ノムラ・アジア・シリーズ 半期報告書(内国投資信託受益証券) 第11期(令和1年9月13日-令和2年9月14日)
提出書類 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年9月13日-令和2年9月14日) |
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提出日 | |
提出者 | ノムラ・アジア・シリーズ |
カテゴリ | 半期報告書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
半期報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年6月5日 提出
【計算期間】 ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス) 第11期中
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス) 第11期中
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス) 第11期中
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス) 第10期
中
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス) 第10期中
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス) 第10期中
ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド) 第11期中
(自 2019年9月13日至 2020年3月12日)
【ファンド名】 ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス)
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)
ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【電話番号】 03-3241-9511
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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1【ファンドの運用状況】
以下は 2020年4月30日 現在 の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 51,048,550,176 99.80
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 99,168,334 0.19
合計(純資産総額) 51,147,718,510 100.00
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 1,042,042,415 99.80
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 2,077,404 0.19
合計(純資産総額) 1,044,119,819 100.00
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 410,581,553 99.80
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 804,928 0.19
合計(純資産総額) 411,386,481 100.00
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 2,133,162,339 99.80
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 4,274,474 0.19
合計(純資産総額) 2,137,436,813 100.00
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス)
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 544,330,976 99.80
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半期報告書(内国投資信託受益証券)
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 1,088,365 0.19
合計(純資産総額) 545,419,341 100.00
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 1,142,725,315 99.80
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 2,236,330 0.19
合計(純資産総額) 1,144,961,645 100.00
ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 109,674,343 99.79
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 226,649 0.20
合計(純資産総額) 109,900,992 100.00
(参考)野村インド株マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 インド 48,411,948,668 92.40
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 3,976,991,316 7.59
合計(純資産総額) 52,388,939,984 100.00
(参考)野村アセアン株マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 シンガポール 356,149,778 34.17
マレーシア 134,919,769 12.94
タイ 171,792,010 16.48
フィリピン 94,461,030 9.06
インドネシア 186,108,370 17.85
ベトナム 57,185,923 5.48
小計 1,000,616,880 96.02
投資証券 シンガポール 14,672,743 1.40
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 26,767,391 2.56
合計(純資産総額) 1,042,057,014 100.00
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(参考)野村豪州株マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 オーストラリア 370,439,054 90.22
投資証券 オーストラリア 29,632,229 7.21
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 10,513,584 2.56
合計(純資産総額) 410,584,867 100.00
(参考)野村インドネシア株マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 インドネシア 2,001,788,738 93.84
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 131,325,236 6.15
合計(純資産総額) 2,133,113,974 100.00
(参考)野村タイ株マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 タイ 528,786,061 97.14
新株予約権証券 タイ 498,465 0.09
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 15,057,434 2.76
合計(純資産総額) 544,341,960 100.00
(参考)野村フィリピン株マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 フィリピン 1,113,482,638 97.43
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 29,260,416 2.56
合計(純資産総額) 1,142,743,054 100.00
(参考)野村マネー マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
地方債証券 日本 210,079,045 6.94
特殊債券 日本 1,252,444,330 41.39
社債券 日本 300,602,990 9.93
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 1,262,369,318 41.72
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合計(純資産総額) 3,025,495,683 100.00
(2)【運用実績】
①【純資産の推移】
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)
2020年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間 (2010年 9月13日) 14,217 14,509 1.1194 1.1424
第2計算期間 (2011年 9月12日) 6,552 6,552 0.9109 0.9109
第3計算期間 (2012年 9月12日) 4,925 4,925 0.8241 0.8241
第4計算期間 (2013年 9月12日) 3,495 3,495 0.9435 0.9435
第5計算期間 (2014年 9月12日) 6,198 6,282 1.4796 1.4996
第6計算期間 (2015年 9月14日) 12,375 12,664 1.7084 1.7484
第7計算期間 (2016年 9月12日) 11,617 11,862 1.6609 1.6959
第8計算期間 (2017年 9月12日) 105,846 108,864 2.2797 2.3447
第9計算期間 (2018年 9月12日) 105,596 108,546 2.1480 2.2080
第10計算期間 (2019年 9月12日) 81,116 83,065 1.8728 1.9178
2019年 4月末日 95,318 ― 2.0915 ―
5月末日 95,917 ― 2.1208 ―
6月末日 92,246 ― 2.0783 ―
7月末日 86,529 ― 1.9707 ―
8月末日 81,828 ― 1.8813 ―
9月末日 87,429 ― 2.0002 ―
10月末日 89,357 ― 2.0827 ―
11月末日 86,648 ― 2.0775 ―
12月末日 83,198 ― 2.0766 ―
2020年 1月末日 78,999 ― 2.0841 ―
2月末日 72,856 ― 2.0223 ―
3月末日 46,736 ― 1.3249 ―
4月末日 51,147 ― 1.4651 ―
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)
2020年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間 (2010年 9月13日) 3,059 3,131 1.1432 1.1702
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半期報告書(内国投資信託受益証券)
第2計算期間 (2011年 9月12日) 1,444 1,472 1.1188 1.1408
第3計算期間 (2012年 9月12日) 1,441 1,473 1.1328 1.1578
第4計算期間 (2013年 9月12日) 3,776 3,835 1.4026 1.4246
第5計算期間 (2014年 9月12日) 2,737 2,788 1.6119 1.6419
第6計算期間 (2015年 9月14日) 1,867 1,895 1.3370 1.3570
第7計算期間 (2016年 9月12日) 1,398 1,414 1.3079 1.3229
第8計算期間 (2017年 9月12日) 1,341 1,364 1.4793 1.5043
第9計算期間 (2018年 9月12日) 1,366 1,385 1.4135 1.4335
第10計算期間 (2019年 9月12日) 1,682 1,711 1.4467 1.4717
2019年 4月末日 1,526 ― 1.5142 ―
5月末日 1,543 ― 1.4155 ―
6月末日 1,638 ― 1.4974 ―
7月末日 1,823 ― 1.5184 ―
8月末日 1,676 ― 1.4160 ―
9月末日 1,701 ― 1.4169 ―
10月末日 1,792 ― 1.5010 ―
11月末日 1,673 ― 1.4681 ―
12月末日 1,685 ― 1.4885 ―
2020年 1月末日 1,605 ― 1.4291 ―
2月末日 1,418 ― 1.3528 ―
3月末日 976 ― 0.9502 ―
4月末日 1,044 ― 1.0286 ―
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)
2020年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間 (2010年 9月13日) 2,914 2,914 0.9783 0.9783
第2計算期間 (2011年 9月12日) 702 702 0.9333 0.9333
第3計算期間 (2012年 9月12日) 578 578 0.9630 0.9630
第4計算期間 (2013年 9月12日) 325 330 1.3402 1.3582
第5計算期間 (2014年 9月12日) 199 203 1.5388 1.5688
第6計算期間 (2015年 9月14日) 285 288 1.2719 1.2869
第7計算期間 (2016年 9月12日) 182 184 1.2135 1.2285
第8計算期間 (2017年 9月12日) 265 270 1.5386 1.5686
第9計算期間 (2018年 9月12日) 244 248 1.4262 1.4462
第10計算期間 (2019年 9月12日) 244 249 1.5336 1.5636
2019年 4月末日 248 ― 1.5619 ―
5月末日 249 ― 1.5291 ―
6月末日 258 ― 1.5880 ―
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半期報告書(内国投資信託受益証券)
7月末日 260 ― 1.5953 ―
8月末日 232 ― 1.4414 ―
9月末日 247 ― 1.5258 ―
10月末日 264 ― 1.5816 ―
11月末日 562 ― 1.6004 ―
12月末日 563 ― 1.6441 ―
2020年 1月末日 570 ― 1.6120 ―
2月末日 526 ― 1.4865 ―
3月末日 377 ― 1.0633 ―
4月末日 411 ― 1.1635 ―
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)
2020年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間 (2011年 9月12日) 3,144 3,171 1.0450 1.0540
第2計算期間 (2012年 9月12日) 6,865 6,865 0.9951 0.9951
第3計算期間 (2013年 9月12日) 3,156 3,181 1.1262 1.1352
第4計算期間 (2014年 9月12日) 3,079 3,124 1.3735 1.3935
第5計算期間 (2015年 9月14日) 2,306 2,317 1.0629 1.0679
第6計算期間 (2016年 9月12日) 3,673 3,718 1.2331 1.2481
第7計算期間 (2017年 9月12日) 5,770 5,854 1.3868 1.4068
第8計算期間 (2018年 9月12日) 4,765 4,804 1.1985 1.2085
第9計算期間 (2019年 9月12日) 3,755 3,811 1.3587 1.3787
2019年 4月末日 4,762 ― 1.4109 ―
5月末日 4,014 ― 1.3132 ―
6月末日 3,948 ― 1.3999 ―
7月末日 4,139 ― 1.4313 ―
8月末日 3,714 ― 1.3472 ―
9月末日 3,692 ― 1.3028 ―
10月末日 3,877 ― 1.3616 ―
11月末日 3,704 ― 1.2876 ―
12月末日 3,945 ― 1.3822 ―
2020年 1月末日 3,762 ― 1.3715 ―
2月末日 3,099 ― 1.2329 ―
3月末日 1,951 ― 0.7942 ―
4月末日 2,137 ― 0.8633 ―
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス)
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半期報告書(内国投資信託受益証券)
2020年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間 (2011年 9月12日) 367 367 0.9192 0.9192
第2計算期間 (2012年 9月12日) 592 597 1.0466 1.0556
第3計算期間 (2013年 9月12日) 2,913 2,956 1.4225 1.4435
第4計算期間 (2014年 9月12日) 1,731 1,764 1.5970 1.6270
第5計算期間 (2015年 9月14日) 1,215 1,232 1.3822 1.4022
第6計算期間 (2016年 9月12日) 917 928 1.2962 1.3112
第7計算期間 (2017年 9月12日) 866 881 1.6520 1.6820
第8計算期間 (2018年 9月12日) 1,123 1,146 1.6906 1.7256
第9計算期間 (2019年 9月12日) 862 879 1.6983 1.7333
2019年 4月末日 885 ― 1.7361 ―
5月末日 832 ― 1.6359 ―
6月末日 901 ― 1.7744 ―
7月末日 888 ― 1.7521 ―
8月末日 844 ― 1.6588 ―
9月末日 863 ― 1.6761 ―
10月末日 832 ― 1.6550 ―
11月末日 806 ― 1.6521 ―
12月末日 788 ― 1.6243 ―
2020年 1月末日 711 ― 1.4791 ―
2月末日 642 ― 1.3623 ―
3月末日 467 ― 1.0115 ―
4月末日 545 ― 1.1797 ―
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)
2020年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間 (2011年 9月12日) 366 366 0.9381 0.9381
第2計算期間 (2012年 9月12日) 405 414 1.1400 1.1660
第3計算期間 (2013年 9月12日) 3,795 3,873 1.6441 1.6781
第4計算期間 (2014年 9月12日) 2,955 3,033 2.0752 2.1302
第5計算期間 (2015年 9月14日) 2,244 2,311 2.1756 2.2406
第6計算期間 (2016年 9月12日) 1,641 1,683 1.9279 1.9779
第7計算期間 (2017年 9月12日) 3,356 3,439 2.0109 2.0609
第8計算期間 (2018年 9月12日) 2,672 2,733 1.7337 1.7737
第9計算期間 (2019年 9月12日) 2,020 2,071 1.7992 1.8442
2019年 4月末日 2,600 ― 1.9439 ―
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半期報告書(内国投資信託受益証券)
5月末日 2,452 ― 1.8558 ―
6月末日 2,443 ― 1.9046 ―
7月末日 2,379 ― 1.9645 ―
8月末日 2,044 ― 1.8044 ―
9月末日 2,037 ― 1.7820 ―
10月末日 2,138 ― 1.8896 ―
11月末日 1,984 ― 1.8591 ―
12月末日 1,943 ― 1.8629 ―
2020年 1月末日 1,676 ― 1.7246 ―
2月末日 1,558 ― 1.6480 ―
3月末日 1,078 ― 1.1647 ―
4月末日 1,144 ― 1.2659 ―
ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)
2020年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間 (2010年 9月13日) 95 95 1.0003 1.0013
第2計算期間 (2011年 9月12日) 46 46 1.0002 1.0012
第3計算期間 (2012年 9月12日) 57 57 1.0002 1.0012
第4計算期間 (2013年 9月12日) 203 203 1.0009 1.0009
第5計算期間 (2014年 9月12日) 664 664 1.0006 1.0016
第6計算期間 (2015年 9月14日) 1,832 1,832 1.0011 1.0011
第7計算期間 (2016年 9月12日) 86 86 1.0012 1.0012
第8計算期間 (2017年 9月12日) 59 59 1.0009 1.0009
第9計算期間 (2018年 9月12日) 86 86 1.0006 1.0006
第10計算期間 (2019年 9月12日) 101 101 1.0005 1.0005
2019年 4月末日 69 ― 1.0005 ―
5月末日 71 ― 1.0005 ―
6月末日 66 ― 1.0005 ―
7月末日 68 ― 1.0005 ―
8月末日 97 ― 1.0005 ―
9月末日 100 ― 1.0004 ―
10月末日 104 ― 1.0004 ―
11月末日 100 ― 1.0004 ―
12月末日 115 ― 1.0004 ―
2020年 1月末日 125 ― 1.0004 ―
2月末日 125 ― 1.0004 ―
3月末日 113 ― 1.0003 ―
4月末日 109 ― 1.0003 ―
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②【分配の推移】
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2009年 9月16日~2010年 9月13日 0.0230円
第2計算期間 2010年 9月14日~2011年 9月12日 0.0000円
第3計算期間 2011年 9月13日~2012年 9月12日 0.0000円
第4計算期間 2012年 9月13日~2013年 9月12日 0.0000円
第5計算期間 2013年 9月13日~2014年 9月12日 0.0200円
第6計算期間 2014年 9月13日~2015年 9月14日 0.0400円
第7計算期間 2015年 9月15日~2016年 9月12日 0.0350円
第8計算期間 2016年 9月13日~2017年 9月12日 0.0650円
第9計算期間 2017年 9月13日~2018年 9月12日 0.0600円
第10計算期間 2018年 9月13日~2019年 9月12日 0.0450円
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2009年12月 7日~2010年 9月13日 0.0270円
第2計算期間 2010年 9月14日~2011年 9月12日 0.0220円
第3計算期間 2011年 9月13日~2012年 9月12日 0.0250円
第4計算期間 2012年 9月13日~2013年 9月12日 0.0220円
第5計算期間 2013年 9月13日~2014年 9月12日 0.0300円
第6計算期間 2014年 9月13日~2015年 9月14日 0.0200円
第7計算期間 2015年 9月15日~2016年 9月12日 0.0150円
第8計算期間 2016年 9月13日~2017年 9月12日 0.0250円
第9計算期間 2017年 9月13日~2018年 9月12日 0.0200円
第10計算期間 2018年 9月13日~2019年 9月12日 0.0250円
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2009年12月 7日~2010年 9月13日 0.0000円
第2計算期間 2010年 9月14日~2011年 9月12日 0.0000円
第3計算期間 2011年 9月13日~2012年 9月12日 0.0000円
第4計算期間 2012年 9月13日~2013年 9月12日 0.0180円
第5計算期間 2013年 9月13日~2014年 9月12日 0.0300円
第6計算期間 2014年 9月13日~2015年 9月14日 0.0150円
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第7計算期間 2015年 9月15日~2016年 9月12日 0.0150円
第8計算期間 2016年 9月13日~2017年 9月12日 0.0300円
第9計算期間 2017年 9月13日~2018年 9月12日 0.0200円
第10計算期間 2018年 9月13日~2019年 9月12日 0.0300円
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2010年12月 6日~2011年 9月12日 0.0090円
第2計算期間 2011年 9月13日~2012年 9月12日 0.0000円
第3計算期間 2012年 9月13日~2013年 9月12日 0.0090円
第4計算期間 2013年 9月13日~2014年 9月12日 0.0200円
第5計算期間 2014年 9月13日~2015年 9月14日 0.0050円
第6計算期間 2015年 9月15日~2016年 9月12日 0.0150円
第7計算期間 2016年 9月13日~2017年 9月12日 0.0200円
第8計算期間 2017年 9月13日~2018年 9月12日 0.0100円
第9計算期間 2018年 9月13日~2019年 9月12日 0.0200円
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス)
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2010年12月 6日~2011年 9月12日 0.0000円
第2計算期間 2011年 9月13日~2012年 9月12日 0.0090円
第3計算期間 2012年 9月13日~2013年 9月12日 0.0210円
第4計算期間 2013年 9月13日~2014年 9月12日 0.0300円
第5計算期間 2014年 9月13日~2015年 9月14日 0.0200円
第6計算期間 2015年 9月15日~2016年 9月12日 0.0150円
第7計算期間 2016年 9月13日~2017年 9月12日 0.0300円
第8計算期間 2017年 9月13日~2018年 9月12日 0.0350円
第9計算期間 2018年 9月13日~2019年 9月12日 0.0350円
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2010年12月 6日~2011年 9月12日 0.0000円
第2計算期間 2011年 9月13日~2012年 9月12日 0.0260円
第3計算期間 2012年 9月13日~2013年 9月12日 0.0340円
第4計算期間 2013年 9月13日~2014年 9月12日 0.0550円
第5計算期間 2014年 9月13日~2015年 9月14日 0.0650円
第6計算期間 2015年 9月15日~2016年 9月12日 0.0500円
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半期報告書(内国投資信託受益証券)
第7計算期間 2016年 9月13日~2017年 9月12日 0.0500円
第8計算期間 2017年 9月13日~2018年 9月12日 0.0400円
第9計算期間 2018年 9月13日~2019年 9月12日 0.0450円
ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2009年 9月16日~2010年 9月13日 0.0010円
第2計算期間 2010年 9月14日~2011年 9月12日 0.0010円
第3計算期間 2011年 9月13日~2012年 9月12日 0.0010円
第4計算期間 2012年 9月13日~2013年 9月12日 0.0000円
第5計算期間 2013年 9月13日~2014年 9月12日 0.0010円
第6計算期間 2014年 9月13日~2015年 9月14日 0.0000円
第7計算期間 2015年 9月15日~2016年 9月12日 0.0000円
第8計算期間 2016年 9月13日~2017年 9月12日 0.0000円
第9計算期間 2017年 9月13日~2018年 9月12日 0.0000円
第10計算期間 2018年 9月13日~2019年 9月12日 0.0000円
③【収益率の推移】
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)
計算期間 収益率
第1計算期間 2009年 9月16日~2010年 9月13日 14.2%
