ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジあり）連動型上場投信 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジあり）連動型上場投信 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 訂正有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年5月29日 提出
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 ＣＥＯ兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【電話番号】 03-3241-9511
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替
信託受益証券に係るファンドの名称】 ヘッジあり）連動型上場投信
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 2兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町2番1号）
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2019年12月4日付をもって提出した有価証券届出書（以下
「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正
届出書を提出するものです。
２【訂正の内容】
原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。
第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 5運用状況
第二部ファンド情報 第3ファンドの経理状況
また、それ以外の訂正事項につきましては、＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部 は訂正部
分を示し、＜更新後＞の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。
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第一部【証券情報】
（４）発行（売出）価格
＜訂正前＞
;
取得申込日の翌営業日（以下「取得申込受付日」といいます。）の基準価額 に100.10％以内（20 19
年 1 2 月4 日現在100.05％）の率を乗じて得た価額（「販売基準価額」といいます。）とします。
なお、取得申込受付日の前営業日の午後3時30分までに委託者に追加設定の連絡をして受理されたもの
を当日の申込みとします。
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ては100口当りの価額で表示されます。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104（フリーダイヤル）
＜受付時間＞ 営業日の午前9時～午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
＜訂正後＞
;
取得申込日の翌営業日（以下「取得申込受付日」といいます。）の基準価額 に100.10％以内（20 20
年 5月 2 9 日現在100.05％）の率を乗じて得た価額（「販売基準価額」といいます。）とします。
なお、取得申込受付日の前営業日の午後3時30分までに委託者に追加設定の連絡をして受理されたもの
を当日の申込みとします。
㬰陏ꆘ䴰ര栰漰Žᒌ익⍽쾘䴰銊ࡻ靥欰䨰儰譓흶쩪⥓瀰枖搰地徑톘䴰鈰䐰䐰縰夰Ȱ樰䨰İ픰ꄰ줰欰䨰
ては100口当りの価額で表示されます。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104（フリーダイヤル）
＜受付時間＞ 営業日の午前9時～午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１ファンドの性格
（３）ファンドの仕組み
＜更新後＞
■委託会社の概況(2020年4月末現在)■
・名称
野村アセットマネジメント株式会社
・本店の所在の場所
東京都中央区日本橋一丁目12番１号
・資本金の額
17,180百万円
・会社の沿革
1959年12月１日 野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月１日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
2000年11月１日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
・大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋一丁目９番１号 5,150,693株 100％
３投資リスク
＜更新後＞
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４手数料等及び税金
（１）申込手数料
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＜更新後＞
販売基準価額（取得申込日の翌営業日の基準価額に100.10％以内（2020年5月29日現在100.05％）の率を
乗じて得た価額）に、販売会社が独自に定める率を乗じて得た手数料および当該手数料に係る消費税等に相
※
当する金額 とします。
下さい。
購入時手数料は、ファンドの購入に関する事務手続き等の対価として、購入時に頂戴するものです。
（３）信託報酬等
＜更新後＞
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、次の第1号により計算した額に、第2号により計算
した額を加算して得た額とします。ただし、各計算期間において、次の第1号により計算した額（税抜）
に、第2号により計算した額（税抜）を加えて得た額は、信託財産の純資産総額に年0.25％の率を乗じて得
た額を超えないものとします。
1.信託財産の純資産総額に年0.187％(税抜年0.17％)以内で委託会社が定める率(2020年5月29日現在
年0.187％(税抜年0.17％))（「信託報酬率」といいます。）を乗じて得た額とし、その配分につい
ては以下の通り(税抜)とします。
＜委託会社＞ ＜受託会社＞
年0.15％ 年0.02％
＊上記配分は、2020年5月29日現在の信託報酬率における配分です。
2.信託財産に属する有価証券の貸付を行なった場合は、その品貸料の44％（税抜40％）以内の額か
ら、当該貸付に係る事務の処理を第三者に委託した場合に要する費用を控除した額とし、その配分
については、委託会社は80％、受託会社は20％とします。
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信
託終了のときファンドから支払われます。
≪支払先の役務の内容≫
＜委託会社＞ ＜受託会社＞
ファンドの運用とそれに伴 ファンドの財産の保管・管
う調査、受託会社への指 理、委託会社からの指図の
図、法定書面等の作成、基 実行等
準価額の算出等
（４）その他の手数料等
＜更新後＞
①ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、有価証券の貸付に係る事務の処理を第三者
に委託した場合に要する費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、受益者の負担とし、信託財
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産中から支払われます。なお、受益権の上場に係る費用および対象株価指数についての商標（これに
類する商標を含みます。）の使用料（以下「商標使用料」といいます。）ならびに当該上場に係る費
用 および当該商標使用料に係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支払
うことができます。なお、信託財産中から支払わない金額については、委託者の負担となり、委託者
が受領する信託報酬中から支払います。
＜商標使用料＞
2020年5月29日現在、対象株価指数に係る商標使用料は以下の通りです。
純資産総額に対し、年0.05％以下の率を乗じて得た額とします。
＜上場に係る費用＞
2020年5月29日現在、受益権の上場に係る費用は以下の通りです。
・追加上場料：追加上場時の増加額（毎年末の純資産総額について、新規上場時および新規上場
した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額）に対して、
0.00825％（税抜0.0075％）。
・年間上場料：毎年末の純資産総額に対して、最大0.00825％（税抜0.0075％）。
②ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税
等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用は
信託財産中から支払われます。
③監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額
は、信託報酬支払いのときに信託財産中から支払われます。
④ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場
合、当該借入金の利息は信託財産中から支払われます。
⑤販売基準価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に100.10％以内（2020年5月29日現在100.05％）の
率を乗じた価額となります。したがって、購入時には、基準価額に0.10％以内（2020年5月29日現在
0.05％）の率を乗じて得た額を１口あたりに換算して、購入する口数に応じてご負担いただきます。
;
⑥ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額 をご負担いただきます。信託財産留保額
は、基準価額に0.10％以内（2020年5月29日現在0.05％）の率を乗じて得た額を1口当たりに換算し
て、換金する口数に応じてご負担いただきます。
移を図るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定
の金額をいい、信託財産に繰り入れられます。
＊これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示する
ことができないものがあります。
（５）課税上の取扱い
＜更新後＞
①個人の受益者に対する課税
●収益分配金の受取時
分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税)15.315％および地方税5％)の税率
による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離課税もしくは総合課税のいずれ
かを選択することもできます。
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●受益権の売却時、換金(解約)時および償還時
;
売却時、換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益) については、申告分離課税により20.315％
(国税15.315％および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率
により源泉徴収が行なわれます。
費用を控除した利益が譲渡益として課税対象となります。
≪損益通算について≫
以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したもの
に限ります。
（注2）
《利子所得》 《配当所得》
《上場株式等に係る譲渡所得等》
特定 公社債、 公募 公社債投資信託、上場株
（注1）
・上場株式の配当
・ 特定 公社債 の利子
式、公募株式投資信託の
・公募株式投資信託の収益
・ 公募 公社債投資信託の収益
・譲渡益
分配金
分配金
・譲渡損
（注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
（注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
した。
＊少額投資非課税制度「愛称：NISA(ニーサ)」をご利用の場合
少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」は、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。
NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入したETFなどから生じる配当所得及び譲渡所
得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。
販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。なお、分配金の
受取方法によっては非課税とならない場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
②法人の受益者に対する課税
●収益分配金の受取時
;
分配金については、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収 が行なわれます。なお、地方税の
源泉徴収はありません。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
●受益権の売却時、換金(解約)時および償還時
法人の投資家については、受益権の売却時、換金(解約)時および償還時における源泉徴収はあり
ません。
税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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ります。
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あります。
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なお、上記のほか、日本の非居住者である受益者には、日本以外の国における税金が課せられる場合があり
ます。
５運用状況
以下は 2020年3月31日 現在 の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
（１）投資状況
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジあり）連動型上場投信
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 543,067,201 99.99
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 52,264 0.00
合計（純資産総額） 543,119,465 100.00
（参考）外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 27,006,985,858 64.17
カナダ 1,285,267,572 3.05
ドイツ 1,123,304,213 2.66
イタリア 295,534,559 0.70
フランス 1,442,560,468 3.42
オランダ 539,807,618 1.28
スペイン 352,773,263 0.83
ベルギー 116,621,610 0.27
オーストリア 22,808,048 0.05
ルクセンブルグ 12,558,011 0.02
フィンランド 131,260,077 0.31
アイルランド 74,979,190 0.17
ポルトガル 24,986,428 0.05
イギリス 2,001,835,971 4.75
スイス 1,471,600,597 3.49
スウェーデン 365,699,846 0.86
ノルウェー 72,549,075 0.17
デンマーク 298,119,680 0.70
オーストラリア 775,903,694 1.84
ニュージーランド 41,529,551 0.09
香港 445,278,124 1.05
シンガポール 140,090,506 0.33
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イスラエル 47,373,158 0.11
小計 38,089,427,117 90.50
投資証券 アメリカ 918,271,702 2.18
カナダ 6,674,600 0.01
フランス 27,207,595 0.06
イギリス 23,972,327 0.05
オーストラリア 48,922,593 0.11
香港 23,107,032 0.05
シンガポール 22,403,128 0.05
小計 1,070,558,977 2.54
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 2,923,889,725 6.94
合計（純資産総額） 42,083,875,819 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 2,273,458,693 5.40
買建 カナダ 109,256,112 0.25
買建 ドイツ 340,681,635 0.80
買建 イギリス 162,915,702 0.38
買建 スイス 121,709,803 0.28
買建 オーストラリア 68,614,634 0.16
（２）投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジあり）連動型上場投信
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 日本 親投資信託 外国株式為替ヘッジ型マザーファ 321,056,578 1.9750 634,086,742 1.6915 543,067,201 99.99
受益証券 ンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 99.99
合 計 99.99
（参考）外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
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簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 80,840 13,969.41 1,129,287,816 17,437.83 1,409,674,250 3.34
ア
2 アメリカ 株式 APPLE INC コンピュー 49,570 22,262.26 1,103,540,466 27,730.97 1,374,624,297 3.26
タ・周辺機
器
3 アメリカ 株式 AMAZON.COM INC インター 4,699 205,229.43 964,373,126 213,736.67 1,004,348,652 2.38
ネット販
売・通信販
売
▶ アメリカ 株式 FACEBOOK INC-A インタラク 26,790 20,458.95 548,095,316 18,060.33 483,836,468 1.14
ティブ・メ
ディアおよ
びサービス
5 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C インタラク 3,441 127,747.91 439,580,589 124,808.42 429,465,775 1.02
ティブ・メ
ディアおよ
びサービス
6 アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品 29,300 14,979.36 438,895,283 14,475.47 424,131,514 1.00
7 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A インタラク 3,334 128,459.66 428,284,530 124,752.91 415,926,226 0.98
ティブ・メ
ディアおよ
びサービス
8 スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品 33,110 11,083.25 366,966,705 11,298.35 374,088,633 0.88
9 アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 34,880 12,283.64 428,453,436 10,175.60 354,925,102 0.84
10 アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品 27,740 11,555.56 320,551,495 12,515.45 347,178,583 0.82
11 アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A 情報技術 19,040 17,692.49 336,865,068 18,018.98 343,081,438 0.81
サービス
SHARES
12 アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・半 48,300 5,157.45 249,105,014 6,038.97 291,682,575 0.69
導体製造装
置
13 アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY 各種金融 14,600 22,659.49 330,828,617 19,935.47 291,057,999 0.69
サービス
INC CL B
14 アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP ヘルスケ 10,520 25,961.39 273,113,891 27,346.80 287,688,361 0.68
ア・プロバ
INC
イダー/ヘ
ルスケア・
サービス
15 アメリカ 株式 MASTERCARD INC 情報技術 9,970 27,295.65 272,137,653 27,561.19 274,785,139 0.65
サービス
16 アメリカ 株式 VERIZON 各種電気通 46,000 6,146.71 282,749,047 5,960.61 274,188,479 0.65
信サービス
COMMUNICATIONS
17 スイス 株式 ROCHE HOLDING 医薬品 7,800 30,027.82 234,216,999 34,959.24 272,682,134 0.64
(GENUSSCHEINE)
18 アメリカ 株式 AT & T INC 各種電気通 81,200 3,400.93 276,156,125 3,289.93 267,142,389 0.63
信サービス
19 アメリカ 株式 HOME DEPOT 専門小売り 12,100 21,572.28 261,024,619 21,341.56 258,232,912 0.61
20 アメリカ 株式 MERCK & CO INC 医薬品 28,260 8,576.89 242,382,977 8,374.46 236,662,480 0.56
21 アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 94,800 3,221.36 305,385,686 2,398.61 227,388,531 0.54
22 アメリカ 株式 COCA COLA CO 飲料 45,200 5,276.07 238,478,744 4,897.35 221,360,220 0.52
23 アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品 61,400 4,334.69 266,150,513 3,555.47 218,306,233 0.51
24 アメリカ 株式 DISNEY (WALT) CO 娯楽 19,990 14,430.85 288,472,852 10,861.23 217,116,068 0.51
25 アメリカ 株式 PEPSICO INC 飲料 15,470 13,833.38 214,002,409 13,655.98 211,258,141 0.50
26 スイス 株式 NOVARTIS AG-REG 医薬品 23,820 9,303.59 221,611,699 8,807.73 209,800,319 0.49
27 アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS 通信機器 47,000 5,673.30 266,645,471 4,388.02 206,237,203 0.49
28 アメリカ 株式 WALMART INC 食品・生活 15,780 11,034.27 174,120,839 12,536.12 197,820,095 0.47
必需品小売
り
29 アメリカ 株式 NETFLIX INC 娯楽 4,850 38,754.36 187,958,660 40,371.57 195,802,147 0.46
30 アメリカ 株式 COMCAST CORP-CL A メディア 50,300 4,659.01 234,348,319 3,862.37 194,277,548 0.46
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種類別及び業種別投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国外 インタラクティブ・メディアおよびサービス 3.35
メディア 1.09
娯楽 1.35
不動産管理・開発 0.45
エネルギー設備・サービス 0.12
石油・ガス・消耗燃料 3.12
化学 2.00
建設資材 0.22
容器・包装 0.26
金属・鉱業 1.14
紙製品・林産品 0.08
航空宇宙・防衛 1.74
建設関連製品 0.32
建設・土木 0.26
電気設備 0.64
コングロマリット 1.13
機械 1.47
商社・流通業 0.23
商業サービス・用品 0.41
航空貨物・物流サービス 0.48
旅客航空輸送業 0.06
海運業 0.05
陸運・鉄道 0.94
運送インフラ 0.15
自動車部品 0.20
自動車 0.69
家庭用耐久財 0.30
レジャー用品 0.03
繊維・アパレル・贅沢品 1.34
ホテル・レストラン・レジャー 1.40
販売 0.05
インターネット販売・通信販売 2.89
複合小売り 0.46
専門小売り 1.55
食品・生活必需品小売り 1.58
飲料 1.83
食品 2.07
タバコ 0.81
家庭用品 1.48
パーソナル用品 0.69
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ヘルスケア機器・用品 2.87
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 1.98
バイオテクノロジー 2.05
医薬品 5.86
銀行 5.67
各種金融サービス 0.90
保険 3.19
情報技術サービス 4.19
ソフトウェア 6.23
通信機器 0.74
コンピュータ・周辺機器 3.53
電子装置・機器・部品 0.45
半導体・半導体製造装置 3.37
各種電気通信サービス 1.98
無線通信サービス 0.28
電力 2.17
ガス 0.17
総合公益事業 1.12
水道 0.13
消費者金融 0.33
資本市場 2.76
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.09
ヘルスケア・テクノロジー 0.11
ライフサイエンス・ツール/サービス 0.84
専門サービス 0.75
投資証券 ― ― 2.54
合 計 93.05
②投資不動産物件
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジあり）連動型上場投信
該当事項はありません。
（参考）外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジあり）連動型上場投信
該当事項はありません。
（参考）外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
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その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
国／地 買建／
帳簿価額
種類 取引所 名称 枚数 通貨 評価額 比率
域 売建
（円） （円）
(％)
株価指 アメリ シカゴ E-mini S&P500株 買建 160 米ドル 20,622,235 2,244,317,832 20,890,000 2,273,458,693 5.40
数先物 カ
マーカンタ 価指数先物(2020
取引
イル取引所 年06月限)
カナダ モントリ S&P TSX60株価指 買建 9カナダド 1,416,428 108,498,385 1,426,320 109,256,112 0.25
オール取引 ル
数先物(2020年06
所
月限)
ドイツ ユーレック ユーロ50株価指数 買建 105 ユーロ 2,626,530 314,001,663 2,849,700 340,681,635 0.80
ス・ドイツ 先物(2020年06月
金融先物取 限)
引所
オース シドニー先 SPI200株価指数先 買建 8豪ドル 986,525 65,199,435 1,038,200 68,614,634 0.16
トラリ 物取引所 物(2020年06月限)
ア
イギリ ロンドン国 FT100株価指数先 買建 22 英ポンド 1,153,675 153,807,950 1,221,990 162,915,702 0.38
ス 際金融先物 物(2020年06月限)
オプション
取引所
スイス ユーレック SMI株価指数先物 買建 12 スイスフ 999,000 113,096,788 1,075,080 121,709,803 0.28
ス・チュー (2020年06月限) ラン
リッヒ取引
所
（３）運用実績
①純資産の推移
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジあり）連動型上場投信
2020年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の
通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
東京証券取引所
取引価格（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1計算期間 (2018年 3月 7日)
151 151 1,010.7800 1,010.7800 ―
第2計算期間 (2018年 9月 7日)
177 179 1,043.2500 1,053.6500 1,050
第3計算期間 (2019年 3月 7日)
192 193 1,012.2600 1,020.5600 1,016
第4計算期間 (2019年 9月 7日)
1,179 1,184 1,072.4500 1,076.6500 1,075
第5計算期間 (2020年 3月 7日)
2,888 2,899 1,073.6200 1,077.7200 1,058
2019年 3月末日
194 ― 1,023.4300 ― 1,027
