ノムラ・アジア・シリーズ 半期報告書(内国投資信託受益証券) 第11期(令和1年9月13日-令和2年9月14日)

提出書類 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年9月13日-令和2年9月14日)
提出日
提出者 ノムラ・アジア・シリーズ
カテゴリ 半期報告書(内国投資信託受益証券)

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      半期報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2020年6月5日      提出
      【計算期間】                      ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)                           第11期中
                            ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)                             第11期中
                            ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)                           第11期中
                            ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)                               第10期
                            中
                            ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス)                           第10期中
                            ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)                              第10期中
                            ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)                          第11期中
                            (自  2019年9月13日至        2020年3月12日)
      【ファンド名】                      ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)
                            ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)
                            ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)
                            ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)
                            ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス)
                            ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)
                            ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      CEO兼代表取締役社長            中川 順子
      【本店の所在の場所】                      東京都中央区日本橋一丁目12番1号
      【事務連絡者氏名】                      松井 秀仁
      【連絡場所】                      東京都中央区日本橋一丁目12番1号
      【電話番号】                      03-3241-9511
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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     1【ファンドの運用状況】

     以下は   2020年4月30日       現在  の運用状況であります。
     また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     (1)【投資状況】

     ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     親投資信託受益証券                           日本             51,048,550,176              99.80
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―              99,168,334             0.19
                合計(純資産総額)                            51,147,718,510              100.00
     ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     親投資信託受益証券                           日本              1,042,042,415              99.80
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―               2,077,404            0.19
                合計(純資産総額)                             1,044,119,819             100.00
     ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     親投資信託受益証券                           日本               410,581,553             99.80
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―                804,928           0.19
                合計(純資産総額)                              411,386,481            100.00
     ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     親投資信託受益証券                           日本              2,133,162,339              99.80
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―               4,274,474            0.19
                合計(純資産総額)                             2,137,436,813             100.00
     ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス)

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     親投資信託受益証券                           日本               544,330,976             99.80
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     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―               1,088,365            0.19
                合計(純資産総額)                              545,419,341            100.00
     ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     親投資信託受益証券                           日本              1,142,725,315              99.80
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―               2,236,330            0.19
                合計(純資産総額)                             1,144,961,645             100.00
     ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     親投資信託受益証券                           日本               109,674,343             99.79
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―                226,649           0.20
                合計(純資産総額)                              109,900,992            100.00
     (参考)野村インド株マザーファンド

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     株式                          インド              48,411,948,668              92.40
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―             3,976,991,316              7.59
                合計(純資産総額)                            52,388,939,984              100.00
     (参考)野村アセアン株マザーファンド

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     株式                         シンガポール                 356,149,778             34.17
                              マレーシア                134,919,769             12.94
                                タイ               171,792,010             16.48
                              フィリピン                 94,461,030             9.06
                              インドネシア                 186,108,370             17.85
                               ベトナム                57,185,923             5.48
                                小計              1,000,616,880              96.02
     投資証券                         シンガポール                 14,672,743             1.40
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―              26,767,391             2.56
                合計(純資産総額)                             1,042,057,014             100.00
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     (参考)野村豪州株マザーファンド

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     株式                        オーストラリア                 370,439,054             90.22
     投資証券                        オーストラリア                  29,632,229             7.21
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―              10,513,584             2.56
                合計(純資産総額)                              410,584,867            100.00
     (参考)野村インドネシア株マザーファンド

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     株式                         インドネシア                2,001,788,738              93.84
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―              131,325,236             6.15
                合計(純資産総額)                             2,133,113,974             100.00
     (参考)野村タイ株マザーファンド

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     株式                           タイ               528,786,061             97.14
     新株予約権証券                           タイ                 498,465           0.09
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―              15,057,434             2.76
                合計(純資産総額)                              544,341,960            100.00
     (参考)野村フィリピン株マザーファンド

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     株式                         フィリピン               1,113,482,638              97.43
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―              29,260,416             2.56
                合計(純資産総額)                             1,142,743,054             100.00
     (参考)野村マネー マザーファンド

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     地方債証券                           日本               210,079,045             6.94
     特殊債券                           日本              1,252,444,330              41.39
     社債券                           日本               300,602,990             9.93
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―             1,262,369,318              41.72
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                合計(純資産総額)                             3,025,495,683             100.00
     (2)【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)

     2020年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
     第1計算期間             (2010年    9月13日)          14,217         14,509         1.1194         1.1424
     第2計算期間             (2011年    9月12日)          6,552         6,552        0.9109         0.9109
     第3計算期間             (2012年    9月12日)          4,925         4,925        0.8241         0.8241
     第4計算期間             (2013年    9月12日)          3,495         3,495        0.9435         0.9435
     第5計算期間             (2014年    9月12日)          6,198         6,282        1.4796         1.4996
     第6計算期間             (2015年    9月14日)          12,375         12,664         1.7084         1.7484
     第7計算期間             (2016年    9月12日)          11,617         11,862         1.6609         1.6959
     第8計算期間             (2017年    9月12日)         105,846         108,864         2.2797         2.3447
     第9計算期間             (2018年    9月12日)         105,596         108,546         2.1480         2.2080
     第10計算期間             (2019年    9月12日)          81,116         83,065         1.8728         1.9178
                   2019年    4月末日         95,318           ―      2.0915           ―
                       5月末日         95,917           ―      2.1208           ―
                       6月末日         92,246           ―      2.0783           ―
                       7月末日         86,529           ―      1.9707           ―
                       8月末日         81,828           ―      1.8813           ―
                       9月末日         87,429           ―      2.0002           ―
                      10月末日             89,357           ―      2.0827           ―
                      11月末日             86,648           ―      2.0775           ―
                      12月末日             83,198           ―      2.0766           ―
                   2020年    1月末日         78,999           ―      2.0841           ―
                       2月末日         72,856           ―      2.0223           ―
                       3月末日         46,736           ―      1.3249           ―
                       4月末日         51,147           ―      1.4651           ―
     ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)

     2020年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
     第1計算期間             (2010年    9月13日)          3,059         3,131        1.1432         1.1702
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     第2計算期間             (2011年    9月12日)          1,444         1,472        1.1188         1.1408
     第3計算期間             (2012年    9月12日)          1,441         1,473        1.1328         1.1578
     第4計算期間             (2013年    9月12日)          3,776         3,835        1.4026         1.4246
     第5計算期間             (2014年    9月12日)          2,737         2,788        1.6119         1.6419
     第6計算期間             (2015年    9月14日)          1,867         1,895        1.3370         1.3570
     第7計算期間             (2016年    9月12日)          1,398         1,414        1.3079         1.3229
     第8計算期間             (2017年    9月12日)          1,341         1,364        1.4793         1.5043
     第9計算期間             (2018年    9月12日)          1,366         1,385        1.4135         1.4335
     第10計算期間             (2019年    9月12日)          1,682         1,711        1.4467         1.4717
                   2019年    4月末日          1,526           ―      1.5142           ―
                       5月末日          1,543           ―      1.4155           ―
                       6月末日          1,638           ―      1.4974           ―
                       7月末日          1,823           ―      1.5184           ―
                       8月末日          1,676           ―      1.4160           ―
                       9月末日          1,701           ―      1.4169           ―
                      10月末日             1,792           ―      1.5010           ―
                      11月末日             1,673           ―      1.4681           ―
                      12月末日             1,685           ―      1.4885           ―
                   2020年    1月末日          1,605           ―      1.4291           ―
                       2月末日          1,418           ―      1.3528           ―
                       3月末日           976          ―      0.9502           ―
                       4月末日          1,044           ―      1.0286           ―
     ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)

     2020年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
     第1計算期間             (2010年    9月13日)          2,914         2,914        0.9783         0.9783
     第2計算期間             (2011年    9月12日)           702         702       0.9333         0.9333
     第3計算期間             (2012年    9月12日)           578         578       0.9630         0.9630
     第4計算期間             (2013年    9月12日)           325         330       1.3402         1.3582
     第5計算期間             (2014年    9月12日)           199         203       1.5388         1.5688
     第6計算期間             (2015年    9月14日)           285         288       1.2719         1.2869
     第7計算期間             (2016年    9月12日)           182         184       1.2135         1.2285
     第8計算期間             (2017年    9月12日)           265         270       1.5386         1.5686
     第9計算期間             (2018年    9月12日)           244         248       1.4262         1.4462
     第10計算期間             (2019年    9月12日)           244         249       1.5336         1.5636
                   2019年    4月末日           248          ―      1.5619           ―
                       5月末日           249          ―      1.5291           ―
                       6月末日           258          ―      1.5880           ―
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                       7月末日           260          ―      1.5953           ―
                       8月末日           232          ―      1.4414           ―
                       9月末日           247          ―      1.5258           ―
                      10月末日              264          ―      1.5816           ―
                      11月末日              562          ―      1.6004           ―
                      12月末日              563          ―      1.6441           ―
                   2020年    1月末日           570          ―      1.6120           ―
                       2月末日           526          ―      1.4865           ―
                       3月末日           377          ―      1.0633           ―
                       4月末日           411          ―      1.1635           ―
     ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)

     2020年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
     第1計算期間             (2011年    9月12日)          3,144         3,171        1.0450         1.0540
     第2計算期間             (2012年    9月12日)          6,865         6,865        0.9951         0.9951
     第3計算期間             (2013年    9月12日)          3,156         3,181        1.1262         1.1352
     第4計算期間             (2014年    9月12日)          3,079         3,124        1.3735         1.3935
     第5計算期間             (2015年    9月14日)          2,306         2,317        1.0629         1.0679
     第6計算期間             (2016年    9月12日)          3,673         3,718        1.2331         1.2481
     第7計算期間             (2017年    9月12日)          5,770         5,854        1.3868         1.4068
     第8計算期間             (2018年    9月12日)          4,765         4,804        1.1985         1.2085
     第9計算期間             (2019年    9月12日)          3,755         3,811        1.3587         1.3787
                   2019年    4月末日          4,762           ―      1.4109           ―
                       5月末日          4,014           ―      1.3132           ―
                       6月末日          3,948           ―      1.3999           ―
                       7月末日          4,139           ―      1.4313           ―
                       8月末日          3,714           ―      1.3472           ―
                       9月末日          3,692           ―      1.3028           ―
                      10月末日             3,877           ―      1.3616           ―
                      11月末日             3,704           ―      1.2876           ―
                      12月末日             3,945           ―      1.3822           ―
                   2020年    1月末日          3,762           ―      1.3715           ―
                       2月末日          3,099           ―      1.2329           ―
                       3月末日          1,951           ―      0.7942           ―
                       4月末日          2,137           ―      0.8633           ―
     ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス)

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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
     2020年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
                              純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
     第1計算期間             (2011年    9月12日)           367         367       0.9192         0.9192
     第2計算期間             (2012年    9月12日)           592         597       1.0466         1.0556
     第3計算期間             (2013年    9月12日)          2,913         2,956        1.4225         1.4435
     第4計算期間             (2014年    9月12日)          1,731         1,764        1.5970         1.6270
     第5計算期間             (2015年    9月14日)          1,215         1,232        1.3822         1.4022
     第6計算期間             (2016年    9月12日)           917         928       1.2962         1.3112
     第7計算期間             (2017年    9月12日)           866         881       1.6520         1.6820
     第8計算期間             (2018年    9月12日)          1,123         1,146        1.6906         1.7256
     第9計算期間             (2019年    9月12日)           862         879       1.6983         1.7333
                   2019年    4月末日           885          ―      1.7361           ―
                       5月末日           832          ―      1.6359           ―
                       6月末日           901          ―      1.7744           ―
                       7月末日           888          ―      1.7521           ―
                       8月末日           844          ―      1.6588           ―
                       9月末日           863          ―      1.6761           ―
                      10月末日              832          ―      1.6550           ―
                      11月末日              806          ―      1.6521           ―
                      12月末日              788          ―      1.6243           ―
                   2020年    1月末日           711          ―      1.4791           ―
                       2月末日           642          ―      1.3623           ―
                       3月末日           467          ―      1.0115           ―
                       4月末日           545          ―      1.1797           ―
     ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)

     2020年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
     第1計算期間             (2011年    9月12日)           366         366       0.9381         0.9381
     第2計算期間             (2012年    9月12日)           405         414       1.1400         1.1660
     第3計算期間             (2013年    9月12日)          3,795         3,873        1.6441         1.6781
     第4計算期間             (2014年    9月12日)          2,955         3,033        2.0752         2.1302
     第5計算期間             (2015年    9月14日)          2,244         2,311        2.1756         2.2406
     第6計算期間             (2016年    9月12日)          1,641         1,683        1.9279         1.9779
     第7計算期間             (2017年    9月12日)          3,356         3,439        2.0109         2.0609
     第8計算期間             (2018年    9月12日)          2,672         2,733        1.7337         1.7737
     第9計算期間             (2019年    9月12日)          2,020         2,071        1.7992         1.8442
                   2019年    4月末日          2,600           ―      1.9439           ―
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                       5月末日          2,452           ―      1.8558           ―
                       6月末日          2,443           ―      1.9046           ―
                       7月末日          2,379           ―      1.9645           ―
                       8月末日          2,044           ―      1.8044           ―
                       9月末日          2,037           ―      1.7820           ―
                      10月末日             2,138           ―      1.8896           ―
                      11月末日             1,984           ―      1.8591           ―
                      12月末日             1,943           ―      1.8629           ―
                   2020年    1月末日          1,676           ―      1.7246           ―
                       2月末日          1,558           ―      1.6480           ―
                       3月末日          1,078           ―      1.1647           ―
                       4月末日          1,144           ―      1.2659           ―
     ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)

     2020年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
     第1計算期間             (2010年    9月13日)            95         95       1.0003         1.0013
     第2計算期間             (2011年    9月12日)            46         46       1.0002         1.0012
     第3計算期間             (2012年    9月12日)            57         57       1.0002         1.0012
     第4計算期間             (2013年    9月12日)           203         203       1.0009         1.0009
     第5計算期間             (2014年    9月12日)           664         664       1.0006         1.0016
     第6計算期間             (2015年    9月14日)          1,832         1,832        1.0011         1.0011
     第7計算期間             (2016年    9月12日)            86         86       1.0012         1.0012
     第8計算期間             (2017年    9月12日)            59         59       1.0009         1.0009
     第9計算期間             (2018年    9月12日)            86         86       1.0006         1.0006
     第10計算期間             (2019年    9月12日)           101         101       1.0005         1.0005
                   2019年    4月末日           69         ―      1.0005           ―
                       5月末日           71         ―      1.0005           ―
                       6月末日           66         ―      1.0005           ―
                       7月末日           68         ―      1.0005           ―
                       8月末日           97         ―      1.0005           ―
                       9月末日           100          ―      1.0004           ―
                      10月末日              104          ―      1.0004           ―
                      11月末日              100          ―      1.0004           ―
                      12月末日              115          ―      1.0004           ―
                   2020年    1月末日           125          ―      1.0004           ―
                       2月末日           125          ―      1.0004           ―
                       3月末日           113          ―      1.0003           ―
                       4月末日           109          ―      1.0003           ―
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     ②【分配の推移】

     ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第1計算期間         2009年    9月16日~2010年        9月13日                             0.0230円
        第2計算期間         2010年    9月14日~2011年        9月12日                             0.0000円
        第3計算期間         2011年    9月13日~2012年        9月12日                             0.0000円
        第4計算期間         2012年    9月13日~2013年        9月12日                             0.0000円
        第5計算期間         2013年    9月13日~2014年        9月12日                             0.0200円
        第6計算期間         2014年    9月13日~2015年        9月14日                             0.0400円
        第7計算期間         2015年    9月15日~2016年        9月12日                             0.0350円
        第8計算期間         2016年    9月13日~2017年        9月12日                             0.0650円
        第9計算期間         2017年    9月13日~2018年        9月12日                             0.0600円
        第10計算期間         2018年    9月13日~2019年        9月12日                             0.0450円
     ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第1計算期間         2009年12月      7日~2010年      9月13日                             0.0270円
        第2計算期間         2010年    9月14日~2011年        9月12日                             0.0220円
        第3計算期間         2011年    9月13日~2012年        9月12日                             0.0250円
        第4計算期間         2012年    9月13日~2013年        9月12日                             0.0220円
        第5計算期間         2013年    9月13日~2014年        9月12日                             0.0300円
        第6計算期間         2014年    9月13日~2015年        9月14日                             0.0200円
        第7計算期間         2015年    9月15日~2016年        9月12日                             0.0150円
        第8計算期間         2016年    9月13日~2017年        9月12日                             0.0250円
        第9計算期間         2017年    9月13日~2018年        9月12日                             0.0200円
        第10計算期間         2018年    9月13日~2019年        9月12日                             0.0250円
     ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第1計算期間         2009年12月      7日~2010年      9月13日                             0.0000円
        第2計算期間         2010年    9月14日~2011年        9月12日                             0.0000円
        第3計算期間         2011年    9月13日~2012年        9月12日                             0.0000円
        第4計算期間         2012年    9月13日~2013年        9月12日                             0.0180円
        第5計算期間         2013年    9月13日~2014年        9月12日                             0.0300円
        第6計算期間         2014年    9月13日~2015年        9月14日                             0.0150円
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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
        第7計算期間         2015年    9月15日~2016年        9月12日                             0.0150円
        第8計算期間         2016年    9月13日~2017年        9月12日                             0.0300円
        第9計算期間         2017年    9月13日~2018年        9月12日                             0.0200円
        第10計算期間         2018年    9月13日~2019年        9月12日                             0.0300円
     ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第1計算期間         2010年12月      6日~2011年      9月12日                             0.0090円
        第2計算期間         2011年    9月13日~2012年        9月12日                             0.0000円
        第3計算期間         2012年    9月13日~2013年        9月12日                             0.0090円
        第4計算期間         2013年    9月13日~2014年        9月12日                             0.0200円
        第5計算期間         2014年    9月13日~2015年        9月14日                             0.0050円
        第6計算期間         2015年    9月15日~2016年        9月12日                             0.0150円
        第7計算期間         2016年    9月13日~2017年        9月12日                             0.0200円
        第8計算期間         2017年    9月13日~2018年        9月12日                             0.0100円
        第9計算期間         2018年    9月13日~2019年        9月12日                             0.0200円
     ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス)