第2計算期間 2010年 9月14日~2011年 9月12日 △18.6%
第3計算期間 2011年 9月13日~2012年 9月12日 △9.5%
第4計算期間 2012年 9月13日~2013年 9月12日 14.5%
第5計算期間 2013年 9月13日~2014年 9月12日 58.9%
第6計算期間 2014年 9月13日~2015年 9月14日 18.2%
第7計算期間 2015年 9月15日~2016年 9月12日 △0.7%
第8計算期間 2016年 9月13日~2017年 9月12日 41.2%
第9計算期間 2017年 9月13日~2018年 9月12日 △3.1%
第10計算期間 2018年 9月13日~2019年 9月12日 △10.7%
第11期(中間期) 2019年 9月13日~2020年 3月12日 △6.9%
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)
計算期間 収益率
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半期報告書(内国投資信託受益証券)
第1計算期間 2009年12月 7日~2010年 9月13日 17.0%
第2計算期間 2010年 9月14日~2011年 9月12日 △0.2%
第3計算期間 2011年 9月13日~2012年 9月12日 3.5%
第4計算期間 2012年 9月13日~2013年 9月12日 25.8%
第5計算期間 2013年 9月13日~2014年 9月12日 17.1%
第6計算期間 2014年 9月13日~2015年 9月14日 △15.8%
第7計算期間 2015年 9月15日~2016年 9月12日 △1.1%
第8計算期間 2016年 9月13日~2017年 9月12日 15.0%
第9計算期間 2017年 9月13日~2018年 9月12日 △3.1%
第10計算期間 2018年 9月13日~2019年 9月12日 4.1%
第11期(中間期) 2019年 9月13日~2020年 3月12日 △20.3%
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)
計算期間 収益率
第1計算期間 2009年12月 7日~2010年 9月13日 △2.2%
第2計算期間 2010年 9月14日~2011年 9月12日 △4.6%
第3計算期間 2011年 9月13日~2012年 9月12日 3.2%
第4計算期間 2012年 9月13日~2013年 9月12日 41.0%
第5計算期間 2013年 9月13日~2014年 9月12日 17.1%
第6計算期間 2014年 9月13日~2015年 9月14日 △16.4%
第7計算期間 2015年 9月15日~2016年 9月12日 △3.4%
第8計算期間 2016年 9月13日~2017年 9月12日 29.3%
第9計算期間 2017年 9月13日~2018年 9月12日 △6.0%
第10計算期間 2018年 9月13日~2019年 9月12日 9.6%
第11期(中間期) 2019年 9月13日~2020年 3月12日 △20.8%
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)
計算期間 収益率
第1計算期間 2010年12月 6日~2011年 9月12日 5.4%
第2計算期間 2011年 9月13日~2012年 9月12日 △4.8%
第3計算期間 2012年 9月13日~2013年 9月12日 14.1%
第4計算期間 2013年 9月13日~2014年 9月12日 23.7%
第5計算期間 2014年 9月13日~2015年 9月14日 △22.2%
第6計算期間 2015年 9月15日~2016年 9月12日 17.4%
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半期報告書(内国投資信託受益証券)
第7計算期間 2016年 9月13日~2017年 9月12日 14.1%
第8計算期間 2017年 9月13日~2018年 9月12日 △12.9%
第9計算期間 2018年 9月13日~2019年 9月12日 15.0%
第10期(中間期) 2019年 9月13日~2020年 3月12日 △22.2%
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス)
計算期間 収益率
第1計算期間 2010年12月 6日~2011年 9月12日 △8.1%
第2計算期間 2011年 9月13日~2012年 9月12日 14.8%
第3計算期間 2012年 9月13日~2013年 9月12日 37.9%
第4計算期間 2013年 9月13日~2014年 9月12日 14.4%
第5計算期間 2014年 9月13日~2015年 9月14日 △12.2%
第6計算期間 2015年 9月15日~2016年 9月12日 △5.1%
第7計算期間 2016年 9月13日~2017年 9月12日 29.8%
第8計算期間 2017年 9月13日~2018年 9月12日 4.5%
第9計算期間 2018年 9月13日~2019年 9月12日 2.5%
第10期(中間期) 2019年 9月13日~2020年 3月12日 △31.3%
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)
計算期間 収益率
第1計算期間 2010年12月 6日~2011年 9月12日 △6.2%
第2計算期間 2011年 9月13日~2012年 9月12日 24.3%
第3計算期間 2012年 9月13日~2013年 9月12日 47.2%
第4計算期間 2013年 9月13日~2014年 9月12日 29.6%
第5計算期間 2014年 9月13日~2015年 9月14日 8.0%
第6計算期間 2015年 9月15日~2016年 9月12日 △9.1%
第7計算期間 2016年 9月13日~2017年 9月12日 6.9%
第8計算期間 2017年 9月13日~2018年 9月12日 △11.8%
第9計算期間 2018年 9月13日~2019年 9月12日 6.4%
第10期(中間期) 2019年 9月13日~2020年 3月12日 △20.0%
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)
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計算期間 収益率
第1計算期間 2009年 9月16日~2010年 9月13日 0.1%
第2計算期間 2010年 9月14日~2011年 9月12日 0.1%
第3計算期間 2011年 9月13日~2012年 9月12日 0.1%
第4計算期間 2012年 9月13日~2013年 9月12日 0.1%
第5計算期間 2013年 9月13日~2014年 9月12日 0.1%
第6計算期間 2014年 9月13日~2015年 9月14日 0.0%
第7計算期間 2015年 9月15日~2016年 9月12日 0.0%
第8計算期間 2016年 9月13日~2017年 9月12日 △0.0%
第9計算期間 2017年 9月13日~2018年 9月12日 △0.0%
第10計算期間 2018年 9月13日~2019年 9月12日 △0.0%
第11期(中間期) 2019年 9月13日~2020年 3月12日 △0.0%
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
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2【設定及び解約の実績】
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2009年 9月16日~2010年 9月13日 41,913,657,989 29,212,484,421 12,701,173,568
第2計算期間 2010年 9月14日~2011年 9月12日 2,871,286,316 8,379,491,664 7,192,968,220
第3計算期間 2011年 9月13日~2012年 9月12日 1,534,413,806 2,750,683,297 5,976,698,729
第4計算期間 2012年 9月13日~2013年 9月12日 1,098,756,616 3,371,095,543 3,704,359,802
第5計算期間 2013年 9月13日~2014年 9月12日 2,252,014,020 1,766,697,543 4,189,676,279
第6計算期間 2014年 9月13日~2015年 9月14日 5,811,057,108 2,757,084,246 7,243,649,141
第7計算期間 2015年 9月15日~2016年 9月12日 2,121,142,597 2,369,984,603 6,994,807,135
第8計算期間 2016年 9月13日~2017年 9月12日 41,814,521,361 2,380,122,892 46,429,205,604
第9計算期間 2017年 9月13日~2018年 9月12日 13,067,380,869 10,335,431,574 49,161,154,899
第10計算期間 2018年 9月13日~2019年 9月12日 4,705,468,601 10,552,965,557 43,313,657,943
第11期(中間期) 2019年 9月13日~2020年 3月12日 1,609,358,935 9,286,704,331 35,636,312,547
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2009年12月 7日~2010年 9月13日 7,613,406,561 4,937,035,741 2,676,370,820
第2計算期間 2010年 9月14日~2011年 9月12日 1,936,029,184 3,321,252,523 1,291,147,481
第3計算期間 2011年 9月13日~2012年 9月12日 596,090,217 614,573,739 1,272,663,959
第4計算期間 2012年 9月13日~2013年 9月12日 3,547,598,370 2,127,898,558 2,692,363,771
第5計算期間 2013年 9月13日~2014年 9月12日 316,019,976 1,309,729,772 1,698,653,975
第6計算期間 2014年 9月13日~2015年 9月14日 370,257,682 672,324,884 1,396,586,773
第7計算期間 2015年 9月15日~2016年 9月12日 103,138,191 430,095,447 1,069,629,517
第8計算期間 2016年 9月13日~2017年 9月12日 205,795,333 368,514,201 906,910,649
第9計算期間 2017年 9月13日~2018年 9月12日 608,974,650 549,345,370 966,539,929
第10計算期間 2018年 9月13日~2019年 9月12日 521,389,610 324,852,824 1,163,076,715
第11期(中間期) 2019年 9月13日~2020年 3月12日 71,056,200 196,983,211 1,037,149,704
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2009年12月 7日~2010年 9月13日 6,082,956,031 3,103,836,109 2,979,119,922
第2計算期間 2010年 9月14日~2011年 9月12日 362,195,472 2,588,796,098 752,519,296
第3計算期間 2011年 9月13日~2012年 9月12日 194,883,806 346,343,726 601,059,376
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第4計算期間 2012年 9月13日~2013年 9月12日 73,881,929 431,821,545 243,119,760
第5計算期間 2013年 9月13日~2014年 9月12日 166,750,209 280,285,846 129,584,123
第6計算期間 2014年 9月13日~2015年 9月14日 134,698,880 40,075,651 224,207,352
第7計算期間 2015年 9月15日~2016年 9月12日 10,952,856 84,810,113 150,350,095
第8計算期間 2016年 9月13日~2017年 9月12日 43,473,808 21,315,805 172,508,098
第9計算期間 2017年 9月13日~2018年 9月12日 42,848,429 43,850,585 171,505,942
第10計算期間 2018年 9月13日~2019年 9月12日 16,374,587 28,239,557 159,640,972
第11期(中間期) 2019年 9月13日~2020年 3月12日 214,455,530 18,078,285 356,018,217
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2010年12月 6日~2011年 9月12日 5,088,482,814 2,079,584,688 3,008,898,126
第2計算期間 2011年 9月13日~2012年 9月12日 8,730,581,912 4,840,282,115 6,899,197,923
第3計算期間 2012年 9月13日~2013年 9月12日 2,512,441,242 6,608,697,638 2,802,941,527
第4計算期間 2013年 9月13日~2014年 9月12日 1,117,450,429 1,678,049,247 2,242,342,709
第5計算期間 2014年 9月13日~2015年 9月14日 1,273,773,890 1,346,083,061 2,170,033,538
第6計算期間 2015年 9月15日~2016年 9月12日 1,414,971,456 605,530,653 2,979,474,341
第7計算期間 2016年 9月13日~2017年 9月12日 3,300,542,142 2,118,730,174 4,161,286,309
第8計算期間 2017年 9月13日~2018年 9月12日 2,087,655,755 2,273,261,784 3,975,680,280
第9計算期間 2018年 9月13日~2019年 9月12日 791,315,790 2,002,710,848 2,764,285,222
第10期(中間期) 2019年 9月13日~2020年 3月12日 293,847,651 561,604,135 2,496,528,738
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス)
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2010年12月 6日~2011年 9月12日 883,709,568 484,031,925 399,677,643
第2計算期間 2011年 9月13日~2012年 9月12日 541,007,079 374,808,564 565,876,158
第3計算期間 2012年 9月13日~2013年 9月12日 3,637,021,780 2,154,538,115 2,048,359,823
第4計算期間 2013年 9月13日~2014年 9月12日 508,045,029 1,472,126,686 1,084,278,166
第5計算期間 2014年 9月13日~2015年 9月14日 515,774,907 720,831,243 879,221,830
第6計算期間 2015年 9月15日~2016年 9月12日 63,340,338 234,670,176 707,891,992
第7計算期間 2016年 9月13日~2017年 9月12日 37,550,570 221,119,082 524,323,480
第8計算期間 2017年 9月13日~2018年 9月12日 537,024,318 396,690,926 664,656,872
第9計算期間 2018年 9月13日~2019年 9月12日 45,159,941 202,165,315 507,651,498
第10期(中間期) 2019年 9月13日~2020年 3月12日 14,475,846 54,144,260 467,983,084
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
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ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2010年12月 6日~2011年 9月12日 444,400,710 53,268,937 391,131,773
第2計算期間 2011年 9月13日~2012年 9月12日 308,957,677 344,574,527 355,514,923
第3計算期間 2012年 9月13日~2013年 9月12日 4,118,230,011 2,165,296,927 2,308,448,007
第4計算期間 2013年 9月13日~2014年 9月12日 1,242,050,772 2,126,329,233 1,424,169,546
第5計算期間 2014年 9月13日~2015年 9月14日 452,872,580 845,506,186 1,031,535,940
第6計算期間 2015年 9月15日~2016年 9月12日 278,216,644 458,468,161 851,284,423
第7計算期間 2016年 9月13日~2017年 9月12日 1,188,817,023 371,018,422 1,669,083,024
第8計算期間 2017年 9月13日~2018年 9月12日 768,776,013 896,503,148 1,541,355,889
第9計算期間 2018年 9月13日~2019年 9月12日 311,013,721 729,282,482 1,123,087,128
第10期(中間期) 2019年 9月13日~2020年 3月12日 68,750,438 250,920,729 940,916,837
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2009年 9月16日~2010年 9月13日 2,861,994,046 2,766,715,362 95,278,684
第2計算期間 2010年 9月14日~2011年 9月12日 339,758,658 388,776,454 46,260,888
第3計算期間 2011年 9月13日~2012年 9月12日 230,169,292 219,366,913 57,063,267
第4計算期間 2012年 9月13日~2013年 9月12日 956,621,533 810,608,784 203,076,016
第5計算期間 2013年 9月13日~2014年 9月12日 1,129,813,378 669,295,362 663,594,032
第6計算期間 2014年 9月13日~2015年 9月14日 2,193,521,798 1,026,171,942 1,830,943,888
第7計算期間 2015年 9月15日~2016年 9月12日 664,628,465 2,409,076,490 86,495,863
第8計算期間 2016年 9月13日~2017年 9月12日 190,094,251 216,953,378 59,636,736
第9計算期間 2017年 9月13日~2018年 9月12日 745,246,922 718,572,692 86,310,966
第10計算期間 2018年 9月13日~2019年 9月12日 113,803,494 98,680,383 101,434,077
第11期(中間期) 2019年 9月13日~2020年 3月12日 90,456,802 59,558,197 132,332,682
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
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3【ファンドの経理状況】
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)
ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)
(1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)
(以下「中間財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第38条の3および第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、
中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第11期中間計算期間(2019年9月13日から2020年3月12
日まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中間監査を受けております。
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス)
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)
(1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)
(以下「中間財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第38条の3および第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、
中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第10期中間計算期間(2019年9月13日から2020年3月12
日まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中間監査を受けております。
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【ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)】
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
第10期 第11期中間計算期間末
(2019年 9月12日現在) (2020年 3月12日現在)
資産の部
流動資産
3,141,799,628 883,305,760
コール・ローン
80,954,473,540 61,980,270,291
親投資信託受益証券
49,416,282 336,101,605
未収入金
84,145,689,450 63,199,677,656
流動資産合計
84,145,689,450 63,199,677,656
資産合計
負債の部
流動負債
1,949,114,607
未払収益分配金 -
206,294,771 303,839,771
未払解約金
24,920,693 22,569,255
未払受託者報酬
未払委託者報酬 847,303,439 767,354,617
4,108 1,868
未払利息
1,495,179 1,354,093
その他未払費用
3,029,132,797 1,095,119,604
流動負債合計
3,029,132,797 1,095,119,604
負債合計
純資産の部
元本等
43,313,657,943 35,636,312,547
元本
剰余金
37,802,898,710 26,468,245,505
中間剰余金又は中間欠損金(△)
2,183,093,005 1,748,980,468
(分配準備積立金)
81,116,556,653 62,104,558,052
元本等合計
81,116,556,653 62,104,558,052
純資産合計
84,145,689,450 63,199,677,656
負債純資産合計
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(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第10期中間計算期間 第11期中間計算期間
自 2018年 9月13日 自 2019年 9月13日
至 2019年 3月12日 至 2020年 3月12日
営業収益
△ 3,609,727,012 △ 2,350,494,156
有価証券売買等損益
△ 3,609,727,012 △ 2,350,494,156
営業収益合計
営業費用
330,801 169,111
支払利息
25,678,793 22,569,255
受託者報酬
873,078,811 767,354,617
委託者報酬
1,540,668 1,354,093
その他費用
900,629,073 791,447,076
営業費用合計
△ 4,510,356,085 △ 3,141,941,232
営業利益又は営業損失(△)
△ 4,510,356,085 △ 3,141,941,232
経常利益又は経常損失(△)
△ 4,510,356,085 △ 3,141,941,232
中間純利益又は中間純損失(△)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
1,595,324,454
△ 894,072,142
約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
56,435,454,155 37,802,898,710
期首剰余金又は期首欠損金(△)
3,198,796,916 1,503,655,251
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
3,198,796,916 1,503,655,251
額
6,081,942,463 8,101,042,770
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
6,081,942,463 8,101,042,770
額
- -
分配金
49,936,024,665 26,468,245,505
中間剰余金又は中間欠損金(△)
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(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
4.その他 当ファンドの中間計算期間は、2019年 9月13日から2020年 3月12日までとなってお
ります。
(中間貸借対照表に関する注記)
第10期 第11期中間計算期間末
2019年 9月12日現在 2020年 3月12日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 中間計算期間の末日における受益権の総数
43,313,657,943口 35,636,312,547口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.8728円 1口当たり純資産額 1.7427円
(10,000口当たり純資産額) (18,728円) (10,000口当たり純資産額) (17,427円)
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
第10期中間計算期間 第11期中間計算期間
自 2018年 9月13日 自 2019年 9月13日
至 2019年 3月12日 至 2020年 3月12日
1. 運用の外部委託費用 1. 運用の外部委託費用
当ファンドの主要投資対象である野村インド株マザーファン 当ファンドの主要投資対象である野村インド株マザーファン
ドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は ドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は
一部を委託する為に要する費用として、個別契約により当社 一部を委託する為に要する費用として、個別契約により当社
は運用会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT SINGAPORE は運用会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT SINGAPORE
LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメント シンガポール リ LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメント シンガポール リ
ミテッド)に対し総額で以下の金額を支払っております。な ミテッド)に対し総額で以下の金額を支払っております。な
お、信託財産からの直接的な支弁は行っておりません。 お、信託財産からの直接的な支弁は行っておりません。
また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全 また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全
てのベビーファンドの合計額となっております。 てのベビーファンドの合計額となっております。
支払金額 183,562,852円 支払金額 159,649,944円
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
半期報告書(内国投資信託受益証券)
第10期 第11期中間計算期間末
