SBI米国中小型割安株ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | SBI米国中小型割安株ファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年6月5日
【ファンド名】 SBI米国中小型割安株ファンド
【発行者名】 SBIアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 梅本 賢一
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木一丁目6番1号
【事務連絡者氏名】 中村 慎吾
【連絡場所】 東京都港区六本木一丁目6番1号
【電話番号】 03-6229-0170
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
「SBI米国中小型割安株ファンド」(以下、「当ファンド」といいます。)について、繰上償還の手続
きを開始することが決定致しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第14号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
イ.信託終了(繰上償還)の年月日
2020年 7月31日(予定)
当ファンドの信託終了(繰上償還)の書面決議において、議決権を行使することができる受益者の議
決権の3分の2以上にあたる多数の賛成をもって可決された場合、信託を終了します。
ロ.信託終了(繰上償還)に係る決定に至った理由
当ファンドは、受益権の口数が投資信託約款に定められた10億口を大きく下回る状態が継続してお
り、今後も純資産残高の回復が見込み難く、本来の商品性を維持した効率的な運用を継続することが
困難な状況であると考えられることから、当該投資信託約款の規定に基づき信託終了(繰上償還)の
手続きを行うこととしました。
ハ.信託終了(繰上償還)に係る決定に関する情報の受益者に対する提供または公衆縦覧
2020年 6月9日現在の当ファンドの知れている受益者に対して、繰上償還に関する情報を記載した書
面を交付します。
委託会社のホームページ(http://www.sbiam.co.jp/)に繰上償還に関するお知らせを掲載します。
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