アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジあり)、アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジあり)、アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年7月7日 提出
【ファンド名】 アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジあり)
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/3
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジあり)、アッシュモア新興国短期社債
ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかか
る信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開
示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
令和 2年 4月27日にファンドは第69期計算期間を終了しました。
令和 2年 5月26日にファンドは第70期計算期間を終了しました。
令和 2年 6月26日にファンドは第71期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジあり)
第69計算期間
計算期間 自 令和 2年 3月27日
至 令和 2年 4月27日
1万口当たり収益分配金 35 円
期末純資産総額 192,308,122 円
期末受益権口数 297,335,906 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 6,468 円
期中騰落率 4.89 %
第70計算期間
計算期間 自 令和 2年 4月28日
至 令和 2年 5月26日
1万口当たり収益分配金 35 円
期末純資産総額 203,763,583 円
期末受益権口数 296,340,568 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 6,876 円
期中騰落率 6.85 %
第71計算期間
計算期間 自 令和 2年 5月27日
至 令和 2年 6月26日
1万口当たり収益分配金 35 円
期末純資産総額 215,309,093 円
期末受益権口数 296,344,977 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,265 円
期中騰落率 6.17 %
2/3
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし)
第69計算期間
計算期間 自 令和 2年 3月27日
至 令和 2年 4月27日
1万口当たり収益分配金 35 円
期末純資産総額 105,483,238 円
期末受益権口数 136,517,220 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,727 円
期中騰落率 1.32 %
第70計算期間
計算期間 自 令和 2年 4月28日
至 令和 2年 5月26日
1万口当たり収益分配金 35 円
期末純資産総額 103,154,792 円
期末受益権口数 125,284,730 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,234 円
期中騰落率 7.01 %
第71計算期間
計算期間 自 令和 2年 5月27日
至 令和 2年 6月26日
1万口当たり収益分配金 35 円
期末純資産総額 108,699,759 円
期末受益権口数 125,285,262 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,676 円
期中騰落率 5.79 %
3/3