2019年 9月12日現在 2020年 3月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.中間貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ 価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額は
ん。 ありません。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。 おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお 価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。 ります。
(その他の注記)
1 元本の移動
第10期 第11期中間計算期間
自 2018年 9月13日 自 2019年 9月13日
至 2019年 9月12日 至 2020年 3月12日
期首元本額 49,161,154,899円 期首元本額 43,313,657,943円
期中追加設定元本額 4,705,468,601円 期中追加設定元本額 1,609,358,935円
期中一部解約元本額 10,552,965,557円 期中一部解約元本額 9,286,704,331円
2 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
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半期報告書(内国投資信託受益証券)
【ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)】
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
第10期 第11期中間計算期間末
(2019年 9月12日現在) (2020年 3月12日現在)
資産の部
流動資産
46,708,937 16,435,928
コール・ローン
1,679,252,065 1,193,176,668
親投資信託受益証券
29,803,332 12,018,325
未収入金
1,755,764,334 1,221,630,921
流動資産合計
1,755,764,334 1,221,630,921
資産合計
負債の部
流動負債
29,076,917
未払収益分配金 -
30,087,767 11,120,159
未払解約金
422,881 452,172
未払受託者報酬
未払委託者報酬 13,532,172 14,469,402
61 34
未払利息
25,304 27,066
その他未払費用
73,145,102 26,068,833
流動負債合計
73,145,102 26,068,833
負債合計
純資産の部
元本等
1,163,076,715 1,037,149,704
元本
剰余金
519,542,517 158,412,384
中間剰余金又は中間欠損金(△)
17,546,779 15,180,478
(分配準備積立金)
1,682,619,232 1,195,562,088
元本等合計
1,682,619,232 1,195,562,088
純資産合計
1,755,764,334 1,221,630,921
負債純資産合計
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半期報告書(内国投資信託受益証券)
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第10期中間計算期間 第11期中間計算期間
自 2018年 9月13日 自 2019年 9月13日
至 2019年 3月12日 至 2020年 3月12日
営業収益
39,377,283
△ 289,419,563
有価証券売買等損益
39,377,283
△ 289,419,563
営業収益合計
営業費用
2,972 2,142
支払利息
328,172 452,172
受託者報酬
10,501,535 14,469,402
委託者報酬
19,633 27,066
その他費用
10,852,312 14,950,782
営業費用合計
28,524,971
△ 304,370,345
営業利益又は営業損失(△)
28,524,971
△ 304,370,345
経常利益又は経常損失(△)
28,524,971
△ 304,370,345
中間純利益又は中間純損失(△)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
79,130 495,139
約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
399,661,609 519,542,517
期首剰余金又は期首欠損金(△)
11,169,822 31,204,994
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
11,169,822 31,204,994
額
87,718,855 87,469,643
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
87,718,855 87,469,643
額
- -
分配金
351,558,417 158,412,384
中間剰余金又は中間欠損金(△)
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半期報告書(内国投資信託受益証券)
(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
4.その他 当ファンドの中間計算期間は、2019年 9月13日から2020年 3月12日までとなってお
ります。
(中間貸借対照表に関する注記)
第10期 第11期中間計算期間末
2019年 9月12日現在 2020年 3月12日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 中間計算期間の末日における受益権の総数
1,163,076,715口 1,037,149,704口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.4467円 1口当たり純資産額 1.1527円
(10,000口当たり純資産額) (14,467円) (10,000口当たり純資産額) (11,527円)
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
第10期中間計算期間 第11期中間計算期間
自 2018年 9月13日 自 2019年 9月13日
至 2019年 3月12日 至 2020年 3月12日
1. 運用の外部委託費用 1. 運用の外部委託費用
当ファンドの主要投資対象である野村アセアン株マザーファ 当ファンドの主要投資対象である野村アセアン株マザーファ
ンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又 ンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又
は一部を委託する為に要する費用として、個別契約により当 は一部を委託する為に要する費用として、個別契約により当
社は運用会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT SINGAPORE 社は運用会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT SINGAPORE
LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメント・シンガポール・ LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメント・シンガポール・
リミテッド)に対し総額で以下の金額を支払っております。 リミテッド)に対し総額で以下の金額を支払っております。
なお、信託財産からの直接的な支弁は行っておりません。 なお、信託財産からの直接的な支弁は行っておりません。
また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全 また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全
てのベビーファンドの合計額となっております。 てのベビーファンドの合計額となっております。
支払金額 2,060,000円 支払金額 2,797,930円
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
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半期報告書(内国投資信託受益証券)
第10期 第11期中間計算期間末
2019年 9月12日現在 2020年 3月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.中間貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ 価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額は
ん。 ありません。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。 おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお 価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。 ります。
(その他の注記)
1 元本の移動
第10期 第11期中間計算期間
自 2018年 9月13日 自 2019年 9月13日
至 2019年 9月12日 至 2020年 3月12日
期首元本額 966,539,929円 期首元本額 1,163,076,715円
期中追加設定元本額 521,389,610円 期中追加設定元本額 71,056,200円
期中一部解約元本額 324,852,824円 期中一部解約元本額 196,983,211円
2 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
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【ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)】
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
第10期 第11期中間計算期間末
(2019年 9月12日現在) (2020年 3月12日現在)
資産の部
流動資産
7,957,312 4,754,690
コール・ローン
244,344,145 431,818,040
親投資信託受益証券
1,875,889
-
未収入金
254,177,346 436,572,730
流動資産合計
254,177,346 436,572,730
資産合計
負債の部
流動負債
4,789,229
未払収益分配金 -
2,449,117 145,278
未払解約金
67,836 120,573
未払受託者報酬
未払委託者報酬 2,035,095 3,617,239
10 10
未払利息
4,015 7,178
その他未払費用
9,345,302 3,890,278
流動負債合計
9,345,302 3,890,278
負債合計
純資産の部
元本等
159,640,972 356,018,217
元本
剰余金
85,191,072 76,664,235
中間剰余金又は中間欠損金(△)
27,047,767 25,666,147
(分配準備積立金)
244,832,044 432,682,452
元本等合計
244,832,044 432,682,452
純資産合計
254,177,346 436,572,730
負債純資産合計
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半期報告書(内国投資信託受益証券)
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第10期中間計算期間 第11期中間計算期間
自 2018年 9月13日 自 2019年 9月13日
至 2019年 3月12日 至 2020年 3月12日
営業収益
12,366,511
△ 116,421,667
有価証券売買等損益
12,366,511
△ 116,421,667
営業収益合計
営業費用
454 379
支払利息
63,188 120,573
受託者報酬
1,895,458 3,617,239
委託者報酬
3,731 7,178
その他費用
1,962,831 3,745,369
営業費用合計
10,403,680
△ 120,167,036
営業利益又は営業損失(△)
10,403,680
△ 120,167,036
経常利益又は経常損失(△)
10,403,680
△ 120,167,036
中間純利益又は中間純損失(△)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
830,412
△ 608,288
約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
73,093,581 85,191,072
期首剰余金又は期首欠損金(△)
2,741,207 122,352,092
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
2,741,207 122,352,092
額
5,660,301 9,881,481
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
5,660,301 9,881,481
額
- -
分配金
81,186,455 76,664,235
中間剰余金又は中間欠損金(△)
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半期報告書(内国投資信託受益証券)
(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
4.その他 当ファンドの中間計算期間は、2019年 9月13日から2020年 3月12日までとなってお
ります。
(中間貸借対照表に関する注記)
第10期 第11期中間計算期間末
2019年 9月12日現在 2020年 3月12日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 中間計算期間の末日における受益権の総数
159,640,972口 356,018,217口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.5336円 1口当たり純資産額 1.2153円
(10,000口当たり純資産額) (15,336円) (10,000口当たり純資産額) (12,153円)
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
第10期中間計算期間 第11期中間計算期間
自 2018年 9月13日 自 2019年 9月13日
至 2019年 3月12日 至 2020年 3月12日
1. 運用の外部委託費用 1. 運用の外部委託費用
当ファンドの主要投資対象である野村豪州株マザーファンド 当ファンドの主要投資対象である野村豪州株マザーファンド
において、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一 において、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一
部を委託する為に要する費用として、個別契約により当社は 部を委託する為に要する費用として、個別契約により当社は
運用会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT SINGAPORE 運用会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT SINGAPORE
LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメント・シンガポール・ LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメント・シンガポール・
リミテッド)に対し総額で以下の金額を支払っております。 リミテッド)に対し総額で以下の金額を支払っております。
なお、信託財産からの直接的な支弁は行っておりません。 なお、信託財産からの直接的な支弁は行っておりません。
また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全 また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全
てのベビーファンドの合計額となっております。 てのベビーファンドの合計額となっております。
支払金額 373,694円 支払金額 704,413円
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
30/116
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
半期報告書(内国投資信託受益証券)
第10期 第11期中間計算期間末
2019年 9月12日現在 2020年 3月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.中間貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ 価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額は
ん。 ありません。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。 おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお 価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。 ります。
(その他の注記)
1 元本の移動
第10期 第11期中間計算期間
自 2018年 9月13日 自 2019年 9月13日
至 2019年 9月12日 至 2020年 3月12日
期首元本額 171,505,942円 期首元本額 159,640,972円
期中追加設定元本額 16,374,587円 期中追加設定元本額 214,455,530円
期中一部解約元本額 28,239,557円 期中一部解約元本額 18,078,285円
2 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
31/116
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半期報告書(内国投資信託受益証券)
【ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)】
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
第9期 第10期中間計算期間末
(2019年 9月12日現在) (2020年 3月12日現在)
資産の部
流動資産
105,922,343 39,800,513
コール・ローン
3,748,440,725 2,632,307,836
親投資信託受益証券
3,854,363,068 2,672,108,349
流動資産合計
3,854,363,068 2,672,108,349
資産合計
負債の部
流動負債
55,285,704
未払収益分配金 -
4,714,159 953,187
未払解約金
1,163,110 1,015,618
未払受託者報酬
37,219,582 32,499,554
未払委託者報酬
未払利息 138 84
69,720 60,876
その他未払費用
98,452,413 34,529,319
流動負債合計
98,452,413 34,529,319
負債合計
純資産の部
元本等
2,764,285,222 2,496,528,738
元本
剰余金
991,625,433 141,050,292
中間剰余金又は中間欠損金(△)
93,286,231 78,099,385
(分配準備積立金)
3,755,910,655 2,637,579,030
元本等合計
3,755,910,655 2,637,579,030
純資産合計
3,854,363,068 2,672,108,349
負債純資産合計
32/116
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
半期報告書(内国投資信託受益証券)
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第9期中間計算期間 第10期中間計算期間
自 2018年 9月13日 自 2019年 9月13日
至 2019年 3月12日 至 2020年 3月12日
営業収益
675,225,793
△ 715,664,921
有価証券売買等損益
675,225,793
△ 715,664,921
営業収益合計
営業費用
15,786 6,198
支払利息
1,264,533 1,015,618
受託者報酬
40,465,037 32,499,554
委託者報酬
75,807 60,876
その他費用
41,821,163 33,582,246
営業費用合計
633,404,630
△ 749,247,167
営業利益又は営業損失(△)
633,404,630
△ 749,247,167
経常利益又は経常損失(△)
633,404,630
△ 749,247,167
中間純利益又は中間純損失(△)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
56,216,098
△ 616,226
約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
789,320,303 991,625,433
期首剰余金又は期首欠損金(△)
77,589,527 95,916,370
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
77,589,527 95,916,370
額
166,496,170 197,860,570
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
166,496,170 197,860,570
額
- -
分配金
1,277,602,192 141,050,292
中間剰余金又は中間欠損金(△)
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半期報告書(内国投資信託受益証券)
(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
4.その他 当ファンドの中間計算期間は、2019年 9月13日から2020年 3月12日までとなってお
ります。
(中間貸借対照表に関する注記)
第9期 第10期中間計算期間末
2019年 9月12日現在 2020年 3月12日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 中間計算期間の末日における受益権の総数
2,764,285,222口 2,496,528,738口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.3587円 1口当たり純資産額 1.0565円
(10,000口当たり純資産額) (13,587円) (10,000口当たり純資産額) (10,565円)
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
第9期中間計算期間 第10期中間計算期間
自 2018年 9月13日 自 2019年 9月13日
至 2019年 3月12日 至 2020年 3月12日
1. 運用の外部委託費用 1. 運用の外部委託費用
当ファンドの主要投資対象である野村インドネシア株マザー 当ファンドの主要投資対象である野村インドネシア株マザー
ファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全 ファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全
部又は一部を委託する為に要する費用として、個別契約によ 部又は一部を委託する為に要する費用として、個別契約によ
り当社は運用会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT り当社は運用会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT
SINGAPORE LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメント・シン SINGAPORE LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメント・シン
ガポール・リミテッド)に対し総額で以下の金額を支払って ガポール・リミテッド)に対し総額で以下の金額を支払って
おります。なお、信託財産からの直接的な支弁は行っており おります。なお、信託財産からの直接的な支弁は行っており
ません。 ません。
また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全 また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全
てのベビーファンドの合計額となっております。 てのベビーファンドの合計額となっております。
支払金額 7,945,313円 支払金額 6,283,968円
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
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半期報告書(内国投資信託受益証券)
第9期 第10期中間計算期間末
2019年 9月12日現在 2020年 3月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.中間貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ 価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額は
ん。 ありません。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。 おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお 価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。 ります。
(その他の注記)
1 元本の移動
第9期 第10期中間計算期間
自 2018年 9月13日 自 2019年 9月13日
至 2019年 9月12日 至 2020年 3月12日
期首元本額 3,975,680,280円 期首元本額 2,764,285,222円
期中追加設定元本額 791,315,790円 期中追加設定元本額 293,847,651円
期中一部解約元本額 2,002,710,848円 期中一部解約元本額 561,604,135円
2 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
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【ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス)】
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
第9期 第10期中間計算期間末
(2019年 9月12日現在) (2020年 3月12日現在)
資産の部
流動資産
27,389,486 7,800,222
コール・ローン
860,412,544 544,656,412
親投資信託受益証券
6,627,214
-
未収入金
887,802,030 559,083,848
流動資産合計
887,802,030 559,083,848
資産合計
負債の部
流動負債
17,767,802
未払収益分配金 -
41,391 6,250,732
未払解約金
237,501 214,343
未払受託者報酬
未払委託者報酬 7,599,826 6,858,824
35 16
未払利息
14,188 12,802
その他未払費用
25,660,743 13,336,717
流動負債合計
25,660,743 13,336,717
負債合計
純資産の部
元本等
507,651,498 467,983,084
元本
剰余金
354,489,789 77,764,047
中間剰余金又は中間欠損金(△)
12,734,393 11,771,722
(分配準備積立金)
862,141,287 545,747,131
元本等合計
862,141,287 545,747,131
純資産合計
887,802,030 559,083,848
負債純資産合計
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半期報告書(内国投資信託受益証券)
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第9期中間計算期間 第10期中間計算期間
自 2018年 9月13日 自 2019年 9月13日
至 2019年 3月12日 至 2020年 3月12日
営業収益
30,149,568
△ 248,213,677
有価証券売買等損益
30,149,568
△ 248,213,677
営業収益合計
営業費用
3,425 1,047
支払利息
275,011 214,343
受託者報酬
8,800,116 6,858,824
委託者報酬
16,442 12,802
その他費用
9,094,994 7,087,016
営業費用合計
21,054,574
△ 255,300,693
営業利益又は営業損失(△)
21,054,574
