国内債券通貨プラス 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

提出書類 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出日
提出者 国内債券通貨プラス
カテゴリ 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2020年5月15日       提出
      【発行者名】                      三菱UFJ国際投信株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      松田 通
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
      【事務連絡者氏名】                      伊藤 晃
      【電話番号】                      03-6250-4740
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      国内債券通貨プラス
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      1兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     第一部【証券情報】

     (1)【ファンドの名称】

       国内債券通貨プラス(「ファンド」といいます。)
       ファンドの愛称を「秀債くん」とします。
     (2)【内国投資信託受益証券の形態等】

       追加型証券投資信託の受益権です。

       信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供さ
       れ、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
       ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(「社振法」といいます。)の規定の適
       用を受け、受益権の帰属は、後記の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当
       該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
       を含め、「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
       ます(振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま
       す。)。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
     (3)【発行(売出)価額の総額】

       1兆円を上限とします。
     (4)【発行(売出)価格】

       取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

       基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
       なお、下記においてもご照会いただけます。
        三菱UFJ国際投信株式会社
        お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:営業日の9:00~17:00)
        ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
       (注)基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をい
           います。
           なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
     (5)【申込手数料】

       申込価額(発行価格)×2.2%(税抜                     2%)を上限として販売会社が定める手数料率
       申込手数料は販売会社にご確認ください。
       申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、
       分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数
       料はかかりません。
     (6)【申込単位】

       販売会社が定める単位
       申込単位は販売会社にご確認ください。
     (7)【申込期間】

       2020年    5月16日から2021年           5月14日まで

        ※申込期間は、前記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。
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     (8)【申込取扱場所】

       販売会社において申込みの取扱いを行います。
       販売会社は、下記にてご確認いただけます。
        三菱UFJ国際投信株式会社
        お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:営業日の9:00~17:00)
     (9)【払込期日】

       取得申込者は、申込金額および申込手数料(税込)を販売会社が定める日までに支払うものと
       します。
       各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由し
       て、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
     (10)【払込取扱場所】

       申込みを受け付けた販売会社です。
     (11)【振替機関に関する事項】

       株式会社証券保管振替機構

     (12)【その他】

       該当事項はありません。
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     第二部【ファンド情報】

     第1【ファンドの状況】

     1【ファンドの性格】

     (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

       当ファンドは、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行います。
       信託金の限度額は、1兆円です。
       *委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
       当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
       よび属性区分に該当します。
       商品分類表

        単位型・追加型            投資対象地域           投資対象資産            独立区分           補足分類
                              (収益の源泉)
                                  株式
                      国内                      MMF
           単位型                       債券                   インデックス型
                      海外         不動産投信            MRF

           追加型                     その他資産                        特殊型

                      内外         (   )            ETF
                                資産複合

       属性区分表

         投資対象資産          決算頻度      投資対象地域         投資形態        為替       対象        特殊型
                                         ヘッジ     インデックス
       株式            年1回      グローバル        ファミリー        あり     日経225        ブル・ベア型
         一般           年2回     (日本を含む)         ファンド       (   )
         大型株           年4回        日本                    TOPIX        条件付運用型
         中小型株           年6回        北米      ファンド・        なし
       債券            (隔月)         欧州       オブ・              その他        ロング・
         一般           年12回       アジア       ファンズ             (   )        ショート型/
         公債          (毎月)       オセアニア                               絶対収益
         社債            日々       中南米                              追求型
         その他債券           その他       アフリカ
         クレジット           (   )       中近東                              その他
         属性                  (中東)                             (公社債運用
         (   )                エマージング                               +絶対収益
       不動産投信                                                 追求型)
       その他資産
       (   )
       資産複合
       (その他資産(投
       資信託証券(債
       券))、通貨)
        㭟匰픰ꄰ줰䲊牟匰夰譕䙔셒ژ帰ﭜ幠❓㩒ذ鉽뉣鬰冈桹㨰地昰䐰縰夰ɕ䙔셒ژ帰䨰蠰獜幠❓㩒ذ湑蕛뤰

        ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけ
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        ます。
        
        泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
        
        す。
       商品分類の定義

       単位型・      単位型              当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
       追加型                    追加設定は一切行われないファンドをいいます。
             追加型              一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
                           来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
       投資対象      国内              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       地域                    国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             海外              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             内外              信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
                           質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資対象      株式              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       資産                    株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             債券              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             不動産投信(リート)              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
                           源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             その他資産              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
                           があるものをいいます。
             資産複合              信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
                           のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
                           載があるものをいいます。
       独立区分      MMF(マネー・マ              一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する
             ネージメント・ファン              規則」に規定するMMFをいいます。
             ド)
             MRF(マネー・リ              一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する
             ザーブ・ファンド)              規則」に規定するMRFをいいます。
             ETF              投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480
                           号)第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならび
                           に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規
                           定する上場証券投資信託をいいます。
       補足分類      インデックス型              信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
                           たはそれに準じる記載があるものをいいます。
             特殊型              信託約款において、投資家(受益者)に対して注意を喚起する
                           ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
                           あるものをいいます。
        
        です。
       属性区分の定義

       投資対象       株式     一般       次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
       資産                   ます。
                    大型株       信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
                           ものをいいます。
                    中小型株       信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
                           るものをいいます。
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              債券     一般       次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
                           をいいます。
                    公債       信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
                           (地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
                           以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいいま
                           す。
                    社債       信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
                           旨の記載があるものをいいます。
                    その他債券       信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
                           する旨の記載があるものをいいます。
                    クレジット       目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
                    属性       て投資する、あるいは投資適格債(BBB格相当以上)を投資
                           対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
                           イールド債等(BB格相当以下)を主要投資対象とする旨の記
                           載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
                           す。
              不動産投信            信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
                           あるものをいいます。
              その他資産            信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
                           に投資する旨の記載があるものをいいます。
              資産複合            信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
                           ものをいいます。
       決算頻度       年1回            信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
              年2回            信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
              年4回            信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
              年6回(隔月)            信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
              年12回(毎月)            信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるも
                           のをいいます。
              日々            信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
                           す。
              その他            上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
       投資対象       グローバル            信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
       地域                   泉とする旨の記載があるものをいいます。
              日本            信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
                           泉とする旨の記載があるものをいいます。
              北米            信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
                           を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              欧州            信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
                           を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              アジア            信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
                           ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              オセアニア            信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
                           の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中南米            信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
                           産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              アフリカ            信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
                           資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中近東(中東)            信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
                           産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
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              エマージング            信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                           域(新興成長国(地域))の資産(一部組み入れている場合等
                           を除きます。)を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資形態       ファミリーファンド            信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズに
                           のみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資する
                           ものをいいます。
              ファンド・オブ・            一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
              ファンズ            る規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
                           す。
       為替ヘッジ       あり            信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
                           のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
              なし            信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
                           のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
       対象イン       日経225            信託約款において、日経225に連動する運用成果を目指す旨
       デックス                   またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              TOPIX            信託約款において、TOPIXに連動する運用成果を目指す旨
                           またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
                           す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
       特殊型       ブル・ベア型            信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
                           に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
                           動(一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。)を目指す旨の
                           記載があるものをいいます。
              条件付運用型            信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
                           を用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価
                           額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
                           より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
                           ものをいいます。
              ロング・ショート            信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
              型/絶対収益追求型            目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
                           指す旨の記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
                           しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
                           ます。
        
        です。
       [ファンドの目的・特色]

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             市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。


















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     (2)【ファンドの沿革】

        2012年2月14日             設定日、信託契約締結、運用開始
     (3)【ファンドの仕組み】

       ①委託会社およびファンドの関係法人の役割
              投資家(受益者)
             お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
                               募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金
                 販売会社
                               の支払いの取扱い等を行います。
             お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
              受託会社(受託者)
           三菱UFJ信託銀行株式会社                               委託会社(委託者)
         (再信託受託会社:日本マスタートラスト信託
                                        三菱UFJ国際投信株式会社
                銀行株式会社)
                                   信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
        信託財産の保管・管理等を行います。
                                   います。
                投資↓↑損益
               マザーファンド
                投資↓↑損益
                有価証券等
       ②委託会社と関係法人との契約の概要

                                                概要
         委託会社と受託会社との契約                          運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
         「信託契約」                          ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
                                   定められています。
                                   なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
                                   する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
                                   られた信託約款の内容で締結されます。
         委託会社と販売会社との契約                          販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
         「投資信託受益権の取扱に関する契約」                          配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
                                   等が定められています。
       ③委託会社の概況(2020年2月末現在)

        ・金融商品取引業者登録番号
          金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号
        ・設立年月日
          1985年8月1日
        ・資本金
          2,000百万円
        ・沿革
          1997年5月            東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
          2004年10月            東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
                     が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
          2005年10月            三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
                     商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
                                 14/99


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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          2015年7月            三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
                     菱UFJ国際投信株式会社に変更
        ・大株主の状況
              株 主 名                    住  所               所有株式数        所有比率
         三菱UFJ信託銀行株式
                         東京都千代田区丸の内一丁目4番5号                         211,581株        100.0%
         会社
     2【投資方針】

     (1)【投資方針】

       三菱UFJ       国内債券アクティブマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。このほか、
       外国為替予約取引および直物為替先渡取引等を主要取引対象とします。なお、わが国の公社債等
       に直接投資することがあります。
       三菱UFJ       国内債券アクティブマザーファンド受益証券を通じてわが国の公社債を主要投資対
       象とするとともに、外国為替予約取引および直物為替先渡取引等を活用することにより、利子収
       益の確保と中長期的な値上がり益の獲得をめざします。
       マザーファンド受益証券への投資比率は、市況動向等に基づき、信託財産の純資産総額に対して
       50~100%の範囲内で配分します。
       クオンツ(定量分析)モデルを活用し、外国為替予約取引および直物為替先渡取引等を用いるこ
       とで、新興国を含む世界各国の通貨の買建て(ロング・ポジション)と売建て(ショート・ポジ
       ション)を構築し、相場環境にかかわらず中長期的な収益の獲得をめざします。
       実質的な外国為替予約取引および直物為替先渡取引等の合計額(同一通貨においては、ロング・
       ポジションとショート・ポジションの差額とします。)は、信託財産の純資産総額の範囲内とし
       ます。
       市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
     (2)【投資対象】

       ①投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1
           項で定めるものをいいます。以下同じ。)
          イ.有価証券
          ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信
            託約款に定める次のものに限ります。)
           a.有価証券先物取引等
           b.スワップ取引
           c.金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引
          ハ.約束手形
          ニ.金銭債権
        2.次に掲げる特定資産以外の資産
          イ.為替手形
       ②有価証券の指図範囲
        この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、三菱UFJ国際投信株式会社を委
        託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社とする三菱UFJ                                         国内債券アクティブ
        マザーファンド(「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。)の受益証券のほ
        か、次に掲げるものとします。
        1.株券または新株引受権証書
        2.国債証券
        3.地方債証券
        4.特別の法律により法人の発行する債券
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新
           株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
        6.資産の流動化に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいい
           ます。)
        7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6
           号で定めるものをいいます。)
        8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるもの
           をいいます。)
        9.資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引
           法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
        10.資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第13号で定め
           るものをいいます。)
        11.コマーシャル・ペーパー
        12.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)
           および新株予約権証券
        13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から12.の証券または証書の性質
           を有するもの
        14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるも
           のをいいます。)
        15.投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項
           第11号で定めるものをいいます。16.において同じ。)で16.で定めるもの以外のもの
        16.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下16.に
           おいて同じ。)または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
        17.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
         す。)
        18.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるもの
           をいい、有価証券に係るものに限ります。)
        19.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
        20.外国法人が発行する譲渡性預金証書
        21.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
           の受益証券に限ります。)
        22.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
        23.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信
           託の受益証券に表示されるべきもの
        24.外国の者に対する権利で23.の有価証券の性質を有するもの
        なお、1.の証券または証書ならびに13.および19.の証券または証書のうち1.の証券また
        は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに16.の証
        券ならびに13.および19.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するも
        のを以下「公社債」といい、14.および15.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
       ③金融商品の指図範囲
        この信託において投資の対象とする金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)は、次に掲げるものとします。
        1.預金
        2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
        す。)
        3.コール・ローン
        4.手形割引市場において売買される手形
        5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
       ④その他の投資対象
         信託約款に定める次に掲げるもの。
        ・外国為替予約取引
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      <三菱UFJ        国内債券アクティブマザーファンドの概要>
      (基本方針)
       この投資信託は、信託財産の長期的な成長を目標として運用を行います。
      (運用方法)
       ①投資対象
        わが国の公社債を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        わが国の公社債を主要投資対象とします。ただし、事業債、円建外債についてはBBB格
        (S&P、      ムーディーズ、格付投資情報センターおよび日本格付研究所のいずれかから取得し
        たもの)相当以上の格付を有する債券を対象とします。
        NOMURA-BPI<総合>(国内債券投資収益指数)をベンチマークとし、これを中長期
        的に上回ることを目標に運用を行います。
                                    ;
        経済や金利の分析をベースに、デュレーション                            ・残存構成・債券種別等をコントロールする
        アクティブ運用を行います。具体的には、次のプロセスによります。
          1)経済分析や市場分析等を踏まえて金利の方向性等を予測し、デュレーションに関する戦
            略を策定します。
          2)また、同様の分析を行い金利の期間構造等を予測し、上記のデュレーション戦略を加味
            して、残存構成に関する戦略を策定します。
          3)さらに、各債券種別間の利回り較差動向等を予測し、債券種別構成に関する戦略を策定
            します。
          4)以上の戦略を総合して、ポートフォリオを構築します。
        市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用が行えない場合があります。
         
          す。この値が大きいほど、金利変動に対する債券価格の変動率が大きくなります。
      (投資制限)
       ①外貨建資産への投資は行いません。
       ②有価証券先物取引等は信託約款の範囲で行います。
       ③スワップ取引は信託約款の範囲で行います。
       ④金利先渡取引は信託約款の範囲で行います。
     (3)【運用体制】

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       ①投資環境見通しの策定











        投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
        た投資環境見通しを策定します。
       ②運用戦略の決定
        運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
       ③運用計画の決定
        ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
       ④ポートフォリオの構築
        各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
        示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
        の執行を行います。
       ⑤投資行動のモニタリング1
        運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
        かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
       ⑥投資行動のモニタリング2
        運用部から独立した管理担当部署(40~60名程度)は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
        スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
        運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
       ⑦ファンドに関係する法人等の管理
        受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
        当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
        リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま
        す。
       ⑧運用・管理に関する監督
        内部監査担当部署(10名程度)は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
        効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
        陣 に報告される、内部監査態勢が構築されています。
       ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

       なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
       いただけます。
        「運用担当者に係る事項」 https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
     (4)【分配方針】

       毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。ただし、第5計算期末までの間
       は、収益の分配は行いません。
       ①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とし
        ます。
       ②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
        対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
       ③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用
        を行います。
     (5)【投資制限】

      <信託約款に定められた投資制限>
       ①株式
       a.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の
          時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分
          の10を超えることとなる投資の指図をしません。
       b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
          証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を
          乗じて得た額とします。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券
       a.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
          ファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財
          産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとな
          る投資の指図をしません。
       b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
          証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新
          株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
       ③投資信託証券
       a.委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券(金融商品取引所に上場等
          され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下して
          いる場合を除きます。)な投資信託証券をいいます。)を除きます。以下a.およびb.に
          ついて同じ。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額の
          うち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の5を超え
          ることとなる投資の指図をしません。
       b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
          証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額
          の割合を乗じて得た額とします。
       ④同一銘柄の株式等
       a.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属
          する当該株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資
          産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
       b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
          証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該株式の時価総額の割
          合を乗じて得た額とします。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       c.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額
          とマザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額
          の うち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の5を超
          えることとなる投資の指図をしません。
       d.c.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
          証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該新株引受権証券およ
          び新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
       ⑤同一銘柄の転換社債等
       a.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債(新
          株予約権付社債のうち、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債につい
          ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじ
          め明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の3第1項第7号および第8
          号の定めがあるものをいいます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転
          換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなし
          た額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしま
          せん。
       b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
          証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該
          転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
       ⑥スワップ取引
       a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった
          受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「ス
          ワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
       b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
          ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
          限りではありません。
       c.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
          価するものとします。
       d.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
          は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       ⑦信用取引
       a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けること
          の指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買
          戻しにより行うことの指図をすることができます。
       b.a.の信用取引の指図は、当該売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲
          内である場合においてできます。
       c.信託財産の一部解約等の事由によりb.の売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資産
          総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付け
          の一部を決済するための指図をするものとします。
       ⑧外国為替予約取引
       a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をす
          ることができます。
       b.a.の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額
          につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産
          に属する外貨建資産(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託
          財産に属するとみなした額を含みます。)の為替変動リスクを回避するためにする当該予約
          取引の指図については、この限りではありません。
       c.b.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
          証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の
          割合を乗じて得た額とします。
       d.b.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に
          相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとし
          ます。
       ⑨公社債の借入れ
       a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          きます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
          の提供の指図を行うものとします。
       b.a.の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
          す。
       c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純
          資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借
          り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
       ⑩資金の借入れ
       a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
          払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
          す。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
          金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当
          該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       b.一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
          託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
          始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
          代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日
          以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
          償還金の合計額を限度とします。
       c.収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
          営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       ⑪投資する株式等の範囲
       a.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
          品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市
          場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当また
          は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの
          限りではありません。
       b.a.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
          権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会
          社が投資することを指図することができます。
       ⑫金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引
       a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引、為替先渡
          取引および直物為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
       b.金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済
          日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で
          全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
       c.金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市
          場実勢金利等をもとに算出した価額または価格情報会社の提供する価額で評価するものとし
          ます。
       d.委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提
          供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとし
          ます。
       ⑬有価証券の貸付
       a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を
          次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
        1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
           時価合計額を超えないものとします。
        2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
           する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       b.a.に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
          に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       c.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
          のとします。
       ⑭公社債の空売り
       a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない公社債また
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          は⑨の規定により借り入れた公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、
          当該売付けの決済については、売り付けた公社債の引渡しまたは買戻しにより行うことの指
          図 をすることができるものとします。
       b.a.の売付けの指図は、当該売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲
          内とします。
       c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純
          資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売
          付けの一部を決済するための指図をするものとします。
       ⑮特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
        外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
        る場合には、制限されることがあります。
       ⑯デリバティブ取引等
        デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリ
        バティブ取引をいう。)については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
        指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
        託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
        します。
       ⑰信用リスクの分散規制
        一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
        ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
        原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
        ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
        を行うこととします。
      <その他法令等に定められた投資制限>
       ・同一の法人の発行する株式への投資制限
        委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
        信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
        の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
        もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
     3【投資リスク】