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第1計算期間         2010年12月      6日~2011年      9月12日                             0.0000円
        第2計算期間         2011年    9月13日~2012年        9月12日                             0.0090円
        第3計算期間         2012年    9月13日~2013年        9月12日                             0.0210円
        第4計算期間         2013年    9月13日~2014年        9月12日                             0.0300円
        第5計算期間         2014年    9月13日~2015年        9月14日                             0.0200円
        第6計算期間         2015年    9月15日~2016年        9月12日                             0.0150円
        第7計算期間         2016年    9月13日~2017年        9月12日                             0.0300円
        第8計算期間         2017年    9月13日~2018年        9月12日                             0.0350円
        第9計算期間         2018年    9月13日~2019年        9月12日                             0.0350円
     ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第1計算期間         2010年12月      6日~2011年      9月12日                             0.0000円
        第2計算期間         2011年    9月13日~2012年        9月12日                             0.0260円
        第3計算期間         2012年    9月13日~2013年        9月12日                             0.0340円
        第4計算期間         2013年    9月13日~2014年        9月12日                             0.0550円
        第5計算期間         2014年    9月13日~2015年        9月14日                             0.0650円
        第6計算期間         2015年    9月15日~2016年        9月12日                             0.0500円
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        第7計算期間         2016年    9月13日~2017年        9月12日                             0.0500円
        第8計算期間         2017年    9月13日~2018年        9月12日                             0.0400円
        第9計算期間         2018年    9月13日~2019年        9月12日                             0.0450円
     ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第1計算期間         2009年    9月16日~2010年        9月13日                             0.0010円
        第2計算期間         2010年    9月14日~2011年        9月12日                             0.0010円
        第3計算期間         2011年    9月13日~2012年        9月12日                             0.0010円
        第4計算期間         2012年    9月13日~2013年        9月12日                             0.0000円
        第5計算期間         2013年    9月13日~2014年        9月12日                             0.0010円
        第6計算期間         2014年    9月13日~2015年        9月14日                             0.0000円
        第7計算期間         2015年    9月15日~2016年        9月12日                             0.0000円
        第8計算期間         2016年    9月13日~2017年        9月12日                             0.0000円
        第9計算期間         2017年    9月13日~2018年        9月12日                             0.0000円
        第10計算期間         2018年    9月13日~2019年        9月12日                             0.0000円
     ③【収益率の推移】

     ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)

                             計算期間                       収益率

        第1計算期間         2009年    9月16日~2010年        9月13日                              14.2%
        第2計算期間         2010年    9月14日~2011年        9月12日                             △18.6%
        第3計算期間         2011年    9月13日~2012年        9月12日                             △9.5%
        第4計算期間         2012年    9月13日~2013年        9月12日                              14.5%
        第5計算期間         2013年    9月13日~2014年        9月12日                              58.9%
        第6計算期間         2014年    9月13日~2015年        9月14日                              18.2%
        第7計算期間         2015年    9月15日~2016年        9月12日                             △0.7%
        第8計算期間         2016年    9月13日~2017年        9月12日                              41.2%
        第9計算期間         2017年    9月13日~2018年        9月12日                             △3.1%
        第10計算期間         2018年    9月13日~2019年        9月12日                             △10.7%
       第11期(中間期)          2019年    9月13日~2020年        3月12日                             △6.9%
     ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落

      の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
      載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)

                             計算期間                       収益率

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        第1計算期間         2009年12月      7日~2010年      9月13日                              17.0%
        第2計算期間         2010年    9月14日~2011年        9月12日                             △0.2%
        第3計算期間         2011年    9月13日~2012年        9月12日                              3.5%
        第4計算期間         2012年    9月13日~2013年        9月12日                              25.8%
        第5計算期間         2013年    9月13日~2014年        9月12日                              17.1%
        第6計算期間         2014年    9月13日~2015年        9月14日                             △15.8%
        第7計算期間         2015年    9月15日~2016年        9月12日                             △1.1%
        第8計算期間         2016年    9月13日~2017年        9月12日                              15.0%
        第9計算期間         2017年    9月13日~2018年        9月12日                             △3.1%
        第10計算期間         2018年    9月13日~2019年        9月12日                              4.1%
       第11期(中間期)          2019年    9月13日~2020年        3月12日                             △20.3%
     ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落

      の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
      載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)

                             計算期間                       収益率

        第1計算期間         2009年12月      7日~2010年      9月13日                             △2.2%
        第2計算期間         2010年    9月14日~2011年        9月12日                             △4.6%
        第3計算期間         2011年    9月13日~2012年        9月12日                              3.2%
        第4計算期間         2012年    9月13日~2013年        9月12日                              41.0%
        第5計算期間         2013年    9月13日~2014年        9月12日                              17.1%
        第6計算期間         2014年    9月13日~2015年        9月14日                             △16.4%
        第7計算期間         2015年    9月15日~2016年        9月12日                             △3.4%
        第8計算期間         2016年    9月13日~2017年        9月12日                              29.3%
        第9計算期間         2017年    9月13日~2018年        9月12日                             △6.0%
        第10計算期間         2018年    9月13日~2019年        9月12日                              9.6%
       第11期(中間期)          2019年    9月13日~2020年        3月12日                             △20.8%
     ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落

      の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
      載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)

                             計算期間                       収益率

        第1計算期間         2010年12月      6日~2011年      9月12日                              5.4%
        第2計算期間         2011年    9月13日~2012年        9月12日                             △4.8%
        第3計算期間         2012年    9月13日~2013年        9月12日                              14.1%
        第4計算期間         2013年    9月13日~2014年        9月12日                              23.7%
        第5計算期間         2014年    9月13日~2015年        9月14日                             △22.2%
        第6計算期間         2015年    9月15日~2016年        9月12日                              17.4%
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        第7計算期間         2016年    9月13日~2017年        9月12日                              14.1%
        第8計算期間         2017年    9月13日~2018年        9月12日                             △12.9%
        第9計算期間         2018年    9月13日~2019年        9月12日                              15.0%
       第10期(中間期)          2019年    9月13日~2020年        3月12日                             △22.2%
     ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落

      の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
      載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス)

                             計算期間                       収益率

        第1計算期間         2010年12月      6日~2011年      9月12日                             △8.1%
        第2計算期間         2011年    9月13日~2012年        9月12日                              14.8%
        第3計算期間         2012年    9月13日~2013年        9月12日                              37.9%
        第4計算期間         2013年    9月13日~2014年        9月12日                              14.4%
        第5計算期間         2014年    9月13日~2015年        9月14日                             △12.2%
        第6計算期間         2015年    9月15日~2016年        9月12日                             △5.1%
        第7計算期間         2016年    9月13日~2017年        9月12日                              29.8%
        第8計算期間         2017年    9月13日~2018年        9月12日                              4.5%
        第9計算期間         2018年    9月13日~2019年        9月12日                              2.5%
       第10期(中間期)          2019年    9月13日~2020年        3月12日                             △31.3%
     ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落

      の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
      載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)

                             計算期間                       収益率

        第1計算期間         2010年12月      6日~2011年      9月12日                             △6.2%
        第2計算期間         2011年    9月13日~2012年        9月12日                              24.3%
        第3計算期間         2012年    9月13日~2013年        9月12日                              47.2%
        第4計算期間         2013年    9月13日~2014年        9月12日                              29.6%
        第5計算期間         2014年    9月13日~2015年        9月14日                              8.0%
        第6計算期間         2015年    9月15日~2016年        9月12日                             △9.1%
        第7計算期間         2016年    9月13日~2017年        9月12日                              6.9%
        第8計算期間         2017年    9月13日~2018年        9月12日                             △11.8%
        第9計算期間         2018年    9月13日~2019年        9月12日                              6.4%
       第10期(中間期)          2019年    9月13日~2020年        3月12日                             △20.0%
     ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落

      の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
      載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)

                                  14/116

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                             計算期間                       収益率

        第1計算期間         2009年    9月16日~2010年        9月13日                              0.1%
        第2計算期間         2010年    9月14日~2011年        9月12日                              0.1%
        第3計算期間         2011年    9月13日~2012年        9月12日                              0.1%
        第4計算期間         2012年    9月13日~2013年        9月12日                              0.1%
        第5計算期間         2013年    9月13日~2014年        9月12日                              0.1%
        第6計算期間         2014年    9月13日~2015年        9月14日                              0.0%
        第7計算期間         2015年    9月15日~2016年        9月12日                              0.0%
        第8計算期間         2016年    9月13日~2017年        9月12日                             △0.0%
        第9計算期間         2017年    9月13日~2018年        9月12日                             △0.0%
        第10計算期間         2018年    9月13日~2019年        9月12日                             △0.0%
       第11期(中間期)          2019年    9月13日~2020年        3月12日                             △0.0%
     ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落

      の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
      載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
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     2【設定及び解約の実績】

     ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)

                       計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

       第1計算期間        2009年    9月16日~2010年        9月13日          41,913,657,989        29,212,484,421          12,701,173,568
       第2計算期間        2010年    9月14日~2011年        9月12日          2,871,286,316        8,379,491,664          7,192,968,220
       第3計算期間        2011年    9月13日~2012年        9月12日          1,534,413,806        2,750,683,297          5,976,698,729
       第4計算期間        2012年    9月13日~2013年        9月12日          1,098,756,616        3,371,095,543          3,704,359,802
       第5計算期間        2013年    9月13日~2014年        9月12日          2,252,014,020        1,766,697,543          4,189,676,279
       第6計算期間        2014年    9月13日~2015年        9月14日          5,811,057,108        2,757,084,246          7,243,649,141
       第7計算期間        2015年    9月15日~2016年        9月12日          2,121,142,597        2,369,984,603          6,994,807,135
       第8計算期間        2016年    9月13日~2017年        9月12日          41,814,521,361         2,380,122,892         46,429,205,604
       第9計算期間        2017年    9月13日~2018年        9月12日          13,067,380,869        10,335,431,574          49,161,154,899
      第10計算期間        2018年    9月13日~2019年        9月12日          4,705,468,601        10,552,965,557          43,313,657,943
     第11期(中間期)         2019年    9月13日~2020年        3月12日          1,609,358,935        9,286,704,331         35,636,312,547
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

     ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)

                       計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

       第1計算期間        2009年12月      7日~2010年      9月13日          7,613,406,561        4,937,035,741          2,676,370,820
       第2計算期間        2010年    9月14日~2011年        9月12日          1,936,029,184        3,321,252,523          1,291,147,481
       第3計算期間        2011年    9月13日~2012年        9月12日            596,090,217        614,573,739        1,272,663,959
       第4計算期間        2012年    9月13日~2013年        9月12日          3,547,598,370        2,127,898,558          2,692,363,771
       第5計算期間        2013年    9月13日~2014年        9月12日            316,019,976       1,309,729,772          1,698,653,975
       第6計算期間        2014年    9月13日~2015年        9月14日            370,257,682        672,324,884        1,396,586,773
       第7計算期間        2015年    9月15日~2016年        9月12日            103,138,191        430,095,447        1,069,629,517
       第8計算期間        2016年    9月13日~2017年        9月12日            205,795,333        368,514,201          906,910,649
       第9計算期間        2017年    9月13日~2018年        9月12日            608,974,650        549,345,370          966,539,929
      第10計算期間        2018年    9月13日~2019年        9月12日            521,389,610        324,852,824        1,163,076,715
     第11期(中間期)         2019年    9月13日~2020年        3月12日            71,056,200        196,983,211        1,037,149,704
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

     ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)

                       計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

       第1計算期間        2009年12月      7日~2010年      9月13日          6,082,956,031        3,103,836,109          2,979,119,922
       第2計算期間        2010年    9月14日~2011年        9月12日            362,195,472       2,588,796,098           752,519,296
       第3計算期間        2011年    9月13日~2012年        9月12日            194,883,806        346,343,726          601,059,376
                                  16/116

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       第4計算期間        2012年    9月13日~2013年        9月12日            73,881,929        431,821,545          243,119,760
       第5計算期間        2013年    9月13日~2014年        9月12日            166,750,209        280,285,846          129,584,123
       第6計算期間        2014年    9月13日~2015年        9月14日            134,698,880         40,075,651         224,207,352
       第7計算期間        2015年    9月15日~2016年        9月12日            10,952,856        84,810,113         150,350,095
       第8計算期間        2016年    9月13日~2017年        9月12日            43,473,808        21,315,805         172,508,098
       第9計算期間        2017年    9月13日~2018年        9月12日            42,848,429        43,850,585         171,505,942
      第10計算期間        2018年    9月13日~2019年        9月12日            16,374,587        28,239,557         159,640,972
     第11期(中間期)         2019年    9月13日~2020年        3月12日            214,455,530         18,078,285         356,018,217
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

     ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)

                       計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

       第1計算期間        2010年12月      6日~2011年      9月12日          5,088,482,814        2,079,584,688          3,008,898,126
       第2計算期間        2011年    9月13日~2012年        9月12日          8,730,581,912        4,840,282,115          6,899,197,923
       第3計算期間        2012年    9月13日~2013年        9月12日          2,512,441,242        6,608,697,638          2,802,941,527
       第4計算期間        2013年    9月13日~2014年        9月12日          1,117,450,429        1,678,049,247          2,242,342,709
       第5計算期間        2014年    9月13日~2015年        9月14日          1,273,773,890        1,346,083,061          2,170,033,538
       第6計算期間        2015年    9月15日~2016年        9月12日          1,414,971,456          605,530,653        2,979,474,341
       第7計算期間        2016年    9月13日~2017年        9月12日          3,300,542,142        2,118,730,174          4,161,286,309
       第8計算期間        2017年    9月13日~2018年        9月12日          2,087,655,755        2,273,261,784          3,975,680,280
       第9計算期間        2018年    9月13日~2019年        9月12日            791,315,790       2,002,710,848          2,764,285,222
     第10期(中間期)         2019年    9月13日~2020年        3月12日            293,847,651        561,604,135        2,496,528,738
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

     ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス)

                       計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

       第1計算期間        2010年12月      6日~2011年      9月12日            883,709,568        484,031,925          399,677,643
       第2計算期間        2011年    9月13日~2012年        9月12日            541,007,079        374,808,564          565,876,158
       第3計算期間        2012年    9月13日~2013年        9月12日          3,637,021,780        2,154,538,115          2,048,359,823
       第4計算期間        2013年    9月13日~2014年        9月12日            508,045,029       1,472,126,686          1,084,278,166
       第5計算期間        2014年    9月13日~2015年        9月14日            515,774,907        720,831,243          879,221,830
       第6計算期間        2015年    9月15日~2016年        9月12日            63,340,338        234,670,176          707,891,992
       第7計算期間        2016年    9月13日~2017年        9月12日            37,550,570        221,119,082          524,323,480
       第8計算期間        2017年    9月13日~2018年        9月12日            537,024,318        396,690,926          664,656,872
       第9計算期間        2018年    9月13日~2019年        9月12日            45,159,941        202,165,315          507,651,498
     第10期(中間期)         2019年    9月13日~2020年        3月12日            14,475,846        54,144,260         467,983,084
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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     ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)

                       計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

       第1計算期間        2010年12月      6日~2011年      9月12日            444,400,710         53,268,937         391,131,773
       第2計算期間        2011年    9月13日~2012年        9月12日            308,957,677        344,574,527          355,514,923
       第3計算期間        2012年    9月13日~2013年        9月12日          4,118,230,011        2,165,296,927          2,308,448,007
       第4計算期間        2013年    9月13日~2014年        9月12日          1,242,050,772        2,126,329,233          1,424,169,546
       第5計算期間        2014年    9月13日~2015年        9月14日            452,872,580        845,506,186        1,031,535,940
       第6計算期間        2015年    9月15日~2016年        9月12日            278,216,644        458,468,161          851,284,423
       第7計算期間        2016年    9月13日~2017年        9月12日          1,188,817,023          371,018,422        1,669,083,024
       第8計算期間        2017年    9月13日~2018年        9月12日            768,776,013        896,503,148        1,541,355,889
       第9計算期間        2018年    9月13日~2019年        9月12日            311,013,721        729,282,482        1,123,087,128
     第10期(中間期)         2019年    9月13日~2020年        3月12日            68,750,438        250,920,729          940,916,837
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

     ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)

