ノムラ・ファンド・セレクト－ヨーロピアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ノムラ・ファンド・セレクト－ヨーロピアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年５月29日
【発行者名】 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
（Global Funds Trust Company）
【代表者の役職氏名】 取締役 フランソワ・ジョン
（Francois John, Director）
【本店の所在の場所】 ケイマン諸島、KY1－1104、グランド・ケイマン、
ウグランド・ハウス、私書箱309
（PO Box 309, Ugland House,
Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands）
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 竹 野 康 造
弁護士 大 西 信 治
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 竹 野 康 造
弁護士 大 西 信 治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03（6212）8316
【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
ノムラ・ファンド・セレクト－ヨーロピアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
（Nomura Fund Select -European High Yield Bond Fund）
【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券の金額】
ユーロ建て毎月分配型： 100億ユーロ（約１兆1,955億円）を上限とします。
ユーロ建て年１回分配型： 100億ユーロ（約１兆1,955億円）を上限とします。
米ドル建て毎月分配型： 100億米ドル（約１兆883億円）を上限とします。
米ドル建て年１回分配型： 100億米ドル（約１兆883億円）を上限とします。
米ドル建て（ブラジルレアルコース）毎月分配型： 100億米ドル（約１兆883億円）を上限とします。
米ドル建て（ブラジルレアルコース）年１回分配型：100億米ドル（約１兆883億円）を上限とします。
米ドル建て（トルコリラコース）毎月分配型： 100億米ドル（約１兆883億円）を上限とします。
米ドル建て（トルコリラコース）年１回分配型： 100億米ドル（約１兆883億円）を上限とします。
（注１）ユーロおよびアメリカ合衆国ドル（以下「米ドル」といいます。）の円貨
換算は、2020年３月31日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買
相場の仲値である、１ユーロ＝119.55円および１米ドル＝108.83円により
ます。
（注２）本書の中で金額および比率を表示する場合、適宜の単位に四捨五入してい
る場合があります。従って、合計の数字が一致しない場合があります。ま
た、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率
で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入してあります。従って、本書中の
同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もあります。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、半期報告書を提出いたしましたので、2020年２月28日に提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）
の関係情報を下表のとおり新たな情報により追加・更新するため、また、申込取扱場所の所在地に関する注記を追加し、それ
に伴い払込取扱場所の記載を訂正するため、投資リスクの参考情報を更新するため、ＥＤＩＮＥＴ（金融庁の開示書類閲覧
ホームページ）のURLを更新するため、本訂正届出書を提出するものです。
なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いておりますので、訂正前の換
算レートとは異なっております。
２【訂正の内容】
(1）半期報告書に係る訂正
原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容と同一内容に更新または追加されます。
原届出書 半期報告書 訂正の方法
第二部 ファンド情報
第１ ファンドの状況
１ ファンドの性格
（３）ファンドの仕 （ⅲ）資本金の額 ４ 管理会社の概況 （１）資本金の額 更新
組み
③ 管理会社の概
況
（１）投資状況 （１）投資状況 更新
１ ファンドの運用状況
追加または
（３）運用実績 （２）運用実績
５ 運用状況 更新
（４）販売及び買戻
２ 販売及び買戻しの実績 追加
しの実績
第３ ファンドの経理状況
３ ファンドの経理状況 追加
１ 財務諸表
第三部 特別情報
第１ 管理会社の概況 （１）資本金の額 （１）資本金の額 更新
１ 管理会社の概況
４ 管理会社の概況
（２）事業の内容及
２ 事業の内容及び営業の概況 更新
び営業の状況
５ その他 （３）その他 追加
＊ 半期報告書の記載内容は、以下のとおりです。（「５ 管理会社の経理の概況」は、訂正内容に該当しないため省略
します。）
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１ ファンドの運用状況
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー（Global Funds Trust Company）（以下「管理会社」といいます。）によ
り管理されるノムラ・ファンド・セレクト－ヨーロピアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（Nomura Fund Select -
European High Yield Bond Fund）（以下「ファンド」といいます。）の運用状況は以下のとおりです。
（１）投資状況
資産別および地域別の投資状況
（2020年３月末日現在）
資産の種類 国名 時価合計（ユーロ） 投資比率（％）
イギリス 3,710,900 11.83
固定利付債
イタリア 2,831,003 9.03
フランス 2,680,721 8.55
ドイツ 2,246,306 7.16
アメリカ合衆国 1,926,821 6.14
オランダ 1,816,178 5.79
ルクセンブルグ 1,546,540 4.93
スウェーデン 952,812 3.04
日本 844,032 2.69
デンマーク 644,930 2.06
スペイン 274,596 0.88
アイルランド 262,671 0.84
ジャージー 256,212 0.82
チェコ共和国 155,400 0.50
ヴァージン諸島 154,912 0.49
マン島 97,500 0.31
ルーマニア 89,591 0.29
ＥＵ 89,150 0.28
メキシコ 88,491 0.28
国際機関 79,000 0.25
小計 20,747,767 66.16
イギリス 1,500,404 4.78
変動利付債
イタリア 1,083,256 3.45
オランダ 1,015,045 3.24
スペイン 780,691 2.49
アメリカ合衆国 515,126 1.64
ルクセンブルグ 359,246 1.15
ポルトガル 298,515 0.95
フランス 156,878 0.50
ドイツ 133,687 0.43
スイス 103,236 0.33
スウェーデン 92,863 0.30
キプロス 92,800 0.30
小計 6,131,745 19.55
ルクセンブルグ 797,750 2.54
ＰＩＫ証券
オランダ 285,336 0.91
イギリス 167,398 0.53
シンガポール 98,000 0.31
小計 1,348,484 4.30
フランス 244,110 0.78
ステップ・アップ／ダウン債
小計 244,110 0.78
フランス 125,312 0.40
国債
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小計 125,312 0.40
オランダ 239,228 0.76
その他債券
ケイマン諸島 175,216 0.56
アメリカ合衆国 90,000 0.29
スウェーデン 75,600 0.24
小計 580,044 1.85
小計 29,177,461 93.04
現金およびその他の資産（負債控除後） 2,181,750 6.96
合計 31,359,211
100.00
（純資産総額） （約3,749百万円）
（注１）投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
（注２）ユーロおよびアメリカ合衆国ドル（以下「米ドル」といいます。）の円貨換算は、2020年３月31日現在の株式会社三
菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値である、１ユーロ＝119.55円および１米ドル＝108.83円によります。
（注３）ファンドは、ケイマン諸島の法律に基づいて設立されていますが、ファンド証券は、ユーロ建または米ドル建のため
以下の金額表示は別段の記載がない限りユーロ貨または米ドル貨をもって行います。
（注４）本書の中で金額および比率を表示する場合、適宜の単位に四捨五入している場合があります。従って、合計の数字が
一致しない場合があります。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算
のうえ、必要な場合四捨五入してあります。従って、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合
もあります。
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（２）運用実績
① 純資産の推移
2020年３月末日および同日前１年間における各月末の純資産の推移は次のとおりです。
ユーロ建て毎月分配型
純資産総額 １口当たり純資産価格
ユーロ 円 ユーロ 円
2019 年４月末日 559,962.38 66,943,503 10.48 1,253
５月末日 552,209.18 66,016,607 10.34 1,236
６月末日 563,056.74 67,313,433 10.54 1,260
７月末日 553,789.04 66,205,480 10.60 1,267
８月末日 552,236.23 66,019,841 10.67 1,276
９月末日 553,304.33 66,147,533 10.67 1,276
10月末日 551,082.27 65,881,885 10.63 1,271
11月末日 535,534.77 64,023,182 10.70 1,279
12月末日 540,787.93 64,651,197 10.81 1,292
2020 年１月末日 542,255.73 64,826,673 10.85 1,297
２月末日 418,295.17 50,007,188 10.62 1,270
３月末日 363,006.33 43,397,407 9.14 1,093
ユーロ建て年１回分配型
純資産総額 １口当たり純資産価格
ユーロ 円 ユーロ 円
2019 年４月末日 1,789,165.17 213,894,696 11.02 1,317
５月末日 1,793,285.08 214,387,231 10.88 1,301
６月末日 1,850,809.18 221,264,237 11.10 1,327
７月末日 1,871,116.56 223,691,985 11.17 1,335
８月末日 1,714,516.16 204,970,407 11.26 1,346
９月末日 2,048,350.30 244,880,278 11.26 1,346
10月末日 2,045,075.74 244,488,805 11.23 1,343
11月末日 2,366,130.46 282,870,896 11.31 1,352
12月末日 2,409,850.67 288,097,648 11.43 1,366
