ＵＢＳニュー・メジャー・バランス・ファンド（毎月分配型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＵＢＳニュー・メジャー・バランス・ファンド（毎月分配型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年6月5日 提出
【ファンド名】 ＵＢＳニュー・メジャー・バランス・ファンド（毎月分配型）
【発行者名】 ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 三木 桂一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 大手町ファーストスクエア
【事務連絡者氏名】 佐井 経堂
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 大手町ファーストスクエア
【電話番号】 03-5293-3667
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の５第４項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第２項第４号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
２【報告内容】
ＵＢＳニュー・メジャー・バランス・ファンド（毎月分配型）
自 2020年 2月26日
計算期間
至 2020年 3月25日
1万口当たり収益分配金 20円
期末純資産総額 6,465,734,199 円
期末受益権口数 9,901,699,760 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 6,530 円
期中騰落率 △22.39 ％
自 2020年 3月26日
計算期間
至 2020年 4月27日
1万口当たり収益分配金 20円
期末純資産総額 6,544,834,043 円
期末受益権口数 9,842,740,269 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 6,649 円
期中騰落率 2.13 ％
自 2020年 4月28日
計算期間
至 2020年 5月25日
1万口当たり収益分配金 20円
期末純資産総額 6,875,680,676 円
期末受益権口数 9,838,671,669 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 6,988 円
期中騰落率 5.40 ％
2/2
