三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤーファンド　２０３０／２０４０ 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  【表紙】

  【提出書類】        有価証券届出書

  【提出先】        関東財務局長殿
  【提出日】        2020年5月1日  提出
  【発行者名】        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
  【代表者の役職氏名】        取締役社長  松田　通
  【本店の所在の場所】        東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
  【事務連絡者氏名】        伊藤　晃
  【電話番号】        03-6250-4740
  【届出の対象とした募集（売出）内国投資        三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤーファンド　２０３０
  信託受益証券に係るファンドの名称】
          三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤーファンド　２０４０
  【届出の対象とした募集（売出）内国投資        三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤーファンド　２０３０
  信託受益証券の金額】
          　１兆円を上限とします。
          三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤーファンド　２０４０
          　１兆円を上限とします。
  【縦覧に供する場所】        該当事項はありません。
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  第一部【証券情報】

  （１）【ファンドの名称】

   三菱ＵＦＪ   ターゲット・イヤーファンド      2030
   三菱ＵＦＪ   ターゲット・イヤーファンド      2040
   （以上を総称して「ターゲット・イヤーファンド」といいます。また、以上を総称して、あるい
   は個別に「ファンド」といいます。）
  （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

   追加型証券投資信託の受益権です。

   信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供さ
   れ、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
   ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（「社振法」といいます。）の規定の適
   用を受け、受益権の帰属は、後記の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当
   該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
   を含め、「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
   ます（振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま
   す。）。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
  （３）【発行（売出）価額の総額】

   各ファンドにつき、１兆円を上限とします。
  （４）【発行（売出）価格】

   取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

   基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
   なお、下記においてもご照会いただけます。
   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
   お客様専用フリーダイヤル　0120-151034（受付時間：営業日の9:00～17:00）
   ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
   （注）基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をい
    います。
    なお、便宜上１万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
  （５）【申込手数料】

   申込価額（発行価格）×2.2％（税抜        ２％）を上限として販売会社が定める手数料率
   申込手数料は販売会社にご確認ください。
   再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
   「ターゲット・イヤーファンド」を構成するファンドを解約した受取金額をもって解約請求受付
   日当日に他の構成ファンドの取得申込みを行う場合（「スイッチング」といいます。）、申込手
   数料はかかりません。
  （６）【申込単位】

   販売会社が定める単位
   申込単位は販売会社にご確認ください。
  （７）【申込期間】

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   2020年  5月 2日から2021年   5月 7日まで
   ※申込期間は、前記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。
  （８）【申込取扱場所】

   販売会社において申込みの取扱いを行います。
   販売会社は、下記にてご確認いただけます。
   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
   お客様専用フリーダイヤル　0120-151034（受付時間：営業日の9:00～17:00）
  （９）【払込期日】

   取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものと
   します。
   各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由し
   て、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
  （１０）【払込取扱場所】

   申込みを受け付けた販売会社です。
  （１１）【振替機関に関する事項】

   株式会社証券保管振替機構

  （１２）【その他】

   該当事項はありません。
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  第二部【ファンド情報】

  第１【ファンドの状況】

  １【ファンドの性格】

  （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

   当ファンドは、信託財産の長期的な成長を目標として運用を行います。
   信託金の限度額は、各ファンドについて、5,000億円です。
   ＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
   当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
   よび属性区分に該当します。
   商品分類表

   単位型・追加型    投資対象地域    投資対象資産     独立区分    補足分類
           （収益の源泉）
            株式
        国内        ＭＭＦ
    単位型        債券       インデックス型
        海外   不動産投信     ＭＲＦ

    追加型        その他資産         特殊型

        内外   （　　　）     ＥＴＦ    （　　　）
            資産複合

   属性区分表

   投資対象資産   決算頻度  投資対象地域   投資形態   為替   対象   特殊型
               ヘッジ  インデックス
   株式    年１回  グローバル   ファミリー   あり  日経２２５   ブル・ベア型
   一般   年２回  （日本を含む）   ファンド   （　　　）
   大型株   年４回   日本        ＴＯＰＩＸ   条件付運用型
   中小型株   年６回   北米  ファンド・   なし
   債券    （隔月）   欧州   オブ・     その他   ロング・
   一般   年12回   アジア   ファンズ     （　　　）   ショート型／
   公債   （毎月）   オセアニア            絶対収益
   社債    日々   中南米           追求型
   その他債券   その他   アフリカ
   クレジット   （　　　）   中近東           その他
   属性      （中東）           （　　　）
   （　　　）     エマージング
   不動産投信
   その他資産
   （投資信託証券
   （資産複合（株
   式、債券、短期
   金融資産）））
   資産複合
   （　　　）
   ※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容に

   ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけ
   ます。
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   ※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
   泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
   ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載していま
   す。
   商品分類の定義

   単位型・  単位型     当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
   追加型       追加設定は一切行われないファンドをいいます。
     追加型     一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
          来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
   投資対象  国内     信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
   地域       国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     海外     信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
          海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     内外     信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
          質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
   投資対象  株式     信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
   資産       株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     債券     信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
          債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     不動産投信（リート）     信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
          不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
          源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     その他資産     信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
          株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
          があるものをいいます。
     資産複合     信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
          のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
          載があるものをいいます。
   独立区分  ＭＭＦ（マネー・マ     一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
     ネージメント・ファン     規則」に規定するＭＭＦをいいます。
     ド）
     ＭＲＦ（マネー・リ     一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
     ザーブ・ファンド）     規則」に規定するＭＲＦをいいます。
     ＥＴＦ     投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480
          号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならび
          に租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規
          定する上場証券投資信託をいいます。
   補足分類  インデックス型     信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
          たはそれに準じる記載があるものをいいます。
     特殊型     信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起する
          ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
          あるものをいいます。
   ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
   のです。
   属性区分の定義

   投資対象   株式  一般   次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
   資産       ます。
       大型株   信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
          ものをいいます。
       中小型株   信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
          るものをいいます。
     債券  一般   次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
          をいいます。
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       公債   信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
          （地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
          以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいま
          す。
       社債   信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
          旨の記載があるものをいいます。
       その他債券   信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
          する旨の記載があるものをいいます。
       クレジット   目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
       属性   て投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資
          対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
          イールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記
          載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
          す。
     不動産投信     信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
          あるものをいいます。
     その他資産     信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
          に投資する旨の記載があるものをいいます。
     資産複合     信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
          ものをいいます。
   決算頻度   年１回     信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいい
          ます。
     年２回     信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいい
          ます。
     年４回     信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいい
          ます。
     年６回（隔月）     信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいい
          ます。
     年12回（毎月）     信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるも
          のをいいます。
     日々     信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
          す。
     その他     上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
   投資対象   グローバル     信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
   地域       泉とする旨の記載があるものをいいます。
     日本     信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
          泉とする旨の記載があるものをいいます。
     北米     信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
          を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     欧州     信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
          を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     アジア     信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
          ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     オセアニア     信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
          の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     中南米     信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
          産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     アフリカ     信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
          資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     中近東（中東）     信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
          産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     エマージング     信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
          域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等
          を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
   投資形態   ファミリーファンド     信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズに
          のみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資する
          ものをいいます。
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     ファンド・オブ・     一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
     ファンズ     る規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
          す。
   為替ヘッジ   あり     信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
          のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
     なし     信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
          のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
   対象イン   日経２２５     信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨
   デックス       またはそれに準じる記載があるものをいいます。
     ＴＯＰＩＸ     信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨
          またはそれに準じる記載があるものをいいます。
     その他     信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
          す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
   特殊型   ブル・ベア型     信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
          に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
          動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の
          記載があるものをいいます。
     条件付運用型     信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
          を用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価
          額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
          より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
          ものをいいます。
     ロング・ショート     信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
     型／絶対収益追求型     目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
          指す旨の記載があるものをいいます。
     その他     信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
          しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
          ます。
   ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
   のです。
   ［ファンドの目的・特色］

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     市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。







  （２）【ファンドの沿革】


   2000年2月8日     設定日、信託契約締結、運用開始
   2001年4月2日     名称を「パートナーズ     ターゲット・イヤー    ファンド  2010」から「ＵＦ
        Ｊパートナーズ   ターゲット・イヤー    ファンド  2010」に、「パートナー
        ズ ターゲット・イヤー     ファンド  2020」から「ＵＦＪパートナーズ
        ターゲット・イヤー    ファンド  2020」に、「パートナーズ      ターゲット・
        イヤー  ファンド  2030」から「ＵＦＪパートナーズ       ターゲット・イヤー
        ファンド  2030」に、「パートナーズ      ターゲット・イヤー     ファンド
        2040」から「ＵＦＪパートナーズ       ターゲット・イヤー    ファンド  2040」
        に変更
   2005年10月1日     ファンドの委託会社としての業務をユーエフジェイパートナーズ投信株
        式会社から三菱ＵＦＪ投信株式会社に承継
        名称を「ＵＦＪパートナーズ      ターゲット・イヤー    ファンド  2010」から
        「三菱ＵＦＪ   ターゲット・イヤーファンド      2010」に、「ＵＦＪパート
        ナーズ  ターゲット・イヤー     ファンド  2020」から「三菱ＵＦＪ      ター
        ゲット・イヤーファンド      2020」に、「ＵＦＪパートナーズ       ターゲッ
        ト・イヤー   ファンド  2030」から「三菱ＵＦＪ     ターゲット・イヤーファ
        ンド 2030」に、「ＵＦＪパートナーズ       ターゲット・イヤー     ファンド
        2040」から「三菱ＵＦＪ     ターゲット・イヤーファンド      2040」に変更
   2010年2月8日     「三菱ＵＦＪ   ターゲット・イヤーファンド      2010」の信託を終了
   2018年7月18日     ファンドの投資対象に「三菱ＵＦＪ        国内債券アクティブマザーファン
        ド」、「三菱ＵＦＪ    国内株式アクティブマザーファンド」、「三菱ＵＦ
        Ｊ 海外債券アクティブマザーファンド」、「三菱ＵＦＪ           海外株式アク
        ティブマザーファンド」、「マネー・マーケット・マザーファンド」を
        追加
   2018年11月7日     ファンドの投資対象から「国内債券マザーファンド」、「国内株式マ
        ザーファンド」、「世界債券マザーファンド」、「世界株式マザーファ
        ンド」、「短期資産マザーファンド」を削除
   2020年2月7日     「三菱ＵＦＪ   ターゲット・イヤーファンド      2020」の信託を終了
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  （３）【ファンドの仕組み】

   ①委託会社およびファンドの関係法人の役割
      投資家（受益者）
    お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
            募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還
      販売会社
            金の支払いの取扱い等を行います。
    お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
     受託会社（受託者）
    三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
               委託会社（委託者）
    （再信託受託会社：日本マスタートラスト
               三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
    　　　　　　　　信託銀行株式会社）
             信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
    信託財産の保管・管理等を行います。
             います。
     投資↓↑損益
      マザーファンド
     投資↓↑損益
      有価証券等
   ②委託会社と関係法人との契約の概要

                 概要
   委託会社と受託会社との契約         運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
   「信託契約」         ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
             定められています。
             なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
             する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
             られた信託約款の内容で締結されます。
   委託会社と販売会社との契約         販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
   「投資信託受益権の取扱に関する契約」         配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
             等が定められています。
   ③委託会社の概況（2020年2月末現在）

   ・金融商品取引業者登録番号
   金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第404号
   ・設立年月日
   1985年8月1日
   ・資本金
   2,000百万円
   ・沿革
   1997年5月    東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
   2004年10月    東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
        が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
   2005年10月    三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
        商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
   2015年7月    三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
        菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
   ・大株主の状況
     株　主　名       住　　所     所有株式数   所有比率
   三菱ＵＦＪ信託銀行株式
         東京都千代田区丸の内一丁目４番５号         211,581株   100.0％
   会社
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                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ２【投資方針】

  （１）【投資方針】

   三菱ＵＦＪ   国内債券アクティブマザーファンド受益証券、三菱ＵＦＪ            国内株式アクティブマ
   ザーファンド受益証券、三菱ＵＦＪ        海外債券アクティブマザーファンド受益証券、三菱ＵＦＪ
   海外株式アクティブマザーファンド受益証券およびマネー・マーケット・マザーファンド受益証
   券を主要投資対象とします。このほか、内外の株式・公社債に直接投資することがあります。主
   として、三菱ＵＦＪ    国内債券アクティブマザーファンド受益証券、三菱ＵＦＪ            国内株式アク
   ティブマザーファンド受益証券、三菱ＵＦＪ          海外債券アクティブマザーファンド受益証券、三
   菱ＵＦＪ  海外株式アクティブマザーファンド受益証券およびマネー・マーケット・マザーファ
   ンド受益証券への投資を通して、国内債券・国内株式・外国債券・外国株式への分散投資を行
   い、リスクの低減に努めつつ長期的に安定した収益の積み上げをめざします。
  「三菱ＵＦＪ   ターゲット・イヤーファンド      2030」

   国内債券32％、国内株式35％、外国債券10％、外国株式20％、およびコール・ローン等の短期金
   融商品３％の比率で配分したポートフォリオを当初ポートフォリオとします。
   安定運用開始時期に近づくにしたがって株式の組入れを漸減し、債券および短期金融商品の組入
   れを漸増することにより、リスクを減少させていく運用を行います。
   2030年の決算日の翌日（第61計算期間開始日）を「安定運用開始時期」とし、これ以降マネー・
   マーケット・マザーファンドに100％投資を行い、より安定的な運用を行います。
   実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。ただ
   し、運用効率の向上を図るため、エクスポージャーのコントロールを行う場合があります。
   なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
  「三菱ＵＦＪ   ターゲット・イヤーファンド      2040」

   国内債券27％、国内株式40％、外国債券５％、外国株式25％、およびコール・ローン等の短期金
   融商品３％の比率で配分したポートフォリオを当初ポートフォリオとします。
   安定運用開始時期に近づくにしたがって株式の組入れを漸減し、債券および短期金融商品の組入
   れを漸増することにより、リスクを減少させていく運用を行います。
   2040年の決算日の翌日（第81計算期間開始日）を「安定運用開始時期」とし、これ以降マネー・
   マーケット・マザーファンドに100％投資を行い、より安定的な運用を行います。
   実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。ただ
   し、運用効率の向上を図るため、エクスポージャーのコントロールを行う場合があります。
   なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
  （２）【投資対象】

   投資の対象とする資産の種類
   この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
   １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
    項で定めるものをいいます。以下同じ。）
   イ．有価証券
   ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、信
    託約款に定める次のものに限ります。）
    ａ．有価証券先物取引等
    ｂ．スワップ取引
    ｃ．金利先渡取引および為替先渡取引
   ハ．約束手形
   ニ．金銭債権
   ２．次に掲げる特定資産以外の資産
   イ．為替手形
   ①有価証券の指図範囲
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
   証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委
   託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社とする三菱ＵＦＪ               国内債券アクティブ
   マザーファンド、三菱ＵＦＪ      国内株式アクティブマザーファンド、三菱ＵＦＪ          海外債券アク
   ティブマザーファンド、三菱ＵＦＪ        海外株式アクティブマザーファンドおよびマネー・マー
   ケット・マザーファンド（「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の受益証
   券のほか、次に掲げるものとします。
   １．株券または新株引受権証書
   ２．国債証券
   ３．地方債証券
   ４．特別の法律により法人の発行する債券
   ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新
    株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。新株予約権付社債につ
    いては、転換社債型新株予約権付社債（新株予約権付社債のうち、会社法第236条第１項
    第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権
    がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものならびに会社法施行
    前の旧商法第341条の３第１項第７号および第８号の定めがあるものをいいます。）に限
    ります。）
   ６．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい
    ます。）
   ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６
    号で定めるものをいいます。）
   ８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
    をいいます。）
   ９．資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引
    法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
   10．資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第13号で定め
    るものをいいます。）
   11．コマーシャル・ペーパー
   12．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）
    および新株予約権証券
   13．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から12．の証券または証書の性質
    を有するもの
   14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるも
    のをいいます。）
   15．投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項
    第11号で定めるものをいいます。16．において同じ。）で16．で定めるもの以外のもの
   16．投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下16．に
    おいて同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
   17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
    す。）
   18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるもの
    をいい、有価証券に係るものに限ります。）
   19．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
   20．外国法人が発行する譲渡性預金証書
   21．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
    の受益証券に限ります。）
   22．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
   23．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信
    託の受益証券に表示されるべきもの
   24．外国の者に対する権利で23．の有価証券の性質を有するもの
   なお、１．の証券または証書ならびに13．および19．の証券または証書のうち１．の証券また
   は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券ならびに16．の証
   券ならびに13．および19．の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するも
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   のを以下「公社債」といい、14．および15．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
   ②金融商品の指図範囲
   この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
   証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。
   １．預金
   ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
    す。）
   ３．コール・ローン
   ４．手形割引市場において売買される手形
   ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
   ６．外国の者に対する権利で５．の権利の性質を有するもの
   ③その他の投資対象
   信託約款に定める次に掲げるもの。
   ・外国為替予約取引
  ＜マザーファンドの概要＞

   三菱ＵＦＪ   国内債券アクティブマザーファンド
  （基本方針）
   この投資信託は、信託財産の長期的な成長を目標として運用を行います。
  （運用方法）
   ①投資対象
   わが国の公社債を主要投資対象とします。
   ②投資態度
   わが国の公社債を主要投資対象とします。ただし、事業債、円建外債についてはＢＢＢ格
   （Ｓ＆Ｐ、ムーディーズ、格付投資情報センターおよび日本格付研究所のいずれかから取得し
   たもの）相当以上の格付を有する債券を対象とします。
   ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ＜総合＞（国内債券投資収益指数）をベンチマークとし、これを中長期
   的に上回ることを目標に運用を行います。
             ※
   経済や金利の分析をベースに、デュレーション          ・残存構成・債券種別等をコントロールする
   アクティブ運用を行います。具体的には、次のプロセスによります。
   １）経済分析や市場分析等を踏まえて金利の方向性等を予測し、デュレーションに関する
    戦略を策定します。
   ２）また、同様の分析を行い金利の期間構造等を予測し、上記のデュレーション戦略を加
    味して、残存構成に関する戦略を策定します。
   ３）さらに、各債券種別間の利回り較差動向等を予測し、債券種別構成に関する戦略を策
    定します。
   ４）以上の戦略を総合して、ポートフォリオを構築します。
   市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用が行えない場合があります。
  （投資制限）
   ①外貨建資産への投資は行いません。
   ②有価証券先物取引等は信託約款の範囲で行います。
   ③スワップ取引は信託約款の範囲で行います。
   ④金利先渡取引は信託約款の範囲で行います。
   ※デュレーションとは、債券の投資元本の回収に要する平均残存期間や金利感応度を意味する指標です。
   この値が大きいほど、金利変動に対する債券価格の変動率が大きくなります。
   三菱ＵＦＪ   国内株式アクティブマザーファンド

  （基本方針）
   この投資信託は、信託財産の長期的な成長を目標として運用を行います。
  （運用方法）
   ①投資対象
   わが国の株式を主要投資対象とします。
   ②投資態度
   ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）をベンチマークとし、これを中長期的に上回る投資成果を目指し
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   ます。
   銘柄選択にあたっては、以下の２つの観点から行います。
   １）中長期的な成長力の高い銘柄や業績改善度の大きい銘柄を選択
   ２）企業価値に対して株価が割安と判断され、かつ株価上昇が期待できる銘柄を選択
   具体的には、１）経営者のリーダーシップ、２）企業戦略の適切さ、３）マーケット支配力・
   競争力、４）産業の循環、産業構造の変化等の定性的な要素を踏まえ、中長期的にみて高い利
   益成長が期待できる銘柄や業績の大幅な改善が見込める銘柄を選択し、株価の妥当性をチェッ
   クしたうえで、組み入れを図ります。なお、株価評価は、企業の利益成長率に見合った適正価
   値が存在するというＧＡＲＰ（Growth        at Reasonable   Price）の考え方をベースに行います。
   また、各種評価尺度（株価収益率、株価キャッシュフロー倍率、株価売上高倍率、株価純資産
   倍率、配当利回り等）を用いて行う定量的な分析に、定性的な分析を加えた結果、「現在の株
   価が妥当株価に比して割安に放置されており、かつ今後株価上昇が期待できる」と判断される
   銘柄についても、適宜組み入れを図ります。
   株式の組入比率は高位（通常の状態で90％以上）を基本とします。
   市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用が行えない場合があります。
  （投資制限）
   ①株式への投資に制限を設けません。
   ②投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
   ③外貨建資産への投資は行いません。
   ④有価証券先物取引等は信託約款の範囲で行います。
   ⑤スワップ取引は信託約款の範囲で行います。
   ⑥金利先渡取引は信託約款の範囲で行います。
   三菱ＵＦＪ   海外債券アクティブマザーファンド

  （基本方針）
   この投資信託は、信託財産の長期的な成長を目標として運用を行います。
  （運用方法）
   ①投資対象
   わが国を除く世界主要国の公社債を主要投資対象とします。
   ②投資態度
   ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・円ベース）をベンチマークとし、これを中長期的
   に上回る投資成果を目指します。
   運用にあたっては、各国のマクロ分析や金利予測に基づいて、カントリーアロケーション、
   デュレーションおよび残存構成のコントロール、利回り較差に着目した銘柄選択でアクティブ
   に超過収益の獲得を目指します。さらに、ポートフォリオとべンチマークを比較分析すること
   により、リスクのチェックとコントロールを行います。
   組入外貨建資産の為替変動リスクに対するヘッジは原則として行いません。ただし、エクス
   ポージャーのコントロール等を目的として為替予約取引等を活用する場合があります。
   公社債の組入比率は高位（通常の状態で90％以上）を基本とします。
   市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用が行えない場合があります。
  （投資制限）
   ①外貨建資産への投資に制限を設けません。
   ②有価証券先物取引等は信託約款の範囲で行います。
   ③スワップ取引は信託約款の範囲で行います。
   ④金利先渡取引および為替先渡取引は信託約款の範囲で行います。
   ⑤外国為替予約取引は信託約款の範囲で行います。
   三菱ＵＦＪ   海外株式アクティブマザーファンド

  （基本方針）
   この投資信託は、信託財産の長期的な成長を目標として運用を行います。
  （運用方法）
   ①投資対象
   わが国を除く世界主要国の株式を主要投資対象とします。
   ②投資態度
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   ＭＳＣＩ　ＫＯＫＵＳＡＩインデックス（円換算ベース）をベンチマークとし、これを中長期
   的に上回る投資成果を目指します。
   運用にあたっては、カントリーアロケーションと銘柄選択の双方におけるアクティブ戦略によ
   り、超過収益の獲得を目指します。カントリーアロケーションについてはマクロシナリオから
   のトップダウンアプローチにより決定します。また組入銘柄選択については、企業の成長力と
   株価を評価することにより決定します。さらに、ポートフォリオとべンチマークを比較分析す
   ることにより、リスクのチェックとコントロールを行います。
   組入外貨建資産の為替変動リスクに対するヘッジは原則として行いません。ただし、エクス
   ポージャーのコントロール等を目的として為替予約取引等を活用する場合があります。
   株式の組入比率は高位（通常の状態で90％以上）を基本とします。
   市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用が行えない場合があります。
  （投資制限）
   ①株式への投資に制限を設けません。
   ②投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
   ③外貨建資産への投資に制限を設けません。
   ④有価証券先物取引等は信託約款の範囲で行います。
   ⑤スワップ取引は信託約款の範囲で行います。
   ⑥金利先渡取引および為替先渡取引は信託約款の範囲で行います。
   ⑦外国為替予約取引は信託約款の範囲で行います。
   マネー・マーケット・マザーファンド

  （基本方針）
   この投資信託は、安定した収益の確保をめざして安定運用を行います。
  （運用方法）
   ①投資対象
   わが国の公社債等を主要投資対象とします。
   ②投資態度
   わが国の短期公社債等を中心に投資し、利子等収益の確保を図ります。
   なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
  （投資制限）
   ①株式への投資は行いません。
   ②外貨建資産への投資は行いません。
   ③有価証券先物取引等を行うことができます。
   ④スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
   ⑤金利先渡取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
  （３）【運用体制】


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   ①投資環境見通しの策定










   投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
   た投資環境見通しを策定します。
   ②投資助言
   当ファンドは、三菱ＵＦＪ信託銀行（「助言元」といいます。）から運用戦略または運用計画
   の立案に資する投資助言を受けています。
   ③運用戦略の決定
   運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通し、および②の投資助言に沿って運用
   戦略を決定します。
   ④運用計画の決定
   ③で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
   ⑤ポートフォリオの構築
   各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
   示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
   の執行を行います。
   ⑥投資行動のモニタリング１
   運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
   かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
   ⑦投資行動のモニタリング２
   運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
   スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
   運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
   ⑧ファンドに関係する法人等の管理
   助言元、受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社
   の管理担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この
   結果は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示
   されます。
   ⑨運用・管理に関する監督
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   内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
   全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
   効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
   陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
   ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

   なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
   いただけます。
   「運用担当者に係る事項」　https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
  （４）【分配方針】

   毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
   ①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とし
   ます。
   ②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
   対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
   ③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用
   を行います。
  （５）【投資制限】

