ウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社 四半期報告書 第56期第1四半期(令和2年1月1日－令和2年3月31日)

                                                           EDINET提出書類
                                         ウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社(E01061)
                                                             四半期報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    四半期報告書

      【根拠条文】                    金融商品取引法第24条の４の７第１項
      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    2020年５月27日
      【四半期会計期間】                    第56期第１四半期（自　2020年１月１日　至　2020年３月31日）
      【会社名】                    ウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社
      【英訳名】                    Ultrafabrics       Holdings     Co.,Ltd.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長　　吉村　昇
      【本店の所在の場所】                    東京都八王子市明神町三丁目20番６号八王子ファーストスクエア６階
      【電話番号】                    042（644）6515（代表）
      【事務連絡者氏名】                    管理部長　　河辺　尊
      【最寄りの連絡場所】                    東京都八王子市明神町三丁目20番６号八王子ファーストスクエア６階
      【電話番号】                    042（644）6515
      【事務連絡者氏名】                    管理部長　　河辺　尊
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
                                  1/22













                                                           EDINET提出書類
                                         ウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社(E01061)
                                                             四半期報告書
     第一部【企業情報】
     第１【企業の概況】
      １【主要な経営指標等の推移】
                                第55期           第56期
               回次              第１四半期連結           第１四半期連結             第55期
                               累計期間           累計期間
                             自2019年１月１日           自2020年１月１日           自2019年１月１日

              会計期間
                             至2019年３月31日           至2020年３月31日           至2019年12月31日
                       （百万円）             2,740           2,771          11,439

     売上収益
                       （百万円）              206           69          494

     税引前四半期（当期）利益
     親会社の所有者に帰属する四半期
                       （百万円）              122           96          365
     （当期）利益
     親会社の所有者に帰属する四半期
                       （百万円）               29         △ 140           154
     （当期）包括利益
                       （百万円）             9,932           9,715          10,052
     親会社の所有者に帰属する持分
                       （百万円）             28,897           28,291           28,017

     総資産額
     基本的１株当たり四半期（当期）利
                        （円）            14.78           11.40           43.70
     益
     希薄化後１株当たり四半期（当期）
                        （円）            13.01           11.07           40.54
     利益
                        （％）             34.4           34.3           35.9
     親会社所有者帰属持分比率
                       （百万円）              149           320          1,215

     営業活動によるキャッシュ・フロー
                       （百万円）              △ 87          △ 49         △ 306

     投資活動によるキャッシュ・フロー
                       （百万円）               78           78         △ 707

     財務活動によるキャッシュ・フロー
     現金及び現金同等物の四半期末（期
                       （百万円）             1,389           1,793           1,448
     末）残高
     　（注）１．当社は要約四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記
           載しておりません。
         ２．売上収益には、消費税等は含まれておりません。
         ３．上記指標は、国際会計基準（以下「IFRS」という。）により作成された要約四半期連結財務諸表及び連結財
           務諸表に基づいております。
      ２【事業の内容】

        当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び連結子会社）が営む事業の内容について、重要な変
       更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
                                  2/22







                                                           EDINET提出書類
                                         ウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社(E01061)
                                                             四半期報告書
     第２【事業の状況】
      １【事業等のリスク】
       　当第１四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券
       報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。
       　なお、新型コロナウイルスの感染症拡大に対しては、従業員、関係取引先、周辺住民皆様の安全を最優先と考え、
       感染拡大対策に取組んでおります。当社は医療家具向けにも製品を供給しており、人の生命と健康の維持に直結する
       重要なサプライチェーンの一翼を担っているため、感染拡大防止に取り組む地域社会の一員として、事業の継続と製
       品の安定供給のために適切な措置を講じてまいります。
       　また、世界各地で都市封鎖や外出制限等の措置が講じられ、多くの顧客が製造や販売の拠点を閉鎖したことによ
       り、当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローに影響を及ぼす可能性があり、今後の状況推移を注
       視してまいります。
      ２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

