米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年6月15日 提出
【ファンド名】 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠
【連絡場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【電話番号】 03-6453-3610
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/3
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に
基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)
第47計算期間
期別・計算期間
(2020年 2月26日 ~ 2020年 3月25日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額(分配後) 3,692,334,824 円
期末受益権口数 3,936,648,786 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,379 円
期中騰落率 △5.8 %
第48計算期間
期別・計算期間
(2020年 3月26日 ~ 2020年 4月27日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額(分配後) 3,794,644,097 円
期末受益権口数 3,893,251,388 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,747 円
期中騰落率 4.0 %
第49計算期間
期別・計算期間
(2020年 4月28日 ~ 2020年 5月25日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額(分配後) 3,735,802,299 円
期末受益権口数 3,868,622,817 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,657 円
期中騰落率 △0.8 %
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)
第47計算期間
期別・計算期間
(2020年 2月26日 ~ 2020年 3月25日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額(分配後) 5,443,796,802 円
2/3
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 5,252,626,687 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,364 円
期中騰落率 △5.5 %
第48計算期間
期別・計算期間
(2020年 3月26日 ~ 2020年 4月27日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額(分配後) 5,418,211,912 円
期末受益権口数 5,199,344,715 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,421 円
期中騰落率 0.7 %
第49計算期間
期別・計算期間
(2020年 4月28日 ~ 2020年 5月25日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額(分配後) 5,363,596,731 円
期末受益権口数 5,193,886,537 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,327 円
期中騰落率 △0.7 %
3/3