,671 0.07
USD 258,000 Telecomunicaciones SA 3.19% 11/4/2024
278,277 0.02
‘144A' 4.75% 1/8/2026 China Government Bond
CNY 3,400,000
499,618 0.04
Inversiones CMPC 3.22% 6/12/2025
USD 200,000 SA/Cayman Islands China Government Bond
209,594 0.01
CNY 6,400,000
941,791 0.07
Branch 4.375% 15/5/2023 3.25% 6/6/2026
China Government Bond
2,496,488 0.19
CNY 16,400,000
2,426,208 0.18
3.25% 22/11/2028
中国
China Government Bond
Agricultural
CNY 18,000,000
2,648,202 0.20
3.29% 18/10/2023
CNY 3,500,000 Development Bank of
513,361 0.04
China Government Bond
China 3.55% 21/11/2023
CNY 518,160,000
77,276,398 5.84
3.29% 23/5/2029
Agricultural
China Government Bond
CNY 5,400,000 Development Bank of
799,985 0.06
CNY 23,510,000
3,670,830 0.28
3.86% 22/7/2049
China 3.74% 12/7/2029
China Government Bond
Agricultural
CNY 8,800,000
1,376,751 0.10
3.97% 23/7/2048
CNY 5,200,000 Development Bank of
776,958 0.06
China Government Bond
China 4%12/11/2025
CNY 3,000,000
481,052 0.04
4%24/6/2069
Agricultural
China Government Bond
CNY 8,500,000 Development Bank of
1,334,560 0.10
CNY 4,800,000
776,377 0.06
4.03% 21/6/2040
China 4.65% 11/5/2028
China Government Bond
Agricultural
CNY 2,300,000
363,393 0.03
4.05% 24/7/2047
CNY 10,200,000 Development Bank of
1,589,443 0.12
China Government Bond
China 4.98% 12/1/2025
CNY 4,000,000
640,893 0.05
4.08% 22/10/2048
Bank ofChina Ltd/Macau
USD 600,000
614,719 0.05
China Government Bond
2.875% 20/4/2022
CNY 3,000,000
515,785 0.04
4.5% 23/6/2041
China Development Bank
USD 400,000
407,937 0.03
Export-Import Bank of
2.625% 24/1/2022
CNY 12,200,000
China/ The 3.28% 1,773,162 0.13
China Development Bank
USD 200,000
218,937 0.02
11/2/2024
3.375% 24/1/2027
Export-Import Bank of
China Development Bank
CNY 4,500,000
658,730 0.05
CNY 7,900,000
China/ The 4.89% 1,258,848 0.10
3.42% 2/7/2024
26/3/2028
China Development Bank
CNY 10,000,000
1,454,323 0.11
135,434,980 10.23
3.43% 8/12/2021
コロンビア
China Development Bank
CNY 22,980,000
3,354,841 0.25
Bancolombia SA3%
3.45% 20/9/2029
USD 404,000
405,515 0.03
29/1/2025
China Development Bank
CNY 8,700,000
1,268,353 0.10
Colombia Government
3.5% 13/8/2026
USD 800,000 International Bond
861,125 0.06
China Development Bank
CNY 19,200,000
2,835,816 0.21
3.875% 25/4/2027
3.76% 14/8/2023
Colombia Government
China Development Bank
CNY 3,000,000
439,613 0.03
USD 237,000
International Bond 4.5% 268,403 0.02
3.8% 25/1/2036
15/3/2029
China Development Bank
CNY 4,800,000
709,124 0.05
Colombia Government
3.85% 9/1/2024
USD 200,000
International Bond 5% 242,938 0.02
China Development Bank
CNY 21,400,000
3,227,824 0.24
15/6/2045
4.04% 6/7/2028
Ecopetrol SA5.375%
China Development Bank
USD 428,000
480,296 0.04
CNY 12,000,000
1,807,561 0.14
26/6/2026
4.15% 26/10/2025
Ecopetrol SA5.875%
China Government Bond
USD 100,000
119,797 0.01
CNY 8,600,000
1,239,518 0.09
28/5/2045
2.69% 7/3/2022
Ecopetrol SA7.375%
China Government Bond
USD 412,000
568,431 0.04
CNY 10,000,000
1,422,764 0.11
18/9/2043
2.7% 3/11/2026
Empresas Publicas de
China Government Bond
CNY 10,200,000
1,471,534 0.11
USD 594,000
Medellin ESP 4.25% 624,071 0.05
2.75% 1/9/2023
18/7/2029
China Government Bond
CNY 49,700,000
7,244,730 0.55
Empresas Publicas de
2.94% 17/10/2024
USD 550,000 Medellin ESP‘144A'
577,844 0.04
China Government Bond
CNY 9,250,000
1,353,044 0.10
4.25% 18/7/2029
3.12% 5/12/2026
Transportadora deGas
China Government Bond
CNY 14,460,000
2,138,605 0.16
USD 230,000 Internacional SAESP‘
271,430 0.02
3.13% 21/11/2029
*
144A' 5.55% 1/11/2028
4,419,850 0.33
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ワールド・ボンド・ファンド（続き）
投資有価証券明細表 2020年２月29日現在
純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
チェコ共和国 フランス
Czech Republic Agence Francaise de
CZK 20,500,000
Government Bond 2.75% 1,007,589 0.08 EUR 400,000
Developpement EPIC 1.5% 521,601 0.04
23/7/2029
31/10/2034
Altice France SA/France
デンマーク
EUR 100,000
105,396 0.01
2.125% 15/2/2025
Danske Bank A/S‘144A'
USD 2,465,000
2,601,146 0.20
5%12/1/2022 Altice France SA/France
EUR 100,000
107,539 0.01
Danske Bank A/S‘144A'
2.5% 15/1/2025
USD 1,107,000
1,239,271 0.09
5.375% 12/1/2024
Banijay Entertainment
EUR 100,000
111,002 0.01
Denmark Government Bond
SASU 3.5% 1/3/2025
DKK 4,800,000
770,485 0.06
0.5% 15/11/2027
Banque Federative du
Denmark Government Bond
EUR 1,800,000
Credit Mutuel SA0.125% 1,977,579 0.15
DKK 4,300,000
1,261,282 0.10
4.5% 15/11/2039
5/2/2024
Orsted A/S 2.125%
Banque Federative du
GBP 925,000
1,250,558 0.09
17/5/2027
EUR 100,000
Credit Mutuel SA0.75% 113,523 0.01
7,122,742 0.54 8/6/2026
Banque Federative du
ドミニカ共和国
GBP 800,000
Credit Mutuel SA1.25% 1,015,182 0.08
Aeropuertos
5/12/2025
Dominicanos Siglo XXI
USD 230,000
256,384 0.02
BNP Paribas SAFRN
SA‘144A' 6.75%
EUR 900,000
985,592 0.07
15/1/2032
30/3/2029
BNP Paribas SA0.75%
Dominican Republic
EUR 1,850,000
2,076,599 0.16
11/11/2022
USD 167,000
International Bond 6% 185,221 0.01
BNP Paribas SA1.5%
19/7/2028
EUR 600,000
725,226 0.05
25/5/2028
441,605 0.03
BNP Paribas SA1.625%
エクアドル
EUR 700,000
781,565 0.06
2/7/2031
Ecuador Government
BNP Paribas SA‘144A'
USD 825,000 International Bond
604,184 0.05
USD 400,000
426,956 0.03
3.8% 10/1/2024
7.875% 27/3/2025
BNP Paribas SA5%
エジプト
USD 1,842,000
1,895,357 0.14
15/1/2021
Egypt Government
EUR 900,000 BPCE SA0.25% 15/1/2026
988,587 0.07
EUR 576,000 International Bond
638,260 0.05
BPCE SA‘144A' 2.7%
5.625% 16/4/2030
USD 970,000
1,001,813 0.08
1/10/2029
Egypt Government
BPCE SA‘144A' 3%
EUR 513,000 International Bond‘
587,264 0.05
USD 299,000
306,901 0.02
22/5/2022
144A' 6.375% 11/4/2031
BPCE SFH SA0.75%
Egypt Government
EUR 400,000
465,582 0.03
2/9/2025
USD 318,000 International Bond
311,044 0.02
Caisse deRefinancement
*
6.875% 30/4/2040
EUR 650,000
del'Habitat SA3.6% 829,830 0.06
Egypt Government
8/3/2024
International Bond 7.5%
USD 403,000
451,108 0.03
Caisse Francaise de
*
31/1/2027
EUR 300,000
Financement Local 1% 362,852 0.03
Egypt Government
25/4/2028
USD 200,000 International Bond‘
204,500 0.02
Caisse Francaise de
144A' 8.15% 20/11/2059
EUR 400,000 Financement Local
504,566 0.04
2,192,176 0.17
1.125% 19/1/2033
フィンランド
Cie deFinancement
Finland Government Bond
EUR 1,670,000
1,953,535 0.15
EUR 500,000
Foncier SA0.325% 563,096 0.04
‘144A' 0.5% 15/4/2026
12/9/2023
Finland Government Bond
Cie deFinancement
EUR 80,000
‘144A' 1.375% 118,664 0.01
EUR 400,000
Foncier SA0.875% 480,519 0.04
15/4/2047
11/9/2028
Finland Government Bond
EUR 170,000
297,435 0.02
Cie deFinancement
‘144A' 2.625% 4/7/2042
EUR 200,000
Foncier SA1.25% 255,453 0.02
Nordea Bank Abp FRN
EUR 1,354,000
1,501,947 0.11
15/11/2032
10/11/2025
Credit Agricole
OPCorporate Bank plc
EUR 610,000
673,833 0.05
EUR 500,000
Assurances SAFRN 572,382 0.04
0.6% 18/1/2027
29/1/2048
4,545,414 0.34
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
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純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
Credit Agricole Home LVMH Moet Hennessy
EUR 400,000 EUR 600,000
Loan SFH SA0.375% 454,626 0.03 Louis Vuitton SE0.125% 663,464 0.05
30/9/2024 28/2/2023
Credit Agricole Home LVMH Moet Hennessy
EUR 500,000 EUR 300,000
Loan SFH SA0.875% 600,215 0.04 Louis Vuitton SE0.125% 326,693 0.02
11/8/2028 11/2/2028
Credit Agricole SAFRN LVMH Moet Hennessy
EUR 100,000
116,259 0.01
EUR 400,000
23/6/2021 (Perpetual) Louis Vuitton SE0.375% 436,213 0.03
Credit Agricole 11/2/2031
Orange SAFRN 15/1/2025
EUR 400,000
SA/London 1.25% 469,035 0.04
EUR 800,000
912,468 0.07
(Perpetual)
14/4/2026
Orange SA1.375%
Credit Agricole
EUR 700,000
760,322 0.06
4/9/2049
USD 1,810,000 SA/London‘144A'
1,848,123 0.14
Pernod Ricard SA
2.375% 22/1/2025
EUR 2,400,000
24/10/2023 (Zero 2,635,141 0.20
Credit Mutuel Home Loan
EUR 600,000
775,827 0.06
Coupon)
SFH SA4.125% 19/1/2024
Pernod Ricard SA0.5%
Crown European Holdings
EUR 200,000
222,874 0.02
EUR 100,000
108,248 0.01
24/10/2027
SA0.75% 15/2/2023
Picard Groupe SAS FRN
Crown European Holdings
EUR 100,000
103,924 0.01
EUR 200,000
229,069 0.02
30/11/2023
SA2.25% 1/2/2023
RTE Reseau deTransport
Dassault Systemes SE
EUR 500,000
550,948 0.04
EUR 100,000 d'Electricite SADIR
109,158 0.01
16/9/2022 (Zero Coupon)
9/9/2027(Zero Coupon)
Electricite deFrance
Schneider Electric SE
EUR 200,000
SAFRN 29/1/2025 250,973 0.02
EUR 1,000,000
1,114,057 0.08
0.25% 9/9/2024
(Perpetual)
EUR 200,000 SNCF Reseau 2%5/2/2048
290,202 0.02
Electricite deFrance
EUR 2,300,000
2,676,472 0.20
*
SNCF Reseau 3.125%
SA1%13/10/2026
EUR 300,000
422,787 0.03
25/10/2028
Electricite deFrance
GBP 200,000
383,583 0.03
Societe Generale SA
SA5.5% 17/10/2041
EUR 2,100,000
2,309,675 0.17
27/5/2022 (Zero Coupon)
Engie SA4/3/2027 (Zero
EUR 800,000
876,682 0.07
Solvay Finance SAFRN
Coupon)
EUR 100,000
123,767 0.01
12/11/2023 (Perpetual)
Engie SA0.375%
EUR 400,000
445,939 0.03
Thales SA0.25%
28/2/2023
EUR 400,000
440,342 0.03
29/1/2027
Engie SA1.375%
EUR 300,000
362,929 0.03
Total Capital
21/6/2039
EUR 500,000
International SA0.25% 556,852 0.04
Engie SA2.625%
EUR 305,000
357,842 0.03
12/7/2023
20/7/2022
Total Capital
FCT Noria 2018-1 FRN
EUR 71,022
78,391 0.01
USD 474,000
International SA2.218% 478,941 0.04
25/6/2038
12/7/2021
FCT Noria 2018-1 FRN
EUR 71,022
78,359 0.01
Total Capital
25/6/2038
USD 565,000
International SA2.75% 574,631 0.04
French Republic
19/6/2021
Government Bond OAT
EUR 230,000
256,307 0.02
Total Capital
25/5/2022 (Zero
*
USD 328,000
International SA2.875% 337,085 0.03
Coupon)
17/2/2022
French Republic
UNEDIC ASSEO 0.25%
EUR 4,910,000 Government Bond OAT
5,547,511 0.42
EUR 600,000
676,069 0.05
24/11/2023
25/3/2025 (Zero Coupon)
UNEDIC ASSEO 1.5%
French Republic
EUR 300,000
392,332 0.03
*
20/4/2032
EUR 10,000 Government Bond OAT
18,844 0.00
Veolia Environnement SA
3.25% 25/5/2045
EUR 400,000
449,691 0.03
0.664% 15/1/2031
French Republic
Veolia Environnement SA
EUR 2,715,000
Government Bond OAT 4% 5,144,942 0.39
EUR 300,000
340,394 0.03
0.892% 14/1/2024
25/10/2038
Veolia Environnement SA
French Republic
EUR 125,000
153,216 0.01
5.125% 24/5/2022
EUR 414,000
Government Bond OAT 4% 1,031,319 0.08
Vinci SA‘144A' 3.75%
25/4/2060
USD 1,725,000
1,965,813 0.15
10/4/2029
56,633,252 4.28
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
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純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
ドイツ EUR 460,000 NRW Bank 0.5% 11/5/2026
532,800 0.04
ADLER Real Estate AG3%
NRW Bank 0.625%
EUR 100,000
115,989 0.01
EUR 260,000
306,628 0.02
27/4/2026
4/1/2028
EUR 1,230,000 BASF SE2%5/12/2022
1,432,620 0.11
State ofHesse 0.125%
EUR 440,000
493,441 0.04
Cheplapharm
25/1/2024
EUR 100,000
Arzneimittel GmbH 3.5% 110,848 0.01
State ofHesse 0.625%
EUR 370,000
438,472 0.03
11/2/2027
2/8/2028
Commerzbank AG0.5%
State ofLower Saxony
EUR 680,000
751,762 0.06
EUR 590,000
660,892 0.05
4/12/2026
2/8/2024 (Zero Coupon)
Commerzbank AG0.875%
State ofLower Saxony
EUR 500,000
599,848 0.05
EUR 370,000
449,478 0.03
18/4/2028
0.875% 25/10/2028
Deutsche Bahn Finance
State ofNorth Rhine-
EUR 650,000
801,928 0.06
*
GMBH 3%8/3/2024
EUR 350,000 Westphalia Germany 0.03
423,569
Deutsche Bank AG0.25%
0.95% 13/3/2028
EUR 510,000
571,476 0.04
15/5/2023
State ofNorth Rhine-
Deutsche
EUR 305,000 Westphalia Germany
399,463 0.03
EUR 300,000 Pfandbriefbank AG
350,837 0.03
1.25% 12/5/2036
0.625% 30/8/2027
State ofNorth Rhine-
DZHYP AG0.25%
EUR 455,000 Westphalia Germany
682,882 0.05
EUR 400,000
449,205 0.03
30/6/2023
1.65% 16/5/2047
DZHYP AG0.875%
thyssenkrupp AG1.875%
EUR 250,000
300,156 0.02
EUR 85,000
92,171 0.01
22/3/2028
6/3/2023
E.ON SE18/12/2023
thyssenkrupp AG2.875%
EUR 225,000
247,095 0.02
EUR 264,000
290,336 0.02
(Zero Coupon)
22/2/2024
Gemeinsame Deutsche
Volkswagen Financial
EUR 540,000
Bundeslaender 0.375% 617,241 0.05
EUR 1,520,000
Services AG1.5% 1,726,562 0.13
17/4/2025
1/10/2024
IHO Verwaltungs GmbH
Volkswagen Financial
EUR 113,000
125,212 0.01
3.625% 15/5/2025
EUR 490,000
Services AG2.25% 587,779 0.04
Kreditanstalt fuer
1/10/2027
Wiederaufbau 0.375%
EUR 2,235,000
2,617,240 0.20
Volkswagen Leasing GmbH
*
EUR 450,000
496,265 0.04
23/4/2030
0.5% 20/6/2022
Kreditanstalt fuer
23,203,714 1.75
EUR 754,000
Wiederaufbau 0.875% 965,440 0.07
ガーナ
4/7/2039
Ghana Government
Kreditanstalt fuer
USD 678,000 International Bond ‘
679,830 0.05
GBP 450,000
Wiederaufbau 6% 835,784 0.06
144A' 6.375% 11/2/2027
7/12/2028
Ghana Government
Land Berlin 0.625%
EUR 280,000
328,782 0.03
USD 304,000 International Bond‘
303,982 0.02
8/2/2027
144A' 8.75% 11/3/2061
Land Berlin 1.375%
EUR 285,000
382,956 0.03
983,812 0.07
5/6/2037
ギリシャ
Landesbank Baden-
Hellenic Republic
EUR 400,000
Wuerttemberg 0.25% 452,935 0.03
EUR 1,380,000 Government Bond‘144A'
1,608,039 0.12
10/1/2025
Landwirtschaftliche 1.875% 23/7/2026
EUR 550,000
Rentenbank 0.5% 632,914 0.05 Hellenic Republic
6/3/2025 EUR 780,000 Government Bond‘144A'
954,524 0.07
Landwirtschaftliche
3.45% 2/4/2024
EUR 230,000
Rentenbank 0.625% 280,618 0.02
Hellenic Republic
31/10/2036
EUR 270,000
Government Bond 3.5% 322,889 0.03
LEG Immobilien AG
30/1/2023
EUR 400,000
451,928 0.03
0.875% 28/11/2027
Hellenic Republic
Merck Financial
EUR 330,000
Government Bond 3.75% 433,317 0.03
EUR 1,100,000
Services GmbH 0.005% 1,206,717 0.09
30/1/2028
15/12/2023
Hellenic Republic
Merck Financial
EUR 2,369,000 Government Bond‘144A'
3,169,618 0.24
EUR 700,000
Services GmbH 0.125% 771,582 0.06
3.875% 12/3/2029
16/7/2025
Hellenic Republic
Nidda Healthcare
EUR 140,000
Government Bond 4.2% 214,267 0.02
EUR 100,000
Holding GmbH 3.5% 110,229 0.01
30/1/2042
30/9/2024
6,702,654 0.51
Nidda Healthcare
EUR 100,000
Holding GmbH 3.5% 111,634 0.01
30/9/2024
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ワールド・ボンド・ファンド（続き）
投資有価証券明細表 2020年２月29日現在
純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
ガーンジー Indonesia Treasury Bond
IDR 38,174,000,000
2,826,964 0.21
Credit Suisse Group
8.375% 15/4/2039
EUR 850,000 Funding Guernsey Ltd
Pertamina Persero PT
954,415 0.07
USD 200,000
212,438 0.02
1.25% 14/4/2022 4.3% 20/5/2023
Pertamina Persero PT
Credit Suisse Group
USD 200,000
242,866 0.02
5.625% 20/5/2043
USD 576,000 Funding Guernsey Ltd
607,775 0.05
Perusahaan Listrik
3.8% 9/6/2023
USD 200,000
Negara PT5.45% 234,034 0.02
Globalworth Real Estate
21/5/2028
EUR 200,000
Investments Ltd 3% 240,572 0.02
Perusahaan Listrik
29/3/2025
USD 200,000
Negara PT5.5% 211,594 0.01
1,802,762 0.14
22/11/2021
ハンガリー
Perusahaan Listrik
Hungary Government Bond
HUF 168,640,000
587,834 0.04
USD 200,000
Negara PT6.15% 260,822 0.02
3%21/8/2030
21/5/2048
Hungary Government
Perusahaan Penerbit
USD 800,000 International Bond
910,375 0.07
USD 500,000 SBSN Indonesia III
557,266 0.04
5.375% 25/3/2024
4.55% 29/3/2026
1,498,209 0.11
18,123,268 1.37
インド
国際機関
Adani Electricity
Asian Development Bank
USD 255,000 Mumbai Ltd‘144A'
261,269 0.02
USD 690,000
751,314 0.06
2.5% 2/11/2027
3.949% 12/2/2030
Asian Development Bank
Future Retail Ltd‘
USD 1,000,000
1,047,419 0.08
USD 331,000
331,827 0.02
2.75% 17/3/2023
*
144A' 5.6% 22/1/2025
Council OfEurope
India Government Bond
INR 140,380,000
2,019,699 0.15 EUR 600,000
Development Bank 0.625% 714,995 0.05
7.17% 8/1/2028
30/1/2029
India Government Bond
European Investment
INR 681,820,000
9,927,692 0.75
GBP 1,500,000
7.27% 8/4/2026 1,964,664 0.15
Bank 1%21/9/2026
India Government Bond
European Stability
INR 415,910,000
6,053,296 0.46
7.32% 28/1/2024
EUR 510,000
Mechanism 0.125% 574,598 0.04
Muthoot Finance Ltd‘
22/4/2024
144A' 6.125%
USD 596,000
616,434 0.05
European Stability
*
31/10/2022
EUR 630,000
Mechanism 0.75% 757,121 0.06
Reliance Industries Ltd
5/9/2028
USD 500,000
540,313 0.04
4.125% 28/1/2025
European Union 3.75%
EUR 700,000
1,388,396 0.11
19,750,530 1.49
4/4/2042
インドネシア
Inter-American
Indonesia Government
USD 810,000
Development Bank 2% 845,124 0.06
USD 800,000 International Bond
888,125 0.07
2/6/2026
*
4.35% 8/1/2027
Inter-American
Indonesia Government
USD 100,000
Development Bank 3.125% 114,237 0.01
USD 298,000
International Bond 75% 348,544 0.03
18/9/2028
11/2/2029
8,157,868 0.62
Indonesia Government
アイルランド
USD 400,000 International Bond
499,983 0.04
Abbott Ireland
*
5.125% 15/1/2045
EUR 531,000
Financing DAC 0.1% 582,274 0.04
Indonesia Treasury Bond
19/11/2024
IDR 7,535,000,000
492,355 0.04
6.125% 15/5/2028
Ardagh Packaging
Indonesia Treasury Bond
Finance Plc /Ardagh
IDR 5,093,000,000 GBP 180,000
326,577 0.02
238,322 0.02
6.625% 15/5/2033
Holdings USA Inc 4.75%
Indonesia Treasury Bond
15/7/2027
IDR 9,099,000,000
646,078 0.05
ASG Finance Designated
7%15/9/2030
USD 401,000 Activity Co‘144A'
385,962 0.03
Indonesia Treasury Bond
IDR 28,898,000,000
2,012,134 0.15
7.875% 3/12/2024
7.5% 15/6/2035
ASG Finance Designated
Indonesia Treasury Bond
IDR 10,010,000,000
681,985 0.05
USD 802,000 Activity Co‘144A'
774,932 0.06
7.5% 15/5/2038
7.875% 3/12/2024
Indonesia Treasury Bond
IDR 17,000,000,000
1,276,703 0.10
Atlas Copco Finance DAC
8.125% 15/5/2024
EUR 190,000
207,404 0.02
0.125% 3/9/2029
Indonesia Treasury Bond
IDR 63,381,000,000
4,755,507 0.36
ESB Finance DAC 2.125%
8.25% 15/5/2029
EUR 200,000
263,786 0.02
5/11/2033
Indonesia Treasury Bond
IDR 22,219,000,000
1,649,293 0.12
ESB Finance DAC 3.494%
8.375% 15/3/2034
EUR 1,000,000
1,249,046 0.10
12/1/2024
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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投資有価証券明細表 2020年２月29日現在
純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
GECapital Italy Buoni Poliennali
International Funding EUR 3,025,000
Del Tesoro‘144A' 3.85% 4,596,601 0.35
USD 624,000
660,258 0.05
CoUnlimited Co3.373%
1/9/2049
15/11/2025
Sisal Group SpA 7%
EUR 68,750
77,488 0.01
Ireland Government Bond
31/7/2023
EUR 1,490,000
2,039,157 0.15
1.7% 15/5/2037
Taurus 2018-1 ITSRL‘
Novolipetsk Steel Via
EUR 172,443
Series 2018-IT1 A'FRN 189,391 0.02
USD 645,000 Steel Funding DAC‘
703,050 0.05
18/5/2030
144A' 4.7% 30/5/2026
Telecom Italia
EUR 100,000
120,140 0.01
River Green Finance
SpA/Milano 4%11/4/2024
EUR 100,000
110,153 0.01
2020 DAC FRN 22/1/2032
UniCredit SpA FRN
EUR 400,000
459,551 0.04
*
Shire Acquisitions
10/9/2021 (Perpetual)
USD 273,000 Investments Ireland DAC
291,076 0.02
UniCredit SpA FRN
EUR 1,580,000
1,751,541 0.13
3.2% 23/9/2026
20/1/2026
Taurus 2019-2 UKDAC FRN
34,920,190 2.64
GBP 585,000
751,271 0.06
17/11/2029
日本
Taurus 2019-2 UKDAC FRN
Development Bank of
GBP 430,000
552,929 0.04
17/11/2029
USD 1,510,000
Japan Inc‘144A' 1.875% 1,548,306 0.12
Virgin Media
28/8/2029
Receivables Financing
Japan Bank for
GBP 230,000
303,458 0.02
Notes IIDAC 5.75%
International
USD 1,000,000
1,061,658 0.08
15/4/2023
Cooperation 3.25%
Voya CLO 2014-4 Ltd FRN
20/7/2023
USD 835,000
821,362 0.06
14/7/2031
Japan Government Five
Zurich Finance Ireland
JPY 1,450,000
Year Bond 0.1% 13,519 0.00
EUR 255,000 Designated Activity Co
315,873 0.02
20/12/2022
1.625% 17/6/2039
Japan Government Forty
10,250,313 0.77
JPY 85,950,000
Year Bond 0.5% 848,774 0.06
イタリア
20/3/2059
Autostrade per l'Italia
Japan Government Forty
EUR 200,000
251,840 0.02
SpA 5.875% 9/6/2024
JPY 560,000,000
Year Bond 0.8% 6,097,009 0.46
Buzzi Unicem SpA 2.125%
20/3/2058
EUR 200,000
231,598 0.02
28/4/2023
Japan Government Forty
Cassa Depositi e
JPY 213,200,000
Year Bond 0.9% 2,380,410 0.18
EUR 500,000
Prestiti SpA 1.875% 581,488 0.04
20/3/2057
7/2/2026*
Japan Government Thirty
Intesa Sanpaolo SpA
JPY 350,550,000
Year Bond 0.4% 3,345,705 0.25
EUR 360,000
402,197 0.03
0.75% 4/12/2024
20/6/2049
Intesa Sanpaolo SpA
Japan Government Thirty
EUR 1,035,000
1,191,114 0.09
1.75% 4/7/2029
JPY 566,900,000
Year Bond 0.4% 5,407,473 0.41
Intesa Sanpaolo SpA
20/9/2049
EUR 1,300,000
1,585,458 0.12
3.625% 5/12/2022
Japan Government Thirty
Italy Buoni Poliennali
JPY 170,150,000
Year Bond 0.4% 1,622,032 0.12
EUR 2,600,000
Del Tesoro 1.45% 2,952,355 0.22
20/12/2049
15/9/2022
Japan Government Thirty
Italy Buoni Poliennali
JPY 164,400,000
Year Bond 0.5% 1,611,034 0.12
EUR 4,520,000
Del Tesoro‘144A' 1.45% 4,884,653 0.37
20/3/2049
1/3/2036
Japan Government Thirty
Italy Buoni Poliennali
JPY 73,800,000
Year Bond 0.7% 761,866 0.06
EUR 3,795,000
Del Tesoro‘144A' 2.7% 4,741,286 0.36
20/6/2048
1/3/2047
Japan Government Thirty
Italy Buoni Poliennali
JPY 72,850,000
Year Bond 0.7% 752,129 0.06
EUR 3,810,000
Del Tesoro 2.8% 4,814,374 0.36
20/12/2048
1/12/2028
Japan Government Thirty
Italy Buoni Poliennali
JPY 647,200,000
Year Bond 0.8% 6,831,851 0.52
EUR 250,000
Del Tesoro‘144A' 2.8% 313,498 0.02
20/3/2047
1/3/2067
Japan Government Thirty
Italy Buoni Poliennali
JPY 238,000,000
Year Bond 0.8% 2,514,713 0.19
EUR 1,970,000
Del Tesoro‘144A' 2.95% 2,571,298 0.19
20/3/2048
1/9/2038
Japan Government Thirty
Italy Buoni Poliennali
JPY 552,600,000
Year Bond 2.3% 7,255,006 0.55
EUR 2,255,000
Del Tesoro‘144A' 3.45% 3,204,319 0.24
20/3/2040
1/3/2048
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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投資有価証券明細表 2020年２月29日現在
純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
Japan Government Thirty
Glencore Finance Europe
GBP 775,000
1,035,021 0.08
JPY 448,200,000
Year Bond 2.5% 5,864,903 0.44
Ltd 3.125% 26/3/2026
20/9/2037
LHC3 Plc 4.125%
EUR 380,000
427,567 0.03
Japan Government Twenty
15/8/2024
JPY 151,800,000
Year Bond 0.2% 1,429,677 0.11
2,731,375 0.21
20/6/2036
カザフスタン
Japan Government Twenty
Kazakhstan Government
JPY 151,850,000
Year Bond 0.3% 1,443,181 0.11
USD 200,000 International Bond
258,063 0.02
20/9/2039
4.875% 14/10/2044
Japan Government Twenty
Kazakhstan Government
JPY 570,000,000
Year Bond 0.5% 5,622,477 0.42
USD 200,000 International Bond
229,500 0.02
20/9/2036
5.125% 21/7/2025
Japan Government Twenty
KazMunayGas National Co
JPY 278,000,000
Year Bond 0.5% 2,739,665 0.21
USD 200,000
222,246 0.01
JSC 4.75% 19/4/2027
20/3/2038
709,809 0.05
Japan Government Twenty
ルクセンブルグ
JPY 165,000,000
Year Bond 0.5% 1,628,609 0.12
Allergan Funding SCS
20/6/2038
USD 892,000
(Restricted) 3.45% 920,821 0.07
Japan Government Twenty
15/3/2022
JPY 356,500,000
Year Bond 0.5% 3,510,283 0.27
Allergan Funding SCS
20/12/2038
Japan Government Twenty USD 180,000
(Restricted) 3.8% 195,135 0.01
JPY 108,000,000
Year Bond 0.6% 1,081,678 0.08
15/3/2025
20/12/2036
Allergan Funding SCS
Japan Government Twenty
USD 497,000
(Restricted) 4.55% 581,507 0.04
JPY 122,000,000
Year Bond 0.6% 1,224,254 0.09
15/3/2035
20/6/2037
Allergan Funding SCS
Japan Government Twenty
USD 10,000
(Restricted) 4.75% 12,149 0.00
JPY 3,500,000
Year Bond 0.6% 35,125 0.00
15/3/2045
20/12/2037
Altice Financing SA
EUR 135,000
143,126 0.01
Japan Government Twenty
2.25% 15/1/2025
JPY 208,000,000
Year Bond 0.7% 2,119,254 0.16
ArcelorMittal SA6.25%
USD 458,000
497,659 0.04
20/3/2037
25/2/2022
Japanese Government CPI
B&M European Value
JPY 14,100,000
Linked Bond 0.1% 138,971 0.01
GBP 100,000
Retail SA4.125% 128,599 0.01
10/9/2023
1/2/2022
Japanese Government CPI
Becton Dickinson Euro
JPY 276,400,000
Linked Bond 0.1% 2,656,664 0.20
EUR 740,000
Finance Sarl 0.632% 824,680 0.06
10/3/2028
4/6/2023
Japanese Government CPI
Cabot Financial
JPY 211,600,000
Linked Bond 0.1% 2,012,403 0.15
GBP 300,000 Luxembourg SA7.5%
399,489 0.03
10/3/2029
1/10/2023
Mitsubishi UFJ
Cirsa Finance
USD 618,000 Financial Group Inc
659,580 0.05
International Sarl
3.195% 18/7/2029
USD 200,000
209,810 0.02
'144A' 7.875%
Mizuho Financial Group
USD 760,000
778,662 0.06
20/12/2023
*
Inc FRN 13/9/2025
ContourGlobal Power
Mizuho Financial Group
USD 859,000
891,238 0.07
EUR 180,000
Holdings SA3.375% 201,102 0.02
*
Inc FRN 13/9/2030
1/8/2023
SoftBank Group Corp 4%
EUR 300,000
349,500 0.03
ContourGlobal Power
20/4/2023
EUR 300,000
Holdings SA4.125% 342,559 0.03
SoftBank Group Corp
EUR 100,000
121,357 0.01
1/8/2025
4.75% 30/7/2025
DHEurope Finance II
Sumitomo Mitsui
EUR 260,000
284,514 0.02
Sarl 0.2% 18/3/2026
USD 635,000 Financial Group Inc
657,855 0.05
DHEurope Finance II
2.632% 14/7/2026
EUR 180,000
196,544 0.01
Sarl 0.45% 18/3/2028
Takeda Pharmaceutical
EUR 545,000
723,917 0.05
DHEurope Finance II
CoLtd 3%21/11/2030
EUR 100,000
108,946 0.01
Sarl 1.35% 18/9/2039
77,740,738 5.87
DHEurope Finance II
ジャージー
EUR 205,000
225,444 0.02
Sarl 1.8% 18/9/2049
AABond CoLtd 4.249%
GBP 100,000
129,361 0.01
E-Carat SAFRN
31/7/2020
EUR 100,000
109,937 0.01
20/11/2028
CPUK Finance Ltd 4.25%
GBP 880,000
1,139,426 0.09
28/8/2022
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書（外国投資証券）
ワールド・ボンド・ファンド（続き）
投資有価証券明細表 2020年２月29日現在
純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
European Financial Rumo Luxembourg Sarl‘
USD 884,000
943,808 0.07
EUR 880,000
Stability Facility 0.2% 998,937 0.08 144A' 5.875% 18/1/2025
28/4/2025
SES SAFRN 29/1/2024
EUR 100,000
120,097 0.01
European Financial
(Perpetual)
EUR 1,646,000 Stability Facility
2,052,417 0.15
EUR 920,000 SES SA1.625% 22/3/2026
1,063,485 0.08
0.875% 10/4/2035
Summer BCHoldco BSARL
EUR 200,000
228,321 0.02
European Financial
5.75% 31/10/2026
EUR 1,240,000
Stability Facility 1.2% 1,710,023 0.13
Usiminas International
17/2/2045
USD 618,000 Sarl‘144A' 5.875%
631,133 0.05
*
European Financial
18/7/2026
EUR 605,000 Stability Facility
786,612 0.06
21,452,650 1.62
1.25% 24/5/2033
マレーシア
Garfunkelux Holdco 3SA
Malaysia Government
EUR 100,000
109,683 0.01
MYR 2,130,000
617,775 0.05
7.5% 1/8/2022
Bond 4.893% 8/6/2038
Gilex Holding Sarl‘
Malaysia Government