4月末日
202 ― 1,063.2100 ― ―
5月末日
193 ― 1,018.8700 ― 1,013
6月末日
201 ― 1,063.1300 ― 1,064
7月末日
500 ― 1,088.6500 ― 1,092
8月末日
1,057 ― 1,057.3200 ― 1,062
9月末日
1,178 ― 1,071.3400 ― 1,077
10月末日 1,204 ― 1,095.4500 ― 1,098
11月末日 1,074 ― 1,131.1500 ― 1,126
12月末日 659 ― 1,156.8600 ― 1,160
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2020年 1月末日
885 ― 1,165.2900 ― 1,173
2月末日 2,592 ― 1,071.1100 ― 1,048
3月末日
543 ― 920.5400 ― 913
※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。
②分配の推移
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジあり）連動型上場投信
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2017年12月 7日～2018年 3月 7日 0.0000円
第2計算期間 2018年 3月 8日～2018年 9月 7日 10.4000円
第3計算期間 2018年 9月 8日～2019年 3月 7日 8.3000円
第4計算期間 2019年 3月 8日～2019年 9月 7日 4.2000円
第5計算期間 2019年 9月 8日～2020年 3月 7日 4.1000円
③収益率の推移
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジあり）連動型上場投信
計算期間 収益率
第1計算期間 2017年12月 7日～2018年 3月 7日 1.1％
第2計算期間 2018年 3月 8日～2018年 9月 7日 4.2％
第3計算期間 2018年 9月 8日～2019年 3月 7日 △2.2％
第4計算期間 2019年 3月 8日～2019年 9月 7日 6.4％
第5計算期間 2019年 9月 8日～2020年 3月 7日 0.5％
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
（４）設定及び解約の実績
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジあり）連動型上場投信
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2017年12月 7日～2018年 3月 7日 150,000 ― 150,000
第2計算期間 2018年 3月 8日～2018年 9月 7日 20,000 ― 170,000
第3計算期間 2018年 9月 8日～2019年 3月 7日 30,000 10,000 190,000
第4計算期間 2019年 3月 8日～2019年 9月 7日 910,000 ― 1,100,000
第5計算期間 2019年 9月 8日～2020年 3月 7日 2,430,000 840,000 2,690,000
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
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第３【ファンドの経理状況】
(１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期計算期間(2019年9月8日から2020年3月7日まで)
の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
１財務諸表
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジあり）連動型上場投信
（１）貸借対照表
（単位：円）
第4期 第5期
(2019年 9月 7日現在) (2020年 3月 7日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 467,135 1,365,691
親投資信託受益証券 1,179,587,647 2,887,758,130
4,634,766 11,069,678
未収入金
1,184,689,548 2,900,193,499
流動資産合計
1,184,689,548 2,900,193,499
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 4,620,000 11,029,000
未払受託者報酬 38,318 122,142
未払委託者報酬 287,336 916,108
未払利息 - 2
47,605 91,476
その他未払費用
4,993,259 12,158,728
流動負債合計
4,993,259 12,158,728
負債合計
純資産の部
元本等
元本 1,100,000,000 2,690,000,000
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 79,696,289 198,034,771
11,838 97,698
（分配準備積立金）
1,179,696,289 2,888,034,771
元本等合計
1,179,696,289 2,888,034,771
純資産合計
1,184,689,548 2,900,193,499
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
第4期 第5期
自 2019年 3月 8日 自 2019年 9月 8日
至 2019年 9月 7日 至 2020年 3月 7日
営業収益
有価証券売買等損益 27,092,460 △139,337,000
90,890 148,043
その他収益
27,183,350 △139,188,957
営業収益合計
営業費用
支払利息 62 217
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第4期 第5期
自 2019年 3月 8日 自 2019年 9月 8日
至 2019年 9月 7日 至 2020年 3月 7日
受託者報酬 38,318 122,142
委託者報酬 287,336 916,108
72,897 266,994
その他費用
398,613 1,305,461
営業費用合計
26,784,737 △140,494,418
営業利益又は営業損失（△）
26,784,737 △140,494,418
経常利益又は経常損失（△）
26,784,737 △140,494,418
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
- -
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 2,328,452 79,696,289
剰余金増加額又は欠損金減少額 55,203,100 396,434,600
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
55,203,100 396,434,600
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 - 126,572,700
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- 126,572,700
額
4,620,000 11,029,000
分配金
79,696,289 198,034,771
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年 9月 8日から2020年 3月
7日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第4期 第5期
2019年 9月 7日現在 2020年 3月 7日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
1,100,000口 2,690,000口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1,072.45円 1口当たり純資産額 1,073.62円
(100口当たり純資産額) (107,245円) (100口当たり純資産額) (107,362円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
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第4期 第5期
自 2019年 3月 8日 自 2019年 9月 8日
至 2019年 9月 7日 至 2020年 3月 7日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
当期配当等収益額 A 90,828円 当期配当等収益額 A 147,826円
親ファンドの配当等収益額 B 4,922,630円 親ファンドの配当等収益額 B 12,272,278円
分配準備積立金 C 16,931円 分配準備積立金 C 11,838円
配当等収益合計額 D=A+B+C 5,030,389円 配当等収益合計額 D=A+B+C 12,431,942円
経費 E 398,551円 経費 E 1,305,244円
収益分配可能額 F=D-E 4,631,838円 収益分配可能額 F=D-E 11,126,698円
収益分配金 ▶ 4,620,000円 収益分配金 ▶ 11,029,000円
次期繰越金(分配準備積立金) H=F-G 11,838円 次期繰越金(分配準備積立金) H=F-G 97,698円
口数 I 1,100,000口 口数 I 2,690,000口
100口当たり分配金 J=G/I×100 420円 100口当たり分配金 J=G/I×100 410円
その他費用 その他費用
２. ２.
その他費用のうち13,251円は上場に係る費用、55,882円は対 その他費用のうち75,770円は上場に係る費用、179,057円は
象指数についての商標使用料であります。 対象指数についての商標使用料であります。
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第4期 第5期
自 2019年 3月 8日 自 2019年 9月 8日
至 2019年 9月 7日 至 2020年 3月 7日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
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委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第4期 第5期
2019年 9月 7日現在 2020年 3月 7日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第4期 第5期
自 2019年 3月 8日 自 2019年 9月 8日
至 2019年 9月 7日 至 2020年 3月 7日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第4期 第5期
自 2019年 3月 8日 自 2019年 9月 8日
至 2019年 9月 7日 至 2020年 3月 7日
期首元本額 190,000,000円 期首元本額 1,100,000,000円
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期中追加設定元本額 910,000,000円 期中追加設定元本額 2,430,000,000円
期中一部解約元本額 0円 期中一部解約元本額 840,000,000円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第4期 第5期
自 2019年 3月 8日 自 2019年 9月 8日
種類
至 2019年 9月 7日 至 2020年 3月 7日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 27,228,634 △197,371,076
合計 27,228,634 △197,371,076
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年3月7日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年3月7日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 外国株式為替ヘッジ型マザーファン 1,462,007,964 2,887,758,130
証券 ド
小計
銘柄数：1 1,462,007,964 2,887,758,130
組入時価比率：100.0% 100.0%
合計 2,887,758,130
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは「 外国株式為替ヘッジ型マザーファンド 」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上
された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2020年 3月 7日現在)
資産の部
流動資産
預金 63,311,757
コール・ローン 2,245,878,520
株式 46,361,787,972
投資証券 1,378,940,988
派生商品評価勘定 561,489,414
未収入金 181,816
未収配当金 96,290,224
325,033,779
差入委託証拠金
51,032,914,470
流動資産合計
51,032,914,470
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 95,677,141
未払金 11,589,779
未払解約金 120,157,516
未払利息 3,269
397,900
その他未払費用
227,825,605
流動負債合計
227,825,605
負債合計
純資産の部
元本等
元本 25,721,399,352
剰余金
25,083,689,513
期末剰余金又は期末欠損金（△）
50,805,088,865
元本等合計
50,805,088,865
純資産合計
51,032,914,470
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
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原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 3月 7日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.9752円
(10,000口当たり純資産額) (19,752円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2019年 9月 8日
至 2020年 3月 7日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。
当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを
目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2020年 3月 7日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
株式
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
投資証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2020年 3月 7日現在
2019年 9月 8日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 25,142,823,196円
同期中における追加設定元本額 3,961,641,414円
同期中における一部解約元本額 3,383,065,258円
期末元本額 25,721,399,352円
期末元本額の内訳＊
野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型 1,947,075,800円
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型 1,193,049,875円
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野村外国株インデックス Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 616,792,181円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 3,162,178円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 2,784,006円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 8,363,617円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 1,761,924円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 4,506,460円
野村外国株インデックス Ａコース（野村投資一任口座向け） 7,273,372,956円
野村外国株（含む新興国）インデックス Ａコース（野村投資一任口座向け） 2,348,451,285円
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジあ
1,462,007,964円
り）連動型上場投信
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式 243,889,736円
野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 7,770,697,710円
野村外国株式インデックスファンド為替ヘッジ型ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,532,826,433円
ノムラ外国株式インデックスファンド為替ヘッジ型ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,120,487,225円
野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用） 49,224,943円
野村ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスオープン投信・為替ヘッジ型（適格機関
595,539円
投資家専用）
野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用） 142,349,520円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年3月7日現在)
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 米ドル BAKER HUGHES CO 6,500 16.96 110,240.00
HALLIBURTON CO 10,600 14.74 156,244.00
NATIONAL OILWELL VARCO INC 4,200 18.07 75,894.00
SCHLUMBERGER LTD 16,200 25.83 418,446.00
TECHNIPFMC PLC 5,200 13.78 71,656.00
APACHE CORPORATION 4,400 24.34 107,096.00
CABOT OIL & GAS CORP 4,600 14.92 68,632.00
CHENIERE ENERGY INC 2,500 45.98 114,950.00
CHEVRON CORP 22,520 97.19 2,188,718.80
CONCHO RESOURCES INC 2,340 64.98 152,053.20
CONOCOPHILLIPS 12,300 47.70 586,710.00
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK 1,180 17.49 20,638.20
DEVON ENERGY CORP 3,700 15.95 59,015.00
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DIAMONDBACK ENERGY INC 1,800 58.21 104,778.00
EOG RESOURCES INC 6,810 61.87 421,334.70
EXXON MOBIL CORP 50,300 50.11 2,520,533.00
HESS CORP 2,900 54.48 157,992.00
HOLLYFRONTIER CORP 1,600 30.84 49,344.00
KINDER MORGAN INC 25,200 19.70 496,440.00
MARATHON OIL CORP 10,800 7.80 84,240.00
MARATHON PETROLEUM CORP 7,600 41.21 313,196.00
NOBLE ENERGY INC 5,000 14.79 73,950.00
OCCIDENTAL PETE CORP 10,089 31.48 317,601.72
ONEOK INC 4,600 68.69 315,974.00
PHILLIPS 66 4,960 71.98 357,020.80
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 1,760 118.61 208,753.60
TARGA RESOURCES CORP 2,800 32.50 91,000.00
VALERO ENERGY CORP 4,530 61.70 279,501.00
WILLIAMS COS 14,600 18.56 270,976.00
AIR PRODUCTS 2,700 234.00 631,800.00
ALBEMARLE CORP 1,080 84.77 91,551.60
AXALTA COATING SYSTEMS LTD 2,900 24.01 69,629.00
CELANESE CORP-SERIES A 1,480 94.75 140,230.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 2,400 37.99 91,176.00
CORTEVA INC 8,266 27.31 225,744.46
DOW INC 8,933 40.10 358,213.30
DUPONT DE NEMOURS INC 9,200 42.42 390,264.00
EASTMAN CHEMICAL CO. 1,490 59.71 88,967.90
ECOLAB INC 2,930 198.91 582,806.30
FMC CORP 1,220 94.83 115,692.60
INTERNATIONAL FLAVORS & 1,320 124.83 164,775.60
FRAGRANCE
LINDE PLC 6,450 196.51 1,267,489.50
LYONDELLBASELL INDU-CL A 2,900 73.91 214,339.00
MOSAIC CO/THE 3,660 16.19 59,255.40
PPG INDUSTRIES 2,870 102.65 294,605.50
RPM INTERNATIONAL INC 1,200 67.87 81,444.00
SHERWIN-WILLIAMS 960 554.91 532,713.60
WESTLAKE CHEMICAL CORP 280 54.30 15,204.00
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MARTIN MARIETTA MATERIALS 630 243.62 153,480.60
VULCAN MATERIALS CO 1,520 129.75 197,220.00
AMCOR PLC 19,400 9.39 182,166.00
AVERY DENNISON CORP 810 119.12 96,487.20
BALL CORP 4,000 77.03 308,120.00
CROWN HOLDINGS INC 1,800 74.48 134,064.00
IP(INTERNATIONAL PAPER CO) 4,400 36.53 160,732.00
PACKAGING CORP OP AMERICA 1,050 91.01 95,560.50
SEALED AIR CORP 1,500 29.70 44,550.00
WESTROCK CO 2,900 31.26 90,654.00
FREEPORT-MCMORAN INC 14,500 9.99 144,855.00
NEWMONT CORP 9,656 52.08 502,884.48
NUCOR CORP 3,300 40.77 134,541.00
STEEL DYNAMICS 2,100 25.65 53,865.00
ARCONIC INC 4,400 26.75 117,700.00
BOEING CO 6,380 260.37 1,661,160.60
GENERAL DYNAMICS 3,030 163.36 494,980.80
HEICO CORP 340 111.39 37,872.60
HEICO CORP-CLASS A 1,090 96.28 104,945.20
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 540 209.69 113,232.60
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 2,720 200.57 545,550.40
LOCKHEED MARTIN 3,050 384.70 1,173,335.00
NORTHROP GRUMMAN CORP 1,950 327.78 639,171.00
RAYTHEON COMPANY 3,400 184.52 627,368.00
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A 1,120 45.51 50,971.20
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 360 361.03 129,970.80
TEXTRON INC 2,800 37.17 104,076.00
TRANSDIGM GROUP INC 610 536.37 327,185.70
UNITED TECHNOLOGIES 9,830 126.44 1,242,905.20
ALLEGION PLC 890 122.65 109,158.50
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY 1,740 63.87 111,133.80
INC
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL 9,300 38.82 361,026.00
PLC
LENNOX INTERNATIONAL INC 300 255.77 76,731.00
MASCO CORP 3,300 43.94 145,002.00
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OWENS CORNING INC 1,050 52.96 55,608.00
SMITH (A.O.) CORP 1,400 41.63 58,282.00
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 1,300 97.26 126,438.00
ACUITY BRANDS INC 440 100.51 44,224.40
AMETEK INC 2,630 89.07 234,254.10
EATON CORP PLC 4,540 93.66 425,216.40
EMERSON ELEC 6,900 64.73 446,637.00
ROCKWELL AUTOMATION INC 1,270 183.40 232,918.00
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 1,600 38.37 61,392.00
3M CORP 6,930 151.41 1,049,271.30
GENERAL ELEC CO 105,100 10.08 1,059,408.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 8,560 164.92 1,411,715.20
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 2,500 52.43 131,075.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD 2,600 27.19 70,694.00
ROPER TECHNOLOGIES INC 1,200 351.54 421,848.00
CATERPILLAR INC DEL 6,690 121.97 815,979.30
CUMMINS INC 1,760 148.66 261,641.60
DEERE & COMPANY 3,400 159.07 540,838.00
DOVER CORP 1,700 105.78 179,826.00
FLOWSERVE CORP 1,480 38.52 57,009.60
FORTIVE CORP 3,470 68.16 236,515.20
IDEX CORP 950 148.21 140,799.50
ILLINOIS TOOL WORKS INC 3,920 167.71 657,423.20
INGERSOLL-RAND INC 3,497 26.83 93,824.51
MIDDLEBY CORP 660 102.70 67,782.00
PACCAR 3,890 65.36 254,250.40
PARKER HANNIFIN CORP 1,400 178.44 249,816.00
PENTAIR PLC 2,100 38.68 81,228.00
SNAP-ON INC 550 141.53 77,841.50
STANLEY BLACK & DECKER INC 1,620 127.63 206,760.60
TRANE TECHNOLOGIES PLC 2,830 112.43 318,176.90
WABCO HOLDINGS INC 620 135.12 83,774.40
WABTEC CORP 2,200 61.93 136,246.00
XYLEM INC 2,150 82.46 177,289.00
AERCAP HOLDINGS NV 1,400 47.56 66,584.00
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FASTENAL CO 6,000 34.84 209,040.00