2020 年１月末日 2,442,866.53 292,044,694 11.49 1,374
２月末日 2,402,692.87 287,241,933 11.26 1,346
３月末日 2,063,564.62 246,699,150 9.70 1,160
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米ドル建て毎月分配型
純資産総額 １口当たり純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
2019 年４月末日 2,326,706.28 253,215,444 11.24 1,223
５月末日 2,301,265.07 250,446,678 11.12 1,210
６月末日 2,586,706.06 281,511,221 11.37 1,237
７月末日 2,604,975.14 283,499,444 11.45 1,246
８月末日 2,483,021.16 270,227,193 11.55 1,257
９月末日 2,487,281.96 270,690,896 11.57 1,259
10月末日 2,485,756.96 270,524,930 11.56 1,258
11月末日 2,497,927.96 271,849,500 11.65 1,268
12月末日 2,461,210.45 267,853,533 11.81 1,285
2020 年１月末日 2,436,071.89 265,117,704 11.86 1,291
２月末日 2,388,287.10 259,917,285 11.63 1,266
３月末日 2,022,036.23 220,058,203 10.04 1,093
米ドル建て年１回分配型
純資産総額 １口当たり純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
2019 年４月末日 6,388,048.58 695,211,327 11.74 1,278
５月末日 6,269,894.98 682,352,671 11.62 1,265
６月末日 6,349,623.18 691,029,491 11.91 1,296
７月末日 6,299,340.07 685,557,180 11.99 1,305
８月末日 6,313,919.95 687,143,908 12.10 1,317
９月末日 6,361,641.43 692,337,437 12.12 1,319
10月末日 6,166,940.60 671,148,145 12.13 1,320
11月末日 6,214,552.39 676,329,737 12.22 1,330
12月末日 5,874,766.65 639,350,855 12.40 1,349
2020 年１月末日 5,993,186.62 652,238,500 12.47 1,357
２月末日 5,820,120.56 633,403,721 12.24 1,332
３月末日 4,920,925.27 535,544,297 10.57 1,150
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米ドル建て（ブラジルレアルコース）毎月分配型
純資産総額 １口当たり純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
2019 年４月末日 13,378,911.77 1,456,026,968 5.02 546
５月末日 13,105,655.98 1,426,288,540 4.92 535
６月末日 13,910,596.85 1,513,890,255 5.22 568
７月末日 14,085,260.93 1,532,898,947 5.28 575
８月末日 12,793,948.47 1,392,365,412 4.86 529
９月末日 11,448,286.28 1,245,916,996 4.86 529
10月末日 11,370,143.07 1,237,412,670 5.03 547
11月末日 10,889,141.24 1,185,065,241 4.82 525
12月末日 11,072,348.56 1,205,003,694 5.04 549
2020 年１月末日 10,550,490.24 1,148,209,853 4.81 523
２月末日 9,557,291.78 1,040,120,064 4.44 483
３月末日 6,546,416.94 712,446,556 3.22 350
米ドル建て（ブラジルレアルコース）年１回分配型
純資産総額 １口当たり純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
2019 年４月末日 213,874.54 23,275,966 9.97 1,085
５月末日 210,809.30 22,942,376 9.82 1,069
６月末日 224,750.64 24,459,612 10.47 1,139
７月末日 229,236.28 24,947,784 10.68 1,162
８月末日 211,280.21 22,993,625 9.85 1,072
９月末日 212,752.76 23,153,883 9.91 1,079
10月末日 222,115.98 24,172,882 10.35 1,126
11月末日 213,779.35 23,265,607 9.96 1,084
12月末日 224,565.15 24,439,425 10.46 1,138
2020 年１月末日 216,017.83 23,509,220 10.07 1,096
２月末日 201,108.97 21,886,689 9.37 1,020
３月末日 146,598.37 15,954,301 6.83 743
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米ドル建て （トルコリラコース）毎月分配型
純資産総額 １口当たり純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
2019 年４月末日 24,714,383.71 2,689,666,379 3.94 429
５月末日 25,049,346.50 2,726,120,380 3.99 434
６月末日 26,134,076.46 2,844,171,541 4.19 456
７月末日 27,774,399.45 3,022,687,892 4.45 484
８月末日 26,635,517.99 2,898,743,423 4.28 466
９月末日 27,744,920.08 3,019,479,652 4.46 485
10月末日 27,489,436.57 2,991,675,382 4.44 483
11月末日 27,591,985.14 3,002,835,743 4.45 484
12月末日 23,934,366.55 2,604,777,112 4.37 476
2020 年１月末日 23,998,825.14 2,611,792,140 4.38 477
２月末日 22,530,937.64 2,452,041,943 4.11 447
３月末日 18,068,424.09 1,966,386,594 3.35 365
米ドル建て（ トルコリラコース ）年１回分配型
純資産総額 １口当たり純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
2019 年４月末日 1,283,167.27 139,647,094 7.64 831
５月末日 1,310,376.13 142,608,234 7.80 849
６月末日 1,387,604.39 151,012,986 8.26 899
７月末日 1,438,887.35 156,594,110 8.82 960
８月末日 1,388,627.13 151,124,291 8.53 928
９月末日 1,457,086.81 158,574,758 8.96 975
10月末日 1,011,458.66 110,077,046 8.97 976
11月末日 1,021,278.96 111,145,789 9.06 986
12月末日 1,010,330.44 109,954,262 8.98 977
2020 年１月末日 147,206.94 16,020,531 9.09 989
２月末日 138,999.50 15,127,316 8.58 934
３月末日 114,270.06 12,436,011 7.05 767
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② 分配の推移
１口当たり分配金
米ドル建て（ブラジル 米ドル建て（トルコ
ユーロ建て 米ドル建て
レアルコース） リラコース）
毎月分配型 毎月分配型
毎月分配型 毎月分配型
ユーロ 円 米ドル 円 米ドル 円 米ドル 円
2019年４月 0.01 1.20 0.01 1.09 0.03 3.26 0.03 3.26
５月 0.01 1.20 0.01 1.09 0.03 3.26 0.03 3.26
６月 0.01 1.20 0.01 1.09 0.03 3.26 0.03 3.26
７月 0.01 1.20 0.01 1.09 0.03 3.26 0.03 3.26
８月 0.01 1.20 0.01 1.09 0.03 3.26 0.03 3.26
９月 0.01 1.20 0.01 1.09 0.03 3.26 0.03 3.26
10月 0.01 1.20 0.01 1.09 0.03 3.26 0.03 3.26
11月 0.01 1.20 0.01 1.09 0.03 3.26 0.03 3.26
12月 0.01 1.20 0.01 1.09 0.03 3.26 0.03 3.26
2020年１月 0.01 1.20 0.01 1.09 0.03 3.26 0.03 3.26
２月 0.01 1.20 0.01 1.09 0.03 3.26 0.03 3.26
３月 0.01 1.20 0.01 1.09 0.03 3.26 0.03 3.26
設定来累計
（2020年３月 0.65 77.71 0.65 70.74 4.76 518.03 4.41 479.94
末日現在）
１口当たり分配金
米ドル建て（ブラジル 米ドル建て（トルコ
ユーロ建て 米ドル建て
レアルコース） リラコース）
年１回分配型 年１回分配型
年１回分配型 年１回分配型
ユーロ 円 米ドル 円 米ドル 円 米ドル 円
2019年９月 0.01 1.20 0.01 1.09 0 0 0 0
設定来累計
（2020年３月 0.04 4.78 0.04 4.35 0.01 1.09 0 0
末日現在）
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
③ 収益率の推移
（注１）
収益率（％）
期間
ユーロ建て毎月分配型 －10.70
ユーロ建て年１回分配型 －10.84
米ドル建て毎月分配型 －8.47
米ドル建て年１回分配型 －8.71
2019 年４月１日～
2020 年３月末日
米ドル建て（ブラジルレアルコース）毎月分配型 －28.97
米ドル建て（ブラジルレアルコース）年１回分配型 －31.29
米ドル建て（トルコリラコース）毎月分配型 －7.25
米ドル建て（トルコリラコース）年１回分配型 －8.56
（注１）収益率（％）＝100×（ａ－ｂ）／ｂ
ａ＝当該期間最終日の１口当たり純資産価格（当該期間の分配金の合計額を加えた額）
ｂ＝当該期間の直前の日の１口当たり純資産価格（分配落ちの額）
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また、ファンドの暦年ベースでの収益率は次のとおりです。
（注２）
収益率（％）
期間
ユーロ建て毎月分配型 －1.00
2014年
ユーロ建て年１回分配型 －0.90
米ドル建て毎月分配型 －1.10
米ドル建て年１回分配型 －1.20
米ドル建て（ブラジルレアルコース）毎月分配型 －11.40
米ドル建て（ブラジルレアルコース）年１回分配型 －11.90
米ドル建て（トルコリラコース）毎月分配型 －3.30
米ドル建て（トルコリラコース）年１回分配型 －3.20
ユーロ建て毎月分配型 0.51
2015年
ユーロ建て年１回分配型 0.40
米ドル建て毎月分配型 0.30
米ドル建て年１回分配型 0.40
米ドル建て（ブラジルレアルコース）毎月分配型 －20.21
米ドル建て（ブラジルレアルコース）年１回分配型 －21.11