USD 230,000
245,565 0.02
144A' 8.5% 2/5/2023
MYR 5,600,000
Investment Issue 4.07% 1,429,560 0.11
Gol Finance SA‘144A'
30/9/2026
USD 653,000
624,227 0.05
*
7%31/1/2025
Malaysia Government
Holcim Finance
MYR 5,200,000
Investment Issue 4.245% 1,373,095 0.10
EUR 200,000 Luxembourg SAFRN
229,456 0.02
30/9/2030
5/7/2024 (Perpetual)
Malaysia Sukuk Global
USD 500,000
541,118 0.04
JBS USA LUX SA/JBS USA
*
Bhd 3.179% 27/4/2026
Food Co/JBS USA
Petronas Capital Ltd
USD 145,000
154,693 0.01
USD 400,000
430,812 0.03
Finance Inc‘144A' 5.5%
*
3.5% 18/3/2025
15/1/2030
4,392,360 0.33
JBS USA LUX SA/JBS USA
メキシコ
Food Co/JBS USA
USD 165,000
181,018 0.01
Alpha Holding SAdeCV
Finance Inc‘144A' 6.5%
USD 475,000
472,625 0.03
‘144A' 9%10/2/2025
15/4/2029
America Movil SAB deCV
Kenbourne Invest SA‘
USD 500,000
518,047 0.04
USD 867,000
911,434 0.07
3.125% 16/7/2022
144A' 6.875% 26/11/2024
America Movil SAB deCV
Klabin Finance SA‘
USD 400,000
488,937 0.04
*
USD 869,000
917,881 0.07
4.375% 16/7/2042
144A' 4.875% 19/9/2027
Axtel SAB deCV6.375%
Medtronic Global
USD 230,000
242,017 0.02
14/11/2024
EUR 110,000
Holdings SCA 0.25% 121,420 0.01
Banco Santander Mexico
2/7/2025
SAInstitucion deBanca
Medtronic Global
USD 230,000 Multiple Grupo
245,789 0.02
EUR 1,100,000
Holdings SCA 0.375% 1,221,219 0.09
Financiero Santand FRN
7/3/2023
20/1/2022 (Perpetual)
Medtronic Global
Controladora Mabe SAde
EUR 360,000
Holdings SCA 1.125% 418,464 0.03
USD 230,000
CV‘144A' 5.6% 261,481 0.02
7/3/2027
23/10/2028
Medtronic Global
Credito Real SAB deCV
EUR 390,000
Holdings SCA 1.75% 438,386 0.03
USD 230,000
SOFOM ER‘144A' 9.5% 262,811 0.02
2/7/2049
7/2/2026
Millicom International
Grupo Bimbo SAB deCV‘
Cellular SA‘144A'
USD 230,000
239,488 0.02
*
USD 230,000
144A' FRN 17/4/2023 244,123 0.02
5.125% 15/1/2028
(Perpetual)
Minerva Luxembourg SA‘
USD 230,000
240,134 0.02
Grupo Bimbo SAB deCV
144A' 6.5% 20/9/2026
USD 200,000
215,781 0.02
3.875% 27/6/2024
Nexa Resources SA‘
USD 230,000
242,938 0.02
Grupo KUO SAB DeCV‘
144A' 5.375% 4/5/2027
USD 1,047,000
1,073,729 0.08
144A' 5.75% 7/7/2027
Puma International
Grupo Televisa SAB
USD 200,000
Financing SA‘144A' 5% 188,825 0.01
USD 200,000
248,500 0.02
5.25% 24/5/2049
24/1/2026
Mexican Bonos 7.75%
Puma International
MXN 180,000
993,894 0.07
23/11/2034
USD 200,000 Financing SA‘144A'
195,879 0.01
Mexican Bonos 8%
5.125% 6/10/2024
MXN 340,000
1,810,099 0.14
7/12/2023
Rossini Sarl 6.75%
EUR 718,000
855,086 0.06
*
Mexican Bonos 8.5%
30/10/2025
MXN 190,000
1,083,641 0.08
31/5/2029
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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投資有価証券明細表 2020年２月29日現在
純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
Mexico Government Cooperatieve Rabobank
EUR 100,000
116,387 0.01
USD 655,000 International Bond UA1.125% 7/5/2031
702,283 0.05
3.75% 11/1/2028 Cooperatieve Rabobank
EUR 965,000
1,157,334 0.09
*
Mexico Government UA1.375% 3/2/2027
USD 800,000
International Bond 4.6% 910,000 0.07
Cooperatieve Rabobank
EUR 200,000
275,099 0.02
23/1/2046
UA1.5% 26/4/2038
Minera Mexico SAdeCV
Cooperatieve Rabobank
USD 332,000
343,205 0.03
GBP 1,270,000
1,974,449 0.15
4.5% 26/1/2050
UA4.625% 23/5/2029
Minera Mexico SAdeCV‘
Deutsche Telekom
USD 332,000
343,205 0.03
144A' 4.5% 26/1/2050
International Finance
USD 209,000
210,066 0.02
Orbia Advance Corp SAB
BV‘144A' 1.95%
USD 230,000
deCV‘144A' 5.5% 256,486 0.02
19/9/2021
15/1/2048
Deutsche Telekom
Petroleos Mexicanos
International Finance
USD 202,000
201,192 0.01
USD 208,000
226,372 0.02
4.5% 23/1/2026
BV‘144A' 3.6%
Petroleos Mexicanos‘
19/1/2027
USD 57,000
56,488 0.00
*
144A' 5.95% 28/1/2031
Enel Finance
Petroleos Mexicanos EUR 900,000 International NV
983,267 0.07
USD 400,000
378,790 0.03
6.375% 23/1/2045 17/6/2024 (Zero Coupon)
Petroleos Mexicanos‘ Enexis Holding NV0.75%
EUR 580,000
USD 99,000 672,252 0.05
105,040 0.01
144A' 6.49% 23/1/2027 2/7/2031
Ferrovial Netherlands
Petroleos Mexicanos
USD 1,116,000
1,185,750 0.09
EUR 200,000
BVFRN 14/2/2023 215,632 0.02
6.5% 13/3/2027
(Perpetual)
Petroleos Mexicanos
USD 597,000
605,059 0.05
Iberdrola
6.625% 15/6/2035
EUR 600,000
International BV3.5% 680,873 0.05
Petroleos Mexicanos‘
USD 1,534,000
1,621,438 0.12
1/2/2021
144A' 6.84% 23/1/2030
ING Bank NV0.875%
Petroleos Mexicanos
EUR 500,000
598,874 0.04
USD 917,000
1,006,408 0.08
11/4/2028
6.875% 4/8/2026
ING Groep NV4.1%
Petroleos Mexicanos‘
USD 2,315,000
2,488,237 0.19
USD 1,810,000
1,764,750 0.13
2/10/2023
144A' 6.95% 28/1/2060
InterXion Holding NV
Trust F/1401 6.95%
EUR 300,000
352,331 0.03
USD 230,000
291,273 0.02
4.75% 15/6/2025
30/1/2044
Koninklijke KPN NVFRN
Unifin Financiera SAB
EUR 100,000
108,975 0.01
8/11/2024 (Perpetual)
USD 430,000 deCV‘144A' FRN
423,752 0.03
Lukoil International
29/1/2025 (Perpetual)
USD 200,000
Finance BV4.75% 220,500 0.02
18,356,593 1.39
2/11/2026
オランダ
LYB International
ABN AMRO Bank NVFRN
EUR 900,000
1,008,078 0.08
USD 136,000
Finance BV4.875% 159,315 0.01
22/9/2020 (Perpetual)
15/3/2044
ABN AMRO Bank NV0.5%
EUR 235,000
262,231 0.02
MDGH -GMTN BV‘144A'
17/7/2023
USD 1,230,000
1,253,831 0.09
2.5% 7/11/2024
ABN AMRO Bank NV0.875%
EUR 300,000
354,192 0.03
MDGH -GMTN BV‘144A'
14/1/2026
USD 331,000
340,413 0.02
2.875% 7/11/2029
ABN AMRO Bank NV1.45%
EUR 200,000
273,321 0.02
MV24 Capital BV‘144A'
12/4/2038
USD 300,748
324,992 0.02
6.748% 1/6/2034
ABN AMRO Bank NV2.5%
EUR 450,000
545,506 0.04
Naturgy Finance BVFRN
5/9/2023
EUR 200,000
234,437 0.02
18/11/2022 (Perpetual)
Allianz Finance IIBV
EUR 300,000
330,760 0.02
Nederlandse
14/1/2025 (Zero Coupon)
EUR 300,000 Waterschapsbank NV
392,247 0.03
Allianz Finance IIBV
EUR 500,000
555,473 0.04
1.25% 27/5/2036
0.25% 6/6/2023
Netherlands Government
ASML Holding NV1.375%
EUR 2,040,000
2,427,142 0.18
EUR 620,000
Bond‘144A' 0.25% 728,680 0.05
7/7/2026
15/7/2029
Axalta Coating Systems
Netherlands Government
EUR 100,000
Dutch Holding BBV3.75% 111,312 0.01
EUR 600,000
Bond‘144A' 2.75% 1,180,536 0.09
15/1/2025
15/1/2047
Braskem Netherlands
Netherlands Government
Finance BV4.5%
USD 200,000
196,140 0.01
EUR 1,580,000
* Bond‘144A' 4% 3,017,683 0.23
10/1/2028
15/1/2037
NXP BV/NXP Funding LLC
USD 261,000
300,246 0.02
‘144A' 5.35% 1/3/2026
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
NXP BV/NXP Funding LLC/ Telefonica Europe BV
EUR 400,000
USD 406,000 FRN 15/3/2022 460,860 0.03
NXP USA Inc‘144A' 3.875% 436,085 0.03
(Perpetual)
18/6/2026
Telefonica Europe BV
NXP BV/NXP Funding LLC /
EUR 200,000
FRN 14/12/2024 239,921 0.02
USD 567,000
NXP USA Inc‘144A' 4.3% 633,225 0.05
(Perpetual)
18/6/2029
TenneT Holding BV1.5%
EUR 220,000 OCI NV5%15/4/2023
247,444 0.02
EUR 490,000
603,823 0.04
3/6/2039
OIEuropean Group BV2.875%
EUR 100,000
111,839 0.01
United Group BV4.875%
15/2/2025
EUR 300,000
340,669 0.02
1/7/2024
Petrobras Global Finance
USD 176,000
190,080 0.01
United Group BV4.875%
BV‘144A' 5.093% 15/1/2030
EUR 100,000
114,105 0.01
1/7/2024
Petrobras Global Finance
USD 103,000
122,570 0.01
VEON Holdings BV‘144A'
BV6.85% 5/6/2115
USD 841,000
877,794 0.07
4%9/4/2025
Petrobras Global Finance
USD 784,000
974,855 0.07
Volkswagen Financial
BV7.25% 17/3/2044
GBP 1,000,000
Services NV1.625% 1,288,849 0.10
Petrobras Global Finance
USD 877,000
1,073,974 0.08
30/11/2022
BV7.375% 17/1/2027
Volkswagen Financial
Petrobras Global Finance
USD 850,000
1,092,683 0.08
GBP 200,000
Services NV1.625% 255,601 0.02
BV8.75% 23/5/2026
10/2/2024
Repsol International
Volkswagen
EUR 200,000
Finance BVFRN 25/3/2021 225,662 0.02
International Finance
EUR 300,000
(Perpetual) 343,182 0.03
NVFRN 14/6/2027
Repsol International
EUR 100,000 (Perpetual)
109,660 0.01
Finance BV0.25% 2/8/2027
Volkswagen
SABIC Capital IIBV‘144A'
EUR 1,500,000 International Finance
1,685,575 0.13
USD 833,000
882,147 0.07
*
4%10/10/2023
NV1.125% 2/10/2023
Schlumberger Finance BV
Volkswagen
EUR 100,000 0.01
110,015
15/10/2024 (Zero Coupon)
EUR 300,000 International Finance
351,787 0.03
Shell International
NV1.875% 30/3/2027
EUR 450,000
Finance BV0.125% 494,225 0.04
Volkswagen
8/11/2027
EUR 100,000 International Finance
145,336 0.01
Shell International
NV4.125% 16/11/2038
EUR 600,000
714,800 0.05
Finance BV1.25% 12/5/2028
VZVendor Financing BV
EUR 159,000
175,523 0.01
Shell International
2.5% 31/1/2024
USD 286,000
Finance BV4.125% 343,791 0.03
42,910,016 3.24
11/5/2035
ニュージーランド
Shell International
New Zealand Government
NZD 1,110,000
860,077 0.06
USD 161,000
Finance BV4.375% 199,563 0.01
Bond 4.5% 15/4/2027
11/5/2045
ノルウェー
Siemens
DNB Boligkreditt AS
EUR 100,000 Financieringsmaatschappij EUR 1,720,000
111,566 0.01 2,006,355 0.15
1.875% 21/11/2022
NV0.3% 28/2/2024
Kommunalbanken AS‘
USD 500,000
518,407 0.04
Siemens
144A' 2.5% 11/1/2023
EUR 200,000 Financieringsmaatschappij
219,947 0.02
Norway Government Bond
NOK 6,650,000
732,161 0.06
NV0.5% 20/2/2032
‘144A' 1.75% 17/2/2027
Siemens
Telenor ASA 25/9/2023
EUR 770,000
847,616 0.06
EUR 200,000 Financieringsmaatschappij
214,370 0.02
(Zero Coupon)
NV0.5% 5/9/2034
4,104,539 0.31
Siemens
パナマ
GBP 700,000 Financieringsmaatschappij
895,326 0.07
Panama Government
NV1%20/2/2025
USD 400,000 International Bond
445,313 0.03
Siemens
3.875% 17/3/2028
EUR 1,200,000 Financieringsmaatschappij
1,428,402 0.11
Panama Government
NV1.25% 28/2/2031
USD 200,000
International Bond 4.5% 250,031 0.02
Sika Capital BV0.875%
15/5/2047
EUR 800,000
917,579 0.07
29/4/2027
695,344 0.05
ペルー
Banco Internacional del
USD 436,000 Peru SAA Interbank ‘
446,014 0.03
144A' 3.25% 4/10/2026
Orazul Energy Egenor
USD 820,000
SCA‘144A' 5.625% 853,313 0.06
28/4/2027
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ワールド・ボンド・ファンド（続き）
投資有価証券明細表 2020年２月29日現在
純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
Peruvian Government
Qatar Government
USD 600,000 International Bond
635,437 0.05
USD 200,000 International Bond
211,825 0.01
*
2.844% 20/6/2030
3.875% 23/4/2023
Petroleos del Peru SA
Qatar Government
USD 200,000
225,000 0.02
4.75% 19/6/2032
USD 200,000 International Bond
249,344 0.02
2,159,764 0.16
4.625% 2/6/2046
フィリピン
Qatar Government
Philippine Government
USD 200,000 International Bond
265,312 0.02
USD 500,000
International Bond 3.7% 596,890 0.05
5.103% 23/4/2048
1/3/2041
1,261,321 0.09
Philippine Government
ルーマニア
USD 221,000 International Bond
252,182 0.02
Romanian Government
3.75% 14/1/2029
EUR 1,450,000 International Bond
1,757,564 0.13
Philippine Government
*
2.375% 19/4/2027
USD 500,000
International Bond 4.2% 545,078 0.04
Romanian Government
21/1/2024
USD 400,000 International Bond
429,875 0.03
1,394,150 0.11
4.375% 22/8/2023
ポーランド
Republic ofPoland
2,187,439 0.16
PLN 3,300,000
Government Bond 2.5% 879,928 0.07
ロシア連邦
25/7/2027
Russian Federal Bond -
RUB 131,672,000
2,056,547 0.16
Republic ofPoland
OFZ 7.05% 19/1/2028
PLN 4,945,000
Government Bond 4% 1,364,855 0.10
Russian Federal Bond -
25/10/2023
RUB 220,605,000
3,434,156 0.26
OFZ 7.1% 16/10/2024
Republic ofPoland
Russian Federal Bond -
Government
RUB 139,765,000
2,139,279 0.16
EUR 500,000
617,339 0.05
OFZ 7.5% 18/8/2021
International Bond
Russian Federal Bond -
1.375% 22/10/2027
RUB 366,381,000
6,343,798 0.48
OFZ 8.5% 17/9/2031
Republic ofPoland
Russian Foreign Bond -
Government
EUR 500,000
601,057 0.04
USD 1,600,000
International Bond 1.5% Eurobond 4.375% 1,784,000 0.13
9/9/2025
21/3/2029
Republic ofPoland
Russian Foreign Bond -
Government
USD 800,000
Eurobond 4.875% 877,125 0.07
USD 500,000
541,484 0.04
International Bond
16/9/2023
*
3.25% 6/4/2026
Russian Foreign Bond -
4,004,663 0.30
USD 600,000
Eurobond 5.625% 796,219 0.06
ポルトガル
4/4/2042
Portugal Obrigacoes do
17,431,124 1.32
EUR 610,000
Tesouro OT‘144A' 1.95% 775,761 0.06
サウジアラビア
15/6/2029
Saudi Arabian Oil Co
Portugal Obrigacoes do
USD 600,000
667,782 0.05
4.25% 16/4/2039
EUR 1,570,000 Tesouro OT‘144A'
2,009,681 0.15
Saudi Government
2.125% 17/10/2028
USD 460,000 International Bond
484,725 0.04
Portugal Obrigacoes do
3.25% 26/10/2026
EUR 130,000
Tesouro OT‘144A' 4.1% 219,939 0.02
Saudi Government
15/4/2037
USD 400,000 International Bond
TAGUS -Sociedade de 430,687 0.03
Titularizacao de
3.625% 4/3/2028
EUR 174,934
192,438 0.01
Creditos SA/Volta VII
Saudi Government
0.7% 12/2/2024
USD 983,000 International Bond
1,121,234 0.08
TAGUS-Sociedade de
4.375% 16/4/2029
Titularizacao de
Saudi Government
EUR 549,084
608,312 0.05
Creditos SA/Volta V
USD 400,000
International Bond 4.5% 464,000 0.04
0.85% 12/2/2022
17/4/2030
Transportes Aereos
Saudi Government
EUR 300,000 Portugueses SA‘144A'
333,153 0.02
USD 400,000
International Bond 4.5% 460,000 0.03
5.625% 2/12/2024
26/10/2046
4,139,284 0.31
Saudi Telecom Co‘144A'
USD 343,000
カタール 373,253 0.03
3.89% 13/5/2029
Qatar Government
4,001,681 0.30
USD 500,000 International Bond
534,840 0.04
3.25% 2/6/2026
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
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純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
シンガポール
Banco Santander SA
USD 600,000
644,898 0.05
Singapore Government
3.306% 27/6/2029
SGD 1,920,000
1,413,509 0.11
Bond 2%1/2/2024
Bankia SAFRN 18/7/2022
EUR 200,000
226,869 0.02
Singapore Government
(Perpetual)
SGD 530,000
464,739 0.04
Bond 2.75% 1/4/2042
Bankia SAFRN 19/9/2023
EUR 200,000
237,876 0.02
Singapore Government
(Perpetual)
SGD 1,050,000
860,742 0.06
Bond 3.5% 1/3/2027
CaixaBank SA1.125%
EUR 200,000
226,984 0.02
Temasek Financial ILtd
17/5/2024
USD 250,000
288,614 0.02
‘144A' 3.625% 1/8/2028
ElCorte Ingles SA3%
EUR 100,000
112,603 0.01
3,027,604 0.23
15/3/2024
スロバキア
Fondo DeTitulizacion
Slovakia Government
Del Deficit Del Sistema
EUR 580,000
690,477 0.05
EUR 800,000
898,467 0.07
Bond 0.75% 9/4/2030
Electrico FTA 0.5%
スロベニア
17/6/2023
Slovenia Government
Spain Government Bond‘
EUR 110,000
151,030 0.01
EUR 2,150,000
2,405,563 0.18
Bond 1.75% 3/11/2040
144A' 0.25% 30/7/2024
南アフリカ
Spain Government Bond
EUR 10,000
11,167 0.00
Eskom Holdings SOC Ltd
0.4% 30/4/2022
USD 230,000
245,525 0.02
‘144A' 6.35% 10/8/2028
Spain Government Bond‘
EUR 4,895,000
5,510,203 0.42
Republic ofSouth
144A' 0.5% 30/4/2030
Africa Government
Spain Government Bond‘
USD 200,000
209,594 0.01
EUR 3,115,000
3,365,734 0.25
International Bond
144A' 1%31/10/2050
4.85% 27/9/2027
Spain Government Bond‘
EUR 960,000
1,163,372 0.09
455,119 0.03
144A' 1.4% 30/7/2028
韓国
Spain Government Bond‘
Korea Development
EUR 2,975,000
4,582,600 0.35
144A' 2.7% 31/10/2048
USD 400,000
Bank/The 3.75% 434,812 0.03
21,983,316 1.66
22/1/2024
スリランカ
Korea Gas Corp 2.25%
USD 200,000
207,000 0.02
*
Sri Lanka Government
18/7/2026
International Bond
USD 264,000
254,631 0.02
Korea International
USD 600,000
642,187 0.05
*
6.125% 3/6/2025
Bond 2.75% 19/1/2027
Korea Treasury Bond
スウェーデン
KRW 1,592,640,000
1,253,603 0.09
1.125% 10/9/2039
Atlas Copco AB2.5%
EUR 615,000
730,331 0.05
Korea Treasury Bond
28/2/2023
KRW 3,289,900,000
2,731,540 0.21
1.375% 10/9/2024
Nordea Hypotek AB1.25%
SEK 7,400,000
789,891 0.06
Korea Treasury Bond
20/9/2023
KRW 3,055,840,000
2,647,170 0.20
1.875% 10/6/2029
Stadshypotek AB0.5%
EUR 350,000
401,163 0.03
Korea Treasury Bond 2%
11/7/2025
KRW 4,048,010,000
3,385,639 0.26
10/12/2021
Stadshypotek AB1.5%
SEK 11,000,000
1,189,199 0.09
Korea Treasury Bond 2%
1/3/2024
KRW 1,200,000,000
1,119,567 0.08
10/3/2046
Svenska Handelsbanken
EUR 325,000
352,440 0.03
Korea Treasury Bond 2%
AB0.5% 18/2/2030
KRW 1,068,300,000
1,006,110 0.08
10/3/2049
Swedbank Hypotek AB1%
SEK 11,000,000
1,165,874 0.09
Korea Treasury Bond
20/12/2023
KRW 420,000,000
402,948 0.03
2.125% 10/3/2047
Sweden Government Bond
Korea Treasury Bond
SEK 4,110,000
461,351 0.03
*
KRW 2,169,270,000
1,890,642 0.14
0.75% 12/5/2028
2.25% 10/12/2025
Sweden Government Bond
Korea Treasury Bond
SEK 2,300,000
389,651 0.03
KRW 530,000,000
507,969 0.04
3.5% 30/3/2039
2.375% 10/9/2038
Verisure Holding AB
16,229,187 1.23
EUR 351,000
391,707 0.03
3.5% 15/5/2023
スペイン
Verisure Midholding AB
Autonomous Community of
EUR 100,000
112,335 0.01
5.75% 1/12/2023
EUR 800,000
Madrid Spain 1.773% 981,233 0.07
5,983,942 0.45
30/4/2028
スイス
Banco Bilbao Vizcaya
Credit Suisse Group AG
USD 200,000 Argentaria SAFRN
204,913 0.01
16/11/2027 (Perpetual) USD 200,000
‘144A' FRN 18/12/2024 217,375 0.02
Banco deSabadell SA
(Perpetual)
EUR 900,000
997,392 0.07
0.875% 22/7/2025
Credit Suisse Group AG
EUR 470,000
531,474 0.04
Banco Santander SA
FRN 24/6/2027
USD 400,000
413,442 0.03
2.706% 27/6/2024
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
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純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
Swiss Confederation
Barclays Plc FRN
EUR 200,000
222,587 0.02
CHF 1,420,000 Government Bond 0.12
1,625,435 7/2/2028
26/6/2034 (Zero Coupon)
BAT International
Swiss Confederation
EUR 675,000
Finance Plc 2.25% 787,446 0.06
CHF 200,000
Government Bond 2% 449,356 0.03
16/1/2030
25/6/2064
BAT International
UBS Group AG‘144A' FRN
GBP 300,000
Finance Plc 6% 519,440 0.04
USD 4,184,000
4,282,444 0.32
15/8/2023
24/11/2034
UBS Group AGFRN
BAT International
EUR 450,000
498,807 0.04
29/1/2026
GBP 426,000
Finance Plc 7.25% 668,234 0.05
UBS Group AG‘44A'
12/3/2024
USD 350,000
356,644 0.03
2.65% 1/2/2022
BPCapital Markets Plc
EUR 765,000
868,407 0.06
7,961,535 0.60
0.831% 8/11/2027
タイ
BPCapital Markets Plc
EUR 330,000
383,259 0.03
PTTEP Treasury Center
1.231% 8/5/2031
USD 300,000
CoLtd‘144A' 3.903% 337,875 0.03
BPCapital Markets Plc
EUR 460,000
526,128 0.04
6/12/2059
1.526% 26/9/2022
トルコ
Channel Link
Petkim Petrokimya
EUR 350,000 Enterprises Finance Plc
416,045 0.03
USD 230,000 Holding AS‘144A'
229,497 0.02
FRN 30/6/2050
*
5.875% 26/1/2023
Channel Link
Turkey Government
EUR 550,000 Enterprises Finance Plc
613,888 0.05
USD 225,000 International Bond
212,133 0.02
FRN 30/6/2050
5.125% 17/2/2028
CMF 2020-1 Plc FRN
GBP 110,000
141,053 0.01
Turkey Government
16/1/2057
USD 910,000 International Bond
980,809 0.07
Coca-Cola European
7.625% 26/4/2029
Partners Plc 1.125%
EUR 850,000
977,025 0.07
1,422,439 0.11
*
26/5/2024
ウクライナ
Coca-Cola European
Ukraine Government
EUR 380,000
Partners Plc 1.125% 443,283 0.03
International Bond
EUR 400,000
494,648 0.04
12/4/2029
*
6.75% 20/6/2026
eGGlobal Finance Plc
EUR 437,000
460,720 0.03
Ukraine Government
3.625% 7/2/2024
USD 2,107,000 International Bond
2,545,190 0.19
eGGlobal Finance Plc
EUR 111,000
115,655 0.01
9.75% 1/11/2028
4.375% 7/2/2025
3,039,838 0.23
Finsbury Square 2017-1
アラブ首長国連邦
GBP 178,996 Plc‘Series 2017-1 C'
229,805 0.02
Abu Dhabi Government
FRN 12/3/2059
USD 410,000 International Bond‘
415,894 0.03
Finsbury Square 2018-1
GBP 101,998
130,231 0.01
144A' 2.125% 30/9/2024
Plc FRN 12/9/2065
Abu Dhabi Government
Finsbury Square 2018-2
GBP 366,000
471,297 0.04
USD 200,000 International Bond
241,875 0.02
Plc FRN 12/9/2068
4.125% 11/10/2047
Finsbury Square 2020-1
GBP 100,000
128,506 0.01
Abu Dhabi National
Plc FRN 16/3/2070
USD 600,000
Energy CoPJSC 3.625% 613,500 0.04
Gemgarto 2018-1 Plc FRN
GBP 99,977
125,688 0.01
22/6/2021
16/9/2065
Emirates NBD Bank PJSC
Greene King Finance Plc
USD 230,000
236,073 0.02
GBP 424,988
3.25% 14/11/2022 546,967 0.04
FRN 15/12/2033
1,507,342 0.11
Greene King Finance Plc
GBP 232,741
339,881 0.03
英国
4.064% 15/3/2035
Anglo American Capital
HSBC Holdings Plc FRN
EUR 570,000
666,797 0.05
USD 330,000
361,302 0.03
Plc 3.5% 28/3/2022
13/3/2028
USD 243,000 Aon Plc 3.5% 14/6/2024
258,827 0.02
HSBC Holdings Plc FRN
USD 400,000
453,404 0.03
USD 398,000 Aon Plc 4.6% 14/6/2044
494,448 0.04
19/6/2029
USD 200,000 Aon Plc 4.75% 15/5/2045
258,567 0.02
International Game
Arrow Global Finance
EUR 100,000
Technology Plc 4.75% 116,077 0.01
GBP 180,000
234,821 0.02
*
Plc 5.125% 15/9/2024
15/2/2023
Barclays Plc FRN
International Game
USD 1,170,000
1,243,996 0.09
7/5/2025
USD 200,000 Technology Plc‘144A'
218,502 0.02
Barclays Plc FRN
EUR 200,000
221,861 0.02
6.5% 15/2/2025
11/11/2025
Ladbrokes Group Finance
GBP 6,700
9,115 0.00
Plc 5.125% 16/9/2022
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書（外国投資証券）
ワールド・ボンド・ファンド（続き）
投資有価証券明細表 2020年２月29日現在
純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
Ladbrokes Group Finance Twin Bridges 2018-1 Plc
GBP 200,000
277,614 0.02
Plc 5.125% 8/9/2023 GBP 100,000
‘Series 2018-1 D'FRN 128,341 0.01
Lloyds Bank Plc 0.625%
12/9/2050
EUR 730,000
836,130 0.06
26/3/2025
Twin Bridges 2019-2 Plc
GBP 110,000
142,427 0.01
Lloyds Banking Group
FRN 12/6/2053
USD 528,000
564,735 0.04
Plc 4.05% 16/8/2023
Unique Pub Finance Co
MARB BondCo Plc‘144A'
GBP 739,603
Plc/The 5.659% 1,090,585 0.08
USD 230,000
238,535 0.02
6.875% 19/1/2025
30/6/2027
Mitchells &Butlers
United Kingdom Gilt
GBP 200,000
315,374 0.02
GBP 50,000
Finance Plc FRN 52,735 0.00
1.625% 22/10/2054
15/6/2036
United Kingdom Gilt
GBP 280,000
491,187 0.04
Motor 2016-1 Plc 3.75%
1.625% 22/10/2071
GBP 397,000
515,126 0.04
25/11/2025
United Kingdom Gilt
GBP 5,700,000
8,465,155 0.64
Motor 2016-1 Plc 4.25%
1.75% 7/9/2037
GBP 103,000
132,769 0.01
25/11/2025
United Kingdom Gilt
GBP 3,820,000
6,370,718 0.48
Motor 2016-1 Plc 5.25%
1.75% 22/7/2057
GBP 105,000
134,404 0.01
25/11/2025
United Kingdom Gilt
GBP 1,423,000
3,007,838 0.23
National Grid
2.5% 22/7/2065
Electricity
United Kingdom Gilt
EUR 310,000
344,265 0.03
GBP 384,000
777,261 0.06
Transmission Plc 0.19%
3.5% 22/1/2045
20/1/2025
United Kingdom Gilt
GBP 943,021
Nationwide Building
2,483,849 0.19
4.25% 7/12/2055
Society 1.125%
EUR 500,000
605,761 0.05
Vodafone Group Plc FRN
*
31/5/2028 EUR 200,000
226,126 0.02
3/1/2079
Neptune Energy Bondco
Warwick Finance
USD 200,000
Plc‘144A' 6.625% 189,748 0.01
GBP 1,095,000 Residential Mortgages
1,407,647 0.11
15/5/2025
NoOne Plc FRN 21/9/2049
Paragon Mortgages No10
EUR 31,637
32,784 0.00
Warwick Finance
Plc FRN 15/6/2041
GBP 600,000 Residential Mortgages
771,991 0.06
Paragon Mortgages No11
EUR 68,338
71,940 0.00
NoTwo Plc FRN 21/9/2049
Plc FRN 15/10/2041
47,868,639 3.62
Paragon Mortgages No12
EUR 73,960
75,084 0.01
米国
Plc FRN 15/11/2038
1211 Avenue ofthe
Paragon Mortgages No13
EUR 201,503
207,695 0.02
Americas Trust 2015-
Plc FRN 15/1/2039
USD 750,000
810,067 0.06
1211‘Series 2015-1211
Paragon Mortgages No14
EUR 485,000
461,817 0.03
D'‘144A' FRN 10/8/2035
Plc FRN 15/9/2039
1211 Avenue ofthe
Paragon Mortgages No25
GBP 120,000
151,422 0.01
Americas Trust 2015-
Plc FRN 15/5/2050
USD 1,172,000
1211‘Series 2015-1211 1,296,387 0.10
Paragon Mortgages No25
GBP 100,000
127,352 0.01
A1A2'‘144A' 3.901%
Plc FRN 15/5/2050
10/8/2035
Pinewood Finance CoLtd
GBP 100,000
129,882 0.01
245 Park Avenue Trust
3.25% 30/9/2025
2017-245P‘Series
Pinnacle Bidco Plc
USD 870,000
944,653 0.07
GBP 200,000
263,587 0.02
2017-245P C'‘144A' FRN
6.375% 15/2/2025
5/6/2037
Premier Foods Finance
GBP 100,000
132,832 0.01
245 Park Avenue Trust
Plc 6.25% 15/10/2023
2017-245P‘Series
Santander UKPlc 0.5%
USD 750,000
803,084 0.06
EUR 380,000
432,424 0.03
2017-245P D'‘144A' FRN
10/1/2025
EUR 100,000 Sky Ltd 1.5% 15/9/2021
112,598 0.01 5/6/2037
245 Park Avenue Trust
Standard Chartered Plc
USD 1,309,000
1,361,232 0.10
‘144A' FRN 20/1/2023
2017-245P‘Series
USD 730,000
751,005 0.06
Stonegate Pub Co
2017-245P E'‘144A' FRN
GBP 166,000
Financing Plc FRN 212,958 0.02
5/6/2037
15/3/2022
280 Park Avenue 2017-
Tesco Property Finance
280P Mortgage Trust‘
GBP 155,123
296,848 0.02
USD 820,000
823,976 0.06
1Plc 7.623% 13/7/2039
Series 2017-280P D'‘
Tesco Property Finance
144A' FRN 15/9/2034
GBP 217,126
372,066 0.03
3Plc 5.744% 13/4/2040
AbbVie Inc‘144A' 2.95%
USD 143,000
148,019 0.01
Tesco Property Finance
21/11/2026
GBP 116,844
202,535 0.01
4Plc 5.801% 13/10/2040
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書（外国投資証券）
ワールド・ボンド・ファンド（続き）
投資有価証券明細表 2020年２月29日現在
純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
AbbVie Inc 4.3% AMC Networks Inc 4.75%
USD 95,000
USD 143,000 95,388 0.01
162,320 0.01
14/5/2036 1/8/2025
AMC Networks Inc 5%
AbbVie Inc 4.5%
USD 120,000
121,500 0.01
USD 132,000
154,881 0.01
1/4/2024
14/5/2035
Ameren Illinois Co
AbbVie Inc 4.7%
USD 475,000
USD 55,000 518,473 0.04
64,185 0.00
3.25% 15/3/2050
14/5/2045
AEP Texas Inc 3.45% Ameren Illinois Co
USD 449,000
477,711 0.04 USD 2,000
2,457 0.00
15/1/2050 4.15% 15/3/2046
AEP Transmission CoLLC
American Airlines 2015-
USD 170,000
176,130 0.01
3.15% 15/9/2049
USD 8,342 2Class AAPass Through
9,031 0.00
AEP Transmission CoLLC
Trust 3.6% 22/9/2027
USD 260,000
298,473 0.02
3.75% 1/12/2047
American Airlines 2016-
AEP Transmission CoLLC
USD 218,837 3Class AAPass Through
231,690 0.02
USD 305,000
350,869 0.03
3.8% 15/6/2049
Trust 3%15/10/2028
Alabama Power Co3.45%
American Airlines 2017-
USD 303,000
324,823 0.02
1/10/2049
USD 55,413 1Class AAPass Through
60,776 0.00
Alabama Power Co3.7%
Trust 3.65% 15/2/2029
USD 144,000
162,281 0.01
1/12/2047
American Airlines 2019-
Alabama Power Co3.75%
USD 477,533 1Class AAPass Through
513,436 0.04
USD 64,000
72,557 0.01
1/3/2045
Trust 3.15% 15/2/2032
Alabama Power Co6%
American Builders &
USD 9,000
13,075 0.00
1/3/2039
USD 80,000 Contractors Supply Co
78,156 0.01
Albertsons Cos Inc /
Inc‘144A' 4%15/1/2028
Safeway Inc /New
American Homes 4Rent
USD 90,000 Albertsons LP/
89,662 0.01
2015-SFR2 Trust‘
USD 1,301,979
1,414,573 0.11
Albertsons LLC‘44A'
Series 2015-SFR2 A'‘
3.5% 15/2/2023
144A' 3.732% 17/10/2052
Albertsons Cos Inc /
American Tower Corp
EUR 1,000,000
1,197,932 0.09
Safeway Inc /New