       　文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
       （1）財政状態及び経営成績の状況
         当第１四半期連結累計期間における世界経済は、米中貿易摩擦や英国のEU離脱に加えて新型コロナウイルス感染
        症拡大による経済活動抑制の影響を受けて、景気が急速に悪化しました。また、先行きにつきましても、新型コロ
        ナウイルスの流行に収束の見通しが立たないことから、国内外の経済をさらに下振れさせるリスクに注意が必要と
        されております。
         このような状況下、家具及びその他の用途向けが伸び悩んだ一方で、これまで戦略的に事業拡大に取り組んでき
        た自動車及び航空機向けが牽引した結果、新型コロナウイルスが今四半期の経営成績に与えた影響は限定的なもの
        にとどまりました。
        　この結果、当第１四半期連結累計期間における経営成績は、売上収益27億71百万円(前年同四半期比1.1％増）、
        工場稼働率の低下や貸倒引当金の計上もあり                     営業利益1億70百万円(前年同四半期比46.2％減)、税引前四半期利益
        69百万円(前年同四半期比66.4％減)、親会社の所有者に帰属する四半期利益96百万円(前年同四半期比21.3％減)と
        なり  ました   。
        　用途別の売上収益の概況は、次のとおりであります。
         ①家具用
          当社グループの製品は、北米を中心にハイエンドのオフィス、建築デザイン、住宅、ホテルやレストランなど
         幅広い分野で採用されています。柔らかな風合いや、通気性など高い機能性に加え、昨年発売した『Volar
         Bio』に代表される環境に配慮した製品も評価されています。
          当第１四半期は、全体的には堅調に推移したものの、主要顧客の１社が当社からの出荷方法を変更したことに
         伴い在庫数量の調整を行ったことや、コロナウイルス感染拡大の影響で一部プロジェクトの延期が減収要因とな
         りました。
         　この結果、家具用の売上収益は7億63百万円(前年同四半期比22.3％減)となりました。
         ②自動車用
          この事業分野では、これまでギャップハイダーやギアシフトブーツといった一部の内装品に当社製品が使われ
         ておりましたが、高い摩耗性や耐久性が要求されるシート用製品にも採用されております。
          当第１四半期は、シート用製品が米国工場向けだけでなく新たに中国工場向けに出荷が始まったことで大幅に
         伸長し、当部門の売上を牽引しました。
         　この結果、自動車用の売上収益は8億88百万円(前年同四半期比51.6％増)となりました。
         ③航空機用
          プライベートジェットの内装を中心に事業展開をしてきましたが、市場規模が大きい民間航空機においてシー
         ト用製品などに採用されるなど、戦略的に事業拡大に取り組んでおります。本革や塩化ビニールと比べて大幅に
         軽量で二酸化炭素排出量削減に効果的な素材であることに加え、清掃の容易さや抗菌性の点でも評価されていま
         す。
         　この結果、航空機用の売上収益は3億42百万円(前年同四半期比22.1％増)となりました。
         ④その他
          その他事業分野には、手袋・RV・ボート・船舶・医療用などが含まれます。それぞれの分野の売上収益は安定
         的に推移することを見込んでいますが、主要顧客の動向や、RV全体の販売不振など消費者の嗜好変化の影響を受
         けて当第１四半期は減収となりました。
         　この結果、その他売上収益は7億78百万円(前年同四半期比12.7％減)となりました。
                                  3/22



                                                           EDINET提出書類
                                         ウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社(E01061)
                                                             四半期報告書
       （2）キャッシュ・フローの状況
         当第１四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比
        べ345百万円増加し1,793百万円となりました。これは主に営業債権及びその他の債権が増加したものの、短期借
        入金の増加があったことによるものです。
         当第１四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
        （営業活動によるキャッシュ・フロー）
         税引前四半期利益、減価償却費及び償却費の計上及び営業債権及びその他の債権の増加があったことに対し、
        営業債務及びその他の債務の減少があったことにより320百万円の収入となりました。
        （投資活動によるキャッシュ・フロー）
         生産設備の一部更新を行ったことにより                   ▶ 9百万円の支出となりました。
        （財務活動によるキャッシュ・フロー）
         長期借入金の返済及び配当金の支払いがあったものの、                          短期借入金による        調達により78百万円の収入となりま
        した。
       （3）事業上及び財務上の対処すべき課題

         当第１四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新
        たに生じた課題はありません。
         なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めておりません。
       （4）経営方針・経営戦略等

         当第１四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更は
        ありません。
       （5）研究開発活動

         当第１四半期連結累計期間の当社グループ全体の研究開発費の総額は、39百万円であります。
         なお、当第１四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
       （6）資金の財源及び資金の流動性についての分析

         当第１四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、1,793百万円となり、前連結会計年度末と比べ
        345百万円の増加となりました。
         各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、（2）キャッシュ・フローの状況に記載しております。
      ３【経営上の重要な契約等】

        当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
                                  4/22









                                                           EDINET提出書類
                                         ウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社(E01061)
                                                             四半期報告書
     第３【提出会社の状況】
      １【株式等の状況】
       （１）【株式の総数等】
        ①【株式の総数】
                  種類                       発行可能株式総数（株）
        普通株式                                          27,200,000

        Ａ種優先株式                                           6,800,000

                  計                                34,000,000

     （注）当社の発行可能種類株式総数は、それぞれ普通株式27,200,000株、Ａ種優先株式6,800,000株となっております。
        なお、合計では34,000,000株となりますが、発行可能株式総数は27,200,000株とする旨定款に規定しております。
        ②【発行済株式】

              第１四半期会計期間末現
                                        上場金融商品取引所名
                           提出日現在発行数（株）
              在発行数（株）
        種類                                又は登録認可金融商品               内容
                            （2020年５月27日）
              （2020年３月31日）                          取引業協会名
                                        東京証券取引所
                                                     単元株式数
                                        ＪＡＳＤＡＱ
                    6,877,000             6,929,400                    100株
     普通株式
                                                     （注）２
                                        （スタンダード）
                                                     単元株式数
                    1,850,000             1,850,000                    100株
     Ａ種優先株式                                  非上場
                                                     （注）３
                    8,727,000             8,779,400             －          －
         計
     　（注）１.「提出日現在発行数」欄には、2020年５月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により
           発行された株式数は含まれておりません。
         ２．2020年５月22日付譲渡制限付株式の発行により普通株式が52,400株増加しております。
         ３．Ａ種優先株式の内容は次のとおりであります。
         （剰余金の配当）
         　当会社は当会社定款第38条第１項に定める剰余金の配当を行うときは、当該配当に係る基準日の最終の株主名
         簿に記載または記録されたＡ種優先株式を有する株主（以下「Ａ種優先株主」という。）またはＡ種優先株式の
         登録株式質権者（以下「Ａ種優先株式質権者」という。）に対し、普通株式を有する株主（以下「普通株主」と
         いう。）または普通株式の登録株式質権者（以下「普通登録株式質権者」という。）に対しての剰余金の配当に
         先立ち、Ａ種優先株式１株につき、当該配当において普通株式１株に対して交付する金銭の額に1.1を乗じた額
         （１円未満は切り捨てる。）の剰余金の配当、また当会社定款第38条第２項に定める中間配当を行う場合は普通
         株主と同じ額の配当（以下、これらの配当により支払われる金銭を併せて「Ａ種優先配当金」という。）を行
         う。
         　当会社は、普通株主および普通登録株式質権者に対して当会社定款第38条第１項に定める剰余金の配当または
         当会社定款第38条第２項に定める中間配当を行わないときは、Ａ種優先株主またはＡ種優先株式質権者に対して
         もそれぞれＡ種優先配当金の配当を行わない。
         　ある事業年度においてＡ種優先株主またはＡ種優先株式質権者に対し、Ａ種優先配当金の配当の全部または一
         部が行われなかったときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
         　Ａ種優先株主またはＡ種優先株式質権者に対しては、Ａ種優先配当金を超えて剰余金の配当を行わない。
         （残余財産の分配）
         　当会社は残余財産を分配するときは、Ａ種優先株主またはＡ種優先株式質権者に対し、普通株主および普通登
         録株式質権者に先立ち、Ａ種優先株式１株につきＡ種優先株式１株当たりの払込金額相当額の金銭を支払う。
         　Ａ種優先株主またはＡ種優先株式質権者に対しては、上記のほか、残余財産の分配は行わない。
         （議決権）
         　Ａ種優先株主は、株主総会において議決権を有しない。
         （株式の併合等）
         　当会社は法令に定める場合を除き、Ａ種優先株式について株式の併合、分割または無償割当を行わない。ま
         た、Ａ種優先株主に対し、募集株式、募集新株予約権及び募集新株予約権付社債の割当てを受ける権利を与えな
         い。
                                  5/22


