フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＡ（為替ヘッジあり） フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＡ（為替ヘッジあり） フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 令和2年5月22日
【ファンド名】 フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＡ（為替ヘッジあり） フィデ
リティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし）
【発行者名】 フィデリティ投信株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 デレック・ヤング
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木七丁目７番７号
【事務連絡者氏名】 照沼 加奈子
【連絡場所】 東京都港区六本木七丁目７番７号
【電話番号】 03-4560-6000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【臨時報告書の提出理由】
フィデリティ・ＵＳリート・ファンド Ａ（為替ヘッジあり）（以下「Ａコース」といいます。）および
フィデリティ・ＵＳリート・ファンド Ｂ（為替ヘッジなし）（以下「Ｂコース」といいます。）について、
第195期から第197期までの計算期間が終了したため、金融商品取引法第24条の５第４項および特定有価証券の
内容等の開示に関する内閣府令第29条第２項第４号の規定に基づき、投資信託財産の計算に関する書類として
本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
ＡコースおよびＢコースの第 195 期から第 197 期までの計算期間終了日におけるファンドの投資信託財産
の内容は以下のとおりです。
Ａコース
第195期 第196期 第197期
（2020年2月18日～ （2020年3月17日～ （2020年4月16日～
2020年3月16日） 2020年4月15日） 2020年5月15日）
収益分配金
60円 60円 60円
（一万口当たり）
期末純資産総額 29,122,246,471 円 28,397,609,338 円 25,355,896,726 円
期末受益権口数 35,708,122,951口 36,291,554,916口 36,831,125,172口
期末基準価額（一万口当たり、分
8,156円 7,825円 6,884円
配落）
期中騰落率 △18.27％ △3.32％ △11.26％
Ｂコース
第195期 第196期 第197期
（2020年2月18日～ （2020年3月17日～ （2020年4月16日～
2020年3月16日） 2020年4月15日） 2020年5月15日）
収益分配金
35円 35円 35円
（一万口当たり）
期末純資産総額 556,985,024,617 円 533,931,129,218 円 471,528,900,130 円
期末受益権口数 1,864,325,391,136口 1,873,528,128,370口 1,887,369,810,510口
期末基準価額（一万口当たり、分
2,988円 2,850円 2,498円
配落）
期中騰落率 △20.93％ △3.45％ △11.12％
（注）期中騰落率は、期末の基準価額（収益分配金込）を期首比で計算しています。
2/2