1.95% 22/5/2026
USD 160,000 Albertsons LP/
159,104 0.01
American Tower Corp 3%
USD 698,000
724,473 0.05
Albertsons LLC‘44A'
15/6/2023
4.625% 15/1/2027
American Tower Corp
USD 136,000
142,640 0.01
Albertsons Cos Inc /
3.125% 15/1/2027
Safeway Inc /New
American Tower Corp
USD 23,000
24,387 0.00
USD 120,000 Albertsons LP/
120,600 0.01
3.375% 15/5/2024
Albertsons LLC‘44A'
American Tower Corp
USD 41,000
42,922 0.00
4.875% 15/2/2030
3.5% 31/1/2023
Albertsons Cos Inc /
Amgen Inc 2.2%
USD 82,000
82,673 0.01
Safeway Inc /New
21/2/2027
USD 145,000
Albertsons LP/ 150,498 0.01
Amgen Inc 2.2%
USD 261,000
263,141 0.02
Albertsons LLC 5.75%
21/2/2027
15/3/2025
Amgen Inc 2.45%
USD 446,000
449,907 0.03
Albertsons Cos Inc /
21/2/2030
Safeway Inc /New
ANCHORAGE CAPITAL CLO
USD 90,000 Albertsons LP/
94,666 0.01
1-R Ltd‘Series 2018-
USD 650,000
649,103 0.05
Albertsons LLC‘44A'
1RA A1'‘144A' FRN
5.875% 15/2/2028
13/4/2031
Albertsons Cos Inc /
Anheuser-Busch Cos LLC
Safeway Inc /New
/Anheuser-Busch InBev
USD 1,561,000
1,858,852 0.14
USD 70,000 Albertsons LP/
77,481 0.01
Worldwide Inc 4.7%
Albertsons LLC‘144A'
1/2/2036
7.5% 15/3/2026 Anheuser-Busch InBev
USD 494,000
Allegro CLO ILtd‘ Worldwide Inc 4% 553,821 0.04
USD 45,017 Series 2013-1A A1R'‘ 13/4/2028
45,034 0.00
Anheuser-Busch InBev
144A' FRN 30/1/2026
USD 1,373,000
Worldwide Inc 4.75% 1,613,007 0.12
Altria Group Inc 1.7%
EUR 100,000
115,856 0.01
23/1/2029
15/6/2025
Altria Group Inc 3.8%
USD 1,803,000
1,923,793 0.15
14/2/2024
Altria Group Inc 4.4%
USD 1,831,000
2,040,731 0.15
14/2/2026
Altria Group Inc 4.8%
USD 77,000
88,063 0.01
14/2/2029
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書（外国投資証券）
ワールド・ボンド・ファンド（続き）
投資有価証券明細表 2020年２月29日現在
純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
EUR 1,745,000 Apple Inc 1%10/11/2022 Ball Corp 5.25%
1,980,337 0.15
USD 120,000
131,750 0.01
Applied Materials Inc 1/7/2025
USD 138,000
150,331 0.01
Baltimore Gas &
3.3% 1/4/2027
USD 219,000
Aramark Services Inc Electric Co3.2% 229,895 0.02
USD 60,000
61,683 0.00
4.75% 1/6/2026
15/9/2049
Baltimore Gas &
Aramark Services Inc‘
USD 135,000
141,325 0.01
USD 615,000
Electric Co3.5% 669,350 0.05
144A' 5%1/2/2028
Ares XXIX CLO Ltd‘ 15/8/2046
BAMLL Commercial
USD 293,872 Series 2014-1A A1R'‘
293,868 0.02
Mortgage Securities
144A' FRN 17/4/2026
Ashford Hospitality USD 730,000 Trust 2015-200P‘
750,326 0.06
Trust 2018-ASHF‘ Series 2015-200P F'‘
USD 370,000
370,205 0.03
Series 2018-ASHF D'‘
144A' FRN 14/4/2033
144A' FRN 15/4/2035
BAMLL Commercial
AT&T Inc‘144A'
Mortgage Securities
USD 2,000,000
27/11/2022 (Zero 1,895,272 0.14
USD 710,000 Trust 2015-200P‘
758,925 0.06
Coupon)
Series 2015-200P B'‘
EUR 484,000 AT&T Inc 1.8% 5/9/2026
578,078 0.04
144A' 3.49% 14/4/2033
AT&T Inc 2.625%
BAMLL Commercial
USD 416,000
426,161 0.03
1/12/2022
Mortgage Securities
EUR 415,000 AT&T Inc 3.15% 4/9/2036
554,883 0.04
USD 922,024 Trust 2018-DSNY‘
926,042 0.07
AT&T Inc 4.375%
Series 2018-DSNY D'‘
GBP 300,000
456,496 0.03
14/9/2029
144A' FRN 15/9/2034
USD 342,000 AT&T Inc 4.8% 15/6/2044
398,730 0.03
BANK 2019-BNK23 2.92%
USD 1,990,000
2,142,393 0.16
USD 515,000 AT&T Inc 4.8% 15/6/2044
600,427 0.05
15/11/2029
AT&T Inc 4.85%
Bank ofAmerica Corp FRN
USD 139,000
162,140 0.01
USD 613,000
644,102 0.05
15/7/2045
5/3/2024
USD 155,000 AT&T Inc 5.45% 1/3/2047
198,065 0.01
Bank ofAmerica Corp FRN
USD 690,000
735,200 0.06
Atmos Energy Corp
23/7/2024
USD 35,000
36,783 0.00
2.625% 15/9/2029
Bank ofAmerica Corp FRN
USD 38,000
40,272 0.00
Atrium Hotel Portfolio
15/3/2025
Trust 2017-ATRM‘
Bank ofAmerica Corp FRN
USD 640,000
640,317 0.05
USD 118,000
118,143 0.01
Series 2017-ATRM D'‘
13/2/2026
144A' FRN 15/12/2036
Bank ofAmerica Corp FRN
USD 2,279,000
2,463,839 0.19
Atrium XII‘144A' FRN
23/4/2027
USD 2,100,000
2,102,737 0.16
22/4/2027
Bank ofAmerica Corp FRN
USD 1,177,000
1,281,493 0.10
Autodesk Inc 2.85%
24/4/2028
USD 633,000
662,569 0.05
15/1/2030
Bank ofAmerica Corp FRN
USD 933,000
1,002,920 0.08
Avery Point III CLO Ltd
20/12/2028
USD 133,806 ‘Series 2013-3A AR'‘
133,806 0.01
Bank ofAmerica Corp FRN
USD 804,000
896,550 0.07
144A' FRN 18/1/2025
5/3/2029
Avery Point VCLO Ltd‘
Bank ofAmerica Corp FRN
USD 387,000
441,587 0.03
USD 603,157 Series 2014-5A AR'‘
603,812 0.05
23/7/2029
144A' FRN 17/7/2026
Bank ofAmerica Corp FRN
USD 160,000
161,217 0.01
Azul Investments LLP‘
13/2/2031
USD 230,000
229,461 0.02
144A' 5.875% 26/10/2024
Bank ofAmerica Corp
EUR 1,958,000
2,236,303 0.17
Babson CLO Ltd 2014-I‘
1.625% 14/9/2022
USD 481,918 Series 2014-IA A1R'‘
482,392 0.04
Bank ofAmerica Corp
USD 235,000
254,791 0.02
144A' FRN 20/7/2025
3.95% 21/4/2025
BAE Systems Holdings
Bank ofAmerica Corp 4%
USD 480,000
521,510 0.04
USD 60,000
Inc‘144A' 3.85% 65,381 0.00
22/1/2025
15/12/2025
Bank ofAmerica Corp
USD 38,000
40,977 0.00
Ball Corp 0.875%
4.1% 24/7/2023
EUR 100,000
109,812 0.01
15/3/2024
Bank ofAmerica Corp
USD 14,000
15,261 0.00
Ball Corp 4.875%
4.2% 26/8/2024
USD 90,000
99,684 0.01
15/3/2026
Bank ofNew York Mellon
USD 468,000
511,208 0.04
Corp/The FRN 7/2/2028
Bank ofNew York Mellon
USD 517,000
Corp/The 2.1% 528,783 0.04
24/10/2024
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半期報告書（外国投資証券）
ワールド・ボンド・ファンド（続き）
投資有価証券明細表 2020年２月29日現在
純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
Bank ofNew York Mellon Broadcom Corp /
USD 1,000
Corp/The 3.25% 1,068 0.00 USD 147,000 Broadcom Cayman Finance
149,793 0.01
Ltd 2.65% 15/1/2023
11/9/2024
Bank ofNew York Mellon Broadcom Corp /
USD 970,000
1,041,807 0.08
USD 1,279,000 Broadcom Cayman Finance
Corp/The 3.65% 4/2/2024 1,342,194 0.10
Ltd 3.875% 15/1/2027
BAT Capital Corp 3.215%
USD 45,000
46,726 0.00
Broadcom Inc‘144A'
6/9/2026
USD 960,000
989,697 0.07
BAT Capital Corp 3.557% 3.125% 15/10/2022
USD 285,000
299,065 0.02
15/8/2027 Buckeye Partners LP
USD 70,000
67,396 0.00
Bayer USFinance IILLC
3.95% 1/12/2026
USD 400,000
‘144A' 4.625% 475,883 0.04 BXCommercial Mortgage
USD 1,000,000
25/6/2038 Trust 2018-BIOA FRN 1,000,735 0.08
Bayview Commercial
15/3/2037
BXP Trust 2017-GM‘
Asset Trust 2006-1‘
USD 2,541,341
2,455,848 0.19
USD 1,220,000 Series 2017-GM C'‘
1,317,413 0.10
Series 2006-1A A1'‘
144A' FRN 13/6/2039
144A' FRN 25/4/2036
BXP Trust 2017-GM‘
Bayview Commercial
USD 730,000 Series 2017-GM D'‘
773,282 0.06
Asset Trust 2007-4‘
USD 941,016
892,676 0.07
144A' FRN 13/6/2039
Series 2007-4A A1'‘
BXP Trust 2017-GM
144A' FRN 25/9/2037
USD 440,000
483,735 0.04
3.379% 13/6/2039
BBCMS 2017-DELC
Cameron LNG LLC‘144A'
USD 730,000
Mortgage Trust FRN 730,222 0.05
USD 840,000
897,546 0.07
3.302% 15/1/2035
15/8/2036
Cameron LNG LLC‘144A'
BBCMS 2018-TALL
USD 495,000
532,190 0.04
3.402% 15/1/2038
USD 2,035,000
Mortgage Trust FRN 2,034,757 0.15
CCO Holdings LLC /CCO
15/3/2037
USD 648,000 Holdings Capital Corp
654,947 0.05
Bear Stearns ALT-A
5.25% 30/9/2022
Trust 2007-1‘Series
USD 2,191,430
2,032,384 0.15
CCUBS Commercial
2007-1 1A1' FRN
Mortgage Trust 2017-C1
25/1/2047
USD 505,000
562,703 0.04
‘Series 2017-C1 B'FRN
Bear Stearns Asset
15/11/2050
Backed Securities I
Cedar Fair LP‘144A'
USD 3,900,000
Trust 2007-HE5‘Series 3,677,776 0.28
USD 60,000
61,161 0.00
5.25% 15/7/2029
2007-HE5 1A4' FRN
Cedar Fair LP/Canada's
25/6/2047
Wonderland Co/Magnum
Becton Dickinson and Co
EUR 400,000
455,923 0.03
USD 60,000
Management Corp / 61,921 0.00
1.401% 24/5/2023
Millennium Op5.375%
Belden Inc 4.125%
EUR 300,000
351,286 0.03
15/4/2027
15/10/2026
Cedar Funding IVCLO Ltd
Benchmark 2018-B8
USD 1,450,000 ‘Series 2014-4A AR'‘
1,451,258 0.11
Mortgage Trust‘Series
USD 1,130,000
1,319,949 0.10
144A'FRN 23/7/2030
2018-B8 A5' 4.232%
Centene Corp‘144A'
15/1/2052
USD 295,000
305,886 0.02
4.25% 15/12/2027
Berry Global Inc 1%
EUR 100,000
108,180 0.01
Centene Corp‘144A'
15/1/2025
USD 410,000
439,479 0.03
4.625% 15/12/2029
BMW USCapital LLC‘
USD 81,000
81,276 0.01
Centene Corp‘144A'
144A' 1.85% 15/9/2021
USD 210,000
222,018 0.02
5.375% 1/6/2026
BMW USCapital LLC‘
USD 442,000
443,701 0.03
Centene Corp‘144A'
144A' 2%11/4/2021
USD 90,000
95,710 0.01
5.375% 15/8/2026
BMW USCapital LLC‘
USD 868,000
882,242 0.07
CenterPoint Energy
144A' 3.1% 12/4/2021
USD 40,000 Houston Electric LLC
44,728 0.00
Boston Properties LP
USD 49,000
53,184 0.00
3.55% 1/8/2042
3.4% 21/6/2029
CenterPoint Energy
Boston Scientific Corp
USD 290,000
308,430 0.02
USD 37,000 Houston Electric LLC
44,466 0.00
3.45% 1/3/2024
3.95% 1/3/2048
BPCapital Markets
CGDBB Commercial
USD 249,000
America Inc 4.234% 286,754 0.02
Mortgage Trust 2017-
6/11/2028
USD 1,187,606
1,189,832 0.09
BIOC‘Series 2017-BIOC
Bristol-Myers Squibb Co
USD 202,000
227,677 0.02
D'‘144A' FRN 15/7/2032
‘144A' 3.9% 20/2/2028
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投資有価証券明細表 2020年２月29日現在
純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
Charles River CIFC Funding 2015-III
Laboratories USD 1,300,000 Ltd‘Series 2015-3A AR'
1,299,675 0.10
USD 60,000
60,921 0.00
International Inc‘
‘144A' FRN 19/4/2029
144A' 4.25% 1/5/2028
Citgo Holding Inc‘
USD 487,000
512,567 0.04
Charter Communications
144A' 9.25% 1/8/2024
Operating LLC /Charter
Citigroup Commercial
USD 162,000
Communications 171,830 0.01
Mortgage Trust 2014-
USD 387,000
418,660 0.03
Operating Capital 3.75%
GC19‘Series 2014-GC19
15/2/2028
A4' 4.023% 10/3/2047
Charter Communications
Citigroup Commercial
Operating LLC /Charter
Mortgage Trust 2016-P3
USD 287,426
263,629 0.02
USD 207,000
Communications 224,286 0.02
‘Series 2016-P3 D'‘
Operating Capital 4.2%
144A' FRN 15/4/2049
15/3/2028
Citigroup Commercial
Charter Communications
USD 1,810,000 Mortgage Trust 2016-P5
1,926,010 0.15
Operating LLC /Charter
2.941% 10/10/2049
USD 1,009,000
Communications 1,097,724 0.08
Citigroup Commercial
Operating Capital 4.5%
USD 915,000 Mortgage Trust 2018-C5
1,059,589 0.08
1/2/2024
FRN 10/6/2051
Charter Communications
Citigroup Inc FRN
USD 100,000
110,059 0.01
Operating LLC /Charter
10/1/2028
USD 104,000
Communications 116,661 0.01
Citigroup Inc FRN
USD 309,000
336,926 0.03
Operating Capital
24/7/2028
4.908% 23/7/2025
Citigroup Inc FRN
USD 65,000
70,443 0.01
Charter Communications
27/10/2028
Operating LLC /Charter
Citigroup Mortgage Loan
USD 43,000 Communications
55,266 0.00
USD 3,428,171 Trust Inc‘Series 2006-
3,241,338 0.24
Operating Capital
WFH2 M3' FRN 25/8/2036
6.384% 23/10/2035
Citigroup Mortgage Loan
Charter Communications
USD 1,020,000 Trust Inc‘Series 2007-
1,089,546 0.08
Operating LLC /Charter
WFH4 M3A' FRN 25/7/2037
USD 1,106,000 Communications
1,412,129 0.11
CitiMortgage
Operating Capital
Alternative Loan Trust
6.484% 23/10/2045
USD 899,187
Series 2007-A5‘Series 902,746 0.07
Cheniere Corpus Christi
2007-A5 1A6' 6%
USD 251,000
Holdings LLC 5.125% 277,614 0.02
25/5/2037
30/6/2027
Citizens Bank
Cheniere Corpus Christi
USD 402,000
NA/Providence RI3.7% 425,848 0.03
USD 1,800,000
Holdings LLC 5.875% 2,015,384 0.15
29/3/2023
31/3/2025
Clean Harbors Inc‘
USD 65,000
Cheniere Energy 68,374 0.00
144A' 4.875% 15/7/2027
USD 175,000
Partners LP‘144A' 4.5% 167,449 0.01
CNH Industrial Capital
1/10/2029 USD 72,000
74,288 0.01
LLC 4.875% 1/4/2021
Cheniere Energy
CNOOC Finance 2015 USA
USD 175,000 Partners LP5.25%
176,346 0.01
USD 500,000
538,047 0.04
LLC 3.5% 5/5/2025
1/10/2025
Coca-Cola Co/The 0.125%
Cheniere Energy
EUR 480,000
530,808 0.04
22/9/2022
USD 130,000
Partners LP5.625% 130,907 0.01
Coca-Cola Co/The 1.125%
1/10/2026
EUR 200,000
226,982 0.02
22/9/2022
Chevron Corp 2.1%
USD 518,000
521,625 0.04
Colfax Corp‘144A' 6%
16/5/2021
USD 70,000
72,955 0.01
15/2/2024
CHL Mortgage Pass-
Comcast Corp 1.25%
Through Trust 2004-29‘
EUR 710,000
793,571 0.06
USD 10,480
10,339 0.00
20/2/2040
Series 2004-29 1A1' FRN
Comcast Corp 1.5%
25/2/2035
GBP 370,000
472,793 0.04
20/2/2029
Chubb INA Holdings Inc
EUR 105,000
118,756 0.01
Comcast Corp 3.15%
0.875% 15/6/2027
USD 276,000
295,035 0.02
1/3/2026
Chubb INA Holdings Inc
EUR 600,000
709,361 0.05
Comcast Corp 3.15%
1.55% 15/3/2028
USD 419,000
451,951 0.03
15/2/2028
Churchill Downs Inc‘
USD 60,000
60,451 0.00
144A' 4.75% 15/1/2028
Churchill Downs Inc‘
USD 70,000
72,930 0.01
144A' 5.5% 1/4/2027
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書（外国投資証券）
ワールド・ボンド・ファンド（続き）
投資有価証券明細表 2020年２月29日現在
純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
Comcast Corp 3.4%
Crown Castle
USD 334,000
356,042 0.03
15/7/2046
USD 6,000 International Corp
6,367 0.00
Comcast Corp 4.25%
4.875% 15/4/2022
USD 343,000
409,178 0.03
15/1/2033
CrownRock LP/
Comcast Corp 4.7%
USD 140,000 CrownRock Finance Inc‘
136,851 0.01
USD 440,000
570,288 0.04
15/10/2048
144A' 5.625% 15/10/2025
COMM 2013-300P Mortgage
CSAIL 2018-C14
USD 1,275,000
1,350,318 0.10
Trust FRN 10/8/2030
Commercial Mortgage
USD 2,020,000
2,385,280 0.18
COMM 2015-CCRE26
Trust‘Series 2018-C14
Mortgage Trust‘Series
A4' FRN 15/11/2051
USD 1,950,000
2,129,560 0.16
2015-CR26 A4' 3.63%
CSX Corp 4.25%
USD 764,000
882,254 0.07
10/10/2048
15/3/2029
COMM 2015-LC19 Mortgage
USD 24,000 CSX Corp 5.5% 15/4/2041
31,726 0.00
USD 635,000 Trust‘Series 2015-
678,499 0.05
Cumberland Park CLO Ltd
LC19 B'FRN 10/2/2048
USD 625,000 ‘Series 2015-2A DR'‘
621,827 0.05
COMM 2015-LC21 Mortgage
144A' FRN 20/7/2028
Trust‘Series 2015-
USD 1,730,000
1,892,165 0.14
Cutwater 2014-I Ltd‘
LC21 A4' 3.708%
USD 265,058 Series 2014-1A A1AR'‘
265,114 0.02
10/7/2048
144A' FRN 15/7/2026
COMM 2015-PC1 Mortgage
CVS Health Corp 4.3%
USD 1,300,000 Trust‘Series 2015-PC1
1,436,450 0.11
USD 180,000
199,549 0.01
25/3/2028
A5' 3.902% 10/7/2050
CVS Health Corp 4.3%
COMM 2017-COR2 Mortgage
USD 136,000
150,770 0.01
25/3/2028
Trust‘Series 2017-
USD 1,400,000
1,537,129 0.12
CVS Health Corp 4.78%
COR2 A3' 3.51%
USD 422,000
492,565 0.04
25/3/2038
10/9/2050
CVS Health Corp 5.125%
COMM 2017-COR2 Mortgage
USD 336,000
416,452 0.03
USD 1,685,000
1,869,436 0.14
20/7/2045
Trust 3.803% 10/9/2050
Daimler Finance North
Concho Resources Inc
USD 47,000
54,418 0.00
USD 1,289,000 America LLC‘144A'
4.875% 1/10/2047 1,311,774 0.10
Conseco Finance Corp‘
3.35% 4/5/2021
USD 1,519,901
Series 1997-7 M1' FRN 1,561,647 0.12
Daimler Finance North
15/7/2028
USD 265,000
America LLC‘144A' 3.4% 272,866 0.02
Consumers Energy Co
22/2/2022
USD 701,000
745,456 0.06
3.1% 15/8/2050
Darling Ingredients Inc
USD 60,000
63,297 0.00
Consumers Energy Co
‘144A' 5.25% 15/4/2027
USD 41,000
48,047 0.00
3.75% 15/2/2050
USD 175,000 DaVita Inc 5%1/5/2025
177,902 0.01
Consumers Energy Co
Dayton Power &Light
USD 15,000
17,578 0.00
3.75% 15/2/2050
USD 30,000
Co/The‘144A' 3.95% 33,738 0.00
Corning Inc 3.9%
15/6/2049
USD 34,000
36,202 0.00
15/11/2049
DBUBS 2017-BRBK
Cox Communications Inc
Mortgage Trust‘Series
USD 700,000
733,879 0.06
USD 2,870,000
‘144A' 3.25% 2,985,049 0.23
2017-BRBK D'‘144A' FRN
15/12/2022
10/10/2034
Crown Castle
DCP Midstream Operating
USD 213,000
International Corp 3.1% 221,456 0.02 USD 70,000
70,487 0.01
LP5.125% 15/5/2029
15/11/2029
DCP Midstream Operating
Crown Castle
USD 95,000
101,364 0.01
LP5.375% 15/7/2025
USD 450,000
International Corp 3.1% 467,864 0.04
Dell International LLC
15/11/2029
USD 350,000
/EMC Corp‘144A' 4.9% 393,276 0.03
Crown Castle
1/10/2026
USD 1,570,000
International Corp 3.7% 1,690,810 0.13
Dell International LLC
15/6/2026
USD 175,000
/EMC Corp‘144A' 8.1% 238,054 0.02
Crown Castle
15/7/2036
USD 7,000
International Corp 3.8% 7,638 0.00
Diamond Sports Group
15/2/2028
LLC /Diamond Sports
Crown Castle
USD 360,000
344,925 0.03
Finance Co‘144A'
USD 15,000
International Corp 4.3% 16,957 0.00
5.375% 15/8/2026
15/2/2029
Crown Castle
USD 748,000 International Corp
835,493 0.06
4.45% 15/2/2026
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書（外国投資証券）
ワールド・ボンド・ファンド（続き）
投資有価証券明細表 2020年２月29日現在
純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
Diamondback Energy Inc Duke Energy Progress
USD 687,000 USD 30,000
687,015 0.05 36,196 0.00
3.5% 1/12/2029 LLC 4.15% 1/12/2044
Diamondback Energy Inc Duke Energy Progress
USD 648,000 USD 285,000
675,688 0.05 351,347 0.03
5.375% 31/5/2025 LLC 4.2% 15/8/2045
Discover Financial DuPont deNemours Inc
USD 413,000 USD 1,795,000
450,895 0.03 2,014,968 0.15
Services 4.1% 9/2/2027 4.493% 15/11/2025
Discover Financial Eaton Vance Clo 2015-1
USD 1,040,000
1,156,214 0.09
Services 4.5% 30/1/2026 USD 250,000 Ltd‘Series 2015-1A BR'
247,715 0.02
Discovery ‘144A' FRN 20/1/2030
USD 113,000 Communications LLC Elanco Animal Health
119,918 0.01
USD 90,000
96,963 0.01
3.45% 15/3/2025 Inc 5.022% 28/8/2023
Discovery Elanco Animal Health
USD 85,000
98,080 0.01
USD 155,000 Communications LLC Inc 5.65% 28/8/2028
167,971 0.01
3.95% 20/3/2028 Eli Lilly &Co1.7%
EUR 300,000
348,028 0.03
Discovery 1/11/2049
Enbridge Energy
USD 389,000 Communications LLC
438,781 0.03
USD 116,000
Partners LP7.5% 176,182 0.01
4.875% 1/4/2043
15/4/2038
Discovery
Endeavor Energy
USD 47,000 Communications LLC
53,864 0.00
Resources LP/EER
4.95% 15/5/2042
USD 60,000
60,139 0.00
Finance Inc‘144A' 5.5%
Discovery
30/1/2026
USD 73,000
Communications LLC 5.2% 86,109 0.01
Endeavor Energy
20/9/2047
Resources LP/EER
Dominion Energy Gas
USD 120,000
119,504 0.01
Finance Inc‘144A'
USD 43,000
Holdings LLC 4.8% 51,681 0.00
5.75% 30/1/2028
1/11/2043
Energy Transfer
Dow Chemical Co/The
EUR 250,000
272,350 0.02
USD 1,684,000
Operating LP4.5% 1,821,626 0.14
1.875% 15/3/2040
15/4/2024
Dow Chemical Co/The
USD 59,000
62,358 0.00
Energy Transfer
3.15% 15/5/2024
USD 130,000
Operating LP5% 132,939 0.01
Dow Chemical Co/The
USD 65,000
70,277 0.01
15/5/2050
3.625% 15/5/2026
Energy Transfer
Dow Chemical Co/The
USD 70,000
78,413 0.01
USD 283,000
Operating LP5.3% 305,122 0.02
4.55% 30/11/2025
15/4/2047
Dow Chemical Co/The
USD 1,000,000
1,120,191 0.08
Energy Transfer
4.55% 30/11/2025
USD 2,000
Operating LP5.8% 2,273 0.00
DTE Electric Co3.75%
USD 185,000
212,300 0.02
15/6/2038
15/8/2047
Energy Transfer
DTE Electric Co3.95%
USD 35,000
41,908 0.00
USD 8,000
Operating LP6% 9,139 0.00
1/3/2049
15/6/2048
DTE Electric Co4.05%
USD 263,000
317,906 0.02
Energy Transfer
15/5/2048
USD 9,000
Operating LP6.125% 10,414 0.00
Duke Energy Carolinas
USD 72,000
74,209 0.01
15/12/2045
LLC 2.45% 1/2/2030
Entergy Gulf States
Duke Energy Carolinas
USD 185,000
190,675 0.01
USD 20,000
Louisiana LLC 5.59% 23,370 0.00
LLC 2.45% 1/2/2030
1/10/2024
Duke Energy Carolinas
USD 57,000
61,079 0.00
Entergy Louisiana LLC
LLC 3.2% 15/8/2049
USD 82,000
88,784 0.01
4.05% 1/9/2023
Duke Energy Carolinas
USD 174,000
200,543 0.01
Entergy Louisiana LLC
LLC 3.75% 1/6/2045
USD 235,000
272,251 0.02
5.4% 1/11/2024
Duke Energy Carolinas
USD 50,000
58,666 0.00
Enterprise Products
LLC 3.875% 15/3/2046
USD 528,000
Operating LLC 3.75% 573,005 0.04
Duke Energy Carolinas
USD 125,000
150,455 0.01
15/2/2025
LLC 3.95% 15/3/2048
Enterprise Products
Duke Energy Florida LLC
USD 981,000
1,013,426 0.08
USD 233,000
Operating LLC 5.1% 277,228 0.02
2.5% 1/12/2029
15/2/2045
Duke Energy Florida LLC
USD 1,816,000
1,876,026 0.14
ESH Hospitality Inc‘
2.5% 1/12/2029
USD 90,000
88,098 0.01
144A' 4.625% 1/10/2027
Duke Energy Progress
USD 84,000
93,140 0.01
ESH Hospitality Inc‘
LLC 3.45% 15/3/2029
USD 155,000
157,002 0.01
144A' 5.25% 1/5/2025
Duke Energy Progress
USD 503,000
564,813 0.04
Exelon Corp 5.625%
LLC 3.6% 15/9/2047
USD 103,000
133,162 0.01
15/6/2035
Duke Energy Progress
USD 71,000
81,378 0.01
LLC 3.7% 15/10/2046
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書（外国投資証券）
ワールド・ボンド・ファンド（続き）
投資有価証券明細表 2020年２月29日現在
純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
Fannie Mae Pool 2.5%
Fannie Mae Pool‘
USD 1,886,994
1,952,310 0.15
USD 3,108,962
3,282,484 0.25
1/4/2028
BC1158' 3.5% 1/2/2046
Fannie Mae Pool 5%
Fannie Mae Pool‘
USD 2,481,124
2,802,696 0.21
USD 1,231,893
1,274,588 0.10
1/10/2035
BC1873' 2.5% 1/6/2031
Fannie Mae Pool 5.5%
Fannie Mae Pool‘
USD 863,115
985,575 0.07
USD 35,814
38,269 0.00
1/8/2037
BK7642' 4%1/9/2033
Fannie Mae Pool 5.5%
Fannie Mae Pool‘
USD 611,343
700,949 0.05
USD 1,529,142
1,595,856 0.12
1/8/2037
BM3537' 3%1/1/2031
Fannie Mae Pool 6%
Fannie Mae Pool‘
USD 740,592
868,170 0.07
USD 112,220
126,102 0.01
1/5/2041
BM3846' 4.5% 1/4/2048
Fannie Mae Pool‘
USD 11,652
13,199 0.00
Fannie Mae Pool‘
735989' 5.5% 1/2/2035
USD 4,691,674
4,905,835 0.37
BM3961' 3%1/3/2047
Fannie Mae Pool‘
USD 167
169 0.00
Fannie Mae Pool‘
745832' 6%1/4/2021
USD 1,109,212
1,219,364 0.09
BM5003' 4%1/3/2047
Fannie Mae Pool‘
USD 14
14 0.00
Fannie Mae Pool‘
745833' 6%1/1/2021
USD 14,553
15,413 0.00
CA0789' 3.5% 1/11/2032
Fannie Mae Pool‘
USD 309
310 0.00
Fannie Mae Pool‘
885501' 5.5% 1/6/2021
USD 975,294
1,075,626 0.08
CA1704' 4.5% 1/5/2048
Fannie Mae Pool‘
USD 681,946
750,663 0.06
Fannie Mae Pool‘
AH5818' 4.5% 1/2/2041
USD 197,711
211,543 0.02
CA2404' 4%1/10/2033
Fannie Mae Pool‘
USD 917,011
1,009,344 0.08
Fannie Mae Pool‘
AL2034' 4.5% 1/4/2042
USD 139,825
148,679 0.01
CA2406' 4%1/10/2033
Fannie Mae Pool‘
USD 85,333
93,924 0.01
Fannie Mae Pool‘
AL5930' 4.5% 1/1/2043
USD 99,493
106,862 0.01
CA2527' 4%1/10/2033
Fannie Mae Pool‘
USD 4,828,959
5,229,088 0.39
AL6950' 4%1/12/2042 Fannie Mae Pool‘
USD 98,552
105,571 0.01
Fannie Mae Pool‘
CA2528' 4%1/10/2033
USD 199,672
220,800 0.02
AL7207' 4.5% 1/8/2045
Fannie Mae Pool‘
USD 1,149,357
1,235,762 0.09
Fannie Mae Pool‘
CA3944' 4%1/8/2049
USD 222,979
245,445 0.02
AL7366' 4.5% 1/8/2042
Fannie Mae Pool‘
USD 605,115
625,795 0.05
Fannie Mae Pool‘
MA3831' 3%1/11/2039
USD 116,740
122,252 0.01
AL9381' 3%1/6/2030
Fannie Mae-Aces‘
Fannie Mae Pool‘
USD 285,000
Series 2019-M1 A2' FRN 324,869 0.02
USD 1,560,643
1,623,643 0.12
AR8678' 3%1/3/2028
25/9/2028
Fannie Mae Pool‘
Fannie Mae-Aces‘
USD 632,278
654,057 0.05
AS3604' 3%1/10/2029
USD 1,405,000 Series 2020-M1 A2'
1,487,687 0.11
Fannie Mae Pool‘
2.444% 25/9/2029
USD 371,360
402,155 0.03
AS4816' 4%1/4/2045
Federal Home Loan
Fannie Mae Pool‘
USD 503,000
Mortgage Corp 6.25% 762,868 0.06
USD 4,456,871
4,743,713 0.36
AS5640' 3.5% 1/8/2045
15/7/2032
Fannie Mae Pool‘
Federal National
USD 656,960
692,874 0.05
AS5982' 3.5% 1/10/2030
USD 1,000,000 Mortgage Association
1,035,025 0.08
Fannie Mae Pool‘
1.875% 24/9/2026
USD 5,476,300
5,767,227 0.44
AS7244' 3.5% 1/5/2046
FedEx Corp 4.1%
USD 38,000
Fannie Mae Pool‘ 38,850 0.00
USD 585,909
15/4/2043
594,423 0.04
AS8405' 2%1/11/2031
FedEx Corp 4.55%
Fannie Mae Pool‘ USD 118,000
127,303 0.01
USD 98,953
103,069 0.01
1/4/2046
AW1281' 3%1/7/2029
Fidelity National
Fannie Mae Pool‘
USD 453,700
474,294 0.04
EUR 760,000 Information Services
851,207 0.06
AW4229' 3%1/7/2029
Inc 0.75% 21/5/2023
Fannie Mae Pool‘
USD 181,463
189,220 0.01
Fidelity National
AX6435' 3%1/1/2030
EUR 140,000 Information Services
157,354 0.01
Fannie Mae Pool‘
USD 809,656
847,785 0.06
Inc 1%3/12/2028
AX7241' 3.5% 1/11/2029
Fidelity National
EUR 420,000 Information Services
478,937 0.04
Inc 1.1% 15/7/2024
Fidelity National
GBP 920,000 Information Services
1,251,331 0.09
Inc 2.602% 21/5/2025
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
55/109
EDINET提出書類
ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書（外国投資証券）
ワールド・ボンド・ファンド（続き）
投資有価証券明細表 2020年２月29日現在
純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
Fidelity National Freddie Mac Gold Pool‘
USD 176,758
194,567 0.01
EUR 435,000 Information Services A91182' 4.5% 1/2/2040
579,720 0.04
Freddie Mac Gold Pool‘
Inc 2.95% 21/5/2039
USD 542,703
604,188 0.05
A92415' 4.5% 1/6/2040
Fidelity National
Freddie Mac Gold Pool‘
USD 245,000 Information Services
257,938 0.02
USD 529,741
582,357 0.04
A93308' 4.5% 1/8/2040
Inc 3.5% 15/4/2023
Freddie Mac Gold Pool‘
Fifth Third Bancorp
USD 311
313 0.00
USD 481,000
514,926 0.04
B19552' 5%1/8/2020
3.65% 25/1/2024
Freddie Mac Gold Pool‘
FirstEnergy Corp 2.05%
USD 1,125
1,264 0.00
USD 97,000
97,748 0.01
G01443' 6.5% 1/8/2032
1/3/2025
Freddie Mac Gold Pool‘
FirstEnergy Corp 2.65%
USD 2,535,305
2,756,072 0.21
USD 165,000
167,526 0.01
G07787' 4%1/8/2044
1/3/2030
Freddie Mac Gold Pool‘
FirstEnergy Corp 3.4%
USD 1,011,827
1,087,372 0.08
USD 241,000
241,613 0.02
G07924' 3.5% 1/1/2045
1/3/2050
Freddie Mac Gold Pool‘
FirstEnergy
USD 1,987,794
2,096,027 0.16
G08620' 3.5% 1/12/2044
USD 1,404,000 Transmission LLC‘
1,558,619 0.12
Freddie Mac Gold Pool‘
144A' 4.35% 15/1/2025
USD 44
46 0.00
G11720' 4.5% 1/8/2020
FirstEnergy
Freddie Mac Gold Pool‘
USD 492,000 Transmission LLC‘
613,041 0.05
USD 509
514 0.00
G11769' 5%1/10/2020
144A' 4.55% 1/4/2049
Freddie Mac Gold Pool‘
FirstEnergy
USD 319
322 0.00
G11777' 5%1/10/2020
USD 2,000 Transmission LLC‘
2,694 0.00
Freddie Mac Gold Pool‘
144A' 5.45% 15/7/2044
USD 2,965
3,029 0.00
G12454' 5.5% 1/11/2021
Fiserv Inc 1.625%
EUR 500,000
587,679 0.04
Freddie Mac Gold Pool‘
1/7/2030
USD 96
99 0.00
G18052' 4.5% 1/5/2020
Fiserv Inc 2.25%
GBP 460,000
615,101 0.05
Freddie Mac Gold Pool‘
1/7/2025
USD 8,341,182
8,756,653 0.66
G60035' 3%1/9/2043
GBP 100,000 Fiserv Inc 3%1/7/2031
140,326 0.01
Freddie Mac Gold Pool‘
Fiserv Inc 3.2%
USD 6,423,822
6,740,078 0.51
USD 1,132,000
1,204,148 0.09
G60037' 3%1/10/2043
1/7/2026
Freddie Mac Gold Pool‘
Fiserv Inc 3.5%
USD 715,019
778,596 0.06
USD 370,000
402,355 0.03
G60081' 4%1/6/2045
1/7/2029
Freddie Mac Gold Pool‘
Fiserv Inc 3.85%
USD 12,753
13,943 0.00
USD 613,000
668,367 0.05
G67712' 4%1/6/2048
1/6/2025
Freddie Mac Gold Pool‘
Fiserv Inc 4.2%
USD 624
638 0.00
USD 503,000
571,900 0.04
J03831' 5%1/11/2021
1/10/2028
Freddie Mac Gold Pool ‘
Florida Power &Light Co
USD 2,018,389
2,091,914 0.16
USD 575,000
626,016 0.05