     (1)投資リスク
       ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
       の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
       したがって、        投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
       り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       投資信託は預貯金と異なります。
       ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
       (主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。)
       ①価格変動リスク

        一般に、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受
        け公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むこ
        とがあります。
       ②為替変動リスク
        当ファンドは、為替予約取引および直物為替先渡取引(NDF)等を活用することにより、為
        替変動の影響を大きく受けます。
        買い建てた為替予約取引および直物為替先渡取引等(ロング・ポジション)の価格が下落した
        場合、もしくは売り建てた為替予約取引および直物為替先渡取引等(ショート・ポジション)
        の価格が上昇した場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがありま
        す。特に、ロング・ポジションの価格が下落する一方、ショート・ポジションの価格が上昇し
        た場合には、基準価額が大幅に下落することがあります。
       ③信用リスク
        信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれ
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        が予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等
        の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の
        債 務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けま
        すので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       ④流動性リスク
        有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
        規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
        を流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている公社債
        の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可
        能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあ
        ります。
       ⑤カントリーリスク
         新興国への投資は、先進国への投資を行う場合に比べ、投資対象国におけるクーデターや重
         大な政治体制の変更、資産凍結を含む重大な規制の導入、政府のデフォルト等の発生による
         影響を受けることにより、為替変動・信用・流動性の各リスクが大きくなる可能性がありま
         す。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込む可能性が高まること
         があります。
        ※留意事項

       ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオ
        フ)の適用はありません。
       ・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資
        対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザー
        ファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
       ・当ファンドは、直物為替先渡取引(NDF)を利用することがありますが、その取引価格は、
        為替取引に関する規制がある場合など、通貨によっては、取引量が少なく需給動向等の影響を
        受けやすいため、市場で取引されている価格と大きくカイ離した価格で取引されることがあり
        ます。このため、基準価額の値動きは、実際の当該通貨の為替市場の値動きから想定されるも
        のと大きくカイ離する場合があります。
     (2)投資リスクに対する管理体制

       委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
       独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
       また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
       か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
       応じて是正を指示します。
       具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
       ①トレーディング担当部署
        有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
       ②コンプライアンス担当部署
        法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
        し、必要に応じて改善の指導を行います。
       ③リスク管理担当部署
        運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
        い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
        理を行っています。
       ④内部監査担当部署
        委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
        て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
       <流動性リスクに対する管理体制>

        流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
        することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
        おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
        体等に報告されます。
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       *組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

     4【手数料等及び税金】


















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     (1)【申込手数料】

       申込価額(発行価格)×2.2%(税抜                     2%)を上限として販売会社が定める手数料率
       申込手数料は販売会社にご確認ください。
       申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、
       分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数
       料はかかりません。
        
        する事務手続等です。
     (2)【換金(解約)手数料】

       かかりません。
        ※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
     (3)【信託報酬等】

       ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.43%
        (税抜1.3%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
        1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

         ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
       ・信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

       ・信託報酬の各支払先への配分(税抜)は、以下の通りです。

           支払先        配分(税抜)                 対価として提供する役務の内容
                             ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
           委託会社           0.35%
                             の算出、目論見書等の作成等
                             交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入
           販売会社           0.9%
                             後の情報提供等
                             ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
           受託会社           0.05%
                             図の実行等
         ※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
     (4)【その他の手数料等】

       ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、
        借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産
        中から支弁します。
       ・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎
        日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
        期は信託報酬と同様です。
       ・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
        託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
        び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
        ※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

       (注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等

           を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績
           は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
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     (5)【課税上の取扱い】

       課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
       ①個人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
        1.収益分配金の課税
           普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金(特別分配金)は課税されませ
           ん。
           原則として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源
           泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除は適用されま
           せん。)・申告分離課税を選択することもできます。
        2.解約時および償還時の課税
           解約価額および償還価額から取得費(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した利益
           (譲渡益)が譲渡所得とみなされて課税されます。
           20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率による申告分離課
           税が適用されます。
           特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合、20.315%(所得税15%、復興特別所得税
           0.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
           解約時および償還時の損失(譲渡損)については、確定申告により収益分配金を含む上場
           株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との損益
           通算が可能となる仕組みがあります。
           買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
         
          (未成年者少額投資非課税制度)」の適用対象です。NISAおよびジュニアNISAをご
          利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
          得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
          損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
          対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ②法人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315%(所得税15%、復興特別所得税
        0.315%)の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
        度の適用はありません。
        買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
        ※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が

        あります。
       ◇個別元本について

        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料(税込)は含まれません。)が当該受益者
          の元本(個別元本)にあたります。
        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
          を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
          ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
          ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
        ③受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
          ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
          す。
       ◇収益分配金について

        受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
        本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
        が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から
        当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
        なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
        本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
        ます。
        㭎ઊᠰ漀㈀ ㈀ぞ琀㉧ࡧ⭳﹗⠰渰舰渰朰夰渰朰ź๬픰䱥㥫挰唰谰彘㑔ࡻ䤰欰漰Ŏઊᠰ湑蕛뤰䱙०

        なることがあります。
        ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
     5【運用状況】

     【国内債券通貨プラス】

     (1)【投資状況】

                                                   令和   2年  2月28日現在

                                                       (単位:円)
              資産の種類                 国/地域            時価合計          投資比率(%)

            親投資信託受益証券                    日本              1,756,517,721              89.47
          コール・ローン、その他資産                       ―              206,770,263             10.53
             (負債控除後)
                  純資産総額                           1,963,287,984             100.00
     (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     (2)【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     a評価額上位30銘柄

                                                   令和   2年  2月28日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国/
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (%)
      日本   親投資信託受     三菱UFJ 国内債券アクティブマ              1,173,907,453         1.4824    1,740,200,408         1.4963    1,756,517,721     89.47
          益証券    ザーファンド
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     b全銘柄の種類/業種別投資比率

                                         令和   2年  2月28日現在

                  種類                     投資比率(%)

              親投資信託受益証券                                   89.47
                  合計                               89.47
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     (3)【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     下記計算期間末日および令和2年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                       (単位:円)
                                                   基準価額

                                純資産総額
                                              (1万口当たりの純資産価額)
                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
      第1計算期間末日          (平成24年     3月15日)       10,398,570,934         10,398,570,934             10,022         10,022
      第2計算期間末日          (平成24年     4月16日)       13,925,834,628         13,925,834,628             10,003         10,003
      第3計算期間末日          (平成24年     5月15日)       13,723,890,880         13,723,890,880             9,850         9,850
      第4計算期間末日          (平成24年     6月15日)       12,821,301,367         12,821,301,367             9,860         9,860
      第5計算期間末日          (平成24年     7月17日)       11,317,478,192         11,317,478,192             9,963         9,963
      第6計算期間末日          (平成24年     8月15日)       10,663,456,189         10,663,456,189             10,011         10,011
      第7計算期間末日          (平成24年     9月18日)       9,175,593,692         9,175,593,692             9,956         9,956
      第8計算期間末日          (平成24年10月15日)            8,229,526,425         8,229,526,425             9,953         9,953
      第9計算期間末日          (平成24年11月15日)            7,243,480,129         7,243,480,129             9,952         9,952
      第10計算期間末日          (平成24年12月17日)            6,435,602,939         6,438,778,026            10,135         10,140
      第11計算期間末日          (平成25年     1月15日)       5,934,274,657         5,937,161,101            10,280         10,285
      第12計算期間末日          (平成25年     2月15日)       4,913,865,570         4,916,239,219            10,351         10,356
      第13計算期間末日          (平成25年     3月15日)       3,985,183,380         3,994,767,698            10,395         10,420
      第14計算期間末日          (平成25年     4月15日)       3,533,153,383         3,541,666,703            10,375         10,400
      第15計算期間末日          (平成25年     5月15日)       3,317,714,839         3,325,836,819            10,212         10,237
      第16計算期間末日          (平成25年     6月17日)       3,077,291,897         3,084,925,255            10,078         10,103
      第17計算期間末日          (平成25年     7月16日)       2,942,155,036         2,949,460,895            10,068         10,093
      第18計算期間末日          (平成25年     8月15日)       2,861,484,060         2,868,602,204            10,050         10,075
      第19計算期間末日          (平成25年     9月17日)       2,685,812,365         2,691,150,472            10,063         10,083
      第20計算期間末日          (平成25年10月15日)            2,579,545,809         2,584,664,701            10,079         10,099
      第21計算期間末日          (平成25年11月15日)            2,491,148,545         2,496,124,586            10,013         10,033
      第22計算期間末日          (平成25年12月16日)            2,326,296,466         2,329,818,294             9,908         9,923
      第23計算期間末日          (平成26年     1月15日)       2,281,992,329         2,285,419,496             9,988        10,003
      第24計算期間末日          (平成26年     2月17日)       2,189,391,539         2,192,701,992             9,920         9,935
      第25計算期間末日          (平成26年     3月17日)       2,081,226,112         2,084,381,341             9,894         9,909
                                 28/99


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      第26計算期間末日          (平成26年     4月15日)       2,069,212,323         2,072,344,677             9,909         9,924
      第27計算期間末日          (平成26年     5月15日)       2,009,075,896         2,012,112,872             9,923         9,938
      第28計算期間末日          (平成26年     6月16日)       1,954,565,179         1,956,531,344             9,941         9,951
      第29計算期間末日          (平成26年     7月15日)       1,902,989,445         1,904,902,561             9,947         9,957
      第30計算期間末日          (平成26年     8月15日)       1,803,809,938         1,805,630,214             9,910         9,920
      第31計算期間末日          (平成26年     9月16日)       1,674,512,745         1,676,209,842             9,867         9,877
      第32計算期間末日          (平成26年10月15日)            1,584,677,988         1,586,278,639             9,900         9,910
      第33計算期間末日          (平成26年11月17日)            1,529,558,107         1,531,091,161             9,977         9,987
      第34計算期間末日          (平成26年12月15日)            1,491,779,225         1,493,258,361            10,085         10,095
      第35計算期間末日          (平成27年     1月15日)       1,489,045,071         1,490,500,026            10,234         10,244
      第36計算期間末日          (平成27年     2月16日)       1,393,363,412         1,394,750,847            10,043         10,053
      第37計算期間末日          (平成27年     3月16日)       1,339,223,089         1,341,210,446            10,108         10,123
      第38計算期間末日          (平成27年     4月15日)       1,267,761,874         1,269,641,533            10,117         10,132
      第39計算期間末日          (平成27年     5月15日)       1,222,983,061         1,224,825,237             9,958         9,973
      第40計算期間末日          (平成27年     6月15日)       1,152,197,892         1,153,942,330             9,907         9,922
      第41計算期間末日          (平成27年     7月15日)       1,110,699,763         1,112,374,740             9,947         9,962
      第42計算期間末日          (平成27年     8月17日)       1,088,430,349         1,090,071,333             9,949         9,964
      第43計算期間末日          (平成27年     9月15日)       1,044,377,969         1,045,426,950             9,956         9,966
      第44計算期間末日          (平成27年10月15日)            1,049,616,864         1,050,667,857             9,987         9,997
      第45計算期間末日          (平成27年11月16日)            1,009,860,792         1,010,872,356             9,983         9,993
      第46計算期間末日          (平成27年12月15日)            1,006,144,671         1,007,145,847            10,050         10,060
      第47計算期間末日          (平成28年     1月15日)        969,489,997         970,447,370           10,127         10,137
      第48計算期間末日          (平成28年     2月15日)       1,030,848,465         1,031,865,629            10,135         10,145
      第49計算期間末日          (平成28年     3月15日)       1,180,715,270         1,181,853,804            10,370         10,380
      第50計算期間末日          (平成28年     4月15日)       1,249,660,588         1,250,851,151            10,496         10,506
      第51計算期間末日          (平成28年     5月16日)       1,637,906,308         1,639,470,307            10,473         10,483
      第52計算期間末日          (平成28年     6月15日)       1,793,331,503         1,799,272,129            10,566         10,601
      第53計算期間末日          (平成28年     7月15日)       2,328,582,897         2,336,255,187            10,623         10,658
      第54計算期間末日          (平成28年     8月15日)       2,608,640,285         2,617,323,812            10,514         10,549
      第55計算期間末日          (平成28年     9月15日)       2,476,197,297         2,485,769,742            10,347         10,387
      第56計算期間末日          (平成28年10月17日)            2,502,409,037         2,511,978,711            10,460         10,500
      第57計算期間末日          (平成28年11月15日)            2,569,929,486         2,579,867,861            10,343         10,383
      第58計算期間末日          (平成28年12月15日)            5,054,945,319         5,069,721,399            10,263         10,293
      第59計算期間末日          (平成29年     1月16日)       7,702,179,924         7,724,905,270            10,168         10,198
      第60計算期間末日          (平成29年     2月15日)       7,878,245,025         7,901,647,952            10,099         10,129
      第61計算期間末日          (平成29年     3月15日)       7,475,526,700         7,494,243,813             9,985        10,010
      第62計算期間末日          (平成29年     4月17日)       6,631,451,380         6,647,995,926            10,021         10,046
      第63計算期間末日          (平成29年     5月15日)       5,782,613,031         5,797,202,517             9,909         9,934
      第64計算期間末日          (平成29年     6月15日)       5,108,467,030         5,118,764,271             9,922         9,942
      第65計算期間末日          (平成29年     7月18日)       4,619,944,702         4,629,357,934             9,816         9,836
      第66計算期間末日          (平成29年     8月15日)       4,214,171,458         4,222,781,135             9,789         9,809
      第67計算期間末日          (平成29年     9月15日)       4,004,655,745         4,010,831,799             9,726         9,741
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      第68計算期間末日          (平成29年10月16日)            3,632,744,111         3,638,389,394             9,653         9,668
      第69計算期間末日          (平成29年11月15日)            3,363,628,002         3,368,818,135             9,721         9,736
      第70計算期間末日          (平成29年12月15日)            3,178,508,847         3,181,785,606             9,700         9,710
      第71計算期間末日          (平成30年     1月15日)       2,976,870,769         2,979,971,455             9,601         9,611
      第72計算期間末日          (平成30年     2月15日)       2,804,895,771         2,807,818,825             9,596         9,606
      第73計算期間末日          (平成30年     3月15日)       2,714,456,264         2,717,263,276             9,670         9,680
      第74計算期間末日          (平成30年     4月16日)       2,706,128,185         2,708,905,003             9,745         9,755
      第75計算期間末日          (平成30年     5月15日)       2,676,643,955         2,679,397,930             9,719         9,729
      第76計算期間末日          (平成30年     6月15日)       2,615,469,215         2,617,632,342             9,673         9,681
      第77計算期間末日          (平成30年     7月17日)       2,504,148,303         2,506,228,698             9,630         9,638
      第78計算期間末日          (平成30年     8月15日)       2,443,013,263         2,445,034,483             9,669         9,677
      第79計算期間末日          (平成30年     9月18日)       2,383,981,094         2,385,717,545             9,610         9,617
      第80計算期間末日          (平成30年10月15日)            2,299,524,350         2,301,207,097             9,566         9,573
      第81計算期間末日          (平成30年11月15日)            2,277,883,054         2,279,528,046             9,693         9,700
      第82計算期間末日          (平成30年12月17日)            2,257,270,783         2,258,430,645             9,731         9,736
      第83計算期間末日          (平成31年     1月15日)       2,221,568,282         2,222,717,100             9,669         9,674
      第84計算期間末日          (平成31年     2月15日)       2,227,798,908         2,228,945,674             9,713         9,718
      第85計算期間末日          (平成31年     3月15日)       2,235,697,458         2,236,840,324             9,781         9,786
      第86計算期間末日          (平成31年     4月15日)       2,215,319,838         2,216,455,549             9,753         9,758
      第87計算期間末日          (令和   1年  5月15日)       2,183,465,760         2,184,586,983             9,737         9,742
      第88計算期間末日          (令和   1年  6月17日)       2,164,282,489         2,165,389,939             9,771         9,776
      第89計算期間末日          (令和   1年  7月16日)       2,147,108,401         2,148,212,786             9,721         9,726
      第90計算期間末日          (令和   1年  8月15日)       2,136,254,737         2,137,350,603             9,747         9,752
      第91計算期間末日          (令和   1年  9月17日)       2,116,004,512         2,116,880,115             9,666         9,670
      第92計算期間末日          (令和   1年10月15日)         2,089,515,474         2,090,380,612             9,661         9,665
      第93計算期間末日          (令和   1年11月15日)         2,075,995,361         2,076,857,630             9,630         9,634
      第94計算期間末日          (令和   1年12月16日)         2,045,614,659         2,046,465,069             9,622         9,626
      第95計算期間末日          (令和   2年  1月15日)       2,014,722,192         2,015,565,788             9,553         9,557
      第96計算期間末日          (令和   2年  2月17日)       1,969,486,097         1,970,316,974             9,481         9,485
                 平成31年     2月末日       2,237,164,522               ―       9,752           ―
                     3月末日       2,242,662,326               ―       9,826           ―
                     4月末日       2,202,992,617               ―       9,753           ―
                 令和   1年  5月末日       2,185,514,193               ―       9,755           ―
                     6月末日       2,155,159,483               ―       9,741           ―
                     7月末日       2,130,777,797               ―       9,722           ―
                     8月末日       2,143,025,757               ―       9,780           ―
                     9月末日       2,113,163,993               ―       9,673           ―
                     10月末日            2,111,511,766               ―       9,726           ―
                     11月末日            2,075,218,671               ―       9,675           ―
                     12月末日            2,042,265,215               ―       9,617           ―
                 令和   2年  1月末日       1,985,077,766               ―       9,525           ―
                     2月末日       1,963,287,984               ―       9,505           ―
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     ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                            ―円
                第2計算期間                                            ―円
                第3計算期間                                            ―円
                第4計算期間                                            ―円
                第5計算期間                                            ―円
                第6計算期間                                            0円
                第7計算期間                                            0円
                第8計算期間                                            0円
                第9計算期間                                            0円
                第10計算期間                                            5円
                第11計算期間                                            5円
                第12計算期間                                            5円
                第13計算期間                                            25円
                第14計算期間                                            25円
                第15計算期間                                            25円
                第16計算期間                                            25円
                第17計算期間                                            25円
                第18計算期間                                            25円
                第19計算期間                                            20円
                第20計算期間                                            20円
                第21計算期間                                            20円
                第22計算期間                                            15円
                第23計算期間                                            15円
                第24計算期間                                            15円
                第25計算期間                                            15円
                第26計算期間                                            15円
                第27計算期間                                            15円
                第28計算期間                                            10円
                第29計算期間                                            10円
                第30計算期間                                            10円
                第31計算期間                                            10円
                第32計算期間                                            10円
                第33計算期間                                            10円
                第34計算期間                                            10円
                第35計算期間                                            10円
                第36計算期間                                            10円
                第37計算期間                                            15円
                第38計算期間                                            15円
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                第39計算期間                                            15円
                第40計算期間                                            15円
                第41計算期間                                            15円
                第42計算期間                                            15円
                第43計算期間                                            10円
                第44計算期間                                            10円
                第45計算期間                                            10円
                第46計算期間                                            10円
                第47計算期間                                            10円
                第48計算期間                                            10円
                第49計算期間                                            10円
                第50計算期間                                            10円
                第51計算期間                                            10円
                第52計算期間                                            35円
                第53計算期間                                            35円
                第54計算期間                                            35円
                第55計算期間                                            40円
                第56計算期間                                            40円
                第57計算期間                                            40円
                第58計算期間                                            30円
                第59計算期間                                            30円
                第60計算期間                                            30円
                第61計算期間                                            25円
                第62計算期間                                            25円
                第63計算期間                                            25円
                第64計算期間                                            20円
                第65計算期間                                            20円
                第66計算期間                                            20円
                第67計算期間                                            15円
                第68計算期間                                            15円
                第69計算期間                                            15円
                第70計算期間                                            10円
                第71計算期間                                            10円
                第72計算期間                                            10円
                第73計算期間                                            10円
                第74計算期間                                            10円
                第75計算期間                                            10円
                第76計算期間                                            8円
                第77計算期間                                            8円
                第78計算期間                                            8円
                第79計算期間                                            7円
                第80計算期間                                            7円
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                第81計算期間                                            7円
                第82計算期間                                            5円
                第83計算期間                                            5円
                第84計算期間                                            5円
                第85計算期間                                            5円
                第86計算期間                                            5円
                第87計算期間                                            5円
                第88計算期間                                            5円
                第89計算期間                                            5円
                第90計算期間                                            5円
                第91計算期間                                            4円
                第92計算期間                                            4円
                第93計算期間                                            4円
                第94計算期間                                            4円
                第95計算期間                                            4円
                第96計算期間                                            4円
     ③【収益率の推移】