                                                           EDINET提出書類
                                         ウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社(E01061)
                                                             四半期報告書
         （普通株式を対価とする取得請求権）
         　Ａ種優先株主は、Ａ種優先株式取得日以降いつでも、当会社に対し、Ａ種優先株式の取得を請求することがで
         きる。当会社は、Ａ種優先株式の取得と引換えに、Ａ種優先株式１株につき、転換比率を乗じた数の普通株式を
         交付する。転換比率は、当初1.0とする。取得と引換えに交付する普通株式の株に１株に満たない端数があると
         きは、これを切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第167条第３項に定める金銭の交付はしないも
         のとする。
         　なお、転換比率は、Ａ種優先株式取得日後、当会社が当社普通株式の株式分割（当会社普通株式の無償割当て
         を含む。以下、同じ。）または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。
         　　調整後転換比率　＝　調整前転換比率　×　分割（または併合）の比率
         　また、Ａ種優先株式取得日から３年以内に、当会社がＡ種優先株主以外の者に普通株式を新たに発行しまたは
         保有する普通株式を処分する場合（当会社またはその子会社（財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規
         則第８条第３項に定める子会社をいう。）の取締役その他の役員または従業員に割り当てた新株予約権の行使に
         より発行または処分される場合を除く。）には、次に定める算式をもって転換比率を調整するものとする。
                                （既発行株式数＋新規発行株式数および自己株式
                                の処分により交付される普通株式数）
           調整後転換比率　＝　調整前転換比率　×
                                         既発行株式数
         　上記算式において「既発行株式数」とは、Ａ種優先株式取得日における当社の発行済株式総数から自己株式数

         を控除した数に残存する新株予約権の対象となる株式数を加算した数とする。
         　さらに、Ａ種優先株式取得日後、当会社が合併、株式交換、株式移転または会社分割を行う場合その他これら
         の場合に準じ転換比率の調整を必要とする場合には、当会社はＡ種優先株主、Ａ種優先株式質権者に対して、あ
         らかじめ書面によりその旨ならびにその事由、調整後転換比率、適用の日およびその他必要な事項を通知した
         上、転換比率の調整を適切に行うものとする。
         （譲渡制限）
         　譲渡による当会社のＡ種優先株式の取得については、当会社取締役会の承認を要する。
         （除斥期間）
         　当会社定款第39条の規定は、Ａ種優先配当金についてこれを準用する。
         （会社法第322条第２項に規定する定款の定めの有無）
         　会社法第322条第２項に規定する定款の定めはありません。
         （議決権を有しないこととしている理由）
         　資本増強にあたり、既存の株主への影響を考慮したためであります。
       （２）【新株予約権等の状況】

        ①【ストックオプション制度の内容】
          該当事項はありません。
        ②【その他の新株予約権等の状況】

          該当事項はありません。
       （３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

          該当事項はありません。
       （４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

                発行済株式                              資本準備金増
                      発行済株式総        資本金増減額        資本金残高              資本準備金残
        年月日       総数増減数                              減額
                      数残高（株）         （百万円）        （百万円）              高（百万円）
                 （株）                              （百万円）
                       普通株式
                        6,877,000
     2020年１月１日～
                                   －               －      1,291
                    －                      1,467
     2020年３月31日
                      Ａ種優先株式
                        1,850,000
                                  6/22




                                                           EDINET提出書類
                                         ウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社(E01061)
                                                             四半期報告書
       （５）【大株主の状況】
          当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
       （６）【議決権の状況】

         　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記
         載することができないことから、直前の基準日（2019年12月31日）に基づく株主名簿による記載をしておりま
         す。
        ①【発行済株式】

                                                   2020年３月31日現在
                           株式数（株）            議決権の数（個）
             区分                                         内容
                                1,850,000           －           （注）
      無議決権株式                  Ａ種優先株式
      議決権制限株式（自己株式等）                             －       －            －
      議決権制限株式（その他）                             －       －            －