                       計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

       第1計算期間        2009年    9月16日~2010年        9月13日          2,861,994,046        2,766,715,362           95,278,684
       第2計算期間        2010年    9月14日~2011年        9月12日            339,758,658        388,776,454          46,260,888
       第3計算期間        2011年    9月13日~2012年        9月12日            230,169,292        219,366,913          57,063,267
       第4計算期間        2012年    9月13日~2013年        9月12日            956,621,533        810,608,784          203,076,016
       第5計算期間        2013年    9月13日~2014年        9月12日          1,129,813,378          669,295,362          663,594,032
       第6計算期間        2014年    9月13日~2015年        9月14日          2,193,521,798        1,026,171,942          1,830,943,888
       第7計算期間        2015年    9月15日~2016年        9月12日            664,628,465       2,409,076,490           86,495,863
       第8計算期間        2016年    9月13日~2017年        9月12日            190,094,251        216,953,378          59,636,736
       第9計算期間        2017年    9月13日~2018年        9月12日            745,246,922        718,572,692          86,310,966
      第10計算期間        2018年    9月13日~2019年        9月12日            113,803,494         98,680,383         101,434,077
     第11期(中間期)         2019年    9月13日~2020年        3月12日            90,456,802        59,558,197         132,332,682
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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     3【ファンドの経理状況】

     ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)
     ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)
     ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)
     ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)
     (1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)

     (以下「中間財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第38条の3および第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
     関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、
     中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第11期中間計算期間(2019年9月13日から2020年3月12

     日まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中間監査を受けております。
     ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)

     ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス)
     ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)
     (1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)

     (以下「中間財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第38条の3および第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
     関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、
     中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第10期中間計算期間(2019年9月13日から2020年3月12

     日まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中間監査を受けております。
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     【ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)】

     (1)【中間貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                    第10期            第11期中間計算期間末
                                 (2019年    9月12日現在)           (2020年    3月12日現在)
      資産の部
       流動資産
                                       3,141,799,628                883,305,760
        コール・ローン
                                      80,954,473,540               61,980,270,291
        親投資信託受益証券
                                        49,416,282               336,101,605
        未収入金
                                      84,145,689,450               63,199,677,656
        流動資産合計
                                      84,145,689,450               63,199,677,656
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                       1,949,114,607
        未払収益分配金                                                    -
                                        206,294,771               303,839,771
        未払解約金
                                        24,920,693               22,569,255
        未払受託者報酬
        未払委託者報酬                               847,303,439               767,354,617
                                           4,108               1,868
        未払利息
                                         1,495,179               1,354,093
        その他未払費用
                                       3,029,132,797               1,095,119,604
        流動負債合計
                                       3,029,132,797               1,095,119,604
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      43,313,657,943               35,636,312,547
        元本
        剰余金
                                      37,802,898,710               26,468,245,505
          中間剰余金又は中間欠損金(△)
                                       2,183,093,005               1,748,980,468
          (分配準備積立金)
                                      81,116,556,653               62,104,558,052
        元本等合計
                                      81,116,556,653               62,104,558,052
       純資産合計
                                      84,145,689,450               63,199,677,656
      負債純資産合計
                                  20/116









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     (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                 第10期中間計算期間               第11期中間計算期間
                                 自 2018年      9月13日          自 2019年      9月13日
                                 至 2019年      3月12日          至 2020年      3月12日
      営業収益
                                      △ 3,609,727,012              △ 2,350,494,156
       有価証券売買等損益
                                      △ 3,609,727,012              △ 2,350,494,156
       営業収益合計
      営業費用
                                          330,801               169,111
       支払利息
                                        25,678,793               22,569,255
       受託者報酬
                                        873,078,811               767,354,617
       委託者報酬
                                         1,540,668               1,354,093
       その他費用
                                        900,629,073               791,447,076
       営業費用合計
                                      △ 4,510,356,085              △ 3,141,941,232
      営業利益又は営業損失(△)
                                      △ 4,510,356,085              △ 3,141,941,232
      経常利益又は経常損失(△)
                                      △ 4,510,356,085              △ 3,141,941,232
      中間純利益又は中間純損失(△)
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                                      1,595,324,454
                                       △ 894,072,142
      約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
                                      56,435,454,155               37,802,898,710
      期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                       3,198,796,916               1,503,655,251
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       3,198,796,916               1,503,655,251
       額
                                       6,081,942,463               8,101,042,770
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       6,081,942,463               8,101,042,770
       額
                                             -               -
      分配金
                                      49,936,024,665               26,468,245,505
      中間剰余金又は中間欠損金(△)
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     (3)【中間注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       基準価額で評価しております。
     2.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     4.その他                  当ファンドの中間計算期間は、2019年                  9月13日から2020年         3月12日までとなってお
                       ります。
     (中間貸借対照表に関する注記)

                 第10期                         第11期中間計算期間末

              2019年    9月12日現在                         2020年    3月12日現在
     1.   計算期間の末日における受益権の総数                          1.   中間計算期間の末日における受益権の総数
                         43,313,657,943口                            35,636,312,547口
     2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          2.   中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.8728円        1口当たり純資産額                     1.7427円
        (10,000口当たり純資産額)                    (18,728円)         (10,000口当たり純資産額)                    (17,427円)
     (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

               第10期中間計算期間                            第11期中間計算期間

               自 2018年   9月13日                        自 2019年   9月13日
               至 2019年   3月12日                        至 2020年   3月12日
      1. 運用の外部委託費用                           1. 運用の外部委託費用
       当ファンドの主要投資対象である野村インド株マザーファン                            当ファンドの主要投資対象である野村インド株マザーファン
       ドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は                            ドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は
       一部を委託する為に要する費用として、個別契約により当社                            一部を委託する為に要する費用として、個別契約により当社
       は運用会社であるNOMURA           ASSET   MANAGEMENT     SINGAPORE          は運用会社であるNOMURA           ASSET   MANAGEMENT     SINGAPORE
       LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメント                  シンガポール      リ     LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメント                  シンガポール      リ
       ミテッド)に対し総額で以下の金額を支払っております。な                            ミテッド)に対し総額で以下の金額を支払っております。な
       お、信託財産からの直接的な支弁は行っておりません。                            お、信託財産からの直接的な支弁は行っておりません。
       また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全                            また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全
       てのベビーファンドの合計額となっております。                            てのベビーファンドの合計額となっております。
        支払金額 183,562,852円                             支払金額 159,649,944円
     (金融商品に関する注記)

     金融商品の時価等に関する事項
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                 第10期                         第11期中間計算期間末

              2019年    9月12日現在                         2020年    3月12日現在
     1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.中間貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ                            価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額は
      ん。                            ありません。
     2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
      親投資信託受益証券                            親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して                             (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。                            おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時                             これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお                            価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。                            ります。
     (その他の注記)

     1  元本の移動
                 第10期                         第11期中間計算期間

              自  2018年    9月13日                       自  2019年    9月13日
              至  2019年    9月12日                       至  2020年    3月12日
     期首元本額                    49,161,154,899円        期首元本額                    43,313,657,943円
     期中追加設定元本額                     4,705,468,601円        期中追加設定元本額                     1,609,358,935円
     期中一部解約元本額                    10,552,965,557円        期中一部解約元本額                     9,286,704,331円
     2  デリバティブ取引関係

     該当事項はありません。

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     【ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)】

     (1)【中間貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                    第10期            第11期中間計算期間末
                                 (2019年    9月12日現在)           (2020年    3月12日現在)
      資産の部
       流動資産
                                        46,708,937               16,435,928
        コール・ローン
                                       1,679,252,065               1,193,176,668
        親投資信託受益証券
                                        29,803,332               12,018,325
        未収入金
                                       1,755,764,334               1,221,630,921
        流動資産合計
                                       1,755,764,334               1,221,630,921
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        29,076,917
        未払収益分配金                                                    -
                                        30,087,767               11,120,159
        未払解約金
                                          422,881               452,172
        未払受託者報酬
        未払委託者報酬                                13,532,172               14,469,402
                                            61               34
        未払利息
                                          25,304               27,066
        その他未払費用
                                        73,145,102               26,068,833
        流動負債合計
                                        73,145,102               26,068,833
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                       1,163,076,715               1,037,149,704
        元本
        剰余金
                                        519,542,517               158,412,384
          中間剰余金又は中間欠損金(△)
                                        17,546,779               15,180,478
          (分配準備積立金)
                                       1,682,619,232               1,195,562,088
        元本等合計
                                       1,682,619,232               1,195,562,088
       純資産合計
                                       1,755,764,334               1,221,630,921
      負債純資産合計
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     (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                 第10期中間計算期間               第11期中間計算期間
                                 自 2018年      9月13日          自 2019年      9月13日
                                 至 2019年      3月12日          至 2020年      3月12日
      営業収益
                                        39,377,283
                                                      △ 289,419,563
       有価証券売買等損益
                                        39,377,283
                                                      △ 289,419,563
       営業収益合計
      営業費用
                                           2,972               2,142
       支払利息
                                          328,172               452,172
       受託者報酬
                                        10,501,535               14,469,402
       委託者報酬
                                          19,633               27,066
       その他費用
                                        10,852,312               14,950,782
       営業費用合計
                                        28,524,971
                                                      △ 304,370,345
      営業利益又は営業損失(△)
                                        28,524,971
                                                      △ 304,370,345
      経常利益又は経常損失(△)
                                        28,524,971
                                                      △ 304,370,345
      中間純利益又は中間純損失(△)
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                          79,130               495,139
      約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
                                        399,661,609               519,542,517
      期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                        11,169,822               31,204,994
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        11,169,822               31,204,994
       額
                                        87,718,855               87,469,643
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        87,718,855               87,469,643
       額
                                             -               -
      分配金
                                        351,558,417               158,412,384
      中間剰余金又は中間欠損金(△)
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     (3)【中間注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       基準価額で評価しております。
     2.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     4.その他                  当ファンドの中間計算期間は、2019年                  9月13日から2020年         3月12日までとなってお
                       ります。
     (中間貸借対照表に関する注記)

                 第10期                         第11期中間計算期間末

              2019年    9月12日現在                         2020年    3月12日現在
     1.   計算期間の末日における受益権の総数                          1.   中間計算期間の末日における受益権の総数
                         1,163,076,715口                            1,037,149,704口
     2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          2.   中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.4467円        1口当たり純資産額                     1.1527円
        (10,000口当たり純資産額)                    (14,467円)         (10,000口当たり純資産額)                    (11,527円)
     (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

               第10期中間計算期間                            第11期中間計算期間

               自 2018年   9月13日                        自 2019年   9月13日
               至 2019年   3月12日                        至 2020年   3月12日
      1. 運用の外部委託費用                           1. 運用の外部委託費用
       当ファンドの主要投資対象である野村アセアン株マザーファ                            当ファンドの主要投資対象である野村アセアン株マザーファ
       ンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又                            ンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又
       は一部を委託する為に要する費用として、個別契約により当                            は一部を委託する為に要する費用として、個別契約により当
       社は運用会社であるNOMURA           ASSET   MANAGEMENT     SINGAPORE         社は運用会社であるNOMURA           ASSET   MANAGEMENT     SINGAPORE
       LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメント・シンガポール・                            LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメント・シンガポール・
       リミテッド)に対し総額で以下の金額を支払っております。                            リミテッド)に対し総額で以下の金額を支払っております。
       なお、信託財産からの直接的な支弁は行っておりません。                            なお、信託財産からの直接的な支弁は行っておりません。
       また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全                            また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全
       てのベビーファンドの合計額となっております。                            てのベビーファンドの合計額となっております。
        支払金額 2,060,000円                             支払金額 2,797,930円
     (金融商品に関する注記)

     金融商品の時価等に関する事項
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                 第10期                         第11期中間計算期間末

              2019年    9月12日現在                         2020年    3月12日現在
     1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.中間貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ                            価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額は
      ん。                            ありません。
     2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
      親投資信託受益証券                            親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して                             (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。                            おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時                             これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお                            価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。                            ります。
     (その他の注記)

     1  元本の移動
                 第10期                         第11期中間計算期間

              自  2018年    9月13日                       自  2019年    9月13日
              至  2019年    9月12日                       至  2020年    3月12日
     期首元本額                      966,539,929円       期首元本額                     1,163,076,715円
     期中追加設定元本額                      521,389,610円       期中追加設定元本額                      71,056,200円
     期中一部解約元本額                      324,852,824円       期中一部解約元本額                      196,983,211円
     2  デリバティブ取引関係

     該当事項はありません。

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     【ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)】

     (1)【中間貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                    第10期            第11期中間計算期間末
                                 (2019年    9月12日現在)           (2020年    3月12日現在)
      資産の部
       流動資産
                                         7,957,312               4,754,690
        コール・ローン
                                        244,344,145               431,818,040
        親投資信託受益証券
                                         1,875,889
                                                            -
        未収入金
                                        254,177,346               436,572,730
        流動資産合計
                                        254,177,346               436,572,730
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         4,789,229
        未払収益分配金                                                    -
                                         2,449,117                145,278
        未払解約金
                                          67,836               120,573
        未払受託者報酬
        未払委託者報酬                                2,035,095               3,617,239
                                            10               10
        未払利息
                                           4,015               7,178
        その他未払費用
                                         9,345,302               3,890,278
        流動負債合計
                                         9,345,302               3,890,278
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        159,640,972               356,018,217
        元本
        剰余金
                                        85,191,072               76,664,235
          中間剰余金又は中間欠損金(△)
                                        27,047,767               25,666,147
          (分配準備積立金)
                                        244,832,044               432,682,452
        元本等合計
                                        244,832,044               432,682,452
       純資産合計
                                        254,177,346               436,572,730
      負債純資産合計
                                  28/116









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     (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                 第10期中間計算期間               第11期中間計算期間
                                 自 2018年      9月13日          自 2019年      9月13日
                                 至 2019年      3月12日          至 2020年      3月12日
      営業収益
                                        12,366,511
                                                      △ 116,421,667
       有価証券売買等損益
                                        12,366,511
                                                      △ 116,421,667
       営業収益合計
      営業費用
                                            454               379
       支払利息
                                          63,188               120,573
       受託者報酬
                                         1,895,458               3,617,239
       委託者報酬
                                           3,731               7,178
       その他費用
                                         1,962,831               3,745,369
       営業費用合計
                                        10,403,680
                                                      △ 120,167,036
      営業利益又は営業損失(△)
                                        10,403,680
                                                      △ 120,167,036
      経常利益又は経常損失(△)
                                        10,403,680
                                                      △ 120,167,036
      中間純利益又は中間純損失(△)
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                                         830,412
                                         △ 608,288
      約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
                                        73,093,581               85,191,072
      期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                         2,741,207              122,352,092
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         2,741,207              122,352,092
       額
                                         5,660,301               9,881,481
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         5,660,301               9,881,481
       額
                                             -               -
      分配金
                                        81,186,455               76,664,235
      中間剰余金又は中間欠損金(△)
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     (3)【中間注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       基準価額で評価しております。
     2.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     4.その他                  当ファンドの中間計算期間は、2019年                  9月13日から2020年         3月12日までとなってお
                       ります。
     (中間貸借対照表に関する注記)

                 第10期                         第11期中間計算期間末

              2019年    9月12日現在                         2020年    3月12日現在
     1.   計算期間の末日における受益権の総数                          1.   中間計算期間の末日における受益権の総数
                          159,640,972口                            356,018,217口
     2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          2.   中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.5336円        1口当たり純資産額                     1.2153円
        (10,000口当たり純資産額)                    (15,336円)         (10,000口当たり純資産額)                    (12,153円)
     (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

               第10期中間計算期間                            第11期中間計算期間

               自 2018年   9月13日                        自 2019年   9月13日
               至 2019年   3月12日                        至 2020年   3月12日
      1. 運用の外部委託費用                           1. 運用の外部委託費用
       当ファンドの主要投資対象である野村豪州株マザーファンド                            当ファンドの主要投資対象である野村豪州株マザーファンド
       において、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一                            において、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一
       部を委託する為に要する費用として、個別契約により当社は                            部を委託する為に要する費用として、個別契約により当社は
       運用会社であるNOMURA          ASSET   MANAGEMENT     SINGAPORE           運用会社であるNOMURA          ASSET   MANAGEMENT     SINGAPORE
       LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメント・シンガポール・                            LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメント・シンガポール・
       リミテッド)に対し総額で以下の金額を支払っております。                            リミテッド)に対し総額で以下の金額を支払っております。
       なお、信託財産からの直接的な支弁は行っておりません。                            なお、信託財産からの直接的な支弁は行っておりません。
       また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全                            また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全
       てのベビーファンドの合計額となっております。                            てのベビーファンドの合計額となっております。
        支払金額 373,694円                             支払金額 704,413円
     (金融商品に関する注記)

     金融商品の時価等に関する事項
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                 第10期                         第11期中間計算期間末

              2019年    9月12日現在                         2020年    3月12日現在
     1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.中間貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ                            価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額は
      ん。                            ありません。
     2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
      親投資信託受益証券                            親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して                             (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。                            おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時                             これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお                            価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。                            ります。
     (その他の注記)

     1  元本の移動
                 第10期                         第11期中間計算期間

              自  2018年    9月13日                       自  2019年    9月13日
              至  2019年    9月12日                       至  2020年    3月12日
     期首元本額                      171,505,942円       期首元本額                      159,640,972円
     期中追加設定元本額                      16,374,587円      期中追加設定元本額                      214,455,530円
     期中一部解約元本額                      28,239,557円      期中一部解約元本額                      18,078,285円
     2  デリバティブ取引関係