△ 255,300,693
経常利益又は経常損失(△)
21,054,574
△ 255,300,693
中間純利益又は中間純損失(△)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
5,444,309
△ 7,227,739
約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
459,042,492 354,489,789
期首剰余金又は期首欠損金(△)
16,071,205 8,755,505
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
16,071,205 8,755,505
額
117,830,795 37,408,293
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
117,830,795 37,408,293
額
- -
分配金
372,893,167 77,764,047
中間剰余金又は中間欠損金(△)
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半期報告書(内国投資信託受益証券)
(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
4.その他 当ファンドの中間計算期間は、2019年 9月13日から2020年 3月12日までとなってお
ります。
(中間貸借対照表に関する注記)
第9期 第10期中間計算期間末
2019年 9月12日現在 2020年 3月12日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 中間計算期間の末日における受益権の総数
507,651,498口 467,983,084口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.6983円 1口当たり純資産額 1.1662円
(10,000口当たり純資産額) (16,983円) (10,000口当たり純資産額) (11,662円)
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
第9期中間計算期間 第10期中間計算期間
自 2018年 9月13日 自 2019年 9月13日
至 2019年 3月12日 至 2020年 3月12日
1. 運用の外部委託費用 1. 運用の外部委託費用
当ファンドの主要投資対象である野村タイ株マザーファンド 当ファンドの主要投資対象である野村タイ株マザーファンド
において、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一 において、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一
部を委託する為に要する費用として、個別契約により当社は 部を委託する為に要する費用として、個別契約により当社は
運用会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT SINGAPORE 運用会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT SINGAPORE
LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメント・シンガポール・ LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメント・シンガポール・
リミテッド)に対し総額で以下の金額を支払っております。 リミテッド)に対し総額で以下の金額を支払っております。
なお、信託財産からの直接的な支弁は行っておりません。 なお、信託財産からの直接的な支弁は行っておりません。
また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全 また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全
てのベビーファンドの合計額となっております。 てのベビーファンドの合計額となっております。
支払金額 1,725,891円 支払金額 1,325,670円
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
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半期報告書(内国投資信託受益証券)
第9期 第10期中間計算期間末
2019年 9月12日現在 2020年 3月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.中間貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ 価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額は
ん。 ありません。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。 おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお 価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。 ります。
(その他の注記)
1 元本の移動
第9期 第10期中間計算期間
自 2018年 9月13日 自 2019年 9月13日
至 2019年 9月12日 至 2020年 3月12日
期首元本額 664,656,872円 期首元本額 507,651,498円
期中追加設定元本額 45,159,941円 期中追加設定元本額 14,475,846円
期中一部解約元本額 202,165,315円 期中一部解約元本額 54,144,260円
2 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
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半期報告書(内国投資信託受益証券)
【ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)】
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
第9期 第10期中間計算期間末
(2019年 9月12日現在) (2020年 3月12日現在)
資産の部
流動資産
78,729,943 19,385,229
コール・ローン
2,016,578,534 1,350,755,786
親投資信託受益証券
6,877,121
-
未収入金
2,095,308,477 1,377,018,136
流動資産合計
2,095,308,477 1,377,018,136
資産合計
負債の部
流動負債
50,538,920
未払収益分配金 -
2,904,856 6,350,451
未払解約金
641,435 520,066
未払受託者報酬
未払委託者報酬 20,525,966 16,642,254
102 41
未払利息
38,427 31,140
その他未払費用
74,649,706 23,543,952
流動負債合計
74,649,706 23,543,952
負債合計
純資産の部
元本等
1,123,087,128 940,916,837
元本
剰余金
897,571,643 412,557,347
中間剰余金又は中間欠損金(△)
2,360,099 2,548,437
(分配準備積立金)
2,020,658,771 1,353,474,184
元本等合計
2,020,658,771 1,353,474,184
純資産合計
2,095,308,477 1,377,018,136
負債純資産合計
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半期報告書(内国投資信託受益証券)
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第9期中間計算期間 第10期中間計算期間
自 2018年 9月13日 自 2019年 9月13日
至 2019年 3月12日 至 2020年 3月12日
営業収益
188,692,614
△ 318,622,709
有価証券売買等損益
188,692,614
△ 318,622,709
営業収益合計
営業費用
6,877 2,946
支払利息
627,202 520,066
受託者報酬
20,070,283 16,642,254
委託者報酬
37,568 31,140
その他費用
20,741,930 17,196,406
営業費用合計
167,950,684
△ 335,819,115
営業利益又は営業損失(△)
167,950,684
△ 335,819,115
経常利益又は経常損失(△)
167,950,684
△ 335,819,115
中間純利益又は中間純損失(△)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
1,082,886 5,035,834
約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
1,130,889,053 897,571,643
期首剰余金又は期首欠損金(△)
60,684,759 55,827,201
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
60,684,759 55,827,201
額
344,970,593 199,986,548
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
344,970,593 199,986,548
額
- -
分配金
1,013,471,017 412,557,347
中間剰余金又は中間欠損金(△)
41/116
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半期報告書(内国投資信託受益証券)
(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
4.その他 当ファンドの中間計算期間は、2019年 9月13日から2020年 3月12日までとなってお
ります。
(中間貸借対照表に関する注記)
第9期 第10期中間計算期間末
2019年 9月12日現在 2020年 3月12日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 中間計算期間の末日における受益権の総数
1,123,087,128口 940,916,837口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.7992円 1口当たり純資産額 1.4385円
(10,000口当たり純資産額) (17,992円) (10,000口当たり純資産額) (14,385円)
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
第9期中間計算期間 第10期中間計算期間
自 2018年 9月13日 自 2019年 9月13日
至 2019年 3月12日 至 2020年 3月12日
1. 運用の外部委託費用 1. 運用の外部委託費用
当ファンドの主要投資対象である野村フィリピン株マザー 当ファンドの主要投資対象である野村フィリピン株マザー
ファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全 ファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全
部又は一部を委託する為に要する費用として、個別契約によ 部又は一部を委託する為に要する費用として、個別契約によ
り当社は運用会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT り当社は運用会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT
SINGAPORE LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメント・シン SINGAPORE LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメント・シン
ガポール・リミテッド)に対し総額で以下の金額を支払って ガポール・リミテッド)に対し総額で以下の金額を支払って
おります。なお、信託財産からの直接的な支弁は行っており おります。なお、信託財産からの直接的な支弁は行っており
ません。 ません。
また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全 また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全
てのベビーファンドの合計額となっております。 てのベビーファンドの合計額となっております。
支払金額 3,936,365円 支払金額 3,217,363円
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
42/116
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
半期報告書(内国投資信託受益証券)
第9期 第10期中間計算期間末
2019年 9月12日現在 2020年 3月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.中間貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ 価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額は
ん。 ありません。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。 おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお 価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。 ります。
(その他の注記)
1 元本の移動
第9期 第10期中間計算期間
自 2018年 9月13日 自 2019年 9月13日
至 2019年 9月12日 至 2020年 3月12日
期首元本額 1,541,355,889円 期首元本額 1,123,087,128円
期中追加設定元本額 311,013,721円 期中追加設定元本額 68,750,438円
期中一部解約元本額 729,282,482円 期中一部解約元本額 250,920,729円
2 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
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半期報告書(内国投資信託受益証券)
【ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)】
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
第10期 第11期中間計算期間末
(2019年 9月12日現在) (2020年 3月12日現在)
資産の部
流動資産
4,725,861 5,061,773
コール・ローン
101,275,850 132,116,131
親投資信託受益証券
990,000
-
未収入金
106,991,711 137,177,904
流動資産合計
106,991,711 137,177,904
資産合計
負債の部
流動負債
5,505,680 4,791,261
未払解約金
26 29
未払受託者報酬
382 573
未払委託者報酬
6 10
未払利息
5,506,094 4,791,873
流動負債合計
5,506,094 4,791,873
負債合計
純資産の部
元本等
101,434,077 132,332,682
元本
剰余金
51,540 53,349
中間剰余金又は中間欠損金(△)
393,866 230,054
(分配準備積立金)
101,485,617 132,386,031
元本等合計
101,485,617 132,386,031
純資産合計
106,991,711 137,177,904
負債純資産合計
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半期報告書(内国投資信託受益証券)
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第10期中間計算期間 第11期中間計算期間
自 2018年 9月13日 自 2019年 9月13日
至 2019年 3月12日 至 2020年 3月12日
営業収益
△ 6,498 △ 9,719
有価証券売買等損益
△ 6,498 △ 9,719
営業収益合計
営業費用
392 196
支払利息
27 29
受託者報酬
350 573
委託者報酬
769 798
営業費用合計
△ 7,267 △ 10,517
営業利益又は営業損失(△)
△ 7,267 △ 10,517
経常利益又は経常損失(△)
△ 7,267 △ 10,517
中間純利益又は中間純損失(△)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
△ 1,246 △ 4,648
約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
53,840 51,540
期首剰余金又は期首欠損金(△)
18,106 36,155
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
18,106 36,155
額
31,883 28,477
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
31,883 28,477
額
- -
分配金
34,042 53,349
中間剰余金又は中間欠損金(△)
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(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
4.その他 当ファンドの中間計算期間は、2019年 9月13日から2020年 3月12日までとなってお
ります。
(中間貸借対照表に関する注記)
第10期 第11期中間計算期間末
2019年 9月12日現在 2020年 3月12日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 中間計算期間の末日における受益権の総数
101,434,077口 132,332,682口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0005円 1口当たり純資産額 1.0004円
(10,000口当たり純資産額) (10,005円) (10,000口当たり純資産額) (10,004円)
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
第10期 第11期中間計算期間末
2019年 9月12日現在 2020年 3月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.中間貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ 価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額は
ん。 ありません。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
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半期報告書(内国投資信託受益証券)
親投資信託受益証券 親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。 おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお 価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。 ります。
(その他の注記)
1 元本の移動
第10期 第11期中間計算期間
自 2018年 9月13日 自 2019年 9月13日
至 2019年 9月12日 至 2020年 3月12日
期首元本額 86,310,966円 期首元本額 101,434,077円
期中追加設定元本額 113,803,494円 期中追加設定元本額 90,456,802円
期中一部解約元本額 98,680,383円 期中一部解約元本額 59,558,197円
2 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(参考)
「ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)」は「野村インド株マザーファンド」、
「ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)」は「野村アセアン株マザーファンド」、
「ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)」は「野村豪州株マザーファンド」、
「ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)」は「野村インドネシア株マザーファンド」、
「ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス)」は「野村タイ株マザーファンド」、
「ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)」は「野村フィリピン株マザーファンド」、
「ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)」は「野村マネー マザーファンド」受益証券を主要投資対象と
しており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
野村インド株マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2020年 3月12日現在)
資産の部
流動資産
預金 4,121,295,905
コール・ローン 1,043,645,581
株式 58,852,014,023
派生商品評価勘定 377,282
未収入金 3,883,140
12,172,668
未収配当金
64,033,388,599
流動資産合計
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半期報告書(内国投資信託受益証券)
(2020年 3月12日現在)
64,033,388,599
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 4,699,798
未払金 119,934,641
未払解約金 336,101,605
未払利息 2,207
460,738,251
流動負債合計
460,738,251
負債合計
純資産の部
元本等
元本 23,022,109,944
剰余金
40,550,540,404
期末剰余金又は期末欠損金(△)
63,572,650,348
元本等合計
63,572,650,348
純資産合計
64,033,388,599
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
(貸借対照表に関する注記)
2020年 3月12日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.7614円
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半期報告書(内国投資信託受益証券)
(10,000口当たり純資産額) (27,614円)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2020年 3月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当
該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しており
ます。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2020年 3月12日現在
2019年 9月13日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 28,124,808,771円
同期中における追加設定元本額 611,460,833円
同期中における一部解約元本額 5,714,159,660円
期末元本額 23,022,109,944円
期末元本額の内訳*
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス) 22,445,234,407円
野村インド株オープン投信(適格機関投資家専用) 576,875,537円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
野村アセアン株マザーファンド
貸借対照表
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半期報告書(内国投資信託受益証券)
(単位:円)
(2020年 3月12日現在)
資産の部
流動資産
預金 12,608,197
コール・ローン 14,660,667
株式 1,151,714,423
投資証券 18,323,222
派生商品評価勘定 17,749
未収入金 4,451,144
3,503,059
未収配当金
1,205,278,461
流動資産合計
1,205,278,461
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 52,258
未払解約金 12,018,325
31
未払利息
12,070,614
流動負債合計
12,070,614
負債合計
純資産の部
元本等
元本 720,212,874
剰余金
472,994,973
期末剰余金又は期末欠損金(△)
1,193,207,847
元本等合計
1,193,207,847
純資産合計
1,205,278,461
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
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半期報告書(内国投資信託受益証券)
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
(貸借対照表に関する注記)
2020年 3月12日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.6567円
(10,000口当たり純資産額) (16,567円)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2020年 3月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当
該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しており
ます。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2020年 3月12日現在
2019年 9月13日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 814,617,282円
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半期報告書(内国投資信託受益証券)
同期中における追加設定元本額 45,336,407円
同期中における一部解約元本額 139,740,815円
期末元本額 720,212,874円
期末元本額の内訳*
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス) 720,212,874円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
野村豪州株マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2020年 3月12日現在)
資産の部
流動資産
預金 1,466,525
コール・ローン 5,463,802
株式 373,769,771
投資証券 41,708,317
9,402,294
未収配当金
431,810,709
流動資産合計
431,810,709
資産合計
負債の部
流動負債
11
未払利息
11
流動負債合計
11
負債合計
純資産の部
元本等
元本 269,062,272
剰余金
162,748,426
期末剰余金又は期末欠損金(△)
431,810,698
元本等合計
431,810,698
純資産合計
431,810,709
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
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半期報告書(内国投資信託受益証券)
3.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
配当株式
配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の
配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
(貸借対照表に関する注記)
2020年 3月12日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.6049円