      完全議決権株式（自己株式等）                           468,200          －            －
                        普通株式
      完全議決権株式（その他）                          6,407,400         64,074             －
                        普通株式
                                  1,400         －            －
      単元未満株式                  普通株式
                                8,727,000           －            －
      発行済株式総数
                                   －     64,074             －
      総株主の議決権
      （注）Ａ種優先株式の内容は「第３　提出会社の状況　１株式等の状況（１）株式の総数等　②発行済株式」の内容に
         記載しております。
        ②【自己株式等】

                                                   2020年３月31日現在
                                                    発行済株式総数
                              自己名義所有        他人名義所有        所有株式数の        に対する所有株
      所有者の氏名又は名称              所有者の住所
                              株式数（株）        株式数（株）        合計（株）        式数の割合
                                                    （％）
     ウルトラファブリック
                   東京都八王子市明神
                                468,200        －       468,200          5.4
     ス・ホールディングス株
                   町三丁目20番６号
     式会社
                       －         468,200        －       468,200          5.4
           計
     （注）上記のほか、単元未満株式として自己株式を33株保有しております。
      ２【役員の状況】

        該当事項はありません。
                                  7/22







                                                           EDINET提出書類
                                         ウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社(E01061)
                                                             四半期報告書
     第４【経理の状況】
      １．要約四半期連結財務諸表の作成方法について
       　当社の要約四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内
       閣府令第64号）第93条の規定により、国際会計基準第34号「期中財務報告」に準拠して作成しております。
      ２．監査証明について

       　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（2020年１月１日から2020
       年３月31日まで）及び第１四半期連結累計期間（2020年１月１日から2020年３月31日まで）に係る要約四半期連結財
       務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
                                  8/22

















                                                           EDINET提出書類
                                         ウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社(E01061)
                                                             四半期報告書
      １【要約四半期連結財務諸表】
       （１）【要約四半期連結財政状態計算書】
                                                    （単位：百万円）
                                  前連結会計年度             当第１四半期連結会計期間
                           注記
                                 （2019年12月31日）               （2020年３月31日）
     資産
      流動資産
                            ９              1,448               1,793
       現金及び現金同等物
                            ９              1,597               1,719
       営業債権及びその他の債権
                            ９                0               18
       その他の金融資産
                                          2,269               2,269
       棚卸資産
                                           190               319
       その他の流動資産
                                          5,505               6,117
       流動資産合計
      非流動資産

                                          5,413               5,267
       有形固定資産
       使用権資産                                    908               854
                                          7,831               7,780
       のれん
                                          7,111               6,951
       無形資産
                            ９               973               980
       その他の金融資産
                                           272               337
       繰延税金資産
                                            5               5
       その他の非流動資産
                                         22,512               22,174
       非流動資産合計
                                         28,017               28,291
     資産合計
                                  9/22












                                                           EDINET提出書類
                                         ウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社(E01061)
                                                             四半期報告書
                                                    （単位：百万円）

                                  前連結会計年度             当第１四半期連結会計期間
                           注記
                                 （2019年12月31日）               （2020年３月31日）
     負債及び資本
      負債
       流動負債
                            ９              3,866               4,437
        有利子負債
                                           192               185
        リース負債
                            ９               826              1,009
        営業債務及びその他の債務
                                           233               512
        その他の金融負債
                                           11                0
        未払法人所得税等
                                           257               129
        引当金
                                           169               160
        その他の流動負債
                                          5,553               6,432
        流動負債合計
       非流動負債

                            ９             11,097               10,805
        有利子負債
                                           710               663
        リース負債
        退職給付に係る負債                                   211               206
                                           18               18
        引当金
                                           326               414
        繰延税金負債
                                           49               38
        その他の非流動負債
                                         12,412               12,144
        非流動負債合計
                                         17,965               18,576
       負債合計
      資本

                                          1,467               1,467
        資本金
                                          2,270               2,280
        資本剰余金
                                          6,924               6,802
        利益剰余金
                                          △ 259              △ 247
        自己株式
                                          △ 349              △ 586
        その他の資本の構成要素
                                         10,052                9,715
        親会社の所有者に帰属する持分合計
                                         10,052                9,715
       資本合計
                                         28,017               28,291
      負債及び資本合計
                                 10/22








                                                           EDINET提出書類
                                         ウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社(E01061)
                                                             四半期報告書
       （２）【要約四半期連結損益計算書及び要約四半期連結包括利益計算書】
        【要約四半期連結損益計算書】
         【第１四半期連結累計期間】
                                                    （単位：百万円）
                               　前第１四半期連結累計期間               　当第１四半期連結累計期間
                                （自　2019年１月１日               （自　2020年１月１日
                           注記
                               　　至　2019年３月31日）               　　至　2020年３月31日）
                            ７              2,740               2,771
     売上収益
                                         △ 1,345              △ 1,489
     売上原価
     売上総利益                                     1,395               1,282
                                         △ 1,076              △ 1,120

     販売費及び一般管理費
                                            1               9
     その他の収益
                                           △ ▶              △ 1
     その他の費用
                                           316               170
     営業利益
                                           19               31

     金融収益
                                          △ 129              △ 132
     金融費用
     税引前四半期利益                                      206                69
                                          △ 83               27
     法人所得税費用
                                           122                96
     四半期利益
     四半期利益の帰属

                                           122                96
      親会社の所有者
                                           －               －
      非支配持分
                                           122                96
      四半期利益
     １株当たり四半期利益

      基本的１株当たり四半期利益（円）                      ８              14.78               11.40
      希薄化後１株当たり四半期利益（円）                      ８              13.01               11.07
                                 11/22