GRAINGER(W.W.) INC 570 290.34 165,493.80
HD SUPPLY HOLDINGS INC 1,700 37.91 64,447.00
UNITED RENTALS INC 800 119.82 95,856.00
CINTAS CORP 960 275.04 264,038.40
COPART INC 2,600 83.52 217,152.00
REPUBLIC SERVICES INC-CL A 2,880 94.92 273,369.60
ROLLINS INC 1,500 40.72 61,080.00
WASTE CONNECTIONS INC 3,000 102.27 306,810.00
WASTE MANAGEMENT INC 5,200 117.71 612,092.00
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC 1,580 66.38 104,880.40
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH 2,300 72.08 165,784.00
INC
FEDEX CORPORATION 3,080 129.93 400,184.40
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 8,510 92.99 791,344.90
XPO LOGISTICS INC 800 68.81 55,048.00
AMERICAN AIRLINES GROUP INC 1,100 16.04 17,644.00
DELTA AIR LINES INC 1,700 45.01 76,517.00
SOUTHWEST AIRLINES 1,500 45.25 67,875.00
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC 860 51.59 44,367.40
AMERCO 80 321.91 25,752.80
CSX CORP 9,000 68.96 620,640.00
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC 880 93.09 81,919.20
KANSAS CITY SOUTHERN 1,260 154.02 194,065.20
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 1,300 31.97 41,561.00
HOLDINGS INC
NORFOLK SOUTHERN CORP 3,000 175.35 526,050.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE 620 201.55 124,961.00
UBER TECHOLOGIES INC 5,700 32.21 183,597.00
UNION PAC CORP 8,320 154.96 1,289,267.20
APTIV PLC 2,950 78.50 231,575.00
AUTOLIV INC 980 63.20 61,936.00
BORGWARNER INC 2,600 29.90 77,740.00
LEAR CORP 810 106.78 86,491.80
FORD MOTOR COMPANY 49,000 6.74 330,260.00
GENERAL MOTORS CO 15,100 30.10 454,510.00
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HARLEY-DAVIDSON INC 1,800 27.80 50,040.00
TESLA INC 1,630 724.54 1,181,000.20
DR HORTON INC 4,300 56.71 243,853.00
GARMIN LTD 1,700 89.38 151,946.00
LEGGETT & PLATT INC 1,400 38.26 53,564.00
LENNAR CORP-A 3,000 64.70 194,100.00
MOHAWK INDUSTRIES 660 119.70 79,002.00
NEWELL BRANDS INC 5,900 14.19 83,721.00
NVR INC 44 3,923.61 172,638.84
PULTEGROUP INC 2,800 42.96 120,288.00
WHIRLPOOL CORP 700 124.86 87,402.00
HASBRO INC 1,640 74.47 122,130.80
POLARIS INC 640 86.02 55,052.80
CAPRI HOLDINGS LTD 1,900 23.36 44,384.00
HANESBRANDS INC 3,400 12.40 42,160.00
LULULEMON ATHLETICA INC 1,170 221.19 258,792.30
NIKE INC-B 14,900 90.58 1,349,642.00
PVH CORP 930 69.84 64,951.20
RALPH LAUREN CORPORATION 640 108.19 69,241.60
TAPESTRY INC 3,300 22.22 73,326.00
UNDER ARMOUR INC-CLASS A 2,100 13.25 27,825.00
UNDER ARMOUR INC-CLASS C 2,114 11.73 24,797.22
V } CORP 3,720 71.57 266,240.40
ARAMARK 3,000 33.61 100,830.00
CARNIVAL CORP 4,800 27.87 133,776.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 270 727.55 196,438.50
DARDEN RESTAURANTS INC 1,390 87.95 122,250.50
DOMINOS PIZZA INC 470 333.03 156,524.10
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 2,900 91.50 265,350.00
LAS VEGAS SANDS CORP 4,330 54.94 237,890.20
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA 3,140 110.22 346,090.80
MCDONALD'S CORP 8,990 198.32 1,782,896.80
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR 3,000 16.68 50,040.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL 6,500 20.60 133,900.00
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN 2,600 28.59 74,334.00
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ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 1,940 65.78 127,613.20
STARBUCKS CORP 14,200 76.19 1,081,898.00
VAIL RESORTS INC 500 195.50 97,750.00
WYNN RESORTS LTD 960 95.58 91,756.80
YUM BRANDS INC 3,810 90.92 346,405.20
GENUINE PARTS CO 1,560 85.65 133,614.00
LKQ CORP 4,300 28.23 121,389.00
AMAZON.COM INC 4,979 1,924.03 9,579,745.37
BOOKING HOLDINGS INC 477 1,647.44 785,828.88
EBAY INC 9,700 37.22 361,034.00
EXPEDIA GROUP INC 1,510 91.51 138,180.10
GRUBHUB INC 800 51.62 41,296.00
MERCADOLIBRE INC 560 627.88 351,612.80
WAYFAIR INC - CLASS A 840 60.37 50,710.80
DOLLAR GENERAL CORP 3,060 157.48 481,888.80
DOLLAR TREE INC 2,600 77.99 202,774.00
KOHLS CORP 2,100 34.14 71,694.00
NORDSTROM INC 1,600 29.37 46,992.00
TARGET CORP 6,180 105.97 654,894.60
ADVANCE AUTO PARTS 760 126.92 96,459.20
AUTOZONE 264 1,029.87 271,885.68
BEST BUY COMPANY INC 2,700 77.87 210,249.00
BURLINGTON STORES INC 670 218.46 146,368.20
CARMAX INC 1,700 85.93 146,081.00
GAP INC 2,400 13.36 32,064.00
HOME DEPOT 12,960 234.81 3,043,137.60
LOWES COS INC 9,260 107.52 995,635.20
OREILLY AUTOMOTIVE INC, 860 361.33 310,743.80
ROSS STORES INC 4,350 101.69 442,351.50
TIFFANY & CO 1,390 133.25 185,217.50
TJX COS INC 14,600 59.57 869,722.00
TRACTOR SUPPLY COMPANY 1,600 93.65 149,840.00
ULTA BEAUTY INC 620 257.14 159,426.80
COSTCO WHOLESALE CORPORATION 5,280 315.76 1,667,212.80
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD 4,500 4.75 21,375.00
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KROGER CO 9,500 33.47 317,965.00
SYSCO CORP 5,500 67.65 372,075.00
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 8,900 48.78 434,142.00
WALMART INC 16,960 115.92 1,966,003.20
BROWN-FORMAN CORP-CL B 3,800 61.82 234,916.00
COCA COLA CO 48,400 56.74 2,746,216.00
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 2,700 53.53 144,531.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A 1,910 182.77 349,090.70
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B 1,960 50.12 98,235.20
MONSTER BEVERAGE CORP 4,800 67.13 322,224.00
PEPSICO INC 16,600 138.10 2,292,460.00
ARCHER DANIELS MIDLAND 6,300 38.33 241,479.00
BUNGE LIMITED 1,700 48.42 82,314.00
CAMPBELL SOUP CO 2,000 53.10 106,200.00
CONAGRA BRANDS INC 6,100 28.47 173,667.00
GENERAL MILLS 7,300 54.30 396,390.00
HERSHEY CO/THE 1,890 159.00 300,510.00
HORMEL FOODS CORP 3,600 43.80 157,680.00
INGREDION INC 690 83.50 57,615.00
JM SMUCKER CO/THE-NEW 1,230 110.75 136,222.50
KELLOGG CO 3,100 63.66 197,346.00
KRAFT HEINZ CO/THE 7,800 26.65 207,870.00
LAMB WESTON HOLDINGS INC 1,400 86.36 120,904.00
MCCORMICK & CO INC. 1,450 153.54 222,633.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 17,400 56.86 989,364.00
TYSON FOODS INC-CL A 3,100 67.01 207,731.00
ALTRIA GROUP INC 21,400 43.16 923,624.00
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 18,600 87.86 1,634,196.00
CHURCH & DWIGHT CO INC 3,200 75.03 240,096.00
CLOROX CO 1,610 175.85 283,118.50
COLGATE PALMOLIVE CO. 9,900 72.34 716,166.00
KIMBERLY-CLARK CORP 4,210 143.31 603,335.10
PROCTER & GAMBLE CO 29,590 121.63 3,599,031.70
COTY INC-CL A 4,300 8.91 38,313.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 2,530 189.62 479,738.60
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ABBOTT LABORATORIES 21,100 80.52 1,698,972.00
ABIOMED INC 500 154.51 77,255.00
ALIGN TECHNOLOGY INC 810 230.69 186,858.90
BAXTER INTERNATIONAL INC. 6,000 87.65 525,900.00
BECTON,DICKINSON 3,280 244.14 800,779.20
BOSTON SCIENTIFIC CORP 17,000 37.46 636,820.00
DANAHER CORP 7,530 149.47 1,125,509.10
DENTSPLY SIRONA INC 2,420 45.32 109,674.40
DEXCOM INC 1,160 286.97 332,885.20
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 2,560 208.96 534,937.60
HOLOGIC INC 2,900 47.36 137,344.00
IDEXX LABORATORIES INC 910 255.16 232,195.60
INSULET CORP 580 180.88 104,910.40
INTUITIVE SURGICAL INC 1,340 568.37 761,615.80
MEDTRONIC PLC 16,020 100.18 1,604,883.60
RESMED INC 1,680 170.75 286,860.00
STERIS PLC 1,140 158.14 180,279.60
STRYKER CORP 4,090 189.60 775,464.00
TELEFLEX INC 510 340.47 173,639.70
THE COOPER COMPANIES, INC. 620 325.27 201,667.40
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 1,060 125.75 133,295.00
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 700 153.48 107,436.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 2,500 129.19 322,975.00
AMERISOURCEBERGEN CORP 1,650 86.97 143,500.50
ANTHEM INC 3,070 287.16 881,581.20
CARDINAL HEALTH INC 3,500 52.48 183,680.00
CENTENE CORP 7,300 59.72 435,956.00
CIGNA CORP 4,520 200.93 908,203.60
CVS HEALTH CORP 14,900 64.36 958,964.00
DAVITA INC 1,400 81.11 113,554.00
HCA HEALTHCARE INC 3,210 127.83 410,334.30
HENRY SCHEIN INC 2,100 59.25 124,425.00
HUMANA INC 1,480 370.60 548,488.00
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 1,050 187.03 196,381.50
MCKESSON CORP 2,020 145.12 293,142.40
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QUEST DIAGNOSTICS INC 1,360 115.68 157,324.80
UNITEDHEALTH GROUP INC 11,250 282.96 3,183,300.00
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 870 127.57 110,985.90
ABBVIE INC 17,700 90.61 1,603,797.00
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 2,510 94.18 236,391.80
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 1,090 116.91 127,431.90
AMGEN INC 7,110 212.12 1,508,173.20
BEIGENE, LTD ADR 480 155.67 74,721.60
BIOGEN INC 2,050 317.70 651,285.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 2,140 95.97 205,375.80
EXACT SCIENCES CORP 1,690 70.06 118,401.40
GILEAD SCIENCES INC 15,200 76.13 1,157,176.00
INCYTE CORP 1,800 78.61 141,498.00
IONIS PHARMACEUTICALS INC 1,200 52.92 63,504.00
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 820 95.03 77,924.60
REGENERON PHARMACEUTICALS 1,010 488.17 493,051.70
SAREPTA THERAPEUTICS INC 1,100 120.06 132,066.00
SEATTLE GENETICS INC 1,620 118.81 192,472.20
VERTEX PHARMACEUTICALS 3,130 237.31 742,780.30
ALLERGAN PLC 3,990 192.89 769,631.10
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 28,000 60.50 1,694,000.00
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 5,000 26.08 130,400.00
ELI LILLY & CO. 10,360 140.15 1,451,954.00
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 550 124.50 68,475.00
JOHNSON & JOHNSON 31,180 142.01 4,427,871.80
MERCK & CO INC 30,300 81.58 2,471,874.00
MYLAN NV 6,100 16.03 97,783.00
PERRIGO CO PLC 1,700 55.12 93,704.00
PFIZER INC 65,900 35.46 2,336,814.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 13,500 10.98 148,230.00
ZOETIS INC 5,780 139.56 806,656.80
BANK OF AMERICA CORP 101,500 26.78 2,718,170.00
CITIGROUP 25,400 63.49 1,612,646.00
CITIZENS FINANCIAL GROUP 5,300 29.77 157,781.00
COMERICA INC 1,800 46.72 84,096.00
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EAST WEST BANCORP INC 1,900 38.35 72,865.00
FIFTH THIRD BANCORP 7,800 23.68 184,704.00
FIRST REPUBLIC BANK/CA 1,700 99.87 169,779.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC 11,900 11.78 140,182.00
JPMORGAN CHASE & CO 37,150 113.97 4,233,985.50
KEYCORP 12,300 15.98 196,554.00
M & T BANK CORP 1,410 131.59 185,541.90
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC 5,700 14.26 81,282.00
PNC FINANCIAL 4,970 120.69 599,829.30
REGIONS FINANCIAL CORP 12,300 13.81 169,863.00
SIGNATURE BANK 520 124.03 64,495.60
SVB FINANCIAL GROUP 630 185.06 116,587.80
TRUIST FINANCIAL CORP 16,300 43.61 710,843.00
US BANCORP 18,000 43.78 788,040.00
WELLS FARGO CO 47,900 38.90 1,863,310.00
ZIONS BANCORP NA 2,300 36.10 83,030.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B 15,600 208.96 3,259,776.00
EQUITABLE HOLDINGS INC 4,100 20.14 82,574.00
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC 3,000 19.66 58,980.00
VOYA FINANCIAL INC 2,100 53.32 111,972.00
AFLAC INC 8,000 41.58 332,640.00
ALLEGHANY CORP 170 699.57 118,926.90
ALLSTATE CORP 3,730 108.46 404,555.80
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 1,130 92.77 104,830.10
AMERICAN INTL GROUP 10,100 40.65 410,565.00
AON PLC 2,860 216.78 619,990.80
ARCH CAPITAL GROUP LTD 4,100 41.17 168,797.00
ARTHUR J GALLAGHER & CO 2,400 102.11 245,064.00
ASSURANT INC 750 120.80 90,600.00
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 2,000 40.35 80,700.00
BROWN & BROWN INC 2,200 45.91 101,002.00
CHUBB LTD 5,490 144.89 795,446.10
CINCINNATI FINANCIAL CORP 1,520 101.14 153,732.80
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 200 151.10 30,220.00
EVEREST RE GROUP LTD 440 257.18 113,159.20
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FNF GROUP 3,500 42.70 149,450.00
GLOBE LIFE INC 1,230 89.65 110,269.50
HARTFORD FINANCIAL SERVICES 4,100 51.70 211,970.00
LINCOLN NATIONAL CORP 2,200 41.17 90,574.00
LOEWS CORP 2,800 45.53 127,484.00
MARKEL CORP 144 1,228.68 176,929.92
MARSH & MCLENNAN COS 5,780 106.56 615,916.80
METLIFE INC 9,000 40.62 365,580.00
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 3,080 43.89 135,181.20
PROGRESSIVE CO 7,200 80.54 579,888.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 4,430 72.26 320,111.80
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 750 121.57 91,177.50
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 490 175.76 86,122.40
TRAVELERS COS INC/THE 2,800 128.02 358,456.00
UNUM GROUP 2,700 21.53 58,131.00
WILLIS TOWERS WATSON PLC 1,360 201.77 274,407.20
WR BERKLEY CORP 1,485 66.79 99,183.15
ACCENTURE PLC-CL A 7,600 182.56 1,387,456.00
AKAMAI TECHNOLOGIES 1,800 92.98 167,364.00
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP 510 74.21 37,847.10
AUTOMATIC DATA PROCESS 5,240 160.67 841,910.80
BLACK KNIGHT INC 1,400 68.19 95,466.00
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 1,300 75.49 98,137.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS 1,410 101.39 142,959.90
INC
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP 6,000 59.93 359,580.00
DXC TECHNOLOGY CO 3,310 19.95 66,034.50
EPAM SYSTEMS INC 530 232.44 123,193.20
FIDELITY NATIONAL INFORMATION 7,400 142.75 1,056,350.00
FISERV INC 7,020 109.25 766,935.00
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 950 252.72 240,084.00
GARTNER INC 920 125.58 115,533.60
GLOBAL PAYMENTS INC 3,660 185.73 679,771.80
GODADDY INC - CLASS A 1,800 66.74 120,132.00
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 10,610 129.55 1,374,525.50
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 970 164.99 160,040.30
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LEIDOS HOLDINGS INC 1,800 107.57 193,626.00
MASTERCARD INC 10,660 290.73 3,099,181.80
MONGODB INC 640 159.06 101,798.40
OKTA INC 1,420 129.05 183,251.00
PAYCHEX INC 4,100 79.32 325,212.00
PAYPAL HOLDINGS INC 13,350 112.18 1,497,603.00
SABRE CORP 3,700 10.74 39,738.00
SQUARE INC - A 4,100 76.32 312,912.00
TWILIO INC - A 1,460 105.99 154,745.40
VERISIGN INC 1,100 192.31 211,541.00
VISA INC-CLASS A SHARES 20,310 186.96 3,797,157.60
WESTERN UNION CO 5,500 22.38 123,090.00
WIX.COM LTD 530 137.18 72,705.40
ADOBE INC 5,770 351.03 2,025,443.10
ANSYS INC 950 248.06 235,657.00
AUTODESK INC. 2,480 184.04 456,419.20
CADENCE DESIGN SYS INC 2,900 67.84 196,736.00
CDK GLOBAL INC 1,430 44.66 63,863.80
CHECK POINT SOFTWARE 1,430 100.58 143,829.40
TECHNOLOGIES LTD.