米ドル建て（トルコリラコース）毎月分配型 －11.17
米ドル建て（トルコリラコース）年１回分配型 －11.47
ユーロ建て毎月分配型 5.91
2016年
ユーロ建て年１回分配型 5.93
米ドル建て毎月分配型 6.85
米ドル建て年１回分配型 6.96
米ドル建て（ブラジルレアルコース）毎月分配型 35.38
米ドル建て（ブラジルレアルコース）年１回分配型 39.14
米ドル建て（トルコリラコース）毎月分配型 －1.77
米ドル建て（トルコリラコース）年１回分配型 －2.68
ユーロ建て毎月分配型 4.67
2017 年
ユーロ建て年１回分配型 4.65
米ドル建て毎月分配 7.36
米ドル建て年１回分配型 7.17
米ドル建て（ブラジルレアルコース）毎月分配型 13.48
米ドル建て（ブラジルレアルコース）年１回分配型 13.34
米ドル建て（トルコリラコース）毎月分配型 9.45
米ドル建て（トルコリラコース）年１回分配型 11.87
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（注２）
収益率（％）
期間
ユーロ建て毎月分配型 －5.27
2018年
ユーロ建て年１回分配型 －5.27
米ドル建て毎月分配型 －2.55
米ドル建て年１回分配型 －3.00
米ドル建て（ブラジルレアルコース）毎月分配型 －12.80
米ドル建て（ブラジルレアルコース）年１回分配型 －13.52
米ドル建て（トルコリラコース）毎月分配型 －19.02
米ドル建て（トルコリラコース）年１回分配型 －19.08
ユーロ建て毎月分配型 9.85
2019年
ユーロ建て年１回分配型 9.79
米ドル建て毎月分配型 12.87
米ドル建て年１回分配型 12.82
米ドル建て（ブラジルレアルコース）毎月分配型 10.43
米ドル建て（ブラジルレアルコース）年１回分配型 10.45
米ドル建て（トルコリラコース）毎月分配型 17.96
米ドル建て（トルコリラコース）年１回分配型 18.94
ユーロ建て毎月分配型 －15.17
2020年
ユーロ建て年１回分配型 －15.14
米ドル建て毎月分配型 －14.73
米ドル建て年１回分配型 －14.76
米ドル建て（ブラジルレアルコース）毎月分配型 －34.33
米ドル建て（ブラジルレアルコース）年１回分配型 －34.70
米ドル建て（トルコリラコース）毎月分配型 －21.28
米ドル建て（トルコリラコース）年１回分配型 －21.49
（注２）収益率（％）＝100×（ａ－ｂ）／ｂ
ａ＝暦年末（2020年については３月末日）の１口当たり純資産価格（当該期間の分配金の合計額を
加えた額）
ｂ＝当該暦年の直前の暦年末の１口当たり純資産価格（分配落ちの額）
（2014年の場合、ユーロ建てのクラスについては10ユーロ、米ドル建てのクラスについては10
米ドル）
なお、ファンドにはベンチマークはありません。
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（参考情報）
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
２ 販売及び買戻しの実績
2020年３月末日までの１年間における販売および買戻しの実績ならびに2020年３月末日現在の発行済口数は次のとおりで
す。
販売口数 買戻口数 発行済口数
1,100 14,810 39,699
ユーロ建て毎月分配型
（1,100） （14,810） （39,699）
72,266 69,067 212,643
ユーロ建て年１回分配型
（72,266） （69,067） （212,643）
23,000 60,230 201,410
米ドル建て毎月分配型
（23,000） （60,230） （201,410）
20,200 127,670 465,490
米ドル建て年１回分配型
（20,200） （127,670） （465,490）
米ドル建て（ブラジルレアルコース） 930,200 1,568,595 2,034,445
毎月分配型 （930,200） （1,568,595） （2,034,445）
米ドル建て（ブラジルレアルコース） 0 0 21,460
年１回分配型 （0） （0） （21,460）
米ドル建て（トルコリラコース） 89,200 966,900 5,399,073
毎月分配型 （89,200） （966,900） （5,399,073）
米ドル建て（トルコリラコース） 0 155,100 16,200
年１回分配型 （0） （155,100） （16,200）
（注）（ ）の数は本邦における販売・買戻しおよび発行済口数です。
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３ ファンドの経理状況
ａ．ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成された原文の中間財務書類を翻訳し
たものです。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第４項ただし書の規定の適用によ
るものです。
ｂ．ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条の３第７項に規定す
る外国監査法人等をいう。）の監査を受けていません。
ｃ．ファンドの原文の中間財務書類は、ユーロで表示されています。日本文の中間財務書類には、主要な金額について円貨
換算が併記されています。日本円による金額は、2020年３月31日現在における株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買
相場の仲値（１ユーロ＝119.55円）で換算されています。なお、千円未満の金額は四捨五入されています。
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（１）資産及び負債の状況
ノムラ・ファンド・セレクト－ヨーロピアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
純資産計算書
2020年２月29日現在
（ユーロで表示）
注記 （ユーロ） （千円）
資産
投資有価証券－時価
２ 36,616,688 4,377,525
（取得価額：36,633,803ユーロ）
銀行預金 3,793,648 453,531
受益証券の発行に係る未収金 28,189 3,370
ブローカーからの未収金 366,596 43,827
515,878 61,673
未収収益
資産合計 41,320,999 4,939,925
負債
為替先渡取引に係る未実現損失 14 1,243,209 148,626
受益証券買戻未払金 235,002 28,094
未払費用 10 193,088 23,084
50 6
未払利息
負債合計 1,671,349 199,810
39,649,650 4,740,116
純資産
以下のように受益証券によって表象される。
１口当たり 発行済
純資産
純資産価格 受益証券口数
ユーロ建て毎月分配型（ユーロ建て） 10.62 39,399 口 418,295
ユーロ建て年１回分配型（ユーロ建て） 11.26 213,460 口 2,402,693
米ドル建て毎月分配型（米ドル建て） 11.63 205,410 口 2,388,287
米ドル建て年１回分配型（米ドル建て） 12.24 475,490 口 5,820,121
米ドル建て（ブラジルレアルコース）毎月分配型（米ドル建て） 4.44 2,153,190 口 9,557,292
米ドル建て（ブラジルレアルコース）年１回分配型（米ドル建て） 9.37 21,460 口 201,109
米ドル建て（トルコリラコース）毎月分配型（米ドル建て） 4.11 5,485,773 口 22,530,938
米ドル建て（トルコリラコース）年１回分配型（米ドル建て） 8.58 16,200 口 139,000
添付の注記は当財務書類の一部である。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ノムラ・ファンド・セレクト－ヨーロピアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
発行済受益証券口数の変動表
2020年２月29日に終了した期間
ユーロ建て毎月分配型
期首現在発行済受益証券口数 51,749
発行受益証券口数 300
(12,650)
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数 39,399
ユーロ建て年１回分配型
期首現在発行済受益証券口数 152,264
発行受益証券口数 61,196
0
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数 213,460
米ドル建て毎月分配型
期首現在発行済受益証券口数 214,940
発行受益証券口数 0
(9,530)
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数 205,410
米ドル建て年１回分配型
期首現在発行済受益証券口数 521,740
発行受益証券口数 10,200
(56,450)
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数 475,490
米ドル建て（ブラジルレアルコース）毎月分配型
期首現在発行済受益証券口数 2,634,440
発行受益証券口数 930,200
(1,411,450)
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数 2,153,190
米ドル建て（ブラジルレアルコース）年１回分配型
期首現在発行済受益証券口数 21,460
発行受益証券口数 0
0
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数 21,460
米ドル建て（トルコリラコース）毎月分配型
期首現在発行済受益証券口数 6,218,573
発行受益証券口数 43,100
(775,900)
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数 5,485,773
米ドル建て（トルコリラコース）年１回分配型
期首現在発行済受益証券口数 162,700
発行受益証券口数 0
(146,500)
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数 16,200
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ノムラ・ファンド・セレクト－ヨーロピアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
財務書類に対する注記
2020年２月29日現在
注１－組織
トラスト
ノムラ・ファンド・セレクト（以下「トラスト」という。）は、マスター・トラスト・カンパニー（以下「受託会社」と
いう。）とグローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー（以下「管理会社」という。）により締結された2012年６月８日
付基本信託証書により設立された。トラストは、ケイマン諸島の信託法（改訂済）に準拠するユニット・トラストである。
トラストは、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法（改訂済）に従って投資信託として規制され、ケイマン諸島金
融庁（以下「ＣＩＭＡ」という。）に登録されており、英文目論見書および監査済財務諸表を毎年ＣＩＭＡに提出する義務
を負っている。
受託会社は、ケイマン諸島で設立され、管理会社の完全子会社である。
管理会社は、ケイマン諸島の銀行および信託会社法（改訂済）の規定に従って適法に設立され有効に存続する、投資信託
事業の認可を付与された信託会社である。
ファンド
ノムラ・ファンド・セレクト－ヨーロピアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（以下「ファンド」という。）は、受
託会社と管理会社との間で締結された2014年７月３日付補遺信託証書により設立された。
ファンドは、基本信託証書に記載される状況に従い償還する場合を除いて、
(ⅰ）2024年８月31日または受託会社が管理会社および投資顧問会社と協議した上で決定するそれよりも遅い日（ただし、
基本信託証書の締結日から149年を超えないものとする。）、または
(ⅱ）純資産総額が3,000万ユーロを下回った場合、または管理会社および投資顧問会社と協議した上で受託会社が適切と考