     該当事項はありません。

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     【ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)】

     (1)【中間貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                     第9期           第10期中間計算期間末
                                 (2019年    9月12日現在)           (2020年    3月12日現在)
      資産の部
       流動資産
                                        105,922,343                39,800,513
        コール・ローン
                                       3,748,440,725               2,632,307,836
        親投資信託受益証券
                                       3,854,363,068               2,672,108,349
        流動資産合計
                                       3,854,363,068               2,672,108,349
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        55,285,704
        未払収益分配金                                                    -
                                         4,714,159                953,187
        未払解約金
                                         1,163,110               1,015,618
        未払受託者報酬
                                        37,219,582               32,499,554
        未払委託者報酬
        未払利息                                   138                84
                                          69,720               60,876
        その他未払費用
                                        98,452,413               34,529,319
        流動負債合計
                                        98,452,413               34,529,319
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                       2,764,285,222               2,496,528,738
        元本
        剰余金
                                        991,625,433               141,050,292
          中間剰余金又は中間欠損金(△)
                                        93,286,231               78,099,385
          (分配準備積立金)
                                       3,755,910,655               2,637,579,030
        元本等合計
                                       3,755,910,655               2,637,579,030
       純資産合計
                                       3,854,363,068               2,672,108,349
      負債純資産合計
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     (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                 第9期中間計算期間               第10期中間計算期間
                                 自 2018年      9月13日          自 2019年      9月13日
                                 至 2019年      3月12日          至 2020年      3月12日
      営業収益
                                        675,225,793
                                                      △ 715,664,921
       有価証券売買等損益
                                        675,225,793
                                                      △ 715,664,921
       営業収益合計
      営業費用
                                          15,786                6,198
       支払利息
                                         1,264,533               1,015,618
       受託者報酬
                                        40,465,037               32,499,554
       委託者報酬
                                          75,807               60,876
       その他費用
                                        41,821,163               33,582,246
       営業費用合計
                                        633,404,630
                                                      △ 749,247,167
      営業利益又は営業損失(△)
                                        633,404,630
                                                      △ 749,247,167
      経常利益又は経常損失(△)
                                        633,404,630
                                                      △ 749,247,167
      中間純利益又は中間純損失(△)
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                        56,216,098
                                                        △ 616,226
      約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
                                        789,320,303               991,625,433
      期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                        77,589,527               95,916,370
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        77,589,527               95,916,370
       額
                                        166,496,170               197,860,570
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        166,496,170               197,860,570
       額
                                             -               -
      分配金
                                       1,277,602,192                141,050,292
      中間剰余金又は中間欠損金(△)
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     (3)【中間注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       基準価額で評価しております。
     2.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     4.その他                  当ファンドの中間計算期間は、2019年                  9月13日から2020年         3月12日までとなってお
                       ります。
     (中間貸借対照表に関する注記)

                  第9期                        第10期中間計算期間末

              2019年    9月12日現在                         2020年    3月12日現在
     1.   計算期間の末日における受益権の総数                          1.   中間計算期間の末日における受益権の総数
                         2,764,285,222口                            2,496,528,738口
     2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          2.   中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.3587円        1口当たり純資産額                     1.0565円
        (10,000口当たり純資産額)                    (13,587円)         (10,000口当たり純資産額)                    (10,565円)
     (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

               第9期中間計算期間                            第10期中間計算期間

               自 2018年   9月13日                        自 2019年   9月13日
               至 2019年   3月12日                        至 2020年   3月12日
      1. 運用の外部委託費用                           1. 運用の外部委託費用
       当ファンドの主要投資対象である野村インドネシア株マザー                            当ファンドの主要投資対象である野村インドネシア株マザー
       ファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全                            ファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全
       部又は一部を委託する為に要する費用として、個別契約によ                            部又は一部を委託する為に要する費用として、個別契約によ
       り当社は運用会社であるNOMURA             ASSET   MANAGEMENT            り当社は運用会社であるNOMURA             ASSET   MANAGEMENT
       SINGAPORE     LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメント・シン                        SINGAPORE     LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメント・シン
       ガポール・リミテッド)に対し総額で以下の金額を支払って                            ガポール・リミテッド)に対し総額で以下の金額を支払って
       おります。なお、信託財産からの直接的な支弁は行っており                            おります。なお、信託財産からの直接的な支弁は行っており
       ません。                            ません。
       また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全                            また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全
       てのベビーファンドの合計額となっております。                            てのベビーファンドの合計額となっております。
        支払金額 7,945,313円                             支払金額 6,283,968円
     (金融商品に関する注記)

     金融商品の時価等に関する事項
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                  第9期                        第10期中間計算期間末

              2019年    9月12日現在                         2020年    3月12日現在
     1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.中間貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ                            価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額は
      ん。                            ありません。
     2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
      親投資信託受益証券                            親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して                             (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。                            おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時                             これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお                            価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。                            ります。
     (その他の注記)

     1  元本の移動
                  第9期                         第10期中間計算期間

              自  2018年    9月13日                       自  2019年    9月13日
              至  2019年    9月12日                       至  2020年    3月12日
     期首元本額                     3,975,680,280円        期首元本額                     2,764,285,222円
     期中追加設定元本額                      791,315,790円       期中追加設定元本額                      293,847,651円
     期中一部解約元本額                     2,002,710,848円        期中一部解約元本額                      561,604,135円
     2  デリバティブ取引関係

     該当事項はありません。

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     【ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス)】

     (1)【中間貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                     第9期           第10期中間計算期間末
                                 (2019年    9月12日現在)           (2020年    3月12日現在)
      資産の部
       流動資産
                                        27,389,486                7,800,222
        コール・ローン
                                        860,412,544               544,656,412
        親投資信託受益証券
                                                        6,627,214
                                             -
        未収入金
                                        887,802,030               559,083,848
        流動資産合計
                                        887,802,030               559,083,848
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        17,767,802
        未払収益分配金                                                    -
                                          41,391              6,250,732
        未払解約金
                                          237,501               214,343
        未払受託者報酬
        未払委託者報酬                                7,599,826               6,858,824
                                            35               16
        未払利息
                                          14,188               12,802
        その他未払費用
                                        25,660,743               13,336,717
        流動負債合計
                                        25,660,743               13,336,717
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        507,651,498               467,983,084
        元本
        剰余金
                                        354,489,789                77,764,047
          中間剰余金又は中間欠損金(△)
                                        12,734,393               11,771,722
          (分配準備積立金)
                                        862,141,287               545,747,131
        元本等合計
                                        862,141,287               545,747,131
       純資産合計
                                        887,802,030               559,083,848
      負債純資産合計
                                  36/116









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     (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                 第9期中間計算期間               第10期中間計算期間
                                 自 2018年      9月13日          自 2019年      9月13日
                                 至 2019年      3月12日          至 2020年      3月12日
      営業収益
                                        30,149,568
                                                      △ 248,213,677
       有価証券売買等損益
                                        30,149,568
                                                      △ 248,213,677
       営業収益合計
      営業費用
                                           3,425               1,047
       支払利息
                                          275,011               214,343
       受託者報酬
                                         8,800,116               6,858,824
       委託者報酬
                                          16,442               12,802
       その他費用
                                         9,094,994               7,087,016
       営業費用合計
                                        21,054,574
                                                      △ 255,300,693
      営業利益又は営業損失(△)
                                        21,054,574
                                                      △ 255,300,693
      経常利益又は経常損失(△)
                                        21,054,574
                                                      △ 255,300,693
      中間純利益又は中間純損失(△)
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                         5,444,309
                                                       △ 7,227,739
      約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
                                        459,042,492               354,489,789
      期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                        16,071,205                8,755,505
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        16,071,205                8,755,505
       額
                                        117,830,795                37,408,293
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        117,830,795                37,408,293
       額
                                             -               -
      分配金
                                        372,893,167                77,764,047
      中間剰余金又は中間欠損金(△)
                                  37/116











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     (3)【中間注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       基準価額で評価しております。
     2.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     4.その他                  当ファンドの中間計算期間は、2019年                  9月13日から2020年         3月12日までとなってお
                       ります。
     (中間貸借対照表に関する注記)

                  第9期                        第10期中間計算期間末

              2019年    9月12日現在                         2020年    3月12日現在
     1.   計算期間の末日における受益権の総数                          1.   中間計算期間の末日における受益権の総数
                          507,651,498口                            467,983,084口
     2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          2.   中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.6983円        1口当たり純資産額                     1.1662円
        (10,000口当たり純資産額)                    (16,983円)         (10,000口当たり純資産額)                    (11,662円)
     (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

               第9期中間計算期間                            第10期中間計算期間

               自 2018年   9月13日                        自 2019年   9月13日
               至 2019年   3月12日                        至 2020年   3月12日
      1. 運用の外部委託費用                           1. 運用の外部委託費用
       当ファンドの主要投資対象である野村タイ株マザーファンド                            当ファンドの主要投資対象である野村タイ株マザーファンド
       において、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一                            において、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一
       部を委託する為に要する費用として、個別契約により当社は                            部を委託する為に要する費用として、個別契約により当社は
       運用会社であるNOMURA          ASSET   MANAGEMENT     SINGAPORE           運用会社であるNOMURA          ASSET   MANAGEMENT     SINGAPORE
       LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメント・シンガポール・                            LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメント・シンガポール・
       リミテッド)に対し総額で以下の金額を支払っております。                            リミテッド)に対し総額で以下の金額を支払っております。
       なお、信託財産からの直接的な支弁は行っておりません。                            なお、信託財産からの直接的な支弁は行っておりません。
       また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全                            また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全
       てのベビーファンドの合計額となっております。                            てのベビーファンドの合計額となっております。
        支払金額 1,725,891円                             支払金額 1,325,670円
     (金融商品に関する注記)

     金融商品の時価等に関する事項
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                  第9期                        第10期中間計算期間末

              2019年    9月12日現在                         2020年    3月12日現在
     1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.中間貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ                            価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額は
      ん。                            ありません。
     2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
      親投資信託受益証券                            親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して                             (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。                            おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時                             これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお                            価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。                            ります。
     (その他の注記)

     1  元本の移動
                  第9期                         第10期中間計算期間

              自  2018年    9月13日                       自  2019年    9月13日
              至  2019年    9月12日                       至  2020年    3月12日
     期首元本額                      664,656,872円       期首元本額                      507,651,498円
     期中追加設定元本額                      45,159,941円      期中追加設定元本額                      14,475,846円
     期中一部解約元本額                      202,165,315円       期中一部解約元本額                      54,144,260円
     2  デリバティブ取引関係

     該当事項はありません。

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     【ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)】

     (1)【中間貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                     第9期           第10期中間計算期間末
                                 (2019年    9月12日現在)           (2020年    3月12日現在)
      資産の部
       流動資産
                                        78,729,943               19,385,229
        コール・ローン
                                       2,016,578,534               1,350,755,786
        親投資信託受益証券
                                                        6,877,121
                                             -
        未収入金
                                       2,095,308,477               1,377,018,136
        流動資産合計
                                       2,095,308,477               1,377,018,136
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        50,538,920
        未払収益分配金                                                    -
                                         2,904,856               6,350,451
        未払解約金
                                          641,435               520,066
        未払受託者報酬
        未払委託者報酬                                20,525,966               16,642,254
                                            102                41
        未払利息
                                          38,427               31,140
        その他未払費用
                                        74,649,706               23,543,952
        流動負債合計
                                        74,649,706               23,543,952
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                       1,123,087,128                940,916,837
        元本
        剰余金
                                        897,571,643               412,557,347
          中間剰余金又は中間欠損金(△)
                                         2,360,099               2,548,437
          (分配準備積立金)
                                       2,020,658,771               1,353,474,184
        元本等合計
                                       2,020,658,771               1,353,474,184
       純資産合計
                                       2,095,308,477               1,377,018,136
      負債純資産合計
                                  40/116









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     (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                 第9期中間計算期間               第10期中間計算期間
                                 自 2018年      9月13日          自 2019年      9月13日
                                 至 2019年      3月12日          至 2020年      3月12日
      営業収益
                                        188,692,614
                                                      △ 318,622,709
       有価証券売買等損益
                                        188,692,614
                                                      △ 318,622,709
       営業収益合計
      営業費用
                                           6,877               2,946
       支払利息
                                          627,202               520,066
       受託者報酬
                                        20,070,283               16,642,254
       委託者報酬
                                          37,568               31,140
       その他費用
                                        20,741,930               17,196,406
       営業費用合計
                                        167,950,684
                                                      △ 335,819,115
      営業利益又は営業損失(△)
                                        167,950,684
                                                      △ 335,819,115
      経常利益又は経常損失(△)
                                        167,950,684
                                                      △ 335,819,115
      中間純利益又は中間純損失(△)
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                         1,082,886               5,035,834
      約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
                                       1,130,889,053                897,571,643
      期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                        60,684,759               55,827,201
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        60,684,759               55,827,201
       額
                                        344,970,593               199,986,548
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        344,970,593               199,986,548
       額
                                             -               -
      分配金
                                       1,013,471,017                412,557,347
      中間剰余金又は中間欠損金(△)
                                  41/116











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     (3)【中間注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       基準価額で評価しております。
     2.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     4.その他                  当ファンドの中間計算期間は、2019年                  9月13日から2020年         3月12日までとなってお
                       ります。
     (中間貸借対照表に関する注記)

                  第9期                        第10期中間計算期間末

              2019年    9月12日現在                         2020年    3月12日現在
     1.   計算期間の末日における受益権の総数                          1.   中間計算期間の末日における受益権の総数
                         1,123,087,128口                             940,916,837口
     2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          2.   中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.7992円        1口当たり純資産額                     1.4385円
        (10,000口当たり純資産額)                    (17,992円)         (10,000口当たり純資産額)                    (14,385円)
     (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

               第9期中間計算期間                            第10期中間計算期間

               自 2018年   9月13日                        自 2019年   9月13日
               至 2019年   3月12日                        至 2020年   3月12日
      1. 運用の外部委託費用                           1. 運用の外部委託費用
       当ファンドの主要投資対象である野村フィリピン株マザー                            当ファンドの主要投資対象である野村フィリピン株マザー
       ファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全                            ファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全
       部又は一部を委託する為に要する費用として、個別契約によ                            部又は一部を委託する為に要する費用として、個別契約によ
       り当社は運用会社であるNOMURA             ASSET   MANAGEMENT            り当社は運用会社であるNOMURA             ASSET   MANAGEMENT
       SINGAPORE     LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメント・シン                        SINGAPORE     LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメント・シン
       ガポール・リミテッド)に対し総額で以下の金額を支払って                            ガポール・リミテッド)に対し総額で以下の金額を支払って
       おります。なお、信託財産からの直接的な支弁は行っており                            おります。なお、信託財産からの直接的な支弁は行っており
       ません。                            ません。
       また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全                            また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全
       てのベビーファンドの合計額となっております。                            てのベビーファンドの合計額となっております。
        支払金額 3,936,365円                             支払金額 3,217,363円
     (金融商品に関する注記)

     金融商品の時価等に関する事項
                                  42/116


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                  第9期                        第10期中間計算期間末

              2019年    9月12日現在                         2020年    3月12日現在
     1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.中間貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ                            価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額は
      ん。                            ありません。
     2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
      親投資信託受益証券                            親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して                             (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。                            おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時                             これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお                            価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。                            ります。
     (その他の注記)

     1  元本の移動
                  第9期                         第10期中間計算期間

              自  2018年    9月13日                       自  2019年    9月13日
              至  2019年    9月12日                       至  2020年    3月12日
     期首元本額                     1,541,355,889円        期首元本額                     1,123,087,128円
     期中追加設定元本額                      311,013,721円       期中追加設定元本額                      68,750,438円
     期中一部解約元本額                      729,282,482円       期中一部解約元本額                      250,920,729円
     2  デリバティブ取引関係

     該当事項はありません。

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     【ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)】

     (1)【中間貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                    第10期            第11期中間計算期間末
                                 (2019年    9月12日現在)           (2020年    3月12日現在)
      資産の部
       流動資産
                                         4,725,861               5,061,773
        コール・ローン
                                        101,275,850               132,116,131
        親投資信託受益証券
                                          990,000
                                                            -
        未収入金
                                        106,991,711               137,177,904
        流動資産合計
                                        106,991,711               137,177,904
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         5,505,680               4,791,261
        未払解約金
                                            26               29
        未払受託者報酬
                                            382               573
        未払委託者報酬
                                             6               10
        未払利息
                                         5,506,094               4,791,873
        流動負債合計
                                         5,506,094               4,791,873
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        101,434,077               132,332,682
        元本
        剰余金
                                          51,540               53,349
          中間剰余金又は中間欠損金(△)
                                          393,866               230,054
          (分配準備積立金)
                                        101,485,617               132,386,031
        元本等合計
                                        101,485,617               132,386,031
       純資産合計
                                        106,991,711               137,177,904
      負債純資産合計
                                  44/116