  ＜信託約款に定められた投資制限＞
  「三菱ＵＦＪ   ターゲット・イヤーファンド      2030」
   ①株式
   ａ．委託会社は、信託財産に属する株式（株式を組入可能な投資信託証券、新株引受権証券およ
   び新株予約権証券を含みます。以下①において同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託
   財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の
   純資産総額の100分の70以上となる投資の指図をしません。
   ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
   証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を
   乗じて得た額とします。
   ②外貨建資産
   ａ．委託会社は、信託財産に属する外貨建資産（外貨建資産を組入可能な投資信託証券を含みま
   す。以下②において同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の
   時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分
   の45以上となる投資の指図をしません。ただし、有価証券の値上り等により100分の45以上
   となった場合には、速やかにこれを調整します。
   ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
   証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の
   割合を乗じて得た額とします。
  「三菱ＵＦＪ   ターゲット・イヤーファンド      2040」

   ①株式
   ａ．委託会社は、信託財産に属する株式（株式を組入可能な投資信託証券、新株引受権証券およ
   び新株予約権証券を含みます。以下①において同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託
   財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の
   純資産総額の100分の80以上となる投資の指図をしません。
   ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
   証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を
   乗じて得た額とします。
   ②外貨建資産
   ａ．委託会社は、信託財産に属する外貨建資産（外貨建資産を組入可能な投資信託証券を含みま
   す。以下②において同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の
   時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分
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   の45以上となる投資の指図をしません。ただし、有価証券の値上り等により100分の45以上
   となった場合には、速やかにこれを調整します。
   ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
   証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の
   割合を乗じて得た額とします。
  ＜ファンド共通＞

   ①投資信託証券
   ａ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（マザーファンドの受益証券を除きます。以下
   同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信
   託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の５を超えること
   となる投資の指図をしません。
   ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
   証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額
   の割合を乗じて得た額とします。
   ②スワップ取引
   ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった
   受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「ス
   ワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
   ｂ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
   ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
   限りではありません。
   ｃ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
   価するものとします。
   ｄ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
   は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
   ③信用取引
   ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けること
   の指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買
   戻しにより行うことの指図をすることができます。
   ｂ．ａ．の信用取引の指図は、当該売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲
   内である場合においてできます。
   ｃ．信託財産の一部解約等の事由によりｂ．の売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資産
   総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付け
   の一部を決済するための指図をするものとします。
   ④外国為替予約取引
   ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をす
   ることができます。
   ｂ．ａ．の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額
   につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産
   に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託
   財産に属するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約
   取引の指図については、この限りではありません。
   ｃ．ｂ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
   証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の
   割合を乗じて得た額とします。
   ｄ．ｂ．の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に
   相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとし
   ます。
   ⑤公社債の借入れ
   ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
   きます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
   の提供の指図を行うものとします。
   ｂ．ａ．の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
   す。
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   ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純
   資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借
   り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
   ⑥資金の借入れ
   ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
   払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
   す。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
   金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
   該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
   ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
   託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
   始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
   代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日
   以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
   償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における信託
   財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
   ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
   営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
   ⑦投資する株式等の範囲
   ａ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
   品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市
   場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当また
   は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの
   限りではありません。
   ｂ．ａ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
   権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会
   社が投資することを指図することができます。
   ⑧金利先渡取引および為替先渡取引
   ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替
   先渡取引を行うことの指図をすることができます。
   ｂ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信
   託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なも
   のについてはこの限りではありません。
   ｃ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもと
   に算出した価額で評価するものとします。
   ｄ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが
   必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
   ⑨有価証券の貸付
   ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を
   次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
   １．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
    時価合計額を超えないものとします。
   ２．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
    する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
   ｂ．ａ．に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
   に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
   ｃ．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
   のとします。
   ⑩公社債の空売り
   ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない公社債また
   は⑤の規定により借り入れた公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、
   当該売付けの決済については、売り付けた公社債の引渡しまたは買戻しにより行うことの指
   図をすることができるものとします。
   ｂ．ａ．の売付けの指図は、当該売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲
   内とします。
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   ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純
   資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売
   付けの一部を決済するための指図をするものとします。
   ⑪特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
   外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
   る場合には、制限されることがあります。
   ⑫デリバティブ取引等
   デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号に定めるデリ
   バティブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
   指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
   託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
   します。
   ⑬信用リスクの分散規制
   一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
   ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
   原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
   ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
   を行うこととします。
  ＜その他法令等に定められた投資制限＞
   ・同一の法人の発行する株式への投資制限
   委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
   信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
   の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
   もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
  ３【投資リスク】

  （１）投資リスク
   ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
   の運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
   したがって、   投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
   り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
   投資信託は預貯金と異なります。
   ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
   （主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
   ①価格変動リスク

   一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、ま
   た、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受け株
   式や公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込む
   ことがあります。
   ②為替変動リスク
   実質的な主要投資対象である海外の株式や公社債は外貨建資産であり、原則として為替ヘッジ
   を行いませんので、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が円高方向に進ん
   だ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
   ③信用リスク
   信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれ
   が予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等
   の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の
   債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けま
   すので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
   ④流動性リスク
   有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
   規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
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   を流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式や
   公社債の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却でき
   ない可能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むこ
   とがあります。
   ※留意事項

   ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオ
   フ）の適用はありません。
   ・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではあり
   ません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
   投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
   相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上
   がりが小さかった場合も同様です。
   収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の
   下落要因となります。
   ・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資
   対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザー
   ファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
  （２）投資リスクに対する管理体制

   委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
   独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
   また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
   か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
   応じて是正を指示します。
   具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
   ①トレーディング担当部署
   有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
   ②コンプライアンス担当部署
   法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
   し、必要に応じて改善の指導を行います。
   ③リスク管理担当部署
   運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
   い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
   理を行っています。
   ④内部監査担当部署
   委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
   て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
   ＜流動性リスクに対する管理体制＞

   流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
   することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
   おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
   体等に報告されます。
   ＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

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  ４【手数料等及び税金】










  （１）【申込手数料】

   申込価額（発行価格）×2.2％（税抜        ２％）を上限として販売会社が定める手数料率
   申込手数料は販売会社にご確認ください。
   再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
   「ターゲット・イヤーファンド」を構成するファンドを解約した受取金額をもって解約請求受付
   日当日に他の構成ファンドの取得申込みを行う場合（「スイッチング」といいます。）、申込手
   数料はかかりません。
   ※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関
   する事務手続等です。
  （２）【換金（解約）手数料】

   かかりません。
   ※換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
  （３）【信託報酬等】

   「三菱ＵＦＪ   ターゲット・イヤーファンド      2030」
   ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.21％
   （税抜1.1％）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
   １万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

   ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
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   ・信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

   ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

    支払先   配分（税抜）      対価として提供する役務の内容
          ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
    委託会社    0.58％
          の算出、目論見書等の作成等
          交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入
    販売会社    0.44％
          後の情報提供等
          ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
    受託会社    0.08％
          図の実行等
   ※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
   「三菱ＵＦＪ   ターゲット・イヤーファンド      2040」

   ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に以下に定める
   率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
         (注)
                信託報酬率
       計算期間
                年1.54％
   2030年2月7日までの場合
               （税抜  年1.4％）
                年1.21％
   2030年2月8日以降の場合
               （税抜  年1.1％）
   １万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

   ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
   ・信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

   ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

       (注)
           委託会社     販売会社     受託会社
     計算期間
   2030年2月7日までの
           0.71％     0.61％     0.08％
   場合
   2030年2月8日以降の
           0.58％     0.44％     0.08％
   場合
   ※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
   各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。

    支払先       対価として提供する役務の内容
       ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書
    委託会社
       等の作成等
    販売会社   交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
    受託会社   ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

   （注）休日が変更となった場合は、日付が変更になることがあります。

  （４）【その他の手数料等】

   ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、
   借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産
   中から支弁します。
   ・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎
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   日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
   期は信託報酬と同様です。
   ・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
   託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
   び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
  ※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

   （注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等

    を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績
    は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
  （５）【課税上の取扱い】

   課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
   ①個人の受益者に対する課税
   受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
   還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
   １．収益分配金の課税
    普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
    ん。
    原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
    泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
    せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
   ２．解約時および償還時の課税
    解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
    （譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
    20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
    税が適用されます。
    特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
    0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
    解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
    株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
    通算が可能となる仕組みがあります。
    買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
   ※公募株式投資信託は税法上、「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ
   （未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡをご
   利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
   得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
   損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
   対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
   ②法人の受益者に対する課税
   受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
   還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
   0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
   度の適用はありません。
   買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
   ※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が

   あります。
   ◇個別元本について

   ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
   の元本（個別元本）にあたります。
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   ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
   を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
   ファ ンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
   ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
   ③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
   ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
   す。
   ◇収益分配金について

   受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
   本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
   が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
   いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
   当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
   なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
   本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
   ます。
   ※上記は2020年2月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に

   なることがあります。
   ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
  ５【運用状況】

  【三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤーファンド　２０３０】

  （１）【投資状況】

                  令和 2年 2月28日現在

                    （単位：円）
     資産の種類      国／地域    時価合計    投資比率（％）

    親投資信託受益証券       日本     33,566,893    97.05
   コール・ローン、その他資産        ―     1,022,081    2.95
    （負債控除後）
       純資産総額          34,588,974    100.00
  （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

  （２）【投資資産】

  ①【投資有価証券の主要銘柄】

  ａ評価額上位３０銘柄

                  令和 2年 2月28日現在

             簿価  簿価  評価  評価  投資

  国／
    種類   銘柄名    数量  単価  金額  単価  金額  比率
  地域
             (円)  (円)  (円)  (円)  (％)
  日本 親投資信託受  三菱ＵＦＪ　国内債券アクティブマ      13,683,391   1.4813  20,269,865   1.4963  20,474,457  59.19
   益証券 ザーファンド
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  日本 親投資信託受  三菱ＵＦＪ　国内株式アクティブマ      4,502,639   1.5446  6,954,777   1.3252  5,966,897 17.25
   益証券 ザーファンド
  日本 親投資信託受  三菱ＵＦＪ　海外債券アクティブマ      1,230,059   3.0960  3,808,262   3.1208  3,838,768 11.10
   益証券 ザーファンド
  日本 親投資信託受  三菱ＵＦＪ　海外株式アクティブマ      1,484,674   2.4213  3,594,841   2.2138  3,286,771  9.50
   益証券 ザーファンド
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

  ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

               令和 2年 2月28日現在

      種類        投資比率（％）

     親投資信託受益証券             97.05
      合計           97.05
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

  ②【投資不動産物件】

  該当事項はありません。
  ③【その他投資資産の主要なもの】

  該当事項はありません。

  （３）【運用実績】

  ①【純資産の推移】

  下記計算期間末日および令和2年2月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                    （単位：円）
                  基準価額

            純資産総額
                （1万口当たりの純資産価額）
          （分配落）   （分配付）   （分配落）   （分配付）
  第21計算期間末日    (平成22年  8月 9日)  440,727,290   440,727,290    7,467   7,467
  第22計算期間末日    (平成23年  2月 7日)  461,716,933   461,716,933    7,789   7,789
  第23計算期間末日    (平成23年  8月 8日)  430,781,320   430,781,320    7,248   7,248
  第24計算期間末日    (平成24年  2月 7日)  428,641,350   428,641,350    7,193   7,193
  第25計算期間末日    (平成24年  8月 7日)  430,311,653   430,311,653    7,222   7,222
  第26計算期間末日    (平成25年  2月 7日)  498,837,197   498,837,197    8,361   8,361
  第27計算期間末日    (平成25年  8月 7日)  533,320,364   533,320,364    9,063   9,063
  第28計算期間末日    (平成26年  2月 7日)  552,463,965   552,463,965    9,415   9,415
  第29計算期間末日    (平成26年  8月 7日)  568,193,351   568,193,351    9,660   9,660
  第30計算期間末日    (平成27年  2月 9日)  599,819,546   614,567,764    10,168   10,418
  第31計算期間末日    (平成27年  8月 7日)  629,996,769   648,044,563    10,472   10,772
  第32計算期間末日    (平成28年  2月 8日)  607,948,532   607,948,532    9,849   9,849
             32/132

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  第33計算期間末日    (平成28年  8月 8日)  602,973,626   602,973,626    9,754   9,754
  第34計算期間末日    (平成29年  2月 7日)  628,136,754   628,136,754    10,136   10,136
  第35計算期間末日    (平成29年  8月 7日)  641,839,633   654,234,109    10,357   10,557
  第36計算期間末日    (平成30年  2月 7日)  659,868,239   672,445,086    10,493   10,693
  第37計算期間末日    (平成30年  8月 7日)  671,456,903   674,656,084    10,494   10,544
  第38計算期間末日    (平成31年  2月 7日)  445,860,071   445,860,071    10,213   10,213
  第39計算期間末日    (令和 1年 8月 7日)  32,932,890   33,253,650    10,267   10,367
  第40計算期間末日    (令和 2年 2月 7日)  35,032,526   35,695,265    10,572   10,772
      平成31年  2月末日   242,214,442     ―  10,341    ―
        3月末日   33,228,192     ―  10,400    ―
        4月末日   33,465,667     ―  10,458    ―
      令和 1年 5月末日   33,256,710     ―  10,312    ―
        6月末日   33,307,920     ―  10,435    ―
        7月末日   33,649,611     ―  10,501    ―
        8月末日   33,409,395     ―  10,345    ―
        9月末日   33,673,103     ―  10,395    ―
      　　　　10月末日     34,109,413     ―  10,482    ―
      　　　　11月末日     34,661,323     ―  10,602    ―
      　　　　12月末日     35,156,595     ―  10,666    ―
      令和 2年 1月末日   35,387,519     ―  10,690    ―
        2月末日   34,588,974     ―  10,249    ―
  ②【分配の推移】

               1万口当たりの分配金

      第21計算期間                0円
      第22計算期間                0円
      第23計算期間                0円
      第24計算期間                0円
      第25計算期間                0円
      第26計算期間                0円
      第27計算期間                0円
      第28計算期間                0円
      第29計算期間                0円
      第30計算期間                250円
      第31計算期間                300円
      第32計算期間                0円
      第33計算期間                0円
      第34計算期間                0円
      第35計算期間                200円
      第36計算期間                200円
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      第37計算期間                50円
      第38計算期間                0円
      第39計算期間                100円
      第40計算期間                200円
  ③【収益率の推移】

                収益率（％）

      第21計算期間               △0.36
      第22計算期間                4.31
      第23計算期間               △6.94
      第24計算期間               △0.75
      第25計算期間                0.40
      第26計算期間                15.77
      第27計算期間                8.39
      第28計算期間                3.88
      第29計算期間                2.60
      第30計算期間                7.84
      第31計算期間                5.94
      第32計算期間               △5.94
      第33計算期間               △0.96
      第34計算期間                3.91
      第35計算期間                4.15
      第36計算期間                3.24
      第37計算期間                0.48
      第38計算期間               △2.67
      第39計算期間                1.50
      第40計算期間                4.91
  （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

  額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
  （４）【設定及び解約の実績】

         設定口数     解約口数     発行済口数

   第21計算期間       1,904,123     122,778    590,217,468
   第22計算期間       2,616,002     67,348    592,766,122
   第23計算期間       1,727,491     136,299    594,357,314
   第24計算期間       2,581,017     1,056,737    595,881,594
   第25計算期間       1,645,536     1,699,803    595,827,327
   第26計算期間       1,580,829     817,001    596,591,155
   第27計算期間       1,251,294     9,395,497    588,446,952
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   第28計算期間       1,168,759     2,801,704    586,814,007
   第29計算期間       1,599,028     198,625    588,214,410
   第30計算期間       2,606,477     892,130    589,928,757
   第31計算期間       13,230,093     1,565,712    601,593,138
   第32計算期間       15,875,990     220,275    617,248,853
   第33計算期間       1,061,371     121,894    618,188,330
   第34計算期間       2,491,906     947,922    619,732,314
   第35計算期間        970,827     979,296    619,723,845
   第36計算期間       11,005,263     1,886,734    628,842,374
   第37計算期間       11,949,968     956,008    639,836,334
   第38計算期間       4,070,180    207,362,164     436,544,350
   第39計算期間        981,974    405,450,232     32,076,092
   第40計算期間       1,255,378     194,506    33,136,964
  【三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤーファンド　２０４０】

  （１）【投資状況】

                  令和 2年 2月28日現在

                    （単位：円）
     資産の種類      国／地域    時価合計    投資比率（％）

    親投資信託受益証券       日本     27,106,684    96.26
   コール・ローン、その他資産        ―     1,052,729    3.74
    （負債控除後）
       純資産総額          28,159,413    100.00
  （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

  （２）【投資資産】

  ①【投資有価証券の主要銘柄】

  ａ評価額上位３０銘柄

                  令和 2年 2月28日現在

             簿価  簿価  評価  評価  投資

  国／
    種類   銘柄名    数量  単価  金額  単価  金額  比率
  地域
             (円)  (円)  (円)  (円)  (％)
  日本 親投資信託受  三菱ＵＦＪ　国内債券アクティブマ      8,383,220   1.4813  12,418,604   1.4963  12,543,812  44.55
   益証券 ザーファンド
  日本 親投資信託受  三菱ＵＦＪ　国内株式アクティブマ      5,634,363   1.5446  8,702,837   1.3252  7,466,657 26.52
   益証券 ザーファンド
  日本 親投資信託受  三菱ＵＦＪ　海外株式アクティブマ      1,783,634   2.4213  4,318,714   2.2138  3,948,608 14.02
   益証券 ザーファンド
  日本 親投資信託受  三菱ＵＦＪ　海外債券アクティブマ      1,008,590   3.0960  3,122,594   3.1208  3,147,607 11.18
   益証券 ザーファンド
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  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
  ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

               令和 2年 2月28日現在

      種類        投資比率（％）

     親投資信託受益証券             96.26
      合計           96.26
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

  ②【投資不動産物件】

  該当事項はありません。
  ③【その他投資資産の主要なもの】

  該当事項はありません。

  （３）【運用実績】

  ①【純資産の推移】

  下記計算期間末日および令和2年2月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                    （単位：円）
                  基準価額

            純資産総額
                （1万口当たりの純資産価額）
          （分配落）   （分配付）   （分配落）   （分配付）
  第21計算期間末日    (平成22年  8月 9日)  407,392,276   407,392,276    6,888   6,888
  第22計算期間末日    (平成23年  2月 7日)  431,285,629   431,285,629    7,284   7,284
  第23計算期間末日    (平成23年  8月 8日)  393,844,136   393,844,136    6,641   6,641
  第24計算期間末日    (平成24年  2月 7日)  390,403,089   390,403,089    6,587   6,587
  第25計算期間末日    (平成24年  8月 7日)  391,783,146   391,783,146    6,597   6,597
  第26計算期間末日    (平成25年  2月 7日)  462,170,187   462,170,187    7,871   7,871
  第27計算期間末日    (平成25年  8月 7日)  509,806,803   509,806,803    8,712   8,712
  第28計算期間末日    (平成26年  2月 7日)  532,219,134   532,219,134    9,108   9,108
  第29計算期間末日    (平成26年  8月 7日)  549,991,538   549,991,538    9,400   9,400
  第30計算期間末日    (平成27年  2月 9日)  591,202,952   599,950,946    10,137   10,287
  第31計算期間末日    (平成27年  8月 7日)  617,904,654   641,352,832    10,541   10,941
  第32計算期間末日    (平成28年  2月 8日)  580,569,409   580,569,409    9,635   9,635
  第33計算期間末日    (平成28年  8月 8日)  572,276,201   572,276,201    9,488   9,488
  第34計算期間末日    (平成29年  2月 7日)  607,776,504   607,776,504    10,074   10,074
  第35計算期間末日    (平成29年  8月 7日)  622,927,531   641,011,806    10,334   10,634
  第36計算期間末日    (平成30年  2月 7日)  649,222,877   664,584,889    10,565   10,815
             36/132


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  第37計算期間末日    (平成30年  8月 7日)  663,140,728   669,411,091    10,576   10,676
  第38計算期間末日    (平成31年  2月 7日)  436,689,225   436,689,225    10,133   10,133
  第39計算期間末日    (令和 1年 8月 7日)  28,009,844   28,285,227    10,171   10,271
  第40計算期間末日    (令和 2年 2月 7日)  28,809,270   29,756,031    10,650   11,000
      平成31年  2月末日   236,466,171     ―  10,318    ―
        3月末日   28,410,460     ―  10,376    ―
        4月末日   28,639,823     ―  10,483    ―
      令和 1年 5月末日   28,054,540     ―  10,240    ―
        6月末日   28,547,878     ―  10,395    ―
        7月末日   28,896,434     ―  10,493    ―
        8月末日   28,511,586     ―  10,248    ―
        9月末日   28,383,690     ―  10,379    ―
      　　　　10月末日     28,381,880     ―  10,532    ―
      　　　　11月末日     28,874,144     ―  10,732    ―
      　　　　12月末日     29,256,088     ―  10,844    ―
      令和 2年 1月末日   29,392,049     ―  10,866    ―
        2月末日   28,159,413     ―  10,121    ―
  ②【分配の推移】

               1万口当たりの分配金

      第21計算期間                0円
      第22計算期間                0円
      第23計算期間                0円
      第24計算期間                0円
      第25計算期間                0円
      第26計算期間                0円
      第27計算期間                0円
      第28計算期間                0円
      第29計算期間                0円
      第30計算期間                150円
      第31計算期間                400円
      第32計算期間                0円
      第33計算期間                0円
      第34計算期間                0円
      第35計算期間                300円
      第36計算期間                250円
      第37計算期間                100円
      第38計算期間                0円
      第39計算期間                100円
      第40計算期間                350円
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ③【収益率の推移】

                収益率（％）

      第21計算期間               △0.77
      第22計算期間                5.74
      第23計算期間               △8.82
      第24計算期間               △0.81
      第25計算期間                0.15
      第26計算期間                19.31
      第27計算期間                10.68
      第28計算期間                4.54
      第29計算期間                3.20
      第30計算期間                9.43
      第31計算期間                7.93
      第32計算期間               △8.59
      第33計算期間               △1.52
      第34計算期間                6.17
      第35計算期間                5.55
      第36計算期間                4.65
      第37計算期間                1.05
      第38計算期間               △4.18
      第39計算期間                1.36
      第40計算期間                8.15
  （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

  額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
  （４）【設定及び解約の実績】

         設定口数     解約口数     発行済口数

   第21計算期間       1,417,657     50,121    591,478,694
   第22計算期間       1,162,022     566,552    592,074,164
   第23計算期間       1,076,552     70,526    593,080,190
   第24計算期間       1,213,358     1,586,930    592,706,618
   第25計算期間       1,138,891      ―   593,845,509
   第26計算期間        989,653    7,642,171    587,192,991
   第27計算期間        776,473    2,825,106    585,144,358
   第28計算期間        831,733    1,641,037    584,335,054
   第29計算期間        772,245     18,793    585,088,506
   第30計算期間        658,951    2,547,836    583,199,621
   第31計算期間       8,292,658     5,287,821    586,204,458
   第32計算期間       19,376,671     3,029,190    602,551,939
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   第33計算期間        633,829      ―   603,185,768
   第34計算期間       1,066,188     963,514    603,288,442
   第35計算期間        463,138     942,396    602,809,184
   第36計算期間       15,191,572     3,520,251    614,480,505
   第37計算期間       13,155,090     599,216    627,036,379
   第38計算期間       5,876,981    201,956,509     430,956,851
   第39計算期間        406,478    403,825,018     27,538,311
   第40計算期間        625,479    1,113,466     27,050,324
  （参考）

  三菱ＵＦＪ　国内債券アクティブマザーファンド

  投資状況

                  令和 2年 2月28日現在

                    （単位：円）
     資産の種類      国／地域    時価合計    投資比率（％）

     国債証券      日本     6,191,239,700     57.86
     社債券      日本     4,217,594,000     39.41
           スイス     100,745,000     0.94
           小計     4,318,339,000     40.36
   コール・ローン、その他資産        ―     191,275,249     1.78
    （負債控除後）
       純資産総額          10,700,853,949     100.00
  （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