えるその他の理由があった場合、管理会社および投資顧問会社と協議した上で受託会社の裁量により決定する日に
償還する。
各クラスは、当該クラスに帰属する純資産総額がユーロクラス受益証券については1,000万ユーロ、米ドルクラス、ブラジ
ルレアルクラスおよびトルコリラクラス受益証券については1,000万米ドルを下回った場合、管理会社および投資顧問会社と
協議した上で受託会社の裁量により、償還する場合がある。
ファンドの投資目的は、ユーロ建てハイ・イールド債券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的
な信託財産の成長を目指すことによりトータル・リターンを追求することである。
ファンドの受益証券は、８つのクラス（それぞれを「クラス」という。）すなわち、ユーロ建て毎月分配型受益証券クラ
ス（以下「ユーロ建て毎月分配型受益証券」という。）およびユーロ建て年１回分配型受益証券クラス（以下「ユーロ建て
年１回分配型受益証券」という。また、ユーロ建て毎月分配型受益証券と総称して「ユーロクラス受益証券」という。）、
米ドル建て毎月分配型受益証券クラス（以下「米ドル建て毎月分配型受益証券」という。）および米ドル建て年１回分配型
受益証券クラス（以下「米ドル建て年１回分配型受益証券」という。また、米ドル建て毎月分配型受益証券と総称して「米
ドルクラス受益証券」という。）、米ドル建て（ブラジルレアルコース）毎月分配型受益証券クラス（以下「米ドル建て
（ブラジルレアルコース）毎月分配型受益証券」という。）および米ドル建て（ブラジルレアルコース）年１回分配型受益
証券クラス（以下「米ドル建て（ブラジルレアルコース）年１回分配型受益証券」という。また、米ドル建て（ブラジルレ
アルコース）毎月分配型受益証券と総称して「ブラジルレアルクラス受益証券」という。）ならびに米ドル建て（トルコリ
ラコース）毎月分配型受益証券クラス（以下「米ドル建て（トルコリラコース）毎月分配型受益証券」という。）および米
ドル建て（トルコリラコース）年１回分配型受益証券クラス（以下「米ドル建て（トルコリラコース）年１回分配型受益証
券」という。また、米ドル建て（トルコリラコース）毎月分配型受益証券と総称して「トルコリラクラス受益証券」とい
う。また、ユーロクラス受益証券、米ドルクラス受益証券、ブラジルレアルクラス受益証券と総称して「公募受益証券」と
いう。）が募集されている。将来、ファンドの受益証券のクラスを追加することができる。
米ドルクラス、ブラジルレアルクラスおよびトルコリラクラス受益証券については、米ドル、ブラジルレアルおよびトル
コリラ（それぞれを「取引対象通貨」という。）へのエクスポージャーを得るため、以下に記載する為替取引が行われる。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
米ドルクラス受益証券
通常、米ドルクラス受益証券に帰属する純資産総額（米ドルクラス受益証券のみに帰属する為替取引の未実現損益を除
く。）のユーロのエクスポージャーの可能な限り100％に等しい米ドル金額をユーロ売りの先渡取引で購入する為替取引が
締結される。
ブラジルレアルクラス受益証券
通常、ブラジルレアルクラス受益証券に帰属する純資産総額（ブラジルレアルクラス受益証券のみに帰属する為替取引
の未実現損益を除く。）のユーロのエクスポージャーの可能な限り100％に等しいブラジルレアル金額をユーロ売りの先渡
取引で購入する為替取引が締結される。
トルコリラクラス受益証券
通常、トルコリラクラス受益証券に帰属する純資産総額（トルコリラクラス受益証券のみに帰属する為替取引の未実現
損益を除く。）のユーロのエクスポージャーの可能な限り100％に等しいトルコリラ金額をユーロ売りの先渡取引で購入す
る為替取引が締結される。
ユーロクラス受益証券
ユーロクラス受益証券について為替取引は行われない。
注２－重要な会計方針
財務書類は、投資信託に適用されるルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められた会計原則に準拠して作成されて
おり、以下の重要な会計方針が含まれている。
投資有価証券
(a）証券取引所に上場されているか、その他の規制市場で取引されている証券は、かかる取引所もしくは市場で取引または
評価された入手可能な最新の価格で評価される。証券が、複数の証券取引所もしくは市場において上場または取引され
ている場合、当該証券の主要な市場を構成する証券取引所またはその他の規制された市場における入手可能な最新の終
値または最も代表的な価格が用いられる。
(b）いずれの証券取引所においても上場されておらず、いずれの規制された市場においても取引されていない証券または上
記(a)に基づき決定された価格がその公正価格を表していない証券は、その入手可能な最新の市場価格で評価される。か
かる市場価格がない場合、またはかかる市場価格が当該証券の公正な市場価格を表していない場合、当該証券は、その
合理的に予測可能な売値に基づき慎重かつ誠実に評価される。
(c）投資対象は、国際的に認められた値付け業者による値付けに基づいて価格を決定することができる。
(d）市場相場が容易に入手できない証券またはその他の資産は、管理会社および投資顧問会社の助言を受けて管理事務代行
会社が採用する手続きに従って誠実に決定される公正価格で評価される。
(e）現金およびその他の流動資産は、未収利息を含むその額面価額で評価される。
投資取引および投資収益
投資取引は、取引日に会計処理される。受取利息は、発生基準で認識される。配当金は、配当落日に計上される。証券取
引に係る実現損益は、売却された証券の平均原価を基準に算定される。
外貨換算
ファンドは、その会計帳簿をユーロで記帳し、財務書類はユーロで表示される。ユーロ以外の通貨建ての資産および負債
は、期末現在の適用為替レートでユーロに換算される。ユーロ以外の通貨建ての収益および費用は、取引日の適正な為替
レートでユーロに換算される。
ユーロ以外の通貨建ての投資有価証券取引は、取引日に適用される為替レートでユーロに換算される。
ファンドは、投資有価証券に係る為替レートの変動の結果生じる運用実績の部分と、保有証券の市場価格変動から生じる
部分を分離しない。かかる変動は、投資有価証券による実現および未実現純損益に計上される。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
2020年２月29日現在の為替レート：
１ユーロ ＝ 4.95024 ブラジルレアル
１ユーロ ＝ 0.85671 英ポンド
１ユーロ ＝ 6.88952 トルコリラ
１ユーロ ＝ 1.10340 米ドル
為替先渡取引
為替先渡取引は、満期までの残存期間に関して期末現在で適用される先渡レートで評価される。為替先渡取引によって生
じた損益は、運用計算書に計上される。純資産計算書に、未実現純利益は資産として計上され、未実現純損失は負債として
計上される。
注３－受託会社報酬
受託会社は、各四半期中の各評価日に計算される純資産総額の年率0.01％に相当する額の報酬を、ファンドの資産から、
ユーロにより、会計年度ベースの四半期ごとに後払いで受領する。
各四半期について支払われる報酬は、当該四半期の最終ファンド営業日から60ファンド営業日以内に支払われる。
ファンドに関して生じたすべての適切な立替費用および支出金もまた、ファンドの資産から受託会社に払い戻される。
注４－管理会社報酬
管理会社は、各四半期中の各評価日に計算される純資産総額の年率0.01％に相当する額の報酬を、ファンドの資産から、
ユーロにより、会計年度ベースの四半期ごとに後払いで受領する。
各四半期について支払われる報酬は、当該四半期の最終ファンド営業日から60ファンド営業日以内に支払われる。
ファンドに関して生じたすべての適切な立替費用および支出金もまた、ファンドの資産から、管理会社に払い戻される。
注５－投資顧問会社報酬
投資顧問会社は、各四半期中の各評価日に計算される公募受益証券に帰属する純資産総額の年率0.80％に相当する額の報
酬を、ファンドの資産から、ユーロにより、会計年度ベースの四半期ごとに後払いで受領する。
各四半期について支払われる報酬は、当該四半期の最終ファンド営業日から60ファンド営業日以内に支払われる。
ファンドに関して生じたすべての立替費用および支出金もまた、ファンドの資産から、投資顧問会社に払い戻される。
注６－副投資顧問報酬
副投資顧問会社は、投資顧問会社と副投資顧問会社の間で随時合意された報酬を投資顧問会社から受領する。副投資顧問
会社はまた、立替費用の払い戻しを受ける権利を有する。管理会社と協議の上、投資顧問会社の事前の承認を条件に、ファ
ンドに関して生じたすべての合理的な費用は、ファンドの資産から、副投資顧問会社に払い戻される。
注７－保管会社報酬
保管会社は、その業務につき、取引手数料および費用に加え、各四半期中の各評価日に計算されるファンドの純資産総額
の年率0.03％に相当する額の報酬を、ファンドの資産から、ユーロにより、会計年度ベースの四半期ごとに後払いで受領す
る権利を有する。
各四半期について支払われる報酬は、当該四半期の最終ファンド営業日から60ファンド営業日以内に支払われる。
ファンドに関して生じたすべての適切な立替費用および支出金もまた、ファンドの資産から、保管会社に払い戻される。
注８－管理事務代行報酬
管理事務代行会社は、その業務につき、各四半期中の評価日に計算されるファンドの純資産総額の年率0.10％に相当する
額の報酬を、ファンドの資産から、ユーロにより、会計年度ベースの四半期ごとに後払いで受領する権利を有する。
各四半期について支払われる報酬は、当該四半期の最終ファンド営業日から60ファンド営業日以内に支払われる。
ファンドに関して生じたすべての適切な立替費用および支出金もまた、ファンドの資産から、管理事務代行会社に払い戻
される。
注９－代行協会員報酬
代行協会員は、その業務につき、各四半期中の評価日に計算される公募受益証券に帰属する純資産総額の年率0.75％に相
当する額の報酬を、ファンドの資産から、ユーロにより、会計年度ベースの四半期ごとに後払いで受領する権利を有する。
各四半期について支払われる報酬は、当該四半期の最終ファンド営業日から60ファンド営業日以内に支払われる。
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注10－未払費用
（ユーロ）
投資顧問会社報酬 86,209
代行協会員報酬 80,821
管理事務代行報酬 10,778
保管会社報酬 3,234
受託会社報酬および管理会社報酬 2,155
現金支出費 1,077
8,814
専門家報酬
未払費用 193,088
注11－分配
管理会社は、受託会社および投資顧問会社と協議した上で、原則として、当該クラスの受益証券１口当たり純資産価格、
当該クラスに帰属する純投資収益ならびに純実現および未実現キャピタル・ゲインを考慮の上で、月次もしくは半年次また
はそれ以外の中間的な分配を行うことができる。また、分配金を合理的な水準に保つために必要があると考える場合、分配
可能なそれ以外の資金から分配を行うことができる。分配の金額の一貫性を維持するため、ある期間における当該クラスに
帰属するインカム・ゲインおよびキャピタル・ゲインの水準とその時点の分配金額は異なる可能性がある。
ユーロ建て毎月分配型受益証券、米ドル建て毎月分配型受益証券、米ドル建て（ブラジルレアルコース）毎月分配型受益
証券および米ドル建て（トルコリラコース）毎月分配型受益証券については、管理会社は、毎月12日（以下「月次分配基準
日」という。）時点の受益者に対して分配を行うことを予定している。管理会社が受託会社および投資顧問会社と協議した
上で随時決定するその他の日時点の受益者に対して行うこともできる。
ユーロ建て年１回分配型受益証券、米ドル建て年１回分配型受益証券、米ドル建て（ブラジルレアルコース）年１回分配
型受益証券および米ドル建て（トルコリラコース）年１回分配型受益証券については、管理会社は、毎年９月12日（以下
「年次分配基準日」という。）時点の受益者に対して分配を行うことを予定している。管理会社が受託会社および投資顧問
会社と協議した上で随時決定するその他の日時点の受益者に対して行うこともできる。
以下、月次分配基準日および年次分配基準日を「分配基準日」という。
分配基準日が受益証券のクラスのファンド営業日ではない場合、その直前のファンド営業日または管理会社が受託会社お
よび投資顧問会社と協議した上で随時決定するその他の日時点の受益者に対して分配が行われる。
2020年２月29日に終了した期間に、ファンドは総額1,358,924ユーロの分配を行った。
注12－税金