                                                           EDINET提出書類
                                         ウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社(E01061)
                                                             四半期報告書
        【要約四半期連結包括利益計算書】
         【第１四半期連結累計期間】
                                                    （単位：百万円）
                               　前第１四半期連結累計期間               　当第１四半期連結累計期間
                                （自　2019年１月１日               （自　2020年１月１日
                           注記
                               　　至　2019年３月31日）               　　至　2020年３月31日）
                                           122                96
     四半期利益
     その他の包括利益

      純損益に振り替えられることのない項目
       その他の包括利益を通じて公正価値で測
                                           －               －
       定する資本性金融商品
                                           －               －
       確定給付制度の再測定
       項目合計                                    －               －
      純損益に振り替えられる可能性のある項目
                                          △ 77              △ 213
       キャッシュ・フロー・ヘッジ
                                          △ 16              △ 24
       在外営業活動体の換算差額
                                          △ 93              △ 237
       項目合計
                                          △ 93              △ 237
      その他の包括利益合計
                                           29              △ 140
     四半期包括利益
     四半期包括利益の帰属

                                           29              △ 140
      親会社の所有者
                                           －               －
      非支配持分
                                           29              △ 140
      四半期包括利益
                                 12/22












                                                           EDINET提出書類
                                         ウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社(E01061)
                                                             四半期報告書
       （３）【要約四半期連結持分変動計算書】
           前第１四半期連結累計期間（自　2019年１月１日　至　2019年３月31日）
                                                    （単位：百万円）
                              親会社の所有者に帰属する持分
                  注記                                      資本合計

                                            その他の
                            資本      利益
                     資本金                 自己株式      資本の      合計
                           剰余金      剰余金
                                            構成要素
                       1,409      2,306      6,757      △ 333     △ 140    10,000      10,000
     2019年１月１日残高
                        －      －     122      －      －     122      122
      四半期利益
                        －      －      －      －     △ 93     △ 93     △ 93
      その他の包括利益
                        －      －     122      －     △ 93      29      29
     四半期包括利益合計
                        －      －      －      22      －      22      22
      自己株式の処分
      ストック・オプション
                        －     △ 0     －      －      －     △ 0     △ 0
      の行使
                  ６      －      －    △ 198      －      －    △ 198     △ 198
      剰余金の配当
                        －      79      －      －      －      79      79
      株式に基づく報酬取引
                        －      79    △ 198      22      －     △ 97     △ 97
     所有者との取引額等合計
                       1,409      2,385      6,682      △ 311     △ 233     9,932      9,932
     2019年３月31日残高
           当第１四半期連結累計期間（自　2020年１月１日　至　2020年３月31日）

                                                    （単位：百万円）
                              親会社の所有者に帰属する持分
                  注記                                      資本合計

                                            その他の
                            資本      利益
                     資本金                 自己株式      資本の      合計
                           剰余金      剰余金
                                            構成要素
                       1,467      2,270      6,924      △ 259     △ 349    10,052      10,052
     2020年１月１日残高
                        －      －      96      －      －      96      96
      四半期利益
                        －      －      －      －    △ 237     △ 237     △ 237
      その他の包括利益
                        －      －      96      －    △ 237     △ 140     △ 140
     四半期包括利益合計
      ストック・オプション
                        －     △ 2     －      12      －      10      10
      の行使
                  ６      －      －    △ 218      －      －    △ 218     △ 218
      剰余金の配当
                        －      11      －      －      －      11      11
      株式に基づく報酬取引
                        －      10    △ 218      12      －    △ 197     △ 197
     所有者との取引額等合計
                       1,467      2,280      6,802      △ 247     △ 586     9,715      9,715
     2020年３月31日残高
                                 13/22








                                                           EDINET提出書類
                                         ウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社(E01061)
                                                             四半期報告書
       （４）【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                    （単位：百万円）
                               　前第１四半期連結累計期間               　当第１四半期連結累計期間
                                （自　2019年１月１日               （自　2020年１月１日
                           注記
                               　　至　2019年３月31日）               　　至　2020年３月31日）
     営業活動によるキャッシュ・フロー
                                           206                69
      税引前四半期利益
                                           331               345
      減価償却費及び償却費
                                          △ 19               △ 6
      金融収益
                                           129               132
      金融費用
      固定資産除売却損益（△は益）                                      0               1
                                          △ 431               △ 9
      棚卸資産の増減額
                                           196              △ 131
      営業債権及びその他の債権の増減額
                                           15               196
      営業債務及びその他の債務の増減額
                                          △ 82              △ 209
      その他
               小計                            346               389
                                            0               0
      利息の受取額
                                          △ 57              △ 58
      利息の支払額
                                          △ 140               △ 12
      法人所得税の支払額
                                           149               320
      営業活動によるキャッシュ・フロー
     投資活動によるキャッシュ・フロー

                                          △ 82              △ 21
      有形固定資産の取得による支出
                                           －              △ 23
      無形資産の取得による支出
                                           △ 5              △ 5
      その他
                                          △ 87              △ 49
      投資活動によるキャッシュ・フロー
     財務活動によるキャッシュ・フロー

                                           500                －
      短期借入金の純増減額
                                           －               850
      短期借入れによる収入
                                           －              △ 305
      短期借入金の返済による支出
                                          △ 210              △ 208
      長期借入金の返済による支出
                                          △ 198              △ 218
      配当金の支払額
                                           －              △ 51
      リース負債の返済による支出
                                          △ 14               10
      その他
                                           78               78
      財務活動によるキャッシュ・フロー
     現金及び現金同等物に係る換算差額                                       2              △ ▶
     現金及び現金同等物の増減額                                      142               345
                                          1,248               1,448
     現金及び現金同等物の期首残高
                                          1,389               1,793
     現金及び現金同等物の四半期末残高
                                 14/22