CITRIX SYSTEMS INC 1,590 116.46 185,171.40
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 510 102.88 52,468.80
DOCUSIGN INC 900 88.60 79,740.00
DROPBOX INC-CLASS A 1,500 19.34 29,010.00
FORTINET INC 1,500 104.00 156,000.00
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 770 93.56 72,041.20
INTUIT INC 3,150 287.18 904,617.00
MICROSOFT CORP 85,560 166.27 14,226,061.20
NORTONLIFELOCK INC 6,700 19.35 129,645.00
ORACLE CORPORATION 27,500 48.00 1,320,000.00
PALO ALTO NETWORKS INC 1,010 181.05 182,860.50
PAYCOM SOFTWARE INC 490 282.26 138,307.40
PTC INC 1,590 69.43 110,393.70
RINGCENTRAL INC-CLASS A 980 225.52 221,009.60
SALESFORCE.COM INC 9,950 169.60 1,687,520.00
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SERVICENOW INC 2,180 329.33 717,939.40
SPLUNK INC 1,750 141.25 247,187.50
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 2,200 54.44 119,768.00
SYNOPSYS INC 1,780 142.64 253,899.20
TYLER TECHNOLOGIES INC 370 323.44 119,672.80
VMWARE INC - CLASS A 900 121.88 109,692.00
WORKDAY INC-CLASS A 1,860 165.31 307,476.60
ARISTA NETWORKS INC 560 196.56 110,073.60
CISCO SYSTEMS 50,600 39.57 2,002,242.00
F5 NETWORKS INC 760 118.80 90,288.00
JUNIPER NETWORKS INC 4,100 21.59 88,519.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC 1,940 180.45 350,073.00
APPLE INC 52,450 292.92 15,363,654.00
DELL TECHNOLOGIES-C 2,200 40.85 89,870.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 16,500 11.79 194,535.00
HP INC 18,500 21.54 398,490.00
NETAPP INC 2,900 43.93 127,397.00
SEAGATE TECHNOLOGY 3,200 50.27 160,864.00
WESTERN DIGITAL CORP 3,040 57.71 175,438.40
XEROX HOLDINGS CORP 2,500 31.66 79,150.00
AMPHENOL CORP-CL A 3,740 93.42 349,390.80
ARROW ELECTRS INC 750 68.30 51,225.00
CDW CORPORATION 1,500 113.81 170,715.00
COGNEX CORP 1,640 45.50 74,620.00
CORNING INC 8,300 24.60 204,180.00
FLEX LTD 4,700 11.00 51,700.00
FLIR SYSTEMS INC 1,200 39.98 47,976.00
IPG PHOTONICS CORP 360 127.61 45,939.60
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 2,300 98.60 226,780.00
TE CONNECTIVITY LTD 3,720 81.37 302,696.40
TRIMBLE INC 2,500 40.27 100,675.00
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 530 203.76 107,992.80
ADVANCED MICRO DEVICES 13,000 48.11 625,430.00
ANALOG DEVICES INC 4,140 108.87 450,721.80
APPLIED MATERIALS 11,300 59.13 668,169.00
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BROADCOM INC 4,760 274.04 1,304,430.40
INTEL CORP 51,700 56.96 2,944,832.00
KLA CORP 1,760 156.69 275,774.40
LAM RESEARCH 1,660 299.13 496,555.80
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD 7,400 24.93 184,482.00
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 2,800 55.87 156,436.00
MICROCHIP TECHNOLOGY 2,660 88.68 235,888.80
MICRON TECHNOLOGY 12,500 53.72 671,500.00
NVIDIA CORP 6,940 273.29 1,896,632.60
NXP SEMICONDUCTORS NV 3,240 115.27 373,474.80
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 3,900 17.83 69,537.00
QORVO INC 1,200 97.30 116,760.00
QUALCOMM INC 13,700 79.17 1,084,629.00
SKYWORKS SOLUTIONS INC 1,950 98.59 192,250.50
TERADYNE INC 1,600 60.62 96,992.00
TEXAS INSTRUMENTS INC 11,210 114.72 1,286,011.20
XILINX INC 2,680 81.06 217,240.80
AT & T INC 86,700 37.18 3,223,506.00
CENTURYLINK INC 11,200 12.56 140,672.00
VERIZON COMMUNICATIONS 49,100 57.16 2,806,556.00
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 3,500 34.96 122,360.00
SPRINT CORP 7,300 9.14 66,722.00
T-MOBILE US INC 3,900 89.86 350,454.00
ALLIANT ENERGY CORP 2,400 57.39 137,736.00
AMERICAN ELECTRIC POWER 6,060 98.79 598,667.40
DUKE ENERGY CORP 8,870 100.13 888,153.10
EDISON INTERNATIONAL 3,900 69.01 269,139.00
ENTERGY CORP 2,420 127.46 308,453.20
EVERGY INC 2,500 71.61 179,025.00
EVERSOURCE ENERGY 4,060 97.44 395,606.40
EXELON CORPORATION 12,000 46.13 553,560.00
FIRSTENERGY CORP 5,800 47.13 273,354.00
NEXTERA ENERGY INC 5,850 276.16 1,615,536.00
OGE ENERGY CORP 2,700 38.94 105,138.00
PINNACLE WEST CAPITAL CORP 1,150 99.67 114,620.50
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PPL CORPORATION 9,200 31.68 291,456.00
SOUTHERN CO. 12,700 67.57 858,139.00
XCEL ENERGY INC 6,400 69.25 443,200.00
ATMOS ENERGY CORP 1,170 111.13 130,022.10
UGI CORP 2,500 36.42 91,050.00
AMEREN CORPORATION 3,000 86.05 258,150.00
CENTERPOINT ENERGY INC 6,100 22.67 138,287.00
CMS ENERGY CORP 3,000 67.73 203,190.00
CONSOLIDATED EDISON INC 3,800 87.58 332,804.00
DOMINION ENERGY INC 9,500 87.17 828,115.00
DTE ENERGY COMPANY 2,250 116.26 261,585.00
NISOURCE INC 4,700 29.63 139,261.00
PUBLIC SVC ENTERPRISE 5,700 53.99 307,743.00
SEMPRA ENERGY 3,480 141.76 493,324.80
WEC ENERGY GROUP INC 3,600 104.11 374,796.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC 2,180 139.36 303,804.80
ESSENTIAL UTILITIES INC 2,000 47.57 95,140.00
ALLY FINANCIAL INC 4,000 24.73 98,920.00
AMERICAN EXPRESS CO 8,390 110.94 930,786.60
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 5,270 85.08 448,371.60
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 3,600 64.57 232,452.00
SYNCHRONY FINANCIAL 6,800 29.26 198,968.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC 1,530 134.51 205,800.30
BANK OF NEWYORK MELLON CORP 9,700 39.30 381,210.00
BLACKROCK INC 1,410 472.47 666,182.70
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A 7,300 57.79 421,867.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC 1,240 115.95 143,778.00
CME GROUP INC 4,330 221.82 960,480.60
E*TRADE FINANCIAL CORP 3,100 42.86 132,866.00
EATON VANCE CORP 1,600 39.93 63,888.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 360 288.85 103,986.00
FRANKLIN RESOURCES INC 3,400 22.13 75,242.00
GOLDMAN SACHS GROUP 3,860 198.79 767,329.40
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 6,810 97.91 666,767.10
INVESCO LTD 4,400 13.42 59,048.00
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KKR & CO INC-A 4,800 28.19 135,312.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC 500 377.53 188,765.00
MOODYS CORP 2,090 252.61 527,954.90
MORGAN STANLEY 14,300 42.59 609,037.00
MSCI INC 1,070 300.89 321,952.30
NASDAQ INC 1,430 114.10 163,163.00
NORTHERN TRUST CORP 2,180 80.89 176,340.20
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 1,300 74.69 97,097.00
S&P GLOBAL INC 2,800 278.42 779,576.00
SCHWAB(CHARLES)CORP 13,100 34.80 455,880.00
SEI INVESTMENTS COMPANY 1,400 55.77 78,078.00
STATE STREET CORP 4,500 62.40 280,800.00
T ROWE PRICE GROUP INC 2,730 122.01 333,087.30
TD AMERITRADE HOLDING CORP 3,600 35.88 129,168.00
AES CORP 7,900 16.73 132,167.00
NRG ENERGY INC 2,800 34.35 96,180.00
VISTRA ENERGY CORP 4,600 20.64 94,944.00
CERNER CORP 3,300 72.57 239,481.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 1,500 146.54 219,810.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC 3,590 80.46 288,851.40
BIO-RAD LABORATORIES-A 200 386.68 77,336.00
ILLUMINA INC 1,740 276.02 480,274.80
IQVIA HOLDINGS INC 1,910 138.21 263,981.10
METTLER-TOLEDO INTL 300 734.10 220,230.00
PERKINELMER INC 1,010 84.60 85,446.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 4,800 312.89 1,501,872.00
WATERS CORP 810 198.92 161,125.20
COSTAR GROUP INC 470 717.39 337,173.30
EQUIFAX INC 1,580 158.25 250,035.00
IHS MARKIT LTD 4,500 71.90 323,550.00
MANPOWERGROUP INC 590 71.42 42,137.80
NIELSEN HOLDINGS PLC 3,700 16.65 61,605.00
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC 1,430 47.69 68,196.70
TRUNSUNION 2,300 92.56 212,888.00
VERISK ANALYTICS INC 1,720 164.97 283,748.40
CBRE GROUP INC 4,000 56.78 227,120.00
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HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 13,000 5.05 65,650.00
JONES LANG LASALLE INC 470 148.59 69,837.30
ALTICE USA INC-A 1,200 26.44 31,728.00
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 1,820 505.14 919,354.80
COMCAST CORP-CL A 54,000 40.77 2,201,580.00
DISCOVERY INC - A 2,030 25.23 51,216.90
DISCOVERY INC - C 5,000 23.82 119,100.00
DISH NETWORK CORP-A 2,400 31.43 75,432.00
FOX CORP-CLASS A 3,900 29.44 114,816.00
FOX CORP-CLASS B 1,900 29.12 55,328.00
INTERPUBRIC GROUP 3,600 20.71 74,556.00
LIBERTY BROADBAND CORP-C 1,340 127.42 170,742.80
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C 5,300 18.63 98,739.00
LIBERTY GLOBAL PLC-A 2,300 19.48 44,804.00
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 2,030 45.97 93,319.10
LIBERTY SIRIUSXM GROUP 1,160 46.11 53,487.60
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I 4,300 11.07 47,601.00
OMNICOM GROUP 2,620 68.12 178,474.40
SIRIUS XM HOLDINGS INC 17,000 6.64 112,880.00
VIACOMCBS INC-CLASS B 5,846 21.48 125,572.08
ACTIVISION BLIZZARD INC 9,400 61.52 578,288.00
DISNEY (WALT) CO 21,430 113.98 2,442,591.40
ELECTRONIC ARTS 3,150 110.21 347,161.50
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 1,900 35.39 67,241.00
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 1,400 55.45 77,630.00
NETFLIX INC 5,230 372.78 1,949,639.40
ROKU INC 1,110 106.44 118,148.40
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE 1,380 117.27 161,832.60
INC
ALPHABET INC-CL A 3,548 1,314.76 4,664,768.48
ALPHABET INC-CL C 3,661 1,319.04 4,829,005.44
FACEBOOK INC-A 28,480 185.17 5,273,641.60
IAC/INTERACTIVE CORP 950 201.46 191,387.00
MATCH GROUP INC 400 66.61 26,644.00
PINTEREST INC- CLASS A 4,500 18.94 85,230.00
9,500 13.85 131,575.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SNAP INC-A
TRIPADVISOR INC 1,300 21.74 28,262.00
TWITTER INC 8,300 34.97 290,251.00
ZILLOW GROUP INC - C 1,120 51.55 57,736.00
小計
銘柄数：609 302,332,893.53
(32,122,869,937)
組入時価比率：63.2% 69.2%
カナダドル CAMECO CORP 5,000 11.81 59,050.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 14,700 32.58 478,926.00
CENOVUS ENERGY INC 14,000 8.95 125,300.00
ENBRIDGE INC 24,400 51.64 1,260,016.00
HUSKY ENERGY INC 3,779 5.76 21,767.04
IMPERIAL OIL 2,900 29.37 85,173.00
INTER PIPELINE LTD 3,800 19.26 73,188.00
KEYERA CORP 2,020 31.00 62,620.00
OVINTIV INC 2,800 12.55 35,140.00
PARKLAND FUEL CORP 1,200 40.00 48,000.00
PEMBINA PIPELINE CORP 6,500 47.80 310,700.00
PRAIRIESKY ROYALTY LTD 1,800 12.57 22,626.00
SUNCOR ENERGY INC 18,800 34.79 654,052.00
TC ENERGY CORP 11,400 73.30 835,620.00
METHANEX CORP 970 36.10 35,017.00
NUTRIEN LTD 6,700 54.25 363,475.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B 1,450 44.87 65,061.50
AGNICO EAGLE MINES LTD 2,400 71.37 171,288.00
BARRICK GOLD 21,900 28.43 622,617.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 7,800 9.61 74,958.00
FRANCO-NEVADA CORP 2,390 161.89 386,917.10
KINROSS GOLD CORP 10,000 7.70 77,000.00
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 2,800 47.88 134,064.00
LUNDIN MINING CORP 8,000 6.72 53,760.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B 6,100 14.56 88,816.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 4,500 41.20 185,400.00
WEST FRASER TIMBER 780 49.60 38,688.00
BOMBARDIER B SHEARS 19,500 0.96 18,720.00
CAE INC 2,300 33.44 76,912.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WSP GLOBAL INC 1,100 85.59 94,149.00
AIR CANADA 2,000 32.16 64,320.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO 8,600 114.66 986,076.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 1,690 335.09 566,302.10
MAGNA INTERNATIONAL INC 3,000 61.53 184,590.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC 2,700 31.71 85,617.00
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL 3,700 72.15 266,955.00
INC
STARS GROUP INC/THE 3,500 31.47 110,145.00
CANADIAN TIRE CORP LTD A 660 129.41 85,410.60
DOLLARAMA INC 3,120 39.61 123,583.20
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B 10,800 43.49 469,692.00
EMPIRE CO LTD A 1,300 32.96 42,848.00
LOBLAW COMPANIES 2,400 71.87 172,488.00
METRO INC 3,400 56.34 191,556.00
WESTON(GEORGE)LTD 714 108.48 77,454.72
SAPUTO INC 3,100 37.32 115,692.00
AURORA CANNABIS INC 9,000 1.77 15,930.00
BAUSCH HEALTH COS INC 3,900 30.15 117,585.00
CANOPY GROWTH CORP 2,800 22.45 62,860.00
CRONOS GROUP INC 1,600 7.95 12,720.00
BANK OF MONTREAL 7,200 88.01 633,672.00
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX 14,000 68.76 962,640.00
CANADIAN IMPERIAL BANK OF 5,500 101.47 558,085.00
COMMERCE
NATIONAL BANK OF CANADA 3,500 66.29 232,015.00
ROYAL BANK OF CANADA 17,200 99.80 1,716,560.00
TORONTO DOMINION BANK 21,700 67.29 1,460,193.00
ONEX CORPORATION 900 74.35 66,915.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 330 556.31 183,582.30
GREAT-WEST LIFECO INC 3,800 30.14 114,532.00
IA FINANCIAL CORP INC 800 62.43 49,944.00
INTACT FINANCIAL CORP 1,460 157.22 229,541.20
MANULIFE FINANCIAL CORP 22,900 22.32 511,128.00
POWER CORPORATION OF CANADA 6,965 28.97 201,776.05
SUN LIFE FINANCIAL INC 6,800 57.86 393,448.00
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CGI INC 3,000 95.61 286,830.00
SHOPIFY INC - CLASS A 1,260 669.01 842,952.60
BLACKBERRY LTD 4,500 6.25 28,125.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC 236 1,397.21 329,741.56
OPEN TEXT CORP 3,100 57.50 178,250.00
BCE INC 2,200 62.67 137,874.00
TELUS CORP 2,600 50.31 130,806.00
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B 4,200 64.04 268,968.00
EMERA INC 3,300 59.91 197,703.00
FORTIS INC 5,000 58.23 291,150.00
HYDRO ONE LTD 3,100 28.48 88,288.00
ALTAGAS LTD 3,600 21.42 77,112.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 7,300 22.24 162,352.00
ATCO LTD CL1 900 53.78 48,402.00
CANADIAN UTILITIES LTD A 1,090 42.69 46,532.10
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A 10,200 83.47 851,394.00
CI FINANCIAL CORP 3,700 22.30 82,510.00
IGM FINANCIAL INC 600 35.55 21,330.00
THOMSON REUTERS CORP 2,451 101.94 249,854.94
QUEBECOR INC-CL B 1,400 32.33 45,262.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 6,100 24.07 146,827.00
小計
銘柄数：84 22,137,141.01
(1,755,696,653)
組入時価比率：3.5% 3.8%
ユーロ TENARIS SA 5,400 7.78 42,055.20
ENI SPA 28,700 10.96 314,781.60
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 5,800 12.38 71,804.00
NESTE OYJ 4,600 36.04 165,784.00
OMV AG 1,600 36.42 58,272.00
REPSOL SA 16,690 10.09 168,402.10
TOTAL SA 28,700 39.05 1,120,735.00
VOPAK 700 43.68 30,576.00
AIR LIQUIDE SA 5,710 127.50 728,025.00
AKZO NOBEL 2,737 72.09 197,310.33
ARKEMA 850 81.48 69,258.00
10,500 53.32 559,860.00
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BASF SE
COVESTRO AG 2,240 34.11 76,406.40
EVONIK INDUSTRIES AG 1,800 23.34 42,012.00
FUCHS PETROLUB SE -PFD 740 34.28 25,367.20
KONINKLIJKE DSM NV 2,200 110.05 242,110.00
LANXESS 970 45.73 44,358.10
SOLVAY SA 920 78.20 71,944.00
SYMRISE AG 1,530 92.14 140,974.20
UMICORE 2,400 38.71 92,904.00
CRH PLC 9,700 31.83 308,751.00
HEIDELBERGCEMENT AG 1,470 51.76 76,087.20