                                            収益率(%)

                第1計算期間                                           0.22
                第2計算期間                                          △0.18
                第3計算期間                                          △1.52
                第4計算期間                                           0.10
                第5計算期間                                           1.04
                第6計算期間                                           0.48
                第7計算期間                                          △0.54
                第8計算期間                                          △0.03
                第9計算期間                                          △0.01
                第10計算期間                                            1.88
                第11計算期間                                            1.48
                第12計算期間                                            0.73
                第13計算期間                                            0.66
                第14計算期間                                            0.04
                第15計算期間                                          △1.33
                第16計算期間                                          △1.06
                第17計算期間                                            0.14
                第18計算期間                                            0.06
                第19計算期間                                            0.32
                第20計算期間                                            0.35
                第21計算期間                                          △0.45
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                第22計算期間                                          △0.89
                第23計算期間                                            0.95
                第24計算期間                                          △0.53
                第25計算期間                                          △0.11
                第26計算期間                                            0.30
                第27計算期間                                            0.29
                第28計算期間                                            0.28
                第29計算期間                                            0.16
                第30計算期間                                          △0.27
                第31計算期間                                          △0.33
                第32計算期間                                            0.43
                第33計算期間                                            0.87
                第34計算期間                                            1.18
                第35計算期間                                            1.57
                第36計算期間                                          △1.76
                第37計算期間                                            0.79
                第38計算期間                                            0.23
                第39計算期間                                          △1.42
                第40計算期間                                          △0.36
                第41計算期間                                            0.55
                第42計算期間                                            0.17
                第43計算期間                                            0.17
                第44計算期間                                            0.41
                第45計算期間                                            0.06
                第46計算期間                                            0.77
                第47計算期間                                            0.86
                第48計算期間                                            0.17
                第49計算期間                                            2.41
                第50計算期間                                            1.31
                第51計算期間                                          △0.12
                第52計算期間                                            1.22
                第53計算期間                                            0.87
                第54計算期間                                          △0.69
                第55計算期間                                          △1.20
                第56計算期間                                            1.47
                第57計算期間                                          △0.73
                第58計算期間                                          △0.48
                第59計算期間                                          △0.63
                第60計算期間                                          △0.38
                第61計算期間                                          △0.88
                第62計算期間                                            0.61
                第63計算期間                                          △0.86
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                第64計算期間                                            0.33
                第65計算期間                                          △0.86
                第66計算期間                                          △0.07
                第67計算期間                                          △0.49
                第68計算期間                                          △0.59
                第69計算期間                                            0.85
                第70計算期間                                          △0.11
                第71計算期間                                          △0.91
                第72計算期間                                            0.05
                第73計算期間                                            0.87
                第74計算期間                                            0.87
                第75計算期間                                          △0.16
                第76計算期間                                          △0.39
                第77計算期間                                          △0.36
                第78計算期間                                            0.48
                第79計算期間                                          △0.53
                第80計算期間                                          △0.38
                第81計算期間                                            1.40
                第82計算期間                                            0.44
                第83計算期間                                          △0.58
                第84計算期間                                            0.50
                第85計算期間                                            0.75
                第86計算期間                                          △0.23
                第87計算期間                                          △0.11
                第88計算期間                                            0.40
                第89計算期間                                          △0.46
                第90計算期間                                            0.31
                第91計算期間                                          △0.78
                第92計算期間                                          △0.01
                第93計算期間                                          △0.27
                第94計算期間                                          △0.04
                第95計算期間                                          △0.67
                第96計算期間                                          △0.71
     (注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の

     額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
     (4)【設定及び解約の実績】

                          設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                 10,402,231,404               26,905,146           10,375,326,258
          第2計算期間                  3,636,711,777               90,815,352           13,921,222,683
          第3計算期間                   427,210,015             415,249,378            13,933,183,320
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          第4計算期間                   46,867,760             977,250,257            13,002,800,823
          第5計算期間                   29,500,069            1,672,406,066             11,359,894,826
          第6計算期間                   24,361,239             732,124,254            10,652,131,811
          第7計算期間                   12,831,788            1,448,801,137             9,216,162,462
          第8計算期間                     108,215           947,844,958            8,268,425,719
          第9計算期間                        ―        989,965,446            7,278,460,273
          第10計算期間                        ―        928,285,116            6,350,175,157
          第11計算期間                    27,772,616             605,059,149            5,772,888,624
          第12計算期間                    19,235,797            1,044,825,905             4,747,298,516
          第13計算期間                    2,320,615            915,891,653            3,833,727,478
          第14計算期間                    47,450,922             475,850,114            3,405,328,286
          第15計算期間                   157,620,100             314,156,300            3,248,792,086
          第16計算期間                    48,207,123             243,655,815            3,053,343,394
          第17計算期間                    8,790,674            139,790,405            2,922,343,663
          第18計算期間                    4,177,570             79,263,375            2,847,257,858
          第19計算期間                    3,392,316            181,596,375            2,669,053,799
          第20計算期間                    28,071,543             137,678,932            2,559,446,410
          第21計算期間                    1,078,887             72,504,777            2,488,020,520
          第22計算期間                    6,005,609            146,140,338            2,347,885,791
          第23計算期間                     839,535            63,946,822            2,284,778,504
          第24計算期間                    1,941,777             79,751,132            2,206,969,149
          第25計算期間                     798,223           104,280,739            2,103,486,633
          第26計算期間                    5,683,718             20,934,329            2,088,236,022
          第27計算期間                     718,608            64,303,700            2,024,650,930
          第28計算期間                     699,698            59,185,108            1,966,165,520
          第29計算期間                     373,601            53,423,001            1,913,116,120
          第30計算期間                     371,376            93,211,233            1,820,276,263
          第31計算期間                     374,129           123,552,723            1,697,097,669
          第32計算期間                     371,810            96,817,937            1,600,651,542
          第33計算期間                     344,644            67,941,841            1,533,054,345
          第34計算期間                     373,649            54,291,395            1,479,136,599
          第35計算期間                     262,536            24,443,732            1,454,955,403
          第36計算期間                     246,759            67,766,269            1,387,435,893
          第37計算期間                    6,071,318             68,602,212            1,324,904,999
          第38計算期間                     325,330            72,123,750            1,253,106,579
          第39計算期間                     337,996            25,326,916            1,228,117,659
          第40計算期間                    3,279,421             68,438,241            1,162,958,839
          第41計算期間                     432,717            46,740,217            1,116,651,339
          第42計算期間                     811,401            23,473,130            1,093,989,610
          第43計算期間                     351,381            45,359,024            1,048,981,967
          第44計算期間                    33,558,798             31,547,211            1,050,993,554
          第45計算期間                     332,505            39,761,892            1,011,564,167
                                 36/99


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          第46計算期間                    5,319,347             15,706,991            1,001,176,523
          第47計算期間                    41,425,362             85,228,537             957,373,348
          第48計算期間                    76,573,859             16,782,578            1,017,164,629
          第49計算期間                   162,505,240              41,135,411            1,138,534,458
          第50計算期間                   124,650,187              72,620,865            1,190,563,780
          第51計算期間                   401,458,020              28,022,004            1,563,999,796
          第52計算期間                   171,220,148              37,898,064            1,697,321,880
          第53計算期間                   832,064,322             337,303,098            2,192,083,104
          第54計算期間                   416,551,886             127,627,137            2,481,007,853
          第55計算期間                   266,248,414             354,144,878            2,393,111,389
          第56計算期間                    97,698,532             98,391,390            2,392,418,531
          第57計算期間                   420,294,773             328,119,516            2,484,593,788
          第58計算期間                  2,642,699,671              201,933,376            4,925,360,083
          第59計算期間                  2,844,693,117              194,937,576            7,575,115,624
          第60計算期間                   530,706,110             304,845,955            7,800,975,779
          第61計算期間                   206,007,687             520,137,953            7,486,845,513
          第62計算期間                   146,981,909            1,016,008,687             6,617,818,735
          第63計算期間                    12,713,104             794,737,205            5,835,794,634
          第64計算期間                    26,749,769             713,923,845            5,148,620,558
          第65計算期間                    29,665,767             471,670,319            4,706,616,006
          第66計算期間                    4,998,854            406,776,305            4,304,838,555
          第67計算期間                    14,696,139             202,165,163            4,117,369,531
          第68計算期間                    10,909,884             364,757,232            3,763,522,183
          第69計算期間                    4,240,851            307,674,033            3,460,089,001
          第70計算期間                    12,031,522             195,361,074            3,276,759,449
          第71計算期間                    1,204,276            177,277,002            3,100,686,723
          第72計算期間                    1,406,308            179,038,532            2,923,054,499
          第73計算期間                    1,290,029            117,332,134            2,807,012,394
          第74計算期間                    1,131,770             31,325,260            2,776,818,904
          第75計算期間                    1,021,720             23,865,498            2,753,975,126
          第76計算期間                    1,233,359             51,298,506            2,703,909,979
          第77計算期間                     807,365           104,222,378            2,600,494,966
          第78計算期間                     824,253            74,793,421            2,526,525,798
          第79計算期間                    1,024,045             46,904,998            2,480,644,845
          第80計算期間                     679,608            77,398,903            2,403,925,550
          第81計算期間                     697,824            54,634,355            2,349,989,019
          第82計算期間                    3,968,281             34,233,273            2,319,724,027
          第83計算期間                     510,608            22,597,836            2,297,636,799
          第84計算期間                     461,298            4,565,450           2,293,532,647
          第85計算期間                     545,010            8,344,921           2,285,732,736
          第86計算期間                    1,458,529             15,768,107            2,271,423,158
          第87計算期間                     421,492            29,397,040            2,242,447,610
                                 37/99


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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          第88計算期間                     458,823            28,006,313            2,214,900,120
          第89計算期間                     421,975            6,550,994           2,208,771,101
          第90計算期間                     751,049            17,790,148            2,191,732,002
          第91計算期間                     460,053            3,183,163           2,189,008,892
          第92計算期間                     846,496            27,010,118            2,162,845,270
          第93計算期間                    16,606,322             23,777,854            2,155,673,738
          第94計算期間                    1,447,232             31,093,822            2,126,027,148
          第95計算期間                    1,448,983             18,485,076            2,108,991,055
          第96計算期間                    6,476,710             38,274,232            2,077,193,533
     (参考)

     三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド

     投資状況

                                                   令和   2年  2月28日現在

                                                       (単位:円)
              資産の種類                 国/地域            時価合計          投資比率(%)

              国債証券                 日本              6,191,239,700              57.86
               社債券                 日本              4,217,594,000              39.41
                               スイス               100,745,000             0.94
                                小計              4,318,339,000              40.36
          コール・ローン、その他資産                       ―              191,275,249             1.78
             (負債控除後)
                  純資産総額                          10,700,853,949              100.00
     (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     a評価額上位30銘柄

                                                   令和   2年  2月28日現在

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

      国/                                               利率   償還期限
          種類     銘柄名       数量      単価      金額      単価      金額            比率
      地域                                               (%)   (年/月/日)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (%)
      日本   国債証券    第354回利付国債         310,000,000        101.55     314,814,300        102.76     318,568,400     0.100000    2029/3/20    2.98
            (10年)
      日本   社債券   第28回三菱東京U         200,000,000        101.34     202,682,000        101.30     202,606,000     1.560000    2021/1/20    1.89
            FJ銀行(劣後特約
            付)
      日本   社債券   第6回マラヤン・バ         200,000,000        100.03     200,060,000        100.36     200,732,000     0.224000    2023/2/13    1.88
            ンキング
      日本   社債券   第3回マラヤン・バ         200,000,000        100.11     200,234,000        100.34     200,694,000     0.270000    2022/5/20    1.88
            ンキング(201
            9)
                                 38/99