  投資資産

  投資有価証券の主要銘柄

  ａ評価額上位３０銘柄

                  令和 2年 2月28日現在

          簿価  簿価  評価  評価    投資

  国／                 利率 償還期限
   種類  銘柄名   数量  単価  金額  単価  金額    比率
  地域                 (％) (年/月/日)
          (円)  (円)  (円)  (円)    (％)
  日本 国債証券 第３５４回利付国債   310,000,000   101.55  314,814,300   102.76  318,568,400  0.100000 2029/3/20  2.98
    （１０年）
  日本 社債券 第２８回三菱東京Ｕ   200,000,000   101.34  202,682,000   101.30  202,606,000  1.560000 2021/1/20  1.89
    ＦＪ銀行（劣後特約
    付）
  日本 社債券 第６回マラヤン・バ   200,000,000   100.03  200,060,000   100.36  200,732,000  0.224000 2023/2/13  1.88
    ンキング
  日本 社債券 第３回マラヤン・バ   200,000,000   100.11  200,234,000   100.34  200,694,000  0.270000 2022/5/20  1.88
    ンキング（２０１
    ９）
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  日本 社債券 第１５回パナソニッ   200,000,000   100.14  200,280,000   100.26  200,524,000  0.190000 2021/9/17  1.87
    ク
  日本 社債券 第１０回ビー・   200,000,000   100.13  200,278,000   100.13  200,272,000  0.473000  2020/7/9 1.87
    ピー・シー・イー・
    エス・エー
  日本 国債証券 第１６６回利付国債   170,000,000   108.86  185,065,400   110.52  187,894,200  0.700000 2038/9/20  1.76
    （２０年）
  日本 国債証券 第１６２回利付国債   140,000,000   106.97  149,767,800   108.71  152,206,600  0.600000 2037/9/20  1.42
    （２０年）
  日本 国債証券 第５８回利付国債   130,000,000   112.07  145,702,700   114.41  148,740,800  0.800000 2048/3/20  1.39
    （３０年）
  日本 国債証券 第１４１回利付国債   140,000,000   101.10  141,548,400   101.68  142,354,800  0.100000 2024/9/20  1.33
    （５年）
  日本 国債証券 第１４１回利付国債   110,000,000   120.88  132,977,900   122.39  134,630,100  1.700000 2032/12/20  1.26
    （２０年）
  日本 国債証券 第３４７回利付国債   130,000,000   101.77  132,311,400   102.83  133,681,600  0.100000 2027/6/20  1.25
    （１０年）
  日本 国債証券 第１５０回利付国債   110,000,000   118.51  130,370,900   120.19  132,218,900  1.400000 2034/9/20  1.24
    （２０年）
  日本 国債証券 第９９回利付国債   110,000,000   117.56  129,316,000   118.65  130,519,400  2.100000 2027/12/20  1.22
    （２０年）
  日本 国債証券 第１４３回利付国債   100,000,000   119.91  119,911,000   121.43  121,433,000  1.600000 2033/3/20  1.13
    （２０年）
  日本 国債証券 第１５４回利付国債   100,000,000   116.25  116,257,000   117.83  117,839,000  1.200000 2035/9/20  1.10
    （２０年）
  日本 国債証券 第１５８回利付国債   110,000,000   105.32  115,855,300   106.94  117,642,800  0.500000 2036/9/20  1.10
    （２０年）
  日本 国債証券 第１５２回利付国債   100,000,000   115.99  115,999,000   117.61  117,616,000  1.200000 2035/3/20  1.10
    （２０年）
  日本 国債証券 第５４回利付国債   100,000,000   111.96  111,962,000   114.22  114,224,000  0.800000 2047/3/20  1.07
    （３０年）
  日本 国債証券 第１４７回利付国債   90,000,000   120.71  108,645,300   122.25  110,027,700  1.600000 2033/12/20  1.03
    （２０年）
  日本 国債証券 第１４９回利付国債   90,000,000   119.78  107,805,600   121.36  109,228,500  1.500000 2034/6/20  1.02
    （２０年）
  日本 国債証券 第５回利付国債（４   70,000,000   149.09  104,367,200   152.60  106,823,500  2.000000 2052/3/20  1.00
    ０年）
  日本 国債証券 第３５０回利付国債   100,000,000   101.79  101,795,000   102.87  102,875,000  0.100000 2028/3/20  0.96
    （１０年）
  日本 国債証券 第３４６回利付国債   100,000,000   101.75  101,753,000   102.73  102,732,000  0.100000 2027/3/20  0.96
    （１０年）
  日本 社債券 第３回ソシエテ　   100,000,000   101.12  101,125,000   101.73  101,735,000  0.804000 2023/10/12  0.95
    ジェネラル円貨社債
    （２０１８）
  日本 社債券 第１回バークレイ   100,000,000   101.13  101,131,000   101.47  101,470,000  1.232000 2024/9/25  0.95
    ズ・ピーエルシー期
    限前償還条項付
  日本 社債券 第２７回東京電力パ   100,000,000   100.91  100,911,000   101.14  101,145,000  0.600000 2024/7/10  0.95
    ワーグリッド
  日本 社債券 第１７回シティグ   100,000,000   101.09  101,095,000   101.06  101,060,000  2.040000 2020/9/16  0.94
    ループ
  日本 社債券 第２回東京電力パ   100,000,000   100.92  100,920,000   101.00  101,006,000  0.580000  2022/3/9 0.94
    ワーグリッド
  日本 社債券 第１２回東京電力パ   100,000,000   100.72  100,721,000   100.88  100,889,000  0.440000 2023/4/19  0.94
    ワーグリッド
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

  ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

               令和 2年 2月28日現在

      種類        投資比率（％）

             40/132


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      国債証券            57.86
      社債券           40.36
      合計           98.21
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

  投資不動産物件

  該当事項はありません。
  その他投資資産の主要なもの

  該当事項はありません。

  三菱ＵＦＪ　国内株式アクティブマザーファンド

  投資状況

                  令和 2年 2月28日現在

                    （単位：円）
     資産の種類      国／地域    時価合計    投資比率（％）

     株式      日本     7,205,581,800     97.72
   コール・ローン、その他資産        ―     167,761,307     2.28
    （負債控除後）
       純資産総額          7,373,343,107     100.00
  （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

  投資資産

  投資有価証券の主要銘柄

  ａ評価額上位３０銘柄

                  令和 2年 2月28日現在

             簿価  簿価  評価  評価  投資

  国／
   種類   銘柄名   業種  数量  単価  金額  単価  金額  比率
  地域
             (円)  (円)  (円)  (円)  (％)
  日本 株式 第一三共    医薬品  35,100  7,603.00  266,865,300   6,590.00  231,309,000  3.14
  日本 株式 ソニー    電気機器   34,000  7,414.52  252,093,916   6,611.00  224,774,000  3.05
  日本 株式 リコー    電気機器  218,700  1,124.00  245,818,800   1,005.00  219,793,500  2.98
  日本 株式 前田建設工業    建設業  195,100  1,098.00  214,219,800   966.00  188,466,600  2.56
  日本 株式 日立製作所    電気機器   50,700  4,116.00  208,681,200   3,637.00  184,395,900  2.50
  日本 株式 中外製薬    医薬品  13,600  11,865.00  161,364,000   11,715.00  159,324,000  2.16
  日本 株式 アイティメディア    サービス  168,800  1,021.00  172,344,800   942.00  159,009,600  2.16
         業
  日本 株式 ウシオ電機    電気機器  112,700  1,481.00  166,908,700   1,350.00  152,145,000  2.06
  日本 株式 富士通    電気機器   13,500  12,575.00  169,762,500   11,210.00  151,335,000  2.05
             41/132


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  日本 株式 ＡＯＫＩホールディングス    小売業  162,600  1,020.77  165,978,732   908.00  147,640,800  2.00
  日本 株式 スシローグローバルホール    小売業  18,000  8,890.00  160,020,000   7,700.00  138,600,000  1.88
    ディングス
  日本 株式 三菱商事    卸売業  47,000  2,864.50  134,631,500   2,690.00  126,430,000  1.71
  日本 株式 プロレド・パートナーズ    サービス   34,600  4,071.79  140,884,087   3,500.00  121,100,000  1.64
         業
  日本 株式 日本農薬    化学  239,200   549.00  131,320,800   505.00  120,796,000  1.64
  日本 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャ    銀行業  223,900   569.40  127,488,660   531.90  119,092,410  1.62
    ル・グループ
  日本 株式 ソフトバンク    情報・通   82,200  1,502.50  123,505,500   1,412.50  116,107,500  1.57
         信業
  日本 株式 三井住友フィナンシャルグ    銀行業  32,600  3,844.00  125,314,400   3,484.00  113,578,400  1.54
    ループ
  日本 株式 日立建機    機械  42,100  3,020.00  127,142,000   2,663.00  112,112,300  1.52
  日本 株式 本田技研工業    輸送用機   39,100  2,954.00  115,501,400   2,799.50  109,460,450  1.48
         器
  日本 株式 三菱ロジスネクスト    輸送用機   81,000  1,711.00  138,591,000   1,350.00  109,350,000  1.48
         器
  日本 株式 セイコーホールディングス    精密機器   52,000  2,287.03  118,925,822   2,093.00  108,836,000  1.48
  日本 株式 東京建物    不動産業   72,700  1,785.00  129,769,500   1,473.00  107,087,100  1.45
  日本 株式 シャープ    電気機器   84,100  1,499.05  126,070,873   1,260.00  105,966,000  1.44
  日本 株式 任天堂    その他製   2,900  40,000.00  116,000,000   36,270.00  105,183,000  1.43
         品
  日本 株式 イビデン    電気機器   42,900  2,727.40  117,005,736   2,389.00  102,488,100  1.39
  日本 株式 トヨタ自動車    輸送用機   13,900  7,725.00  107,377,500   7,127.00  99,065,300  1.34
         器
  日本 株式 ＳＣＳＫ    情報・通   17,200  6,180.00  106,296,000   5,570.00  95,804,000  1.30
         信業
  日本 株式 東京個別指導学院    サービス  168,100   668.59  112,390,342   554.00  93,127,400  1.26
         業
  日本 株式 ソフトバンクグループ    情報・通   18,400  5,424.93  99,818,822   5,013.00  92,239,200  1.25
         信業
  日本 株式 神戸製鋼所    鉄鋼  228,100   474.00  108,119,400   401.00  91,468,100  1.24
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

  ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

            令和 2年 2月28日現在

   種類     業種    投資比率（％）

   株式  鉱業         0.92
      建設業         4.89
      食料品         4.84
      繊維製品         0.96
      化学         4.64
      医薬品         6.06
      鉄鋼         2.43
      非鉄金属         0.80
      機械         2.55
      電気機器         15.47
      輸送用機器         6.98
      精密機器         2.51
             42/132


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      その他製品         1.43
      電気・ガス業         0.97
      陸運業         2.40
      空運業         0.27
      倉庫・運輸関連業         0.72
      情報・通信業         7.31
      卸売業         3.86
      小売業         8.17
      銀行業         4.23
      証券、商品先物取引業         1.24
      保険業         2.36
      その他金融業         0.90
      不動産業         2.11
      サービス業         8.74
        小計      97.72
   合計            97.72
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額

  の比率です。
  投資不動産物件

  該当事項はありません。
  その他投資資産の主要なもの

  該当事項はありません。

  三菱ＵＦＪ　海外債券アクティブマザーファンド

  投資状況

                  令和 2年 2月28日現在

                    （単位：円）
     資産の種類      国／地域    時価合計    投資比率（％）

     国債証券      アメリカ     23,448,596,704     49.39
           スペイン     5,766,983,983     12.15
           イタリア     5,304,214,974     11.17
           イギリス     3,135,871,020     6.61
           フランス     1,780,162,796     3.75
           ドイツ     1,111,482,290     2.34
           ベルギー     1,041,355,162     2.19
           カナダ     853,092,711     1.80
           メキシコ      729,950,890     1.54
             43/132


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           アイルランド      335,733,408     0.71
           マレーシア      296,001,829     0.62
           ポーランド      243,879,823     0.51
          オーストラリア      200,729,667     0.42
           シンガポール      152,559,804     0.32
           オランダ      131,891,776     0.28
           ノルウェー      120,839,953     0.25
           スウェーデン      116,568,515     0.25
           南アフリカ      6,073,365    0.01
           小計     44,775,988,670     94.31
     特殊債券      アメリカ      549,010,310     1.16
     社債券      フランス      615,006,656     1.30
           アメリカ      456,733,427     0.96
           小計     1,071,740,083     2.26
   コール・ローン、その他資産        ―     1,079,729,305     2.27
    （負債控除後）
       純資産総額          47,476,468,368     100.00
  （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

  投資資産

  投資有価証券の主要銘柄

  ａ評価額上位３０銘柄

                  令和 2年 2月28日現在

          簿価  簿価  評価  評価    投資

  国／                 利率 償還期限
   種類  銘柄名   数量  単価  金額  単価  金額    比率
  地域                 (％) (年/月/日)
          (円)  (円)  (円)  (円)    (％)
  アメリカ 国債証券 2.625 T-NOTE  35,100,000  11,878.56  4,169,375,331   12,188.62  4,278,206,030  2.625000 2029/2/15  9.01
    290215
  アメリカ 国債証券 2T-NOTE 250815  32,000,000  11,241.55  3,597,297,519   11,432.87  3,658,518,474  2.000000 2025/8/15  7.71
  アメリカ 国債証券 2.75 T-NOTE 240215  26,000,000  11,420.90  2,969,434,345   11,639.76  3,026,337,945  2.750000 2024/2/15  6.37
  スペイン 国債証券 1.95 SPAIN GOVT  18,000,000  13,464.07  2,423,533,087   13,490.62  2,428,312,919  1.950000 2026/4/30  5.11
    260430
  アメリカ 国債証券 2T-NOTE 221031  20,000,000  11,059.26  2,211,853,875   11,202.04  2,240,408,266  2.000000 2022/10/31  4.72
  イタリア 国債証券 1.85 ITALY GOVT  16,000,000  12,789.02  2,046,244,700   12,793.44  2,046,951,219  1.850000 2024/5/15  4.31
    240515
  アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE 210430  17,000,000  11,031.48  1,875,352,349   11,075.51  1,882,837,191  2.250000 2021/4/30  3.97
  アメリカ 国債証券 1.625 T-NOTE  16,000,000  10,963.09  1,754,094,506   11,225.12  1,796,019,875  1.625000 2026/2/15  3.78
    260215
  アメリカ 国債証券 1.75 T-NOTE 230515  14,000,000  10,985.74  1,538,004,453   11,166.98  1,563,378,534  1.750000 2023/5/15  3.29
  イタリア 国債証券 4.75 ITALY GOVT  9,500,000  15,925.43  1,512,916,554   15,821.17  1,503,011,872  4.750000  2028/9/1 3.17
    280901
  スペイン 国債証券 2.35 SPAIN GOVT  9,000,000  14,639.88  1,317,589,908   14,875.72  1,338,815,439  2.350000 2033/7/30  2.82
    330730
  アメリカ 国債証券 3.875 T-BOND   7,000,000  14,084.83  985,938,652   15,190.25  1,063,317,631  3.875000 2040/8/15  2.24
    400815
  イギリス 国債証券 0.875 GILT 291022  7,100,000  14,229.53  1,010,296,800   14,691.47  1,043,094,376  0.875000 2029/10/22  2.20
             44/132


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  アメリカ 国債証券 2.875 T-BOND   6,700,000  12,401.27  830,885,319   13,664.21  915,502,493  2.875000 2049/5/15  1.93
    490515
  イギリス 国債証券 4.25 GILT 320607  4,500,000  19,619.93  882,897,048   20,264.06  911,882,792  4.250000  2032/6/7 1.92
  イギリス 国債証券 4.25 GILT 551207  3,000,000  26,711.16  801,334,904   28,758.21  862,746,540  4.250000 2055/12/7  1.82
  アメリカ 国債証券 4.75 T-BOND 410215  5,000,000  15,756.21  787,810,508   16,961.65  848,082,500  4.750000 2041/2/15  1.79
  アメリカ 国債証券 3.125 T-BOND   6,000,000  12,846.34  770,780,464   13,866.83  832,009,969  3.125000 2044/8/15  1.75
    440815
  スペイン 国債証券 5.9 SPAIN GOVT  5,000,000  16,618.99  830,949,773   16,567.29  828,364,517  5.900000 2026/7/30  1.74
    260730
  ベルギー 国債証券 0.9 BEL GOVT  5,800,000  13,089.43  759,187,074   13,358.60  774,798,811  0.900000 2029/6/22  1.63
    290622
  フランス 国債証券 2O.A.T 480525  4,000,000  15,975.39  639,015,670   17,003.21  680,128,533  2.000000 2048/5/25  1.43
  スペイン 国債証券 1.45 SPAIN GOVT  5,000,000  13,167.70  658,385,024   13,250.72  662,536,064  1.450000 2027/10/31  1.40
    271031
  アメリカ 国債証券 4.5 T-BOND 360215  4,000,000  14,748.25  589,930,291   15,662.16  626,486,750  4.500000 2036/2/15  1.32
  フランス  社債券 2.25 BNP PARIBAS  5,000,000  12,360.46  618,023,078   12,300.13  615,006,656  2.250000 2021/1/13  1.30
    210113
  ドイツ 国債証券 0.25 BUND 280815  4,500,000  12,691.35  571,110,912   12,956.35  583,036,128  0.250000 2028/8/15  1.23
  フランス 国債証券 1.25 O.A.T 360525  4,000,000  13,719.28  548,771,338   14,305.56  572,222,669  1.250000 2036/5/25  1.21
  アメリカ 国債証券 3.125 T-BOND   4,000,000  12,711.83  508,473,334   13,787.32  551,493,003  3.125000 2043/2/15  1.16
    430215
  アメリカ 特殊債券 1.625 BKNEDERLAN  5,000,000  10,920.01  546,000,985   10,980.20  549,010,310  1.625000 2021/4/19  1.16
    210419
  カナダ 国債証券 2.25 CAN GOVT  6,000,000  8,773.52  526,411,264   8,936.20  536,172,024  2.250000  2029/6/1 1.13
    290601
  フランス 国債証券 0.75 O.A.T 281125  4,000,000  12,875.44  515,017,728   13,195.28  527,811,594  0.750000 2028/11/25  1.11
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

  ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

               令和 2年 2月28日現在

      種類        投資比率（％）

      国債証券            94.31
      特殊債券            1.16
      社債券            2.26
      合計           97.73
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

  投資不動産物件

  該当事項はありません。
  その他投資資産の主要なもの

  該当事項はありません。

  三菱ＵＦＪ　海外株式アクティブマザーファンド

  投資状況

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  令和 2年 2月28日現在
                    （単位：円）
     資産の種類      国／地域    時価合計    投資比率（％）

     株式      アメリカ     2,698,517,000     68.86
           フランス      168,064,896     4.29
           イギリス      116,792,217     2.98
           香港     115,661,239     2.95
           ドイツ     106,430,298     2.72
           オランダ      87,750,296     2.24
           スイス      80,516,212     2.05
          オーストラリア      76,672,402     1.96
           フィンランド      62,627,860     1.60
           スウェーデン      45,970,038     1.17
           ベルギー      36,455,432     0.93
           デンマーク      28,995,697     0.74
           カナダ      23,122,954     0.59
           スペイン      20,637,575     0.53
           ノルウェー      12,335,273     0.31
           小計     3,680,549,389     93.92
     投資証券      アメリカ      96,994,528     2.48
   コール・ローン、その他資産        ―     141,415,071     3.60
    （負債控除後）
       純資産総額          3,918,958,988     100.00
  （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

  投資資産

  投資有価証券の主要銘柄

  ａ評価額上位３０銘柄

                  令和 2年 2月28日現在

             簿価  簿価  評価  評価  投資

  国／
   種類   銘柄名   業種  数量  単価  金額  単価  金額  比率
  地域
             (円)  (円)  (円)  (円)  (％)
  アメリカ  株式 AMAZON.COM  INC   小売   948 194,403.48  184,294,508   206,198.94  195,476,604  4.99
  アメリカ  株式 COSTAR GROUP INC  商業・専門   1,855  63,530.68  117,849,413   73,220.70  135,824,412  3.47
        サービス
  アメリカ  株式 SALESFORCE.COM  INC  ソフトウェ   6,791  17,632.45  119,742,008   18,838.37  127,931,401  3.26
        ア・サービ
         ス
  アメリカ  株式 ZOETIS INC   医薬品・バ   7,262  13,618.56  98,898,008   14,658.14  106,447,474  2.72
        イオテクノ
        ロジー・ラ
        イフサイエ
         ンス
  アメリカ  株式 VMWARE INC-CLASS A ソフトウェ   7,150  16,556.75  118,380,827   14,841.99  106,120,235  2.71
        ア・サービ
         ス
             46/132


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  アメリカ  株式 MICROSOFT CORP  ソフトウェ   6,056  16,910.21  102,408,280   17,309.63  104,827,164  2.67
        ア・サービ
         ス
  アメリカ  株式 ROPER TECHNOLOGIES  INC 資本財   2,635  38,355.21  101,065,992   38,847.65  102,363,558  2.61
  アメリカ  株式 TESLA INC   自動車・自   1,366  39,218.61  53,572,632   74,302.96  101,497,857  2.59
        動車部品
  アメリカ  株式 ALPHABET INC-CL  C   メディア・   682 147,493.03  100,590,251   144,238.58  98,370,717  2.51
         娯楽
  アメリカ 投資証券 SBA COMMUNICATIONS  CORP  ―  3,260  25,768.57  84,005,559   29,752.92  96,994,528  2.48
  アメリカ  株式 S&P GLOBAL INC  各種金融   3,295  29,677.41  97,787,086   29,234.22  96,326,770  2.46
  アメリカ  株式 VISA INC-CLASS ASHARES ソフトウェ   4,885  20,259.87  98,969,466   19,698.49  96,227,145  2.46
        ア・サービ
         ス
  アメリカ  株式 AUTODESK INC   ソフトウェ   4,551  19,632.83  89,349,038   19,768.52  89,966,578  2.30
        ア・サービ
         ス
  アメリカ  株式 DRHORTON INC   耐久消費   13,820  5,997.85  82,890,401   6,112.75  84,478,340  2.16
        財・アパレ
         ル
  アメリカ  株式 APPLE INC   テクノロ   2,661  30,109.66  80,121,817   29,931.29  79,647,172  2.03
        ジー・ハー
        ドウェアお
        よび機器
  アメリカ  株式 PAYPAL HOLDINGS INC  ソフトウェ   6,737  11,780.13  79,362,799   11,800.93  79,502,873  2.03
        ア・サービ
         ス
  アメリカ  株式 VULCAN MATERIALS CO  素材  5,906  15,648.49  92,419,982   12,991.52  76,727,974  1.96
  アメリカ  株式 CADENCE DESIGN SYS INC ソフトウェ   10,143  7,432.48  75,387,702   7,204.87  73,079,009  1.86
        ア・サービ
         ス
  アメリカ  株式 SEMPRA ENERGY   公益事業   4,573  16,280.99  74,452,992   15,475.59  70,769,876  1.81
  アメリカ  株式 INTUITIVE SURGICAL INC ヘルスケア   1,140  63,431.10  72,311,454   59,597.76  67,941,454  1.73
        機器・サー
         ビス
  アメリカ  株式 PROGRESSIVE  CORP   保険  7,503  7,897.56  59,255,416   8,347.32  62,629,945  1.60
  アメリカ  株式 FORTIVE CORP   資本財   8,110  8,228.04  66,729,418   7,691.83  62,380,779  1.59
  アメリカ  株式 T-MOBILE USINC  電気通信   6,210  8,258.68  51,286,416   9,984.39  62,003,082  1.58
        サービス
  アメリカ  株式 CHEVRON CORP   エネルギー   5,912  12,908.36  76,314,241   10,300.64  60,897,419  1.55
  アメリカ  株式 CATERPILLAR  INC  資本財   4,413  15,925.34  70,278,560   13,489.43  59,528,881  1.52
  アメリカ  株式 HEICO CORP-CLASS  A  資本財   6,330  10,614.70  67,191,114   9,320.15  58,996,569  1.51
  香港 株式 TENCENT HOLDINGS LTD メディア・   9,600  5,068.44  48,657,024   5,604.76  53,805,773  1.37
         娯楽
  アメリカ  株式 CITIGROUP INC   銀行  7,042  8,359.35  58,866,597   7,052.76  49,665,561  1.27
  アメリカ  株式 HOME DEPOT INC   小売  2,016  23,426.77  47,228,377   24,592.20  49,577,883  1.27
  オースト  株式 BHP GROUP LTD   素材  19,390  2,830.83  54,889,968   2,531.56  49,087,115  1.25
  ラリア
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

  ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

            令和 2年 2月28日現在

   種類     業種    投資比率（％）

   株式  エネルギー         2.81
      素材         5.12
      資本財         9.43
      商業・専門サービス         3.47
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      運輸         0.36
      自動車・自動車部品         3.65
      耐久消費財・アパレル         3.58
      消費者サービス         0.70
      メディア・娯楽         5.79
      小売         7.47
      食品・生活必需品小売り         2.08
      食品・飲料・タバコ         0.72
      家庭用品・パーソナル用品         1.04
      ヘルスケア機器・サービス         2.87
      医薬品・バイオテクノロジー・ライフ         7.01
      サイエンス
      銀行         3.45
      各種金融         2.93
      保険         3.58
      不動産         0.35
      ソフトウェア・サービス         19.23
      テクノロジー・ハードウェアおよび機         2.93
      器
      電気通信サービス         1.90
      公益事業         2.27
      半導体・半導体製造装置         1.18
        小計      93.92
   投資証券   ―         2.48
   合計            96.39
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額

  の比率です。
  投資不動産物件

  該当事項はありません。
  その他投資資産の主要なもの

  該当事項はありません。

  ≪参考情報≫

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  第２【管理及び運営】


















  １【申込（販売）手続等】

   ①申込みの受付
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   原則として、いつでも申込みができます。
   取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
   ②申込単位

   販売会社が定める単位
   ③申込価額

   取得申込受付日の翌営業日の基準価額
   ④申込価額の算出頻度

   原則として、委託会社の営業日に計算されます。
   ⑤申込単位・申込価額の照会方法

   申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
   また、下記においてもご照会いただけます。
   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
   お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
   （受付時間：営業日の9:00～17:00）
   なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
   ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
   ⑥申込手数料

   申込価額（発行価格）×2.2％（税抜        ２％）を上限として販売会社が定める手数料率
   再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
   スイッチングの際には申込手数料はかかりません。
   ⑦申込方法

   取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
   取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものと
   します。
   ⑧申込受付時間

   取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会
   社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
   事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
   売会社にご確認ください。
   ⑨取得申込みの受付の中止および取消し

   金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情がある
   ときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消
   すことがあります。
   ※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

  ２【換金（解約）手続等】

   ①解約の受付
   原則として、いつでも解約の請求ができます。
   受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
   れます。
   ②解約単位

   １口単位
   ③解約価額

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   解約請求受付日の翌営業日の基準価額
   ④信託財産留保額

   ありません。
   ⑤解約価額の算出頻度

   原則として、委託会社の営業日に計算されます。
   ⑥解約価額の照会方法

   解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
   なお、下記においてもご照会いただけます。
   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
   お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
   （受付時間：営業日の9:00～17:00）
   ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
   ⑦支払開始日