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     (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                 第10期中間計算期間               第11期中間計算期間
                                 自 2018年      9月13日          自 2019年      9月13日
                                 至 2019年      3月12日          至 2020年      3月12日
      営業収益
                                          △ 6,498              △ 9,719
       有価証券売買等損益
                                          △ 6,498              △ 9,719
       営業収益合計
      営業費用
                                            392               196
       支払利息
                                            27               29
       受託者報酬
                                            350               573
       委託者報酬
                                            769               798
       営業費用合計
                                          △ 7,267              △ 10,517
      営業利益又は営業損失(△)
                                          △ 7,267              △ 10,517
      経常利益又は経常損失(△)
                                          △ 7,267              △ 10,517
      中間純利益又は中間純損失(△)
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                          △ 1,246              △ 4,648
      約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
                                          53,840               51,540
      期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                          18,106               36,155
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          18,106               36,155
       額
                                          31,883               28,477
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          31,883               28,477
       額
                                             -               -
      分配金
                                          34,042               53,349
      中間剰余金又は中間欠損金(△)
                                  45/116












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     (3)【中間注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       基準価額で評価しております。
     2.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     4.その他                  当ファンドの中間計算期間は、2019年                  9月13日から2020年         3月12日までとなってお
                       ります。
     (中間貸借対照表に関する注記)

                 第10期                         第11期中間計算期間末

              2019年    9月12日現在                         2020年    3月12日現在
     1.   計算期間の末日における受益権の総数                          1.   中間計算期間の末日における受益権の総数
                          101,434,077口                            132,332,682口
     2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          2.   中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.0005円        1口当たり純資産額                     1.0004円
        (10,000口当たり純資産額)                    (10,005円)         (10,000口当たり純資産額)                    (10,004円)
     (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

     該当事項はありません。

     (金融商品に関する注記)
     金融商品の時価等に関する事項
                 第10期                         第11期中間計算期間末

              2019年    9月12日現在                         2020年    3月12日現在
     1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.中間貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ                            価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額は
      ん。                            ありません。
     2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
                                  46/116




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      親投資信託受益証券                            親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して                             (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。                            おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時                             これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお                            価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。                            ります。
     (その他の注記)

     1  元本の移動
                 第10期                         第11期中間計算期間

              自  2018年    9月13日                       自  2019年    9月13日
              至  2019年    9月12日                       至  2020年    3月12日
     期首元本額                      86,310,966円      期首元本額                      101,434,077円
     期中追加設定元本額                      113,803,494円       期中追加設定元本額                      90,456,802円
     期中一部解約元本額                      98,680,383円      期中一部解約元本額                      59,558,197円
     2  デリバティブ取引関係

     該当事項はありません。

     (参考)


     「ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)」は「野村インド株マザーファンド」、
     「ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)」は「野村アセアン株マザーファンド」、
     「ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)」は「野村豪州株マザーファンド」、
     「ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)」は「野村インドネシア株マザーファンド」、
     「ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス)」は「野村タイ株マザーファンド」、
     「ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)」は「野村フィリピン株マザーファンド」、
     「ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)」は「野村マネー マザーファンド」受益証券を主要投資対象と
     しており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
     なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
     野村インド株マザーファンド

     貸借対照表

                                       (単位:円)
                                 (2020年    3月12日現在)
      資産の部
       流動資産
        預金                              4,121,295,905
        コール・ローン                              1,043,645,581
        株式                              58,852,014,023
        派生商品評価勘定                                 377,282
        未収入金                                3,883,140
                                        12,172,668
        未収配当金
                                      64,033,388,599
        流動資産合計
                                  47/116


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                                 (2020年    3月12日現在)
                                      64,033,388,599
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                4,699,798
        未払金                               119,934,641
        未払解約金                               336,101,605
        未払利息                                  2,207
                                        460,738,251
        流動負債合計
                                        460,738,251
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              23,022,109,944
        剰余金
                                      40,550,540,404
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                      63,572,650,348
        元本等合計
                                      63,572,650,348
       純資産合計
                                      64,033,388,599
      負債純資産合計
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       為替予約取引
                       計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
     2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     3.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       為替差損益
                       約定日基準で計上しております。
     4.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     (貸借対照表に関する注記)

                            2020年    3月12日現在

     1.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               2.7614円
                                  48/116


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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
          (10,000口当たり純資産額)                                              (27,614円)
     (金融商品に関する注記)

     金融商品の時価等に関する事項
                            2020年    3月12日現在

     1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     2.時価の算定方法
      株式
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      派生商品評価勘定
       為替予約取引
       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
      ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当
      該為替予約は当該仲値で評価しております。
      ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
      ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の
      仲値をもとに計算したレートを用いております。
      ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
      相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しており
      ます。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     (その他の注記)

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2020年    3月12日現在

                                                      2019年    9月13日
     期首
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                28,124,808,771円
     同期中における追加設定元本額                                                  611,460,833円
     同期中における一部解約元本額                                                 5,714,159,660円
     期末元本額                                                23,022,109,944円
     期末元本額の内訳*
     ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)                                                22,445,234,407円
     野村インド株オープン投信(適格機関投資家専用)                                                  576,875,537円
     *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     野村アセアン株マザーファンド

     貸借対照表

                                  49/116


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
                                       (単位:円)
                                 (2020年    3月12日現在)
      資産の部
       流動資産
        預金                                12,608,197
        コール・ローン                                14,660,667
        株式                              1,151,714,423
        投資証券                                18,323,222
        派生商品評価勘定                                  17,749
        未収入金                                4,451,144
                                         3,503,059
        未収配当金
                                       1,205,278,461
        流動資産合計
                                       1,205,278,461
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                  52,258
        未払解約金                                12,018,325
                                            31
        未払利息
                                        12,070,614
        流動負債合計
                                        12,070,614
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                               720,212,874
        剰余金
                                        472,994,973
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                       1,193,207,847
        元本等合計
                                       1,193,207,847
       純資産合計
                                       1,205,278,461
      負債純資産合計
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       投資証券
                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       為替予約取引
                       計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
     2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     3.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       為替差損益
                                  50/116


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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
                       約定日基準で計上しております。
     4.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     (貸借対照表に関する注記)

                            2020年    3月12日現在

     1.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               1.6567円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (16,567円)
     (金融商品に関する注記)

     金融商品の時価等に関する事項
                            2020年    3月12日現在

     1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     2.時価の算定方法
      株式
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      投資証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      派生商品評価勘定
       為替予約取引
       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
      ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当
      該為替予約は当該仲値で評価しております。
      ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
      ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の
      仲値をもとに計算したレートを用いております。
      ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
      相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しており
      ます。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     (その他の注記)

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2020年    3月12日現在

                                                      2019年    9月13日
     期首
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                  814,617,282円
                                  51/116


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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
     同期中における追加設定元本額                                                  45,336,407円
     同期中における一部解約元本額                                                  139,740,815円
     期末元本額                                                  720,212,874円
     期末元本額の内訳*
     ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)                                                  720,212,874円
     *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     野村豪州株マザーファンド

     貸借対照表

                                       (単位:円)
                                 (2020年    3月12日現在)
      資産の部
       流動資産
        預金                                1,466,525
        コール・ローン                                5,463,802
        株式                               373,769,771
        投資証券                                41,708,317
                                         9,402,294
        未収配当金
                                        431,810,709
        流動資産合計
                                        431,810,709
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                            11
        未払利息
                                            11
        流動負債合計
                                            11
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                               269,062,272
        剰余金
                                        162,748,426
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                        431,810,698
        元本等合計
                                        431,810,698
       純資産合計
                                        431,810,709
      負債純資産合計
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       投資証券
                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
     2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
                                  52/116


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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
     3.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       配当株式
                       配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の
                       配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       為替差損益
                       約定日基準で計上しております。
     4.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     (貸借対照表に関する注記)

                            2020年    3月12日現在

     1.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               1.6049円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (16,049円)
     (金融商品に関する注記)

     金融商品の時価等に関する事項
                            2020年    3月12日現在

     1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     2.時価の算定方法
      株式
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      投資証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     (その他の注記)

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2020年    3月12日現在

                                                      2019年    9月13日
     期首
                                  53/116


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
                            2020年    3月12日現在
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                  122,656,566円
     同期中における追加設定元本額                                                  158,701,251円
     同期中における一部解約元本額                                                  12,295,545円
     期末元本額                                                  269,062,272円
     期末元本額の内訳*
     ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)                                                  269,062,272円
     *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     野村インドネシア株マザーファンド

     貸借対照表

                                       (単位:円)
                                 (2020年    3月12日現在)
      資産の部
       流動資産
        預金                                19,464,934
        コール・ローン                                23,696,804
        株式                              2,570,538,704
                                        18,545,852
        未収配当金
                                       2,632,246,294
        流動資産合計
                                       2,632,246,294
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                            50
        未払利息
                                            50
        流動負債合計
                                            50
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              1,967,051,141
        剰余金
                                        665,195,103
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                       2,632,246,244
        元本等合計
                                       2,632,246,244
       純資産合計
                                       2,632,246,294
      負債純資産合計
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
     2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     3.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                                  54/116



                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       為替差損益
                       約定日基準で計上しております。
     4.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     (貸借対照表に関する注記)

                            2020年    3月12日現在

     1.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               1.3382円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (13,382円)
     (金融商品に関する注記)

     金融商品の時価等に関する事項
                            2020年    3月12日現在

     1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     2.時価の算定方法
      株式
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     (その他の注記)

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2020年    3月12日現在

                                                      2019年    9月13日
     期首
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                 2,196,051,746円
     同期中における追加設定元本額                                                  183,980,843円
     同期中における一部解約元本額                                                  412,981,448円
     期末元本額                                                 1,967,051,141円
     期末元本額の内訳*
                                  55/116


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
                            2020年    3月12日現在
     ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)                                                 1,967,051,141円
     *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     野村タイ株マザーファンド

     貸借対照表

                                       (単位:円)
                                 (2020年    3月12日現在)
      資産の部
       流動資産
        預金                                16,250,789
        コール・ローン                                6,229,775
        株式                               525,083,980
        新株予約権証券                                 624,492
        派生商品評価勘定                                  27,620
                                         4,617,083
        未収配当金
                                        552,833,739
        流動資産合計
                                        552,833,739
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払金                                1,547,044
        未払解約金                                6,627,214
                                            13
        未払利息
                                         8,174,271
        流動負債合計
                                         8,174,271
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                               349,833,909
        剰余金
                                        194,825,559
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                        544,659,468
        元本等合計
                                        544,659,468
       純資産合計
                                        552,833,739
      負債純資産合計
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       新株予約権証券
                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       為替予約取引
                       計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
     2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
     3.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       為替差損益
                       約定日基準で計上しております。
     4.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     (貸借対照表に関する注記)

                            2020年    3月12日現在

     1.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               1.5569円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (15,569円)
     (金融商品に関する注記)

     金融商品の時価等に関する事項
                            2020年    3月12日現在

     1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     2.時価の算定方法
      株式
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      新株予約権証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      派生商品評価勘定
       為替予約取引
       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
      ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当
      該為替予約は当該仲値で評価しております。
      ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
      ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の
      仲値をもとに計算したレートを用いております。
      ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
      相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しており
      ます。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
     (その他の注記)

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2020年    3月12日現在

     期首                                                 2019年    9月13日
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                  382,609,634円
     同期中における追加設定元本額                                                   9,664,882円
     同期中における一部解約元本額                                                  42,440,607円
     期末元本額                                                  349,833,909円
     期末元本額の内訳*
     ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス)                                                  349,833,909円
     *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     野村フィリピン株マザーファンド

     貸借対照表

                                       (単位:円)
                                 (2020年    3月12日現在)
      資産の部
       流動資産
        預金                                10,151,569
        コール・ローン                                12,302,317
        株式                              1,328,320,456
        未収入金                                13,173,763
                                         2,886,354
        未収配当金
                                       1,366,834,459
        流動資産合計
                                       1,366,834,459
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払金                                9,201,671
        未払解約金                                6,877,121
                                            26
        未払利息
                                        16,078,818
        流動負債合計
                                        16,078,818
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                               652,444,470
        剰余金
                                        698,311,171
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                       1,350,755,641
        元本等合計
                                       1,350,755,641
       純資産合計
                                       1,366,834,459
      負債純資産合計
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
     2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     3.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       為替差損益
                       約定日基準で計上しております。
     4.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     (貸借対照表に関する注記)

                            2020年    3月12日現在

     1.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               2.0703円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (20,703円)
     (金融商品に関する注記)

     金融商品の時価等に関する事項
                            2020年    3月12日現在

     1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     2.時価の算定方法
      株式
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     (その他の注記)

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2020年    3月12日現在

                                                      2019年    9月13日
     期首
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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
                            2020年    3月12日現在
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                  785,639,136円
     同期中における追加設定元本額                                                  37,638,856円
     同期中における一部解約元本額                                                  170,833,522円
     期末元本額                                                  652,444,470円
     期末元本額の内訳*
     ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)                                                  652,444,470円
     *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     野村マネー マザーファンド

     貸借対照表

                                       (単位:円)
                                 (2020年    3月12日現在)
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               807,608,529
        地方債証券                               610,518,159
        特殊債券                               890,179,116
        社債券                               600,465,167
        コマーシャル・ペーパー                               199,999,848
        未収利息                                1,257,891
                                          721,805
        前払費用
                                       3,110,750,515
        流動資産合計
                                       3,110,750,515
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払解約金                                1,749,135
                                           1,708
        未払利息
                                         1,750,843
        流動負債合計
                                         1,750,843
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              3,046,992,946
        剰余金
                                        62,006,726
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                       3,108,999,672
        元本等合計
                                       3,108,999,672
       純資産合計
                                       3,110,750,515
      負債純資産合計
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  地方債証券、特殊債券、社債券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
                       コマーシャル・ペーパー
                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
     2.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     (貸借対照表に関する注記)

                            2020年    3月12日現在

     1.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               1.0204円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (10,204円)
     (金融商品に関する注記)

     金融商品の時価等に関する事項
                            2020年    3月12日現在

     1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     2.時価の算定方法
      地方債証券、特殊債券、社債券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      コマーシャル・ペーパー
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     (その他の注記)

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2020年    3月12日現在

                                                      2019年    9月13日
     期首
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                 8,290,505,788円
     同期中における追加設定元本額                                                  539,660,410円
     同期中における一部解約元本額                                                 5,783,173,252円
     期末元本額                                                 3,046,992,946円
     期末元本額の内訳*
     野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド)                                                  132,286,502円
     ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)                                                  129,474,845円
     野村グローバルCB投信(マネープールファンド)年2回決算型                                                    836,392円
     野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(マネープールファンド)年2回決算型                                                   1,909,137円
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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
                            2020年    3月12日現在
     ネクストコア                                                   2,282,012円
     野村世界高金利通貨投信                                                  151,953,753円
     野村新世界高金利通貨投信                                                    982,608円
     欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)                                                    982,609円
     欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)                                                    982,609円
     欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)                                                    982,609円
     野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型                                                    982,608円
     野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型                                                     98,261円
     野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)毎月分配型                                                     98,261円
     野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型                                                    982,608円
     野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型                                                    982,608円
     野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型                                                    982,608円
     野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型                                                    982,608円
     野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型                                                     98,261円
     野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型                                                     98,261円
     野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)年2回決算型                                                     9,826円
     野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型                                                    982,608円
     野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型                                                    982,608円
     野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型                                                     98,260円
     野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型                                                     98,261円
     野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型                                                    982,609円
     野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型                                                    982,608円
     野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型                                                    982,608円
     野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型                                                     98,261円
     野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型                                                    982,607円
     野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型                                                    982,608円
     野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型                                                    982,608円
     野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型                                                    982,608円
     野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型                                                     98,260円
     野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型                                                    982,608円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型                                                    982,608円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型                                                    982,608円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型                                                    982,608円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型                                                    982,608円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型                                                    982,608円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型                                                     98,261円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型                                                     98,260円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型                                                    982,608円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型                                                     98,261円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型                                                     98,260円
     野村新エマージング債券投信(円コース)毎月分配型                                                    982,608円
     野村新エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型                                                     98,261円
     野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型                                                    982,607円
                                  62/116