J21439' 2.5% 1/12/2027
3.15% 1/10/2049
Freddie Mac Gold Pool ‘
Florida Power &Light Co
USD 1,307,087
1,398,582 0.11
USD 39,000
56,879 0.00
Q31644' 4%1/2/2045
5.69% 1/3/2040
Freddie Mac Multifamily
Ford Motor Credit CoLLC
EUR 100,000
110,282 0.01
Structured Pass Through
1.514% 17/2/2023
USD 1,780,000
2,064,833 0.16
Certificates FRN
Ford Motor Credit CoLLC
EUR 105,000
120,171 0.01
25/8/2028
3.021% 6/3/2024
Freddie Mac Multifamily
Ford Motor Credit CoLLC
USD 921,000
938,745 0.07
Structured Pass Through
4.063% 1/11/2024
USD 3,000,000
3,519,933 0.27
Certificates FRN
Ford Motor Credit CoLLC
USD 1,050,000
1,075,865 0.08
25/9/2028
5.085% 7/1/2021
Freddie Mac Multifamily
Ford Motor Credit CoLLC
USD 208,000
223,909 0.02
Structured Pass Through
5.584% 18/3/2024
USD 1,561,000
1,799,453 0.14
Certificates FRN
Ford Motor Credit CoLLC
USD 1,289,000
1,387,592 0.10
25/10/2028
5.584% 18/3/2024
Freddie Mac Gold Pool
USD 818,596
879,716 0.07
3.5% 1/6/2045
Freddie Mac Gold Pool 5%
USD 188,776
212,130 0.02
1/10/2036
Freddie Mac Gold Pool‘
USD 544,775
599,064 0.04
A88491' 4.5% 1/9/2039
Freddie Mac Gold Pool‘
USD 434,207
478,003 0.04
A90278' 4.5% 1/12/2039
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書（外国投資証券）
ワールド・ボンド・ファンド（続き）
投資有価証券明細表 2020年２月29日現在
純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
Freddie Mac Multifamily Ginnie Mae IIPool 5%
USD 625,437
690,938 0.05
Structured Pass Through 20/7/2040
USD 4,865,000
5,513,799 0.42
Ginnie Mae IIPool‘
Certificates 3.422%
USD 149,520
160,338 0.01
25/2/2029 BD0560' 4.5% 20/9/2048
Freddie Mac Multifamily
Ginnie Mae IIPool‘
USD 9,709,975
10,142,179 0.77
Structured Pass Through
MA4069' 3.5% 20/11/2046
USD 1,252,000
1,434,444 0.11
Certificates 3.563%
Ginnie Mae IIPool‘
USD 1,178,320
1,242,565 0.09
25/1/2029
MA4838' 4%20/11/2047
Freeport-McMoRan Inc 5%
Ginnie Mae IIPool‘
USD 70,000
70,746 0.01
USD 585,214
619,266 0.05
1/9/2027
MA4901' 4%20/12/2047
Freeport-McMoRan Inc
Ginnie Mae IIPool‘
USD 70,000
71,533 0.01
USD 1,176,348
1,240,798 0.09
5.25% 1/9/2029
MA5818' 4.5% 20/3/2049
FREMF 2018-K72 Mortgage
Ginnie Mae IIPool‘
USD 11,930,123
12,279,303 0.93
Trust ‘Series 2018-K72
MA6409' 3%20/1/2050
USD 1,265,000
1,399,700 0.11
B'‘144A' FRN
Glencore Funding LLC‘
USD 516,000
551,874 0.04
25/12/2050
144A' 4.125% 12/3/2024
Galaxy XXII CLO Ltd ‘
GLP Capital LP/GLP
USD 1,250,000 Series 2016-22A A1R' ‘
1,249,596 0.09
USD 972,000
Financing IIInc 5.25% 1,090,127 0.08
144A' FRN 16/7/2028
1/6/2025
Galaxy XXIII CLO Ltd ‘
GLP Capital LP/GLP
USD 1,480,000 Series 2017-23A A'‘
1,480,257 0.11
USD 66,000
Financing IIInc 5.375% 72,352 0.01
144A' FRN 24/4/2029
1/11/2023
General Electric Co
GLP Capital LP/GLP
USD 225,000
290,682 0.02
5.875% 14/1/2038
USD 625,000
Financing IIInc 5.375% 709,281 0.05
General Electric Co
15/4/2026
USD 83,000
116,750 0.01
6.875% 10/1/2039
GLP Capital LP/GLP
General Mills Inc 0.45%
USD 2,000
Financing IIInc 5.75% 2,349 0.00
EUR 130,000
144,248 0.01
15/1/2026
1/6/2028
General Motors Co4.2%
GoldentTree Loan
USD 297,000
313,735 0.02
1/10/2027
Management USCLO 1Ltd
USD 650,000
650,000 0.05
General Motors
‘Series 2017-1A CR'‘
USD 853,000
Financial CoInc 3.15% 869,424 0.07
144A' FRN 20/4/2029
30/6/2022
GoldentTree Loan
General Motors
Management USCLO 1Ltd
USD 2,000,000
2,000,000 0.15
USD 168,000
Financial CoInc 3.55% 173,774 0.01
‘Series 2017-1A DR'‘
8/7/2022
144A' FRN 20/4/2029
General Motors
Goldman Sachs Group
USD 31,000
Financial CoInc 3.55% 32,065 0.00
USD 816,000
886,032 0.07
Inc/The FRN 5/6/2028
8/7/2022
Goldman Sachs Group
General Motors
USD 768,000
831,924 0.06
Inc/The 3.75% 22/5/2025
USD 58,000
Financial CoInc 4% 61,617 0.00
Goldman Sachs Group
15/1/2025
USD 280,000
305,136 0.02
Inc/The 3.75% 25/2/2026
General Motors
Gran Tierra Energy Inc
USD 286,000
Financial CoInc 5.1% 312,358 0.02
USD 343,000
313,416 0.02
‘144A' 7.75% 23/5/2027
17/1/2024
GSMortgage Securities
Gilead Sciences Inc
USD 617,000
673,224 0.05
Trust 2014-GC22‘
3.65% 1/3/2026
USD 280,000
301,031 0.02
Series 2014-GC22 B'FRN
Gilead Sciences Inc
USD 113,000
121,387 0.01
10/6/2047
3.7% 1/4/2024
GSMortgage Securities
Gilead Sciences Inc
USD 30,000
36,490 0.00
USD 690,000
Trust 2015-GC34 3.506% 751,486 0.06
4.5% 1/2/2045
10/10/2048
Ginnie Mae IPool ‘
USD 5,348
5,995 0.00
GSMortgage Securities
437096' 6.5% 15/7/2031
Trust 2017-GS7‘Series
Ginnie Mae IPool ‘
USD 1,380,000
1,524,129 0.11
USD 1,896
2,208 0.00
2017-GS7 A4' 3.43%
781276' 6.5% 15/4/2031
10/8/2050
Ginnie Mae IIPool 3%
USD 2,290,579
2,386,077 0.18
20/12/2044
Ginnie Mae IIPool 3%
USD 2,010,996
2,097,491 0.16
20/7/2045
Ginnie Mae IIPool 4%
USD 3,040,594
3,224,180 0.24
20/6/2047
Ginnie Mae IIPool 4.5%
USD 1,552,375
1,688,493 0.13
20/5/2041
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
57/109
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書（外国投資証券）
ワールド・ボンド・ファンド（続き）
投資有価証券明細表 2020年２月29日現在
純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
GSMPS Mortgage Loan iHeartCommunications
USD 90,000
Trust 2005-RP1‘Series Inc‘144A' 5.25% 92,615 0.01
USD 1,186,298
1,188,112 0.09
2005-RP1 2A1'‘144A' 15/8/2027
iHeartCommunications
FRN 25/1/2035
USD 95,000
101,918 0.01
Inc 6.375% 1/5/2026
GSMPS Mortgage Loan
IndyMac INDX Mortgage
Trust 2005-RP3‘Series
USD 880,087
857,427 0.06
Loan Trust 2006-AR15‘
2005-RP3 2A1'‘144A'
USD 1,063,214
999,902 0.08
Series 2006-AR15 A1'
FRN 25/9/2035
FRN 25/7/2036
H&E Equipment Services
USD 110,000
114,138 0.01
Intercontinental
Inc 5.625% 1/9/2025
USD 192,000
Exchange Inc 3.75% 210,864 0.02
Hanesbrands Inc‘144A'
USD 105,000 0.01
109,944
1/12/2025
4.625% 15/5/2024
Intercontinental
Hanesbrands Inc‘144A'
USD 105,000
110,247 0.01
USD 38,000
Exchange Inc 3.75% 42,575 0.00
4.875% 15/5/2026
21/9/2028
Hasbro Inc 3.55%
USD 245,000
256,938 0.02
International Business
19/11/2026
EUR 330,000
Machines Corp 1.2% 362,799 0.03
HCA Inc 4.125%
USD 444,000
483,254 0.04
11/2/2040
15/6/2029
International Business
USD 1,620,000 HCA Inc 4.75% 1/5/2023
1,753,372 0.13
USD 1,005,000
Machines Corp 3.3% 1,089,920 0.08
USD 305,000 HCA Inc 5.375% 1/2/2025
337,508 0.03
15/5/2026
USD 120,000 HCA Inc 5.375% 1/9/2026
133,443 0.01
International Paper Co
USD 175,000 HCA Inc 5.625% 1/9/2028
199,299 0.01
USD 126,000
140,592 0.01
4.35% 15/8/2048
HCA Inc 5.875%
USD 175,000
197,986 0.01
Interpublic Group of
15/2/2026
*
USD 157,000
Cos Inc/ The 4.2% 171,735 0.01
USD 648,000 HCA Inc 5.875% 1/2/2029
750,546 0.06
*
15/4/2024
HCA Inc 5.875% 1/2/2029
USD 120,000
138,990 0.01
IQVIA Inc 3.25%
Hewlett Packard
EUR 100,000
111,060 0.01
15/3/2025
USD 499,000
Enterprise Co2.25% 505,540 0.04
IQVIA Inc‘144A' 5%
1/4/2023
USD 200,000
208,535 0.02
15/10/2026
Hilton Domestic
IQVIA Inc‘144A' 5%
USD 120,000
Operating CoInc 4.875% 124,821 0.01
USD 200,000
208,907 0.02
15/5/2027
15/1/2030
Iron Mountain Inc 3%
Hilton Worldwide
EUR 200,000
222,394 0.02
15/1/2025
Finance LLC /Hilton
USD 105,000
106,668 0.01
J.P. Morgan Chase
Worldwide Finance Corp
Commercial Mortgage
4.625% 1/4/2025
USD 1,410,000 Securities Trust 2016-
1,496,926 0.11
Hilton Worldwide
NINE‘Series 2016-NINE
Finance LLC /Hilton
USD 70,000
72,568 0.01
A'‘144A' FRN 6/9/2038
Worldwide Finance Corp
JBS USA LUX SA/JBS USA
4.875% 1/4/2027
USD 105,000 Finance Inc‘144A'
113,872 0.01
Honeywell
6.75% 15/2/2028
International Inc 1.3%
EUR 1,265,000
1,445,206 0.11
JPMorgan Chase
*
22/2/2023
Commercial Mortgage
Howard Hughes Corp/The
USD 690,000 Securities Trust 2015-
749,927 0.06
USD 120,000
‘144A' 5.375% 123,263 0.01
JP1‘Series 2015-JP1 C'
15/3/2025
FRN 15/1/2049
USD 90,000 HPInc 4.3% 1/6/2021
92,459 0.01
JPMorgan Chase
Hyundai Capital America
Commercial Mortgage
USD 1,226,000
‘144A' 2.375% 1,234,666 0.09
USD 688,000 Securities Trust 2015-
688,411 0.05
10/2/2023
UES‘Series 2015-UES F'
Hyundai Capital America
USD 500,000
513,125 0.04
‘144A' FRN 5/9/2032
3.1% 5/4/2022
JPMBB Commercial
Hyundai Capital America
USD 1,812,000
1,881,581 0.14
Mortgage Securities
‘144A' 3.95% 1/2/2022
USD 1,229,000
Trust 2016-C1‘Series 1,344,759 0.10
iHeartCommunications
2016-C1 A5' 3.576%
USD 60,000
Inc‘144A' 4.75% 60,243 0.00
15/3/2049
15/1/2028
JPMDB Commercial
Mortgage Securities
USD 1,000,000
Trust 2016-C2‘Series 1,072,106 0.08
2016-C2 A4' 3.144%
15/6/2049
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書（外国投資証券）
ワールド・ボンド・ファンド（続き）
投資有価証券明細表 2020年２月29日現在
純資産
純資産
時価
時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル）
（米ドル）
（％）
（％）
JPMorgan Chase &CoFRN
LCCM 2017-LC26‘Series
USD 154,000
162,196 0.01
23/4/2024
USD 1,310,000 2017- LC26 A4'‘144A' 0.11
1,427,314
JPMorgan Chase &CoFRN
3.551% 12/7/2050
USD 735,000
794,283 0.06
5/12/2024
Lendmark Funding Trust
JPMorgan Chase &CoFRN
2018-1‘Series 2018-1A
USD 460,000
465,405 0.03
USD 1,000,000
1,024,311 0.08
1/2/2025 (Perpetual)
A'‘144A' 3.81%
JPMorgan Chase &CoFRN
21/12/2026
USD 280,000
294,568 0.02
1/3/2025
Lendmark Funding Trust
JPMorgan Chase &CoFRN
2018-2‘Series 2018-2A
USD 149,000
151,790 0.01
USD 3,310,000
3,452,121 0.26
15/10/2025
A'‘144A' 4.23%
JPMorgan Chase &CoFRN
20/4/2027
USD 257,000
284,271 0.02
29/1/2027
Lennar Corp 4.75%
JPMorgan Chase &CoFRN USD 60,000
64,895 0.00
USD 490,000
539,851 0.04
30/5/2025
1/2/2028
Lennar Corp 4.75%
JPMorgan Chase &CoFRN
USD 105,000
115,904 0.01
USD 1,374,000
1,489,148 0.11
29/11/2027
1/5/2028
Level 3Financing Inc‘
JPMorgan Chase &CoFRN
USD 120,000
123,222 0.01
USD 1,329,000
1,492,876 0.11
144A' 4.625% 15/9/2027
23/4/2029
Level 3Financing Inc
JPMorgan Chase &CoFRN
USD 90,000
93,046 0.01
USD 884,000
1,008,785 0.08
5.25% 15/3/2026
*
23/7/2029
Lowe's Cos Inc 3.7%
JPMorgan Chase &CoFRN
USD 8,000
8,591 0.00
USD 283,000
329,839 0.02
15/4/2046
5/12/2029
Lowe's Cos Inc 4.05%
JPMorgan Chase &CoFRN
USD 114,000
130,921 0.01
USD 1,540,000
1,705,840 0.13
3/5/2047
6/5/2030
Madison Park Funding XI
JPMorgan Chase &Co
EUR 1,410,000
1,572,192 0.12
Ltd‘Series 2013-11A
0.625% 25/1/2024
USD 600,000
600,588 0.05
AR'‘144A' FRN
Kinder Morgan Energy
USD 263,000 23/7/2029
Partners LP5% 293,833 0.02
Madison Park Funding
15/8/2042
USD 750,000
750,142 0.06
Kinder Morgan Energy
XVII Ltd FRN 21/7/2030
USD 23,000
Partners LP5.5% 27,271 0.00
Marriott Ownership
1/3/2044
USD 90,000 Resorts Inc /ILG LLC
96,244 0.01
Kinder Morgan Inc/DE
6.5% 15/9/2026
USD 142,000
159,685 0.01
5.05% 15/2/2046
Marsh &McLennan Cos Inc
EUR 290,000
336,643 0.03
USD 196,000 KLA Corp 3.3% 1/3/2050
193,169 0.01
1.349% 21/9/2026
USD 1,031,000 KLA Corp 4.1% 15/3/2029
1,161,033 0.09
Marsh &McLennan Cos Inc
EUR 255,000
315,329 0.02
L3Harris Technologies
1.979% 21/3/2030
USD 125,000
136,646 0.01
Inc 3.832% 27/4/2025
Marsh &McLennan Cos Inc
USD 206,000
219,128 0.02
L3Harris Technologies
3.5% 3/6/2024
USD 211,000
Inc‘144A' 3.85% 234,179 0.02
Mastercard Inc 1.1%
EUR 260,000
295,308 0.02
15/12/2026
1/12/2022
L3Harris Technologies
Mastr Asset Backed
USD 1,262,000
Inc‘144A' 3.85% 1,400,635 0.11
Securities Trust 2004-
15/12/2026
USD 1,589,860
1,567,915 0.12
OPT2‘Series 2004-OPT2
L3Harris Technologies
USD 1,389,000
1,601,807 0.12
A1' FRN 25/9/2034
Inc 4.4% 15/6/2028
Matador Resources Co
L3Harris Technologies
USD 125,000
110,934 0.01
USD 19,000
23,822 0.00
5.875% 15/9/2026
Inc 4.854% 27/4/2035
Mauser Packaging
Lam Research Corp 3.75%
USD 153,000
168,269 0.01
EUR 130,000 Solutions Holding Co
145,461 0.01
15/3/2026
4.75% 15/4/2024
Lam Research Corp
USD 219,000
285,244 0.02
McDonald's Corp 0.9%
4.875% 15/3/2049
EUR 200,000
228,010 0.02
15/6/2026
Lamar Media Corp‘144A'
USD 70,000
69,747 0.00
McDonald's Corp 2.625%
3.75% 15/2/2028
USD 805,000
832,739 0.06
1/9/2029
Lamar Media Corp 5.75%
USD 75,000
78,711 0.01
McDonald's Corp 4.7%
1/2/2026
USD 868,000
1,079,397 0.08
9/12/2035
Lamb Weston Holdings
Metropolitan Life
USD 100,000
Inc‘144A' 4.625% 104,286 0.01
EUR 440,000 Global Funding I
1/11/2024 483,138 0.04
Lamb Weston Holdings
23/9/2022 (Zero Coupon)
USD 100,000
Inc‘144A' 4.875% 104,198 0.01
Metropolitan Life
1/11/2026
EUR 100,000
Global Funding I0.375% 111,043 0.01
9/4/2024
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書（外国投資証券）
ワールド・ボンド・ファンド（続き）
投資有価証券明細表 2020年２月29日現在
純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
Metropolitan Life
Morgan Stanley Bank of
EUR 160,000
Global Funding I2.375% 187,316 0.01
America Merrill Lynch
11/1/2023
USD 555,000
Trust 2016-C32‘Series 614,812 0.05
MGM Growth Properties
2016-C32 AS' FRN
Operating Partnership
15/12/2049
USD 60,000
LP/MGP Finance Co- 62,539 0.00
Morgan Stanley Bank of
Issuer Inc 4.5%
America Merrill Lynch
1/9/2026
USD 845,000
Trust 2016-C32‘Series 943,532 0.07
MGM Growth Properties
2016-C32 A4' 3.72%
Operating Partnership
15/12/2049
USD 125,000
LP/MGP Finance Co- 136,198 0.01
Morgan Stanley Capital
Issuer Inc 5.625%
USD 1,000,000
I2017-HR2 FRN 1,123,976 0.08
1/5/2024
15/12/2050
MGM Growth Properties
Morgan Stanley Capital
Operating Partnership
ITrust 2017-H1‘Series
USD 848,700
941,902 0.07
USD 90,000
LP/MGP Finance Co- 99,986 0.01
2017-H1 A5' 3.53%
Issuer Inc 5.75%
15/6/2050
1/2/2027
Morgan Stanley Capital
MGM Resorts
ITrust 2018-H3‘Series
USD 880,000
1,018,690 0.08
International
2018-H3 A5' 4.177%
USD 60,000
62,861 0.00
(Restricted) 4.625%
15/7/2051
1/9/2026
Morgan Stanley Capital
MGM Resorts
ITrust 2018-H4‘Series
USD 455,000
International 532,378 0.04
USD 120,000
132,222 0.01 2018-H4 C'FRN
(Restricted) 5.5%
15/12/2051
15/4/2027
Motorola Solutions Inc
MGM Resorts
USD 1,425,000
1,611,716 0.12
4.6% 23/2/2028
International
USD 120,000
133,199 0.01
Motorola Solutions Inc
(Restricted) 5.75%
USD 115,000
137,603 0.01
5.5% 1/9/2044
15/6/2025
MPCLO VII Ltd‘Series
MidAmerican Energy Co
USD 20,000
21,498 0.00
USD 350,000
2015-1A BRR'‘144A' FRN 345,724 0.03
3.1% 1/5/2027
18/10/2028
MidAmerican Energy Co
USD 380,000
407,305 0.03
USD 705,000 MPLX LP4%15/2/2025
749,749 0.06
3.15% 15/4/2050
USD 10,000 MPLX LP4.125% 1/3/2027
10,702 0.00
MidAmerican Energy Co
USD 835,000
940,115 0.07
USD 423,000 MPLX LP4.875% 1/6/2025
469,048 0.04
3.65% 15/4/2029
MPT Operating
Molina Healthcare Inc
USD 80,000
83,566 0.01
Partnership LP/MPT
5.375% 15/11/2022
EUR 200,000
243,692 0.02
Finance Corp 3.325%
Molson Coors Beverage
USD 440,000
442,324 0.03
24/3/2025
Co2.1% 15/7/2021
MPT Operating
Morgan Stanley FRN
EUR 370,000
411,484 0.03
Partnership LP/MPT
26/7/2024
USD 105,000
110,720 0.01
Finance Corp 4.625%
Morgan Stanley FRN
USD 1,438,000
1,589,426 0.12
1/8/2029
24/1/2029
MPT Operating
Morgan Stanley FRN
USD 431,000
499,481 0.04
Partnership LP/MPT
23/1/2030
USD 165,000
174,904 0.01
Morgan Stanley FRN
Finance Corp 5%
USD 339,000
345,752 0.03
22/1/2031
15/10/2027
Morgan Stanley ABS
MPT Operating
Capital IInc Trust
Partnership LP/MPT
USD 5,257,269
4,868,708 0.37
USD 60,000
63,439 0.00
2007-HE6‘Series 2007-
Finance Corp 5.25%
HE6 A2' FRN 25/5/2037
1/8/2026
Morgan Stanley Bank of
National Retail
America Merrill Lynch
USD 68,000
Properties Inc 2.5% 68,569 0.00
USD 745,000
Trust 2015-C23‘Series 755,212 0.06
15/4/2030
2015-C23 D'‘144A' FRN
Navient Private
15/7/2050
Education Refi Loan
USD 870,000
894,619 0.07
Morgan Stanley Bank of
Trust 2020-A 2.46%
America Merrill Lynch
15/11/2068
USD 700,000
Trust 2016-C31‘Series 741,648 0.06
2016-C31 C'FRN
15/11/2049
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書（外国投資証券）
ワールド・ボンド・ファンド（続き）
投資有価証券明細表 2020年２月29日現在
純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
Navient Private Olympic Tower 2017-OT
Education Refi Loan Mortgage Trust ‘Series
USD 1,010,000
1,111,624 0.08
USD 735,000 Trust 2020-A‘Series 2017-OT A'‘144A'
754,117 0.06
2020-A A2A'‘144A' 3.566% 10/5/2039
2.46% 15/11/2068 Oncor Electric Delivery
USD 311,000
331,967 0.02
Nestle Holdings Inc‘ CoLLC 3.1% 15/9/2049
USD 835,000
888,077 0.07
144A' 3.35% 24/9/2023 Oncor Electric Delivery
USD 37,000
44,024 0.00
Netflix Inc 4.375% CoLLC 3.8% 30/9/2047
USD 120,000
126,462 0.01
15/11/2026 Oncor Electric Delivery
USD 270,000
323,040 0.02
Netflix Inc 4.875%
CoLLC 3.8% 1/6/2049
USD 190,000
201,310 0.01
15/4/2028
OneMain Financial
Netflix Inc ‘144A'
Issuance Trust 2016-3
USD 120,000
126,828 0.01
USD 630,000
651,339 0.05
4.875% 15/6/2030
‘Series 2016-3A A'‘
Netflix Inc ‘144A'
144A' 3.83% 18/6/2031
USD 105,000
115,558 0.01
5.375% 15/11/2029
Onemain Financial
Netflix Inc 5.875%
Issuance Trust 2018-1
USD 95,000
106,313 0.01
USD 2,570,000
2,626,325 0.20
15/2/2025
‘Series 2018-1A A'‘
Netflix Inc 5.875%
144A' 3.3% 14/3/2029
USD 225,000
254,273 0.02
15/11/2028
OneMain Financial
Netflix Inc 6.375％
Issuance Trust 2019-2
USD 95,000
110,053 0.01
USD 2,670,000
2,776,882 0.21
15/5/2029
‘Series 2019-2A A'‘
New Century Home Equity
144A' 3.14% 14/10/2036
Loan Trust Series 2005-
Oracle Corp 3.8%
USD 1,150,000
1,127,791 0.08
USD 70,000
80,693 0.01
B‘Series 2005-B M1'
15/11/2037
FRN 25/10/2035
Oracle Corp 3.85%
USD 214,000
245,819 0.02
Newell Brands Inc 4.2%
15/7/2036
USD 235,000
245,651 0.02
1/4/2026
Otis Worldwide Corp ‘
USD 350,000
354,107 0.03
Norfolk Southern Corp
144A' 2.056% 5/4/2025
USD 567,000
586,522 0.04
2.55% 1/11/2029
Outfront Media Capital
Northern States Power
LLC /Outfront Media
USD 588,000
601,397 0.05
USD 60,000
61,461 0.00
Co/MN 2.9% 1/3/2050
Capital Corp ‘144A'
Northern States Power
4.625% 15/3/2030
USD 19,000
23,516 0.00
Co/MN 4%15/8/2045
Outfront Media Capital
Northern States Power
LLC /Outfront Media
USD 69,000
101,792 0.01
USD 75,000
78,139 0.01
Co/MN 6.25% 1/6/2036
Capital Corp ‘144A' 5%
Northwest Pipeline LLC
15/8/2027
USD 947,000
1,023,537 0.08
4%1/4/2027
OZLM VILtd ‘Series
NRG Energy Inc ‘144A'
USD 600,000 2014-6A A2AS' ‘144A'
601,318 0.05
USD 85,000
89,417 0.01
5.25% 15/6/2029
FRN 17/4/2031
NRG Energy Inc 5.75%
PacifiCorp 2.95%
USD 95,000
100,591 0.01
USD 3,000
3,070 0.00
15/1/2028
1/2/2022
NRG Energy Inc 6.625%
PacifiCorp 2.95%
USD 145,000
152,837 0.01
USD 4,000
4,171 0.00
15/1/2027
1/6/2023
NRG Energy Inc 7.25%
Palmer Square CLO 2018-
USD 120,000
128,176 0.01
15/5/2026
2Ltd ‘Series 2018-2A
USD 500,000
500,428 0.04
NVIDIA Corp 3.2%
A1A' ‘144A' FRN
USD 1,089,000
1,176,683 0.09
16/9/2026
16/7/2031
Occidental Petroleum
Parker-Hannifin Corp
USD 31,000
33,289 0.00
USD 1,255,000
Corp 10/10/2036 (Zero 646,974 0.05
3.25% 14/6/2029
Coupon)
Parsley Energy LLC /
Octagon Investment
USD 75,000 Parsley Finance Corp ‘
75,562 0.01
Partners XVII Ltd ‘
144A' 5.375% 15/1/2025
USD 1,000,000
1,000,862 0.08
Series 2013-1A A1R2' ‘
Parsley Energy LLC /
144A' FRN 25/1/2031
USD 80,000 Parsley Finance Corp ‘
79,948 0.01
Ohio Power Co4%
144A' 5.625% 15/10/2027
USD 204,000
244,674 0.02
1/6/2049
Ohio Power Co4%
USD 98,000
117,539 0.01
1/6/2049
Olympic Tower 2017-OT
Mortgage Trust ‘Series
USD 690,000
738,274 0.06
2017-OT D'‘144A' FRN
10/5/2039
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書（外国投資証券）
ワールド・ボンド・ファンド（続き）
投資有価証券明細表 2020年２月29日現在
純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
PDC Energy Inc 5.75% Renaissance Home Equity
USD 70,000
63,789 0.00
15/5/2026 Loan Trust 2005-3
Penske Truck Leasing Co
USD 636,061 (Step-up coupon) ‘
675,431 0.05
USD 100,000 Lp/PTL Finance Corp ‘
110,237 0.01
Series 2005-3 AF4'
144A' 4.2% 1/4/2027
5.14% 25/11/2035
Penske Truck Leasing Co
Republic Services Inc
USD 989,000
1,079,985 0.08
USD 65,000 Lp/PTL Finance Corp ‘
72,385 0.01
3.375% 15/11/2027
144A' 4.45% 29/1/2026
Reynolds American Inc
USD 843,000
1,011,034 0.08
Philip Morris
5.85% 15/8/2045
EUR 250,000
International Inc 1.45% 266,289 0.02
Rockford Tower CLO
1/8/2039
2018-1 Ltd‘Series
USD 500,000
500,888 0.04
Philip Morris
2018-1A A'‘144A'FRN
EUR 500,000 International Inc
680,327 0.05
20/5/2031
3.125% 3/6/2033
Rockies Express
Pilgrim's Pride Corp ‘
USD 270,000 Pipeline LLC‘144A'
273,275 0.02
USD 100,000
103,556 0.01
144A' 5.875% 30/9/2027
3.6% 15/5/2025
Prologis Euro Finance
Rockies Express
EUR 180,000
199,249 0.01
LLC 1%6/2/2035
USD 405,000 Pipeline LLC‘144A'
389,846 0.03
Prologis Euro Finance
4.8% 15/5/2030
EUR 440,000
472,458 0.04
LLC 1.5% 10/9/2049
Rockies Express
Public Service Electric
USD 40,000 Pipeline LLC‘144A'
39,309 0.00
USD 77,000
81,359 0.01
&Gas Co3%15/5/2025
4.95% 15/7/2029
Public Service Electric
RPM International Inc
USD 88,000
94,342 0.01
USD 19,000
22,955 0.00
&Gas Co3%15/5/2027
5.25% 1/6/2045
Public Service Electric
Ryder System Inc 2.875%
USD 9,000
10,515 0.00
USD 113,000
115,921 0.01
&Gas Co3.6% 1/12/2047
1/6/2022
Public Service Electric
Ryman Hospitality
USD 60,000
85,515 0.01
&Gas Co5.5% 1/3/2040
USD 80,000 Properties Inc‘144A'
82,052 0.01
PulteGroup Inc 5%
4.75% 15/10/2027
USD 70,000
77,565 0.01
15/1/2027
Sabine Pass
PulteGroup Inc 5.5%
USD 476,000
Liquefaction LLC 4.2% 506,552 0.04
USD 80,000
89,662 0.01
1/3/2026
15/3/2028
QUALCOMM Inc 4.3%
Sabine Pass
USD 55,000
66,046 0.00
20/5/2047
USD 1,418,000
Liquefaction LLC 5.625% 1,607,685 0.12
QUALCOMM Inc 4.65%
1/3/2025
USD 23,000
28,429 0.00
20/5/2035
Seneca Park CLO Ltd
QUALCOMM Inc 4.8%
2014-1‘Series 2014-1A
USD 14,000
17,737 0.00
USD 155,639
155,738 0.01
20/5/2045
AR'‘144A' FRN
Quicken Loans Inc ‘
USD 120,000
125,424 0.01
17/7/2026
144A' 5.25% 15/1/2028
Service Properties
Realty Income Corp 3% USD 51,000
53,573 0.00
USD 74,000
78,630 0.01
Trust 4.35% 1/10/2024
15/1/2027
Service Properties
Refinitiv USHoldings
USD 175,000
183,829 0.01
EUR 200,000
236,307 0.02
Trust 4.35% 1/10/2024
Inc 4.5% 15/5/2026
Sesac Finance LLC‘
Regatta VII Funding Ltd
USD 517,400 Series 2019-1 A2'‘
551,071 0.04
USD 1,000,000 ‘Series 2016-1A AR' ‘
1,001,147 0.08
144A' 5.216% 25/7/2049
144A' FRN 20/12/2028
Sirius XMRadio Inc‘
RELX Capital Inc 3.5%
USD 175,000
181,416 0.01
USD 60,000
63,140 0.00
144A' 4.625% 15/7/2024
16/3/2023
Sirius XMRadio Inc‘
RELX Capital Inc 4%
USD 175,000
184,044 0.01
USD 680,000
774,441 0.06
144A' 5%1/8/2027
18/3/2029
Sirius XMRadio Inc‘
USD 145,000
157,057 0.01
144A' 5.5% 1/7/2029
Six Flags Entertainment
USD 120,000
Corp‘144A' 4.875% 118,250 0.01
31/7/2024
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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投資有価証券明細表 2020年２月29日現在
純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
Six Flags Entertainment
Standard Industries
USD 60,000
Corp‘144A' 5.5% 57,843 0.00
USD 120,000
Inc/NJ‘144A' 4.75% 122,991 0.01
15/4/2027
15/1/2028
SLM Private Credit
Standard Industries
Student Loan Trust
USD 60,000
Inc/NJ‘144A' 5% 61,789 0.00
USD 1,142,384
1,135,233 0.09
2004-A‘Series 2004-A
15/2/2027
A3' FRN 15/6/2033
Standard Industries
SLM Private Credit
USD 130,000
Inc/NJ‘144A' 6% 135,212 0.01
Student Loan Trust
15/10/2025
USD 3,764,375
3,756,105 0.28
2004-B‘Series 2004-B
Stryker Corp 0.75%
EUR 190,000
212,239 0.02
A3' FRN 15/3/2024
1/3/2029
SLM Private Credit
Sunoco LP/Sunoco
Student Loan Trust
USD 3,020,269 0.22
2,973,226
USD 120,000
Finance Corp 4.875% 121,552 0.01
2005-B‘Series 2005-B
15/1/2023
A4' FRN 15/6/2039
Sunoco LP/Sunoco
SLM Private Credit
USD 95,000
Finance Corp 5.5% 96,648 0.01
Student Loan Trust
USD 3,516,921
3,445,457 0.26
15/2/2026
2006-A‘Series 2006-A
Sunoco LP/Sunoco
A5' FRN 15/6/2039
USD 70,000
Finance Corp 6% 72,578 0.01
SLM Private Education
15/4/2027
USD 1,360,000
Loan Trust 2010-C FRN 1,515,350 0.11
Synchrony Financial
15/10/2041
USD 575,000
589,034 0.04
3.75% 15/8/2021
SLM Student Loan Trust
USD 362,073 2012-2‘Series 2012-2 Tampa Electric Co
354,738 0.03
USD 396,000
458,372 0.03
A'FRN 25/1/2029
3.625% 15/6/2050
SMEnergy Co5.625%
Tampa Electric Co4.3%
USD 60,000
48,007 0.00
USD 10,000
12,497 0.00
1/6/2025
15/6/2048
SMEnergy Co6.625%
Targa Resources
USD 60,000
46,339 0.00
15/1/2027
Partners LP/Targa
SMEnergy Co6.75%
USD 90,000
Resources Partners 89,703 0.01
USD 60,000
49,029 0.00
15/9/2026
Finance Corp 5%
SMB Private Education
15/1/2028
Loan Trust 2015-C‘
USD 680,000
713,956 0.05 Targa Resources
Series 2015-C B'‘144A'
Partners LP/Targa
3.5% 15/9/2043
USD 60,000
Resources Partners 61,199 0.00
SMB Private Education
Finance Corp 5.125%
Loan Trust 2019-A‘
USD 550,000
583,781 0.04
1/2/2025
Series 2019-A A2A'‘
Targa Resources
144A' 3.44% 15/7/2036
Partners LP/Targa
SMB Private Education
USD 60,000
Resources Partners 61,311 0.00
Loan Trust 2020-A‘
USD 500,000
513,601 0.04
Finance Corp 5.375%
Series 2020-A B'‘144A'
1/2/2027
3%15/8/2045
Targa Resources
Sofi Professional Loan
Program 2018-C Trust ‘
Partners LP/Targa
USD 2,470,000
2,612,124 0.20
Series 2018-C A2FX'‘
USD 120,000 Resources Partners
121,014 0.01
144A' 3.59% 25/1/2048
Finance Corp‘144A'
Southern Copper Corp
5.5% 1/3/2030
USD 300,000
355,734 0.03
5.25% 8/11/2042
Targa Resources
Springleaf Funding
Partners LP/Targa
Trust 2015-B‘Series
USD 120,000
Resources Partners 123,537 0.01
USD 2,810,000
2,826,164 0.21
2015-BA A'‘144A'3.48%
Finance Corp 5.875%
15/5/2028
15/4/2026
Springleaf Funding
Targa Resources
Trust 2017-A‘Series
USD 3,200,000
3,216,132 0.24
Partners LP/Targa
2017-AA A'‘144A' 2.68%
USD 90,000
Resources Partners 94,950 0.01
15/7/2030
Finance Corp 6.5%
Sprint Spectrum CoLLC /
15/7/2027
Sprint Spectrum CoII
Targa Resources
USD 804,125
LLC /Sprint Spectrum Co 811,644 0.06
Partners LP/Targa
III LLC‘144A' 3.36%
USD 90,000 Resources Partners
97,594 0.01
20/9/2021
Finance Corp 6.875%
15/1/2029
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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投資有価証券明細表 2020年２月29日現在
純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
Taylor Morrison Union Pacific Corp
USD 510,000
531,685 0.04
USD 60,000 Communities Inc ‘144A' 2.75% 1/3/2026
67,458 0.00
