高成長インド・中型株式ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)

提出書類 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出日
提出者 高成長インド・中型株式ファンド
カテゴリ 臨時報告書(内国特定有価証券)

                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      臨時報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      令和2年6月5日       提出
      【ファンド名】                      高成長インド・中型株式ファンド
      【発行者名】                      三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        猿田 隆
      【本店の所在の場所】                      東京都港区愛宕二丁目5番1号
      【事務連絡者氏名】                      土屋 裕子
      【連絡場所】                      東京都港区愛宕二丁目5番1号
      【電話番号】                      03-5405-0784
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
                                 1/2















                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     1【提出理由】

     高成長インド・中型株式ファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の

     計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関す
     る内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
     2【報告内容】

     令和   2年  5月27日にファンドは第35期計算期間を終了しました。

     当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
     高成長インド・中型株式ファンド

                                             第35計算期間

                  計算期間                          自  令和   2年  2月28日
                                            至  令和   2年  5月27日
     1万口当たり収益分配金                                                       0 円
     期末純資産総額                                                59,137,304,099       円
     期末受益権口数                                                89,658,513,775       口
     期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                     6,596   円
     期中騰落率                                                    △31.24    %
                                 2/2












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