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
                            2020年    3月12日現在
     野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型                                                    982,608円
     野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型                                                     98,261円
     野村新エマージング債券投信(中国元コース)毎月分配型                                                    982,607円
     野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型                                                    982,608円
     野村新エマージング債券投信(円コース)年2回決算型                                                    982,608円
     野村新エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型                                                     98,261円
     野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型                                                     98,260円
     野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型                                                    982,608円
     野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型                                                     9,826円
     野村新エマージング債券投信(中国元コース)年2回決算型                                                    982,608円
     野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型                                                     98,261円
     野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型                                                    984,834円
     野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型                                                    984,834円
     野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型                                                    984,834円
     野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型                                                    984,834円
     野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型                                                    984,834円
     野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型                                                    984,834円
     野村高金利国際機関債投信(毎月分配型)                                                  49,354,623円
     野村アジアCB投信(毎月分配型)                                                    982,608円
     野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型                                                    984,543円
     野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型                                                    984,543円
     野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型                                                    984,543円
     野村グローバルCB投信(円コース)年2回決算型                                                    984,543円
     野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)年2回決算型                                                    984,543円
     野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)年2回決算型                                                    984,543円
     ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)                                                     10,000円
     野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型                                                    984,252円
     野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型                                                     98,261円
     野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型                                                    984,252円
     野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型                                                    984,252円
     野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型                                                    984,252円
     野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型                                                     98,261円
     野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年2回決算型                                                    984,252円
     野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型                                                    984,252円
     野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型                                                    982,609円
     野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型                                                    982,609円
     野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型                                                    982,609円
     野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型                                                    982,609円
     野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型                                                    982,607円
     野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型                                                    982,607円
     野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型                                                    982,608円
     野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型                                                     98,261円
     野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型                                                     98,261円
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                            2020年    3月12日現在
     野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型                                                     98,261円
     野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型                                                     98,261円
     野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型                                                    983,768円
     野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型                                                    983,768円
     野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型                                                    983,768円
     野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型                                                    983,768円
     野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型                                                    983,768円
     ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型                                                    983,672円
     ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型                                                    983,672円
     ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型                                                    983,672円
     ノムラ・グローバルトレンド(円コース)年2回決算型                                                    983,672円
     ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)年2回決算型                                                    983,672円
     ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)年2回決算型                                                    983,672円
     野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース                                                    983,381円
     野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース                                                     98,261円
     野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース                                                    983,381円
     野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース                                                    983,381円
     野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型                                                    982,609円
     野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型                                                     98,262円
     野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型                                                    982,609円
     野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)年2回決算型                                                     98,261円
     野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型                                                    983,091円
     野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型                                                    983,091円
     野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型                                                    983,091円
     野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型                                                    983,091円
     野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型                                                    982,898円
     野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型                                                    982,898円
     野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型                                                    982,898円
     野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型                                                    982,898円
     野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型                                                    982,898円
     野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型                                                    982,898円
     野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型                                                    982,801円
     野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型                                                    491,401円
     野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型                                                    982,608円
     野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型                                                    982,608円
     野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型                                                    982,608円
     野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型                                                    982,608円
     野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型                                                    982,415円
     野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型                                                    982,415円
     野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型                                                    982,415円
     野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型                                                    982,415円
     野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型                                                    982,029円
     野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型                                                    982,029円
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                            2020年    3月12日現在
     野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年2回決算型                                                    982,029円
     野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型                                                    982,029円
     野村カルミニャック・ファンド Aコース                                                    981,547円
     野村カルミニャック・ファンド Bコース                                                    981,547円
     野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型                                                    981,451円
     野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型                                                     1,813円
     野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型                                                    315,476円
     野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型                                                    946,340円
     野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型                                                    123,377円
     野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型                                                    981,451円
     野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型                                                     41,316円
     野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型                                                     54,497円
     野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型                                                    277,875円
     野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型                                                     48,092円
     野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型                                                    981,451円
     野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)年2回決算型                                                     4,908円
     野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型                                                    253,829円
     野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型                                                    213,673円
     野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)年2回決算型                                                     43,905円
     野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型                                                    774,485円
     野村通貨選択日本株投信(中国元コース)年2回決算型                                                     51,703円
     野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型                                                     36,381円
     野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)年2回決算型                                                    118,445円
     野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)年2回決算型                                                     13,741円
     野村エマージング債券プレミアム毎月分配型                                                    981,451円
     野村エマージング債券プレミアム年2回決算型                                                    981,451円
     ノムラ THE USA Aコース                                                    981,258円
     ノムラ THE USA Bコース                                                    981,258円
     ノムラ THE EUROPE Aコース                                                     98,117円
     ノムラ THE EUROPE Bコース                                                     98,117円
     野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型                                                     9,809円
     野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型                                                     9,809円
     野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型                                                     9,809円
     野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型                                                     9,809円
     野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型                                                     9,808円
     野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型                                                     9,808円
     野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型                                                     9,808円
     野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型                                                     9,808円
     野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型                                                     9,807円
     野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型                                                     9,807円
     野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型                                                     9,807円
     野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型                                                     9,807円
     野村グローバルボンド投信 Aコース                                                     98,049円
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                            2020年    3月12日現在
     野村グローバルボンド投信 Bコース                                                    980,489円
     野村グローバルボンド投信 Cコース                                                     98,049円
     野村グローバルボンド投信 Dコース                                                    980,489円
     野村グローバルボンド投信 Eコース                                                     98,049円
     野村グローバルボンド投信 Fコース                                                    980,489円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型                                                     9,805円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型                                                     9,805円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型                                                     9,805円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型                                                     9,805円
     野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型                                                     9,803円
     野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型                                                    980,297円
     野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型                                                    980,297円
     野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)年2回決算型                                                     9,803円
     野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)年2回決算型                                                    980,297円
     野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)年2回決算型                                                     9,803円
     野村新興国高配当株トリプルウイング ブラジルレアル毎月分配型                                                     9,803円
     ピムコ・世界インカム戦略ファンド(円コース)                                                     9,803円
     ピムコ・世界インカム戦略ファンド(米ドルコース)                                                     9,803円
     ピムコ・世界インカム戦略ファンド(世界通貨分散コース)                                                     9,803円
     ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け)                                                     9,801円
     野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け)                                                     9,801円
     グローバル・ストック Aコース                                                     97,953円
     グローバル・ストック Bコース                                                    979,528円
     グローバル・ストック Cコース                                                     97,953円
     グローバル・ストック Dコース                                                    979,528円
     野村グローバル・クオリティ・グロース Aコース(野村SMA・EW向け)                                                     9,794円
     野村グローバル・クオリティ・グロース Bコース(野村SMA・EW向け)                                                     9,794円
     野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Aコース(野村SMA・EW向
                                                          9,794円
     け)
     野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Bコース(野村SMA・EW向
                                                          9,794円
     け)
     野村ファンドラップ債券プレミア                                                     9,795円
     野村ファンドラップオルタナティブプレミア                                                     9,795円
     野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型                                                     9,797円
     野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型                                                     9,797円
     野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Aコース                                                     9,797円
     野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Bコース                                                     9,797円
     野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース                                                     9,797円
     野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース                                                     9,797円
     (年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)                                                     98,001円
     (年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)                                                     98,001円
     第1回 野村短期公社債ファンド                                                   3,037,421円
     第2回 野村短期公社債ファンド                                                   3,919,169円
                                  66/116


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
                            2020年    3月12日現在
     第3回 野村短期公社債ファンド                                                   1,371,897円
     第4回 野村短期公社債ファンド                                                   1,077,981円
     第5回 野村短期公社債ファンド                                                   1,959,729円
     第6回 野村短期公社債ファンド                                                   1,077,981円
     第7回 野村短期公社債ファンド                                                    686,093円
     第8回 野村短期公社債ファンド                                                     98,261円
     第9回 野村短期公社債ファンド                                                   5,094,831円
     第10回 野村短期公社債ファンド                                                    391,715円
     第11回 野村短期公社債ファンド                                                   1,861,757円
     第12回 野村短期公社債ファンド                                                   6,664,982円
     ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド30(非課税適格機関投資家専用)                                                  287,434,434円
     ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド50(適格機関投資家転売制限付)                                                 2,050,866,611円
     野村DC運用戦略ファンド                                                  85,180,134円
     野村DCテンプルトン・トータル・リターン Aコース                                                     9,818円
     野村DCテンプルトン・トータル・リターン Bコース                                                     9,818円
     野村DC運用戦略ファンド(マイルド)                                                   7,492,405円
     *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

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     4【委託会社等の概況】

     (1)【資本金の額】

        2020年4月末現在、17,180百万円

        会社が発行する株式総数  20,000,000株
        発行済株式総数                     5,150,693株
        過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。
     (2)【事業の内容及び営業の状況】

       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

      を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っていま
      す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
      ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2020年3月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
                種類           本数      純資産総額(百万円)

            追加型株式投資信託               1,012          26,107,360
            単位型株式投資信託                178           816,726
            追加型公社債投資信託                 14         5,451,259
            単位型公社債投資信託                 453          1,632,839
                合計           1,657          34,008,185
     (3)【その他】


     (1)定款の変更

       委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
     (2)訴訟事件その他の重要事項
       委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
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     5【委託会社等の経理状況】

       1.委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務

        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
        委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
        蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づ
        き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま
        す。
       2.財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2018年4月1日から2019年3

        月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)の中間財務諸表に
        ついて、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。
     (1)【貸借対照表】

                        前事業年度                       当事業年度        

                           (2018年3月31日)               (2019年3月31日)
                     注記
            区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
          (資産の部)
     流動資産
      現金・預金                              919              1,562
      金銭の信託                            47,936               45,493
      有価証券                            22,600               19,900
      前払金                               0               -
      前払費用                               26               27
      未収入金                              464               500
      未収委託者報酬                            24,059               25,246
      未収運用受託報酬                             6,764               5,933
      その他                              181               269
      貸倒引当金                              △15               △15
          流動資産計                        102,937               98,917
     固定資産
      有形固定資産                              874               714
       建物              ※2       348               320
       器具備品              ※2       525               393
      無形固定資産                             7,157               6,438
       ソフトウェア                    7,156               6,437
       その他                      0               0
      投資その他の資産                            13,825               18,608
       投資有価証券                    1,184               1,562
       関係会社株式                    9,033               12,631
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       従業員長期貸付金                      36                -
       長期差入保証金                      54               235
       長期前払費用                      36               22
       前払年金費用                    2,350               2,001
       繰延税金資産                    3,074               2,694
       その他                     168               168
       貸倒引当金                     △0                -
       投資損失引当金                      -             △707
          固定資産計                         23,969               25,761
          資産合計                        126,906               124,679
                        前事業年度                       当事業年度        

                           (2018年3月31日)               (2019年3月31日)
                     注記
            区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              133               145
      未払金               ※1             17,853               16,709
       未払収益分配金                      1               0
       未払償還金                      31               25
       未払手数料                    7,884               7,724
       関係会社未払金                    7,930               7,422
       その他未払金                    2,005               1,535
      未払費用               ※1             12,441               11,704
      未払法人税等                             2,241               1,560
      前受収益                               33               29
      賞与引当金                             4,626               3,792
          流動負債計                         37,329               33,942
     固定負債
      退職給付引当金                             2,938               3,219
      時効後支払損引当金                              548               558
          固定負債計                          3,486               3,777
          負債合計                        40,816               37,720
         (純資産の部)
     株主資本                             86,078               86,924
      資本金                             17,180               17,180
      資本剰余金                              13,729               13,729
       資本準備金                      11,729               11,729
       その他資本剰余金                      2,000               2,000
      利益剰余金                              55,168               56,014
       利益準備金                       685               685
       その他利益剰余金                      54,483               55,329
        別途積立金                      24,606               24,606
        繰越利益剰余金                      29,876               30,723
     評価・換算差額等                                11               33
      その他有価証券評価差額金                                11               33
          純資産合計                         86,090               86,958
        負債・純資産合計                          126,906               124,679
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     (2)【損益計算書】

                            前事業年度               当事業年度

                          (自 2017年4月1日               (自 2018年4月1日
                           至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
                     注記
            区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            115,907              119,196
      運用受託報酬                             26,200              21,440
      その他営業収益                              338              355
          営業収益計                        142,447              140,992
     営業費用
      支払手数料                             45,252              42,675
      広告宣伝費                             1,079              1,210
      公告費                               0              0
      調査費                             30,516              30,082
       調査費                    5,830               5,998
       委託調査費                    24,685               24,083
      委託計算費                             1,376              1,311
      営業雑経費                             5,464              5,435
       通信費                     125                92
       印刷費                     966               970
       協会費                      79               86
       諸経費                    4,293               4,286
          営業費用計                         83,689              80,715
     一般管理費
      給料                             11,716              11,113
       役員報酬                     425               379
       給料・手当                    6,856               7,067
       賞与                    4,433               3,666
      交際費                              132              107
      旅費交通費                              482              514
      租税公課                             1,107              1,048
      不動産賃借料                             1,221              1,223
      退職給付費用                             1,110              1,474
      固定資産減価償却費                             2,706              2,835
      諸経費                             9,131              10,115
          一般管理費計                         27,609              28,433
           営業利益                        31,148              31,843
                            前事業年度              当事業年度

                          (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                          至 2018年3月31日)              至 2019年3月31日)
                     注記
            区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                     番号
     営業外収益
      受取配当金               ※1      4,031              6,538
      受取利息                       ▶              0
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      その他                      362              424
          営業外収益計                         4,398              6,964
     営業外費用
      支払利息                        2              1
      金銭の信託運用損                       312              489
      時効後支払損引当金繰入額                        13              43
      為替差損                       46              34
      その他                       31              17
          営業外費用計                          405              585
           経常利益                       35,141              38,222
     特別利益
      投資有価証券等売却益                       20              20
      関係会社清算益               ※3        -              29
      株式報酬受入益                       75              85
          特別利益計                          95              135
     特別損失
      投資有価証券等評価損                       2             938
      関係会社株式評価損                       -             161
      固定資産除却損               ※2       58              310
      投資損失引当金繰入額                       -             707
          特別損失計                          60             2,118
         税引前当期純利益                          35,176              36,239
     法人税、住民税及び事業税                             10,775              10,196

     法人税等調整額                             △439               370
          当期純利益                        24,840              25,672

     (3)【株主資本等変動計算書】

       前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                                                     (単位:百万円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                        その他利益剰余金
                                                        株 主 
                         その他     資 本                     利 益
                                              繰 
               資本金                                         資 本
                     資 本              利 益
                         資 本     剰余金                     剰余金
                                        別 途     越  
                                                         合 計
                     準備金              準備金
                         剰余金     合 計                     合 計
                                        積立金     利 益
                                             剰余金
     当期首残高          17,180     11,729     2,000     13,729      685    24,606      30,635      55,927      86,837
     当期変動額
      剰余金の配当                                       △25,598      △25,598      △25,598
      当期純利益                                        24,840      24,840      24,840
      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額(純額)
     当期変動額合計             -     -    -     -     -     -    △758      △758      △758
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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
     当期末残高           17,180     11,729     2,000     13,729      685    24,606      29,876      55,168      86,078
                                 (単位:百万円)

                     評価・換算差額等
                                   純資産合計
                  その他有価証         評価・換算
                  券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                  41        41       86,878

     当期変動額
      剰余金の配当                                △25,598
      当期純利益                                 24,840
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純                △29        △29         △29
      額)
     当期変動額合計                 △29        △29         △788
     当期末残高                  11        11       86,090
       当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

                                                     (単位:百万円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                        その他利益剰余金
                                                        株 主 
                         その他    資 本                     利 益
                                              繰 
                資本金                                         資 本
                     資 本              利 益
                         資 本    剰余金                     剰余金
                                        別 途     越  
                                                         合 計
                     準備金              準備金
                         剰余金    合 計                     合 計
                                        積立金     利 益
                                             剰余金
     当期首残高           17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      29,876      55,168      86,078
     当期変動額
      剰余金の配当                                       △24,826      △24,826      △24,826
      当期純利益                                        25,672      25,672      25,672
      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額(純額)
     当期変動額合計             -     -    -     -     -     -     846      846      846
     当期末残高           17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      30,723      56,014      86,924
                                 (単位:百万円)

                     評価・換算差額等
                                   純資産合計
                  その他有価証        評価・換算
                  券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                  11        11       86,090

     当期変動額
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      剰余金の配当                                △24,826
      当期純利益                                 25,672
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純                 21        21         21
      額)
     当期変動額合計                  21        21         868
     当期末残高                  33        33       86,958
     [重要な会計方針]

     1.有価証券の評価基準及び評価方法                    (1)  子会社株式及び関連会社株式              … 移動平均法による原価法

                         (2)  その他有価証券

                         時価のあるもの        …  決算期末日の市場価格等に基づく時価法
                                    (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
                                    売却原価は移動平均法により算定しておりま
                                    す。)
                         時価のないもの        …  移動平均法による原価法
     2.金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     3.固定資産の減価償却の方法                    (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物          38~50年
                             附属設備           8~15年
                             構築物            20年
                             器具備品           4~15年
                         (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                           定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法に
                          よっております。
     4.引当金の計上基準                    (1)  貸倒引当金

                           一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
                          債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
                          上しております。
                         (2)  賞与引当金

                           賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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                         (3)  退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
                          業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
                          産の見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                          発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                          により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                         (4)  時効後支払損引当金

                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
                          受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
                          づく将来の支払見込額を計上しております。
                         (5)  投資損失引当金

                           子会社等に対する投資に係る損失に備えるため、当該会社の財
                          政状態等を勘案して必要額を計上しております。
     5.消費税等の会計処理方法                     消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                         除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                         す。
     6.連結納税制度の適用                     連結納税制度を適用しております。

     [ 未適用の会計基準等           ]

       ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)
       ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)
       (1)概要
          収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識さ
       れます。
           ステップ1:顧客との契約を識別する。
           ステップ2:契約における履行義務を識別する。
           ステップ3:取引価格を算定する。
           ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
           ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
       (2)適用予定日
          2022年3月期の期首より適用予定であります。
       (3)当該会計基準等の適用による影響
          影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
     [ 表示方法の変更に関する注記               ]

      (「  『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更                                )
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号                                    平成30年2月16日)         を当事業年度        の期
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       首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示
       する方法に変更しました。
        この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」2,111百万円は、「投資
       その他の資産」の「繰延税金資産」3,074百万円に含めて表示しております。
     [注記事項]

     ◇ 貸借対照表関係

               前事業年度末                           当事業年度末

              (2018年3月31日)                           (2019年3月31日)
      ※1.関係会社に対する資産及び負債                           ※1.関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
         未払費用                 1,781百万円          未払費用                 1,434百万円
      ※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額

