ニッセイJリートオープン(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)

提出書類 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出日
提出者 ニッセイJリートオープン(毎月分配型)
カテゴリ 臨時報告書(内国特定有価証券)

                     EDINET提出書類
                 ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                   臨時報告書(内国特定有価証券)
  【表紙】
  【提出書類】      臨時報告書

  【提出先】      関東財務局長殿

  【提出日】      2020年5月25日   提出

        ニッセイJリートオープン(毎月分配型)

  【ファンド名】
  【発行者名】      ニッセイアセットマネジメント株式会社

  【代表者の役職氏名】      代表取締役社長  大関 洋

  【本店の所在の場所】      東京都千代田区丸の内一丁目6番6号

  【事務連絡者氏名】      投資信託企画部  茶木 健

  【連絡場所】      東京都千代田区丸の内一丁目6番6号

        03-5533-4608

  【電話番号】
  【縦覧に供する場所】      該当事項はありません。

            1/2













                     EDINET提出書類
                 ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                   臨時報告書(内国特定有価証券)
  1【臨時報告書の提出理由】
   契約型追加型証券投資信託「ニッセイJリートオープン(毎月分配型)」につき、金融商品取引法

  第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従
  い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
  2【報告内容】

         第121期    第122期    第123期

    計算期間    自  2020年2月13日   自  2020年3月13日   自  2020年4月14日
        至  2020年3月12日   至  2020年4月13日   至  2020年5月12日
    収益分配金
           25円    25円    25円
  (1万口当り、税込み)
   期末純資産総額      72,276,961千円    64,848,135千円    68,752,008千円
   期末受益権口数      7,326,981万口    7,467,997万口    7,510,845万口
   期末基準価額
           9,864円    8,683円    9,154円
  (1万口当り、分配落後)
            2/2















PDFをダウンロード

関連コンテンツ

このエントリーをはてなブックマークに追加

書類提出日で検索

今日注目の企業・投資家

お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。