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      日本   社債券   第15回パナソニッ         200,000,000        100.14     200,280,000        100.26     200,524,000     0.190000    2021/9/17    1.87
            ク
      日本   社債券   第10回ビー・         200,000,000        100.13     200,278,000        100.13     200,272,000     0.473000    2020/7/9    1.87
            ピー・シー・イー・
            エス・エー
      日本   国債証券    第166回利付国債         170,000,000        108.86     185,065,400        110.52     187,894,200     0.700000    2038/9/20    1.76
            (20年)
      日本   国債証券    第162回利付国債         140,000,000        106.97     149,767,800        108.71     152,206,600     0.600000    2037/9/20    1.42
            (20年)
      日本   国債証券    第58回利付国債         130,000,000        112.07     145,702,700        114.41     148,740,800     0.800000    2048/3/20    1.39
            (30年)
      日本   国債証券    第141回利付国債         140,000,000        101.10     141,548,400        101.68     142,354,800     0.100000    2024/9/20    1.33
            (5年)
      日本   国債証券    第141回利付国債         110,000,000        120.88     132,977,900        122.39     134,630,100     1.700000    2032/12/20     1.26
            (20年)
      日本   国債証券    第347回利付国債         130,000,000        101.77     132,311,400        102.83     133,681,600     0.100000    2027/6/20    1.25
            (10年)
      日本   国債証券    第150回利付国債         110,000,000        118.51     130,370,900        120.19     132,218,900     1.400000    2034/9/20    1.24
            (20年)
      日本   国債証券    第99回利付国債         110,000,000        117.56     129,316,000        118.65     130,519,400     2.100000    2027/12/20     1.22
            (20年)
      日本   国債証券    第143回利付国債         100,000,000        119.91     119,911,000        121.43     121,433,000     1.600000    2033/3/20    1.13
            (20年)
      日本   国債証券    第154回利付国債         100,000,000        116.25     116,257,000        117.83     117,839,000     1.200000    2035/9/20    1.10
            (20年)
      日本   国債証券    第158回利付国債         110,000,000        105.32     115,855,300        106.94     117,642,800     0.500000    2036/9/20    1.10
            (20年)
      日本   国債証券    第152回利付国債         100,000,000        115.99     115,999,000        117.61     117,616,000     1.200000    2035/3/20    1.10
            (20年)
      日本   国債証券    第54回利付国債         100,000,000        111.96     111,962,000        114.22     114,224,000     0.800000    2047/3/20    1.07
            (30年)
      日本   国債証券    第147回利付国債         90,000,000        120.71     108,645,300        122.25     110,027,700     1.600000    2033/12/20     1.03
            (20年)
      日本   国債証券    第149回利付国債         90,000,000        119.78     107,805,600        121.36     109,228,500     1.500000    2034/6/20    1.02
            (20年)
      日本   国債証券    第5回利付国債(4         70,000,000        149.09     104,367,200        152.60     106,823,500     2.000000    2052/3/20    1.00
            0年)
      日本   国債証券    第350回利付国債         100,000,000        101.79     101,795,000        102.87     102,875,000     0.100000    2028/3/20    0.96
            (10年)
      日本   国債証券    第346回利付国債         100,000,000        101.75     101,753,000        102.73     102,732,000     0.100000    2027/3/20    0.96
            (10年)
      日本   社債券   第3回ソシエテ          100,000,000        101.12     101,125,000        101.73     101,735,000     0.804000    2023/10/12     0.95
            ジェネラル円貨社債
            (2018)
      日本   社債券   第1回バークレイ         100,000,000        101.13     101,131,000        101.47     101,470,000     1.232000    2024/9/25    0.95
            ズ・ピーエルシー期
            限前償還条項付
      日本   社債券   第27回東京電力パ         100,000,000        100.91     100,911,000        101.14     101,145,000     0.600000    2024/7/10    0.95
            ワーグリッド
      日本   社債券   第17回シティグ         100,000,000        101.09     101,095,000        101.06     101,060,000     2.040000    2020/9/16    0.94
            ループ
      日本   社債券   第2回東京電力パ         100,000,000        100.92     100,920,000        101.00     101,006,000     0.580000    2022/3/9    0.94
            ワーグリッド
      日本   社債券   第12回東京電力パ         100,000,000        100.72     100,721,000        100.88     100,889,000     0.440000    2023/4/19    0.94
            ワーグリッド
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     b全銘柄の種類/業種別投資比率

                                         令和   2年  2月28日現在

                  種類                     投資比率(%)

                                 39/99


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                 国債証券                                57.86
                  社債券                                40.36
                  合計                               98.21
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

     該当事項はありません。

     ≪参考情報≫

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     第2【管理及び運営】

     1【申込(販売)手続等】

       ①申込みの受付
        原則として、いつでも申込みができます。
        ただし、以下の日は申込みができません。
          ニューヨークの銀行の休業日
          ロンドンの銀行の休業日
        取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
       ②申込単位

        販売会社が定める単位
       ③申込価額

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額
       ④申込価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑤申込単位・申込価額の照会方法

        申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        また、下記においてもご照会いただけます。
          三菱UFJ国際投信株式会社
          お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
          (受付時間:営業日の9:00~17:00)
        なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
          ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
       ⑥申込手数料

        申込価額(発行価格)×2.2%(税抜                     2%)を上限として販売会社が定める手数料率
        申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があ
        り、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申
        込手数料はかかりません。
       ⑦申込方法

        取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
        取得申込者は、申込金額および申込手数料(税込)を販売会社が定める日までに支払うものと
        します。
        なお、申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)
        があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
       ⑧申込受付時間

        取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会
        社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
        事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
        売会社にご確認ください。
       ⑨取得申込みの受付の中止および取消し

        金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情(投資
        対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導
        入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動
        性の極端な減少等)があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた
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        取得申込みの受付を取り消すことがあります。
        ※申込(販売)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

     2【換金(解約)手続等】

       ①解約の受付
        原則として、いつでも解約の請求ができます。
        ただし、以下の日は解約の請求ができません。
          ニューヨークの銀行の休業日
          ロンドンの銀行の休業日
        受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
        れます。
       ②解約単位

        販売会社が定める単位
       ③解約価額

        解約請求受付日の翌営業日の基準価額
       ④信託財産留保額

        ありません。
       ⑤解約価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑥解約価額の照会方法

        解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
          三菱UFJ国際投信株式会社
          お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
          (受付時間:営業日の9:00~17:00)
          ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
       ⑦支払開始日

        解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して5営業日目から販売会社において支払い
        ます。
       ⑧解約請求受付時間

        解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で行われ
        ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
        を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
       ⑨解約請求受付の中止および取消し

        委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得な
        い事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を
        含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖
        もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに
        受け付けた解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前
        に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合に
        は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとしま
        す。
        また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
        ※換金(解約)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

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     3【資産管理等の概要】

     (1)【資産の評価】

       ①基準価額の算出方法

        基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
        なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
        「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入
        有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
        一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
        す。
        (資産の評価方法)
        ・株式/上場投資信託証券/不動産投資信託証券
          原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場(外国で取引されているものについ
          ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場)で評価
          します。
        ・転換社債/転換社債型新株予約権付社債
          原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
          発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
          報会社の提供する価額のいずれかの価額(外国で取引されているものについては、原則とし
          て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業
          者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額)で評価し
          ます。
        ・公社債等
          原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品
          取引業者・銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)または価格情報会社の提供する価
          額のいずれかの価額で評価します。
          残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
          ます。
        ・マザーファンド
          計算日における基準価額で評価します。
        ・投資信託証券(上場投資信託証券/不動産投資信託証券を除く。)
          原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
        ・外貨建資産
          原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
        ・外国為替予約取引
          原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
        ・市場デリバティブ取引
          原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
       ②基準価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ③基準価額の照会方法

        基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
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          お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
          (受付時間:営業日の9:00~17:00)
          ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
     (2)【保管】

       該当事項はありません。

     (3)【信託期間】

       2022年2月15日まで(2012年2月14日設定)
       ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。ま
       た、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受
       託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。
     (4)【計算期間】

       毎月16日から翌月15日まで
       ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計
       算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
       なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
     (5)【その他】

       ①ファンドの償還条件等
        委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
        意のうえ、ファンドを償還させることができます。(任意償還)
        ・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
        ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
          またはやむを得ない事情が発生したとき
        このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業

        務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
        委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
        す。
       ②信託約款の変更等

        委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
        は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
        することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社
        は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け
        出ます。
        委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
        したがいます。
       ③ファンドの償還等に関する開示方法

        委託会社は、ファンドの任意償還(信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
        より同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
        じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。)、信託約款の
        変更または併合(変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合
        にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。
        以下、「重大な約款変更等」といいます。)をしようとする場合には、書面による決議(「書
        面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに
        任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、受益者
        に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有
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        し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議につ
        いて賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権
        の 3分の2以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してそ
        の効力を生じます。
        併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはでき
        ません。
       ④反対受益者の受益権買取請求の不適用

        委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受
        益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求
        することができます。この規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一
        部の償還を請求したときに、委託会社が信託約款の規定に基づいて信託契約の一部解約をする
        ことにより当該請求に応じることとする場合には適用しません。
       ⑤関係法人との契約の更改

        委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
        は、契約締結日から1年とします。ただし双方から契約満了日の3ヵ月前までに別段の意思表
        示のないときは、さらに1年間延長するものとし、その後も同様とします。
       ⑥運用報告書

        委託会社は、毎年2月および8月に終了する計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書
        を作成し、原則として受益者に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断し
        た変更、ファンドの任意償還等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
       ⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

        委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
        る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
        継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
       ⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

        受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
        務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
        たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場
        合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受
        託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任するこ
        とはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファン
        ドを償還させます。
       ⑨信託事務の再信託

        受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
        結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
        の事務を行います。
       ⑩公告

        委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
        す。
          https://www.am.mufg.jp/
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
        公告は、日本経済新聞に掲載します。
     4【受益者の権利等】

      受益者の有する主な権利は以下の通りです。
     (1)収益分配金に対する受領権
       受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
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       ①分配金受取コース(一般コース)
        収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日
        (原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払いま
        す。
        ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場
        合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
       ②分配金再投資コース(累積投資コース)
        収益分配金は、税金を差引いた後、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自
        動的に無手数料で全額再投資されます。
     (2)償還金に対する受領権

       受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(休業日の場合
       は翌営業日)から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
       ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
       の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
     (3)換金(解約)請求権

       受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金(解約)請求する権利を有します。
       くわしくは「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」を参照してください。
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     第3【ファンドの経理状況】

     1  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和

       38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
       関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     2  毎月決算ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成してお

       ります。
     3  当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(令和                                                 1年   8

       月16日から令和          2年   2月17日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人
       により監査を受けております。
     1【財務諸表】

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     【国内債券通貨プラス】

     (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                     前期               当期
                               [  令和   1年  8月15日現在      ]   [  令和   2年  2月17日現在      ]
      資産の部
       流動資産
                                         6,789,606               7,052,390
        預金
                                        267,088,354               233,692,200
        コール・ローン
                                       1,869,668,081               1,740,200,408
        親投資信託受益証券
                                         1,615,567               2,951,321
        派生商品評価勘定
                                       2,145,161,608               1,983,896,319
        流動資産合計
                                       2,145,161,608               1,983,896,319
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         5,350,493               11,011,210
        派生商品評価勘定
                                         1,095,866                830,877
        未払収益分配金
        未払受託者報酬                                  94,411               98,546
                                         2,360,269               2,463,579
        未払委託者報酬
                                            178               110
        未払利息
                                           5,654               5,900
        その他未払費用
                                         8,906,871               14,410,222
        流動負債合計
                                         8,906,871               14,410,222
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                       2,191,732,002               2,077,193,533
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                             △ 55,477,265              △ 107,707,436
                                          195,441               182,885
          (分配準備積立金)
                                       2,136,254,737               1,969,486,097
        元本等合計
                                       2,136,254,737               1,969,486,097
       純資産合計
                                       2,145,161,608               1,983,896,319
      負債純資産合計
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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                     前期               当期
                                 自 平成31年       2月16日         自 令和     1年  8月16日
                                 至 令和     1年  8月15日         至 令和     2年  2月17日
      営業収益
                                          44,445               23,470
       受取利息
       有価証券売買等損益                                 57,488,134              △ 29,467,673
                                       △ 27,671,899               △ 7,057,814
       為替差損益
                                        29,860,680
                                                      △ 36,502,017
       営業収益合計
      営業費用
                                          104,448                48,572
       支払利息
                                          585,105               576,497
       受託者報酬
                                        14,627,572               14,412,213
       委託者報酬
                                          46,488               34,528
       その他費用
                                        15,363,613               15,071,810
       営業費用合計
                                        14,497,067
                                                      △ 51,573,827
      営業利益又は営業損失(△)
                                        14,497,067
                                                      △ 51,573,827
      経常利益又は経常損失(△)
                                        14,497,067
                                                      △ 51,573,827
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          126,521               △ 46,948
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                  △ 65,733,739              △ 55,477,265
                                         2,693,444               5,346,073
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         2,693,444               5,346,073
       額
                                          100,015               921,472
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          100,015               921,472
       額
                                         6,707,501               5,127,893
      分配金
                                       △ 55,477,265              △ 107,707,436
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (3)【注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法                   親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

                       額で評価しております。
     2.デリバティブ等の評価基準及び評価                   為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
      方法                 ます。
     3.その他財務諸表作成のための基本と                  ファンドの特定期間
      なる重要な事項
                        当ファンドは、原則として毎年2月15日および8月15日を特定期間の末日としてお
                       りますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和                                    1年  8
                       月16日から令和        2年  2月17日までとなっております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                        前期              当期

                                   [令和   1年  8月15日現在]        [令和   2年  2月17日現在]
     1.   期首元本額                                 2,293,532,647円              2,191,732,002円
       期中追加設定元本額                                   4,056,878円             27,285,796円
       期中一部解約元本額                                  105,857,523円              141,824,265円
     2.   元本の欠損
        純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                  55,477,265円             107,707,436円
       ます。
     3.   受益権の総数                                 2,191,732,002口              2,077,193,533口
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                  前期                            当期

              自 平成31年    2月16日                       自 令和  1年  8月16日
              至 令和  1年  8月15日                       至 令和  2年  2月17日
      1. 分配金の計算過程                           1. 分配金の計算過程
       第85期                            第91期
       平成31年    2月16日                        令和  1年  8月16日
       平成31年    3月15日                        令和  1年  9月17日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       1,046,013円        費用控除後の配当等収益額              A          ―円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      15,007,183円         収益調整金額              C      10,433,236円
       分配準備積立金額              D        17,216円       分配準備積立金額              D       195,157円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        16,070,412円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        10,628,393円
       当ファンドの期末残存口数              }     2,285,732,736口          当ファンドの期末残存口数              }     2,189,008,892口
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                  前期                            当期
              自 平成31年    2月16日                       自 令和  1年  8月16日
              至 令和  1年  8月15日                       至 令和  2年  2月17日
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000            70円     1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000            48円
       1万口当たり分配金額              H          5円     1万口当たり分配金額              H          4円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         1,142,866円        収益分配金金額           I=F*H/10,000          875,603円
       第86期                            第92期
       平成31年    3月16日                        令和  1年  9月18日
       平成31年    4月15日                        令和  1年10月15日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A          ―円     費用控除後の配当等収益額              A          ―円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      14,686,598円         収益調整金額              C       9,443,687円
       分配準備積立金額              D       147,910円       分配準備積立金額              D       192,751円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        14,834,508円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        9,636,438円
       当ファンドの期末残存口数              }     2,271,423,158口          当ファンドの期末残存口数              }     2,162,845,270口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000            65円     1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000            44円
       1万口当たり分配金額              H          5円     1万口当たり分配金額              H          4円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         1,135,711円        収益分配金金額           I=F*H/10,000          865,138円
       第87期                            第93期
       平成31年    4月16日                        令和  1年10月16日
       令和  1年  5月15日                        令和  1年11月15日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A          ―円     費用控除後の配当等収益額              A          ―円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      13,378,143円         収益調整金額              C       8,556,274円
       分配準備積立金額              D       145,995円       分配準備積立金額              D       190,647円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        13,524,138円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        8,746,921円
       当ファンドの期末残存口数              }     2,242,447,610口          当ファンドの期末残存口数              }     2,155,673,738口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000            60円     1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000            40円
       1万口当たり分配金額              H          5円     1万口当たり分配金額              H          4円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         1,121,223円        収益分配金金額           I=F*H/10,000          862,269円
       第88期                            第94期
       令和  1年  5月16日                        令和  1年11月16日
       令和  1年  6月17日                        令和  1年12月16日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       937,731円       費用控除後の配当等収益額              A          ―円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      12,106,503円         収益調整金額              C       7,588,764円
       分配準備積立金額              D       144,172円       分配準備積立金額              D       187,898円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        13,188,406円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        7,776,662円
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                  前期                            当期
              自 平成31年    2月16日                       自 令和  1年  8月16日
              至 令和  1年  8月15日                       至 令和  2年  2月17日
       当ファンドの期末残存口数              }     2,214,900,120口          当ファンドの期末残存口数              }     2,126,027,148口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000            59円     1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000            36円
       1万口当たり分配金額              H          5円     1万口当たり分配金額              H          4円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         1,107,450円        収益分配金金額           I=F*H/10,000          850,410円
       第89期                            第95期
       令和  1年  6月18日                        令和  1年12月17日
       令和  1年  7月16日                        令和  2年  1月15日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A          ―円     費用控除後の配当等収益額              A          ―円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      11,852,250円         収益調整金額              C       6,684,868円
       分配準備積立金額              D       195,364円       分配準備積立金額              D       186,265円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        12,047,614円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        6,871,133円
       当ファンドの期末残存口数              }     2,208,771,101口          当ファンドの期末残存口数              }     2,108,991,055口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000            54円     1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000            32円
       1万口当たり分配金額              H          5円     1万口当たり分配金額              H          4円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         1,104,385円        収益分配金金額           I=F*H/10,000          843,596円
       第90期                            第96期
       令和  1年  7月17日                        令和  2年  1月16日
       令和  1年  8月15日                        令和  2年  2月17日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       878,342円       費用控除後の配当等収益額              A          ―円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      10,665,215円         収益調整金額              C       5,755,661円
       分配準備積立金額              D       193,791円       分配準備積立金額              D       182,885円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        11,737,348円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        5,938,546円
       当ファンドの期末残存口数              }     2,191,732,002口          当ファンドの期末残存口数              }     2,077,193,533口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000            53円     1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000            28円
       1万口当たり分配金額              H          5円     1万口当たり分配金額              H          4円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         1,095,866円        収益分配金金額           I=F*H/10,000          830,877円
     (金融商品に関する注記)