5.875% 15/6/2027 Union Pacific Corp
USD 230,000
233,177 0.02
TEGNA Inc‘144A' 4.625% 3.25% 5/2/2050
USD 120,000
117,789 0.01
15/3/2028 Union Pacific Corp
USD 157,000
162,886 0.01
TEGNA Inc‘144A' 5%
3.75% 5/2/2070
USD 130,000
128,213 0.01
15/9/2029
Union Pacific Corp‘
USD 63,000
68,479 0.00
Teleflex Inc 4.625%
144A' 3.839% 20/3/2060
USD 60,000
63,411 0.00
15/11/2027
Union Pacific Corp
USD 182,000
199,723 0.01
Tempur Sealy
3.95% 15/8/2059
USD 70,000
International Inc 5.5% 73,157 0.01
Union Pacific Corp
USD 59,000
67,702 0.00
15/6/2026
4.15% 15/1/2045
Tenet Healthcare Corp‘
United Airlines 2016-1
USD 70,000
71,575 0.01
144A' 4.625% 1/9/2024
USD 121,532 Class AAPass Through
129,869 0.01
Tenet Healthcare Corp‘
Trust 3.1% 7/7/2028
USD 245,000
250,091 0.02
144A' 4.875% 1/1/2026
United Airlines 2018-1
Tenet Healthcare Corp
USD 718,357 Class AAPass Through
777,283 0.06
USD 165,000
168,300 0.01
5.125% 1/5/2025
Trust 3.5% 1/3/2030
Tenet Healthcare Corp‘
United Airlines 2019-2
USD 175,000
181,344 0.01
144A' 5.125% 1/11/2027
USD 1,040,000 Class APass Through
1,082,589 0.08
Tenet Healthcare Corp‘
Trust 2.9% 1/5/2028
USD 175,000
184,319 0.01
144A' 6.25% 1/2/2027
United Rentals North
Tennessee Valley
USD 90,000
America Inc 3.875% 91,183 0.01
USD 500,000
Authority 2.875% 549,365 0.04
15/11/2027
1/2/2027
United Rentals North
Terex Corp‘144A'
USD 90,000
America Inc 4.625% 92,438 0.01
USD 70,000
71,488 0.01
5.625% 1/2/2025
15/10/2025
Texas Eastern
United Rentals North
USD 996,000 Transmission LP‘144A'
1,050,146 0.08
USD 195,000
America Inc 4.875% 202,819 0.02
3.5% 15/1/2028
15/1/2028
Thermo Fisher
United Rentals North
EUR 380,000
Scientific Inc 1.875% 404,603 0.03
USD 90,000
America Inc 5.25% 94,865 0.01
1/10/2049
15/1/2030
Thermo Fisher
United Rentals North
USD 960,000
Scientific Inc 2.6% 990,309 0.07
USD 120,000
America Inc 5.5% 126,993 0.01
1/10/2029
15/5/2027
TICP CLO IXLtd‘Series
United Rentals North
USD 500,000
2017-9A A'‘144A' FRN 499,501 0.04
USD 120,000
America Inc 5.875% 127,887 0.01
20/1/2031
15/9/2026
Time Warner Cable LLC
United Rentals North
USD 47,000
60,584 0.00
6.55% 1/5/2037
USD 130,000
America Inc 6.5% 139,627 0.01
Toll Brothers Finance
15/12/2026
USD 648,000
709,591 0.05
Corp 4.875% 15/3/2027
United States Treasury
Transcontinental Gas
USD 29,320,000 Inflation Indexed Bonds
30,913,395 2.33
USD 892,000
Pipe Line CoLLC 4% 977,636 0.07
0.5% 15/4/2024
15/3/2028
United States Treasury
Transcontinental Gas
USD 3,123,000 Inflation Indexed Bonds
3,510,624 0.26
†
USD 205,000
Pipe Line CoLLC 7.85% 266,342 0.02
0.875% 15/1/2029
1/2/2026
United Technologies
EUR 805,000
898,884 0.07
Tricon American Homes
Corp 1.125% 15/12/2021
2019-SFR1 Trust‘
United Technologies
USD 1,400,000
1,449,715 0.11
EUR 435,000
495,794 0.04
Series 2019-SFR1 A'‘
Corp 1.15% 18/5/2024
144A' 2.75% 17/3/2038
United Technologies
EUR 1,010,000
1,149,029 0.09
Truist Bank FRN
Corp 1.25% 22/5/2023
USD 5,000
5,064 0.00
26/10/2021
United Technologies
USD 311,000
347,675 0.03
Under Armour Inc 3.25%
Corp 3.95% 16/8/2025
USD 70,000
65,672 0.00
15/6/2026
UnitedHealth Group Inc
USD 79,000
87,199 0.01
3.75% 15/7/2025
UnitedHealth Group Inc
USD 1,874,000
2,108,059 0.16
3.85% 15/6/2028
†
差入れた有価証券または保証として引渡した有価証券。詳細については注記14を参照のこと。
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投資有価証券明細表 2020年２月29日現在
純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
UnitedHealth Group Inc
Voya CLO 2013-1 Ltd‘
USD 310,000
349,805 0.03
3.875% 15/12/2028
USD 1,000,000 Series 2013-1A A1AR'‘
1,001,262 0.08
UnitedHealth Group Inc
144A' FRN 15/10/2030
USD 8,000
9,911 0.00
4.625% 15/11/2041
Voya CLO 2017-3 Ltd‘
Verizon Communications
USD 1,010,000 Series 2017-3A A1A'‘
1,012,649 0.08
GBP 600,000
777,555 0.06
Inc 1.875% 19/9/2030
144A' FRN 20/7/2030
Verizon Communications
WaMu Asset-Backed
EUR 495,000
677,111 0.05
Inc 2.875% 15/1/2038
Certificates WaMu
Verizon Communications
USD 2,711,757 Series 2007-HE3 Trust‘
2,473,590 0.19
USD 1,019,000
1,221,604 0.09
Inc 4.272% 15/1/2036
Series 2007-HE3 2A4'
Verizon Communications
FRN 25/5/2037
USD 873,000
1,050,537 0.08
Inc 4.4% 1/11/2034
WaMu Mortgage Pass-
Verizon Communications
Through Certificates
USD 840,000
1,026,202 0.08
Inc 4.5% 10/8/2033
USD 2,367,906 Series 2006-AR11 Trust
2,211,231 0.17
ViacomCBS Inc 4.375%
‘Series 2006-AR11 1A'
USD 129,000
136,722 0.01
15/3/2043
FRN 25/9/2046
ViacomCBS Inc 5.85%
USD 62,000
78,227 0.01
WaMu Mortgage Pass-
1/9/2043
Through Certificates
VICI Properties LP/
USD 4,021,189 Series 2006-AR13 Trust
3,894,798 0.29
USD 90,000 VICI Note CoInc‘144A'
90,203 0.01
‘Series 2006-AR13 1A'
3.5% 15/2/2025
FRN 25/10/2046
VICI Properties LP/
WaMu Mortgage Pass-
USD 90,000 VICI Note CoInc‘144A'
90,169 0.01
Through Certificates
3.75% 15/2/2027
USD 2,834,885
Series 2007-OA5 Trust‘ 2,606,310 0.20
VICI Properties LP/
Series 2007-OA5 2A' FRN
USD 120,000 VICI Note CoInc‘144A'
120,537 0.01
25/6/2047
4.125% 15/8/2030
Washington Mutual
VICI Properties LP/
Mortgage Pass-Through
USD 145,000 VICI Note CoInc‘144A'
147,438 0.01
Certificates WMALT
4.25% 1/12/2026
USD 3,422,650
3,169,136 0.24
Series 2006-AR8 Trust‘
VICI Properties LP/
USD 120,000 VICI Note CoInc‘144A'
124,878 0.01 Series 2006-AR8 2A' FRN
4.625% 1/12/2029
25/10/2046
Virginia Electric &
Waste Management Inc
USD 162,000
172,916 0.01
USD 969,000
1,019,609 0.08
Power Co3.3% 1/12/2049
2.95% 15/6/2024
Virginia Electric &
Waste Management Inc
USD 319,000
367,318 0.03
USD 58,000
61,897 0.00
Power Co3.8% 15/9/2047
3.125% 1/3/2025
Virginia Electric &
Waste Management Inc
USD 20,000
25,908 0.00
USD 195,000
240,516 0.02
Power Co4.6% 1/12/2048
4.15% 15/7/2049
Vistra Operations Co
Waste Management Inc
USD 47,000
57,971 0.00
USD 118,000
LLC‘144A' 3.55% 121,895 0.01
4.15% 15/7/2049
15/7/2024
Wells Fargo &CoFRN
USD 137,000
139,757 0.01
Vistra Operations Co
30/10/2025
USD 155,000
156,263 0.01
LLC‘144A' 5%31/7/2027
Wells Fargo &CoFRN
USD 20,000
21,712 0.00
Vistra Operations Co
22/5/2028
USD 120,000
LLC‘144A' 5.5% 122,093 0.01
Wells Fargo &Co2%
GBP 1,070,000
1,410,913 0.11
1/9/2026
28/7/2025
Vistra Operations Co
Wells Fargo &Co2.125%
EUR 1,210,000
USD 155,000 1,430,626 0.11
LLC‘144A' 5.625% 159,007 0.01
4/6/2024
15/2/2027
Wells Fargo &Co3%
Volkswagen Group of
USD 957,000
1,005,304 0.08
19/2/2025
USD 755,000 America Finance LLC‘
763,367 0.06
Wells Fargo &Co3%
144A' 2.5% 24/9/2021
USD 824,000
867,067 0.07
22/4/2026
Volkswagen Group of
Wells Fargo &Co3%
USD 200,000 America Finance LLC‘
204,169 0.02
USD 107,000
112,732 0.01
23/10/2026
144A' 2.7% 26/9/2022
Wells Fargo &Co3.55%
USD 1,986,000
2,149,840 0.16
29/9/2025
Wells Fargo &Co3.75%
USD 154,000
164,621 0.01
24/1/2024
Wells Fargo Commercial
Mortgage Trust 2016-
USD 206,000
230,030 0.02
NXS5‘Series 2016-NXS5
C'FRN 15/1/2059
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純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
Wells Fargo Commercial XPO Logistics Inc‘
USD 120,000
128,762 0.01
Mortgage Trust 2016- 144A' 6.75% 15/8/2024
USD 1,777,000
1,950,915 0.15
NXS5‘Series 2016-NXS5 York CLO 1Ltd‘Series
USD 500,000
A6' 3.635% 15/1/2059 2014-1A DRR'‘144A' FRN 494,732 0.04
Wells Fargo Commercial 22/10/2029
Mortgage Trust 2017-C39
549,132,113 41.48
USD 2,026,000
2,220,143 0.17
‘Series 2017-C39 A5'
ウルグアイ
3.418% 15/9/2050
Uruguay Government
Wells Fargo Commercial
USD 482,000 International Bond
542,702 0.04
Mortgage Trust 2018-BXI
4.375% 27/10/2027
USD 747,642
747,250 0.06
‘Series 2018-BXI C'‘
Uruguay Government
144A' FRN 15/12/2036
USD 200,000
International Bond 5.1% 253,344 0.02
Western Midstream
18/6/2050
USD 100,000
Operating LPFRN 99,651 0.01
796,046 0.06
13/1/2023
債券合計 1,286,518,402 97.17
Western Midstream
公認の証券取引所に上場されているまたは
USD 70,000
Operating LP4.05% 69,571 0.00
その他の規制市場で取引されている譲渡可 1,286,518,402 97.17
1/2/2030
能な有価証券および短期金融商品合計
Western Midstream
投資有価証券合計 1,286,518,402 97.17
USD 208,000 Operating LP4.75%
214,938 0.02
15/8/2028
その他の純資産 37,451,907 2.83
WFRBS Commercial
純資産合計（米ドル） 1,323,970,309 100.00
Mortgage Trust 2014-C21
USD 440,000
476,973 0.04
‘Series 2014-C21 AS'
3.891% 15/8/2047
William Carter Co/The‘
USD 60,000
64,039 0.00
144A' 5.625% 15/3/2027
Williams Cos Inc/The
USD 76,000
84,363 0.01
5.1% 15/9/2045
Williams Cos Inc/The
USD 181,000
210,038 0.02
5.75% 24/6/2044
Willis North America
USD 98,000
111,856 0.01
Inc 4.5% 15/9/2028
WinWater Mortgage Loan
Trust 2014-1‘Series
USD 1,751,688
1,812,687 0.14
2014-1 A1'‘144A' FRN
20/6/2044
WMG Acquisition Corp
EUR 198,000
225,069 0.02
*
4.125% 1/11/2024
WPX Energy Inc 4.5%
USD 105,000
100,354 0.01
15/1/2030
WPX Energy Inc 5.25%
USD 70,000
70,129 0.01
15/10/2027
WPX Energy Inc 5.75%
USD 60,000
60,779 0.00
1/6/2026
Wyndham Hotels &
USD 60,000 Resorts Inc‘144A'
62,221 0.00
5.375% 15/4/2026
Wynn Las Vegas LLC /
Wynn Las Vegas Capital
USD 105,000
104,869 0.01
Corp‘144A' 5.25%
15/5/2027
Wynn Las Vegas LLC /
Wynn Las Vegas Capital
USD 210,000
210,785 0.02
Corp‘144A' 5.5%
1/3/2025
Wynn Resorts Finance
LLC /Wynn Resorts
USD 90,000
89,145 0.01
Capital Corp‘144A'
5.125% 1/10/2029
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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事後通告証券契約 2020年２月29日現在
純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
TBA 米国
Fannie Mae orFreddie
Fannie Mae orFreddie
USD 17,648,000
Mac‘4.5 3/20' 4.5% 18,789,604 1.42
USD (1,835,000)
Mac‘2.5 3/20' 2.5% (1,874,997) (0.14)
TBA
TBA
Fannie Mae orFreddie
USD (894,000)
(965,101) (0.07)
Fannie Mae orFreddie
Mac‘5 3/20' 5%TBA
USD (1,309,000)
(1,341,930) (0.10)
Mac‘3 3/20' 3%TBA
Ginnie Mae‘2.5 3/20'
USD 404,000
411,796 0.03
Fannie Mae orFreddie
2.5% TBA
USD 1,001,000
1,033,611 0.08
Mac‘3 3/20' 3%TBA
Ginnie Mae‘3 3/20' 3%
USD (3,939,000)
(4,050,382) (0.31)
Fannie Mae orFreddie
TBA
USD 1,292,000
Mac‘3.5 3/20' 3.5% 1,336,968 0.10
Ginnie Mae‘3.5 3/20'
USD 4,534,000
4,684,071 0.35
TBA
3.5% TBA
Fannie Mae orFreddie
Ginnie Mae‘4 4/20' 4%
USD 2,580,000
2,688,078 0.20
USD 1,153,000
Mac‘3.5 3/20' 3.5% 1,204,525 0.09
TBA
TBA
Ginnie Mae‘4 3/20' 4%
USD 788,000
820,074 0.06
Fannie Mae orFreddie
TBA
USD 8,170,000
Mac‘3.5 4/20' 3.5% 8,454,197 0.64
Ginnie Mae‘4.5 3/20'
USD 912,000
959,239 0.07
TBA
4.5% TBA
Fannie Mae orFreddie
Ginnie Mae‘5 4/20' 5%
USD 7,354,000
7,721,865 0.58
USD 1,186,000
1,265,128 0.10
Mac‘4 4/20' 4%TBA
TBA
Fannie Mae orFreddie
USD 574,000
601,389 0.05 TBA合計 41,738,135 3.15
Mac‘4 3/20' 4%TBA
事後通告（TBA）契約は、主にパス・スルー代理人の発行体の所在国により分類される。
未決済先渡為替予約 2020年２月29日現在
未実現評価益／（損）
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日
（米ドル）
BRL 13,733,360 USD 3,230,000 Citibank 3/3/2020 (179,252)
USD 2,560,000 BRL 11,036,071 Citibank 3/3/2020 108,432
HSBC Bank Plc
USD 670,000 BRL 2,885,422 3/3/2020 29,028
Morgan Stanley
EUR 21,400,000 USD 23,339,616 4/3/2020 132,929
EUR 1,040,000 USD 1,136,048 UBS 4/3/2020 4,674
Toronto Dominion
EUR 9,480,000 USD 10,357,848 4/3/2020 40,270
State Street
EUR 5,050,000 USD 5,553,247 4/3/2020 (14,165)
Goldman Sachs
EUR 2,910,000 USD 3,206,160 4/3/2020 (14,332)
Morgan Stanley
GBP 3,620,000 USD 4,693,048 4/3/2020 (50,991)
State Street
JPY 3,632,210,000 USD 33,192,944 4/3/2020 311,782
Goldman Sachs
JPY 3,004,930,000 USD 27,390,417 4/3/2020 328,067
HSBC Bank Plc
USD 600,772 AUD 910,000 4/3/2020 8,397
USD 6,808,860 AUD 10,117,490 Citibank 4/3/2020 222,756
Standard Chartered
USD 739,194 AUD 1,120,000 4/3/2020 10,116
Bank
Standard Chartered
USD 67,794 CAD 90,000 4/3/2020 843
Bank
USD 257,064 CAD 340,000 Citibank 4/3/2020 4,138
State Street
USD 20,239,782 CAD 26,767,857 4/3/2020 327,126
Morgan Stanley
USD 2,664,905 CAD 3,530,000 4/3/2020 38,932
Morgan Stanley
USD 2,526,875 CHF 2,446,000 4/3/2020 (3,467)
HSBC Bank Plc
USD 10,065,836 CNH 70,750,000 4/3/2020 (53,005)
Standard Chartered
USD 36,762,775 CNH 257,560,000 4/3/2020 (74,097)
Bank
USD 17,627,809 CNH 123,050,128 Citibank 4/3/2020 28,874
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書（外国投資証券）
ワールド・ボンド・ファンド（続き）
未決済先渡為替予約 2020年２月29日現在
未実現評価益／（損）
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日
（米ドル）
Goldman Sachs
USD 18,037,984 CNH 126,050,000 4/3/2020 10,000
Societe Generale
USD 2,846,262 CNH 20,000,000 4/3/2020 (14,188)
Morgan Stanley
USD 1,242,241 CZK 28,460,000 4/3/2020 15,212
Standard Chartered
USD 1,944,904 DKK 13,151,000 4/3/2020 14,741
Bank
BNP Paribas
USD 6,734,029 EUR 6,075,000 4/3/2020 70,678
Morgan Stanley
USD 12,235,912 EUR 11,040,000 4/3/2020 126,711
Goldman Sachs
USD 259,179,103 EUR 234,478,644 4/3/2020 1,991,705
HSBC Bank Plc
USD 3,019,894 EUR 2,760,000 4/3/2020 (7,406)
USD 1,167,347 EUR 1,080,000 Citibank 4/3/2020 (17,249)
State Street
USD 13,777,648 EUR 12,510,104 4/3/2020 55,967
State Street
USD 2,484,998 GBP 1,900,000 4/3/2020 48,559
HSBC Bank Plc
USD 116,160 GBP 90,000 4/3/2020 750
USD 442,861 GBP 340,000 UBS 4/3/2020 6,867
USD 57,268,580 GBP 43,705,894 Citibank 4/3/2020 1,222,925
HSBC Bank Plc
USD 568,008 HUF 173,790,000 4/3/2020 4,449
BNP Paribas
USD 1,495,497 INR 106,630,000 4/3/2020 18,418
HSBC Bank Plc
USD 119,497,750 JPY 13,001,295,427 4/3/2020 (430,570)
BNP Paribas
USD 3,190,963 JPY 347,100,000 4/3/2020 (10,804)
USD 1,286,914 JPY 139,420,000 Citibank 4/3/2020 856
Morgan Stanley
USD 104,581 JPY 11,640,000 4/3/2020 (2,791)
Toronto Dominion
USD 9,089,661 JPY 999,800,000 4/3/2020 (132,830)
Goldman Sachs
USD 6,160,047 MXN 116,110,693 4/3/2020 274,224
Standard Chartered
USD 729,247 NOK 6,730,000 4/3/2020 19,401
Bank
USD 920,359 NZD 1,418,000 Citibank 4/3/2020 35,510
State Street
USD 2,312,502 PLN 9,000,000 4/3/2020 32,067
BNP Paribas
USD 4,094,244 SEK 39,455,000 4/3/2020 43,563
HSBC Bank Plc
USD 2,751,783 SGD 3,750,000 4/3/2020 64,632
Morgan Stanley
USD 1,051,423 ZAR 15,609,292 4/3/2020 53,637
USD 425,000 ZAR 6,311,537 UBS 4/3/2020 21,550
RBS Plc
JPY 2,149,561,830 USD 19,780,000 17/3/2020 62,820
USD 19,780,000 JPY 2,142,729,818 Citibank 17/3/2020 247
Bank ofAmerica
AUD 7,793,116 USD 5,310,888 18/3/2020 (236,171)
Toronto Dominion
AUD 8,430,000 USD 5,734,176 18/3/2020 (244,733)
JPMorgan
AUD 946,884 USD 651,418 18/3/2020 (34,827)
Morgan Stanley
AUD 11,430,000 USD 7,864,562 18/3/2020 (421,580)
Deutsche Bank
AUD 890,000 USD 611,172 18/3/2020 (31,622)
JPMorgan
BRL 11,850,000 USD 2,806,620 18/3/2020 (177,062)
BRL 8,320,000 USD 1,981,627 Citibank 18/3/2020 (135,390)
BRL 3,140,000 USD 749,891 Barclays 18/3/2020 (53,113)
BNP Paribas
BRL 13,962,407 USD 3,348,187 18/3/2020 (249,879)
Royal Bank ofCanada
BRL 8,080,000 USD 1,954,866 18/3/2020 (161,885)
Toronto Dominion
CAD 2,580,000 CHF 1,925,121 18/3/2020 (74,297)
CAD 3,860,000 NOK 26,382,502 UBS 18/3/2020 88,642
RBS Plc
CAD 6,755,523 USD 5,120,000 18/3/2020 (94,521)
CNH 29,640,000 USD 4,239,989 Citibank 18/3/2020 (2,611)
Goldman Sachs
CNH 33,580,000 USD 4,814,494 18/3/2020 (13,848)
Bank ofAmerica
CNH 49,811,233 USD 7,125,096 18/3/2020 (4,009)
RBS Plc
CNH 12,750,000 USD 1,850,554 18/3/2020 (27,795)
State Street
CNH 150,495,000 USD 21,337,675 18/3/2020 177,311
COP 2,345,006,700 USD 670,000 Citibank 18/3/2020 (8,404)
JPMorgan
EUR 84,918 GBP 71,777 18/3/2020 1,145
EUR 1,748,063 GBP 1,480,066 Citibank 18/3/2020 20,332
Goldman Sachs
EUR 407,019 GBP 344,228 18/3/2020 5,236
BNP Paribas
EUR 12,470,000 JPY 1,503,909,558 18/3/2020 (193,928)
Goldman Sachs
EUR 1,850,000 NOK 18,656,695 18/3/2020 63,018
EUR 8,700,000 USD 9,548,189 Citibank 18/3/2020 2,690
BNP Paribas
EUR 3,640,000 USD 4,004,571 18/3/2020 (8,571)
Bank ofAmerica
EUR 3,150,000 USD 3,477,331 18/3/2020 (19,254)
Royal Bank ofCanada
EUR 8,770,000 USD 9,838,572 18/3/2020 (210,846)
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書（外国投資証券）
ワールド・ボンド・ファンド（続き）
未決済先渡為替予約 2020年２月29日現在
未実現評価益／（損）
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日
（米ドル）
RBS Plc
EUR 21,150,000 USD 23,616,936 18/3/2020 (398,418)
Toronto Dominion
EUR 1,460,000 USD 1,629,407 18/3/2020 (26,615)
BNP Paribas
GBP 807,503 EUR 943,449 18/3/2020 181
GBP 631,800 EUR 750,000 Citibank 18/3/2020 (12,850)
Goldman Sachs
GBP 113,304 EUR 135,078 18/3/2020 (2,937)
RBS Plc
GBP 3,252,036 EUR 3,827,212 18/3/2020 (29,665)
Royal Bank ofCanada
GBP 207,509 EUR 244,261 18/3/2020 (1,949)
Bank ofAmerica
GBP 520,000 USD 673,481 18/3/2020 (6,401)
RBS Plc
GBP 260,000 USD 338,078 18/3/2020 (4,538)
GBP 560,000 USD 733,270 Citibank 18/3/2020 (14,876)
Goldman Sachs
GBP 390,000 USD 515,549 18/3/2020 (15,239)
Goldman Sachs
IDR 44,794,420,000 USD 3,197,576 18/3/2020 (104,561)
IDR 55,340,000,000 USD 4,030,755 Barclays 18/3/2020 (209,576)
Deutsche Bank
IDR 37,480,000,000 USD 2,739,666 18/3/2020 (151,705)
HSBC Bank Plc
IDR 35,550,000,000 USD 2,583,189 18/3/2020 (128,493)
BNP Paribas
IDR 62,589,500,000 USD 4,517,408 18/3/2020 (195,658)
IDR 51,850,215,000 USD 3,769,006 ANZ 18/3/2020 (188,794)
IDR 6,070,500,000 USD 436,036 Citibank 18/3/2020 (16,874)
Standard Chartered
IDR 48,360,000,000 USD 3,410,437 18/3/2020 (71,222)
Bank
INR 314,631,178 USD 4,388,881 Citibank 18/3/2020 (49,351)
JPMorgan
INR 155,649,134 USD 2,181,243 18/3/2020 (34,462)
INR 285,985,956 USD 3,979,985 Barclays 18/3/2020 (35,540)
Bank ofAmerica
INR 300,180,866 USD 4,198,869 18/3/2020 (58,643)
BNY Mellon
INR 95,326,792 USD 1,332,098 18/3/2020 (17,310)
Goldman Sachs
INR 122,162,303 USD 1,697,807 18/3/2020 (12,890)
HSBC Bank Plc
INR 203,100,391 USD 2,829,484 18/3/2020 (28,235)
Morgan Stanley
INR 143,900,000 USD 2,013,151 18/3/2020 (28,418)
BNP Paribas
INR 35,900,000 USD 498,542 18/3/2020 (3,393)
JPY 4,654,664,121 USD 42,335,000 Citibank 18/3/2020 635,092
JPMorgan
JPY 245,787,930 USD 2,250,000 18/3/2020 19,021
State Street
JPY 4,750,535,754 USD 43,985,705 18/3/2020 (130,562)
Deutsche Bank
JPY 132,000,000 USD 1,222,254 18/3/2020 (3,680)
JPY 44,444,840 USD 400,000 UBS 18/3/2020 10,298
Standard Chartered
KRW 950,000,000 USD 797,857 18/3/2020 (13,473)
Bank
MXN 49,200,000 USD 2,638,211 Citibank 18/3/2020 (149,868)
JPMorgan
MXN 51,500,000 USD 2,754,950 18/3/2020 (150,281)
Deutsche Bank
MXN 33,224,388 USD 1,740,000 18/3/2020 (59,640)
Morgan Stanley
MXN 73,973,000 USD 3,844,760 18/3/2020 (103,496)
State Street
MXN 49,900,000 USD 2,640,463 18/3/2020 (116,716)
MXN 48,100,000 USD 2,474,053 Barclays 18/3/2020 (41,344)
Goldman Sachs
MYR 4,000,000 USD 980,602 18/3/2020 (32,381)
MYR 8,400,000 USD 2,016,952 Barclays 18/3/2020 (25,685)
Bank ofAmerica
NOK 26,747,785 CAD 3,860,000 18/3/2020 (50,112)
NOK 13,582,650 EUR 1,336,282 Citibank 18/3/2020 (34,270)
State Street
NOK 5,215,570 EUR 513,718 18/3/2020 (13,820)
Morgan Stanley
NZD 310,000 USD 203,480 18/3/2020 (10,009)
BNP Paribas
PHP 15,400,000 USD 302,020 18/3/2020 (765)
RUB 621,729,260 USD 9,683,566 Barclays 18/3/2020 (450,099)
HSBC Bank Plc
RUB 4,170,000 USD 63,696 18/3/2020 (1,767)
RUB 711,570,000 USD 11,334,617 Citibank 18/3/2020 (766,902)
Morgan Stanley
RUB 21,280,000 USD 334,486 18/3/2020 (18,451)
BNP Paribas
RUB 80,400,000 USD 1,275,038 18/3/2020 (80,996)
Goldman Sachs
SGD 4,715,000 USD 3,451,447 18/3/2020 (72,492)
HSBC Bank Plc
SGD 3,790,000 USD 2,805,804 18/3/2020 (89,742)
Bank ofAmerica
SGD 1,160,000 USD 860,664 18/3/2020 (29,362)
BNP Paribas
SGD 4,450,000 USD 3,283,566 18/3/2020 (94,522)
SGD 2,120,000 USD 1,569,405 Citibank 18/3/2020 (50,131)
Goldman Sachs
THB 30,100,000 USD 994,220 18/3/2020 (40,050)
THB 30,000,000 USD 989,962 Citibank 18/3/2020 (38,962)
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
69/109
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書（外国投資証券）
ワールド・ボンド・ファンド（続き）
未決済先渡為替予約 2020年２月29日現在
未実現評価益／（損）
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日
（米ドル）
HSBC Bank Plc
TWD 44,400,000 USD 1,469,372 18/3/2020 238
Credit Suisse
TWD 12,300,000 USD 407,217 18/3/2020 (96)
HSBC Bank Plc
USD 9,675,858 AUD 14,486,757 18/3/2020 242,379
USD 3,971,400 AUD 6,000,000 Citibank 18/3/2020 64,323
Toronto Dominion
USD 5,238,766 AUD 7,685,743 18/3/2020 233,969
Morgan Stanley
USD 1,236,125 AUD 1,790,000 18/3/2020 70,513
Bank ofAmerica
USD 1,853,373 AUD 2,677,500 18/3/2020 109,840
RBS Plc
USD 317,156 AUD 460,000 18/3/2020 17,613
USD 288,979 AUD 430,000 UBS 18/3/2020 8,972
Goldman Sachs
USD 1,275,104 BRL 5,600,000 18/3/2020 32,443
USD 3,406,617 BRL 14,710,000 Barclays 18/3/2020 142,414
HSBC Bank Plc
USD 461,082 BRL 2,020,000 18/3/2020 12,837
Royal Bank ofCanada
USD 467,376 BRL 2,020,000 18/3/2020 19,131
USD 563,656 BRL 2,300,000 Citibank 18/3/2020 53,278
USD 1,426,444 BRL 5,894,407 UBS 18/3/2020 118,454
Bank ofAmerica
USD 7,150,000 CAD 9,523,900 18/3/2020 65,106
JPMorgan
USD 1,990,000 CAD 2,632,210 18/3/2020 31,881
HSBC Bank Plc
USD 3,350,000 CHF 3,271,347 18/3/2020 (37,673)
State Street
USD 1,990,000 CHF 1,929,046 18/3/2020 (7,641)
Goldman Sachs
USD 21,903,940 CNH 154,280,000 18/3/2020 (152,156)
HSBC Bank Plc
USD 29,334,372 CNH 205,775,893 18/3/2020 (83,651)
USD 3,995,504 CNH 28,000,000 Citibank 18/3/2020 (7,417)
USD 6,974,404 CNH 49,000,000 ANZ 18/3/2020 (30,708)
BNP Paribas
USD 5,851,715 CNH 41,270,000 18/3/2020 (48,305)
Bank ofAmerica
USD 2,053,260 CNH 14,490,000 18/3/2020 (18,251)
BNY Mellon
USD 491,154 CNY 3,380,000 18/3/2020 7,703
USD 1,330,000 COP 4,581,536,800 Citibank 18/3/2020 37,413
USD 786,595 EUR 710,000 UBS 18/3/2020 7,155
USD 1,463,407 EUR 1,330,000 Barclays 18/3/2020 3,330
JPMorgan
USD 535,463 EUR 483,000 18/3/2020 5,225
RBS Plc
USD 16,738,434 EUR 14,990,000 18/3/2020 282,377
Bank ofAmerica
USD 4,435,665 EUR 4,067,772 18/3/2020 (29,944)
Morgan Stanley
USD 370,622 EUR 339,992 18/3/2020 (2,622)
BNP Paribas
USD 14,515,584 EUR 13,150,000 18/3/2020 79,484
Goldman Sachs
USD 10,839,956 EUR 9,960,000 18/3/2020 (94,155)
Credit Suisse
USD 13,615,905 EUR 12,450,000 18/3/2020 (51,733)
USD 122,672 GBP 95,000 Barclays 18/3/2020 802
Goldman Sachs
USD 1,373,918 GBP 1,059,256 18/3/2020 15,056
Royal Bank ofCanada
USD 20,373 GBP 15,744 18/3/2020 176
JPMorgan
USD 368,565 GBP 280,000 18/3/2020 9,368
USD 368,791 GBP 280,000 Citibank 18/3/2020 9,595
RBS Plc
USD 4,679,331 GBP 3,540,000 18/3/2020 138,060
Toronto Dominion
USD 13,960,986 IDR 197,858,717,017 18/3/2020 299,016
Bank ofAmerica
USD 481,271 IDR 6,640,580,000 18/3/2020 22,745
Standard Chartered
USD 1,346,610 IDR 18,780,720,170 18/3/2020 49,818
Bank
State Street
USD 2,000,768 IDR 27,288,080,000 18/3/2020 116,550
BNP Paribas
USD 1,320,118 IDR 18,119,000,000 18/3/2020 69,017
USD 12,883,433 IDR 177,476,920,824 Barclays 18/3/2020 628,807
USD 2,174,030 IDR 29,911,681,256 Citibank 18/3/2020 108,654
Goldman Sachs
USD 482,070 IDR 6,684,385,000 18/3/2020 20,519
Royal Bank ofCanada
USD 3,051,478 IDR 42,490,000,000 18/3/2020 117,581
JPMorgan
USD 1,754,510 IDR 24,338,000,000 18/3/2020 73,992
HSBC Bank Plc
USD 1,876,942 IDR 26,424,140,000 18/3/2020 52,378
RBS Plc
USD 2,218,313 INR 158,500,000 18/3/2020 32,211
BNP Paribas
USD 1,486,465 INR 106,630,000 18/3/2020 15,777
Morgan Stanley
USD 17,247,452 INR 1,232,847,873 18/3/2020 243,473
JPMorgan
USD 259,923 INR 18,500,000 18/3/2020 4,763
USD 3,633,021 INR 260,210,000 Citibank 18/3/2020 44,090
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
70/109
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書（外国投資証券）
ワールド・ボンド・ファンド（続き）
未決済先渡為替予約 2020年２月29日現在
未実現評価益／（損）
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日
（米ドル）
USD 6,031,538 INR 432,499,444 Goldman Sachs 18/3/2020 66,317
USD 4,097,987 INR 292,545,000 HSBC Bank Plc 18/3/2020 63,078
USD 2,757,674 INR 197,301,786 Bank ofAmerica 18/3/2020 36,402
USD 47,004,736 JPY 5,225,470,298 Bank ofAmerica 18/3/2020 (1,234,822)
USD 103,136 JPY 11,500,000 RBS Plc 18/3/2020 (3,028)
USD 102,957 JPY 11,500,000 UBS 18/3/2020 (3,207)
USD 8,240,000 JPY 902,854,215 Citibank 18/3/2020 (94,807)
USD 86,608 JPY 9,500,000 Barclays 18/3/2020 (1,093)
USD 86,611 JPY 9,500,000 Goldman Sachs 18/3/2020 (1,089)
USD 4,050,000 JPY 437,386,108 State Street 18/3/2020 12,217
USD 400,000 JPY 43,977,024 BNP Paribas 18/3/2020 (5,979)
USD 395,739 KRW 470,000,000 Barclays 18/3/2020 7,676
USD 5,607,689 KRW 6,670,514,000 Toronto Dominion 18/3/2020 100,065
USD 10,179,687 KRW 11,972,330,000 BNY Mellon 18/3/2020 294,528
USD 1,998,381 KRW 2,420,000,000 HSBC Bank Plc 18/3/2020 267
USD 412,655 KRW 480,000,000 Bank ofAmerica 18/3/2020 16,335
USD 1,822,937 MXN 35,183,940 JPMorgan 18/3/2020 43,471
USD 5,536,982 MXN 105,900,000 RBS Plc 18/3/2020 180,974
USD 400,000 MXN 7,553,567 Barclays 18/3/2020 17,970
USD 245,488 MXN 4,700,000 Bank ofAmerica 18/3/2020 7,780
USD 4,248,624 MXN 82,462,606 State Street 18/3/2020 77,988
USD 3,303,859 MYR 13,750,000 Barclays 18/3/2020 44,345
USD 1,701,856 MYR 7,015,000 Goldman Sachs 18/3/2020 38,912
USD 1,325,752 MYR 5,385,000 Morgan Stanley 18/3/2020 49,209
USD 148,743 NZD 230,000 UBS 18/3/2020 5,200
USD 203,682 PHP 10,400,000 Citibank 18/3/2020 237
USD 98,193 PHP 5,000,000 BNP Paribas 18/3/2020 383
USD 1,403,838 RUB 90,556,646 Barclays 18/3/2020 58,958
USD 3,207,100 RUB 207,300,000 Goldman Sachs 18/3/2020 128,433
USD 2,574,573 RUB 165,754,050 BNP Paribas 18/3/2020 112,916
USD 1,332,081 RUB 84,820,000 RBS Plc 18/3/2020 72,396
USD 608,223 RUB 39,200,000 Citibank 18/3/2020 26,054
USD 8,672,018 RUB 550,894,283 JPMorgan 18/3/2020 490,541
USD 810,057 RUB 51,390,000 Bank ofAmerica 18/3/2020 46,850
USD 1,515,715 RUB 96,135,571 HSBC Bank Plc 18/3/2020 87,980
USD 10,611,736 RUB 681,995,050 Morgan Stanley 18/3/2020 483,246
USD 2,850,000 SEK 26,744,138 Morgan Stanley 18/3/2020 102,396
USD 10,134,849 SGD 13,765,000 HSBC Bank Plc 18/3/2020 270,312
USD 956,093 THB 30,050,000 JPMorgan 18/3/2020 3,508
