コドモファンド 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                           EDINET提出書類
                                            クローバー・アセットマネジメント株式会社(E15786)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】
     【提出書類】                      有価証券届出書の訂正届出書

     【提出先】                      関東財務局長        殿
     【提出日】                      2020年4月23日
     【発行者名】                      クローバー・アセットマネジメント株式会社
     【代表者の役職氏名】                      代表取締役　多根　幹雄
     【本店の所在の場所】                      東京都中央区京橋三丁目3番4号　　京橋日英ビル3階
     【事務連絡者氏名】                      田子　慶紀
     【電話番号】                      03-6262-3921
     【届出の対象とした募集内国投資信託                      コドモファンド
      受益証券に係るファンドの名称】
     【届出の対象とした募集内国投資信託

                           5,000億円を上限とします。
      受益証券の金額】
     【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。

                                 1/4















                                                           EDINET提出書類
                                            クローバー・アセットマネジメント株式会社(E15786)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     １ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

      2019  年5月17日付をもって提出した有価証券届出書（2019年11月22日付、2020年1月24日付、2020年2月12日
      付で提出した有価証券届出書の訂正届出書により訂正済み。）の記載事項のうち、更新すべき事項があり
      ますので本訂正届出書を提出するものであります。
     ２【訂正の内容】

     下線部＿＿＿は、追加部分を示します。
     第二部【ファンド情報】

      第１【ファンドの状況】
     ＜訂正前＞
       ２【投資方針】
       （前略）
         （２）    【投資対象】
           主として国内外の投資信託証券を主要投資対象とします。
           当ファンドは、以下に示す指定投資信託証券を主要投資対象とします。
           ・SBI小型成長株ファンド　ジェイクール（適格機関投資家専用）
           ・SBI中小型成長株ファンド　ネクストジャパン（適格機関投資家専用）
           ・SBI中小型割安成長株ファンド　ジェイリバイブ（適格機関投資家専用）
           ・アトランティス・ジャパン・オポチュニティーズ・ファンド　USDクラス
         　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（アイルランド籍　USドル建外国投資信託証券）
           ・コムジェスト・グロース・ワールド                     EUR  I Accクラス
                                      （アイルランド籍ユーロ建外国投資法人）
           ・ユキ・アジア・アンブレラ・ファンド－ユキ・ジャパン・リバウンディング・グロース・ファ
            ンド（JPY      インスティテューショナルクラス受益証券）
     　　　　　　　　　　　　（アイルランド籍/オープンエンド型ユニットトラスト/適格機関投資家私募）
           ・コムジェスト・ヨーロッパ・ファンド90（適格機関投資家限定）
           ・コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド95（適格機関投資家限定）
           ・サテライトイベント-ドリブンUCITSファンド
                             　（アイルランド籍UCITS適格オープンエンド型投資信託）
           ・ヴァレンセレクションP-EURファンド（フランス籍オープンエンド型投資信託）
           ・ピクテ・ゴールド　為替ヘッジ付き（スイス籍オープンエンド型投資信託）
           ・ピクテ・ゴールド（スイス籍オープンエンド型投資信託）
           ・コムジェスト世界株式ファンド（適格機関投資家限定）
           上場投資信託証券及び上場投資証券については、信託財産の効率的な運用に資するため記載いた

           しません。
           ＊上記は、本書届出日現在の指定投資証券です。

        　　この他、国内外のETF（上場投資信託証券及び上場投資証券）に投資する場合があります。
           ＊当ファンドは、運用の成果について目標とするベンチマークは設定しません。
        （後略）
     ＜訂正後＞

                                 2/4

                                                           EDINET提出書類
                                            クローバー・アセットマネジメント株式会社(E15786)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ２【投資方針】
           主として国内外の投資信託証券を主要投資対象とします。
           当ファンドは、以下に示す指定投資信託証券を主要投資対象とします。
           ・SBI小型成長株ファンド　ジェイクール（適格機関投資家専用）
           ・SBI中小型成長株ファンド　ネクストジャパン（適格機関投資家専用）
           ・SBI中小型割安成長株ファンド　ジェイリバイブ（適格機関投資家専用）
           ・アトランティス・ジャパン・オポチュニティーズ・ファンド　USDクラス
         　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（アイルランド籍　USドル建外国投資信託証券）
           ・コムジェスト・グロース・ワールド                     EUR  I Accクラス
                                      （アイルランド籍ユーロ建外国投資法人）
           ・ユキ・アジア・アンブレラ・ファンド－ユキ・ジャパン・リバウンディング・グロース・ファ
            ンド（JPY      インスティテューショナルクラス受益証券）
     　　　　　　　　　　　　（アイルランド籍/オープンエンド型ユニットトラスト/適格機関投資家私募）
           ・コムジェスト・ヨーロッパ・ファンド90（適格機関投資家限定）
           ・コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド95（適格機関投資家限定）
           ・サテライトイベント-ドリブンUCITSファンド
                             　（アイルランド籍UCITS適格オープンエンド型投資信託）
           ・ヴァレンセレクションP-EURファンド（フランス籍オープンエンド型投資信託）
           ・ピクテ・ゴールド　為替ヘッジ付き（スイス籍オープンエンド型投資信託）
           ・ピクテ・ゴールド（スイス籍オープンエンド型投資信託）
           ・コムジェスト世界株式ファンド（適格機関投資家限定）
           ・マシューズアジア・アジア(除く日本)・ディビデンド・ファンド
                                  （ルクセンブルグ籍オープンエンド型投資信託）
           上場投資信託証券及び上場投資証券については、信託財産の効率的な運用に資するため記載いた

           しません。
           ＊上記は、本書届出日現在の指定投資証券です。

        　　この他、国内外のETF（上場投資信託証券及び上場投資証券）に投資する場合があります。
           ＊当ファンドは、運用の成果について目標とするベンチマークは設定しません。
        （後略）
                                 3/4







                                                           EDINET提出書類
                                            クローバー・アセットマネジメント株式会社(E15786)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         ＜指定投資信託証券の概要＞
          商品分類          追加型投信／海外／株式
                    マシューズアジア・アジア(除く日本)・ディビデンド・ファンド（ルクセンブ
          ファンド名
                    ルグ籍オープンエンド型投資信託）
           設定日          2015年11月30日
      運用の基本方針
                    アジア太平洋地域に位置する、あるいは関わりのある会社の発行する、配当・
                    クーポンなど定期分配収益（全体の65％以上）を中心とした金融商品からのリ
            基本方針
                    ターンを目的にする絶対収益追求型運用。
                    主にアジア太平洋地域のあらゆる金融商品（株式、優先株、債券、転換社債

            投資対象
                    等）
                    アジア太平洋地域（含、豪州、中国、発展途上国）における企業の配当及び
            投資方針         キャピタルゲインがリターンの源泉。長年構築した独自の分析手法に基づき、
                    割安で、配当可能企業を発掘し投資を行う。
            収益分配         なし
      ファンドに係る費用
            信託報酬         年率0.75%
           パフォーマン          なし
           ス・フィー
           販売手数料         なし
          信託財産留保金          なし
                    上限0.15％       （総経費率上限         1.25%）
           その他の費用
      その他
            運用会社         Matthews      International         Capital     Management       LLC
                    Brown    Brothers      Harriman      (Luxembourg)        S.C.A.
            受託会社
                    Brown    Brothers      Harriman      (Luxembourg)        S.C.A.
           事務管理会社
            信託期間         無期限
             決算日        毎年3月31日
     　　※原届出書の該当箇所に以下の内容を追加します。
      （後略）

                                                          以上
                                 4/4

PDFをダウンロード

関連コンテンツ