     1 金融商品の状況に関する事項
                                 53/99



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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                               前期                   当期
                            自  平成31年     2月16日             自  令和   1年  8月16日
     区分
                            至  令和   1年  8月15日             至  令和   2年  2月17日
     1.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                   同左
                       人に関する法律」(昭和26年法律第198
                       号)第2条第4項に定める証券投資信託
                       であり、有価証券等の金融商品への投資
                       を信託約款に定める「運用の基本方針」
                       に基づき行っております。
     2.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、親投資信託受益証券に                   同左
      係るリスク                 投資しております。当該投資対象は、価
                       格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                       クおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                        当ファンドは、運用の効率化を図るた
                       めに、為替予約取引を利用しておりま
                       す。当該デリバティブ取引は、為替相場
                       の変動による市場リスクおよび信用リス
                       ク等を有しております。
                        また、デリバティブ取引の時価等に関
                       する事項についての契約額等は、あくま
                       でもデリバティブ取引における名目的な
                       契約額または計算上の想定元本であり、
                       当該金額自体がデリバティブ取引のリス
                       クの大きさを示すものではありません。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   同左
                       にコントロールするため、委託会社で
                       は、運用部門において、ファンドに含ま
                       れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                       ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                       範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部
                       署によりリスク運営状況のモニタリング
                       等のリスク管理を行っており、この結果
                       は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     2 金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期

     区分
                          [令和    1年  8月15日現在]              [令和    2年  2月17日現在]
     1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      額                 りません。
     2.  時価の算定方法                 (1)有価証券                   (1)有価証券
                        売買目的有価証券は、(重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記)に記載して
                       おります。
                       (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                                 54/99


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                               前期                   当期
     区分
                          [令和    1年  8月15日現在]              [令和    2年  2月17日現在]
                        デリバティブ取引は、(デリバティブ                   同左
                       取引に関する注記)に記載しておりま
                       す。
                       (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品(コールローン                   同左
                       等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
     3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
     (有価証券に関する注記)


     売買目的有価証券
                             前期                     当期

                        [令和    1年  8月15日現在]               [令和    2年  2月17日現在]
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                             (円)                     (円)
        親投資信託受益証券                            28,681,984                     9,743,432
           合計                        28,681,984                     9,743,432
     (デリバティブ取引に関する注記)

     取引の時価等に関する事項
     通貨関連
     前期[令和      1年  8月15日現在]
       区分         種類        契約額等(円)                    時価(円)         評価損益(円)

                                   うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引
       の取引
             買建
              アメリカドル             402,982,927               ―     404,270,600           1,287,673
              カナダドル             406,046,214               ―     404,034,450          △2,011,764
              イギリスポンド             30,314,277              ―     30,534,640           220,363
              スイスフラン             21,910,897              ―     22,001,840            90,943
              ノルウェークロー
                           235,206,368               ―     234,868,590           △337,778
              ネ
             売建
                                 55/99


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              オーストラリアド
                            6,452,262             ―      6,441,300           10,962
              ル
              ニュージーランド
                           280,971,850               ―     282,689,000          △1,717,150
              ドル
              スウェーデンク
                           403,582,200               ―     404,276,190           △693,990
              ローネ
              ユーロ             232,269,755               ―     232,853,940           △584,185
             合計             2,019,736,750                ―    2,021,970,550           △3,734,926
     当期[令和      2年  2月17日現在]

       区分         種類        契約額等(円)                    時価(円)         評価損益(円)

                                   うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引
       の取引
             買建
              カナダドル             98,745,591              ―     98,791,560            45,969
              ニュージーランド
                           399,377,865               ―     395,447,240          △3,930,625
              ドル
              スウェーデンク
                           196,539,418               ―     196,138,020           △401,398
              ローネ
              ユーロ             296,149,846               ―     292,785,170          △3,364,676
             売建
              アメリカドル             194,717,529               ―     197,023,080          △2,305,551
              スイスフラン             394,937,043               ―     392,782,080           2,154,963
              ノルウェークロー
                           98,582,279              ―     98,840,850          △258,571
              ネ
             合計             1,679,049,571                ―    1,671,808,000           △8,059,889
      (注)時価の算定方法

       1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
         予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
        ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
        (イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
           い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
        (ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
           相場の仲値を用いております。
       2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
       ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     (関連当事者との取引に関する注記)

     該当事項はありません。

     (1口当たり情報)

                                 56/99


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                前期                   当期
                           [令和    1年  8月15日現在]             [令和    2年  2月17日現在]
     1口当たり純資産額                                  0.9747円                   0.9481円
     (1万口当たり純資産額)                                 (9,747円)                   (9,481円)
     (4)【附属明細表】


     第1 有価証券明細表

      (1)株式
     該当事項はありません。

      (2)株式以外の有価証券

                                                       (単位:円)

       種 類                銘 柄                  口数          評価額        備考

     親投資信託受益       三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド                           1,173,907,453            1,740,200,408
       証券
                    合計                    1,173,907,453            1,740,200,408
     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     (デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

     (参考)

     当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
     なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
     三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド

     貸借対照表

                                       (単位:円)
                                [令和    2年  2月17日現在]
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               152,879,548
        国債証券                              6,146,310,600
        社債券                              4,308,281,000
        未収利息                                25,760,153
                                 57/99


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                                [令和    2年  2月17日現在]
                                          955,428
        前払費用
                                      10,634,186,729
        流動資産合計
                                      10,634,186,729
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払解約金                                6,597,573
                                            72
        未払利息
                                         6,597,645
        流動負債合計
                                         6,597,645
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              7,169,057,315
        剰余金
                                       3,458,531,769
          剰余金又は欠損金(△)
                                      10,627,589,084
        元本等合計
                                      10,627,589,084
       純資産合計
                                      10,634,186,729
      負債純資産合計
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法                   公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提

                       供する理論価格で評価しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                             [令和   2年  2月17日現在]

     1.   期首                                              令和   1年  8月16日
       期首元本額                                              7,156,977,853円
       期中追加設定元本額                                               646,692,494円
       期中一部解約元本額                                               634,613,032円
       元本の内訳※
       国内債券通貨プラス                                              1,173,907,453円
       国内債券セレクション(ラップ向け)                                              1,901,752,670円
       三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)                                               115,761,910円
       三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)                                               132,810,562円
       三菱UFJ 日本バランスオープン 株式20型                                               810,293,571円
       三菱UFJ 日本バランスオープン 株式40型                                               818,638,665円
       三菱UFJ ライフプラン 25                                               407,643,033円
       三菱UFJ ライフプラン 50                                               461,600,117円
       三菱UFJ ライフプラン 75                                               127,739,307円
       三菱UFJ ライフプラン 50VA(適格機関投資家限定)                                               248,814,995円
       三菱UFJ 世界バランスファンド 25VA(適格機関投資家限                                                37,443,413円
       定)
                                 58/99


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                                             [令和   2年  2月17日現在]
       三菱UFJ 世界バランスファンド 50VA(適格機関投資家限                                               162,398,946円
       定)
       三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)                                               113,992,915円
       三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)                                                46,576,319円
       三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)                                                21,586,313円
       三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)                                                37,592,574円
       三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030                                                13,515,154円
       三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040                                                8,241,901円
       三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド(安定型)                                                82,928,388円
       三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド(安定成長型)                                               113,957,677円
       三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド(成長型)                                                49,745,647円
       三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド(積極型)                                                47,825,650円
       三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2030                                               143,584,739円
       三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2040                                                90,705,396円
       合計                                              7,169,057,315円
     2.   受益権の総数                                              7,169,057,315口
     ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     (金融商品に関する注記)

     1 金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   1年  8月16日

     区分
                                     至  令和   2年  2月17日
     1.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
                       第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                       約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
     2.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
      係るリスク                 等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                       運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                       ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                       のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     2 金融商品の時価等に関する事項

                                    [令和    2年  2月17日現在]

     区分
     1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
     2.  時価の算定方法                 (1)有価証券
                                 59/99


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     区分                               [令和    2年  2月17日現在]
                        売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
                       ります。
                       (2)デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はありません。
                       (3)上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                       と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
     3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                       条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                       ともあります。
     (有価証券に関する注記)


     売買目的有価証券
                                   [令和    2年  2月17日現在]

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          国債証券                                              58,304,400
           社債券                                             △1,300,000
           合計                                             57,004,400
     (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

     (デリバティブ取引に関する注記)

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     (関連当事者との取引に関する注記)


     該当事項はありません。

     (1口当たり情報)

                                         [令和    2年  2月17日現在]

     1口当たり純資産額                                                     1.4824円
     (1万口当たり純資産額)                                                   (14,824円)
                                 60/99


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     附属明細表

     第1 有価証券明細表

      (1)株式
     該当事項はありません。

      (2)株式以外の有価証券

                                                       (単位:円)

       種 類                銘 柄                券面総額           評価額        備考

      国債証券      第141回利付国債(5年)                            150,000,000            151,660,500
            第5回利付国債(40年)                             70,000,000            104,367,200
            第7回利付国債(40年)                             60,000,000            85,313,400
            第10回利付国債(40年)                             60,000,000            70,599,600
            第11回利付国債(40年)                             60,000,000            68,611,200
            第342回利付国債(10年)                             40,000,000            40,601,200
            第345回利付国債(10年)                             50,000,000            50,845,500
            第346回利付国債(10年)                            100,000,000            101,753,000
            第347回利付国債(10年)                            130,000,000            132,311,400
            第350回利付国債(10年)                            100,000,000            101,795,000
            第351回利付国債(10年)                             90,000,000            91,550,700
            第352回利付国債(10年)                             50,000,000            50,844,000
            第354回利付国債(10年)                            310,000,000            314,814,300
            第356回利付国債(10年)                             30,000,000            30,433,200
            第23回利付国債(30年)                             40,000,000            55,030,800
            第26回利付国債(30年)                             60,000,000            82,347,600
            第27回利付国債(30年)                             10,000,000            13,978,600
            第28回利付国債(30年)                             20,000,000            28,150,200
            第30回利付国債(30年)                             40,000,000            55,490,400
            第31回利付国債(30年)                             30,000,000            41,269,800
            第32回利付国債(30年)                             70,000,000            98,191,100
            第33回利付国債(30年)                             50,000,000            67,527,500
            第34回利付国債(30年)                             60,000,000            83,850,600
            第36回利付国債(30年)                             70,000,000            95,835,600
            第37回利付国債(30年)                             40,000,000            54,110,000
            第38回利付国債(30年)                             20,000,000            26,735,800
            第39回利付国債(30年)                             50,000,000            68,114,500
            第42回利付国債(30年)                             60,000,000            79,490,400
            第44回利付国債(30年)                             30,000,000            39,890,700
            第45回利付国債(30年)                             20,000,000            25,695,600
            第46回利付国債(30年)                             50,000,000            64,371,500
            第49回利付国債(30年)                             30,000,000            38,003,400
                                 61/99


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            第50回利付国債(30年)                             60,000,000            67,094,400
            第53回利付国債(30年)                             30,000,000            32,036,100
            第54回利付国債(30年)                            100,000,000            111,962,000
            第58回利付国債(30年)                            130,000,000            145,702,700
            第60回利付国債(30年)                             80,000,000            91,911,200
            第61回利付国債(30年)                             30,000,000            32,793,000
            第98回利付国債(20年)                             70,000,000            81,959,500
            第99回利付国債(20年)                            110,000,000            129,316,000
            第100回利付国債(20年)                             80,000,000            95,069,600
            第103回利付国債(20年)                             60,000,000            72,102,000
            第105回利付国債(20年)                             50,000,000            59,475,000
            第108回利付国債(20年)                             20,000,000            23,523,800
            第110回利付国債(20年)                             50,000,000            59,889,500
            第111回利付国債(20年)                             70,000,000            84,809,900
            第113回利付国債(20年)                             50,000,000            60,354,500
            第114回利付国債(20年)                             50,000,000            60,565,500
            第116回利付国債(20年)                             70,000,000            85,785,700
            第118回利付国債(20年)                             60,000,000            72,550,800
            第121回利付国債(20年)                             30,000,000            36,091,500
            第123回利付国債(20年)                             50,000,000            61,410,500
            第125回利付国債(20年)                             70,000,000            87,066,000
            第128回利付国債(20年)                             60,000,000            72,838,200
            第130回利付国債(20年)                             50,000,000            60,287,500
            第132回利付国債(20年)                             50,000,000            59,883,000
            第136回利付国債(20年)                             30,000,000            35,648,700
            第137回利付国債(20年)                             40,000,000            48,120,000
            第140回利付国債(20年)                             40,000,000            48,254,800
            第141回利付国債(20年)                            110,000,000            132,977,900
            第143回利付国債(20年)                            100,000,000            119,911,000
            第145回利付国債(20年)                             70,000,000            85,017,100
            第146回利付国債(20年)                             80,000,000            97,418,400
            第147回利付国債(20年)                             90,000,000            108,645,300
            第148回利付国債(20年)                             60,000,000            71,714,400
            第149回利付国債(20年)                             90,000,000            107,805,600
            第150回利付国債(20年)                            110,000,000            130,370,900
            第152回利付国債(20年)                            100,000,000            115,999,000
            第153回利付国債(20年)                             40,000,000            47,036,000
            第154回利付国債(20年)                            100,000,000            116,257,000
            第155回利付国債(20年)                             80,000,000            90,588,000
            第158回利付国債(20年)                            110,000,000            115,855,300
            第159回利付国債(20年)                             90,000,000            96,255,000
            第160回利付国債(20年)                             40,000,000            43,446,800
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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            第162回利付国債(20年)                            140,000,000            149,767,800
            第164回利付国債(20年)                             40,000,000            42,094,000
            第166回利付国債(20年)                            170,000,000            185,065,400
     国債証券     合計                              5,260,000,000            6,146,310,600
       社債券     第23回フランス相互信用連合銀行                            100,000,000             99,843,000
            第29回フランス相互信用連合銀行                            100,000,000            100,067,000
            第10回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー                            200,000,000            200,278,000
            第3回香港上海銀行                            100,000,000             99,562,000
            第3回マラヤン・バンキング(2019)                            200,000,000            200,234,000
            第6回マラヤン・バンキング                            200,000,000            200,060,000
            第2回スタンダード・チャータード・ピーエルシー                            100,000,000            100,069,000
            第1回バークレイズ・ピーエルシー期限前償還条項                            100,000,000            101,131,000
            付
            第1回サンタンデール銀行(2019)                            100,000,000             99,869,000
            第17回シティグループ                            100,000,000            101,095,000
            第3回ソシエテ ジェネラル円貨社債(2018)                            100,000,000            101,125,000
            UBS GROUP FUNDING(SWITZ                            100,000,000            100,391,000
            ERLAND)
            第50回日本電気                            100,000,000            100,290,000
            第15回パナソニック                            200,000,000            200,280,000
            第34回ソニー                            100,000,000             99,769,000
            第43回IHI                            100,000,000             99,751,000
            第15回JA三井リース                            100,000,000             99,980,000
            第1回日本生命2017基金                            100,000,000            100,083,000
            第1回明治安田生命2018基金                            100,000,000            100,107,000
            第1回日本生命2019基金                            100,000,000             99,763,000
            第1回明治安田生命2019基金                            100,000,000             99,894,000
            第1回楽天カード                            100,000,000             99,926,000
            第35回丸井グループ                            100,000,000             99,612,000
            第13回三井住友トラスト・ホールディングス期限                            100,000,000             99,822,000
            前償還条項付
            第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)                            200,000,000            202,682,000
            第18回みずほフィナンシャルグループ期限前償還                            100,000,000             99,698,000
            条項付
            第19回SBIホールディングス                            100,000,000             99,928,000
            第5回イオンフィナンシャルサービス                            100,000,000             99,975,000
            第7回イオンフィナンシャルサービス                            100,000,000             99,844,000
            第75回アコム                            100,000,000            100,144,000
            第74回三菱UFJリース                            100,000,000             99,923,000
            第1回野村ホールディングス                            100,000,000             99,930,000
            第2回野村ホールディングス                            100,000,000             99,691,000
            第563回東京電力                            100,000,000            100,362,000
            第2回東京電力パワーグリッド                            100,000,000            100,920,000
            第12回東京電力パワーグリッド                            100,000,000            100,721,000
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            第16回東京電力パワーグリッド                            100,000,000            100,551,000
            第27回東京電力パワーグリッド                            100,000,000            100,911,000
     社債券    合計                               4,300,000,000            4,308,281,000
                    合計                    9,560,000,000            10,454,591,600
     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