   解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して５営業日目から販売会社において支払い
   ます。
   ⑧解約請求受付時間

   解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社所定の方法で行われ
   ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
   を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
   ⑨解約請求受付の中止および取消し

   委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得な
   い事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り
   消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を
   撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除し
   た後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。
   また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
   ※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

  ３【資産管理等の概要】

  （１）【資産の評価】

   ①基準価額の算出方法

   基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
   なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
   「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入
   有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
   一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
   す。
   （資産の評価方法）
   ・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券
   原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについ
   ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価
   します。
   ・転換社債／転換社債型新株予約権付社債
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   原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
   発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
   報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則とし
   て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業
   者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価し
   ます。
   ・公社債等
   原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品
   取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価
   額のいずれかの価額で評価します。
   残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
   ます。
   ・マザーファンド
   計算日における基準価額で評価します。
   ・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
   原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
   ・外貨建資産
   原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
   ・外国為替予約取引
   原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
   ・市場デリバティブ取引
   原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
   ②基準価額の算出頻度

   原則として、委託会社の営業日に計算されます。
   ③基準価額の照会方法

   基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
   なお、下記においてもご照会いただけます。
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   お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
   （受付時間：営業日の9:00～17:00）
   ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
  （２）【保管】

   該当事項はありません。

  （３）【信託期間】

   無期限（2000年2月8日設定）
   ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
  （４）【計算期間】

   毎年２月８日から８月７日および８月８日から翌年２月７日まで
   ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合、各計
   算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
   なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
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  （５）【その他】

   ①ファンドの償還条件等
   委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
   意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
   ・各ファンドについて、受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
   ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
   またはやむを得ない事情が発生したとき
   このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業

   務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
   委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
   す。
   ②信託約款の変更

   委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
   は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
   することができます。委託会社は、信託約款を変更しようとするときは、あらかじめその旨を
   監督官庁に届け出ます。
   委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
   したがいます。
   ③ファンドの償還等に関する開示方法

   委託会社は、ファンドの任意償還または信託約款の変更のうち重大な内容の変更を行おうとす
   る場合、あらかじめその旨およびその内容を公告し、かつ、原則としてこれらの事項を記載し
   た書面を受益者に交付します（ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交
   付したときは、原則として、公告を行いません。）。この公告および書面には、原則として、
   受益者で異議のあるものは一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記しま
   す。
   ④異議申立ておよび反対者の買取請求権

   受益者は、委託会社がファンドの任意償還または信託約款について重大な内容の変更を行おう
   とする場合、原則として、一定の期間（１ヵ月以上）内に委託会社に対して異議を述べること
   ができます。異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産を
   もって買い取るべき旨を請求することができます。なお、一定の期間内に異議を述べた受益者
   の受益権の口数が受益権の総口数の２分の１を超えるときは、ファンドの償還または信託約款
   の変更を行いません。その場合、償還しない旨または信託約款を変更しない旨およびその理由
   を公告し、かつ、原則として、これらの事項を記載した書面を受益者に交付します（ただし、
   この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行い
   ません。）。
   ⑤関係法人との契約の更改

   委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
   は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思表
   示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。
   ⑥運用報告書

   委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者
   に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還
   等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
   ⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

   委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
   る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
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   継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
   ⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

   受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
   務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託
   会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を
   解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社
   が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
   ⑨信託事務の再信託

   受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
   結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
   の事務を行います。
   ⑩公告

   委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
   す。
   https://www.am.mufg.jp/
   なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
   公告は、日本経済新聞に掲載します。
  ４【受益者の権利等】

  受益者の有する主な権利は以下の通りです。
  （１）収益分配金に対する受領権
   受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
   収益分配金は、税金を差引いた後、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自動
   的に無手数料で全額再投資されます。
  （２）償還金に対する受領権

   受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
   償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（休業日の場合
   は翌営業日）から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。
   ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
   の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
  （３）換金（解約）請求権

   受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。
   くわしくは「第２　管理及び運営　２　換金（解約）手続等」を参照してください。
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  第３【ファンドの経理状況】

  １　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

   38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
   関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
   　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
  ２　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（令和                  1年 8

   月 8日から令和   2年 2月 7日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
   により監査を受けております。
  １【財務諸表】

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  【三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤーファンド　２０３０】

  （１）【貸借対照表】

                    （単位：円）
             第39期      第40期
           ［ 令和 1年 8月 7日現在  ］ ［ 令和 2年 2月 7日現在  ］
  資産の部
  流動資産
               2,266,564      1,958,323
   コール・ローン
               31,513,317      34,001,053
   親投資信託受益証券
               33,779,881      35,959,376
   流動資産合計
               33,779,881      35,959,376
  資産合計
  負債の部
  流動負債
               320,760      662,739
   未払収益分配金
               30,000      15,055
   未払受託者報酬
               494,945      248,454
   未払委託者報酬
                2
   未払利息                   -
                1,284      602
   その他未払費用
               846,991      926,850
   流動負債合計
               846,991      926,850
  負債合計
  純資産の部
  元本等
               32,076,092      33,136,964
   元本
   剰余金
               856,798     1,895,562
    期末剰余金又は期末欠損金（△）
               1,733,652      2,237,381
    （分配準備積立金）
               32,932,890      35,032,526
   元本等合計
               32,932,890      35,032,526
  純資産合計
               33,779,881      35,959,376
  負債純資産合計
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  （２）【損益及び剰余金計算書】

                    （単位：円）
             第39期      第40期
            自　平成31年  2月 8日  自　令和  1年 8月 8日
            至　令和  1年 8月 7日  至　令和  2年 2月 7日
  営業収益
                1      4
  受取利息
               3,225,295      1,877,736
  有価証券売買等損益
               1,066     34,540
  その他収益
               3,226,362      1,912,280
  営業収益合計
  営業費用
                838      183
  支払利息
               30,000      15,055
  受託者報酬
               494,945      248,454
  委託者報酬
               1,284      602
  その他費用
               527,067      264,294
  営業費用合計
               2,699,295      1,647,986
  営業利益又は営業損失（△）
               2,699,295      1,647,986
  経常利益又は経常損失（△）
               2,699,295      1,647,986
  当期純利益又は当期純損失（△）
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
               2,223,618       297
  約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
               9,315,721      856,798
  期首剰余金又は期首欠損金（△）
               40,343      59,009
  剰余金増加額又は欠損金減少額
  当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
               40,343      59,009
  額
               8,654,183      5,195
  剰余金減少額又は欠損金増加額
  当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
               8,654,183      5,195
  額
               320,760      662,739
  分配金
               856,798     1,895,562
  期末剰余金又は期末欠損金（△）
             58/132











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  （３）【注記表】

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
  １.有価証券の評価基準及び評価方法       親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

        額で評価しております。
  （貸借対照表に関する注記）

              第39期     第40期

             [令和 1年 8月 7日現在]  [令和 2年 2月 7日現在]
  １. 期首元本額            436,544,350円     32,076,092円
   期中追加設定元本額             981,974円     1,255,378円
   期中一部解約元本額            405,450,232円      194,506円
  ２. 受益権の総数            32,076,092口     33,136,964口
  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

      第39期          第40期

     自 平成31年  2月 8日        自 令和 1年 8月 8日
     至 令和 1年 8月 7日        至 令和 2年 2月 7日
  １. 分配金の計算過程          １. 分配金の計算過程
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A   74,354円   費用控除後の配当等収益額     A   210,103円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   966,845円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C    404,227円   収益調整金額      C    486,118円
   分配準備積立金額     D  1,980,058円   分配準備積立金額     D  1,723,172円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   2,458,639円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   3,386,238円
   当ファンドの期末残存口数     F  32,076,092口   当ファンドの期末残存口数     F  33,136,964口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    766円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    1,021円
   1万口当たり分配金額     H   100円  1万口当たり分配金額     H   200円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   320,760円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   662,739円
  （金融商品に関する注記）


  １　金融商品の状況に関する事項
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                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           第39期       第40期
          自 平成31年  2月 8日    自 令和 1年 8月 8日
  区分
          至 令和 1年 8月 7日    至 令和 2年 2月 7日
  １.金融商品に対する取組方針       当ファンドは、「投資信託及び投資法       同左
        人に関する法律」（昭和26年法律第198
        号）第２条第４項に定める証券投資信託
        であり、有価証券等の金融商品への投資
        を信託約款に定める「運用の基本方針」
        に基づき行っております。
  ２.金融商品の内容及び当該金融商品に       当ファンドは、親投資信託受益証券に       同左
  係るリスク      投資しております。当該投資対象は、価
        格変動リスク等の市場リスク、信用リス
        クおよび流動性リスクに晒されておりま
        す。
  ３.金融商品に係るリスク管理体制       ファンドのコンセプトに応じて、適切       同左
        にコントロールするため、委託会社で
        は、運用部門において、ファンドに含ま
        れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
        ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
        範囲で運用を行っております。
        また、運用部から独立した管理担当部
        署によりリスク運営状況のモニタリング
        等のリスク管理を行っており、この結果
        は運用管理委員会等を通じて運用部門に
        フィードバックされます。
  ２　金融商品の時価等に関する事項

           第39期       第40期

  区分
         ［令和 1年 8月 7日現在］    ［令和 2年 2月 7日現在］
  １. 貸借対照表計上額、時価及びその差      時価で計上しているためその差額はあ       同左
  額      りません。
  ２. 時価の算定方法      （１）有価証券       （１）有価証券
        売買目的有価証券は、（重要な会計方       同左
        針に係る事項に関する注記）に記載して
        おります。
        （２）デリバティブ取引       （２）デリバティブ取引
        デリバティブ取引は、該当事項はあり       同左
        ません。
        （３）上記以外の金融商品       （３）上記以外の金融商品
        上記以外の金融商品（コールローン       同左
        等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
        価額と近似していることから、当該金融
        商品の帳簿価額を時価としております。
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                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           第39期       第40期
  区分
         ［令和 1年 8月 7日現在］    ［令和 2年 2月 7日現在］
  ３. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づ       同左
  いての補足説明      く価額のほか、市場価格がない場合には
        合理的に算定された価額が含まれており
        ます。当該価額の算定においては一定の
        前提条件等を採用しているため、異なる
        前提条件等によった場合、当該価額が異
        なることもあります。
  （有価証券に関する注記）


  売買目的有価証券
          第39期        第40期

         ［令和 1年 8月 7日現在］     ［令和 2年 2月 7日現在］
    種類
        当計算期間の損益に含まれた評価差額        当計算期間の損益に含まれた評価差額
          （円）        （円）
   親投資信託受益証券           666,864       1,802,384
    合計         666,864       1,802,384
  （デリバティブ取引に関する注記）

  取引の時価等に関する事項
  該当事項はありません。

  （関連当事者との取引に関する注記）


  該当事項はありません。

  （１口当たり情報）

           第39期       第40期

          ［令和 1年 8月 7日現在］    ［令和 2年 2月 7日現在］
  1口当たり純資産額            1.0267円       1.0572円
  (1万口当たり純資産額)            (10,267円)       (10,572円)
  （４）【附属明細表】


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                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  第１　有価証券明細表
  　(1)株式
  該当事項はありません。

  　(2)株式以外の有価証券

                    （単位：円）

  種　類      銘　柄      口数    評価額   備考

  親投資信託受益   三菱ＵＦＪ　国内株式アクティブマザーファンド           4,679,584    7,228,085
   証券
    三菱ＵＦＪ　国内債券アクティブマザーファンド          13,076,261    19,369,865
    三菱ＵＦＪ　海外株式アクティブマザーファンド           1,484,674    3,594,841
    三菱ＵＦＪ　海外債券アクティブマザーファンド           1,230,059    3,808,262
       合計        20,470,578    34,001,053
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。

  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  該当事項はありません。

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                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  【三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤーファンド　２０４０】

  （１）【貸借対照表】

                    （単位：円）
             第39期      第40期
           ［ 令和 1年 8月 7日現在  ］ ［ 令和 2年 2月 7日現在  ］
  資産の部
  流動資産
               1,984,600      2,012,357
   コール・ローン
               26,822,944      27,981,432
   親投資信託受益証券
               28,807,544      29,993,789
   流動資産合計
               28,807,544      29,993,789
  資産合計
  負債の部
  流動負債
               275,383      946,761
   未払収益分配金
               27,796      12,653
   未払受託者報酬
               493,292      224,558
   未払委託者報酬
                2
   未払利息                   -
                1,227      547
   その他未払費用
               797,700     1,184,519
   流動負債合計
               797,700     1,184,519
  負債合計
  純資産の部
  元本等
               27,538,311      27,050,324
   元本
   剰余金
               471,533     1,758,946
    期末剰余金又は期末欠損金（△）
               1,900,887      2,248,246
    （分配準備積立金）
               28,009,844      28,809,270
   元本等合計
               28,009,844      28,809,270
  純資産合計
               28,807,544      29,993,789
  負債純資産合計
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （２）【損益及び剰余金計算書】

                    （単位：円）
             第39期      第40期
            自　平成31年  2月 8日  自　令和  1年 8月 8日
            至　令和  1年 8月 7日  至　令和  2年 2月 7日
  営業収益
                1      2
  受取利息
               4,186,475      2,458,488
  有価証券売買等損益
               1,053     34,072
  その他収益
               4,187,529      2,492,562
  営業収益合計
  営業費用
                761      135
  支払利息
               27,796      12,653
  受託者報酬
               493,292      224,558
  委託者報酬
               1,227      547
  その他費用
               523,076      237,893
  営業費用合計
               3,664,453      2,254,669
  営業利益又は営業損失（△）
               3,664,453      2,254,669
  経常利益又は経常損失（△）
               3,664,453      2,254,669
  当期純利益又は当期純損失（△）
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
               3,293,205      28,241
  約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
               5,732,374      471,533
  期首剰余金又は期首欠損金（△）
               15,444      26,880
  剰余金増加額又は欠損金減少額
  当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
               15,444      26,880
  額
               5,372,150      19,134
  剰余金減少額又は欠損金増加額
  当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
               5,372,150      19,134
  額
               275,383      946,761
  分配金
               471,533     1,758,946
  期末剰余金又は期末欠損金（△）
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （３）【注記表】

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
  １.有価証券の評価基準及び評価方法       親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

        額で評価しております。
  （貸借対照表に関する注記）

              第39期     第40期

             [令和 1年 8月 7日現在]  [令和 2年 2月 7日現在]
  １. 期首元本額            430,956,851円     27,538,311円
   期中追加設定元本額             406,478円     625,479円
   期中一部解約元本額            403,825,018円     1,113,466円
  ２. 受益権の総数            27,538,311口     27,050,324口
  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

      第39期          第40期

     自 平成31年  2月 8日        自 令和 1年 8月 8日
     至 令和 1年 8月 7日        至 令和 2年 2月 7日
  １. 分配金の計算過程          １. 分配金の計算過程
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A   59,338円   費用控除後の配当等収益額     A   208,601円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B  1,161,397円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C    310,748円   収益調整金額      C    347,818円
   分配準備積立金額     D  2,116,932円   分配準備積立金額     D  1,825,009円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   2,487,018円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   3,542,825円
   当ファンドの期末残存口数     F  27,538,311口   当ファンドの期末残存口数     F  27,050,324口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    903円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    1,309円
   1万口当たり分配金額     H   100円  1万口当たり分配金額     H   350円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   275,383円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   946,761円
  （金融商品に関する注記）


  １　金融商品の状況に関する事項
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           第39期       第40期
          自 平成31年  2月 8日    自 令和 1年 8月 8日
  区分
          至 令和 1年 8月 7日    至 令和 2年 2月 7日
  １.金融商品に対する取組方針       当ファンドは、「投資信託及び投資法       同左
        人に関する法律」（昭和26年法律第198
        号）第２条第４項に定める証券投資信託
        であり、有価証券等の金融商品への投資
        を信託約款に定める「運用の基本方針」
        に基づき行っております。
  ２.金融商品の内容及び当該金融商品に       当ファンドは、親投資信託受益証券に       同左
  係るリスク      投資しております。当該投資対象は、価
        格変動リスク等の市場リスク、信用リス
        クおよび流動性リスクに晒されておりま
        す。
  ３.金融商品に係るリスク管理体制       ファンドのコンセプトに応じて、適切       同左
        にコントロールするため、委託会社で
        は、運用部門において、ファンドに含ま
        れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
        ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
        範囲で運用を行っております。
        また、運用部から独立した管理担当部
        署によりリスク運営状況のモニタリング
        等のリスク管理を行っており、この結果
        は運用管理委員会等を通じて運用部門に
        フィードバックされます。
  ２　金融商品の時価等に関する事項

           第39期       第40期

  区分
         ［令和 1年 8月 7日現在］    ［令和 2年 2月 7日現在］
  １. 貸借対照表計上額、時価及びその差      時価で計上しているためその差額はあ       同左
  額      りません。
  ２. 時価の算定方法      （１）有価証券       （１）有価証券
        売買目的有価証券は、（重要な会計方       同左
        針に係る事項に関する注記）に記載して
        おります。
        （２）デリバティブ取引       （２）デリバティブ取引
        デリバティブ取引は、該当事項はあり       同左
        ません。
        （３）上記以外の金融商品       （３）上記以外の金融商品
        上記以外の金融商品（コールローン       同左
        等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
        価額と近似していることから、当該金融
        商品の帳簿価額を時価としております。
             66/132



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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           第39期       第40期
  区分
         ［令和 1年 8月 7日現在］    ［令和 2年 2月 7日現在］
  ３. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づ       同左
  いての補足説明      く価額のほか、市場価格がない場合には
        合理的に算定された価額が含まれており
        ます。当該価額の算定においては一定の
        前提条件等を採用しているため、異なる
        前提条件等によった場合、当該価額が異
        なることもあります。
  （有価証券に関する注記）


  売買目的有価証券
          第39期        第40期

         ［令和 1年 8月 7日現在］     ［令和 2年 2月 7日現在］
    種類
        当計算期間の損益に含まれた評価差額        当計算期間の損益に含まれた評価差額
          （円）        （円）
   親投資信託受益証券           527,916       2,315,951
    合計         527,916       2,315,951
  （デリバティブ取引に関する注記）

  取引の時価等に関する事項
  該当事項はありません。

  （関連当事者との取引に関する注記）


  該当事項はありません。

  （１口当たり情報）

           第39期       第40期

          ［令和 1年 8月 7日現在］    ［令和 2年 2月 7日現在］
  1口当たり純資産額            1.0171円       1.0650円
  (1万口当たり純資産額)            (10,171円)       (10,650円)
  （４）【附属明細表】


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  第１　有価証券明細表
  　(1)株式
  該当事項はありません。

  　(2)株式以外の有価証券

                    （単位：円）

  種　類      銘　柄      口数    評価額   備考

  親投資信託受益   三菱ＵＦＪ　国内株式アクティブマザーファンド           5,634,363    8,702,837
   証券
    三菱ＵＦＪ　国内債券アクティブマザーファンド           7,830,017    11,598,604
    三菱ＵＦＪ　海外株式アクティブマザーファンド           1,882,211    4,557,397
    三菱ＵＦＪ　海外債券アクティブマザーファンド           1,008,590    3,122,594
       合計        16,355,181    27,981,432
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。

  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  該当事項はありません。

  （参考）


  当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
  なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
  三菱ＵＦＪ　国内債券アクティブマザーファンド

  貸借対照表

              （単位：円）
           ［令和 2年 2月 7日現在］
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン           157,510,800
   国債証券           6,141,251,700
   社債券           4,307,827,000
   未収入金           210,334,900
   未収利息            23,484,241
               955,428
   前払費用
              10,841,364,069
   流動資産合計
              10,841,364,069
  資産合計
  負債の部
             68/132


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           ［令和 2年 2月 7日現在］
  流動負債
   未払金           200,000,000
   未払解約金            14,640,542
                49
   未払利息
              214,640,591
   流動負債合計
              214,640,591
  負債合計
  純資産の部
  元本等
   元本           7,173,785,043
   剰余金
              3,452,938,435
    剰余金又は欠損金（△）
              10,626,723,478
   元本等合計
              10,626,723,478
  純資産合計
              10,841,364,069
  負債純資産合計
  注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
  １.有価証券の評価基準及び評価方法       公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提

        供する理論価格で評価しております。
  （貸借対照表に関する注記）

                [令和 2年 2月 7日現在]

  １. 期首                 令和 1年 8月 8日
   期首元本額                 7,157,513,918円
   期中追加設定元本額                 667,031,984円
   期中一部解約元本額                 650,760,859円
   元本の内訳※
   国内債券通貨プラス                 1,173,907,453円
   国内債券セレクション（ラップ向け）                 1,901,752,670円
   三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定型）                 115,761,910円
   三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定成長型）                 132,810,562円
   三菱ＵＦＪ　日本バランスオープン　株式２０型                 811,061,814円
   三菱ＵＦＪ　日本バランスオープン　株式４０型                 823,637,906円
   三菱ＵＦＪ　ライフプラン　２５                 407,915,966円
   三菱ＵＦＪ　ライフプラン　５０                 462,467,926円
   三菱ＵＦＪ　ライフプラン　７５                 127,537,105円
   三菱ＵＦＪ　ライフプラン　５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                 248,996,255円
   三菱ＵＦＪ　世界バランスファンド　２５ＶＡ（適格機関投資家限                 38,719,654円
   定）
   三菱ＵＦＪ　世界バランスファンド　５０ＶＡ（適格機関投資家限                 162,398,946円
   定）
   三菱ＵＦＪ　ライフ・バランスファンド（安定型）                 112,473,671円
   三菱ＵＦＪ　ライフ・バランスファンド（安定成長型）                 45,631,011円
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                [令和 2年 2月 7日現在]
   三菱ＵＦＪ　ライフ・バランスファンド（成長型）                 20,978,615円
   三菱ＵＦＪ　ライフ・バランスファンド（積極型）                 36,356,922円
   三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤーファンド　２０３０                 13,076,261円
   三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤーファンド　２０４０                  7,830,017円
   三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ライフ・バランスファンド（安定型）                 82,361,203円
   三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ライフ・バランスファンド（安定成長型）                 113,957,677円
   三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ライフ・バランスファンド（成長型）                 49,158,206円
   三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ライフ・バランスファンド（積極型）                 47,825,650円
   三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ターゲット・イヤー　ファンド　２０２０                  4,484,531円
   三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ターゲット・イヤー　ファンド　２０３０                 141,977,716円
   三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ターゲット・イヤー　ファンド　２０４０                 90,705,396円
   合計                 7,173,785,043円
  ２. 受益権の総数                 7,173,785,043口
  ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

  （金融商品に関する注記）

  １　金融商品の状況に関する事項
             自 令和 1年 8月 8日

  区分
             至 令和 2年 2月 7日
  １.金融商品に対する取組方針       当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
        第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
        約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
  ２.金融商品の内容及び当該金融商品に       当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
  係るリスク      等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
  ３.金融商品に係るリスク管理体制       ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
        運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
        ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
        のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
        フィードバックされます。
  ２　金融商品の時価等に関する事項

             ［令和 2年 2月 7日現在］

  区分
  １. 貸借対照表計上額、時価及びその差      時価で計上しているためその差額はありません。
  額
  ２. 時価の算定方法      （１）有価証券
        売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
        ります。
        （２）デリバティブ取引
        デリバティブ取引は、該当事項はありません。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ［令和 2年 2月 7日現在］
  区分
        （３）上記以外の金融商品
        上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
        と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
  ３. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
  いての補足説明      理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
        条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
        ともあります。
  （有価証券に関する注記）


  売買目的有価証券
            ［令和 2年 2月 7日現在］

    種類
           当期間の損益に含まれた評価差額（円）
    国債証券                 53,245,500
    社債券                △1,754,000
    合計                51,491,500
  (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

  （デリバティブ取引に関する注記）

  取引の時価等に関する事項
  該当事項はありません。

  （関連当事者との取引に関する注記）


  該当事項はありません。

  （１口当たり情報）

               ［令和 2年 2月 7日現在］

  1口当たり純資産額                   1.4813円
  (1万口当たり純資産額)                   (14,813円)
  附属明細表