(10,000口当たり純資産額) (16,049円)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2020年 3月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2020年 3月12日現在
2019年 9月13日
期首
53/116
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半期報告書(内国投資信託受益証券)
2020年 3月12日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 122,656,566円
同期中における追加設定元本額 158,701,251円
同期中における一部解約元本額 12,295,545円
期末元本額 269,062,272円
期末元本額の内訳*
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス) 269,062,272円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
野村インドネシア株マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2020年 3月12日現在)
資産の部
流動資産
預金 19,464,934
コール・ローン 23,696,804
株式 2,570,538,704
18,545,852
未収配当金
2,632,246,294
流動資産合計
2,632,246,294
資産合計
負債の部
流動負債
50
未払利息
50
流動負債合計
50
負債合計
純資産の部
元本等
元本 1,967,051,141
剰余金
665,195,103
期末剰余金又は期末欠損金(△)
2,632,246,244
元本等合計
2,632,246,244
純資産合計
2,632,246,294
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準 受取配当金
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半期報告書(内国投資信託受益証券)
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
(貸借対照表に関する注記)
2020年 3月12日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.3382円
(10,000口当たり純資産額) (13,382円)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2020年 3月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2020年 3月12日現在
2019年 9月13日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 2,196,051,746円
同期中における追加設定元本額 183,980,843円
同期中における一部解約元本額 412,981,448円
期末元本額 1,967,051,141円
期末元本額の内訳*
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2020年 3月12日現在
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス) 1,967,051,141円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
野村タイ株マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2020年 3月12日現在)
資産の部
流動資産
預金 16,250,789
コール・ローン 6,229,775
株式 525,083,980
新株予約権証券 624,492
派生商品評価勘定 27,620
4,617,083
未収配当金
552,833,739
流動資産合計
552,833,739
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 1,547,044
未払解約金 6,627,214
13
未払利息
8,174,271
流動負債合計
8,174,271
負債合計
純資産の部
元本等
元本 349,833,909
剰余金
194,825,559
期末剰余金又は期末欠損金(△)
544,659,468
元本等合計
544,659,468
純資産合計
552,833,739
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
新株予約権証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
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3.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
(貸借対照表に関する注記)
2020年 3月12日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.5569円
(10,000口当たり純資産額) (15,569円)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2020年 3月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
新株予約権証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当
該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しており
ます。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
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(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2020年 3月12日現在
期首 2019年 9月13日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 382,609,634円
同期中における追加設定元本額 9,664,882円
同期中における一部解約元本額 42,440,607円
期末元本額 349,833,909円
期末元本額の内訳*
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス) 349,833,909円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
野村フィリピン株マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2020年 3月12日現在)
資産の部
流動資産
預金 10,151,569
コール・ローン 12,302,317
株式 1,328,320,456
未収入金 13,173,763
2,886,354
未収配当金
1,366,834,459
流動資産合計
1,366,834,459
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 9,201,671
未払解約金 6,877,121
26
未払利息
16,078,818
流動負債合計
16,078,818
負債合計
純資産の部
元本等
元本 652,444,470
剰余金
698,311,171
期末剰余金又は期末欠損金(△)
1,350,755,641
元本等合計
1,350,755,641
純資産合計
1,366,834,459
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
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半期報告書(内国投資信託受益証券)
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
(貸借対照表に関する注記)
2020年 3月12日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.0703円
(10,000口当たり純資産額) (20,703円)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2020年 3月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2020年 3月12日現在
2019年 9月13日
期首
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半期報告書(内国投資信託受益証券)
2020年 3月12日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 785,639,136円
同期中における追加設定元本額 37,638,856円
同期中における一部解約元本額 170,833,522円
期末元本額 652,444,470円
期末元本額の内訳*
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス) 652,444,470円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
野村マネー マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2020年 3月12日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 807,608,529
地方債証券 610,518,159
特殊債券 890,179,116
社債券 600,465,167
コマーシャル・ペーパー 199,999,848
未収利息 1,257,891
721,805
前払費用
3,110,750,515
流動資産合計
3,110,750,515
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 1,749,135
1,708
未払利息
1,750,843
流動負債合計
1,750,843
負債合計
純資産の部
元本等
元本 3,046,992,946
剰余金
62,006,726
期末剰余金又は期末欠損金(△)
3,108,999,672
元本等合計
3,108,999,672
純資産合計
3,110,750,515
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 地方債証券、特殊債券、社債券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
コマーシャル・ペーパー
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
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半期報告書(内国投資信託受益証券)
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
(貸借対照表に関する注記)
2020年 3月12日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0204円
(10,000口当たり純資産額) (10,204円)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2020年 3月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
地方債証券、特殊債券、社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コマーシャル・ペーパー
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2020年 3月12日現在
2019年 9月13日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 8,290,505,788円
同期中における追加設定元本額 539,660,410円
同期中における一部解約元本額 5,783,173,252円
期末元本額 3,046,992,946円
期末元本額の内訳*
野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド) 132,286,502円
ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド) 129,474,845円
野村グローバルCB投信(マネープールファンド)年2回決算型 836,392円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(マネープールファンド)年2回決算型 1,909,137円
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半期報告書(内国投資信託受益証券)
2020年 3月12日現在
ネクストコア 2,282,012円
野村世界高金利通貨投信 151,953,753円
野村新世界高金利通貨投信 982,608円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース) 982,609円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース) 982,609円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース) 982,609円
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型 982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型 98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)毎月分配型 98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型 982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型 982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型 982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型 98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型 98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)年2回決算型 9,826円
野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型 982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型 982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型 98,260円
野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型 98,261円
野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型 982,609円
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型 982,608円
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型 982,608円
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型 98,261円
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型 982,607円
野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型 982,608円
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型 982,608円
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型 982,608円
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型 98,260円
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型 982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型 982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型 982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型 982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型 982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型 98,261円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型 98,260円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型 982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型 98,261円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型 98,260円
野村新エマージング債券投信(円コース)毎月分配型 982,608円
野村新エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型 98,261円
野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型 982,607円
62/116
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
半期報告書(内国投資信託受益証券)
2020年 3月12日現在
野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 982,608円
野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型 98,261円
野村新エマージング債券投信(中国元コース)毎月分配型 982,607円
野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型 982,608円
野村新エマージング債券投信(円コース)年2回決算型 982,608円
野村新エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型 98,261円
野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型 98,260円
野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型 982,608円
野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型 9,826円
野村新エマージング債券投信(中国元コース)年2回決算型 982,608円
野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型 98,261円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型 984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型 984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型 984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型 984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型 984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型 984,834円
野村高金利国際機関債投信(毎月分配型) 49,354,623円
野村アジアCB投信(毎月分配型) 982,608円
野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型 984,543円
野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型 984,543円
野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型 984,543円
野村グローバルCB投信(円コース)年2回決算型 984,543円
野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)年2回決算型 984,543円
野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)年2回決算型 984,543円
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け) 10,000円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型 984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型 98,261円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型 984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型 984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型 98,261円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年2回決算型 984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型 984,252円
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型 982,609円
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型 982,609円
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型 982,609円
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型 982,609円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型 982,607円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型 982,607円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型 982,608円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型 98,261円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型 98,261円
63/116
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半期報告書(内国投資信託受益証券)
2020年 3月12日現在
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型 98,261円
野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型 98,261円
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型 983,768円
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型 983,768円
野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型 983,768円
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型 983,768円
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型 983,768円
ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型 983,672円
ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型 983,672円
ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型 983,672円
ノムラ・グローバルトレンド(円コース)年2回決算型 983,672円
ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)年2回決算型 983,672円
ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)年2回決算型 983,672円
野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース 983,381円
野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース 98,261円
野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース 983,381円
野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース 983,381円
野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型 982,609円
野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型 98,262円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型 982,609円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)年2回決算型 98,261円
野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型 983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型 983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型 983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型 983,091円
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型 982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型 982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型 982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型 982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型 982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型 982,898円
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型 982,801円
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型 491,401円
野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型 982,608円
野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型 982,608円
野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型 982,608円
野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型 982,608円
野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型 982,415円
野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型 982,415円
野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型 982,415円
野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型 982,415円