ケイマン諸島の現行法では、ファンドは、いかなる所得税、資産税、譲渡税、売却税その他の税金も課されることがな
く、また、ファンドによる受益者への支払いまたは受益証券の買戻しの際の純資産額の支払いに対して適用される源泉徴収
税も賦課されない。
ファンドは、特定の利息、配当金およびキャピタル・ゲインに対し海外源泉徴収税が賦課されることがある。
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注13－購入および買戻し
受益証券の募集
公募受益証券は、適格投資家に対して受益証券のクラスのファンド営業日において継続的に募集される。受益証券の発行
価格は、以下に記載する締切時間までに受益証券の購入申込書が受領された場合、その評価日時点における該当するクラス
の受益証券１口当たり純資産価格とする。投資者一人当たりの投資口数は100口以上１口単位、または管理会社が投資顧問会
社と協議した上で決定する口数とする。受益証券は、整数でのみ発行される。申込みは、口数単位で行うことができる。
販売会社に支払われる販売手数料は公募受益証券の各々の１口当たり純資産価格の最大3.00％（税抜き）である。
受益証券の購入申込書は、申込みを行ったファンド営業日の正午（ルクセンブルグ時間）または管理会社がその単独の裁
量により随時決定することができるその他の日時（「締切時間」）までに、管理事務代行会社によって受領されなければな
らない。当該クラスの表示通貨による支払いは、当該ファンド営業日から起算して７ファンド営業日以内または管理会社が
その単独の裁量により随時決定することができるその他の日までに行われるものとする。
管理会社は、受益証券の購入注文の全部または一部を拒否することができ、上記の適切に記入された申込書および支払い
が適時に受領されなかった一切の注文を取り消すことができる。
受益証券の買戻請求
受益証券は、受益証券のクラスのファンド営業日において受益者の選択により買い戻される。受益者は、該当するクラス
の受益証券を買い戻すよう管理会社に請求する買戻通知を送付することができる。買戻しの申込みは１口以上１口単位（ま
たは管理会社が投資顧問会社と協議の上で決定することができるそれ以外の単位）とする。買戻通知は、申込みを行うファ
ンド営業日の正午（ルクセンブルグ時間）または管理会社が随時決定することができるその他の日および／もしくは時間ま
でに、管理事務代行会社によって受領されなければならない。
受益証券１口当たりの買戻価格は、買戻通知が受領されたファンド営業日に適用される評価日における該当するクラスの
受益証券１口当たり純資産価格とする。買戻手数料はない。
受益証券の買戻しに関する送金は、ユーロ建て（ユーロクラス受益証券について）および米ドル建て（米ドルクラス、ブ
ラジルレアルクラスおよびトルコリラクラス受益証券について）の電信送金により、申込みを行ったファンド営業日から起
算して７ファンド営業日以内もしくは管理会社が投資顧問会社と協議の上随時決定することができるその他の期間までに行
われるものとする。
管理会社は、受託会社と協議の上、一切の買戻請求を停止、拒否、または取り消すことができ、また、買戻代金の支払い
を延期することができる。
管理会社は、純資産価額、市場の流動性および／または関連するとみなすその他の条件を考慮の上、大量の買戻請求から
ファンドの円滑な運用を守るための防御的手段として、受託会社と協議の上、買戻請求の金額を制限、または当該買戻請求
の受領を停止することができる。
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注14－為替先渡取引
2020年２月29日現在で、ファンドが保有している未決済の為替先渡取引は以下のとおりであった。
未実現利益（損失）
購入通貨 購入金額 売却通貨 売却金額 満期日
（ユーロで表示）
ユーロ 28,849 米ドル 31,235 2020年３月25日 588
ユーロ 28,875 米ドル 31,234 2020年３月10日 588
ユーロ 941 米ドル 1,027 2020年３月25日 12
ユーロ 942 米ドル 1,027 2020年３月10日 12
ブラジルレアル 3,561 ユーロ 733 2020年４月２日 (17)
トルコリラ 95,883 ユーロ 14,433 2020年３月10日 (595)
トルコリラ 96,499 ユーロ 14,433 2020年３月25日 (613)
ユーロ 170,595 ブラジルレアル 822,424 2020年４月２日 5,167
ユーロ 75,522 トルコリラ 505,856 2020年３月25日 3,075
ユーロ 75,522 トルコリラ 502,960 2020年３月10日 2,930
米ドル 2,959,678 ユーロ 2,678,712 2020年３月10日 1,771
米ドル 1,115,746 ユーロ 1,009,826 2020年３月10日 668
ユーロ 66 トルコリラ 448 2020年３月25日 2
ユーロ 66 トルコリラ 445 2020年３月10日 2
米ドル 24 ユーロ 22 2020年３月25日 0
米ドル 25 ユーロ 23 2020年３月10日 0
トルコリラ 418,248 ユーロ 62,795 2020年３月10日 (2,429)
トルコリラ 437,203 ユーロ 65,368 2020年３月25日 (2,753)
ブラジルレアル 867,971 ユーロ 183,200 2020年４月２日 (8,611)
米ドル 1,115,160 ユーロ 1,023,041 2020年３月25日 (14,023)
米ドル 2,957,074 ユーロ 2,712,802 2020年３月25日 (37,186)
トルコリラ 70,916,910 ユーロ 10,647,384 2020年３月10日 (411,876)
ブラジルレアル 44,095,442 ユーロ 9,307,104 2020年４月２日 (437,439)
トルコリラ 71,217,560 ユーロ 10,648,147 2020年３月25日 (448,512)
ユーロ 2,484,159 英ポンド 2,070,000 2020年３月18日 69,521
ユーロ 1,848,849 米ドル 2,015,000 2020年３月18日 24,841
ユーロ 277,189 英ポンド 230,000 2020年３月18日 8,896
2,772
ユーロ 136,918 英ポンド 115,000 2020年３月18日
(1,243,209)
金額は四捨五入され、１に満たない金額は０と表示されている。
注15－後発事象
2020年初頭以降、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の流行が世界経済や金融市場に悪影響を与え、大きな変動を引
き起こしている。
COVID-19の流行がファンドの投資先の財務実績に与える影響は、流行の続く期間や拡大、ならびに関連する勧告や制限を
含む今後の展開次第である。これらの展開とCOVID-19が金融市場および経済全体に及ぼす影響は、不確実性が高く、予測す
ることはできない。金融市場および／または経済全体への影響が長期に及ぶ場合、ファンドの将来の投資成果は重大な悪影
響を受ける可能性がある。
このような状況の中、受託会社および管理会社は、ウイルス拡大の抑制に向けた各国政府の取り組みを継続的に注視して
おり、ファンドのパフォーマンスに与える潜在的な経済的影響をモニターしている。
ファンドは、投資方針および目論見書に従った通常の運用を継続することができる十分な能力がある。ファンドの未監査
の純資産価額は日次で入手可能である。
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（２）投資有価証券明細表等
ノムラ・ファンド・セレクト－ヨーロピアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
投資有価証券明細表
2020年２月29日現在
（ユーロで表示）
純資産に
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
（％）
英領ヴァージン諸島
固定利付債
175,000 174,426 0.44
FORTUNE STAR 4.3500% 06/05/23
ユーロ 175,000
175,000 174,426 0.44
英領ヴァージン諸島合計 175,000 174,426 0.44
カナダ
固定利付債
VRX ESCROW 4.5% 15/05/23
ユーロ 550,000 520,739 545,023 1.37
PANTHER BF AG 4.3750% 15/05/26 256,047 245,000 0.62
ユーロ 250,000
776,786 790,023 1.99
カナダ合計 776,786 790,023 1.99
ケイマン諸島
その他債券
UPCB FINANCE IV 4% 15/01/27 186,209 183,240 0.46
ユーロ 200,000
186,209 183,240 0.46
固定利付債
GEMS MENASA K7.1250% 31/07/26 179,509 185,789 0.47
米ドル 200,000
179,509 185,789 0.47
ケイマン諸島合計 365,718 369,029 0.93
キプロス
変動利付債
BANK OF CYPRUS FRN 19/01/27 105,200 107,389 0.27
ユーロ 100,000
105,200 107,389 0.27
キプロス合計 105,200 107,389 0.27
チェコ共和国
固定利付債
SAZKA GROUP A4.1250% 20/11/24
ユーロ 100,000 100,000 101,950 0.26
99,240 96,050 0.24
SAZKA GROUP A3.8750% 15/02/27
ユーロ 100,000
199,240 198,000 0.50
チェコ共和国合計 199,240 198,000 0.50
(1）額面価額は、証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
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純資産に
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
（％）
デンマーク
固定利付債
DKT FINANCE 7.0000% 17/06/23 752,942 737,344 1.86
ユーロ 715,000
752,942 737,344 1.86
デンマーク合計 752,942 737,344 1.86
フランス
変動利付債
SOLVAY FINANCE FRN 29/06/49
ユーロ 200,000 236,699 230,800 0.58
SOCIETE GENERALE FRN 04/04/68
米ドル 200,000 196,229 197,344 0.50
SOCIETE GENERALE FRN 07/10/66
ユーロ 100,000 107,250 104,861 0.26
74,255 77,488 0.20
SOCIETE GENERALE FRN 26/05/66
米ドル 100,000
614,433 610,493 1.54
国債
FRANCE OAT 2.5% 25/05/30 128,206 128,888 0.33
ユーロ 100,000
128,206 128,888 0.33
ステップ・アップ／ダウン債
CASINO GUICHARD 3.248% 7/3/24
ユーロ 300,000 308,690 253,054 0.64
CASINO GUICHARD 2.798% 5/08/26
ユーロ 200,000 189,442 154,864 0.39
105,490 78,000 0.20
CASINO GUICHARD 2.33% 07/02/25
ユーロ 100,000
603,622 485,918 1.23
固定利付債
ALTICE FRANCE 5.8750% 01/02/27
ユーロ 650,000 720,461 699,237 1.75
ORANO SA 3.3750% 23/04/26
ユーロ 400,000 402,958 421,400 1.06
LA FINAC ATALIAN 4% 15/05/24
ユーロ 320,000 252,114 252,800 0.64
FAURECIA 3.1250% 15/06/26
ユーロ 230,000 235,850 230,449 0.58
CONSTANTIN IN 5.3750% 15/04/25
ユーロ 200,000 204,950 203,250 0.51