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     2【ファンドの現況】

     【国内債券通貨プラス】

     【純資産額計算書】

                                   令和   2年  2月28日現在

                                       (単位:円)
     Ⅰ 資産総額                               1,980,058,724

     Ⅱ 負債総額                                 16,770,740
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               1,963,287,984
     Ⅳ 発行済口数                               2,065,444,471       口 
     Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)                                   0.9505
       (10,000口当たり)                                  (9,505    )
     (参考)

     三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド

     純資産額計算書

                                   令和   2年  2月28日現在

                                       (単位:円)
     Ⅰ 資産総額                               10,713,806,196

     Ⅱ 負債総額                                 12,952,247
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               10,700,853,949
     Ⅳ 発行済口数                               7,151,491,885       口 
     Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.4963
       (10,000口当たり)                                  (14,963    )
     第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

     (1)名義書換等

       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
       り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
       消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
       が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
       券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
       場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
     (2)受益者等に対する特典

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       該当事項はありません。
     (3)譲渡制限の内容

       該当事項はありません。
     (4)受益権の譲渡

        ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
         が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
         す。
        ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
         益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
         簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
         たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関
         等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
         数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
         録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
         なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
         たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
     (5)受益権の譲渡の対抗要件

        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
        対抗することができません。
     (6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
        い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
        ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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     第三部【委託会社等の情報】

     第1【委託会社等の概況】

     1【委託会社等の概況】

     (1)資本金の額等
        2020年2月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
        211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。
     (2)委託会社の機構

       ・会社の意思決定機構
        業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
        ます。取締役の選任は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席する株主総会にて
        その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
        した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
        関として、経営会議を設置します。
       ・投資運用の意思決定機構

        ①投資環境見通しの策定
          投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
          いた投資環境見通しを策定します。
        ②運用戦略の決定
          運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
        ③運用計画の決定
          ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
        ④ポートフォリオの構築
          各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
          指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
          売買の執行を行います。
        ⑤投資行動のモニタリング1
          運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
          るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
        ⑥投資行動のモニタリング2
          運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
          法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
          会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
        ⑦ファンドに関係する法人等の管理
          受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
          担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
          は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
          れます。
        ⑧運用・管理に関する監督
          内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
          性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
          証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
          告される、内部監査態勢が構築されています。
        ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

     2【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用
      業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
      務 を行っています。
      2020年    2月28日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を
      除きます。)
                                  本 数             純資産総額

                 商品分類
                                  (本)             (百万円)
              追加型株式投資信託                          890            13,659,102
             追加型公社債投資信託                           16            1,318,207
              単位型株式投資信託                          66             318,052
             単位型公社債投資信託                           13              71,887
                  合 計                      985            15,367,247
      なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

      中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
     3【委託会社等の経理状況】

     (1)財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

          委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、
         「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下
         「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
         に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
          また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
         (昭和52年大蔵省令第38号)」(以下「中間財務諸表等規則」という。)第38条及び第57条
         の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作
         成しております。
          なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り
         捨てて表示しております。
     (2)監査証明について

          当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度(自                                              平成30年4
         月1日    至  平成31年3月31日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を
         受けております。
          また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度に係る中間会計期
         間(自    平成31年4月1日         至  令和元年9月30日)の中間財務諸表について、有限責任監査法人
         トーマツにより中間監査を受けております。
     (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:千円)
                            第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
     (資産の部)
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     流動資産
      現金及び預金                      ※2        54,140,307              ※2       53,969,686
      有価証券                                19,967                   1,403,513
      前払費用                               362,886                     514,587
      未収入金                                2,109                     2,284
      未収委託者報酬                              9,770,529                     9,995,458
      未収収益                      ※2          674,156            ※2         560,483
      金銭の信託                      ※2          30,000           ※2         100,000
      その他                               224,645                     153,256
      流動資産合計
                                  65,224,602                     66,699,271
     固定資産

      有形固定資産
       建物                      ※1          760,010            ※1         617,032
       器具備品                      ※1          724,852            ※1         665,247
       土地                              1,356,000                      628,433
       有形固定資産合計
                                   2,840,863                     1,910,713
      無形固定資産
       電話加入権                                15,822                     15,822
       ソフトウェア                              2,654,296                     3,670,753
       ソフトウェア仮勘定                              1,097,970                      536,345
       無形固定資産合計
                                   3,768,090                     4,222,921
      投資その他の資産
       投資有価証券                             26,361,327                     21,408,781
       関係会社株式                               320,136                     320,136
       投資不動産                                   -        ※1         824,268
       長期差入保証金                               627,141                     593,536
       前払年金費用                               434,700                     415,234
       繰延税金資産                              1,237,989                     1,496,180
       その他                                45,230                     45,230
       貸倒引当金                               △23,600                     △23,600
       投資その他の資産合計
                                  29,002,925                     25,079,767
      固定資産合計
                                  35,611,879                     31,213,401
     資産合計
                                  100,836,481                     97,912,673
                                                      (単位:千円)

                            第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
     (負債の部)
     流動負債
      預り金                               359,176                     293,258
      未払金
       未払収益分配金                               174,333                     170,281
       未払償還金                               456,159                     448,695
       未払手数料                      ※2        3,905,670             ※2        3,990,054
       その他未払金                      ※2        4,330,584             ※2        3,961,765
      未払費用                      ※2        4,388,803             ※2        3,803,995
      未払消費税等                               99,010                     194,852
      未払法人税等                               736,829                     573,657
      賞与引当金                               906,167                     901,135
                                 69/99

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      役員賞与引当金                               125,343                     140,100
      その他                               842,194                     868,992
      流動負債合計
                                  16,324,272                     15,346,788
     固定負債

      長期未払金                                  -                  43,200
      退職給付引当金                               720,536                     860,851
      役員退職慰労引当金                               187,562                     144,303
      時効後支払損引当金                               254,851                     247,767
      固定負債合計
                                   1,162,951                     1,296,122
     負債合計
                                  17,487,223                     16,642,910
     (純資産の部)

     株主資本
      資本金                              2,000,131                     2,000,131
      資本剰余金
       資本準備金                              3,572,096                     3,572,096
       その他資本剰余金                             41,160,616                     41,160,616
       資本剰余金合計
                                  44,732,712                     44,732,712
      利益剰余金
       利益準備金                               342,589                     342,589
       その他利益剰余金
        別途積立金                              6,998,000                     6,998,000
        繰越利益剰余金                             27,790,911                     26,069,594
       利益剰余金合計
                                  35,131,500                     33,410,184
      株主資本合計
                                  81,864,344                     80,143,028
                                                      (単位:千円)

                              第33期                    第34期
                         (平成30年3月31日現在)                    (平成31年3月31日現在)
     評価・換算差額等
      その他有価証券評価差額金                               1,484,913                    1,126,733
      評価・換算差額等合計
                                    1,484,913                    1,126,733
     純資産合計
                                   83,349,257                    81,269,762
     負債純資産合計
                                   100,836,481                    97,912,673
     (2)【損益計算書】

                                                      (単位:千円)
                              第33期                    第34期
                          (自   平成29年4月1日                 (自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日)                  至  平成31年3月31日)
     営業収益
      委託者報酬                              75,423,596                    70,375,414
      投資顧問料                               2,723,458                    2,505,299
      その他営業収益                                 48,215                    18,844
      営業収益合計
                                   78,195,269                    72,899,557
     営業費用
      支払手数料                          ※2    30,906,879               ※2    28,533,952
      広告宣伝費                                730,784                    739,643
                                 70/99


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      公告費                                 1,000                     500
      調査費
       調査費                               1,723,057                    1,794,755
       委託調査費                              13,467,029                    12,194,996
      事務委託費                                864,916                   1,016,816
      営業雑経費
       通信費                                178,652                    170,794
       印刷費                                467,973                    427,442
       協会費                                 50,251                    48,375
       諸会費                                 15,328                    16,175
       事務機器関連費                               1,635,079                    1,841,631
       その他営業雑経費                                 23,250                       -
      営業費用合計
                                   50,064,204                    46,785,083
     一般管理費
      給料
       役員報酬                                349,359                    349,083
       給料・手当                               6,421,837                    6,453,717
       賞与引当金繰入                                906,167                    901,135
       役員賞与引当金繰入                              125,343                    140,100
      福利厚生費                               1,231,033                    1,234,293
      交際費                                 13,012                    13,011
      旅費交通費                                192,192                    200,426
      租税公課                                410,229                    373,201
      不動産賃借料                                678,182                    654,886
      退職給付費用                                423,171                    428,912
      役員退職慰労引当金繰入                                47,889                    51,159
      固定資産減価償却費                               1,115,719                    1,252,321
      諸経費                                450,299                    523,213
      一般管理費合計
                                   12,364,437                    12,575,461
     営業利益
                                   15,766,627                    13,539,012
                                                      (単位:千円)

                            第33期                     第34期
                        (自   平成29年4月1日                  (自   平成30年4月1日
                         至  平成30年3月31日)                    至  平成31年3月31日)
     営業外収益
      受取配当金                               349,402                     181,073
      受取利息                      ※2            483          ※2          1,913
      投資有価証券償還益                               81,580                     416,706
      収益分配金等時効完成分
                                    91,672                     44,392
      受取賃貸料                                 -        ※2          38,388
      その他                                9,989                     11,871
      営業外収益合計
                                    533,128                     694,346
     営業外費用
      投資有価証券償還損                               30,114                     118,173
      時効後支払損引当金繰入
                                    43,182                      1,166
      事務過誤費                              10,402                       420
      賃貸関連費用                                 -                  35,994
      その他                               3,829                     1,481
      営業外費用合計
                                    87,529                     157,235
                                 71/99

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     経常利益
                                  16,212,226                     14,076,123
     特別利益
      投資有価証券売却益                               516,394                     501,778
      ゴルフ会員権売却益                                7,495                        ‐
      特別利益合計
                                    523,889                     501,778
     特別損失
      投資有価証券売却損                               105,903                     135,399
      投資有価証券評価損                               102,096                      62,310
      固定資産除却損                      ※1            54         ※1          4,848
      固定資産売却損                                  -                    225
      システム関連費                                 -                  322,986
      商標使用料                                 -                  90,000
      特別損失合計
                                    208,054                     615,770
     税引前当期純利益
                                  16,528,061                     13,962,130
     法人税、住民税及び事業税
                           ※2        5,252,224             ※2        4,420,179
     法人税等調整額                              △76,092                     △100,112
     法人税等合計
                                   5,176,132                     4,320,066
     当期純利益
                                  11,351,928                      9,642,064
     (3)【株主資本等変動計算書】


        第33期(自          平成29年4月1日         至  平成30年3月31日)

                                                      (単位:千円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
               資本金                                        株主資本合計
                    資本     その他     資本     利益               利益剰余金
                                       別途    繰越利益
                    準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                       積立金     剰余金
     当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     43,034,713       50,375,303      97,108,147
     当期変動額
                                           △ 26,595,731      △ 26,595,731     △ 26,595,731
      剰余金の配当
      当期純利益                                      11,351,928       11,351,928      11,351,928
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
                  ―     ―     ―     ―    ―     ― △ 15,243,802      △ 15,243,802     △ 15,243,802
     当期変動額合計
     当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     27,790,911       35,131,500      81,864,344
                  評価・換算差額等

                その他
                              純資産合計
                       評価・換算
                有価証券
                       差額等合計
               評価差額金
     当期首残高            1,494,586       1,494,586       98,602,734
     当期変動額
                               △ 26,595,731
      剰余金の配当
      当期純利益                         11,351,928
      株主資本以外の
                  △ 9,673       △ 9,673       △ 9,673
      項目の当期変動額
      (純額)
                  △ 9,673       △ 9,673    △ 15,253,476
     当期変動額合計
     当期末残高            1,484,913       1,484,913       83,349,257
        第34期(自          平成30年4月1日         至  平成31年3月31日)

                                                      (単位:千円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                 72/99


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
               資本金     資本    その他     資本     利益               利益剰余金      株主資本合計
                                       別途    繰越利益
                    準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                       積立金     剰余金
     当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     27,790,911       35,131,500       81,864,344
     当期変動額
                                           △ 11,363,380      △ 11,363,380      △ 11,363,380
      剰余金の配当
      当期純利益                                      9,642,064       9,642,064       9,642,064
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
                  ―     ―     ―     ―    ―     ―
                                           △ 1,721,316      △ 1,721,316      △ 1,721,316
     当期変動額合計
     当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,069,594       33,410,184       80,143,028
                  評価・換算差額等

                その他
                              純資産合計
                       評価・換算
                有価証券
                       差額等合計
               評価差額金
     当期首残高            1,484,913       1,484,913       83,349,257
     当期変動額
                               △ 11,363,380
      剰余金の配当
      当期純利益                          9,642,064
      株主資本以外の
                 △ 358,179       △ 358,179       △ 358,179
      項目の当期変動額
      (純額)
                 △ 358,179       △ 358,179      △ 2,079,495
     当期変動額合計
     当期末残高            1,126,733       1,126,733       81,269,762
     [注記事項]

     (重要な会計方針)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)その他有価証券
        時価のあるもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
          動平均法により算定)を採用しております。
        時価のないもの
          移動平均法による原価法を採用しております。
     2.固定資産の減価償却の方法
      (1)有形固定資産及び投資不動産
        定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除
        く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
        ております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
          建物                5年~50年
          器具備品              2年~20年
          投資不動産             3年~47年
      (2)無形固定資産
        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
        用しております。
     3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
        ております。
     4.引当金の計上基準
      (1)貸倒引当金
        貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
        等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)賞与引当金
        従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      (3)役員賞与引当金
        役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
        き計上しております。
         ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
          ついては、給付算定式基準によっております。
         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定
          額法により費用処理することとしております。
          数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として10
          年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)役員退職慰労引当金
        役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
      (6)時効後支払損引当金
        時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
        るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
     5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      (1)消費税等の会計処理
        税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
        おります。
      (2)連結納税制度の適用
        連結納税制度を適用しております。 
     (表示方法の変更)

     「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事
      業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更しておりま
      す。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」490,903千円は、
      「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,237,989千円に含めて表示しております。
     (未適用の会計基準等)

      ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号                                平成30年3月30日          企業会計基準委員会)
      ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号                                           平成30年3月30日          企業会
       計基準委員会)
      (1)概要

        国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する
       包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいては
       IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
       事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
       え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
       せて公表されたものです。
        企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
       15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
       則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
       きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
       加することとされております。
      (2)適用予定日
        令和4年3月期の期首から適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
        「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
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       中であります。
     (貸借対照表関係)

       ※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
                           第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
        建物                         604,123千円                     551,025千円
        器具備品                       1,215,234千円                     1,350,407千円
        投資不動産                               ―               138,024千円
       ※2.関係会社に対する主な資産・負債

       区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                           第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
        預金                       41,809,118千円                       240,211千円
        未収収益                         40,621千円                     25,307千円
        金銭の信託                         30,000千円                     100,000千円
        未払手数料                       1,577,059千円                       671,568千円
        その他未払金                       3,850,734千円                     3,217,341千円
        未払費用                         430,491千円                     444,754千円
     (損益計算書関係)

      ※1.固定資産除却損の内訳
                                第33期                  第34期
                          (自   平成29年4月1日               (自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日)                至  平成31年3月31日)
        建物                                  ―             2,547千円
        器具備品                               54千円                2,301千円
                計                       54千円                4,848千円
       ※2.関係会社に対する主な取引

       区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                                第33期                  第34期
                          (自   平成29年4月1日               (自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日)                 至  平成31年3月31日)
        支払手数料                          11,380,244千円                   5,298,064千円
        受取利息                              380千円                    3千円
        受取賃貸料                                  ―             38,388千円
        法人税、住民税及び事業税                          3,851,536千円                  3,216,517千円
     (株主資本等変動計算書関係)

     第33期(自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日)
     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                  株式数 (株)           株式数 (株)           株式数 (株)           株式数 (株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              -           -         211,581
          合計            211,581              -           -         211,581
     2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          ①    配当金の総額                  26,595,731千円
          ②    1株当たり配当額                     125,700円
          ③    基準日                  平成29年3月31日
          ④    効力発生日                  平成29年6月29日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  11,363,380千円
          ②    配当の原資                     利益剰余金
          ③    1株当たり配当額                      53,707円
          ④    基準日                  平成30年3月31日
          ⑤    効力発生日                  平成30年6月28日
     第34期(自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日)

     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                  株式数 (株)           株式数 (株)           株式数 (株)           株式数 (株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              -           -         211,581
          合計            211,581              -           -         211,581
     2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  11,363,380千円
          ②    1株当たり配当額                      53,707円
          ③    基準日                  平成30年3月31日
          ④    効力発生日                  平成30年6月28日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,675,175千円
          ②    配当の原資                     利益剰余金
          ③    1株当たり配当額                      45,728円
          ④    基準日                  平成31年3月31日
                               令和   元年6月27日
          ⑤    効力発生日
     (リース取引関係)

      〈借主側〉
      オペレーティング・リース取引
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                               第33期                   第34期
                          (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
        1年内                           678,116千円                   675,956千円
        1年超                         1,351,912千円                    675,956千円
        合計                         2,030,029千円                   1,351,912千円
     (金融商品関係)