                                                           EDINET提出書類
                                         ウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社(E01061)
                                                             四半期報告書
       【要約四半期連結財務諸表注記】
        １．報告企業
         　ウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社（以下「当社」という。）は日本に所在する株式会社で
         あり、東京証券取引所　ジャスダック市場　スタンダードに上場しております。その登記している本社及び主要
         な事業所の住所は、当社のホームページ（URL                      https://www.ultrafabricshd.co.jp/）で開示しております。当
         社及び子会社（以下「当社グループ」という。）は、ポリウレタンレザーの開発、製造及び販売を主な事業とし
         ております。
        ２．作成の基礎

         ①　IFRSに準拠している旨
          　当社グループの要約四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規
          則」（平成19年内閣府令第64号）第１条の２の「指定国際会計基準特定会社」の要件を満たすことから、同第
          93条の規定により、国際会計基準第34号「期中財務報告」に準拠して作成しております。
          　要約四半期連結財務諸表は、年次連結財務諸表で要求されている全ての情報が含まれていないため、前連結
          会計年度の連結財務諸表と併せて利用されるべきものであります。
          　2020年３月31日に終了する第１四半期連結累計期間の要約四半期連結財務諸表は、2020年５月27日に取締役
          会によって承認されております。
         ②　測定の基礎

          　当社グループの要約四半期連結財務諸表は、公正価値で測定されている金融商品等を除き、取得原価を基礎
          として作成しております。
         ③　機能通貨及び表示通貨

          　当社グループの要約四半期連結財務諸表は、当社の機能通貨である日本円で表示されており、また特に記載
          がない限り、百万円未満を四捨五入して表示しております。
        ３．重要な会計方針

         　要約四半期連結財務諸表において適用する重要な会計方針は、前連結会計年度に係る連結財務諸表において適
         用した会計方針と同一であります。
         　なお、当第１四半期連結累計期間の法人所得税費用は、見積年次実効税率を基に算定しております。
        ４．重要な判断及び見積り

         　要約四半期連結財務諸表の作成に当たって、当社グループは、将来に関する見積り及び仮定の設定を行ってお
         ります。また、当社グループの会計方針を適用する過程において、当社グループの経営者は、要約四半期連結財
         務諸表で認識される金額に重要な影響を与えるような判断を行っております。
         　会計上の見積りの結果は、その性質上、関連する実際の結果と異なる場合があります。                                         見積り及びその基礎と
         なる仮定は継続して見直しており、会計上の見積りの見直しによる影響は、その見積りを見直した期間と影響を
         受ける将来の期間において認識されます。
         　重要な会計上の見積り及び見積りを伴う判断は要約四半期連結財務諸表が公表される時点において最も適した
         情報に基づいております           。 新型コロナウイルスの感染拡大による影響については、一定程度の期間が続くと想
         定し、その後の回復を前提に将来キャッシュ・フローに反映することで、のれん等の減損の兆候の有無の検討を
         行いました。その結果、減損の兆候は生じておりませんでしたので、減損損失を認識しておりません。
         　本要約四半期連結財務諸表の金額に重要な影響を与える見積り及び判断は、以下を除き前連結会計年度に係る
         連結財務諸表と同様であります。
         ・営業債権に係る貸倒引当金
          取引先に対する売掛債権の一部につき、回収が困難となる可能性を合理的に見積もった結果、64百万円を当第
         １四半期会計期間において、「販売費及び一般管理費」に貸倒引当金繰入額として計上しました。
                                 15/22





                                                           EDINET提出書類
                                         ウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社(E01061)
                                                             四半期報告書
        ５．セグメント情報
         (1）一般情報
          　当社グループの事業内容は、合成皮革製品製造及び販売事業のみであり、区分すべき事業セグメントが存在
          しないため、報告セグメントは単一となっております。
         (2）製品及びサービスに関する情報

          　製品及びサービスの区分が報告セグメントと同一であるため、記載を省略しております。
         (3）地域別に関する情報

          外部顧客からの売上収益
           前第１四半期連結累計期間（自　2019年１月１日　至　2019年３月31日）
                                                    （単位：百万円）
                           日本       北米       欧州     その他の地域         合計

                             162      2,134        152       292      2,740
          売上収益
           当第１四半期連結累計期間（自　2020年１月１日　至　2020年３月31日）

                                                    （単位：百万円）
                           日本       北米       欧州     その他の地域         合計

          売上収益                    183      1,904        168       516      2,771
           　上記の収益情報は、顧客の所在地に基づいています。

         (4）主要顧客

          　単一の外部顧客への収益のうち、四半期連結損益計算書の収益の10％以上を占める顧客がないため、記載を
          省略しております。
        ６．配当金

         　配当金の支払額は、次のとおりです。
          前第１四半期連結累計期間（自　2019年１月１日　至　2019年３月31日）
                         配当金の総額          １株当たり
         決議        株式の種類                             基準日        効力発生日
                          （百万円）         配当額（円）
                               150        24.00
               普通株式                            2018年12月31日         2019年３月29日
     2019年３月28日
     定時株主総会                          48        26.00
               Ａ種優先株式                            2018年12月31日         2019年３月29日
          当第１四半期連結累計期間（自　2020年１月１日　至　2020年３月31日）