CASINO GUICHA 1.8650% 13/06/22
ユーロ 200,000 189,200 186,380 0.47
PAPREC HOLDIN 4.0000% 31/03/25
ユーロ 200,000 195,900 181,100 0.46
LOXAM SAS 3.7500% 15/07/26
ユーロ 145,000 145,000 146,958 0.37
ALTICE FRANCE 3.3750% 15/01/28
ユーロ 140,000 140,000 135,989 0.34
EUROPCAR MOB 4.0000% 30/04/26
ユーロ 120,000 122,484 104,400 0.26
KAPLA HOLDING 3.3750% 15/12/26
ユーロ 100,000 100,000 98,238 0.25
VALLOUREC SA 6.3750% 15/10/23
ユーロ 100,000 85,750 94,530 0.24
TEREOS FIN GP 4.125% 16/06/23
ユーロ 100,000 90,500 89,248 0.23
55,450 79,000 0.20
VALLOUREC SA 2.2500% 30/09/24
ユーロ 100,000
2,940,617 2,922,979 7.36
フランス合計 4,286,878 4,148,278 10.46
(1）額面価額は、証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
純資産に
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
（％）
ドイツ
変動利付債
DEUTSCHE BANK AG FRN 30/04/68
米ドル 200,000 183,318 164,967 0.41
DT PFANDBRIEFBAN FRN 28/06/27 100,895 101,822 0.26
ユーロ 100,000
284,213 266,789 0.67
固定利付債
THYSSENKRUPP 2.8750% 22/02/24
ユーロ 420,000 428,906 416,839 1.06
NIDDA BONDCO 7.2500% 30/09/25
ユーロ 300,000 310,180 308,669 0.79
DEUTSCHE BANK 4.5000% 19/05/26
ユーロ 200,000 214,347 221,292 0.56
CONSUS REAL E9.6250% 15/05/24
ユーロ 200,000 208,090 218,200 0.55
DEMIRE RL ESTATE 1.8750% 15/10/24
ユーロ 200,000 198,814 200,030 0.50
NIDDA BONDCO 5.0000% 30/09/25
ユーロ 200,000 198,325 198,992 0.50
CTC BONDCO GM 5.2500% 15/12/25
ユーロ 145,000 145,000 146,740 0.37
TECHEM VERWAL 2.0000% 15/07/25
ユーロ 140,000 140,000 138,656 0.35
BLITZ 6.0000% 30/07/26
ユーロ 100,000 100,500 106,691 0.27
ADLER REAL EST 3.0000% 27/04/26
ユーロ 100,000 104,201 103,810 0.26
WEPA HYGIENEP 2.8750% 15/12/27
ユーロ 100,000 100,000 100,970 0.25
ADLER REAL EST 2.1250% 06/02/24
ユーロ 100,000 97,100 100,584 0.25
NIDDA HEALTHC 3.5000% 30/09/24
ユーロ 100,000 100,000 99,640 0.25
CHEPLAPHARM A3.5000% 11/02/27
ユーロ 100,000 100,000 99,375 0.25
HP PELZER HLDG 4.125% 01/04/24
ユーロ 100,000 94,000 87,000 0.22
THYSSENKRUPP 1.8750% 06/03/23 10,099 9,822 0.02
ユーロ 10,000
2,549,562 2,557,310 6.45
ドイツ合計 2,833,775 2,824,099 7.12
ギリシャ
国債
45,217 47,285 0.12
HELLENIC REPUBLI 3.8750% 12/03/29
ユーロ 39,000
45,217 47,285 0.12
ギリシャ合計 45,217 47,285 0.12
アイルランド
固定利付債
EIRCOM FINANCE 3.5000% 15/05/26
ユーロ 200,000 200,945 205,500 0.52
ARDAGH PKG FI 2.1250% 15/08/26 100,000 100,750 0.25
ユーロ 100,000
300,945 306,250 0.77
アイルランド合計 300,945 306,250 0.77
マン島
固定利付債
PLAYTECH PLC 3.7500% 12/10/23 125,000 121,250 0.31
ユーロ 125,000
125,000 121,250 0.31
マン島合計 125,000 121,250 0.31
(1）額面価額は、証券の原通貨で表示される。
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EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
純資産に
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
（％）
イタリア
変動利付債
UNIONE DI BANCHE FRN 12/07/29
ユーロ 200,000 200,113 212,164 0.53
BANCO BPM SPA FRN 21/09/27
ユーロ 200,000 197,875 206,000 0.52
UNICREDIT SPA FRN 23/09/29
ユーロ 200,000 199,566 194,889 0.49
BANCO BPM SPA FRN 01/10/29
ユーロ 145,000 145,000 150,032 0.38
MONTE DEI PASCHI FRN 22/01/30
ユーロ 125,000 125,000 126,148 0.32
SISAL PAY FRN 17/12/26
ユーロ 120,000 120,000 117,900 0.30
UNIONE DI BANCHE FRN 04/03/29
ユーロ 100,000 106,800 110,202 0.28
UNIPOLSAI SPA 5.75% 30/06/49
ユーロ 100,000 100,063 105,685 0.27
BORMIOLI PHARMA FRN 15/11/24 100,000 92,320 0.23
ユーロ 100,000
1,294,417 1,315,340 3.32
国債
BTPS 3.0000% 01/08/29 242,019 246,550 0.62
ユーロ 210,000
242,019 246,550 0.62
その他債券
SISAL GROUP S7.0000% 31/07/23 71,930 70,260 0.18
ユーロ 100,000
71,930 70,260 0.18
固定利付債
TELECOM ITALI 2.3750% 12/10/27
ユーロ 410,000 424,922 426,971 1.07
TELECOM ITALI 2.7500% 15/04/25
ユーロ 315,000 318,035 333,081 0.84
AUTOSTRADE PE 1.7500% 26/06/26
ユーロ 300,000 294,550 287,164 0.72
ROSSINI SARL 6.7500% 30/10/25
ユーロ 215,000 223,598 233,275 0.59
INTESA SANPAO 3.9280% 15/09/26
ユーロ 200,000 214,093 220,663 0.56
UNIPOL GRUPPO 3.5000% 29/11/27
ユーロ 200,000 215,770 212,777 0.54
AUTOSTRADE PE 1.7500% 01/02/27
ユーロ 200,000 197,250 191,000 0.48
MONTE DEI PAS 3.6250% 24/09/24
ユーロ 175,000 175,000 184,926 0.47
LEONARDO FINMECCA 4.875% 24/03/25
ユーロ 150,000 182,928 177,607 0.45
TIM S.P.A. 4.0000% 11/04/24
ユーロ 135,000 136,365 147,605 0.37
ASR MEDIA 5.1250% 01/08/24
ユーロ 125,000 125,000 131,806 0.33
AUTOSTRADE PER 1.6250% 12/06/23
ユーロ 130,000 128,186 126,100 0.32
TELECOM ITALI 2.8750% 28/01/26
ユーロ 100,000 105,720 107,065 0.27
MONTE DEI PAS 4.0000% 10/07/22
ユーロ 100,000 100,000 105,463 0.27
BANCO BPM SPA 2.5000% 21/06/24
ユーロ 100,000 102,145 104,542 0.26
SALINI IMPREGILO 1.7500% 26/10/24 80,500 85,973 0.22
ユーロ 100,000
3,024,062 3,076,018 7.76
イタリア合計 4,632,428 4,708,168 11.88
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
純資産に
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
（％）
日本
固定利付債
SOFTBANK GRP COR 4.0000% 20/04/23
ユーロ 400,000 425,713 423,352 1.07
SOFTBANK GRP COR 4.5000% 20/04/25
ユーロ 300,000 311,500 325,500 0.82
SOFTBANK GRP COR 5.0000% 15/04/28 256,423 258,680 0.65
ユーロ 236,000
993,636 1,007,532 2.54
日本合計 993,636 1,007,532 2.54
ジャージー
変動利付債
HSBC BANK FUNDING FRN 29/11/49 123,067 142,522 0.36
英ポンド 88,000
123,067 142,522 0.36
固定利付債
AA BOND CO LTD 5.5% 31/07/22
英ポンド 200,000 202,441 205,167 0.52
GALAXY FINCO 9.2500% 31/07/27
英ポンド 100,000 123,969 119,636 0.30
CPUK FINANCE 4.2500% 28/08/22
英ポンド 100,000 114,199 118,662 0.30
ADIENT GLB HDGS 3.5% 15/08/24 81,663 84,982 0.21
ユーロ 100,000
522,272 528,447 1.33
ジャージー合計 645,339 670,969 1.69
ルクセンブルグ
変動利付債
CPI PROPERTY GRO FRN 16/10/67
ユーロ 100,000 98,676 106,000 0.27
CPI PROPERTY GRO FRN 09/11/66
ユーロ 100,000 97,370 103,470 0.26
HOLCIM FINANCE LFRN 05/07/68 103,382 103,370 0.26
ユーロ 100,000
299,428 312,840 0.79
ＰＩＫ証券
ARD FINANCE SA PIK 30/06/27
ユーロ 510,000 511,470 508,419 1.28
HERCULE DEBTCO PIK 30/06/24
ユーロ 300,000 280,750 298,500 0.75
280,000 275,800 0.70