     1.金融商品の状況に関する事項
       (1)金融商品に対する取組方針
          資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
         金調達は行っておりません。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク
          投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
       (3)金融商品に係るリスク管理体制
          内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
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       (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
          金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
         れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
         る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
     2.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注2)参照)。
     第33期(平成30年3月31日現在)

                           貸借対照表
                                     時価(千円)           差額(千円)
                          計上額(千円)
     (1)    現金及び預金                   54,140,307          54,140,307                -
     (2)    有価証券                     19,967          19,967             -
     (3)    未収委託者報酬                    9,770,529          9,770,529               -
     (4)    投資有価証券                   26,224,167          26,224,167                -
          資産計                   90,154,972          90,154,972                -
     (1)    未払手数料                    3,905,670          3,905,670               -
          負債計                    3,905,670          3,905,670               -
     第34期(平成31年3月31日現在)

                           貸借対照表
                                     時価(千円)           差額(千円)
                          計上額(千円)
     (1)    現金及び預金                   53,969,686          53,969,686                -
     (2)    有価証券                    1,403,513          1,403,513               -
     (3)    未収委託者報酬                    9,995,458          9,995,458               -
     (4)    投資有価証券                   21,353,421          21,353,421                -
          資産計                   86,722,080          86,722,080                -
     (1)    未払手数料                    3,990,054          3,990,054               -
          負債計                    3,990,054          3,990,054               -
     (注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

      資 産
       (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
       (2)有価証券、(4)投資有価証券
          これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
      負 債
       (1)未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
     (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                     (単位:千円)
                                第33期                   第34期
              区分
                           (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
      非上場株式                                137,160                   55,360
      子会社株式                                160,600                   160,600
      関連会社株式                                159,536                   159,536
       非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)                                                   投資有
      価証券」には含めておりません。
       また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
      れるため、記載しておりません。
     (注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      第33期(平成30年3月31日現在)                                               (単位:千円)
                                         1年超        5年超
                                1年以内                        10年超
                                        5年以内       10年以内
      現金及び預金                          54,140,307             -        -        -
      未収委託者報酬                           9,770,529            -        -        -
      有価証券及び投資有価証券
       その他有価証券のうち満期があるもの
        投資信託                            19,967     13,110,758        8,593,680         68,714
                 合計               63,930,804        13,110,758        8,593,680         68,714
      第34期(平成31年3月31日現在)                                               (単位:千円)

                                         1年超        5年超
                                1年以内                        10年超
                                        5年以内       10年以内
      現金及び預金                          53,969,686             -        -        -
      未収委託者報酬                           9,995,458            -        -        -
      有価証券及び投資有価証券
       その他有価証券のうち満期があるもの
        投資信託                           1,403,513        9,358,708        5,874,634         90,573
                 合計               65,368,659        9,358,708        5,874,634         90,573
     (有価証券関係)

     1.子会社株式及び関連会社株式
       子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
      株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
      円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
     2.その他有価証券

     第33期(平成30年3月31日現在)
                           貸借対照表計上額              取得原価
                    種類                                差額(千円)
                              (千円)            (千円)
     貸借対照表計上額           株式                    -            -            -
     が取得原価を超え
                債券                    -            -            -
     るもの
                その他               18,599,111            16,040,884            2,558,227
                    小計            18,599,111            16,040,884            2,558,227
     貸借対照表計上額           株式                    -            -            -
     が取得原価を超え
                債券                    -            -            -
     ないもの
                その他                7,645,023            8,062,990            △417,966
                    小計            7,645,023            8,062,990            △417,966
              合計                 26,244,135            24,103,874            2,140,260
     第34期(平成31年3月31日現在)

                           貸借対照表計上額              取得原価
                    種類                                差額(千円)
                              (千円)            (千円)
     貸借対照表計上額           株式                    -            -            -
     が取得原価を超え
                債券                    -            -            -
     るもの
                その他               14,744,545            12,559,380            2,185,164
                    小計            14,744,545            12,559,380            2,185,164
     貸借対照表計上額           株式                    -            -            -
     が取得原価を超え
                債券                    -            -            -
     ないもの
                その他                8,012,389            8,573,551            △561,161
                    小計            8,012,389            8,573,551            △561,161
              合計                 22,756,935            21,132,932            1,624,002
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     3.売却したその他有価証券

     第33期(自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日)
         種類          売却額(千円)             売却益の合計額(千円)               売却損の合計額(千円)
     株式                        -               -               -
     債券                        -               -               -
     その他                    8,169,769                516,394               105,903
         合計                8,169,769                516,394               105,903
     第34期(自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日)

         種類          売却額(千円)             売却益の合計額(千円)               売却損の合計額(千円)
     株式                     140,240                58,440                  -
     債券                        -               -               -
     その他                    5,222,594                443,338               135,399
         合計                5,362,834                501,778               135,399
     4.減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、有価証券について102,096千円(その他有価証券のその他102,096千円)減損処
      理を行っております。
       当事業年度において、有価証券について62,310千円(その他有価証券のその他62,310千円)減損処理
      を行っております。
       なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及び30%
      以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
     (退職給付関係)

     1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度(積立型制度)及び退職一時金制度(非積
      立型制度)を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
     2.確定給付制度

      (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                              第33期                    第34期
                         (自   平成29年4月1日                 (自   平成30年4月1日
                          至  平成30年3月31日)                   至  平成31年3月31日)
        退職給付債務の期首残高                      3,649,089       千円              3,729,252       千円
         勤務費用                       184,120                    193,531
         利息費用                        27,829                    24,351
         数理計算上の差異の発生                       56,895                   △15,898
        額
         退職給付の支払額                     △188,683                    △218,947
         過去勤務費用の発生額                         -                    -
        退職給付債務の期末残高                      3,729,252                    3,712,289
      (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                              第33期                    第34期
                        (自   平成29年4月1日                 (自   平成30年4月1日
                          至  平成30年3月31日)                   至  平成31年3月31日)
                                    千円                     千円
        年金資産の期首残高                      2,698,738                     2,723,393
         期待運用収益                        48,080                     48,664
         数理計算上の差異の発生                        47,759                    △4,606
        額
         事業主からの拠出額                       102,564                     102,564
         退職給付の支払額                      △173,748                     △203,077
        年金資産の期末残高                      2,723,393                     2,666,937
                                 79/99


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      (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

        費用の調整表
                                第33期                    第34期
                          (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
        積立型制度の退職給付債務                       3,374,562       千円             3,125,760       千円
        年金資産                      △2,723,393                   △2,666,937
                                651,168                   458,822
        非積立型制度の退職給付債務                        354,690                   586,529
        未積立退職給付債務                       1,005,858                   1,045,351
        未認識数理計算上の差異                      △  169,893                 △  114,968
        未認識過去勤務費用                      △  550,128                 △  484,766
        貸借対照表に計上された負債と                        285,836                   445,616
        資産の純額
        退職給付引当金                        720,536                   860,851

        前払年金費用                       △434,700                   △415,234
        貸借対照表に計上された負債と                        285,836                   445,616
        資産の純額
      (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                               第33期                    第34期
                         (自   平成29年4月1日                 (自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日)                  至  平成31年3月31日)
        勤務費用                        184,120     千円              193,531     千円
        利息費用                         27,829                   24,351
        期待運用収益                       △48,080                   △48,664
        数理計算上の差異の費用処理                         47,053                   43,633
        額
        過去勤務費用の費用処理額                         65,361                   65,361
        その他                         4,780                   5,986
        確定給付制度に係る退職給付                        281,066                   284,199
        費用
       (注)「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額等です。
      (5)年金資産に関する事項

       ①年金資産の主な内訳
         年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                第33期                   第34期
                           (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
         債券                          62.2    %               63.9    %
         株式                          34.7                   33.2
         その他                           3.1                   2.9
           合計                           100                   100
       ②長期期待運用収益率の設定方法

          年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
        を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
      (6)数理計算上の計算基礎に関する事項

        主要な数理計算上の計算基礎
                                第33期                   第34期
                           (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
         割引率                     0.069~0.67%                   0.035~0.49%
         長期期待運用収益率                       1.5~1.8%                   1.5~1.8%
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     3.確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度142,105千円、当事業年度144,712千円であります。
     (税効果会計関係)

     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                            第33期                    第34期
                        (平成30年3月31日現在)                    (平成31年3月31日現在)
     繰延税金資産
      減損損失                          445,379    千円                436,050    千円
      投資有価証券評価損                          223,512                    223,821
      未払事業税                          135,805                    109,109
      賞与引当金                          277,468                    275,927
      役員賞与引当金                           12,235                    19,428
      役員退職慰労引当金                           57,431                    44,185
      退職給付引当金                          220,628                    263,592
      減価償却超過額                           13,690                   157,741
      委託者報酬                          257,879                    264,398
      長期差入保証金                           23,262                    31,721
      時効後支払損引当金                           78,035                    75,866
      連結納税適用による時価評価                         200,331                    148,858
                                82,168                    71,320
      その他
     繰延税金資産 小計                         2,027,829                    2,122,023
                                  -                    -
     評価性引当額
     繰延税金資産 合計                         2,027,829                    2,122,023
     繰延税金負債

      前払年金費用                        △133,105                    △127,144
      連結納税適用による時価評価                         △1,382                    △1,320
      その他有価証券評価差額金                         △655,348                    △497,269
                                 △4                   △108
      その他
                              △789,840                    △625,842
     繰延税金負債 合計
                              1,237,989                    1,496,180

     繰延税金資産の純額
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

      第33期(平成30年3月31日現在)及び第34期(平成31年3月31日現在)
       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
      め注記を省略しております。
     (セグメント情報等)

     [セグメント情報]
     第33期(自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日)及び第34期(自                    平成30年4月1日         至  平成31年3月31
     日)
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [関連情報]

     第33期(自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日)及び第34期(自                    平成30年4月1日         至  平成31年3月31
     日)
     1.製品及びサービスごとの情報
        単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
      め、記載を省略しております。
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     2.地域ごとの情報
       (1)営業収益
          投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
       (2)有形固定資産
          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.主要な顧客ごとの情報

       投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     (関連当事者情報)

     1.関連当事者との取引
       (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
       第33期(自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日)
                              議決権等
       種   会社等の                事業の     の所有     関連当事者           取引金額          期末残高
                 所在地     資本金                    取引の内容           科目
       類    名称                内容    (被所有)      との関係           (注4)          (注4)
                               割合
         ㈱三菱UFJ        東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      3,851,587    その他未払金      3,850,734
       親
         フィナンシャル・        千代田      百万円    会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
         グループ        区              100.0%           (注1)
       社
         三菱UFJ        東京都      324,279    信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,528,131    未払手数料       665,262
         信託銀行㈱        千代田      百万円    銀行業     直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
                区               51.0%    投資信託に係る       行手数料の
                                   事務代行の委託       支払
                                   等       (注2)
       親
       会
       社                            投資の助言       投資助言料       664,152   未払費用       348,142
                                         (注3)        千円           千円
                                   役員の兼任
         ㈱三菱東京        東京都     1,711,958     銀行業     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,852,112    未払手数料       921,796

         UFJ銀行        千代田      百万円         直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
         (注5)        区               15.0%    投資信託に係る       行手数料の
                                   事務代行の委託       支払
       主
                                   等       (注2)
       要
       株
       主
       第34期(自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日)


                             議決権等
       種   会社等の               事業の    の所有     関連当事者            取引金額           期末残高
                 所在地    資本金                   取引の内容            科目
       類    名称              内容   (被所有)      との関係           (注4)           (注4)
                              割合
         ㈱三菱UFJ        東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      3,216,517    その他未払金       3,217,341
       親
         フィナンシャル・        千代田      百万円   会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
         グループ        区             100.0%           (注1)
       社
                                 82/99


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         三菱UFJ        東京都     324,279   信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,298,064    未払手数料        671,568
         信託銀行㈱        千代田      百万円   銀行業     直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
                区             100.0%    投資信託に係る       行手数料の
                                 事務代行の委託       支払
                                 等       (注2)
       親
       会
       社                          投資の助言       投資助言料       695,834   未払費用        365,510
                                        (注3)        千円           千円
                                 役員の兼任
       取引条件及び取引条件の決定方針等

        (注)1.連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
            2.投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
              して決定しております。
            3.  投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
            4.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
            5.  ㈱三菱東京UFJ銀行は、平成30年4月1日付で、㈱三菱UFJ銀行に行名を変更しておりま
              す。
       (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

       第33期(自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日)
                            議決権等
       種  会社等の              事業の    の所有     関連当事者             取引金額           期末残高
               所在地     資本金                     取引の内容            科目
       類   名称              内容   (被所有)      との関係             (注4)           (注4)
                             割合
       同  三菱UFJ      東京都      40,500   証券業    なし   当社投資信託の        投資信託に      6,263,571    未払手数料        907,290
       一       千代田      百万円           募集の取扱及び        係る事務代        千円           千円
         モルガン・
       の       区                 投資信託に係る        行手数料の
         スタンレー
       親                         事務代行の委託        支払
         証券㈱
       会                         等        (注2)
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       第34期(自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日)

                            議決権等
       種  会社等の               事業の    の所有     関連当事者             取引金額          期末残高(注
               所在地     資本金                     取引の内容            科目
       類   名称              内容   (被所有)      との関係             (注4)            4)
                             割合
        ㈱三菱UFJ      東京都     1,711,958     銀行業    なし   当社投資信託の        投資信託に       4,629,670    未払手数料        734,633
        銀行      千代田       百万円       (注1)    募集の取扱及び        係る事務代         千円           千円
       同
              区                 投資信託に係る        行手数料の
       一
                                事務代行の委託        支払
       の
                                等        (注2)
       親
       会
                                        コーラブル預      20,000,000    現金及び      20,000,000千
                               取引銀行
       社
                                        金の預入         千円  預金          円
       を
                                        (注3)
       持
       つ
                                        コーラブル預        1,578  未収収益         1,578
       会
                                        金に係る受取         千円           千円
       社
                                        利息
                                        (注3)
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       同 三菱UFJ      東京都      40,500   証券業    なし   当社投資信託の        投資信託に      6,152,016    未払手数料        962,840
       一       千代田      百万円           募集の取扱及び        係る事務代        千円           千円
         モルガン・
       の       区                 投資信託に係る        行手数料の
         スタンレー
       親                         事務代行の委託        支払
         証券㈱
       会                         等        (注2)
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       取引条件及び取引条件の決定方針等
         (注)1.     ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年4月2日付で、保有する当社株式のすべてを㈱三菱UFJフィ
              ナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、㈱三菱UFJ銀行は当社
              の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりました。
              なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを
              会社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
            2.  投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
              して決定しております。
            3.  預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年で
              あります。
            4.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
     2.親会社に関する注記

      株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
      ク証券取引所に上場)
      三菱UFJ信託銀行株式会社(非上場)
     (1株当たり情報)

                                 第33期                第34期
                             (自   平成29年4月1日             (自   平成30年4月1日
                             至  平成30年3月31日)               至  平成31年3月31日)
     1株当たり純資産額                              393,935.45円                384,107.08円
     1株当たり当期純利益金額                               53,652.87円                45,571.50円
     (注)1.     潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
          おりません。
        2.     1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 第33期                第34期
                             (自   平成29年4月1日             (自   平成30年4月1日
                             至  平成30年3月31日)               至  平成31年3月31日)
     当期純利益金額 (千円)                                11,351,928                 9,642,064
     普通株主に帰属しない金額 (千円)                                    -                -
     普通株式に係る当期純利益金額
                                     11,351,928                 9,642,064
     (千円)
     普通株式の期中平均株式数 (株)                                 211,581                211,581
     中間財務諸表

     (1)中間貸借対照表
                                               (単位:千円)
                                  第35期中間会計期間
                                 (令和元年9月30日現在)
     (資産の部)
     流動資産
      現金及び預金                                           46,350,665
                                 84/99


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      有価証券                                            3,906,355
      前払費用                                             620,446
      未収入金                                              8,561
      未収委託者報酬                                           10,170,592
      未収収益                                             585,312
      金銭の信託                                             100,000
      その他                                             134,705
      流動資産合計
                                                61,876,640
     固定資産

      有形固定資産
       建物                                 ※1            603,277
       器具備品                                 ※1            794,065
       土地                                             628,433
       有形固定資産合計
                                                 2,025,776
      無形固定資産
       電話加入権                                             15,822
       ソフトウェア                                            3,390,287
       ソフトウェア仮勘定                                            1,024,221
       無形固定資産合計
                                                 4,430,330
      投資その他の資産
       投資有価証券                                           18,792,024
       関係会社株式                                             320,136
       投資不動産                                 ※1            822,988
       長期差入保証金                                             579,291
       前払年金費用                                             420,773
       繰延税金資産                                            1,420,372
       その他                                             45,230
       貸倒引当金                                            △23,600
       投資その他の資産合計
                                                22,377,216
      固定資産合計
                                                28,833,324
     資産合計
                                                90,709,964
                                               (単位:千円)

                                  第35期中間会計期間
                                 (令和元年9月30日現在)
     (負債の部)
     流動負債
      預り金                                             290,587
      未払金
       未払収益分配金                                             131,632
       未払償還金                                             424,093
       未払手数料                                            4,009,808
       その他未払金                                            2,100,383
      未払費用                                            3,020,441
      未払消費税等                                 ※2            381,045
      未払法人税等                                             651,051
      賞与引当金                                             924,061
      役員賞与引当金                                              62,295
      その他                                             900,753
      流動負債合計
                                                 12,896,152
     固定負債