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 2,500 30.88 77,200.00
ARCELORMITTAL 8,000 12.21 97,712.00
THYSSENKRUPP AG 4,800 7.26 34,848.00
VOESTALPINE AG 1,400 19.18 26,859.00
STORA ENSO OYJ-R 6,100 10.52 64,202.50
UPM-KYMMENE OYJ 6,200 27.59 171,058.00
AIRBUS SE 7,030 107.72 757,271.60
DASSAULT AVIATION SA 26 960.50 24,973.00
LEONARDO SPA 4,200 8.88 37,329.60
MTU AERO ENGINES AG 550 215.00 118,250.00
SAFRAN SA 3,720 122.00 453,840.00
THALES SA 1,360 92.26 125,473.60
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD) 5,500 32.63 179,492.50
KINGSPAN GROUP PLC 1,700 58.05 98,685.00
ACS ACTIVIDADES DE CONST-RTS 3,283 0.38 1,269.07
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV 3,292 25.90 85,262.80
BOUYGUES 2,130 36.35 77,425.50
EIFFAGE SA 930 96.02 89,298.60
FERROVIAL SA 5,600 28.07 157,192.00
HOCHTIEF AG 160 85.05 13,608.00
VINCI 6,250 93.10 581,875.00
LEGRAND SA 2,900 67.20 194,880.00
PRYSMIAN SPA 2,800 19.88 55,678.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE 6,710 96.40 646,844.00
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 1,800 15.01 27,027.00
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SA
SIEMENS AG 9,230 90.08 831,438.40
ALSTOM 2,100 45.69 95,949.00
ANDRITZ AG 700 30.90 21,630.00
CNH INDUSTRIAL NV 13,600 8.12 110,540.80
GEA GROUP AG 1,700 23.04 39,168.00
KION GROUP AG 970 47.41 45,987.70
KNORR-BREMSE AG 490 86.55 42,409.50
KONE OYJ 4,400 50.26 221,144.00
METSO OYJ 1,200 27.30 32,760.00
WARTSILA OYJ 4,800 8.99 43,171.20
BRENNTAG AG 1,900 42.80 81,320.00
DEUTSCHE POST AG-REG 12,400 25.92 321,470.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 3,000 11.50 34,500.00
ADP 290 133.60 38,744.00
AENA SME SA 870 142.95 124,366.50
ATLANTIA SPA 5,300 18.80 99,666.50
FRAPORT AG 380 53.06 20,162.80
GETLINK 6,300 14.68 92,484.00
CONTINENTAL AG 1,380 84.36 116,416.80
FAURECIA 750 39.07 29,302.50
MICHELIN (CGDE) 1,990 93.52 186,104.80
NOKIAN RENKAAT OYJ 1,800 23.80 42,840.00
PIRELLI & C. SPA 3,500 3.92 13,720.00
VALEO SA 2,400 20.17 48,408.00
BAYER MOTOREN WERK 3,600 58.07 209,052.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 760 46.86 35,613.60
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 10,700 36.19 387,286.50
FERRARI NV 1,440 139.95 201,528.00
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 13,400 10.84 145,282.80
PEUGEOT CITROEN 6,900 16.69 115,161.00
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 1,600 56.30 90,080.00
RENAULT SA 2,020 23.16 46,793.30
VOLKSWAGEN AG 370 152.50 56,425.00
VOLKSWAGEN AG-PREF 2,320 150.50 349,160.00
SEB SA 260 118.20 30,732.00
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ADIDAS AG 2,200 249.10 548,020.00
ESSILORLUXOTTICA 3,334 124.95 416,583.30
HERMES INTERNATIONAL 400 646.60 258,640.00
KERING SA 930 501.50 466,395.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON 3,320 374.55 1,243,506.00
SE
MONCLER SPA 1,700 34.25 58,225.00
PUMA SE 1,200 67.05 80,460.00
ACCOR SA 2,100 32.00 67,200.00
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 890 98.84 87,967.60
SODEXO 1,110 82.60 91,686.00
DELIVERY HERO SE 1,000 71.58 71,580.00
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV 1,300 82.50 107,250.00
PROSUS NV 6,100 67.00 408,700.00
ZALANDO SE 1,800 38.60 69,480.00
INDITEX SA 12,300 27.69 340,587.00
CARREFOUR SUPERMARCHE 7,600 16.55 125,780.00
CASINO GUICHARD-PERRACHON SA 700 35.25 24,675.00
COLRUYT SA 400 44.32 17,728.00
JERONIMO MARTINS 2,800 16.32 45,710.00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 13,100 22.95 300,645.00
METRO AG 1,700 11.97 20,357.50
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 9,300 50.20 466,860.00
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA 5,500 7.66 42,130.00
HEINEKEN HOLDING NV 1,290 81.90 105,651.00
HEINEKEN NV 2,840 92.70 263,268.00
PERNOD RICARD SA 2,450 152.30 373,135.00
REMY COINTREAU 140 99.40 13,916.00
DANONE 7,600 62.76 476,976.00
KERRY GROUP PLC-A 1,970 120.60 237,582.00
HENKEL AG & CO KGAA 1,450 74.35 107,807.50
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 2,220 82.04 182,128.80
BEIERSDORF AG 1,280 100.80 129,024.00
LOREAL-ORD 3,030 257.50 780,225.00
UNILEVER NV 17,700 50.83 899,691.00
BIOMERIEUX 420 84.00 35,280.00
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CARL ZEISS MEDITEC AG-BR 390 97.20 37,908.00
KONINKLIJKE PHILIPS NV 10,100 38.46 388,496.50
SARTORIUS AG-VORZUG 320 218.40 69,888.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG 1,600 38.21 61,136.00
FRESENIUS MEDICAL CARE 2,300 70.18 161,414.00
FRESENIUS SE & CO KGAA 5,200 41.87 217,724.00
GALAPAGOS NV 640 193.80 124,032.00
GRIFOLS SA 3,600 29.78 107,208.00
BAYER AG-REG 11,900 66.33 789,327.00
IPSEN 520 58.20 30,264.00
MERCK KGAA 1,700 114.90 195,330.00
ORION OYJ 1,000 37.07 37,070.00
RECORDATI SPA 1,100 39.36 43,296.00
SANOFI 13,490 89.47 1,206,950.30
UCB SA 1,400 91.18 127,652.00
ABN AMRO BANK NV-CVA 4,400 11.65 51,260.00
AIB GROUP PLC 8,000 1.90 15,200.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 82,000 4.12 338,127.00
S.A.
BANCO DE SABADELL SA 71,057 0.71 50,507.31
BANCO SANTANDER SA 200,000 3.12 625,500.00
BANK OF IRELAND GROUP PLC 11,500 3.15 36,225.00
BANKIA SA 12,250 1.33 16,396.62
BANKINTER S.A. 8,200 5.02 41,196.80
BNP PARIBAS 12,800 40.51 518,592.00
CAIXABANK 41,000 2.24 91,840.00
COMMERZBANK AG 11,400 4.63 52,816.20
CREDIT AGRICOLE SA 14,400 9.66 139,104.00
ERSTE GROUP BANK AG 3,300 27.72 91,476.00
FINECOBANK BANCA FINECO SPA 5,600 8.87 49,683.20
ING GROEP NV 48,200 7.90 380,780.00
INTESA SANPAOLO 182,000 2.04 372,463.00
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD 13,429 0.00 0.00
KBC GROEP NV 2,750 61.00 167,750.00
MEDIOBANCA S.P.A. 8,600 7.40 63,674.40
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 1,500 17.73 26,595.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SOCIETE GENERALE 9,700 22.78 221,014.50
UNICREDIT SPA 24,900 10.13 252,336.60
EURAZEO SE 350 60.95 21,332.50
EXOR NV 1,300 64.10 83,330.00
GROUPE BRUXELLES LAM 940 82.40 77,456.00
WENDEL 260 108.50 28,210.00
AEGON NV 18,000 2.88 52,002.00
AGEAS 1,800 40.67 73,206.00
ALLIANZ SE-REG 5,020 195.00 978,900.00
ASSICURAZIONI GENERALI 12,300 15.73 193,540.50
AXA 23,600 20.66 487,576.00
CNP ASSURANCES 1,640 13.57 22,254.80
HANNOVER RUECK SE 610 163.70 99,857.00
MAPFRE SA 12,700 1.91 24,295.10
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 1,780 243.80 433,964.00
NN GROUP NV 3,700 30.91 114,367.00
POSTE ITALIANE SPA 7,600 9.43 71,683.20
SAMPO OYJ-A SHS 5,800 37.15 215,470.00
SCOR SE 2,200 31.41 69,102.00
ADYEN NV 110 820.60 90,266.00
AMADEUS IT GROUP SA 5,000 59.00 295,000.00
ATOS SE 890 65.84 58,597.60
CAPGEMINI SA 1,980 93.72 185,565.60
EDENRED 2,900 47.33 137,257.00
WIRECARD AG 1,350 117.85 159,097.50
WORLDLINE SA 1,200 69.20 83,040.00
DASSAULT SYSTEMES SA 1,410 143.70 202,617.00
SAP SE 11,760 110.24 1,296,422.40
NOKIA OYJ 67,000 3.32 222,909.00
INGENICO GROUP 690 128.10 88,389.00
ASML HOLDING NV 5,100 262.90 1,340,790.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG 15,800 17.83 281,714.00
STMICROELECTRONICS NV 8,000 24.42 195,360.00
CELLNEX TELECOM SA 3,300 48.13 158,829.00
DEUTSCHE TELEKOM-REG 40,600 14.97 607,944.40
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ELISA OYJ 1,600 55.30 88,480.00
ILIAD SA 310 133.40 41,354.00
KONINKLIJKE KPN NV 39,000 2.22 86,658.00
ORANGE SA 24,900 12.34 307,266.00
PROXIMUS 1,550 22.33 34,611.50
TELECOM ITALIA SPA 112,000 0.45 51,340.80
TELECOM ITALIA-RNC 68,000 0.46 31,728.80
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING 5,000 2.33 11,665.00
AG
TELEFONICA SA 53,000 5.19 275,388.00
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 1,500 27.50 41,250.00
ELECTRICITE DE FRANCE 7,400 13.18 97,569.00
ENDESA S.A. 3,500 24.22 84,770.00
ENEL SPA 98,000 8.14 798,210.00
ENERGIAS DE PORTUGAL 30,000 4.58 137,490.00
FORTUM OYJ 4,900 19.87 97,363.00
IBERDROLA SA 73,800 11.06 816,228.00
RED ELECTRICA CORPORACION SA 4,200 17.75 74,571.00
TERNA SPA 18,000 6.39 115,020.00
VERBUND AG 900 45.42 40,878.00
ENAGAS SA 2,900 23.43 67,947.00
NATURGY ENERGY GROUP SA 3,300 20.92 69,036.00
SNAM SPA 23,000 4.74 109,112.00
E.ON SE 24,800 11.07 274,684.80
ENGIE 22,600 15.73 355,498.00
RWE AG 6,300 33.37 210,231.00
SUEZ 3,600 15.18 54,648.00
VEOLIA ENVIRONNEMENT 7,000 28.28 197,960.00
AMUNDI SA 600 65.20 39,120.00
DEUTSCHE BANK AG-REG 22,300 7.04 157,058.90
DEUTSCHE BOERSE AG 2,380 153.45 365,211.00
NATIXIS 11,000 3.27 36,058.00
UNIPER SE 2,100 28.18 59,178.00
EUROFINS SCIENTIFIC SE 130 479.20 62,296.00
QIAGEN NV 2,176 37.22 80,990.72
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 220 184.60 40,612.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BUREAU VERITAS SA 3,100 21.61 66,991.00
RANDSTAD NV 1,500 42.46 63,690.00
TELEPERFORMANCE 590 233.40 137,706.00
WOLTERS KLUWER 3,000 70.36 211,080.00
AROUNDTOWN SA 11,600 7.99 92,707.20
DEUTSCHE WOHNEN SE 4,200 37.99 159,558.00
VONOVIA SE 5,700 52.94 301,758.00
ALTICE EUROPE N.V. 5,000 4.59 22,950.00
EUTELSAT COMMUNICATIONS 2,200 10.41 22,902.00
JC DECAUX SA 750 20.42 15,315.00
PUBLICIS GROUPE 2,700 33.02 89,154.00
SES FDR 3,900 7.48 29,187.60
TELENET GROUP HOLDING NV 690 35.24 24,315.60
BOLLORE 7,500 3.06 22,980.00
UBISOFT ENTERTAINMENT 920 69.70 64,124.00
VIVENDI SA 9,200 23.90 219,880.00
小計
銘柄数：238 44,817,359.45
(5,336,402,989)
組入時価比率：10.5% 11.5%
英ポンド BP PLC 243,000 4.16 1,012,581.00
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 48,400 16.90 817,960.00
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B 45,000 16.94 762,660.00
CRODA INTERNATIONAL PLC 1,464 46.34 67,841.76
JOHNSON MATTHEY PLC 2,600 24.76 64,376.00
ANGLO AMERICAN PLC 11,000 18.41 202,554.00
ANTOFAGASTA PLC 5,400 7.77 41,979.60
BHP GROUP PLC 26,000 14.06 365,560.00
EVRAZ PLC 4,000 2.89 11,572.00
GLENCORE PLC 122,000 1.86 227,822.80
RIO TINTO PLC-REG 12,900 36.48 470,656.50
MONDI PLC 5,400 16.28 87,912.00
BAE SYSTEMS PLC 40,000 6.09 243,680.00
MEGGITT PLC 11,000 5.32 58,542.00
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 19,000 5.87 111,568.00
MELROSE INDUSTRIES PLC 56,000 1.95 109,732.00
1,360 56.84 77,302.40
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DCC PLC
SMITHS GROUP PLC 4,700 15.30 71,910.00
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 720 86.55 62,316.00
WEIR GROUP PLC 2,800 12.75 35,700.00
ASHTEAD GROUP PLC 5,900 22.77 134,343.00
BUNZLE 4,400 19.64 86,416.00
FERGUSON PLC 2,548 70.84 180,500.32
G4S PLC 16,100 1.52 24,504.20
RENTOKIL INTIAL PLC 18,000 5.18 93,384.00
EASYJET PLC 1,900 10.10 19,199.50
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 10,500 7.53 79,149.00
PERSIMMON PLC 4,200 27.66 116,172.00
TAYLOR WIMPEY PLC 34,300 2.05 70,623.70
THE BERKELEY GRP HOLDINGS 1,400 47.82 66,948.00
BURBERRY GROUP PLC 4,800 16.64 79,896.00
CARNIVAL PLC 1,700 21.33 36,261.00
COMPASS GROUP PLC 19,600 16.20 317,618.00
GVC HOLDINGS PLC 5,800 7.90 45,820.00
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP 2,300 40.85 93,966.50
PLC
TUI AG-DI 5,400 5.40 29,181.60
WHITBREAD PLC 1,600 36.29 58,064.00
OCADO GROUP PLC 4,300 11.23 48,289.00
MARKS & SPENCER PLC 20,640 1.57 32,518.32
NEXT PLC 1,800 59.18 106,524.00
JD SPORTS FASHION PLC 3,600 7.06 25,416.00
KINGFISHER PLC 25,000 1.78 44,725.00
MORRISON SUPERMARKETS 20,000 1.85 37,040.00
SAINSBURY 18,000 2.12 38,196.00
TESCO PLC 123,000 2.40 296,307.00
COCA-COLA HBC AG-DI 1,900 25.55 48,545.00
DIAGEO PLC 28,200 28.06 791,433.00
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 4,700 22.18 104,246.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 27,600 32.44 895,482.00
IMPERIAL BRANDS PLC 12,100 16.58 200,618.00
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 8,600 61.40 528,040.00
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UNILEVER PLC 13,500 44.82 605,070.00
SMITH & NEPHEW PLC 11,200 17.71 198,352.00
NMC HEALTH PLC 800 9.38 7,507.20
ASTRAZENECA PLC 15,690 75.02 1,177,063.80
GLAXOSMITHKLINE PLC 59,800 16.39 980,600.40
BARCLAYS PLC 214,000 1.34 288,215.20
HSBC HOLDINGS PLC 243,000 5.06 1,230,552.00
LLOYDS BANKING GROUP PLC 820,000 0.47 385,400.00
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 57,000 1.60 91,656.00
STANDARD CHARTERED PLC 30,000 5.32 159,660.00
M&G PLC 31,200 1.97 61,744.80
ADMIRAL GROUP PLC 2,900 22.38 64,902.00
AVIVA PLC 44,100 3.51 155,055.60
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 12,000 3.20 38,436.00
LEGAL & GENERAL 62,000 2.48 153,760.00
PRUDENTIAL PLC 31,900 12.62 402,578.00
RSA INSURANCE GROUP PLC 12,100 5.09 61,637.40
AVEVA GROUP PLC 500 44.86 22,430.00
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC 3,235 6.82 22,075.64
SAGE GROUP PLC (THE) 13,500 6.90 93,258.00
HALMA PLC 3,800 20.85 79,230.00
BT GROUP PLC 99,000 1.34 132,858.00
VODAFONE GROUP PLC 315,000 1.40 443,709.00
SSE PLC 10,800 16.35 176,580.00
CENTRICA PLC 55,000 0.75 41,525.00
NATIONAL GRID PLC 42,600 10.54 449,089.20
SEVERN TRENT PLC 2,700 26.66 71,982.00
UNITED UTILITIES GROUP PLC 7,300 10.11 73,839.50
3I GROUP PLC 12,400 9.73 120,726.40
HARGREAVES LANSDOWN PLC 3,600 14.39 51,804.00
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 3,600 80.30 289,080.00
SCHRODERS PLC 1,100 27.76 30,536.00
ST JAMES S PLACE PLC 6,200 9.78 60,648.40
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 23,447 2.77 64,948.19
EXPERIAN PLC 10,400 28.00 291,200.00
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INTERTEK GROUP PLC 1,500 54.34 81,510.00
RELX PLC 23,700 19.05 451,603.50
INFORMA PLC 12,700 6.18 78,562.20
ITV PLC 41,000 1.02 42,025.00
PEARSON 8,800 5.69 50,142.40
WPP PLC 13,100 7.27 95,289.40
AUTO TRADER GROUP PLC 13,000 5.12 66,560.00
小計
銘柄数：93 19,077,054.43
(2,624,239,607)
組入時価比率：5.2% 5.7%
スイスフラン CLARIANT AG-REG 2,200 21.03 46,266.00
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 70 576.00 40,320.00
GIVAUDAN-REG 115 3,108.00 357,420.00
SIKA AG-REG 1,530 180.40 276,012.00
LAFARGEHOLCIM LTD 5,700 45.76 260,832.00
GEBERIT AG-REG 380 499.20 189,696.00
ABB LTD 22,600 20.51 463,526.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG 320 201.60 64,512.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 370 210.70 77,959.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 630 143.55 90,436.50
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A 6,500 64.36 418,340.00
THE SWATCH GROUP AG-B 340 214.20 72,828.00
THE SWATCH GROUP AG-REG 550 40.42 22,231.00
DUFRY AG-REG 280 57.76 16,172.80
BARRY CALLEBAUT AG 22 2,032.00 44,704.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 14 8,055.00 112,770.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 1 89,200.00 89,200.00