                         配当金の総額          １株当たり
         決議        株式の種類                             基準日        効力発生日
                          （百万円）         配当額（円）
                               167        26.00
               普通株式                            2019年12月31日         2020年３月30日
     2020年３月27日
     定時株主総会                          52        28.00
               Ａ種優先株式                            2019年12月31日         2020年３月30日
                                 16/22







                                                           EDINET提出書類
                                         ウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社(E01061)
                                                             四半期報告書
        ７．売上収益
         　用途別に分解した収益及び顧客との契約から認識された収益は以下のとおりです。
                                                    （単位：百万円）
                                前第１四半期連結累計期間               当第１四半期連結累計期間

                                 （自　2019年１月１日               （自　2020年１月１日
                                  至　2019年３月31日）               至　2020年３月31日）
     用途別
      家具用                                     983               763
      自動車用                                     586               888
      航空機用                                     280               342
                                           891               778
      その他
                 合計                          2,740               2,771
        ８．１株当たり利益

         (1）基本的１株当たり四半期利益の算定上の基礎
          　基本的１株当たり四半期利益及びその算定上の基礎は、次のとおりです。
                                前第１四半期連結累計期間               当第１四半期連結累計期間
                                 （自　2019年１月１日               （自　2020年１月１日
                                  至　2019年３月31日）               至　2020年３月31日）
     親会社の所有者に帰属する四半期               利益  （百万円）                     122               96
      親会社の普通株式に帰属しない四半期                  利益
                                           △30               △23
     （Ａ種優先株式に帰属する四半期               利益  ）（百万円）
     基本的１株当たり四半期           利益  の計算に使用する四半期
                                                           73
                                            92
     利益  （百万円）
     基本的加重平均普通株式数（株）                                                  6,419,537
                                        6,245,256
     基本的１株当たり四半期利益（円）                                                    11.40
                                          14.78
         (2）希薄化後１株当たり四半期利益の算定上の基礎

          　希薄化後１株当たり四半期利益及びその算定上の基礎は、次のとおりです。
                                前第１四半期連結累計期間               当第１四半期連結累計期間
                                 （自　2019年１月１日               （自　2020年１月１日
                                  至　2019年３月31日）               至　2020年３月31日）
     基本的１株当たり四半期           利益  の計算に使用する四半期
                                                           73
                                            92
     利益  （百万円）
      四半期利益調整額（百万円）                                      －               －
     希薄化後１株当たり四半期            利益  の計算に使用する四半
                                            92               73
     期 利益  （百万円）
     基本的加重平均普通株式数（株）                                                  6,419,537

                                        6,245,256
     希薄化効果を有する潜在的普通株式の影響（株）
                                                        189,137
                                         845,755
      ストックオプション
     希薄化後１株当たり四半期            利益  の計算に使用する加重
                                        7,091,011               6,608,674
     平均普通株式数（株）
     希薄化後１株当たり四半期利益（円）                                                    11.07

                                          13.01
                                 17/22





                                                           EDINET提出書類
                                         ウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社(E01061)
                                                             四半期報告書
        ９．金融商品の公正価値
         (1）公正価値ヒエラルキーのレベル別分類
          　金融商品の公正価値ヒエラルキーは、レベル１からレベル３までを次のように分類しております。
           レベル１：活発な市場における公表価格により測定された公正価値
           レベル２：レベル１以外の、観察可能な価格を直接又は間接的に使用して算出された公正価値
           レベル３：観察可能な市場データに基づかないインプットを含む、評価技法から算出された公正価値
          　経常的に公正価値で測定する金融商品の公正価値ヒエラルキーに基づくレベル別分類は、次のとおりです。

           前連結会計年度（2019年12月31日）
                                                    （単位：百万円）
                              レベル１        レベル２        レベル３

                                                       合計
     金融資産
      純損益を通じて公正価値で測定する金融資産
       その他の金融資産
       　保険積立金                           －        223         －        223
                                  －        －        －        －
        デリバティブ債権
               合計                   －        223         －        223
     金融負債
      純損益を通じて公正価値で測定する金融負債
       その他の金融負債
                                  －        233         －        233
        デリバティブ債務
               合計                   －        233         －        233
           当第１四半期連結会計期間（2020年３月31日）

                                                    （単位：百万円）
                              レベル１        レベル２        レベル３
                                                       合計
     金融資産
      純損益を通じて公正価値で測定する金融資産
       その他の金融資産
       　保険積立金                           －        229         －        229
                                  －        18        －        18
       　デリバティブ債権
               合計                   －        247         －        247
     金融負債
      純損益を通じて公正価値で測定する金融負債
       その他の金融負債
        デリバティブ債務                          －        512         －        512
               合計                   －        512         －        512
          　公正価値ヒエラルキーのレベル間の振替は、振替を生じさせた事象又は状況の変化が生じた日に認識してお

          ります。前連結会計年度及び当第１四半期連結会計期間において、公正価値レベル１とレベル２の間の重要な
          振替は行われておりません。なお、レベル３に区分される金融商品はありません。
                                 18/22






                                                           EDINET提出書類
                                         ウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社(E01061)
                                                             四半期報告書
          　経常的に償却原価で測定する金融商品の公正価値ヒエラルキーに基づくレベル別分類は、次のとおりです。
           前連結会計年度（2019年12月31日）
                                                    （単位：百万円）