  第１　有価証券明細表

  　(1)株式
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  該当事項はありません。

  　(2)株式以外の有価証券

                    （単位：円）

  種　類      銘　柄      券面総額    評価額   備考

  国債証券  第１４１回利付国債（５年）          150,000,000    151,704,000
    第５回利付国債（４０年）          70,000,000    103,783,400
    第７回利付国債（４０年）          60,000,000    84,678,000
    第１０回利付国債（４０年）          60,000,000    70,032,000
    第１１回利付国債（４０年）          60,000,000    68,047,800
    第３４２回利付国債（１０年）          40,000,000    40,616,000
    第３４５回利付国債（１０年）          50,000,000    50,866,000
    第３４６回利付国債（１０年）          100,000,000    101,758,000
    第３４７回利付国債（１０年）          130,000,000    132,317,900
    第３５０回利付国債（１０年）          100,000,000    101,758,000
    第３５１回利付国債（１０年）          90,000,000    91,555,200
    第３５２回利付国債（１０年）          50,000,000    50,846,000
    第３５４回利付国債（１０年）          310,000,000    314,972,400
    第３５６回利付国債（１０年）          30,000,000    30,434,400
    第２３回利付国債（３０年）          40,000,000    55,050,400
    第２６回利付国債（３０年）          60,000,000    82,306,800
    第２７回利付国債（３０年）          10,000,000    13,983,400
    第２８回利付国債（３０年）          20,000,000    28,110,400
    第３０回利付国債（３０年）          40,000,000    55,405,600
    第３１回利付国債（３０年）          30,000,000    41,204,100
    第３２回利付国債（３０年）          70,000,000    98,031,500
    第３３回利付国債（３０年）          50,000,000    67,412,500
    第３４回利付国債（３０年）          60,000,000    83,706,000
    第３６回利付国債（３０年）          70,000,000    95,659,200
    第３７回利付国債（３０年）          40,000,000    54,007,600
    第３８回利付国債（３０年）          20,000,000    26,683,600
    第３９回利付国債（３０年）          50,000,000    67,980,500
    第４２回利付国債（３０年）          60,000,000    79,327,800
    第４４回利付国債（３０年）          30,000,000    39,807,300
    第４５回利付国債（３０年）          20,000,000    25,611,000
    第４６回利付国債（３０年）          50,000,000    64,157,000
    第４９回利付国債（３０年）          30,000,000    37,918,500
    第５０回利付国債（３０年）          60,000,000    66,937,800
    第５３回利付国債（３０年）          30,000,000    31,919,400
    第５４回利付国債（３０年）          100,000,000    111,554,000
    第５８回利付国債（３０年）          130,000,000    144,968,200
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                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第６０回利付国債（３０年）          80,000,000    91,323,200
    第６１回利付国債（３０年）          30,000,000    32,623,800
    第９８回利付国債（２０年）          70,000,000    81,994,500
    第９９回利付国債（２０年）          110,000,000    129,369,900
    第１００回利付国債（２０年）          80,000,000    95,110,400
    第１０３回利付国債（２０年）          60,000,000    72,133,800
    第１０５回利付国債（２０年）          50,000,000    59,499,500
    第１０８回利付国債（２０年）          20,000,000    23,532,600
    第１１０回利付国債（２０年）          50,000,000    59,941,000
    第１１１回利付国債（２０年）          70,000,000    84,884,800
    第１１３回利付国債（２０年）          50,000,000    60,378,500
    第１１４回利付国債（２０年）          50,000,000    60,589,000
    第１１６回利付国債（２０年）          70,000,000    85,863,400
    第１１８回利付国債（２０年）          60,000,000    72,615,000
    第１２１回利付国債（２０年）          30,000,000    36,104,100
    第１２３回利付国債（２０年）          50,000,000    61,467,000
    第１２５回利付国債（２０年）          70,000,000    87,100,300
    第１２８回利付国債（２０年）          60,000,000    72,862,800
    第１３０回利付国債（２０年）          50,000,000    60,342,000
    第１３２回利付国債（２０年）          50,000,000    59,901,000
    第１３６回利付国債（２０年）          30,000,000    35,680,200
    第１３７回利付国債（２０年）          40,000,000    48,164,000
    第１４０回利付国債（２０年）          40,000,000    48,269,200
    第１４１回利付国債（２０年）          110,000,000    133,102,200
    第１４３回利付国債（２０年）          100,000,000    119,944,000
    第１４５回利付国債（２０年）          70,000,000    85,097,600
    第１４６回利付国債（２０年）          80,000,000    97,511,200
    第１４７回利付国債（２０年）          90,000,000    108,674,100
    第１４８回利付国債（２０年）          60,000,000    71,782,200
    第１４９回利付国債（２０年）          90,000,000    107,832,600
    第１５０回利付国債（２０年）          110,000,000    130,494,100
    第１５２回利付国債（２０年）          100,000,000    116,022,000
    第１５３回利付国債（２０年）          40,000,000    47,046,000
    第１５４回利付国債（２０年）          100,000,000    116,279,000
    第１５５回利付国債（２０年）          80,000,000    90,602,400
    第１５８回利付国債（２０年）          110,000,000    115,863,000
    第１５９回利付国債（２０年）          90,000,000    96,263,100
    第１６０回利付国債（２０年）          40,000,000    43,451,200
    第１６２回利付国債（２０年）          140,000,000    149,651,600
    第１６４回利付国債（２０年）          40,000,000    42,022,800
    第１６６回利付国債（２０年）          170,000,000    184,750,900
  国債証券  合計           5,260,000,000    6,141,251,700
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  社債券  第２３回フランス相互信用連合銀行          100,000,000     99,837,000
    第２９回フランス相互信用連合銀行          100,000,000    100,060,000
    第１０回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー          200,000,000    200,282,000
    第３回香港上海銀行          100,000,000     99,551,000
    第３回マラヤン・バンキング（２０１９）          200,000,000    200,228,000
    第６回マラヤン・バンキング          200,000,000    199,672,000
    第２回スタンダード・チャータード・ピーエルシー          100,000,000    100,068,000
    第１回バークレイズ・ピーエルシー期限前償還条項          100,000,000    101,109,000
    付
    第１回サンタンデール銀行（２０１９）          100,000,000     99,860,000
    第１７回シティグループ          100,000,000    101,140,000
    第３回ソシエテ　ジェネラル円貨社債（２０１８）          100,000,000    101,127,000
    ＵＢＳ　ＧＲＯＵＰ　ＦＵＮＤＩＮＧ（ＳＷＩＴＺ          100,000,000    100,357,000
    ＥＲＬＡＮＤ）
    第５０回日本電気          100,000,000    100,317,000
    第１５回パナソニック          200,000,000    200,298,000
    第３４回ソニー          100,000,000     99,775,000
    第４３回ＩＨＩ          100,000,000     99,725,000
    第１５回ＪＡ三井リース          100,000,000     99,980,000
    第１回日本生命２０１７基金          100,000,000    100,099,000
    第１回明治安田生命２０１８基金          100,000,000    100,143,000
    第１回日本生命２０１９基金          100,000,000     99,803,000
    第１回明治安田生命２０１９基金          100,000,000     99,936,000
    第１回楽天カード          100,000,000     99,928,000
    第３５回丸井グループ          100,000,000     99,586,000
    第１３回三井住友トラスト・ホールディングス期限          100,000,000     99,772,000
    前償還条項付
    第２８回三菱東京ＵＦＪ銀行（劣後特約付）          200,000,000    202,778,000
    第１８回みずほフィナンシャルグループ期限前償還          100,000,000     99,647,000
    条項付
    第１９回ＳＢＩホールディングス          100,000,000     99,929,000
    第５回イオンフィナンシャルサービス          100,000,000     99,985,000
    第７回イオンフィナンシャルサービス          100,000,000     99,861,000
    第７５回アコム          100,000,000    100,148,000
    第７４回三菱ＵＦＪリース          100,000,000     99,940,000
    第１回野村ホールディングス          100,000,000     99,929,000
    第２回野村ホールディングス          100,000,000     99,688,000
    第５６３回東京電力          100,000,000    100,404,000
    第２回東京電力パワーグリッド          100,000,000    100,899,000
    第１２回東京電力パワーグリッド          100,000,000    100,697,000
    第１６回東京電力パワーグリッド          100,000,000    100,421,000
    第２７回東京電力パワーグリッド          100,000,000    100,848,000
  社債券 合計           4,300,000,000    4,307,827,000
       合計       9,560,000,000    10,449,078,700
             74/132


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。

  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  該当事項はありません。

  三菱ＵＦＪ　国内株式アクティブマザーファンド


  貸借対照表

              （単位：円）
           ［令和 2年 2月 7日現在］
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン            84,335,544
   株式           8,318,388,950
   未収入金           101,481,199
              11,346,400
   未収配当金
              8,515,552,093
   流動資産合計
              8,515,552,093
  資産合計
  負債の部
  流動負債
   未払金            95,670,706
   未払解約金            15,548,989
                26
   未払利息
              111,219,721
   流動負債合計
              111,219,721
  負債合計
  純資産の部
  元本等
   元本           5,441,187,256
   剰余金
              2,963,145,116
    剰余金又は欠損金（△）
              8,404,332,372
   元本等合計
              8,404,332,372
  純資産合計
              8,515,552,093
  負債純資産合計
  注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
  １.有価証券の評価基準及び評価方法       株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取

        引所等における終値で評価しております。
  （貸借対照表に関する注記）

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                [令和 2年 2月 7日現在]
  １. 期首                 令和 1年 8月 8日
   期首元本額                 6,472,098,521円
   期中追加設定元本額                 499,918,025円
   期中一部解約元本額                 1,530,829,290円
   元本の内訳※
   三菱ＵＦＪ　日本株式オープン                 1,033,461,135円
   三菱ＵＦＪ　日本バランスオープン　株式２０型                 509,874,959円
   三菱ＵＦＪ　日本バランスオープン　株式４０型                 1,371,246,363円
   三菱ＵＦＪ　ライフプラン　２５                 112,863,542円
   三菱ＵＦＪ　ライフプラン　５０                 434,219,508円
   三菱ＵＦＪ　ライフプラン　７５                 455,016,005円
   三菱ＵＦＪ　日本株式オープンＶＡ（適格機関投資家限定）                 353,611,303円
   三菱ＵＦＪ　ライフプラン　５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                 233,985,639円
   三菱ＵＦＪ　世界バランスファンド　２５ＶＡ（適格機関投資家限                 31,832,882円
   定）
   三菱ＵＦＪ　世界バランスファンド　５０ＶＡ（適格機関投資家限                 403,537,989円
   定）
   三菱ＵＦＪ　ライフ・バランスファンド（安定型）                 37,368,717円
   三菱ＵＦＪ　ライフ・バランスファンド（安定成長型）                 31,494,715円
   三菱ＵＦＪ　ライフ・バランスファンド（成長型）                 22,282,896円
   三菱ＵＦＪ　ライフ・バランスファンド（積極型）                 52,514,671円
   三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤーファンド　２０３０                  4,679,584円
   三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤーファンド　２０４０                  5,634,363円
   三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ライフ・バランスファンド（安定型）                 28,208,279円
   三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ライフ・バランスファンド（安定成長型）                 79,474,492円
   三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ライフ・バランスファンド（成長型）                 52,741,456円
   三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ライフ・バランスファンド（積極型）                 69,037,449円
   三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ターゲット・イヤー　ファンド　２０２０                  1,937,688円
   三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ターゲット・イヤー　ファンド　２０３０                 50,769,236円
   三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ターゲット・イヤー　ファンド　２０４０                 65,394,385円
   合計                 5,441,187,256円
  ２. 受益権の総数                 5,441,187,256口
  ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

  （金融商品に関する注記）

  １　金融商品の状況に関する事項
             自 令和 1年 8月 8日

  区分
             至 令和 2年 2月 7日
  １.金融商品に対する取組方針       当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
        第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
        約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
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             自 令和 1年 8月 8日
  区分
             至 令和 2年 2月 7日
  ２.金融商品の内容及び当該金融商品に       当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の
  係るリスク      市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
  ３.金融商品に係るリスク管理体制       ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
        運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
        ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
        のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
        フィードバックされます。
  ２　金融商品の時価等に関する事項

             ［令和 2年 2月 7日現在］

  区分
  １. 貸借対照表計上額、時価及びその差      時価で計上しているためその差額はありません。
  額
  ２. 時価の算定方法      （１）有価証券
        売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
        ります。
        （２）デリバティブ取引
        デリバティブ取引は、該当事項はありません。
        （３）上記以外の金融商品
        上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
        と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
  ３. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
  いての補足説明      理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
        条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
        ともあります。
  （有価証券に関する注記）


  売買目的有価証券
            ［令和 2年 2月 7日現在］

    種類
           当期間の損益に含まれた評価差額（円）
    株式                865,424,507
    合計                865,424,507
  (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

  （デリバティブ取引に関する注記）

  取引の時価等に関する事項
  該当事項はありません。

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  （関連当事者との取引に関する注記）


  該当事項はありません。

  （１口当たり情報）

               ［令和 2年 2月 7日現在］

  1口当たり純資産額                   1.5446円
  (1万口当たり純資産額)                   (15,446円)
  附属明細表


  第１　有価証券明細表

  　(1)株式
                    （単位：円）

               評価額

      銘　柄     株式数          備考
             単価   金額
  1605 国際石油開発帝石        72,400   1,077.50   78,011,000
  1824 前田建設工業        195,100   1,095.00   213,634,500
  1883 前田道路        36,200   3,695.00   133,759,000
  1925 大和ハウス工業        8,000  3,600.00   28,800,000
  1951 協和エクシオ        33,000   2,810.00   92,730,000
  1963 日揮ホールディングス        53,300   1,560.00   83,148,000
  2270 雪印メグミルク        30,000   2,607.00   78,210,000
  2296 伊藤ハム米久ホールディングス        60,600   711.00   43,086,600
   コカ・コーラ　ボトラーズジャパン
  2579 ホールデ        38,500   3,010.00   115,885,000
  2871 ニチレイ        32,800   2,802.00   91,905,600
  2875 東洋水産        17,800   4,775.00   84,995,000
  3402 東レ        113,600   728.10   82,712,160
  4091 大陽日酸        19,700   2,282.00   44,955,400
  4182 三菱瓦斯化学        61,100   1,870.00   114,257,000
  4927 ポーラ・オルビスホールディングス        25,900   2,461.00   63,739,900
  4985 アース製薬        10,600   6,010.00   63,706,000
  4997 日本農薬        239,200   583.00   139,453,600
  4502 武田薬品工業        49,900   4,498.00   224,450,200
  4523 エーザイ        7,000  9,350.00   65,450,000
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  4568 第一三共        36,600   8,180.00   299,388,000
  5406 神戸製鋼所        228,100   504.00   114,962,400
  5486 日立金属        56,800   1,790.00   101,672,000
  5801 古河電気工業        24,700   2,609.00   64,442,300
  6305 日立建機        42,100   3,025.00   127,352,500
  7013 ＩＨＩ        33,500   2,870.00   96,145,000
  4062 イビデン        39,900   2,712.00   108,208,800
  6501 日立製作所        50,700   4,269.00   216,438,300
  6702 富士通        14,100  12,715.00   179,281,500
  6753 シャープ        75,700   1,547.00   117,107,900
  6758 ソニー        33,400   7,826.00   261,388,400
  6925 ウシオ電機        112,700   1,614.00   181,897,800
  7752 リコー        218,700   1,249.00   273,156,300
  7102 日本車輌製造        26,300   3,085.00   81,135,500
  7105 三菱ロジスネクスト        95,700   1,600.00   153,120,000
  7203 トヨタ自動車        13,900   7,862.00   109,281,800
  7205 日野自動車        91,400   1,055.00   96,427,000
  7267 本田技研工業        39,100   2,857.50   111,728,250
  7282 豊田合成        15,400   2,471.00   38,053,400
  8050 セイコーホールディングス        45,400   2,704.00   122,761,600
  7974 任天堂        2,900  40,500.00   117,450,000
  9502 中部電力        50,700   1,568.00   79,497,600
  9062 日本通運        6,700  6,140.00   41,138,000
  9065 山九        15,200   5,690.00   86,488,000
  9143 ＳＧホールディングス        33,900   2,411.00   81,732,900
  9201 日本航空        7,300  3,167.00   23,119,100
  9303 住友倉庫        42,200   1,503.00   63,426,600
  3626 ＴＩＳ        13,700   7,090.00   97,133,000
  4348 インフォコム        33,600   3,030.00   101,808,000
  4812 電通国際情報サービス        7,800  4,730.00   36,894,000
  9422 コネクシオ        34,700   1,575.00   54,652,500
  9434 ソフトバンク        82,200   1,516.00   124,615,200
  9719 ＳＣＳＫ        17,200   6,130.00   105,436,000
  2767 フィールズ        182,700   571.00   104,321,700
  8001 伊藤忠商事        35,500   2,688.00   95,424,000
  8058 三菱商事        47,000   2,920.00   137,240,000
  3028 アルペン        39,600   1,910.00   75,636,000
  3186 ネクステージ        98,600   1,069.00   105,403,400
  3193 鳥貴族        36,500   2,550.00   93,075,000
  3563 スシローグローバルホールディングス        21,300   9,800.00   208,740,000
  8214 ＡＯＫＩホールディングス        119,100   1,061.00   126,365,100
  8233 高島屋        86,700   1,208.00   104,733,600
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  8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ        237,800   579.40   137,781,320
  8308 りそなホールディングス        211,300   466.40   98,550,320
  8316 三井住友フィナンシャルグループ        34,700   3,954.00   137,203,800
  8473 ＳＢＩホールディングス        42,000   2,481.00   104,202,000
  7326 ＳＢＩインシュアランスグループ        39,800   1,027.00   40,874,600
   ソニーフィナンシャルホールディング
  8729 ス        35,100   2,654.00   93,155,400
  8766 東京海上ホールディングス        14,100   6,213.00   87,603,300
  8439 東京センチュリー        14,800   5,310.00   78,588,000
  8804 東京建物        72,700   1,788.00   129,987,600
  2148 アイティメディア        212,400   1,063.00   225,781,200
  2432 ディー・エヌ・エー        21,600   1,533.00   33,112,800
  4324 電通グループ        27,400   3,660.00   100,284,000
  4745 東京個別指導学院        59,300   714.00   42,340,200
  4751 サイバーエージェント        18,900   4,375.00   82,687,500
  6185 ＳＭＮ        7,200   880.00   6,336,000
  7034 プロレド・パートナーズ        22,700   3,825.00   86,827,500
  9616 共立メンテナンス        15,700   4,580.00   71,906,000
      合　計     4,501,500      8,318,388,950
  　(2)株式以外の有価証券

  該当事項はありません。

  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。

  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  該当事項はありません。

  三菱ＵＦＪ　海外債券アクティブマザーファンド


  貸借対照表

              （単位：円）
           ［令和 2年 2月 7日現在］
  資産の部
  流動資産
   預金           211,247,624
   コール・ローン           1,179,353,429
   国債証券           43,826,986,106
   特殊債券           549,473,443
   社債券           1,075,753,933
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           ［令和 2年 2月 7日現在］
   未収利息           340,870,939
              63,318,212
   前払費用
              47,247,003,686
   流動資産合計
              47,247,003,686
  資産合計
  負債の部
  流動負債
   派生商品評価勘定            270,000
   未払解約金            16,362,245
                368
   未払利息
              16,632,613
   流動負債合計
              16,632,613
  負債合計
  純資産の部
  元本等
   元本           15,255,137,633
   剰余金
              31,975,233,440
    剰余金又は欠損金（△）
              47,230,371,073
   元本等合計
              47,230,371,073
  純資産合計
              47,247,003,686
  負債純資産合計
  注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
  １.有価証券の評価基準及び評価方法       公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提

        供する理論価格で評価しております。
  ２.デリバティブ等の評価基準及び評価       為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
  方法      ます。
  ３.その他財務諸表作成のための基本と       外貨建資産等の会計処理
  なる重要な事項
        　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
        しております。
  （貸借対照表に関する注記）

                [令和 2年 2月 7日現在]

  １. 期首                 令和 1年 8月 8日
   期首元本額                 14,454,123,539円
   期中追加設定元本額                 1,357,291,912円
   期中一部解約元本額                 556,277,818円
   元本の内訳※
   三菱ＵＦＪ　バランスインカムオープン（毎月決算型）                 4,106,102,931円
   三菱ＵＦＪ　ＤＣ金利連動アロケーション型バランスファンド                 508,758,014円
   三菱ＵＦＪ　ライフプラン　２５                 26,504,258円
   三菱ＵＦＪ　ライフプラン　５０                 52,921,583円
   三菱ＵＦＪ　ライフプラン　７５                 13,411,141円
   三菱ＵＦＪ　海外債券オープン                 4,069,918,050円
   三菱ＵＦＪ　海外債券オープン（３ヵ月決算型）                 3,643,461,627円
             81/132


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                [令和 2年 2月 7日現在]
   三菱ＵＦＪ　ライフプラン　５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                 28,493,370円
   三菱ＵＦＪ　海外債券オープンＶＡ（適格機関投資家限定）                 78,005,935円
   三菱ＵＦＪ　世界バランスファンド　２５ＶＡ（適格機関投資家限                 74,550,852円
   定）
   三菱ＵＦＪ　世界バランスファンド　５０ＶＡ（適格機関投資家限                 312,358,055円
   定）
   三菱ＵＦＪ国際　海外債券オープン（適格機関投資家限定）                 2,176,766,145円
   三菱ＵＦＪ　グローバルバランス（積極型）                 23,527,977円
   三菱ＵＦＪ　グローバルバランス（安定型）                 19,026,099円
   三菱ＵＦＪ　グローバルバランスＶＡ                  1,640,264円
   三菱ＵＦＪ　ライフ・バランスファンド（安定型）                 10,435,374円
   三菱ＵＦＪ　ライフ・バランスファンド（安定成長型）                  5,722,381円
   三菱ＵＦＪ　ライフ・バランスファンド（成長型）                  3,456,565円
   三菱ＵＦＪ　ライフ・バランスファンド（積極型）                  3,857,028円
   三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤーファンド　２０３０                  1,230,059円
   三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤーファンド　２０４０                  1,008,590円
   三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ライフ・バランスファンド（安定型）                  7,583,001円
   三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ライフ・バランスファンド（安定成長型）                 14,131,262円
   三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ライフ・バランスファンド（成長型）                  8,112,654円
   三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ライフ・バランスファンド（積極型）                  5,070,425円
   三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ターゲット・イヤー　ファンド　２０２０                  530,989円
   三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ターゲット・イヤー　ファンド　２０３０                 13,342,575円
   三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ターゲット・イヤー　ファンド　２０４０                 11,622,874円
   三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞グローバルバランス　２０型                  6,620,543円
   三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞グローバルバランス　４０型                 12,388,309円
   三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞グローバルバランス　６０型                 14,578,703円
   合計                 15,255,137,633円
  ２. 受益権の総数                 15,255,137,633口
  ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

  （金融商品に関する注記）

  １　金融商品の状況に関する事項
             自 令和 1年 8月 8日

  区分
             至 令和 2年 2月 7日
  １.金融商品に対する取組方針       当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
        第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
        約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             自 令和 1年 8月 8日
  区分
             至 令和 2年 2月 7日
  ２.金融商品の内容及び当該金融商品に       当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
  係るリスク      ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
        す。
        当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
        バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
        りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
        リスクは限定的であります。
        また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
        もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
        金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
  ３.金融商品に係るリスク管理体制       ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
        運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
        ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
        のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
        フィードバックされます。
  ２　金融商品の時価等に関する事項

             ［令和 2年 2月 7日現在］

  区分
  １. 貸借対照表計上額、時価及びその差      時価で計上しているためその差額はありません。
  額
  ２. 時価の算定方法      （１）有価証券
        売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
        ります。
        （２）デリバティブ取引
        デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
        （３）上記以外の金融商品
        上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
        と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
  ３. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
  いての補足説明      理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
        条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
        ともあります。
  （有価証券に関する注記）


  売買目的有価証券
            ［令和 2年 2月 7日現在］

    種類
           当期間の損益に含まれた評価差額（円）
    国債証券                461,940,104
    特殊債券                 1,027,604
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    社債券                △1,130,811
    合計                461,836,897
  (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

  （デリバティブ取引に関する注記）

  取引の時価等に関する事項
  通貨関連

  ［令和 2年 2月 7日現在］
   区分   種類   契約額等（円）       時価（円）   評価損益（円）

             うち1年超
  市場取引以外  為替予約取引
  の取引
     買建
     アメリカドル     989,370,000     ―  989,100,000    △270,000
    合計     989,370,000     ―  989,100,000    △270,000
  （注）時価の算定方法

  １　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
   ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
   予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
   ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
   （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
    い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
   （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
    相場の仲値を用いております。
  ２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
  ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
  （関連当事者との取引に関する注記）

  該当事項はありません。

  （１口当たり情報）

               ［令和 2年 2月 7日現在］

  1口当たり純資産額                   3.0960円
  (1万口当たり純資産額)                   (30,960円)
  附属明細表