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型 982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型 982,029円
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2020年 3月12日現在
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年2回決算型 982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型 982,029円
野村カルミニャック・ファンド Aコース 981,547円
野村カルミニャック・ファンド Bコース 981,547円
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型 981,451円
野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型 1,813円
野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型 315,476円
野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 946,340円
野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型 123,377円
野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型 981,451円
野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型 41,316円
野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型 54,497円
野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型 277,875円
野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型 48,092円
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型 981,451円
野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)年2回決算型 4,908円
野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型 253,829円
野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型 213,673円
野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)年2回決算型 43,905円
野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型 774,485円
野村通貨選択日本株投信(中国元コース)年2回決算型 51,703円
野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型 36,381円
野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)年2回決算型 118,445円
野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)年2回決算型 13,741円
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型 981,451円
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型 981,451円
ノムラ THE USA Aコース 981,258円
ノムラ THE USA Bコース 981,258円
ノムラ THE EUROPE Aコース 98,117円
ノムラ THE EUROPE Bコース 98,117円
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型 9,809円
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型 9,809円
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型 9,809円
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型 9,809円
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型 9,808円
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型 9,808円
野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型 9,808円
野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型 9,808円
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型 9,807円
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型 9,807円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型 9,807円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型 9,807円
野村グローバルボンド投信 Aコース 98,049円
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2020年 3月12日現在
野村グローバルボンド投信 Bコース 980,489円
野村グローバルボンド投信 Cコース 98,049円
野村グローバルボンド投信 Dコース 980,489円
野村グローバルボンド投信 Eコース 98,049円
野村グローバルボンド投信 Fコース 980,489円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型 9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型 9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型 9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型 9,805円
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型 9,803円
野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型 980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型 980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)年2回決算型 9,803円
野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)年2回決算型 980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)年2回決算型 9,803円
野村新興国高配当株トリプルウイング ブラジルレアル毎月分配型 9,803円
ピムコ・世界インカム戦略ファンド(円コース) 9,803円
ピムコ・世界インカム戦略ファンド(米ドルコース) 9,803円
ピムコ・世界インカム戦略ファンド(世界通貨分散コース) 9,803円
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け) 9,801円
野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け) 9,801円
グローバル・ストック Aコース 97,953円
グローバル・ストック Bコース 979,528円
グローバル・ストック Cコース 97,953円
グローバル・ストック Dコース 979,528円
野村グローバル・クオリティ・グロース Aコース(野村SMA・EW向け) 9,794円
野村グローバル・クオリティ・グロース Bコース(野村SMA・EW向け) 9,794円
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Aコース(野村SMA・EW向
9,794円
け)
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Bコース(野村SMA・EW向
9,794円
け)
野村ファンドラップ債券プレミア 9,795円
野村ファンドラップオルタナティブプレミア 9,795円
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型 9,797円
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型 9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Aコース 9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Bコース 9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース 9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース 9,797円
(年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型) 98,001円
(年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型) 98,001円
第1回 野村短期公社債ファンド 3,037,421円
第2回 野村短期公社債ファンド 3,919,169円
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2020年 3月12日現在
第3回 野村短期公社債ファンド 1,371,897円
第4回 野村短期公社債ファンド 1,077,981円
第5回 野村短期公社債ファンド 1,959,729円
第6回 野村短期公社債ファンド 1,077,981円
第7回 野村短期公社債ファンド 686,093円
第8回 野村短期公社債ファンド 98,261円
第9回 野村短期公社債ファンド 5,094,831円
第10回 野村短期公社債ファンド 391,715円
第11回 野村短期公社債ファンド 1,861,757円
第12回 野村短期公社債ファンド 6,664,982円
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド30(非課税適格機関投資家専用) 287,434,434円
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド50(適格機関投資家転売制限付) 2,050,866,611円
野村DC運用戦略ファンド 85,180,134円
野村DCテンプルトン・トータル・リターン Aコース 9,818円
野村DCテンプルトン・トータル・リターン Bコース 9,818円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 7,492,405円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
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4【委託会社等の概況】
(1)【資本金の額】
2020年4月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。
(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
ます。
委託者の運用する証券投資信託は2020年3月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
種類 本数 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 1,012 26,107,360
単位型株式投資信託 178 816,726
追加型公社債投資信託 14 5,451,259
単位型公社債投資信託 453 1,632,839
合計 1,657 34,008,185
(3)【その他】
(1)定款の変更
委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
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5【委託会社等の経理状況】
1.委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づ
き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま
す。
2.財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2018年4月1日から2019年3
月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)の中間財務諸表に
ついて、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 919 1,562
金銭の信託 47,936 45,493
有価証券 22,600 19,900
前払金 0 -
前払費用 26 27
未収入金 464 500
未収委託者報酬 24,059 25,246
未収運用受託報酬 6,764 5,933
その他 181 269
貸倒引当金 △15 △15
流動資産計 102,937 98,917
固定資産
有形固定資産 874 714
建物 ※2 348 320
器具備品 ※2 525 393
無形固定資産 7,157 6,438
ソフトウェア 7,156 6,437
その他 0 0
投資その他の資産 13,825 18,608
投資有価証券 1,184 1,562
関係会社株式 9,033 12,631
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従業員長期貸付金 36 -
長期差入保証金 54 235
長期前払費用 36 22
前払年金費用 2,350 2,001
繰延税金資産 3,074 2,694
その他 168 168
貸倒引当金 △0 -
投資損失引当金 - △707
固定資産計 23,969 25,761
資産合計 126,906 124,679
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
預り金 133 145
未払金 ※1 17,853 16,709
未払収益分配金 1 0
未払償還金 31 25
未払手数料 7,884 7,724
関係会社未払金 7,930 7,422
その他未払金 2,005 1,535
未払費用 ※1 12,441 11,704
未払法人税等 2,241 1,560
前受収益 33 29
賞与引当金 4,626 3,792
流動負債計 37,329 33,942
固定負債
退職給付引当金 2,938 3,219
時効後支払損引当金 548 558
固定負債計 3,486 3,777
負債合計 40,816 37,720
(純資産の部)
株主資本 86,078 86,924
資本金 17,180 17,180
資本剰余金 13,729 13,729
資本準備金 11,729 11,729
その他資本剰余金 2,000 2,000
利益剰余金 55,168 56,014
利益準備金 685 685
その他利益剰余金 54,483 55,329
別途積立金 24,606 24,606
繰越利益剰余金 29,876 30,723
評価・換算差額等 11 33
その他有価証券評価差額金 11 33
純資産合計 86,090 86,958
負債・純資産合計 126,906 124,679
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(2)【損益計算書】
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 115,907 119,196
運用受託報酬 26,200 21,440
その他営業収益 338 355
営業収益計 142,447 140,992
営業費用
支払手数料 45,252 42,675
広告宣伝費 1,079 1,210
公告費 0 0
調査費 30,516 30,082
調査費 5,830 5,998
委託調査費 24,685 24,083
委託計算費 1,376 1,311
営業雑経費 5,464 5,435
通信費 125 92
印刷費 966 970
協会費 79 86
諸経費 4,293 4,286
営業費用計 83,689 80,715
一般管理費
給料 11,716 11,113
役員報酬 425 379
給料・手当 6,856 7,067
賞与 4,433 3,666
交際費 132 107
旅費交通費 482 514
租税公課 1,107 1,048
不動産賃借料 1,221 1,223
退職給付費用 1,110 1,474
固定資産減価償却費 2,706 2,835
諸経費 9,131 10,115
一般管理費計 27,609 28,433
営業利益 31,148 31,843
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業外収益
受取配当金 ※1 4,031 6,538
受取利息 ▶ 0
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半期報告書(内国投資信託受益証券)
その他 362 424
営業外収益計 4,398 6,964
営業外費用
支払利息 2 1
金銭の信託運用損 312 489
時効後支払損引当金繰入額 13 43
為替差損 46 34
その他 31 17
営業外費用計 405 585
経常利益 35,141 38,222
特別利益
投資有価証券等売却益 20 20
関係会社清算益 ※3 - 29
株式報酬受入益 75 85
特別利益計 95 135
特別損失
投資有価証券等評価損 2 938
関係会社株式評価損 - 161
固定資産除却損 ※2 58 310
投資損失引当金繰入額 - 707
特別損失計 60 2,118
税引前当期純利益 35,176 36,239
法人税、住民税及び事業税 10,775 10,196
法人税等調整額 △439 370
当期純利益 24,840 25,672
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株 主
その他 資 本 利 益
繰
資本金 資 本
資 本 利 益
資 本 剰余金 剰余金
別 途 越
合 計
準備金 準備金
剰余金 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,635 55,927 86,837
当期変動額
剰余金の配当 △25,598 △25,598 △25,598
当期純利益 24,840 24,840 24,840
株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)
当期変動額合計 - - - - - - △758 △758 △758
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半期報告書(内国投資信託受益証券)
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,876 55,168 86,078
(単位:百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 41 41 86,878
当期変動額
剰余金の配当 △25,598
当期純利益 24,840
株主資本以外の項目
の当期変動額(純 △29 △29 △29
額)
当期変動額合計 △29 △29 △788
当期末残高 11 11 86,090
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株 主
その他 資 本 利 益
繰
資本金 資 本
資 本 利 益
資 本 剰余金 剰余金
別 途 越
合 計
準備金 準備金
剰余金 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,876 55,168 86,078
当期変動額
剰余金の配当 △24,826 △24,826 △24,826
当期純利益 25,672 25,672 25,672
株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)
当期変動額合計 - - - - - - 846 846 846
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
(単位:百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 11 11 86,090
当期変動額
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剰余金の配当 △24,826
当期純利益 25,672
株主資本以外の項目
の当期変動額(純 21 21 21
額)
当期変動額合計 21 21 868
当期末残高 33 33 86,958
[重要な会計方針]
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの … 決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定しておりま
す。)
時価のないもの … 移動平均法による原価法
2.金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
3.固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 38~50年
附属設備 8~15年
構築物 20年
器具備品 4~15年
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法に
よっております。
4.引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
づく将来の支払見込額を計上しております。
(5) 投資損失引当金
子会社等に対する投資に係る損失に備えるため、当該会社の財
政状態等を勘案して必要額を計上しております。
5.消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控
除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
す。
6.連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
[ 未適用の会計基準等 ]
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)
(1)概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識さ
れます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2)適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
[ 表示方法の変更に関する注記 ]
(「 『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更 )
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日) を当事業年度 の期
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首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示
する方法に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」2,111百万円は、「投資
その他の資産」の「繰延税金資産」3,074百万円に含めて表示しております。
[注記事項]
◇ 貸借対照表関係
前事業年度末 当事業年度末
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
※1.関係会社に対する資産及び負債 ※1.関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
ものは、次のとおりであります。 ものは、次のとおりであります。
未払費用 1,781百万円 未払費用 1,434百万円
※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額 ※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額
建物 708百万円 建物 736百万円
器具備品 3,491 器具備品 3,106
合計 4,200 合計 3,842
◇ 損益計算書関係
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
※1.関係会社に係る注記 ※1.関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
は、次のとおりであります。 は、次のとおりであります。
受取配当金 4,026百万円 受取配当金 6,531百万円
支払利息 2 支払利息 1
※2.固定資産除却損 ※2.固定資産除却損
建物 4百万円 建物 -百万円
器具備品 0 器具備品 3
ソ フ ト ウ ェ ソ フ ト ウ ェ
53 307
ア ア
合計 58 合計 310
※3.関係会社清算益
関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう
清算配当です。
◇ 株主資本等変動計算書関係
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2. 剰余金の配当に関する事項
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(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2017年5月12日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,598百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,970円
基準日 2017年3月31日
効力発生日 2017年6月23日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,826百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,820円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月25日
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,826百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,820円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月25日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,650百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,980円
基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
◇ 金融商品関係
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
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1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2018年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 919 919 -
(2)金銭の信託 47,936 47,936 -
(3)未収委託者報酬 24,059 24,059 -
(4)未収運用受託報酬 6,764 6,764 -
(5)有価証券及び投資有価証券 22,600 22,600 -
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その他有価証券 22,600 22,600 -
資産計 102,279 102,279 -
(6)未払金 17,853 17,853 -
未払収益分配金 1 1 -
未払償還金 31 31 -
未払手数料 7,884 7,884 -
関係会社未払金 7,930 7,930 -
その他未払金 2,005 2,005 -
(7)未払費用 12,441 12,441 -
(8)未払法人税等 2,241 2,241 -
負債計 32,536 32,536 -
注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,184百万円、関係会社株式9,033百万円)は、市場価
格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
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注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 919 - - -
