ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)

提出書類 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)
提出日
提出者 ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社
提出先 星野リゾート・リート投資法人
カテゴリ 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)

                                                           EDINET提出書類
                                            ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社(E33958)
                                                訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)
      【表紙】
      【提出書類】                        訂正報告書

      【根拠条文】                        法第27条の25第3項

      【提出先】                        関東財務局長

      【氏名又は名称】                        ティ-・ロウ・プライス・ジャパン株式会社 代表取締役社長 

                              兼 最高経営責任者 本田 直之
      【住所又は本店所在地】                        東京都千代田区丸の内一丁目9番2号グラントウキョウサウスタ

                              ワー7階
      【報告義務発生日】                        該当事項なし

      【提出日】                        令和2年4月10日

      【提出者及び共同保有者の総数(名)】                        該当事項なし

      【提出形態】                        該当事項なし

      【変更報告書提出事由】                        該当事項なし

                                 1/8














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                                            ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社(E33958)
                                                訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)
    【発行者に関する事項】
      発行者の名称                      星野リゾート・リート投資法人
      証券コード                      3287
      上場・店頭の別                      上場
      上場金融商品取引所                      東京
    【提出者に関する事項】

     1【提出者(大量保有者)/1】
      個人・法人の別                      法人(株式会社)
      氏名又は名称                      ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社
      住所又は本店所在地                      東京都千代田区丸の内一丁目9番2号グラントウキョウサウスタワー7階
      事務上の連絡先及び担当者名                      猪瀬 晴子
      電話番号                      03-6758-3879
     2【提出者(大量保有者)/2】

      個人・法人の別                      法人
                            ティー・ロウ・プライス・アソシエイツ, インク
      氏名又は名称
                            (T. Rowe Price Associtaes, Inc.)
                            米国メリーランド州、21202、ボルチモア、イースト・プラット・ストリート
      住所又は本店所在地
                             100 (100 East Pratt Street, Baltimore, Maryland, 21202 USA)
      事務上の連絡先及び担当者名                      猪瀬 晴子
      電話番号                      03-6758-3879
    【訂正事項】

      訂正される報告書名                      変更報告書 No.5
      訂正される報告書の報告義務発生日                      令和2年3月27日
                            令和2年4月8日付にて提出しました変更報告書 No.5につきまして、報告義
                            務発生日、保有株券等の数、最近60日間の取得又は処分の状況(ティー・
      訂正箇所                      ロウ・プライス・ジャパン保有分のみ)、保有株券等の取得資金、株券等保
                            有割合及び共同保有における株券等保有割合の内訳に誤りがあったため訂正
                            いたします。
    (訂正前)

      【表紙】
      【報告義務発生日】                        令和2年3月27日

    (訂正後)

      【表紙】
      【報告義務発生日】                        令和2年3月30日

    (訂正前)

    第2【提出者に関する事項】
     1【提出者(大量保有者)/1】
     (4)【上記提出者の保有株券等の内訳】
       ①【保有株券等の数】
                              法第27条の23             法第27条の23             法第27条の23
                               第3項本文            第3項第1号             第3項第2号
                                 2/8


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                                                訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)
      株券又は投資証券等(株・口)                                                       21,005
      新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
                            A                       -   H
      (株・口)
      新株予約権付社債券(株)                      B                       -   I
      対象有価証券カバードワラント                      C                         J
      株券預託証券
      株券関連預託証券                      D                         K
      株券信託受益証券
      株券関連信託受益証券                      E                         L
      対象有価証券償還社債                      }                         M
      他社株等転換株券                      ▶                         N
      合計(株・口)                      O             P             Q        21,005
      信用取引により譲渡したことにより
                            R                                   0
      控除する株券等の数
      共同保有者間で引渡請求権等の権利が
                            S                                   0
      存在するものとして控除する株券等の数
      保有株券等の数(総数)
                            T                                 21,005
      (O+P+Q-R-S)
      保有潜在株券等の数
                            U                                   0
      (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
    (訂正後)

    第2【提出者に関する事項】
     1【提出者(大量保有者)/1】
     (4)【上記提出者の保有株券等の内訳】
       ①【保有株券等の数】
                              法第27条の23             法第27条の23             法第27条の23
                               第3項本文            第3項第1号             第3項第2号
      株券又は投資証券等(株・口)                                                       21,014
      新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
                            A                       -   H
      (株・口)
      新株予約権付社債券(株)                      B                       -   I
      対象有価証券カバードワラント                      C                         J
      株券預託証券
      株券関連預託証券                      D                         K
      株券信託受益証券
      株券関連信託受益証券                      E                         L
      対象有価証券償還社債                      }                         M
      他社株等転換株券                      ▶                         N
      合計(株・口)                      O             P             Q        21,014
      信用取引により譲渡したことにより
                            R                                   0
      控除する株券等の数
      共同保有者間で引渡請求権等の権利が
                            S                                   0
      存在するものとして控除する株券等の数
      保有株券等の数(総数)
                            T                                 21,014
      (O+P+Q-R-S)
      保有潜在株券等の数
                            U                                   0
      (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
                                 3/8