  第１　有価証券明細表

  　(1)株式
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  該当事項はありません。

  　(2)株式以外の有価証券

                    （単位：円）

  通貨  種　類     銘　柄     券面総額    評価額   備考

  アメリカ  国債証券  1.625 T-NOTE 260215      8,000,000.00    8,045,625.00
  ドル
      1.75 T-NOTE 230515      14,000,000.00    14,140,000.00
      2T-NOTE 221031      20,000,000.00    20,301,562.50
      2T-NOTE 250815      17,000,000.00    17,452,890.62
      2.25 T-NOTE 210430      17,000,000.00    17,147,421.87
      2.5 T-NOTE 210131      1,500,000.00    1,513,769.53
      2.625 T-NOTE 290215      20,100,000.00    21,786,515.62
      2.75 T-NOTE 240215      26,000,000.00    27,316,250.00
      2.875 T-BOND 490515      6,700,000.00    7,810,210.92
      3.125 T-BOND 430215      4,000,000.00    4,760,937.50
      3.125 T-BOND 440815      6,000,000.00    7,162,500.00
      3.875 T-BOND 400815      7,000,000.00    9,235,625.00
      4.5 T-BOND 360215      4,000,000.00    5,489,062.50
      4.75 T-BOND 410215      5,000,000.00    7,378,906.25
              156,300,000.00    169,541,277.31
   国債証券  小計
                  (18,635,977,201)
    特殊債券  1.625 BK NEDERLAN  210419     5,000,000.00    4,998,848.65
              5,000,000.00    4,998,848.65
   特殊債券  小計
                   (549,473,443)
    社債券  3.875 COOPERATIEV  220208     4,000,000.00    4,167,443.00
              4,000,000.00    4,167,443.00
   社債券 小計
                   (458,085,334)
              165,300,000.00    178,707,568.96
  アメリカドル合計
                  (19,643,535,978)
  カナダド  国債証券  1.5 CAN GOVT 260601      800,000.00    805,960.00
  ル
      2.25 CAN GOVT 290601      1,000,000.00    1,076,450.00
              1,800,000.00    1,882,410.00
  カナダドル合計
                   (155,675,307)
  オースト  国債証券  2.25 AUST GOVT 280521     8,000,000.00    8,765,244.00
  ラリアド
      2.75 AUST GOVT 271121     2,600,000.00    2,938,627.90
  ル
              10,600,000.00    11,703,871.90
  オーストラリアドル合計
                   (863,979,823)
  イギリス  国債証券  0.875 GILT 291022      7,100,000.00    7,294,940.44
  ポンド
      1.75 GILT 490122      1,500,000.00    1,742,955.00
      4.25 GILT 320607      4,500,000.00    6,370,353.00
      4.25 GILT 551207      3,000,000.00    5,894,979.00
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      6GILT 281207       300,000.00    442,329.60
              16,400,000.00    21,745,557.04
  イギリスポンド合計
                  (3,090,913,477)
  シンガ  国債証券  2.75 SINGAPORGOVT  460301     100,000.00    114,901.00
  ポールド
      3.5 SINGAPORGOVT  270301     1,600,000.00    1,801,374.72
  ル
              1,700,000.00    1,916,275.72
  シンガポールドル合計
                   (151,960,664)
  マレーシ  国債証券  3.882 MALAYSIAGOV  220310     3,000,000.00    3,062,807.10
  アリン
      3.885 MALAYSIAGOV  290815     3,000,000.00    3,186,498.90
  ギット
      3.9 MALAYSIAGOVT  261130     3,000,000.00    3,149,040.90
      4.935 MALAYSIAGOV  430930     1,500,000.00    1,780,279.05
              10,500,000.00    11,178,625.95
  マレーシアリンギット合計
                   (297,463,236)
  スウェー  国債証券  1SWD GOVT 261112      4,000,000.00    4,305,432.00
  デンク
      1.5 SWD GOVT 231113      4,000,000.00    4,264,951.60
  ローネ
      3.5 SWD GOVT 390330      1,000,000.00    1,558,240.00
              9,000,000.00    10,128,623.60
  スウェーデンクローネ合計
                   (115,567,595)
  ノル  国債証券  1.75 NORWE GOVT 250313     3,000,000.00    3,065,625.00
  ウェーク
      1.75 NORWE GOVT 290906     3,000,000.00    3,087,045.00
  ローネ
      3.75 NORWE GOVT 210525     4,000,000.00    4,126,000.00
              10,000,000.00    10,278,670.00
  ノルウェークローネ合計
                   (122,418,959)
  メキシコ  国債証券  10 MEXICAN  BONOS 241205     10,000,000.00    11,430,000.00
  ペソ
      5.75 MEXICAN  BONO 260305     100,000,000.00     95,892,000.00
      6.5 MEXICAN  BONOS 220609     100,000,000.00     99,777,000.00
      7.5 MEXICAN  BONOS 270603     170,000,000.00    178,746,500.00
      8.5 MEXICAN  BONOS 381118     75,000,000.00    87,509,250.00
              455,000,000.00    473,354,750.00
  メキシコペソ合計
                  (2,788,059,477)
  ポーラン  国債証券  3.25 POLAND 250725      4,500,000.00    4,812,084.00
  ドズロチ
      5.75 POLAND 220923      3,500,000.00    3,869,915.00
              8,000,000.00    8,681,999.00
  ポーランドズロチ合計
                   (246,047,851)
  南アフリ  国債証券  7SOUTH AFRICA 310228     1,000,000.00     858,450.00
  カランド
              1,000,000.00     858,450.00
  南アフリカランド合計
                   (6,318,192)
  ユーロ  国債証券  0O.A.T 230325       10,000,000.00    10,182,920.00
      0SCHATS 200612       3,000,000.00    3,006,024.00
      0.25 BUND 280815      4,500,000.00    4,780,062.00
      0.75 NETH GOVT 270715     1,000,000.00    1,085,585.50
      0.75 O.A.T 281125      9,000,000.00    9,760,806.00
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      0.9 BEL GOVT 290622      5,800,000.00    6,362,072.20
      0.95 ITALY GOVT 230301     3,000,000.00    3,084,663.00
      1.1 IRISH GOVT 290515     2,500,000.00    2,777,042.50
      1.25 BUND 480815      1,000,000.00    1,313,410.00
      1.25 O.A.T 360525      4,000,000.00    4,630,456.00
      1.45 SPAIN GOVT 271031     5,000,000.00    5,509,130.00
      1.6 BEL GOVT 470622      700,000.00    872,722.20
      1.75 ITALY GOVT 240701     4,000,000.00    4,261,700.00
      1.85 ITALY GOVT 240515     16,000,000.00    17,110,880.00
      1.95 SPAIN GOVT 260430     18,000,000.00    20,202,282.00
      2O.A.T 480525       4,000,000.00    5,415,344.00
      2.35 SPAIN GOVT 330730     9,000,000.00    11,069,873.10
      3.85 ITALY GOVT 490901     3,000,000.00    4,233,099.00
      4.5 BEL GOVT 260328      1,000,000.00    1,302,620.50
      4.75 ITALY GOVT 280901     9,500,000.00    12,619,857.00
      4.9 SPAIN GOVT 400730     2,400,000.00    4,193,573.76
      5ITALY GOVT 400901      2,000,000.00    3,113,002.00
      5.9 SPAIN GOVT 260730     5,000,000.00    6,903,100.00
              123,400,000.00    143,790,224.76
   国債証券  小計
                  (17,352,604,324)
    社債券  2.25 BNP PARIBAS  210113     5,000,000.00    5,118,235.00
              5,000,000.00    5,118,235.00
   社債券 小計
                   (617,668,599)
              128,400,000.00    148,908,459.76
  ユーロ合計
                  (17,970,272,923)
                  45,452,213,482
        合計
                  (45,452,213,482)
  (注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

  (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
  外貨建有価証券の内訳

                   有価証券の

              組入債券
    種類      銘柄数         合計金額に
              時価比率
                   対する比率
   アメリカドル    国債証券     14銘柄    94.87 %    41.00 %
       特殊債券     1銘柄    2.80 %     1.21 %
       社債券     1銘柄    2.33 %     1.01 %
   カナダドル    国債証券     2銘柄   100.00 %     0.34 %
   オーストラリアドル    国債証券     2銘柄   100.00 %     1.90 %
   イギリスポンド    国債証券     5銘柄   100.00 %     6.80 %
   シンガポールドル    国債証券     2銘柄   100.00 %     0.33 %
  マレーシアリンギット     国債証券     4銘柄   100.00 %     0.65 %
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  スウェーデンクローネ     国債証券     3銘柄   100.00 %     0.25 %
   ノルウェークローネ    国債証券     3銘柄   100.00 %     0.27 %
   メキシコペソ    国債証券     5銘柄   100.00 %     6.13 %
   ポーランドズロチ    国債証券     2銘柄   100.00 %     0.54 %
   南アフリカランド    国債証券     1銘柄   100.00 %     0.01 %
    ユーロ   国債証券     23銘柄    96.56 %    38.18 %
       社債券     1銘柄    3.44 %     1.36 %
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。

  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

  三菱ＵＦＪ　海外株式アクティブマザーファンド

  貸借対照表

              （単位：円）
           ［令和 2年 2月 7日現在］
  資産の部
  流動資産
   預金            48,104,932
   コール・ローン            18,987,078
   株式           4,229,038,576
   投資証券            99,752,070
   派生商品評価勘定            17,500
   未収入金            33,152,337
               2,043,112
   未収配当金
              4,431,095,605
   流動資産合計
              4,431,095,605
  資産合計
  負債の部
  流動負債
   未払解約金            24,899,798
                5
   未払利息
              24,899,803
   流動負債合計
              24,899,803
  負債合計
  純資産の部
  元本等
   元本           1,819,750,427
   剰余金
              2,586,445,375
    剰余金又は欠損金（△）
              4,406,195,802
   元本等合計
              4,406,195,802
  純資産合計
              4,431,095,605
  負債純資産合計
  注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  １.有価証券の評価基準及び評価方法       株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取

        引所等における終値で評価しております。
        投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
        品取引所等における終値で評価しております。
  ２.デリバティブ等の評価基準及び評価       為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
  方法      ます。
  ３.その他財務諸表作成のための基本と       外貨建資産等の会計処理
  なる重要な事項
        　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
        しております。
  （貸借対照表に関する注記）

                [令和 2年 2月 7日現在]

  １. 期首                 令和 1年 8月 8日
   期首元本額                 2,025,420,789円
   期中追加設定元本額                 153,351,326円
   期中一部解約元本額                 359,021,688円
   元本の内訳※
   三菱ＵＦＪ　ライフプラン　２５                 49,735,293円
   三菱ＵＦＪ　ライフプラン　５０                 187,860,462円
   三菱ＵＦＪ　ライフプラン　７５                 195,591,913円
   三菱ＵＦＪ　海外株式オープン                 441,148,270円
   三菱ＵＦＪ　海外株式オープンＶＡ（適格機関投資家限定）                 387,019,931円
   三菱ＵＦＪ　ライフプラン　５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                 101,348,434円
   三菱ＵＦＪ　世界バランスファンド　２５ＶＡ（適格機関投資家限                 20,339,550円
   定）
   三菱ＵＦＪ　世界バランスファンド　５０ＶＡ（適格機関投資家限                 257,737,171円
   定）
   三菱ＵＦＪ　ライフ・バランスファンド（安定型）                 12,438,485円
   三菱ＵＦＪ　ライフ・バランスファンド（安定成長型）                 10,358,651円
   三菱ＵＦＪ　ライフ・バランスファンド（成長型）                  8,338,334円
   三菱ＵＦＪ　ライフ・バランスファンド（積極型）                 21,415,819円
   三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤーファンド　２０３０                  1,484,674円
   三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤーファンド　２０４０                  1,882,211円
   三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ライフ・バランスファンド（安定型）                  9,121,489円
   三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ライフ・バランスファンド（安定成長型）                 26,599,949円
   三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ライフ・バランスファンド（成長型）                 20,193,821円
   三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ライフ・バランスファンド（積極型）                 28,180,180円
   三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ターゲット・イヤー　ファンド　２０２０                  656,963円
   三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ターゲット・イヤー　ファンド　２０３０                 16,106,734円
   三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ターゲット・イヤー　ファンド　２０４０                 22,192,093円
   合計                 1,819,750,427円
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                [令和 2年 2月 7日現在]
  ２. 受益権の総数                 1,819,750,427口
  ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

  （金融商品に関する注記）

  １　金融商品の状況に関する事項
             自 令和 1年 8月 8日

  区分
             至 令和 2年 2月 7日
  １.金融商品に対する取組方針       当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
        第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
        約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
  ２.金融商品の内容及び当該金融商品に       当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
  係るリスク      替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
        当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
        ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
        す。
        当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
        バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
        りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
        リスクは限定的であります。
        また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
        もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
        金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
  ３.金融商品に係るリスク管理体制       ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
        運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
        ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
        のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
        フィードバックされます。
  ２　金融商品の時価等に関する事項

             ［令和 2年 2月 7日現在］

  区分
  １. 貸借対照表計上額、時価及びその差      時価で計上しているためその差額はありません。
  額
  ２. 時価の算定方法      （１）有価証券
        売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
        ります。
        （２）デリバティブ取引
        デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
        （３）上記以外の金融商品
        上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
        と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ［令和 2年 2月 7日現在］
  区分
  ３. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
  いての補足説明      理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
        条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
        ともあります。
  （有価証券に関する注記）


  売買目的有価証券
            ［令和 2年 2月 7日現在］

    種類
           当期間の損益に含まれた評価差額（円）
    株式                367,735,377
    投資証券                 8,174,614
    合計                375,909,991
  (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

  （デリバティブ取引に関する注記）

  取引の時価等に関する事項
  通貨関連

  ［令和 2年 2月 7日現在］
   区分   種類   契約額等（円）       時価（円）   評価損益（円）

             うち1年超
  市場取引以外  為替予約取引
  の取引
     売建
     アメリカドル     38,482,500     ―  38,465,000    17,500
     合計     38,482,500     ―  38,465,000    17,500
  （注）時価の算定方法

  １　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
   ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
   予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
   ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
   （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
    い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
   （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
    相場の仲値を用いております。
  ２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
  ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
  （関連当事者との取引に関する注記）

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  該当事項はありません。
  （１口当たり情報）

               ［令和 2年 2月 7日現在］

  1口当たり純資産額                   2.4213円
  (1万口当たり純資産額)                   (24,213円)
  附属明細表


  第１　有価証券明細表

  　(1)株式
                    （単位：円）

                  評価額

   通 貨     銘　柄     株式数        備考
                単価   金額
  アメリカドル   CHEVRON  CORP        5,912   109.49   647,304.88
    SHERWIN-WILLIAMS   CO/THE       810  581.90   471,339.00
    VULCAN MATERIALS  CO      5,906   147.03   868,359.18
    CATERPILLAR  INC       4,413   137.25   605,684.25
    FORTIVE  CORP        8,110   77.83   631,201.30
    HEICO CORP-CLASS  A      6,330   99.17   627,746.10
    ROPER TECHNOLOGIES  INC      2,794   385.04  1,075,801.76
    COSTAR GROUP INC       1,968   666.52  1,311,711.36
    TESLA INC        1,461   748.96  1,094,230.56
    DR HORTON INC       13,820   60.60   837,492.00
    ALPHABET  INC-CL  C        682  1,476.23   1,006,788.86
    AMAZON.COM  INC        993  2,050.23   2,035,878.39
    HOME DEPOT INC       2,184   238.84   521,626.56
    ULTA BEAUTY INC        937  293.05   274,587.85
    COSTCO WHOLESALE  CORP      1,384   310.61   429,884.24
    SYSCO CORP        4,867   76.62   372,909.54
    ABIOMED  INC        855  196.01   167,588.55
    ALIGN TECHNOLOGY  INC      1,224   266.76   326,514.24
    INTUITIVE  SURGICAL  INC      1,140   581.55   662,967.00
    ABBVIE INC        4,228   87.18   368,597.04
    ZOETIS INC        7,686   138.97  1,068,123.42
    CITIGROUP  INC        7,042   78.97   556,106.74
    CITIZENS  FINANCIAL  GROUP      10,219   38.72   395,679.68
    COMERICA  INC        5,521   63.27   349,313.67
    S&P GLOBAL INC       3,295   295.52   973,738.40
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    PROGRESSIVE  CORP       8,256   83.06   685,743.36
    AUTODESK  INC        4,846   206.00   998,276.00
    CADENCE  DESIGN SYS INC      10,143   74.54   756,059.22
    MICROSOFT  CORP        6,498   183.63  1,193,227.74
    PAYPAL HOLDINGS  INC       6,737   119.89   807,698.93
    SALESFORCE.COM   INC       7,217   186.73  1,347,630.41
    VISA INC-CLASS  ASHARES      5,178   203.04  1,051,341.12
    VMWARE INC-CLASS  A      7,150   157.50  1,126,125.00
    WORKDAY  INC-CLASS  A      2,013   187.50   377,437.50
    APPLE INC        2,811   325.21   914,165.31
    T-MOBILE  US INC       6,210   82.77   514,001.70
    SEMPRA ENERGY        5,032   160.50   807,636.00
              175,872     28,260,516.86
     アメリカドル  小計
                  (3,106,396,013)
  カナダドル   MANULIFE  FINANCIAL  CORP      12,400   26.77   331,948.00
              12,400      331,948.00
      カナダドル  小計
                   (27,452,099)
  オーストラリア   BHP GROUP LTD       20,966   39.54   828,995.64
  ドル
    IDP EDUCATION  LTD       16,091   17.32   278,696.12
              37,057     1,107,691.76
     オーストラリアドル    小計
                   (81,769,805)
  イギリスポンド   ANTOFAGASTA  PLC       13,825   8.80  121,770.60
    ASHTEAD  GROUP PLC       6,935   26.52   183,916.20
    HOWDEN JOINERY  GROUP PLC      9,007   7.05   63,517.36
    INTL CONSOLIDATED  AIRLINE-DI      19,172   6.22  119,249.84
    AUTO TRADER GROUP PLC      53,067   5.87  311,927.82
    GLAXOSMITHKLINE   PLC       9,977   16.94   169,090.19
    3I GROUP PLC        8,173   11.45   93,580.85
              120,156     1,063,052.86
     イギリスポンド   小計
                   (151,102,333)
  スイスフラン   ROCHE HOLDING  AG-GENUSSCHEIN       1,108   338.30   374,836.40
    PARTNERS  GROUP HOLDING  AG      189  914.20   172,783.80
    LOGITECH  INTERNATIONAL-REG        5,054   44.66   225,711.64
              6,351     773,331.84
     スイスフラン  小計
                   (87,231,831)
  香港ドル   ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H     38,000   53.20  2,021,600.00
    TENCENT  HOLDINGS  LTD      11,600   400.00  4,640,000.00
    AIA GROUP LTD       32,400   81.05  2,626,020.00
              82,000     9,287,620.00
      香港ドル  小計
                   (131,512,699)
  スウェーデンク   SANDVIK  AB        9,642   185.80  1,791,483.60
  ローネ
    SWEDISH  MATCH AB       4,887   550.80  2,691,759.60
              14,529     4,483,243.20
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     スウェーデンクローネ    小計
                   (51,153,804)
  ノルウェーク   MOWI ASA         4,201   222.80   935,982.80
  ローネ
    TELENOR  ASA        9,725   162.95  1,584,688.75
              13,926     2,520,671.55
     ノルウェークローネ    小計
                   (30,021,198)
  デンマークク
  ローネ   NOVO NORDISK  A/S-B       4,366   439.50  1,918,857.00
              4,366     1,918,857.00
     デンマーククローネ    小計
                   (30,989,540)
  ユーロ   NESTE OYJ        12,608   36.45   459,561.60
    THALES SA        3,179   97.00   308,363.00
    FERRARI  NV        2,393   153.40   367,086.20
    ADIDAS AG        1,097   289.60   317,691.20
    HERMES INTERNATIONAL         285  693.00   197,505.00
    VIVENDI         12,271   25.57   313,769.47
    INDUSTRIA  DE DISENO TEXTIL      6,104   31.96   195,083.84
    BEIERSDORF  AG       1,854   105.15   194,948.10
    L'OREAL          647  267.80   173,266.60
    GALAPAGOS  NV        1,526   227.10   346,554.60
    CREDIT AGRICOLE  SA      12,402   13.31   165,132.63
    ALLIANZ  SE-REG        776  227.30   176,384.80
    VONOVIA  SE        2,232   52.18   116,465.76
    DASSAULT  SYSTEMES  SA      2,198   159.45   350,471.10
    NOKIA OYJ        40,739   3.70  150,734.30
    E.ON SE        13,891   10.78   149,744.98
    ASML HOLDING  NV       1,499   280.65   420,694.35
              115,701     4,403,457.53
      ユーロ 小計
                   (531,409,254)
              582,358     4,229,038,576
      合　計
                  (4,229,038,576)
  (注1)通貨の種類ごとの小計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

  (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
  　(2)株式以外の有価証券

                    （単位：円）

  通貨  種　類     銘　柄     口数    評価額   備考

  アメリカ  投資証券  SBA COMMUNICATIONS   CORP      3,538   907,497.00
  ドル
                3,538   907,497.00
  アメリカドル合計
                   (99,752,070)
                   99,752,070
        合計
                   (99,752,070)
             94/132


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  (注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

  (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
  外貨建有価証券の内訳

                   有価証券の

            組入株式   組入投資証券
   種類     銘柄数           合計金額に
            時価比率   時価比率
                   対する比率
   アメリカドル   株式    37銘柄   96.89 %   ―    71.76 %
      投資証券    1銘柄    ―   3.11 %    2.30 %
   カナダドル   株式    1銘柄   100.00 %   ―    0.63 %
  オーストラリアドル    株式    2銘柄   100.00 %   ―    1.89 %
   イギリスポンド    株式    7銘柄   100.00 %   ―    3.49 %
   スイスフラン   株式    3銘柄   100.00 %   ―    2.02 %
   香港ドル   株式    3銘柄   100.00 %   ―    3.04 %
  スウェーデンクローネ    株式    2銘柄   100.00 %   ―    1.18 %
  ノルウェークローネ    株式    2銘柄   100.00 %   ―    0.69 %
  デンマーククローネ    株式    1銘柄   100.00 %   ―    0.72 %
   ユーロ   株式    17銘柄   100.00 %   ―    12.28 %
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。

  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

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  ２【ファンドの現況】

  【三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤーファンド　２０３０】

  【純資産額計算書】

             令和 2年 2月28日現在

              （単位：円）
  Ⅰ　資産総額            34,613,595

  Ⅱ　負債総額             24,621
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）            34,588,974
  Ⅳ　発行済口数            33,749,026  口　
  Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）             1.0249
  　　（10,000口当たり）            （10,249  ）
  【三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤーファンド　２０４０】

  【純資産額計算書】

             令和 2年 2月28日現在

              （単位：円）
  Ⅰ　資産総額            28,185,360

  Ⅱ　負債総額             25,947
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）            28,159,413
  Ⅳ　発行済口数            27,821,762  口　
  Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）             1.0121
  　　（10,000口当たり）            （10,121  ）
  （参考）

  三菱ＵＦＪ　国内債券アクティブマザーファンド

  純資産額計算書

             令和 2年 2月28日現在

              （単位：円）
  Ⅰ　資産総額           10,713,806,196

  Ⅱ　負債総額            12,952,247
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           10,700,853,949
  Ⅳ　発行済口数           7,151,491,885  口　
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）             1.4963
  　　（10,000口当たり）            （14,963  ）
  三菱ＵＦＪ　国内株式アクティブマザーファンド

  純資産額計算書

             令和 2年 2月28日現在

              （単位：円）
  Ⅰ　資産総額           7,578,751,839

  Ⅱ　負債総額            205,408,732
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           7,373,343,107
  Ⅳ　発行済口数           5,563,784,032  口　
  Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）             1.3252
  　　（10,000口当たり）            （13,252  ）
  三菱ＵＦＪ　海外債券アクティブマザーファンド

  純資産額計算書

             令和 2年 2月28日現在

              （単位：円）
  Ⅰ　資産総額           51,079,058,046

  Ⅱ　負債総額           3,602,589,678
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           47,476,468,368
  Ⅳ　発行済口数           15,213,026,515   口　
  Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）             3.1208
  　　（10,000口当たり）            （31,208  ）
  三菱ＵＦＪ　海外株式アクティブマザーファンド

  純資産額計算書

             令和 2年 2月28日現在

              （単位：円）
  Ⅰ　資産総額           3,932,462,144

  Ⅱ　負債総額            13,503,156
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           3,918,958,988
  Ⅳ　発行済口数           1,770,245,869  口　
  Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）             2.2138
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  　　（10,000口当たり）            （22,138  ）
  第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

  （１）名義書換等

  該当事項はありません。
  ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
  り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
  消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
  が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
  券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
  場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
  （２）受益者等に対する特典

  該当事項はありません。
  （３）譲渡制限の内容

  該当事項はありません。
  （４）受益権の譲渡

   ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
   が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
   す。
   ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
   益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
   簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
   たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関
   等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
   数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
   ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
   録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
   なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
   たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
  （５）受益権の譲渡の対抗要件

   受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
   対抗することができません。
  （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

   振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
   い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
   ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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  第三部【委託会社等の情報】

  第１【委託会社等の概況】

  １【委託会社等の概況】

  （１）資本金の額等
   2020年2月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
   211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
  （２）委託会社の機構

   ・会社の意思決定機構
   業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
   ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
   その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
   した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
   関として、経営会議を設置します。
   ・投資運用の意思決定機構

   ①投資環境見通しの策定
   投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
   いた投資環境見通しを策定します。
   ②運用戦略の決定
   運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
   ③運用計画の決定
   ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
   ④ポートフォリオの構築
   各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
   指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
   売買の執行を行います。
   ⑤投資行動のモニタリング１
   運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
   るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
   ⑥投資行動のモニタリング２
   運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
   法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
   会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
   ⑦ファンドに関係する法人等の管理
   受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
   担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
   は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
   れます。
   ⑧運用・管理に関する監督
   内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
   性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
   証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
   告される、内部監査態勢が構築されています。
   ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

  ２【事業の内容及び営業の概況】

  「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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  託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
  業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
  務を行っています。
  2020年  2月28日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
  除きます。）
            本　数     純資産総額

      商品分類
            （本）     （百万円）
     追加型株式投資信託         890    13,659,102
     追加型公社債投資信託          16    1,318,207
     単位型株式投資信託          66     318,052
     単位型公社債投資信託          13     71,887
      合　計        985    15,367,247
  なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

  中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
  ３【委託会社等の経理状況】

  （１）財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

    委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
   「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
   「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
   に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
    また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
   （昭和52年大蔵省令第38号）」（以下「中間財務諸表等規則」という。）第38条及び第57条
   の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作
   成しております。
    なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り
   捨てて表示しております。
  （２）監査証明について

    当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度（自                 平成30年4
   月1日 至 平成31年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を
   受けております。
    また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度に係る中間会計期
   間（自  平成31年4月1日   至 令和元年9月30日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人
   トーマツにより中間監査を受けております。
  （１）【貸借対照表】

                    (単位：千円)
          第33期        第34期
        (平成30年3月31日現在)        (平成31年3月31日現在)
  (資産の部)
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  流動資産
  　現金及び預金        ※2   54,140,307     ※2   53,969,686
  　有価証券            19,967       1,403,513
  　前払費用           362,886        514,587
  　未収入金            2,109        2,284
  　未収委託者報酬           9,770,529        9,995,458
  　未収収益        ※2    674,156    ※2    560,483
  　金銭の信託        ※2    30,000    ※2    100,000
  　その他           224,645        153,256
  流動資産合計
            65,224,602        66,699,271
  固定資産