金銭の信託 47,936 - - -
未収委託者報酬 24,059 - - -
未収運用受託報酬 6,764 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 22,600 - - -
合計 102,279 - - -
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
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に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
た め、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 1,562 1,562 -
(2)金銭の信託 45,493 45,493 -
(3)未収委託者報酬 25,246 25,246 -
(4)未収運用受託報酬 5,933 5,933 -
(5)有価証券及び投資有価証券 19,900 19,900 -
その他有価証券 19,900 19,900 -
資産計 98,136 98,136 -
(6)未払金 16,709 16,709 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 25 25 -
未払手数料 7,724 7,724 -
関係会社未払金 7,422 7,422 -
その他未払金 1,535 1,535 -
(7)未払費用 11,704 11,704 -
(8)未払法人税等 1,560 1,560 -
負債計 29,974 29,974 -
注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
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半期報告書(内国投資信託受益証券)
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円)は、市場
価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
て、非上場株式について1,100百万円(投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円)減損処理を
行っております。
注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 1,562 - - -
金銭の信託 45,493 - - -
未収委託者報酬 25,246 - - -
未収運用受託報酬 5,933 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 19,900 - - -
合計 98,136 - - -
◇ 有価証券関係
前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1.売買目的有価証券(2018年3月31日)
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券(2018年3月31日)
該当事項はありません。
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半期報告書(内国投資信託受益証券)
3.子会社株式及び関連会社株式(2018年3月31日)
該当事項はありません。
4.その他有価証券(2018年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 22,600 22,600 -
小計 22,600 22,600 -
合計 22,600 22,600 -
5.事業年度中に売却したその他有価証券(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.売買目的有価証券(2019年3月31日)
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券(2019年3月31日)
該当事項はありません。
3.子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)
該当事項はありません。
4.その他有価証券(2019年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
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半期報告書(内国投資信託受益証券)
譲渡性預金 19,900 19,900 -
小計 19,900 19,900 -
合計 19,900 19,900 -
5.事業年度中に売却したその他有価証券(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
◇ 退職給付関係
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 19,546 百万円
勤務費用 929
利息費用 167
数理計算上の差異の発生額 1,415
退職給付の支払額 △660
その他 0
退職給付債務の期末残高 21,398
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 16,572 百万円
期待運用収益 414
数理計算上の差異の発生額 395
事業主からの拠出額 510
退職給付の支払額 △518
年金資産の期末残高 17,373
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 18,163 百万円
年金資産 △17,373
790
非積立型制度の退職給付債務 3,235
未積立退職給付債務 4,025
未認識数理計算上の差異 △3,768
未認識過去勤務費用 331
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 588
退職給付引当金 2,938
前払年金費用 △2,350
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 588
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(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 929 百万円
利息費用 167
期待運用収益 △414
数理計算上の差異の費用処理額 244
過去勤務費用の費用処理額 △40
確定給付制度に係る退職給付費用 887
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 47%
株式 41%
生保一般勘定 12%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.9%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、195百万円でした。
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 21,398 百万円
勤務費用 951
利息費用 179
数理計算上の差異の発生額 1,672
退職給付の支払額 △737
過去勤務費用の発生額 71
その他 15
退職給付債務の期末残高 23,551
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,373 百万円
期待運用収益 434
数理計算上の差異の発生額 △241
事業主からの拠出額 483
退職給付の支払額 △579
年金資産の期末残高 17,469
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(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 20,181 百万円
年金資産 △17,469
2,712
非積立型制度の退職給付債務 3,369
未積立退職給付債務 6,082
未認識数理計算上の差異 △5,084
未認識過去勤務費用 220
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,218
退職給付引当金 3,219
前払年金費用 △2,001
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,218
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 951 百万円
利息費用 179
期待運用収益 △434
数理計算上の差異の費用処理額 598
過去勤務費用の費用処理額 △38
確定給付制度に係る退職給付費用 1,255
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 47%
株式 41%
生保一般勘定 12%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.7%
退職一時金制度の割引率 0.4%
長期期待運用収益率 2.5%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
◇ 税効果会計関係
前事業年度末 当事業年度末
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
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1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳 内訳
繰延税金資産 百万円 繰延税金資産 百万円
賞与引当金 1,434 賞与引当金 1,175
退職給付引当金 910 退職給付引当金 998
投資有価証券評価減 417 投資有価証券評価減 708
未払事業税 409 未払事業税 288
投資損失引当金 - 投資損失引当金 219
ゴルフ会員権評価減 207 ゴルフ会員権評価減 192
時効後支払損引当金 169 時効後支払損引当金 172
減価償却超過額 171 減価償却超過額 171
子会社株式売却損 148 子会社株式売却損 148
未払社会保険料 107 未払社会保険料 82
566 466
その他 その他
繰延税金資産小計 4,543 繰延税金資産小計 4,625
評価性引当額 評価性引当額
△735 △1,295
繰延税金資産合計 3,808 繰延税金資産合計 3,329
繰延税金負債 繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 5 その他有価証券評価差額金 15
前払年金費用 728 前払年金費用 620
繰延税金負債合計 733 繰延税金負債合計 635
繰延税金資産の純額 3,074 繰延税金資産の純額 2,694
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異の原因となった主な項目別の内訳 との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 31.0% 法定実効税率 31.0%
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.2% 交際費等永久に損金に算入されない項 0.1%
受取配当金等永久に益金に算入されな 目
い項目 △3.4% 受取配当金等永久に益金に算入され
タックスヘイブン税制 1.8% ない項目 △5.6%
外国税額控除 △0.2% タックスヘイブン税制 2.6%
外国子会社からの受取配当に係る外国 外国税額控除 △0.6%
源泉税 0.3% 外国子会社からの受取配当に係る外
その他 △0.4% 国源泉税 0.3%
その他 1.3%
税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.3%
税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.1%
◇ セグメント情報等
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
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② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇ 関連当事者情報
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1.関連当事者との取引
(ア)親会社及び法人主要株主等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
資金の借入
3,000
(*1)
短期借
-
野村ホール (被所有) 資産の賃貸借
入金
東京都 594,492
親会社 ディングス株 持株会社 直接 及び購入等
資金の返済 3,000
中央区 (百万円)
式会社 100%
役員の兼任
借入金利息 未払費
2 -
の支払 用
(イ)子会社等
該当はありません。
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(ウ)兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 - 行手数料の 37,482 6,691
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払(*2)
事務代行の委
託等
役員の兼任
(エ)役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
(*2) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.関連当事者との取引
(ア)親会社及び法人主要株主等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
資金の借入
3,000
(*1)
短期借入
-
野村ホール (被所有) 資産の賃貸借
金
東京都 594,492
親会社 ディングス株 持株会社 直接 及び購入等
資金の返済 3,000
中央区 (百万円)
式会社 100%
役員の兼任
借入金利息
1 未払費用 -
の支払
(イ)子会社等
該当はありません。
(ウ)兄弟会社等
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議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 - 行手数料の 34,646 6,410
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払(*2)
事務代行の委
託等
役員の兼任
(エ)役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
(*2) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
◇ 1株当たり情報
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
1株当たり純資産額 16,714円33銭 1株当たり純資産額 16,882円89銭
1株当たり当期純利益 4,822円68銭 1株当たり当期純利益 4,984円30銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在
株式が存在しないため記載しておりません。 株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎 1株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 24,840百万円 損益計算書上の当期純利益 25,672百万円
普通株式に係る当期純利益 24,840百万円 普通株式に係る当期純利益 25,672百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項はありません。 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 5,150,693株 普通株式の期中平均株式数 5,150,693株
中間財務諸表
◇中間貸借対照表
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2019年9月30日現在
注記
区分 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 2,212
金銭の信託 42,268
有価証券 5,800
未収委託者報酬 25,161
未収運用受託報酬 4,788
その他 957
貸倒引当金 △15
流動資産計 81,173
固定資産
有形固定資産 ※1 679
無形固定資産 5,940
ソフトウェア 5,939
その他 0
投資その他の資産 17,485
投資有価証券 1,362
関係会社株式 12,869
前払年金費用 1,736
繰延税金資産 2,096
その他 420
投資損失引当金 △999
固定資産計 24,105
資産合計 105,278
2019年9月30日現在
注記
区分 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
未払金 11,888
未払収益分配金 0
未払償還金 25
未払手数料 7,472
関係会社未払金 3,649
その他未払金 ※2 739
未払費用 9,291
未払法人税等 1,661
賞与引当金 2,294
その他 181
流動負債計 25,317
固定負債
退職給付引当金 3,267
時効後支払損引当金 565
固定負債計 3,832
負債合計 29,150
(純資産の部)
株主資本 76,122
資本金 17,180
資本剰余金 13,729
資本準備金 11,729
その他資本剰余金 2,000
利益剰余金 45,212
利益準備金 685
その他利益剰余金 44,527
別途積立金 24,606
繰越利益剰余金 19,920
評価・換算差額等 6
その他有価証券評価差額金 6
純資産合計 76,128
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負債・純資産合計 105,278
◇中間損益計算書
自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日
注記
区分 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 58,947
運用受託報酬 8,401
その他営業収益 158
営業収益計 67,507
営業費用
支払手数料 20,298
調査費 13,552
その他営業費用 3,856
営業費用計 37,706
一般管理費 ※1 14,394
営業利益 15,406
営業外収益 ※2 5,561
営業外費用 ※3 27
経常利益 20,940
特別利益 ※4 44
特別損失 ※5 410
税引前中間純利益 20,574
法人税、住民税及び事業税 5,116
法人税等調整額 610
中間純利益 14,847
◇中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
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資本金 資 本 その他 資 本 利 益 利 益 資 本
繰 越
別 途
準備金 資 本 剰余金 準備金 剰余金 合 計
利 益
積立金
剰余金 合 計 合 計
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
当中間期変動額
剰余金の配当 △25,650 △25,650 △25,650
中間純利益 14,847 14,847 14,847
株主資本以外の
項目の当中間期
変動額(純額)
当中間期変動額
- - - - - - △10,802 △10,802 △10,802
合計
当中間期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 19,920 45,212 76,122
(単位:百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 33 33 86,958
当中間期変動額
剰余金の配当 △25,650
中間純利益 14,847
株主資本以外の項目の
△27 △27 △27
当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 △27 △27 △10,830
当中間期末残高 6 6 76,128
[重要な会計方針]
1 有価証券の評価基準及び評価 (1) 子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法
方法 (2) その他有価証券
時価のあるもの… 中間決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処
理し、売却原価は移動平均法により算定
しております。)
時価のないもの… 移動平均法による原価法
2 運用目的の金銭の信託の評価 時価法によっております。
基準及び評価方法
3 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降
に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以
降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法
によっております。
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフト
ウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づ
く定額法によっております。
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4 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収
不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しておりま
す。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給
付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債
務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末にお
いて発生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間
会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付
算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発
生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による
定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理する
こととしております。また、退職一時金に係る数理計算上
の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理す
ることとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用
は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理
することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につ
いて、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の
支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
(5) 投資損失引当金
子会社等に対する投資に係る損失に備えるため、当該会
社の財政状態等を勘案して必要額を計上しております。
5 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており
ます。
6 連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
[注記事項]
◇中間貸借対照表関係
2019年9月30日現在
※1 有形固定資産の減価償却累計額
3,881百万円
※2 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
「その他未払金」に含めて表示しております。
◇中間損益計算書関係
自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日
※1 減価償却実施額
有形固定資産 38百万円
無形固定資産 1,145百万円
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※2 営業外収益のうち主要なもの
受取配当金 4,936百万円
金銭信託運用益 433百万円
※3 営業外費用のうち主要なもの
時効後支払損引当金繰入 10百万円
為替差損 6百万円
※4 特別利益の内訳
投資有価証券等売却益 1百万円
株式報酬受入益 43百万円
※5 特別損失の内訳
投資有価証券等評価損 119百万円
投資損失引当金繰入額 291百万円
◇中間株主資本等変動計算書関係
自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日
1 発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当中間会計期間末
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2 配当に関する事項
配当金支払額
2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
(1)配当金の総額 25,650百万円
(2)1株当たり配当額 4,980円
(3)基準日 2019年3月31日
(4)効力発生日 2019年6月28日
◇金融商品関係
当中間会計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
金融商品の時価等に関する事項
2019年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで
す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位:百万円)
中間貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 2,212 2,212 -
(2)金銭の信託 42,268 42,268 -
(3)未収委託者報酬 25,161 25,161 -
(4)未収運用受託報酬 4,788 4,788 -
(5)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 5,800 5,800 -
資産計 80,231 80,231 -
(6)未払金 11,888 11,888 -
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未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 25 25 -
未払手数料 7,472 7,472 -
関係会社未払金 3,649 3,649
その他未払金 739 739 -
(7)未払費用 9,291 9,291 -
(8)未払法人税等 1,661 1,661 -
負債計 22,841 22,841 -
注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3) 未収委託者報酬、(4) 未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、譲渡性預金は短期間で決済され
るため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2:非上場株式等(中間貸借対照表計上額:投資有価証券1,362百万円、関係会社株式12,869百万円)は、
市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極め
て困難と認められるため、「(5)有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
◇有価証券関係
当中間会計期間末 (2019年9月30日)
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1.満期保有目的の債券(2019年9月30日)
該当事項はありません。
2.子会社株式及び関連会社株式(2019年9月30日)
該当事項はありません。
3.その他有価証券(2019年9月30日)
中間貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
中間貸借対照表計上額
が取得原価を超えない
もの
譲渡性預金 5,800 5,800 -
小計 5,800 5,800 -
合計 5,800 5,800 -
◇セグメント情報等
当中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1) 製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることか
ら、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2) 地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないた
め、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇1株当たり情報
自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日