NESTLE SA-REG 35,270 105.48 3,720,279.60
ALCON INC 4,922 59.08 290,791.76
SONOVA HOLDING AG-REG 690 239.30 165,117.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG 100 929.40 92,940.00
NOVARTIS AG-REG 25,600 82.09 2,101,504.00
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE) 8,340 330.30 2,754,702.00
VIFOR PHARMA AG 590 168.95 99,680.50
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES 280 71.10 19,908.00
580 154.90 89,842.00
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BALOISE HOLDING AG
SWISS LIFE HOLDING AG 390 443.00 172,770.00
SWISS RE LTD 3,470 92.38 320,558.60
ZURICH INSURANCE GROUP AG 1,810 385.00 696,850.00
TEMENOS AG-REG 770 146.50 112,805.00
SWISSCOM AG-REG 340 557.20 189,448.00
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 28,900 10.22 295,502.50
JULIUS BAER GROUP LTD 2,500 38.21 95,525.00
PARTNERS GROUP HOLDING AG 240 859.40 206,256.00
UBS GROUP AG 45,500 10.19 463,645.00
LONZA AG-REG 840 406.30 341,292.00
ADECCO GROUP AG-REG 1,910 48.42 92,482.20
SGS SA-REG 67 2,473.00 165,691.00
SWISS PRIME SITE-REG 786 123.20 96,835.20
小計
銘柄数：39 15,227,650.66
(1,708,846,957)
組入時価比率：3.4% 3.7%
スウェーデンク LUNDIN PETROLEUM AB 2,500 270.00 675,000.00
ローナ
BOLIDEN AB 2,600 199.15 517,790.00
ASSA ABLOY AB-B 12,600 209.10 2,634,660.00
SKANSKA AB-B SHS 4,700 212.10 996,870.00
ALFA LAVAL AB 3,000 204.70 614,100.00
ATLAS COPCO AB-A 7,500 335.30 2,514,750.00
ATLAS COPCO AB-B 4,800 293.60 1,409,280.00
EPIROC AB - A 6,900 105.70 729,330.00
EPIROC AB - B 3,500 103.45 362,075.00
SANDVIK AB 12,800 156.40 2,001,920.00
SKF AB-B SHARES 4,600 156.85 721,510.00
VOLVO AB-B SHS 16,500 145.30 2,397,450.00
SECURITAS AB-B SHS 4,300 125.50 539,650.00
ELECTROLUX AB-B 2,600 192.10 499,460.00
HUSQVARNA AB-B SHS 4,600 63.66 292,836.00
HENNES&MAURITZ AB-B 10,500 172.72 1,813,560.00
ICA GRUPPEN AB 900 391.00 351,900.00
SWEDISH MATCH AB 1,900 597.80 1,135,820.00
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ESSITY AKTIEBOLAG-B 7,400 314.00 2,323,600.00
NORDEA BANK ABP 41,000 75.62 3,100,420.00
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 18,400 91.36 1,681,024.00
SVENSKA HANDELSBANKEN-A 17,100 98.22 1,679,562.00
SWEDBANK AB 9,600 150.70 1,446,720.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 2,000 225.70 451,400.00
INVESTOR AB-B SHS 5,700 499.20 2,845,440.00
KINNEVIK AB - B 3,400 203.70 692,580.00
LUNDBERGS AB-B SHS 800 425.40 340,320.00
ERICSSON LM-B 38,000 74.92 2,846,960.00
HEXAGON AB-B SHS 3,000 503.40 1,510,200.00
TELIA CO AB 32,000 39.28 1,256,960.00
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR- 970 438.20 425,054.00
SDR
TELE 2 AB-B SHS 6,900 151.30 1,043,970.00
小計
銘柄数：32 41,852,171.00
(469,999,880)
組入時価比率：0.9% 1.0%
ノルウェーク AKER AB ASA 1,000 222.90 222,900.00
ローネ
EQUINOR ASA 11,500 145.25 1,670,375.00
YARA INTERNATIONAL ASA 2,300 355.50 817,650.00
NORSK HYDRO 14,200 25.85 367,070.00
MOWI ASA 5,000 194.00 970,000.00
ORKLA ASA 8,200 85.92 704,544.00
DNB ASA 11,700 150.95 1,766,115.00
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 2,600 196.30 510,380.00
TELENOR ASA 9,000 158.50 1,426,500.00
SCHIBSTED ASA-B SHS 900 237.20 213,480.00
小計
銘柄数：10 8,669,014.00
(99,086,830)
組入時価比率：0.2% 0.2%
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 1,200 495.30 594,360.00
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES 2,500 360.50 901,250.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 2,360 700.80 1,653,888.00
ISS A/S 1,900 110.65 210,235.00
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DSV PANALPINA A S 2,350 704.20 1,654,870.00
A P MOLLER - MAERSK A/S-A 51 6,255.00 319,005.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 79 6,644.00 524,876.00
PANDORA A/S 1,290 293.80 379,002.00
CARLSBERG B 1,270 920.60 1,169,162.00
COLOPLAST-B 1,290 923.40 1,191,186.00
DEMANT A/S 1,300 207.20 269,360.00
GENMAB A/S 780 1,589.50 1,239,810.00
H LUNDBECK A/S 700 243.40 170,380.00
NOVO NORDISK A/S-B 21,100 423.60 8,937,960.00
DANSKE BANK AS 7,200 104.65 753,480.00
TRYG A/S 1,000 190.20 190,200.00
ORSTED A/S 2,360 755.20 1,782,272.00
小計
銘柄数：17 21,941,296.00
(349,744,258)
組入時価比率：0.7% 0.8%
豪ドル WORLEY LTD 2,600 12.25 31,850.00
CALTEX AUSTRALIA LIMITED 3,200 32.80 104,960.00
OIL SEARCH LTD 14,000 5.24 73,360.00
ORIGIN ENERGY LTD 17,000 7.00 119,000.00
SANTOS LTD. 23,000 6.88 158,240.00
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 900 20.04 18,036.00
WOODSIDE PETROLEUM 12,200 27.31 333,182.00
INCITEC PIVOT LTD 17,000 2.71 46,070.00
ORICA LTD 5,600 20.62 115,472.00
BORAL LTD 14,000 4.33 60,620.00
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 5,200 28.73 149,396.00
ALUMINA LTD 26,200 1.87 49,125.00
BHP GROUP LIMITED 35,600 33.42 1,189,752.00
BLUESCOPE STEEL LTD 7,300 11.79 86,067.00
FORTESCUE METALS GROUP LTD 15,000 10.05 150,750.00
NEWCREST MINING 10,100 28.54 288,254.00
RIO TINTO LTD 4,000 88.45 353,800.00
SOUTH32 LTD 61,000 2.32 141,520.00
CIMIC GROUP LTD 1,045 24.11 25,194.95
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BRAMBLES LTD 21,000 12.04 252,840.00
QANTAS AIRWAYS LIMITED 10,000 5.07 50,700.00
AURIZON HOLDINGS LTD 19,000 4.80 91,200.00
SYDNEY AIRPORT 16,000 7.45 119,200.00
TRANSURBAN GROUP 30,561 15.32 468,194.52
ARISTOCRAT LEISURE LTD 7,700 33.70 259,490.00
CROWN RESORTS LTD 4,800 9.92 47,616.00
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD 800 28.52 22,816.00
TABCORP HOLDINGS 18,320 3.69 67,600.80
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD 5,865 3.64 21,348.60
WESFARMERS LIMITED 13,000 40.39 525,070.00
COLES GROUP LTD 13,000 15.86 206,180.00
WOOLWORTHS GROUP LTD 15,600 37.73 588,588.00
COCA-COLA AMATIL LTD 4,300 11.65 50,095.00
TREASURY WINE ESTATES LTD 9,100 10.08 91,728.00
COCHLEAR LTD 740 209.45 154,993.00
RAMSAY HEALTH CARE LTD 1,900 65.89 125,191.00
SONIC HEALTHCARE LTD 4,900 29.77 145,873.00
CSL LIMITED 5,450 316.90 1,727,105.00
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK 32,100 23.24 746,004.00
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD 3,700 8.47 31,339.00
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 21,200 76.75 1,627,100.00
NATIONAL AUSTRALIA BANK 35,200 23.29 819,808.00
WESTPAC BANKING CORP 43,300 22.25 963,425.00
AMP LIMITED 31,000 1.64 50,995.00
CHALLENGER LIMITED 6,000 8.96 53,760.00
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD 27,328 6.83 186,650.24
MEDIBANK PRIVATE LTD 30,000 2.84 85,200.00
QBE INSURANCE 16,400 12.65 207,460.00
SUNCORP GROUP LTD 13,302 11.45 152,307.90
COMPUTERSHARE LTD 6,600 13.79 91,014.00
WISETECH GLOBAL LTD 2,200 15.48 34,056.00
TELSTRA CORP LTD 42,000 3.55 149,100.00
TPG TELECOM LTD 4,359 8.25 35,961.75
AUSNET SERVICES 25,264 1.72 43,454.08
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
APA GROUP 12,700 11.26 143,002.00
AGL ENERGY LTD 6,300 18.96 119,448.00
ASX LTD 2,000 74.32 148,640.00
MACQUARIE GROUP LIMITED 4,190 137.53 576,250.70
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 1,900 57.20 108,680.00
SEEK LTD 3,800 21.52 81,776.00
REA GROUP LTD 600 100.80 60,480.00
小計
銘柄数：61 15,026,389.54
(1,054,852,545)
組入時価比率：2.1% 2.3%
ニュージーラン FLETCHER BUILDING LTD 12,000 5.19 62,280.00
ドドル
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 13,000 7.94 103,220.00
A2 MILK CO LTD 8,000 17.36 138,880.00
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE 6,500 26.39 171,535.00
CORPORATION L
RYMAN HEALTHCARE LTD 5,000 15.73 78,650.00
SPARK NEW ZEALAND LTD 20,000 4.89 97,900.00
MERCURY NZ LTD 8,000 4.91 39,280.00
MERIDIAN ENERGY LTD 15,300 4.91 75,123.00
小計
銘柄数：8 766,868.00
(51,449,174)
組入時価比率：0.1% 0.1%
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 33,916 67.80 2,299,504.80
NWS HOLDINGS LTD 19,000 9.47 179,930.00
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY 18,000 67.50 1,215,000.00
LIMITED
MTR CORP 19,000 43.45 825,550.00
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG 5,500 18.74 103,070.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 24,000 52.65 1,263,600.00
SANDS CHINA LTD 27,200 35.95 977,840.00
SJM HOLDINGS LIMITED 24,000 8.90 213,600.00
WYNN MACAU LTD 18,000 15.46 278,280.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 13,000 24.55 319,150.00
VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS 8,000 29.65 237,200.00
LIMITED
WH GROUP LIMITED 106,000 8.45 895,700.00
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BANK OF EAST ASIA 11,540 19.44 224,337.60
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 38,000 26.25 997,500.00
HANG SENG BANK 8,800 150.80 1,327,040.00
AIA GROUP LTD 144,200 77.65 11,197,130.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY 3,200 90.05 288,160.00
HKT TRUST AND HKT LTD 38,120 12.12 462,014.40
PCCW LTD 41,000 4.70 192,700.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD 9,000 54.45 490,050.00
CLP HLDGS 21,000 84.20 1,768,200.00
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 15,000 56.60 849,000.00
HONG KONG & CHINA GAS 129,153 15.26 1,970,874.78
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING 14,700 259.60 3,816,120.00
LTD
CK ASSET HOLDINGS LTD 29,416 49.15 1,445,796.40
HANG LUNG PROPERTIES LTD 22,000 17.46 384,120.00
HENDERSON LAND 17,845 36.85 657,588.25
KERRY PROPERTIES 6,500 23.15 150,475.00
NEW WORLD DEVELOPMENT 73,333 10.16 745,063.28
SINO LAND CO.LTD 31,000 10.70 331,700.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 19,000 113.70 2,160,300.00
SWIRE PACIFIC-A 5,000 71.20 356,000.00
SWIRE PROPERTIES LTD 10,800 24.30 262,440.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 16,200 36.55 592,110.00
WHEELOCK & COMPANY LTD 8,000 61.75 494,000.00
小計
銘柄数：35 39,971,144.51
(546,405,545)
組入時価比率：1.1% 1.2%
シンガポールド SINGAPORE TECH ENGINEERING 18,000 4.28 77,040.00
ル
KEPPEL CORP. 16,000 6.31 100,960.00
SEMBCORP INDUSTRIES 12,000 1.80 21,600.00
YANGZIJIANG SHIPBUILDING 27,000 0.86 23,220.00
SINGAPORE AIRLINES LTD 8,000 8.07 64,560.00
COMFORTDELGRO CORP LTD 21,000 1.93 40,530.00
SATS LTD 8,000 4.05 32,400.00
GENTING SINGAPORE LTD 81,000 0.79 63,990.00
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JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD 1,111 26.65 29,608.15
WILMAR INTERNATIONAL LTD 18,000 4.05 72,900.00
DBS GROUP HLDGS 21,900 23.60 516,840.00
OCBC-ORD 41,050 10.42 427,741.00
UNITED OVERSEAS BANK 14,600 23.74 346,604.00
VENTURE CORP LTD 3,200 17.01 54,432.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 92,000 2.99 275,080.00
LIMITED
SINGAPORE EXCHANGE LTD 9,000 9.04 81,360.00
CAPITALAND LIMITED 32,000 3.69 118,080.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 4,000 9.81 39,240.00
UOL GROUP LIMITED 3,000 7.32 21,960.00
SINGAPORE PRESS HOLDINGS 17,000 1.88 31,960.00
小計
銘柄数：20 2,440,105.15
(187,375,674)
組入時価比率：0.4% 0.4%
新シェケル ISRAEL CHEMICALS LIMITED 6,000 12.30 73,800.00
ELBIT SYSTEMS LTD 270 500.00 135,000.00
BANK HAPOALIM BM 14,000 25.65 359,100.00
BANK LEUMI LE-ISRAEL 18,000 21.00 378,000.00
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 14,000 13.95 195,300.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 1,100 84.94 93,434.00
NICE LTD 810 564.40 457,164.00
ISRACARD LTD 692 11.39 7,881.88
AZRIELI GROUP 400 242.60 97,040.00
小計
銘柄数：9 1,796,719.88
(54,817,923)
組入時価比率：0.1% 0.1%
合計 46,361,787,972
(46,361,787,972)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2020年3月7日現在)
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種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル AGNC INVESTMENT CORP 6,100 107,970.00
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 1,450 233,363.00
AMERICAN TOWER CORP 5,320 1,313,720.80
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 16,800 157,752.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 1,560 332,763.60
BOSTON PROPERTIES 1,660 226,971.80
CAMDEN PROPERTY TRUST 960 110,208.00
CROWN CASTLE INTL CORP 5,050 819,312.00
DIGITAL REALTY TRUST INC 2,340 303,895.80
DUKE REALTY CORP 4,800 166,272.00
EQUINIX INC 980 604,336.60
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 1,600 120,416.00
EQUITY RESIDENTIAL 4,500 357,165.00
ESSEX PROPERTY TRUST INC 690 204,985.20
EXTRA SPACE STORAGE INC 1,610 178,001.60
FEDERAL REALTY INVS TRUST 780 94,247.40
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 6,100 211,182.00
HOST HOTELS & RESORTS INC 7,700 101,255.00
INVITATION HOMES INC 5,400 163,080.00
IRON MOUNTAIN INC 3,400 109,208.00
KIMCO REALTY CORP 5,000 89,350.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 4,800 112,512.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 1,420 205,573.40
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC 1,700 91,630.00
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 2,000 82,420.00
PROLOGIS INC 8,900 798,419.00
PUBLIC STORAGE 1,960 448,957.60
REALTY INCOME CORP 4,100 318,283.00
REGENCY CENTERS CORP 2,300 141,933.00
SBA COMMUNICATIONS CORP 1,290 387,412.80
SIMON PROPERTY GROUP INC 3,650 437,635.00
SL GREEN REALTY CORP 940 77,756.80
SUN COMMUNITIES INC 1,210 204,054.40
UDR INC 3,400 165,716.00
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VENTAS INC 4,200 217,518.00
VEREIT INC 11,100 100,677.00
VICI PROPERTIES INC 4,400 109,560.00
VORNADO REALTY TRUST 1,770 93,863.10
WELLTOWER INC 5,100 388,467.00
WEYERHAEUSER CO 8,300 223,768.00
WP CAREY INC 1,800 150,300.00
小計
銘柄数：41 158,140 10,761,911.90
(1,143,453,139)
組入時価比率：2.3% 82.9%
カナダドル CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 400 24,500.00
FIRST CAPITAL REAL ESTATE 1,100 24,090.00
INVESTMENT
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS 1,200 24,468.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 1,986 52,251.66
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 700 21,014.00
小計
銘柄数：5 5,386 146,323.66
(11,604,929)
組入時価比率：0.0% 0.8%
ユーロ COVIVIO 560 53,732.00
GECINA SA 560 93,520.00
ICADE 230 21,551.00
KLEPIERRE 2,200 57,750.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 1,490 151,086.00
小計
銘柄数：5 5,040 377,639.00
(44,965,475)
組入時価比率：0.1% 3.3%
英ポンド BRITISH LAND 9,100 44,235.10
LAND SECURITIES GROUP PLC 7,312 59,475.80
SEGRO PLC 14,700 129,036.60
小計
銘柄数：3 31,112 232,747.50
(32,016,746)
組入時価比率：0.1% 2.3%
豪ドル DEXUS 13,200 167,244.00
GOODMAN GROUP 17,600 275,440.00
GPT GROUP 26,000 154,700.00
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LENDLEASE GROUP 6,600 118,470.00
MIRVAC GROUP 36,000 116,640.00
SCENTRE GROUP 52,000 177,320.00
STOCKLAND TRUST GROUP 25,800 123,582.00
VICINITY CENTRES 44,000 98,120.00
小計
銘柄数：8 221,200 1,231,516.00
(86,452,423)
組入時価比率：0.2% 6.3%