         建物                  708百万円         建物                  736百万円
         器具備品                3,491           器具備品                3,106
         合計                4,200           合計                3,842
     ◇ 損益計算書関係

                前事業年度                           当事業年度

             (自 2017年4月1日                           (自 2018年4月1日
              至 2018年3月31日)                           至 2019年3月31日)
      ※1.関係会社に係る注記                           ※1.関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの                           区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。                           は、次のとおりであります。
         受取配当金                4,026百万円           受取配当金                6,531百万円
         支払利息                  2         支払利息                  1
      ※2.固定資産除却損                           ※2.固定資産除却損

         建物                   4百万円        建物                    -百万円
         器具備品                   0        器具備品                   3
         ソ   フ   ト   ウ   ェ                 ソ   フ   ト   ウ   ェ
                           53                           307
         ア                                     ア          
         合計                  58         合計                  310
                                 ※3.関係会社清算益

                                    関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう
                                   清算配当です。
     ◇   株主資本等変動計算書関係

       前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

       1.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

      株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                -            -      5,150,693株

       2.  剰余金の配当に関する事項

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       (1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2017年5月12日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     25,598百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            1株当たり配当額                        4,970円
            基準日                     2017年3月31日
            効力発生日                     2017年6月23日
        (2)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,826百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            1株当たり配当額                        4,820円
            基準日                    2018年3月31日
            効力発生日                    2018年6月25日
       当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

       1.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

      株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                -            -      5,150,693株

       2.  剰余金の配当に関する事項

       (1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,826百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            1株当たり配当額                        4,820円
            基準日                     2018年3月31日
            効力発生日                     2018年6月25日
        (2)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     25,650百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            1株当たり配当額                        4,980円
            基準日                     2019年3月31日
            効力発生日                     2019年6月28日
     ◇ 金融商品関係

       前事業年度(自         2017年4月1日         至  2018年3月31日)

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       1.  金融商品の状況に関する事項

       (1)金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
       2.  金融商品の時価等に関する事項

          2018年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                 (単位:百万円)
                             貸借対照表計上額                時価         差額
     (1)現金・預金                                919          919         -
     (2)金銭の信託                               47,936           47,936           -
     (3)未収委託者報酬                               24,059           24,059           -
     (4)未収運用受託報酬                               6,764          6,764          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                               22,600           22,600           -
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        その他有価証券                            22,600           22,600           -
              資産計                      102,279           102,279           -
     (6)未払金                               17,853           17,853           -
       未払収益分配金                                 1          1        -
       未払償還金                                 31          31        -
       未払手数料                               7,884          7,884          -
        関係会社未払金                             7,930          7,930          -
       その他未払金                               2,005          2,005          -
     (7)未払費用                               12,441           12,441           -
     (8)未払法人税等                               2,241          2,241          -
              負債計                      32,536           32,536           -
      注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

        信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
       構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
       は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
       先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
       ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

        その他有価証券
        譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
       おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
       ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

      これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
      す。
      注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,184百万円、関係会社株式9,033百万円)は、市場価

        格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
        と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
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      注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
                                          (単位:百万円)
                                1年超       5年超
                         1年以内                    10年超
                                5年以内      10年以内
       預金                     919        -       -       -
       金銭の信託                   47,936          -       -       -
       未収委託者報酬                   24,059          -       -       -
       未収運用受託報酬                   6,764         -       -       -
       有価証券及び投資有価証券
        その他有価証券                   22,600          -       -       -
       合計                  102,279          -       -       -
       当事業年度(自         2018年4月1日         至  2019年3月31日)


       1.  金融商品の状況に関する事項

       (1)金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
                                  80/116


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         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         た め、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
       2.  金融商品の時価等に関する事項

          2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                 (単位:百万円)
                             貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               1,562          1,562          -
     (2)金銭の信託                               45,493          45,493           -
     (3)未収委託者報酬                               25,246          25,246           -
     (4)未収運用受託報酬                               5,933          5,933          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                               19,900          19,900           -
        その他有価証券                            19,900          19,900           -
              資産計                      98,136          98,136           -
     (6)未払金                               16,709          16,709           -
       未払収益分配金                                 0          0        -
       未払償還金                                 25          25        -
       未払手数料                               7,724          7,724          -
       関係会社未払金                               7,422          7,422          -
       その他未払金                               1,535          1,535          -
     (7)未払費用                               11,704          11,704           -
     (8)未払法人税等                               1,560          1,560          -
              負債計                      29,974          29,974           -
      注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

        信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
       構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
       は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
       先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
       ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
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       ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

        その他有価証券
        譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
       おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
       ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等


        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円)は、市場

        価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
        難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
        て、非上場株式について1,100百万円(投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円)減損処理を
        行っております。
      注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                          (単位:百万円)
                                1年超       5年超
                         1年以内                    10年超
                                5年以内      10年以内
       預金                   1,562         -       -       -
       金銭の信託                   45,493          -       -       -
       未収委託者報酬                   25,246          -       -       -
       未収運用受託報酬                   5,933         -       -       -
       有価証券及び投資有価証券
        その他有価証券                   19,900          -       -       -
       合計                   98,136          -       -       -
     ◇ 有価証券関係

       前事業年度      (自   2017年4月1日         至  2018年3月31日)

       1.売買目的有価証券(2018年3月31日)

        該当事項はありません。
       2.満期保有目的の債券(2018年3月31日)

        該当事項はありません。
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       3.子会社株式及び関連会社株式(2018年3月31日)
        該当事項はありません。
       4.その他有価証券(2018年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計             -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             22,600       22,600         -
         小計          22,600       22,600         -
         合計          22,600       22,600         -
       5.事業年度中に売却したその他有価証券(自                         2017年4月1日         至  2018年3月31日)

        該当事項はありません。
       当事業年度      (自   2018年4月1日         至  2019年3月31日)


       1.売買目的有価証券(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
       2.満期保有目的の債券(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
       3.子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
       4.その他有価証券(2019年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計             -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
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      譲渡性預金             19,900       19,900         -
         小計          19,900       19,900         -
         合計          19,900       19,900         -
       5.事業年度中に売却したその他有価証券(自                         2018年4月1日        至  2019年3月31日)

        該当事項はありません。
       ◇ 退職給付関係

                   前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

          1.採用している退職給付制度の概要

            当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
           定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
          2.確定給付制度

          (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
             退職給付債務の期首残高                             19,546   百万円
              勤務費用                              929
              利息費用                              167
              数理計算上の差異の発生額                             1,415
              退職給付の支払額                             △660
              その他                               0
             退職給付債務の期末残高                             21,398
          (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

             年金資産の期首残高                             16,572   百万円
              期待運用収益                              414
              数理計算上の差異の発生額                              395
              事業主からの拠出額                              510
              退職給付の支払額                             △518
             年金資産の期末残高                             17,373
          (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
             積立型制度の退職給付債務                             18,163   百万円
             年金資産                            △17,373
                                           790
             非積立型制度の退職給付債務                             3,235
             未積立退職給付債務                             4,025
             未認識数理計算上の差異                            △3,768
             未認識過去勤務費用                               331
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                               588
             退職給付引当金                             2,938

             前払年金費用                            △2,350
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                               588
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          (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額
             勤務費用                              929  百万円
             利息費用                              167
             期待運用収益                             △414
             数理計算上の差異の費用処理額                              244
             過去勤務費用の費用処理額                              △40
             確定給付制度に係る退職給付費用                              887
          (5)  年金資産に関する事項

            ①年金資産の主な内容
              年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
             債券                              47%
             株式                              41%
             生保一般勘定                              12%
             その他                               0%
             合計                              100%
            ②長期期待運用収益率の設定方法

             年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
             と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
             しております。
          (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

             当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
             確定給付型企業年金制度の割引率                             0.9%
             退職一時金制度の割引率                             0.5%
             長期期待運用収益率                             2.5%
          3.確定拠出制度

            当社の確定拠出制度への要拠出額は、195百万円でした。
                   当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)


          1.採用している退職給付制度の概要

            当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
           定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
          2.確定給付制度

          (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
             退職給付債務の期首残高                            21,398   百万円
              勤務費用                              951
              利息費用                              179
              数理計算上の差異の発生額                             1,672
              退職給付の支払額                             △737
             過去勤務費用の発生額                              71
              その他                              15
             退職給付債務の期末残高                            23,551
          (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

             年金資産の期首残高                            17,373   百万円
              期待運用収益                              434
              数理計算上の差異の発生額                             △241
              事業主からの拠出額                              483
              退職給付の支払額                             △579
             年金資産の期末残高                            17,469
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          (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
            及び前払年金費用の調整表
             積立型制度の退職給付債務                            20,181   百万円
             年金資産                           △17,469
                                         2,712
             非積立型制度の退職給付債務                             3,369
             未積立退職給付債務                             6,082
             未認識数理計算上の差異                            △5,084
             未認識過去勤務費用                              220
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,218
             退職給付引当金                             3,219

             前払年金費用                            △2,001
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,218
          (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

             勤務費用                              951  百万円
             利息費用                              179
             期待運用収益                             △434
             数理計算上の差異の費用処理額                              598
             過去勤務費用の費用処理額                             △38
             確定給付制度に係る退職給付費用                             1,255
          (5)  年金資産に関する事項

            ①年金資産の主な内容
              年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
             債券                              47%
             株式                              41%
             生保一般勘定                              12%
             その他                              0%
             合計                             100%
            ②長期期待運用収益率の設定方法

             年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
             と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
             しております。
          (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

             当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
             確定給付型企業年金制度の割引率                             0.7%
             退職一時金制度の割引率                             0.4%
             長期期待運用収益率                             2.5%
          3.確定拠出制度

            当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
     ◇ 税効果会計関係


                前事業年度末                            当事業年度末

               (2018年3月31日)                            (2019年3月31日)
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     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
      内訳                            内訳
      繰延税金資産                       百万円     繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                      1,434      賞与引当金                      1,175
       退職給付引当金                        910     退職給付引当金                       998
       投資有価証券評価減                        417     投資有価証券評価減                       708
       未払事業税                        409     未払事業税                       288
       投資損失引当金                         -    投資損失引当金                       219
       ゴルフ会員権評価減                        207     ゴルフ会員権評価減                       192
       時効後支払損引当金                        169     時効後支払損引当金                       172
       減価償却超過額                        171     減価償却超過額                       171
       子会社株式売却損                        148     子会社株式売却損                       148
       未払社会保険料                        107     未払社会保険料                        82
                               566                            466
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                        4,543      繰延税金資産小計                      4,625
      評価性引当額                            評価性引当額
                              △735                           △1,295
      繰延税金資産合計                        3,808     繰延税金資産合計                       3,329
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       その他有価証券評価差額金                         5   その他有価証券評価差額金                         15
       前払年金費用                        728     前払年金費用                       620
      繰延税金負債合計                         733     繰延税金負債合計                       635
      繰延税金資産の純額                        3,074     繰延税金資産の純額                       2,694
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

      との差異の原因となった主な項目別の内訳                            との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0%      法定実効税率                      31.0%
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項目                       0.2%      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.1%
      受取配当金等永久に益金に算入されな                            目
      い項目                      △3.4%       受取配当金等永久に益金に算入され
      タックスヘイブン税制                       1.8%      ない項目                      △5.6%
      外国税額控除                      △0.2%       タックスヘイブン税制                       2.6%
      外国子会社からの受取配当に係る外国                            外国税額控除                      △0.6%
      源泉税                       0.3%      外国子会社からの受取配当に係る外
      その他                      △0.4%       国源泉税                       0.3%
                                   その他                       1.3%
      税効果会計適用後の法人税等の負担率
                             29.3%
                                   税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                                         29.1%
     ◇ セグメント情報等


       前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

      1.セグメント情報

         当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      2.関連情報

       (1)製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
         品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
       (2)地域ごとの情報

         ①  売上高
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
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         ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
       (3)主要な顧客ごとの情報

          外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
         な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
       当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

      1.セグメント情報

         当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      2.関連情報

       (1)製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
         品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
       (2)地域ごとの情報

         ①  売上高
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
         ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
       (3)主要な顧客ごとの情報

          外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
         な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
     ◇ 関連当事者情報

     前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

      1.関連当事者との取引

         (ア)親会社及び法人主要株主等
                              議決権等                  取引         期末

          会社等                        関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目    残高
          の名称                          関係
                             (被所有)割合                  (百万円)         (百万円)
                                         資金の借入
                                                3,000
                                         (*1)
                                                   短期借
                                                          -
         野村ホール                     (被所有)     資産の賃貸借
                                                   入金
               東京都      594,492
     親会社    ディングス株               持株会社      直接    及び購入等
                                         資金の返済       3,000
               中央区     (百万円)
         式会社                     100%
                                   役員の兼任
                                         借入金利息           未払費
                                                  2       -
                                         の支払           用
         (イ)子会社等

         該当はありません。
                                  88/116


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
         (ウ)兄弟会社等

                              議決権等                 取引        期末
           会社等                         関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額    科目    残高
           の名称                           関係
                              (被所有)割合                 (百万円)        (百万円)
                                   当社投資信託
                                   の募集の取扱
                                          投資信託に
                                   及び売出の取
                                          係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000              扱ならびに投                未払手数
                         証券業      -          行手数料の      37,482        6,691
     子会社    会社      中央区     (百万円)               資信託に係る                料
                                          支払(*2)
                                   事務代行の委
                                   託等
                                   役員の兼任
         (エ)役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
      (注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

        2.取引条件及び取引条件の決定方針等
          (*1) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
          (*2) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
      2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

         (1)親会社情報
           野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
            ニューヨーク証券取引所に上場)
         (2)重要な関連会社の要約財務諸表

           該当はありません。
     当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

      1.関連当事者との取引

         (ア)親会社及び法人主要株主等
                              議決権等                 取引        期末

           会社等                         関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額    科目    残高
           の名称                           関係
                              (被所有)割合                 (百万円)        (百万円)
                                          資金の借入
                                                3,000
                                          (*1)
                                                   短期借入
                                                          -
         野村ホール                     (被所有)     資産の賃貸借
                                                   金
               東京都      594,492
     親会社    ディングス株                持株会社      直接    及び購入等
                                          資金の返済      3,000
               中央区     (百万円)
         式会社                      100%
                                   役員の兼任
                                          借入金利息
                                                  1 未払費用       -
                                          の支払
         (イ)子会社等

           該当はありません。
         (ウ)兄弟会社等

                                  89/116

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
                              議決権等                 取引        期末
           会社等                         関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額    科目    残高
           の名称                           関係
                              (被所有)割合                 (百万円)        (百万円)
                                   当社投資信託
                                   の募集の取扱
                                          投資信託に
                                   及び売出の取
                                          係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000              扱ならびに投                未払手数
                         証券業      -          行手数料の      34,646        6,410
     子会社    会社      中央区     (百万円)               資信託に係る                料
                                          支払(*2)
                                   事務代行の委
                                   託等
                                   役員の兼任
         (エ)役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
      (注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

        2.取引条件及び取引条件の決定方針等
          (*1) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
          (*2) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
      2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

         (1)親会社情報
           野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
            ニューヨーク証券取引所に上場)
         (2)重要な関連会社の要約財務諸表

           該当はありません。
     ◇ 1株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自 2017年4月1日                           (自 2018年4月1日
              至 2018年3月31日)                           至 2019年3月31日)
     1株当たり純資産額                    16,714円33銭       1株当たり純資産額                    16,882円89銭

     1株当たり当期純利益                    4,822円68銭       1株当たり当期純利益                    4,984円30銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     1株当たり当期純利益の算定上の基礎                           1株当たり当期純利益の算定上の基礎

       損益計算書上の当期純利益                  24,840百万円         損益計算書上の当期純利益                  25,672百万円
       普通株式に係る当期純利益                  24,840百万円         普通株式に係る当期純利益                  25,672百万円
       普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
        該当事項はありません。                           該当事項はありません。
       普通株式の期中平均株式数                   5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                   5,150,693株
      中間財務諸表



        ◇中間貸借対照表
                                  90/116

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
                                     2019年9月30日現在
                              注記
                  区分                     金額(百万円)
                              番号
                (資産の部)
          流動資産
            現金・預金                                   2,212
            金銭の信託                                  42,268
            有価証券                                   5,800
            未収委託者報酬                                  25,161
            未収運用受託報酬                                   4,788
            その他                                    957
            貸倒引当金                                   △15
                流動資産計                              81,173
          固定資産
            有形固定資産                  ※1                 679
            無形固定資産                                   5,940
             ソフトウェア                                  5,939
             その他                                    0
            投資その他の資産                                  17,485
             投資有価証券                                  1,362
             関係会社株式                                 12,869
             前払年金費用                                  1,736
             繰延税金資産                                  2,096
             その他                                   420
             投資損失引当金                                  △999
                固定資産計                              24,105
                 資産合計                             105,278
                                     2019年9月30日現在