  　有形固定資産
  　　建物        ※1    760,010    ※1    617,032
  　　器具備品        ※1    724,852    ※1    665,247
  　　土地           1,356,000        628,433
  　　有形固定資産合計
             2,840,863        1,910,713
  無形固定資産
  　　電話加入権            15,822        15,822
  　　ソフトウェア           2,654,296        3,670,753
  　　ソフトウェア仮勘定           1,097,970        536,345
  　　無形固定資産合計
             3,768,090        4,222,921
  投資その他の資産
  　　投資有価証券           26,361,327        21,408,781
  　　関係会社株式           320,136        320,136
  　　投資不動産             -   ※1    824,268
  　　長期差入保証金           627,141        593,536
  　　前払年金費用           434,700        415,234
  　　繰延税金資産           1,237,989        1,496,180
  　　その他            45,230        45,230
  　　貸倒引当金           △23,600        △23,600
   投資その他の資産合計
            29,002,925        25,079,767
  固定資産合計
            35,611,879        31,213,401
  資産合計
            100,836,481        97,912,673
                    (単位：千円)

          第33期        第34期
        (平成30年3月31日現在)        (平成31年3月31日現在)
  (負債の部)
  流動負債
  　預り金           359,176        293,258
  　未払金
  　　未払収益分配金           174,333        170,281
  　　未払償還金           456,159        448,695
  　　未払手数料        ※2   3,905,670     ※2   3,990,054
  　　その他未払金        ※2   4,330,584     ※2   3,961,765
  　未払費用        ※2   4,388,803     ※2   3,803,995
  　未払消費税等           99,010       194,852
  　未払法人税等           736,829        573,657
  　賞与引当金           906,167        901,135
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  　役員賞与引当金           125,343        140,100
  　その他           842,194        868,992
  流動負債合計
            16,324,272        15,346,788
  固定負債

  　長期未払金             -       43,200
  　退職給付引当金           720,536        860,851
  　役員退職慰労引当金           187,562        144,303
  　時効後支払損引当金           254,851        247,767
  固定負債合計
            1,162,951        1,296,122
  負債合計
            17,487,223        16,642,910
  (純資産の部)

  株主資本
  　資本金           2,000,131        2,000,131
  　資本剰余金
  　　資本準備金           3,572,096        3,572,096
  　　その他資本剰余金           41,160,616        41,160,616
  　　資本剰余金合計
            44,732,712        44,732,712
  　利益剰余金
  　　利益準備金           342,589        342,589
  　　その他利益剰余金
  　　　別途積立金           6,998,000        6,998,000
  　　　繰越利益剰余金           27,790,911        26,069,594
  　　利益剰余金合計
            35,131,500        33,410,184
  　株主資本合計
            81,864,344        80,143,028
                    (単位：千円)

           第33期       第34期
         (平成30年3月31日現在)       (平成31年3月31日現在)
  評価・換算差額等
  　その他有価証券評価差額金           1,484,913       1,126,733
  　評価・換算差額等合計
             1,484,913       1,126,733
  純資産合計
             83,349,257       81,269,762
  負債純資産合計
             100,836,481       97,912,673
  （２）【損益計算書】

                    (単位：千円)
           第33期       第34期
         （自 平成29年4月1日      （自 平成30年4月1日
          至 平成30年3月31日）       至 平成31年3月31日）
  営業収益
  　委託者報酬           75,423,596       70,375,414
  　投資顧問料           2,723,458       2,505,299
  　その他営業収益            48,215       18,844
  営業収益合計
             78,195,269       72,899,557
  営業費用
  　支払手数料         ※2  30,906,879     ※2  28,533,952
  　広告宣伝費            730,784       739,643
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  　公告費            1,000        500
  　調査費
  　　調査費           1,723,057       1,794,755
  　　委託調査費           13,467,029       12,194,996
  　事務委託費            864,916       1,016,816
  　営業雑経費
  　　通信費            178,652       170,794
  　　印刷費            467,973       427,442
  　　協会費            50,251       48,375
  　　諸会費            15,328       16,175
  　　事務機器関連費           1,635,079       1,841,631
  　　その他営業雑経費            23,250        -
  営業費用合計
             50,064,204       46,785,083
  一般管理費
  　給料
  　　役員報酬            349,359       349,083
  　　給料・手当           6,421,837       6,453,717
  　　賞与引当金繰入            906,167       901,135
   役員賞与引当金繰入           125,343       140,100
  　福利厚生費           1,231,033       1,234,293
  　交際費            13,012       13,011
  　旅費交通費            192,192       200,426
  　租税公課            410,229       373,201
  　不動産賃借料            678,182       654,886
  　退職給付費用            423,171       428,912
  役員退職慰労引当金繰入           47,889       51,159
  　固定資産減価償却費           1,115,719       1,252,321
  　諸経費            450,299       523,213
  一般管理費合計
             12,364,437       12,575,461
  営業利益
             15,766,627       13,539,012
                    (単位：千円)

          第33期        第34期
         （自 平成29年4月1日       （自 平成30年4月1日
         至 平成30年3月31日）       至 平成31年3月31日）
  営業外収益
  　受取配当金           349,402        181,073
  　受取利息        ※2    483   ※2    1,913
  　投資有価証券償還益           81,580       416,706
  収益分配金等時効完成分
             91,672        44,392
  受取賃貸料            -   ※2    38,388
  　その他            9,989       11,871
  営業外収益合計
             533,128        694,346
  営業外費用
  　投資有価証券償還損           30,114       118,173
  時効後支払損引当金繰入
             43,182        1,166
  事務過誤費           10,402        420
  賃貸関連費用            -       35,994
  その他           3,829        1,481
  営業外費用合計
             87,529       157,235
            103/132

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  経常利益
            16,212,226        14,076,123
  特別利益
  　投資有価証券売却益           516,394        501,778
  　ゴルフ会員権売却益            7,495        ‐
  特別利益合計
             523,889        501,778
  特別損失
  　投資有価証券売却損           105,903        135,399
  　投資有価証券評価損           102,096        62,310
  　固定資産除却損        ※1     54   ※1    4,848
  　固定資産売却損             -       225
  システム関連費            -      322,986
  商標使用料            -       90,000
  特別損失合計
             208,054        615,770
  税引前当期純利益
            16,528,061        13,962,130
  法人税、住民税及び事業税
         ※2   5,252,224     ※2   4,420,179
  法人税等調整額           △76,092       △100,112
  法人税等合計
            5,176,132        4,320,066
  当期純利益
            11,351,928        9,642,064
  （３）【株主資本等変動計算書】


  　　　第33期（自    平成29年4月1日   至 平成30年3月31日）

                   (単位：千円)
             株主資本
         資本剰余金       利益剰余金
              その他利益剰余金
     資本金               株主資本合計
       資本  その他  資本  利益     利益剰余金
              別途  繰越利益
       準備金 資本剰余金  剰余金合計  準備金      合計
              積立金  剰余金
  当期首残高    2,000,131  3,572,096  41,160,616  44,732,712  342,589 6,998,000  43,034,713  50,375,303  97,108,147
  当期変動額
                △26,595,731  △26,595,731  △26,595,731
  剰余金の配当
  当期純利益              11,351,928  11,351,928  11,351,928
  株主資本以外の
  項目の当期変動額
  (純額)
      ―  ―  ―  ― ―  ―
                △15,243,802  △15,243,802  △15,243,802
  当期変動額合計
  当期末残高    2,000,131  3,572,096  41,160,616  44,732,712  342,589 6,998,000  27,790,911  35,131,500  81,864,344
      評価・換算差額等

      その他
           純資産合計
        評価・換算
      有価証券
        差額等合計
     評価差額金
  当期首残高     1,494,586   1,494,586   98,602,734
  当期変動額
           △26,595,731
  剰余金の配当
  当期純利益         11,351,928
  株主資本以外の
      △9,673  △9,673  △9,673
  項目の当期変動額
  (純額)
      △9,673  △9,673  △15,253,476
  当期変動額合計
  当期末残高     1,484,913   1,484,913   83,349,257
  　　　第34期（自    平成30年4月1日   至 平成31年3月31日）

                    (単位：千円)
             株主資本
         資本剰余金       利益剰余金
              その他利益剰余金
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     資本金  資本  その他  資本  利益     利益剰余金  株主資本合計
              別途  繰越利益
       準備金 資本剰余金  剰余金合計  準備金      合計
              積立金  剰余金
  当期首残高    2,000,131  3,572,096  41,160,616  44,732,712  342,589 6,998,000  27,790,911  35,131,500  81,864,344
  当期変動額
               △11,363,380  △11,363,380  △11,363,380
  剰余金の配当
  当期純利益              9,642,064  9,642,064  9,642,064
  株主資本以外の
  項目の当期変動額
  (純額)
      ―  ―  ―  ― ―  ―
                △1,721,316  △1,721,316  △1,721,316
  当期変動額合計
  当期末残高    2,000,131  3,572,096  41,160,616  44,732,712  342,589 6,998,000  26,069,594  33,410,184  80,143,028
      評価・換算差額等

      その他
           純資産合計
        評価・換算
      有価証券
        差額等合計
     評価差額金
  当期首残高     1,484,913   1,484,913   83,349,257
  当期変動額
           △11,363,380
  剰余金の配当
  当期純利益         9,642,064
  株主資本以外の
      △358,179  △358,179  △358,179
  項目の当期変動額
  (純額)
      △358,179  △358,179  △2,079,495
  当期変動額合計
  当期末残高     1,126,733   1,126,733   81,269,762
  [注記事項]

  （重要な会計方針）
  1.有価証券の評価基準及び評価方法
  (1)子会社株式及び関連会社株式
   移動平均法による原価法を採用しております。
  (2)その他有価証券
   時価のあるもの
    決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
    動平均法により算定)を採用しております。
   時価のないもの
    移動平均法による原価法を採用しております。
  2.固定資産の減価償却の方法
  (1)有形固定資産及び投資不動産
   定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
   く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
   ております。
   なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
    建物　　　　　　    5年～50年
    器具備品　　　　    2年～20年
    投資不動産　　　    3年～47年
  (2)無形固定資産
   定額法を採用しております。
   なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
   用しております。
  3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
   外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
   ております。
  4.引当金の計上基準
  (1)貸倒引当金
   貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
   等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
  (2)賞与引当金
   従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
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  (3)役員賞与引当金
   役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
  (4)退職給付引当金
   従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
   き計上しております。
   ①退職給付見込額の期間帰属方法
    退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
    ついては、給付算定式基準によっております。
   ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
    過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
    額法により費用処理することとしております。
    数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
    年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
  (5)役員退職慰労引当金
   役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
  (6)時効後支払損引当金
   時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
   るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
  5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

  (1)消費税等の会計処理
   税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
   おります。
  (2)連結納税制度の適用
   連結納税制度を適用しております。　
  （表示方法の変更）

  「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用
   「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）を当事
  業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更しておりま
  す。
   この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」490,903千円は、
  「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,237,989千円に含めて表示しております。
  （未適用の会計基準等）

  　・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号            平成30年３月30日    企業会計基準委員会）
  　・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号                平成30年３月30日    企業会
  計基準委員会）
  (1)概要

   国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
  包括的な会計基準の開発を行い、平成26年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
  IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
  事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
  え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
  せて公表されたものです。
   企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
  15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
  則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
  きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
  加することとされております。
  (2)適用予定日
   令和４年３月期の期首から適用します。
  (3)当該会計基準等の適用による影響
   「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
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  中であります。
  （貸借対照表関係）

  ※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
          第33期        第34期
        (平成30年3月31日現在)        (平成31年3月31日現在)
   建物         604,123千円        551,025千円
   器具備品         1,215,234千円        1,350,407千円
   投資不動産           ―      138,024千円
  ※2.関係会社に対する主な資産・負債

  　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
          第33期        第34期
        (平成30年3月31日現在)        (平成31年3月31日現在)
   預金        41,809,118千円        240,211千円
   未収収益         40,621千円        25,307千円
   金銭の信託         30,000千円        100,000千円
   未払手数料        1,577,059千円        671,568千円
   その他未払金        3,850,734千円        3,217,341千円
   未払費用         430,491千円        444,754千円
  （損益計算書関係）

  ※1.固定資産除却損の内訳
            第33期       第34期
         （自 平成29年4月1日      （自 平成30年4月1日
          至 平成30年3月31日）      至 平成31年3月31日）
   建物            ―     2,547千円
   器具備品           54千円      2,301千円
      計        54千円      4,848千円
  ※2.関係会社に対する主な取引

  　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
            第33期       第34期
         （自 平成29年4月1日      （自 平成30年4月1日
          至 平成30年3月31日）      至 平成31年3月31日）
   支払手数料         11,380,244千円       5,298,064千円
   受取利息           380千円       3千円
   受取賃貸料            ―     38,388千円
   法人税、住民税及び事業税          3,851,536千円       3,216,517千円
  （株主資本等変動計算書関係）

  第33期（自  平成29年4月1日   至 平成30年3月31日）
  1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
      当事業年度期首    当事業年度増加    当事業年度減少    当事業年度末
      株式数　(株)    株式数　(株)    株式数　(株)    株式数　(株)
   発行済株式
   普通株式     211,581     －    －   211,581
    合計    211,581     －    －   211,581
  2.配当に関する事項

   (1)配当金支払額
   平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
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    ① 配当金の総額       26,595,731千円
    ② １株当たり配当額        125,700円
    ③ 基準日      平成29年3月31日
    ④ 効力発生日      平成29年6月29日
   (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

   平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
    ① 配当金の総額       11,363,380千円
    ② 配当の原資        利益剰余金
    ③ １株当たり配当額        53,707円
    ④ 基準日      平成30年3月31日
    ⑤ 効力発生日      平成30年6月28日
  第34期（自  平成30年4月1日   至 平成31年3月31日）

  1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
      当事業年度期首    当事業年度増加    当事業年度減少    当事業年度末
      株式数　(株)    株式数　(株)    株式数　(株)    株式数　(株)
   発行済株式
   普通株式     211,581     －    －   211,581
    合計    211,581     －    －   211,581
  2.配当に関する事項

   (1)配当金支払額
   平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
    ① 配当金の総額       11,363,380千円
    ② １株当たり配当額        53,707円
    ③ 基準日      平成30年3月31日
    ④ 効力発生日      平成30年6月28日
   (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

   令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
    ① 配当金の総額       9,675,175千円
    ② 配当の原資        利益剰余金
    ③ １株当たり配当額        45,728円
    ④ 基準日      平成31年3月31日
           令和 元年6月27日
    ⑤ 効力発生日
  （リース取引関係）

  〈借主側〉
  オペレーティング・リース取引
  オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
           第33期       第34期
         （平成30年3月31日現在）       （平成31年3月31日現在）
   1年内          678,116千円       675,956千円
   1年超         1,351,912千円       675,956千円
   合計         2,030,029千円       1,351,912千円
  （金融商品関係）

  1.金融商品の状況に関する事項
  (1)金融商品に対する取組方針
    資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
   金調達は行っておりません。
  (2)金融商品の内容及びそのリスク
    投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
  (3)金融商品に係るリスク管理体制
    内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
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  (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
    金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
   れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
   る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
  2.金融商品の時価等に関する事項

  貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
  ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
  第33期(平成30年3月31日現在)

          貸借対照表
             時価（千円）    差額（千円）
         計上額（千円）
  (1)  現金及び預金       54,140,307    54,140,307      －
  (2)  有価証券        19,967    19,967     －
  (3)  未収委託者報酬       9,770,529    9,770,529      －
  (4)  投資有価証券       26,224,167    26,224,167      －
   資産計       90,154,972    90,154,972      －
  (1)  未払手数料       3,905,670    3,905,670      －
   負債計       3,905,670    3,905,670      －
  第34期(平成31年3月31日現在)

          貸借対照表
             時価（千円）    差額（千円）
         計上額（千円）
  (1)  現金及び預金       53,969,686    53,969,686      －
  (2)  有価証券       1,403,513    1,403,513      －
  (3)  未収委託者報酬       9,995,458    9,995,458      －
  (4)  投資有価証券       21,353,421    21,353,421      －
   資産計       86,722,080    86,722,080      －
  (1)  未払手数料       3,990,054    3,990,054      －
   負債計       3,990,054    3,990,054      －
  （注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

  資　産
  (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
  (2)有価証券、(4)投資有価証券
   これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
  負　債
  (1)未払手数料
   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
  （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                   （単位：千円）
           第33期       第34期
     区分
          (平成30年3月31日現在)       (平成31年3月31日現在)
  非上場株式            137,160       55,360
  子会社株式            160,600       160,600
  関連会社株式            159,536       159,536
  非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)                  投資有
  価証券」には含めておりません。
  また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
  れるため、記載しておりません。
  （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

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  第33期(平成30年3月31日現在)                 （単位：千円）
               1年超   5年超
            1年以内         10年超
              5年以内   10年以内
  現金及び預金         54,140,307     －   －   －
  未収委託者報酬          9,770,529    －   －   －
  有価証券及び投資有価証券
  　その他有価証券のうち満期があるもの
  　　投資信託          19,967  13,110,758   8,593,680   68,714
      合計     63,930,804   13,110,758   8,593,680   68,714
  第34期(平成31年3月31日現在)                 （単位：千円）

               1年超   5年超
            1年以内         10年超
              5年以内   10年以内
  現金及び預金         53,969,686     －   －   －
  未収委託者報酬          9,995,458    －   －   －
  有価証券及び投資有価証券
  　その他有価証券のうち満期があるもの
  　　投資信託          1,403,513   9,358,708   5,874,634   90,573
      合計     65,368,659   9,358,708   5,874,634   90,573
  （有価証券関係）

  1.子会社株式及び関連会社株式
  子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
  株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
  円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
  2.その他有価証券

  第33期(平成30年3月31日現在)
          貸借対照表計上額     取得原価
       種類            差額（千円）
           （千円）    （千円）
  貸借対照表計上額    株式       －    －    －
  が取得原価を超え
      債券       －    －    －
  るもの
      その他     18,599,111    16,040,884    2,558,227
       小計    18,599,111    16,040,884    2,558,227
  貸借対照表計上額    株式       －    －    －
  が取得原価を超え
      債券       －    －    －
  ないもの
      その他      7,645,023    8,062,990    △417,966
       小計    7,645,023    8,062,990    △417,966
     合計      26,244,135    24,103,874    2,140,260
  第34期(平成31年3月31日現在)

          貸借対照表計上額     取得原価
       種類            差額（千円）
           （千円）    （千円）
  貸借対照表計上額    株式       －    －    －
  が取得原価を超え
      債券       －    －    －
  るもの
      その他     14,744,545    12,559,380    2,185,164
       小計    14,744,545    12,559,380    2,185,164
  貸借対照表計上額    株式       －    －    －
  が取得原価を超え
      債券       －    －    －
  ないもの
      その他      8,012,389    8,573,551    △561,161
       小計    8,012,389    8,573,551    △561,161
     合計      22,756,935    21,132,932    1,624,002
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  3.売却したその他有価証券

  第33期（自  平成29年4月1日   至 平成30年3月31日）
   種類    売却額（千円）     売却益の合計額（千円）     売却損の合計額（千円）
  株式         －     －     －
  債券         －     －     －
  その他       8,169,769      516,394     105,903
   合計      8,169,769      516,394     105,903
  第34期（自  平成30年4月1日   至 平成31年3月31日）

   種類    売却額（千円）     売却益の合計額（千円）     売却損の合計額（千円）
  株式        140,240      58,440      －
  債券         －     －     －
  その他       5,222,594      443,338     135,399
   合計      5,362,834      501,778     135,399
  4.減損処理を行った有価証券

  前事業年度において、有価証券について102,096千円（その他有価証券のその他102,096千円）減損処
  理を行っております。
  当事業年度において、有価証券について62,310千円（その他有価証券のその他62,310千円）減損処理
  を行っております。
  なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
  以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
  （退職給付関係）

  1.採用している退職給付制度の概要
  当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
  立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
  2.確定給付制度

  　(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
           第33期       第34期
         （自 平成29年4月1日      （自 平成30年4月1日
         至 平成30年3月31日）       至 平成31年3月31日）
   退職給付債務の期首残高        3,649,089  千円     3,729,252  千円
   　勤務費用        184,120       193,531
   　利息費用         27,829       24,351
   数理計算上の差異の発生        56,895       △15,898
   額
   退職給付の支払額        △188,683       △218,947
   過去勤務費用の発生額         －       －
   退職給付債務の期末残高        3,729,252       3,712,289
  (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

           第33期       第34期
         （自 平成29年4月1日      （自 平成30年4月1日
         至 平成30年3月31日）       至 平成31年3月31日）
             千円       千円
   年金資産の期首残高        2,698,738       2,723,393
   　期待運用収益         48,080       48,664
   　数理計算上の差異の発生         47,759       △4,606
   額
   　事業主からの拠出額        102,564       102,564
   　退職給付の支払額        △173,748       △203,077
   年金資産の期末残高        2,723,393       2,666,937
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  (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

   費用の調整表
           第33期       第34期
         (平成30年3月31日現在)       (平成31年3月31日現在)
   積立型制度の退職給付債務        3,374,562  千円     3,125,760  千円
   年金資産        △2,723,393       △2,666,937
           651,168       458,822
   非積立型制度の退職給付債務         354,690       586,529
   未積立退職給付債務        1,005,858       1,045,351
   未認識数理計算上の差異        △ 169,893      △ 114,968
   未認識過去勤務費用        △ 550,128      △ 484,766
   貸借対照表に計上された負債と         285,836       445,616
   資産の純額
   退職給付引当金         720,536       860,851

   前払年金費用        △434,700       △415,234
   貸借対照表に計上された負債と         285,836       445,616
   資産の純額
  (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

           第33期       第34期
         （自 平成29年4月1日      （自 平成30年4月1日
          至 平成30年3月31日）       至 平成31年3月31日）
   勤務費用         184,120  千円     193,531  千円
   利息費用         27,829       24,351
   期待運用収益        △48,080       △48,664
   数理計算上の差異の費用処理         47,053       43,633
   額
   過去勤務費用の費用処理額         65,361       65,361
   その他         4,780       5,986
   確定給付制度に係る退職給付         281,066       284,199
   費用
  （注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額等です。
  (5)年金資産に関する事項

  　①年金資産の主な内訳
  　　　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
            第33期       第34期
          (平成30年3月31日現在)       (平成31年3月31日現在)
   　債券         62.2 ％     63.9 ％
   　株式         34.7       33.2
   　その他          3.1       2.9
   　　　合計          100       100
  　　②長期期待運用収益率の設定方法

   年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
   を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
  　(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

   主要な数理計算上の計算基礎
           第33期       第34期
          (平成30年3月31日現在)       (平成31年3月31日現在)
   　割引率        0.069～0.67％       0.035～0.49％
   　長期期待運用収益率        1.5～1.8％       1.5～1.8％
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  3.確定拠出制度

  当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度142,105千円、当事業年度144,712千円であります。
  （税効果会計関係）

  1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
          第33期       第34期
         (平成30年3月31日現在)       (平成31年3月31日現在)
  繰延税金資産
  　減損損失          445,379  千円      436,050  千円
  　投資有価証券評価損          223,512       223,821
  　未払事業税          135,805       109,109
  　賞与引当金          277,468       275,927
  　役員賞与引当金          12,235       19,428
  　役員退職慰労引当金          57,431       44,185
  　退職給付引当金          220,628       263,592
  　減価償却超過額          13,690       157,741
  　委託者報酬          257,879       264,398
  　長期差入保証金          23,262       31,721
  　時効後支払損引当金          78,035       75,866
  連結納税適用による時価評価         200,331       148,858
           82,168       71,320
  　その他
  繰延税金資産　小計         2,027,829       2,122,023
            －       －
  評価性引当額
  繰延税金資産　合計         2,027,829       2,122,023
  繰延税金負債

  前払年金費用         △133,105       △127,144
  連結納税適用による時価評価         △1,382       △1,320
  　その他有価証券評価差額金         △655,348       △497,269
            △4       △108
  　その他
           △789,840       △625,842
  繰延税金負債　合計
           1,237,989       1,496,180

  繰延税金資産の純額
  2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

  第33期（平成30年3月31日現在）及び第34期（平成31年3月31日現在）
   法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
  め注記を省略しております。
  （セグメント情報等）

  [セグメント情報]
  第33期（自  平成29年4月1日   至 平成30年3月31日）及び第34期（自       平成30年4月1日   至 平成31年3月31
  日）
  当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  [関連情報]

  第33期（自  平成29年4月1日   至 平成30年3月31日）及び第34期（自       平成30年4月1日   至 平成31年3月31
  日）
  1.製品及びサービスごとの情報
   単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
  め、記載を省略しております。
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  2.地域ごとの情報
  （1）営業収益
   投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
  （2）有形固定資産
    本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
  3.主要な顧客ごとの情報

  投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
  [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

  当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

  当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

  当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  (関連当事者情報)