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                                                訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)
    (訂正前)

    第2【提出者に関する事項】
     1【提出者(大量保有者)/1】
     (5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
         年月日         株券等の種類          数量     割合     市場内外取引の別            取得又は処分の別            単価
      令和2年1月30日           普通株式            62    0.03    市場内            取得
      令和2年2月4日           普通株式            10    0.00    市場内            取得
      令和2年2月6日           普通株式             5   0.00    市場内            処分
      令和2年2月7日           普通株式            46    0.02    市場内            処分
      令和2年2月7日           普通株式            17    0.01    市場内            取得
      令和2年2月18日           普通株式            38    0.02    市場内            取得
      令和2年2月25日           普通株式            216    0.10    市場内            取得
      令和2年2月26日           普通株式            149    0.07    市場内            取得
      令和2年3月2日           普通株式             9   0.00    市場内            取得
      令和2年3月2日           普通株式            171    0.08    市場内            処分
      令和2年3月5日           普通株式            20    0.01    市場内            処分
      令和2年3月6日           普通株式             3   0.00    市場内            取得
      令和2年3月10日           普通株式            18    0.01    市場内            取得
      令和2年3月18日           普通株式             3   0.00    市場内            取得
      令和2年3月19日           普通株式          1,102     0.50    市場内            取得
      令和2年3月23日           普通株式            321    0.14    市場内            取得
      令和2年3月27日           普通株式            293    0.13    市場内            取得
    (訂正後)

    第2【提出者に関する事項】
     1【提出者(大量保有者)/1】
     (5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
         年月日         株券等の種類          数量     割合     市場内外取引の別            取得又は処分の別            単価
      令和2年2月4日           普通株式            10    0.00    市場内            取得
      令和2年2月6日           普通株式             5   0.00    市場内            処分
      令和2年2月7日           普通株式            46    0.02    市場内            処分
      令和2年2月7日           普通株式            17    0.01    市場内            取得
      令和2年2月18日           普通株式            38    0.02    市場内            取得
      令和2年2月25日           普通株式            216    0.10    市場内            取得
      令和2年2月26日           普通株式            149    0.07    市場内            取得
      令和2年3月2日           普通株式             9   0.00    市場内            取得
      令和2年3月2日           普通株式            171    0.08    市場内            処分
      令和2年3月5日           普通株式            20    0.01    市場内            処分
      令和2年3月6日           普通株式             3   0.00    市場内            取得
      令和2年3月10日           普通株式            18    0.01    市場内            取得
      令和2年3月18日           普通株式             3   0.00    市場内            取得
      令和2年3月19日           普通株式          1,102     0.50    市場内            取得
      令和2年3月23日           普通株式            321    0.14    市場内            取得
                                 4/8


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                                                訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)
      令和2年3月27日           普通株式            293    0.13    市場内            取得
      令和2年3月30日           普通株式            215    0.10    市場内            取得
      令和2年3月30日           普通株式            53    0.02    市場内            処分
    (訂正前)

    第2【提出者に関する事項】
     1【提出者(大量保有者)/1】
     (7)【保有株券等の取得資金】
       ①【取得資金の内訳】
      自己資金額(W)(千円)
      借入金額計(X)(千円)
      その他金額計(Y)(千円)                                                     10,930,070
      上記(Y)の内訳                      顧客資金
      取得資金合計(千円)(W+X+Y)                                                     10,930,070
     米ドルの円換算レートは、報告義務発生日(令和2年3月27日)の三菱UFJ銀行のTTMレート(1USD=108.95円)を使用。
    (訂正後)

    第2【提出者に関する事項】
     1【提出者(大量保有者)/1】
     (7)【保有株券等の取得資金】
       ①【取得資金の内訳】
      自己資金額(W)(千円)
      借入金額計(X)(千円)
      その他金額計(Y)(千円)                                                     10,845,822
      上記(Y)の内訳                      顧客資金
      取得資金合計(千円)(W+X+Y)                                                     10,845,822
     米ドルの円換算レートは、報告義務発生日(令和2年3月30日)の三菱UFJ銀行のTTMレート(1USD=107.68円)を使用。
    (訂正前)

    第2【提出者に関する事項】
     2【提出者(大量保有者)/2】
     (7)【保有株券等の取得資金】
       ①【取得資金の内訳】
      自己資金額(W)(千円)
      借入金額計(X)(千円)
      その他金額計(Y)(千円)                                                      626,094
      上記(Y)の内訳                      顧客資金
      取得資金合計(千円)(W+X+Y)                                                      626,094
     米ドルの円換算レートは、報告義務発生日(令和2年3月27日)の三菱UFJ銀行のTTMレート(1USD=108.95円)を使用。
    (訂正後)