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半期報告書(内国投資信託受益証券)
1株当たり純資産額 14,780円24銭
1株当たり中間純利益 2,882円67銭
(注)1.潜在株式調整後1株当たり中間純利益につきましては、新株予約権付社債等潜在株
式がないため、記載しておりません。
2.1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
中間純利益 14,847百万円
普通株主に帰属しない金額 -
普通株式に係る中間純利益 14,847百万円
期中平均株式数 5,150千株
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独立監査人の監査報告書
2019年6月5日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 櫻 井 雄一郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2018年
4月1日から2019年3月31日までの第60期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対
する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を
実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施さ
れる。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示
のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性に
ついて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況
に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者に
よって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
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半期報告書(内国投資信託受益証券)
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2019年3月31日現在の財政状態
及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
2019年11月28日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 櫻 井 雄一郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2019年
4月1日から2020年3月31日までの第61期事業年度の中間会計期間(2019年4月
1日から2019年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査
を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務
諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認
められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間
財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうよう
な重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策
定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度
監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査
法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づ
いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用され
る。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監
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半期報告書(内国投資信託受益証券)
査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、
中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価
も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断
している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2019年9月30日現
在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(2019年4月1日から2019年9
月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) 1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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半期報告書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2020年5月8日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うた
め、「ファンドの経理状況」に掲げられているノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印
度・フォーカス)の2019年9月13日から2020年3月12日までの中間計算期間
の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記
表について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準
に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は
誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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半期報告書(内国投資信託受益証券)
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財
務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当
と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人
に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損
なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監
査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年
度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価
に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び
適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではな
いが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案
するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。ま
た、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行わ
れた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判
断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間
財務諸表の作成基準に準拠して、ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)
の2020年3月12日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(2
019年9月13日から2020年3月12日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表
示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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半期報告書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2020年5月8日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うた
め、「ファンドの経理状況」に掲げられているノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセ
アン・フォーカス)の2019年9月13日から2020年3月12日までの中間計算期
間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注
記表について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準
に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は
誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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半期報告書(内国投資信託受益証券)
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財
務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当
と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人
に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損
なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監
査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年
度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価
に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び
適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではな
いが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案
するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。ま
た、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行わ
れた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判
断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間
財務諸表の作成基準に準拠して、ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカ
ス)の2020年3月12日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間
(2019年9月13日から2020年3月12日まで)の損益の状況に関する有用な情報
を表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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半期報告書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2020年5月8日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うた
め、「ファンドの経理状況」に掲げられているノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪
州・フォーカス)の2019年9月13日から2020年3月12日までの中間計算期間
の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記
表について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準
に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は
誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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半期報告書(内国投資信託受益証券)
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財
務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当
と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人
に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損
なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監
査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年
度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価
に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び
適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではな
いが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案
するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。ま
た、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行わ
れた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判
断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間
財務諸表の作成基準に準拠して、ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)
の2020年3月12日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(2
019年9月13日から2020年3月12日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表
示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
108/116
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
半期報告書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2020年5月8日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うた
め、「ファンドの経理状況」に掲げられているノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・イン
ドネシア・フォーカス)の2019年9月13日から2020年3月12日までの中間計
算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中
間注記表について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準
に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は
誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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半期報告書(内国投資信託受益証券)
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財
務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当
と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人
に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損
なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監
査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年
度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価
に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び
適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではな
いが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案
するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。ま
た、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行わ
れた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判
断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間
財務諸表の作成基準に準拠して、ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・
フォーカス)の2020年3月12日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間
計算期間(2019年9月13日から2020年3月12日まで)の損益の状況に関する有
用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2020年5月8日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うた
め、「ファンドの経理状況」に掲げられているノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タ
イ・フォーカス)の2019年9月13日から2020年3月12日までの中間計算期間
の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記
表について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準
に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は
誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財
務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当
と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人
に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損
なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監
査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年
度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価
に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び
適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではな
いが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案
するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。ま
た、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行わ
れた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判
断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間
財務諸表の作成基準に準拠して、ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス)
の2020年3月12日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(2
019年9月13日から2020年3月12日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表
示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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2020年5月8日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うた
め、「ファンドの経理状況」に掲げられているノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィ
リピン・フォーカス)の2019年9月13日から2020年3月12日までの中間計算
期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間
注記表について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準
に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は
誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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半期報告書(内国投資信託受益証券)
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財
務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当
と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人
に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損
なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監
査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年
度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価
に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び
適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではな
いが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案
するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。ま
た、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行わ
れた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判
断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間
財務諸表の作成基準に準拠して、ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォー
カス)の2020年3月12日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期
間(2019年9月13日から2020年3月12日まで)の損益の状況に関する有用な情
報を表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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半期報告書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2020年5月8日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うた
め、「ファンドの経理状況」に掲げられているノムラ・アジア・シリーズ(マネープー
ル・ファンド)の2019年9月13日から2020年3月12日までの中間計算期間の
中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表
について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準
に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は
誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
半期報告書(内国投資信託受益証券)
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財
務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当
と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人
に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損
なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監
査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年
度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価
に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び
適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではな
いが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案
するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。ま
た、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行わ
れた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判
断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間
財務諸表の作成基準に準拠して、ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)の
2020年3月12日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(20
19年9月13日から2020年3月12日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示
しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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