  1.関連当事者との取引
  (1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
  第33期（自  平成29年4月1日   至 平成30年3月31日）
           議決権等
   種 会社等の      事業の  の所有  関連当事者    取引金額    期末残高
      所在地  資本金       取引の内容    科目
   類 名称      内容 (被所有)  との関係    （注4）    （注4）
           割合
   ㈱三菱UFJ   東京都  2,141,513  銀行持株  被所有 連結納税  連結納税に  3,851,587  その他未払金  3,850,734
   親
   フィナンシャル・   千代田  百万円 会社業  間接    伴う支払   千円    千円
   会
   グループ   区     100.0％    （注1）
   社
   三菱UFJ   東京都  324,279 信託業、  被所有 当社投資信託の  投資信託に  5,528,131  未払手数料   665,262
   信託銀行㈱   千代田  百万円 銀行業  直接 募集の取扱及び  係る事務代   千円    千円
      区     51.0％ 投資信託に係る  行手数料の
             事務代行の委託  支払
             等  （注2）
   親
   会
   社          投資の助言  投資助言料  664,152 未払費用   348,142
               （注3）   千円    千円
             役員の兼任
   ㈱三菱東京   東京都  1,711,958  銀行業  被所有 当社投資信託の  投資信託に  5,852,112  未払手数料   921,796

   UFJ銀行   千代田  百万円   直接 募集の取扱及び  係る事務代   千円    千円
   （注5）   区     15.0％ 投資信託に係る  行手数料の
             事務代行の委託  支払
   主
             等  （注2）
   要
   株
   主
  第34期（自  平成30年4月1日   至 平成31年3月31日）


          議決権等
   種 会社等の     事業の  の所有  関連当事者    取引金額    期末残高
      所在地  資本金       取引の内容    科目
   類 名称     内容 (被所有)  との関係    （注4）    （注4）
           割合
   ㈱三菱UFJ   東京都  2,141,513 銀行持株  被所有 連結納税  連結納税に  3,216,517  その他未払金   3,217,341
   親
   フィナンシャル・   千代田  百万円 会社業  間接    伴う支払   千円    千円
   会
   グループ   区     100.0％    （注1）
   社
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   三菱UFJ   東京都  324,279 信託業、  被所有 当社投資信託の  投資信託に  5,298,064  未払手数料   671,568
   信託銀行㈱   千代田  百万円 銀行業  直接 募集の取扱及び  係る事務代   千円    千円
      区     100.0％ 投資信託に係る  行手数料の
            事務代行の委託  支払
            等  （注2）
   親
   会
   社          投資の助言  投資助言料  695,834 未払費用   365,510
              （注3）   千円    千円
            役員の兼任
  取引条件及び取引条件の決定方針等

   （注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
    ２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
     して決定しております。
    ３. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
    ４. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
     おります。
    ５. ㈱三菱東京UFJ銀行は、平成30年４月１日付で、㈱三菱UFJ銀行に行名を変更しておりま
     す。
  (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

  第33期（自  平成29年4月1日   至 平成30年3月31日）
          議決権等
   種 会社等の     事業の の所有  関連当事者     取引金額    期末残高
     所在地  資本金        取引の内容    科目
   類 名称     内容 (被所有)  との関係     （注4）    （注4）
          割合
   同 三菱UFJ  東京都  40,500 証券業  なし 当社投資信託の   投資信託に  6,263,571  未払手数料   907,290
   一   千代田  百万円    募集の取扱及び   係る事務代   千円    千円
   モルガン・
   の   区      投資信託に係る   行手数料の
   スタンレー
   親         事務代行の委託   支払
   証券㈱
   会         等   （注2）
   社
   を
   持
   つ
   会
   社
  第34期（自  平成30年4月1日   至 平成31年3月31日）

          議決権等
   種 会社等の     事業の の所有  関連当事者     取引金額    期末残高（注
     所在地  資本金        取引の内容    科目
   類 名称     内容 (被所有)  との関係     （注4）    4）
          割合
   ㈱三菱UFJ  東京都  1,711,958  銀行業  なし 当社投資信託の   投資信託に  4,629,670 未払手数料   734,633
   銀行  千代田  百万円   （注1） 募集の取扱及び   係る事務代   千円    千円
   同
     区      投資信託に係る   行手数料の
   一
           事務代行の委託   支払
   の
           等   （注2）
   親
   会
              コーラブル預  20,000,000  現金及び  20,000,000千
           取引銀行
   社
              金の預入   千円 預金    円
   を
              （注3）
   持
   つ
              コーラブル預   1,578 未収収益   1,578
   会
              金に係る受取   千円    千円
   社
              利息
              （注3）
            115/132




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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   同 三菱UFJ  東京都  40,500 証券業  なし 当社投資信託の   投資信託に  6,152,016  未払手数料   962,840
   一   千代田  百万円    募集の取扱及び   係る事務代   千円    千円
   モルガン・
   の   区      投資信託に係る   行手数料の
   スタンレー
   親         事務代行の委託   支払
   証券㈱
   会         等   （注2）
   社
   を
   持
   つ
   会
   社
  取引条件及び取引条件の決定方針等
   (注)１.  ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年４月２日付で、保有する当社株式のすべてを㈱三菱UFJフィ
     ナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、㈱三菱UFJ銀行は当社
     の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりました。
     なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを
     会社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
    ２. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
     して決定しております。
    ３. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年で
     あります。
    ４. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
     おります。
  2.親会社に関する注記

  株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
  ク証券取引所に上場）
  三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
  （１株当たり情報）

            第33期      第34期
           （自 平成29年4月1日     （自 平成30年4月1日
          至 平成30年3月31日）     至 平成31年3月31日）
  １株当たり純資産額           393,935.45円      384,107.08円
  １株当たり当期純利益金額           53,652.87円      45,571.50円
  （注）1.  潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
    おりません。
  　　　2.  １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
            第33期      第34期
           （自 平成29年4月1日     （自 平成30年4月1日
          至 平成30年3月31日）     至 平成31年3月31日）
  当期純利益金額　（千円）           11,351,928      9,642,064
  普通株主に帰属しない金額　（千円）             －      －
  普通株式に係る当期純利益金額
             11,351,928      9,642,064
  （千円）
  普通株式の期中平均株式数　（株）            211,581      211,581
  中間財務諸表

  (1)中間貸借対照表
                 (単位：千円)
            第35期中間会計期間
            (令和元年9月30日現在)
  (資産の部)
  流動資産
  　現金及び預金                46,350,665
            116/132


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  　有価証券                3,906,355
  　前払費用                620,446
  　未収入金                 8,561
  　未収委託者報酬                10,170,592
  　未収収益                585,312
  　金銭の信託                100,000
  　その他                134,705
  流動資産合計
                 61,876,640
  固定資産

  　有形固定資産
  　　建物            ※1     603,277
  　　器具備品            ※1     794,065
  　　土地                628,433
  　　有形固定資産合計
                  2,025,776
  無形固定資産
  　　電話加入権                 15,822
  　　ソフトウェア                3,390,287
  　　ソフトウェア仮勘定                1,024,221
  　　無形固定資産合計
                  4,430,330
  投資その他の資産
  　　投資有価証券                18,792,024
  　　関係会社株式                320,136
  　　投資不動産            ※1     822,988
  　　長期差入保証金                579,291
  　　前払年金費用                420,773
  　　繰延税金資産                1,420,372
  　　その他                 45,230
  　　貸倒引当金                △23,600
  　　投資その他の資産合計
                 22,377,216
  固定資産合計
                 28,833,324
  資産合計
                 90,709,964
                 (単位：千円)

            第35期中間会計期間
            (令和元年9月30日現在)
  (負債の部)
  流動負債
  　預り金                290,587
  　未払金
  　　未払収益分配金                131,632
  　　未払償還金                424,093
  　　未払手数料                4,009,808
  　　その他未払金                2,100,383
  　未払費用                3,020,441
  　未払消費税等            ※2     381,045
  　未払法人税等                651,051
  　賞与引当金                924,061
  　役員賞与引当金                 62,295
  　その他                900,753
  流動負債合計
                  12,896,152
  固定負債

  　長期未払金                 32,400
  　退職給付引当金                940,446
  　役員退職慰労引当金                107,709
            117/132

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  　時効後支払損引当金                243,873
  固定負債合計
                  1,324,430
  負債合計
                  14,220,582
  (純資産の部)

  株主資本
  　資本金                2,000,131
  　資本剰余金
  　　資本準備金                3,572,096
  　　その他資本剰余金                41,160,616
  　　資本剰余金合計
                  44,732,712
  　利益剰余金
  　　利益準備金                342,589
  　　その他利益剰余金
  　　　別途積立金                6,998,000
  　　　繰越利益剰余金                21,264,872
  　　利益剰余金合計
                  28,605,462
  　株主資本合計
                  75,338,306
                 (単位：千円)

            第35期中間会計期間
            (令和元年9月30日現在)
  評価・換算差額等
  　その他有価証券評価差額金                1,151,075
  評価・換算差額等合計
                  1,151,075
  純資産合計
                  76,489,381
  負債純資産合計
                  90,709,964
  (2)中間損益計算書

                 (単位：千円)
            第35期中間会計期間
            （自 平成31年4月1日
             至 令和元年9月30日）
  営業収益
  　委託者報酬                34,073,281
  　投資顧問料                1,143,410
  　その他営業収益                 8,361
  営業収益合計
                  35,225,053
  営業費用
  　支払手数料                13,714,724
  　広告宣伝費                252,678
  　公告費                 250
  　調査費
  　　調査費                911,961
  　　委託調査費                5,769,907
  　事務委託費                351,511
  　営業雑経費
  　　通信費                 78,084
  　　印刷費                218,610
  　　協会費                 25,207
  　　諸会費                 8,034
  　　事務機器関連費                931,984
  営業費用合計
                  22,262,956
  一般管理費
  　給料
            118/132


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  　　役員報酬                177,096
  　　給料・手当                2,873,051
  　　賞与引当金繰入                924,061
  　　役員賞与引当金繰入                 62,295
  　福利厚生費                635,789
  　交際費                 4,597
  　旅費交通費                 97,388
  　租税公課                193,484
  　不動産賃借料                327,917
  　退職給付費用                212,710
  　役員退職慰労引当金繰入                 25,108
  　固定資産減価償却費            ※1     647,817
  　諸経費                177,080
  一般管理費合計
                  6,358,399
  営業利益
                  6,603,697
                 (単位：千円)

            第35期中間会計期間
            （自 平成31年4月1日
             至 令和元年9月30日）
  営業外収益
  　受取配当金                 34,517
  　受取利息                 2,101
  投資有価証券償還益                327,868
  収益分配金等時効完成分                73,834
  受取賃貸料                32,904
  　その他                 15,364
  営業外収益合計
                  486,590
  営業外費用
  　投資有価証券償還損                 46,457
  賃貸関連費用           ※1     12,337
  その他                 175
  営業外費用合計
                  58,970
  経常利益
                  7,031,318
  特別利益
  　投資有価証券売却益                 53,850
  特別利益合計
                  53,850
  特別損失
  　投資有価証券売却損                 36,721
  　投資有価証券評価損                 17,395
  固定資産除却損                 37
  固定資産売却損                 435
  特別損失合計
                  54,589
  税引前中間純利益
                  7,030,579
  法人税、住民税及び事業税
                  2,095,061
  法人税等調整額                 65,064
  法人税等合計
                  2,160,126
  中間純利益
                  4,870,453
  (3)中間株主資本等変動計算書

  　　　第35期中間会計期間（自      平成31年4月1日   至 令和元年9月30日）
                   (単位：千円)
             株主資本
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        資本剰余金       利益剰余金
               その他利益剰余金
     資本金               株主資本合計
       資本  その他  資本  利益      利益剰余金
              別途  繰越利益
       準備金  資本剰余金  剰余金合計  準備金      合計
              積立金  剰余金
  当期首残高   2,000,131  3,572,096  41,160,616  44,732,712  342,589  6,998,000  26,069,594  33,410,184  80,143,028
  当中間期変動額
  剰余金の配当              △9,675,175  △9,675,175  △9,675,175
  中間純利益              4,870,453  4,870,453  4,870,453
  株主資本以外
  の項目の当中
  間期変動額
  (純額)
  当中間期変動額合              △4,804,722  △4,804,722  △4,804,722
      ―  ―  ―  ―  ―  ―
  計
  当中間期末残高   2,000,131  3,572,096  41,160,616  44,732,712  342,589  6,998,000  21,264,872  28,605,462  75,338,306
       評価・換算差額等

      その他   評価・換算
            純資産合計
      有価証券   差額等合計
      評価差額金
  当期首残高     1,126,733   1,126,733   81,269,762
  当中間期変動額
  剰余金の配当          △9,675,175
  中間純利益          4,870,453
  株主資本以外の
  項目の当中間期
       24,341   24,341   24,341
  変動額 (純額)
  当中間期変動額合計
       24,341   24,341  △4,780,380
  当中間期末残高     1,151,075   1,151,075   76,489,381
  [重要な会計方針]

  1.　有価証券の評価基準及び評価方法
  (1)　子会社株式及び関連会社株式
    移動平均法による原価法を採用しております。
  (2)　その他有価証券
    時価のあるもの
     中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
    却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
    時価のないもの
     移動平均法による原価法を採用しております。
  2.　固定資産の減価償却の方法

  (1)　有形固定資産及び投資不動産
    定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を
   除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採
   用しております。
    なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
    建物　　　　　5年～50年
    器具備品　　　2年～20年
    投資不動産　　3年～47年
  (2)　無形固定資産
    定額法を採用しております。
    なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
   を採用しております。
  3.　 引当金の計上基準

  (1)　貸倒引当金
    貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
   債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま
            120/132

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   す。
  (2)　賞与引当金
    従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
  (3)　役員賞与引当金
    役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
  (4)　退職給付引当金
    従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額
   に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
   ①　退職給付見込額の期間帰属方法
    退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法
    については、給付算定式基準によっております。
   ②　数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
    過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による
    定額法により費用処理することとしております。
    数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として
    10年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
  (5)　役員退職慰労引当金

    役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しておりま
   す。
  (6)　時効後支払損引当金
    時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求
   に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
  4.　外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

   外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処
   理しております。
  5.　その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

  (1)　消費税等の会計処理
    消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費
   税は、当事業年度の費用として処理しております。
  (2)　連結納税制度の適用
    連結納税制度を適用しております。
  [注記事項]

  （中間貸借対照表関係）
  ※1　減価償却累計額
        第35期中間会計期間
       （令和元年9月30日現在）
  建物        575,110千円
  器具備品        1,377,937千円
  投資不動産        141,659千円
  ※2　消費税等の取扱い　　

   仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
  （中間損益計算書関係）

  ※1　減価償却実施額
        第35期中間会計期間
        （自 平成31年4月1日
        至 令和元年9月30日）
  有形固定資産         85,187千円
  無形固定資産        562,630千円
  投資不動産         3,634千円
            121/132


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  （中間株主資本等変動計算書関係）

  第35期中間会計期間（自     平成31年4月1日   至 令和元年9月30日）
  1.　発行済株式の種類及び総数に関する事項

      当事業年度期首    当中間会計期間    当中間会計期間    当中間会計期間末
       株式数　(株)   増加株式数　(株)    減少株式数　(株)     株式数　(株)
   発行済株式
   　普通株式     211,581     －    －   211,581
    合計    211,581     －    －   211,581
  2.　配当に関する事項

  令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
    ① 配当金の総額      9,675,175千円
    ② 配当の原資       利益剰余金
    ③ １株当たり配当額        45,728円
    ④ 基準日      平成31年3月31日
    ⑤ 効力発生日      令和元年6月27日
  （リース取引関係）

  第35期中間会計期間(令和元年9月30日現在)
  〈借主側〉
  　オペレーティング・リース取引
  　オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
    1年内        675,956千円
    1年超        337,978千円
    合　　計       1,013,934千円
  （金融商品関係）

  第35期中間会計期間(令和元年9月30日現在)
   金融商品の時価等に関する事項
   令和元年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおり
  であります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりま
  せん（（注２）参照）。
         中間貸借対照表計

              時価（千円）    差額（千円）
          上額（千円）
   (1)  現金及び預金      46,350,665    46,350,665      －
   (2)  有価証券       3,906,355    3,906,355     －
   (3)  未収委託者報酬      10,170,592    10,170,592      －
   (4)  投資有価証券      18,736,664    18,736,664      －
   資産計        79,164,277    79,164,277      －
   (1)  未払手数料       4,009,808    4,009,808     －
   負債計        4,009,808    4,009,808     －
  （注１）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

  資　産
  (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
  (2)有価証券、(4)投資有価証券
    これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
  負　債
  (1)未払手数料
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   よっております。
  （注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

    非上場株式（中間貸借対照表計上額55,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握すること
   が極めて困難と認められるため、「(4)        投資有価証券」には含めておりません。
    また、子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額             関係会社株式320,136千円）
   は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりませ
   ん。
  （注３）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

    金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定
   された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、
   異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
  （有価証券関係）

  第35期中間会計期間（令和元年9月30日現在）
  1.　子会社株式及び関連会社株式
   子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額　関係会社株式320,136千円）は、市場価格
  がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
  2.　その他有価証券

          中間貸借対照表     取得原価
       種類            差額（千円）
          計上額（千円）     （千円）
  中間貸借対照表計    株式       －     －    －
  上額が取得原価を    債券       －     －    －
  超えるもの    その他     16,466,321     14,354,198    2,112,123
      小　　計     16,466,321     14,354,198    2,112,123
  中間貸借対照表計    株式       －     －    －
  上額が取得原価を    債券       －     －    －
  超えないもの    その他     6,176,697     6,629,733    △453,035
      小　　計     6,176,697     6,629,733    △453,035
    合　　計       22,643,019     20,983,931    1,659,087
  （注）非上場株式（中間貸借対照表計上額55,360千円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ
   とが極めて困難であると認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
  3.　減損処理を行った有価証券

   当中間会計期間において、有価証券について17,395千円（その他有価証券のその他17,395千円）減
  損処理を行っております。
   なお、減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及
  び30％以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
  （セグメント情報等）

  [セグメント情報]
  第35期中間会計期間（自     平成31年4月1日   至 令和元年9月30日）
  当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  [関連情報]

  第35期中間会計期間（自     平成31年4月1日   至 令和元年9月30日）
  1.　製品及びサービスごとの情報
   単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超える
   ため、記載を省略しております。
  2.　地域ごとの情報

  （1）営業収益
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   投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
  （2）有形固定資産
   本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
  3.　主要な顧客ごとの情報

   投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
  （１株当たり情報）

  　1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
             第35期中間会計期間
            （令和元年9月30日現在）
  1株当たり純資産額              361,513.47円
  (算定上の基礎)
  純資産の部の合計額（千円）              76,489,381
  普通株式に係る中間期末の純資産額（千円）              76,489,381
  1株当たり純資産額の算定に用いられた
                211,581
  中間期末の普通株式の数（株）
  　1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

             第35期中間会計期間
             （自 平成31年4月1日
             至 令和元年9月30日）
  1株当たり中間純利益金額              23,019.33円
  (算定上の基礎)
  中間純利益金額（千円）              4,870,453
  普通株主に帰属しない金額（千円）                －
  普通株式に係る中間純利益金額（千円）              4,870,453
  普通株式の期中平均株式数（株）               211,581
  (注)潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりま
  せん。
  ４【利害関係人との取引制限】

  委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
  る行為が禁止されています。
  ①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
  と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
  るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
  ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
  しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
  閣府令で定めるものを除きます。)。
  ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
  法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
  者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
  下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
  ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
  要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
  ティブ取引を行うこと。
  ④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
  針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
  うこと。
  ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
  資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
  れのあるものとして内閣府令で定める行為
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  ５【その他】

  ①定款の変更等
  定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
  ②訴訟事件その他重要事項
  該当事項はありません。
  第２【その他の関係法人の概況】

  １【名称、資本金の額及び事業の内容】

  （１）受託会社
   ①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
   （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
   ②資本金の額：324,279百万円（2019年９月末現在）
   ③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
  （２）販売会社

        ②資本金の額
   ①名称             ③事業の内容
          （2019年９月末現在）
   株式会社三菱ＵＦＪ銀行      1,711,958  百万円    銀行業務を営んでいます。
   株式会社大垣共立銀行       46,773  百万円    銀行業務を営んでいます。
   三菱ＵＦＪ信託銀行株式             銀行業務および信託業務を営ん
          324,279  百万円
   会社             でいます。
               金融商品取引法に定める第一種
          1,500  百万円
   ＯＫＢ証券株式会社             金融商品取引業を営んでいま
        （2019年10月７日現在）
               す。
  ２【関係業務の概要】

  （１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
  （２）販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等

   を行います。
  ３【資本関係】

  委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2020年2月末現在）
  三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
  （注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
   比率が３％以上のものを記載しています。
  第３【その他】

  （１）目論見書の表紙にロゴマーク、図案およびキャッチ・コピーを採用すること、また使用開始
   日、ファンドの形態、申込みに係る事項、ファンド専用サイトのアドレスなどを記載すること
   があります。
  （２）投資信託説明書（交付目論見書）に、以下の趣旨の文言の全部または一部および有価証券届出

   書の主要内容を記載することがあります。
   ・ファンドに関する投資信託説明書（請求目論見書）を含む詳細な情報は、委託会社のホーム
   ページで閲覧、ダウンロードできます。
   ・本書には、約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されていま
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   す。
   ・ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
   ・ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律
   に基づき事前に受益者の意向を確認します。
   ・ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
   ・請求目論見書は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。（請
   求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようお願いいたします。）
   ・有価証券届出書の効力の発生の有無については、委託会社のホームページにて確認いただけま
   す。効力が発生するまでに、本書の記載内容が訂正される場合があります。
  （３）投資信託説明書（請求目論見書）に信託約款を掲載します。

  （４）目論見書は電磁的方法により提供されるほか、インターネット、電子媒体等に掲載されること

   があります。
  （５）投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティン

   グを使用することがあります。
  （６）目論見書は「投資信託説明書」を別称として使用します。

  （７）目論見書に委託会社のホームページアドレス等を掲載し、当該アドレスにアクセスすることに

   より基準価額等の情報を入手できる旨のご案内を記載することがあります。
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       独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

                 令和元年6月26日

  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

  取　 締　 役　 会　　　  御　 中

       有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

       指定有限責任社員

          公認会計士
       業務執行社員
             青　　  木　　  裕　　  晃  印
       指定有限責任社員

          公認会計士
       業務執行社員
             伊　　  藤　　  鉄　　  也  印
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託

  会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成30年4月1日から平成31
  年3月31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
  変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
  諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
  財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
  とが含まれる。
  監査人の責任

  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対す
  る意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査
  の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がない
  かどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施する
  ことを求めている。
  監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
  る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリ
  スクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について
  意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた
  適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討す
  る。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ
  た見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

  当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
  準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成31年3月31日現在の財政状態及び同日をもっ
  て終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  利害関係

  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
  係はない。
                  以　上　
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原

   本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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       独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                   令和２年３月11日

  三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 国 際 投 信 株 式 会 社

  取　締　役　会　御　中
          ＰｗＣあらた有限責任監査法人

          指定有限責任社員

              公認会計士　大畑　茂　印
          業務執行社員
          指定有限責任社員

              公認会計士　和田　渉　印
          業務執行社員
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ


  られている三菱ＵＦＪ    ターゲット・イヤーファンド     2030の令和１年８月８日から令和２年２月７日までの計算期間の財務
  諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任
  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
  ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
  と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任
  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
  る。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監
  査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき
  監査を実施することを求めている。
  監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法
  人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表
  監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際し
  て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
  監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財
  務諸表の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見
  当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                   三菱ＵＦ
  Ｊ ターゲット・イヤーファンド     2030の令和２年２月７日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益
  の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  利害関係
  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
  べき利害関係はない。
                    以　 上
  （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

  社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                   令和２年３月11日

  三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 国 際 投 信 株 式 会 社

  取　締　役　会　御　中
          ＰｗＣあらた有限責任監査法人

          指定有限責任社員

              公認会計士　大畑　茂　印
          業務執行社員
          指定有限責任社員

              公認会計士　和田　渉　印
          業務執行社員
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ


  られている三菱ＵＦＪ    ターゲット・イヤーファンド     2040の令和１年８月８日から令和２年２月７日までの計算期間の財務
  諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任
  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
  ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
  と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任
  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
  る。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監
  査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき
  監査を実施することを求めている。
  監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法
  人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表
  監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際し
  て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
  監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財
  務諸表の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見
  当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                   三菱ＵＦ
  Ｊ ターゲット・イヤーファンド     2040の令和２年２月７日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益
  の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  利害関係
  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
  べき利害関係はない。
                    以　 上
  （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

  社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       独立監査人の中間監査報告書

                 令和元年12月3日

  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

  取　 締　 役　 会　　　  御　 中

       有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

       指定有限責任社員

          公認会計士
       業務執行社員
             青　　  木　　  裕　　  晃  印
       指定有限責任社員

          公認会計士
       業務執行社員
             伊　　  藤　　  鉄　　  也  印
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託

  会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成31年4月1日から令和2
  年3月31日までの第35期事業年度の中間会計期間（平成31年4月1日から令和元年9月30日まで）に
  係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、
  重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
  中間財務諸表に対する経営者の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
  して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重
  要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した
  内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸
  表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認めら
  れる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸
  表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な
  虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これ
  に基づき中間監査を実施することを求めている。
  中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監
  査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人
  の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、
  分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間
  監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
  リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表
  の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用
  した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表
  の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断し
  ている。
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                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  中間監査意見
  当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務
  諸表の作成基準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和元年9月30日現在の財政状態及
  び同日をもって終了する中間会計期間（平成31年4月1日から令和元年9月30日まで）の経営成績
  に関する有用な情報を表示しているものと認める。
  利害関係

  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
  係はない。
                  以　上　
  （注）上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、そ

   の原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていません。
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