USD 954,423 THB 30,050,000 Barclays 18/3/2020 1,838
USD 211,537 TWD 6,300,000 Goldman Sachs 18/3/2020 3,012
USD 199,415 TWD 6,000,000 BNP Paribas 18/3/2020 819
USD 1,216,098 ZAR 18,000,000 Bank ofAmerica 18/3/2020 67,991
USD 421,188 ZAR 6,140,000 Goldman Sachs 18/3/2020 29,555
USD 456,204 ZAR 6,650,000 Morgan Stanley 18/3/2020 32,042
USD 191,099 ZAR 2,790,000 State Street 18/3/2020 13,142
USD 130,000 ZAR 1,912,388 UBS 18/3/2020 8,021
USD 3,341,041 ZAR 49,800,000 BNP Paribas 18/3/2020 164,610
USD 5,437,237 ZAR 81,050,000 HSBC Bank Plc 18/3/2020 267,562
USD 660,000 ZAR 9,834,287 Barclays 18/3/2020 32,732
USD 213,218 ZAR 3,190,000 JPMorgan 18/3/2020 9,748
USD 502,886 ZAR 7,430,000 Citibank 18/3/2020 28,973
USD 156,620 ZAR 2,360,000 RBS Plc 18/3/2020 6,090
USD 441,314 ZAR 6,800,000 Societe Generale 18/3/2020 7,585
ZAR 2,360,000 USD 155,527 Morgan Stanley 18/3/2020 (4,998)
ZAR 1,945,873 USD 128,478 BNP Paribas 18/3/2020 (4,362)
ZAR 1,490,000 USD 98,630 Barclays 18/3/2020 (3,592)
ZAR 1,550,000 USD 102,910 UBS 18/3/2020 (4,045)
ZAR 25,200,000 USD 1,684,278 Citibank 18/3/2020 (76,927)
ZAR 6,080,000 USD 406,151 Toronto Dominion 18/3/2020 (18,346)
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
71/109
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書（外国投資証券）
ワールド・ボンド・ファンド（続き）
未決済先渡為替予約 2020年２月29日現在
未実現評価益／（損）
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日
（米ドル）
Bank ofAmerica
ZAR 9,784,127 USD 670,031 18/3/2020 (45,962)
HSBC Bank Plc
ZAR 20,000,000 USD 1,381,215 18/3/2020 (105,540)
Deutsche Bank
ZAR 38,880,655 USD 2,670,496 18/3/2020 (190,542)
Goldman Sachs
ZAR 6,319,345 USD 440,858 18/3/2020 (37,786)
RBS Plc
ZAR 57,680,000 USD 4,025,652 18/3/2020 (346,604)
RBS Plc
USD 505,382 EUR 465,000 19/3/2020 (5,127)
BNP Paribas
USD 505,325 EUR 465,000 19/3/2020 (5,185)
BNP Paribas
CAD 7,890,000 USD 5,908,888 3/4/2020 (39,419)
State Street
EUR 3,320,000 USD 3,646,601 3/4/2020 1,715
Toronto Dominion
USD 7,723,771 AUD 11,724,000 3/4/2020 86,462
HSBC Bank Plc
USD 285,000 AUD 432,579 3/4/2020 3,207
Standard Chartered
USD 23,003,124 CAD 30,739,417 3/4/2020 135,693
Bank
Morgan Stanley
USD 2,526,502 CHF 2,446,000 3/4/2020 (9,472)
Bank ofAmerica
USD 85,232,199 CNH 597,410,128 3/4/2020 (133,066)
BNP Paribas
USD 1,237,029 CZK 28,460,000 3/4/2020 10,392
Standard Chartered
USD 1,938,000 DKK 13,151,000 3/4/2020 3,809
Bank
BNP Paribas
USD 251,123,343 EUR 228,063,749 3/4/2020 506,252
USD 54,724,566 GBP 42,422,867 Citibank 3/4/2020 278,146
Goldman Sachs
USD 564,581 HUF 173,790,000 3/4/2020 539
Toronto Dominion
USD 71,624,798 JPY 7,863,210,047 3/4/2020 (1,030,965)
USD 1,683,291 MXN 32,785,000 UBS 3/4/2020 29,469
Goldman Sachs
USD 4,278,143 MXN 83,325,693 3/4/2020 74,823
USD 716,807 NOK 6,730,000 Citibank 3/4/2020 6,883
Morgan Stanley
USD 896,133 NZD 1,418,000 3/4/2020 11,015
BNP Paribas
USD 2,291,133 PLN 9,000,000 3/4/2020 10,623
HSBC Bank Plc
USD 4,092,936 SEK 39,455,000 3/4/2020 36,281
HSBC Bank Plc
USD 2,690,041 SGD 3,750,000 3/4/2020 2,362
Goldman Sachs
USD 1,432,380 ZAR 22,195,705 3/4/2020 20,163
Bank ofAmerica
USD 688,957 IDR 10,088,393,395 15/4/2020 923
Goldman Sachs
KZT 36,480,000 USD 95,000 24/4/2020 (1,378)
KZT 36,624,000 USD 96,000 Citibank 24/4/2020 (2,009)
CNH 5,300,000 USD 750,921 Citibank 17/6/2020 4,916
Morgan Stanley
USD 2,057,443 EUR 1,880,000 17/6/2020 (16,949)
State Street
USD 884,167 EUR 801,000 17/6/2020 344
RBS Plc
KZT 39,303,825 USD 100,650 24/7/2020 (2,676)
Goldman Sachs
KZT 36,978,750 USD 95,000 24/7/2020 (2,822)
USD 335,766 EUR 298,389 UBS 27/11/2020 3,959
未実現純評価益 3,458,152
ヘッジを使用したスイス・フラン建投資証券クラス
BNY Mellon
CHF 43,978,693 USD 45,065,993 13/3/2020 459,274
未実現純評価益 459,274
ヘッジを使用したオフショア中国人民元建投資証券クラス
BNY Mellon
CNY 37,319 USD 5,344 13/3/2020 (8)
未実現純評価損 (8)
ヘッジを使用したデンマーク・クローネ建投資証券クラス
BNY Mellon
DKK 590 USD 86 13/3/2020 －
未実現純評価益 －
ヘッジを使用したユーロ建投資証券クラス
BNY Mellon
EUR 97,528,711 USD 106,628,448 13/3/2020 405,289
BNY Mellon
USD 404,425 EUR 371,904 13/3/2020 (3,722)
未実現純評価益 401,567
ヘッジを使用した英ポンド建投資証券クラス
BNY Mellon
GBP 279,958,710 USD 362,207,278 13/3/2020 (3,113,682)
未実現純評価損 (3,113,682)
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書（外国投資証券）
ワールド・ボンド・ファンド（続き）
未決済先渡為替予約 2020年２月29日現在
未実現評価益／（損）
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日
（米ドル）
ヘッジを使用したノルウェー・クローネ建投資証券クラス
BNY Mellon
NOK 454,531,848 USD 49,122,110 13/3/2020 (1,178,758)
未実現純評価損 (1,178,758)
ヘッジを使用したニュージーランド・ドル建投資証券クラス
BNY Mellon
NZD 9,897 USD 6,330 13/3/2020 (154)
未実現純評価損 (154)
ヘッジを使用したシンガポール・ドル建投資証券クラス
BNY Mellon
SGD 7,229 USD 5,212 13/3/2020 (32)
未実現純評価損 (32)
未実現純評価益合計 26,359
未決済上場先物取引 2020年２月29日現在
未実現評価益／（損）
取引数 通貨 取引／摘要 満期日
（米ドル）
Australian 10Year Bond
90 AUD 2020 年３月 241,096
Australian 3Year Bond
(17) AUD 2020 年３月 (5,566)
Short-Term Euro-BPT
359 EUR 2020 年３月 (138,315)
Euro Schatz
295 EUR 2020 年３月 57,417
Euro Bund
129 EUR 2020 年３月 167,592
(38) EUR Euro-OAT 2020 年３月 (37,965)
Euro BUXL
(39) EUR 2020 年３月 (228,588)
(116) EUR Euro-BTP 2020 年３月 151,442
Euro BOBL
(429) EUR 2020 年３月 (448,856)
Japanese 10Year Bond (OSE)
12 JPY 2020 年３月 105,336
Korean 3Year Bond
77 KRW 2020 年３月 60,231
KRW Korean 10Year Bond
(22) 2020 年３月 (63,944)
Canadian 10Year Bond
113 CAD 2020 年６月 134,192
Long Gilt
25 GBP 2020 年６月 28,463
USTreasury 2Year Note (CBT)
1,059 USD 2020 年６月 1,810,254
USUltra Bond (CBT)
409 USD 2020 年６月 3,902,148
USUltra 10Year Note
292 USD 2020 年６月 717,314
USLong Bond (CBT)
36 USD 2020 年６月 207,091
USD USTreasury 5Year Note (CBT)
(81) 2020 年６月 (87,172)
USTreasury 10Year Note (CBT)
(776) USD 2020 年６月 (1,537,221)
90Day Euro $
(1,142) USD 2020 年12月 (2,055,600)
90Day Euro $
(161) USD 2021 年３月 (742,315)
合計 2,237,034
スワップ 2020年２月29日現在
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益／（損）
（米ドル）
（米ドル）
ファンドはBarclays Bank Plcに係るデフォルト・プロテク
EUR 1,300,000 Bank ofAmerica
CDS 20/12/2024 (6,911) (14,913)
ションを受け、１％の固定金利を支払う
ファンドはMexico Government International Bondに係るデ
USD 551,000
CDS Barclays 20/12/2024 6,279 910
フォルト・プロテクションを受け、１％の固定金利を支払う
ファンドはMexico Government International Bondに係るデ
USD 1,600,000
CDS Barclays 20/12/2024 18,255 2,642
フォルト・プロテクションを受け、１％の固定金利を支払う
ファンドはMexico Government International Bondに係るデ
USD 551,000
CDS Barclays 20/12/2024 6,659 910
フォルト・プロテクションを受け、１％の固定金利を支払う
ファンドはMexico Government International Bondに係るデ
USD 551,000
CDS Barclays 20/12/2024 6,406 910
フォルト・プロテクションを受け、１％の固定金利を支払う
ファンドはMexico Government International Bondに係るデ
USD 551,000
CDS Barclays 20/12/2024 6,532 910
フォルト・プロテクションを受け、１％の固定金利を支払う
ファンドはMexico Government International Bondに係るデ
CDS USD551,000 Barclays 20/12/2024 6,153 910
フォルト・プロテクションを受け、１％の固定金利を支払う
ファンドはMexico Government International Bondに係るデ
USD 1,101,545
CDS Barclays 20/12/2024 12,301 1,819
フォルト・プロテクションを受け、１％の固定金利を支払う
ファンドはMexico Government International Bondに係るデ
USD 868,000
CDS Barclays 20/12/2024 9,698 1,433
フォルト・プロテクションを受け、１％の固定金利を支払う
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書（外国投資証券）
ワールド・ボンド・ファンド（続き）
スワップ 2020年２月29日現在
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益／（損）
（米ドル）
（米ドル）
ファンドはMexico Government International Bondに係るデ
USD 551,000
CDS Barclays 20/12/2024 6,406 910
フォルト・プロテクションを受け、１％の固定金利を支払う
ファンドはMexico Government International Bondに係るデ
USD 551,000 BNP Paribas
CDS 20/12/2024 6,406 910
フォルト・プロテクションを受け、１％の固定金利を支払う
ファンドはMexico Government International Bondに係るデ
USD 551,000 BNP Paribas
CDS 20/12/2024 6,504 910
フォルト・プロテクションを受け、１％の固定金利を支払う
ファンドはChile Government International Bondに係るデ
USD 1,042,390
CDS Citigroup 20/12/2024 6,891 (17,466)
フォルト・プロテクションを受け、１％の固定金利を支払う
ファンドはMexico Government International Bondに係るデ
USD 1,540,000
CDS Citigroup 20/12/2024 (8,728) 2,543
フォルト・プロテクションを受け、１％の固定金利を支払う
ファンドはMexico Government International Bondに係るデ
USD 7,618,000
CDS Citigroup 20/12/2024 (43,179) 12,578
フォルト・プロテクションを受け、１％の固定金利を支払う
ファンドはBrazilian Government International Bondに係る
USD 529,000
CDS Citigroup 20/12/2024 (501) 7,986
デフォルト・プロテクションを受け、１％の固定金利を支払う
ファンドはColombia Government International Bondに係るデ
USD 510,000
CDS Citigroup 20/12/2024 2,697 940
フォルト・プロテクションを受け、１％の固定金利を支払う
ファンドはBrazilian Government International Bondに係る
USD 3,260,000
CDS Citigroup 20/12/2024 (3,088) 49,214
デフォルト・プロテクションを受け、１％の固定金利を支払う
ファンドはChile Government International Bondに係るデ
USD 949,000
CDS Citigroup 20/12/2024 6,219 (15,901)
フォルト・プロテクションを受け、１％の固定金利を支払う
ファンドはChile Government International Bondに係るデ
USD 260,500
CDS Citigroup 20/12/2024 1,227 (4,365)
フォルト・プロテクションを受け、１％の固定金利を支払う
ファンドはChile Government International Bondに係るデ
USD 260,000
CDS Citigroup 20/12/2024 1,103 (4,356)
フォルト・プロテクションを受け、１％の固定金利を支払う
ファンドはChile Government International Bondに係るデ
USD 1,040,000
CDS Citigroup 20/12/2024 6,023 (17,426)
フォルト・プロテクションを受け、１％の固定金利を支払う
ファンドはChile Government International Bondに係るデ
USD 260,000
CDS Citigroup 20/12/2024 1,658 (4,356)
フォルト・プロテクションを受け、１％の固定金利を支払う
ファンドはColombia Government International Bondに係るデ
USD 5,739,435
CDS Citigroup 20/12/2024 30,346 10,577
フォルト・プロテクションを受け、１％の固定金利を支払う
ファンドはChile Government International Bondに係るデ
USD 514,195
CDS Citigroup 20/12/2024 3,399 (8,616)
フォルト・プロテクションを受け、１％の固定金利を支払う
ファンドはMexico Government International Bondに係るデ
USD 4,450,000
CDS Citigroup 20/12/2024 (19,075) 7,348
フォルト・プロテクションを受け、１％の固定金利を支払う
ファンドはChile Government International Bondに係るデ
USD 260,000
CDS Citigroup 20/12/2024 1,608 (4,356)
フォルト・プロテクションを受け、１％の固定金利を支払う
ファンドはChile Government International Bondに係るデ
USD 711,415
CDS Citigroup 20/12/2024 3,416 (11,920)
フォルト・プロテクションを受け、１％の固定金利を支払う
ファンドはChile Government International Bondに係るデ
USD 521,000
CDS Citigroup 20/12/2024 3,710 (8,730)
フォルト・プロテクションを受け、１％の固定金利を支払う
ファンドはPhilippine Government International Bondに係る
USD 4,282,000
CDS Citigroup 20/12/2024 7,249 (96,340)
デフォルト・プロテクションを受け、１％の固定金利を支払う
ファンドはColombia Government International Bondに係るデ
USD 2,996,000
CDS Citigroup 20/12/2024 15,841 5,521
フォルト・プロテクションを受け、１％の固定金利を支払う
ファンドはCDX.NA.IG.33.V１に係るデフォルト・プロテクショ
USD 26,500,000 Credit Suisse
CDS 20/12/2024 85,403 (382,972)
ンを提供し、１％の固定金利を受け取る
ファンドはBrazilian Government International Bondに係る
USD 9,103,000 Goldman Sachs
CDS 20/12/2023 (155,240) 21,168
デフォルト・プロテクションを受け、１％の固定金利を支払う
ファンドはITRAXX.XO.32.V１に係るデフォルト・プロテクショ
EUR (150,000) Goldman Sachs
CDS 20/12/2024 (2,588) 14,488
ンを提供し、５％の固定金利を受け取る
ファンドはMexico Government International Bondに係るデ
USD 497,000 Goldman Sachs
CDS 20/12/2024 6,429 821
フォルト・プロテクションを受け、１％の固定金利を支払う
ファンドはCDX.NA.IG.28.V１に係るデフォルト・プロテクショ
USD 4,312,830 Goldman Sachs
CDS 20/12/2024 55,995 216,536
ンを受け、１％の固定金利を支払う
ファンドはMexico Government International Bondに係るデ
USD 596,000 Goldman Sachs
CDS 20/12/2024 7,436 984
フォルト・プロテクションを受け、１％の固定金利を支払う
ファンドはITRAXX.EUR.32.V１に係るデフォルト・プロテク
EUR 2,275,000 Goldman Sachs
CDS 20/12/2024 11,706 (43,307)
ションを提供し、１％の固定金利を受け取る
ファンドはMexico Government International Bondに係るデ
USD 993,896 Goldman Sachs
CDS 20/12/2024 12,856 1,641
フォルト・プロテクションを受け、１％の固定金利を支払う
ファンドはBrazilian Government International Bondに係る
USD 1,551,000 Goldman Sachs
CDS 20/12/2024 (3,713) 23,414
デフォルト・プロテクションを受け、１％の固定金利を支払う
ファンドはBrazilian Government International Bondに係る
USD 2,195,000 Goldman Sachs
CDS 20/12/2024 (5,256) 33,136
デフォルト・プロテクションを受け、１％の固定金利を支払う
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書（外国投資証券）
ワールド・ボンド・ファンド（続き）
スワップ 2020年２月29日現在
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益／（損）
（米ドル）
（米ドル）
ファンドはMexico Government International Bondに係るデ
USD 695,000 Goldman Sachs
CDS 20/12/2024 8,044 1,148
フォルト・プロテクションを受け、１％の固定金利を支払う
ファンドはCDX.NA.IG.28.V1dに係るデフォルト・プロテクショ
USD 2,535,000 Goldman Sachs
CDS 20/12/2024 (3,148) 300,124
ンを受け、１％の固定金利を支払う
ファンドはMexico Government International Bondに係るデ
USD (9,000,000) JPMorgan
CDS 20/12/2024 (110,343) (14,860)
フォルト・プロテクションを提供し、１％の固定金利を受け取
る
ファンドはBrazilian Government International Bondに係る
USD (9,000,000) JPMorgan
CDS 20/12/2024 (151,337) (135,867)
デフォルト・プロテクションを提供し、１％の固定金利を受け
取る
ファンドはQatar Government International Bondに係るデ
USD 852,000 JPMorgan
CDS 20/12/2024 492 (19,817)
フォルト・プロテクションを受け、１％の固定金利を支払う
ファンドはCDX.NA.IG.33.V1に係るデフォルト・プロテクショ
USD 3,754,380 JPMorgan
CDS 20/12/2024 22,849 (54,258)
ンを受け、１％の固定金利を支払う
ファンドはCDX.NA.IG.33.V1に係るデフォルト・プロテクショ
USD 4,957,680 JPMorgan
CDS 20/12/2024 36,761 (71,647)
ンを受け、１％の固定金利を支払う
ファンドはColombia Government International Bondに係るデ
USD 280,000 Morgan Stanley
CDS 20/12/2024 1,513 516
フォルト・プロテクションを受け、１％の固定金利を支払う
ファンドはMexico Government International Bondに係るデ
USD 587,000 Morgan Stanley
CDS 20/12/2024 6,558 969
フォルト・プロテクションを受け、１％の固定金利を支払う
ファンドはCMBX.NA.9.BBB-に係るデフォルト・プロテクション
USD (705,000) Morgan Stanley
CDS 17/9/2058 48,805 (20,071)
を提供し、３％の固定金利を受け取る
ファンドはUKRPI +0bpsに係るデフォルト・プロテクションを
GBP 1,280,000 Bank ofAmerica
IFS 16/12/2024 (19,111) (19,111)
受け、3.4075％の固定金利を支払う
ファンドはUKRPI +0bpsに係るデフォルト・プロテクションを
GBP 2,565,000 Bank ofAmerica
IFS 16/12/2024 (55,700) (55,700)
受け、3.4475％の固定金利を支払う
ファンドはUKRPI +0bpsに係るデフォルト・プロテクションを
GBP 2,570,000 Bank ofAmerica
IFS 16/12/2024 (56,482) (56,482)
受け、3.505％の固定金利を支払う
ファンドはUKRPI +0bpsに係るデフォルト・プロテクションを
GBP 2,565,000 Bank ofAmerica
IFS 16/12/2024 (40,887) (40,887)
受け、3.4215％の固定金利を支払う
ファンドはCPURNSA +0bpsに係るデフォルト・プロテクション
USD 1,585,000 Bank ofAmerica
IFS 11/12/2029 (37,784) (37,784)
を受け、1.8925％の固定金利を支払う
ファンドはCPURNSA +0bpsに係るデフォルト・プロテクション
USD 1,585,000 Bank ofAmerica
IFS 13/12/2029 (42,335) (42,335)
を受け、1.9175％の固定金利を支払う
ファンドはUKRPI +0bpsに係るデフォルト・プロテクションを
GBP 1,280,000 Bank ofAmerica
IFS 17/12/2029 34,801 34,801
提供し、3.51％の固定金利を受け取る
ファンドはUKRPI +0bpsに係るデフォルト・プロテクションを
GBP 2,570,000 Bank ofAmerica
IFS 17/12/2029 100,272 100,272
提供し、3.58％の固定金利を受け取る
ファンドはUKRPI +0bpsに係るデフォルト・プロテクションを
GBP 2,565,000 Bank ofAmerica
IFS 17/12/2029 65,419 65,419
提供し、3.5％の固定金利を受け取る
ファンドはUKRPI +0bpsに係るデフォルト・プロテクションを
GBP 2,565,000 Bank ofAmerica
IFS 17/12/2029 78,388 78,388
提供し、3.53％の固定金利を受け取る
ファンドはUKRPI +0bpsに係るデフォルト・プロテクションを
GBP 1,280,000 Merrill Lynch
IFS 16/1/2025 (12,858) (12,858)
受け、3.345％の固定金利を支払う
ファンドはUKRPI +0bpsに係るデフォルト・プロテクションを
GBP 2,580,000 Merrill Lynch
IFS 17/2/2025 (7,866) (7,866)
受け、3.2975％の固定金利を支払う
ファンドはUKRPI +0bpsに係るデフォルト・プロテクションを
GBP 1,280,000 Merrill Lynch
IFS 16/1/2030 28,130 28,130
提供し、3.4805％の固定金利を受け取る
ファンドはUKRPI +0bpsに係るデフォルト・プロテクションを
GBP 2,580,000 Merrill Lynch
IFS 18/2/2030 16,117 16,117
提供し、3.41％の固定金利を受け取る
ファンドはMXN１ヶ月MXIBTIIEの変動金利を受け取り、
MXN 188,477,209 Bank ofAmerica
IRS 16/12/2020 (94) (94)
7.4837016％の固定金利を支払う
ファンドは 1.905％の固定金利を受け取り、CAD６ヶ月CDORの
CAD 49,120,000 Bank ofAmerica
IRS 9/7/2021 188,988 188,988
変動金利を支払う
ファンドは 2.33％の固定金利を受け取り、USD３ヶ月LIBORの
USD 37,060,000 Bank ofAmerica
IRS 1/8/2021 649,090 649,090
変動金利を支払う
ファンドはUSD３ヶ月LIBORの変動金利を受け取り、2.179％の
USD 36,960,000 Bank ofAmerica
IRS 1/8/2021 (568,364) (568,364)
固定金利を支払う
ファンドは2.585％の固定金利を受け取り、USD３ヶ月LIBORの
USD 35,320,000 Bank ofAmerica
IRS 2/8/2021 744,752 744,752
変動金利を支払う
ファンドはUSD３ヶ月LIBORの変動金利を受け取り、2.149％の
USD 19,800,000 Bank ofAmerica
IRS 2/8/2021 (295,339) (295,339)
固定金利を支払う
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
75/109
EDINET提出書類
ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書（外国投資証券）
ワールド・ボンド・ファンド（続き）
スワップ 2020年２月29日現在
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益／（損）
（米ドル）
（米ドル）
ファンドはUSD３ヶ月LIBORの変動金利を受け取り、2.339％の
USD 66,000,000 Bank ofAmerica
IRS 2/8/2021 (1,161,913) (1,161,913)
固定金利を支払う
ファンドは2.342％の固定金利を受け取り、USD３ヶ月LIBORの
USD 18,530,000 Bank ofAmerica
IRS 9/8/2021 332,254 332,254
変動金利を支払う
ファンドはUSD３ヶ月LIBORの変動金利を受け取り、2.1945％の
USD 59,200,000 Bank ofAmerica
IRS 9/8/2021 (936,248) (936,248)
固定金利を支払う
ファンドは2.307％の固定金利を受け取り、USD３ヶ月LIBORの
USD 11,150,000 Bank ofAmerica
IRS 12/8/2021 196,021 196,021
変動金利を支払う
ファンドはUSD３ヶ月LIBORの変動金利を受け取り、2.1605％の
USD 35,300,000 Bank ofAmerica
IRS 12/8/2021 (545,985) (545,985)
固定金利を支払う
ファンドはMXN１ヶ月MXIBTIIの変動金利を受け取り、
MXN 147,430,610 Bank ofAmerica
IRS 14/12/2021 (15,010) (15,010)
7.4874996％の固定金利を支払う
ファンドはMXN１ヶ月MXIBTIIの変動金利を受け取り、
MXN 125,590,390 Bank ofAmerica
IRS 15/12/2021 (13,776) (13,776)
7.4837016％の固定金利を支払う
ファンドは－0.62％の固定金利を受け取り、CHF６ヶ月LIBORの
CHF 15,322,000 Bank ofAmerica
IRS 7/1/2022 36,239 36,239
変動金利を支払う
ファンドはNOK６ヶ月NIBORの変動金利を受け取り、1.9％の固
NOK 71,554,000 Bank ofAmerica
IRS 7/1/2022 (33,459) (33,459)
定金利を支払う
ファンドは－0.62％の固定金利を受け取り、CHF６ヶ月LIBORの
CHF 24,364,000 Bank ofAmerica
IRS 8/1/2022 57,974 57,974
変動金利を支払う
ファンドは－0.5975％の固定金利を受け取り、CHF６ヶ月LIBOR
CHF 7,694,000 Bank ofAmerica
IRS 15/1/2022 20,242 20,242
の変動金利を支払う
ファンドはNOK６ヶ月NIBORの変動金利を受け取り、1.905％の
NOK 71,375,000 Bank ofAmerica
IRS 18/1/2022 (33,727) (33,727)
固定金利を支払う
ファンドは0.005％の固定金利を受け取り、JPY６ヶ月LIBORの
JPY 2,693,000,000 Bank ofAmerica
IRS 23/1/2022 58,101 58,101
変動金利を支払う
ファンドは0.62％の固定金利を受け取り、HUF６ヶ月BUBORの変
HUF 778,916,000 Bank ofAmerica
IRS 7/2/2022 (8,892) (8,892)
動金利を支払う
ファンドは0.63％の固定金利を受け取り、HUF６ヶ月BUBORの変
HUF 701,024,000 Bank ofAmerica
IRS 10/2/2022 (7,675) (7,675)
動金利を支払う
ファンドは0.655％の固定金利を受け取り、HUF６ヶ月BUBORの
HUF 898,433,000 Bank ofAmerica
IRS 11/2/2022 (8,565) (8,565)
変動金利を支払う
ファンドは0.6475％の固定金利を受け取り、HUF６ヶ月BUBORの
HUF 694,014,000 Bank ofAmerica
IRS 12/2/2022 (7,094) (7,094)
変動金利を支払う
ファンドは0.645％の固定金利を受け取り、HUF６ヶ月BUBORの
HUF 707,516,000 Bank ofAmerica
IRS 13/2/2022 (7,428) (7,428)
変動金利を支払う
ファンドは1.194％の固定金利を受け取り、USD３ヶ月LIBORの
USD 26,664,500 Bank ofAmerica
IRS 27/3/2022 135,978 135,978
変動金利を支払う
ファンドは2.716％の固定金利を受け取り、MYR３ヶ月KLIB３M
MYR 9,468,992 Bank ofAmerica
IRS 17/6/2022 9,207 9,207
の変動金利を支払う
ファンドは７％の固定金利を受け取り、MXN１ヶ月MXIBTIIの変
MXN 61,661,000 Bank ofAmerica
IRS 11/8/2022 30,004 30,004
動金利を支払う
ファンドは－0.46％の固定金利を受け取り、EUR１日EURIBORの
EUR 26,290,000 Bank ofAmerica
IRS 11/2/2023 38,275 38,275
変動金利を支払う
ファンドは－0.485％の固定金利を受け取り、EUR１日EURIBOR
EUR 12,880,000 Bank ofAmerica
IRS 25/2/2023 14,968 14,968
の変動金利を支払う
ファンドは－0.0125％の固定金利を受け取り、JPY６ヶ月LIBOR
JPY 761,000,000 Bank ofAmerica
IRS 13/2/2024 43,709 43,709
の変動金利を支払う
ファンドは2.626％の固定金利を受け取り、USD３ヶ月LIBORの
USD 10,120,000 Bank ofAmerica
IRS 26/7/2024 725,190 725,190
変動金利を支払う
ファンドはUSD３ヶ月LIBORの変動金利を受け取り、2.3345％の
USD 27,033,000 Bank ofAmerica
IRS 26/7/2024 (1,596,044) (1,596,044)
固定金利を支払う
ファンドは2.285％の固定金利を受け取り、USD３ヶ月LIBORの
USD 4,580,000 Bank ofAmerica
IRS 9/8/2024 262,321 262,321
変動金利を支払う
ファンドは2.3％の固定金利を受け取り、USD３ヶ月LIBORの変
USD 7,940,000 Bank ofAmerica
IRS 9/8/2024 459,963 459,963
動金利を支払う
ファンドは6.72％の固定金利を受け取り、MXN１ヶ月MXIBTIIE
MXN 20,814,308 Bank ofAmerica
IRS 9/8/2024 6,809 6,809
の変動金利を支払う
ファンドはUSD３ヶ月LIBORの変動金利を受け取り、2.1445％の
USD 14,800,000 Bank ofAmerica
IRS 9/8/2024 (756,935) (756,935)
固定金利を支払う
ファンドはUSD３ヶ月LIBORの変動金利を受け取り、2.1495％の
USD 25,660,000 Bank ofAmerica
IRS 9/8/2024 (1,317,960) (1,317,960)
固定金利を支払う
ファンドは 2.265％の固定金利を受け取り、USD３ヶ月LIBOR
USD 4,590,000 Bank ofAmerica
IRS 12/8/2024 259,493 259,493
の変動金利を支払う
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
76/109
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書（外国投資証券）
ワールド・ボンド・ファンド（続き）
スワップ 2020年２月29日現在
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益／（損）
（米ドル）
（米ドル）
ファンドは6.67％の固定金利を受け取り、MXN１ヶ月MXIBTIIE
MXN 45,789,692 Bank ofAmerica
IRS 12/8/2024 9,514 9,514
の変動金利を支払う
ファンドはUSD３ヶ月LIBORの変動金利を受け取り、2.127％の
USD 14,000,000 Bank ofAmerica
IRS 12/8/2024 (707,021) (707,021)
固定金利を支払う
ファンドは6.715％の固定金利を受け取り、MXN１ヶ月MXIBTIIE
MXN 39,401,000 Bank ofAmerica
IRS 13/8/2024 11,682 11,682
の変動金利を支払う
ファンドはUSD３ヶ月LIBORの変動金利を受け取り、1.5095％の
USD 48,500,000 Bank ofAmerica
IRS 28/8/2024 (1,157,420) (1,157,420)
固定金利を支払う
ファンドは2.2545％の固定金利を受け取り、USD３ヶ月LIBORの
USD 19,570,000 Bank ofAmerica
IRS 25/10/2024 1,141,933 1,141,933
変動金利を支払う
ファンドはMXN１ヶ月MXIBTIIEの変動金利を受け取り、
MXN 63,987,000 Bank ofAmerica
IRS 8/11/2024 2,500 2,500
7.4914992％の固定金利を支払う
ファンドはUSD３ヶ月LIBORの変動金利を受け取り、1.476％の
USD 14,700,000 Bank ofAmerica
IRS 29/11/2024 (342,551) (342,551)
固定金利を支払う
ファンドはMXN１ヶ月MXIBTIIEの変動金利を受け取り、
MXN 65,856,000 Bank ofAmerica
IRS 31/12/2024 (1,933) (1,933)
7.4950992％の固定金利を支払う
ファンドは－0.0349％の固定金利を受け取り、JPY６ヶ月LIBOR
JPY 2,520,000,000 Bank ofAmerica
IRS 7/2/2025 158,049 158,049
の変動金利を支払う
ファンドはMXN１ヶ月MXIBTIIEの変動金利を受け取り、
MXN 58,484,000 Bank ofAmerica
IRS 10/2/2025 (22,907) (22,907)
7.3299996％の固定金利を支払う
ファンドは－0.04575％の固定金利を受け取り、JPY６ヶ月
JPY 1,772,000,000 Bank ofAmerica
IRS 13/2/2025 104,147 104,147
LIBORの変動金利を支払う
ファンドはMXN１ヶ月MXIBTIIEの変動金利を受け取り、
MXN 28,627,000 Bank ofAmerica
IRS 21/2/2025 (6,801) (6,801)
7.2950004％の固定金利を支払う
ファンドは0.9585％の固定金利を受け取り、THB６ヶ月BKIBOR
THB 32,715,000 Bank ofAmerica
IRS 18/3/2025 7,286 7,286
の変動金利を支払う
ファンドはJPY６ヶ月LIBORの変動金利を受け取り、0.14％の固
JPY 354,000,000 Bank ofAmerica
IRS 13/2/2029 (79,404) (79,404)
定金利を支払う
ファンドはUSD３ヶ月LIBORの変動金利を受け取り、2.1935％の
USD 16,400,000 Bank ofAmerica
IRS 26/6/2029 (1,619,350) (1,619,350)
固定金利を支払う
ファンドは2.577％の固定金利を受け取り、USD３ヶ月LIBORの
USD 19,120,000 Bank ofAmerica
IRS 25/7/2029 2,558,321 2,558,321
変動金利を支払う
ファンドはUSD３ヶ月LIBORの変動金利を受け取り、2.3305％の
USD 19,570,000 Bank ofAmerica
IRS 25/10/2029 (2,224,969) (2,224,969)
固定金利を支払う
ファンドは1.27％の固定金利を受け取り、USD３ヶ月LIBORの変
USD 4,795,000 Bank ofAmerica
IRS 27/3/2030 75,491 75,491
動金利を支払う
ファンドは0.8116％の固定金利を受け取り、JPY６ヶ月LIBORの
JPY 569,000,000 Bank ofAmerica
IRS 19/12/2048 1,058,557 1,058,557
変動金利を支払う
ファンド0.6615％の固定金利を受け取り、JPY６ヶ月LIBORの変
JPY 204,000,000 Bank ofAmerica
IRS 8/1/2049 298,221 298,221
動金利を支払う
ファンドはJPY６ヶ月LIBORの変動金利を受け取り、0.428％の
JPY 30,500,000 Bank ofAmerica
IRS 9/1/2050 (26,039) (26,039)
固定金利を支払う
ファンドは2.6575％の固定金利を受け取り、MYR３ヶ月KLIB３M
MYR 9,190,046 BNP Paribas
IRS 17/6/2022 7,214 7,214
の変動金利を支払う
ファンドは2.7％の固定金利を受け取り、MYR３ヶ月KLIB３Mの
MYR 9,246,192 BNP Paribas
IRS 17/6/2022 8,314 8,314
変動金利を支払う
ファンドはMYR３ヶ月KLIB３Mの変動金利を受け取り、2.72％の
MYR 3,833,529 BNP Paribas
IRS 17/6/2025 (7,743) (7,743)
固定金利を支払う
ファンドはMYR３ヶ月KLIB３Mの変動金利を受け取り、2.68％の
MYR 3,916,450
IRS Citibank 17/6/2025 (6,185) (6,185)
固定金利を支払う
ファンドはMYR３ヶ月KLIB３Mの変動金利を受け取り、2.695％
MYR 3,925,904
IRS Citibank 17/6/2025 (6,849) (6,849)
の固定金利を支払う
ファンドは5.32％の固定金利を受け取り、BRL１日BROISの変動
BRL 27,022,667
IRS Citigroup 2/1/2023 7,186 7,186
金利を支払う
ファンドは5.39％の固定金利を受け取り、BRL１日BROISの変動
BRL 20,349,484
IRS Citigroup 2/1/2023 14,313 14,313
金利を支払う
ファンドはINR６ヶ月MIBORの変動金利を受け取り、5.065％の
INR 35,500,910
IRS Citigroup 18/3/2025 (3,858) (3,858)
固定金利を支払う
ファンドはINR６ヶ月MIBORの変動金利を受け取り、5.12％の固
INR 66,564,208
IRS Citigroup 18/3/2025 (9,458) (9,458)
定金利を支払う
ファンドはMYR３ヶ月KLIB３Mの変動金利を受け取り、2.609％
MYR 5,520,282
IRS Citigroup 17/6/2025 (4,401) (4,401)
の固定金利を支払う
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書（外国投資証券）
ワールド・ボンド・ファンド（続き）
スワップ 2020年２月29日現在
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益／（損）
（米ドル）
（米ドル）
ファンドはMYR３ヶ月KLIB３Mの変動金利を受け取り、2.714％
MYR 3,833,529
IRS Citigroup 17/6/2025 (7,490) (7,490)
の固定金利を支払う
ファンドはMXN１ヶ月MXIBTIIの変動金利を受け取り、
MXN 96,526,791 Credit Suisse
IRS 15/12/2020 112 112
7.4874996％の固定金利を支払う
ファンドは－0.456％の固定金利を受け取り、EUR１日EURIBOR
EUR 2,870,000 Credit Suisse
IRS 8/12/2021 4,823 4,933
の変動金利を支払う
ファンドは－0.43232％の固定金利を受け取り、EUR１日
EUR 40,590,000 Credit Suisse
IRS 4/1/2022 80,852 80,975
EURIBORの変動金利を支払う
ファンドは－0.39931％の固定金利を受け取り、EUR１日
EUR 24,936,894 Credit Suisse
IRS 28/1/2023 51,425 53,752
EURIBORの変動金利を支払う
ファンドは－0.44995％の固定金利を受け取り、EUR１日
EUR 13,140,000 Credit Suisse
IRS 8/2/2023 58,855 59,561
EURIBORの変動金利を支払う
ファンドは－0.545％の固定金利を受け取り、EUR１日EURIBOR
EUR 6,700,000 Credit Suisse
IRS 2/3/2023 3,117 3,171
の変動金利を支払う
ファンドは0.905％の固定金利を受け取り、CHF６ヶ月LIBORの
CHF 5,500,000 Credit Suisse
IRS 12/8/2024 435,027 435,027
変動金利を支払う
ファンドは0.832％の固定金利を受け取り、GBP６ヶ月LIBORの
GBP 3,990,000 Credit Suisse
IRS 7/11/2024 67,384 67,384
変動金利を支払う
ファンドはUSD３ヶ月LIBORの変動金利を受け取り、1.5635％の
USD 760,000 Credit Suisse
IRS 18/3/2025 (22,118) (22,118)
固定金利を支払う
ファンドは1.147％の固定金利を受け取り、USD３ヶ月LIBORの
USD 622,000 Credit Suisse
IRS 17/6/2025 5,913 5,913
変動金利を支払う
ファンドはGBP６ヶ月LIBORの変動金利を受け取り、1.064％の
GBP 690,000 Credit Suisse
IRS 7/11/2049 (92,351) (92,351)
固定金利を支払う
ファンドはJPY６ヶ月LIBORの変動金利を受け取り、0.3795％の
JPY 31,000,000 Credit Suisse
IRS 10/1/2050 (22,320) (22,320)
固定金利を支払う
ファンドはJPY６ヶ月LIBORの変動金利を受け取り、0.401％の
JPY 31,000,000 Credit Suisse
IRS 10/1/2050 (24,158) (24,158)
固定金利を支払う
ファンドはJPY６ヶ月LIBORの変動金利を受け取り、0.429％の
JPY 30,500,000 Credit Suisse
IRS 10/1/2050 (26,125) (26,125)
固定金利を支払う
ファンドは5.35％の固定金利を受け取り、BRL１日BROISの変動
BRL 32,719,133 JPMorgan
IRS 2/1/2023 14,714 14,714
金利を支払う
ファンドは8.26％の固定金利を受け取り、BRL１日BROISの変動
BRL 5,780,895 JPMorgan
IRS 2/1/2023 145,140 145,140
金利を支払う
ファンドはINR６ヶ月MIBORの変動金利を受け取り、4.855％の
INR 498,786,750 JPMorgan
IRS 18/3/2025 9,401 9,401
固定金利を支払う
ファンドはINR６ヶ月MIBORの変動金利を受け取り、4.985％の
INR 82,835,458 JPMorgan
IRS 18/3/2025 (4,978) (4,978)
固定金利を支払う
ファンドはINR６ヶ月MIBORの変動金利を受け取り、5.348％の
INR 82,318,150 JPMorgan
IRS 18/3/2025 (23,094) (23,094)
固定金利を支払う
ファンドはINR６ヶ月MIBORの変動金利を受け取り、5.31％の固
INR 83,071,274 Morgan Stanley
IRS 18/3/2025 (21,388) (21,388)
定金利を支払う
合計 (3,151,520) (3,349,644)
CDS：クレジット・デフォルト・スワップ
IFS：インフレ・スワップ
IRS：金利スワップ
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書（外国投資証券）
ワールド・ボンド・ファンド（続き）
買建オプション 2020年２月29日現在
コール／ 未実現評価益／（損） 時価
契約数 摘要 取引相手 行使価格 満期日
プット （米ドル） （米ドル）
OTC USD/JPY Bank ofAmerica USD 111
18,685,000 プット 23/3/2020 396,204 485,053
OTC AUD/USD Bank ofAmerica AUD 0.689
7,510,000 コール 28/4/2020 (19,203) 5,104
OTC EUR/USD Citibank EUR 1.09
4,895,000 コール 16/3/2020 33,067 55,175
OTC AUD/USD Citibank AUD 0.705
14,350,000 コール 17/4/2020 (48,938) 1,168
OTC EUR/JPY Citibank EUR 120
19,810,000 プット 23/4/2020 253,149 391,983
OTC USD/JPY Deutsche Bank USD 110.25
19,990,000 プット 18/3/2020 327,894 387,465
OTC EUR/USD Goldman Sachs EUR 1.15
110,000 プット 5/3/2020 (24,730) 1
OTC EUR/USD Goldman Sachs EUR 1.085
25,010,000 プット 8/5/2020 (39,852) 142,664
OTC EUR/GBP Goldman Sachs EUR 0.861
9,120,000 コール 16/7/2020 107,276 162,429
OTC EUR/NOK JPMorgan EUR 9.9
9,110,000 プット 29/4/2020 (17,472) 5,706
OTC EUR/GBP Morgan Stanley EUR 0.861
9,302,243 コール 11/5/2020 60,991 106,092
OTC USD/CNH Societe Generale USD 6.7
223,000 プット 12/6/2020 (10,383) 18,718
OTC EUR/USD UBS EUR 1.085
24,224,000 プット 8/5/2020 22,492 138,180
Euro Bund EUR 171.5
