アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年5月26日 提出
【ファンド名】 アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド
【発行者名】 アムンディ・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 ローラン・ベルティオ
【本店の所在の場所】 東京都千代田区内幸町一丁目2番2号
【事務連絡者氏名】 石津 有希
【連絡場所】 東京都千代田区内幸町一丁目2番2号
【電話番号】 03-3593-6113
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
証券投資信託「アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末に
ついて、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条
第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
第174 期計算期間 第175 期計算期間 第176 期計算期間
自 2020年 2月15日 自 2020年 3月17日 自 2020年 4月15日
計算期間
至 2020年 3月16日 至 2020年 4月14日 至 2020年 5月14日
1万口当たり収益分配金
10円 10円 10円
(税込)
期末純資産総額 1,225,533,835円 1,170,281,339円 1,143,292,627円
期末受益権口数 2,531,244,779口 2,504,564,152口 2,476,656,799口
期末基準価額
4,842円 4,673円 4,616円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 △5.1% △3.3% △1.0%
2/2