香港ドル HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 30,000 238,200.00
LINK REIT 26,500 1,975,575.00
小計
銘柄数：2 56,500 2,213,775.00
(30,262,304)
組入時価比率：0.1% 2.2%
シンガポールドル ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 40,040 138,138.00
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 37,954 77,805.70
CAPITALAND MALL TRUST 27,800 70,334.00
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 24,000 55,200.00
SUNTEC REIT 29,000 51,620.00
小計
銘柄数：5 158,794 393,097.70
(30,185,972)
組入時価比率：0.1% 2.2%
合計 1,378,940,988
(1,378,940,988)
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2020年 3月 7日現在
種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 2,441,617,189 － 2,365,015,714 △76,601,475
市場取引以外の取引
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為替予約取引
買建 4,550,069 － 4,575,000 24,931
新シェケル 4,550,069 － 4,575,000 24,931
売建 47,271,299,617 － 46,728,910,800 542,388,817
米ドル 32,679,119,461 － 32,189,529,600 489,589,861
カナダドル 1,782,993,384 － 1,760,616,000 22,377,384
ユーロ 5,464,600,642 － 5,453,589,000 11,011,642
英ポンド 2,684,236,074 － 2,667,904,500 16,331,574
スイスフラン 1,674,378,552 － 1,679,708,800 △5,330,248
スウェーデンクローナ 467,657,712 － 468,547,200 △889,488
ノルウェークローネ 97,509,720 － 97,441,400 68,320
デンマーククローネ 336,104,532 － 335,588,000 516,532
豪ドル 1,178,597,920 － 1,180,820,800 △2,222,880
ニュージーランドドル 49,716,160 － 49,565,200 150,960
香港ドル 572,566,140 － 565,110,000 7,456,140
シンガポールドル 222,544,392 － 220,100,300 2,444,092
新シェケル 61,274,928 － 60,390,000 884,928
合計 － － － 465,812,273
（注）時価の算定方法
１先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
ります。
２為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
２ファンドの現況
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純資産額計算書
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジあり）連動型上場投信
2020年3月31日現在
Ⅰ 資産総額 554,492,648 円
Ⅱ 負債総額 11,373,183 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 543,119,465 円
Ⅳ 発行済口数 590,000 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 920.54 円
（参考）外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
2020年3月31日現在
Ⅰ 資産総額 87,930,439,873 円
Ⅱ 負債総額 45,846,564,054 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 42,083,875,819 円
Ⅳ 発行済口数 24,879,771,240 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.6915 円
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１委託会社等の概況
＜更新後＞
(1)資本金の額
2020年4月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
(2)会社の機構
(a)会社の意思決定機構
当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
重要事項の承認等を行います。
取締役会
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
の職務の執行を監督します。
代表取締役・業務執行取締役
代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
には執行役員が含まれます。
監査等委員会
監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
法性および妥当性に関する監査を行うととともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再
任に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等につい
ての監査等委員会としての意見を決定します。
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(b)投資信託の運用体制
２事業の内容及び営業の概況
＜更新後＞
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
ます。
委託者の運用する証券投資信託は2020年3月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
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種類 本数 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 1,012 26,107,360
単位型株式投資信託 178 816,726
追加型公社債投資信託 14 5,451,259
単位型公社債投資信託 453 1,632,839
合計 1,657 34,008,185
３委託会社等の経理状況
＜更新後＞
１．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づ
き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま
す。
２．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2018年4月1日から2019年3
月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)の中間財務諸表に
ついて、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。
（１）貸借対照表
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 919 1,562
金銭の信託 47,936 45,493
有価証券 22,600 19,900
前払金 0 -
前払費用 26 27
未収入金 464 500
未収委託者報酬 24,059 25,246
未収運用受託報酬 6,764 5,933
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その他 181 269
貸倒引当金 △15 △15
流動資産計 102,937 98,917
固定資産
有形固定資産 874 714
建物 ※２ 348 320
器具備品 ※２ 525 393
無形固定資産 7,157 6,438
ソフトウェア 7,156 6,437
その他 0 0
投資その他の資産 13,825 18,608
投資有価証券 1,184 1,562
関係会社株式 9,033 12,631
従業員長期貸付金 36 -
長期差入保証金 54 235
長期前払費用 36 22
前払年金費用 2,350 2,001
繰延税金資産 3,074 2,694
その他 168 168
貸倒引当金 △0 -
投資損失引当金 - △707
固定資産計 23,969 25,761
資産合計 126,906 124,679
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
預り金 133 145
未払金 ※１ 17,853 16,709
未払収益分配金 1 0
未払償還金 31 25
未払手数料 7,884 7,724
関係会社未払金 7,930 7,422
その他未払金 2,005 1,535
未払費用 ※１ 12,441 11,704
未払法人税等 2,241 1,560
前受収益 33 29
賞与引当金 4,626 3,792
流動負債計 37,329 33,942
固定負債
退職給付引当金 2,938 3,219
時効後支払損引当金 548 558
固定負債計 3,486 3,777
負債合計 40,816 37,720
(純資産の部)
株主資本 86,078 86,924
資本金 17,180 17,180
資本剰余金 13,729 13,729
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資本準備金 11,729 11,729
その他資本剰余金 2,000 2,000
利益剰余金 55,168 56,014
利益準備金 685 685
その他利益剰余金 54,483 55,329
別途積立金 24,606 24,606
繰越利益剰余金 29,876 30,723
評価・換算差額等 11 33
その他有価証券評価差額金 11 33
純資産合計 86,090 86,958
負債・純資産合計 126,906 124,679
（２）損益計算書
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 115,907 119,196
運用受託報酬 26,200 21,440
その他営業収益 338 355
営業収益計 142,447 140,992
営業費用
支払手数料 45,252 42,675
広告宣伝費 1,079 1,210
公告費 0 0
調査費 30,516 30,082
調査費 5,830 5,998
委託調査費 24,685 24,083
委託計算費 1,376 1,311
営業雑経費 5,464 5,435
通信費 125 92
印刷費 966 970
協会費 79 86
諸経費 4,293 4,286
営業費用計 83,689 80,715
一般管理費
給料 11,716 11,113
役員報酬 425 379
給料・手当 6,856 7,067
賞与 4,433 3,666
交際費 132 107
旅費交通費 482 514
租税公課 1,107 1,048
不動産賃借料 1,221 1,223
退職給付費用 1,110 1,474
固定資産減価償却費 2,706 2,835
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諸経費 9,131 10,115
一般管理費計 27,609 28,433
営業利益 31,148 31,843
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業外収益
受取配当金 ※１ 4,031 6,538
受取利息 ▶ 0
その他 362 424
営業外収益計 4,398 6,964
営業外費用
支払利息 2 1
金銭の信託運用損 312 489
時効後支払損引当金繰入額 13 43
為替差損 46 34
その他 31 17
営業外費用計 405 585
経常利益 35,141 38,222
特別利益
投資有価証券等売却益 20 20
関係会社清算益 ※３ - 29
株式報酬受入益 75 85
特別利益計 95 135
特別損失
投資有価証券等評価損 2 938
関係会社株式評価損 - 161
固定資産除却損 ※２ 58 310
投資損失引当金繰入額 - 707
特別損失計 60 2,118
税引前当期純利益 35,176 36,239
法人税、住民税及び事業税 10,775 10,196
法人税等調整額 △439 370
当期純利益 24,840 25,672
（３）株主資本等変動計算書
前事業年度(自 2017年4月１日 至 2018年3月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
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資本金 資 本 その他 資 本 利 益 利 益 株 主
繰
準備金 資 本 剰余金 準備金 剰余金 資 本
別 途 越
剰余金 合 計 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,635 55,927 86,837
当期変動額
剰余金の配当 △25,598 △25,598 △25,598
当期純利益 24,840 24,840 24,840
株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額）
当期変動額合計 － － － － － － △758 △758 △758
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,876 55,168 86,078
(単位：百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 41 41 86,878
当期変動額
剰余金の配当 △25,598
当期純利益 24,840
株主資本以外の項目
の当期変動額（純 △29 △29 △29
額）
当期変動額合計 △29 △29 △788
当期末残高 11 11 86,090
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株 主
その他 資 本 利 益
繰
資本金 資 本
資 本 利 益
資 本 剰余金 剰余金
別 途 越
合 計
準備金 準備金
剰余金 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,876 55,168 86,078
当期変動額
剰余金の配当 △24,826 △24,826 △24,826
当期純利益 25,672 25,672 25,672
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株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額）
当期変動額合計 － － － － － － 846 846 846
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
(単位：百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 11 11 86,090
当期変動額
剰余金の配当 △24,826
当期純利益 25,672
株主資本以外の項目
の当期変動額（純 21 21 21
額）
当期変動額合計 21 21 868
当期末残高 33 33 86,958
[重要な会計方針]
１．有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの … 決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定しておりま
す。)
時価のないもの … 移動平均法による原価法
２．金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
３．固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 38～50年
附属設備 8～15年
構築物 20年
器具備品 4～15年
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
よっております。
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４．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
づく将来の支払見込額を計上しております。
(5) 投資損失引当金
子会社等に対する投資に係る損失に備えるため、当該会社の財
政状態等を勘案して必要額を計上しております。
５．消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控
除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
す。
６．連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
[ 未適用の会計基準等 ]
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 平成30年3月30日）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日）
（1）概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識さ
れます。
ステップ1：顧客との契約を識別する。
ステップ2：契約における履行義務を識別する。
ステップ3：取引価格を算定する。
ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
（2）適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
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（3）当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
[ 表示方法の変更に関する注記 ]
（「 『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更 ）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日) を当事業年度 の期
首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示
する方法に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」2,111百万円は、「投資
その他の資産」の「繰延税金資産」3,074百万円に含めて表示しております。
[注記事項]
◇ 貸借対照表関係
前事業年度末 当事業年度末
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
※１．関係会社に対する資産及び負債 ※１．関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
ものは、次のとおりであります。 ものは、次のとおりであります。
未払費用 1,781百万円 未払費用 1,434百万円
※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額 ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額
建物 708百万円 建物 736百万円
器具備品 3,491 器具備品 3,106
合計 4,200 合計 3,842
◇ 損益計算書関係
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月１日 (自 2018年4月１日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
※１．関係会社に係る注記 ※１．関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
は、次のとおりであります。 は、次のとおりであります。
受取配当金 4,026百万円 受取配当金 6,531百万円
支払利息 支払利息
2 1
※２．固定資産除却損 ※２．固定資産除却損
建物 4百万円 建物 -百万円
器具備品 0 器具備品 3
ソ フ ト ウ ェ ソ フ ト ウ ェ
53 307
ア ア
合計 58 合計 310
※３．関係会社清算益
関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう
清算配当です。
◇ 株主資本等変動計算書関係
前事業年度(自 2017年4月１日 至 2018年3月31日)
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１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２. 剰余金の配当に関する事項
（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2017年5月12日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,598百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,970円
基準日 2017年3月31日
効力発生日 2017年6月23日
(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,826百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,820円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月25日
当事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２. 剰余金の配当に関する事項
（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,826百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,820円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月25日
(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,650百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,980円
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基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
◇ 金融商品関係
前事業年度（自 2017年4月１日 至 2018年3月31日）
１. 金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
2018年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
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貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 919 919 -
(2)金銭の信託 47,936 47,936 -
(3)未収委託者報酬 24,059 24,059 -
(4)未収運用受託報酬 6,764 6,764 -
(5)有価証券及び投資有価証券 22,600 22,600 -
その他有価証券 22,600 22,600 -
資産計 102,279 102,279 -
(6)未払金 17,853 17,853 -
未払収益分配金 1 1 -
未払償還金 31 31 -
未払手数料 7,884 7,884 -
関係会社未払金 7,930 7,930 -
その他未払金 2,005 2,005 -
(7)未払費用 12,441 12,441 -
(8)未払法人税等 2,241 2,241 -
負債計 32,536 32,536 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
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す。
注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,184百万円、関係会社株式9,033百万円）は、市場価
格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 919 - - -
金銭の信託 47,936 - - -
未収委託者報酬 24,059 - - -
未収運用受託報酬 6,764 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 22,600 - - -
合計 102,279 - - -
当事業年度（自 2018年4月１日 至 2019年3月31日）
１. 金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
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ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営 会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 1,562 1,562 -
(2)金銭の信託 45,493 45,493 -
(3)未収委託者報酬 25,246 25,246 -
(4)未収運用受託報酬 5,933 5,933 -
(5)有価証券及び投資有価証券 19,900 19,900 -
その他有価証券 19,900 19,900 -
資産計 98,136 98,136 -
(6)未払金 16,709 16,709 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 25 25 -
未払手数料 7,724 7,724 -
関係会社未払金 7,422 7,422 -
その他未払金 1,535 1,535 -
(7)未払費用 11,704 11,704 -
(8)未払法人税等 1,560 1,560 -
負債計 29,974 29,974 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
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は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
た め、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円）は、市場
価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
て、非上場株式について1,100百万円（投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円）減損処理を
行っております。
注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 1,562 - - -
金銭の信託 45,493 - - -
未収委託者報酬 25,246 - - -
未収運用受託報酬 5,933 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 19,900 - - -
合計 98,136 - - -
◇ 有価証券関係
前事業年度 （自 2017年4月１日 至 2018年3月31日）
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１．売買目的有価証券(2018年3月31日)
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2018年3月31日)
該当事項はありません。
３．子会社株式及び関連会社株式(2018年3月31日)
該当事項はありません。
４．その他有価証券(2018年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 22,600 22,600 -
小計 22,600 22,600 -
合計 22,600 22,600 -
５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2017年4月１日 至 2018年3月31日）
該当事項はありません。
当事業年度 （自 2018年4月１日 至 2019年3月31日）
１．売買目的有価証券(2019年3月31日)
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2019年3月31日)
該当事項はありません。
３．子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)
該当事項はありません。
４．その他有価証券(2019年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
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貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 19,900 19,900 -
小計 19,900 19,900 -
合計 19,900 19,900 -
５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
該当事項はありません。
◇ 退職給付関係
前事業年度(自 2017年4月１日 至 2018年3月31日)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
２．確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 19,546 百万円
勤務費用 929
利息費用 167
数理計算上の差異の発生額 1,415
退職給付の支払額 △660
その他 0
退職給付債務の期末残高 21,398
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 16,572 百万円
期待運用収益 414
数理計算上の差異の発生額 395
事業主からの拠出額 510
退職給付の支払額 △518
年金資産の期末残高 17,373
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(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 18,163 百万円
年金資産 △17,373
790
非積立型制度の退職給付債務 3,235
未積立退職給付債務 4,025
未認識数理計算上の差異 △3,768
未認識過去勤務費用 331
