アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジあり)、アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし) 臨時報告書(内国特定有価証券)

                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      臨時報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2020年7月7日      提出
      【ファンド名】                      アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジあり)
                            アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし)
      【発行者名】                      三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        猿田 隆
      【本店の所在の場所】                      東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
      【事務連絡者氏名】                      土屋 裕子
      【連絡場所】                      東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
      【電話番号】                      03-6205-1649
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
                                 1/3















                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     1【提出理由】

     アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジあり)、アッシュモア新興国短期社債

     ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかか
     る信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開
     示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
     2【報告内容】

     令和   2年  4月27日にファンドは第69期計算期間を終了しました。

     令和   2年  5月26日にファンドは第70期計算期間を終了しました。
     令和   2年  6月26日にファンドは第71期計算期間を終了しました。
     当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
     アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジあり)

                                             第69計算期間

                  計算期間                          自  令和   2年  3月27日
                                            至  令和   2年  4月27日
     1万口当たり収益分配金                                                      35 円
     期末純資産総額                                                  192,308,122      円
     期末受益権口数                                                  297,335,906      口
     期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                     6,468   円
     期中騰落率                                                     4.89  %
                                             第70計算期間

                  計算期間                          自  令和   2年  4月28日
                                            至  令和   2年  5月26日
     1万口当たり収益分配金                                                      35 円
     期末純資産総額                                                  203,763,583      円
     期末受益権口数                                                  296,340,568      口
     期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                     6,876   円
     期中騰落率                                                     6.85  %
                                             第71計算期間

                  計算期間                          自  令和   2年  5月27日
                                            至  令和   2年  6月26日
     1万口当たり収益分配金                                                      35 円
     期末純資産総額                                                  215,309,093      円
     期末受益権口数                                                  296,344,977      口
     期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                     7,265   円
     期中騰落率                                                     6.17  %
                                 2/3


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし)

                                             第69計算期間

                  計算期間                          自  令和   2年  3月27日
                                            至  令和   2年  4月27日
     1万口当たり収益分配金                                                      35 円
     期末純資産総額                                                  105,483,238      円
     期末受益権口数                                                  136,517,220      口
     期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                     7,727   円
     期中騰落率                                                     1.32  %
                                             第70計算期間

                  計算期間                          自  令和   2年  4月28日
                                            至  令和   2年  5月26日
     1万口当たり収益分配金                                                      35 円
     期末純資産総額                                                  103,154,792      円
     期末受益権口数                                                  125,284,730      口
     期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                     8,234   円
     期中騰落率                                                     7.01  %
                                             第71計算期間

                  計算期間                          自  令和   2年  5月27日
                                            至  令和   2年  6月26日
     1万口当たり収益分配金                                                      35 円
     期末純資産総額                                                  108,699,759      円
     期末受益権口数                                                  125,285,262      口
     期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                     8,676   円
     期中騰落率                                                     5.79  %
                                 3/3








PDFをダウンロード

関連コンテンツ

このエントリーをはてなブックマークに追加

書類提出日で検索

今日注目の企業・投資家

お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。