    第2【提出者に関する事項】
     2【提出者(大量保有者)/2】
     (7)【保有株券等の取得資金】
       ①【取得資金の内訳】
      自己資金額(W)(千円)
      借入金額計(X)(千円)
                                 5/8


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                                            ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社(E33958)
                                                訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)
      その他金額計(Y)(千円)                                                      618,796
      上記(Y)の内訳                      顧客資金
      取得資金合計(千円)(W+X+Y)                                                      618,796
     米ドルの円換算レートは、報告義務発生日(令和2年3月30日)の三菱UFJ銀行のTTMレート(1USD=107.68円)を使用。
    (訂正前)

    第4【提出者及び共同保有者に関する総括表】
     2【上記提出者及び共同保有者の保有株券等の内訳】
     (1)【保有株券等の数】
                              法第27条の23             法第27条の23             法第27条の23
                               第3項本文            第3項第1号             第3項第2号
      株券又は投資証券等(株・口)                                                       22,329
      新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
                            A                       -   H
      (株・口)
      新株予約権付社債券(株)                      B                       -   I
      対象有価証券カバードワラント                      C                         J
      株券預託証券
      株券関連預託証券                      D                         K
      株券信託受益証券
      株券関連信託受益証券                      E                         L
      対象有価証券償還社債                      }                         M
      他社株等転換株券                      ▶                         N
      合計(株・口)                      O          0   P          0   Q        22,329
      信用取引により譲渡したことにより
                            R                                   0
      控除する株券等の数
      共同保有者間で引渡請求権等の権利が
                            S                                   0
      存在するものとして控除する株券等の数
      保有株券等の数(総数)
                            T                                 22,329
      (O+P+Q-R-S)
      保有潜在株券等の数
                            U                                   0
      (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
    (訂正後)

    第4【提出者及び共同保有者に関する総括表】
     2【上記提出者及び共同保有者の保有株券等の内訳】
     (1)【保有株券等の数】
                              法第27条の23             法第27条の23             法第27条の23
                               第3項本文            第3項第1号             第3項第2号
      株券又は投資証券等(株・口)                                                       22,338
      新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
                            A                       -   H
      (株・口)
      新株予約権付社債券(株)                      B                       -   I
      対象有価証券カバードワラント                      C                         J
      株券預託証券
      株券関連預託証券                      D                         K
      株券信託受益証券
      株券関連信託受益証券                      E                         L
      対象有価証券償還社債                      }                         M
                                 6/8

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                                            ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社(E33958)
                                                訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)
      他社株等転換株券                      ▶                         N
      合計(株・口)                      O          0   P          0   Q        22,338
      信用取引により譲渡したことにより
                            R                                   0
      控除する株券等の数
      共同保有者間で引渡請求権等の権利が
                            S                                   0
      存在するものとして控除する株券等の数
      保有株券等の数(総数)
                            T                                 22,338
      (O+P+Q-R-S)
      保有潜在株券等の数
                            U                                   0
      (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
    (訂正前)

    第4【提出者及び共同保有者に関する総括表】
     2【上記提出者及び共同保有者の保有株券等の内訳】
     (2)【株券等保有割合】
      発行済株式等総数(株・口)
                            V                                221,862
      (令和2年1月27日現在)
      上記提出者の株券等保有割合(%)
                                                             10.06
      (T/(U+V)×100)
      直前の報告書に記載された
                                                              8.81
      株券等保有割合(%)
    (訂正後)

    第4【提出者及び共同保有者に関する総括表】
     2【上記提出者及び共同保有者の保有株券等の内訳】
     (2)【株券等保有割合】
      発行済株式等総数(株・口)
                            V                                221,862
      (令和2年1月27日現在)
      上記提出者の株券等保有割合(%)
                                                             10.07
      (T/(U+V)×100)
      直前の報告書に記載された
                                                              8.81
      株券等保有割合(%)
    (訂正前)

    第4【提出者及び共同保有者に関する総括表】
     2【上記提出者及び共同保有者の保有株券等の内訳】
     (3)【共同保有における株券等保有割合の内訳】
                               保有株券等の数(総数)
          提出者及び共同保有者名                                        株券等保有割合(%)
                                  (株・口)
      ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会
                                          21,005                   9.47
      社
      ティー・ロウ・プライス・アソシエイツ, 
      インク                                     1,324                   0.60
      (T. Rowe Price Associtaes, Inc.)
               合計                            22,329                   10.06
    (訂正後)

    第4【提出者及び共同保有者に関する総括表】
     2【上記提出者及び共同保有者の保有株券等の内訳】
     (3)【共同保有における株券等保有割合の内訳】
                               保有株券等の数(総数)
          提出者及び共同保有者名                                        株券等保有割合(%)
                                  (株・口)
                                 7/8


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                                                訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)
      ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会
                                          21,014                   9.47
      社
      ティー・ロウ・プライス・アソシエイツ, 
      インク                                     1,324                   0.60
      (T. Rowe Price Associtaes, Inc.)
               合計                            22,338                   10.07
                                 8/8



















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お知らせ

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。

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