アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(毎月決算型)、アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(年2回決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)

                     EDINET提出書類
                  アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
                   臨時報告書(内国特定有価証券)
  【表紙】
  【提出書類】     臨時報告書

  【提出先】     関東財務局長殿

  【提出日】     2020年5月26日   提出

  【ファンド名】     アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(毎月決算型)

       アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(年2回決算型)
  【発行者名】     アムンディ・ジャパン株式会社

  【代表者の役職氏名】     代表取締役 ローラン・ベルティオ

  【本店の所在の場所】     東京都千代田区内幸町一丁目2番2号

  【事務連絡者氏名】     石津 有希

  【連絡場所】     東京都千代田区内幸町一丁目2番2号

  【電話番号】     03-3593-6113

  【縦覧に供する場所】     該当事項はありません。

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                     EDINET提出書類
                  アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
                   臨時報告書(内国特定有価証券)
  1【臨時報告書の提出理由】
  証券投資信託「アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(毎月決算型)」につき、後記の
  計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に
  関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
  2【報告内容】

        第60期計算期間    第61期計算期間    第62期計算期間
        自 2020年  2月15日  自 2020年  3月17日  自 2020年  4月15日
   計算期間
        至 2020年  3月16日  至 2020年  4月14日  至 2020年  5月14日
  1万口当たり収益分配金
          25円     25円     25円
  (税込)
  期末純資産総額      2,197,170,261円     2,239,827,128円     2,146,051,697円
  期末受益権口数      3,422,027,378口     3,404,850,741口     3,402,937,032口
  期末基準価額
          6,421円     6,578円     6,306円
  (分配後、1万口当たり)
  期中騰落率        △21.4%     2.8%    △3.8%
            2/2















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お知らせ

2023年2月15日

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2023年2月15日

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2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

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2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

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2017年10月31日

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2017年1月23日

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