141 プット 上場取引 27/3/2020 (36,587) 18,558
合計 1,003,908 1,918,296
売建オプション 2020年２月29日現在
コール／ 未実現評価益 時価
契約数 摘要 取引相手 行使価格 満期日
プット （米ドル） （米ドル）
OTC EUR/USD Goldman Sachs EUR 1.065
(35,165,000) プット 8/5/2020 216 (77,397)
合計 216 (77,397)
売建スワップション 2020年２月29日現在
未実現評価
時価
想定金額 摘要 取引相手 満期日 損 （米ド
（米ドル）
ル）
ファンドは金利スワップを締結するためコール・オプションを
売る。行使されれば、ファンドはUSD３ヶ月LIBOR BBAの変動金
USD (20,747,613)
Barclays 25/3/2020 (128,257) (193,632)
利を2020年６月27日から四半期ごとに受け取り、1.08％の固定
金利を2020年９月27日から半期ごとに支払う
ファンドは金利スワップを締結するためコール・オプションを
売る。行使されれば、ファンドはUSD３ヶ月LIBOR BBAの変動金
USD (92,211,600)
Barclays 25/3/2020 (236,125) (317,836)
利を2020年６月27日から四半期ごとに受け取り、1.045％の固
定金利を2020年９月27日から半期ごとに支払う
合計 (364,382) (511,468)
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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財務書類に対する注記
１．組織
ブラックロック・グローバル・ファンズ（以下「当社」という。）は、オープンエンド型の変動資本投資法人（変動資本
を有する会社型投資信託）としてルクセンブルク大公国の法律に基づき設立された公開有限責任会社（société anonyme）で
ある。当社は、金融監督委員会（Commission de Surveillance du Secteur Financier、以下「ＣＳＳＦ」という。）によ
り、2010年12月17日付の法律（随時、改正される）パートⅠの規定に準拠した譲渡可能な有価証券への集団投資事業（以下
「ＵＣＩＴＳ」という。）として認可され、当該法律によって規制されている。
当社は、分離された負債を有する個別の構成要素からなるアンブレラ構造である。各構成要素は他の構成要素から分離さ
れた負債を有し、当社は各構成要素の負債について第三者に対し全体として責任を負わない。各構成要素は、構成要素に該
当する投資目的に従い管理され投資される個別の投資有価証券の組合せによって組成されている。
2020年２月29日現在、当社は82のサブファンド（以下それぞれを「ファンド」という。）における投資証券を発行してお
り、以下総称して「当ファンド」という。各ファンドは、それぞれ個別の資産プールである。各ファンドは、アペンディク
スⅠに詳述のとおり投資証券クラスに分類されており、それぞれ個別の投資証券により表象されている。
各投資証券クラスは当社に対して同等の権利を有しているが、特徴および手数料体系はそれぞれ異なる。これについては
当社の英文目論見書において詳述されている。
2020 年２月29日に終了した期間に生じた重要な事象
スイス・スモール・アンド・ミッドキャップ・オポチュニティーズ・ファンドは、今後も継続して新規および既存の投資
主に対する投資証券販売を以後の通知があるまで中止する。投資主は、従来通り払戻しはできる。
2019年10月２日付で、米ドル建のサーキュラー・エコノミー・ファンドが設定された。
2019年10月９日付で、米ドル建のチャイナ・Ａ 株式 ・ファンドが設定された。
2019年10月31日付で、マーサ・ボークンフェルドが当社の取締役会を退任した。
2019年12月３日付で、ノース・アメリカン・エクイティ・インカム・ファンドが終了した。2020年２月29日現在、ファン
ドには45,250米ドルの現金残高があり、これは投資主に分配される予定である。
2019年12月31日付で、当社の英文目論見書の改訂版が発行された。投資主には英文目論見書の改訂を知らせる文書が送付
された。
2019年12月31日付で、アジアン・マルチアセット・グロース・ファンドはアジアン・マルチアセット・インカム・ファン
ドに、チャイナ・Ａ株式・オポチュニティーズ・ファンドはシステマティック・チャイナ・Ａ株式・オポチュニティーズ・
ファンドに、グローバル・エンハンスト・エクイティ・イールド・ファンドはシステマティック・グローバル・エクイ
ティ・ハイ・インカム・ファンドに、グローバル・スモールキャップ・ファンドはシステマティック・グローバル・スモー
ルキャップ・ファンドに名称を変更した。
2020年２月24日付で、英文目論見書の補遺が発行された。
2020年２月29日付で、フランシーヌ・カイザーが当社の取締役会を退任した。
２．重要な会計方針の要約
この財務書類は、ルクセンブルグの投資法人のためにルクセンブルグの関係官庁が規定した財務書類の作成に関連する法
律および規制上の要件に準拠して作成されており、以下の重要な会計方針を含む。
(a）投資有価証券およびその他の資産の評価
当社の投資有価証券およびその他の資産は以下のとおり評価されている。
・ 公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券は、評価日におけ
る最新の入手可能な市場価格に基づき評価される。評価時点後に終了した市場で取引された有価証券については、評
価時点またはそれに相応する時点での最新の価格を使うことができる。当該投資有価証券またはその他の資産が複数
の証券取引所または規制市場で上場または取引されている場合、取締役会はその裁量により、評価目的でかかる証券
取引所または規制市場のいずれか１つを選択することができる。一部のファンドの純資産価額の計算時に該当する市
場が終了している場合、または政府が外国投資に財務上の費用または取引費用を課す場合に有価証券価額の相違が生
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じることがある。そのため、取締役は、これらの投資有価証券の公正価値を見積るために公正価値の評価技法を利用
した。かかる有価証券およびデリバティブは、適格者（取締役）が決定する実現性の高い価額で評価される。公正価
値評価プロセスに固有の不確実性により、これらの見積価額は、当該有価証券にとっての整備された市場が存在する
場合に使用されたであろう価額や最終的に回収されうる価額と著しく異なる可能性がある。
・ 上場されてない有価証券、またはいかなる証券取引所もしくはその他の規制市場において売買もしくは取引されてい
ない有価証券（クローズドエンド型ファンドの有価証券を含む）および評価額が入手できないその他の市場における
上場または非上場有価証券、または取締役が、市場価格が公正市場価格を反映していないと判断した有価証券に関し
ては、取締役が、処分価格または取得価格の予測額に基づき、慎重かつ誠実に価値を決定する。
・ 証券取引所に上場していない、またはその他の規制市場で売買されていない債券は、１社以上のディーラーまたは価
格提供サービス会社から取得した入手可能な最終の仲値または利回り相当額で評価される。ＯＴＣ市場で売買されて
いる有価証券は、入手可能な最終の買呼値で評価される。有価証券が複数の取引所で売買されている場合は、運用会
社の取締役会によってまたはその指示において主たる市場として指定された取引所で評価される。ＯＴＣ市場と証券
取引所の両方で売買されているポートフォリオ有価証券は、最も広範囲で最も代表的な市場に従って評価される。
・ 有価証券貸付：有価証券は貸付代理店の指示により第三者ブローカーに受渡しされるが、当ファンドのポートフォリ
オの一部として引き続き評価される。
・ 短期金融商品は、額面金額に利息を加えた金額か償却原価に基づいて評価され、その評価額は公正価値に近似してい
る。
・ ユーロ・リザーブ・ファンドおよび米ドル・リザーブ・ファンドで保有されている短期金融商品は、時価基準で評価
される。これが不可能な場合、資産は評価モデルによる評価基準を用いて保守的に評価される。
・ 定期預金は、償却原価で評価され、その評価額は公正価値に近似している。
・ 現金、預金、要求払手形およびその他の債務ならびに前払費用は、入手できる見込みがない場合を除き額面金額で評
価される。
・ 特に未収利息および未収配当金、売却投資有価証券未収金ならびに販売投資証券未収金を含む資産は、入手できる見
込みがない場合を除き額面金額で評価される。
・ 特に未払費用、未払収益分配金、購入投資有価証券未払金および買戻し投資証券未払金を含む負債は、それらの額面
金額で評価される。
投資の処分による実現損益は平均原価法を用いて計算され、損益および純資産変動計算書に反映される。
(b）投資有価証券からの収益／費用
当社は以下の方法で投資有価証券からの収益を会計処理している。
・ 受取利息は毎日発生し、定額法によるプレミアムの償却およびディスカウントの増価を含む。
・ 預金利息、定期預金、集団投資スキームによる収益および短期金融預金の利息は、発生主義で認識されている。
・ 受取配当金は、配当落ち日に発生し、源泉徴収税が控除された額で表示されている。
・ 有価証券貸付による収益は週次で発生する。
・ 社債がデフォルトしていることが確認された場合、デフォルトした有価証券に係る利息の計上はその時点で停止され
る。関連当事者からデフォルトの確認をとった上で、未収金は償却される。
・ 源泉徴収税の還付は、現金受領基準で会計処理される。
・ 投資有価証券明細表において、永久債の銘柄に含まれる日付は、当該債券の次回の繰上償還可能日である。投資有価
証券明細表の銘柄の欄に開示されている利率は期末における適用利率であるが、これらの債券は変動利付債であるた
め、情報提供の目的のみで表示されている。
保有資産のマイナス実効金利により生じる利息に関連するマイナス利回りに係る費用は、毎日計上され、基礎となる商
品の残存期間にわたって損益および純資産変動計算書において認識される。
(c）デリバティブ商品
当期において、当ファンドは複数の先渡為替予約・先物取引を締結している。未決済の先渡為替予約・先物取引は、評
価日に当該取引を決済した場合の金額で評価される。当該未決済取引から生じる利益／損失は未実現評価益／（損）に計
上され、純資産計算書の資産または負債に（適宜）含められる。
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当ファンドはカバード・コール・オプションおよびプット・オプションの売却、コール・オプションおよびプット・オ
プションの購入を実施できる。当ファンドはまたスプレッド・オプションおよびシンセティック・キャップ・オプション
にも投資することができる。スプレッド・オプションは、２つ以上の資産の価格の差異から価値が生じる種類のオプショ
ンである。シンセティック・キャップ・オプションは、購入者に金利上限または利払上限を提供する二者間の契約であ
る。レート・キャップ自体は、参照インデックス・レートが行使レートを上回るプラスの金額に基づいて定期的に支払わ
れる。当ファンドがオプションを売却および／または購入する時点で、当ファンドによる受取または支払プレミアムと同
額が負債または資産として反映される。その後、売建オプションに係る負債および買建オプションに係る資産は、現在価
値を反映するよう時価評価される。見積実現価額を最もよく反映する方法として、取締役は最終取引価格ではなく仲値ま
たは決済値に基づいて、市場で取引されるオプションを評価することに合意している。上場されていないオプションは第
三者の値付機関から入手する日次価格に基づいて評価する。有価証券がオプション行使によって売却される場合、受取
（支払）プレミアムが売却有価証券から控除（に加算）される。オプションが失効する場合（または当ファンドが決済取
引を行った場合）、当ファンドはオプションに係る損益を、受取または支払プレミアムの分だけ（もしくは決済取引のコ
ストが受取または支払プレミアムを超過する分だけ）実現する。
2020年２月29日現在、当ファンドは差金決済取引契約（以下「ＣＦＤ」という。）を締結している。ＣＦＤにより、投
資家は変動証拠金でシンセティック・ロングポジションまたはシンセティック・ショートポジションを取ることができ
る。株式と違い、ＣＦＤにおいては、購入者は証拠金として支払った金額を大幅に上回る金額について責任を負う可能性
がある。そのため、当ファンドは投資主から受け取った現金を様々な金融機関に預け入れており、これは英文目論見書に
も記載されている。締結されたＣＦＤポジションには、該当するベンチマーク以上またはそれ以下の事前に合意された
レートを適用する金融費用が日々、課される。関連する受取配当金または支払配当金は、損益および純資産変動計算書に
源泉徴収税控除後の金額で開示される。
ＣＦＤの時価は、原証券や原資産が取引されるまたは取引を認められる証券取引所における最終の取引価格により決定
される。評価時刻後に終了する市場で取引される原証券については、その時点またはその他の時点における最終の周知の
価格が使用される場合がある。時価の変動は（もしあれば）、損益および純資産変動計算書に未実現評価益／（損）の純
変動額として計上される。ＣＦＤの満期または解約時における実現損益は損益および純資産変動計算書上に表示される。
ＣＦＤの売却損益は先入先出法（以下「ＦＩＦＯ」という。）を用いた原価法に基づき決定されている。
当ファンドは１つの商品から発生する利益を他の投資より発生する利益と交換するために、スワップ契約を締結してい
る。クレジット・デフォルト・スワップの場合、信用事由の発生による偶発的な支払い（当該契約にあらかじめ定義され
ている）と引き換えに、一連のプレミアムがプロテクションの売り手に支払われる。スワップは可能な限り、第三者の値
付機関から入手し、実際のマーケット・メーカーに確認した日々の価格に基づいて時価評価される。こうした時価が入手
できない場合、スワップはマーケット・メーカーから入手する日々の相場に基づいて値付される。いずれの場合も、価格
の変動は損益および純資産変動計算書に未実現評価益／（損）の純変動額として計上される。スワップの満期または解約
時における実現損益およびスワップに関連して稼得または負担した利息は、損益および純資産変動計算書上に表示され
る。
当期において、当ファンドはスワップション取引を開始した。スワップション取引によって、買い手は一定期間内に予
め設定された利率で金利スワップ取引を行う権利（義務ではない）を得る。スワップションの買い手は当該権利について
売り手にプレミアムを支払う。売建スワップションにより買い手は変動金利を支払い、固定金利を受け取る権利を得る。
買建スワップションにより買い手は固定金利を支払い、変動金利を受け取る権利を得る。ファンドがスワップションを売
る、または買う場合、ファンドが受け取る、または支払うプレミアムと同額の負債または資産が純資産計算書において計
上される。
当期において、ダイナミック・ハイ・インカム・ファンド 、グローバル・コンサバティブ・インカム・ファンド および
グローバル・マルチアセット・インカム・ファンドは複数の株式連動債への投資を行っている。一度または複数回の固定
クーポンの支払いと引き換えに、原株式の約定日付の市場価格で元本をブローカーに支払う。満期時に、ファンドは当該
元本に原株式の価値の変動を加減算した金額（契約書に定められた約定キャップ・レベルを上限として）を受け取ること
になる。
事後通告証券（To Be Announced Securities）（以下「ＴＢＡ」という。）は、米国政府系機関が発行するモーゲージ
担保証券に関連するものである。これらの機関は通常、モーゲージ・ローンをプールし、組成されたプールの持分を販売
する。ＴＢＡは、将来の決済に関して購入または売却される、これらの機関の将来のプールに関連しており、金利または
償還日のいずれかが確定していない。ＴＢＡは、投資有価証券明細表に個別に開示されている。
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当ファンドは通常、有価証券取得の目的でＴＢＡ購入契約を締結するが、適切と思われる場合は決済前に契約を処分す
ることがある。ＴＢＡの売却による手取金は、契約上の決済日まで受領しない。ＴＢＡ売却契約が残存している間、当該
取引をカバーするために、相応の交付可能有価証券または相殺対象となる（売却契約日以前に交付可能な）ＴＢＡ購入契
約を保有する。
ＴＢＡ売却契約が、相殺対象である購入契約の取得により終了する場合、ファンドは、裏付けとなる有価証券の未実現
利益または損失にかかわらず契約の利益または損失を実現する。ファンドが、契約に基づき有価証券を交付する場合、
ファンドは、契約が締結された日に設定された価格で有価証券の売却による利益または損失を実現する。
2020年２月29日現在、当ファンドは未決済のＴＢＡを有していた。これは、純資産計算書の「売却投資有価証券未収
金」および「購入投資有価証券未払金」に含まれている。
ＴＢＡの時価は純資産計算書上に表示される。ＴＢＡの未実現評価損益の純変動額およびＴＢＡの売却に係る実現評価
損益は、損益および純資産変動計算書上に表示される。
(d）為替換算
各ファンドの基準通貨以外の通貨建の投資有価証券の取得原価は、購入時の為替レートで換算されている。各ファンド
の基準通貨以外の通貨建の投資有価証券およびその他の資産は、2020年２月29日におけるルクセンブルグでのファンドの
評価時の為替レートで換算されている。
(e）結合財務書類
各ファンドの財務書類はファンドの基準通貨で表示されている。
当社の結合数値は米ドルで表示されており、各ファンドの財務書類の合計を含んでいる。純資産計算書の換算レート
は、2020年２月29日におけるルクセンブルグでのファンドの評価時の為替レートである。
オフショア
通貨 ユーロ 英ポンド 日本円 スイス・フラン
中国人民元
米ドル 0.9118 0.7798 108.4150 0.9667 6.9917
損益および純資産変動計算書の換算レートは、期中にわたり算定された平均レートである。
オフショア
通貨 ユーロ 英ポンド 日本円 スイス・フラン
中国人民元
米ドル 0.9056 0.7794 108.7982 0.9845 7.0284
これらの数値は情報提供の目的のみで表示されており、小数第５位を四捨五入している。財務書類においては、小数第
９位までの為替レートを適用している。
損益および純資産変動計算書の結合数値は、期中の平均為替レートを用いて算定されている。その結果生じる為替換算
調整額(231,596,690)米ドルは、2019年８月31日と2020年２月29日の間の為替レートの変動を表す。これは想定金額であ
り、個々のファンドの純資産に対する影響はない。
(f）為替レート
下記の為替レートは、2020年２月29日現在、当ファンドの基準通貨以外の通貨建の投資有価証券およびその他の資産な
らびにその他の負債を換算するために使用された。
スイス・ オフショア
通貨 英ポンド 米ドル ユーロ 日本円
フラン 中国人民元
UAEディルハム 0.2123 0.2723 0.2482 29.5170 0.2632 1.9036
アルゼンチン・ペソ（公式
0.0125 0.0161 0.0147 1.7430 0.0155 0.1124
レート）
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豪ドル 0.5076 0.6509 0.5935 70.5724 0.6293 4.5512
ブラジル・レアル 0.1732 0.2221 0.2025 24.0835 0.2148 1.5531
カナダ・ドル 0.5801 0.7439 0.6783 80.6501 0.7192 5.2011
スイス・フラン 0.8067 1.0344 0.9431 112.1450 1.0000 7.2322
チリ・ペソ 0.0010 0.0012 0.0011 0.1326 0.0012 0.0085
オフショア中国人民元 0.1115 0.1430 0.1304 15.5063 0.1383 1.0000
中国人民元 0.1116 0.1431 0.1304 15.5100 0.1383 1.0002
コロンビア・ペソ 0.0002 0.0003 0.0003 0.0306 0.0003 0.0020
チェコ・コルナ 0.0336 0.0431 0.0393 4.6743 0.0417 0.3014
デンマーク・クローネ 0.1144 0.1468 0.1338 15.9109 0.1419 1.0261
ドミニカ・ペソ 0.0145 0.0187 0.0170 2.0227 0.0180 0.1304
エジプト・ポンド 0.0499 0.0640 0.0583 6.9352 0.0618 0.4473
ユーロ 0.8553 1.0968 1.0000 118.9074 1.0603 7.6683
英ポンド 1.0000 1.2823 1.1692 139.0206 1.2396 8.9655
ガーナ・セディ 0.1444 0.1852 0.1688 20.0769 0.1790 1.2948
香港ドル 0.1001 0.1283 0.1170 13.9096 0.1240 0.8970
ハンガリー・フォリント 0.0025 0.0032 0.0030 0.3516 0.0031 0.0227
インドネシア・ルピア 0.0001 0.0001 0.0001 0.0076 0.0001 0.0005
イスラエル・シェケル 0.2243 0.2877 0.2623 31.1873 0.2781 2.0113
インド・ルピー 0.0108 0.0139 0.0126 1.5023 0.0134 0.0969
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スイス・ オフショア
通貨 英ポンド 米ドル ユーロ 日本円
フラン 中国人民元
アイスランド・クローナ 0.0061 0.0079 0.0072 0.8524 0.0076 0.0550
日本円 0.0072 0.0092 0.0084 1.0000 0.0089 0.0645
ケニア・シリング 0.0077 0.0099 0.0090 1.0713 0.0096 0.0691
韓国ウォン 0.0006 0.0008 0.0008 0.0893 0.0008 0.0058
カザフスタン・テンゲ 0.0020 0.0026 0.0024 0.2842 0.0025 0.0183
スリランカ・ルピー 0.0043 0.0055 0.0050 0.5959 0.0053 0.0384
メキシコ・ペソ 0.0395 0.0507 0.0462 5.4966 0.0490 0.3545
マレーシア・リンギット 0.1850 0.2372 0.2163 25.7212 0.2294 1.6588
ナイジェリア・ナイラ 0.0021 0.0027 0.0025 0.2964 0.0026 0.0191
ノルウェー・クローネ 0.0823 0.1055 0.0962 11.4350 0.1020 0.7374
ニュージーランド・ドル 0.4866 0.6240 0.5689 67.6515 0.6033 4.3629
ペルー・新ソル 0.2259 0.2897 0.2641 31.4068 0.2801 2.0254
フィリピン・ペソ 0.0153 0.0196 0.0179 2.1268 0.0190 0.1372
パキスタン・ルピー 0.0050 0.0065 0.0059 0.7015 0.0063 0.0452
ポーランド・ズロチ 0.1976 0.2534 0.2310 27.4703 0.2450 1.7716
カタール・リヤル 0.2142 0.2747 0.2504 29.7762 0.2655 1.9203
ルーマニア・レイ 0.1777 0.2279 0.2078 24.7060 0.2203 1.5933
ロシア・ルーブル 0.0116 0.0149 0.0136 1.6135 0.0144 0.1041
サウジ・リアル 0.2079 0.2666 0.2430 28.8991 0.2577 1.8637
スウェーデン・クローネ 0.0801 0.1027 0.0936 11.1300 0.0992 0.7178
シンガポール・ドル 0.5588 0.7166 0.6533 77.6868 0.6927 5.0100
タイ・バーツ 0.0247 0.0317 0.0289 3.4357 0.0306 0.2216
新トルコ・リラ 0.1250 0.1603 0.1462 17.3783 0.1550 1.1207
台湾ドル 0.0258 0.0330 0.0301 3.5805 0.0319 0.2309
ウクライナ・フリヴニャ 0.0315 0.0405 0.0369 4.3857 0.0391 0.2828
米ドル 0.7798 1.0000 0.9118 108.4150 0.9667 6.9917
ウルグアイ・ペソ 0.0200 0.0256 0.0234 2.7781 0.0248 0.1792
ベトナム・ドン 0.0000 0.0000 0.0000 0.0047 0.0000 0.0003
南アフリカ・ランド 0.0499 0.0639 0.0583 6.9312 0.0618 0.4470
ザンビア・クワチャ 0.0518 0.0664 0.0606 7.2023 0.0642 0.4645
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人民元は、外国為替制限を受けており、自由に換金できる通貨ではない。チャイナ・ボンド・ファンドに使用されてい
る為替レートは、オフショア中国人民元（以下「ＣＮＨ」という。）に関連するものであり、オンショア中国人民元（以
下「ＣＮＹ」という。）に関連するものではない。ＣＮＨの価値は、中国政府により随時適用される外国為替管理政策お
よび還流制限ならびにその他外部の市場原理を含むがこれらに限定されない複数の要因により、ＣＮＹの価値と大幅に異
なる可能性もある。ＣＮＨとＣＮＹの相違は、投資家に悪影響を与える可能性がある。
(g）希薄化
取締役は、ファンドの投資証券１口当たり純資産価額を調整して当該ファンドが受ける「希薄化」の影響を軽減するこ
とがある。希薄化は、ファンドの原資産を購入または売却する実際のコストが、取引および仲介手数料、税金および関
税、市場の動き、原資産の購入価格と売却価格間のスプレッド等の要因により、当該ファンドにおける原資産の帳簿価額
を逸脱している場合に生じる。希薄化は、ファンドの価値に悪影響を及ぼし、その結果投資主に影響を与える可能性があ
る。投資証券１口当たり純資産価額を調整することにより、この影響を軽減または回避して、投資主を希薄化による影響
から保護することができる。いずれかの取引日において、当該ファンドの全投資証券クラスの総取引の価値によって、当
該ファンドに対して取締役が設定する１つ以上の基準値を超える投資証券の純増減が生じた場合、取締役は当該ファンド
の純資産価額を調整することがある。ある取引日にファンドの純資産価額を調整できる金額は、当該ファンドの市場取引
の予想コストに関連している。 このような状況において、関連するファンドの純資産価額は、純資産価額の1.50％（債券
ファンドの場合は３％）を超えない金額で調整されることがある。特定の株式市場および管轄区域においては、特に関税
および税金に関して、買い手側と売り手側で課金構造が異なる場合があるため、結果として生じる調整は、販売純額（流
入）と買戻し純額（流出）で異なることがある。さらに、取締役は、調整額に特別な財務上の費用を含めることに同意す
ることもある。これらの特別な財務上の費用は市場ごとに異なり、現時点ではその純資産価額の2.5％を超えないものと予
想されている。ファンドが主に国債や短期金融証券などの特定の資産タイプに投資する場合、取締役はそのような調整を
行うことが適切でないと判断する可能性がある。
英文目論見書のアペンディクスＢの17.3（訳注：原文の参照番号）に従い、2020年２月29日現在、かかる希薄化調整は
ユーロ・マーケッツ・ファンド、ヨーロピアン・エクイティ・インカム・ファンド、ヨーロピアン・バリュー・ファン
ド、グローバル・マルチアセット・インカム・ファンド、ネクスト・ジェネレーション・テクノロジー・ファンド、ＵＳ
グロース・ファンド、ＵＳスモール・アンド・ミッドキャップ・オポチュニティーズ・ファンド、ワールド・フィナン
シャルズ・ファンド、 ワールド・リアル・エステート・セキュリティーズ・ ファンドおよびワールド・テクノロジー・
ファンドに適用されていた。
投資証券１口当たりの公表／取引純資産価額は、３会計年度末における純資産価額の概要に開示されており、希薄化調
整が含まれている場合がある。この調整は、純資産計算書または損益および純資産変動計算書では認識されていない。
(h）取引費用
取引費用は有価証券の取得、発行または処分に直接帰属する増分コストである。増分コストは事業体が有価証券を取
得、発行または処分しなかった場合には発生していなかったであろうコストである。有価証券の当初認識時に、有価証券
は、その取得または発行に直接帰属する取引費用を加えた時価で測定される。
有価証券の購入または売却に係る取引費用は、預託銀行の取引手数料を除いて、各ファンドの純資産計算書の実現純評
価益／（損）または未実現評価益／（損）の純変動額に含まれる。預託銀行の取引手数料はファンドの損益および純資産
変動計算書の預託報酬に含まれている。
(i）その他の取引に係る外国通貨
その他の取引に係る外国通貨は、現金残高およびスポット取引に係る実現評価損益および未実現評価損益に関連してい
る。
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(j）公正価値評価
特定の価値が上記の方法で確認できない場合、または、当社の取締役会が、当該目的上、その他の評価方法が該当する
有価証券またはその他の資産の公正価値をより正確に反映すると考える場合、当該証券または資産の評価方法は当社の取
締役会が完全な裁量権をもって決定した評価方法となる。例えば、特定のファンドの純資産価額を算定する際に、対象と
なる市場が取引終了となっている場合、または、政府が外国投資に係る財政上の費用または取引費用を課すことを選択し
た場合には、証券の価値が異なる可能性がある。当社の取締役会は特定の基準値を設定することができ、それを超える
と、特定のインデックス調整を適用することにより、当該証券の公正価値への調整が行われる場合がある。
公正価値評価された証券は、投資有価証券明細表において「**」と示されている。
2020年２月29日現在、以下のとおり公正価値調整が行われた。
公正価値評価さ 純資産比率
ファンド 通貨
れた証券の時価 （％）
アジアン・ドラゴン・ファンド 米ドル 24,820,054 1.13
コンチネンタル・ヨーロピアン・フレキシブル・ファンド ユーロ 62,251,977 1.59
エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド 米ドル － 0.00
エマージング・マーケッツ・ファンド 米ドル 5,488,212 0.39
フィクスド・インカム・グローバル・オポチュニティーズ・
米ドル 790,534 0.01
ファンド
グローバル・アロケーション・ファンド 米ドル 100,424,858 0.76
グローバル・ダイナミック・エクイティ・ファンド 米ドル 6,828,032 1.16
グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド 米ドル － 0.00
グローバル・ロング－ホライゾン・エクイティ・ファンド 米ドル 1 0.00
ネクスト・ジェネレーション・テクノロジー・ファンド 米ドル 3,198,820 1.63
ニュートリション・ファンド 米ドル 736,551 1.37
サステイナブル・エネルギー・ファンド 米ドル － 0.00
システマティック・グローバル・スモールキャップ・
米ドル － 0.00
(1)
ファンド
ユナイテッド・キングダム・ファンド 英ポンド － 0.00
ＵＳドル・ボンド・ファンド 米ドル － 0.00
ＵＳドル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド 米ドル － 0.00
ＵＳドル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド 米ドル － 0.00
ワールド・エネルギー・ファンド 米ドル － 0.00
ワールド・ゴールド・ファンド 米ドル 45,756,585 0.86
ワールド・テクノロジー・ファンド 米ドル 49,449,441 1.90
当ファンドは時価がゼロで公正価値評価された証券を保有している。
(1）
当期において名称を変更したファンド。詳細については注記１を参照のこと。
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また、主にアジア市場に投資されるファンドについては、当該ファンドは、評価時点(中央ヨーロッパ標準時の16時)にお
ける当該ファンドの投資有価証券の公正価値をより正確に反映するために、１口当たり純資産価額を調整することがある。
これは、原証券の市場価格の変動が、取締役の意見では、すべての投資主の利益は公正価値評価によって満たされることを
意味すると取締役が考えた場合にのみ行われる。2020年２月29日現在、英文目論見書に従い、かかる調整は、アジア・パシ
フィック・エクイティ・インカム・ファンド、アジアン・ドラゴン・ファンド、アジアン・グロース・リーダーズ・ファン
ド、アジアン・マルチアセット・インカム・ファンド、チャイナ・Ａ株式・ファンド、チャイナ・フレキシブル・エクイ
ティ・ファンド、チャイナ・ファンド、ジャパン・フレキシブル・エクイティ・ファンド、ジャパン・スモール・アンド・
ミッドキャップ・オポチュニティーズ・ファンド、パシフィック・エクイティ・ファンドおよびシステマティック・チャイ
ナ・Ａ株式・オポチュニティーズ・ファンドに適用された。
３．子会社
インディア・ファンドは、その投資目的および投資方針に従い、直接および当社の完全所有子会社であるブラックロッ
ク・インディア・エクイティズ（モーリシャス）リミテッド（以下「子会社」という。）を通じて、その総資産の少なくと
も70％を在インド企業または主たる経済活動をインドで営んでいる企業の株式に投資している。
子会社の資産および負債、収益および費用はすべて、当社の純資産計算書ならびに損益および純資産変動計算書において
連結されている。子会社が保有する投資有価証券はすべて、インディア・ファンドの投資有価証券明細表において開示され
ている。子会社は、モーリシャス法に基づいて2004年９月１日に設立された。
子会社は有価証券に投資しており、その大部分はインド市場で取引され、2017年３月31日まで子会社はモーリシャスとイ
ンドとの間の二重課税条約による恩恵を受けていた。子会社は毎年一定の検査を受け、モーリシャスの納税者居住性の確立
および関連要件を含む条件を満たしていなければならなかった。
2016年５月10日、インド税務委員会は、インド・モーリシャス租税条約に基づくキャピタル・ゲイン税に係る免税措置の
段階的廃止を公表した。変更は2017年４月１日に発効し、これによりインドは、2017年４月１日以降にモーリシャスの事業
体が取得した在インド法人の株式に対して、その売却から生じるキャピタル・ゲインに対する課税権を保持している。2017
年４月１日より前に取得した株式はインドにおける課税権から保護される。ただし、段階的措置により、2017年４月１日か
ら2019年３月31日までの移行期間は特典制限条項により税率がインド国内の税率の50％に制限される。インド国内の税率で
の課税は2019年会計年度以降に適用される。
子会社は2018年３月31日まで、インドの証券取引税の課税対象となる上場株式の売却または譲渡から生じる長期キャピタ
ル・ゲインに課されるインドの税金については免除されていた。2018年４月１日付で、2018年インド金融法案は、インドの
公開株式およびその他の特定の有価証券の2018年４月１日より後の処分に係る長期キャピタル・ゲイン（すなわち、保有期
間が最低12ヶ月のもの）に対して10％の税金を導入する。この変更に先立ち、証券取引税（以下「ＳＴＴ」という。）が支
払われていれば、長期キャピタル・ゲインはインドの課税対象から免除される。2018年３月31日以前の公開株式の売却につ
いては、長期キャピタル・ゲインに課されるインドの税金は免除される。2018年４月１日以降の公開株式の売却について
は、長期キャピタル・ゲインに対して10％の税金が課される。ただし、2018年１月31日より前に有価証券を取得した場合に
は、当該利得の算定における有価証券の「取得原価」は、2018年１月31日現在の公正市場価格となる。
2020年２月29日現在、子会社は1.9百万米ドル（長期）の税務上の繰越利益（純額）（2020年２月29日現在の実現部分と未
実現部分を含む）を有していた。2020年２月29日現在の実現部分のみを含む繰越欠損金（純額）は42.7百万米ドル（短期）
および6.3百万米ドル（長期）であった）。2020年２月29日現在、子会社は実現利益をカバーするのに十分な繰越欠損金を有
していたが、今後もこのような繰越欠損金が継続するという保証はない。期中のどの時点においても実現利益が繰越欠損金
（純額）を上回らなかったため、税金負債は発生しなかった。
子会社については、英文目論見書および４ページ（訳注：原文のページ）で詳述される。
４．運用会社
ブラックロック（ルクセンブルグ）エス・エーは、運用会社として従事するよう当社により任命されている。運用会社は
ルクセンブルグの公開有限責任会社（société anonyme）であり、2010年法第15章に従い、ファンドの運用会社として従事す
るよう権限を与えられている。
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当社は、運用会社との間で運用会社契約を締結した。当該契約に基づき、運用会社は当社の日々の管理を委任されてお
り、これにより当社による当ファンドの投資運用、管理事務およびマーケティングに関連するすべての業務を直接または委
任して行う責任を有する。
当社の合意のもと、運用会社は、英文目論見書に詳述されているとおり、その業務の一部を委任することを決定した。
ブラックロック（ルクセンブルグ）エス・エーは、ブラックロック・グループ内の完全所有子会社である。同社は、ＣＳ
ＳＦにより規制されている。
５．投資運用報酬
当期において、当社は運用会社であるブラックロック（ルクセンブルグ）エス・エーに対して投資運用報酬を支払った。
英文目論見書のアペンディクスＥに記載されているとおり、当社は年率の投資運用報酬を支払っている。投資運用報酬の
水準は0.00％から1.75％の間であり、投資家が購入するファンドおよび投資証券クラスに応じて異なる。これらの報酬は、
該当ファンドの純資産価額に基づき（該当する場合、アペンディクスＢの18.3項（訳注：原文の参照番号）に記載されてい
るとおり、該当ファンドの純資産価額への調整を反映している）、毎日発生し、毎月支払われる。投資顧問会社への報酬を
含む特定の費用および報酬は、投資運用報酬より支払われる。クラスＪおよびクラスＸ投資証券について請求される投資運
用報酬はない。
リザーブ・ファンド（ユーロ・リザーブ・ファンドおよびＵＳドル・リザーブ・ファンド）の投資目的達成に貢献するた
め、特定の状況下において、例えば、市況がファンドの原投資にマイナス利回りを引き起こす場合には、運用会社は、特定
の日付または特定の日数にわたって支払われる投資運用報酬全額を受け取る権利を放棄することができる。運用会社は自由
裁量で権利を放棄することができ、これにより将来発生する投資運用報酬全額を受け取る権利が損なわれることはない。
投資運用報酬の減額は、損益および純資産変動計算書の投資運用報酬から別掲で開示されている。当期において、ユー
ロ・リザーブ・ファンドは投資運用報酬が減額されている。
当期において、ブラックロックが運用するターゲット・ファンドに対する投資に関連して投資運用報酬リベートの対象に
なっているファンドは以下のとおりである。
ダイナミック・ハイ・インカム・ファンド、ＥＳＧマルチアセット・ファンド、ユーロ・コーポレート・ボンド・ファン
ド、ユーロ・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド、グローバル・アロケーション・ファンド、グローバル・コ
ンサバティブ・インカム・ファンド、グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド、グローバル・ガバメント・ボン
ド・ファンド、グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド、グローバル・マルチアセット・インカム・ファンド、
およびＵＳドル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
2020年２月29日現在の未払投資運用報酬は、純資産計算書においてその他の負債に含まれている。
６．販売報酬
英文目論見書のアペンディクスＥに記載されているとおり、当社は年間販売報酬を支払っている。販売報酬の水準は、
0.00％から1.25％の間である。クラスＡ、Ｄ、Ｉ、Ｊ、Ｓ、ＸおよびＺ投資証券では、販売報酬を支払わない。ユーロ・リ
ザーブ・ファンドおよびＵＳドル・リザーブ・ファンドのクラスＣ投資証券では、販売報酬を支払わない。当該報酬は、該
当ファンドの純資産価額に基づき（該当する場合、アペンディクスＢの17.3項（訳注：原文の参照番号）に記載されている
とおり、該当ファンドの純資産価額への調整を反映している）、毎日発生し、毎月支払われる。
当社は、損益および純資産変動計算書において詳述されているとおり、販売報酬を支払う。2020年２月29日現在の未払販
売報酬は、純資産計算書においてその他の負債に含まれている。
７．管理事務代行報酬
当社は管理事務代行報酬を運用会社に支払っている。
管理事務代行報酬の水準は、運用会社との合意に基づく取締役の裁量によって変更される場合があり、当社が発行する
様々なファンドと投資証券クラスのそれぞれに異なる比率で適用されることになる。ただし、取締役と運用会社の間で、現
在支払われている管理事務代行報酬の上限を年率0.25％とすることが合意されている。管理事務代行報酬は、該当する投資
証券クラスの純資産価額に基づき（該当する場合、アペンディクスＢの17.3項（訳注：原文の参照番号）に記載されている
とおり、該当ファンドの純資産価額への調整を反映している）、毎日発生し、毎月支払われる。
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取締役および運用会社は、各ファンドの市場部門および競合他社と比較したファンドの業績といった複数の基準を考慮に
入れ、ファンドの投資家が入手可能な類似する投資商品の市場全体について比較した場合に各ファンドの継続的経費
（ongoing charge）が確実に競争優位性を保てることを目標とした料率で、管理事務代行報酬の水準を設定している。
継続的経費（ongoing charge）は、投資証券クラスごとの総費用（銀行利息、取引費用および金融資産に係るマイナス利
回りの費用を除き、管理事務代行報酬補助金を含む）を各投資証券クラスの平均純資産で除した額に基づいて計算され、
パーセンテージで表示される。
アジアン・マルチアセット・インカム・ファンド 、サーキュラー・エコノミー・ファンド、 エマージング・ヨーロッパ・
ファンド、エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド、エマージング・マーケッツ・コーポレート・ボンド・ファン
ド、 エマージング・マーケッツ・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド、 ＥＳＧエマージング・マーケッツ・ブレン
デッド・ボンド・ファンド、ＥＳＧエマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド、ＥＳＧ エマージング・マーケッツ・
コーポレート・ボンド・ファンド、 ＥＳＧ エマージング・マーケッツ・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド、フィン
テック・ファンド、フューチャー・オブ・トランスポート・ファンド、マーケット・ナビゲーター・ファンド、 ナチュラ
ル・リソーシス・グロース・アンド・インカム・ファンド、 ネクスト・ジェネレーション・テクノロジー・フ ァンド、ノー
スアメリカン・エクイティ・インカム・ファンド、ニュートリション・ファンド、システマティック・チャイナ・Ａ株式・
オポチュニティーズ・ファンドおよびシステマティック・グローバル・スモールキャップ・ファンドの継続的経費（ongoing
charge）は、損益および純資産変動計算書の管理事務代行報酬と相殺される差額に上限が定められている。
管理事務代行報酬は、預託報酬、販売報酬、有価証券貸付手数料、借入金から生じるすべての手数料（疑義を避けるため
に明記すると、貸し手に支払う可能性のあるコミットメント報酬を含む。）、欧州連合（以下「ＥＵ」という。）および非
ＥＵの源泉徴収税還付請求に関連する費用とその税金またはその利息、ならびに投資レベルまたは会社のレベルで課される
税金を除き、当社が負担したすべての固定および変動の営業費用および管理費に充てる目的で運用会社が使用する。
当社は、欧州連合の源泉徴収税還付請求に関連する専門家費用を支払っている。源泉徴収税還付請求に関連するすべての
費用は該当ファンドに均等かつ公正に配分される。当社のＥＵにおける（当社が支払った）源泉徴収税還付請求は今まで認
められる確率が高く、非ＥＵの源泉徴収税還付請求に関連する費用については管理事務代行報酬から負担されなくなり、現
在では当社が支払い、該当ファンドに均等かつ公正に配分されている。
また、管理事務代行報酬は、監査ならびに投資家による報告およびその他の税金に係る順守事項に関連するサービスに対
してアーンスト・アンド・ヤングＳ.Ａ.に支払われる報酬に充てるために使われる。アーンスト・アンド・ヤングＳ.Ａ.に
よって提供されている投資家による報告に関連するサービスは、特定の課税管轄に居住する投資家に要求されている報告に
関わるものである。当社に提供されているサービスについてアーンスト・アンド・ヤングＳ.Ａ.に支払っている報酬はこれ
以外にない。
これらの営業費用および管理費には、すべての第三者費用と、当社が、または当社が代行して随時負担したその他の回収
可能な費用が含まれる。この費用には、ファンド経理報酬、名義書換事務代行報酬（副名義書換事務代行会社および関連す
るプラットフォームとの取引費用を含む）、コンサルタント、法律、税金および監査報酬等のすべての専門家費用、取締役
報酬（ブラックロック・グループの従業員でない取締役に対する報酬）、交通費、合理的な範囲の立替経費、印刷費、公告
費、翻訳費用および投資主への報告に関連するその他すべての費用、規則当局への届出およびライセンス手数料、コルレス
およびその他の銀行手数料、ソフトウエアのサポートおよびメンテナンス、インベスター・サービス・チームおよび様々な
ブラックロック・グループ会社によって提供されたその他のグローバル管理サービスに帰属する運用費用が含まれるが、こ
れらに限定されない。
運用会社は、ファンドの継続的経費（ongoing charge）の競争優位性を確実に維持するという財務リスクを負っている。
したがって、すべての期間において当社が運用会社に支払った管理事務代行報酬の金額のうち、期中に発生した実際の費用
を超える額について運用会社は返還する義務を負わず、一方で期中に発生した実際の費用のうち、当社が運用会社に支払っ
た管理事務代行報酬を超える額については、運用会社または他のブラックロック・グループ会社が負担しなければならな
い。
ブラックロック・グループの従業員でない取締役は、遂行した業務の報酬として税込みで年間55,000ユーロを受領した。
会長の報酬は税込みで年間60,000ユーロである。ブラックロック・グループの従業員である取締役は、取締役報酬を受ける
権利を有していない。
特定の管轄地域に適用される税金も、ファンドに直接請求される（注記９参照）。
管理事務代行報酬は、損益および純資産変動計算書において開示されている。
2020年２月29日現在の未払管理事務代行報酬は、純資産計算書においてその他の負債に含まれている。
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８．預託報酬
当期における当社の預託銀行は、ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・エス・エー/エヌブイ、ルクセンブルグ支店
であった。預託銀行は、英文目論見書において詳述される取引手数料に加えて、有価証券の価額に基づき毎日発生する年間
報酬を受領する。両カテゴリーの報酬および手数料の料率は、投資先の国によって異なり、場合によっては資産クラスに応
じて異なる。債券や先進国の株式市場に対する投資は上記の幅の下限となり、新興市場または開発途上国市場に対する一部
の投資は、上記の幅の上限となる。そのため、各ファンドの保管費用は、その時点における資産配分により左右されること
になる。
預託報酬はファンドに直接請求される。2020年２月29日現在の未払保管および預託報酬は純資産計算書においてその他の
負債に含まれている。
９．税金
ルクセンブルグ
現在のルクセンブルグの法律および慣習に基づき、当社はルクセンブルグにおける所得税もしくはキャピタル・ゲイン税
が課されず、また、当社が支払う配当金はルクセンブルグの源泉徴収税の対象となっていない。しかし、当社は、純資産価
額に対して年率0.05％のルクセンブルグにおける税金、またはリザーブ・ファンド、クラスＩ、クラスＪおよびクラスＸの
投資証券の場合には純資産価額に対して年率0.01％の税金が課される。当該税金は、各ファンドの該当四半期末（暦年）の
純資産価額に基づき、四半期毎に支払われる。ルクセンブルグにおいて、投資証券の発行に伴う印紙税またはその他の税金
は支払われない。2020年２月29日に終了した期間において、ルクセンブルグの税金に関連して24,632,333米ドルが費用計上
された。
ベルギー
当社は金融市場に関する2012年８月３日法第154条に基づき、ベルギーの金融サービス市場機構に登録されている。ベル
ギーにおいて一般向け販売のために登録されたファンドには、前年の12月31日現在、ベルギーの仲介業者を通じてベルギー
で販売された口数の純資産価額に対して年率0.0925％の税金が課される。2020年２月29日に終了した期間において、ベル
ギーの税金に関連する費用はなかった。
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英国
報告型ファンド（Reporting Funds）
当社では英国報告型ファンドの形態が適用されている。このファンド形態に基づき、英国報告型ファンドの投資家は、分
配のあるなしにかかわらずその保有高に応じた英国報告型ファンドの収益持分について課税されるが、その保有高の売却益
にはキャピタル・ゲイン税が課される。現在、英国報告型ファンドであるファンドのリストは、
https://www.gov.uk/government/publications/ offshore-funds-list-of-reporting-fundsより入手可能である。
その他の取引税
他の管轄地域において、当ファンドが保有する特定の資産に対し、金融取引税（以下「ＦＴＴ」という。）またはその他
の取引税といった税金が課される場合がある（例えば、英国の印紙税、フランスのＦＴＴ）。
源泉徴収税
当社が受け取る投資に係るキャピタル・ゲイン、配当金および利息は、その支払元の国において源泉徴収税が課せられる
場合がある。当社が所得税を免除されているため、かかる源泉徴収税は通常、回収できない。しかしながら、最近の欧州連
合における判例法によって、欧州連合諸国においてそのような回収不能の税金が減額される可能性が出てきた。市民権を有
する国、居住国、または住所を登録している国の法律に基づいて、投資証券の販売、購入、保有、買戻し、転換、売却にお
いて課せられる可能性がある税金について、投資家は熟知するとともに、専門家に適時に相談すべきである。投資家は、課
税の水準および課税の標準ならびに課税の軽減が変更される可能性があることに留意する必要がある。源泉徴収税の負担の
可能性については、英文目論見書においてさらに説明されている。
10．投資顧問会社
運用会社であるブラックロック（ルクセンブルグ）エス・エーは、英文目論見書に記載のとおり、同社の投資運用機能を
以下の投資顧問会社（以下それぞれを「投資顧問会社」という。）に委託している。ブラックロック・フィナンシャル・マ
ネジメント・インク（ＵＳ）（以下「ＢＦＭ」という。）、ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エル・エ
ル・シー（ＵＳ）（以下「ＢＩＭＬＬＣ」という。）、ブラックロック・インベストメント・マネジメント（ＵＫ）リミ
テッド（以下「ＢＩＭＵＫ」という。）およびブラックロック（シンガポール）リミテッド（以下「ＢＳＬ」という。）。
すべての投資顧問会社は、ブラックロック（ルクセンブルグ）エス・エーにより直接任命されている。すべての副投資顧
問会社は関連する投資顧問会社により任命されている。これらのうちの数社は、投資顧問会社として以下の会社に業務の一
部を再委託している。ブラックロック・ジャパン株式会社（以下「ＢＬＫＪａｐ」という。）、ブラックロック・アセッ
ト・マネジメント・ノースアジア・リミテッド（以下「ＢＡＭＮＡ」という。）およびブラックロック・インベストメン
ト・マネジメント（オーストラリア）リミテッド（以下「ＢＬＫＡｕｓ」という。）。
ファンド 投資顧問会社 副投資顧問会社
ＡＳＥＡＮリーダーズ・ファンド ＢＩＭＵＫ ＢＡＭＮＡ
アジア・パシフィック・エクイティ・インカム・ファンド ＢＩＭＵＫ ＢＡＭＮＡ
アジアン・ドラゴン・ファンド ＢＩＭＵＫ ＢＡＭＮＡ
アジアン・グロース・リーダーズ・ファンド ＢＩＭＵＫ ＢＡＭＮＡ
アジアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド ＢＳＬ －
ＢＩＭＵＫ、ＢＳＬ、 ＢＡＭＮＡ、
(1)
アジアン・マルチアセット・インカム・ファンド
ＢＩＭＬＬＣ ＢＬＫＡｕｓ
アジアン・タイガー・ボンド・ファンド ＢＳＬ、ＢＩＭＵＫ ＢＡＭＮＡ
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ファンド 投資顧問会社 副投資顧問会社
*(2)
チャイナ・Ａ株式・ファンド
ＢＩＭＵＫ ＢＡＭＮＡ
チャイナ・ボンド・ファンド ＢＳＬ、ＢＩＭＵＫ ＢＡＭＮＡ
チャイナ・フレキシブル・エクイティ・ファンド ＢＩＭＵＫ ＢＡＭＮＡ
チャイナ・ファンド ＢＩＭＵＫ ＢＡＭＮＡ
*(2)
サーキュラー・エコノミー・ファンド
ＢＩＭＵＫ －
コンチネンタル・ヨーロピアン・フレキシブル・ファンド ＢＩＭＵＫ －
ＢＳＬ、ＢＩＭＵＫ、
ダイナミック・ハイ・インカム・ファンド ＢＡＭＮＡ
ＢＦＭ
エマージング・ヨーロッパ・ファンド ＢＩＭＵＫ －
ＢＳＬ、ＢＩＭＵＫ、
エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド －
ＢＦＭ
ＢＳＬ、ＢＩＭＵＫ、
エマージング・マーケッツ・コーポレート・ボンド・ファンド －
ＢＦＭ
ＢＩＭＵＫ、
エマージング・マーケッツ・エクイティ・インカム・ファンド ＢＡＭＮＡ
ＢＩＭＬＬＣ
ＢＩＭＵＫ、
エマージング・マーケッツ・ファンド ＢＡＭＮＡ
ＢＩＭＬＬＣ
エマージング・マーケッツ・ローカル・カレンシー・ボンド・ ＢＳＬ、ＢＩＭＵＫ、
ＢＡＭＮＡ
ファンド ＢＦＭ
ＥＳＧエマージング・マーケッツ・ブレンデッド・ボンド・
ＢＩＭＵＫ －
*
ファンド
*
ＥＳＧエマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド
ＢＩＭＵＫ －
ＥＳＧエマージング・マーケッツ・コーポレート・ボンド・
ＢＩＭＵＫ、ＢＦＭ －
*
ファンド
ＥＳＧエマージング・マーケッツ・ローカル・カレンシー・ボンド・
ＢＩＭＵＫ －
*
ファンド
ＢＩＭＬＬＣ、
ＥＳＧマルチアセット・ファンド ＢＩＭＵＫ、ＢＦＭ、 －
ＢＳＬ