                              注記
                  区分                     金額(百万円)
                              番号
                (負債の部)
          流動負債
            未払金                                  11,888
             未払収益分配金                                    0
             未払償還金                                    25
             未払手数料                                  7,472
             関係会社未払金                                  3,649
             その他未払金                 ※2                  739
            未払費用                                   9,291
            未払法人税等                                   1,661
            賞与引当金                                   2,294
            その他                                    181
                流動負債計                              25,317
          固定負債
            退職給付引当金                                   3,267
            時効後支払損引当金                                    565
                固定負債計                               3,832
                 負債合計                              29,150
                (純資産の部)
          株主資本                                     76,122
            資本金                                   17,180
            資本剰余金                                   13,729
             資本準備金                                  11,729
             その他資本剰余金                                  2,000
            利益剰余金                                   45,212
             利益準備金                                   685
             その他利益剰余金                                  44,527
              別途積立金                                 24,606
              繰越利益剰余金                                 19,920
          評価・換算差額等                                       6
            その他有価証券評価差額金                                     6
                純資産合計                              76,128
                                  91/116

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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
               負債・純資産合計                               105,278
       ◇中間損益計算書

                                    自 2019年4月       1日
                                    至 2019年9月30日
                              注記
                  区分                     金額(百万円)
                              番号
          営業収益
            委託者報酬                                   58,947

            運用受託報酬                                    8,401

            その他営業収益                                     158

                営業収益計                               67,507

          営業費用

            支払手数料                                   20,298

            調査費                                   13,552

            その他営業費用                                    3,856

                営業費用計                               37,706

          一般管理費                     ※1                 14,394

          営業利益                                     15,406

          営業外収益                     ※2                 5,561

          営業外費用                     ※3                   27

          経常利益                                     20,940

          特別利益                     ※4                   44

          特別損失                     ※5                  410

          税引前中間純利益                                     20,574

          法人税、住民税及び事業税                                      5,116

          法人税等調整額                                       610

          中間純利益                                     14,847

     ◇中間株主資本等変動計算書

       当中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
                                                   (単位:百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                 利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株 主
                                  92/116



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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
               資本金     資 本    その他    資 本     利 益                利 益      資 本
                                           繰 越 
                                      別 途
                    準備金    資 本    剰余金     準備金                剰余金      合 計
                                            利 益
                                      積立金
                        剰余金    合 計                     合 計
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      30,723      56,014      86,924
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                      △25,650      △25,650      △25,650
      中間純利益                                       14,847      14,847      14,847
      株主資本以外の
      項目の当中間期
      変動額(純額)
     当中間期変動額
                 -     -    -     -     -     -   △10,802      △10,802      △10,802
     合計
     当中間期末残高          17,180     11,729     2,000    13,729      685    24,606      19,920      45,212      76,122
                                    (単位:百万円)

                       評価・換算差額等
                                      純資産合計
                    その他有価証         評価・換算
                    券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                    33        33       86,958

     当中間期変動額
      剰余金の配当                                  △25,650
      中間純利益                                   14,847
      株主資本以外の項目の
                        △27        △27         △27
      当中間期変動額(純額)
     当中間期変動額合計                   △27        △27       △10,830
     当中間期末残高                    6        6      76,128
     [重要な会計方針]

          1 有価証券の評価基準及び評価                 (1)  子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法

            方法               (2)  その他有価証券
                           時価のあるもの…        中間決算日の市場価格等に基づく時価法
                                    (評価差額は全部純資産直入法により処
                                    理し、売却原価は移動平均法により算定
                                    しております。)
                           時価のないもの…        移動平均法による原価法
          2 運用目的の金銭の信託の評価                 時価法によっております。

            基準及び評価方法
          3 固定資産の減価償却の方法                 (1)  有形固定資産

                             定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降
                            に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以
                            降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法
                            によっております。
                          (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                             定額法を採用しております。なお、自社利用のソフト
                            ウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づ
                            く定額法によっております。
                                  93/116


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
          4 引当金の計上基準                 (1)  貸倒引当金
                             一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権
                            等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収
                            不能見込額を計上しております。 
                          (2)  賞与引当金
                             賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しておりま
                            す。 
                          (3)  退職給付引当金
                             従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給
                            付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債
                            務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末にお
                            いて発生していると認められる額を計上しております。
                           ① 退職給付見込額の期間帰属方法
                             退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間
                             会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付
                             算定式基準によっております。
                           ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                             確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発
                             生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による
                             定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理する
                             こととしております。また、退職一時金に係る数理計算上
                             の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理す
                             ることとしております。
                             退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用
                             は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
                             年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理
                             することとしております。
                          (4)  時効後支払損引当金
                             時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につ
                            いて、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の
                            支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
                          (5)  投資損失引当金
                              子会社等に対する投資に係る損失に備えるため、当該会
                            社の財政状態等を勘案して必要額を計上しております。
          5 消費税等の会計処理                 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており

                          ます。
          6 連結納税制度の適用                 連結納税制度を適用しております。

      [注記事項]

        ◇中間貸借対照表関係
                            2019年9月30日現在

          ※1 有形固定資産の減価償却累計額
                               3,881百万円
          ※2 消費税等の取扱い

             仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
            「その他未払金」に含めて表示しております。
        ◇中間損益計算書関係

                              自 2019年4月       1日
                              至 2019年9月30日
          ※1 減価償却実施額
                有形固定資産                 38百万円
                無形固定資産               1,145百万円
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          ※2 営業外収益のうち主要なもの
                受取配当金               4,936百万円
                金銭信託運用益                433百万円
          ※3   営業外費用のうち主要なもの

                時効後支払損引当金繰入                 10百万円
                為替差損                 6百万円
          ※4 特別利益の内訳

                投資有価証券等売却益                 1百万円
                株式報酬受入益                 43百万円
          ※5 特別損失の内訳

                投資有価証券等評価損                119百万円
                投資損失引当金繰入額                291百万円
       ◇中間株主資本等変動計算書関係


                              自 2019年4月       1日
                              至 2019年9月30日
          1 発行済株式に関する事項
                株式の種類        当事業年度期首          増加      減少    当中間会計期間末
                 普通株式        5,150,693株          -      -     5,150,693株
          2 配当に関する事項

             配当金支払額
              2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
              ・普通株式の配当に関する事項
                (1)配当金の総額                        25,650百万円
                (2)1株当たり配当額                          4,980円
                (3)基準日                       2019年3月31日
                (4)効力発生日                       2019年6月28日
       ◇金融商品関係

         当中間会計期間         (自   2019年4月1日        至  2019年9月30日)
         金融商品の時価等に関する事項

          2019年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで
         す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                 (単位:百万円)
                               中間貸借対照表計上額                時価       差額
        (1)現金・預金                                2,212       2,212         -
        (2)金銭の信託                                42,268       42,268          -
        (3)未収委託者報酬                                25,161       25,161          -
        (4)未収運用受託報酬                                4,788       4,788         -
        (5)有価証券及び投資有価証券
          その他有価証券                              5,800       5,800         -
                資産計                        80,231       80,231          -
        (6)未払金                                11,888       11,888          -
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          未払収益分配金                                   0       0       -
          未払償還金                                  25       25       -
          未払手数料                                7,472       7,472         -
          関係会社未払金                              3,649       3,649
          その他未払金                                  739       739        -
        (7)未払費用                                9,291       9,291         -
        (8)未払法人税等                                1,661       1,661         -
                負債計                        22,841       22,841          -
      注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

        信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
       構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
       は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
       先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
       ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)  未収委託者報酬、(4)           未収運用受託報酬

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

        その他有価証券
        これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、譲渡性預金は短期間で決済され
       るため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
        また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      注2:非上場株式等(中間貸借対照表計上額:投資有価証券1,362百万円、関係会社株式12,869百万円)は、

        市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極め
        て困難と認められるため、「(5)有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
       ◇有価証券関係

         当中間会計期間末          (2019年9月30日)

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         1.満期保有目的の債券(2019年9月30日)

          該当事項はありません。
         2.子会社株式及び関連会社株式(2019年9月30日)

          該当事項はありません。
         3.その他有価証券(2019年9月30日)

                   中間貸借対照表         取得原価       差額

            区分         計上額
                     (百万円)       (百万円)      (百万円)
        中間貸借対照表計上額
        が取得原価を超えない
        もの
         譲渡性預金               5,800      5,800         -
            小計           5,800      5,800         -
            合計           5,800      5,800         -
       ◇セグメント情報等

         当中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
         1.セグメント情報
          当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
         2.関連情報

          (1)  製品・サービスごとの情報
           当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることか
          ら、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
          (2)  地域ごとの情報

          ①  売上高
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
          地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
          ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
          め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
          (3)  主要な顧客ごとの情報

           外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないた
          め、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
       ◇1株当たり情報

                           自 2019年4月       1日
                           至 2019年9月30日
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          1株当たり純資産額            14,780円24銭
          1株当たり中間純利益             2,882円67銭

           (注)1.潜在株式調整後1株当たり中間純利益につきましては、新株予約権付社債等潜在株
              式がないため、記載しておりません。
             2.1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                中間純利益                  14,847百万円
                普通株主に帰属しない金額                    -
                普通株式に係る中間純利益                  14,847百万円
                期中平均株式数                  5,150千株
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                       独立監査人の監査報告書

                                               2019年6月5日

     野村アセットマネジメント株式会社

      取 締 役 会  御 中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          亀 井  純 子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          櫻 井  雄一郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          津 村  健二郎
                     業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、

     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2018年
     4月1日から2019年3月31日までの第60期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対
     する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
     監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示
     がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を
     実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施さ
     れる。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示
     のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性に
     ついて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況
     に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
     を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者に
     よって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2019年3月31日現在の財政状態
     及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示してい
     るものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                    以  上
     (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

          おります。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                     独立監査人の中間監査報告書

                                            2019年11月28日

     野村アセットマネジメント株式会社

      取 締 役 会  御 中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          亀 井 純 子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          櫻 井 雄一郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          津 村 健二郎
                     業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、

     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2019年
     4月1日から2020年3月31日までの第61期事業年度の中間会計期間(2019年4月
     1日から2019年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
     損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査
     を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
     拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
     る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
     断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務
     諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認
     められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間
     財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうよう
     な重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策
     定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度
     監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査
     法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づ
     いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用され
     る。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監
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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
     査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、
     中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
     は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価
     も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断
     している。
     中間監査意見

      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
     務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2019年9月30日現
     在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(2019年4月1日から2019年9
     月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                    以  上
     (注) 1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

          ております。
        2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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                独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書

                                              2020年5月8日

      野村アセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中 
                     EY新日本有限責任監査法人

                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          亀 井 純 子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          伊 藤 志 保
                     業務執行社員
       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うた

      め、「ファンドの経理状況」に掲げられているノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印
      度・フォーカス)の2019年9月13日から2020年3月12日までの中間計算期間
      の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記
      表について中間監査を行った。
      中間財務諸表に対する経営者の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準
      に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は
      誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営
      者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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      監査人の責任
       当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財
      務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当
      と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人
      に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損
      なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監
      査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
       中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年
      度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当
      監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価
      に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び
      適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではな
      いが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案
      するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。ま
      た、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行わ
      れた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
       当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判
      断している。
      中間監査意見

       当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間
      財務諸表の作成基準に準拠して、ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)
      の2020年3月12日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(2
      019年9月13日から2020年3月12日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表
      示しているものと認める。
      利害関係

       野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
      は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以     上
      (注) 1.上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

           管しております。
         2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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                独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書

                                              2020年5月8日

      野村アセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中 
                     EY新日本有限責任監査法人

                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          亀 井 純 子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          伊 藤 志 保
                     業務執行社員
       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うた

      め、「ファンドの経理状況」に掲げられているノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセ
      アン・フォーカス)の2019年9月13日から2020年3月12日までの中間計算期
      間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注
      記表について中間監査を行った。
      中間財務諸表に対する経営者の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準
      に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は
      誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営
      者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
      監査人の責任
       当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財
      務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当
      と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人
      に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損
      なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監
      査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
       中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年
      度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当
      監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価
      に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び
      適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではな
      いが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案
      するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。ま
      た、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行わ
      れた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
       当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判
      断している。
      中間監査意見

       当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間
      財務諸表の作成基準に準拠して、ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカ
      ス)の2020年3月12日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間
      (2019年9月13日から2020年3月12日まで)の損益の状況に関する有用な情報
      を表示しているものと認める。
      利害関係

       野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
      は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以     上
      (注) 1.上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

           管しております。
         2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
                独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書

                                              2020年5月8日

      野村アセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中 
                     EY新日本有限責任監査法人

                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          亀 井 純 子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          伊 藤 志 保
                     業務執行社員
       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うた

      め、「ファンドの経理状況」に掲げられているノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪
      州・フォーカス)の2019年9月13日から2020年3月12日までの中間計算期間
      の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記
      表について中間監査を行った。
      中間財務諸表に対する経営者の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準
      に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は
      誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営
      者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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      監査人の責任
       当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財
      務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当
      と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人
      に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損
      なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監
      査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
       中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年
      度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当
      監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価
      に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び
      適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではな
      いが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案
      するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。ま
      た、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行わ
      れた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
       当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判
      断している。
      中間監査意見

       当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間
      財務諸表の作成基準に準拠して、ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)
      の2020年3月12日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(2
      019年9月13日から2020年3月12日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表
      示しているものと認める。
      利害関係

       野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
      は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以     上
      (注) 1.上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

           管しております。
         2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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                独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書

                                              2020年5月8日

      野村アセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中 
                     EY新日本有限責任監査法人

                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          亀 井 純 子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          伊 藤 志 保
                     業務執行社員
       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うた

      め、「ファンドの経理状況」に掲げられているノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・イン
      ドネシア・フォーカス)の2019年9月13日から2020年3月12日までの中間計
      算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中
      間注記表について中間監査を行った。
      中間財務諸表に対する経営者の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準
      に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は
      誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営
      者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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      監査人の責任
       当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財
      務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当
      と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人
      に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損
      なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監
      査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
       中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年
      度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当
      監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価
      に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び
      適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではな
      いが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案
      するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。ま
      た、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行わ
      れた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
       当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判
      断している。
      中間監査意見

       当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間
      財務諸表の作成基準に準拠して、ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・
      フォーカス)の2020年3月12日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間
      計算期間(2019年9月13日から2020年3月12日まで)の損益の状況に関する有
      用な情報を表示しているものと認める。
      利害関係

       野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
      は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以     上
      (注) 1.上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

           管しております。
         2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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                独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書

                                              2020年5月8日

      野村アセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中 
                     EY新日本有限責任監査法人

                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          亀 井 純 子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          伊 藤 志 保
                     業務執行社員
       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うた

      め、「ファンドの経理状況」に掲げられているノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タ
      イ・フォーカス)の2019年9月13日から2020年3月12日までの中間計算期間
      の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記
      表について中間監査を行った。
      中間財務諸表に対する経営者の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準
      に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は
      誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営
      者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
      監査人の責任
       当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財
      務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当
      と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人
      に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損
      なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監
      査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
       中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年
      度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当
      監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価
      に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び
      適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではな
      いが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案
      するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。ま
      た、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行わ
      れた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
       当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判
      断している。
      中間監査意見

       当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間
      財務諸表の作成基準に準拠して、ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス)
      の2020年3月12日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(2
      019年9月13日から2020年3月12日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表
      示しているものと認める。
      利害関係

       野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
      は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以     上
      (注) 1.上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

           管しております。
         2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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                独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書

                                              2020年5月8日

      野村アセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中 
                     EY新日本有限責任監査法人

                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          亀 井 純 子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          伊 藤 志 保
                     業務執行社員
       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うた

      め、「ファンドの経理状況」に掲げられているノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィ
      リピン・フォーカス)の2019年9月13日から2020年3月12日までの中間計算
      期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間
      注記表について中間監査を行った。
      中間財務諸表に対する経営者の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準
      に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は
      誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営
      者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
      監査人の責任
       当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財
      務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当
      と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人
      に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損
      なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監
      査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
       中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年
      度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当
      監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価
      に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び
      適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではな
      いが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案
      するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。ま
      た、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行わ
      れた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
       当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判
      断している。
      中間監査意見

       当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間
      財務諸表の作成基準に準拠して、ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォー
      カス)の2020年3月12日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期
      間(2019年9月13日から2020年3月12日まで)の損益の状況に関する有用な情
      報を表示しているものと認める。
      利害関係

       野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
      は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以     上
      (注) 1.上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

           管しております。
         2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
                                114/116







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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
                独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書

                                              2020年5月8日

      野村アセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中 
                     EY新日本有限責任監査法人

                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          亀 井 純 子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          伊 藤 志 保
                     業務執行社員
       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うた

      め、「ファンドの経理状況」に掲げられているノムラ・アジア・シリーズ(マネープー
      ル・ファンド)の2019年9月13日から2020年3月12日までの中間計算期間の
      中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表
      について中間監査を行った。
      中間財務諸表に対する経営者の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準
      に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は
      誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営
      者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
                                115/116










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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
      監査人の責任
       当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財
      務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当
      と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人
      に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損
      なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監
      査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
       中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年
      度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当
      監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価
      に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び
      適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではな
      いが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案
      するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。ま
      た、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行わ
      れた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
       当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判
      断している。
      中間監査意見

       当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間
      財務諸表の作成基準に準拠して、ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)の
      2020年3月12日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(20
      19年9月13日から2020年3月12日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示
      しているものと認める。
      利害関係

       野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
      は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以     上
      (注) 1.上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

           管しております。
         2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
                                116/116







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お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。