      長期未払金                                              32,400
      退職給付引当金                                             940,446
      役員退職慰労引当金                                             107,709
                                 85/99

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      時効後支払損引当金                                             243,873
      固定負債合計
                                                 1,324,430
     負債合計
                                                 14,220,582
     (純資産の部)

     株主資本
      資本金                                            2,000,131
      資本剰余金
       資本準備金                                            3,572,096
       その他資本剰余金                                           41,160,616
       資本剰余金合計
                                                 44,732,712
      利益剰余金
       利益準備金                                             342,589
       その他利益剰余金
        別途積立金                                            6,998,000
        繰越利益剰余金                                           21,264,872
       利益剰余金合計
                                                 28,605,462
      株主資本合計
                                                 75,338,306
                                               (単位:千円)

                                  第35期中間会計期間
                                 (令和元年9月30日現在)
     評価・換算差額等
      その他有価証券評価差額金                                            1,151,075
      評価・換算差額等合計
                                                 1,151,075
     純資産合計
                                                 76,489,381
     負債純資産合計
                                                 90,709,964
     (2)中間損益計算書

                                               (単位:千円)
                                  第35期中間会計期間
                                  (自   平成31年4月1日
                                   至  令和元年9月30日)
     営業収益
      委託者報酬                                           34,073,281
      投資顧問料                                            1,143,410
      その他営業収益                                              8,361
      営業収益合計
                                                 35,225,053
     営業費用
      支払手数料                                           13,714,724
      広告宣伝費                                             252,678
      公告費                                                250
      調査費
       調査費                                             911,961
       委託調査費                                            5,769,907
      事務委託費                                             351,511
      営業雑経費
       通信費                                              78,084
       印刷費                                             218,610
       協会費                                              25,207
       諸会費                                              8,034
       事務機器関連費                                             931,984
      営業費用合計
                                                 22,262,956
     一般管理費
      給料
                                 86/99


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       役員報酬                                             177,096
       給料・手当                                            2,873,051
       賞与引当金繰入                                             924,061
       役員賞与引当金繰入                                              62,295
      福利厚生費                                             635,789
      交際費                                              4,597
      旅費交通費                                              97,388
      租税公課                                             193,484
      不動産賃借料                                             327,917
      退職給付費用                                             212,710
      役員退職慰労引当金繰入                                              25,108
      固定資産減価償却費                                 ※1            647,817
      諸経費                                             177,080
      一般管理費合計
                                                 6,358,399
     営業利益
                                                 6,603,697
                                               (単位:千円)

                                  第35期中間会計期間
                                  (自   平成31年4月1日
                                   至  令和元年9月30日)
     営業外収益
      受取配当金                                              34,517
      受取利息                                              2,101
      投資有価証券償還益                                            327,868
      収益分配金等時効完成分                                             73,834
      受取賃貸料                                             32,904
      その他                                              15,364
      営業外収益合計
                                                  486,590
     営業外費用
      投資有価証券償還損                                              46,457
      賃貸関連費用                                ※1             12,337
      その他                                              175
      営業外費用合計
                                                   58,970
     経常利益
                                                 7,031,318
     特別利益
      投資有価証券売却益                                              53,850
      特別利益合計
                                                   53,850
     特別損失
      投資有価証券売却損                                              36,721
      投資有価証券評価損                                              17,395
      固定資産除却損                                               37
      固定資産売却損                                              435
      特別損失合計
                                                   54,589
     税引前中間純利益
                                                 7,030,579
     法人税、住民税及び事業税
                                                 2,095,061
     法人税等調整額                                              65,064
     法人税等合計
                                                 2,160,126
     中間純利益
                                                 4,870,453
     (3)中間株主資本等変動計算書

        第35期中間会計期間(自                 平成31年4月1日         至  令和元年9月30日)
                                                      (単位:千円)
                                   株主資本
                                 87/99


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                        その他利益剰余金
              資本金                                          株主資本合計
                   資本     その他      資本     利益                利益剰余金
                                        別途     繰越利益
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計      準備金                 合計
                                       積立金      剰余金
     当期首残高        2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712      342,589    6,998,000      26,069,594      33,410,184      80,143,028
     当中間期変動額
       剰余金の配当                                      △9,675,175      △9,675,175      △9,675,175
       中間純利益                                       4,870,453      4,870,453      4,870,453
       株主資本以外
       の項目の当中
       間期変動額
       (純額)
     当中間期変動額合                                       △4,804,722      △4,804,722      △4,804,722
                 ―     ―     ―     ―    ―     ―
     計
     当中間期末残高        2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712      342,589    6,998,000      21,264,872      28,605,462      75,338,306
                   評価・換算差額等

                 その他        評価・換算
                                 純資産合計
                有価証券        差額等合計
                評価差額金
     当期首残高             1,126,733        1,126,733        81,269,762
     当中間期変動額
       剰余金の配当                           △9,675,175
       中間純利益                            4,870,453
       株主資本以外の
       項目の当中間期
                   24,341        24,341        24,341
       変動額   (純額)
     当中間期変動額合計
                   24,341        24,341      △4,780,380
     当中間期末残高             1,151,075        1,151,075        76,489,381
     [重要な会計方針]

     1. 有価証券の評価基準及び評価方法
      (1) 子会社株式及び関連会社株式
           移動平均法による原価法を採用しております。
      (2) その他有価証券
           時価のあるもの
             中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
            却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
           時価のないもの
              移動平均法による原価法を採用しております。
     2. 固定資産の減価償却の方法

      (1) 有形固定資産及び投資不動産
           定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を
          除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採
          用しております。
           なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
           建物     5年~50年
           器具備品   2年~20年
           投資不動産  3年~47年
      (2) 無形固定資産
           定額法を採用しております。
           なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
          を採用しております。
     3.    引当金の計上基準

      (1) 貸倒引当金
           貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
          債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま
                                 88/99

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          す。
      (2) 賞与引当金
           従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3) 役員賞与引当金
           役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4) 退職給付引当金
           従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額
          に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
         ① 退職給付見込額の期間帰属方法
            退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法
          については、給付算定式基準によっております。
         ② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
            過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による
          定額法により費用処理することとしております。
            数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として
          10年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5) 役員退職慰労引当金

           役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しておりま
          す。
      (6) 時効後支払損引当金
           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求
          に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
     4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

        外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処
       理しております。
     5. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      (1) 消費税等の会計処理
           消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費
          税は、当事業年度の費用として処理しております。
      (2) 連結納税制度の適用
           連結納税制度を適用しております。
     [注記事項]

     (中間貸借対照表関係)
      ※1 減価償却累計額
                      第35期中間会計期間
                    (令和元年9月30日現在)
      建物                       575,110千円
      器具備品                      1,377,937千円
      投資不動産                       141,659千円
      ※2 消費税等の取扱い  

         仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
     (中間損益計算書関係)

      ※1 減価償却実施額
                      第35期中間会計期間
                      (自   平成31年4月1日
                       至  令和元年9月30日)
      有形固定資産                        85,187千円
      無形固定資産                       562,630千円
      投資不動産                        3,634千円
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (中間株主資本等変動計算書関係)

     第35期中間会計期間(自              平成31年4月1日         至  令和元年9月30日)
     1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

                  当事業年度期首           当中間会計期間           当中間会計期間           当中間会計期間末
                  株式数 (株)          増加株式数 (株)           減少株式数 (株)             株式数 (株)
       発行済株式
        普通株式               211,581              -           -         211,581
           合計            211,581              -           -         211,581
     2. 配当に関する事項

       令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  9,675,175千円
          ②    配当の原資                    利益剰余金
          ③    1株当たり配当額                     45,728円
          ④    基準日                 平成31年3月31日
          ⑤    効力発生日                 令和元年6月27日
     (リース取引関係)

     第35期中間会計期間(令和元年9月30日現在)
     〈借主側〉
      オペレーティング・リース取引
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
          1年内                     675,956千円
          1年超                     337,978千円
          合  計                    1,013,934千円
     (金融商品関係)

     第35期中間会計期間(令和元年9月30日現在)
       金融商品の時価等に関する事項
        令和元年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおり
       であります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりま
       せん((注2)参照)。
                          中間貸借対照表計

                                      時価(千円)           差額(千円)
                           上額(千円)
       (1)     現金及び預金                  46,350,665           46,350,665                -
       (2)     有価証券                  3,906,355           3,906,355               -
       (3)     未収委託者報酬                  10,170,592           10,170,592                -
       (4)     投資有価証券                  18,736,664           18,736,664                -
         資産計                     79,164,277           79,164,277                -
       (1)     未払手数料                  4,009,808           4,009,808               -
         負債計                      4,009,808           4,009,808               -
     (注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

      資 産
      (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
          よっております。
      (2)有価証券、(4)投資有価証券
           これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
      負 債
      (1)未払手数料
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          よっております。
     (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

           非上場株式(中間貸借対照表計上額55,360千円)は、市場価格がなく、時価を把握すること
          が極めて困難と認められるため、「(4)                      投資有価証券」には含めておりません。
           また、子会社株式及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額                                   関係会社株式320,136千円)
          は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりませ
          ん。
     (注3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

           金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定
          された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、
          異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
     (有価証券関係)

     第35期中間会計期間(令和元年9月30日現在)
     1. 子会社株式及び関連会社株式
        子会社株式及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円)は、市場価格
       がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
     2. その他有価証券

                           中間貸借対照表               取得原価
                   種類                                 差額(千円)
                           計上額(千円)               (千円)
     中間貸借対照表計           株式                   -            -            -
     上額が取得原価を           債券                   -            -            -
     超えるもの           その他              16,466,321            14,354,198            2,112,123
                  小  計             16,466,321            14,354,198            2,112,123
     中間貸借対照表計           株式                   -            -            -
     上額が取得原価を           債券                   -            -            -
     超えないもの           その他               6,176,697            6,629,733            △453,035
                  小  計              6,176,697            6,629,733            △453,035
            合  計                   22,643,019            20,983,931            1,659,087
     (注)非上場株式(中間貸借対照表計上額55,360千円)については、市場価格がなく、時価を把握するこ
        とが極めて困難であると認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
     3. 減損処理を行った有価証券

        当中間会計期間において、有価証券について17,395千円(その他有価証券のその他17,395千円)減
       損処理を行っております。
        なお、減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及
       び30%以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
     (セグメント情報等)

     [セグメント情報]
     第35期中間会計期間(自              平成31年4月1日         至  令和元年9月30日)
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [関連情報]

     第35期中間会計期間(自              平成31年4月1日         至  令和元年9月30日)
     1. 製品及びサービスごとの情報
        単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超える
       ため、記載を省略しております。
     2. 地域ごとの情報

      (1)営業収益
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          投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
      (2)有形固定資産
          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3. 主要な顧客ごとの情報

        投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
     (1株当たり情報)

      1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                    第35期中間会計期間
                                  (令和元年9月30日現在)
     1株当たり純資産額                                     361,513.47円
     (算定上の基礎)
     純資産の部の合計額(千円)                                      76,489,381
     普通株式に係る中間期末の純資産額(千円)                                      76,489,381
     1株当たり純資産額の算定に用いられた
                                             211,581
     中間期末の普通株式の数(株)
      1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                    第35期中間会計期間
                                   (自   平成31年4月1日
                                   至  令和元年9月30日)
     1株当たり中間純利益金額                                      23,019.33円
     (算定上の基礎)
     中間純利益金額(千円)                                       4,870,453
     普通株主に帰属しない金額(千円)                                           -
     普通株式に係る中間純利益金額(千円)                                       4,870,453
     普通株式の期中平均株式数(株)                                        211,581
     (注)潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりま
       せん。
     4【利害関係人との取引制限】

      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
      る行為が禁止されています。
      ①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
       と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
       るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
      ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
       しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
       閣府令で定めるものを除きます。)。
      ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
       法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
       者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
       下④⑤において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
       ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
       要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
       ティブ取引を行うこと。
      ④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
       針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
       うこと。
      ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
       資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
       れのあるものとして内閣府令で定める行為
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     5【その他】

      ①定款の変更等
       定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
      ②訴訟事件その他重要事項
       該当事項はありません。
     第2【その他の関係法人の概況】

     1【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)受託会社
       ①名称:三菱UFJ信託銀行株式会社
       (再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
       ②資本金の額:324,279百万円(2019年9月末現在)
       ③事業の内容:銀行業務および信託業務を営んでいます。
     (2)販売会社

                         ②資本金の額
        ①名称                                 ③事業の内容
                           (2019年9月末現在)
        三菱UFJ信託銀行株式会                                 銀行業務および信託業務を営んでいま
                             324,279      百万円
        社                                 す。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融商
        株式会社SBI証券                      48,323     百万円
                                         品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融商
        楽天証券株式会社                      7,495    百万円
                                         品取引業を営んでいます。
     2【関係業務の概要】

     (1)受託会社:ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
     (2)販売会社:ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等

        を行います。
     3【資本関係】

      委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(2020年2月末現在)
      三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0%(211,581株)を所有しています。
      (注)関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
         比率が3%以上のものを記載しています。
     第3【その他】

     (1)目論見書の表紙にロゴマーク、図案およびキャッチ・コピーを採用すること、また使用開始
        日、ファンドの形態、申込みに係る事項、ファンド専用サイトのアドレスなどを記載すること
        があります。
     (2)投資信託説明書(交付目論見書)に、以下の趣旨の文言の全部または一部および有価証券届出

        書の主要内容を記載することがあります。
       ・ファンドに関する投資信託説明書(請求目論見書)を含む詳細な情報は、委託会社のホーム
        ページで閲覧、ダウンロードできます。
       ・本書には、約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されていま
        す。
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       ・ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
       ・ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律
        に基づき事前に受益者の意向を確認します。
       ・ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
       ・請求目論見書は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。(請
        求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようお願いいたします。)
       ・有価証券届出書の効力の発生の有無については、委託会社のホームページにて確認いただけま
        す。効力が発生するまでに、本書の記載内容が訂正される場合があります。
     (3)投資信託説明書(請求目論見書)に信託約款を掲載します。

     (4)目論見書は電磁的方法により提供されるほか、インターネット、電子媒体等に掲載されること

        があります。
     (5)投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティン

        グを使用することがあります。
     (6)目論見書は「投資信託説明書」を別称として使用します。

     (7)目論見書に委託会社のホームページアドレス等を掲載し、当該アドレスにアクセスすることに

        より基準価額等の情報を入手できる旨のご案内を記載することがあります。
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                    独  立  監  査  人  の  監  査  報  告  書

                                               令和元年6月26日

     三菱UFJ国際投信株式会社

       取    締    役    会        御    中

                    有限責任監査法人ト ー マ ツ

                     指定有限責任社員

                             公認会計士
                     業務執行社員
                                    青      木      裕      晃    印
                     指定有限責任社員

                             公認会計士
                     業務執行社員
                                    伊      藤      鉄      也    印
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託

     会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の平成30年4月1日から平成31
     年3月31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
     変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
     諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
     財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
     とが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対す
     る意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査
     の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がない
     かどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施する
     ことを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
     る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリ
     スクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について
     意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた
     適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討す
     る。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ
     た見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
     準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の平成31年3月31日現在の財政状態及び同日をもっ
     て終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
     係はない。
                                                   以 上 
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     (注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原

        本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                    独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
                                                     令和2年3月25日

     三  菱  U  F  J  国  際  投  信  株  式  会  社

      取 締 役 会 御 中
                           PwCあらた有限責任監査法人

                            指定有限責任社員

                                      公認会計士 大畑 茂 印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士 和田 渉 印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ


     られている国内債券通貨プラスの令和1年8月16日から令和2年2月17日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
     ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
     と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
     る。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監
     査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき
     監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法
     人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表
     監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際し
     て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
     監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財
     務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                    国内債券
     通貨プラスの令和2年2月17日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点
     において適正に表示しているものと認める。
     利害関係
      三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
     べき利害関係はない。
                                                        以    上
     (注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

       社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   独立監査人の中間監査報告書

                                               令和元年12月3日

     三菱UFJ国際投信株式会社

       取    締    役    会        御    中

                    有限責任監査法人ト ー マ ツ

                     指定有限責任社員

                             公認会計士
                     業務執行社員
                                    青      木      裕      晃    印
                     指定有限責任社員

                             公認会計士
                     業務執行社員
                                    伊      藤      鉄      也    印
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託

     会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の平成31年4月1日から令和2
     年3月31日までの第35期事業年度の中間会計期間(平成31年4月1日から令和元年9月30日まで)に
     係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、
     重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
     して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重
     要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した
     内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸
     表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認めら
     れる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸
     表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な
     虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これ
     に基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監
     査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人
     の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、
     分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間
     監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表
     の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用
     した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表
     の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断し
     ている。
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     中間監査意見
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務
     諸表の作成基準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の令和元年9月30日現在の財政状態及
     び同日をもって終了する中間会計期間(平成31年4月1日から令和元年9月30日まで)の経営成績
     に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
     係はない。
                                                   以 上 
     (注)上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、そ

        の原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていません。
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2023年2月15日

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2023年2月15日

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2022年4月25日

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2020年12月21日

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2020年9月22日

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2019年3月22日

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2017年10月31日

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2017年1月23日

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