LHMC FINCO 2PIK 02/10/25
ユーロ 280,000
1,072,220 1,082,719 2.73
固定利付債
YPSO FINANCE 8.0000% 15/05/27
ユーロ 560,000 565,196 622,613 1.58
ALTICE FINCO 4.7500% 15/01/28
ユーロ 300,000 299,600 291,299 0.73
ALTICE FINANC 3.0000% 15/01/28
ユーロ 305,000 305,000 286,319 0.72
CRYSTAL ALMON 4.2500% 15/10/24
ユーロ 215,000 215,000 218,118 0.55
MATTERHORN TE 3.1250% 15/09/26
ユーロ 210,000 210,000 209,477 0.53
GARFUNKELUX HOLDCO 7.5% 1/8/22
ユーロ 210,000 203,708 205,800 0.52
LINCOLN FIN 3.6250% 01/04/24
ユーロ 210,000 210,000 204,207 0.52
VIVION 3.0000% 08/08/24
ユーロ 200,000 200,000 203,000 0.51
YPSO FINANCE 4.0000% 15/02/28
ユーロ 210,000 210,000 197,400 0.50
TAKKO LUX 2S5.3750% 15/11/23
ユーロ 200,000 192,375 174,984 0.44
CODERE FIN 27.6250% 01/11/21
米ドル 200,000 178,972 157,658 0.40
(1）額面価額は、証券の原通貨で表示される。
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グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
純資産に
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
（％）
ルクセンブルグ（続き）
固定利付債（続き）
ALTICE FINANC 2.2500% 15/01/25
ユーロ 165,000 165,000 156,049 0.39
CABOT FINANCI 7.5000% 01/10/23
英ポンド 100,000 117,951 119,926 0.30
TELECOM ITALIA FIN 7.75% 24/1/33
ユーロ 75,000 114,059 110,980 0.28
CIRSA FINANCE 4.7500% 22/05/25
ユーロ 100,000 100,000 101,500 0.26
GESTAMP FUND LUX 3.5% 15/05/23
ユーロ 100,000 104,850 98,742 0.25
CODERE FIN 2LUX 6.75% 1/11/21 90,750 88,250 0.22
ユーロ 100,000
3,482,461 3,446,322 8.70
ルクセンブルグ合計 4,854,109 4,841,881 12.22
メキシコ
固定利付債
102,050 101,150 0.26
CEMEX SAB 2.7500% 05/12/24
ユーロ 100,000
102,050 101,150 0.26
メキシコ合計 102,050 101,150 0.26
オランダ
変動利付債
TELEFONICA EUROP FRN 14/03/2168
ユーロ 300,000 307,949 327,119 0.82
REPSOL INTL FIN 4.5% 25/03/75
ユーロ 200,000 208,933 223,250 0.55
TELEFONICA EUROP FRN 22/09/67
ユーロ 200,000 189,750 214,074 0.54
ING GROEP NV FRN 29/12/49
ユーロ 150,000 124,344 120,978 0.31
GAS NAT FENOSA FFRN 24/04/67
ユーロ 100,000 99,625 105,694 0.27
AEGON NV FRN 15/10/66
米ドル 140,000 103,354 105,311 0.27
TELEFONICA EUROP FRN 24/09/68
ユーロ 100,000 100,000 101,500 0.26
TELEFONICA EUROP FRN 07/06/67
ユーロ 100,000 94,550 101,011 0.25
TELEFONICA EUROP FRN 05/05/68
ユーロ 100,000 100,000 99,398 0.25
ING GROEP NV FRN 30/09/68
ユーロ 90,000 78,205 74,918 0.19
34,351 30,800 0.08
AEGON NV FRN 15/10/66
ユーロ 40,000
1,441,061 1,504,053 3.79
その他債券
ZIGGO SEC 4.25% 15/01/27
ユーロ 200,000 187,177 186,584 0.47
67,515 66,455 0.17
CONSTELLIUM NV 4.625% 15/05/21
ユーロ 100,000
254,692 253,039 0.64
ＰＩＫ証券
SUMMER BIDCO PIK 17/11/25
ユーロ 175,000 175,000 182,875 0.46
158,250 157,230 0.40
SUMMER BIDCO PIK 15/11/25
ユーロ 150,000
333,250 340,105 0.86
固定利付債
TEVA PHARM FNC 4.5000% 01/03/25
ユーロ 490,000 508,982 483,862 1.23
TRIVIUM PACK 3.7500% 15/08/26
ユーロ 300,000 313,750 309,740 0.78
PETROBRAS GBL FIN 4.75% 14/01/25
ユーロ 200,000 213,575 223,587 0.56
(1）額面価額は、証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
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EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
純資産に
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
（％）
オランダ（続き）
固定利付債（続き）
SUNSHINE MID 6.5000% 15/05/26
ユーロ 210,000 210,450 206,388 0.52
STARFRUIT FIN 6.5000% 01/10/26
ユーロ 200,000 200,375 202,750 0.51
UNITED GROUP 3.1250% 15/02/26
ユーロ 210,000 210,000 201,601 0.51
TEVA PHARM FNC NL 1.125% 15/10/24
ユーロ 210,000 179,288 184,521 0.47
VZ VENDOR 2.5000% 31/01/24
ユーロ 175,000 175,000 173,250 0.44
UPC HOLDING B3.8750% 15/06/29
ユーロ 145,000 143,842 145,725 0.37
ZIGGO 3.3750% 28/02/30
ユーロ 140,000 140,000 134,750 0.34
UNITED GROUP 3.6250% 15/02/28
ユーロ 130,000 130,000 124,280 0.31
TEVA PHARM FN 6.0000% 31/01/25
ユーロ 110,000 110,000 114,678 0.29
OI EUROPEAN G 2.8750% 15/02/25
ユーロ 100,000 100,133 101,890 0.26
ASHLAND SERVI 2.0000% 30/01/28
ユーロ 100,000 100,000 96,500 0.24
SIGMA HOLDCO 5.7500% 15/05/26 98,625 93,050 0.23
ユーロ 100,000
2,834,020 2,796,572 7.06
オランダ合計 4,863,023 4,893,769 12.35
ポルトガル
変動利付債
NOVO BANCO FRN 06/07/28
ユーロ 200,000 214,375 217,153 0.55
BANCO COM PORTUG FRN 07/12/27
ユーロ 100,000 95,500 102,967 0.26
99,850 100,000 0.25
BANCO COM PORTUG FRN 27/03/30
ユーロ 100,000
409,725 420,120 1.06
ポルトガル合計 409,725 420,120 1.06
ルーマニア
固定利付債
100,000 96,974 0.24
RCS &RDS SA 2.5000% 05/02/25
ユーロ 100,000
100,000 96,974 0.24
ルーマニア合計 100,000 96,974 0.24
シンガポール
ＰＩＫ証券
MULHACEN PTE LTD PIK 01/08/23 245,259 207,172 0.52
ユーロ 245,000
245,259 207,172 0.52
シンガポール合計 245,259 207,172 0.52
スペイン
変動利付債
BANCO SABADELL FRN 12/12/28
ユーロ 200,000 208,375 218,681 0.55
BANKIA FRN 15/02/29
ユーロ 200,000 205,710 213,844 0.54
BANCO BILBAO VIZ FRN 24/12/67
ユーロ 200,000 216,888 212,631 0.54
ABANCA CORP FRN 18/01/29
ユーロ 100,000 108,500 109,000 0.27
BANCO CRED SOC C FRN 07/06/27
ユーロ 100,000 89,750 103,572 0.26
(1）額面価額は、証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
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EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
純資産に
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
（％）
スペイン（続き）
変動利付債（続き）
IBERCAJA FRN 23/07/30 100,000 98,650 0.25
ユーロ 100,000
929,223 956,378 2.41
固定利付債
TASTY BONDCO 6.2500% 15/05/26
ユーロ 200,000 203,250 195,500 0.49
HAYA FINANCE 5.2500% 15/11/22
ユーロ 100,000 94,500 92,150 0.23
GRUPO-ANTOLIN 3.2500% 30/04/24 81,000 86,134 0.22
ユーロ 100,000
378,750 373,784 0.94
スペイン合計 1,307,973 1,330,162 3.35
スウェーデン
変動利付債
115,000 115,128 0.29
HEIMSTADEN BOSTA FRN 19/02/68
ユーロ 115,000
115,000 115,128 0.29
その他債券
INTRUM AB 2.7500% 15/07/22 87,892 89,100 0.22
ユーロ 180,000
87,892 89,100 0.22
固定利付債
VERISURE MIDH 5.7500% 01/12/23
ユーロ 605,000 618,427 615,345 1.55
INTRUM AB 3.1250% 15/07/24
ユーロ 320,000 327,650 304,960 0.77
UNILABS SUB 5.75% 15/05/25
ユーロ 135,000 137,289 135,338 0.34
VOLVO CAR AB 2.0000% 24/01/25 95,500 102,040 0.26
ユーロ 100,000