ユーロ・ボンド・ファンド ＢＩＭＵＫ、ＢＳＬ －
ユーロ・コーポレート・ボンド・ファンド ＢＩＭＵＫ －
ユーロ・リザーブ・ファンド ＢＩＭＵＫ －
ユーロ・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド ＢＩＭＵＫ、ＢＳＬ －
ユーロ・マーケッツ・ファンド ＢＩＭＵＫ －
ヨーロピアン・エクイティ・インカム・ファンド ＢＩＭＵＫ －
*
ヨーロピアン・フォーカス・ファンド
ＢＩＭＵＫ －
ヨーロピアン・ファンド ＢＩＭＵＫ －
ヨーロピアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド ＢＩＭＵＫ －
ヨーロピアン・スペシャル・シチュエーションズ・ファンド ＢＩＭＵＫ －
ヨーロピアン・バリュー・ファンド ＢＩＭＵＫ －
フィンテック・ファンド ＢＩＭＵＫ －
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EDINET提出書類
ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書（外国投資証券）
ファンド 投資顧問会社 副投資顧問会社
ＢＳＬ、ＢＩＭＵＫ、
フィクスド・インカム・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド ＢＬＫＡｕｓ
ＢＦＭ
フューチャー・オブ・トランスポート・ファンド ＢＩＭＵＫ －
グローバル・アロケーション・ファンド ＢＩＭＬＬＣ －
グローバル・ボンド・インカム・ファンド ＢＩＭＵＫ、ＢＦＭ －
*
グローバル・コンサバティブ・インカム・ファンド
ＢＩＭＵＫ、ＢＦＭ －
ＢＳＬ、ＢＩＭＵＫ、
グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド －
ＢＦＭ
グローバル・ダイナミック・エクイティ・ファンド ＢＩＭＬＬＣ －
グローバル・エクイティ・インカム・ファンド ＢＩＭＵＫ －
ＢＳＬ、ＢＩＭＵＫ、
グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド －
ＢＦＭ
ＢＳＬ、ＢＩＭＵＫ、
グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド －
ＢＦＭ
グローバル・インフレーション・リンクド・ボンド・ファンド ＢＩＭＵＫ、ＢＦＭ －
ＢＩＭＵＫ、
グローバル・ロング－ホライズン・エクイティ・ファンド －
ＢＩＭＬＬＣ
ＢＳＬ、ＢＩＭＵＫ、
グローバル・マルチアセット・インカム・ファンド ＢＡＭＮＡ
ＢＦＭ
インディア・ファンド ＢＩＭＵＫ ＢＡＭＮＡ
ＢＡＭＮＡ、
ジャパン・フレキシブル・エクイティ・ファンド ＢＩＭＵＫ
ＢＬＫＪａｐ
ジャパン・スモール・アンド・ミッドキャップ・オポチュニティー
ＢＩＭＵＫ ＢＬＫＪａｐ
ズ・ファンド
ラテン・アメリカン・ファンド ＢＩＭＬＬＣ －
*
マーケット・ナビゲーター・ファンド
ＢＩＭＵＫ、ＢＦＭ －
ＢＩＭＬＬＣ、
ナチュラル・リソーシス・グロース・アンド・インカム・ファンド －
ＢＩＭＵＫ
ネクスト・ジェネレーション・テクノロジー・ファンド ＢＩＭＬＬＣ －
ニュートリション・ファンド ＢＩＭＵＫ －
パシフィック・エクイティ・ファンド ＢＩＭＵＫ ＢＡＭＮＡ
サステイナブル・エネルギー・ファンド ＢＩＭＵＫ －
スイス・スモール・アンド・ミッドキャップ・オポチュニティーズ・
ＢＩＭＵＫ －
ファンド
システマティック・チャイナ・Ａ株式・オポチュニティーズ・
ＢＩＭＬＬＣ －
(1)
ファンド
システマティック・グローバル・エクイティ・ハイ・インカム・
ＢＩＭＵＫ －
(1)
ファンド
(1)
システマティック・グローバル・スモールキャップ・ファンド
ＢＩＭＬＬＣ －
ユナイテッド・キングダム・ファンド ＢＩＭＵＫ －
ＵＳベーシック・バリュー・ファンド ＢＩＭＬＬＣ －
ＢＳＬ、ＢＩＭＵＫ、
ＵＳドル・ボンド・ファンド －
ＢＦＭ
ＵＳドル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド ＢＦＭ －
ＵＳドル・リザーブ・ファンド ＢＦＭ －
ＵＳドル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド ＢＦＭ －
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書（外国投資証券）
ファンド 投資顧問会社 副投資顧問会社
ＵＳフレキシブル・エクイティ・ファンド ＢＩＭＬＬＣ －
ＵＳガバメント・モーゲージ・ファンド ＢＦＭ －
ＵＳグロース・ファンド ＢＩＭＬＬＣ －
ＵＳスモール・アンド・ミッドキャップ・オポチュニティーズ・
ＢＩＭＬＬＣ －
ファンド
ＢＳＬ、ＢＩＭＵＫ、
ワールド・ボンド・ファンド －
ＢＦＭ
ワールド・エネルギー・ファンド ＢＩＭＵＫ －
ワールド・フィナンシャルズ・ファンド ＢＩＭＵＫ －
ワールド・ゴールド・ファンド ＢＩＭＵＫ －
ワールド・ヘルスサイエンス・ファンド ＢＩＭＬＬＣ －
ワールド・マイニング・ファンド ＢＩＭＵＫ －
ＢＳＬ、ＢＩＭＵＫ、
ワールド・リアル・エステート・セキュリティーズ・ファンド －
ＢＩＭＬＬＣ
ワールド・テクノロジー・ファンド ＢＩＭＬＬＣ －
(1）
当期において名称を変更したファンド。詳細については注記１を参照のこと。
(2）
当期において設定されたファンド。詳細については注記１を参照のこと。
*
当ファンドは香港では認可されておらず、 2020 年２月 29日現在、香港では一般に公開されていない。
11．関連当事者との取引
運用会社、主販売会社、投資顧問会社および副投資顧問会社の最終的な持株会社は、米国デラウェア州で設立されたブ
ラックロック・インクである。ＰＮＣファイナンシャル・サービシズ・グループ・インクがブラックロック・インクの主要
株主となっている。当社のために有価証券の取引を手配する際、ＰＮＣグループの会社が、通常の条件で有価証券仲介、外
国為替、銀行業務およびその他のサービスを提供していた、もしくは本人として取引をしていた可能性があり、差益が生じ
ていた可能性がある。かかる取引は、通常の業務過程において標準的な取引条件に基づいて行われたと考えられる。ブロー
カーおよびエージェントに対する手数料は市場の慣例に従って支払われており、手数料がブローカーおよびエージェントに
よって一括されている、またはその他の手法によって割り引かれたり、現金により手数料が割り戻されたりした場合、その
差益は当社に還元されている。ＰＮＣグループ会社のサービスは、その手数料および取引条件が投資市場においてブラック
ロックと関連が無いその他のブローカーおよびエージェントとほぼ同様であることを前提として適切であると判断された場
合に投資顧問会社によって利用可能であり、このことは、最高の成績を達成するという方針と一貫性がある。当期におい
て、運用会社、投資顧問会社、副投資顧問会社または当社の取締役の関連当事者であるブローカーを通じて当社に影響を及
ぼす取引はなかった。
投資運用会社、または共通管理・支配により投資運用会社と関係している会社、もしくは実質的な直接・間接保有により
投資運用会社と関係している会社が直接または委任により管理するその他のＵＣＩＴＳおよび／またはその他の集団投資事
業（以下「ＵＣＩ」という。）のユニットに当ファンドが投資している場合、かかるその他のＵＣＩＴＳおよび／またはＵ
ＣＩのユニットに対する投資について、当社は発行手数料または買戻し手数料を請求されることはない。当ファンドは、可
能な場合、投資運用報酬の対象ではないクラスＸ投資証券に投資する。
当期において、当社、運用会社、投資顧問会社、副投資顧問会社、当社の取締役、またはこれらの者もしくはこれらの関
連当事者が重要な利害関係を有する企業との間で、通常の業務範囲外のまたは標準的な取引条件外の取引は行われていな
い。
当期において、当社の取締役であるロバート・ヘイズは、グローバル・ロング－ホライゾン・エクイティ・ファンドのク
ラスＤ毎年分配英国報告型投資証券4,733口を77,526英ポンドで購入した。他の取締役による当ファンドの投資証券の購入は
なかった。
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書（外国投資証券）
有価証券貸付契約に従って任命された有価証券貸付の代理人は、当社の関連当事者であるブラックロック・アドバイザー
ズ（ＵＫ）リミテッドである。ブラックロック・アドバイザーズ（ＵＫ）リミテッドは有価証券貸付取引に直接関連するす
べての運用費用を負担する。
当ファンドは、ブラックロック・インクが提供している借手のデフォルトに対する補償から利益を得ている。当該補償に
より、全貸付有価証券の差替えが可能となる。ブラックロック・インクは、借手のデフォルトに対する補償費用を負担す
る。
ブラックロック・インベストメント・マネジメント（ＵＫ）リミテッドは、ブラックロック（チャネル・アイランズ）リ
ミテッドに一部の管理事務代行を任命した。
ファンドの中にはクロス・インベストメント・テクニックを使用しているものもあり、ファンドがアンブレラ構造の他の
ファンドに投資することを意味している。
結合後の純資産計算書と結合後の損益および純資産変動計算書は、クロス・インベストメントの影響を排除するために調
整されていない。
2020年２月29日現在、以下のファンドはクロス・アンブレラ型投資有価証券を保有しており、その時価は結合純資産総額
の0.08％に相当する。
クロス・アンブレラ型投資有価 純資産比率
ファンド 通貨 時価
証券 （％）
ブラックロック・グローバル・
アジアン・マルチアセッ
ファンズ－チャイナ・ボンド・ 米ドル 4,329,915 5.31
(1)
ト・インカム・ファンド
ファンド
ブラックロック・グローバル・
アジアン・マルチアセッ
ファンズ－インディア・ファン 米ドル 836,916 1.03
(1)
ト・インカム・ファンド
ド
ブラックロック・グローバ
ダイナミック・ハイ・イ ル・ファンズ－ＵＳドル・ハ
米ドル 7,588,537 0.20
ンカム・ファンド イ・イールド・ボンド・ファ
ンド
ブラックロック・グローバ
エマージング・マーケッ ル・ファンズ－エマージン
米ドル 61,054,500 2.90
ツ・ボンド・ファンド グ・マーケッツ・コーポレー
ト・ボンド・ファンド
ブラックロック・グローバ
グローバル・マルチア
ル・ファンズ－ＵＳドル・ハ
セット・インカム・ファ 米ドル 36,146,541 0.48
イ・イールド・ボンド・ファ
ンド
ンド
(1）
当期において名称を変更したファンド。詳細については注記１を参照のこと。
12．コミッションの使用
適用される規制により認められている場合（疑義を避けるために明記すると、ＭｉＦＩＤ Ⅱの対象ファンドを除く。）、
ファンドの投資顧問会社を務めているブラックロック・グループの一部の会社は、一定の管轄区域の特定のブローカーと株
式を取引するときに発生するコミッションを受け取ることができる。コミッションは適格なリサーチ・サービスを購入する
ために再配分することができる。リサーチに資金提供した人だけでなく広範な顧客もリサーチの利用が可能なため、かかる
取り決めにより１つのファンドだけでなく他のファンドも恩恵を受けることができる。ブラックロック・グループは、適格
なサービスのみを購入し、過度のコミッションは適格なサービス提供者に再配分する（該当があれば）ようにするため、コ
ミッションの使用に関する方針を設定している。
13．デリバティブ商品
当ファンドは、英文目論見書に詳述されているとおり、デリバティブ商品を売買することがある。2020年２月29日現在に
おいて保有しているデリバティブ商品についてはファンドの投資有価証券明細表を参照のこと。
アペンディクスⅢで開示されているとおり、基礎となるエクスポージャーはＥＳＭＡが公表したガイドラインに従って算
定されており、各金融商品の基礎となる資産における同等ポジションの市場価額を表している。
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書（外国投資証券）
14．差入れた有価証券または保証として引渡した有価証券および保証として受取った有価証券
当ファンドが担保として差入れた、または保証として引渡した有価証券は当ファンドの投資有価証券明細表において開示
されている。当該有価証券はファンドの投資有価証券明細表において「†」で記されており、2020年２月29日現在、その評
価額は239,865,032米ドルである。
システマティック・グローバル・エクイティ・ハイ・インカム・ファンドについて、売建コール・オプションの担保は、
ブラックロック・インベストメント・マネジメント（ＵＫ）リミテッド、メリルリンチ・インターナショナルおよびバン
ク・オブ・ニューヨーク・メロン（インターナショナル）リミテッドの三者間契約に基づき差入れられる。担保はファンド
の投資有価証券明細表において「＾」で記されており、2020年２月29日現在、その評価額は1,865,705米ドルである。
ファンドが保証として受取った有価証券の詳細は、以下の表のとおりである。2020年２月29日現在、これらの有価証券の
評価額は11,435,299米ドルである。
評価額
ファンド 額面金額 銘柄
（単位：米ドル）
United States Treasury
エマージング・マーケッツ・ローカル・
113,000 130,366
カレンシー・ボンド・ファンド Note/Bond 3%15/11/2045
United States Treasury
エマージング・マーケッツ・ローカル・
91,000 88,920
カレンシー・ボンド・ファンド Note/Bond 1.375% 31/05/2021
United States Treasury
エマージング・マーケッツ・ローカル・
79,000 77,719
カレンシー・ボンド・ファンド Note/Bond 1.625% 15/02/2026
United States Treasury
エマージング・マーケッツ・ローカル・
894,000 896,925
カレンシー・ボンド・ファンド Note/Bond 2.0% 30/11/2022
United States Treasury
エマージング・マーケッツ・ローカル・
989,000 993,217
カレンシー・ボンド・ファンド Note/Bond 3.5% 15/05/2020
United States Treasury
フィクスド・インカム・グローバル・
3,336,000 2,860,954
Note/Bond 0.875% 15/01/2029
オポチュニティーズ・ファンド
United States Treasury
フィクスド・インカム・グローバル・
158,000 157,785
Note/Bond 1.875% 31/01/2022
オポチュニティーズ・ファンド
United States Treasury
フィクスド・インカム・グローバル・
262,000 258,502
オポチュニティーズ・ファンド
Note/Bond 2.625% 31/08/2020
United States Treasury
フィクスド・インカム・グローバル・
1,170,000 1,166,092
オポチュニティーズ・ファンド
Note/Bond 2.0% 31/07/2022
United States Treasury
グローバル・アロケーション・ファンド 557,000 756,625
Note/Bond 6.25% 15/05/2030
United States Treasury
グローバル・アロケーション・ファンド 356,000 358,224
Note/Bond 2.125% 31/12/2022
United States Treasury
グローバル・アロケーション・ファンド 764,000 777,283
Note/Bond 1.75% 30/06/2024
United States Treasury
グローバル・アロケーション・ファンド 1,599,000 1,590,663
Note/Bond 1.75% 31/01/2023
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半期報告書（外国投資証券）
評価額
ファンド 額面金額 銘柄
（単位：米ドル）
United States Treasury
グローバル・アロケーション・ファンド 936,000 935,811
Note/Bond 2.25% 31/03/2020
United States Treasury
グローバル・ガバメント・ボンド・
4,000 4,109
ファンド
Note/Bond 2.125% 29/02/2024
United States Treasury
ＵＳドル・ショート・デュレーション・
378,000 382,104
ボンド・ファンド
Note/Bond 2.5% 31/12/2020
15．現金担保
当ファンドは様々な取引相手とデリバティブの取引を行っている。デリバティブの取引相手は、投資有価証券明細表に示
されている。デリバティブの取引相手は以下のとおりである。オーストラリア・ニュージーランド銀行、バンク・オブ・ア
メリカ、バークレイズ、ＢＮＰパリバ、ＢＮＹメロン、シティバンク、シティグループ、コモンウェルス・バンク・オブ・
オーストラリア、クレディ・スイス、ドイツ銀行、ゴールドマン・サックス、香港上海銀行Ｐｌｃ、ＪＰモルガン、メリル
リンチ、モルガン・スタンレー、野村、ＲＢＳ Ｐｌｃ、ロイヤル・バンク・オブ・カナダ、ソシエテ・ジェネラル、スタン
ダードチャータード銀行、ステート・ストリート、トロント・ドミニオン、ＵＢＳおよびウエストパックである。スワップ
契約、ＣＦＤ、先物取引、売建オプション（プットおよびコール）、買建オプション（プットおよびコール）およびスワッ
プションに係る担保／証拠金について、取引相手が当社へのエクスポージャーを補う場合、担保／証拠金が支払われ、当社
が取引相手へのエクスポージャーを補う場合、担保／証拠金が受取られる。「ブローカーに対する債権」は、ポートフォリ
オのクリアリング・ブローカーおよび様々な取引相手に支払った現金担保からなる。「ブローカーに対する債務」は、ポー
トフォリオのクリアリング・ブローカーおよび様々な取引相手から受取った現金担保からなる。先物取引現金は、純資産計
算書の「銀行預金」の一部を構成する。
2020年２月29日現在の保有ＣＦＤ、スワップ契約および店頭オプション取引に関連するブローカーからの／（に対する）
現金担保残高は、以下の表のとおりである。先物取引現金残高は、ブローカーが保有する現金に関連しており、2020年２月
29日現在、証拠金要件を満たすために一部使用されている。
ブローカーから ブローカーに対
のＣＦＤ、ス するＣＦＤ、ス
ワップ契約およ ワップ契約およ ブローカーから ブローカーに対
ファンド 通貨
び店頭オプショ び店頭オプショ の先物取引 する先物取引
ン取引現金担保 ン取引現金担保
残高 残高
–
ＡＳＥＡＮリーダーズ・ファンド 米ドル 310,000 210,828 (35,507)
– – –
アジアン・ドラゴン・ファンド 米ドル 250,000
アジアン・グロース・リーダーズ・
– – –
米ドル 720,000
ファンド
アジアン・マルチアセット・
–
米ドル 74,237 (26,371) 428,914
(1)
グロース・ファンド
アジアン・タイガー・ボンド・
米ドル 7,551,554 (4,799,024) 1,728,991 (5)
ファンド
オフショア
– –
チャイナ・ボンド・ファンド 686,000 894,709
中国人民元
– –
チャイナ・ファンド 米ドル 1,902,303 (462,470)
ダイナミック・ハイ・インカム・
–
米ドル 1,309,000 (210,000) 47,826,982
ファンド
エマージング・マーケッツ・
米ドル 400,000 (4,530,000) 2,670,563 (103,931)
ボンド・ファンド
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半期報告書（外国投資証券）
ブローカーから ブローカーに対
のＣＦＤ、ス するＣＦＤ、ス
ワップ契約およ ワップ契約およ ブローカーから ブローカーに対
ファンド 通貨
び店頭オプショ び店頭オプショ の先物取引 する先物取引
ン取引現金担保 ン取引現金担保
残高 残高
エマージング・マーケッツ・
– –
米ドル 450,000 1,585,969
エクイティ・インカム・ファンド
エマージング・マーケッツ・
– –
米ドル 1,010,000 289,312
ファンド
エマージング・マーケッツ・
ローカル・カレンシー・ボンド・ 米ドル 7,224,981 (14,409,075) 5,299,472 (191,225)
ファンド
ＥＳＧエマージング・マーケッツ・
米ドル 2,313,668 (314,760) 239,000 (18,658)
ブレンデッド・ボンド・ファンド
ＥＳＧエマージング・マーケッツ・
–
米ドル (490,000) 420,216 (16,221)
ボンド・ファンド
ＥＳＧエマージング・マーケッツ・
ローカル・カレンシー・ボンド・ 米ドル 149,000 (706,613) 404,165 (15,168)
ファンド
ＥＳＧマルチアセット・ファンド ユーロ 760,189 (340,106) 1,316,830 (2,498,589)
ユーロ・ボンド・ファンド ユーロ 16,613,847 (5,730,550) 9,458,119 (3,623,465)
ユーロ・コーポレート・ボンド・
ユーロ 14,022,008 (9,484,357) 14,661,313 (450,297)
ファンド
ユーロ・ショート・
ユーロ 38,629,117 (33,100,036) 54,443,564 (3,468,617)
デュレーション・ボンド・ファンド
ヨーロピアン・ハイ・イールド・
ユーロ 90,000 (231,804) 92,970 (14,598)
ボンド・ファンド
フィクスド・インカム・
74,113,019
グローバル・オポチュニティーズ・ 米ドル 51,006,567 (34,748,594) (28,446,839)
ファンド
グローバル・アロケーション・
62,297,249
米ドル 5,823,963 (17,331,575) (68,070,636)
ファンド
グローバル・ボンド・インカム・
–
米ドル 45,000 (96,219) 98,702
ファンド
グローバル・コンサバティブ・
ユーロ 267,290 (217,625) 7,701,402 (533,999)
インカム・ファンド
グローバル・コーポレート・
米ドル 8,338,628 (40,264) 10,823,097 (1,954,488)
ボンド・ファンド
グローバル・ダイナミック・
米ドル 6,815,000 (510,000) 4,565,662 (78,723)
エクイティ・ファンド
グローバル・ガバメント・ボンド・
米ドル 1,216,909 (877,906) 2,078,557 (1,105,543)
ファンド
グローバル・ハイ・イールド・
米ドル 1,492,000 (1,833,769) 867,092 (509,200)
ボンド・ファンド
グローバル・インフレーション・
米ドル 1,350,654 (204,669) 817,539 (51,273)
リンクド・ボンド・ファンド
グローバル・マルチアセット・
53,851,250
米ドル 3,689,000 (795,571) (72,638,925)
インカム・ファンド
マーケット・ナビゲーター・
ユーロ 749,609 (892,502) 808,914 (569,001)
ファンド
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ブローカーから ブローカーに対
のＣＦＤ、ス するＣＦＤ、ス
ワップ契約およ ワップ契約およ ブローカーから ブローカーに対
ファンド 通貨
び店頭オプショ び店頭オプショ の先物取引 する先物取引
ン取引現金担保 ン取引現金担保
残高 残高
システマティック・チャイナ・
– –
Ａ株式・オポチュニティーズ・
米ドル 52,000 (302,314)
(1)
ファンド
システマティック・グローバル・
– –
–
エクイティ・ハイ・インカム・
米ドル 58,838,349
(1)
ファンド
システマティック・グローバル・
– –
–
米ドル 740,135
(1)
スモールキャップ・ファンド
ＵＳドル・ボンド・ファンド 米ドル 319,879 (91,505) 1,546,028 (1,206,071)
ＵＳドル・ハイ・イールド・
米ドル 1,568,000 (3,141,246) 1,250,686 (873,596)
ボンド・ファンド
ＵＳドル・ショート・
米ドル 3,783,547 (3,514,777) 2,803,605 (2,792,940)
デュレーション・ボンド・ファンド
ＵＳガバメント・モーゲージ・
–
–
米ドル 744,225 151,088
ファンド
ワールド・ボンド・ファンド 米ドル 8,410,481 (4,611,300) 4,188,972 (1,028,254)
ワールド・フィナンシャルズ・
– –
–
米ドル 750,000
ファンド
ワールド・リアル・エステート・
– –
–
米ドル (10,000)
セキュリティーズ・ファンド
(1）
当期において名称を変更したファンド。詳細については注記１を参照のこと。
16．配当金
配当金の支払いに関連する取締役の現行の方針は投資証券クラスによって異なる。無分配投資証券クラスに関する現行の
方針はすべての純投資利益を留保し再投資することである。そのため、当該利益は純資産価額に留保され、該当クラスの投
資証券１口当たり純資産価額に反映される。分配型投資証券クラスの場合、当期の投資収益の純額または全額を分配する投
資証券クラスについては当期の費用控除後のほぼすべての投資収益（入手可能な場合）を分配する方針であり、総額を分配
する投資証券クラスについては分配に費用控除前の資本金の一部が含まれることがある。各分配型投資証券クラスの分配方
針に関する詳細については、英文目論見書の「Calculation of Dividends」の項（訳注：原文の項）を参照のこと。取締役
は、実現および未実現キャピタル・ゲイン（純額）の両方からの分配金を含めて配当を行うか否か、またどの程度含めるか
について決定することもできる。当ファンドの一部および／または投資証券クラスの一部（例えば、安定分配型投資証券、
金利差分配型投資証券および基準額以上分配型投資証券）は、収益、実現および未実現キャピタル・ゲイン（純額）だけで
なく資本金からも分配を行うことができる。分配型投資証券クラスが実現もしくは未実現キャピタル・ゲイン（純額）から
の配当金を含めて配当を行う場合、または費用控除前の総収益を分配するファンドの場合は、配当金に当初の資本金が含ま
れる可能性がある。ファンドの資本金から配当金が支払われる場合、資本金が減額されることになり、追加の増資が必要に
なる可能性がある。
ファンドが英国報告型であり報告収益が分配額を超過する場合は、当該剰余金がみなし配当金として処理され、投資家の
税務上の立場に応じて課税されることになる。
分配型投資証券を発行するファンドについては、ファンドの種類により、配当金の支払頻度が決定される。配当金の支払
に関する詳細については、英文目論見書に記載されている。
配当金の公表および支払ならびに投資主が利用可能な再投資の選択肢については、英文目論見書に記載されている。
17. 信用供与
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2016年４月（その後、2017年４月１日、2018年４月１日および2019年４月１日に修正）、ＢＧＦはＪＰモルガン・チェー
ス銀行・エヌ・エー（以下「ＪＰモルガン」という。）と、ＪＰモルガンがその他のシンジケート・ローンの貸手と共に、
当ファンドに信用供与を行う契約を締結し、この信用供与枠はルクセンブルクのファンドを対象として現時点で1,262.5百万
米ドルである。当ファンドは、この信用供与枠を一時的な資金調達目的で利用し、その目的には、例えば、投資家からの買
戻しの資金を含むがこれに限定されない。かかる信用供与枠からの引出に関連する利息や未使用枠の手数料は、当社の純資
産から負担されている。新規設定ファンドには自動的に信用枠が供与されないため、併合プロセスにより合算しなければな
らない。かかるプロセスにおいては、新規設定ファンドの信用枠の合算を承認するため、特に信用供与者が必要なデューデ
リジェンスを行う。当期において新規設定ファンドは信用枠を供与されず、引出すこともなかった。さらに、信用供与者が
必ずしも新規設定ファンドの信用枠の合算を承認するとは限らず、また、信用枠は当ファンドと信用契約に参加しているそ
の他のブラックロックのファンドとの間で（公正な配分で）使用可能かどうかにかかっているため、ファンドがかかる信用
枠を使用することができるとは限らない。したがって、一部のファンドはかかる信用供与を受けない場合があり、それに関
連する費用も発生しない。2020年２月29日現在、当ファンドについて、かかる信用供与枠の未返済残高はなかった。2019年
９月１日から2020年２月29日までの期間において使用した信用供与枠はなかった。
18．下引受けに係る収益
当社は、保管銀行の同意のもと下引受契約を締結することがある。下引受契約により、当社は報酬と引き換えに他の引受
人による投資に先立ち、投資証券発行が担保される。当期において、下引受契約に係る収益を受け取ったファンドはなかっ
た。
19．評価日
本財務書類は、2020年２月28日に同日の価格で計算されている、当期の最終の純資産価額評価日に作成されている。
20．後発事象
2020年４月24日付で、ユーロ建のＥＳＧフィクスド・インカム・グローバル・オポチュニティーズ・ファンドが設定され
た。
取締役は、ＣＯＶＩＤ－19の発生から生じる市場の状況が当ファンドの投資目的を満たす能力に与える影響を評価してい
る。最新の入手可能な情報によれば、当ファンドは引き続き、当ファンドの運用および純資産価額の公表に影響を与えるこ
となく、投資目的に沿って運用されている。投資目的が変更されることはないと予想され、取締役は引き続き当ファンドの
業績を継続的に監視する。
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アペンディクスⅠ－投資証券クラス
投資証券クラスの設定および再開
以下に開示されている設定日は、投資証券のファンドの各クラスにおける初回発行日を示している。当該設定日より前にク
ラスの販売開始が可能な場合がある。
設定日 ファンド 種類
エマージング・マーケッツ・エクイティ・インカ
2019年９月11日 クラスＡユーロ無分配投資証券
ム・ファンド
2019年９月25日 アジアン・グロース・リーダーズ・ファンド クラスＩ英ポンド毎四半期分配型投資証券
ＥＳＧエマージング・マーケッツ・ボンド・ファ
2019年９月25日 クラスＸ豪ドル・ヘッジ無分配投資証券
ンド
2019年10月２日 サーキュラー・エコノミー・ファンド クラスＡユーロ無分配投資証券
2019年10月２日 サーキュラー・エコノミー・ファンド クラスＡ米ドル無分配投資証券
2019年10月２日 サーキュラー・エコノミー・ファンド クラスＤユーロ無分配投資証券
2019年10月２日 サーキュラー・エコノミー・ファンド クラスＤ米ドル無分配投資証券
2019年10月２日 サーキュラー・エコノミー・ファンド クラスＥユーロ無分配投資証券
2019年10月２日 サーキュラー・エコノミー・ファンド クラスＥ米ドル無分配投資証券
2019年10月２日 サーキュラー・エコノミー・ファンド クラスＩユーロ無分配投資証券
2019年10月２日 サーキュラー・エコノミー・ファンド クラスＩ米ドル無分配投資証券
2019年10月２日 サーキュラー・エコノミー・ファンド クラスＸ米ドル無分配投資証券
2019年10月２日 サーキュラー・エコノミー・ファンド クラスＺ米ドル無分配投資証券
2019年10月９日 チャイナ・Ａ株式・ファンド クラスＡ中国人民元無分配投資証券
2019年10月９日 チャイナ・Ａ株式・ファンド クラスＡ米ドル無分配投資証券
2019年10月９日 チャイナ・Ａ株式・ファンド クラスＤ米ドル無分配投資証券
2019年10月９日 チャイナ・Ａ株式・ファンド クラスＩ米ドル無分配投資証券
2019年10月９日 チャイナ・Ａ株式・ファンド クラスＸ米ドル無分配投資証券
エマージング・マーケッツ・エクイティ・インカ クラスＤ英ポンド毎四半期総収益分配英国報告型
2019年10月23日
ム・ファンド 投資証券
クラスＡ米ドル・ヘッジ無分配英国報告型投資証
2019年10月30日 チャイナ・ボンド・ファンド
券
2019年10月30日 サーキュラー・エコノミー・ファンド クラスＡＩユーロ無分配投資証券
クラスＩユーロ・ヘッジ毎年分配英国報告型投資
2019年11月６日 エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド
証券
クラスＩ英ポンド・ヘッジ毎年分配英国報告型投
2019年11月６日 エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド
資証券
クラスＡカナダ・ドル・ヘッジ安定毎月総収益分
2019年11月27日 チャイナ・ボンド・ファンド
配英国報告型投資証券
クラスＡ英ポンド・ヘッジ安定毎月総収益分配英
2019年11月27日 チャイナ・ボンド・ファンド
国報告型投資証券
クラスＡニュージーランド・ドル・ヘッジ安定毎
2019年11月27日 チャイナ・ボンド・ファンド
月総収益分配英国報告型投資証券
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資
2019年11月27日 ＥＳＧマルチアセット・ファンド
証券
2019年12月４日 アジアン・マルチアセット・インカム・ファンド クラスＡ米ドル安定毎月総収益分配型投資証券
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設定日 ファンド 種類
エマージング・マーケッツ・エクイティ・インカ
2019年12月４日 クラスＡユーロ・ヘッジ無分配投資証券
ム・ファンド
エマージング・マーケッツ・エクイティ・インカ
2019年12月４日 クラスＤユーロ無分配投資証券
ム・ファンド
エマージング・マーケッツ・エクイティ・インカ
2019年12月４日 クラスＤユーロ・ヘッジ無分配投資証券
ム・ファンド
2019年12月11日 ヨーロピアン・エクイティ・インカム・ファンド クラスＡ米ドル無分配英国報告型投資証券
クラスＤ英ポンド毎年総収益分配英国報告型投資
2019年12月11日 ヨーロピアン・エクイティ・インカム・ファンド
証券
クラスＩ英ポンド毎年総収益分配英国報告型投資
2019年12月11日 ヨーロピアン・エクイティ・インカム・ファンド
証券
2019年12月11日 ヨーロピアン・エクイティ・インカム・ファンド クラスＩ米ドル無分配英国報告型投資証券
クラスＡ香港ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配型
2019年12月18日 アジアン・マルチアセット・インカム・ファンド
投資証券
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ安定毎月総
2019年12月18日 アジアン・マルチアセット・インカム・ファンド
収益分配型投資証券
2019年12月18日 チャイナ・ボンド・ファンド クラスＸ米ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスＤ英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資
2019年12月18日 サーキュラー・エコノミー・ファンド
証券
エマージング・マーケッツ・コーポレート・ボン
2019年12月18日 クラスＸ円ヘッジ無分配投資証券
ド・ファンド
2019年12月18日 エマージング・マーケッツ・ファンド クラスＡユーロ・ヘッジ無分配投資証券
2019年12月18日 エマージング・マーケッツ・ファンド クラスＤユーロ・ヘッジ無分配投資証券
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ金利差毎月
2019年12月18日 ＥＳＧマルチアセット・ファンド
総収益分配型投資証券
クラスＡ米ドル・ヘッジ金利差毎月総収益分配型
2019年12月18日 ＥＳＧマルチアセット・ファンド
投資証券
ユーロ・ショート・デュレーション・ボンド・
2019年12月18日 クラスＩスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券
ファンド
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資
2020年１月８日 サーキュラー・エコノミー・ファンド
証券
ヨーロピアン・ハイ・イールド・ボンド・ファン
2020年１月15日 クラスＺユーロ無分配投資証券
ド
2020年１月15日 ワールド・エネルギー・ファンド クラスＳユーロ・ヘッジ無分配投資証券
2020年１月15日 ワールド・マイニング・ファンド クラスＳ米ドル無分配投資証券
2020年１月15日 ワールド・マイニング・ファンド クラスＳユーロ・ヘッジ無分配投資証券
2020年２月５日 ワールド・ヘルスサイエンス・ファンド クラスＡユーロ毎年分配型投資証券
2020年２月５日 ワールド・ヘルスサイエンス・ファンド クラスＡ米ドル毎年分配型投資証券
クラスＤ英ポンド・ヘッジ毎年分配英国報告型投
2020年２月19日 チャイナ・ボンド・ファンド
資証券
クラスＤユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投資証
2020年２月19日 チャイナ・ボンド・ファンド
券
クラスＤ米ドル・ヘッジ無分配英国報告型投資証
2020年２月19日 チャイナ・ボンド・ファンド
券
クラスＩ英ポンド・ヘッジ毎年分配英国報告型投
2020年２月19日 チャイナ・ボンド・ファンド
資証券
クラスＩユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投資証
2020年２月19日 チャイナ・ボンド・ファンド
券
クラスＩ米ドル・ヘッジ無分配英国報告型投資証
2020年２月19日 チャイナ・ボンド・ファンド
券
クラスＡ米ドル・ヘッジ金利差毎月総収益分配型
2020年２月26日 ヨーロピアン・エクイティ・インカム・ファンド
投資証券
2020年２月26日 ニュートリション・ファンド クラスＩ円無分配投資証券
2020年２月26日 ニュートリション・ファンド クラスＩ円ヘッジ無分配投資証券
クラスＤ英ポンド毎四半期分配英国報告型投資証
2020年２月26日 ワールド・ヘルスサイエンス・ファンド
券
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発行済投資証券クラス
2020年２月29日現在、当社は以下の投資証券クラスを発行している。二つ以上の取引通貨があるファンドの場合、追加の取
引通貨価格は、評価時における直物為替レートで価格を換算し、算定されている。
クラスＡ
クラスＡオフショア中国人民元・ヘッジ金利差毎月総収益
クラスＡ毎年総収益分配型投資証券
分配英国報告型投資証券
クラスＡスイス・フラン・ヘッジ毎年総収益分配型投資
クラスＡ安定毎月総収益分配型投資証券
証券
クラスＡユーロ・ヘッジ毎年総収益分配型投資証券 クラスＡ豪ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資証券
クラスＡカナダ・ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資
クラスＡ毎年分配型投資証券
証券
クラスＡオフショア中国人民元・ヘッジ安定毎月総収益分
クラスＡユーロ・ヘッジ毎年分配型投資証券
配型投資証券
クラスＡ毎年分配英国報告型投資証券 クラスＡユーロ・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資証券
クラスＡ英ポンド・ヘッジ毎年分配英国報告型投資証券 クラスＡ英ポンド・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資証券
クラスＡ米ドル・ヘッジ毎年分配英国報告型投資証券 クラスＡ香港ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資証券
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配
クラスＡ毎日分配型投資証券
型投資証券
クラスＡユーロ・ヘッジ毎日分配型投資証券 クラスＡ米ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資証券
クラスＡ豪ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配英国報告型投
クラスＡ毎日分配英国報告型投資証券
資証券
クラスＡカナダ・ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配英国報
クラスＡユーロ・ヘッジ毎日分配英国報告型投資証券
告型投資証券
クラスＡユーロ・ヘッジ安定毎月総収益分配英国報告型投
クラスＡ毎月総収益分配型投資証券
資証券
クラスＡ英ポンド・ヘッジ安定毎月総収益分配英国報告型
クラスＡ毎月分配型投資証券
投資証券
クラスＡ香港ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配英国報告型
クラスＡ豪ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券
投資証券
クラスＡニュージーランド・ドル・ヘッジ安定毎月総収益
クラスＡカナダ・ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券
分配英国報告型投資証券
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配
クラスＡユーロ・ヘッジ毎月分配型投資証券
英国報告型投資証券
クラスＡ英ポンド・ヘッジ毎月分配型投資証券 クラスＡ基準額以上毎四半総収益分配型投資証券
クラスＡ香港ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券 クラスＡ無分配投資証券
クラスＡニュージーランド・ドル・ヘッジ毎月分配型投
クラスＡ豪ドル・ヘッジ無分配投資証券
資証券
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ毎月分配型投資証
クラスＡカナダ・ドル・ヘッジ無分配投資証券
券
クラスＡ毎四半期総収益分配型投資証券 クラスＡスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券
クラスＡ豪ドル・ヘッジ毎四半期総収益分配型投資証券 クラスＡオフショア中国人民元・ヘッジ無分配投資証券
クラスＡユーロ・ヘッジ毎四半期総収益分配型投資証券 クラスＡユーロ・ヘッジ無分配投資証券
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ毎四半期総収益分
クラスＡ英ポンド・ヘッジ無分配投資証券
配型投資証券
クラスＡ米ドル・ヘッジ毎四半期総収益分配型投資証券 クラスＡ香港ドル無分配投資証券
クラスＡ毎四半期総収益分配英国報告型投資証券 クラスＡ香港ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスＡ毎四半期分配型投資証券 クラスＡ円ヘッジ無分配投資証券
クラスＡユーロ・ヘッジ毎四半期分配型投資証券 クラスＡニュージーランド・ドル・ヘッジ無分配投資証券
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クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ毎四半期分配型投
クラスＡポーランド・ズロチ・ヘッジ無分配投資証券
資証券
クラスＡ豪ドル・ヘッジ金利差毎月総収益分配型投資証
クラスＡスウェーデン・クローネ・ヘッジ無分配投資証券
券
クラスＡカナダ・ドル・ヘッジ金利差毎月総収益分配型
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券
投資証券
クラスＡオフショア中国人民元・ヘッジ金利差毎月総収
クラスＡ米ドル・ヘッジ無分配投資証券
益分配型投資証券
クラスＡ英ポンド・ヘッジ金利差毎月総収益分配型投資
クラスＡ無分配英国報告型投資証券
証券
クラスＡニュージーランド・ドル・ヘッジ金利差毎月総
クラスＡユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
収益分配型投資証券
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ金利差毎月総収益
クラスＡ英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
分配型投資証券
クラスＡ米ドル・ヘッジ金利差毎月総収益分配型投資証
クラスＡ米ドル・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
券
クラスＡ南アフリカ・ランド・ヘッジ金利差毎月総収益
分配型投資証券
クラスＡＩ
クラスＡＩ毎四半期総収益分配型投資証券 クラスＡＩユーロ・ヘッジ毎四半期分配型投資証券
クラスＡＩユーロ・ヘッジ毎四半期総収益分配型投資証
クラスＡＩ無分配投資証券
券
クラスＡＩ毎四半期分配型投資証券 クラスＡＩユーロ・ヘッジ無分配投資証券
クラスＣ
クラスＣ毎日分配型投資証券 クラスＣ毎四半期分配型投資証券
クラスＣユーロ・ヘッジ毎日分配型投資証券 クラスＣ安定毎月総収益分配型投資証券
クラスＣ毎月分配型投資証券 クラスＣ無分配投資証券
クラスＣ毎四半期総収益分配型投資証券 クラスＣユーロ・ヘッジ無分配投資証券
クラスＣシンガポール・ドル・ヘッジ毎四半期総収益分
クラスＣ米ドル・ヘッジ無分配投資証券
配型投資証券
クラスＤ
クラスＤ毎年総収益分配型投資証券 クラスＤスイス・フラン・ヘッジ毎四半期分配型投資証券
クラスＤスイス・フラン・ヘッジ毎年総収益分配型投資
クラスＤユーロ・ヘッジ毎四半期分配型投資証券
証券
クラスＤユーロ・ヘッジ毎年総収益分配型投資証券 クラスＤ英ポンド・ヘッジ毎四半期分配型投資証券
クラスＤ毎年総収益分配英国報告型投資証券 クラスＤ毎四半期分配英国報告型投資証券
クラスＤ英ポンド・ヘッジ毎四半期分配英国報告型投資証
クラスＤ毎年分配型投資証券
券
クラスＤカナダ・ドル・ヘッジ毎年分配型投資証券 クラスＤ安定毎月総収益分配型投資証券
クラスＤユーロ・ヘッジ毎年分配型投資証券 クラスＤ英ポンド・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資証券
クラスＤ毎年分配英国報告型投資証券 クラスＤ米ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資証券
クラスＤ英ポンド・ヘッジ毎年分配英国報告型投資証券 クラスＤ基準額以上毎四半期総収益分配型投資証券
クラスＤ米ドル・ヘッジ毎年分配英国報告型投資証券 クラスＤ無分配投資証券
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クラスＤ毎月分配型投資証券 クラスＤ豪ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスＤ豪ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券 クラスＤスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券
クラスＤユーロ・ヘッジ毎月分配型投資証券 クラスＤユーロ・ヘッジ無分配投資証券
クラスＤ香港ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券 クラスＤ英ポンド・ヘッジ無分配投資証券
クラスＤシンガポール・ドル・ヘッジ毎月分配型投資証
クラスＤ香港ドル無分配投資証券
券
クラスＤ毎月分配英国報告型投資証券 クラスＤポーランド・ズロチ・ヘッジ無分配投資証券
クラスＤ英ポンド・ヘッジ毎月分配英国報告型投資証券 クラスＤシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスＤ毎四半期総収益分配型投資証券 クラスＤ米ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスＤユーロ・ヘッジ毎四半期総収益分配型投資証券 クラスＤ無分配英国報告型投資証券
クラスＤシンガポール・ドル・ヘッジ毎四半期総収益分 クラスＤスイス・フラン・ヘッジ無分配英国報告型投資証
配型投資証券 券
クラスＤ毎四半期総収益分配英国報告型投資証券 クラスＤユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
クラスＤ英ポンド・ヘッジ毎四半期総収益分配英国報告
クラスＤ英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
型投資証券
クラスＤ毎四半期分配型投資証券 クラスＤ米ドル・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
クラスＥ
クラスＥユーロ・ヘッジ基準額以上毎四半期総収益分配型
クラスＥ毎四半期総収益分配型投資証券
投資証券
クラスＥユーロ・ヘッジ毎四半期総収益分配型投資証券 クラスＥ無分配投資証券
クラスＥ毎四半期分配型投資証券 クラスＥユーロ・ヘッジ無分配投資証券
クラスＥユーロ・ヘッジ毎四半期分配型投資証券 クラスＥ英ポンド・ヘッジ無分配投資証券
クラスＥ安定毎月総収益分配型投資証券 クラスＥポーランド・ズロチ・ヘッジ無分配投資証券
クラスＥ基準額以上毎四半期総収益分配型投資証券 クラスＥ米ドル・ヘッジ無分配投資証券
＊
クラスＩ
クラスＩ毎年総収益分配型投資証券 クラスＩ毎四半期分配英国報告型投資証券
クラスＩ毎年総収益分配英国報告型投資証券 クラスＩ安定毎月総収益分配型投資証券
クラスＩ毎年分配型投資証券 クラスＩ基準額以上毎四半期総収益分配型投資証券
クラスＩユーロ・ヘッジ毎年分配型投資証券 クラスＩ無分配投資証券
クラスＩ毎年分配英国報告型投資証券 クラスＩ豪ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスＩユーロ・ヘッジ毎年分配英国報告型投資証券 クラスＩブラジル・レアル・ヘッジ無分配投資証券
クラスＩ英ポンド・ヘッジ毎年分配英国報告型投資証券 クラスＩカナダ・ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスＩ米ドル・ヘッジ毎年分配英国報告型投資証券 クラスＩスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券
クラスＩ毎月総収益分配型投資証券 クラスＩユーロ・ヘッジ無分配投資証券
クラスＩ毎月分配型投資証券 クラスＩ英ポンド・ヘッジ無分配投資証券
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クラスＩカナダ・ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券 クラスＩ円ヘッジ無分配投資証券
クラスＩ英ポンド・ヘッジ毎月分配英国報告型投資証券 クラスＩシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスＩ毎四半期総収益分配型投資証券 クラスＩ米ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスＩユーロ・ヘッジ毎四半期総収益分配型投資証券 クラスＩ無分配英国報告型投資証券
クラスＩスイス・フラン・ヘッジ無分配英国報告型投資証
クラスＩ毎四半期分配型投資証券
券
クラスＩユーロ・ヘッジ毎四半期分配型投資証券 クラスＩユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
クラスＩ英ポンド・ヘッジ毎四半期分配型投資証券 クラスＩ英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
クラスＩ円ヘッジ毎四半期分配型投資証券 クラスＩ米ドル・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
＊
クラスＪ
クラスＪ毎月分配型投資証券 クラスＪ無分配投資証券
クラスＳ
クラスＳ毎年分配型投資証券 クラスＳスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券
クラスＳユーロ・ヘッジ毎年分配型投資証券 クラスＳユーロ・ヘッジ無分配投資証券
クラスＳ英ポンド・ヘッジ毎月分配英国報告型投資証券 クラスＳ英ポンド・ヘッジ無分配投資証券
クラスＳ毎四半期分配型投資証券 クラスＳシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスＳ無分配投資証券
クラスＳＩ
クラスＳＩ無分配投資証券 クラスＳＩ米ドル・ヘッジ無分配投資証券
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＊
クラスＸ
クラスＸ毎年分配型投資証券 クラスＸ安定毎月総収益分配型投資証券
クラスＸユーロ・ヘッジ毎年分配型投資証券 クラスＸ無分配投資証券
クラスＸ毎年分配英国報告型投資証券 クラスＸ豪ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスＸ英ポンド・ヘッジ毎年分配英国報告型投資証券 クラスＸカナダ・ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスＸ毎月分配型投資証券 クラスＸスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券
クラスＸ豪ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券 クラスＸデンマーク・クローネ・ヘッジ無分配投資証券
クラスＸユーロ・ヘッジ毎月分配型投資証券 クラスＸユーロ・ヘッジ無分配投資証券
クラスＸ英ポンド・ヘッジ毎四半期総収益分配型投資証
クラスＸ英ポンド・ヘッジ無分配投資証券
券
クラスＸ毎四半期総収益分配英国報告型投資証券 クラスＸ円ヘッジ無分配投資証券
クラスＸ毎四半期分配型投資証券 クラスＸノルウェー・クローネ・ヘッジ無分配投資証券
クラスＸスイス・フラン・ヘッジ毎四半期分配型投資証
クラスＸニュージーランド・ドル・ヘッジ無分配投資証券
券
クラスＸユーロ・ヘッジ毎四半期分配型投資証券 クラスＸスウェーデン・クローネ・ヘッジ無分配投資証券
クラスＸ英ポンド・ヘッジ毎四半期分配型投資証券 クラスＸ米ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスＸ豪ドル・ヘッジ金利差毎月総収益分配型投資証
クラスＸ無分配英国報告型投資証券
券
クラスＺ
クラスＺ無分配投資証券 クラスＺユーロ・ヘッジ無分配投資証券
クラスＺスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券 クラスＺ無分配英国報告型投資証券
＊
機関投資家が購入可能
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５【販売及び買戻しの実績】
2020年３月末日前１年間におけるファンド証券の販売および買戻しの実績ならびに2020年３月末日現在
の発行済口数は、以下のとおりである。
クラス 販売口数 買戻口数 発行済口数
1,221,246 1,820,015 1,540,837
クラスＡ無分配投資証券
(1,221,246) (1,820,015) (1,525,417)
（注１）（ ）内の数は、本邦外における販売、買戻しおよび発行済口数である。
（注２）上記の各数値は、小数点以下を四捨五入して記載している。
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