                                            公正価値
                          帳簿価額
                                 レベル１       レベル２       レベル３
                                                        合計
     金融資産
      償却原価で測定する金融資産
                             1,448              1,448              1,448
       現金及び現金同等物                              －              －
                             1,597              1,597              1,597
       営業債権及びその他の債権                              －              －
       その他の金融資産
                              58              58              58
        敷金及び保証金                             －              －
                              693              693              693
                                     －              －
        その他
                             3,796              3,796              3,796
              合計                        －              －
     金融負債
      償却原価で測定する金融負債
                              826              826              826
       営業債務及びその他の債務                              －              －
       有利子負債
                             2,107              2,107              2,107
        短期借入金                             －              －
                            12,857              12,857              12,857
                                     －              －
        長期借入金
                            15,790              15,790              15,790
              合計                        －              －
           当第１四半期連結会計期間（2020年３月31日）

                                                    （単位：百万円）
                                            公正価値
                          帳簿価額
                                 レベル１       レベル２       レベル３
                                                        合計
     金融資産
      償却原価で測定する金融資産
                             1,793              1,793              1,793
       現金及び現金同等物                              －              －
                             1,719              1,719              1,719
       営業債権及びその他の債権                              －              －
       その他の金融資産
                              57              57              57
        敷金及び保証金                             －              －
                              695              695              695
                                     －              －
        その他
                             4,263              4,263              4,263
              合計                        －              －
     金融負債
      償却原価で測定する金融負債
                             1,009              1,009              1,009
       営業債務及びその他の債務                              －              －
       有利子負債
                             2,649              2,649              2,649
        短期借入金                             －              －
                            12,593              12,593              12,593
                                     －              －
        長期借入金
              合計              16,251         －     16,251         －     16,251
                                 19/22





                                                           EDINET提出書類
                                         ウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社(E01061)
                                                             四半期報告書
         (2）公正価値と帳簿価額の比較
          　金融商品の公正価値と帳簿価額の比較は、次のとおりです。なお、帳簿価額と公正価値が極めて近似してい
          る金融商品及び経常的に公正価値で測定する金融商品については、次の表には含めておりません。
                                                    （単位：百万円）
                               前連結会計年度               当第１四半期連結会計期間

                              （2019年12月31日）                  （2020年３月31日）
                            帳簿価額         公正価値         帳簿価額         公正価値

     金融負債
      償却原価で測定する金融負債
                               2,107         2,107
       短期借入金                                         2,649         2,649
                               12,857         12,857
                                                12,593         12,593
       長期借入金
                               14,964         14,964
              合計                                  15,242         15,242
         (3）公正価値の算定方法

          　金融商品の公正価値の算定方法は、次のとおりです。
          （ⅰ）現金及び現金同等物、営業債権及びその他の債権
            　これらは短期間で決済されるため、公正価値は帳簿価額に近似することから、当該帳簿価額によってお
            ります。
          （ⅱ）デリバティブ債権、デリバティブ債務
            　デリバティブの公正価値は、契約先の金融機関等から提示された価格等に基づき測定しております。
          （ⅲ）保険積立金
            　保険積立金の公正価値は、前連結会計年度末及び当第１四半期連結会計期間末時点での解約返戻金によ
            り測定しております。
          （ⅳ）   敷金及び保証金
            　敷金及び保証金の公正価値は帳簿価額に近似することから、当該帳簿価額によっております。
          （ⅴ）営業債務及びその他の債務、短期借入金
            　これらは短期間で決済されるため、公正価値は帳簿価額に近似することから、当該帳簿価額によってお
            ります。
          （ⅵ）長期借入金
             長期借入金のうち変動金利のものについては、適用される金利が市場での利率変動を即座に反映するた
            め当社の信用リスクに変更がなく、公正価値は帳簿価額に近似することから、当該帳簿価額によっており
            ます。
            　長期借入金のうち固定金利のものについては、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定さ
            れる利率で割り引いて算定する方法によっております。
        10．後発事象

         　該当事項はありません。
      ２【その他】

      　該当事項はありません。
                                 20/22







                                                           EDINET提出書類
                                         ウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社(E01061)
                                                             四半期報告書
     第二部【提出会社の保証会社等の情報】
          　該当事項はありません。
                                 21/22




















                                                           EDINET提出書類
                                         ウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社(E01061)
                                                             四半期報告書
                       独立監査人の四半期レビュー報告書
                                                     2020年５月27日

     ウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社

      取締役会　御中

                         EY新日本有限責任監査法人

                             指定有限責任社員

                                      公認会計士
                                              丸山　高雄      　　印
                             業務執行社員
                             指定有限責任社員

                                      公認会計士
                                              北村　康行       　印
                             業務執行社員
     　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているウルトラファブ

     リックス・ホールディングス株式会社の2020年１月１日から2020年12月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期
     間（2020年１月１日から2020年３月31日まで）及び第１四半期連結累計期間（2020年１月１日から2020年３月31日まで）
     に係る要約四半期連結財務諸表、すなわち、要約四半期連結財政状態計算書、要約四半期連結損益計算書、要約四半期連
     結包括利益計算書、要約四半期連結持分変動計算書、要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び要約四半期連結財務
     諸表注記について四半期レビューを行った。
     要約四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第93条の規定により国際会計基準第
     34号「期中財務報告」に準拠して要約四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬
     による重要な虚偽表示のない要約四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を
     整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

     　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から要約四半期連結財務諸表に対
     する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準
     拠して四半期レビューを行った。
     　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質
     問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認
     められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
     　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
     監査人の結論
     　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の要約四半期連結財務諸表が、国際会計基準第34号「期中財務報
     告」に準拠して、ウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社及び連結子会社の2020年３月31日現在の財政状態
     並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していない
     と信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　上

     （注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

          書提出会社）が別途保管しております。
        ２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれておりません。
                                 22/22

PDFをダウンロード

関連コンテンツ