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 588
退職給付引当金 2,938
前払年金費用 △2,350
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 588
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 929 百万円
利息費用 167
期待運用収益 △414
数理計算上の差異の費用処理額 244
過去勤務費用の費用処理額 △40
確定給付制度に係る退職給付費用 887
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 47%
株式 41%
生保一般勘定 12%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.9%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、195百万円でした。
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
２．確定給付制度
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(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 21,398 百万円
勤務費用 951
利息費用 179
数理計算上の差異の発生額 1,672
退職給付の支払額 △737
過去勤務費用の発生額 71
その他 15
退職給付債務の期末残高 23,551
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,373 百万円
期待運用収益 434
数理計算上の差異の発生額 △241
事業主からの拠出額 483
退職給付の支払額 △579
年金資産の期末残高 17,469
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 20,181 百万円
年金資産 △17,469
2,712
非積立型制度の退職給付債務 3,369
未積立退職給付債務 6,082
未認識数理計算上の差異 △5,084
未認識過去勤務費用 220
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,218
退職給付引当金 3,219
前払年金費用 △2,001
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,218
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 951 百万円
利息費用 179
期待運用収益 △434
数理計算上の差異の費用処理額 598
過去勤務費用の費用処理額 △38
確定給付制度に係る退職給付費用 1,255
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 47%
株式 41%
生保一般勘定 12%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.7%
退職一時金制度の割引率 0.4%
長期期待運用収益率 2.5%
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３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
◇ 税効果会計関係
前事業年度末 当事業年度末
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳 内訳
繰延税金資産 百万円 繰延税金資産 百万円
賞与引当金 1,434 賞与引当金 1,175
退職給付引当金 910 退職給付引当金 998
投資有価証券評価減 417 投資有価証券評価減 708
未払事業税 409 未払事業税 288
投資損失引当金 - 投資損失引当金 219
ゴルフ会員権評価減 207 ゴルフ会員権評価減 192
時効後支払損引当金 169 時効後支払損引当金 172
減価償却超過額 171 減価償却超過額 171
子会社株式売却損 148 子会社株式売却損 148
未払社会保険料 107 未払社会保険料 82
その他 566 その他 466
繰延税金資産小計 4,543 繰延税金資産小計 4,625
評価性引当額 評価性引当額
△735 △1,295
3,808 3,329
繰延税金資産合計 繰延税金資産合計
繰延税金負債 繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 5 その他有価証券評価差額金 15
728 620
前払年金費用 前払年金費用
繰延税金負債合計 733 繰延税金負債合計 635
繰延税金資産の純額 3,074 繰延税金資産の純額 2,694
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異の原因となった主な項目別の内訳 との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 31.0％ 法定実効税率 31.0％
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.2％ 交際費等永久に損金に算入されない項 0.1％
受取配当金等永久に益金に算入されな 目
い項目 △3.4％ 受取配当金等永久に益金に算入され
タックスヘイブン税制 1.8％ ない項目 △5.6％
外国税額控除 △0.2％ タックスヘイブン税制 2.6％
外国子会社からの受取配当に係る外国 外国税額控除 △0.6％
源泉税 0.3％ 外国子会社からの受取配当に係る外
その他 △0.4％ 国源泉税 0.3％
その他 1.3％
税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.3％
税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.1％
◇ セグメント情報等
前事業年度(自 2017年4月１日 至 2018年3月31日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
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（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
当事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇ 関連当事者情報
前事業年度(自 2017年4月１日 至 2018年3月31日)
１．関連当事者との取引
（ア）親会社及び法人主要株主等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
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資金の借入
3,000
（*1）
短期借
-
野村ホール (被所有) 資産の賃貸借
入金
東京都 594,492
親会社 ディングス株 持株会社 直接 及び購入等
資金の返済 3,000
中央区 (百万円)
式会社 100％
役員の兼任
借入金利息 未払費
2 -
の支払 用
（イ）子会社等
該当はありません。
（ウ）兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 － 行手数料の 37,482 6,691
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払（*2）
事務代行の委
託等
役員の兼任
（エ）役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(*１) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
(*２) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場）
（２）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
当事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
１．関連当事者との取引
（ア）親会社及び法人主要株主等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
資金の借入
3,000
（*1）
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親会社 野村ホール 東京都 594,492 持株会社 (被所有) 資産の賃貸借 短期借入 -
ディングス株 中央区 (百万円) 直接 及び購入等 金
資金の返済 3,000
式会社 100％
役員の兼任
借入金利息
1 未払費用 -
の支払
（イ）子会社等
該当はありません。
（ウ）兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 － 行手数料の 34,646 6,410
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払（*2）
事務代行の委
託等
役員の兼任
（エ）役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(*１) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
(*２) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場）
（２）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
◇ １株当たり情報
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
１株当たり純資産額 16,714円33銭 １株当たり純資産額 16,882円89銭
１株当たり当期純利益 4,822円68銭 １株当たり当期純利益 4,984円30銭
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潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在
株式が存在しないため記載しておりません。 株式が存在しないため記載しておりません。
１株当たり当期純利益の算定上の基礎 １株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 24,840百万円 損益計算書上の当期純利益 25,672百万円
普通株式に係る当期純利益 24,840百万円 普通株式に係る当期純利益 25,672百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項はありません。 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 5,150,693株 普通株式の期中平均株式数 5,150,693株
中間財務諸表
◇中間貸借対照表
2019年9月30日現在
注記
区分 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 2,212
金銭の信託 42,268
有価証券 5,800
未収委託者報酬 25,161
未収運用受託報酬 4,788
その他 957
貸倒引当金 △15
流動資産計 81,173
固定資産
有形固定資産 ※１ 679
無形固定資産 5,940
ソフトウェア 5,939
その他 0
投資その他の資産 17,485
投資有価証券 1,362
関係会社株式 12,869
前払年金費用 1,736
繰延税金資産 2,096
その他 420
投資損失引当金 △999
固定資産計 24,105
資産合計 105,278
2019年9月30日現在
注記
区分 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
未払金 11,888
未払収益分配金 0
未払償還金 25
未払手数料 7,472
関係会社未払金 3,649
その他未払金 ※２ 739
未払費用 9,291
未払法人税等 1,661
賞与引当金 2,294
その他 181
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流動負債計 25,317
固定負債
退職給付引当金 3,267
時効後支払損引当金 565
固定負債計 3,832
負債合計 29,150
(純資産の部)
株主資本 76,122
資本金 17,180
資本剰余金 13,729
資本準備金 11,729
その他資本剰余金 2,000
利益剰余金 45,212
利益準備金 685
その他利益剰余金 44,527
別途積立金 24,606
繰越利益剰余金 19,920
評価・換算差額等 6
その他有価証券評価差額金 6
純資産合計 76,128
負債・純資産合計 105,278
◇中間損益計算書
自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日
注記
区分 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 58,947
運用受託報酬 8,401
その他営業収益 158
営業収益計 67,507
営業費用
支払手数料 20,298
調査費 13,552
その他営業費用 3,856
営業費用計 37,706
一般管理費 ※１ 14,394
営業利益 15,406
営業外収益 ※２ 5,561
営業外費用 ※３ 27
経常利益 20,940
特別利益 ※４ 44
特別損失 ※５ 410
税引前中間純利益 20,574
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法人税、住民税及び事業税 5,116
法人税等調整額 610
中間純利益 14,847
◇中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 別 途 剰余金
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
当中間期変動額
剰余金の配当 △25,650 △25,650 △25,650
中間純利益 14,847 14,847 14,847
株主資本以外の
項目の当中間期
変動額（純額）
当中間期変動額
－ － － － － － △10,802 △10,802 △10,802
合計
当中間期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 19,920 45,212 76,122
（単位：百万円）
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 33 33 86,958
当中間期変動額
剰余金の配当 △25,650
中間純利益 14,847
株主資本以外の項目の
△27 △27 △27
当中間期変動額（純額）
当中間期変動額合計 △27 △27 △10,830
当中間期末残高 6 6 76,128
[重要な会計方針]
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１ 有価証券の評価基準及び評価 (1) 子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法
方法 (2) その他有価証券
時価のあるもの… 中間決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処
理し、売却原価は移動平均法により算定
しております。)
時価のないもの… 移動平均法による原価法
２ 運用目的の金銭の信託の評価 時価法によっております。
基準及び評価方法
３ 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降
に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以
降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法
によっております。
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフト
ウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づ
く定額法によっております。
４ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収
不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しておりま
す。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給
付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債
務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末にお
いて発生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間
会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付
算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発
生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による
定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理する
こととしております。また、退職一時金に係る数理計算上
の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理す
ることとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用
は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理
することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につ
いて、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の
支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
(5) 投資損失引当金
子会社等に対する投資に係る損失に備えるため、当該会
社の財政状態等を勘案して必要額を計上しております。
５ 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており
ます。
６ 連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
[注記事項]
◇中間貸借対照表関係
2019年9月30日現在
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
※１ 有形固定資産の減価償却累計額
3,881百万円
※２ 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
「その他未払金」に含めて表示しております。
◇中間損益計算書関係
自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日
※１ 減価償却実施額
有形固定資産 38百万円
無形固定資産 1,145百万円
※２ 営業外収益のうち主要なもの
受取配当金 4,936百万円
金銭信託運用益 433百万円
※３ 営業外費用のうち主要なもの
時効後支払損引当金繰入 10百万円
為替差損 6百万円
※４ 特別利益の内訳
投資有価証券等売却益 1百万円
株式報酬受入益 43百万円
※５ 特別損失の内訳
投資有価証券等評価損 119百万円
投資損失引当金繰入額 291百万円
◇中間株主資本等変動計算書関係
自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日
１ 発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当中間会計期間末
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２ 配当に関する事項
配当金支払額
2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
（1）配当金の総額 25,650百万円
（2）1株当たり配当額 4,980円
（3）基準日 2019年3月31日
（4）効力発生日 2019年6月28日
◇金融商品関係
当中間会計期間 （自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
金融商品の時価等に関する事項
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで
す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
中間貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 2,212 2,212 -
(2)金銭の信託 42,268 42,268 -
(3)未収委託者報酬 25,161 25,161 -
(4)未収運用受託報酬 4,788 4,788 -
(5)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 5,800 5,800 -
資産計 80,231 80,231 -
(6)未払金 11,888 11,888 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 25 25 -
未払手数料 7,472 7,472 -
関係会社未払金 3,649 3,649
その他未払金 739 739 -
(7)未払費用 9,291 9,291 -
(8)未払法人税等 1,661 1,661 -
負債計 22,841 22,841 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3) 未収委託者報酬、(4) 未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、譲渡性預金は短期間で決済され
るため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
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これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2：非上場株式等（中間貸借対照表計上額：投資有価証券1,362百万円、関係会社株式12,869百万円）は、
市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極め
て困難と認められるため、「（5）有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
◇有価証券関係
当中間会計期間末 （2019年9月30日）
１．満期保有目的の債券(2019年9月30日)
該当事項はありません。
２．子会社株式及び関連会社株式(2019年9月30日)
該当事項はありません。
３．その他有価証券(2019年9月30日)
中間貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
中間貸借対照表計上額
が取得原価を超えない
もの
譲渡性預金 5,800 5,800 -
小計 5,800 5,800 -
合計 5,800 5,800 -
◇セグメント情報等
当中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
(1) 製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることか
ら、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2) 地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
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② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないた
め、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇１株当たり情報
自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日
１株当たり純資産額 14,780円24銭
１株当たり中間純利益 2,882円67銭
(注)１.潜在株式調整後１株当たり中間純利益につきましては、新株予約権付社債等潜在株
式がないため、記載しておりません。
２.１株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
中間純利益 14,847百万円
普通株主に帰属しない金額 －
普通株式に係る中間純利益 14,847百万円
期中平均株式数 5,150千株
第２【その他の関係法人の概況】
１名称、資本金の額及び事業の内容
＜更新後＞
(1)受託者
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融
野村信託銀行株式会社 35,000百万円 機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営
法)に基づき信託業務を営んでいます。
＊2020年3月末現在
(2)販売会社
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
野村證券株式会社 10,000百万円
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券株式会社 5,500百万円
「金融商品取引法」に定め
ゴールドマン・サックス証券株式会社 83,616百万円 る第一種金融商品取引業を
営んでいます。
シティグループ証券株式会社 96,307百万円
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 40,500百万円
＊2020年3月末現在
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
２０２０年４月１７日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 大久保 照 代
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 小 林 弘 幸
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられているNEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数（為替ヘッジあり）連動型上場投信の２０
１９年９月８日から２０２０年３月７日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金
計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数（為替ヘッジあり）連動型上場投信の２０２０年３月７日現在の信託
財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０１９年６月５日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 櫻 井 雄一郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０１８年
４月１日から２０１９年３月３１日までの第６０期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対
する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を
実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施さ
れる。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示
のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性に
ついて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況
に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者に
よって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年３月３１日現在の財政状態
及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
２０１９年１１月２８日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 櫻 井 雄一郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年
４月１日から２０２０年３月３１日までの第６１期事業年度の中間会計期間（２０１９年４月
１日から２０１９年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査
を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務
諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認
められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間
財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうよう
な重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策
定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度
監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査
法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づ
いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用され
る。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、
中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価
も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断
している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年９月３０日現
在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（２０１９年４月１日から２０１９年９
月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) １．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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