1,178,866 1,157,683 2.92
スウェーデン合計 1,381,758 1,361,911 3.43
スイス
変動利付債
CREDIT SUISSE FRN 17/01/67 192,273 195,659 0.49
米ドル 200,000
192,273 195,659 0.49
スイス合計 192,273 195,659 0.49
イギリス
変動利付債
VODAFONE GROUP FRN 03/01/79
ユーロ 440,000 457,501 453,199 1.14
CYBG PLC FRN 10/05/68
英ポンド 200,000 224,042 250,138 0.63
VODAFONE GROUP FRN 03/10/78
米ドル 200,000 189,050 194,459 0.49
PREMIER FOODS FIN FRN 15/07/22
英ポンド 125,000 145,371 145,578 0.37
MILLER HOMES GRP FRN 15/10/23
英ポンド 100,000 113,522 117,163 0.30
ROYAL BK SCOTLAND FRN 29/08/49
米ドル 60,000 63,949 79,307 0.20
NTL WESTMINSTER BK FRN 27/02/2165
米ドル 60,000 44,784 48,760 0.12
HSBC BANK PLC FRN 29/12/49
米ドル 60,000 42,908 46,153 0.12
(1）額面価額は、証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
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グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
純資産に
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
（％）
イギリス（続き）
変動利付債（続き）
HSBC BANK PLC FRN 29/06/49 13,261 15,362 0.04
米ドル 20,000
1,294,388 1,350,119 3.41
ＰＩＫ証券
BRACKEN MIDCO PIK 15/10/23 213,906 226,768 0.57
英ポンド 190,000
213,906 226,768 0.57
固定利付債
INTL GAME TEC 3.5000% 15/06/26
ユーロ 440,000 452,874 437,799 1.11
SYNLAB UNSEC BD 8.25% 01/07/23
ユーロ 250,000 274,643 260,285 0.66
SHOP DIRECT 7.7500% 15/11/22
英ポンド 200,000 224,994 214,775 0.54
JERROLD FINCO 4.8750% 15/01/26
英ポンド 165,000 194,977 192,116 0.48
EG GLOBAL 6.2500% 30/10/25
ユーロ 160,000 160,000 155,200 0.39
PINEWOOD FINA 3.2500% 30/09/25
英ポンド 120,000 134,163 141,672 0.36
MILLER HOMES 5.5000% 15/10/24
英ポンド 105,000 119,199 127,005 0.32
ARQIVA BROAD FIN 6.7500% 30/09/23
英ポンド 100,000 114,555 123,145 0.31
JERROLD FINCO 6.1250% 15/01/24
英ポンド 100,000 118,891 119,235 0.30
PINNACLE BIDC 6.3750% 15/02/25
英ポンド 100,000 123,349 118,388 0.30
TALKTALK TELECOM 3.8750% 20/02/25
英ポンド 100,000 119,091 116,184 0.29
GARFUNKELUX HOLDCO 8.5% 01/11/22
英ポンド 100,000 115,735 115,558 0.29
INEOS FINANCE 2.8750% 01/05/26
ユーロ 115,000 115,000 110,435 0.28
VIRGIN MEDIA FIN 4.5% 15/01/25
ユーロ 100,000 103,962 101,575 0.26
INTL GAME TEC 2.3750% 15/04/28
ユーロ 110,000 110,000 100,921 0.25
JAGUAR LAND R5.8750% 15/11/24
ユーロ 100,000 100,000 95,489 0.24
EG GLOBAL 4.3750% 07/02/25
ユーロ 100,000 98,688 92,750 0.23
JAGUAR LAND R2.2000% 15/01/24 91,500 86,040 0.22
ユーロ 100,000
2,771,621 2,708,572 6.83
イギリス合計 4,279,915 4,285,459 10.81
アメリカ合衆国
変動利付債
50,284 53,198 0.13
DEUTSCHE FUNDING FRN 07/06/66
ユーロ 60,000
50,284 53,198 0.13
その他債券
WMG ACQUISITI 4.1250% 01/11/24 92,655 92,700 0.23
ユーロ 100,000
92,655 92,700 0.23
固定利付債
INFOR US INC 5.75% 15/05/22
ユーロ 450,000 466,197 447,133 1.12
NETFLIX INC 3.6250% 15/05/27
ユーロ 410,000 417,016 430,807 1.08
REFINITIV US 6.8750% 15/11/26
ユーロ 320,000 332,045 360,344 0.91
NETFLIX INC 3.8750% 15/11/29
ユーロ 200,000 203,950 209,150 0.53
QUINTILES IMS 3.25% 15/03/25
ユーロ 200,000 203,594 200,872 0.51
IQVIA INC 2.2500% 15/01/28
ユーロ 135,000 135,000 133,637 0.34
(1）額面価額は、証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
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グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
純資産に
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
（％）
アメリカ合衆国（続き）
固定利付債（続き）
TENET HEALTHCARE 8.125% 1/4/22
米ドル 120,000 113,485 117,830 0.30
WMG ACQUISITI 3.6250% 15/10/26
ユーロ 100,000 103,875 103,925 0.26
COGENT COMMUN 4.3750% 30/06/24
ユーロ 100,000 100,000 102,745 0.26
SILGAN HOLDIN 2.2500% 01/06/28
ユーロ 100,000 100,000 99,000 0.25
SCIENTIFIC GA 5.5000% 15/02/26
ユーロ 100,000 86,000 98,740 0.25
COTY INC 4.0000% 15/04/23
ユーロ 100,000 101,000 98,000 0.25
OASIS PETROLEUM 6.875% 15/03/22
米ドル 90,000 78,951 63,214 0.16
ASCENT RESOURCE 10% 01/04/22
米ドル 50,000 46,545 38,618 0.10
ASCENT RESOUR 7.0000% 01/11/26 29,017 22,476 0.06
米ドル 40,000
2,516,675 2,526,491 6.38
アメリカ合衆国合計 2,659,614 2,672,389 6.74
36,633,803 36,616,688 92.35
投資有価証券合計
(1）額面価額は、証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
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グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
４ 管理会社の概況
（１）資本金の額
2020年３月末日現在、管理会社の資本金の額は50万ユーロ（約5,978万円）です。
（２）事業の内容及び営業の状況
管理会社の事業目的は、ケイマン諸島の法律に抵触しない範囲においていかなる制約も受けません。
管理会社は、ファンドの資産の運用、管理およびファンド証券の発行・買戻し等の業務を行います。管理会社は、投
資顧問会社である野村アセットマネジメント株式会社にファンドの投資運用業務を委託しております。
管理会社は、2020年３月末日現在、以下の投資信託の運用を行っており、その管理財産は約231億円です。
国別（設立国） 種類別 本数 純資産の合計（通貨別）
27 138,647,136.31 米ドル
ケイマン諸島 契約型投資信託
１ 61,517,553.73 トルコリラ
２ 2,426,570.95 ユーロ
16 1,534,593,308 円
21 78,949,936.91 豪ドル
（３）その他
本書提出前６か月以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を及ぼした事実、または及ぼすことが予想さ
れる事実は認知しておりません。
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グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
(2）その他の訂正
＊訂正部分を下線または傍線で示します。
第一部 証券情報
（８）申込取扱場所
＜訂正前＞
野村證券株式会社
東京都中央区日本橋一丁目９番１号
（以下「販売会社」という場合があります。）
ホームページ：https://www.nomura.co.jp
（注） 上記販売会社の日本における本支店において、申込みの取扱いを行います。
＜訂正後＞
野村證券株式会社
東京都中央区日本橋一丁目９番１号 （注１）
（以下「販売会社」という場合があります。）
ホームページ：https://www.nomura.co.jp
（注１）2020年10月１日より、東京都中央区日本橋1-13-1に変更予定です。
（注２） 上記販売会社の日本における本支店において、申込みの取扱いを行います。
（１０）払込取扱場所
＜訂正前＞
野村證券株式会社
東京都中央区日本橋一丁目９番１号
＜訂正後＞
上記（８）の申込取扱場所に同じです。
第二部 ファンド情報
第１ ファンドの状況
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３ 投資リスク
＜訂正前＞
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜訂正後＞
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
第三部 特別情報
第４ その他
＜訂正前＞
（前略）
（３）目論見書に次の事項を記載することがあります。
（中略）
・「また、ＥＤＩＮＥＴ（金融庁の開示書類閲覧ホームページ）で有価証券届出書等が開示されておりますので、詳細情報
の内容はhttp://disclosure.edinet-fsa.go.jp/でもご覧いただけます。」との記載
（後略）
＜訂正後＞
（前略）
（３）目論見書に次の事項を記載することがあります。
（中略）
・「また、ＥＤＩＮＥＴ（金融庁の開示書類閲覧ホームページ）で有価証券届出書等が開示されておりますので、詳細情報
の内容はhttp s://disclosure.edinet-fsa.go.jp/でもご覧いただけます。」との記載
（後略）
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